株式会社パリミキアセットマネジメント 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社パリミキアセットマネジメント |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
株式会社パリミキアセットマネジメント(E15786)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年2月13日
【発行者名】 株式会社パリミキアセットマネジメント
【代表者の役職氏名】 代表取締役 磯野 昌彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階
【事務連絡者氏名】 渡辺 友子
【電話番号】 03-6682-2868
【届出の対象とした募集内国投資信託 コドモファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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株式会社パリミキアセットマネジメント(E15786)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年5月19日付で提出した有価証券届出書（（2023年9月15日付、2023年9月29日付、2023年11月24日付で
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）以下「原届出書」といいます。）において更新す
べき事項を変更するため、本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正の内容】
下線部＿＿＿は、変更部分を示します。
第一部【証券情報】
＜訂正前＞
（前略）
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所は、下記の通りです。その他の販売会社は下記にお問い合せ下さい。
株式会社パリミキアセットマネジメント (※)
所在地 (本社) 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
電話番号 (本社) 03-6682-2868
営業時間 午前9時～午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
(※) 株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当該ファ
ンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所は、下記の通りです。その他の販売会社は下記にお問い合せ下さい。
株式会社パリミキアセットマネジメント (※)
所在地 (本社) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階
電話番号 (本社) 03-6682-2868
営業時間 午前9時～午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
(※)株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当該ファ
ンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
（後略）
第二部【ファンド情報】
＜訂正前＞
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
（前略）
②委託会社の概況
委託会社名：株式会社パリミキアセットマネジメント
所 在 地：（本社） 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
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株式会社パリミキアセットマネジメント(E15786)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中略）
２【投資方針】
（中略）
（２）【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール（適格機関投資家専用）
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
・マシューズアジア・アジア（除く日本）・トータル・リターン・エクイティ・ファンド（ルクセン
ブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・エピックUCITS －ネクスト・ジェネレーション・グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブル
グ籍オープンエンド型投資信託）
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイル
ランド籍オープンエンド型投資信託）
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オープ
ンエンド型投資信託）
・マシューズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託）
・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託）
・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・メムノン・ファンド－メムノン・ヨーロッピアン・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型
投資信託）
・ダイワ新興アセアン中小型株ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・シンプレクス中計ファンド（ロング）(適格機関投資家専用）
・ニッポン・グロース（UCITS）ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
（後略）
＜訂正後＞
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
（前略）
②委託会社の概況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社名：株式会社パリミキアセットマネジメント
所 在 地：（本社） 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階
（中略）
２【投資方針】
（中略）
（２）【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール（適格機関投資家専用）
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
・マシューズアジア・アジア（除く日本）・トータル・リターン・エクイティ・ファンド（ルクセン
ブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・エピックUCITS －ネクスト・ジェネレーション・グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブル
グ籍オープンエンド型投資信託）
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイル
ランド籍オープンエンド型投資信託）
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オープ
ンエンド型投資信託）
・マシューズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託）
・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託）
・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・メムノン・ファンド－メムノン・ヨーロッピアン・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型
投資信託）
・ダイワ新興アセアン中小型株ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・シンプレクス中計ファンド（ロング）(適格機関投資家専用）
・ニッポン・グロース（UCITS）ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
・ルーメン・ベトナム・ファンド（リヒテンシュタイン籍オープンエンド型投資信託）
（中略）
※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
＜指定投資信託証券の概要＞
商品分類 追加型投信／海外／株式
ルーメン・ベトナム・ファンド
ファンド名
（リヒテンシュタイン籍オープンエンド型投資信託）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
設定日 2018年4月20日
運用の基本方針
ベトナム株式またはベトナムに主要な事業を有する、またはベトナム国内に独
占的な持ち分を持つ持株会社への上場株式投資を通じて長期的な資産価値の向
基本方針
上を目指す。
少なくとも51％は常に、ベトナム株式またはベトナムに主要な事業を有する、
またはベトナム国内に独占的な持ち分を持つ持株会社の上場株式を投資対象と
投資対象 するなどベトナム関連の株式へ投資を行う。一方、最大49％まで最長12か月の
期間、預金へ預け入れることが出来る。
東南アジアで最も成長が著しい国の一つであるベトナムの株式市場へ、40年以
上にわたる運用投資経験をもとにマクロ経済・企業分析を行いながらアクティ
投資方針
ブ運用を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率1.50%
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
事務手数料 最大年率0.2％又は年CHF40,000+CHF5000（unit class毎）
その他の費用
最大預託手数料 年率0.22%、その他外部委託手数料など。
その他
運用会社 AQUIS Capital AG
Neue Bank AG
受託会社
Neue Bank AG
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
（後略）
＜訂正前＞
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（中略）
2) 申込みの受付場所
（中略）
＜申込取扱場所(委託会社)＞
株式会社パリミキアセットマネジメント (※)
所在地 (本社) 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
電話番号 (本社) 03-6682-2868
営業時間 午前9時～午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
(※)株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当ファン
ドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
（後略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（中略）
2) 申込みの受付場所
（中略）
＜申込取扱場所(委託会社)＞
株式会社パリミキアセットマネジメント (※)
所在地 (本社) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階
電話番号 (本社) 03-6682-2868
営業時間 午前9時～午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
(※)株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当ファン
ドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
（後略）
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