ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長殿

      【提出日】                   2024年２月15日

      【発行者名】                   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区永田町二丁目11番１号　山王パークタワー

      【事務連絡者氏名】                   砂田　光

      【電話番号】                   03(5156)5000

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ドイチェ・ライフ・プラン30

       益証券に係るファンドの名称】
                         ドイチェ・ライフ・プラン50
                         ドイチェ・ライフ・プラン70
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて2,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】

    ドイチェ・ライフ・プラン30
    ドイチェ・ライフ・プラン50
    ドイチェ・ライフ・プラン70
    （以下、上記ファンドを総称して「ファンド」という場合があります。また、上記ファンドそれぞれを「各ファン
    ド」という場合があります。）
    （注）以下、各項目等に特に記載がない場合は、上記ファンド共通の内容となります。
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

    契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
    当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、
    受益権の帰属は、後述の「(11)                 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機
    関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振
    替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
    まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社（「ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社」をいい
    ます。以下同じ。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
    ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
    は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

    各ファンドについて2,000億円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

                  ※
    取得申込受付日の基準価額               とします。
    ※  「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日におけ
      る受益権総口数で除した１口当たりの金額をいいます。なお、便宜上、１万口当たりに換算した価額で表示されることがあ
      ります。
    基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
    (5)  【申込手数料】

    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
    得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
    (6)  【申込単位】

    申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。申込単
    位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    (7)  【申込期間】

    2024  年２月16日から2024年８月15日まで（継続申込期間）
    ※  継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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    (8)  【申込取扱場所】

    原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。
    販売会社については、委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
    (9)  【払込期日】

    当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社が定める日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとし
    ます。詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託会社の指定する口座を経由し
    て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)  【払込取扱場所】

    原則として、申込みの取扱いを行った販売会社（上記「(8)                               申込取扱場所」をご参照下さい。）において払込みを
    取扱います。
    (11)  【振替機関に関する事項】

    振替機関は下記の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
    (12)  【その他】

    ①取得申込みの方法等
     取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込
     みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時
     間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
     当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配
     金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。当
     ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらか
     のコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合が
     あります。
     「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
               ※
     にしたがって契約          を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっ
     ては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
      ※  販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用い
       ることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
    ②取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
     ａ．信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を制限または停止することができます。
     ｂ．委託会社は、証券取引所（                金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第２
        条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
        金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを
        「証券取引所」といいます。以下同じ。                     ）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事
        情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等
        が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基
        準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合には、受益
        権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消しまたは変更することがで
        きます。
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    ③振替受益権について
     当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
     振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
     当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の振替機関
     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
    ④投資信託の基礎知識
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    委託会社の照会先は以下の通りです。
      　　ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       　　・ホームページアドレス               https://funds.dws.com/ja-jp/
       　　・電話番号　03-5156-5108（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
    ①ファンドの目的
      当ファンドは、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指
      して運用を行います。
    ②信託金の限度額
      各ファンドについて2,000億円を限度とします。
      ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    ③基本的性格
      当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
    ＜商品分類表＞
       単位型投信・           投資対象           投資対象資産             独立
                                                  補足分類
        追加型投信            地域         （収益の源泉）              区分
                               株式
        単位型投信            国内            債券          ＭＭＦ       インデックス型
                   海外          不動産投信            ＭＲＦ
        追加型投信            内外        その他資産(　　　)              ＥＴＦ         特殊型
                              資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
    ＜商品分類の定義について＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
    １.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後
      追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
    ２.「投資対象地域」の区分のうち、「内外」とは、目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産
      による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ３.「投資対象資産（収益の源泉）」の区分のうち、「資産複合」とは、目論見書または投資信託約款において、
      株式、債券、不動産投信（リート）、その他資産のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
      の記載があるものをいいます。
    なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般
    社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
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    ＜属性区分表＞
                       決算      投資対象             為替     対象イン
          投資対象資産                         投資形態                  特殊型
                       頻度       地域            ヘッジ     デックス
      株式
                           グローバル
                           （日本を含む）
      　一般
                                                    ブル・
                                                    ベア型
      　大型株
                           日本
      　中小型株
                                              日経225
                    年１回
                           北米
      債券
                                  ファミリー      あり
                    年２回
                                                    条件付
                                  ファンド      (　　　)
      　一般
                                                    運用型
                           欧州
      　公債
                    年４回
      　社債
                           アジア
      　その他債券
                    年６回
                                              TOPIX
                    (隔月)
      　クレジット属性（　　）
                                                    ロング・
                           オセアニア
                                                    ショート
                                                    型/絶対収
                                                    益追求型
      不動産投信
                           中南米
                    年12回
                                  ファンド・
                    (毎月)
                                  オブ・      なし
                                  ファンズ
      その他資産（投資信託証券
                           アフリカ
      （資産複合（株式、債券）））
                    日々
                                              その他
                    その他
                                                    その他
                           中近東
                                              (　　)
                    （　　）
                                                    (　　)
                           （中東）
      資産複合(　　　)
      　資産配分固定型
                           エマージング
      　資産配分変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      ※  「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ＜属性区分の定義について＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
    １．「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及
       び不動産投信（リート）以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンド
       は、マザーファンド（投資信託証券）を通じて実質的に複数の資産（株式及び債券）に投資するため、商品分
       類表の「投資対象資産（収益の源泉）」においては「資産複合」に分類されます。
    ２．「決算頻度」の区分のうち、「年１回」とは、目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記
       載があるものをいいます。
    ３．「投資対象地域」の区分のうち、「グローバル」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産によ
       る投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に「日本」
       を含むか含まないかを明確に記載するものとします。
    ４．「投資形態」の区分のうち、「ファミリーファンド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投資信
       託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
    ５．「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
       い旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
    なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般
    社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
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    ④ファンドの特色
      ａ．国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低
        減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
      ｂ．資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行い

        ます。
    ＜基本アセット・ミックス＞（2023年12月末現在）

      「ドイチェ・ライフ・プラン30」
                                       中立的配分(％)         変更限度枠(％)

                                           58         ±10
                                 国内債券
                                           16         ±  5
                                 国内株式
                                           16         ±  5
                                 外国債券
                                           7        ±  5
                                 外国株式
                                           3         0-8
                                 現預金等
                                          100
                                 合　　計
        （注）国内株式と外国株式の合計は30％以下とし、外国株式と外国債券の合計は30％以下とします。

      「ドイチェ・ライフ・プラン50」

                                       中立的配分(％)         変更限度枠(％)

                                           37         ±10
                                 国内債券
                                           27         ±  5
                                 国内株式
                                           17         ±  5
                                 外国債券
                                           16         ±  5
                                 外国株式
                                           3         0-8
                                 現預金等
                                          100
                                 合　　計
        （注）国内株式と外国株式の合計は50％以下とし、外国株式と外国債券の合計は40％以下とします。

      「ドイチェ・ライフ・プラン70」

                                       中立的配分(％)         変更限度枠(％)

                                 国内債券          26         ±10
                                 国内株式          29         ±  5
                                 外国債券          10         ±  5
                                 外国株式          32         ±  5
                                 現預金等           3         0-8
                                 合　　計          100
        （注）国内株式と外国株式の合計は70％未満とし、外国株式と外国債券の合計は50％以下とします。

     （注）基本アセット・ミックスは変更される場合があります。

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      ｃ．ベンチマーク（運用を評価するための指標）を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益
        を追求します。
      ○  ベンチマーク

      各ファンドのベンチマークは、委託会社が、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、国内株式：ＴＯＰＩＸ（東
      証株価指数：配当込み）、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）、外国株式：ＭＳＣＩコクサ
      イ指数（配当込み）、現預金等：有担保コール・レートをそれぞれ中立的配分で加重して計算したものです。
                                 各資産のベンチマーク

                                   ※1

          国内債券
                     ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
                                         ※2

          国内株式
                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数：配当込み）
                                            ※3

          外国債券
                     ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
                                       ※4

          外国株式
                     ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み）
      ※1  ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「ＮＦＲＣ」といい
        ます。）が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利はＮＦＲＣに帰属します。なお、ＮＦＲＣはＮＯＭ
        ＵＲＡ－ＢＰＩを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任
        を負いません。
      ※2  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及びＴＯＰＩＸにかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社
        ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等ＴＯＰ
        ＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸにかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しま
        す。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
      ※3  ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE                         Fixed   Income    LLCにより運営されている指数です。同指数に関
        する著作権、知的財産その他一切の権利は、FTSE                       Fixed   Income    LLCに帰属します。
      ※4  ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩインク（以下「ＭＳＣＩ」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著
        作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同指数の内容を変更する権利及び公表
        を停止する権利を有しています。
      （注）ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の投資成果

         を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場
         合があります。
      ○  主な投資対象

      各マザーファンドへの投資を通じて、下記投資対象に投資します。
                                 主　な　投　資　対　象

          国内債券          ベンチマーク採用銘柄のうちシングルＡ格相当以上の公社債

          国内株式          わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式

          外国債券          ベンチマーク採用国のシングルＡ格相当以上の国債

          外国株式          ベンチマーク採用国の上場株式

      ｄ．原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性がある

        と判断した場合は、為替ヘッジを行います。
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                    ※
      ｅ．ファミリーファンド方式                で運用を行います。
        ※  「ファミリーファンド方式」とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、投資者から集めた資金をまと
         めてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
     （注）販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜運用プロセス＞
     ●ドイチェ・日本債券マザー及びドイチェ・外国債券マザー

     ●ドイチェ・日本株式マザー及びドイチェ・外国株式マザー









     （注1）上記運用プロセスにおいて、ＤＷＳグループ（グローバル）またはその他外部機関の投資環境調査等やモデルポート






         フォリオを参考にすることがあります。
     （注2）上記各運用プロセスは本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
    （注）市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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    (2)  【ファンドの沿革】
     1998  年11月26日        信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
     2000  年12月１日        ファンド名称の変更
               ( 「ＢＴライフ・プラン30／50／70」より「ドイチェ・ライフ・プラン30／50／70」
               に変更)
    (3)  【ファンドの仕組み】

    ①ファンドの仕組み
    ②委託会社及びファンドの関係法人












      委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
      ａ．ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社（「委託会社」）
        当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書
        の作成等を行います。
      ｂ．三井住友信託銀行株式会社（「受託会社」）
        （再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
        委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産
        の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、
        信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
      ｃ．「販売会社」
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        委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償
        還 金及び一部解約金の支払い等を行います。
    ③委託会社の概況

      ａ．資本金の額（2023年12月末現在）
        3,078   百万円
      ｂ．沿革
        1985  年   モルガン     グレンフェル       インターナショナル           アセット     マネジメント（株）設立
        1987  年   投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
        1990  年   ドイツ銀投資顧問（株）と合併し、ディービー                         モルガン     グレンフェル       アセット     マネ
             ジメント（株）に社名を変更
        1995  年   ディービー      モルガン     グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更
             証券投資信託委託会社免許取得
        1996  年   ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更
        1999  年   バンカース・トラスト投信投資顧問（株）と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメン
             ト（株）に社名を変更
        2002  年   チューリッヒ・スカダー投資顧問（株）と合併
        2005  年   ドイチェ・アセット・マネジメント（株）とドイチェ信託銀行（株）の資産運用サービ
             ス業務を統合
             資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント（株）に一本化
      ｃ．大株主の状況（2023年12月末現在）
        名　　称：      ＤＷＳ    グループ     ＧｍｂＨ     ＆  Ｃｏ．ＫＧａ       Ａ
        住　　所：      ドイツ連邦共和国60329　ヘッセン　フランクフルト・アム・マイン　マインツァー・
              ラント通り11－17
        所有株式：      61,560   株
        所有比率：      100  ％
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    ２【投資方針】

    以下、各項目等に特に記載がない場合は、各ファンド共通の内容となります。
    (1)  【投資方針】
    ①基本方針
      当ファンドは、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指
      して運用を行います。
    ＜マザーファンドの基本方針＞

      「ドイチェ・日本株式マザー」
       主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
      「ドイチェ・日本債券マザー」
       主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
      「ドイチェ・外国株式マザー」
       主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
      「ドイチェ・外国債券マザー」
       主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
    ②運用方法

      ａ．投資対象
        ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益
        証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券（以下、それぞれ「マザーファンド」ということがあります。）
        を主要投資対象とします。
      ｂ．投資態度
       「ドイチェ・ライフ・プラン30」
        1)  主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
          マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
          らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
          安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
          30％を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30％を超
          えない範囲で運用を行います。
       「ドイチェ・ライフ・プラン50」

        1)  主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
          マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
          らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
          安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
          50％を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の40％を超
          えない範囲で運用を行います。
       「ドイチェ・ライフ・プラン70」

        1)  主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
          マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
          らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
          安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
          70％未満の範囲で、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額
          の50％を超えない範囲で運用を行います。
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       （以下、各ファンド共通）
        2)  各資産毎（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券）の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリ
          オ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。
        3)  各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
         1.  各々のマザーファンド受益証券への中立的な投資配分（基本アセット・ミックス）を以下の要領で決
           定します。
          ⅰ)  ３年～５年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。
          ⅱ)  各資産毎（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券）に、各国マクロ経済長期見通し等に基づ
             いて、長期的な期待収益率を予測します。
          ⅲ)  予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率
             を求め、基本アセット・ミックスとします。
          ⅳ)  長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックス
             の見直しを行います。
         2.  この基本アセット・ミックスを中立的配分として、四半期毎に戦略的資産配分（各々のマザーファン
           ド受益証券への投資配分）の計画を作成します。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状
           況、市況動向等をベースに、資産配分の計画を決定します。
         3.  各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、一定の変更限度内で資産配分の調整を行いま
           す。
        4)  各マザーファンド受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向
          等によってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
        5)  実質外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替
          ヘッジを行います。
        6)  信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）等、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
          の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）、金利先渡取引、為
          替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れ及び資金の
          借入れを行うことがあります。
        7)  ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
      ＜マザーファンドの概要＞（詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。）

      ※  各マザーファンドは、信託約款に基づき、以下の概要の通りの運用を行います。
       「ドイチェ・日本株式マザー」

        1)  主にわが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式に積極的に投資を行
          い、東証株価指数（配当込み）を上回る投資成果を目指します。
        2)  付加価値を高めるために、トップ・ダウン及びボトム・アップの両方を活用した運用を行います。業種
          配分に関しては、マクロ経済・産業分析等を通じて最適な配分を決定します。銘柄選択に関しては、
          個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析、将来の成長性等を吟味した
          上で投資対象の絞込みを行います。
        3)  業種及び銘柄の分散を行い、ポートフォリオ全体として意図せざるリスクをとることを抑制します。
        4)  株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測
          に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組入れ比率を引き下げることがあります。
        5)  上記の運用を補完する目的でわが国の企業が発行する外貨建の転換社債、新株引受権証券、外国の取引
          所におけるわが国の株価指数先物等を行い、外貨建資産を保有することがあります。
        6)  信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
          取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
          ります。
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        7)  ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
       「ドイチェ・日本債券マザー」

        1)  主にＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指
          します。
        2)  付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションやイー
          ルド・カーブ等の調整を行います。
        3)  上記の運用を補完する目的で、外国の証券取引所におけるわが国の有価証券先物取引等を行うために、
          外貨建資産を保有することがあります。
        4)  信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
          取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
          ります。
        5)  ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
       「ドイチェ・外国株式マザー」

        1)  主にＭＳＣＩコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果
          を目指します。なお、市況動向等によっては、ＭＳＣＩコクサイ指数に採用されていない国の株式を信
          託財産の最大10％まで組入れることがあります。
        2)  付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズ及びバリュエーションを考慮して銘柄選択
          を行います。
        3)  株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測
          に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組入れ比率を引き下げることがあります。
        4)  信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
          取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
          ります。
        5)  ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
       「ドイチェ・外国債券マザー」

        1)  主にＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国債を中心に投資を行い、同イン
          デックスを上回る投資成果を目指します。
        2)  付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションや国別
          配分等の調整を行います。
        3)  信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
          取引、外国為替予約、有価証券の貸付、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあります。
        4)  ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
    (2)  【投資対象】

    ①委託会社は、信託金を、主としてドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀
      行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証
      券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券及びドイチェ・外国債券マザー受益証券のほか、以下の有価証券（金融
      商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
      とを指図します。
      1. 　株券または新株引受権証書
      2. 　国債証券
      3. 　地方債証券
      4. 　特別の法律により法人の発行する債券
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      5. 　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」
        といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
      6. 　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
      7. 　コマーシャル・ペーパー
      8. 　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証
        券
      9. 　外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記8.までの証券の性質を有するもの
      10.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
      11.  投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
      12.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
      13.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券
        に係るものに限ります。）
      14.  預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
      15.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
      16.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
        示されるべきもの
      17.  外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
      18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
        ます。）
      19.  抵当証   券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      なお、上記1.の証券または証書及び上記9.ならびに上記14.の証券及び証書のうち上記1.の性質を有するものを
      以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券及び上記9.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.
      から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記10.の証券及び上記11.の証券を以下
      「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の
      規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）により運用することを指図す
      ることができます。
      1. 　預金
      2. 　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      3. 　コール・ローン
      4. 　手形割引市場において売買される手形
      5. 　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      6. 　外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
      ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
      係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上
      必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができま
      す。
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    ＜マザーファンドの投資対象＞
    「ドイチェ・日本株式マザー」
    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      1. 　株券または新株引受権証書
      2. 　国債証券
      3. 　地方債証券
      4. 　特別の法律により法人の発行する債券
      5. 　社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      6. 　コマーシャル・ペーパー
      7. 　新株引受権証券及び新株予約権証券
      8. 　外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
      9. 　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
      10.  投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
      11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
      12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券
        に係るものに限ります。）
      13.  預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
      14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
      15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
        示されるべきもの
      16.  外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
      17.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
        ます。）
      18.  抵 当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      なお、上記1.の証券または証書及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の
      性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.ならびに上記13.の証券また
      は証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記
      10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
      とができます。
      1. 　預金
      2. 　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      3. 　コール・ローン
      4. 　手形割引市場において売買される手形
      5. 　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      6. 　外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
      ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
      係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
      用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
      ます。
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    「ドイチェ・日本債券マザー」
    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      1. 　国債証券
      2. 　地方債証券
      3. 　特別の法律により法人の発行する債券
      4. 　社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      5. 　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
      6. 　コマーシャル・ペーパー
      7. 　外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
      8. 　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
      9. 　投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
      10.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
      11.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
      12.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
        示されるべきもの
      13.  外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
      14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
        ます。）
      15.  抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有
      するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
      とができます。
      1. 　預金
      2. 　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      3. 　コール・ローン
      4. 　手形割引市場において売買される手形
      5. 　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      6. 　外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
      ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
      係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
      用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
      ます。
    「ドイチェ・外国株式マザー」

    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      1. 　株券または新株引受権証書
      2. 　国債証券
      3. 　地方債証券
      4. 　特別の法律により法人の発行する債券
      5. 　社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      6. 　コマーシャル・ペーパー
      7. 　新株引受権証券及び新株予約権証券
                                 19/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      8. 　外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
      9. 　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
      10.  投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
      11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
      12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券
        に係るものに限ります。）
      13.  預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
      14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
      15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
        示されるべきもの
      16.  外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
      17.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
        ます。）
      18.  抵当証券（      金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      なお、上記1.の証券または証書及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の
      性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.ならびに上記13.の証券また
      は証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記
      10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
      とができます。
      1. 　預金
      2. 　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      3. 　コール・ローン
      4. 　手形割引市場において売買される手形
      5. 　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      6. 　外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
      ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
      係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
      用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
      ます。
    「ドイチェ・外国債券マザー」

    ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      1. 　国債証券
      2. 　地方債証券
      3. 　特別の法律により法人の発行する債券
      4. 　社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      5. 　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
      6. 　コマーシャル・ペーパー
      7. 　外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
      8. 　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
      9. 　投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
      10.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
      11.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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      12.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
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      13.  外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
      14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
        ます。）
      15.  抵当証券（      金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有
      するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
      とができます。
      1. 　預金
      2. 　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      3. 　コール・ローン
      4. 　手形割引市場において売買される手形
      5. 　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      6. 　外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
      ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
      係会社から行うことを指図することができます。
    ④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
      用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
      ます。
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    (3)  【運用体制】

    当ファンドの運用体制は以下の通りです。
    ＜運用体制＞

      運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの








      一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、
      運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの３つがあります。これらはいずれも運用部長
      が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
      投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・

      決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベスト
      メント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思
      決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
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    ＜運用の流れ＞
    ＜内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織＞









      インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告し
      ます。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統
      制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外
      の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、アセットマネジ
      メントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行
      います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業
      務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織について
      は、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
    ＜委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制＞

      当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行
      及び全体的なサービスレベルを委託会社のアセットマネジメント業務部においてモニターしております。
    （注）運用体制は、今後変更となる場合があります。

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    (4)  【分配方針】

    年１回の毎決算時（原則として毎年11月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下
    の方針に基づき収益分配を行います。
    ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。
    ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合は分
      配を行わないこともあります。
    ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
    （注）将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

    (5)  【投資制限】

    ＜信託約款で定める投資制限＞
    「ドイチェ・ライフ・プラン30」
    ①株式への投資制限
                                            ※
      株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合                                        は、信託財産の純資産総額の30％
      以下とします。
      ※  「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属す
       るとみなした額（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
       産の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
    ②外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
    「ドイチェ・ライフ・プラン50」

    ①株式への投資制限
      株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以
      下とします。
    ②外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以下とします。
    「ドイチェ・ライフ・プラン70」

    ①株式への投資制限
      株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未
      満とします。
    ②外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
    （以下、各ファンド共通）

    ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
      新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし
      ます。
    ④信用リスク集中回避のための投資制限
      一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
      デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
      い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑤投資する株式等の範囲
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      委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている
      株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
      ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
      に ついては、この限りではありません。
    ⑥同一銘柄の株式等への投資制限
      ａ．同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ｂ．同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
        ます。
      ｃ．同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約
        権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
        め明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約
        権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ⑦信用取引の指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
        とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
        図をすることができるものとします。
      ｂ．上記ａ．の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
        めの指図をするものとします。
    ⑧公社債の空売りの指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財
        産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
        るものとします。
      ｂ．上記ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
        ための指図をするものとします。
    ⑨公社債の借入れ
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
      ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
        するための指図をするものとします。
      ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑩先物取引等の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
        証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）及び有
        価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）なら
        びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
      ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
        外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
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      ｃ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
        ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
        す。
    ⑪スワップ取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
        す。
      ｂ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
        ます。
      ｃ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
      ｂ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
        評価するものとします。
      ｃ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
        の指図をすることができます。
        1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
          50％を超えないものとします。
        2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
          額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
      ｂ．上記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
        約の一部の解約を指図するものとします。
      ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
    ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
      されることがあります。
    ⑯外国為替予約の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
        す。
      ｂ．上記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
        算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
        変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
      ｃ．上記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
        替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
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    ⑰資金の借入れ
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の
        支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
        価証券等の運用は行わないものとします。
      ｂ．上記ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
        1.  一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額
          の範囲内。
        2.  一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
        3.  借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。
      ｃ．上記ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ⑱投資信託証券への投資制限
      投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
      とします。
    ＜マザーファンドの信託約款で定める投資制限＞

    「ドイチェ・日本株式マザー」
    ①株式への投資制限
      株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
    ②信用リスク集中回避のための投資制限
      一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
      デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
      い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ③投資する株式等の範囲
      委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
      に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
      行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及
      び新株予約権証券については、この限りではありません。
    ④外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
    ⑤信用取引の指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
        とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
        図をすることができるものとします。
      ｂ．上記ａ．の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
        めの指図をするものとします。
    ⑥公社債の空売りの指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財
        産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
        るものとします。
      ｂ．上記ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
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      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
        ための指図をするものとします。
    ⑦公社債の借入れ
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
      ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
        するための指図をするものとします。
      ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑧先物取引等の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
        証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
        を行うことの指図をすることができます。
      ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
        外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
        ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
        す。
    ⑨スワップ取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
        す。
      ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
      ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
        ます。
      ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
      ｂ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
        ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
        せん。
      ｃ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
        評価するものとします。
      ｄ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
        の指図をすることができます。
        1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
          50％を超えないものとします。
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        2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
          額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
      ｂ．上記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
        約の一部の解約を指図するものとします。
      ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
    ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
      されることがあります。
    ⑭外国為替予約の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
        す。
      ｂ．上記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
        算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
        変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
      ｃ．上記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
        替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ⑮投資信託証券への投資制限
      投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    「ドイチェ・日本債券マザー」

    ①信用リスク集中回避のための投資制限
      一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
      デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
      い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ②外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
    ③公社債の空売りの指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財
        産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
        るものとします。
      ｂ．上記ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
        ための指図をするものとします。
    ④公社債の借入れ
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
      ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
        するための指図をするものとします。
      ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑤先物取引等の運用指図
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
        証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
        を 行うことの指図をすることができます。
      ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
        外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
        ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
        す。
    ⑥スワップ取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
        す。
      ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
      ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
        ます。
      ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑦金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
      ｂ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
        ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
        せん。
      ｃ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
        評価するものとします。
      ｄ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑨有価証券の貸付の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，信託財産に属する公社債を下記ｂ．の範囲内で貸付の
        指図をすることができます。
      ｂ．貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超
        えないものとします。
      ｃ．上記ｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
        約の一部の解約を指図するものとします。
      ｄ．委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
        します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
      されることがあります。
    ⑪外国為替予約の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
        す。
      ｂ．上記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
        算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
        変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
      ｃ．上記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
        替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ⑫投資信託証券への投資制限
      投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    「ドイチェ・外国株式マザー」

    ①株式への投資制限
      株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
    ②信用リスク集中回避のための投資制限
      一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
      デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
      い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ③投資する株式等の範囲
      委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
      に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
      行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及
      び新株予約権証券については、この限りではありません。
    ④外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ⑤信用取引の指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
        とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
        図をすることができるものとします。
      ｂ．上記ａ．の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
        めの指図をするものとします。
    ⑥公社債の空売りの指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財
        産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
        るものとします。
      ｂ．上記ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
        ための指図をするものとします。
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    ⑦公社債の借入れ
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
      ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
        するための指図をするものとします。
      ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑧先物取引等の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
        証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
        を行うことの指図をすることができます。
      ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
        外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
        ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
        す。
    ⑨スワップ取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
        す。
      ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
      ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
        ます。
      ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
      ｂ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
        ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
        せん。
      ｃ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
        評価するものとします。
      ｄ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
        の指図をすることができます。
        1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
          50％を超えないものとします。
        2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
          額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
                                 32/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｂ．上記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
        約の一部の解約を指図するものとします。
      ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
    ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
      されることがあります。
    ⑭外国為替予約の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため，外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
        す。
      ｂ．上記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
        算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
        変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
      ｃ．上記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
        替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ⑮投資信託証券への投資制限
      投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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    ①信用リスク集中回避のための投資制限
      一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
      デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
      い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ②外貨建資産への投資制限
      外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ③公社債の空売りの指図範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財
        産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
        るものとします。
      ｂ．上記ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
        ための指図をするものとします。
    ④公社債の借入れ
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
      ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
        するための指図をするものとします。
      ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑤先物取引等の運用指図
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
        証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
        を行うことの指図をすることができます。
      ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
        外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
        ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
        す。
    ⑥スワップ取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
        す。
      ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
      ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
        ます。
      ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑦金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
      ｂ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
        ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
        せん。
      ｃ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
        評価するものとします。
      ｄ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑨有価証券の貸付の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を下記ｂ．の範囲内で貸付の
        指図をすることができます。
      ｂ．貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超
        えないものとします。
      ｃ．上記ｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
        約の一部の解約を指図するものとします。
      ｄ．委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
        します。
    ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
      されることがあります。
    ⑪外国為替予約の指図及び範囲
      ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
        す。
      ｂ．上記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
        算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
        変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｃ．上記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
        替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ⑫投資信託証券への投資制限
      投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    ＜法令で定める投資制限＞

    ①同一法人の発行する株式              への投資制限       （投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第
      ９条）
      委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａ．の数がｂ．の数を超えることとなる場合には、当該
      株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
      ａ．委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
      ｂ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ② デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
      委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
      理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当
      該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権
      証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、ま
      たは継続することを受託会社に指図しないものとします。
    ③信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
      委託会社は、信託財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
      その他の理由により発生し得る危険をいう。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
      な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】

    (1)当ファンドの主なリスク及び留意点
    当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式及び公社債等の値動きのある証券（外貨建資産には、この
    他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証され
    ているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準
    価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
    なお、当ファンドは預貯金と異なります。
    ①株価変動リスク
      ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業
      績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファン
      ドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ②金利変動リスク
      債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。し
      たがって、金利が上昇した場合には、当ファンドが保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影
      響を受け損失を被ることがあります。
    ③信用リスク
      投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化
      を含む信用状況等の悪化は当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響
      を受け損失を被ることがあります。
    ④為替変動リスク
      当ファンドは外国の株式や債券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との
      間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇します
      が、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの
      基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ⑤流動性リスク
      急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があ
      り、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。こ
      のような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあ
      ります。
    ⑥その他の留意点
    ・各資産への投資配分（各マザーファンド受益証券への投資配分）は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分
      とし、一定の変更限度内で調整を行いますが、相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やすことにより中立
      的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
    ・当ファンドの追加設定（ファンドへの資金流入）及び一部解約（ファンドからの資金流出）による資金の流出入
      に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原
      則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時
      間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売
      却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変
      動する可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等
      により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあり
      ます。
    ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約代金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
      市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
      いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性
      や、解約申込みの受付けが中止となる可能性、解約代金の支払いが遅延する可能性等があります。
    ・委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情（投資対象国におけ
      る非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重
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      大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤
      作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生
      じ た場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合には、取得申込み・解約請求の受付を中止すること
      及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消しまたは変更することができます。
    ・当ファンドのベンチマークは、ファンドの運用にあたって運用成果の目標の目安とする指標であり、一定の投資
      成果を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変
      更する場合があります。
    ・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、
      適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
    ・各ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されること
      があります。
    ・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
    ・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
    ・投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制等の様々な規制の導
      入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
    ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
      ません。
    ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
      額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その
      場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期
      間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配
      金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況に
      より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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    (2)投資リスクに対する管理体制
    委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
    委託会社では２つの検証機能を有しています。１つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リ







    スク分析が行われます。もう１つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセッ
    トマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、
    運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで
    議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社とし
    て必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を
    決定し、日々の運用業務を行っております。
    また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
    等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施
    の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
    （注）投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。

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    （参考情報）
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    ４【手数料等及び税金】
    (1)  【申込手数料】
    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
    得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
    （注）申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
    (2)  【換金（解約）手数料】

    換金（解約）に係る手数料はありません。
                                                     ※
    ただし、換金（解約）時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から信託財産留保額                                                  （当該基準価額
    に0.3％を乗じて得た額）が差し引かれます。
    ※  「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図る
      ため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
    (3)  【信託報酬等】

    ①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及
      び役務の内容は以下の通りです。
                                 配分（税抜）及び役務の内容

                          委託会社            販売会社            受託会社

                                   購入後の情報提供、

      ファンド        信託報酬率
                                   運用報告書等各種書            運用財産の管理、委
                       委託した資金の運用
                                   類の送付、口座内で            託会社からの指図の
                       等の対価
                                   の当ファンドの管理            実行等の対価
                                   等の対価
      ドイチェ・

              年率1.10％
                          0.35  ％          0.55  ％          0.10  ％
      ライフ・
             （税抜1.00％）
      プラン30
      ドイチェ・

              年率1.32％
                          0.45  ％          0.65  ％          0.10  ％
      ライフ・
             （税抜1.20％）
      プラン50
      ドイチェ・

              年率1.54％
                          0.55  ％          0.75  ％          0.10  ％
      ライフ・
             （税抜1.40％）
      プラン70
      （注）委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファ
         ンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社よ
         り販売会社に対して支払われます。
    ②上記①の信託報酬ならびに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」
      といいます。）は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了
      日が休業日のときは、その翌営業日を６ヵ月の終了日とします。以下同じ。）及び毎計算期末または信託終了の
      とき信託財産中から支弁します。
    (4)  【その他の手数料等】

    ①当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用（ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務
      顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。）、組入資産の売
      買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担し
      ます。
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      ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して
      年率0.10％を上限とします。
    ②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月
      終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
    ③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料
      率、上限額等を表示することができません。
    (5)  【課税上の取扱い】

    日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
    なお、確定拠出年金制度に基づく申込みの場合には、当該制度に係る税制が適用されます。
    ①個別元本方式について
      追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消
      費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
      つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
      ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
      す。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と
      「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合がありま
      す。
      受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
      （特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」
      については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。）
    ②収益分配金について
      追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
      分配金）」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
      受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
      または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収
      益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
      （特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
      す。
    ③課税の取扱いについて
      以下の内容は2024年１月１日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されるこ
      とがあります。
      a ．個人の受益者に対する課税
      ◆収益分配金の取扱い
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315％（所得税15.315％及び地方税
       ５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税また
       は申告分離課税を選択することもできます。
      ◆一部解約金、償還金の取扱い

       一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315％（所得税15.315％及び地方税
       ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合
       には、20.315％（所得税15.315％及び地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
      収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税

      されません。また、配当控除の適用はありません。
      公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA(ニーサ)）の適用対象とな
      ります。
      当ファンドは、NISAの対象ではありません。
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      b ．法人の受益者に対する課税

      ◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、
       15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありま
       せん。
      収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税

      されません。また、益金不算入制度は適用されません。
    （注1）上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しく

        は、販売会社にお問合せ下さい。
    （注2）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    （注3）課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
                                 43/156















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    ５【運用状況】
    (1)  【投資状況】
    ドイチェ・ライフ・プラン３０
                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
            親投資信託受益証券                   日本          1,919,820,359             98.65
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―           26,359,128            1.35
                 合計(純資産総額)                         1,946,179,487             100.00
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
            親投資信託受益証券                   日本          1,852,934,154             98.89
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―           20,827,295            1.11
                 合計(純資産総額)                         1,873,761,449             100.00
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
            親投資信託受益証券                    日本           764,811,138            97.83
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―           16,934,500            2.17
                  合計(純資産総額)                          781,745,638            100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （参考）ドイチェ・日本債券マザー

                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
               国債証券                 日本          1,695,836,440             88.24
               特殊債券                 日本           205,086,000            10.67
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―           20,884,346            1.09
                 合計(純資産総額)                         1,921,806,786             100.00
    （参考）ドイチェ・日本株式マザー

                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
                株式                日本          1,142,833,090             99.31
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―            7,964,125            0.69
                 合計(純資産総額)                         1,150,797,215             100.00
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    （参考）ドイチェ・外国債券マザー
                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
               国債証券                アメリカ            320,661,559            45.04
                               カナダ            20,442,088            2.87
                               メキシコ             16,638,532            2.34
                               ドイツ            44,339,107            6.23
                               イタリア             60,007,741            8.43
                               フランス             63,757,921            8.96
                               オランダ             8,872,724            1.25
                               スペイン             50,412,580            7.08
                               ベルギー             13,509,335            1.90
                              オーストリア              10,909,313            1.53
                               イギリス             34,179,235            4.80
                              ノルウェー              9,287,396            1.30
                             オーストラリア              12,925,494            1.82
                                小計           665,943,025            93.54
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―           46,022,755            6.46
                  合計(純資産総額)                          711,965,780            100.00
    （参考）ドイチェ・外国株式マザー

                                                (2023   年12月29日現在)
               資産の種類               地域別（国名）          時価合計（円）          投資比率（％）
                株式               アメリカ            537,765,993            70.82
                               カナダ            23,887,113            3.15
                               ドイツ            19,970,592            2.63
                               フランス             19,511,209            2.57
                              アイルランド              28,006,310            3.69
                               イギリス             19,387,940            2.55
                               スイス            36,211,138            4.77
                              スウェーデン              4,909,571            0.65
                              ノルウェー             11,732,232            1.54
                              デンマーク              9,154,630            1.21
                                香港            3,677,117            0.48
                                韓国            11,534,183            1.52
                                台湾            15,666,329            2.06
                              キュラソー              8,720,627            1.15
                                小計           750,134,984            98.78
       コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                          ―            9,249,999            1.22
                  合計(純資産総額)                          759,384,983            100.00
    （注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    (2)  【投資資産】
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ドイチェ・ライフ・プラン３０
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                         数量又は      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
      順  国／
           種類      銘柄名                                      比率
      位  地域
                         額面総額       (円)      (円)      (円)      (円)
                                                        (％)
      1  日本   親投資   ドイチェ・日本債券          778,799,926        1.3776   1,072,874,779         1.3915   1,083,700,097       55.68
           信託受   マザー
           益証券
      2  日本   親投資   ドイチェ・日本株式          140,529,807        2.5383    356,706,810        2.5289    355,385,828      18.26
           信託受   マザー
           益証券
      3  日本   親投資   ドイチェ・外国債券          131,131,756        2.4170    316,945,455        2.4024    315,030,930      16.19
           信託受   マザー
           益証券
      4  日本   親投資   ドイチェ・外国株式           36,233,601        4.5774    165,855,685        4.5732    165,703,504      8.51
           信託受   マザー
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2023   年12月29日現在)
                 種類                 国内／外国             投資比率（％）
             親投資信託受益証券                      国内                    98.65
                 合計                                      98.65
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                         数量又は      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
      順  国／地
           種類      銘柄名                                      比率
      位   域
                         額面総額       (円)      (円)      (円)      (円)
                                                        (％)
      1  日本   親投資   ドイチェ・日本債券          466,891,346        1.3776    643,189,519        1.3915    649,679,307      34.67
           信託受   マザー
           益証券
      2  日本   親投資   ドイチェ・日本株式          217,732,308        2.5383    552,669,918        2.5289    550,623,233      29.39
           信託受   マザー
           益証券
      3  日本   親投資   ドイチェ・外国株式           72,459,977        4.5774    331,678,299        4.5732    331,373,966      17.68
           信託受   マザー
           益証券
      4  日本   親投資   ドイチェ・外国債券          133,723,630        2.4170    323,210,014        2.4024    321,257,648      17.15
           信託受   マザー
           益証券
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    < 種類別投資比率>
                                                (2023   年12月29日現在)
                 種類                 国内／外国             投資比率（％）
             親投資信託受益証券                      国内                    98.89
                 合計                                      98.89
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                         数量又は      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
      順  国／地
           種類      銘柄名                                      比率
      位   域
                         額面総額       (円)      (円)      (円)      (円)
                                                        (％)
      1  日本   親投資   ドイチェ・外国株式           57,359,307        4.5774    262,556,492        4.5732    262,315,582      33.56
           信託受   マザー
           益証券
      2  日本   親投資   ドイチェ・日本株式           96,795,692        2.5383    245,696,505        2.5289    244,786,625      31.31
           信託受   マザー
           益証券
      3  日本   親投資   ドイチェ・日本債券          130,820,587        1.3778    180,249,687        1.3915    182,036,846      23.29
           信託受   マザー
           益証券
      4  日本   親投資   ドイチェ・外国債券           31,498,537        2.4170     76,131,963        2.4024     75,672,085      9.68
           信託受   マザー
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2023   年12月29日現在)
                 種類                 国内／外国             投資比率（％）
             親投資信託受益証券                      国内                    97.83
                 合計                                      97.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。

    （参考）ドイチェ・日本債券マザー

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                   数量又は      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額      利率
      順  国／
           種類   銘柄名                                    償還期限     比率
      位  地域
                   額面総額       (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
                                                        (％)
      1  日本   国債   第１４     230,000,000        108.40    249,340,700        109.95    252,905,700       1.7  2032/12/20      13.16
           証券   １回利
             付国債
             （２０
             年）
      2  日本   特殊   第４２     200,000,000        102.82    205,654,000        102.54    205,086,000       2.22   2025/3/21     10.67
           債券   回道路
             債券
      3  日本   国債   第７２     177,000,000        101.85    180,290,430        101.54    179,729,340       2.1   2024/9/20      9.35
           証券   回利付
             国   債
             （２０
             年）
                                 47/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4  日本   国債   第１２     140,000,000        107.15    150,018,400        108.30    151,624,200       1.6   2030/6/20      7.89
           証券   ０回利
             付国債
             （２０
             年）
      5  日本   国債   第１８     150,000,000        93.72   140,583,000        95.53   143,296,500       1.1   2043/3/20      7.46
           証券   ４回利
             付国債
             （２０
             年）
      6  日本   国債   第９９     130,000,000        107.49    139,743,500        107.78    140,114,000       2.1  2027/12/20      7.29
           証券   回利付
             国   債
             （２０
             年）
      7  日本   国債   第４７     120,000,000        100.89    121,068,000        102.53    123,045,600       1.6   2045/6/20      6.40
           証券   回利付
             国   債
             （３０
             年）
      8  日本   国債   第１４     100,000,000        106.52    106,523,000        108.11    108,111,000       1.5   2034/6/20      5.63
           証券   ９回利
             付国債
             （２０
             年）
      9  日本   国債   第７回     105,000,000        99.60   104,581,050        100.80    105,844,200       1.7   2054/3/20      5.51
           証券   利付国
             債（４
             ０年）
      10  日本   国債   第３４     100,000,000        99.62    99,625,000       100.06    100,068,000       0.1   2027/6/20      5.21
           証券   ７回利
             付国債
             （１０
             年）
      11  日本   国債   第１７     110,000,000        85.84    94,427,300        87.64    96,409,500       0.4   2040/9/20      5.02
           証券   ４回利
             付国債
             （２０
             年）
      12  日本   国債   第１０     80,000,000       109.51    87,608,800       109.84    87,872,800       2.4   2028/6/20      4.57
           証券   ２回利
             付国債
             （２０
             年）
      13  日本   国債   第３４     80,000,000       100.54    80,434,400       100.54    80,438,400       0.3  2025/12/20      4.19
           証券   １回利
             付国債
             （１０
             年）
      14  日本   国債   第５８     90,000,000        83.49    75,149,100        85.00    76,502,700       0.8   2048/3/20      3.98
           証券   回利付
             国   債
             （３０
             年）
      15  日本   国債   第３５     50,000,000        99.18    49,592,500        99.74    49,874,500       0.1   2028/3/20      2.60
           証券   ０回利
             付国債
             （１０
             年）
    < 種類別投資比率>

                                                (2023   年12月29日現在)
                 種類                 国内／外国             投資比率（％）
                                 48/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                国債証券                    国内                    88.24
                特殊債券                    国内                    10.67
                 合計                                      98.91
                                 49/156



















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    （参考）ドイチェ・日本株式マザー
    < 評価額(上位30銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                          数量又は      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
      順  国／地
            種類     銘柄名      業種                                  比率
      位   域
                          額面総額       (円)      (円)      (円)      (円)
                                                        (％)
      1  日本    株式   キーエンス       電気機       800   61,770.00      49,416,000       62,120.00      49,696,000      4.32
                      器
      2  日本    株式   三菱ＵＦＪ       銀行業      38,100     1,259.00     47,967,900       1,211.50     46,158,150      4.01
               フィナンシャ
               ル・グループ
      3  日本    株式   東京エレクト       電気機      1,700    24,115.00      40,995,500       25,255.00      42,933,500      3.73
               ロン       器
      4  日本    株式   ＫＯＫＵＳＡ       電気機      13,700     2,839.00     38,894,300       3,065.00     41,990,500      3.65
               Ｉ　ＥＬＥＣ       器
               ＴＲＩＣ
      5  日本    株式   三越伊勢丹       小売業      25,900     1,758.18     45,536,914       1,534.00     39,730,600      3.45
               ホールディン
               グス
      6  日本    株式   ＨＯＹＡ       精密機      2,200    16,262.52      35,777,561       17,625.00      38,775,000      3.37
                      器
      7  日本    株式   ゆうちょ銀行       銀行業      26,000     1,388.00     36,088,000       1,436.00     37,336,000      3.24
      8  日本    株式   大塚商会       情報・      6,200     5,943.00     36,846,600       5,813.00     36,040,600      3.13
                      通信業
      9  日本    株式   野村不動産       不動産      9,400     3,715.00     34,921,000       3,709.00     34,864,600      3.03
               ホールディン       業
               グス
      10  日本    株式   日本取引所グ       その他      11,400     3,080.21     35,114,418       2,983.00     34,006,200      2.96
               ループ       金融業
      11  日本    株式   第一生命ホー       保険業      11,100     3,039.00     33,732,900       2,992.00     33,211,200      2.89
               ルディングス
      12  日本    株式   ダイキン工業       機械      1,400    23,540.00      32,956,000       22,985.00      32,179,000      2.80
      13  日本    株式   信越化学工業       化学      4,900     5,187.39     25,418,249       5,917.00     28,993,300      2.52
      14  日本    株式   パン・パシ       小売業      7,700     3,337.00     25,694,900       3,364.00     25,902,800      2.25
               フィック・イ
               ンターナショ
               ナルホール
               ディングス
      15  日本    株式   ジンズホール       小売業      5,400     4,560.00     24,624,000       4,700.00     25,380,000      2.21
               ディングス
      16  日本    株式   オリエンタル       サービ      4,700     5,069.00     23,824,300       5,251.00     24,679,700      2.14
               ランド       ス業
      17  日本    株式   ＴＤＫ       電気機      3,600     6,601.00     23,763,600       6,717.00     24,181,200      2.10
                      器
      18  日本    株式   太平洋セメン       ガ  ラ    8,300     2,783.50     23,103,050       2,906.00     24,119,800      2.10
               ト       ス・土
                      石製品
      19  日本    株式   ＮＴＴデータ       情報・      11,900     1,885.76     22,440,566       1,999.00     23,788,100      2.07
               グループ       通信業
      20  日本    株式   村田製作所       電気機      7,900     2,902.32     22,928,382       2,993.00     23,644,700      2.05
                      器
      21  日本    株式   オリックス       その他      8,900     2,701.50     24,043,350       2,656.00     23,638,400      2.05
                      金融業
      22  日本    株式   リクルート       サービ      3,900     5,896.84     22,997,713       5,963.00     23,255,700      2.02
               ホールディン       ス業
               グス
      23  日本    株式   三和ホール       金属製      10,100     2,126.00     21,472,600       2,138.50     21,598,850      1.88
               ディングス       品
      24  日本    株式   第一三共       医薬品      5,400     4,096.00     22,118,400       3,872.00     20,908,800      1.82
                                 50/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      25  日本    株式   クラレ       化学      13,800     1,560.50     21,534,900       1,425.50     19,671,900      1.71
      26  日本    株式   スズキ       輸送用      2,900     6,373.00     18,481,700       6,033.00     17,495,700      1.52
                      機器
      27  日本    株式   東京海上ホー       保険業      4,900     3,489.53     17,098,719       3,529.00     17,292,100      1.50
               ルディングス
      28  日本    株式   日立製作所       電気機      1,700    10,159.46      17,271,095       10,170.00      17,289,000      1.50
                      器
      29  日本    株式   日本郵政       サービ      13,500     1,289.16     17,403,703       1,259.50     17,003,250      1.48
                      ス業
      30  日本    株式   味の素       食料品      3,100     5,700.00     17,670,000       5,440.00     16,864,000      1.47
    < 種類別及び業種別投資比率>

                                                (2023   年12月29日現在)
          種類       国内／外国                  業種               投資比率（％）
          株式         国内     鉱業                                1.00
                        建設業                                2.08
                        食料品                                1.47
                        化学                                6.68
                        医薬品                                4.20
                        ガラス・土石製品                                2.10
                        非鉄金属                                1.09
                        金属製品                                1.88
                        機械                                8.37
                        電気機器                                20.40
                        輸送用機器                                1.52
                        精密機器                                3.37
                        海運業                                1.00
                        情報・通信業                                5.75
                        小売業                                8.20
                        銀行業                                8.24
                        証券、商品先物取引業                                1.86
                        保険業                                4.39
                        その他金融業                                5.01
                        不動産業                                3.03
                        サービス業                                7.69
          合計                                             99.31
                                 51/156







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）ドイチェ・外国債券マザー
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                   数量又は      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額      利率
      順  国／地
           種類   銘柄名                                    償還期限     比率
      位   域
                   額面総額       (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
                                                        (％)
      1  アメリ   国債  UST   1.5%    500,000     13,051.68     65,258,420      13,267.75     66,338,766       1.5  2026/8/15     9.32
        カ   証券
             08/15/26
      2  イタリ   国債  BTPS   1.5%    300,000     15,215.50     45,646,502      15,397.91     46,193,751       1.5   2025/6/1     6.49
        ア   証券
             06/01/25
      3  アメリ   国債  UST  4.25%    300,000     13,550.30     40,650,914      14,691.59     44,074,780      4.25   2039/5/15     6.19
        カ   証券
             05/15/39
      4  アメリ   国債  UST    2%   300,000     13,501.55     40,504,652      13,642.27     40,926,819        2 2025/8/15     5.75
        カ   証券
             08/15/25
      5  アメリ   国債  UST  2.75%    300,000     13,247.80     39,743,426      13,564.70     40,694,129      2.75   2028/2/15     5.72
        カ   証券
             02/15/28
      6  フラン   国債  FRTR   4.5%    200,000     17,807.19     35,614,390      19,372.89     38,745,792       4.5  2041/4/25     5.44
        ス   証券
             04/25/41
      7  アメリ   国債  UST       300,000     11,135.31     33,405,950      11,607.89     34,823,697      0.625   2030/5/15     4.89
        カ   証券
             0.625%
             05/15/30
      8  スペイ   国債  SPGB   1.6%    200,000     15,290.91     30,581,836      15,314.17     30,628,344       1.6  2025/4/30     4.30
        ン   証券
             04/30/25
      9  ドイツ   国債  DBR    4%   150,000     17,818.97     26,728,469      19,088.50     28,632,763        4  2037/1/4     4.02
           証券
             01/04/37
      10  アメリ   国債  UST    3%   200,000     13,951.97     27,903,944      14,014.02     28,028,045        3 2024/7/31     3.94
        カ   証券
             07/31/24
      11  アメリ   国債  UST       200,000     12,012.33     24,024,672      13,149.19     26,298,384      3.625   2043/8/15     3.69
        カ   証券
             3.625%
             08/15/43
      12  フラン   国債  FRTR    6%   150,000     16,568.30     24,852,456      16,674.75     25,012,129        6 2025/10/25      3.51
        ス   証券
             10/25/25
      13  アメリ   国債  UST       200,000     10,239.46     20,478,921      11,377.42     22,754,850      2.875   2049/5/15     3.20
        カ   証券
             2.875%
             05/15/49
      14  カナダ   国債  CAN    2%   200,000     9,958.30     19,916,612      10,221.04     20,442,088        2  2028/6/1     2.87
           証券
             06/01/28
      15  スペイ   国債  SPGB       100,000     17,939.01     17,939,019      19,784.23     19,784,236      5.15  2044/10/31      2.78
        ン   証券
             5.15%
             10/31/44
      16  イギリ   国債  UKT    5%   100,000     18,151.11     18,151,112      18,228.80     18,228,805        5  2025/3/7     2.56
        ス   証券
             03/07/25
      17  アメリ   国債  UST  2.75%    150,000     10,037.79     15,056,694      11,148.05     16,722,089      2.75   2047/8/15     2.35
        カ   証券
             08/15/47
      18  メキシ   国債  MBONO   10%  2,000,000       860.73    17,214,751        831.92    16,638,532       10  2024/12/5     2.34
        コ   証券
             12/05/24
      19  イギリ   国債  UKT  3.25%    100,000     14,725.42     14,725,420      15,950.43     15,950,430      3.25   2044/1/22     2.24
        ス   証券
             01/22/44
      20  ドイツ   国債  DBR  6.25%    100,000     15,764.63     15,764,636      15,706.34     15,706,344      6.25   2024/1/4     2.21
           証券
             01/04/24
      21  イタリ   国債  BTPS       80,000    15,564.30     12,451,445      17,267.48     13,813,990      4.75   2044/9/1     1.94
        ア   証券
             4.75%
             09/01/44
      22  ベル   国債  BGB    5%   70,000    18,165.42     12,715,800      19,299.05     13,509,335        5 2035/3/28     1.90
        ギー   証券
             03/28/35
      23  オース   国債  ACGB       150,000     8,081.88     12,122,831       8,616.99     12,925,494      2.75   2035/6/21     1.82
        トラリ   証券
             2.75%
        ア
             06/21/35
                                 52/156


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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      24  オース   国債  RAGB   2.4%    70,000    14,574.45     10,202,116      15,584.73     10,909,313       2.4  2034/5/23     1.53
        トリア   証券
             05/23/34
      25  ノル   国債  NGB  1.75%    700,000     1,302.46     9,117,266      1,326.77     9,287,396      1.75   2027/2/17     1.30
        ウェー   証券
             02/17/27
      26  オラン   国債  NETHER       50,000    17,357.67      8,678,838      17,745.44      8,872,724      5.5  2028/1/15     1.25
        ダ   証券
             5.5%
             01/15/28
    < 種類別投資比率>

                                                (2023   年12月29日現在)
                 種類                 国内／外国             投資比率（％）
                国債証券                    外国                    93.54
                 合計                                      93.54
    （参考）ドイチェ・外国株式マザー

    < 評価額(上位30銘柄)>
                                                (2023   年12月29日現在)
                                                        投資
                          数量又は     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
      順  国／
           種類     銘柄名       業種                                比率
      位  地域
                          額面総額      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                        (％)
      1  アメ   株式   ALPHABET     INC-CL    メディ      2,115    18,951.32      40,082,051       19,888.82      42,064,856      5.54
        リカ               ア・娯
              A
                       楽
      2  アメ   株式   MICROSOFT        ソフト       745   52,515.39      39,123,969       53,225.96      39,653,342      5.22
        リカ               ウ  ェ
              CORPORATION
                       ア  ・
                       サービ
                       ス
      3  アメ   株式   APPLE   INC     テクノ      1,333    26,584.61      35,437,292       27,455.45      36,598,117      4.82
        リカ               ロ
                       ジー・
                       ハード
                       ウェア
                       および
                       機器
      4  アメ   株式   VISA   INC-CLASS     A 金  融    600   35,023.50      21,014,100       36,932.53      22,159,519      2.92
        リカ               サービ
              SHARES
                       ス
      5  アメ   株式   BOOKING    HOLDINGS    消費者       40  450,097.50      18,003,900      503,563.15      20,142,526      2.65
        リカ               サービ
              INC
                       ス
      6  アメ   株式   APPLIED        半  導    865   21,853.16      18,902,989       23,135.30      20,012,043      2.64
        リカ               体・半
              MATERIALS     INC
                       導体製
                       造装置
      7  アメ   株式   META   PLATFORMS      メディ       368   47,698.84      17,553,175       50,820.52      18,701,953      2.46
        リカ               ア・娯
              INC-A
                       楽
      8  スイ   株式   NESTLE    SA-REG     食品・      1,043    16,723.05      17,442,147       16,283.94      16,984,159      2.24
        ス               飲料・
                       タバコ
      9  アメ   株式   MOODY'S        金  融    294   49,806.44      14,643,094       55,403.05      16,288,498      2.14
        リカ               サービ
              CORPORATION
                       ス
      10  台湾   株式   TAIWAN        半  導   1,055    14,028.40      14,799,968       14,849.60      15,666,329      2.06
                       体・半
              SEMICONDUCTOR-SP
                       導体製
              ADR
                       造装置
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      11  アメ   株式   HOME   DEPOT   INC   一般消       310   43,063.84      13,349,791       49,266.06      15,272,481      2.01
        リカ               費財・
                       サービ
                       ス  流
                       通・小
                       売り
      12  アメ   株式   UNITEDHEALTH        ヘルス       193   76,653.44      14,794,114       74,446.56      14,368,187      1.89
        リカ               ケア機
              GROUP   INC
                       器  ・
                       サービ
                       ス
      13  アメ   株式   AUTOZONE     INC    一般消       39  380,746.89      14,849,129      364,169.79      14,202,622      1.87
        リカ               費財・
                       サービ
                       ス  流
                       通・小
                       売り
      14  スイ   株式   ROCHE   HOLDING    AG 医  薬    327   40,310.30      13,181,470       40,789.78      13,338,261      1.76
        ス               品・バ
              GENUSSCHEIN
                       イオテ
                       クノロ
                       ジー・
                       ライフ
                       サイエ
                       ンス
      15  アメ   株式   MARSH   & MCLENNAN    保険       477   28,095.10      13,401,365       26,776.08      12,772,193      1.68
        リカ
              COMPANIES
      16  韓国   株式   SAMSUNG    ELECTR-    テクノ       54  195,867.22      10,576,830      213,595.98      11,534,183      1.52
                       ロ
              GDR  REG  S
                       ジー・
                       ハード
                       ウェア
                       および
                       機器
      17  アメ   株式   ADOBE   INC     ソフト       136   85,712.12      11,656,849       84,462.60      11,486,914      1.51
        リカ               ウ  ェ
                       ア  ・
                       サービ
                       ス
      18  アメ   株式   JP  MORGAN       銀行       451   21,053.24      9,495,014      24,153.64      10,893,296      1.43
        リカ
              CHASE&CO
      19  アメ   株式   JOHNSON    &    医  薬    483   20,942.61      10,115,284       22,207.74      10,726,339      1.41
        リカ               品・バ
              JOHNSON
                       イオテ
                       クノロ
                       ジー・
                       ライフ
                       サイエ
                       ンス
      20  アメ   株式   TJX  COMPANIES      一般消       805   13,119.27      10,561,016       13,224.22      10,645,504      1.40
        リカ               費財・
              INC
                       サービ
                       ス  流
                       通・小
                       売り
      21  アメ   株式   MERCK   & CO.  INC.  医  薬    688   14,490.77      9,969,650      15,426.84      10,613,672      1.40
        リカ               品・バ
                       イオテ
                       クノロ
                       ジー・
                       ライフ
                       サイエ
                       ンス
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      22  アメ   株式   AMAZON    COM  INC   一般消       480   20,678.81      9,925,831      21,753.88      10,441,865      1.38
        リカ               費財・
                       サービ
                       ス  流
                       通・小
                       売り
      23  アメ   株式   PARKER    HANNIFIN     資本財       156   60,697.57      9,468,821      65,519.78      10,221,087      1.35
        リカ
              CORP.
      24  フラ   株式   TOTALENERGIES       SE エネル      1,046     9,826.28     10,278,294       9,648.73     10,092,581      1.33
        ンス               ギー
      25  アメ   株式   PROCTER    & GAMBLE   家庭用       444   21,575.17      9,579,379      20,668.88      9,176,985     1.21
        リカ               品  ・
              CO
                       パーソ
                       ナル用
                       品
      26  アメ   株式   VERTEX        医  薬    158   52,470.01      8,290,262      58,046.76      9,171,389     1.21
        リカ               品・バ
              PHARMACEUTICALS
                       イオテ
              INC
                       クノロ
                       ジー・
                       ライフ
                       サイエ
                       ンス
      27  デン   株式   NOVO   NORDISK      医  薬    622   14,393.42      8,952,709      14,718.05      9,154,630     1.21
        マー               品・バ
              A/S-B
        ク               イオテ
                       クノロ
                       ジー・
                       ライフ
                       サイエ
                       ンス
      28  アメ   株式   EBAY   INC      一般消      1,455     5,721.42      8,324,669       6,165.34      8,970,584     1.18
        リカ               費財・
                       サービ
                       ス  流
                       通・小
                       売り
      29  アメ   株式   AGILENT        医  薬    444   15,829.64      7,028,363      19,823.57      8,801,669     1.16
        リカ               品・バ
              TECHNOLOGIES       INC
                       イオテ
                       クノロ
                       ジー・
                       ライフ
                       サイエ
                       ンス
      30  キュ   株式   SCHLUMBERGER       LTD  エネル      1,177     7,708.46      9,072,858       7,409.19      8,720,627     1.15
        ラ               ギー
        ソー
    < 種類別及び業種別投資比率>

                                                (2023   年12月29日現在)
          種類       国内／外国                  業種               投資比率（％）
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          株式         外国     エネルギー                                3.23
                        素材                                1.20
                        資本財                                2.77
                        商業・専門サービス                                1.84
                        運輸                                2.23
                        耐久消費財・アパレル                                0.60
                        消費者サービス                                3.22
                        メディア・娯楽                                8.66
                        一般消費財・サービス流通・小売り                                7.84
                        食品・飲料・タバコ                                2.99
                        家庭用品・パーソナル用品                                3.08
                        ヘルスケア機器・サービス                                4.80
                        医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                12.10
                        銀行                                5.62
                        金融サービス                                8.06
                        保険                                5.88
                        ソフトウェア・サービス                                8.41
                        テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                9.19
                        半導体・半導体製造装置                                7.08
          合計                                             98.78
    （注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。

    ②【投資不動産物件】

    ドイチェ・ライフ・プラン３０
    該当事項はありません。
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

    該当事項はありません。
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・日本債券マザー

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・日本株式マザー

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）ドイチェ・外国債券マザー
    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・外国株式マザー

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ドイチェ・ライフ・プラン３０
    該当事項はありません。
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

    該当事項はありません。
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・日本債券マザー

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・日本株式マザー

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・外国債券マザー

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・外国株式マザー

    該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①【純資産の推移】
    ドイチェ・ライフ・プラン３０
                            純資産総額（百万円）                1 口当たり純資産額（円）
          計算期間末または各月末
                           （分配落）        （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第16計算期間末         (2014   年11月17日)            4,435        4,435        1.2245        1.2245
       第17計算期間末         (2015   年11月16日)            3,869        3,869        1.2363        1.2363
       第18計算期間末         (2016   年11月15日)            3,483        3,483        1.1967        1.1967
       第19計算期間末         (2017   年11月15日)            3,187        3,187        1.2814        1.2814
       第20計算期間末         (2018   年11月15日)            2,776        2,776        1.2552        1.2552
       第21計算期間末         (2019   年11月15日)            2,629        2,629        1.2842        1.2842
       第22計算期間末         (2020   年11月16日)            2,503        2,503        1.3160        1.3160
       第23計算期間末         (2021   年11月15日)            2,286        2,286        1.3872        1.3872
       第24計算期間末         (2022   年11月15日)            2,064        2,064        1.3250        1.3250
       第25計算期間末         (2023   年11月15日)            2,004        2,004        1.3753        1.3753
                 2022  年12月末日            2,005          ―      1.2921          ―
                 2023  年  1月末日
                               2,016          ―      1.3002          ―
                    2月末日
                               2,026          ―      1.3126          ―
                    3月末日
                               2,030          ―      1.3238          ―
                    4月末日
                               2,037          ―      1.3350          ―
                                 57/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    5月末日
                               2,053          ―      1.3514          ―
                    6月末日
                               2,054          ―      1.3835          ―
                    7月末日
                               2,026          ―      1.3700          ―
                    8月末日
                               2,015          ―      1.3709          ―
                    9月末日
                               1,988          ―      1.3603          ―
                 　　　10月末日              1,951          ―      1.3362          ―
                 　　　11月末日              1,995          ―      1.3775          ―
                 　　　12月末日              1,946          ―      1.3789          ―
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

                            純資産総額（百万円）                1 口当たり純資産額（円）
          計算期間末または各月末
                           （分配落）        （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第16計算期間末         (2014   年11月17日)            3,512        3,512        1.1941        1.1941
       第17計算期間末         (2015   年11月16日)            2,942        2,942        1.2100        1.2100
       第18計算期間末         (2016   年11月15日)            2,547        2,547        1.1330        1.1330
       第19計算期間末         (2017   年11月15日)            2,435        2,435        1.2822        1.2822
       第20計算期間末         (2018   年11月15日)            2,133        2,133        1.2532        1.2532
       第21計算期間末         (2019   年11月15日)            2,064        2,064        1.2956        1.2956
       第22計算期間末         (2020   年11月16日)            2,034        2,034        1.3651        1.3651
       第23計算期間末         (2021   年11月15日)            2,090        2,090        1.5051        1.5051
       第24計算期間末         (2022   年11月15日)            1,901        1,901        1.4387        1.4387
       第25計算期間末         (2023   年11月15日)            1,912        1,912        1.5624        1.5624
                 2022  年12月末日            1,840          ―      1.3958          ―
                 2023  年  1月末日
                               1,864          ―      1.4140          ―
                    2月末日
                               1,870          ―      1.4277          ―
                    3月末日
                               1,873          ―      1.4378          ―
                    4月末日
                               1,877          ―      1.4578          ―
                    5月末日
                               1,899          ―      1.4885          ―
                    6月末日
                               1,960          ―      1.5432          ―
                    7月末日
                               1,938          ―      1.5371          ―
                    8月末日
                               1,918          ―      1.5448          ―
                    9月末日
                               1,891          ―      1.5334          ―
                 　　　10月末日              1,844          ―      1.5026          ―
                 　　　11月末日              1,907          ―      1.5612          ―
                 　　　12月末日              1,873          ―      1.5617          ―
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

                            純資産総額（百万円）                1 口当たり純資産額（円）
          計算期間末または各月末
                           （分配落）        （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第16計算期間末         (2014   年11月17日)            1,035        1,035        1.1379        1.1379
       第17計算期間末         (2015   年11月16日)             862        862       1.1582        1.1582
       第18計算期間末         (2016   年11月15日)             764        764       1.0676        1.0676
       第19計算期間末         (2017   年11月15日)             774        774       1.2523        1.2523
       第20計算期間末         (2018   年11月15日)             710        710       1.2308        1.2308
       第21計算期間末         (2019   年11月15日)             704        704       1.2875        1.2875
       第22計算期間末         (2020   年11月16日)             703        703       1.3755        1.3755
       第23計算期間末         (2021   年11月15日)             757        757       1.5956        1.5956
       第24計算期間末         (2022   年11月15日)             724        724       1.5399        1.5399
       第25計算期間末         (2023   年11月15日)             798        798       1.7281        1.7281
                                 58/156


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                 2022  年12月末日             701         ―      1.4863          ―
                 2023  年  1月末日
                                711         ―      1.5118          ―
                    2月末日
                                717         ―      1.5297          ―
                    3月末日
                                721         ―      1.5374          ―
                    4月末日
                                733         ―      1.5671          ―
                    5月末日
                                749         ―      1.6091          ―
                    6月末日
                                781         ―      1.6824          ―
                    7月末日
                                779         ―      1.6850          ―
                    8月末日
                                781         ―      1.6987          ―
                    9月末日
                                775         ―      1.6854          ―
                 　　　10月末日               761         ―      1.6475          ―
                 　　　11月末日               785         ―      1.7229          ―
                 　　　12月末日               781         ―      1.7253          ―
    （注）純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

    ②【分配の推移】

    ドイチェ・ライフ・プラン３０
                                             1 口当たりの分配金（円）
        第16計算期間              2013  年11月16日～2014年11月17日                               0.0000
        第17計算期間              2014  年11月18日～2015年11月16日                               0.0000
        第18計算期間              2015  年11月17日～2016年11月15日                               0.0000
        第19計算期間              2016  年11月16日～2017年11月15日                               0.0000
        第20計算期間              2017  年11月16日～2018年11月15日                               0.0000
        第21計算期間              2018  年11月16日～2019年11月15日                               0.0000
        第22計算期間              2019  年11月16日～2020年11月16日                               0.0000
        第23計算期間              2020  年11月17日～2021年11月15日                               0.0000
        第24計算期間              2021  年11月16日～2022年11月15日                               0.0000
        第25計算期間              2022  年11月16日～2023年11月15日                               0.0000
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

                                             1 口当たりの分配金（円）
        第16計算期間              2013  年11月16日～2014年11月17日                               0.0000
        第17計算期間              2014  年11月18日～2015年11月16日                               0.0000
        第18計算期間              2015  年11月17日～2016年11月15日                               0.0000
        第19計算期間              2016  年11月16日～2017年11月15日                               0.0000
        第20計算期間              2017  年11月16日～2018年11月15日                               0.0000
        第21計算期間              2018  年11月16日～2019年11月15日                               0.0000
        第22計算期間              2019  年11月16日～2020年11月16日                               0.0000
        第23計算期間              2020  年11月17日～2021年11月15日                               0.0000
        第24計算期間              2021  年11月16日～2022年11月15日                               0.0000
        第25計算期間              2022  年11月16日～2023年11月15日                               0.0000
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

                                             1 口当たりの分配金（円）
        第16計算期間              2013  年11月16日～2014年11月17日                               0.0000
        第17計算期間              2014  年11月18日～2015年11月16日                               0.0000
        第18計算期間              2015  年11月17日～2016年11月15日                               0.0000
        第19計算期間              2016  年11月16日～2017年11月15日                               0.0000
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        第20計算期間              2017  年11月16日～2018年11月15日                               0.0000
        第21計算期間              2018  年11月16日～2019年11月15日                               0.0000
        第22計算期間              2019  年11月16日～2020年11月16日                               0.0000
        第23計算期間              2020  年11月17日～2021年11月15日                               0.0000
        第24計算期間              2021  年11月16日～2022年11月15日                               0.0000
        第25計算期間              2022  年11月16日～2023年11月15日                               0.0000
    ③【収益率の推移】

    ドイチェ・ライフ・プラン３０
                                               収益率（％）
        第16計算期間              2013  年11月16日～2014年11月17日                                6.2
        第17計算期間              2014  年11月18日～2015年11月16日                                1.0
        第18計算期間              2015  年11月17日～2016年11月15日                               △3.2
        第19計算期間              2016  年11月16日～2017年11月15日                                7.1
        第20計算期間              2017  年11月16日～2018年11月15日                               △2.0
        第21計算期間              2018  年11月16日～2019年11月15日                                2.3
        第22計算期間              2019  年11月16日～2020年11月16日                                2.5
        第23計算期間              2020  年11月17日～2021年11月15日                                5.4
        第24計算期間              2021  年11月16日～2022年11月15日                               △4.5
        第25計算期間              2022  年11月16日～2023年11月15日                                3.8
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

                                               収益率（％）
        第16計算期間              2013  年11月16日～2014年11月17日                                8.9
        第17計算期間              2014  年11月18日～2015年11月16日                                1.3
        第18計算期間              2015  年11月17日～2016年11月15日                               △6.4
        第19計算期間              2016  年11月16日～2017年11月15日                                13.2
        第20計算期間              2017  年11月16日～2018年11月15日                               △2.3
        第21計算期間              2018  年11月16日～2019年11月15日                                3.4
        第22計算期間              2019  年11月16日～2020年11月16日                                5.4
        第23計算期間              2020  年11月17日～2021年11月15日                                10.3
        第24計算期間              2021  年11月16日～2022年11月15日                               △4.4
        第25計算期間              2022  年11月16日～2023年11月15日                                8.6
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

                                               収益率（％）
        第16計算期間              2013  年11月16日～2014年11月17日                                11.2
        第17計算期間              2014  年11月18日～2015年11月16日                                1.8
        第18計算期間              2015  年11月17日～2016年11月15日                               △7.8
        第19計算期間              2016  年11月16日～2017年11月15日                                17.3
        第20計算期間              2017  年11月16日～2018年11月15日                               △1.7
        第21計算期間              2018  年11月16日～2019年11月15日                                4.6
        第22計算期間              2019  年11月16日～2020年11月16日                                6.8
        第23計算期間              2020  年11月17日～2021年11月15日                                16.0
        第24計算期間              2021  年11月16日～2022年11月15日                               △3.5
        第25計算期間              2022  年11月16日～2023年11月15日                                12.2
    （注）収益率は、小数第２位を四捨五入しております。

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    (4)  【設定及び解約の実績】
    下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
    ドイチェ・ライフ・プラン３０
                                     設定口数（口）            解約口数（口）
        第16計算期間          2013  年11月16日～2014年11月17日                    202,159,637           1,424,119,717
        第17計算期間          2014  年11月18日～2015年11月16日                    164,825,441            657,148,866
        第18計算期間          2015  年11月17日～2016年11月15日                    159,373,115            378,281,167
        第19計算期間          2016  年11月16日～2017年11月15日                    144,257,940            567,194,506
        第20計算期間          2017  年11月16日～2018年11月15日                    108,257,936            383,822,319
        第21計算期間          2018  年11月16日～2019年11月15日                    100,093,339            264,907,668
        第22計算期間          2019  年11月16日～2020年11月16日                     87,675,058           232,510,590
        第23計算期間          2020  年11月17日～2021年11月15日                     77,888,211           332,070,760
        第24計算期間          2021  年11月16日～2022年11月15日                     75,003,442           165,574,945
        第25計算期間          2022  年11月16日～2023年11月15日                     64,192,361           164,152,839
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

                                     設定口数（口）            解約口数（口）
        第16計算期間          2013  年11月16日～2014年11月17日                    117,456,586           1,395,488,780
        第17計算期間          2014  年11月18日～2015年11月16日                     99,249,996           608,557,864
        第18計算期間          2015  年11月17日～2016年11月15日                     88,027,711           271,765,463
        第19計算期間          2016  年11月16日～2017年11月15日                     74,887,199           423,471,595
        第20計算期間          2017  年11月16日～2018年11月15日                     59,983,670           257,226,455
        第21計算期間          2018  年11月16日～2019年11月15日                     62,721,807           171,742,935
        第22計算期間          2019  年11月16日～2020年11月16日                     47,098,480           149,710,907
        第23計算期間          2020  年11月17日～2021年11月15日                     42,213,549           143,811,470
        第24計算期間          2021  年11月16日～2022年11月15日                     41,940,283           109,478,761
        第25計算期間          2022  年11月16日～2023年11月15日                     31,678,474           129,267,030
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

                                     設定口数（口）           解約口数（口）
        第16計算期間          2013  年11月16日～2014年11月17日                     63,187,931           419,063,977
        第17計算期間          2014  年11月18日～2015年11月16日                     53,700,912           219,287,093
        第18計算期間          2015  年11月17日～2016年11月15日                     47,076,217           75,675,849
        第19計算期間          2016  年11月16日～2017年11月15日                     41,964,626           139,167,936
        第20計算期間          2017  年11月16日～2018年11月15日                     30,878,145           72,073,623
        第21計算期間          2018  年11月16日～2019年11月15日                     30,170,765           60,021,101
        第22計算期間          2019  年11月16日～2020年11月16日                     36,230,642           72,269,176
        第23計算期間          2020  年11月17日～2021年11月15日                     24,800,508           61,225,935
        第24計算期間          2021  年11月16日～2022年11月15日                     28,033,674           32,419,945
        第25計算期間          2022  年11月16日～2023年11月15日                     20,225,813           28,818,265
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
    ①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込
      みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時
      間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
      当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配
      金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。当
      ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらか
      のコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合が
      あります。
      「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
               ※
      にしたがって契約          を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっ
      ては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
      ※  販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用い
       ることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
    ②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
      を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または
      記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
      者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権に
      ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知
      を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
      その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
      ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
      います。
    ③申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。申込
      単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    ④申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
      （決算日）の基準価額とします。
      基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
    ⑤申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
      収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
    ⑥申込代金については、原則として販売会社が定める日までに申込みの販売会社に支払うものとします。詳細につ
      いては、販売会社にお問合せ下さい。
    ⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
      ａ．信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を制限または停止することができます。
      ｂ．委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情（投資対象国に
        おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、
        システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に
        合理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合には、受益権の取得申込みの
        受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消しまたは変更することができます。
    （注）確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は、当該制度に係る手続きが必要になります。

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    委託会社の照会先は以下の通りです。
      　　ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       　　・ホームページアドレス               https://funds.dws.com/ja-jp/
       　　・電話番号　03-5156-5108（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
    ２【換金（解約）手続等】

    ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに一部解約の実行の請求が行わ
      れ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。
      なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
    ②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
      の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
      口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
      載または記録が行われます。
    ③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
                                               ※
    ④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から信託財産留保額                                            （当該基準価額に0.3％を乗
      じて得た額）を差し引いた額とします。
      解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
      ※  「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
       るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
    ⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。                                         詳しくは前記「        第１   ファンドの
      状況　   ４  手数料等及び税金　(5)            課税上の取扱い」をご参照下さい。
    ⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売会社の本・支店、
      営業所等にて支払われます。
    ⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情（投資対象国におけ
      る非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重
      大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤
      作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生
      じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
      及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消しまたは変更することができます。その場合には、受益者
      は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実
      行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
      の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
    ⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
    （注1）上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。

    （注2）確定拠出年金制度に基づく換金（解約）の場合は、当該制度に係る手続きにしたがいます。
    委託会社の照会先は以下の通りです。

      　　ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       　　・ホームページアドレス               https://funds.dws.com/ja-jp/
       　　・電話番号　03-5156-5108（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
                                 65/156




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    ３【資産管理等の概要】
    (1)  【資産の評価】
    ＜基準価額の計算方法等について＞
      基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。）を法令及び一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      受益権１口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、１万口当たりに換算した価額で表示されること
      があります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
      基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
      　　ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       　　・ホームページアドレス               https://funds.dws.com/ja-jp/
       　　・電話番号　03-5156-5108（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
      また、原則として日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。

             ファンド                    略称
        ドイチェ・ライフ・プラン30                         ＬＰ30

        ドイチェ・ライフ・プラン50                         ＬＰ50

        ドイチェ・ライフ・プラン70                         ＬＰ70

    ＜運用資産の評価基準及び評価方法＞
                    基準価額で評価します。

      マザーファンド
                    原則として、証券取引所における計算日の最終相場（外国で取引されてい

                    るものについては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場）
      株式
                    で評価します。
                    法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価します。

      公社債等
                    原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評

      外貨建資産
                    価します。
                    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評

      外国為替予約取引
                    価します。
    (2)  【保管】

    当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管
    に関する該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

    信託契約締結日（1998年11月26日）から無期限とします。
    (4)  【計算期間】

    ①当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。
    ②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算
      期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
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    (5)  【その他】

    ①信託の終了
    ( イ)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなっ
       たとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
       生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
       において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    ( ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
       書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益
       者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    ( ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
       を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    ( ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
       上記(イ)の信託契約の解約をしません。
    ( ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ
       れらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
       約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    ( ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
       て、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
       ん。
    ②信託約款の変更
    ( イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
       意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を
       監督官庁に届け出ます。
    ( ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
       及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して
       交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
       を行いません。
    ( ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
       を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    ( ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
       上記(イ)の信託約款の変更をしません。
    ( ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ
       れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約
       款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    ③信託契約に関する監督官庁の命令
    ( イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約
       し信託を終了させます。
    ( ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいま
       す。
    ④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
    ( イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
       は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ( ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
       き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会
       社との間において存続します。
    ⑤運用報告書
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      委託会社は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価
      証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益
      者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書（全体版）については電磁的方法により受益者に提供し
      ま す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
    ⑥関係法人との契約の更改等
    ＜投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約＞
      当初の契約の有効期間は原則として１年間とします。ただし、期間満了３ヵ月前までに、委託会社及び販売会社
      いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについ
      てもこれと同様とします。
    ⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
    ( イ)  委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す
       ることがあります。
    ( ロ)  委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する
       事業を承継させることがあります。
    ⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
    ( イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
       合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
       できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定に
       したがい、新受託会社を選任します。
    ( ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ⑨公告
      委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ⑩信託約款に関する疑義の取扱い
      信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
    ⑪再信託
      受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結
      し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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    ４【受益者の権利等】
    受益者の有する主な権利は次の通りです。
    (1)収益分配金に対する請求権
    ①受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
    ②収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載
      または記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益
      者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
      社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始しま
      す。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資さ
      れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ③受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
      から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
    (2)償還金に対する請求権
    ①受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
    ②償還金は、原則として信託終了日（信託終了日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までに、信託
      終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約
      が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
      前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
      払いを開始します。
    ③受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
      い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
    (3)受益権の一部解約請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、販売会社が定める単位をもって一部解約を委
      託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算し
      て５営業日目から受益者に支払われます。
    (4)反対者の買取請求権
      前記「３     資産管理等の概要          (5)  その他」の「①信託の終了」、または「②信託約款の変更」のうちその内容
      が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対
      し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
    (5)帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請
      求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    1 ．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）
      に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2 ．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間（2022年11月16日から2023年

      11月15日まで）の財務諸表について、                   PwC  Japan   有限責任監査法人         による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【ドイチェ・ライフ・プラン30】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第24期計算期間              第25期計算期間
                                (2022年11月15日現在)              (2023年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       84,734,209              73,938,534
         コール・ローン
                                     1,984,618,971              1,947,978,198
         親投資信託受益証券
                                       10,000,000                  －
         未収入金
                                     2,079,353,180              2,021,916,732
         流動資産合計
                                     2,079,353,180              2,021,916,732
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         20,826             3,519,174
         未払解約金
                                        1,157,679              1,117,500
         未払受託者報酬
                                       13,081,681              11,359,233
         未払委託者報酬
                                           232              212
         未払利息
                                        1,052,375              1,015,838
         その他未払費用
                                       15,312,793              17,011,957
         流動負債合計
                                       15,312,793              17,011,957
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,557,771,577              1,457,811,099
         元本
         剰余金
                                      506,268,810              547,093,676
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      462,716,459              440,115,299
          （分配準備積立金）
                                     2,064,040,387              2,004,904,775
         元本等合計
                                     2,064,040,387              2,004,904,775
       純資産合計
                                     2,079,353,180              2,021,916,732
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第24期計算期間              第25期計算期間
                                (自　2021年11月16日              (自　2022年11月16日
                                　至　2022年11月15日)              　至　2023年11月15日)
      営業収益
                                      △ 70,550,062              103,359,227
       有価証券売買等損益
                                      △ 70,550,062              103,359,227
       営業収益合計
      営業費用
                                         66,836              73,953
       支払利息
                                        2,351,630              2,223,631
       受託者報酬
                                       26,573,306              23,858,493
       委託者報酬
                                        2,137,724              2,021,356
       その他費用
                                       31,129,496              28,177,433
       営業費用合計
                                     △ 101,679,558               75,181,794
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 101,679,558               75,181,794
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 101,679,558               75,181,794
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 7,854,849              3,196,537
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      638,202,524              506,268,810
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       25,219,322              21,623,088
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       25,219,322              21,623,088
       少額
                                       63,328,327              52,783,479
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       63,328,327              52,783,479
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      506,268,810              547,093,676
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

              第24期計算期間                           第25期計算期間
             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上                           同左
     の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
     影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
     しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                          1,557,771,577口                  1,457,811,099口
                                  1.3250円                  1.3753円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (13,250円)                  (13,753円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
            項目             (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
                         　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(4,854,895円)、収益調整金                  当等収益(24,530,500円)、収益調整金
                     (259,403,960円)、分配準備積立金                  (260,886,792円)、分配準備積立金
                     (457,861,564円)より、分配対象収益                  (415,584,799円)より、分配対象収益
                     は、722,120,419円(1万口当たり4,635                  は、701,002,091円(1万口当たり4,808
                     円)  でありますが、今期は分配を行っ                 円)  でありますが、今期は分配を行っ
                     ておりません。                  ておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目              (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
                         　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託として、                  同左
                     有価証券、デリバティブ取引等の金融
                     商品への投資を信託約款に定める「運
                     用の基本方針」に基づき行っておりま
                     す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当ファンド及び主要投資対象である                  同左
     品に係るリスク                親投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、金
                     銭債権及び金銭債務であり、その詳細
                     は貸借対照表、注記表及び附属明細表
                     に記載しております。当該金融商品に
                     は、性質に応じてそれぞれ市場リスク
                     (価格変動リスク、為替変動リスク、
                     金利変動リスク等)、流動性リスク、
                     信用リスク等があります。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社では２つの検証機能を有し                  委託会社では２つの検証機能を有し
                     ています。１つは運用評価会議で、こ                  ています。１つは運用評価会議で、こ
                     こではパフォーマンス分析及び定量的                  こではパフォーマンス分析及び定量的
                     リスク分析が行われます。もう１つは                  リスク分析が行われます。もう１つは
                     インベストメント・コントロール・コ                  インベストメント・コントロール・コ
                     ミッティーで、ここでは運用部、業務                  ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     部、コンプライアンス統括部から市場                  セットマネジメント業務部、アセット
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、                  マネジメントコンプライアンス部から
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等                  市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     様々なリスク管理状況が報告され、検                  ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                     証が行われます。このコミッティーで                  況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     議論された内容は、取締役会から一部                  れ、検証が行われます。このコミッ
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ                  ティーで議論された内容は、取締役会
                     ミッティーに報告され、委託会社とし                  から一部権限を委譲されたエグゼク
                     て必要な対策を指示する体制がとられ                  ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ています。運用部ではこうしたリスク                  託会社として必要な対策を指示する体
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を                  制がとられています。運用部ではこう
                     決定し、日々の運用業務を行っており                  したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     ます。また、委託会社では、流動性リ                  投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     スク管理に関する規程を定め、ファン                  行っております。また、委託会社で
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ                  は、流動性リスク管理に関する規程を
                     リング等を実施するとともに、緊急時                  定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     対応策の策定・検証等を行います。取                  スクのモニタリング等を実施するとと
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切                  もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢                  行います。取締役会等は、流動性リス
                     について監督します。                  ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                                        スク管理態勢について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                  (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、
                     異なる前提条件等によった場合、当該
                     価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第24期計算期間                  第25期計算期間
            種類
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
        親投資信託受益証券                        △69,563,749                   95,010,011
            合計                     △69,563,749                   95,010,011
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
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      期首元本額                          1,648,343,080                  1,557,771,577
      期中追加設定元本額                            75,003,442                  64,192,361
      期中一部解約元本額                           165,574,945                  164,152,839
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類             銘柄             口数          評価額(円)         備考
                 ドイチェ・日本債券マザー                   795,249,561          1,095,535,795
                 ドイチェ・日本株式マザー                   143,964,567           365,425,260
     親投資信託受益証券
                 ドイチェ・外国債券マザー                   132,876,069           321,161,458
                 ドイチェ・外国株式マザー                   36,233,601           165,855,685
         合計                          1,108,323,798           1,947,978,198
     ②信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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     【ドイチェ・ライフ・プラン50】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第24期計算期間              第25期計算期間
                                (2022年11月15日現在)              (2023年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       73,358,298              59,479,117
         コール・ローン
                                     1,835,169,849              1,868,308,680
         親投資信託受益証券
                                       10,000,000                  －
         未収入金
                                     1,918,528,147              1,927,787,797
         流動資産合計
                                     1,918,528,147              1,927,787,797
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,232,598               547,277
         未払解約金
                                        1,053,700              1,059,760
         未払受託者報酬
                                       14,014,174              12,887,924
         未払委託者報酬
                                           200              171
         未払利息
                                         957,854              963,360
         その他未払費用
                                       17,258,526              15,458,492
         流動負債合計
                                       17,258,526              15,458,492
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,321,550,515              1,223,961,959
         元本
         剰余金
                                      579,719,106              688,367,346
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      620,652,579              632,235,297
          （分配準備積立金）
                                     1,901,269,621              1,912,329,305
         元本等合計
                                     1,901,269,621              1,912,329,305
       純資産合計
                                     1,918,528,147              1,927,787,797
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第24期計算期間              第25期計算期間
                                (自　2021年11月16日              (自　2022年11月16日
                                　至　2022年11月15日)              　至　2023年11月15日)
      営業収益
                                      △ 59,531,890              186,338,831
       有価証券売買等損益
                                      △ 59,531,890              186,338,831
       営業収益合計
      営業費用
                                         61,252              64,127
       支払利息
                                        2,135,149              2,079,854
       受託者報酬
                                       28,397,352              26,455,128
       委託者報酬
                                        1,940,927              1,890,655
       その他費用
                                       32,534,680              30,489,764
       営業費用合計
                                      △ 92,066,570              155,849,067
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 92,066,570              155,849,067
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 92,066,570              155,849,067
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,775,080              5,895,143
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      701,593,706              579,719,106
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       18,168,172              14,936,874
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       18,168,172              14,936,874
       少額
                                       54,751,282              56,242,558
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       54,751,282              56,242,558
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      579,719,106              688,367,346
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

              第24期計算期間                           第25期計算期間
             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上                           同左
     の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
     影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
     しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                          1,321,550,515口                  1,223,961,959口
                                  1.4387円                  1.5624円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (14,387円)                  (15,624円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
            項目             (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
                         　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(2,141,076円)、収益調整金                  当等収益(28,075,637円)、費用控除
                     (190,949,561円)、分配準備積立金                  後・繰越欠損金補填後の有価証券売買
                     (618,511,503円)より、分配対象収益                  等損益(42,876,469円)、収益調整金
                     は、811,602,140円(1万口当たり6,141                  (190,938,868円)、分配準備積立金
                     円)でありますが、今期は分配を行っ                  (561,283,191円)より、分配対象収益
                     ておりません。                  は、823,174,165円(1万口当たり6,725
                                        円)でありますが、今期は分配を行っ
                                        ておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目              (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
                         　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託として、                  同左
                     有価証券、デリバティブ取引等の金融
                     商品への投資を信託約款に定める「運
                     用の基本方針」に基づき行っておりま
                     す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当ファンド及び主要投資対象である                  同左
     品に係るリスク                親投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、金
                     銭債権及び金銭債務であり、その詳細
                     は貸借対照表、注記表及び附属明細表
                     に記載しております。当該金融商品に
                     は、性質に応じてそれぞれ市場リスク
                     (価格変動リスク、為替変動リスク、
                     金利変動リスク等)、流動性リスク、
                     信用リスク等があります。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社では２つの検証機能を有し                  委託会社では２つの検証機能を有し
                     ています。１つは運用評価会議で、こ                  ています。１つは運用評価会議で、こ
                     こではパフォーマンス分析及び定量的                  こではパフォーマンス分析及び定量的
                     リスク分析が行われます。もう１つは                  リスク分析が行われます。もう１つは
                     インベストメント・コントロール・コ                  インベストメント・コントロール・コ
                     ミッティーで、ここでは運用部、業務                  ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     部、コンプライアンス統括部から市場                  セットマネジメント業務部、アセット
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、                  マネジメントコンプライアンス部から
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等                  市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     様々なリスク管理状況が報告され、検                  ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                     証が行われます。このコミッティーで                  況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     議論された内容は、取締役会から一部                  れ、検証が行われます。このコミッ
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ                  ティーで議論された内容は、取締役会
                     ミッティーに報告され、委託会社とし                  から一部権限を委譲されたエグゼク
                     て必要な対策を指示する体制がとられ                  ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ています。運用部ではこうしたリスク                  託会社として必要な対策を指示する体
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を                  制がとられています。運用部ではこう
                     決定し、日々の運用業務を行っており                  したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     ます。また、委託会社では、流動性リ                  投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     スク管理に関する規程を定め、ファン                  行っております。また、委託会社で
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ                  は、流動性リスク管理に関する規程を
                     リング等を実施するとともに、緊急時                  定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     対応策の策定・検証等を行います。取                  スクのモニタリング等を実施するとと
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切                  もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢                  行います。取締役会等は、流動性リス
                     について監督します。                  ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                                        スク管理態勢について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                  (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、
                     異なる前提条件等によった場合、当該
                     価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第24期計算期間                  第25期計算期間
            種類
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
        親投資信託受益証券                        △59,900,318                   174,124,550
            合計                     △59,900,318                   174,124,550
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
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      期首元本額                          1,389,088,993                  1,321,550,515
      期中追加設定元本額                            41,940,283                  31,678,474
      期中一部解約元本額                           109,478,761                  129,267,030
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類             銘柄             口数          評価額(円)          備考
                 ドイチェ・日本債券マザー                  467,753,354            644,377,020
                 ドイチェ・日本株式マザー                  221,842,969            563,104,008
     親投資信託受益証券
                 ドイチェ・外国債券マザー                  134,348,891            324,721,269
                 ドイチェ・外国株式マザー                   73,427,357           336,106,383
         合計                          897,372,571           1,868,308,680
     ②信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
                                 80/156














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     【ドイチェ・ライフ・プラン70】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第24期計算期間              第25期計算期間
                                (2022年11月15日現在)              (2023年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       37,156,290              37,184,820
         コール・ローン
                                      697,233,335              768,165,694
         親投資信託受益証券
                                      734,389,625              805,350,514
         流動資産合計
                                      734,389,625              805,350,514
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,851,960                 867
         未払解約金
                                         395,548              428,040
         未払受託者報酬
                                        6,051,932              6,054,347
         未払委託者報酬
                                           101              106
         未払利息
                                         359,534              389,068
         その他未払費用
                                        9,659,075              6,872,428
         流動負債合計
                                        9,659,075              6,872,428
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      470,638,803              462,046,351
         元本
         剰余金
                                      254,091,747              336,431,735
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      257,872,259              305,442,816
          （分配準備積立金）
                                      724,730,550              798,478,086
         元本等合計
                                      724,730,550              798,478,086
       純資産合計
                                      734,389,625              805,350,514
      負債純資産合計
                                 81/156










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第24期計算期間              第25期計算期間
                                (自　2021年11月16日              (自　2022年11月16日
                                　至　2022年11月15日)              　至　2023年11月15日)
      営業収益
                                      △ 12,624,009              101,132,359
       有価証券売買等損益
                                      △ 12,624,009              101,132,359
       営業収益合計
      営業費用
                                         26,207              29,287
       支払利息
                                         792,704              819,802
       受託者報酬
                                       12,128,465              12,048,241
       委託者報酬
                                         720,528              745,153
       その他費用
                                       13,667,904              13,642,483
       営業費用合計
                                      △ 26,291,913              87,489,876
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 26,291,913              87,489,876
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 26,291,913              87,489,876
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,087,912              1,830,983
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      282,903,269              254,091,747
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       14,493,069              12,131,544
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       14,493,069              12,131,544
       少額
                                       19,100,590              15,450,449
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       19,100,590              15,450,449
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      254,091,747              336,431,735
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 82/156










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

              第24期計算期間                           第25期計算期間
             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上                           同左
     の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
     影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
     しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                           470,638,803口                  462,046,351口
                                  1.5399円                  1.7281円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (15,399円)                  (17,281円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
            項目             (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
                         　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における収益調整金                  計算期間末における費用控除後の配
                     (134,387,815円)、分配準備積立金                  当等収益(11,397,411円)、費用控除
                     (257,872,259円)より、分配対象収益                  後・繰越欠損金補填後の有価証券売買
                     は、392,260,074円(1万口当たり8,334                  等損益(51,507,646円)、収益調整金
                     円)でありますが、今期は分配を行っ                  (142,724,652円)、分配準備積立金
                     ておりません。                  (242,537,759円)より、分配対象収益
                                        は、448,167,468円(1万口当たり9,699
                                        円)でありますが、今期は分配を行っ
                                        ておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目              (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
                         　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託として、                  同左
                     有価証券、デリバティブ取引等の金融
                     商品への投資を信託約款に定める「運
                     用の基本方針」に基づき行っておりま
                     す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当ファンド及び主要投資対象である                  同左
     品に係るリスク                親投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、金
                     銭債権及び金銭債務であり、その詳細
                     は貸借対照表、注記表及び附属明細表
                     に記載しております。当該金融商品に
                     は、性質に応じてそれぞれ市場リスク
                     (価格変動リスク、為替変動リスク、
                     金利変動リスク等)、流動性リスク、
                     信用リスク等があります。
                                 83/156





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     3.金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社では２つの検証機能を有し                  委託会社では２つの検証機能を有し
                     ています。１つは運用評価会議で、こ                  ています。１つは運用評価会議で、こ
                     こではパフォーマンス分析及び定量的                  こではパフォーマンス分析及び定量的
                     リスク分析が行われます。もう１つは                  リスク分析が行われます。もう１つは
                     インベストメント・コントロール・コ                  インベストメント・コントロール・コ
                     ミッティーで、ここでは運用部、業務                  ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     部、コンプライアンス統括部から市場                  セットマネジメント業務部、アセット
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、                  マネジメントコンプライアンス部から
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等                  市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     様々なリスク管理状況が報告され、検                  ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                     証が行われます。このコミッティーで                  況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     議論された内容は、取締役会から一部                  れ、検証が行われます。このコミッ
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ                  ティーで議論された内容は、取締役会
                     ミッティーに報告され、委託会社とし                  から一部権限を委譲されたエグゼク
                     て必要な対策を指示する体制がとられ                  ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ています。運用部ではこうしたリスク                  託会社として必要な対策を指示する体
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を                  制がとられています。運用部ではこう
                     決定し、日々の運用業務を行っており                  したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     ます。また、委託会社では、流動性リ                  投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     スク管理に関する規程を定め、ファン                  行っております。また、委託会社で
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ                  は、流動性リスク管理に関する規程を
                     リング等を実施するとともに、緊急時                  定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     対応策の策定・検証等を行います。取                  スクのモニタリング等を実施するとと
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切                  もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢                  行います。取締役会等は、流動性リス
                     について監督します。                  ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                                        スク管理態勢について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                  (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、
                     異なる前提条件等によった場合、当該
                     価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第24期計算期間                  第25期計算期間
            種類
                         (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
        親投資信託受益証券                        △12,439,861                   97,459,915
            合計                     △12,439,861                   97,459,915
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第24期計算期間                  第25期計算期間
           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
                                 84/156


                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      期首元本額                           475,025,074                  470,638,803
      期中追加設定元本額                            28,033,674                  20,225,813
      期中一部解約元本額                            32,419,945                  28,818,265
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類             銘柄             口数          評価額(円)          備考
                 ドイチェ・日本債券マザー                  128,665,569            177,249,687
                 ドイチェ・日本株式マザー                   96,795,692           245,696,505
     親投資信託受益証券
                 ドイチェ・外国債券マザー                   31,498,537            76,131,963
                 ドイチェ・外国株式マザー                   58,786,110           269,087,539
         合計                          315,745,908            768,165,694
     ②信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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    （参考情報）
     当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」、「ドイチェ・日本株式マザー」、「ドイチェ・外国債券マザー」
    及び「ドイチェ・外国株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
    投資信託受益証券」は、すべてこれら親投資信託の受益証券です。
     なお、当ファンドの計算期間末日におけるこれらの親投資信託の状況は次の通りです。
    1.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況

       以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    (1)貸借対照表

                            (2022年11月15日現在)                (2023年11月15日現在)
              区分
                               金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
      コール・ローン                              2,409,377                30,187,730
      国債証券                            1,728,932,190                1,678,985,180
      特殊債券                             209,968,000                205,654,000
      未収利息                              8,815,492                8,621,216
     流動資産合計                             1,950,125,059                1,923,448,126
     資産合計                             1,950,125,059                1,923,448,126
     負債の部
     流動負債
      未払利息                                  6                86
     流動負債合計                                   6                86
     負債合計                                   6                86
     純資産の部
     元本等
      元本                            1,381,580,627                1,396,218,214
      剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                            568,544,426                527,229,826
     元本等合計                             1,950,125,053                1,923,448,040
     純資産合計                             1,950,125,053                1,923,448,040
     負債純資産合計                             1,950,125,059                1,923,448,126
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    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び特殊債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則とし
                     て時価で評価しております。
                     (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
                     所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
                     おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
                      計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
                     融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
                     の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
                     等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
                     (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
                     融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
                     提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                     (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
                     ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                     事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
                     由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸                           同左
     表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
     る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
     注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                          1,381,580,627口                  1,396,218,214口
                                  1.4115円                  1.3776円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (14,115円)                  (13,776円)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                         (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
           項目
                        　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当親投資信託は証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等の
                     金融商品への投資を信託約款に定める
                     「運用の基本方針」に基づき行ってお
                     ります。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当親投資信託が保有する金融商品の                  同左
     品に係るリスク                種類は、有価証券、デリバティブ取
                     引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
                     の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金融
                     商品には、性質に応じてそれぞれ市場
                     リスク(価格変動リスク、為替変動リ
                     スク、金利変動リスク等)、流動性リ
                     スク、信用リスク等があります。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社では２つの検証機能を有し                  委託会社では２つの検証機能を有し
                     ています。１つは運用評価会議で、こ                  ています。１つは運用評価会議で、こ
                     こではパフォーマンス分析及び定量的                  こではパフォーマンス分析及び定量的
                     リスク分析が行われます。もう１つは                  リスク分析が行われます。もう１つは
                     インベストメント・コントロール・コ                  インベストメント・コントロール・コ
                     ミッティーで、ここでは運用部、業務                  ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     部、コンプライアンス統括部から市場                  セットマネジメント業務部、アセット
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、                  マネジメントコンプライアンス部から
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等                  市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     様々なリスク管理状況が報告され、検                  ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                     証が行われます。このコミッティーで                  況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     議論された内容は、取締役会から一部                  れ、検証が行われます。このコミッ
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ                  ティーで議論された内容は、取締役会
                     ミッティーに報告され、委託会社とし                  から一部権限を委譲されたエグゼク
                     て必要な対策を指示する体制がとられ                  ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ています。運用部ではこうしたリスク                  託会社として必要な対策を指示する体
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を                  制がとられています。運用部ではこう
                     決定し、日々の運用業務を行っており                  したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     ます。また、委託会社では、流動性リ                  投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     スク管理に関する規程を定め、ファン                  行っております。また、委託会社で
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ                  は、流動性リスク管理に関する規程を
                     リング等を実施するとともに、緊急時                  定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     対応策の策定・検証等を行います。取                  スクのモニタリング等を実施するとと
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切                  もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢                  行います。取締役会等は、流動性リス
                     について監督します。                  ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                                        スク管理態勢について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                  (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、
                     異なる前提条件等によった場合、当該
                     価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
           種類             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
          国債証券                      △94,130,040                  △70,330,720
          特殊債券                       △4,776,000                  △4,314,000
           合計                     △98,906,040                  △74,644,720
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    ( 関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                                (2022年11月15日現在)             (2023年11月15日現在)
                 項目
                                   金額(円)             金額(円)
     1.元本の推移
      期首元本額                               1,737,069,652             1,381,580,627
      期中追加設定元本額                                 3,447,480             91,429,006
      期中一部解約元本額                                358,936,505              76,791,419
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      期末元本額                               1,381,580,627             1,396,218,214
     2.元本の内訳
      ドイチェ・ライフ・プラン３０                                804,633,905             795,249,561
      ドイチェ・ライフ・プラン５０                                456,743,905             467,753,354
      ドイチェ・ライフ・プラン７０                                115,653,087             128,665,569
      ドイチェ・インド株式ファンド                                 4,549,730             4,549,730
    (3)附属明細表

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
      該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              数量         評価額(円)         備考
     国債証券          第７回利付国債（４０年）                      105,000,000           104,581,050
               第３４１回利付国債（１０年）                       80,000,000           80,434,400
               第３４７回利付国債（１０年）                      100,000,000           99,625,000
               第３５０回利付国債（１０年）                       50,000,000           49,592,500
               第４７回利付国債（３０年）                      120,000,000           121,068,000
               第５８回利付国債（３０年）                       90,000,000           75,149,100
               第７２回利付国債（２０年）                      177,000,000           180,290,430
               第９９回利付国債（２０年）                      130,000,000           139,743,500
               第１０２回利付国債（２０年）                       80,000,000           87,608,800
               第１２０回利付国債（２０年）                      140,000,000           150,018,400
               第１４１回利付国債（２０年）                      230,000,000           249,340,700
               第１４９回利付国債（２０年）                      100,000,000           106,523,000
               第１７４回利付国債（２０年）                      110,000,000           94,427,300
               第１８４回利付国債（２０年）                      150,000,000           140,583,000
         小計                                      1,678,985,180
     特殊債券          第４２回道路債券                      200,000,000           205,654,000
         小計                                       205,654,000
         合計                                      1,884,639,180
      ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.「  ドイチェ・日本株式マザー             」の状況
      以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    (1)貸借対照表

                            (2022年11月15日現在)                (2023年11月15日現在)
             区分
                               金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
      コール・ローン                              52,696,232                 7,482,869
      株式                            1,081,423,490                1,154,758,350
      未収入金                                  －            23,286,575
      未収配当金                              8,908,570                10,376,270
     流動資産合計                             1,143,028,292                1,195,904,064
     資産合計                             1,143,028,292                1,195,904,064
     負債の部
     流動負債
      未払金                                  －            21,688,184
      未払利息                                 144                 21
     流動負債合計                                  144             21,688,205
     負債合計                                  144             21,688,205
     純資産の部
     元本等
      元本                             539,667,944                462,603,228
      剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                            603,360,204                711,612,631
     元本等合計                             1,143,028,148                1,174,215,859
     純資産合計                             1,143,028,148                1,174,215,859
     負債純資産合計                             1,143,028,292                1,195,904,064
                                 90/156













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価
                     しております。
                     (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
                     所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
                     おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
                      計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
                     融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
                     の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
                     等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
                     (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
                     融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
                     提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                     (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
                     ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                     事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
                     由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸                           同左
     表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
     る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
     注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                           539,667,944口                  462,603,228口
                                  2.1180円                  2.5383円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (21,180円)                  (25,383円)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                         (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
           項目
                        　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当親投資信託は証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等の
                     金融商品への投資を信託約款に定める
                     「運用の基本方針」に基づき行ってお
                     ります。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当親投資信託が保有する金融商品の                  同左
     品に係るリスク                種類は、有価証券、デリバティブ取
                     引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
                     の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金融
                     商品には、性質に応じてそれぞれ市場
                     リスク(価格変動リスク、為替変動リ
                     スク、金利変動リスク等)、流動性リ
                     スク、信用リスク等があります。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社では２つの検証機能を有し                  委託会社では２つの検証機能を有し
                     ています。１つは運用評価会議で、こ                  ています。１つは運用評価会議で、こ
                     こではパフォーマンス分析及び定量的                  こではパフォーマンス分析及び定量的
                     リスク分析が行われます。もう１つは                  リスク分析が行われます。もう１つは
                     インベストメント・コントロール・コ                  インベストメント・コントロール・コ
                     ミッティーで、ここでは運用部、業務                  ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     部、コンプライアンス統括部から市場                  セットマネジメント業務部、アセット
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、                  マネジメントコンプライアンス部から
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等                  市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     様々なリスク管理状況が報告され、検                  ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                     証が行われます。このコミッティーで                  況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     議論された内容は、取締役会から一部                  れ、検証が行われます。このコミッ
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ                  ティーで議論された内容は、取締役会
                     ミッティーに報告され、委託会社とし                  から一部権限を委譲されたエグゼク
                     て必要な対策を指示する体制がとられ                  ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ています。運用部ではこうしたリスク                  託会社として必要な対策を指示する体
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を                  制がとられています。運用部ではこう
                     決定し、日々の運用業務を行っており                  したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     ます。また、委託会社では、流動性リ                  投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     スク管理に関する規程を定め、ファン                  行っております。また、委託会社で
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ                  は、流動性リスク管理に関する規程を
                     リング等を実施するとともに、緊急時                  定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     対応策の策定・検証等を行います。取                  スクのモニタリング等を実施するとと
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切                  もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢                  行います。取締役会等は、流動性リス
                     について監督します。                  ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                                        スク管理態勢について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                  (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、
                     異なる前提条件等によった場合、当該
                     価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
            種類             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
            株式                     △2,835,115                   86,548,279
            合計                     △2,835,115                   86,548,279
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    ( 関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                                (2022年11月15日現在)             (2023年11月15日現在)
                 項目
                                   金額(円)             金額(円)
     1.元本の推移
      期首元本額                                673,354,794             539,667,944
      期中追加設定元本額                                 17,257,817                  0
      期中一部解約元本額                                150,944,667              77,064,716
      期末元本額                                539,667,944             462,603,228
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     2.元本の内訳
      ドイチェ・ライフ・プラン３０                                173,553,655             143,964,567
      ドイチェ・ライフ・プラン５０                                261,033,247             221,842,969
      ドイチェ・ライフ・プラン７０                                105,081,042              96,795,692
    (3)附属明細表

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
                                            評価額
                 銘柄                数量                      備考
                                       単価(円)        金額(円)
     石油資源開発                             2,200      5,590.00         12,298,000
     鹿島建設                             4,800      2,283.00         10,958,400
     西松建設                             3,300      3,685.00         12,160,500
     高砂熱学工業                             4,000      2,940.00         11,760,000
     伊藤園                             5,300      4,853.00         25,720,900
     味の素                             3,100      5,700.00         17,670,000
     日本たばこ産業                             8,100      3,750.00         30,375,000
     レンゴー                            12,100       927.40        11,221,540
     クラレ                            13,800      1,560.50         21,534,900
     信越化学工業                             3,700      4,996.00         18,485,200
     住友ベークライト                             1,700      6,918.00         11,760,600
     デクセリアルズ                             3,800      4,437.00         16,860,600
     ロート製薬                             5,600      3,183.00         17,824,800
     第一三共                             5,400      4,096.00         22,118,400
     太平洋セメント                             8,300      2,783.50         23,103,050
     古河機械金属                             6,600      1,989.00         13,127,400
     三和ホールディングス                            10,100      2,126.00         21,472,600
     ＦＵＪＩ                             4,800      2,444.00         11,731,200
     牧野フライス製作所                             1,700      5,890.00         10,013,000
     ディスコ                              400    31,890.00         12,756,000
     ハーモニック・ドライブ・システムズ                             3,000      4,135.00         12,405,000
     ダイキン工業                             1,400     23,540.00         32,956,000
     竹内製作所                             2,500      4,345.00         10,862,500
     ＴＨＫ                             4,200      2,915.50         12,245,100
     三菱重工業                             1,400      8,447.00         11,825,800
     イビデン                             1,400      7,625.00         10,675,000
     ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                            13,700      2,839.00         38,894,300
     日本電気                             1,500      7,904.00         11,856,000
     ＴＤＫ                             3,600      6,601.00         23,763,600
     アドバンテスト                             2,400      4,797.00         11,512,800
     キーエンス                              800    61,770.00         49,416,000
     京セラ                             3,000      8,084.00         24,252,000
     東京エレクトロン                             1,700     24,115.00         40,995,500
     デンソー                             9,200      2,429.50         22,351,400
     スズキ                             2,900      6,373.00         18,481,700
     ＨＯＹＡ                              800    16,125.00         12,900,000
     任天堂                             3,000      6,994.00         20,982,000
     ＳＧホールディングス                             8,300      2,075.50         17,226,650
     大塚商会                             6,200      5,943.00         36,846,600
     日本電信電話                            192,300        172.20        33,114,060
     ジンズホールディングス                             5,400      4,560.00         24,624,000
     三越伊勢丹ホールディングス                            20,200      1,768.50         35,723,700
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                             7,700      3,337.00         25,694,900
     京都フィナンシャルグループ                              700     8,571.00         5,999,700
     九州フィナンシャルグループ                             6,300       832.80        5,246,640
     ゆうちょ銀行                            26,000      1,388.00         36,088,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            38,100      1,259.00         47,967,900
     大和証券グループ本社                            22,300       971.20        21,657,760
     第一生命ホールディングス                            15,800      3,039.00         48,016,200
     オリックス                             8,900      2,701.50         24,043,350
     日本取引所グループ                             7,600      3,089.00         23,476,400
     野村不動産ホールディングス                             9,400      3,715.00         34,921,000
     オリエンタルランド                             4,700      5,069.00         23,824,300
     ジャパンマテリアル                             4,700      2,332.00         10,960,400
                 合計                              1,154,758,350
      (イ)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
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     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    3.「ドイチェ・外国債券マザー」の状況
      以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    (1)貸借対照表

                            (2022年11月15日現在)                (2023年11月15日現在)
             区分
                               金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
      預金                             13,508,522                22,419,805
      コール・ローン                              2,168,975                19,220,601
      国債証券                             686,740,096                671,389,803
      派生商品評価勘定                               10,304                  －
      未収入金                             27,746,332                    －
      未収利息                              8,649,123                8,880,125
      前払費用                                 －              94,880
     流動資産合計                              738,823,352                722,005,214
     資産合計                              738,823,352                722,005,214
     負債の部
     流動負債
      未払金                              5,352,857                    －
      未払解約金                             20,000,000                    －
      未払利息                                  5                55
     流動負債合計                              25,352,862                    55
     負債合計                              25,352,862                    55
     純資産の部
     元本等
      元本                             323,472,680                298,723,497
      剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                            389,997,810                423,281,662
     元本等合計                              713,470,490                722,005,159
     純資産合計                              713,470,490                722,005,159
     負債純資産合計                              738,823,352                722,005,214
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    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価
     法                しております。
                     (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
                     所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
                     おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
                      計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
                     融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
                     の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
                     等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
                     (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
                     融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
                     提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                     (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
                     ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                     事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
                     由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評                 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間
     価方法                末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約の
                     うち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値に
                     よって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のための基                外貨建取引等の処理基準
     礎となる事項                 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
                     す。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸                           同左
     表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
     る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
     注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                           323,472,680口                  298,723,497口
                                  2.2057円                  2.4170円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (22,057円)                  (24,170円)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                         (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
            項目
                        　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当親投資信託は証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等の
                     金融商品への投資を信託約款に定める
                     「運用の基本方針」に基づき行ってお
                     ります。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当親投資信託が保有する金融商品の                  同左
     品に係るリスク                種類は、有価証券、デリバティブ取
                     引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
                     の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金融
                     商品には、性質に応じてそれぞれ市場
                     リスク(価格変動リスク、為替変動リ
                     スク、金利変動リスク等)、流動性リ
                     スク、信用リスク等があります。
                      当親投資信託が行うデリバティブ取
                     引については、外貨建金銭債権債務等
                     の為替変動リスクを回避し、安定的な
                     利益の確保を図る目的で利用しており
                     ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.金融商品に係るリスク管理体制                                    委託会社では２つの検証機能を有し
                      委託会社では２つの検証機能を有し
                                        ています。１つは運用評価会議で、こ
                     ています。１つは運用評価会議で、こ
                                        こではパフォーマンス分析及び定量的
                     こではパフォーマンス分析及び定量的
                                        リスク分析が行われます。もう１つは
                     リスク分析が行われます。もう１つは
                                        インベストメント・コントロール・コ
                     インベストメント・コントロール・コ
                                        ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     ミッティーで、ここでは運用部、               業務
                                        セットマネジメント業務部、アセット
                     部、コンプライアンス統括部             から市場
                                        マネジメントコンプライアンス部から
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、
                                        市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等
                                        ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                                        況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     様々なリスク管理状況が報告され、検
                                        れ、検証が行われます。このコミッ
                     証が行われます。このコミッティーで
                                        ティーで議論された内容は、取締役会
                     議論された内容は、取締役会から一部
                                        から一部権限を委譲されたエグゼク
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ
                                        ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ミッティーに報告され、委託会社とし
                                        託会社として必要な対策を指示する体
                     て必要な対策を指示する体制がとられ
                                        制がとられています。運用部ではこう
                     ています。運用部ではこうしたリスク
                                        したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を
                                        投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     決定し、日々の運用業務を行っており
                                        行っております。また、委託会社で
                                        は、流動性リスク管理に関する規程を
                     ます。   また、委託会社では、流動性リ
                                        定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     スク管理に関する規程を定め、ファン
                                        スクのモニタリング等を実施するとと
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ
                                        もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     リング等を実施するとともに、緊急時
                                        行います。取締役会等は、流動性リス
                     対応策の策定・検証等を行います。取
                                        ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切
                                        スク管理態勢について監督します。
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢
                     について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                   (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
                     (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      (デリバティブ取引に関する注記)に
                                                ―
                     記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  金融商品の時価の算定においては
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、                  一定の前提条件等を採用しているた
                     異なる前提条件等によった場合、当該                  め、異なる前提条件等によった場合、
                     価額が異なることもあります。また、                  当該価額が異なることもあります。
                     デリバティブ取引に関する契約額等は
                     あくまでもデリバティブ取引における
                     名目的な契約額であり、当該金額自体
                     がデリバティブ取引のリスクの大きさ
                     を示すものではありません。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
            種類             (2022   年11月15日現在)                (2023年11月15日現在)
           国債証券                     △136,990,208                   △22,415,727
            合計                    △136,990,208                   △22,415,727
    (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
    ( 通貨関連)
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                                  (2022   年11月15日現在)
      区分        種類
                       契約額等(円)
                                          時価(円)        評価損益(円)
                               うち１年超(円)
     市場取    為替予約取引
     引以外     売建
     の取引      アメリカドル              22,579,008         －         22,568,704           10,304
              合計           22,579,008         －         22,568,704           10,304
    (注1)時価の算定方法
       1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
         仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        ・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近
         い前後２つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        ・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の
         仲値を用いております。
       2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
       3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
        理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております                           。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    (2023   年11月15日現在)

    該当事項はありません。
    ( 関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                                (2022   年11月15日現在)           (2023   年11月15日現在)
                 項目
                                   金額(円)             金額(円)
     1.元本の推移
      期首元本額                                430,740,982             323,472,680
      期中追加設定元本額                                  710,995            2,580,690
      期中一部解約元本額                                107,979,297              27,329,873
      期末元本額                                323,472,680             298,723,497
     2.元本の内訳
      ドイチェ・ライフ・プラン３０                                147,112,610             132,876,069
      ドイチェ・ライフ・プラン５０                                143,405,809             134,348,891
      ドイチェ・ライフ・プラン７０                                32,954,261             31,498,537
    (3)附属明細表

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

       種類         通貨             銘柄           数量        評価額       備考
     国債証券      アメリカドル            UST  0.625%    05/15/30          300,000.00         235,535.15
                        UST  1.5%   08/15/26           500,000.00         460,117.18
                        UST  2.75%   02/15/28          300,000.00         280,218.75
                        UST  2.75%   08/15/47          150,000.00         106,160.15
                        UST  2.875%    05/15/49          200,000.00         144,390.62
                        UST  2%  08/15/25            300,000.00         285,585.93
                        UST  3.625%    08/15/43          200,000.00         169,390.62
                        UST  3%  07/31/24            200,000.00         196,742.18
                        UST  4.25%   05/15/39          300,000.00         286,617.18
                小計                               2,164,757.76
                                               (326,142,404)
            カナダドル            CAN  2%  06/01/28            200,000.00         185,720.00
                小計                                185,720.00
                                               (20,412,485)
            メキシコペソ            MBONO   10%  12/05/24         2,000,000.00         2,061,400.00
                小計                               2,061,400.00
                                               (17,897,487)
            ユーロ            BGB  5%  03/28/35            70,000.00         80,930.50
                        BTPS   1.5%   06/01/25          300,000.00         290,520.00
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                        BTPS   4.75%   09/01/44          80,000.00         79,248.00
                        DBR  4%  01/04/37            150,000.00         170,115.00
                        DBR  6.25%   01/04/24          100,000.00         100,335.00
                        FRTR   4.5%   04/25/41          200,000.00         226,670.00
                        FRTR   6%  10/25/25           150,000.00         158,175.00
                        NETHER    5.5%   01/15/28          50,000.00         55,237.00
                        RAGB   2.4%   05/23/34           70,000.00         64,932.00
                        SPGB   1.6%   04/30/25          200,000.00         194,640.00
                        SPGB   5.15%   10/31/44          100,000.00         114,174.00
                小計                               1,534,976.50
                                               (251,429,150)
            イギリスポンド            UKT  3.25%   01/22/44          100,000.00          81,500.00
                        UKT  5%  03/07/25            100,000.00         100,460.00
                小計                                181,960.00
                                               (34,223,036)
            ノルウェークローネ            NGB  1.75%   02/17/27          700,000.00         654,976.00
                小計                                654,976.00
                                                (9,064,867)
            オーストラリアドル            ACGB   2.75%   06/21/35          150,000.00         125,055.00
                小計                                125,055.00
                                               (12,220,374)
                                                671,389,803
             合計
                                               (671,389,803)
    (注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
      2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      3.外貨建有価証券の内訳
                                                   合計金額に
                                         組入債券
           通貨               銘柄数
                                         時価比率
                                                   対する比率
     アメリカドル               国債証券             9 銘柄           45.2%          48.6%
     カナダドル               国債証券             1 銘柄            2.8%          3.0%
     メキシコペソ               国債証券             1 銘柄            2.5%          2.7%
     ユーロ               国債証券             11 銘柄           34.8%          37.4%
     イギリスポンド               国債証券             2 銘柄            4.7%          5.1%
     ノルウェークローネ               国債証券             1 銘柄            1.3%          1.4%
     オーストラリアドル               国債証券             1 銘柄            1.7%          1.8%
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    4.「ドイチェ・外国株式マザー」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    (1)貸借対照表

                            (2022年11月15日現在)                (2023年11月15日現在)
             区分
                               金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
      預金                              5,032,386                17,601,525
      コール・ローン                              8,340,525                 102,060
      株式                             702,997,195                752,638,168
      未収配当金                               478,359                704,314
     流動資産合計                              716,848,465                771,046,067
     資産合計                              716,848,465                771,046,067
     負債の部
     流動負債
      未払利息                                  22                －
     流動負債合計                                   22                －
     負債合計                                   22                －
     純資産の部
     元本等
      元本                             196,745,617                168,447,068
      剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                            520,102,826                602,598,999
     元本等合計                              716,848,443                771,046,067
     純資産合計                              716,848,443                771,046,067
     負債純資産合計                              716,848,465                771,046,067
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    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方                 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評
     法                価しております。
                     (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
                     所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
                     おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
                      計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
                     融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
                     の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
                     等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
                     (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
                     融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
                     提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                     (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
                     ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                     事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
                     由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評                 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間
     価方法                末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約の
                     うち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値に
                     よって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のための基                外貨建取引等の処理基準
     礎となる事項                 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
                     す。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

             (2022年11月15日現在)                           (2023年11月15日現在)
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸                           同左
     表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
     る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
     注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.受益権の総数                           196,745,617口                  168,447,068口
                                  3.6435円                  4.5774円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (36,435円)                  (45,774円)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                         (自　2021年11月16日                  (自　2022年11月16日
            項目
                        　至　2022年11月15日)                  　至　2023年11月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当親投資信託は証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等の
                     金融商品への投資を信託約款に定める
                     「運用の基本方針」に基づき行ってお
                     ります。
     2.金融商品の内容及び当該金融商                 当親投資信託が保有する金融商品の                  同左
     品に係るリスク                種類は、有価証券、デリバティブ取
                     引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
                     の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金融
                     商品には、性質に応じてそれぞれ市場
                     リスク(価格変動リスク、為替変動リ
                     スク、金利変動リスク等)、流動性リ
                     スク、信用リスク等があります。
                      当親投資信託が行うデリバティブ取
                     引については、外貨建金銭債権債務等
                     の為替変動リスクを回避し、安定的な
                     利益の確保を図る目的で利用しており
                     ます。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                                    委託会社では２つの検証機能を有し
                      委託会社では２つの検証機能を有し
                                        ています。１つは運用評価会議で、こ
                     ています。１つは運用評価会議で、こ
                                        こではパフォーマンス分析及び定量的
                     こではパフォーマンス分析及び定量的
                                        リスク分析が行われます。もう１つは
                     リスク分析が行われます。もう１つは
                                        インベストメント・コントロール・コ
                     インベストメント・コントロール・コ
                                        ミッティーで、ここでは運用部、ア
                     ミッティーで、ここでは運用部、               業務
                                        セットマネジメント業務部、アセット
                     部、コンプライアンス統括部             から市場
                                        マネジメントコンプライアンス部から
                     リスク、流動性リスク、信用リスク、
                                        市場リスク、流動性リスク、信用リス
                     運用ガイドライン・法令等遵守状況等
                                        ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
                                        況等様々なリスク管理状況が報告さ
                     様々なリスク管理状況が報告され、検
                                        れ、検証が行われます。このコミッ
                     証が行われます。このコミッティーで
                                        ティーで議論された内容は、取締役会
                     議論された内容は、取締役会から一部
                                        から一部権限を委譲されたエグゼク
                     権限を委譲されたエグゼクティブ・コ
                                        ティブ・コミッティーに報告され、委
                     ミッティーに報告され、委託会社とし
                                        託会社として必要な対策を指示する体
                     て必要な対策を指示する体制がとられ
                                        制がとられています。運用部ではこう
                     ています。運用部ではこうしたリスク
                                        したリスク管理の結果も考慮し、次の
                     管理の結果も考慮し、次の投資戦略を
                                        投資戦略を決定し、日々の運用業務を
                     決定し、日々の運用業務を行っており
                                        行っております。また、委託会社で
                                        は、流動性リスク管理に関する規程を
                     ます。   また、委託会社では、流動性リ
                                        定め、ファンドの組入資産の流動性リ
                     スク管理に関する規程を定め、ファン
                                        スクのモニタリング等を実施するとと
                     ドの組入資産の流動性リスクのモニタ
                                        もに、緊急時対応策の策定・検証等を
                     リング等を実施するとともに、緊急時
                                        行います。取締役会等は、流動性リス
                     対応策の策定・検証等を行います。取
                                        ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
                     締役会等は、流動性リスク管理の適切
                                        スク管理態勢について監督します。
                     な実施の確保や流動性リスク管理態勢
                     について監督します。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

           項目             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表計上額は期末の時価で計                  同左
     の差額                上しているため、その差額はありませ
                     ん。
     2.時価の算定方法                (1)有価証券及びデリバティブ取引以                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以外                  同左
                     の金融商品は、短期間で決済され、時
                     価は帳簿価額と近似していることか
                     ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                     しております。
                     (2)売買目的有価証券                   (2)売買目的有価証券
                      (重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
     についての補足説明                定の前提条件等を採用しているため、
                     異なる前提条件等によった場合、当該
                     価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
           種類             (2022年11月15日現在)                  (2023年11月15日現在)
           株式                     △98,475,874                   94,657,839
           合計                     △98,475,874                   94,657,839
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                                (2022年11月15日現在)             (2023年11月15日現在)
                 項目
                                   金額(円)             金額(円)
     1.元本の推移
      期首元本額                                340,491,955             196,745,617
      期中追加設定元本額                                 2,052,886              701,706
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      期中一部解約元本額                                145,799,224              29,000,255
      期末元本額                                196,745,617             168,447,068
     2.元本の内訳
      ドイチェ・ライフ・プラン３０                                 43,036,995             36,233,601
      ドイチェ・ライフ・プラン５０                                 88,183,675             73,427,357
      ドイチェ・ライフ・プラン７０                                 65,524,947             58,786,110
    (3)附属明細表

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
                                              評価額
          通貨                銘柄            数量                  備考
                                          単価       金額
     アメリカドル            SCHLUMBERGER       LTD
                                     1,177      54.35      63,969.95
                  ALLEGION     PLC
                                      327    105.93       34,639.11
                  PARKER    HANNIFIN     CORP.
                                      156    427.96       66,761.76
                  COPART    INC
                                     1,132      49.69      56,249.08
                  UNION   PACIFIC    CORP
                                      171    215.69       36,882.99
                  BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       40   3,173.50       126,940.00
                  STARBUCKS     CORP
                                      316    105.60       33,369.60
                  ALPHABET     INC-CL    A
                                     2,115     133.62      282,606.30
                  META   PLATFORMS     INC-A
                                      368    336.31      123,762.08
                  PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                      949     32.17      30,529.33
                  AMAZON    COM  INC
                                      480    145.80       69,984.00
                  AUTOZONE     INC
                                       39   2,684.53       104,696.67
                  EBAY   INC
                                     1,455      40.34      58,694.70
                  HOME   DEPOT   INC
                                      310    303.63       94,125.30
                  TJX  COMPANIES     INC
                                      805     92.50      74,462.50
                  PEPSICO    INC.
                                      238    168.11       40,010.18
                  COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                      599     76.66      45,919.34
                  PROCTER    & GAMBLE    CO
                                      444    152.12       67,541.28
                  ABBOTT    LABORATORIES
                                      400     97.08      38,832.00
                  CENTENE    CORP
                                      715     73.23      52,359.45
                  MEDTRONIC     PLC
                                      709     72.59      51,466.31
                  UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                      193    540.46      104,308.78
                  AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                      444    111.61       49,554.84
                  AMGEN   INC
                                      183    270.02       49,413.66
                  BIOGEN    INC
                                      127    225.26       28,608.02
                  BRISTOL    MYERS   SQUIBB    CO.
                                      416     50.52      21,016.32
                  GILEAD    SCIENCES     INC
                                      471     74.72      35,193.12
                  JOHNSON    & JOHNSON
                                      483    147.66       71,319.78
                  MERCK   & CO.  INC.
                                      688    102.17       70,292.96
                  NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                                      156    112.38       17,531.28
                  PFIZER    INC
                                      412     29.26      12,055.12
                  VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                      158    369.95       58,452.10
                  BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     1,198      29.22      35,005.56
                  JP  MORGAN    CHASE&CO
                                      451    148.44       66,946.44
                  AMERICAN     EXPRESS    COMPANY
                                      277    156.91       43,464.07
                  AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      145    342.44       49,653.80
                  MOODY'S    CORPORATION
                                      294    351.17      103,243.98
                  S&P  GLOBAL    INC
                                       83    403.91       33,524.53
                  VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                      600    246.94      148,164.00
                  ALLSTATE     CORPORATION
                                      392    131.65       51,606.80
                  CHUBB   LTD
                                      185    219.55       40,616.75
                  MARSH   & MCLENNAN     COMPANIES
                                      477    198.09       94,488.93
                  PROGRESSIVE      CORP
                                      274    159.53       43,711.22
                  ACCENTURE     PLC-CL    A
                                      160    320.49       51,278.40
                  ADOBE   INC
                                      136    604.33       82,188.88
                  MICROSOFT     CORPORATION
                                      745    370.27      275,851.15
                  VMWARE    INC-CLASS     A
                                       74    148.60       10,996.40
                  APPLE   INC
                                     1,333     187.44      249,857.52
                  ARISTA    NETWORKS     INC
                                      206    215.20       44,331.20
                  HP  INC
                                     1,488      28.28      42,080.64
                  MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      189    312.26       59,017.14
                  SAMSUNG    ELECTR-GDR      REG  S
                                       54   1,381.00        74,574.00
                  APPLIED    MATERIALS     INC
                                      865    154.08      133,279.20
                  BROADCOM     INC
                                       43    972.96       41,837.28
                  QUALCOMM     INC
                                      250    127.36       31,840.00
                  TAIWAN    SEMICONDUCTOR-SP         ADR
                                     1,055      98.91      104,350.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                      190    149.93       28,486.70
          小計                                      4,011,942.55
                                               (604,439,264)
     カナダドル            NUTRIEN    LTD
                                      407     77.08      31,371.56
                  CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                      362    156.97       56,823.14
                  CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                     1,007      53.28      53,652.96
                  TORONTO-DOMINION         BANK
                                      803     83.60      67,130.80
          小計                                       208,978.46
                                                (22,968,822)
     ユーロ            TOTALENERGIES       SE
                                     1,046      62.54      65,416.84
                  RELX   PLC
                                     1,092      33.28      36,341.76
                  DHL  GROUP-REG
                                      645     40.20      25,932.22
                  LVMH   MOET-HENNESSY       LOUIS   VUITTON
                                       40    706.90       28,276.00
                  UNILEVER     PLC
                                     1,084      45.00      48,780.00
                  SANOFI                    344     84.59      29,098.96
                  DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                       80    166.75       13,340.00
                  ALLIANZ    SE
                                      221    224.25       49,559.25
                  SAP  SE
                                      217    136.26       29,568.42
          小計                                       326,313.45
                                                (53,450,143)
     イギリスポンド            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                     1,032      27.94      28,834.08
                  HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     5,097      6.04      30,831.75
          小計                                       59,665.83
                                                (11,221,949)
     スイスフラン            NESTLE    SA-REG
                                     1,043      99.40      103,674.20
                  ROCHE   HOLDING    AG  GENUSSCHEIN
                                      327    239.60       78,349.20
          小計                                       182,023.40
                                                (30,831,123)
     スウェーデンクローナ            ASSA   ABLOY   AB-B
                                     1,193     253.90      302,902.70
          小計                                       302,902.70
                                                (4,307,276)
     ノルウェークローネ            EQUINOR    ASA
                                     1,264     356.25      450,300.00
                  DNB  BANK   ASA
                                     2,028     204.00      413,712.00
          小計                                       864,012.00
                                                (11,957,926)
     デンマーククローネ            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                      622    682.80      424,701.60
          小計                                       424,701.60
                                                (9,326,447)
     香港ドル            AIA  GROUP   LTD
                                     3,000      71.42      214,260.00
          小計                                       214,260.00
                                                (4,135,218)
                                                752,638,168
          合計
                                               (752,638,168)
     (注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
       2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
       3.外貨建有価証券の内訳
                                                   合計金額に
                                        組入株式
           通貨               銘柄数
                                        時価比率
                                                   対する比率
     アメリカドル               株式            57 銘柄           78.4%          80.3%
     カナダドル               株式             4 銘柄            3.0%          3.1%
     ユーロ               株式             9 銘柄            6.9%          7.1%
     イギリスポンド               株式             2 銘柄            1.5%          1.5%
     スイスフラン               株式             2 銘柄            4.0%          4.1%
     スウェーデンクローナ               株式             1 銘柄            0.6%          0.6%
     ノルウェークローネ               株式             2 銘柄            1.6%          1.6%
     デンマーククローネ               株式             1 銘柄            1.2%          1.2%
     香港ドル               株式             1 銘柄            0.5%          0.5%
      (イ)株式以外の有価証券

      該当事項はありません。
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ドイチェ・ライフ・プラン３０
                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                         1,949,037,247       円　
      Ⅱ　負債総額                                            2,857,760     円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         1,946,179,487       円　
      Ⅳ　発行済口数                                         1,411,392,463       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.3789    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （13,789     円）
    ドイチェ・ライフ・プラン５０

                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                         1,879,006,831       円　
      Ⅱ　負債総額                                            5,245,382     円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         1,873,761,449       円　
      Ⅳ　発行済口数                                         1,199,805,295       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.5617    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （15,617     円）
    ドイチェ・ライフ・プラン７０

                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          783,410,589      円　
      Ⅱ　負債総額                                            1,664,951     円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          781,745,638      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          453,097,424      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.7253    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （17,253     円）
    （参考）ドイチェ・日本債券マザー

                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                         1,921,806,834       円　
      Ⅱ　負債総額                                               48 円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         1,921,806,786       円　
      Ⅳ　発行済口数                                         1,381,061,589       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.3915    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （13,915     円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）ドイチェ・日本株式マザー
                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                         1,150,797,234       円　
      Ⅱ　負債総額                                               19 円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         1,150,797,215       円　
      Ⅳ　発行済口数                                          455,057,807      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.5289    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （25,289     円）
    （参考）ドイチェ・外国債券マザー

                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          711,965,818      円　
      Ⅱ　負債総額                                               38 円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          711,965,780      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          296,353,923      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.4024    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （24,024     円）
    （参考）ドイチェ・外国株式マザー

                                                (2023   年12月29日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          759,384,994      円　
      Ⅱ　負債総額                                               11 円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          759,384,983      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          166,052,885      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             4.5732    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （45,732     円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    １．名義書換について
       該当事項はありません。
    ２．受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    ３．内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
       譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は以下によるもの
       とします。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減
        少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
        設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
        替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社
        が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける
        ことができます。
       ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することが
        できません。
    ４．受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
       できるものとします。
    ５．償還金
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に支払います。
    ６．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の
       実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
       法令等にしたがって取扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
    (1)  資本金等
    ①資本金の額
      3,078百万円（2023年12月末現在）
    ②発行する株式の総数
      200,000株（2023年12月末現在）
    ③発行済株式総数
      61,560株（2023年12月末現在）
    ④最近５年間における資本金の額の増減
      該当事項はありません。
    (2)  委託会社の機構

    委託会社は、取締役会及び監査役をおきます。
    取締役及び監査役は、株主総会の決議をもって選任され、その員数は取締役については３名以上、監査役について
    は１名以上とします。
    取締役会は、取締役全員で組織され、経営に関するすべての重要事項及び法令または定款によって定められた事項
    につき意思決定を行います。
    取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または
    増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
    監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
    監査役の任期は、選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠のため
    に選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
    （投資信託の運用プロセス）

    ①四半期毎に行われる投資戦略会議において、ＤＷＳグループ（グローバル）からの情報を参考にしつつ、各投資
      対象についての市場見通しならびに大まかな運用方針を決定します。
    ②運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがって各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。そ
      の際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。
    ③承認された運用計画にしたがって、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。その際ファ
      ンドによっては、外部運用機関と投資助言契約もしくは運用委託契約を結んだ上で運用を行う場合があります。
    ④各拠点で運用ガイドライン・モニタリングを担当するチームが、個々の売買についてガイドライン違反等がない
      か速やかにチェックを行います。
    ⑤運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスクの状
      況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。
    ⑥インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点等
      について検討を行います。
    ⑦アセットマネジメントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場で、ガイドライン遵守状況及び利益相反
      取引のチェックを行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】

    投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
    金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業
    務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
    2023  年12月末現在、委託会社の運用するファンドは                        78 本、純資産総額は477,150百万円です（ただし、親投資信託
    を除きます。）。
    ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
                 種類                    本数           純資産総額
     　公募         　追加型         　株式投資信託                  64 本       208,318    百万円
              　単位型         　株式投資信託                   2 本        1,251   百万円
     　私募
              　追加型         　株式投資信託                  12 本       267,581    百万円
                 合計                        78 本       477,150    百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
     １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（                                          昭和38   年大蔵省令第59号）第

       ２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19                                       年８  月６日内閣府令第52号）によ
       り作成しております。
     　　財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
     ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（2022年４月１日から2023年３月

       31日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位:千円）
                           前事業年度                      当事業年度
                         （2022年３月31日）                      （2023年３月31日）
     資産の部
       流動資産
                                3,371,358
          預金              ※１                     ※１        3,268,198
          前払費用                       18,394                      24,728
          未収委託者報酬                       427,359                      356,135
          未収運用受託報酬                        2,287                        -
          未収収益              ※１       1,531,970              ※１        1,834,232
          未収還付消費税等                          -                   21,354
          立替金                       26,739                      29,019
         流動資産計                       5,378,109                      5,533,669
       固定資産
         投資その他の資産
          投資有価証券                       11,983                      10,712
          敷金                       21,583                      21,027
          供託金                       10,000                      10,000
                                  1,000                      1,000
          預託金
          投資その他の資産合計                       44,566                      42,739
         固定資産合計                        44,566                      42,739
       資産合計                         5,422,676                      5,576,409
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位:千円）
                             前事業年度                    当事業年度
                           （2022年３月31日）                    （2023年３月31日）
     負債の部
       流動負債
        預り金                          222,998                    208,117
        未払手数料                          210,087                    167,040
        その他未払金                          44,542                    75,172
        未払費用                  ※1       912,661             ※1        952,266
        未払消費税                          21,934                       -
        未払法人税等                          112,092                     42,657
        賞与引当金                          137,893                    125,974
                                   6,528                    5,990
        為替予約
        流動負債合計                         1,668,738                    1,577,221
       固定負債
        退職給付引当金                          478,548                    501,274
        長期未払費用                          39,780                    30,470
        賞与引当金                          30,758                    24,395
        繰延税金負債                            786                    700
        固定負債合計                          549,874                    556,840
       負債合計                          2,218,613                    2,134,061
     純資産の部

       株主資本
        資本金                         3,078,000                    3,078,000
        資本剰余金
                                 1,830,000                    1,830,000
            資本準備金
            資本剰余金合計                     1,830,000                    1,830,000
        利益剰余金
            その他利益剰余金
                               △  1,705,718                   △  1,467,239
            　　繰越利益剰余金
                               △  1,705,718                   △  1,467,239
            利益剰余金合計
        株主資本合計                         3,202,281                    3,440,760
       評価・換算差額等
                                   1,781                    1,587
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                           1,781                    1,587
       純資産合計                          3,204,063                    3,442,347
     負債純資産合計                            5,422,676                    5,576,409
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    (2)  【損益計算書】
                                                   （単位:千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                            （自   2021年４月１日                （自   2022年４月１日
                            　至   2022年３月31日）                　至   2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             3,379,928                  2,794,467
      運用受託報酬                               9,576                   431
                         ※１          2,429,431                  3,000,872
      その他営業収益
      営業収益合計                             5,818,936                  5,795,771
     営業費用
      支払手数料                             1,687,978                  1,367,077
      広告宣伝費                               26,180                  25,065
      調査費                               58,191                  78,183
      委託調査費                              321,214                  314,845
      情報機器関連費                              130,965                  151,062
      委託計算費                              209,188                  210,558
      通信費                               6,377                  7,649
      印刷費                               10,612                  17,028
      協会費                               11,751                  10,737
      諸会費                                412                  784
      諸経費                               34,266                  22,734
      営業費用合計                             2,497,140                  2,205,727
     一般管理費
      役員報酬                               48,341                  48,382
      給料・手当                             1,120,505                  1,145,187
      賞与                              377,792                  341,781
      交際費                               1,057                  3,704
      寄付金                               2,348                  1,624
      旅費交通費                               1,428                  19,066
      租税公課                               49,727                  48,005
      不動産賃借料                              279,256                  297,790
      退職給付費用                               87,842                  98,792
      福利厚生費                              287,794                  292,675
      業務委託費                   ※１           841,726       ※１           899,466
      退職金                               8,194                    -
                                     95,537                  90,821
      諸経費
      一般管理費合計                             3,201,551                  3,287,299
     営業利益                               120,244                  302,744
     営業外収益
                                     5,161                  4,055
      雑収益
      営業外収益合計                               5,161                  4,055
     営業外費用

      為替差損                               7,023                  44,650
      有価証券売却損                                 -                  5
                                      388                 1,682
      その他
      営業外費用合計                               7,412                  46,338
     経常利益                               117,993                  260,461
     特別利益
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                       ※１,２             350,719                  141,735
     　過年度収益分配精算金
                                           ※３
     　特別利益合計                               350,719                  141,735
     特別損失
      割増退職金                                 -               82,075
     　過年度収益分配精算金                                  -    ※４            14,980
     　特別損失合計                                  -               97,055
     税引前当期純利益                               468,712                  305,141
     法人税、住民税及び事業税                                79,768                  66,662
     法人税等合計                                79,768                  66,662
     当期純利益                               388,944                  238,478
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度（自        2021年４月１日　至          2022年３月31日）
                                                    （単位:千円）
                                    株主資本
                              資本剰余金           利益剰余金
                    資本金                   その他利益剰余金            株主資本合計
                              資本準備金
                                       繰越利益剰余金
      当期首残高                3,078,000           1,830,000         △  2,094,662           2,813,337
      当期変動額
       剰余金の配当                   -           -           -           -
       当期純利益                   -           -        388,944           388,944
       株主資本以外の項目
                          -           -           -           -
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                    -           -        388,944           388,944
      当期末残高                3,078,000           1,830,000         △  1,705,718           3,202,281
                       評価・換算差額等

                                        純資産合計
                  その他有価証券          評価・換算差額等
                   評価差額金            合計
      当期首残高                  1,006           1,006         2,814,343
      当期変動額
       剰余金の配当                   -           -           -
       当期純利益                   -           -        388,944
       株主資本以外の項目
                         775           775           775
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                   775           775           775
      当期末残高                  1,781           1,781         3,204,063
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度　（自         2022年４月１日　至          2023年３月31日）
                                                    （単位:千円）
                                    株主資本
                              資本剰余金           利益剰余金
                    資本金                   その他利益剰余金            株主資本合計
                              資本準備金
                                        繰越利益剰余金
      当期首残高                3,078,000           1,830,000         △  1,705,718           3,202,281
      当期変動額
       剰余金の配当                   -           -           -           -
       当期純利益                   -           -       238,478           238,478
       株主資本以外の項目
                          -           -           -           -
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                     -            -        238,478           238,478
      当期末残高                3,078,000           1,830,000         △  1,467,239           3,440,760
                       評価・換算差額等

                                        純資産合計
                  その他有価証券          評価・換算差額等
                   評価差額金            合計
      当期首残高                  1,781           1,781         3,204,063
      当期変動額
       剰余金の配当                   -           -           -
       当期純利益                   -           -        238,478
       株主資本以外の項目
                       △  194         △  194         △  194
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                  △  194         △  194         238,283
      当期末残高                  1,587           1,587         3,442,347
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券（市場価格のない株式等以外のもの）
      当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
     定）を採用しております。
    ２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

      時価法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    (1)  賞与引当金
      従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準に
     より算出した支払見込額の当事業年度負担分を計上しております。
    (2)  退職給付引当金

      従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生し
     ていると認められる額を計上しております。
      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準に
     よっております。
      数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（                                          ５ 年）による定額法により按分
     した額を翌期から費用処理することとしております。
    ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    ５．収益の計上基準

      当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っています。契約における履行義務の充足に伴
     い、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通りです。委託者報酬
     は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しておりま
     す。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益と
     して認識しております。また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関係会社との契約で定められた算
     式に基づき月次で認識しております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月17日。以下「時価算定会
     計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱
     いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、
     財務諸表に与える影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）
      ※1    各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
                           前事業年度                   当事業年度

                         （2022年３月31日）                   （2023年３月31日）
         預金                  969,222    千円              2,401,501      千円
         未収収益                 1,499,029     千円               41,252    千円
         未払費用                   98,481    千円               72,952    千円
    （損益計算書関係）

      ※1　関係会社に対するものは以下のとおりであります。
                           前事業年度                   当事業年度

                         （自　2021年４月１日                   （自　2022年４月１日
                        　　至　2022年３月31日）                   　　至　2023年３月31日）
         業務委託費                  166,762    千円               216,818    千円
         その他営業収益                 2,398,011     千円                  - 千円
         特別利益                  350,719    千円                  - 千円
      ※2　過年度収益分配精算金

         前事業年度において、当社が海外グループ会社へ不動産調査サービスを提供してきたオルタナティブ調査部に係る費
        用を各社に請求することで合意しました。当事業年度より以前の期間に帰属する請求分については、一括で支払いを受
        けており、特別利益として過年度収益分配精算金350,719千円を計上しております。
      ※3　過年度収益分配精算金

         当事業年度において、当社が海外グループ会社に提供してきた業務部と企画部に係る海外ファンドサービス関連費用
        を各社に請求することで合意しました。当事業年度より以前の期間に帰属する請求分については、特別利益として過年
        度収益分配精算金141,735千円を計上しております。
      ※4　過年度収益分配精算金

         当事業年度において、当社が海外グループ会社より受領した運用受託に係る報酬を払い戻すことで合意しました。当
        事業年度より以前の期間に帰属する請求分については、特別損失として過年度収益分配精算金14,980千円を計上してお
        ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度　（自         2021年４月1日　至         2022年３月31日）
    1 ．発行済株式の種類及び総数に関する事項
          株式の種類           当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
         普通株式（株）                 61,560            -         -       61,560
    2 ．配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
     該当事項はありません。
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当事項はありません。
     当事業年度　（自         2022年４月１日　至          2023年３月31日）

    1 ．発行済株式の種類及び総数に関する事項
          株式の種類           当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
         普通株式（株）                 61,560            -         -       61,560
    2 ．配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
    (1)  金融商品に対する取組方針
      当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘
     定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による
     資金調達は行っておりません。
      デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行ってお
     りません。
    (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

      当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、取引先の信用リスクに晒されていま
     す。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行っており、営業債権に関する
     リスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
      投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、投資額も必
     要最低額であるため、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。
      外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約
     によりリスクの回避を実施しております。
      デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っておりま
     す。
      営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。
      上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っ

     ております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。
    ２.  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、以下のとおりであります。
     前事業年度（2022年３月31日）
                                               ( 単位  : 千円  )
                         貸借対照表計上額             時価         差額
      (1)  預金                      3,371,358         3,371,358              -
      (2)  未収委託者報酬                       427,359         427,359             -
      (3)  未収運用受託報酬                        2,287         2,287           -
      (4)  未収収益                      1,531,970         1,531,970              -
      (5)  投資有価証券
       その他有価証券                        11,983         11,983            -
             資産計                5,344,960         5,344,960              -
      (1)  未払手数料                       210,087         210,087             -
      (2)  その他未払金                        44,542         44,542            -
      (3)  未払費用                       912,661         912,661             -
             負債計                1,167,291         1,167,291              -
      デリバティブ取引         (* １ )
       ヘッジ会計が適用されていないもの                        (6,528)         (6,528)             -
          デリバティブ取引計                    (6,528)         (6,528)             -
      (* １)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は、(     )で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の３つのレベルに分類しておりま
      す。
     レベル１の時価：            観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

                 の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
     レベル２の時価：            観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定
                 に係るインプットを用いて算定した時価
     レベル３の時価：            観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
                 プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
                 時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

      前会計期間末（2022年3月31日）
                                                  （単位:千円）
                                      時価
            区分
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
      デリバティブ取引
       通貨関連                     -       6,528           -       6,528
           負債計                 -       6.528           -       6,528
      (* １)  2019年７月４日公表の企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項に従い経過措
      置を適用し、その他有価証券11,983千円は上記の表に含めておりません。
      ( 注)１.    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

    資　産

    (1)  預金、(2)     未収  委託者報酬、(3)        未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    (5)  投資有価証券

      投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
      また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。　　　
    負　債

    (1)  未払手数料、      (2)  その他未払金及び        (3)  未払費用
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

      「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
      ( 注)２.    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                            ( 単位:千円)
                     １年以内          １年超５年以内             ５年超
      預金                 3,371,358               -           -
      未収委託者報酬                  427,359              -           -
      未収運用受託報酬                   2,287             -           -
      未収収益                 1,531,970               -           -
      投資有価証券
       その他有価証券                    -          664            -
          合計             5,332,976              664            -
    （注）償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
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     当事業年度（2023年３月31日）
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                             貸借対照表
                                         時価         差額
                              計上額
      投資有価証券
      　　その他有価証券                           10,712         10,712           -
              資産計                   10,712         10,712           -
      デリバティブ取引         (*1)
                                 (5,990)         (5,990)            -
      　　ヘッジ会計が適用されていないもの
           デリバティブ取引計                     (5,990)         (5,990)            -
      (*1)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は、（　）で示しております。
      (* 2)  預金、未収委託者報酬、未収収益、預り金、未払手数料、その他の未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため
        時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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     金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の３つのレベルに分類して                                                    おりま
     す。
                観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

     レベル１の時価：
                定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
                観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
     レベル２の時価：
                るインプットを用いて算定した時価
                観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     レベル３の時価：
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
                トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
                類しております。
     時価で貸借対照表に計上している金融商品

     当会計期間     末（  2023  年3月31日     ）
                                                   （単位:千円）
                                      時価
           区分
                      レベル１          レベル２          レベル３          合計
      投資有価証券
      　その他有価証券                      -       10,712            -       10,712
           資産計                 -       10,712            -       10,712
      デリバティブ取引
      　通貨関連                      -        5,990            -       5,990
           負債計                 -        5,990            -       5,990
      ( 注)１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     投資有価証券
         当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認
         められないため、その時価をレベル２に分類しております。
     デリバティブ取引

         先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを
         使用して評価しているため、レベル２に分類しております。
      ( 注)２.    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                            ( 単位:千円)
                     １年以内          １年超５年以内             ５年超
      預金                 3,268,198               -           -
      未収委託者報酬                  356,135              -           -
      未収収益                 1,834,232               -           -
      投資有価証券
       その他有価証券                    -          487            -
          合計             5,458,567              487            -
    （注）償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）　　
     １.  その他有価証券　　　　　　　　
     前事業年度　（2022年３月31日）
                                                 　(単位:千円)
                     種類      貸借対照表計上額            取得原価           差額
      貸借対照表計上額が
                   その他                                  2,568
      取得原価を超えるもの                            9,415         11,983
      貸借対照表計上額が
                   その他                                    -
      取得原価を超えないもの                              -          -
                                                     2,568
               合計                   9,415         11,983
     当事業年度　（2023年３月31日）

                                                 　(単位:千円)
                     種類      貸借対照表計上額            取得原価           差額
      貸借対照表計上額が
                   その他                                  2,300
      取得原価を超えるもの                            9,589          7,289
      貸借対照表計上額が
                                                     △  12
                   その他
      取得原価を超えないもの                            1,123          1,135
                                                     2,287
               合計                  10,712          8,424
     ２.  売却したその他有価証券

     前事業年度　（自         2021年４月１日　至          2022年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度　（自         2022年４月１日　至          2023年３月31日）

                                               　(単位:千円)
           種類             売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
                                                     5
           その他                  994            -
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    （デリバティブ取引関係）
      ヘッジ会計が適用されていないもの
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約
     額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
     前事業年度　（2022年３月31日）

     通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）                                         ( 単位:千円)
         区分         為替予約取引          契約額等              時価      評価損益

                                  うち1年超
                売建
                 ユーロ            69,631         -   △  1,488     △  1,488
     市場取引以外の取引            米ドル           100,545         -   △  5,099     △  5,099
                買建
                 米ドル            78,887         -      60      60
                             249,065         -   △  6,528     △  6,528
              合計
     当事業年度　（2023年３月31日）

     通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）                                         ( 単位:千円)
         区分        為替予約取引          契約額等              時価     評価損益

                                  うち1年超
                売建
                 ユーロ           1,015,574          -   △  6,650     △  6,650
     市場取引以外の取引
                買建
                 ユーロ            105,202         -      660      660
                            1,120,776          -   △  5,990     △  5,990
              合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １.  採用している退職給付制度の概要
      当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。加えて、一部の従業員を対象とした特別慰労金制度を
     採用しております。
    ２.  確定給付制度

    (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位:千円）
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                               至　2022年３月31日）              至　2023年３月31日）
         退職給付債務の期首残高                              419,553              473,690
          勤務費用                              47,528              52,488
          利息費用                              3,529              3,985
          数理計算上の差異の発生額                              8,445            △  3,063
          退職給付の支払額                            △  43,075            △  32,623
          転籍者調整額                              37,709                -
         退職給付債務の期末残高                              473,690              494,477
    (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位:千円）
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                               至　2022年３月31日）              至　2023年３月31日）
         非積立型制度の退職給付債務                              473,690              494,477
         未積立退職給付債務                              473,690              494,477
         未認識数理計算上の差異                               4,857              6,796
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              478,548              501,274
         退職給付引当金                              478,548              501,274

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              478,548              501,274
    (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位:千円）
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                               至　2022年３月31日）              至　2023年３月31日）
         勤務費用                               47,528              52,488
         利息費用                               3,529              3,985
         数理計算上の差異の費用処理額                              △  7,026            △  1,124
         確定給付制度に係る退職給付費用                               44,031              55,349
    (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      主要な数理計算上の計算基礎
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                               至　2022年３月31日）              至　2023年３月31日）
         割引率                               0.90  ％            1.38  ％
    ３.  確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度43,379千円、当事業年度                                  43,443千円でありました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                    （単位:千円）
                                    前事業年度             当事業年度
                                  （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
         繰延税金資産
          繰越欠損金                             753,869             692,738
          未払費用                             279,456             291,584
          退職給付引当金                             146,531             153,490
          減価償却超過額                             13,932             77,292
          その他                             118,840              60,257
          賞与引当金                             42,223             46,043
          その他未払金                             13,638             23,017
          長期未払費用                             21,599              9,329
                                       12,810              8,932
          未払事業税
         繰延税金資産小計
                                     1,402,903             1,362,685
                                     △  753,869            △  692,738
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                     △  649,034            △  669,946
          将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                    △  1,402,903            △  1,362,685
         評価性引当額小計
         繰延税金資産合計                                 -             -
         繰延税金負債

                                       △  786            △  700
          その他有価証券評価差額金
                                       △  786            △  700
         繰延税金負債合計
                                       △  786            △  700

         繰延税金資産（負債）の純額
    ( 注)  １．評価性引当額が40,218千円減少しております。この減少は主に当期の見込みの課税所得に対して充当される繰越欠損
        金に対する評価性引当額を取り崩したことに伴うものであります。
      ２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

      前事業年度（2022年３月31日）
                                                    （単位:千円）
                          １年超     ２年超     ３年超     ４年超
                    １年以内                           ５年超       合計
                         ２年以内     ３年以内     ４年以内     ５年以内
      税務上の繰越欠損金(*1)                  -     -     -     -     -   753,869      753,869
      評価性引当額                  -     -     -     -     -  △  753,869     △  753,869
      繰延税金資産                  -     -     -     -     -      -      -
       (*1)   税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
      当事業年度（2023年３月31日）

                                                    （単位:千円）
                          １年超     ２年超     ３年超     ４年超
                    １年以内                           ５年超       合計
                         ２年以内     ３年以内     ４年以内     ５年以内
      税務上の繰越欠損金(*1)                  -     -     -     -     -   692,738      692,738
      評価性引当額                  -     -     -     -     -  △  692,738     △  692,738
      繰延税金資産                  -     -     -     -     -      -      -
       (*1)   税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
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    ２.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
      項目別の内訳
                                                    （単位:    ％ ）
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
         法定実効税率
                                          30.6           30.6
          ( 調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目                                 0.0            0.4
          役員賞与等永久に損金に算入されない項目                                 1.8            3.1
          評価性引当金                               △  14.9         △  14.7
          その他                               △  0.5           2.4
          税 効果会計適用後の法人税の負担率
                                           17.0            21.8
    （収益認識関係）

    　顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、当社は投資運用
    業の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、セグ
    メント情報に追加して記載することを省略しております。
    （セグメント情報等）

    セグメント情報
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    関連情報

     前事業年度　（自         2021年４月１日　         至  2022年３月31日）
    １.  製品及びサービスごとの情報　
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
     ます。
    ２.  地域ごとの情報

    (1)  営業収益
                                                   （単位：千円）
          日本           米国          ドイツ          その他           合計
           3,412,106           1,148,559           640,569          617,700          5,818,936
      営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    (2)  有形固定資産

      当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
    ３.  主要な顧客ごとの情報

      営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                             （単位：千円）
            相手先               営業収入             関連するセグメント
         RREEF   America    L.L.C.                1,062,452
                                          投資運用業
     当事業年度　（自         2022年４月１日　         至  2023年３月31日）

    １.  製品及びサービスごとの情報　
      製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収
     益の記載を省略しております。
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    ２.  地域ごとの情報
    (1)  営業収益
                                                   （単位：千円）
         日本        米国      ルクセンブルク           ドイツ        その他         合計
         2,829,394         1,076,607          783,279        660,257         446,231        5,795,771
      営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    (2)  有形固定資産

      当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
    ３.  主要な顧客ごとの情報

       営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                             （単位：千円）
            相手先               営業収入             関連するセグメント
         RREEF   America    L.L.C.                1,042,080
                                          投資運用業
         DWS  Investment      S.A.                 783,279
                                          投資運用業
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １.  関連当事者との取引

    (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
     前事業年度　（自         2021年４月１日　         至  2022年３月31日）
     当事業年度　（自         2022年４月１日　         至  2023年３月31日）


    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。


    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ＊1　当該会社とのサービス契約に基づき、当社のＩＴ環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を
       行っております。
    ＊2　当座預金口座を開設しております。
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    (2)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度　（自         2021年４月１日　         至  2022年３月31日）
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    当事業年度　（自         2022年４月１日　         至  2023年３月31日）
    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。












    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ＊1　当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
    ＊2　当該会社とのサービス契約に基づき、当社のＩＴ環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用若しくは受
       領した収益の計上を行っております。
    ＊3　当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
    ＊4　当該会社とのサービス契約に基づき、提供した不動産調査サービスで発生した過年度分の利益として特別利益の計上を
       行っております。
    ＊5　当該会社とのサービス契約に基づき、提供した海外ファンドサービスより発生した過年度分の利益として特別利益の計上
       を行っております。
    ＊6　当該会社とのサービス契約に基づき、受領した報酬のうち、過年度分の払い戻しについて特別損失の計上を行っておりま
       す。
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    ２.  親会社に関する注記
    (1)  親会社情報
      Deutsche     Bank   Aktiengesellschaft          フランクフルト証券取引所に上場
      DB  Beteiligungs-Holding           GmbH          ニューヨーク証券取引所に上場
      DWS  Group   GmbH   & Co.  KGaA               フランクフルト証券取引所に上場
    （1株当たり情報）

                                 前事業年度              当事業年度
                項目               ( 自　2021年４月１日              ( 自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日)              　至　2023年３月31日)
     1 株当たり純資産額                           52,047.81     円          55,918.57     円
     1 株当たり当期純利益または純損失（△）                           6,318.13     円          3,873.92     円
    ( 注)１.    潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
      ２.  1株当たり     当期純利益または純損失金額（△）                の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                項目               ( 自　2021年４月１日             ( 自　2022年４月１日
                               　至　2022年３月31日)              　至　2023年３月31日)
     当期純利益または純損失金額（△）（千円）                              388,944              238,478
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                 -              -
     普通株主に係る当期純利益または純損失金額（△）
                                  388,944              238,478
     （千円）
     期中平均株式数        （株）
                                   61,560              61,560
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     1.  中間財務諸表の作成方法について

     　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
     号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内
     閣府令第52号)により作成しております。
     　中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
     2.  監査証明について

     　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(2023年４月１日から2023年９月
     30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表
     (1)  中間貸借対照表
                                         （単位：千円）
                                   当中間会計期間末
                                   （2023年９月30日）
       資産の部
         流動資産
           預金                             3,640,803
           前払費用                               11,626
           未収消費税等                               30,020
           未収委託者報酬                              405,210
           未収収益                             2,162,713
           立替金                               31,881
                                           912
           為替予約
           流動資産計                             6,283,169
         固定資産
                                         45,270
           投資その他の資産
           固定資産計                               45,270
         資産合計                               6,328,439
       負債の部
         流動負債
           預り金                               63,995
           未払金                              350,950
             未払手数料                            180,187
             その他未払金                            170,762
           未払費用                             1,245,427
           未払法人税等                              160,388
           賞与引当金                              348,200
           流動負債計                             2,168,962
         固定負債
           長期未払費用                               13,925
           退職給付引当金                              487,204
           賞与引当金                               46,347
           繰延税金負債                               1,023
           固定負債計                              548,501
         負債合計                               2,717,464
       純資産の部
         株主資本
           資本金                             3,078,000
           資本剰余金
                                        1,830,000
             資本準備金
             資本剰余金計                           1,830,000
           利益剰余金
                                      △  1,299,344
             その他利益剰余金
                                      △  1,299,344
               繰越利益剰余金
                                      △  1,299,344
             利益剰余金計
           株主資本計                             3,608,655
         評価・換算差額等
           その他有価証券評価差額金
                                          2,319
           評価・換算差額等合計
                                          2,319
         純資産合計                               3,610,974
       負債・純資産合計                                 6,328,439
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     (2)  中間損益計算書

                                         （単位：千円）
                                    当中間会計期間
                                  （自   2023年４月１日
                                   至  2023年９月30日）
       営業収益
         委託者報酬                               1,500,778
         運用受託報酬                                  121
                                       1,808,155
         その他営業収益
         営業収益計                               3,309,054
       営業費用
         支払手数料                                700,164
                                        492,241
         その他営業費用
         営業費用計                               1,192,406
       一般管理費                                 1,665,318
       営業利益                                  451,330
       営業外収益
                                         7,291
                             ※1           30,981
       営業外費用
       経常利益                                  427,639
       特別損失                       ※2           119,927
       税引前中間純利益
                                        307,712
       法人税、住民税及び事業税                                  139,817
                                        139,817
       法人税等合計
       中間純利益                                  167,894
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     注記事項
     重要な会計方針
                                      当中間会計期間
                                     （自　2023年４月１日
                                    　　至　2023年９月30日）
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法
                          その他有価証券
                          市場価格のない株式等以外のもの
                           当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純
                          資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
                          しております。
      2.  デリバティブ取引の評価基準及び評価                  　時価法を採用しております。
      方法
      3.  引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金
                           従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に
                          係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準により算出した支
                          払見込額の当中間会計期間負担分を計上しております。
                          (2)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
                          務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認め
                          られる額を計上しております。
                          ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                           末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
                           ております。
                          ②  数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務
                           期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期
                           から費用処理することとしております。
      4.  収益の計上基準                   当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義
                          務を負っています。
                           契約における履行義務の充足に伴い、契約により定められたサービ
                          ス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通
                          りです。
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対
                          する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
                           運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価
                          額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しており
                          ます。
                           また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関
                          係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
      5.  外貨建資産及び負債の本邦通貨への換                  　外貨建の金銭債権債務は、             中間会計期間末       日の直物為替相場により
                          円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      算基準
    （未適用の会計基準等）

    ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 28  号   2022   年  10  月  28  日）
      (1)  概要
        事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びそ
        の他の包括利益（又          は評価・換算差額等）に区分して計上することが定められました。
      (2)  適用予定日
        2025  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響
       「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中でありま
       す。
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    （中間損益計算書関係）
                            当中間会計期間
                           （自　2023年４月１日
                          　　至　2023年９月30日）
      ※1　営業外費用の主要項目
      為替差損                                               30,684   千円
      ※2　特別損失の主要項目
      割増退職金                                              119,927    千円
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

     当中間会計期間       末（  2023  年９月30日     ）
     金融商品の時価等に関する事項

     2023  年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                            中間貸借対照表
                                         時価         差額
                              計上額
       投資有価証券
       　　その他有価証券                          11,771         11,771           -
               資産計                  11,771         11,771           -
       デリバティブ取引         (*1)
                                   912         912         -
       　　ヘッジ会計が適用されていないもの
            デリバティブ取引計                       912         912         -
      (*1)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は、（　）で示しております。
      (* 2)  預金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
        ものであることから、記載を省略しております。
     金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の３つのレベルに分類しておりま
    す。
      レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象
              となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
               ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
     当中間会計期間       末（  2023  年９月30日     ）
                                     時価（千円）

             区分
                        レベル１          レベル２          レベル３           合計
       投資有価証券
       　その他有価証券                      -       11,771            -       11,771
            資産計                 -       11,771            -       11,771
       デリバティブ取引
       　通貨関連                      -         912          -         912
            負債計                 -         912          -         912
    ( 注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     投資有価証券
         当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認
         められないため、その時価をレベル２に分類しております。
     デリバティブ取引

         先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを
         使用して評価しているため、レベル２に分類しております。
    （有価証券関係）

     当中間会計期間       末（  2023  年９月30日     ）
     その他有価証券　　　　　　　　

                                                    (単位:千円)
                               中間貸借対照表
                        種類                  取得原価           差額
                                 計上額
       中間貸借対照表計上額が
                        その他            11,639          8,289          3,350
       取得原価を超えるもの
       中間貸借対照表計上額が
                        その他             132         138          △ 6
       取得原価を超えないもの
            　　　　　合計
                                    11,771          8,427          3,343
    （デリバティブ取引関係）

     当中間会計期間       末（  2023  年９月30日     ）
     ヘッジ会計が適用されていないもの

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、中間貸借対照表日における
     契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
        通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）                                                     ( 単位:千円)

           区分          取引の種類          契約額等              時価      評価損益

                                     うち1年超
       市場取引以外の取引           為替予約取引
                  売建
                   ユーロ            1,867,334          -    △2,030      △2,030
                  買建
                  　ユーロ              635,553         -     2,943      2,943
            　　　　　合計                   2,502,888          -      912      912
    （収益認識関係）

    　顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、当社は投資運用
    業の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、
    セグメント情報に追加して記載することを省略しております。
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    （セグメント情報等）
    　セグメント情報
    　　当中間会計期間（自            2023年４月１日　至          2023年９月30日）
     　当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

       当中間会計期間（自          2023年４月１日　至          2023年９月30日）
      1.   製品及びサービスごとの情報　
         製品・サービスの区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごと
        の営業収益の記載を省略しております。
      2.   地域ごとの情報

       (1)  営業収益
                                                     （単位：千円）
            日本         米国        ドイツ      ルクセンブルク           その他         合計
             1,508,808          623,993         469,130         453,713         253,407        3,309,054
          営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
       (2)  有形固定資産

          当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
      3.   主要な顧客ごとの情報

    　　　　　営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                （単位：千円）
               相手先               営業収入             関連するセグメント
           RREEF   America    L.L.C.                 611,417
                                            投資運用業
           DWS  Investment      S.A.                 453,713
                                            投資運用業
    　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      当中間会計期間（自          2023年４月１日　至          2023年９月30日）
    　　　該当事項はありません。
    　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当中間会計期間（自          2023年４月１日　至          2023年９月30日）
    　　　該当事項はありません。
    　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      当中間会計期間（自          2023年４月１日　至          2023年９月30日）
    　　　該当事項はありません。
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    （１株当たり情報）
                                        当中間会計期間末
                                        （2023年９月30日)
      １株当たり純資産額                                    58,657   円81銭
      １株当たり中間純利益                                    2,727   円33銭
    （注）１.　潜在株式調整後1株当たり中間純利益または純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
      　２.　1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                         当中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                      　　至　2023年９月30日）
      　中間純利益(千円)                                     167,894
      　普通株主に帰属しない金額(千円)                                         -
      　普通株式に係る中間純利益(千円)                                     167,894
      　普通株式の期中平均株式数(株)                                      61,560
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    ４【利害関係人との取引制限】
    委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
    います。
    (1)  自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
      しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
      るものを除きます。）。
    (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の
      公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
      ます。）。
    (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託
      会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
      人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。）または子
      法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
      係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売
      買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
    (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
      額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    (5)  上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
      内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟その他重要事項
      委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    ①受託会社
      名　　　称           三井住友信託銀行株式会社
      資本金の額           342,037    百万円（2023年３月末現在）
      事業の内容           銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
                 律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
    ＜参考＞再信託受託会社の概要
      名　　　称           株式会社日本カストディ銀行
      資本金の額           51,000   百万円（2023年３月末現在）
      事業の内容           銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
                 律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      関係業務の概要           受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理等）を
                 行います。
    ②販売会社
              名　　　称                   資本金の額                事業の内容
                                 7,196   百万円

                   ※、(注1）
       au カブコム証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                10,000   百万円
                    ※
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                48,323   百万円
       株式会社ＳＢＩ証券
                              （2023年３月末現在）
                                 3,000   百万円
       九州ＦＧ証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                 3,000   百万円
                       (注2）
       四国アライアンス証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                100,000    百万円
       大和証券株式会社
                                              金融商品取引法に定め
                              （2023年３月末現在）
                                              る第一種金融商品取引
                                10,000   百万円
                                              業を営んでいます。
                ※
       野村證券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                 3,000   百万円
       百五証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                 1,250   百万円
                    ※
       ほくほくＴＴ証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                11,945   百万円
       松井証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                12,200   百万円
       マネックス証券株式会社
                              （2023年３月末現在）
                                19,495   百万円
       楽天証券株式会社
                              （2022年12月末現在）
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                                20,948   百万円
                ※、(注2）
       株式会社伊予銀行
                              （2023年３月末現在）
                                80,096   百万円
       株式会社紀陽銀行
                              （2023年３月末現在）
                                48,652   百万円
       株式会社群馬銀行
                              （2023年３月末現在）
                                49,759   百万円
                ※
       株式会社京葉銀行
                              （2023年３月末現在）
                                16,062   百万円
                ※
       株式会社佐賀銀行
                              （2023年３月末現在）
                                36,839   百万円
                ※、(注3）
       株式会社十六銀行
                              （2023年３月末現在）
                                 8,500   百万円
                ※
       株式会社荘内銀行
                              （2023年３月末現在）
                                85,113   百万円
                ※
       株式会社常陽銀行
                              （2023年３月末現在）
                                32,776   百万円
                  ※
       株式会社第四北越銀行
                              （2023年３月末現在）
                                37,924   百万円
                ※
       株式会社南都銀行
                              （2023年３月末現在）
                                              銀行法に基づき銀行業
                                              を営んでいます。
                                85,745   百万円
                    ※
       株式会社西日本シティ銀行
                              （2023年３月末現在）
                                52,243   百万円
       株式会社八十二銀行
                              （2023年３月末現在）
                                18,128   百万円
                ※
       株式会社肥後銀行
                              （2023年３月末現在）
                                20,000   百万円
       株式会社百五銀行
                              （2023年３月末現在）
                                54,573   百万円
                ※
       株式会社広島銀行
                              （2023年３月末現在）
                                93,524   百万円
       株式会社北海道銀行
                              （2023年３月末現在）
                                26,673   百万円
                ※
       株式会社北國銀行
                              （2023年３月末現在）
                                1,404,065     百万円
                 ※、(注4）
       株式会社みずほ銀行
                              （2023年３月末現在）
                                39,984   百万円
                 ※、(注5）
       株式会社みなと銀行
                              （2023年３月末現在）
                                45,743   百万円
                 ※
       株式会社武蔵野銀行
                              （2023年３月末現在）
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                                              銀行法に基づき銀行業
                                              を営むとともに、金融
                                342,037    百万円
                                              機関の信託業務の兼営
                    ※、(注5）
       三井住友信託銀行株式会社
                                              等に関する法律（兼営
                              （2023年３月末現在）
                                              法）に基づき信託業務
                                              を営んでいます。
      ※  新規申込みの取扱いを行いません。
      (注1）ドイチェ・ライフ・プラン30／70のみの取扱いとなります。
      (注2）ドイチェ・ライフ・プラン50のみの取扱いとなります。
      (注3）ドイチェ・ライフ・プラン70のみの取扱いとなります。
      (注4）ドイチェ・ライフ・プラン30のみの取扱いとなります。
      (注5）ドイチェ・ライフ・プラン30／50のみの取扱いとなります。
    ２【関係業務の概要】

    ①受託会社
      当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融
      機関への指図等を行います。
    ②販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還
      金及び一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

    委託会社と他の関係法人との間に資本関係はありません。
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    第３【その他】

    (1)  交付目論見書（金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第２項の規定により交付さ
       れる目論見書をいいます。以下同じ。）及び請求目論見書（金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書の
       うち、同法第15条第３項の規定により交付される目論見書をいいます。以下同じ。）の表紙に、それぞれ「投
       資信託説明書（交付目論見書）」及び「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載するほか、金融商品取引法
       に基づく目論見書である旨を記載する場合があります。また、使用開始日及び委託会社の金融商品取引業者登
       録番号を記載することがあります。
    (2)  交付目論見書及び請求目論見書の表紙等に、(i)委託会社の名称、設立年月日、本店の所在地及びロゴマー
       ク、(ⅱ)申込取扱場所である販売会社の名称及びロゴマーク、(ⅲ)ファンドの形態及びロゴマークを記載する
       ことがあります。また、図案を採用することがあります。
    (3)  交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
       ②ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
    (4)  請求目論見書の表紙裏に、以下の趣旨の事項の全部または一部を記載することがあります。
       ①投資信託は、株式・債券等の値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
        すので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
       ②投資信託は、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
       ③登録金融機関を通じて購入された投資信託は、投資者保護基金による支払い対象にはなりません。
       ④投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
    (5)  請求目論見書の巻末に、用語の解説を添付することがあります。
    (6)  請求目論見書の巻末に、信託約款を掲載します。
    (7)  有価証券届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
       助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して交付目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することが
       あります。
    (8)  交付目論見書及び請求目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあ
       ります。
    (9)  交付目論見書または請求目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の作成及び当該資料の入手に必要な情報
       の照会方法を記載することがあります。
    (10)   ファンドの運用状況に関する情報を、日次、週次、月次等のデータとして、文章、数値、表、グラフ等で表
       示することがあります。その際、当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではない
       旨を注記することがあります。なお、データは適時、更新されます。
    (11)   投信評価機関、投信評価会社等からのファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用す
       ることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2023年６月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士           関　賢二
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の
    2022年４月１日から2023年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状
    態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
    立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
    びその監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
    いかなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                147/156


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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
      よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
      監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
      に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要
      な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
      評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
    関係はない。
                                                     以　上
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。



    （注）2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2024年1月31日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        PwC  Japan   有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
    掲げられているドイチェ・ライフ・プラン30の2022年11月16日から2023年11月15日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・ライフ・プラン30の2023年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
    報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        PwC  Japan   有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
    掲げられているドイチェ・ライフ・プラン50の2022年11月16日から2023年11月15日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・ライフ・プラン50の2023年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
    報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
    掲げられているドイチェ・ライフ・プラン70の2022年11月16日から2023年11月15日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・ライフ・プラン70の2023年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
    報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書
                                                 2023年12月1日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
      取締役会　御中
                     有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士         関　賢二
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の
    2023年４月１日から2024年３月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日か
    ら2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
    務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2023年９月30日
    現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
    監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
    査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
    て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
    断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
    することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
    務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
    開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
    情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
    証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
    間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
    判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
    の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
    る。
                                155/156


                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及
      び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監 査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評
      価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
      及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案する
      ために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
      は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
      る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
      に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
      い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
      人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
      状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務
      諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有
      用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
    関係はない。
                                                     以　上
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。



    （注）2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                156/156

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