大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年2月22日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
益証券に係るファンドの名称】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
し）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で90兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
（注 1 ）上記の総称を「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」とします。
（注 2 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
（注 3 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸ ： FWO ＴＯＰＩＸインデックス
インデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国株式イ ： FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ンデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式イ ： FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジな
ンデックス エマージングプラス（為替ヘッジ し）
なし）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券イ ： FWO 日本債券インデックス
ンデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国債券イ ： FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ンデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券イ ： FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジな
ンデックス エマージングプラス（為替ヘッジ し）
なし）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩ ： FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
Ｔインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩ ： FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
Ｔインデックス（為替ヘッジあり） り）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩ ： FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
Ｔインデックス（為替ヘッジなし） し）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振 替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 90 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
各ファンドについて 1 万口当たり次のとおりとします。
ファンド名 発行価格
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
FWO 日本債券インデックス
取得申込受付日の基準価額
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジな
し）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジな
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
し）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
り）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
し）
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
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｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2024 年 2 月 23 日から 2024 年 8 月 23 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価
証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FWO 日本債券インデックス＞
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
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＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加すること
ができます。
ファンド名 限度額
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
2,500 億円
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
各ファンドについて
FWO 日本債券インデックス
5,000 億円
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
各ファンドについて
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
1,000 億円
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 1 月 11 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022 年 2 月 22 日 ＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞ 商品分
類の変更
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関
する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社
三井住友信託銀行
日本カストディ銀行に委託することができます。
株式会社
また、外国における資産の保管は、その業務を行
再信託受託会社：
受託会社
なうに充分な能力を有すると認められる外国の金
株式会社日本カス
融機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
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ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。） など
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品
取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を
含みます。）、新興国の企業のＤＲ（預託証券）、 FTSE RAFI エマー
ジング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
など
＜ FWO 日本債券インデックス＞
投資対象
わが国の公社債 など
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
外国の公社債 など
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の公社債、新興国通貨建ての債券 など
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし）
＞
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券
など
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2023 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資 対象
ファンド名 主要投資対象
FWO ＴＯＰＩＸインデック
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
ス
FWO 外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
（為替ヘッジあり）
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新
FWO 外国株式インデックス
興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受
EM+ （為替ヘッジなし）
益証券
FWO 日本債券インデックス
日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
FWO 外国債券インデックス
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益
証券
（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新
興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
クス
FWO 外国ＲＥＩＴインデッ
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
の受益証券
クス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデッ
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受
益証券
クス（為替ヘッジなし）
※ 以下、各ファンドにおいて（「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO
外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の 50 ％以下とします。
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ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させる
ことをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の
株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 …………………………………… 信託財産の純資産
総額の 80 ％
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資
産総額の 20 ％
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・
ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国
債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行な
います。
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ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。
このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ．マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の
債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 ………………… 信託財産の純資産総額の 80 ％
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 20 ％
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含み
ます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証
REIT 指数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ． 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引
所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受
益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）に投資し、投資
成果をベンチマーク（ S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす ETF （上場投資信託証券）に投資する場
合があります。
ロ． マザーファンドにおいて、保有外貨建資産については、 S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円
ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
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ハ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
人の投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに
連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」および「 FWO 日本債
券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ 、 ⑨ 、 ⑩ および ⑪ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
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2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金
融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図することができます。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
1. 株券または新株引受権証書
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受権証書
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
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11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券（新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
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9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
13. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
16 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券（新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに次
の 有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。）に投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
＜各ファンド共通＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員
会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ．プロダクト・ガバナンス会議
経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
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ハ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ニ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2023 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
＜各ファンド共通＞
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超
えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超
えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
株式への直接投資は、行ないません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
④ 投資信託証券（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
ありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
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⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑦ 信用取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 ．株式分割により取得する株券
3 ．有償増資により取得する株券
4 ．売出しにより取得する株券
5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑧ 先物取引等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
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号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引 を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
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資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図 するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑩ 金利先渡取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑫ 直物為替先渡取引（信託約款）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑬ デリバティブ取引等（信託約款）
＜各ファンド共通＞
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭ 有価証券の貸付け（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうもの
とします。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑮ 外貨建資産（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
外貨建資産への投資は、行ないません。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑰ 外国為替予約取引（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
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ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑱ 信用リスク集中回避（信託約款）
＜各ファンド共通＞
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑲ 資金の借入れ（信託約款）
＜各ファンド共通＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配
運用の基本方針
当込み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、次の
ポートフォリオ管理を行ないます。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないま
す。
投資態度
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価
構成比率等を参考に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構
築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
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① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用
対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるも
のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属す
る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかか
る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利
にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
③ スワップ取引
主な投資制限 イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものと
します。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
主要投資対象
定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
Ｉコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめ
ざして運用を行なうことを基本とします。
② 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・
ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
投資態度 ③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。
このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の 20 ％以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投
資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および
有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
をすることができます。
主な投資制限
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
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信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
なうものとします。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させるこ
運用の基本方針
とをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
Ｉコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運
用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
投資態度 ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りま
たは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させる
運用の基本方針
ことをめざして運用を行ないます。
イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭
登録予定を含みます。）
ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
主要投資対象
ハ． FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信
託証券）
イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）
（ ※ ）に投資し、投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）
の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で
信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持することを基本とします。
ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利
投資態度
用することがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引
等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時
価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および
有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
主な投資制限
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
なうものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本債券インデックスマザーファンド
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させ
運用の基本方針
ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデック
ス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
基本とします。
投資態度
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
主な投資制限 額の 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以
下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動き
運用の基本方針
に連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス
（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を
行ないます。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
投資態度 財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の
動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および
有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
主な投資制限
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で行なうものとします。
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ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
なうものとします。
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動
運用の基本方針
きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除
く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
投資態度 ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまた
は支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
主な投資制限 額の 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以
下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
運用の基本方針 ケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめ
ざして運用を行ないます。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメン
ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバー
シファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用す
ることがあります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建
玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。ま
投資態度
た、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および
有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
主な投資制限 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
なうものとします。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
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「東証 REIT 指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用
運用の基本方針
を行ないます。
わが国の金融商品取引所（ ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動
産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投
資信託証券｣といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当
該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄
は「東証 REIT 指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高
位に保ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
投資態度 す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が生じたとき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入った
とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％
以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割
合が 30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることが
主な投資制限
できるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行ないます。
イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を
含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して
主要投資対象
「リート」といいます。）
ロ．先進国のリート指数との連動をめざす ETF （上場投資信託証券）
ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
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イ．主として、先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、
投資成果をベンチマーク（ S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベー
ス））の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす ETF （上場投資信託証
券）に投資する場合があります。
ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
を利用することがあります。このため、リートの組入総額とリート指数先物取
投資態度 引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
ハ．保有外貨建資産については、 S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円
ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産
の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8
主な投資制限
項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取
引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとしま
す。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざ
運用の基本方針
して運用を行ないます。
海外の金融商品取引所（ ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店
頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または
不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要
投資対象とします。
主要投資対象
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当
該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に
投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）
をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
ます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高
位に保ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
投資態度
す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっ
ては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
30 ％以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割
合が 30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れること
ができるものとします。
主な投資制限
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動
します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の
金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっ
ては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
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政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO 日本債券インデックス＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
② その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FWO 日本債券インデックスの ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の ② と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリス
クがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落す
る要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）の ② と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
② その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
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・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く法制度や規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の ② と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
（ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
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ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの ② と同内容）
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、
「 FWO 日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむ
を得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買
付けの申込みを取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、
「 FWO 日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむ
を得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の
導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極
端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 * ）があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止す
ることがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場
合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとし
て取扱います。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為
替ヘッジなし）」に限ります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6
か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
年率 0.231 ％（税抜 0.21 ％）
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.3355 ％（税抜 0.305 ％）
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FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.3465 ％（税抜 0.315 ％）
FWO 日本債券インデックス 年率 0.2255 ％（税抜 0.205 ％）以内
（＊）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.264 ％（税抜 0.24 ％）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.275 ％（税抜 0.25 ％）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 年率 0.231 ％（税抜 0.21 ％）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 年率 0.3245 ％（税抜 0.295 ％）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 年率 0.3245 ％（税抜 0.295 ％）
（＊）毎月 10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017 年 2 月 10 日（休業日の場合翌営業
日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新発 10 年国債の利回り（日本相互証
券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
（新発 10 年固定利付国債利回りが）
イ． 1 ％未満の場合 ……………… 年率 0.11 ％ ( 税抜 0.10 ％ )
ロ． 1 ％以上の場合 ……………… 年率 0.2255 ％ ( 税抜 0.205 ％ )
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.14 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.235 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.245 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 日本債券インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.065 ％ 年率 0.025 ％ 年率 0.01 ％
前 ① イ . の場合
（税抜） （税抜） （税抜）
年率 0.135 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
前 ① ロ . の場合
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.17 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年率 0.18 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.14 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.225 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.225 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示
すことができません。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託および ETF は市場価格により取引されており、費用を表示することができませ
ん。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％
（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用され
ます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります
（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、 2037 年
12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％
（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税
込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地
方税 5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所
得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興
特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公
募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課
税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌
年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することがで
きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、
一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
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法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
時および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税
率で源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち 所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税さ
れません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が
課され、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金
不算入制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等
に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託
を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が
あります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別
元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全
額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下
回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配
金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2023 年 11 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が
変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 5,715,006,099 99.99
内 日本 5,715,006,099 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 394,147 0.01
純資産総額
5,715,400,246 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.4009 1.7039
3,354,073,654 99.99
1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 託受益証
4,698,853,098 5,715,006,099
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
2,646,152,629 2,646,152,629 1.2343 1.2343
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
3,521,561,254 3,521,561,254 1.3823 1.3823
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
4,455,757,806 4,455,757,806 1.4592 1.4592
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 4,228,245,682 － 1.3924 －
2023 年 1 月末日 4,372,470,170 － 1.4535 －
2 月末日 4,424,368,680 － 1.4669 －
3 月末日 4,476,902,854 － 1.4915 －
4 月末日 5,226,837,051 － 1.5314 －
5 月末日 5,367,087,227 － 1.5860 －
6 月末日 5,744,424,036 － 1.7055 －
7 月末日 5,655,191,855 － 1.7307 －
8 月末日 5,702,509,695 － 1.7376 －
9 月末日 5,689,530,310 － 1.7464 －
10 月末日 5,424,033,735 － 1.6937 －
第 7 計算期間末
5,715,400,246 5,715,400,246 1.7851 1.7851
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 18.3
第 2 計算期間 △ 5.2
第 3 計算期間 5.2
第 4 計算期間 4.7
第 5 計算期間 12.0
第 6 計算期間 5.6
第 7 計算期間 22.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,207,147,382 101,755,106
第 2 計算期間 1,072,657,156 381,496,133
第 3 計算期間 1,209,913,301 590,980,566
第 4 計算期間 931,798,024 1,204,458,870
第 5 計算期間 891,127,877 487,424,798
第 6 計算期間 939,195,196 433,167,059
第 7 計算期間 852,973,955 704,845,388
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
278,401,688,320 97.89
株式
内 日本 278,401,688,320 97.89
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,990,253,697 2.11
純資産総額
284,391,942,017 100.00
その他の資産の投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 5,417,280,000 1.90
内 日本 5,417,280,000 1.90
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
2,876.73 2,794.50
輸送用機
4,533,800 4.46
1 トヨタ自動車 日本 株式
器
13,042,539,717 12,669,704,100
12,808.89 12,820.00
584,000 2.63
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
7,480,396,692 7,486,880,000
1,323.05 1,255.00
5,094,300 2.25
3 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
6,740,060,153 6,393,346,500
57,683.61 63,350.00
82,600 1.84
4 キーエンス 日本 株式 電気機器
4,764,666,474 5,232,710,000
180.88 173.10
情報・通信
24,635,400 1.50
5 日本電信電話 日本 株式
業
4,456,210,950 4,264,387,740
20,765.47 24,025.00
174,800 1.48
6 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
3,629,805,085 4,199,570,000
7,595.45 7,258.00
578,500 1.48
7 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
4,393,970,772 4,198,753,000
9,929.40 10,285.00
日 立 405,600 1.47
8 日本 株式 電気機器
4,027,366,640 4,171,596,000
7,608.83 6,886.00
577,100 1.40
9 三菱商事 日本 株式 卸売業
4,391,056,274 3,973,910,600
4,632.00 5,212.00
750,000 1.37
10 信越化学 日本 株式 化学
3,474,003,957 3,909,000,000
6,447.28 6,912.00
その他製
任 天 堂 521,300 1.27
11 日本 株式
品
3,360,970,130 3,603,225,600
5,790.66 5,392.00
658,200 1.25
12 三井物産 日本 株式 卸売業
3,811,413,072 3,549,014,400
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5,053.85 5,505.00
628,400 1.22
13 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
3,175,845,316 3,459,342,000
5,724.76 5,738.00
伊 藤 忠 587,300 1.18
14 日本 株式 卸売業
3,362,153,833 3,369,927,400
4,810.06 4,165.00
732,900 1.07
15 武田薬品 日本 株式 医薬品
3,525,298,400 3,052,528,500
1,796.18 1,509.00
輸送用機
2,013,700 1.07
16 本田技研 日本 株式
器
3,616,984,342 3,038,673,300
4,727.72 4,625.00
情報・通信
640,000 1.04
17 ＫＤＤＩ 日本 株式
業
3,025,745,720 2,960,000,000
3,581.39 3,648.00
801,900 1.03
18 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
2,871,921,106 2,925,331,200
4,055.46 4,000.00
721,400 1.01
19 第一三共 日本 株式 医薬品
2,925,610,840 2,885,600,000
2,678.40 2,512.00
1,098,500 0.97
20 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業
2,942,232,972 2,759,432,000
16,074.47 16,665.00
164,000 0.96
21 ＨＯＹＡ 日本 株式 精密機器
2,636,213,812 2,733,060,000
6,493.12 6,020.00
情報・通信
408,500 0.86
22 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
2,652,439,755 2,459,170,000
1,757.90 1,798.50
情報・通信
1,332,400 0.84
23 ソフトバンク 日本 株式
業
2,342,237,633 2,396,321,400
5,103.35 5,025.00
449,200 0.79
24 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
2,292,426,452 2,257,230,000
24,850.11 22,155.00
99,600 0.78
25 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,475,070,969 2,206,638,000
2,758.30 2,883.50
751,300 0.76
26 村田製作所 日本 株式 電気機器
2,072,311,750 2,166,373,550
3,391.37 3,801.00
494,200 0.66
27 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
1,676,016,473 1,878,454,200
1,912.98 2,009.00
928,300 0.66
28 三菱電機 日本 株式 電気機器
1,775,825,503 1,864,954,700
69,725.69 74,450.00
25,000 0.65
29 ＳＭＣ 日本 株式 機械
1,743,142,483 1,861,250,000
2,508.44 2,307.00
丸 紅 728,400 0.59
30 日本 株式 卸売業
1,827,153,619 1,680,418,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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株式 97.89%
合計 97.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.36%
建設業 2.03%
食料品 3.37%
繊維製品 0.41%
パルプ・紙 0.17%
化学 5.86%
医薬品 4.66%
石油・石炭製品 0.47%
ゴム製品 0.71%
ガラス・土石製品 0.67%
鉄鋼 0.96%
非鉄金属 0.67%
金属製品 0.52%
機械 5.11%
電気機器 16.93%
輸送用機器 8.49%
精密機器 2.28%
その他製品 2.25%
電気・ガス業 1.35%
陸運業 2.72%
海運業 0.74%
空運業 0.44%
倉庫・運輸関連業 0.14%
情報・通信業 7.51%
卸売業 6.88%
小売業 4.19%
銀行業 7.04%
証券、商品先物取引業 0.78%
保険業 2.38%
その他金融業 1.13%
不動産業 1.89%
サービス業 4.70%
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合計 97.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ＴＯＰＩＸ先物 ０５１
株価指数先物
228 5,287,607,750
日本 買建 5,417,280,000 1.90%
取引
２月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 3,426,914,693 99.99
内 日本 3,426,914,693 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 511,826 0.01
純資産総額
3,427,426,519 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
2.5409 2.7446
外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
1,248,602,599 99.99
1 日本 託受益証
ザーファンド
3,172,605,120 3,426,914,693
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
3,369,427,354 3,369,427,354 1.4661 1.4661
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
3,374,668,404 3,374,668,404 1.8402 1.8402
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
4,518,708,605 4,518,708,605 1.5660 1.5660
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 4,395,108,997 － 1.5248 －
2023 年 1 月末日 4,562,976,608 － 1.5959 －
2 月末日 4,539,173,480 － 1.5842 －
3 月末日 4,571,252,509 － 1.5932 －
4 月末日 3,198,754,713 － 1.6205 －
5 月末日 3,196,566,557 － 1.6290 －
6 月末日 3,309,550,744 － 1.6831 －
7 月末日 3,432,412,006 － 1.7417 －
8 月末日 3,374,542,480 － 1.7053 －
9 月末日 3,230,199,664 － 1.6287 －
10 月末日 3,165,132,940 － 1.5672 －
第 7 計算期間末
3,427,426,519 3,427,426,519 1.6927 1.6927
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 13.6
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 0.5
第 3 計算期間 14.2
第 4 計算期間 12.3
第 5 計算期間 25.5
第 6 計算期間 △ 14.9
第 7 計算期間 8.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,218,074,496 79,711,026
第 2 計算期間 1,148,408,392 363,438,941
第 3 計算期間 570,028,310 691,152,610
第 4 計算期間 1,186,063,315 691,086,927
第 5 計算期間 503,558,139 967,841,476
第 6 計算期間 1,347,521,936 295,924,245
第 7 計算期間 370,879,531 1,231,571,990
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
99,321,781,061 92.82
株式
内 香港 628,905,911 0.59
内 シンガポール 380,434,753 0.36
内 イスラエル 191,709,799 0.18
内 ノルウェー 201,775,941 0.19
内 スウェーデン 1,002,078,394 0.94
内 デンマーク 1,033,387,710 0.97
内 イギリス 4,355,824,677 4.07
内 アイルランド 145,681,264 0.14
内 オランダ 1,302,274,406 1.22
内 ベルギー 277,211,429 0.26
内 フランス 3,372,157,588 3.15
内 ドイツ 2,442,609,328 2.28
内 スイス 2,836,691,767 2.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ポルトガル 61,957,230 0.06
内 スペイン 787,065,568 0.74
内 イタリア 757,474,112 0.71
内 フィンランド 261,104,984 0.24
内 オーストリア 53,145,940 0.05
内 カナダ 3,327,911,701 3.11
内 アメリカ 73,914,039,825 69.08
内 オーストラリア 1,922,928,806 1.80
内 ニュージーランド 65,409,928 0.06
2,110,111,971 1.97
投資証券
内 香港 32,813,628 0.03
内 シンガポール 42,853,943 0.04
内 イギリス 35,392,120 0.03
内 ベルギー 7,608,723 0.01
内 フランス 34,844,958 0.03
内 カナダ 5,864,892 0.01
内 アメリカ 1,764,872,735 1.65
内 オーストラリア 185,860,972 0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,572,541,105 5.21
純資産総額
107,004,434,137 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 4,061,016,760 3.80
内 イギリス 97,352,048 0.09
内 ドイツ 778,186,061 0.73
内 カナダ 183,595,579 0.17
内 アメリカ 2,950,327,149 2.76
内 オーストラリア 51,555,923 0.05
為替予約取引（売建） 96,912,236,439 △ 90.57
内 日本 96,912,236,439 △ 90.57
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
20,075.05 27,850.64
APPLE INC 201,279 5.24
1 アメリカ 株式 情報技術
4,040,710,957 5,605,750,156
35,236.79 55,717.46
MICROSOFT CORP 90,266 4.70
2 アメリカ 株式 情報技術
3,180,688,967 5,029,393,102
一般消費
13,486.31 21,519.28
AMAZON.COM INC 117,897 2.37
3 アメリカ 株式 財・サービ
1,590,009,373 2,537,058,837
ス
27,717.40 70,799.49
NVIDIA CORP 31,495 2.08
4 アメリカ 株式 情報技術
872,961,112 2,229,830,190
コミュニ
13,531.17 19,852.97
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 75,820 1.41
5 アメリカ 株式
ン・サービ
1,025,934,027 1,505,252,891
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC CLASS 21,933.57 48,856.65
ケーショ
28,217 1.29
6 アメリカ 株式
ン・サービ
A 618,901,656 1,378,588,206
ス
コミュニ
13,613.68 20,060.34
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 67,796 1.27
7 アメリカ 株式
ン・サービ
922,953,416 1,360,011,353
ス
一般消費
20,726.13 35,905.66
TESLA INC 36,442 1.22
8 アメリカ 株式 財・サービ
755,305,200 1,308,474,419
ス
72,253.13 78,679.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,842 0.87
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
855,621,809 931,722,741
53,249.34 87,044.85
ELI LILLY & CO 10,282 0.84
10 アメリカ 株式 ヘルスケア
547,510,593 894,995,150
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
46,563.24 52,752.53
16,359 0.81
11 アメリカ 株式 金融
CL B
761,729,044 862,978,774
20,270.51 22,695.84
JPMORGAN CHASE & CO 37,266 0.79
12 アメリカ 株式 金融
755,404,453 845,783,263
15,975.18 15,051.14
エネル
EXXON MOBIL CORP 51,553 0.73
13 アメリカ 株式
ギー
823,575,546 775,931,616
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
32,392.90 37,389.60
VISA INC-CLASS A SHARES 20,662 0.72
14 アメリカ 株式 金融
669,303,621 772,544,041
88,373.33 138,367.86
BROADCOM INC 5,246 0.68
15 アメリカ 株式 情報技術
463,606,967 725,877,836
25,371.48 22,370.81
JOHNSON & JOHNSON 30,620 0.64
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
776,877,947 684,994,438
22,254.19 22,226.68
生活必需
PROCTER & GAMBLE CO/THE 30,040 0.62
17 アメリカ 株式
品
668,520,313 667,689,741
10,732.37 14,932.40
NOVO NORDISK A/S-B 44,030 0.61
18 デンマーク 株式 ヘルスケア
472,547,106 657,473,748
54,474.13 60,272.22
MASTERCARD INC - A 10,791 0.61
19 アメリカ 株式 金融
587,831,325 650,397,606
一般消費
46,241.30 45,741.71
HOME DEPOT INC 12,800 0.55
20 アメリカ 株式 財・サービ
591,889,146 585,493,906
ス
18,673.91 16,709.35
生活必需
NESTLE SA-REG 34,164 0.53
21 スイス 株式
品
637,981,337 570,858,329
52,702.24 90,799.54
ADOBE INC 5,811 0.49
22 アメリカ 株式 情報技術
306,253,271 527,636,169
25,405.60 21,164.84
エネル
CHEVRON CORP 23,100 0.46
23 アメリカ 株式
ギー
586,869,894 488,907,889
71,449.69 86,456.57
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 5,640 0.46
24 アメリカ 株式
品
402,976,783 487,615,056
94,944.29 101,622.09
ASML HOLDING NV 4,758 0.45
25 オランダ 株式 情報技術
451,745,348 483,517,914
16,124.75 14,873.18
MERCK & CO. INC. 32,296 0.45
26 アメリカ 株式 ヘルスケア
520,767,727 480,344,515
23,526.49 20,369.19
ABBVIE INC 22,438 0.43
27 アメリカ 株式 ヘルスケア
527,887,599 457,043,997
9,135.40 8,563.88
生活必需
COCA-COLA CO/THE 52,398 0.42
28 アメリカ 株式
品
478,678,680 448,730,504
21,485.60 22,954.68
生活必需
WALMART INC 18,882 0.41
29 アメリカ 株式
品
405,693,344 433,430,373
26,287.14 24,584.22
生活必需
PEPSICO INC 17,482 0.40
30 アメリカ 株式
品
459,553,153 429,781,355
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.82%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 1.97%
合計 94.79%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.67%
素材 3.79%
資本財・サービス 9.54%
一般消費財・サービス 9.76%
生活必需品 6.64%
ヘルスケア 11.76%
金融 14.37%
情報技術 22.50%
コミュニケーション・サービス 6.88%
公益事業 2.60%
不動産 0.30%
合計 92.82%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 23 88 2,804,303,979
アメリカ 買建 2,950,327,149 2.76%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 23 7 98,113,281
イギリス 買建 97,352,048 0.09%
オーストラリ
SPI 200 DEC 23 3 50,916,504
買建 51,555,923 0.05%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
7 177,266,538
カナダ 買建 183,595,579 0.17%
23
SWISS MKT IX DEC 23 7 123,572,474
買建 127,513,954 0.12%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 23 92 613,933,750
買建 650,672,107 0.61%
スイス・フラン売 / 円買
16,779,600 2,786,873,425
売建 2,827,357,566 △ 2.64%
為替予約取引 日本
2023 年 12 月
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・シュケル
3,015,500 113,137,036
売建 120,230,095 △ 0.11%
売 / 円買 2023 年 12 月
ノルウェー・クローネ
15,096,500 203,438,924
売建 208,263,765 △ 0.19%
売 / 円買 2023 年 12 月
ニュージーランド・ドル
684,500 59,813,937
売建 62,016,384 △ 0.06%
売 / 円買 2023 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
3,544,100 390,167,133
売建 390,889,775 △ 0.37%
円買 2023 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
29,968,500 3,251,582,250
売建 3,239,636,805 △ 3.03%
2023 年 12 月
米ドル売 / 円買 2023 年 12
488,131,900 73,515,836,997
売建 71,708,235,758 △ 67.01%
月
ユーロ売 / 円買 2023 年 12
56,477,500 9,005,139,703
売建 9,114,045,267 △ 8.52%
月
スウェーデン・クローネ
65,887,500 888,921,206
売建 935,464,136 △ 0.87%
売 / 円買 2023 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2023 年
35,079,900 675,744,113
売建 660,228,273 △ 0.62%
12 月
英ポンド売 / 円買 2023 年
24,133,200 4,413,877,813
売建 4,504,213,208 △ 4.21%
12 月
豪ドル売 / 円買 2023 年 12
21,845,300 2,083,637,481
売建 2,126,821,270 △ 1.99%
月
デンマーク・クローネ
46,889,500 1,002,202,106
売建 1,014,834,137 △ 0.95%
売 / 円買 2023 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 3,715,173,549 99.20
内 日本 3,715,173,549 99.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 30,092,757 0.80
純資産総額
3,745,266,306 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
4.3352 5.2771
565,403,560 79.67
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
2,451,173,661 2,983,691,126
券
親投資信
1.9827 2.2657
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・イン
322,850,520 19.53
2 日本 託受益証
デックス・マザーファンド
640,136,238 731,482,423
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.20%
合計 99.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
2,513,652,732 2,513,652,732 1.3420 1.3420
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
2,628,949,371 2,628,949,371 1.7840 1.7840
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
3,471,221,862 3,471,221,862 1.8759 1.8759
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 3,296,731,361 － 1.7714 －
2023 年 1 月末日 3,433,359,417 － 1.8452 －
2 月末日 3,525,712,656 － 1.8901 －
3 月末日 3,490,274,187 － 1.8822 －
4 月末日 3,398,789,169 － 1.9234 －
5 月末日 3,508,176,820 － 2.0065 －
6 月末日 3,763,102,552 － 2.1615 －
7 月末日 3,720,239,892 － 2.1997 －
8 月末日 3,771,465,474 － 2.2225 －
9 月末日 3,672,922,793 － 2.1755 －
10 月末日 3,499,266,648 － 2.1062 －
第 7 計算期間末
3,745,266,306 3,745,266,306 2.2554 2.2554
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
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③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 13.9
第 2 計算期間 1.4
第 3 計算期間 9.3
第 4 計算期間 6.3
第 5 計算期間 32.9
第 6 計算期間 5.2
第 7 計算期間 20.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 866,066,727 72,233,916
第 2 計算期間 874,852,673 261,158,636
第 3 計算期間 481,206,327 436,632,747
第 4 計算期間 950,256,999 539,288,288
第 5 計算期間 415,335,713 814,761,474
第 6 計算期間 645,807,754 269,063,761
第 7 計算期間 360,555,164 550,400,119
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
373,664,357,536 89.85
株式
内 香港 2,443,397,114 0.59
内 シンガポール 1,438,707,296 0.35
内 イスラエル 799,269,616 0.19
内 ノルウェー 797,670,685 0.19
内 スウェーデン 3,858,515,520 0.93
内 デンマーク 3,880,843,101 0.93
内 イギリス 15,868,602,436 3.82
内 アイルランド 543,958,491 0.13
内 オランダ 4,951,937,052 1.19
内 ベルギー 1,006,210,283 0.24
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内 フランス 12,874,407,107 3.10
内 ドイツ 9,223,304,802 2.22
内 スイス 10,338,437,023 2.49
内 ポルトガル 243,088,930 0.06
内 スペイン 2,987,357,834 0.72
内 イタリア 2,890,730,029 0.70
内 フィンランド 905,022,356 0.22
内 オーストリア 206,497,606 0.05
内 カナダ 12,088,466,937 2.91
内 アメリカ 279,434,936,688 67.19
内 オーストラリア 6,653,182,957 1.60
内 ニュージーランド 229,813,673 0.06
7,914,490,575 1.90
投資証券
内 香港 127,549,626 0.03
内 シンガポール 164,788,786 0.04
内 イギリス 123,908,732 0.03
内 ベルギー 30,455,501 0.01
内 フランス 141,700,650 0.03
内 カナダ 31,855,184 0.01
内 アメリカ 6,648,620,557 1.60
内 オーストラリア 645,611,539 0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 34,291,168,264 8.25
純資産総額
415,870,016,375 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 34,198,119,609 8.22
内 イギリス 1,738,429,425 0.42
内 ドイツ 5,468,284,222 1.31
内 カナダ 1,783,499,906 0.43
内 アメリカ 24,004,934,531 5.77
内 オーストラリア 1,202,971,525 0.29
為替予約取引（買建） 21,065,506,780 5.07
内 日本 21,065,506,780 5.07
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
21,161.16 27,850.64
APPLE INC 760,400 5.09
1 アメリカ 株式 情報技術
16,091,035,767 21,177,631,142
36,311.28 55,717.46
MICROSOFT CORP 341,600 4.58
2 アメリカ 株式 情報技術
12,403,936,745 19,033,087,581
一般消費
14,022.68 21,519.28
AMAZON.COM INC 446,700 2.31
3 アメリカ 株式 財・サービ
6,263,982,056 9,612,663,448
ス
26,185.96 70,799.49
NVIDIA CORP 119,480 2.03
4 アメリカ 株式 情報技術
3,128,701,322 8,459,124,021
コミュニ
14,330.20 19,852.97
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 287,300 1.37
5 アメリカ 株式
ン・サービ
4,117,072,727 5,703,760,953
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC
17,742.23 48,856.65
ケーショ
107,000 1.26
6 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
1,898,422,652 5,227,661,978
ス
コミュニ
14,224.75 20,060.34
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 255,440 1.23
7 アメリカ 株式
ン・サービ
3,633,606,957 5,124,215,293
ス
一般消費
27,508.85 35,905.66
TESLA INC 137,950 1.19
8 アメリカ 株式 財・サービ
3,794,865,373 4,953,187,149
ス
77,026.88 78,679.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,966 0.85
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
3,463,594,096 3,537,902,784
54,546.79 87,044.85
ELI LILLY & CO 38,985 0.82
10 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,126,509,066 3,393,443,485
BERKSHIRE HATHAWAY
46,566.47 52,752.53
62,750 0.80
11 アメリカ 株式 金融
INC-CL B
2,922,055,809 3,310,221,778
20,183.59 22,695.84
JPMORGAN CHASE & CO 141,270 0.77
12 アメリカ 株式 金融
2,851,337,744 3,206,241,656
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16,267.26 15,051.14
エネル
EXXON MOBIL CORP 195,505 0.71
13 アメリカ 株式
ギー
3,180,335,025 2,942,573,869
31,111.04 37,389.60
VISA INC-CLASS A SHARES 78,250 0.70
14 アメリカ 株式 金融
2,434,449,563 2,925,736,677
80,057.99 138,367.86
BROADCOM INC 19,912 0.66
15 アメリカ 株式 情報技術
1,594,116,391 2,755,180,990
25,672.68 22,370.81
JOHNSON & JOHNSON 116,500 0.63
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,990,879,937 2,606,200,262
PROCTER & GAMBLE 21,404.71 22,226.68
生活必需
113,967 0.61
17 アメリカ 株式
品
CO/THE 2,439,432,171 2,533,109,077
51,047.11 60,272.22
MASTERCARD INC - A 40,900 0.59
18 アメリカ 株式 金融
2,087,830,722 2,465,134,101
9,763.07 14,932.40
NOVO NORDISK A/S-B 164,716 0.59
19 デンマーク 株式 ヘルスケア
1,608,136,407 2,459,605,857
一般消費
46,474.41 45,741.71
HOME DEPOT INC 48,650 0.54
20 アメリカ 株式 財・サービ
2,260,982,998 2,225,334,260
ス
18,712.01 16,709.35
生活必需
NESTLE SA-REG 123,371 0.50
21 スイス 株式
品
2,308,522,070 2,061,449,564
49,613.03 90,799.54
ADOBE INC 22,020 0.48
22 アメリカ 株式 情報技術
1,092,480,463 1,999,406,032
91,495.73 101,622.09
ASML HOLDING NV 18,899 0.46
23 オランダ 株式 情報技術
1,729,178,452 1,920,555,917
26,412.15 21,164.84
エネル
CHEVRON CORP 87,818 0.45
24 アメリカ 株式
ギー
2,319,474,728 1,858,654,244
77,649.72 86,456.57
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 21,360 0.44
25 アメリカ 株式
品
1,658,601,132 1,846,712,339
16,003.42 14,873.18
MERCK & CO. INC. 122,721 0.44
26 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,963,957,285 1,825,252,640
23,081.16 20,369.19
ABBVIE INC 85,272 0.42
27 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,968,186,247 1,736,921,996
9,149.81 8,563.88
生活必需
COCA-COLA CO/THE 198,750 0.41
28 アメリカ 株式
品
1,818,538,051 1,702,072,362
22,457.73 22,954.68
生活必需
WALMART INC 71,600 0.40
29 アメリカ 株式
品
1,607,973,961 1,643,555,489
26,767.18 24,584.22
生活必需
PEPSICO INC 66,600 0.39
30 アメリカ 株式
品
1,782,701,799 1,637,309,132
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
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投資有価証券の種類 投資比率
株式 89.85%
投資証券 1.90%
合計 91.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.50%
素材 3.61%
資本財・サービス 9.21%
一般消費財・サービス 9.51%
生活必需品 6.41%
ヘルスケア 11.37%
金融 13.86%
情報技術 21.85%
コミュニケーション・サービス 6.69%
公益事業 2.51%
不動産 0.32%
合計 89.85%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 23 716 23,463,487,913
アメリカ 買建 24,004,934,531 5.77%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 23 125 1,769,669,774
イギリス 買建 1,738,429,425 0.42%
オーストラリ
SPI 200 DEC 23 70 1,226,283,027
買建 1,202,971,525 0.29%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
68 1,771,075,883
カナダ 買建 1,783,499,906 0.43%
23
SWISS MKT IX DEC 23 75 1,387,281,459
買建 1,366,220,940 0.33%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 23 580 3,974,725,568
買建 4,102,063,282 0.99%
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スイス・フラン買 / 円売
6,100,000 1,013,961,080
買建 1,027,848,170 0.25%
為替予約取引 日本
2023 年 12 月
米ドル買 / 円売 2023 年 12
99,700,000 14,981,847,160
買建 14,646,268,980 3.52%
月
ユーロ買 / 円売 2023 年 12
14,900,000 2,379,978,920
買建 2,404,484,520 0.58%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
5,900,000 1,079,899,470
買建 1,101,174,230 0.26%
12 月
カナダ・ドル買 / 円売
11,500,000 1,248,114,090
買建 1,243,166,100 0.30%
2023 年 12 月
豪ドル買 / 円売 2023 年 12
6,600,000 630,276,320
買建 642,564,780 0.15%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
25,130,037,265 90.78
株式
内 中国 8,572,468,320 30.97
内 台湾 4,269,107,057 15.42
内 タイ 956,051,811 3.45
内 マレーシア 180,173,722 0.65
内 インドネシア 482,521,814 1.74
内 インド 3,037,018,541 10.97
内 サウジアラビア 625,301,024 2.26
内 トルコ 465,145,844 1.68
内 カナダ 13,223,505 0.05
内 メキシコ 899,493,088 3.25
内 チリ 116,172,413 0.42
内 ブラジル 4,459,916,387 16.11
内 南アフリカ 1,053,443,739 3.81
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1,067,931,157 3.86
投資証券
内 アメリカ 1,067,931,157 3.86
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,483,965,561 5.36
純資産総額
27,681,933,983 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 1,339,991,538 4.84
内 アメリカ 1,339,991,538 4.84
為替予約取引（買建） 189,216,532 0.68
内 日本 189,216,532 0.68
為替予約取引（売建） 1,182,357 △ 0.00
内 日本 1,182,357 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,746.62 2,704.45
480,000 4.69
1 台湾 株式 情報技術
MANUFAC 1,318,382,799 1,298,140,032
INVESCO FTSE RAFI
2,773.74 2,700.20
395,500 3.86
2 アメリカ 投資証券 －
EMERGING M
1,097,014,249 1,067,931,157
PETROBRAS - PETROLEO 910.96 1,055.49
エネル
706,900 2.70
3 ブラジル 株式
ギー
BRAS-PR 643,966,289 746,131,427
一般消費
ALIBABA GROUP HOLDING 1,581.97 1,369.66
473,600 2.34
4 中国 株式 財・サービ
LTD 749,223,899 648,674,765
ス
1,975.27 2,200.57
VALE SA 256,690 2.04
5 ブラジル 株式 素材
507,034,426 564,866,031
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
6,362.34 5,972.28
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 91,000 1.96
6 中国 株式
ン・サービ
578,974,115 543,477,480
ス
1,011.15 1,119.01
エネル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 472,500 1.91
7 ブラジル 株式
ギー
477,771,564 528,733,865
78.56 70.08
IND & COMM BK OF CHINA-H 7,254,000 1.84
8 中国 株式 金融
569,916,010 508,395,139
CHINA CONSTRUCTION BANK- 95.40 84.40
5,698,000 1.74
9 中国 株式 金融
H 543,720,667 480,929,434
PING AN INSURANCE GROUP 966.60 673.53
563,500 1.37
10 中国 株式 金融
CO-H 544,687,484 379,534,155
4,193.75 4,273.24
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 87,477 1.35
11 インド 株式
ギー
366,857,384 373,810,740
ITAU UNIBANCO HOLDING S- 860.45 932.06
383,636 1.29
12 ブラジル 株式 金融
PREF 330,113,034 357,572,469
59.11 53.50
BANK OF CHINA LTD-H 5,569,000 1.08
13 中国 株式 金融
329,278,428 297,972,686
107.19 95.51
エネル
PETROCHINA CO LTD-H 3,008,000 1.04
14 中国 株式
ギー
322,473,174 287,320,550
494.07 483.25
BANCO BRADESCO SA-PREF 582,359 1.02
15 ブラジル 株式 金融
287,741,953 281,429,661
CHINA PETROLEUM & 87.32 75.54
エネル
3,667,800 1.00
16 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 320,353,314 277,096,422
HON HAI PRECISION 517.18 480.58
563,902 0.98
17 台湾 株式 情報技術
INDUSTRY 291,645,722 271,001,828
AGRICULTURAL BANK OF 58.19 53.88
4,418,000 0.86
18 中国 株式 金融
CHINA-H 257,171,399 238,052,443
142.39 147.70
エネル
PTT PCL-NVDR 1,571,400 0.84
19 タイ 株式
ギー
223,756,576 232,095,780
一般消費
1,052.78 1,267.98
TATA MOTORS LTD 150,626 0.69
20 インド 株式 財・サービ
158,576,191 190,991,207
ス
一般消費
2,658.13 2,008.34
JD.COM INC - CL A 94,645 0.69
21 中国 株式 財・サービ
251,579,789 190,079,718
ス
コミュニ
157.68 131.57
ケーショ
AMERICA MOVIL L 1,415,200 0.67
22 メキシコ 株式
ン・サービ
223,162,320 186,203,349
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,298.12 4,466.59
MEDIATEK INC 41,003 0.66
23 台湾 株式 情報技術
135,232,814 183,143,869
210.00 291.64
XIAOMI CORP-CLASS B 618,200 0.65
24 中国 株式 情報技術
129,839,225 180,293,826
2,394.36 2,598.08
INFOSYS LTD 67,287 0.63
25 インド 株式 情報技術
161,109,772 174,817,547
コミュニ
2,650.54 2,168.48
ケーショ
BAIDU INC-CLASS A 78,850 0.62
26 中国 株式
ン・サービ
208,995,538 170,984,963
ス
1,498.01 1,579.80
BANCO DO BRASIL S.A. 104,500 0.60
27 ブラジル 株式 金融
156,543,478 165,089,241
FOMENTO ECONOMICO 1,604.12 1,829.77
生活必需
83,500 0.55
28 メキシコ 株式
品
MEXICA-UBD 133,944,392 152,786,547
200.07 227.39
TATA STEEL LTD 664,891 0.55
29 インド 株式 素材
133,026,072 151,192,889
GRUPO FINANCIERO 1,201.84 1,342.54
111,900 0.54
30 メキシコ 株式 金融
BANORTE-O 134,486,462 150,231,026
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.78%
投資証券 3.86%
合計 94.64%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 12.52%
素材 9.55%
資本財・サービス 3.54%
一般消費財・サービス 7.98%
生活必需品 4.61%
ヘルスケア 0.79%
金融 27.26%
情報技術 13.20%
コミュニケーション・サービス 6.58%
公益事業 2.92%
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不動産 1.84%
合計 90.78%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
MSCI EMER MKT INDEX
株価指数先物
185 1,342,290,609
アメリカ 買建 1,339,991,538 4.84%
取引 (ICE) DEC 23
米ドル買 / 円売 2023 年 12
1,288,026 190,381,664
買建 189,216,532 0.68%
為替予約取引 日本
月
メキシコ・ペソ売 / 円買
138,982 1,182,816
売建 1,182,357 △ 0.00%
2023 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 2,849,519,501 99.90
内 日本 2,849,519,501 99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,845,248 0.10
純資産総額
2,852,364,749 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.3595 1.3437
2,120,651,560 99.90
1 日本債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
2,883,050,993 2,849,519,501
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
2,402,441,089 2,402,441,089 1.0153 1.0153
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
3,041,324,471 3,041,324,471 1.0151 1.0151
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
2,874,160,689 2,874,160,689 0.9712 0.9712
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 2,806,397,902 － 0.9585 －
2023 年 1 月末日 2,786,094,877 － 0.9558 －
2 月末日 2,849,477,511 － 0.9665 －
3 月末日 2,884,723,456 － 0.9798 －
4 月末日 2,920,201,691 － 0.9824 －
5 月末日 2,911,324,125 － 0.9813 －
6 月末日 2,879,044,544 － 0.9835 －
7 月末日 2,871,839,533 － 0.9681 －
8 月末日 2,865,086,419 － 0.9611 －
9 月末日 2,842,102,393 － 0.9540 －
10 月末日 2,835,883,962 － 0.9387 －
第 7 計算期間末
2,852,364,749 2,852,364,749 0.9585 0.9585
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 0.1
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 0.1
第 3 計算期間 2.2
第 4 計算期間 △ 0.9
第 5 計算期間 △ 0.0
第 6 計算期間 △ 4.3
第 7 計算期間 △ 1.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,498,842,558 122,203,095
第 2 計算期間 1,389,815,832 611,289,476
第 3 計算期間 844,707,447 917,630,059
第 4 計算期間 862,550,219 579,555,037
第 5 計算期間 1,226,825,775 597,072,806
第 6 計算期間 723,779,301 760,465,609
第 7 計算期間 641,695,463 625,117,092
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
93,894,775,530 84.34
国債証券
内 日本 93,894,775,530 84.34
6,120,781,600 5.50
地方債証券
内 日本 6,120,781,600 5.50
2,795,288,600 2.51
特殊債券
内 日本 2,795,288,600 2.51
8,088,307,100 7.27
社債券
内 日本 8,088,307,100 7.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 430,904,945 0.39
純資産総額
111,330,057,775 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
100.26 100.16 0.100000
１４３ ５年国債 2,470,000,000 2.22
1 日本 国債証券
2,476,515,200 2,474,001,400 2025/03/20
100.32 100.17 0.100000
１４５ ５年国債 1,770,000,000 1.59
2 日本 国債証券
1,775,750,400 1,773,026,700 2025/09/20
100.08 99.91 0.005000
１４７ ５年国債 1,630,000,000 1.46
3 日本 国債証券
1,631,403,100 1,628,679,700 2026/03/20
100.27 100.17 0.100000
１４４ ５年国債 1,300,000,000 1.17
4 日本 国債証券
1,303,619,400 1,302,210,000 2025/06/20
99.87 99.71 0.100000
３４９ １０年国債 1,250,000,000 1.12
5 日本 国債証券
1,248,418,200 1,246,475,000 2027/12/20
99.98 99.87 0.005000
１４８ ５年国債 1,200,000,000 1.08
6 日本 国債証券
1,199,833,700 1,198,464,000 2026/06/20
98.41 97.16 0.100000
３６３ １０年国債 1,200,000,000 1.05
7 日本 国債証券
1,180,968,000 1,165,920,000 2031/06/20
99.35 98.81 0.500000
３７０ １０年国債 1,130,000,000 1.00
8 日本 国債証券
1,122,671,200 1,116,598,200 2033/03/20
100.04 99.91 0.100000
３４７ １０年国債 1,100,000,000 0.99
9 日本 国債証券
1,100,495,000 1,099,021,000 2027/06/20
100.29 100.15 0.100000
１４６ ５年国債 1,080,000,000 0.97
10 日本 国債証券
1,083,228,000 1,081,652,400 2025/12/20
99.95 99.82 0.100000
３４８ １０年国債 1,050,000,000 0.94
11 日本 国債証券
1,049,496,000 1,048,204,500 2027/09/20
99.81 99.75 0.005000
１５０ ５年国債 1,050,000,000 0.94
12 日本 国債証券
1,048,057,000 1,047,438,000 2026/12/20
100.25 100.13 0.100000
１４２ ５年国債 980,000,000 0.88
13 日本 国債証券
982,508,800 981,283,800 2024/12/20
98.43 97.94 0.100000
３６０ １０年国債 1,000,000,000 0.88
14 日本 国債証券
984,344,200 979,480,000 2030/09/20
98.32 96.85 0.100000
３６４ １０年国債 1,000,000,000 0.87
15 日本 国債証券
983,252,200 968,500,000 2031/09/20
100.20 100.04 0.100000
３４５ １０年国債 950,000,000 0.85
16 日本 国債証券
951,919,000 950,427,500 2026/12/20
99.92 97.18 0.200000
３６６ １０年国債 950,000,000 0.83
17 日本 国債証券
949,295,400 923,238,500 2032/03/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
99.67 99.17 0.100000
３５３ １０年国債 930,000,000 0.83
18 日本 国債証券
926,931,000 922,346,100 2028/12/20
99.81 99.59 0.100000
３５０ １０年国債 900,000,000 0.81
19 日本 国債証券
898,376,800 896,355,000 2028/03/20
99.67 96.94 0.200000
３６７ １０年国債 900,000,000 0.78
20 日本 国債証券
897,056,100 872,487,000 2032/06/20
99.99 99.83 0.005000
１４９ ５年国債 860,000,000 0.77
21 日本 国債証券
859,972,900 858,555,200 2026/09/20
99.72 99.67 0.005000
１５１ ５年国債 800,000,000 0.72
22 日本 国債証券
797,813,800 797,368,000 2027/03/20
98.88 98.21 0.100000
３５９ １０年国債 800,000,000 0.71
23 日本 国債証券
791,071,840 785,680,000 2030/06/20
100.30 100.11 0.100000
３４３ １０年国債 780,000,000 0.70
24 日本 国債証券
782,347,800 780,889,200 2026/06/20
100.26 100.09 0.100000
３４４ １０年国債 780,000,000 0.70
25 日本 国債証券
782,067,000 780,756,600 2026/09/20
100.12 99.98 0.100000
３４６ １０年国債 780,000,000 0.70
26 日本 国債証券
780,998,400 779,867,400 2027/03/20
98.16 96.60 0.100000
３６５ １０年国債 800,000,000 0.69
27 日本 国債証券
785,304,200 772,832,000 2031/12/20
98.52 97.42 0.100000
３６２ １０年国債 790,000,000 0.69
28 日本 国債証券
778,352,200 769,641,700 2031/03/20
101.14 100.71 0.400000
３４０ １０年国債 760,000,000 0.69
29 日本 国債証券
768,732,400 765,411,200 2025/09/20
99.61 99.57 0.005000
１５３ ５年国債 750,000,000 0.67
30 日本 国債証券
747,105,000 746,812,500 2027/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 84.34%
地方債証券 5.50%
特殊債券 2.51%
社債券 7.27%
合計 99.61%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
112/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 4,079,143,835 99.81
内 日本 4,079,143,835 99.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,964,694 0.19
純資産総額
4,087,108,529 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
0.8813 0.8444
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
4,830,819,322 99.81
1 日本 託受益証
マザーファンド
4,257,469,469 4,079,143,835
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.81%
合計 99.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
3,993,652,896 3,993,652,896 1.1094 1.1094
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
5,184,444,357 5,184,444,357 1.0770 1.0770
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
3,789,341,941 3,789,341,941 0.9096 0.9096
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 3,699,151,813 － 0.8927 －
2023 年 1 月末日 3,731,048,943 － 0.9062 －
2 月末日 3,670,296,774 － 0.8844 －
3 月末日 3,754,492,200 － 0.8997 －
4 月末日 3,927,942,225 － 0.8957 －
5 月末日 3,895,587,338 － 0.8879 －
6 月末日 3,869,293,842 － 0.8816 －
7 月末日 4,050,071,941 － 0.8769 －
8 月末日 4,039,862,471 － 0.8699 －
9 月末日 3,938,615,990 － 0.8461 －
10 月末日 3,990,683,688 － 0.8413 －
第 7 計算期間末
4,087,108,529 4,087,108,529 0.8649 0.8649
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 0.8
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 △ 2.2
第 3 計算期間 7.2
第 4 計算期間 5.0
第 5 計算期間 △ 2.9
第 6 計算期間 △ 15.5
第 7 計算期間 △ 4.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 2,296,791,192 148,346,007
第 2 計算期間 2,190,846,317 691,122,259
第 3 計算期間 1,134,630,067 1,434,493,694
第 4 計算期間 1,133,997,978 883,504,385
第 5 計算期間 1,938,477,119 724,498,228
第 6 計算期間 881,042,439 1,528,864,291
第 7 計算期間 1,222,534,062 663,008,864
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
124,881,940,330 96.20
国債証券
内 ユーロ 41,884,161,106 32.26
内 中国 9,347,991,752 7.20
内 シンガポール 571,961,797 0.44
内 マレーシア 682,249,126 0.53
内 イスラエル 387,692,944 0.30
内 ノルウェー 189,188,145 0.15
内 スウェーデン 284,631,291 0.22
内 デンマーク 432,578,219 0.33
内 イギリス 6,149,899,263 4.74
内 ポーランド 619,814,501 0.48
内 カナダ 2,549,871,963 1.96
内 アメリカ 58,609,623,332 45.15
内 メキシコ 1,041,732,253 0.80
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内 オーストラリア 1,906,260,408 1.47
内 ニュージーランド 224,284,230 0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,933,753,774 3.80
純資産総額
129,815,694,104 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
債券先物取引（買建） 1,985,818,186 1.53
内 ドイツ 146,935,338 0.11
内 アメリカ 1,838,882,848 1.42
為替予約取引（売建） 124,792,001,090 △ 96.13
内 日本 124,792,001,090 △ 96.13
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
United States Treasury 96.21 97.10 2.500000
15,800,000 1.74
1 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,235,776,964 2,256,388,237 2025/01/31
United States Treasury 95.24 96.11 2.125000
15,300,000 1.67
2 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,143,107,863 2,162,706,853 2025/05/15
United States Treasury 92.95 92.33 2.625000
15,500,000 1.62
3 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,119,033,828 2,104,786,422 2029/02/15
United States Treasury 92.86 92.93 2.250000
14,000,000 1.47
4 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,912,030,597 1,913,430,703 2027/08/15
United States Treasury 92.85 93.41 2.000000
12,850,000 1.36
5 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,754,819,753 1,765,346,214 2026/11/15
United States Treasury 93.00 93.88 1.625000
12,000,000 1.28
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,641,301,200 1,656,937,682 2026/02/15
United States Treasury 96.17 97.25 2.250000
10,810,000 1.19
7 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,529,015,828 1,546,170,058 2024/11/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 108.10 106.52 6.125000
8,950,000 1.08
8 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,422,908,059 1,402,189,867 2027/11/15
United States Treasury 94.82 95.51 2.250000
8,800,000 0.95
9 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,227,175,611 1,236,222,181 2025/11/15
UNITED STATES TREASURY 99.88 100.57 5.000000
8,000,000 0.91
10 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,175,254,653 1,183,266,392 2025/10/31
UNITED STATES TREASURY 89.37 90.49 0.625000
8,000,000 0.82
11 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,051,585,796 1,064,763,268 2026/07/31
UNITED STATES TREASURY 99.22 98.94 4.000000
7,000,000 0.78
12 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,021,527,539 1,018,608,290 2028/06/30
United States Treasury 93.14 93.78 1.875000
7,000,000 0.74
13 アメリカ 国債証券
Note/Bond 958,949,345 965,548,376 2026/06/30
United States Treasury 92.52 93.37 1.625000
6,865,000 0.73
14 アメリカ 国債証券
Note/Bond 934,185,485 942,747,194 2026/05/15
United States Treasury 90.94 91.60 1.500000
6,000,000 0.62
15 アメリカ 国債証券
Note/Bond 802,481,572 808,305,544 2027/01/31
United States Treasury 86.08 86.57 0.750000
6,300,000 0.62
16 アメリカ 国債証券
Note/Bond 797,566,492 802,106,543 2028/01/31
United States Treasury 91.75 92.54 1.500000
5,750,000 0.60
17 アメリカ 国債証券
Note/Bond 775,945,364 782,617,562 2026/08/15
United States Treasury 95.53 96.46 2.000000
5,500,000 0.60
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 772,752,107 780,282,826 2025/02/15
United States Treasury 93.53 93.70 2.375000
5,550,000 0.59
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 763,501,330 764,880,773 2027/05/15
United States Treasury 79.80 78.86 0.625000
6,300,000 0.56
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 739,379,718 730,716,559 2030/08/15
United States Treasury 87.80 88.07 1.250000
5,500,000 0.55
21 アメリカ 国債証券
Note/Bond 710,249,563 712,433,552 2028/03/31
UNITED STATES TREASURY 92.74 90.04 2.875000
5,300,000 0.54
22 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 722,912,584 701,843,483 2032/05/15
SPANISH GOVERNMENT 94.31 95.33 1.300000
4,500,000 0.53
23 ユーロ 国債証券
BOND 685,483,972 692,919,085 2026/10/31
United States Treasury 87.96 87.17 1.750000
5,400,000 0.53
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 698,622,503 692,324,671 2029/11/15
United States Treasury 93.37 93.75 2.250000
5,000,000 0.53
25 アメリカ 国債証券
Note/Bond 686,633,062 689,390,625 2027/02/15
United States Treasury 94.65 95.49 2.000000
4,820,000 0.52
26 アメリカ 国債証券
Note/Bond 670,966,636 676,963,739 2025/08/15
GERMAN GOVERNMENT 121.63 121.17 4.750000
3,270,000 0.49
27 ユーロ 国債証券
BOND 642,400,291 639,965,576 2034/07/04
117/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 87.44 86.94 1.625000
5,000,000 0.49
28 アメリカ 国債証券
Note/Bond 643,056,221 639,379,471 2029/08/15
UNITED STATES TREASURY 94.15 93.03 3.375000
4,500,000 0.47
29 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 623,131,086 615,693,112 2033/05/15
United States Treasury 95.60 94.90 3.125000
4,300,000 0.46
30 アメリカ 国債証券
Note/Bond 604,619,624 600,161,197 2028/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.20%
合計 96.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
US LONG BOND MAR 24 2 33,760,386
買建 34,543,066 0.03%
債券先物取引 アメリカ
US 10YR NOTE MAR 24 10 159,851,339
買建 162,236,594 0.12%
US 5YR NOTE MAR 24 15 233,813,791
買建 236,495,465 0.18%
US 2YR NOTE MAR 24 40 1,197,673,605
買建 1,204,549,245 0.93%
US ULTRA T-BOND MAR 24 11 194,921,111
買建 201,058,478 0.15%
EURO-SCHATZ DEC 23 5 85,089,444
買建 85,123,846 0.07%
ドイツ
EURO-OAT DEC 23 3 61,081,015
買建 61,811,492 0.05%
イスラエル・シュケル
11,775,000 438,559,875
売建 469,549,320 △ 0.36%
為替予約取引 日本
売 / 円買 2023 年 12 月
オフショア人民元売 / 円
476,493,000 9,797,077,274
売建 9,810,085,533 △ 7.56%
買 2023 年 12 月
ノルウェー・クローネ
14,814,000 199,923,818
売建 204,397,646 △ 0.16%
売 / 円買 2023 年 12 月
118/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ドル
2,964,000 259,708,644
売建 268,583,452 △ 0.21%
売 / 円買 2023 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
5,355,000 589,632,624
売建 590,685,952 △ 0.46%
円買 2023 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
24,371,000 2,645,540,288
売建 2,634,916,969 △ 2.03%
2023 年 12 月
マレーシア・リンギット
21,280,000 673,724,800
売建 669,977,392 △ 0.52%
売 / 円買 2023 年 12 月
米ドル売 / 円買 2023 年 12
390,869,000 58,873,704,780
売建 57,429,287,736 △ 44.24%
月
ポーランド・ズロチ売 /
18,011,000 643,352,920
売建 668,777,247 △ 0.52%
円買 2023 年 12 月
メキシコ・ペソ売 / 円買
127,900,000 1,061,096,770
売建 1,085,973,320 △ 0.84%
2023 年 12 月
スウェーデン・クローネ
20,489,000 276,581,011
売建 290,937,653 △ 0.22%
売 / 円買 2023 年 12 月
デンマーク・クローネ
25,610,000 547,183,260
売建 554,341,255 △ 0.43%
売 / 円買 2023 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2023 年
34,853,000 6,371,602,401
売建 6,505,950,259 △ 5.01%
12 月
豪ドル売 / 円買 2023 年 12
19,635,000 1,874,626,099
売建 1,911,887,439 △ 1.47%
月
ユーロ売 / 円買 2023 年 12
258,353,000 41,189,606,319
売建 41,696,649,917 △ 32.12%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
120/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 3,642,958,449 99.80
内 日本 3,642,958,449 99.80
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,252,704 0.20
純資産総額
3,650,211,153 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.1489 3.4304
850,255,984 79.91
1 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
2,677,426,845 2,916,718,127
券
親投資信
1.5062 1.7859
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファ
406,652,289 19.90
2 日本 託受益証
ンド
612,504,365 726,240,322
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.80%
合計 99.80%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
2,462,912,432 2,462,912,432 1.1005 1.1005
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
3,297,505,349 3,297,505,349 1.1365 1.1365
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
2,432,981,317 2,432,981,317 1.1571 1.1571
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 2,321,297,487 － 1.1058 －
2023 年 1 月末日 2,346,967,881 － 1.1222 －
2 月末日 2,392,161,702 － 1.1358 －
3 月末日 2,430,921,224 － 1.1503 －
4 月末日 3,369,435,278 － 1.1598 －
5 月末日 3,452,203,643 － 1.1905 －
6 月末日 3,599,747,660 － 1.2431 －
7 月末日 3,499,570,919 － 1.2219 －
8 月末日 3,597,162,936 － 1.2514 －
9 月末日 3,532,674,545 － 1.2307 －
10 月末日 3,531,642,637 － 1.2293 －
第 7 計算期間末
3,650,211,153 3,650,211,153 1.2772 1.2772
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
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③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 4.8
第 2 計算期間 △ 2.4
第 3 計算期間 4.4
第 4 計算期間 3.1
第 5 計算期間 3.3
第 6 計算期間 1.8
第 7 計算期間 10.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,434,988,289 93,204,954
第 2 計算期間 1,446,419,314 399,973,906
第 3 計算期間 1,008,953,213 743,168,804
第 4 計算期間 695,143,661 1,112,174,309
第 5 計算期間 1,085,864,243 422,369,928
第 6 計算期間 442,770,444 1,241,538,970
第 7 計算期間 1,172,196,883 416,876,633
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
274,718,308,956 96.96
国債証券
内 ユーロ 91,801,136,408 32.40
内 中国 18,643,275,169 6.58
内 シンガポール 1,104,228,727 0.39
内 マレーシア 1,338,933,437 0.47
内 イスラエル 809,921,956 0.29
内 ノルウェー 470,635,236 0.17
内 スウェーデン 541,938,072 0.19
内 デンマーク 864,665,581 0.31
内 イギリス 13,765,099,582 4.86
内 ポーランド 1,199,821,622 0.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 カナダ 5,034,152,450 1.78
内 アメリカ 132,119,911,225 46.63
内 メキシコ 2,353,161,590 0.83
内 オーストラリア 4,059,779,390 1.43
内 ニュージーランド 611,648,511 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,616,985,194 3.04
純資産総額
283,335,294,150 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,995,802,213 0.70
内 日本 1,995,802,213 0.70
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
UNITED STATES TREASURY 102.59 98.77 4.125000
9,700,000 0.50
1 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,463,669,702 1,409,074,875 2032/11/15
UNITED STATES TREASURY 85.43 83.48 1.875000
10,400,000 0.45
2 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,306,721,656 1,276,941,746 2032/02/15
United States Treasury 82.21 81.06 1.125000
10,700,000 0.45
3 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,293,759,788 1,275,725,771 2031/02/15
UNITED STATES TREASURY 92.61 88.86 2.750000
9,500,000 0.44
4 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,293,954,950 1,241,618,620 2032/08/15
UNITED STATES TREASURY 92.98 90.04 2.875000
9,300,000 0.43
5 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,271,789,589 1,231,536,677 2032/05/15
UNITED STATES TREASURY 81.65 80.39 1.250000
10,300,000 0.43
6 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,236,942,235 1,217,794,898 2031/08/15
UNITED STATES TREASURY 81.92 80.62 1.375000
10,000,000 0.42
7 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,204,927,091 1,185,722,461 2031/11/15
United States Treasury 80.69 79.93 0.875000
9,800,000 0.41
8 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,163,103,389 1,152,034,312 2030/11/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED STATES TREASURY 98.67 94.06 3.500000
8,000,000 0.39
9 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,161,011,747 1,106,695,867 2033/02/15
UNITED STATES TREASURY 96.09 93.03 3.375000
7,800,000 0.38
10 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,102,338,412 1,067,201,395 2033/05/15
United States Treasury 84.81 83.35 1.625000
8,700,000 0.38
11 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,085,177,173 1,066,483,546 2031/05/15
United States Treasury 91.87 93.37 1.625000
7,729,000 0.37
12 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,044,380,928 1,061,397,388 2026/05/15
UNITED STATES TREASURY 93.82 96.81 3.875000
7,000,000 0.35
13 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 965,875,459 996,669,858 2033/08/15
FRENCH GOVERNMENT 102.76 100.18 2.750000
5,899,000 0.34
14 ユーロ 国債証券
BOND 979,119,540 954,500,545 2027/10/25
UNITED STATES TREASURY 89.29 91.11 1.125000
7,000,000 0.33
15 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 919,293,390 938,019,813 2026/10/31
United States Treasury 79.30 78.86 0.625000
8,000,000 0.33
16 アメリカ 国債証券
Note/Bond 933,012,080 927,894,044 2030/08/15
United States Treasury 94.46 94.06 2.875000
6,700,000 0.33
17 アメリカ 国債証券
Note/Bond 930,779,557 926,838,081 2028/08/15
United States Treasury 94.65 94.30 2.875000
6,500,000 0.32
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 904,830,526 901,484,684 2028/05/15
United States Treasury 92.84 92.33 2.625000
6,600,000 0.32
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 901,191,720 896,231,637 2029/02/15
United States Treasury 85.09 86.57 0.750000
7,000,000 0.31
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 876,044,515 891,229,493 2028/01/31
United States Treasury 90.33 93.09 0.250000
6,500,000 0.31
21 アメリカ 国債証券
Note/Bond 863,561,949 889,908,069 2025/06/30
United States Treasury 93.27 93.70 2.375000
6,400,000 0.31
22 アメリカ 国債証券
Note/Bond 877,930,247 882,024,675 2027/05/15
UNITED STATES TREASURY 99.57 99.80 4.375000
6,000,000 0.31
23 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 878,628,351 880,655,160 2026/08/15
United States Treasury 94.24 94.06 2.750000
6,350,000 0.31
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 880,120,854 878,495,878 2028/02/15
United States Treasury 90.21 91.60 1.500000
6,500,000 0.31
25 アメリカ 国債証券
Note/Bond 862,443,481 875,664,339 2027/01/31
United States Treasury 95.78 97.25 2.250000
5,921,000 0.30
26 アメリカ 国債証券
Note/Bond 834,132,020 846,889,261 2024/11/15
99.92 99.73 2.670000
CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000 0.29
27 中国 国債証券
823,438,776 821,832,357 2033/05/25
United States Treasury 94.50 95.51 2.250000
5,840,000 0.29
28 アメリカ 国債証券
Note/Bond 811,649,916 820,401,992 2025/11/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 94.82 96.11 2.125000
5,788,000 0.29
29 アメリカ 国債証券
Note/Bond 807,180,917 818,153,416 2025/05/15
UNITED STATES TREASURY 93.37 92.53 2.750000
6,000,000 0.29
30 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 823,924,378 816,564,995 2029/05/31
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.96%
合計 96.96%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2023 年 12
79,000 7,724,319
買建 7,697,515 0.00%
為替予約取引 日本
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
262,000 49,001,213
買建 48,927,699 0.02%
12 月
ユーロ買 / 円売 2023 年 12
2,113,000 342,932,188
買建 341,128,996 0.12%
月
カナダ・ドル買 / 円売
266,000 28,848,147
買建 28,769,881 0.01%
2023 年 12 月
イスラエル・シュケル
557,000 20,745,465
買建 22,211,377 0.01%
買 / 円売 2023 年 12 月
オフショア人民元買 / 円
50,589,000 1,040,150,311
買建 1,041,531,390 0.37%
売 2023 年 12 月
シンガポール・ドル買 /
147,000 16,185,993
買建 16,214,908 0.01%
円売 2023 年 12 月
米ドル買 / 円売 2023 年 12
3,329,000 493,745,664
買建 489,320,447 0.17%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
39,718,411,876 96.93
国債証券
内 中国 3,887,999,870 9.49
内 タイ 3,999,398,666 9.76
内 マレーシア 3,938,958,898 9.61
内 フィリピン 24,980,820 0.06
内 インドネシア 4,010,567,085 9.79
内 ポーランド 3,069,773,324 7.49
内 ハンガリー 1,275,915,291 3.11
内 ルーマニア 1,525,042,338 3.72
内 トルコ 195,215,661 0.48
内 チェコ 2,463,221,819 6.01
内 メキシコ 4,075,881,208 9.95
内 ドミニカ共和国 62,507,868 0.15
内 コロンビア 1,769,831,192 4.32
内 ペルー 902,944,424 2.20
内 チリ 752,932,000 1.84
内 ブラジル 3,995,562,530 9.75
内 ウルグアイ 76,265,002 0.19
内 エジプト 368,042,219 0.90
内 南アフリカ 3,323,371,661 8.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,257,926,437 3.07
純資産総額
40,976,338,313 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 121,933,590 0.30
内 日本 121,933,590 0.30
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
BRAZIL LETRAS DO
74.82 77.80 －
31,000,000 1.76
1 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
694,940,021 722,617,254 2026/07/01
BRAZIL LETRAS DO
78.43 81.64 －
24,700,000 1.47
2 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
580,454,487 604,201,631 2026/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 103.86 104.77 10.500000
66,150,000 1.33
3 南アフリカ 国債証券
AFRICA 539,352,073 544,047,036 2026/12/21
Brazil Notas do Tesouro
97.81 97.77 10.000000
16,800,000 1.20
4 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
492,344,333 492,142,303 2029/01/01
Brazil Notas do Tesouro
99.45 99.37 10.000000
16,350,000 1.19
5 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
487,177,333 486,763,219 2027/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 88.27 91.40 8.000000
62,200,000 1.09
6 南アフリカ 国債証券
AFRICA 431,005,694 446,312,958 2030/01/31
94.73 91.76 7.750000
Mexican Bonos 55,350,000 1.05
7 メキシコ 国債証券
446,265,021 432,283,910 2031/05/29
Brazil Letras do Tesouro 89.79 94.21 －
14,600,000 1.01
8 ブラジル 国債証券
Nacional 392,762,822 412,122,983 2024/07/01
91.43 91.85 5.750000
Mexican Bonos 52,400,000 1.00
9 メキシコ 国債証券
407,750,437 409,614,531 2026/03/05
REPUBLIC OF SOUTH 72.31 74.31 8.750000
68,520,000 0.98
10 南アフリカ 国債証券
AFRICA 388,989,703 399,700,114 2048/02/28
BRAZIL LETRAS DO
82.31 85.74 －
15,500,000 0.97
11 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
382,247,661 398,171,357 2025/07/01
Brazil Notas do Tesouro
98.91 99.49 10.000000
12,890,000 0.94
12 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
382,004,573 384,217,424 2025/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 83.73 86.17 8.250000
56,200,000 0.93
13 南アフリカ 国債証券
AFRICA 369,396,677 380,178,247 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH 82.07 83.61 8.875000
51,700,000 0.83
14 南アフリカ 国債証券
AFRICA 333,081,526 339,327,004 2035/02/28
96.85 98.03 8.000000
Mexican Bonos 39,000,000 0.79
15 メキシコ 国債証券
321,474,723 325,401,259 2024/09/05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT 108.58 108.76 7.500000
8,000,000 0.79
16 ポーランド 国債証券
BOND 323,017,360 323,541,211 2028/07/25
95.14 94.21 7.500000
Mexican Bonos 40,030,000 0.78
17 メキシコ 国債証券
324,122,303 320,974,426 2027/06/03
REPUBLIC OF SOUTH 76.00 78.01 8.500000
50,300,000 0.75
18 南アフリカ 国債証券
AFRICA 300,104,715 308,026,385 2037/01/31
88.43 89.07 5.500000
MEXICAN BONOS 40,500,000 0.75
19 メキシコ 国債証券
304,805,533 307,019,639 2027/03/04
98.99 96.95 8.500000
Mexican Bonos 35,230,000 0.71
20 メキシコ 国債証券
296,806,167 290,686,668 2029/05/31
91.50 93.29 2.500000
Poland Government Bond 8,190,000 0.69
21 ポーランド 国債証券
278,664,998 284,125,375 2026/07/25
88.86 85.04 7.750000
Mexican Bonos 38,120,000 0.67
22 メキシコ 国債証券
288,296,508 275,916,184 2042/11/13
89.52 86.37 8.000000
Mexican Bonos 37,300,000 0.67
23 メキシコ 国債証券
284,182,762 274,187,098 2047/11/07
85.57 87.54 2.750000
Poland Government Bond 8,250,000 0.66
24 ポーランド 国債証券
262,524,263 268,567,625 2029/10/25
99.25 99.12 10.000000
Mexican Bonos 30,550,000 0.63
25 メキシコ 国債証券
258,072,238 257,734,240 2024/12/05
100.30 98.80 6.500000
インドネシ
Indonesia Treasury Bond 26,300,000,000 0.61
26 国債証券
ア
253,249,142 249,457,814 2031/02/15
REPUBLIC OF SOUTH 76.52 78.35 9.000000
40,400,000 0.61
27 南アフリカ 国債証券
AFRICA 242,686,599 248,479,190 2040/01/31
INDONESIA TREASURY 99.62 97.87 6.375000
インドネシ
26,300,000,000 0.60
28 国債証券
ア
BOND 251,526,777 247,104,700 2032/04/15
THAILAND GOVERNMENT 95.25 94.85 1.000000
61,000,000 0.60
29 タイ 国債証券
BOND 245,200,272 244,173,166 2027/06/17
95.49 97.46 2.250000
Poland Government Bond 6,700,000 0.59
30 ポーランド 国債証券
237,910,646 242,826,063 2024/10/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.93%
合計 96.93%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ハンガリー・フォリント
70,000,000 29,990,303
買建 29,843,240 0.07%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2023 年 12 月
チェコ・コルナ買 / 円売
5,500,000 36,479,164
買建 36,556,850 0.09%
2023 年 12 月
トルコ・リラ買 / 円売
11,000,000 57,123,220
買建 55,533,500 0.14%
2023 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 1,587,270,788 99.95
内 日本 1,587,270,788 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 783,409 0.05
純資産総額
1,588,054,197 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.3637 3.3052
480,234,415 99.95
1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 託受益証
1,615,384,941 1,587,270,788
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
1,177,153,445 1,177,153,445 1.0596 1.0596
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
1,679,344,805 1,679,344,805 1.2998 1.2998
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
1,673,658,974 1,673,658,974 1.3237 1.3237
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 1,621,879,267 － 1.2766 －
2023 年 1 月末日 1,573,195,598 － 1.2357 －
2 月末日 1,621,637,040 － 1.2549 －
3 月末日 1,577,684,351 － 1.2182 －
4 月末日 1,516,571,864 － 1.2804 －
5 月末日 1,510,018,643 － 1.2883 －
6 月末日 1,506,432,095 － 1.2800 －
7 月末日 1,562,559,164 － 1.2947 －
8 月末日 1,598,826,242 － 1.3136 －
9 月末日 1,563,419,667 － 1.2928 －
10 月末日 1,552,535,402 － 1.2658 －
第 7 計算期間末
1,588,054,197 1,588,054,197 1.2902 1.2902
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 6.3
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 12.9
第 3 計算期間 26.0
第 4 計算期間 △ 20.5
第 5 計算期間 22.7
第 6 計算期間 1.8
第 7 計算期間 △ 2.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 639,909,329 38,785,261
第 2 計算期間 587,481,644 218,964,687
第 3 計算期間 281,360,657 364,052,038
第 4 計算期間 494,302,320 271,347,931
第 5 計算期間 469,805,021 288,734,255
第 6 計算期間 340,231,260 367,796,144
第 7 計算期間 281,356,784 314,867,274
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
416,780,111,300 97.60
投資証券
内 日本 416,780,111,300 97.60
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,258,175,446 2.40
純資産総額
427,038,286,746 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 10,334,800,000 2.42
内 日本 10,334,800,000 2.42
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
610,006.85 621,000.00
46,251 6.73
1 日本ビルファンド 日本 投資証券
28,213,427,280 28,721,871,000
595,903.39 575,000.00
40,725 5.48
2 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券
24,268,165,745 23,416,875,000
171,281.66 169,800.00
128,209 5.10
3 野村不動産マスターＦ 日本 投資証券
21,959,851,506 21,769,888,200
277,492.80 280,400.00
69,066 4.53
4 日本プロロジスリート 日本 投資証券
19,165,318,377 19,366,106,400
170,318.50 169,500.00
114,094 4.53
5 KDX 不動産投資法人 日本 投資証券
19,432,319,827 19,338,933,000
96,906.19 98,500.00
190,037 4.38
6 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券
18,415,763,221 18,718,644,500
137,796.54 139,700.00
133,922 4.38
7 ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券
18,453,989,327 18,708,903,400
264,015.22 263,800.00
59,762 3.69
8 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
15,778,078,015 15,765,215,600
178,290.07 174,400.00
78,996 3.23
9 オリックス不動産投資 日本 投資証券
14,084,202,967 13,776,902,400
156,678.37 145,000.00
88,687 3.01
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券
13,895,335,376 12,859,615,000
335,899.10 325,000.00
38,898 2.96
11 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券
13,065,803,428 12,641,850,000
60,401.51 60,000.00
191,960 2.70
12 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
11,594,674,545 11,517,600,000
85,379.16 84,700.00
119,134 2.36
13 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券
10,171,561,424 10,090,649,800
371,941.87 371,000.00
27,114 2.36
14 日本プライムリアルティ 日本 投資証券
10,084,832,099 10,059,294,000
76,025.47 69,400.00
132,719 2.16
15 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本 投資証券
10,090,024,635 9,210,698,600
414,993.58 406,500.00
20,799 1.98
16 ＡＰＩ投資法人 日本 投資証券
8,631,451,510 8,454,793,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
146,641.50 138,000.00
60,493 1.95
17 産業ファンド 日本 投資証券
8,870,784,665 8,348,034,000
634,911.65 608,000.00
13,689 1.95
18 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券
8,691,305,640 8,322,912,000
145,813.25 157,600.00
50,680 1.87
19 ラサールロジポート投資 日本 投資証券
7,389,815,935 7,987,168,000
483,413.82 467,000.00
16,490 1.80
20 三井不ロジパーク 日本 投資証券
7,971,493,926 7,700,830,000
296,743.69 288,500.00
25,396 1.72
21 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券
7,536,102,784 7,326,746,000
147,287.73 143,800.00
48,633 1.64
22 イオンリート投資 日本 投資証券
7,163,044,181 6,993,425,400
469,911.14 453,500.00
14,710 1.56
23 フロンティア不動産投資 日本 投資証券
6,912,392,939 6,670,985,000
146,670.47 140,600.00
46,621 1.53
24 森ヒルズリート 日本 投資証券
6,837,924,386 6,554,912,600
115,602.79 109,300.00
58,384 1.49
25 大和証券リビング投資法人 日本 投資証券
6,749,353,432 6,381,371,200
333,452.12 318,000.00
19,496 1.45
26 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券
6,500,982,695 6,199,728,000
162,761.18 155,100.00
37,093 1.35
27 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券
6,037,300,459 5,753,124,300
73,701.29 73,700.00
76,420 1.32
28 森トラストリート投資法人 日本 投資証券
5,632,253,034 5,632,154,000
668,020.83 677,000.00
8,213 1.30
29 大和証券オフィス投資法人 日本 投資証券
5,486,455,130 5,560,201,000
386,456.41 383,000.00
13,690 1.23
30 三菱地所物流 REIT 日本 投資証券
5,290,588,306 5,243,270,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.60%
合計 97.60%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ＴＲＥＩＴ先物 ０５１
不動産投信指
5,600 10,449,600,000
日本 買建 10,334,800,000 2.42%
数先物取引
２月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 891,102,376 100.00
内 日本 891,102,376 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 38,137 0.00
純資産総額
891,140,513 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
0.8528 0.8051
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）
1,106,821,981 100.00
1 日本 託受益証
マザーファンド
943,956,306 891,102,376
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.00%
合計 100.00%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
822,409,605 822,409,605 1.0306 1.0306
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
1,062,472,724 1,062,472,724 1.3476 1.3476
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
855,553,653 855,553,653 1.0736 1.0736
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 835,784,232 － 1.0462 －
2023 年 1 月末日 895,236,490 － 1.1252 －
2 月末日 866,619,013 － 1.0886 －
3 月末日 822,777,651 － 1.0278 －
4 月末日 837,131,261 － 1.0437 －
5 月末日 808,165,048 － 1.0135 －
6 月末日 840,190,988 － 1.0426 －
7 月末日 881,435,175 － 1.0695 －
8 月末日 868,489,990 － 1.0448 －
9 月末日 802,654,282 － 0.9603 －
10 月末日 798,407,340 － 0.9013 －
第 7 計算期間末
891,140,513 891,140,513 0.9985 0.9985
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 3.0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 0.2
第 3 計算期間 13.7
第 4 計算期間 △ 12.2
第 5 計算期間 30.8
第 6 計算期間 △ 20.3
第 7 計算期間 △ 7.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 464,575,492 36,518,861
第 2 計算期間 460,818,025 155,301,672
第 3 計算期間 207,870,721 236,041,881
第 4 計算期間 336,517,235 253,930,894
第 5 計算期間 216,237,612 225,812,573
第 6 計算期間 256,539,172 248,047,491
第 7 計算期間 244,526,761 148,947,400
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 290,216,878 1.31
内 アメリカ 290,216,878 1.31
20,916,686,727 94.10
投資証券
内 ガーンジィ 42,258,184 0.19
内 韓国 44,391,171 0.20
内 香港 251,449,379 1.13
内 シンガポール 790,251,694 3.56
内 イスラエル 29,924,734 0.13
内 イギリス 1,036,846,569 4.66
内 アイルランド 6,980,666 0.03
内 オランダ 35,758,140 0.16
内 ベルギー 211,444,674 0.95
内 フランス 332,038,783 1.49
内 ドイツ 7,460,740 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スペイン 82,807,217 0.37
内 イタリア 2,365,484 0.01
内 カナダ 325,261,386 1.46
内 アメリカ 16,177,744,168 72.78
内 オーストラリア 1,472,111,654 6.62
内 ニュージーランド 67,592,084 0.30
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,022,350,911 4.60
純資産総額
22,229,254,516 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 692,742,793 3.12
内 ドイツ 135,401,909 0.61
内 アメリカ 557,340,884 2.51
為替予約取引（売建） 19,702,228,330 △ 88.63
内 日本 19,702,228,330 △ 88.63
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
18,159.02 16,624.79
PROLOGIS INC 104,846 7.84
1 アメリカ 投資証券
1,903,908,185 1,743,043,026
113,293.60 118,878.15
EQUINIX INC 10,618 5.68
2 アメリカ 投資証券
1,202,952,045 1,262,248,215
12,399.17 12,971.57
WELLTOWER INC 62,569 3.65
3 アメリカ 投資証券
775,806,017 811,618,414
17,932.83 20,325.07
DIGITAL REALTY TRUST INC 34,353 3.14
4 アメリカ 投資証券
616,047,123 698,227,267
41,654.19 37,929.35
PUBLIC STORAGE 17,959 3.06
5 アメリカ 投資証券
748,070,140 681,173,251
17,494.12 18,054.31
SIMON PROPERTY GROUP INC 37,132 3.02
6 アメリカ 投資証券
649,594,083 670,392,758
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,479.02 7,893.24
REALTY INCOME CORP 80,438 2.86
7 アメリカ 投資証券
682,048,920 634,916,994
4,509.90 4,356.21
VICI PROPERTIES INC 115,011 2.25
8 アメリカ 投資証券
518,706,425 501,012,459
1,953.19 2,272.53
オーストラリ
GOODMAN GROUP 205,402 2.10
9 投資証券
ア
401,196,202 466,783,029
19,136.01 19,049.97
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,977 2.05
10 アメリカ 投資証券
458,824,793 456,761,301
26,879.98 25,123.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC 16,117 1.82
11 アメリカ 投資証券
433,224,934 404,922,994
9,525.42 8,321.22
EQUITY RESIDENTIAL 39,144 1.47
12 アメリカ 投資証券
372,869,190 325,725,859
5,069.94 4,847.42
INVITATION HOMES INC 65,282 1.42
13 アメリカ 投資証券
330,976,155 316,449,742
8,865.37 9,306.58
IRON MOUNTAIN INC 33,121 1.39
14 アメリカ 投資証券
293,632,247 308,243,554
6,302.97 6,678.44
VENTAS INC 45,665 1.37
15 アメリカ 投資証券
287,829,090 304,971,360
11,467.63 11,933.25
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF 24,320 1.31
16 アメリカ
受益証券
278,895,468 290,216,878
17,605.45 16,032.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 17,673 1.27
17 アメリカ 投資証券
311,143,441 283,335,316
18,218.88 18,824.96
SUN COMMUNITIES INC 14,120 1.20
18 アメリカ 投資証券
257,252,281 265,808,435
20,956.00 18,216.09
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,241 1.09
19 アメリカ 投資証券
277,479,624 241,199,250
35,233.70 31,212.66
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,284 1.02
20 アメリカ 投資証券
256,642,842 227,353,060
722.19 732.87
LINK REIT 307,000 1.01
21 香港 投資証券
221,719,336 224,992,932
9,473.80 9,146.28
WP CAREY INC 24,278 1.00
22 アメリカ 投資証券
230,006,414 222,053,466
9,933.54 10,308.13
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 21,140 0.98
23 アメリカ 投資証券
209,997,448 217,914,001
1,366.92 1,532.83
SEGRO PLC 140,676 0.97
24 イギリス 投資証券
192,293,039 215,633,146
2,381.21 2,564.90
HOST HOTELS & RESORTS INC 80,758 0.93
25 アメリカ 投資証券
192,305,835 207,136,259
6,970.08 6,747.57
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 29,806 0.90
26 アメリカ 投資証券
207,753,778 201,118,119
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,967.13 2,797.27
KIMCO REALTY CORP 70,349 0.89
27 アメリカ 投資証券
208,746,459 196,785,246
5,311.58 5,263.63
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 36,089 0.85
28 アメリカ 投資証券
191,692,447 189,959,334
9,440.86 9,040.39
REGENCY CENTERS CORP 18,648 0.76
29 アメリカ 投資証券
176,053,803 168,585,247
5,739.40 4,895.96
UDR INC 34,400 0.76
30 アメリカ 投資証券
197,439,148 168,421,034
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 1.31%
投資証券 94.10%
合計 95.40%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
117 544,924,771
アメリカ 買建 557,340,884 2.51%
ESTATE DEC 23
数先物取引
STOXX EUROPE 600 RE
138 125,592,347
ドイツ 買建 135,401,909 0.61%
DEC 23
香港ドル売 / 円買 2023 年
13,760,200 265,069,612
売建 258,976,596 △ 1.17%
為替予約取引 日本
12 月
ユーロ売 / 円買 2023 年 12
4,032,200 642,895,116
売建 650,695,468 △ 2.93%
月
米ドル売 / 円買 2023 年 12
104,174,200 15,687,238,579
売建 15,303,544,172 △ 68.84%
月
ニュージーランド・ドル
770,100 67,290,105
売建 69,771,830 △ 0.31%
売 / 円買 2023 年 12 月
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル売 /
6,556,100 721,803,008
売建 723,092,592 △ 3.25%
円買 2023 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
3,009,500 326,535,264
売建 325,331,163 △ 1.46%
2023 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2023 年
5,317,900 972,658,268
売建 992,531,260 △ 4.46%
12 月
豪ドル売 / 円買 2023 年 12
13,855,300 1,321,571,164
売建 1,348,928,453 △ 6.07%
月
イスラエル・シュケル
736,300 27,624,871
売建 29,356,796 △ 0.13%
売 / 円買 2023 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 905,355,753 99.99
内 日本 905,355,753 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 80,238 0.01
純資産総額
905,435,991 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.1117 3.2886
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
275,301,269 99.99
1 日本 託受益証
ファンド
856,665,281 905,355,753
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
602,823,641 602,823,641 0.9969 0.9969
(2020 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
912,628,770 912,628,770 1.4202 1.4202
(2021 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
792,267,249 792,267,249 1.4048 1.4048
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 749,784,372 － 1.3167 －
2023 年 1 月末日 802,467,856 － 1.4051 －
2 月末日 810,141,259 － 1.4180 －
3 月末日 754,498,687 － 1.3205 －
4 月末日 833,779,068 － 1.3511 －
5 月末日 836,297,493 － 1.3696 －
6 月末日 898,332,560 － 1.4696 －
7 月末日 887,609,736 － 1.4773 －
8 月末日 906,385,968 － 1.4993 －
9 月末日 852,265,939 － 1.4143 －
10 月末日 815,582,496 － 1.3323 －
第 7 計算期間末
905,435,991 905,435,991 1.4726 1.4726
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 2.7
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 2.2
第 3 計算期間 11.7
第 4 計算期間 △ 15.0
第 5 計算期間 42.5
第 6 計算期間 △ 1.1
第 7 計算期間 4.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 323,203,250 29,221,075
第 2 計算期間 333,551,014 103,078,923
第 3 計算期間 146,810,171 173,148,380
第 4 計算期間 262,282,042 165,703,268
第 5 計算期間 194,621,133 156,693,618
第 6 計算期間 125,371,635 204,019,892
第 7 計算期間 149,533,418 98,661,302
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 1,224,352,455 3.55
内 アメリカ 1,224,352,455 3.55
32,271,184,939 93.50
投資証券
内 ガーンジィ 61,168,101 0.18
内 韓国 62,602,154 0.18
内 香港 378,101,843 1.10
内 シンガポール 1,223,405,896 3.54
内 イスラエル 44,222,167 0.13
内 イギリス 1,624,100,100 4.71
内 アイルランド 10,176,782 0.03
内 オランダ 53,717,499 0.16
内 ベルギー 320,009,920 0.93
内 フランス 512,135,071 1.48
内 ドイツ 11,372,031 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スペイン 126,976,323 0.37
内 イタリア 2,445,592 0.01
内 カナダ 480,816,538 1.39
内 アメリカ 24,977,418,705 72.36
内 オーストラリア 2,286,024,278 6.62
内 ニュージーランド 96,491,939 0.28
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,020,606,771 2.96
純資産総額
34,516,144,165 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 1,027,092,346 2.98
内 ドイツ 264,916,778 0.77
内 アメリカ 762,175,568 2.21
為替予約取引（買建） 241,846,998 0.70
内 日本 241,846,998 0.70
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
16,913.34 16,624.79
PROLOGIS INC 162,256 7.82
1 アメリカ 投資証券
2,744,305,320 2,697,472,381
100,462.19 118,878.15
EQUINIX INC 16,346 5.63
2 アメリカ 投資証券
1,642,155,677 1,943,182,268
10,639.92 12,971.57
WELLTOWER INC 97,047 3.65
3 アメリカ 投資証券
1,032,574,537 1,258,852,342
11,329.97 11,933.25
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF 102,600 3.55
4 アメリカ
受益証券
1,162,470,606 1,224,352,455
16,090.92 20,325.07
DIGITAL REALTY TRUST INC 53,176 3.13
5 アメリカ 投資証券
855,654,276 1,080,806,135
42,683.68 37,929.35
PUBLIC STORAGE 27,779 3.05
6 アメリカ 投資証券
1,185,710,472 1,053,639,497
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17,110.71 18,054.31
SIMON PROPERTY GROUP INC 57,453 3.01
7 アメリカ 投資証券
983,068,097 1,037,274,456
9,053.62 7,893.24
REALTY INCOME CORP 124,488 2.85
8 アメリカ 投資証券
1,127,075,126 982,614,520
4,889.93 4,356.21
VICI PROPERTIES INC 178,028 2.25
9 アメリカ 投資証券
870,561,749 775,527,959
1,846.28 2,272.53
オーストラリ
GOODMAN GROUP 321,465 2.12
10 投資証券
ア
593,529,960 730,540,142
20,655.98 19,049.97
EXTRA SPACE STORAGE INC 37,112 2.05
11 アメリカ 投資証券
766,588,856 706,982,750
25,317.36 25,123.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,912 1.81
12 アメリカ 投資証券
630,706,236 625,888,293
9,315.70 8,321.22
EQUITY RESIDENTIAL 60,545 1.46
13 アメリカ 投資証券
564,026,523 503,808,301
4,712.71 4,847.42
INVITATION HOMES INC 101,019 1.42
14 アメリカ 投資証券
476,078,238 489,682,248
7,955.75 9,306.58
IRON MOUNTAIN INC 51,223 1.38
15 アメリカ 投資証券
407,519,640 476,711,439
6,670.21 6,678.44
VENTAS INC 70,611 1.37
16 アメリカ 投資証券
470,994,599 471,571,941
21,486.04 16,032.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 27,345 1.27
17 アメリカ 投資証券
587,536,138 438,397,794
21,018.21 18,824.96
SUN COMMUNITIES INC 21,812 1.19
18 アメリカ 投資証券
458,451,118 410,610,028
23,475.75 18,216.09
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,491 1.08
19 アメリカ 投資証券
481,043,714 373,265,904
31,698.58 31,212.66
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,243 1.02
20 アメリカ 投資証券
356,388,782 350,924,005
11,178.20 9,146.28
WP CAREY INC 37,570 1.00
21 アメリカ 投資証券
419,967,787 343,625,864
1,491.35 1,532.83
SEGRO PLC 223,185 0.99
22 イギリス 投資証券
332,870,641 342,105,860
964.90 732.87
LINK REIT 464,900 0.99
23 香港 投資証券
448,591,797 340,714,052
9,669.55 10,308.13
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,645 0.97
24 アメリカ 投資証券
315,666,764 336,509,110
2,689.02 2,564.90
HOST HOTELS & RESORTS INC 124,971 0.93
25 アメリカ 投資証券
336,053,869 320,538,218
7,533.21 6,747.57
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 46,085 0.90
26 アメリカ 投資証券
347,173,476 310,961,837
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,245.24 2,797.27
KIMCO REALTY CORP 108,895 0.88
27 アメリカ 投資証券
353,400,312 304,608,869
4,818.74 5,263.63
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 55,772 0.85
28 アメリカ 投資証券
268,755,055 293,563,468
9,447.18 9,040.39
REGENCY CENTERS CORP 28,843 0.76
29 アメリカ 投資証券
272,488,208 260,752,052
5,991.77 4,895.96
UDR INC 53,158 0.75
30 アメリカ 投資証券
318,518,142 260,259,458
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 3.55%
投資証券 93.50%
合計 97.04%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
160 767,703,635
アメリカ 買建 762,175,568 2.21%
ESTATE DEC 23
数先物取引
STOXX EUROPE 600 RE
270 248,013,561
ドイツ 買建 264,916,778 0.77%
DEC 23
ユーロ買 / 円売 2023 年 12
470,000 74,941,970
買建 75,846,156 0.22%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2023 年 12
1,130,000 170,188,396
買建 166,000,842 0.48%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、
「 FWO 日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得
ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自
然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
びに資金の受渡しに関する障害等 * ）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、
販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すこと
ができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
２【換金（解約）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合せください。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸイン
デックス」、「 FWO 日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）
その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更およ
び規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 * ）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその
一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価
額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
4 営業日目
FWO 日本債券インデックス
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
5 営業日目
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
6 営業日目
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
※ 「１ 申込（販売）手続等」「２ 換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
［別表Ａ］
ファンド名 該当日
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所の休業日
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シ
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
カゴ商品取引所における米国債先物取引の
休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
の休業日
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所または
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） オーストラリア証券取引所の休業日
［別表Ｂ］
ファンド名 価額
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
FWO 日本債券インデックス
申込受付日の基準価額
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
申込受付日の翌営業日の基準価額
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
３【資産管理等の概要】
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(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。 * ）を法令および一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額をいいます。
* 「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」は除きます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得
る直近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時におい
て知り得る直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO 日本債券
インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合せ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 1 月 11 日から 2017 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合
（「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債券インデックス EM+
（為替ヘッジなし）」を除きます。）、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
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信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よ びその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1. から 7. までに定める以外の方法に
よって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
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1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
7,841,491 11,943,317
コール・ローン
4,455,445,104 5,715,006,099
親投資信託受益証券
- 3,520,000
未収入金
4,463,286,595 5,730,469,416
流動資産合計
4,463,286,595 5,730,469,416
資産合計
負債の部
流動負債
2,425,208 8,411,672
未払解約金
474,724 619,275
未払受託者報酬
4,510,253 5,883,482
未払委託者報酬
118,604 154,741
その他未払費用
7,528,789 15,069,170
流動負債合計
7,528,789 15,069,170
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,053,556,404 3,201,684,971
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,402,201,402 2,513,715,275
632,685,155 1,480,454,900
（分配準備積立金）
4,455,757,806 5,715,400,246
元本等合計
4,455,757,806 5,715,400,246
純資産合計
4,463,286,595 5,730,469,416
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
- 1
受取利息
227,189,081 1,103,150,995
有価証券売買等損益
227,189,081 1,103,150,996
営業収益合計
営業費用
1,223 2,075
支払利息
889,453 1,126,503
受託者報酬
8,450,461 10,702,530
委託者報酬
222,204 281,464
その他費用
9,563,341 12,112,572
営業費用合計
217,625,740 1,091,038,424
営業利益又は営業損失（△）
217,625,740 1,091,038,424
経常利益又は経常損失（△）
217,625,740 1,091,038,424
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,519,344 118,768,539
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 974,032,987 1,402,201,402
375,969,617 467,710,735
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
375,969,617 467,710,735
額
166,946,286 328,466,747
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
166,946,286 328,466,747
額
- -
分配金
※１ ※１
1,402,201,402 2,513,715,275
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 2,547,528,267 円 3,053,556,404 円
期中追加設定元本額 939,195,196 円 852,973,955 円
期中一部解約元本額 433,167,059 円 704,845,388 円
2. 計算期間末日における受益権の 3,053,556,404 口 3,201,684,971 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 219,145,464 を補填した額（ 972,270,793
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 769,517,437 円） る収益調整金（ 1,033,262,251
及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（ 413,539,691 円）より分配対象 （ 508,184,107 円）より分配対象
額は 1,402,202,592 円（ 1 万口当 額は 2,513,717,151 円（ 1 万口当
たり 4,592.03 円）であり、分配 たり 7,851.23 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 229,014,032 1,016,153,001
合計 229,014,032 1,016,153,001
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.4592 円 1.7851 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,592 円 ) (17,851 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 トピックス・インデックス・マザー 3,354,073,654 5,715,006,099
託受益証 ファンド
券
親投資信託受益証券 合計 5,715,006,099
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 5,715,006,099
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,597,232,619 11,318,400,016
株式 ※2※3 199,365,246,780 278,401,688,320
派生商品評価勘定 252,089,300 145,283,800
未収入金 22,308,117 17,079,700
未収配当金 1,574,706,818 1,959,196,490
未収利息 656,842 550,242
その他未収収益 ※4 15,277,058 13,627,126
差入委託証拠金 13,280,000 53,472,780
流動資産合計 213,840,797,534 291,909,298,474
資産合計 213,840,797,534 291,909,298,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,899,900 1,249,200
前受金 257,225,000 129,325,000
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未払金 - 20,441,625
未払解約金 298,031,030 105,766,530
受入担保金 7,992,907,366 7,260,574,102
流動負債合計 8,550,063,296 7,517,356,457
負債合計 8,550,063,296 7,517,356,457
純資産の部
元本等
元本 ※1 147,745,976,638 166,904,971,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 57,544,757,600 117,486,970,794
元本等合計 205,290,734,238 284,391,942,017
純資産合計 205,290,734,238 284,391,942,017
負債純資産合計 213,840,797,534 291,909,298,474
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 139,094,932,448 円 147,745,976,638 円
期中追加設定元本額 22,455,105,001 円 33,173,755,669 円
期中一部解約元本額 13,804,060,811 円 14,014,761,084 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックスファ 2,868,987,712 円 2,805,574,007 円
ンド
ダイワ・トピックス・インデッ 4,779,931,786 円 4,373,834,835 円
クスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイワ・ 917,791 円 911,362 円
トピックスインデックスファン
ドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファン 22,001,280 円 15,019,052 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 283,754,331 円 192,250,160 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 20,586,631 円 13,126,071 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 571,049,427 円 414,927,130 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
国内株式ファンド（適格機関投 - 円 335,163,355 円
資家専用）
日本株式インデックスファンド 461,873,574 円 677,458,015 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸインデッ 29,463,339 円 13,684,283 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 216,770,163 円 248,960,497 円
2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデッ 6,249,961,543 円 7,247,259,131 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 4,259,741,459 円 4,606,729,135 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 788,377,659 円 999,756,008 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 638,850 円
2060
ＤＣダイワ日本株式インデック 69,173,293,158 円 70,849,239,578 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 3,306,033,755 円 3,130,739,193 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ライフ・バランス５０ 4,756,270,267 円 4,922,236,693 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 4,672,940,801 円 5,657,702,841 円
年金ダイワ日本株式インデック 6,732,752,455 円 7,362,939,711 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 57,574,140 円 54,910,538 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 70,614,624 円 75,461,317 円
2040
ダイワつみたてインデックス日 2,701,356,905 円 4,784,147,220 円
本株式
ダイワつみたてインデックスバ 11,751,428 円 12,447,223 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 10,416,225 円 11,579,092 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 26,427,874 円 29,768,814 円
ランス７０
ダイワ国内株式インデックス 1,913,542,032 円 11,296,011,297 円
（ラップ専用）
ダイワ世界バランスファンド４ 79,912,966 円 54,608,372 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 34,293,201 円 20,876,356 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 5,068,797,182 円 3,793,959,218 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 454,578,946 円 350,586,677 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 62,260,889 円 51,746,439 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 104,389,988 円 73,719,521 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸ 200,763,198 円 236,956,098 円
ファンド
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩ 11,679,378,364 円 12,428,283,316 円
Ｘインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデックス 1,850,371,567 円 6,094,958,950 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 3,206,509,611 円 3,354,073,654 円
ン ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,201,006,985 円 1,171,702,165 円
ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 135,418,737 円 108,414,945 円
ダイワライフスタイル５０ 552,924,023 円 483,952,477 円
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ダイワライフスタイル７５ 422,585,053 円 404,489,561 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ 8,706,395,569 円 8,144,168,066 円
ンデックス（確定拠出年金専用
ファンド）
計 147,745,976,638 円 166,904,971,223 円
2. 期末日における受益権の総数 147,745,976,638 口 166,904,971,223 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 7,569,896,520 円 株式 6,909,195,160 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 902,690,000 円 株式 1,209,560,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分が含まれてお 当額の未入金分が含まれてお
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 4,104,712,548 △5,884,432,916
合計 4,104,712,548 △5,884,432,916
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 5,560,450,000 - 5,810,800,000 250,350,000 5,273,120,000 - 5,417,280,000 144,160,000
合計 5,560,450,000 - 5,810,800,000 250,350,000 5,273,120,000 - 5,417,280,000 144,160,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.3895 円 1.7039 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,895 円 ) (17,039 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極 洋 4,500 3,830.00 17,235,000
ニッスイ 116,200 737.40 85,685,880
マルハニチロ 17,400 2,840.00 49,416,000
雪国まいたけ 10,100 950.00 9,595,000
カネコ種苗 3,700 1,422.00 5,261,400
サカタのタネ 13,200 3,985.00 52,602,000
ホクト 9,400 1,754.00 16,487,600
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ホクリヨウ 1,100 1,147.00 1,261,700 貸付株式数 400 株
ショーボンドＨＤ 15,800 6,025.00 95,195,000
ミライト・ワン 38,300 1,846.50 70,720,950
タマホーム 7,300 3,480.00 25,404,000 貸付株式数 2,900 株
サンヨーホームズ 800 724.00 579,200
日本アクア 2,600 935.00 2,431,000
ファーストコーポレーショ 1,600 738.00 1,180,800 貸付株式数 700 株
ン
ベステラ 1,500 1,036.00 1,554,000 貸付株式数 600 株
(600 株 )
キャンディル 1,100 579.00 636,900 貸付株式数 700 株
住石ホールディングス 11,400 772.00 8,800,800 貸付株式数 5,100 株
日鉄鉱業 4,600 5,650.00 25,990,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 6,900 2,818.00 19,444,200 貸付株式数 2,700 株
ＩＮＰＥＸ 428,200 2,090.00 894,938,000 貸付株式数 171,000 株
石油資源開発 13,400 5,690.00 76,246,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,200 2,189.00 11,382,800
ダイセキ環境ソリューショ 1,300 1,023.00 1,329,900
ン
第一カッター興業 2,900 1,307.00 3,790,300
明豊ファシリティワークス 2,300 805.00 1,851,500
安藤・間 67,000 1,092.00 73,164,000
東急建設 36,200 788.00 28,525,600
コムシスホールディングス 37,000 3,207.00 118,659,000
ビーアールホールディング 16,900 359.00 6,067,100
ス
高松コンストラクションＧ 8,600 2,637.00 22,678,200
Ｐ
東建コーポレーション 3,300 8,100.00 26,730,000
ソネック 700 952.00 666,400
ヤマウラ 5,800 1,438.00 8,340,400 貸付株式数 200 株
オリエンタル白石 42,500 330.00 14,025,000
大成建設 75,800 5,031.00 381,349,800
大 林 組 289,700 1,247.50 361,400,750
清水建設 229,700 971.60 223,176,520
飛島建設 8,300 1,299.00 10,781,700
長谷工コーポレーシヨン 74,300 1,818.50 135,114,550 貸付株式数 28,500 株
松井建設 7,500 775.00 5,812,500
錢 高 組 700 3,850.00 2,695,000 貸付株式数 200 株
鹿島建設 179,600 2,336.50 419,635,400
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不動テトラ 5,600 2,189.00 12,258,400
大末建設 1,800 1,352.00 2,433,600
鉄建建設 5,800 1,953.00 11,327,400
西松建設 15,400 3,914.00 60,275,600
三井住友建設 60,100 398.00 23,919,800
大豊建設 2,800 3,650.00 10,220,000 貸付株式数 700 株
佐田建設 2,800 656.00 1,836,800
ナカノフドー建設 3,300 452.00 1,491,600
奥 村 組 13,100 4,515.00 59,146,500
東鉄工業 10,000 2,902.00 29,020,000
イチケン 1,100 2,300.00 2,530,000
富士ピー・エス 2,000 445.00 890,000
淺沼組 5,900 3,695.00 21,800,500
戸田建設 109,600 844.30 92,535,280
熊 谷 組 13,500 3,400.00 45,900,000
北野建設 800 3,100.00 2,480,000
植 木 組 1,300 1,456.00 1,892,800
矢作建設 11,000 1,286.00 14,146,000
ピーエス三菱 10,200 941.00 9,598,200
日本ハウスＨＬＤＧＳ 17,100 326.00 5,574,600 貸付株式数 6,800 株
大東建託 29,800 16,300.00 485,740,000
新日本建設 11,400 1,111.00 12,665,400
東亜道路 3,200 6,690.00 21,408,000
日本道路 9,500 1,897.00 18,021,500
東亜建設 6,200 3,575.00 22,165,000 貸付株式数 2,400 株
日本国土開発 22,800 589.00 13,429,200
若築建設 2,800 2,946.00 8,248,800
東洋建設 20,300 1,330.00 26,999,000
五洋建設 114,900 810.40 93,114,960
世紀東急 10,400 1,664.00 17,305,600 貸付株式数 4,100 株
福 田 組 3,000 5,220.00 15,660,000 貸付株式数 1,200 株
日本ドライケミカル 1,100 2,578.00 2,835,800 貸付株式数 100 株
住友林業 70,000 3,774.00 264,180,000
日本基礎技術 2,700 450.00 1,215,000
巴コーポレーション 5,700 560.00 3,192,000
大和ハウス 224,000 4,199.00 940,576,000
ライト工業 16,700 1,980.00 33,066,000
積水ハウス 245,700 3,029.00 744,225,300
日特建設 7,700 1,028.00 7,915,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北陸電気工事 5,500 945.00 5,197,500
ユアテック 17,700 1,003.00 17,753,100
日本リーテック 6,300 1,257.00 7,919,100
四電工 3,400 2,908.00 9,887,200
中電工 12,500 2,431.00 30,387,500
関 電 工 50,700 1,328.00 67,329,600
きんでん 57,000 2,219.50 126,511,500
東京エネシス 8,100 965.00 7,816,500
トーエネック 2,600 4,245.00 11,037,000
住友電設 7,700 2,557.00 19,688,900
日本電設工業 15,200 2,024.00 30,764,800
エクシオグループ 40,700 3,118.00 126,902,600
新日本空調 5,200 2,235.00 11,622,000
九電工 17,500 4,663.00 81,602,500
三機工業 17,500 1,750.00 30,625,000
日揮ホールディングス 80,200 1,661.50 133,252,300
中外炉工業 2,700 2,239.00 6,045,300
ヤマト 3,700 941.00 3,481,700
太平電業 5,000 3,875.00 19,375,000
高砂熱学 21,700 2,999.00 65,078,300
三晃金属 600 4,700.00 2,820,000
ＮＥＣネッツエスアイ 32,300 2,159.00 69,735,700
朝日工業社 3,800 2,798.00 10,632,400
明星工業 15,700 1,120.00 17,584,000
大 氣 社 9,300 4,230.00 39,339,000
ダイダン 10,600 1,480.00 15,688,000
日比谷総合設備 5,800 2,358.00 13,676,400
ニップン 24,600 2,274.00 55,940,400
日清製粉Ｇ本社 75,300 2,048.50 154,252,050
日東富士製粉 1,500 4,720.00 7,080,000
昭和産業 8,000 3,060.00 24,480,000
鳥越製粉 4,600 715.00 3,289,000 貸付株式数 1,800 株
中部飼料 11,600 1,085.00 12,586,000
フィード・ワン 12,200 792.00 9,662,400
東洋精糖 900 2,018.00 1,816,200
日本甜菜糖 4,900 2,013.00 9,863,700
ＤＭ三井製糖ホールディ 8,200 3,020.00 24,764,000
塩水港精糖 6,700 234.00 1,567,800
ウェルネオシュガー 4,200 2,064.00 8,668,800 貸付株式数 1,400 株
ＬＩＦＵＬＬ 29,000 196.00 5,684,000 貸付株式数 10,900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＸＩ 18,200 2,417.00 43,989,400
ジェイエイシーリクルート 7,600 2,661.00 20,223,600
メント
日本Ｍ＆Ａセンターホール 135,300 685.20 92,707,560
デ
メンバーズ 2,900 1,100.00 3,190,000 貸付株式数 900 株
中広 700 412.00 288,400
ＵＴグループ 11,200 2,215.00 24,808,000
アイティメディア 3,200 972.00 3,110,400 貸付株式数 1,200 株
Ｅ・Ｊホールディングス 5,000 1,605.00 8,025,000 貸付株式数 1,900 株
オープンアップグループ 25,500 2,159.00 55,054,500 貸付株式数 9,600 株
コシダカホールディングス 25,400 1,043.00 26,492,200
アルトナー 2,000 1,807.00 3,614,000 貸付株式数 500 株
パソナグループ 10,200 2,345.00 23,919,000
ＣＤＳ 1,200 1,732.00 2,078,400
リンクアンドモチベーショ 24,400 586.00 14,298,400 貸付株式数 9,100 株
ン
エス・エム・エス 29,700 2,810.00 83,457,000
サニーサイドアップＧ 1,400 619.00 866,600 貸付株式数 100 株
パーソルホールディングス 864,100 254.80 220,172,680
リニカル 3,000 530.00 1,590,000
クックパッド 23,100 119.00 2,748,900 貸付株式数 1,700 株
エスクリ 1,900 283.00 537,700 貸付株式数 1,200 株
アイ・ケイ・ケイホール 2,400 678.00 1,627,200 貸付株式数 900 株
ディンク
森永製菓 17,500 5,277.00 92,347,500
中 村 屋 2,100 3,070.00 6,447,000 貸付株式数 600 株
江崎グリコ 23,400 4,079.00 95,448,600
名糖産業 3,400 1,635.00 5,559,000 貸付株式数 1,200 株
井村屋グループ 5,000 2,319.00 11,595,000
不 二 家 5,600 2,501.00 14,005,600 貸付株式数 2,200 株
山崎製パン 54,500 3,235.00 176,307,500
第一屋製パン 1,000 695.00 695,000
モロゾフ 2,700 3,885.00 10,489,500
亀田製菓 4,700 3,885.00 18,259,500
寿スピリッツ 38,400 2,348.00 90,163,200
カルビー 37,300 2,769.00 103,283,700
森永乳業 29,600 2,760.00 81,696,000
六甲バター 6,200 1,384.00 8,580,800 貸付株式数 2,300 株
ヤクルト 116,300 3,303.00 384,138,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明治ホールディングス 99,800 3,423.00 341,615,400
雪印メグミルク 19,800 2,163.00 42,827,400
プリマハム 11,100 2,250.00 24,975,000
日本ハム 35,100 4,394.00 154,229,400
林兼産業 1,900 599.00 1,138,100 貸付株式数 600 株
丸大食品 8,400 1,617.00 13,582,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,000 3,205.00 28,845,000
柿安本店 3,100 2,476.00 7,675,600 貸付株式数 800 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 12,500 3,950.00 49,375,000
学情 4,300 2,021.00 8,690,300 貸付株式数 200 株
スタジオアリス 4,200 2,064.00 8,668,800 貸付株式数 1,600 株
クロスキャット 5,200 1,127.00 5,860,400 貸付株式数 500 株
シミックホールディングス 4,100 2,644.00 10,840,400
エプコ 1,300 810.00 1,053,000 貸付株式数 100 株
システナ 125,500 296.00 37,148,000
ＮＪＳ 1,800 2,827.00 5,088,600 貸付株式数 700 株
デジタルアーツ 5,200 4,815.00 25,038,000
日鉄ソリューションズ 14,100 4,645.00 65,494,500
綜合警備保障 141,800 856.80 121,494,240
キューブシステム 4,400 1,112.00 4,892,800 貸付株式数 1,800 株
いちご 93,900 351.00 32,958,900
日本駐車場開発 86,000 204.00 17,544,000
コア 3,700 1,779.00 6,582,300
カカクコム 56,100 1,677.50 94,107,750
アイロムグループ 3,400 2,031.00 6,905,400 貸付株式数 1,100 株
セントケア・ホールディン 6,100 936.00 5,709,600 貸付株式数 2,000 株
グ
サイネックス 800 838.00 670,400
ルネサンス 6,600 865.00 5,709,000 貸付株式数 2,600 株
ディップ 13,000 3,170.00 41,210,000
ＳＢＳホールディングス 7,300 2,507.00 18,301,100
デジタルホールディングス 4,500 1,265.00 5,692,500
新日本科学 7,700 1,647.00 12,681,900 貸付株式数 3,300 株
キャリアデザインセンター 1,000 2,015.00 2,015,000
ベネフィット・ワン 29,500 1,515.00 44,692,500
エムスリー 167,700 2,445.50 410,110,350
ツカダ・グローバルＨＯＬ 3,100 384.00 1,190,400 貸付株式数 600 株
Ｄ
ブラス 500 698.00 349,000 貸付株式数 200 株
アウトソーシング 54,500 1,200.00 65,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェルネット 3,600 565.00 2,034,000 貸付株式数 1,600 株
ワールドホールディングス 3,800 2,711.00 10,301,800 貸付株式数 400 株
ディー・エヌ・エー 30,100 1,504.00 45,270,400
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 108,300 1,115.50 120,808,650
ぐるなび 16,000 294.00 4,704,000
タカミヤ 11,400 456.00 5,198,400
ジャパンベストレスキュー 4,100 997.00 4,087,700
Ｓ
ファンコミュニケーション 11,900 417.00 4,962,300
ズ
ライク 3,100 1,364.00 4,228,400 貸付株式数 100 株
Ａｏｂａ ‐ ＢＢＴ 1,700 424.00 720,800 貸付株式数 800 株
エスプール 24,400 397.00 9,686,800 貸付株式数 9,700 株
ＷＤＢホールディングス 4,300 2,313.00 9,945,900
手間いらず 1,400 2,496.00 3,494,400
ティア 2,700 460.00 1,242,000 貸付株式数 1,100 株
ＣＤＧ 500 1,249.00 624,500
アドウェイズ 11,700 551.00 6,446,700 貸付株式数 4,600 株
バリューコマース 7,500 1,386.00 10,395,000
インフォマート 88,100 441.00 38,852,100
サッポロホールディングス 26,800 5,766.00 154,528,800
アサヒグループホールディ 187,900 5,455.00 1,024,994,500 貸付株式数 75,000 株
ン
キリンＨＤ 338,900 2,087.00 707,284,300 貸付株式数 135,200 株
宝ホールディングス 55,700 1,215.00 67,675,500
オエノンホールディングス 24,500 374.00 9,163,000
養 命 酒 2,800 1,873.00 5,244,400 貸付株式数 700 株
コカ・コーラボトラーズＪ 63,900 2,025.50 129,429,450
ＨＤ
サントリー食品インター 57,300 4,648.00 266,330,400
ダイドーグループＨＤ 4,700 5,980.00 28,106,000 貸付株式数 1,500 株
伊 藤 園 27,600 4,495.00 124,062,000
キーコーヒー 9,300 2,068.00 19,232,400
ユニカフェ 1,700 957.00 1,626,900 貸付株式数 700 株
ジャパンフーズ 900 1,169.00 1,052,100
日清オイリオグループ 11,500 4,185.00 48,127,500
不二製油グループ 19,000 2,322.00 44,118,000
かどや製油 600 3,560.00 2,136,000
Ｊ－オイルミルズ 9,600 1,973.00 18,940,800
ローソン 18,600 7,321.00 136,170,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンエー 6,600 4,600.00 30,360,000 貸付株式数 1,300 株
カワチ薬品 6,800 2,551.00 17,346,800
エービーシー・マート 38,200 2,440.50 93,227,100
ハードオフコーポレーショ 2,700 1,530.00 4,131,000
ン
高千穂交易 2,400 3,400.00 8,160,000 貸付株式数 1,000 株
アスクル 18,000 2,159.00 38,862,000 貸付株式数 7,200 株
ゲオホールディングス 9,800 2,347.00 23,000,600 貸付株式数 3,200 株
アダストリア 10,500 3,800.00 39,900,000 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 3,800 288.00 1,094,400 貸付株式数 1,200 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ 600 688.00 412,800 貸付株式数 200 株
リア
オルバヘルスケアＨＬＤＧ 700 1,757.00 1,229,900
Ｓ
伊藤忠食品 2,000 7,160.00 14,320,000
くら寿司 10,200 3,675.00 37,485,000 貸付株式数 2,800 株
キャンドゥ 3,100 2,619.00 8,118,900 貸付株式数 1,100 株
エレマテック 7,800 1,767.00 13,782,600
ＩＫホールディングス 1,500 340.00 510,000 貸付株式数 300 株
パルグループＨＬＤＧＳ 17,100 2,336.00 39,945,600
エディオン 34,500 1,485.00 51,232,500 貸付株式数 13,800 株
あらた 6,700 6,250.00 41,875,000
サーラコーポレーション 18,200 711.00 12,940,200 貸付株式数 7,000 株
ワッツ 2,300 578.00 1,329,400 貸付株式数 1,000 株
トーメンデバイス 1,300 5,300.00 6,890,000
ハローズ 3,900 4,145.00 16,165,500 貸付株式数 400 株
ＪＰホールディングス 21,700 391.00 8,484,700 貸付株式数 1,200 株
フジオフードＧ本社 9,700 1,444.00 14,006,800 貸付株式数 3,800 株
(100 株 )
あみやき亭 2,100 3,660.00 7,686,000 貸付株式数 600 株
東京エレクトロンデバイス 8,700 4,875.00 42,412,500
ひらまつ 11,300 248.00 2,802,400 貸付株式数 5,200 株
円谷フィールズホールディ 15,000 1,126.00 16,890,000 貸付株式数 5,400 株
双日 97,300 3,293.00 320,408,900
アルフレッサホールディン 87,700 2,377.50 208,506,750
グス
大黒天物産 2,700 6,160.00 16,632,000 貸付株式数 1,000 株
ハニーズホールディングス 6,900 1,672.00 11,536,800 貸付株式数 2,600 株
ファーマライズＨＤ 1,000 640.00 640,000 貸付株式数 500 株
キッコーマン 53,900 9,065.00 488,603,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
味 の 素 193,200 5,526.00 1,067,623,200
ブルドツクソ－ス 4,400 2,092.00 9,204,800
キユーピー 43,900 2,580.00 113,262,000
ハウス食品Ｇ本社 28,100 3,229.00 90,734,900
カ ゴ メ 35,100 3,177.00 111,512,700
焼津水産化工 2,000 1,170.00 2,340,000
アリアケジャパン 8,100 4,615.00 37,381,500
ピエトロ 600 1,823.00 1,093,800
エバラ食品工業 2,000 2,834.00 5,668,000 貸付株式数 200 株
やまみ 500 3,105.00 1,552,500
ニチレイ 37,300 3,224.00 120,255,200
横浜冷凍 23,900 1,109.00 26,505,100
東洋水産 41,100 7,870.00 323,457,000
イートアンドＨＬＤＧＳ 3,700 2,045.00 7,566,500 貸付株式数 1,400 株
(100 株 )
大冷 800 1,928.00 1,542,400
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ 3,700 1,114.00 4,121,800 貸付株式数 1,800 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 28,600 14,665.00 419,419,000
永谷園ホールディングス 4,100 2,169.00 8,892,900
一正蒲鉾 2,200 738.00 1,623,600 貸付株式数 300 株
フジッコ 8,600 1,936.00 16,649,600
ロックフィールド 9,300 1,591.00 14,796,300 貸付株式数 1,500 株
日本たばこ産業 494,200 3,801.00 1,878,454,200 貸付株式数 197,300 株
ケンコーマヨネーズ 5,700 1,615.00 9,205,500
わらべや日洋ＨＤ 5,500 3,485.00 19,167,500
なとり 5,300 2,035.00 10,785,500
イフジ産業 900 1,342.00 1,207,800 貸付株式数 200 株
ファーマフーズ 11,700 1,283.00 15,011,100 貸付株式数 4,600 株
北の達人コーポ 34,800 208.00 7,238,400 貸付株式数 13,900 株
(1,300 株 )
ユーグレナ 50,500 746.00 37,673,000 貸付株式数 20,200 株
紀文食品 7,200 1,152.00 8,294,400 貸付株式数 100 株
ピックルスホールディング 4,900 1,207.00 5,914,300 貸付株式数 1,200 株
ス
スター・マイカ・ＨＬＤＧ 9,400 607.00 5,705,800
Ｓ
ＳＲＥホールディングス 3,500 2,774.00 9,709,000 貸付株式数 1,500 株
ＡＤワークスグループ 11,600 246.00 2,853,600 貸付株式数 2,800 株
片倉工業 7,600 1,677.00 12,745,200 貸付株式数 2,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グ ン ゼ 5,900 4,800.00 28,320,000
ヒューリック 189,800 1,468.00 278,626,400 貸付株式数 75,700 株
神 栄 700 1,781.00 1,246,700
ラサ商事 3,100 1,509.00 4,677,900 貸付株式数 900 株
アルペン 7,100 1,950.00 13,845,000 貸付株式数 2,800 株
ハブ 1,500 720.00 1,080,000
ラクーンホールディングス 6,900 681.00 4,698,900 貸付株式数 2,600 株
クオールホールディングス 12,000 1,706.00 20,472,000
アルコニックス 11,600 1,320.00 15,312,000
神戸物産 67,600 3,904.00 263,910,400
ソリトンシステムズ 4,200 1,276.00 5,359,200
ジンズホールディングス 5,200 4,695.00 24,414,000 貸付株式数 2,000 株
ビックカメラ 46,400 1,221.00 56,654,400 貸付株式数 18,000 株
ＤＣＭホールディングス 46,100 1,279.00 58,961,900
ペッパーフードサービス 19,900 109.00 2,169,100 貸付株式数 200 株
ハイパー 1,100 346.00 380,600 貸付株式数 400 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 123,800 1,493.00 184,833,400
東京一番フーズ 1,100 501.00 551,100
ＤＤグループ 3,100 1,333.00 4,132,300 貸付株式数 1,200 株
あい ホールディングス 14,000 2,472.00 34,608,000
ディーブイエックス 1,300 1,017.00 1,322,100
きちりホールディングス 1,100 1,025.00 1,127,500 貸付株式数 500 株
Ｊ． フロント リテイリ 100,300 1,354.50 135,856,350
ング
ドトール・日レスＨＤ 15,500 2,195.00 34,022,500
マツキヨココカラ＆カンパ 158,900 2,553.50 405,751,150
ニー
ブロンコビリー 5,100 3,160.00 16,116,000 貸付株式数 1,900 株
ＺＯＺＯ 57,700 3,125.00 180,312,500
トレジャー・ファクトリー 4,200 1,263.00 5,304,600 貸付株式数 1,600 株
物語コーポレーション 14,600 3,880.00 56,648,000
三越伊勢丹ＨＤ 147,200 1,671.00 245,971,200
東洋紡 35,700 1,052.00 37,556,400
ユニチカ 26,900 183.00 4,922,700
富士紡ホールディングス 3,600 3,690.00 13,284,000
日清紡ホールディングス 62,700 1,086.50 68,123,550
倉敷紡績 6,200 2,557.00 15,853,400
ダイワボウＨＤ 38,700 2,909.50 112,597,650
シキボウ 3,700 1,093.00 4,044,100
日東紡績 10,500 4,495.00 47,197,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トヨタ紡織 34,800 2,550.00 88,740,000
マクニカホールディングス 20,700 7,313.00 151,379,100
Ｈａｍｅｅ 3,000 1,014.00 3,042,000
マーケットエンタープライ 500 1,202.00 601,000 貸付株式数 200 株
ズ
ラクト・ジャパン 3,400 1,951.00 6,633,400 貸付株式数 1,300 株
ウエルシアＨＤ 45,300 2,584.00 117,055,200 貸付株式数 18,100 株
クリエイトＳＤＨ 14,400 3,060.00 44,064,000 貸付株式数 5,100 株
グリムス 3,700 2,106.00 7,792,200
バイタルＫＳＫＨＤ 13,200 1,071.00 14,137,200
八洲電機 7,000 1,271.00 8,897,000 貸付株式数 200 株
メディアスホールディング 5,500 772.00 4,246,000
ス
レスターホールディングス 7,400 2,683.00 19,854,200
ジオリーブグループ 1,100 1,245.00 1,369,500 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ 5,600 329.00 1,842,400
大光 2,300 638.00 1,467,400 貸付株式数 1,100 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,100 1,425.00 1,567,500
ＴＯＫＡＩホールディング 47,300 941.00 44,509,300
ス
黒谷 1,300 583.00 757,900
ミサワ 1,000 634.00 634,000
ティーライフ 700 1,417.00 991,900 貸付株式数 100 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 900 789.00 710,100
エー・ピーホールディング 1,100 903.00 993,300 貸付株式数 500 株
ス
三洋貿易 9,900 1,313.00 12,998,700
チムニー 1,500 1,387.00 2,080,500 貸付株式数 700 株
シュッピン 7,900 1,238.00 9,780,200 貸付株式数 3,100 株
ビューティガレージ 2,700 2,520.00 6,804,000
オイシックス・ラ・大地 11,700 1,393.00 16,298,100 貸付株式数 4,600 株
ウイン・パートナーズ 5,500 1,192.00 6,556,000 貸付株式数 500 株
ネクステージ 19,900 2,289.00 45,551,100 貸付株式数 7,500 株
ジョイフル本田 25,400 1,792.00 45,516,800 貸付株式数 1,500 株
鳥貴族ホールディングス 3,200 2,838.00 9,081,600 貸付株式数 1,200 株
(100 株 )
ホットランド 6,600 1,972.00 13,015,200 貸付株式数 2,500 株
すかいらーくＨＤ 119,400 2,180.50 260,351,700 貸付株式数 47,700 株
ＳＦＰホールディングス 4,800 2,233.00 10,718,400 貸付株式数 1,900 株
綿半ホールディングス 6,600 1,370.00 9,042,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本毛織 21,800 1,295.00 28,231,000
ダイトウボウ 7,300 88.00 642,400 貸付株式数 5,300 株
トーア紡コーポレーション 1,800 460.00 828,000 貸付株式数 400 株
ダイドーリミテツド 6,600 400.00 2,640,000 貸付株式数 3,700 株
ヨシックスホールディング 1,600 3,040.00 4,864,000
ス
ユナイテッド・スーパー 24,200 1,011.00 24,466,200 貸付株式数 10,900 株
マーケ
野村不動産ＨＬＤＧＳ 45,300 3,604.00 163,261,200
三重交通グループＨＤ 17,100 572.00 9,781,200 貸付株式数 2,700 株
サムティ 13,000 2,342.00 30,446,000 貸付株式数 5,000 株
地主 6,200 2,306.00 14,297,200 貸付株式数 2,300 株
プレサンスコーポレーショ 12,900 1,504.00 19,401,600 貸付株式数 5,100 株
ン
フィル・カンパニー 1,300 596.00 774,800 貸付株式数 500 株
ハウスコム 700 890.00 623,000 貸付株式数 300 株
ＪＰＭＣ 4,600 1,123.00 5,165,800
サンセイランディック 1,300 1,062.00 1,380,600 貸付株式数 500 株
エストラスト 500 641.00 320,500 貸付株式数 200 株
フージャースＨＤ 12,500 1,058.00 13,225,000
オープンハウスグループ 29,800 4,128.00 123,014,400
東急不動産ＨＤ 244,600 914.00 223,564,400
飯田ＧＨＤ 78,000 2,210.00 172,380,000
イーグランド 700 1,499.00 1,049,300 貸付株式数 300 株
帝国繊維 9,300 2,029.00 18,869,700 貸付株式数 3,600 株
日本コークス工業 83,800 122.00 10,223,600
ゴルフダイジェスト・オン 3,900 677.00 2,640,300 貸付株式数 1,500 株
ミタチ産業 1,200 1,158.00 1,389,600 貸付株式数 600 株
ＢＥＥＮＯＳ 3,600 1,495.00 5,382,000 貸付株式数 1,600 株
あさひ 8,100 1,317.00 10,667,700
日本調剤 5,900 1,288.00 7,599,200 貸付株式数 200 株
コスモス薬品 8,600 15,650.00 134,590,000 貸付株式数 3,400 株
シップヘルスケアＨＤ 31,400 2,087.50 65,547,500
トーエル 2,100 702.00 1,474,200 貸付株式数 900 株
ソフトクリエイトＨＤ 6,800 1,695.00 11,526,000
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 301,100 5,495.00 1,654,544,500
クリエイト・レストラン 59,100 1,045.00 61,759,500 貸付株式数 23,900 株
ツ・ホール
明治電機工業 3,400 1,430.00 4,862,000
ツルハホールディングス 18,300 12,440.00 227,652,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,400 594.00 1,425,600
スターティアホールディン 1,200 1,334.00 1,600,800 貸付株式数 400 株
グス
サンマルクホールディング 6,900 1,998.00 13,786,200
ス
フェリシモ 1,100 913.00 1,004,300 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 24,400 4,151.00 101,284,400 貸付株式数 6,400 株
ス
帝 人 79,500 1,345.50 106,967,250
東 レ 554,300 767.10 425,203,530
ク ラ レ 120,500 1,504.50 181,292,250
旭 化 成 559,600 1,026.50 574,429,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,400 271.00 2,818,400 貸付株式数 4,100 株
稲葉製作所 4,400 1,486.00 6,538,400 貸付株式数 1,700 株
宮地エンジニアリングＧ 4,300 3,185.00 13,695,500 貸付株式数 1,600 株
トーカロ 24,600 1,438.00 35,374,800
アルファＣＯ 1,700 1,483.00 2,521,100
ＳＵＭＣＯ 151,400 2,216.50 335,578,100
川田テクノロジーズ 2,000 7,000.00 14,000,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ 5,700 2,862.00 16,313,400
ＩＥＳ
ジェイテックコーポレー 600 2,040.00 1,224,000 貸付株式数 200 株
ション
信和 3,100 740.00 2,294,000 貸付株式数 1,100 株
ビーロット 3,200 1,007.00 3,222,400 貸付株式数 1,200 株
ファーストブラザーズ 1,000 1,008.00 1,008,000 貸付株式数 400 株
(400 株 )
ＡＮＤ ＤＯホールディン 4,900 1,045.00 5,120,500 貸付株式数 1,700 株
グス
シーアールイー 4,500 1,576.00 7,092,000 貸付株式数 400 株
(200 株 )
ケイアイスター不動産 3,900 3,490.00 13,611,000 貸付株式数 1,500 株
アグレ都市デザイン 800 1,509.00 1,207,200
ジェイ・エス・ビー 4,000 2,561.00 10,244,000
ロードスターキャピタル 5,300 2,200.00 11,660,000
テンポイノベーション 1,300 1,114.00 1,448,200 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン 800 2,471.00 1,976,800 貸付株式数 400 株
ト
フェイスネットワーク 1,200 1,390.00 1,668,000 貸付株式数 600 株
霞ヶ関キャピタル 1,900 9,120.00 17,328,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住江織物 900 2,247.00 2,022,300
日本フエルト 2,700 423.00 1,142,100
イチカワ 600 1,627.00 976,200
エコナックホールディング 4,300 143.00 614,900
ス
日東製網 500 1,472.00 736,000 貸付株式数 100 株
芦森工業 900 2,202.00 1,981,800
アツギ 3,100 467.00 1,447,700
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 800 1,090.00 872,000 貸付株式数 400 株
ＪＭホールディングス 6,500 2,077.00 13,500,500
コメダホールディングス 21,300 2,767.00 58,937,100
サツドラホールディングス 2,100 771.00 1,619,100 貸付株式数 1,100 株
アレンザホールディングス 6,400 1,014.00 6,489,600 貸付株式数 700 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 2,300 1,625.00 3,737,500 貸付株式数 900 株
バロックジャパン 6,800 820.00 5,576,000 貸付株式数 2,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 23,400 3,422.00 80,074,800
ダイニック 1,400 725.00 1,015,000
共和レザー 2,600 728.00 1,892,800
ピーバンドットコム 600 378.00 226,800 貸付株式数 200 株
力の源ＨＤ 3,900 1,568.00 6,115,200 貸付株式数 1,500 株
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯ 46,600 2,863.00 133,415,800
ＭＰＡＮ
アセンテック 3,400 575.00 1,955,000 貸付株式数 100 株
セーレン 15,900 2,320.00 36,888,000 貸付株式数 6,300 株
ソトー 1,400 705.00 987,000 貸付株式数 100 株
東海染工 400 942.00 376,800
小松マテーレ 12,000 780.00 9,360,000
ワコールホールディングス 16,900 3,255.00 55,009,500
ホギメディカル 10,900 3,425.00 37,332,500
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,000 407.00 407,000 貸付株式数 500 株
ＴＳＩホールディングス 27,800 774.00 21,517,200 貸付株式数 9,800 株
マツオカコーポレーション 1,400 1,518.00 2,125,200
ワールド 11,700 1,630.00 19,071,000
ＴＩＳ 90,600 3,127.00 283,306,200
テクミラホールディングス 2,100 471.00 989,100 貸付株式数 700 株
グリー 22,100 568.00 12,552,800
ＧＭＯペパボ 1,000 1,351.00 1,351,000 貸付株式数 400 株
コーエーテクモＨＤ 51,800 1,810.50 93,783,900 貸付株式数 16,700 株
三菱総合研究所 4,100 4,805.00 19,700,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ボルテージ 1,300 263.00 341,900 貸付株式数 600 株
電算 500 1,518.00 759,000 貸付株式数 200 株
ＡＧＳ 1,900 750.00 1,425,000
ファインデックス 6,600 952.00 6,283,200
ブレインパッド 6,200 1,024.00 6,348,800 貸付株式数 2,200 株
ＫＬａｂ 15,300 278.00 4,253,400 貸付株式数 5,700 株
ポールトゥウィンホール 14,100 535.00 7,543,500
ディン
ネクソン 185,000 3,198.00 591,630,000
アイスタイル 24,500 438.00 10,731,000 貸付株式数 9,800 株
(4,000 株 )
エムアップホールディング 10,100 1,018.00 10,281,800
ス
エイチーム 4,900 684.00 3,351,600
エニグモ 10,600 383.00 4,059,800 貸付株式数 3,800 株
テクノスジャパン 4,100 638.00 2,615,800
ｅｎｉｓｈ 4,000 181.00 724,000 貸付株式数 1,600 株
コロプラ 32,000 609.00 19,488,000
オルトプラス 3,800 165.00 627,000 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 39,300 566.00 22,243,800
クロス・マーケティングＧ 2,700 567.00 1,530,900 貸付株式数 1,000 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 5,200 1,000.00 5,200,000 貸付株式数 2,000 株
メディアドゥ 3,700 1,516.00 5,609,200
じげん 24,100 538.00 12,965,800
ブイキューブ 9,900 331.00 3,276,900 貸付株式数 3,800 株
(100 株 )
エンカレッジ・テクノロジ 1,000 519.00 519,000 貸付株式数 600 株
サイバーリンクス 1,800 729.00 1,312,200 貸付株式数 1,000 株
ディー・エル・イー 4,300 223.00 958,900
フィックスターズ 9,300 1,356.00 12,610,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ 3,900 1,312.00 5,116,800 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
オプティム 8,400 846.00 7,106,400 貸付株式数 2,600 株
セレス 3,300 915.00 3,019,500 貸付株式数 1,300 株
ＳＨＩＦＴ 5,500 34,440.00 189,420,000
特種東海製紙 4,500 3,715.00 16,717,500
ティーガイア 8,600 1,835.00 15,781,000
セック 900 4,345.00 3,910,500
テクマトリックス 15,100 1,735.00 26,198,500
プロシップ 4,000 1,321.00 5,284,000 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガンホー・オンライン・エ 21,500 2,292.00 49,278,000
ンター
ＧＭＯペイメントゲート 16,500 8,707.00 143,665,500
ウェイ
ザッパラス 1,200 488.00 585,600 貸付株式数 700 株
システムリサーチ 2,800 3,590.00 10,052,000 貸付株式数 900 株
インターネットイニシア 39,600 2,657.00 105,217,200
ティブ
さくらインターネット 9,300 1,791.00 16,656,300 貸付株式数 3,700 株
ヴィンクス 1,100 2,015.00 2,216,500
ＧＭＯグローバルサインＨ 2,500 2,491.00 6,227,500 貸付株式数 1,000 株
Ｄ
ＳＲＡホールディングス 4,200 3,595.00 15,099,000
システムインテグレータ 1,300 401.00 521,300
朝日ネット 8,800 627.00 5,517,600
ｅＢＡＳＥ 11,700 806.00 9,430,200
アバントグループ 10,400 1,488.00 15,475,200
アドソル日進 3,500 1,606.00 5,621,000
ＯＤＫソリューションズ 900 575.00 517,500 貸付株式数 600 株
フリービット 4,300 1,189.00 5,112,700
コムチュア 11,900 2,015.00 23,978,500
サイバーコム 700 1,900.00 1,330,000
アステリア 6,500 727.00 4,725,500 貸付株式数 2,400 株
アイル 3,900 3,570.00 13,923,000
王子ホールディングス 344,500 549.20 189,199,400
日本製紙 46,600 1,337.00 62,304,200
三菱製紙 6,200 530.00 3,286,000 貸付株式数 2,400 株
北越コーポレーション 40,600 1,409.00 57,205,400 貸付株式数 16,200 株
中越パルプ 1,900 1,726.00 3,279,400 貸付株式数 300 株
巴川製紙 1,300 744.00 967,200 貸付株式数 700 株
大王製紙 36,400 1,047.50 38,129,000
阿波製紙 1,200 400.00 480,000 貸付株式数 400 株
マークラインズ 4,500 2,765.00 12,442,500
メディカル・データ・ビジ 9,800 694.00 6,801,200 貸付株式数 4,400 株
ｇｕｍｉ 12,200 416.00 5,075,200 貸付株式数 4,800 株
ショーケース 1,000 399.00 399,000 貸付株式数 500 株
モバイルファクトリー 1,000 725.00 725,000 貸付株式数 400 株
テラスカイ 3,600 1,566.00 5,637,600 貸付株式数 1,400 株
デジタル・インフォメー 4,800 1,636.00 7,852,800
ション
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＣＩホールディングス 1,800 1,039.00 1,870,200 貸付株式数 200 株
アイビーシー 700 503.00 352,100 貸付株式数 200 株
ネオジャパン 2,700 1,038.00 2,802,600 貸付株式数 900 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 1,716.00 2,917,200 貸付株式数 600 株
ラクス 39,100 2,665.00 104,201,500
ランドコンピュータ 2,200 928.00 2,041,600
ダブルスタンダード 2,500 1,504.00 3,760,000 貸付株式数 1,200 株
オープンドア 4,900 723.00 3,542,700 貸付株式数 2,200 株
マイネット 1,400 307.00 429,800 貸付株式数 600 株
アカツキ 4,000 2,312.00 9,248,000
ベネフィットジャパン 300 1,199.00 359,700 貸付株式数 200 株
ＵＢＩＣＯＭホールディン 2,600 1,709.00 4,443,400
グス
カナミックネットワーク 8,800 388.00 3,414,400
ノムラシステムコーポレー 4,900 118.00 578,200 貸付株式数 2,800 株
ション
レンゴー 75,200 935.50 70,349,600
トーモク 4,700 2,174.00 10,217,800
ザ・パック 6,100 3,215.00 19,611,500 貸付株式数 2,400 株
チェンジホールディングス 18,000 1,560.00 28,080,000
シンクロ・フード 2,900 721.00 2,090,900 貸付株式数 1,300 株
オークネット 3,300 1,841.00 6,075,300 貸付株式数 1,500 株
キャピタル・アセット・プ 900 724.00 651,600
ラン
セグエグループ 1,400 916.00 1,282,400 貸付株式数 500 株
エイトレッド 700 1,378.00 964,600
マクロミル 16,300 792.00 12,909,600
ビーグリー 900 1,214.00 1,092,600
オロ 3,000 2,494.00 7,482,000 貸付株式数 1,200 株
ユーザーローカル 3,000 1,722.00 5,166,000 貸付株式数 1,200 株
テモナ 1,000 239.00 239,000 貸付株式数 200 株
ニーズウェル 2,500 729.00 1,822,500 貸付株式数 1,200 株
マネーフォワード 18,400 4,542.00 83,572,800 貸付株式数 6,700 株
サインポスト 1,800 453.00 815,400 貸付株式数 800 株
レゾナック・ホールディン 79,900 2,760.00 220,524,000
グ
住友化学 613,600 377.50 231,634,000
住友精化 3,900 5,050.00 19,695,000
日産化学 38,900 5,393.00 209,787,700
ラサ工業 3,200 2,132.00 6,822,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クレハ 6,000 8,650.00 51,900,000
多木化学 3,200 3,160.00 10,112,000 貸付株式数 1,200 株
テイカ 7,100 1,325.00 9,407,500
石原産業 13,700 1,373.00 18,810,100
片倉コープアグリ 1,100 1,139.00 1,252,900 貸付株式数 400 株
日本曹達 9,800 5,340.00 52,332,000
東ソー 110,500 1,967.00 217,353,500
トクヤマ 26,700 2,401.00 64,106,700
セントラル硝子 8,800 2,719.00 23,927,200
東亞合成 41,400 1,360.00 56,304,000
大阪ソーダ 5,800 9,720.00 56,376,000 貸付株式数 2,300 株
関東電化 16,000 830.00 13,280,000
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ 5,900 997.00 5,882,300 貸付株式数 2,300 株
デンカ 30,100 2,645.00 79,614,500
イビデン 43,500 7,071.00 307,588,500
信越化学 750,000 5,212.00 3,909,000,000
日本カ－バイド 3,100 1,515.00 4,696,500
電算システムＨＤ 3,700 2,779.00 10,282,300
堺 化 学 6,300 1,885.00 11,875,500
第一稀元素化学工 9,000 995.00 8,955,000 貸付株式数 800 株
エア・ウォーター 78,000 1,941.50 151,437,000
日本酸素ＨＬＤＧＳ 80,200 3,883.00 311,416,600
日本化学工業 3,000 2,029.00 6,087,000
東邦アセチレン 1,000 1,877.00 1,877,000
日本パ－カライジング 36,900 1,154.00 42,582,600 貸付株式数 1,900 株
高圧ガス 11,800 809.00 9,546,200
チタン工業 600 1,288.00 772,800 貸付株式数 200 株
四国化成ホールディンク 10,600 1,747.00 18,518,200
戸田工業 1,900 1,632.00 3,100,800 貸付株式数 600 株
ステラ ケミファ 4,500 3,245.00 14,602,500
保土谷化学 2,600 3,600.00 9,360,000
日本触媒 12,600 5,351.00 67,422,600
大日精化 5,800 2,217.00 12,858,600
カネカ 21,000 3,713.00 77,973,000
協和キリン 100,100 2,437.00 243,943,700
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ 28,300 1,640.00 46,412,000
三菱瓦斯化学 61,800 2,337.50 144,457,500
三井化学 68,200 4,328.00 295,169,600
ＪＳＲ 90,100 4,069.00 366,616,900
東京応化工業 13,200 9,163.00 120,951,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪有機化学 6,900 2,669.00 18,416,100
三菱ケミカルグループ 604,700 968.50 585,651,950
ＫＨネオケム 12,600 2,290.00 28,854,000
ダイセル 106,300 1,421.00 151,052,300
住友ベ－クライト 12,300 7,061.00 86,850,300
積水化学 167,700 2,100.50 352,253,850
日本ゼオン 56,700 1,374.00 77,905,800
アイカ工業 20,800 3,325.00 69,160,000
ＵＢＥ 39,400 2,323.50 91,545,900
積水樹脂 12,300 2,506.00 30,823,800
タキロンシーアイ 20,900 589.00 12,310,100
旭有機材 5,500 4,240.00 23,320,000
ニチバン 4,400 1,758.00 7,735,200
リケンテクノス 17,700 868.00 15,363,600
大倉工業 3,800 2,818.00 10,708,400 貸付株式数 1,500 株
(100 株 )
積水化成品 11,600 483.00 5,602,800
群栄化学 1,900 3,085.00 5,861,500
タイガース ポリマー 2,100 916.00 1,923,600
ミライアル 1,600 1,519.00 2,430,400 貸付株式数 600 株
ダイキアクシス 1,900 774.00 1,470,600 貸付株式数 700 株
ダイキョーニシカワ 18,400 770.00 14,168,000
竹本容器 1,700 794.00 1,349,800
森六ホールディングス 4,700 2,960.00 13,912,000
恵和 6,000 1,360.00 8,160,000 貸付株式数 2,300 株
日本化薬 63,100 1,350.00 85,185,000
カーリットホールディング 9,000 945.00 8,505,000 貸付株式数 100 株
ス
ソルクシーズ 3,600 419.00 1,508,400
ＣＬホールディングス 2,000 850.00 1,700,000 貸付株式数 800 株
プレステージ・インター 39,700 651.00 25,844,700
フェイス 1,300 489.00 635,700 貸付株式数 300 株
プロトコーポレーション 9,000 1,340.00 12,060,000
ハイマックス 2,500 1,420.00 3,550,000
アミューズ 5,200 1,509.00 7,846,800
野村総合研究所 183,500 4,152.00 761,892,000
ドリームインキュベータ 2,800 3,230.00 9,044,000 貸付株式数 100 株
サイバネットシステム 5,900 1,092.00 6,442,800
クイック 5,900 2,257.00 13,316,300
ＴＡＣ 2,200 202.00 444,400 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＥホールディングス 2,400 620.00 1,488,000
日本システム技術 2,700 2,708.00 7,311,600
電通グループ 83,400 3,985.00 332,349,000
インテージホールディング 9,300 1,640.00 15,252,000
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,900 1,144.00 3,317,600 貸付株式数 800 株
東邦システムサイエンス 2,700 1,216.00 3,283,200
ぴあ 2,900 3,315.00 9,613,500 貸付株式数 1,100 株
イオンファンタジー 3,000 2,602.00 7,806,000 貸付株式数 1,300 株
ソースネクスト 38,000 187.00 7,106,000 貸付株式数 15,800 株
シーティーエス 10,600 667.00 7,070,200
ネクシィーズグループ 1,400 709.00 992,600 貸付株式数 500 株
インフォコム 10,700 2,452.00 26,236,400
メディカルシステムネット 9,300 650.00 6,045,000
ワーク
日本精化 5,500 2,675.00 14,712,500 貸付株式数 1,600 株
扶桑化学工業 8,700 4,385.00 38,149,500
トリケミカル 10,000 3,510.00 35,100,000
シンプレクスＨＤ 12,400 2,620.00 32,488,000
ＨＥＲＯＺ 2,800 1,379.00 3,861,200 貸付株式数 1,100 株
ラクスル 19,900 1,430.00 28,457,000 貸付株式数 2,900 株
メルカリ 50,200 2,829.50 142,040,900
ＩＰＳ 2,300 2,016.00 4,636,800 貸付株式数 900 株
ＦＩＧ 5,200 353.00 1,835,600 貸付株式数 2,800 株
システムサポート 3,200 1,885.00 6,032,000 貸付株式数 1,100 株
ＡＤＥＫＡ 28,900 2,869.50 82,928,550
日油 25,600 6,845.00 175,232,000
ミヨシ油脂 1,800 1,465.00 2,637,000 貸付株式数 600 株
新日本理化 6,200 195.00 1,209,000 貸付株式数 2,800 株
ハリマ化成グループ 4,400 795.00 3,498,000
イーソル 6,000 608.00 3,648,000 貸付株式数 2,300 株
東海ソフト 700 1,153.00 807,100
ウイングアーク１ＳＴ 8,600 3,285.00 28,251,000
ヒト・コミュニケーション 2,200 1,363.00 2,998,600 貸付株式数 800 株
ズＨＤ
サーバーワークス 1,700 3,555.00 6,043,500 貸付株式数 300 株
東名 400 1,781.00 712,400 貸付株式数 100 株
ヴィッツ 500 940.00 470,000 貸付株式数 100 株
トビラシステムズ 1,300 887.00 1,153,100 貸付株式数 100 株
Ｓａｎｓａｎ 27,100 1,546.00 41,896,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,100 753.00 828,300 貸付株式数 500 株
ギフティ 7,200 1,899.00 13,672,800 貸付株式数 3,000 株
花 王 187,000 5,696.00 1,065,152,000
第一工業製薬 3,300 1,874.00 6,184,200
石原ケミカル 3,700 1,981.00 7,329,700
日華化学 1,800 985.00 1,773,000 貸付株式数 900 株
ニイタカ 800 1,999.00 1,599,200 貸付株式数 300 株
(300 株 )
三洋化成 5,100 4,285.00 21,853,500
メドレー 11,100 4,425.00 49,117,500
ベース 2,800 3,330.00 9,324,000 貸付株式数 1,100 株
ＪＭＤＣ 14,100 4,314.00 60,827,400
武田薬品 732,900 4,165.00 3,052,528,500
アステラス製薬 726,500 1,797.50 1,305,883,750
住友ファーマ 61,400 468.00 28,735,200
塩野義製薬 104,400 6,978.00 728,503,200
わかもと製薬 4,700 199.00 935,300
日本新薬 21,700 5,331.00 115,682,700
中外製薬 259,200 5,218.00 1,352,505,600
科研製薬 14,200 3,378.00 47,967,600
エーザイ 100,700 7,672.00 772,570,400
理研ビタミン 7,100 2,253.00 15,996,300
ロート製薬 80,200 3,090.00 247,818,000
小野薬品 175,800 2,721.00 478,351,800
久光製薬 18,400 4,618.00 84,971,200
有機合成薬品 3,600 289.00 1,040,400 貸付株式数 600 株
持田製薬 9,500 3,355.00 31,872,500
参天製薬 150,900 1,399.00 211,109,100
扶桑薬品 2,900 1,907.00 5,530,300
日本ケミファ 500 1,622.00 811,000
ツムラ 26,000 2,795.00 72,670,000
テ ル モ 230,900 4,718.00 1,089,386,200
ＨＵグループＨＤ 24,800 2,569.00 63,711,200
キッセイ薬品工業 13,700 3,055.00 41,853,500
生化学工業 13,900 792.00 11,008,800
栄研化学 16,100 1,647.00 26,516,700
鳥居薬品 4,400 3,660.00 16,104,000
ＪＣＲファーマ 28,000 1,324.00 37,072,000 貸付株式数 9,900 株
東和薬品 12,700 2,470.00 31,369,000
富士製薬工業 6,000 1,560.00 9,360,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼリア新薬工業 11,400 2,026.00 23,096,400
そーせいグループ 26,700 1,389.00 37,086,300 貸付株式数 10,600 株
第一三共 721,400 4,000.00 2,885,600,000
杏林製薬 17,800 1,828.00 32,538,400
大幸薬品 17,000 301.00 5,117,000 貸付株式数 6,800 株
ダイト 6,300 1,945.00 12,253,500
大塚ホールディングス 172,300 5,689.00 980,214,700
大正製薬ＨＤ 18,400 8,689.00 159,877,600
ペプチドリーム 40,100 1,266.50 50,786,650
大日本塗料 9,200 981.00 9,025,200 貸付株式数 2,300 株
日本ペイントＨＯＬＤ 439,200 1,104.50 485,096,400
関西ペイント 81,100 2,252.00 182,637,200
神東塗料 3,800 128.00 486,400 貸付株式数 1,800 株
中国塗料 17,000 1,541.00 26,197,000
日本特殊塗料 3,300 1,269.00 4,187,700
藤倉化成 10,100 446.00 4,504,600
太陽ホールディングス 14,400 2,990.00 43,056,000 貸付株式数 2,000 株
ＤＩＣ 32,300 2,433.50 78,602,050
サカタインクス 18,400 1,307.00 24,048,800 貸付株式数 4,700 株
東洋インキＳＣホールディ 18,000 2,667.00 48,006,000
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,900 1,442.00 11,391,800
アルプス技研 8,000 2,726.00 21,808,000
サニックス 13,600 384.00 5,222,400
日本空調サービス 8,900 801.00 7,128,900
オリエンタルランド 449,200 5,025.00 2,257,230,000
フォーカスシステムズ 5,500 991.00 5,450,500
ダスキン 18,900 3,258.00 61,576,200
パーク２４ 52,800 1,802.50 95,172,000
明光ネットワークジャパン 10,300 717.00 7,385,100 貸付株式数 3,700 株
ファルコホールディングス 3,800 2,117.00 8,044,600
クレスコ 6,800 1,910.00 12,988,000
フジ・メディア・ＨＤ 79,500 1,524.00 121,158,000
秀英予備校 1,000 343.00 343,000
田谷 800 414.00 331,200 貸付株式数 100 株
(100 株 )
ラウンドワン 79,900 590.00 47,141,000
リゾートトラスト 36,900 2,250.50 83,043,450
オービック 27,700 22,695.00 628,651,500
ジャストシステム 11,900 3,330.00 39,627,000
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ＴＤＣソフト 7,800 2,099.00 16,372,200
ＬＩＮＥヤフー 1,178,900 430.60 507,634,340
ビー・エム・エル 10,400 2,933.00 30,503,200
トレンドマイクロ 39,200 7,514.00 294,548,800
ＩＤホールディングス 5,600 1,531.00 8,573,600
リソー教育 43,500 241.00 10,483,500
日本オラクル 15,800 11,435.00 180,673,000
早稲田アカデミー 4,700 1,584.00 7,444,800 貸付株式数 1,700 株
アルファシステムズ 2,200 2,794.00 6,146,800
フューチャー 17,700 1,804.00 31,930,800
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,400 1,788.00 7,867,200
ＳＢテクノロジー 3,500 2,494.00 8,729,000
トーセ 1,300 715.00 929,500 貸付株式数 100 株
ユー・エス・エス 95,200 2,893.00 275,413,600
オービックビジネスＣ 11,600 6,759.00 78,404,400
アイティフォー 10,600 1,164.00 12,338,400
東京個別指導学院 10,100 480.00 4,848,000 貸付株式数 1,500 株
東計電算 1,100 7,050.00 7,755,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 187,600 894.60 167,826,960
楽天グループ 726,900 585.70 425,745,330 貸付株式数 290,300 株
エックスネット 600 1,064.00 638,400 貸付株式数 300 株
クリーク・アンド・リバー 4,300 2,093.00 8,999,900
社
ＳＢＩグローバルアセット 16,400 557.00 9,134,800
テー・オー・ダブリュー 16,900 324.00 5,475,600
大塚商会 41,100 6,035.00 248,038,500
サイボウズ 11,400 2,082.00 23,734,800
山田コンサルティングＧＰ 3,700 1,850.00 6,845,000
セントラルスポーツ 3,200 2,454.00 7,852,800 貸付株式数 1,200 株
パラカ 2,900 1,934.00 5,608,600
電通国際情報Ｓ 10,100 4,920.00 49,692,000
ＡＣＣＥＳＳ 8,600 731.00 6,286,600
デジタルガレージ 13,200 3,095.00 40,854,000
イーエムシステムズ 13,800 711.00 9,811,800
ウェザーニューズ 2,600 5,870.00 15,262,000 貸付株式数 900 株
ＣＩＪ 13,700 618.00 8,466,600
ビジネスエンジニアリング 1,400 4,420.00 6,188,000
日本エンタープライズ 4,700 124.00 582,800 貸付株式数 2,100 株
ＷＯＷＯＷ 6,100 1,089.00 6,642,900 貸付株式数 2,300 株
スカラ 7,800 765.00 5,967,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インテリジェント ウェイ 2,400 1,029.00 2,469,600 貸付株式数 1,100 株
ブ
フルキャストホールディン 8,100 1,917.00 15,527,700
グス
エン・ジャパン 13,800 2,588.00 35,714,400
セルソース 2,300 1,598.00 3,675,400
あすか製薬ＨＤ 8,500 1,821.00 15,478,500
サワイグループＨＤ 18,900 4,918.00 92,950,200
富士フイルムＨＬＤＧＳ 153,700 8,660.00 1,331,042,000
コニカミノルタ 186,200 467.90 87,122,980
資 生 堂 172,900 3,966.00 685,721,400
ライオン 108,400 1,294.00 140,269,600
高砂香料 6,200 3,515.00 21,793,000 貸付株式数 2,100 株
マンダム 17,900 1,274.00 22,804,600
ミルボン 11,200 3,696.00 41,395,200
ファンケル 36,200 2,277.00 82,427,400
コーセー 16,800 10,465.00 175,812,000
コタ 7,400 1,572.00 11,632,800
シーボン 600 1,493.00 895,800
ポーラ・オルビスＨＤ 42,400 1,558.50 66,080,400
ノエビアホールディングス 7,400 5,220.00 38,628,000
アジュバンホールディング 1,100 929.00 1,021,900
新日本製薬 4,700 1,575.00 7,402,500 貸付株式数 1,700 株
アクシージア 4,200 1,017.00 4,271,400 貸付株式数 1,600 株
エステー 6,200 1,517.00 9,405,400
アグロカネショウ 3,300 1,348.00 4,448,400
コ ニ シ 13,800 2,582.00 35,631,600
長谷川香料 15,800 3,220.00 50,876,000
小林製薬 24,100 6,820.00 164,362,000 貸付株式数 9,600 株
荒川化学工業 6,900 1,018.00 7,024,200
メック 6,800 4,045.00 27,506,000 貸付株式数 2,600 株
日本高純度化学 1,800 2,500.00 4,500,000
タカラバイオ 22,300 1,222.00 27,250,600
ＪＣＵ 9,300 3,950.00 36,735,000
新田ゼラチン 3,300 784.00 2,587,200 貸付株式数 1,500 株
ＯＡＴアグリオ 2,400 1,926.00 4,622,400
デクセリアルズ 20,800 4,633.00 96,366,400
アース製薬 7,500 4,780.00 35,850,000
北興化学 8,400 975.00 8,190,000
大成ラミック 2,400 2,934.00 7,041,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クミアイ化学 32,900 1,089.00 35,828,100
日本農薬 15,200 598.00 9,089,600
富士興産 1,300 1,838.00 2,389,400
ニチレキ 10,700 2,286.00 24,460,200
ユシロ化学 4,300 1,718.00 7,387,400
ビーピー・カストロール 1,700 894.00 1,519,800
富士石油 24,100 365.00 8,796,500 貸付株式数 6,000 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,600 1,318.00 2,108,800
出光興産 92,000 4,056.00 373,152,000
ＥＮＥＯＳホールディング 1,311,200 584.40 766,265,280
ス
コスモエネルギーＨＬＤＧ 24,600 5,635.00 138,621,000
Ｓ
テスホールディングス 17,500 442.00 7,735,000 貸付株式数 6,700 株
インフロニアＨＤ 93,300 1,561.50 145,687,950
横浜ゴム 41,900 3,289.00 137,809,100
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 47,600 2,454.50 116,834,200
ブリヂストン 242,400 6,098.00 1,478,155,200 貸付株式数 96,800 株
住友ゴム 81,200 1,709.50 138,811,400
藤倉コンポジット 5,600 1,415.00 7,924,000
オカモト 3,900 5,450.00 21,255,000
アキレス 5,200 1,557.00 8,096,400
フ コ ク 4,300 1,402.00 6,028,600
ニッタ 8,400 3,745.00 31,458,000
クリエートメディック 1,500 914.00 1,371,000
住友理工 12,900 1,034.00 13,338,600
三ツ星ベルト 10,100 4,465.00 45,096,500
バンドー化学 12,300 1,560.00 19,188,000
ＡＧＣ 77,200 5,370.00 414,564,000
日本板硝子 39,500 644.00 25,438,000
石塚硝子 800 3,365.00 2,692,000 貸付株式数 300 株
有沢製作所 14,500 1,095.00 15,877,500
日本山村硝子 1,700 1,507.00 2,561,900 貸付株式数 600 株
日本電気硝子 33,800 3,120.00 105,456,000
オハラ 3,900 1,314.00 5,124,600 貸付株式数 1,400 株
住友大阪セメント 13,800 3,608.00 49,790,400
太平洋セメント 49,000 2,777.50 136,097,500
リソルホールディングス 400 5,420.00 2,168,000
日本ヒユ－ム 7,200 949.00 6,832,800 貸付株式数 100 株
日本コンクリ－ト 15,800 323.00 5,103,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三谷セキサン 3,500 4,390.00 15,365,000
アジアパイルＨＤ 11,800 704.00 8,307,200
東海カーボン 76,400 1,094.00 83,581,600
日本カーボン 4,400 4,645.00 20,438,000
東洋炭素 5,800 4,590.00 26,622,000
ノリタケ 4,600 6,940.00 31,924,000
ＴＯＴＯ 54,700 3,797.00 207,695,900
日本碍子 96,300 1,804.00 173,725,200
日本特殊陶業 69,400 3,433.00 238,250,200
ダントーホールディングス 3,000 959.00 2,877,000 貸付株式数 2,000 株
ＭＡＲＵＷＡ 3,100 29,770.00 92,287,000
品川リフラクトリーズ 10,200 1,705.00 17,391,000
黒崎播磨 1,700 11,230.00 19,091,000
ヨータイ 5,100 1,456.00 7,425,600
東京窯業 4,800 421.00 2,020,800
ニッカトー 2,100 571.00 1,199,100
フジミインコーポレーテッ 22,200 2,929.00 65,023,800
ド
クニミネ工業 1,300 983.00 1,277,900 貸付株式数 900 株
エーアンドエーマテリアル 900 1,263.00 1,136,700
ニチアス 20,900 3,155.00 65,939,500
日本製鉄 381,500 3,457.00 1,318,845,500
神戸製鋼所 171,300 1,731.50 296,605,950
中山製鋼所 19,500 843.00 16,438,500
合同製鐵 4,800 4,560.00 21,888,000
ＪＦＥホールディングス 236,900 2,180.00 516,442,000
東京製鐵 23,900 1,794.00 42,876,600
共英製鋼 9,700 2,080.00 20,176,000
大和工業 16,100 7,462.00 120,138,200
東京鐵鋼 3,800 3,960.00 15,048,000 貸付株式数 1,100 株
大阪製鐵 3,900 1,907.00 7,437,300 貸付株式数 400 株
淀川製鋼所 9,600 3,905.00 37,488,000 貸付株式数 3,700 株
中部鋼鈑 5,600 1,964.00 10,998,400
丸一鋼管 25,900 3,821.00 98,963,900
モリ工業 1,500 4,185.00 6,277,500
大同特殊鋼 10,700 6,827.00 73,048,900
日本高周波 1,800 563.00 1,013,400 貸付株式数 900 株
日本冶金工 6,200 4,180.00 25,916,000
山陽特殊製鋼 8,400 2,616.00 21,974,400
愛知製鋼 4,900 3,435.00 16,831,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本金属 1,200 913.00 1,095,600 貸付株式数 400 株
ミガロホールディングス 700 1,320.00 924,000
大平洋金属 7,300 1,234.00 9,008,200 貸付株式数 2,200 株
新日本電工 42,300 303.00 12,816,900
栗本鉄工所 3,900 3,340.00 13,026,000
虹 技 600 1,142.00 685,200
日本鋳鉄管 500 1,096.00 548,000 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 23,000 2,553.50 58,730,500
三菱製鋼 6,300 1,539.00 9,695,700
日亜鋼業 4,700 308.00 1,447,600
日本精線 1,300 4,705.00 6,116,500 貸付株式数 100 株
エンビプロＨＤ 4,500 631.00 2,839,500 貸付株式数 1,600 株
大紀アルミニウム 10,700 1,207.00 12,914,900
日本軽金属ＨＤ 24,800 1,689.00 41,887,200
三井金属 24,800 4,540.00 112,592,000
東邦亜鉛 5,400 1,198.00 6,469,200 貸付株式数 2,100 株
三菱マテリアル 60,900 2,434.00 148,230,600
住友鉱山 98,800 4,292.00 424,049,600
ＤＯＷＡホールディングス 21,000 5,256.00 110,376,000 貸付株式数 2,200 株
古河機金 11,200 1,872.00 20,966,400
エス・サイエンス 27,700 22.00 609,400 貸付株式数 15,200 株
大阪チタニウム 14,800 2,902.00 42,949,600 貸付株式数 5,900 株
東邦チタニウム 17,600 1,831.00 32,225,600 貸付株式数 7,000 株
ＵＡＣＪ 11,900 3,465.00 41,233,500
ＣＫサンエツ 2,000 3,695.00 7,390,000 貸付株式数 100 株
古河電工 28,400 2,378.50 67,549,400
住友電工 318,800 1,834.00 584,679,200
フジクラ 100,500 1,138.50 114,419,250
ＳＷＣＣ 9,500 2,681.00 25,469,500
タツタ電線 15,000 683.00 10,245,000 貸付株式数 900 株
カナレ電気 800 1,591.00 1,272,800 貸付株式数 100 株
平河ヒューテック 5,400 1,364.00 7,365,600 貸付株式数 1,600 株
いよぎんホールディンク 96,800 955.80 92,521,440
しずおかフィナンシャルク 180,800 1,196.00 216,236,800
ちゅうぎんフィナンシャ 68,500 1,059.00 72,541,500
楽天銀行 28,400 2,558.00 72,647,200 貸付株式数 11,200 株
京都フィナンシャルＧ 25,800 8,849.00 228,304,200
リョービ 9,100 2,915.00 26,526,500 貸付株式数 3,500 株
アーレステイ 5,200 817.00 4,248,400 貸付株式数 2,000 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＲＥホールディングス 31,800 1,909.00 60,706,200
東洋製罐グループＨＤ 50,800 2,294.50 116,560,600
ホッカンホールディングス 4,200 1,575.00 6,615,000
コロナ 4,600 924.00 4,250,400
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 13,400 2,724.00 36,501,600
駒井ハルテック 800 2,216.00 1,772,800
高田機工 300 3,350.00 1,005,000
三和ホールディングス 85,600 2,121.00 181,557,600
文化シヤツタ－ 22,200 1,380.00 30,636,000 貸付株式数 400 株
三協立山 9,700 818.00 7,934,600 貸付株式数 3,500 株
アルインコ 6,400 1,022.00 6,540,800 貸付株式数 1,600 株
東洋シヤツタ－ 1,100 716.00 787,600 貸付株式数 300 株
ＬＩＸＩＬ 133,000 1,805.50 240,131,500
日本フイルコン 3,000 469.00 1,407,000
ノーリツ 14,100 1,498.00 21,121,800
長府製作所 8,400 2,102.00 17,656,800
リンナイ 41,700 3,005.00 125,308,500
ユニプレス 14,800 990.00 14,652,000
ダイニチ工業 2,300 735.00 1,690,500
日東精工 12,300 564.00 6,937,200
三洋工業 500 2,215.00 1,107,500
岡 部 15,100 703.00 10,615,300
ジーテクト 10,800 1,744.00 18,835,200
東 プ レ 15,000 2,002.00 30,030,000
高周波熱錬 13,100 1,003.00 13,139,300 貸付株式数 2,600 株
東京製綱 5,500 1,380.00 7,590,000
サンコール 6,500 475.00 3,087,500 貸付株式数 2,600 株
モリテックスチル 4,100 295.00 1,209,500 貸付株式数 1,600 株
パイオラックス 10,600 2,265.00 24,009,000
エイチワン 8,600 768.00 6,604,800
日本発条 75,400 1,125.00 84,825,000
中央発條 6,300 722.00 4,548,600
アドバネクス 600 929.00 557,400 貸付株式数 400 株
三浦工業 34,800 2,866.00 99,736,800
タ ク マ 28,200 1,632.00 46,022,400
テクノプロ・ホールディン 50,200 3,434.00 172,386,800
グ
アトラグループ 1,400 196.00 274,400 貸付株式数 600 株
アイ・アールジャパンＨＤ 4,400 1,565.00 6,886,000 貸付株式数 1,700 株
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,200 5,880.00 30,576,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストロジック 1,100 505.00 555,500
三機サービス 700 1,117.00 781,900
Ｇｕｎｏｓｙ 6,800 696.00 4,732,800 貸付株式数 1,200 株
デザインワン・ジャパン 1,300 147.00 191,100 貸付株式数 500 株
イー・ガーディアン 3,200 1,539.00 4,924,800
リブセンス 2,100 270.00 567,000 貸付株式数 1,000 株
ジャパンマテリアル 25,900 2,597.00 67,262,300
ベクトル 10,400 1,093.00 11,367,200 貸付株式数 4,100 株
ウチヤマホールディングス 2,000 354.00 708,000 貸付株式数 200 株
チャームケアコーポレー 7,100 1,199.00 8,512,900
ション
キャリアリンク 3,100 2,188.00 6,782,800 貸付株式数 1,200 株
ＩＢＪ 6,500 739.00 4,803,500 貸付株式数 2,600 株
アサンテ 4,100 1,616.00 6,625,600 貸付株式数 1,600 株
バリューＨＲ 7,400 1,498.00 11,085,200 貸付株式数 2,800 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 6,900 2,267.00 15,642,300 貸付株式数 2,700 株
ナー
ライドオンエクスプレスＨ 3,300 1,017.00 3,356,100
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,200 1,723.00 2,067,600
アビスト 700 3,040.00 2,128,000
シグマクシス・ホールディ 11,400 1,326.00 15,116,400
ンク
ウィルグループ 7,100 1,119.00 7,944,900
エスクローＡＪ 5,500 142.00 781,000 貸付株式数 2,200 株
メドピア 7,400 768.00 5,683,200 貸付株式数 2,900 株
レアジョブ 900 967.00 870,300
リクルートホールディング 628,400 5,505.00 3,459,342,000
ス
エラン 11,200 1,019.00 11,412,800
ツ ガ ミ 18,500 1,230.00 22,755,000
オークマ 7,300 6,194.00 45,216,200
芝浦機械 8,300 3,815.00 31,664,500
アマダ 133,200 1,482.50 197,469,000
アイダエンジニア 19,300 870.00 16,791,000
ＦＵＪＩ 39,300 2,506.00 98,485,800
牧野フライス 9,200 5,800.00 53,360,000
オーエスジー 36,800 1,841.00 67,748,800
ダイジェット 500 884.00 442,000 貸付株式数 200 株
旭ダイヤモンド 20,000 919.00 18,380,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＭＧ森精機 50,600 2,656.50 134,418,900 貸付株式数 17,500 株
ソデイツク 20,500 751.00 15,395,500
ディスコ 40,100 32,090.00 1,286,809,000
日東工器 4,000 1,862.00 7,448,000
日進工具 7,700 1,030.00 7,931,000
パンチ工業 4,600 428.00 1,968,800 貸付株式数 2,100 株
冨士ダイス 4,300 655.00 2,816,500 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 2,100 323.00 678,300 貸付株式数 100 株
日本郵政 995,500 1,304.50 1,298,629,750
ベルシステム２４ＨＬＤＧ 9,000 1,664.00 14,976,000
Ｓ
鎌倉新書 7,200 583.00 4,197,600 貸付株式数 3,700 株
(1,300 株 )
ＳＭＮ 900 293.00 263,700
一蔵 600 589.00 353,400 貸付株式数 200 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 634.00 570,600
エアトリ 6,200 1,571.00 9,740,200 貸付株式数 2,400 株
アトラエ 5,000 717.00 3,585,000
ストライク 3,600 3,880.00 13,968,000
ソラスト 23,400 587.00 13,735,800
セラク 2,600 1,339.00 3,481,400 貸付株式数 1,000 株
インソース 18,400 955.00 17,572,000 貸付株式数 4,800 株
豊田自動織機 70,400 12,715.00 895,136,000
豊和工業 2,500 775.00 1,937,500 貸付株式数 1,100 株
石川製作所 1,200 1,203.00 1,443,600 貸付株式数 400 株
リケンＮＰＲ 9,100 1,960.00 17,836,000
東洋機械金属 3,900 667.00 2,601,300
津田駒工業 800 356.00 284,800 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,100 689.00 757,900 貸付株式数 400 株
島精機製作所 13,300 1,534.00 20,402,200
オプトラン 13,700 1,627.00 22,289,900
ＮＣホールディングス 1,100 1,902.00 2,092,200
イワキポンプ 5,600 2,057.00 11,519,200
フリュー 7,900 1,232.00 9,732,800
ヤマシンフィルタ 20,000 345.00 6,900,000 貸付株式数 200 株
日阪製作所 9,100 957.00 8,708,700
やまびこ 13,700 1,486.00 20,358,200
野村マイクロ・サイエンス 2,800 11,430.00 32,004,000
平田機工 4,000 6,380.00 25,520,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 9,200 478.00 4,397,600 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルマエ 3,600 1,826.00 6,573,600 貸付株式数 1,400 株
タツモ 5,000 3,640.00 18,200,000 貸付株式数 2,000 株
ナブテスコ 52,400 2,767.50 145,017,000
三井海洋開発 10,600 1,907.00 20,214,200
レオン自動機 9,700 1,562.00 15,151,400
ＳＭＣ 25,000 74,450.00 1,861,250,000
ホソカワミクロン 5,400 4,250.00 22,950,000
ユニオンツール 3,700 3,385.00 12,524,500
瑞 光 6,000 1,433.00 8,598,000 貸付株式数 2,300 株
オイレス工業 11,300 1,954.00 22,080,200 貸付株式数 3,600 株
日精エーエスビー 3,300 4,985.00 16,450,500
サト－ホールディングス 11,900 2,039.00 24,264,100
技研製作所 7,900 1,858.00 14,678,200 貸付株式数 1,300 株
日本エアーテック 3,900 1,400.00 5,460,000
カ ワ タ 1,500 1,090.00 1,635,000
日精樹脂工業 6,200 1,084.00 6,720,800
オカダアイヨン 1,600 2,320.00 3,712,000 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン 2,700 2,530.00 6,831,000 貸付株式数 800 株
グス
小松製作所 391,000 3,772.00 1,474,852,000
住友重機械 49,400 3,529.00 174,332,600
日立建機 33,300 3,835.00 127,705,500
日 工 12,300 673.00 8,277,900
巴工業 3,300 2,876.00 9,490,800 貸付株式数 1,200 株
井関農機 7,900 1,106.00 8,737,400
ＴＯＷＡ 9,300 7,060.00 65,658,000 貸付株式数 3,700 株
丸山製作所 800 2,531.00 2,024,800
北川鉄工所 3,300 1,316.00 4,342,800
シンニッタン 5,800 251.00 1,455,800
ローツェ 4,400 14,560.00 64,064,000 貸付株式数 1,700 株
タカキタ 1,500 478.00 717,000 貸付株式数 600 株
クボタ 437,800 2,119.00 927,698,200
荏原実業 4,400 2,952.00 12,988,800
東洋エンジニア 12,000 706.00 8,472,000
三菱化工機 3,000 3,285.00 9,855,000
月島ホールディングス 11,300 1,328.00 15,006,400
帝国電機製作所 5,900 3,015.00 17,788,500
東京機械 1,200 440.00 528,000
新東工業 16,900 1,087.00 18,370,300
渋谷工業 7,900 2,537.00 20,042,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイチ コーポレーション 11,600 933.00 10,822,800
小森コーポレーション 21,100 1,169.00 24,665,900
鶴見製作所 6,400 3,565.00 22,816,000
日本ギア工業 1,800 491.00 883,800 貸付株式数 600 株
酒井重工業 1,200 5,870.00 7,044,000
荏原製作所 34,200 8,371.00 286,288,200
石井鉄工所 500 2,729.00 1,364,500
酉島製作所 7,200 2,197.00 15,818,400 貸付株式数 2,500 株
北越工業 8,400 2,249.00 18,891,600 貸付株式数 900 株
ダイキン工業 99,600 22,155.00 2,206,638,000
オルガノ 10,000 6,060.00 60,600,000
ト－ヨ－カネツ 3,200 3,715.00 11,888,000
栗田工業 46,700 5,238.00 244,614,600
椿本チエイン 11,900 3,775.00 44,922,500
大同工業 2,000 737.00 1,474,000
日 機 装 19,200 1,006.00 19,315,200
木村化工機 6,400 716.00 4,582,400
レイズネクスト 11,700 1,388.00 16,239,600
アネスト岩田 12,900 1,094.00 14,112,600
ダイフク 140,800 2,783.00 391,846,400
サムコ 2,200 4,785.00 10,527,000 貸付株式数 800 株
加藤製作所 2,400 1,247.00 2,992,800
油研工業 800 2,120.00 1,696,000
タダノ 48,100 1,154.50 55,531,450
フジテック 19,500 3,429.00 66,865,500
ＣＫＤ 23,100 2,409.00 55,647,900
平和 24,600 2,104.00 51,758,400
理想科学工業 6,700 2,761.00 18,498,700
ＳＡＮＫＹＯ 20,500 6,388.00 130,954,000
日本金銭機械 10,100 1,121.00 11,322,100 貸付株式数 3,300 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,200 2,383.00 10,008,600
フクシマガリレイ 5,400 4,900.00 26,460,000
オーイズミ 1,700 397.00 674,900 貸付株式数 1,000 株
ダイコク電機 4,100 3,455.00 14,165,500 貸付株式数 1,700 株
竹内製作所 15,100 4,325.00 65,307,500
ア マ ノ 23,700 3,147.00 74,583,900
ＪＵＫＩ 13,000 505.00 6,565,000 貸付株式数 1,900 株
サンデン 6,700 168.00 1,125,600 貸付株式数 4,200 株
ジャノメ 8,400 717.00 6,022,800
ブラザー工業 111,500 2,496.00 278,304,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マックス 11,700 2,814.00 32,923,800
モリタホールディングス 14,500 1,526.00 22,127,000
グローリー 20,000 2,770.00 55,400,000
新晃工業 8,400 2,479.00 20,823,600
大和冷機工業 12,700 1,442.00 18,313,400
セガサミーホールディング 74,500 2,147.50 159,988,750
ス
ＴＰＲ 10,600 1,729.00 18,327,400
ツバキ・ナカシマ 16,700 742.00 12,391,400 貸付株式数 6,400 株
ホシザキ 49,200 4,709.00 231,682,800
大豊工業 7,200 873.00 6,285,600
日本精工 154,500 775.10 119,752,950
Ｎ Ｔ Ｎ 181,000 276.90 50,118,900
ジェイテクト 74,300 1,355.50 100,713,650
不 二 越 6,200 3,785.00 23,467,000
ミネベアミツミ 145,100 2,813.00 408,166,300
日本トムソン 22,800 590.00 13,452,000
Ｔ Ｈ Ｋ 48,100 2,953.50 142,063,350
ユーシン精機 6,600 672.00 4,435,200
前澤給装工業 6,300 1,291.00 8,133,300 貸付株式数 1,000 株
イーグル工業 9,200 1,657.00 15,244,400
前澤工業 2,600 979.00 2,545,400
日本ピラ－工業 7,700 4,600.00 35,420,000
キッツ 27,900 1,143.00 31,889,700
日 立 405,600 10,285.00 4,171,596,000
三菱電機 928,300 2,009.00 1,864,954,700
富士電機 50,700 6,201.00 314,390,700
東洋電機製造 1,500 936.00 1,404,000
安川電機 90,600 5,673.00 513,973,800
シンフォニア テクノロ 9,200 2,064.00 18,988,800
ジー
明 電 舎 15,500 2,447.00 37,928,500
オリジン 1,000 1,216.00 1,216,000
山洋電気 3,600 6,090.00 21,924,000
デンヨー 6,400 2,160.00 13,824,000
ＰＨＣホールディングス 15,500 1,485.00 23,017,500
ソシオネクスト 12,100 13,250.00 160,325,000
ベイカレントコンサルティ 62,400 4,976.00 310,502,400
ング
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ 1,800 1,278.00 2,300,400
ＤＧＳ
アイモバイル 11,300 459.00 5,186,700
キャリアインデックス 1,600 233.00 372,800 貸付株式数 200 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,700 1,253.00 3,383,100 貸付株式数 600 株
船場 1,000 895.00 895,000 貸付株式数 200 株
ジャパンエレベーターＳＨ 27,500 2,350.00 64,625,000
Ｄ
フルテック 600 1,235.00 741,000
グリーンズ 1,700 1,941.00 3,299,700 貸付株式数 700 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 1,300 855.00 1,111,500 貸付株式数 100 株
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 1,400 302.00 422,800 貸付株式数 600 株
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ 600 687.00 412,200 貸付株式数 100 株
Ｇ
ウェルビー 4,200 745.00 3,129,000
エル・ティー・エス 1,000 3,885.00 3,885,000 貸付株式数 300 株
ミダックホールディングス 5,100 1,752.00 8,935,200 貸付株式数 1,800 株
キュービーネットＨＬＤＧ 4,000 1,521.00 6,084,000
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 11,500 302.00 3,473,000
三桜工業 12,600 873.00 10,999,800
マキタ 95,100 3,924.00 373,172,400
東芝テック 10,700 2,909.00 31,126,300
芝浦メカトロニクス 4,700 6,700.00 31,490,000 貸付株式数 1,800 株
マブチモーター 20,700 4,648.00 96,213,600
ニデック 184,100 5,604.00 1,031,696,400
ユーエムシーエレクトロニ 5,200 383.00 1,991,600 貸付株式数 2,200 株
クス
トレックス・セミコンダク 4,300 2,004.00 8,617,200 貸付株式数 1,700 株
ター
東光高岳 5,000 2,069.00 10,345,000
ダブル・スコープ 23,900 920.00 21,988,000 貸付株式数 9,500 株
宮越ホールディングス 3,700 1,246.00 4,610,200 貸付株式数 1,400 株
ダイヘン 8,400 5,830.00 48,972,000
ヤーマン 14,400 1,061.00 15,278,400 貸付株式数 5,700 株
(500 株 )
ＪＶＣケンウッド 65,800 767.00 50,468,600
ミマキエンジニアリング 7,900 969.00 7,655,100
Ｉ－ＰＥＸ 5,700 1,824.00 10,396,800 貸付株式数 900 株
大崎電気 18,300 657.00 12,023,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オムロン 63,700 6,199.00 394,876,300
日東工業 11,200 3,590.00 40,208,000
ＩＤＥＣ 12,300 2,825.00 34,747,500
正興電機製作所 1,500 1,141.00 1,711,500
不二電機工業 900 1,132.00 1,018,800 貸付株式数 400 株
ジーエス・ユアサ コーポ 27,400 2,173.50 59,553,900 貸付株式数 10,900 株
サクサホールディングス 1,100 2,700.00 2,970,000
メルコホールディングス 2,600 3,460.00 8,996,000
テクノメディカ 2,000 2,435.00 4,870,000 貸付株式数 500 株
ダイヤモンドエレクトリク 3,100 714.00 2,213,400 貸付株式数 1,200 株
ＨＤ
日本電気 109,500 8,240.00 902,280,000
富 士 通 76,700 21,120.00 1,619,904,000
沖 電 気 37,700 956.00 36,041,200
岩崎通信機 2,100 756.00 1,587,600
電気興業 3,700 2,418.00 8,946,600
サンケン電気 7,700 7,555.00 58,173,500
ナカヨ 700 1,203.00 842,100 貸付株式数 300 株
アイホン 4,500 2,768.00 12,456,000
ルネサスエレクトロニクス 544,300 2,603.50 1,417,085,050
セイコーエプソン 107,000 2,198.00 235,186,000
ワコム 63,400 688.00 43,619,200 貸付株式数 22,600 株
アルバック 19,800 6,508.00 128,858,400
アクセル 2,900 2,110.00 6,119,000 貸付株式数 800 株
ＥＩＺＯ 6,100 4,875.00 29,737,500
ジャパンディスプレイ 61,700 29.00 1,789,300
日本信号 18,900 957.00 18,087,300
京三製作所 17,500 476.00 8,330,000
能美防災 11,300 1,885.00 21,300,500
ホーチキ 6,200 1,653.00 10,248,600
星和電機 2,000 486.00 972,000 貸付株式数 1,000 株
エレコム 19,900 1,624.00 32,317,600
パナソニック ホールディ 985,200 1,530.00 1,507,356,000
ンク
シャープ 140,600 925.60 130,139,360 貸付株式数 56,100 株
(1,200 株 )
アンリツ 58,700 1,283.50 75,341,450
富士通ゼネラル 23,600 2,710.00 63,956,000
ソニーグループ 584,000 12,820.00 7,486,880,000 ※
Ｔ Ｄ Ｋ 132,100 6,870.00 907,527,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
帝国通信工業 3,600 1,964.00 7,070,400
タムラ製作所 33,200 569.00 18,890,800 貸付株式数 1,500 株
アルプスアルパイン 74,500 1,295.50 96,514,750
池上通信機 1,400 928.00 1,299,200 貸付株式数 700 株
日本電波工業 10,000 1,250.00 12,500,000 貸付株式数 200 株
鈴木 4,500 1,234.00 5,553,000
メイコー 8,300 4,355.00 36,146,500
日本トリム 1,900 3,105.00 5,899,500
ローランド ディー． 4,600 3,615.00 16,629,000
ジー．
フオスタ－電機 6,200 1,112.00 6,894,400
Ｓ Ｍ Ｋ 2,200 2,516.00 5,535,200
ヨコオ 7,400 1,566.00 11,588,400
ティアック 7,400 102.00 754,800 貸付株式数 2,800 株
ホシデン 19,000 1,808.00 34,352,000
ヒロセ電機 12,300 16,550.00 203,565,000
日本航空電子 19,900 2,947.00 58,645,300
Ｔ Ｏ Ａ 9,500 1,050.00 9,975,000
マクセル 18,400 1,658.00 30,507,200
古野電気 10,800 1,810.00 19,548,000
スミダコーポレーション 11,200 1,182.00 13,238,400
アイコム 3,200 3,260.00 10,432,000 貸付株式数 1,000 株
リオン 3,400 2,229.00 7,578,600
横河電機 91,200 2,801.00 255,451,200
新電元工業 3,200 3,055.00 9,776,000
アズビル 57,700 4,772.00 275,344,400
東亜ディーケーケー 2,100 880.00 1,848,000
日本光電工業 35,400 3,712.00 131,404,800
チ ノ ー 3,400 2,066.00 7,024,400 貸付株式数 1,100 株
共和電業 4,200 435.00 1,827,000
日本電子材料 5,100 1,572.00 8,017,200
堀場製作所 15,800 9,957.00 157,320,600
アドバンテスト 236,500 4,681.00 1,107,056,500
小野測器 1,800 454.00 817,200
エスペック 6,600 2,362.00 15,589,200
キーエンス 82,600 63,350.00 5,232,710,000 ※
日置電機 3,900 6,560.00 25,584,000
シスメックス 71,200 8,181.00 582,487,200
日本マイクロニクス 14,800 3,835.00 56,758,000
メガチップス 6,500 4,230.00 27,495,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,500 3,700.00 16,650,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ 8,300 627.00 5,204,100 貸付株式数 1,300 株
Ｐ
澤藤電機 500 1,259.00 629,500 貸付株式数 300 株
デンソー 681,300 2,314.00 1,576,528,200
原田工業 2,000 782.00 1,564,000 貸付株式数 500 株
コーセル 9,900 1,264.00 12,513,600
イリソ電子工業 7,600 3,975.00 30,210,000
オプテックスグループ 15,200 1,712.00 26,022,400
千代田インテグレ 3,200 3,040.00 9,728,000
レーザーテック 37,800 33,040.00 1,248,912,000
スタンレー電気 52,900 2,736.00 144,734,400
ウシオ電機 42,000 1,905.00 80,010,000
岡谷電機 3,400 299.00 1,016,600 貸付株式数 1,600 株
ヘリオステクノＨ 4,600 500.00 2,300,000 貸付株式数 2,300 株
エノモト 1,200 1,585.00 1,902,000 貸付株式数 600 株
日本セラミック 6,700 2,934.00 19,657,800
遠藤照明 2,100 1,285.00 2,698,500
古河電池 6,100 892.00 5,441,200
双信電機 1,800 327.00 588,600 貸付株式数 900 株
山一電機 7,400 1,895.00 14,023,000
図 研 7,200 4,240.00 30,528,000
日本電子 20,700 5,862.00 121,343,400
カ シ オ 59,700 1,249.00 74,565,300
ファナック 402,600 4,114.00 1,656,296,400
日本シイエムケイ 17,500 751.00 13,142,500
エンプラス 2,400 13,340.00 32,016,000 貸付株式数 900 株
大真空 12,300 848.00 10,430,400 貸付株式数 2,100 株
ロ ー ム 152,700 2,825.50 431,453,850
浜松ホトニクス 66,300 5,856.00 388,252,800
三井ハイテック 7,300 7,399.00 54,012,700 貸付株式数 3,000 株
新光電気工業 29,200 5,519.00 161,154,800
京 セ ラ 128,300 8,190.00 1,050,777,000
協栄産業 500 2,477.00 1,238,500 貸付株式数 200 株
太陽誘電 40,200 3,834.00 154,126,800
村田製作所 751,300 2,883.50 2,166,373,550
双葉電子工業 15,700 553.00 8,682,100
日東電工 53,200 10,515.00 559,398,000
北陸電気工業 1,700 1,402.00 2,383,400
東海理化電機 23,300 2,478.00 57,737,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニチコン 21,700 1,471.00 31,920,700
日本ケミコン 8,800 1,385.00 12,188,000
Ｋ Ｏ Ａ 12,500 1,619.00 20,237,500 貸付株式数 3,800 株
三井Ｅ＆Ｓ 21,700 543.00 11,783,100
日立造船 73,600 901.00 66,313,600
三菱重工業 145,900 8,268.00 1,206,301,200
川崎重工業 67,400 3,363.00 226,666,200
ＩＨＩ 62,100 2,856.00 177,357,600
名村造船所 18,000 1,029.00 18,522,000 貸付株式数 1,700 株
サノヤスホールディングス 7,400 138.00 1,021,200 貸付株式数 1,900 株
スプリックス 1,300 790.00 1,027,000
マネジメントソリューショ 3,600 2,919.00 10,508,400 貸付株式数 1,400 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 2,000 383.00 766,000 貸付株式数 200 株
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ 1,400 348.00 487,200 貸付株式数 500 株
テノ．ホールディングス 600 478.00 286,800 貸付株式数 200 株
フロンティア・マネジメン 2,100 1,565.00 3,286,500
ト
ピアラ 900 323.00 290,700
コプロ・ホールディングス 1,500 1,469.00 2,203,500 貸付株式数 200 株
ギークス 600 464.00 278,400 貸付株式数 200 株
アンビスホールディングス 9,100 2,875.00 26,162,500
カーブスホールディングス 23,100 667.00 15,407,700
フォーラムエンジニアリン 11,600 795.00 9,222,000
グ
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ 2,900 1,115.00 3,233,500
ＪＡＰ
日本車輌 2,800 2,094.00 5,863,200 貸付株式数 300 株
三菱ロジスネクスト 13,200 1,324.00 17,476,800
近畿車輌 700 1,755.00 1,228,500 貸付株式数 300 株
一家ホールディングス 1,200 672.00 806,400 貸付株式数 600 株
フルサト・マルカＨＤ 7,800 2,700.00 21,060,000
ヤマエグループＨＤ 4,900 3,465.00 16,978,500
ジャパンクラフトホール 2,800 178.00 498,400 貸付株式数 1,800 株
ディ
ＦＰＧ 27,500 1,628.00 44,770,000
島根銀行 1,400 514.00 719,600 貸付株式数 800 株
じもとホールディングス 4,100 557.00 2,283,700
全国保証 21,300 4,997.00 106,436,100
めぶきフィナンシャルＧ 403,900 445.00 179,735,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンインベストメント 6,700 1,579.00 10,579,300 貸付株式数 2,500 株
Ａ
東京きらぼしＦＧ 10,400 4,300.00 44,720,000
九州フィナンシャルＧ 157,500 832.80 131,166,000
かんぽ生命保険 80,900 2,765.00 223,688,500
ゆうちょ銀行 893,800 1,459.50 1,304,501,100 貸付株式数 25,200 株
あんしん保証 2,100 250.00 525,000 貸付株式数 600 株
富山第一銀行 25,800 787.00 20,304,600
コンコルディア・フィナン 436,600 693.90 302,956,740
シャル
ジェイリース 2,100 1,867.00 3,920,700 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルＨＤ 45,900 1,633.00 74,954,700
イントラスト 1,800 851.00 1,531,800
日本モーゲージサービス 2,700 527.00 1,422,900 貸付株式数 1,200 株
Ｃａｓａ 2,000 878.00 1,756,000 貸付株式数 700 株
アルヒ 7,700 837.00 6,444,900
プレミアグループ 13,700 1,769.00 24,235,300
日産自動車 1,173,200 582.90 683,858,280
いすゞ自動車 240,100 1,955.50 469,515,550
トヨタ自動車 4,533,800 2,794.50 12,669,704,100 ※
日野自動車 124,200 477.40 59,293,080
三菱自動車工業 322,200 481.40 155,107,080
エフテック 3,200 636.00 2,035,200 貸付株式数 1,200 株
レシップホールディングス 1,900 586.00 1,113,400
ＧＭＢ 900 1,325.00 1,192,500 貸付株式数 400 株
ファルテック 800 548.00 438,400
武蔵精密工業 20,200 1,614.00 32,602,800
日産車体 9,700 896.00 8,691,200 貸付株式数 400 株
新明和工業 23,800 1,184.00 28,179,200
極東開発工業 13,700 1,900.00 26,030,000
トピー工業 6,700 2,763.00 18,512,100
ティラド 1,800 3,165.00 5,697,000
タチエス 15,200 1,760.00 26,752,000
Ｎ Ｏ Ｋ 32,100 1,885.00 60,508,500
フタバ産業 22,100 856.00 18,917,600
カヤバ 8,000 4,755.00 38,040,000
市光工業 14,900 539.00 8,031,100
大同メタル工業 16,000 579.00 9,264,000
プレス工業 33,000 620.00 20,460,000
ミクニ 5,800 456.00 2,644,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平洋工業 18,900 1,397.00 26,403,300 貸付株式数 4,700 株
河西工業 7,200 221.00 1,591,200 貸付株式数 2,800 株
アイシン 63,700 5,451.00 347,228,700
マ ツ ダ 273,200 1,578.50 431,246,200
今仙電機製作所 2,800 614.00 1,719,200
本田技研 2,013,700 1,509.00 3,038,673,300
スズキ 151,700 6,021.00 913,385,700
ＳＵＢＡＲＵ 261,300 2,621.00 684,867,300
安永 2,000 708.00 1,416,000 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 119,000 3,777.00 449,463,000
小糸製作所 89,400 2,236.50 199,943,100
ＴＢＫ 4,900 388.00 1,901,200
エクセディ 13,500 2,548.00 34,398,000
ミツバ 15,400 933.00 14,368,200
豊田合成 24,100 2,958.00 71,287,800
愛三工業 13,600 1,312.00 17,843,200
盟和産業 600 993.00 595,800 貸付株式数 200 株
日本プラスト 3,800 572.00 2,173,600
ヨ ロ ズ 7,700 902.00 6,945,400 貸付株式数 2,700 株
エフ・シー・シー 14,700 1,828.00 26,871,600
新家工業 1,000 2,893.00 2,893,000
シマノ 33,500 22,755.00 762,292,500
テイ・エス テック 29,400 1,826.00 53,684,400
３３ＦＧ 7,400 1,868.00 13,823,200
第四北越フィナンシャルＧ 12,800 3,940.00 50,432,000
ひろぎんＨＬＤＧＳ 115,800 927.00 107,346,600
マーキュリアホールディン 2,400 807.00 1,936,800 貸付株式数 100 株
グス
おきなわＦＧ 7,000 2,398.00 16,786,000
ダイレクトマケティングミ 8,800 461.00 4,056,800
クス
ポピンズ 1,300 1,141.00 1,483,300
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,600 2,141.00 14,130,600
コンフィデンス・インター 400 1,543.00 617,200 貸付株式数 100 株
ワーク
十六ＦＧ 10,600 3,830.00 40,598,000
北國ＦＨＤ 8,600 4,530.00 38,958,000
ネットプロＨＤ 27,000 243.00 6,561,000
プロクレアホールディング 9,300 1,897.00 17,642,100
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あいちフィナンシャルグル 12,500 2,345.00 29,312,500
ジャムコ 3,500 1,488.00 5,208,000 貸付株式数 1,300 株
小 野 建 8,500 1,687.00 14,339,500
はるやまＨＬＤＧＳ 2,200 528.00 1,161,600 貸付株式数 1,100 株
南 陽 1,000 2,058.00 2,058,000
ノ ジ マ 25,300 1,396.00 35,318,800
佐鳥電機 4,200 1,964.00 8,248,800
カッパ・クリエイト 13,600 1,654.00 22,494,400 貸付株式数 5,100 株
エコートレーディング 900 1,492.00 1,342,800 貸付株式数 400 株
伯東 5,000 5,470.00 27,350,000 貸付株式数 1,900 株
コンドーテック 6,600 1,169.00 7,715,400 貸付株式数 2,200 株
中山福 2,500 357.00 892,500
ライトオン 3,600 471.00 1,695,600 貸付株式数 1,700 株
ナガイレーベン 11,000 2,272.00 24,992,000
三菱食品 8,100 4,860.00 39,366,000
良品計画 95,400 2,336.50 222,902,100
パリミキホールディングス 5,900 519.00 3,062,100
松田産業 6,600 2,557.00 16,876,200
第一興商 33,800 2,235.00 75,543,000
メディパルＨＤ 90,500 2,340.00 211,770,000
アドヴァングループ 8,200 1,039.00 8,519,800
ＳＰＫ 3,900 1,829.00 7,133,100
萩原電気ＨＬＤＧＳ 3,700 4,940.00 18,278,000
アルビス 2,800 2,581.00 7,226,800 貸付株式数 1,100 株
アズワン 13,700 5,072.00 69,486,400
スズデン 3,000 2,283.00 6,849,000
尾家産業 1,200 1,890.00 2,268,000 貸付株式数 100 株
シモジマ 5,900 1,262.00 7,445,800 貸付株式数 200 株
ドウシシャ 8,000 2,110.00 16,880,000
小津産業 1,100 1,600.00 1,760,000 貸付株式数 600 株
コナカ 5,200 413.00 2,147,600
高速 5,100 2,039.00 10,398,900
ハウス ローゼ 600 1,605.00 963,000
Ｇ－７ホールディングス 9,500 1,203.00 11,428,500
たけびし 3,300 1,888.00 6,230,400
イオン北海道 25,800 892.00 23,013,600 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ 14,200 723.00 10,266,600 貸付株式数 5,600 株
ヒマラヤ 1,500 918.00 1,377,000 貸付株式数 900 株
コーナン商事 10,700 3,700.00 39,590,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネットワンシステムズ 33,400 2,056.00 68,670,400
エコス 3,200 2,227.00 7,126,400
ワタミ 9,200 1,040.00 9,568,000 貸付株式数 3,900 株
マルシェ 1,700 273.00 464,100 貸付株式数 300 株
リックス 1,500 3,280.00 4,920,000
システムソフト 28,000 67.00 1,876,000 貸付株式数 1,500 株
パンパシフィックＨＤ 176,400 3,204.00 565,185,600
丸文 7,800 1,508.00 11,762,400
西松屋チェーン 17,200 2,157.00 37,100,400 貸付株式数 7,200 株
ゼンショーホールディング 43,000 8,214.00 353,202,000
ス
ハピネット 7,400 2,577.00 19,069,800
幸楽苑ホールディングス 6,300 1,159.00 7,301,700 貸付株式数 2,500 株
ハークスレイ 1,700 689.00 1,171,300
橋本総業ＨＬＤＧＳ 3,400 1,200.00 4,080,000
日本ライフライン 25,600 1,164.00 29,798,400
サイゼリヤ 12,900 5,740.00 74,046,000
タカショー 7,500 550.00 4,125,000 貸付株式数 2,900 株
ＶＴホールディングス 33,000 524.00 17,292,000
アルゴグラフィックス 7,600 3,735.00 28,386,000
魚力 3,000 2,205.00 6,615,000 貸付株式数 900 株
ＩＤＯＭ 23,100 922.00 21,298,200
日本エム・ディ・エム 6,500 703.00 4,569,500
ポプラ 1,200 196.00 235,200 貸付株式数 200 株
フジ・コーポレーション 4,300 1,600.00 6,880,000
ユナイテッドアローズ 10,300 1,959.00 20,177,700 貸付株式数 2,900 株
進和 5,400 2,499.00 13,494,600 貸付株式数 2,000 株
エスケイジャパン 1,200 811.00 973,200
ダイトロン 3,400 2,964.00 10,077,600
ハイデイ日高 12,900 2,749.00 35,462,100 貸付株式数 4,700 株
シークス 12,500 1,518.00 18,975,000 貸付株式数 4,900 株
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩ 2,700 159.00 429,300
ＯＮ Ｈ
コロワイド 37,500 2,234.00 83,775,000 貸付株式数 15,000 株
田中商事 1,300 700.00 910,000 貸付株式数 100 株
オーハシテクニカ 4,600 1,748.00 8,040,800
壱番屋 6,900 5,330.00 36,777,000 貸付株式数 100 株
白銅 2,400 2,299.00 5,517,600 貸付株式数 1,100 株
トップカルチャー 1,600 170.00 272,000 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＬＡＮＴ 1,100 1,430.00 1,573,000
スギホールディングス 17,600 6,414.00 112,886,400
ダイコー通産 500 1,194.00 597,000 貸付株式数 200 株
薬王堂ホールディングス 4,200 2,711.00 11,386,200
島津製作所 109,700 3,835.00 420,699,500
Ｊ Ｍ Ｓ 7,500 517.00 3,877,500
クボテック 1,200 277.00 332,400 貸付株式数 400 株
長野計器 6,000 2,083.00 12,498,000
ブイ・テクノロジー 4,400 2,657.00 11,690,800
スター精密 15,600 1,877.00 29,281,200
東京計器 6,300 1,762.00 11,100,600 貸付株式数 1,600 株
愛知時計 3,600 2,352.00 8,467,200
インターアクション 4,000 1,016.00 4,064,000 貸付株式数 1,200 株
オーバル 4,000 486.00 1,944,000 貸付株式数 1,600 株
東京精密 16,900 8,577.00 144,951,300
マニー 33,000 2,193.00 72,369,000
ニコン 119,400 1,424.50 170,085,300
トプコン 40,100 1,517.00 60,831,700
オリンパス 508,300 2,166.00 1,100,977,800
理研計器 5,800 6,630.00 38,454,000
ＳＣＲＥＥＮホールディン 28,200 10,770.00 303,714,000
グス
キヤノン電子 9,100 1,971.00 17,936,100
タムロン 5,100 4,415.00 22,516,500
ＨＯＹＡ 164,000 16,665.00 2,733,060,000
シ ー ド 2,300 852.00 1,959,600
ノーリツ鋼機 7,800 2,993.00 23,345,400
Ａ＆Ｄホロンホールディン 12,000 1,870.00 22,440,000
グス
朝日インテック 92,200 2,866.50 264,291,300 貸付株式数 22,300 株
キヤノン 411,900 3,807.00 1,568,103,300 貸付株式数 159,400 株
リ コ ー 207,100 1,207.00 249,969,700
シチズン時計 76,000 867.00 65,892,000
リズム 1,000 2,491.00 2,491,000 貸付株式数 400 株
大研医器 3,800 516.00 1,960,800
メニコン 28,400 2,154.00 61,173,600
シンシア 500 561.00 280,500 貸付株式数 200 株
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 6,700 167.00 1,118,900
中本パックス 1,500 1,634.00 2,451,000 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スノーピーク 11,800 1,012.00 11,941,600 貸付株式数 4,800 株
(100 株 )
パラマウントベッドＨＤ 17,100 2,763.00 47,247,300
トランザクション 5,400 2,112.00 11,404,800 貸付株式数 1,900 株
粧美堂 1,200 612.00 734,400
ニホンフラッシュ 7,700 896.00 6,899,200
前田工繊 6,900 2,959.00 20,417,100 貸付株式数 2,600 株
永大産業 5,300 222.00 1,176,600
アートネイチャー 7,400 790.00 5,846,000
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 226,200 2,943.00 665,706,600
アイフィスジャパン 1,400 625.00 875,000
ＳＨＯＥＩ 18,700 1,985.00 37,119,500
フランスベッドＨＬＤＧＳ 10,600 1,251.00 13,260,600 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 13,300 697.00 9,270,100
パイロットコーポレーショ 11,600 4,469.00 51,840,400
ン
萩原工業 5,500 1,591.00 8,750,500 貸付株式数 1,900 株
(500 株 )
エイベックス 14,100 1,392.00 19,627,200
フジシールインターナショ 16,700 1,675.00 27,972,500
ナル
タカラトミー 37,600 2,078.50 78,151,600
広済堂ホールディングス 18,500 635.00 11,747,500 貸付株式数 1,400 株
エステールホールディング 1,000 629.00 629,000 貸付株式数 700 株
ス
レック 10,500 994.00 10,437,000
タカノ 1,700 842.00 1,431,400 貸付株式数 800 株
三光合成 10,400 540.00 5,616,000
プロネクサス 8,500 1,209.00 10,276,500
ホクシン 3,400 117.00 397,800 貸付株式数 2,000 株
ウッドワン 1,700 982.00 1,669,400 貸付株式数 600 株
き も と 7,600 191.00 1,451,600
ＴＯＰＰＡＮホールディン 101,500 3,464.00 351,596,000
グス
大日本印刷 90,300 4,153.00 375,015,900
共同印刷 2,300 3,600.00 8,280,000
ＮＩＳＳＨＡ 14,100 1,475.00 20,797,500
光村印刷 400 1,266.00 506,400
藤森工業 6,500 3,885.00 25,252,500
ヴィア・ホールディングス 7,100 215.00 1,526,500 貸付株式数 2,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ 5,300 2,460.00 13,038,000
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 5,300 1,580.00 8,374,000 貸付株式数 2,000 株
未来工業 2,900 3,145.00 9,120,500
アシックス 70,400 5,290.00 372,416,000
ツ ツ ミ 1,900 2,144.00 4,073,600
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 1,700 644.00 1,094,800 貸付株式数 200 株
ジェイ エス ピー 5,800 1,783.00 10,341,400 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ 10,400 2,776.00 28,870,400
ローランド 6,100 4,540.00 27,694,000
エフピコ 15,700 2,791.00 43,818,700
小松ウオール工業 3,300 2,927.00 9,659,100
ヤマハ 52,100 3,461.00 180,318,100
河合楽器 2,500 3,155.00 7,887,500
クリナップ 7,900 696.00 5,498,400
ピジヨン 52,600 1,659.00 87,263,400
天馬 6,000 2,336.00 14,016,000
キングジム 7,100 870.00 6,177,000 貸付株式数 2,200 株
象印マホービン 22,400 1,556.00 34,854,400
リンテック 16,600 2,494.00 41,400,400
信越ポリマー 17,800 1,429.00 25,436,200
東 リ 11,300 338.00 3,819,400
イトーキ 16,900 1,320.00 22,308,000
任 天 堂 521,300 6,912.00 3,603,225,600
三菱鉛筆 11,700 1,888.00 22,089,600
松 風 3,700 2,673.00 9,890,100
タカラスタンダ－ド 17,300 1,777.00 30,742,100
コ ク ヨ 33,800 2,302.50 77,824,500
ナカバヤシ 8,700 528.00 4,593,600
ニ フ コ 24,800 3,612.00 89,577,600
立川ブラインド 3,800 1,484.00 5,639,200 貸付株式数 1,500 株
グローブライド 7,400 2,024.00 14,977,600
オカムラ 24,800 2,131.00 52,848,800
バルカー 6,900 3,905.00 26,944,500
ＭＵＴＯＨホールディング 600 1,930.00 1,158,000
ス
伊 藤 忠 587,300 5,738.00 3,369,927,400
丸 紅 728,400 2,307.00 1,680,418,800
スクロール 13,000 925.00 12,025,000
高 島 3,300 957.00 3,158,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヨンドシーホールディング 8,300 1,955.00 16,226,500 貸付株式数 100 株
ス
三陽商会 2,700 2,698.00 7,284,600 貸付株式数 200 株
長瀬産業 40,000 2,323.50 92,940,000
ナイガイ 1,500 269.00 403,500 貸付株式数 600 株
(100 株 )
蝶 理 5,500 2,785.00 15,317,500
豊田通商 76,500 8,190.00 626,535,000
オンワ－ドホールディング 48,700 501.00 24,398,700
ス
三共生興 12,100 742.00 8,978,200
兼 松 36,500 2,054.00 74,971,000
美 津 濃 8,200 4,045.00 33,169,000
ツカモトコーポレーション 700 1,223.00 856,100
ルックホールディングス 2,000 2,483.00 4,966,000 貸付株式数 800 株
三井物産 658,200 5,392.00 3,549,014,400
日本紙パルプ 4,200 4,995.00 20,979,000
東京エレクトロン 174,800 24,025.00 4,199,570,000
カメイ 9,300 1,705.00 15,856,500
東都水産 300 6,860.00 2,058,000 貸付株式数 100 株
ＯＵＧホールディングス 900 2,390.00 2,151,000
スターゼン 6,200 2,463.00 15,270,600
セイコーグループ 11,500 2,505.00 28,807,500
山 善 26,500 1,200.00 31,800,000
椿本興業 1,800 6,040.00 10,872,000
住友商事 528,900 3,100.00 1,639,590,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 27,100 4,273.00 115,798,300
内田洋行 3,500 7,200.00 25,200,000
三菱商事 577,100 6,886.00 3,973,910,600
第一実業 8,200 1,916.00 15,711,200
キヤノンマーケティングＪ 20,200 3,731.00 75,366,200
ＰＮ
西華産業 3,500 2,677.00 9,369,500
佐藤商事 6,000 1,524.00 9,144,000
菱洋エレクトロ 8,300 3,710.00 30,793,000
東京産業 8,100 869.00 7,038,900
ユアサ商事 6,800 4,430.00 30,124,000
神鋼商事 2,200 5,710.00 12,562,000
トルク 2,500 287.00 717,500 貸付株式数 1,000 株
阪和興業 15,700 4,560.00 71,592,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
正栄食品 5,800 4,515.00 26,187,000 貸付株式数 2,100 株
カナデン 6,600 1,473.00 9,721,800
ＲＹＯＤＥＮ 7,000 2,606.00 18,242,000 貸付株式数 2,400 株
ニプロ 68,700 1,118.00 76,806,600
岩谷産業 19,900 7,106.00 141,409,400
ナイス 2,500 1,619.00 4,047,500
ニチモウ 800 4,095.00 3,276,000
極東貿易 5,200 1,888.00 9,817,600 貸付株式数 400 株
アステナホールディングス 16,400 497.00 8,150,800 貸付株式数 5,100 株
三愛オブリ 21,000 1,617.00 33,957,000
稲畑産業 17,300 3,165.00 54,754,500
ＧＳＩクレオス 4,700 2,052.00 9,644,400
明和産業 10,300 659.00 6,787,700
クワザワホールディングス 1,700 689.00 1,171,300
ゴ－ルドウイン 14,600 11,535.00 168,411,000
ユニ・チヤ－ム 172,500 4,763.00 821,617,500
デサント 14,300 4,255.00 60,846,500
キ ン グ 1,700 674.00 1,145,800
ワ キ タ 14,500 1,485.00 21,532,500
ヤマトインタ－ナシヨナル 3,500 300.00 1,050,000
東邦ホールディングス 24,100 3,230.00 77,843,000 貸付株式数 7,900 株
サンゲツ 20,100 2,868.00 57,646,800
ミツウロコグループ 11,100 1,312.00 14,563,200
シナネンホールディングス 2,400 4,065.00 9,756,000
伊藤忠エネクス 21,600 1,528.00 33,004,800
サンリオ 24,800 6,069.00 150,511,200
サンワ テクノス 4,500 2,233.00 10,048,500
リョーサン 6,200 4,945.00 30,659,000
新光商事 11,700 1,208.00 14,133,600
トーホー 3,400 3,095.00 10,523,000 貸付株式数 1,100 株
三信電気 3,500 2,296.00 8,036,000
東陽テクニカ 8,800 1,388.00 12,214,400
モスフード サービス 12,700 3,335.00 42,354,500
加賀電子 8,000 6,630.00 53,040,000
三益半導体 6,600 2,776.00 18,321,600
都築電気 4,300 2,093.00 8,999,900 貸付株式数 1,600 株
ソーダニツカ 6,500 1,034.00 6,721,000
立花エレテック 5,800 2,905.00 16,849,000 貸付株式数 2,000 株
木曽路 13,200 2,491.00 32,881,200 貸付株式数 1,500 株
ＳＲＳホールディングス 14,100 1,037.00 14,621,700 貸付株式数 5,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千 趣 会 15,700 398.00 6,248,600 貸付株式数 6,000 株
タカキユー 3,300 80.00 264,000 貸付株式数 600 株
リテールパートナーズ 12,900 1,778.00 22,936,200 貸付株式数 1,800 株
上新電機 8,600 2,313.00 19,891,800
日本瓦斯 46,300 2,237.00 103,573,100
ロイヤルホールディングス 15,400 2,676.00 41,210,400 貸付株式数 6,100 株
東 天 紅 400 825.00 330,000 貸付株式数 100 株
いなげや 8,300 1,501.00 12,458,300
チヨダ 8,200 843.00 6,912,600 貸付株式数 1,300 株
ライフコーポレーション 9,200 3,405.00 31,326,000
リンガーハツト 11,200 2,312.00 25,894,400 貸付株式数 4,400 株
(600 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 10,800 628.00 6,782,400
テンアライド 6,200 309.00 1,915,800 貸付株式数 600 株
ＡＯＫＩホールディングス 18,700 1,183.00 22,122,100
オークワ 12,400 830.00 10,292,000 貸付株式数 200 株
コメリ 13,400 3,155.00 42,277,000 貸付株式数 5,000 株
青山商事 18,700 1,581.00 29,564,700
しまむら 10,300 16,555.00 170,516,500
はせがわ 2,200 368.00 809,600
高 島 屋 60,400 1,992.50 120,347,000
松 屋 14,800 859.00 12,713,200
エイチ・ツー・オーリテイ 38,600 1,646.00 63,535,600
リング
近鉄百貨店 3,700 2,643.00 9,779,100
丸井グループ 58,100 2,364.50 137,377,450
クレディセゾン 51,600 2,490.50 128,509,800
アクシアル リテイリング 5,900 3,895.00 22,980,500
井 筒 屋 2,300 352.00 809,600 貸付株式数 1,000 株
イオン 296,100 3,061.00 906,362,100
イ ズ ミ 15,500 3,534.00 54,777,000
フオーバル 3,400 1,390.00 4,726,000 貸付株式数 1,300 株
平 和 堂 14,600 2,322.00 33,901,200 貸付株式数 5,200 株
フ ジ 13,400 1,875.00 25,125,000 貸付株式数 3,300 株
ヤオコー 9,800 8,067.00 79,056,600 貸付株式数 3,900 株
ゼビオホールディングス 11,800 944.00 11,139,200
ケーズホールディングス 61,700 1,259.50 77,711,150
ＰＡＬＴＡＣ 11,800 4,755.00 56,109,000
三谷産業 15,000 334.00 5,010,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 2,100 511.00 1,073,100 貸付株式数 100 株
日産東京販売ＨＤ 7,100 438.00 3,109,800
あおぞら銀行 58,500 3,040.00 177,840,000 貸付株式数 23,300 株
三菱ＵＦＪフィナンシャル 5,094,300 1,255.00 6,393,346,500 ※
Ｇ
りそなホールディングス 949,400 768.50 729,613,900
三井住友トラストＨＤ 146,300 5,559.00 813,281,700
三井住友フィナンシャルＧ 578,500 7,258.00 4,198,753,000 ※
千葉銀行 226,800 1,106.50 250,954,200
群馬銀行 157,900 747.80 118,077,620
武蔵野銀行 11,400 2,856.00 32,558,400
千葉興業銀行 13,500 830.00 11,205,000
筑波銀行 35,800 267.00 9,558,600
七十七銀行 23,700 3,430.00 81,291,000
秋田銀行 5,500 1,977.00 10,873,500
山形銀行 9,100 1,059.00 9,636,900
岩手銀行 5,200 2,475.00 12,870,000
東邦銀行 64,400 291.00 18,740,400
東北銀行 2,200 1,163.00 2,558,600
ふくおかフィナンシャルＧ 70,900 3,433.00 243,399,700
スルガ銀行 63,000 751.00 47,313,000
八十二銀行 174,600 801.10 139,872,060
山梨中央銀行 9,100 1,794.00 16,325,400
大垣共立銀行 15,600 1,897.00 29,593,200
福井銀行 7,300 1,554.00 11,344,200
清水銀行 3,200 1,532.00 4,902,400
富山銀行 800 1,707.00 1,365,600
滋賀銀行 13,500 3,745.00 50,557,500
南都銀行 12,300 2,486.00 30,577,800
百五銀行 76,700 541.00 41,494,700
紀陽銀行 29,200 1,591.00 46,457,200
ほくほくフィナンシャルＧ 50,400 1,568.00 79,027,200
山陰合同銀行 51,000 958.00 48,858,000
鳥取銀行 1,600 1,325.00 2,120,000
百十四銀行 8,000 2,597.00 20,776,000
四国銀行 12,100 1,001.00 12,112,100
阿波銀行 11,500 2,495.00 28,692,500
大分銀行 4,900 2,642.00 12,945,800
宮崎銀行 4,900 2,646.00 12,965,400
佐賀銀行 4,800 1,875.00 9,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
琉球銀行 17,400 1,119.00 19,470,600
セブン銀行 255,400 300.30 76,696,620
みずほフィナンシャルＧ 1,098,500 2,512.00 2,759,432,000
高知銀行 1,600 964.00 1,542,400
山口フィナンシャルＧ 79,900 1,298.50 103,750,150
芙蓉総合リース 7,500 12,000.00 90,000,000
みずほリース 13,700 4,960.00 67,952,000
東京センチュリー 15,200 5,892.00 89,558,400
ＳＢＩホールディングス 119,100 3,207.00 381,953,700
日本証券金融 29,900 1,559.00 46,614,100
アイフル 120,100 379.00 45,517,900
日本アジア投資 3,400 236.00 802,400
名古屋銀行 5,300 5,560.00 29,468,000
北洋銀行 123,400 365.00 45,041,000
大光銀行 1,500 1,308.00 1,962,000 貸付株式数 300 株
愛媛銀行 11,100 1,008.00 11,188,800
トマト銀行 1,700 1,145.00 1,946,500
京葉銀行 34,100 701.00 23,904,100
栃木銀行 40,700 318.00 12,942,600
北日本銀行 2,700 2,116.00 5,713,200
東和銀行 15,200 622.00 9,454,400
福島銀行 5,000 252.00 1,260,000
大東銀行 2,000 766.00 1,532,000 貸付株式数 500 株
リコーリース 7,800 4,640.00 36,192,000
イオンフィナンシャルサー 47,100 1,267.00 59,675,700
ビス
ア コ ム 146,300 348.50 50,985,550
ジャックス 8,700 5,370.00 46,719,000
オ リ コ 26,800 1,082.00 28,997,600
オリックス 495,600 2,698.50 1,337,376,600
三菱ＨＣキャピタル 363,100 964.40 350,173,640
ジャフコ グループ 24,300 1,703.00 41,382,900 貸付株式数 10,400 株
九州 リースサービス 1,800 940.00 1,692,000 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 66,100 490.00 32,389,000
大和証券Ｇ本社 630,400 955.40 602,284,160
野村ホールディングス 1,368,200 607.30 830,907,860
岡三証券グループ 71,500 714.00 51,051,000 貸付株式数 24,800 株
丸三証券 27,100 849.00 23,007,900 貸付株式数 10,400 株
東洋証券 21,600 299.00 6,458,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海東京ＨＤ 96,900 553.00 53,585,700
光世証券 1,100 513.00 564,300 貸付株式数 200 株
水戸証券 24,200 436.00 10,551,200
いちよし証券 15,500 732.00 11,346,000
松井証券 40,300 742.00 29,902,600
ＳＯＭＰＯホールディング 128,000 6,757.00 864,896,000
ス
日本取引所グループ 212,300 3,019.00 640,933,700
マネックスＧ 79,700 661.00 52,681,700 貸付株式数 33,900 株
極東証券 11,300 1,033.00 11,672,900
岩井コスモホールディング 9,400 1,760.00 16,544,000
アイザワ証券グループ 11,800 1,198.00 14,136,400
フィデアホール 8,500 1,468.00 12,478,000
池田泉州ＨＤ 113,100 342.00 38,680,200
アニコム ホールディング 27,000 603.00 16,281,000
ス
ＭＳ＆ＡＤ 180,500 5,533.00 998,706,500
マネーパートナーズＧＰ 4,900 286.00 1,401,400
スパークス・グループ 9,100 1,489.00 13,549,900
小林洋行 2,100 233.00 489,300 貸付株式数 100 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 396,200 3,081.00 1,220,692,200
東京海上ＨＤ 801,900 3,648.00 2,925,331,200
アドバンテッジリスクマネ 2,300 487.00 1,120,100 貸付株式数 900 株
イー・ギャランティ 13,300 1,942.00 25,828,600
アサックス 2,300 698.00 1,605,400 貸付株式数 1,300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー 4,000 3,365.00 13,460,000
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 235,400 2,186.50 514,702,100
アドバンスクリエイト 4,600 1,002.00 4,609,200 貸付株式数 1,800 株
三井不動産 376,100 3,472.00 1,305,819,200
三菱地所 531,700 1,996.50 1,061,539,050
平和不動産 13,200 4,035.00 53,262,000
東京建物 71,100 2,101.50 149,416,650
京阪神ビルディング 15,100 1,418.00 21,411,800
住友不動産 117,700 4,174.00 491,279,800
太平洋興発 1,800 795.00 1,431,000 貸付株式数 800 株
テーオーシー 14,500 600.00 8,700,000
東京楽天地 1,300 4,300.00 5,590,000 貸付株式数 500 株
スターツコーポレーション 11,700 2,789.00 32,631,300
フジ住宅 10,200 715.00 7,293,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
空港施設 11,300 565.00 6,384,500
明和地所 4,000 1,184.00 4,736,000
ゴールドクレスト 6,600 2,007.00 13,246,200 貸付株式数 800 株
リログループ 42,600 1,553.00 66,157,800
エスリード 3,800 3,180.00 12,084,000 貸付株式数 1,200 株
日神グループＨＬＤＧＳ 13,000 495.00 6,435,000 貸付株式数 4,400 株
日本エスコン 15,200 915.00 13,908,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディ 37,300 466.00 17,381,800
ング
ＡＶＡＮＴＩＡ 2,500 861.00 2,152,500 貸付株式数 900 株
イオンモール 42,100 1,719.50 72,390,950
毎日コムネット 1,600 743.00 1,188,800 貸付株式数 100 株
ファースト住建 1,900 1,073.00 2,038,700 貸付株式数 900 株
ランド 444,700 7.00 3,112,900 貸付株式数 171,300 株
カチタス 21,900 2,150.00 47,085,000
東祥 5,900 816.00 4,814,400 貸付株式数 2,000 株
トーセイ 13,500 1,801.00 24,313,500
穴吹興産 900 2,022.00 1,819,800 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 12,000 1,560.00 18,720,000
インテリックス 1,100 501.00 551,100
ランドビジネス 1,600 262.00 419,200 貸付株式数 700 株
サンネクスタグループ 1,300 943.00 1,225,900 貸付株式数 200 株
グランディハウス 5,300 590.00 3,127,000
東武鉄道 90,600 3,655.00 331,143,000
相鉄ホールディングス 29,500 2,682.50 79,133,750
東急 231,500 1,735.50 401,768,250
京浜急行 102,100 1,262.00 128,850,200
小田急電鉄 136,500 2,079.50 283,851,750
京王電鉄 39,700 4,263.00 169,241,100
京成電鉄 53,200 5,960.00 317,072,000
富士急行 10,200 4,330.00 44,166,000 貸付株式数 3,700 株
東日本旅客鉄道 151,700 7,995.00 1,212,841,500
西日本旅客鉄道 97,900 5,847.00 572,421,300
東海旅客鉄道 318,000 3,550.00 1,128,900,000
西武ホールディングス 99,900 1,784.50 178,271,550
鴻池運輸 14,000 1,969.00 27,566,000
西日本鉄道 22,000 2,367.50 52,085,000
ハマキョウレックス 7,000 4,005.00 28,035,000
サカイ引越センター 9,100 2,612.00 23,769,200
近鉄グループＨＬＤＧＳ 82,400 4,146.00 341,630,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 109,900 4,471.00 491,362,900
南海電鉄 36,700 2,802.50 102,851,750 貸付株式数 1,300 株
京阪ホールディングス 45,400 3,692.00 167,616,800
神戸電鉄 2,200 2,938.00 6,463,600 貸付株式数 800 株
名古屋鉄道 85,000 2,164.50 183,982,500
山陽電鉄 6,100 2,123.00 12,950,300 貸付株式数 2,300 株
アルプス物流 6,500 1,613.00 10,484,500 貸付株式数 2,200 株
トランコム 2,400 7,560.00 18,144,000
ヤマトホールディングス 105,600 2,628.50 277,569,600
山 九 21,000 5,039.00 105,819,000
日 新 6,300 2,510.00 15,813,000
丸 運 2,600 260.00 676,000 貸付株式数 1,300 株
丸全昭和運輸 5,100 3,740.00 19,074,000
センコーグループＨＬＤＧ 43,500 1,057.00 45,979,500
Ｓ
トナミホールディングス 1,800 4,630.00 8,334,000
ニッコンホールディングス 26,400 3,217.00 84,928,800
日石輸送 500 2,844.00 1,422,000
福山通運 9,400 3,665.00 34,451,000
セイノーホールディングス 46,300 2,083.00 96,442,900
エスライングループ本社 1,300 859.00 1,116,700 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 2,300 3,045.00 7,003,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール 19,900 1,501.00 29,869,900 貸付株式数 7,900 株
ディ
Ｃ＆Ｆロジホールディング 7,900 1,511.00 11,936,900 貸付株式数 800 株
ス
日本郵船 236,300 3,974.00 939,056,200
商船三井 178,900 4,061.00 726,512,900
川崎汽船 69,700 5,189.00 361,673,300 貸付株式数 27,800 株
ＮＳユナイテッド海運 4,400 4,865.00 21,406,000 貸付株式数 1,500 株
明海グループ 5,000 692.00 3,460,000
飯野海運 30,200 1,223.00 36,934,600
共栄タンカー 800 826.00 660,800 貸付株式数 200 株
九州旅客鉄道 58,200 3,091.00 179,896,200
ＳＧホールディングス 138,400 2,137.50 295,830,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥ 28,000 8,071.00 225,988,000
ＳＳ
ＩＤ＆Ｅ ホールディング 5,100 3,275.00 16,702,500
ス
日本航空 202,400 2,811.00 568,946,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＮＡホールディングス 224,300 3,052.00 684,563,600
ビーウィズ 2,100 2,271.00 4,769,100 貸付株式数 800 株
パスコ 900 1,689.00 1,520,100
ＴＲＥホールディングス 16,200 1,122.00 18,176,400
人・夢・技術グループ 3,200 1,854.00 5,932,800
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ 2,200 6,190.00 13,618,000 貸付株式数 700 株
ＨＤ
シルバーライフ 1,700 1,034.00 1,757,800 貸付株式数 600 株
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ 400 2,122.00 848,800
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ 3,800 5,100.00 19,380,000 貸付株式数 1,300 株
ＯＲＥＳ
コーア商事ＨＬＤＧＳ 4,800 735.00 3,528,000 貸付株式数 1,800 株
ＫＰＰグループホールディ 22,600 709.00 16,023,400
ン
ナルミヤ・インターナショ 800 1,128.00 902,400 貸付株式数 100 株
ナル
ブックオフＧＨＤ 4,400 1,085.00 4,774,000 貸付株式数 1,700 株
ギフトホールディングス 3,700 2,032.00 7,518,400
三菱倉庫 20,300 4,431.00 89,949,300
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,700 4,835.00 37,229,500
住友倉庫 22,200 2,439.00 54,145,800
渋沢倉庫 3,700 2,833.00 10,482,100
ヤマタネ 3,900 2,248.00 8,767,200
東陽倉庫 1,200 1,518.00 1,821,600
乾汽船 9,600 1,214.00 11,654,400 貸付株式数 1,800 株
日本トランスシティ 16,400 622.00 10,200,800
ケイヒン 800 1,761.00 1,408,800
中央倉庫 4,400 1,124.00 4,945,600 貸付株式数 1,500 株
川西倉庫 800 1,085.00 868,000 貸付株式数 200 株
安田倉庫 5,500 1,125.00 6,187,500
ファイズホールディングス 700 1,084.00 758,800 貸付株式数 400 株
ＮＩＳＳＯＨＤ 7,300 786.00 5,737,800
大栄環境 15,400 2,321.00 35,743,400
日本管財ホールディンク 8,900 2,488.00 22,143,200
東洋埠頭 1,300 1,375.00 1,787,500
上 組 39,500 3,239.00 127,940,500
サンリツ 1,100 736.00 809,600 貸付株式数 300 株
キムラユニティー 2,100 1,423.00 2,988,300
キユーソー流通システム 3,200 902.00 2,886,400 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海運 2,600 285.00 741,000
エーアイテイー 5,100 1,664.00 8,486,400
内外トランスライン 3,300 2,519.00 8,312,700 貸付株式数 1,200 株
ショーエイコーポ 1,400 585.00 819,000 貸付株式数 600 株
日本コンセプト 3,000 1,683.00 5,049,000
ＴＢＳホールディングス 42,400 2,746.50 116,451,600
日本テレビＨＬＤＳ 73,200 1,441.00 105,481,200
朝日放送グループＨＤ 7,600 643.00 4,886,800 貸付株式数 2,600 株
テレビ朝日ＨＤ 19,900 1,675.00 33,332,500
スカパーＪＳＡＴＨＤ 64,200 678.00 43,527,600
テレビ東京ＨＤ 5,900 2,990.00 17,641,000
日本ＢＳ放送 1,600 887.00 1,419,200
ビジョン 12,500 1,162.00 14,525,000
スマートバリュー 1,100 420.00 462,000 貸付株式数 400 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ 9,300 3,775.00 35,107,500 貸付株式数 3,300 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 2,000 191.00 382,000 貸付株式数 100 株
日本通信 81,600 227.00 18,523,200
クロップス 600 1,001.00 600,600
日本電信電話 24,635,400 173.10 4,264,387,740
ＫＤＤＩ 640,000 4,625.00 2,960,000,000
ソフトバンク 1,332,400 1,798.50 2,396,321,400
光通信 8,300 22,990.00 190,817,000
エムティーアイ 5,600 602.00 3,371,200 貸付株式数 2,000 株
ＧＭＯインターネットグ 30,600 2,376.50 72,720,900
ループ
ファイバーゲート 4,500 961.00 4,324,500 貸付株式数 200 株
アイドママーケティングコ 1,200 235.00 282,000 貸付株式数 600 株
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 43,800 2,664.00 116,683,200
学研ホールディングス 13,700 977.00 13,384,900
ゼンリン 14,000 894.00 12,516,000
昭文社ホールディングス 1,900 357.00 678,300
インプレスホールディング 4,600 182.00 837,200 貸付株式数 1,800 株
ス
東京電力ＨＤ 744,300 630.90 469,578,870 貸付株式数 255,600 株
中部電力 304,300 1,827.00 555,956,100
関西電力 318,900 1,971.00 628,551,900
中国電力 143,500 976.40 140,113,400
北陸電力 84,400 722.30 60,962,120
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東北電力 217,400 946.90 205,856,060
四国電力 76,900 1,023.00 78,668,700
九州電力 190,400 990.60 188,610,240
北海道電力 79,700 625.80 49,876,260
沖縄電力 21,000 1,084.00 22,764,000
電源開発 67,800 2,297.50 155,770,500
エフオン 5,300 476.00 2,522,800
イーレックス 14,600 659.00 9,621,400 貸付株式数 5,800 株
レノバ 22,000 1,055.00 23,210,000 貸付株式数 8,800 株
東京瓦斯 174,500 3,427.00 598,011,500
大阪瓦斯 167,200 2,880.00 481,536,000
東邦瓦斯 35,700 2,635.50 94,087,350
北海道瓦斯 4,900 2,261.00 11,078,900 貸付株式数 1,000 株
広島ガス 17,100 374.00 6,395,400
西部ガスＨＬＤＧＳ 8,500 1,873.00 15,920,500
静岡ガス 16,400 1,020.00 16,728,000
メタウォーター 9,900 2,049.00 20,285,100
アイネット 5,000 1,900.00 9,500,000
松 竹 4,300 9,378.00 40,325,400
東 宝 46,100 5,131.00 236,539,100
エイチ・アイ・エス 24,700 1,722.00 42,533,400 貸付株式数 9,800 株
東 映 2,700 17,720.00 47,844,000
ラックランド 3,800 2,735.00 10,393,000 貸付株式数 1,500 株
ＮＴＴデータグループ 216,600 1,797.00 389,230,200
共立メンテナンス 13,300 5,739.00 76,328,700 貸付株式数 5,300 株
イチネンホールディングス 8,900 1,543.00 13,732,700
建設技術研究所 4,400 4,855.00 21,362,000
スペース 5,500 907.00 4,988,500
アインホールディングス 12,000 4,500.00 54,000,000
燦ホールディングス 8,000 1,104.00 8,832,000
ピー・シー・エー 4,800 1,173.00 5,630,400
スバル興業 500 13,230.00 6,615,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 1,700 1,092.00 1,856,400
タナベコンサルティンググ 2,500 1,040.00 2,600,000
ル
ビジネスＢ太田昭和 3,200 2,138.00 6,841,600
ナ ガ ワ 2,600 6,690.00 17,394,000 貸付株式数 1,000 株
東京都競馬 7,100 4,410.00 31,311,000 貸付株式数 2,800 株
常磐興産 1,800 1,236.00 2,224,800 貸付株式数 700 株
カナモト 13,200 2,580.00 34,056,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＴＳ 17,600 3,515.00 61,864,000
スクウェア・エニックス・ 37,800 5,132.00 193,989,600
ＨＤ
シーイーシー 10,500 1,795.00 18,847,500
カプコン 74,000 4,983.00 368,742,000
ニシオホールディングス 7,900 3,640.00 28,756,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,503.00 6,312,600 貸付株式数 1,200 株
アゴーラ ホスピタリ 29,800 23.00 685,400 貸付株式数 15,600 株
ティーＧ
日本空港ビルデング 28,800 6,500.00 187,200,000
トランス・コスモス 10,600 3,100.00 32,860,000 貸付株式数 3,200 株
乃村工藝社 37,000 840.00 31,080,000
ジャステック 5,100 1,463.00 7,461,300 貸付株式数 1,500 株
ＳＣＳＫ 58,000 2,724.00 157,992,000
藤田観光 3,400 3,970.00 13,498,000 貸付株式数 1,300 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン 5,100 1,245.00 6,349,500 貸付株式数 1,900 株
グス
トーカイ 7,500 1,915.00 14,362,500
白 洋 舎 700 2,430.00 1,701,000 貸付株式数 100 株
セコム 86,400 10,295.00 889,488,000
ＮＳＷ 3,700 2,935.00 10,859,500
セントラル警備保障 4,600 2,454.00 11,288,400 貸付株式数 100 株
アイネス 6,400 1,666.00 10,662,400
丹青社 16,400 890.00 14,596,000
メイテックグループホール 30,600 2,867.50 87,745,500
デ
ＴＫＣ 13,100 3,540.00 46,374,000
富士ソフト 16,600 5,990.00 99,434,000 貸付株式数 6,600 株
応用地質 7,900 2,091.00 16,518,900
船井総研ホールディン 17,600 2,521.00 44,369,600
ＮＳＤ 29,500 2,800.00 82,600,000
進学会ホールディングス 1,200 275.00 330,000
丸紅建材リース 400 2,546.00 1,018,400
オ オ バ 2,900 918.00 2,662,200 貸付株式数 1,300 株
コナミグループ 31,000 7,315.00 226,765,000
いであ 1,200 1,756.00 2,107,200
学 究 社 3,400 1,934.00 6,575,600
ベネッセホールディングス 28,600 2,608.00 74,588,800
イオンディライト 9,400 3,515.00 33,041,000 貸付株式数 3,200 株
ナック 3,600 985.00 3,546,000 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福井コンピュータＨＬＤＳ 5,100 2,643.00 13,479,300
ダイセキ 17,300 3,920.00 67,816,000 貸付株式数 5,900 株
ステップ 3,100 1,875.00 5,812,500
泉州電業 4,400 3,395.00 14,938,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 4,900 3,190.00 15,631,000 貸付株式数 1,800 株
トラスコ中山 18,300 2,377.00 43,499,100
ヤマダホールディングス 268,600 428.50 115,095,100
オートバックスセブン 30,300 1,545.50 46,828,650
モリト 6,200 1,295.00 8,029,000
アークランズ 25,900 1,648.00 42,683,200
ニトリホールディングス 31,800 17,060.00 542,508,000
グルメ杵屋 6,900 1,060.00 7,314,000 貸付株式数 2,500 株
愛 眼 3,500 172.00 602,000 貸付株式数 1,800 株
ケーユーホールディングス 4,000 1,126.00 4,504,000
吉野家ホールディングス 32,200 3,270.00 105,294,000 貸付株式数 13,200 株
加藤産業 10,900 4,680.00 51,012,000
北恵 1,200 830.00 996,000 貸付株式数 400 株
イノテック 5,400 1,729.00 9,336,600
イエローハット 13,900 1,778.00 24,714,200
松屋フーズＨＬＤＧＳ 4,000 5,000.00 20,000,000 貸付株式数 200 株
ＪＢＣＣホールディングス 5,500 3,175.00 17,462,500
ＪＫホールディングス 6,600 967.00 6,382,200
サガミホールディングス 13,000 1,380.00 17,940,000 貸付株式数 500 株
日 伝 5,900 2,651.00 15,640,900
関西フードマーケット 5,900 1,415.00 8,348,500 貸付株式数 1,000 株
(1,000 株 )
ミロク情報サービス 7,500 1,737.00 13,027,500 貸付株式数 2,700 株
北沢産業 2,900 280.00 812,000 貸付株式数 1,400 株
杉本商事 4,200 2,246.00 9,433,200 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 22,600 3,280.00 74,128,000
王将フードサービス 6,500 8,010.00 52,065,000 貸付株式数 1,500 株
ミニストップ 6,400 1,512.00 9,676,800 貸付株式数 2,400 株
アークス 16,000 2,718.00 43,488,000
バローホールディングス 16,600 2,371.00 39,358,600
東 テ ク 2,900 4,745.00 13,760,500
ミスミグループ本社 131,900 2,400.00 316,560,000
アルテック 2,500 232.00 580,000
ベ ル ク 4,300 6,370.00 27,391,000
大 庄 3,600 1,261.00 4,539,600 貸付株式数 1,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキヒヨー 1,200 1,018.00 1,221,600 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 39,300 37,490.00 1,473,357,000 貸付株式数 15,200 株
ソフトバンクグループ 408,500 6,020.00 2,459,170,000
蔵王産業 800 2,401.00 1,920,800
スズケン 33,200 5,043.00 167,427,600
サンドラッグ 29,500 4,475.00 132,012,500
サックスバーホールディン 7,400 895.00 6,623,000
グ
ジェコス 5,100 1,060.00 5,406,000
ヤマザワ 1,000 1,259.00 1,259,000
や ま や 1,000 3,040.00 3,040,000 貸付株式数 400 株
グローセル 8,900 641.00 5,704,900
ベルーナ 20,900 626.00 13,083,400
合計 278,401,688,320
（注） 1. ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
ソニーグループ 20,000 株
キーエンス 5,000 株
トヨタ自動車 60,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
三井住友フィナンシャルＧ 30,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に
対する貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
10,050,228 8,974,825
コール・ローン
4,518,016,837 3,426,914,693
親投資信託受益証券
5,970,000 1,960,000
未収入金
4,534,037,065 3,437,849,518
流動資産合計
4,534,037,065 3,437,849,518
資産合計
負債の部
流動負債
7,933,243 4,761,795
未払解約金
477,067 365,208
未払受託者報酬
6,798,965 5,204,762
未払委託者報酬
119,185 91,234
その他未払費用
15,328,460 10,422,999
流動負債合計
15,328,460 10,422,999
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,885,499,363 2,024,806,904
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,633,209,242 1,402,619,615
917,090,591 543,431,730
（分配準備積立金）
4,518,708,605 3,427,426,519
元本等合計
4,518,708,605 3,427,426,519
純資産合計
4,534,037,065 3,437,849,518
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
1 1
受取利息
△ 632,460,651 310,693,856
有価証券売買等損益
△ 632,460,650 310,693,857
営業収益合計
営業費用
1,681 2,004
支払利息
868,235 816,219
受託者報酬
12,373,750 11,632,115
委託者報酬
216,904 203,908
その他費用
13,460,570 12,654,246
営業費用合計
△ 645,921,220 298,039,611
営業利益又は営業損失（△）
△ 645,921,220 298,039,611
経常利益又は経常損失（△）
△ 645,921,220 298,039,611
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 43,402,419 63,542,580
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,540,766,732 1,633,209,242
936,135,752 233,246,290
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
936,135,752 233,246,290
額
241,174,441 698,332,948
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
241,174,441 698,332,948
額
- -
分配金
※１ ※１
1,633,209,242 1,402,619,615
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 1,833,901,672 円 2,885,499,363 円
期中追加設定元本額 1,347,521,936 円 370,879,531 円
期中一部解約元本額 295,924,245 円 1,231,571,990 円
2. 計算期間末日における受益権の 2,885,499,363 口 2,024,806,904 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,264,103,722 円）及び分配準 （ 987,164,993 円）及び分配準備
備積立金（ 917,090,591 円）より 積立金（ 543,431,730 円）より分
分配対象額は 2,181,194,313 円 配対象額は 1,530,596,723 円（ 1
（ 1 万口当たり 7,559.16 円）であ 万口当たり 7,559.22 円）であ
り、分配を行っておりません。 り、分配を行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △617,918,234 254,309,573
合計 △617,918,234 254,309,573
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.5660 円 1.6927 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,660 円 ) (16,927 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国株式インデックス為替ヘッジ型 1,248,602,599 3,426,914,693
託受益証 マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 3,426,914,693
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 3,426,914,693
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 694,397,177 468,910,819
コール・ローン 2,058,655,210 1,625,480,455
株式 69,882,489,642 99,321,781,063
投資証券 1,729,033,392 2,110,111,975
派生商品評価勘定 4,349,312,599 2,029,272,458
未収入金 51,270,150 591,894
未収配当金 97,761,111 134,381,858
差入委託証拠金 862,069,568 1,674,537,110
流動資産合計 79,724,988,849 107,365,067,632
資産合計 79,724,988,849 107,365,067,632
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,443,341 358,133,485
未払解約金 5,970,010 2,500,010
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債合計 9,413,351 360,633,495
負債合計 9,413,351 360,633,495
純資産の部
元本等
元本 ※1 31,500,797,366 38,987,514,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 48,214,778,132 68,016,919,904
元本等合計 79,715,575,498 107,004,434,137
純資産合計 79,715,575,498 107,004,434,137
負債純資産合計 79,724,988,849 107,365,067,632
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 27,761,727,263 円 31,500,797,366 円
期中追加設定元本額 9,104,226,092 円 13,170,049,353 円
期中一部解約元本額 5,365,155,989 円 5,683,332,486 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式 24,705,925,232 円 26,442,641,108 円
インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 1,785,354,002 円 1,248,602,599 円
ン 外国株式インデックス（為替
ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 2,612,904,427 円 3,297,141,682 円
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ先進国株式インデックス 360,396 円 609,860 円
（為替ヘッジあり）（投資一任
専用）
ダイワ外国株式インデックス 2,396,253,309 円 7,998,518,984 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 31,500,797,366 円 38,987,514,233 円
2. 期末日における受益権の総数 31,500,797,366 口 38,987,514,233 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △10,531,418,378 10,785,563,463
新株予約権証券 - △161,733
投資証券 △427,808,078 △62,836,540
合計 △10,959,226,456 10,722,565,190
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 3,645,757,877 - 3,818,076,756 172,318,879 3,868,013,470 - 4,061,016,758 193,003,288
合計 3,645,757,877 - 3,818,076,756 172,318,879 3,868,013,470 - 4,061,016,758 193,003,288
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 75,961,729,804 - 71,788,179,425 4,173,550,379 98,390,372,124 - 96,912,236,439 1,478,135,685
アメリカ・ドル 56,558,293,764 - 52,959,745,956 3,598,547,808 73,515,836,997 - 71,708,235,758 1,807,601,239
イギリス・ 3,310,054,105 - 3,229,608,000 80,446,105 4,413,877,813 - 4,504,213,208 △90,335,395
ポンド
イスラエル・ 134,933,621 - 129,521,429 5,412,192 113,137,036 - 120,230,095 △7,093,059
シュケル
オーストラリ 1,712,697,296 - 1,672,864,390 39,832,906 2,083,637,481 - 2,126,821,270 △43,183,789
ア・ドル
カナダ・ドル 2,875,368,542 - 2,697,102,633 178,265,909 3,251,582,250 - 3,239,636,805 11,945,445
シンガポー 319,658,561 - 308,021,437 11,637,124 390,167,133 - 390,889,775 △722,642
ル・ドル
スイス・フラン 2,192,550,294 - 2,150,646,187 41,904,107 2,786,873,425 - 2,827,357,566 △40,484,141
スウェーデン 795,606,838 - 776,354,024 19,252,814 888,921,206 - 935,464,136 △46,542,930
・クローナ
デンマーク・ 644,710,638 - 631,256,357 13,454,281 1,002,202,106 - 1,014,834,137 △12,632,031
クローネ
ニュージーラ 45,022,215 - 44,834,811 187,404 59,813,937 - 62,016,384 △2,202,447
ンド・ドル
ノルウェー・ 190,387,486 - 185,326,941 5,060,545 203,438,924 - 208,263,765 △4,824,841
クローネ
ユーロ 6,617,687,850 - 6,471,841,495 145,846,355 9,005,139,703 - 9,114,045,267 △108,905,564
香港・ドル 564,758,594 - 531,055,765 33,702,829 675,744,113 - 660,228,273 15,515,840
合計 75,961,729,804 - 71,788,179,425 4,173,550,379 98,390,372,124 - 96,912,236,439 1,478,135,685
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 2.5306 円 2.7446 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,306 円 ) (27,446 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 1,666 190.640 317,606.240
PALO ALTO NETWORKS INC 3,845 288.910 1,110,858.950
FIRST SOLAR INC 1,458 155.430 226,616.940
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 2,216 137.880 305,542.080
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,594 124.470 198,405.180
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,150 114.260 131,399.000
SYNCHRONY FINANCIAL 5,606 31.220 175,019.320
ABBOTT LABORATORIES 22,037 103.630 2,283,694.310
HOWMET AEROSPACE INC 5,351 51.590 276,058.090
VERISK ANALYTICS INC 1,935 238.260 461,033.100
LAS VEGAS SANDS CORP 5,159 45.340 233,909.060
AMPHENOL CORP-CL A 7,515 90.180 677,702.700
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 619 552.460 341,972.740
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 8,313 58.180 483,650.340
QORVO INC 1,147 95.890 109,985.830
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AFLAC INC 7,441 81.630 607,408.830
DARDEN RESTAURANTS INC 1,570 155.730 244,496.100
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1,895 83.600 158,422.000
ADOBE INC 5,811 617.390 3,587,653.290
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,724 74.750 203,619.000
LULULEMON ATHLETICA INC 1,603 438.350 702,675.050
GARMIN LTD 1,543 121.000 186,703.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2,840 266.480 756,803.200
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 8,482 194.260 1,647,713.320
WR BERKLEY CORP 2,312 70.570 163,157.840
AUTOZONE INC 239 2,596.510 620,565.890
DOLLAR TREE INC 2,780 121.120 336,713.600
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 14,565 9.690 141,134.850
CELANESE CORP 1,211 137.440 166,439.840
DR HORTON INC 3,776 127.260 480,533.760
DENTSPLY SIRONA INC 2,450 31.330 76,758.500
AUTODESK INC 2,759 213.850 590,012.150
MOODY'S CORP 2,078 361.890 752,007.420
DEVON ENERGY CORP 8,716 44.880 391,174.080
ALBEMARLE CORP 1,489 123.380 183,712.820
ATMOS ENERGY CORP 2,123 112.050 237,882.150
ALLIANT ENERGY CORP 3,369 49.940 168,247.860
CITIGROUP INC 24,422 45.750 1,117,306.500
AUTOMATIC DATA PROCESSING 5,197 229.160 1,190,944.520
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,535 79.215 517,670.020
DOMINO'S PIZZA INC 407 388.860 158,266.020
HESS CORP 3,373 139.560 470,735.880
DAVITA INC 609 99.610 60,662.490
DANAHER CORP 8,922 222.520 1,985,323.440
FORTIVE CORP 4,457 67.710 301,783.470
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 7,105 112.690 800,662.450
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 6,706 73.190 490,812.140
TE CONNECTIVITY LTD 4,011 130.430 523,154.730
APPLE INC 201,279 189.370 38,116,204.230
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,019 88.890 268,358.910
BOEING CO/THE 7,302 224.430 1,638,787.860
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,913 100.660 192,562.580
BECTON DICKINSON AND CO 3,549 235.690 836,463.810
LEIDOS HOLDINGS INC 1,982 106.220 210,528.040
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NISOURCE INC 4,111 25.810 106,104.910
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,404 81.570 114,524.280
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 9,521 47.550 452,723.550
VERIZON COMMUNICATIONS INC 54,023 37.760 2,039,908.480
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 16,359 358.690 5,867,809.710
ANSYS INC 1,167 298.860 348,769.620
TRUIST FINANCIAL CORP 16,986 32.130 545,760.180
BLACKSTONE GROUP INC/THE 9,132 111.370 1,017,030.840
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 26,792 48.720 1,305,306.240
JPMORGAN CHASE & CO 37,266 154.320 5,750,889.120
T ROWE PRICE GROUP INC 2,855 99.160 283,101.800
LKQ CORP 2,916 44.390 129,441.240
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 4,398 58.230 256,095.540
CADENCE DESIGN SYS INC 3,443 275.210 947,548.030
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,352 348.350 470,969.200
DOLLAR GENERAL CORP 3,077 128.880 396,563.760
SERVICENOW INC 2,546 678.930 1,728,555.780
CATERPILLAR INC 6,557 249.450 1,635,643.650
BROWN & BROWN INC 3,473 72.970 253,424.810
ESSENTIAL UTILITIES INC 2,456 35.370 86,868.720
CHARLES RIVER LABORATORIES 574 197.100 113,135.400
CMS ENERGY CORP 3,093 56.750 175,527.750
MOSAIC CO/THE 3,841 36.420 139,889.220
DELTA AIR LINES INC 2,019 36.640 73,976.160
CORNING INC 10,170 28.220 286,997.400
CISCO SYSTEMS INC 52,071 48.050 2,502,011.550
MORGAN STANLEY 16,088 78.550 1,263,712.400
DECKERS OUTDOOR CORP 431 654.990 282,300.690
MSCI INC 1,080 526.570 568,695.600
FAIR ISAAC CORP 299 1,075.100 321,454.900
LENNOX INTERNATIONAL INC 470 401.150 188,540.500
MANHATTAN ASSOCIATES INC 800 223.610 178,888.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,998 56.000 167,888.000
BROADCOM INC 5,246 940.830 4,935,594.180
UNITED THERAPEUTICS CORP 600 232.070 139,242.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 800 127.950 102,360.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,605 164.010 263,236.050
ARAMARK 2,858 27.780 79,395.240
DTE ENERGY COMPANY 2,490 104.140 259,308.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTENE CORP 7,164 70.480 504,918.720
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,182 179.500 212,169.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 6,565 27.240 178,830.600
DARLING INGREDIENTS INC 1,900 41.640 79,116.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,720 245.020 666,454.400
GARTNER INC 1,023 430.120 440,012.760
SPLUNK INC 2,266 150.600 341,259.600
DOMINION ENERGY INC 9,676 46.730 452,159.480
MONSTER BEVERAGE CORP 9,544 54.710 522,152.240
SMITH (A.O.) CORP 1,400 75.100 105,140.000
DEERE & CO 3,609 363.940 1,313,459.460
QUANTA SERVICES INC 1,926 185.610 357,484.860
POOL CORP 438 345.320 151,250.160
GLOBAL PAYMENTS INC 3,494 116.360 406,561.840
BURLINGTON STORES INC 766 171.520 131,384.320
NASDAQ INC 4,541 55.700 252,933.700
VAIL RESORTS INC 448 215.220 96,418.560
TARGA RESOURCES CORP 2,431 88.010 213,952.310
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 874 110.870 96,900.380
WESTLAKE CORP 424 128.770 54,598.480
CONSOLIDATED EDISON INC 4,576 89.940 411,565.440
COGNEX CORP 1,994 37.610 74,994.340
WEBSTER FINANCIAL CORP 2,200 44.540 97,988.000
TELEFLEX INC 645 221.250 142,706.250
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,128 182.050 205,352.400
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 994 348.920 346,826.480
BIO-RAD LABORATORIES-A 241 304.490 73,382.090
CATALENT INC 1,863 39.570 73,718.910
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,006 173.360 347,760.160
MOLINA HEALTHCARE INC 783 350.820 274,692.060
CARLISLE COS INC 600 275.110 165,066.000
IDEX CORP 960 198.300 190,368.000
COLGATE-PALMOLIVE CO 9,981 77.880 777,320.280
ROLLINS INC 4,060 40.190 163,171.400
AECOM 1,700 87.800 149,260.000
WATSCO INC 400 380.450 152,180.000
GRACO INC 2,100 80.100 168,210.000
AMETEK INC 2,965 152.880 453,289.200
TORO CO 1,300 82.510 107,263.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,347 94.660 316,827.020
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,847 53.230 151,545.810
HEICO CORP 535 168.770 90,291.950
GENERAC HOLDINGS INC 684 115.600 79,070.400
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 521 454.390 236,737.190
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,306 94.000 310,764.000
TYLER TECHNOLOGIES INC 614 407.310 250,088.340
COSTCO WHOLESALE CORP 5,640 587.860 3,315,530.400
EPAM SYSTEMS INC 763 261.980 199,890.740
RPM INTERNATIONAL INC 2,036 101.260 206,165.360
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 700 270.250 189,175.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 352 2,189.110 770,566.720
CUMMINS INC 1,727 223.950 386,761.650
CDW CORP/DE 1,687 212.090 357,795.830
COSTAR GROUP INC 4,957 83.940 416,090.580
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,278 383.910 490,636.980
MERCADOLIBRE INC 609 1,610.580 980,843.220
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 990 156.010 154,449.900
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,387 166.660 564,477.420
DEXCOM INC 5,135 116.180 596,584.300
NORDSON CORP 772 232.600 179,567.200
COPART INC 10,540 50.220 529,318.800
DIAMONDBACK ENERGY INC 2,150 153.790 330,648.500
SEAGEN INC 1,996 213.520 426,185.920
ALIGN TECHNOLOGY INC 862 216.480 186,605.760
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 1,038 216.820 225,059.160
TRANSDIGM GROUP INC 710 952.820 676,502.200
BIO-TECHNE CORP 2,164 63.120 136,591.680
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,079 113.540 122,509.660
KINDER MORGAN INC 25,343 17.320 438,940.760
HCA HEALTHCARE INC 2,645 249.080 658,816.600
MARKETAXESS HOLDINGS INC 420 237.090 99,577.800
COTERRA ENERGY INC 10,513 26.090 274,284.170
T-MOBILE US INC 6,617 149.550 989,572.350
ZILLOW GROUP INC - C 1,786 42.290 75,529.940
COCA-COLA CO/THE 52,398 58.230 3,051,135.540
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 2,575 59.700 153,727.500
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,925 119.520 230,076.000
FRANKLIN RESOURCES INC 3,373 24.590 82,942.070
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP 25,234 31.730 800,674.820
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,271 214.090 272,108.390
EXPEDIA GROUP INC 1,996 135.750 270,957.000
AMAZON.COM INC 117,897 146.320 17,250,689.040
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,044 67.430 542,406.920
EXXON MOBIL CORP 51,553 102.340 5,275,934.020
AES CORP 9,021 17.220 155,341.620
EVEREST GROUP LTD 448 402.340 180,248.320
EOG RESOURCES INC 7,416 123.240 913,947.840
EQT CORP 5,103 39.750 202,844.250
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,210 115.700 255,697.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 134 1,442.370 193,277.580
CENCORA INC 2,262 199.520 451,314.240
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,592 127.590 458,303.280
FORD MOTOR CO 49,708 10.590 526,407.720
EXACT SCIENCES CORP 2,647 65.060 172,213.820
ENTEGRIS INC 1,893 104.510 197,837.430
AERCAP HOLDINGS NV 2,801 66.480 186,210.480
FORTINET INC 8,569 53.600 459,298.400
MARKEL CORP 170 1,415.160 240,577.200
NEXTERA ENERGY INC 26,013 58.360 1,518,118.680
FREEPORT-MCMORAN INC 18,038 37.170 670,472.460
INSULET CORP 809 188.920 152,836.280
US BANCORP 19,361 37.790 731,652.190
UNITED RENTALS INC 849 476.220 404,310.780
F5 NETWORKS INC 659 170.050 112,062.950
SUPER MICRO COMPUTER INC 600 287.630 172,578.000
FASTENAL CO 7,442 59.640 443,840.880
FISERV INC 7,698 129.360 995,813.280
GENERAL ELECTRIC CO 13,880 118.860 1,649,776.800
AXON ENTERPRISE INC 900 225.860 203,274.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 500 155.030 77,515.000
GENERAL MOTORS CO 18,042 31.600 570,127.200
GENERAL DYNAMICS CORP 2,962 244.830 725,186.460
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,267 340.260 1,451,889.420
FIRST HORIZON CORP 6,400 12.650 80,960.000
ALPHABET INC-CL A 75,820 134.990 10,234,941.800
ALPHABET INC-CL C 67,796 136.400 9,247,374.400
OWENS CORNING 1,083 134.140 145,273.620
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MILLS INC 6,978 62.590 436,753.020
FIRSTENERGY CORP 5,898 36.980 218,108.040
GENUINE PARTS CO 1,954 133.860 261,562.440
FIFTH THIRD BANCORP 8,620 28.410 244,894.200
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,330 188.660 439,577.800
HALLIBURTON CO 11,733 37.300 437,640.900
REPLIGEN CORP 600 159.490 95,694.000
HOME DEPOT INC 12,800 311.020 3,981,056.000
ASSURANT INC 902 163.800 147,747.600
HUNTINGTON BANCSHARES INC 18,748 11.130 208,665.240
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 431 233.750 100,746.250
HERSHEY CO/THE 1,815 185.720 337,081.800
HUMANA INC 1,608 482.410 775,715.280
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,309 204.330 676,127.970
HENRY SCHEIN INC 1,491 66.660 99,390.060
HP INC 12,405 29.070 360,613.350
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 18,238 16.520 301,291.760
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4,663 82.380 384,137.940
KRAFT HEINZ CO/THE 11,498 35.080 403,349.840
ENPHASE ENERGY INC 1,738 100.960 175,468.480
INTL BUSINESS MACHINES CORP 11,470 156.410 1,794,022.700
HUBBELL INC 739 294.660 217,753.740
INTERNATIONAL PAPER CO 4,724 35.790 169,071.960
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 1,500 68.040 102,060.000
INC
ZOETIS INC 5,998 175.790 1,054,388.420
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2,932 222.630 652,751.160
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 1,700 59.060 100,402.000
CHENIERE ENERGY INC 3,278 180.440 591,482.320
HYATT HOTELS CORP - CL A 600 113.810 68,286.000
ALLEGION PLC 942 104.590 98,523.780
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 1,800 134.890 242,802.000
WASTE CONNECTIONS INC 3,442 132.640 456,546.880
JUNIPER NETWORKS INC 3,530 28.040 98,981.200
JM SMUCKER CO/THE 1,225 108.580 133,010.500
JOHNSON & JOHNSON 30,620 152.110 4,657,608.200
ABBVIE INC 22,438 138.500 3,107,663.000
HOLOGIC INC 3,473 70.600 245,193.800
KIMBERLY-CLARK CORP 4,377 121.770 532,987.290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KROGER CO 8,892 43.640 388,046.880
KLA CORP 1,704 544.070 927,095.280
LOCKHEED MARTIN CORP 2,941 445.010 1,308,774.410
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 840 237.230 199,273.200
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 2,872 32.050 92,047.600
ISSUE
LOWE'S COS INC 7,553 199.920 1,509,995.760
ELI LILLY & CO 10,282 591.860 6,085,504.520
LAM RESEARCH CORP 1,709 713.990 1,220,208.910
LOEWS CORP 2,228 68.510 152,640.280
MCDONALD'S CORP 9,214 280.380 2,583,421.320
3M CO 7,108 98.470 699,924.760
META PLATFORMS INC CLASS A 28,217 332.200 9,373,687.400
S&P GLOBAL INC 4,197 414.640 1,740,244.080
MARTIN MARIETTA MATERIALS 755 462.730 349,361.150
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 736 78.550 57,812.800
PHILLIPS 66 5,833 122.220 712,909.260
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 2,189 195.550 428,058.950
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,867 39.430 152,475.810
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 3,688 64.280 237,064.640
METLIFE INC 8,521 63.160 538,186.360
MARVELL TECHNOLOGY INC 11,568 56.100 648,964.800
ARISTA NETWORKS INC 3,360 219.300 736,848.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,161 319.040 689,445.440
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 282 1,092.430 308,065.260
BAKER HUGHES CO 12,517 33.340 417,316.780
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,500 270.560 405,840.000
MERCK & CO. INC. 32,296 101.130 3,266,094.480
DUPONT DE NEMOURS INC 6,019 71.440 429,997.360
MASCO CORP 2,541 60.370 153,400.170
M & T BANK CORP 1,806 127.730 230,680.380
MARSH & MCLENNAN COS 6,354 196.330 1,247,480.820
HEICO CORP-CLASS A 1,147 135.990 155,980.530
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 3,309 202.480 670,006.320
WORKDAY INC-CLASS A 2,800 263.490 737,772.000
BLOCK INC CLASS A 7,370 63.730 469,690.100
TRANSUNION 2,557 58.790 150,326.030
VISTRA CORP 4,057 34.920 141,670.440
NETAPP INC 3,097 89.540 277,305.380
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIKE INC -CL B 15,804 110.370 1,744,287.480
NORFOLK SOUTHERN CORP 2,919 215.080 627,818.520
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7,072 82.980 586,834.560
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,496 103.750 258,960.000
ALLY FINANCIAL INC 3,709 28.640 106,225.760
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,853 467.410 866,110.730
APTIV PLC 3,476 82.270 285,970.520
NEWMONT CORP 9,604 40.380 387,809.520
MCKESSON CORP 1,756 456.700 801,965.200
XYLEM INC 2,966 103.500 306,981.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 19,666 93.650 1,841,720.900
NUCOR CORP 3,279 163.780 537,034.620
GODADDY INC - CLASS A 1,930 97.920 188,985.600
EVERGY INC 2,923 50.640 148,020.720
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8,824 60.330 532,351.920
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 269 286.970 77,194.930
OKTA INC 1,995 70.770 141,186.150
LIBERTY BROADBAND-C 1,445 82.410 119,082.450
WIX.COM LTD 785 102.110 80,156.350
EQUITABLE HOLDINGS INC 4,293 29.960 128,618.280
KKR & CO INC 8,075 74.740 603,525.500
PAYCHEX INC 3,974 121.150 481,450.100
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 746 973.940 726,559.240
ALTRIA GROUP INC 23,102 41.760 964,739.520
P G & E CORP 25,848 17.170 443,810.160
PFIZER INC 72,091 30.080 2,168,497.280
CIGNA CORP 3,819 262.870 1,003,900.530
DELL TECHNOLOGIES -C 3,276 75.060 245,896.560
XCEL ENERGY INC 7,520 60.000 451,200.000
STERIS PLC 1,293 197.440 255,289.920
SEA LTD-ADR 4,100 36.740 150,634.000
FOX CORP - CLASS B 1,530 27.690 42,365.700
FOX CORP - CLASS A 3,495 29.580 103,382.100
STRYKER CORP 4,284 294.370 1,261,081.080
DOW INC 9,060 51.330 465,049.800
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,793 95.010 170,352.930
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,626 67.950 246,386.700
PARKER HANNIFIN CORP 1,555 428.060 665,633.300
UBER TECHNOLOGIES INC 24,781 56.400 1,397,648.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2,992 229.880 687,800.960
PROCTER & GAMBLE CO/THE 30,040 151.130 4,539,945.200
EXELON CORP 12,353 38.390 474,231.670
INGERSOLL-RAND INC 5,226 69.600 363,729.600
NVR INC 39 6,107.110 238,177.290
CONOCOPHILLIPS 15,407 113.970 1,755,935.790
TWILIO INC - A 2,053 66.130 135,764.890
DOCUSIGN INC 2,333 43.620 101,765.460
PAYCOM SOFTWARE INC 700 181.290 126,903.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,244 69.130 155,127.720
PEPSICO INC 17,482 167.160 2,922,291.120
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 409 199.260 81,497.340
DROPBOX INC-CLASS A 2,950 28.080 82,836.000
MONGODB INC 996 420.510 418,827.960
SNAP INC - A 12,910 12.980 167,571.800
CORTEVA INC 9,349 45.500 425,379.500
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4,596 96.600 443,973.600
AMCOR PLC 19,545 9.490 185,482.050
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,101 234.440 726,998.440
ROKU INC 2,320 106.750 247,660.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,290 131.220 300,493.800
ACCENTURE PLC-CL A 8,025 333.340 2,675,053.500
PENTAIR PLC 2,222 63.720 141,585.840
QUALCOMM INC 14,143 127.910 1,809,031.130
INVESCO LTD 3,700 14.280 52,836.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,895 74.170 214,722.150
DATADOG INC - CLASS A 3,590 116.650 418,773.500
PINTEREST INC- CLASS A 7,896 33.280 262,778.880
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,382 808.590 1,117,471.380
REPUBLIC SERVICES INC 2,818 159.930 450,682.740
BOOKING HOLDINGS INC 464 3,126.290 1,450,598.560
ROSS STORES INC 4,401 129.200 568,609.200
PACKAGING CORP OF AMERICA 998 161.850 161,526.300
RESMED INC 1,797 158.850 285,453.450
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,327 135.270 179,503.290
ROBERT HALF INTL INC 1,209 80.500 97,324.500
MODERNA INC 4,282 79.010 338,320.820
HUBSPOT INC 676 496.520 335,647.520
REVVITY INC 1,876 89.410 167,733.160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARRIER GLOBAL CORP 10,528 52.210 549,666.880
OTIS WORLDWIDE CORP 5,459 84.330 460,357.470
BILL HOLDINGS INC 1,159 67.940 78,742.460
AVANTOR INC 9,780 20.860 204,010.800
CARLYLE GROUP INC/THE 2,773 34.520 95,723.960
DYNATRACE INC 3,505 53.430 187,272.150
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,172 70.370 434,323.640
REGIONS FINANCIAL CORP 12,697 16.470 209,119.590
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 2,996 14.220 42,603.120
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 6,130 26.900 164,897.000
MATCH GROUP INC 3,049 32.480 99,031.520
CHEVRON CORP 23,100 143.910 3,324,321.000
ZSCALER INC 1,318 199.840 263,389.120
EDISON INTERNATIONAL 4,460 65.780 293,378.800
ETSY INC 1,409 77.200 108,774.800
TESLA INC 36,442 244.140 8,896,949.880
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,383 175.320 593,107.560
GEN DIGITAL INC 8,505 21.770 185,153.850
UNITY SOFTWARE INC 3,542 30.360 107,535.120
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,745 91.460 159,597.700
SYNOPSYS INC 1,922 552.460 1,061,828.120
CHEWY INC - CLASS A 856 17.730 15,176.880
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,552 78.310 278,157.120
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,296 398.900 516,974.400
VIATRIS INC 18,081 9.130 165,079.530
DOORDASH INC - A 3,438 94.960 326,472.480
ROBLOX CORP -CLASS A 5,270 38.680 203,843.600
AIRBNB INC-CLASS A 5,497 126.480 695,260.560
CBRE GROUP INC - A 3,973 79.380 315,376.740
SOUTHERN CO/THE 14,274 70.230 1,002,463.020
SYSCO CORP 6,574 71.710 471,421.540
TRAVELERS COS INC/THE 2,961 177.440 525,399.840
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 600 54.540 32,724.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,600 57.880 92,608.000
STEEL DYNAMICS INC 2,359 115.490 272,440.910
SCHLUMBERGER LTD 18,264 51.870 947,353.680
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,749 32.370 56,615.130
AT&T INC 91,697 16.300 1,494,661.100
APA CORP 3,632 36.310 131,877.920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHWEST AIRLINES CO 1,008 25.330 25,532.640
ON SEMICONDUCTOR CORP 5,583 71.620 399,854.460
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2,388 45.030 107,531.640
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,129 273.720 856,469.880
SEMPRA ENERGY 8,278 72.950 603,880.100
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 3,596 52.630 189,257.480
CLARIVATE PLC 3,377 7.700 26,002.900
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 24,448 19.840 485,048.320
UIPATH INC - CLASS A 4,500 19.870 89,415.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 2,240 78.480 175,795.200
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,164 127.820 276,602.480
TEXAS INSTRUMENTS INC 11,521 153.200 1,765,017.200
SALESFORCE.COM INC 12,434 230.350 2,864,171.900
WESTROCK CO 3,840 40.100 153,984.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5,086 92.270 469,285.220
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 9,392 52.760 495,521.920
TERADYNE INC 2,046 92.760 189,786.960
UNION PACIFIC CORP 7,725 221.470 1,710,855.750
MARATHON OIL CORP 7,622 25.300 192,836.600
MARATHON PETROLEUM CORP 5,542 147.420 817,001.640
RTX CORP 18,243 80.950 1,476,770.850
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 9,223 152.290 1,404,570.670
IQVIA HOLDINGS INC 2,288 213.810 489,197.280
AMEREN CORPORATION 3,619 76.990 278,626.810
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,842 534.980 6,335,233.160
TOAST INC CLASS A 5,972 15.270 91,192.440
VERISIGN INC 1,416 211.700 299,767.200
LUCID GROUP INC 15,308 4.360 66,742.880
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 8,597 17.320 148,900.040
(PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 5,500 8.920 49,060.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 4,688 124.080 581,687.040
ULTA BEAUTY INC 713 420.010 299,467.130
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 3,008 44.390 133,525.120
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 767 135.750 104,120.250
ELEVANCE HEALTH INC 3,004 465.360 1,397,941.440
WALT DISNEY CO/THE 23,451 92.500 2,169,217.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLS FARGO & CO 47,120 43.780 2,062,913.600
WASTE MANAGEMENT INC 5,244 169.740 890,116.560
WILLIAMS COS INC 14,697 36.440 535,558.680
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,418 200.190 283,869.420
WHIRLPOOL CORP 636 109.630 69,724.680
WALMART INC 18,882 156.080 2,947,102.560
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,639 113.920 300,634.880
WYNN RESORTS LTD 1,145 83.670 95,802.150
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 33,900 3.080 104,412.000
WABTEC CORP 2,369 115.200 272,908.800
TJX COMPANIES INC 14,661 88.100 1,291,634.100
WATERS CORP 759 279.740 212,322.660
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 697 236.620 164,924.140
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 9,298 19.980 185,774.040
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,454 240.770 350,079.580
WESTERN DIGITAL CORP 4,444 47.320 210,290.080
WEC ENERGY GROUP INC 3,920 82.970 325,242.400
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 6,486 63.290 410,498.940
VISA INC-CLASS A SHARES 20,662 254.230 5,252,900.260
PPL CORP 7,743 26.030 201,550.290
CONSTELLATION ENERGY CORP 4,120 120.580 496,789.600
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 2,592 88.010 228,121.920
WARNER BROS. DISCOVERY INC 28,848 10.780 310,981.440
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 3,058 139.550 426,743.900
NORTHERN TRUST CORP 2,667 78.280 208,772.760
FERGUSON PLC 2,871 168.680 484,280.280
NVIDIA CORP 31,495 481.400 15,161,693.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4,858 132.380 643,102.040
DRAFTKINGS INC CLASS A 5,300 38.270 202,831.000
ASPEN TECHNOLOGY CORP 300 186.580 55,974.000
TYSON FOODS INC-CL A 3,833 47.090 180,495.970
NETFLIX INC 5,685 477.190 2,712,825.150
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,910 492.920 2,420,237.200
NRG ENERGY INC 2,411 46.850 112,955.350
GLOBE LIFE INC 1,011 120.260 121,582.860
TEXTRON INC 2,388 74.830 178,694.040
NEWS CORP - CLASS A 3,749 22.340 83,752.660
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXAS PACIFIC LAND CORP 99 1,652.070 163,554.930
OMNICOM GROUP 2,311 79.790 184,394.690
JACOBS SOLUTIONS INC 1,745 126.200 220,219.000
ORACLE CORP 20,736 116.210 2,409,730.560
MASTERCARD INC - A 10,791 409.820 4,422,367.620
ONEOK INC 7,325 67.390 493,631.750
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,366 525.830 718,283.780
U HAUL NON VOTING SERIES N 882 53.650 47,319.300
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 2,328 111.150 258,757.200
CHESAPEAKE ENERGY CORP 1,813 79.765 144,613.940
HF SINCLAIR CORP 1,900 52.730 100,187.000
OVINTIV INC 3,000 43.920 131,760.000
YUM! BRANDS INC 3,618 125.520 454,131.360
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,174 157.010 341,339.740
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 2,976 60.100 178,857.600
BANK OF AMERICA CORP 91,878 30.310 2,784,822.180
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 649 399.100 259,015.900
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,586 89.740 232,067.640
AMERICAN EXPRESS CO 8,108 167.430 1,357,522.440
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5,547 67.710 375,587.370
LINDE PLC 6,234 411.390 2,564,605.260
ANALOG DEVICES INC 6,364 182.710 1,162,766.440
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 3,600 21.300 76,680.000
A
MONDAYCOM LTD 200 175.000 35,000.000
ADVANCED MICRO DEVICES 20,536 123.850 2,543,383.600
LIBERTY MEDIA LIBERTY 2,840 26.940 76,509.600
SIRIUSXM COR
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE 3,069 63.380 194,513.220
CORP SER
CONFLUENT INC CLASS A 2,100 21.220 44,562.000
KENVUE INC 19,000 20.080 381,520.000
GLOBAL E ONLINE LTD 1,200 34.370 41,244.000
VERALTO CORP 2,832 74.220 210,191.040
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 9,428 64.830 611,217.240
BUNGE GLOBAL LTD 2,184 108.100 236,090.400
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C 2,912 16.890 49,183.680
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,029 96.000 194,784.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,283 105.910 347,702.530
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVERY DENNISON CORP 1,070 192.360 205,825.200
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 6,782 70.120 475,553.840
EMERSON ELECTRIC CO 7,270 88.310 642,013.700
AON PLC-CLASS A 2,641 322.100 850,666.100
AMGEN INC 6,805 266.600 1,814,213.000
EATON CORP PLC 5,236 225.800 1,182,288.800
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,151 237.950 511,830.450
APPLIED MATERIALS INC 10,738 149.360 1,603,827.680
CME GROUP INC 4,542 214.840 975,803.280
ECOLAB INC 3,135 188.630 591,355.050
EQUIFAX INC 1,576 216.600 341,361.600
GILEAD SCIENCES INC 15,953 75.230 1,200,144.190
KEURIG DR PEPPER INC 12,104 31.730 384,059.920
HORMEL FOODS CORP 3,880 30.470 118,223.600
STATE STREET CORP 3,952 71.740 283,516.480
SCHWAB (CHARLES) CORP 19,454 59.610 1,159,652.940
BAXTER INTERNATIONAL INC 6,528 36.400 237,619.200
CAMPBELL SOUP CO 2,716 39.760 107,988.160
CROWN HOLDINGS INC 1,392 84.070 117,025.440
CARDINAL HEALTH INC 2,973 105.300 313,056.900
FEDEX CORP 3,102 253.930 787,690.860
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,693 110.130 516,840.090
FMC CORP 1,360 52.680 71,644.800
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,594 75.230 270,376.620
INTEL CORP 53,288 44.940 2,394,762.720
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 4,318 30.640 132,303.520
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 4,335 76.980 333,708.300
WOLFSPEED INC 1,500 36.250 54,375.000
ILLINOIS TOOL WORKS 3,873 240.830 932,734.590
SIRIUS XM HOLDINGS INC 10,227 4.700 48,066.900
ILLUMINA INC 1,993 101.570 202,429.010
SEALED AIR CORP 1,450 33.160 48,082.000
INTUITIVE SURGICAL INC 4,505 310.760 1,399,973.800
CHECK POINT SOFTWARE TECH 1,239 146.170 181,104.630
SNAP-ON INC 623 271.840 169,356.320
CARMAX INC 1,749 63.160 110,466.840
DUKE ENERGY CORP 10,107 90.710 916,805.970
TARGET CORP 5,969 131.320 783,849.080
DOVER CORP 1,784 140.770 251,133.680
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WW GRAINGER INC 541 775.690 419,648.290
JABIL INC 1,700 115.240 195,908.000
CINTAS CORP 1,199 549.080 658,346.920
CONAGRA BRANDS INC 5,109 28.020 143,154.180
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,700 97.530 165,801.000
CLOROX COMPANY 1,827 142.340 260,055.180
ENTERGY CORP 2,623 100.590 263,847.570
MICROSOFT CORP 90,266 378.850 34,197,274.100
INCYTE CORP 1,856 53.390 99,091.840
CVS HEALTH CORP 15,917 66.900 1,064,847.300
MEDTRONIC PLC 17,006 78.860 1,341,093.160
MICRON TECHNOLOGY INC 13,880 76.690 1,064,457.200
BLACKROCK INC 1,932 747.300 1,443,783.600
CENTERPOINT ENERGY INC 6,679 27.890 186,277.310
HASBRO INC 2,289 46.430 106,278.270
KELLOGG CO 4,142 51.660 213,975.720
KEYCORP 12,565 12.440 156,308.600
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 17,173 70.440 1,209,666.120
COOPER COS INC/THE 551 331.590 182,706.090
CHUBB LTD 5,196 225.080 1,169,515.680
ARROW ELECTRONICS INC 737 119.580 88,130.460
ALLSTATE CORP 3,364 135.490 455,788.360
EBAY INC 7,402 40.640 300,817.280
PAYPAL HOLDINGS INC 14,125 57.970 818,826.250
EASTMAN CHEMICAL CO 1,392 83.190 115,800.480
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,849 125.600 357,834.400
TRIMBLE INC 3,599 45.920 165,266.080
LENNAR CORP-A 3,358 126.840 425,928.720
LEAR CORP 828 134.810 111,622.680
PROGRESSIVE CORP 7,521 163.000 1,225,923.000
PACCAR INC 6,396 91.310 584,018.760
BIOGEN INC 1,919 232.060 445,323.140
IDEXX LABORATORIES INC 1,058 466.740 493,810.920
STARBUCKS CORP 14,588 99.850 1,456,611.800
PTC INC 1,684 155.490 261,845.160
EVERSOURCE ENERGY 4,318 59.710 257,827.780
INTUIT INC 3,560 577.230 2,054,938.800
BORGWARNER INC 2,741 34.160 93,632.560
BEST BUY CO INC 2,316 70.780 163,926.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BALL CORP 4,550 54.820 249,431.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP 18,974 55.440 1,051,918.560
ELECTRONIC ARTS INC 3,380 137.310 464,107.800
VULCAN MATERIALS CO 1,756 212.680 373,466.080
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,204 351.000 1,124,604.000
VF CORP 5,442 17.130 93,221.460
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 5,018 14.410 72,309.380
MOHAWK INDUSTRIES INC 564 87.800 49,519.200
CARNIVAL CORP 11,116 14.910 165,739.560
CLEVELAND-CLIFFS INC 7,674 16.900 129,690.600
COMCAST CORP-CLASS A 53,255 41.630 2,217,005.650
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,900 39.460 74,974.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13,100 3.190 41,789.000
アメリカ・ドル 小計 503,881,883.090
(74,105,908,546)
イギリス・ポン SHELL PLC 86,250 25.535 2,202,393.750
ド
HALEON PLC 72,327 3.311 239,474.690
WISE PLC CLASS A 7,805 7.812 60,972.660
BP PLC 230,734 4.719 1,088,949.110
UNILEVER PLC 32,930 37.535 1,236,027.550
BARCLAYS PLC 212,709 1.403 298,430.720
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 110,496 2.634 291,046.460
PRUDENTIAL PLC 33,907 8.542 289,633.590
NATWEST GROUP PLC 69,835 2.064 144,139.440
JOHNSON MATTHEY PLC 3,080 16.065 49,480.200
BAE SYSTEMS PLC 41,395 10.350 428,438.250
AVIVA PLC 31,964 4.156 132,842.380
GSK 54,797 14.010 767,705.970
INFORMA PLC 16,200 7.380 119,556.000
MELROSE INDUSTRIES PLC 17,308 5.230 90,520.840
AUTO TRADER GROUP PLC 10,587 7.182 76,035.830
DCC PLC 1,637 53.620 87,775.940
OCADO GROUP PLC 5,149 5.936 30,564.460
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 740 91.760 67,902.400
HALMA PLC 3,978 21.240 84,492.720
ENTAIN PLC 9,775 8.002 78,219.550
JD SPORTS FASHION PLC 45,396 1.573 71,407.900
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6,857 4.637 31,795.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&G PLC 25,964 2.104 54,628.250
ENDEAVOUR MINING PLC 2,357 18.340 43,227.380
RELX PLC 24,468 30.460 745,295.280
DIAGEO PLC 28,896 27.400 791,750.400
RIO TINTO PLC 14,318 54.000 773,172.000
STANDARD CHARTERED PLC 33,616 6.404 215,276.860
TESCO PLC 103,514 2.844 294,393.810
SMITH & NEPHEW PLC 9,237 10.215 94,355.950
GLENCORE PLC 140,166 4.439 622,266.950
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,200 7.104 22,732.800
SMITHS GROUP PLC 4,080 16.365 66,769.200
PEARSON PLC 8,271 9.274 76,705.250
SAINSBURY (J) PLC 17,631 2.835 49,983.880
NEXT PLC 1,456 79.300 115,460.800
TAYLOR WIMPEY PLC 57,808 1.291 74,630.120
WHITBREAD PLC 2,465 31.100 76,661.500
BUNZL PLC 3,703 29.430 108,979.290
VODAFONE GROUP PLC 281,452 0.708 199,296.160
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,498 44.500 111,161.000
KINGFISHER PLC 24,703 2.201 54,371.300
WPP PLC 13,021 7.030 91,537.630
UNITED UTILITIES GROUP PLC 8,244 11.250 92,745.000
SEVERN TRENT PLC 4,460 27.160 121,133.600
RENTOKIL INITIAL PLC 30,337 4.346 131,844.600
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9,194 53.900 495,556.600
ST JAMES'S PLACE PLC 8,844 6.474 57,256.050
SCHRODERS PLC 7,217 4.010 28,940.170
SSE PLC 13,672 18.305 250,265.960
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 12,368 5.082 62,854.170
ASTRAZENECA PLC 20,064 100.320 2,012,820.480
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 80,741 2.285 184,493.180
3I GROUP PLC 13,104 22.310 292,350.240
ASHTEAD GROUP PLC 5,656 47.340 267,755.040
SAGE GROUP PLC/THE 11,548 11.300 130,492.400
NATIONAL GRID PLC 50,462 10.255 517,487.810
LLOYDS BANKING GROUP PLC 877,858 0.434 381,429.300
IMPERIAL BRANDS PLC 12,215 18.345 224,084.170
CRH PLC 9,873 49.230 486,047.790
CENTRICA PLC 72,184 1.474 106,399.210
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 1,155 46.460 53,661.300
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 27,389 25.145 688,696.400
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,483 23.880 83,174.040
HSBC HOLDINGS PLC 254,997 5.948 1,516,722.150
ANGLO AMERICAN PLC 16,886 21.385 361,107.110
MONDI PLC 5,248 14.000 73,472.000
COMPASS GROUP PLC 22,846 20.170 460,803.820
PERSIMMON PLC 3,969 12.590 49,969.710
BT GROUP PLC 75,578 1.225 92,620.830
COCA-COLA HBC AG-DI 2,574 21.790 56,087.460
BURBERRY GROUP PLC 4,508 14.500 65,366.000
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 2,078 61.160 127,090.480
INTERTEK GROUP PLC 1,713 39.840 68,245.920
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 5,750 89.100 512,325.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,039 17.225 35,121.770
ADMIRAL GROUP PLC 3,977 27.030 107,498.310
ANTOFAGASTA PLC 6,056 14.185 85,904.360
ABRDN PLC 27,775 1.672 46,439.800
EXPERIAN PLC 11,460 29.180 334,402.800
イギリス・ポンド 小計 23,313,127.150
(4,355,824,676)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,335 18.530 265,627.550
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 530 221.700 117,501.000
ICL GROUP LTD 8,294 19.430 161,152.420
ELBIT SYSTEMS LTD 300 759.100 227,730.000
BANK HAPOALIM BM 15,160 32.000 485,120.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 24,049 28.800 692,611.200
NICE LTD 742 717.800 532,607.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,883 136.400 256,841.200
イスラエル・シュケル 小計 2,739,190.970
(109,330,425)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 23,727 4.560 108,195.120
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 66,609 3.780 251,782.020
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 39,009 24.180 943,237.620
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,136 3.420 103,065.120
BHP GROUP LTD 66,049 46.190 3,050,803.310
SOUTH32 LTD 64,500 3.060 197,370.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 24,678 31.000 765,018.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD 21,722 24.780 538,271.160
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 42,689 28.100 1,199,560.900
WESTPAC BANKING CORP 48,148 21.150 1,018,330.200
SANTOS LTD 45,095 6.940 312,959.300
RIO TINTO LTD 4,751 124.580 591,879.580
ORIGIN ENERGY LTD 27,578 8.400 231,655.200
AURIZON HOLDINGS LTD 19,619 3.550 69,647.450
PILBARA MINERALS LTD 30,083 3.560 107,095.480
XERO LTD 2,278 102.080 232,538.240
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,748 33.500 92,058.000
COLES GROUP LTD 16,386 15.200 249,067.200
WISETECH GLOBAL LTD 1,645 66.000 108,570.000
IDP EDUCATION LTD 2,088 22.890 47,794.320
IGO LTD 8,081 8.530 68,930.930
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 16,320 12.670 206,774.400
REECE LTD 2,322 18.840 43,746.480
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 13,906 4.890 68,000.340
SEEK LTD 4,813 23.380 112,527.940
TREASURY WINE ESTATES LTD 8,616 10.620 91,501.920
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 22,225 103.330 2,296,509.250
AMPOL LTD 5,198 34.150 177,511.700
ORICA LTD 4,783 15.470 73,993.010
QBE INSURANCE GROUP LTD 20,961 15.170 317,978.370
WOOLWORTHS GROUP LTD 16,486 34.280 565,140.080
QANTAS AIRWAYS LTD 6,373 5.200 33,139.600
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 4,796 47.550 228,049.800
MACQUARIE GROUP LTD 5,101 165.580 844,623.580
ARISTOCRAT LEISURE LTD 7,793 40.300 314,057.900
CSL LTD 6,228 262.200 1,632,981.600
WESFARMERS LTD 14,007 52.720 738,449.040
COCHLEAR LTD 1,133 267.000 302,511.000
BLUESCOPE STEEL LTD 5,024 20.310 102,037.440
SUNCORP GROUP LTD 14,504 13.630 197,689.520
ASX LTD 2,260 58.080 131,260.800
COMPUTERSHARE LTD 6,054 23.280 140,937.120
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 27,097 5.760 156,078.720
SONIC HEALTHCARE LTD 5,223 28.910 150,996.930
BRAMBLES LTD 15,735 13.060 205,499.100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINERAL RESOURCES LTD 1,881 61.230 115,173.630
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,064 49.000 101,136.000
REA GROUP LTD 608 158.440 96,331.520
オーストラリア・ドル 小計 19,732,465.940
(1,922,928,806)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 10,213 76.230 778,536.990
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,176 48.520 202,619.520
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 3,395 78.230 265,590.850
CONSTELLATION SOFTWARE INC 261 3,215.720 839,302.920
RESTAURANT BRANDS INTERN 3,305 94.690 312,950.450
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,069 66.680 338,000.920
INTACT FINANCIAL CORP 2,331 208.890 486,922.590
BCE INC 668 53.120 35,484.160
FRANCO-NEVADA CORP 2,456 154.990 380,655.440
SUNCOR ENERGY INC 16,887 44.830 757,044.210
METRO INC/CN 2,377 69.180 164,440.860
NATIONAL BANK OF CANADA 4,801 89.520 429,785.520
BANK OF NOVA SCOTIA 15,103 59.710 901,800.130
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 11,680 53.360 623,244.800
TORONTO-DOMINION BANK 23,137 83.300 1,927,312.100
GREAT-WEST LIFECO INC 3,335 43.050 143,571.750
ROYAL BANK OF CANADA 17,537 118.810 2,083,570.970
TOURMALINE OIL CORP 3,656 65.330 238,846.480
TC ENERGY CORP 13,754 50.410 693,339.140
PEMBINA PIPELINE CORP 6,494 45.040 292,489.760
BARRICK GOLD CORP 23,952 23.640 566,225.280
CAE INC 3,752 26.450 99,240.400
THOMSON REUTERS CORP 1,897 189.080 358,684.760
EMPIRE CO LTD 'A' 1,800 36.720 66,096.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 631 101.240 63,882.440
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,560 56.210 87,687.600
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 4,700 21.500 101,050.000
HYDRO ONE LTD 4,866 37.540 182,669.640
LOBLAW COMPANIES LTD 1,861 120.460 224,176.060
STANTEC INC 1,400 97.010 135,814.000
NORTHLAND POWER INC 2,632 21.880 57,588.160
WSP GLOBAL INC 1,457 186.430 271,628.510
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOROMONT INDUSTRIES LTD 974 110.550 107,675.700
PARKLAND CORP 1,621 43.720 70,870.120
QUEBECOR INC -CL B 1,949 29.730 57,943.770
EMERA INC 3,524 47.500 167,390.000
TFI INTERNATIONAL INC 924 158.710 146,648.040
CANADIAN UTILITIES LTD-A 2,193 30.200 66,228.600
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 5,043 57.420 289,569.060
BRP INC/CA- SUB VOTING 403 95.000 38,285.000
IVANHOE MINES LTD-CL A 7,402 11.020 81,570.040
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,983 72.600 434,365.800
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 6,997 8.260 57,795.220
AIR CANADA 1,700 17.450 29,665.000
KINROSS GOLD CORP 14,757 7.930 117,023.010
BANK OF MONTREAL 8,923 110.100 982,422.300
POWER CORP OF CANADA 6,972 37.330 260,264.760
SHOPIFY INC - CLASS A 15,286 99.720 1,524,319.920
NUTRIEN LTD 6,174 75.470 465,951.780
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,532 36.120 55,335.840
CAMECO CORP 5,802 60.080 348,584.160
FIRSTSERVICE CORP 422 212.270 89,577.940
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 3,882 37.330 144,915.060
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 772 28.100 21,693.200
TELUS CORP 600 23.860 14,316.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 5,374 50.400 270,849.600
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 623 140.510 87,537.730
CANADIAN NATURAL RESOURCES 14,109 90.180 1,272,349.620
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 274 1,229.350 336,841.900
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,947 73.730 291,012.310
WESTON (GEORGE) LTD 800 162.170 129,736.000
PAN AMERICAN SILVER CORP 7,123 21.280 151,577.440
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 1,000 109.880 109,880.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 7,920 68.380 541,569.600
ENBRIDGE INC 26,473 46.920 1,242,113.160
BROOKFIELD CORP 18,142 48.360 877,347.120
MANULIFE FINANCIAL CORP 21,041 26.240 552,115.840
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 11,719 96.950 1,136,157.050
IA FINANCIAL CORP INC 1,609 89.100 143,361.900
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,364 48.620 114,937.680
CANADIAN NATL RAILWAY CO 6,999 155.530 1,088,554.470
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGI INC - CLASS A 2,457 137.050 336,731.850
ONEX CORPORATION 1,104 93.180 102,870.720
IGM FINANCIAL INC 1,318 33.500 44,153.000
TMX GROUP LTD 3,490 28.700 100,163.000
OPEN TEXT CORP 3,210 55.330 177,609.300
SAPUTO INC 2,900 26.050 75,545.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,781 11.360 88,392.160
FORTIS INC 5,938 54.360 322,789.680
RB GLOBAL INC 2,896 85.880 248,708.480
LUNDIN MINING CORP 6,600 9.310 61,446.000
CENOVUS ENERGY INC 18,231 24.010 437,726.310
DOLLARAMA INC 4,134 97.400 402,651.600
ALTAGAS LTD 3,201 27.040 86,555.040
KEYERA CORP 2,200 32.990 72,578.000
ARC RESOURCES LTD 7,734 21.680 167,673.120
カナダ・ドル 小計 30,754,197.410
(3,327,911,702)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 30,400 3.060 93,024.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 17,900 27.320 489,028.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD 24,300 31.760 771,768.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 13,750 6.370 87,587.500
KEPPEL CORP LTD 17,300 6.430 111,239.000
UOL GROUP LTD 3,000 5.940 17,820.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,200 6.230 32,396.000
SEATRIUM 963,171 0.107 103,059.290
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 1,200 29.000 34,800.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 44,700 12.690 567,243.000
GENTING SINGAPORE LTD 130,000 0.910 118,300.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 112,400 2.290 257,396.000
SINGAPORE TECH ENGINEERING 40,100 3.720 149,172.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 11,400 5.160 58,824.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,800 9.560 112,808.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 27,800 3.680 102,304.000
シンガポール・ドル 小計 3,106,768.790
(342,925,140)
スイス・フラン SANDOZ GROUP AG 4,977 25.980 129,302.460
AVOLTA AG 1,251 30.870 38,618.370
UBS GROUP AG-REG 41,958 23.900 1,002,796.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-BR 515 249.200 128,338.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 89 614.500 54,690.500
ADECCO GROUP AG-REG 3,178 42.020 133,539.560
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 8,798 236.400 2,079,847.200
SIKA AG-REG 1,895 236.800 448,736.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 107,400.000 107,400.000
ABB LTD-REG 19,850 34.090 676,686.500
SWISS RE AG 3,723 102.750 382,538.250
NESTLE SA-REG 34,164 99.130 3,386,677.320
PARTNERS GROUP HOLDING AG 256 1,144.000 292,864.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 560 196.150 109,844.000
JULIUS BAER GROUP LTD 2,684 43.400 116,485.600
SGS SA-REG 2,472 74.480 184,114.560
SCHINDLER HOLDING AG-REG 467 186.600 87,142.200
TEMENOS AG - REG 793 72.920 57,825.560
HELVETIA HOLDING AG-REG 471 118.100 55,625.100
VAT GROUP AG 339 389.000 131,871.000
BKW AG 250 150.900 37,725.000
ALCON INC 6,230 65.420 407,566.600
SIG GROUP N AG 3,400 20.260 68,884.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR 377 229.800 86,634.600
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,917 435.500 834,853.500
BALOISE HOLDING AG - REG 550 129.800 71,390.000
CLARIANT AG-REG 2,552 13.070 33,354.640
NOVARTIS AG-REG 25,541 84.840 2,166,898.440
BARRY CALLEBAUT AG-REG 41 1,453.000 59,573.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 390 65.800 25,662.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 6,641 109.500 727,189.500
SWISSCOM AG-REG 324 511.400 165,693.600
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 357 106.100 37,877.700
GEBERIT AG-REG 491 486.400 238,822.400
GIVAUDAN-REG 124 3,245.000 402,380.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,709 122.000 208,498.000
SONOVA HOLDING AG-REG 613 251.800 154,353.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1,797 75.060 134,882.820
LONZA GROUP AG-REG 1,005 341.800 343,509.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG 450 43.850 19,732.500
HOLCIM LTD 6,754 63.900 431,580.600
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 416 561.000 233,376.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 640 256.200 163,968.000
SWISS PRIME SITE-REG 946 87.300 82,585.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 8 10,880.000 87,040.000
スイス・フラン 小計 16,828,973.480
(2,836,691,769)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 2,020 239.300 483,386.000
クローナ
VOLVO CAR CLASS B 7,177 34.380 246,745.260
ERICSSON LM-B SHS 37,689 52.580 1,981,687.620
VOLVO AB-B SHS 18,942 242.200 4,587,752.400
SKF AB-B SHARES 4,000 195.500 782,000.000
TELE2 AB-B SHS 7,026 81.900 575,429.400
GETINGE AB-B SHS 2,869 225.900 648,107.100
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 21,549 126.800 2,732,413.200
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 19,635 99.240 1,948,577.400
SWEDBANK AB - A SHARES 10,821 193.250 2,091,158.250
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 8,485 175.040 1,485,214.400
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 7,320 159.400 1,166,808.000
SKANSKA AB-B SHS 3,709 168.200 623,853.800
SANDVIK AB 17,746 204.400 3,627,282.400
INVESTOR AB-B SHS 26,419 215.500 5,693,294.500
ATLAS COPCO AB-A SHS 37,273 161.750 6,028,907.750
VOLVO AB-A SHS 4,359 245.400 1,069,698.600
HOLMEN AB-B SHARES 1,114 440.600 490,828.400
SECURITAS AB-B SHS 4,905 92.840 455,380.200
TELIA CO AB 29,088 24.920 724,872.960
ALFA LAVAL AB 3,803 389.800 1,482,409.400
ATLAS COPCO AB-B SHS 20,329 138.650 2,818,615.850
ASSA ABLOY AB-B 14,180 269.600 3,822,928.000
SAAB AB-B 800 547.600 438,080.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 2,638 314.900 830,706.200
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 6,420 62.820 403,304.400
INDUTRADE AB 3,600 230.300 829,080.000
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 1,911 252.400 482,336.400
LUNDBERGS AB-B SHS 948 498.100 472,198.800
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 2,048 232.900 476,979.200
LIFCO AB-B SHS 2,924 229.200 670,180.800
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 21,251 62.580 1,329,887.580
BEIJER REF AB 3,500 117.100 409,850.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,503 263.400 2,239,690.200
BOLIDEN AB 3,171 284.350 901,673.850
EPIROC AB-A 9,930 194.000 1,926,420.000
EPIROC AB-B 4,015 164.900 662,073.500
HUSQVARNA AB-B SHS 5,400 80.300 433,620.000
NORDEA BANK ABP 40,060 116.900 4,683,014.000
EQT AB 6,318 248.800 1,571,918.400
EVOLUTION AB 2,638 1,101.800 2,906,548.400
HEXAGON AB-B SHS 27,767 104.500 2,901,651.500
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 1,216 314.700 382,675.200
スウェーデン・クローナ 小計 70,519,239.320
(1,002,078,391)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 44,030 689.400 30,354,282.000
ローネ
DANSKE BANK A/S 10,351 175.850 1,820,223.350
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 39 10,710.000 417,690.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 13,340 182.540 2,435,083.600
CARLSBERG AS-B 1,206 827.400 997,844.400
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,464 349.500 861,168.000
COLOPLAST-B 1,922 803.200 1,543,750.400
DSV PANALPINA A/S 2,686 1,053.500 2,829,701.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 98 1,825.000 178,850.000
DEMANT A/S 1,814 290.700 527,329.800
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 58 10,870.000 630,460.000
TRYG A/S 4,074 145.950 594,600.300
PANDORA A/S 1,128 911.400 1,028,059.200
CHR HANSEN HOLDING A/S 1,262 534.600 674,665.200
GENMAB A/S 877 2,142.000 1,878,534.000
ORSTED A/S 2,966 316.000 937,256.000
デンマーク・クローネ 小計 47,709,497.250
(1,033,387,711)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 15,000 5.130 76,950.000
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 12,380 6.080 75,270.400
EBOS GROUP LTD 2,056 36.990 76,051.440
SPARK NEW ZEALAND LTD 23,635 5.070 119,829.450
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 25,418 7.900 200,802.200
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 7,238 23.800 172,264.400
ニュージーランド・ドル 小計 721,167.890
(65,409,928)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク DNB BANK 14,464 204.800 2,962,227.200
ローネ
NORSK HYDRO ASA 20,813 63.060 1,312,467.780
ORKLA ASA 11,618 79.920 928,510.560
TELENOR ASA 8,746 115.650 1,011,474.900
EQUINOR ASA 11,378 342.250 3,894,120.500
YARA INTERNATIONAL ASA 2,112 361.900 764,332.800
MOWI ASA 4,677 192.250 899,153.250
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,000 182.000 364,000.000
AKER BP ASA 3,655 304.600 1,113,313.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 1,203 464.600 558,913.800
SALMAR ASA 728 584.600 425,588.800
ADEVINTA ASA 3,382 111.400 376,754.800
ノルウェー・クローネ 小計 14,610,857.390
(201,775,941)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 10,023 24.190 242,456.370
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 6,557 29.830 195,595.310
EXOR NV 1,300 88.400 114,920.000
DR ING HC F PORSCHE PRF 1,320 84.880 112,041.600
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 781 26.740 20,883.940
RENOV
DSM FIRMENICH AG 2,300 87.170 200,491.000
FERROVIAL 7,127 31.540 224,785.580
LOTUS BAKERIES NV 5 7,980.000 39,900.000
BAYER AG-REG 12,176 30.670 373,437.920
EVONIK INDUSTRIES AG 2,431 17.410 42,323.710
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 27,996 11.272 315,570.910
COMMERZBANK AG 14,830 11.305 167,653.150
VOLKSWAGEN AG 341 119.450 40,732.450
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,461 106.880 263,031.680
SIEMENS AG-REG 9,057 152.880 1,384,634.160
E.ON SE 33,559 11.975 401,869.020
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 3,913 96.070 375,921.910
GEA GROUP AG 1,908 33.700 64,299.600
CONTINENTAL AG 1,272 71.600 91,075.200
BASF SE 10,278 42.975 441,697.050
ALLIANZ SE-REG 4,649 231.000 1,073,919.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,690 71.380 192,012.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RHEINMETALL AG 502 275.200 138,150.400
RWE AG 9,074 39.260 356,245.240
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 6,613 8.020 53,036.260
BRENNTAG SE 2,259 77.260 174,530.340
FRESENIUS SE & CO KGAA 6,857 28.570 195,904.490
SAP SE 12,328 144.540 1,781,889.120
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,535 387.500 594,812.500
ZALANDO SE 2,514 22.080 55,509.120
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,641 74.100 121,598.100
COVESTRO AG 3,161 48.600 153,624.600
RATIONAL AG 74 590.000 43,660.000
SARTORIUS AG-VORZUG 279 294.500 82,165.500
TALANX AG 804 65.700 52,822.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 1,740 45.210 78,665.400
DELIVERY HERO SE 2,666 30.425 81,113.050
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 560 83.980 47,028.800
BECHTLE AG 819 45.770 37,485.630
NEMETSCHEK SE 789 81.040 63,940.560
SCOUT24 AG 1,083 63.320 68,575.560
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,230 52.420 169,316.600
KNORR-BREMSE AG 926 57.860 53,578.360
HELLOFRESH SE 1,814 14.420 26,157.880
SIEMENS ENERGY AG 8,767 10.765 94,376.750
BEIERSDORF AG 1,147 129.150 148,135.050
MERCK KGAA 1,752 160.400 281,020.800
ADIDAS AG 1,921 192.720 370,215.120
PUMA SE 1,295 58.480 75,731.600
HENKEL AG & CO KGAA 1,311 62.700 82,199.700
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 38,429 21.935 842,940.110
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,341 37.280 87,272.480
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 9,297 59.290 551,219.130
QIAGEN N.V. 2,521 37.630 94,865.230
INFINEON TECHNOLOGIES AG 15,800 35.700 564,060.000
HANNOVER RUECK SE 942 217.500 204,885.000
DHL GROUP 12,271 42.910 526,548.610
DEUTSCHE BOERSE AG 2,381 174.050 414,413.050
MTU AERO ENGINES AG 763 187.850 143,329.550
WACKER CHEMIE AG 232 112.900 26,192.800
SYMRISE AG 2,068 101.400 209,695.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,105 2.350 33,146.750
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 733 87.250 63,954.250
VONOVIA SE 10,839 25.950 281,272.050
LEG IMMOBILIEN SE 869 71.900 62,481.100
KONINKLIJKE PHILIPS NV 13,952 18.828 262,688.250
NN GROUP NV 3,860 31.750 122,555.000
ARCELORMITTAL 7,558 22.830 172,549.140
HEINEKEN NV 3,689 82.720 305,154.080
AEGON LTD 26,133 4.942 129,149.280
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 12,486 26.340 328,881.240
AKZO NOBEL N.V. 2,168 70.180 152,150.240
WOLTERS KLUWER 3,604 125.950 453,923.800
ING GROEP NV 40,674 12.768 519,325.630
KONINKLIJKE KPN NV 53,893 3.170 170,840.810
ASML HOLDING NV 4,758 629.200 2,993,733.600
ABN AMRO BANK NV-CVA 4,030 12.525 50,475.750
IMCD NV 715 137.400 98,241.000
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 987 128.550 126,878.850
ASR NEDERLAND NV 2,047 37.420 76,598.740
ADYEN NV 226 1,087.800 245,842.800
PROSUS NV 17,556 30.075 527,996.700
JDE PEET'S NV 1,476 24.420 36,043.920
ASM INTERNATIONAL NV 697 469.400 327,171.800
RANDSTAD NV 1,490 54.880 81,771.200
HEINEKEN HOLDING NV 2,285 70.550 161,206.750
OCI NV 1,197 20.950 25,077.150
TOTALENERGIES SE 25,799 61.680 1,591,282.320
MICHELIN (CGDE) 8,584 30.840 264,730.560
AIR LIQUIDE SA 6,141 173.760 1,067,060.160
KERING 827 391.000 323,357.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 6,333 167.200 1,058,877.600
BOUYGUES SA 2,721 35.140 95,615.940
BNP PARIBAS 12,231 56.920 696,188.520
THALES SA 1,605 138.650 222,533.250
DANONE 8,082 59.150 478,050.300
CARREFOUR SA 8,563 17.355 148,610.860
VIVENDI 8,930 8.754 78,173.220
L'OREAL 2,876 431.850 1,242,000.600
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 6,956 59.420 413,325.520
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGRAND SA 3,791 88.160 334,214.560
PERNOD RICARD SA 2,569 155.750 400,121.750
EURAZEO SE 400 62.750 25,100.000
SOCIETE GENERALE SA 9,002 22.740 204,705.480
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,412 690.500 2,355,986.000
ACCOR SA 1,850 31.630 58,515.500
CAPGEMINI SE 2,223 188.550 419,146.650
VALEO SA 2,245 13.535 30,386.070
PUBLICIS GROUPE 2,918 77.280 225,503.040
BUREAU VERITAS SA 3,227 22.470 72,510.690
EIFFAGE 945 92.760 87,658.200
SODEXO SA 1,085 99.340 107,783.900
IPSEN 640 102.900 65,856.000
AMUNDI SA 1,005 56.100 56,380.500
TELEPERFORMANCE 745 130.300 97,073.500
EURONEXT NV 929 76.100 70,696.900
EUROFINS SCIENTIFIC 2,589 52.820 136,750.980
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 314 207.500 65,155.000
SEB SA 216 104.600 22,593.600
ESSILORLUXOTTICA 3,554 177.240 629,910.960
DASSAULT AVIATION SA 220 185.000 40,700.000
WORLDLINE SA 4,629 13.950 64,574.550
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,700 33.120 56,304.000
AXA SA 20,577 28.440 585,209.880
EDENRED 3,007 50.020 150,410.140
RENAULT SA 2,861 35.825 102,495.320
HERMES INTERNATIONAL 380 1,897.000 720,860.000
STMICROELECTRONICS NV 9,921 43.035 426,950.230
REMY COINTREAU 253 108.550 27,463.150
DASSAULT SYSTEMES SE 9,565 43.125 412,490.620
WENDEL 331 78.500 25,983.500
ORANGE 27,156 11.258 305,722.240
ALSTOM 3,668 11.495 42,163.660
SANOFI 13,598 84.870 1,154,062.260
VINCI SA 6,115 112.120 685,613.800
AIRBUS SE 7,231 135.560 980,234.360
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,137 28.680 290,729.160
CREDIT AGRICOLE SA 14,609 11.800 172,386.200
BIOMERIEUX 457 98.840 45,169.880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 25,591 15.872 406,180.350
SAFRAN SA 3,777 160.140 604,848.780
ARKEMA 650 93.520 60,788.000
ADP 350 113.000 39,550.000
GETLINK SE 4,973 16.745 83,272.880
BOLLORE 14,302 5.340 76,372.680
UCB SA 1,550 67.300 104,315.000
KBC GROUP NV 3,011 52.480 158,017.280
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,579 72.300 114,161.700
SOLVAY SA 1,280 105.450 134,976.000
UMICORE 2,270 24.430 55,456.100
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,500 57.180 600,390.000
AGEAS 1,887 39.410 74,366.670
D'IETEREN GROUP 296 157.000 46,472.000
ELIA GROUP SA/NV 502 98.500 49,447.000
SOFINA 146 202.600 29,579.600
ARGENX SE 769 402.200 309,291.800
PRYSMIAN SPA 2,949 35.270 104,011.230
ASSICURAZIONI GENERALI 12,317 18.970 233,653.490
MEDIOBANCA SPA 7,465 10.730 80,099.450
TENARIS SA 3,992 15.335 61,217.320
UNICREDIT SPA 21,313 25.325 539,751.720
TELECOM ITALIA SPA 108,503 0.263 28,579.690
INTESA SANPAOLO 200,712 2.646 531,184.300
POSTE ITALIANE SPA 6,465 9.814 63,447.510
MONCLER SPA 2,435 51.020 124,233.700
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 1,285 44.320 56,951.200
ENI SPA 28,503 15.108 430,623.320
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 5,546 9.936 55,105.050
DIASORIN SPA 277 86.160 23,866.320
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 3,308 11.300 37,380.400
NEXI SPA 6,511 7.102 46,241.120
AMPLIFON SPA 1,440 28.240 40,665.600
ENEL SPA 99,775 6.433 641,852.570
SNAM SPA 24,300 4.559 110,783.700
TERNA SPA 22,841 7.408 169,206.120
CNH INDUSTRIAL NV 14,178 9.690 137,384.820
FINECOBANK SPA 8,077 12.235 98,822.090
STELLANTIS NV 27,320 19.714 538,586.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV 1,599 335.400 536,304.600
TELEFONICA SA 67,494 3.888 262,416.670
ENDESA SA 3,760 19.100 71,816.000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 72,670 8.696 631,938.320
IBERDROLA SA 69,376 11.305 784,295.680
REPSOL SA 20,298 14.025 284,679.450
GRIFOLS SA 2,795 12.660 35,384.700
BANCO SANTANDER SA 188,891 3.798 717,408.010
AMADEUS IT GROUP SA 5,529 63.820 352,860.780
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,668 27.200 45,369.600
CAIXABANK SA 63,259 4.197 265,498.020
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,953 36.760 108,552.280
AENA SME SA 866 156.500 135,529.000
CELLNEX TELECOM SA 8,685 35.100 304,843.500
ACCIONA SA 291 128.800 37,480.800
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 11,547 37.540 433,474.380
ENAGAS SA 3,218 16.745 53,885.410
RED ELECTRICA CORPORACION SA 6,658 15.330 102,067.140
UPM-KYMMENE OYJ 7,936 32.000 253,952.000
NOKIA OYJ 64,681 3.247 210,019.200
WARTSILA OYJ ABP 8,227 12.700 104,482.900
STORA ENSO OYJ-R SHS 7,911 11.985 94,813.330
ELISA OYJ 2,212 41.240 91,222.880
SAMPO OYJ-A SHS 6,326 39.315 248,706.690
FORTUM OYJ 4,400 12.960 57,024.000
KESKO OYJ-B SHS 3,470 17.485 60,672.950
KONE OYJ-B 4,541 40.760 185,091.160
NESTE OYJ 5,441 34.200 186,082.200
ORION OYJ-CLASS B 1,315 36.500 47,997.500
METSO CORPORATION 8,414 9.102 76,584.220
VERBUND AG 876 84.700 74,197.200
OMV AG 2,056 39.370 80,944.720
ERSTE GROUP BANK AG 3,797 36.730 139,463.810
VOESTALPINE AG 1,323 26.040 34,450.920
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,693 33.150 89,272.950
AIB GROUP PLC 12,680 4.148 52,596.640
BANK OF IRELAND GROUP PLC 12,691 8.574 108,812.630
KINGSPAN GROUP PLC 2,272 71.300 161,993.600
JERONIMO MARTINS 2,900 22.520 65,308.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 42,061 4.404 185,236.640
GALP ENERGIA SGPS SA 6,135 13.620 83,558.700
EDP RENOVAVEIS SA 3,029 16.345 49,509.000
KERRY GROUP PLC-A 2,525 73.780 186,294.500
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,108 143.750 303,025.000
ユーロ 小計 58,266,900.930
(9,410,687,168)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 17,500 39.850 697,375.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27,000 40.250 1,086,750.000
MTR CORP 23,500 28.100 660,350.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 18,000 76.400 1,375,200.000
SINO LAND CO 54,000 7.770 419,580.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 48,552 39.150 1,900,810.800
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 5,000 51.000 255,000.000
CLP HOLDINGS LTD 23,000 60.400 1,389,200.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 18,565 21.250 394,506.250
HONG KONG & CHINA GAS 138,027 5.300 731,543.100
HANG SENG BANK LTD 9,000 87.500 787,500.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 15,500 11.720 181,660.000
WH GROUP LTD 89,500 4.910 439,445.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 15,900 279.600 4,445,640.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 10.600 286,200.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 22,000 8.890 195,580.000
SWIRE PROPERTIES LTD 10,000 15.200 152,000.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 23,552 38.150 898,508.800
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 5,500 38.100 209,550.000
AIA GROUP LTD 163,400 69.200 11,307,280.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 12,000 12.240 146,880.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 20,000 24.950 499,000.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 19,200 13.620 261,504.000
ESR CAYMAN LTD 22,000 10.000 220,000.000
SANDS CHINA LTD 53,000 19.040 1,009,120.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 17,000 79.950 1,359,150.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 43,000 21.050 905,150.000
香港・ドル 小計 32,214,482.950
(606,920,860)
合計 99,321,781,063
[99,321,781,063]
(2) 株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約 カナダ・ドル CONSTELLATION SOFTWARE IN- 261.000 0.000
権証券
28
カナダ・ドル 小計 0.000
(0)
新株予約権証券 合計 0
[0]
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,960 334,826.800
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,043 496,318.680
BOSTON PROPERTIES INC 1,658 94,506.000
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,365 334,698.000
EQUITY RESIDENTIAL 4,626 261,739.080
EQUINIX INC 1,186 958,655.660
AMERICAN TOWER CORP 6,057 1,248,832.260
HOST HOTELS & RESORTS INC 7,895 137,688.800
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 4,367 156,294.930
KIMCO REALTY CORP 7,054 134,167.080
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,382 81,429.660
CLASS
GAMING AND LEISURE 3,000 137,640.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 7,588 250,100.480
VICI PROPERTIES INC 12,388 366,932.560
VENTAS INC 5,394 244,941.540
WEYERHAEUSER CO 9,311 295,158.700
CROWN CASTLE INTL CORP 5,583 647,516.340
IRON MOUNTAIN INC 4,072 257,676.160
SUN COMMUNITIES INC 1,887 241,536.000
PROLOGIS INC 11,937 1,349,358.480
ALEXANDRIA REAL ESTATE 2,237 243,855.370
EQUIT
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,049 94,147.750
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,008 213,927.840
WELLTOWER INC 6,555 578,151.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,752 132,869.280
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,236 153,090.960
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,666 186,859.940
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 5,245 94,934.500
IN
REALTY INCOME CORP 8,286 444,709.620
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC STORAGE 2,101 541,847.900
REGENCY CENTERS CORP 1,761 108,248.670
UDR INC 4,880 162,455.200
WP CAREY INC 2,562 159,330.780
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,672 507,470.400
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,689 348,306.170
アメリカ・ドル 小計 12,000,222.590
(1,764,872,737)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 7,946 49,948.550
ド
SEGRO PLC 17,001 139,476.200
イギリス・ポンド 小計 189,424.750
(35,392,121)
オーストラリ DEXUS/AU 12,537 87,759.000
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 6,942 46,303.140
TRANSURBAN GROUP 40,110 514,611.300
APA GROUP 24,008 202,147.360
SCENTRE GROUP 64,017 168,364.710
GPT GROUP 21,774 88,837.920
MIRVAC GROUP 43,513 85,720.610
STOCKLAND 40,622 165,331.540
GOODMAN GROUP 19,586 456,745.520
VICINITY CENTRES 50,371 91,423.360
オーストラリア・ドル 小計 1,907,244.460
(185,860,973)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 831 38,076.420
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 925 16,122.750
カナダ・ドル 小計 54,199.170
(5,864,892)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 47,500 134,900.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 82,826 153,228.100
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 30,000 48,600.000
MAPLETREE PAN ASIA 37,600 51,512.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 388,240.100
(42,853,942)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,507 86,290.820
GECINA SA 578 58,493.600
KLEPIERRE 2,394 55,301.400
COVIVIO 353 15,659.080
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,846 47,109.920
ユーロ 小計 262,854.820
(42,453,682)
香港・ドル LINK REIT 37,000 1,439,300.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 36,000 302,400.000
香港・ドル 小計 1,741,700.000
(32,813,628)
投資証券 合計 2,110,111,975
[2,110,111,975]
合計 2,110,111,975
[2,110,111,975]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
合計金額
組入株式
新株予約
通貨 銘柄数 投資証券 に対する
権証券
時価比率
比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 603 銘柄
97.7% -% 2.3% 74.8%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 81 銘柄
99.2% -% 0.8% 4.3%
投資証券 2 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄
100% -% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 48 銘柄
91.2% -% 8.8% 2.1%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
新株予約権証券 1 銘柄
99.8% 0.0% 0.2% 3.3%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
88.9% -% 11.1% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 45 銘柄
100% -% -% 2.8%
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スウェーデン・クロー 株式 43 銘柄
100% -% -% 1.0%
ナ
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% -% 1.0%
ニュージーランド・ド 株式 6 銘柄
100% -% -% 0.1%
ル
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% -% 0.2%
ユーロ 株式 222 銘柄
99.6% -% 0.4% 9.3%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.9% -% 5.1% 0.6%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
35,118,842 42,456,101
コール・ローン
3,443,555,449 3,715,173,549
親投資信託受益証券
2,700,000 2,570,000
未収入金
3,481,374,291 3,760,199,650
流動資産合計
3,481,374,291 3,760,199,650
資産合計
負債の部
流動負債
4,092,878 8,462,414
未払解約金
378,682 404,393
未払受託者報酬
5,586,272 5,965,509
未払委託者報酬
94,597 101,028
その他未払費用
10,152,429 14,933,344
流動負債合計
10,152,429 14,933,344
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,850,387,371 1,660,542,416
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,620,834,491 2,084,723,890
810,150,798 1,184,693,724
（分配準備積立金）
3,471,221,862 3,745,266,306
元本等合計
3,471,221,862 3,745,266,306
純資産合計
3,481,374,291 3,760,199,650
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
6 11
受取利息
143,827,444 675,727,100
有価証券売買等損益
143,827,450 675,727,111
営業収益合計
営業費用
8,425 13,318
支払利息
689,359 779,863
受託者報酬
10,169,454 11,504,361
委託者報酬
172,190 194,816
その他費用
11,039,428 12,492,358
営業費用合計
132,788,022 663,234,753
営業利益又は営業損失（△）
132,788,022 663,234,753
経常利益又は経常損失（△）
132,788,022 663,234,753
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
4,114,938 69,608,190
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,155,305,993 1,620,834,491
551,123,829 353,943,897
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
551,123,829 353,943,897
額
214,268,415 483,681,061
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
214,268,415 483,681,061
額
- -
分配金
※１ ※１
1,620,834,491 2,084,723,890
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 1,473,643,378 円 1,850,387,371 円
期中追加設定元本額 645,807,754 円 360,555,164 円
期中一部解約元本額 269,063,761 円 550,400,119 円
2. 計算期間末日における受益権の 1,850,387,371 口 1,660,542,416 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 128,676,016 を補填した額（ 593,632,296
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 810,691,742 円） る収益調整金（ 900,041,771 円）
及び分配準備積立金 及び分配準備積立金
（ 681,474,782 円）より分配対象 （ 591,061,428 円）より分配対象
額は 1,620,842,540 円（ 1 万口当 額は 2,084,735,495 円（ 1 万口当
たり 8,759.48 円）であり、分配 たり 12,554.55 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 137,830,892 623,863,650
合計 137,830,892 623,863,650
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.8759 円 2.2554 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,759 円 ) (22,554 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワ新興国株式ファンダメンタ 322,850,520 731,482,423
託受益証 ル・インデックス・マザーファンド
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファン 565,403,560 2,983,691,126
ド
親投資信託受益証券 合計 3,715,173,549
合計 3,715,173,549
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、
「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 780,150,979 724,231,642
コール・ローン 1,045,319,129 280,733,043
株式 19,364,127,629 25,130,037,259
投資証券 2,137,550,364 1,067,931,156
派生商品評価勘定 159 459
未収配当金 96,179,202 140,194,396
差入委託証拠金 679,446,519 354,753,097
流動資産合計 24,102,773,981 27,697,881,052
資産合計 24,102,773,981 27,697,881,052
負債の部
流動負債
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派生商品評価勘定 116,746,252 3,341,769
未払金 420,178,653 -
未払解約金 5,223,931 12,605,300
その他未払費用 13,887 -
流動負債合計 542,162,723 15,947,069
負債合計 542,162,723 15,947,069
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,961,794,690 12,217,829,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 11,598,816,568 15,464,104,557
元本等合計 23,560,611,258 27,681,933,983
純資産合計 23,560,611,258 27,681,933,983
負債純資産合計 24,102,773,981 27,697,881,052
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 8,761,904,042 円 11,961,794,690 円
期中追加設定元本額 3,615,384,570 円 2,503,217,486 円
期中一部解約元本額 415,493,922 円 2,247,182,750 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファン 62,994,567 円 98,861,741 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
ダイワファンドラップ 外国株式 290,206,546 円 428,808,627 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 351,550,275 円 322,850,520 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国株式インデッ 134,112,257 円 126,835,314 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデッ 4,771,431,065 円 5,780,689,748 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 3,025,622,618 円 3,412,330,797 円
ダイワ新興国株式インデックス 5,718,844 円 7,843,093 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
新興国株式ファンダメンタル・ 1,479,007,486 円 657,456 円
インデックスファンド（為替
ヘッジなし／適格機関投資家専
用）
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ＤＣダイワ新興国株式ファンダ 1,393,775,876 円 1,561,945,956 円
メンタル・インデックスファン
ド
ダイワ・インデックスセレクト 350,319,215 円 359,773,424 円
新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国株式 97,055,941 円 117,232,750 円
ファンド
計 11,961,794,690 円 12,217,829,426 円
2. 期末日における受益権の総数 11,961,794,690 口 12,217,829,426 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 2,665,555 △428,486,248
投資証券 △52,046,810 △29,083,093
合計 △49,381,255 △457,569,341
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 1,970,664,592 - 1,905,301,261 △65,363,331 1,342,168,173 - 1,339,991,536 △2,176,637
合計 1,970,664,592 - 1,905,301,261 △65,363,331 1,342,168,173 - 1,339,991,536 △2,176,637
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（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 440,698 - 440,539 159 1,182,816 - 1,182,357 459
メキシコ・ペソ 440,698 - 440,539 159 1,182,816 - 1,182,357 459
買建 1,170,424,324 - 1,119,041,403 △51,382,921 190,381,664 - 189,216,532 △1,165,132
アメリカ・ドル 1,117,089,424 - 1,065,709,503 △51,379,921 190,381,664 - 189,216,532 △1,165,132
香港・ドル 53,334,900 - 53,331,900 △3,000 - - - -
合計 1,170,865,022 - 1,119,481,942 △51,382,762 191,564,480 - 190,398,889 △1,164,673
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.9697 円 2.2657 円
（ 1 万口当たり純資産額） (19,697 円 ) (22,657 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF 29,000 0.000 0.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 27,400 16.330 447,442.000
TAL EDUCATION GROUP- ADR 20,100 12.000 241,200.000
CANADIAN SOLAR INC 4,300 20.910 89,913.000
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 15,600 8.330 129,948.000
PINDUODUO INC-ADR 1,500 141.730 212,595.000
KE HOLDINGS INC-ADR 13,200 15.950 210,540.000
LUFAX HOLDING LTD-ADR 121,500 0.841 102,230.100
SBERBANK ROSSII 698,708 0.000 0.000
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP 3,500 32.420 113,470.000
LTD
BANK VTB 382,434,000 0.000 0.000
NK LUKOIL 23,088 0.000 0.000
MOBILNYE TELESISTEMY 70,700 0.000 0.000
NK ROSNEFT 97,499 0.000 0.000
MAGNIT 4,678 0.000 0.000
SURGUTNEFTEGAZ 360,750 0.000 0.000
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TATNEFT 57,648 0.000 0.000
GAZPROM 853,478 0.000 0.000
GMK NORILSKIY NIKEL 1,829 0.000 0.000
NOVATEK 26,980 0.000 0.000
360 DIGITECH ADR INC 7,900 15.600 123,240.000
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR 7,290 0.000 0.000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 3 0.000 0.000
SEVERSTAL - GDR REG S 13,460 0.000 0.000
TATNEFT PJSC - PREF 21,009 0.000 0.000
SISTEMA PJSFC 319,200 0.000 0.000
INTER RAO UES PJSC 2,726,100 0.000 0.000
ALROSA PJSC 180,310 0.000 0.000
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 56,619 0.000 0.000
AEROFLOT PJSC 164,910 0.000 0.000
アメリカ・ドル 小計 1,670,578.100
(245,691,921)
インド・ルピー BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD 8,618 599.750 5,168,645.500
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 87,477 226.050 19,774,175.850
TATA STEEL LTD 664,891 127.750 84,939,825.250
AXIS BANK LTD 58,079 1,060.150 61,572,451.850
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,630 10,599.250 27,876,027.500
TATA POWER CO LTD 53,241 273.400 14,556,089.400
BANK OF BARODA 80,231 197.400 15,837,599.400
HINDUSTAN UNILEVER LTD 11,045 2,525.050 27,889,177.250
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 63,216 342.450 21,648,319.200
STATE BANK OF INDIA 87,110 568.600 49,530,746.000
NTPC LTD 179,161 258.400 46,295,202.400
POWER FINANCE CORPORATION 171,385 328.100 56,231,418.500
JSW STEEL LTD 37,761 793.250 29,953,913.250
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 211,988 211.050 44,740,067.400
INDIAN OIL CORP LTD 205,109 108.550 22,264,581.950
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 49,066 428.650 21,032,140.900
STEEL AUTHORITY OF INDIA 172,376 91.200 15,720,691.200
JINDAL STEEL & POWER LTD 16,722 668.550 11,179,493.100
ULTRATECH CEMENT LTD 1,694 8,732.750 14,793,278.500
SHRIRAM FINANCE LTD 8,766 1,974.350 17,307,152.100
TECH MAHINDRA LTD 20,208 1,221.700 24,688,113.600
TATA MOTORS LTD-A-DVR 29,197 480.050 14,016,019.850
REC LTD 167,700 342.900 57,504,330.000
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COAL INDIA LTD 124,408 342.350 42,591,078.800
BAJAJ FINANCE LTD 2,052 7,130.100 14,630,965.200
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 101,611 192.950 19,605,842.450
GAIL INDIA LTD 212,551 125.900 26,760,170.900
HINDALCO INDUSTRIES LTD 100,966 517.450 52,244,856.700
GRASIM INDUSTRIES LTD 8,916 2,003.250 17,860,977.000
WIPRO LTD 30,047 406.250 12,206,593.750
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 16,975 3,513.750 59,645,906.250
INFOSYS LTD 67,287 1,459.600 98,212,105.200
LARSEN & TOUBRO LTD 17,219 3,083.750 53,099,091.250
TATA MOTORS LTD 150,626 712.350 107,298,431.100
ICICI BANK LTD 29,101 939.600 27,343,299.600
RELIANCE INDUSTRIES LTD 87,477 2,400.700 210,006,033.900
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 213,969 192.000 41,082,048.000
ITC LTD 65,064 437.200 28,445,980.800
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 27,810 1,619.100 45,027,171.000
HERO MOTOCORP LTD 6,397 3,746.900 23,968,919.300
BHARTI AIRTEL LTD 40,759 995.400 40,571,508.600
UPL LTD 19,876 570.050 11,330,313.800
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 16,362 1,202.200 19,670,396.400
HCL TECHNOLOGIES LTD 16,258 1,333.950 21,687,359.100
VEDANTA LTD 121,575 233.450 28,381,683.750
インド・ルピー 小計 1,706,190,192.800
(3,037,018,542)
インドネシア・ GOTO GOJEK TOKOPEDIA 25,467,000 94.000 2,393,898,000.000
ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT 83,300 22,450.000 1,870,085,000.000
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 761,000 5,525.000 4,204,525,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 2,074,600 3,720.000 7,717,512,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 662,200 5,225.000 3,459,995,000.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 848,700 8,900.000 7,553,430,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 1,378,000 5,850.000 8,061,300,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 2,368,200 5,300.000 12,551,460,000.000
ADARO ENERGY TBK PT 949,800 2,580.000 2,450,484,000.000
インドネシア・ルピア 小計 50,262,689,000.000
(482,521,814)
オフショア・人 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP 228,100 2.130 485,853.000
民元
LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 167,600 14.600 2,446,960.000
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BANK OF BEIJING CO LTD -A 216,300 4.500 973,350.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 71,800 40.750 2,925,850.000
IND & COMM BK OF CHINA-A 474,600 4.770 2,263,842.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 16,000 17.730 283,680.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 800 1,774.710 1,419,768.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 31,800 23.130 735,534.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 68,100 10.350 704,835.000
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 342,900 6.820 2,338,578.000
CITIC SECURITIES CO-A 29,600 21.400 633,440.000
CHINA MERCHANTS BANK-A 89,500 28.800 2,577,600.000
PING AN BANK CO LTD-A 114,600 9.720 1,113,912.000
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 583,200 4.940 2,881,008.000
HAIER SMART HOME CO LTD-A 22,200 21.960 487,512.000
SAIC MOTOR CORP LTD-A 108,200 15.050 1,628,410.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 43,900 4.040 177,356.000
CHINA COAL ENERGY CO-A 48,100 9.250 444,925.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 61,660 9.850 607,351.000
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 155,700 3.080 479,556.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 62,200 5.590 347,698.000
JIANGXI COPPER CO LTD-A 17,800 17.800 316,840.000
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A 7,500 20.600 154,500.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 30,600 6.340 194,004.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 918,600 3.630 3,334,518.000
BANK OF CHINA LTD-A 283,200 3.980 1,127,136.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 349,300 5.400 1,886,220.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 58,100 22.460 1,304,926.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 378,600 5.720 2,165,592.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 42,100 31.170 1,312,257.000
CHINA VANKE CO LTD -A 98,900 11.460 1,133,394.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 43,400 24.050 1,043,770.000
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 93,200 5.330 496,756.000
CHINA MINSHENG BANKING-A 354,700 3.790 1,344,313.000
PICC HOLDING CO-A 67,700 5.010 339,177.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 513,200 2.870 1,472,884.000
CRRC CORP LTD-A 154,100 5.170 796,697.000
CHINA UNITED NETWORK-A 230,300 4.350 1,001,805.000
CGN POWER CO LTD-A 18,900 2.980 56,322.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 30,500 14.380 438,590.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 46,300 9.720 450,036.000
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CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,300 5.610 1,634,193.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 188,000 6.170 1,159,960.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 14,200 31.070 441,194.000
HUAXIA BANK CO LTD-A 194,300 5.750 1,117,225.000
BYD CO LTD -A 2,000 201.980 403,960.000
WEICHAI POWER CO LTD-A 33,500 15.090 505,515.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 47,500 12.150 577,125.000
HUANENG POWER INTL INC-A 62,500 7.370 460,625.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 180,200 4.350 783,870.000
オフショア・人民元 小計 53,410,422.000
(1,100,276,057)
サウジアラビ SAUDI ARABIAN MINING 18,418 38.650 711,855.700
ア・リアル
SABIC AGRI-NUTRIENTS 5,165 136.000 702,440.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 31,974 79.300 2,535,538.200
SAUDI TELECOM CO 53,768 38.450 2,067,379.600
AL RAJHI BANK 37,678 75.700 2,852,224.600
RIYAD BANK 21,155 27.100 573,300.500
ALINMA BANK 26,079 35.350 921,892.650
THE SAUDI NATIONAL BANK 79,803 34.250 2,733,252.750
SAUDI ARABIAN OIL CO 84,842 33.300 2,825,238.600
サウジアラビア・リアル 小計 15,923,122.600
(625,301,025)
タイ・バーツ SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED 164,300 99.750 16,388,925.000
NON-V
TRUE CORPORATION NON-VOTING 684,900 5.950 4,075,155.000
DR PCL
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL 8,081 23.424 189,294.190
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG 27,100 151.000 4,092,100.000
SIAM CEMENT PCL-NVDR 63,100 290.000 18,299,000.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 38,500 131.500 5,062,750.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR 97,900 131.500 12,873,850.000
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR 3,614,100 1.570 5,674,137.000
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 132,700 25.250 3,350,675.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 46,500 218.000 10,137,000.000
KRUNG THAI BANK - NVDR 581,700 18.400 10,703,280.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 675,700 7.700 5,202,890.000
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 158,700 26.250 4,165,875.000
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 71,100 153.000 10,878,300.000
IRPC PCL - NVDR 1,474,100 2.000 2,948,200.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANGCHAK CORP PCL-NVDR 138,500 44.250 6,128,625.000
PTT PCL-NVDR 1,571,400 35.000 54,999,000.000
THAI OIL PCL-NVDR 128,100 51.250 6,565,125.000
CP ALL PCL-NVDR 220,600 51.750 11,416,050.000
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 71,100 151.000 10,736,100.000
LAND & HOUSES PUB - NVDR 444,700 7.700 3,424,190.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 504,200 19.700 9,932,740.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 241,800 38.500 9,309,300.000
タイ・バーツ 小計 226,552,561.190
(956,051,808)
チリ・ペソ BANCO SANTANDER CHILE 4,765,281 42.300 201,571,386.300
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 2,472 44,000.000 108,768,000.000
FALABELLA SA 74,741 2,019.000 150,902,079.000
BANCO DE CHILE 2,345,213 96.300 225,844,011.900
チリ・ペソ 小計 687,085,477.200
(116,172,412)
トルコ・リラ AKBANK T.A.S. 404,643 33.920 13,725,490.560
TURKIYE IS BANKASI-C 367,978 21.940 8,073,437.320
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 126,032 57.250 7,215,332.000
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 57,946 154.900 8,975,835.400
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 112,180 41.220 4,624,059.600
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,394 62.350 7,132,465.900
YAPI VE KREDI BANKASI 452,961 19.340 8,760,265.740
KOC HOLDING AS 86,810 143.200 12,431,192.000
TURK HAVA YOLLARI AO 41,697 255.000 10,632,735.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 31,799 312.000 9,921,288.000
トルコ・リラ 小計 91,492,101.520
(465,145,843)
ブラジル・レア CIA PARANAENSE DE ENERGIA 31,000 8.750 271,250.000
ル
ENERGISA SA-UNITS 21,700 52.160 1,131,872.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 38,400 48.930 1,878,912.000
VIBRA ENERGIA SA 178,000 22.620 4,026,360.000
GRUPO CASAS BAHIA SA 404,000 0.530 214,120.000
NATURA &CO HOLDING SA 71,000 16.220 1,151,620.000
TIM SA 63,626 17.050 1,084,823.300
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 35,800 13.170 471,486.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 706,900 35.230 24,904,087.000
USINAS SIDER MINAS GER-PF A 94,900 7.750 735,475.000
BANCO BRADESCO SA-PREF 582,359 16.130 9,393,450.670
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 383,636 31.110 11,934,915.960
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 65,800 16.290 1,071,882.000
VALE SA 256,690 73.450 18,853,880.500
GERDAU SA-PREF 91,660 22.350 2,048,601.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 472,500 37.350 17,647,875.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 91,473 10.820 989,737.860
ITAUSA SA 177,809 9.550 1,698,075.950
BRASKEM SA-PREF A 48,400 20.450 989,780.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 16,400 44.720 733,408.000
BANCO DO BRASIL S.A. 104,500 52.730 5,510,285.000
COSAN SA 66,000 17.490 1,154,340.000
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 71,000 40.740 2,892,540.000
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 146,000 9.410 1,373,860.000
EMBRAER SA 52,400 20.390 1,068,436.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF 139,000 10.410 1,446,990.000
CCR SA 88,100 13.380 1,178,778.000
BRF SA 206,900 15.090 3,122,121.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 20,500 66.830 1,370,015.000
LOJAS RENNER S.A. 43,575 16.090 701,121.750
JBS SA 152,400 23.210 3,537,204.000
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 28,200 7.670 216,294.000
SUZANO SA 27,645 54.250 1,499,741.250
MARFRIG GLOBAL FOODS SA 143,400 10.400 1,491,360.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 197,200 13.250 2,612,900.000
CIELO SA 176,928 3.730 659,941.440
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 42,500 34.160 1,451,800.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER 31,830 15.240 485,089.200
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,000 30.700 1,381,500.000
TELEFONICA BRASIL S.A. 40,600 52.620 2,136,372.000
KLABIN SA - UNIT 44,100 23.430 1,033,263.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 136,100 24.720 3,364,392.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 59,700 26.490 1,581,453.000
COGNA EDUCACAO 349,100 3.130 1,092,683.000
BANCO BRADESCO S.A. 169,221 14.150 2,394,477.150
AMBEV SA 216,000 13.300 2,872,800.000
ブラジル・レアル 小計 148,861,369.030
(4,459,916,388)
マレーシア・リ MALAYAN BANKING BHD 133,800 9.040 1,209,552.000
ンギット
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PUBLIC BANK BERHAD 309,600 4.240 1,312,704.000
TOP GLOVE CORP BHD 824,400 0.860 708,984.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 110,400 7.080 781,632.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 299,700 5.640 1,690,308.000
マレーシア・リンギット 小計 5,703,180.000
(180,173,721)
メキシコ・ペソ AMERICA MOVIL L 1,415,200 15.460 21,878,992.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 24,315 145.050 3,526,890.750
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 281,600 9.980 2,810,368.000
CEMEX SAB-CPO 1,263,319 12.040 15,210,360.760
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 83,500 215.000 17,952,500.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 18,100 173.610 3,142,341.000
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 37,400 86.310 3,227,994.000
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 127,400 75.570 9,627,618.000
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 159,200 66.970 10,661,624.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 111,900 157.750 17,652,225.000
メキシコ・ペソ 小計 105,690,913.510
(899,493,088)
香港・ドル TRIP.COM GROUP LTD 14,450 272.800 3,941,960.000
YUM CHINA HOLDINGS INC 8,350 337.800 2,820,630.000
NIO CLASS A INC 15,000 55.950 839,250.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 806,000 3.400 2,740,400.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 298,000 8.760 2,610,480.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 18,000 34.850 627,300.000
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 132,000 9.550 1,260,600.000
JIANGXI COPPER CO LTD-H 160,000 11.040 1,766,400.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 7.200 1,239,840.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,667,800 4.010 14,707,878.000
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 65,500 5.830 381,865.000
TENCENT HOLDINGS LTD 91,000 317.000 28,847,000.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 158,000 14.820 2,341,560.000
PETROCHINA CO LTD-H 3,008,000 5.070 15,250,560.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 37,500 18.120 679,500.000
HUANENG POWER INTL INC-H 356,000 3.810 1,356,360.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 120,000 18.280 2,193,600.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 90,000 5.900 531,000.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 5,698,000 4.480 25,527,040.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 135,000 6.930 935,550.000
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 886,000 3.560 3,154,160.000
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GREENTOWN CHINA HOLDINGS 107,500 8.110 871,825.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 116,000 9.710 1,126,360.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,000 28.000 1,232,000.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 922,000 3.450 3,180,900.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 250,500 25.300 6,337,650.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 211,120 7.000 1,477,840.000
SINOPHARM GROUP CO-H 77,600 19.000 1,474,400.000
CHINA RESOURCES LAND LTD 204,000 28.250 5,763,000.000
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY 177,000 14.480 2,562,960.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL 352,500 3.740 1,318,350.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 47,500 24.550 1,166,125.000
BYD CO LTD-H 7,500 211.800 1,588,500.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 4,418,000 2.860 12,635,480.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 107,500 15.500 1,666,250.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 832,000 2.500 2,080,000.000
CITIC LTD 184,000 7.250 1,334,000.000
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 241,500 6.180 1,492,470.000
IND & COMM BK OF CHINA-H 7,254,000 3.720 26,984,880.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 24,000 44.700 1,072,800.000
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 203,000 4.890 992,670.000
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 62,000 7.380 457,560.000
CHINA TOWER CORP LTD-H 2,310,000 0.800 1,848,000.000
XIAOMI CORP-CLASS B 618,200 15.480 9,569,736.000
MEITUAN-CLASS B 40,090 90.450 3,626,140.500
SEAZEN GROUP LTD 660,000 1.450 957,000.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 473,600 72.700 34,430,720.000
CHINA FEIHE LTD 187,000 4.560 852,720.000
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H 518,000 0.740 383,320.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD 134,000 5.380 720,920.000
JD.COM INC - CL A 94,645 106.600 10,089,157.000
NETEASE INC 39,900 176.800 7,054,320.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 6,950 172.400 1,198,180.000
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 39,100 61.700 2,412,470.000
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 518,000 1.450 751,100.000
HAIER SMART HOME CO LTD-H 73,200 22.600 1,654,320.000
KUAISHOU TECHNOLOGY 21,500 56.950 1,224,425.000
BAIDU INC-CLASS A 78,850 115.100 9,075,635.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 362,500 14.420 5,227,250.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRRC CORP LTD - H 343,000 3.160 1,083,880.000
CGN POWER CO LTD-H 798,000 1.870 1,492,260.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 563,500 35.750 20,145,125.000
CHINA COAL ENERGY CO-H 163,000 6.570 1,070,910.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 240,050 7.040 1,689,952.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD 113,000 7.130 805,690.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,024,080 2.600 2,662,608.000
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 3,777,000 0.870 3,285,990.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 15,600 80.600 1,257,360.000
CHINA VANKE CO LTD-H 271,400 7.900 2,144,060.000
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 18,500 78.000 1,443,000.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO 79,000 24.250 1,915,750.000
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 530,000 9.030 4,785,900.000
LI NING CO LTD 16,500 21.350 352,275.000
WEICHAI POWER CO LTD-H 159,000 14.520 2,308,680.000
CHINA POWER INTERNATIONAL 418,000 2.840 1,187,120.000
SUNNY OPTICAL TECH 13,400 73.450 984,230.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 306,000 3.810 1,165,860.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 220,200 16.600 3,655,320.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 83,000 11.220 931,260.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 344,000 10.560 3,632,640.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 25,200 53.200 1,340,640.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 242,000 3.940 953,480.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 150,000 12.220 1,833,000.000
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 110,000 8.900 979,000.000
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 358,000 3.490 1,249,420.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,144,100 4.580 5,239,978.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 518,000 0.900 466,200.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 413,000 2.870 1,185,310.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 917,000 1.050 962,850.000
SINOTRUK HONG KONG LTD 81,000 16.160 1,308,960.000
CHINA MERCHANTS BANK-H 229,500 27.350 6,276,825.000
BANK OF CHINA LTD-H 5,569,000 2.840 15,815,960.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H 88,500 16.080 1,423,080.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 569,000 2.170 1,234,730.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 4.400 1,179,200.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 192,500 13.640 2,625,700.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 124,000 4.480 555,520.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル 小計 384,274,089.500
(7,239,723,846)
台湾・ドル MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 47,000 181.000 8,507,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD 11,000 584.000 6,424,000.000
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC 32,000 185.000 5,920,000.000
TAIWAN CEMENT 402,247 34.250 13,776,959.750
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 246,000 127.000 31,242,000.000
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 74,000 45.300 3,352,200.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 131,112 72.200 9,466,286.400
FORMOSA PLASTICS CORP 127,600 81.400 10,386,640.000
NAN YA PLASTICS CORP 131,140 68.400 8,969,976.000
WALSIN LIHWA CORP 133,000 39.350 5,233,550.000
CHINA STEEL CORP 478,686 26.200 12,541,573.200
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 117,616 109.000 12,820,144.000
DELTA ELECTRONICS INC 55,000 317.000 17,435,000.000
YAGEO CORPORATION 16,734 599.000 10,023,666.000
WINBOND ELECTRONICS CORP 206,999 28.450 5,889,121.550
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 74,000 67.900 5,024,600.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 17,000 462.500 7,862,500.000
QUANTA COMPUTER INC 110,000 201.000 22,110,000.000
AUO CORP 651,600 16.500 10,751,400.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 171,400 120.000 20,568,000.000
MEDIATEK INC 41,003 948.000 38,870,844.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 46,000 196.500 9,039,000.000
EVERGREEN MARINE CORP LTD 107,800 112.000 12,073,600.000
YANG MING MARINE TRANSPORT 188,000 42.550 7,999,400.000
CHINA AIRLINES LTD 202,000 21.050 4,252,100.000
WAN HAI LINES LTD 58,000 46.550 2,699,900.000
EVA AIRWAYS CORP 143,000 31.000 4,433,000.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 237,462 63.700 15,126,329.400
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 435,838 45.750 19,939,588.500
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 519,000 12.600 6,539,400.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 398,140 25.550 10,172,477.000
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 292,607 25.950 7,593,151.650
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 288,809 39.150 11,306,872.350
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 290,729 18.050 5,247,658.450
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 508,231 9.020 4,584,243.620
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 391,863 18.800 7,367,024.400
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 579,028 26.850 15,546,901.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 252,157 27.500 6,934,317.500
LARGAN PRECISION CO LTD 4,000 2,385.000 9,540,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 26,000 512.000 13,312,000.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 37,000 175.000 6,475,000.000
TAIWAN MOBILE CO LTD 57,000 98.900 5,637,300.000
WISTRON CORP 209,110 93.300 19,509,963.000
INNOLUX CORP 637,806 12.600 8,036,355.600
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 77,000 81.000 6,237,000.000
PEGATRON CORP 75,000 81.700 6,127,500.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 53,000 104.500 5,538,500.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD 38,713 183.000 7,084,479.000
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 204,988 26.700 5,473,179.600
POU CHEN 154,000 30.900 4,758,600.000
COMPAL ELECTRONICS 195,000 30.750 5,996,250.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 480,000 574.000 275,520,000.000
HON HAI PRECISION INDUSTRY 563,902 102.000 57,518,004.000
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 23,000 270.000 6,210,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC 39,760 390.000 15,506,400.000
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 177,000 30.600 5,416,200.000
UNITED MICROELECTRONICS CORP 491,000 49.200 24,157,200.000
台湾・ドル 小計 906,084,356.770
(4,269,107,055)
南アフリカ・ラ AngloGold Ashanti Plc 18,338 359.890 6,599,662.820
ンド
GOLD FIELDS LTD 33,982 282.760 9,608,750.320
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 2,041 1,960.370 4,001,115.170
OLD MUTUAL LTD 217,977 11.740 2,559,049.980
VODACOM GROUP LTD 26,291 98.940 2,601,231.540
SHOPRITE HOLDINGS LTD 23,499 259.780 6,104,570.220
NEDBANK GROUP LTD 22,167 213.150 4,724,896.050
BIDVEST GROUP LTD 13,204 235.310 3,107,033.240
BID CORP LTD 14,123 411.000 5,804,553.000
STANDARD BANK GROUP LTD 52,879 197.790 10,458,937.410
SASOL LTD 37,533 215.340 8,082,356.220
DISCOVERY LTD 23,681 135.350 3,205,223.350
EXXARO RESOURCES LTD 16,092 188.940 3,040,422.480
KUMBA IRON ORE LTD 6,200 602.620 3,736,244.000
SANLAM LTD 76,490 67.950 5,197,495.500
FIRSTRAND LTD 189,584 67.360 12,770,378.240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 49,725 68.270 3,394,725.750
THE FOSCHINI GROUP LTD 26,727 110.730 2,959,480.710
ABSA GROUP LTD 42,012 172.950 7,265,975.400
NASPERS LTD-N SHS 2,151 3,429.630 7,377,134.130
MTN GROUP LTD 78,402 101.000 7,918,602.000
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 33,374 76.440 2,551,108.560
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,478 115.080 2,701,848.240
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 3,572 806.530 2,880,925.160
SIBANYE STILLWATER LTD 266,840 20.780 5,544,935.200
南アフリカ・ランド 小計 134,196,654.690
(1,053,443,739)
合計 25,130,037,259
[25,130,037,259]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル INVESCO FTSE RAFI EMERGING 395,500 7,261,380.000
M
アメリカ・ドル 小計 7,261,380.000
(1,067,931,156)
投資証券 合計 1,067,931,156
[1,067,931,156]
合計 1,067,931,156
[1,067,931,156]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 30 銘柄
18.7% 81.3% 5.0%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 45 銘柄
100% -% 11.6%
インドネシア・ルピア 株式 9 銘柄
100% -% 1.8%
オフショア・人民元 株式 50 銘柄
100% -% 4.2%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビア・リア 株式 9 銘柄
100% -% 2.4%
ル
タイ・バーツ 株式 23 銘柄
100% -% 3.6%
チリ・ペソ 株式 4 銘柄
100% -% 0.4%
トルコ・リラ 株式 10 銘柄
100% -% 1.8%
ブラジル・レアル 株式 46 銘柄
100% -% 17.0%
マレーシア・リンギッ 株式 5 銘柄
100% -% 0.7%
ト
メキシコ・ペソ 株式 10 銘柄
100% -% 3.4%
香港・ドル 株式 97 銘柄
100% -% 27.8%
台湾・ドル 株式 57 銘柄
100% -% 16.3%
南アフリカ・ランド 株式 25 銘柄
100% -% 4.0%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 2,031,852,254 4,412,640,617
コール・ローン 17,666,040,102 21,476,693,013
株式 267,590,825,704 373,664,357,535
投資証券 6,560,957,279 7,914,490,575
派生商品評価勘定 654,308,499 767,966,339
未収入金 1,175,053 2,191,526
未収配当金 373,891,289 501,157,490
差入委託証拠金 4,463,843,737 7,673,160,653
流動資産合計 299,342,893,917 416,412,657,748
資産合計 299,342,893,917 416,412,657,748
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定 869,807,209 430,202,473
未払金 5,561,220 -
未払解約金 94,261,100 112,438,900
流動負債合計 969,629,529 542,641,373
負債合計 969,629,529 542,641,373
純資産の部
元本等
元本 ※1 69,133,888,947 78,806,686,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 229,239,375,441 337,063,329,747
元本等合計 298,373,264,388 415,870,016,375
純資産合計 298,373,264,388 415,870,016,375
負債純資産合計 299,342,893,917 416,412,657,748
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 61,024,141,090 円 69,133,888,947 円
期中追加設定元本額 13,890,679,058 円 14,051,097,197 円
期中一部解約元本額 5,780,931,201 円 4,378,299,516 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶ 308,081,421 円 253,960,411 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 3,459,588 円 2,398,033 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 38,681,400 円 27,113,381 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 6,474,561 円 4,173,336 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 180,994,510 円 132,412,472 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国株式インデックスファンド 67,499,826 円 99,283,243 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 90,561,111 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式 507,554,812 円 751,588,780 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式 2,997,935,211 円 4,575,264,354 円
インデックス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップオンライ 637,435,268 円 565,403,560 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデック 18,410,629 円 20,741,287 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 45,911,834 円 52,732,027 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 5,903,409,265 円 7,602,914,266 円
ス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,346,263,819 円 1,483,695,864 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 249,849,751 円 320,411,034 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 3,052,677 円
2060
ＤＣダイワ外国株式インデック 43,789,686,887 円 47,516,377,923 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 521,693,855 円 507,111,516 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,000,508,647 円 1,075,299,438 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 822,473,467 円 1,029,409,746 円
大和ＤＣ海外株式インデックス 1,893,327,736 円 2,012,098,874 円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,179,865 円 12,430,841 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,114,090 円 12,894,554 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,381,872,090 円 2,126,545,615 円
国株式
ダイワつみたてインデックスバ 1,875,196 円 2,059,357 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 2,222,293 円 2,504,278 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 4,706,722 円 5,293,680 円
ランス７０
ダイワ先進国株式インデックス 4,098,586 円 11,365,941 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
ダイワ世界バランスファンド４ 72,721,941 円 54,089,276 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 53,797,340 円 34,472,185 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 1,210,030,069 円 912,121,494 円
ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・バランスファンド２５ 62,518,246 円 48,039,078 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 173,081,567 円 140,584,660 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 1,145,121,735 円 1,397,074,322 円
外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式 424,216,950 円 429,662,271 円
ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,263,595,028 円 2,299,488,278 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イン 2,883,082,448 円 3,021,971,653 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 10,488,019 円 8,689,227 円
ダイワライフスタイル５０ 43,394,568 円 39,113,782 円
ダイワライフスタイル７５ 33,119,707 円 32,628,804 円
ダイワバランスファンド 2023-08 - 円 89,653,999 円
（適格機関投資家専用）
計 69,133,888,947 円 78,806,686,628 円
2. 期末日における受益権の総数 69,133,888,947 口 78,806,686,628 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △39,581,029,860 39,406,570,740
投資証券 △1,505,805,187 △350,897,450
合計 △41,086,835,047 39,055,673,290
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
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2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 23,750,625,017 - 24,154,881,137 404,256,120 33,591,785,481 - 34,198,119,607 606,334,126
合計 23,750,625,017 - 24,154,881,137 404,256,120 33,591,785,481 - 34,198,119,607 606,334,126
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 17,573,621,210 - 16,953,866,380 △619,754,830 21,334,077,040 - 21,065,506,780 △268,570,260
アメリカ・ドル 12,336,972,570 - 11,834,462,290 △502,510,280 14,981,847,160 - 14,646,268,980 △335,578,180
イギリス・ 828,018,030 - 813,955,170 △14,062,860 1,079,899,470 - 1,101,174,230 21,274,760
ポンド
イスラエル・ 32,484,240 - 32,263,680 △220,560 - - - -
シュケル
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オーストラリ 594,996,870 - 584,194,590 △10,802,280 630,276,320 - 642,564,780 12,288,460
ア・ドル
カナダ・ドル 847,777,660 - 806,418,570 △41,359,090 1,248,114,090 - 1,243,166,100 △4,947,990
スイス・フラン 829,345,070 - 815,725,680 △13,619,390 1,013,961,080 - 1,027,848,170 13,887,090
ユーロ 2,104,026,770 - 2,066,846,400 △37,180,370 2,379,978,920 - 2,404,484,520 24,505,600
合計 17,573,621,210 - 16,953,866,380 △619,754,830 21,334,077,040 - 21,065,506,780 △268,570,260
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 4.3159 円 5.2771 円
（ 1 万口当たり純資産額） (43,159 円 ) (52,771 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 5,700 190.640 1,086,648.000
PALO ALTO NETWORKS INC 14,800 288.910 4,275,868.000
FIRST SOLAR INC 4,900 155.430 761,607.000
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 8,600 137.880 1,185,768.000
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,200 124.470 771,714.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,100 114.260 354,206.000
SYNCHRONY FINANCIAL 21,100 31.220 658,742.000
ABBOTT LABORATORIES 84,066 103.630 8,711,759.580
HOWMET AEROSPACE INC 18,983 51.590 979,332.970
VERISK ANALYTICS INC 7,100 238.260 1,691,646.000
LAS VEGAS SANDS CORP 16,600 45.340 752,644.000
AMPHENOL CORP-CL A 28,800 90.180 2,597,184.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,200 552.460 1,215,412.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 28,700 58.180 1,669,766.000
QORVO INC 4,820 95.890 462,189.800
AFLAC INC 27,800 81.630 2,269,314.000
DARDEN RESTAURANTS INC 5,900 155.730 918,807.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7,900 83.600 660,440.000
ADOBE INC 22,020 617.390 13,594,927.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 9,400 74.750 702,650.000
LULULEMON ATHLETICA INC 5,600 438.350 2,454,760.000
GARMIN LTD 7,400 121.000 895,400.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 10,700 266.480 2,851,336.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 32,200 194.260 6,255,172.000
WR BERKLEY CORP 10,142 70.570 715,720.940
AUTOZONE INC 920 2,596.510 2,388,789.200
DOLLAR TREE INC 10,271 121.120 1,244,023.520
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 58,300 9.690 564,927.000
CELANESE CORP 4,950 137.440 680,328.000
DR HORTON INC 14,916 127.260 1,898,210.160
DENTSPLY SIRONA INC 10,300 31.330 322,699.000
AUTODESK INC 10,300 213.850 2,202,655.000
MOODY'S CORP 8,000 361.890 2,895,120.000
DEVON ENERGY CORP 31,000 44.880 1,391,280.000
ALBEMARLE CORP 5,700 123.380 703,266.000
ATMOS ENERGY CORP 7,000 112.050 784,350.000
ALLIANT ENERGY CORP 12,200 49.940 609,268.000
CITIGROUP INC 94,173 45.750 4,308,414.750
AUTOMATIC DATA PROCESSING 20,000 229.160 4,583,200.000
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,900 79.215 1,972,453.500
DOMINO'S PIZZA INC 1,730 388.860 672,727.800
HESS CORP 13,400 139.560 1,870,104.000
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DAVITA INC 2,750 99.610 273,927.500
DANAHER CORP 33,950 222.520 7,554,554.000
FORTIVE CORP 17,100 67.710 1,157,841.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 27,100 112.690 3,053,899.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 26,300 73.190 1,924,897.000
TE CONNECTIVITY LTD 15,195 130.430 1,981,883.850
APPLE INC 760,400 189.370 143,996,948.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 12,400 88.890 1,102,236.000
BOEING CO/THE 27,700 224.430 6,216,711.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,615 100.660 766,525.900
BECTON DICKINSON AND CO 13,699 235.690 3,228,717.310
LEIDOS HOLDINGS INC 6,300 106.220 669,186.000
NISOURCE INC 20,000 25.810 516,200.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 5,500 81.570 448,635.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 37,571 47.550 1,786,501.050
VERIZON COMMUNICATIONS INC 203,404 37.760 7,680,535.040
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 62,750 358.690 22,507,797.500
ANSYS INC 4,200 298.860 1,255,212.000
TRUIST FINANCIAL CORP 64,417 32.130 2,069,718.210
BLACKSTONE GROUP INC/THE 34,200 111.370 3,808,854.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 101,600 48.720 4,949,952.000
JPMORGAN CHASE & CO 141,270 154.320 21,800,786.400
T ROWE PRICE GROUP INC 10,900 99.160 1,080,844.000
LKQ CORP 12,900 44.390 572,631.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,012 58.230 874,148.760
CADENCE DESIGN SYS INC 13,200 275.210 3,632,772.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,000 348.350 1,741,750.000
DOLLAR GENERAL CORP 10,600 128.880 1,366,128.000
SERVICENOW INC 9,900 678.930 6,721,407.000
CATERPILLAR INC 24,900 249.450 6,211,305.000
BROWN & BROWN INC 11,700 72.970 853,749.000
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,100 35.370 427,977.000
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,500 197.100 492,750.000
CMS ENERGY CORP 14,100 56.750 800,175.000
MOSAIC CO/THE 16,100 36.420 586,362.000
DELTA AIR LINES INC 7,800 36.640 285,792.000
CORNING INC 39,100 28.220 1,103,402.000
CISCO SYSTEMS INC 197,050 48.050 9,468,252.500
MORGAN STANLEY 60,552 78.550 4,756,359.600
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DECKERS OUTDOOR CORP 1,300 654.990 851,487.000
MSCI INC 3,900 526.570 2,053,623.000
FAIR ISAAC CORP 1,200 1,075.100 1,290,120.000
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,500 401.150 601,725.000
MANHATTAN ASSOCIATES INC 3,200 223.610 715,552.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,800 56.000 604,800.000
BROADCOM INC 19,912 940.830 18,733,806.960
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,300 232.070 533,761.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 3,100 127.950 396,645.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,000 164.010 984,060.000
ARAMARK 12,000 27.780 333,360.000
DTE ENERGY COMPANY 10,000 104.140 1,041,400.000
CENTENE CORP 26,507 70.480 1,868,213.360
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,100 179.500 915,450.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,400 27.240 637,416.000
DARLING INGREDIENTS INC 7,500 41.640 312,300.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,400 245.020 2,548,208.000
GARTNER INC 3,850 430.120 1,655,962.000
SPLUNK INC 7,600 150.600 1,144,560.000
DOMINION ENERGY INC 40,441 46.730 1,889,807.930
MONSTER BEVERAGE CORP 38,000 54.710 2,078,980.000
SMITH (A.O.) CORP 6,000 75.100 450,600.000
DEERE & CO 13,500 363.940 4,913,190.000
QUANTA SERVICES INC 7,000 185.610 1,299,270.000
POOL CORP 1,900 345.320 656,108.000
GLOBAL PAYMENTS INC 12,684 116.360 1,475,910.240
BURLINGTON STORES INC 3,100 171.520 531,712.000
NASDAQ INC 16,600 55.700 924,620.000
VAIL RESORTS INC 1,900 215.220 408,918.000
TARGA RESOURCES CORP 10,400 88.010 915,304.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,400 110.870 376,958.000
WESTLAKE CORP 1,800 128.770 231,786.000
CONSOLIDATED EDISON INC 16,800 89.940 1,510,992.000
COGNEX CORP 8,400 37.610 315,924.000
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,500 44.540 378,590.000
TELEFLEX INC 2,300 221.250 508,875.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,000 182.050 728,200.000
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,600 348.920 1,256,112.000
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,100 304.490 334,939.000
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CATALENT INC 8,700 39.570 344,259.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,000 173.360 1,213,520.000
MOLINA HEALTHCARE INC 2,800 350.820 982,296.000
CARLISLE COS INC 2,500 275.110 687,775.000
IDEX CORP 3,700 198.300 733,710.000
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,100 77.880 2,967,228.000
ROLLINS INC 11,607 40.190 466,485.330
AECOM 6,400 87.800 561,920.000
WATSCO INC 1,600 380.450 608,720.000
GRACO INC 8,000 80.100 640,800.000
AMETEK INC 11,200 152.880 1,712,256.000
TORO CO 4,900 82.510 404,299.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,800 94.660 1,116,988.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,850 53.230 417,855.500
HEICO CORP 2,100 168.770 354,417.000
GENERAC HOLDINGS INC 3,000 115.600 346,800.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,800 454.390 817,902.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,600 94.000 1,184,400.000
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,000 407.310 814,620.000
COSTCO WHOLESALE CORP 21,360 587.860 12,556,689.600
EPAM SYSTEMS INC 2,800 261.980 733,544.000
RPM INTERNATIONAL INC 6,200 101.260 627,812.000
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,800 270.250 756,700.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,300 2,189.110 2,845,843.000
CUMMINS INC 6,800 223.950 1,522,860.000
CDW CORP/DE 6,500 212.090 1,378,585.000
COSTAR GROUP INC 19,800 83.940 1,662,012.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,800 383.910 1,842,768.000
MERCADOLIBRE INC 2,190 1,610.580 3,527,170.200
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,500 156.010 546,035.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,816 166.660 2,135,914.560
DEXCOM INC 18,700 116.180 2,172,566.000
NORDSON CORP 2,490 232.600 579,174.000
COPART INC 41,500 50.220 2,084,130.000
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,300 153.790 1,276,457.000
SEAGEN INC 6,800 213.520 1,451,936.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,500 216.480 757,680.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 3,800 216.820 823,916.000
TRANSDIGM GROUP INC 2,690 952.820 2,563,085.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIO-TECHNE CORP 7,620 63.120 480,974.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,600 113.540 522,284.000
KINDER MORGAN INC 97,481 17.320 1,688,370.920
HCA HEALTHCARE INC 10,200 249.080 2,540,616.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,800 237.090 426,762.000
COTERRA ENERGY INC 36,600 26.090 954,894.000
T-MOBILE US INC 26,027 149.550 3,892,337.850
ZILLOW GROUP INC - C 7,450 42.290 315,060.500
COCA-COLA CO/THE 198,750 58.230 11,573,212.500
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 10,700 59.700 638,790.000
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,350 119.520 878,472.000
FRANKLIN RESOURCES INC 14,000 24.590 344,260.000
CSX CORP 99,100 31.730 3,144,443.000
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,300 214.090 920,587.000
EXPEDIA GROUP INC 6,825 135.750 926,493.750
AMAZON.COM INC 446,700 146.320 65,361,144.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,300 67.430 1,975,699.000
EXXON MOBIL CORP 195,505 102.340 20,007,981.700
AES CORP 32,400 17.220 557,928.000
EVEREST GROUP LTD 2,100 402.340 844,914.000
EOG RESOURCES INC 28,300 123.240 3,487,692.000
EQT CORP 17,500 39.750 695,625.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 7,300 115.700 844,610.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 500 1,442.370 721,185.000
CENCORA INC 8,300 199.520 1,656,016.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,300 127.590 1,824,537.000
FORD MOTOR CO 190,123 10.590 2,013,402.570
EXACT SCIENCES CORP 8,700 65.060 566,022.000
ENTEGRIS INC 7,200 104.510 752,472.000
AERCAP HOLDINGS NV 8,200 66.480 545,136.000
FORTINET INC 32,300 53.600 1,731,280.000
MARKEL CORP 610 1,415.160 863,247.600
NEXTERA ENERGY INC 97,880 58.360 5,712,276.800
FREEPORT-MCMORAN INC 69,308 37.170 2,576,178.360
INSULET CORP 3,400 188.920 642,328.000
US BANCORP 74,100 37.790 2,800,239.000
UNITED RENTALS INC 3,300 476.220 1,571,526.000
F5 NETWORKS INC 2,900 170.050 493,145.000
SUPER MICRO COMPUTER INC 2,500 287.630 719,075.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FASTENAL CO 27,600 59.640 1,646,064.000
FISERV INC 29,833 129.360 3,859,196.880
GENERAL ELECTRIC CO 52,706 118.860 6,264,635.160
AXON ENTERPRISE INC 3,400 225.860 767,924.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 155.030 341,066.000
GENERAL MOTORS CO 67,300 31.600 2,126,680.000
GENERAL DYNAMICS CORP 11,300 244.830 2,766,579.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,150 340.260 5,495,199.000
FIRST HORIZON CORP 25,700 12.650 325,105.000
ALPHABET INC-CL A 287,300 134.990 38,782,627.000
ALPHABET INC-CL C 255,440 136.400 34,842,016.000
OWENS CORNING 4,400 134.140 590,216.000
GENERAL MILLS INC 28,300 62.590 1,771,297.000
FIRSTENERGY CORP 26,318 36.980 973,239.640
GENUINE PARTS CO 6,850 133.860 916,941.000
FIFTH THIRD BANCORP 33,000 28.410 937,530.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,250 188.660 1,745,105.000
HALLIBURTON CO 43,600 37.300 1,626,280.000
REPLIGEN CORP 2,600 159.490 414,674.000
HOME DEPOT INC 48,650 311.020 15,131,123.000
ASSURANT INC 2,650 163.800 434,070.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,800 11.130 776,874.000
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,910 233.750 446,462.500
HERSHEY CO/THE 7,100 185.720 1,318,612.000
HUMANA INC 6,000 482.410 2,894,460.000
NXP SEMICONDUCTORS NV 12,600 204.330 2,574,558.000
HENRY SCHEIN INC 6,300 66.660 419,958.000
HP INC 47,300 29.070 1,375,011.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 62,500 16.520 1,032,500.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,000 82.380 1,482,840.000
KRAFT HEINZ CO/THE 41,803 35.080 1,466,449.240
ENPHASE ENERGY INC 6,600 100.960 666,336.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP 43,900 156.410 6,866,399.000
HUBBELL INC 2,600 294.660 766,116.000
INTERNATIONAL PAPER CO 16,000 35.790 572,640.000
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 6,100 68.040 415,044.000
INC
ZOETIS INC 22,400 175.790 3,937,696.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC 10,999 222.630 2,448,707.370
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 6,800 59.060 401,608.000
CHENIERE ENERGY INC 11,700 180.440 2,111,148.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 2,300 113.810 261,763.000
ALLEGION PLC 4,350 104.590 454,966.500
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6,800 134.890 917,252.000
WASTE CONNECTIONS INC 12,537 132.640 1,662,907.680
JUNIPER NETWORKS INC 15,600 28.040 437,424.000
JM SMUCKER CO/THE 5,000 108.580 542,900.000
JOHNSON & JOHNSON 116,500 152.110 17,720,815.000
ABBVIE INC 85,272 138.500 11,810,172.000
HOLOGIC INC 11,900 70.600 840,140.000
KIMBERLY-CLARK CORP 16,300 121.770 1,984,851.000
KROGER CO 33,000 43.640 1,440,120.000
KLA CORP 6,600 544.070 3,590,862.000
LOCKHEED MARTIN CORP 11,000 445.010 4,895,110.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,400 237.230 806,582.000
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 10,500 32.050 336,525.000
ISSUE
LOWE'S COS INC 28,300 199.920 5,657,736.000
ELI LILLY & CO 38,985 591.860 23,073,662.100
LAM RESEARCH CORP 6,480 713.990 4,626,655.200
LOEWS CORP 9,400 68.510 643,994.000
MCDONALD'S CORP 35,350 280.380 9,911,433.000
3M CO 26,690 98.470 2,628,164.300
META PLATFORMS INC CLASS A 107,000 332.200 35,545,400.000
S&P GLOBAL INC 15,939 414.640 6,608,946.960
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,000 462.730 1,388,190.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,720 78.550 213,656.000
PHILLIPS 66 22,200 122.220 2,713,284.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 7,300 195.550 1,427,515.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL 16,050 39.430 632,851.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,100 64.280 777,788.000
METLIFE INC 31,500 63.160 1,989,540.000
MARVELL TECHNOLOGY INC 41,600 56.100 2,333,760.000
ARISTA NETWORKS INC 12,700 219.300 2,785,110.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,098 319.040 2,583,585.920
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,100 1,092.430 1,201,673.000
BAKER HUGHES CO 49,023 33.340 1,634,426.820
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,600 270.560 1,515,136.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCK & CO. INC. 122,721 101.130 12,410,774.730
DUPONT DE NEMOURS INC 22,551 71.440 1,611,043.440
MASCO CORP 10,900 60.370 658,033.000
M & T BANK CORP 7,999 127.730 1,021,712.270
MARSH & MCLENNAN COS 23,870 196.330 4,686,397.100
HEICO CORP-CLASS A 3,620 135.990 492,283.800
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 12,402 202.480 2,511,156.960
WORKDAY INC-CLASS A 10,000 263.490 2,634,900.000
BLOCK INC CLASS A 26,312 63.730 1,676,863.760
TRANSUNION 9,300 58.790 546,747.000
VISTRA CORP 17,600 34.920 614,592.000
NETAPP INC 10,300 89.540 922,262.000
NIKE INC -CL B 59,600 110.370 6,578,052.000
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,000 215.080 2,365,880.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 26,300 82.980 2,182,374.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,605 103.750 996,518.750
ALLY FINANCIAL INC 14,200 28.640 406,688.000
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,000 467.410 3,271,870.000
APTIV PLC 13,700 82.270 1,127,099.000
NEWMONT CORP 38,411 40.380 1,551,036.180
MCKESSON CORP 6,500 456.700 2,968,550.000
XYLEM INC 11,600 103.500 1,200,600.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 75,100 93.650 7,033,115.000
NUCOR CORP 12,200 163.780 1,998,116.000
GODADDY INC - CLASS A 7,000 97.920 685,440.000
EVERGY INC 11,150 50.640 564,636.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,524 60.330 2,022,502.920
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,250 286.970 358,712.500
OKTA INC 7,500 70.770 530,775.000
LIBERTY BROADBAND-C 5,800 82.410 477,978.000
WIX.COM LTD 2,810 102.110 286,929.100
EQUITABLE HOLDINGS INC 16,800 29.960 503,328.000
KKR & CO INC 29,200 74.740 2,182,408.000
PAYCHEX INC 15,700 121.150 1,902,055.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2,900 973.940 2,824,426.000
ALTRIA GROUP INC 86,300 41.760 3,603,888.000
P G & E CORP 92,000 17.170 1,579,640.000
PFIZER INC 273,113 30.080 8,215,239.040
CIGNA CORP 14,300 262.870 3,759,041.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELL TECHNOLOGIES -C 12,401 75.060 930,819.060
XCEL ENERGY INC 26,600 60.000 1,596,000.000
STERIS PLC 4,800 197.440 947,712.000
SEA LTD-ADR 19,000 36.740 698,060.000
FOX CORP - CLASS B 6,533 27.690 180,898.770
FOX CORP - CLASS A 13,699 29.580 405,216.420
STRYKER CORP 16,480 294.370 4,851,217.600
DOW INC 34,218 51.330 1,756,409.940
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,300 95.010 503,553.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 11,500 67.950 781,425.000
PARKER HANNIFIN CORP 6,200 428.060 2,653,972.000
UBER TECHNOLOGIES INC 88,100 56.400 4,968,840.000
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 11,300 229.880 2,597,644.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE 113,967 151.130 17,223,832.710
EXELON CORP 48,122 38.390 1,847,403.580
INGERSOLL-RAND INC 19,608 69.600 1,364,716.800
NVR INC 160 6,107.110 977,137.600
CONOCOPHILLIPS 58,502 113.970 6,667,472.940
TWILIO INC - A 8,300 66.130 548,879.000
DOCUSIGN INC 9,800 43.620 427,476.000
PAYCOM SOFTWARE INC 2,500 181.290 453,225.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 7,100 69.130 490,823.000
PEPSICO INC 66,600 167.160 11,132,856.000
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,220 199.260 442,357.200
DROPBOX INC-CLASS A 12,600 28.080 353,808.000
MONGODB INC 3,400 420.510 1,429,734.000
SNAP INC - A 49,700 12.980 645,106.000
CORTEVA INC 34,368 45.500 1,563,744.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 17,600 96.600 1,700,160.000
AMCOR PLC 71,100 9.490 674,739.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,800 234.440 2,531,952.000
ROKU INC 6,000 106.750 640,500.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,400 131.220 1,233,468.000
ACCENTURE PLC-CL A 30,500 333.340 10,166,870.000
PENTAIR PLC 7,975 63.720 508,167.000
QUALCOMM INC 53,900 127.910 6,894,349.000
INVESCO LTD 16,700 14.280 238,476.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,800 74.170 875,206.000
DATADOG INC - CLASS A 12,200 116.650 1,423,130.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PINTEREST INC- CLASS A 28,700 33.280 955,136.000
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,200 808.590 4,204,668.000
REPUBLIC SERVICES INC 10,700 159.930 1,711,251.000
BOOKING HOLDINGS INC 1,800 3,126.290 5,627,322.000
ROSS STORES INC 16,500 129.200 2,131,800.000
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,330 161.850 700,810.500
RESMED INC 7,100 158.850 1,127,835.000
QUEST DIAGNOSTICS INC 5,430 135.270 734,516.100
ROBERT HALF INTL INC 5,200 80.500 418,600.000
MODERNA INC 15,700 79.010 1,240,457.000
HUBSPOT INC 2,280 496.520 1,132,065.600
REVVITY INC 6,100 89.410 545,401.000
CARRIER GLOBAL CORP 40,387 52.210 2,108,605.270
OTIS WORLDWIDE CORP 20,038 84.330 1,689,804.540
BILL HOLDINGS INC 4,500 67.940 305,730.000
AVANTOR INC 32,700 20.860 682,122.000
CARLYLE GROUP INC/THE 10,200 34.520 352,104.000
DYNATRACE INC 12,200 53.430 651,846.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,500 70.370 1,512,955.000
REGIONS FINANCIAL CORP 45,385 16.470 747,490.950
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 13,200 14.220 187,704.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,400 26.900 494,960.000
MATCH GROUP INC 13,500 32.480 438,480.000
CHEVRON CORP 87,818 143.910 12,637,888.380
ZSCALER INC 4,200 199.840 839,328.000
EDISON INTERNATIONAL 18,500 65.780 1,216,930.000
ETSY INC 6,000 77.200 463,200.000
TESLA INC 137,950 244.140 33,679,113.000
SNOWFLAKE INC-CLASS A 12,600 175.320 2,209,032.000
GEN DIGITAL INC 27,900 21.770 607,383.000
UNITY SOFTWARE INC 11,300 30.360 343,068.000
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,402 91.460 676,986.920
SYNOPSYS INC 7,400 552.460 4,088,204.000
CHEWY INC - CLASS A 5,750 17.730 101,947.500
CLOUDFLARE INC - CLASS A 13,300 78.310 1,041,523.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,005 398.900 1,996,494.500
VIATRIS INC 58,021 9.130 529,731.730
DOORDASH INC - A 12,250 94.960 1,163,260.000
ROBLOX CORP -CLASS A 20,300 38.680 785,204.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRBNB INC-CLASS A 19,900 126.480 2,516,952.000
CBRE GROUP INC - A 15,000 79.380 1,190,700.000
SOUTHERN CO/THE 52,700 70.230 3,701,121.000
SYSCO CORP 24,500 71.710 1,756,895.000
TRAVELERS COS INC/THE 11,203 177.440 1,987,860.320
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,900 54.540 158,166.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,300 57.880 306,764.000
STEEL DYNAMICS INC 8,150 115.490 941,243.500
SCHLUMBERGER LTD 68,952 51.870 3,576,540.240
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,400 32.370 239,538.000
AT&T INC 345,891 16.300 5,638,023.300
APA CORP 14,900 36.310 541,019.000
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,950 25.330 176,043.500
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,900 71.620 1,496,858.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC 10,400 45.030 468,312.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,900 273.720 3,257,268.000
SEMPRA ENERGY 30,400 72.950 2,217,680.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 10,500 52.630 552,615.000
CLARIVATE PLC 17,500 7.700 134,750.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 87,700 19.840 1,739,968.000
UIPATH INC - CLASS A 17,500 19.870 347,725.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 8,850 78.480 694,548.000
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,100 127.820 1,035,342.000
TEXAS INSTRUMENTS INC 43,900 153.200 6,725,480.000
SALESFORCE.COM INC 46,966 230.350 10,818,618.100
WESTROCK CO 12,400 40.100 497,240.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 19,209 92.270 1,772,414.430
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,234 52.760 1,753,425.840
TERADYNE INC 7,500 92.760 695,700.000
UNION PACIFIC CORP 29,480 221.470 6,528,935.600
MARATHON OIL CORP 29,900 25.300 756,470.000
MARATHON PETROLEUM CORP 22,188 147.420 3,270,954.960
RTX CORP 70,679 80.950 5,721,465.050
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 35,100 152.290 5,345,379.000
IQVIA HOLDINGS INC 9,004 213.810 1,925,145.240
AMEREN CORPORATION 12,700 76.990 977,773.000
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,966 534.980 24,055,910.680
TOAST INC CLASS A 14,400 15.270 219,888.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC 4,500 211.700 952,650.000
LUCID GROUP INC 44,900 4.360 195,764.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 30,900 17.320 535,188.000
(PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 22,200 8.920 198,024.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 17,642 124.080 2,189,019.360
ULTA BEAUTY INC 2,400 420.010 1,008,024.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 12,488 44.390 554,342.320
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,130 135.750 424,897.500
ELEVANCE HEALTH INC 11,500 465.360 5,351,640.000
WALT DISNEY CO/THE 88,362 92.500 8,173,485.000
WELLS FARGO & CO 177,122 43.780 7,754,401.160
WASTE MANAGEMENT INC 19,700 169.740 3,343,878.000
WILLIAMS COS INC 58,900 36.440 2,146,316.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,300 200.190 1,061,007.000
WHIRLPOOL CORP 2,700 109.630 296,001.000
WALMART INC 71,600 156.080 11,175,328.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,100 113.920 1,150,592.000
WYNN RESORTS LTD 5,000 83.670 418,350.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 97,400 3.080 299,992.000
WABTEC CORP 8,711 115.200 1,003,507.200
TJX COMPANIES INC 55,600 88.100 4,898,360.000
WATERS CORP 2,900 279.740 811,246.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,500 236.620 591,550.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 35,500 19.980 709,290.000
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,063 240.770 1,219,018.510
WESTERN DIGITAL CORP 15,500 47.320 733,460.000
WEC ENERGY GROUP INC 15,300 82.970 1,269,441.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 24,100 63.290 1,525,289.000
VISA INC-CLASS A SHARES 78,250 254.230 19,893,497.500
PPL CORP 35,700 26.030 929,271.000
CONSTELLATION ENERGY CORP 15,724 120.580 1,895,999.920
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 10,850 88.010 954,908.500
WARNER BROS. DISCOVERY INC 111,853 10.780 1,205,775.340
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 11,400 139.550 1,590,870.000
NORTHERN TRUST CORP 10,100 78.280 790,628.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC 9,900 168.680 1,669,932.000
NVIDIA CORP 119,480 481.400 57,517,672.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 19,313 132.380 2,556,654.940
DRAFTKINGS INC CLASS A 21,600 38.270 826,632.000
ASPEN TECHNOLOGY CORP 1,400 186.580 261,212.000
TYSON FOODS INC-CL A 13,800 47.090 649,842.000
NETFLIX INC 21,490 477.190 10,254,813.100
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,700 492.920 9,217,604.000
NRG ENERGY INC 11,150 46.850 522,377.500
GLOBE LIFE INC 4,255 120.260 511,706.300
TEXTRON INC 9,800 74.830 733,334.000
NEWS CORP - CLASS A 17,887 22.340 399,595.580
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,652.070 578,224.500
OMNICOM GROUP 9,700 79.790 773,963.000
JACOBS SOLUTIONS INC 6,120 126.200 772,344.000
ORACLE CORP 78,833 116.210 9,161,182.930
MASTERCARD INC - A 40,900 409.820 16,761,638.000
ONEOK INC 21,600 67.390 1,455,624.000
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,200 525.830 2,734,316.000
U HAUL NON VOTING SERIES N 4,600 53.650 246,790.000
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 7,800 111.150 866,970.000
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,500 79.765 438,707.500
HF SINCLAIR CORP 7,300 52.730 384,929.000
OVINTIV INC 12,100 43.920 531,432.000
YUM! BRANDS INC 13,600 125.520 1,707,072.000
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,200 157.010 1,287,482.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 9,200 60.100 552,920.000
BANK OF AMERICA CORP 346,801 30.310 10,511,538.310
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,300 399.100 917,930.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,100 89.740 816,634.000
AMERICAN EXPRESS CO 30,600 167.430 5,123,358.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 20,035 67.710 1,356,569.850
LINDE PLC 23,746 411.390 9,768,866.940
ANALOG DEVICES INC 24,191 182.710 4,419,937.610
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 15,400 21.300 328,020.000
A
MONDAYCOM LTD 1,100 175.000 192,500.000
ADVANCED MICRO DEVICES 77,927 123.850 9,651,258.950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA LIBERTY 8,028 26.940 216,274.320
SIRIUSXM COR
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE 9,600 63.380 608,448.000
CORP SER
CONFLUENT INC CLASS A 8,500 21.220 180,370.000
KENVUE INC 74,100 20.080 1,487,928.000
GLOBAL E ONLINE LTD 4,700 34.370 161,539.000
VERALTO CORP 11,316 74.220 839,873.520
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 34,972 64.830 2,267,234.760
BUNGE GLOBAL LTD 7,300 108.100 789,130.000
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C 12,973 16.890 219,113.970
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,700 96.000 739,200.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11,100 105.910 1,175,601.000
AVERY DENNISON CORP 3,930 192.360 755,974.800
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,500 70.120 1,717,940.000
EMERSON ELECTRIC CO 27,600 88.310 2,437,356.000
AON PLC-CLASS A 9,900 322.100 3,188,790.000
AMGEN INC 25,800 266.600 6,878,280.000
EATON CORP PLC 19,336 225.800 4,366,068.800
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,000 237.950 1,903,600.000
APPLIED MATERIALS INC 40,600 149.360 6,064,016.000
CME GROUP INC 17,400 214.840 3,738,216.000
ECOLAB INC 12,400 188.630 2,339,012.000
EQUIFAX INC 5,900 216.600 1,277,940.000
GILEAD SCIENCES INC 60,300 75.230 4,536,369.000
KEURIG DR PEPPER INC 44,100 31.730 1,399,293.000
HORMEL FOODS CORP 14,500 30.470 441,815.000
STATE STREET CORP 16,713 71.740 1,198,990.620
SCHWAB (CHARLES) CORP 72,740 59.610 4,336,031.400
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,400 36.400 888,160.000
CAMPBELL SOUP CO 9,400 39.760 373,744.000
CROWN HOLDINGS INC 5,780 84.070 485,924.600
CARDINAL HEALTH INC 12,300 105.300 1,295,190.000
FEDEX CORP 11,500 253.930 2,920,195.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 18,454 110.130 2,032,339.020
FMC CORP 6,050 52.680 318,714.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 12,313 75.230 926,306.990
INTEL CORP 201,700 44.940 9,064,398.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 18,700 30.640 572,968.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,050 76.980 1,158,549.000
WOLFSPEED INC 5,800 36.250 210,250.000
ILLINOIS TOOL WORKS 14,700 240.830 3,540,201.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC 38,600 4.700 181,420.000
ILLUMINA INC 7,600 101.570 771,932.000
SEALED AIR CORP 6,700 33.160 222,172.000
INTUITIVE SURGICAL INC 17,000 310.760 5,282,920.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH 4,850 146.170 708,924.500
SNAP-ON INC 2,600 271.840 706,784.000
CARMAX INC 7,700 63.160 486,332.000
DUKE ENERGY CORP 37,328 90.710 3,386,022.880
TARGET CORP 22,300 131.320 2,928,436.000
DOVER CORP 6,800 140.770 957,236.000
WW GRAINGER INC 2,200 775.690 1,706,518.000
JABIL INC 6,800 115.240 783,632.000
CINTAS CORP 4,400 549.080 2,415,952.000
CONAGRA BRANDS INC 23,100 28.020 647,262.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,000 97.530 682,710.000
CLOROX COMPANY 6,000 142.340 854,040.000
ENTERGY CORP 10,200 100.590 1,026,018.000
MICROSOFT CORP 341,600 378.850 129,415,160.000
INCYTE CORP 9,200 53.390 491,188.000
CVS HEALTH CORP 61,969 66.900 4,145,726.100
MEDTRONIC PLC 64,298 78.860 5,070,540.280
MICRON TECHNOLOGY INC 53,000 76.690 4,064,570.000
BLACKROCK INC 7,200 747.300 5,380,560.000
CENTERPOINT ENERGY INC 30,500 27.890 850,645.000
HASBRO INC 6,400 46.430 297,152.000
KELLOGG CO 13,300 51.660 687,078.000
KEYCORP 45,300 12.440 563,532.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 65,911 70.440 4,642,770.840
COOPER COS INC/THE 2,400 331.590 795,816.000
CHUBB LTD 19,999 225.080 4,501,374.920
ARROW ELECTRONICS INC 2,900 119.580 346,782.000
ALLSTATE CORP 12,700 135.490 1,720,723.000
EBAY INC 25,900 40.640 1,052,576.000
PAYPAL HOLDINGS INC 51,250 57.970 2,970,962.500
EASTMAN CHEMICAL CO 5,800 83.190 482,502.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,200 125.600 1,406,720.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRIMBLE INC 12,000 45.920 551,040.000
LENNAR CORP-A 12,200 126.840 1,547,448.000
LEAR CORP 2,900 134.810 390,949.000
PROGRESSIVE CORP 28,300 163.000 4,612,900.000
PACCAR INC 25,255 91.310 2,306,034.050
BIOGEN INC 7,000 232.060 1,624,420.000
IDEXX LABORATORIES INC 4,000 466.740 1,866,960.000
STARBUCKS CORP 55,400 99.850 5,531,690.000
PTC INC 5,400 155.490 839,646.000
EVERSOURCE ENERGY 16,900 59.710 1,009,099.000
INTUIT INC 13,480 577.230 7,781,060.400
BORGWARNER INC 11,400 34.160 389,424.000
BEST BUY CO INC 9,550 70.780 675,949.000
BALL CORP 15,204 54.820 833,483.280
BOSTON SCIENTIFIC CORP 69,497 55.440 3,852,913.680
ELECTRONIC ARTS INC 12,800 137.310 1,757,568.000
VULCAN MATERIALS CO 6,400 212.680 1,361,152.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,500 351.000 4,387,500.000
VF CORP 16,000 17.130 274,080.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 27,125 14.410 390,871.250
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,500 87.800 219,500.000
CARNIVAL CORP 48,700 14.910 726,117.000
CLEVELAND-CLIFFS INC 25,000 16.900 422,500.000
COMCAST CORP-CLASS A 200,990 41.630 8,367,213.700
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 8,700 39.460 343,302.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 57,600 3.190 183,744.000
アメリカ・ドル 小計 1,905,237,535.260
(280,203,284,311)
イギリス・ポン SHELL PLC 316,434 25.535 8,080,142.190
ド
HALEON PLC 264,482 3.311 875,699.900
WISE PLC CLASS A 30,273 7.812 236,492.670
BP PLC 818,883 4.719 3,864,718.310
UNILEVER PLC 119,031 37.535 4,467,828.580
BARCLAYS PLC 736,615 1.403 1,033,470.840
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 398,738 2.634 1,050,275.890
PRUDENTIAL PLC 130,355 8.542 1,113,492.410
NATWEST GROUP PLC 275,393 2.064 568,411.150
JOHNSON MATTHEY PLC 8,388 16.065 134,753.220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC 144,309 10.350 1,493,598.150
AVIVA PLC 127,014 4.156 527,870.180
GSK 193,876 14.010 2,716,202.760
INFORMA PLC 66,343 7.380 489,611.340
MELROSE INDUSTRIES PLC 70,266 5.230 367,491.180
AUTO TRADER GROUP PLC 43,578 7.182 312,977.190
DCC PLC 4,696 53.620 251,799.520
OCADO GROUP PLC 27,677 5.936 164,290.670
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,502 91.760 321,343.520
HALMA PLC 18,019 21.240 382,723.560
ENTAIN PLC 30,469 8.002 243,812.930
JD SPORTS FASHION PLC 123,236 1.573 193,850.220
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 35,703 4.637 165,554.810
M&G PLC 104,504 2.104 219,876.410
ENDEAVOUR MINING PLC 9,141 18.340 167,645.940
RELX PLC 89,622 30.460 2,729,886.120
DIAGEO PLC 106,361 27.400 2,914,291.400
RIO TINTO PLC 53,307 54.000 2,878,578.000
STANDARD CHARTERED PLC 112,254 6.404 718,874.610
TESCO PLC 338,702 2.844 963,268.480
SMITH & NEPHEW PLC 41,344 10.215 422,328.960
GLENCORE PLC 497,895 4.439 2,210,404.850
HARGREAVES LANSDOWN PLC 16,956 7.104 120,455.420
SMITHS GROUP PLC 16,614 16.365 271,888.110
PEARSON PLC 30,619 9.274 283,960.600
SAINSBURY (J) PLC 78,274 2.835 221,906.790
NEXT PLC 5,620 79.300 445,666.000
TAYLOR WIMPEY PLC 167,629 1.291 216,409.030
WHITBREAD PLC 9,218 31.100 286,679.800
BUNZL PLC 15,999 29.430 470,850.570
VODAFONE GROUP PLC 1,145,592 0.708 811,193.690
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,627 44.500 294,901.500
KINGFISHER PLC 85,779 2.201 188,799.570
WPP PLC 50,889 7.030 357,749.670
UNITED UTILITIES GROUP PLC 32,280 11.250 363,150.000
SEVERN TRENT PLC 11,946 27.160 324,453.360
RENTOKIL INITIAL PLC 119,317 4.346 518,551.680
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 33,978 53.900 1,831,414.200
ST JAMES'S PLACE PLC 26,055 6.474 168,680.070
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC 39,815 4.010 159,658.150
SSE PLC 51,622 18.305 944,940.710
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,260 5.082 235,093.320
ASTRAZENECA PLC 73,382 100.320 7,361,682.240
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 283,052 2.285 646,773.820
3I GROUP PLC 46,084 22.310 1,028,134.040
ASHTEAD GROUP PLC 20,746 47.340 982,115.640
SAGE GROUP PLC/THE 48,536 11.300 548,456.800
NATIONAL GRID PLC 174,349 10.255 1,787,948.990
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,016,079 0.434 1,310,486.320
IMPERIAL BRANDS PLC 40,812 18.345 748,696.140
CRH PLC 33,942 49.230 1,670,964.660
CENTRICA PLC 279,988 1.474 412,702.310
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 4,918 46.460 228,490.280
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 100,593 25.145 2,529,410.980
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,469 23.880 393,279.720
HSBC HOLDINGS PLC 934,951 5.948 5,561,088.540
ANGLO AMERICAN PLC 60,164 21.385 1,286,607.140
MONDI PLC 22,986 14.000 321,804.000
COMPASS GROUP PLC 82,031 20.170 1,654,565.270
PERSIMMON PLC 15,188 12.590 191,216.920
BT GROUP PLC 345,300 1.225 423,165.150
COCA-COLA HBC AG-DI 10,136 21.790 220,863.440
BURBERRY GROUP PLC 17,870 14.500 259,115.000
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 8,005 61.160 489,585.800
INTERTEK GROUP PLC 7,660 39.840 305,174.400
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 18,886 89.100 1,682,742.600
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,866 17.225 135,491.850
ADMIRAL GROUP PLC 9,779 27.030 264,326.370
ANTOFAGASTA PLC 18,717 14.185 265,500.640
ABRDN PLC 90,862 1.672 151,921.260
EXPERIAN PLC 43,565 29.180 1,271,226.700
イギリス・ポンド 小計 84,931,505.220
(15,868,602,435)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,314 18.530 1,191,738.420
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 2,207 221.700 489,291.900
ICL GROUP LTD 38,090 19.430 740,088.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS LTD 1,383 759.100 1,049,835.300
BANK HAPOALIM BM 66,050 32.000 2,113,600.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 79,801 28.800 2,298,268.800
NICE LTD 3,290 717.800 2,361,562.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,029 136.400 1,095,155.600
イスラエル・シュケル 小計 11,339,540.720
(452,599,625)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 100,640 4.560 458,918.400
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 182,347 3.780 689,271.660
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 135,560 24.180 3,277,840.800
MEDIBANK PRIVATE LTD 124,781 3.420 426,751.020
BHP GROUP LTD 228,501 46.190 10,554,461.190
SOUTH32 LTD 205,649 3.060 629,285.940
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 85,646 31.000 2,655,026.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD 76,385 24.780 1,892,820.300
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 141,629 28.100 3,979,774.900
WESTPAC BANKING CORP 158,275 21.150 3,347,516.250
SANTOS LTD 144,925 6.940 1,005,779.500
RIO TINTO LTD 16,744 124.580 2,085,967.520
ORIGIN ENERGY LTD 75,281 8.400 632,360.400
AURIZON HOLDINGS LTD 83,843 3.550 297,642.650
PILBARA MINERALS LTD 122,421 3.560 435,818.760
XERO LTD 6,482 102.080 661,682.560
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,388 33.500 347,998.000
COLES GROUP LTD 60,347 15.200 917,274.400
WISETECH GLOBAL LTD 7,381 66.000 487,146.000
IDP EDUCATION LTD 11,169 22.890 255,658.410
IGO LTD 30,405 8.530 259,354.650
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 51,949 12.670 658,193.830
REECE LTD 10,500 18.840 197,820.000
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 64,915 4.890 317,434.350
SEEK LTD 16,268 23.380 380,345.840
TREASURY WINE ESTATES LTD 30,976 10.620 328,965.120
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 75,526 103.330 7,804,101.580
AMPOL LTD 10,454 34.150 357,004.100
ORICA LTD 19,499 15.470 301,649.530
QBE INSURANCE GROUP LTD 67,299 15.170 1,020,925.830
WOOLWORTHS GROUP LTD 54,970 34.280 1,884,371.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QANTAS AIRWAYS LTD 39,082 5.200 203,226.400
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 19,914 47.550 946,910.700
MACQUARIE GROUP LTD 16,561 165.580 2,742,170.380
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,526 40.300 1,068,997.800
CSL LTD 21,758 262.200 5,704,947.600
WESFARMERS LTD 51,174 52.720 2,697,893.280
COCHLEAR LTD 2,968 267.000 792,456.000
BLUESCOPE STEEL LTD 20,666 20.310 419,726.460
SUNCORP GROUP LTD 57,284 13.630 780,780.920
ASX LTD 8,754 58.080 508,432.320
COMPUTERSHARE LTD 25,169 23.280 585,934.320
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 110,468 5.760 636,295.680
SONIC HEALTHCARE LTD 19,599 28.910 566,607.090
BRAMBLES LTD 62,638 13.060 818,052.280
MINERAL RESOURCES LTD 7,602 61.230 465,470.460
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,291 49.000 406,259.000
REA GROUP LTD 2,395 158.440 379,463.800
オーストラリア・ドル 小計 68,272,785.580
(6,653,182,955)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 35,800 76.230 2,729,034.000
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 16,181 48.520 785,102.120
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 9,500 78.230 743,185.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC 900 3,215.720 2,894,148.000
RESTAURANT BRANDS INTERN 13,587 94.690 1,286,553.030
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,900 66.680 1,393,612.000
INTACT FINANCIAL CORP 8,150 208.890 1,702,453.500
BCE INC 4,930 53.120 261,881.600
FRANCO-NEVADA CORP 8,800 154.990 1,363,912.000
SUNCOR ENERGY INC 60,630 44.830 2,718,042.900
METRO INC/CN 10,700 69.180 740,226.000
NATIONAL BANK OF CANADA 15,500 89.520 1,387,560.000
BANK OF NOVA SCOTIA 54,800 59.710 3,272,108.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 41,700 53.360 2,225,112.000
TORONTO-DOMINION BANK 84,600 83.300 7,047,180.000
GREAT-WEST LIFECO INC 12,500 43.050 538,125.000
ROYAL BANK OF CANADA 63,750 118.810 7,574,137.500
TOURMALINE OIL CORP 14,800 65.330 966,884.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TC ENERGY CORP 46,850 50.410 2,361,708.500
PEMBINA PIPELINE CORP 25,329 45.040 1,140,818.160
BARRICK GOLD CORP 80,700 23.640 1,907,748.000
CAE INC 14,200 26.450 375,590.000
THOMSON REUTERS CORP 7,241 189.080 1,369,128.280
EMPIRE CO LTD 'A' 7,100 36.720 260,712.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,500 101.240 354,340.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B 6,950 56.210 390,659.500
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 17,600 21.500 378,400.000
HYDRO ONE LTD 15,200 37.540 570,608.000
LOBLAW COMPANIES LTD 7,360 120.460 886,585.600
STANTEC INC 5,800 97.010 562,658.000
NORTHLAND POWER INC 11,200 21.880 245,056.000
WSP GLOBAL INC 5,700 186.430 1,062,651.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,700 110.550 409,035.000
PARKLAND CORP 6,600 43.720 288,552.000
QUEBECOR INC -CL B 6,800 29.730 202,164.000
EMERA INC 12,600 47.500 598,500.000
TFI INTERNATIONAL INC 3,500 158.710 555,485.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A 6,100 30.200 184,220.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 16,300 57.420 935,946.000
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,600 95.000 152,000.000
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,700 11.020 294,234.000
AGNICO EAGLE MINES LTD 22,617 72.600 1,641,994.200
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 29,300 8.260 242,018.000
AIR CANADA 7,600 17.450 132,620.000
KINROSS GOLD CORP 56,100 7.930 444,873.000
BANK OF MONTREAL 32,800 110.100 3,611,280.000
POWER CORP OF CANADA 26,600 37.330 992,978.000
SHOPIFY INC - CLASS A 55,200 99.720 5,504,544.000
NUTRIEN LTD 23,119 75.470 1,744,790.930
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,300 36.120 227,556.000
CAMECO CORP 20,000 60.080 1,201,600.000
FIRSTSERVICE CORP 1,800 212.270 382,086.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,800 37.330 403,164.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,600 28.100 73,060.000
TELUS CORP 10,800 23.860 257,688.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 20,900 50.400 1,053,360.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 2,400 140.510 337,224.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES 50,900 90.180 4,590,162.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,000 1,229.350 1,229,350.000
MAGNA INTERNATIONAL INC 12,500 73.730 921,625.000
WESTON (GEORGE) LTD 3,137 162.170 508,727.290
PAN AMERICAN SILVER CORP 17,000 21.280 361,760.000
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 3,800 109.880 417,544.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,000 68.380 1,846,260.000
ENBRIDGE INC 93,100 46.920 4,368,252.000
BROOKFIELD CORP 64,725 48.360 3,130,101.000
MANULIFE FINANCIAL CORP 84,600 26.240 2,219,904.000
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 42,820 96.950 4,151,399.000
IA FINANCIAL CORP INC 4,700 89.100 418,770.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC 8,300 48.620 403,546.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO 25,950 155.530 4,036,003.500
CGI INC - CLASS A 9,700 137.050 1,329,385.000
ONEX CORPORATION 3,200 93.180 298,176.000
IGM FINANCIAL INC 3,600 33.500 120,600.000
TMX GROUP LTD 12,500 28.700 358,750.000
OPEN TEXT CORP 12,100 55.330 669,493.000
SAPUTO INC 11,700 26.050 304,785.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 27,100 11.360 307,856.000
FORTIS INC 22,300 54.360 1,212,228.000
RB GLOBAL INC 8,400 85.880 721,392.000
LUNDIN MINING CORP 30,400 9.310 283,024.000
CENOVUS ENERGY INC 65,900 24.010 1,582,259.000
DOLLARAMA INC 12,800 97.400 1,246,720.000
ALTAGAS LTD 13,000 27.040 351,520.000
KEYERA CORP 10,200 32.990 336,498.000
ARC RESOURCES LTD 28,600 21.680 620,048.000
カナダ・ドル 小計 111,713,029.610
(12,088,466,934)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 135,300 3.060 414,018.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 65,700 27.320 1,794,924.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 31.760 2,991,792.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,375 6.370 492,878.750
KEPPEL CORP LTD 75,700 6.430 486,751.000
UOL GROUP LTD 22,900 5.940 136,026.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 24,600 6.230 153,258.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEATRIUM 2,306,022 0.107 246,744.350
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 29.000 147,900.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 176,100 12.690 2,234,709.000
GENTING SINGAPORE LTD 314,400 0.910 286,104.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 429,350 2.290 983,211.500
SINGAPORE TECH ENGINEERING 81,200 3.720 302,064.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 46,500 5.160 239,940.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 44,600 9.560 426,376.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 99,900 3.680 367,632.000
シンガポール・ドル 小計 11,704,328.600
(1,291,923,791)
スイス・フラン SANDOZ GROUP AG 18,940 25.980 492,061.200
AVOLTA AG 4,854 30.870 149,842.980
UBS GROUP AG-REG 152,627 23.900 3,647,785.300
ROCHE HOLDING AG-BR 1,447 249.200 360,592.400
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 326 614.500 200,327.000
ADECCO GROUP AG-REG 7,458 42.020 313,385.160
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 32,581 236.400 7,702,148.400
SIKA AG-REG 6,789 236.800 1,607,635.200
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 107,400.000 537,000.000
ABB LTD-REG 74,342 34.090 2,534,318.780
SWISS RE AG 13,988 102.750 1,437,267.000
NESTLE SA-REG 123,371 99.130 12,229,767.230
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,052 1,144.000 1,203,488.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,893 196.150 371,311.950
JULIUS BAER GROUP LTD 9,536 43.400 413,862.400
SGS SA-REG 6,925 74.480 515,774.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,091 186.600 203,580.600
TEMENOS AG - REG 2,973 72.920 216,791.160
HELVETIA HOLDING AG-REG 1,828 118.100 215,886.800
VAT GROUP AG 1,255 389.000 488,195.000
BKW AG 942 150.900 142,147.800
ALCON INC 23,173 65.420 1,515,977.660
SIG GROUP N AG 14,178 20.260 287,246.280
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,342 229.800 308,391.600
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,977 435.500 3,038,483.500
BALOISE HOLDING AG - REG 2,134 129.800 276,993.200
CLARIANT AG-REG 9,678 13.070 126,491.460
NOVARTIS AG-REG 94,701 84.840 8,034,432.840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG 159 1,453.000 231,027.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,575 65.800 103,635.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 24,207 109.500 2,650,666.500
SWISSCOM AG-REG 1,201 511.400 614,191.400
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,344 106.100 142,598.400
GEBERIT AG-REG 1,559 486.400 758,297.600
GIVAUDAN-REG 428 3,245.000 1,388,860.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,176 122.000 631,472.000
SONOVA HOLDING AG-REG 2,415 251.800 608,097.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 7,619 75.060 571,882.140
LONZA GROUP AG-REG 3,453 341.800 1,180,235.400
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,269 43.850 99,495.650
HOLCIM LTD 24,669 63.900 1,576,349.100
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,372 561.000 769,692.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,519 256.200 645,367.800
SWISS PRIME SITE-REG 3,575 87.300 312,097.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 10,880.000 478,720.000
スイス・フラン 小計 61,333,869.390
(10,338,437,024)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 10,255 239.300 2,454,021.500
クローナ
VOLVO CAR CLASS B 28,514 34.380 980,311.320
ERICSSON LM-B SHS 152,246 52.580 8,005,094.680
VOLVO AB-B SHS 78,458 242.200 19,002,527.600
SKF AB-B SHARES 17,719 195.500 3,464,064.500
TELE2 AB-B SHS 26,333 81.900 2,156,672.700
GETINGE AB-B SHS 11,892 225.900 2,686,402.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 82,504 126.800 10,461,507.200
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 75,834 99.240 7,525,766.160
SWEDBANK AB - A SHARES 43,333 193.250 8,374,102.250
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 34,946 175.040 6,116,947.840
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 31,500 159.400 5,021,100.000
SKANSKA AB-B SHS 17,689 168.200 2,975,289.800
SANDVIK AB 55,435 204.400 11,330,914.000
INVESTOR AB-B SHS 89,989 215.500 19,392,629.500
ATLAS COPCO AB-A SHS 139,653 161.750 22,588,872.750
VOLVO AB-A SHS 10,411 245.400 2,554,859.400
HOLMEN AB-B SHARES 4,877 440.600 2,148,806.200
SECURITAS AB-B SHS 25,570 92.840 2,373,918.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB 122,866 24.920 3,061,820.720
ALFA LAVAL AB 15,043 389.800 5,863,761.400
ATLAS COPCO AB-B SHS 81,153 138.650 11,251,863.450
ASSA ABLOY AB-B 52,111 269.600 14,049,125.600
SAAB AB-B 3,943 547.600 2,159,186.800
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,768 314.900 2,131,243.200
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 30,192 62.820 1,896,661.440
INDUTRADE AB 13,454 230.300 3,098,456.200
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 10,125 252.400 2,555,550.000
LUNDBERGS AB-B SHS 3,951 498.100 1,967,993.100
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 6,843 232.900 1,593,734.700
LIFCO AB-B SHS 12,120 229.200 2,777,904.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 78,793 62.580 4,930,865.940
BEIJER REF AB 20,012 117.100 2,343,405.200
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,669 263.400 8,341,614.600
BOLIDEN AB 14,220 284.350 4,043,457.000
EPIROC AB-A 34,263 194.000 6,647,022.000
EPIROC AB-B 19,202 164.900 3,166,409.800
HUSQVARNA AB-B SHS 19,395 80.300 1,557,418.500
NORDEA BANK ABP 167,488 116.900 19,579,347.200
EQT AB 18,489 248.800 4,600,063.200
EVOLUTION AB 9,528 1,101.800 10,497,950.400
HEXAGON AB-B SHS 107,944 104.500 11,280,148.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,028 314.700 2,526,411.600
スウェーデン・クローナ 小計 271,535,223.050
(3,858,515,520)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 164,716 689.400 113,555,210.400
ローネ
DANSKE BANK A/S 35,861 175.850 6,306,156.850
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 153 10,710.000 1,638,630.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 52,505 182.540 9,584,262.700
CARLSBERG AS-B 5,120 827.400 4,236,288.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,634 349.500 3,716,583.000
COLOPLAST-B 6,177 803.200 4,961,366.400
DSV PANALPINA A/S 9,678 1,053.500 10,195,773.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 426 1,825.000 777,450.000
DEMANT A/S 5,239 290.700 1,522,977.300
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 252 10,870.000 2,739,240.000
TRYG A/S 17,729 145.950 2,587,547.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S 4,341 911.400 3,956,387.400
CHR HANSEN HOLDING A/S 5,484 534.600 2,931,746.400
GENMAB A/S 3,433 2,142.000 7,353,486.000
ORSTED A/S 9,835 316.000 3,107,860.000
デンマーク・クローネ 小計 179,170,965.000
(3,880,843,102)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 67,152 5.130 344,489.760
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 34,143 6.080 207,589.440
EBOS GROUP LTD 7,660 36.990 283,343.400
SPARK NEW ZEALAND LTD 92,147 5.070 467,185.290
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 65,088 7.900 514,195.200
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 30,125 23.800 716,975.000
ニュージーランド・ドル 小計 2,533,778.090
(229,813,673)
ノルウェー・ク DNB BANK 48,122 204.800 9,855,385.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA 68,982 63.060 4,350,004.920
ORKLA ASA 39,050 79.920 3,120,876.000
TELENOR ASA 36,380 115.650 4,207,347.000
EQUINOR ASA 46,908 342.250 16,054,263.000
YARA INTERNATIONAL ASA 8,608 361.900 3,115,235.200
MOWI ASA 22,853 192.250 4,393,489.250
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10,398 182.000 1,892,436.000
AKER BP ASA 16,430 304.600 5,004,578.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,573 464.600 2,124,615.800
SALMAR ASA 3,573 584.600 2,088,775.800
ADEVINTA ASA 13,944 111.400 1,553,361.600
ノルウェー・クローネ 小計 57,760,368.170
(797,670,684)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 38,360 24.190 927,928.400
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,124 29.830 689,788.920
EXOR NV 5,095 88.400 450,398.000
DR ING HC F PORSCHE PRF 5,338 84.880 453,089.440
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 2,938 26.740 78,562.120
RENOV
DSM FIRMENICH AG 8,774 87.170 764,829.580
FERROVIAL 24,640 31.540 777,145.600
LOTUS BAKERIES NV 21 7,980.000 167,580.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG-REG 46,056 30.670 1,412,537.520
EVONIK INDUSTRIES AG 9,486 17.410 165,151.260
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 90,946 11.272 1,025,143.310
COMMERZBANK AG 49,895 11.305 564,062.970
VOLKSWAGEN AG 1,304 119.450 155,762.800
VOLKSWAGEN AG-PREF 9,657 106.880 1,032,140.160
SIEMENS AG-REG 35,631 152.880 5,447,267.280
E.ON SE 105,252 11.975 1,260,392.700
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,909 96.070 1,432,307.630
GEA GROUP AG 7,218 33.700 243,246.600
CONTINENTAL AG 5,168 71.600 370,028.800
BASF SE 41,885 42.975 1,800,007.870
ALLIANZ SE-REG 18,907 231.000 4,367,517.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 7,926 71.380 565,757.880
RHEINMETALL AG 2,042 275.200 561,958.400
RWE AG 29,664 39.260 1,164,608.640
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 27,029 8.020 216,772.580
BRENNTAG SE 6,969 77.260 538,424.940
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,800 28.570 565,686.000
SAP SE 48,954 144.540 7,075,811.160
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,379 387.500 2,471,862.500
ZALANDO SE 10,553 22.080 233,010.240
HEIDELBERG MATERIALS AG 6,804 74.100 504,176.400
COVESTRO AG 9,078 48.600 441,190.800
RATIONAL AG 242 590.000 142,780.000
SARTORIUS AG-VORZUG 1,210 294.500 356,345.000
TALANX AG 3,119 65.700 204,918.300
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 7,194 45.210 325,240.740
DELIVERY HERO SE 8,246 30.425 250,884.550
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,894 83.980 159,058.120
BECHTLE AG 3,626 45.770 165,962.020
NEMETSCHEK SE 2,557 81.040 207,219.280
SCOUT24 AG 3,600 63.320 227,952.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG 13,218 52.420 692,887.560
KNORR-BREMSE AG 3,413 57.860 197,476.180
HELLOFRESH SE 7,177 14.420 103,492.340
SIEMENS ENERGY AG 23,742 10.765 255,582.630
BEIERSDORF AG 4,725 129.150 610,233.750
MERCK KGAA 6,059 160.400 971,863.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS AG 7,575 192.720 1,459,854.000
PUMA SE 4,969 58.480 290,587.120
HENKEL AG & CO KGAA 4,883 62.700 306,164.100
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 151,948 21.935 3,332,979.380
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 9,650 37.280 359,752.000
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 38,764 59.290 2,298,317.560
QIAGEN N.V. 10,690 37.630 402,264.700
INFINEON TECHNOLOGIES AG 61,222 35.700 2,185,625.400
HANNOVER RUECK SE 2,826 217.500 614,655.000
DHL GROUP 46,385 42.910 1,990,380.350
DEUTSCHE BOERSE AG 8,907 174.050 1,550,263.350
MTU AERO ENGINES AG 2,524 187.850 474,133.400
WACKER CHEMIE AG 899 112.900 101,497.100
SYMRISE AG 6,224 101.400 631,113.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 41,312 2.350 97,083.200
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 2,686 87.250 234,353.500
VONOVIA SE 34,542 25.950 896,364.900
LEG IMMOBILIEN SE 3,501 71.900 251,721.900
KONINKLIJKE PHILIPS NV 43,515 18.828 819,300.420
NN GROUP NV 12,086 31.750 383,730.500
ARCELORMITTAL 25,700 22.830 586,731.000
HEINEKEN NV 13,649 82.720 1,129,045.280
AEGON LTD 77,429 4.942 382,654.110
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 46,015 26.340 1,212,035.100
AKZO NOBEL N.V. 7,841 70.180 550,281.380
WOLTERS KLUWER 12,073 125.950 1,520,594.350
ING GROEP NV 169,586 12.768 2,165,274.040
KONINKLIJKE KPN NV 151,671 3.170 480,797.070
ASML HOLDING NV 18,899 629.200 11,891,250.800
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,975 12.525 237,661.870
IMCD NV 2,678 137.400 367,957.200
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4,008 128.550 515,228.400
ASR NEDERLAND NV 8,311 37.420 310,997.620
ADYEN NV 1,018 1,087.800 1,107,380.400
PROSUS NV 78,572 30.075 2,363,052.900
JDE PEET'S NV 5,785 24.420 141,269.700
ASM INTERNATIONAL NV 2,201 469.400 1,033,149.400
RANDSTAD NV 5,275 54.880 289,492.000
HEINEKEN HOLDING NV 6,143 70.550 433,388.650
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCI NV 4,987 20.950 104,477.650
TOTALENERGIES SE 109,487 61.680 6,753,158.160
MICHELIN (CGDE) 31,804 30.840 980,835.360
AIR LIQUIDE SA 24,554 173.760 4,266,503.040
KERING 3,490 391.000 1,364,590.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,520 167.200 4,266,944.000
BOUYGUES SA 9,572 35.140 336,360.080
BNP PARIBAS 50,023 56.920 2,847,309.160
THALES SA 4,927 138.650 683,128.550
DANONE 30,195 59.150 1,786,034.250
CARREFOUR SA 28,025 17.355 486,373.870
VIVENDI 31,166 8.754 272,827.160
L'OREAL 11,309 431.850 4,883,791.650
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 22,086 59.420 1,312,350.120
LEGRAND SA 12,508 88.160 1,102,705.280
PERNOD RICARD SA 9,578 155.750 1,491,773.500
EURAZEO SE 1,981 62.750 124,307.750
SOCIETE GENERALE SA 35,528 22.740 807,906.720
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 12,945 690.500 8,938,522.500
ACCOR SA 8,355 31.630 264,268.650
CAPGEMINI SE 7,730 188.550 1,457,491.500
VALEO SA 9,148 13.535 123,818.180
PUBLICIS GROUPE 10,730 77.280 829,214.400
BUREAU VERITAS SA 13,862 22.470 311,479.140
EIFFAGE 3,675 92.760 340,893.000
SODEXO SA 4,157 99.340 412,956.380
IPSEN 1,706 102.900 175,547.400
AMUNDI SA 2,888 56.100 162,016.800
TELEPERFORMANCE 2,771 130.300 361,061.300
EURONEXT NV 3,876 76.100 294,963.600
EUROFINS SCIENTIFIC 6,342 52.820 334,984.440
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,302 207.500 270,165.000
SEB SA 1,182 104.600 123,637.200
ESSILORLUXOTTICA 13,842 177.240 2,453,356.080
DASSAULT AVIATION SA 1,108 185.000 204,980.000
WORLDLINE SA 11,265 13.950 157,146.750
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 4,944 33.120 163,745.280
AXA SA 86,016 28.440 2,446,295.040
EDENRED 11,699 50.020 585,183.980
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAULT SA 9,048 35.825 324,144.600
HERMES INTERNATIONAL 1,485 1,897.000 2,817,045.000
STMICROELECTRONICS NV 32,041 43.035 1,378,884.430
REMY COINTREAU 1,009 108.550 109,526.950
DASSAULT SYSTEMES SE 31,420 43.125 1,354,987.500
WENDEL 1,124 78.500 88,234.000
ORANGE 87,788 11.258 988,317.300
ALSTOM 14,107 11.495 162,159.960
SANOFI 53,273 84.870 4,521,279.510
VINCI SA 24,919 112.120 2,793,918.280
AIRBUS SE 27,790 135.560 3,767,212.400
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,858 28.680 913,687.440
CREDIT AGRICOLE SA 56,733 11.800 669,449.400
BIOMERIEUX 1,852 98.840 183,051.680
ENGIE 85,625 15.872 1,359,040.000
SAFRAN SA 16,024 160.140 2,566,083.360
ARKEMA 2,829 93.520 264,568.080
ADP 1,343 113.000 151,759.000
GETLINK SE 19,411 16.745 325,037.190
BOLLORE 39,141 5.340 209,012.940
UCB SA 5,940 67.300 399,762.000
KBC GROUP NV 11,734 52.480 615,800.320
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,383 72.300 316,890.900
SOLVAY SA 3,489 105.450 367,915.050
UMICORE 9,840 24.430 240,391.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 40,720 57.180 2,328,369.600
AGEAS 7,499 39.410 295,535.590
D'IETEREN GROUP 1,036 157.000 162,652.000
ELIA GROUP SA/NV 1,462 98.500 144,007.000
SOFINA 670 202.600 135,742.000
ARGENX SE 2,624 402.200 1,055,372.800
PRYSMIAN SPA 12,378 35.270 436,572.060
ASSICURAZIONI GENERALI 48,878 18.970 927,215.660
MEDIOBANCA SPA 26,230 10.730 281,447.900
TENARIS SA 22,187 15.335 340,237.640
UNICREDIT SPA 86,265 25.325 2,184,661.120
TELECOM ITALIA SPA 434,374 0.263 114,414.110
INTESA SANPAOLO 721,438 2.646 1,909,285.660
POSTE ITALIANE SPA 24,593 9.814 241,355.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONCLER SPA 9,654 51.020 492,547.080
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 4,912 44.320 217,699.840
ENI SPA 110,008 15.108 1,662,000.860
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 24,606 9.936 244,485.210
DIASORIN SPA 1,144 86.160 98,567.040
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,810 11.300 178,653.000
NEXI SPA 27,866 7.102 197,904.330
AMPLIFON SPA 5,632 28.240 159,047.680
ENEL SPA 381,294 6.433 2,452,864.300
SNAM SPA 94,744 4.559 431,937.890
TERNA SPA 65,948 7.408 488,542.780
CNH INDUSTRIAL NV 47,963 9.690 464,761.470
FINECOBANK SPA 28,693 12.235 351,058.850
STELLANTIS NV 103,531 19.714 2,041,010.130
FERRARI NV 5,909 335.400 1,981,878.600
TELEFONICA SA 242,511 3.888 942,882.760
ENDESA SA 14,367 19.100 274,409.700
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 279,358 8.696 2,429,297.160
IBERDROLA SA 285,848 11.305 3,231,511.640
REPSOL SA 60,600 14.025 849,915.000
GRIFOLS SA 14,039 12.660 177,733.740
BANCO SANTANDER SA 757,556 3.798 2,877,197.680
AMADEUS IT GROUP SA 21,119 63.820 1,347,814.580
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,300 27.200 280,160.000
CAIXABANK SA 195,084 4.197 818,767.540
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 10,306 36.760 378,848.560
AENA SME SA 3,515 156.500 550,097.500
CELLNEX TELECOM SA 26,497 35.100 930,044.700
ACCIONA SA 1,117 128.800 143,869.600
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 51,138 37.540 1,919,720.520
ENAGAS SA 11,714 16.745 196,150.930
RED ELECTRICA CORPORACION SA 19,067 15.330 292,297.110
UPM-KYMMENE OYJ 25,022 32.000 800,704.000
NOKIA OYJ 251,161 3.247 815,519.760
WARTSILA OYJ ABP 22,236 12.700 282,397.200
STORA ENSO OYJ-R SHS 26,320 11.985 315,445.200
ELISA OYJ 6,414 41.240 264,513.360
SAMPO OYJ-A SHS 21,514 39.315 845,822.910
FORTUM OYJ 21,078 12.960 273,170.880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KESKO OYJ-B SHS 12,355 17.485 216,027.170
KONE OYJ-B 15,931 40.760 649,347.560
NESTE OYJ 19,834 34.200 678,322.800
ORION OYJ-CLASS B 4,846 36.500 176,879.000
METSO CORPORATION 31,351 9.102 285,356.800
VERBUND AG 3,205 84.700 271,463.500
OMV AG 6,920 39.370 272,440.400
ERSTE GROUP BANK AG 16,116 36.730 591,940.680
VOESTALPINE AG 5,480 26.040 142,699.200
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,188 33.150 404,032.200
AIB GROUP PLC 67,931 4.148 281,777.780
BANK OF IRELAND GROUP PLC 49,516 8.574 424,550.180
KINGSPAN GROUP PLC 7,249 71.300 516,853.700
JERONIMO MARTINS 13,330 22.520 300,191.600
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 148,083 4.404 652,157.530
GALP ENERGIA SGPS SA 23,118 13.620 314,867.160
EDP RENOVAVEIS SA 14,554 16.345 237,885.130
KERRY GROUP PLC-A 7,471 73.780 551,210.380
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,275 143.750 1,189,531.250
ユーロ 小計 220,781,341.680
(35,658,394,495)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 72,000 39.850 2,869,200.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 114,000 40.250 4,588,500.000
MTR CORP 81,000 28.100 2,276,100.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 75,500 76.400 5,768,200.000
SINO LAND CO 182,000 7.770 1,414,140.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,669 39.150 5,468,041.350
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 24,000 51.000 1,224,000.000
CLP HOLDINGS LTD 85,500 60.400 5,164,200.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 75,507 21.250 1,604,523.750
HONG KONG & CHINA GAS 582,475 5.300 3,087,117.500
HANG SENG BANK LTD 39,800 87.500 3,482,500.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 79,500 11.720 931,740.000
WH GROUP LTD 433,500 4.910 2,128,485.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 62,600 279.600 17,502,960.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 97,000 10.600 1,028,200.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 87,000 8.890 773,430.000
SWIRE PROPERTIES LTD 60,800 15.200 924,160.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 102,669 38.150 3,916,822.350
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 30,000 38.100 1,143,000.000
AIA GROUP LTD 600,600 69.200 41,561,520.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 12.240 783,360.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 87,000 24.950 2,170,650.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,500 13.620 1,218,990.000
ESR CAYMAN LTD 113,800 10.000 1,138,000.000
SANDS CHINA LTD 126,400 19.040 2,406,656.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 71,500 79.950 5,716,425.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 192,500 21.050 4,052,125.000
香港・ドル 小計 124,343,045.950
(2,342,622,986)
合計 373,664,357,535
[373,664,357,535]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,937 1,185,047.710
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,807 1,940,467.320
BOSTON PROPERTIES INC 7,200 410,400.000
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,200 1,275,040.000
EQUITY RESIDENTIAL 17,400 984,492.000
EQUINIX INC 4,508 3,643,861.480
AMERICAN TOWER CORP 22,500 4,639,050.000
HOST HOTELS & RESORTS INC 34,443 600,685.920
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 15,700 561,903.000
KIMCO REALTY CORP 30,000 570,600.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 18,500 279,905.000
CLASS
GAMING AND LEISURE 12,700 582,676.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 29,600 975,616.000
VICI PROPERTIES INC 48,600 1,439,532.000
VENTAS INC 19,400 880,954.000
WEYERHAEUSER CO 35,414 1,122,623.800
CROWN CASTLE INTL CORP 21,000 2,435,580.000
IRON MOUNTAIN INC 14,100 892,248.000
SUN COMMUNITIES INC 6,000 768,000.000
PROLOGIS INC 44,654 5,047,688.160
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,900 861,179.000
EQUIT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,200 466,700.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,100 657,913.000
WELLTOWER INC 24,000 2,116,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 26,500 454,210.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,600 693,616.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,600 602,774.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 23,900 432,590.000
IN
REALTY INCOME CORP 32,595 1,749,373.650
PUBLIC STORAGE 7,700 1,985,830.000
REGENCY CENTERS CORP 8,100 497,907.000
UDR INC 15,100 502,679.000
WP CAREY INC 10,300 640,557.000
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,100 1,948,620.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,500 1,360,065.000
アメリカ・ドル 小計 45,207,184.040
(6,648,620,557)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 33,482 210,467.850
ド
SEGRO PLC 55,182 452,713.120
イギリス・ポンド 小計 663,180.970
(123,908,732)
オーストラリ DEXUS/AU 48,731 341,117.000
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 31,401 209,444.670
TRANSURBAN GROUP 138,948 1,782,702.840
APA GROUP 53,350 449,207.000
SCENTRE GROUP 235,284 618,796.920
GPT GROUP 86,791 354,107.280
MIRVAC GROUP 173,080 340,967.600
STOCKLAND 104,777 426,442.390
GOODMAN GROUP 76,496 1,783,886.720
VICINITY CENTRES 175,417 318,381.850
オーストラリア・ドル 小計 6,625,054.270
(645,611,539)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 3,800 174,116.000
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 6,900 120,267.000
カナダ・ドル 小計 294,383.000
(31,855,184)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 194,000 550,960.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,670 511,839.500
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 170,200 275,724.000
MAPLETREE PAN ASIA 112,700 154,399.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 1,492,922.500
(164,788,786)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,554 318,022.040
GECINA SA 2,164 218,996.800
KLEPIERRE 10,126 233,910.600
COVIVIO 2,399 106,419.640
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,389 188,567.280
ユーロ 小計 1,065,916.360
(172,156,151)
香港・ドル LINK REIT 131,500 5,115,350.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000 1,654,800.000
香港・ドル 小計 6,770,150.000
(127,549,626)
投資証券 合計 7,914,490,575
[7,914,490,575]
合計 7,914,490,575
[7,914,490,575]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 603 銘柄
97.7% 2.3% 75.2%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 81 銘柄
99.2% 0.8% 4.2%
投資証券 2 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄
100% -% 0.1%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 株式 48 銘柄
91.2% 8.8% 1.9%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.2%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
88.7% 11.3% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 45 銘柄
100% -% 2.7%
スウェーデン・クローナ 株式 43 銘柄
100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% 1.0%
ニュージーランド・ドル 株式 6 銘柄
100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% 0.2%
ユーロ 株式 222 銘柄
99.5% 0.5% 9.4%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.8% 5.2% 0.6%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
5,371,005 7,314,176
コール・ローン
2,871,296,462 2,849,519,501
親投資信託受益証券
2,876,667,467 2,856,833,677
流動資産合計
2,876,667,467 2,856,833,677
資産合計
負債の部
流動負債
789,141 2,810,712
未払解約金
163,552 157,897
未払受託者報酬
1,472,379 1,421,451
未払委託者報酬
81,706 78,868
その他未払費用
2,506,778 4,468,928
流動負債合計
2,506,778 4,468,928
負債合計
純資産の部
元本等
2,959,305,050 2,975,883,421
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△ 85,144,361 △ 123,518,672
※２ ※２
16,441,816 13,300,987
（分配準備積立金）
2,874,160,689 2,852,364,749
元本等合計
2,874,160,689 2,852,364,749
純資産合計
2,876,667,467 2,856,833,677
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
1 1
受取利息
△ 129,207,664 △ 34,357,298
有価証券売買等損益
△ 129,207,663 △ 34,357,297
営業収益合計
営業費用
1,297 1,784
支払利息
328,956 314,422
受託者報酬
2,961,408 2,830,625
委託者報酬
164,335 157,058
その他費用
3,455,996 3,303,889
営業費用合計
△ 132,663,659 △ 37,661,186
営業利益又は営業損失（△）
△ 132,663,659 △ 37,661,186
経常利益又は経常損失（△）
△ 132,663,659 △ 37,661,186
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 16,483,798 △ 1,572,191
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 45,333,113 △ 85,144,361
- 18,013,923
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 18,013,923
額
14,297,613 20,299,239
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,002,516 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,295,097 20,299,239
額
- -
分配金
※１ ※１
△ 85,144,361 △ 123,518,672
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 2,995,991,358 円 2,959,305,050 円
期中追加設定元本額 723,779,301 円 641,695,463 円
期中一部解約元本額 760,465,609 円 625,117,092 円
2. 計算期間末日における受益権の 2,959,305,050 口 2,975,883,421 口
総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 85,144,361 円でありま 差額は 123,518,672 円であり
す。 ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 36,912,769 円）及び分配準備 （ 40,352,437 円）及び分配準備
積立金（ 16,441,816 円）より分 積立金（ 13,300,987 円）より分
配対象額は 53,354,585 円（ 1 万口 配対象額は 53,653,424 円（ 1 万口
当たり 180.29 円）であり、分配 当たり 180.29 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △116,839,313 △33,531,492
合計 △116,839,313 △33,531,492
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 0.9712 円 0.9585 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 9,712 円 ) ( 9,585 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 日本債券インデックスマザーファン 2,120,651,560 2,849,519,501
託受益証 ド
券
親投資信託受益証券 合計 2,849,519,501
合計 2,849,519,501
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 298,172,503 309,769,003
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 104,845,798,810 93,894,775,530
地方債証券 2,911,753,400 6,120,781,600
特殊債券 2,016,980,400 2,795,288,600
社債券 2,780,464,900 8,088,307,100
未収入金 100,751,000 -
未収利息 218,481,441 221,388,521
前払費用 3,435,238 9,434,239
流動資産合計 113,175,837,692 111,439,744,593
資産合計 113,175,837,692 111,439,744,593
負債の部
流動負債
未払金 - 96,080,000
未払解約金 99,099,215 13,606,818
流動負債合計 99,099,215 109,686,818
負債合計 99,099,215 109,686,818
純資産の部
元本等
元本 ※1 83,142,525,531 82,851,732,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 29,934,212,946 28,478,325,608
元本等合計 113,076,738,477 111,330,057,775
純資産合計 113,076,738,477 111,330,057,775
負債純資産合計 113,175,837,692 111,439,744,593
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 66,960,247,306 円 83,142,525,531 円
期中追加設定元本額 28,030,628,143 円 20,248,665,071 円
期中一部解約元本額 11,848,349,918 円 20,539,458,435 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファン 52,917,204 円 45,308,502 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 281,234,952 円 236,159,177 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 46,312,087 円 37,299,453 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 572,435,304 円 523,999,150 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ＤＣダイワ日本債券インデック 10,377,310,449 円 10,596,563,344 円
ス
ダイワ国内債券インデックス 1,548,164,674 円 9,631,665,187 円
（ラップ専用）
ダイワ・バランスファンド３５ 8,977,064,441 円 8,365,243,656 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 1,543,317,679 円 1,477,234,743 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 189,833,127 円 197,493,843 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 241,971,948 円 212,842,015 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ノーロード 日本債券 63,243,630 円 65,102,953 円
ファンド
ダイワファンドラップ 日本債券 26,333,485,063 円 27,224,231,107 円
インデックス
ダイワ日本債券インデックス 22,413,934,040 円 13,853,994,971 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 2,111,247,399 円 2,120,651,560 円
ン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレクト 872,287,058 円 819,920,641 円
日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イン 6,396,124,679 円 6,233,967,736 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 432,831,898 円 445,077,928 円
ダイワライフスタイル５０ 548,823,097 円 599,475,391 円
ダイワライフスタイル７５ 139,986,802 円 165,500,810 円
計 83,142,525,531 円 82,851,732,167 円
2. 期末日における受益権の総数 83,142,525,531 口 82,851,732,167 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △4,707,923,020 △1,845,271,090
地方債証券 △97,363,200 △52,707,100
特殊債券 △79,586,200 △37,764,000
社債券 △92,144,400 △85,938,200
合計 △4,977,016,820 △2,021,680,390
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.3600 円 1.3437 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,600 円 ) (13,437 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
国債証券 ４４３ ２年国債 200,000,000 200,080,000
４４５ ２年国債 100,000,000 100,040,000
４４８ ２年国債 240,000,000 240,050,400
４４９ ２年国債 550,000,000 550,038,500
４５０ ２年国債 180,000,000 180,000,000
４５２ ２年国債 40,000,000 40,000,000
４５３ ２年国債 70,000,000 69,974,100
１４２ ５年国債 980,000,000 981,283,800
１４３ ５年国債 2,470,000,000 2,474,001,400
１４４ ５年国債 1,300,000,000 1,302,210,000
１４５ ５年国債 1,770,000,000 1,773,026,700
１４６ ５年国債 1,080,000,000 1,081,652,400
１４７ ５年国債 1,630,000,000 1,628,679,700
１４８ ５年国債 1,200,000,000 1,198,464,000
１４９ ５年国債 860,000,000 858,555,200
１５０ ５年国債 1,050,000,000 1,047,438,000
１５１ ５年国債 800,000,000 797,368,000
１５２ ５年国債 200,000,000 199,966,000
１５３ ５年国債 750,000,000 746,812,500
１５４ ５年国債 730,000,000 728,751,700
１５５ ５年国債 730,000,000 733,817,900
１５６ ５年国債 360,000,000 360,432,000
１５７ ５年国債 200,000,000 200,042,000
１５８ ５年国債 500,000,000 497,975,000
１６１ ５年国債 280,000,000 281,008,000
１６２ ５年国債 200,000,000 200,474,000
１ ４０年国債 70,000,000 81,582,200
２ ４０年国債 110,000,000 123,442,000
３ ４０年国債 150,000,000 168,058,500
４ ４０年国債 180,000,000 201,668,400
５ ４０年国債 185,000,000 199,026,700
６ ４０年国債 285,000,000 299,663,250
７ ４０年国債 121,000,000 121,363,000
８ ４０年国債 230,000,000 213,720,600
９ ４０年国債 220,000,000 149,171,000
１０ ４０年国債 230,000,000 183,089,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１ ４０年国債 320,000,000 244,364,800
１２ ４０年国債 380,000,000 257,529,800
１３ ４０年国債 360,000,000 241,106,400
１４ ４０年国債 430,000,000 307,299,500
１５ ４０年国債 430,000,000 338,212,200
１６ ４０年国債 500,000,000 430,565,000
３３７ １０年国債 400,000,000 401,368,000
３３８ １０年国債 580,000,000 583,201,600
３３９ １０年国債 590,000,000 593,746,500
３４０ １０年国債 760,000,000 765,411,200
３４１ １０年国債 500,000,000 502,820,000
３４２ １０年国債 710,000,000 710,972,700
３４３ １０年国債 780,000,000 780,889,200
３４４ １０年国債 780,000,000 780,756,600
３４５ １０年国債 950,000,000 950,427,500
３４６ １０年国債 780,000,000 779,867,400
３４７ １０年国債 1,100,000,000 1,099,021,000
３４８ １０年国債 1,050,000,000 1,048,204,500
３４９ １０年国債 1,250,000,000 1,246,475,000
３５０ １０年国債 900,000,000 896,355,000
３５１ １０年国債 600,000,000 596,754,000
３５３ １０年国債 930,000,000 922,346,100
３５４ １０年国債 730,000,000 723,138,000
３５５ １０年国債 430,000,000 425,420,500
３５６ １０年国債 700,000,000 691,614,000
３５７ １０年国債 750,000,000 739,762,500
３５８ １０年国債 450,000,000 442,926,000
３５９ １０年国債 800,000,000 785,680,000
３６０ １０年国債 1,000,000,000 979,480,000
３６１ １０年国債 430,000,000 419,998,200
３６２ １０年国債 790,000,000 769,641,700
３６３ １０年国債 1,200,000,000 1,165,920,000
３６４ １０年国債 1,000,000,000 968,500,000
３６５ １０年国債 800,000,000 772,832,000
３６６ １０年国債 950,000,000 923,238,500
３６７ １０年国債 900,000,000 872,487,000
３６８ １０年国債 700,000,000 676,585,000
３６９ １０年国債 680,000,000 673,288,400
３７０ １０年国債 1,130,000,000 1,116,598,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３７１ １０年国債 650,000,000 635,095,500
３７２ １０年国債 120,000,000 121,434,000
１ ３０年国債 16,000,000 18,291,680
２ ３０年国債 184,000,000 207,220,800
３ ３０年国債 30,000,000 33,698,700
４ ３０年国債 36,000,000 42,116,760
５ ３０年国債 28,000,000 31,539,200
６ ３０年国債 24,000,000 27,516,000
７ ３０年国債 55,000,000 62,887,000
８ ３０年国債 27,000,000 29,835,540
９ ３０年国債 43,000,000 45,973,020
１０ ３０年国債 45,000,000 46,899,000
１１ ３０年国債 40,000,000 43,895,200
１２ ３０年国債 60,000,000 68,111,400
１３ ３０年国債 75,000,000 84,473,250
１４ ３０年国債 82,000,000 95,666,120
１５ ３０年国債 50,000,000 58,929,000
１６ ３０年国債 250,000,000 295,045,000
１７ ３０年国債 130,000,000 152,201,400
１８ ３０年国債 80,000,000 92,915,200
１９ ３０年国債 57,000,000 66,250,530
２１ ３０年国債 60,000,000 69,816,000
２２ ３０年国債 170,000,000 201,793,400
２４ ３０年国債 92,000,000 109,399,960
２５ ３０年国債 150,000,000 174,732,000
２６ ３０年国債 180,000,000 211,941,000
２７ ３０年国債 150,000,000 178,588,500
２８ ３０年国債 270,000,000 321,467,400
２９ ３０年国債 200,000,000 235,496,000
３０ ３０年国債 220,000,000 255,574,000
３１ ３０年国債 300,000,000 343,731,000
３２ ３０年国債 285,000,000 330,212,400
３３ ３０年国債 280,000,000 311,102,400
３４ ３０年国債 270,000,000 307,794,600
３５ ３０年国債 250,000,000 276,697,500
３６ ３０年国債 350,000,000 386,501,500
３７ ３０年国債 450,000,000 488,947,500
３８ ３０年国債 260,000,000 277,274,400
３９ ３０年国債 270,000,000 292,064,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４０ ３０年国債 240,000,000 255,081,600
４１ ３０年国債 210,000,000 219,347,100
４２ ３０年国債 205,000,000 213,874,450
４３ ３０年国債 260,000,000 270,933,000
４４ ３０年国債 300,000,000 312,483,000
４５ ３０年国債 250,000,000 251,002,500
４６ ３０年国債 210,000,000 210,508,200
４７ ３０年国債 370,000,000 377,252,000
４８ ３０年国債 280,000,000 274,722,000
４９ ３０年国債 220,000,000 215,461,400
５０ ３０年国債 310,000,000 267,917,500
５１ ３０年国債 340,000,000 260,705,200
５２ ３０年国債 350,000,000 280,521,500
５３ ３０年国債 250,000,000 204,455,000
５４ ３０年国債 310,000,000 264,761,700
５５ ３０年国債 260,000,000 221,390,000
５６ ３０年国債 340,000,000 288,632,800
５７ ３０年国債 320,000,000 270,832,000
５８ ３０年国債 430,000,000 362,825,400
５９ ３０年国債 300,000,000 246,117,000
６０ ３０年国債 220,000,000 188,799,600
６１ ３０年国債 300,000,000 244,287,000
６２ ３０年国債 280,000,000 215,600,000
６３ ３０年国債 300,000,000 223,752,000
６４ ３０年国債 260,000,000 193,141,000
６５ ３０年国債 270,000,000 199,945,800
６６ ３０年国債 270,000,000 198,976,500
６７ ３０年国債 300,000,000 233,022,000
６８ ３０年国債 340,000,000 263,374,200
６９ ３０年国債 310,000,000 246,167,900
７０ ３０年国債 330,000,000 261,399,600
７１ ３０年国債 310,000,000 244,940,300
７２ ３０年国債 320,000,000 252,204,800
７３ ３０年国債 310,000,000 243,709,600
７４ ３０年国債 320,000,000 272,256,000
７５ ３０年国債 330,000,000 302,590,200
７６ ３０年国債 310,000,000 290,891,600
７７ ３０年国債 275,000,000 270,440,500
７８ ３０年国債 240,000,000 224,599,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７９ ３０年国債 290,000,000 257,926,000
８０ ３０年国債 80,000,000 82,232,800
７４ ２０年国債 73,000,000 74,632,280
７５ ２０年国債 80,000,000 82,208,000
７６ ２０年国債 51,000,000 52,275,000
７７ ２０年国債 130,000,000 133,419,000
７８ ２０年国債 61,000,000 62,806,820
７９ ２０年国債 50,000,000 51,558,500
８０ ２０年国債 53,000,000 54,734,160
８２ ２０年国債 87,000,000 90,285,120
８３ ２０年国債 93,000,000 96,957,150
８５ ２０年国債 58,000,000 60,743,400
８６ ２０年国債 80,000,000 84,152,000
８７ ２０年国債 55,000,000 57,728,000
８９ ２０年国債 78,000,000 82,261,140
９０ ２０年国債 20,000,000 21,194,400
９２ ２０年国債 310,000,000 329,065,000
９３ ２０年国債 100,000,000 106,246,000
９４ ２０年国債 130,000,000 138,547,500
９５ ２０年国債 50,000,000 53,853,500
９６ ２０年国債 55,000,000 58,850,000
９７ ２０年国債 40,000,000 43,116,800
９８ ２０年国債 320,000,000 343,721,600
９９ ２０年国債 100,000,000 107,788,000
１００ ２０年国債 155,000,000 168,283,500
１０１ ２０年国債 350,000,000 382,980,500
１０８ ２０年国債 300,000,000 324,612,000
１０９ ２０年国債 55,000,000 59,682,700
１１０ ２０年国債 260,000,000 284,853,400
１１１ ２０年国債 200,000,000 220,988,000
１１２ ２０年国債 150,000,000 164,920,500
１１３ ２０年国債 310,000,000 341,920,700
１１４ ２０年国債 70,000,000 77,420,000
１１５ ２０年国債 180,000,000 200,149,200
１１６ ２０年国債 200,000,000 223,008,000
１１７ ２０年国債 200,000,000 221,774,000
１１８ ２０年国債 95,000,000 104,970,250
１１９ ２０年国債 93,000,000 101,537,400
１２０ ２０年国債 317,000,000 342,046,170
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２１ ２０年国債 200,000,000 220,012,000
１２２ ２０年国債 200,000,000 218,686,000
１２３ ２０年国債 200,000,000 223,088,000
１２４ ２０年国債 300,000,000 332,577,000
１２５ ２０年国債 130,000,000 146,230,500
１２６ ２０年国債 110,000,000 122,134,100
１２７ ２０年国債 250,000,000 275,810,000
１２８ ２０年国債 250,000,000 276,167,500
１２９ ２０年国債 200,000,000 219,476,000
１３０ ２０年国債 140,000,000 153,783,000
１３１ ２０年国債 150,000,000 163,639,500
１３２ ２０年国債 100,000,000 109,203,000
１３３ ２０年国債 100,000,000 109,977,000
１３４ ２０年国債 30,000,000 33,041,700
１３５ ２０年国債 92,000,000 100,595,560
１３６ ２０年国債 550,000,000 597,014,000
１３８ ２０年国債 300,000,000 323,406,000
１３９ ２０年国債 370,000,000 401,890,300
１４０ ２０年国債 570,000,000 624,246,900
１４１ ２０年国債 400,000,000 438,340,000
１４２ ２０年国債 240,000,000 265,068,000
１４３ ２０年国債 210,000,000 228,293,100
１４４ ２０年国債 140,000,000 150,963,400
１４５ ２０年国債 340,000,000 373,109,200
１４６ ２０年国債 20,000,000 21,945,200
１４７ ２０年国債 480,000,000 522,038,400
１４８ ２０年国債 360,000,000 387,849,600
１４９ ２０年国債 532,000,000 572,969,320
１５０ ２０年国債 480,000,000 511,689,600
１５１ ２０年国債 480,000,000 501,019,200
１５２ ２０年国債 520,000,000 542,110,400
１５３ ２０年国債 570,000,000 599,816,700
１５４ ２０年国債 630,000,000 655,055,100
１５５ ２０年国債 480,000,000 487,334,400
１５６ ２０年国債 330,000,000 311,209,800
１５７ ２０年国債 560,000,000 512,898,400
１５８ ２０年国債 350,000,000 331,831,500
１５９ ２０年国債 500,000,000 478,290,000
１６０ ２０年国債 460,000,000 444,323,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６１ ２０年国債 470,000,000 446,495,300
１６２ ２０年国債 530,000,000 501,549,600
１６３ ２０年国債 480,000,000 452,438,400
１６４ ２０年国債 430,000,000 398,119,800
１６５ ２０年国債 370,000,000 341,084,500
１６６ ２０年国債 600,000,000 567,276,000
１６７ ２０年国債 400,000,000 365,700,000
１６８ ２０年国債 420,000,000 376,324,200
１６９ ２０年国債 400,000,000 350,980,000
１７０ ２０年国債 420,000,000 366,618,000
１７１ ２０年国債 350,000,000 303,919,000
１７２ ２０年国債 200,000,000 175,790,000
１７３ ２０年国債 510,000,000 445,964,400
１７４ ２０年国債 600,000,000 521,928,000
１７５ ２０年国債 400,000,000 352,380,000
１７６ ２０年国債 480,000,000 421,008,000
１７７ ２０年国債 530,000,000 454,363,700
１７８ ２０年国債 510,000,000 443,322,600
１７９ ２０年国債 440,000,000 380,740,800
１８０ ２０年国債 490,000,000 446,194,000
１８１ ２０年国債 500,000,000 462,160,000
１８２ ２０年国債 340,000,000 324,574,200
１８３ ２０年国債 390,000,000 390,585,000
１８４ ２０年国債 400,000,000 379,460,000
１８５ ２０年国債 440,000,000 415,905,600
１８６ ２０年国債 170,000,000 171,836,000
２７ メキシコ国債 100,000,000 97,203,900
１１ フイリピン共和国 100,000,000 98,493,900
国債証券 合計 93,894,775,530
地方債証 ７５１ 東京都公債 100,000,000 100,480,900
券
７９６ 東京都公債 100,000,000 97,735,600
８０８ 東京都公債 100,000,000 97,100,800
８２７ 東京都公債 100,000,000 96,800,500
４ 東京都５年 200,000,000 199,640,200
１６ 東京都２０年 100,000,000 108,126,900
３－５ 北海道公債 100,000,000 96,225,600
３７－２ 宮城県公債 100,000,000 95,959,700
２２２ 神奈川県公債 100,000,000 99,722,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３１ 神奈川県２０年 100,000,000 99,956,900
４２０ 大阪府公債 200,000,000 199,501,400
７ 大阪府２０年 200,000,000 217,828,800
２－１ 京都府公債 200,000,000 195,446,600
２６－１７ 兵庫県公債 100,000,000 100,457,000
３ 兵庫県公債１２年 200,000,000 201,271,800
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 107,108,100
２－１ 静岡県公債 100,000,000 97,746,600
８ 静岡県２０年 200,000,000 220,437,400
２１－５ 愛知県公債 100,000,000 110,189,600
２７－１２ 愛知県１５年 100,000,000 101,374,000
２９－５ 広島県公債 100,000,000 99,798,500
２－７ 埼玉県公債 100,000,000 97,106,600
４ 埼玉県３０年 100,000,000 95,063,500
９ 埼玉県２０年 100,000,000 110,407,500
１２ 埼玉県２０年 100,000,000 108,405,800
２９－１ 福岡県公債 100,000,000 99,869,300
５－１ 福岡県公債 100,000,000 99,066,000
２２－１ 福岡県１５年 100,000,000 103,036,200
１３ 千葉県２０年 100,000,000 108,350,600
１６ 千葉県２０年 100,000,000 106,961,100
２８－２ 新潟県公債 100,000,000 99,918,200
１５３ 共同発行地方 200,000,000 201,360,000
１６８ 共同発行地方 100,000,000 99,976,900
１９５ 共同発行地方 100,000,000 97,835,700
１９６ 共同発行地方 100,000,000 97,948,500
２４４ 共同発行地方 200,000,000 196,232,400
４－３ 長崎県公債 100,000,000 97,085,600
２７－１ 滋賀県公債 100,000,000 100,679,300
１１ 名古屋市２０年 200,000,000 219,899,400
１０ 京都市２０年 100,000,000 108,783,600
２０－１ 神戸市２０年 100,000,000 109,132,300
１９ 横浜市２０年 100,000,000 110,025,700
２６－５ 札幌市１５年 100,000,000 103,001,700
２－４ 札幌市公債 100,000,000 97,166,400
４ 川崎市公債３０年 100,000,000 110,607,400
１ 北九州市１５年 100,000,000 102,862,700
２３－４ 福岡市２０年 100,000,000 109,350,800
１－５ 千葉市公債 100,000,000 97,531,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３－２ 徳島県公債 100,000,000 95,796,100
１－１ 山梨県公債 100,000,000 97,694,700
２－２ 岡山県公債 100,000,000 96,716,100
地方債証券 合計 6,120,781,600
特殊債券 ４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 103,072,000
１７４ 日本政策投資 300,000,000 294,632,700
２４７ 道路機構 200,000,000 169,224,600
８６ 政保道路機構 100,000,000 108,948,800
２２３ 政保道路機構 100,000,000 106,060,500
２３６ 政保道路機構 100,000,000 100,307,500
２６１ 政保道路機構 200,000,000 201,098,600
２８４ 政保道路機構 200,000,000 179,730,600
２９８ 政保道路機構 100,000,000 93,974,500
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 103,919,500
１ 地方公共団１５年 100,000,000 104,096,400
３１ 地方公共団２０ 100,000,000 108,294,000
Ｆ１９２地方公共団体 100,000,000 103,546,200
Ｆ２２１地方公共団体 200,000,000 208,144,400
Ｆ２２６地方公共団体 100,000,000 103,311,100
７１ 地方公共団体 100,000,000 100,496,300
１２９ 地方公共団体 200,000,000 194,647,800
１２７ 都市再生 100,000,000 99,579,300
８０ 住宅支援機構 100,000,000 103,814,900
１２３ 住宅支援機構 100,000,000 108,839,800
１９ 利付商工債 100,000,000 99,549,100
特殊債券 合計 2,795,288,600
社債券 ２０ 成田国際空港 100,000,000 99,525,100
６３ 中日本高速道 100,000,000 100,700,200
１０１ 中日本高速道 400,000,000 399,133,600
３２大和ハウス工業 300,000,000 299,927,400
２２ 積水ハウス 100,000,000 99,385,800
１２ アサヒグループＨＤ 100,000,000 99,718,200
１１サントリーホールデイング 100,000,000 99,413,100
１１日本たばこ産業 100,000,000 100,667,800
１１ ヒユーリツク 100,000,000 99,874,000
５ 野村不動産ＨＤ 100,000,000 101,005,900
２３ 森ビル 100,000,000 90,065,400
１４ セブンアンドアイ 100,000,000 99,761,400
１８ セブンアンドアイ 100,000,000 100,833,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５ 東レ 300,000,000 299,706,000
１ レゾナツクＨＤ 100,000,000 99,335,500
４ アステラス製薬 300,000,000 299,652,600
２０ ＺＨＤ 100,000,000 97,475,300
１８ 楽天グループ 100,000,000 66,261,200
２ ＡＧＣ 100,000,000 97,810,500
７ 日本製鉄 100,000,000 100,120,800
３２ 住友電工 100,000,000 99,137,100
１６ クボタ 100,000,000 99,785,600
６２ 日本電気 200,000,000 197,093,800
１７ パナソニツク 100,000,000 100,049,200
１５ デンソー 100,000,000 99,468,200
３１ トヨタ自動車 100,000,000 97,542,300
６ 楽天カード 100,000,000 89,980,800
３ オリツクス銀行 200,000,000 198,928,000
１ 日生２０２１基金 100,000,000 99,662,200
７ 凸版印刷 100,000,000 102,483,800
３１ 豊田通商 200,000,000 197,633,600
６３ 住友商事 100,000,000 96,415,800
２６ りそなホールデイン 100,000,000 99,576,000
２７ りそなホールデイン 200,000,000 199,767,400
３６ 芙蓉総合リース 100,000,000 99,632,200
１６ ＮＴＴフアイナンス 100,000,000 99,802,000
５６ 日産フイナンシヤル 100,000,000 98,884,500
８１ ホンダフアイナンス 100,000,000 99,434,900
７８ トヨタフアイナンス 100,000,000 99,568,700
４２ リコーリース 100,000,000 99,460,600
２２ イオンＦＳ 200,000,000 198,496,400
３６ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,344,600
１ ＳＯＭＰＯＨＤ 100,000,000 100,021,500
７ 三井住友海上 100,000,000 99,610,900
８２ 三井不動産 100,000,000 99,294,100
１４３ 三菱地所 100,000,000 98,829,400
１１１ 住友不動産 100,000,000 99,952,600
１３ ＮＴＴフアイナンス 100,000,000 102,570,500
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 92,674,800
４１ 東海旅客鉄道 100,000,000 108,001,200
６７ 阪急阪神ＨＬＤＧ 100,000,000 97,374,900
６８ 名古屋鉄道 200,000,000 198,549,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５ ソフトバンク 100,000,000 96,982,000
５０９ 関西電力 100,000,000 99,917,800
５３８ 関西電力 100,000,000 95,470,400
４４８ 中国電力 100,000,000 96,688,500
５６０ 東北電力 200,000,000 192,045,200
３３２ 北海道電力 100,000,000 92,124,000
３４ 沖縄電力 100,000,000 98,982,900
８５ 電源開発 100,000,000 100,570,400
１１ 東京電力パワー 100,000,000 99,838,900
１６ ＪＥＲＡ 100,000,000 99,812,000
６５ 東京瓦斯 100,000,000 96,250,400
５０ 大阪瓦斯 100,000,000 99,314,200
４ フアーストリテイリング 100,000,000 100,910,400
社債券 合計 8,088,307,100
合計 110,899,152,830
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
14,477,139 19,080,852
コール・ローン
3,781,856,738 4,079,143,835
親投資信託受益証券
8,106,868 -
未収入金
3,804,440,745 4,098,224,687
流動資産合計
3,804,440,745 4,098,224,687
資産合計
負債の部
流動負債
9,893,165 5,672,481
未払解約金
420,635 439,862
未払受託者報酬
4,627,352 4,838,937
未払委託者報酬
157,652 164,878
その他未払費用
15,098,804 11,116,158
流動負債合計
15,098,804 11,116,158
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,165,956,248 4,725,481,446
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△ 376,614,307 △ 638,372,917
※２ ※２
170,191,515 146,391,905
（分配準備積立金）
3,789,341,941 4,087,108,529
元本等合計
3,789,341,941 4,087,108,529
純資産合計
3,804,440,745 4,098,224,687
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
3 4
受取利息
△ 722,019,537 △ 185,631,843
有価証券売買等損益
△ 722,019,534 △ 185,631,839
営業収益合計
営業費用
3,440 4,580
支払利息
938,359 856,164
受託者報酬
10,322,628 9,418,690
委託者報酬
351,718 320,924
その他費用
11,616,145 10,600,358
営業費用合計
△ 733,635,679 △ 196,232,197
営業利益又は営業損失（△）
△ 733,635,679 △ 196,232,197
経常利益又は経常損失（△）
△ 733,635,679 △ 196,232,197
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 111,308,790 △ 16,242,350
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 370,666,257 △ 376,614,307
- 61,233,272
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 61,233,272
額
124,953,675 143,002,035
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
112,849,298 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,104,377 143,002,035
額
- -
分配金
※１ ※１
△ 376,614,307 △ 638,372,917
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 4,813,778,100 円 4,165,956,248 円
期中追加設定元本額 881,042,439 円 1,222,534,062 円
期中一部解約元本額 1,528,864,291 円 663,008,864 円
2. 計算期間末日における受益権の 4,165,956,248 口 4,725,481,446 口
総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 376,614,307 円であり 差額は 638,372,917 円であり
ます。 ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 227,655,452 円）及び分配準備 （ 304,888,501 円）及び分配準備
積立金（ 170,191,515 円）より分 積立金（ 146,391,905 円）より分
配対象額は 397,846,967 円（ 1 万 配対象額は 451,280,406 円（ 1 万
口当たり 955.00 円）であり、分 口当たり 954.99 円）であり、分
配を行っておりません。 配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △636,069,719 △178,325,634
合計 △636,069,719 △178,325,634
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 0.9096 円 0.8649 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 9,096 円 ) ( 8,649 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国債券インデックス（為替ヘッジ 4,830,819,322 4,079,143,835
託受益証 あり）マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 4,079,143,835
合計 4,079,143,835
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 1,151,749,018 2,283,809,493
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コール・ローン 1,579,586,593 891,318,299
国債証券 112,059,642,197 124,881,940,329
派生商品評価勘定 5,184,138,586 1,478,454,208
未収入金 308,641,607 780,311
未収利息 751,487,963 879,415,540
前払費用 32,216,082 41,926,654
差入委託証拠金 286,231,791 229,923,855
流動資産合計 121,353,693,837 130,687,568,689
資産合計 121,353,693,837 130,687,568,689
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,101,036 808,867,978
未払金 - 549,951
未払解約金 8,106,868 62,456,656
流動負債合計 13,207,904 871,874,585
負債合計 13,207,904 871,874,585
純資産の部
元本等
元本 ※1 136,999,425,944 153,736,520,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） ※2 △15,658,940,011 △23,920,826,555
元本等合計 121,340,485,933 129,815,694,104
純資産合計 121,340,485,933 129,815,694,104
負債純資産合計 121,353,693,837 130,687,568,689
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 127,114,402,128 円 136,999,425,944 円
期中追加設定元本額 33,481,573,422 円 35,208,621,880 円
期中一部解約元本額 23,596,549,606 円 18,471,527,165 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 2,303,831,989 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国債券 111,430,379,707 円 116,370,084,077 円
インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 4,269,907,123 円 4,830,819,322 円
ン 外国債券インデックス（為替
ヘッジあり）
ダイワ先進国債券インデックス 3,742,598 円 13,366,736 円
（為替ヘッジあり）（ラップ専
用）
ダイワバランスファンド 2021-02 3,372,552,461 円 3,577,386,838 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ外国債券インデックス 17,922,844,055 円 24,339,703,266 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワバランスファンド 2023-08 - 円 2,301,328,431 円
（適格機関投資家専用）
計 136,999,425,944 円 153,736,520,659 円
2. 期末日における受益権の総数 136,999,425,944 口 153,736,520,659 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 15,658,940,011 円であ 差額は 23,920,826,555 円であ
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける債券先物取引を利用しております。また、信託財産の
効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △1,673,487,605 △699,642,971
合計 △1,673,487,605 △699,642,971
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
債券先物取引
買建 1,905,215,246 - 1,900,130,815 △5,084,431 1,966,151,747 - 1,985,818,184 19,666,437
合計 1,905,215,246 - 1,900,130,815 △5,084,431 1,966,151,747 - 1,985,818,184 19,666,437
（注） 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
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為替予約取引
売建 118,125,905,948 - 112,941,783,967 5,184,121,981 125,441,920,883 - 124,792,001,090 649,919,793
アメリカ・ドル 59,273,186,456 - 55,562,588,424 3,710,598,032 58,873,704,780 - 57,429,287,736 1,444,417,044
イギリス・ 5,618,230,378 - 5,469,664,120 148,566,258 6,371,602,401 - 6,505,950,259 △134,347,858
ポンド
イスラエル・ 523,588,698 - 500,616,666 22,972,032 438,559,875 - 469,549,320 △30,989,445
シュケル
オーストラリ 2,055,441,161 - 2,011,301,744 44,139,417 1,874,626,099 - 1,911,887,439 △37,261,340
ア・ドル
オフショア・ 4,279,772,154 - 4,104,188,613 175,583,541 9,797,077,274 - 9,810,085,533 △13,008,259
人民元
カナダ・ドル 2,449,642,075 - 2,303,354,580 146,287,495 2,645,540,288 - 2,634,916,969 10,623,319
シンガポー 429,402,747 - 414,230,674 15,172,073 589,632,624 - 590,685,952 △1,053,328
ル・ドル
スウェーデン 340,765,632 - 333,365,408 7,400,224 276,581,011 - 290,937,653 △14,356,642
・クローナ
デンマーク・ 573,067,290 - 561,630,576 11,436,714 547,183,260 - 554,341,255 △7,157,995
クローネ
ニュージーラ 259,816,649 - 259,833,254 △16,605 259,708,644 - 268,583,452 △8,874,808
ンド・ドル
ノルウェー・ 292,633,024 - 285,147,192 7,485,832 199,923,818 - 204,397,646 △4,473,828
クローネ
ポーランド・ 630,101,485 - 624,796,746 5,304,739 643,352,920 - 668,777,247 △25,424,327
ズロチ
マレーシア・ 721,109,640 - 714,428,280 6,681,360 673,724,800 - 669,977,392 3,747,408
リンギット
メキシコ・ペソ 1,180,085,068 - 1,147,165,196 32,919,872 1,061,096,770 - 1,085,973,320 △24,876,550
ユーロ 39,499,063,491 - 38,649,472,494 849,590,997 41,189,606,319 - 41,696,649,917 △507,043,598
合計 118,125,905,948 - 112,941,783,967 5,184,121,981 125,441,920,883 - 124,792,001,090 649,919,793
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 0.8857 円 0.8444 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,857 円 ) ( 8,444 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル 6.125% United States 8,950,000.000 9,534,166.500
Treasury Note/Bond 20271115
5.25% United States 3,700,000.000 3,859,840.000
Treasury Note/Bond 20281115
6.25% United States 1,400,000.000 1,552,404.000
Treasury Note/Bond 20300515
5.375% United States 630,000.000 674,320.500
Treasury Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury 2,000,000.000 2,048,500.000
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury 300,000.000 320,634.000
Note/Bond 20370515
3.5% United States Treasury 430,000.000 383,925.500
Note/Bond 20390215
4.375% United States 1,410,000.000 1,385,917.200
Treasury Note/Bond 20391115
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.625% United States 1,390,000.000 1,404,928.600
Treasury Note/Bond 20400215
4.75% United States 2,270,000.000 2,316,580.400
Treasury Note/Bond 20410215
3.75% United States 600,000.000 538,332.000
Treasury Note/Bond 20410815
3.125% United States 670,000.000 546,284.500
Treasury Note/Bond 20420215
2.75% United States 1,500,000.000 1,145,085.000
Treasury Note/Bond 20420815
2.75% United States 1,000,000.000 760,850.000
Treasury Note/Bond 20421115
3.125% United States 2,000,000.000 1,611,280.000
Treasury Note/Bond 20430215
2.875% United States 2,500,000.000 1,930,650.000
Treasury Note/Bond 20430515
3.625% United States 1,100,000.000 954,305.000
Treasury Note/Bond 20430815
3.75% United States 1,532,000.000 1,351,269.960
Treasury Note/Bond 20431115
3.625% United States 1,000,000.000 864,820.000
Treasury Note/Bond 20440215
3.375% United States 2,200,000.000 1,826,924.000
Treasury Note/Bond 20440515
3.125% United States 940,000.000 748,136.600
Treasury Note/Bond 20440815
2.25% United States 10,810,000.000 10,513,157.400
Treasury Note/Bond 20241115
3% United States Treasury 2,500,000.000 1,944,475.000
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury 5,500,000.000 5,305,520.000
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury 1,100,000.000 780,351.000
Note/Bond 20450215
2.125% United States 15,300,000.000 14,705,289.000
Treasury Note/Bond 20250515
3% United States Treasury 370,000.000 286,646.400
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury 4,820,000.000 4,603,003.600
Note/Bond 20250815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States 8,800,000.000 8,405,672.000
Treasury Note/Bond 20251115
3% United States Treasury 2,000,000.000 1,543,420.000
Note/Bond 20451115
1.625% United States 12,000,000.000 11,266,320.000
Treasury Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury 300,000.000 210,531.000
Note/Bond 20460215
1.625% United States 6,865,000.000 6,410,193.750
Treasury Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury 1,070,000.000 748,657.600
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury 5,750,000.000 5,321,395.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States 500,000.000 331,795.000
Treasury Note/Bond 20460815
2% United States Treasury 12,850,000.000 12,003,442.000
Note/Bond 20261115
2.875% United States 1,000,000.000 749,860.000
Treasury Note/Bond 20461115
2.25% United States 5,000,000.000 4,687,500.000
Treasury Note/Bond 20270215
3% United States Treasury 900,000.000 689,004.000
Note/Bond 20470215
2.375% United States 5,550,000.000 5,200,794.000
Treasury Note/Bond 20270515
3% United States Treasury 950,000.000 726,674.000
Note/Bond 20470515
2.25% United States 14,000,000.000 13,010,340.000
Treasury Note/Bond 20270815
2.75% United States 1,000,000.000 728,350.000
Treasury Note/Bond 20470815
2.75% United States 700,000.000 509,544.000
Treasury Note/Bond 20471115
2.75% United States 4,000,000.000 3,762,720.000
Treasury Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury 15,800,000.000 15,342,274.000
Note/Bond 20250131
3% United States Treasury 1,000,000.000 762,770.000
Note/Bond 20480215
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States 2,500,000.000 2,425,025.000
Treasury Note/Bond 20250331
3.125% United States 1,000,000.000 780,720.000
Treasury Note/Bond 20480515
2.875% United States 3,300,000.000 3,111,966.000
Treasury Note/Bond 20280515
2.875% United States 4,000,000.000 3,762,400.000
Treasury Note/Bond 20280815
3% United States Treasury 1,800,000.000 1,372,284.000
Note/Bond 20480815
3.125% United States 4,300,000.000 4,080,786.000
Treasury Note/Bond 20281115
3.375% United States 1,850,000.000 1,511,635.000
Treasury Note/Bond 20481115
2.625% United States 15,500,000.000 14,311,460.000
Treasury Note/Bond 20290215
3% United States Treasury 1,500,000.000 1,143,240.000
Note/Bond 20490215
2.25% United States 1,000,000.000 950,210.000
Treasury Note/Bond 20260331
2.875% United States 2,000,000.000 1,487,920.000
Treasury Note/Bond 20490515
2.375% United States 2,300,000.000 2,088,952.000
Treasury Note/Bond 20290515
1.875% United States 7,000,000.000 6,565,230.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.625% United States 5,000,000.000 4,347,450.000
Treasury Note/Bond 20290815
2.25% United States 300,000.000 195,375.000
Treasury Note/Bond 20490815
1.75% United States 5,400,000.000 4,707,450.000
Treasury Note/Bond 20291115
2.375% United States 1,300,000.000 870,532.000
Treasury Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury 4,500,000.000 3,825,675.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury 6,000,000.000 5,496,060.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury 2,500,000.000 1,531,575.000
Note/Bond 20500215
392/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.625% United States 3,000,000.000 2,385,630.000
Treasury Note/Bond 20300515
1.25% United States 2,000,000.000 996,440.000
Treasury Note/Bond 20500515
1.125% United States 5,200,000.000 3,117,920.000
Treasury Note/Bond 20400515
0.25% United States 2,000,000.000 1,867,460.000
Treasury Note/Bond 20250531
0.625% United States 6,300,000.000 4,968,495.000
Treasury Note/Bond 20300815
1.375% United States 700,000.000 360,787.000
Treasury Note/Bond 20500815
1.125% United States 500,000.000 297,070.000
Treasury Note/Bond 20400815
0.25% United States 2,000,000.000 1,845,260.000
Treasury Note/Bond 20250930
0.875% United States 5,000,000.000 3,996,550.000
Treasury Note/Bond 20301115
1.625% United States 3,800,000.000 2,097,980.000
Treasury Note/Bond 20501115
0.625% United States 4,500,000.000 3,895,920.000
Treasury Note/Bond 20271130
0.375% United States 4,000,000.000 3,669,600.000
Treasury Note/Bond 20251231
0.75% United States 6,300,000.000 5,453,910.000
Treasury Note/Bond 20280131
1.875% United States 4,100,000.000 2,418,098.000
Treasury Note/Bond 20510215
1.125% United States 4,900,000.000 3,972,332.000
Treasury Note/Bond 20310215
0.375% United States 2,000,000.000 1,828,040.000
Treasury Note/Bond 20260131
1.125% United States 1,000,000.000 877,910.000
Treasury Note/Bond 20280229
1.875% United States 2,400,000.000 1,614,696.000
Treasury Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury 1,000,000.000 914,210.000
Note/Bond 20260228
1.25% United States 5,500,000.000 4,844,180.000
Treasury Note/Bond 20280331
393/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States 4,600,000.000 3,834,146.000
Treasury Note/Bond 20310515
1.25% United States 3,000,000.000 2,636,520.000
Treasury Note/Bond 20280430
2.375% United States 2,400,000.000 1,597,992.000
Treasury Note/Bond 20510515
2.25% United States 1,600,000.000 1,142,864.000
Treasury Note/Bond 20410515
1.25% United States 1,000,000.000 877,010.000
Treasury Note/Bond 20280531
1.25% United States 1,500,000.000 1,312,605.000
Treasury Note/Bond 20280630
0.875% United States 3,500,000.000 3,200,225.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.25% UNITED STATES 4,700,000.000 3,778,424.000
TREASURY NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY 3,900,000.000 2,368,002.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES 5,750,000.000 3,740,605.000
TREASURY NOTE/BOND 20410815
0.625% UNITED STATES 8,000,000.000 7,239,840.000
TREASURY NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,725,140.000
NOTE/BOND 20280731
1.125% UNITED STATES 1,000,000.000 865,720.000
TREASURY NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES 2,400,000.000 2,173,536.000
TREASURY NOTE/BOND 20260831
1.375% UNITED STATES 4,000,000.000 3,224,920.000
TREASURY NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES 3,100,000.000 1,820,692.000
TREASURY NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,354,200.000
NOTE/BOND 20411115
1.5% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 3,505,840.000
NOTE/BOND 20281130
1.875% UNITED STATES 3,900,000.000 3,255,954.000
TREASURY NOTE/BOND 20320215
2.25% UNITED STATES 2,500,000.000 1,613,900.000
TREASURY NOTE/BOND 20520215
394/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.375% UNITED STATES 1,000,000.000 719,880.000
TREASURY NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,220,750.000
TREASURY NOTE/BOND 20290228
2.625% UNITED STATES 2,000,000.000 1,938,980.000
TREASURY NOTE/BOND 20250415
2.875% UNITED STATES 5,300,000.000 4,772,173.000
TREASURY NOTE/BOND 20320515
2.875% UNITED STATES 2,300,000.000 1,710,349.000
TREASURY NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES 1,000,000.000 826,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20420515
2.75% UNITED STATES 4,000,000.000 3,701,480.000
TREASURY NOTE/BOND 20290531
2.75% UNITED STATES 4,500,000.000 3,999,015.000
TREASURY NOTE/BOND 20320815
3% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,527,300.000
NOTE/BOND 20520815
3.875% UNITED STATES 1,200,000.000 1,173,912.000
TREASURY NOTE/BOND 20290930
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 2,979,240.000
TREASURY NOTE/BOND 20270930
4.125% UNITED STATES 4,000,000.000 3,950,920.000
TREASURY NOTE/BOND 20321115
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,774,400.000
NOTE/BOND 20521115
3.875% UNITED STATES 700,000.000 684,299.000
TREASURY NOTE/BOND 20291231
3.5% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 3,762,480.000
NOTE/BOND 20330215
3.875% UNITED STATES 1,000,000.000 900,820.000
TREASURY NOTE/BOND 20430215
3.625% UNITED STATES 1,800,000.000 1,554,318.000
TREASURY NOTE/BOND 20530215
3.375% UNITED STATES 4,500,000.000 4,186,395.000
TREASURY NOTE/BOND 20330515
3.625% UNITED STATES 2,800,000.000 2,419,592.000
TREASURY NOTE/BOND 20530515
4% UNITED STATES TREASURY 7,000,000.000 6,926,010.000
NOTE/BOND 20280630
395/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.875% UNITED STATES 2,000,000.000 1,936,240.000
TREASURY NOTE/BOND 20330815
4.125% UNITED STATES 600,000.000 567,606.000
TREASURY NOTE/BOND 20530815
4% UNITED STATES TREASURY 1,700,000.000 1,671,372.000
NOTE/BOND 20300731
5% UNITED STATES TREASURY 8,000,000.000 8,045,600.000
NOTE/BOND 20251031
アメリカ・ドル 小計 398,515,151.510
(58,609,623,333)
イギリス・ポン 2% United Kingdom Gilt 1,350,000.000 1,293,759.000
ド
20250907
2.5% United Kingdom Gilt 810,000.000 516,618.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt 1,775,000.000 1,656,589.750
20260722
1.5% United Kingdom Gilt 650,000.000 362,635.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt 820,000.000 599,830.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt 900,000.000 476,730.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt 650,000.000 589,329.000
20270722
1.625% United Kingdom Gilt 800,000.000 718,040.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt 517,000.000 240,870.300
20711022
1.75% United Kingdom Gilt 700,000.000 406,840.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt 350,000.000 181,825.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt 800,000.000 672,704.000
20291022
1.25% United Kingdom Gilt 1,000,000.000 603,100.000
20411022
0.375% United Kingdom Gilt 400,000.000 314,364.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt 850,000.000 252,110.000
20611022
396/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% United Kingdom Gilt 500,000.000 426,265.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt 370,000.000 146,904.800
20501022
0.625% United Kingdom Gilt 950,000.000 636,785.000
20350731
0.25% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 1,284,180.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt 500,000.000 244,450.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt 1,000,000.000 897,550.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt 1,200,000.000 581,040.000
20510731
0.5% UNITED KINGDOM GILT 2,000,000.000 1,675,800.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT 500,000.000 371,825.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT 200,000.000 101,420.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT 1,500,000.000 1,186,275.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 146,880.000
20731022
4.125% UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.000 1,097,800.000
20270129
3.25% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 374,700.000
20330131
3.75% UNITED KINGDOM GILT 700,000.000 602,000.000
20531022
6% United Kingdom Gilt 963,000.000 1,049,207.760
20281207
4.25% United Kingdom Gilt 400,000.000 407,236.000
20320607
5% United Kingdom Gilt 1,275,000.000 1,279,335.000
20250307
4.25% United Kingdom Gilt 915,000.000 915,000.000
20360307
4.75% United Kingdom Gilt 550,000.000 570,174.000
20381207
397/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt 850,000.000 806,990.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt 770,000.000 731,746.400
20461207
4.25% United Kingdom Gilt 300,000.000 302,169.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt 911,000.000 905,588.660
20421207
4.75% United Kingdom Gilt 907,500.000 951,441.150
20301207
4.25% United Kingdom Gilt 543,000.000 514,546.800
20491207
4.25% United Kingdom Gilt 1,130,000.000 1,102,394.100
20390907
4.5% United Kingdom Gilt 600,000.000 616,500.000
20340907
4% United Kingdom Gilt 527,000.000 481,625.300
20600122
4.25% United Kingdom Gilt 1,000,000.000 969,400.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt 700,000.000 608,720.000
20520722
3.25% United Kingdom Gilt 875,000.000 721,962.500
20440122
3.5% United Kingdom Gilt 838,900.000 691,589.160
20680722
3.5% United Kingdom Gilt 740,000.000 630,480.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 32,915,324.680
(6,149,899,263)
イスラエル・ 5.5% Israel Government Bond 1,200,000.000 1,347,360.000
シュケル
- Fixed 20420131
1.75% Israel Government 500,000.000 482,470.000
Bond - Fixed 20250831
2% Israel Government Bond - 4,000,000.000 3,776,320.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government 1,200,000.000 1,053,876.000
Bond - Fixed 20470331
2.25% Israel Government 1,000,000.000 929,980.000
Bond - Fixed 20280928
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% Israel Government Bond - 1,700,000.000 1,416,457.000
Fixed 20300331
1.5% Israel Government Bond 1,000,000.000 706,890.000
- Fixed 20370531
イスラエル・シュケル 小計 9,713,353.000
(387,692,944)
オーストラリ 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 889,000.000 909,544.790
ア・ドル
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 320,000.000 307,056.000
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,776,744.000
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 359,000.000 363,132.090
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,398,000.000 2,409,846.120
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 725,000.000 672,031.500
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.000 680,840.000
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 684,000.000 584,443.800
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,239,771.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 658,000.000 610,216.040
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT 775,000.000 592,014.750
BOND 20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 1,176,950.000
BOND 20281121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,902,474.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 510,000.000 396,229.200
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,482,048.000
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 850,000.000 666,587.000
BOND 20320521
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.000 496,224.000
BOND 20510621
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,456,218.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH 1,000,000.000 890,840.000
OF) 20331121
3.75% AUSTRALIA 1,000,000.000 948,210.000
(COMMONWEALTH OF) 20340521
オーストラリア・ドル 小計 19,561,420.290
(1,906,260,407)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 3,000,000.000 3,057,120.000
民元
20251206
3.25% China Government Bond 6,500,000.000 6,718,400.000
20281122
3.29% China Government Bond 11,000,000.000 11,428,560.000
20290523
3.25% China Government Bond 15,000,000.000 15,358,350.000
20260606
3.12% China Government Bond 3,000,000.000 3,062,310.000
20261205
3.13% China Government Bond 5,300,000.000 5,467,056.000
20291121
2.85% China Government Bond 8,000,000.000 8,084,080.000
20270604
2.68% China Government Bond 6,000,000.000 6,000,000.000
20300521
1.99% China Government Bond 12,000,000.000 11,918,760.000
20250409
3.02% China Government Bond 13,000,000.000 13,169,910.000
20251022
3.28% China Government Bond 14,000,000.000 14,454,160.000
20271203
3.27% China Government Bond 6,000,000.000 6,271,920.000
20301119
3.81% China Government Bond 7,000,000.000 7,974,680.000
20500914
3.01% China Government Bond 8,000,000.000 8,162,720.000
20280513
3.72% China Government Bond 9,600,000.000 10,766,880.000
20510412
3.02% China Government Bond 8,800,000.000 9,030,736.000
20310527
400/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,029,750.000
20260812
2.9% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 7,082,740.000
20260505
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.000 13,092,690.000
20260804
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 6,500,000.000 6,795,815.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,321,900.000
20280517
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 4,400,000.000 5,201,240.000
20481022
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,872,700.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,107,050.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 4,800,000.000 5,092,176.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.000 3,551,520.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,613,962.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 5,300,000.000 5,393,439.000
20311118
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,803,852.000
20320217
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,031,360.000
20290324
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,249,300.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.000 9,058,320.000
20320515
2.24% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 24,906,750.000
20250525
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,014,970.000
20290615
2.5% CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.000 11,983,440.000
20270725
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 6,985,300.000
20320815
401/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 14,926,650.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,979,680.000
20320901
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,993,100.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 3,983,520.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,017,640.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.000 12,083,880.000
20321115
2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.000 13,946,660.000
20251125
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.000 13,087,100.000
20291215
2.29% CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.000 9,986,400.000
20241225
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,066,880.000
20330225
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.000 8,057,840.000
20300325
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,109,500.000
20530415
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 4,986,750.000
20330525
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 5,979,720.000
20300625
2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 19,857,200.000
20280715
2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 16,000,000.000 15,753,760.000
20330825
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 14,883,000.000
20260815
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 5,974,800.000
20300915
2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 14,989,200.000
20281015
オフショア・人民元 小計 453,777,196.000
(9,347,991,749)
402/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 2.75% Canada Government 460,000.000 401,879.000
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 907,000.000 1,007,595.370
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,050,000.000 1,236,627.000
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 346,530.000
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 620,000.000 664,001.400
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 140,000.000 141,905.400
BOND 20451201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 500,000.000 448,050.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,492,000.000 1,448,075.520
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,920,000.000 1,811,424.000
BOND 20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 930,000.000 848,978.400
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 600,000.000 561,642.000
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,520,000.000 1,146,110.400
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 281,529.000
BOND 20290601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,476,790.000
BOND 20300601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 900,000.000 844,389.000
BOND 20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,220,430.000
BOND 20301201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,732,540.000
BOND 20310601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 875,600.000
BOND 20531201
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,384,005.000
BOND 20270301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 858,590.000
BOND 20311201
403/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 443,800.000
20320601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 920,460.000
BOND 20321201
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,982,220.000
BOND 20250201
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,480,935.000
BOND 20250801
カナダ・ドル 小計 23,564,106.490
(2,549,871,964)
シンガポール・ 3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 203,000.000 205,375.100
ドル
20270301
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 600,000.000 597,900.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 239,000.000 230,780.790
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 420,000.000 434,477.400
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.000 498,750.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 393,504.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.000 288,300.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.000 194,600.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 660,000.000 611,820.000
20360801
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 350,000.000 278,950.000
20500301
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 364,400.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 170,000.000 135,394.800
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.000 947,500.000
20261101
シンガポール・ドル 小計 5,181,752.090
(571,961,796)
スウェーデン・ 3.5% SWEDISH GOVERNMENT 2,520,000.000 2,772,428.400
クローナ
BOND 20390330
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% SWEDISH GOVERNMENT 3,820,000.000 3,778,553.000
BOND 20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 4,780,000.000 4,547,500.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 2,550,000.000 2,362,014.000
BOND 20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT 500,000.000 489,385.000
BOND 20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.000 2,718,150.000
BOND 20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.000 3,362,320.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 20,030,351.200
(284,631,290)
デンマーク・ク 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 5,740,000.000 6,961,816.400
ローネ
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT 2,830,000.000 2,773,230.200
BOND 20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 2,961,792.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,515,771.000
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 1,214,184.000
BOND 20521115
DANISH GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,637,800.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,906,700.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 19,971,293.600
(432,578,220)
ニュージーラン 4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.000 988,880.000
ド・ドル
BOND 20270415
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 300,000.000 268,194.000
BOND 20330414
2.75% NEW ZEALAND 300,000.000 232,479.000
GOVERNMENT BOND 20370415
3% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 457,235.000
BOND 20290420
1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 395,030.000
BOND 20310515
405/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% NEW ZEALAND 200,000.000 130,996.000
GOVERNMENT BOND 20510515
ニュージーランド・ドル 小計 2,472,814.000
(224,284,230)
ノルウェー・ク 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 150,000.000 145,701.000
ローネ
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,430,000.000 1,358,542.900
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,000,000.000 2,822,430.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,872,800.000
BOND 20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,817,380.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,500,000.000 2,185,525.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,697,140.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,799,840.000
BOND 20320518
ノルウェー・クローネ 小計 13,699,358.900
(189,188,146)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 2,640,000.000 2,463,040.800
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 1,815,000.000 1,652,829.750
20270725
2.75% Poland Government 2,300,000.000 2,013,581.000
Bond 20291025
1.25% Poland Government 1,800,000.000 1,389,834.000
Bond 20301025
0.25% Poland Government 900,000.000 782,181.000
Bond 20261025
1.75% POLAND GOVERNMENT 1,000,000.000 756,690.000
BOND 20320425
7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,175,260.000
20280725
6% POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,039,270.000
20331025
5.75% Poland Government 600,000.000 610,776.000
Bond 20290425
406/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% Poland Government 1,800,000.000 1,626,858.000
Bond 20280425
3.25% Poland Government 2,230,000.000 2,158,439.300
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 16,668,759.850
(619,814,500)
マレーシア・リ 4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,760,000.000 1,822,849.600
ンギット
20300415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 1,019,760.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,950,000.000 1,964,313.000
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,388,198.000
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,499,520.000
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.000 764,323.000
20430930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,150,000.000 1,159,246.000
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 508,180.000
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,420,000.000 1,497,929.600
20460315
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 503,700.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 1,066,430.000
20370407
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,749,728.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,515,105.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,200,024.000
20290815
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,279,694.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,320,984.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,335,782.000
20500615
407/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア・リンギット 小計 21,595,766.200
(682,249,126)
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 24,200,000.000 22,227,942.000
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 11,450,000.000 9,889,708.500
8% MEXICAN BONOS 20530731 10,000,000.000 8,583,100.000
10% Mexican Bonos 20241205 6,340,000.000 6,284,778.600
7.5% Mexican Bonos 20270603 20,800,000.000 19,596,928.000
10% Mexican Bonos 20361120 2,750,000.000 2,891,927.500
8.5% Mexican Bonos 20290531 6,500,000.000 6,301,815.000
8.5% Mexican Bonos 20381118 5,000,000.000 4,630,150.000
7.75% Mexican Bonos 22,700,000.000 20,831,336.000
20310529
7.75% Mexican Bonos 14,050,000.000 11,949,244.000
20421113
7.75% Mexican Bonos 10,300,000.000 9,217,161.000
20341123
メキシコ・ペソ 小計 122,404,090.600
(1,041,732,254)
ユーロ 0.75% Finland Government 190,000.000 164,243.600
Bond 20310415
0.875% Finland Government 800,000.000 771,264.000
Bond 20250915
0.5% Finland Government 180,000.000 170,670.600
Bond 20260415
1.375% Finland Government 270,000.000 190,598.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government 200,000.000 184,594.000
Bond 20270915
1.125% Finland Government 150,000.000 125,082.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government 500,000.000 451,095.000
Bond 20280915
0.5% Finland Government 300,000.000 264,822.000
Bond 20290915
0.125% Finland Government 350,000.000 242,606.000
Bond 20360415
0.25% Finland Government 150,000.000 92,808.000
Bond 20400915
408/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government 200,000.000 88,902.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government 200,000.000 162,314.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND 400,000.000 370,428.000
20260915
1.5% FINLAND GOVERNMENT 300,000.000 267,597.000
BOND 20320915
1.2% Austria Government 540,000.000 523,027.800
Bond 20251020
0.75% Austria Government 490,000.000 462,506.100
Bond 20261020
1.5% Austria Government 270,000.000 192,736.800
Bond 20470220
1.5% Austria Government 280,000.000 158,488.400
Bond 20861102
0.5% Austria Government 1,000,000.000 927,920.000
Bond 20270420
2.1% Austria Government 200,000.000 140,064.000
Bond 21170920
0.75% Austria Government 600,000.000 553,404.000
Bond 20280220
0.5% Austria Government 700,000.000 624,295.000
Bond 20290220
Austria Government Bond 450,000.000 378,652.500
20300220
0.75% Austria Government 600,000.000 332,310.000
Bond 20510320
0.85% Austria Government 100,000.000 42,903.000
Bond 21200630
Austria Government Bond 1,000,000.000 815,080.000
20310220
Austria Government Bond 400,000.000 383,376.000
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT 200,000.000 138,884.000
BOND 20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT 150,000.000 64,086.000
BOND 20710420
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT 200,000.000 151,324.000
BOND 20490523
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 800,000.000 794,992.000
BOND 20330220
0.8% Belgium Government 1,000,000.000 965,300.000
Bond 20250622
1% Belgium Government Bond 300,000.000 262,377.000
20310622
1.9% Belgium Government 460,000.000 384,155.200
Bond 20380622
1% Belgium Government Bond 595,000.000 568,576.050
20260622
1.6% Belgium Government 500,000.000 346,920.000
Bond 20470622
0.8% Belgium Government 730,000.000 683,126.700
Bond 20270622
2.25% Belgium Government 310,000.000 232,676.700
Bond 20570622
1.45% Belgium Government 400,000.000 320,396.000
Bond 20370622
0.8% Belgium Government 880,000.000 810,638.400
Bond 20280622
1.25% Belgium Government 500,000.000 430,480.000
Bond 20330422
0.9% Belgium Government 100,000.000 90,855.000
Bond 20290622
1.7% Belgium Government 350,000.000 239,169.000
Bond 20500622
0.1% Belgium Government 900,000.000 757,476.000
Bond 20300622
0.4% Belgium Government 600,000.000 372,738.000
Bond 20400622
Belgium Government Bond 300,000.000 270,456.000
20271022
Belgium Government Bond 400,000.000 319,304.000
20311022
0.65% Belgium Government 270,000.000 106,191.000
Bond 20710622
0.35% BELGIUM GOVERNMENT 700,000.000 563,500.000
BOND 20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT 400,000.000 243,664.000
BOND 20530622
410/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 600,000.000 598,476.000
20330622
3.3% BELGIUM GOVERNMENT 800,000.000 752,744.000
BOND 20540622
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 455,000.000 516,829.950
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT 800,000.000 900,008.000
BOND 20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 800,000.000 883,032.000
BOND 20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT 2,096,000.000 2,561,186.240
BOND 20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,410,400.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 3,270,000.000 3,962,389.800
BOND 20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,390,000.000 1,606,436.900
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT 1,020,000.000 1,224,867.000
BOND 20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT 1,810,000.000 2,310,247.800
BOND 20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT 656,000.000 708,414.400
BOND 20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,098,000.000 1,064,642.760
20440704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,475,000.000 1,430,484.500
20460815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,190,000.000 1,152,741.100
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,293,954.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 883,000.000 841,825.710
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,350,000.000 1,261,048.500
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 1,000,000.000 932,330.000
BOND 20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,894,439.000
20270815
411/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% GERMAN GOVERNMENT 1,160,000.000 869,176.400
BOND 20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,050,000.000 973,308.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT 1,000,000.000 909,310.000
BOND 20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,622,250.000
BOND 20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 439,570.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 803,184.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 608,650.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 225,615.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 594,370.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND 200,000.000 145,976.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,680,320.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND 400,000.000 201,880.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,341,856.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,241,145.000
20320215
1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 1,043,526.000
20320815
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 800,000.000 659,336.000
20530815
2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 988,030.000
20291115
GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 428,652.000
20520815
2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 800,000.000 797,216.000
20250612
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,727,424.000
20250411
412/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 940,310.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 930,620.000
20261009
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 992,930.000
20280413
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,715,000.000 2,866,714.200
20251025
5.75% FRENCH GOVERNMENT 2,600,000.000 3,175,302.000
BOND 20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT 1,210,000.000 1,401,785.000
BOND 20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,232,000.000 1,343,680.800
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,265,000.000 1,375,421.850
20381025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,143,000.000 2,470,578.980
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,100,360.000
20600425
2.75% FRENCH GOVERNMENT 2,410,000.000 2,414,434.400
BOND 20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT 1,340,000.000 1,306,754.600
BOND 20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,186,000.000 2,157,057.360
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,967,360.000
BOND 20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,273,928.000
20250525
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,464,240.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,213,170.000
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 2,150,000.000 1,730,406.000
BOND 20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 800,000.000 514,008.000
BOND 20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT 370,000.000 343,718.900
BOND 20261125
413/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% FRENCH GOVERNMENT 500,000.000 409,435.000
BOND 20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,075,612.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,296,777.000
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 3,000,000.000 2,757,690.000
BOND 20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 1,800,000.000 1,516,410.000
BOND 20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,750,000.000 2,505,442.500
BOND 20281125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,350,000.000 896,049.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,779,060.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,878,320.000
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND 2,400,000.000 2,046,240.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT 1,100,000.000 565,862.000
BOND 20520525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 644,900.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,480,070.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 200,000.000 72,046.000
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,281,312.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND 500,000.000 458,210.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT 1,000,000.000 503,260.000
BOND 20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,259,968.000
20320525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 1,000,000.000 768,380.000
BOND 20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,384,590.000
BOND 20280225
414/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,395,045.000
20321125
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 800,000.000 722,048.000
20540525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 991,540.000
20260924
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 580,000.000 644,693.200
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.000 895,968.000
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS 1,180,000.000 1,313,576.000
GOVERNMENT BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 390,000.000 383,424.600
BOND 20330115
2.75% NETHERLANDS 910,000.000 888,169.100
GOVERNMENT BOND 20470115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,670,000.000 1,577,331.700
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS 970,000.000 908,841.500
GOVERNMENT BOND 20270715
0.75% NETHERLANDS 900,000.000 829,557.000
GOVERNMENT BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS 700,000.000 616,273.000
GOVERNMENT BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 250,000.000 173,375.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 750,000.000 633,112.500
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 400,000.000 183,108.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 700,000.000 574,042.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 300,000.000 263,550.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,413,795.000
20260115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,300,000.000 1,083,745.000
BOND 20320715
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.000 328,736.000
BOND 20540115
415/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.25% ITALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,994,084.000
BOND 20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,135,000.000 1,264,662.400
BOND 20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,980,760.000
BOND 20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 905,000.000 739,955.150
BOND 20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 920,000.000 894,562.000
BOND 20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,267,515.000
BOND 20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 877,878.000
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 222,360.000
BOND 20470301
2.25% ITALIAN GOVERNMENT 450,000.000 360,261.000
BOND 20360901
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 477,547.000
BOND 20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,049,472.000
BOND 20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,638,494.000
BOND 20270601
3.45% ITALIAN GOVERNMENT 950,000.000 798,389.500
BOND 20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT 2,050,000.000 1,961,030.000
BOND 20270801
2.95% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 590,471.000
BOND 20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,420,545.000
20280201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 900,000.000 873,009.000
BOND 20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,281,358.000
BOND 20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 645,008.000
BOND 20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 445,505.000
BOND 20490901
416/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 1,068,716.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,358,882.000
BOND 20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 421,085.000
BOND 20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 435,075.000
BOND 20300401
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 250,000.000 170,697.500
BOND 20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 366,275.000
BOND 20360301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 419,010.000
BOND 20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 600,000.000 522,498.000
BOND 20301201
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 941,700.000
BOND 20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 476,581.000
BOND 20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 817,270.000
BOND 20310401
1.7% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 228,152.000
BOND 20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 132,934.000
BOND 20370301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 788,530.000
BOND 20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 118,860.000
BOND 20450430
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 450,000.000 253,485.000
BOND 20720301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 240,675.000
BOND 20311201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 788,960.000
BOND 20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 427,695.000
BOND 20290215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 124,506.000
BOND 20520901
417/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 480,635.000
BOND 20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 623,462.000
BOND 20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 350,840.000
BOND 20380301
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,179,084.000
20350430
4.4% ITALIAN GOVERNMENT 600,000.000 618,330.000
BOND 20330501
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,516,065.000
BOND 20291215
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,299,740.000
BOND 20280401
4.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 975,420.000
BOND 20531001
3.7% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 499,440.000
BOND 20300615
5.25% Italy Buoni 1,840,000.000 2,001,662.400
Poliennali Del Tesoro
20291101
6% Italy Buoni Poliennali 1,488,000.000 1,703,670.720
Del Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni 1,300,000.000 1,473,056.000
Poliennali Del Tesoro
20330201
5% Italy Buoni Poliennali 1,650,000.000 1,768,024.500
Del Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali 1,270,000.000 1,231,430.100
Del Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali 1,140,000.000 1,205,983.200
Del Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali 2,900,000.000 2,951,678.000
Del Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali 714,000.000 754,876.500
Del Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali 3,250,000.000 3,332,647.500
Del Tesoro 20260301
418/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% Italy Buoni 2,080,000.000 2,198,664.000
Poliennali Del Tesoro
20280901
4.75% Italy Buoni 525,000.000 537,169.500
Poliennali Del Tesoro
20440901
3.5% Italy Buoni Poliennali 1,370,000.000 1,359,738.700
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government 1,000,000.000 1,115,020.000
Bond 20280328
5% Belgium Government Bond 750,000.000 879,570.000
20350328
4.25% Belgium Government 965,000.000 1,067,473.350
Bond 20410328
4.5% Belgium Government 700,000.000 725,270.000
Bond 20260328
4% Belgium Government Bond 300,000.000 323,997.000
20320328
3.75% Belgium Government 390,000.000 403,653.900
Bond 20450622
3% Belgium Government Bond 300,000.000 297,348.000
20340622
2.4% IRISH TREASURY 680,000.000 667,841.600
20300515
2% IRISH TREASURY 20450218 510,000.000 407,597.100
1% IRISH TREASURY 20260515 520,000.000 498,539.600
1.7% IRISH TREASURY 500,000.000 422,045.000
20370515
0.9% IRISH TREASURY 800,000.000 742,776.000
20280515
1.3% IRISH TREASURY 150,000.000 131,049.000
20330515
1.35% IRISH TREASURY 1,100,000.000 1,002,067.000
20310318
1.1% IRISH TREASURY 300,000.000 276,426.000
20290515
1.5% IRISH TREASURY 400,000.000 271,436.000
20500515
IRISH TREASURY 20311018 200,000.000 161,668.000
419/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.55% IRISH TREASURY 200,000.000 130,218.000
20410422
6.25% Austria Government 380,000.000 425,288.400
Bond 20270715
4.15% Austria Government 800,000.000 882,200.000
Bond 20370315
4.85% Austria Government 700,000.000 730,002.000
Bond 20260315
3.8% Austria Government 170,000.000 188,383.800
Bond 20620126
3.15% Austria Government 500,000.000 492,400.000
Bond 20440620
2.4% Austria Government 630,000.000 595,035.000
Bond 20340523
4% Finland Government Bond 200,000.000 202,828.000
20250704
2.75% Finland Government 120,000.000 120,450.000
Bond 20280704
2.625% Finland Government 460,000.000 422,266.200
Bond 20420704
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 1,420,000.000 1,621,114.600
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT 3,100,000.000 3,027,708.000
BOND 20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT 910,000.000 847,246.400
BOND 20300730
1.95% SPANISH GOVERNMENT 1,400,000.000 1,364,678.000
BOND 20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.000 925,716.000
BOND 20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,480,000.000 1,275,390.000
BOND 20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT 4,500,000.000 4,290,255.000
BOND 20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT 2,100,000.000 2,000,019.000
BOND 20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT 820,000.000 751,333.200
BOND 20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 1,170,000.000 1,105,123.500
BOND 20271031
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT 1,650,000.000 1,543,410.000
BOND 20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT 1,050,000.000 837,333.000
BOND 20481031
1.45% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 738,000.000
BOND 20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT 400,000.000 335,708.000
BOND 20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT 900,000.000 781,848.000
BOND 20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 851,140.000
BOND 20300430
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 100,000.000 51,334.000
20501031
1.25% SPANISH GOVERNMENT 1,800,000.000 1,591,380.000
BOND 20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT 950,000.000 638,457.000
BOND 20401031
0.1% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 639,744.000
BOND 20310430
1.45% SPANISH GOVERNMENT 200,000.000 91,132.000
BOND 20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,769,980.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 695,780.000
BOND 20370730
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 310,480.000
20420730
0.7% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 814,120.000
BOND 20320430
0.8% SPANISH GOVERNMENT 400,000.000 353,556.000
BOND 20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 565,074.000
BOND 20321031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 558,924.000
BOND 20430730
3.15% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,473,105.000
BOND 20330430
3.55% SPANISH GOVERNMENT 500,000.000 505,250.000
BOND 20331031
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75% SPANISH GOVERNMENT 680,000.000 806,276.000
BOND 20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT 900,000.000 951,318.000
BOND 20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 900,960.000
BOND 20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT 500,000.000 553,995.000
BOND 20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT 2,000,000.000 2,046,360.000
BOND 20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 1,071,640.000
BOND 20260730
5.15% SPANISH GOVERNMENT 790,000.000 926,077.500
BOND 20441031
ユーロ 小計 259,328,593.320
(41,884,161,107)
国債証券 合計 124,881,940,329
[124,881,940,329]
合計 124,881,940,329
[124,881,940,329]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 132 銘柄
100% 47.1%
イギリス・ポンド 国債証券 49 銘柄
100% 4.9%
イスラエル・シュケル 国債証券 7 銘柄
100% 0.3%
オーストラリア・ドル 国債証券 20 銘柄
100% 1.5%
オフショア・人民元 国債証券 55 銘柄
100% 7.5%
カナダ・ドル 国債証券 24 銘柄
100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 13 銘柄
100% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄
100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄
100% 0.3%
ニュージーランド・ドル 国債証券 6 銘柄
100% 0.2%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄
100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11 銘柄
100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 17 銘柄
100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 11 銘柄
100% 0.8%
ユーロ 国債証券 275 銘柄
100% 33.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
9,568,774 16,165,304
コール・ローン
2,428,166,009 3,642,958,449
親投資信託受益証券
3,147,729 1,615,776
未収入金
2,440,882,512 3,660,739,529
流動資産合計
2,440,882,512 3,660,739,529
資産合計
負債の部
流動負債
4,390,286 5,498,198
未払解約金
272,664 390,669
未払受託者報酬
3,136,085 4,493,081
未払委託者報酬
102,160 146,428
その他未払費用
7,901,195 10,528,376
流動負債合計
7,901,195 10,528,376
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,102,708,293 2,858,028,543
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 330,273,024 792,182,610
155,537,125 472,082,385
（分配準備積立金）
2,432,981,317 3,650,211,153
元本等合計
2,432,981,317 3,650,211,153
純資産合計
2,440,882,512 3,660,739,529
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
2 2
受取利息
59,462,639 368,395,074
有価証券売買等損益
59,462,641 368,395,076
営業収益合計
営業費用
2,143 3,718
支払利息
608,286 684,212
受託者報酬
6,996,226 7,869,422
委託者報酬
227,941 256,439
その他費用
7,834,596 8,813,791
営業費用合計
51,628,045 359,581,285
営業利益又は営業損失（△）
51,628,045 359,581,285
経常利益又は経常損失（△）
51,628,045 359,581,285
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
12,226,307 20,336,679
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 396,028,530 330,273,024
64,181,141 187,308,554
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
64,181,141 187,308,554
額
169,338,385 64,643,574
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
169,338,385 64,643,574
額
- -
分配金
※１ ※１
330,273,024 792,182,610
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 2,901,476,819 円 2,102,708,293 円
期中追加設定元本額 442,770,444 円 1,172,196,883 円
期中一部解約元本額 1,241,538,970 円 416,876,633 円
2. 計算期間末日における受益権の 2,102,708,293 口 2,858,028,543 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 39,402,197 を補填した額（ 339,246,431
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 174,737,798 円） る収益調整金（ 320,103,679 円）
及び分配準備積立金 及び分配準備積立金
（ 116,134,928 円）より分配対象 （ 132,835,954 円）より分配対象
額は 330,274,923 円（ 1 万口当た 額は 792,186,064 円（ 1 万口当た
り 1,570.71 円）であり、分配を り 2,771.79 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 45,322,123 353,027,239
合計 45,322,123 353,027,239
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.1571 円 1.2772 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,571 円 ) (12,772 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワ新興国債券インデックス・マ 406,652,289 726,240,322
託受益証 ザーファンド
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックスマザーファン 850,255,984 2,916,718,127
ド
親投資信託受益証券 合計 3,642,958,449
合計 3,642,958,449
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 157,336,403 145,917,985
コール・ローン 440,930,695 394,912,800
国債証券 27,182,896,716 39,718,411,872
派生商品評価勘定 105,019 77,686
未収入金 56,265 -
未収利息 445,277,014 655,194,068
前払費用 32,504,577 65,088,745
流動資産合計 28,259,106,689 40,979,603,156
資産合計 28,259,106,689 40,979,603,156
負債の部
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定 511,975 1,736,783
未払金 725,856 -
未払解約金 7,463,241 1,528,060
流動負債合計 8,701,072 3,264,843
負債合計 8,701,072 3,264,843
純資産の部
元本等
元本 ※1 18,960,433,420 22,944,309,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 9,289,972,197 18,032,029,293
元本等合計 28,250,405,617 40,976,338,313
純資産合計 28,250,405,617 40,976,338,313
負債純資産合計 28,259,106,689 40,979,603,156
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 15,940,538,445 円 18,960,433,420 円
期中追加設定元本額 3,884,670,408 円 4,734,793,950 円
期中一部解約元本額 864,775,433 円 750,918,350 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファン 295,163,560 円 436,622,799 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
ダイワファンドラップ 外国債券 316,592,694 円 384,618,514 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 329,482,256 円 406,652,289 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国債券インデッ 58,283,042 円 67,747,337 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデッ 5,713,460,800 円 7,682,054,515 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 3,953,405,236 円 4,426,992,141 円
ダイワ新興国債券インデックス 1,668,817 円 4,111,811 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
ＤＣダイワ新興国債券インデッ 8,118,153,342 円 9,358,962,251 円
クスファンド
ダイワ・インデックスセレクト 142,960,716 円 137,565,883 円
新興国債券
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ダイワ・ノーロード 新興国債券 31,262,957 円 38,981,480 円
ファンド
計 18,960,433,420 円 22,944,309,020 円
2. 期末日における受益権の総数 18,960,433,420 口 22,944,309,020 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
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重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 279,698,300 △102,667,406
合計 279,698,300 △102,667,406
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 104,961,810 - 104,554,854 △406,956 123,592,687 - 121,933,590 △1,659,097
オフショア・ 22,151,396 - 21,989,150 △162,246 - - - -
人民元
チェコ・コル 13,042,655 - 12,966,917 △75,738 36,479,164 - 36,556,850 77,686
ナ
トルコ・リラ - - - - 57,123,220 - 55,533,500 △1,589,720
ハンガリー・ - - - - 29,990,303 - 29,843,240 △147,063
フォリント
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ポーランド・ 18,887,461 - 18,840,402 △47,059 - - - -
ズロチ
メキシコ・ペソ 26,421,739 - 26,526,758 105,019 - - - -
ルーマニア・ 24,458,559 - 24,231,627 △226,932 - - - -
レイ
合計 104,961,810 - 104,554,854 △406,956 123,592,687 - 121,933,590 △1,659,097
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.4900 円 1.7859 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,900 円 ) (17,859 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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国債証券 インドネシア・ 8.25% Indonesia Treasury 11,250,000,000.000 12,603,262,500.000
ルピア
Bond 20360515
8.75% Indonesia Treasury 8,000,000,000.000 8,930,720,000.000
Bond 20310515
7.5% Indonesia Treasury 7,000,000,000.000 7,350,840,000.000
Bond 20320815
7.5% Indonesia Treasury 7,300,000,000.000 7,795,889,000.000
Bond 20380515
8.375% Indonesia Treasury 7,700,000,000.000 8,758,827,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury 17,000,000,000.000 18,185,410,000.000
Bond 20290515
7% Indonesia Treasury Bond 19,800,000,000.000 20,133,234,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury 19,700,000,000.000 19,703,349,000.000
Bond 20250615
7.5% Indonesia Treasury 13,300,000,000.000 14,075,124,000.000
Bond 20350615
7.5% Indonesia Treasury 17,500,000,000.000 18,564,700,000.000
Bond 20400415
5.5% Indonesia Treasury 18,100,000,000.000 17,703,067,000.000
Bond 20260415
6.5% Indonesia Treasury 26,300,000,000.000 25,985,189,000.000
Bond 20310215
6.25% Indonesia Treasury 7,300,000,000.000 6,991,356,000.000
Bond 20360615
6.375% INDONESIA TREASURY 26,300,000,000.000 25,740,073,000.000
BOND 20320415
5.125% INDONESIA TREASURY 15,700,000,000.000 15,074,512,000.000
BOND 20270415
7.125% INDONESIA TREASURY 14,200,000,000.000 14,715,460,000.000
BOND 20420615
6.375% INDONESIA TREASURY 2,700,000,000.000 2,621,646,000.000
BOND 20370715
7% INDONESIA TREASURY BOND 19,800,000,000.000 20,350,242,000.000
20330215
6.375% INDONESIA TREASURY 16,100,000,000.000 15,958,803,000.000
BOND 20280815
7.125% INDONESIA TREASURY 10,300,000,000.000 10,587,885,000.000
BOND 20430615
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7.125% INDONESIA TREASURY 8,200,000,000.000 8,462,564,000.000
BOND 20380615
6.625% INDONESIA TREASURY 3,300,000,000.000 3,283,533,000.000
BOND 20340215
11% Indonesia Treasury Bond 6,400,000,000.000 6,868,096,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury 3,480,000,000.000 4,168,448,400.000
Bond 20300815
9.5% Indonesia Treasury 2,970,000,000.000 3,450,486,600.000
Bond 20310715
8.375% Indonesia Treasury 16,324,000,000.000 17,086,820,520.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury 4,750,000,000.000 5,215,452,500.000
Bond 20320615
7% Indonesia Treasury Bond 16,030,000,000.000 16,242,397,500.000
20270515
6.125% Indonesia Treasury 13,950,000,000.000 13,679,928,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury 14,075,000,000.000 14,006,736,250.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury 17,920,000,000.000 20,011,801,600.000
Bond 20340315
9% Indonesia Treasury Bond 12,220,000,000.000 13,461,552,000.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 417,767,404,870.000
(4,010,567,087)
ウルグアイ・ペ 8.5% Uruguay Government 2,800,000.000 2,692,480.000
ソ
International Bond 20280315
8.25% Uruguay Government 7,000,000.000 6,457,500.000
International Bond 20310521
9.75% URUGUAY GOVERNMENT 11,000,000.000 11,141,900.000
INTERNATIONAL BOND 20330720
ウルグアイ・ペソ 小計 20,291,880.000
(76,265,002)
エジプト・ポン 16.1% ARAB REP EGYPT 1,500,000.000 1,088,460.000
ド
20290507
14.35% ARAB REP EGYPT 1,000,000.000 919,050.000
20240910
14.4% ARAB REP EGYPT 4,000,000.000 2,679,640.000
20290910
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13.536% ARAB REP EGYPT 1,500,000.000 1,322,610.000
20250114
14.664% ARAB REP EGYPT 4,500,000.000 2,965,320.000
20301006
14.556% ARAB REP EGYPT 9,500,000.000 6,881,325.000
20271013
14.369% ARAB REP EGYPT 14,693,000.000 12,221,931.260
20251020
14.292% ARAB REP EGYPT 6,000,000.000 4,316,220.000
20280105
14.06% ARAB REP EGYPT 36,300,000.000 29,412,438.000
20260112
14.483% ARAB REP EGYPT 9,000,000.000 7,209,990.000
20260406
14.563% ARAB REP EGYPT 1,000,000.000 791,320.000
20260706
14.531% ARAB REP EGYPT 8,300,000.000 7,651,438.000
20240914
エジプト・ポンド 小計 77,459,742.260
(368,042,219)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 3,700,000.000 3,770,448.000
民元
20251206
3.25% China Government Bond 4,800,000.000 4,961,280.000
20281122
3.29% China Government Bond 5,900,000.000 6,129,864.000
20290523
3.25% China Government Bond 4,800,000.000 4,914,672.000
20260606
3.12% China Government Bond 4,200,000.000 4,287,234.000
20261205
3.13% China Government Bond 5,700,000.000 5,879,664.000
20291121
2.94% China Government Bond 4,500,000.000 4,525,065.000
20241017
2.85% China Government Bond 4,800,000.000 4,850,448.000
20270604
2.68% China Government Bond 8,000,000.000 8,000,000.000
20300521
1.99% China Government Bond 6,500,000.000 6,455,995.000
20250409
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.02% China Government Bond 7,000,000.000 7,091,490.000
20251022
3.28% China Government Bond 5,000,000.000 5,162,200.000
20271203
3.27% China Government Bond 6,300,000.000 6,585,516.000
20301119
3.03% China Government Bond 3,900,000.000 3,959,670.000
20260311
3.81% China Government Bond 5,800,000.000 6,607,592.000
20500914
3.01% China Government Bond 5,000,000.000 5,101,700.000
20280513
3.72% China Government Bond 2,000,000.000 2,243,100.000
20510412
3.02% China Government Bond 7,000,000.000 7,183,540.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,514,875.000
20260812
2.47% CHINA GOVERNMENT BOND 3,900,000.000 3,903,198.000
20240902
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,826,496.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,095,140.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.000 3,561,705.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2,800,000.000 2,790,060.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,006,420.000
20320217
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.000 3,527,440.000
20290324
2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,195,182.000
20270415
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,099,720.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,516,200.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 3,617,964.000
20290615
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% CHINA GOVERNMENT BOND 3,700,000.000 3,694,894.000
20270725
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,993,700.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 3,900,000.000 3,880,929.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,583,744.000
20320901
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,292,410.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 3,186,816.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,210,584.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 3,700,000.000 3,725,863.000
20321115
2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,988,570.000
20251125
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,020,100.000
20291215
2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 3,213,792.000
20280115
2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 2,600,000.000 2,599,558.000
20260215
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,541,800.000
20330225
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 3,700,000.000 3,726,751.000
20300325
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,309,174.000
20280415
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,243,800.000
20530415
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 3,191,520.000
20330525
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,989,860.000
20300625
2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,978,580.000
20280715
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,991,600.000
20300915
440/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,006,270.000
20531015
オフショア・人民元 小計 188,734,193.000
(3,887,999,869)
コロンビア・ペ 9.85% Colombia Government 90,000,000.000 84,819,600.000
ソ
International Bond 20270628
10% Colombian TES 20240724 2,750,000,000.000 2,751,705,000.000
6% Colombian TES 20280428 5,570,000,000.000 4,826,015,100.000
7.5% Colombian TES 20260826 5,410,000,000.000 5,120,565,000.000
7.75% Colombian TES 3,600,000,000.000 3,206,448,000.000
20300918
7% Colombian TES 20320630 4,650,000,000.000 3,753,759,000.000
6.25% Colombian TES 3,700,000,000.000 3,481,441,000.000
20251126
7.25% Colombian TES 4,900,000,000.000 3,858,701,000.000
20341018
5.75% Colombian TES 3,200,000,000.000 2,787,488,000.000
20271103
7.25% Colombian TES 4,510,000,000.000 3,094,220,800.000
20501026
6.25% Colombian TES 1,900,000,000.000 1,325,668,000.000
20360709
7% COLOMBIAN TES 20310326 5,400,000,000.000 4,515,210,000.000
9.25% COLOMBIAN TES 5,700,000,000.000 4,903,881,000.000
20420528
13.25% COLOMBIAN TES 3,800,000,000.000 4,357,194,000.000
20330209
コロンビア・ペソ 小計 48,067,115,500.000
(1,769,831,193)
タイ・バーツ 4.875% Thailand Government 40,050,000.000 44,608,491.000
Bond 20290622
3.85% Thailand Government 37,610,000.000 38,640,890.100
Bond 20251212
3.65% Thailand Government 32,700,000.000 34,430,811.000
Bond 20310620
3.4% Thailand Government 34,600,000.000 35,490,950.000
Bond 20360617
2.125% Thailand Government 40,400,000.000 39,977,416.000
Bond 20261217
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.775% Thailand Government 48,500,000.000 51,530,765.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government 34,900,000.000 31,013,885.000
Bond 20460617
2.875% Thailand Government 34,500,000.000 34,973,340.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government 46,500,000.000 46,704,135.000
Bond 20380617
1.45% Thailand Government 42,000,000.000 41,588,400.000
Bond 20241217
1.6% Thailand Government 36,500,000.000 34,339,930.000
Bond 20291217
1.6% Thailand Government 15,500,000.000 13,316,515.000
Bond 20350617
0.95% Thailand Government 43,000,000.000 42,035,080.000
Bond 20250617
0.75% Thailand Government 32,900,000.000 32,615,744.000
Bond 20240617
1.585% Thailand Government 40,900,000.000 35,020,625.000
Bond 20351217
2% Thailand Government Bond 54,500,000.000 51,126,995.000
20311217
2% Thailand Government Bond 23,000,000.000 19,058,260.000
20420617
1% THAILAND GOVERNMENT BOND 61,000,000.000 57,860,940.000
20270617
0.75% THAILAND GOVERNMENT 43,000,000.000 42,446,160.000
BOND 20240917
2.65% THAILAND GOVERNMENT 50,000,000.000 50,084,500.000
BOND 20280617
3.39% THAILAND GOVERNMENT 30,500,000.000 31,174,355.000
BOND 20370617
2.35% THAILAND GOVERNMENT 41,500,000.000 41,430,695.000
BOND 20260617
3.45% THAILAND GOVERNMENT 24,000,000.000 24,198,720.000
BOND 20430617
3.35% THAILAND GOVERNMENT 41,000,000.000 42,341,520.000
BOND 20330617
2.25% THAILAND GOVERNMENT 20,000,000.000 19,838,800.000
BOND 20270317
442/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.4% THAILAND GOVERNMENT 12,000,000.000 11,876,880.000
BOND 20290317
タイ・バーツ 小計 947,724,802.100
(3,999,398,665)
チェコ・コルナ 2.5% Czech Republic 26,600,000.000 24,624,950.000
Government Bond 20280825
2.4% Czech Republic 21,100,000.000 20,215,910.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic 27,400,000.000 25,135,116.000
Government Bond 20260626
0.95% Czech Republic 27,500,000.000 22,488,125.000
Government Bond 20300515
0.25% Czech Republic 22,500,000.000 19,790,550.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic 24,500,000.000 22,679,160.000
Government Bond 20290723
2% Czech Republic 29,500,000.000 24,284,695.000
Government Bond 20331013
1.2% Czech Republic 22,700,000.000 18,453,738.000
Government Bond 20310313
0.05% Czech Republic 15,500,000.000 12,131,075.000
Government Bond 20291129
4.2% Czech Republic 13,500,000.000 13,409,415.000
Government Bond 20361204
1.75% CZECH REPUBLIC 29,500,000.000 24,366,115.000
GOVERNMENT BOND 20320623
1.25% CZECH REPUBLIC 17,500,000.000 16,677,500.000
GOVERNMENT BOND 20250214
1.5% CZECH REPUBLIC 10,000,000.000 6,731,800.000
GOVERNMENT BOND 20400424
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT 5,000,000.000 4,748,400.000
BOND 20241212
3.5% CZECH REPUBLIC 13,500,000.000 12,588,750.000
GOVERNMENT BOND 20350530
6% CZECH REPUBLIC 15,500,000.000 16,080,010.000
GOVERNMENT BOND 20260226
5% CZECH REPUBLIC 26,000,000.000 27,196,000.000
GOVERNMENT BOND 20300930
5.5% CZECH REPUBLIC 20,500,000.000 21,710,525.000
GOVERNMENT BOND 20281212
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.95% CZECH REPUBLIC 6,000,000.000 4,589,940.000
GOVERNMENT BOND 20370730
4.9% CZECH REPUBLIC 10,000,000.000 10,560,000.000
GOVERNMENT BOND 20340414
5.75% CZECH REPUBLIC 7,000,000.000 7,489,440.000
GOVERNMENT BOND 20290329
6.2% CZECH REPUBLIC 8,000,000.000 9,036,800.000
GOVERNMENT BOND 20310616
4.5% CZECH REPUBLIC 5,000,000.000 5,098,500.000
GOVERNMENT BOND 20321111
チェコ・コルナ 小計 370,086,514.000
(2,463,221,820)
チリ・ペソ 4.5% BONOS TESORERIA PESOS 500,000,000.000 488,310,000.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS 720,000,000.000 683,748,000.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS 630,000,000.000 660,958,200.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS 685,000,000.000 648,523,750.000
20300901
2.5% BONOS TESORERIA PESOS 1,000,000,000.000 953,800,000.000
20250301
2.3% BONOS TESORERIA PESOS 80,000,000.000 69,116,000.000
20281001
5% BONOS TESORERIA PESOS 200,000,000.000 195,544,000.000
20281001
7% BONOS TESORERIA PESOS 220,000,000.000 241,351,000.000
20340501
6% BONOS TESORERIA PESOS 500,000,000.000 511,760,000.000
20330401
チリ・ペソ 小計 4,453,110,950.000
(752,931,999)
ドミニカ・ペソ 9.75% Dominican Republic 11,000,000.000 10,994,500.000
International Bond 20260605
13.625% DOMINICAN REPUBLIC 11,400,000.000 13,212,714.000
INTERNATIONAL BOND 20330203
ドミニカ・ペソ 小計 24,207,214.000
(62,507,868)
トルコ・リラ 9% Turkey Government Bond 1,630,000.000 1,395,263.700
20240724
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8% Turkey Government Bond 2,690,000.000 1,975,858.800
20250312
10.6% Turkey Government 5,570,000.000 3,754,458.500
Bond 20260211
11% Turkey Government Bond 2,970,000.000 1,842,201.900
20270224
10.5% Turkey Government 9,000,000.000 5,451,750.000
Bond 20270811
12.4% Turkey Government 5,000,000.000 2,962,500.000
Bond 20280308
12.6% Turkey Government 9,100,000.000 6,348,342.000
Bond 20251001
11.7% Turkey Government 8,400,000.000 5,090,400.000
Bond 20301113
16.9% TURKEY GOVERNMENT 8,500,000.000 6,323,320.000
BOND 20260902
17.8% TURKEY GOVERNMENT 4,500,000.000 3,253,950.000
BOND 20330713
トルコ・リラ 小計 38,398,044.900
(195,215,660)
ハンガリー・ 3% Hungary Government Bond 98,500,000.000 95,441,575.000
フォリント
20240626
3% Hungary Government Bond 270,000,000.000 236,957,400.000
20271027
2.75% Hungary Government 130,000,000.000 114,502,700.000
Bond 20261222
6.75% Hungary Government 283,000,000.000 283,130,180.000
Bond 20281022
3% Hungary Government Bond 225,000,000.000 183,730,500.000
20300821
2.5% Hungary Government 220,000,000.000 209,048,400.000
Bond 20241024
3.25% Hungary Government 272,000,000.000 219,025,280.000
Bond 20311022
1% Hungary Government Bond 270,000,000.000 241,015,500.000
20251126
3% Hungary Government Bond 202,000,000.000 130,675,820.000
20381027
1.5% Hungary Government 169,000,000.000 148,990,400.000
Bond 20260422
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% Hungary Government Bond 135,000,000.000 108,641,250.000
20290523
2.25% Hungary Government 215,000,000.000 154,155,000.000
Bond 20330420
1.5% Hungary Government 100,000,000.000 86,375,000.000
Bond 20260826
3% HUNGARY GOVERNMENT BOND 150,000,000.000 92,415,000.000
20410425
2.25% HUNGARY GOVERNMENT 75,000,000.000 51,547,500.000
BOND 20340622
4.5% HUNGARY GOVERNMENT 100,000,000.000 91,673,000.000
BOND 20280323
4.75% HUNGARY GOVERNMENT 170,000,000.000 147,663,700.000
BOND 20321124
9.5% HUNGARY GOVERNMENT 110,000,000.000 115,736,500.000
BOND 20261021
5.5% Hungary Government 282,500,000.000 276,087,250.000
Bond 20250624
ハンガリー・フォリント 小計 2,986,811,955.000
(1,275,915,291)
フィリピン・ペ 6.25% Philippine Government 10,000,000.000 9,407,200.000
ソ
International Bond 20360114
フィリピン・ペソ 小計 9,407,200.000
(24,980,819)
ブラジル・レア 10% Brazil Notas do Tesouro 12,890,000.000 12,824,261.000
ル
Nacional Serie F 20250101
10% Brazil Notas do Tesouro 16,350,000.000 16,246,995.000
Nacional Serie F 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro 16,800,000.000 16,426,536.000
Nacional Serie F 20290101
10% Brazil Notas do Tesouro 6,300,000.000 6,069,609.000
Nacional Serie F 20310101
10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO 7,300,000.000 6,954,053.000
NACIONAL SERIE F 20330101
Brazil Letras do Tesouro 14,600,000.000 13,755,682.000
Nacional 20240701
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 15,500,000.000 13,290,010.000
NACIONAL 20250701
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 24,700,000.000 20,166,809.000
NACIONAL 20260101
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 31,000,000.000 24,119,240.000
NACIONAL 20260701
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 5,000,000.000 3,509,150.000
NACIONAL 20270701
ブラジル・レアル 小計 133,362,345.000
(3,995,562,528)
ペルー・ソル 5.7% Peru Government Bond 1,230,000.000 1,227,134.100
20240812
6.35% Peru Government Bond 2,270,000.000 2,288,477.800
20280812
6.15% Peru Government Bond 3,350,000.000 3,143,573.000
20320812
5.94% Peru Government Bond 3,400,000.000 3,325,506.000
20290212
5.4% Peru Government Bond 2,050,000.000 1,769,478.000
20340812
5.35% Peru Government Bond 1,500,000.000 1,212,075.000
20400812
7.3% PERU GOVERNMENT BOND 2,800,000.000 2,818,396.000
20330812
8.2% Peru Government Bond 725,000.000 761,496.500
20260812
6.9% Peru Government Bond 3,465,000.000 3,304,016.100
20370812
6.95% Peru Government Bond 3,070,000.000 3,064,136.300
20310812
ペルー・ソル 小計 22,914,288.800
(902,944,424)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 8,190,000.000 7,641,024.300
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 5,240,000.000 4,771,806.000
20270725
2.75% Poland Government 8,250,000.000 7,222,627.500
Bond 20291025
2.25% Poland Government 6,700,000.000 6,530,356.000
Bond 20241025
0.75% Poland Government 5,550,000.000 5,217,388.500
Bond 20250425
1.25% Poland Government 6,900,000.000 5,327,697.000
Bond 20301025
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25% Poland Government 6,300,000.000 5,475,267.000
Bond 20261025
1.75% POLAND GOVERNMENT 6,950,000.000 5,258,995.500
BOND 20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT 6,150,000.000 5,863,164.000
BOND 20270525
7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 8,000,000.000 8,701,040.000
20280725
POLAND GOVERNMENT BOND 3,350,000.000 3,040,627.500
20251025
6% POLAND GOVERNMENT BOND 4,700,000.000 4,884,569.000
20331025
2.75% Poland Government 6,950,000.000 6,281,479.500
Bond 20280425
3.25% Poland Government 6,550,000.000 6,339,810.500
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 82,555,852.300
(3,069,773,323)
マレーシア・リ 4.07% Malaysia Government 2,800,000.000 2,829,764.000
ンギット
Investment Issue 20260930
4.258% Malaysia Government 1,800,000.000 1,830,294.000
Investment Issue 20270726
4.369% Malaysia Government 3,500,000.000 3,587,360.000
Investment Issue 20281031
4.128% Malaysia Government 1,900,000.000 1,923,788.000
Investment Issue 20250815
4.13% Malaysia Government 3,700,000.000 3,741,884.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government 2,700,000.000 2,706,129.000
Investment Issue 20241015
3.726% Malaysia Government 4,200,000.000 4,213,104.000
Investment Issue 20260331
3.465% Malaysia Government 5,100,000.000 4,935,627.000
Investment Issue 20301015
3.422% Malaysia Government 3,500,000.000 3,458,210.000
Investment Issue 20270930
3.447% Malaysia Government 3,100,000.000 2,905,289.000
Investment Issue 20360715
4.417% MALAYSIA T-BILL 3,300,000.000 3,372,897.000
20410930
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.99% MALAYSIA GOVERNMENT 3,800,000.000 3,833,668.000
INVESTMENT ISSUE 20251015
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,450,000.000 2,435,545.000
20270531
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,850,000.000 3,848,768.000
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,740,000.000 1,748,195.400
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,350,000.000 4,384,974.000
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.000 2,337,628.000
20350531
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,800,000.000 3,832,680.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,720,000.000 1,729,769.600
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,820,000.000 3,848,268.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,300,000.000 4,585,649.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.000 2,819,544.000
20250314
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,131,420.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,300,000.000 3,608,814.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,000,000.000 3,030,210.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,950,000.000 2,950,059.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,450,000.000 2,661,116.500
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,300,000.000 3,306,369.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,000,000.000 2,953,140.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,302,460.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,300,000.000 4,102,759.000
20500615
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.000 2,659,880.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,100,000.000 3,018,563.000
20320715
4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,400,000.000 3,452,156.000
20321007
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.000 4,363,015.000
20421015
3.599% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.000 2,589,834.000
20280731
4.291% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.000 2,526,775.000
20430814
4.662% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,492,414.000
20380331
4.245% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.000 2,439,480.000
20300930
4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,850,000.000 1,891,810.000
20530331
3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,293,643.000
20280420
マレーシア・リンギット 小計 124,682,952.500
(3,938,958,900)
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 52,400,000.000 48,129,924.000
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 37,300,000.000 32,217,129.000
8% Mexican Bonos 20240905 39,000,000.000 38,234,820.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304 40,500,000.000 36,074,970.000
5% MEXICAN BONOS 20250306 25,700,000.000 24,191,410.000
8% MEXICAN BONOS 20530731 26,500,000.000 22,745,215.000
7.5% MEXICAN BONOS 20330526 30,400,000.000 26,966,624.000
7% MEXICAN BONOS 20260903 14,500,000.000 13,595,055.000
8.5% MEXICAN BONOS 20290301 7,000,000.000 6,795,600.000
10% Mexican Bonos 20241205 30,550,000.000 30,283,909.500
7.5% Mexican Bonos 20270603 40,030,000.000 37,714,664.800
10% Mexican Bonos 20361120 9,390,000.000 9,874,617.900
8.5% Mexican Bonos 20290531 35,230,000.000 34,155,837.300
8.5% Mexican Bonos 20381118 25,100,000.000 23,243,353.000
7.75% Mexican Bonos 55,350,000.000 50,793,588.000
20310529
450/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.75% Mexican Bonos 38,120,000.000 32,420,297.600
20421113
7.75% Mexican Bonos 12,830,000.000 11,481,182.100
20341123
メキシコ・ペソ 小計 478,918,197.200
(4,075,881,208)
ルーマニア・レ 4.75% Romania Government 2,450,000.000 2,413,152.000
イ
Bond 20250224
5.8% Romania Government 2,800,000.000 2,735,544.000
Bond 20270726
5% Romania Government Bond 2,600,000.000 2,408,302.000
20290212
4.85% Romania Government 2,500,000.000 2,426,450.000
Bond 20260422
3.65% Romania Government 2,900,000.000 2,351,900.000
Bond 20310924
4.5% Romania Government 2,500,000.000 2,478,775.000
Bond 20240617
3.65% Romania Government 2,300,000.000 2,224,514.000
Bond 20250728
4.15% Romania Government 2,600,000.000 2,374,918.000
Bond 20280126
3.7% Romania Government 2,200,000.000 2,157,496.000
Bond 20241125
3.25% Romania Government 2,750,000.000 2,568,967.500
Bond 20260624
4.15% ROMANIA GOVERNMENT 2,500,000.000 2,134,575.000
BOND 20301024
4.75% ROMANIA GOVERNMENT 2,700,000.000 2,252,448.000
BOND 20341011
2.5% ROMANIA GOVERNMENT 2,300,000.000 1,994,468.000
BOND 20271025
4.85% ROMANIA GOVERNMENT 2,300,000.000 2,095,668.000
BOND 20290725
6.7% ROMANIA GOVERNMENT 3,000,000.000 2,953,590.000
BOND 20320225
4.25% ROMANIA GOVERNMENT 2,300,000.000 1,790,642.000
BOND 20360428
3.5% ROMANIA GOVERNMENT 2,000,000.000 1,912,480.000
BOND 20251125
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8.25% ROMANIA GOVERNMENT 2,100,000.000 2,295,804.000
BOND 20320929
8.75% ROMANIA GOVERNMENT 1,700,000.000 1,839,298.000
BOND 20281030
8% ROMANIA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,264,980.000
20300429
7.9% ROMANIA GOVERNMENT 2,100,000.000 2,267,307.000
BOND 20380224
ルーマニア・レイ 小計 46,941,278.500
(1,525,042,338)
南アフリカ・ラ 10.5% REPUBLIC OF SOUTH 66,150,000.000 69,305,355.000
ンド
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH 17,720,000.000 11,589,766.000
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH 16,280,000.000 9,858,354.000
AFRICA 20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,540,000.000 26,939,866.000
20310228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH 68,520,000.000 50,917,212.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH 50,300,000.000 39,239,030.000
AFRICA 20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,200,000.000 56,855,154.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH 40,200,000.000 30,065,580.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH 56,200,000.000 48,430,350.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH 51,700,000.000 43,226,370.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 40,400,000.000 31,653,400.000
20400131
11.625% REPUBLIC OF SOUTH 5,500,000.000 5,279,010.000
AFRICA 20530331
南アフリカ・ランド 小計 423,359,447.000
(3,323,371,659)
国債証券 合計 39,718,411,872
[39,718,411,872]
合計 39,718,411,872
[39,718,411,872]
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 32 銘柄
100% 10.1%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 3 銘柄
100% 0.2%
エジプト・ポンド 国債証券 12 銘柄
100% 0.9%
オフショア・人民元 国債証券 51 銘柄
100% 9.8%
コロンビア・ペソ 国債証券 14 銘柄
100% 4.5%
タイ・バーツ 国債証券 26 銘柄
100% 10.1%
チェコ・コルナ 国債証券 23 銘柄
100% 6.2%
チリ・ペソ 国債証券 9 銘柄
100% 1.9%
ドミニカ・ペソ 国債証券 2 銘柄
100% 0.2%
トルコ・リラ 国債証券 10 銘柄
100% 0.5%
ハンガリー・フォリント 国債証券 19 銘柄
100% 3.2%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄
100% 0.1%
ブラジル・レアル 国債証券 10 銘柄
100% 10.1%
ペルー・ソル 国債証券 10 銘柄
100% 2.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄
100% 7.7%
マレーシア・リンギット 国債証券 41 銘柄
100% 9.9%
メキシコ・ペソ 国債証券 17 銘柄
100% 10.1%
ルーマニア・レイ 国債証券 21 銘柄
100% 3.8%
南アフリカ・ランド 国債証券 12 銘柄
100% 8.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 744,126,868 4,395,766,728
コール・ローン 2,484,935,442 2,194,701,959
国債証券 236,705,030,930 274,718,308,942
派生商品評価勘定 191,337 3,136,806
未収入金 30,062 225,675
未収利息 1,496,086,797 2,015,893,116
前払費用 72,896,925 80,168,280
流動資産合計 241,503,298,361 283,408,201,506
資産合計 241,503,298,361 283,408,201,506
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,202,627 6,667,893
未払金 3,816,639 1,015,369
未払解約金 121,960,511 65,224,094
流動負債合計 150,979,777 72,907,356
負債合計 150,979,777 72,907,356
純資産の部
元本等
元本 ※1 76,340,507,617 82,595,678,754
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 165,011,810,967 200,739,615,396
元本等合計 241,352,318,584 283,335,294,150
純資産合計 241,352,318,584 283,335,294,150
負債純資産合計 241,503,298,361 283,408,201,506
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 74,475,307,643 円 76,340,507,617 円
期中追加設定元本額 9,175,662,845 円 11,600,344,011 円
期中一部解約元本額 7,310,462,871 円 5,345,172,874 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶ 447,343,827 円 391,220,587 円
Ａ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファン 9,071,985 円 7,319,300 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 51,739,813 円 40,271,896 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 19,793,735 円 15,003,665 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 243,846,488 円 206,248,674 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国債券インデックスファンド 347,889,324 円 566,369,227 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワファンドラップ 外国債券 589,471,225 円 804,205,846 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券 2,679,395,542 円 3,747,848,437 円
インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 612,758,959 円 850,255,984 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデック 992,049 円 2,616,753 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,619,026 円 19,605,277 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデック 2,022,055,185 円 2,159,651,283 円
ス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,843,024,587 円 2,274,181,036 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 342,801,665 円 497,028,931 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 317,728 円
2060
ＤＣダイワ外国債券インデック 50,603,926,450 円 51,424,951,579 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 1,059,415,494 円 1,152,680,509 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 676,505,626 円 811,578,029 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 451,133,774 円 624,049,099 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット 638,338,066 円 691,231,526 円
（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 501,969,526 円 546,358,716 円
（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 192,677,874 円 218,171,346 円
（六つの羽／成長コース）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 31,943,484 円 36,831,686 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 13,831,284 円 18,569,302 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,384,617,622 円 1,946,640,644 円
国債券
ダイワつみたてインデックスバ 3,873,500 円 4,601,402 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 1,528,422 円 1,919,154 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 2,590,775 円 3,291,011 円
ランス７０
ダイワ先進国債券インデックス 159,668,286 円 1,093,939,740 円
（為替ヘッジなし）（ラップ専
用）
ダイワ世界バランスファンド４ 115,798,326 円 93,247,794 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 36,264,152 円 25,462,305 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 3,287,759,159 円 2,826,420,113 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 199,611,808 円 174,572,917 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 150,551,922 円 160,388,033 円
外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債券 49,437,293 円 66,632,761 円
ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,733,569,277 円 3,178,053,407 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イン 5,720,730,269 円 5,811,265,010 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 28,448,488 円 26,830,233 円
ダイワライフスタイル５０ 58,536,147 円 59,333,757 円
ダイワライフスタイル７５ 14,977,183 円 16,514,057 円
計 76,340,507,617 円 82,595,678,754 円
2. 期末日における受益権の総数 76,340,507,617 口 82,595,678,754 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △40,716,680,142 △6,503,057,307
合計 △40,716,680,142 △6,503,057,307
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 2,152,583,358 - 2,127,572,068 △25,011,290 1,999,333,300 - 1,995,802,213 △3,531,087
アメリカ・ドル 941,267,656 - 934,036,875 △7,230,781 493,745,664 - 489,320,447 △4,425,217
イギリス・ 179,447,652 - 179,112,796 △334,856 49,001,213 - 48,927,699 △73,514
ポンド
イスラエル・ - - - - 20,745,465 - 22,211,377 1,465,912
シュケル
オーストラリ 90,011,493 - 88,942,453 △1,069,040 7,724,319 - 7,697,515 △26,804
ア・ドル
オフショア・ 88,623,078 - 84,987,194 △3,635,884 1,040,150,311 - 1,041,531,390 1,381,079
人民元
カナダ・ドル 176,541,309 - 169,074,798 △7,466,511 28,848,147 - 28,769,881 △78,266
シンガポー 51,909,276 - 50,075,168 △1,834,108 16,185,993 - 16,214,908 28,915
ル・ドル
メキシコ・ペソ 32,514,295 - 31,607,270 △907,025 - - - -
ユーロ 592,268,599 - 589,735,514 △2,533,085 342,932,188 - 341,128,996 △1,803,192
合計 2,152,583,358 - 2,127,572,068 △25,011,290 1,999,333,300 - 1,995,802,213 △3,531,087
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（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 3.1615 円 3.4304 円
（ 1 万口当たり純資産額） (31,615 円 ) (34,304 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル 6% United States Treasury 855,000.000 880,179.750
Note/Bond 20260215
6.125% United States 709,000.000 755,276.430
Treasury Note/Bond 20271115
5.25% United States 738,000.000 769,881.600
Treasury Note/Bond 20281115
6.25% United States 714,000.000 791,726.040
Treasury Note/Bond 20300515
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5.375% United States 2,391,000.000 2,559,206.850
Treasury Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury 1,176,000.000 1,204,518.000
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury 847,000.000 905,256.660
Note/Bond 20370515
4.375% United States 548,000.000 547,331.440
Treasury Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury 519,000.000 523,458.210
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury 1,049,000.000 936,599.650
Note/Bond 20390215
4.25% United States 1,121,000.000 1,090,206.130
Treasury Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury 1,060,000.000 1,058,940.000
Note/Bond 20390815
4.375% United States 1,210,000.000 1,189,333.200
Treasury Note/Bond 20391115
4.625% United States 1,010,000.000 1,020,847.400
Treasury Note/Bond 20400215
4.375% United States 1,678,000.000 1,643,047.260
Treasury Note/Bond 20400515
3.875% United States 1,091,000.000 1,001,647.100
Treasury Note/Bond 20400815
4.25% United States 1,469,000.000 1,411,488.650
Treasury Note/Bond 20401115
4.75% United States 1,254,000.000 1,279,732.080
Treasury Note/Bond 20410215
4.375% United States 1,365,000.000 1,329,537.300
Treasury Note/Bond 20410515
3.75% United States 1,517,000.000 1,361,082.740
Treasury Note/Bond 20410815
3.125% United States 1,450,000.000 1,186,071.000
Treasury Note/Bond 20411115
3.125% United States 1,623,000.000 1,323,313.050
Treasury Note/Bond 20420215
3% United States Treasury 1,353,000.000 1,078,219.230
Note/Bond 20420515
2.75% United States 5,231,000.000 3,993,293.090
Treasury Note/Bond 20420815
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2.75% United States 1,630,000.000 1,240,185.500
Treasury Note/Bond 20421115
3.125% United States 2,626,000.000 2,115,610.640
Treasury Note/Bond 20430215
2.875% United States 2,298,000.000 1,774,653.480
Treasury Note/Bond 20430515
3.625% United States 3,214,000.000 2,788,305.700
Treasury Note/Bond 20430815
3.75% United States 2,081,000.000 1,835,504.430
Treasury Note/Bond 20431115
3.625% United States 3,307,000.000 2,859,959.740
Treasury Note/Bond 20440215
3.375% United States 3,327,000.000 2,762,807.340
Treasury Note/Bond 20440515
3.125% United States 1,929,000.000 1,535,271.810
Treasury Note/Bond 20440815
2.25% United States 5,921,000.000 5,758,409.340
Treasury Note/Bond 20241115
3% United States Treasury 2,746,000.000 2,135,811.340
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury 5,743,000.000 5,539,927.520
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury 2,563,000.000 1,818,217.830
Note/Bond 20450215
2.125% United States 5,788,000.000 5,563,020.440
Treasury Note/Bond 20250515
3% United States Treasury 1,835,000.000 1,421,611.200
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury 5,743,000.000 5,484,450.140
Note/Bond 20250815
2.875% United States 1,873,000.000 1,416,474.980
Treasury Note/Bond 20450815
2.25% United States 5,840,000.000 5,578,309.600
Treasury Note/Bond 20251115
3% United States Treasury 659,000.000 508,556.890
Note/Bond 20451115
1.625% United States 4,866,000.000 4,568,492.760
Treasury Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury 3,148,000.000 2,209,171.960
Note/Bond 20460215
462/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States 7,729,000.000 7,216,953.750
Treasury Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury 2,823,000.000 1,975,196.640
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury 5,400,000.000 4,997,484.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States 2,780,000.000 1,844,780.200
Treasury Note/Bond 20460815
2% United States Treasury 5,300,000.000 4,950,836.000
Note/Bond 20261115
2.875% United States 1,000,000.000 749,860.000
Treasury Note/Bond 20461115
2.25% United States 3,640,000.000 3,412,500.000
Treasury Note/Bond 20270215
3% United States Treasury 2,345,000.000 1,795,238.200
Note/Bond 20470215
2.375% United States 6,400,000.000 5,997,312.000
Treasury Note/Bond 20270515
3% United States Treasury 2,000,000.000 1,529,840.000
Note/Bond 20470515
2.25% United States 5,900,000.000 5,482,929.000
Treasury Note/Bond 20270815
2.75% United States 2,450,000.000 1,784,457.500
Treasury Note/Bond 20470815
2.25% United States 5,500,000.000 5,090,030.000
Treasury Note/Bond 20271115
2.75% United States 2,500,000.000 1,819,800.000
Treasury Note/Bond 20471115
2.25% United States 3,500,000.000 3,407,985.000
Treasury Note/Bond 20241031
2.125% United States 3,200,000.000 3,104,768.000
Treasury Note/Bond 20241130
2.25% United States 2,800,000.000 2,715,664.000
Treasury Note/Bond 20241231
2.75% United States 6,350,000.000 5,973,318.000
Treasury Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury 2,600,000.000 2,524,678.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States 2,700,000.000 2,626,587.000
Treasury Note/Bond 20250228
463/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% United States Treasury 3,000,000.000 2,288,310.000
Note/Bond 20480215
2.625% United States 2,900,000.000 2,813,029.000
Treasury Note/Bond 20250331
3.125% United States 3,800,000.000 2,966,736.000
Treasury Note/Bond 20480515
2.875% United States 6,500,000.000 6,129,630.000
Treasury Note/Bond 20280515
2.875% United States 1,900,000.000 1,846,990.000
Treasury Note/Bond 20250430
2.875% United States 3,550,000.000 3,449,499.500
Treasury Note/Bond 20250531
2.75% United States 3,000,000.000 2,906,700.000
Treasury Note/Bond 20250630
2.875% United States 6,700,000.000 6,302,020.000
Treasury Note/Bond 20280815
3% United States Treasury 3,220,000.000 2,454,863.600
Note/Bond 20480815
2.875% United States 2,500,000.000 2,423,675.000
Treasury Note/Bond 20250731
2.75% United States 3,600,000.000 3,478,896.000
Treasury Note/Bond 20250831
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,425,775.000
Note/Bond 20250930
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,424,100.000
Note/Bond 20251031
3.125% United States 3,700,000.000 3,511,374.000
Treasury Note/Bond 20281115
3.375% United States 3,020,000.000 2,467,642.000
Treasury Note/Bond 20481115
2.875% United States 3,000,000.000 2,899,680.000
Treasury Note/Bond 20251130
2.625% United States 1,500,000.000 1,441,230.000
Treasury Note/Bond 20251231
2.625% United States 6,600,000.000 6,093,912.000
Treasury Note/Bond 20290215
2.625% United States 2,500,000.000 2,400,000.000
Treasury Note/Bond 20260131
3% United States Treasury 4,700,000.000 3,582,152.000
Note/Bond 20490215
464/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury 2,500,000.000 2,391,100.000
Note/Bond 20260228
2.25% United States 2,500,000.000 2,375,525.000
Treasury Note/Bond 20260331
2.875% United States 4,650,000.000 3,459,414.000
Treasury Note/Bond 20490515
2.375% United States 3,900,000.000 3,542,136.000
Treasury Note/Bond 20290515
2.375% United States 2,800,000.000 2,664,788.000
Treasury Note/Bond 20260430
2.125% United States 3,000,000.000 2,834,400.000
Treasury Note/Bond 20260531
1.875% United States 2,800,000.000 2,626,092.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.875% United States 2,500,000.000 2,339,150.000
Treasury Note/Bond 20260731
1.625% United States 4,700,000.000 4,086,603.000
Treasury Note/Bond 20290815
2.25% United States 4,600,000.000 2,995,750.000
Treasury Note/Bond 20490815
1.375% United States 2,800,000.000 2,580,256.000
Treasury Note/Bond 20260831
1.625% United States 2,500,000.000 2,317,275.000
Treasury Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury 1,000,000.000 967,070.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States 3,000,000.000 2,773,350.000
Treasury Note/Bond 20261031
1.75% United States 2,850,000.000 2,484,487.500
Treasury Note/Bond 20291115
2.375% United States 4,500,000.000 3,013,380.000
Treasury Note/Bond 20491115
1.625% United States 2,000,000.000 1,846,400.000
Treasury Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,892,300.000
Note/Bond 20241130
1.75% United States 2,500,000.000 2,314,500.000
Treasury Note/Bond 20261231
1.75% United States 2,500,000.000 2,411,650.000
Treasury Note/Bond 20241231
465/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% United States 1,700,000.000 1,629,433.000
Treasury Note/Bond 20250131
1.5% United States Treasury 5,000,000.000 4,250,750.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury 6,500,000.000 5,954,065.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury 5,400,000.000 3,308,202.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States 300,000.000 271,095.000
Treasury Note/Bond 20270228
1.125% United States 5,200,000.000 4,956,744.000
Treasury Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury 2,500,000.000 2,357,025.000
Note/Bond 20250331
0.625% United States 1,600,000.000 1,416,464.000
Treasury Note/Bond 20270331
0.625% United States 6,800,000.000 5,407,428.000
Treasury Note/Bond 20300515
0.375% United States 2,700,000.000 2,533,302.000
Treasury Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury 2,400,000.000 2,109,648.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States 5,600,000.000 2,790,032.000
Treasury Note/Bond 20500515
1.125% United States 5,000,000.000 2,998,000.000
Treasury Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,067,190.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States 3,000,000.000 2,801,190.000
Treasury Note/Bond 20250531
0.25% United States 6,500,000.000 6,050,915.000
Treasury Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,058,440.000
Note/Bond 20270630
0.25% United States 3,400,000.000 3,154,996.000
Treasury Note/Bond 20250731
0.625% United States 8,000,000.000 6,309,200.000
Treasury Note/Bond 20300815
0.375% United States 5,000,000.000 4,335,500.000
Treasury Note/Bond 20270731
466/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% United States 6,700,000.000 3,453,247.000
Treasury Note/Bond 20500815
1.125% United States 5,000,000.000 2,970,700.000
Treasury Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,041,080.000
Note/Bond 20270831
0.25% United States 4,000,000.000 3,690,520.000
Treasury Note/Bond 20250930
0.375% United States 4,000,000.000 3,447,880.000
Treasury Note/Bond 20270930
0.25% United States 3,500,000.000 3,237,535.000
Treasury Note/Bond 20250831
0.875% United States 9,800,000.000 7,833,238.000
Treasury Note/Bond 20301115
0.25% United States 4,000,000.000 3,678,480.000
Treasury Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury 4,000,000.000 3,455,200.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States 6,800,000.000 3,754,280.000
Treasury Note/Bond 20501115
1.375% United States 5,100,000.000 3,155,778.000
Treasury Note/Bond 20401115
0.375% United States 5,100,000.000 4,688,889.000
Treasury Note/Bond 20251130
0.625% United States 5,000,000.000 4,328,800.000
Treasury Note/Bond 20271130
0.625% United States 5,000,000.000 4,317,150.000
Treasury Note/Bond 20271231
0.375% United States 5,000,000.000 4,587,000.000
Treasury Note/Bond 20251231
0.75% United States 7,000,000.000 6,059,900.000
Treasury Note/Bond 20280131
1.875% United States 5,900,000.000 3,479,702.000
Treasury Note/Bond 20510215
1.125% United States 10,700,000.000 8,674,276.000
Treasury Note/Bond 20310215
0.375% United States 5,000,000.000 4,570,100.000
Treasury Note/Bond 20260131
1.125% United States 5,000,000.000 4,389,550.000
Treasury Note/Bond 20280229
467/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States 4,700,000.000 3,162,113.000
Treasury Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,742,630.000
Note/Bond 20260228
1.25% United States 4,000,000.000 3,523,040.000
Treasury Note/Bond 20280331
0.75% United States 4,000,000.000 3,672,000.000
Treasury Note/Bond 20260331
1.625% United States 8,700,000.000 7,251,537.000
Treasury Note/Bond 20310515
0.75% United States 4,500,000.000 4,117,905.000
Treasury Note/Bond 20260430
1.25% United States 6,000,000.000 5,273,040.000
Treasury Note/Bond 20280430
2.375% United States 6,400,000.000 4,261,312.000
Treasury Note/Bond 20510515
2.25% United States 3,800,000.000 2,714,302.000
Treasury Note/Bond 20410515
1.25% United States 6,000,000.000 5,262,060.000
Treasury Note/Bond 20280531
0.75% United States 4,400,000.000 4,014,736.000
Treasury Note/Bond 20260531
1.25% United States 5,000,000.000 4,375,350.000
Treasury Note/Bond 20280630
0.875% United States 5,000,000.000 4,571,750.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.25% UNITED STATES 10,300,000.000 8,280,376.000
TREASURY NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY 6,900,000.000 4,189,542.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES 5,700,000.000 3,708,078.000
TREASURY NOTE/BOND 20410815
0.625% UNITED STATES 6,000,000.000 5,429,880.000
TREASURY NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,312,850.000
NOTE/BOND 20280731
1.125% UNITED STATES 5,000,000.000 4,328,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES 5,000,000.000 4,528,200.000
TREASURY NOTE/BOND 20260831
468/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% UNITED STATES 5,000,000.000 4,346,150.000
TREASURY NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES 3,500,000.000 3,176,040.000
TREASURY NOTE/BOND 20260930
0.75% UNITED STATES 4,500,000.000 4,314,735.000
TREASURY NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES 10,000,000.000 8,062,300.000
TREASURY NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES 6,600,000.000 3,876,312.000
TREASURY NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 2,708,400.000
NOTE/BOND 20411115
1.375% UNITED STATES 6,000,000.000 5,235,780.000
TREASURY NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES 7,000,000.000 6,378,050.000
TREASURY NOTE/BOND 20261031
1.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,650,280.000
TREASURY NOTE/BOND 20261130
1.5% UNITED STATES TREASURY 5,600,000.000 4,908,176.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY 2,200,000.000 2,108,062.000
NOTE/BOND 20241215
1.375% UNITED STATES 4,000,000.000 3,474,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20281231
1.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,646,160.000
TREASURY NOTE/BOND 20261231
1.125% UNITED STATES 1,000,000.000 957,030.000
TREASURY NOTE/BOND 20250115
1.875% UNITED STATES 10,400,000.000 8,682,544.000
TREASURY NOTE/BOND 20320215
1.5% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,548,078.000
NOTE/BOND 20250215
1.75% UNITED STATES 4,300,000.000 3,801,458.000
TREASURY NOTE/BOND 20290131
2.25% UNITED STATES 3,900,000.000 2,517,684.000
TREASURY NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES 2,500,000.000 1,799,700.000
TREASURY NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,441,500.000
TREASURY NOTE/BOND 20290228
469/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,625,750.000
TREASURY NOTE/BOND 20270228
1.75% UNITED STATES 5,000,000.000 4,799,700.000
TREASURY NOTE/BOND 20250315
2.375% UNITED STATES 3,000,000.000 2,730,270.000
TREASURY NOTE/BOND 20290331
2.5% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,717,150.000
NOTE/BOND 20270331
2.625% UNITED STATES 3,000,000.000 2,908,470.000
TREASURY NOTE/BOND 20250415
2.875% UNITED STATES 9,300,000.000 8,373,813.000
TREASURY NOTE/BOND 20320515
2.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,909,940.000
TREASURY NOTE/BOND 20250515
2.875% UNITED STATES 5,000,000.000 3,718,150.000
TREASURY NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES 1,500,000.000 1,239,900.000
TREASURY NOTE/BOND 20420515
2.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,797,530.000
TREASURY NOTE/BOND 20290430
2.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,849,340.000
TREASURY NOTE/BOND 20270430
2.75% UNITED STATES 6,000,000.000 5,552,220.000
TREASURY NOTE/BOND 20290531
2.625% UNITED STATES 2,000,000.000 1,888,900.000
TREASURY NOTE/BOND 20270531
2.875% UNITED STATES 4,000,000.000 3,883,640.000
TREASURY NOTE/BOND 20250615
3.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,795,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20290630
3.25% UNITED STATES 3,000,000.000 2,893,410.000
TREASURY NOTE/BOND 20270630
3% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,916,600.000
NOTE/BOND 20250715
2.75% UNITED STATES 4,070,000.000 3,853,272.500
TREASURY NOTE/BOND 20270731
3.125% UNITED STATES 4,500,000.000 4,379,310.000
TREASURY NOTE/BOND 20250815
2.75% UNITED STATES 9,500,000.000 8,442,365.000
TREASURY NOTE/BOND 20320815
470/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% UNITED STATES TREASURY 5,200,000.000 3,970,980.000
NOTE/BOND 20520815
3.375% UNITED STATES 2,000,000.000 1,680,060.000
TREASURY NOTE/BOND 20420815
2.625% UNITED STATES 3,360,000.000 3,080,952.000
TREASURY NOTE/BOND 20290731
3.125% UNITED STATES 2,500,000.000 2,396,375.000
TREASURY NOTE/BOND 20270831
3.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,293,745.000
TREASURY NOTE/BOND 20290831
3.5% UNITED STATES TREASURY 2,300,000.000 2,251,424.000
NOTE/BOND 20250915
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,445,650.000
TREASURY NOTE/BOND 20290930
4.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,475,780.000
TREASURY NOTE/BOND 20270930
4.25% UNITED STATES 3,400,000.000 3,372,970.000
TREASURY NOTE/BOND 20251015
4.375% UNITED STATES 1,000,000.000 992,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20241031
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 2,979,720.000
TREASURY NOTE/BOND 20271031
4.125% UNITED STATES 9,700,000.000 9,580,981.000
TREASURY NOTE/BOND 20321115
4.5% UNITED STATES TREASURY 1,500,000.000 1,495,680.000
NOTE/BOND 20251115
4% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,421,760.000
NOTE/BOND 20521115
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,954,400.000
NOTE/BOND 20291031
4.5% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,979,390.000
NOTE/BOND 20241130
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,444,575.000
TREASURY NOTE/BOND 20291130
3.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,952,570.000
TREASURY NOTE/BOND 20271130
4% UNITED STATES TREASURY 2,500,000.000 2,295,700.000
NOTE/BOND 20421115
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,457,405.000
NOTE/BOND 20251215
471/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,478,430.000
TREASURY NOTE/BOND 20260115
3.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,887,850.000
TREASURY NOTE/BOND 20291231
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,476,465.000
TREASURY NOTE/BOND 20271231
4.25% UNITED STATES 3,000,000.000 2,972,160.000
TREASURY NOTE/BOND 20241231
4.125% UNITED STATES 1,000,000.000 989,430.000
TREASURY NOTE/BOND 20250131
3.5% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,786,000.000
NOTE/BOND 20300131
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,458,140.000
NOTE/BOND 20260215
3.5% UNITED STATES TREASURY 8,000,000.000 7,524,960.000
NOTE/BOND 20330215
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,252,050.000
TREASURY NOTE/BOND 20430215
3.625% UNITED STATES 4,500,000.000 3,885,795.000
TREASURY NOTE/BOND 20530215
3.5% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,588,852.000
NOTE/BOND 20280131
4.625% UNITED STATES 4,500,000.000 4,478,985.000
TREASURY NOTE/BOND 20250228
4% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 983,690.000
NOTE/BOND 20300228
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,966,820.000
NOTE/BOND 20280229
4.625% UNITED STATES 2,500,000.000 2,504,275.000
TREASURY NOTE/BOND 20260315
3.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,957,850.000
TREASURY NOTE/BOND 20250331
3.625% UNITED STATES 1,800,000.000 1,733,472.000
TREASURY NOTE/BOND 20300331
3.625% UNITED STATES 3,700,000.000 3,605,317.000
TREASURY NOTE/BOND 20280331
3.75% UNITED STATES 2,000,000.000 1,965,660.000
TREASURY NOTE/BOND 20260415
3.5% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,867,790.000
NOTE/BOND 20300430
472/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.5% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,938,620.000
NOTE/BOND 20280430
3.625% UNITED STATES 1,000,000.000 980,130.000
TREASURY NOTE/BOND 20260515
3.375% UNITED STATES 7,800,000.000 7,256,418.000
TREASURY NOTE/BOND 20330515
3.625% UNITED STATES 4,400,000.000 3,802,216.000
TREASURY NOTE/BOND 20530515
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,250,775.000
TREASURY NOTE/BOND 20430515
3.875% UNITED STATES 4,000,000.000 3,942,960.000
TREASURY NOTE/BOND 20250430
4.25% UNITED STATES 3,600,000.000 3,567,924.000
TREASURY NOTE/BOND 20250531
3.625% UNITED STATES 3,700,000.000 3,605,613.000
TREASURY NOTE/BOND 20280531
3.75% UNITED STATES 1,500,000.000 1,454,055.000
TREASURY NOTE/BOND 20300531
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 2,974,860.000
TREASURY NOTE/BOND 20260615
4.625% UNITED STATES 2,500,000.000 2,492,700.000
TREASURY NOTE/BOND 20250630
3.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,907,360.000
TREASURY NOTE/BOND 20300630
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,463,005.000
NOTE/BOND 20280630
4.5% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 2,001,700.000
NOTE/BOND 20260715
4.75% UNITED STATES 4,000,000.000 3,997,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20250731
4.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,481,240.000
TREASURY NOTE/BOND 20280731
3.875% UNITED STATES 7,000,000.000 6,776,840.000
TREASURY NOTE/BOND 20330815
4.375% UNITED STATES 6,000,000.000 5,988,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20260815
4.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,311,035.000
TREASURY NOTE/BOND 20530815
4.375% UNITED STATES 1,300,000.000 1,254,500.000
TREASURY NOTE/BOND 20430815
473/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,949,480.000
NOTE/BOND 20300731
5% UNITED STATES TREASURY 3,900,000.000 3,915,834.000
NOTE/BOND 20250831
4.125% UNITED STATES 3,100,000.000 3,069,217.000
TREASURY NOTE/BOND 20300831
4.375% UNITED STATES 3,000,000.000 3,017,220.000
TREASURY NOTE/BOND 20280831
4.625% UNITED STATES 3,000,000.000 3,015,210.000
TREASURY NOTE/BOND 20260915
5% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 1,004,720.000
NOTE/BOND 20250930
4.625% UNITED STATES 1,500,000.000 1,529,760.000
TREASURY NOTE/BOND 20300930
4.625% UNITED STATES 4,200,000.000 4,268,544.000
TREASURY NOTE/BOND 20280930
4.625% UNITED STATES 1,000,000.000 1,005,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20261015
5% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 1,005,700.000
NOTE/BOND 20251031
4.875% UNITED STATES 2,000,000.000 2,055,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20281031
アメリカ・ドル 小計 898,347,121.890
(132,119,911,216)
イギリス・ポン 2% United Kingdom Gilt 921,000.000 882,631.140
ド
20250907
2.5% United Kingdom Gilt 1,282,000.000 817,659.600
20650722
1.5% United Kingdom Gilt 1,465,000.000 1,367,269.850
20260722
1.5% United Kingdom Gilt 1,760,000.000 981,904.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt 1,450,000.000 1,060,675.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt 1,810,000.000 958,757.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt 1,410,000.000 1,278,390.600
20270722
1.625% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,346,325.000
20281022
474/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United Kingdom Gilt 1,040,000.000 484,536.000
20711022
1.75% United Kingdom Gilt 1,210,000.000 703,252.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt 850,000.000 441,575.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,261,320.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt 1,900,000.000 1,793,144.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt 1,190,000.000 717,689.000
20411022
0.375% United Kingdom Gilt 1,300,000.000 1,021,683.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 504,220.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,374,285.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt 1,600,000.000 1,364,048.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt 1,100,000.000 436,744.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 1,139,510.000
20350731
0.25% United Kingdom Gilt 2,500,000.000 1,888,500.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt 2,000,000.000 977,800.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt 3,500,000.000 3,141,425.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt 1,800,000.000 871,560.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.000 1,045,605.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 2,100,000.000 1,335,705.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT 2,700,000.000 2,262,330.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT 2,300,000.000 1,710,395.000
20330731
475/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% UNITED KINGDOM GILT 1,300,000.000 659,230.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT 3,600,000.000 2,847,060.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 820,000.000 301,104.000
20731022
4.125% UNITED KINGDOM GILT 2,000,000.000 1,996,000.000
20270129
3.75% UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.000 930,300.000
20380129
3.25% UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.000 1,030,425.000
20330131
3.5% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 392,584.000
20251022
3.75% UNITED KINGDOM GILT 2,500,000.000 2,150,000.000
20531022
4% UNITED KINGDOM GILT 800,000.000 728,560.000
20631022
4.5% UNITED KINGDOM GILT 700,000.000 711,809.000
20280607
4.625% UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.000 1,037,220.000
20340131
6% United Kingdom Gilt 949,000.000 1,033,954.480
20281207
4.25% United Kingdom Gilt 2,240,000.000 2,280,521.600
20320607
5% United Kingdom Gilt 1,472,000.000 1,477,004.800
20250307
4.25% United Kingdom Gilt 1,362,000.000 1,362,000.000
20360307
4.75% United Kingdom Gilt 1,357,000.000 1,406,774.760
20381207
4.25% United Kingdom Gilt 1,708,000.000 1,621,575.200
20551207
4.25% United Kingdom Gilt 1,366,000.000 1,298,137.120
20461207
4.25% United Kingdom Gilt 1,232,000.000 1,240,907.360
20271207
4.5% United Kingdom Gilt 2,116,000.000 2,103,430.960
20421207
476/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% United Kingdom Gilt 1,600,000.000 1,677,472.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt 1,343,000.000 1,272,626.800
20491207
4.25% United Kingdom Gilt 1,446,000.000 1,410,674.220
20390907
4.5% United Kingdom Gilt 1,560,000.000 1,602,900.000
20340907
4% United Kingdom Gilt 1,174,000.000 1,072,918.600
20600122
4.25% United Kingdom Gilt 1,577,000.000 1,528,743.800
20401207
3.75% United Kingdom Gilt 1,552,000.000 1,349,619.200
20520722
3.25% United Kingdom Gilt 1,866,000.000 1,539,636.600
20440122
3.5% United Kingdom Gilt 1,386,000.000 1,142,618.400
20680722
3.5% United Kingdom Gilt 1,524,000.000 1,298,448.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 73,673,194.090
(13,765,099,584)
イスラエル・ 6.25% Israel Government 1,800,000.000 1,921,410.000
シュケル
Bond - Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond 1,600,000.000 1,796,480.000
- Fixed 20420131
1.75% Israel Government 2,300,000.000 2,219,362.000
Bond - Fixed 20250831
2% Israel Government Bond - 1,800,000.000 1,699,344.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government 2,400,000.000 2,107,752.000
Bond - Fixed 20470331
2.25% Israel Government 1,200,000.000 1,115,976.000
Bond - Fixed 20280928
1% Israel Government Bond - 2,400,000.000 1,999,704.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond 1,600,000.000 1,527,824.000
- Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond 1,700,000.000 1,201,713.000
- Fixed 20370531
477/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND 200,000.000 185,814.000
- FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND 900,000.000 872,280.000
- FIXED 20241031
1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND 300,000.000 240,624.000
- FIXED 20320430
2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND 600,000.000 422,598.000
- FIXED 20521129
3.75% ISRAEL GOVERNMENT 3,000,000.000 2,981,100.000
BOND - FIXED 20290228
イスラエル・シュケル 小計 20,291,981.000
(809,921,954)
オーストラリ 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,989,000.000 2,034,965.790
ア・ドル
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,354,000.000 1,299,230.700
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,798,000.000 1,774,769.840
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,258,000.000 2,283,989.580
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,748,000.000 1,756,635.120
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,113,000.000 1,031,684.220
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,307,000.000 1,112,322.350
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 792,000.000 676,724.400
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,672,000.000 1,594,536.240
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,178,000.000 1,092,453.640
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,252,000.000 956,390.280
BOND 20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,412,340.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,762,098.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,870,000.000 2,600,047.800
BOND 20300521
478/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,390,000.000 1,079,918.800
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,840,000.000 2,338,342.400
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,117,394.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.000 2,308,176.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,610,160.000
BOND 20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 771,904.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,484,400.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.000 1,949,500.000
BOND 20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,089,240.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,294,416.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH 1,300,000.000 1,158,092.000
OF) 20331121
3.75% AUSTRALIA 1,200,000.000 1,137,852.000
(COMMONWEALTH OF) 20340521
3.5% AUSTRALIA 1,100,000.000 1,015,003.000
(COMMONWEALTH OF) 20341221
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.000 917,541.000
BOND 20540621
オーストラリア・ドル 小計 41,660,127.160
(4,059,779,392)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 5,200,000.000 5,299,008.000
民元
20251206
3.25% China Government Bond 5,000,000.000 5,168,000.000
20281122
3.29% China Government Bond 5,000,000.000 5,194,800.000
20290523
3.25% China Government Bond 5,000,000.000 5,119,450.000
20260606
3.12% China Government Bond 12,000,000.000 12,249,240.000
20261205
479/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.13% China Government Bond 8,000,000.000 8,252,160.000
20291121
2.85% China Government Bond 13,000,000.000 13,136,630.000
20270604
2.68% China Government Bond 11,500,000.000 11,500,000.000
20300521
3.02% China Government Bond 18,000,000.000 18,235,260.000
20251022
3.28% China Government Bond 9,000,000.000 9,291,960.000
20271203
3.27% China Government Bond 12,500,000.000 13,066,500.000
20301119
3.03% China Government Bond 7,000,000.000 7,107,100.000
20260311
3.81% China Government Bond 7,300,000.000 8,316,452.000
20500914
3.01% China Government Bond 7,000,000.000 7,142,380.000
20280513
3.72% China Government Bond 14,000,000.000 15,701,700.000
20510412
3.02% China Government Bond 15,800,000.000 16,214,276.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 4,526,775.000
20260812
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,035,650.000
20260804
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,750,305.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,268,250.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000.000 17,391,340.000
20250607
3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 4,721,535.000
20280816
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 5,319,450.000
20481022
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 6,300,000.000 7,216,335.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.000 11,235,510.000
20250308
480/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.000 12,730,440.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,580,960.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 11,500,000.000 12,594,110.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,105,780.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000.000 16,939,650.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 7,200,000.000 7,215,408.000
20320217
2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.000 9,965,700.000
20250224
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,117,600.000
20290324
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,774,230.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,032,400.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,019,960.000
20290615
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 3,991,600.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 24,877,750.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 32,000,000.000 31,674,880.000
20320901
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 9,500,000.000 9,478,150.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 17,200,000.000 17,129,136.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.000 14,123,480.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,538,445.000
20321115
2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.000 17,931,420.000
20251125
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 19,000,000.000 19,127,300.000
20291215
481/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.29% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 4,993,200.000
20241225
2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 20,086,200.000
20280115
2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.000 17,996,940.000
20260215
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,250,800.000
20330225
2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 23,000,000.000 22,975,850.000
20250315
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,108,450.000
20300325
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 25,069,500.000
20280415
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 23,000,000.000 23,839,500.000
20530415
2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 6,973,960.000
20260515
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.000 39,894,000.000
20330525
2% CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.000 8,938,710.000
20250615
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.000 32,888,460.000
20300625
2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 35,000,000.000 34,750,100.000
20280715
2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.000 39,384,400.000
20330825
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 30,000,000.000 29,766,000.000
20260815
2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 24,885,750.000
20280925
2.22% CHINA GOVERNMENT BOND 30,000,000.000 29,883,900.000
20250925
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 19,916,000.000
20300915
2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 19,985,600.000
20281015
オフショア・人民元 小計 904,995,785.000
(18,643,275,169)
482/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 2.75% Canada Government 605,000.000 528,558.250
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 983,000.000 1,092,024.530
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,117,000.000 1,315,535.580
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,012,000.000 1,168,961.200
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 913,000.000 977,795.610
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 961,000.000 974,079.210
BOND 20451201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,337,000.000 1,198,085.700
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,156,000.000 1,121,967.360
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 969,000.000 914,203.050
BOND 20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,240,000.000 1,131,971.200
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 650,000.000 608,445.500
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 3,710,000.000 2,797,414.200
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,220,000.000 1,144,884.600
BOND 20290601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 3,450,000.000 2,997,015.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 700,000.000 673,092.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,890,000.000 2,711,426.900
BOND 20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,627,240.000
BOND 20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,932,714.000
BOND 20260301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 277,917.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.000 2,945,318.000
BOND 20310601
483/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% CANADIAN GOVERNMENT 2,650,000.000 1,856,272.000
BOND 20531201
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,029,874.000
BOND 20270301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,803,039.000
BOND 20311201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 192,418.000
BOND 20250401
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,331,400.000
20320601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 100,000.000 93,425.000
BOND 20291201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 386,472.000
BOND 20270901
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 978,780.000
20251001
2.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,270,000.000 2,089,444.200
BOND 20321201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 360,000.000 354,474.000
20241101
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 198,774.000
BOND 20280301
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 297,333.000
BOND 20250201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 600,000.000 586,734.000
20260401
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 600,000.000 562,950.000
BOND 20330601
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 297,396.000
BOND 20250501
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 352,428.000
BOND 20551201
3.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,182,012.000
BOND 20280901
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 500,000.000 493,645.000
BOND 20250801
3.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 978,280.000
BOND 20331201
4.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,012,060.000
BOND 20251101
484/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 306,204.000
20290301
カナダ・ドル 小計 46,522,063.090
(5,034,152,447)
シンガポール・ 3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 772,000.000 781,032.400
ドル
20270301
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 809,000.000 806,168.500
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 386,244.000
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 568,000.000 587,578.960
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 625,000.000 623,437.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 524,000.000 515,490.240
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 688,000.000 661,168.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 450,000.000 437,850.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 750,000.000 695,250.000
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 550,000.000 543,070.000
20280501
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 350,000.000 323,953.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 540,000.000 430,380.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 750,000.000 709,657.500
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 600,000.000 546,600.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.000 398,220.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.000 189,500.000
20261101
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 240,000.000 234,480.000
20320801
3% SINGAPORE GOVERNMENT 620,000.000 635,190.000
20720801
485/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 100,000.000 99,750.000
20270901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 398,864.000
20280801
シンガポール・ドル 小計 10,003,884.100
(1,104,228,727)
スウェーデン・ 3.5% SWEDISH GOVERNMENT 3,655,000.000 4,021,121.350
クローナ
BOND 20390330
2.5% SWEDISH GOVERNMENT 7,595,000.000 7,512,594.250
BOND 20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 7,180,000.000 6,830,764.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 5,050,000.000 4,677,714.000
BOND 20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT 3,300,000.000 3,229,941.000
BOND 20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 6,400,000.000 5,798,720.000
BOND 20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT 5,000,000.000 4,202,900.000
BOND 20310512
1.75% SWEDISH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,864,040.000
BOND 20331111
スウェーデン・クローナ 小計 38,137,795.400
(541,938,073)
デンマーク・ク 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 13,662,000.000 16,570,093.320
ローネ
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT 6,013,000.000 5,892,379.220
BOND 20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 5,100,000.000 4,720,356.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 8,590,000.000 7,659,101.700
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT 3,500,000.000 1,770,685.000
BOND 20521115
DANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 409,450.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 968,900.000
20241115
2.25% DANISH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,928,960.000
BOND 20331115
486/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・クローネ 小計 39,919,925.240
(864,665,581)
ニュージーラン 4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 600,000.000 593,328.000
ド・ドル
BOND 20270415
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,500,000.000 1,340,970.000
BOND 20330414
2.75% NEW ZEALAND 490,000.000 379,715.700
GOVERNMENT BOND 20370415
3% NEW ZEALAND GOVERNMENT 600,000.000 548,682.000
BOND 20290420
1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 530,000.000 418,731.800
BOND 20310515
1.75% NEW ZEALAND 350,000.000 213,958.500
GOVERNMENT BOND 20410515
0.25% NEW ZEALAND 1,100,000.000 900,328.000
GOVERNMENT BOND 20280515
0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 448,790.000
BOND 20260515
2% NEW ZEALAND GOVERNMENT 440,000.000 352,347.600
BOND 20320515
2.75% NEW ZEALAND 380,000.000 248,892.400
GOVERNMENT BOND 20510515
2.75% NEW ZEALAND 640,000.000 619,168.000
GOVERNMENT BOND 20250415
4.25% NEW ZEALAND 200,000.000 188,572.000
GOVERNMENT BOND 20340515
4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 490,160.000
BOND 20300515
ニュージーランド・ドル 小計 6,743,644.000
(611,648,511)
ノルウェー・ク 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 5,395,000.000 5,240,379.300
ローネ
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,340,000.000 4,123,130.200
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,450,000.000 4,186,604.500
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,277,400.000
BOND 20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,850,000.000 3,498,456.500
BOND 20290906
487/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,800,000.000 4,196,208.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 2,969,995.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,529,864.000
BOND 20320518
3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,621,170.000
BOND 20421006
3% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,436,100.000
BOND 20330815
ノルウェー・クローネ 小計 34,079,307.500
(470,635,237)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 4,377,000.000 4,083,609.690
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 3,170,000.000 2,886,760.500
20270725
2.75% Poland Government 4,840,000.000 4,237,274.800
Bond 20291025
0.75% Poland Government 2,000,000.000 1,880,140.000
Bond 20250425
1.25% Poland Government 3,000,000.000 2,316,390.000
Bond 20301025
0.25% Poland Government 2,200,000.000 1,911,998.000
Bond 20261025
1.75% POLAND GOVERNMENT 1,800,000.000 1,362,042.000
BOND 20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT 500,000.000 476,680.000
BOND 20270525
7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,087,630.000
20280725
POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,361,475.000
20251025
6% POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,078,540.000
20331025
5.75% Poland Government 827,000.000 841,852.920
Bond 20290425
2.75% Poland Government 3,650,000.000 3,298,906.500
Bond 20280425
3.25% Poland Government 4,591,000.000 4,443,674.810
Bond 20250725
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド・ズロチ 小計 32,266,974.220
(1,199,821,623)
マレーシア・リ 3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,373,000.000 2,358,999.300
ンギット
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,178,000.000 1,220,066.380
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,514,000.000 1,540,964.340
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,325,688.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 731,000.000 736,365.540
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,427,000.000 1,414,970.390
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,886,000.000 1,885,396.480
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,419,457.000
20430930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,737,000.000 1,750,965.480
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,220,000.000 1,239,959.200
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 930,000.000 981,038.400
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,563,330.000
20261130
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,190,000.000 1,198,806.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,950,000.000 2,079,538.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,208,376.000
20250314
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,278,852.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,187,160.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 650,000.000 656,545.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,310,000.000 2,310,046.200
20290815
489/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,303,404.000
20480706
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,279,694.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,750,000.000 1,651,230.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,650,000.000 2,528,444.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,650,960.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,363,222.000
20320715
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 2,021,885.000
20421015
4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 516,015.000
20290430
4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.000 715,820.000
20530331
3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 995,110.000
20280420
マレーシア・リンギット 小計 42,382,309.210
(1,338,933,436)
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 37,290,000.000 34,251,237.900
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 21,300,000.000 18,397,449.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304 7,000,000.000 6,235,180.000
5% MEXICAN BONOS 20250306 1,000,000.000 941,300.000
8% MEXICAN BONOS 20530731 14,000,000.000 12,016,340.000
7.5% MEXICAN BONOS 20330526 10,000,000.000 8,870,600.000
7% MEXICAN BONOS 20260903 3,000,000.000 2,812,770.000
8% MEXICAN BONOS 20350524 5,000,000.000 4,552,750.000
8.5% MEXICAN BONOS 20290301 10,000,000.000 9,708,000.000
10% Mexican Bonos 20241205 23,919,000.000 23,710,665.510
7.5% Mexican Bonos 20270603 27,968,000.000 26,350,330.880
10% Mexican Bonos 20361120 8,874,000.000 9,331,987.140
8.5% Mexican Bonos 20290531 29,544,000.000 28,643,203.440
8.5% Mexican Bonos 20381118 18,894,000.000 17,496,410.820
7.75% Mexican Bonos 44,515,000.000 40,850,525.200
20310529
490/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.75% Mexican Bonos 29,654,000.000 25,220,133.920
20421113
7.75% Mexican Bonos 7,944,000.000 7,108,847.280
20341123
メキシコ・ペソ 小計 276,497,731.090
(2,353,161,590)
ユーロ 0.75% Finland Government 364,000.000 314,656.160
Bond 20310415
0.875% Finland Government 279,000.000 268,978.320
Bond 20250915
0.5% Finland Government 811,000.000 768,965.870
Bond 20260415
1.375% Finland Government 360,000.000 254,131.200
Bond 20470415
0.5% Finland Government 800,000.000 738,376.000
Bond 20270915
1.125% Finland Government 470,000.000 391,923.600
Bond 20340415
0.5% Finland Government 500,000.000 451,095.000
Bond 20280915
0.5% Finland Government 500,000.000 441,370.000
Bond 20290915
0.125% Finland Government 310,000.000 214,879.600
Bond 20360415
0.25% Finland Government 400,000.000 247,488.000
Bond 20400915
Finland Government Bond 500,000.000 414,875.000
20300915
0.125% Finland Government 400,000.000 177,804.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government 600,000.000 486,942.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND 200,000.000 185,214.000
20260915
0.5% FINLAND GOVERNMENT 450,000.000 274,009.500
BOND 20430415
1.5% FINLAND GOVERNMENT 800,000.000 713,592.000
BOND 20320915
1.375% FINLAND GOVERNMENT 270,000.000 258,352.200
BOND 20270415
491/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% FINLAND GOVERNMENT 400,000.000 377,868.000
BOND 20380415
3% FINLAND GOVERNMENT BOND 300,000.000 300,621.000
20330915
2.875% FINLAND GOVERNMENT 1,000,000.000 1,007,640.000
BOND 20290415
1.2% Austria Government 1,373,000.000 1,329,846.610
Bond 20251020
0.75% Austria Government 1,126,000.000 1,062,820.140
Bond 20261020
1.5% Austria Government 784,000.000 559,650.560
Bond 20470220
1.5% Austria Government 240,000.000 135,847.200
Bond 20861102
0.5% Austria Government 1,280,000.000 1,187,737.600
Bond 20270420
2.1% Austria Government 540,000.000 378,172.800
Bond 21170920
0.75% Austria Government 1,200,000.000 1,106,808.000
Bond 20280220
0.5% Austria Government 1,280,000.000 1,141,568.000
Bond 20290220
Austria Government Bond 980,000.000 824,621.000
20300220
0.75% Austria Government 1,200,000.000 664,620.000
Bond 20510320
Austria Government Bond 400,000.000 234,452.000
20401020
0.85% Austria Government 350,000.000 150,160.500
Bond 21200630
Austria Government Bond 1,200,000.000 978,096.000
20310220
Austria Government Bond 480,000.000 460,051.200
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT 600,000.000 416,652.000
BOND 20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 128,172.000
BOND 20710420
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 300,000.000 262,728.000
20281020
492/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.9% AUSTRIA GOVERNMENT 1,500,000.000 1,280,265.000
BOND 20320220
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 226,986.000
BOND 20490523
2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 300,000.000 293,937.000
20260715
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 298,122.000
BOND 20330220
3.15% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 290,976.000
BOND 20531020
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 1,000,000.000 1,009,080.000
BOND 20290523
3.45% AUSTRIA GOVERNMENT 800,000.000 829,760.000
BOND 20301020
0.8% Belgium Government 1,699,000.000 1,640,044.700
Bond 20250622
1% Belgium Government Bond 1,774,000.000 1,551,522.660
20310622
1.9% Belgium Government 1,058,000.000 883,556.960
Bond 20380622
1% Belgium Government Bond 1,463,000.000 1,398,028.170
20260622
1.6% Belgium Government 1,244,000.000 863,136.960
Bond 20470622
2.15% Belgium Government 740,000.000 531,438.400
Bond 20660622
0.8% Belgium Government 1,100,000.000 1,029,369.000
Bond 20270622
2.25% Belgium Government 580,000.000 435,330.600
Bond 20570622
1.45% Belgium Government 600,000.000 480,594.000
Bond 20370622
0.8% Belgium Government 1,490,000.000 1,372,558.200
Bond 20280622
1.25% Belgium Government 650,000.000 559,624.000
Bond 20330422
0.9% Belgium Government 1,500,000.000 1,362,825.000
Bond 20290622
1.7% Belgium Government 700,000.000 478,338.000
Bond 20500622
493/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.1% Belgium Government 1,220,000.000 1,026,800.800
Bond 20300622
0.4% Belgium Government 860,000.000 534,257.800
Bond 20400622
Belgium Government Bond 1,200,000.000 1,081,824.000
20271022
Belgium Government Bond 1,600,000.000 1,277,216.000
20311022
0.65% Belgium Government 530,000.000 208,449.000
Bond 20710622
0.35% BELGIUM GOVERNMENT 1,400,000.000 1,127,000.000
BOND 20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT 800,000.000 487,328.000
BOND 20530622
2.75% BELGIUM GOVERNMENT 400,000.000 370,420.000
BOND 20390422
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,496,190.000
20330622
3.3% BELGIUM GOVERNMENT 600,000.000 564,558.000
BOND 20540622
3.45% BELGIUM GOVERNMENT 700,000.000 693,427.000
BOND 20430622
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,167,000.000 1,325,583.630
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT 2,162,000.000 2,432,271.620
BOND 20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 950,000.000 1,048,600.500
BOND 20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT 1,951,000.000 2,384,004.940
BOND 20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,048,000.000 3,673,449.600
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 2,305,000.000 2,793,060.700
BOND 20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,271,000.000 3,780,327.410
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT 1,325,000.000 1,591,126.250
BOND 20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT 1,739,000.000 2,219,624.820
BOND 20400704
494/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% GERMAN GOVERNMENT 1,974,000.000 2,131,722.600
BOND 20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,808,000.000 2,722,692.960
20440704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,679,000.000 2,598,147.780
20460815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,194,000.000 2,125,305.860
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,134,000.000 2,067,440.540
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 4,168,000.000 3,973,646.160
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,420,000.000 2,260,546.200
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,200,000.000 3,915,786.000
BOND 20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,081,177.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT 3,470,000.000 2,600,036.300
BOND 20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,900,000.000 1,761,224.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,100,000.000 3,728,171.000
BOND 20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,700,000.000 4,235,875.000
BOND 20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,637,420.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,850,000.000 1,430,671.500
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,750,000.000 1,521,625.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,579,305.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,823,000.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,547,316.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,032,912.000
20300815
495/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 764,190.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,021,832.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,786,880.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 555,170.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 3,019,176.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 587,314.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,800,000.000 3,144,234.000
20320215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,288,768.000
20380515
1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,700,000.000 2,561,382.000
20320815
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,401,089.000
20530815
2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 200,000.000 197,606.000
20291115
2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,588,768.000
20330215
2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,689,018.000
20330215
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 826,050.000
20530815
2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 913,716.000
20330815
2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,505,280.000
20301115
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,000,188.000
20520815
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,483,155.000
20241212
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,487,925.000
20250313
2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 996,520.000
20250612
496/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 100,335.000
20250918
3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 301,614.000
20251212
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,400,000.000 2,303,232.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,300,000.000 2,184,287.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 95,046.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,068,682.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,800,000.000 2,605,736.000
20261009
GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 92,116.000
20270416
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,881,320.000
20271015
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 430,000.000 413,810.500
20271015
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 99,293.000
20280413
2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 100,199.000
20281019
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,025,000.000 3,194,037.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,323,000.000 3,780,311.260
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT 3,227,000.000 3,941,038.290
BOND 20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT 2,659,000.000 3,080,451.500
BOND 20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,764,000.000 1,923,906.600
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,374,000.000 2,581,226.460
20381025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,164,000.000 3,647,649.040
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,717,000.000 1,889,318.120
20600425
497/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,646,000.000 3,701,054.600
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT 5,899,000.000 5,909,854.160
BOND 20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT 3,088,000.000 3,011,386.720
BOND 20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,087,000.000 5,019,648.120
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 1,899,000.000 1,868,008.320
BOND 20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,492,000.000 3,362,516.640
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,101,000.000 4,915,017.540
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,120,000.000 4,685,568.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,387,000.000 4,145,934.350
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 4,169,000.000 3,355,377.960
BOND 20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 1,387,000.000 891,161.370
BOND 20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT 4,050,000.000 3,762,328.500
BOND 20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT 2,570,000.000 2,104,495.900
BOND 20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,207,764.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,550,000.000 1,945,165.500
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 5,400,000.000 4,963,842.000
BOND 20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 3,950,000.000 3,327,677.500
BOND 20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 4,950,000.000 4,509,796.500
BOND 20281125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,850,000.000 1,891,659.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,350,000.000 4,758,985.500
20290525
498/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,330,000.000 4,154,375.200
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,200,000.000 3,580,920.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,770,000.000 1,424,943.400
BOND 20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,817,330.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 1,418,780.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 4,133,450.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,480,000.000 533,140.400
20720525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 863,865.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,600,000.000 3,683,772.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,840,902.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,600,000.000 1,308,476.000
BOND 20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 2,834,928.000
20320525
FRENCH GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 2,019,087.000
20250225
1.25% FRENCH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,690,436.000
BOND 20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 4,300,000.000 3,969,158.000
BOND 20280225
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,800,000.000 4,464,144.000
20321125
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 870,170.000
20430525
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 992,816.000
20540525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,181,388.000
20260924
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,210,824.000
20330525
499/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% FRENCH GOVERNMENT 600,000.000 600,738.000
BOND 20290225
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 700,000.000 730,632.000
20331125
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,139,000.000 1,266,044.060
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,755,000.000 1,965,529.800
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS 1,729,000.000 1,924,722.800
GOVERNMENT BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,468,000.000 1,443,249.520
BOND 20330115
2.75% NETHERLANDS 1,929,000.000 1,882,723.290
GOVERNMENT BOND 20470115
0.25% NETHERLANDS 1,791,000.000 1,715,043.690
GOVERNMENT BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,938,000.000 1,830,460.380
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS 2,200,000.000 2,061,290.000
GOVERNMENT BOND 20270715
0.75% NETHERLANDS 1,350,000.000 1,244,335.500
GOVERNMENT BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS 1,200,000.000 1,056,468.000
GOVERNMENT BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 624,150.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,181,810.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 800,000.000 737,456.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,250,000.000 572,212.500
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,300,000.000 1,066,078.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 900,000.000 598,653.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 900,000.000 790,650.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 100,000.000 94,253.000
20260115
500/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.000 500,190.000
BOND 20320715
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 739,656.000
BOND 20540115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 880,920.000
BOND 20330715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,300,000.000 1,292,421.000
BOND 20300115
3.25% NETHERLANDS 600,000.000 628,956.000
GOVERNMENT BOND 20440115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,110,000.000 1,230,901.200
BOND 20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,392,000.000 2,665,262.080
BOND 20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,814,000.000 1,796,549.320
BOND 20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,509,000.000 1,233,803.670
BOND 20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,487,000.000 2,418,234.450
BOND 20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 2,065,000.000 1,744,945.650
BOND 20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,891,000.000 2,819,939.220
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,610,000.000 1,193,332.000
BOND 20470301
1.6% ITALIAN GOVERNMENT 2,386,000.000 2,291,156.500
BOND 20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT 2,324,000.000 1,860,547.920
BOND 20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,068,000.000 1,006,867.680
BOND 20261201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 968,000.000 660,379.280
BOND 20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,311,840.000
BOND 20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT 1,510,000.000 1,455,368.200
BOND 20270601
3.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,650,000.000 1,386,676.500
BOND 20480301
501/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.05% ITALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,582,820.000
BOND 20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,568,720.000
BOND 20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,096,589.000
BOND 20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,988,763.000
20280201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,265,199.000
BOND 20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 2,550,000.000 2,473,525.500
BOND 20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,527,773.000
BOND 20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,270,000.000 1,170,228.800
BOND 20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 650,000.000 579,156.500
BOND 20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,900,000.000 2,817,524.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,038,323.000
BOND 20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 1,052,712.500
BOND 20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,653,285.000
BOND 20300401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,254,227.000
BOND 20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT 2,350,000.000 2,181,998.500
BOND 20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,058,324.500
BOND 20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,098,825.000
BOND 20360301
1.85% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,464,450.000
BOND 20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,676,040.000
BOND 20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,828,743.000
BOND 20301201
502/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,014,980.000
BOND 20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,600,890.000
BOND 20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,021,245.000
BOND 20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,552,813.000
BOND 20310401
1.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 684,456.000
BOND 20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 465,269.000
BOND 20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,663,887.000
BOND 20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,419,354.000
BOND 20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 1,307,460.000
BOND 20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 1,019,348.000
20260401
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 460,000.000 259,118.000
BOND 20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 701,040.000
BOND 20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,524,275.000
BOND 20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,843,134.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,341,232.000
BOND 20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT 900,000.000 769,851.000
BOND 20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 289,506.000
20241215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 498,024.000
BOND 20520901
1.1% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 279,387.000
BOND 20270401
1.2% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 482,140.000
BOND 20250815
503/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 769,016.000
BOND 20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,425,056.000
BOND 20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 263,130.000
BOND 20380301
2.65% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 194,702.000
BOND 20271201
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 491,285.000
20350430
3.5% ITALIAN GOVERNMENT 3,300,000.000 3,314,223.000
BOND 20260115
4.4% ITALIAN GOVERNMENT 2,800,000.000 2,885,540.000
BOND 20330501
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 303,213.000
BOND 20291215
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,499,700.000
BOND 20280401
4.45% ITALIAN GOVERNMENT 100,000.000 98,138.000
BOND 20430901
4.5% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 487,710.000
BOND 20531001
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 399,564.000
BOND 20250328
3.8% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 505,745.000
BOND 20260415
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 910,269.000
20311030
3.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,198,656.000
BOND 20300615
4.35% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,147,082.000
BOND 20331101
3.8% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 710,150.000
BOND 20280801
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 405,704.000
BOND 20260915
3.6% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 301,170.000
BOND 20250929
4.2% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 402,688.000
BOND 20340301
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,520,985.000
20301115
4.1% ITALIAN GOVERNMENT 600,000.000 615,606.000
BOND 20290201
5.25% Italy Buoni 3,254,000.000 3,539,896.440
Poliennali Del Tesoro
20291101
6% Italy Buoni Poliennali 2,849,000.000 3,261,934.060
Del Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni 1,805,000.000 2,045,281.600
Poliennali Del Tesoro
20330201
5% Italy Buoni Poliennali 2,298,000.000 2,462,375.940
Del Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali 2,740,000.000 2,656,786.200
Del Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali 2,044,000.000 2,162,306.720
Del Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali 2,118,000.000 2,155,742.760
Del Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali 2,243,000.000 2,371,411.750
Del Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali 2,070,000.000 2,122,640.100
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni 2,410,000.000 2,547,490.500
Poliennali Del Tesoro
20280901
4.75% Italy Buoni 1,813,000.000 1,855,025.340
Poliennali Del Tesoro
20440901
3.5% Italy Buoni Poliennali 2,318,000.000 2,300,638.180
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government 1,706,000.000 1,902,224.120
Bond 20280328
5% Belgium Government Bond 1,904,000.000 2,232,935.040
20350328
4.25% Belgium Government 1,604,000.000 1,774,328.760
Bond 20410328
4.5% Belgium Government 1,001,000.000 1,037,136.100
Bond 20260328
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% Belgium Government Bond 780,000.000 842,392.200
20320328
3.75% Belgium Government 643,000.000 665,511.430
Bond 20450622
3% Belgium Government Bond 747,000.000 740,396.520
20340622
5.4% IRISH TREASURY 1,031,000.000 1,060,321.640
20250313
2.4% IRISH TREASURY 961,000.000 943,817.320
20300515
2% IRISH TREASURY 20450218 931,000.000 744,064.510
1% IRISH TREASURY 20260515 1,073,000.000 1,028,717.290
1.7% IRISH TREASURY 550,000.000 464,249.500
20370515
0.9% IRISH TREASURY 800,000.000 742,776.000
20280515
1.3% IRISH TREASURY 750,000.000 655,245.000
20330515
1.35% IRISH TREASURY 750,000.000 683,227.500
20310318
1.1% IRISH TREASURY 950,000.000 875,349.000
20290515
1.5% IRISH TREASURY 600,000.000 407,154.000
20500515
0.4% IRISH TREASURY 350,000.000 264,050.500
20350515
0.2% IRISH TREASURY 500,000.000 459,865.000
20270515
0.2% IRISH TREASURY 800,000.000 674,792.000
20301018
IRISH TREASURY 20311018 800,000.000 646,672.000
0.55% IRISH TREASURY 400,000.000 260,436.000
20410422
0.35% IRISH TREASURY 100,000.000 80,981.000
20321018
3% IRISH TREASURY 20431018 200,000.000 195,306.000
6.25% Austria Government 825,000.000 923,323.500
Bond 20270715
4.15% Austria Government 1,373,000.000 1,514,075.750
Bond 20370315
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.85% Austria Government 875,000.000 912,502.500
Bond 20260315
3.8% Austria Government 338,000.000 374,551.320
Bond 20620126
3.15% Austria Government 723,000.000 712,010.400
Bond 20440620
2.4% Austria Government 771,000.000 728,209.500
Bond 20340523
4% Finland Government Bond 667,000.000 676,431.380
20250704
2.75% Finland Government 389,000.000 390,458.750
Bond 20280704
2.625% Finland Government 407,000.000 373,613.790
Bond 20420704
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 2,652,000.000 3,027,602.760
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT 2,045,000.000 1,997,310.600
BOND 20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT 2,052,000.000 1,910,494.080
BOND 20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT 2,192,000.000 2,155,678.560
BOND 20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT 2,733,000.000 2,664,046.410
BOND 20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT 1,952,000.000 1,642,725.120
BOND 20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,550,000.000 1,335,712.500
BOND 20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT 2,630,000.000 2,507,415.700
BOND 20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,809,541.000
BOND 20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT 1,750,000.000 1,603,455.000
BOND 20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 2,050,000.000 1,936,327.500
BOND 20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,244,960.000
BOND 20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,754,412.000
BOND 20481031
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT 2,900,000.000 2,703,235.000
BOND 20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 1,600,000.000 1,476,000.000
BOND 20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT 2,250,000.000 1,888,357.500
BOND 20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT 2,800,000.000 2,432,416.000
BOND 20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT 2,560,000.000 2,178,918.400
BOND 20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,404,600.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 718,676.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,220,720.000
BOND 20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,121,840.000
BOND 20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT 1,300,000.000 873,678.000
BOND 20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 468,155.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,759,296.000
BOND 20310430
1.45% SPANISH GOVERNMENT 650,000.000 296,179.000
BOND 20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,212,475.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,321,982.000
BOND 20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,543,598.000
BOND 20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 600,000.000 372,576.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND 900,000.000 819,567.000
20270131
0.7% SPANISH GOVERNMENT 2,100,000.000 1,709,652.000
BOND 20320430
1.9% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 381,168.000
BOND 20521031
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT BOND 100,000.000 95,289.000
20250531
0.8% SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.000 972,279.000
BOND 20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT 1,700,000.000 1,601,043.000
BOND 20321031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 931,540.000
BOND 20430730
3.15% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,473,105.000
BOND 20330430
2.8% SPANISH GOVERNMENT 2,300,000.000 2,285,740.000
BOND 20260531
3.9% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 805,072.000
BOND 20390730
3.55% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,515,750.000
BOND 20331031
3.5% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 613,164.000
BOND 20290531
5.75% SPANISH GOVERNMENT 2,179,000.000 2,583,640.300
BOND 20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT 1,754,000.000 1,854,013.080
BOND 20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT 1,858,000.000 2,092,479.600
BOND 20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT 1,973,000.000 2,186,064.270
BOND 20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT 2,789,000.000 2,853,649.020
BOND 20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT 1,965,000.000 2,105,772.600
BOND 20260730
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,770,000.000 1,942,362.600
BOND 20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,299,000.000 1,522,752.750
BOND 20441031
2.75% SPANISH GOVERNMENT 2,097,000.000 2,081,503.170
BOND 20241031
ユーロ 小計 568,392,894.570
(91,801,136,402)
国債証券 合計 274,718,308,942
[274,718,308,942]
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 274,718,308,942
[274,718,308,942]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 275 銘柄
100% 48.1%
イギリス・ポンド 国債証券 58 銘柄
100% 5.0%
イスラエル・シュケル 国債証券 14 銘柄
100% 0.3%
オーストラリア・ドル 国債証券 28 銘柄
100% 1.5%
オフショア・人民元 国債証券 64 銘柄
100% 6.8%
カナダ・ドル 国債証券 41 銘柄
100% 1.8%
シンガポール・ドル 国債証券 20 銘柄
100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄
100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄
100% 0.3%
ニュージーランド・ドル 国債証券 13 銘柄
100% 0.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 10 銘柄
100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄
100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 29 銘柄
100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 17 銘柄
100% 0.9%
ユーロ 国債証券 375 銘柄
100% 33.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示
しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間
(2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を
受けております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
4,700,261 4,528,777
コール・ローン
1,672,821,341 1,587,270,788
親投資信託受益証券
1,150,000 800,000
未収入金
1,678,671,602 1,592,599,565
流動資産合計
1,678,671,602 1,592,599,565
資産合計
負債の部
流動負債
3,038,808 2,703,290
未払解約金
183,583 171,321
未払受託者報酬
1,744,422 1,628,014
未払委託者報酬
45,815 42,743
その他未払費用
5,012,628 4,545,368
流動負債合計
5,012,628 4,545,368
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,264,409,915 1,230,899,425
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 409,249,059 357,154,772
215,722,930 166,740,806
（分配準備積立金）
1,673,658,974 1,588,054,197
元本等合計
1,673,658,974 1,588,054,197
純資産合計
1,678,671,602 1,592,599,565
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
1 -
受取利息
35,454,668 △ 40,170,553
有価証券売買等損益
35,454,669 △ 40,170,553
営業収益合計
営業費用
752 1,036
支払利息
369,295 343,024
受託者報酬
3,509,091 3,259,521
委託者報酬
92,162 85,579
その他費用
3,971,300 3,689,160
営業費用合計
31,483,369 △ 43,859,713
営業利益又は営業損失（△）
31,483,369 △ 43,859,713
経常利益又は経常損失（△）
31,483,369 △ 43,859,713
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
3,608,747 △ 16,455,728
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 387,370,006 409,249,059
104,178,156 75,446,672
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
104,178,156 75,446,672
額
110,173,725 100,136,974
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
110,173,725 100,136,974
額
- -
分配金
※１ ※１
409,249,059 357,154,772
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 1,291,974,799 円 1,264,409,915 円
期中追加設定元本額 340,231,260 円 281,356,784 円
期中一部解約元本額 367,796,144 円 314,867,274 円
2. 計算期間末日における受益権の 1,264,409,915 口 1,230,899,425 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 27,874,779 を補填した額（ 0 円）、投資信託
円）、投資信託約款に規定され 約款に規定される収益調整金
る収益調整金（ 325,720,069 円） （ 360,351,979 円）及び分配準備
及び分配準備積立金 積立金（ 166,740,806 円）より分
（ 187,848,151 円）より分配対象 配対象額は 527,092,785 円（ 1 万
額は 541,442,999 円（ 1 万口当た 口当たり 4,282.18 円）であり、
り 4,282.18 円）であり、分配を 分配を行っておりません。
行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 32,348,737 △28,114,153
合計 32,348,737 △28,114,153
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.3237 円 1.2902 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,237 円 ) (12,902 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 480,234,415 1,587,270,788
託受益証
券
親投資信託受益証券 合計 1,587,270,788
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 1,587,270,788
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,055,372,204 8,024,339,250
投資証券 ※2 487,800,240,150 416,780,111,300
未収入金 - 500,241,718
未収配当金 2,956,270,650 2,682,217,341
前払金 192,080,000 365,680,000
流動資産合計 500,003,963,004 428,352,589,609
資産合計 500,003,963,004 428,352,589,609
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 234,696,000 254,296,000
未払金 904,805,446 158,646,863
未払解約金 29,504,000 901,360,000
流動負債合計 1,169,005,446 1,314,302,863
負債合計 1,169,005,446 1,314,302,863
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純資産の部
元本等
元本 ※1 147,448,613,818 129,201,842,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 351,386,343,740 297,836,444,617
元本等合計 498,834,957,558 427,038,286,746
純資産合計 498,834,957,558 427,038,286,746
負債純資産合計 500,003,963,004 428,352,589,609
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 134,790,265,060 円 147,448,613,818 円
期中追加設定元本額 36,009,575,147 円 17,185,276,767 円
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期中一部解約元本額 23,351,226,389 円 35,432,048,456 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 4,497,393,687 円 4,187,074,945 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 130,545,826,153 円 111,110,413,487 円
（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 366,899,770 円 438,845,892 円
（年 1 回決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 13,968,525 円 20,503,299 円
2050
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴイン 621,776,393 円 649,355,691 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,746,605,518 円 2,374,516,718 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン - 円 1,824,743 円
（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 53,164 円
2060
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー 5,531,994,353 円 5,467,205,540 円
プン
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,597,914 円 8,378,112 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,124,152 円 8,435,457 円
2040
ダイワ国内ＲＥＩＴインデック 913,341 円 3,341,234 円
ス（投資一任専用）
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩ 95,808,049 円 99,575,641 円
Ｔファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥ 2,225,386,851 円 2,923,082,696 円
ＩＴインデックス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック 366,075,847 円 542,727,874 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 494,464,054 円 480,234,415 円
ン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 928,779,211 円 886,273,221 円
Ｊ－ＲＥＩＴ
計 147,448,613,818 円 129,201,842,129 円
2. 期末日における受益権の総数 147,448,613,818 口 129,201,842,129 口
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3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 5,268,450,000 円 投資証券 4,922,750,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △10,162,455,508 △7,027,830,470
合計 △10,162,455,508 △7,027,830,470
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 11,266,080,000 - 11,032,000,000 △234,080,000 10,588,480,000 - 10,334,800,000 △253,680,000
合計 11,266,080,000 - 11,032,000,000 △234,080,000 10,588,480,000 - 10,334,800,000 △253,680,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 3.3831 円 3.3052 円
（ 1 万口当たり純資産額） (33,831 円 ) (33,052 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
投資証券 エスコンジャパンリート 8,059 954,185,600
サンケイリアルエステート 12,701 1,177,382,700
SOSILA 物流リート投 19,781 2,395,479,100
東海道リート投資法 5,899 751,532,600
日本アコモデーションファンド投資 13,689 8,322,912,000
法人
森ヒルズリート 46,621 6,554,912,600
産業ファンド 60,493 8,348,034,000
アドバンス・レジデンス 38,898 12,641,850,000
ＡＰＩ投資法人 20,799 8,454,793,500
ＧＬＰ投資法人 133,922 18,708,903,400
コンフォリア・レジデンシャル 19,496 6,199,728,000
日本プロロジスリート 69,066 19,366,106,400 ※
星野リゾート・リート 7,315 4,425,575,000
Ｏｎｅリート投資法人 6,916 1,838,964,400
イオンリート投資 48,633 6,993,425,400
ヒューリックリート投資法 37,093 5,753,124,300
日本リート投資法人 12,878 4,507,300,000
積水ハウス・リート投資 119,134 10,090,649,800
トーセイ・リート投資法人 8,348 1,122,806,000
ヘルスケア & メディカル投資 9,775 1,399,780,000
サムティ・レジデンシャル 10,802 1,215,225,000
野村不動産マスターＦ 128,209 21,769,888,200 ※
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いちごホテルリート投資 6,568 704,089,600
ラサールロジポート投資 50,680 7,987,168,000
スターアジア不動産投 61,102 3,525,585,400
マリモ地方創生リート 6,110 782,080,000
三井不ロジパーク 16,490 7,700,830,000
大江戸温泉リート 6,062 378,268,800
投資法人みらい 54,325 2,401,165,000
三菱地所物流 REIT 13,690 5,243,270,000
CRE ロジスティクスファンド 17,068 2,804,272,400
ザイマックス・リート 6,431 758,214,900
タカラレーベン不動産投 18,797 1,907,895,500
アドバンス・ロジスティクス投資法 17,372 2,235,776,400
人
日本ビルファンド 46,251 28,721,871,000 ※
ジャパンリアルエステイト 40,725 23,416,875,000 ※
日本都市ファンド投資法人 190,037 18,718,644,500
オリックス不動産投資 78,996 13,776,902,400
日本プライムリアルティ 27,114 10,059,294,000
NTT 都市開発リート投資法人 40,194 5,124,735,000
東急リアル・エステート 26,581 4,795,212,400
グローバル・ワン不動産投資法人 29,274 3,360,655,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 88,687 12,859,615,000
森トラストリート投資法人 76,420 5,632,154,000
インヴィンシブル投資法人 191,960 11,517,600,000
フロンティア不動産投資 14,710 6,670,985,000
平和不動産リート 29,622 4,010,818,800
日本ロジスティクスファンド投資法 25,396 7,326,746,000
人
福岡リート投資法人 20,505 3,412,032,000
KDX 不動産投資法人 114,094 19,338,933,000
いちごオフィスリート投資法人 32,487 2,754,897,600
大和証券オフィス投資法人 8,213 5,560,201,000
阪急阪神リート投資法人 18,902 2,670,852,600
スターツプロシード投資法人 6,873 1,411,026,900
大和ハウスリート投資法人 59,762 15,765,215,600
ジャパン・ホテル・リート投資法人 132,719 9,210,698,600
大和証券リビング投資法人 58,384 6,381,371,200
ジャパンエクセレント投資法人 34,455 4,861,600,500
投資証券 合計 416,780,111,300
合計 416,780,111,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
日本プロロジスリート 3,500 口
野村不動産マスターＦ 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口
ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
1,979,502 2,142,397
コール・ローン
855,348,711 891,102,376
親投資信託受益証券
1,000,000 370,000
未収入金
858,328,213 893,614,773
流動資産合計
858,328,213 893,614,773
資産合計
負債の部
流動負債
1,386,426 1,071,224
未払解約金
92,511 93,492
未払受託者報酬
1,272,571 1,286,246
未払委託者報酬
23,052 23,298
その他未払費用
2,774,560 2,474,260
流動負債合計
2,774,560 2,474,260
負債合計
純資産の部
元本等
元本 796,904,885 892,484,246
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
58,648,768 △ 1,343,733
※２ ※２
171,939,411 142,992,385
（分配準備積立金）
855,553,653 891,140,513
元本等合計
855,553,653 891,140,513
純資産合計
858,328,213 893,614,773
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
△ 165,834,929 △ 55,089,335
有価証券売買等損益
△ 13,716,717 -
為替差損益
△ 179,551,646 △ 55,089,335
営業収益合計
営業費用
245 342
支払利息
200,908 186,595
受託者報酬
2,763,562 2,566,939
委託者報酬
125,187 52,438
その他費用
3,089,902 2,806,314
営業費用合計
△ 182,641,548 △ 57,895,649
営業利益又は営業損失（△）
△ 182,641,548 △ 57,895,649
経常利益又は経常損失（△）
△ 182,641,548 △ 57,895,649
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 3,209,200 △ 4,547,412
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 274,059,520 58,648,768
48,980,697 3,900,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
48,980,697 3,900,788
額
84,959,101 10,545,052
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
84,959,101 10,545,052
額
- -
分配金
※１ ※１
58,648,768 △ 1,343,733
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 788,413,204 円 796,904,885 円
期中追加設定元本額 256,539,172 円 244,526,761 円
期中一部解約元本額 248,047,491 円 148,947,400 円
2. 計算期間末日における受益権の 796,904,885 口 892,484,246 口
総数
3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 1,343,733 円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 145,679,432 円）及び分配準備 （ 212,721,154 円）及び分配準備
積立金（ 171,939,411 円）より分 積立金（ 142,992,385 円）より分
配対象額は 317,618,843 円（ 1 万 配対象額は 355,713,539 円（ 1 万
口当たり 3,985.66 円）であり、 口当たり 3,985.66 円）であり、
分配を行っておりません。 分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的と
して、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △145,419,297 △52,853,930
合計 △145,419,297 △52,853,930
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.0736 円 0.9985 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,736 円 ) ( 9,985 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 先進国リート・インデックス（為替 1,106,821,981 891,102,376
託受益証 ヘッジあり）マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 891,102,376
合計 891,102,376
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
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流動資産
預金 60,833,776 204,867,307
コール・ローン 116,470,295 168,014,570
投資信託受益証券 102,480,880 290,216,878
投資証券 19,017,277,787 20,916,686,723
派生商品評価勘定 1,133,434,291 415,959,236
未収入金 74,026,934 2,295,148
未収配当金 31,724,288 36,022,464
差入委託証拠金 187,384,471 322,735,371
流動資産合計 20,723,632,722 22,356,797,697
資産合計 20,723,632,722 22,356,797,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,944,946 63,170,376
未払金 17,662,528 64,002,805
未払解約金 1,000,000 370,000
流動負債合計 45,607,474 127,543,181
負債合計 45,607,474 127,543,181
純資産の部
元本等
元本 ※1 23,966,027,015 27,609,942,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） ※2 △3,288,001,767 △5,380,688,260
元本等合計 20,678,025,248 22,229,254,516
純資産合計 20,678,025,248 22,229,254,516
負債純資産合計 20,723,632,722 22,356,797,697
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 1,492,500,000 円 23,966,027,015 円
期中追加設定元本額 27,642,446,925 円 8,684,470,737 円
期中一部解約元本額 5,168,919,910 円 5,040,554,976 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国ＲＥ 20,552,487,276 円 23,625,036,232 円
ＩＴインデックス（為替ヘッジ
あり）
ダイワファンドラップオンライ 991,363,829 円 1,106,821,981 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジあり）
ダイワ海外ＲＥＩＴインデック 958,821 円 1,206,695 円
ス（為替ヘッジあり）（投資一
任専用）
ダイワ・マクロ・ナビゲー 469,852,089 円 1,427,642,151 円
ター・ファンド 2021-10 （為替
ヘッジあり／適格機関投資家専
用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 1,951,365,000 円 1,449,235,717 円
ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
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計 23,966,027,015 円 27,609,942,776 円
2. 期末日における受益権の総数 23,966,027,015 口 27,609,942,776 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 3,288,001,767 円であ 差額は 5,380,688,260 円であ
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
とを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所
（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用し
ております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回
避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは
支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を
利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 641,371 11,321,410
投資証券 △2,917,948,907 △570,820,118
合計 △2,917,307,536 △559,498,708
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 428,351,068 - 408,018,993 △20,332,075 670,411,589 - 692,742,792 22,331,203
合計 428,351,068 - 408,018,993 △20,332,075 670,411,589 - 692,742,792 22,331,203
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（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 19,904,527,917 - 18,777,706,497 1,126,821,420 20,032,685,987 - 19,702,228,330 330,457,657
アメリカ・ドル 15,608,081,589 - 14,614,118,039 993,963,550 15,687,238,579 - 15,303,544,172 383,694,407
イギリス・ 957,966,273 - 934,520,202 23,446,071 972,658,268 - 992,531,260 △19,872,992
ポンド
イスラエル・ 36,062,888 - 34,583,917 1,478,971 27,624,871 - 29,356,796 △1,731,925
シュケル
オーストラリ 1,261,413,638 - 1,231,982,933 29,430,705 1,321,571,164 - 1,348,928,453 △27,357,289
ア・ドル
カナダ・ドル 388,729,493 - 364,552,232 24,177,261 326,535,264 - 325,331,163 1,204,101
シンガポー 670,040,810 - 645,680,120 24,360,690 721,803,008 - 723,092,592 △1,289,584
ル・ドル
ニュージーラ 81,269,838 - 80,926,404 343,434 67,290,105 - 69,771,830 △2,481,725
ンド・ドル
ユーロ 644,282,492 - 629,971,912 14,310,580 642,895,116 - 650,695,468 △7,800,352
香港・ドル 256,680,896 - 241,370,738 15,310,158 265,069,612 - 258,976,596 6,093,016
合計 19,904,527,917 - 18,777,706,497 1,126,821,420 20,032,685,987 - 19,702,228,330 330,457,657
（注） 1. 時価の算定方法
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(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 0.8628 円 0.8051 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,628 円 ) ( 8,051 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF 24,320 1,973,324.800
受益証券
アメリカ・ドル 小計 1,973,324.800
(290,216,878)
投資信託受益証券 合計 290,216,878
[290,216,878]
投資証券 アメリカ・ドル PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 13,675 174,082.750
URBAN EDGE PROPERTIES 13,351 220,558.520
XENIA HOTELS & RESORTS INC 12,173 147,780.220
AVALONBAY COMMUNITIES INC 16,117 2,753,267.110
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SIMON PROPERTY GROUP INC 37,132 4,558,324.320
BOSTON PROPERTIES INC 16,378 933,546.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 15,444 106,409.160
VORNADO REALTY TRUST 18,164 431,576.640
EASTERLY GOVERNMENT 10,601 123,819.680
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 9,418 311,170.720
UNITI GROUP INC 27,088 150,609.280
NEXPOINT RESIDENTIAL 2,593 78,982.780
EQUITY RESIDENTIAL 39,144 2,214,767.520
APPLE HOSPITALITY REIT INC 24,148 397,234.600
EPR PROPERTIES 8,548 379,702.160
CITY OFFICE REIT INC 4,603 22,186.460
GLOBAL NET LEASE INC 22,055 194,304.550
EQUINIX INC 10,618 8,582,635.580
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 10,278 234,852.300
CHATHAM LODGING TRUST 5,858 57,759.880
RYMAN HOSPITALITY 6,776 669,130.000
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY 14,300 182,754.000
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 2,803 75,681.000
I
BRAEMAR HOTELS & RESORTS 6,929 15,035.930
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC 80,758 1,408,419.520
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 36,089 1,291,625.310
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 15,392 90,966.720
IN
RLJ LODGING TRUST 17,872 189,979.360
FARMLAND PARTNERS INC 5,044 63,352.640
PHYSICIANS REALTY TRUST 27,061 314,178.210
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 7,711 83,278.800
IN
KIMCO REALTY CORP 70,349 1,338,037.980
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,392 73,698.240
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 43,222 653,948.860
CLASS
WHITESTONE REIT 5,635 61,421.500
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GAMING AND LEISURE 29,806 1,367,499.280
PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU- 14,810 92,414.400
A
PARK HOTELS & RESORTS INC 24,483 358,675.950
INVITATION HOMES INC 65,282 2,151,694.720
JBG SMITH PROPERTIES 10,682 148,479.800
ALEXANDER & BALDWIN INC 8,242 136,899.620
CLIPPER REALTY INC 1,647 8,449.110
GLADSTONE LAND CORP 3,874 56,211.740
AMERICOLD REALTY TRUST 28,830 812,429.400
INDUSTRIAL LOGISTICS 7,310 24,707.800
PROPERT
VICI PROPERTIES INC 115,011 3,406,625.820
BRT APARTMENTS CORP 1,402 25,348.160
INNOVATIVE INDUSTRIAL 3,182 256,501.020
PROPER
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 17,705 416,244.550
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT 4,068 87,787.440
INC
BROADSTONE NET LEASE INC 21,253 337,285.110
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 12,209 76,306.250
AMERICAN ASSETS TRUST INC 5,513 109,157.400
INDEPENDENCE REALTY TRUST 25,468 344,836.720
IN
PARAMOUNT GROUP INC 18,743 89,404.110
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 14,718 132,462.000
NETSTREIT CORP 7,603 116,630.020
APARTMENT INCOME REIT CO 16,935 522,444.750
CTO REALTY GROWTH INC 2,544 42,993.600
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 23,428 1,140,709.320
IN
STAG INDUSTRIAL INC 20,389 730,537.870
ALPINE INCOME PROPERTY 1,311 21,211.980
TRUST INC
POSTAL REALTY TRUST INC 2,085 29,148.300
CLASS A
PHILLIPS EDISON AND COMPANY 13,323 468,569.910
INC
ORION OFFICE REIT INC 6,028 31,827.840
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DIGITAL CORE REIT UNITS 90,400 53,788.000
VENTAS INC 45,665 2,073,647.650
CARETRUST REIT INC 11,289 258,292.320
INVENTRUST PROPERTIES CORP 7,664 183,782.720
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 34,113 727,289.160
OFFICE PROPERTIES INCOME 6,148 34,736.200
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC 26,240 377,331.200
UMH PROPERTIES INC 6,728 95,403.040
CBL ASSOCIATES PROPERTIES 3,103 72,330.930
INC
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL 4,148 33,598.800
ESTATE C
STAR HOLDINGS SHARES OF 1,592 19,565.680
BENEFICIAL
PEAKSTONE REALTY TRUST 4,512 74,041.920
CLASS E
NET LEASE OFFICE PROPERTIES 1,618 27,101.500
IRON MOUNTAIN INC 33,121 2,095,896.880
TERRENO REALTY CORP 9,523 539,668.410
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 16,039 656,957.440
SUN COMMUNITIES INC 14,120 1,807,360.000
ACADIA REALTY TRUST 10,803 161,612.880
ALEXANDER'S INC 272 49,884.800
PROLOGIS INC 104,846 11,851,791.840
ALEXANDRIA REAL ESTATE 17,673 1,926,533.730
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST 19,531 88,084.810
SAUL CENTERS INC 1,633 59,506.520
VERIS RESIDENTIAL INC 9,090 129,078.000
CAMDEN PROPERTY TRUST 12,117 1,087,500.750
COUSINS PROPERTIES INC 17,224 352,230.800
SITE CENTERS CORP 20,425 265,320.750
EASTGROUP PROPERTIES INC 5,152 886,504.640
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,284 1,545,883.320
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 15,009 693,715.980
FEDERAL REALTY INVS TRUST 8,327 785,402.640
GETTY REALTY CORP 5,215 151,026.400
WELLTOWER INC 62,569 5,518,585.800
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 62,083 1,064,102.620
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HIGHWOODS PROPERTIES INC 11,993 224,508.960
SERVICE PROPERTIES TRUST 18,778 133,699.360
EQUITY COMMONWEALTH 12,453 232,497.510
KILROY REALTY CORP 12,101 403,084.310
LTC PROPERTIES INC 4,699 152,388.570
LXP INDUSTRIAL TRUST 33,207 287,904.690
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,241 1,640,030.260
MACERICH CO/THE 24,429 277,513.440
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 21,140 1,481,702.600
NATL HEALTH INVESTORS INC 4,926 268,368.480
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 20,701 828,454.020
REALTY INCOME CORP 80,438 4,317,107.460
COPT DEFENSE PROPERTIES 12,771 310,590.720
TRUST
PUBLIC STORAGE 17,959 4,631,626.100
REGENCY CENTERS CORP 18,648 1,146,292.560
RPT REALTY 9,059 103,725.550
SAFEHOLD INC 5,081 100,502.180
TANGER FACTORY OUTLET 11,937 296,276.340
CENTER
SL GREEN REALTY CORP 7,307 271,528.120
DIVERSIFIED HEALTHCARE 24,491 54,859.840
TRUST
UDR INC 34,400 1,145,176.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY 1,607 64,087.160
INCOME
WP CAREY INC 24,278 1,509,848.820
ELME 9,967 131,365.060
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,132 8,925.120
AGREE REALTY CORP 10,925 637,692.250
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 27,790 867,603.800
CUBESMART 25,513 1,011,845.580
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 23,513 229,251.750
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC 34,353 4,747,584.600
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,977 3,105,740.810
CENTERSPACE 1,788 95,658.000
KITE REALTY GROUP TRUST 24,896 516,343.040
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,965 39,516.150
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 4,549 57,999.750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 23,790 196,981.200
MEDICAL PROPERTIES TRUST 67,911 332,763.900
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES 11,605 28,432.250
C
DOUGLAS EMMETT INC 18,923 232,752.900
MANULIFE US REAL ESTATE INV 203,400 18,509.400
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 82,300 22,221.000
PRIME US REIT 68,400 10,396.800
アメリカ・ドル 小計 110,049,486.830
(16,184,978,028)
イギリス・ポン WAREHOUSE REIT PLC 55,820 47,614.460
ド
HELICAL PLC 13,564 29,094.780
LIFE SCIENCE REIT PLC 44,442 28,887.300
ASSURA PLC 340,615 156,001.670
EMPIRIC STUDENT PROPERTY 74,712 69,855.720
PLC
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 51,354 24,521.530
LIMITE
CLS HOLDINGS PLC 20,382 19,668.630
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 97,018 56,658.510
PICTON PROPERTY INCOME LTD 64,471 41,906.150
REGIONAL REIT LTD 54,681 16,814.400
NEWRIVER REIT PLC 39,166 33,291.100
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 224,354 268,776.090
CUSTODIAN REIT PLC 51,902 46,348.480
PRS REIT PLC/THE 64,664 51,537.200
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 53,298 45,569.790
LXI REIT PLC 196,935 187,875.990
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 46,825 29,968.000
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 71,244 59,844.960
AEW UK REIT PLC 20,041 19,640.180
BMO COMMERCIAL PROPERTY 89,081 60,931.400
TRUS
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 143,151 118,099.570
URBAN LOGISTICS REIT PLC 58,444 69,080.800
HOME REIT PLC 84,338 32,090.600
LAND SECURITIES GROUP PLC 86,301 542,488.080
SEGRO PLC 140,676 1,154,105.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAMMERSON PLC 442,436 119,900.150
UNITE GROUP PLC/THE 45,546 447,489.450
BRITISH LAND CO PLC 107,804 380,440.310
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 29,161 113,086.350
DERWENT LONDON PLC 12,898 276,275.160
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 153,518 153,518.000
WORKSPACE GROUP PLC 15,650 84,666.500
SAFESTORE HOLDINGS PLC 25,042 195,953.650
BIG YELLOW GROUP PLC 20,111 221,221.000
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 112,910 210,012.600
SCHRODER REAL ESTATE 55,879 25,341.120
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC 218,676 336,979.710
イギリス・ポンド 小計 5,775,555.290
(1,079,104,750)
イスラエル・ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 82,303 135,306.130
シュケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE 26,700 231,275.400
LT
REIT 1 LTD 23,250 383,160.000
イスラエル・シュケル 小計 749,741.530
(29,924,734)
オーストラリ DEXUS/AU 128,873 902,111.000
ア・ドル
HEALTHCO HEALTHCARE & 62,441 88,354.010
WELLNESS REI
HMC CAPITAL LTD 29,155 140,527.100
ABACUS STORAGE KING STAPLED 71,161 76,142.270
UNITS
CHARTER HALL SOCIAL 40,291 105,965.330
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP 184,360 79,274.800
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 63,904 192,990.080
RURAL FUNDS GROUP 50,015 95,528.650
WAYPOINT REIT 80,496 189,165.600
CHARTER HALL LONG WALE REIT 79,694 266,177.960
CENTURIA OFFICE REIT 52,359 65,710.540
CENTURIA CAPITAL GROUP 95,831 138,954.950
HOMECO DAILY NEEDS REIT 213,751 240,469.870
REGION GROUP 137,659 283,577.540
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROWTHPOINT PROPERTIES 32,517 75,439.440
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT 150,252 323,041.800
DEXUS INDUSTRIA REIT 26,925 71,082.000
STAPLED UNIT
GDI PROPERTY GROUP 64,299 36,650.430
SCENTRE GROUP 621,905 1,635,610.150
ARENA REIT 42,172 143,384.800
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 26,404 70,498.680
BWP TRUST 57,727 196,849.070
GPT GROUP 229,522 936,449.760
CHARTER HALL RETAIL REIT 61,982 198,342.400
MIRVAC GROUP 472,788 931,392.360
STOCKLAND 286,028 1,164,133.960
ABACUS GROUP UNIT 52,859 55,237.650
GOODMAN GROUP 205,402 4,789,974.640
VICINITY CENTRES 463,631 841,490.260
CHARTER HALL GROUP 56,674 587,142.640
INGENIA COMMUNITIES GROUP 44,929 184,658.190
オーストラリア・ドル 小計 15,106,327.930
(1,472,111,656)
カナダ・ドル BTB REAL ESTATE INVESTMENT 4,600 13,064.000
UNITS T
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS 3,600 26,712.000
PRIMARIS REAL ESTATE 5,725 75,741.750
INVESTMENT UN
PRO REAL ESTATE INVESTMENT 3,500 16,135.000
UNITS T
BSR REAL ESTATE INVESTMENT 2,026 28,870.500
TRUST U
ARTIS REAL ESTATE 7,100 44,304.000
INVESTMENT
SLATE GROCERY REIT 3,600 37,692.000
KILLAM APARTMENT REAL 7,300 124,830.000
ESTATE
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,500 36,725.000
NORTHWEST HEALTHCARE 15,700 70,650.000
PROPERT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 956 6,424.320
ESTATE
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRANITE REAL ESTATE 3,700 255,152.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL 15,500 193,595.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE 8,900 109,025.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 12,500 173,000.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT 19,200 247,296.000
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,400 31,896.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT 6,300 85,365.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE 8,500 193,545.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL 9,800 449,036.000
ESTA
H&R REAL ESTATE INV-REIT 15,400 137,060.000
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 17,600 306,768.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE 2,000 17,920.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE 2,700 178,335.000
INVEST
CROMBIE REAL ESTATE 6,900 87,285.000
INVESTME
ALLIED PROPERTIES REAL 7,500 135,150.000
ESTAT
カナダ・ドル 小計 3,081,576.570
(333,457,401)
シンガポール・ KEPPEL DC REIT 160,800 300,696.000
ドル
AIMS APAC REIT 82,400 105,472.000
FRASERS LOGISTICS & 348,500 383,350.000
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE 66,400 46,148.000
INVESTME
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 206,000 122,570.000
EC WORLD REIT 32,900 9,212.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT 426,100 1,210,124.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND INTEGRATED 606,000 1,121,100.000
COMMER
SUNTEC REIT 266,900 306,935.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 397,900 644,598.000
KEPPEL REIT 234,900 202,014.000
CAPITALAND ASCOTT STAPLED 272,500 252,062.500
UNIT TRU
ESR-LOGOS REAL ESTATE 718,300 215,490.000
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS 88,700 90,474.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST 129,000 283,800.000
STARHILL GLOBAL REIT 167,600 81,286.000
CAPITALAND CHINA TRUST 139,600 114,472.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 46,400 162,864.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 247,800 564,984.000
MAPLETREE PAN ASIA 276,600 378,942.000
COMMERCIAL TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 127,000 83,185.000
PARAGON REIT 149,200 125,328.000
シンガポール・ドル 小計 6,805,106.500
(751,147,656)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD 108,963 120,948.930
ド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 202,139 167,775.370
GOODMAN PROPERTY TRUST 126,102 262,922.670
PRECINCT PROPERTIES GROUP 169,807 193,579.980
ニュージーランド・ドル 小計 745,226.950
(67,592,084)
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 4,275 91,314.000
NV
HAMBORNER REIT AG 7,031 46,193.670
WERELDHAVE NV 4,001 61,615.400
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,084 577,409.840
NSI NV 1,842 31,866.600
VASTNED RETAIL NV 1,879 36,602.920
ICADE 3,105 104,824.800
CARMILA 5,519 79,804.740
ALTAREA 505 35,400.500
GECINA SA 5,100 516,120.000
KLEPIERRE 19,380 447,678.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COVIVIO 4,817 213,682.120
MERCIALYS 9,328 80,920.400
AEDIFICA 4,724 275,881.600
COFINIMMO 3,376 220,284.000
INTERVEST OFFICES & 3,070 63,088.500
WAREHOUS
RETAIL ESTATES 1,315 83,765.500
WAREHOUSES DE PAUW SCA 16,050 409,596.000
CARE PROPERTY INVEST 4,054 51,972.280
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,795 87,483.500
MONTEA NV 1,511 117,102.500
IMMOBILIARE GRANDE 6,703 14,646.050
DISTRIBUZ
LAR ESPANA REAL ESTATE 5,518 34,101.240
SOCIM
INMOBILIARIA COLONIAL 28,413 171,756.580
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 33,137 306,848.620
CROMWELL REIT EUR 31,300 41,316.000
IRISH RESIDENTIAL 44,558 43,221.260
PROPERTIES
ユーロ 小計 4,244,496.620
(685,528,649)
韓国・ウォン SK REITS LTD 13,417 53,802,170.000
D&D PLATFORM REIT LTD 6,865 21,247,175.000
NH ALL ONE REIT LTD 3,459 12,089,205.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 9,443 61,379,500.000
LOTTE REIT CO LTD 15,417 47,869,785.000
JR REIT XXVII 21,637 90,550,845.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 5,393 28,313,250.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO 21,147 73,803,030.000
L
韓国・ウォン 小計 389,054,960.000
(44,391,171)
香港・ドル YUEXIU REAL ESTATE 291,000 357,930.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 128,000 257,280.000
FORTUNE REIT 188,000 902,400.000
PROSPERITY REIT 156,000 213,720.000
LINK REIT 307,000 11,942,300.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHAMPION REIT 223,000 575,340.000
香港・ドル 小計 14,248,970.000
(268,450,594)
投資証券 合計 20,916,686,723
[20,916,686,723]
合計 21,206,903,601
[21,206,903,601]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1 銘柄
1.8% 98.2% 77.8%
投資証券 141 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 37 銘柄
-% 100% 5.1%
イスラエル・シュケル 投資証券 3 銘柄
-% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄
-% 100% 6.9%
カナダ・ドル 投資証券 26 銘柄
-% 100% 1.6%
シンガポール・ドル 投資証券 22 銘柄
-% 100% 3.5%
ニュージーランド・ドル 投資証券 4 銘柄
-% 100% 0.3%
ユーロ 投資証券 27 銘柄
-% 100% 3.2%
韓国・ウォン 投資証券 8 銘柄
-% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄
-% 100% 1.3%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
1,769,994 2,164,856
コール・ローン
792,157,613 905,355,753
親投資信託受益証券
868,000 475,000
未収入金
794,795,607 907,995,609
流動資産合計
794,795,607 907,995,609
資産合計
負債の部
流動負債
1,209,148 1,110,827
未払解約金
87,912 96,547
未払受託者報酬
1,209,395 1,328,190
未払委託者報酬
21,903 24,054
その他未払費用
2,528,358 2,559,618
流動負債合計
2,528,358 2,559,618
負債合計
純資産の部
元本等
元本 563,974,089 614,846,205
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 228,293,160 290,589,786
172,152,878 181,455,216
（分配準備積立金）
792,267,249 905,435,991
元本等合計
792,267,249 905,435,991
純資産合計
794,795,607 907,995,609
負債純資産合計
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
12,007,243 50,330,140
有価証券売買等損益
12,007,243 50,330,140
営業収益合計
営業費用
184 318
支払利息
184,181 183,746
受託者報酬
2,533,807 2,527,830
委託者報酬
45,886 45,770
その他費用
2,764,058 2,757,664
営業費用合計
9,243,185 47,572,476
営業利益又は営業損失（△）
9,243,185 47,572,476
経常利益又は経常損失（△）
9,243,185 47,572,476
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
20,932,738 2,131,987
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 270,006,424 228,293,160
55,945,479 56,161,971
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
55,945,479 56,161,971
額
85,969,190 39,305,834
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
85,969,190 39,305,834
額
- -
分配金
※１ ※１
228,293,160 290,589,786
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 642,622,346 円 563,974,089 円
期中追加設定元本額 125,371,635 円 149,533,418 円
期中一部解約元本額 204,019,892 円 98,661,302 円
2. 計算期間末日における受益権の 563,974,089 口 614,846,205 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 35,532,221
約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 109,226,807 円）及び分配準備 る収益調整金（ 160,837,463 円）
積立金（ 172,152,878 円）より分 及び分配準備積立金
配対象額は 281,379,685 円（ 1 万 （ 145,922,995 円）より分配対象
口当たり 4,989.23 円）であり、 額は 342,292,679 円（ 1 万口当た
分配を行っておりません。 り 5,567.13 円）であり、分配を
行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △7,959,763 48,690,472
合計 △7,959,763 48,690,472
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.4048 円 1.4726 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,048 円 ) (14,726 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン 275,301,269 905,355,753
託受益証 デックス・マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 905,355,753
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合計 905,355,753
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 187,139,978 521,486,479
コール・ローン 387,557,310 264,510,296
投資信託受益証券 1,305,824,050 1,224,352,455
投資証券 26,349,822,166 32,271,184,951
派生商品評価勘定 3,646,932 17,911,189
未収入金 1,343,078 1,097,216
未収配当金 43,173,851 54,636,716
差入委託証拠金 262,269,683 251,998,169
流動資産合計 28,540,777,048 34,607,177,471
資産合計 28,540,777,048 34,607,177,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 90,559,147 9,643,851
未払金 85,790,342 64,302,455
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未払解約金 16,076,000 17,087,000
流動負債合計 192,425,489 91,033,306
負債合計 192,425,489 91,033,306
純資産の部
元本等
元本 ※1 9,066,118,780 10,495,625,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 19,282,232,779 24,020,518,223
元本等合計 28,348,351,559 34,516,144,165
純資産合計 28,348,351,559 34,516,144,165
負債純資産合計 28,540,777,048 34,607,177,471
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 15,433,680,362 円 9,066,118,780 円
期中追加設定元本額 3,053,614,153 円 2,238,016,506 円
期中一部解約元本額 9,421,175,735 円 808,509,344 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 93,059,749 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥ 1,224,238,742 円 1,708,228,155 円
ＩＴインデックス（為替ヘッジ
なし）
ダイワファンドラップオンライ 253,344,510 円 275,301,269 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩＴ 1,829,770 円 1,638,253 円
インデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,799,703 円 17,641,872 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイン 751,541,670 円 718,741,519 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,876,522,826 円 2,427,391,242 円
グローバル・リート・インデッ 328,188,529 円 376,775,346 円
クスファンド（資産形成型）
グローバル・リート・インデッ 179,838,342 円 249,457,006 円
クスファンド（毎月決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 607,839 円
2060
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ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ 3,948,646,182 円 4,041,015,425 円
Ｔインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 7,043,305 円 8,380,081 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,531,985 円 8,649,739 円
2040
ダイワ海外ＲＥＩＴインデック 820,015 円 3,207,527 円
ス（為替ヘッジなし）（投資一
任専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 149,216,410 円 144,489,423 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 250,077,120 円 248,223,853 円
グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバル 71,541,533 円 67,053,492 円
ＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 3,938,138 円 13,068,046 円
ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワバランスファンド 2023-08 - 円 92,696,106 円
（適格機関投資家専用）
計 9,066,118,780 円 10,495,625,942 円
2. 期末日における受益権の総数 9,066,118,780 口 10,495,625,942 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。また、
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 31,225,322 61,881,850
投資証券 △6,117,792,031 △1,504,754,960
合計 △6,086,566,709 △1,442,873,110
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 770,558,679 - 702,427,931 △68,130,748 1,015,541,639 - 1,027,092,345 11,550,706
合計 770,558,679 - 702,427,931 △68,130,748 1,015,541,639 - 1,027,092,345 11,550,706
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 374,096,313 - 355,314,846 △18,781,467 245,130,366 - 241,846,998 △3,283,368
アメリカ・ドル 264,153,329 - 247,372,171 △16,781,158 170,188,396 - 166,000,842 △4,187,554
カナダ・ドル 9,193,563 - 9,193,347 △216 - - - -
ユーロ 100,749,421 - 98,749,328 △2,000,093 74,941,970 - 75,846,156 904,186
合計 374,096,313 - 355,314,846 △18,781,467 245,130,366 - 241,846,998 △3,283,368
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 3.1268 円 3.2886 円
（ 1 万口当たり純資産額） (31,268 円 ) (32,886 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF 102,600 8,324,964.000
受益証券
アメリカ・ドル 小計 8,324,964.000
(1,224,352,455)
投資信託受益証券 合計 1,224,352,455
[1,224,352,455]
投資証券 アメリカ・ドル PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 21,004 267,380.920
URBAN EDGE PROPERTIES 20,635 340,890.200
XENIA HOTELS & RESORTS INC 18,788 228,086.320
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,912 4,255,716.960
SIMON PROPERTY GROUP INC 57,453 7,052,930.280
BOSTON PROPERTIES INC 25,335 1,444,095.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 24,000 165,360.000
VORNADO REALTY TRUST 28,031 666,016.560
EASTERLY GOVERNMENT 16,336 190,804.480
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 14,525 479,906.000
UNITI GROUP INC 41,900 232,964.000
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,872 117,941.120
EQUITY RESIDENTIAL 60,545 3,425,636.100
APPLE HOSPITALITY REIT INC 37,314 613,815.300
EPR PROPERTIES 13,165 584,789.300
CITY OFFICE REIT INC 6,000 28,920.000
GLOBAL NET LEASE INC 34,054 300,015.740
EQUINIX INC 16,346 13,212,635.260
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 15,857 362,332.450
CHATHAM LODGING TRUST 8,284 81,680.240
RYMAN HOSPITALITY 10,478 1,034,702.500
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY 22,070 282,054.600
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 4,148 111,996.000
I
BRAEMAR HOTELS & RESORTS 7,800 16,926.000
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC 124,971 2,179,494.240
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 55,772 1,996,079.880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 21,862 129,204.420
IN
RLJ LODGING TRUST 26,986 286,861.180
FARMLAND PARTNERS INC 7,936 99,676.160
PHYSICIANS REALTY TRUST 41,824 485,576.640
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 11,520 124,416.000
IN
KIMCO REALTY CORP 108,895 2,071,182.900
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,445 104,136.650
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 66,873 1,011,788.490
CLASS
WHITESTONE REIT 8,217 89,565.300
GAMING AND LEISURE 46,085 2,114,379.800
PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU- 20,966 130,827.840
A
PARK HOTELS & RESORTS INC 37,863 554,692.950
INVITATION HOMES INC 101,019 3,329,586.240
JBG SMITH PROPERTIES 16,440 228,516.000
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,709 211,096.490
CLIPPER REALTY INC 1,890 9,695.700
GLADSTONE LAND CORP 5,632 81,720.320
AMERICOLD REALTY TRUST 44,665 1,258,659.700
INDUSTRIAL LOGISTICS 11,179 37,785.020
PROPERT
VICI PROPERTIES INC 178,028 5,273,189.360
BRT APARTMENTS CORP 2,049 37,045.920
INNOVATIVE INDUSTRIAL 4,854 391,280.940
PROPER
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 27,338 642,716.380
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT 6,340 136,817.200
INC
BROADSTONE NET LEASE INC 32,843 521,218.410
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 18,223 113,893.750
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,854 175,309.200
INDEPENDENCE REALTY TRUST 39,336 532,609.440
IN
PARAMOUNT GROUP INC 28,939 138,039.030
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 22,164 199,476.000
NETSTREIT CORP 11,720 179,784.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APARTMENT INCOME REIT CO 26,199 808,239.150
CTO REALTY GROWTH INC 3,211 54,265.900
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 36,263 1,765,645.470
IN
STAG INDUSTRIAL INC 31,516 1,129,218.280
ALPINE INCOME PROPERTY 2,066 33,427.880
TRUST INC
POSTAL REALTY TRUST INC 3,325 46,483.500
CLASS A
PHILLIPS EDISON AND COMPANY 20,590 724,150.300
INC
ORION OFFICE REIT INC 9,048 47,773.440
DIGITAL CORE REIT UNITS 126,600 75,327.000
VENTAS INC 70,611 3,206,445.510
CARETRUST REIT INC 17,468 399,667.840
INVENTRUST PROPERTIES CORP 11,847 284,091.060
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 52,763 1,124,907.160
OFFICE PROPERTIES INCOME 7,759 43,838.350
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC 40,603 583,871.140
UMH PROPERTIES INC 10,375 147,117.500
CBL ASSOCIATES PROPERTIES 4,316 100,605.960
INC
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL 5,611 45,449.100
ESTATE C
STAR HOLDINGS SHARES OF 2,122 26,079.380
BENEFICIAL
PEAKSTONE REALTY TRUST 6,300 103,383.000
CLASS E
NET LEASE OFFICE PROPERTIES 2,504 41,942.000
IRON MOUNTAIN INC 51,223 3,241,391.440
TERRENO REALTY CORP 14,665 831,065.550
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 24,759 1,014,128.640
SUN COMMUNITIES INC 21,812 2,791,936.000
ACADIA REALTY TRUST 16,645 249,009.200
ALEXANDER'S INC 343 62,906.200
PROLOGIS INC 162,256 18,341,418.240
ALEXANDRIA REAL ESTATE 27,345 2,980,878.450
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST 29,151 131,471.010
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUL CENTERS INC 2,261 82,390.840
VERIS RESIDENTIAL INC 14,025 199,155.000
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,704 1,678,684.000
COUSINS PROPERTIES INC 26,622 544,419.900
SITE CENTERS CORP 31,570 410,094.300
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,972 1,371,742.040
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,243 2,386,101.890
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 23,224 1,073,413.280
FEDERAL REALTY INVS TRUST 12,840 1,211,068.800
GETTY REALTY CORP 8,037 232,751.520
WELLTOWER INC 97,047 8,559,545.400
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 96,066 1,646,571.240
HIGHWOODS PROPERTIES INC 18,482 345,983.040
SERVICE PROPERTIES TRUST 29,054 206,864.480
EQUITY COMMONWEALTH 19,202 358,501.340
KILROY REALTY CORP 18,674 622,030.940
LTC PROPERTIES INC 7,219 234,112.170
LXP INDUSTRIAL TRUST 51,312 444,875.040
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,491 2,538,015.260
MACERICH CO/THE 37,773 429,101.280
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,645 2,288,088.050
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,557 411,705.360
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 31,976 1,279,679.520
REALTY INCOME CORP 124,488 6,681,270.960
COPT DEFENSE PROPERTIES 19,679 478,593.280
TRUST
PUBLIC STORAGE 27,779 7,164,204.100
REGENCY CENTERS CORP 28,843 1,772,979.210
RPT REALTY 14,099 161,433.550
SAFEHOLD INC 7,831 154,897.180
TANGER FACTORY OUTLET 18,435 457,556.700
CENTER
SL GREEN REALTY CORP 11,216 416,786.560
DIVERSIFIED HEALTHCARE 37,967 85,046.080
TRUST
UDR INC 53,158 1,769,629.820
UNIVERSAL HEALTH RLTY 2,229 88,892.520
INCOME
WP CAREY INC 37,570 2,336,478.300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELME 15,375 202,642.500
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,700 10,152.000
AGREE REALTY CORP 16,903 986,628.110
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 42,938 1,340,524.360
CUBESMART 39,409 1,562,960.940
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 36,317 354,090.750
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC 53,176 7,348,923.200
EXTRA SPACE STORAGE INC 37,112 4,807,117.360
CENTERSPACE 2,537 135,729.500
KITE REALTY GROUP TRUST 38,490 798,282.600
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,592 52,125.120
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,928 88,332.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 36,773 304,480.440
MEDICAL PROPERTIES TRUST 105,051 514,749.900
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES 13,105 32,107.250
C
DOUGLAS EMMETT INC 28,794 354,166.200
MANULIFE US REAL ESTATE INV 265,962 24,202.540
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 135,300 36,531.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST 90,000 0.000
PRIME US REIT 92,200 14,014.400
アメリカ・ドル 小計 169,900,474.450
(24,987,262,777)
イギリス・ポン WAREHOUSE REIT PLC 70,605 60,226.060
ド
HELICAL PLC 18,206 39,051.870
LIFE SCIENCE REIT PLC 61,021 39,663.650
ASSURA PLC 540,393 247,499.990
EMPIRIC STUDENT PROPERTY 109,969 102,821.010
PLC
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 67,467 32,215.490
LIMITE
CLS HOLDINGS PLC 22,950 22,146.750
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 145,486 84,963.820
PICTON PROPERTY INCOME LTD 95,251 61,913.150
REGIONAL REIT LTD 71,837 22,089.870
NEWRIVER REIT PLC 51,721 43,962.850
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 355,942 426,418.510
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CUSTODIAN REIT PLC 76,682 68,477.020
PRS REIT PLC/THE 95,537 76,142.980
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 69,968 59,822.640
LXI REIT PLC 312,442 298,069.660
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 62,933 40,277.120
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 108,136 90,834.240
AEW UK REIT PLC 27,617 27,064.660
BMO COMMERCIAL PROPERTY 122,313 83,662.090
TRUS
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 227,112 187,367.400
URBAN LOGISTICS REIT PLC 86,012 101,666.180
HOME REIT PLC 117,587 44,741.850
LAND SECURITIES GROUP PLC 136,918 860,666.540
SEGRO PLC 223,185 1,831,009.740
HAMMERSON PLC 701,936 190,224.650
UNITE GROUP PLC/THE 72,259 709,944.670
BRITISH LAND CO PLC 171,033 603,575.450
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 46,264 179,411.790
DERWENT LONDON PLC 20,463 438,317.460
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 243,560 243,560.000
WORKSPACE GROUP PLC 24,000 129,840.000
SAFESTORE HOLDINGS PLC 39,729 310,879.420
BIG YELLOW GROUP PLC 31,906 350,966.000
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 179,134 333,189.240
SCHRODER REAL ESTATE 93,799 42,537.840
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC 346,934 534,625.290
イギリス・ポンド 小計 9,019,846.950
(1,685,268,204)
イスラエル・ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 125,212 205,848.520
シュケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE 37,152 321,810.620
LT
REIT 1 LTD 35,212 580,293.760
イスラエル・シュケル 小計 1,107,952.900
(44,222,167)
オーストラリ DEXUS/AU 201,692 1,411,844.000
ア・ドル
HEALTHCO HEALTHCARE & 88,653 125,443.990
WELLNESS REI
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HMC CAPITAL LTD 45,031 217,049.420
ABACUS STORAGE KING STAPLED 97,773 104,617.110
UNITS
CHARTER HALL SOCIAL 62,229 163,662.270
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP 247,199 106,295.570
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 97,570 294,661.400
RURAL FUNDS GROUP 67,167 128,288.970
WAYPOINT REIT 124,327 292,168.450
CHARTER HALL LONG WALE REIT 124,724 416,578.160
CENTURIA OFFICE REIT 77,754 97,581.270
CENTURIA CAPITAL GROUP 145,140 210,453.000
HOMECO DAILY NEEDS REIT 334,531 376,347.370
REGION GROUP 215,443 443,812.580
GROWTHPOINT PROPERTIES 50,422 116,979.040
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT 235,152 505,576.800
DEXUS INDUSTRIA REIT 39,338 103,852.320
STAPLED UNIT
GDI PROPERTY GROUP 87,347 49,787.790
SCENTRE GROUP 973,312 2,559,810.560
ARENA REIT 63,870 217,158.000
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 35,127 93,789.090
BWP TRUST 87,430 298,136.300
GPT GROUP 359,213 1,465,589.040
CHARTER HALL RETAIL REIT 93,874 300,396.800
MIRVAC GROUP 739,937 1,457,675.890
STOCKLAND 447,648 1,821,927.360
ABACUS GROUP UNIT 70,207 73,366.310
GOODMAN GROUP 321,465 7,496,563.800
VICINITY CENTRES 725,605 1,316,973.070
CHARTER HALL GROUP 87,533 906,841.880
INGENIA COMMUNITIES GROUP 69,393 285,205.230
オーストラリア・ドル 小計 23,458,432.840
(2,286,024,280)
カナダ・ドル BTB REAL ESTATE INVESTMENT 5,100 14,484.000
UNITS T
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS 5,600 41,552.000
PRIMARIS REAL ESTATE 8,541 112,997.430
INVESTMENT UN
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRO REAL ESTATE INVESTMENT 4,400 20,284.000
UNITS T
BSR REAL ESTATE INVESTMENT 2,758 39,301.500
TRUST U
ARTIS REAL ESTATE 9,800 61,152.000
INVESTMENT
SLATE GROCERY REIT 4,700 49,209.000
KILLAM APARTMENT REAL 10,400 177,840.000
ESTATE
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,400 49,946.000
NORTHWEST HEALTHCARE 21,500 96,750.000
PROPERT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 1,060 7,123.200
ESTATE
GRANITE REAL ESTATE 5,600 386,176.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL 22,800 284,772.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE 12,600 154,350.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 18,800 260,192.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT 29,000 373,520.000
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,300 43,857.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT 9,100 123,305.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE 12,800 291,456.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL 14,800 678,136.000
ESTA
H&R REAL ESTATE INV-REIT 23,566 209,737.400
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 26,600 463,638.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE 3,300 29,568.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE 4,100 270,805.000
INVEST
CROMBIE REAL ESTATE 8,900 112,585.000
INVESTME
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIED PROPERTIES REAL 11,300 203,626.000
ESTAT
カナダ・ドル 小計 4,556,362.530
(493,043,989)
シンガポール・ KEPPEL DC REIT 251,683 470,647.210
ドル
AIMS APAC REIT 124,800 159,744.000
FRASERS LOGISTICS & 545,390 599,929.000
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE 87,900 61,090.500
INVESTME
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 327,840 195,064.800
EC WORLD REIT 36,500 10,220.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT 666,877 1,893,930.680
CAPITALAND INTEGRATED 948,322 1,754,395.700
COMMER
SUNTEC REIT 417,700 480,355.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 622,700 1,008,774.000
KEPPEL REIT 358,600 308,396.000
CAPITALAND ASCOTT STAPLED 426,356 394,379.300
UNIT TRU
ESR-LOGOS REAL ESTATE 1,124,102 337,230.600
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS 122,000 124,440.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST 201,776 443,907.200
STARHILL GLOBAL REIT 247,600 120,086.000
CAPITALAND CHINA TRUST 211,842 173,710.440
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 70,000 245,700.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 387,869 884,341.320
MAPLETREE PAN ASIA 432,784 592,914.080
COMMERCIAL TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 185,700 121,633.500
PARAGON REIT 226,000 189,840.000
シンガポール・ドル 小計 10,570,729.330
(1,166,797,103)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD 144,609 160,515.990
ド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 275,684 228,817.720
GOODMAN PROPERTY TRUST 190,268 396,708.780
PRECINCT PROPERTIES GROUP 243,698 277,815.720
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ドル 小計 1,063,858.210
(96,491,940)
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 6,463 138,049.680
NV
HAMBORNER REIT AG 10,717 70,410.690
WERELDHAVE NV 6,098 93,909.200
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 15,560 890,965.600
NSI NV 2,733 47,280.900
VASTNED RETAIL NV 2,739 53,355.720
ICADE 4,849 163,702.240
CARMILA 8,705 125,874.300
ALTAREA 710 49,771.000
GECINA SA 7,870 796,444.000
KLEPIERRE 29,854 689,627.400
COVIVIO 7,432 329,683.520
MERCIALYS 14,392 124,850.600
AEDIFICA 7,209 421,005.600
COFINIMMO 5,208 339,822.000
INTERVEST OFFICES & 3,984 81,871.200
WAREHOUS
RETAIL ESTATES 1,873 119,310.100
WAREHOUSES DE PAUW SCA 24,764 631,977.280
CARE PROPERTY INVEST 5,601 71,804.820
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,313 134,996.900
MONTEA NV 2,330 180,575.000
IMMOBILIARE GRANDE 6,930 15,142.050
DISTRIBUZ
LAR ESPANA REAL ESTATE 7,570 46,782.600
SOCIM
INMOBILIARIA COLONIAL 44,944 271,686.480
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 50,509 467,713.340
CROMWELL REIT EUR 48,320 63,782.400
IRISH RESIDENTIAL 64,959 63,010.230
PROPERTIES
ユーロ 小計 6,483,404.850
(1,047,134,717)
韓国・ウォン SK REITS LTD 22,834 91,564,340.000
D&D PLATFORM REIT LTD 8,000 24,760,000.000
NH ALL ONE REIT LTD 6,454 22,556,730.000
573/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 12,235 79,527,500.000
LOTTE REIT CO LTD 20,132 62,509,860.000
JR REIT XXVII 29,728 124,411,680.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,157 48,074,250.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO 27,294 95,256,060.000
L
韓国・ウォン 小計 548,660,420.000
(62,602,154)
香港・ドル YUEXIU REAL ESTATE 395,000 485,850.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 181,000 363,810.000
FORTUNE REIT 268,000 1,286,400.000
PROSPERITY REIT 205,000 280,850.000
LINK REIT 464,900 18,084,610.000
CHAMPION REIT 331,000 853,980.000
香港・ドル 小計 21,355,500.000
(402,337,620)
投資証券 合計 32,271,184,951
[32,271,184,951]
合計 33,495,537,406
[33,495,537,406]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1 銘柄
4.7% 95.3% 78.3%
投資証券 142 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 37 銘柄
-% 100% 5.0%
イスラエル・シュケル 投資証券 3 銘柄
-% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄
-% 100% 6.8%
カナダ・ドル 投資証券 26 銘柄
-% 100% 1.5%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 投資証券 22 銘柄
-% 100% 3.5%
ニュージーランド・ドル 投資証券 4 銘柄
-% 100% 0.3%
ユーロ 投資証券 27 銘柄
-% 100% 3.1%
韓国・ウォン 投資証券 8 銘柄
-% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄
-% 100% 1.2%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
【純資産額計算書】
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 5,730,469,416 円
Ⅱ 負債総額 15,069,170 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,715,400,246 円
Ⅳ 発行済数量 3,201,684,971 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7851 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 291,909,298,474 円
Ⅱ 負債総額 7,517,356,457 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 284,391,942,017 円
Ⅳ 発行済数量 166,904,971,223 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7039 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,437,849,518 円
Ⅱ 負債総額 10,422,999 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,427,426,519 円
Ⅳ 発行済数量 2,024,806,904 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6927 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 107,365,067,632 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 360,633,495 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 107,004,434,137 円
Ⅳ 発行済数量 38,987,514,233 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7446 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,760,199,650 円
Ⅱ 負債総額 14,933,344 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,745,266,306 円
Ⅳ 発行済数量 1,660,542,416 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2554 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 416,412,657,748 円
Ⅱ 負債総額 542,641,373 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 415,870,016,375 円
Ⅳ 発行済数量 78,806,686,628 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.2771 円
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 27,697,881,052 円
Ⅱ 負債総額 15,947,069 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,681,933,983 円
Ⅳ 発行済数量 12,217,829,426 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2657 円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,856,833,677 円
Ⅱ 負債総額 4,468,928 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,852,364,749 円
Ⅳ 発行済数量 2,975,883,421 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9585 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 111,439,744,593 円
Ⅱ 負債総額 109,686,818 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 111,330,057,775 円
Ⅳ 発行済数量 82,851,732,167 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3437 円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,098,224,687 円
Ⅱ 負債総額 11,116,158 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,087,108,529 円
Ⅳ 発行済数量 4,725,481,446 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8649 円
( 参考 ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 130,687,568,689 円
Ⅱ 負債総額 871,874,585 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 129,815,694,104 円
Ⅳ 発行済数量 153,736,520,659 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8444 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,660,739,529 円
Ⅱ 負債総額 10,528,376 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,650,211,153 円
Ⅳ 発行済数量 2,858,028,543 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2772 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 283,408,201,506 円
Ⅱ 負債総額 72,907,356 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 283,335,294,150 円
Ⅳ 発行済数量 82,595,678,754 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4304 円
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 40,979,603,156 円
Ⅱ 負債総額 3,264,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 40,976,338,313 円
Ⅳ 発行済数量 22,944,309,020 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7859 円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,592,599,565 円
Ⅱ 負債総額 4,545,368 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,588,054,197 円
Ⅳ 発行済数量 1,230,899,425 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2902 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 428,352,589,609 円
Ⅱ 負債総額 1,314,302,863 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 427,038,286,746 円
Ⅳ 発行済数量 129,201,842,129 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3052 円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 893,614,773 円
Ⅱ 負債総額 2,474,260 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 891,140,513 円
Ⅳ 発行済数量 892,484,246 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9985 円
( 参考 ) 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 22,356,797,697 円
Ⅱ 負債総額 127,543,181 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,229,254,516 円
Ⅳ 発行済数量 27,609,942,776 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8051 円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 907,995,609 円
Ⅱ 負債総額 2,559,618 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 905,435,991 円
Ⅳ 発行済数量 614,846,205 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4726 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 34,607,177,471 円
Ⅱ 負債総額 91,033,306 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,516,144,165 円
Ⅳ 発行済数量 10,495,625,942 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2886 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2023 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 89 290,714
追加型株式投資信託 773 25,324,802
株式投資信託 合計 862 25,615,516
単位型公社債投資信託 101 169,041
追加型公社債投資信託 14 1,527,194
公社債投資信託 合計 115 1,696,235
総合計 977 27,311,751
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 64 期事業年度（ 2022 年４月１日か
ら 2023 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 65 期事業年度に係る中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
3,168 1,982
有価証券
486 346
前払費用
332 393
未収委託者報酬
13,811 12,525
未収収益
52 47
関係会社短期貸付金
24,900 22,100
45 59
その他
流動資産計
42,799 37,455
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
203 196
建物
4 3
器具備品
198 193
無形固定資産
1,770 1,482
ソフトウェア
1,738 1,351
ソフトウェア仮勘定
31 131
投資その他の資産
16,617 13,824
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券
10,755 8,260
関係会社株式
3,705 3,475
出資金
177 177
長期差入保証金
1,067 1,066
繰延税金資産
885 824
その他 26 20
固定資産計
18,591 15,503
資産合計
61,390 52,959
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 101
未払金
9,856 5,874
未払収益分配金
26 38
未払償還金
12 12
未払手数料
4,917 4,525
その他未払金
※ 2 4,900 ※ 2 1,297
未払費用
4,246 3,987
未払法人税等
980 560
未払消費税等
1,016 327
賞与引当金
866 692
その他 2 2
流動負債計
17,033 11,545
固定負債
退職給付引当金
2,399 2,276
役員退職慰労引当金
13 51
その他 1 0
固定負債計
2,415 2,329
負債合計
19,449 13,874
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,925 11,505
利益剰余金合計
14,299 11,879
株主資本合計
40,969 38,549
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 971 534
評価・換算差額等合計
971 534
純資産合計
41,941 39,084
負債・純資産合計
61,390 52,959
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
74,402 69,845
545 559
その他営業収益
営業収益計
74,948 70,405
営業費用
支払手数料
31,234 29,405
広告宣伝費
650 662
調査費
9,104 9,638
調査費
1,252 1,469
委託調査費
7,851 8,169
委託計算費
1,729 1,783
営業雑経費
2,051 1,658
通信費
189 181
印刷費
468 468
協会費
46 51
諸会費
15 17
その他営業雑経費 1,331 939
営業費用計
44,768 43,147
一般管理費
給料
5,948 5,788
役員報酬
306 317
給料・手当
4,281 4,369
賞与
493 409
賞与引当金繰入額
866 692
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福利厚生費
867 874
交際費
46 66
旅費交通費
48 95
租税公課
527 476
不動産賃借料
1,300 1,300
退職給付費用
408 488
役員退職慰労引当金繰入額
10 38
固定資産減価償却費
606 625
1,864 2,193
諸経費
一般管理費計
11,628 11,946
営業利益
18,551 15,310
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
327 286
有価証券償還益
40 150
その他 264 171
営業外収益計
631 608
営業外費用
投資有価証券売却損
59 244
有価証券償還損
0 2
その他 34 31
営業外費用計
93 277
経常利益
19,089 15,642
特別損失
関係会社整理損失
- 229
331 257
投資有価証券評価損
特別損失計
331 486
税引前当期純利益
18,757 15,155
法人税、住民税及び事業税
5,950 4,589
法人税等調整額 69 248
法人税等合計
6,019 4,838
当期純利益
12,738 10,317
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
せん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第 27- ３項に従って、前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
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建物 38 百万円
37 百万円
器具備品 283 百万円 296 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
未払金 4,694 百万円 1,178 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,112 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 12,737 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 4,883 円
④基準日 2022 年３月 31 日
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⑤効力発生日 2022 年６月 24 日
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2022 年６月 23 日 2022 年 2022 年
普通株式 12,737 4,883
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 3,955 円
④基準日 2023 年３月 31 日
⑤効力発生日 2023 年６月 27 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
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運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
とんどが 1 年以内の支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,882 － 7,939
資産合計 57 7,882 － 7,939
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,448
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55 11
（１）株式
6,755 4,917 1,838
（２）その他
小計 6,822 4,972 1,850
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
3,753 4,208 △ 454
その他
小計 3,753 4,208 △ 454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 57 55 1
（２）その他 5,084 3,923 1,161
小計 5,141 3,978 1,163
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,798 3,190 △392
小計 2,798 3,190 △392
合計 7,939 7,168 △771
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
1,719 327 59
証券投資信託
合計 1,719 327 59
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 2,359 296 244
合計 2,359 296 244
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 257 百万円、関係会社株式について 229 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
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当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残高 2,452 百万円 2,399 百万円
150
勤務費用 152
△ 322
△ 303
退職給付の支払額
その他 98 48
退職給付債務の期末残高 2,399 2,276
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,399 百万円 2,276 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
退職給付引当金 2,399 2,276
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 202 3 年３月 31 日）
勤務費用 152 百万円 150 百万円
その他 67 153
確定給付制度に係る退職給付費用 219 303
（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 189 百万円、当事業年度 184 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
繰延税金資産
734
退職給付引当金
697
227
賞与引当金 182
144
投資有価証券評価損 177
－
関係会社株式評価損 155
213
未払事業税
114
94
出資金評価損 94
111
システム関連費用 68
437
その他
309
1,963
繰延税金資産小計 1,799
評価性引当額 △ 356
△ 459
1,607
繰延税金資産合計
1,339
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 562
△ 356
連結法人間取引（譲渡益） △ 159
△ 159
△ 722
繰延税金負債合計 △ 515
885
繰延税金資産の純額 824
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 69,845 百万円、その他 559 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
600/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
17,100
東京 証券 22,100
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
601/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
2,112 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
同一の
ソフト ソフト
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
ウェアの
3,898 - 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保 購入・保
会社
守 （注 4）
守
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者 取引の内
の所有 (被
出資金
属性 所在地 科目
容 との関係 容
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資
証券投資信
信託の代 未払手数
同一の 託受益証券 13,072 2,663
東京都
行手数料 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - （注 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
購入・保
3,898 - 883 未払費用 81
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 16,078.50 円 １株当たり純資産額 14,983.42 円
１株当たり当期純利益 4,883.43 円 １株当たり当期純利益 3,955.35 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益（百万円） 12,738 10,317
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,879
有価証券 110
未収委託者報酬 14,148
関係会社短期貸付金 17,800
629
その他
流動資産合計 35,568
固定資産
有形固定資産 ※１ 184
無形固定資産
ソフトウエア 1,009
203
その他
無形固定資産合計 1,213
投資その他の資産
投資有価証券 8,477
関係会社株式 3,475
繰延税金資産 628
1,216
その他
投資その他の資産合計 13,797
固定資産合計 15,196
資産合計 50,764
（単位 : 百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,255
未払費用 4,567
未払法人税等 2,453
賞与引当金 727
その他 725
※２
流動負債合計
13,864
固定負債
退職給付引当金 2,228
役員退職慰労引当金 58
固定負債合計
2,287
負債合計
16,152
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,594
利益剰余金合計
6,968
株主資本合計
33,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 973
評価・換算差額等合計
973
純資産合計
34,612
負債・純資産合計
50,764
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 36,557
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
322
その他営業収益
営業収益合計 36,879
営業費用
支払手数料 15,250
7,380
その他営業費用
営業費用合計 22,631
※１ 6,087
一般管理費
8,160
営業利益
営業外収益 ※２ 128
※３ 116
営業外費用
経常利益 8,172
特別利益 －
※４ 258
特別損失
税引前中間純利益 7,914
2,505
法人税、住民税及び事業税
2
法人税等調整額
中間純利益 5,405
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,505 11,879 38,549
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,316 △ 10,316 △ 10,316
中間純利益 - - - 5,405 5,405 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間期変動額
- - - △ 4,910 △ 4,910 △ 4,910
合計
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,594 6,594 33,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 534 534 39,084
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,316
中間純利益 - - 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 438 438 438
変動額（純額）
当中間期変動額
438 438 △ 4,472
合計
当中間期末残高 973 973 34,612
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
５． グループ通算制度の適用
当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
ます。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日現在）
有形固定資産 340 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,299 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有形固定資産 10 百万円
無形固定資産 230 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 35 百万円
有価証券償還益 32 百万円
雑収入 32 百万円
受取配当金 25 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有価証券償還損 103 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
ソフトウェア除却損 153 百万円
投資有価証券評価損 104 百万円
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2023 年６月 26 日 2023 年 2023 年
普通株式 10,316 3,955
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 111 7,809 － 7,921
資産合計 111 7,809 － 7,921
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
610/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,448
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 111 55 56
（２）その他 5,511 3,839 1,672
小計 5,623 3, 894 1,728
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,297 2,623 △ 325
小計 2,297 2,623 △ 325
合計 7,921 6,518 1,403
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 36,557 百万円、その他 322 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,268.89 円
１ 株当たり中間純利益 2,072.34 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2023 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2023 年５月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替
ヘッジあり）の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年 11
月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジなし）の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）の 2023 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替
ヘッジあり）の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年 11
月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジなし）の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）の 2023 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為
替ヘッジあり）の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の 2023
年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為
替ヘッジなし）の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の 2023
年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
635/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
636/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
637/649
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックスの 2022
年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックスの 2023 年 11 月 30 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックスの 2022 年
12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックスの 2023 年 11 月 30 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの
2022 年 12 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2023 年 11 月 30 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023 年 11 月 27 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 渡部 啓太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年４月１日から 2024 年
３月 31 日までの第 65 期事業年度の中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
647/649
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
648/649
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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