HSBCアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月14日 提出
【ファンド名】 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インドネシア 債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第160計算期間 第161計算期間 第162計算期間
計算期間
2023 年12月8日~ 2024 年1月10日 ~
2023 年11月8日~
2024 年 1月9日 2024 年2月 7日
2023 年12月7日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 14,124,764,298 円 13,701,731,500 円 13,601,438,732 円
期末受益権口数 22,256,421,393 口 21,984,274,529 口 21,553,969,979 口
期末基準価額
6,346 円 6,233 円 6,310 円
(一万口当たり、分配後)
△ 1.47
期中騰落率 0.74 % % 1.56 %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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