SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月20日 提出
【ファンド名】 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
計算期間 第146期計算期間 2023年11月11日~2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,355,739,612 円
期末受益権口数 10,229,167,884 口
期末基準価額(収益分配後) 3,281 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.54 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第147期計算期間 2023年12月12日~2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,343,428,448 円
期末受益権口数 10,126,021,010 口
期末基準価額(収益分配後) 3,302 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.86 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第148期計算期間 2024年1月11日~2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,392,384,921 円
期末受益権口数 10,027,811,581 口
期末基準価額(収益分配後) 3,383 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.66 %(小数点第3位四捨五入)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
計算期間 第146期計算期間 2023年11月11日~2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,334,595,933 円
期末受益権口数 12,478,809,211 口
期末基準価額(収益分配後) 1,069 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.48 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第147期計算期間 2023年12月12日~2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,592,241,249 円
期末受益権口数 14,953,976,336 口
期末基準価額(収益分配後) 1,065 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.50 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第148期計算期間 2024年1月11日~2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,595,919,758 円
期末受益権口数 14,686,987,982 口
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(収益分配後) 1,087 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.94 %(小数点第3位四捨五入)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
計算期間 第146期計算期間 2023年11月11日~2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,632,977,404 円
期末受益権口数 9,744,009,993 口
期末基準価額(収益分配後) 1,676 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.02 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第147期計算期間 2023年12月12日~2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,626,138,188 円
期末受益権口数 9,640,286,920 口
期末基準価額(収益分配後) 1,687 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.85 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第148期計算期間 2024年1月11日~2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,626,111,009 円
期末受益権口数 9,415,941,782 口
期末基準価額(収益分配後) 1,727 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.56 %(小数点第3位四捨五入)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
計算期間 第114期計算期間 2023年11月11日~2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 73,420,194 円
期末受益権口数 104,331,840 口
期末基準価額(収益分配後) 7,037 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.25 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第115期計算期間 2023年12月12日~2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 73,738,672 円
期末受益権口数 104,127,476 口
期末基準価額(収益分配後) 7,082 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.21 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第116期計算期間 2024年1月11日~2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 73,034,716 円
期末受益権口数 99,295,583 口
期末基準価額(収益分配後) 7,355 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.42 %(小数点第3位四捨五入)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
計算期間 第146期計算期間 2023年11月11日~2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 107,418,611 円
期末受益権口数 297,362,987 口
期末基準価額(収益分配後) 3,612 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.48 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第147期計算期間 2023年12月12日~2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 106,622,546 円
期末受益権口数 294,934,103 口
期末基準価額(収益分配後) 3,615 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.91 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第148期計算期間 2024年1月11日~2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 106,255,175 円
期末受益権口数 294,565,713 口
期末基準価額(収益分配後) 3,607 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.61 %(小数点第3位四捨五入)
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