ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社(E12492)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年2月19日
【発行者名】 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【電話番号】 代表（03）3548-5690
【届出の対象とした募集内国投資信 ＨＳＢＣオルタナティブ・バランス・ファンド
託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信 1 兆円を上限とします。
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社(E12492)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024 年1月9日をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、繰上償還（信託終
了）に伴う所要の変更等を行うため訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出
します。
２【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
下線部 ＿＿＿ は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
（７）【申込期間】
＜訂正前＞
2024 年1月10日から 2024年7月8日 まで
当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
ただし、後記「（12）その他 ④信託終了（繰上償還）の予定について」に記載する手続きを経て信託を終了す
ることとなった場合、当該申込期間は2024年2月20日までとします。
＜訂正後＞
2024 年1月10日から 2024年2月20日 まで
（12）【その他】
＜訂正前＞
①～ ③（省略）
④信託終了（繰上償還） の予定 について
当ファンドにおきましては、以下の要領にて信託終了（繰上償還）を予定しております。当ファンドのご購入
に際しましては、以下の点に十分ご留意ください。
（a）繰上償還の理由
当ファンドは2020年3月24日の設定以来、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行っ
てまいりましたが、2023年10月31日現在の純資産総額は約0.3億円と低水準にとどまる状況が続き、受益
権口数は投資信託約款の繰上償還条項（第39条第1項）に定める30億口を大きく下回り、今後も純資産総
額の大幅な増加を期待することは難しいと思われます。また、現在の市場環境下、当ファンドのリターン
の大幅な改善を期待するのは難しいと考えております。したがって、受益者の皆様にご負担いただく費用
等を勘案すると、運用を継続するよりも繰上償還し、お預かりした運用資産を早期に受益者の皆様にお返
しすることが最善であるとの判断に至りました。
（b）繰上償還の手続きおよび日程
書面決議の対象受益者の確定日：2024年1月12日
書面による議決権行使期限：2024年1月12日から2024年2月8日まで
書面決議の日（繰上償還可否決定日）：2024年2月9日
繰上償還（信託終了）日（予定）：2024年3月28日
この書面による決議は、2024年1月12日時点の受益者を対象とし、議決権を有する受益者の議決権の3分
の2以上の賛成をもって可決されます。なお、本決議が否決された場合には、繰上償還を行いません。
※ 2024年1月10日以降に当ファンドの購入をお申込みいただいた場合には、繰上償還にかかる書面による議決権
の行使を行うことはできません。
＜照会先＞
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp
電話番号： 03-3548-5690 （受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）
＜訂正後＞
①～③（省略）
④信託終了（繰上償還）について
当ファンドにつきましては、2024年1月12日付けの書面にて受益者の皆様へ繰上償還に関するお知らせを行
い、受益者の皆様から書面による議決権行使（2024年1月12日から2024年2月8日まで）を受け付けました。
この結果、2024年2月9日の書面決議において、基準日である2024年1月12日時点での受益者の議決権の3分の2
以上の賛成が得られましたので、2024年3月28日に繰上償還（信託終了）を行います。
＜照会先＞
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp
電話番号： 03-3548-5690 （受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2020 年3月24日 信託契約締結、当ファンドの設定および運用開始
＜訂正後＞
2020 年3月24日 信託契約締結、当ファンドの設定および運用開始
2024 年3月28日 繰上償還（予定）
第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
2020 年3月24日から 2030年4月10日までとします。
ただし、後記「（５）その他」の①の(a)、(b)、②、③の(b)に該当した場合には、信託を終了することができ
ます。また、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認められるときは、受託会社と協議のう
え、信託期間を延長することができます。
※「第一部 証券情報 （12）その他 ④信託終了（繰上償還）の予定について」に記載する手続きを経て信託を
終了することとなった場合、信託期間は2024年3月28日までとします。
＜訂正後＞
2020 年3月24日から 2024年3月28日までです。
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