株式会社 東京自働機械製作所 四半期報告書 第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
| 提出書類 | 四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 東京自働機械製作所 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社 東京自働機械製作所(E01534)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年２月９日
【四半期会計期間】 第75期第３四半期(自 2023年10月１日 至 2023年12月31日)
【会社名】 株式会社東京自働機械製作所
【英訳名】 TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 康 公
【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町３丁目10番７号東自機ビル
【電話番号】 （０３）３８６６－７１７１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 八 束 敏 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町３丁目10番７号東自機ビル
【電話番号】 （０３）３８６６－７１７１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 八 束 敏 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第74期 第75期
回次 第74期
第３四半期累計期間 第３四半期累計期間
自 2022年４月１日 自 2023年４月１日 自 2022年４月１日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日 至 2023年３月31日
売上高 (千円) 8,208,920 8,949,442 13,306,384
経常利益 (千円) 454,002 760,156 1,138,228
四半期(当期)純利益 (千円) 335,259 520,588 799,732
持分法を適用した場合の投資
(千円) △ 11,261 4,714 △ 27,958
利益又は投資損失（△）
資本金 (千円) 954,000 954,000 954,000
発行済株式総数 (千株) 1,452 1,452 1,452
純資産額 (千円) 6,145,845 7,364,093 6,679,336
総資産額 (千円) 13,952,761 16,324,885 17,286,599
１株当たり四半期
(円) 239.44 371.78 571.14
(当期)純利益金額
潜在株式調整後１株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益金額
１株当たり配当額 (円) ― ― 60.00
自己資本比率 (％) 44.0 45.1 38.6
第74期 第75期
回次
第３四半期会計期間 第３四半期会計期間
自 2022年10月１日 自 2023年10月１日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日
１株当たり四半期純利益金額 (円) 122.47 121.26
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
２. １株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎となる株式の期中平均株式については、「株式給付信
託（BBT）」制度に関する信託口が保有する当社株式を自己株式に含めて計算しております。
２ 【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事業の内容に重要な
変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資
者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス
ク」についての重要な変更はありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の分析
当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行後一部に足踏みがみられ
るものの、経済活動は穏やかに回復し個人消費などに持ち直しの動きがみられました。しかしながら、エネル
ギーコストや原材料価格の高騰に伴う物価上昇や為替変動の影響、世界的な金融引き締めによる景気減速懸念な
ど依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めました結果、生産機械部門の大型プロジェク
トが好調に推移し、当第３四半期累計期間の業績は売上高89億４千９百万円（前年同四半期82億８百万円、9.0％
増）と増収になりました。
利益面では、高止まりする原材料価格や人件費、販売活動費用の増加等を売上増と生産性の向上や価格転嫁の
取組みなどにより吸収し、営業利益６億３千５百万円（前年同四半期３億４千６百万円、 83.4 ％増）、経常利益
７億６千万円（前年同四半期４億５千４百万円、 67.4 ％増）、四半期純利益５億２千万円（前年同四半期３億３
千５百万円、 55.3 ％増）と増益になりました。
各セグメント別の業績は次のとおりであります。
包装機械部門におきましては、営業活動が正常化し受注高は前年同期を上回ったものの、サプライチェーンの
混乱による部品調達困難な状況が一部で続いており、当第３四半期累計期間の売上高は29億２千４百万円（前年
同四半期30億６千７百万円、4.7％減）となりました。また利益面でも、部材コストの高止まりによる原価率の上
昇などの利益圧迫要因を効率化や価格転嫁の取組みで吸収することができず、セグメント損失１億７千４百万円
（前年同四半期セグメント損失１億５千７百万円）となりました。
生産機械部門におきましては、大型プロジェクトを中心に引き続き堅調に推移することができ、当第３四半期
累計期間の売上高は60億２千５百万円（前年同四半期51億４千１百万円、17.2％増）、セグメント利益12億５千
万円（前年同四半期９億４千２百万円、32.6％増）となりました。
また、共通費は４億４千万円（前年同四半期４億３千９百万円、0.3％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析
（資産）
流動資産は、前事業年度末に比べて10.5％減少し、110億１千２百万円となりました。これは、商品及び製品
が６億１千２百万円、仕掛品が３億４千７百万円それぞれ増加したのに対し、現金及び預金が12億４千７百万
円、受取手形、売掛金及び契約資産が10億８千万円それぞれ減少したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて6.5％増加し、53億１千２百万円となりました。これは、繰延税金資産が
１億１千万円減少したのに対し、投資有価証券が３億６千３百万円増加したことなどによります。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べて5.6％減少し、163億２千４百万円となりました。
（負債）
流動負債は、前事業年度末に比べて20.0％減少し、68億７千３百万円となりました。これは、品質保証引当金
が９百万円増加したのに対し、前受金が９億７百万円、未払法人税等が３億６千３百万円それぞれ減少したこと
などによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて3.3％増加し、20億８千６百万円となりました。これは、長期借入金が３
千１百万円減少したのに対し、退職給付引当金が４千７百万円、リース債務が４千１百万円それぞれ増加したこ
となどによります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて15.5％減少し、89億６千万円となりました。
（純資産）
純資産合計は、前事業年度末に比べて10.3％増加し、73億６千４百万円となりました。これは、利益剰余金が
４億３千４百万円、その他有価証券評価差額金が２億５千１百万円それぞれ増加したことなどによります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題に重要な変更及び新たに生
じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は４千４百万円であります。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 4,000,000
計 4,000,000
② 【発行済株式】
第３四半期会計期間末 上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
種類 現在発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2024年２月９日)
( 2023年12月31日 ) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は
普通株式 1,452,000 1,452,000
スタンダード市場 100株であります
計 1,452,000 1,452,000 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2023年10月１日～
― 1,452,000 ― 954,000 ― 456,280
2023年12月31日
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株)
― ―
普通株式 14,200
完全議決権株式(自己株式等)
(相互保有株式)
― ―
普通株式 32,700
普通株式 1,393,600
完全議決権株式(その他) 13,936 ―
普通株式 11,500
単元未満株式 ― ―
発行済株式総数 1,452,000 ― ―
総株主の議決権 ― 13,936 ―
(注) １．上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。
２．上記「完全議決権株式(その他)」の中には、「株式給付信託（BBT）」により、(株)日本カストディ銀行
（信託Ｅ口）が保有する当社株式37,600株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年12月31日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(％)
(自己保有株式)
東京都千代田区岩本町
14,200 ― 14,200 0.98
３丁目10番７号
㈱東京自働機械製作所
(相互保有株式)
千葉県富里市七栄字
32,700 ― 32,700 2.25
南新木戸538番地２
東京施設工業㈱
計 ― 46,900 ― 46,900 3.23
(注) 「株式給付信託（BBT）」により、(株)日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式37,600株は、
上記自己保有株式に含まれておりません。
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2023年10月１日から2023年12月
31日まで)及び第３四半期累計期間(2023年４月１日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、東陽監
査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ
り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集
団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの
として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
① 資産基準 0.36%
② 売上高基準 0.02%
③ 利益基準 0.09%
④ 利益剰余金基準 0.49%
※会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当第３四半期会計期間
(2023年３月31日) (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,653,922 3,406,216
受取手形、売掛金及び契約資産 4,080,315 2,999,340
電子記録債権 266,362 189,971
商品及び製品 437,951 1,050,248
仕掛品 1,336,783 1,684,374
原材料及び貯蔵品 15,418 20,422
その他 1,564,313 1,715,461
△ 54,552 △ 53,645
貸倒引当金
流動資産合計 12,300,514 11,012,389
固定資産
有形固定資産
建物 1,846,709 1,858,409
△ 1,524,080 △ 1,549,167
減価償却累計額
建物（純額） 322,629 309,242
構築物
228,834 228,834
△ 218,792 △ 219,377
減価償却累計額
構築物（純額） 10,041 9,456
機械及び装置
1,798,089 1,786,906
△ 1,753,157 △ 1,739,957
減価償却累計額
機械及び装置（純額） 44,931 46,948
車両運搬具
8,809 8,809
△ 8,809 △ 8,809
減価償却累計額
車両運搬具（純額） 0 0
工具、器具及び備品
241,117 255,830
△ 229,580 △ 234,897
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額） 11,537 20,933
土地
1,512,578 1,512,578
リース資産 356,111 403,323
△ 167,301 △ 175,531
減価償却累計額
リース資産（純額） 188,810 227,792
有形固定資産合計 2,090,528 2,126,951
無形固定資産
46,121 42,040
投資その他の資産
投資有価証券 1,885,026 2,248,541
関係会社株式 14,093 14,093
繰延税金資産 129,303 18,475
その他 921,011 962,503
△ 100,000 △ 100,110
貸倒引当金
投資その他の資産合計 2,849,434 3,143,503
固定資産合計 4,986,084 5,312,495
資産合計 17,286,599 16,324,885
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(単位：千円)
前事業年度 当第３四半期会計期間
(2023年３月31日) (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 2,933,673 2,668,173
1年内返済予定の長期借入金 157,750 142,000
リース債務 52,442 52,753
未払法人税等 394,287 30,300
前受金 4,137,013 3,229,561
賞与引当金 516,246 354,919
品質保証引当金 98,723 108,428
297,589 287,786
その他
流動負債合計 8,587,726 6,873,923
固定負債
長期借入金 762,400 730,900
リース債務 133,747 175,603
退職給付引当金 984,708 1,032,514
役員株式給付引当金 33,956 40,972
104,724 106,877
その他
固定負債合計 2,019,536 2,086,868
負債合計 10,607,262 8,960,791
純資産の部
株主資本
資本金 954,000 954,000
資本剰余金 456,280 456,280
利益剰余金 4,426,411 4,860,721
△ 88,499 △ 89,170
自己株式
株主資本合計 5,748,193 6,181,831
評価・換算差額等
931,143 1,182,261
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 931,143 1,182,261
純資産合計 6,679,336 7,364,093
負債純資産合計 17,286,599 16,324,885
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(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
売上高 8,208,920 8,949,442
6,550,675 6,899,753
売上原価
売上総利益 1,658,244 2,049,689
販売費及び一般管理費 1,311,511 1,413,904
営業利益 346,732 635,784
営業外収益
受取利息 6 14
受取配当金 42,450 49,951
受取賃貸料 130,867 131,116
13,380 13,609
雑収入
営業外収益合計 186,704 194,692
営業外費用
支払利息 6,321 7,240
不動産賃貸費用 57,204 58,016
15,908 5,063
雑支出
営業外費用合計 79,434 70,320
経常利益 454,002 760,156
特別利益
34,626 －
投資有価証券売却益
特別利益合計 34,626 －
税引前四半期純利益 488,629 760,156
法人税等 153,369 239,567
四半期純利益 335,259 520,588
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第３四半期累計期間
(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日 )
(税金費用の計算)
税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後
の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期貸借対照表関係)
四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等を満期日
に決済が行われたものとして処理しております。
前事業年度 当第３四半期会計期間
( 2023年３月31日 ) ( 2023年12月31日 )
受取手形 －千円 502千円
電子記録債権 －千円 119千円
(四半期損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期
間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
減価償却費 83,810千円 86,821千円
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(株主資本等関係)
前第３四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2022年６月29日
普通株式 57,526 40 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」制度において設定した信託（信託Ｅ口）に対する配当金
1,531千円が含まれております。
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2023年６月28日
普通株式 86,279 60 2023年３月31日 2023年６月29日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」制度において設定した信託（信託Ｅ口）に対する配当金
2,256千円が含まれております。
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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四半期報告書
(持分法損益等)
前事業年度 当第３四半期会計期間
( 2023年３月31日 ) ( 2023年12月31日 )
関連会社に対する投資の金額 12,693千円 12,693千円
持分法を適用した場合の投資の
368,582千円 383,228千円
金額
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
持分法を適用した場合の投資利益
△11,261千円 4,714千円
又は投資損失（△）の金額
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
四半期損益計算書
調整額
計上額
包装機械 生産機械 合計
(注)１
(注)２
売上高
外部顧客への売上高 3,067,041 5,141,879 8,208,920 ― 8,208,920
セグメント間の内部
― ― ― ― ―
売上高又は振替高
計 3,067,041 5,141,879 8,208,920 ― 8,208,920
セグメント利益
△ 157,220 942,993 785,772 △ 439,039 346,732
又は損失（△）
(注) １. セグメント利益又は損失の調整額△439,039千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務
部・ＣＳ部等管理部門の人件費・経費等であります。
２. セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
四半期損益計算書
調整額
計上額
包装機械 生産機械 合計
(注)１
(注)２
売上高
外部顧客への売上高 2,924,384 6,025,058 8,949,442 ― 8,949,442
セグメント間の内部
― ― ― ― ―
売上高又は振替高
計 2,924,384 6,025,058 8,949,442 ― 8,949,442
セグメント利益
△ 174,789 1,250,838 1,076,049 △ 440,264 635,784
又は損失（△）
(注) １. セグメント利益又は損失の調整額△440,264千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務
部・ＣＳ部等管理部門の人件費・経費等であります。
２. セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第３四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 ）
(単位：千円)
報告セグメント
その他
合計
包装機械 生産機械 計
日本 2,847,609 90,935 2,938,545 ― 2,938,545
北米・ヨーロッパ 18,246 5,049,465 5,067,711 ― 5,067,711
東南アジア 155,870 1,478 157,348 ― 157,348
その他 45,314 ― 45,314 ― 45,314
顧客との契約から生じる収益 3,067,041 5,141,879 8,208,920 ― 8,208,920
その他の収益 ― ― ― ― ―
外部顧客への売上高 3,067,041 5,141,879 8,208,920 ― 8,208,920
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当第３四半期累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年12月31日 ）
(単位：千円)
報告セグメント
その他
合計
包装機械 生産機械 計
日本 2,585,353 57,991 2,643,344 ― 2,643,344
北米・ヨーロッパ 1,941 5,964,247 5,966,189 ― 5,966,189
東南アジア 294,089 ― 294,089 ― 294,089
その他 42,999 2,819 45,818 ― 45,818
顧客との契約から生じる収益 2,924,384 6,025,058 8,949,442 ― 8,949,442
その他の収益 ― ― ― ― ―
外部顧客への売上高 2,924,384 6,025,058 8,949,442 ― 8,949,442
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
項目
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
１株当たり四半期純利益金額 239.44円 371.78円
(算定上の基礎)
四半期純利益 (千円) 335,259 520,588
普通株主に帰属しない金額 (千円)
― ―
普通株式に係る四半期純利益金額 (千円)
335,259 520,588
普通株式の期中平均株式数 (株)
1,400,201 1,400,248
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式を期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。
なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第３四半期累計期間37,875株 当第３四半期累計期間
37,605株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年２月９日
株式会社 東京自働機械製作所
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指定社員
公認会計士 安 達 則 嗣
業務執行社員
指定社員
公認会計士 大 橋 睦
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京自
働機械製作所の2023年４月１日から2024年３月31日までの第75期事業年度の第３四半期会計期間（2023年10月１日から
2023年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2023年４月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、す
なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京自働機械製作所の2023年12月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認
められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期報告書
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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