日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 エマージング・プラス・円戦略コース
エマージング・プラス・成長戦略コース
エマージング・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・プラス・円戦略コース
自 2023年11月11日
計算期間
至 2023年12月11日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 669,940,739 円
期末受益権総口数 1,748,624,020 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,831 円
期中騰落率 1.11 %
自 2023年12月12日
計算期間
至 2024年 1月10日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 664,777,741 円
期末受益権総口数 1,719,376,176 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,866 円
期中騰落率 1.17 %
自 2024年 1月11日
計算期間
至 2024年 2月13日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 662,185,622 円
期末受益権総口数 1,711,615,887 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,869 円
期中騰落率 0.34 %
エマージング・プラス・成長戦略コース
自 2023年11月11日
計算期間
至 2023年12月11日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,990,622,727 円
期末受益権総口数 11,863,779,798 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,521 円
期中騰落率 △1.70 %
自 2023年12月12日
計算期間
至 2024年 1月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,003,795,031 円
期末受益権総口数 11,766,259,519 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,553 円
期中騰落率 2.26 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2024年 1月11日
計算期間
至 2024年 2月13日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,025,515,801 円
期末受益権総口数 11,560,636,448 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,617 円
期中騰落率 3.09 %
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