三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月19日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
信託受益証券に係るファンドの名称】 型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
信託受益証券の金額】 型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
１兆円を上限とします。
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年9月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新、商号変更の記載および新しいＮＩＳＡ制度の記載等を
行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ 国際投信 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜訂正後＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ アセットマネジメント 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（８）【申込取扱場所】
＜訂正前＞
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ 国際投信 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
＜訂正後＞
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ アセットマネジメント 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
「豪ドルコース（毎月分配型）」
「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「メキシコペソコース（毎月分配型）」
「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし
債券 （隔月） アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット （ ） （中東） その他
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（債券 公債））
資産複合
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（ ）
「豪ドルコース（年２回分配型）」
「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
「メキシコペソコース（年２回分配型）」
「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし
債券 （隔月） アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット （ ） （中東） その他
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（債券 公債））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営
ネージメント・ファン に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営
ザーブ・ファンド） に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
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年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
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条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
販売会社 い、収益分配金・償還金の支
払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
委託会社（委託者）
再委託先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪ 国際投信 株式会
ピムコジャパンリミテッド
（再信託受託会社：日本マスター
社
トラスト信託銀行株式会社）
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委託会社から投資信託証券
への運用の指図に関する権
信託財産の保管・管理等を行 信託財産の運用の指図、受
限の委託を受け、ファンド
います。 益権の発行等を行います。
における運用の指図を行い
ます。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
＜訂正後＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
販売会社 い、収益分配金・償還金の支
払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
委託会社（委託者）
再委託先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪ アセット
ピムコジャパンリミテッド
（再信託受託会社：日本マスター
マネジメント 株式会社
トラスト信託銀行株式会社）
委託会社から投資信託証券
への運用の指図に関する権
信託財産の保管・管理等を行 信託財産の運用の指図、受
限の委託を受け、ファンド
います。 益権の発行等を行います。
における運用の指図を行い
ます。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務
「信託財産の運用指図権限委託契約」 の内容、再委託先が受ける報酬等が定められて
います。
③委託会社の概況（2023年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
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・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務
「信託財産の運用指図権限委託契約」 の内容、再委託先が受ける報酬等が定められて
います。
③委託会社の概況（2023年 12 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投
信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会
社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜更新後＞
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）および証券投資信託であるマネー・マーケット・
マザーファンドの投資信託証券（「世界通貨分散コース（毎月分配型）」、「世界通貨分散
コース（年２回分配型）」の場合）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は
本邦通貨表示のものに限ります。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
＜投資信託証券の概要＞
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マネー・マーケット・マザーファンド
形態 証券投資信託
投資運用会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
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わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
投資態度 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
あります。
主な投資対象 わが国の公社債等
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
・有価証券先物取引等を行うことができます。
・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
主な投資制限
・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
・デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価
格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
運用管理費用
ありません。
（信託報酬）
その他の費用・
売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
手数料
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
設定日 2005年３月４日
決算日 原則として毎年５月および11月の20日
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
分配方針
ません。
（３）【運用体制】
＜更新後＞
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①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
②運用部門による自律的な運用管理
委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある
場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリ
ングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
③管理担当部署による運用管理
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、（a）運用に関するパ
フォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほ
か、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。
この結果は、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発
担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部に
フィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。その内
容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
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⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
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勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可 能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
ます。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制
度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2023年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 4,100,402,833 99.43
親投資信託受益証券 日本 5,648,620 0.14
コール・ローン、その他資産 ― 17,890,298 0.43
（負債控除後）
純資産総額 4,123,941,751 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 631,900.5753 6,494 4,103,562,335 6,489 4,100,402,833 99.43
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＡＵ
Ｄ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 5,548,198 1.0181 5,648,620 1.0181 5,648,620 0.14
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.43
親投資信託受益証券 0.14
合計 99.57
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第32計算期間末日 (2014年 1月20日)
39,786,223,703 39,979,579,766 10,288 10,338
第33計算期間末日 (2014年 2月20日)
37,654,700,715 37,837,912,895 10,276 10,326
第34計算期間末日 (2014年 3月20日)
35,939,681,583 36,112,792,214 10,381 10,431
第35計算期間末日 (2014年 4月21日)
36,202,970,471 36,368,696,285 10,923 10,973
第36計算期間末日 (2014年 5月20日)
34,464,407,709 34,621,352,209 10,980 11,030
第37計算期間末日 (2014年 6月20日)
32,864,672,195 33,610,001,243 11,024 11,274
第38計算期間末日 (2014年 7月22日)
31,728,623,605 31,873,722,079 10,933 10,983
第39計算期間末日 (2014年 8月20日)
31,179,475,693 31,320,749,519 11,035 11,085
第40計算期間末日 (2014年 9月22日)
30,396,945,254 30,811,097,112 11,009 11,159
第41計算期間末日 (2014年10月20日) 28,677,709,666 28,814,222,087 10,504 10,554
第42計算期間末日 (2014年11月20日) 30,280,740,201 30,414,240,345 11,341 11,391
第43計算期間末日 (2014年12月22日) 27,601,333,308 27,732,775,805 10,499 10,549
第44計算期間末日 (2015年 1月20日)
27,050,288,540 27,180,822,649 10,361 10,411
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第45計算期間末日 (2015年 2月20日)
25,782,508,441 25,910,824,699 10,046 10,096
第46計算期間末日 (2015年 3月20日)
25,054,499,052 25,181,195,451 9,888 9,938
第47計算期間末日 (2015年 4月20日)
25,406,691,733 25,531,520,686 10,177 10,227
第48計算期間末日 (2015年 5月20日)
25,675,228,058 25,798,313,371 10,430 10,480
第49計算期間末日 (2015年 6月22日)
24,946,411,598 25,068,953,493 10,179 10,229
第50計算期間末日 (2015年 7月21日)
23,755,764,700 23,877,131,246 9,787 9,837
第51計算期間末日 (2015年 8月20日)
22,956,970,736 23,077,509,396 9,523 9,573
第52計算期間末日 (2015年 9月24日)
20,508,649,181 20,626,955,214 8,668 8,718
第53計算期間末日 (2015年10月20日) 20,932,793,691 21,049,546,908 8,965 9,015
第54計算期間末日 (2015年11月20日) 20,570,099,709 20,683,361,561 9,081 9,131
第55計算期間末日 (2015年12月21日) 19,229,297,721 19,339,492,341 8,725 8,775
第56計算期間末日 (2016年 1月20日)
17,356,883,751 17,465,876,124 7,962 8,012
第57計算期間末日 (2016年 2月22日)
16,793,716,987 16,899,377,837 7,947 7,997
第58計算期間末日 (2016年 3月22日)
17,837,456,627 17,939,871,303 8,708 8,758
第59計算期間末日 (2016年 4月20日)
17,755,330,353 17,855,216,220 8,888 8,938
第60計算期間末日 (2016年 5月20日)
15,905,482,324 16,002,956,360 8,159 8,209
第61計算期間末日 (2016年 6月20日)
15,333,844,555 15,429,443,422 8,020 8,070
第62計算期間末日 (2016年 7月20日)
16,367,796,539 16,463,182,232 8,580 8,630
第63計算期間末日 (2016年 8月22日)
15,720,340,645 15,814,716,802 8,329 8,379
第64計算期間末日 (2016年 9月20日)
15,269,163,136 15,361,720,496 8,248 8,298
第65計算期間末日 (2016年10月20日) 15,526,552,271 15,617,544,363 8,532 8,582
第66計算期間末日 (2016年11月21日) 14,893,853,697 14,983,456,278 8,311 8,361
第67計算期間末日 (2016年12月20日) 15,440,000,383 15,528,739,647 8,700 8,750
第68計算期間末日 (2017年 1月20日)
15,805,923,469 15,893,456,410 9,029 9,079
第69計算期間末日 (2017年 2月20日)
15,624,064,478 15,710,695,210 9,018 9,068
第70計算期間末日 (2017年 3月21日)
15,596,446,628 15,682,259,338 9,087 9,137
第71計算期間末日 (2017年 4月20日)
14,544,484,591 14,628,815,561 8,623 8,673
第72計算期間末日 (2017年 5月22日)
14,634,663,615 14,718,263,462 8,753 8,803
第73計算期間末日 (2017年 6月20日)
14,836,288,976 14,919,208,682 8,946 8,996
第74計算期間末日 (2017年 7月20日)
15,233,819,178 15,315,436,949 9,332 9,382
第75計算期間末日 (2017年 8月21日)
14,657,838,200 14,738,461,546 9,090 9,140
第76計算期間末日 (2017年 9月20日)
15,055,399,245 15,134,824,734 9,478 9,528
第77計算期間末日 (2017年10月20日) 14,665,664,045 14,712,225,120 9,449 9,479
第78計算期間末日 (2017年11月20日) 13,621,163,271 13,666,742,971 8,965 8,995
第79計算期間末日 (2017年12月20日) 13,703,741,837 13,748,540,655 9,177 9,207
第80計算期間末日 (2018年 1月22日)
13,820,582,369 13,864,745,501 9,388 9,418
第81計算期間末日 (2018年 2月20日)
12,666,011,766 12,709,592,907 8,719 8,749
第82計算期間末日 (2018年 3月20日)
12,085,471,949 12,128,579,480 8,411 8,441
第83計算期間末日 (2018年 4月20日)
12,281,295,481 12,324,098,234 8,608 8,638
第84計算期間末日 (2018年 5月21日)
11,830,421,653 11,873,044,170 8,327 8,357
第85計算期間末日 (2018年 6月20日)
11,205,118,120 11,247,286,902 7,972 8,002
第86計算期間末日 (2018年 7月20日)
11,285,821,999 11,326,445,198 8,335 8,365
第87計算期間末日 (2018年 8月20日)
10,574,591,188 10,614,562,804 7,937 7,967
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第88計算期間末日 (2018年 9月20日)
10,485,503,864 10,524,732,783 8,019 8,049
第89計算期間末日 (2018年10月22日) 10,122,806,456 10,161,461,649 7,856 7,886
第90計算期間末日 (2018年11月20日) 10,114,501,993 10,152,673,229 7,949 7,979
第91計算期間末日 (2018年12月20日) 9,760,554,829 9,797,905,786 7,840 7,870
第92計算期間末日 (2019年 1月21日)
9,683,601,219 9,720,789,263 7,812 7,842
第93計算期間末日 (2019年 2月20日)
9,675,962,117 9,712,608,077 7,921 7,951
第94計算期間末日 (2019年 3月20日)
9,650,298,268 9,686,446,745 8,009 8,039
第95計算期間末日 (2019年 4月22日)
9,631,478,414 9,667,121,197 8,107 8,137
第96計算期間末日 (2019年 5月20日)
9,002,929,540 9,038,366,771 7,622 7,652
第97計算期間末日 (2019年 6月20日)
8,904,103,956 8,927,268,087 7,688 7,708
第98計算期間末日 (2019年 7月22日)
8,924,023,906 8,946,592,756 7,908 7,928
第99計算期間末日 (2019年 8月20日)
8,275,118,104 8,297,281,282 7,467 7,487
第100計算期間末日 (2019年 9月20日)
8,276,848,333 8,293,095,196 7,642 7,657
第101計算期間末日 (2019年10月21日) 8,067,261,192 8,082,992,678 7,692 7,707
第102計算期間末日 (2019年11月20日) 7,877,459,855 7,892,930,445 7,638 7,653
第103計算期間末日 (2019年12月20日) 7,871,737,476 7,886,763,952 7,858 7,873
第104計算期間末日 (2020年 1月20日)
7,890,778,146 7,905,569,170 8,002 8,017
第105計算期間末日 (2020年 2月20日)
7,662,415,160 7,676,889,594 7,941 7,956
第106計算期間末日 (2020年 3月23日)
5,361,394,452 5,375,644,718 5,643 5,658
第107計算期間末日 (2020年 4月20日)
5,872,355,858 5,886,400,810 6,272 6,287
第108計算期間末日 (2020年 5月20日)
6,164,027,908 6,177,955,429 6,639 6,654
第109計算期間末日 (2020年 6月22日)
6,588,448,640 6,602,138,247 7,219 7,234
第110計算期間末日 (2020年 7月20日)
6,709,870,939 6,727,895,669 7,445 7,465
第111計算期間末日 (2020年 8月20日)
6,860,131,095 6,877,762,732 7,782 7,802
第112計算期間末日 (2020年 9月23日)
6,580,862,919 6,598,292,692 7,551 7,571
第113計算期間末日 (2020年10月20日) 6,441,681,054 6,458,831,249 7,512 7,532
第114計算期間末日 (2020年11月20日) 6,508,693,181 6,525,541,068 7,726 7,746
第115計算期間末日 (2020年12月21日) 6,784,804,092 6,801,388,865 8,182 8,202
第116計算期間末日 (2021年 1月20日)
6,698,078,442 6,714,391,829 8,212 8,232
第117計算期間末日 (2021年 2月22日)
6,795,973,705 6,812,035,439 8,462 8,482
第118計算期間末日 (2021年 3月22日)
6,675,328,662 6,691,246,781 8,387 8,407
第119計算期間末日 (2021年 4月20日)
6,661,975,942 6,677,649,032 8,501 8,521
第120計算期間末日 (2021年 5月20日)
6,493,566,850 6,508,851,516 8,497 8,517
第121計算期間末日 (2021年 6月21日)
6,293,442,504 6,308,350,825 8,443 8,463
第122計算期間末日 (2021年 7月20日)
6,044,672,770 6,059,402,120 8,208 8,228
第123計算期間末日 (2021年 8月20日)
5,828,137,354 5,842,711,073 7,998 8,018
第124計算期間末日 (2021年 9月21日)
5,855,457,599 5,869,914,861 8,100 8,120
第125計算期間末日 (2021年10月20日) 6,102,341,060 6,116,680,160 8,511 8,531
第126計算期間末日 (2021年11月22日) 5,801,650,975 5,815,855,451 8,169 8,189
第127計算期間末日 (2021年12月20日) 5,579,710,520 5,593,735,411 7,957 7,977
第128計算期間末日 (2022年 1月20日)
5,397,304,527 5,411,131,614 7,807 7,827
第129計算期間末日 (2022年 2月21日)
5,239,125,296 5,252,719,967 7,708 7,728
第130計算期間末日 (2022年 3月22日)
5,243,655,642 5,257,149,684 7,772 7,792
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第131計算期間末日 (2022年 4月20日)
5,412,484,647 5,425,776,192 8,144 8,164
第132計算期間末日 (2022年 5月20日)
4,804,549,272 4,827,480,331 7,333 7,368
第133計算期間末日 (2022年 6月20日)
4,838,540,133 4,861,363,890 7,420 7,455
第134計算期間末日 (2022年 7月20日)
4,667,708,725 4,690,410,268 7,196 7,231
第135計算期間末日 (2022年 8月22日)
4,803,072,229 4,825,513,060 7,491 7,526
第136計算期間末日 (2022年 9月20日)
4,681,185,628 4,703,379,410 7,382 7,417
第137計算期間末日 (2022年10月20日) 4,244,013,872 4,266,096,060 6,727 6,762
第138計算期間末日 (2022年11月21日) 4,450,677,044 4,472,695,253 7,075 7,110
第139計算期間末日 (2022年12月20日) 4,438,224,786 4,460,062,972 7,113 7,148
第140計算期間末日 (2023年 1月20日)
4,360,481,526 4,382,200,995 7,027 7,062
第141計算期間末日 (2023年 2月20日)
4,352,090,964 4,373,650,937 7,065 7,100
第142計算期間末日 (2023年 3月20日)
4,093,100,710 4,114,519,619 6,688 6,723
第143計算期間末日 (2023年 4月20日)
4,152,288,780 4,173,435,379 6,873 6,908
第144計算期間末日 (2023年 5月22日)
4,160,554,976 4,181,548,481 6,936 6,971
第145計算期間末日 (2023年 6月20日)
4,395,009,841 4,415,778,792 7,407 7,442
第146計算期間末日 (2023年 7月20日)
4,288,301,148 4,308,764,959 7,334 7,369
第147計算期間末日 (2023年 8月21日)
3,977,443,510 3,997,336,687 6,998 7,033
第148計算期間末日 (2023年 9月20日)
4,030,534,964 4,050,146,596 7,193 7,228
第149計算期間末日 (2023年10月20日) 3,799,517,585 3,818,874,024 6,870 6,905
第150計算期間末日 (2023年11月20日) 3,988,917,243 4,008,067,797 7,290 7,325
第151計算期間末日 (2023年12月20日) 4,156,212,644 4,175,197,845 7,662 7,697
2022年12月末日 4,327,855,043 ― 6,953 ―
2023年 1月末日
4,511,455,164 ― 7,284 ―
2月末日
4,336,594,828 ― 7,040 ―
3月末日
4,151,165,859 ― 6,805 ―
4月末日
4,072,996,253 ― 6,759 ―
5月末日
4,096,305,892 ― 6,865 ―
6月末日
4,329,415,260 ― 7,352 ―
7月末日
4,222,264,424 ― 7,264 ―
8月末日
4,088,657,971 ― 7,235 ―
9月末日
3,929,378,143 ― 7,051 ―
10月末日 3,831,426,317 ― 6,952 ―
11月末日 4,072,121,670 ― 7,458 ―
12月末日 4,123,941,751 ― 7,653 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 250円
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第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 150円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
第65計算期間 50円
第66計算期間 50円
第67計算期間 50円
第68計算期間 50円
第69計算期間 50円
第70計算期間 50円
第71計算期間 50円
第72計算期間 50円
第73計算期間 50円
第74計算期間 50円
第75計算期間 50円
第76計算期間 50円
第77計算期間 30円
第78計算期間 30円
第79計算期間 30円
第80計算期間 30円
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第81計算期間 30円
第82計算期間 30円
第83計算期間 30円
第84計算期間 30円
第85計算期間 30円
第86計算期間 30円
第87計算期間 30円
第88計算期間 30円
第89計算期間 30円
第90計算期間 30円
第91計算期間 30円
第92計算期間 30円
第93計算期間 30円
第94計算期間 30円
第95計算期間 30円
第96計算期間 30円
第97計算期間 20円
第98計算期間 20円
第99計算期間 20円
第100計算期間 15円
第101計算期間 15円
第102計算期間 15円
第103計算期間 15円
第104計算期間 15円
第105計算期間 15円
第106計算期間 15円
第107計算期間 15円
第108計算期間 15円
第109計算期間 15円
第110計算期間 20円
第111計算期間 20円
第112計算期間 20円
第113計算期間 20円
第114計算期間 20円
第115計算期間 20円
第116計算期間 20円
第117計算期間 20円
第118計算期間 20円
第119計算期間 20円
第120計算期間 20円
第121計算期間 20円
第122計算期間 20円
第123計算期間 20円
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第124計算期間 20円
第125計算期間 20円
第126計算期間 20円
第127計算期間 20円
第128計算期間 20円
第129計算期間 20円
第130計算期間 20円
第131計算期間 20円
第132計算期間 35円
第133計算期間 35円
第134計算期間 35円
第135計算期間 35円
第136計算期間 35円
第137計算期間 35円
第138計算期間 35円
第139計算期間 35円
第140計算期間 35円
第141計算期間 35円
第142計算期間 35円
第143計算期間 35円
第144計算期間 35円
第145計算期間 35円
第146計算期間 35円
第147計算期間 35円
第148計算期間 35円
第149計算期間 35円
第150計算期間 35円
第151計算期間 35円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第32計算期間 0.06
第33計算期間 0.36
第34計算期間 1.50
第35計算期間 5.70
第36計算期間 0.97
第37計算期間 2.67
第38計算期間 △0.37
第39計算期間 1.39
第40計算期間 1.12
第41計算期間 △4.13
第42計算期間 8.44
第43計算期間 △6.98
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第44計算期間 △0.83
第45計算期間 △2.55
第46計算期間 △1.07
第47計算期間 3.42
第48計算期間 2.97
第49計算期間 △1.92
第50計算期間 △3.35
第51計算期間 △2.18
第52計算期間 △8.45
第53計算期間 4.00
第54計算期間 1.85
第55計算期間 △3.36
第56計算期間 △8.17
第57計算期間 0.43
第58計算期間 10.20
第59計算期間 2.64
第60計算期間 △7.63
第61計算期間 △1.09
第62計算期間 7.60
第63計算期間 △2.34
第64計算期間 △0.37
第65計算期間 4.04
第66計算期間 △2.00
第67計算期間 5.28
第68計算期間 4.35
第69計算期間 0.43
第70計算期間 1.31
第71計算期間 △4.55
第72計算期間 2.08
第73計算期間 2.77
第74計算期間 4.87
第75計算期間 △2.05
第76計算期間 4.81
第77計算期間 0.01
第78計算期間 △4.80
第79計算期間 2.69
第80計算期間 2.62
第81計算期間 △6.80
第82計算期間 △3.18
第83計算期間 2.69
第84計算期間 △2.91
第85計算期間 △3.90
第86計算期間 4.92
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第87計算期間 △4.41
第88計算期間 1.41
第89計算期間 △1.65
第90計算期間 1.56
第91計算期間 △0.99
第92計算期間 0.02
第93計算期間 1.77
第94計算期間 1.48
第95計算期間 1.59
第96計算期間 △5.61
第97計算期間 1.12
第98計算期間 3.12
第99計算期間 △5.32
第100計算期間 2.54
第101計算期間 0.85
第102計算期間 △0.50
第103計算期間 3.07
第104計算期間 2.02
第105計算期間 △0.57
第106計算期間 △28.74
第107計算期間 11.41
第108計算期間 6.09
第109計算期間 8.96
第110計算期間 3.40
第111計算期間 4.79
第112計算期間 △2.71
第113計算期間 △0.25
第114計算期間 3.11
第115計算期間 6.16
第116計算期間 0.61
第117計算期間 3.28
第118計算期間 △0.64
第119計算期間 1.59
第120計算期間 0.18
第121計算期間 △0.40
第122計算期間 △2.54
第123計算期間 △2.31
第124計算期間 1.52
第125計算期間 5.32
第126計算期間 △3.78
第127計算期間 △2.35
第128計算期間 △1.63
第129計算期間 △1.01
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第130計算期間 1.08
第131計算期間 5.04
第132計算期間 △9.52
第133計算期間 1.66
第134計算期間 △2.54
第135計算期間 4.58
第136計算期間 △0.98
第137計算期間 △8.39
第138計算期間 5.69
第139計算期間 1.03
第140計算期間 △0.71
第141計算期間 1.03
第142計算期間 △4.84
第143計算期間 3.28
第144計算期間 1.42
第145計算期間 7.29
第146計算期間 △0.51
第147計算期間 △4.10
第148計算期間 3.28
第149計算期間 △4.00
第150計算期間 6.62
第151計算期間 5.58
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第32計算期間 8,695,598 1,796,720,303 38,671,212,655
第33計算期間 53,976,720 2,082,753,213 36,642,436,162
第34計算期間 4,177,914 2,024,487,826 34,622,126,250
第35計算期間 7,093,110 1,484,056,469 33,145,162,891
第36計算期間 46,355,237 1,802,618,002 31,388,900,126
第37計算期間 3,440,876 1,579,179,077 29,813,161,925
第38計算期間 2,998,575 796,465,571 29,019,694,929
第39計算期間 3,638,247 768,567,918 28,254,765,258
第40計算期間 7,214,293 651,855,661 27,610,123,890
第41計算期間 8,213,127 315,852,651 27,302,484,366
第42計算期間 4,091,130 606,546,528 26,700,028,968
第43計算期間 2,748,169 414,277,554 26,288,499,583
第44計算期間 4,613,149 186,290,833 26,106,821,899
第45計算期間 21,830,692 465,400,984 25,663,251,607
第46計算期間 24,748,931 348,720,698 25,339,279,840
第47計算期間 5,650,337 379,139,447 24,965,790,730
第48計算期間 11,289,437 360,017,406 24,617,062,761
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第49計算期間 15,006,874 123,690,628 24,508,379,007
第50計算期間 3,600,000 238,669,717 24,273,309,290
第51計算期間 9,900,576 175,477,715 24,107,732,151
第52計算期間 11,342,084 457,867,572 23,661,206,663
第53計算期間 1,080,000 311,643,204 23,350,643,459
第54計算期間 1,129,816 699,402,678 22,652,370,597
第55計算期間 5,000,000 618,446,591 22,038,924,006
第56計算期間 51,267,568 291,716,848 21,798,474,726
第57計算期間 11,791,835 678,096,374 21,132,170,187
第58計算期間 2,126,693 651,361,540 20,482,935,340
第59計算期間 2,313,984 508,075,776 19,977,173,548
第60計算期間 18,264,354 500,630,691 19,494,807,211
第61計算期間 46,422,248 421,455,992 19,119,773,467
第62計算期間 234,266,962 276,901,757 19,077,138,672
第63計算期間 132,642,974 334,550,061 18,875,231,585
第64計算期間 87,194,402 450,953,978 18,511,472,009
第65計算期間 182,301,203 495,354,725 18,198,418,487
第66計算期間 119,686,034 397,588,275 17,920,516,246
第67計算期間 78,481,780 251,145,151 17,747,852,875
第68計算期間 2,341,832 243,606,368 17,506,588,339
第69計算期間 18,360,464 198,802,232 17,326,146,571
第70計算期間 38,122,505 201,727,015 17,162,542,061
第71計算期間 74,385,784 370,733,781 16,866,194,064
第72計算期間 64,153,565 210,378,072 16,719,969,557
第73計算期間 27,316,339 163,344,552 16,583,941,344
第74計算期間 31,347,203 291,734,150 16,323,554,397
第75計算期間 ― 198,885,059 16,124,669,338
第76計算期間 1,000,000 240,571,437 15,885,097,901
第77計算期間 1,284,156 366,023,602 15,520,358,455
第78計算期間 ― 327,124,944 15,193,233,511
第79計算期間 1,000,000 261,294,076 14,932,939,435
第80計算期間 1,000,000 212,895,257 14,721,044,178
第81計算期間 50,000 194,047,085 14,527,047,093
第82計算期間 5,164,380 163,034,384 14,369,177,089
第83計算期間 2,958,022 104,550,614 14,267,584,497
第84計算期間 ― 60,078,518 14,207,505,979
第85計算期間 1,000,000 152,245,201 14,056,260,778
第86計算期間 10,000 515,204,113 13,541,066,665
第87計算期間 3,338,525 220,532,927 13,323,872,263
第88計算期間 3,100,000 250,665,826 13,076,306,437
第89計算期間 1,010,000 192,251,848 12,885,064,589
第90計算期間 1,000,000 162,319,243 12,723,745,346
第91計算期間 ― 273,426,111 12,450,319,235
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第92計算期間 70,000 54,374,339 12,396,014,896
第93計算期間 2,280,082 182,974,916 12,215,320,062
第94計算期間 1,000,000 166,827,410 12,049,492,652
第95計算期間 1,000,000 169,564,666 11,880,927,986
第96計算期間 ― 68,517,440 11,812,410,546
第97計算期間 2,000,000 232,344,804 11,582,065,742
第98計算期間 6,039,632 303,679,987 11,284,425,387
第99計算期間 ― 202,836,143 11,081,589,244
第100計算期間 1,000,000 251,346,746 10,831,242,498
第101計算期間 ― 343,585,127 10,487,657,371
第102計算期間 ― 173,930,130 10,313,727,241
第103計算期間 ― 296,076,097 10,017,651,144
第104計算期間 ― 156,967,918 9,860,683,226
第105計算期間 ― 211,060,416 9,649,622,810
第106計算期間 ― 149,445,337 9,500,177,473
第107計算期間 1,772,921 138,648,404 9,363,301,990
第108計算期間 765,504 79,053,296 9,285,014,198
第109計算期間 ― 158,609,051 9,126,405,147
第110計算期間 ― 114,040,062 9,012,365,085
第111計算期間 ― 196,546,247 8,815,818,838
第112計算期間 ― 100,932,141 8,714,886,697
第113計算期間 ― 139,789,104 8,575,097,593
第114計算期間 ― 151,153,671 8,423,943,922
第115計算期間 ― 131,557,409 8,292,386,513
第116計算期間 ― 135,692,615 8,156,693,898
第117計算期間 ― 125,826,569 8,030,867,329
第118計算期間 ― 71,807,434 7,959,059,895
第119計算期間 10,000 122,524,743 7,836,545,152
第120計算期間 ― 194,212,052 7,642,333,100
第121計算期間 ― 188,172,343 7,454,160,757
第122計算期間 ― 89,485,447 7,364,675,310
第123計算期間 ― 77,815,357 7,286,859,953
第124計算期間 ― 58,228,636 7,228,631,317
第125計算期間 ― 59,080,927 7,169,550,390
第126計算期間 ― 67,312,035 7,102,238,355
第127計算期間 ― 89,792,643 7,012,445,712
第128計算期間 ― 98,902,072 6,913,543,640
第129計算期間 ― 116,207,936 6,797,335,704
第130計算期間 10,000 50,324,695 6,747,021,009
第131計算期間 984,124 102,232,599 6,645,772,534
第132計算期間 ― 94,041,258 6,551,731,276
第133計算期間 90,000 30,747,648 6,521,073,628
第134計算期間 ― 34,918,472 6,486,155,156
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第135計算期間 12,000,000 86,489,104 6,411,666,052
第136計算期間 ― 70,585,330 6,341,080,722
第137計算期間 ― 31,883,918 6,309,196,804
第138計算期間 2,000,000 20,279,825 6,290,916,979
第139計算期間 ― 51,435,237 6,239,481,742
第140計算期間 4,860,318 38,779,331 6,205,562,729
第141計算期間 ― 45,570,215 6,159,992,514
第142計算期間 2,013,486 42,317,546 6,119,688,454
第143計算期間 ― 77,802,836 6,041,885,618
第144計算期間 ― 43,741,203 5,998,144,415
第145計算期間 ― 64,158,149 5,933,986,266
第146計算期間 ― 87,182,930 5,846,803,336
第147計算期間 ― 163,038,440 5,683,764,896
第148計算期間 ― 80,441,356 5,603,323,540
第149計算期間 ― 72,912,323 5,530,411,217
第150計算期間 ― 58,824,322 5,471,586,895
第151計算期間 ― 47,243,528 5,424,343,367
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 51,332,267 99.32
親投資信託受益証券 日本 51,021 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 301,940 0.58
（負債控除後）
純資産総額 51,685,228 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 7,910.6592 6,494 51,371,820 6,489 51,332,267 99.32
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＡＵ
Ｄ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 50,114 1.0181 51,021 1.0181 51,021 0.10
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 99.32
親投資信託受益証券 0.10
合計 99.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間末日 (2014年 6月20日)
45,326,843 45,370,989 10,267 10,277
第4計算期間末日 (2014年12月22日) 21,691,294 21,712,719 10,124 10,134
第5計算期間末日 (2015年 6月22日)
38,754,553 38,754,553 10,109 10,109
第6計算期間末日 (2015年12月21日) 34,833,624 34,833,624 8,962 8,962
第7計算期間末日 (2016年 6月20日)
31,200,966 31,200,966 8,543 8,543
第8計算期間末日 (2016年12月20日) 30,040,727 30,040,727 9,595 9,595
第9計算期間末日 (2017年 6月20日)
30,100,339 30,100,339 10,200 10,200
第10計算期間末日 (2017年12月20日) 38,579,745 38,615,731 10,721 10,731
第11計算期間末日 (2018年 6月20日)
65,874,078 65,874,078 9,510 9,510
第12計算期間末日 (2018年12月20日) 64,505,701 64,505,701 9,567 9,567
第13計算期間末日 (2019年 6月20日)
62,627,159 62,627,159 9,589 9,589
第14計算期間末日 (2019年12月20日) 64,525,818 64,525,818 9,927 9,927
第15計算期間末日 (2020年 6月22日)
60,052,104 60,052,104 9,239 9,239
第16計算期間末日 (2020年12月21日) 67,699,416 67,763,171 10,619 10,629
第17計算期間末日 (2021年 6月21日)
57,546,745 57,598,587 11,100 11,110
第18計算期間末日 (2021年12月20日) 52,700,381 52,750,073 10,605 10,615
第19計算期間末日 (2022年 6月20日)
50,145,689 50,145,689 10,091 10,091
第20計算期間末日 (2022年12月20日) 47,538,596 47,538,596 9,965 9,965
第21計算期間末日 (2023年 6月20日)
48,868,451 48,914,213 10,679 10,689
第22計算期間末日 (2023年12月20日) 51,747,883 51,793,435 11,360 11,370
2022年12月末日 46,469,285 ― 9,741 ―
2023年 1月末日
46,923,804 ― 10,254 ―
2月末日
45,579,466 ― 9,960 ―
3月末日
44,291,638 ― 9,679 ―
4月末日
44,217,315 ― 9,662 ―
5月末日
45,136,893 ― 9,863 ―
45/199
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日
48,511,536 ― 10,601 ―
7月末日
48,155,095 ― 10,523 ―
8月末日
48,197,477 ― 10,532 ―
9月末日
47,205,921 ― 10,315 ―
10月末日 46,782,331 ― 10,223 ―
11月末日 50,187,125 ― 11,017 ―
12月末日 51,685,228 ― 11,346 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 10円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 10円
第17計算期間 10円
第18計算期間 10円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
第21計算期間 10円
第22計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第3計算期間 11.67
第4計算期間 △1.29
第5計算期間 △0.14
第6計算期間 △11.34
第7計算期間 △4.67
第8計算期間 12.31
第9計算期間 6.30
第10計算期間 5.20
第11計算期間 △11.29
第12計算期間 0.59
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第13計算期間 0.22
第14計算期間 3.52
第15計算期間 △6.93
第16計算期間 15.04
第17計算期間 4.62
第18計算期間 △4.36
第19計算期間 △4.84
第20計算期間 △1.24
第21計算期間 7.26
第22計算期間 6.47
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第3計算期間 24,082,560 15,914,445 44,146,258
第4計算期間 ― 22,720,555 21,425,703
第5計算期間 17,020,475 109,601 38,336,577
第6計算期間 630,677 100,000 38,867,254
第7計算期間 245,107 2,588,014 36,524,347
第8計算期間 8,520,976 13,736,892 31,308,431
第9計算期間 ― 1,797,411 29,511,020
第10計算期間 7,135,323 660,157 35,986,186
第11計算期間 33,959,220 680,259 69,265,147
第12計算期間 ― 1,841,391 67,423,756
第13計算期間 ― 2,112,611 65,311,145
第14計算期間 ― 310,000 65,001,145
第15計算期間 121,675 121,675 65,001,145
第16計算期間 ― 1,245,694 63,755,451
第17計算期間 20,093,406 32,006,609 51,842,248
第18計算期間 ― 2,149,938 49,692,310
第19計算期間 ― ― 49,692,310
第20計算期間 ― 1,986,703 47,705,607
第21計算期間 ― 1,943,063 45,762,544
第22計算期間 ― 209,570 45,552,974
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 116,392,922 98.70
親投資信託受益証券 日本 75,652 0.06
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コール・ローン、その他資産 ― 1,455,119 1.24
（負債控除後）
純資産総額 117,923,693 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 36,775.015 3,194 117,459,397 3,165 116,392,922 98.70
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＢＲ
Ｌ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 74,308 1.0181 75,652 1.0181 75,652 0.06
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.70
親投資信託受益証券 0.06
合計 98.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第32計算期間末日 (2014年 1月20日)
1,141,794,511 1,151,166,708 8,528 8,598
第33計算期間末日 (2014年 2月20日)
1,059,667,368 1,068,697,513 8,214 8,284
第34計算期間末日 (2014年 3月20日)
1,052,679,552 1,063,945,309 8,410 8,500
第35計算期間末日 (2014年 4月21日)
945,261,967 954,779,969 8,938 9,028
第36計算期間末日 (2014年 5月20日)
953,516,291 962,916,124 9,130 9,220
第37計算期間末日 (2014年 6月20日)
930,262,744 939,344,778 9,219 9,309
第38計算期間末日 (2014年 7月22日)
914,690,775 923,637,374 9,202 9,292
第39計算期間末日 (2014年 8月20日)
910,425,838 919,323,790 9,209 9,299
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第40計算期間末日 (2014年 9月22日)
955,084,783 964,408,887 9,219 9,309
第41計算期間末日 (2014年10月20日) 868,081,039 877,068,753 8,693 8,783
第42計算期間末日 (2014年11月20日) 888,763,657 897,623,931 9,028 9,118
第43計算期間末日 (2014年12月22日) 831,792,116 840,452,950 8,644 8,734
第44計算期間末日 (2015年 1月20日)
822,171,081 830,824,050 8,551 8,641
第45計算期間末日 (2015年 2月20日)
756,236,954 764,725,879 8,018 8,108
第46計算期間末日 (2015年 3月20日)
651,346,545 659,714,359 7,006 7,096
第47計算期間末日 (2015年 4月20日)
706,464,524 714,831,732 7,599 7,689
第48計算期間末日 (2015年 5月20日)
718,338,988 726,718,216 7,716 7,806
第49計算期間末日 (2015年 6月22日)
707,142,942 715,539,751 7,579 7,669
第50計算期間末日 (2015年 7月21日)
690,882,284 699,323,894 7,366 7,456
第51計算期間末日 (2015年 8月20日)
619,330,859 627,732,070 6,635 6,725
第52計算期間末日 (2015年 9月24日)
481,263,578 489,362,749 5,348 5,438
第53計算期間末日 (2015年10月20日) 496,656,773 504,573,588 5,646 5,736
第54計算期間末日 (2015年11月20日) 521,291,064 529,085,100 6,019 6,109
第55計算期間末日 (2015年12月21日) 466,873,174 474,466,426 5,534 5,624
第56計算期間末日 (2016年 1月20日)
417,893,183 425,367,185 5,032 5,122
第57計算期間末日 (2016年 2月22日)
389,277,739 396,469,591 4,871 4,961
第58計算期間末日 (2016年 3月22日)
429,454,830 436,395,461 5,569 5,659
第59計算期間末日 (2016年 4月20日)
424,573,904 429,870,603 5,611 5,681
第60計算期間末日 (2016年 5月20日)
405,870,304 411,029,033 5,507 5,577
第61計算期間末日 (2016年 6月20日)
403,127,674 408,211,713 5,550 5,620
第62計算期間末日 (2016年 7月20日)
431,006,824 435,935,463 6,121 6,191
第63計算期間末日 (2016年 8月22日)
411,438,162 416,274,261 5,955 6,025
第64計算期間末日 (2016年 9月20日)
401,199,362 405,968,348 5,889 5,959
第65計算期間末日 (2016年10月20日) 417,912,805 422,645,981 6,181 6,251
第66計算期間末日 (2016年11月21日) 391,630,197 396,273,073 5,905 5,975
第67計算期間末日 (2016年12月20日) 413,602,045 418,199,421 6,298 6,368
第68計算期間末日 (2017年 1月20日)
434,715,772 439,302,648 6,634 6,704
第69計算期間末日 (2017年 2月20日)
442,832,533 447,415,909 6,763 6,833
第70計算期間末日 (2017年 3月21日)
427,534,124 431,927,558 6,812 6,882
第71計算期間末日 (2017年 4月20日)
406,850,866 411,199,756 6,549 6,619
第72計算期間末日 (2017年 5月22日)
393,605,536 397,910,706 6,400 6,470
第73計算期間末日 (2017年 6月20日)
399,556,928 403,915,292 6,417 6,487
第74計算期間末日 (2017年 7月20日)
408,641,786 412,919,013 6,688 6,758
第75計算期間末日 (2017年 8月21日)
396,806,405 401,071,489 6,513 6,583
第76計算期間末日 (2017年 9月20日)
420,304,096 424,640,494 6,785 6,855
第77計算期間末日 (2017年10月20日) 415,380,833 419,676,190 6,769 6,839
第78計算期間末日 (2017年11月20日) 395,423,498 398,471,885 6,486 6,536
第79計算期間末日 (2017年12月20日) 380,015,701 382,942,806 6,491 6,541
第80計算期間末日 (2018年 1月22日)
388,158,294 391,129,680 6,532 6,582
第81計算期間末日 (2018年 2月20日)
359,943,826 362,905,612 6,076 6,126
第82計算期間末日 (2018年 3月20日)
349,535,033 352,491,969 5,910 5,960
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第83計算期間末日 (2018年 4月20日)
342,480,630 345,436,666 5,793 5,843
第84計算期間末日 (2018年 5月21日)
306,983,322 309,918,408 5,230 5,280
第85計算期間末日 (2018年 6月20日)
296,105,393 298,134,088 5,109 5,144
第86計算期間末日 (2018年 7月20日)
281,035,098 282,933,582 5,181 5,216
第87計算期間末日 (2018年 8月20日)
262,018,151 263,890,665 4,897 4,932
第88計算期間末日 (2018年 9月20日)
250,991,630 252,851,719 4,723 4,758
第89計算期間末日 (2018年10月22日) 277,205,949 279,057,148 5,241 5,276
第90計算期間末日 (2018年11月20日) 269,898,304 271,741,313 5,126 5,161
第91計算期間末日 (2018年12月20日) 260,435,312 262,267,331 4,976 5,011
第92計算期間末日 (2019年 1月21日)
267,618,350 269,449,949 5,114 5,149
第93計算期間末日 (2019年 2月20日)
274,541,563 276,370,089 5,255 5,290
第94計算期間末日 (2019年 3月20日)
273,248,780 275,066,491 5,261 5,296
第95計算期間末日 (2019年 4月22日)
260,780,904 262,590,810 5,043 5,078
第96計算期間末日 (2019年 5月20日)
244,237,370 246,028,201 4,773 4,808
第97計算期間末日 (2019年 6月20日)
258,133,586 259,918,327 5,062 5,097
第98計算期間末日 (2019年 7月22日)
266,137,947 267,910,508 5,255 5,290
第99計算期間末日 (2019年 8月20日)
240,596,966 242,356,227 4,787 4,822
第100計算期間末日 (2019年 9月20日)
236,560,884 238,304,745 4,748 4,783
第101計算期間末日 (2019年10月21日) 235,162,315 236,151,363 4,755 4,775
第102計算期間末日 (2019年11月20日) 223,130,362 224,091,128 4,645 4,665
第103計算期間末日 (2019年12月20日) 225,694,716 226,613,178 4,915 4,935
第104計算期間末日 (2020年 1月20日)
221,791,147 222,703,009 4,865 4,885
第105計算期間末日 (2020年 2月20日)
196,740,411 197,566,843 4,761 4,781
第106計算期間末日 (2020年 3月23日)
138,947,220 139,765,252 3,397 3,417
第107計算期間末日 (2020年 4月20日)
132,286,470 133,103,102 3,240 3,260
第108計算期間末日 (2020年 5月20日)
123,919,598 124,732,030 3,051 3,071
第109計算期間末日 (2020年 6月22日)
136,095,520 136,898,752 3,389 3,409
第110計算期間末日 (2020年 7月20日)
135,429,754 136,218,356 3,435 3,455
第111計算期間末日 (2020年 8月20日)
129,343,655 130,111,434 3,369 3,389
第112計算期間末日 (2020年 9月23日)
127,671,954 128,246,513 3,333 3,348
第113計算期間末日 (2020年10月20日) 123,512,583 124,083,092 3,247 3,262
第114計算期間末日 (2020年11月20日) 129,518,852 130,085,911 3,426 3,441
第115計算期間末日 (2020年12月21日) 127,066,620 127,593,690 3,616 3,631
第116計算期間末日 (2021年 1月20日)
117,599,186 118,113,206 3,432 3,447
第117計算期間末日 (2021年 2月22日)
112,662,032 112,990,412 3,431 3,441
第118計算期間末日 (2021年 3月22日)
109,192,977 109,514,986 3,391 3,401
第119計算期間末日 (2021年 4月20日)
106,706,551 107,022,060 3,382 3,392
第120計算期間末日 (2021年 5月20日)
100,918,760 101,487,886 3,546 3,566
第121計算期間末日 (2021年 6月21日)
107,552,969 108,114,795 3,829 3,849
第122計算期間末日 (2021年 7月20日)
102,860,917 103,421,183 3,672 3,692
第123計算期間末日 (2021年 8月20日)
97,011,225 97,561,036 3,529 3,549
第124計算期間末日 (2021年 9月21日)
97,355,797 97,899,158 3,583 3,603
第125計算期間末日 (2021年10月20日) 93,892,283 94,426,624 3,514 3,534
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第126計算期間末日 (2021年11月22日) 92,615,223 93,416,585 3,467 3,497
第127計算期間末日 (2021年12月20日) 86,258,010 87,029,244 3,355 3,385
第128計算期間末日 (2022年 1月20日)
87,299,645 88,072,957 3,387 3,417
第129計算期間末日 (2022年 2月21日)
92,310,927 93,078,839 3,606 3,636
第130計算期間末日 (2022年 3月22日)
93,079,827 93,845,646 3,646 3,676
第131計算期間末日 (2022年 4月20日)
98,823,387 100,040,863 4,059 4,109
第132計算期間末日 (2022年 5月20日)
88,948,826 90,174,183 3,630 3,680
第133計算期間末日 (2022年 6月20日)
87,273,270 88,481,254 3,612 3,662
第134計算期間末日 (2022年 7月20日)
79,871,311 81,070,870 3,329 3,379
第135計算期間末日 (2022年 8月22日)
88,638,531 89,869,289 3,601 3,651
第136計算期間末日 (2022年 9月20日)
89,230,786 90,461,544 3,625 3,675
第137計算期間末日 (2022年10月20日) 85,924,727 87,162,362 3,471 3,521
第138計算期間末日 (2022年11月21日) 89,555,331 90,875,023 3,393 3,443
第139計算期間末日 (2022年12月20日) 89,440,200 90,747,342 3,421 3,471
第140計算期間末日 (2023年 1月20日)
88,233,413 89,557,010 3,333 3,383
第141計算期間末日 (2023年 2月20日)
89,109,760 90,029,827 3,390 3,425
第142計算期間末日 (2023年 3月20日)
84,964,055 85,882,022 3,239 3,274
第143計算期間末日 (2023年 4月20日)
90,631,235 91,544,652 3,473 3,508
第144計算期間末日 (2023年 5月22日)
93,059,652 93,970,094 3,577 3,612
第145計算期間末日 (2023年 6月20日)
115,315,851 116,367,403 3,838 3,873
第146計算期間末日 (2023年 7月20日)
115,714,573 116,755,520 3,891 3,926
第147計算期間末日 (2023年 8月21日)
112,358,523 113,395,970 3,791 3,826
第148計算期間末日 (2023年 9月20日)
116,076,860 117,104,538 3,953 3,988
第149計算期間末日 (2023年10月20日) 108,726,385 109,750,563 3,716 3,751
第150計算期間末日 (2023年11月20日) 115,559,534 116,580,212 3,963 3,998
第151計算期間末日 (2023年12月20日) 120,547,054 121,589,760 4,046 4,081
2022年12月末日 87,394,141 ― 3,351 ―
2023年 1月末日
90,730,760 ― 3,451 ―
2月末日
90,507,205 ― 3,443 ―
3月末日
88,466,799 ― 3,390 ―
4月末日
90,900,948 ― 3,494 ―
5月末日
93,051,179 ― 3,577 ―
6月末日
117,026,946 ― 3,921 ―
7月末日
117,631,383 ― 3,968 ―
8月末日
116,905,300 ― 3,944 ―
9月末日
110,235,742 ― 3,767 ―
10月末日 109,671,065 ― 3,748 ―
11月末日 115,842,128 ― 3,994 ―
12月末日 117,923,693 ― 4,008 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第32計算期間 70円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33計算期間 70円
第34計算期間 90円
第35計算期間 90円
第36計算期間 90円
第37計算期間 90円
第38計算期間 90円
第39計算期間 90円
第40計算期間 90円
第41計算期間 90円
第42計算期間 90円
第43計算期間 90円
第44計算期間 90円
第45計算期間 90円
第46計算期間 90円
第47計算期間 90円
第48計算期間 90円
第49計算期間 90円
第50計算期間 90円
第51計算期間 90円
第52計算期間 90円
第53計算期間 90円
第54計算期間 90円
第55計算期間 90円
第56計算期間 90円
第57計算期間 90円
第58計算期間 90円
第59計算期間 70円
第60計算期間 70円
第61計算期間 70円
第62計算期間 70円
第63計算期間 70円
第64計算期間 70円
第65計算期間 70円
第66計算期間 70円
第67計算期間 70円
第68計算期間 70円
第69計算期間 70円
第70計算期間 70円
第71計算期間 70円
第72計算期間 70円
第73計算期間 70円
第74計算期間 70円
第75計算期間 70円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第76計算期間 70円
第77計算期間 70円
第78計算期間 50円
第79計算期間 50円
第80計算期間 50円
第81計算期間 50円
第82計算期間 50円
第83計算期間 50円
第84計算期間 50円
第85計算期間 35円
第86計算期間 35円
第87計算期間 35円
第88計算期間 35円
第89計算期間 35円
第90計算期間 35円
第91計算期間 35円
第92計算期間 35円
第93計算期間 35円
第94計算期間 35円
第95計算期間 35円
第96計算期間 35円
第97計算期間 35円
第98計算期間 35円
第99計算期間 35円
第100計算期間 35円
第101計算期間 20円
第102計算期間 20円
第103計算期間 20円
第104計算期間 20円
第105計算期間 20円
第106計算期間 20円
第107計算期間 20円
第108計算期間 20円
第109計算期間 20円
第110計算期間 20円
第111計算期間 20円
第112計算期間 15円
第113計算期間 15円
第114計算期間 15円
第115計算期間 15円
第116計算期間 15円
第117計算期間 10円
第118計算期間 10円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第119計算期間 10円
第120計算期間 20円
第121計算期間 20円
第122計算期間 20円
第123計算期間 20円
第124計算期間 20円
第125計算期間 20円
第126計算期間 30円
第127計算期間 30円
第128計算期間 30円
第129計算期間 30円
第130計算期間 30円
第131計算期間 50円
第132計算期間 50円
第133計算期間 50円
第134計算期間 50円
第135計算期間 50円
第136計算期間 50円
第137計算期間 50円
第138計算期間 50円
第139計算期間 50円
第140計算期間 50円
第141計算期間 35円
第142計算期間 35円
第143計算期間 35円
第144計算期間 35円
第145計算期間 35円
第146計算期間 35円
第147計算期間 35円
第148計算期間 35円
第149計算期間 35円
第150計算期間 35円
第151計算期間 35円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第32計算期間 1.08
第33計算期間 △2.86
第34計算期間 3.48
第35計算期間 7.34
第36計算期間 3.15
第37計算期間 1.96
第38計算期間 0.79
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第39計算期間 1.05
第40計算期間 1.08
第41計算期間 △4.72
第42計算期間 4.88
第43計算期間 △3.25
第44計算期間 △0.03
第45計算期間 △5.18
第46計算期間 △11.49
第47計算期間 9.74
第48計算期間 2.72
第49計算期間 △0.60
第50計算期間 △1.62
第51計算期間 △8.70
第52計算期間 △18.04
第53計算期間 7.25
第54計算期間 8.20
第55計算期間 △6.56
第56計算期間 △7.44
第57計算期間 △1.41
第58計算期間 16.17
第59計算期間 2.01
第60計算期間 △0.60
第61計算期間 2.05
第62計算期間 11.54
第63計算期間 △1.56
第64計算期間 0.06
第65計算期間 6.14
第66計算期間 △3.33
第67計算期間 7.84
第68計算期間 6.44
第69計算期間 2.99
第70計算期間 1.75
第71計算期間 △2.83
第72計算期間 △1.20
第73計算期間 1.35
第74計算期間 5.31
第75計算期間 △1.56
第76計算期間 5.25
第77計算期間 0.79
第78計算期間 △3.44
第79計算期間 0.84
第80計算期間 1.40
第81計算期間 △6.21
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第82計算期間 △1.90
第83計算期間 △1.13
第84計算期間 △8.85
第85計算期間 △1.64
第86計算期間 2.09
第87計算期間 △4.80
第88計算期間 △2.83
第89計算期間 11.70
第90計算期間 △1.52
第91計算期間 △2.24
第92計算期間 3.47
第93計算期間 3.44
第94計算期間 0.78
第95計算期間 △3.47
第96計算期間 △4.65
第97計算期間 6.78
第98計算期間 4.50
第99計算期間 △8.23
第100計算期間 △0.08
第101計算期間 0.56
第102計算期間 △1.89
第103計算期間 6.24
第104計算期間 △0.61
第105計算期間 △1.72
第106計算期間 △28.22
第107計算期間 △4.03
第108計算期間 △5.21
第109計算期間 11.73
第110計算期間 1.94
第111計算期間 △1.33
第112計算期間 △0.62
第113計算期間 △2.13
第114計算期間 5.97
第115計算期間 5.98
第116計算期間 △4.67
第117計算期間 0.26
第118計算期間 △0.87
第119計算期間 0.02
第120計算期間 5.44
第121計算期間 8.54
第122計算期間 △3.57
第123計算期間 △3.34
第124計算期間 2.09
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第125計算期間 △1.36
第126計算期間 △0.48
第127計算期間 △2.36
第128計算期間 1.84
第129計算期間 7.35
第130計算期間 1.94
第131計算期間 12.69
第132計算期間 △9.33
第133計算期間 0.88
第134計算期間 △6.45
第135計算期間 9.67
第136計算期間 2.05
第137計算期間 △2.86
第138計算期間 △0.80
第139計算期間 2.29
第140計算期間 △1.11
第141計算期間 2.76
第142計算期間 △3.42
第143計算期間 8.30
第144計算期間 4.00
第145計算期間 8.27
第146計算期間 2.29
第147計算期間 △1.67
第148計算期間 5.19
第149計算期間 △5.11
第150計算期間 7.58
第151計算期間 2.97
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第32計算期間 ― 85,790,177 1,338,885,348
第33計算期間 1,985,449 50,850,000 1,290,020,797
第34計算期間 1,000,000 39,270,000 1,251,750,797
第35計算期間 3,458,249 197,653,177 1,057,555,869
第36計算期間 1,070,060 14,200,000 1,044,425,929
第37計算期間 3,072,100 38,383,070 1,009,114,959
第38計算期間 970,000 16,018,318 994,066,641
第39計算期間 1,689,715 7,095,009 988,661,347
第40計算期間 64,900,255 17,550,000 1,036,011,602
第41計算期間 1,066,784 38,443,467 998,634,919
第42計算期間 1,440,000 15,600,000 984,474,919
第43計算期間 160,000 22,320,000 962,314,919
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第44計算期間 1,600,000 2,473,913 961,441,006
第45計算期間 4,412,904 22,640,000 943,213,910
第46計算期間 8,583,216 22,040,000 929,757,126
第47計算期間 3,432,696 3,500,000 929,689,822
第48計算期間 13,035,619 11,700,000 931,025,441
第49計算期間 10,154,415 8,201,009 932,978,847
第50計算期間 11,727,892 6,750,000 937,956,739
第51計算期間 1,511,230 6,000,000 933,467,969
第52計算期間 ― 33,560,000 899,907,969
第53計算期間 ― 20,261,771 879,646,198
第54計算期間 337,912 13,980,000 866,004,110
第55計算期間 ― 22,309,345 843,694,765
第56計算期間 ― 13,250,000 830,444,765
第57計算期間 500,000 31,850,000 799,094,765
第58計算期間 ― 27,913,435 771,181,330
第59計算期間 ― 14,510,000 756,671,330
第60計算期間 ― 19,710,000 736,961,330
第61計算期間 ― 10,670,000 726,291,330
第62計算期間 ― 22,200,000 704,091,330
第63計算期間 ― 13,220,000 690,871,330
第64計算期間 ― 9,587,559 681,283,771
第65計算期間 2,584,295 7,700,000 676,168,066
第66計算期間 ― 12,900,000 663,268,066
第67計算期間 ― 6,500,000 656,768,066
第68計算期間 50,000 1,550,000 655,268,066
第69計算期間 ― 500,000 654,768,066
第70計算期間 70,000 27,204,582 627,633,484
第71計算期間 3,536,604 9,900,000 621,270,088
第72計算期間 744,945 6,990,623 615,024,410
第73計算期間 16,799,021 9,200,000 622,623,431
第74計算期間 ― 11,590,878 611,032,553
第75計算期間 ― 1,734,714 609,297,839
第76計算期間 20,854,732 10,667,024 619,485,547
第77計算期間 236,929 6,100,000 613,622,476
第78計算期間 1,180,000 5,124,898 609,677,578
第79計算期間 100,000 24,356,447 585,421,131
第80計算期間 11,056,104 2,200,000 594,277,235
第81計算期間 80,000 2,000,000 592,357,235
第82計算期間 30,000 1,000,000 591,387,235
第83計算期間 140,000 320,000 591,207,235
第84計算期間 110,000 4,300,000 587,017,235
第85計算期間 110,000 7,500,000 579,627,235
第86計算期間 60,000 37,262,990 542,424,245
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第87計算期間 50,000 7,470,060 535,004,185
第88計算期間 50,000 3,600,000 531,454,185
第89計算期間 60,000 2,600,000 528,914,185
第90計算期間 30,000 2,370,000 526,574,185
第91計算期間 60,000 3,200,000 523,434,185
第92計算期間 10,000 130,000 523,314,185
第93計算期間 10,000 887,912 522,436,273
第94計算期間 10,000 3,100,000 519,346,273
第95計算期間 70,000 2,300,000 517,116,273
第96計算期間 50,000 5,500,000 511,666,273
第97計算期間 10,000 1,750,000 509,926,273
第98計算期間 20,000 3,500,000 506,446,273
第99計算期間 ― 3,800,000 502,646,273
第100計算期間 ― 4,400,000 498,246,273
第101計算期間 10,000 3,732,038 494,524,235
第102計算期間 10,000 14,151,104 480,383,131
第103計算期間 10,000 21,162,082 459,231,049
第104計算期間 ― 3,300,000 455,931,049
第105計算期間 20,000 42,734,690 413,216,359
第106計算期間 ― 4,200,000 409,016,359
第107計算期間 ― 700,000 408,316,359
第108計算期間 10,000 2,110,000 406,216,359
第109計算期間 ― 4,600,000 401,616,359
第110計算期間 ― 7,314,937 394,301,422
第111計算期間 ― 10,411,605 383,889,817
第112計算期間 ― 850,000 383,039,817
第113計算期間 1,300,000 4,000,000 380,339,817
第114計算期間 ― 2,300,000 378,039,817
第115計算期間 ― 26,659,744 351,380,073
第116計算期間 ― 8,700,000 342,680,073
第117計算期間 ― 14,300,000 328,380,073
第118計算期間 ― 6,370,614 322,009,459
第119計算期間 ― 6,500,000 315,509,459
第120計算期間 10,000 30,956,447 284,563,012
第121計算期間 ― 3,650,000 280,913,012
第122計算期間 20,000 800,000 280,133,012
第123計算期間 ― 5,227,256 274,905,756
第124計算期間 ― 3,224,945 271,680,811
第125計算期間 70,000 4,580,000 267,170,811
第126計算期間 ― 50,000 267,120,811
第127計算期間 ― 10,042,771 257,078,040
第128計算期間 1,442,707 750,000 257,770,747
第129計算期間 ― 1,800,000 255,970,747
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第130計算期間 1,452,574 2,150,000 255,273,321
第131計算期間 1,221,985 13,000,000 243,495,306
第132計算期間 1,576,273 ― 245,071,579
第133計算期間 2,775,349 6,250,000 241,596,928
第134計算期間 2,314,879 4,000,000 239,911,807
第135計算期間 7,369,860 1,130,000 246,151,667
第136計算期間 ― ― 246,151,667
第137計算期間 1,375,471 ― 247,527,138
第138計算期間 17,611,338 1,200,000 263,938,476
第139計算期間 ― 2,510,000 261,428,476
第140計算期間 3,891,046 600,000 264,719,522
第141計算期間 ― 1,843,035 262,876,487
第142計算期間 ― 600,000 262,276,487
第143計算期間 ― 1,300,000 260,976,487
第144計算期間 ― 850,000 260,126,487
第145計算期間 40,317,022 ― 300,443,509
第146計算期間 ― 3,030,000 297,413,509
第147計算期間 ― 1,000,000 296,413,509
第148計算期間 ― 2,791,046 293,622,463
第149計算期間 ― 1,000,000 292,622,463
第150計算期間 ― 1,000,000 291,622,463
第151計算期間 10,933,898 4,640,241 297,916,120
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 24,083,142 99.15
親投資信託受益証券 日本 21,008 0.09
コール・ローン、その他資産 ― 184,779 0.76
（負債控除後）
純資産総額 24,288,929 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 7,609.2077 3,194 24,303,809 3,165 24,083,142 99.15
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＢＲ
Ｌ）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 20,635 1.0181 21,008 1.0181 21,008 0.09
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.15
親投資信託受益証券 0.09
合計 99.24
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間末日 (2014年 6月20日)
23,454,936 23,477,237 10,517 10,527
第4計算期間末日 (2014年12月22日) 27,374,162 27,400,310 10,469 10,479
第5計算期間末日 (2015年 6月22日)
88,955,686 88,955,686 9,822 9,822
第6計算期間末日 (2015年12月21日) 43,640,400 43,640,400 7,822 7,822
第7計算期間末日 (2016年 6月20日)
46,939,873 46,939,873 8,589 8,589
第8計算期間末日 (2016年12月20日) 47,352,870 47,398,224 10,441 10,451
第9計算期間末日 (2017年 6月20日)
38,293,878 38,327,697 11,323 11,333
第10計算期間末日 (2017年12月20日) 39,666,766 39,699,504 12,116 12,126
第11計算期間末日 (2018年 6月20日)
29,522,741 29,522,741 10,014 10,014
第12計算期間末日 (2018年12月20日) 23,940,103 23,940,103 10,173 10,173
第13計算期間末日 (2019年 6月20日)
25,370,064 25,393,596 10,781 10,791
第14計算期間末日 (2019年12月20日) 24,278,686 24,301,131 10,817 10,827
第15計算期間末日 (2020年 6月22日)
15,094,314 15,094,314 7,718 7,718
第16計算期間末日 (2020年12月21日) 16,577,700 16,577,700 8,477 8,477
第17計算期間末日 (2021年 6月21日)
18,041,127 18,041,127 9,186 9,186
第18計算期間末日 (2021年12月20日) 16,456,621 16,456,621 8,374 8,374
第19計算期間末日 (2022年 6月20日)
18,809,130 18,809,130 9,618 9,618
第20計算期間末日 (2022年12月20日) 19,411,806 19,411,806 9,926 9,926
第21計算期間末日 (2023年 6月20日)
23,234,516 23,254,072 11,881 11,891
第22計算期間末日 (2023年12月20日) 24,520,482 24,539,038 13,214 13,224
2022年12月末日 19,011,386 ― 9,721 ―
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2023年 1月末日
19,878,261 ― 10,165 ―
2月末日
20,035,176 ― 10,245 ―
3月末日
19,936,038 ― 10,194 ―
4月末日
20,765,896 ― 10,619 ―
5月末日
21,466,845 ― 10,977 ―
6月末日
23,736,857 ― 12,138 ―
7月末日
24,247,927 ― 12,399 ―
8月末日
24,318,936 ― 12,435 ―
9月末日
23,427,287 ― 11,980 ―
10月末日 22,322,584 ― 12,030 ―
11月末日 24,008,683 ― 12,938 ―
12月末日 24,288,929 ― 13,089 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 10円
第9計算期間 10円
第10計算期間 10円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 10円
第14計算期間 10円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
第21計算期間 10円
第22計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第3計算期間 14.78
第4計算期間 △0.36
第5計算期間 △6.18
第6計算期間 △20.36
第7計算期間 9.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 21.67
第9計算期間 8.54
第10計算期間 7.09
第11計算期間 △17.34
第12計算期間 1.58
第13計算期間 6.07
第14計算期間 0.42
第15計算期間 △28.64
第16計算期間 9.83
第17計算期間 8.36
第18計算期間 △8.83
第19計算期間 14.85
第20計算期間 3.20
第21計算期間 19.79
第22計算期間 11.30
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第3計算期間 16,285,281 ― 22,301,205
第4計算期間 3,847,754 ― 26,148,959
第5計算期間 64,602,538 183,799 90,567,698
第6計算期間 ― 34,773,015 55,794,683
第7計算期間 ― 1,144,598 54,650,085
第8計算期間 1,516,467 10,811,940 45,354,612
第9計算期間 211,152 11,746,316 33,819,448
第10計算期間 ― 1,081,264 32,738,184
第11計算期間 ― 3,256,098 29,482,086
第12計算期間 ― 5,949,882 23,532,204
第13計算期間 ― ― 23,532,204
第14計算期間 ― 1,086,838 22,445,366
第15計算期間 ― 2,889,225 19,556,141
第16計算期間 ― ― 19,556,141
第17計算期間 83,667 ― 19,639,808
第18計算期間 11,973 ― 19,651,781
第19計算期間 7,654,115 7,749,755 19,556,141
第20計算期間 ― ― 19,556,141
第21計算期間 ― ― 19,556,141
第22計算期間 ― 1,000,000 18,556,141
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 4,297,743,960 99.69
親投資信託受益証券 日本 4,570,377 0.11
コール・ローン、その他資産 ― 8,862,507 0.20
（負債控除後）
純資産総額 4,311,176,844 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 661,089.6725 6,512.74 4,305,506,064 6,501 4,297,743,960 99.69
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＭＸ
Ｎ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 4,489,124 1.0181 4,570,377 1.0181 4,570,377 0.11
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.69
親投資信託受益証券 0.11
合計 99.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10計算期間末日 (2014年 1月20日)
95,032,948,575 95,506,005,707 10,045 10,095
第11計算期間末日 (2014年 2月20日)
89,351,362,841 89,808,822,601 9,766 9,816
第12計算期間末日 (2014年 3月20日)
84,761,251,696 85,191,323,524 9,854 9,904
第13計算期間末日 (2014年 4月21日)
81,449,148,448 81,848,976,709 10,186 10,236
第14計算期間末日 (2014年 5月20日)
76,766,383,462 77,137,105,604 10,354 10,404
64/199
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間末日 (2014年 6月20日)
70,807,617,000 71,146,036,867 10,462 10,512
第16計算期間末日 (2014年 7月22日)
66,614,367,884 66,934,309,032 10,410 10,460
第17計算期間末日 (2014年 8月20日)
63,974,257,061 64,278,222,794 10,523 10,573
第18計算期間末日 (2014年 9月22日)
62,940,799,240 63,230,140,425 10,877 10,927
第19計算期間末日 (2014年10月20日) 58,433,378,922 58,715,183,139 10,368 10,418
第20計算期間末日 (2014年11月20日) 58,163,976,738 59,476,701,958 11,077 11,327
第21計算期間末日 (2014年12月22日) 48,895,234,806 49,136,566,307 10,130 10,180
第22計算期間末日 (2015年 1月20日)
46,840,917,189 47,077,251,553 9,910 9,960
第23計算期間末日 (2015年 2月20日)
44,022,595,599 44,245,350,097 9,881 9,931
第24計算期間末日 (2015年 3月20日)
41,244,116,743 41,456,369,796 9,716 9,766
第25計算期間末日 (2015年 4月20日)
40,387,110,927 40,592,939,795 9,811 9,861
第26計算期間末日 (2015年 5月20日)
39,899,116,440 40,099,763,910 9,943 9,993
第27計算期間末日 (2015年 6月22日)
34,856,045,581 35,033,349,441 9,829 9,879
第28計算期間末日 (2015年 7月21日)
30,820,821,079 30,982,561,556 9,528 9,578
第29計算期間末日 (2015年 8月20日)
27,950,784,979 28,105,692,851 9,022 9,072
第30計算期間末日 (2015年 9月24日)
25,105,921,971 25,256,650,194 8,328 8,378
第31計算期間末日 (2015年10月20日) 25,076,361,162 25,221,906,610 8,615 8,665
第32計算期間末日 (2015年11月20日) 24,248,044,814 24,386,603,606 8,750 8,800
第33計算期間末日 (2015年12月21日) 21,456,620,583 21,587,139,724 8,220 8,270
第34計算期間末日 (2016年 1月20日)
18,375,294,262 18,501,821,341 7,261 7,311
第35計算期間末日 (2016年 2月22日)
17,099,150,957 17,220,884,030 7,023 7,073
第36計算期間末日 (2016年 3月22日)
17,677,602,084 17,794,589,787 7,555 7,605
第37計算期間末日 (2016年 4月20日)
17,123,210,166 17,236,661,630 7,546 7,596
第38計算期間末日 (2016年 5月20日)
15,444,594,437 15,554,979,988 6,996 7,046
第39計算期間末日 (2016年 6月20日)
14,157,770,910 14,264,984,357 6,603 6,653
第40計算期間末日 (2016年 7月20日)
14,841,283,007 14,946,197,376 7,073 7,123
第41計算期間末日 (2016年 8月22日)
14,055,696,626 14,157,798,332 6,883 6,933
第42計算期間末日 (2016年 9月20日)
12,702,462,095 12,801,855,260 6,390 6,440
第43計算期間末日 (2016年10月20日) 13,264,985,421 13,361,550,903 6,868 6,918
第44計算期間末日 (2016年11月21日) 11,908,154,127 12,001,668,223 6,367 6,417
第45計算期間末日 (2016年12月20日) 12,306,741,059 12,397,697,793 6,765 6,815
第46計算期間末日 (2017年 1月20日)
11,228,307,319 11,317,603,117 6,287 6,337
第47計算期間末日 (2017年 2月20日)
11,719,545,125 11,807,947,171 6,629 6,679
第48計算期間末日 (2017年 3月21日)
12,519,820,076 12,607,522,391 7,138 7,188
第49計算期間末日 (2017年 4月20日)
12,439,048,191 12,526,879,468 7,081 7,131
第50計算期間末日 (2017年 5月22日)
12,628,088,092 12,714,526,611 7,305 7,355
第51計算期間末日 (2017年 6月20日)
13,063,901,879 13,149,241,989 7,654 7,704
第52計算期間末日 (2017年 7月20日)
13,193,423,250 13,277,353,827 7,860 7,910
第53計算期間末日 (2017年 8月21日)
12,492,496,023 12,575,446,444 7,530 7,580
第54計算期間末日 (2017年 9月20日)
12,846,432,626 12,928,073,721 7,868 7,918
第55計算期間末日 (2017年10月20日) 12,064,776,522 12,145,048,529 7,515 7,565
第56計算期間末日 (2017年11月20日) 11,642,333,069 11,721,231,752 7,378 7,428
第57計算期間末日 (2017年12月20日) 11,420,556,944 11,497,910,570 7,382 7,432
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第58計算期間末日 (2018年 1月22日)
11,340,530,418 11,416,281,450 7,485 7,535
第59計算期間末日 (2018年 2月20日)
10,565,623,021 10,640,387,917 7,066 7,116
第60計算期間末日 (2018年 3月20日)
10,230,717,641 10,304,604,145 6,923 6,973
第61計算期間末日 (2018年 4月20日)
10,500,667,488 10,573,398,901 7,219 7,269
第62計算期間末日 (2018年 5月21日)
9,563,264,033 9,635,551,909 6,615 6,665
第63計算期間末日 (2018年 6月20日)
8,844,562,661 8,915,176,732 6,263 6,313
第64計算期間末日 (2018年 7月20日)
9,645,560,196 9,713,368,730 7,112 7,162
第65計算期間末日 (2018年 8月20日)
8,934,290,902 8,999,591,007 6,841 6,891
第66計算期間末日 (2018年 9月20日)
8,971,092,838 9,034,756,072 7,046 7,096
第67計算期間末日 (2018年10月22日) 8,556,868,092 8,618,987,666 6,887 6,937
第68計算期間末日 (2018年11月20日) 7,891,346,938 7,952,857,109 6,415 6,465
第69計算期間末日 (2018年12月20日) 7,866,822,568 7,926,903,979 6,547 6,597
第70計算期間末日 (2019年 1月21日)
8,125,575,710 8,184,860,222 6,853 6,903
第71計算期間末日 (2019年 2月20日)
8,141,148,848 8,199,666,570 6,956 7,006
第72計算期間末日 (2019年 3月20日)
8,219,021,644 8,276,489,359 7,151 7,201
第73計算期間末日 (2019年 4月22日)
8,148,321,054 8,204,276,931 7,281 7,331
第74計算期間末日 (2019年 5月20日)
7,770,178,277 7,825,560,940 7,015 7,065
第75計算期間末日 (2019年 6月20日)
7,701,765,529 7,756,272,535 7,065 7,115
第76計算期間末日 (2019年 7月22日)
7,683,295,910 7,736,924,249 7,163 7,213
第77計算期間末日 (2019年 8月20日)
7,133,116,199 7,185,932,229 6,753 6,803
第78計算期間末日 (2019年 9月20日)
7,309,309,302 7,361,172,412 7,047 7,097
第79計算期間末日 (2019年10月21日) 7,331,347,051 7,382,677,843 7,141 7,191
第80計算期間末日 (2019年11月20日) 7,122,361,533 7,173,042,049 7,027 7,077
第81計算期間末日 (2019年12月20日) 7,345,144,941 7,395,165,308 7,342 7,392
第82計算期間末日 (2020年 1月20日)
7,482,971,116 7,532,360,781 7,575 7,625
第83計算期間末日 (2020年 2月20日)
7,554,313,863 7,602,738,858 7,800 7,850
第84計算期間末日 (2020年 3月23日)
4,649,870,326 4,697,626,162 4,868 4,918
第85計算期間末日 (2020年 4月20日)
4,689,787,413 4,737,239,288 4,942 4,992
第86計算期間末日 (2020年 5月20日)
4,844,037,075 4,891,099,827 5,146 5,196
第87計算期間末日 (2020年 6月22日)
5,130,977,373 5,177,029,143 5,571 5,621
第88計算期間末日 (2020年 7月20日)
5,164,026,910 5,209,646,744 5,660 5,710
第89計算期間末日 (2020年 8月20日)
5,204,771,806 5,249,494,677 5,819 5,869
第90計算期間末日 (2020年 9月23日)
5,189,252,056 5,224,849,467 5,831 5,871
第91計算期間末日 (2020年10月20日) 5,249,820,518 5,284,970,774 5,974 6,014
第92計算期間末日 (2020年11月20日) 5,407,379,630 5,441,929,378 6,260 6,300
第93計算期間末日 (2020年12月21日) 5,419,578,352 5,453,427,324 6,404 6,444
第94計算期間末日 (2021年 1月20日)
5,371,600,274 5,404,907,156 6,451 6,491
第95計算期間末日 (2021年 2月22日)
5,064,937,115 5,097,265,106 6,267 6,307
第96計算期間末日 (2021年 3月22日)
5,022,286,001 5,054,286,784 6,278 6,318
第97計算期間末日 (2021年 4月20日)
5,129,856,503 5,161,108,606 6,566 6,606
第98計算期間末日 (2021年 5月20日)
5,011,025,722 5,041,491,955 6,579 6,619
第99計算期間末日 (2021年 6月21日)
4,867,557,991 4,897,643,585 6,472 6,512
第100計算期間末日 (2021年 7月20日)
4,906,247,177 4,935,772,774 6,647 6,687
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第101計算期間末日 (2021年 8月20日)
4,778,279,290 4,807,306,988 6,584 6,624
第102計算期間末日 (2021年 9月21日)
4,717,140,350 4,745,839,742 6,575 6,615
第103計算期間末日 (2021年10月20日) 4,715,407,842 4,743,642,967 6,680 6,720
第104計算期間末日 (2021年11月22日) 4,488,488,321 4,516,397,910 6,433 6,473
第105計算期間末日 (2021年12月20日) 4,351,953,537 4,379,173,067 6,395 6,435
第106計算期間末日 (2022年 1月20日)
4,181,482,796 4,218,034,796 6,292 6,347
第107計算期間末日 (2022年 2月21日)
4,111,366,376 4,147,256,537 6,300 6,355
第108計算期間末日 (2022年 3月22日)
3,971,646,135 4,007,222,702 6,140 6,195
第109計算期間末日 (2022年 4月20日)
4,157,923,707 4,192,821,671 6,553 6,608
第110計算期間末日 (2022年 5月20日)
3,899,973,271 3,934,434,762 6,224 6,279
第111計算期間末日 (2022年 6月20日)
3,795,266,011 3,828,617,818 6,259 6,314
第112計算期間末日 (2022年 7月20日)
3,687,713,534 3,729,954,932 6,111 6,181
第113計算期間末日 (2022年 8月22日)
3,867,351,521 3,909,250,801 6,461 6,531
第114計算期間末日 (2022年 9月20日)
3,893,144,536 3,934,468,891 6,595 6,665
第115計算期間末日 (2022年10月20日) 3,650,291,914 3,690,408,558 6,369 6,439
第116計算期間末日 (2022年11月21日) 3,722,843,501 3,762,819,034 6,519 6,589
第117計算期間末日 (2022年12月20日) 3,668,947,895 3,708,798,764 6,445 6,515
第118計算期間末日 (2023年 1月20日)
3,699,953,937 3,740,120,593 6,448 6,518
第119計算期間末日 (2023年 2月20日)
3,851,104,622 3,891,194,954 6,724 6,794
第120計算期間末日 (2023年 3月20日)
3,602,430,882 3,642,081,553 6,360 6,430
第121計算期間末日 (2023年 4月20日)
3,838,583,916 3,877,827,477 6,847 6,917
第122計算期間末日 (2023年 5月22日)
3,985,379,913 4,024,471,090 7,137 7,207
第123計算期間末日 (2023年 6月20日)
4,253,045,724 4,291,916,453 7,659 7,729
第124計算期間末日 (2023年 7月20日)
4,342,450,219 4,380,956,327 7,894 7,964
第125計算期間末日 (2023年 8月21日)
4,301,078,727 4,339,520,192 7,832 7,902
第126計算期間末日 (2023年 9月20日)
4,296,537,000 4,334,192,627 7,987 8,057
第127計算期間末日 (2023年10月20日) 3,902,162,649 3,939,675,862 7,281 7,351
第128計算期間末日 (2023年11月20日) 4,270,384,280 4,307,674,744 8,016 8,086
第129計算期間末日 (2023年12月20日) 4,315,440,859 4,352,269,296 8,202 8,272
2022年12月末日 3,681,350,976 ― 6,408 ―
2023年 1月末日
3,787,332,083 ― 6,613 ―
2月末日
3,916,814,520 ― 6,873 ―
3月末日
3,826,258,743 ― 6,774 ―
4月末日
3,849,861,962 ― 6,852 ―
5月末日
4,042,908,877 ― 7,248 ―
6月末日
4,370,477,522 ― 7,893 ―
7月末日
4,386,466,821 ― 7,997 ―
8月末日
4,440,147,043 ― 8,149 ―
9月末日
4,122,686,331 ― 7,671 ―
10月末日 3,976,803,362 ― 7,450 ―
11月末日 4,272,872,300 ― 8,082 ―
12月末日 4,311,176,844 ― 8,184 ―
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②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第10計算期間 50円
第11計算期間 50円
第12計算期間 50円
第13計算期間 50円
第14計算期間 50円
第15計算期間 50円
第16計算期間 50円
第17計算期間 50円
第18計算期間 50円
第19計算期間 50円
第20計算期間 250円
第21計算期間 50円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
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第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
第65計算期間 50円
第66計算期間 50円
第67計算期間 50円
第68計算期間 50円
第69計算期間 50円
第70計算期間 50円
第71計算期間 50円
第72計算期間 50円
第73計算期間 50円
第74計算期間 50円
第75計算期間 50円
第76計算期間 50円
第77計算期間 50円
第78計算期間 50円
第79計算期間 50円
第80計算期間 50円
第81計算期間 50円
第82計算期間 50円
第83計算期間 50円
第84計算期間 50円
第85計算期間 50円
第86計算期間 50円
第87計算期間 50円
第88計算期間 50円
第89計算期間 50円
第90計算期間 40円
第91計算期間 40円
第92計算期間 40円
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第93計算期間 40円
第94計算期間 40円
第95計算期間 40円
第96計算期間 40円
第97計算期間 40円
第98計算期間 40円
第99計算期間 40円
第100計算期間 40円
第101計算期間 40円
第102計算期間 40円
第103計算期間 40円
第104計算期間 40円
第105計算期間 40円
第106計算期間 55円
第107計算期間 55円
第108計算期間 55円
第109計算期間 55円
第110計算期間 55円
第111計算期間 55円
第112計算期間 70円
第113計算期間 70円
第114計算期間 70円
第115計算期間 70円
第116計算期間 70円
第117計算期間 70円
第118計算期間 70円
第119計算期間 70円
第120計算期間 70円
第121計算期間 70円
第122計算期間 70円
第123計算期間 70円
第124計算期間 70円
第125計算期間 70円
第126計算期間 70円
第127計算期間 70円
第128計算期間 70円
第129計算期間 70円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第10計算期間 △1.48
第11計算期間 △2.27
第12計算期間 1.41
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第13計算期間 3.87
第14計算期間 2.14
第15計算期間 1.52
第16計算期間 △0.01
第17計算期間 1.56
第18計算期間 3.83
第19計算期間 △4.21
第20計算期間 9.24
第21計算期間 △8.09
第22計算期間 △1.67
第23計算期間 0.21
第24計算期間 △1.16
第25計算期間 1.49
第26計算期間 1.85
第27計算期間 △0.64
第28計算期間 △2.55
第29計算期間 △4.78
第30計算期間 △7.13
第31計算期間 4.04
第32計算期間 2.14
第33計算期間 △5.48
第34計算期間 △11.05
第35計算期間 △2.58
第36計算期間 8.28
第37計算期間 0.54
第38計算期間 △6.62
第39計算期間 △4.90
第40計算期間 7.87
第41計算期間 △1.97
第42計算期間 △6.43
第43計算期間 8.26
第44計算期間 △6.56
第45計算期間 7.03
第46計算期間 △6.32
第47計算期間 6.23
第48計算期間 8.43
第49計算期間 △0.09
第50計算期間 3.86
第51計算期間 5.46
第52計算期間 3.34
第53計算期間 △3.56
第54計算期間 5.15
第55計算期間 △3.85
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第56計算期間 △1.15
第57計算期間 0.73
第58計算期間 2.07
第59計算期間 △4.92
第60計算期間 △1.31
第61計算期間 4.99
第62計算期間 △7.67
第63計算期間 △4.56
第64計算期間 14.35
第65計算期間 △3.10
第66計算期間 3.72
第67計算期間 △1.54
第68計算期間 △6.12
第69計算期間 2.83
第70計算期間 5.43
第71計算期間 2.23
第72計算期間 3.52
第73計算期間 2.51
第74計算期間 △2.96
第75計算期間 1.42
第76計算期間 2.09
第77計算期間 △5.02
第78計算期間 5.09
第79計算期間 2.04
第80計算期間 △0.89
第81計算期間 5.19
第82計算期間 3.85
第83計算期間 3.63
第84計算期間 △36.94
第85計算期間 2.54
第86計算期間 5.13
第87計算期間 9.23
第88計算期間 2.49
第89計算期間 3.69
第90計算期間 0.89
第91計算期間 3.13
第92計算期間 5.45
第93計算期間 2.93
第94計算期間 1.35
第95計算期間 △2.23
第96計算期間 0.81
第97計算期間 5.22
第98計算期間 0.80
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第99計算期間 △1.01
第100計算期間 3.32
第101計算期間 △0.34
第102計算期間 0.47
第103計算期間 2.20
第104計算期間 △3.09
第105計算期間 0.03
第106計算期間 △0.75
第107計算期間 1.00
第108計算期間 △1.66
第109計算期間 7.62
第110計算期間 △4.18
第111計算期間 1.44
第112計算期間 △1.24
第113計算期間 6.87
第114計算期間 3.15
第115計算期間 △2.36
第116計算期間 3.45
第117計算期間 △0.06
第118計算期間 1.13
第119計算期間 5.36
第120計算期間 △4.37
第121計算期間 8.75
第122計算期間 5.25
第123計算期間 8.29
第124計算期間 3.98
第125計算期間 0.10
第126計算期間 2.87
第127計算期間 △7.96
第128計算期間 11.05
第129計算期間 3.19
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第10計算期間 1,643,898,803 2,221,545,950 94,611,426,434
第11計算期間 1,288,536,805 4,408,011,132 91,491,952,107
第12計算期間 783,781,803 6,261,368,260 86,014,365,650
第13計算期間 308,782,831 6,357,496,262 79,965,652,219
第14計算期間 210,607,297 6,031,830,959 74,144,428,557
第15計算期間 188,823,155 6,649,278,274 67,683,973,438
第16計算期間 49,027,152 3,744,770,861 63,988,229,729
第17計算期間 40,726,192 3,235,809,215 60,793,146,706
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第18計算期間 36,661,213 2,961,570,788 57,868,237,131
第19計算期間 32,278,161 1,539,671,824 56,360,843,468
第20計算期間 6,611,581 3,858,446,213 52,509,008,836
第21計算期間 20,710,499 4,263,418,996 48,266,300,339
第22計算期間 2,024,970 1,001,452,342 47,266,872,967
第23計算期間 6,706,109 2,722,679,474 44,550,899,602
第24計算期間 8,301,282 2,108,590,277 42,450,610,607
第25計算期間 297,354 1,285,134,202 41,165,773,759
第26計算期間 535,354 1,036,814,938 40,129,494,175
第27計算期間 9,874 4,668,731,997 35,460,772,052
第28計算期間 3,733,721 3,116,410,218 32,348,095,555
第29計算期間 170,450 1,366,691,542 30,981,574,463
第30計算期間 1,541,185 837,471,016 30,145,644,632
第31計算期間 5,966,472 1,042,521,481 29,109,089,623
第32計算期間 ― 1,397,331,138 27,711,758,485
第33計算期間 5,076,767 1,613,006,908 26,103,828,344
第34計算期間 6,951,384 805,363,865 25,305,415,863
第35計算期間 206,614 959,007,794 24,346,614,683
第36計算期間 10,000 949,084,078 23,397,540,605
第37計算期間 1,401,556 708,649,340 22,690,292,821
第38計算期間 10,000 613,192,582 22,077,110,239
第39計算期間 3,027,764 637,448,583 21,442,689,420
第40計算期間 71,170,910 530,986,523 20,982,873,807
第41計算期間 30,654,426 593,186,958 20,420,341,275
第42計算期間 5,300,000 547,008,258 19,878,633,017
第43計算期間 10,000 565,546,572 19,313,096,445
第44計算期間 10,234,555 620,511,765 18,702,819,235
第45計算期間 156,842,225 668,314,571 18,191,346,889
第46計算期間 107,791,857 439,979,008 17,859,159,738
第47計算期間 261,235,942 439,986,474 17,680,409,206
第48計算期間 169,327,401 309,273,480 17,540,463,127
第49計算期間 320,110,713 294,318,378 17,566,255,462
第50計算期間 36,981,407 315,532,989 17,287,703,880
第51計算期間 122,857,931 342,539,727 17,068,022,084
第52計算期間 40,663,371 322,569,879 16,786,115,576
第53計算期間 79,845,031 275,876,291 16,590,084,316
第54計算期間 13,720,828 275,586,013 16,328,219,131
第55計算期間 20,838,398 294,656,075 16,054,401,454
第56計算期間 21,138,622 295,803,382 15,779,736,694
第57計算期間 1,309,496 310,320,945 15,470,725,245
第58計算期間 63,123 320,581,897 15,150,206,471
第59計算期間 1,802,815 199,029,993 14,952,979,293
第60計算期間 8,859,589 184,537,932 14,777,300,950
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第61計算期間 ― 231,018,164 14,546,282,786
第62計算期間 ― 88,707,528 14,457,575,258
第63計算期間 2,609,042 337,369,923 14,122,814,377
第64計算期間 162,698 561,270,094 13,561,706,981
第65計算期間 27,273 501,713,163 13,060,021,091
第66計算期間 1,401,865 328,776,124 12,732,646,832
第67計算期間 8,861,603 317,593,439 12,423,914,996
第68計算期間 14,635 121,895,388 12,302,034,243
第69計算期間 1,064,832 286,816,822 12,016,282,253
第70計算期間 312,284 159,692,075 11,856,902,462
第71計算期間 7,418,637 160,776,588 11,703,544,511
第72計算期間 1,418,985 211,420,453 11,493,543,043
第73計算期間 283,984 302,651,470 11,191,175,557
第74計算期間 982,359 115,625,133 11,076,532,783
第75計算期間 4,000,000 179,131,421 10,901,401,362
第76計算期間 10,635,678 186,369,078 10,725,667,962
第77計算期間 2,785,019 165,246,847 10,563,206,134
第78計算期間 38,352,590 228,936,696 10,372,622,028
第79計算期間 73,634,196 180,097,749 10,266,158,475
第80計算期間 12,504,385 142,559,638 10,136,103,222
第81計算期間 12,842,312 144,872,005 10,004,073,529
第82計算期間 13,620 126,154,063 9,877,933,086
第83計算期間 9,202,138 202,136,134 9,684,999,090
第84計算期間 49,542,815 183,374,558 9,551,167,347
第85計算期間 1,236,780 62,029,068 9,490,375,059
第86計算期間 962,283 78,786,841 9,412,550,501
第87計算期間 8,224,847 210,421,333 9,210,354,015
第88計算期間 350,000 86,737,202 9,123,966,813
第89計算期間 5,000,000 184,392,493 8,944,574,320
第90計算期間 22,439,449 67,660,794 8,899,352,975
第91計算期間 2,000,000 113,788,730 8,787,564,245
第92計算期間 9,930,197 160,057,246 8,637,437,196
第93計算期間 1,046,000 176,239,994 8,462,243,202
第94計算期間 3,151,615 138,674,128 8,326,720,689
第95計算期間 1,000,000 245,722,723 8,081,997,966
第96計算期間 ― 81,802,149 8,000,195,817
第97計算期間 1,000,000 188,169,838 7,813,025,979
第98計算期間 ― 196,467,517 7,616,558,462
第99計算期間 1,000,000 96,159,722 7,521,398,740
第100計算期間 1,577,945 141,577,370 7,381,399,315
第101計算期間 ― 124,474,664 7,256,924,651
第102計算期間 1,000,000 83,076,597 7,174,848,054
第103計算期間 ― 116,066,685 7,058,781,369
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第104計算期間 1,000,000 82,383,881 6,977,397,488
第105計算期間 1,316,826 173,831,805 6,804,882,509
第106計算期間 2,762,254 161,826,493 6,645,818,270
第107計算期間 2,966,551 123,300,898 6,525,483,923
第108計算期間 3,541,110 60,558,236 6,468,466,797
第109計算期間 2,952,688 126,335,019 6,345,084,466
第110計算期間 ― 79,358,829 6,265,725,637
第111計算期間 1,030,000 202,790,556 6,063,965,081
第112計算期間 ― 29,479,596 6,034,485,485
第113計算期間 1,199,359 50,073,379 5,985,611,465
第114計算期間 1,000,000 83,132,046 5,903,479,419
第115計算期間 5,169,383 177,699,604 5,730,949,198
第116計算期間 4,033,499 24,192,202 5,710,790,495
第117計算期間 25,994,244 43,803,430 5,692,981,309
第118計算期間 56,507,787 11,395,373 5,738,093,723
第119計算期間 22,089,736 32,993,033 5,727,190,426
第120計算期間 18,969,418 81,778,212 5,664,381,632
第121計算期間 1,228,316 59,386,890 5,606,223,058
第122計算期間 27,403,239 49,172,349 5,584,453,948
第123計算期間 2,379,586 33,872,235 5,552,961,299
第124計算期間 1,248,149 53,336,805 5,500,872,643
第125計算期間 39,442,682 48,677,417 5,491,637,908
第126計算期間 1,000,000 113,262,485 5,379,375,423
第127計算期間 3,137,121 23,482,012 5,359,030,532
第128計算期間 5,193,347 37,014,662 5,327,209,217
第129計算期間 1,000,000 67,003,931 5,261,205,286
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 216,179,038 98.19
親投資信託受益証券 日本 283,317 0.13
コール・ローン、その他資産 ― 3,698,360 1.68
（負債控除後）
純資産総額 220,160,715 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 33,253.1977 6,513 216,578,076 6,501 216,179,038 98.19
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＭＸ
Ｎ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 278,281 1.0181 283,317 1.0181 283,317 0.13
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.19
親投資信託受益証券 0.13
合計 98.32
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間末日 (2014年 6月20日)
3,563,679,702 3,566,921,669 10,992 11,002
第4計算期間末日 (2014年12月22日) 2,622,863,339 2,625,218,533 11,137 11,147
第5計算期間末日 (2015年 6月22日)
1,684,322,868 1,685,836,201 11,130 11,140
第6計算期間末日 (2015年12月21日) 1,092,629,573 1,092,629,573 9,635 9,635
第7計算期間末日 (2016年 6月20日)
802,882,275 802,882,275 8,076 8,076
第8計算期間末日 (2016年12月20日) 743,626,794 743,626,794 8,650 8,650
第9計算期間末日 (2017年 6月20日)
781,633,446 781,633,446 10,205 10,205
第10計算期間末日 (2017年12月20日) 668,060,788 668,714,150 10,225 10,235
第11計算期間末日 (2018年 6月20日)
553,552,845 553,552,845 9,059 9,059
第12計算期間末日 (2018年12月20日) 526,111,698 526,111,698 9,891 9,891
第13計算期間末日 (2019年 6月20日)
482,302,424 482,736,137 11,120 11,130
第14計算期間末日 (2019年12月20日) 439,280,665 439,645,569 12,038 12,048
第15計算期間末日 (2020年 6月22日)
317,182,741 317,182,741 9,650 9,650
第16計算期間末日 (2020年12月21日) 339,528,824 339,822,423 11,564 11,574
第17計算期間末日 (2021年 6月21日)
293,093,881 293,335,818 12,114 12,124
第18計算期間末日 (2021年12月20日) 249,383,836 249,584,873 12,405 12,415
第19計算期間末日 (2022年 6月20日)
201,671,863 201,829,604 12,785 12,795
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第20計算期間末日 (2022年12月20日) 214,358,618 214,511,378 14,032 14,042
第21計算期間末日 (2023年 6月20日)
244,483,505 244,621,726 17,688 17,698
第22計算期間末日 (2023年12月20日) 220,660,855 220,771,386 19,964 19,974
2022年12月末日 213,152,659 ― 13,953 ―
2023年 1月末日
221,559,259 ― 14,551 ―
2月末日
234,652,191 ― 15,271 ―
3月末日
227,707,795 ― 15,216 ―
4月末日
228,200,926 ― 15,547 ―
5月末日
239,025,480 ― 16,604 ―
6月末日
251,375,728 ― 18,227 ―
7月末日
240,152,290 ― 18,628 ―
8月末日
236,514,496 ― 19,148 ―
9月末日
206,511,239 ― 18,191 ―
10月末日 202,544,634 ― 17,840 ―
11月末日 214,546,513 ― 19,517 ―
12月末日 220,160,715 ― 19,918 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 10円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 10円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 10円
第14計算期間 10円
第15計算期間 0円
第16計算期間 10円
第17計算期間 10円
第18計算期間 10円
第19計算期間 10円
第20計算期間 10円
第21計算期間 10円
第22計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第3計算期間 5.11
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第4計算期間 1.41
第5計算期間 0.02
第6計算期間 △13.43
第7計算期間 △16.18
第8計算期間 7.10
第9計算期間 17.97
第10計算期間 0.29
第11計算期間 △11.40
第12計算期間 9.18
第13計算期間 12.52
第14計算期間 8.34
第15計算期間 △19.83
第16計算期間 19.93
第17計算期間 4.84
第18計算期間 2.48
第19計算期間 3.14
第20計算期間 9.83
第21計算期間 26.12
第22計算期間 12.92
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第3計算期間 417,151,867 1,309,303,479 3,241,967,731
第4計算期間 64,134,045 950,907,578 2,355,194,198
第5計算期間 8,204,807 850,065,564 1,513,333,441
第6計算期間 10,139,834 389,457,204 1,134,016,071
第7計算期間 5,535,478 145,360,650 994,190,899
第8計算期間 8,897,318 143,397,526 859,690,691
第9計算期間 23,803,556 117,553,180 765,941,067
第10計算期間 23,863,224 136,441,360 653,362,931
第11計算期間 3,657,873 45,949,794 611,071,010
第12計算期間 6,450,196 85,626,282 531,894,924
第13計算期間 54,578 98,236,008 433,713,494
第14計算期間 2,874,309 71,683,313 364,904,490
第15計算期間 4,430,180 40,643,329 328,691,341
第16計算期間 55,312 35,147,349 293,599,304
第17計算期間 49,398 51,711,667 241,937,035
第18計算期間 1,095,965 41,995,125 201,037,875
第19計算期間 46,506 43,342,875 157,741,506
第20計算期間 2,922,912 7,904,410 152,760,008
第21計算期間 3,655,078 18,193,706 138,221,380
第22計算期間 628,455 28,318,325 110,531,510
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【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 1,994,740,360 99.39
親投資信託受益証券 日本 2,157,986 0.11
コール・ローン、その他資産 ― 10,070,353 0.50
（負債控除後）
純資産総額 2,006,968,699 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 54,178.2495 3,194 173,045,328 3,165 171,474,159 8.54
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＢＲ
Ｌ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 26,314.2786 6,513 171,384,896 6,501 171,069,125 8.52
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＭＸ
Ｎ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 130,473.7332 1,335 174,182,433 1,311 171,051,064 8.52
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＴＲ
Ｙ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 18,821.5728 9,018 169,732,943 8,891 167,342,603 8.34
ダ 証券
ム ファンド Ⅲ － クラスＪ （ＵＳ
Ｄ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 53,647.4474 3,155 169,257,696 3,113 167,004,503 8.32
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＣＮ
Ｈ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 26,459.0257 6,367 168,464,616 6,276 166,056,845 8.27
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＩＮ
Ｒ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 25,576.1191 6,494 166,091,317 6,489 165,963,436 8.27
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＡＵ
Ｄ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 25,290.0388 6,576 166,307,295 6,556 165,801,494 8.26
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＣＡ
Ｄ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 22,062.5669 7,412 163,527,745 7,379 162,799,681 8.11
ダ 証券
ム ファンド Ⅲ － クラスＪ （ＥＵ
Ｒ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 26,163.1891 6,272 164,095,522 6,208 162,421,077 8.09
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＩＤ
Ｒ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 22,871.931 7,109 162,596,557 7,084 162,024,759 8.07
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＫＲ
Ｗ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 22,724.6894 7,203 163,685,937 7,117 161,731,614 8.06
ダ 証券
ム ファンド Ⅲ － クラスＪ （ＧＢ
Ｐ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 2,119,621 1.0181 2,157,986 1.0181 2,157,986 0.11
益証券 ド
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.39
親投資信託受益証券 0.11
合計 99.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間末日 (2014年 1月20日)
2,853,103,435 2,867,069,083 10,215 10,265
第6計算期間末日 (2014年 2月20日)
3,123,149,793 3,145,204,563 9,913 9,983
第7計算期間末日 (2014年 3月20日)
4,254,877,874 4,284,753,106 9,970 10,040
第8計算期間末日 (2014年 4月21日)
5,834,956,592 5,874,338,115 10,372 10,442
第9計算期間末日 (2014年 5月20日)
11,073,713,945 11,147,316,623 10,532 10,602
第10計算期間末日 (2014年 6月20日)
17,578,544,190 17,694,366,441 10,624 10,694
第11計算期間末日 (2014年 7月22日)
20,576,855,886 20,713,204,500 10,564 10,634
第12計算期間末日 (2014年 8月20日)
22,713,512,827 22,863,631,408 10,591 10,661
第13計算期間末日 (2014年 9月22日)
24,864,778,205 25,025,636,832 10,820 10,890
第14計算期間末日 (2014年10月20日) 24,554,997,512 24,721,167,008 10,344 10,414
第15計算期間末日 (2014年11月20日) 26,906,213,815 27,077,047,644 11,025 11,095
第16計算期間末日 (2014年12月22日) 25,641,863,258 25,814,858,013 10,376 10,446
第17計算期間末日 (2015年 1月20日)
25,075,312,357 25,250,061,000 10,045 10,115
第18計算期間末日 (2015年 2月20日)
25,153,886,145 25,329,447,920 10,029 10,099
第19計算期間末日 (2015年 3月20日)
24,528,128,309 24,703,465,675 9,792 9,862
第20計算期間末日 (2015年 4月20日)
25,362,955,457 25,537,645,553 10,163 10,233
第21計算期間末日 (2015年 5月20日)
25,526,158,684 25,698,811,723 10,349 10,419
第22計算期間末日 (2015年 6月22日)
25,050,901,242 25,223,018,811 10,188 10,258
第23計算期間末日 (2015年 7月21日)
24,745,850,278 24,918,949,527 10,007 10,077
第24計算期間末日 (2015年 8月20日)
23,094,208,275 23,265,100,845 9,460 9,530
第25計算期間末日 (2015年 9月24日)
20,919,803,777 21,087,516,444 8,732 8,802
第26計算期間末日 (2015年10月20日) 20,987,269,644 21,149,464,733 9,058 9,128
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第27計算期間末日 (2015年11月20日) 20,069,758,616 20,223,091,882 9,162 9,232
第28計算期間末日 (2015年12月21日) 18,069,825,940 18,216,523,267 8,622 8,692
第29計算期間末日 (2016年 1月20日)
16,269,297,901 16,413,839,091 7,879 7,949
第30計算期間末日 (2016年 2月22日)
14,954,355,621 15,089,516,127 7,745 7,815
第31計算期間末日 (2016年 3月22日)
15,067,230,340 15,193,586,837 8,347 8,417
第32計算期間末日 (2016年 4月20日)
14,312,589,446 14,431,778,310 8,406 8,476
第33計算期間末日 (2016年 5月20日)
13,300,290,479 13,415,472,212 8,083 8,153
第34計算期間末日 (2016年 6月20日)
12,511,878,887 12,623,430,316 7,851 7,921
第35計算期間末日 (2016年 7月20日)
12,837,337,721 12,945,838,042 8,282 8,352
第36計算期間末日 (2016年 8月22日)
11,958,545,170 12,063,402,570 7,983 8,053
第37計算期間末日 (2016年 9月20日)
11,447,589,249 11,520,201,538 7,883 7,933
第38計算期間末日 (2016年10月20日) 10,756,828,929 10,823,484,569 8,069 8,119
第39計算期間末日 (2016年11月21日) 10,180,774,809 10,245,302,910 7,889 7,939
第40計算期間末日 (2016年12月20日) 10,551,308,381 10,614,216,000 8,386 8,436
第41計算期間末日 (2017年 1月20日)
10,330,192,272 10,391,838,773 8,379 8,429
第42計算期間末日 (2017年 2月20日)
10,084,259,448 10,143,995,698 8,441 8,491
第43計算期間末日 (2017年 3月21日)
10,033,132,575 10,091,704,568 8,565 8,615
第44計算期間末日 (2017年 4月20日)
9,638,648,134 9,696,234,489 8,369 8,419
第45計算期間末日 (2017年 5月22日)
9,680,057,318 9,736,260,152 8,612 8,662
第46計算期間末日 (2017年 6月20日)
9,477,881,776 9,532,510,099 8,675 8,725
第47計算期間末日 (2017年 7月20日)
9,461,736,781 9,515,303,038 8,832 8,882
第48計算期間末日 (2017年 8月21日)
9,033,585,719 9,086,016,941 8,615 8,665
第49計算期間末日 (2017年 9月20日)
9,389,434,907 9,441,453,720 9,025 9,075
第50計算期間末日 (2017年10月20日) 9,185,882,152 9,237,007,276 8,984 9,034
第51計算期間末日 (2017年11月20日) 8,768,631,247 8,818,691,590 8,758 8,808
第52計算期間末日 (2017年12月20日) 8,819,234,635 8,868,893,539 8,880 8,930
第53計算期間末日 (2018年 1月22日)
8,748,634,733 8,797,769,042 8,903 8,953
第54計算期間末日 (2018年 2月20日)
8,046,600,617 8,094,752,801 8,355 8,405
第55計算期間末日 (2018年 3月20日)
7,755,970,283 7,803,707,592 8,124 8,174
第56計算期間末日 (2018年 4月20日)
7,829,165,403 7,876,779,327 8,222 8,272
第57計算期間末日 (2018年 5月21日)
7,426,066,978 7,473,411,133 7,843 7,893
第58計算期間末日 (2018年 6月20日)
6,997,531,388 7,044,123,740 7,509 7,559
第59計算期間末日 (2018年 7月20日)
7,073,950,257 7,118,961,582 7,858 7,908
第60計算期間末日 (2018年 8月20日)
6,503,331,042 6,547,635,756 7,339 7,389
第61計算期間末日 (2018年 9月20日)
6,432,304,080 6,475,612,886 7,426 7,476
第62計算期間末日 (2018年10月22日) 6,313,003,675 6,355,213,916 7,478 7,528
第63計算期間末日 (2018年11月20日) 6,149,292,976 6,190,654,698 7,434 7,484
第64計算期間末日 (2018年12月20日) 5,993,163,088 6,033,530,238 7,423 7,473
第65計算期間末日 (2019年 1月21日)
5,926,003,330 5,965,669,620 7,470 7,520
第66計算期間末日 (2019年 2月20日)
5,931,177,371 5,970,026,877 7,634 7,684
第67計算期間末日 (2019年 3月20日)
5,953,320,606 5,991,602,550 7,776 7,826
第68計算期間末日 (2019年 4月22日)
5,870,538,676 5,908,379,707 7,757 7,807
第69計算期間末日 (2019年 5月20日)
5,438,829,257 5,475,492,182 7,417 7,467
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第70計算期間末日 (2019年 6月20日)
5,463,627,869 5,499,681,518 7,577 7,627
第71計算期間末日 (2019年 7月22日)
5,460,089,163 5,495,508,003 7,708 7,758
第72計算期間末日 (2019年 8月20日)
5,146,848,074 5,181,913,250 7,339 7,389
第73計算期間末日 (2019年 9月20日)
5,203,122,974 5,237,671,513 7,530 7,580
第74計算期間末日 (2019年10月21日) 5,168,080,268 5,191,972,659 7,571 7,606
第75計算期間末日 (2019年11月20日) 4,979,100,563 5,002,264,017 7,523 7,558
第76計算期間末日 (2019年12月20日) 4,907,364,129 4,929,552,085 7,741 7,776
第77計算期間末日 (2020年 1月20日)
4,955,118,689 4,977,056,916 7,905 7,940
第78計算期間末日 (2020年 2月20日)
4,870,719,983 4,892,196,870 7,938 7,973
第79計算期間末日 (2020年 3月23日)
3,502,123,879 3,523,170,803 5,824 5,859
第80計算期間末日 (2020年 4月20日)
3,599,752,470 3,620,675,703 6,022 6,057
第81計算期間末日 (2020年 5月20日)
3,666,391,261 3,687,007,617 6,224 6,259
第82計算期間末日 (2020年 6月22日)
3,845,386,839 3,865,642,979 6,644 6,679
第83計算期間末日 (2020年 7月20日)
3,846,712,818 3,866,712,710 6,732 6,767
第84計算期間末日 (2020年 8月20日)
3,824,493,509 3,843,980,280 6,869 6,904
第85計算期間末日 (2020年 9月23日)
3,642,877,640 3,662,025,200 6,659 6,694
第86計算期間末日 (2020年10月20日) 3,611,735,048 3,630,599,738 6,701 6,736
第87計算期間末日 (2020年11月20日) 3,528,633,311 3,546,623,020 6,865 6,900
第88計算期間末日 (2020年12月21日) 3,589,403,520 3,607,146,713 7,080 7,115
第89計算期間末日 (2021年 1月20日)
3,551,615,120 3,569,294,041 7,031 7,066
第90計算期間末日 (2021年 2月22日)
3,544,114,645 3,561,466,991 7,149 7,184
第91計算期間末日 (2021年 3月22日)
3,468,777,682 3,485,859,892 7,107 7,142
第92計算期間末日 (2021年 4月20日)
3,359,712,745 3,376,249,568 7,111 7,146
第93計算期間末日 (2021年 5月20日)
3,350,494,173 3,366,784,920 7,198 7,233
第94計算期間末日 (2021年 6月21日)
3,379,575,773 3,395,758,309 7,309 7,344
第95計算期間末日 (2021年 7月20日)
3,251,313,206 3,267,133,031 7,193 7,228
第96計算期間末日 (2021年 8月20日)
3,213,236,575 3,228,988,265 7,140 7,175
第97計算期間末日 (2021年 9月21日)
3,192,702,820 3,208,299,227 7,165 7,200
第98計算期間末日 (2021年10月20日) 3,145,605,339 3,160,678,473 7,304 7,339
第99計算期間末日 (2021年11月22日) 2,946,182,554 2,960,868,346 7,022 7,057
第100計算期間末日 (2021年12月20日) 2,734,919,437 2,749,251,982 6,679 6,714
第101計算期間末日 (2022年 1月20日)
2,737,627,435 2,751,934,486 6,697 6,732
第102計算期間末日 (2022年 2月21日)
2,663,910,920 2,681,888,210 6,668 6,713
第103計算期間末日 (2022年 3月22日)
2,476,906,539 2,494,565,776 6,312 6,357
第104計算期間末日 (2022年 4月20日)
2,655,866,442 2,673,397,277 6,817 6,862
第105計算期間末日 (2022年 5月20日)
2,395,404,319 2,412,681,341 6,239 6,284
第106計算期間末日 (2022年 6月20日)
2,421,464,294 2,438,686,777 6,327 6,372
第107計算期間末日 (2022年 7月20日)
2,301,264,475 2,324,032,527 6,064 6,124
第108計算期間末日 (2022年 8月22日)
2,376,949,046 2,399,518,123 6,319 6,379
第109計算期間末日 (2022年 9月20日)
2,318,061,878 2,340,152,507 6,296 6,356
第110計算期間末日 (2022年10月20日) 2,152,285,241 2,173,963,325 5,957 6,017
第111計算期間末日 (2022年11月21日) 2,188,266,614 2,209,935,503 6,059 6,119
第112計算期間末日 (2022年12月20日) 2,189,367,495 2,210,915,444 6,096 6,156
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第113計算期間末日 (2023年 1月20日)
2,141,180,727 2,162,693,007 5,972 6,032
第114計算期間末日 (2023年 2月20日)
2,139,095,788 2,153,361,414 5,998 6,038
第115計算期間末日 (2023年 3月20日)
2,043,150,510 2,057,294,739 5,778 5,818
第116計算期間末日 (2023年 4月20日)
2,084,209,064 2,098,113,289 5,996 6,036
第117計算期間末日 (2023年 5月22日)
2,098,352,303 2,112,035,981 6,134 6,174
第118計算期間末日 (2023年 6月20日)
2,162,176,956 2,187,652,728 6,365 6,440
第119計算期間末日 (2023年 7月20日)
2,138,381,130 2,163,740,440 6,324 6,399
第120計算期間末日 (2023年 8月21日)
2,073,887,490 2,099,002,748 6,193 6,268
第121計算期間末日 (2023年 9月20日)
2,114,270,549 2,132,698,278 6,310 6,365
第122計算期間末日 (2023年10月20日) 1,977,920,535 1,995,975,564 6,025 6,080
第123計算期間末日 (2023年11月20日) 2,040,515,060 2,058,223,610 6,338 6,393
第124計算期間末日 (2023年12月20日) 2,039,919,042 2,057,276,574 6,464 6,519
2022年12月末日 2,128,742,684 ― 5,943 ―
2023年 1月末日
2,181,334,625 ― 6,087 ―
2月末日
2,146,951,938 ― 6,063 ―
3月末日
2,101,583,765 ― 5,945 ―
4月末日
2,069,367,549 ― 5,999 ―
5月末日
2,098,206,366 ― 6,165 ―
6月末日
2,177,106,725 ― 6,435 ―
7月末日
2,120,434,229 ― 6,346 ―
8月末日
2,136,222,467 ― 6,378 ―
9月末日
2,052,008,525 ― 6,167 ―
10月末日 1,970,150,688 ― 6,067 ―
11月末日 2,046,607,363 ― 6,410 ―
12月末日 2,006,968,699 ― 6,405 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第5計算期間 50円
第6計算期間 70円
第7計算期間 70円
第8計算期間 70円
第9計算期間 70円
第10計算期間 70円
第11計算期間 70円
第12計算期間 70円
第13計算期間 70円
第14計算期間 70円
第15計算期間 70円
第16計算期間 70円
第17計算期間 70円
第18計算期間 70円
第19計算期間 70円
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第20計算期間 70円
第21計算期間 70円
第22計算期間 70円
第23計算期間 70円
第24計算期間 70円
第25計算期間 70円
第26計算期間 70円
第27計算期間 70円
第28計算期間 70円
第29計算期間 70円
第30計算期間 70円
第31計算期間 70円
第32計算期間 70円
第33計算期間 70円
第34計算期間 70円
第35計算期間 70円
第36計算期間 70円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
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第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
第65計算期間 50円
第66計算期間 50円
第67計算期間 50円
第68計算期間 50円
第69計算期間 50円
第70計算期間 50円
第71計算期間 50円
第72計算期間 50円
第73計算期間 50円
第74計算期間 35円
第75計算期間 35円
第76計算期間 35円
第77計算期間 35円
第78計算期間 35円
第79計算期間 35円
第80計算期間 35円
第81計算期間 35円
第82計算期間 35円
第83計算期間 35円
第84計算期間 35円
第85計算期間 35円
第86計算期間 35円
第87計算期間 35円
第88計算期間 35円
第89計算期間 35円
第90計算期間 35円
第91計算期間 35円
第92計算期間 35円
第93計算期間 35円
第94計算期間 35円
第95計算期間 35円
第96計算期間 35円
第97計算期間 35円
第98計算期間 35円
第99計算期間 35円
第100計算期間 35円
第101計算期間 35円
第102計算期間 45円
第103計算期間 45円
第104計算期間 45円
第105計算期間 45円
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第106計算期間 45円
第107計算期間 60円
第108計算期間 60円
第109計算期間 60円
第110計算期間 60円
第111計算期間 60円
第112計算期間 60円
第113計算期間 60円
第114計算期間 40円
第115計算期間 40円
第116計算期間 40円
第117計算期間 40円
第118計算期間 75円
第119計算期間 75円
第120計算期間 75円
第121計算期間 55円
第122計算期間 55円
第123計算期間 55円
第124計算期間 55円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第5計算期間 0.13
第6計算期間 △2.27
第7計算期間 1.28
第8計算期間 4.73
第9計算期間 2.21
第10計算期間 1.53
第11計算期間 0.09
第12計算期間 0.91
第13計算期間 2.82
第14計算期間 △3.75
第15計算期間 7.26
第16計算期間 △5.25
第17計算期間 △2.51
第18計算期間 0.53
第19計算期間 △1.66
第20計算期間 4.50
第21計算期間 2.51
第22計算期間 △0.87
第23計算期間 △1.08
第24計算期間 △4.76
第25計算期間 △6.95
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第26計算期間 4.53
第27計算期間 1.92
第28計算期間 △5.12
第29計算期間 △7.80
第30計算期間 △0.81
第31計算期間 8.67
第32計算期間 1.54
第33計算期間 △3.00
第34計算期間 △2.00
第35計算期間 6.38
第36計算期間 △2.76
第37計算期間 △0.62
第38計算期間 2.99
第39計算期間 △1.61
第40計算期間 6.93
第41計算期間 0.51
第42計算期間 1.33
第43計算期間 2.06
第44計算期間 △1.70
第45計算期間 3.50
第46計算期間 1.31
第47計算期間 2.38
第48計算期間 △1.89
第49計算期間 5.33
第50計算期間 0.09
第51計算期間 △1.95
第52計算期間 1.96
第53計算期間 0.82
第54計算期間 △5.59
第55計算期間 △2.16
第56計算期間 1.82
第57計算期間 △4.00
第58計算期間 △3.62
第59計算期間 5.31
第60計算期間 △5.96
第61計算期間 1.86
第62計算期間 1.37
第63計算期間 0.08
第64計算期間 0.52
第65計算期間 1.30
第66計算期間 2.86
第67計算期間 2.51
第68計算期間 0.39
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第69計算期間 △3.73
第70計算期間 2.83
第71計算期間 2.38
第72計算期間 △4.13
第73計算期間 3.28
第74計算期間 1.00
第75計算期間 △0.17
第76計算期間 3.36
第77計算期間 2.57
第78計算期間 0.86
第79計算期間 △26.19
第80計算期間 4.00
第81計算期間 3.93
第82計算期間 7.31
第83計算期間 1.85
第84計算期間 2.55
第85計算期間 △2.54
第86計算期間 1.15
第87計算期間 2.96
第88計算期間 3.64
第89計算期間 △0.19
第90計算期間 2.17
第91計算期間 △0.09
第92計算期間 0.54
第93計算期間 1.71
第94計算期間 2.02
第95計算期間 △1.10
第96計算期間 △0.25
第97計算期間 0.84
第98計算期間 2.42
第99計算期間 △3.38
第100計算期間 △4.38
第101計算期間 0.79
第102計算期間 0.23
第103計算期間 △4.66
第104計算期間 8.71
第105計算期間 △7.81
第106計算期間 2.13
第107計算期間 △3.20
第108計算期間 5.19
第109計算期間 0.58
第110計算期間 △4.43
第111計算期間 2.71
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第112計算期間 1.60
第113計算期間 △1.04
第114計算期間 1.10
第115計算期間 △3.00
第116計算期間 4.46
第117計算期間 2.96
第118計算期間 4.98
第119計算期間 0.53
第120計算期間 △0.88
第121計算期間 2.77
第122計算期間 △3.64
第123計算期間 6.10
第124計算期間 2.85
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第5計算期間 258,973,003 21,620,592 2,793,129,614
第6計算期間 434,804,413 77,252,532 3,150,681,495
第7計算期間 1,249,161,446 131,952,538 4,267,890,403
第8計算期間 1,440,961,594 82,920,124 5,625,931,873
第9計算期間 5,032,936,577 144,200,163 10,514,668,287
第10計算期間 6,294,944,607 263,576,914 16,546,035,980
第11計算期間 3,011,090,036 78,752,502 19,478,373,514
第12計算期間 2,000,940,849 33,802,706 21,445,511,657
第13計算期間 1,595,170,664 60,878,451 22,979,803,870
第14計算期間 963,510,389 204,814,740 23,738,499,519
第15計算期間 1,031,884,244 365,550,944 24,404,832,819
第16計算期間 448,164,230 139,460,577 24,713,536,472
第17計算期間 288,554,461 37,999,074 24,964,091,859
第18計算期間 175,980,789 59,818,997 25,080,253,651
第19計算期間 127,602,722 159,661,126 25,048,195,247
第20計算期間 153,756,707 246,223,931 24,955,728,023
第21計算期間 50,148,453 341,156,569 24,664,719,907
第22計算期間 446,509,629 523,005,272 24,588,224,264
第23計算期間 547,824,871 407,584,907 24,728,464,228
第24計算期間 101,260,423 416,500,334 24,413,224,317
第25計算期間 48,870,881 503,142,635 23,958,952,563
第26計算期間 12,113,229 800,338,670 23,170,727,122
第27計算期間 35,636,429 1,301,611,189 21,904,752,362
第28計算期間 6,130,217 954,121,460 20,956,761,119
第29計算期間 157,261,935 465,281,509 20,648,741,545
第30計算期間 20,224,444 1,360,322,146 19,308,643,843
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第31計算期間 35,693,974 1,293,409,557 18,050,928,260
第32計算期間 7,334,274 1,031,281,952 17,026,980,582
第33計算期間 136,949,822 709,397,087 16,454,533,317
第34計算期間 45,956,543 564,571,423 15,935,918,437
第35計算期間 25,080,831 460,953,399 15,500,045,869
第36計算期間 178,790,549 699,207,823 14,979,628,595
第37計算期間 156,197,946 613,368,624 14,522,457,917
第38計算期間 61,780,711 1,253,110,620 13,331,128,008
第39計算期間 31,474,490 456,982,287 12,905,620,211
第40計算期間 5,531,800 329,628,157 12,581,523,854
第41計算期間 12,607,437 264,830,994 12,329,300,297
第42計算期間 1,910,803 383,960,930 11,947,250,170
第43計算期間 22,349,225 255,200,739 11,714,398,656
第44計算期間 71,505,532 268,633,072 11,517,271,116
第45計算期間 7,588,610 284,292,833 11,240,566,893
第46計算期間 6,858,655 321,760,867 10,925,664,681
第47計算期間 3,278,574 215,691,795 10,713,251,460
第48計算期間 4,194,989 231,201,893 10,486,244,556
第49計算期間 73,870,815 156,352,688 10,403,762,683
第50計算期間 7,128,777 185,866,495 10,225,024,965
第51計算期間 1,400,203 214,356,510 10,012,068,658
第52計算期間 25,265,838 105,553,634 9,931,780,862
第53計算期間 6,707,742 111,626,633 9,826,861,971
第54計算期間 534,507 196,959,577 9,630,436,901
第55計算期間 564,956 83,539,926 9,547,461,931
第56計算期間 263,085 24,940,190 9,522,784,826
第57計算期間 10,000 53,963,714 9,468,831,112
第58計算期間 293,478 150,654,065 9,318,470,525
第59計算期間 661,123 316,866,493 9,002,265,155
第60計算期間 24,722 141,346,897 8,860,942,980
第61計算期間 308,519 199,490,273 8,661,761,226
第62計算期間 13,045 219,725,965 8,442,048,306
第63計算期間 113,348 169,817,108 8,272,344,546
第64計算期間 1,813,914 200,728,427 8,073,430,033
第65計算期間 12,729,614 152,901,539 7,933,258,108
第66計算期間 13,387 163,370,286 7,769,901,209
第67計算期間 13,099 113,525,314 7,656,388,994
第68計算期間 1,729,541 89,912,303 7,568,206,232
第69計算期間 12,912 235,634,059 7,332,585,085
第70計算期間 314,896 122,170,059 7,210,729,922
第71計算期間 28,558,897 155,520,790 7,083,768,029
第72計算期間 9,865,329 80,598,093 7,013,035,265
第73計算期間 684,058 104,011,374 6,909,707,949
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第74計算期間 8,012,176 91,322,516 6,826,397,609
第75計算期間 9,496,631 217,764,416 6,618,129,824
第76計算期間 222,873 278,936,527 6,339,416,170
第77計算期間 11,324,541 82,675,805 6,268,064,906
第78計算期間 ― 131,811,316 6,136,253,590
第79計算期間 1,558,442 124,405,112 6,013,406,920
第80計算期間 ― 35,340,303 5,978,066,617
第81計算期間 9,993,342 97,672,281 5,890,387,678
第82計算期間 100,000 103,019,066 5,787,468,612
第83計算期間 ― 73,213,663 5,714,254,949
第84計算期間 ― 146,605,838 5,567,649,111
第85計算期間 104,027 97,021,533 5,470,731,605
第86計算期間 899,286 81,719,348 5,389,911,543
第87計算期間 ― 249,994,679 5,139,916,864
第88計算期間 255,323 70,688,458 5,069,483,729
第89計算期間 21,937,995 40,301,202 5,051,120,522
第90計算期間 6,986,600 100,293,880 4,957,813,242
第91計算期間 5,818,759 83,000,436 4,880,631,565
第92計算期間 10,000 155,834,931 4,724,806,634
第93計算期間 329,378 70,636,773 4,654,499,239
第94計算期間 ― 30,917,415 4,623,581,824
第95計算期間 ― 103,631,772 4,519,950,052
第96計算期間 8,807,341 28,274,313 4,500,483,080
第97計算期間 10,000 44,376,543 4,456,116,537
第98計算期間 5,070,423 154,577,153 4,306,609,807
第99計算期間 ― 110,669,084 4,195,940,723
第100計算期間 761,337 101,689,150 4,095,012,910
第101計算期間 7,176,383 14,460,332 4,087,728,961
第102計算期間 ― 92,775,427 3,994,953,534
第103計算期間 569,921 71,248,456 3,924,274,999
第104計算期間 2,188,610 30,722,437 3,895,741,172
第105計算期間 381,955 56,784,784 3,839,338,343
第106計算期間 7,213,710 19,333,442 3,827,218,611
第107計算期間 1,360,449 33,903,599 3,794,675,461
第108計算期間 6,425,909 39,588,403 3,761,512,967
第109計算期間 5,579,669 85,321,035 3,681,771,601
第110計算期間 3,996,922 72,754,421 3,613,014,102
第111計算期間 10,768,042 12,300,533 3,611,481,611
第112計算期間 1,943,950 22,100,583 3,591,324,978
第113計算期間 5,401,267 11,346,202 3,585,380,043
第114計算期間 2,846,998 21,820,428 3,566,406,613
第115計算期間 198,922 30,548,065 3,536,057,470
第116計算期間 5,026,410 65,027,546 3,476,056,334
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第117計算期間 229,041 55,365,732 3,420,919,643
第118計算期間 203,300 24,353,257 3,396,769,686
第119計算期間 12,001,592 27,529,923 3,381,241,355
第120計算期間 12,454,793 44,994,984 3,348,701,164
第121計算期間 17,525,565 15,730,417 3,350,496,312
第122計算期間 2,129,520 69,893,142 3,282,732,690
第123計算期間 336,070 63,332,352 3,219,736,408
第124計算期間 260,898 64,082,273 3,155,915,033
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】
（１）【投資状況】
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 43,801,618 98.95
親投資信託受益証券 日本 44,940 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 418,029 0.95
（負債控除後）
純資産総額 44,264,587 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 578.5446 6,513 3,768,060 6,501 3,761,118 8.50
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＭＸ
Ｎ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 1,188.187 3,194 3,795,069 3,165 3,760,611 8.50
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＢＲ
Ｌ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 2,861.1503 1,335 3,819,635 1,311 3,750,968 8.47
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＴＲ
Ｙ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 412.6594 9,018 3,721,362 8,891 3,668,954 8.29
ダ 証券
ム ファンド Ⅲ － クラスＪ （ＵＳ
Ｄ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 1,177.2497 3,155 3,714,222 3,113 3,664,778 8.28
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＣＮ
Ｈ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 562.5496 6,494 3,653,197 6,489 3,650,384 8.25
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＡＵ
Ｄ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 555.5266 6,576 3,653,142 6,556 3,642,032 8.23
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＣＡ
Ｄ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 580.092 6,367 3,693,445 6,276 3,640,657 8.22
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＩＮ
Ｒ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 485.1191 7,412 3,595,702 7,379 3,579,693 8.09
ダ 証券
ム ファンド Ⅲ － クラスＪ （ＥＵ
Ｒ）
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バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 574.5601 6,272 3,603,640 6,208 3,566,869 8.06
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＩＤ
Ｒ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 499.9526 7,203 3,601,158 7,117 3,558,162 8.04
ダ 証券
ム ファンド Ⅲ － クラスＪ （ＧＢ
Ｐ）
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 502.1728 7,109 3,569,946 7,084 3,557,392 8.04
ダ 証券
ム ファンド Ⅱ － クラスＪ （ＫＲ
Ｗ）
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 44,142 1.0181 44,940 1.0181 44,940 0.10
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.95
親投資信託受益証券 0.10
合計 99.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間末日 (2014年 6月20日)
494,577,887 495,017,549 11,249 11,259
第3計算期間末日 (2014年12月22日) 763,658,878 764,327,669 11,418 11,428
第4計算期間末日 (2015年 6月22日)
857,278,077 858,012,320 11,676 11,686
第5計算期間末日 (2015年12月21日) 601,199,722 601,781,552 10,333 10,343
第6計算期間末日 (2016年 6月20日)
486,187,963 486,187,963 9,916 9,916
第7計算期間末日 (2016年12月20日) 386,016,516 386,366,342 11,035 11,045
第8計算期間末日 (2017年 6月20日)
356,362,231 356,663,975 11,810 11,820
第9計算期間末日 (2017年12月20日) 282,032,323 282,258,147 12,489 12,499
第10計算期間末日 (2018年 6月20日)
246,319,107 246,544,139 10,946 10,956
第11計算期間末日 (2018年12月20日) 212,914,687 213,103,987 11,247 11,257
第12計算期間末日 (2019年 6月20日)
178,115,343 178,264,651 11,929 11,939
第13計算期間末日 (2019年12月20日) 170,128,358 170,263,460 12,593 12,603
第14計算期間末日 (2020年 6月22日)
140,374,600 140,500,410 11,158 11,168
第15計算期間末日 (2020年12月21日) 147,521,450 147,641,881 12,249 12,259
第16計算期間末日 (2021年 6月21日)
141,055,357 141,163,795 13,008 13,018
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第17計算期間末日 (2021年12月20日) 115,071,345 115,165,429 12,231 12,241
第18計算期間末日 (2022年 6月20日)
111,256,903 111,349,275 12,044 12,054
第19計算期間末日 (2022年12月20日) 43,028,563 43,063,582 12,287 12,297
第20計算期間末日 (2023年 6月20日)
46,487,153 46,521,718 13,449 13,459
第21計算期間末日 (2023年12月20日) 46,407,293 46,439,357 14,473 14,483
2022年12月末日 41,943,760 ― 11,977 ―
2023年 1月末日
43,400,114 ― 12,390 ―
2月末日
43,527,775 ― 12,424 ―
3月末日
42,982,034 ― 12,266 ―
4月末日
43,667,367 ― 12,458 ―
5月末日
45,172,973 ― 12,885 ―
6月末日
46,992,279 ― 13,595 ―
7月末日
46,360,273 ― 13,566 ―
8月末日
44,810,438 ― 13,799 ―
9月末日
43,720,032 ― 13,460 ―
10月末日 43,412,733 ― 13,363 ―
11月末日 46,273,387 ― 14,240 ―
12月末日 44,264,587 ― 14,341 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第2計算期間 10円
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 10円
第6計算期間 0円
第7計算期間 10円
第8計算期間 10円
第9計算期間 10円
第10計算期間 10円
第11計算期間 10円
第12計算期間 10円
第13計算期間 10円
第14計算期間 10円
第15計算期間 10円
第16計算期間 10円
第17計算期間 10円
第18計算期間 10円
第19計算期間 10円
第20計算期間 10円
第21計算期間 10円
③【収益率の推移】
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収益率（％）
第2計算期間 7.77
第3計算期間 1.59
第4計算期間 2.34
第5計算期間 △11.41
第6計算期間 △4.03
第7計算期間 11.38
第8計算期間 7.11
第9計算期間 5.83
第10計算期間 △12.27
第11計算期間 2.84
第12計算期間 6.15
第13計算期間 5.65
第14計算期間 △11.31
第15計算期間 9.86
第16計算期間 6.27
第17計算期間 △5.89
第18計算期間 △1.44
第19計算期間 2.10
第20計算期間 9.53
第21計算期間 7.68
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第2計算期間 352,099,364 25,935,214 439,662,592
第3計算期間 242,385,686 13,257,263 668,791,015
第4計算期間 96,423,558 30,970,596 734,243,977
第5計算期間 2,292,715 154,706,559 581,830,133
第6計算期間 13,904,090 105,441,339 490,292,884
第7計算期間 1,357,805 141,824,485 349,826,204
第8計算期間 7,719,956 55,802,044 301,744,116
第9計算期間 4,324,831 80,244,354 225,824,593
第10計算期間 7,905,023 8,696,938 225,032,678
第11計算期間 191,172 35,923,484 189,300,366
第12計算期間 141,167 40,133,302 149,308,231
第13計算期間 144,275 14,349,653 135,102,853
第14計算期間 153,440 9,446,129 125,810,164
第15計算期間 108,534 5,487,688 120,431,010
第16計算期間 92,828 12,085,225 108,438,613
第17計算期間 2,252,991 16,607,392 94,084,212
第18計算期間 47,731 1,758,946 92,372,997
第19計算期間 48,267 57,402,217 35,019,047
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第20計算期間 46,458 500,000 34,565,505
第21計算期間 42,487 2,543,083 32,064,909
（参考）
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 3,603,309,166 100.00
（負債控除後）
純資産総額 3,603,309,166 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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＜訂正前＞
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ 国際投信 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×3.3％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ アセットマネジメント 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×3.3％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ 国際投信 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ アセットマネジメント 株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
＜訂正後＞
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
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（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお
ります。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2023年 6月
21日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監
査を受けております。
１【財務諸表】
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,186,217 22,795,391
投資信託受益証券 4,381,049,879 4,133,539,317
親投資信託受益証券 5,648,620 5,648,620
10,000,000 20,000,000
未収入金
4,421,884,716 4,181,983,328
流動資産合計
4,421,884,716 4,181,983,328
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 20,768,951 18,985,201
未払解約金 74,420 753,600
未払受託者報酬 145,951 145,964
未払委託者報酬 5,874,556 5,874,977
未払利息 60 4
10,937 10,938
その他未払費用
26,874,875 25,770,684
流動負債合計
26,874,875 25,770,684
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,933,986,266 5,424,343,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,538,976,425 △1,268,130,723
2,355,685,469 2,165,380,823
（分配準備積立金）
4,395,009,841 4,156,212,644
元本等合計
4,395,009,841 4,156,212,644
純資産合計
4,421,884,716 4,181,983,328
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 150,830,387 150,779,832
受取利息 78 132
184,098,084 131,709,606
有価証券売買等損益
334,928,549 282,489,570
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,696 5,015
受託者報酬 932,772 894,409
委託者報酬 37,544,134 35,999,884
69,895 67,016
その他費用
38,550,497 36,966,324
営業費用合計
296,378,052 245,523,246
営業利益又は営業損失（△）
296,378,052 245,523,246
経常利益又は経常損失（△）
296,378,052 245,523,246
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
566,584 △885,737
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,801,256,956 △1,538,976,425
剰余金増加額又は欠損金減少額 96,264,707 141,897,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
96,264,707 141,897,533
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,188,238 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,188,238 -
額
127,607,406 117,460,814
分配金
△1,538,976,425 △1,268,130,723
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 6,239,481,742円 5,933,986,266円
期中追加設定元本額 6,873,804円 ―円
期中一部解約元本額 312,369,280円 509,642,899円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,538,976,425円 1,268,130,723円
ます。
３. 受益権の総数 5,933,986,266口 5,424,343,367口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
第140期 第146期
2022年12月21日 2023年 6月21日
2023年 1月20日
2023年 7月20日
項目 項目
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
費用控除後の配当等収益額 A 18,905,465円 費用控除後の配当等収益額 A 19,672,954円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 540,746,914円 収益調整金額 C 510,253,197円
分配準備積立金額 D 2,460,887,412円 分配準備積立金額 D 2,321,075,210円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,020,539,791円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,851,001,361円
当ファンドの期末残存口数 F 6,205,562,729口 当ファンドの期末残存口数 F 5,846,803,336口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,867円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,876円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,719,469円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 20,463,811円
第141期 第147期
2023年 1月21日 2023年 7月21日
2023年 2月20日 2023年 8月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 21,399,897円 費用控除後の配当等収益額 A 17,323,515円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 536,775,961円 収益調整金額 C 496,024,893円
分配準備積立金額 D 2,440,022,642円 分配準備積立金額 D 2,255,583,702円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,998,198,500円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,768,932,110円
当ファンドの期末残存口数 F 6,159,992,514口 当ファンドの期末残存口数 F 5,683,764,896口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,867円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,871円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,559,973円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,893,177円
第142期 第148期
2023年 2月21日 2023年 8月22日
2023年 3月20日 2023年 9月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,285,728円 費用控除後の配当等収益額 A 23,196,780円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 534,067,918円 収益調整金額 C 489,004,764円
分配準備積立金額 D 2,423,101,512円 分配準備積立金額 D 2,221,127,637円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,976,455,158円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,733,329,181円
当ファンドの期末残存口数 F 6,119,688,454口 当ファンドの期末残存口数 F 5,603,323,540口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,863円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,878円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,418,909円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,611,632円
第143期 第149期
2023年 3月21日 2023年 9月21日
2023年 4月20日 2023年10月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 23,701,650円 費用控除後の配当等収益額 A 19,492,288円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 527,278,132円 収益調整金額 C 482,641,741円
分配準備積立金額 D 2,390,189,735円 分配準備積立金額 D 2,195,764,398円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,941,169,517円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,697,898,427円
当ファンドの期末残存口数 F 6,041,885,618口 当ファンドの期末残存口数 F 5,530,411,217口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,867円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,878円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,146,599円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,356,439円
第144期 第150期
2023年 4月21日 2023年10月21日
2023年11月20日
2023年 5月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,200,393円 費用控除後の配当等収益額 A 25,654,384円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 523,460,788円 収益調整金額 C 477,507,954円
分配準備積立金額 D 2,375,421,994円 分配準備積立金額 D 2,172,542,788円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,921,083,175円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,675,705,126円
当ファンドの期末残存口数 F 5,998,144,415口 当ファンドの期末残存口数 F 5,471,586,895口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,869円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,890円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 20,993,505円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,150,554円
第145期 第151期
2023年 5月23日 2023年11月21日
2023年12月20日
2023年 6月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 25,246,488円 費用控除後の配当等収益額 A 24,134,466円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 517,861,738円 収益調整金額 C 473,384,895円
分配準備積立金額 D 2,351,207,932円 分配準備積立金額 D 2,160,231,558円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,894,316,158円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,657,750,919円
当ファンドの期末残存口数 F 5,933,986,266口 当ファンドの期末残存口数 F 5,424,343,367口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,877円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,899円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 20,768,951円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 18,985,201円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 279,203,729 200,954,680
親投資信託受益証券 ― ―
合計 279,203,729 200,954,680
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 0.7407円 0.7662円
(1万口当たり純資産額) (7,407円) (7,662円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 636,516.67 4,133,539,317
券
－ クラスＪ （ＡＵＤ）
投資信託受益証券 合計
636,516.67 4,133,539,317
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 5,548,198 5,648,620
証券
親投資信託受益証券 合計
5,548,198 5,648,620
合計 6,184,714.67 4,139,187,937
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 743,944 807,695
投資信託受益証券 48,532,991 51,371,820
51,021 51,021
親投資信託受益証券
49,327,956 52,230,536
流動資産合計
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第21期 第22期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
49,327,956 52,230,536
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 45,762 45,552
未払受託者報酬 10,017 10,583
未払委託者報酬 403,142 425,918
未払利息 1 -
583 600
その他未払費用
459,505 482,653
流動負債合計
459,505 482,653
負債合計
純資産の部
元本等
元本 45,762,544 45,552,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,105,907 6,194,909
13,185,846 14,654,037
（分配準備積立金）
48,868,451 51,747,883
元本等合計
48,868,451 51,747,883
純資産合計
49,327,956 52,230,536
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期
第22期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 1,620,217 1,797,813
受取利息 - 1
2,159,273 1,791,016
有価証券売買等損益
3,779,490 3,588,830
営業収益合計
営業費用
支払利息 46 33
受託者報酬 10,017 10,583
委託者報酬 403,142 425,918
583 600
その他費用
413,788 437,134
営業費用合計
3,365,702 3,151,696
営業利益又は営業損失（△）
3,365,702 3,151,696
経常利益又は経常損失（△）
3,365,702 3,151,696
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
53,824 2,918
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △167,011 3,105,907
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,802 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,802 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 14,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 14,224
額
45,762 45,552
分配金
3,105,907 6,194,909
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期
第22期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 47,705,607円 45,762,544円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 1,943,063円 209,570円
２. 受益権の総数 45,762,544口 45,552,974口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,432,860円 費用控除後の配当等収益額 A 1,574,128円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,236,683円 収益調整金額 C 18,153,168円
分配準備積立金額 D 11,798,748円 分配準備積立金額 D 13,125,461円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,468,291円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,852,757円
当ファンドの期末残存口数 F 45,762,544口 当ファンドの期末残存口数 F 45,552,974口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,876円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,211円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 45,762円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 45,552円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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第21期
第22期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期
第22期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 2,116,817 1,808,876
親投資信託受益証券 ― ―
合計 2,116,817 1,808,876
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第21期
第22期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0679円 1.1360円
(1万口当たり純資産額) (10,679円) (11,360円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 7,910.65 51,371,820
券
－ クラスＪ （ＡＵＤ）
投資信託受益証券 合計
7,910.65 51,371,820
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 50,114 51,021
証券
親投資信託受益証券 合計
50,114 51,021
合計 58,024.65 51,422,841
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,419,201 1,217,845
投資信託受益証券 115,024,425 118,471,759
親投資信託受益証券 75,652 75,652
- 2,000,000
未収入金
116,519,278 121,765,256
流動資産合計
116,519,278 121,765,256
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,051,552 1,042,706
未払受託者報酬 3,676 4,246
未払委託者報酬 147,928 170,945
未払利息 3 -
268 305
その他未払費用
1,203,427 1,218,202
流動負債合計
1,203,427 1,218,202
負債合計
純資産の部
元本等
元本 300,443,509 297,916,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △185,127,658 △177,369,066
40,448,062 36,941,629
（分配準備積立金）
115,315,851 120,547,054
元本等合計
115,315,851 120,547,054
純資産合計
116,519,278 121,765,256
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 4,588,205 4,938,306
受取利息 3 7
14,209,492 8,509,028
有価証券売買等損益
18,797,700 13,447,341
営業収益合計
営業費用
支払利息 181 243
受託者報酬 20,215 25,251
委託者報酬 814,035 1,016,255
1,472 1,828
その他費用
835,903 1,043,577
営業費用合計
17,961,797 12,403,764
営業利益又は営業損失（△）
17,961,797 12,403,764
経常利益又は経常損失（△）
17,961,797 12,403,764
当期純利益又は当期純損失（△）
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前期
当期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,559 120,512
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △171,988,276 △185,127,658
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,453,692 8,245,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,453,692 8,245,261
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 28,490,270 6,576,287
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,490,270 6,576,287
額
6,037,042 6,193,634
分配金
△185,127,658 △177,369,066
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 261,428,476円 300,443,509円
期中追加設定元本額 44,208,068円 10,933,898円
期中一部解約元本額 5,193,035円 13,461,287円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 185,127,658円 177,369,066円
ます。
３. 受益権の総数 300,443,509口 297,916,120口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
第140期 第146期
2022年12月21日 2023年 6月21日
2023年 1月20日
2023年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 626,877円 費用控除後の配当等収益額 A 786,015円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,695,002円 収益調整金額 C 32,860,529円
分配準備積立金額 D 42,984,602円 分配準備積立金額 D 40,040,173円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 67,306,481円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,686,717円
当ファンドの期末残存口数 F 264,719,522口 当ファンドの期末残存口数 F 297,413,509口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,542円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,477円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,323,597円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,040,947円
第141期 第147期
2023年 1月21日 2023年 7月21日
2023年 2月20日 2023年 8月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 711,594円 費用控除後の配当等収益額 A 645,661円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,530,043円 収益調整金額 C 32,750,030円
分配準備積立金額 D 41,993,484円 分配準備積立金額 D 39,651,457円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 66,235,121円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,047,148円
当ファンドの期末残存口数 F 262,876,487口 当ファンドの期末残存口数 F 296,413,509口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,519円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,464円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 920,067円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,037,447円
第142期 第148期
2023年 2月21日 2023年 8月22日
2023年 3月20日 2023年 9月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 624,937円 費用控除後の配当等収益額 A 797,666円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,476,342円 収益調整金額 C 32,441,648円
分配準備積立金額 D 41,689,646円 分配準備積立金額 D 38,889,992円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,790,925円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 72,129,306円
当ファンドの期末残存口数 F 262,276,487口 当ファンドの期末残存口数 F 293,622,463口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,508円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,456円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 917,967円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,027,678円
第143期 第149期
2023年 3月21日 2023年 9月21日
2023年 4月20日 2023年10月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 725,011円 費用控除後の配当等収益額 A 648,931円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,359,985円 収益調整金額 C 32,331,168円
分配準備積立金額 D 41,191,439円 分配準備積立金額 D 38,528,323円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,276,435円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,508,422円
当ファンドの期末残存口数 F 260,976,487口 当ファンドの期末残存口数 F 292,622,463口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,501円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,443円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 913,417円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,024,178円
第144期 第150期
2023年 4月21日 2023年10月21日
2023年11月20日
2023年 5月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 708,291円 費用控除後の配当等収益額 A 792,403円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,283,896円 収益調整金額 C 32,220,682円
分配準備積立金額 D 40,869,477円 分配準備積立金額 D 38,022,695円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 64,861,664円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,035,780円
当ファンドの期末残存口数 F 260,126,487口 当ファンドの期末残存口数 F 291,622,463口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,493円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,435円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 910,442円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,020,678円
第145期 第151期
2023年 5月23日 2023年11月21日
2023年12月20日
2023年 6月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 832,288円 費用控除後の配当等収益額 A 785,057円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,195,279円 収益調整金額 C 34,326,831円
分配準備積立金額 D 40,667,326円 分配準備積立金額 D 37,199,278円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,694,893円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 72,311,166円
当ファンドの期末残存口数 F 300,443,509口 当ファンドの期末残存口数 F 297,916,120口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,486円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,427円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,051,552円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,042,706円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
119/199
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 8,191,707 2,858,679
親投資信託受益証券 ― ―
合計 8,191,707 2,858,679
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 0.3838円 0.4046円
(1万口当たり純資産額) (3,838円) (4,046円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 37,091.97 118,471,759
券
－ クラスＪ （ＢＲＬ）
投資信託受益証券 合計
37,091.97 118,471,759
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 74,308 75,652
証券
親投資信託受益証券 合計
74,308 75,652
合計 111,399.97 118,547,411
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 304,615 428,541
投資信託受益証券 23,112,257 24,303,809
21,008 21,008
親投資信託受益証券
23,437,880 24,753,358
流動資産合計
23,437,880 24,753,358
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 19,556 18,556
未払受託者報酬 4,449 5,194
未払委託者報酬 179,141 208,885
218 241
その他未払費用
203,364 232,876
流動負債合計
203,364 232,876
負債合計
純資産の部
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第21期 第22期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
元本等
元本 19,556,141 18,556,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,678,375 5,964,341
14,681,903 14,827,439
（分配準備積立金）
23,234,516 24,520,482
元本等合計
23,234,516 24,520,482
純資産合計
23,437,880 24,753,358
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期
第22期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 1,002,958 1,012,985
3,023,122 1,698,567
有価証券売買等損益
4,026,080 2,711,552
営業収益合計
営業費用
支払利息 6 10
受託者報酬 4,449 5,194
委託者報酬 179,141 208,885
218 241
その他費用
183,814 214,330
営業費用合計
3,842,266 2,497,222
営業利益又は営業損失（△）
3,842,266 2,497,222
経常利益又は経常損失（△）
3,842,266 2,497,222
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- 4,615
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △144,335 3,678,375
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 188,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 188,085
額
19,556 18,556
分配金
3,678,375 5,964,341
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期
第22期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 19,556,141円 19,556,141円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 ―円 1,000,000円
２. 受益権の総数 19,556,141口 18,556,141口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
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第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 957,165円 費用控除後の配当等収益額 A 914,820円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,358,458円 収益調整金額 C 9,828,800円
分配準備積立金額 D 13,744,294円 分配準備積立金額 D 13,931,175円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,059,917円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,674,795円
当ファンドの期末残存口数 F 19,556,141口 当ファンドの期末残存口数 F 18,556,141口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 12,814円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 13,297円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,556円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 18,556円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第21期
第22期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第21期
第22期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期
第22期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 3,018,170 1,704,707
親投資信託受益証券 ― ―
合計 3,018,170 1,704,707
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第21期
第22期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 1.1881円 1.3214円
(1万口当たり純資産額) (11,881円) (13,214円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 7,609.2 24,303,809
券
－ クラスＪ （ＢＲＬ）
投資信託受益証券 合計
7,609.2 24,303,809
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 20,635 21,008
証券
親投資信託受益証券 合計
20,635 21,008
合計 28,244.2 24,324,817
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】
（１）【貸借対照表】
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（単位：円）
前期 当期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,896,283 20,068,330
投資信託受益証券 4,232,686,752 4,295,198,821
親投資信託受益証券 4,570,377 4,570,377
46,500,000 40,000,000
未収入金
4,298,653,412 4,359,837,528
流動資産合計
4,298,653,412 4,359,837,528
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 38,870,729 36,828,437
未払解約金 844,130 1,235,971
未払受託者報酬 142,595 153,232
未払委託者報酬 5,739,515 6,167,545
未払利息 36 3
10,683 11,481
その他未払費用
45,607,688 44,396,669
流動負債合計
45,607,688 44,396,669
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,552,961,299 5,261,205,286
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,299,915,575 △945,764,427
1,319,036,062 1,303,826,029
（分配準備積立金）
4,253,045,724 4,315,440,859
元本等合計
4,253,045,724 4,315,440,859
純資産合計
4,298,653,412 4,359,837,528
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 311,781,503 314,525,274
受取利息 65 86
644,603,462 241,686,795
有価証券売買等損益
956,385,030 556,212,155
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,078 4,132
受託者報酬 845,764 932,330
委託者報酬 34,042,039 37,526,158
63,375 69,865
その他費用
34,954,256 38,532,485
営業費用合計
921,430,774 517,679,670
営業利益又は営業損失（△）
921,430,774 517,679,670
経常利益又は経常損失（△）
921,430,774 517,679,670
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,283,489 1,749,159
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,024,033,414 △1,299,915,575
剰余金増加額又は欠損金減少額 89,377,747 75,372,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
89,377,747 75,372,608
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 44,294,067 10,916,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
44,294,067 10,916,657
額
237,113,126 226,235,314
分配金
125/199
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
△1,299,915,575 △945,764,427
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 5,692,981,309円 5,552,961,299円
期中追加設定元本額 128,578,082円 51,021,299円
期中一部解約元本額 268,598,092円 342,777,312円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,299,915,575円 945,764,427円
ます。
３. 受益権の総数 5,552,961,299口 5,261,205,286口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
第118期 第124期
2022年12月21日 2023年 6月21日
2023年 1月20日
2023年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 43,605,927円 費用控除後の配当等収益額 A 54,512,116円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 658,736,119円 収益調整金額 C 647,957,433円
分配準備積立金額 D 1,320,175,520円 分配準備積立金額 D 1,306,369,036円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,022,517,566円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,008,838,585円
当ファンドの期末残存口数 F 5,738,093,723口 当ファンドの期末残存口数 F 5,500,872,643口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,524円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,651円
1万口当たり分配金額 H 70円 1万口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 40,166,656円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 38,506,108円
第119期 第125期
2023年 1月21日 2023年 7月21日
2023年 2月20日 2023年 8月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,043,830円 費用控除後の配当等収益額 A 50,315,033円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 662,560,747円 収益調整金額 C 656,332,565円
分配準備積立金額 D 1,316,023,701円 分配準備積立金額 D 1,310,701,837円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,023,628,278円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,017,349,435円
当ファンドの期末残存口数 F 5,727,190,426口 当ファンドの期末残存口数 F 5,491,637,908口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,533円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,673円
1万口当たり分配金額 H 70円 1万口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 40,090,332円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 38,441,465円
第120期 第126期
2023年 2月21日 2023年 8月22日
2023年 3月20日 2023年 9月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,345,710円 費用控除後の配当等収益額 A 50,883,985円
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前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 659,638,121円 収益調整金額 C 643,153,527円
分配準備積立金額 D 1,302,147,163円 分配準備積立金額 D 1,295,300,900円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,007,130,994円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,989,338,412円
当ファンドの期末残存口数 F 5,664,381,632口 当ファンドの期末残存口数 F 5,379,375,423口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,543円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,698円
1万口当たり分配金額 H 70円 1万口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 39,650,671円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 37,655,627円
第121期 第127期
2023年 3月21日 2023年 9月21日
2023年 4月20日 2023年10月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,797,776円 費用控除後の配当等収益額 A 46,829,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 653,146,656円 収益調整金額 C 641,483,485円
分配準備積立金額 D 1,294,132,691円 分配準備積立金額 D 1,302,817,995円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,998,077,123円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,991,130,657円
当ファンドの期末残存口数 F 5,606,223,058口 当ファンドの期末残存口数 F 5,359,030,532口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,564円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,715円
1万口当たり分配金額 H 70円 1万口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 39,243,561円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 37,513,213円
第122期 第128期
2023年 4月21日 2023年10月21日
2023年11月20日
2023年 5月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 53,354,919円 費用控除後の配当等収益額 A 48,617,323円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 656,945,078円 収益調整金額 C 638,941,590円
分配準備積立金額 D 1,294,282,548円 分配準備積立金額 D 1,303,075,328円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,004,582,545円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,990,634,241円
当ファンドの期末残存口数 F 5,584,453,948口 当ファンドの期末残存口数 F 5,327,209,217口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,589円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,736円
1万口当たり分配金額 H 70円 1万口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 39,091,177円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 37,290,464円
第123期 第129期
2023年 5月23日 2023年11月21日
2023年12月20日
2023年 6月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,295,364円 費用控除後の配当等収益額 A 42,783,306円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 653,795,997円 収益調整金額 C 631,270,629円
分配準備積立金額 D 1,300,611,427円 分配準備積立金額 D 1,297,871,160円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,011,702,788円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,971,925,095円
当ファンドの期末残存口数 F 5,552,961,299口 当ファンドの期末残存口数 F 5,261,205,286口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,622円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,748円
1万口当たり分配金額 H 70円 1万口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 38,870,729円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 36,828,437円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 273,538,499 96,059,981
親投資信託受益証券 ― ―
合計 273,538,499 96,059,981
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（１口当たり情報）
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 0.7659円 0.8202円
(1万口当たり純資産額) (7,659円) (8,202円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 659,480.85 4,295,198,821
券
－ クラスＪ （ＭＸＮ）
投資信託受益証券 合計
659,480.85 4,295,198,821
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 4,489,124 4,570,377
証券
親投資信託受益証券 合計
4,489,124 4,570,377
合計 5,148,604.85 4,299,769,198
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,036,018 4,468,324
投資信託受益証券 242,365,182 218,050,790
283,317 283,317
親投資信託受益証券
246,684,517 222,802,431
流動資産合計
246,684,517 222,802,431
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 138,221 110,531
未払受託者報酬 49,933 49,156
未払委託者報酬 2,009,665 1,978,764
未払利息 9 -
3,184 3,125
その他未払費用
2,201,012 2,141,576
流動負債合計
2,201,012 2,141,576
負債合計
純資産の部
元本等
元本 138,221,380 110,531,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 106,262,125 110,129,345
153,479,389 135,990,626
（分配準備積立金）
244,483,505 220,660,855
元本等合計
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第21期 第22期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
244,483,505 220,660,855
純資産合計
246,684,517 222,802,431
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期
第22期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 18,203,800 16,360,310
受取利息 8 14
37,319,407 13,355,298
有価証券売買等損益
55,523,215 29,715,622
営業収益合計
営業費用
支払利息 522 628
受託者報酬 49,933 49,156
委託者報酬 2,009,665 1,978,764
3,184 3,125
その他費用
2,063,304 2,031,673
営業費用合計
53,459,911 27,683,949
営業利益又は営業損失（△）
53,459,911 27,683,949
経常利益又は経常損失（△）
53,459,911 27,683,949
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,095,860 2,518,205
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 61,598,610 106,262,125
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,811,381 582,838
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,811,381 582,838
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,373,696 21,770,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,373,696 21,770,831
額
138,221 110,531
分配金
106,262,125 110,129,345
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期
第22期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 152,760,008円 138,221,380円
期中追加設定元本額 3,655,078円 628,455円
期中一部解約元本額 18,193,706円 28,318,325円
２. 受益権の総数 138,221,380口 110,531,510口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
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第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,361,292円 費用控除後の配当等収益額 A 14,063,452円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,581,972円 収益調整金額 C 14,817,110円
分配準備積立金額 D 137,256,318円 分配準備積立金額 D 122,037,705円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 171,199,582円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 150,918,267円
当ファンドの期末残存口数 F 138,221,380口 当ファンドの期末残存口数 F 110,531,510口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 12,385円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 13,653円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 138,221円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 110,531円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第21期
第22期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期
第22期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 35,299,191 11,860,597
親投資信託受益証券 ― ―
合計 35,299,191 11,860,597
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第21期
第22期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 1.7688円 1.9964円
(1万口当たり純資産額) (17,688円) (19,964円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 33,479.31 218,050,790
券
－ クラスＪ （ＭＸＮ）
投資信託受益証券 合計
33,479.31 218,050,790
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 278,281 283,317
証券
親投資信託受益証券 合計
278,281 283,317
合計 311,760.31 218,334,107
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,601,813 17,373,984
投資信託受益証券 2,145,997,035 2,018,426,034
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
親投資信託受益証券 2,157,986 2,157,986
31,000,000 29,000,000
未収入金
2,191,756,834 2,066,958,004
流動資産合計
2,191,756,834 2,066,958,004
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 25,475,772 17,357,532
未払解約金 1,055,596 6,652,871
未払受託者報酬 73,768 73,287
未払委託者報酬 2,969,189 2,949,785
未払利息 30 3
5,523 5,484
その他未払費用
29,579,878 27,038,962
流動負債合計
29,579,878 27,038,962
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,396,769,686 3,155,915,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,234,592,730 △1,115,995,991
498,665,734 411,910,686
（分配準備積立金）
2,162,176,956 2,039,919,042
元本等合計
2,162,176,956 2,039,919,042
純資産合計
2,191,756,834 2,066,958,004
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 93,903,000 85,794,961
受取利息 65 89
118,924,356 83,634,038
有価証券売買等損益
212,827,421 169,429,088
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,575 3,600
受託者報酬 465,166 458,119
委託者報酬 18,722,866 18,439,168
34,825 34,297
その他費用
19,225,432 18,935,184
営業費用合計
193,601,989 150,493,904
営業利益又は営業損失（△）
193,601,989 150,493,904
経常利益又は経常損失（△）
193,601,989 150,493,904
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,158,866 604,360
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,401,957,483 △1,234,592,730
剰余金増加額又は欠損金減少額 84,479,617 106,966,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
84,479,617 106,966,174
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,572,177 16,235,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,572,177 16,235,571
額
102,985,810 122,023,408
分配金
△1,234,592,730 △1,115,995,991
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 3,591,324,978円 3,396,769,686円
期中追加設定元本額 13,905,938円 44,708,438円
期中一部解約元本額 208,461,230円 285,563,091円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,234,592,730円 1,115,995,991円
ます。
３. 受益権の総数 3,396,769,686口 3,155,915,033口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
第113期 第119期
2022年12月21日 2023年 6月21日
2023年 1月20日
2023年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,554,868円 費用控除後の配当等収益額 A 12,515,607円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 339,965,736円 収益調整金額 C 323,588,972円
分配準備積立金額 D 547,355,702円 分配準備積立金額 D 494,626,647円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 899,876,306円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 830,731,226円
当ファンドの期末残存口数 F 3,585,380,043口 当ファンドの期末残存口数 F 3,381,241,355口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,509円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,456円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 75円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,512,280円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,359,310円
第114期 第120期
2023年 1月21日 2023年 7月21日
2023年 2月20日 2023年 8月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,102,169円 費用控除後の配当等収益額 A 11,354,927円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 338,593,233円 収益調整金額 C 322,249,180円
分配準備積立金額 D 535,122,584円 分配準備積立金額 D 475,371,764円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 886,817,986円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 808,975,871円
当ファンドの期末残存口数 F 3,566,406,613口 当ファンドの期末残存口数 F 3,348,701,164口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,486円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,415円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 75円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,265,626円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,115,258円
第115期 第121期
2023年 2月21日 2023年 8月22日
2023年 3月20日 2023年 9月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,929,074円 費用控除後の配当等収益額 A 13,222,387円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 335,741,638円 収益調整金額 C 324,834,353円
分配準備積立金額 D 529,385,525円 分配準備積立金額 D 459,446,411円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 878,056,237円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 797,503,151円
当ファンドの期末残存口数 F 3,536,057,470口 当ファンドの期末残存口数 F 3,350,496,312口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,483円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,380円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 55円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,144,229円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 18,427,729円
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前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
第116期 第122期
2023年 3月21日 2023年 9月21日
2023年 4月20日 2023年10月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,934,740円 費用控除後の配当等収益額 A 10,833,979円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 330,785,221円 収益調整金額 C 318,547,382円
分配準備積立金額 D 518,468,041円 分配準備積立金額 D 444,770,460円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 864,188,002円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 774,151,821円
当ファンドの期末残存口数 F 3,476,056,334口 当ファンドの期末残存口数 F 3,282,732,690口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,486円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,358円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 55円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 13,904,225円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 18,055,029円
第117期 第123期
2023年 4月21日 2023年10月21日
2023年11月20日
2023年 5月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,761,085円 費用控除後の配当等収益額 A 13,858,469円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 325,572,541円 収益調整金額 C 312,478,688円
分配準備積立金額 D 511,224,780円 分配準備積立金額 D 429,108,181円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 851,558,406円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 755,445,338円
当ファンドの期末残存口数 F 3,420,919,643口 当ファンドの期末残存口数 F 3,219,736,408口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,489円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,346円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 55円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 13,683,678円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 17,708,550円
第118期 第124期
2023年 5月23日 2023年11月21日
2023年12月20日
2023年 6月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,486,358円 費用控除後の配当等収益額 A 12,473,751円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 323,304,523円 収益調整金額 C 306,319,158円
分配準備積立金額 D 508,655,148円 分配準備積立金額 D 416,794,467円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 847,446,029円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 735,587,376円
当ファンドの期末残存口数 F 3,396,769,686口 当ファンドの期末残存口数 F 3,155,915,033口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,494円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,330円
1万口当たり分配金額 H 75円 1万口当たり分配金額 H 55円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,475,772円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 17,357,532円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 89,170,127 46,644,424
親投資信託受益証券 ― ―
合計 89,170,127 46,644,424
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期
当期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 0.6365円 0.6464円
(1万口当たり純資産額) (6,365円) (6,464円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 25,653.55 166,594,182
券
－ クラスＪ （ＡＵＤ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 54,336.72 173,551,509
－ クラスＪ （ＢＲＬ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 26,391.64 171,888,764
－ クラスＪ （ＭＸＮ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ 18,877.5 170,237,362
－ クラスＪ （ＵＳＤ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ 22,130.61 164,032,100
－ クラスＪ （ＥＵＲ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ 22,795.18 164,193,691
－ クラスＪ （ＧＢＰ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 25,366.57 166,810,586
－ クラスＪ （ＣＡＤ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 130,850.52 174,685,448
－ クラスＪ （ＴＲＹ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 26,538.37 168,969,853
－ クラスＪ （ＩＮＲ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 26,243.45 164,598,973
－ クラスＪ （ＩＤＲ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 53,807.75 169,763,467
－ クラスＪ （ＣＮＨ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 22,942.76 163,100,099
－ クラスＪ （ＫＲＷ）
投資信託受益証券 合計
455,934.67 2,018,426,034
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 2,119,621 2,157,986
証券
親投資信託受益証券 合計
2,119,621 2,157,986
合計 2,575,555.67 2,020,584,020
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 831,766 804,691
投資信託受益証券 46,038,896 45,500,226
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第20期 第21期
［ 2023年 6月20日現在 ］ ［ 2023年12月20日現在 ］
親投資信託受益証券 44,940 44,940
- 500,000
未収入金
46,915,602 46,849,857
流動資産合計
46,915,602 46,849,857
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 34,565 32,064
未払受託者報酬 9,537 9,940
未払委託者報酬 383,774 399,981
未払利息 2 -
571 579
その他未払費用
428,449 442,564
流動負債合計
428,449 442,564
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,565,505 32,064,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 11,921,648 14,342,384
30,768,177 30,089,524
（分配準備積立金）
46,487,153 46,407,293
元本等合計
46,487,153 46,407,293
純資産合計
46,915,602 46,849,857
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期
第21期
自 2022年12月21日
自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日
至 2023年12月20日
営業収益
受取配当金 1,922,900 1,842,954
受取利息 - 1
2,556,208 1,918,376
有価証券売買等損益
4,479,108 3,761,331
営業収益合計
営業費用
支払利息 54 90
受託者報酬 9,537 9,940
委託者報酬 383,774 399,981
571 579
その他費用
393,936 410,590
営業費用合計
4,085,172 3,350,741
営業利益又は営業損失（△）
4,085,172 3,350,741
経常利益又は経常損失（△）
4,085,172 3,350,741
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
35,723 36,408
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,009,516 11,921,648
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,625 15,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,625 15,597
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 114,377 877,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
114,377 877,130
額
34,565 32,064
分配金
11,921,648 14,342,384
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期
第21期
[2023年 6月20日現在]
[2023年12月20日現在]
１. 期首元本額 35,019,047円 34,565,505円
期中追加設定元本額 46,458円 42,487円
期中一部解約元本額 500,000円 2,543,083円
２. 受益権の総数 34,565,505口 32,064,909口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,736,452円 費用控除後の配当等収益額 A 1,615,908円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,617,522円 収益調整金額 C 5,248,468円
分配準備積立金額 D 29,066,290円 分配準備積立金額 D 28,505,680円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,420,264円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,370,056円
当ファンドの期末残存口数 F 34,565,505口 当ファンドの期末残存口数 F 32,064,909口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 10,536円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 11,030円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 34,565円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 32,064円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期 第21期
自 2022年12月21日 自 2023年 6月21日
区分
至 2023年 6月20日 至 2023年12月20日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第20期
第21期
区分
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第20期
第21期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 2,475,900 1,874,140
親投資信託受益証券 △1 ―
合計 2,475,899 1,874,140
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第20期
第21期
［2023年 6月20日現在］
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 1.3449円 1.4473円
(1万口当たり純資産額) (13,449円) (14,473円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 579.32 3,762,152
券
－ クラスＪ （ＡＵＤ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 1,222.52 3,904,742
－ クラスＪ （ＢＲＬ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 595.3 3,877,233
－ クラスＪ （ＭＸＮ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ 424.77 3,830,654
－ クラスＪ （ＵＳＤ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ 499.86 3,704,979
－ クラスＪ （ＥＵＲ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ 515.22 3,711,171
－ クラスＪ （ＧＢＰ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 572.1 3,762,188
－ クラスＪ （ＣＡＤ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 2,942.78 3,928,621
－ クラスＪ （ＴＲＹ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 597.28 3,802,913
－ クラスＪ （ＩＮＲ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 591.95 3,712,721
－ クラスＪ （ＩＤＲ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 1,211.98 3,823,806
－ クラスＪ （ＣＮＨ）
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ 517.51 3,679,046
－ クラスＪ （ＫＲＷ）
投資信託受益証券 合計
10,270.66 45,500,226
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 44,142 44,940
証券
親投資信託受益証券 合計
44,142 44,940
合計 54,412.66 45,545,166
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
［2023年12月20日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 749,076,264
2,799,999,723
現先取引勘定
3,549,075,987
流動資産合計
3,549,075,987
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 132
135
未払利息
267
流動負債合計
267
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,486,135,321
剰余金
62,940,399
剰余金又は欠損金（△）
3,549,075,720
元本等合計
3,549,075,720
純資産合計
3,549,075,987
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年12月20日現在]
１. 期首 2023年 6月21日
期首元本額 2,947,622,196円
期中追加設定元本額 727,839,531円
期中一部解約元本額 189,326,406円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 575,269,365円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞ 2,210,674円
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー 2,590,474円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコー 111,354円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー 9,893,887円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ 24,765,135円
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカ 282,290円
ランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ 1,074,934円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー 38,292,104円
ルファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コー 89,620円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシ 669,935円
アルピアコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス 212,322円
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 6,895,341円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 907,086円
型）
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[2023年12月20日現在]
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 5,548,198円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 74,308円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円 3,857,128円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米 1,339,040円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 1,145,161円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ 10,743,284円
ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資 629,892円
源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ア 416,840円
ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マ 2,527,324円
ネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 7,489,236円
（毎月分配型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 2,515,903円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 4,289,171円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 4,489,124円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 30,651円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配 60,179円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 50,114円
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 20,635円
コース＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 278,281円
ス＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メ 665,580円
キシコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ト 1,149,232円
ルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 98,222円
型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 98,222円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 2,119,621円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 44,142円
ス＞（年２回分配型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 9,822円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算 9,829円
型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 2,007,890円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 7,196,270円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 1,491,640円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 61,990,743円
ネープールファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,412,860円
ジ型＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 5,411,821円
なし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,020,693円
ジ型＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 2,065,331円
なし＞（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジ 521,457円
なし）（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジ 217,015円
あり）（年１回決算型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 1,628,892円
143/199
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[2023年12月20日現在]
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 5,812,610円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 98,223円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 98,222円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 98,222円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 98,222円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 5,541,524円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配 2,711,846円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配 18,468,833円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分 3,319,056円
配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月 13,122,469円
分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２ 1,616,484円
回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎 2,724,520円
月分配型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月 98,222円
決算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決 98,222円
算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 2,274,854,322円
金）
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 89,287円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 138,420円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 2,966,566円
＞（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 6,675,966円
＞（年２回決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 13,053,165円
（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 9,376,245円
（年２回決算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 113,211,346円
金）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算 169,198円
型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算 87,384円
型）
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） 983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） 983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード ＥＳＧ世界株ファンド 9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示 9,822円
型）
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示 9,822円
型）
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 39,351円
三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ 97,104円
プレミアム＞（毎月決算型）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 105,133,526円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジ 6,887,212円
なし）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジ 5,484,593円
あり）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０ 7,690,306円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０３０ 76,382,303円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[2023年12月20日現在]
合計 3,486,135,321円
２. 受益権の総数 3,486,135,321口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月21日
区分
至 2023年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
区分 ［2023年12月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［2023年12月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0181円
(1万口当たり純資産額) (10,181円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 4,134,585,815
Ⅱ 負債総額 10,644,064
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,123,941,751
Ⅳ 発行済口数 5,388,726,663 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7653
（10,000口当たり） （7,653 ）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 51,708,330
Ⅱ 負債総額 23,102
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,685,228
Ⅳ 発行済口数 45,552,974 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1346
（10,000口当たり） （11,346 ）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 117,976,747
Ⅱ 負債総額 53,054
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 117,923,693
Ⅳ 発行済口数 294,216,120 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4008
（10,000口当たり） （4,008 ）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 24,299,815
Ⅱ 負債総額 10,886
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,288,929
Ⅳ 発行済口数 18,556,141 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3089
（10,000口当たり） （13,089 ）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 4,318,021,607
Ⅱ 負債総額 6,844,763
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,311,176,844
Ⅳ 発行済口数 5,268,027,008 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8184
（10,000口当たり） （8,184 ）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 220,259,101
Ⅱ 負債総額 98,386
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 220,160,715
Ⅳ 発行済口数 110,531,510 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9918
（10,000口当たり） （19,918 ）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,008,481,067
Ⅱ 負債総額 1,512,368
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,006,968,699
Ⅳ 発行済口数 3,133,647,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6405
（10,000口当たり） （6,405 ）
【ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 44,284,799
Ⅱ 負債総額 20,212
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,264,587
Ⅳ 発行済口数 30,865,790 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4341
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （14,341 ）
（参考）
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,603,310,305
Ⅱ 負債総額 1,139
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,603,309,166
Ⅳ 発行済口数 3,539,406,995 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0181
（10,000口当たり） （10,181 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2023年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
847 28,140,566
追加型株式投資信託
16 1,558,854
追加型公社債投資信託
98 441,378
単位型株式投資信託
49 96,721
単位型公社債投資信託
1,010
30,237,519
合 計
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59
号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融
商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自 2022年4月
1日 至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度に係る中間会計期
間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トー
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マツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 51,593,362 ※2 51,733,041
有価証券 293,326 1,579,691
前払費用 645,109 770,747
未収入金 61,092 81,854
未収委託者報酬 15,750,264 16,753,855
未収収益 ※2 783,790 ※2 688,142
金銭の信託 8,401,300 10,400,000
その他 295,584 745,576
流動資産合計
77,823,830 82,752,908
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 391,042 ※1 181,551
器具備品 ※1 1,079,023 ※1 730,357
土地 628,433 628,433
建設仮勘定 - 1,111,177
有形固定資産合計
2,098,499 2,651,520
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 4,381,293 4,183,644
ソフトウェア仮勘定 1,581,652 1,907,739
無形固定資産合計
5,978,768 6,107,206
投資その他の資産
投資有価証券 16,803,642 12,022,365
関係会社株式 159,536 159,536
投資不動産 ※1 810,684 ※1 807,066
長期差入保証金 524,244 689,492
前払年金費用 189,708 118,832
繰延税金資産 982,406 1,675,132
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
19,491,852 15,494,056
固定資産合計
27,569,120 24,252,782
資産合計
105,392,950 107,005,691
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 565,222 507,559
未払金
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未払収益分配金 197,334 114,094
未払償還金 7,418 7,418
未払手数料 ※2 6,423,139 ※2 6,139,595
その他未払金 ※2 4,565,457 ※2 955,697
未払費用 ※2 4,328,968 ※2 5,778,896
未払消費税等 1,112,923 439,657
未払法人税等 769,692 2,375,281
賞与引当金 942,287 849,840
役員賞与引当金 149,028 154,872
その他 5,517 5,517
流動負債合計
19,066,990 17,328,431
固定負債
長期未払金 10,800 -
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
役員退職慰労引当金 117,938 75,667
時効後支払損引当金 250,214 254,296
固定負債合計
1,625,252 1,663,846
負債合計
20,692,243 18,992,277
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 29,000,498 33,267,700
利益剰余金合計
36,341,088 40,608,289
株主資本合計
83,073,932 87,341,133
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,626,775 672,279
評価・換算差額等合計
1,626,775 672,279
純資産合計
84,700,707 88,013,413
負債純資産合計
105,392,950 107,005,691
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 79,977,953 84,121,445
投資顧問料 2,711,169 2,750,601
その他営業収益 13,459 10,412
営業収益合計
82,702,582 86,882,459
営業費用
支払手数料 ※2 31,644,834 ※2 31,461,274
広告宣伝費 720,785 798,894
公告費 500 375
調査費
調査費 2,430,158 2,849,042
委託調査費 14,557,009 19,236,505
事務委託費 1,450,062 1,751,807
営業雑経費
通信費 138,868 113,480
印刷費 379,428 367,379
協会費 49,590 58,128
諸会費 17,729 18,447
事務機器関連費 2,172,978 2,238,382
その他営業雑経費 649 -
営業費用合計
53,562,596 58,893,717
一般管理費
給料
役員報酬 414,260 416,461
給料・手当 6,496,233 6,565,766
賞与引当金繰入 942,287 849,840
役員賞与引当金繰入 149,028
154,872
福利厚生費 1,282,310 1,279,885
交際費 4,874 8,942
旅費交通費 21,698 75,274
租税公課 430,233 403,955
不動産賃借料 724,961 719,707
退職給付費用 494,615 388,176
固定資産減価償却費 2,249,287 2,418,341
諸経費 379,054 444,313
一般管理費合計
13,588,846 13,725,534
営業利益
15,551,139 14,263,207
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 243,133 47,353
受取利息 ※2 7,408 ※2 10,279
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投資有価証券償還益 1,089,101 609,102
収益分配金等時効完成分
137,485 94,351
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 36,211 36,894
営業外収益合計
1,579,148 863,788
営業外費用
投資有価証券償還損 3,074 32,995
時効後支払損引当金繰入
16,548 31,951
事務過誤費 76,076 2,680
賃貸関連費用 15,780 14,262
その他 7,585 32,394
営業外費用合計
119,066 114,284
経常利益
17,011,221 15,012,711
特別利益
投資有価証券売却益 605,706 387,113
特別利益合計
605,706 387,113
特別損失
投資有価証券売却損 28,188 15,828
投資有価証券評価損 36,558 104,554
固定資産除却損 ※1 13,094 ※1 32,791
減損損失 - ※3 315,350
特別損失合計
77,840 468,524
税引前当期純利益
17,539,087 14,931,300
法人税、住民税及び事業税
※2 5,366,608 ※2 4,860,444
法人税等調整額 22,446 △271,471
法人税等合計
5,389,054 4,588,973
当期純利益
12,150,032 10,342,327
（３）【株主資本等変動計算書】
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
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利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の項目の
△674,831 △674,831 △674,831
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
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当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
当期純利益 10,342,327 10,342,327 10,342,327
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 4,267,201 4,267,201 4,267,201
当期末残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
当期純利益 10,342,327
株主資本以外の項目の
△954,495 △954,495 △954,495
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705
当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
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器具備品 2年～20年
投資不動産 5年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適
用による、財務諸表への影響はありません。
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（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 805,250千円 1,006,606千円
器具備品 2,054,366千円 1,985,072千円
投資不動産 157,995千円 163,978千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
預金 43,782,913千円 40,165,058千円
未収収益 13,741千円 15,046千円
未払手数料 836,105千円 790,279千円
その他未払金 3,887,520千円 77,007千円
未払費用 337,847千円 277,358千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 2,599千円 1,047千円
器具備品 10,495千円 29,762千円
ソフトウェア - 1,981千円
計 13,094千円 32,791千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
支払手数料 5,153,589千円 4,893,312千円
受取利息 7,377千円 10,236千円
受取賃貸料 65,808千円 68,168千円
法人税、住民税及び事業税 4,062,765千円 3,947,200千円
※3.減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 金額
東京都千代田区（本社） ホームページ ソフトウェア 315,350千円
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピン
グとしております。
翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の
利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いた
め考慮していません。
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（株主資本等変動計算書関係）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 2021年3月31日
④ 効力発生日 2021年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 2022年3月31日
⑤ 効力発生日 2022年6月29日
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② １株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1年内 709,808千円 962,809千円
1年超 414,054千円 1,532,728千円
合計 1,123,863千円 2,495,537千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額
159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 1,579,691 1,579,691 －
(2) 金銭の信託 10,400,000 10,400,000 －
(3) 投資有価証券 12,022,365 12,022,365 －
資産計 24,002,056 24,002,056 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記
載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2023年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,733,041 － － －
金銭の信託 10,400,000 － － －
未収委託者報酬 16,753,855 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,579,691 4,859,714 1,433,213 －
合計 80,466,587 4,859,714 1,433,213 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第37期(2022年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
※財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸
借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりま
せん。
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
第38期(2023年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 1,579,691 － 1,579,691
金銭の信託 － 10,400,000 － 10,400,000
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投資有価証券 1,794,704 10,227,661 － 12,022,365
資産計 1,794,704 22,207,352 － 24,002,056
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい
るため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 8,983,713 7,558,314 1,425,399
小計 8,983,713 7,558,314 1,425,399
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 15,018,343 15,474,760 △456,417
小計 15,018,343 15,474,760 △456,417
合計 24,002,056 23,033,074 968,982
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は
10,400,000千円）を含めております。
3.売却したその他有価証券
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
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株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 17,240 － 14,120
債券 － － －
その他 1,551,405 387,113 1,708
合計 1,568,645 387,113 15,828
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,235 千円 3,723,521 千円
勤務費用 198,457 196,190
利息費用 21,549 25,925
数理計算上の差異の △46,069 △186,130
発生額
退職給付の支払額 △179,650 △176,727
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,723,521 3,582,778
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
年金資産の期首残高 2,649,846 千円 2,583,927 千円
期待運用収益 47,588 46,453
数理計算上の差異の 1,824 △103,934
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △115,331 △100,694
年金資産の期末残高 2,583,927 2,425,752
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
積立型制度の 2,675,015 千円 2,468,195 千円
退職給付債務
年金資産 △2,583,927 △2,425,752
91,087 42,442
非積立型制度の退職給付 1,048,506 1,114,583
債務
未積立退職給付債務 1,139,593 1,157,025
未認識数理計算上の差異 205,679 281,343
未認識過去勤務費用 △288,681 △223,319
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
前払年金費用 △189,708 △118,832
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 198,457 千円 196,190 千円
利息費用 21,549 25,925
期待運用収益 △47,588 △46,453
数理計算上の差異の △3,547 △6,532
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 109,013 1,600
確定給付制度に係る 343,245 236,091
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
債券 62.0 ％ 63.6 ％
株式 36.3 34.2
その他 1.7 2.2
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.078～0.72％ 0.066～1.13％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 410,082 千円 499,742 千円
投資有価証券評価損 65,490 47,876
未払事業税 165,702 169,997
賞与引当金 288,528 260,221
役員賞与引当金 25,799 29,828
役員退職慰労引当金 36,112 23,169
退職給付引当金 381,617 408,434
減価償却超過額 145,316 227,100
差入保証金 - 52,869
長期差入保証金 52,869 -
時効後支払損引当金 76,615 77,865
連結納税適用による時価評価 35,311 35,311
76,257 177,003
その他
繰延税金資産 小計 1,759,702 2,009,420
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,759,702 2,009,420
繰延税金負債
前払年金費用 △58,088 △36,386
連結納税適用による時価評価 △1,149 △1,098
その他有価証券評価差額金 △717,957 △296,702
△101 △101
その他
△777,296 △334,288
繰延税金負債 合計
982,406 1,675,132
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42 号 2021 年8 月12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
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記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注1）
区 100.0％
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 499,388 未払費用 272,264
（注3）
千円 千円
役員の兼任
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税等に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税等 3,947,200 77,007
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注4）
区 100.0％
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 4,893,312 未払手数料 790,279
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 463,416 未払費用 253,093
（注3）
千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
５. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
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同 ㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,052,979 未払手数料 868,785
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
の 区 投資信託に係る 行手数料
親 事務代行の委託 の支払
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,661,991 未払手数料 1,218,051
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額 400,322.84円 415,979.76円
１株当たり当期純利益金額 57,424.97円 48,881.17円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 12,150,032 10,342,327
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
12,150,032 10,342,327
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 49,727,641
有価証券 1,621,227
前払費用 710,443
未収入金 93,528
未収委託者報酬 19,282,859
未収収益 770,875
金銭の信託 10,401,000
その他 740,886
流動資産合計
83,348,451
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 2,546,133
器具備品 ※1 1,676,631
土地 628,433
建設仮勘定 10,560
有形固定資産合計
4,861,758
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,917,655
ソフトウェア仮勘定 1,357,259
無形固定資産合計
6,290,737
投資その他の資産
投資有価証券 14,016,994
関係会社株式 159,536
投資不動産 ※1 1,580,210
長期差入保証金 689,627
前払年金費用 83,203
繰延税金資産 1,274,071
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,825,273
固定資産合計
28,977,769
資産合計
112,326,220
(単位：千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 492,861
未払金
未払収益分配金 105,556
未払償還金 44,768
未払手数料 6,929,093
その他未払金 3,313,588
未払費用 6,935,916
未払消費税等 ※2 319,737
未払法人税等 2,205,065
賞与引当金 899,167
役員賞与引当金 78,660
その他 5,517
流動負債合計
21,329,934
固定負債
退職給付引当金 1,375,952
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員退職慰労引当金 32,510
時効後支払損引当金 252,955
資産除去債務 704,072
固定負債合計
2,365,490
負債合計
23,695,424
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 33,502,194
利益剰余金合計
40,842,784
株主資本合計
87,575,628
(単位：千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,055,167
評価・換算差額等合計
1,055,167
純資産合計
88,630,795
負債純資産合計
112,326,220
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業収益
委託者報酬 47,550,495
投資顧問料 1,407,644
その他営業収益 10,158
営業収益合計
48,968,298
営業費用
支払手数料 16,737,084
広告宣伝費 208,241
公告費 892
調査費
調査費 1,594,100
委託調査費 12,907,263
事務委託費 947,553
営業雑経費
通信費 53,048
印刷費 194,402
協会費 33,149
諸会費 9,640
事務機器関連費 1,212,110
その他営業雑経費 5,384
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業費用合計
33,902,872
一般管理費
給料
役員報酬 190,163
給料・手当 2,957,056
賞与引当金繰入 899,167
役員賞与引当金繰入 78,660
福利厚生費 645,394
交際費 4,144
旅費交通費 46,547
租税公課 204,887
不動産賃借料 390,491
退職給付費用 188,933
固定資産減価償却費 ※1 1,169,259
諸経費 275,931
一般管理費合計
7,050,636
営業利益
8,014,788
(単位：千円)
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業外収益
受取配当金 27,966
受取利息 6,353
投資有価証券償還益 19,971
収益分配金等時効完成分 15,896
受取賃貸料 36,751
その他 20,823
営業外収益合計
127,762
営業外費用
投資有価証券償却損 53,716
時効後支払損引当金繰入 1,347
事務過誤費 10,736
賃貸関連費用 ※1 16,188
その他 3,902
営業外費用合計
85,890
経常利益
8,056,659
特別利益
投資有価証券売却益 132,206
固定資産売却益 1,021
特別利益合計
133,228
特別損失
投資有価証券売却損 30,309
投資有価証券評価損 28,130
固定資産除却損 20,162
固定資産売却損 65,427
その他特別損失 289,389
特別損失合計
433,419
税引前中間純利益
7,756,468
法人税、住民税及び事業税
2,118,856
法人税等調整額 232,077
法人税等合計
2,350,934
中間純利益
5,405,533
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)中間株主資本等変動計算書
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― ―
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,171,039 △5,171,039 △5,171,039
中間純利益 5,405,533 5,405,533 5,405,533
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 234,494 234,494 234,494
当中間期末残高 342,589 6,998,000 33,502,194 40,842,784 87,575,628
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 672,279 672,279 88,013,413
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,171,039
中間純利益 5,405,533
株主資本以外の項目の
382,887 382,887 382,887
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 382,887 382,887 617,382
当中間期末残高 1,055,167 1,055,167 88,630,795
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
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中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産
総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領し
ております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、
純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該
報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第39期中間会計期間
（2023年9月30日現在）
建物 407,329千円
器具備品 1,336,738千円
投資不動産 170,993千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
有形固定資産 225,710千円
無形固定資産 943,548千円
投資不動産 7,015千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
（リース取引関係）
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
〈借主側〉
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オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 740,363千円
1年超 1,192,121千円
合 計 1,932,485千円
（金融商品関係）
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 1,621,227 1,621,227 －
(2) 金銭の信託 10,401,000 10,401,000 －
(3) 投資有価証券 14,016,994 14,016,994 －
資産計 26,039,221 26,039,221
（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2）市場価格のない株式等
関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載しており
ません。
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 1,621,227 － 1,621,227
金銭の信託 － 10,401,000 － 10,401,000
投資有価証券 2,257,164 11,759,829 － 14,016,994
資産計 2,257,164 23,782,057 － 26,039,221
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
ため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
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取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
第39期中間会計期間（2023年9月30日現在）
1. 子会社及び関連会社株式
関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりま
せん。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表
株式 － － －
計上額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 15,250,611 13,190,791 2,059,819
小 計 15,250,611 13,190,791 2,059,819
中間貸借対照表
株式 － － －
計上額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 10,788,610 11,327,577 △538,966
小 計 10,788,610 11,327,577 △538,966
合 計 26,039,221 24,518,369 1,520,852
（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,000千円、取得
価額10,400,000千円）を含めております。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について28,130千円（その他有価証券のその他28,130千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、
及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
期首残高 －
有形固定資産の取得に伴う増加 704,072千円
時の経過による調整額 －
中間期末残高 704,072千円
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
ます。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
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単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
（2023年9月30日現在）
1株当たり純資産額 418,897.70円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 88,630,795
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 88,630,795
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 25,548.29円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 5,405,533
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 5,405,533
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
（重要な後発事象）
共通支配下の取引等
当社は2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：ＭＵ投資
顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日と
する吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式
会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。
なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しまし
た。
(1) 取引の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社
事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等
②企業結合日
2023年10月1日
③企業結合の法的形式
当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする無対価吸収分割
④結合後企業の名称
分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
⑤企業結合を行う主な理由
法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにか
かる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リ
ソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号 2019年１月16日）」及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）」に基づ
き、共通支配下の取引として処理する予定です。
５【その他】
＜訂正前＞
①定款の変更等
定款に つい て 2023年10月１日付 で 以下の変更を行いま す。
・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
＜訂正後＞
①定款の変更等
定款 の変更 に 関し て は、株主総会の決議が必要 です。
②訴訟事件その他重要事項
委託会社は2023年10月１日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際
投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
上記以外、 該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2023年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2023年９月末現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸三証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
（３）再委託先
①名称：ピムコジャパンリミテッド
②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2023年９月末現在）
③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年 12 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の2023年6月21日から
2023年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の2023年12月20日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の2023年6月21日か
ら2023年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の2023年12月20日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の2023年6月
21日から2023年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の2023年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
184/199
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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185/199
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の2023年6
月21日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の2023年12月20日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
186/199
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の2023年6月21
日から2023年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の2023年12月20日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の2023年6月
21日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の2023年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）の2023年6月21
日から2023年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）の2023年12月20日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月21日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）の2023年6月
21日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
ＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）の2023年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
194/199
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3
月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月1日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
山 田 信 之
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
田 嶋 大 士
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日
から2024年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経
営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
199/199
