三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

         2024年    3月27日から2024年           9月25日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
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        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資
        対 象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、
        受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
        ことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの
        場合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
        アイルランドの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり（部      日経225         ブル・ベア型

       一般                （日本を含       ファンド       分  ヘ  ッ
       大型株         年2回       む）              ジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・
                年4回       日本       オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ             （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージン

      （　　　）                 グ
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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    ※１「世界の株式」には、わが国の株式を含むことがあります。



    ※２当ファンドにおいて「株式代替資産」とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資
       産等を指します。
    ※３投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）投資対象ファ
       ンドの概要」をご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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    （２）【ファンドの沿革】
















       2015年7月24日　             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
       2023年9月27日             信託期間の延長（終了日を2025年6月25日から無期限へ変更）
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②委託会社の概況（2024年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資するこ
       ともあります。
     ③投資態度
                     ※１           ※２
       イ．主として、世界の株式                及び株式代替資産           を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し
         ます。
         ※１　世界の株式には、わが国の株式を含むことがあります。
         ※２　当ファンドにおいて、株式代替資産とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を
            指します。
       ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
         数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場
         環境等に応じても変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象
         ファンドに投資するとは限りません。
       ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
         対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されることや新
         たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
         を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
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       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
    ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2024年             1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
      運用の基本方針           めざして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)（※）
                 に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象          ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式
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                 ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散
                  投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の
                  動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                  象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                  活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
                  の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                  あります。
                 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
        投資態度
                  いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
                  市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
                  似の取引を行うことができます。
                 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                  産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
                  を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
                  を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
                  産の純資産総額の10％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                  号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
                  株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
                  の（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
                  新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
                  の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
       主な投資制限
                  投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選
                  択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
                  定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                  ることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
         決算日        年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI                          Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動
      きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮
      して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した
      指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は
      MSCI   Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
    2.外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                                 16/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式（預託証券
       主要投資対象
                  （DR）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                  ①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式
                   に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）
                   （※）に連動する投資成果を目指します。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引
                   等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証
                   券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係
        投資態度           る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において
                   取引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有
                   価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に
                   規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプショ
                   ンを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
                   す。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建
                   玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあり
                   ます。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：6月25日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年7月8日
                                 17/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI                           Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
      株式の中から、相対的にＥＳＧ評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」
      指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、
      当社が独自に円換算した指数です。
      当ファンドは、MSCI           Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計
      算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するもので
      はありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又は
      その関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されている
      ものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人
      に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場
      のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。
      MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、
      受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所
      有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンド
      の発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。
      いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決
      定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事
      者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人
      もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源
      からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いか
      なるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、
      明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はその
      データを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしく
      はそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いま
      せん。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数
      もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認しま
      す。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、
      懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性につ
      いて通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又
      はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わ
      せることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービ
      スマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による
      許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
    3.新興国株式インデックス               マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（配当込み、円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配
                   当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
                   す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
                   還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
        投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                 19/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                   Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を
      考 慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算
      した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びそ
      の他の一切の権利はMSCI              Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.はMSCIエマージング・マーケット・イ
      ンデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    4.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本と
      運用の基本方針
                 します。
                 グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファンド」
       主要投資対象
                 といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
                  株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                 ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価値
        投資態度
                  の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。
                 ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。
                 ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                 ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の
                  純資産総額の20％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
                  とします。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                  は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                 ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計
                  で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                  委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
                  整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                                 20/222



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評
                  価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
       収益の分配
                  ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わないこと
                  があります。
                 ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用
                  を行います。
                 純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                 マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、
        信託報酬
                 委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うものとし
                 ます。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    5.ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                 この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティッ
                 ク株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世
      運用の基本方針
                 界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信
                 託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
                 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン
                 ド」受益証券を主要投資対象とします。
       主要投資対象          ＜マザーファンドの投資対象＞
                 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託
                 を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指しま
                  す。
                 ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、円
                  換算ベース）（※）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果
                  を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                 ③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
                  ん。
                 ⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                 ⑥資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 ＜マザーファンドの投資態度＞
        投資態度
                 ①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不
                  動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
                 ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換
                  算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指しま
                  す。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                 ③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄分
                  析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される銘柄
                  を厳選し、ポートフォリオを構築します。
                 ④外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
                 ⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                 ⑥資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 ⑦運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グローバ
                  ル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
                                 22/222









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                  総額の20％以内とします。
                 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
                  ます。
                 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の10％以内とします。
                 ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
                  内とします。
                 ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       主な投資制限
                 ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価
                  格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投
                  資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                  ん。
                 ⑨外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
                  ん。
                 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
                  団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
                  ます。
                 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算
       ベンチマーク
                 ベース)
         決算日        年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日）
                 原則、毎決算時に分配を行います。
                 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
                 属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び
       収益の分配          売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分
                 配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                 ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
                 純資産総額に対し、年率0.671％（税抜　0.61％）
                 このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計理
        信託報酬
                 及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の
                 0.05％を上限）をファンドから支弁します。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2021年9月24日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日本を含
      む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
      デックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
                                 23/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カン
      トリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI                                               Inc.に帰属しま
      す。  MSCI   Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
    6.ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

        運用会社         ニッセイアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                  ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                           マザーファンドの受益証
                  券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合がありま
       主要投資対象
                  す。
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
                  ①主として、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                                   マザーファ
                   ンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資する
                   ことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                  ②上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちま
                   す。
                  ③MSCI    KOKUSAI     Index（円換算ベース・配当込・税引後）（※）をベンチ
                   マークとします。
                  ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
        投資態度         ①主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行い
                   ます。
                  ②徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念
                   によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定しま
                   す。
                  ③運用にあたっては、Sanders                 Capital,     LLCに運用指図に関する権限（国内
                   の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
                  ④MSCI    KOKUSAI     Index（円換算ベース・配当込・税引後）をベンチマークと
                   します。
                  ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                                 24/222






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号
                   の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
                   いいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ⑥投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、
       主な投資制限
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）及び
                   外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益
                   を実現する目的並びに価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リス
                   クを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
                   します。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           MSCI   KOKUSAI     Index（円換算ベース・配当込・税引後）
         決算日         年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
                  ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含み
                   ます。）等の全額とします。
                  ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。
                  ・留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、委託者
                   の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.7381％（税抜　0.671％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月7日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCI     KOKUSAI     Index（配当込・税引後）」は、MSCI                     Inc.が公表している指数であり、日本を除く主
                                 25/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は
      MSCI   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有
      し ています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
    7.世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向け）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
       主要投資対象
                  日本を含む世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。以下同
                  じ。）
                  ①主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中
                   長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                   なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
                  ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散
                   投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
        投資態度
                  ②株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動
                   性等を勘案して行ないます。
                  ③株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
                  ④外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                   ん。
                  ⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ⑥運用指図権限を日興アセットマネジメント                         ヨーロッパ       リミテッドに委託
                   します。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。）への
       主な投資制限
                   実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月20日（休業日の場合は翌営業日）
                  原則として以下の通り収益分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益（評価益を含
                   む）等の全額とします。
        収益の分配
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
                                 26/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
                  ・純資産総額100億円以下の部分
                                          年率0.704％（税抜　0.64％）
        信託報酬         ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
                                          年率0.649％（税抜　0.59％）
                  ・純資産総額200億円超の部分
                                          年率0.594％（税抜　0.54％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年12月16日
        信託期間         2022年12月16日から2038年5月20日まで
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    8.Capital      Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL

       投資顧問会社
                 キャピタル      ・ リサーチ     ・ アンド    ・ マネジメント       ・ カンパニー
      運用の基本方針           投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       主要投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。
                 ①主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に上
                  場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、
                  投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
                 ②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出
        投資態度          量及び環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行いま
                  す。
                 ③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合があります。
                 ④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総
                  額の10％以下とします。
                 ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資
       主な投資制限           産総額の10％以下とします。
                 ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産
                  の純資産総額の10％以下とします。
                 ④純資産総額の10％を超えての借入れは、行いません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        毎年12月31日
       収益の分配          期中無分配とします。
                 年率0.525％
                 その他の費用
        信託報酬          ファンド管理費用：上限年率0.15％
                  その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバティ
                  ブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2019年11月7日
        信託期間         無期限
                                 27/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ・管理会社
                  キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
                  イ・アール・エル
                 ・投資顧問会社
                  キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
        関係法人         ・管理事務代行会社
                  J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
                 ・名義書換事務受託会社
                  J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
                 ・保管受託銀行
                  J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
    9.マネープールマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                 わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の
       主要投資対象
                 短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
                 ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
                 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
                 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
                  産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用する
                  ことがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時
                  価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
                  産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価
                  証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
                  係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価
                  証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
        投資態度
                  係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができ
                  ます。
                 ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
                  産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異
                  なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことが
                  できます。
                 ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
                  産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことが
                  できます。
                 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じ
                  たとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなっ
                  たときは、上記の運用ができない場合があります。
                                 28/222



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予
                  約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取
                  得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％
                  以下とします。
                 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投
                  資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。
                 ⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産
                  総額の5％以下とします。
       主な投資制限          ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、
                  一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
                  行うこととします。
                 ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オ
                  プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
                  みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
                  をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2010年2月26日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年6月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
       次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
         国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原 則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
      ＜その他の投資制限＞
       イ.  当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
         新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
         及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
         取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
         投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】


    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
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       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦ESGの投資リスク
       一部の投資対象ファンドにおいては、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対
       的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。
       ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評
       価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
                                 33/222





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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額（※）がかかる場合、当該信託
       財産留保額を当ファンドが負担します。
       ※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負
        担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
                                 34/222


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    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投
        資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.33％           （税抜　0.3％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.22％           （税抜　0.2％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。（以下同
        じ。）。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
       なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      (参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       外国株式インデックス             マザーファンド               ありません。
       外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザー
                                   ありません。
       ファンド
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                                   ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適
                                   年率　0.814％              （税抜　0.74％）
       格機関投資家専用）
       ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適
                                   年率　0.671％              （税抜　0.61％）
       格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式
                                   年率　0.7381％              （税抜　0.671％）
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                                  ・純資産総額100億円以下の部分
                                            年率0.704％（税抜　0.64％）
       世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向                           ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
       け）                                     年率0.649％（税抜　0.59％）
                                  ・純資産総額200億円超の部分
                                            年率0.594％（税抜　0.54％）
       Capital     Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL
                                   年率　0.525％
       マネープールマザーファンド                            ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な信託
       報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率0.605％～1.2％程度（税抜　0.55％～1.1％程度）
        （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.595％程度（税抜　0.0％～0.55％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資
       対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドに
       おいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

    資産総額に年率0.055％（税抜0.05％）を乗じて得たものとします。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
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         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
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       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    以下は、2024年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                       日本                116,302,677,211               59.21
    投資証券                       ルクセンブルク                 29,399,571,414              14.97
    親投資信託受益証券                       日本                 48,633,820,326              24.76
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,086,686,303              1.06
                合計(純資産総額)                           196,422,755,254              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              5,073,214,982         5.0322    25,529,432,433         5.7975    29,411,963,858      14.97
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     世界エクイティ・ファンド（適格機              22,859,963,834          1.1598    26,513,991,893         1.2864    29,407,057,476      14.97
        証券     関投資家向け）
    ルクセン    投資証券     Capital   Group  New  Economy   Fund    13,763,844.295         1,826.61    25,141,175,627          2,136   29,399,571,414      14.97
    ブルク
             (LUX)  Class  ZL
    日本    投資信託受益     グローバル株式コンセントレイト・              13,654,695,053          1.9309    26,366,233,009          2.148   29,330,284,973      14.93
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ニッセイ／サンダース・グローバル              18,790,027,827          1.3897    26,112,539,251         1.5462    29,053,141,026      14.79
        証券     バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ
             用）（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ブランディワイン・グローバル株式              20,488,785,381          1.2784    26,194,448,802         1.3916    28,512,193,736      14.52
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     外国株式ＥＳＧリーダーズインデッ              6,361,227,949         1.3206    8,400,637,630         1.5427    9,813,466,356      5.00
        益証券     クスマザーファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー              2,387,247,255         3.8311    9,145,831,375         3.9411    9,408,380,156      4.79
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 9,951      1.0008       9,958      1.0006       9,956   0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  59.21
                 投資証券                                14.97
              親投資信託受益証券                                  24.76
                  合計                               98.94
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2016年    6月27日)      83,097,705,301         83,097,705,301             7,644         7,644
    第2期計算期間末             (2017年    6月26日)      90,650,701,791         90,650,701,791             9,930         9,930
    第3期計算期間末             (2018年    6月25日)      98,910,162,407         98,910,162,407             10,816         10,816
    第4期計算期間末             (2019年    6月25日)     113,449,127,834         113,449,127,834             11,113         11,113
    第5期計算期間末             (2020年    6月25日)     121,435,623,826         121,435,623,826             10,895         10,895
    第6期計算期間末             (2021年    6月25日)     127,944,180,345         127,944,180,345             15,592         15,592
    第7期計算期間末             (2022年    6月27日)     115,276,432,871         115,276,432,871             16,144         16,144
    第8期計算期間末             (2023年    6月26日)     153,441,548,098         153,441,548,098             18,993         18,993
                  2023年    1月末日     133,341,439,501               ―       16,580           ―
                      2月末日     137,893,469,676               ―       16,940           ―
                      3月末日     138,311,004,068               ―       16,752           ―
                      4月末日     138,706,850,054               ―       17,136           ―
                      5月末日     146,931,156,884               ―       18,051           ―
                      6月末日     155,360,627,363               ―       19,234           ―
                      7月末日     146,826,787,891               ―       19,323           ―
                      8月末日     153,042,965,449               ―       19,758           ―
                      9月末日     161,169,564,459               ―       19,233           ―
                  　　　10月末日        168,458,626,741               ―       18,558           ―
                  　　　11月末日        185,867,223,339               ―       19,870           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日        190,649,917,267               ―       20,139           ―
                  2024年    1月末日     196,422,755,254               ―       21,284           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2015年    7月24日～2016年        6月27日                          0
       第2期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                          0
       第3期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                          0
       第4期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                          0
       第5期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                          0
       第6期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                          0
       第7期計算期間                2021年    6月26日～2022年        6月27日                          0
       第8期計算期間                2022年    6月28日～2023年        6月26日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2015年    7月24日～2016年        6月27日                       △23.6
       第2期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                        29.9
       第3期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                         8.9
       第4期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                         2.7
       第5期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                        △2.0
       第6期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                        43.1
       第7期計算期間                2021年    6月26日～2022年        6月27日                         3.5
       第8期計算期間                2022年    6月28日～2023年        6月26日                        17.6
      第9期中間計算期間                 2023年    6月27日～2023年12月26日                                 5.5
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1期計算期間           2015年    7月24日～2016年        6月27日       126,093,324,843         17,381,346,697         108,711,978,146
      第2期計算期間           2016年    6月28日～2017年        6月26日       25,620,095,279        43,040,023,741         91,292,049,684
      第3期計算期間           2017年    6月27日～2018年        6月25日       30,797,173,447        30,638,095,389         91,451,127,742
      第4期計算期間           2018年    6月26日～2019年        6月25日       31,491,912,896        20,859,263,672         102,083,776,966
      第5期計算期間           2019年    6月26日～2020年        6月25日       42,158,524,192        32,781,101,015         111,461,200,143
      第6期計算期間           2020年    6月26日～2021年        6月25日       16,401,038,627        45,805,791,473         82,056,447,297
      第7期計算期間           2021年    6月26日～2022年        6月27日       21,792,471,284        32,445,893,017         71,403,025,564
      第8期計算期間           2022年    6月28日～2023年        6月26日       23,098,117,154        13,712,585,207         80,788,557,511
     第9期中間計算期間            2023年    6月27日～2023年12月26日                23,854,355,007        10,008,078,239         94,634,834,279
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

                                 40/222


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       アメリカ                468,405,705,091               70.11
                           イギリス                 25,383,785,975               3.80
                           カナダ                 22,425,375,011               3.36
                           スイス                 20,823,440,313               3.12
                           フランス                 20,241,518,713               3.03
                           ドイツ                 15,611,026,295               2.34
                           オランダ                 12,866,658,159               1.93
                           オーストラリア                 12,487,210,617               1.87
                           アイルランド                 12,134,785,043               1.82
                           デンマーク                 6,312,925,552              0.94
                           スウェーデン                 5,624,189,119              0.84
                           スペイン                 4,635,111,683              0.69
                           イタリア                 3,621,837,134              0.54
                           香港                 2,768,402,803              0.41
                           シンガポール                 2,002,484,794              0.30
                           フィンランド                 1,957,838,604              0.29
                           ジャージー                 1,647,330,326              0.25
                           ベルギー                 1,369,044,702              0.20
                           イスラエル                 1,334,639,163              0.20
                           ノルウェー                 1,165,718,642              0.17
                           バミューダ                  882,382,632             0.13
                           キュラソー                  803,064,992             0.12
                           ケイマン                  794,574,111             0.12
                           ニュージーランド                  520,479,683             0.08
                           リベリア                  385,491,987             0.06
                           ルクセンブルク                  360,461,086             0.05
                           オーストリア                  353,160,771             0.05
                           ポルトガル                  320,371,462             0.05
                           パナマ                  174,508,964             0.03
                           マン島                   89,011,277            0.01
                               小計            647,502,534,704               96.92
    新株予約権証券                       カナダ                       －         －
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   67,652,935            0.01
                           香港                   56,587,356            0.01
                               小計              124,240,291             0.02
    投資証券                       アメリカ                 10,879,921,350               1.63
                           オーストラリア                  790,574,269             0.12
                           フランス                  265,442,656             0.04
                                 41/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           シンガポール                  247,198,830             0.04
                           イギリス                  198,321,181             0.03
                           香港                  124,086,478             0.02
                           カナダ                   56,874,622            0.01
                           ベルギー                   55,778,020            0.01
                               小計             12,618,197,406               1.89
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,848,909,389              1.17
                合計(純資産総額)                           668,093,881,790              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,588,478,382                  0.84
                 買建   カナダ                      197,751,405                 0.03
                 買建   ドイツ                     1,003,358,296                  0.15
                 買建   イギリス                      444,659,601                 0.07
                 買建   オーストラリア                      349,224,617                 0.05
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                       92,942,136               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,210,717      25,867.06     31,317,695,367        27,745.30     33,591,708,802      5.03
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       546,594      49,157.59     26,869,244,438        60,287.45     32,952,760,905      4.93
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       191,277      57,718.06     11,040,138,365        92,623.03     17,716,656,648      2.65
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       719,107      17,797.62     12,798,394,204        23,460.44     16,870,573,818      2.53
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       459,452      18,396.54     8,452,330,051        22,347.92     10,267,797,918      1.54
                      娯楽
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    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       172,117      38,923.39     6,699,378,671        59,028.85     10,159,869,092      1.52
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       405,242      18,500.01     7,496,984,981        22,582.52     9,151,388,609      1.37
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       221,215      28,791.44     6,369,098,594        28,269.10     6,253,549,952      0.94
                      動車部品
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        34,367     117,145.34     4,025,934,010        178,264.00     6,126,399,163      0.92
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        62,580     63,702.25     3,986,487,021        95,166.79     5,955,538,281      0.89
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       224,007      20,219.51     4,529,313,691        26,008.63     5,826,117,084      0.87
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       101,297      47,524.29     4,814,068,080        57,123.98     5,786,488,055      0.87
                      ス
            B
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        72,060     71,301.26     5,137,969,447        74,307.65     5,354,609,655      0.80
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       124,044      33,218.92     4,120,608,544        40,893.48     5,072,591,143      0.76
                      ス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       309,867      15,498.57     4,802,497,723        15,470.61     4,793,833,833      0.72
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       187,036      22,753.62     4,255,747,155        23,426.51     4,381,601,379      0.66
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        64,870     55,202.83     3,581,007,844        65,687.78     4,261,166,581      0.64
                      ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       183,167      21,496.03     3,937,364,492        23,237.64     4,256,370,546      0.64
                      パーソナル
                      用品
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       253,029      12,275.65     3,106,095,742        16,056.37     4,062,727,751      0.61
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        77,067     43,156.27     3,325,924,461        52,690.10     4,060,668,322      0.61
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        31,384     108,453.91     3,403,717,797        128,183.96     4,022,925,432      0.60
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        34,608     75,252.98     2,604,355,243        103,394.18     3,578,266,024      0.54
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       198,157      16,348.48     3,239,566,475        17,950.93     3,557,103,030      0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       207,970      19,087.11     3,969,547,446        16,950.96     3,525,292,212      0.53
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       137,931      20,351.06     2,807,042,269        24,333.94     3,356,405,506      0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        35,550     62,133.38     2,208,841,740        92,655.49     3,293,902,954      0.49
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    ADVANCED    MICRO  DEVICES    半導体・半       126,574      18,573.65     2,350,941,572        25,387.45     3,213,391,476      0.48
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        74,662     31,711.27     2,367,627,174        42,454.56     3,169,742,471      0.47
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       142,373      22,713.57     3,233,799,193        22,150.20     3,153,591,279      0.47
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       321,355      8,866.65     2,849,343,921        8,838.24     2,840,214,222      0.43
                      料・タバコ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.56
                    素材                             3.76
                    資本財                             6.71
                    商業・専門サービス                             1.59
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.70
                    耐久消費財・アパレル                             1.51
                    消費者サービス                             2.09
                    メディア・娯楽                             6.29
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.61
                    生活必需品流通・小売り                             1.70
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.62
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.23
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.03
                    銀行                             5.37
                    金融サービス                             6.70
                    保険                             3.04
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             10.59
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.48
                    電気通信サービス                             1.19
                    公益事業                             2.51
                    半導体・半導体製造装置                             7.10
                    不動産管理・開発                             0.33
                                          小計      96.92
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.02
       投資証券         ―   ―                             1.89
        合計                                        98.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    153 アメリカ     36,192,848.65       5,340,254,818        37,875,150      5,588,478,382       0.84
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建     7カナダド      1,736,739.5       191,145,549        1,796,760      197,751,405      0.03
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    15 スイスフ       1,667,125      285,361,786        1,704,900      291,827,733      0.04
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    95 ユーロ       4,339,874      694,249,644        4,447,900      711,530,563      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    19 オースト       3,520,483      342,050,128        3,594,325      349,224,617      0.05
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    31 イギリス     2,363,861.25       442,822,128        2,373,670      444,659,601      0.07
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建      630,000.00        92,817,900        92,942,136       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       アメリカ                 10,516,293,552              69.07
                           イギリス                  540,015,867             3.55
                           フランス                  529,970,900             3.48
                           カナダ                  511,078,575             3.36
                           アイルランド                  426,107,127             2.80
                           スイス                  383,197,162             2.52
                           オランダ                  345,411,698             2.27
                           デンマーク                  257,784,990             1.69
                           ドイツ                  199,557,941             1.31
                           オーストラリア                  196,901,283             1.29
                           スウェーデン                  121,374,713             0.80
                           スペイン                   72,392,414            0.48
                           イタリア                   68,945,703            0.45
                           香港                   64,138,564            0.42
                           ノルウェー                   45,276,041            0.30
                           フィンランド                   44,032,407            0.29
                                 45/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ジャージー                   42,771,689            0.28
                           キュラソー                   34,587,564            0.23
                           シンガポール                   23,010,436            0.15
                           バミューダ                   17,388,610            0.11
                           ニュージーランド                   13,355,552            0.09
                           ベルギー                   10,314,229            0.07
                           ポルトガル                   6,260,336            0.04
                           オーストリア                   5,251,140            0.03
                           イスラエル                   5,098,098            0.03
                           ルクセンブルク                   4,113,377            0.03
                           ケイマン                   2,101,363            0.01
                               小計             14,486,731,331              95.15
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   4,332,582            0.03
                           香港                   1,976,066            0.01
                               小計               6,308,648            0.04
    投資証券                       アメリカ                  248,430,411             1.63
                           オーストラリア                   33,613,786            0.22
                           イギリス                   5,868,988            0.04
                           シンガポール                   5,400,913            0.04
                           フランス                   4,182,949            0.03
                           カナダ                   2,558,157            0.02
                               小計              300,055,204             1.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  431,556,313             2.83
                合計(純資産総額)                           15,224,651,496              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      328,734,022                 2.16
                 買建   ドイツ                       82,387,749                0.54
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       7,037,808                0.05
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

                                 46/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       24,175     49,545.59     1,197,764,708        60,287.45     1,457,449,213      9.57
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半        8,467     62,726.80      531,107,889       92,623.03      784,239,254     5.15
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       20,311     18,223.28      370,133,061       22,347.92      453,908,664     2.98
                       娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       17,897     18,298.40      327,486,631       22,582.52      404,159,495     2.65
                       娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自        9,792     37,313.76      365,376,361       28,269.10      276,811,071     1.82
                       動車部品
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        2,766     70,110.41      193,925,415       95,166.79      263,231,366     1.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ        5,508     34,101.18      187,829,340       40,893.48      225,241,302     1.48
                       ス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        8,255     24,177.61      199,586,220       23,426.51      193,385,869     1.27
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        2,883     56,416.68      162,649,311       65,687.78      189,377,883     1.24
                       ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        8,079     21,956.83      177,389,234       23,237.64      187,736,970     1.23
                       パーソナル
                       用品
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         一般消費        3,436     44,441.61      152,701,397       52,690.10      181,043,201     1.19
                       財・サービ
                       ス流通・小
                       売り
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       11,146     12,059.36      134,413,711       16,056.37      178,964,322     1.18
    ク                  イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,378    101,021.80      139,208,047       128,183.96      176,637,498     1.16
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ        8,699     16,664.19      144,961,874       17,950.93      156,155,166     1.03
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        1,561     72,916.48      113,822,634       92,655.49      144,635,232     0.95
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        3,335     31,154.58      103,900,532       42,454.56      141,585,963     0.93
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       14,160      8,937.86     126,560,192        8,838.24     125,149,549     0.82
                       料・タバコ
    フランス    株式    LVMH           耐久消費         947    129,711.33      122,836,634       125,096.53      118,466,423     0.78
                       財・アパレ
                       ル
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲        4,713     27,068.42      127,573,502       25,027.43      117,954,282     0.77
                       料・タバコ
    アイルラ    株式    ACCENTURE    PLC-CL   A    ソフトウェ        2,151     44,435.00      95,579,700       54,785.31      117,843,213     0.77
    ンド                  ア・サービ
                       ス
                                 47/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ        7,026     14,701.27      103,291,169       15,848.63      111,352,477     0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    MCDONALD'S    CORP      消費者サー        2,498     42,343.36      105,773,725       43,475.60      108,602,068     0.71
                       ビス
    イギリス    株式    ASTRAZENECA           医薬品・バ        5,313     21,162.13      112,434,432       19,830.75      105,360,795     0.69
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アイルラ    株式    LINDE  PLC        素材        1,673     55,127.49      92,228,293       60,178.26      100,678,242     0.66
    ンド
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       14,109      5,974.63      84,296,062       6,883.20      97,115,175     0.64
                       娯楽
    アメリカ    株式    INTUIT   INC        ソフトウェ         961    68,581.48      65,906,808       95,571.08      91,843,814     0.60
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       14,356      4,990.08      71,637,685       6,332.84      90,914,337     0.60
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       14,411      5,232.00      75,398,476       6,266.44      90,305,789     0.59
                       サービス
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・        6,272     12,907.04      80,952,994       14,303.49      89,711,533     0.59
                       娯楽
    アメリカ    株式    DANAHER   CORP       医薬品・バ        2,405     31,197.75      75,030,595       36,142.37      86,922,406     0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.00
                    素材                             3.85
                    資本財                             5.85
                    商業・専門サービス                             1.78
                    運輸                             2.40
                    自動車・自動車部品                             2.24
                    耐久消費財・アパレル                             2.25
                    消費者サービス                             1.62
                    メディア・娯楽                             7.50
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             3.22
                    生活必需品流通・小売り                             0.85
                    食品・飲料・タバコ                             2.68
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.86
                    ヘルスケア機器・サービス                             2.45
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.70
                    銀行                             3.40
                    金融サービス                             7.45
                    保険                             3.38
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア・サービス                             16.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             0.58
                    電気通信サービス                             1.10
                    公益事業                             1.62
                    半導体・半導体製造装置                             8.71
                    不動産管理・開発                             0.28
                                          小計      95.15
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             1.97
        合計                                        97.17
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建     9アメリカ     2,148,463.45       317,005,782        2,227,950      328,734,022      2.16
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    11 ユーロ       500,680.2      80,093,811        515,020      82,387,749      0.54
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      22,000.00        3,242,960        3,245,371       0.02
            ユーロ                 買建      12,000.00        1,917,000        1,919,416       0.01
            イギリスポンド                 買建      10,000.00        1,873,900        1,873,021       0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       インド                 28,818,560,433              16.94
                           台湾                 26,420,580,438              15.53
                           ケイマン                 22,780,668,310              13.39
                           韓国                 19,898,598,841              11.70
                           中国                 16,229,988,021               9.54
                           ブラジル                 8,787,719,952              5.17
                                 49/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           サウジアラビア                 7,084,573,890              4.17
                           南アフリカ                 4,559,960,715              2.68
                           メキシコ                 4,293,621,050              2.52
                           インドネシア                 3,145,986,856              1.85
                           タイ                 2,816,758,250              1.66
                           マレーシア                 2,235,530,607              1.31
                           アラブ首長国連邦                 2,101,529,866              1.24
                           カタール                 1,437,650,105              0.85
                           ポーランド                 1,426,519,934              0.84
                           香港                 1,354,498,910              0.80
                           クウェート                 1,349,393,679              0.79
                           トルコ                 1,151,411,793              0.68
                           フィリピン                 1,009,816,050              0.59
                           ギリシャ                  840,631,911             0.49
                           チリ                  763,871,774             0.45
                           バミューダ                  642,846,826             0.38
                           アメリカ                  536,735,840             0.32
                           ハンガリー                  434,964,203             0.26
                           チェコ                  246,470,299             0.14
                           ルクセンブルク                  221,541,458             0.13
                           イギリス                  180,000,073             0.11
                           コロンビア                  166,776,817             0.10
                           エジプト                  153,909,493             0.09
                           ペルー                   37,919,966            0.02
                           シンガポール                   26,182,880            0.02
                           オランダ                   18,262,488            0.01
                           ロシア                      125         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            161,173,481,853               94.75
    投資信託受益証券                       ブラジル                  373,932,784             0.22
                           メキシコ                  134,020,704             0.08
                               小計              507,953,488             0.30
    投資証券                       メキシコ                  172,206,902             0.10
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 8,243,016,865              4.85
                合計(純資産総額)                           170,096,659,108              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,254,816,069                  4.85
                                 50/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      604,856,299                 0.36
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,979,389       2,640.42    10,507,285,981         3,040.76    12,100,401,914      7.11
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       771,665      7,804.00     6,022,079,494        8,239.87     6,358,419,284      3.74
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,083,100       5,797.93     6,279,739,229        5,166.60     5,595,950,959      3.29
                      娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,643,588       1,547.53     4,091,055,103        1,342.60     3,549,282,571      2.09
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       494,885      4,139.77     2,048,710,486        5,038.58     2,493,518,406      1.47
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        97,780     16,178.60     1,581,943,838        18,485.06     1,807,469,558      1.06
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       532,498      2,461.51     1,310,753,678        2,954.93     1,573,495,380      0.93
                      ア・サービ
                      ス
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       847,011      1,678.00     1,421,285,037        1,819.17     1,540,862,930      0.91
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      15,201,620        84.16   1,279,371,380          87.74    1,333,873,748      0.78
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        87,370     14,195.20     1,240,234,624        15,182.21     1,326,469,688      0.78
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD      銀行       461,405      2,662.08     1,228,300,714        2,585.11     1,192,786,371      0.70
    ブラジル    株式    VALE  SA        素材       550,487      2,104.32     1,158,401,717        2,049.28     1,128,105,492      0.66
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      4,286.44     1,036,478,821        4,561.15     1,102,905,088      0.65
                      導体製造装
                      置
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       307,532      2,790.22     858,084,397        3,472.02     1,067,757,562      0.63
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       152,359      6,010.05     915,686,406        6,800.38     1,036,100,468      0.61
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       833,450      2,155.03     1,796,116,141        1,234.09     1,028,558,978      0.60
                      ビス
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      2,056,248        464.68     955,515,014        483.11     993,399,729     0.58
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      3,336.21     1,046,337,424        2,877.67     902,525,210     0.53
                      娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       133,027      6,310.21     839,428,306        6,631.81     882,211,119     0.52
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       728,040      1,039.24     756,610,200        1,201.32     874,613,626     0.51
            PR
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      9,369,500        84.58    792,560,394         90.71    849,907,345     0.50
    シア
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       490,774      1,381.34     677,926,464        1,659.16     814,273,081     0.48
    ラビア
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       634,100      1,118.86     709,469,940        1,256.44     796,712,863     0.47
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      10,851,515        70.05    760,208,960         71.89    780,166,415     0.46
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     25,352.28      775,551,643       25,006.88      764,985,512     0.45
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       780,281       871.19     679,780,770        966.24     753,942,899     0.44
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      13,437,200        52.76    709,076,583         55.66    748,001,894     0.44
    インド    株式    BHARTI   AIRTEL   LTD     電気通信       358,975      1,668.81     599,063,582        2,073.35     744,283,329     0.44
                      サービス
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       379,500      1,991.78     755,883,936        1,951.15     740,464,461     0.44
                      娯楽
    インド    株式    LARSEN   & TOUBRO   LTD    資本財       107,590      5,414.75     582,572,953        6,503.78     699,742,336     0.41
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.31
                    素材                             7.00
                    資本財                             4.39
                    商業・専門サービス                             0.04
                    運輸                             1.99
                    自動車・自動車部品                             3.45
                    耐久消費財・アパレル                             1.15
                    消費者サービス                             1.95
                    メディア・娯楽                             5.57
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.02
                    生活必需品流通・小売り                             1.48
                    食品・飲料・タバコ                             3.35
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.71
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.98
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.45
                    銀行                            16.61
                    金融サービス                             2.64
                    保険                             2.43
                    ソフトウェア・サービス                             2.67
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.59
                    電気通信サービス                             2.74
                    公益事業                             2.65
                                 52/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    半導体・半導体製造装置                            10.19
                    不動産管理・開発                             1.41
                                          小計      94.75
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.30
       投資証券         ―   ―                             0.10
        合計                                        95.15
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建   1,134  アメリカ      56,445,086      8,328,472,439        55,945,890      8,254,816,069       4.85
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,100,000.00        604,092,100        604,856,299        0.36
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                207,603,737,941              100.00
                合計(純資産総額)                           207,603,737,941              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
    該当事項はありません。
    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 53/222


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    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

       　取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受
        け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
        アイルランドの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
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        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場 を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
        象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受
        益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
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        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        で ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
        アイルランドの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
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        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ③マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ④マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         Ａ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
           す。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         Ｂ．公社債等
           計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
        ⑤外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
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         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2015年               7月24日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
       ただし、第1計算期間は2015年7月24日から2016年6月27日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
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          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
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         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
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       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年6月28日から2023年

      6月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                （2022年     6月27日現在）          （2023年     6月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      2,755,895,129               1,495,533,974
        コール・ローン
                                      34,204,129,915               61,316,692,270
        投資信託受益証券
                                      12,248,292,069               15,780,131,156
        投資証券
                                      66,488,979,538               74,967,957,036
        親投資信託受益証券
                                                     1,300,146,284
                                            -
        未収入金
                                     115,697,296,651               154,860,460,720
        流動資産合計
                                     115,697,296,651               154,860,460,720
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        64,127,609              1,003,268,721
        未払解約金
                                        32,332,721               37,684,290
        未払受託者報酬
                                       323,327,150               376,842,831
        未払委託者報酬
                                          4,498               3,667
        未払利息
                                        1,071,802               1,113,113
        その他未払費用
                                       420,863,780              1,418,912,622
        流動負債合計
                                       420,863,780              1,418,912,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      71,403,025,564               80,788,557,511
        元本
        剰余金
                                      43,873,407,307               72,652,990,587
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      29,020,216,105               46,197,119,278
          （分配準備積立金）
                                     115,276,432,871               153,441,548,098
        元本等合計
                                     115,276,432,871               153,441,548,098
       純資産合計
                                     115,697,296,651               154,860,460,720
     負債純資産合計
                                 64/222









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2021年      6月26日          自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日          至　2023年      6月26日
     営業収益
                                          17,173               11,794
       受取利息
                                      5,398,428,948               23,725,047,314
       有価証券売買等損益
                                        7,047,910
                                                           -
       その他収益
                                      5,405,494,031               23,725,059,108
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,026,205               1,299,138
       支払利息
                                        67,003,430               72,436,150
       受託者報酬
                                       670,034,157               724,361,423
       委託者報酬
                                        2,162,916               2,205,030
       その他費用
                                       740,226,708               800,301,741
       営業費用合計
                                      4,665,267,323               22,924,757,367
     営業利益又は営業損失（△）
                                      4,665,267,323               22,924,757,367
     経常利益又は経常損失（△）
                                      4,665,267,323               22,924,757,367
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,738,005,465               1,118,079,592
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      45,887,733,048               43,873,407,307
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      13,394,595,661               15,494,563,851
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,394,595,661               15,494,563,851
       額
                                      18,336,183,260                8,521,658,346
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      18,336,183,260                8,521,658,346
       額
                                            -               -
     分配金
                                      43,873,407,307               72,652,990,587
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 65/222











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第8期計算期間
                      は2022年     6月28日から2023年         6月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第7期                      第8期
                      (2022年    6月27日現在)                  (2023年    6月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        71,403,025,564口                      80,788,557,511口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6144円    1口当たり純資産額                   1.8993円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,144円)     (1万口当たり純資産額)                  (18,993円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期
               自 2021年   6月26日                        自 2022年   6月28日
               至 2022年   6月27日                        至 2023年   6月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      969,072,839円         費用控除後の配当等収益額              A     1,310,217,362円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,958,189,019円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     20,496,460,413円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     16,227,734,675円          収益調整金額               C      26,818,707,232円
       分配準備積立金額              D    26,092,954,247円          分配準備積立金額              D     24,390,441,503円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      45,247,950,780円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      73,015,826,510円
       当ファンドの期末残存口数              F    71,403,025,564口          当ファンドの期末残存口数              F     80,788,557,511口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          6,336円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          9,037円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第8期
                                     自  2022年    6月28日
                                     至  2023年    6月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                 66/222


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                                        第8期
                                    (2023年    6月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第7期                 第8期
                               自  2021年    6月26日            自  2022年    6月28日
               区分
                               至  2022年    6月27日            至  2023年    6月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               82,056,447,297円                 71,403,025,564円
    期中追加設定元本額                               21,792,471,284円                 23,098,117,154円
    期中一部解約元本額                               32,445,893,017円                 13,712,585,207円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期
                         (2022年    6月27日現在)                (2023年    6月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                           194,103,768                   9,846,836,329
          投資証券                      △1,286,639,592                     2,659,134,781
       親投資信託受益証券                          4,680,510,097                    11,047,965,717
           合計                      3,587,974,273                    23,553,936,827
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     投資信託受益証券         世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向                         13,187,254,772           15,327,546,221
               け）
               ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株                         11,142,354,938           15,419,904,998
               式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
               用）
                                 67/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               グローバル株式コンセントレイト・ファンド                         7,864,243,398          15,141,027,814
               （適格機関投資家専用）
               ブランディワイン・グローバル株式ファンド                         12,185,619,807           15,428,213,237
               （適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        44,379,472,915           61,316,692,270
       投資証券       Capital    Group   New  Economy    Fund   (LUX)   Class       8,699,080.02          15,780,131,156
               ZL
                  投資証券合計                       8,699,080.02          15,780,131,156
     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                         3,781,789,917          14,460,051,926
               外国株式インデックス　マザーファンド                         10,522,285,492           52,659,829,973
               外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザー                         5,975,380,828           7,848,065,179
               ファンド
               マネープールマザーファンド                             9,951           9,958
               親投資信託受益証券合計                        20,279,466,188           74,967,957,036
                    合計                              152,064,780,462
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,827,133,885
        コール・ローン                              1,332,333,514
        株式                             584,651,710,684
        投資信託受益証券                               175,504,226
        投資証券                             11,650,427,261
        派生商品評価勘定                                1,735,495
        未収入金                                5,782,522
        未収配当金                               728,844,767
        前払金                               38,218,425
        差入委託証拠金                              4,422,823,676
        流動資産合計                             606,834,514,455
       資産合計                              606,834,514,455
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               39,891,360
        未払解約金                              1,226,721,957
        未払利息                                  3,266
        流動負債合計                              1,266,616,583
                                 68/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
       負債合計                               1,266,616,583
     純資産の部
       元本等
        元本                             121,001,727,313
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           484,566,170,559
        元本等合計                             605,567,897,872
       純資産合計                              605,567,897,872
     負債純資産合計                                606,834,514,455
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                 69/222

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    6月26日現在
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              121,001,727,313口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.0046円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (50,046円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                               125,411,738,792円
    期中追加設定元本額                                                16,252,825,733円
                                 70/222

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                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                20,662,837,212円
    期末元本額                                               121,001,727,313円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,804,745,137円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,126,239円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,772,840,998円
    世界経済インデックスファンド                                                11,879,442,348円
    外国株式インデックス・オープン                                                  891,840,627円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  648,446,125円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,523,577,334円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,339,847,465円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,400,862,889円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  421,117,229円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,862,252,409円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,824,636,167円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,168,424円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  149,928,228円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  114,878,652円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,320,005,134円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,044,683,627円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,046,222円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,447,684円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,979,164円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,612,540円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   8,074,741円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,547,978円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  201,705,629円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  139,908,236円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,074,444,503円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,357,334円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  20,628,861円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  125,163,071円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,389,882円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  872,509,556円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  951,332,208円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,125,664,047円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  274,918,240円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  710,788,744円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,677,632,553円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,247,590,532円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,408,548,422円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,003,643,881円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  339,465,119円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  525,674,768円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,491,776円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  128,425,746円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  179,062,205円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                10,522,285,492円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  238,976,675円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  951,856,892円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  162,273,314円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,071,771円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  833,593,094円
    グローバル経済コア                                                  535,732,278円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,447,693円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,235,959円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  288,399,668円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  61,645,058円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  128,578,578円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  114,061,477円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  44,669,167円
                                 71/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  50,487,959円
    １０資産分散投資ファンド                                                  54,327,756円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  130,185,122円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  24,630,425円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  466,828,729円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,441,218,407円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  107,392,067円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,116,060円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,139,853円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  75,978,751円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  214,968,295円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  209,372,552円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  208,311,048円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  209,262,076円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  207,193,300円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      103,512,005円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  134,994,647円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月26日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          12,003,069,938
        投資信託受益証券                                              △10,667,648
          投資証券                                            △47,747,520
           合計                                          11,944,654,770
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,757,542,874               －    8,719,324,449          △38,218,425
            合計             8,757,542,874               －    8,719,324,449          △38,218,425
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          31,477,600             －      31,562,960            85,360
                                 72/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               アメリカドル            31,477,600             －      31,562,960            85,360
                売建          295,530,000              －     295,552,800           △22,800
               アメリカドル            215,160,000              －     215,169,000            △9,000
              スウェーデンク
                           80,370,000             －      80,383,800           △13,800
                ローナ
            合計              327,007,600              －     327,115,760            62,560
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        32.58       762,111.36
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        29.77      2,302,173.64
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,971        148.56      2,966,891.76
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        80.59       683,564.38
            CHEVRON    CORP                     143,594        151.35      21,732,951.90
            CONOCOPHILLIPS                          96,113        100.46      9,655,511.98
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        23.72      1,518,080.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        47.15      2,369,570.40
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        125.40      1,663,681.80
            EOG  RESOURCES     INC                  46,173        106.82      4,932,199.86
            EQT  CORPORATION                       27,026        39.18      1,058,878.68
            EXXON   MOBIL                      323,843        102.40      33,161,523.20
            HALLIBURTON      CO                   70,302        30.89      2,171,628.78
            HESS   CORP                       21,535        131.61      2,834,221.35
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        42.50       570,732.50
            KINDER    MORGAN    INC                  157,856         16.32      2,576,209.92
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        21.95      1,105,402.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                35,232        111.64      3,933,300.48
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               57,802        56.07      3,240,958.14
            ONEOK   INC                      35,533        57.69      2,049,898.77
            OVINTIV    INC                     20,998        34.97       734,300.06
            PHILLIPS     66                     37,618        90.86      3,417,971.48
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 19,500        198.66      3,873,870.00
            SCHLUMBERGER                         111,773         46.59      5,207,504.07
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        69.92      1,209,476.16
                                 73/222


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            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,282.66        683,657.78
            VALERO    ENERGY    CORP                  28,597        111.30      3,182,846.10
            WILLIAMS     COS                     98,553        30.59      3,014,736.27
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,457        286.26      4,997,240.82
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       220.18      2,078,499.20
            ALCOA   CORP                      15,500        32.84       509,020.00
            AMCOR   PLC                      110,292         9.87     1,088,582.04
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       167.85      1,114,188.30
            BALL   CORP                       25,605        55.81      1,429,015.05
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       109.46       939,385.72
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        70.56      1,166,145.12
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        15.83       680,690.00
            CORTEVA    INC                     55,406        57.23      3,170,885.38
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        85.74       852,255.60
            DOW  INC                       55,796        51.36      2,865,682.56
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,372        67.78      2,600,854.16
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        78.55       693,753.60
            ECOLAB    INC                      19,940        178.15      3,552,311.00
            FMC  CORP                       10,507        105.73      1,110,905.11
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,600         38.37      4,282,092.00
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        30.60       770,844.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        75.28      1,453,430.96
            LINDE   PLC                      39,250        370.59      14,545,657.50
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        88.33      1,744,075.85
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,892       442.38      2,164,122.96
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        34.21       948,711.72
            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        41.58      2,569,976.64
            NUCOR   CORP                      20,956        153.79      3,222,823.24
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       128.82       990,239.34
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,305        138.89      2,681,271.45
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 5,000       258.26      1,291,300.00
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        82.17       859,169.52
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        38.06       444,921.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,339        247.04      4,777,506.56
            STEEL   DYNAMICS     INC                  13,766        102.68      1,413,492.88
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        214.43      2,177,107.79
            WESTLAKE     CORP                     2,222       112.80       250,641.60
            WESTROCK     CO                     21,356        27.23       581,523.88
            3 M COMPANY                       43,028        100.72      4,333,780.16
            AECOM                          10,456        84.99       888,655.44
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 15,704        60.60       951,662.40
            ALLEGION     PLC                     7,601       115.50       877,915.50
                                 74/222


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            AMETEK    INC                      17,753        156.06      2,770,533.18
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       188.71      1,012,806.57
            BOEING    CO                      45,873        205.41      9,422,772.93
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC               11,010        127.52      1,403,995.20
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       241.66      1,057,987.48
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        48.05      3,274,991.90
            CATERPILLAR                          41,312        234.44      9,685,185.28
            CUMMINS    INC                     11,372        232.02      2,638,531.44
            DEERE&CO                          22,675        404.45      9,170,903.75
            DOVER   CORP                      10,657        141.13      1,504,022.41
            EATON   CORP                      31,311        194.46      6,088,737.06
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,386        86.68      4,020,738.48
            FASTENAL     CO                     44,011        56.89      2,503,785.79
            FERGUSON     PLC                     16,011        150.62      2,411,576.82
            FORTIVE    CORP                     29,113        71.03      2,067,896.39
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        67.57       696,646.70
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       129.07       672,583.77
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,106        212.39      3,845,533.34
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,133        103.78      9,042,662.74
            GRACO   INC                      13,378        83.55      1,117,731.90
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       737.90      2,705,879.30
            HEICO   CORP                       3,640       173.74       632,413.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,394       139.26       890,428.44
            HONEYWELL     INTL   INC                  52,641        200.09      10,532,937.69
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        46.35      1,464,381.90
            HUBBELL    INC                      4,432       317.07      1,405,254.24
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       216.96       764,133.12
            IDEX   CORP                       5,916       203.04      1,201,184.64
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,371        242.25      5,903,874.75
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        63.37      2,000,083.94
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        50.45       640,715.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 53,782        64.99      3,495,292.18
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        191.90      2,817,475.80
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       311.71       787,379.46
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 18,184        459.36      8,353,002.24
            MASCO   CORP                      19,462        55.26      1,075,470.12
            NORDSON    CORP                      4,121       235.74       971,484.54
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,590        454.05      5,262,439.50
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        86.37      2,924,315.46
            OWENS   CORNING                       6,460       124.06       801,427.60
            PACCAR    INC                      42,159        78.44      3,306,951.96
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,335        370.12      3,825,190.20
                                 75/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PENTAIR    PLC                     14,533        60.12       873,723.96
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        186.61      2,139,483.65
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              117,466         96.91     11,383,630.06
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,188       313.27      2,878,324.76
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        43.12       596,263.36
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        69.49       626,521.84
            SNAP-ON    INC                      4,000       273.62      1,094,480.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        87.81      1,106,230.38
            TEXTRON                          16,934        64.91      1,099,185.94
            TORO   CO                       8,812        97.41       858,376.92
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        186.16      3,469,650.08
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,356       850.26      3,703,732.56
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       404.38      2,169,094.32
            WABTEC    CORP                      15,480        102.32      1,583,913.60
            WATSCO    INC                      2,656       365.27       970,157.12
            XYLEM   INC                      18,991        111.03      2,108,570.73
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  32,866        213.83      7,027,736.78
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        107.44      1,220,948.16
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       158.01      1,539,333.42
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        63.46       676,991.28
            CINTAS    CORP                      7,433       482.59      3,587,091.47
            CLARIVATE     PLC                    27,357         8.80      240,741.60
            COPART    INC                      35,164        89.19      3,136,277.16
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        86.75      2,786,063.00
            EQUIFAX    INC                     10,391        224.03      2,327,895.73
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        114.50      1,220,684.50
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        84.72       950,558.40
            PAYCHEX    INC                     26,437        108.38      2,865,242.06
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       306.20      1,296,757.00
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       176.75       605,015.25
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,327        146.53      2,685,455.31
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 7,185        70.53       506,758.05
            ROLLINS    INC                     17,468        41.39       723,000.52
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        58.49      1,130,904.15
            TRANSUNION                          15,741        74.22      1,168,297.02
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,079        224.35      2,709,923.65
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        136.10      2,691,377.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,506        165.59      5,382,668.54
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367        90.45       756,795.15
            CSX  CORP                       164,261         32.74      5,377,905.14
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        42.86       626,141.74
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        114.45      1,405,446.00
                                 76/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FEDEX   CORP                      19,274        232.34      4,478,121.16
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.20      361,635.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       175.18      1,235,369.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        54.00       735,642.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 17,967        218.00      3,916,806.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,111       326.63      2,649,295.93
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        33.93       459,174.69
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        46.74       308,764.44
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                144,596         43.34      6,266,790.64
            UNION   PACIFIC    CORP                  48,838        199.89      9,762,227.82
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,304        169.29      9,870,284.16
            APTIV   PLC                      21,362        97.40      2,080,658.80
            BORGWARNER      INC                    19,781        45.23       894,694.63
            FORD   MOTOR   COMPANY                   306,411         14.02      4,295,882.22
            GENERAL    MOTORS    CO                 112,798         36.18      4,081,031.64
            LEAR   CORP                       5,287       136.39       721,093.93
            LUCID   GROUP   INC                   61,234         5.47      334,949.98
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                51,336        13.53       694,576.08
            TESLA   INC                      227,557        256.60      58,391,126.20
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                  2,103       506.12      1,064,370.36
            DR  HORTON    INC                    25,466        120.40      3,066,106.40
            GARMIN    LTD                      12,854        101.56      1,305,452.24
            HASBRO    INC                      10,572        60.00       634,320.00
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        122.30      2,549,221.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,374       374.25      3,508,219.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        97.82       407,224.66
            NIKE   B                       96,874        109.52      10,609,640.48
            NVR  INC                         247     6,160.21       1,521,571.87
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        76.27      1,277,293.69
            VF  CORP                        25,718        18.23       468,839.14
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       140.59       532,133.15
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 32,980        124.73      4,113,595.40
            ARAMARK                          16,686        39.29       655,592.94
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,968      2,623.93       7,787,824.24
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        45.21       793,887.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361        15.80      1,332,903.80
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,159      2,043.68       4,412,305.12
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       161.30      1,485,089.10
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       316.82       902,303.36
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        72.64      1,395,559.68
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        104.79      1,219,546.02
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            20,810        137.11      2,853,259.10
                                 77/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A              3,787       107.54       407,253.98
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        57.28      1,464,076.80
            MARRIOTT     INTL   A                  21,339        171.45      3,658,571.55
            MCDONALD'S      CORP                    58,058        289.91      16,831,594.78
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        41.38       941,560.52
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        97.92      1,675,998.72
            STARBUCKS     CORP                    90,925        98.34      8,941,564.50
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       243.63       734,300.82
            WYNN   RESORTS    LTD                   6,702       104.20       698,348.40
            YUM  BRANDS    INC                    21,705        135.60      2,943,198.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               58,339        81.90      4,777,964.10
            ALPHABET     INC-CL    A                 474,294        122.34      58,025,127.96
            ALPHABET     INC-CL     C                  428,504        123.02      52,714,562.08
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,838       326.28      2,557,382.64
            COMCAST    CORP-CL    A                 335,595         40.09     13,454,003.55
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,551        125.25      2,699,262.75
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        32.67       703,842.48
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        30.63       316,867.35
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        38.48      1,097,103.28
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        70.76       647,666.28
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        75.56      1,162,037.24
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        29.72       403,716.48
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   11,613        87.76      1,019,156.88
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        41.24       937,385.20
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            176,691        288.73      51,015,992.43
            NETFLIX    INC                     35,692        424.02      15,134,121.84
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        18.76       628,066.04
            OMNICOM    GROUP                     16,538        93.18      1,541,010.84
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              32,508        15.36       499,322.88
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        26.24      1,200,926.08
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                34,155        37.85      1,292,766.75
            ROKU   INC                       9,122        62.57       570,763.54
            SEA  LTD-ADR                       28,338        58.91      1,669,391.58
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         3.83      231,592.44
            SNAP   INC  - A                    83,375        10.82       902,117.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        141.85      1,825,183.95
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,810         88.10     12,757,761.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        76.24      2,795,797.04
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         11.79      2,091,699.27
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        23.99       526,220.65
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   4,616        65.67       303,132.72
            AMAZON.COM                         737,070        129.33      95,325,263.10
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            AUTOZONE     INC                     1,495      2,423.73       3,623,476.35
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        37.21       736,981.26
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        79.13      1,209,502.05
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       157.98       806,961.84
            CARMAX    INC                      13,591        86.21      1,171,680.11
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        39.25       269,961.50
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC               4,950       134.57       666,121.50
            EBAY                          41,952        43.37      1,819,458.24
            ETSY   INC                       10,294        88.93       915,445.42
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        159.67      1,807,304.73
            HOME   DEPOT                       80,884        300.81      24,330,716.04
            LKQ  CORP                       19,286        54.42      1,049,544.12
            LOWES   COMPANIES                      47,875        215.22      10,303,657.50
            MERCADOLIBRE       INC                   3,552      1,226.49       4,356,492.48
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,912       924.76      4,542,421.12
            POOL   CORP                       3,304       352.34      1,164,131.36
            ROSS   STORES    INC                   28,076        108.66      3,050,738.16
            TJX  COMPANIES     INC                  91,766        82.06      7,530,317.96
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       218.70      1,951,241.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       453.45      1,777,524.00
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            25,000        21.46       536,500.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,279        524.44      18,501,718.76
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  17,687        171.15      3,027,130.05
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        143.67      2,576,146.77
            KROGER    CO                      56,285        46.14      2,596,989.90
            SYSCO   CORP                      39,357        72.45      2,851,414.65
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  36,243        131.83      4,777,914.69
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        31.40      1,876,683.80
            WALMART    INC                     117,948        155.46      18,336,196.08
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,110         43.42      6,170,416.20
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              43,835        72.90      3,195,571.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        65.04      1,561,350.24
            BUNGE   LIMITED                      11,604        94.04      1,091,240.16
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        45.59       723,467.71
            COCA-COLA     CO                    326,933         61.20     20,008,299.60
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        65.04      1,001,225.76
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        34.09      1,373,963.36
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        242.38      3,136,397.20
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        58.84       779,159.28
            GENERAL    MILLS   INC                  46,616        81.32      3,790,813.12
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        259.09      3,114,002.71
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        40.47       944,488.86
                                 79/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       150.32      1,180,012.00
            KELLOGG    CO                     22,290        65.16      1,452,416.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 72,932        31.18      2,274,019.76
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   63,627        35.91      2,284,845.57
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        114.69      1,362,058.44
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        93.79      1,949,894.10
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        66.18       970,794.42
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             108,308         73.10      7,917,314.80
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 64,176        59.11      3,793,443.36
            PEPSICO    INC                     109,961        186.07      20,460,443.27
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  124,090         96.30     11,949,867.00
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        49.50      1,153,647.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        97.12      1,878,883.52
            CLOROX    COMPANY                      9,570       156.14      1,494,259.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                62,289        77.11      4,803,104.79
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,174        191.94      3,488,317.56
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,373        136.97      3,612,309.81
            PROCTER    & GAMBLE    CO                187,873        148.46      27,891,625.58
            ABBOTT    LABORATORIES                     139,490        108.05      15,071,894.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       328.83      1,954,236.69
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                13,715        187.67      2,573,894.05
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        45.04      1,802,185.52
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,473        256.55      5,765,448.15
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                115,067         53.97      6,210,165.99
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        91.72      2,008,851.44
            CENTENE    CORP                     45,335        66.33      3,007,070.55
            CVS  HEALTH    CORP                   101,145         69.60      7,039,692.00
            DAVITA    INC                      4,627        97.73       452,196.71
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        38.44       683,232.56
            DEXCOM    INC                      30,645        126.75      3,884,253.75
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,456        90.34      4,377,515.04
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,014        450.40      8,563,905.60
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        79.82      2,388,294.22
            HCA  HEALTHCARE      INC                  16,567        295.40      4,893,891.80
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        78.90       926,838.30
            HOLOGIC    INC                     18,875        81.46      1,537,557.50
            HUMANA    INC                      9,946       445.95      4,435,418.70
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       487.78      3,293,002.78
            INSULET    CORP                      5,246       287.85      1,510,061.10
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,238        327.26      9,241,167.88
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       234.83      1,537,666.84
            MASIMO    CORP                      4,147       162.00       671,814.00
                                 80/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MCKESSON     CORP                     10,876        415.76      4,521,805.76
            MEDTRONIC     PLC                    105,263         87.48      9,208,407.24
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       287.94      1,308,687.30
            NOVOCURE     LTD                     7,933        41.77       331,361.41
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       141.49      1,227,991.71
            RESMED    INC                      12,255        215.27      2,638,133.85
            STERIS    PLC                      8,018       210.81      1,690,274.58
            STRYKER    CORP                     26,887        297.88      8,009,099.56
            TELEFLEX     INC                     3,934       237.30       933,538.20
            THE  CIGNA   GROUP                    23,653        274.85      6,501,027.05
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       372.78      1,541,072.52
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,171        477.00      35,379,567.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       151.43       707,480.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        200.76      2,259,553.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,923        143.99      2,436,742.77
            ABBVIE    INC                     140,386        135.92      19,081,265.12
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        119.42      2,840,404.70
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       192.69      1,858,109.67
            AMGEN                          42,448        227.11      9,640,365.28
            AVANTOR    INC                     49,647        19.67       976,556.49
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       365.80       677,827.40
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        76.62       994,527.60
            BIOGEN    INC                      11,851        284.52      3,371,846.52
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        93.50      1,382,210.50
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              169,623         65.04     11,032,279.92
            CATALENT     INC                     13,739        44.06       605,340.34
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       207.81       873,633.24
            DANAHER    CORP                     54,898        238.18      13,075,605.64
            ELI  LILLY   & CO                   64,441        458.84      29,568,108.44
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        92.62      1,366,700.72
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,953        77.47      7,743,358.91
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        102.56      1,838,490.56
            ILLUMINA     INC                     12,687        201.67      2,558,587.29
            INCYTE    CORP                      15,212        62.45       949,989.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        214.06      3,237,871.56
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       124.86       620,679.06
            JOHNSON    & JOHNSON                    207,999        165.48      34,419,674.52
            MERCK   & CO                     203,377        114.60      23,307,004.20
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,288.25       2,329,156.00
            MODERNA    INC                     26,107        118.50      3,093,679.50
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742        96.39       649,861.38
            PFIZER                         452,231         38.30     17,320,447.30
                                 81/222


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            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,615       779.73      6,717,373.95
            REPLIGEN     CORP                     4,353       149.57       651,078.21
            REVVITY    INC                     10,545        115.97      1,222,903.65
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        30.95       931,068.85
            SEAGEN    INC                      10,981        198.22      2,176,653.82
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         7.62      702,114.42
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             30,671        524.21      16,078,044.91
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       222.36       804,498.48
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,685        347.00      7,177,695.00
            VIATRIS    INC                     89,720         9.76      875,667.20
            WATERS    CORP                      4,749       259.84      1,233,980.16
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       367.00      2,116,489.00
            ZOETIS    INC                      36,859        168.37      6,205,949.83
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 574,499         27.75     15,942,347.25
            CITIGROUP                         153,036         46.02      7,042,716.72
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        25.47      1,006,625.34
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        25.54      1,389,886.80
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950     1,208.38       1,147,961.00
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        11.00       487,388.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         10.21      1,165,083.52
            JPMORGAN     CHASE   & CO                234,597        138.85      32,573,793.45
            KEY  CORP                       71,223         9.35      665,935.05
            M & T BANK   CORP                    13,674        115.87      1,584,406.38
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,049        123.03      3,942,988.47
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        16.95      1,200,229.50
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                104,155         30.00      3,124,650.00
            US  BANCORP                       122,203         31.88      3,895,831.64
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        36.51       521,107.23
            WELLS   FARGO   & CO                  298,905         40.61     12,138,532.05
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        26.37       567,719.73
            AMERICAN     EXPRESS                     50,389        168.07      8,468,879.23
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       317.02      2,758,708.04
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        73.00      2,325,342.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        90.41      1,155,439.80
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        42.84      2,624,121.36
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            103,354        335.25      34,649,428.50
            BLACKROCK     INC                    11,937        680.45      8,122,531.65
            BLACKSTONE      INC                    56,921        87.84      4,999,940.64
            BLOCK   INC                      43,057        62.86      2,706,563.02
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              29,514        106.60      3,146,192.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        30.00       470,070.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       135.33      1,201,053.75
                                 82/222


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            CME  GROUP   INC                    28,271        181.67      5,135,992.57
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            13,872        61.47       852,711.84
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                21,002        115.42      2,424,050.84
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        25.43       711,607.69
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       394.05      1,240,469.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          46,912        52.75      2,474,608.00
            FISERV    INC                      49,788        120.49      5,998,956.12
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       238.56      1,431,837.12
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        25.53       665,567.10
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        38.99       168,280.84
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 20,864        98.84      2,062,197.76
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,705        314.71      8,404,330.55
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            43,833        111.09      4,869,407.97
            INVESCO    LTD                     26,420        16.01       422,984.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       162.80       848,676.40
            KKR  & CO  INC                     49,157        53.59      2,634,323.63
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       208.24      1,329,820.64
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       263.00       843,441.00
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               67,952        379.81      25,808,849.12
            MOODY'S    CORP                     13,065        337.28      4,406,563.20
            MORGAN    STANLEY                     100,851         83.58      8,429,126.58
            MSCI   INC                       6,518       465.15      3,031,847.70
            NASDAQ    INC                      28,971        49.64      1,438,120.44
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        71.28      1,133,494.56
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 86,747        66.94      5,806,844.18
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        106.33      1,904,051.31
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        97.19      1,505,084.34
            S&P  GLOBAL    INC                    26,047        390.36      10,167,706.92
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                121,051         53.17      6,436,281.67
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        56.98       544,159.00
            STATE   STREET    CORP                   26,059        71.07      1,852,013.13
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    36,117        32.70      1,181,025.90
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        21.54       438,145.14
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        69.38       628,652.18
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                130,009        229.55      29,843,565.95
            AFLAC                          46,816        67.14      3,143,226.24
            ALLSTATE     CORP                     20,709        107.53      2,226,838.77
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       116.03       733,193.57
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  59,547        55.22      3,288,185.34
            AON  PLC                       16,687        331.43      5,530,572.41
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        72.41      2,152,459.66
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               18,019        212.46      3,828,316.74
                                 83/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC                     4,726       123.81       585,126.06
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        66.43      1,320,163.39
            CHUBB   LTD                      33,210        193.24      6,417,500.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,530        95.71      1,294,956.30
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       211.10       457,242.60
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       345.66      1,136,530.08
            FNF  GROUP                       20,461        33.72       689,944.92
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       106.28       861,505.68
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        70.47      1,742,793.57
            LOEWS   CORP                      16,741        57.90       969,303.90
            MARKEL    GROUP   INC                   1,007      1,324.05       1,333,318.35
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 39,396        183.73      7,238,227.08
            METLIFE    INC                     54,127        53.33      2,886,592.91
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        72.40      1,342,006.40
            PROGRESSIVE      CORP                   47,071        132.77      6,249,616.67
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,190        83.89      2,448,749.10
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  18,521        173.72      3,217,468.12
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               8,448       232.52      1,964,328.96
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        58.21      1,022,866.12
            WEYERHAEUSER       CO                   59,710        30.41      1,815,781.10
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,658        298.43      15,117,866.94
            ADOBE   INC                      36,682        484.72      17,780,499.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        88.63      1,017,826.92
            ANSYS   INC                       6,794       319.54      2,170,954.76
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       162.60       389,264.40
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                11,855        162.41      1,925,370.55
            AUTODESK     INC                     17,467        202.00      3,528,334.00
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            19,292        51.72       997,782.24
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443       108.19       805,258.17
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        57.00       657,951.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,364        225.32      4,813,736.48
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       126.06      1,024,111.44
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        63.41      1,286,145.03
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  39,936        62.04      2,477,629.44
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            18,367        143.65      2,638,419.55
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       153.17       474,827.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        93.67      1,886,232.79
            DOCUSIGN     INC                     14,969        50.08       749,647.52
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        26.33       607,380.44
            DYNATRACE     INC                    14,790        50.58       748,078.20
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       214.00      1,020,352.00
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,115       776.05      1,641,345.75
                                 84/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORTINET     INC                     51,829        71.59      3,710,438.11
            GARTNER    INC                      6,340       338.19      2,144,124.60
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        17.71       771,359.05
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        72.35       823,921.80
            HUBSPOT    INC                      3,646       512.21      1,867,517.66
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,616        129.43      9,269,258.88
            INTUIT    INC                      22,381        452.69      10,131,654.89
            MICROSOFT     CORP                    564,159        335.02     189,004,548.18
            MONDAY.COM      LTD                    2,028       169.52       343,786.56
            MONGODB    INC                      5,325       389.99      2,076,696.75
            OKTA   INC                       11,505        69.25       796,721.25
            ORACLE    CORP                     128,416        118.64      15,235,274.24
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              146,074         14.03      2,049,418.22
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,051        243.94      5,867,000.94
            PTC  INC                        8,226       140.86      1,158,714.36
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,729       460.81      4,022,410.49
            SALESFORCE      INC                    79,382        210.09      16,677,364.38
            SERVICENOW      INC                    16,202        542.99      8,797,523.98
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               20,742        178.25      3,697,261.50
            SPLUNK    INC                      13,355        100.98      1,348,587.90
            SYNOPSYS     INC                     12,010        419.56      5,038,915.60
            TWILIO    INC  - A                   12,842        64.03       822,273.26
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       396.93      1,325,349.27
            UIPATH    INC  - CLASS   A                28,419        15.73       447,030.87
            UNITY   SOFTWARE     INC                  21,912        37.47       821,042.64
            VERISIGN     INC                     7,790       221.33      1,724,160.70
            VMWARE    INC-CLASS     A                 18,801        137.83      2,591,341.83
            WIX.COM    LTD                      5,010        77.59       388,725.90
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,701        222.25      3,711,797.25
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    20,031        66.62      1,334,465.22
            ZSCALER    INC                      7,204       142.70      1,028,010.80
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,254        80.19      3,789,298.26
            APPLE   INC                     1,262,821         186.68     235,743,424.28
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,777        148.82      3,092,033.14
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       135.08       585,977.04
            CDW  CORP/DE                       10,882        177.40      1,930,466.80
            CISCO   SYSTEMS                      326,126         50.33     16,413,921.58
            COGNEX    CORP                      14,352        53.35       765,679.20
            CORNING                          64,989        33.86      2,200,527.54
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        50.87      1,143,608.47
            F5  INC                        4,851       144.45       700,726.95
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        16.52      1,609,576.64
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            HP  INC                        68,329        29.61      2,023,221.69
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        29.91       757,351.11
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        157.98      2,186,127.24
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,014        278.61      3,625,830.54
            NETAPP    INC                      18,303        73.21      1,339,962.63
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        60.32      1,000,286.56
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 24,490        133.11      3,259,863.90
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       399.09      1,556,051.91
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        49.55       877,926.90
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        37.86       976,409.40
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       264.33      1,100,141.46
            AT&T   INC                      569,565         15.45      8,799,779.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        16.59       257,410.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        17.39       328,131.91
            T-MOBILE     US  INC                   48,037        132.80      6,379,313.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     338,242         35.51     12,010,973.42
            AES  CORP                       54,375        20.43      1,110,881.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        51.83      1,076,923.74
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        80.83      1,689,185.34
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                39,907        83.49      3,331,835.43
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,127        145.76      2,350,671.52
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        114.42      1,293,174.84
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        28.47      1,351,357.02
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        58.59      1,388,407.23
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,140        90.74      2,462,683.60
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        90.36      2,269,301.04
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,179        51.82      3,429,395.78
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        110.00      1,743,610.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   60,751        89.72      5,450,579.72
            EDISON    INTL                      30,339        67.76      2,055,770.64
            ENTERGY    CORP                     16,181        97.13      1,571,660.53
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        40.01       816,163.99
            EVERGY    INC                      18,475        57.31      1,058,802.25
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        69.73      1,914,088.50
            EXELON    CORP                      81,368        39.87      3,244,142.16
            FIRSTENERGY      CORP                   45,523        38.49      1,752,180.27
            NEXTERA    ENERGY    INC                 161,421         74.17     11,972,595.57
            NISOURCE     INC                     32,351        26.72       864,418.72
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        34.69       661,468.92
            PG&E   CORP                      143,296         16.89      2,420,269.44
            PPL  CORPORATION                       58,459        26.38      1,542,148.42
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        61.50      2,427,282.00
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            SEMPRA    ENERGY                      24,582        143.75      3,533,662.50
            SOUTHERN     CO                     85,837        70.45      6,047,216.65
            UGI  CORP                       18,019        26.45       476,602.55
            VISTRA    CORP                      31,797        25.10       798,104.70
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,142        87.90      2,297,881.80
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        62.10      2,716,316.10
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 127,756        110.01      14,054,437.56
            ANALOG    DEVICES                      40,091        185.94      7,454,520.54
            APPLIED    MATERIALS                     68,040        136.07      9,258,202.80
            BROADCOM     INC                     33,103        822.15      27,215,631.45
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        158.69      1,748,763.80
            ENTEGRIS     INC                     12,483        103.54      1,292,489.82
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       184.52      1,461,582.92
            INTEL   CORP                      333,366         33.00     11,001,078.00
            KLA  CORP                       10,913        456.95      4,986,695.35
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,752        608.76      6,545,387.52
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP              10,978        85.35       936,972.30
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,922        57.82      4,100,710.04
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        81.97      3,630,369.33
            MICRON    TECHNOLOGY                      86,632        65.28      5,655,336.96
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       506.00      1,786,686.00
            NVIDIA    CORP                     197,051        422.09      83,173,256.59
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,458        188.69      3,860,220.02
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        87.52      3,016,639.36
            QORVO   INC                       8,556        97.32       832,669.92
            QUALCOMM                          89,339        113.43      10,133,722.77
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        102.02      1,364,211.44
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       243.65      1,012,609.40
            TERADYNE     INC                     12,318        105.16      1,295,360.88
            TEXAS   INSTRUMENTS                      72,562        167.68      12,167,196.16
            WOLFSPEED     INC                    10,256        49.45       507,159.20
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,904        75.23      1,948,757.92
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.90      384,930.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        48.07       645,435.89
                                   27,087,416              3,007,351,690.01
               アメリカドル       小計
                                                 (431,524,893,999)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        18.01       988,028.60
            CAMECO    CORP                      31,793        39.45      1,254,233.85
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 87,954        70.35      6,187,563.90
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         21.15      2,353,846.95
            ENBRIDGE                         159,030         47.74      7,592,092.20
            IMPERIAL     OIL                     16,488        63.38      1,045,009.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KEYERA    CORP                      18,607        29.37       546,487.59
            PARKLAND     CORP                     14,075        32.35       455,326.25
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        39.76      1,815,680.16
            SUNCOR    ENERGY                     109,226         37.51      4,097,067.26
            TC  ENERGY    CORP                    83,423        51.81      4,322,145.63
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        60.05      1,501,790.45
            AGNICO    EAGLE   MINES                   40,863        64.79      2,647,513.77
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         21.69      2,900,538.63
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        61.89       813,172.71
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        31.55      1,368,008.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        183.59      2,820,493.17
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        12.35       640,310.45
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.09      660,466.59
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.32       642,347.76
            NUTRIEN    LTD                     41,509        77.56      3,219,438.04
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               38,411        19.05       731,729.55
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        52.14      1,845,026.04
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505       107.00       375,035.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             37,268        56.21      2,094,834.28
            CAE  INC                       25,999        28.00       727,972.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       104.30       543,715.90
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       168.61      1,677,838.11
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            20,047        48.53       972,880.91
            RB  GLOBAL    INC                    14,445        73.06      1,055,351.70
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        176.17      2,341,827.81
            AIR  CANADA                       13,805        22.88       315,858.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              46,034        155.32      7,150,000.88
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             72,867        105.57      7,692,569.19
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       139.54       814,494.98
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        68.63      1,390,032.02
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       103.52       317,806.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        39.98       682,818.42
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        99.38      2,292,994.74
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        31.52       479,104.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       170.53       769,601.89
            DOLLARAMA     INC                    22,000        86.36      1,899,920.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             61,467        63.48      3,901,925.16
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        35.51       541,634.03
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        116.39      1,502,944.07
            METRO   INC                      18,840        71.91      1,354,784.40
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       152.35       796,181.10
            SAPUTO    INC                      20,898        29.63       619,207.74
                                 88/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   MONTREAL                       57,263        115.70      6,625,329.10
            BANK   NOVA   SCOTIA                    93,348        63.28      5,907,061.44
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                73,910        55.25      4,083,527.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        94.62      2,582,085.18
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  109,566        122.32      13,402,113.12
            TORONTO-DOMINION         BANK                146,523         78.00     11,428,794.00
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        41.77      1,211,371.77
            BROOKFIELD      CORP                   114,442         41.32      4,728,743.44
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        20.21       658,421.59
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        39.26       301,713.10
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        35.81       154,018.81
            ONEX   CORP                       6,603        70.09       462,804.27
            TMX  GROUP   LTD                    23,425        28.47       666,909.75
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754       965.07      1,692,732.78
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        37.19       884,675.72
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        86.87       606,091.99
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        195.74      2,594,533.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               143,336         24.02      3,442,930.72
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        34.36      1,497,305.72
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,433        66.40      3,215,951.20
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        134.11      2,157,025.24
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      2,660.96       4,268,179.84
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984       100.86       704,406.24
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        52.87      1,081,878.81
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               95,607        84.11      8,041,504.77
            BCE  INC                        6,203        58.82       364,860.46
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            27,881        58.57      1,632,990.17
            TELUS   CORP                      32,908        25.35       834,217.80
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        10.61       549,788.98
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        22.80       556,206.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        41.88       473,034.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.35       354,629.40
            EMERA   INC                      23,223        53.38      1,239,643.74
            FORTIS    INC                      35,547        55.43      1,970,370.21
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        37.13      1,072,611.44
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        26.79       478,308.66
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       191.87       516,130.30
                                    3,270,596               185,202,551.68
               カナダドル      小計
                                                  (20,177,818,005)
    ユーロ        ENI                         174,687         12.79      2,235,294.85
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        10.54       418,037.48
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        34.70      1,136,980.20
                                 89/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OMV  AG                       12,549        37.57       471,465.93
            REPSOL    SA                     111,112         12.95      1,438,900.40
            TENARIS    SA                     40,648        12.80       520,497.64
            TOTALENERGIES       SE                  188,735         52.05      9,823,656.75
            AIR  LIQUIDE                       41,239        158.58      6,539,680.62
            AKZO   NOBEL                       12,357        70.42       870,179.94
            ARCELORMITTAL                          41,072        24.57      1,009,139.04
            ARKEMA                          4,369        80.12       350,044.28
            BASF   SE                       69,088        42.23      2,917,931.68
            COVESTRO     AG                     14,454        49.00       708,246.00
            CRH  PLC                       55,581        48.83      2,714,020.23
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        94.44      1,294,489.08
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        16.67       267,336.79
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               14,240        73.08      1,040,659.20
            OCI  NV                        7,248        22.35       161,992.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        30.32       591,361.28
            SOLVAY    SA                      5,356        98.96       530,029.76
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        10.55       444,882.95
            SYMRISE    AG                     10,018        93.42       935,881.56
            UMICORE                          17,605        25.73       452,976.65
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        27.16      1,149,519.84
            VOESTALPINE      AG                    7,152        32.04       229,150.08
            WACKER    CHEMIE    AG                   1,770       120.25       212,842.50
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               15,622        30.97       483,813.34
            AIRBUS    SE                      46,560        126.74      5,901,014.40
            ALSTOM                          24,388        26.87       655,305.56
            BOUYGUES     ORD                     16,606        29.60       491,537.60
            BRENNTAG     SE                     12,514        70.06       876,730.84
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        12.87      1,043,209.75
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              41,219        30.74      1,267,072.06
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       178.20       379,566.00
            EIFFAGE                          5,924        94.74       561,239.76
            FERROVIAL     SE                    37,026        28.55      1,057,092.30
            GEA  GROUP   AG                    13,382        37.84       506,374.88
            IMCD   NV                       4,641       127.30       590,799.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        57.16       708,669.68
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        65.40       328,438.80
            KONE   OYJ-B                       26,369        47.39      1,249,626.91
            LEGRAND    SA                     21,768        87.02      1,894,251.36
            METSO   CORPORATION                      51,970        10.61       551,661.55
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       237.30       940,182.60
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        35.08       742,117.40
                                 90/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RATIONAL     AG                      483      629.00       303,807.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       255.90       936,594.00
            SAFRAN    SA                      26,468        139.48      3,691,756.64
            SAINT-GOBAIN                          40,093        54.05      2,167,026.65
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,646        158.10      6,742,332.60
            SIEMENS                          60,788        156.98      9,542,500.24
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        14.65       539,720.65
            THALES    SA                      8,524       134.65      1,147,756.60
            VINCI   S.A.                      41,377        104.00      4,303,208.00
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.26       430,278.00
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        24.41       612,031.93
            RANDSTAD     NV                     10,558        47.27       499,076.66
            TELEPERFORMANCE                          4,734       153.15       725,012.10
            WOLTERS    KLUWER                     20,644        117.30      2,421,541.20
            ADP                          2,382       132.10       314,662.20
            AENA   SME  SA                     5,508       144.95       798,384.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         9.21      417,654.37
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,221        43.19      3,507,934.99
            GETLINK                          21,115        15.45       326,332.32
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,705        108.62      2,900,697.10
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991       100.40       501,096.40
            CONTINENTAL      AG                    8,168        66.82       545,785.76
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                9,400       108.40      1,018,960.00
            FERRARI    NV                     10,170        282.60      2,874,042.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               67,331        72.03      4,849,851.93
            MICHELIN                          55,356        26.26      1,453,648.56
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        54.14       635,874.30
            RENAULT    SA                     17,362        35.67       619,302.54
            STELLANTIS      NV                   175,794         15.11      2,657,302.10
            VALEO   SA                      16,596        19.19       318,477.24
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,164        122.36      2,100,187.04
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       150.75       374,764.50
            ADIDAS    AG                      12,635        176.88      2,234,878.80
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,516      1,901.40       4,783,922.40
            KERING                          5,997       502.20      3,011,693.40
            LVMH                          22,026        830.10      18,283,782.60
            MONCLER    SPA                     18,054        62.44      1,127,291.76
            PUMA   SE                       9,220        51.90       478,518.00
            SEB  SA                        2,282        88.40       201,728.80
            ACCOR                          14,436        32.83       473,933.88
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,321        68.34      2,413,837.14
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        34.71       465,599.94
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,938        180.05      2,689,586.90
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        12.43       193,653.39
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        35.44       287,347.52
            SODEXO                          6,173       102.40       632,115.20
            BOLLORE    SE                     83,646         5.50      460,471.23
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        71.04      1,223,095.68
            SCOUT24    SE                      7,492        57.34       429,591.28
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              65,826        19.28      1,269,454.41
            VIVENDI    SE                     61,243         8.26      506,234.63
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       157.20       348,512.40
            INDITEX                          87,326        33.90      2,960,351.40
            PROSUS                          64,875        62.89      4,079,988.75
            ZALANDO    SE                     17,664        26.65       470,745.60
            CARREFOUR                          52,544        16.40       861,984.32
            HELLOFRESH      SE                    13,805        20.52       283,278.60
            JERONIMO     MARTINS                     14,298        25.26       361,167.48
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        16.97       340,908.92
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                77,838        30.24      2,353,821.12
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,606        52.40      3,542,554.40
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        56.09      2,891,046.87
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              51,242        12.29       630,020.39
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,512        80.20       762,862.40
            HEINEKEN     NV                     20,157        95.46      1,924,187.22
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.32       191,240.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        87.10      1,136,655.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        196.75      3,284,544.50
            REMY   COINTREAU                       2,519       139.90       352,408.10
            BEIERSDORF      AG                    7,430       120.60       896,058.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        63.68       559,110.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        72.00      1,039,608.00
            LOREAL                          19,143        406.40      7,779,715.20
            AMPLIFON     SPA                     11,650        33.30       387,945.00
            BIOMERIEUX                          3,044        90.84       276,516.96
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       103.85       356,205.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070        96.10       198,927.00
            ESSILORLUXOTTICA                          22,662        167.56      3,797,244.72
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        44.84       761,607.40
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        25.19       848,625.91
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        18.74      1,346,144.15
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        51.24      1,105,093.08
            ARGENX    SE                      4,177       363.20      1,517,086.40
            BAYER                          76,626        50.50      3,869,613.00
                                 92/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        56.58       578,247.60
            GRIFOLS    SA                     27,685        11.46       317,408.52
            IPSEN                          3,532       108.60       383,575.20
            MERCK   KGAA                      10,555        152.95      1,614,387.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        38.22       376,619.88
            QIAGEN    N.V.                      17,038        41.41       705,543.58
            RECORDATI     SPA                    10,171        43.13       438,675.23
            SANOFI                          90,096        98.60      8,883,465.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       309.30       564,163.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,524       231.50       584,306.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        83.68       785,671.52
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        13.47       373,055.37
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         3.81      336,419.19
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  472,469         6.65     3,142,863.78
            BANCO   SANTANDER     SA                1,306,699           3.06     4,006,339.13
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         8.69      768,181.57
            BNP  PARIBAS                       89,945        54.85      4,933,483.25
            CAIXABANK                         336,789         3.65     1,229,279.85
            COMMERZBANK      AG                   81,889         9.62      787,772.18
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        10.47      1,041,272.91
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        30.43       772,191.68
            FINECOBANK      SPA                    41,585        11.97       497,772.45
            ING  GROEP   NV-CVA                    293,860         11.70      3,438,749.72
            INTESA    SANPAOLO                    1,247,505           2.33     2,912,924.17
            KBC  GROEP   NV                    21,452        60.74      1,302,994.48
            MEDIOBANCA                          25,262        10.76       271,819.12
            SOCIETE    GENERALE                     53,019        22.70      1,203,531.30
            UNICREDIT     SPA                    149,896         20.14      3,019,654.92
            ADYEN   NV                       1,746      1,540.20       2,689,189.20
            AMUNDI    SA                      4,626        52.05       240,783.30
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  157,109         9.16     1,439,903.98
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,678        167.70      2,629,200.60
            EDENRED                          20,131        59.88      1,205,444.28
            EURAZEO    SA                      3,357        62.70       210,483.90
            EURONEXT     NV                     6,480        63.35       410,508.00
            EXOR   NV                       7,825        79.34       620,835.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        71.44       608,311.60
            NEXI   SPA                       48,458         6.92      335,329.36
            SOFINA                          1,238       191.00       236,458.00
            WENDEL                          2,023        92.90       187,936.70
            WORLDLINE     SA                    20,332        31.81       646,760.92
            AEGON                         148,741         4.51      670,821.91
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGEAS                          11,086        36.91       409,184.26
            ALLIANZ    SE-REG                     31,825        209.15      6,656,198.75
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  82,625        18.26      1,508,732.50
            AXA  SA                       145,657         26.41      3,846,801.37
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       190.30       847,786.50
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,181        330.60      3,696,438.60
            NN  GROUP   NV                     16,208        32.49       526,597.92
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.52      438,345.27
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        41.07      1,587,560.85
            TALANX    AG                      5,053        50.80       256,692.40
            BECHTLE    AG                      7,659        36.12       276,643.08
            CAPGEMINI     SA                    13,474        169.35      2,281,821.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        39.68      2,093,794.56
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        68.92       375,958.60
            SAP  SE                       82,544        122.58      10,118,243.52
            NOKIA   OYJ                      451,941         3.75     1,694,778.75
            CELLNEX    TELECOM    SA                 47,754        36.34      1,735,380.36
            DEUTSCHE     TELEKOM                    256,698         19.55      5,020,499.48
            ELISA   A                      10,227        49.07       501,838.89
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        11.74       356,602.50
            KPN  (KON.)                       282,927         3.21      909,610.30
            ORANGE                         149,082         10.36      1,545,682.17
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.25      219,958.41
            TELEFONICA                         431,420         3.64     1,571,231.64
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.59      256,461.57
            ACCIONA    SA                      2,181       154.00       335,874.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        29.96       162,892.52
            E.ON   SE                      186,604         11.37      2,121,687.48
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,752        18.72       407,306.20
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       113.60       355,000.00
            ENAGAS                          21,663        17.71       383,760.04
            ENDESA                          25,972        20.85       541,516.20
            ENEL                         630,812         6.05     3,820,828.28
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              273,128         4.48     1,224,979.08
            ENGIE                         145,658         14.11      2,055,525.69
            FORTUM    OYJ                      32,550        12.39       403,457.25
            IBERDROLA     SA                    460,276         11.67      5,373,722.30
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.60       266,266.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        15.91       488,086.98
            RWE  STAMM                       50,344        39.73      2,000,167.12
            SNAM   SPA                      147,559         4.70      693,674.85
            TERNA   SPA                      123,882         7.61      942,742.02
                                 94/222


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            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      57,274        28.18      1,613,981.32
            VERBUND    AG                      6,430        69.45       446,563.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,965       376.70      1,493,615.50
            ASML   HOLDING    NV                   32,209        640.80      20,639,527.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,329         35.70      3,760,771.94
            STMICROELECTRONICS          NV                55,076        42.63      2,348,165.26
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        50.70       267,442.50
            VONOVIA    SE                     52,580        17.32       910,685.60
                                   14,490,227               370,847,435.87
                ユーロ    小計
                                                  (58,030,206,764)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,399,834           4.54     6,364,345.28
            SHELL   PLC-NEW                      546,298         23.18     12,665,919.13
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 101,345         22.48      2,278,235.60
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        14.52       433,658.40
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        55.64       607,811.36
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                 17,604        18.86       332,011.44
            GLENCORE     PLC                    833,513         4.32     3,606,193.99
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        16.79       282,962.16
            MONDI   PLC                      41,710        11.85       494,263.50
            RIO  TINTO   PLC  REG                  88,610        49.71      4,405,246.15
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        53.82      1,793,120.94
            BAE  SYSTEMS    PLC                   240,104         9.37     2,251,695.31
            BUNZL   PLC                      29,127        29.77       867,110.79
            DCC  PLC                        6,622        43.52       288,189.44
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.54      983,433.26
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        16.35       432,882.60
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       101.70       560,773.80
            EXPERIAN     PLC                     74,115        29.07      2,154,523.05
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        42.69       592,964.10
            RELX   PLC                      149,499         26.04      3,892,953.96
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                212,480         6.22     1,321,625.60
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.07      298,224.94
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        37.73       262,298.96
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        21.40       637,206.40
            PERSIMMON     PLC                    25,686        10.59       272,014.74
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.00      265,952.72
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         21.82      3,107,757.14
            ENTAIN    PLC                      49,630        12.30       610,449.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        52.62       779,354.82
            PEARSON                          55,305         8.21      454,496.49
            WHITBREAD     PLC                    17,434        32.71       570,266.14
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.91      428,685.19
                                 95/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFORMA    PLC                     110,598         6.93      766,444.14
            WPP  PLC                       85,821         8.40      721,239.68
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.43      297,414.35
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.25      345,863.25
            NEXT   PLC                       11,044        66.12       730,229.28
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         5.37      294,352.12
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.57      381,517.62
            TESCO   PLC                      601,050         2.48     1,495,412.40
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        19.53       502,702.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                169,799         26.25      4,457,223.75
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        23.41       420,443.60
            DIAGEO                         179,481         33.05      5,931,847.05
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        17.72      1,213,772.55
            HALEON    PLC                     405,046         3.27     1,324,500.42
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             56,052        60.82      3,409,082.64
            UNILEVER     PLC                    200,460         40.90      8,198,814.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.36       847,834.20
            ASTRAZENECA                         123,190        114.22      14,070,761.80
            GSK  PLC                       332,472         14.25      4,738,390.94
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        18.55       305,221.70
            BARCLAYS                        1,252,105           1.45     1,818,306.88
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,607,565           6.02     9,680,756.43
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,254,644           0.42     2,223,765.34
            NATWEST    GROUP   PLC                  518,371         2.29     1,188,106.33
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         6.57     1,249,344.63
            3I  GROUP   PLC                     74,757        18.57      1,388,237.49
            ABRDN   PLC                      153,430         2.06      316,832.95
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         7.72      255,369.88
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              32,689        84.22      2,753,067.58
            M&G  PLC                       131,539         1.89      249,595.25
            SCHRODERS     PLC                    82,861         4.30      357,048.04
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        10.60       433,900.40
            WISE   PLC  - A                    49,048         5.29      259,562.01
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        21.16       343,955.80
            AVIVA   PLC                      240,378         3.86      928,339.83
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,759         2.23     1,094,392.57
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.30      270,407.30
            PRUDENTIAL                         212,226         10.78      2,287,796.28
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         8.71      668,168.56
            HALMA   PLC                      31,069        22.59       701,848.71
            BT  GROUP   PLC                    614,465         1.27      783,442.87
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,818,722           0.72     1,322,029.02
                                 96/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CENTRICA     PLC                    453,631         1.18      537,779.55
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,962         10.38      2,980,100.37
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        26.83       468,666.44
            SSE  PLC                       81,692        18.25      1,491,287.46
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580         9.98      504,990.72
                                   22,164,303               141,306,792.78
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,815,337,972)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        12.49       217,301.02
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      668.50       383,719.00
            GIVAUDAN-REG                           748     2,958.00       2,212,584.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        59.56      2,671,087.32
            SIG  GROUP   AG                    26,203        24.64       645,641.92
            SIKA   AG-BR                       11,714        240.50      2,817,217.00
            ABB  LTD                       128,677         34.30      4,413,621.10
            GEBERIT    AG-REG                      2,530       454.70      1,150,391.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       191.40       391,987.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       200.70       620,564.40
            VAT  GROUP   AG                     1,956       350.50       685,578.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   15,639        28.80       450,403.20
            SGS  SA                       12,650        84.18      1,064,877.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       258.60      1,183,612.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             40,941        146.15      5,983,527.15
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       258.00       640,614.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        48.40       190,599.20
            DUFRY   AG-REG                       7,820        38.57       301,617.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,703.00        476,840.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   109,000.00         872,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,900.00         893,800.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   220,234        108.78      23,957,054.52
            ALCON   INC                      38,399        72.28      2,775,479.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       233.20       906,448.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       137.75      1,176,385.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        80.00       148,000.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,166       529.80      3,266,746.80
            NOVARTIS                         163,524         90.69     14,829,991.56
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       297.80       659,627.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  55,824        276.50      15,435,336.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        93.05       231,415.35
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                15,289        54.62       835,085.18
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       817.80      1,499,027.40
            UBS  GROUP   AG                    249,657         17.72      4,425,170.32
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,366       135.70       592,466.20
                                 97/222


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            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                 2,955       123.80       365,829.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       529.80      1,281,586.20
            SWISS   RE  LTD                     24,445        88.50      2,163,382.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,854        424.80      5,035,579.20
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        69.16       356,174.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        49.90       732,831.40
            SWISSCOM                          2,237       556.20      1,244,219.40
            BKW  AG                        1,744       152.10       265,262.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        76.15       432,455.85
                                    1,173,645               110,883,135.51
               スイスフラン       小計
                                                  (17,757,934,151)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        308.70      6,869,192.40
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       382.50      2,058,997.50
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 53,887        138.55      7,466,043.85
            ALFA   LAVAL   AB                    25,745        379.40      9,767,653.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        246.00      18,690,342.00
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        153.85      31,861,873.45
            ATLAS   COPCO   B                   127,608        134.05      17,105,852.40
            BEIJER    REF  AB                    26,868        134.30      3,608,372.40
            EPIROC    AB-A                      53,479        195.75      10,468,514.25
            EPIROC    AB-B                      28,804        166.20      4,787,224.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        94.18      3,645,896.16
            INDUTRADE     AB                    22,644        242.40      5,488,905.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        205.90      2,883,011.80
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        223.60      4,018,092.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848        100.90      12,395,363.20
            SAAB   AB-B                       6,388       592.00      3,781,696.00
            SANDVIK    AB                     87,644        203.70      17,853,082.80
            SKANSKA    B                     25,507        141.60      3,611,791.20
            SKF  AB-B                       21,050        188.20      3,961,610.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        219.40      2,964,971.60
            VOLVO   B                      114,238        212.80      24,309,846.40
            SECURITAS     B                    28,375        84.00      2,383,500.00
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        42.68      2,127,128.52
            EVOLUTION     AB                    15,096       1,340.20       20,231,659.20
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        26.01      1,382,353.47
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        155.38      8,581,482.02
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        285.70      14,134,721.80
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        182.65      3,250,439.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        210.80      3,021,818.00
            NORDEA    BANK   ABP                   258,570        112.26      29,027,068.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        114.75      15,060,363.75
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            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         88.62     10,699,624.32
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        178.30      12,931,385.80
            EQT  AB                       31,471        208.80      6,571,144.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        288.60      3,410,674.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        287.70      3,213,033.60
            INVESTOR     AB-A   SHS                  26,088        209.90      5,475,871.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  140,493        208.95      29,356,012.35
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        140.35      2,637,457.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       445.30      3,241,784.00
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         54.18     11,631,850.02
            HEXAGON    AB-B   SHS                  168,352        127.10      21,397,539.20
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        88.26      4,127,214.12
            TELIA   CO  AB                    230,643         23.10      5,327,853.30
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        37.94      2,151,198.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        211.30      3,677,042.60
                                    2,959,643               422,648,552.48
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,663,490,603)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        246.30      6,836,056.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        308.55      22,658,677.80
            NORSK   HYDRO                      100,517         62.32      6,264,219.44
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        376.90      4,710,496.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       487.20      4,211,844.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        74.85      1,430,907.45
            MOWI   ASA                       31,968        170.15      5,439,355.20
            ORKLA                          69,804        77.26      5,393,057.04
            SALMAR    ASA                      5,423       423.40      2,296,098.20
            DNB  BANK   ASA                     71,795        190.95      13,709,255.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        172.50      3,204,015.00
            TELENOR    ASA                     51,193        109.50      5,605,633.50
                                     490,725              81,759,615.58
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,085,767,694)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       475.00      4,029,425.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        318.90      5,456,697.90
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,630.00       1,230,650.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        180.06      14,702,619.24
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     11,690.00        2,560,110.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     11,805.00        5,123,370.00
            DSV  A/S                       14,203       1,358.50       19,294,775.50
            PANDORA    A/S                      7,957       576.20      4,584,823.40
            CARLSBERG     AS-B                     8,329      1,067.50       8,891,207.50
            COLOPLAST-B                          9,208       860.80      7,926,246.40
            DEMANT    A/S                      8,512       280.30      2,385,913.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENMAB    A/S                      5,250      2,618.00       13,744,500.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  131,448       1,088.40      143,068,003.20
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        159.00      8,924,988.00
            TRYG   A/S                       29,772        149.20      4,441,982.40
            ORSTED    A/S                      15,439        625.60      9,658,638.40
                                     394,906              256,023,950.54
             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,379,063,200)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        29.80       614,744.20
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.30     1,937,463.80
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        31.95       441,293.40
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              157,787         33.74      5,323,733.38
            BHP  GROUP   LTD                    408,249         44.60     18,207,905.40
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        20.09       698,529.30
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         21.41      2,967,254.72
            IGO  LTD                       56,345        15.06       848,555.70
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        38.73      1,430,996.04
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        71.96      1,036,871.64
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        25.88      1,913,541.32
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         12.30      1,250,024.40
            ORICA   LTD                      38,288        14.90       570,491.20
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.90     1,026,476.50
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        113.13      3,198,411.36
            SOUTH32    LTD                     346,773         3.72     1,289,995.56
            REECE   LTD                      16,814        18.26       307,023.64
            BRAMBLES     LTD                    108,007         14.05      1,517,498.35
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        22.67      1,006,003.92
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.84      459,229.44
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.20      527,000.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.22      3,550,364.28
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        38.03      1,757,366.30
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        21.71       386,286.03
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         5.07      922,805.91
            REA  GROUP   LTD                     3,586       132.70       475,862.20
            SEEK   LTD                       28,001        21.59       604,541.59
            WESFARMERS      LTD                    92,975        48.07      4,469,308.25
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         18.40      1,996,142.40
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.27      689,079.27
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                101,437         39.86      4,043,278.82
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.44       731,702.40
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       227.96      1,090,332.68
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        54.92       664,916.44
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        34.74      1,294,099.74
                                100/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CSL  LIMITED                       39,127        282.00      11,033,814.00
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               236,293         22.82      5,392,206.26
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              134,440         98.51     13,243,684.40
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               247,090         25.78      6,369,980.20
            WESTPAC    BANKING                     272,224         20.75      5,648,648.00
            ASX  LTD                       14,549        61.63       896,654.87
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,094        172.78      5,026,861.32
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.65      941,640.30
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.60      835,858.80
            QBE  INSURANCE     GROUP                  126,465         15.40      1,947,561.00
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        13.48      1,278,766.72
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        76.80      1,059,916.80
            XERO   LTD                       11,340        111.34      1,262,595.60
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.32     1,332,577.44
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         8.46     1,281,410.82
                                    5,455,363               126,801,306.11
             オーストラリアドル          小計
                                                  (12,143,761,086)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         8.46      697,620.06
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        36.80       525,614.40
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        24.00       959,520.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.12      886,364.16
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.41      414,169.33
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.40      596,937.60
                                     484,999               4,080,225.55
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (360,365,520)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         48.15     10,303,907.40
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         81.15      8,683,050.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000        11.60      1,067,200.00
            MTR  CORP                       125,000         36.20      4,525,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         13.64      1,636,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         52.05      9,056,700.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         28.00      5,544,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         20.75      3,027,425.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.20     2,764,864.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         24.00      6,756,000.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        111.90      6,646,860.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              94,400        301.40      28,452,160.00
            AIA  GROUP   LTD                    931,200         78.15     72,773,280.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        41.15      1,543,125.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         61.55      8,463,125.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         6.75     6,106,434.75
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         40.70      4,558,400.00
                                101/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         42.95      7,065,103.20
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         13.10      2,056,700.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         12.24      2,117,520.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         23.15      2,899,028.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         19.52      2,662,040.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.39     2,961,606.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  105,000         97.65     10,253,250.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        52.35      2,120,175.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        18.72      1,800,864.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         40.20      4,944,600.00
                                    5,828,553               220,789,217.75
                香港ドル     小計
                                                  (4,044,858,469)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        33.25       266,000.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.64      748,992.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.12      269,098.87
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.61      532,114.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         7.41      802,740.12
            GENTING    SINGAPORE     LTD                634,000         0.93      592,790.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.92      700,112.00
            DBS  GROUP                       140,400         31.43      4,412,772.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.32      3,167,472.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,700         27.99      2,958,543.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.58      632,280.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        14.96       384,472.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.50     1,702,357.50
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.27      730,845.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.72      287,616.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.39      303,525.00
                                    4,931,566               18,491,729.49
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,963,636,754)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        20.75      1,233,110.25
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       760.50      1,632,033.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        30.43      2,991,573.30
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         27.50      3,094,080.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.37      1,827,815.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        124.20      1,552,872.60
            NICE   LTD                       4,991       750.00      3,743,250.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        139.40      1,394,000.00
            AZRIELI    GROUP                      1,537       215.60       331,377.20
                                     400,926              17,800,111.35
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (704,576,467)
                                   89,132,868               584,651,710,684
                                102/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　計
                                                 (584,651,710,684)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    83,290         833,732.90
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                 64,786         453,502.00
                                            148,076        1,287,234.90
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (123,278,486)
              香港ドル        HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             315,000        2,850,750.00
                                            315,000        2,850,750.00
                     香港ドル     小計
                                                    (52,225,740)
                                            463,076         175,504,226
                投資信託受益証券合計
                                                    (175,504,226)
     投資証券        アメリカドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,503        1,363,827.24
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              24,974         842,123.28
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               37,446        6,966,079.38
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         37,402         752,528.24
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           11,332        2,055,284.84
                      BOSTON    PROPERTIES                   11,259         579,838.50
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               7,749        820,309.14
                      CROWN   CASTLE    INC                35,462        3,880,961.28
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            23,431        2,440,338.65
                      EQUINIX    INC                   7,399       5,520,467.89
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              14,090         919,654.30
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             29,464        1,837,375.04
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               5,205       1,145,204.10
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            10,868        1,542,821.28
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             18,095         854,445.90
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          30,400         551,152.00
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           45,265         872,256.55
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          56,773         921,993.52
                      INVITATION      HOMES   INC              45,008        1,473,561.92
                      IRON   MOUNTAIN     INC               23,326        1,258,904.22
                      KIMCO   REALTY    CORP                47,897         882,262.74
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            9,195       1,339,159.80
                      PROLOGIS     INC                  73,426        8,583,499.40
                      PUBLIC    STORAGE                   12,878        3,651,943.24
                      REALTY    INCOME    CORP               53,932        3,169,044.32
                      REGENCY    CENTERS    CORP              12,511         725,638.00
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             8,583       1,914,695.64
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               25,472        2,744,353.28
                      SUN  COMMUNITIES      INC              10,227        1,279,704.51
                      UDR  INC                    23,815         958,077.45
                                103/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VENTAS    INC                   31,565        1,403,695.55
                      VICI   PROPERTIES      INC              82,862        2,538,063.06
                      WELLTOWER     INC                 39,775        3,034,037.00
                      WP  CAREY   INC                  16,024        1,062,230.96
                                            935,613        69,885,532.22
                    アメリカドル       小計
                                                  (10,027,875,018)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           4,887        233,549.73
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         284,861.10
                                            20,377         518,410.83
                    カナダドル      小計
                                                    (56,480,859)
              ユーロ        COVIVIO(FP)                       4,962        213,167.52
                      GECINA    SA                   3,139        294,595.15
                      KLEPIERRE                       17,225         375,332.75
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       10,455         476,748.00
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             12,914         321,558.60
                                            48,695        1,681,402.02
                     ユーロ    小計
                                                    (263,105,788)
            イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         236,256.65
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           56,289         314,993.24
                      SEGRO   PLC                   103,383         727,402.78
                                            239,086        1,278,652.67
                   イギリスポンド        小計
                                                    (233,597,056)
           オーストラリアドル           DEXUS                       94,090         721,670.30
                      GOODMAN    GROUP                  133,807        2,626,631.41
                      GPT  GROUP                    167,884         674,893.68
                      MIRVAC    GROUP                  266,683         586,702.60
                      SCENTRE    GROUP                  381,283         953,207.50
                      STOCKLAND                      207,412         831,722.12
                      VICINITY     CENTERS                 305,149         546,216.71
                                           1,556,308         6,941,044.32
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (664,743,814)
              香港ドル        LINK   REIT                   208,900        9,212,490.00
                                            208,900        9,212,490.00
                     香港ドル     小計
                                                    (168,772,816)
            シンガポールドル          CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            284,138         758,648.46
                      CAPITALAND      INTEGRATED                338,529         646,590.39
                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            283,189         461,598.07
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            220,000         354,200.00
                                           1,125,856         2,221,036.92
                   シンガポールドル         小計
                                                    (235,851,910)
                                           4,134,835        11,650,427,261
                  投資証券合計
                                                  (11,650,427,261)
                                104/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   11,825,931,487
                    合計
                                                  (11,825,931,487)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    605銘柄            97.7  %        ―         ―        72.3  %
               投資証券     34銘柄              ―         ―        2.3  %        1.7  %
    カナダドル           株式    85銘柄            99.7  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    221銘柄            99.5  %        ―         ―        9.7  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.1  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    46銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.9  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.1  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            94.8  %        ―         ―        0.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.0  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            89.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       10.7  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               206,428,486
        コール・ローン                                4,747,531
        株式                             11,367,563,200
        投資信託受益証券                                5,826,601
        投資証券                               237,430,115
        派生商品評価勘定                                 74,125
        未収配当金                               14,591,712
        前払金                                1,138,109
        差入委託証拠金                               108,859,670
        流動資産合計                             11,946,659,549
       資産合計                               11,946,659,549
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,204,114
        未払解約金                                 32,431
        未払利息                                   11
        流動負債合計                                1,236,556
       負債合計                                 1,236,556
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,095,211,203
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,850,211,790
        元本等合計                             11,945,422,993
       純資産合計                               11,945,422,993
     負債純資産合計                                11,946,659,549
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                106/222


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                                     2023年    6月26日現在
                      (2)為替予約取引
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,095,211,203口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3134円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,134円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                107/222

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                                     2023年    6月26日現在
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                                 1,562,498,874円
    期中追加設定元本額                                                 7,654,087,485円
    期中一部解約元本額                                                  121,375,156円
    期末元本額                                                 9,095,211,203円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  174,450,525円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  414,398,493円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  185,653,993円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  104,285,474円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,975,380,828円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  155,144,883円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,192,199円
    ＤＣ外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド                                                 1,978,096,873円
    ＦＯＦｓ用　外国株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      73,607,935円
    家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月26日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           1,568,114,395
        投資信託受益証券                                                △398,523
          投資証券                                             △5,787,349
           合計                                           1,561,928,523
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本
      報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
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                買建          313,480,164              －     312,342,055          △1,138,109
            合計              313,480,164              －     312,342,055          △1,138,109
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建           5,263,220             －      5,271,340            8,120
               アメリカドル            2,861,600             －      2,869,360            7,760
               スイスフラン            2,401,620             －      2,401,980             360
            合計               5,263,220             －      5,271,340            8,120
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   3,223        29.77       95,948.71
            CHENIERE     ENERGY    INC                   760      148.56       112,905.60
            HALLIBURTON      CO                    2,609        30.89       80,592.01
            HF  SINCLAIR     CORP                     505       42.50       21,462.50
            KINDER    MORGAN    INC                   6,746        16.32       110,094.72
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                1,414       111.64       157,858.96
            ONEOK   INC                       1,294        57.69       74,650.86
            PHILLIPS     66                     1,384        90.86       125,750.24
            SCHLUMBERGER                          4,523        46.59       210,726.57
            TARGA   RESOURCES     CORP                   634       69.92       44,329.28
            VALERO    ENERGY    CORP                   1,173       111.30       130,554.90
            WILLIAMS     COS                     3,872        30.59       118,444.48
            AMCOR   PLC                       4,384        9.87       43,270.08
            AVERY   DENNISON     CORP                   251      167.85        42,130.35
            BALL   CORP                        934       55.81       52,126.54
                                109/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ECOLAB    INC                       810      178.15       144,301.50
            INT'L   PAPER   CO                    1,067        30.60       32,650.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   738       75.28       55,556.64
            LINDE   PLC                       1,503       370.59       556,996.77
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A               850       88.33       75,080.50
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                   181      442.38        80,070.78
            NEWMONT    CORPORATION                      2,540        41.58       105,613.20
            NUCOR   CORP                        768      153.79       118,110.72
            PPG  INDUSTRIES      INC                   783      138.89       108,750.87
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  750      247.04       185,280.00
            STEEL   DYNAMICS     INC                   551      102.68        56,576.68
            WESTROCK     CO                      968       27.23       26,358.64
            3 M COMPANY                        1,647       100.72       165,885.84
            AECOM                           408       84.99       34,675.92
            ALLEGION     PLC                      283      115.50        32,686.50
            AXON   ENTERPRISE      INC                   214      188.71        40,383.94
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC                427      127.52        54,451.04
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  2,450        48.05       117,722.50
            CATERPILLAR                          1,629       234.44       381,902.76
            CUMMINS    INC                       451      232.02       104,641.02
            DOVER   CORP                        420      141.13        59,274.60
            EATON   CORP                       1,226       194.46       238,407.96
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 1,767        86.68       153,163.56
            FASTENAL     CO                     1,665        56.89       94,721.85
            FERGUSON     PLC                      634      150.62        95,493.08
            FORTIVE    CORP                      1,205        71.03       85,591.15
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC           438       67.57       29,595.66
            GENERAC    HOLDINGS     INC                  205      129.07        26,459.35
            GRACO   INC                        519       83.55       43,362.45
            GRAINGER     (WW)   INC                    133      737.90        98,140.70
            IDEX   CORP                        222      203.04        45,074.88
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                    954      242.25       231,106.50
            INGERSOLL-RAND        INC                  1,181        63.37       74,839.97
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 2,230        64.99       144,927.70
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC                587      191.90       112,645.30
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                108      311.71        33,664.68
            MASCO   CORP                        695       55.26       38,405.70
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  1,222        86.37       105,544.14
            OWENS   CORNING                        349      124.06        43,296.94
            PENTAIR    PLC                       573       60.12       34,448.76
            QUANTA    SERVICES     INC                   418      186.61        78,002.98
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                 336      313.27       105,258.72
                                110/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TORO   CO                        322       97.41       31,366.02
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                 674      186.16       125,471.84
            UNITED    RENTALS    INC                   208      404.38        84,111.04
            XYLEM   INC                        724      111.03        80,385.72
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  1,318       213.83       281,827.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC           364      158.01        57,515.64
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC                453       63.46       28,747.38
            CINTAS    CORP                       283      482.59       136,572.97
            CLARIVATE     PLC                     1,200        8.80       10,560.00
            PAYCHEX    INC                      1,003       108.38       108,705.14
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                  129      176.75        22,800.75
            ROBERT    HALF   INTL   INC                  369       70.53       26,025.57
            TRANSUNION                           597       74.22       44,309.34
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 1,258       165.59       208,312.22
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC               374       90.45       33,828.30
            CSX  CORP                        6,244        32.74       204,428.56
            DELTA   AIR  LINES   INC                   457       42.86       19,587.02
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC                490      114.45        56,080.50
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC               245      175.18        42,919.10
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    528       54.00       28,512.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                  685      218.00       149,330.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE                326      326.63       106,481.38
            UNION   PACIFIC    CORP                   1,910       199.89       381,789.90
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B               2,222       169.29       376,162.38
            APTIV   PLC                        936       97.40       91,166.40
            BORGWARNER      INC                     783       45.23       35,415.09
            LEAR   CORP                        205      136.39        27,959.95
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                 1,989        13.53       26,911.17
            TESLA   INC                       8,819       256.60      2,262,955.40
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                   81      506.12        40,995.72
            HASBRO    INC                       452       60.00       27,120.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                 366      374.25       136,975.50
            NIKE   B                       3,823       109.52       418,694.96
            NVR  INC                          10     6,160.21         61,602.10
            PULTE   GROUP   INC                     693       76.27       52,855.11
            VF  CORP                        1,103        18.23       20,107.69
            WHIRLPOOL     CORP                      169      140.59        23,759.71
            ARAMARK                           725       39.29       28,485.25
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  116     2,623.93        304,375.88
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN              802      137.11       109,962.22
            MCDONALD'S      CORP                    2,258       289.91       654,616.78
            VAIL   RESORTS    INC                    144      243.63        35,082.72
                                111/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUM  BRANDS    INC                     866      135.60       117,429.60
            ALPHABET     INC-CL    A                 18,414        122.34      2,252,768.76
            ALPHABET     INC-CL     C                  16,641        123.02      2,047,175.82
            COMCAST    CORP-CL    A                 13,005        40.09       521,370.45
            ELECTRONIC      ARTS   INC                   807      125.25       101,076.75
            FOX  CORP   - CLASS   A                  918       32.67       29,991.06
            FOX  CORP-   CLASS   B                   492       30.63       15,069.96
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               1,160        38.48       44,636.80
            OMNICOM    GROUP                       623       93.18       58,051.14
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                1,923        3.83       7,365.09
            SNAP   INC  - A                    3,077        10.82       33,293.14
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE                471      141.85        66,811.35
            THE  WALT   DISNEY    CO                  5,648        88.10       497,588.80
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC                772       23.99       18,520.28
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    179       65.67       11,754.93
            AUTOZONE     INC                       57     2,423.73        138,152.61
            BEST   BUY  COMPANY    INC                  593       79.13       46,924.09
            BURLINGTON      STORES    INC                  211      157.98        33,333.78
            CARMAX    INC                       544       86.21       46,898.24
            EBAY                          1,625        43.37       70,476.25
            GENUINE    PARTS   CO                    410      159.67        65,464.70
            HOME   DEPOT                       3,131       300.81       941,836.11
            LKQ  CORP                         787       54.42       42,828.54
            LOWES   COMPANIES                       1,829       215.22       393,637.38
            MERCADOLIBRE       INC                    140     1,226.49        171,708.60
            POOL   CORP                        117      352.34        41,223.78
            TJX  COMPANIES     INC                   3,510        82.06       288,030.60
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   324      218.70        70,858.80
            ULTA   BEAUTY    INC                     150      453.45        68,017.50
            KROGER    CO                      1,998        46.14       92,187.72
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  1,395       131.83       183,902.85
            BUNGE   LIMITED                        445       94.04       41,847.80
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                  623       45.59       28,402.57
            COCA-COLA     CO                    12,707        61.20       777,668.40
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE                706       65.04       45,918.24
            CONAGRA    BRANDS    INC                  1,400        34.09       47,726.00
            DARLING    INGREDIENTS      INC                 500       58.84       29,420.00
            GENERAL    MILLS   INC                   1,894        81.32       154,020.08
            HORMEL    FOODS   CORP                    878       40.47       35,532.66
            JM  SMUCKER    CO                     330      150.32        49,605.60
            KELLOGG    CO                       942       65.16       61,380.72
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 2,826        31.18       88,114.68
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC                450      114.69        51,610.50
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS               728       93.79       68,279.12
            PEPSICO    INC                      4,258       186.07       792,286.06
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                 755       97.12       73,325.60
            CLOROX    COMPANY                       359      156.14        56,054.26
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                 2,437        77.11       187,917.07
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  1,059       136.97       145,051.23
            PROCTER    & GAMBLE    CO                 7,297       148.46      1,083,312.62
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  218      328.83        71,684.94
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                  537      187.67       100,778.79
            DAVITA    INC                       138       97.73       13,486.74
            DENTSPLY     SIRONA    INC                   879       38.44       33,788.76
            DEXCOM    INC                      1,252       126.75       158,691.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               1,931        90.34       174,446.54
            ELEVANCE     HEALTH    INC                   728      450.40       327,891.20
            HCA  HEALTHCARE      INC                   637      295.40       188,169.80
            HOLOGIC    INC                       728       81.46       59,302.88
            HUMANA    INC                       378      445.95       168,569.10
            IDEXX   LABORATORIES       INC                 271      487.78       132,188.38
            INSULET    CORP                       202      287.85        58,145.70
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                  269      234.83        63,169.27
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                  179      287.94        51,541.26
            QUEST   DIAGNOSTICS                        343      141.49        48,531.07
            STERIS    PLC                       292      210.81        61,556.52
            TELEFLEX     INC                      160      237.30        37,968.00
            THE  CIGNA   GROUP                      909      274.85       249,838.65
            THE  COOPER    COS  INC                   150      372.78        55,917.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC               649      143.99        93,449.51
            AGILENT    TECHNOLOGIES                       971      119.42       115,956.82
            AMGEN                          1,680       227.11       381,544.80
            AVANTOR    INC                      2,087        19.67       41,051.29
            BIO-TECHNE      CORP                     460       76.62       35,245.20
            BIOGEN    INC                       467      284.52       132,870.84
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               6,431        65.04       418,272.24
            DANAHER    CORP                      2,141       238.18       509,943.38
            ELI  LILLY   & CO                    2,497       458.84      1,145,723.48
            GILEAD    SCIENCES     INC                  3,829        77.47       296,632.63
            ILLUMINA     INC                      483      201.67        97,406.61
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC                201      124.86        25,096.86
            JOHNSON    & JOHNSON                     8,033       165.48      1,329,300.84
            MERCK   & CO                      7,846       114.60       899,151.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    65     1,288.25         83,736.25
                                113/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REPLIGEN     CORP                      163      149.57        24,379.91
            WATERS    CORP                       175      259.84        45,472.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                 215      367.00        78,905.00
            ZOETIS    INC                      1,416       168.37       238,411.92
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                1,443        25.47       36,753.21
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC               4,183        10.21       42,708.43
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              1,187       123.03       146,036.61
            REGIONS    FINL   CORP                   2,716        16.95       46,036.20
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 4,058        30.00       121,740.00
            US  BANCORP                        4,757        31.88       151,653.16
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                  434       36.51       15,845.34
            ALLY   FINANCIAL     INC                  1,066        26.37       28,110.42
            AMERICAN     EXPRESS                     1,934       168.07       325,047.38
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC                317      317.02       100,495.34
            BANK   NEW  YORK   CO                   2,565        42.84       109,884.60
            BLACKROCK     INC                      454      680.45       308,924.30
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                 324      135.33        43,846.92
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                 779      115.42        89,912.18
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                1,127        25.43       28,659.61
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC              114      394.05        44,921.70
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES           1,832        52.75       96,638.00
            FISERV    INC                      1,927       120.49       232,184.23
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                1,031        25.53       26,321.43
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC             1,710       111.09       189,963.90
            INVESCO    LTD                       833       16.01       13,336.33
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC               232      208.24        48,311.68
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC                116      263.00        30,508.00
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               2,631       379.81       999,280.11
            MOODY'S    CORP                       503      337.28       169,651.84
            MORGAN    STANLEY                      3,858        83.58       322,451.64
            NASDAQ    INC                      1,005        49.64       49,888.20
            NORTHERN     TRUST   CORP                   577       71.28       41,128.56
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                 659      106.33        70,071.47
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC               695       97.19       67,547.05
            S&P  GLOBAL    INC                    1,033       390.36       403,241.88
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 4,681        53.17       248,888.77
            STATE   STREET    CORP                   1,064        71.07       75,618.48
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     1,464        32.70       47,872.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 5,024       229.55      1,153,259.20
            AFLAC                          1,764        67.14       118,434.96
            ALLSTATE     CORP                      792      107.53        85,163.76
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                1,094        72.41       79,216.54
                                114/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC                      131      123.81        16,219.11
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                 954       70.47       67,228.38
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 1,563       183.73       287,169.99
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                 734       72.40       53,141.60
            PROGRESSIVE      CORP                    1,843       132.77       244,695.11
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               1,081        83.89       90,685.09
            TRAVELERS     COS  INC/THE                    691      173.72       120,040.52
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC                323      232.52        75,103.96
            WEYERHAEUSER       CO                   2,160        30.41       65,685.60
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 1,952       298.43       582,535.36
            ADOBE   INC                       1,407       484.72       682,001.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                       483       88.63       42,808.29
            ANSYS   INC                        253      319.54        80,843.62
            AUTODESK     INC                      626      202.00       126,452.00
            BLACK   KNIGHT    INC                    485       57.00       27,645.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                   852      225.32       191,972.64
            DOCUSIGN     INC                      624       50.08       31,249.92
            FAIR   ISAAC   CORP                      78      776.05        60,531.90
            GARTNER    INC                       244      338.19        82,518.36
            GEN  DIGITAL    INC                    1,758        17.71       31,134.18
            HUBSPOT    INC                       133      512.21        68,123.93
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              2,840       129.43       367,581.20
            INTUIT    INC                       867      452.69       392,482.23
            MICROSOFT     CORP                    21,863        335.02      7,324,542.26
            PTC  INC                         347      140.86        48,878.42
            SALESFORCE      INC                    3,092       210.09       649,598.28
            SERVICENOW      INC                     639      542.99       346,970.61
            SPLUNK    INC                       491      100.98        49,581.18
            SYNOPSYS     INC                      471      419.56       197,612.76
            TWILIO    INC  - A                    549       64.03       35,152.47
            VMWARE    INC-CLASS     A                  729      137.83       100,478.07
            WORKDAY    INC-CLASS     A                  631      222.25       140,239.75
            ZSCALER    INC                       269      142.70        38,386.30
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                  3,794        16.52       62,676.88
            HP  INC                        2,748        29.61       81,368.28
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC                526      157.98        83,097.48
            NETAPP    INC                       661       73.21       48,391.81
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                 575       60.32       34,684.00
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                     733       49.55       36,320.15
            WESTERN    DIGITAL    CORP                   987       37.86       37,367.82
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   550       16.59        9,124.50
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                   799       17.39       13,894.61
                                115/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     13,067        35.51       464,009.17
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC               627      145.76        91,391.52
            ATMOS   ENERGY    CORP                    407      114.42        46,568.94
            CMS  ENERGY    CORP                     902       58.59       52,848.18
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                1,023        90.74       92,827.02
            EDISON    INTL                      1,106        67.76       74,942.56
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC                 767       40.01       30,687.67
            EVERSOURCE      ENERGY                    1,192        69.73       83,118.16
            EXELON    CORP                      3,100        39.87       123,597.00
            SEMPRA    ENERGY                       964      143.75       138,575.00
            UGI  CORP                         712       26.45       18,832.40
            APPLIED    MATERIALS                      2,596       136.07       353,237.72
            INTEL   CORP                      12,927        33.00       426,591.00
            LAM  RESEARCH     CORP                    422      608.76       256,896.72
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                2,649        57.82       153,165.18
            NVIDIA    CORP                      7,636       422.09      3,223,079.24
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                 838      188.69       158,122.22
            TEXAS   INSTRUMENTS                       2,832       167.68       474,869.76
            CBRE   GROUP   INC-A                     948       75.23       71,318.04
                                     467,323              58,929,362.67
               アメリカドル       小計
                                                  (8,455,774,249)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      1,280        39.45       50,496.00
            ENBRIDGE                          6,213        47.74       296,608.62
            KEYERA    CORP                       573       29.37       16,829.01
            PARKLAND     CORP                      413       32.35       13,360.55
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 1,603        39.76       63,735.28
            AGNICO    EAGLE   MINES                   1,589        64.79       102,951.31
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               1,594        12.35       19,685.90
            KINROSS    GOLD   CORP                   3,375        6.09       20,553.75
            LUNDIN    MINING    CORP                   1,764        10.32       18,204.48
            NUTRIEN    LTD                      1,537        77.56       119,209.72
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD                242      107.00        25,894.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              1,322        56.21       74,309.62
            CAE  INC                        1,167        28.00       32,676.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                 311      104.30        32,437.30
            RB  GLOBAL    INC                      570       73.06       41,644.20
            THOMSON    REUTERS    CORP                   496      176.17        87,380.32
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO               1,746       155.32       271,188.72
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                 820       68.63       56,276.60
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                  546       39.98       21,829.08
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A               143      170.53        24,385.79
            DOLLARAMA     INC                     1,027        86.36       88,691.72
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             2,390        63.48       151,717.20
            METRO   INC                        705       71.91       50,696.55
            BANK   MONTREAL                       2,249       115.70       260,209.30
            BANK   NOVA   SCOTIA                     3,587        63.28       226,985.36
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                  976       94.62       92,349.12
            TORONTO-DOMINION         BANK                 5,761        78.00       449,358.00
            BROOKFIELD      CORP                    4,364        41.32       180,320.48
            INTACT    FINANCIAL     CORP                  509      195.74        99,631.66
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                1,814        66.40       120,449.60
            OPEN   TEXT   CORP                      684       52.87       36,163.08
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                3,782        84.11       318,104.02
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B             1,039        58.57       60,854.23
            TELUS   CORP                       1,700        25.35       43,095.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                 2,113        10.61       22,418.93
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A                407       41.88       17,045.16
            FORTIS    INC                      1,389        55.43       76,992.27
            HYDRO   ONE  LTD                     1,129        37.13       41,919.77
            FIRSTSERVICE       CORP                    103      191.87        19,762.61
                                     63,032              3,746,420.31
               カナダドル      小計
                                                   (408,172,492)
    ユーロ        GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              1,436        10.54       15,135.44
            NESTE   OIL  OYJ                     1,231        34.70       42,715.70
            OMV  AG                         448       37.57       16,831.36
            REPSOL    SA                      4,227        12.95       54,739.65
            TENARIS    SA                      1,751        12.80       22,421.55
            TOTALENERGIES       SE                   7,329        52.05       381,474.45
            AKZO   NOBEL                        535       70.42       37,674.70
            COVESTRO     AG                      600       49.00       29,400.00
            CRH  PLC                        2,209        48.83       107,865.47
            DSM-FIRMENICH       AG                    507       94.44       47,881.08
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                  657       16.67       10,952.19
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG                377       73.08       27,551.16
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                 816       30.32       24,741.12
            STORA   ENSO   OYJ  R                  2,074        10.55       21,880.70
            SYMRISE    AG                       390       93.42       36,433.80
            UMICORE                           562       25.73       14,460.26
            UPM  KYMMENE    OYJ                    1,554        27.16       42,206.64
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS                 722       30.97       22,360.34
            BOUYGUES     ORD                      586       29.60       17,345.60
            BRENNTAG     SE                      540       70.06       37,832.40
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  3,006        12.87       38,702.25
            EIFFAGE                           291       94.74       27,569.34
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GEA  GROUP   AG                      399       37.84       15,098.16
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   515       57.16       29,437.40
            KNORR-BREMSE       AG                    224       65.40       14,649.60
            METSO   CORPORATION                       2,196        10.61       23,310.54
            PRYSMIAN     SPA                      664       35.08       23,293.12
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                1,675       158.10       264,817.50
            WARTSILA     OYJ                     1,323        10.26       13,580.59
            TELEPERFORMANCE                           171      153.15        26,188.65
            WOLTERS    KLUWER                       760      117.30        89,148.00
            ADP                            92      132.10        12,153.20
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     2,000        9.21       18,422.00
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   3,112        43.19       134,407.28
            GETLINK                          1,366        15.45       21,111.53
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             1,087       108.62       118,069.94
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                 160      100.40        16,064.00
            MICHELIN                          1,982        26.26       52,047.32
            VALEO   SA                        653       19.19       12,531.07
            ADIDAS    AG                       502      176.88        88,793.76
            HERMES    INTERNATIONAL                        98     1,901.40        186,337.20
            KERING                           233      502.20       117,012.60
            LVMH                           854      830.10       708,905.40
            MONCLER    SPA                       637       62.44       39,774.28
            PUMA   SE                        276       51.90       14,324.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS               1,393        68.34       95,197.62
            JUST   EAT  TAKEAWAY                      784       12.43        9,749.82
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV               2,667        19.28       51,433.09
            PROSUS                          2,387        62.89       150,118.43
            ZALANDO    SE                       838       26.65       22,332.70
            CARREFOUR                          2,101        16.40       34,466.90
            HELLOFRESH      SE                     519       20.52       10,649.88
            JERONIMO     MARTINS                      863       25.26       21,799.38
            KESKO   OYJ-B   SHS                     689       16.97       11,695.77
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                 3,024        30.24       91,445.76
            DANONE    (GROUPE)                      2,057        56.09       115,377.13
            JDE  PEET'S    BV                     322       27.32        8,797.04
            KERRY   GROUP   PLC-A                     466       87.10       40,588.60
            BEIERSDORF      AG                     355      120.60        42,813.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   380       63.68       24,198.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD                 525       72.00       37,800.00
            LOREAL                           746      406.40       303,174.40
            MERCK   KGAA                        375      152.95        57,356.25
            BNP  PARIBAS                        3,334        54.85       182,869.90
                                118/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMMERZBANK      AG                    2,731        9.62       26,272.22
            CREDIT    AGRICOLE     SA                  3,742        10.47       39,178.74
            FINECOBANK      SPA                    1,888        11.97       22,599.36
            ING  GROEP   NV-CVA                    11,581        11.70       135,520.86
            KBC  GROEP   NV                      838       60.74       50,900.12
            MEDIOBANCA                          1,829        10.76       19,680.04
            SOCIETE    GENERALE                      2,317        22.70       52,595.90
            DEUTSCHE     BOERSE                      548      167.70        91,899.60
            NEXI   SPA                       1,449        6.92       10,027.08
            WORLDLINE     SA                      855       31.81       27,197.55
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   3,133        18.26       57,208.58
            AXA  SA                        5,754        26.41       151,963.14
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                     433      330.60       143,149.80
            NN  GROUP   NV                      822       32.49       26,706.78
            POSTE   ITALIANE     SPA                  1,615        9.52       15,378.03
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 2,064        39.68       81,899.52
            NOKIA   OYJ                      16,542         3.75       62,032.50
            ELISA   A                        535       49.07       26,252.45
            KPN  (KON.)                        9,816        3.21       31,558.44
            ORANGE                          5,809        10.36       60,227.71
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              3,486        2.59       9,056.62
            ENEL                          25,448         6.05      154,138.53
            IBERDROLA     SA                    17,906        11.67       209,052.55
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA                460       26.60       12,236.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA             1,048        15.91       16,673.68
            TERNA   SPA                       4,688        7.61       35,675.68
            VERBUND    AG                       197       69.45       13,681.65
            ASML   HOLDING    NV                   1,246       640.80       798,436.80
            STMICROELECTRONICS          NV                2,113        42.63       90,087.75
            LEG  IMMOBILIEN      SE                   314       50.70       15,919.80
            VONOVIA    SE                      2,300        17.32       39,836.00
                                     210,159               6,956,560.29
                ユーロ    小計
                                                  (1,088,562,554)
    イギリスポンド        ANGLO   AMERICAN     PLC                  3,929        22.48       88,323.92
            ANTOFAGASTA      PLC                    1,001        14.52       14,539.52
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                 412       55.64       22,923.68
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                  600       18.86       11,316.00
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                   471       16.79        7,910.44
            MONDI   PLC                       1,612        11.85       19,102.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   1,285        53.82       69,158.70
            DCC  PLC                         249       43.52       10,836.48
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC              247      101.70        25,119.90
                                119/222


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            INTERTEK     GROUP   PLC                   554       42.69       23,650.26
            RELX   PLC                       5,937        26.04       154,599.48
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               2,612        4.07       10,641.28
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   284       37.73       10,715.32
            BURBERRY     GROUP   PLC                  1,289        21.40       27,584.60
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   9,184        1.00       9,248.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                 2,840        5.91       16,801.44
            INFORMA    PLC                      4,350        6.93       30,145.50
            WPP  PLC                        3,240        8.40       27,228.96
            KINGFISHER      PLC                    5,110        2.25       11,497.50
            OCADO   GROUP   PLC                    1,843        5.37       9,907.96
            SAINSBURY     (J)  PLC                   4,524        2.57       11,635.72
            TESCO   PLC                      22,008         2.48       54,755.90
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             1,302        19.53       25,428.06
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                    965       23.41       22,590.65
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC              2,167        60.82       131,796.94
            UNILEVER     PLC                     7,680        40.90       314,112.00
            ASTRAZENECA                          4,802       114.22       548,484.44
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)                62,265         6.02      374,959.83
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC              200,998         0.42       85,062.35
            3I  GROUP   PLC                     3,009        18.57       55,877.13
            ABRDN   PLC                       6,887        2.06       14,221.65
            SCHRODERS     PLC                     2,334        4.30       10,057.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 1,915        10.60       20,299.00
            ADMIRAL    GROUP   PLC                    656       21.16       13,880.96
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 17,456         2.23       38,926.88
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              2,320        5.30       12,300.64
            PRUDENTIAL                          8,672        10.78       93,484.16
            SAGE   GROUP   PLC                    3,200        8.71       27,891.20
            BT  GROUP   PLC                     20,577         1.27       26,235.67
            VODAFONE     GROUP   PLC                  77,207         0.72       56,121.76
            NATIONAL     GRID   PLC                  11,392        10.38       118,305.92
                                     509,385               2,657,679.48
              イギリスポンド        小計
                                                   (485,531,464)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      589       12.49        7,356.61
            GIVAUDAN-REG                            28     2,958.00         82,824.00
            SIG  GROUP   AG                     1,000        24.64       24,640.00
            SIKA   AG-BR                        459      240.50       110,389.50
            ABB  LTD                        4,728        34.30       162,170.40
            GEBERIT    AG-REG                       104      454.70        47,288.80
            VAT  GROUP   AG                      83      350.50        29,091.50
            SGS  SA                         475       84.18       39,985.50
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            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                 160      258.60        41,376.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   6    10,900.00         65,400.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   157      233.20        36,612.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                     234      529.80       123,973.20
            NOVARTIS                          6,337        90.69       574,702.53
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  144       93.05       13,399.20
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                  700       54.62       38,234.00
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG                160      135.70        21,712.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                  92      529.80        48,741.60
            SWISS   RE  LTD                      935       88.50       82,747.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG               471      424.80       200,080.80
            TEMENOS    AG  - REG                    200       69.16       13,832.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                      508       49.90       25,349.20
            SWISSCOM                            80      556.20        44,496.00
                                     17,650              1,834,402.74
               スイスフラン       小計
                                                   (293,779,598)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                       963      308.70       297,278.10
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                     294      382.50       112,455.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 1,564       138.55       216,692.20
            ALFA   LAVAL   AB                    1,073       379.40       407,096.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                    2,915       246.00       717,090.00
            ATLAS   COPCO   A                    8,623       153.85      1,326,648.55
            ATLAS   COPCO   B                    4,574       134.05       613,144.70
            BEIJER    REF  AB                    1,031       134.30       138,463.30
            EPIROC    AB-A                      1,948       195.75       381,321.00
            EPIROC    AB-B                      1,045       166.20       173,679.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  1,379        94.18       129,874.22
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               4,447       100.90       448,702.30
            SANDVIK    AB                      3,113       203.70       634,118.10
            SKF  AB-B                        1,022       188.20       192,340.40
            HENNES    & MAURITZ    B                 1,899       155.38       295,066.62
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      1,790       285.70       511,403.00
            NORDEA    BANK   ABP                    9,852       112.26      1,105,985.52
            SVENSKA    HANDELSBK     A                 4,600        88.62       407,652.00
            EQT  AB                        1,233       208.80       257,450.40
            KINNEVIK     AB  - B                    912      140.35       127,999.20
            TELE2   AB-B   SHS                    1,519        88.26       134,066.94
            TELIA   CO  AB                     7,952        23.10       183,691.20
                                     63,748              8,812,217.95
            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (118,083,720)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      1,087       246.30       267,728.10
    ローネ
            EQUINOR    ASA                      2,821       308.55       870,419.55
                                121/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORSK   HYDRO                       4,021        62.32       250,588.72
            MOWI   ASA                       1,166       170.15       198,394.90
            ORKLA                          2,110        77.26       163,018.60
            SALMAR    ASA                       202      423.40        85,526.80
            DNB  BANK   ASA                     2,716       190.95       518,620.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA                604      172.50       104,190.00
            TELENOR    ASA                      2,114       109.50       231,483.00
                                     16,841              2,689,969.87
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (35,722,799)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                 277      475.00       131,575.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                      604      318.90       192,615.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                    50     1,630.00         81,500.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S                2,937       180.06       528,836.22
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A               8    11,690.00         93,520.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  18    11,805.00         212,490.00
            DSV  A/S                         580     1,358.50        787,930.00
            PANDORA    A/S                       241      576.20       138,864.20
            COLOPLAST-B                           348      860.80       299,558.40
            GENMAB    A/S                       210     2,618.00        549,780.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   5,116      1,088.40       5,568,254.40
            ORSTED    A/S                       553      625.60       345,956.80
                                     10,942              8,930,880.62
             デンマーククローネ          小計
                                                   (187,637,801)
    オーストラリア        WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD               5,948        33.74       200,685.52
    ドル
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                  1,217        20.09       24,449.53
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              4,932        21.41       105,594.12
            IGO  LTD                        2,596        15.06       39,095.76
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC              1,323        38.73       51,239.79
            MINERAL    RESOURCES     LTD                  565       71.96       40,657.40
            NEWCREST     MINING    LIMITED                  2,644        25.88       68,426.72
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD              4,039        12.30       49,679.70
            ORICA   LTD                       1,151        14.90       17,149.90
            PILBARA    MINERALS     LTD                 9,000        4.90       44,100.00
            BRAMBLES     LTD                     4,243        14.05       59,614.15
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   1,618        22.67       36,680.06
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 4,697        3.84       18,036.48
            TRANSURBAN      GROUP                    10,361        14.22       147,333.42
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                1,768        38.03       67,237.04
            IDP  EDUCATION     LTD                    654       21.71       14,198.34
            REA  GROUP   LTD                      235      132.70        31,184.50
            SEEK   LTD                        857       21.59       18,502.63
            COLES   GROUP   LTD                    3,916        18.40       72,054.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                  3,373        6.27       21,148.71
            COCHLEAR     LIMITED                      213      227.96        48,555.48
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                 705       54.92       38,718.60
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 1,432        34.74       49,747.68
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD                9,241        22.82       210,879.62
            ASX  LTD                         680       61.63       41,908.40
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                  1,137       172.78       196,450.86
            QBE  INSURANCE     GROUP                   4,375        15.40       67,375.00
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                   4,460        13.48       60,120.80
            XERO   LTD                        534      111.34        59,455.56
            TELSTRA    GROUP   LTD                  12,031         4.32       51,973.92
                                     99,945              1,952,254.09
             オーストラリアドル          小計
                                                   (186,967,374)
    ニュージーラン        EBOS   GROUP   LTD                     527       36.80       19,393.60
    ドドル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                 5,704        5.12       29,204.48
            MERCURY    NZ  LTD                    2,339        6.41       14,992.99
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                  4,004        5.40       21,621.60
                                     12,574                85,212.67
            ニュージーランドドル           小計
                                                    (7,525,983)
    香港ドル        MTR  CORP                        4,000        36.20       144,800.00
            WH  GROUP   LTD                     24,000         4.20      100,800.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R              11,500        24.00       276,000.00
            HANG   SENG   BANK                     2,400       111.90       268,560.00
            AIA  GROUP   LTD                    36,200        78.15      2,829,030.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                30,000         6.75      202,500.00
            SINO   LAND   CO                    10,000         9.39       93,900.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   1,500        52.35       78,525.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 3,800        18.72       71,136.00
                                     123,400               4,065,251.00
                香港ドル     小計
                                                    (74,475,398)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    4,300        6.64       28,552.00
    ル
            UNITED    OVERSEAS     BANK                  3,800        27.99       106,362.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                2,400        9.58       22,992.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI               7,800        3.27       25,506.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                 1,300        6.72       8,736.00
                                     19,600               192,148.00
              シンガポールドル         小計
                                                    (20,404,196)
    イスラエルシェ
    ケル        BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    4,525        27.50       124,437.50
                                      4,525               124,437.50
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (4,925,572)
                                    1,619,124               11,367,563,200
                 合　計
                                                  (11,367,563,200)
                                123/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                     2,944         29,469.44
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                  1,761         12,327.00
                                             4,705         41,796.44
                  オーストラリアドル          小計
                                                     (4,002,845)
              香港ドル        HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             11,000         99,550.00
                                            11,000         99,550.00
                     香港ドル     小計
                                                     (1,823,756)
                                            15,705         5,826,601
                投資信託受益証券合計
                                                     (5,826,601)
     投資証券        アメリカドル         AMERICAN     TOWER   CORPORATION               1,432        266,394.96
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC          1,460         29,375.20
                      BOSTON    PROPERTIES                    522        26,883.00
                      CROWN   CASTLE    INC                1,334        145,992.96
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             950        98,942.50
                      EQUINIX    INC                    284       211,895.24
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            1,586         30,562.22
                      IRON   MOUNTAIN     INC                 950        51,271.50
                      PROLOGIS     INC                  2,894        338,308.60
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              341        76,070.28
                      WELLTOWER     INC                  1,473        112,360.44
                                            13,226        1,388,056.90
                    アメリカドル       小計
                                                    (199,172,284)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            278        13,285.62
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           550        10,114.50
                                              828        23,400.12
                    カナダドル      小計
                                                     (2,549,443)
              ユーロ        GECINA    SA                    121        11,355.85
                      KLEPIERRE                        568        12,376.72
                                              689        23,732.57
                     ユーロ    小計
                                                     (3,713,672)
            イギリスポンド          SEGRO   PLC                    3,574         25,146.66
                                             3,574         25,146.66
                   イギリスポンド        小計
                                                     (4,594,043)
           オーストラリアドル           DEXUS                       2,715         20,824.05
                      GOODMAN    GROUP                   5,701        111,910.63
                      GPT  GROUP                     4,863         19,549.26
                      MIRVAC    GROUP                   9,992         21,982.40
                      SCENTRE    GROUP                  15,450         38,625.00
                      STOCKLAND                       6,045         24,240.45
                      VICINITY     CENTERS                  9,869         17,665.51
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            54,635         254,797.30
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (24,401,937)
            シンガポールドル          CAPITALAND      INTEGRATED                 14,785         28,239.35
                      COMMERCIAL      TRUST
                                            14,785         28,239.35
                   シンガポールドル         小計
                                                     (2,998,736)
                                            87,737        237,430,115
                  投資証券合計
                                                    (237,430,115)
                                                     243,256,716
                    合計
                                                    (243,256,716)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    286銘柄            97.7  %        ―         ―        72.8  %
               投資証券     11銘柄              ―         ―        2.3  %        1.7  %
    カナダドル           株式    39銘柄            99.4  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.6  %        0.0  %
    ユーロ           株式    95銘柄            99.7  %        ―         ―        9.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    41銘柄            99.1  %        ―         ―        4.2  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        2.5  %
    スウェーデンクロー           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    デンマーククローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        1.6  %
    オーストラリアドル           株式    30銘柄            86.8  %        ―         ―        1.6  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       11.3  %        0.2  %
    ニュージーランドド           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    9銘柄            97.6  %        ―         ―        0.6  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.4  %        ―        0.0  %
               益証券
    シンガポールドル           株式    5銘柄            87.2  %        ―         ―        0.2  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―       12.8  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
                                125/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,334,573,784
        コール・ローン                               138,419,956
        株式                             154,212,098,791
        投資信託受益証券                               468,229,279
        投資証券                               122,387,482
        派生商品評価勘定                                 97,000
        未収入金                               19,502,042
        未収配当金                               570,739,713
        前払金                               138,806,749
        差入委託証拠金                              1,141,939,921
        流動資産合計                             161,146,794,717
       資産合計                              161,146,794,717
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               135,086,509
        未払解約金                               94,214,685
        未払利息                                   339
        流動負債合計                               229,301,533
       負債合計                                229,301,533
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,085,141,962
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           118,832,351,222
        元本等合計                             160,917,493,184
       純資産合計                              160,917,493,184
     負債純資産合計                                161,146,794,717
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                126/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    6月26日現在
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,085,141,962口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8236円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,236円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                127/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    6月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                                30,648,883,622円
    期中追加設定元本額                                                12,760,954,844円
    期中一部解約元本額                                                 1,324,696,504円
    期末元本額                                                42,085,141,962円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,771,401,830円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,979,343,164円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,885,117,891円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,017,345,231円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  115,816,539円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  109,036,912円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  264,234,197円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  309,401,097円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,517,431,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,065,737,895円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  754,911,156円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  122,627,005円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  395,081,050円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,371,902円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  97,062,598円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  65,789,313円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,781,789,917円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  225,892,383円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  901,813,201円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  154,884,157円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,141,236円
    グローバル経済コア                                                  403,731,013円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  155,881,734円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,944,337円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  22,104,370円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  82,093,780円
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                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  72,391,706円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  28,163,577円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  31,611,409円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,160,558円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,376,077,727円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  101,367,436円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  78,403,569円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,655,605円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  49,325,061円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月26日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           8,894,870,326
        投資信託受益証券                                               44,479,347
          投資証券                                             △2,559,329
           合計                                           8,936,790,344
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,201,807,836               －    6,066,721,327          △135,086,509
            合計             6,201,807,836               －    6,066,721,327          △135,086,509
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          35,770,000             －      35,867,000            97,000
               アメリカドル            35,770,000             －      35,867,000            97,000
            合計               35,770,000             －      35,867,000            97,000
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.34      187,353.60
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         7.44      125,959.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 15,749        71.25      1,122,116.25
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                63,831        25.27      1,613,009.37
            NIO  INC  - ADR                    235,578         8.43     1,985,922.54
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  30,159        38.39      1,157,804.01
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               79,268         5.59      443,108.12
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,452        56.28      3,739,918.56
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        28.82       353,996.06
            IQIYI   INC-ADR                      59,454         5.00      297,270.00
            JOYY   INC                       6,185        29.18       180,478.30
            KANZHUN    LTD                     38,815        14.75       572,521.25
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         7.45      845,925.15
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        13.35       70,074.15
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               10,726        15.59       167,218.34
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PDD  HOLDINGS     INC-ADR                   80,974        69.80      5,651,985.20
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              73,380        16.38      1,201,964.40
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  12,386        74.28       920,032.08
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.15      464,485.00
            CREDICORP     LTD                    10,882        144.30      1,570,272.60
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.37      156,362.21
            QIFU   TECHNOLOGY      INC                 20,753        16.30       338,273.90
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                140,760         2.62      368,791.20
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        37.77       295,927.95
            KE  HOLDINGS     INC                   113,384         14.94      1,693,956.96
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.62       94,965.13
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2,137,054               25,619,691.53
               アメリカドル       小計
                                                  (3,676,169,537)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,657,761          11.89     31,600,778.29
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           488,892         83.22     40,685,592.24
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            35,000        247.03      8,646,050.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         36.50      6,517,148.00
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         10.93      3,426,555.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            102,000        120.50      12,291,000.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              33,575        480.73      16,140,509.75
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               59,980        307.67      18,454,046.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        175.45      7,489,083.25
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             590,690         17.22     10,171,681.80
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              827,280         67.71     56,015,128.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             81,875        177.93      14,568,018.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                313,140        186.07      58,265,959.80
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        269.63      6,999,594.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         91.94     16,714,692.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         38.91      7,073,838.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 142,700         51.98      7,417,546.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                412,300        137.97      56,885,031.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                399,400         41.67     16,642,998.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV             4,969,540          18.54     92,135,271.60
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         16.20      3,581,820.00
                                   12,259,530               491,722,343.68
               メキシコペソ       小計
                                                  (4,119,305,589)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         18.04      2,924,284.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              638,000         33.90     21,628,200.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              728,040         30.16     21,957,686.40
            PRIO   SA                      130,000         38.21      4,967,300.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        18.11      1,369,116.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        12.83      1,275,302.00
            GERDAU    SA-PREF                     214,790         25.13      5,397,672.70
            SUZANO    SA                     121,779         45.94      5,594,527.26
            VALE   SA                      557,687         65.90     36,751,573.30
            WEG  SA                       255,844         36.60      9,363,890.40
            CCR  SA                       248,600         14.15      3,517,690.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 93,140        67.50      6,286,950.00
            RUMO   SA                      244,300         21.82      5,330,626.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  216,447         22.31      4,828,932.57
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.58     1,093,690.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         18.38      3,179,740.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              132,600         11.31      1,499,706.00
                                131/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAIA   DROGASIL     SA                  189,280         29.07      5,502,369.60
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA              151,800         14.30      2,170,740.00
            AMBEV   SA                      756,200         15.49     11,713,538.00
            JBS  SA                       110,000         17.18      1,889,800.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         17.49      1,754,386.92
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,045,154           4.33     4,525,516.82
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                95,700        33.37      3,193,509.00
            HYPERA    SA                      54,500        43.74      2,383,830.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         14.66      4,779,497.18
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 828,182         16.59     13,739,539.38
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 156,500         51.02      7,984,630.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              780,281         28.67     22,370,656.27
            ITAUSA    SA                     774,657         9.66     7,483,186.62
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              1,060,409          14.43     15,301,701.87
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  108,900         30.59      3,331,251.00
            TOTVS   SA                      57,900        29.77      1,723,683.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                89,400        42.72      3,819,168.00
            TIM  SA                       96,100        14.53      1,396,333.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        44.92      1,662,040.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               211,700         40.08      8,484,936.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.91      2,734,686.57
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        55.76      2,815,880.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        33.70       916,640.00
            ENEVA   SA                      102,200         12.32      1,259,104.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        45.95      2,125,187.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         31.50      5,200,650.00
                                   12,029,898               277,229,347.36
              ブラジルレアル        小計
                                                  (8,311,308,110)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  90,423       5,950.00      538,016,850.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,491.00      202,723,815.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,251      56,115.00      1,192,499,865.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          54.05     133,027,211.40
            FALABELLA     SA                    70,837       1,856.10      131,480,555.70
            CENCOSUD     SA                    306,432       1,545.00      473,437,440.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,485.00       47,891,725.00
            BANCO   DE  CHILE                   7,583,203          81.40     617,272,724.20
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,193      23,855.00       147,734,015.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          36.92     426,432,239.48
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         106.82     372,942,268.30
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          52.90     135,491,606.20
                                   28,285,639              4,418,950,315.28
                チリペソ     小計
                                                   (786,462,682)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   69,778      31,040.00      2,165,909,120.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      27,760.00      1,709,044,400.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      16,980.00       857,676,780.00
                                     181,854             4,732,630,300.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (162,352,882)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,201        25.10       130,545.10
            MYTILINEOS      S.A.                    20,295        32.96       668,923.20
            OPAP   SA                       38,972        15.85       617,706.20
            JUMBO   SA                      19,341        24.00       464,184.00
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.52      402,093.70
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.49      637,214.89
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         5.64      415,624.16
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        15.01       393,367.07
            PUBLIC    POWER   CORP                   55,892        10.04       561,155.68
            TERNA   ENERGY    SA                   13,651        20.78       283,667.78
                                     944,528               4,574,481.78
                ユーロ    小計
                                                   (715,814,908)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              142,590         76.75     10,943,782.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              258,868         36.08      9,339,957.44
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         29.90      3,978,703.30
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS             346,418         23.38      8,099,252.84
            SASA   POLYESTER     SANAYI                 118,024         55.40      6,538,529.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        52.90      5,267,041.40
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        103.60      9,311,982.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         43.94     13,126,987.12
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS             7,181       603.40      4,333,015.40
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        184.70      15,997,790.50
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               16,370        753.50      12,334,795.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA               31,603        231.60      7,319,254.80
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              81,228        168.00      13,646,304.00
            AKBANK    T.A.S.                     586,183         19.79     11,600,561.57
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         46.50      9,828,798.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         13.65      5,247,919.95
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         12.84      4,765,270.68
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         35.50      5,079,730.50
                                    3,406,398               156,759,677.00
               トルコリラ      小計
                                                   (890,974,976)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        658.50      8,760,025.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        79.60      4,832,516.00
            CEZ  AS                       25,283       1,042.00       26,344,886.00
                                     99,296              39,937,427.50
               チェココルナ       小計
                                                   (264,022,339)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       3,018.00      134,370,414.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  28,741       8,455.00      243,005,155.00
            OTP  BANK   NYRT                     40,021      12,025.00       481,252,525.00
                                     113,285              858,628,094.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (362,802,997)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA             102,979         65.67      6,762,630.93
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        112.45      2,269,915.70
            LPP  SA                         124     13,480.00        1,671,520.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       152.00      1,019,008.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        16.35       590,382.79
            ALLEGRO.EU      SA                    83,795        32.00      2,681,440.00
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        36.58       837,206.46
            DINO   POLSKA    SA                    9,471       462.80      4,383,178.80
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        108.30      2,998,177.20
            M BANK   SA                      1,423       385.80       548,993.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         35.26      4,594,272.22
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       372.80      2,737,470.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        40.14      3,473,274.06
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            277,921         7.17     1,994,361.09
                                     813,441              36,561,831.05
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,288,329,240)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (130)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         5.54     1,822,660.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         7.68     1,858,560.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               4,411,400           4.43     19,542,502.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             560,500         23.05     12,919,525.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              350,000         7.56     2,646,000.00
                                134/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,218,000           5.44     17,505,920.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          286,000         20.60      5,891,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.34     1,135,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              237,500         20.45      4,856,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              555,500         6.12     3,399,660.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             728,000         4.73     3,443,440.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         3.23      930,240.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.21     3,410,100.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         5.19      762,930.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        52.10      2,815,484.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             234,000         12.26      2,868,840.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         4.63     1,685,320.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        14.48      1,375,600.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         10.34      1,871,540.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              905,000         11.80     10,679,000.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.62      995,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        60.30      1,435,140.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.73      731,080.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         10.02      2,434,860.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         4.93      631,040.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         4.93     3,480,580.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            442,000         8.28     3,659,760.00
            CITIC   LTD                     1,038,000           9.81     10,182,780.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    936,000         4.28     4,006,080.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         5.20     1,497,600.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        17.50      1,365,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         9.81     1,569,600.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                408,800         10.88      4,447,744.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        28.65      1,784,895.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         2.93     1,128,266.82
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.66     1,211,240.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.96     1,230,080.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.48      1,734,932.56
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             598,000         4.48     2,679,040.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         6.87     3,559,003.50
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         4.70     1,178,637.80
            JD  LOGISTICS     INC                  326,200         12.20      3,979,640.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         7.78     2,505,160.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        98.70      1,727,250.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         6.36      905,581.32
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         5.99     1,856,900.00
            BYD  CO  LTD-H                     158,000        256.00      40,448,000.00
                                135/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         3.34      888,440.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        29.55      1,725,720.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            948,000         9.23     8,750,040.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         8.66     4,275,875.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         4.43     1,587,463.92
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                189,942        132.20      25,110,332.40
            MINTH   GROUP   LTD                   176,000         20.85      3,669,600.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               167,162         39.60      6,619,615.20
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              234,000         16.80      3,931,200.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              198,800         81.20     16,142,560.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.45     1,511,100.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               410,800         23.75      9,756,500.00
            LI  NING   CO  LTD                   380,000         42.95     16,321,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             122,100         74.05      9,041,505.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         7.84     1,293,600.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD                 44,000        26.40      1,161,600.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             234,000         16.94      3,963,960.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             235,000         12.64      2,970,400.00
            MEITUAN-CLASS       B                  815,350        124.70     101,674,145.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         29.25      7,151,625.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         16.74      2,792,232.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        13.34      1,053,860.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  87,657        275.40      24,140,737.80
            BAIDU   INC-CLASS     A                 371,850        138.20      51,389,670.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        120.20      3,197,320.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        35.05      1,808,580.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD              1,268,000           1.84     2,333,120.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  171,200         32.55      5,572,560.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    372,400         54.15     20,165,460.00
            NETEASE    INC                     313,630        147.10      46,134,973.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,000,100         337.00     337,033,700.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             2,659,588          84.05     223,538,371.40
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         8.12      844,480.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000       119.50      1,075,500.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         14.70      3,704,400.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 378,061        140.10      52,966,346.10
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        17.00      1,098,200.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             410,000         6.66     2,730,600.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        28.95      2,663,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         4.47     3,504,480.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             193,450         47.55      9,198,547.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        18.74      1,006,338.00
                                136/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        133.00      2,021,600.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.27     2,408,280.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               538,000         30.05     16,166,900.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              246,000         50.05     12,312,300.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         2.72      669,120.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                282,600         42.25     11,939,850.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         7.82     1,524,900.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            416,000         12.02      5,000,320.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               116,000         68.70      7,969,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.80      544,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,039,000           5.13     5,330,070.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        16.78       805,440.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        33.30      2,913,750.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        19.84       496,000.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             75,400        43.15      3,253,510.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        12.50       825,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         10.10      4,031,920.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         14.34      1,841,256.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         23.60      4,512,320.00
            3SBIO   INC                      445,500         7.24     3,225,420.00
            AKESO   INC                      61,000        33.25      2,028,250.00
            BEIGENE    LTD                     110,905        109.00      12,088,645.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         12.48      3,082,560.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,388,160           6.65     9,231,264.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         6.54     2,217,060.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.58     1,739,880.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         18.00      2,376,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        42.50       216,750.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         12.22      1,490,840.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               203,000         30.45      6,181,350.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        23.35       781,057.50
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        20.45      1,492,850.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,971,000           3.33     6,563,430.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  63,688        61.40      3,910,443.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              631,000         37.75     23,820,250.00
            ZAI  LAB  LTD                     128,250         19.96      2,559,870.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             4,735,000           3.01     14,252,350.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                13,174,200           3.11     40,971,762.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           5.04     6,912,234.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                  1,565,200           4.02     6,292,104.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              15,086,620           5.00     75,433,100.00
                                137/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.38      892,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 621,923         35.15     21,860,593.45
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.82     1,901,808.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                8,728,515           4.13     36,048,766.95
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,576,000           4.87     7,675,120.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.79      657,280.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.13     1,994,790.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               351,200         13.32      4,677,984.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         14.10      4,029,427.50
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.10     1,464,000.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.58       937,388.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.01     1,789,572.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         9.33     2,481,780.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,296,000          12.96     16,796,160.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         19.20      7,422,720.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         8.00     1,472,192.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            225,300         20.20      4,551,060.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,878,000           2.98     5,596,440.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,197,288           9.29     11,122,805.52
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,004,000          49.30     49,497,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         21.15      2,455,515.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         5.01     1,382,760.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         11.20      1,419,040.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              493,000         10.32      5,087,760.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        17.28      1,235,520.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             160,500         22.70      3,643,350.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        20.60      1,380,200.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.11      490,590.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,188,000           8.05     9,563,400.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  119,500         73.10      8,735,450.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               2,404,200           9.99     24,017,958.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        29.20      2,420,913.60
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,082,000           0.86     6,090,520.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        28.85      1,716,575.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.78     1,085,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           1.86     2,656,080.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         8.66     4,039,024.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         7.76     3,507,520.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         2.68     1,784,880.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            197,600         26.00      5,137,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         16.32      4,200,768.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED              117,000         95.85     11,214,450.00
                                138/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         6.85     3,055,100.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         4.55     3,203,200.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         5.80     3,178,400.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        25.45      1,628,800.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           1.71     5,384,790.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        24.85      2,236,500.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H                  43,000        18.08       777,440.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              895,987         8.53     7,642,769.11
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                85,000        17.70      1,504,500.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         1.13      707,267.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        584,540         16.46      9,621,528.40
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         7.69     1,730,250.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              541,111         31.75     17,180,274.25
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              119,000         37.95      4,516,050.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         10.10      3,186,550.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,852,654           1.59     2,945,719.86
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             341,000         9.34     3,184,940.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         7.21      522,725.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         3.63      653,400.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     343,500         18.58      6,382,230.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               320,600         8.59     2,753,954.00
                                   135,520,729               1,909,436,448.66
                香港ドル     小計
                                                  (34,980,875,739)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.09      864,566.12
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                88,400        21.40      1,891,760.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            416,400         6.17     2,569,188.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              757,600         4.74     3,591,024.00
            GAMUDA    BHD                     159,500         4.46      711,370.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.05      689,509.30
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             107,281         6.82      731,656.42
            MISC   BHD                      217,540         7.19     1,564,112.60
            GENTING    BHD                     271,600         4.08     1,108,128.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.48      916,856.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.57      476,416.50
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.74     1,011,071.60
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               114,246         21.78      2,488,277.88
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       130.90       942,480.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        15.96      1,172,740.80
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.35      667,680.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.30     1,062,297.80
                                139/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.86     1,343,698.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         0.86      434,214.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.62     1,088,534.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD              1,204,302           5.21     6,274,413.42
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 121,292         18.80      2,280,289.60
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        17.44       290,079.52
            MALAYAN    BANKING    BHD                 881,505         8.74     7,704,353.70
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  2,503,200           3.88     9,712,416.00
            RHB  BANK   BHD                    219,347         5.40     1,184,473.80
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         2.65     1,433,885.85
            CELCOMDIGI      BHD                   498,000         4.25     2,116,500.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.13     1,106,427.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         4.99     1,355,044.48
            PETRONAS     GAS  BHD                  148,400         16.74      2,484,216.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.20     4,064,330.00
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.73      749,931.00
                                   12,703,192                66,081,941.39
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,027,631,856)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                1,713,200           9.15     15,675,780.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        149.00      29,919,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,731,900          31.75     54,987,825.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    293,605         44.50     13,065,422.50
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         34.25      7,069,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         37.25     18,108,491.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         38.00      7,702,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   130,400        325.00      42,380,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              654,900         71.50     46,825,350.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.30     6,781,100.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         7.40     5,990,300.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         4.88     3,954,264.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.50     12,151,723.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         37.75      6,878,050.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         13.90     11,677,876.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                792,400         20.90     16,561,160.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         35.25      6,260,400.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     956,400         61.75     59,057,700.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR                    237,910         35.00      8,326,850.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        63.75      2,951,625.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         19.90     11,072,360.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         30.00      8,793,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,888,100          28.25     53,338,825.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        228.00      18,855,600.00
                                140/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        130.00      10,816,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         19.40      8,509,810.00
            SCB  X PCL-NVDR                      185,600        107.50      19,952,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         50.50      5,125,750.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        38.50      3,457,300.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        47.75      3,643,325.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                496,000         99.00     49,104,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  203,800        211.00      43,001,800.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         71.75      8,742,737.50
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR                   2,015,618           6.15     12,396,050.70
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  321,000         35.25     11,315,250.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                71,200        135.50      9,647,600.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         58.00     12,754,200.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        57.75      3,938,550.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         44.50     17,929,050.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                   356,050         36.50     12,995,825.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 378,400         62.25     23,555,400.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.35     7,281,200.00
                                   20,974,790               732,550,550.70
               タイバーツ      小計
                                                  (2,981,480,741)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         53.95     12,836,863.00
            AYALA   CORPORATION                      54,410        615.00      33,462,150.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               586,123         43.00     25,203,289.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        909.50      33,001,207.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        199.70      30,580,061.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        240.20      14,654,602.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        126.50      12,088,340.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               398,724        106.20      42,344,488.80
            BDO  UNIBANK    INC                   394,773        140.00      55,268,220.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         53.40      8,612,725.80
            PLDT   INC                       10,460       1,342.00       14,037,320.00
            ACEN   CORP                      821,840         5.18     4,257,131.20
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        326.00      17,336,680.00
            AYALA   LAND   INC                  1,280,900          24.40     31,253,960.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,074,750          33.00     68,466,750.00
                                    6,420,372               403,403,788.30
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,037,917,606)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        2,230.00     4,821,929,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       23,375.00      4,696,037,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,010.00     1,981,458,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209         740.00    2,140,234,660.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,275.00     2,020,755,000.00
                                141/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        3,150.00     5,113,385,550.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,300.00     1,916,460,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       6,125.00     2,418,787,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,277,300        6,775.00     22,203,707,500.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT          134,639,904          113.00    15,214,309,152.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,610.00     5,582,007,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,845,000        5,200.00     9,594,000,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       11,175.00      6,698,295,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       7,300.00     3,132,430,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        4,270.00     4,942,098,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        2,050.00     8,586,425,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               8,689,300        9,050.00     78,638,165,000.00
            BANK   MANDIRI                     6,101,792        5,075.00     30,966,594,400.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT             1,292,300        9,025.00     11,663,007,500.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                10,960,402         5,400.00     59,186,170,800.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,055.00     2,996,833,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           8,475,800        3,950.00     33,479,410,000.00
                                   195,443,308              317,992,499,062.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (3,052,727,990)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      62,300.00       322,714,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      70,000.00       447,090,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,224     182,600.00      1,684,302,400.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 18,276      43,250.00       790,437,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      32,850.00       367,558,650.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     486,500.00       585,746,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     133,500.00       253,383,000.00
            LG  CHEM   LTD                      8,087     709,000.00      5,733,683,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    370,000.00       324,490,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     170,400.00       394,646,400.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD                 4,758     375,000.00      1,784,250,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  11,785      392,000.00      4,619,720,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      95,400.00       223,045,200.00
            SKC  CO  LTD                      5,430     107,600.00       584,268,000.00
            CJ  CORP                        1,230      71,800.00       88,314,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      57,600.00       248,140,800.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               82,003      18,110.00      1,485,074,330.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   8,232     263,000.00      2,165,016,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      36,950.00       243,611,350.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD                5,826     134,400.00       783,014,400.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO            2,115     128,100.00       270,931,500.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR              9,667     115,900.00      1,120,405,300.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      38,400.00       375,091,200.00
                                142/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      82,100.00       236,694,300.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 13,416      54,500.00       731,172,000.00
            LG  CORP                        16,658      87,700.00      1,460,906,600.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     5,668     563,000.00      3,191,084,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP               13,780      37,450.00       516,061,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      104,000.00      1,238,640,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      28,000.00       518,448,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       6,620.00      630,018,780.00
            SK  INC                        6,394     158,200.00      1,011,530,800.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      18,570.00       660,070,650.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     186,000.00       519,498,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               44,008      23,650.00      1,040,789,200.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,110.00      151,950,960.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      33,500.00       236,711,000.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       9,110.00      173,090,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                     10,148      217,000.00      2,202,116,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  22,724      199,900.00      4,542,527,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042     109,800.00       663,411,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     109,100.00       376,285,900.00
            KIA  CORP                       43,979      83,400.00      3,667,848,600.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      43,450.00       392,614,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     125,400.00       378,331,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  17,254      123,300.00      2,127,418,200.00
            KANGWON    LAND   INC                   28,528      17,050.00       486,402,400.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     301,000.00       744,674,000.00
            KAKAO   CORP                      52,020      49,700.00      2,585,394,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      34,750.00       104,979,750.00
            KRAFTON    INC                      5,809     201,500.00      1,170,513,500.00
            NAVER   CORP                      21,578      188,900.00      4,076,084,200.00
            NCSOFT    CORPORATION                      2,709     301,500.00       816,763,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      51,900.00       127,933,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      51,200.00       235,776,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      72,300.00       315,444,900.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     179,800.00       293,433,600.00
            EMART                          3,594      78,400.00       281,769,600.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,839     273,500.00       502,966,500.00
            KT&G   CORP                       18,829      82,800.00      1,559,041,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     125,300.00       393,692,600.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     101,100.00       380,338,200.00
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     493,500.00       651,913,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             15,360      69,500.00      1,067,520,000.00
            HLB  INC                       22,765      31,100.00       707,991,500.00
                                143/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     INC                    17,544      163,900.00      2,875,461,600.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      81,000.00       167,346,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     314,000.00       370,206,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,675     747,000.00      1,998,225,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      84,500.00       270,146,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      77,800.00       163,380,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      57,900.00       763,990,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  51,249      39,950.00      2,047,397,550.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,180.00       288,399,400.00
            KAKAOBANK     CORP                    35,459      23,650.00       838,605,350.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                64,599      46,950.00      3,032,923,050.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             67,778      34,400.00      2,331,563,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              77,054      11,930.00       919,254,220.00
            KAKAOPAY     CORP                     3,065      47,100.00       144,361,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      50,400.00       231,940,800.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              16,975      42,050.00       713,798,750.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       7,120.00      220,826,800.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,490.00      114,895,430.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              15,947      35,600.00       567,713,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 10,074      74,900.00       754,542,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     223,000.00       922,997,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      63,900.00       775,170,900.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,284     121,500.00       885,006,000.00
            COSMOAM&T     CO  LTD                   3,780     209,000.00       790,020,000.00
            L&F  CO  LTD                      4,327     253,500.00      1,096,894,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      16,470.00       630,817,470.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,696     306,500.00       826,324,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP              2,166      56,500.00       122,379,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             9,233     142,400.00      1,314,779,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             768,162       71,600.00     55,000,399,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     132,120       59,400.00      7,847,928,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,823     683,000.00      6,026,109,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      10,880.00       240,720,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               44,240      18,310.00       810,034,400.00
            SK  HYNIX   INC                     87,413      113,600.00      9,930,116,800.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      45,250.00       527,615,000.00
                                    2,475,508             174,627,072,090.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (19,174,052,515)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              223,240         87.50     19,533,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   454,176         44.20     20,074,579.20
            CHINA   STEEL                     1,779,261          29.65     52,755,088.65
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               542,061         68.10     36,914,354.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                708,824         92.80     65,778,867.20
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 770,752         78.60     60,581,107.20
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         38.70     35,349,315.30
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557       1,035.00       19,206,495.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             652,028         33.05     21,549,525.40
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,930.00       17,370,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  502,213         46.25     23,227,351.25
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         27.90     12,973,500.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         40.45     15,613,700.00
            EVERGREEN     MARINE                    183,215        158.00      28,947,970.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         32.60     15,387,200.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        60.20      4,493,027.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         61.50     13,345,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         41.00      7,259,501.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,937        500.00      19,968,500.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        199.00      14,019,152.00
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        222.00      7,928,286.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        341.50      10,586,500.00
            POU  CHEN                       273,780         31.80      8,706,204.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               53,000        824.00      43,672,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       682.00      4,092,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        284.50      25,190,768.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            776,395         77.40     60,092,973.00
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        325.00      8,125,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         18.75     11,128,875.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,641,237          25.10     66,295,048.70
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,929,455          26.40     50,937,612.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,605,202          27.90     44,785,135.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,518,361          22.35     33,935,368.35
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,671,622          37.75     63,103,730.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,756,318          17.25     30,296,485.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,920,011          19.15     36,768,210.65
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 780,000         14.20     11,076,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,442,787          28.20     40,686,593.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            689,985         45.70     31,532,314.50
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              264,375        201.50      53,271,562.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,814,633          24.35     44,186,313.55
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,531,057          44.40     67,978,930.80
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,576,226          12.70     32,718,070.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,270,906          61.40     78,033,628.40
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           9.01     17,406,112.66
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        358.00      25,060,000.00
                                145/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACER   INC                      617,803         33.70     20,819,961.10
            ADVANTECH     CO  LTD                   69,336        418.00      28,982,448.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                127,092        314.50      39,970,434.00
            AUO  CORP                      1,268,072          20.10     25,488,247.20
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        190.00      22,553,000.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,390,080          16.50     22,936,320.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     805,760         29.35     23,649,056.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                302,903        364.00     110,256,692.00
            E INK  HOLDINGS     INC                 144,000        222.00      31,968,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,938,248         113.00     219,022,024.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         44.75     12,552,867.25
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,130.00       32,035,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               353,452        105.00      37,112,460.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        176.00      17,600,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        278.00      5,838,000.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         77.00     26,216,498.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270        151.50      61,852,905.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         59.40     12,004,740.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              211,000        187.00      39,457,000.00
            WISTRON    CORP                     344,000         84.10     28,930,400.00
            WIWYNN    CORP                      16,000       1,215.00       19,440,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         54.80     14,285,921.60
            YAGEO   CORPORATION                      61,588        491.00      30,239,708.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        106.50      14,688,693.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               584,315        126.00      73,623,690.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         77.00     16,632,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200        101.50      24,887,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            514,315        126.50      65,060,847.50
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                12,000       2,240.00       26,880,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP                  13,000       1,625.00       21,125,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        493.50      20,727,000.00
            MEDIATEK     INC                    241,804        693.00     167,570,172.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                259,000         74.60     19,321,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             96,045        450.00      43,220,250.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,155.00       9,240,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             576,000         31.95     18,403,200.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        391.00      24,220,104.00
            SILERGY    CORP                     53,000        377.00      19,981,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,955,389         581.00    2,298,081,009.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,899,000          53.90     102,356,100.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             188,000         88.20     16,581,600.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        170.00      5,440,000.00
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            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         28.95     10,103,550.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             310,086         35.85     11,116,583.10
                                   55,145,981              5,304,413,837.56
               新台湾ドル      小計
                                                  (24,582,775,488)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              164,999        359.50      59,317,140.50
            COAL   INDIA   LTD                   295,619        225.90      66,780,332.10
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        269.45      16,012,066.25
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036         89.33     53,333,225.88
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             539,758        156.85      84,661,042.30
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        218.90      18,339,223.10
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               485,097       2,515.25     1,220,140,229.25
            ACC  LTD                       14,288       1,768.00       25,261,184.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        426.20      31,339,764.60
            ASIAN   PAINTS    LTD                   64,662       3,297.70      213,235,877.40
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        675.35      19,888,382.15
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,843       1,716.05       80,384,930.15
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               243,575        408.50      99,500,387.50
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        568.60      39,673,496.40
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        746.15      74,116,571.80
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,810.15       48,758,489.55
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               29,160       2,656.75       77,470,830.00
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      25,144.85       34,875,906.95
            SRF  LTD                       19,164       2,316.30       44,389,573.20
            TATA   STEEL   LTD                  1,137,948         109.60     124,719,100.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 16,690       8,067.00      134,638,230.00
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        667.05      46,460,699.55
            VEDANTA    LTD                     107,173        276.25      29,606,541.25
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      4,238.40       22,277,030.40
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       2,233.10       76,532,803.20
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        120.00      60,888,600.00
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU             70,406        368.90      25,972,773.40
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,284.00       45,795,144.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD              10,646       3,640.20       38,753,569.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 107,590       2,388.10      256,935,679.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,677.60       40,545,540.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        627.60      14,430,406.80
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE        104,582        714.45      74,718,609.90
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        642.55      16,998,660.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               26,451       2,473.60       65,429,193.60
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      4,619.20       44,547,564.80
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,399.00       21,185,569.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        807.20      24,475,918.40
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            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,537.35       63,219,519.20
            HERO   MOTOCORP     LTD                  22,772       2,779.55       63,295,912.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               150,112       1,373.05      206,111,281.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               21,329       9,323.55      198,861,997.95
            MRF  LTD                         432     99,506.10       42,986,635.20
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              521,235         82.95     43,236,443.25
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS                59,289        506.85      30,050,629.65
            TATA   MOTORS    LTD                   277,381        559.25     155,125,324.25
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            21,152       3,161.65       66,875,220.80
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   41,254       1,301.70       53,700,331.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     37,699.80       33,402,022.80
            TITAN   CO  LTD                     56,531       2,939.15      166,153,088.65
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                164,497        380.40      62,574,658.80
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        478.95      21,040,273.50
            ZOMATO    LTD                     842,242         74.11     62,418,554.62
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 14,356       4,307.30       61,835,598.80
            TRENT   LTD                      37,950       1,724.45       65,442,877.50
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,592       3,744.45      107,061,314.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               20,292       4,971.00      100,871,532.00
            ITC  LTD                       480,447        444.65     213,630,758.55
            MARICO    LTD                      81,711        528.65      43,196,520.15
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   5,146      22,511.40       115,843,664.40
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              93,239        840.70      78,386,027.30
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        906.55      29,447,463.65
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 80,358        766.20      61,570,299.60
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                26,000       1,630.95       42,404,700.00
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        563.10      44,893,710.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396       1,035.75       65,662,407.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               129,502       2,642.15      342,163,709.30
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 19,568       5,041.35       98,649,136.80
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD            120,191        578.90      69,578,569.90
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        699.00      24,755,085.00
            CIPLA   LTD                      88,546        991.20      87,766,795.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               21,932       3,463.45       75,960,385.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   18,321       4,993.60       91,487,745.60
            LUPIN   LTD                      26,552        858.00      22,781,616.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               145,156        991.85     143,972,978.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,864.50       22,784,190.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        737.50      22,223,825.00
            AXIS   BANK   LTD                    359,795        958.30     344,791,548.50
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        235.90      17,647,914.90
            BANK   OF  BARODA                     248,313        192.20      47,725,758.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ICICI   BANK   LTD                   812,223        923.80     750,331,607.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               168,114       1,828.70      307,430,071.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  268,868        554.70     149,141,079.60
            YES  BANK   LTD                   2,352,478          15.98     37,592,598.44
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  44,172       6,988.80      308,709,273.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,501.60       82,588,000.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                6,694      6,828.35       45,708,974.90
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812       1,090.40       59,767,004.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               274,646       2,723.15      747,902,254.90
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,221.65       15,176,557.95
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               60,695        857.25      52,030,788.75
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,670.75       64,465,888.75
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             178,719        626.95     112,047,877.05
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,274.05       42,847,575.55
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              89,699        556.25      49,895,068.75
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              72,736       1,262.30       91,814,652.80
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                161,045       1,165.25      187,657,686.25
            INFOSYS    LTD                     533,921       1,265.65      675,757,113.65
            LTIMINDTREE      LTD                   15,699       4,961.50       77,890,588.50
            MPHASIS    LTD                     19,317       1,831.00       35,369,427.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              143,181       3,217.45      460,677,708.45
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      7,481.60       31,265,606.40
            TECH   MAHINDRA     LTD                  94,797       1,115.45      105,741,313.65
            WIPRO   LTD                      249,294        379.95      94,719,255.30
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  358,975        856.25     307,372,343.75
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        959.50      40,855,510.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        242.40      20,755,015.20
            GAIL   INDIA   LTD                   504,548        105.05      53,002,767.40
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        476.35      12,729,977.40
            NTPC   LTD                      664,141        186.55     123,895,503.55
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            600,735        250.00     150,183,750.00
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        218.20      43,533,518.40
            DLF  LTD                       87,983        477.15      41,981,088.45
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,499.65       19,081,546.60
                                   18,216,222              12,583,897,309.04
               インドルピー       小計
                                                  (22,147,659,263)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        16.42       983,787.88
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         4.15     1,949,849.23
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         1.88      834,579.00
            INDUSTRIES      QATAR                   282,919         10.80      3,055,525.20
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         5.80     3,082,067.80
            DUKHAN    BANK                     319,751         3.84     1,228,483.34
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,143,101           2.48     2,834,890.48
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               214,533         9.50     2,038,063.50
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  259,565         17.17      4,456,731.05
            QATAR   NATIONAL     BANK                 741,302         15.10     11,193,660.20
            OOREDOO    QSC                     72,800        10.79       785,512.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        17.00      1,640,704.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.51      520,799.90
                                    4,842,933               34,604,653.58
              カタールリアル        小計
                                                  (1,364,461,490)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        162.40      5,556,840.80
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        199.45      2,925,931.50
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              9,991       885.73      8,849,328.43
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                67,443        425.66      28,707,787.38
            GOLD   FIELDS    LTD                   144,200        268.94      38,781,148.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              99,861        80.64      8,052,791.04
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,847        129.75      19,572,398.25
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       464.63      2,495,992.36
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        131.86      6,338,378.34
            SASOL   LTD                      88,115        231.34      20,384,524.10
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         29.68     11,721,344.32
            BIDVEST    GROUP   LTD                  50,303        261.63      13,160,773.89
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        92.75      3,759,064.75
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        138.30      3,942,933.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                  33,040       2,994.19       98,928,037.60
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 475,578         15.59      7,414,261.02
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        88.64      3,328,786.56
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               176,316         70.37     12,407,356.92
            BID  CORP   LTD                     58,066        415.51      24,127,003.66
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        263.27      9,325,549.94
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                85,224        225.60      19,226,534.40
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        183.51      10,309,958.82
            ABSA   GROUP   LTD                   140,135        161.37      22,613,584.95
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,600       1,505.96       21,987,016.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        224.19      14,148,855.09
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               203,619        173.28      35,283,100.32
            FIRSTRAND     LTD                    816,636         66.53     54,330,793.08
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        409.96      7,045,982.52
            REMGRO    LTD                      74,679        142.71      10,657,440.09
            DISCOVERY     LIMITED                    98,821        147.10      14,536,569.10
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         11.85     11,549,673.60
            OUTSURANCE      GROUP   LTD                 72,133        33.43      2,411,406.19
            SANLAM    LTD                     307,490         57.88     17,797,521.20
                                150/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MTN  GROUP   LTD                    255,377        135.98      34,726,164.46
            VODACOM    GROUP                     129,637        115.87      15,021,039.19
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 63,952        109.60      7,009,139.20
                                    5,366,466               628,435,010.07
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,807,527,827)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    519,646         3.19     1,657,670.74
    邦ディルハム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN              431,446         4.22     1,820,702.12
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         3.95     1,753,886.90
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              471,430         8.14     3,837,440.20
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         10.70      1,987,856.70
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  525,144         5.47     2,872,537.68
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         14.90      4,026,874.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              724,019         13.70      9,919,060.30
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             558,536         22.34     12,477,694.24
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                725,831         5.13     3,723,513.03
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,108,668           6.59     7,306,122.12
                                    5,964,783               51,383,358.03
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (2,011,144,633)
    クウェートディ        AGILITY                         323,386         0.62      200,499.32
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  162,047         0.63      102,899.84
            GULF   BANK                      144,000         0.26       37,584.00
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,292,981           0.74      958,098.92
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,205,064           0.93     1,126,734.84
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.51      152,867.45
            MABANEE    CO  KPSC                   141,825         0.83      118,565.70
                                    3,566,133                2,697,250.07
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,261,503,857)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             146,700         5.76      844,992.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               89,000        29.81      2,653,090.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              64,000        12.63       808,320.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                89,500         7.28      651,560.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         7.52      752,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        17.67      1,699,854.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A             237,792         7.59     1,804,841.28
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600         8.95      712,420.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        16.09       159,291.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        24.67       690,760.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        28.27       585,189.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.45      895,435.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        24.01       706,854.40
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              369,500         5.53     2,043,335.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              20,930        34.63       724,805.90
                                151/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        31.70       653,020.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        14.46      1,333,212.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        23.56       490,048.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A            10,300        58.60       603,580.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        62.16       696,192.00
            GEM  CO  LTD-A                     289,800         6.85     1,985,130.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        40.60      1,007,935.60
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        14.26       529,046.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         6.65      980,875.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                   832,100         2.23     1,855,583.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        69.60       167,040.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        12.12       121,200.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.79      825,190.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.17      250,200.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        11.30       251,990.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800        83.90       654,420.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        16.36       250,308.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        14.56       685,776.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        12.75      1,009,800.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         3.83       74,685.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        18.88       898,688.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        11.41       552,814.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        14.56       807,716.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        23.35       169,334.20
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        29.96       537,482.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         2.99      856,934.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              16,240        33.90       550,536.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         6.70      734,842.60
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         3.89      534,486.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        12.58       620,194.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        50.83       548,964.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                960       97.23       93,340.80
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        20.11      1,003,489.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,940        66.95       665,483.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        72.19       822,966.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        12.81       125,538.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         2.84      941,744.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             40,300        89.74      3,616,522.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                 14,752        28.63       422,349.76
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        74.09       872,409.75
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,820        63.45       115,479.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100        90.33       370,353.00
                                152/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        22.81       853,094.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        46.18       342,193.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                 129,400         13.29      1,719,726.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              269,100         11.57      3,113,487.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        40.52       461,928.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        39.03       604,965.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        23.97       201,348.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        12.10       774,400.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        32.28      1,782,340.20
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.32     1,399,192.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                 230,100         8.04     1,850,004.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            562,400         5.87     3,301,288.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               39,780        224.91      8,946,919.80
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         6.34     1,177,972.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        18.04       779,328.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  39,473        58.99      2,328,512.27
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.14      139,992.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400       101.90       244,560.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              3,770       169.00       637,130.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        27.32       158,456.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        63.55       400,365.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        31.55       830,396.00
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD-A              5,320        72.13       383,731.60
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        65.80       753,804.80
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        15.80       649,380.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        14.96       719,576.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.88     1,283,892.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        16.87       610,694.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                83,980        22.79      1,913,904.20
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             5,940       145.40       863,676.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        47.86       599,877.24
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        50.65       591,338.75
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        17.59       710,636.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         5.71      931,872.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       199.88       550,069.76
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        16.58       694,702.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            486,700         4.54     2,209,618.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        63.27      1,796,425.11
            SHUANGLIANG      ECO-ENERGY      SYS-A             170,800         13.42      2,292,136.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               25,060         9.55      239,323.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        113.15      1,131,500.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        15.80       643,060.00
                                153/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  4,096       145.08       594,247.68
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        22.20       499,921.80
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        12.17       525,744.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         6.49     1,294,106.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        10.70       215,187.70
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        27.00       853,200.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        53.02       437,945.20
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 87,700        30.94      2,713,438.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         8.52      768,504.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.62      530,262.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        45.77       503,470.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         8.43      218,337.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              397,100         5.26     2,088,746.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.74      189,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         10.66      1,956,110.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         7.36     1,181,280.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  53,100        47.77      2,536,587.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        47.29       251,535.51
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.17      229,548.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        14.43       803,751.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840         9.58      209,227.20
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             10,800        82.30       888,840.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,000        267.78      4,552,260.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       116.31      1,046,790.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        12.42       538,431.84
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        34.38       636,030.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        18.31       628,033.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       158.88      1,334,592.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        17.52       513,336.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       78.69       55,083.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        14.09       600,234.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        22.07       866,335.78
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        75.00       210,000.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        36.16      1,572,960.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        24.96       692,889.60
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        37.47       297,212.04
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700        89.32       687,764.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                101,100         23.42      2,367,762.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              112,200         3.81      427,482.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        49.30       394,400.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        47.14      1,235,068.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         4.42      350,506.00
                                154/222


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.55       420,174.00
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        33.25       814,625.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         8.73      467,928.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         7.10      989,740.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       522.69      1,515,801.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A             119,600         20.51      2,452,996.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        37.49       611,087.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        18.66       425,448.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         7.75      476,625.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             20,720        122.15      2,530,948.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         6.83      754,715.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             22,291        27.98       623,702.18
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             14,196        37.71       535,331.16
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        36.78       393,546.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       257.58       412,128.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        53.00       116,600.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        61.88      1,132,404.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       157.72       473,160.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         6.56      390,320.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        96.25       760,375.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 5,980        18.27       109,254.60
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            54,057        49.65      2,683,930.05
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        18.76       514,024.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        48.42       823,140.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 78,580        24.48      1,923,638.40
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        28.80       987,897.60
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        57.15       988,695.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       137.51      1,251,341.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600        93.83       525,448.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        38.17       438,955.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        39.42       275,940.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                11,500       1,735.83       19,962,045.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                18,400        219.90      4,046,160.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        42.15      1,414,469.70
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        11.71       313,828.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 50,200        36.99      1,856,898.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       203.60      1,909,768.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               11,400        62.24       709,536.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  147,600         10.27      1,515,852.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        17.33       661,312.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,500        171.40      7,113,100.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        40.23       406,323.00
                                155/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        15.19       80,507.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        24.01       713,097.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             91,749        19.57      1,795,527.93
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        31.44       503,040.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        73.70       209,160.60
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        42.19       410,086.80
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        24.12       297,882.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        14.90       154,960.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        23.01       340,548.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         6.74      167,421.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        29.60       213,386.40
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 15,500        299.10      4,636,050.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000        97.82       195,640.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      125.40        35,112.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 83,180        26.63      2,215,083.40
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        54.27      1,541,268.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  10,487        66.60       698,434.20
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        47.80       769,580.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        59.73       328,515.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067        89.17       808,504.39
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       138.15       303,930.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        61.51       627,402.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 14,850        44.48       660,528.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        47.20      1,047,509.60
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        66.19       529,520.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        21.91       413,003.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       441.40       918,112.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             88,302        46.40      4,097,212.80
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        41.79       464,537.64
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        12.28       339,934.96
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        38.16       728,016.48
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.57      485,237.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        24.95       271,456.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        30.94       216,580.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        25.64       242,041.60
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        28.98       325,503.36
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        25.97       441,490.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        63.30      1,042,171.20
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        52.35       520,359.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       288.78      1,126,242.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        18.00       162,360.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 66,500        27.92      1,856,680.00
                                156/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        15.15       527,947.20
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        33.00       320,100.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,032,100           3.53     3,643,313.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.60      266,800.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               157,400         12.25      1,928,150.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             511,900         5.74     2,938,306.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         11.83      1,333,241.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.28     1,672,507.20
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         7.98     1,177,050.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        25.44      1,483,152.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.09      277,095.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.22      776,878.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              835,300         3.04     2,539,312.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 186,000         33.17      6,169,620.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.92     1,072,512.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         2.74      845,564.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.38      642,372.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.85     2,806,210.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             205,500         15.77      3,240,735.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         11.35      1,355,190.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.99      706,085.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              437,300         7.27     3,179,171.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.88      475,300.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        10.39       824,966.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.23      414,495.90
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.85      116,415.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.23      384,341.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        13.60       389,776.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,080         19.85      2,800,438.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        23.65       569,965.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             117,427         14.30      1,679,206.10
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        16.08       57,888.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.68      341,936.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        14.71       891,426.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         6.43     1,103,895.97
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              225,100         8.71     1,960,621.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.61      1,056,303.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         6.53      992,886.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       198.00      1,069,200.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        13.77       433,755.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         6.10      697,047.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         9.78      396,833.28
                                157/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.54      940,688.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              307,600         7.05     2,168,580.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.64      414,960.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700         9.86      430,882.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             314,800         6.82     2,146,936.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             100,200         26.62      2,667,324.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             104,800         46.64      4,887,872.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        14.65       394,085.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               70,200        38.10      2,674,620.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       497.50      2,399,442.50
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            34,398        16.00       550,368.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A             32,266        49.40      1,593,940.40
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         7.74      431,118.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        49.40       818,162.80
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        77.60       838,080.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        11.84       393,088.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       121.19       363,570.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 9,531        53.30       508,002.30
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       106.70       586,850.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        22.52       296,588.40
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        24.29       920,591.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.98      456,108.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        29.89       600,789.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        30.23       846,440.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        14.10       490,680.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100        90.74       825,734.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        24.50      1,104,950.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        17.94       482,586.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.66      333,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        73.32       513,240.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        61.48      1,211,893.76
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        11.72       196,896.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        30.40      1,412,080.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728        96.90       167,443.20
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        35.15       651,786.45
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        14.59       354,537.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        77.53       369,042.80
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       148.26       954,053.10
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        26.58       757,530.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         9.18      431,460.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        36.77       674,361.80
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        50.80       213,360.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             53,710         7.66      411,418.60
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       139.24       654,428.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 15,750        35.48       558,810.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        22.10       669,630.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700       159.90      1,391,130.00
            ZTE  CORP-A                       76,400        42.82      3,271,448.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         4.83     2,042,124.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.78     1,178,364.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.28     1,274,064.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         22.10      3,975,348.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.65      1,036,940.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.82     1,205,974.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             176,900         12.43      2,198,867.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        14.85      1,370,655.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       158.00      1,121,326.00
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        87.34       885,452.92
            ASR  MICROELECTRONICS         CO  LT-A             33,053        76.63      2,532,851.39
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A                    11,422        230.98      2,638,253.56
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        51.33      1,079,572.56
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       107.80       676,121.60
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              21,168        32.78       693,887.04
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        30.35       227,625.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        86.82       651,150.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              34,202        40.27      1,377,314.54
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        33.55       999,790.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A                 184,413         13.35      2,461,913.55
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               100,340         27.99      2,808,516.60
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        58.08      1,222,874.40
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       294.90       914,190.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,095        85.39       349,672.05
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900       103.00       813,700.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       212.29       594,412.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             36,875        32.20      1,187,375.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         9.33      305,557.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        23.39       525,479.74
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        34.26      1,082,616.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        42.25      1,073,910.50
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859        89.88       616,486.92
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290       100.48       732,499.20
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        40.83       579,786.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        66.42      1,130,601.24
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        12.89       705,083.00
                                159/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        13.94       748,578.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         7.29      331,695.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A                 522,800         4.15     2,169,620.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        13.12      1,073,216.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        13.81       176,768.00
                                   26,255,227               386,554,876.59
             オフショア人民元         小計
                                                  (7,689,774,815)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        11.50       516,798.50
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                416,274         32.25     13,424,836.50
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        44.10       519,277.50
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        14.92       476,365.76
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               37,413        129.60      4,848,724.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        36.85      1,740,830.85
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              210,844         42.20      8,897,616.80
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO               9,349       137.00      1,280,813.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             143,934         88.20     12,694,978.80
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               85,323        26.50      2,261,059.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         13.82      1,429,416.42
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,079        47.45      2,423,698.55
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       188.80       794,281.60
            JARIR   MARKETING     CO                 125,000         16.54      2,067,500.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       170.00      1,093,270.00
            ALMARAI    CO                     30,130        60.70      1,828,891.00
            SAVOLA                          65,641        41.65      2,733,947.65
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       167.80      1,146,577.40
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        286.20      3,353,405.40
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       242.00      1,926,804.00
            AL  RAJHI   BANK                    311,351         73.00     22,728,623.00
            ALINMA    BANK                     161,322         33.50      5,404,287.00
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        26.35      2,266,916.85
            BANK   AL-JAZIRA                       97,894        18.28      1,789,502.32
            BANK   ALBILAD                       89,702        38.70      3,471,467.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   94,835        41.70      3,954,619.50
            RIYAD   BANK                      234,479         33.65      7,890,218.35
            SAUDI   AWWAL   BANK                   147,895         38.15      5,642,194.25
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        17.06      1,205,118.40
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               474,809         36.80     17,472,971.20
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               10,957        188.20      2,062,107.40
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 14,223        185.60      2,639,788.80
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       322.60      1,424,924.20
            ELM  CO                        2,436       582.00      1,417,752.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        47.90      2,339,627.60
                                160/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        14.16      1,281,593.28
            SAUDI   TELECOM    CO                  301,319         43.50     13,107,376.50
            ACWA   POWER   CO                    16,922        166.80      2,822,589.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                162,109         22.54      3,653,936.86
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         15.34      1,549,201.94
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.36      432,310.32
                                    4,019,322               170,016,220.80
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (6,515,021,581)
                                  1,317,711,245                154,212,098,791
                 合　計
                                                 (154,212,098,791)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
     投資信託受        メキシコペソ         COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV           97,360       14,513,455.20
      益証券
                                            97,360       14,513,455.20
                    メキシコペソ       小計
                                                    (121,583,568)
            ブラジルレアル          BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT             200,300        6,075,099.00
                      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT              45,900        1,409,589.00
                      ENERGISA     SA-UNITS                  37,400        1,807,916.00
                      KLABIN    SA-UNIT                  100,000        2,270,000.00
                                            383,600        11,562,604.00
                   ブラジルレアル        小計
                                                    (346,645,711)
                                            480,960         468,229,279
                投資信託受益証券合計
                                                    (468,229,279)
     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA         391,700        9,467,389.00
                                            391,700        9,467,389.00
                    メキシコペソ       小計
                                                    (79,311,157)
              香港ドル        YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT             19,877         32,399.51
                                            19,877         32,399.51
                     香港ドル     小計
                                                      (593,559)
            南アフリカランド          GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD          478,733        5,553,302.80
                                            478,733        5,553,302.80
                   南アフリカランド         小計
                                                    (42,482,766)
                                            890,310         122,387,482
                  投資証券合計
                                                    (122,387,482)
                                                     590,616,761
                    合計
                                                    (590,616,761)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.4  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.3  %        ―         ―        2.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.8  %        ―        0.1  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.8  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    43銘柄            96.0  %        ―         ―        5.4  %
              投資信託受      4銘柄              ―        4.0  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    196銘柄            100.0   %        ―         ―        22.6  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.0  %        0.0  %
    マレーシアリンギッ           株式    33銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    フィリピンペソ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    韓国ウォン           株式    101銘柄            100.0   %        ―         ―        12.4  %
    新台湾ドル           株式    90銘柄            100.0   %        ―         ―        15.9  %
    インドルピー           株式    114銘柄            100.0   %        ―         ―        14.3  %
    カタールリアル           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.1  %        ―         ―        3.1  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    356銘柄            100.0   %        ―         ―        5.0  %
    サウジアラビアリア           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        4.2  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             222,939,335,808
        流動資産合計                             222,939,335,808
       資産合計                              222,939,335,808
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               223,760,760
        未払利息                                 546,659
        流動負債合計                               224,307,419
       負債合計                                224,307,419
     純資産の部
       元本等
        元本                             222,527,923,604
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             187,104,785
        元本等合計                             222,715,028,389
       純資産合計                              222,715,028,389
     負債純資産合計                                222,939,335,808
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              222,527,923,604口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0008円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,008円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                163/222


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                                     2023年    6月26日現在
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                               387,817,379,817円
    期中追加設定元本額                                               100,836,642,774円
    期中一部解約元本額                                               266,126,098,987円
    期末元本額                                               222,527,923,604円
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                         9,960円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                          988円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                         9,960円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース）
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
                                164/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    ＤＣ脱炭素関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    ＤＣ次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,990円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（年２回決算型）                                                     9,990円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専
                                                    11,680,434,693円
    用）
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                  284,256,594円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                24,564,941,201円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用）
    米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  690,795,563円
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                12,287,411,494円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    11,335,004,900円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                17,893,684,018円
    ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  302,563,067円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     4,044,833,778円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 1,906,615,833円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    22,126,405,859円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    64,438,796,383円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    29,984,348,102円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    13,350,760,490円
    専用）
    リスクプレミアαファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,995,805,872円
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                 1,014,256,792円
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                166/222
















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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2023年6月27日から

      2023年12月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期
                                                第9期中間計算期間
                                （2023年     6月26日現在）
                                               （2023年12月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      1,495,533,974               3,576,396,666
        コール・ローン
                                      61,316,692,270               112,073,826,779
        投資信託受益証券
                                      15,780,131,156               28,346,632,364
        投資証券
                                      74,967,957,036               46,379,535,727
        親投資信託受益証券
                                      1,300,146,284
                                                           -
        未収入金
                                     154,860,460,720               190,376,391,536
        流動資産合計
                                     154,860,460,720               190,376,391,536
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      1,003,268,721                209,445,934
        未払解約金
                                        37,684,290               44,866,889
        未払受託者報酬
                                       376,842,831               448,668,803
        未払委託者報酬
                                          3,667               1,608
        未払利息
                                        1,113,113               1,191,072
        その他未払費用
                                      1,418,912,622                704,174,306
        流動負債合計
                                      1,418,912,622                704,174,306
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      80,788,557,511               94,634,834,279
        元本
        剰余金
                                      72,652,990,587               95,037,382,951
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      46,197,119,278               40,757,377,322
          （分配準備積立金）
                                     153,441,548,098               189,672,217,230
        元本等合計
                                     153,441,548,098               189,672,217,230
       純資産合計
                                     154,860,460,720               190,376,391,536
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                 自　2022年      6月28日          自　2023年      6月27日
                                 至　2022年12月27日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                          5,294               6,107
       受取利息
                                                     9,875,214,408
                                     △ 2,034,944,828
       有価証券売買等損益
                                                     9,875,220,515
                                     △ 2,034,939,534
       営業収益合計
     営業費用
                                         789,047               736,761
       支払利息
                                        34,751,860               44,866,889
       受託者報酬
                                       347,518,592               448,668,803
       委託者報酬
                                        1,091,917               1,191,186
       その他費用
                                       384,151,416               495,463,639
       営業費用合計
                                                     9,379,756,876
                                     △ 2,419,090,950
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     9,379,756,876
                                     △ 2,419,090,950
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     9,379,756,876
                                     △ 2,419,090,950
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       302,038,633               324,390,450
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      43,873,407,307               72,652,990,587
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      8,143,834,085               22,345,912,950
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,143,834,085               22,345,912,950
       額
                                      4,082,070,399               9,016,887,012
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,082,070,399               9,016,887,012
       額
                                            -               -
     分配金
                                      45,214,041,410               95,037,382,951
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第9期中間計算期間は2023年                                   6月27
                      日から2023年12月26日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                          第8期
                                             第9期中間計算期間
                      (2023年    6月26日現在)
                                            (2023年12月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        80,788,557,511口                      94,634,834,279口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.8993円    1口当たり純資産額                   2.0043円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (18,993円)     (1万口当たり純資産額)                  (20,043円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第9期中間計算期間
                                    (2023年12月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第8期              第9期中間計算期間
                               自  2022年    6月28日            自  2023年    6月27日
               区分
                               至  2023年    6月26日            至  2023年12月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               71,403,025,564円                 80,788,557,511円
    期中追加設定元本額                               23,098,117,154円                 23,854,355,007円
    期中一部解約元本額                               13,712,585,207円                 10,008,078,239円
    （デリバティブ取引に関する注記）

                                170/222

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    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,928,887,969
        コール・ローン                               588,479,768
        株式                             607,813,815,801
        投資信託受益証券                               122,504,081
        投資証券                             12,558,143,211
        派生商品評価勘定                               212,931,395
        未収入金                                5,292,327
        未収配当金                               494,636,905
        差入委託証拠金                              5,037,665,660
        流動資産合計                             631,762,357,117
       資産合計                              631,762,357,117
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,099,957
        前受金                               208,090,498
        未払解約金                               639,826,514
        未払利息                                   264
        流動負債合計                               853,017,233
       負債合計                                853,017,233
     純資産の部
       元本等
        元本                             115,902,940,078
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           515,006,399,806
        元本等合計                             630,909,339,884
       純資産合計                              630,909,339,884
     負債純資産合計                                631,762,357,117
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                      商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                      する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                                171/222


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                                     2023年12月26日現在
                      (3)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (4)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              115,902,940,078口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.4434円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (54,434円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月26日現在
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月26日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月27日
    期首
    期首元本額                                               121,001,727,313円
    期中追加設定元本額                                                 7,076,341,753円
    期中一部解約元本額                                                12,175,128,988円
    期末元本額                                               115,902,940,078円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,555,609,362円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,007,740円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                34,400,025,283円
    世界経済インデックスファンド                                                13,019,893,223円
    外国株式インデックス・オープン                                                  881,338,999円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  636,089,976円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,461,197,234円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,316,351,933円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,750,155,435円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  402,254,620円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,903,943,445円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,918,180,591円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  20,624,564円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  140,437,127円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  109,994,581円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,513,236,711円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  975,380,753円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,991,576円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,142,957円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,877,636円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,810,007円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,698,226円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,257,873円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  19,430,905円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  155,991,181円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  130,168,252円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  980,280,823円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,523,430円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,505,978円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  112,579,784円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,645,152円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  784,470,399円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  833,704,557円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,180,032,746円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  127,534,818円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  303,204,716円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,570,591,910円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,247,527,069円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,486,882,910円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月26日現在
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,019,719,337円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  138,394,657円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  472,165,577円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,413,558円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  117,962,133円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  77,417,800円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,144,256,001円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  254,203,719円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,031,033,323円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  181,817,841円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,496,166円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                 1,343,640,282円
    グローバル経済コア                                                  537,560,747円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,180,045円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,884,399円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  124,430,320円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,671,774円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  144,093,721円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  137,293,249円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  60,810,615円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  72,009,399円
    １０資産分散投資ファンド                                                  51,218,285円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,257,480円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    50,271円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,895,892円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  202,299,292円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  624,609,557円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,438,412,419円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  98,702,742円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  69,905,701円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,302,947円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  82,469,363円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  186,731,857円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  180,617,821円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  179,700,011円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  181,779,484円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  179,977,573円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      91,791,755円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  116,188,483円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        10,115,872,612                －    10,323,963,110           208,090,498
            合計            10,115,872,612                －    10,323,963,110           208,090,498
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                174/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          163,221,535              －     163,480,595           △259,060
               カナダドル           37,545,200             －      37,546,985           △1,785
                ユーロ          62,527,760             －      62,688,400          △160,640
              イギリスポンド             63,148,575             －      63,245,210           △96,635
            合計              163,221,535              －     163,480,595           △259,060
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               344,825,812
        コール・ローン                                3,178,754
        株式                             13,479,657,284
        投資信託受益証券                                6,316,060
        投資証券                               298,584,905
        派生商品評価勘定                                9,356,030
        未収配当金                                9,462,018
        差入委託証拠金                               143,910,281
        流動資産合計                             14,295,291,144
       資産合計                               14,295,291,144
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 449,844
        前受金                                8,906,186
        未払解約金                                 12,398
        未払利息                                    1
        流動負債合計                                9,368,429
       負債合計                                 9,368,429
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,944,568,188
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            4,341,354,527
        元本等合計                             14,285,922,715
       純資産合計                               14,285,922,715
     負債純資産合計                                14,295,291,144
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                175/222

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,944,568,188口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4366円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,366円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                176/222

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月26日現在
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月26日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月27日
    期首
    期首元本額                                                 9,095,211,203円
    期中追加設定元本額                                                 1,615,393,702円
    期中一部解約元本額                                                  766,036,717円
    期末元本額                                                 9,944,568,188円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  161,342,006円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  383,688,908円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  174,406,729円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  97,504,297円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,495,896,500円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  162,607,345円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  40,092,169円
    ＤＣ外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド                                                 2,357,812,924円
    ＦＯＦｓ用　外国株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      71,217,310円
    家専用）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          474,237,045              －     483,143,231           8,906,186
            合計              474,237,045              －     483,143,231           8,906,186
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                2023年12月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,199,015,376
        コール・ローン                               65,897,665
        株式                             157,451,634,049
        投資信託受益証券                               510,969,613
        投資証券                               180,422,569
        派生商品評価勘定                               91,947,765
        未収配当金                               265,566,185
        差入委託証拠金                              1,309,477,406
        流動資産合計                             163,074,930,628
       資産合計                              163,074,930,628
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 138,809
        前受金                               91,808,253
        未払解約金                               101,521,452
        未払利息                                   29
        流動負債合計                               193,468,543
       負債合計                                193,468,543
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,294,900,136
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           120,586,561,949
        元本等合計                             162,881,462,085
       純資産合計                              162,881,462,085
     負債純資産合計                                163,074,930,628
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                178/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月26日現在
                      (2)為替予約取引
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,294,900,136口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8511円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,511円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月26日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月27日
    期首
                                179/222


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月26日現在
    期首元本額                                                42,085,141,962円
    期中追加設定元本額                                                 3,388,944,996円
    期中一部解約元本額                                                 3,179,186,822円
    期末元本額                                                42,294,900,136円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,626,031,334円
    世界経済インデックスファンド                                                10,128,615,038円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 6,090,016,757円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,335,518,017円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  90,993,839円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  60,817,634円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  142,991,154円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  310,316,270円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,419,462,050円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,178,717,564円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  787,590,282円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  64,979,797円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  376,671,105円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,572,581円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  90,534,979円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  35,711,445円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,348,751,719円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  245,034,946円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,030,347,169円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  175,643,311円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,775,781円
    グローバル経済コア                                                  419,831,168円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  255,376,632円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  57,500,179円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  14,175,859円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  96,806,359円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  92,255,912円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  40,882,025円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  48,451,553円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,085,826円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   3,085,177円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    43,544円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,474,209,042円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  95,415,290円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  81,608,702円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  12,369,002円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  25,711,094円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,599,994,570               －    4,691,802,823           91,808,253
            合計             4,599,994,570               －    4,691,802,823           91,808,253
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                180/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          20,490,275             －      20,501,743            11,468
               アメリカドル            20,490,275             －      20,501,743            11,468
                売建          64,587,495             －      64,598,260           △10,765
               アメリカドル            64,002,420             －      64,010,745           △8,325
              ブラジルレアル              585,075            －       587,515          △2,440
            合計               85,077,770             －      85,100,003             703
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             217,472,148,945
        流動資産合計                             217,472,148,945
       資産合計                              217,472,148,945
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   957
        未払利息                                 97,832
        その他未払費用                                   15
        流動負債合計                                 98,804
       負債合計                                   98,804
     純資産の部
       元本等
        元本                             217,341,591,463
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             130,458,678
        元本等合計                             217,472,050,141
       純資産合計                              217,472,050,141
     負債純資産合計                                217,472,148,945
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              217,341,591,463口
                                181/222

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       2023年12月26日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0006円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,006円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月26日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月27日
    期首
    期首元本額                                               222,527,923,604円
    期中追加設定元本額                                               139,258,476,851円
    期中一部解約元本額                                               144,444,808,992円
    期末元本額                                               217,341,591,463円
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月26日現在
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    ＤＣ脱炭素関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    ＤＣ次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,990円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（年２回決算型）                                                     9,990円
    半導体関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,993円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）                                                     9,994円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）                                                     9,994円
    オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）                                                     9,995円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）                                                     9,995円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）                                                     9,995円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専
                                                    11,680,434,693円
    用）
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                  298,332,775円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 1,790,923,699円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,564,762,066円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                     1,331,385,495円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 4,111,843,915円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     7,042,915,026円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 2,196,843,214円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    22,126,405,859円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    29,984,348,102円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    13,350,760,490円
    専用）
    リスクプレミアαファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,995,805,872円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ４（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    19,193,884,540円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ５（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    15,283,093,910円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ６（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    14,207,510,680円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ７（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    11,569,885,014円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ８（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    14,267,456,713円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ９（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    20,952,134,762円
    専用）
                                183/222


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                       区分                         2023年12月26日現在
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１０（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                    19,600,709,531円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１１（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,790円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１２（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,821円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,821円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１４（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,821円
    家専用）
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  163,955,636円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
                                184/222
















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    ２【ファンドの現況】

    【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              197,090,242,912        円　
    Ⅱ　負債総額                                667,487,658      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              196,422,755,254        円　
    Ⅳ　発行済口数                              92,285,056,082       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1284   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,284    円）
    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              668,779,394,058        円　
    Ⅱ　負債総額                                685,512,268      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              668,093,881,790        円　
    Ⅳ　発行済口数                              115,237,422,864        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.7975   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （57,975    円）
    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              15,238,834,478       円　
    Ⅱ　負債総額                                14,182,982     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,224,651,496       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,868,962,728       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5427   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,427    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              170,283,903,931        円　
    Ⅱ　負債総額                                187,244,823      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              170,096,659,108        円　
    Ⅳ　発行済口数                              43,160,073,013       口　
                                185/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9411   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,411    円）
    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              207,603,816,608        円　
    Ⅱ　負債総額                                   78,667   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              207,603,737,941        円　
    Ⅳ　発行済口数                              207,484,895,321        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0006   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,006    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
                                186/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                187/222

















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2024年             1月31日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              3月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2024年    1月31日現     在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             14,616,414
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              219,430
       単位型公社債投資信託                              51              176,359
                  合計                   654             15,012,203
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                193/222

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                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
                                194/222


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       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                196/222

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

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       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                198/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                199/222


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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                200/222



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                201/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                202/222

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                203/222

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         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                204/222

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     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                205/222

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      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                206/222

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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
                                207/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                208/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                209/222

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
                                210/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                211/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    3月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2023年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

                                212/222


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    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
                                213/222

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あります。
                                214/222




















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
                                215/222


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年9月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている外国株式SMTBセレクション（SMA専用）の2022年6月28日から2023年6月26日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、外国株式SMTBセレクション（SMA専用）の2023年6月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                      2024年3月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              山田信之
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている外国株式SMTBセレクション（SMA専用）の2023年6月27日から2023年12月26日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
    中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、外国株式SMTBセレクション（SMA専用）の2023年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する中間計算期間（2023年6月27日から2023年12月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                221/222


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                222/222

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