Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月21日
【ファンド名】 エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
【発行者名】 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
エマージング債券投信のうち「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
第168計算期間 第169計算期間 第170計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
5 円 5 円 5 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 709,834,144 円 700,285,325 円 693,719,956 円
期末受益権口数 1,440,062,054 口 1,415,718,494 口 1,404,917,872 口
期末基準価額
4,929 円 4,947 円 4,938 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 3.37 ％ 0.47 ％ △0.08 ％
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第117計算期間 第118計算期間 第119計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 711,833,802 円 792,202,366 円 867,919,171 円
期末受益権口数 895,291,630 口 992,336,629 口 1,050,734,080 口
期末基準価額
7,951 円 7,983 円 8,260 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 △0.40 ％ 0.84 ％ 3.91 ％
エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第168計算期間 第169計算期間 第170計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 944,644,026 円 960,480,918 円 953,161,610 円
期末受益権口数 1,828,430,676 口 1,825,582,448 口 1,791,763,513 口
期末基準価額
5,166 円 5,261 円 5,320 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 1.81 ％ 2.23 ％ 1.50 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第168計算期間 第169計算期間 第170計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
5 円 5 円 5 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 9,547,312,193 円 9,585,429,196 円 9,748,765,302 円
期末受益権口数 59,521,750,317 口 59,070,174,898 口 58,409,852,599 口
期末基準価額
1,604 円 1,623 円 1,669 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 △0.68 ％ 1.50 ％ 3.14 ％
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第168計算期間 第169計算期間 第170計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
15 円 15 円 15 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 55,789,336 円 72,410,816 円 74,182,083 円
期末受益権口数 239,383,830 口 305,508,966 口 306,891,689 口
期末基準価額
2,331 円 2,370 円 2,417 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 △2.09 ％ 2.32 ％ 2.62 ％
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
第148計算期間 第149計算期間 第150計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
30 円 30 円 30 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 63,728,324 円 68,955,706 円 71,129,508 円
期末受益権口数 101,000,662 口 107,551,882 口 107,676,545 口
期末基準価額
6,310 円 6,411 円 6,606 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 0.60 ％ 2.08 ％ 3.51 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第148計算期間 第149計算期間 第150計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
45 円 45 円 45 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 2,737,198,448 円 2,789,045,129 円 2,845,821,023 円
期末受益権口数 4,081,729,145 口 4,042,039,205 口 3,989,819,831 口
期末基準価額
6,706 円 6,900 円 7,133 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 0.82 ％ 3.56 ％ 4.03 ％
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第148計算期間 第149計算期間 第150計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
5 円 5 円 5 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 1,288,231,661 円 1,189,659,992 円 1,239,485,841 円
期末受益権口数 15,416,532,641 口 14,412,266,673 口 14,355,642,962 口
期末基準価額
836 円 825 円 863 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 0.60 ％ △0.72 ％ 5.21 ％
エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
第148計算期間 第149計算期間 第150計算期間
自 2023年11月11日 自 2023年12月12日 自 2024年1月11日
計算期間
至 2023年12月11日 至 2024年1月10日 至 2024年2月13日
収益分配金
5 円 5 円 5 円
（税込・1万口当たり）
期末純資産総額 640,421,680 円 635,260,859 円 501,527,510 円
期末受益権口数 1,609,032,361 口 1,583,151,423 口 1,266,744,101 口
期末基準価額
3,980 円 4,013 円 3,959 円
（分配後・1万口当たり）
期中騰落率 4.92 ％ 0.95 ％ △1.22 ％
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