ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月15日
【ファンド名】 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)
Aコース(為替ヘッジあり)
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)
Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 」(以下
「Aコース」といいます。)及び「 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)B
コース(為替ヘッジなし) 」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類と
して本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
<Aコース>
第29期
計算期間 (2023年11月8日~
20 24 年2月7日)
収益分配金
60 円
(税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 1,462,472,979 円
期末受益権口数 1,666,567,641 口
期末基準価額
8,775 円
(分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 6.0 %
<Bコース>
第29期
計算期間 (2023年11月8日~
20 24 年2月7日)
収益分配金
70 円
(税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 203,197,201 円
期末受益権口数 157,416,785 口
期末基準価額
12,908 円
(分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 6.6 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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