野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/27－2023/12/26)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月22日       提出
      【計算期間】                      第8期(自     2022年12月27日至         2023年12月26日)
      【ファンド名】                      野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする
                     ※
       別に定める親投資信託証券               （マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
       なうことを基本とします。
         ※投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
          ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                                   マザーファンド」、「外国債券為
          替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファン
          ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
          い。
    ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型）

              （野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型）
    《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                  （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                    日本
                 年4回                                    日経225
     債券                    北米      ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                         （部分ヘッジ）
     　公債           （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券           年12回         アジア                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性          （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米                   なし
                 その他                ファンド・オブ・                    その他
     その他資産            (　　)        アフリカ         ファンズ                  （合成指数）
     （投資信託証券
                         中近東
     (資産複合
                         （中東）
     （株式、債券）
     資産配分
                        エマージング
     変更型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
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           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2016年4月1日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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                 野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー










                 トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　
         ファンド
                 2026-2028年目標型          2029-2031年目標型          2032-2034年目標型          2035-2037年目標型
                             国内株式マザーファンド
                          外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
       マザーファンド
                         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
       （親投資信託）
                          外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                             外国債券マザーファンド
                        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
      委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2024年2月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目
        標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されていま
        す。
        ◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
         2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
         します。
      ●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各

        期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期
                             ※
        間において、株式・債券配分を変化させる                      ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
         ※
        的  に変更します。
         ※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
          す。
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          当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
      ●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の

        構造変化等を考慮した上で行ないます。
      ●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし

        ます。
           ファンド名             投資基礎期             資産形成期           目標前準備期
                       当初設定日から             2018年1月から
         2026-2028年目標型                                       2023年1月以降
                        2017年12月             2022年12月
                       当初設定日から             2019年1月から
         2029-2031年目標型                                       2026年1月以降
                        2018年12月             2025年12月
                       当初設定日から             2020年1月から
         2032-2034年目標型                                       2029年1月以降
                        2019年12月             2028年12月
                       当初設定日から             2021年1月から
         2035-2037年目標型                                       2032年1月以降
                        2020年12月             2031年12月
      ●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

       ・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
      ■株式・債券配分のイメージ図■

                      ＜2026-2028年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式45.2％               株式51.1％               株式30.0％
           債券54.8％               債券48.9％               債券70.0％
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                      ＜2029-2031年目標型＞

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式43.2％               株式55.2％               株式30.0％
           債券56.8％               債券44.8％               債券70.0％
                      ＜2032-2034年目標型＞

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式40.5％               株式58.5％               株式30.0％
           債券59.5％               債券41.5％               債券70.0％
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                      ＜2035-2037年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式36.5％               株式61.8％               株式30.0％
           債券63.5％               債券38.2％               債券70.0％
      ※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2024年3月現在のものであり、家計や市場の構






       造変化等により変更する場合があります。
      ●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定

                                                        ※
        期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                  、短期
        有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
        数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
        ます。
           ※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
         ＊各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95％程度とします。
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          毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
          を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない
          場 合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
         ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
      ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■

      ＜ご参考例＞







      ①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95％程度の9,500円程度と
        なります。
      ②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行
        ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95％程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一
        定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95％程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ

        ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
        きに連動する投資成果を目指すものとします。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      《マザーファンドの概要》
         マザーファンド名                主要投資対象                     対象指数
      国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
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                                   MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
                      外国の株式
                                     ＊2
      ファンド
                                   し）
                      新興国の株式（DR
                                   MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                             ＊1
      新興国株式マザーファンド
                                                 ＊3
                      （預託証書）        を含
                                   （配当込み・円換算ベース）
                      みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マ                             NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマン
                      わが国の公社債
      ザーファンド                             ス・インデックス総合）
      外国債券為替ヘッジ型マザー                             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                      外国の公社債
      ファンド                             ジ・円ベース）
                                   FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
      外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                   し・円ベース）
                                   JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
      新興国債券（現地通貨建て）                現地通貨建ての新興
                                   ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      マザーファンド                国の公社債
                                                      ＊4
                                   ディバーシファイド（円換算ベース）
      *1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
         などで取引されます。
      *2　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
      *3　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
        す。
      *4　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもとに、
         委託会社が円換算したものです。
      ●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
      ●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原

        則として為替ヘッジを行ないません。
        ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式
      会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
      東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関する
      すべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の
      算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うこと
      ができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用に関して得られ
      る結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
      また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
      慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指
     数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
     に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックス
     の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもので
     はありません。
              ■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、
              「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
     FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
     円ベース)は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
     均した債券インデックスです。同指数はFTSE                     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
     Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


      別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国
     内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
     直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
     よび為替予約取引等を取引対象とします。
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
         か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                                 15/377


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         権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
            証書の性質を有するもの
           14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
           証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
           の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
                                 16/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         と を指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
            る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
                   ※
           3．金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           4．為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ※
           5．直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

       「国内株式マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資
             成果を目指します。
            ②非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本
             とします。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
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       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
         投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

          (1)投資対象
            外国の株式を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
            の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
            の20％以内とします。
           ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
           ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
            10％以内とします。
           ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
            総額の10％以内とします。
           ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
            クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
            の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
            該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
            ととします。
       「新興国株式マザーファンド」


                                 19/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
             マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
             成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
            ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
             産総額の10％以内とします。
            ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」


                                 20/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
           きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
           する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
                                 21/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
             ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
            ③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
             ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
            ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                 22/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
             インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
             ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
             建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
             連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
                                 23/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。
    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年12月26日       (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)
         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ※
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
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             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商
           品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指
           図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同
           じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
           が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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        ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫
       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
         分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
         実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
         可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
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         す。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
       期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
       ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
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         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

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     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】









    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
        計算期間            信託報酬率          ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    年1.045％
          Ⅰ                      年0.45％         年0.45％         年0.05％
                   (税抜年0.95％)
                    年0.979％
          Ⅱ                      年0.42％         年0.42％         年0.05％
                   (税抜年0.89％)
        ファンド名                  Ⅰ                 Ⅱ

                        （1～7期）                 （8期以降）
      2026-2028年目標型
                     設定日～2022年決算日                 2022年決算日翌日以降
                       （1～10期）                 （11期以降）
      2029-2031年目標型
                     設定日～2025年決算日                 2025年決算日翌日以降
                       （1～13期）                 （14期以降）
      2032-2034年目標型
                     設定日～2028年決算日                 2028年決算日翌日以降
                       （1～16期）                 （17期以降）
      2035-2037年目標型
                     設定日～2031年決算日                 2031年決算日翌日以降
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と

         なります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







      せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場
      合があります。
    ５【運用状況】

    以下は   2024年1月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本              146,130,736            99.75
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                358,053           0.24
                合計（純資産総額）                              146,488,789            100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本               76,701,254            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                72,027          0.09
                合計（純資産総額）                              76,773,281           100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本               49,126,652            99.92
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                39,213          0.07
                合計（純資産総額）                              49,165,865           100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本               43,321,016            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                40,598          0.09
                合計（純資産総額）                              43,361,614           100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            648,398,814,200               98.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            11,270,301,265               1.70
                合計（純資産総額）                           659,669,115,465              100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,583,895,000                  1.14
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                          アメリカ            1,503,230,988,683                72.47
                               カナダ             67,880,220,081               3.27
                               ドイツ             48,647,225,799               2.34
                              イタリア              14,698,570,541               0.70
                              フランス              67,100,821,516               3.23
                              オランダ              28,874,064,548               1.39
                              スペイン              14,206,799,293               0.68
                              ベルギー              4,290,690,002              0.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             オーストリア               1,103,935,374              0.05
                            ルクセンブルグ                 273,830,887             0.01
                             フィンランド               6,156,149,345              0.29
                             アイルランド               1,909,877,671              0.09
                             ポルトガル               1,123,261,542              0.05
                               スイス               664,208,238             0.03
                              イギリス              83,700,330,571               4.03
                               スイス             57,053,268,200               2.75
                             スウェーデン               17,407,695,736               0.83
                             ノルウェー               3,674,609,169              0.17
                             デンマーク              19,550,128,028               0.94
                            オーストラリア               39,899,704,030               1.92
                            ニュージーランド                 1,108,313,828              0.05
                               香港             10,435,770,685               0.50
                             シンガポール               6,059,200,121              0.29
                             イスラエル               2,093,093,824              0.10
                               小計           2,001,142,757,712                96.48
    新株予約権証券                          カナダ                    0        0.00
    投資証券                          アメリカ              34,433,327,851               1.66
                               カナダ               165,540,145             0.00
                              フランス               754,646,957             0.03
                              ベルギー               194,363,550             0.00
                              イギリス               698,473,767             0.03
                            オーストラリア                2,360,801,452              0.11
                               香港              468,391,140             0.02
                             シンガポール                 794,436,069             0.03
                               小計             39,869,980,931               1.92
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            33,036,475,272               1.59
                合計（純資産総額）                          2,074,049,213,915               100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     24,764,629,687                  1.19
                買建   カナダ                     1,101,757,817                  0.05
                買建   ドイツ                     3,063,326,311                  0.14
                買建   イギリス                     1,362,666,512                  0.06
                買建   スイス                      914,393,557                 0.04
                買建   オーストラリア                      680,068,991                 0.03
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                          アメリカ              3,099,605,361              2.98
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ              2,717,028,141              2.61
                              ブラジル              5,680,444,235              5.46
                               チリ              236,898,333             0.22
                              コロンビア                57,279,894            0.05
                              ギリシャ               519,726,153             0.49
                               トルコ               687,806,571             0.66
                               チェコ               158,456,588             0.15
                              ハンガリー                258,252,552             0.24
                              ポーランド                948,839,412             0.91
                               香港             18,522,195,440              17.81
                              マレーシア               1,373,570,864              1.32
                               タイ             1,675,451,133              1.61
                              フィリピン                649,011,077             0.62
                             インドネシア               1,946,743,966              1.87
                               韓国             12,272,813,291              11.80
                               台湾             16,740,718,961              16.10
                               インド             17,616,735,280              16.94
                              カタール               892,381,651             0.85
                              エジプト                16,003,102            0.01
                              南アフリカ               2,985,093,644              2.87
                            アラブ首長国連邦                1,312,678,686              1.26
                              クウェート                851,747,851             0.81
                            サウジアラビア                4,368,061,279              4.20
                               小計             95,587,543,465              91.94
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,635,741,452              3.49
    投資証券                          メキシコ               121,075,316             0.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,614,793,457              4.43
                合計（純資産総額）                           103,959,153,690              100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     3,952,702,917                  3.80
                買建   香港                      563,117,195                 0.54
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                           日本            825,829,080,300               82.02
    地方債証券                           日本             57,827,529,510               5.74
    特殊債券                           日本             70,845,300,568               7.03
    社債券                           日本             49,683,024,000               4.93
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,662,832,252              0.26
                合計（純資産総額）                          1,006,847,766,630               100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                          アメリカ              45,942,072,906              48.42
                               カナダ              1,988,027,691              2.09
                              メキシコ               905,981,331             0.95
                               ドイツ              5,952,998,377              6.27
                              イタリア              7,217,379,886              7.60
                              フランス              7,940,111,691              8.36
                              オランダ              1,453,399,970              1.53
                              スペイン              4,735,088,440              4.99
                              ベルギー              1,719,356,678              1.81
                             オーストリア               1,182,859,601              1.24
                             フィンランド                502,200,260             0.52
                             アイルランド                593,025,189             0.62
                              イギリス              5,130,098,958              5.40
                             スウェーデン                208,844,785             0.22
                              ノルウェー                181,136,219             0.19
                              デンマーク                271,515,545             0.28
                              ポーランド                540,948,882             0.57
                            オーストラリア                1,266,034,651              1.33
                            ニュージーランド                  246,708,449             0.26
                             シンガポール                910,892,610             0.96
                               中国             7,852,753,931              8.27
                              イスラエル                331,779,845             0.34
                               小計             97,073,215,895              102.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            △2,206,076,901              △2.32
                合計（純資産総額）                            94,867,138,994              100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                      483,000,309                 0.50
                買建   ドイツ                      245,286,798                 0.25
                買建   イギリス                       55,569,571                0.05
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                          アメリカ             383,616,641,082               47.02
                               カナダ             16,413,533,042               2.01
                              メキシコ              6,940,980,897              0.85
                               ドイツ             41,992,872,371               5.14
                              イタリア              71,551,524,123               8.77
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス              56,764,905,669               6.95
                              オランダ              11,698,572,157               1.43
                              スペイン              45,751,588,451               5.60
                              ベルギー              14,049,143,672               1.72
                             オーストリア               10,277,051,042               1.25
                             フィンランド               2,905,590,531              0.35
                             アイルランド               3,884,360,638              0.47
                              イギリス              42,212,387,233               5.17
                             スウェーデン               1,654,379,765              0.20
                              ノルウェー               1,403,940,413              0.17
                              デンマーク               2,215,460,873              0.27
                              ポーランド               4,189,452,681              0.51
                            オーストラリア               11,148,513,604               1.36
                            ニュージーランド                1,926,481,820              0.23
                             シンガポール               3,402,618,754              0.41
                              マレーシア               4,063,683,169              0.49
                               中国             64,569,073,510               7.91
                              イスラエル               2,554,277,960              0.31
                               小計            805,187,033,457               98.70
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,555,222,135               1.29
                合計（純資産総額）                           815,742,255,592              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                          メキシコ              1,005,890,096              9.70
                              ブラジル              1,010,126,284              9.74
                               チリ              192,789,707             1.86
                              コロンビア                438,262,547             4.22
                               ペルー               228,338,335             2.20
                              ウルグアイ                14,702,736            0.14
                            ドミニカ共和国                  24,468,600            0.23
                              セルビア                27,133,170            0.26
                               トルコ               82,620,326            0.79
                               チェコ               614,008,508             5.92
                              ハンガリー                312,122,377             3.01
                              ポーランド                758,869,168             7.32
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                387,177,473             3.73
                              マレーシア               1,005,495,195              9.70
                               タイ              972,871,441             9.38
                             インドネシア               1,001,277,738              9.66
                               中国             1,025,618,010              9.89
                                 42/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              南アフリカ                828,187,147             7.99
                               小計             9,929,958,858              95.81
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              433,758,568             4.18
                合計（純資産総額）                            10,363,717,426              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               34,232,351        1.2660     43,338,157        1.2569     43,026,641    29.37
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               42,627,876        1.0152     43,275,820        0.9994     42,602,299    29.08
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               8,219,044        2.6027     21,391,706        2.8426     23,363,454    15.94
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,155,219        5.8106     12,523,116        6.1884     13,337,357     9.10
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               3,901,973        2.8085     10,958,692        2.8642     11,176,031     7.62
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               5,177,747        1.7129     8,868,963        1.7533     9,078,143    6.19
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               2,022,704        1.7107     3,460,240        1.7535     3,546,811    2.42
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.75
                 合　　計                                99.75
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               14,096,618        1.2660     17,846,319        1.2569     17,718,039    23.07
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               17,553,830        1.0153     17,822,404        0.9994     17,543,297    22.85
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,483,810        2.6024     14,271,068        2.8426     15,588,278    20.30
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,433,330        5.8105     8,328,364        6.1884     8,870,019    11.55
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,890,317        2.8084     8,117,167        2.8642     8,278,445    10.78
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,470,055        1.7128     5,943,511        1.7533     6,084,047    7.92
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               1,493,658        1.7107     2,555,201        1.7535     2,619,129    3.41
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                 43/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,623,471        2.6023     12,031,659        2.8426     13,142,678    26.73
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               6,419,282        1.2661     8,127,453        1.2569     8,068,395    16.41
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               7,995,287        1.0153     8,117,615        0.9994     7,990,489    16.25
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,213,189        5.8106     7,049,357        6.1884     7,507,698    15.27
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,937,314        2.8085     5,440,947        2.8642     5,548,854    11.28
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,912,643        1.7127     4,988,484        1.7533     5,106,736    10.38
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               1,004,735        1.7107     1,718,801        1.7535     1,761,802    3.58
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.92
                 合　　計                                99.92
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,508,510        2.6028     11,734,750        2.8426     12,815,890    29.55
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,188,428        5.8108     6,905,718        6.1884     7,354,467    16.96
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               4,677,902        1.2661     5,922,692        1.2569     5,879,655    13.55
          受益証券    合　マザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               5,825,164        1.0152     5,913,707        0.9994     5,821,668    13.42
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,843,569        1.7128     4,870,465        1.7533     4,985,629    11.49
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,716,663        2.8086     4,821,420        2.8642     4,916,866    11.33
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ                882,145       1.7107     1,509,086        1.7535     1,546,841    3.56
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,838,100       1,981.80    19,497,161,050         3,000.00    29,514,300,000      4.47
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,267,400      12,562.34     15,921,518,692        14,695.00     18,624,443,000      2.82
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,746,400        889.60    9,560,090,845        1,395.00    14,991,228,000      2.27
              シャル・グループ
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       179,200      63,971.69     11,463,727,768        66,580.00     11,931,136,000      1.80
     5 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       379,200      16,187.43     6,138,274,756        27,865.00     10,566,408,000      1.60
     6 日本    株式     日立製作所        電気機器       869,700      7,937.66     6,903,388,950        11,675.00     10,153,747,500      1.53
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      53,451,600        167.41    8,948,551,790         186.30    9,958,033,080      1.50
                      信業
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,254,600       5,767.10     7,235,404,315        7,700.00     9,660,420,000      1.46
              シャルグループ
     9 日本    株式     三菱商事        卸売業      3,756,200       1,865.21     7,006,123,026        2,565.00     9,634,653,000      1.46
     10 日本    株式     信越化学工業        化学      1,627,400       4,084.04     6,646,373,408        5,875.00     9,560,975,000      1.44
     11 日本    株式     任天堂        その他製      1,131,200       5,794.06     6,554,251,236        8,310.00     9,400,272,000      1.42
                      品
     12 日本    株式     三井物産        卸売業      1,428,300       4,476.01     6,393,091,386        6,031.00     8,614,077,300      1.30
     13 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,274,300       4,804.39     6,122,240,270        6,752.00     8,604,073,600      1.30
     14 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,363,600       3,934.57     5,365,181,510        5,927.00     8,082,057,200      1.22
              ディングス        業
     15 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      4,369,300       1,243.08     5,431,416,164        1,675.50     7,320,762,150      1.10
                      器
     16 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,590,300       4,551.87     7,238,846,904        4,362.00     6,936,888,600      1.05
     17 日本    株式     第一三共        医薬品      1,565,400       4,408.24     6,900,666,900        4,423.00     6,923,764,200      1.04
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,744,200       2,801.39     4,886,195,810        3,930.00     6,854,706,000      1.03
              ングス
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,388,600       4,232.04     5,876,620,587        4,897.00     6,799,974,200      1.03
                      信業
     20 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       352,700      15,071.89     5,315,856,494        18,945.00     6,681,901,500      1.01
     21 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,381,900       2,048.91     4,880,320,401        2,702.00     6,435,893,800      0.97
              ルグループ
     22 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       886,400      5,305.47     4,702,772,080        6,460.00     5,726,144,000      0.86
              プ        信業
     23 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,891,900       1,542.98     4,462,144,241        1,963.50     5,678,245,650      0.86
                      信業
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       974,700      4,886.86     4,763,223,682        5,502.00     5,362,799,400      0.81
                      業
     25 日本    株式     ダイキン工業        機械       216,000      25,567.89     5,522,665,990        23,885.00     5,159,160,000      0.78
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器      1,630,100       2,590.54     4,222,849,700        3,015.00     4,914,751,500      0.74
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械        54,200     70,037.19     3,796,015,980        82,910.00     4,493,722,000      0.68
     28 日本    株式     三菱電機        電気機器      2,014,100       1,752.94     3,530,613,744        2,203.00     4,437,062,300      0.67
     29 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,072,000       3,015.46     3,232,577,885        3,895.00     4,175,440,000      0.63
     30 日本    株式     丸紅        卸売業      1,580,500       1,986.91     3,140,318,135        2,541.50     4,016,840,750      0.60
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.07
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.06
                    食料品                             3.25
                    繊維製品                             0.37
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.79
                    医薬品                             4.48
                    石油・石炭製品                             0.45
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.29
                                 45/377

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                    電気機器                            17.16
                    輸送用機器                             8.45
                    精密機器                             2.31
                    その他製品                             2.38
                    電気・ガス業                             1.35
                    陸運業                             2.65
                    海運業                             0.89
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             7.49
                    卸売業                             7.14
                    小売業                             4.11
                    銀行業                             7.02
                    証券、商品先物取引業                             0.84
                    保険業                             2.40
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             4.63
       合　　計                                         98.29
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,741,900      24,122.42     90,263,693,130        27,745.30    103,820,145,554      5.00
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,689,300      42,562.14     71,900,225,133        60,287.45    101,843,596,887      4.91
                      ウェア
     3 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP     半導体・       591,140     42,519.15     25,134,770,649        92,623.03     54,753,182,092      2.63
                      半導体製
                      造装置
     4 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,222,500      15,485.60     34,416,754,634        23,460.45     52,140,850,125      2.51
                      売り
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,420,000      15,216.17     21,606,969,417        22,347.92     31,734,050,660      1.53
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       532,000     31,895.07     16,968,180,606        59,028.85     31,403,349,796      1.51
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,249,600      15,246.38     19,051,886,135        22,582.52     28,219,126,364      1.36
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     8 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       683,700     29,334.21     20,055,801,589        28,269.10     19,327,586,747      0.93
     9 アメリカ    株式     BROADCOM    INC     半導体・       106,217     96,378.75     10,237,061,956        178,264.00     18,934,668,138      0.91
                      半導体製
                      造装置
     10 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       193,080     52,678.93     10,171,247,984        95,166.79     18,374,805,551      0.88
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     11 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       695,500     19,193.72     13,349,236,030        26,008.63     18,089,008,077      0.87
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       313,100     45,576.60     14,270,033,888        57,123.98     17,885,518,921      0.86
                      ビス
              INC  CL B
     13 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       221,670     69,780.77     15,468,304,285        74,307.65     16,471,777,995      0.79
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     14 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       384,600     32,999.94     12,691,779,436        40,893.48     15,727,633,369      0.75
                      ビス
              SHARES
     15 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       958,800     16,139.58     15,474,631,608        15,470.61     14,833,228,059      0.71
                      ス・消耗
                      燃料
     16 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       576,346     22,678.52     13,070,675,759        23,426.51     13,501,777,350      0.65
     17 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    金融サー       201,400     53,364.07     10,747,525,188        65,687.78     13,229,519,798      0.63
                      ビス
     18 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       564,100     21,766.86     12,278,689,827        23,237.64     13,108,358,083      0.63
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       239,400     42,343.12     10,136,943,326        52,690.10     12,614,011,137      0.60
                      り
     20 デンマー    株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       781,100     11,765.19     9,189,793,671        16,056.37     12,541,632,169      0.60
      ク
     21 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       96,490     99,644.45     9,614,692,982        128,183.96     12,368,470,397      0.59
                      半導体製
                      造装置
     22 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE     生活必需       105,970     73,555.89     7,794,718,712        103,394.18     10,956,681,996      0.52
                      品流通・
              CORPORATION
                      小売り
     23 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       607,300     15,651.58     9,505,209,915        17,950.93     10,901,601,611      0.52
     24 スイス    株式     NESTLE   SA-REG     食品       639,000     18,850.41     12,045,417,764        16,950.96     10,831,666,699      0.52
     25 アメリカ    株式     ABBVIE   INC     バイオテ       422,400     23,197.55     9,798,645,162        24,333.94     10,278,658,790      0.49
                      クノロ
                      ジー
     26 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト       109,000     57,886.64     6,309,644,593        92,655.49     10,099,449,282      0.48
                      ウェア
     27 アメリカ    株式     SALESFORCE    INC    ソフト       232,840     29,288.96     6,819,642,404        42,454.56     9,885,120,100      0.47
                      ウェア
     28 アメリカ    株式     ADVANCED    MICRO     半導体・       386,648     14,650.57     5,664,615,501        25,387.45     9,816,007,928      0.47
                      半導体製
              DEVICES
                      造装置
     29 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       434,200     23,889.39     10,372,773,198        22,150.20     9,617,619,445      0.46
                      ス・消耗
                      燃料
     30 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽       106,100     50,784.57     5,388,242,887        83,048.51     8,811,447,707      0.42
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.55
                    メディア                             0.66
                    娯楽                             1.04
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.24
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.31
                    化学                             1.75
                    建設資材                             0.31
                    容器・包装                             0.20
                    金属・鉱業                             1.37
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             1.67
                                 47/377


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                    建設関連製品                             0.61
                    建設・土木                             0.30
                    電気設備                             0.88
                    コングロマリット                             0.89
                    機械                             1.81
                    商社・流通業                             0.46
                    商業サービス・用品                             0.57
                    航空貨物・物流サービス                             0.46
                    旅客航空輸送                             0.04
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.09
                    運送インフラ                             0.10
                    自動車用部品                             0.14
                    自動車                             1.53
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.01
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.19
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.05
                    販売                             0.08
                    大規模小売り                             2.92
                    専門小売り                             1.59
                    生活必需品流通・小売り                             1.69
                    飲料                             1.52
                    食品                             1.37
                    タバコ                             0.50
                    家庭用品                             1.03
                    パーソナルケア用品                             0.58
                    ヘルスケア機器・用品                             2.19
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.99
                    バイオテクノロジー                             1.82
                    医薬品                             4.93
                    銀行                             5.34
                    金融サービス                             3.11
                    保険                             3.04
                    情報技術サービス                             1.45
                    ソフトウェア                             9.07
                    通信機器                             0.67
                    コンピュータ・周辺機器                             5.28
                    電子装置・機器・部品                             0.49
                    半導体・半導体製造装置                             7.08
                    各種電気通信サービス                             0.96
                    無線通信サービス                             0.21
                                 48/377


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                    電力                             1.51
                    ガス                             0.09
                    総合公益事業                             0.68
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.39
                    資本市場                             3.14
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.20
                    専門サービス                             0.99
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.92
       合　　計                                         98.40
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,461,000       2,422.61     5,962,052,897        3,040.76     7,483,332,017      7.19
                       導体製造装
                       置
     2 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       477,130      7,253.72     3,460,968,792        8,239.86     3,931,489,173      3.78
                       タ・周辺機
                       器
     3 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      6,499,800        708.65    4,606,144,738         559.36    3,635,741,452      3.49
         益証券
              UCITS  ETF
     4 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       669,600      6,181.36     4,139,041,114        5,166.60     3,459,559,378      3.32
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     大規模小売      1,640,480       1,499.55     2,459,996,298        1,342.60     2,202,509,268      2.11
                       り
              HOLDING   LIMITED
     6 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       304,200      4,098.01     1,246,617,286        5,039.29     1,532,954,300      1.47
                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     7 アメリカ    株式     PDD  HOLDINGS    INC  ADR  大規模小売        59,730      9,553.86     570,652,323       18,485.06     1,104,112,873      1.06
                       り
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       329,300      2,274.55     749,010,303        2,956.09     973,442,248     0.93
                       サービス
     9 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       517,300      1,672.34     865,105,945        1,820.25     941,615,842     0.90
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      9,608,000        104.17    1,000,937,085          87.74    843,058,764     0.81
              BANK-H
     11 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        54,550      9,794.04     534,265,008       15,182.21      828,189,556     0.79
                       導体製造装
                       置
     12 インド    株式     HDFC  BANK  LIMITED    銀行       278,688      2,924.83     815,115,273        2,585.29     720,491,250     0.69
     13 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       340,052      2,101.95     714,775,636        2,049.28     696,863,920     0.67
     14 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       199,100      2,951.09     587,563,286        3,472.02     691,279,381     0.66
      ラビア
     15 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       150,538      3,142.04     472,997,794        4,561.15     686,626,880     0.66
                       導体製造装
                       置
     16 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   ホテル・レ       506,940      2,443.37     1,238,643,864        1,234.09     625,613,640     0.60
                       ストラン・
                       レジャー
     17 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        89,025      5,878.00     523,289,128        6,802.98     605,635,695     0.58
                       サービス
              LTD
     18 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,237,649        504.42     624,303,077        483.11     597,924,074     0.57
                       機器・部品
              INDUSTRY
     19 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       476,000       751.70     357,809,296        1,201.32     571,831,336     0.55
                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     20 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       193,350      2,603.21     503,330,868        2,877.67     556,398,461     0.53
                                 49/377

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     21 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        83,600      6,167.30     515,587,032        6,631.82     554,420,152     0.53
                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     22 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      5,640,000        83.84    472,894,294         90.71    511,604,400     0.49
      シア
     23 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       290,084      1,442.40     418,418,903        1,659.16     481,296,060     0.46
      ラビア
              BANK
     24 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       483,991       794.75     384,652,875        966.24     467,654,060     0.44
              HOLDING   SA-PREF
     25 ブラジル    株式     PETROBRAS    - PETROLEO    石油・ガ       372,000       829.56     308,598,079        1,256.44     467,398,178     0.44
                       ス・消耗燃
              BRAS
                       料
     26 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   大規模小売        18,620     23,875.85      444,568,393       25,006.88      465,628,134     0.44
      カ                 り
     27 インド    株式     BHARTI   AIRTEL      無線通信       222,300      1,425.61     316,915,018        2,073.98     461,046,532     0.44
                       サービス
              LIMITED
     28 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      6,390,000        83.80    535,536,437         71.89    459,407,133     0.44
              CHINA-H
     29 インド    株式     LARSEN&TOUBRO        建設・土木        70,400      4,296.28     302,458,277        6,503.60     457,853,933     0.44
              LIMITED
     30 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       225,360      2,191.25     493,820,686        1,951.15     439,712,967     0.42
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.53
                    メディア                             0.05
                    娯楽                             0.94
                    不動産管理・開発                             1.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.04
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.14
                    化学                             2.18
                    建設資材                             0.88
                    容器・包装                             0.05
                    金属・鉱業                             3.51
                    紙製品・林産品                             0.16
                    航空宇宙・防衛                             0.35
                    建設関連製品                             0.03
                    建設・土木                             0.62
                    電気設備                             1.05
                    コングロマリット                             1.22
                    機械                             0.51
                    商社・流通業                             0.13
                    商業サービス・用品                             0.05
                    航空貨物・物流サービス                             0.19
                    旅客航空輸送                             0.32
                    海上運輸                             0.29
                    陸上運輸                             0.27
                    運送インフラ                             0.71
                    自動車用部品                             0.61
                    自動車                             2.78
                    家庭用耐久財                             0.25
                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.83
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.70
                    大規模小売り                             4.37
                    専門小売り                             0.61
                                 50/377


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                    生活必需品流通・小売り                             1.39
                    飲料                             1.21
                    食品                             1.39
                    タバコ                             0.35
                    家庭用品                             0.07
                    パーソナルケア用品                             0.69
                    ヘルスケア機器・用品                             0.13
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.77
                    バイオテクノロジー                             0.66
                    医薬品                             1.15
                    銀行                            16.29
                    金融サービス                             1.19
                    保険                             2.28
                    情報技術サービス                             2.44
                    ソフトウェア                             0.15
                    通信機器                             0.17
                    コンピュータ・周辺機器                             6.09
                    電子装置・機器・部品                             2.09
                    半導体・半導体製造装置                            10.10
                    各種電気通信サービス                             1.31
                    無線通信サービス                             1.51
                    電力                             1.12
                    ガス                             0.39
                    総合公益事業                             0.03
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.64
                    資本市場                             0.77
                    各種消費者サービス                             0.23
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.81
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.43
                    その他の業種                             0.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             3.49
       投資証券         ―   ―                             0.11
       合　　計                                         95.56
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      23,000,000,000          99.94   22,988,000,000          99.96   22,992,640,000       0.005   2025/9/1    2.28
              付（２年）第
              ４５２回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      13,000,000,000          99.85   12,980,855,000          99.95   12,993,500,000       0.005   2025/10/1    1.29
              付（２年）第
              ４５３回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      13,000,000,000          98.35   12,785,665,000          98.09   12,752,090,000        0.1  2030/9/20    1.26
              付（１０年）
              第３６０回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          99.95   11,994,360,000          99.90   11,988,960,000       0.005   2025/12/1    1.19
              付（２年）第
              ４５５回
                                 51/377


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     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.02   10,152,436,000          99.54   10,104,223,500        0.1  2028/3/20    1.00
              付（１０年）
              第３５０回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000         101.03   10,103,340,000         100.55   10,055,900,000        0.4  2025/6/20    0.99
              付（１０年）
              第３３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000          99.51   9,951,900,000         100.11   10,011,400,000        0.3  2028/9/20    0.99
              付（５年）第
              １６２回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000          99.91   9,991,000,000         99.89   9,989,900,000       0.1  2027/6/20    0.99
              付（１０年）
              第３４７回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利      10,050,000,000          97.67   9,816,008,000         97.25   9,774,228,000       0.1  2031/6/20    0.97
              付（１０年）
              第３６３回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         99.83   9,484,420,000         99.39   9,442,335,000       0.1  2028/6/20    0.93
              付（１０年）
              第３５１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,200,000,000         98.44   9,056,817,000         97.58   8,977,544,000       0.1  2031/3/20    0.89
              付（１０年）
              第３６２回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         99.76   8,978,600,000         99.57   8,962,110,000      0.005   2027/6/20    0.89
              付（５年）第
              １５３回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       9,050,000,000         97.46   8,820,177,000         96.95   8,774,156,000       0.1  2031/9/20    0.87
              付（１０年）
              第３６４回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         98.00   8,820,308,000         97.16   8,744,670,000       0.2  2032/3/20    0.86
              付（１０年）
              第３６６回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         100.41    8,535,330,000         100.57    8,548,535,000       0.4  2028/9/20    0.84
              付（５年）第
              １６３回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         100.54    8,043,380,000         99.95   7,996,720,000       0.2  2028/3/20    0.79
              付（５年）第
              １５７回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         100.12    8,009,716,000         99.78   7,982,640,000       0.1  2027/9/20    0.79
              付（１０年）
              第３４８回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         98.15   7,852,110,000         97.85   7,828,720,000       0.1  2030/12/20     0.77
              付（１０年）
              第３６１回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         97.11   7,769,465,000         97.53   7,802,400,000       0.4  2033/6/20    0.77
              付（１０年）
              第３７１回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         99.25   7,940,020,000         96.88   7,750,800,000       0.2  2032/6/20    0.76
              付（１０年）
              第３６７回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         97.30   7,784,728,000         96.67   7,733,840,000       0.1  2031/12/20     0.76
              付（１０年）
              第３６５回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         98.17   7,853,600,000         96.59   7,727,760,000       0.2  2032/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３６８回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.69    7,552,398,000         100.94    7,571,025,000       0.8  2033/9/20    0.75
              付（１０年）
              第３７２回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.46    7,534,510,000         98.66   7,399,800,000       0.5  2033/3/20    0.73
              付（１０年）
              第３７０回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         98.81   7,410,967,000         98.31   7,373,700,000       0.1  2030/6/20    0.73
              付（１０年）
              第３５９回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.31    7,021,700,000         99.98   6,998,880,000       0.1  2027/3/20    0.69
              付（１０年）
              第３４６回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         99.95   6,997,130,000         99.78   6,984,810,000       0.1  2027/9/20    0.69
              付（５年）第
              １５４回
                                 52/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       8,020,000,000         90.63   7,268,968,200         86.96   6,974,593,000       0.5  2041/3/20    0.69
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         99.67   6,977,015,000         99.39   6,957,510,000       0.1  2028/6/20    0.69
              付（５年）第
              １５９回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         99.75   6,983,170,000         99.22   6,945,540,000       0.1  2028/9/20    0.68
              付（１０年）
              第３５２回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                82.02
                地方債証券                                 5.74
                 特殊債券                                7.03
                 社債券                                4.93
                 合　　計                                99.73
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      14,447.79      722,389,750       14,737.99      736,899,817       4 2029/10/31     0.77
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,866.57      693,328,825       14,288.43      714,421,533      3.125   2027/8/31    0.75
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,794.77      689,738,558       14,081.51      704,075,696      2.625   2027/5/31    0.74
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,600,000      14,228.86      654,527,651       14,410.04      662,861,972       3 2025/9/30    0.69
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      12,693.46      634,673,294       13,118.69      655,934,632      0.5  2027/5/31    0.69
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      14,119.37      635,371,788       14,429.64      649,333,820      3.625   2030/3/31    0.68
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      12,515.87      625,793,663       12,974.88      648,744,446      0.625  2027/11/30     0.68
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,300,000      14,210.48      611,050,649       14,398.51      619,136,199      2.75  2025/6/30    0.65
     9 中国   国債証券    CHINA        28,000,000       2,062.35     577,460,466       2,079.85     582,360,038      2.55  2028/10/15     0.61
             GOVERNMENT    BOND
     10 中国   国債証券    CHINA        28,000,000       2,050.98     574,274,845       2,077.32     581,651,880      2.6  2030/9/15    0.61
             GOVERNMENT    BOND
     11 フランス   国債証券    FRANCE        3,000,000      18,669.35      560,080,565       18,972.44      569,173,260      4.5  2041/4/25    0.59
             GOVERNMENT
             O.A.T
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,988.43      559,537,266       14,115.80      564,632,300      2.75  2027/7/31    0.59
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,700,000      11,602.84      545,333,788       11,991.31      563,592,000      0.625   2030/5/15    0.59
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      14,642.71      556,423,155       14,780.93      561,675,581      4.125  2027/10/31     0.59
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      15,766.52      551,828,309       16,043.75      561,531,470      5.375   2031/2/15    0.59
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      16,238.74      568,356,126       15,960.75      558,626,579      4.75  2053/11/15     0.58
     17 中国   国債証券    CHINA        27,000,000       2,056.47     555,249,202       2,060.39     556,305,657      2.28  2025/11/25     0.58
             GOVERNMENT    BOND
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,565.72      542,628,958       13,874.59      554,983,946      2.25  2027/8/15    0.58
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,454.71      538,188,625       13,806.01      552,240,402      0.25  2025/8/31    0.58
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      15,277.49      534,712,347       15,291.02      535,185,739      4.5 2033/11/15     0.56
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      14,564.66      524,327,778       14,840.30      534,250,858      4.125  2032/11/15     0.56
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      14,199.95      525,398,454       14,413.21      533,288,907      2.75  2025/5/15    0.56
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      13,678.34      519,777,123       13,976.90      531,122,349      2.375   2027/5/15    0.55
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,200,000       9,936.28     516,686,618       10,120.14      526,247,445      2.375   2051/5/15    0.55
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      13,556.73      515,155,840       13,768.54      523,204,790      0.25  2025/9/30    0.55
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      14,035.69      505,284,975       14,520.41      522,735,035      3.75  2030/6/30    0.55
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      13,732.83      508,114,932       13,997.36      517,902,493      0.375   2025/4/30    0.54
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,200.29      470,412,307       11,892.18      499,471,698      0.625   2030/8/15    0.52
                                 53/377


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,300,000      14,216.41      469,141,773       14,412.06      475,598,024      2.625   2025/3/31    0.50
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      13,495.06      458,832,047       13,831.08      470,256,829      2.625   2029/2/15    0.49
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                               102.32
                 合　　計                               102.32
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,650,000       17,256.41     14,952,682,187        16,554.99     14,344,901,811       6.25  2030/5/15    1.75
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   82,500,000       16,653.55     13,739,180,737        16,043.75     13,236,098,942       5.375   2031/2/15    1.62
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       84,200,000       15,997.65     13,470,025,177        15,546.35     13,090,028,354       5.25  2028/11/15    1.60
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   87,650,000       15,446.83     13,539,152,507        14,840.30     13,007,524,358       4.125  2032/11/15    1.59
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,850,000       15,606.36     11,057,108,539        15,243.18     10,799,794,768        6 2026/2/15    1.32
             BOND
     6 フランス   国債証券    FRANCE        57,950,000       18,441.49     10,686,847,081        18,486.13     10,712,714,190        5.5  2029/4/25    1.31
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 フランス   国債証券    FRANCE        56,600,000       18,540.46     10,493,902,185        18,856.75     10,672,921,460       4.75  2035/4/25    1.30
             GOVERNMENT
             O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   71,200,000       12,872.06     9,164,913,236        13,155.86     9,366,977,913       0.5  2027/4/30    1.14
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   67,200,000       13,603.53     9,141,572,432        13,718.69     9,218,960,640      0.375  2025/11/30    1.13
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   64,600,000       13,824.85     8,930,855,685        13,920.70     8,992,777,391        2 2026/11/15    1.10
     11 イタリア   国債証券    BUONI        54,000,000       16,014.74     8,647,963,803        16,459.31     8,888,029,182       3.85  2029/12/15    1.08
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   64,230,000       13,823.95     8,879,129,186        13,547.50     8,701,565,557      2.875   2032/5/15    1.06
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   62,300,000       13,630.13     8,491,573,701        13,932.23     8,679,782,181       0.25  2025/5/31    1.06
     14 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     49,600,000       17,336.65     8,598,982,939        17,181.81     8,522,181,630       5.9  2026/7/30    1.04
             DEL  ESTADO
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   63,100,000       13,173.52     8,312,497,161        13,154.71     8,300,625,474      1.125   2028/2/29    1.01
     16 イタリア   国債証券    BUONI        50,950,000       16,005.10     8,154,602,246        16,124.97     8,215,675,272       3.6  2025/9/29    1.00
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 イタリア   国債証券    BUONI        43,850,000       18,078.94     7,927,619,213        18,534.12     8,127,213,462       5.75   2033/2/1    0.99
             POLIENNALI    DEL
             TES
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   102,200,000       8,551.27     8,739,400,467        7,870.87     8,044,029,459      1.375   2050/8/15    0.98
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,500,000       14,172.29     8,007,343,982        14,208.02     8,027,534,830       2.25  2025/11/15    0.98
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,850,000       13,435.96     7,638,346,083        13,806.01     7,848,716,708       0.25  2025/8/31    0.96
     21 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        42,150,000       18,511.38     7,802,547,869        18,172.75     7,659,814,956       6.5  2027/7/4    0.93
             DEUTSCHLAND
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   53,000,000       14,362.98     7,612,380,926        14,400.53     7,632,282,626        3 2025/10/31    0.93
     23 フランス   国債証券    FRANCE        38,150,000       19,733.25     7,528,236,407        19,752.05     7,535,409,286       5.75  2032/10/25    0.92
             GOVERNMENT
             O.A.T
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   96,900,000       7,985.24     7,737,704,187        7,612.08     7,376,106,385       1.25  2050/5/15    0.90
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,000,000       15,174.59     7,587,297,656        14,731.65     7,365,828,057        4 2030/2/28    0.90
     26 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     40,300,000       17,630.43     7,105,066,350        17,727.87     7,144,333,786       5.15  2028/10/31    0.87
             DEL  ESTADO
     27 スペイン   国債証券    SPANISH        38,500,000       18,428.32     7,094,903,511        18,398.64     7,083,478,558        6 2029/1/31    0.86
             GOVERNMENT
                                 54/377


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     28 イタリア   国債証券    BUONI        43,150,000       16,102.28     6,948,136,739        16,363.33     7,060,777,455       3.85  2026/9/15    0.86
             POLIENNALI    DEL
             TES
     29 スペイン   国債証券    SPANISH        36,500,000       19,028.58     6,945,433,967        19,220.39     7,015,444,358       5.75  2032/7/30    0.86
             GOVERNMENT
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,500,000       14,454.99     7,010,674,935        14,410.04     6,988,870,785        3 2025/9/30    0.85
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                98.70
                 合　　計                                98.70
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      7,600,000       2,214.78     168,323,622       2,246.95     170,768,879       ―  2026/7/1    1.64
              NACIONAL
     2 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      550,000      2,809.88     154,547,302       2,967.41     163,207,738       10  2029/1/1    1.57
              NACIONAL
     3 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      520,000      2,913.93     151,534,658       3,003.96     156,206,230       10  2027/1/1    1.50
              NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,060.79     148,377,176       2,081.47     149,866,112      2.69  2026/8/12    1.44
              GOVERNMENT    BOND
     5 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    19,500,000        704.20    137,320,139        723.61    141,104,535       8 2030/1/31    1.36
      カ
              SOUTH  AFRICA
     6 ポーラン   国債証券    POLAND        3,200,000       3,961.86     126,779,526       4,022.60     128,723,430      7.5  2028/7/25    1.24
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,000,000       2,421.18     121,059,404       2,453.45     122,672,968       ―  2025/7/1    1.18
              NACIONAL
     8 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,500,000       2,114.23     116,283,145       2,205.21     121,286,908       ―  2026/1/1    1.17
              NACIONAL
     9 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      391,000      2,899.03     113,355,795       2,998.52     117,242,169       10  2025/1/1    1.13
              NACIONAL
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,100,000        833.52    109,191,217        837.12    109,663,139      8.5  2029/5/31    1.05
              DESARR   FIX  RT
     11 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,000,000        833.12    108,305,666        819.57    106,545,303      10.5  2026/12/21     1.02
      カ
              SOUTH  AFRICA
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,100,000        766.14    100,364,953        793.83    103,992,035      5.75   2026/3/5    1.00
              DESARR   FIX  RT
     13 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    17,800,000        605.71    107,817,502        576.03    102,533,874      8.75  2048/2/28    0.98
      カ
              SOUTH  AFRICA
     14 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       2,515.90      85,540,805       2,828.80      96,179,396      1.75  2032/4/25    0.92
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 中国   国債証券    CHINA        4,500,000       2,081.34      93,660,503       2,129.41      95,823,831      3.02  2031/5/27    0.92
              GOVERNMENT    BOND
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,800,000        673.45     92,936,307        683.22     94,285,016      8.25  2032/3/31    0.90
      カ
              SOUTH  AFRICA
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      11,300,000        798.84     90,269,122        793.16     89,627,398      7.75  2031/5/29    0.86
              DESARR   FIX  RT
     18 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,967.46      80,121,422       3,249.60      87,739,410      0.25  2026/10/25     0.84
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     19 中国   国債証券    CHINA        4,200,000       2,058.73      86,467,041       2,060.41      86,537,592      2.47   2024/9/2    0.83
              GOVERNMENT    BOND
     20 ポーラン   国債証券    POLAND        2,400,000       3,545.59      85,094,252       3,589.02      86,136,562      3.25  2025/7/25    0.83
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     21 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    12,500,000        647.69     80,962,238        660.89     82,611,437     8.875   2035/2/28    0.79
      カ
              SOUTH  AFRICA
     22 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      11,900,000        661.96     78,774,325        690.58     82,179,589       5 2030/9/30    0.79
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        772.47     81,882,625        750.14     79,515,785       8 2047/11/7    0.76
              DESARR   FIX  RT
                                 55/377


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     24 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        747.37     76,979,230        768.96     79,203,596      5.5  2027/3/4    0.76
              DESARR   FIX  RT
     25 ポーラン   国債証券    POLAND        2,300,000       2,970.76      68,327,698       3,260.36      74,988,443      2.75  2029/10/25     0.72
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     26 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,888.60      72,215,477       2,904.70      72,617,600      10  2033/1/1    0.70
              NACIONAL
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,125.93      68,770,645       3,157.64      69,468,100     3.885   2029/8/15    0.67
      ア
              GOVERNMENT
     28 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,800,000        598.54     70,628,722        578.81     68,300,730      8.75  2044/1/31    0.65
      カ
              SOUTH  AFRICA
     29 ポーラン   国債証券    POLAND        1,900,000       3,268.25      62,096,767       3,498.34      66,468,623      0.75  2025/4/25    0.64
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIA        2,100,000       3,155.77      66,271,287       3,156.51      66,286,713     3.899  2027/11/16     0.63
      ア
              GOVERNMENT
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                95.81
                 合　　計                                95.81
    ②【投資不動産物件】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 56/377


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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2024年03月限)            買建     297 日本円       7,203,446,015       7,583,895,000       1.14
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    678 米ドル      164,066,850      24,208,063,719        167,838,900      24,764,629,687       1.19
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2024
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     39 カナダド       9,908,100     1,090,485,479        10,010,520      1,101,757,817       0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2024年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    409 ユーロ      18,585,650      2,973,146,428        19,149,380      3,063,326,311       0.14
          ス・ドイツ    先物(2024年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     37 豪ドル       6,928,950      673,216,782        6,999,475      680,068,991      0.03
       トラリ   物取引所    物(2024年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     95 英ポンド       7,232,820     1,354,924,174        7,274,150     1,362,666,512       0.06
       ス   際金融先物    物(2024年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     47 スイスフ       5,253,610      899,260,426        5,342,020      914,393,557      0.04
          ス・チュー    (2024年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    543 米ドル      26,990,840      3,982,498,440        26,788,905      3,952,702,917       3.80
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2024年03
              月限)
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       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     90 米ドル       3,891,415      574,178,282        3,816,450      563,117,195      0.54
          引所
              Connect   指数先物
              (2024年02月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    債券先   アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(5年)       買建     12 米ドル     1,294,687.56       191,031,150      1,294,593.72       191,017,303      0.20
    物取引   カ       (2024年03月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(10年)       買建     12 米ドル     1,339,687.56       197,670,900        1,339,500      197,643,225      0.20
       カ       (2024年03月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-ULTRA先物(2024       買建     5米ドル      639,531.25       94,362,836        639,375      94,339,781      0.09
       カ       年03月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       ドイツ   ユーレック    BTP先物(2024年03       買建     3ユーロ       354,660      56,734,960        354,570      56,720,562      0.05
          ス・ドイツ    月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    BUXL先物(2024年       買建     3ユーロ       403,860      64,605,484        403,680      64,576,689      0.06
          ス・ドイツ    03月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    OAT先物(2024年03       買建     6ユーロ       775,200     124,008,744        775,080     123,989,547      0.13
          ス・ドイツ    月限)
          金融先物取
          引所
       イギリ   ロンドン国    GILT先物(2024年       買建     3英ポンド       296,730      55,586,431        296,640      55,569,571      0.05
       ス   際金融先物    03月限)
          オプション
          取引所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                55         55       1.0544         1.0544
    第2計算期間             (2017年12月26日)                87         87       1.1699         1.1699
    第3計算期間             (2018年12月26日)                88         88       1.0553         1.0553
    第4計算期間             (2019年12月26日)               114         114       1.1863         1.1863
                                 58/377


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    第5計算期間             (2020年12月28日)               131         131       1.2347         1.2347
    第6計算期間             (2021年12月27日)               150         150       1.3015         1.3015
    第7計算期間             (2022年12月26日)               143         143       1.1958         1.1958
    第8計算期間             (2023年12月26日)               148         148       1.2868         1.2868
                  2023年    1月末日           145         ―       1.2150           ―
                      2月末日           145         ―       1.2142           ―
                      3月末日           147         ―       1.2290           ―
                      4月末日           148         ―       1.2358           ―
                      5月末日           151         ―       1.2497           ―
                      6月末日           155         ―       1.2805           ―
                      7月末日           154         ―       1.2766           ―
                      8月末日           154         ―       1.2745           ―
                      9月末日           152         ―       1.2550           ―
                  　　　10月末日              149         ―       1.2347           ―
                  　　　11月末日              148         ―       1.2791           ―
                  　　　12月末日              149         ―       1.2925           ―
                  2024年    1月末日           146         ―       1.3062           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                10         10       1.0514         1.0514
    第2計算期間             (2017年12月26日)                21         21       1.1664         1.1664
    第3計算期間             (2018年12月26日)                27         27       1.0377         1.0377
    第4計算期間             (2019年12月26日)                40         40       1.1878         1.1878
    第5計算期間             (2020年12月28日)                50         50       1.2467         1.2467
    第6計算期間             (2021年12月27日)                59         59       1.3469         1.3469
    第7計算期間             (2022年12月26日)                63         63       1.2541         1.2541
    第8計算期間             (2023年12月26日)                75         75       1.3942         1.3942
                  2023年    1月末日           66         ―       1.2825           ―
                      2月末日           66         ―       1.2853           ―
                      3月末日           67         ―       1.2994           ―
                      4月末日           68         ―       1.3101           ―
                      5月末日           70         ―       1.3334           ―
                      6月末日           73         ―       1.3801           ―
                      7月末日           73         ―       1.3797           ―
                      8月末日           74         ―       1.3810           ―
                      9月末日           73         ―       1.3609           ―
                  　　　10月末日               72         ―       1.3369           ―
                  　　　11月末日               75         ―       1.3898           ―
                  　　　12月末日               76         ―       1.4018           ―
                  2024年    1月末日           76         ―       1.4265           ―
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                7         7      1.0472         1.0472
    第2計算期間             (2017年12月26日)                15         15       1.1589         1.1589
    第3計算期間             (2018年12月26日)                19         19       1.0320         1.0320
    第4計算期間             (2019年12月26日)                28         28       1.1848         1.1848
    第5計算期間             (2020年12月28日)                37         37       1.2479         1.2479
    第6計算期間             (2021年12月27日)                39         39       1.3648         1.3648
    第7計算期間             (2022年12月26日)                39         39       1.2801         1.2801
    第8計算期間             (2023年12月26日)                47         47       1.4618         1.4618
                  2023年    1月末日           40         ―       1.3158           ―
                      2月末日           41         ―       1.3208           ―
                      3月末日           41         ―       1.3341           ―
                      4月末日           42         ―       1.3482           ―
                      5月末日           43         ―       1.3794           ―
                      6月末日           45         ―       1.4400           ―
                      7月末日           46         ―       1.4445           ―
                      8月末日           46         ―       1.4480           ―
                      9月末日           45         ―       1.4285           ―
                  　　　10月末日               45         ―       1.4000           ―
                  　　　11月末日               47         ―       1.4617           ―
                  　　　12月末日               47         ―       1.4720           ―
                  2024年    1月末日           49         ―       1.5111           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                6         6      1.0409         1.0409
    第2計算期間             (2017年12月26日)                10         10       1.1478         1.1478
    第3計算期間             (2018年12月26日)                13         13       1.0248         1.0248
    第4計算期間             (2019年12月26日)                18         18       1.1734         1.1734
    第5計算期間             (2020年12月28日)                23         23       1.2457         1.2457
    第6計算期間             (2021年12月27日)                30         30       1.3742         1.3742
    第7計算期間             (2022年12月26日)                32         32       1.2940         1.2940
    第8計算期間             (2023年12月26日)                41         41       1.4957         1.4957
                  2023年    1月末日           34         ―       1.3332           ―
                      2月末日           34         ―       1.3394           ―
                      3月末日           34         ―       1.3523           ―
                      4月末日           35         ―       1.3680           ―
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                      5月末日           37         ―       1.4029           ―
                      6月末日           38         ―       1.4701           ―
                      7月末日           40         ―       1.4769           ―
                      8月末日           40         ―       1.4814           ―
                      9月末日           40         ―       1.4621           ―
                  　　　10月末日               39         ―       1.4315           ―
                  　　　11月末日               41         ―       1.4974           ―
                  　　　12月末日               42         ―       1.5071           ―
                  2024年    1月末日           43         ―       1.5531           ―
    ②【分配の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                        0.0000円
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                        0.0000円
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                        0.0000円
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       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                        0.0000円
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                        0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.4％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         11.0％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                         △9.8％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         12.4％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          4.1％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                          5.4％
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                         △8.1％
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                          7.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.1％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.9％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          5.0％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                          8.0％
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                         △6.9％
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                         11.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.7％
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       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.7％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.8％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          5.3％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                          9.4％
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                         △6.2％
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                         14.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.1％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.3％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △10.7％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          6.2％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                         10.3％
       第7計算期間         2021年12月28日～2022年12月26日                                         △5.8％
       第8計算期間         2022年12月27日～2023年12月26日                                         15.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                  55,225,894         2,600,834         52,625,060
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        24,780,288         2,633,235         74,772,113
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        18,821,572        10,010,450         83,583,235
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        16,232,168         3,027,760         96,787,643
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        12,106,975         2,687,771        106,206,847
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        10,754,745         1,432,534        115,529,058
      第7計算期間        2021年12月28日～2022年12月26日                        8,316,670        3,620,858        120,224,870
      第8計算期間        2022年12月27日～2023年12月26日                        6,339,806        11,097,225         115,467,451
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   9,846,136           172      9,845,964
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        8,525,619          19,110       18,352,473
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        8,382,826         156,480        26,578,819
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        7,806,968         403,555        33,982,232
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        8,125,766        1,891,861         40,216,137
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        7,570,614        3,926,197         43,860,554
      第7計算期間        2021年12月28日～2022年12月26日                        7,523,978         822,143        50,562,389
      第8計算期間        2022年12月27日～2023年12月26日                        4,549,480         646,348        54,465,521
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,747,567            22      6,747,545
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        6,892,208          7,296       13,632,457
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        5,291,632          64,250       18,859,839
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        5,443,331          88,292       24,214,878
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        6,341,882         549,936        30,006,824
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        3,237,613        4,394,649         28,849,788
      第7計算期間        2021年12月28日～2022年12月26日                        2,250,616          95,937       31,004,467
      第8計算期間        2022年12月27日～2023年12月26日                        1,920,614         408,241        32,516,840
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,671,960          59,305        6,612,655
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        2,418,017          29,744        9,000,928
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        4,410,696         625,991        12,785,633
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        3,370,205          55,192       16,100,646
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        3,607,259        1,199,279         18,508,626
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        4,315,249         953,733        21,870,142
      第7計算期間        2021年12月28日～2022年12月26日                        4,045,002         850,461        25,064,683
      第8計算期間        2022年12月27日～2023年12月26日                        4,652,546        1,759,612         27,957,617
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
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      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。）
        ※申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
        ・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行
      (4)購入コース

        分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販
        売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
        買付け後のコース変更はできません。
      (5)販売単位

        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投
        資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (6)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (7)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
        売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
        す。
      (8)スイッチング

        スイッチングのお取扱いはありません。
      (9)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (10)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        す。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場
        合 があります。
      (11)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
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      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の
        請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞
         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
        委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
        30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
        はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
        せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
        届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
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          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
        対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
                                 73/377


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        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た 場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
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        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        か ら起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
        等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年12月27日から2023年12月26日

    まで)   の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2022年12月26日現在)               (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         892,389              2,031,550
        コール・ローン
                                       143,640,556               148,216,857
        親投資信託受益証券
                                       144,532,945               150,248,407
        流動資産合計
                                       144,532,945               150,248,407
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        912,359
        未払解約金                                    -
                                          40,123               42,026
        未払受託者報酬
                                         722,224               705,992
        未払委託者報酬
                                            1
        未払利息                                                   -
                                          2,361               2,446
        その他未払費用
                                         764,709              1,662,823
        流動負債合計
                                         764,709              1,662,823
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       120,224,870               115,467,451
        元本
        剰余金
                                        23,543,366               33,118,133
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        24,406,639               24,828,449
          （分配準備積立金）
                                       143,768,236               148,585,584
        元本等合計
                                       143,768,236               148,585,584
       純資産合計
                                       144,532,945               150,248,407
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2021年12月28日               自　2022年12月27日
                                 至　2022年12月26日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                                       12,342,001
                                       △ 10,921,147
       有価証券売買等損益
                                                       12,342,001
                                       △ 10,921,147
       営業収益合計
     営業費用
                                            62               144
       支払利息
                                          80,741               82,589
       受託者報酬
                                        1,453,331               1,387,318
       委託者報酬
                                          4,742               4,831
       その他費用
                                        1,538,876               1,474,882
       営業費用合計
                                                       10,867,119
                                       △ 12,460,023
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       10,867,119
                                       △ 12,460,023
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       10,867,119
                                       △ 12,460,023
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        700,351
                                        △ 161,750
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        34,829,383               23,543,366
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,085,683               1,570,167
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,085,683               1,570,167
       額
                                        1,073,427               2,162,168
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,073,427               2,162,168
       額
                                            -               -
     分配金
                                        23,543,366               33,118,133
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月27日から2023年12月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          120,224,870口                            115,467,451口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1958円        1口当たり純資産額                     1.2868円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,958円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,868円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第7期                            第8期
               自 2021年12月28日                           自 2022年12月27日
               至 2022年12月26日                           至 2023年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,383,062円        費用控除後の配当等収益額              A      2,560,308円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       14,015,077円        収益調整金額               C       14,676,610円
       分配準備積立金額              D      23,023,577円        分配準備積立金額              D      22,268,141円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,421,716円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,505,059円
       当ファンドの期末残存口数              F      120,224,870口         当ファンドの期末残存口数              F      115,467,451口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,195円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,421円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    期首元本額                     115,529,058円       期首元本額                     120,224,870円
    期中追加設定元本額                      8,316,670円      期中追加設定元本額                      6,339,806円
    期中一部解約元本額                      3,620,858円      期中一部解約元本額                      11,097,225円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期
                          自  2021年12月28日                   自  2022年12月27日
           種類
                          至  2022年12月26日                   至  2023年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △10,808,486                     10,325,919
           合計                       △10,808,486                     10,325,919
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      8,359,588          21,754,155
    証券
                     外国債券マザーファンド                      3,982,232          11,184,098
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,236,290          12,994,186
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     35,041,699           44,369,799
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      5,311,566           9,097,119
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      2,041,176           3,491,839
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     44,638,233           45,325,661
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     101,610,784           148,216,857
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         148,216,857
                                 80/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2022年12月26日現在)               (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         387,205               451,179
        コール・ローン
                                        63,349,498               75,858,468
        親投資信託受益証券
                                                         13,051
                                            -
        未収入金
                                        63,736,703               76,322,698
        流動資産合計
                                        63,736,703               76,322,698
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          17,219               20,413
        未払受託者報酬
                                         309,994               367,359
        未払委託者報酬
                                           954              1,142
        その他未払費用
                                         328,167               388,914
        流動負債合計
                                         328,167               388,914
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        50,562,389               54,465,521
        元本
        剰余金
                                        12,846,147               21,468,263
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,085,174               12,242,455
          （分配準備積立金）
                                        63,408,536               75,933,784
        元本等合計
                                        63,408,536               75,933,784
       純資産合計
                                        63,736,703               76,322,698
     負債純資産合計
                                 82/377











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2021年12月28日               自　2022年12月27日
                                 至　2022年12月26日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                                       8,109,484
       有価証券売買等損益                                 △ 3,788,584
                                            1
                                                           -
       その他収益
                                                       8,109,484
                                       △ 3,788,583
       営業収益合計
     営業費用
                                            6               9
       支払利息
                                          33,575               38,988
       受託者報酬
                                         604,310               701,681
       委託者報酬
                                          1,883               2,206
       その他費用
                                         639,774               742,884
       営業費用合計
                                                       7,366,600
                                       △ 4,428,357
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       7,366,600
                                       △ 4,428,357
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       7,366,600
                                       △ 4,428,357
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         73,109
                                         △ 54,203
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        15,216,792               12,846,147
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,282,578               1,493,892
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,282,578               1,493,892
       額
                                         279,069               165,267
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         279,069               165,267
       額
                                            -               -
     分配金
                                        12,846,147               21,468,263
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月27日から2023年12月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          50,562,389口                            54,465,521口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2541円        1口当たり純資産額                     1.3942円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,541円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,942円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第7期                            第8期
               自 2021年12月28日                           自 2022年12月27日
               至 2022年12月26日                           至 2023年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       703,944円       費用控除後の配当等収益額              A      1,428,434円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       847,531円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,048,698円        収益調整金額               C       10,655,673円
       分配準備積立金額              D      9,381,230円        分配準備積立金額              D      9,966,490円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,133,872円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,898,128円
       当ファンドの期末残存口数              F      50,562,389口        当ファンドの期末残存口数              F      54,465,521口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,784円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,204円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    期首元本額                      43,860,554円      期首元本額                      50,562,389円
    期中追加設定元本額                      7,523,978円      期中追加設定元本額                      4,549,480円
    期中一部解約元本額                       822,143円     期中一部解約元本額                       646,348円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期
                          自  2021年12月28日                   自  2022年12月27日
           種類
                          至  2022年12月26日                   至  2023年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △3,784,306                     6,975,833
           合計                       △3,784,306                     6,975,833
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      5,548,683          14,439,337
    証券
                     外国債券マザーファンド                      2,931,250           8,232,415
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,477,549           8,585,446
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     14,087,620           17,837,744
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      3,504,254           6,001,735
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      1,484,369           2,539,310
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     17,946,111           18,222,481
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     46,979,836           75,858,468
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         75,858,468
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
                                 86/377



















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2022年12月26日現在)               (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         246,459               281,536
        コール・ローン
                                        39,652,739               47,485,571
        親投資信託受益証券
                                                         8,758
                                            -
        未収入金
                                        39,899,198               47,775,865
        流動資産合計
                                        39,899,198               47,775,865
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          11,073               12,744
        未払受託者報酬
                                         199,252               229,410
        未払委託者報酬
                                           590               732
        その他未払費用
                                         210,915               242,886
        流動負債合計
                                         210,915               242,886
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        31,004,467               32,516,840
        元本
        剰余金
                                        8,683,816               15,016,139
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        7,611,514               10,211,372
          （分配準備積立金）
                                        39,688,283               47,532,979
        元本等合計
                                        39,688,283               47,532,979
       純資産合計
                                        39,899,198               47,775,865
     負債純資産合計
                                 87/377











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2021年12月28日               自　2022年12月27日
                                 至　2022年12月26日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                                       6,220,598
                                       △ 2,132,797
       有価証券売買等損益
                                                       6,220,598
                                       △ 2,132,797
       営業収益合計
     営業費用
                                                           1
       支払利息                                      -
                                          21,829               24,306
       受託者報酬
                                         392,743               437,555
       委託者報酬
                                          1,169               1,348
       その他費用
                                         415,741               463,210
       営業費用合計
                                                       5,757,388
                                       △ 2,548,538
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       5,757,388
                                       △ 2,548,538
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       5,757,388
                                       △ 2,548,538
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         60,718
                                         △ 4,098
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        10,524,728                8,683,816
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         738,041               750,393
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         738,041               750,393
       額
                                          34,513               114,740
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          34,513               114,740
       額
                                            -               -
     分配金
                                        8,683,816               15,016,139
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 88/377











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月27日から2023年12月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          31,004,467口                            32,516,840口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2801円        1口当たり純資産額                     1.4618円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,801円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,618円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第7期                            第8期
               自 2021年12月28日                           自 2022年12月27日
               至 2022年12月26日                           至 2023年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       495,694円       費用控除後の配当等収益額              A       945,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,749,247円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,616,355円        収益調整金額               C       5,313,367円
       分配準備積立金額              D      7,115,820円        分配準備積立金額              D      7,516,445円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,227,869円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,524,739円
       当ファンドの期末残存口数              F      31,004,467口        当ファンドの期末残存口数              F      32,516,840口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,943円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,774円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                                 89/377


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                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    期首元本額                      28,849,788円      期首元本額                      31,004,467円
    期中追加設定元本額                      2,250,616円      期中追加設定元本額                      1,920,614円
    期中一部解約元本額                        95,937円    期中一部解約元本額                       408,241円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期
                          自  2021年12月28日                   自  2022年12月27日
           種類
                          至  2022年12月26日                   至  2023年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △2,154,093                     5,581,014
           合計                       △2,154,093                     5,581,014
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      4,615,154          12,010,015
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,924,847           5,405,932
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,234,170           7,171,268
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      6,323,302           8,006,564
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,933,622           5,024,414
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       986,802          1,688,122
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      8,055,206           8,179,256
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     26,073,103           47,485,571
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         47,485,571
                                 90/377


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2022年12月26日現在)               (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         202,267               247,328
        コール・ローン
                                        32,401,609               41,773,121
        親投資信託受益証券
                                                         7,507
                                            -
        未収入金
                                        32,603,876               42,027,956
        流動資産合計
                                        32,603,876               42,027,956
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          8,913               11,179
        未払受託者報酬
                                         160,374               201,195
        未払委託者報酬
                                           445               594
        その他未払費用
                                         169,732               212,968
        流動負債合計
                                         169,732               212,968
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        25,064,683               27,957,617
        元本
        剰余金
                                        7,369,461               13,857,371
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,653,793               8,243,540
          （分配準備積立金）
                                        32,434,144               41,814,988
        元本等合計
                                        32,434,144               41,814,988
       純資産合計
                                        32,603,876               42,027,956
     負債純資産合計
                                 92/377











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2021年12月28日               自　2022年12月27日
                                 至　2022年12月26日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                                       5,694,760
                                       △ 1,548,399
       有価証券売買等損益
                                                       5,694,760
                                       △ 1,548,399
       営業収益合計
     営業費用
                                                           3
       支払利息                                      -
                                          17,308               20,842
       受託者報酬
                                         311,416               375,118
       委託者報酬
                                           867              1,136
       その他費用
                                         329,591               397,099
       営業費用合計
                                                       5,297,661
                                       △ 1,877,990
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       5,297,661
                                       △ 1,877,990
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       5,297,661
                                       △ 1,877,990
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        219,723
                                         △ 6,709
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        8,183,319               7,369,461
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,369,333               1,938,041
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,369,333               1,938,041
       額
                                         311,910               528,069
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         311,910               528,069
       額
                                            -               -
     分配金
                                        7,369,461               13,857,371
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 93/377











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月27日から2023年12月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          25,064,683口                            27,957,617口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2940円        1口当たり純資産額                     1.4957円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,940円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,957円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第7期                            第8期
               自 2021年12月28日                           自 2022年12月27日
               至 2022年12月26日                           至 2023年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       407,086円       費用控除後の配当等収益額              A       824,525円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,119,698円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,459,570円        収益調整金額               C       5,997,343円
       分配準備積立金額              D      5,246,707円        分配準備積立金額              D      5,299,317円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,113,363円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,240,883円
       当ファンドの期末残存口数              F      25,064,683口        当ファンドの期末残存口数              F      27,957,617口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,034円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,093円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 第7期                            第8期
              2022年12月26日現在                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第7期                            第8期
              自  2021年12月28日                           自  2022年12月27日
              至  2022年12月26日                           至  2023年12月26日
    期首元本額                      21,870,142円      期首元本額                      25,064,683円
    期中追加設定元本額                      4,045,002円      期中追加設定元本額                      4,652,546円
    期中一部解約元本額                       850,461円     期中一部解約元本額                      1,759,612円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期
                          自  2021年12月28日                   自  2022年12月27日
           種類
                          至  2022年12月26日                   至  2023年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △1,574,690                     5,018,225
           合計                       △1,574,690                     5,018,225
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      4,492,182          11,690,005
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,710,311           4,803,408
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,203,812           6,994,870
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      4,641,397           5,876,936
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,871,070           4,917,281
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       869,193          1,486,928
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      5,912,639           6,003,693
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     21,700,604           41,773,121
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         41,773,121
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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    「野村ターゲットデートファンド２０１６」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫ
    ＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、
    「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
    ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
    託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             31,466,956,486
        株式                             592,457,367,700
        派生商品評価勘定                                6,128,750
        未収配当金                               36,648,550
        未収利息                                 233,887
        その他未収収益                               11,766,006
                                       474,008,119
        差入委託証拠金
                                     624,453,109,498
        流動資産合計
                                     624,453,109,498
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               113,862,420
        未払金                                6,482,000
        未払解約金                               99,538,012
        未払利息                                 13,604
                                     23,677,062,037
        有価証券貸借取引受入金
                                     23,896,958,073
        流動負債合計
                                     23,896,958,073
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             230,781,219,923
        剰余金
                                     369,774,931,502
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     600,556,151,425
        元本等合計
                                     600,556,151,425
       純資産合計
                                     624,453,109,498
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6023円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,023円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    22,499,309,780円
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               222,211,207,076円
    同期中における追加設定元本額                                                36,036,111,831円
    同期中における一部解約元本額                                                27,466,098,984円
    期末元本額                                               230,781,219,923円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  105,351,489円
    バランスセレクト５０                                                  241,411,801円
    バランスセレクト７０                                                  388,272,622円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,735,527,886円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,390,638,494円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 9,984,174,590円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  26,483,003円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  29,262,925円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  44,999,239円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  77,816,601円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  77,348,081円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  139,368,579円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                20,510,586,466円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,750,646,187円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,232,306,819円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,621,836,259円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  31,563,327円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,104,427,024円
    マイ・ロード                                                 2,083,629,872円
    ネクストコア                                                  21,998,603円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,113,434,207円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,858,155,445円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,162,848,196円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  35,798,065円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   8,359,588円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,548,683円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,615,154円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,492,182円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  348,473,283円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,080,036,883円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,906,532円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,788,733円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  26,967,119円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  12,117,173円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  37,717,394円
    野村６資産均等バランス                                                 4,144,441,342円
    世界６資産分散ファンド                                                  89,126,799円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,977,767円
    はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）                                                  14,830,972円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 3,539,294,563円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  182,982,482円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,208,634円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  246,377,285円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  113,165,051円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,629,199円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,673,910円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    201,356円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,469,153,609円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    640,394円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,085,893円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  28,861,687円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,085,318円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,089,252円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  126,745,497円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,502,485,930円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  24,691,635円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  183,476,256円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,979,450,106円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  34,065,680円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  131,771,852円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,828,993円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,026,885円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,437,908円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,721,615円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  98,951,758円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 7,573,922,744円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,223,105,341円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                30,324,769,233円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                40,289,706,982円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,308,998,004円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,175,860,081円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,358,761,922円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                13,617,309,014円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,017,741,159円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  83,907,131円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 2,045,232,230円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,900,083,799円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,695,334,748円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,614,490円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,765,447円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  140,725,544円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  45,765,215円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  49,107,699円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  36,183,493円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,097,130,772円
                                 98/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  862,489,047円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  654,166,447円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  896,629,484円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  29,180,450円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  342,028,074円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  156,310,570円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  219,448,394円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  97,383,727円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    170,550円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
                                                       （単位:円）
                                        評価額
     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,500      3,730.00        35,435,000
             ニッスイ                250,000        766.70       191,675,000      貸付有価証券
                                                  1,000株
             マルハニチロ                 37,100       2,749.50        102,006,450      貸付有価証券
                                                  300株
             雪国まいたけ                 21,300        912.00       19,425,600     貸付有価証券
                                                  600株
             カネコ種苗                 7,700      1,383.00        10,649,100
             サカタのタネ                 28,400       3,860.00        109,624,000      貸付有価証券
                                                  800株
             ホクト                 20,000       1,713.00        34,260,000
             ホクリヨウ                 2,300      1,013.00         2,329,900     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             住石ホールディングス                 24,700       1,043.00        25,762,100     貸付有価証券
                                                  11,200株（300株）
             日鉄鉱業                 10,000       5,270.00        52,700,000
             三井松島ホールディング                 14,800       2,597.00        38,435,600     貸付有価証券
             ス
                                                  6,500株（1,800株）
             ＩＮＰＥＸ                924,500       1,945.50       1,798,614,750       貸付有価証券
                                                  158,600株
             石油資源開発                 29,000       5,220.00        151,380,000
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,300       2,146.00        24,249,800
             ショーボンドホールディ                 34,100       6,151.00        209,749,100
             ングス
             ミライト・ワン                 82,700       1,849.00        152,912,300      貸付有価証券
                                                  800株
             タマホーム                 15,700       3,875.00        60,837,500     貸付有価証券
                                                  7,200株（400株）
             サンヨーホームズ                 1,700       728.00        1,237,600
             日本アクア                 5,800       855.00        4,959,000     貸付有価証券
                                                  2,700株（1,200株）
             ファーストコーポレー                 3,600       711.00        2,559,600     貸付有価証券
             ション
                                                  300株
             ベステラ                 3,300      1,020.00         3,366,000     貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             キャンディル                 2,500       572.00        1,430,000     貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 2,800      1,080.00         3,024,000
             ション
             第一カッター興業                 6,400      1,315.00         8,416,000
                                 99/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安藤・間                144,800       1,082.00        156,673,600
             東急建設                 78,300        784.00       61,387,200     貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 79,800       3,105.00        247,779,000      貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             ビーアールホールディン                 36,600        345.00       12,627,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             高松コンストラクション                 18,600       2,651.00        49,308,600
             グループ
             東建コーポレーション                 7,200      9,110.00        65,592,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ソネック                 1,500       940.00        1,410,000
             ヤマウラ                 12,700       1,382.00        17,551,400     貸付有価証券
                                                  1,700株
             オリエンタル白石                 92,500        330.00       30,525,000     貸付有価証券
                                                  400株
             大成建設                163,600       4,783.00        782,498,800      貸付有価証券
                                                  3,600株
             大林組                625,400       1,216.00        760,486,400      貸付有価証券
                                                  3,100株
             清水建設                495,800        917.40       454,846,920      貸付有価証券
                                                  9,400株
             飛島建設                 18,000       1,282.00        23,076,000
             長谷工コーポレーション                160,400       1,785.50        286,394,200      貸付有価証券
                                                  24,600株（100株）
             松井建設                 16,300        821.00       13,382,300
             錢高組                 1,500      3,985.00         5,977,500
             鹿島建設                387,700       2,302.00        892,485,400
             不動テトラ                 12,100       2,223.00        26,898,300
             大末建設                 3,900      1,306.00         5,093,400     貸付有価証券
                                                  1,800株（800株）
             鉄建建設                 12,500       1,920.00        24,000,000
             西松建設                 33,400       3,860.00        128,924,000
             三井住友建設                130,200        391.00       50,908,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大豊建設                 6,000      3,660.00        21,960,000
             佐田建設                 6,200       613.00        3,800,600
             ナカノフドー建設                 6,900       458.00        3,160,200
             奥村組                 28,400       4,580.00        130,072,000
             東鉄工業                 21,700       3,025.00        65,642,500
             イチケン                 2,400      2,241.00         5,378,400
             富士ピー・エス                 4,300       449.00        1,930,700
             淺沼組                 12,900       3,635.00        46,891,500
             戸田建設                236,600        923.80       218,571,080      貸付有価証券
                                                  2,300株
             熊谷組                 29,300       3,470.00        101,671,000
             北野建設                 1,800      3,105.00         5,589,000
             植木組                 2,700      1,451.00         3,917,700
             矢作建設工業                 23,800       1,345.00        32,011,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ピーエス三菱                 22,200        854.00       18,958,800     貸付有価証券
                                                  8,600株（1,100株）
             日本ハウスホールディン                 37,300        279.00       10,406,700
                                100/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     貸付有価証券
                                                  12,900株（5,000株）
             新日本建設                 24,500       1,095.00        26,827,500
             東亜道路工業                 7,000      6,680.00        46,760,000
             日本道路                 20,500       1,986.00        40,713,000
             東亜建設工業                 13,500       3,505.00        47,317,500
             日本国土開発                 49,700        571.00       28,378,700     貸付有価証券
                                                  1,400株
             若築建設                 6,100      2,986.00        18,214,600
             東洋建設                 44,000       1,150.00        50,600,000
             五洋建設                247,900        783.60       194,254,440
             世紀東急工業                 22,500       1,591.00        35,797,500     貸付有価証券
                                                  9,100株（400株）
             福田組                 6,600      5,060.00        33,396,000     貸付有価証券
                                                  3,100株（100株）
             住友林業                151,100       4,249.00        642,023,900
             日本基礎技術                 5,900       424.00        2,501,600     貸付有価証券
                                                  200株
             巴コーポレーション                 12,200        569.00        6,941,800
             大和ハウス工業                483,600       4,181.00       2,021,931,600       貸付有価証券
                                                  31,700株
             ライト工業                 36,000       1,887.00        67,932,000
             積水ハウス                530,300       3,047.00       1,615,824,100       貸付有価証券
                                                  56,100株
             日特建設                 16,700       1,027.00        17,150,900
             北陸電気工事                 12,000        979.00       11,748,000
             ユアテック                 38,500       1,116.00        42,966,000
             日本リーテック                 13,700       1,153.00        15,796,100
             四電工                 7,300      2,995.00        21,863,500     貸付有価証券
                                                  100株
             中電工                 27,100       2,555.00        69,240,500
             関電工                109,500       1,349.00        147,715,500      貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             きんでん                123,100       2,384.00        293,470,400      貸付有価証券
                                                  100株
             東京エネシス                 17,400       1,051.00        18,287,400     貸付有価証券
                                                  400株
             トーエネック                 5,800      4,395.00        25,491,000
             住友電設                 16,600       2,600.00        43,160,000
             日本電設工業                 32,800       1,922.00        63,041,600
             エクシオグループ                 87,900       3,056.00        268,622,400      貸付有価証券
                                                  6,800株（1,100株）
             新日本空調                 11,300       2,261.00        25,549,300
             九電工                 37,800       5,070.00        191,646,000      貸付有価証券
                                                  400株
             三機工業                 37,800       1,737.00        65,658,600
             日揮ホールディングス                173,000       1,600.50        276,886,500
             中外炉工業                 5,700      2,311.00        13,172,700
             ヤマト                 8,100       924.00        7,484,400     貸付有価証券
                                                  200株
             太平電業                 10,900       4,310.00        46,979,000
             高砂熱学工業                 46,800       3,270.00        153,036,000
                                101/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三晃金属工業                 1,300      4,530.00         5,889,000
             朝日工業社                 8,200      2,962.00        24,288,400
             明星工業                 33,800       1,063.00        35,929,400
             大氣社                 20,200       4,030.00        81,406,000     貸付有価証券
                                                  600株
             ダイダン                 23,000       1,402.00        32,246,000     貸付有価証券
                                                  10,800株（1,500株）
             日比谷総合設備                 12,700       2,438.00        30,962,600
             フィル・カンパニー                 2,700       565.00        1,525,500     貸付有価証券
                                                  200株
             テスホールディングス                 37,700        400.00       15,080,000     貸付有価証券
                                                  1,100株
             インフロニア・ホール                201,600       1,396.00        281,433,600      貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,700株
             レイズネクスト                 25,300       1,492.00        37,747,600
             ニップン                 52,600       2,233.00        117,455,800      貸付有価証券
                                                  24,700株（24,400株）
             日清製粉グループ本社                162,300       1,892.00        307,071,600      貸付有価証券
                                                  100株
             日東富士製粉                 3,100      4,765.00        14,771,500
             昭和産業                 17,000       3,115.00        52,955,000
             鳥越製粉                 8,700       684.00        5,950,800     貸付有価証券
                                                  4,000株
             中部飼料                 24,300       1,084.00        26,341,200     貸付有価証券
                                                  200株
             フィード・ワン                 25,700        777.00       19,968,900
             東洋精糖                 1,800      2,000.00         3,600,000     貸付有価証券
                                                  800株
             日本甜菜製糖                 10,200       1,926.00        19,645,200
             ＤＭ三井製糖ホールディ                 17,400       2,967.00        51,625,800
             ングス
             塩水港精糖                 12,800        227.00        2,905,600
             ウェルネオシュガー                 8,800      2,080.00        18,304,000
             森永製菓                 37,600       5,103.00        191,872,800
             中村屋                 4,400      3,055.00        13,442,000     貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 50,200       4,182.00        209,936,400      貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 6,900      1,670.00        11,523,000     貸付有価証券
                                                  2,200株
             井村屋グループ                 10,500       2,350.00        24,675,000
             不二家                 12,000       2,537.00        30,444,000     貸付有価証券
                                                  5,600株
             山崎製パン                117,500       3,268.00        383,990,000
             第一屋製パン                 1,800       697.00        1,254,600
             モロゾフ                 5,700      3,740.00        21,318,000
             亀田製菓                 10,000       4,005.00        40,050,000     貸付有価証券
                                                  2,800株
             寿スピリッツ                 83,000       2,181.00        181,023,000
             カルビー                 80,400       2,808.00        225,763,200      貸付有価証券
                                                  200株
             森永乳業                 63,800       2,670.00        170,346,000      貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,000株（1,100株）
             六甲バター                 12,900       1,330.00        17,157,000     貸付有価証券
                                                  6,000株
             ヤクルト本社                250,900       3,106.00        779,295,400
             明治ホールディングス                215,200       3,305.00        711,236,000      貸付有価証券
                                                  500株
             雪印メグミルク                 42,500       2,089.00        88,782,500     貸付有価証券
                                                  200株
             プリマハム                 23,600       2,310.00        54,516,000
             日本ハム                 75,500       4,769.00        360,059,500
             林兼産業                 3,300       546.00        1,801,800
             丸大食品                 17,700       1,613.00        28,550,100
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 19,400       3,260.00        63,244,000
             柿安本店                 6,800      2,449.00        16,653,200     貸付有価証券
                                                  3,100株（300株）
             伊藤ハム米久ホールディ                 26,800       3,830.00        102,644,000
             ングス
             サッポロホールディング                 57,800       6,175.00        356,915,000      貸付有価証券
             ス
                                                  10,000株
             アサヒグループホール                405,600       5,364.00       2,175,638,400
             ディングス
             キリンホールディングス                731,300       2,106.00       1,540,117,800       貸付有価証券
                                                  1,200株
             宝ホールディングス                119,800       1,235.00        147,953,000      貸付有価証券
                                                  6,000株
             オエノンホールディング                 52,500        367.00       19,267,500     貸付有価証券
             ス
                                                  24,600株
             養命酒製造                 5,800      1,860.00        10,788,000
             コカ・コーラ　ボトラー                137,500       2,042.50        280,843,750
             ズジャパンホールデ
             ライフドリンク　カンパ                 2,600      4,685.00        12,181,000
             ニー
             サントリー食品インター                123,600       4,675.00        577,830,000      貸付有価証券
             ナショナル
                                                  400株
             ダイドーグループホール                 9,900      5,850.00        57,915,000
             ディングス
             伊藤園                 59,500       4,058.00        241,451,000      貸付有価証券
                                                  11,000株
             キーコーヒー                 19,700       2,060.00        40,582,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ユニカフェ                 3,200       966.00        3,091,200     貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 1,500      1,281.00         1,921,500     貸付有価証券
                                                  1,000株
             日清オイリオグループ                 24,700       4,235.00        104,604,500
             不二製油グループ本社                 40,900       2,297.00        93,947,300
             かどや製油                 1,200      3,555.00         4,266,000
             Ｊ－オイルミルズ                 20,100       1,898.00        38,149,800
             キッコーマン                116,300       8,682.00       1,009,716,600       貸付有価証券
                                                  3,700株
             味の素                417,200       5,388.00       2,247,873,600       貸付有価証券
                                                  27,200株（200株）
             ブルドックソース                 9,300      2,144.00        19,939,200
             キユーピー                 94,300       2,460.00        231,978,000      貸付有価証券
                                                  11,300株
             ハウス食品グループ本社                 60,500       3,089.00        186,884,500      貸付有価証券
                                103/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株（200株）
             カゴメ                 75,500       3,122.00        235,711,000
             焼津水産化学工業                 4,200      1,194.00         5,014,800     貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アリアケジャパン                 17,500       4,615.00        80,762,500     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ピエトロ                 1,300      1,812.00         2,355,600     貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             エバラ食品工業                 4,200      2,780.00        11,676,000
             やまみ                  900     3,480.00         3,132,000
             ニチレイ                 80,500       3,471.00        279,415,500
             東洋水産                 88,700       7,330.00        650,171,000
             イートアンドホールディ                 8,100      2,078.00        16,831,800     貸付有価証券
             ングス
                                                  3,800株
             大冷                 1,400      1,905.00         2,667,000
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,000      1,010.00         8,080,000     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,700株（2,600株）
             日清食品ホールディング                 61,700      14,670.00        905,139,000      貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             永谷園ホールディングス                 8,600      2,106.00        18,111,600
             一正蒲鉾                 4,200       745.00        3,129,000
             フジッコ                 18,000       1,902.00        34,236,000
             ロック・フィールド                 19,600       1,587.00        31,105,200     貸付有価証券
                                                  400株
             日本たばこ産業               1,066,800        3,727.00       3,975,963,600       貸付有価証券
                                                  14,400株
             ケンコーマヨネーズ                 12,100       1,673.00        20,243,300
             わらべや日洋ホールディ                 11,800       3,460.00        40,828,000
             ングス
             なとり                 11,000       2,060.00        22,660,000
             イフジ産業                 1,900      1,359.00         2,582,100     貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             ファーマフーズ                 25,200        970.00       24,444,000     貸付有価証券
                                                  11,700株
             ユーグレナ                109,300        666.00       72,793,800     貸付有価証券
                                                  51,300株（5,300株）
             紀文食品                 15,200       1,220.00        18,544,000
             ピックルスホールディン                 10,300       1,237.00        12,741,100
             グス
             ミヨシ油脂                 3,800      1,315.00         4,997,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             理研ビタミン                 15,200       2,222.00        33,774,400
             片倉工業                 16,400       1,600.00        26,240,000     貸付有価証券
                                                  900株
             グンゼ                 12,700       4,915.00        62,420,500
             東洋紡                 77,200       1,034.00        79,824,800     貸付有価証券
                                                  1,600株
             ユニチカ                 57,800        163.00        9,421,400     貸付有価証券
                                                  16,500株（4,000株）
             富士紡ホールディングス                 7,800      3,755.00        29,289,000
             倉敷紡績                 13,300       2,716.00        36,122,800
             シキボウ                 8,300      1,064.00         8,831,200
             日本毛織                 47,100       1,279.00        60,240,900     貸付有価証券
                                                  2,100株
                                104/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイトウボウ                 16,200        88.00       1,425,600     貸付有価証券
                                                  7,600株（2,500株）
             トーア紡コーポレーショ                 3,900       440.00        1,716,000     貸付有価証券
             ン
                                                  1,800株
             ダイドーリミテッド                 14,300        409.00        5,848,700     貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             帝国繊維                 20,100       2,025.00        40,702,500     貸付有価証券
                                                  1,800株
             帝人                171,600       1,313.00        225,310,800      貸付有価証券
                                                  100株
             東レ               1,196,500         724.90       867,342,850
             住江織物                 2,000      2,160.00         4,320,000     貸付有価証券
                                                  600株
             日本フエルト                 6,000       424.00        2,544,000
             イチカワ                 1,200      1,601.00         1,921,200
             日東製網                 1,000      1,515.00         1,515,000
             アツギ                 6,900       528.00        3,643,200
             ダイニック                 3,100       709.00        2,197,900
             セーレン                 34,500       2,397.00        82,696,500     貸付有価証券
                                                  16,200株（14,100株）
             ソトー                 3,100       687.00        2,129,700
             東海染工                 1,000       865.00         865,000
             小松マテーレ                 25,900        748.00       19,373,200
             ワコールホールディング                 36,600       3,348.00        122,536,800      貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             ホギメディカル                 23,600       3,655.00        86,258,000
             クラウディアホールディ                 2,300       353.00         811,900    貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（1,000株）
             ＴＳＩホールディングス                 58,100        718.00       41,715,800     貸付有価証券
                                                  11,800株
             マツオカコーポレーショ                 3,000      1,472.00         4,416,000
             ン
             ワールド                 25,200       1,636.00        41,227,200     貸付有価証券
                                                  100株
             三陽商会                 5,900      2,499.00        14,744,100     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ナイガイ                 3,300       267.00         881,100    貸付有価証券
                                                  1,700株
             オンワードホールディン                105,300        481.00       50,649,300
             グス
             ルックホールディングス                 4,300      2,381.00        10,238,300     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ゴールドウイン                 31,600      10,015.00        316,474,000
             デサント                 30,800       3,625.00        111,650,000      貸付有価証券
                                                  100株
             キング                 3,700       697.00        2,578,900
             ヤマトインターナショナ                 7,800       294.00        2,293,200
             ル
             特種東海製紙                 9,800      3,850.00        37,730,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             王子ホールディングス                743,900        536.40       399,027,960      貸付有価証券
                                                  80,000株（5,300株）
             日本製紙                100,800       1,264.00        127,411,200      貸付有価証券
                                                  500株
             三菱製紙                 13,400        525.00        7,035,000     貸付有価証券
                                                  5,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北越コーポレーション                 87,800       1,391.00        122,129,800      貸付有価証券
                                                  41,200株
             中越パルプ工業                 4,000      1,800.00         7,200,000     貸付有価証券
                                                  100株
             大王製紙                 78,900       1,111.50        87,697,350     貸付有価証券
                                                  13,800株
             阿波製紙                 2,700       365.00         985,500    貸付有価証券
                                                  1,700株
             レンゴー                162,600        919.60       149,526,960      貸付有価証券
                                                  2,700株
             トーモク                 10,300       2,122.00        21,856,600     貸付有価証券
                                                  200株
             ザ・パック                 13,300       3,220.00        42,826,000     貸付有価証券
                                                  6,200株
             北の達人コーポレーショ                 75,200        201.00       15,115,200     貸付有価証券
             ン
                                                  35,300株（100株）
             クラレ                260,300       1,439.50        374,701,850      貸付有価証券
                                                  4,900株
             旭化成               1,208,200        1,029.00       1,243,237,800       貸付有価証券
                                                  400株
             共和レザー                 5,700       702.00        4,001,400
             巴川製紙所                 2,800       894.00        2,503,200     貸付有価証券
                                                  1,200株
             レゾナック・ホールディ                172,600       2,852.00        492,255,200
             ングス
             住友化学               1,325,300         334.80       443,710,440      貸付有価証券
                                                  85,900株
             住友精化                 8,400      4,875.00        40,950,000
             日産化学                 83,900       5,460.00        458,094,000      貸付有価証券
                                                  12,500株
             ラサ工業                 6,900      2,074.00        14,310,600     貸付有価証券
                                                  100株
             クレハ                 13,000       8,570.00        111,410,000
             多木化学                 6,900      3,380.00        23,322,000     貸付有価証券
                                                  3,200株（200株）
             テイカ                 15,400       1,351.00        20,805,400
             石原産業                 29,600       1,314.00        38,894,400
             片倉コープアグリ                 2,400      1,019.00         2,445,600     貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             日本曹達                 21,100       5,410.00        114,151,000
             東ソー                238,400       1,798.00        428,643,200      貸付有価証券
                                                  100株
             トクヤマ                 57,700       2,342.50        135,162,250      貸付有価証券
                                                  1,300株
             セントラル硝子                 19,100       2,609.00        49,831,900     貸付有価証券
                                                  200株
             東亞合成                 89,500       1,346.00        120,467,000
             大阪ソーダ                 12,500       9,300.00        116,250,000      貸付有価証券
                                                  5,800株（200株）
             関東電化工業                 34,500        845.00       29,152,500     貸付有価証券
                                                  1,400株
             デンカ                 64,900       2,478.00        160,822,200      貸付有価証券
                                                  4,800株
             信越化学工業               1,619,400        5,767.00       9,339,079,800       貸付有価証券
                                                  14,800株
             日本カーバイド工業                 6,600      1,396.00         9,213,600     貸付有価証券
                                                  300株
             堺化学工業                 13,600       1,829.00        24,874,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             第一稀元素化学工業                 19,500        934.00       18,213,000     貸付有価証券
                                                  100株
             エア・ウォーター                168,500       1,866.50        314,505,250      貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本酸素ホールディング                173,300       3,688.00        639,130,400      貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             日本化学工業                 6,500      1,831.00        11,901,500
             東邦アセチレン                 2,100      2,000.00         4,200,000
             日本パーカライジング                 79,600       1,122.00        89,311,200
             高圧ガス工業                 25,900        885.00       22,921,500
             チタン工業                 1,300      1,124.00         1,461,200
             四国化成ホールディング                 22,900       1,701.00        38,952,900     貸付有価証券
             ス
                                                  8,000株
             戸田工業                 4,100      1,468.00         6,018,800     貸付有価証券
                                                  1,900株（800株）
             ステラ　ケミファ                 9,700      3,235.00        31,379,500     貸付有価証券
                                                  200株
             保土谷化学工業                 5,600      3,485.00        19,516,000
             日本触媒                 27,200       5,326.00        144,867,200      貸付有価証券
                                                  200株
             大日精化工業                 12,400       2,452.00        30,404,800
             カネカ                 45,300       3,486.00        157,915,800      貸付有価証券
                                                  300株
             三菱瓦斯化学                133,400       2,232.50        297,815,500
             三井化学                147,300       4,190.00        617,187,000      貸付有価証券
                                                  29,300株
             ＪＳＲ                194,500       4,000.00        778,000,000      貸付有価証券
                                                  1,700株
             東京応化工業                 28,400       9,247.00        262,614,800
             大阪有機化学工業                 14,900       2,652.00        39,514,800
             三菱ケミカルグループ               1,305,600         849.80      1,109,498,880       貸付有価証券
                                                  100株
             ＫＨネオケム                 27,200       2,244.00        61,036,800
             ダイセル                229,600       1,362.50        312,830,000      貸付有価証券
                                                  900株
             住友ベークライト                 25,000       7,310.00        182,750,000      貸付有価証券
                                                  2,000株
             積水化学工業                362,000       2,025.00        733,050,000      貸付有価証券
                                                  8,300株
             日本ゼオン                122,400       1,307.00        159,976,800      貸付有価証券
                                                  18,000株
             アイカ工業                 45,100       3,310.00        149,281,000
             ＵＢＥ                 85,000       2,277.00        193,545,000
             積水樹脂                 26,700       2,475.00        66,082,500     貸付有価証券
                                                  100株
             タキロンシーアイ                 45,500        658.00       29,939,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             旭有機材                 11,900       3,765.00        44,803,500
             ニチバン                 9,700      1,706.00        16,548,200     貸付有価証券
                                                  900株
             リケンテクノス                 38,500        852.00       32,802,000
             大倉工業                 8,300      2,635.00        21,870,500     貸付有価証券
                                                  3,900株
             積水化成品工業                 25,100        470.00       11,797,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             群栄化学工業                 4,200      3,035.00        12,747,000
             タイガースポリマー                 4,500       852.00        3,834,000
             ミライアル                 3,400      1,387.00         4,715,800     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ダイキアクシス                 4,100       765.00        3,136,500     貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイキョーニシカワ                 39,400        675.00       26,595,000
             竹本容器                 3,800       786.00        2,986,800
             森六ホールディングス                 10,200       2,685.00        27,387,000
             恵和                 12,800       1,166.00        14,924,800     貸付有価証券
                                                  6,000株（1,600株）
             日本化薬                136,400       1,327.50        181,071,000      貸付有価証券
                                                  3,100株
             カーリットホールディン                 19,200        908.00       17,433,600
             グス
             日本精化                 11,800       2,948.00        34,786,400     貸付有価証券
                                                  300株
             扶桑化学工業                 18,900       4,165.00        78,718,500     貸付有価証券
                                                  500株
             トリケミカル研究所                 21,700       3,565.00        77,360,500     貸付有価証券
                                                  1,900株
             ＡＤＥＫＡ                 62,300       2,840.00        176,932,000
             日油                 55,200       6,981.00        385,351,200      貸付有価証券
                                                  100株
             新日本理化                 13,700        183.00        2,507,100     貸付有価証券
                                                  4,500株（3,300株）
             ハリマ化成グループ                 9,700       791.00        7,672,700
             花王                403,800       5,848.00       2,361,422,400       貸付有価証券
                                                  100株
             第一工業製薬                 7,100      1,794.00        12,737,400
             石原ケミカル                 8,200      1,829.00        14,997,800     貸付有価証券
                                                  100株
             日華化学                 4,000       962.00        3,848,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ニイタカ                 1,800      1,817.00         3,270,600     貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             三洋化成工業                 11,000       4,135.00        45,485,000
             有機合成薬品工業                 8,100       280.00        2,268,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 19,800       1,002.00        19,839,600     貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                948,300       1,121.00       1,063,044,300
             ングス
             関西ペイント                175,000       2,354.50        412,037,500
             神東塗料                 8,300       125.00        1,037,500     貸付有価証券
                                                  100株
             中国塗料                 36,700       1,695.00        62,206,500
             日本特殊塗料                 7,100      1,176.00         8,349,600
             藤倉化成                 21,800        422.00        9,199,600
             太陽ホールディングス                 31,100       3,050.00        94,855,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＩＣ                 69,800       2,537.50        177,117,500      貸付有価証券
                                                  1,300株
             サカタインクス                 39,700       1,325.00        52,602,500     貸付有価証券
                                                  3,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋インキＳＣホール                 38,900       2,633.00        102,423,700
             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 17,100       1,434.00        24,521,400
             富士フイルムホールディ                331,700       8,576.00       2,844,659,200
             ングス
             資生堂                373,400       4,207.00       1,570,893,800       貸付有価証券
                                                  900株
             ライオン                234,000       1,319.50        308,763,000
             高砂香料工業                 13,400       3,395.00        45,493,000
             マンダム                 38,600       1,264.00        48,790,400
             ミルボン                 24,300       3,653.00        88,767,900     貸付有価証券
                                                  2,800株（300株）
             ファンケル                 78,200       2,289.00        178,999,800
             コーセー                 36,400      10,295.00        374,738,000      貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             コタ                 16,500       1,542.00        25,443,000
             シーボン                 1,400      1,480.00         2,072,000
             ポーラ・オルビスホール                 91,700       1,579.50        144,840,150      貸付有価証券
             ディングス
                                                  16,200株
             ノエビアホールディング                 15,900       5,100.00        81,090,000     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アジュバンホールディン                 2,400       916.00        2,198,400     貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             新日本製薬                 10,200       1,680.00        17,136,000
             Ｉ－ｎｅ                 3,600      2,413.00         8,686,800     貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             アクシージア                 9,100       873.00        7,944,300     貸付有価証券
                                                  600株
             エステー                 13,800       1,514.00        20,893,200
             アグロ　カネショウ                 7,100      1,476.00        10,479,600
             コニシ                 25,800       2,645.00        68,241,000     貸付有価証券
                                                  100株
             長谷川香料                 34,200       3,130.00        107,046,000      貸付有価証券
                                                  1,300株
             小林製薬                 52,000       6,708.00        348,816,000      貸付有価証券
                                                  300株
             荒川化学工業                 15,100       1,002.00        15,130,200
             メック                 14,700       4,050.00        59,535,000     貸付有価証券
                                                  6,900株
             日本高純度化学                 4,000      2,404.00         9,616,000
             タカラバイオ                 48,200       1,157.00        55,767,400     貸付有価証券
                                                  300株
             ＪＣＵ                 20,000       3,815.00        76,300,000
             新田ゼラチン                 6,700       744.00        4,984,800     貸付有価証券
                                                  3,200株（2,000株）
             ＯＡＴアグリオ                 5,200      1,821.00         9,469,200     貸付有価証券
                                                  2,400株
             デクセリアルズ                 44,800       4,157.00        186,233,600      貸付有価証券
                                                  2,900株
             アース製薬                 16,200       4,570.00        74,034,000     貸付有価証券
                                                  4,700株（700株）
             北興化学工業                 18,000       1,102.00        19,836,000
             大成ラミック                 5,200      2,815.00        14,638,000
             クミアイ化学工業                 71,000        763.00       54,173,000     貸付有価証券
                                109/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  33,300株
             日本農薬                 32,800        627.00       20,565,600     貸付有価証券
                                                  3,100株
             アキレス                 11,300       1,500.00        16,950,000
             有沢製作所                 31,300       1,020.00        31,926,000     貸付有価証券
                                                  400株
             日東電工                114,900       10,480.00       1,204,152,000       貸付有価証券
                                                  8,700株
             レック                 22,900       1,034.00        23,678,600     貸付有価証券
                                                  100株
             三光合成                 22,500        484.00       10,890,000
             きもと                 16,400        184.00        3,017,600     貸付有価証券
                                                  300株
             藤森工業                 14,100       3,690.00        52,029,000
             前澤化成工業                 11,500       1,517.00        17,445,500     貸付有価証券
                                                  5,400株
             未来工業                 6,400      3,120.00        19,968,000
             ウェーブロックホール                 3,700       626.00        2,316,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             ＪＳＰ                 12,600       1,766.00        22,251,600     貸付有価証券
                                                  5,900株
             エフピコ                 33,800       2,854.50        96,482,100     貸付有価証券
                                                  100株
             天馬                 13,000       2,194.00        28,522,000
             信越ポリマー                 38,600       1,602.00        61,837,200     貸付有価証券
                                                  100株
             東リ                 24,500        314.00        7,693,000     貸付有価証券
                                                  900株
             ニフコ                 53,500       3,512.00        187,892,000
             バルカー                 15,000       4,030.00        60,450,000     貸付有価証券
                                                  400株
             ユニ・チャーム                372,500       5,048.00       1,880,380,000       貸付有価証券
                                                  100株
             ショーエイコーポレー                 3,100       571.00        1,770,100
             ション
             協和キリン                216,000       2,355.00        508,680,000
             武田薬品工業               1,582,500        4,011.00       6,347,407,500       貸付有価証券
                                                  21,200株
             アステラス製薬               1,568,500        1,667.50       2,615,473,750       貸付有価証券
                                                  12,400株
             住友ファーマ                132,600        446.00       59,139,600     貸付有価証券
                                                  60,000株（43,600株）
             塩野義製薬                225,400       6,782.00       1,528,662,800       貸付有価証券
                                                  200株
             わかもと製薬                 10,500        242.00        2,541,000     貸付有価証券
                                                  200株
             日本新薬                 46,800       4,875.00        228,150,000
             中外製薬                559,700       5,355.00       2,997,193,500
             科研製薬                 30,600       3,262.00        99,817,200
             エーザイ                217,500       7,015.00       1,525,762,500       貸付有価証券
                                                  100株
             ロート製薬                173,200       2,796.50        484,353,800
             小野薬品工業                379,500       2,486.50        943,626,750      貸付有価証券
                                                  33,500株
             久光製薬                 39,700       4,284.00        170,074,800      貸付有価証券
                                                  9,200株（900株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             持田製薬                 20,500       3,245.00        66,522,500
             参天製薬                325,900       1,384.50        451,208,550      貸付有価証券
                                                  700株
             扶桑薬品工業                 6,300      1,855.00        11,686,500
             日本ケミファ                 1,100      1,552.00         1,707,200
             ツムラ                 56,300       2,667.00        150,152,100
             キッセイ薬品工業                 29,600       3,145.00        93,092,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             生化学工業                 30,300        736.00       22,300,800     貸付有価証券
                                                  2,900株
             栄研化学                 34,800       1,703.00        59,264,400     貸付有価証券
                                                  1,500株
             鳥居薬品                 9,600      3,570.00        34,272,000
             ＪＣＲファーマ                 60,500       1,120.00        67,760,000     貸付有価証券
                                                  6,000株
             東和薬品                 27,500       2,335.00        64,212,500     貸付有価証券
                                                  100株
             富士製薬工業                 13,200       1,665.00        21,978,000
             ゼリア新薬工業                 24,800       2,002.00        49,649,600
             そーせいグループ                 58,700       1,366.00        80,184,200     貸付有価証券
                                                  27,500株（300株）
             第一三共               1,557,800        3,867.00       6,024,012,600       貸付有価証券
                                                  27,000株
             杏林製薬                 38,800       1,757.00        68,171,600
             大幸薬品                 36,800        270.00        9,936,000     貸付有価証券
                                                  17,200株（4,500株）
             ダイト                 13,700       1,826.00        25,016,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大塚ホールディングス                371,900       5,415.00       2,013,838,500
             大正製薬ホールディング                 39,700       8,633.00        342,730,100
             ス
             ペプチドリーム                 86,700       1,369.00        118,692,300      貸付有価証券
                                                  7,400株
             セルソース                 4,900      1,202.00         5,889,800     貸付有価証券
                                                  2,300株（2,200株）
             あすか製薬ホールディン                 18,300       1,769.00        32,372,700
             グス
             サワイグループホール                 40,900       5,009.00        204,868,100
             ディングス
             日本コークス工業                181,400        117.00       21,223,800     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ニチレキ                 23,200       2,402.00        55,726,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ユシロ化学工業                 9,300      1,685.00        15,670,500
             ビーピー・カストロール                 3,800       880.00        3,344,000     貸付有価証券
                                                  100株
             富士石油                 52,100        356.00       18,547,600     貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 3,600      1,246.00         4,485,600     貸付有価証券
                                                  500株
             出光興産                198,600       3,856.00        765,801,600      貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,830,900         552.60      1,564,355,340       貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             コスモエネルギーホール                 53,000       5,680.00        301,040,000
             ディングス
             横浜ゴム                 90,400       3,216.00        290,726,400
                                111/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                102,700       2,398.50        246,325,950
             ブリヂストン                523,400       5,932.00       3,104,808,800
             住友ゴム工業                175,400       1,558.00        273,273,200
             藤倉コンポジット                 12,000       1,341.00        16,092,000
             オカモト                 8,400      4,840.00        40,656,000
             フコク                 9,400      1,329.00        12,492,600     貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 18,200       3,595.00        65,429,000     貸付有価証券
                                                  200株
             住友理工                 27,700       1,018.00        28,198,600
             三ツ星ベルト                 21,700       4,315.00        93,635,500     貸付有価証券
                                                  10,000株（100株）
             バンドー化学                 26,500       1,539.00        40,783,500
             日東紡績                 22,600       4,445.00        100,457,000      貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＧＣ                159,500       5,341.00        851,889,500
             日本板硝子                 85,300        547.00       46,659,100     貸付有価証券
                                                  400株
             石塚硝子                 1,700      3,360.00         5,712,000
             日本山村硝子                 3,700      1,316.00         4,869,200     貸付有価証券
                                                  1,700株（500株）
             日本電気硝子                 73,000       3,078.00        224,694,000
             オハラ                 8,500      1,047.00         8,899,500     貸付有価証券
                                                  3,900株（400株）
             住友大阪セメント                 29,800       3,660.00        109,068,000      貸付有価証券
                                                  400株
             太平洋セメント                105,700       2,827.50        298,866,750      貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本ヒューム                 15,700        883.00       13,863,100
             日本コンクリート工業                 34,700        316.00       10,965,200     貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,500      4,620.00        34,650,000
             アジアパイルホールディ                 25,400        684.00       17,373,600
             ングス
             東海カーボン                165,000       1,027.50        169,537,500      貸付有価証券
                                                  300株
             日本カーボン                 9,500      4,515.00        42,892,500     貸付有価証券
                                                  200株
             東洋炭素                 12,600       4,755.00        59,913,000
             ノリタケカンパニーリミ                 9,900      6,590.00        65,241,000     貸付有価証券
             テド
                                                  300株
             ＴＯＴＯ                118,000       3,613.00        426,334,000
             日本碍子                208,000       1,670.00        347,360,000      貸付有価証券
                                                  3,900株
             日本特殊陶業                149,700       3,316.00        496,405,200
             ダントーホールディング                 6,600       949.00        6,263,400     貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      28,490.00        188,034,000      貸付有価証券
                                                  400株
             品川リフラクトリーズ                 22,000       1,687.00        37,114,000
             黒崎播磨                 3,600      11,380.00         40,968,000
             ヨータイ                 11,000       1,538.00        16,918,000
             東京窯業                 10,600        422.00        4,473,200
                                112/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニッカトー                 4,500       548.00        2,466,000
             フジミインコーポレー                 48,100       3,015.00        145,021,500
             テッド
             クニミネ工業                 2,900       987.00        2,862,300
             エーアンドエーマテリア                 2,100      1,249.00         2,622,900
             ル
             ニチアス                 45,200       3,315.00        149,838,000
             ニチハ                 22,400       2,947.00        66,012,800
             日本製鉄                823,700       3,144.00       2,589,712,800       貸付有価証券
                                                  248,400株（218,800
                                                  株）
             神戸製鋼所                370,000       1,736.00        642,320,000      貸付有価証券
                                                  12,000株（9,600株）
             中山製鋼所                 42,100        790.00       33,259,000     貸付有価証券
                                                  10,100株（500株）
             合同製鐵                 10,300       4,495.00        46,298,500
             ＪＦＥホールディングス                511,600       2,131.50       1,090,475,400       貸付有価証券
                                                  14,600株
             東京製鐵                 51,700       1,721.00        88,975,700     貸付有価証券
                                                  100株
             共英製鋼                 21,000       1,933.00        40,593,000     貸付有価証券
                                                  200株
             大和工業                 34,700       7,392.00        256,502,400
             東京鐵鋼                 8,100      4,050.00        32,805,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             大阪製鐵                 8,500      2,104.00        17,884,000
             淀川製鋼所                 20,900       3,730.00        77,957,000
             中部鋼鈑                 12,100       2,144.00        25,942,400     貸付有価証券
                                                  700株
             丸一鋼管                 56,000       3,630.00        203,280,000
             モリ工業                 3,300      4,190.00        13,827,000
             大同特殊鋼                 23,200       7,237.00        167,898,400      貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             日本高周波鋼業                 3,900       538.00        2,098,200     貸付有価証券
                                                  1,800株（1,600株）
             日本冶金工業                 13,400       4,070.00        54,538,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             山陽特殊製鋼                 18,200       2,583.00        47,010,600     貸付有価証券
                                                  1,200株
             愛知製鋼                 10,600       3,030.00        32,118,000
             日本金属                 2,700       834.00        2,251,800     貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             大平洋金属                 15,700       1,192.00        18,714,400     貸付有価証券
                                                  2,600株
             新日本電工                 91,500        273.00       24,979,500     貸付有価証券
                                                  6,100株
             栗本鐵工所                 8,500      3,060.00        26,010,000
             虹技                 1,300      1,103.00         1,433,900
             日本鋳鉄管                 1,100      1,028.00         1,130,800
             三菱製鋼                 13,600       1,437.00        19,543,200
             日亜鋼業                 10,400        317.00        3,296,800
             日本精線                 2,900      4,785.00        13,876,500
             エンビプロ・ホールディ                 9,800       554.00        5,429,200     貸付有価証券
             ングス
                                                  300株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シンニッタン                 12,800        255.00        3,264,000     貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 2,200      2,812.00         6,186,400
             大紀アルミニウム工業所                 23,300       1,142.00        26,608,600     貸付有価証券
                                                  8,500株
             日本軽金属ホールディン                 53,700       1,684.00        90,430,800
             グス
             三井金属鉱業                 53,500       4,248.00        227,268,000
             東邦亜鉛                 11,800       1,056.00        12,460,800     貸付有価証券
                                                  5,500株
             三菱マテリアル                131,500       2,411.00        317,046,500      貸付有価証券
                                                  600株
             住友金属鉱山                213,300       4,187.00        893,087,100      貸付有価証券
                                                  22,400株
             ＤＯＷＡホールディング                 45,500       5,087.00        231,458,500      貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             古河機械金属                 24,300       1,836.00        44,614,800
             大阪チタニウムテクノロ                 31,900       2,659.00        84,822,100     貸付有価証券
             ジーズ
                                                  14,900株
             東邦チタニウム                 38,000       1,809.00        68,742,000     貸付有価証券
                                                  16,100株（1,200株）
             ＵＡＣＪ                 25,800       3,785.00        97,653,000
             ＣＫサンエツ                 4,400      3,745.00        16,478,000
             古河電気工業                 61,300       2,185.50        133,971,150      貸付有価証券
                                                  2,600株（1,000株）
             住友電気工業                688,100       1,780.50       1,225,162,050       貸付有価証券
                                                  24,400株
             フジクラ                217,000       1,067.00        231,539,000
             ＳＷＣＣ                 20,600       2,733.00        56,299,800
             タツタ電線                 32,700        674.00       22,039,800     貸付有価証券
                                                  15,300株（9,400株）
             カナレ電気                 1,800      1,540.00         2,772,000
             平河ヒューテック                 11,800       1,279.00        15,092,200     貸付有価証券
                                                  4,500株
             リョービ                 19,600       2,616.00        51,273,600     貸付有価証券
                                                  2,400株（400株）
             アーレスティ                 11,300        697.00        7,876,100     貸付有価証券
                                                  5,100株（1,300株）
             ＡＲＥホールディングス                 69,100       1,928.00        133,224,800      貸付有価証券
                                                  400株
             稲葉製作所                 9,100      1,432.00        13,031,200     貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             宮地エンジニアリンググ                 9,200      3,200.00        29,440,000
             ループ
             トーカロ                 53,000       1,466.00        77,698,000     貸付有価証券
                                                  200株
             アルファＣｏ                 3,700      1,333.00         4,932,100
             ＳＵＭＣＯ                326,900       2,141.00        699,892,900      貸付有価証券
                                                  5,200株
             川田テクノロジーズ                 4,300      6,230.00        26,789,000
             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 12,300       2,970.00        36,531,000
             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,400      1,766.00         2,472,400     貸付有価証券
             ション
                                                  600株（300株）
             信和                 6,600       721.00        4,758,600
             東洋製罐グループホール                109,700       2,283.50        250,499,950      貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     200株
             ホッカンホールディング                 9,000      1,594.00        14,346,000
             ス
             コロナ                 10,300        949.00        9,774,700
             横河ブリッジホールディ                 28,800       2,479.00        71,395,200     貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             駒井ハルテック                 1,800      2,009.00         3,616,200
             高田機工                  700     3,435.00         2,404,500
             三和ホールディングス                184,800       2,151.50        397,597,200      貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             文化シヤッター                 48,100       1,388.00        66,762,800
             三協立山                 21,000        767.00       16,107,000     貸付有価証券
                                                  800株
             アルインコ                 14,000        984.00       13,776,000     貸付有価証券
                                                  100株
             東洋シヤッター                 2,300       649.00        1,492,700
             ＬＩＸＩＬ                287,200       1,712.50        491,830,000
             日本フイルコン                 6,700       465.00        3,115,500     貸付有価証券
                                                  300株
             ノーリツ                 30,500       1,521.00        46,390,500
             長府製作所                 18,300       2,007.00        36,728,100     貸付有価証券
                                                  900株
             リンナイ                 90,000       3,178.00        286,020,000      貸付有価証券
                                                  1,100株
             ダイニチ工業                 5,100       700.00        3,570,000
             日東精工                 26,700        523.00       13,964,100
             三洋工業                 1,200      2,593.00         3,111,600
             岡部                 32,900        721.00       23,720,900     貸付有価証券
                                                  200株
             ジーテクト                 23,400       1,688.00        39,499,200     貸付有価証券
                                                  100株
             東プレ                 32,400       1,842.00        59,680,800     貸付有価証券
                                                  200株
             高周波熱錬                 28,400        942.00       26,752,800     貸付有価証券
                                                  200株
             東京製綱                 11,900       1,326.00        15,779,400
             サンコール                 14,300        424.00        6,063,200
             モリテック　スチール                 9,000       268.00        2,412,000     貸付有価証券
                                                  400株
             パイオラックス                 22,800       2,231.00        50,866,800     貸付有価証券
                                                  300株
             エイチワン                 18,900        769.00       14,534,100
             日本発條                162,700       1,155.50        187,999,850      貸付有価証券
                                                  13,300株
             中央発條                 13,600        681.00        9,261,600
             アドバネクス                 1,200       884.00        1,060,800     貸付有価証券
                                                  400株
             立川ブラインド工業                 8,300      1,422.00        11,802,600     貸付有価証券
                                                  3,900株
             三益半導体工業                 14,200       2,829.00        40,171,800     貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本ドライケミカル                 2,400      2,778.00         6,667,200
             日本製鋼所                 49,600       2,367.50        117,428,000
             三浦工業                 75,200       2,750.00        206,800,000      貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             タクマ                 60,900       1,736.00        105,722,400      貸付有価証券
                                                  2,800株
             ツガミ                 40,000       1,190.00        47,600,000     貸付有価証券
                                                  200株
             オークマ                 15,800       6,016.00        95,052,800     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             芝浦機械                 18,000       3,345.00        60,210,000
             アマダ                287,300       1,450.00        416,585,000      貸付有価証券
                                                  2,300株
             アイダエンジニアリング                 41,700        809.00       33,735,300     貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                  700     2,597.00         1,817,900
             ＦＵＪＩ                 84,800       2,413.00        204,622,400      貸付有価証券
                                                  200株
             牧野フライス製作所                 19,900       5,830.00        116,017,000      貸付有価証券
                                                  1,400株
             オーエスジー                 79,400       2,014.00        159,911,600      貸付有価証券
                                                  30,200株
             ダイジェット工業                 1,000       825.00         825,000
             旭ダイヤモンド工業                 43,100        809.00       34,867,900     貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＭＧ森精機                109,200       2,757.00        301,064,400      貸付有価証券
                                                  25,600株（17,600株）
             ソディック                 43,800        726.00       31,798,800
             ディスコ                 86,700      34,400.00       2,982,480,000       貸付有価証券
                                                  800株
             日東工器                 8,700      1,857.00        16,155,900
             日進工具                 16,700        979.00       16,349,300
             パンチ工業                 9,800       394.00        3,861,200     貸付有価証券
                                                  3,500株（2,300株）
             冨士ダイス                 9,300       645.00        5,998,500     貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             豊和工業                 5,400       730.00        3,942,000     貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             リケンＮＰＲ                 19,500       2,126.00        41,457,000
             東洋機械金属                 8,300       669.00        5,552,700
             津田駒工業                 1,800       341.00         613,800    貸付有価証券
                                                  900株
             エンシュウ                 2,300       656.00        1,508,800
             島精機製作所                 28,600       1,470.00        42,042,000     貸付有価証券
                                                  4,000株（2,200株）
             オプトラン                 29,600       1,665.00        49,284,000
             ＮＣホールディングス                 2,300      1,590.00         3,657,000
             イワキポンプ                 12,000       2,059.00        24,708,000
             フリュー                 17,000       1,367.00        23,239,000     貸付有価証券
                                                  500株
             ヤマシンフィルタ                 43,200        299.00       12,916,800     貸付有価証券
                                                  6,200株
             日阪製作所                 19,600        911.00       17,855,600
             やまびこ                 29,400       1,496.00        43,982,400
             野村マイクロ・サイエン                 6,100      14,200.00         86,620,000     貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株（100株）
             平田機工                 8,600      6,010.00        51,686,000
             ＰＥＧＡＳＵＳ                 19,900        414.00        8,238,600     貸付有価証券
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                                                  8,600株（8,500株）
             マルマエ                 7,800      1,876.00        14,632,800     貸付有価証券
                                                  3,600株
             タツモ                 10,900       2,823.00        30,770,700     貸付有価証券
                                                  5,100株（2,500株）
             ナブテスコ                113,000       2,826.50        319,394,500      貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井海洋開発                 22,800       2,260.00        51,528,000     貸付有価証券
                                                  3,400株
             レオン自動機                 20,800       1,466.00        30,492,800
             ＳＭＣ                 53,900      74,880.00       4,036,032,000       貸付有価証券
                                                  1,600株
             ホソカワミクロン                 11,500       3,880.00        44,620,000
             ユニオンツール                 7,900      3,395.00        26,820,500
             瑞光                 13,000       1,512.00        19,656,000     貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             オイレス工業                 24,400       1,947.00        47,506,800     貸付有価証券
                                                  4,700株
             日精エー・エス・ビー機                 7,200      4,260.00        30,672,000     貸付有価証券
             械
                                                  100株
             サトーホールディングス                 25,600       2,033.00        52,044,800
             技研製作所                 16,900       1,760.00        29,744,000     貸付有価証券
                                                  3,000株（1,400株）
             日本エアーテック                 8,400      1,296.00        10,886,400
             カワタ                 3,100      1,048.00         3,248,800
             日精樹脂工業                 13,400       1,095.00        14,673,000
             オカダアイヨン                 3,400      2,259.00         7,680,600
             ワイエイシイホールディ                 5,900      2,128.00        12,555,200     貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株（600株）
             小松製作所                844,000       3,696.00       3,119,424,000
             住友重機械工業                106,500       3,553.00        378,394,500
             日立建機                 71,700       3,667.00        262,923,900      貸付有価証券
                                                  10,500株
             日工                 26,700        679.00       18,129,300
             巴工業                 7,000      3,955.00        27,685,000     貸付有価証券
                                                  100株
             井関農機                 16,900       1,077.00        18,201,300     貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＷＡ                 20,000       7,230.00        144,600,000      貸付有価証券
                                                  7,500株（1,200株）
             丸山製作所                 1,700      2,563.00         4,357,100
             北川鉄工所                 7,100      1,293.00         9,180,300
             ローツェ                 9,400      14,670.00        137,898,000
             タカキタ                 3,300       493.00        1,626,900
             クボタ                944,900       2,105.50       1,989,486,950       貸付有価証券
                                                  73,100株
             荏原実業                 9,500      2,753.00        26,153,500
             三菱化工機                 6,300      3,315.00        20,884,500
             月島ホールディングス                 24,300       1,300.00        31,590,000     貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 12,700       2,889.00        36,690,300     貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 2,600       465.00        1,209,000     貸付有価証券
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                                                  100株
             新東工業                 36,400       1,037.00        37,746,800
             澁谷工業                 16,900       2,407.00        40,678,300
             アイチ　コーポレーショ                 25,100       1,093.00        27,434,300
             ン
             小森コーポレーション                 44,300       1,114.00        49,350,200
             鶴見製作所                 13,800       3,800.00        52,440,000     貸付有価証券
                                                  100株
             日本ギア工業                 3,800       559.00        2,124,200     貸付有価証券
                                                  400株
             酒井重工業                 2,500      5,920.00        14,800,000
             荏原製作所                 73,900       8,461.00        625,267,900
             石井鐵工所                 1,100      2,723.00         2,995,300     貸付有価証券
                                                  600株
             酉島製作所                 15,500       2,198.00        34,069,000
             北越工業                 18,100       2,290.00        41,449,000
             ダイキン工業                215,000       22,390.00       4,813,850,000       貸付有価証券
                                                  2,400株
             オルガノ                 21,600       5,750.00        124,200,000
             トーヨーカネツ                 6,800      3,760.00        25,568,000
             栗田工業                100,700       5,451.00        548,915,700
             椿本チエイン                 25,500       3,975.00        101,362,500
             大同工業                 4,400       721.00        3,172,400
             木村化工機                 13,700        734.00       10,055,800
             アネスト岩田                 27,800       1,070.00        29,746,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ダイフク                303,900       2,829.50        859,885,050      貸付有価証券
                                                  11,100株
             サムコ                 4,800      3,855.00        18,504,000     貸付有価証券
                                                  2,200株（700株）
             加藤製作所                 5,100      1,240.00         6,324,000
             油研工業                 1,700      2,110.00         3,587,000
             タダノ                103,600       1,147.50        118,881,000      貸付有価証券
                                                  400株
             フジテック                 42,100       3,550.00        149,455,000      貸付有価証券
                                                  19,500株
             ＣＫＤ                 49,800       2,532.00        126,093,600      貸付有価証券
                                                  5,300株
             平和                 53,200       2,042.00        108,634,400      貸付有価証券
                                                  100株
             理想科学工業                 14,400       2,642.00        38,044,800
             ＳＡＮＫＹＯ                 44,200       8,150.00        360,230,000      貸付有価証券
                                                  100株
             日本金銭機械                 21,800       1,283.00        27,969,400     貸付有価証券
                                                  1,100株
             マースグループホール                 9,100      2,483.00        22,595,300     貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（1,100株）
             フクシマガリレイ                 11,800       4,820.00        56,876,000
             オーイズミ                 3,800       412.00        1,565,600
             ダイコク電機                 8,900      3,430.00        30,527,000     貸付有価証券
                                                  4,500株
             竹内製作所                 32,700       4,245.00        138,811,500      貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アマノ                 51,100       3,350.00        171,185,000
             ＪＵＫＩ                 27,900        454.00       12,666,600     貸付有価証券
                                                  7,600株（3,100株）
             ジャノメ                 18,200        668.00       12,157,600
             マックス                 25,400       3,170.00        80,518,000
             グローリー                 43,200       2,758.00        119,145,600
             新晃工業                 18,100       2,588.00        46,842,800
             大和冷機工業                 27,600       1,527.00        42,145,200
             セガサミーホールディン                160,800       1,932.00        310,665,600
             グス
             ＴＰＲ                 22,900       1,670.00        38,243,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ツバキ・ナカシマ                 36,100        729.00       26,316,900     貸付有価証券
                                                  16,900株（10,200株）
             ホシザキ                106,300       5,142.00        546,594,600
             大豊工業                 15,600        774.00       12,074,400
             日本精工                333,400        757.40       252,517,160
             ＮＴＮ                390,500        256.20       100,046,100      貸付有価証券
                                                  123,300株（39,100
                                                  株）
             ジェイテクト                160,200       1,191.50        190,878,300
             不二越                 13,300       3,595.00        47,813,500     貸付有価証券
                                                  2,000株
             日本トムソン                 49,000        558.00       27,342,000     貸付有価証券
                                                  500株
             ＴＨＫ                103,900       2,760.00        286,764,000
             ユーシン精機                 14,300        657.00        9,395,100
             前澤給装工業                 13,800       1,346.00        18,574,800
             イーグル工業                 19,900       1,554.00        30,924,600
             前澤工業                 5,700       966.00        5,506,200
             日本ピラー工業                 16,700       4,350.00        72,645,000     貸付有価証券
                                                  300株
             キッツ                 60,300       1,172.00        70,671,600
             マキタ                205,400       3,804.00        781,341,600
             三井Ｅ＆Ｓ                 86,200        694.00       59,822,800
             日立造船                158,900        916.00       145,552,400      貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             三菱重工業                314,900       7,966.00       2,508,493,400       貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＩＨＩ                134,100       2,675.00        358,717,500      貸付有価証券
                                                  29,600株
             サノヤスホールディング                 14,600        137.00        2,000,200
             ス
             スター精密                 33,500       1,724.00        57,754,000     貸付有価証券
                                                  300株
             日清紡ホールディングス                135,400       1,133.00        153,408,200      貸付有価証券
                                                  600株
             イビデン                 93,900       7,548.00        708,757,200      貸付有価証券
                                                  8,200株
             コニカミノルタ                402,200        404.50       162,689,900      貸付有価証券
                                                  200株
             ブラザー工業                240,600       2,287.00        550,252,200
             ミネベアミツミ                313,200       2,864.00        897,004,800      貸付有価証券
                                119/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  38,900株
             日立製作所                865,400       10,035.00       8,684,289,000       貸付有価証券
                                                  10,800株
             三菱電機               2,004,200        2,008.50       4,025,435,700       貸付有価証券
                                                  1,900株
             富士電機                109,500       6,010.00        658,095,000
             東洋電機製造                 3,200       971.00        3,107,200
             安川電機                195,600       5,701.00       1,115,115,600       貸付有価証券
                                                  9,500株（7,300株）
             シンフォニアテクノロ                 19,900       2,080.00        41,392,000
             ジー
             明電舎                 33,400       2,394.00        79,959,600
             オリジン                 2,200      1,209.00         2,659,800
             山洋電気                 7,800      6,010.00        46,878,000
             デンヨー                 13,700       2,219.00        30,400,300
             ＰＨＣホールディングス                 33,600       1,404.00        47,174,400     貸付有価証券
                                                  7,000株
             ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥ                 69,200       3,080.00        213,136,000      貸付有価証券
             ＣＴＲＩＣ
                                                  7,200株
             ソシオネクスト                 26,100      11,625.00        303,412,500      貸付有価証券
                                                  10,700株
             東芝テック                 23,100       2,904.00        67,082,400
             芝浦メカトロニクス                 10,200       6,020.00        61,404,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             マブチモーター                 44,700       4,695.00        209,866,500      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ニデック                397,600       5,470.00       2,174,872,000
             ユー・エム・シー・エレ                 11,300        326.00        3,683,800     貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  300株（200株）
             トレックス・セミコンダ                 9,200      1,684.00        15,492,800
             クター
             東光高岳                 10,900       2,033.00        22,159,700
             ダブル・スコープ                 51,500        857.00       44,135,500     貸付有価証券
                                                  24,200株（14,600株）
             ダイヘン                 18,100       6,160.00        111,496,000
             ヤーマン                 31,100        964.00       29,980,400     貸付有価証券
                                                  14,000株（3,800株）
             ＪＶＣケンウッド                142,100        737.00       104,727,700      貸付有価証券
                                                  1,600株
             ミマキエンジニアリング                 17,100        895.00       15,304,500
             Ｉ－ＰＥＸ                 12,500       1,470.00        18,375,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             大崎電気工業                 39,400        624.00       24,585,600     貸付有価証券
                                                  100株
             オムロン                137,500       6,447.00        886,462,500      貸付有価証券
                                                  4,700株
             日東工業                 24,300       3,480.00        84,564,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＤＥＣ                 26,600       2,789.00        74,187,400
             正興電機製作所                 3,400      1,129.00         3,838,600     貸付有価証券
                                                  1,500株
             不二電機工業                 2,000      1,159.00         2,318,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジーエス・ユアサ　コー                 70,300       1,949.50        137,049,850      貸付有価証券
             ポレーション
                                                  5,400株
             サクサホールディングス                 2,300      2,594.00         5,966,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メルコホールディングス                 5,600      3,420.00        19,152,000
             テクノメディカ                 4,400      2,227.00         9,798,800
             ダイヤモンドエレクト                 6,700       636.00        4,261,200     貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,400株（300株）
             日本電気                236,500       8,315.00       1,966,497,500
             富士通                165,700       21,050.00       3,487,985,000
             沖電気工業                 81,400        879.00       71,550,600     貸付有価証券
                                                  200株
             岩崎通信機                 4,700       757.00        3,557,900
             電気興業                 8,100      2,207.00        17,876,700     貸付有価証券
                                                  100株
             サンケン電気                 16,700       7,686.00        128,356,200      貸付有価証券
                                                  1,100株
             ナカヨ                 1,600      1,200.00         1,920,000
             アイホン                 9,700      2,676.00        25,957,200     貸付有価証券
                                                  300株
             ルネサスエレクトロニク               1,175,200        2,560.50       3,009,099,600       貸付有価証券
             ス
                                                  239,700株
             セイコーエプソン                231,000       2,105.50        486,370,500      貸付有価証券
                                                  25,100株（5,600株）
             ワコム                136,900        643.00       88,026,700     貸付有価証券
                                                  2,800株
             アルバック                 42,800       6,589.00        282,009,200      貸付有価証券
                                                  100株
             アクセル                 6,300      2,102.00        13,242,600     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＥＩＺＯ                 13,200       4,915.00        64,878,000     貸付有価証券
                                                  400株
             日本信号                 41,000        956.00       39,196,000
             京三製作所                 37,700        450.00       16,965,000
             能美防災                 24,300       2,263.00        54,990,900
             ホーチキ                 13,400       1,686.00        22,592,400
             星和電機                 4,400       489.00        2,151,600
             エレコム                 43,000       1,676.00        72,068,000
             パナソニック　ホール               2,127,200        1,382.50       2,940,854,000       貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,700株
             シャープ                303,500        995.50       302,134,250      貸付有価証券
                                                  91,100株
             アンリツ                126,800       1,301.50        165,030,200
             富士通ゼネラル                 51,000       2,286.00        116,586,000      貸付有価証券
                                                  23,900株（2,100株）
             ソニーグループ               1,261,200        13,150.00       16,584,780,000       貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＴＤＫ                285,100       6,708.00       1,912,450,800       貸付有価証券
                                                  9,400株
             帝国通信工業                 7,900      1,902.00        15,025,800
             タムラ製作所                 71,700        517.00       37,068,900     貸付有価証券
                                                  13,400株
             アルプスアルパイン                160,800       1,220.00        196,176,000      貸付有価証券
                                                  6,900株（200株）
             池上通信機                 3,200       871.00        2,787,200
             日本電波工業                 21,600       1,131.00        24,429,600     貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             鈴木                 9,600      1,098.00        10,540,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メイコー                 17,900       4,000.00        71,600,000
             日本トリム                 4,000      2,961.00        11,844,000
             ローランド　ディー．                 9,900      3,715.00        36,778,500     貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 13,300       1,019.00        13,552,700
             ＳＭＫ                 4,800      2,514.00        12,067,200
             ヨコオ                 15,900       1,400.00        22,260,000
             ティアック                 16,400        90.00       1,476,000     貸付有価証券
                                                  7,400株（7,400株）
             ホシデン                 40,900       1,703.00        69,652,700     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ヒロセ電機                 26,600      16,090.00        427,994,000      貸付有価証券
                                                  2,000株
             日本航空電子工業                 43,100       3,195.00        137,704,500      貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＴＯＡ                 20,500       1,029.00        21,094,500     貸付有価証券
                                                  300株
             マクセル                 39,800       1,537.00        61,172,600     貸付有価証券
                                                  200株
             古野電気                 23,400       1,825.00        42,705,000
             スミダコーポレーション                 24,100       1,176.00        28,341,600     貸付有価証券
                                                  800株
             アイコム                 6,900      3,420.00        23,598,000
             リオン                 7,400      2,360.00        17,464,000
             横河電機                197,000       2,658.00        523,626,000
             新電元工業                 6,900      2,954.00        20,382,600     貸付有価証券
                                                  200株
             アズビル                122,700       4,584.00        562,456,800      貸付有価証券
                                                  2,200株（300株）
             東亜ディーケーケー                 4,600       875.00        4,025,000
             日本光電工業                 76,500       4,281.00        327,496,500      貸付有価証券
                                                  400株
             チノー                 7,400      2,163.00        16,006,200     貸付有価証券
                                                  1,800株
             共和電業                 9,300       409.00        3,803,700
             日本電子材料                 11,000       1,719.00        18,909,000     貸付有価証券
                                                  100株
             堀場製作所                 34,000      11,125.00        378,250,000
             アドバンテスト                510,800       4,823.00       2,463,588,400       貸付有価証券
                                                  26,400株
             小野測器                 4,100       435.00        1,783,500     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             エスペック                 14,300       2,290.00        32,747,000
             キーエンス                178,400       62,240.00       11,103,616,000       貸付有価証券
                                                  44,000株
             日置電機                 8,400      6,120.00        51,408,000     貸付有価証券
                                                  100株
             シスメックス                153,800       7,779.00       1,196,410,200
             日本マイクロニクス                 32,000       3,600.00        115,200,000      貸付有価証券
                                                  300株
             メガチップス                 14,100       4,570.00        64,437,000
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,700      3,675.00        35,647,500
             澤藤電機                 1,200      1,170.00         1,404,000     貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             原田工業                 4,400       722.00        3,176,800     貸付有価証券
                                                  2,600株
             コーセル                 21,400       1,353.00        28,954,200     貸付有価証券
                                                  300株
             イリソ電子工業                 16,400       3,615.00        59,286,000
             オプテックスグループ                 32,700       1,767.00        57,780,900
             千代田インテグレ                 7,000      2,929.00        20,503,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             レーザーテック                 81,700      37,330.00       3,049,861,000       貸付有価証券
                                                  600株
             スタンレー電気                114,100       2,636.50        300,824,650      貸付有価証券
                                                  600株
             ウシオ電機                 90,600       1,987.50        180,067,500      貸付有価証券
                                                  100株
             岡谷電機産業                 7,600       275.00        2,090,000
             ヘリオス　テクノ　ホー                 9,900       495.00        4,900,500     貸付有価証券
             ルディング
                                                  5,000株
             エノモト                 2,700      1,524.00         4,114,800     貸付有価証券
                                                  100株
             日本セラミック                 14,500       2,814.00        40,803,000
             遠藤照明                 4,400      1,178.00         5,183,200
             古河電池                 13,100        818.00       10,715,800     貸付有価証券
                                                  3,600株（1,000株）
             双信電機                 4,000       287.00        1,148,000
             山一電機                 16,000       1,895.00        30,320,000     貸付有価証券
                                                  600株
             図研                 15,500       4,005.00        62,077,500
             日本電子                 44,700       5,976.00        267,127,200
             カシオ計算機                128,800       1,199.00        154,431,200      貸付有価証券
                                                  6,000株
             ファナック                869,400       4,158.00       3,614,965,200       貸付有価証券
                                                  37,500株
             日本シイエムケイ                 37,900        724.00       27,439,600     貸付有価証券
                                                  200株
             エンプラス                 5,200      12,590.00         65,468,000     貸付有価証券
                                                  2,400株（700株）
             大真空                 26,500        809.00       21,438,500
             ローム                329,600       2,693.50        887,777,600      貸付有価証券
                                                  5,200株
             浜松ホトニクス                143,100       5,750.00        822,825,000
             三井ハイテック                 15,800       7,408.00        117,046,400      貸付有価証券
                                                  1,400株（400株）
             新光電気工業                 63,100       5,401.00        340,803,100      貸付有価証券
                                                  11,700株（5,000株）
             京セラ                276,900       8,192.00       2,268,364,800       貸付有価証券
                                                  16,400株
             太陽誘電                 86,800       3,645.00        316,386,000      貸付有価証券
                                                  3,400株（700株）
             村田製作所               1,622,100        2,893.50       4,693,546,350       貸付有価証券
                                                  10,600株
             双葉電子工業                 33,900        503.00       17,051,700     貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工業                 3,700      1,303.00         4,821,100
             ニチコン                 46,800       1,287.00        60,231,600     貸付有価証券
                                                  1,800株（700株）
             日本ケミコン                 19,000       1,292.00        24,548,000     貸付有価証券
                                123/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,900株
             ＫＯＡ                 27,000       1,480.00        39,960,000     貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             市光工業                 32,100        472.00       15,151,200
             小糸製作所                193,000       2,163.50        417,555,500      貸付有価証券
                                                  100株
             ミツバ                 33,400        942.00       31,462,800
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 61,000      11,750.00        716,750,000      貸付有価証券
             ングス
                                                  9,400株（900株）
             キヤノン電子                 19,700       2,051.00        40,404,700     貸付有価証券
                                                  100株
             キヤノン                889,300       3,700.00       3,290,410,000       貸付有価証券
                                                  200株
             リコー                447,000       1,084.00        484,548,000      貸付有価証券
                                                  10,000株（700株）
             象印マホービン                 48,400       1,574.00        76,181,600     貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,300      1,958.00         2,545,400
             グス
             東京エレクトロン                377,300       25,300.00       9,545,690,000       貸付有価証券
                                                  5,700株
             イノテック                 11,900       1,594.00        18,968,600
             トヨタ紡織                 75,100       2,224.50        167,059,950
             芦森工業                 2,000      2,024.00         4,048,000
             ユニプレス                 32,000        936.00       29,952,000     貸付有価証券
                                                  1,900株
             豊田自動織機                152,100       11,360.00       1,727,856,000       貸付有価証券
                                                  18,000株
             モリタホールディングス                 31,300       1,526.00        47,763,800
             三櫻工業                 27,200        761.00       20,699,200     貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー               1,471,000        2,104.00       3,094,984,000
             東海理化電機製作所                 50,300       2,199.00        110,609,700      貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             川崎重工業                145,500       3,068.00        446,394,000      貸付有価証券
                                                  1,300株
             名村造船所                 38,800       1,309.00        50,789,200     貸付有価証券
                                                  18,000株（8,300株）
             日本車輌製造                 5,900      2,028.00        11,965,200
             三菱ロジスネクスト                 28,500       1,322.00        37,677,000
             近畿車輛                 1,400      1,722.00         2,410,800
             日産自動車               2,532,700         551.00      1,395,517,700       貸付有価証券
                                                  653,000株
             いすゞ自動車                518,300       1,790.00        927,757,000      貸付有価証券
                                                  1,900株
             トヨタ自動車               9,789,900        2,541.00      24,876,135,900       貸付有価証券
                                                  85,200株
             日野自動車                268,200        447.30       119,965,860
             三菱自動車工業                695,500        448.00       311,584,000      貸付有価証券
                                                  29,600株
             エフテック                 6,900       607.00        4,188,300     貸付有価証券
                                                  3,200株
             レシップホールディング                 4,300       629.00        2,704,700     貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             ＧＭＢ                 1,900      1,135.00         2,156,500     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
                                124/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ファルテック                 1,900       525.00         997,500
             武蔵精密工業                 43,600       1,433.00        62,478,800     貸付有価証券
                                                  100株
             日産車体                 21,000        907.00       19,047,000     貸付有価証券
                                                  9,800株
             新明和工業                 51,300       1,146.00        58,789,800
             極東開発工業                 29,400       1,941.00        57,065,400     貸付有価証券
                                                  1,400株
             トピー工業                 14,400       2,522.00        36,316,800
             ティラド                 4,000      3,015.00        12,060,000
             タチエス                 32,900       1,691.00        55,633,900     貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 69,300       1,847.00        127,997,100      貸付有価証券
                                                  1,000株
             フタバ産業                 47,800        795.00       38,001,000     貸付有価証券
                                                  300株
             カヤバ                 17,200       4,875.00        83,850,000     貸付有価証券
                                                  600株
             大同メタル工業                 34,900        539.00       18,811,100
             プレス工業                 71,200        567.00       40,370,400
             ミクニ                 12,500        429.00        5,362,500
             太平洋工業                 40,900       1,252.00        51,206,800     貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                137,500       4,874.00        670,175,000      貸付有価証券
                                                  300株
             マツダ                589,700       1,512.00        891,626,400      貸付有価証券
                                                  9,300株
             今仙電機製作所                 6,300       628.00        3,956,400     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             本田技研工業               4,347,800        1,443.00       6,273,875,400       貸付有価証券
                                                  76,400株
             スズキ                327,500       5,925.00       1,940,437,500       貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＳＵＢＡＲＵ                564,100       2,559.00       1,443,531,900       貸付有価証券
                                                  13,600株
             安永                 4,300       624.00        2,683,200     貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             ヤマハ発動機                256,800       3,885.00        997,668,000
             ＴＢＫ                 10,800        360.00        3,888,000
             エクセディ                 29,200       2,509.00        73,262,800
             豊田合成                 52,000       2,604.50        135,434,000
             愛三工業                 29,500       1,178.00        34,751,000
             盟和産業                 1,400       980.00        1,372,000
             日本プラスト                 8,400       505.00        4,242,000
             ヨロズ                 16,700        823.00       13,744,100
             エフ・シー・シー                 31,600       1,712.00        54,099,200     貸付有価証券
                                                  100株
             シマノ                 72,400      21,885.00       1,584,474,000       貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             テイ・エス　テック                 63,500       1,683.50        106,902,250      貸付有価証券
                                                  200株
             ジャムコ                 7,500      1,498.00        11,235,000     貸付有価証券
                                                  3,000株
             テルモ                498,500       4,611.00       2,298,583,500       貸付有価証券
                                125/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  27,100株
             クリエートメディック                 3,200       904.00        2,892,800
             日機装                 41,500        996.00       41,334,000     貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 14,100        733.00       10,335,300
             島津製作所                236,900       3,929.00        930,780,100      貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＭＳ                 16,500        494.00        8,151,000
             クボテック                 2,800       255.00         714,000    貸付有価証券
                                                  1,300株
             長野計器                 13,000       1,984.00        25,792,000     貸付有価証券
                                                  1,900株
             ブイ・テクノロジー                 9,400      2,598.00        24,421,200     貸付有価証券
                                                  100株
             東京計器                 13,700       1,733.00        23,742,100     貸付有価証券
                                                  1,900株
             愛知時計電機                 7,700      2,375.00        18,287,500     貸付有価証券
                                                  100株
             インターアクション                 8,400       927.00        7,786,800     貸付有価証券
                                                  400株
             オーバル                 8,700       473.00        4,115,100
             東京精密                 36,500       8,437.00        307,950,500      貸付有価証券
                                                  100株
             マニー                 71,300       2,094.50        149,337,850      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ニコン                257,800       1,392.00        358,857,600      貸付有価証券
                                                  11,000株
             トプコン                 86,700       1,504.00        130,396,800      貸付有価証券
                                                  3,100株
             オリンパス               1,097,500        2,026.00       2,223,535,000       貸付有価証券
                                                  63,800株
             理研計器                 12,600       6,710.00        84,546,000     貸付有価証券
                                                  400株
             タムロン                 10,900       5,430.00        59,187,000
             ＨＯＹＡ                354,100       17,410.00       6,164,881,000
             シード                 5,000       767.00        3,835,000
             ノーリツ鋼機                 16,900       2,992.00        50,564,800     貸付有価証券
                                                  2,800株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 26,000       1,764.00        45,864,000
             ングス
             朝日インテック                199,200       2,827.50        563,238,000      貸付有価証券
                                                  18,900株
             シチズン時計                164,000        843.00       138,252,000      貸付有価証券
                                                  45,600株（15,200株）
             リズム                 2,200      2,858.00         6,287,600     貸付有価証券
                                                  400株
             大研医器                 8,500       492.00        4,182,000
             メニコン                 61,300       2,338.00        143,319,400      貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             シンシア                 1,100       556.00         611,600    貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             松風                 8,100      2,709.00        21,942,900
             セイコーグループ                 24,800       2,610.00        64,728,000     貸付有価証券
                                                  600株
             ニプロ                148,600       1,090.50        162,048,300      貸付有価証券
                                                  18,400株（800株）
             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 14,800        172.00        2,545,600
                                126/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中本パックス                 3,300      1,630.00         5,379,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             スノーピーク                 25,400        888.00       22,555,200     貸付有価証券
                                                  10,200株（1,300株）
             パラマウントベッドホー                 37,100       2,737.00        101,542,700
             ルディングス
             トランザクション                 11,800       2,077.00        24,508,600
             粧美堂                 2,700       679.00        1,833,300     貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             ニホンフラッシュ                 16,700        890.00       14,863,000
             前田工繊                 15,100       2,927.00        44,197,700     貸付有価証券
                                                  500株
             永大産業                 11,700        223.00        2,609,100
             アートネイチャー                 16,100        788.00       12,686,800
             バンダイナムコホール                488,400       2,760.00       1,347,984,000       貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,100株
             アイフィスジャパン                 2,700       639.00        1,725,300     貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＳＨＯＥＩ                 40,300       1,822.00        73,426,600     貸付有価証券
                                                  9,900株
             フランスベッドホール                 23,000       1,339.00        30,797,000
             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,100       4,230.00        106,173,000      貸付有価証券
             ション
                                                  1,800株（200株）
             萩原工業                 11,900       1,407.00        16,743,300     貸付有価証券
                                                  2,000株
             フジシールインターナ                 36,100       1,699.00        61,333,900
             ショナル
             タカラトミー                 81,100       2,266.00        183,772,600      貸付有価証券
                                                  200株
             広済堂ホールディングス                 40,100        741.00       29,714,100     貸付有価証券
                                                  13,600株
             エステールホールディン                 2,300       628.00        1,444,400
             グス
             タカノ                 3,700       918.00        3,396,600     貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 18,500       1,300.00        24,050,000
             ホクシン                 7,600       108.00         820,800    貸付有価証券
                                                  4,100株（600株）
             ウッドワン                 3,600       989.00        3,560,400     貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ＴＯＰＰＡＮホールディ                219,200       3,982.00        872,854,400
             ングス
             大日本印刷                194,800       4,193.00        816,796,400      貸付有価証券
                                                  2,800株
             共同印刷                 5,000      3,055.00        15,275,000
             ＮＩＳＳＨＡ                 30,500       1,430.00        43,615,000
             光村印刷                  800     1,345.00         1,076,000
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 11,400       2,612.00        29,776,800
             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                151,900       4,487.00        681,575,300
             ツツミ                 4,200      2,262.00         9,500,400
             ローランド                 13,100       4,540.00        59,474,000
             小松ウオール工業                 7,300      2,868.00        20,936,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ                112,400       3,205.00        360,242,000      貸付有価証券
                                127/377


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                                                  7,800株
             河合楽器製作所                 5,400      3,510.00        18,954,000
             クリナップ                 17,500        671.00       11,742,500
             ピジョン                113,600       1,624.50        184,543,200
             キングジム                 15,700        862.00       13,533,400     貸付有価証券
                                                  4,400株（100株）
             リンテック                 35,800       2,712.00        97,089,600
             イトーキ                 36,500       1,352.00        49,348,000     貸付有価証券
                                                  400株
             任天堂               1,125,600        6,987.00       7,864,567,200       貸付有価証券
                                                  12,900株
             三菱鉛筆                 25,300       2,090.00        52,877,000
             タカラスタンダード                 37,500       1,638.00        61,425,000     貸付有価証券
                                                  200株
             コクヨ                 72,900       2,277.50        166,029,750
             ナカバヤシ                 19,200        528.00       10,137,600
             グローブライド                 16,000       1,933.00        30,928,000     貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             オカムラ                 53,700       2,078.00        111,588,600      貸付有価証券
                                                  300株
             美津濃                 17,700       3,915.00        69,295,500
             東京電力ホールディング               1,607,200         733.10      1,178,238,320       貸付有価証券
             ス
                                                  195,300株
             中部電力                657,000       1,774.00       1,165,518,000       貸付有価証券
                                                  21,000株
             関西電力                688,500       1,823.00       1,255,135,500       貸付有価証券
                                                  5,500株
             中国電力                309,800        974.40       301,869,120      貸付有価証券
                                                  2,400株
             北陸電力                182,300        710.70       129,560,610      貸付有価証券
                                                  600株
             東北電力                469,400        933.40       438,137,960      貸付有価証券
                                                  1,000株
             四国電力                166,000        983.90       163,327,400      貸付有価証券
                                                  900株
             九州電力                411,000        983.70       404,300,700      貸付有価証券
                                                  1,000株
             北海道電力                172,200        606.90       104,508,180
             沖縄電力                 45,500       1,066.00        48,503,000     貸付有価証券
                                                  2,400株
             電源開発                146,500       2,267.50        332,188,750      貸付有価証券
                                                  13,300株（8,300株）
             エフオン                 11,500        411.00        4,726,500
             イーレックス                 31,700        718.00       22,760,600     貸付有価証券
                                                  14,800株（5,800株）
             レノバ                 47,500       1,015.00        48,212,500     貸付有価証券
                                                  16,000株（2,200株）
             東京瓦斯                376,900       3,191.00       1,202,687,900       貸付有価証券
                                                  11,900株
             大阪瓦斯                361,200       2,895.00       1,045,674,000       貸付有価証券
                                                  14,800株
             東邦瓦斯                 77,200       2,886.00        222,799,200      貸付有価証券
                                                  200株
             北海道瓦斯                 10,600       2,162.00        22,917,200
             広島ガス                 37,700        371.00       13,986,700
             西部ガスホールディング                 18,600       1,929.00        35,879,400
                                128/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             静岡ガス                 35,600       1,004.00        35,742,400     貸付有価証券
                                                  16,700株
             メタウォーター                 21,400       2,123.00        45,432,200     貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＢＳホールディングス                 15,900       2,422.00        38,509,800     貸付有価証券
                                                  1,500株
             東武鉄道                195,800       3,719.00        728,180,200      貸付有価証券
                                                  1,800株
             相鉄ホールディングス                 63,800       2,689.50        171,590,100      貸付有価証券
                                                  400株
             東急                499,900       1,705.50        852,579,450      貸付有価証券
                                                  2,000株
             京浜急行電鉄                220,600       1,272.50        280,713,500      貸付有価証券
                                                  500株
             小田急電鉄                294,800       2,122.50        625,713,000      貸付有価証券
                                                  100株
             京王電鉄                 85,700       4,275.00        366,367,500      貸付有価証券
                                                  200株
             京成電鉄                115,000       6,563.00        754,745,000      貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 22,000       3,895.00        85,690,000
             東日本旅客鉄道                327,600       8,027.00       2,629,645,200       貸付有価証券
                                                  6,800株
             西日本旅客鉄道                211,500       5,757.00       1,217,605,500
             東海旅客鉄道                686,700       3,549.00       2,437,098,300
             西武ホールディングス                215,700       1,915.00        413,065,500      貸付有価証券
                                                  600株
             鴻池運輸                 30,400       1,883.00        57,243,200     貸付有価証券
                                                  100株
             西日本鉄道                 47,600       2,360.50        112,359,800      貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ハマキョウレックス                 15,200       3,900.00        59,280,000
             サカイ引越センター                 19,800       2,686.00        53,182,800     貸付有価証券
                                                  1,400株
             近鉄グループホールディ                178,000       4,395.00        782,310,000      貸付有価証券
             ングス
                                                  16,100株（100株）
             阪急阪神ホールディング                237,400       4,428.00       1,051,207,200       貸付有価証券
             ス
                                                  8,800株
             南海電気鉄道                 79,400       2,820.00        223,908,000
             京阪ホールディングス                 98,100       3,584.00        351,590,400      貸付有価証券
                                                  2,500株
             神戸電鉄                 4,800      2,819.00        13,531,200     貸付有価証券
                                                  2,200株
             名古屋鉄道                183,600       2,224.00        408,326,400
             山陽電気鉄道                 13,400       2,137.00        28,635,800     貸付有価証券
                                                  5,900株
             アルプス物流                 14,200       1,626.00        23,089,200
             ヤマトホールディングス                227,900       2,608.00        594,363,200      貸付有価証券
                                                  2,800株
             山九                 45,300       5,128.00        232,298,400
             丸運                 5,800       263.00        1,525,400     貸付有価証券
                                                  1,300株
             丸全昭和運輸                 11,000       3,695.00        40,645,000
             センコーグループホール                 94,300       1,118.00        105,427,400      貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             トナミホールディングス                 3,900      4,485.00        17,491,500
                                129/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニッコンホールディング                 57,000       2,998.00        170,886,000
             ス
             日本石油輸送                 1,000      2,850.00         2,850,000
             福山通運                 20,300       3,945.00        80,083,500     貸付有価証券
                                                  1,200株
             セイノーホールディング                100,100       2,117.00        211,911,700      貸付有価証券
             ス
                                                  24,800株（1,400株）
             エスライングループ本社                 2,800       863.00        2,416,400
             神奈川中央交通                 5,000      2,955.00        14,775,000
             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 45,500       1,497.00        68,113,500     貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,300株（2,800株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,100       1,426.00        24,384,600
             グス
             九州旅客鉄道                125,900       3,060.00        385,254,000
             ＳＧホールディングス                298,900       2,027.00        605,870,300      貸付有価証券
                                                  5,300株
             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 60,400       8,054.00        486,461,600
             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                510,200       4,360.00       2,224,472,000       貸付有価証券
                                                  8,500株
             商船三井                386,300       4,515.00       1,744,144,500       貸付有価証券
                                                  3,300株
             川崎汽船                150,400       6,030.00        906,912,000      貸付有価証券
                                                  70,600株
             ＮＳユナイテッド海運                 9,600      4,835.00        46,416,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             明海グループ                 10,800        751.00        8,110,800     貸付有価証券
                                                  2,000株（300株）
             飯野海運                 65,300       1,213.00        79,208,900     貸付有価証券
                                                  600株
             共栄タンカー                 1,800       863.00        1,553,400
             乾汽船                 20,900       1,050.00        21,945,000     貸付有価証券
                                                  9,600株（200株）
             日本航空                437,200       2,734.00       1,195,304,800
             ＡＮＡホールディングス                484,300       3,038.00       1,471,303,400       貸付有価証券
                                                  114,200株（13,700
                                                  株）
             パスコ                 1,900      1,737.00         3,300,300
             トランコム                 5,200      7,180.00        37,336,000
             日新                 13,500       2,385.00        32,197,500
             三菱倉庫                 43,700       4,244.00        185,462,800
             三井倉庫ホールディング                 16,600       4,710.00        78,186,000
             ス
             住友倉庫                 48,000       2,437.00        116,976,000
             澁澤倉庫                 8,100      2,861.00        23,174,100
             東陽倉庫                 2,600      1,517.00         3,944,200
             日本トランスシティ                 35,800        596.00       21,336,800
             ケイヒン                 1,700      1,756.00         2,985,200
             中央倉庫                 9,500      1,080.00        10,260,000
             川西倉庫                 1,900      1,163.00         2,209,700
             安田倉庫                 12,100       1,156.00        13,987,600
             ファイズホールディング                 1,400      1,143.00         1,600,200     貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋埠頭                 2,800      1,372.00         3,841,600
             上組                 85,400       3,339.00        285,150,600      貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 2,400       750.00        1,800,000
             キムラユニティー                 4,700      1,344.00         6,316,800
             キユーソー流通システム                 7,100       873.00        6,198,300
             東海運                 5,800       284.00        1,647,200
             エーアイテイー                 11,200       1,662.00        18,614,400
             内外トランスライン                 7,100      2,419.00        17,174,900     貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本コンセプト                 6,500      1,604.00        10,426,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＥＣネッツエスアイ                 69,700       2,308.00        160,867,600      貸付有価証券
                                                  300株
             クロスキャット                 11,300       1,039.00        11,740,700     貸付有価証券
                                                  600株
             システナ                270,600        305.00       82,533,000
             デジタルアーツ                 11,300       4,965.00        56,104,500
             日鉄ソリューションズ                 30,500       4,615.00        140,757,500
             キューブシステム                 9,500      1,074.00        10,203,000
             コア                 7,900      1,740.00        13,746,000
             手間いらず                 3,000      2,868.00         8,604,000     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,000株）
             ラクーンホールディング                 14,800        613.00        9,072,400     貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株（400株）
             ソリトンシステムズ                 9,200      1,366.00        12,567,200
             ソフトクリエイトホール                 14,700       1,673.00        24,593,100
             ディングス
             ＴＩＳ                195,600       3,093.00        604,990,800
             テクミラホールディング                 4,600       448.00        2,060,800     貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株（1,400株）
             グリー                 47,900        552.00       26,440,800     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,200株）
             ＧＭＯペパボ                 2,200      1,127.00         2,479,400
             コーエーテクモホール                112,000       1,569.00        175,728,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,600株
             三菱総合研究所                 8,800      4,550.00        40,040,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ボルテージ                 2,800       241.00         674,800    貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             電算                 1,200      1,504.00         1,804,800
             ＡＧＳ                 4,100       839.00        3,439,900
             ファインデックス                 14,200       1,016.00        14,427,200
             ブレインパッド                 13,400       1,125.00        15,075,000
             ＫＬａｂ                 32,900        283.00        9,310,700     貸付有価証券
                                                  13,000株（3,000株）
             ポールトゥウィンホール                 30,500        450.00       13,725,000
             ディングス
             ネクソン                399,600       2,673.50       1,068,330,600       貸付有価証券
                                                  29,200株
             アイスタイル                 53,000        389.00       20,617,000     貸付有価証券
                                                  21,100株（500株）
             エムアップホールディン                 21,900       1,025.00        22,447,500     貸付有価証券
                                131/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     1,800株
             エイチーム                 10,600        533.00        5,649,800     貸付有価証券
                                                  2,400株
             エニグモ                 22,700        345.00        7,831,500     貸付有価証券
                                                  6,800株（4,700株）
             テクノスジャパン                 8,800       620.00        5,456,000
             ｅｎｉｓｈ                 9,100       156.00        1,419,600     貸付有価証券
                                                  4,200株（700株）
             コロプラ                 69,400        562.00       39,002,800     貸付有価証券
                                                  9,000株
             オルトプラス                 8,500       133.00        1,130,500     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ブロードリーフ                 84,900        562.00       47,713,800     貸付有価証券
                                                  700株
             クロス・マーケティング                 6,000       542.00        3,252,000
             グループ
             デジタルハーツホール                 11,200        931.00       10,427,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株（100株）
             システム情報                 4,700       927.00        4,356,900     貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             メディアドゥ                 8,100      1,382.00        11,194,200     貸付有価証券
                                                  100株
             じげん                 52,100        518.00       26,987,800     貸付有価証券
                                                  9,800株（9,500株）
             ブイキューブ                 21,400        291.00        6,227,400     貸付有価証券
                                                  4,500株（800株）
             エンカレッジ・テクノロ                 2,300       537.00        1,235,100
             ジ
             サイバーリンクス                 3,800       704.00        2,675,200
             ディー・エル・イー                 7,100       190.00        1,349,000     貸付有価証券
                                                  3,900株
             フィックスターズ                 20,200       1,250.00        25,250,000     貸付有価証券
                                                  3,300株（300株）
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400      1,357.00        11,398,800     貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,900株
             オプティム                 18,400        751.00       13,818,400     貸付有価証券
                                                  5,500株（3,100株）
             セレス                 7,200      1,212.00         8,726,400     貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             ＳＨＩＦＴ                 11,900      35,460.00        421,974,000      貸付有価証券
                                                  700株
             ティーガイア                 18,700       1,915.00        35,810,500     貸付有価証券
                                                  200株
             セック                 1,900      5,140.00         9,766,000
             テクマトリックス                 32,600       1,708.00        55,680,800
             プロシップ                 8,600      1,352.00        11,627,200
             ガンホー・オンライン・                 46,500       2,286.50        106,322,250
             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 35,700       9,507.00        339,399,900      貸付有価証券
             ウェイ
                                                  2,400株
             ザッパラス                 2,700       468.00        1,263,600     貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             システムリサーチ                 6,100      2,890.00        17,629,000
             インターネットイニシア                 85,500       2,790.00        238,545,000      貸付有価証券
             ティブ
                                                  700株
             さくらインターネット                 20,100       1,987.00        39,938,700     貸付有価証券
                                                  9,400株（1,900株）
             ヴィンクス                 2,400      2,025.00         4,860,000     貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（200株）
             ＧＭＯグローバルサイ                 5,500      2,571.00        14,140,500     貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  2,500株（2,300株）
             ＳＲＡホールディングス                 9,100      3,485.00        31,713,500
             システムインテグレータ                 3,000       384.00        1,152,000
             朝日ネット                 19,200        607.00       11,654,400
             ｅＢＡＳＥ                 25,200        760.00       19,152,000
             アバントグループ                 22,600       1,372.00        31,007,200
             アドソル日進                 7,500      1,514.00        11,355,000
             ＯＤＫソリューションズ                 1,900       586.00        1,113,400
             フリービット                 9,400      1,341.00        12,605,400     貸付有価証券
                                                  3,300株
             コムチュア                 25,800       1,802.00        46,491,600
             サイバーコム                 1,600      1,901.00         3,041,600     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アステリア                 14,000        620.00        8,680,000     貸付有価証券
                                                  600株
             アイル                 8,300      3,165.00        26,269,500
             マークラインズ                 9,700      2,800.00        27,160,000
             メディカル・データ・ビ                 21,300        614.00       13,078,200     貸付有価証券
             ジョン
                                                  3,800株（1,000株）
             ｇｕｍｉ                 26,400        436.00       11,510,400     貸付有価証券
                                                  12,300株（1,100株）
             ショーケース                 2,300       300.00         690,000    貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             モバイルファクトリー                 2,100       583.00        1,224,300     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             テラスカイ                 7,700      1,675.00        12,897,500     貸付有価証券
                                                  3,600株（400株）
             デジタル・インフォメー                 10,300       1,615.00        16,634,500
             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 3,800       995.00        3,781,000     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アイビーシー                 1,500       428.00         642,000    貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 6,000       987.00        5,922,000     貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,600      1,674.00         6,026,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ラクス                 84,600       2,569.50        217,379,700      貸付有価証券
                                                  200株
             ランドコンピュータ                 4,800       918.00        4,406,400
             ダブルスタンダード                 5,400      1,455.00         7,857,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             オープンドア                 10,400        722.00        7,508,800     貸付有価証券
                                                  4,800株（700株）
             マイネット                 3,200       271.00         867,200
             アカツキ                 8,500      2,500.00        21,250,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ベネフィットジャパン                  600     1,225.00          735,000
             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,600      1,657.00         9,279,200     貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             カナミックネットワーク                 19,300        404.00        7,797,200     貸付有価証券
                                                  200株
             ノムラシステムコーポ                 10,800        115.00        1,242,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レーション
             チェンジホールディング                 38,900       1,363.00        53,020,700     貸付有価証券
             ス
                                                  18,200株（1,000株）
             シンクロ・フード                 6,300       674.00        4,246,200     貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             オークネット                 7,100      1,827.00        12,971,700     貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 1,900       683.00        1,297,700
             プランニング
             セグエグループ                 3,100       942.00        2,920,200
             エイトレッド                 1,500      1,385.00         2,077,500     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             マクロミル                 35,100        762.00       26,746,200     貸付有価証券
                                                  1,500株
             ビーグリー                 2,100      1,235.00         2,593,500
             オロ                 6,500      2,636.00        17,134,000     貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             ユーザーローカル                 6,500      1,848.00        12,012,000     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,000株）
             テモナ                 2,300       249.00         572,700
             ニーズウェル                 5,400       743.00        4,012,200     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             マネーフォワード                 39,800       4,115.00        163,777,000      貸付有価証券
                                                  100株
             サインポスト                 3,800       354.00        1,345,200     貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 12,700        912.00       11,582,400     貸付有価証券
             ｋ
                                                  2,900株（2,900株）
             プラスアルファ・コンサ                 10,600       2,786.00        29,531,600
             ルティング
             電算システムホールディ                 7,900      2,706.00        21,377,400
             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 61,100       1,819.00        111,140,900      貸付有価証券
             ｐ
                                                  5,800株
             ソルクシーズ                 8,000       405.00        3,240,000     貸付有価証券
                                                  200株
             フェイス                 2,800       467.00        1,307,600     貸付有価証券
                                                  100株
             プロトコーポレーション                 19,600       1,313.00        25,734,800
             ハイマックス                 5,600      1,433.00         8,024,800
             野村総合研究所                396,100       4,088.00       1,619,256,800       貸付有価証券
                                                  7,000株
             サイバネットシステム                 12,800       1,093.00        13,990,400     貸付有価証券
                                                  2,800株（1,100株）
             ＣＥホールディングス                 5,100       631.00        3,218,100     貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 5,800      2,923.00        16,953,400
             インテージホールディン                 20,200       1,673.00        33,794,600     貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株（800株）
             東邦システムサイエンス                 5,800      1,246.00         7,226,800     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ソースネクスト                 81,800        157.00       12,842,600     貸付有価証券
                                                  38,400株（200株）
             インフォコム                 23,000       2,449.00        56,327,000     貸付有価証券
                                                  200株
             シンプレクス・ホール                 26,900       2,661.00        71,580,900
             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 6,000      1,739.00        10,434,000     貸付有価証券
                                134/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,700株（800株）
             ラクスル                 43,000       1,177.00        50,611,000     貸付有価証券
                                                  20,100株
             メルカリ                108,400       2,528.00        274,035,200      貸付有価証券
                                                  16,300株（1,900株）
             ＩＰＳ                 5,000      1,850.00         9,250,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             ＦＩＧ                 11,500        328.00        3,772,000     貸付有価証券
                                                  7,500株
             システムサポート                 6,900      1,892.00        13,054,800
             イーソル                 12,900        548.00        7,069,200     貸付有価証券
                                                  300株
             東海ソフト                 1,500      1,112.00         1,668,000
             ウイングアーク１ｓｔ                 18,500       3,045.00        56,332,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ヒト・コミュニケーショ                 4,800      1,201.00         5,764,800     貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  400株
             サーバーワークス                 3,700      3,010.00        11,137,000
             東名                  700     1,685.00         1,179,500     貸付有価証券
                                                  400株
             ヴィッツ                 1,000       847.00         847,000
             トビラシステムズ                 2,800       856.00        2,396,800     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             Ｓａｎｓａｎ                 58,600       1,589.00        93,115,400     貸付有価証券
                                                  6,900株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,400       669.00        1,605,600     貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             ギフティ                 15,600       1,842.00        28,735,200     貸付有価証券
                                                  4,900株（200株）
             メドレー                 24,000       4,420.00        106,080,000      貸付有価証券
                                                  1,400株
             ベース                 6,100      3,565.00        21,746,500     貸付有価証券
                                                  2,500株（900株）
             ＪＭＤＣ                 30,500       4,059.00        123,799,500      貸付有価証券
                                                  6,900株（2,600株）
             フォーカスシステムズ                 11,900        983.00       11,697,700
             クレスコ                 14,700       1,864.00        27,400,800
             フジ・メディア・ホール                171,800       1,601.50        275,137,700      貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,700株
             オービック                 59,800      23,850.00       1,426,230,000       貸付有価証券
                                                  1,700株
             ジャストシステム                 25,700       3,150.00        80,955,000     貸付有価証券
                                                  400株
             ＴＤＣソフト                 16,700       2,109.00        35,220,300
             ＬＩＮＥヤフー               2,545,400         484.90      1,234,264,460       貸付有価証券
                                                  756,100株
             トレンドマイクロ                 84,500       8,127.00        686,731,500
             ＩＤホールディングス                 12,000       1,759.00        21,108,000
             日本オラクル                 34,200      10,975.00        375,345,000      貸付有価証券
                                                  100株
             アルファシステムズ                 4,700      2,968.00        13,949,600
             フューチャー                 38,100       1,734.00        66,065,400
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,600      1,776.00        17,049,600
             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,322.00        17,647,200
             トーセ                 2,800       686.00        1,920,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オービックビジネスコン                 25,100       6,307.00        158,305,700
             サルタント
             アイティフォー                 22,900       1,169.00        26,770,100
             東計電算                 2,500      7,200.00        18,000,000     貸付有価証券
                                                  400株
             エックスネット                 1,400      1,076.00         1,506,400
             大塚商会                 88,700       5,877.00        521,289,900
             サイボウズ                 24,600       2,028.00        49,888,800     貸付有価証券
                                                  7,300株
             電通国際情報サービス                 21,700       5,680.00        123,256,000      貸付有価証券
                                                  6,900株（6,900株）
             ＡＣＣＥＳＳ                 18,600        764.00       14,210,400     貸付有価証券
                                                  2,100株（300株）
             デジタルガレージ                 28,600       3,730.00        106,678,000
             ＥＭシステムズ                 29,800        686.00       20,442,800     貸付有価証券
                                                  2,500株
             ウェザーニューズ                 5,500      5,250.00        28,875,000
             ＣＩＪ                 29,700        642.00       19,067,400     貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスエンジニアリン                 2,900      4,210.00        12,209,000     貸付有価証券
             グ
                                                  1,300株
             日本エンタープライズ                 10,300        119.00        1,225,700     貸付有価証券
                                                  3,700株（1,900株）
             ＷＯＷＯＷ                 13,500       1,025.00        13,837,500
             スカラ                 16,600        757.00       12,566,200     貸付有価証券
                                                  800株
             インテリジェント　ウェ                 5,300      1,001.00         5,305,300     貸付有価証券
             イブ
                                                  2,400株（1,900株）
             ＡＮＹＣＯＬＯＲ                 6,300      3,180.00        20,034,000     貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 17,900        634.00       11,348,600     貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  4,100株（3,900株）
             ネットワンシステムズ                 72,200       2,370.50        171,150,100      貸付有価証券
                                                  1,100株
             システムソフト                 62,200        60.00       3,732,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             アルゴグラフィックス                 16,400       3,580.00        58,712,000
             マーベラス                 29,000        694.00       20,126,000
             エイベックス                 30,400       1,324.00        40,249,600
             ＢＩＰＲＯＧＹ                 58,500       4,405.00        257,692,500
             都築電気                 9,400      2,116.00        19,890,400
             ＴＢＳホールディングス                 91,500       2,994.00        273,951,000      貸付有価証券
                                                  3,100株
             日本テレビホールディン                158,300       1,501.50        237,687,450      貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             朝日放送グループホール                 16,700        661.00       11,038,700     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ朝日ホールディン                 43,400       1,599.00        69,396,600
             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                138,900        660.00       91,674,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             テレビ東京ホールディン                 12,900       2,974.00        38,364,600     貸付有価証券
             グス
                                                  3,200株
             日本ＢＳ放送                 3,600       886.00        3,189,600
             ビジョン                 26,900       1,194.00        32,118,600     貸付有価証券
                                136/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             スマートバリュー                 2,400       402.00         964,800    貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 20,000       3,875.00        77,500,000
             ＯＬＤＩＮＧＳ
             ワイヤレスゲート                 4,300       222.00         954,600    貸付有価証券
                                                  2,000株（500株）
             日本通信                176,000        219.00       38,544,000     貸付有価証券
                                                  12,600株（12,500株）
             クロップス                 1,300      1,099.00         1,428,700
             日本電信電話               53,189,300          170.80      9,084,732,440       貸付有価証券
                                                  1,075,200株
             ＫＤＤＩ               1,381,700        4,439.00       6,133,366,300       貸付有価証券
                                                  12,900株
             ソフトバンク               2,877,000        1,725.50       4,964,263,500       貸付有価証券
                                                  165,500株
             光通信                 18,000      23,200.00        417,600,000
             エムティーアイ                 12,300        617.00        7,589,100     貸付有価証券
                                                  700株
             ＧＭＯインターネットグ                 66,100       2,480.00        163,928,000      貸付有価証券
             ループ
                                                  2,600株
             ファイバーゲート                 9,600       888.00        8,524,800     貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 2,700       222.00         599,400
             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 94,500       2,783.50        263,040,750      貸付有価証券
                                                  700株
             学研ホールディングス                 29,800        976.00       29,084,800
             ゼンリン                 30,600        862.00       26,377,200     貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 4,200       354.00        1,486,800     貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             インプレスホールディン                 10,000        174.00        1,740,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             アイネット                 10,800       1,818.00        19,634,400
             松竹                 9,300      9,171.00        85,290,300     貸付有価証券
                                                  800株
             東宝                 99,500       4,769.00        474,515,500
             東映                 5,900      20,460.00        120,714,000
             ＮＴＴデータグループ                467,500       2,003.50        936,636,250      貸付有価証券
                                                  13,200株
             ピー・シー・エー                 10,300       1,094.00        11,268,200
             ビジネスブレイン太田昭                 7,000      2,158.00        15,106,000
             和
             ＤＴＳ                 38,100       3,520.00        134,112,000      貸付有価証券
                                                  800株
             スクウェア・エニック                 81,700       4,863.00        397,307,100
             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 22,600       1,553.00        35,097,800
             カプコン                159,900       4,512.00        721,468,800
             アイ・エス・ビー                 9,100      1,470.00        13,377,000
             ジャステック                 11,000       1,412.00        15,532,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＳＫ                125,100       2,761.00        345,401,100
             ＮＳＷ                 7,900      2,836.00        22,404,400
             アイネス                 13,900       1,652.00        22,962,800
                                137/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＫＣ                 28,400       3,680.00        104,512,000
             富士ソフト                 35,900       5,940.00        213,246,000      貸付有価証券
                                                  16,800株（300株）
             ＮＳＤ                 63,800       2,653.00        169,261,400
             コナミグループ                 67,000       7,351.00        492,517,000      貸付有価証券
                                                  6,400株
             福井コンピュータホール                 11,000       2,445.00        26,895,000
             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,900       3,570.00        42,483,000
             ス
             ミロク情報サービス                 16,200       1,650.00        26,730,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             ソフトバンクグループ                882,100       6,099.00       5,379,927,900       貸付有価証券
                                                  17,400株
             高千穂交易                 5,200      3,590.00        18,668,000     貸付有価証券
                                                  2,500株
             オルバヘルスケアホール                 1,600      1,746.00         2,793,600     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株（100株）
             伊藤忠食品                 4,200      7,870.00        33,054,000
             エレマテック                 16,900       1,705.00        28,814,500     貸付有価証券
                                                  100株
             あらた                 14,400       6,170.00        88,848,000     貸付有価証券
                                                  200株
             トーメンデバイス                 2,700      5,120.00        13,824,000     貸付有価証券
                                                  200株
             東京エレクトロン　デバ                 18,800       5,140.00        96,632,000
             イス
             円谷フィールズホール                 32,400       1,191.00        38,588,400     貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,200株
             双日                210,000       3,169.00        665,490,000
             アルフレッサ　ホール                189,300       2,417.00        457,538,100
             ディングス
             横浜冷凍                 51,400       1,033.00        53,096,200     貸付有価証券
                                                  200株
             神栄                 1,500      1,867.00         2,800,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 6,700      1,481.00         9,922,700
             アルコニックス                 24,800       1,295.00        32,116,000     貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                145,900       4,144.00        604,609,600      貸付有価証券
                                                  6,200株
             ハイパー                 2,300       306.00         703,800    貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             あい　ホールディングス                 30,200       2,389.00        72,147,800
             ディーブイエックス                 2,900      1,048.00         3,039,200
             ダイワボウホールディン                 83,500       3,053.00        254,925,500      貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             マクニカホールディング                 44,600       7,760.00        346,096,000      貸付有価証券
             ス
                                                  6,600株（4,900株）
             ラクト・ジャパン                 7,300      1,885.00        13,760,500     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,900      2,005.00        15,839,500
             バイタルケーエスケー・                 28,500       1,044.00        29,754,000
             ホールディングス
             八洲電機                 15,200       1,294.00        19,668,800
             メディアスホールディン                 12,100        748.00        9,050,800
             グス
                                138/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レスターホールディング                 16,000       2,731.00        43,696,000
             ス
             ジオリーブグループ                 2,400      1,267.00         3,040,800
             大光                 4,400       619.00        2,723,600     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＯＣＨＩホールディング                 2,400      1,435.00         3,444,000
             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                102,400        953.00       97,587,200     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株（600株）
             黒谷                 2,900       578.00        1,676,200
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,100       790.00        1,659,000
             三洋貿易                 21,300       1,170.00        24,921,000
             ビューティガレージ                 6,000      2,036.00        12,216,000
             ウイン・パートナーズ                 12,200       1,151.00        14,042,200
             ミタチ産業                 2,700      1,088.00         2,937,600     貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             シップヘルスケアホール                 67,800       2,299.00        155,872,200
             ディングス
             明治電機工業                 7,000      1,379.00         9,653,000
             デリカフーズホールディ                 4,500       582.00        2,619,000
             ングス
             スターティアホールディ                 2,700      1,281.00         3,458,700     貸付有価証券
             ングス
                                                  1,200株（600株）
             コメダホールディングス                 46,200       2,710.00        125,202,000      貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 1,300       350.00         455,000
             アセンテック                 7,200       489.00        3,520,800
             富士興産                 2,900      1,835.00         5,321,500
             協栄産業                 1,100      2,434.00         2,677,400
             フルサト・マルカホール                 16,800       2,589.00        43,495,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ヤマエグループホール                 10,700       3,825.00        40,927,500     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,400株
             小野建                 18,500       1,679.00        31,061,500
             南陽                 2,200      2,080.00         4,576,000
             佐鳥電機                 9,200      1,941.00        17,857,200     貸付有価証券
                                                  200株
             エコートレーディング                 2,000      1,472.00         2,944,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             伯東                 10,800       5,310.00        57,348,000     貸付有価証券
                                                  700株
             コンドーテック                 14,500       1,136.00        16,472,000
             中山福                 5,600       361.00        2,021,600
             ナガイレーベン                 23,800       2,369.00        56,382,200
             三菱食品                 17,400       4,730.00        82,302,000     貸付有価証券
                                                  400株
             松田産業                 14,400       2,365.00        34,056,000     貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 73,000       2,046.50        149,394,500      貸付有価証券
                                                  100株
             メディパルホールディン                195,400       2,283.00        446,098,200
             グス
             ＳＰＫ                 8,400      1,805.00        15,162,000
             萩原電気ホールディング                 8,100      4,835.00        39,163,500
                                139/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             アズワン                 29,500       5,419.00        159,860,500
             スズデン                 6,600      2,246.00        14,823,600     貸付有価証券
                                                  200株
             尾家産業                 2,500      1,829.00         4,572,500     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             シモジマ                 12,900       1,276.00        16,460,400
             ドウシシャ                 17,400       2,016.00        35,078,400     貸付有価証券
                                                  300株
             小津産業                 2,300      1,567.00         3,604,100     貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             高速                 11,200       2,035.00        22,792,000
             たけびし                 7,200      1,872.00        13,478,400
             リックス                 3,300      3,375.00        11,137,500     貸付有価証券
                                                  400株
             丸文                 16,800       1,580.00        26,544,000
             ハピネット                 16,000       2,706.00        43,296,000
             橋本総業ホールディング                 7,500      1,269.00         9,517,500
             ス
             日本ライフライン                 55,300       1,194.00        66,028,200
             タカショー                 16,400        479.00        7,855,600     貸付有価証券
                                                  7,700株（700株）
             ＩＤＯＭ                 49,900        954.00       47,604,600     貸付有価証券
                                                  700株
             進和                 11,500       2,320.00        26,680,000
             エスケイジャパン                 2,500       773.00        1,932,500
             ダイトロン                 7,400      2,855.00        21,127,000
             シークス                 26,900       1,420.00        38,198,000     貸付有価証券
                                                  12,600株
             田中商事                 2,900       775.00        2,247,500
             オーハシテクニカ                 10,000       1,808.00        18,080,000
             白銅                 5,300      2,260.00        11,978,000     貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダイコー通産                 1,100      1,164.00         1,280,400
             伊藤忠商事               1,268,000        5,783.00       7,332,844,000       貸付有価証券
                                                  2,200株
             丸紅               1,572,700        2,219.50       3,490,607,650       貸付有価証券
                                                  30,300株
             高島                 7,100      1,141.00         8,101,100     貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             長瀬産業                 86,500       2,229.00        192,808,500      貸付有価証券
                                                  300株
             蝶理                 11,800       2,833.00        33,429,400
             豊田通商                165,200       8,365.00       1,381,898,000       貸付有価証券
                                                  3,900株
             三共生興                 26,100        709.00       18,504,900
             兼松                 78,900       2,045.00        161,350,500
             ツカモトコーポレーショ                 1,500      1,170.00         1,755,000
             ン
             三井物産               1,421,300        5,237.00       7,443,348,100       貸付有価証券
                                                  100株
             日本紙パルプ商事                 9,000      4,865.00        43,785,000
             カメイ                 20,100       1,750.00        35,175,000
                                140/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東都水産                  500     7,270.00         3,635,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ＯＵＧホールディングス                 1,500      2,400.00         3,600,000
             スターゼン                 13,000       2,550.00        33,150,000
             山善                 57,200       1,177.00        67,324,400     貸付有価証券
                                                  21,200株（11,900株）
             椿本興業                 3,900      6,520.00        25,428,000     貸付有価証券
                                                  100株
             住友商事               1,141,600        3,052.00       3,484,163,200
             内田洋行                 7,600      6,940.00        52,744,000
             三菱商事               1,245,900        6,638.00       8,270,284,200       貸付有価証券
                                                  13,000株
             第一実業                 17,700       1,868.00        33,063,600
             キヤノンマーケティング                 43,700       4,175.00        182,447,500      貸付有価証券
             ジャパン
                                                  100株
             西華産業                 7,400      2,980.00        22,052,000
             佐藤商事                 13,100       1,429.00        18,719,900
             菱洋エレクトロ                 17,900       3,465.00        62,023,500     貸付有価証券
                                                  4,700株（3,400株）
             東京産業                 17,200        812.00       13,966,400
             ユアサ商事                 14,700       4,660.00        68,502,000
             神鋼商事                 4,700      5,650.00        26,555,000     貸付有価証券
                                                  100株
             トルク                 5,600       256.00        1,433,600     貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             阪和興業                 33,900       4,865.00        164,923,500      貸付有価証券
                                                  700株
             正栄食品工業                 12,500       4,740.00        59,250,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナデン                 14,200       1,553.00        22,052,600
             ＲＹＯＤＥＮ                 15,200       2,531.00        38,471,200     貸付有価証券
                                                  6,600株
             岩谷産業                 42,900       6,322.00        271,213,800      貸付有価証券
                                                  4,700株
             ナイス                 3,200      1,674.00         5,356,800
             ニチモウ                 1,700      3,960.00         6,732,000     貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             極東貿易                 11,300       1,935.00        21,865,500
             アステナホールディング                 35,400        464.00       16,425,600
             ス
             三愛オブリ                 45,300       1,626.00        73,657,800     貸付有価証券
                                                  1,700株
             稲畑産業                 37,300       3,120.00        116,376,000      貸付有価証券
                                                  400株
             ＧＳＩクレオス                 10,100       2,122.00        21,432,200
             明和産業                 22,300        620.00       13,826,000     貸付有価証券
                                                  600株
             クワザワホールディング                 3,800       680.00        2,584,000     貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             ワキタ                 31,200       1,600.00        49,920,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             東邦ホールディングス                 52,200       3,233.00        168,762,600      貸付有価証券
                                                  300株
             サンゲツ                 43,400       3,025.00        131,285,000      貸付有価証券
                                                  700株
                                141/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミツウロコグループホー                 24,100       1,532.00        36,921,200     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             シナネンホールディング                 5,200      4,145.00        21,554,000     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             伊藤忠エネクス                 46,800       1,555.00        72,774,000
             サンリオ                 53,500       5,356.00        286,546,000      貸付有価証券
                                                  7,500株（2,500株）
             サンワテクノス                 9,600      2,142.00        20,563,200
             リョーサン                 13,300       4,560.00        60,648,000     貸付有価証券
                                                  6,000株
             新光商事                 25,300       1,140.00        28,842,000
             トーホー                 7,300      2,696.00        19,680,800     貸付有価証券
                                                  3,400株
             三信電気                 7,600      2,105.00        15,998,000
             東陽テクニカ                 19,100       1,364.00        26,052,400
             モスフードサービス                 27,700       3,245.00        89,886,500     貸付有価証券
                                                  300株
             加賀電子                 17,200       6,190.00        106,468,000      貸付有価証券
                                                  200株
             ソーダニッカ                 13,900       1,088.00        15,123,200
             立花エレテック                 12,500       2,751.00        34,387,500
             フォーバル                 7,400      1,401.00        10,367,400     貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＰＡＬＴＡＣ                 25,400       4,421.00        112,293,400
             三谷産業                 32,900        327.00       10,758,300     貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋興発                 3,900       780.00        3,042,000
             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,800      5,860.00        28,128,000     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,200株
             ヤマシタヘルスケアホー                  900     2,167.00         1,950,300
             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,600        720.00        7,632,000
             グス
             ＫＰＰグループホール                 48,800        665.00       32,452,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ヤマタネ                 8,300      2,430.00        20,169,000
             丸紅建材リース                  800     2,587.00         2,069,600
             泉州電業                 9,500      3,250.00        30,875,000
             トラスコ中山                 39,600       2,354.00        93,218,400
             オートバックスセブン                 65,600       1,546.00        101,417,600      貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 13,500       1,261.00        17,023,500
             加藤産業                 23,300       4,545.00        105,898,500
             北恵                 2,700       817.00        2,205,900
             イエローハット                 30,000       1,744.00        52,320,000     貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＪＫホールディングス                 14,500       1,015.00        14,717,500
             日伝                 12,800       2,898.00        37,094,400     貸付有価証券
                                                  700株
             北沢産業                 6,400       268.00        1,715,200     貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             杉本商事                 9,100      2,197.00        19,992,700
             因幡電機産業                 48,900       3,390.00        165,771,000      貸付有価証券
                                142/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             東テク                 6,300      4,675.00        29,452,500
             ミスミグループ本社                284,800       2,291.50        652,619,200
             アルテック                 5,600       228.00        1,276,800     貸付有価証券
                                                  600株
             タキヒヨー                 2,500       983.00        2,457,500     貸付有価証券
                                                  100株
             蔵王産業                 1,900      2,406.00         4,571,400
             スズケン                 71,800       4,758.00        341,624,400
             ジェコス                 11,300       1,032.00        11,661,600
             グローセル                 19,300        680.00       13,124,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             ローソン                 40,100       7,320.00        293,532,000
             サンエー                 14,400       4,525.00        65,160,000
             カワチ薬品                 14,800       2,575.00        38,110,000
             エービーシー・マート                 82,500       2,450.50        202,166,250
             ハードオフコーポレー                 5,900      1,597.00         9,422,300
             ション
             アスクル                 39,000       2,187.00        85,293,000     貸付有価証券
                                                  3,600株
             ゲオホールディングス                 21,100       2,068.00        43,634,800     貸付有価証券
                                                  500株
             アダストリア                 22,800       3,480.00        79,344,000
             ジーフット                 8,500       286.00        2,431,000     貸付有価証券
                                                  200株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 1,400       664.00         929,600    貸付有価証券
             エリア
                                                  600株
             くら寿司                 22,100       3,315.00        73,261,500
             キャンドゥ                 6,700      2,668.00        17,875,600     貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             ＩＫホールディングス                 3,300       315.00        1,039,500
             パルグループホールディ                 37,000       2,460.00        91,020,000
             ングス
             エディオン                 74,700       1,543.00        115,262,100      貸付有価証券
                                                  35,100株
             サーラコーポレーション                 39,600        717.00       28,393,200     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,000株）
             ワッツ                 5,100       606.00        3,090,600     貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             ハローズ                 8,600      4,125.00        35,475,000
             フジオフードグループ本                 21,200       1,416.00        30,019,200     貸付有価証券
             社
                                                  9,900株
             あみやき亭                 4,600      3,785.00        17,411,000     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ひらまつ                 24,900        266.00        6,623,400     貸付有価証券
                                                  1,300株（1,000株）
             大黒天物産                 5,800      7,330.00        42,514,000
             ハニーズホールディング                 14,900       1,742.00        25,955,800
             ス
             ファーマライズホール                 2,300       630.00        1,449,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             アルペン                 15,600       1,938.00        30,232,800     貸付有価証券
                                                  7,300株
             ハブ                 3,400       702.00        2,386,800
             クオールホールディング                 25,900       1,629.00        42,191,100
                                143/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ジンズホールディングス                 11,200       4,690.00        52,528,000     貸付有価証券
                                                  5,100株
             ビックカメラ                100,400       1,320.00        132,528,000      貸付有価証券
                                                  11,100株（200株）
             ＤＣＭホールディングス                 99,700       1,334.00        132,999,800      貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                267,400       1,515.00        405,111,000      貸付有価証券
                                                  26,300株（17,500株）
             東京一番フーズ                 2,400       508.00        1,219,200     貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＤグループ                 6,800      1,281.00         8,710,800     貸付有価証券
                                                  600株
             きちりホールディングス                 2,500      1,084.00         2,710,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             Ｊ．フロント　リテイリ                216,500       1,309.50        283,506,750      貸付有価証券
             ング
                                                  31,600株
             ドトール・日レスホール                 33,500       2,143.00        71,790,500     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株
             マツキヨココカラ＆カン                343,200       2,486.00        853,195,200
             パニー
             ブロンコビリー                 11,100       3,300.00        36,630,000     貸付有価証券
                                                  5,200株
             ＺＯＺＯ                124,700       3,182.00        396,795,400      貸付有価証券
                                                  12,000株
             トレジャー・ファクト                 9,100      1,257.00        11,438,700     貸付有価証券
             リー
                                                  2,300株（2,100株）
             物語コーポレーション                 31,500       4,405.00        138,757,500      貸付有価証券
                                                  14,800株
             三越伊勢丹ホールディン                317,700       1,522.00        483,539,400
             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,500       955.00        6,207,500     貸付有価証券
                                                  2,200株
             マーケットエンタープラ                 1,100       972.00        1,069,200     貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（500株）
             ウエルシアホールディン                 97,800       2,401.00        234,817,800
             グス
             クリエイトＳＤホール                 31,200       3,045.00        95,004,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,200株（300株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 12,300        327.00        4,022,100     貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株（1,000株）
             ミサワ                 2,100       656.00        1,377,600
             ティーライフ                 1,400      1,366.00         1,912,400
             エー・ピーホールディン                 2,600       889.00        2,311,400     貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             チムニー                 3,200      1,406.00         4,499,200     貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 17,000       1,163.00        19,771,000     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             オイシックス・ラ・大地                 25,400       1,285.00        32,639,000     貸付有価証券
                                                  11,700株（7,100株）
             ネクステージ                 43,100       2,546.00        109,732,600      貸付有価証券
                                                  20,200株
             ジョイフル本田                 54,900       1,833.00        100,631,700      貸付有価証券
                                                  21,600株
             鳥貴族ホールディングス                 7,000      3,275.00        22,925,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             ホットランド                 14,400       1,912.00        27,532,800     貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             すかいらーくホールディ                257,900       2,072.50        534,497,750      貸付有価証券
                                144/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     106,100株（2,400株）
             ＳＦＰホールディングス                 10,300       2,072.00        21,341,600     貸付有価証券
                                                  4,800株
             綿半ホールディングス                 14,600       1,400.00        20,440,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ヨシックスホールディン                 3,400      2,699.00         9,176,600     貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             ユナイテッド・スーパー                 52,700       1,011.00        53,279,700     貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  24,700株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,500       661.00        5,618,500     貸付有価証券
             ンライン
                                                  4,000株（2,100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,700      1,387.00        10,679,900     貸付有価証券
                                                  2,800株
             あさひ                 17,500       1,251.00        21,892,500
             日本調剤                 12,800       1,352.00        17,305,600     貸付有価証券
                                                  400株
             コスモス薬品                 18,700      16,245.00        303,781,500      貸付有価証券
                                                  200株
             トーエル                 4,600       741.00        3,408,600     貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                650,100       5,553.00       3,610,005,300       貸付有価証券
             ディングス
                                                  128,800株
             クリエイト・レストラン                127,700       1,066.00        136,128,200      貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  61,700株（3,800株）
             ツルハホールディングス                 39,600      12,865.00        509,454,000      貸付有価証券
                                                  5,500株
             サンマルクホールディン                 15,200       2,032.00        30,886,400
             グス
             フェリシモ                 2,300       945.00        2,173,500     貸付有価証券
                                                  100株
             トリドールホールディン                 52,800       4,044.00        213,523,200      貸付有価証券
             グス
                                                  9,000株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 22,600        274.00        6,192,400     貸付有価証券
                                                  10,600株（8,500株）
             ウイルプラスホールディ                 1,700       967.00        1,643,900
             ングス
             ＪＭホールディングス                 14,200       2,211.00        31,396,200
             サツドラホールディング                 4,700       791.00        3,717,700     貸付有価証券
             ス
                                                  1,600株（1,600株）
             アレンザホールディング                 14,100       1,030.00        14,523,000     貸付有価証券
             ス
                                                  6,600株
             串カツ田中ホールディン                 5,000      1,516.00         7,580,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             バロックジャパンリミ                 14,700        813.00       11,951,100     貸付有価証券
             テッド
                                                  6,900株（400株）
             クスリのアオキホール                 50,500       3,548.00        179,174,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株（3,700株）
             力の源ホールディングス                 8,400      1,424.00        11,961,600     貸付有価証券
                                                  3,900株
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                100,600       2,851.00        286,810,600
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 20,400        656.00       13,382,400
             トワーク
             一家ホールディングス                 2,600       655.00        1,703,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジャパンクラフトホール                 6,100       169.00        1,030,900     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,800株（300株）
             はるやまホールディング                 4,900       577.00        2,827,300     貸付有価証券
             ス
                                                  3,100株
             ノジマ                 54,700       1,748.00        95,615,600
                                145/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カッパ・クリエイト                 29,700       1,649.00        48,975,300     貸付有価証券
                                                  200株
             ライトオン                 7,900       423.00        3,341,700     貸付有価証券
                                                  4,100株
             良品計画                205,900       2,337.50        481,291,250
             パリミキホールディング                 13,100        522.00        6,838,200     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アドヴァングループ                 17,900       1,044.00        18,687,600
             アルビス                 6,200      2,584.00        16,020,800
             コナカ                 11,400        399.00        4,548,600     貸付有価証券
                                                  100株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,300      1,601.00         2,081,300
             Ｇ－７ホールディングス                 20,600       1,162.00        23,937,200
             イオン北海道                 55,800        908.00       50,666,400     貸付有価証券
                                                  200株
             コジマ                 31,200        774.00       24,148,800     貸付有価証券
                                                  14,600株
             ヒマラヤ                 3,300       918.00        3,029,400     貸付有価証券
                                                  200株
             コーナン商事                 23,100       3,850.00        88,935,000
             エコス                 7,000      2,389.00        16,723,000
             ワタミ                 19,900       1,015.00        20,198,500
             マルシェ                 3,700       236.00         873,200    貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             パン・パシフィック・イ                380,900       3,285.00       1,251,256,500       貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  200株
             西松屋チェーン                 37,100       2,081.00        77,205,100     貸付有価証券
                                                  1,700株
             ゼンショーホールディン                 96,100       7,215.00        693,361,500
             グス
             幸楽苑ホールディングス                 14,000       1,213.00        16,982,000     貸付有価証券
                                                  6,300株（100株）
             ハークスレイ                 3,700       866.00        3,204,200
             サイゼリヤ                 27,900       5,030.00        140,337,000      貸付有価証券
                                                  700株
             ＶＴホールディングス                 71,600        504.00       36,086,400
             魚力                 6,600      2,287.00        15,094,200     貸付有価証券
                                                  100株
             ポプラ                 2,800       188.00         526,400    貸付有価証券
                                                  1,700株
             フジ・コーポレーション                 9,000      1,654.00        14,886,000
             ユナイテッドアローズ                 22,200       1,851.00        41,092,200
             ハイデイ日高                 28,000       2,736.00        76,608,000     貸付有価証券
                                                  10,700株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 5,800       148.00         858,400    貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  2,700株（2,400株）
             コロワイド                 81,100       2,193.50        177,892,850      貸付有価証券
                                                  38,100株
             壱番屋                 14,900       5,230.00        77,927,000     貸付有価証券
                                                  700株
             トップカルチャー                 3,400       155.00         527,000    貸付有価証券
                                                  200株
             ＰＬＡＮＴ                 2,300      1,507.00         3,466,100
             スギホールディングス                 38,000       6,454.00        245,252,000      貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             薬王堂ホールディングス                 9,200      2,696.00        24,803,200
             スクロール                 28,100        948.00       26,638,800
             ヨンドシーホールディン                 17,800       2,007.00        35,724,600
             グス
             木曽路                 28,500       2,539.00        72,361,500     貸付有価証券
                                                  11,500株
             ＳＲＳホールディングス                 31,100       1,072.00        33,339,200     貸付有価証券
                                                  14,600株
             千趣会                 34,700        389.00       13,498,300     貸付有価証券
                                                  16,300株
             リテールパートナーズ                 28,000       1,621.00        45,388,000
             上新電機                 18,700       2,378.00        44,468,600     貸付有価証券
                                                  100株
             日本瓦斯                100,000       2,310.00        231,000,000      貸付有価証券
                                                  100株
             ロイヤルホールディング                 33,200       2,487.00        82,568,400     貸付有価証券
             ス
                                                  16,000株
             東天紅                  800      825.00         660,000    貸付有価証券
                                                  300株
             いなげや                 18,300       1,249.00        22,856,700     貸付有価証券
                                                  1,800株（300株）
             チヨダ                 18,000        841.00       15,138,000
             ライフコーポレーション                 19,800       3,295.00        65,241,000
             リンガーハット                 24,300       2,327.00        56,546,100     貸付有価証券
                                                  11,400株（2,300株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,800        611.00       14,541,800
             テンアライド                 13,800        300.00        4,140,000     貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ＡＯＫＩホールディング                 40,400       1,146.00        46,298,400     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 27,100        813.00       22,032,300     貸付有価証券
                                                  4,100株
             コメリ                 29,000       3,055.00        88,595,000     貸付有価証券
                                                  7,600株
             青山商事                 40,300       1,513.00        60,973,900
             しまむら                 22,100      15,775.00        348,627,500
             はせがわ                 5,000       356.00        1,780,000
             高島屋                130,400       1,930.50        251,737,200      貸付有価証券
                                                  5,600株（2,200株）
             松屋                 32,000        906.00       28,992,000     貸付有価証券
                                                  2,100株
             エイチ・ツー・オー　リ                 83,500       1,517.00        126,669,500
             テイリング
             近鉄百貨店                 8,100      2,610.00        21,141,000     貸付有価証券
                                                  100株
             丸井グループ                125,200       2,343.50        293,406,200      貸付有価証券
                                                  7,600株
             アクシアル　リテイリン                 12,900       4,130.00        53,277,000
             グ
             井筒屋                 5,000       379.00        1,895,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             イオン                639,500       3,151.00       2,015,064,500       貸付有価証券
                                                  106,400株
             イズミ                 33,400       3,583.00        119,672,200      貸付有価証券
                                                  3,400株
             平和堂                 31,500       2,168.00        68,292,000
             フジ                 29,000       1,897.00        55,013,000     貸付有価証券
                                147/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,900株
             ヤオコー                 21,300       8,135.00        173,275,500      貸付有価証券
                                                  9,800株
             ゼビオホールディングス                 25,600        936.00       23,961,600     貸付有価証券
                                                  100株
             ケーズホールディングス                133,300       1,311.00        174,756,300      貸付有価証券
                                                  1,500株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 4,700       523.00        2,458,100
             日産東京販売ホールディ                 15,500        445.00        6,897,500
             ングス
             シルバーライフ                 3,600       974.00        3,506,400
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,300      5,340.00        44,322,000     貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,500株
             ナルミヤ・インターナ                 1,700      1,140.00         1,938,000     貸付有価証券
             ショナル
                                                  100株（100株）
             ブックオフグループホー                 9,600      1,121.00        10,761,600     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,500株（1,800株）
             ギフトホールディングス                 8,000      2,527.00        20,216,000
             アインホールディングス                 26,000       4,417.00        114,842,000
             元気寿司                 10,700       3,155.00        33,758,500     貸付有価証券
                                                  4,600株
             ヤマダホールディングス                580,200        428.00       248,325,600      貸付有価証券
                                                  80,500株
             アークランズ                 56,100       1,658.00        93,013,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ニトリホールディングス                 68,700      18,600.00       1,277,820,000       貸付有価証券
                                                  8,000株
             グルメ杵屋                 15,300       1,047.00        16,019,100     貸付有価証券
                                                  7,100株
             愛眼                 7,700       174.00        1,339,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 8,800      1,067.00         9,389,600
             ス
             吉野家ホールディングス                 69,500       3,210.00        223,095,000      貸付有価証券
                                                  12,600株
             松屋フーズホールディン                 8,900      5,390.00        47,971,000
             グス
             サガミホールディングス                 28,300       1,407.00        39,818,100     貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西フードマーケット                 12,800       1,375.00        17,600,000     貸付有価証券
                                                  200株
             王将フードサービス                 14,000       7,990.00        111,860,000
             ミニストップ                 13,700       1,507.00        20,645,900     貸付有価証券
                                                  6,400株
             アークス                 34,600       2,789.00        96,499,400
             バローホールディングス                 36,000       2,408.00        86,688,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 9,400      6,150.00        57,810,000
             大庄                 7,900      1,200.00         9,480,000     貸付有価証券
                                                  2,700株
             ファーストリテイリング                 84,900      35,690.00       3,030,081,000       貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 63,600       4,520.00        287,472,000      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             サックスバー　ホール                 15,900        777.00       12,354,300     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ヤマザワ                 2,200      1,243.00         2,734,600
             やまや                 2,200      2,985.00         6,567,000
                                148/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 45,400        601.00       27,285,400     貸付有価証券
                                                  3,100株
             いよぎんホールディング                209,000        904.70       189,082,300      貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             しずおかフィナンシャル                390,100       1,145.50        446,859,550      貸付有価証券
             グループ
                                                  13,500株
             ちゅうぎんフィナンシャ                147,800        981.90       145,124,820
             ルグループ
             楽天銀行                 61,100       2,122.00        129,654,200      貸付有価証券
                                                  9,200株（3,100株）
             京都フィナンシャルグ                 55,600       8,771.00        487,667,600      貸付有価証券
             ループ
                                                  600株
             島根銀行                 2,800       509.00        1,425,200
             じもとホールディングス                 8,600       527.00        4,532,200
             めぶきフィナンシャルグ                871,300        426.30       371,435,190      貸付有価証券
             ループ
                                                  2,700株
             東京きらぼしフィナン                 22,500       3,950.00        88,875,000     貸付有価証券
             シャルグループ
                                                  700株
             九州フィナンシャルグ                339,800        802.30       272,621,540      貸付有価証券
             ループ
                                                  3,800株
             ゆうちょ銀行               1,929,600        1,434.50       2,768,011,200       貸付有価証券
                                                  51,500株（49,900株）
             富山第一銀行                 55,700        766.00       42,666,200     貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             コンコルディア・フィナ                942,200        644.10       606,871,020
             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 99,100       1,601.00        158,659,100      貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  900株
             三十三フィナンシャルグ                 15,700       1,780.00        27,946,000     貸付有価証券
             ループ
                                                  400株
             第四北越フィナンシャル                 27,600       3,735.00        103,086,000
             グループ
             ひろぎんホールディング                249,900        894.40       223,510,560
             ス
             おきなわフィナンシャル                 15,000       2,274.00        34,110,000
             グループ
             十六フィナンシャルグ                 22,800       3,670.00        83,676,000
             ループ
             北國フィナンシャルホー                 18,500       4,590.00        84,915,000
             ルディングス
             プロクレアホールディン                 20,100       1,819.00        36,561,900
             グス
             あいちフィナンシャルグ                 27,000       2,270.00        61,290,000     貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             あおぞら銀行                126,200       3,063.00        386,550,600      貸付有価証券
                                                  59,500株（3,300株）
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,997,000         1,203.50      13,234,889,500       貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  113,400株
             りそなホールディングス               2,047,500         714.70      1,463,348,250       貸付有価証券
                                                  21,200株
             三井住友トラスト・ホー                315,500       5,330.00       1,681,615,000       貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             三井住友フィナンシャル               1,248,500        6,774.00       8,457,339,000       貸付有価証券
             グループ
                                                  14,900株
             千葉銀行                489,400       1,007.50        493,070,500      貸付有価証券
                                                  10,000株
             群馬銀行                340,700        685.00       233,379,500      貸付有価証券
                                                  700株
                                149/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             武蔵野銀行                 24,500       2,626.00        64,337,000
             千葉興業銀行                 29,000        800.00       23,200,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             筑波銀行                 77,100        244.00       18,812,400     貸付有価証券
                                                  700株
             七十七銀行                 51,100       3,485.00        178,083,500
             秋田銀行                 11,800       1,881.00        22,195,800
             山形銀行                 19,500       1,062.00        20,709,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             岩手銀行                 11,100       2,458.00        27,283,800     貸付有価証券
                                                  400株
             東邦銀行                138,900        283.00       39,308,700     貸付有価証券
                                                  2,500株
             東北銀行                 4,800      1,158.00         5,558,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ふくおかフィナンシャル                152,900       3,262.00        498,759,800      貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             スルガ銀行                154,800        780.00       120,744,000      貸付有価証券
                                                  3,100株
             八十二銀行                376,800        773.40       291,417,120      貸付有価証券
                                                  100株
             山梨中央銀行                 19,700       1,650.00        32,505,000     貸付有価証券
                                                  300株
             大垣共立銀行                 33,500       1,828.00        61,238,000     貸付有価証券
                                                  200株
             福井銀行                 15,700       1,622.00        25,465,400
             清水銀行                 7,000      1,498.00        10,486,000
             富山銀行                 1,600      1,682.00         2,691,200
             滋賀銀行                 29,200       3,440.00        100,448,000      貸付有価証券
                                                  700株
             南都銀行                 26,400       2,389.00        63,069,600
             百五銀行                165,200        529.00       87,390,800     貸付有価証券
                                                  2,900株（2,600株）
             紀陽銀行                 62,800       1,537.00        96,523,600     貸付有価証券
                                                  400株
             ほくほくフィナンシャル                108,700       1,511.50        164,300,050      貸付有価証券
             グループ
                                                  900株（800株）
             山陰合同銀行                109,900        998.00       109,680,200
             鳥取銀行                 3,400      1,343.00         4,566,200
             百十四銀行                 17,300       2,335.00        40,395,500     貸付有価証券
                                                  900株
             四国銀行                 25,700        944.00       24,260,800
             阿波銀行                 24,600       2,303.00        56,653,800
             大分銀行                 10,600       2,476.00        26,245,600     貸付有価証券
                                                  400株
             宮崎銀行                 10,600       2,529.00        26,807,400
             佐賀銀行                 10,300       1,805.00        18,591,500
             琉球銀行                 37,400       1,080.00        40,392,000
             セブン銀行                550,400        294.80       162,257,920      貸付有価証券
                                                  22,700株
             みずほフィナンシャルグ               2,370,200        2,357.00       5,586,561,400       貸付有価証券
             ループ
                                                  92,500株
             高知銀行                 3,300       904.00        2,983,200     貸付有価証券
                                                  300株
             山口フィナンシャルグ                172,200       1,249.00        215,077,800      貸付有価証券
                                150/377

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             ループ                                     1,100株
             名古屋銀行                 11,400       5,310.00        60,534,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             北洋銀行                266,100        355.00       94,465,500     貸付有価証券
                                                  800株
             大光銀行                 3,100      1,230.00         3,813,000
             愛媛銀行                 23,700        980.00       23,226,000     貸付有価証券
                                                  700株
             トマト銀行                 3,500      1,126.00         3,941,000
             京葉銀行                 73,700        669.00       49,305,300     貸付有価証券
                                                  200株
             栃木銀行                 87,700        307.00       26,923,900     貸付有価証券
                                                  300株
             北日本銀行                 5,700      2,063.00        11,759,100
             東和銀行                 32,200        588.00       18,933,600
             福島銀行                 10,300        231.00        2,379,300     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             大東銀行                 4,200       732.00        3,074,400
             トモニホールディングス                166,200        373.00       61,992,600     貸付有価証券
                                                  37,400株
             フィデアホールディング                 18,100       1,491.00        26,987,100     貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             池田泉州ホールディング                243,600        322.00       78,439,200     貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株
             ＦＰＧ                 59,400       1,654.00        98,247,600     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ジャパンインベストメン                 14,400       1,478.00        21,283,200
             トアドバイザー
             マーキュリアホールディ                 5,000       731.00        3,655,000
             ングス
             ＳＢＩホールディングス                257,000       3,120.00        801,840,000      貸付有価証券
                                                  29,300株（14,200株）
             日本アジア投資                 7,200       246.00        1,771,200
             ジャフコ　グループ                 52,300       1,641.00        85,824,300     貸付有価証券
                                                  4,600株（700株）
             大和証券グループ本社               1,360,200         938.80      1,276,955,760       貸付有価証券
                                                  3,300株
             野村ホールディングス               2,952,900         629.30      1,858,259,970       貸付有価証券
                                                  20,200株
             岡三証券グループ                154,200        697.00       107,477,400      貸付有価証券
                                                  51,300株
             丸三証券                 58,400        816.00       47,654,400     貸付有価証券
                                                  12,100株（12,100株）
             東洋証券                 46,600        289.00       13,467,400     貸付有価証券
                                                  5,200株（1,300株）
             東海東京フィナンシャ                208,500        528.00       110,088,000      貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  1,800株
             光世証券                 2,200       463.00        1,018,600
             水戸証券                 51,800        411.00       21,289,800
             いちよし証券                 32,900        692.00       22,766,800
             松井証券                 86,400        710.00       61,344,000     貸付有価証券
                                                  3,900株
             マネックスグループ                172,000        686.00       117,992,000
             極東証券                 24,000        941.00       22,584,000
             岩井コスモホールディン                 20,000       1,799.00        35,980,000
             グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイザワ証券グループ                 25,300       1,170.00        29,601,000
             マネーパートナーズグ                 10,100        286.00        2,888,600
             ループ
             スパークス・グループ                 19,600       1,538.00        30,144,800
             小林洋行                 4,200       234.00         982,800    貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                178,800       2,473.00        442,172,400      貸付有価証券
                                                  39,400株
             ＦＰパートナー                 3,500      5,210.00        18,235,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＳＯＭＰＯホールディン                278,200       6,734.00       1,873,398,800       貸付有価証券
             グス
                                                  13,300株
             アニコム　ホールディン                 59,600        517.00       30,813,200
             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                393,200       5,366.00       2,109,911,200
             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                858,000       2,943.50       2,525,523,000       貸付有価証券
             ス
                                                  26,000株
             東京海上ホールディング               1,735,700        3,463.00       6,010,729,100       貸付有価証券
             ス
                                                  8,000株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                510,500       2,187.00       1,116,463,500       貸付有価証券
                                                  24,000株
             アドバンスクリエイト                 10,200        975.00        9,945,000     貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             全国保証                 45,900       5,285.00        242,581,500
             あんしん保証                 4,200       238.00         999,600
             ジェイリース                 4,600      2,042.00         9,393,200     貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             イントラスト                 3,700       775.00        2,867,500
             日本モーゲージサービス                 5,400       484.00        2,613,600     貸付有価証券
                                                  2,900株
             Ｃａｓａ                 3,800       867.00        3,294,600     貸付有価証券
                                                  300株
             アルヒ                 16,800        780.00       13,104,000
             プレミアグループ                 29,600       1,769.00        52,362,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ネットプロテクションズ                 58,200        193.00       11,232,600     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,300株（100株）
             クレディセゾン                111,300       2,484.50        276,524,850      貸付有価証券
                                                  200株
             芙蓉総合リース                 16,200      12,055.00        195,291,000
             みずほリース                 29,400       4,775.00        140,385,000
             東京センチュリー                 32,800       5,941.00        194,864,800      貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本証券金融                 64,500       1,497.00        96,556,500
             アイフル                258,500        363.00       93,835,500     貸付有価証券
                                                  1,700株
             リコーリース                 16,700       4,715.00        78,740,500
             イオンフィナンシャル                100,800       1,227.50        123,732,000
             サービス
             アコム                313,400        342.40       107,308,160      貸付有価証券
                                                  3,600株
             ジャックス                 18,700       5,110.00        95,557,000
             オリエントコーポレー                 57,300       1,042.00        59,706,600
             ション
             オリックス               1,070,300        2,632.00       2,817,029,600
                                152/377


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱ＨＣキャピタル                782,400        936.60       732,795,840      貸付有価証券
                                                  7,600株
             九州リースサービス                 3,900      1,040.00         4,056,000     貸付有価証券
                                                  100株
             日本取引所グループ                458,100       2,853.00       1,306,959,300       貸付有価証券
                                                  15,800株
             イー・ギャランティ                 28,500       1,953.00        55,660,500     貸付有価証券
                                                  100株
             アサックス                 4,400       699.00        3,075,600
             ＮＥＣキャピタルソ                 8,600      3,265.00        28,079,000
             リューション
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 48,600        163.00        7,921,800     貸付有価証券
                                                  700株
             大東建託                 64,300      16,190.00       1,041,017,000       貸付有価証券
                                                  27,400株（27,300株）
             いちご                202,200        331.00       66,928,200     貸付有価証券
                                                  11,100株（7,700株）
             日本駐車場開発                185,800        187.00       34,744,600     貸付有価証券
                                                  87,300株（300株）
             スター・マイカ・ホール                 20,400        616.00       12,566,400
             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 7,600      2,682.00        20,383,200     貸付有価証券
                                                  3,500株（2,400株）
             ＡＤワークスグループ                 24,700        229.00        5,656,300     貸付有価証券
                                                  4,700株
             ヒューリック                409,600       1,486.00        608,665,600      貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             野村不動産ホールディン                 97,700       3,657.00        357,288,900      貸付有価証券
             グス
                                                  8,900株
             三重交通グループホール                 37,600        582.00       21,883,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,600株（900株）
             サムティ                 28,000       2,388.00        66,864,000     貸付有価証券
                                                  9,200株
             ディア・ライフ                 29,900        878.00       26,252,200     貸付有価証券
                                                  100株
             コーセーアールイー                 3,100       999.00        3,096,900
             地主                 13,400       2,231.00        29,895,400     貸付有価証券
                                                  6,200株（1,500株）
             プレサンスコーポレー                 27,800       1,590.00        44,202,000     貸付有価証券
             ション
                                                  10,000株
             ハウスコム                 1,600       865.00        1,384,000
             ＪＰＭＣ                 10,100       1,134.00        11,453,400
             サンセイランディック                 2,900      1,019.00         2,955,100     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エストラスト                 1,000       662.00         662,000
             フージャースホールディ                 27,100       1,034.00        28,021,400
             ングス
             オープンハウスグループ                 64,300       4,138.00        266,073,400      貸付有価証券
                                                  1,400株
             東急不動産ホールディン                527,900        890.10       469,883,790      貸付有価証券
             グス
                                                  54,700株
             飯田グループホールディ                168,200       2,109.50        354,817,900      貸付有価証券
             ングス
                                                  10,200株（400株）
             イーグランド                 1,500      1,472.00         2,208,000
             ムゲンエステート                 6,500      1,140.00         7,410,000     貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ビーロット                 6,700       997.00        6,679,900
             ファーストブラザーズ                 1,900      1,000.00         1,900,000     貸付有価証券
                                153/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 10,600       1,015.00        10,759,000
             ングス
             シーアールイー                 9,800      1,353.00        13,259,400
             ケイアイスター不動産                 8,500      3,025.00        25,712,500     貸付有価証券
                                                  3,600株（1,500株）
             アグレ都市デザイン                 1,700      1,492.00         2,536,400
             グッドコムアセット                 16,300        694.00       11,312,200     貸付有価証券
                                                  6,900株（400株）
             ジェイ・エス・ビー                 8,700      2,517.00        21,897,900
             ロードスターキャピタル                 11,400       1,989.00        22,674,600     貸付有価証券
                                                  1,800株（200株）
             テンポイノベーション                 2,900      1,049.00         3,042,100     貸付有価証券
                                                  1,400株
             グローバル・リンク・マ                 1,900      2,195.00         4,170,500     貸付有価証券
             ネジメント
                                                  200株（200株）
             フェイスネットワーク                 2,700      1,451.00         3,917,700
             霞ヶ関キャピタル                 4,800      9,000.00        43,200,000     貸付有価証券
                                                  1,900株
             パーク２４                114,000       1,775.50        202,407,000      貸付有価証券
                                                  600株
             パラカ                 6,200      1,904.00        11,804,800
             ミガロホールディングス                 1,500      1,394.00         2,091,000
             三井不動産                812,000       3,417.00       2,774,604,000       貸付有価証券
                                                  3,300株
             三菱地所               1,147,800        1,935.50       2,221,566,900       貸付有価証券
                                                  15,500株
             平和不動産                 28,500       3,715.00        105,877,500      貸付有価証券
                                                  200株
             東京建物                153,400       2,073.00        317,998,200      貸付有価証券
                                                  3,200株
             京阪神ビルディング                 32,800       1,408.00        46,182,400     貸付有価証券
                                                  200株
             住友不動産                253,900       4,175.00       1,060,032,500
             テーオーシー                 31,300        706.00       22,097,800     貸付有価証券
                                                  100株
             東京楽天地                 2,900      6,860.00        19,894,000     貸付有価証券
                                                  100株
             レオパレス２１                175,700        421.00       73,969,700     貸付有価証券
                                                  3,700株（3,700株）
             スターツコーポレーショ                 25,200       2,872.00        72,374,400     貸付有価証券
             ン
                                                  200株
             フジ住宅                 22,100        695.00       15,359,500
             空港施設                 24,700        578.00       14,276,600
             明和地所                 8,800      1,199.00        10,551,200
             ゴールドクレスト                 14,300       2,298.00        32,861,400     貸付有価証券
                                                  900株
             エスリード                 8,200      3,385.00        27,757,000
             日神グループホールディ                 28,200        488.00       13,761,600     貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             日本エスコン                 32,900        918.00       30,202,200     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 80,700        452.00       36,476,400     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 5,500       865.00        4,757,500
             イオンモール                 91,000       1,750.50        159,295,500      貸付有価証券
                                154/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             毎日コムネット                 3,600       729.00        2,624,400     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ファースト住建                 3,900      1,024.00         3,993,600     貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             カチタス                 47,200       2,149.00        101,432,800      貸付有価証券
                                                  22,100株
             トーセイ                 29,200       1,937.00        56,560,400     貸付有価証券
                                                  13,700株
             穴吹興産                 1,900      1,986.00         3,773,400     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             サンフロンティア不動産                 26,000       1,632.00        42,432,000     貸付有価証券
                                                  800株
             ＦＪネクストホールディ                 18,500       1,083.00        20,035,500     貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             インテリックス                 2,400       496.00        1,190,400
             ランドビジネス                 3,600       266.00         957,600    貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             サンネクスタグループ                 2,900       956.00        2,772,400
             グランディハウス                 11,500        599.00        6,888,500
             日本空港ビルデング                 62,100       6,172.00        383,281,200      貸付有価証券
                                                  300株
             明豊ファシリティワーク                 5,100       799.00        4,074,900
             ス
             ＬＩＦＵＬＬ                 62,700        173.00       10,847,100     貸付有価証券
                                                  20,100株（3,700株）
             ＭＩＸＩ                 39,300       2,325.00        91,372,500     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジェイエイシーリクルー                 16,600       2,682.00        44,521,200
             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                292,000        751.10       219,321,200      貸付有価証券
             ルディングス
                                                  19,000株
             メンバーズ                 6,300       888.00        5,594,400     貸付有価証券
                                                  2,900株（500株）
             中広                 1,600       403.00         644,800
             ＵＴグループ                 23,600       2,363.00        55,766,800     貸付有価証券
                                                  1,500株
             アイティメディア                 7,000       932.00        6,524,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ケアネット                 28,100        958.00       26,919,800     貸付有価証券
                                                  13,200株（9,400株）
             Ｅ・Ｊホールディングス                 10,700       1,577.00        16,873,900
             オープンアップグループ                 55,000       2,287.00        125,785,000      貸付有価証券
                                                  1,300株
             コシダカホールディング                 54,900       1,046.00        57,425,400     貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             アルトナー                 4,300      2,190.00         9,417,000
             パソナグループ                 22,200       2,635.00        58,497,000     貸付有価証券
                                                  2,900株（1,300株）
             ＣＤＳ                 2,500      1,722.00         4,305,000
             リンクアンドモチベー                 52,800        519.00       27,403,200     貸付有価証券
             ション
                                                  600株
             エス・エム・エス                 64,200       2,849.50        182,937,900      貸付有価証券
                                                  200株
             サニーサイドアップグ                 3,000       558.00        1,674,000
             ループ
             パーソルホールディング               1,865,800         233.80       436,224,040      貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株
                                155/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リニカル                 6,600       487.00        3,214,200     貸付有価証券
                                                  100株
             クックパッド                 50,100        110.00        5,511,000     貸付有価証券
                                                  8,300株
             エスクリ                 4,100       275.00        1,127,500     貸付有価証券
                                                  2,300株
             アイ・ケイ・ケイホール                 5,000       648.00        3,240,000
             ディングス
             学情                 9,300      1,814.00        16,870,200     貸付有価証券
                                                  100株
             スタジオアリス                 9,200      2,082.00        19,154,400     貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,800      2,648.00        23,302,400     貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             エプコ                 2,800       890.00        2,492,000     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＪＳ                 4,000      2,814.00        11,256,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             綜合警備保障                306,100        808.40       247,451,240
             カカクコム                121,100       1,702.50        206,172,750
             アイロムグループ                 7,400      1,982.00        14,666,800     貸付有価証券
                                                  3,400株（1,300株）
             セントケア・ホールディ                 13,300        966.00       12,847,800     貸付有価証券
             ング
                                                  4,800株
             サイネックス                 1,700       764.00        1,298,800
             ルネサンス                 14,300        841.00       12,026,300     貸付有価証券
                                                  6,700株（1,200株）
             ディップ                 28,100       3,095.00        86,969,500
             デジタルホールディング                 9,500      1,261.00        11,979,500     貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株
             新日本科学                 16,700       1,609.00        26,870,300     貸付有価証券
                                                  7,800株（100株）
             キャリアデザインセン                 2,100      2,112.00         4,435,200
             ター
             ベネフィット・ワン                 63,700       2,123.00        135,235,100      貸付有価証券
                                                  28,700株（4,200株）
             エムスリー                362,200       2,268.00        821,469,600      貸付有価証券
                                                  17,800株
             ツカダ・グローバルホー                 6,500       372.00        2,418,000     貸付有価証券
             ルディング
                                                  3,000株（2,300株）
             ブラス                 1,100       644.00         708,400    貸付有価証券
                                                  600株
             アウトソーシング                117,600       1,740.50        204,682,800
             ウェルネット                 7,800       547.00        4,266,600     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,000株）
             ワールドホールディング                 8,200      2,743.00        22,492,600     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 65,200       1,326.00        86,455,200     貸付有価証券
                                                  300株
             博報堂ＤＹホールディン                233,800       1,050.50        245,606,900      貸付有価証券
             グス
                                                  2,500株
             ぐるなび                 34,100        253.00        8,627,300     貸付有価証券
                                                  8,100株（5,800株）
             タカミヤ                 24,800        490.00       12,152,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,100       999.00        9,090,900     貸付有価証券
             キューシステム
                                                  100株（100株）
             ファンコミュニケーショ                 25,600        420.00       10,752,000     貸付有価証券
             ンズ
                                                  500株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ライク                 6,800      1,402.00         9,533,600     貸付有価証券
                                                  2,300株
             Ａｏｂａ－ＢＢＴ                 3,800       402.00        1,527,600
             エスプール                 52,700        425.00       22,397,500     貸付有価証券
                                                  24,700株（7,100株）
             ＷＤＢホールディングス                 9,400      2,173.00        20,426,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ティア                 6,000       456.00        2,736,000
             ＣＤＧ                 1,100      1,184.00         1,302,400
             アドウェイズ                 25,200        497.00       12,524,400     貸付有価証券
                                                  11,800株（1,600株）
             バリューコマース                 16,100       1,404.00        22,604,400
             インフォマート                190,300        441.00       83,922,300     貸付有価証券
                                                  6,300株
             ＪＰホールディングス                 46,900        440.00       20,636,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＬホールディングス                 4,300       842.00        3,620,600     貸付有価証券
                                                  2,200株
             プレステージ・インター                 85,800        579.00       49,678,200     貸付有価証券
             ナショナル
                                                  12,300株
             アミューズ                 11,200       1,450.00        16,240,000
             ドリームインキュベータ                 6,300      2,886.00        18,181,800
             クイック                 12,700       2,515.00        31,940,500
             ＴＡＣ                 4,900       197.00         965,300
             電通グループ                180,100       3,592.00        646,919,200      貸付有価証券
                                                  9,200株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,100      1,153.00         7,033,300
             ズ
             ぴあ                 6,200      3,310.00        20,522,000
             イオンファンタジー                 6,600      2,515.00        16,599,000     貸付有価証券
                                                  3,600株
             シーティーエス                 23,100        634.00       14,645,400
             ネクシィーズグループ                 3,100       686.00        2,126,600     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 53,600       2,613.00        140,056,800
             ディングス
             アルプス技研                 17,400       2,764.00        48,093,600
             日本空調サービス                 19,700        800.00       15,760,000
             オリエンタルランド                969,900       5,243.00       5,085,185,700       貸付有価証券
                                                  24,100株
             ダスキン                 40,800       3,313.00        135,170,400
             明光ネットワークジャパ                 22,200        746.00       16,561,200
             ン
             ファルコホールディング                 8,300      2,011.00        16,691,300
             ス
             秀英予備校                 2,200       294.00         646,800    貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                172,400        553.00       95,337,200     貸付有価証券
                                                  5,300株
             リゾートトラスト                 79,600       2,411.50        191,955,400
             ビー・エム・エル                 22,600       2,937.00        66,376,200     貸付有価証券
                                                  700株
             リソー教育                 93,700        222.00       20,801,400     貸付有価証券
                                                  44,000株
             早稲田アカデミー                 10,100       1,793.00        18,109,300     貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株（200株）
             ユー・エス・エス                205,600       2,822.50        580,306,000      貸付有価証券
                                                  79,700株
             東京個別指導学院                 21,700        427.00        9,265,900     貸付有価証券
                                                  2,800株
             サイバーエージェント                405,000        827.00       334,935,000
             楽天グループ               1,570,000         565.40       887,678,000      貸付有価証券
                                                  33,400株
             クリーク・アンド・リ                 9,200      2,088.00        19,209,600
             バー社
             ＳＢＩグローバルアセッ                 35,900        589.00       21,145,100
             トマネジメント
             テー・オー・ダブリュー                 35,900        324.00       11,631,600
             山田コンサルティンググ                 8,000      1,735.00        13,880,000
             ループ
             セントラルスポーツ                 6,900      2,407.00        16,608,300     貸付有価証券
                                                  3,200株
             フルキャストホールディ                 17,500       1,751.00        30,642,500
             ングス
             エン・ジャパン                 29,800       2,591.00        77,211,800     貸付有価証券
                                                  1,100株
             リソルホールディングス                  900     5,450.00         4,905,000
             テクノプロ・ホールディ                107,300       3,629.00        389,391,700
             ングス
             アトラグループ                 3,100       192.00         595,200    貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             アイ・アールジャパン                 9,500      1,452.00        13,794,000     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,000株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,300       6,950.00        78,535,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ファーストロジック                 2,400       545.00        1,308,000
             三機サービス                 1,500      1,151.00         1,726,500
             Ｇｕｎｏｓｙ                 14,500        703.00       10,193,500     貸付有価証券
                                                  900株
             デザインワン・ジャパン                 2,500       126.00         315,000    貸付有価証券
                                                  1,100株
             イー・ガーディアン                 6,900      1,594.00        10,998,600     貸付有価証券
                                                  1,400株
             リブセンス                 4,700       243.00        1,142,100
             ジャパンマテリアル                 56,100       2,470.00        138,567,000      貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 22,500       1,104.00        24,840,000     貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             ウチヤマホールディング                 4,300       357.00        1,535,100     貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             チャーム・ケア・コーポ                 15,300       1,218.00        18,635,400     貸付有価証券
             レーション
                                                  300株
             キャリアリンク                 6,700      2,245.00        15,041,500     貸付有価証券
                                                  2,300株（1,900株）
             ＩＢＪ                 14,000        693.00        9,702,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             アサンテ                 9,100      1,633.00        14,860,300     貸付有価証券
                                                  2,400株
             バリューＨＲ                 16,000       1,557.00        24,912,000     貸付有価証券
                                                  7,500株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,800       2,332.00        34,513,600     貸付有価証券
             ナーズ
                                                  2,300株
             ライドオンエクスプレス                 7,300      1,003.00         7,321,900
                                158/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             ＥＲＩホールディングス                 2,600      1,683.00         4,375,800
             アビスト                 1,600      2,973.00         4,756,800
             シグマクシス・ホール                 24,700       1,416.00        34,975,200
             ディングス
             ウィルグループ                 15,300       1,115.00        17,059,500
             エスクロー・エージェン                 12,300        135.00        1,660,500     貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  400株
             メドピア                 16,100        693.00       11,157,300     貸付有価証券
                                                  7,300株（3,400株）
             レアジョブ                 2,000       829.00        1,658,000
             リクルートホールディン               1,356,900        5,851.00       7,939,221,900       貸付有価証券
             グス
                                                  13,800株
             エラン                 24,200       1,081.00        26,160,200     貸付有価証券
                                                  300株
             土木管理総合試験所                 4,700       328.00        1,541,600
             日本郵政               2,153,700        1,249.50       2,691,048,150       貸付有価証券
                                                  12,600株
             ベルシステム２４ホール                 19,700       1,703.00        33,549,100
             ディングス
             鎌倉新書                 15,600        511.00        7,971,600     貸付有価証券
                                                  8,900株（200株）
             ＳＭＮ                 2,000       250.00         500,000    貸付有価証券
                                                  600株
             一蔵                 1,300       562.00         730,600
             グローバルキッズＣＯＭ                 1,900       639.00        1,214,100     貸付有価証券
             ＰＡＮＹ
                                                  500株
             エアトリ                 13,400       1,767.00        23,677,800     貸付有価証券
                                                  6,200株
             アトラエ                 10,800        647.00        6,987,600
             ストライク                 7,700      4,655.00        35,843,500
             ソラスト                 50,500        579.00       29,239,500     貸付有価証券
                                                  1,200株
             セラク                 5,600      1,240.00         6,944,000     貸付有価証券
                                                  300株
             インソース                 39,800        835.00       33,233,000     貸付有価証券
                                                  4,200株（900株）
             ベイカレント・コンサル                134,700       4,817.00        648,849,900      貸付有価証券
             ティング
                                                  200株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,035.00         4,036,500     貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  1,500株
             アイモバイル                 24,500        442.00       10,829,000     貸付有価証券
                                                  600株
             キャリアインデックス                 3,500       199.00         696,500    貸付有価証券
                                                  1,600株（1,100株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,095.00         6,351,000
             船場                 2,100       905.00        1,900,500
             ジャパンエレベーター                 59,400       2,301.00        136,679,400      貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  100株
             フルテック                 1,400      1,246.00         1,744,400     貸付有価証券
                                                  600株
             グリーンズ                 3,700      1,832.00         6,778,400     貸付有価証券
                                                  400株
             ツナググループ・ホール                 2,900       945.00        2,740,500
             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 3,100       294.00         911,400    貸付有価証券
                                                  400株（100株）
                                159/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 1,400       694.00         971,600
             ｎｇ
             ウェルビー                 9,200       749.00        6,890,800
             エル・ティー・エス                 2,100      2,871.00         6,029,100
             ミダックホールディング                 11,100       2,022.00        22,444,200     貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             キュービーネットホール                 8,700      1,417.00        12,327,900
             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 24,800        256.00        6,348,800     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スプリックス                 3,000       818.00        2,454,000
             マネジメントソリュー                 7,800      3,305.00        25,779,000     貸付有価証券
             ションズ
                                                  2,400株（1,000株）
             プロレド・パートナーズ                 4,500       338.00        1,521,000
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,000       320.00         960,000    貸付有価証券
                                                  1,400株
             テノ．ホールディングス                 1,300       531.00         690,300    貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             フロンティア・マネジメ                 4,600      1,517.00         6,978,200     貸付有価証券
             ント
                                                  1,400株
             ピアラ                 1,900       272.00         516,800    貸付有価証券
                                                  300株
             コプロ・ホールディング                 3,300      1,530.00         5,049,000
             ス
             ギークス                 1,400       470.00         658,000    貸付有価証券
                                                  800株
             アンビスホールディング                 19,600       2,922.00        57,271,200     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             カーブスホールディング                 50,100        625.00       31,312,500     貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             フォーラムエンジニアリ                 24,900        856.00       21,314,400
             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 6,200      1,045.00         6,479,000
             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 18,900        424.00        8,013,600
             グミックス
             ポピンズ                 2,700      1,168.00         3,153,600     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 14,300       1,997.00        28,557,100     貸付有価証券
                                                  1,600株
             コンフィデンス・イン                  900     1,474.00         1,326,600
             ターワークス
             アドバンテッジリスクマ                 5,200       491.00        2,553,200
             ネジメント
             リログループ                 91,800       1,608.50        147,660,300      貸付有価証券
                                                  400株
             東祥                 12,800        769.00        9,843,200
             ＩＤ＆Ｅホールディング                 11,100       3,270.00        36,297,000
             ス
             ビーウィズ                 4,700      2,060.00         9,682,000     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＴＲＥホールディングス                 35,100       1,028.00        36,082,800
             人・夢・技術グループ                 6,900      1,683.00        11,612,700
             ＮＩＳＳＯホールディン                 15,900        783.00       12,449,700     貸付有価証券
             グス
                                                  7,300株
             大栄環境                 33,300       2,373.00        79,020,900
             日本管財ホールディング                 19,200       2,518.00        48,345,600
             ス
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             Ｍ＆Ａ総研ホールディン                 8,800      4,440.00        39,072,000
             グス
             エイチ・アイ・エス                 53,200       1,765.00        93,898,000     貸付有価証券
                                                  19,900株（11,500株）
             ラックランド                 8,300      2,278.00        18,907,400     貸付有価証券
                                                  3,900株（100株）
             共立メンテナンス                 28,800       5,663.00        163,094,400      貸付有価証券
                                                  5,000株（1,900株）
             イチネンホールディング                 19,400       1,536.00        29,798,400
             ス
             建設技術研究所                 9,400      5,270.00        49,538,000
             スペース                 12,000        952.00       11,424,000
             燦ホールディングス                 17,200       1,090.00        18,748,000     貸付有価証券
                                                  2,900株
             スバル興業                 1,000      14,170.00         14,170,000     貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 3,700      1,071.00         3,962,700     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             タナベコンサルティング                 5,500       992.00        5,456,000
             グループ
             ナガワ                 5,700      6,890.00        39,273,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             東京都競馬                 15,300       4,330.00        66,249,000     貸付有価証券
                                                  7,100株
             常磐興産                 3,800      1,217.00         4,624,600     貸付有価証券
                                                  2,400株
             カナモト                 28,400       2,827.00        80,286,800     貸付有価証券
                                                  13,100株
             ニシオホールディングス                 17,000       3,795.00        64,515,000     貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 22,800       2,881.00        65,686,800     貸付有価証券
                                                  300株
             乃村工藝社                 79,900        837.00       66,876,300     貸付有価証券
                                                  100株
             藤田観光                 7,300      5,420.00        39,566,000     貸付有価証券
                                                  3,400株（100株）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,900       1,220.00        13,298,000     貸付有価証券
             ングス
                                                  800株
             トーカイ                 16,200       2,066.00        33,469,200
             白洋舎                 1,600      2,412.00         3,859,200
             セコム                186,700       10,070.00       1,880,069,000
             セントラル警備保障                 9,900      2,480.00        24,552,000
             丹青社                 35,500        855.00       30,352,500
             メイテックグループホー                 66,000       2,805.00        185,130,000
             ルディングス
             応用地質                 17,100       1,996.00        34,131,600
             船井総研ホールディング                 38,100       2,549.00        97,116,900     貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             進学会ホールディングス                 2,700       235.00         634,500    貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             オオバ                 6,300       905.00        5,701,500     貸付有価証券
                                                  2,800株
             いであ                 2,700      1,746.00         4,714,200
             学究社                 7,300      2,005.00        14,636,500
             ベネッセホールディング                 61,600       2,620.00        161,392,000      貸付有価証券
             ス
                                                  14,200株（2,200株）
             イオンディライト                 19,700       3,520.00        69,344,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ナック                 7,800       980.00        7,644,000
             ダイセキ                 37,400       3,830.00        143,242,000
             ステップ                 6,700      1,843.00        12,348,100
           小計
             銘柄数：2,137                             592,457,367,700
             組入時価比率：98.7%                                  100.0%
          合計                                 592,457,367,700
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2023年12月26日現在
         種類              契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                8,183,202,400               －       8,075,640,000            △107,733,670
         合計             8,183,202,400               －       8,075,640,000            △107,733,670
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       国内先物取引について
        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,880,765,462
        コール・ローン                              1,739,185,049
        株式                            1,859,677,835,278
        投資証券                             39,301,549,504
        派生商品評価勘定                               318,393,752
        未収入金                               15,605,881
        未収配当金                              1,492,977,874
                                     13,730,845,334
        差入委託証拠金
                                    1,919,157,158,134
        流動資産合計
                                    1,919,157,158,134
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,188,570
        未払金                               207,514,226
        未払解約金                               939,162,799
        未払利息                                   751
                                        5,357,800
        その他未払費用
                                      1,163,224,146
        流動負債合計
                                      1,163,224,146
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             330,084,770,950
                                162/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年12月26日現在)
        剰余金
                                    1,587,909,163,038
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,917,993,933,988
        元本等合計
                                    1,917,993,933,988
       純資産合計
                                    1,919,157,158,134
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               5.8106円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (58,106円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                163/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               305,867,270,059円
    同期中における追加設定元本額                                                50,926,123,294円
    同期中における一部解約元本額                                                26,708,622,403円
    期末元本額                                               330,084,770,950円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  23,884,311円
    バランスセレクト５０                                                  73,087,640円
    バランスセレクト７０                                                  97,653,283円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  459,041,776円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,401,507,267円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,308,005,475円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,605,144,103円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   7,084,778円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   7,828,468円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  12,107,459円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,902,084円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,726,269円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,202,060円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                41,375,174,214円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,214,206,077円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,254,770,019円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                15,220,112,114円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,465,443円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,852,773,407円
    マイ・ロード                                                 1,288,229,755円
    ネクストコア                                                  13,530,762円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  168,820,698円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,656,214,210円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  370,661,201円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,587,413円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,236,290円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,477,549円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,234,170円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,203,812円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  287,476,727円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,410,511,514円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,798,289円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,060,769円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  38,678,555円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  16,817,011円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  53,379,277円
    野村６資産均等バランス                                                 1,911,600,152円
    野村つみたて外国株投信                                                17,411,049,965円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,378,930,606円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    世界６資産分散ファンド                                                  41,109,106円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,019,703円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 2,465,627,360円
    はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）                                                  209,897,828円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,220,656,552円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 7,070,439,594円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  84,388,825円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,905,225円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  339,664,168円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  260,022,032円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    751,244円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   2,632,719円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    204,302円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    118,146円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,023,442円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  300,998,131円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,796,969円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,239,618円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  58,460,632円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,846,214,928円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,385,762円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,146,507,281円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,048,730,336円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        843,579円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,149,545円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,898,899円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,630,636円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    103,513,754,824円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,731,896,922円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,121,765,791円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,712,739,588円
    マイバランスＤＣ３０                                                  755,127,150円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,861,126,012円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,858,487,903円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                46,678,726,170円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  625,969,970円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,893,471円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  557,435,172円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  479,467,065円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  508,632,839円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  21,606,304円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  10,745,320円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  64,908,863円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,292,857円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,108,470円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,690,661円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  318,754,558円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  246,163,755円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  171,214,561円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  229,758,494円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,806,419円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  87,643,622円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  90,121,709円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  67,479,553円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  44,917,695円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    43,698円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               237,000         34.12      8,086,440.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HALLIBURTON      CO               210,000         36.59      7,683,900.00
                SCHLUMBERGER       LTD               336,000         53.08      17,834,880.00
                APA  CORPORATION                    72,000        35.96      2,589,120.00
                CHENIERE     ENERGY    INC              56,400        172.58       9,733,512.00
                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             26,100        77.28      2,017,008.00
                CHEVRON    CORP                 429,900        151.05      64,936,395.00
                CONOCOPHILLIPS                     283,700        117.66      33,380,142.00
                COTERRA    ENERGY    INC              177,000         25.78      4,563,060.00
                DEVON   ENERGY    CORP               154,000         45.81      7,054,740.00
                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            40,900        156.39       6,396,351.00
                EOG  RESOURCES     INC              138,800        122.27      16,971,076.00
                EQT  CORP                    94,000        38.99      3,665,060.00
                EXXON   MOBIL   CORP               949,200        101.91      96,732,972.00
                HESS   CORP                   64,600        146.56       9,467,776.00
                HF  SINCLAIR     CORP                40,000        56.87      2,274,800.00
                KINDER    MORGAN    INC              479,000         17.72      8,487,880.00
                MARATHON     OIL  CORP               147,000         24.64      3,622,080.00
                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,000        150.87      14,181,780.00
                OCCIDENTAL      PETE   CORP             155,000         60.81      9,425,550.00
                ONEOK   INC                  136,300         70.16      9,562,808.00
                OVINTIV    INC                  62,000        43.82      2,716,840.00
                PHILLIPS     66                 107,200        134.06      14,371,232.00
                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         55,200        228.63      12,620,376.00
                TARGA   RESOURCES     CORP              50,800        86.71      4,404,868.00
                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,480      1,615.80        2,391,384.00
                VALERO    ENERGY    CORP               85,500        132.20      11,303,100.00
                WILLIAMS     COS                 288,000         35.14      10,120,320.00
                AIR  PRODUCTS                    52,400        272.84      14,296,816.00
                ALBEMARLE     CORP                 27,500        150.09       4,127,475.00
                CELANESE     CORP-SERIES      A           24,600        155.44       3,823,824.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          46,300        80.45      3,724,835.00
                CORTEVA    INC                 169,000         47.46      8,020,740.00
                DOW  INC                   166,000         55.12      9,149,920.00
                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            108,900         75.53      8,225,217.00
                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        89.73      2,440,656.00
                ECOLAB    INC                  60,700        197.62      11,995,534.00
                FMC  CORP                    28,400        62.74      1,781,816.00
                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      61,800        80.70      4,987,260.00
                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  115,600        410.74      47,481,544.00
                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          60,800        96.06      5,840,448.00
                MOSAIC    CO/THE                  76,000        36.21      2,751,960.00
                PPG  INDUSTRIES                    56,500        148.75       8,404,375.00
                RPM  INTERNATIONAL       INC             30,300        112.27       3,401,781.00
                                166/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SHERWIN-WILLIAMS                      57,800        311.27      17,991,406.00
                WESTLAKE     CORPORATION                  9,400       141.09       1,326,246.00
                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              14,800        496.38       7,346,424.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             31,300        224.93       7,040,309.00
                AMCOR   PLC                  335,000         9.68      3,242,800.00
                AVERY   DENNISON     CORP              19,200        201.60       3,870,720.00
                BALL   CORP                   73,000        57.20      4,175,600.00
                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        92.12      2,496,452.00
                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          79,000        36.64      2,894,560.00
                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             22,000        163.68       3,600,960.00
                WESTROCK     CO                 63,000        41.75      2,630,250.00
                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         20.74      2,385,100.00
                FREEPORT-MCMORAN         INC             342,000         42.38      14,493,960.00
                NEWMONT    CORP                 273,000         42.06      11,482,380.00
                NUCOR   CORP                   58,900        178.06      10,487,734.00
                RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM             13,700        282.68       3,872,716.00
                STEEL   DYNAMICS                   38,500        121.84       4,690,840.00
                AXON   ENTERPRISE      INC              17,200        259.03       4,455,316.00
                BOEING    CO                  135,800        260.44      35,367,752.00
                GENERAL    DYNAMICS                  55,100        254.10      14,000,910.00
                HEICO   CORP                   10,700        179.78       1,923,646.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             17,000        143.18       2,434,060.00
                HOWMET    AEROSPACE     INC             94,000        53.57      5,035,580.00
                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             9,500       256.09       2,432,855.00
                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           44,400        208.49       9,256,956.00
                LOCKHEED     MARTIN                 53,100        448.22      23,800,482.00
                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             34,000        463.13      15,746,420.00
                RTX  CORP                   344,900         83.23      28,706,027.00
                TEXTRON    INC                  46,400        80.43      3,731,952.00
                TRANSDIGM     GROUP   INC              12,990       1,000.42       12,995,455.80
                ALLEGION     PLC                 19,700        126.12       2,484,564.00
                BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC           30,900        167.24       5,167,716.00
                CARLISLE     COS  INC               12,300        312.06       3,838,338.00
                CARRIER    GLOBAL    CORP              198,000         57.10      11,305,800.00
                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        31,000        77.30      2,396,300.00
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           161,000         56.74      9,135,140.00
                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,700       443.97       3,418,569.00
                MASCO   CORP                   54,000        67.22      3,629,880.00
                OWENS   CORNING    INC               21,100        148.52       3,133,772.00
                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        81.73      2,280,267.00
                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            54,600        242.40      13,235,040.00
                AECOM                      31,500        92.09      2,900,835.00
                QUANTA    SERVICES     INC              34,900        214.04       7,469,996.00
                                167/377

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                AMETEK    INC                  55,300        164.20       9,080,260.00

                EATON   CORP   PLC                95,000        238.64      22,670,800.00
                EMERSON    ELEC                 136,500         96.44      13,164,060.00
                HUBBELL    INC                  13,000        325.99       4,237,870.00
                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            27,300        307.78       8,402,394.00
                VERTIV    HOLDINGS     CO              82,000        48.78      3,999,960.00
                3M  CORP                    130,400        106.33      13,865,432.00
                GENERAL    ELECTRIC     CO             257,900        126.69      32,673,351.00
                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         157,300        205.64      32,347,172.00
                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,000        39.66      1,507,080.00
                CATERPILLAR      INC  DEL             120,800        290.36      35,075,488.00
                CNH  INDUSTRIAL      NV              240,000         11.98      2,875,200.00
                CUMMINS    INC                  33,600        236.99       7,962,864.00
                DEERE   & COMPANY                  65,100        396.82      25,832,982.00
                DOVER   CORP                   33,100        152.94       5,062,314.00
                FORTIVE    CORP                  83,200        72.89      6,064,448.00
                GRACO   INC                   39,900        86.37      3,446,163.00
                IDEX   CORP                   18,400        214.38       3,944,592.00
                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            72,100        261.91      18,883,711.00
                INGERSOLL-RAND        INC              96,400        76.48      7,372,672.00
                NORDSON    CORP                  12,200        261.36       3,188,592.00
                OTIS   WORLDWIDE     CORP              98,100        89.11      8,741,691.00
                PACCAR                     125,000         97.47      12,183,750.00
                PARKER    HANNIFIN     CORP              30,700        458.19      14,066,433.00
                PENTAIR    PLC                  37,300        71.89      2,681,497.00
                SNAP-ON    INC                  12,400        288.15       3,573,060.00
                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          35,400        98.16      3,474,864.00
                TORO   CO                   25,200        98.78      2,489,256.00
                WABTEC    CORP                  41,400        126.61       5,241,654.00
                XYLEM   INC                   56,500        112.64       6,364,160.00
                AERCAP    HOLDINGS     NV              48,600        74.25      3,608,550.00
                FASTENAL     CO                 134,000         65.34      8,755,560.00
                FERGUSON     PLC                 48,500        192.12       9,317,820.00
                GRAINGER(W.W.)        INC              10,500        827.85       8,692,425.00
                UNITED    RENTALS    INC              16,000        570.51       9,128,160.00
                WATSCO    INC                   8,000       425.47       3,403,760.00
                CINTAS    CORP                  21,900        595.24      13,035,756.00
                COPART    INC                  204,000         48.81      9,957,240.00
                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         53,100        162.69       8,638,839.00
                ROLLINS    INC                  67,000        42.98      2,879,660.00
                VERALTO    CORP                  56,700        81.64      4,628,988.00
                WASTE   CONNECTIONS      INC             61,100        147.33       9,001,863.00
                                168/377


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                WASTE   MANAGEMENT      INC             96,000        176.95      16,987,200.00
                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        87.27      2,260,293.00
                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        128.91       4,486,068.00
                INC
                FEDEX   CORPORATION                   56,400        248.03      13,988,892.00
                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         171,400        158.25      27,124,050.00
                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        41.13      1,480,680.00
                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        29.50      1,003,000.00
                CSX  CORP                   472,000         34.63      16,345,360.00
                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           450,000         3.22      1,449,000.00
                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          19,200        201.70       3,872,640.00
                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            38,000        58.88      2,237,440.00
                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             53,900        234.12      12,619,068.00
                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           23,100        412.97       9,539,607.00
                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           24,000        68.67      1,648,080.00
                UBER   TECHNOLOGIES       INC            436,000         61.71      26,905,560.00
                UNION   PAC  CORP                144,400        243.58      35,172,952.00
                APTIV   PLC                   67,400        89.02      5,999,948.00
                BORGWARNER      INC                56,000        35.83      2,006,480.00
                LEAR   CORP                   13,700        141.35       1,936,495.00
                FORD   MOTOR   COMPANY                940,000         12.35      11,609,000.00
                GENERAL    MOTORS    CO              322,000         36.02      11,598,440.00
                LUCID   GROUP   INC               205,000         4.26       873,300.00
                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A            151,000         23.21      3,504,710.00
                TESLA   INC                  676,800        252.54      170,919,072.00
                DR  HORTON    INC                 71,400        149.94      10,705,716.00
                GARMIN    LTD                  35,400        128.06       4,533,324.00
                LENNAR    CORP-A                  59,400        147.42       8,756,748.00
                NVR  INC                     789     6,980.17        5,507,354.13
                PULTEGROUP      INC                51,000        102.43       5,223,930.00
                HASBRO    INC                  31,700        51.02      1,617,334.00
                DECKERS    OUTDOOR    CORP              6,290       693.69       4,363,310.10
                LULULEMON     ATHLETICA     INC            27,100        510.00      13,821,000.00
                NIKE   INC-B                   288,900        108.04      31,212,756.00
                V F CORP                    72,000        18.59      1,338,480.00
                AIRBNB    INC-CLASS     A             101,000        140.80      14,220,800.00
                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,460      3,535.70       29,912,022.00
                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           53,000        46.82      2,481,460.00
                CARNIVAL     CORP                 244,000         18.93      4,618,920.00
                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           6,580      2,304.35       15,162,623.00
                DARDEN    RESTAURANTS      INC            28,100        161.84       4,547,704.00
                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       409.84       3,278,720.00
                DOORDASH     INC-A                 61,700        100.53       6,202,701.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DRAFTKINGS      INC                102,000         35.72      3,643,440.00
                EXPEDIA    GROUP   INC               33,800        155.31       5,249,478.00
                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         62,700        181.51      11,380,677.00
                HYATT   HOTELS    CORP-CL    A           10,600        130.49       1,383,194.00
                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              91,000        48.92      4,451,720.00
                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 60,900        222.62      13,557,558.00
                MCDONALD'S      CORP                172,700        291.70      50,376,590.00
                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                65,000        44.38      2,884,700.00
                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          58,200        128.21       7,461,822.00
                STARBUCKS     CORP                272,500         95.28      25,963,800.00
                VAIL   RESORTS    INC                8,900       222.35       1,978,915.00
                WYNN   RESORTS    LTD               24,500        90.42      2,215,290.00
                YUM  BRANDS    INC                65,700        130.00       8,541,000.00
                GENUINE    PARTS   CO               33,700        138.98       4,683,626.00
                LKQ  CORP                    62,000        47.80      2,963,600.00
                POOL   CORP                    9,500       396.11       3,763,045.00
                AMAZON.COM      INC               2,200,200         153.42      337,554,684.00
                EBAY   INC                   126,000         43.82      5,521,320.00
                ETSY   INC                   28,000        84.95      2,378,600.00
                GLOBAL-E     ONLINE    LTD              20,000        39.87       797,400.00
                MERCADOLIBRE       INC               10,750       1,589.08       17,082,610.00
                AUTOZONE                      4,210      2,608.69       10,982,584.90
                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        43.09      2,171,736.00
                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        76.14      3,403,458.00
                BURLINGTON      STORES    INC             15,900        191.83       3,050,097.00
                CARMAX    INC                  36,700        76.52      2,808,284.00
                DICK   S SPORTING     GOODS   INC           13,900        142.81       1,985,059.00
                HOME   DEPOT                   237,000        348.59      82,615,830.00
                LOWES   COS  INC                136,800        223.00      30,506,400.00
                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            14,370        952.06      13,681,102.20
                ROSS   STORES    INC                80,700        136.42      11,009,094.00
                TJX  COS  INC                 269,500         91.85      24,753,575.00
                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              25,600        211.92       5,425,152.00
                ULTA   BEAUTY    INC                11,500        471.36       5,420,640.00
                ALBERTSONS      COS  INC-CLASS     A         76,000        22.53      1,712,280.00
                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             104,900        671.60      70,450,840.00
                DOLLAR    GENERAL    CORP              52,200        132.21       6,901,362.00
                DOLLAR    TREE   INC                49,400        136.56       6,746,064.00
                KROGER    CO                  162,000         45.14      7,312,680.00
                SYSCO   CORP                  118,900         73.53      8,742,717.00
                TARGET    CORP                  109,100        140.20      15,295,820.00
                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         176,000         26.22      4,614,720.00
                WALMART    INC                 350,800        156.65      54,952,820.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           71,100        57.73      4,104,603.00
                CELSIUS    HOLDINGS     INC             36,000        50.04      1,801,440.00
                COCA   COLA   CO                973,200         58.32      56,757,024.00
                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           49,000        65.94      3,231,060.00
                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           39,100        237.88       9,301,108.00
                KEURIG    DR  PEPPER    INC             250,000         32.83      8,207,500.00
                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           46,000        61.36      2,822,560.00
                MONSTER    BEVERAGE     CORP             184,000         56.01      10,305,840.00
                PEPSICO    INC                 325,800        167.68      54,630,144.00
                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              129,000         71.46      9,218,340.00
                BUNGE   GLOBAL    SA               36,200        101.64       3,679,368.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               46,000        43.00      1,978,000.00
                CONAGRA    BRANDS    INC              112,000         28.66      3,209,920.00
                DARLING    INGREDIENTS      INC            37,500        49.51      1,856,625.00
                GENERAL    MILLS                 138,600         64.51      8,941,086.00
                HERSHEY    CO/THE                  36,100        182.52       6,588,972.00
                HORMEL    FOODS   CORP               67,000        31.76      2,127,920.00
                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                24,200        124.76       3,019,192.00
                KELLANOVA                      62,600        54.48      3,410,448.00
                KRAFT   HEINZ   CO/THE               204,000         36.36      7,417,440.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           35,200        104.70       3,685,440.00
                MCCORMICK     & CO  INC.              57,800        67.87      3,922,886.00
                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          320,700         71.21      22,837,047.00
                TYSON   FOODS   INC-CL    A            67,000        51.94      3,479,980.00
                ALTRIA    GROUP   INC               423,000         40.36      17,072,280.00
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              367,800         92.94      34,183,332.00
                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            57,100        91.90      5,247,490.00
                CLOROX    CO                  28,400        141.86       4,028,824.00
                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            186,000         78.50      14,601,000.00
                KIMBERLY-CLARK        CORP              79,000        120.21       9,496,590.00
                PROCTER    & GAMBLE    CO             558,400        145.28      81,124,352.00
                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         54,400        144.43       7,856,992.00
                KENVUE    INC                  410,000         21.36      8,757,600.00
                ABBOTT    LABORATORIES                  411,200        109.03      44,833,136.00
                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,700        271.87       4,540,229.00
                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           123,000         38.38      4,720,740.00
                BECTON,DICKINSON                      68,600        243.00      16,669,800.00
                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            346,000         55.90      19,341,400.00
                DEXCOM    INC                  91,100        122.17      11,129,687.00
                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           145,500         75.83      11,033,265.00
                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        95,400        77.58      7,401,132.00
                HOLOGIC    INC                  57,900        71.04      4,113,216.00
                IDEXX   LABORATORIES       INC            19,500        554.04      10,803,780.00
                                171/377


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                INSULET    CORP                  17,000        216.18       3,675,060.00
                INTUITIVE     SURGICAL     INC            83,300        336.26      28,010,458.00
                MEDTRONIC     PLC                316,600         81.92      25,935,872.00
                RESMED    INC                  34,400        171.40       5,896,160.00
                STERIS    PLC                  23,300        219.79       5,121,107.00
                STRYKER    CORP                  80,500        297.50      23,948,750.00
                TELEFLEX     INC                 11,400        250.95       2,860,830.00
                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           11,800        373.40       4,406,120.00
                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          49,300        120.56       5,943,608.00
                CARDINAL     HEALTH    INC              60,700        101.33       6,150,731.00
                CENCORA    INC                  40,300        203.04       8,182,512.00
                CENTENE    CORP                 130,000         73.34      9,534,200.00
                CVS  HEALTH    CORP                305,700         78.76      24,076,932.00
                DAVITA    INC                  12,500        104.33       1,304,125.00
                ELEVANCE     HEALTH    INC              55,600        466.59      25,942,404.00
                HCA  HEALTHCARE      INC              48,200        269.99      13,013,518.00
                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        74.92      2,255,092.00
                HUMANA    INC                  29,100        453.20      13,188,120.00
                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          21,200        224.02       4,749,224.00
                MCKESSON     CORP                 32,200        454.20      14,625,240.00
                MOLINA    HEALTHCARE      INC             14,000        358.38       5,017,320.00
                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             27,000        136.74       3,691,980.00
                THE  CIGNA   GROUP                 69,700        298.09      20,776,873.00
                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            219,470        520.31      114,192,435.70
                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        153.08       2,189,044.00
                ABBVIE    INC                  418,200        154.94      64,795,908.00
                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          29,100        191.02       5,558,682.00
                AMGEN   INC                  126,700        284.16      36,003,072.00
                BIOGEN    INC                  34,300        257.97       8,848,371.00
                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          43,200        96.21      4,156,272.00
                EXACT   SCIENCES     CORP              43,300        73.51      3,182,983.00
                GILEAD    SCIENCES     INC             293,700         79.66      23,396,142.00
                INCYTE    CORP                  45,000        62.85      2,828,250.00
                MODERNA    INC                  77,900        94.89      7,391,931.00
                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          23,000        128.45       2,954,350.00
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 25,420        846.72      21,523,622.40
                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            11,000        218.93       2,408,230.00
                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  61,400        405.25      24,882,350.00
                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           492,500         52.29      25,752,825.00
                CATALENT     INC                 43,000        44.08      1,895,440.00
                ELI  LILLY   & CO.               191,180        570.39      109,047,160.20
                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           15,100        121.25       1,830,875.00
                JOHNSON    & JOHNSON                570,546        155.46      88,697,081.16
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                MERCK   & CO  INC                601,200        107.70      64,749,240.00
                PFIZER    INC                 1,337,500          28.40      37,985,000.00
                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           87,000        27.55      2,396,850.00
                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          274,000         10.48      2,871,520.00
                VIATRIS    INC                 292,000         10.65      3,109,800.00
                ZOETIS    INC                  109,600        194.98      21,369,808.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,695,000          33.43      56,663,850.00
                CITIGROUP                     459,000         50.86      23,344,740.00
                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         33.06      3,603,540.00
                FIFTH   THIRD   BANCORP               160,000         34.47      5,515,200.00
                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510      1,431.24        3,592,412.40
                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          341,000         12.66      4,317,060.00
                JPMORGAN     CHASE   & CO             688,600        167.40      115,271,640.00
                KEYCORP                     221,000         14.29      3,158,090.00
                M & T BANK   CORP                39,700        136.52       5,419,844.00
                PNC  FINANCIAL                    95,100        152.47      14,499,897.00
                REGIONS    FINANCIAL     CORP            223,000         19.27      4,297,210.00
                TRUIST    FINANCIAL     CORP             316,000         36.76      11,616,160.00
                US  BANCORP                    362,000         43.51      15,750,620.00
                WELLS   FARGO   CO               867,000         49.18      42,639,060.00
                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         95,200        91.58      8,718,416.00
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        309,900        356.47      110,470,053.00
                BLOCK   INC                  130,000         77.14      10,028,200.00
                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        33.20      2,622,800.00
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            138,000         59.94      8,271,720.00
                FISERV    INC                  145,600        133.61      19,453,616.00
                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           16,600        277.42       4,605,172.00
                GLOBAL    PAYMENTS     INC              61,000        126.89       7,740,290.00
                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          17,500        165.08       2,888,900.00
                MASTERCARD      INC                199,300        424.10      84,523,130.00
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             247,000         61.84      15,274,480.00
                TOAST   INC-CLASS     A              72,000        18.14      1,306,080.00
                VISA   INC-CLASS     A SHARES             380,700        258.43      98,384,301.00
                AFLAC   INC                  135,800         81.45      11,060,910.00
                ALLSTATE     CORP                 62,400        137.40       8,573,760.00
                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         17,500        118.67       2,076,725.00
                AMERICAN     INTL   GROUP              167,800         66.93      11,230,854.00
                AON  PLC                    48,400        291.67      14,116,828.00
                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            88,400        73.84      6,527,456.00
                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           50,600        222.88      11,277,728.00
                ASSURANT     INC                 12,900        165.94       2,140,626.00
                BROWN   & BROWN   INC               56,100        70.48      3,953,928.00
                CHUBB   LTD                   97,500        220.77      21,525,075.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           36,000        101.85       3,666,600.00
                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         6,200       332.80       2,063,360.00
                EVEREST    GROUP   LTD               10,600        353.64       3,748,584.00
                FNF  GROUP                    59,000        50.18      2,960,620.00
                GLOBE   LIFE   INC                21,700        121.59       2,638,503.00
                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            74,000        79.57      5,888,180.00
                LOEWS   CORP                   45,300        68.80      3,116,640.00
                MARKEL    GROUP   INC                2,940      1,386.82        4,077,250.80
                MARSH   & MCLENNAN     COS             116,500        187.90      21,890,350.00
                METLIFE    INC                 154,200         65.86      10,155,612.00
                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            57,100        78.90      4,505,190.00
                PROGRESSIVE      CO               137,800        157.76      21,739,328.00
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           86,600        103.54       8,966,564.00
                TRAVELERS     COS  INC/THE               54,700        185.80      10,163,260.00
                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           25,300        240.09       6,074,277.00
                WR  BERKLEY    CORP                48,600        70.21      3,412,206.00
                ACCENTURE     PLC-CL    A             148,700        354.45      52,706,715.00
                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  35,800        119.62       4,282,396.00
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          66,600        84.32      5,615,712.00
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         120,400         75.15      9,048,060.00
                EPAM   SYSTEMS    INC               13,800        296.69       4,094,322.00
                GARTNER    INC                  18,900        446.49       8,438,661.00
                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        105.91       3,653,895.00
                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          215,800        162.14      34,989,812.00
                MONGODB    INC                  16,600        407.48       6,764,168.00
                OKTA   INC                   36,400        89.36      3,252,704.00
                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            66,500        195.67      13,012,055.00
                TWILIO    INC  - A               41,400        76.28      3,157,992.00
                VERISIGN     INC                 22,000        206.39       4,540,580.00
                WIX.COM    LTD                  12,200        122.79       1,498,038.00
                ADOBE   INC                  107,900        598.75      64,605,125.00
                ANSYS   INC                   20,400        357.98       7,302,792.00
                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              7,200       218.37       1,572,264.00
                ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A         37,200        240.80       8,957,760.00
                AUTODESK     INC.                 50,600        242.76      12,283,656.00
                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         48,000        52.60      2,524,800.00
                BILL   HOLDINGS     INC               22,400        83.57      1,871,968.00
                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            64,300        275.82      17,735,226.00
                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        152.25       3,319,050.00
                TECHNOLOGIES       LTD.
                CONFLUENT     INC-CLASS     A            47,000        24.27      1,140,690.00
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        53,600        255.63      13,701,768.00
                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             9,500       217.64       2,067,580.00
                DATADOG    INC  - CLASS   A            59,400        122.49       7,275,906.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DOCUSIGN     INC                 50,000        60.69      3,034,500.00
                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        30.15      1,718,550.00
                DYNATRACE     INC                 58,000        55.37      3,211,460.00
                FAIR   ISAAC   CORP                 5,850      1,168.88        6,837,948.00
                FORTINET     INC                 160,000         59.27      9,483,200.00
                GEN  DIGITAL    INC               141,000         23.14      3,262,740.00
                HUBSPOT    INC                  11,300        579.90       6,552,870.00
                INTUIT    INC                  66,400        624.07      41,438,248.00
                MANHATTAN     ASSOCIATES,INC.                 14,000        220.20       3,082,800.00
                MICROSOFT     CORP               1,672,400         374.58      626,447,592.00
                MONDAY.COM      LTD                 6,800       189.46       1,288,328.00
                ORACLE    CORPORATION                  389,400        106.20      41,354,280.00
                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          439,000         17.41      7,642,990.00
                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            73,500        298.21      21,918,435.00
                PTC  INC                    28,600        173.97       4,975,542.00
                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            25,500        542.85      13,842,675.00
                SALESFORCE      INC                230,540        266.34      61,402,023.60
                SERVICENOW      INC                48,410        697.55      33,768,395.50
                SPLUNK    INC                  38,600        152.10       5,871,060.00
                SYNOPSYS     INC                 35,900        524.46      18,828,114.00
                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,800       415.00       4,067,000.00
                UIPATH    INC  - CLASS   A            96,000        25.41      2,439,360.00
                UNITY   SOFTWARE     INC              62,000        39.21      2,431,020.00
                WORKDAY    INC-CLASS     A             49,400        272.57      13,464,958.00
                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                57,900        72.50      4,197,750.00
                ZSCALER    INC                  21,100        221.68       4,677,448.00
                ARISTA    NETWORKS     INC              62,800        238.26      14,962,728.00
                CISCO   SYSTEMS                  959,900         50.09      48,081,391.00
                F5  INC                    13,900        178.99       2,487,961.00
                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        29.45      2,120,400.00
                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            39,700        309.85      12,301,045.00
                APPLE   INC                 3,704,300         193.60      717,152,480.00
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        75.71      4,466,890.00
                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             299,000         17.09      5,109,910.00
                HP  INC                    207,000         30.18      6,247,260.00
                NETAPP    INC                  49,100        89.40      4,389,540.00
                SEAGATE    TECHNOLOGY                  48,100        85.16      4,096,196.00
                SUPER   MICRO   COMPUTER     INC           11,600        289.72       3,360,752.00
                WESTERN    DIGITAL    CORP              79,000        52.66      4,160,140.00
                AMPHENOL     CORP-CL    A             142,400         99.01      14,099,024.00
                CDW  CORPORATION                    31,400        226.63       7,116,182.00
                CORNING    INC                 189,000         30.23      5,713,470.00
                JABIL   INC                   31,000        127.88       3,964,280.00
                                175/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           42,100        159.21       6,702,741.00
                TE  CONNECTIVITY       LTD              75,100        140.97      10,586,847.00
                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           11,400        433.45       4,941,330.00
                TRIMBLE    INC                  58,000        52.44      3,041,520.00
                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        12,600        269.41       3,394,566.00
                ADVANCED     MICRO   DEVICES              382,848        139.60      53,445,580.80
                ANALOG    DEVICES    INC              118,200        197.10      23,297,220.00
                APPLIED    MATERIALS                 198,200        162.05      32,118,310.00
                BROADCOM     INC                 105,147       1,121.98       117,972,831.06
                ENPHASE    ENERGY    INC              32,500        133.99       4,354,675.00
                ENTEGRIS     INC                 35,700        120.01       4,284,357.00
                FIRST   SOLAR   INC                24,700        170.39       4,208,633.00
                INTEL   CORP                  992,500         48.00      47,640,000.00
                KLA  CORP                    32,500        582.65      18,936,125.00
                LAM  RESEARCH                    31,470        779.99      24,546,285.30
                LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP           30,700        70.16      2,153,912.00
                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            206,000         60.25      12,411,500.00
                MICROCHIP     TECHNOLOGY                130,200         90.19      11,742,738.00
                MICRON    TECHNOLOGY                  261,500         86.49      22,617,135.00
                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC         10,900        617.64       6,732,276.00
                NVIDIA    CORP                  585,240        488.30      285,772,692.00
                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            61,400        228.95      14,057,530.00
                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             101,100         84.01      8,493,411.00
                QORVO   INC                   22,500        112.60       2,533,500.00
                QUALCOMM     INC                 264,400        143.49      37,938,756.00
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            37,900        112.84       4,276,636.00
                TERADYNE     INC                 36,500        107.63       3,928,495.00
                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            215,100        168.24      36,188,424.00
                AT  & T INC                 1,694,000          16.55      28,035,700.00
                LIBERTY    GLOBAL    LTD-C              64,000        18.03      1,153,920.00
                VERIZON    COMMUNICATIONS                 996,000         37.49      37,340,040.00
                T-MOBILE     US  INC               125,800        155.71      19,588,318.00
                ALLIANT    ENERGY    CORP              60,000        50.94      3,056,400.00
                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            121,900         80.38      9,798,322.00
                CONSTELLATION       ENERGY               76,000        115.33       8,765,080.00
                DUKE   ENERGY    CORP               181,700         96.86      17,599,462.00
                EDISON    INTERNATIONAL                  89,400        69.48      6,211,512.00
                ENTERGY    CORP                  51,200        100.22       5,131,264.00
                EVERGY    INC                  52,000        51.38      2,671,760.00
                EVERSOURCE      ENERGY                82,000        61.08      5,008,560.00
                EXELON    CORPORATION                  236,000         35.26      8,321,360.00
                FIRSTENERGY      CORP               126,000         36.23      4,564,980.00
                NEXTERA    ENERGY    INC              485,900         59.75      29,032,525.00
                                176/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NRG  ENERGY    INC                55,000        50.00      2,750,000.00
                PG&E   CORP                   482,000         17.62      8,492,840.00
                PPL  CORPORATION                   173,000         26.82      4,639,860.00
                SOUTHERN     CO.                 259,900         69.44      18,047,456.00
                XCEL   ENERGY    INC               130,600         62.06      8,105,036.00
                ATMOS   ENERGY    CORP               34,100        114.91       3,918,431.00
                AMEREN    CORPORATION                  63,700        72.07      4,590,859.00
                CENTERPOINT      ENERGY    INC            151,000         28.38      4,285,380.00
                CMS  ENERGY    CORP                68,000        57.23      3,891,640.00
                CONSOLIDATED       EDISON    INC            82,300        89.68      7,380,664.00
                DOMINION     ENERGY    INC             198,000         46.80      9,266,400.00
                DTE  ENERGY    COMPANY                49,300        109.62       5,404,266.00
                NISOURCE     INC                 93,000        26.25      2,441,250.00
                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                117,200         60.65      7,108,180.00
                SEMPRA                     148,900         73.70      10,973,930.00
                WEC  ENERGY    GROUP   INC             75,100        82.94      6,228,794.00
                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          45,500        131.56       5,985,980.00
                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            57,000        37.14      2,116,980.00
                ALLY   FINANCIAL     INC              66,000        34.32      2,265,120.00
                AMERICAN     EXPRESS    CO             148,800        185.57      27,612,816.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           90,400        129.74      11,728,496.00
                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            59,900        110.99       6,648,301.00
                SYNCHRONY     FINANCIAL                 97,800        37.94      3,710,532.00
                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           24,700        376.05       9,288,435.00
                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          37,800        115.80       4,377,240.00
                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          183,000         51.47      9,419,010.00
                BLACKROCK     INC                 35,270        802.42      28,301,353.40
                BLACKSTONE      INC                169,000        130.69      22,086,610.00
                CARLYLE    GROUP   INC/THE               52,000        40.70      2,116,400.00
                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            24,200        175.53       4,247,826.00
                CME  GROUP   INC                 84,800        214.31      18,173,488.00
                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        41,000        175.48       7,194,680.00
                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          9,000       469.13       4,222,170.00
                FRANKLIN     RESOURCES     INC            75,000        29.70      2,227,500.00
                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        51.50       669,500.00
                GOLDMAN    SACHS   GROUP               77,900        380.65      29,652,635.00
                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        136,500        125.72      17,160,780.00
                KKR  & CO  INC-A                 135,200         81.92      11,075,584.00
                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          18,400        225.76       4,153,984.00
                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            8,500       288.19       2,449,615.00
                MOODYS    CORP                  39,400        387.58      15,270,652.00
                MORGAN    STANLEY                  295,000         92.41      27,260,950.00
                MSCI   INC                   18,700        562.28      10,514,636.00
                                177/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NASDAQ    INC                  79,000        57.04      4,506,160.00
                NORTHERN     TRUST   CORP              48,200        83.84      4,041,088.00
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          46,700        111.71       5,216,857.00
                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           96,000        12.95      1,243,200.00
                S&P  GLOBAL    INC                76,895        434.84      33,437,021.80
                SCHWAB(CHARLES)CORP                     358,100         68.58      24,558,498.00
                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        64.59      1,679,340.00
                STATE   STREET    CORP               78,900        77.19      6,090,291.00
                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            52,500        107.89       5,664,225.00
                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        91.21      2,216,403.00
                AES  CORP                   152,000         19.10      2,903,200.00
                VISTRA    CORP                  80,000        38.02      3,041,600.00
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          36,500        190.85       6,966,025.00
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           69,300        139.57       9,672,201.00
                AVANTOR    INC                 161,000         22.94      3,693,340.00
                BIO  TECHNE    CORP                37,900        77.52      2,938,008.00
                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  5,100       320.74       1,635,774.00
                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               12,600        236.23       2,976,498.00
                DANAHER    CORP                 166,200        230.36      38,285,832.00
                ILLUMINA     INC                 37,000        140.00       5,180,000.00
                IQVIA   HOLDINGS     INC              43,500        229.38       9,978,030.00
                METTLER-TOLEDO        INTL               5,260      1,213.80        6,384,588.00
                REPLIGEN     CORP                 12,500        182.72       2,284,000.00
                REVVITY    INC                  29,700        107.71       3,198,987.00
                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         91,440        529.05      48,376,332.00
                WATERS    CORP                  13,900        329.74       4,583,386.00
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            17,700        354.93       6,282,261.00
                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              97,300        230.97      22,473,381.00
                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            30,900        127.00       3,924,300.00
                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          27,300        199.67       5,450,991.00
                INC
                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           34,400        66.96      2,303,424.00
                EQUIFAX    INC                  29,000        243.88       7,072,520.00
                JACOBS    SOLUTIONS     INC             29,300        128.07       3,752,451.00
                LEIDOS    HOLDINGS     INC              29,800        107.63       3,207,374.00
                PAYCHEX    INC                  76,000        119.86       9,109,360.00
                PAYCOM    SOFTWARE     INC              12,600        205.60       2,590,560.00
                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             10,500        164.25       1,724,625.00
                ROBERT    HALF   INC                24,700        87.27      2,155,569.00
                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             54,000        60.71      3,278,340.00
                TRUNSUNION                      46,200        68.05      3,143,910.00
                VERISK    ANALYTICS     INC             34,400        236.20       8,125,280.00
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,200        382.09       8,864,488.00
                COMCAST    CORP-CL    A             975,100         44.00      42,904,400.00
                                178/377

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                FOX  CORP-CLASS      A              61,000        29.81      1,818,410.00
                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        27.75       832,500.00
                INTERPUBRIC      GROUP                93,000        32.86      3,055,980.00
                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        78.46      2,126,266.00
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW               34,000        28.79       978,860.00
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        23.80      2,046,800.00
                OMNICOM    GROUP                  45,600        86.08      3,925,248.00
                PARAMOUNT     GLOBAL                109,000         15.00      1,635,000.00
                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         5.47       935,370.00
                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A        104,300         73.43      7,658,749.00
                DISNEY    (WALT)    CO              433,500         91.02      39,457,170.00
                ELECTRONIC      ARTS                60,100        137.67       8,273,967.00
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C               47,200        64.04      3,022,688.00
                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         38,100        91.43      3,483,483.00
                NETFLIX    INC                 105,000        486.76      51,109,800.00
                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            103,000         45.97      4,734,910.00
                ROKU   INC                   30,500        91.34      2,785,870.00
                SEA  LTD-ADR                    86,000        38.58      3,317,880.00
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         40,400        161.95       6,542,780.00
                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          557,000         11.27      6,277,390.00
                ALPHABET     INC-CL    A            1,405,700         141.49      198,892,493.00
                ALPHABET     INC-CL     C             1,237,000         142.72      176,544,640.00
                MATCH   GROUP   INC                63,000        35.20      2,217,600.00
                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         526,600        353.39      186,095,174.00
                PINTEREST     INC-   CLASS   A           138,000         37.38      5,158,440.00
                SNAP   INC-A                   239,000         17.05      4,074,950.00
                CBRE   GROUP   INC                73,400        91.95      6,749,130.00
                COSTAR    GROUP   INC               98,000        87.47      8,572,060.00
                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         3.38       878,800.00
                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             38,000        58.79      2,234,020.00
              小計
                銘柄数：588                                  9,732,757,578.25
                                                 (1,384,679,420,657)
                組入時価比率：72.2%                                        74.4%
         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              145,000         19.66      2,850,700.00
                CAMECO    CORP                  100,000         57.88      5,788,000.00
                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        261,100         86.48      22,579,928.00
                CENOVUS    ENERGY    INC              333,000         22.16      7,379,280.00
                ENBRIDGE     INC                 507,000         47.82      24,244,740.00
                IMPERIAL     OIL                 48,000        75.06      3,602,880.00
                KEYERA    CORP                  57,000        31.68      1,805,760.00
                MEG  ENERGY    CORP                67,000        23.77      1,592,590.00
                PARKLAND     CORP                 36,000        43.09      1,551,240.00
                PEMBINA    PIPELINE     CORP             127,000         45.55      5,784,850.00
                                179/377

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                SUNCOR    ENERGY    INC              306,000         42.46      12,992,760.00
                TC  ENERGY    CORP                247,000         53.01      13,093,470.00
                TOURMALINE      OIL  CORP              77,000        59.37      4,571,490.00
                NUTRIEN    LTD                 118,000         75.69      8,931,420.00
                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          37,000        59.70      2,208,900.00
                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            116,000         73.34      8,507,440.00
                BARRICK    GOLD                 413,000         24.12      9,961,560.00
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          138,000         11.05      1,524,900.00
                FRANCO-NEVADA       CORP               45,700        147.54       6,742,578.00
                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           141,000         12.98      1,830,180.00
                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         8.19      2,457,000.00
                LUNDIN    MINING    CORP              169,000         10.93      1,847,170.00
                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            81,000        22.15      1,794,150.00
                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          112,000         55.80      6,249,600.00
                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP         105,000         66.14      6,944,700.00
                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        113.55       1,612,410.00
                CAE  INC                    76,000        28.54      2,169,040.00
                STANTEC    INC                  25,000        104.48       2,612,000.00
                WSP  GLOBAL    INC                29,300        182.33       5,342,269.00
                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            19,400        115.63       2,243,222.00
                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        54,000        44.20      2,386,800.00
                RB  GLOBAL    INC                 43,300        87.44      3,786,152.00
                AIR  CANADA                    43,000        18.73       805,390.00
                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          132,900        165.67      22,017,543.00
                CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY   LTD       219,600        105.41      23,148,036.00
                TFI  INTERNATIONAL       INC             18,900        175.29       3,312,981.00
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            63,000        78.26      4,930,380.00
                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        94.70       700,780.00
                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             44,000        43.30      1,905,200.00
                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            69,300        102.65       7,113,645.00
                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        139.97       1,609,655.00
                DOLLARAMA     INC                 65,200        94.19      6,141,188.00
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         183,000         76.02      13,911,660.00
                EMPIRE    CO  LTD  A               39,000        34.47      1,344,330.00
                LOBLAW    COMPANIES                  38,200        126.06       4,815,492.00
                METRO   INC                   53,000        67.27      3,565,310.00
                WESTON(GEORGE)LTD                      15,200        161.58       2,456,016.00
                SAPUTO    INC                  57,000        26.32      1,500,240.00
                BANK   OF  MONTREAL                 170,700        130.21      22,226,847.00
                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           288,000         63.32      18,236,160.00
                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      221,000         64.17      14,181,570.00
                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             80,700        100.01       8,070,807.00
                                180/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ROYAL   BANK   OF  CANADA              330,600        133.67      44,191,302.00
                TORONTO    DOMINION     BANK             431,200         85.12      36,703,744.00
                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         98,000        21.16      2,073,680.00
                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940      1,195.00        5,903,300.00
                GREAT-WEST      LIFECO    INC             64,000        42.85      2,742,400.00
                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        90.43      2,179,363.00
                INTACT    FINANCIAL     CORP             41,800        200.23       8,369,614.00
                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            428,000         29.06      12,437,680.00
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           133,000         37.59      4,999,470.00
                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            138,000         67.48      9,312,240.00
                CGI  INC                    48,500        141.85       6,879,725.00
                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           286,500        101.87      29,185,755.00
                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,770      3,247.50       15,490,575.00
                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             20,800        110.19       2,291,952.00
                OPEN   TEXT   CORP                 62,000        55.85      3,462,700.00
                BCE  INC                    14,400        51.41       740,304.00
                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        31.12      1,058,080.00
                TELUS   CORP                   98,600        23.29      2,296,394.00
                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         85,000        61.08      5,191,800.00
                EMERA   INC                   68,000        49.43      3,361,240.00
                FORTIS    INC                  118,000         53.96      6,367,280.00
                HYDRO   ONE  LTD                 78,000        39.07      3,047,460.00
                ALTAGAS    LTD                  72,000        27.41      1,973,520.00
                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         8.53      1,185,670.00
                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        31.48       849,960.00
                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             80,000        52.76      4,220,800.00
                BROOKFIELD      CORP                333,000         53.10      17,682,300.00
                IGM  FINANCIAL     INC               21,000        35.57       746,970.00
                ONEX   CORPORATION                   16,900        93.20      1,575,080.00
                TMX  GROUP   LTD                 66,000        31.72      2,093,520.00
                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        38.64      1,120,560.00
                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        24.20      1,282,600.00
                THOMSON    REUTERS    CORP              38,500        189.69       7,303,065.00
                FIRSTSERVICE       CORP               10,000        216.24       2,162,400.00
              小計
                銘柄数：86                                   599,464,912.00
                                                  (64,328,579,706)
                組入時価比率：3.4%                                         3.5%
          ユーロ     TENARIS    SA                 115,000         16.04      1,845,175.00
                ENI  SPA                   566,000         15.28      8,653,008.00
                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          121,000         13.47      1,629,870.00
                NESTE   OYJ                  102,000         32.37      3,301,740.00
                OMV  AG                    32,000        39.24      1,255,680.00
                REPSOL    SA                  306,000         13.63      4,172,310.00
                                181/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TOTALENERGIES       SE              543,000         62.30      33,828,900.00
                AIR  LIQUIDE    SA               124,700        177.36      22,116,792.00
                AKZO   NOBEL                   39,400        74.66      2,941,604.00
                ARKEMA                      13,600        102.30       1,391,280.00
                BASF   SE                   212,000         48.54      10,290,480.00
                COVESTRO     AG                 47,000        53.10      2,495,700.00
                DSM-FIRMENICH       AG               43,000        91.43      3,931,490.00
                EVONIK    INDUSTRIES      AG             60,000        18.43      1,105,800.00
                OCI                      28,000        25.61       717,080.00
                SYENSQO    SA                  16,400        92.77      1,521,428.00
                SYMRISE    AG                  31,200        98.62      3,076,944.00
                UMICORE                      53,000        24.71      1,309,630.00
                WACKER    CHEMIE    AG               4,100       114.00        467,400.00
                HEIDELBERG      MATERIALS     AG           33,700        81.38      2,742,506.00
                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            62,000        36.69      2,274,780.00
                ARCELORMITTAL                     119,000         26.08      3,104,115.00
                VOESTALPINE      AG                29,000        28.84       836,360.00
                STORA   ENSO   OYJ-R                139,000         12.70      1,765,300.00
                UPM-KYMMENE      OYJ               125,000         34.33      4,291,250.00
                AIRBUS    SE                  139,700        139.44      19,479,768.00
                DASSAULT     AVIATION     SA             4,700       180.10        846,470.00
                LEONARDO     SPA                 102,000         14.75      1,504,500.00
                MTU  AERO   ENGINES    AG             13,100        193.00       2,528,300.00
                RHEINMETALL      AG                10,300        284.70       2,932,410.00
                SAFRAN    SA                  80,700        159.84      12,899,088.00
                THALES    SA                  25,000        134.40       3,360,000.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           109,000         66.63      7,262,670.00
                KINGSPAN     GROUP   PLC              36,800        78.20      2,877,760.00
                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          52,598        39.87      2,097,082.26
                BOUYGUES                      43,000        34.30      1,474,900.00
                EIFFAGE    SA                  18,100        96.52      1,747,012.00
                FERROVIAL     SE                119,606         32.63      3,902,743.78
                VINCI                     119,400        114.38      13,656,972.00
                LEGRAND    SA                  61,700        94.60      5,836,820.00
                PRYSMIAN     SPA                 65,000        40.91      2,659,150.00
                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            129,500        180.96      23,434,320.00
                SIEMENS    ENERGY    AG              120,000         11.30      1,356,000.00
                SIEMENS    AG                 180,100        168.08      30,271,208.00
                ALSTOM                      71,000        12.00       852,355.00
                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG          129,000         34.00      4,386,000.00
                GEA  GROUP   AG                 41,000        36.86      1,511,260.00
                KNORR-BREMSE       AG               18,600        58.82      1,094,052.00
                KONE   OYJ                   80,000        44.50      3,560,000.00
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                METSO   CORPORATION                  163,000         9.25      1,508,402.00
                RATIONAL     AG                  1,360       690.50        939,080.00
                WARTSILA     OYJ                 115,000         13.25      1,523,750.00
                BRENNTAG     SE                 34,100        82.64      2,818,024.00
                IMCD   NV                   12,600        155.45       1,958,670.00
                DHL  GROUP                   237,000         45.19      10,711,215.00
                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         8.04      1,101,617.00
                ADP                      9,000       117.00       1,053,000.00
                AENA   SME  SA                 17,200        164.40       2,827,680.00
                GETLINK                      88,000        16.71      1,470,920.00
                CONTINENTAL      AG                26,000        76.26      1,982,760.00
                MICHELIN     (CGDE)                 164,000         32.41      5,315,240.00
                BAYER   MOTOREN    WERK               75,900        100.64       7,638,576.00
                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            15,000        89.55      1,343,250.00
                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            27,700        80.08      2,218,216.00
                FERRARI    NV                  30,200        304.90       9,207,980.00
                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           191,700         62.85      12,048,345.00
                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         35,200        46.76      1,645,952.00
                RENAULT    SA                  46,000        37.68      1,733,510.00
                STELLANTIS      NV                524,000         21.22      11,121,900.00
                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       119.60        753,480.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                48,600        112.56       5,470,416.00
                SEB  SA                    5,400       112.80        609,120.00
                ADIDAS    AG                  38,100        184.14       7,015,734.00
                HERMES    INTERNATIONAL                   7,480      1,941.20       14,520,176.00
                KERING    SA                  17,900        397.80       7,120,620.00
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         65,420        737.70      48,260,334.00
                SE
                MONCLER    SPA                  49,000        56.00      2,744,000.00
                PUMA   SE                   24,100        49.90      1,202,590.00
                ACCOR   SA                   46,000        34.74      1,598,040.00
                AMADEUS    IT  GROUP   SA             108,200         64.98      7,030,836.00
                DELIVERY     HERO   SE               38,000        23.93       909,340.00
                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           41,500        162.10       6,727,150.00
                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        32.66       783,840.00
                SODEXO                      20,400        98.44      2,008,176.00
                D'IETEREN     GROUP                 5,400       175.50        947,700.00
                PROSUS    NV                  344,000         25.63      8,816,720.00
                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        261,000         39.05      10,192,050.00
                ZALANDO    SE                  50,000        21.21      1,060,500.00
                CARREFOUR     SUPERMARCHE                143,000         16.62      2,376,660.00
                HELLOFRESH      SE                35,000        14.23       498,050.00
                JERONIMO     MARTINS                 64,000        23.08      1,477,120.00
                KESKO   OYJ-B   SHS                70,000        17.91      1,253,700.00
                                183/377

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                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        228,000         26.14      5,961,060.00
                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           205,000         58.39      11,969,950.00
                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          123,000         10.21      1,255,830.00
                HEINEKEN     HOLDING    NV             30,400        76.50      2,325,600.00
                HEINEKEN     NV                 68,600        91.78      6,296,108.00
                PERNOD    RICARD    SA               49,100        160.80       7,895,280.00
                REMY   COINTREAU                    4,900       114.60        561,540.00
                DANONE                     152,500         58.32      8,893,800.00
                JDE  PEET'S    BV                31,000        24.14       748,340.00
                KERRY   GROUP   PLC-A                39,100        76.70      2,998,970.00
                LOTUS   BAKERIES                     92     8,140.00         748,880.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        64.88      1,485,752.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            41,000        72.68      2,979,880.00
                BEIERSDORF      AG                24,600        134.90       3,318,540.00
                LOREAL-ORD                      57,200        447.55      25,599,860.00
                BIOMERIEUX                      8,800       101.00        888,800.00
                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       100.25        862,150.00
                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000        93.52       561,120.00
                ESSILORLUXOTTICA                      69,600        181.74      12,649,104.00
                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           185,998         21.01      3,907,817.98
                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           66,000        53.14      3,507,240.00
                AMPLIFON     SPA                 30,000        31.53       945,900.00
                FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG          51,000        38.05      1,940,550.00
                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             99,000        28.61      2,832,390.00
                ARGENX    SE                  14,100        336.90       4,750,290.00
                GRIFOLS    SA                  63,000        14.28       899,640.00
                BAYER   AG-REG                  230,000         32.70      7,522,150.00
                IPSEN                      9,000       107.20        964,800.00
                MERCK   KGAA                   31,300        141.30       4,422,690.00
                ORION   OYJ                   24,200        39.27       950,334.00
                RECORDATI     SPA                 24,000        48.22      1,157,280.00
                SANOFI                     270,800         89.34      24,193,272.00
                UCB  SA                    29,100        77.62      2,258,742.00
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA              120,000         13.45      1,614,000.00
                AIB  GROUP   PLC                360,000         3.82      1,376,640.00
                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,410,000          8.23     11,615,580.00
                S.A.
                BANCO   BPM  SPA                300,000         4.76      1,429,800.00
                BANCO   SANTANDER     SA            3,820,000          3.80     14,546,560.00
                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          243,000         8.52      2,071,332.00
                BNP  PARIBAS                   249,000         63.01      15,689,490.00
                CAIXABANK                     980,000         3.72      3,648,540.00
                COMMERZBANK      AG               256,000         10.76      2,755,840.00
                CREDIT    AGRICOLE     SA             251,000         12.85      3,225,852.00
                                184/377

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                ERSTE   GROUP   BANK   AG             82,000        36.27      2,974,140.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         139,000         13.44      1,868,160.00
                ING  GROEP   NV                856,000         13.60      11,641,600.00
                INTESA    SANPAOLO                 3,690,000          2.64      9,767,430.00
                KBC  GROEP   NV                 59,600        58.00      3,456,800.00
                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         11.24      1,394,380.00
                NORDEA    BANK   ABP               767,000         11.18      8,575,060.00
                SOCIETE    GENERALE                 173,000         24.07      4,164,975.00
                UNICREDIT     SPA                378,000         24.42      9,230,760.00
                ADYEN   NV                   5,110      1,168.00        5,968,480.00
                EDENRED                      61,000        54.50      3,324,500.00
                EURAZEO    SE                  10,700        72.75       778,425.00
                EXOR   NV                   24,300        90.86      2,207,898.00
                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        71.68      1,533,952.00
                NEXI   SPA                   130,000         7.39       960,960.00
                SOFINA    SA                   3,700       225.80        835,460.00
                WORLDLINE     SA                 54,000        15.51       837,810.00
                AEGON   LTD                  400,000         5.22      2,091,200.00
                AGEAS                      36,000        39.31      1,415,160.00
                ALLIANZ    SE-REG                  96,000        242.60      23,289,600.00
                ASR  NEDERLAND     NV               36,000        42.53      1,531,080.00
                ASSICURAZIONI       GENERALI              237,000         19.16      4,540,920.00
                AXA  SA                   433,000         29.64      12,834,120.00
                HANNOVER     RUECK   SE              14,000        217.10       3,039,400.00
                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            32,200        382.00      12,300,400.00
                NN  GROUP   NV                 67,000        35.44      2,374,480.00
                POSTE   ITALIANE     SPA              120,000         10.26      1,231,800.00
                SAMPO   OYJ-A   SHS               106,000         39.49      4,186,470.00
                TALANX    AG                  14,000        64.90       908,600.00
                BECHTLE    AG                  20,000        45.31       906,200.00
                CAPGEMINI     SA                 36,700        188.45       6,916,115.00
                DASSAULT     SYSTEMES     SE            159,000         44.64      7,097,760.00
                NEMETSCHEK      SE                14,200        77.54      1,101,068.00
                SAP  SE                   247,400        138.24      34,200,576.00
                NOKIA   OYJ                 1,280,000          3.09      3,966,720.00
                ASM  INTERNATIONAL       NV             10,900        473.75       5,163,875.00
                ASML   HOLDING    NV               95,520        683.60      65,297,472.00
                BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES             17,400        137.80       2,397,720.00
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          309,000         37.62      11,624,580.00
                STMICROELECTRONICS          NV            163,000         45.51      7,418,945.00
                CELLNEX    TELECOM    SA             134,000         35.78      4,794,520.00
                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 764,000         21.78      16,639,920.00
                                185/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ELISA   OYJ                   31,700        41.85      1,326,645.00
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000        11.50       828,000.00
                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         3.12      2,279,790.00
                ORANGE    SA                  431,000         10.47      4,513,432.00
                TELECOM    ITALIA    SPA             2,700,000          0.30       810,270.00
                TELEFONICA      SA               1,200,000          3.58      4,300,800.00
                ACCIONA    S.A.                  5,800       131.65        763,570.00
                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       112.50        745,425.00
                ENDESA    S.A.                  75,000        19.35      1,451,625.00
                ENEL   SPA                  1,922,000          6.71     12,913,918.00
                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               730,000         4.54      3,320,040.00
                FORTUM    OYJ                  100,000         13.11      1,311,500.00
                IBERDROLA     SA               1,437,002          11.86      17,042,843.72
                REDEIA    CORP   SA                89,000        14.99      1,334,555.00
                TERNA   SPA                  332,000         7.60      2,525,192.00
                VERBUND    AG                  16,900        83.70      1,414,530.00
                ENAGAS    SA                  60,000        15.57       934,500.00
                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        27.08       866,560.00
                SNAM   SPA                   460,000         4.68      2,153,720.00
                E.ON   SE                   524,000         12.30      6,445,200.00
                ENGIE                     426,000         16.16      6,884,160.00
                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  163,000         29.06      4,736,780.00
                AMUNDI    SA                  12,800        60.95       780,160.00
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              454,000         12.38      5,620,520.00
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              45,100        184.05       8,300,655.00
                EURONEXT     NV                 21,200        78.90      1,672,680.00
                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        27.74       388,360.00
                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              66,880        18.50      1,237,614.40
                RWE  AG                   149,000         40.86      6,088,140.00
                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            30,600        59.06      1,807,236.00
                QIAGEN    N.V.                  52,000        39.30      2,043,600.00
                SARTORIUS     AG-VORZUG                 6,200       335.50       2,080,100.00
                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              7,000       242.50       1,697,500.00
                BUREAU    VERITAS    SA              68,000        22.60      1,536,800.00
                RANDSTAD     NV                 25,500        57.12      1,456,560.00
                TELEPERFORMANCE                      13,300        133.35       1,773,555.00
                WOLTERS    KLUWER                  60,400        129.20       7,803,680.00
                PUBLICIS     GROUPE                 55,400        84.46      4,679,084.00
                VIVENDI    SE                 164,000         9.60      1,575,384.00
                BOLLORE    SE                 162,000         5.59       905,580.00
                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          196,000         25.61      5,019,560.00
                SCOUT24    SE                  17,900        61.60      1,102,640.00
                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        78.54      1,335,180.00
                                186/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VONOVIA    SE                 170,000         28.37      4,822,900.00
              小計
                銘柄数：221                                  1,151,789,231.14
                                                  (180,531,444,088)
                組入時価比率：9.4%                                         9.7%
          英ポンド      BP  PLC                   4,060,000          4.67     18,968,320.00
                SHELL   PLC-NEW                 1,568,000          25.66      40,242,720.00
                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            31,100        50.54      1,571,794.00
                CRH  PLC                   169,200         53.26      9,011,592.00
                ANGLO   AMERICAN     PLC              298,000         19.31      5,756,764.00
                ANTOFAGASTA      PLC                89,000        17.01      1,514,335.00
                ENDEAVOUR     MINING    PLC             41,000        17.86       732,260.00
                GLENCORE     PLC                2,490,000          4.66     11,612,115.00
                RIO  TINTO   PLC-REG                268,300         58.39      15,666,037.00
                MONDI   PLC                  113,000         15.28      1,726,640.00
                BAE  SYSTEMS    PLC               714,000         10.90      7,782,600.00
                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            305,000         5.66      1,728,130.00
                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          2,020,000          3.02      6,108,480.00
                DCC  PLC                    25,000        56.82      1,420,500.00
                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        17.66      1,413,200.00
                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         17,000        103.65       1,762,050.00
                ASHTEAD    GROUP   PLC              102,200         53.74      5,492,228.00
                BUNZLE                      77,000        32.01      2,464,770.00
                RENTOKIL     INITIAL    PLC             586,000         4.33      2,539,138.00
                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           250,000         5.65      1,414,500.00
                PERSIMMON     PLC                 77,000        13.88      1,069,145.00
                TAYLOR    WIMPEY    PLC              840,000         1.45      1,219,680.00
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        47.74      1,160,082.00
                BURBERRY     GROUP   PLC              91,000        14.20      1,292,655.00
                COMPASS    GROUP   PLC              410,000         21.20      8,692,000.00
                ENTAIN    PLC                  150,000         9.80      1,470,000.00
                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,200        71.06      2,714,492.00
                PLC
                WHITBREAD     PLC                 46,000        36.34      1,671,640.00
                NEXT   PLC                   28,600        82.10      2,348,060.00
                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.65      1,006,500.00
                KINGFISHER      PLC                450,000         2.46      1,110,600.00
                OCADO   GROUP   PLC               148,000         7.25      1,073,000.00
                SAINSBURY                     400,000         2.99      1,198,400.00
                TESCO   PLC                 1,690,000          2.86      4,845,230.00
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               54,000        22.89      1,236,060.00
                DIAGEO    PLC                  529,000         28.41      15,031,535.00
                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        23.66      1,869,140.00
                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         507,000         22.90      11,610,300.00
                IMPERIAL     BRANDS    PLC             207,000         18.19      3,765,330.00
                                187/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         169,600         54.42      9,229,632.00
                HALEON    PLC                 1,320,000          3.21      4,243,800.00
                UNILEVER     PLC                 592,300         37.87      22,430,401.00
                SMITH   & NEPHEW    PLC              198,000         10.74      2,126,520.00
                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          0.00
                ASTRAZENECA      PLC               367,180        104.36      38,318,904.80
                GSK  PLC                   965,000         14.49      13,988,640.00
                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        17.73       656,010.00
                BARCLAYS     PLC                3,640,000          1.51      5,524,792.00
                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,617,000          6.27     28,985,526.00
                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         15,100,000           0.48      7,254,795.00
                NATWEST    GROUP   PLC             1,410,000          2.16      3,055,470.00
                STANDARD     CHARTERED     PLC            560,000         6.52      3,651,200.00
                M&G  PLC                   500,000         2.23      1,118,500.00
                WISE   PLC  - A                137,000         8.71      1,194,366.00
                ADMIRAL    GROUP   PLC               61,000        26.85      1,637,850.00
                AVIVA   PLC                  650,000         4.31      2,802,150.00
                LEGAL   & GENERAL                1,420,000          2.50      3,551,420.00
                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         5.22       888,080.00
                PRUDENTIAL      PLC                641,000         8.62      5,525,420.00
                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              239,000         11.79      2,819,005.00
                HALMA   PLC                   92,000        22.90      2,106,800.00
                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.27      1,922,230.00
                VODAFONE     GROUP   PLC             5,380,000          0.69      3,720,808.00
                SSE  PLC                   263,000         18.52      4,870,760.00
                CENTRICA     PLC                1,270,000          1.41      1,802,130.00
                NATIONAL     GRID   PLC              882,000         10.61      9,358,020.00
                SEVERN    TRENT   PLC               66,000        26.19      1,728,540.00
                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          167,000         10.70      1,787,735.00
                3I  GROUP   PLC                 232,000         24.21      5,616,720.00
                ABRDN   PLC                  440,000         1.82       803,440.00
                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         7.15       586,300.00
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        98,500        92.84      9,144,740.00
                SCHRODERS     PLC                189,176         4.38       828,780.05
                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         6.81       803,580.00
                PEARSON                     143,000         9.63      1,377,948.00
                EXPERIAN     PLC                 219,000         31.85      6,975,150.00
                INTERTEK     GROUP   PLC              39,000        41.88      1,633,320.00
                RELX   PLC                   447,000         30.75      13,745,250.00
                INFORMA    PLC                 335,000         7.73      2,592,230.00
                WPP  PLC                   257,000         7.51      1,931,098.00
                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            223,000         7.22      1,610,506.00
              小計
                銘柄数：81                                   437,260,588.85
                                188/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  (79,026,106,222)
                組入時価比率：4.1%                                         4.2%
         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 53,000        12.52       663,560.00
                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,630       684.50       1,115,735.00
                GIVAUDAN-REG                      2,190      3,488.00        7,638,720.00
                SIKA   AG-REG                   36,200        272.20       9,853,640.00
                HOLCIM    LTD                  124,900         66.50      8,305,850.00
                SIG  GROUP   AG                 74,000        19.50      1,443,000.00
                GEBERIT    AG-REG                  7,900       541.20       4,275,480.00
                ABB  LTD                   378,000         37.26      14,084,280.00
                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             5,900       197.10       1,162,890.00
                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           9,300       209.70       1,950,210.00
                VAT  GROUP   AG                 6,600       419.40       2,768,040.00
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            13,200        296.70       3,916,440.00
                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       124,500        115.95      14,435,775.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,900       225.90       1,558,710.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        43.45       456,225.00
                AVOLTA    AG                  22,000        32.90       723,800.00
                BARRY   CALLEBAUT     AG               810     1,404.00        1,137,240.00
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,160.00        2,306,320.00
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               26    103,000.00         2,678,000.00
                NESTLE    SA-REG                  632,600         97.20      61,488,720.00
                ALCON   INC                  117,100         66.08      7,737,968.00
                SONOVA    HOLDING    AG-REG              12,400        277.20       3,437,280.00
                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             27,000        136.55       3,686,850.00
                NOVARTIS     AG-REG                 485,700         84.84      41,206,788.00
                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              166,500        244.30      40,675,950.00
                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               7,400       260.00       1,924,000.00
                SANDOZ    GROUP   AG               94,140        27.58      2,596,381.20
                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500       107.30        697,450.00
                BALOISE    HOLDING    AG              11,300        132.30       1,494,990.00
                HELVETIA     HOLDING    AG-REG              8,300       115.40        957,820.00
                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             7,150       579.60       4,144,140.00
                SWISS   RE  LTD                 71,600        95.70      6,852,120.00
                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          34,900        440.70      15,380,430.00
                TEMENOS    AG-REG                  13,700        78.06      1,069,422.00
                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        79.52      2,989,952.00
                SWISSCOM     AG-REG                  6,040       509.40       3,076,776.00
                BKW  AG                    4,600       150.00        690,000.00
                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             49,900        46.76      2,333,324.00
                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           5,410      1,228.00        6,643,480.00
                UBS  GROUP   AG                783,000         26.34      20,624,220.00
                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        64.55       509,945.00
                                189/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LONZA   AG-REG                   17,500        353.60       6,188,000.00
                ADECCO    GROUP   AG-REG               38,000        40.83      1,551,540.00
                SGS  SA-REG                    35,100        72.20      2,534,220.00
                SWISS   PRIME   SITE-REG                17,500        89.75      1,570,625.00
              小計
                銘柄数：45                                   322,536,306.20
                                                  (53,576,505,822)
                組入時価比率：2.8%                                         2.9%
        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  66,000        316.45      20,885,700.00
          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                24,000        431.20      10,348,800.00
                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            137,000        152.60      20,906,200.00
                SAAB   AB-B                   18,000        592.60      10,666,800.00
                ASSA   ABLOY   AB-B                237,000        288.70      68,421,900.00
                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           374,000         72.58      27,144,920.00
                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        182.05      14,017,850.00
                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        260.30       8,589,900.00
                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        247.40      12,864,800.00
                ALFA   LAVAL   AB                69,000        400.80      27,655,200.00
                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             643,000        171.45      110,242,350.00
                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             370,000        147.10      54,427,000.00
                EPIROC    AB  - A               151,000        200.00      30,200,000.00
                EPIROC    AB  - B                89,000        174.00      15,486,000.00
                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        83.76      7,873,440.00
                INDUTRADE     AB                 64,000        259.90      16,633,600.00
                SANDVIK    AB                 250,000        218.10      54,525,000.00
                SKF  AB-B   SHARES                 76,000        204.30      15,526,800.00
                VOLVO   AB-A   SHS                50,000        264.40      13,220,000.00
                VOLVO   AB-B   SHS                354,000        259.75      91,951,500.00
                BEIJER    REF  AB                94,000        135.70      12,755,800.00
                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         98.54      10,923,848.78
                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         32.52      3,902,400.00
                EVOLUTION     AB                 42,600       1,194.00       50,864,400.00
                HENNES&MAURITZ        AB-B              155,000        176.46      27,351,300.00
                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  141,000        248.10      34,982,100.00
                GETINGE    AB-B   SHS               53,000        224.90      11,919,700.00
                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         50,143        262.20      13,147,494.60
                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      367,000        136.65      50,150,550.00
                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 342,000        108.15      36,987,300.00
                SWEDBANK     AB                 197,000        199.35      39,271,950.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            31,000        329.30      10,208,300.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            40,000        328.90      13,156,000.00
                INVESTOR     AB-B   SHS              411,000        231.95      95,331,450.00
                LUNDBERGS     AB-B   SHS              20,000        553.00      11,060,000.00
                ERICSSON     LM-B                 710,000         62.70      44,517,000.00
                                190/377


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                HEXAGON    AB-B   SHS               498,000        119.30      59,411,400.00
                TELIA   CO  AB                 580,000         25.62      14,859,600.00
                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         86.00      9,976,000.00
                EQT  AB                    81,000        279.60      22,647,600.00
                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         71.26      10,047,660.00
                SAGAX   AB-B                   50,000        277.80      13,890,000.00
              小計
                銘柄数：42                                  1,228,949,613.38
                                                  (17,500,242,494)
                組入時価比率：0.9%                                         0.9%
         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  72,000        297.20      21,398,400.00
          ローネ
                EQUINOR    ASA                 210,000        325.00      68,250,000.00
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        361.20      13,364,400.00
                NORSK   HYDRO                  330,000         68.30      22,539,000.00
                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        458.00       9,618,000.00
                MOWI   ASA                   109,000        175.85      19,167,650.00
                ORKLA   ASA                  180,000         77.28      13,910,400.00
                SALMAR    ASA                  16,000        538.00       8,608,000.00
                DNB  BANK   ASA                 215,000        211.10      45,386,500.00
                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           52,000        180.90       9,406,800.00
                TELENOR    ASA                 165,000        117.10      19,321,500.00
                ADEVINTA     ASA                 93,000        112.20      10,434,600.00
              小計
                銘柄数：12                                   261,405,250.00
                                                   (3,646,603,237)
                組入時価比率：0.2%                                         0.2%
         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        563.40      13,239,900.00
          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              50,000        368.70      18,435,000.00
                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               2,600      1,978.00        5,142,800.00
                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           236,000        201.00      47,436,000.00
                DSV  A/S                    44,300       1,188.00       52,628,400.00
                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             720     12,530.00        9,021,600.00
                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      12,785.00        13,935,650.00
                PANDORA    A/S                  20,000        930.60      18,612,000.00
                CARLSBERG     B                 23,400        845.20      19,777,680.00
                COLOPLAST-B                      31,500        778.40      24,519,600.00
                DEMANT    A/S                  25,000        293.50       7,337,500.00
                GENMAB    A/S                  15,800       2,127.00       33,606,600.00
                NOVO   NORDISK    A/S-B               773,200        695.10      537,451,320.00
                DANSKE    BANK   AS               166,000        177.15      29,406,900.00
                TRYG   A/S                   83,000        145.85      12,105,550.00
                ORSTED    A/S                  43,300        365.40      15,821,820.00
              小計
                銘柄数：16                                   858,478,320.00
                                                  (18,053,799,069)
                組入時価比率：0.9%                                         1.0%
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          豪ドル     AMPOL   LTD                   59,000        36.04      2,126,360.00
                SANTOS    LTD.                  760,000         7.58      5,760,800.00
                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          444,000         31.05      13,786,200.00
                ORICA   LTD                   99,000        15.74      1,558,260.00
                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC         101,000         54.74      5,528,740.00
                BHP  GROUP   LIMITED               1,201,000          49.73      59,725,730.00
                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         23.18      2,410,720.00
                FORTESCUE     LTD                404,000         28.35      11,453,400.00
                IGO  LTD                   150,000         8.98      1,347,000.00
                MINERAL    RESOURCES     LTD             42,000        68.08      2,859,360.00
                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         13.67      3,513,190.00
                PILBARA    MINERALS     LTD             630,000         3.83      2,412,900.00
                RIO  TINTO   LTD                 88,300        134.40      11,867,520.00
                SOUTH32    LTD                1,110,000          3.24      3,596,400.00
                REECE   LTD                   49,000        21.96      1,076,040.00
                BRAMBLES     LTD                 318,000         13.46      4,280,280.00
                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              220,000         5.36      1,179,200.00
                AURIZON    HOLDINGS     LTD             470,000         3.76      1,767,200.00
                TRANSURBAN      GROUP                743,000         13.90      10,327,700.00
                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            134,000         40.55      5,433,700.00
                LOTTERY    CORP   LTD/THE               550,000         4.78      2,629,000.00
                WESFARMERS      LIMITED                272,000         55.80      15,177,600.00
                COLES   GROUP   LTD               317,000         15.91      5,043,470.00
                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             330,000         5.13      1,692,900.00
                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             292,000         36.55      10,672,600.00
                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          202,000         10.64      2,149,280.00
                COCHLEAR     LTD                 15,400        295.14       4,545,156.00
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            41,000        51.72      2,120,520.00
                SONIC   HEALTHCARE      LTD             112,000         31.60      3,539,200.00
                CSL  LIMITED                   115,000        282.15      32,447,250.00
                ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD            718,000         25.80      18,524,400.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           397,200        110.50      43,890,600.00
                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            741,000         30.39      22,518,990.00
                WESTPAC    BANKING    CORP             839,000         22.84      19,162,760.00
                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            57,000        32.49      1,851,930.00
                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        600,000         5.68      3,408,000.00
                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             690,000         3.54      2,442,600.00
                QBE  INSURANCE                   355,000         14.65      5,200,750.00
                SUNCORP    GROUP   LTD              291,000         13.86      4,033,260.00
                WISETECH     GLOBAL    LTD              39,000        73.96      2,884,440.00
                XERO   LIMITED                   34,300        110.05       3,774,715.00
                TELSTRA    GROUP   LTD              920,000         3.96      3,643,200.00
                ORIGIN    ENERGY    LTD              410,000         8.40      3,444,000.00
                                192/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                APA  GROUP                   300,000         8.68      2,604,000.00
                ASX  LTD                    47,000        62.05      2,916,350.00
                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              86,000        180.56      15,528,160.00
                IDP  EDUCATION     LTD               62,000        20.23      1,254,260.00
                COMPUTERSHARE       LTD              137,000         24.06      3,296,220.00
                CAR  GROUP   LTD                 90,000        30.62      2,755,800.00
                REA  GROUP   LTD                 12,500        176.64       2,208,000.00
                SEEK   LTD                   87,000        26.13      2,273,310.00
              小計
                銘柄数：51                                   399,643,421.00
                                                  (38,689,479,587)
                組入時価比率：2.0%                                         2.1%
        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          310,000         8.52      2,641,200.00
          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          144,000         23.71      3,414,240.00
                CORPORATION      L
                EBOS   GROUP   LTD                35,000        35.64      1,247,400.00
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            430,000         5.13      2,205,900.00
                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.47       886,390.00
                MERIDIAN     ENERGY    LTD             300,000         5.48      1,644,000.00
              小計
                銘柄数：6                                    12,039,130.00
                                                   (1,081,354,656)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         8.37      3,599,100.00
                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          620,040         40.90      25,359,636.00
                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        325,000         92.50      30,062,500.00
                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         13.94      3,903,200.00
                MTR  CORP                   390,000         29.65      11,563,500.00
                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        530,000         42.45      22,498,500.00
                SANDS   CHINA   LTD               564,000         22.50      12,690,000.00
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        410,000         14.40      5,904,000.00
                WH  GROUP   LIMITED                2,099,806          4.98     10,457,033.88
                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          840,000         20.55      17,262,000.00
                HANG   SENG   BANK                191,000         89.20      17,037,200.00
                AIA  GROUP   LTD               2,732,000          66.65     182,087,800.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         9.15      7,773,840.00
                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         42.60      5,708,400.00
                CLP  HLDGS                   394,000         63.30      24,940,200.00
                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          350,000         44.50      15,575,000.00
                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,630,383          5.79     15,229,917.57
                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         285,000        255.40      72,789,000.00
                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            480,040         38.00      18,241,520.00
                ESR  GROUP   LTD                570,000         10.42      5,939,400.00
                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         10.48      4,820,800.00
                HENDERSON     LAND                310,443         23.20      7,202,277.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         11.78      3,650,810.48
                SINO   LAND   CO.LTD                890,000         8.24      7,333,600.00
                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               341,000         82.75      28,217,750.00
                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         63.75      6,630,000.00
                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         15.30      3,519,000.00
                THE  WHARF   HOLDINGS     LIMITED            250,000         24.55      6,137,500.00
                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            383,000         24.65      9,440,950.00
              小計
                銘柄数：29                                   585,574,435.53
                                                  (10,669,166,215)
                組入時価比率：0.6%                                         0.6%
        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              380,000         3.80      1,444,000.00
           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        28.38       595,980.00
                KEPPEL    CORP.                  360,000         6.91      2,487,600.00
                SEATRIUM     LTD               10,173,615           0.11      1,139,444.88
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            360,000         6.43      2,314,800.00
                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          0.97      1,367,700.00
                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           440,000         3.48      1,531,200.00
                DBS  GROUP   HLDGS                434,000         32.00      13,888,000.00
                OCBC-ORD                     814,000         12.66      10,305,240.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK             298,000         27.60      8,224,800.00
                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,890,000          2.44      4,611,600.00
                LIMITED
                SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD           200,000         5.11      1,022,000.00
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            199,000         9.58      1,906,420.00
                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          600,000         2.98      1,788,000.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         6.42       642,000.00
                UOL  GROUP   LIMITED                130,000         6.07       789,100.00
              小計
                銘柄数：16                                    54,057,884.88
                                                   (5,807,979,151)
                組入時価比率：0.3%                                         0.3%
         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                190,000         18.40      3,496,000.00
                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       796.40       4,698,760.00
                BANK   HAPOALIM     BM              291,000         33.11      9,635,010.00
                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                364,000         29.50      10,738,000.00
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             280,000         18.53      5,188,400.00
                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           39,000        141.10       5,502,900.00
                NICE   LTD                   14,800        734.00      10,863,200.00
                AZRIELI    GROUP                  12,000        234.80       2,817,600.00
              小計
                銘柄数：8                                    52,939,870.00
                                                   (2,087,154,374)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
           合計                                       1,859,677,835,278
                                                 (1,859,677,835,278)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    新株予約権証券       カナダドル         CONSTELLATION       SOFTWARE     WARRANT          4,480.00             0.00
            小計
                     銘柄数：1                      4,480.00             0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                              0
                                                        (0)
    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           39,800        5,084,450.00
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               75,000        2,689,500.00
                     AMERICAN     TOWER   CORP               111,000        23,886,090.00
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               116,000        2,350,160.00
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            33,400        6,255,486.00
                     BOSTON    PROPERTIES                    33,600        2,381,232.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,700        2,415,413.00
                     CROWN   CASTLE    INC                102,700        11,793,041.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            71,900        9,715,128.00
                     EQUINIX    INC                   22,300       17,832,864.00
                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               40,600        2,887,878.00
                     EQUITY    RESIDENTIAL                    87,000        5,319,180.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            15,300        3,738,861.00
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             49,300        7,717,422.00
                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             61,000        2,968,870.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           123,000        2,423,100.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           173,000        3,420,210.00
                     INVITATION      HOMES   INC              143,000        4,894,890.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                70,000        4,855,900.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                164,000        3,568,640.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            26,800        3,567,616.00
                     PROLOGIS     INC                  218,900        28,982,360.00
                     PUBLIC    STORAGE                    37,000       11,023,410.00
                     REALTY    INCOME    CORP                169,000        9,614,410.00
                     REGENCY    CENTERS    CORP               39,000        2,597,790.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             25,600        6,436,608.00
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            78,300       11,142,090.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               29,000        3,861,640.00
                     UDR  INC                     73,000        2,748,450.00
                     VENTAS    INC                    97,000        4,840,300.00
                     VICI   PROPERTIES      INC               236,000        7,396,240.00
                     WELLTOWER     INC                  123,100        11,074,076.00
                     WEYERHAEUSER       CO                175,000        6,013,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WP  CAREY   INC                   49,100        3,186,590.00
            小計
                     銘柄数：34                      2,933,400        238,682,895.00
                                                  (33,957,415,471)
                     組入時価比率：1.8%                                  86.4%
            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000        1,019,760.00
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         514,640.00
            小計
                     銘柄数：2                       49,000        1,534,400.00
                                                   (164,656,464)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%
            ユーロ         COVIVIO                       11,300         547,824.00
                     GECINA    SA                    11,700        1,290,510.00
                     KLEPIERRE                       49,000        1,213,730.00
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       27,300        1,833,468.00
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             45,000        1,276,200.00
            小計
                     銘柄数：5                       144,300        6,161,732.00
                                                   (965,789,873)
                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%
            英ポンド         LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           180,000        1,294,200.00
                     SEGRO   PLC                    265,000        2,346,310.00
            小計
                     銘柄数：2                       445,000        3,640,510.00
                                                   (657,949,372)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%
            豪ドル         DEXUS/AU                       252,000        1,942,920.00
                     GOODMAN    GROUP                   400,000        9,864,000.00
                     GPT  GROUP                     440,000        2,046,000.00
                     MIRVAC    GROUP                   890,000        1,851,200.00
                     SCENTRE    GROUP                  1,210,000         3,557,400.00
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               540,000        2,403,000.00
                     VICINITY     CENTRES                  980,000        1,969,800.00
            小計
                     銘柄数：7                      4,712,000         23,634,320.00
                                                  (2,288,038,519)
                     組入時価比率：0.1%                                   5.8%
            香港ドル         LINK   REIT                    590,000        25,488,000.00
            小計
                     銘柄数：1                       590,000        25,488,000.00
                                                   (464,391,360)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.2%
            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            890,040        2,643,418.80
                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,320,021         2,640,042.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            860,029        1,453,449.01
                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         739,900.00
                     TRUST
            小計
                     銘柄数：4                      3,560,090         7,476,809.81
                                                   (803,308,445)
                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%
                                196/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計                                       39,301,549,504
                                                  (39,301,549,504)
            合計                                       39,301,549,504
                                                  (39,301,549,504)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年12月26日現在
         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                17,347,614,266               －       17,655,011,291             307,397,025
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                 607,053,868              －        606,862,025            △191,843
       米ドル                405,818,368              －        405,333,555            △484,813
       ユーロ                101,723,700              －        101,868,650             144,950
       スイスフラン                 99,511,800             －        99,659,820             148,020
         合計                 －          －            －        307,205,182
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       外国先物取引について
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
     ２為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               534,052,006
        コール・ローン                               662,587,959
        株式                             93,213,622,556
        投資信託受益証券                              3,706,303,996
        投資証券                               126,098,813
        派生商品評価勘定                               77,798,927
        未収配当金                               162,418,963
                                197/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年12月26日現在)
                                      3,039,900,330
        差入委託証拠金
                                     101,522,783,550
        流動資産合計
                                     101,522,783,550
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 473,759
        未払解約金                               636,363,639
        未払利息                                   286
                                        3,482,900
        その他未払費用
                                       640,320,584
        流動負債合計
                                       640,320,584
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             58,901,303,904
        剰余金
                                     41,981,159,062
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     100,882,462,966
        元本等合計
                                     100,882,462,966
       純資産合計
                                     101,522,783,550
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.7127円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (17,127円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                53,050,013,489円
    同期中における追加設定元本額                                                13,711,326,876円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,860,036,461円
    期末元本額                                                58,901,303,904円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,814,498円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,579,521円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  28,344,018円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  49,130,270円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  48,998,225円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  88,756,367円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  19,969,399円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,746,116,923円
    ネクストコア                                                  17,848,037円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  553,763,353円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,693,866円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,311,566円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,504,254円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,933,622円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,871,070円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    389,934円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    630,604円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,111,277円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,926,089円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,830,111円
    野村つみたて外国株投信                                                 7,204,233,963円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  881,675,202円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,225,660,050円
    世界６資産分散ファンド                                                  134,755,128円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  19,033,389円
    はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）                                                  86,850,152円
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    はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス                                                  14,945,303円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,272,493,511円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  655,140,100円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,057,609円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 2,000,565,275円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        691,710円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                38,719,666,948円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  823,335,004円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  53,936,106円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  28,894,316円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  31,285,175円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  22,951,583円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  18,536,473円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  59,073,903円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL   CO  LTD       85,000         1.50      128,095.00
                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.00         0.00
                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.00         0.00
                PJSC   LUKOIL                   32,050         0.00         0.00
                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.00         0.00
                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.00         0.00
                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         0.00         0.00
                PHOSAGRO     PJSC                  4,007        0.00         0.00
                PHOSAGRO     PJSC-GDR                   78       0.00         0.00
                PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S             1      0.00         0.00
                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600        15.11       326,376.00
                NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC            103,000         0.00         0.00
                PJSC   ALROSA                   176,000         0.00         0.00
                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         0.00         0.00
                POLYUS    PJSC                   2,355        0.00         0.00
                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.00         0.00
                SOUTHERN     COPPER    CORP              7,990        87.60       699,924.00
                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         13,420        60.14       807,078.80
                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            45,100        19.84       894,784.00
                NIO  INC  ADR                 140,400         8.42     1,182,168.00
                H WORLD   GROUP   LTD-ADR               20,300        34.25       695,275.00
                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            42,000        41.59      1,746,780.00
                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        0.00         0.00
                PDD  HOLDINGS     INC  ADR             59,730        144.48      8,629,790.40
                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          37,900        16.91       640,889.00
                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.00         0.00
                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               5,700        59.82       340,974.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANCO   DE  CHILE-ADR                 21,400        22.80       487,920.00
                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              19,600        19.31       378,476.00
                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        30.48       305,714.40
                COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG         260,036         1.30      338,046.80
                CREDICORP     LTD                 7,450       151.54      1,128,973.00
                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         0.00         0.00
                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               16,980        77.20      1,310,856.00
                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        0.00         0.00
                VTB  BANK   JSC               175,780,000            0.00         0.00
                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      45,240         1.92       87,177.48
                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              6,020        25.00       150,500.00
                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         0.00         0.00
                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         3.40      145,860.00
                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.00         0.00
                LUFAX   HOLDING    LTD-ADR               16,775         2.80       46,970.00
                QIFU   TECHNOLOGY      INC-ADR              12,100        15.00       181,500.00
                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         0.00         0.00
                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               39,000        12.09       471,510.00
                IQIYI   INC-ADR                   41,500         4.67      193,805.00
                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               71,500         8.51      608,465.00
                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        27.97       209,775.00
                JOYY   INC                    4,250        39.72       168,810.00
                KANZHUN    LTD                  19,900        15.81       314,619.00
                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.00         0.00
                WEIBO   CORP-SPON     ADR              8,900        10.43       92,827.00
                YANDEX    NV-A                  23,640         0.00         0.00
                KE  HOLDINGS     INC  ADR              65,800        15.59      1,025,822.00
              小計
                銘柄数：54                                    23,739,760.88
                                                   (3,377,455,780)
                組入時価比率：3.3%                                        3.6%
         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        37.75      3,546,914.50
                CEMEX   SAB  - CPO              1,455,985          13.92     20,267,311.20
                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       305,983         92.46     28,291,188.18
                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         16,210        247.29      4,008,570.90
                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         14.09      3,071,620.00
                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         65,000        180.82      11,753,300.00
                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        506.07      9,564,723.00
                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL  CENT          29,000        176.24      5,110,960.00
                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         37,000        301.29      11,147,730.00
                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         18,600        183.84      3,419,424.00
                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          512,000         70.63     36,162,560.00
                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          58,000        184.45      10,698,100.00
                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          52,000        161.99      8,423,480.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            200,000        222.46      44,492,000.00
                GRUMA   S.A.B.-B                   21,900        312.29      6,839,151.00
                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          131,000         88.77     11,628,870.00
                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            143,000         37.96      5,428,280.00
                BANCO   DEL  BAJIO   SA              68,000        57.69      3,922,920.00
                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             260,800        167.29      43,629,232.00
                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             209,000         45.58      9,526,220.00
                OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1         111,000         23.75      2,636,250.00
                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV          1,961,000          15.69     30,768,090.00
              小計
                銘柄数：22                                   314,336,894.78
                                                   (2,633,200,167)
                組入時価比率：2.6%                                        2.8%
          レアル     COSAN   SA                  136,000         19.19      2,609,840.00
                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           372,000         38.62     14,366,640.00
                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            476,000         36.74     17,488,240.00
                PRIO   SA                   85,700        45.37      3,888,209.00
                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 86,000        26.30      2,261,800.00
                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        21.90      1,335,900.00
                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         81,000        19.11      1,547,910.00
                GERDAU    SA  PFD  NPV              117,600         23.65      2,781,240.00
                VALE   SA                   340,052         76.39     25,976,572.28
                SUZANO    SA                  77,860        54.94      4,277,628.40
                WEG  SA                   171,848         36.51      6,274,170.48
                LOCALIZA     RENT   A CAR              92,095        64.52      5,941,969.40
                RUMO   SA                   123,000         22.90      2,816,700.00
                CCR  SA                   121,000         14.35      1,736,350.00
                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         2.12      487,600.00
                LOJAS   RENNER    S.A.               88,974        17.71      1,575,729.54
                VIBRA   ENERGIA    SA              113,500         22.51      2,554,885.00
                ATACADAO     SA                 54,000        12.31       664,740.00
                RAIA   DROGASIL     SA              130,080         28.89      3,758,011.20
                SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA           136,000         13.41      1,823,760.00
                AMBEV   SA                  464,956         13.71      6,374,546.76
                JBS  SA                    74,600        24.87      1,855,302.00
                NATURA    &CO  HOLDING    SA            92,500        16.41      1,517,925.00
                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     515,987         4.35     2,244,543.45
                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            65,300        28.19      1,840,807.00
                HYPERA    SA                  33,000        36.22      1,195,260.00
                BANCO   BRADESCO     S.A.              156,953         15.05      2,362,142.65
                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           502,042         16.83      8,449,366.86
                BANCO   DO  BRASIL    SA              91,000        54.44      4,954,040.00
                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         43,700        31.54      1,378,298.00
                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          483,991         33.31     16,121,740.21
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                ITAUSA    SA                  516,618         10.25      5,295,334.50
                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        33.36      2,235,120.00
                TOTVS   SA                   61,000        32.85      2,003,850.00
                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,005        53.58      2,197,047.90
                TIM  SA                    82,952        17.89      1,484,011.28
                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           29,000        46.89      1,359,810.00
                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            121,100         41.97      5,082,567.00
                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF         135,987         11.01      1,497,216.87
                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             95,000        10.18       967,100.00
                CPFL   ENERGIA    SA               18,400        38.74       712,816.00
                ENERGISA     SA-UNITS                 20,800        51.91      1,079,728.00
                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD         111,000         35.21      3,908,310.00
                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        74.88      2,515,968.00
                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            596,999         14.51      8,662,455.49
                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          109,000         36.80      4,011,200.00
                ENEVA   SA                   84,000        13.65      1,146,600.00
                ENGIE   BRASIL    SA               16,600        44.57       739,862.00
              小計
                銘柄数：48                                   197,360,864.27
                                                   (5,773,732,875)
                組入時価比率：5.7%                                        6.2%
          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              33,400       6,240.00      208,416,000.00
                EMPRESAS     CMPC   SA              119,000       1,655.00      196,945,000.00
                LATAM   AIRLINES     GROUP   SA         18,116,000           9.08    164,493,280.00
                CIA  SUD  AMERICANA     VAPORES           1,226,200          54.60     66,950,520.00
                S.A.C.I.     FALABELLA                 94,000       2,190.00      205,860,000.00
                CENCOSUD     SA                 126,000       1,660.00      209,160,000.00
                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             8,134      23,500.00       191,149,000.00
                ENEL   AMERICAS     SA             2,325,000          97.50     226,687,500.00
              小計
                銘柄数：8                                  1,469,661,300.00
                                                    (234,118,514)
                組入時価比率：0.2%                                        0.3%
        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                28,900      32,200.00       930,580,000.00
                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      15,040.00       508,352,000.00
              小計
                銘柄数：2                                  1,438,932,000.00
                                                    (52,423,170)
                組入時価比率：0.1%                                        0.1%
          ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             5,900        23.90       141,010.00
                MYTILINEOS      S.A.                12,000        36.36       436,320.00
                FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00
                OPAP   SA                   20,200        15.28       308,656.00
                JUMBO   SA                   10,732        25.10       269,373.20
                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.50      309,853.25
                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      295,000         1.62      479,080.00
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                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             77,700         6.30      489,510.00
                PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S.A.        50,900         3.18      161,862.00
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        12.85       231,300.00
                PUBLIC    POWER   CORP               20,000        11.17       223,400.00
              小計
                銘柄数：11                                    3,050,364.45
                                                    (478,114,123)
                組入時価比率：0.5%                                        0.5%
         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           88,900        139.00      12,357,100.00
                HEKTAS    TICARET    T.A.S              100,000         20.00      2,000,000.00
                SASA   POLYESTER     SANAYI              89,699        37.52      3,365,506.48
                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         40.62      4,711,920.00
                KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS          121,000         19.09      2,309,890.00
                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            124,920         44.18      5,518,965.60
                KOC  HLDGS                    85,000        137.00      11,645,000.00
                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       150,000         45.46      6,819,000.00
                PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS         6,000       645.00      3,870,000.00
                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             44,000        226.20      9,952,800.00
                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       728.00      4,513,600.00
                TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA            12,000        206.00      2,472,000.00
                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          45,000        301.00      13,545,000.00
                AKBANK    T.A.S                  325,000         38.04     12,363,000.00
                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING            132,000         60.65      8,005,800.00
                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            383,995         22.62      8,685,966.90
                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          260,000         20.06      5,215,600.00
                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         53.00      6,201,000.00
              小計
                銘柄数：18                                   123,552,148.98
                                                    (601,871,938)
                組入時価比率：0.6%                                        0.6%
         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               9,050       712.00      6,443,600.00
                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        92.40      3,880,800.00
                CEZ  AS                    15,500        951.00      14,740,500.00
              小計
                銘柄数：3                                    25,064,900.00
                                                    (160,252,438)
                組入時価比率：0.2%                                        0.2%
         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,822.00      105,825,000.00
                RICHTER    GEDEON    NYRT              16,200       8,700.00      140,940,000.00
                OTP  BANK   NYRT                 22,300      15,750.00       351,225,000.00
              小計
                銘柄数：3                                   597,990,000.00
                                                    (245,578,347)
                組入時価比率：0.2%                                        0.3%
          ズロチ     ORLEN   SA                   59,587        64.46      3,840,978.02
                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             13,800        123.80      1,708,440.00
                BUDIMEX                        900      622.00       559,800.00
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                LPP  SA                      130     16,560.00        2,152,800.00
                ALLEGRO.EU      SA                44,400        33.00      1,465,200.00
                PEPCO   GROUP   NV                21,700        25.42       551,614.00
                DINO   POLSKA    SA                4,910       457.00      2,243,870.00
                BANK   PEKAO   SA                20,600        151.40      3,118,840.00
                MBANK                       1,100       548.00       602,800.00
                PKO  BANK   POLSKI    SA              87,100        50.30      4,381,130.00
                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       493.00      1,528,300.00
                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             63,600        47.72      3,034,992.00
                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         73,000         8.79      642,254.00
                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        12.47       235,777.50
                CD  PROJEKT    RED  SA               8,000       116.50       932,000.00
              小計
                銘柄数：15                                    26,998,795.52
                                                    (975,255,891)
                組入時価比率：1.0%                                        1.0%
          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00
                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         204,000         7.81     1,593,240.00
                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         6.81     1,021,500.00
                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           2,510,900          3.93     9,867,837.00
                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        337,000         25.95      8,745,150.00
                COSCO      SHIPPING        ENERGY        126,000         7.32      922,320.00
                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             2,070,000          4.95     10,246,500.00
                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          207,000         15.00      3,105,000.00
                GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD         48,440        26.90      1,303,036.00
                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            138,000         17.42      2,403,960.00
                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         393,000         3.14     1,234,020.00
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          490,000         3.69     1,808,100.00
                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           250,000         6.29     1,572,500.00
                CMOC   GROUP   LTD-H                405,000         4.03     1,632,150.00
                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        10.60      1,038,800.00
                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          60,000        14.48       868,800.00
                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              169,000         9.32     1,575,080.00
                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            559,000         12.40      6,931,600.00
                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         3.74      441,320.00
                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         3.28      662,560.00
                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.13      545,872.00
                CORP   LTD  H
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           420,000         3.29     1,381,800.00
                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         227,250         8.64     1,963,440.00
                CITIC   LTD                  559,000         7.39     4,131,010.00
                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         4.33      978,320.20
                CRRC   CORP   LTD-H                550,000         3.33     1,831,500.00
                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        17.50       997,500.00
                                205/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           145,000         7.09     1,028,050.00
                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            68,000        14.54       988,720.00
                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             214,800         12.70      2,727,960.00
                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            55,200        21.50      1,186,800.00
                BOC  AVIATION     LTD               15,000        57.70       865,500.00
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         2.36      663,160.00
                JD  LOGISTICS     INC               193,700         9.19     1,780,103.00
                AIR  CHINA   LIMITED-H                148,000         4.70      695,600.00
                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         216,000         3.11      671,760.00
                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         8.06     2,200,380.00
                H
                ORIENT     OVERSEAS      INTERNATIONAL            13,500        113.00      1,525,500.00
                LTD
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           182,000         10.68      1,943,760.00
                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         5.56     1,011,920.00
                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            148,000         6.98     1,033,040.00
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 157,320         5.12      805,478.40
                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      62,000        37.50      2,325,000.00
                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                66,000        15.06       993,960.00
                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             302,000         4.06     1,226,120.00
                BYD  CO  LTD-H                  104,000        202.60      21,070,400.00
                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          232,000         3.70      858,400.00
                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        580,000         7.79     4,518,200.00
                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             273,000         9.71     2,650,830.00
                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         3.45      986,320.50
                LI  AUTO   INC                 115,800        128.20      14,845,560.00
                XPENG   INC                  111,300         53.45      5,948,985.00
                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           134,000         13.36      1,790,240.00
                ZHEJIANG     LEAPMOTOR     TECHNOLOG            51,000        35.10      1,790,100.00
                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           238,000         21.30      5,069,400.00
                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           132,200         73.95      9,776,190.00
                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           350,000         3.45     1,207,500.00
                LI  NING   CO  LTD                227,000         19.80      4,494,600.00
                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          82,300        78.00      6,419,400.00
                XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS            105,000         4.42      464,100.00
                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        190,000         13.70      2,603,000.00
                LTD.
                MEITUAN-CLASS       B              506,940         76.60     38,831,604.00
                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD        125,600         14.18      1,781,008.00
                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           109,000         12.48      1,360,320.00
                TRIP.COM     GROUP   LTD              54,300        263.60      14,313,480.00
                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,640,480          71.85     117,868,488.00
                JD.COM,    INC.                 233,567        105.80      24,711,388.60
                MINISO    GROUP   HOLDING    LTD           36,800        37.40      1,376,320.00
                                206/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F CO       6,100        69.20       422,120.00
                LTD
                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       175,800         11.10      1,951,380.00
                LTD
                POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP          44,600        19.26       858,996.00
                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         202,000         5.99     1,209,980.00
                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             72,000        16.20      1,166,400.00
                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          486,000         3.96     1,924,560.00
                TECHNOLOGY      LT
                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC         106,900         37.00      3,955,300.00
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       73,000        16.54      1,207,420.00
                TECHNOLOGY      CO  LTD
                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD        12,300        114.71      1,410,933.00
                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           159,333         33.20      5,289,855.60
                NONGFU    SPRING    LTD              201,200         44.70      8,993,640.00
                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             60,000        49.35      2,961,000.00
                CHINA   FEIHE   LTD               405,000         4.11     1,664,550.00
                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00
                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           309,000         19.92      6,155,280.00
                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         9.17     1,540,560.00
                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         5.28      660,000.00
                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         553,000         4.58     2,532,740.00
                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           147,000         6.19      909,930.00
                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        22.80       524,400.00
                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        28.45      1,707,000.00
                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           82,000         7.86      644,520.00
                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            248,000         7.50     1,860,000.00
                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        39,400        34.30      1,351,420.00
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 99,000        10.78      1,067,220.00
                SINOPHARM     GROUP   CO-H             132,400         19.10      2,528,840.00
                3SBIO,INC                      233,000         6.65     1,549,450.00
                AKESO   INC                   45,000        41.95      1,887,750.00
                BEIGENE    LTD                  70,120        103.20      7,236,384.00
                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         38.30      3,983,200.00
                ZAI  LAB  LTD                  87,700        19.80      1,736,460.00
                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           158,000         13.52      2,136,160.00
                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            179,500         4.83      866,985.00
                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.91      969,680.00
                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       891,520         6.87     6,124,742.40
                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP          130,000         14.08      1,830,400.00
                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              58,000        16.18       938,440.00
                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                  1,021,500          3.17     3,238,155.00
                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,980,000          2.93     8,731,400.00
                BANK   OF  CHINA   LTD-H             7,860,000          2.90     22,794,000.00
                                207/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          940,790         4.72     4,440,528.80
                CHINA   CITIC   BANK-H               810,000         3.57     2,891,700.00
                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           9,608,000          4.51     43,332,080.00
                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.23      573,110.00
                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             386,692         25.80      9,976,653.60
                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              589,800         2.57     1,515,786.00
                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            6,390,000          3.68     23,515,200.00
                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          853,000         3.63     3,096,390.00
                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         6.27      965,580.00
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           718,000         9.67     6,943,060.00
                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         261,000         14.92      3,894,120.00
                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         6.33      654,977.76
                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         72,000        14.44      1,039,680.00
                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          850,000         2.35     1,997,500.00
                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         720,420         8.95     6,447,759.00
                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         669,500         32.90     22,026,550.00
                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            58,000        16.84       976,720.00
                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         280,000         5.82     1,629,600.00
                GDS  HOLDINGS     LIMITED               84,200         7.85      660,970.00
                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      264,000         10.78      2,845,920.00
                LTD
                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      79,000        34.00      2,686,000.00
                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        15.94      1,212,268.88
                LENOVO    GROUP   LTD               718,000         10.30      7,395,400.00
                XIAOMI    CORPORATION                 1,525,000          15.68     23,912,000.00
                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         92,000        22.45      2,065,400.00
                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        18.22      1,093,200.00
                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000         6.71      436,150.00
                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        69,200        70.15      4,854,380.00
                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            49,000        12.08       591,920.00
                GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD        1,956,000          1.13     2,210,280.00
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          70,000        17.90      1,253,000.00
                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           468,000         4.17     1,951,560.00
                CHINA   TOWER   CORP   LTD            4,300,000          0.81     3,483,000.00
                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       49,000        25.85      1,266,650.00
                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            318,000         7.10     2,257,800.00
                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         86,000        24.60      2,115,600.00
                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            78,000        55.50      4,329,000.00
                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          448,000         6.70     3,001,600.00
                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         1.59      643,950.00
                GUANGDONG     INVESTMENT                338,000         5.35     1,808,300.00
                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         0.74      458,800.00
                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         460,000         3.90     1,794,000.00
                                208/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      172,400         10.50      1,810,200.00
                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           190,050         15.32      2,911,566.00
                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         8.85      731,010.00
                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         3.97     1,063,960.00
                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           126,000         9.34     1,176,840.00
                EAST   BUY  HOLDING    LTD             35,500        28.85      1,024,175.00
                NEW    ORIENTAL      EDUCATION       &     149,000         54.10      8,060,900.00
                TECHNOLOGY
                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         1.96     1,920,800.00
                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           366,000         5.89     2,155,740.00
                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         2.79     1,367,100.00
                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          192,000         15.20      2,918,400.00
                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            410,000         4.13     1,693,300.00
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP            112,000         19.12      2,141,440.00
                WUXI   APPTEC    CO  LTD              36,200        76.65      2,774,730.00
                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          382,000         26.95     10,294,900.00
                CHINA   LITERATURE      LTD             49,800        26.95      1,342,110.00
                BILIBILI     INC                 19,120        80.30      1,535,336.00
                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           776,000         1.67     1,295,920.00
                KINGSOFT     CORP   LTD               91,000        22.85      2,079,350.00
                NETEASE,     INC.                 193,350        122.00      23,588,700.00
                BAIDU   INC-CLASS     A             225,360        110.90      24,992,424.00
                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 226,800         50.10     11,362,680.00
                TENCENT    HOLDINGS     LTD             669,600        274.00     183,470,400.00
                C&D   INTERNATIONAL        INVESTMENT          73,000        15.52      1,132,960.00
                GROUP   LTD
                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          380,000         13.34      5,069,200.00
                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD         155,000         5.57      863,350.00
                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           328,444         26.65      8,753,032.60
                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           71,000        25.85      1,835,350.00
                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              243,000         6.97     1,693,710.00
                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         173,000         6.12     1,058,760.00
                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              98,000         7.27      712,460.00
                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          187,000         12.40      2,318,800.00
                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            175,000         6.19     1,083,250.00
              小計
                銘柄数：183                                  1,022,209,809.34
                                                  (18,624,662,726)
                組入時価比率：18.5%                                        20.0%
          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.08      651,131.52
                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        21.94       658,200.00
                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         244,000         7.22     1,761,680.00
                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          399,000         4.82     1,923,180.00
                GAMUDA    BERHAD                  177,000         4.60      814,200.00
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                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.38      523,600.00
                MISC   BHD                   125,960         7.35      925,806.00
                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         7.35      892,731.00
                GENTING    BHD                 187,000         4.59      858,330.00
                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.66      609,140.00
                MR  DIY  GROUP   M BHD              187,500         1.46      273,750.00
                IOI  CORP                   247,000         3.95      975,650.00
                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        21.88       927,712.00
                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             7,300       119.50       872,350.00
                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        14.70       760,578.00
                QL  RESOURCES     BHD               119,000         5.79      689,010.00
                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          238,000         4.52     1,075,760.00
                IHH  HEALTHCARE      BHD              260,000         6.02     1,565,200.00
                AMMB   HOLDING                   125,000         4.03      503,750.00
                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           628,000         5.80     3,642,400.00
                HONG   LEONG   BANK                60,960        18.98      1,157,020.80
                MALAYAN    BANKING                 562,000         8.89     4,996,180.00
                PUBLIC    BANK   BHD              1,521,000          4.25     6,464,250.00
                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.42      677,624.66
                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         3.01      815,710.00
                TELEKOM    MALAYSIA                 129,000         5.56      717,240.00
                AXIATA    GROUP   BERHAD               346,000         2.41      833,860.00
                CELCOMDIGI      BHD                286,000         4.11     1,175,460.00
                MAXIS   BHD                  265,000         3.85     1,020,250.00
                TENAGA    NASIONAL                  258,000         9.99     2,577,420.00
                PETRONAS     GAS  BERHAD               91,000        17.46      1,588,860.00
              小計
                銘柄数：31                                    42,928,033.98
                                                   (1,321,659,724)
                組入時価比率：1.3%                                        1.4%
          バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             780,000         6.65     5,187,000.00
                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            135,000        148.00      19,980,000.00
                PTT  PCL-NVDR                   996,000         35.50     35,358,000.00
                THAI   OIL  PCL-NVDR                 157,000         53.75      8,438,750.00
                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            187,967         26.75      5,028,117.25
                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           227,994         38.00      8,663,772.00
                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                81,200        296.00      24,035,200.00
                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR              150,000         35.75      5,362,500.00
                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            880,000         7.15     6,292,000.00
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         459,000         60.50     27,769,500.00
                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        810,000         7.85     6,358,500.00
                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         3.50     2,450,000.00
                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         27.25      7,384,150.50
                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         40.25      6,239,756.25
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                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           579,997         11.80      6,843,964.60
                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         20.00      5,160,000.00
                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        25.25      1,860,925.00
                CP  ALL  PCL-NVDR                  573,000         55.25     31,658,250.00
                CP  AXTRA   PCL-NVDR                 207,000         26.25      5,433,750.00
                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         21.80      2,441,600.00
                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             426,000         19.10      8,136,600.00
                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           1,033,000          26.75     27,632,750.00
                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            59,000        216.00      12,744,000.00
                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               49,000        131.00      6,419,000.00
                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         18.30      4,887,015.00
                SCB  X PCL-NVDR                   81,000        103.50      8,383,500.00
                TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR           2,373,000          1.60     3,796,800.00
                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR            315,000         94.00     29,610,000.00
                TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR               1,169,966          5.10     5,966,826.60
                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR              114,000        221.00      25,194,000.00
                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          125,000         71.50      8,937,500.00
                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              134,000         45.25      6,063,500.00
                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        46.75      2,290,750.00
                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             179,000         44.00      7,876,000.00
                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        48.50      2,861,500.00
                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               288,000         44.50     12,816,000.00
                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         67.50     12,487,500.00
                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          1,010,000          8.00     8,080,000.00
              小計
                銘柄数：38                                   416,128,977.20
                                                   (1,710,290,096)
                組入時価比率：1.7%                                        1.8%
        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         50.15      7,321,900.00
                AYALA   CORPORATION                   28,302        714.50      20,221,779.00
                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         40.70     10,378,703.50
                SM  INVESTMENTS      CORP              22,100        904.50      19,989,450.00
                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        240.00      22,320,000.00
                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        250.00      10,750,000.00
                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             107,000        115.00      12,305,000.00
                BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLANDS          207,040        104.10      21,552,864.00
                BDO  UNIBANK    INC               249,997        130.00      32,499,610.00
                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           205,095         50.80     10,418,826.00
                PLDT   INC                    7,000      1,270.00       8,890,000.00
                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        388.00      6,557,200.00
                AYALA   LAND   INC                768,000         34.10     26,188,800.00
                SM  PRIME   HOLDINGS     INC           1,065,975          33.10     35,283,772.50
              小計
                銘柄数：14                                   244,677,905.00
                                                    (628,724,344)
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                組入時価比率：0.6%                                        0.7%
          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT       1,170,000        2,590.00     3,030,300,000.00
                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       22,025.00      3,238,776,250.00
                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,889,701        1,410.00     4,074,478,410.00
                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       377,079       6,275.00     2,366,170,725.00
                AMMAN   MINERAL    INTERNASIONAL              651,000       6,625.00     4,312,875,000.00
                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       1,665.00     1,265,400,000.00
                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,115,813        2,720.00     3,035,011,360.00
                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       8,350.00     2,004,000,000.00
                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,980,000        5,550.00     10,989,000,000.00
                GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT       81,130,000          86.00    6,977,180,000.00
                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       1,970,000        2,870.00     5,653,900,000.00
                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       10,525.00      1,873,450,000.00
                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,275.00     2,635,500,000.00
                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,000.00     3,500,000,000.00
                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          820,000       3,470.00     2,845,400,000.00
                KALBE   FARMA   PT              2,300,000        1,585.00     3,645,500,000.00
                BANK   CENTRAL    ASIA              5,640,000        9,325.00     52,593,000,000.00
                BANK   MANDIRI                  3,890,000        5,975.00     23,242,750,000.00
                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT         1,620,000        5,250.00     8,505,000,000.00
                BANK   RAKYAT    INDONESIA              6,780,028        5,675.00     38,476,658,900.00
                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000         965.00    1,427,235,000.00
                TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK        4,880,000        3,960.00     19,324,800,000.00
              小計
                銘柄数：22                                 205,016,385,645.00
                                                   (1,886,150,747)
                組入時価比率：1.9%                                        2.0%
          ウォン     HD  HYUNDAI    CO  LTD               5,100      64,300.00       327,930,000.00
                S-OIL   CORPORATION                   3,930      70,000.00       275,100,000.00
                SK  INNOVATION      CO  LTD              5,417     138,800.00       751,879,600.00
                ECOPRO    CO.,   LTD.                2,000     668,000.00      1,336,000,000.00
                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              9,256      38,550.00       356,818,800.00
                KUM  YANG   CO  LTD                3,190     109,000.00       347,710,000.00
                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     137,900.00       205,471,000.00
                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    318,000.00       200,340,000.00
                LG  CHEMICALS     LTD                4,924     490,000.00      2,412,760,000.00
                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,932     153,900.00       297,334,800.00
                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490      79,800.00       198,702,000.00
                SKC  CO  LTD                   2,610      90,200.00       235,422,000.00
                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      35,100.00       259,704,900.00
                KOREA   ZINC   CO  LTD                850    501,000.00       425,850,000.00
                POSCO   HOLDINGS     INC               7,350     480,500.00      3,531,675,000.00
                HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD            3,470     127,600.00       442,772,000.00
                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              7,000      49,450.00       346,150,000.00
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                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      34,750.00       239,775,000.00
                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      28,350.00       408,240,000.00
                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           49,000      15,510.00       759,990,000.00
                ECOPRO    BM  CO  LTD                4,790     294,500.00      1,410,655,000.00
                LG  ENERGY    SOLUTION                 4,590     419,500.00      1,925,505,000.00
                POSCO   FUTURE    M CO  LTD             2,920     355,000.00      1,036,600,000.00
                GS  HOLDINGS     CORP                3,600      42,650.00       153,540,000.00
                LG  CORP                     9,340      85,800.00       801,372,000.00
                SAMSUNG    C&T  CORP                9,070     127,600.00      1,157,332,000.00
                SK  INC                     3,370     173,500.00       584,695,000.00
                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      49,400.00       429,730,600.00
                DOOSAN    BOBCAT    INC               6,550      49,350.00       323,242,500.00
                HANWHA    OCEAN   CO  LTD              5,719      24,550.00       140,401,450.00
                HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO       2,780     122,700.00       341,106,000.00
                LTD
                HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE          4,910     112,000.00       549,920,000.00
                ENGINEE
                HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD     CO.,   LTD.         2,100      78,000.00       163,800,000.00
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       7,500.00      472,500,000.00
                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            5,200      58,000.00       301,600,000.00
                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     190,100.00       344,081,000.00
                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            17,500      23,700.00       414,750,000.00
                HMM  COMPANY    LIMITED                27,100      20,200.00       547,420,000.00
                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         9,300      44,650.00       415,245,000.00
                HANON   SYSTEMS                   23,400       7,140.00      167,076,000.00
                HYUNDAI    MOBIS                  6,100     231,000.00      1,409,100,000.00
                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             13,480      199,000.00      2,682,520,000.00
                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          4,130     112,700.00       465,451,000.00
                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              2,900     112,000.00       324,800,000.00
                KIA  CORP                    25,850      95,600.00      2,471,260,000.00
                COWAY   CO  LTD                  4,970      55,900.00       277,823,000.00
                LG  ELECTRONICS      INC              10,300      99,700.00      1,026,910,000.00
                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600      86,800.00       138,880,000.00
                KANGWON    LAND   INC                7,900      16,460.00       130,034,000.00
                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              3,680      64,700.00       238,096,000.00
                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    320,000.00       262,400,000.00
                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           2,890     113,600.00       328,304,000.00
                KT  &  G  CORP                  11,170      90,400.00      1,009,768,000.00
                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     135,100.00       332,346,000.00
                LG  H&H                     1,002     350,500.00       351,201,000.00
                HLB  INC                    13,125      49,950.00       655,593,750.00
                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          9,972      75,900.00       756,874,800.00
                CELLTRION     INC                 11,480      185,500.00      2,129,540,000.00
                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950      69,400.00       135,330,000.00
                                213/377


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CELLTRION     PHARM   INC              1,135      90,300.00       102,490,500.00
                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          508    330,000.00       167,640,000.00
                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          3,320      93,500.00       310,420,000.00
                YUHAN   CORPORATION                   4,190      68,700.00       287,853,000.00
                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              30,000      42,900.00      1,287,000,000.00
                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100      11,910.00       310,851,000.00
                KAKAOBANK     CORP                 19,300      27,200.00       524,960,000.00
                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            37,700      52,500.00      1,979,250,000.00
                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             44,500      38,800.00      1,726,600,000.00
                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           67,000      13,000.00       871,000,000.00
                KAKAO   PAY  CORP                 2,570      47,550.00       122,203,500.00
                MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC          11,900      56,400.00       671,160,000.00
                DB  INSURANCE     CO  LTD              3,800      80,900.00       307,420,000.00
                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           3,110     255,500.00       794,605,000.00
                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           8,200      71,500.00       586,300,000.00
                POSCO   DX  CO  LTD                5,300      62,600.00       331,780,000.00
                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               3,620     171,700.00       621,554,000.00
                COSMO   AM&T   CO  LTD               2,367     149,900.00       354,813,300.00
                SAMSUNG    ELECTRONICS                 477,130       75,900.00     36,214,167,000.00
                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            83,600      60,100.00      5,024,360,000.00
                L&F  CO  LTD                   2,180     185,500.00       404,390,000.00
                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     238,500.00       300,510,000.00
                LG.DISPLAY      CO  LTD               23,500      12,390.00       291,165,000.00
                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              5,740     151,300.00       868,462,000.00
                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                5,482     450,500.00      2,469,641,000.00
                HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD           4,300      58,600.00       251,980,000.00
                SK  HYNIX   INC                 54,550      140,600.00      7,669,730,000.00
                KT  CORP                     6,400      35,400.00       226,560,000.00
                LG  UPLUS   CORP                 17,400      10,440.00       181,656,000.00
                SK  TELECOM    CO  LTD               5,500      49,950.00       274,725,000.00
                KOREA   ELECTRIC     POWER              26,600      18,730.00       498,218,000.00
                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         5,340      62,000.00       331,080,000.00
                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       7,520.00      186,022,240.00
                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO      18,700      10,290.00       192,423,000.00
                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  6,800      40,400.00       274,720,000.00
                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,703     720,000.00      1,226,160,000.00
                HYBE   CO  LTD                  2,010     230,000.00       462,300,000.00
                JYP  ENTERTAINMENT       CORP             2,800     100,500.00       281,400,000.00
                KRAFTON    INC                  2,990     178,500.00       533,715,000.00
                NCSOFT    CORPORATION                   1,631     236,000.00       384,916,000.00
                NETMARBLE     CORP                 1,470      56,100.00       82,467,000.00
                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      38,250.00       109,395,000.00
                KAKAO   CORP                   30,420      52,800.00      1,606,176,000.00
                                214/377

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NAVER   CORP                   13,080      215,000.00      2,812,200,000.00
              小計
                銘柄数：103                                 114,682,866,740.00
                                                  (12,569,242,194)
                組入時価比率：12.5%                                        13.5%
         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP          122,360         80.70      9,874,452.00
                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          331,998         61.50     20,417,877.00
                FORMOSA    PLASTIC                 393,424         78.70     30,962,468.80
                NAN  YA  PLASTICS     CORP             487,726         65.50     31,946,053.00
                ASIA   CEMENT                   208,980         40.75      8,515,935.00
                TAIWAN    CEMENT                  637,888         34.50     22,007,136.00
                CHINA   STEEL                 1,119,544          26.85     30,059,756.40
                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              6,000      1,635.00       9,810,000.00
                WALSIN    LIHWA   CORP               268,429         38.15     10,240,566.35
                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        313,454         30.95      9,701,401.30
                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           15,464       1,035.00       16,005,240.00
                CHINA   AIRLINES     LTD              375,000         22.20      8,325,000.00
                EVA  AIRWAYS    CORP               303,000         31.75      9,620,250.00
                EVERGREEN     MARINE                101,950        142.00      14,476,900.00
                WAN  HAI  LINES   LIMITED               86,335        54.50      4,705,257.50
                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             191,000         51.80      9,893,800.00
                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          247,000         30.35      7,496,450.00
                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         222,036         44.75      9,936,111.00
                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          14,000        349.50      4,893,000.00
                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           17,443        549.00      9,576,207.00
                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          44,592        171.50      7,647,528.00
                POU  CHEN   CORP                 267,468         30.95      8,278,134.60
                MOMO.COM     INC                  6,160       504.00      3,104,640.00
                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            29,580        698.00      20,646,840.00
                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           53,816        267.50      14,395,780.00
                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        492,836         73.40     36,174,162.40
                PHARMAESSENTIA        CORPORATION              24,000        332.00      7,968,000.00
                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           560,268         17.65      9,888,730.20
                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,729,212          27.85     48,158,554.20
                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO        1,423,300          25.35     36,080,655.00
                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        1,046,996          26.85     28,111,842.60
                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         824,710         21.95     18,102,384.50
                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       1,110,956          38.80     43,105,092.80
                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT-RTS         23,138         5.80      134,200.40
                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            986,360         19.45     19,184,702.00
                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS           1,170,341          17.80     20,832,069.80
                TAIWAN    BUSINESS     BANK             664,576         13.55      9,005,004.80
                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL           1,064,196          26.20     27,881,935.20
                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     370,906         45.45     16,857,677.70
                                215/377

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           152,692        186.50      28,477,058.00
                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO        1,072,556          26.60     28,529,989.60
                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       933,293         44.85     41,858,191.05
                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,757,789          12.30     21,620,804.70
                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        764,886         63.70     48,723,238.20
                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,330,113          8.69     11,558,681.97
                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             50,000        498.00      24,900,000.00
                ACER   INC                   256,767         49.00     12,581,583.00
                ADVANTECH     CO.,LTD.                 42,620        364.00      15,513,680.00
                ASUSTEK    COMPUTER     INC             66,805        471.50      31,498,557.50
                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,840        193.00      10,584,120.00
                COMPAL    ELECTRONICS                  410,590         37.10     15,232,889.00
                GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD          50,000        263.50      13,175,000.00
                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         51.60     12,998,607.60
                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            189,897        116.50      22,123,000.50
                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        74,000        193.00      14,282,000.00
                PEGATRON     CORP                 199,692         86.80     17,333,265.60
                QUANTA    COMPUTER     INC             264,684        215.50      57,039,402.00
                WISTRON    CORP                 255,000         96.60     24,633,000.00
                WIWYNN    CORP                  10,000       1,825.00       18,250,000.00
                AUO  CORP                   573,606         17.15      9,837,342.90
                DELTA   ELECTRONICS      INC            193,681        306.50      59,363,226.50
                E INK  HOLDINGS     INC              96,000        197.00      18,912,000.00
                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           1,237,649         103.50     128,096,671.50
                INNOLUX    CORP                 984,937         13.65     13,444,390.05
                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            10,040       2,795.00       28,061,800.00
                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        20,000        246.00      4,920,000.00
                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         69.80      8,555,106.80
                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           135,000        175.00      23,625,000.00
                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             170,387         82.50     14,056,927.50
                YAGEO   CORPORATION                   32,137        594.00      19,089,378.00
                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        108.00      6,956,280.00
                ALCHIP    TECHNOLOGIES       LTD            7,000      3,375.00       23,625,000.00
                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        321,658        131.00      42,137,198.00
                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             6,000      2,495.00       14,970,000.00
                GLOBAL    UNICHIP    CORP               8,000      1,730.00       13,840,000.00
                GLOBALWAFERS       CO  LTD              20,000        608.00      12,160,000.00
                MEDIATEK     INC                 150,538        995.00     149,785,310.00
                NANYA   TECHNOLOGY      CO             151,000         75.40     11,385,400.00
                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         60,058        504.00      30,269,232.00
                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            9,000      1,210.00       10,890,000.00
                POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU         302,000         28.90      8,727,800.00
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                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           49,417        470.00      23,225,990.00
                SILERGY    CORP                  35,000        432.00      15,120,000.00
                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 2,461,000         581.00    1,429,841,000.00
                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        1,163,500          50.20     58,407,700.00
                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          102,000         78.00      7,956,000.00
                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           380,728         28.20     10,736,529.60
                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           372,065        118.00      43,903,670.00
                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         144,000         78.70     11,332,800.00
                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             192,200         97.50     18,739,500.00
                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          152,701         36.25      5,535,411.25
              小計
                銘柄数：91                                  3,402,441,528.37
                                                  (15,558,684,620)
                組入時価比率：15.4%                                        16.7%
         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           82,000        446.65      36,625,300.00
                COAL   INDIA   LTD                142,000        363.25      51,581,500.00
                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        369.30      23,775,534.00
                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          268,500        123.70      33,213,450.00
                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           343,000        203.95      69,954,850.00
                PETRONET     LNG  LTD               77,000        214.20      16,493,400.00
                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           304,200       2,565.05      780,288,210.00
                ASIAN   PAINTS    LTD               38,800       3,341.30      129,642,440.00
                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            22,800        583.15      13,295,820.00
                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,427.95       23,995,650.00
                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            15,500       2,643.45       40,973,475.00
                SRF  LTD                    14,200       2,454.25       34,850,350.00
                SUPREME    INDUSTRIES      LTD             5,200      4,540.30       23,609,560.00
                UPL  LTD                    43,200        581.65      25,127,280.00
                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        503.80      28,716,600.00
                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             25,400       2,046.20       51,973,480.00
                SHREE   CEMENT    LIMITED                1,080      28,186.55       30,441,474.00
                ULTRATECH     CEMENT    LTD             12,090       9,969.00      120,525,210.00
                APL  APOLLO    TUBES   LTD             16,600       1,588.15       26,363,290.00
                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           133,100        570.45      75,926,895.00
                JINDAL    STEEL&POWER      LTD            46,000        726.40      33,414,400.00
                JSW  STEEL   LTD                 66,000        855.30      56,449,800.00
                TATA   STEEL   LIMITED                699,400        133.55      93,404,870.00
                VEDANTA    LTD                  85,000        259.75      22,078,750.00
                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            348,000        174.80      60,830,400.00
                HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD           22,400       2,703.70       60,562,880.00
                ASTRAL    LTD                   9,600      1,933.90       18,565,440.00
                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               70,400       3,477.95      244,847,680.00
                ABB  INDIA   LTD                 4,700      4,759.00       22,367,300.00
                CG   POWER     AND    INDUSTRIAL          59,000        466.70      27,535,300.00
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                SOLUTIONS     LTD
                HAVELLS    INDIA   LTD               24,300       1,351.80       32,848,740.00
                POLYCAB    INDIA   LTD               4,500      5,359.30       24,116,850.00
                SUZLON    ENERGY    LIMITED              881,000         37.25     32,817,250.00
                SIEMENS    LIMITED                  10,200       3,955.55       40,346,610.00
                ASHOK   LEYLAND    LIMITED              118,500        172.00      20,382,000.00
                CUMMINS    INDIA   LTD               11,000       2,013.15       22,144,650.00
                ADANI   ENTERPRISES      LTD             16,500       2,808.35       46,337,775.00
                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        860.90      19,111,980.00
                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            15,200       2,871.40       43,645,280.00
                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          22,400        832.40      18,645,760.00
                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         52,400       1,027.50       53,841,000.00
                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,501.60       17,511,200.00
                BHARAT    FORGE   LIMITED               30,400       1,201.75       36,533,200.00
                MRF  LTD                      200    119,544.30        23,908,860.00
                SAMVARDHANA            MOTHERSON         236,000         94.80     22,372,800.00
                INTERNATIONAL       LTD
                SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS            40,000        577.00      23,080,000.00
                TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LTD         12,200       3,588.10       43,774,820.00
                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 6,500      6,372.10       41,418,650.00
                EICHER    MOTORS    LTD               14,300       4,006.05       57,286,515.00
                HERO   MOTOCORP     LTD               12,400       3,935.70       48,802,680.00
                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             93,200       1,634.25      152,312,100.00
                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            13,300      10,217.15       135,888,095.00
                TATA   MOTORS    LTD               172,700        724.70     125,155,690.00
                TATA   MOTORS    LTD-A-DVR                46,000        486.90      22,397,400.00
                TVS  MOTOR   CO  LTD               27,400       1,967.50       53,909,500.00
                PAGE   INDUSTRIES      LTD               530     37,612.25       19,934,492.50
                TITAN   CO  LTD                 36,500       3,627.35      132,398,275.00
                INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED             75,000        439.20      32,940,000.00
                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        581.45      20,932,200.00
                ZOMATO    LTD                  488,000        128.50      62,708,000.00
                TRENT   LTD                   20,000       2,965.50       59,310,000.00
                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             15,800       4,007.95       63,325,610.00
                UNITED    SPIRITS    LTD              32,700       1,076.00       35,185,200.00
                VARUN   BEVERAGES     LTD              50,700       1,238.60       62,797,020.00
                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD           10,700       5,161.10       55,223,770.00
                MARICO    LIMITED                  46,000        522.85      24,051,100.00
                NESTLE    INDIA   LIMITED                3,400      25,368.45       86,252,730.00
                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          55,700        992.80      55,298,960.00
                ITC  LTD                   297,000        455.20     135,194,400.00
                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      15,900       2,406.65       38,265,735.00
                DABUR   INDIA   LTD                59,800        529.30      31,652,140.00
                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         43,500       1,074.25       46,729,875.00
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                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            82,000       2,575.60      211,199,200.00
                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE             10,870       5,541.40       60,235,018.00
                MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD         76,000        648.90      49,316,400.00
                AUROBINDO     PHARMA    LTD             26,300       1,066.40       28,046,320.00
                CIPLA   LIMITED                   52,400       1,235.60       64,745,440.00
                DR.REDDYS     LABORATORIES                 11,160       5,627.70       62,805,132.00
                LUPIN   LTD                   25,700       1,265.10       32,513,070.00
                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         95,900       1,243.65      119,266,035.00
                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          11,540       2,222.50       25,647,650.00
                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD           12,600        765.45      9,644,670.00
                AXIS   BANK   LIMITED                227,700       1,088.30      247,805,910.00
                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        234.80      13,148,800.00
                BANK   OF  BARODA                 100,000        223.60      22,360,000.00
                HDFC   BANK   LIMITED                278,688       1,670.85      465,645,844.80
                ICICI   BANK   LTD                517,300        994.30     514,351,390.00
                IDFC   FIRST   BANK   LTD             266,000         88.45     23,527,700.00
                INDUSIND     BANK   LTD               28,700       1,562.35       44,839,445.00
                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD           106,900       1,860.50      198,887,450.00
                YES  BANK   LTD                1,230,000          21.05     25,891,500.00
                BAJAJ   FINSERV    LTD               37,060       1,672.05       61,966,173.00
                BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN             2,350      7,837.60       18,418,360.00
                JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD          303,500        236.75      71,853,625.00
                ONE  97  COMMUNICATIONS        LTD           22,200        642.20      14,256,840.00
                POWER   FINANCE    CORPORATION              151,600        386.90      58,654,040.00
                REC  LTD                   135,500        406.60      55,094,300.00
                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          90,400        639.85      57,842,440.00
                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          23,100       1,422.60       32,862,060.00
                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        518.95      17,229,140.00
                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           42,600       1,394.30       59,397,180.00
                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             91,700       1,462.70      134,129,590.00
                INFOSYS    LTD                 329,300       1,562.90      514,662,970.00
                LTIMINDTREE      LTD                9,680      6,229.10       60,297,688.00
                MPHASIS    LTD                  10,500       2,738.40       28,753,200.00
                PERSISTENT      SYSTEMS    LTD             5,000      7,431.35       37,156,750.00
                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           89,025       3,824.00      340,431,600.00
                TECH   MAHINDRA     LTD               57,400       1,275.15       73,193,610.00
                WIPRO   LTD                  126,700        462.65      58,617,755.00
                TATA   ELXSI   LTD                 4,000      8,870.65       35,482,600.00
                TATA   COMMUNICATIONS        LTD            11,400       1,730.15       19,723,710.00
                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              222,300        989.55     219,976,965.00
                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         454,666        231.75     105,368,845.50
                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            139,000        326.65      45,404,350.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GAIL   INDIA   LTD                273,000        151.50      41,359,500.00
                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             34,200        408.05      13,955,310.00
                BAJAJ   FINANCE    LTD               27,160       7,295.30      198,140,348.00
                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         40,000       1,250.80       50,032,000.00
                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,475.10       14,751,000.00
                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            24,000        773.15      18,555,600.00
                SHRIRAM    FINANCE    LTD              30,700       2,055.45       63,102,315.00
                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD         10,200       3,221.50       32,859,300.00
                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,800       1,533.10       44,153,280.00
                ADANI   POWER   LIMITED                61,000        512.55      31,265,550.00
                NTPC   LIMITED                   460,000        302.80     139,288,000.00
                DIVIS   LABORATORIES       LTD            10,400       3,694.95       38,427,480.00
                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      5,006.50       33,393,355.00
                DLF  LIMITED                    58,000        715.95      41,525,100.00
                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,971.70       18,336,810.00
                MACROTECH     DEVELOPERS      LTD           24,100        937.20      22,586,520.00
              小計
                銘柄数：130                                  9,540,601,734.80
                                                  (16,409,834,983)
                組入時価比率：16.3%                                        17.6%
        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                64,000        15.95      1,020,800.00
                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.38      745,360.00
                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          462,000         1.67      771,540.00
                INDUSTRIES      QATAR                143,000         12.90      1,844,700.00
                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            294,000         5.84     1,716,960.00
                DUKHAN    BANK                  233,000         3.98      929,437.00
                MASRAF    AL  RAYAN                585,000         2.55     1,494,675.00
                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            86,000        10.25       881,500.00
                QATAR   ISLAMIC    BANK              171,000         21.10      3,608,100.00
                QATAR   NATIONAL     BANK              474,000         15.75      7,465,500.00
                OOREDOO    QSC                 100,000         10.69      1,069,000.00
                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.69       608,536.00
                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         2.81      549,705.00
              小計
                銘柄数：13                                    22,705,813.00
                                                    (888,251,404)
                組入時価比率：0.9%                                        1.0%
        エジプトポンド       EASTERN    CO  SAE                51,525        26.45      1,362,836.25
                EFG  HOLDING    S.A.E.                75,000        16.72      1,254,000.00
              小計
                銘柄数：2                                    2,616,836.25
                                                    (12,053,409)
                組入時価比率：0.0%                                        0.0%
          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             28,200        199.64      5,629,848.00
                SASOL   LTD                   57,900        182.99      10,595,121.00
                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          5,330       929.00      4,951,570.00
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                ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC             40,800        350.34      14,293,872.00
                GOLD   FIELDS    LTD                93,300        298.70      27,868,710.00
                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          68,000        117.70      8,003,600.00
                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         81,200        85.28      6,924,736.00
                KUMBA   IRON   ORE  LTD               7,600       604.67      4,595,492.00
                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         44,700        138.49      6,190,503.00
                SIBANYE    STILLWATER      LTD            273,000         25.66      7,005,180.00
                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        248.27      6,330,885.00
                NASPERS    LTD-N   SHS               18,620       2,742.35       51,062,557.00
                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        70.26      6,604,440.00
                PEPKOR    HOLDINGS     LTD             173,000         19.26      3,331,980.00
                BID  CORP   LTD                 33,000        413.41      13,642,530.00
                CLICKS    GROUP   LTD               23,700        313.19      7,422,603.00
                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             48,100        263.92      12,694,552.00
                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         42,800        197.14      8,437,592.00
                ABSA   GROUP   LTD                88,700        158.79      14,084,673.00
                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           9,330      1,985.00       18,520,050.00
                NEDBANK    GROUP   LTD               44,579        210.31      9,375,409.49
                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           131,700        201.15      26,491,455.00
                FIRSTRAND     LTD                489,000         70.98     34,709,220.00
                REMGRO    LTD                  47,300        154.49      7,307,377.00
                DISCOVERY     LTD                 46,907        139.49      6,543,057.43
                OLD  MUTUAL    LTD                434,000         12.34      5,355,560.00
                OUTSURANCE      GROUP   LTD             81,000        42.30      3,426,300.00
                SANLAM    LIMITED                  190,000         70.50     13,395,000.00
                MTN  GROUP   LTD                171,000        113.36      19,384,560.00
                VODACOM    GROUP                  68,100        104.92      7,145,052.00
                REINET    INVESTMENTS      SCA            14,200        455.06      6,461,852.00
                NEPI   ROCKCASTLE      N.V.              41,900        123.92      5,192,248.00
              小計
                銘柄数：32                                   382,977,584.92
                                                   (2,948,927,403)
                組入時価比率：2.9%                                        3.2%
        ＵＡＥディルハ       MULTIPLY     GROUP                 391,000         3.17     1,239,470.00
           ム
                AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN          302,000         2.98      899,960.00
                ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        298,000         3.62     1,078,760.00
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           299,852         8.80     2,638,697.60
                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         10.10      1,292,800.00
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              286,029         5.71     1,633,225.59
                EMIRATES     NBD  PJSC               194,000         16.95      3,288,300.00
                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           442,925         13.68      6,059,214.00
                EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO          344,900         19.42      6,697,958.00
                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             427,000         5.20     2,220,400.00
                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             640,000         7.69     4,921,600.00
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              小計
                銘柄数：11                                    31,970,385.19
                                                   (1,240,770,649)
                組入時価比率：1.2%                                        1.3%
        クウェートディ       AGILITY                      134,400         0.51       68,947.20
          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               135,628         0.59       81,105.54
                GULF   BANK                   258,630         0.27       71,899.14
                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              808,500         0.72      586,162.50
                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             744,450         0.89      666,282.75
                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.49       93,555.00
                MABANEE    CO  SAKC                80,505         0.81       65,531.07
              小計
                銘柄数：7                                    1,633,483.20
                                                    (757,968,874)
                組入時価比率：0.8%                                        0.8%
        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            47,751        10.48       500,430.48
          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            264,440         33.10      8,752,964.00
                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        38.55       417,612.15
                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        12.10       338,800.00
                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           24,500        136.40      3,341,800.00
                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           40,600        33.65      1,366,190.00
                SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO           6,400       140.80       901,120.00
                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          88,200        81.80      7,214,760.00
                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        21.96       644,921.28
                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        10.72       718,240.00
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              28,900        38.10      1,101,090.00
                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           125,700         43.25      5,436,525.00
                JARIR   MARKETING     CO              61,000        15.36       936,960.00
                NAHDI   MEDICAL    CO               3,400       136.20       463,080.00
                ALMARAI    CO                  26,300        56.80      1,493,840.00
                SAVOLA                      27,400        37.15      1,017,910.00
                DALLAH    HEALTHCARE      CO             3,200       173.00       553,600.00
                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            7,800       281.80      2,198,040.00
                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         10,000        111.60      1,116,000.00
                AL  RAJHI   BANK                 199,100         85.80     17,082,780.00
                ALINMA    BANK                  94,300        37.90      3,573,970.00
                ARAB   NATIONAL     BANK               60,800        25.25      1,535,200.00
                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        18.94       645,854.00
                BANK   ALBILAD                   53,266        44.65      2,378,326.90
                BANQUE    SAUDI   FRANSI               62,600        40.15      2,513,390.00
                RIYAD   BANK                  153,200         28.60      4,381,520.00
                SAUDI   AWWAL   BANK                95,500        36.40      3,476,200.00
                SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE             39,000        16.30       635,700.00
                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            290,084         38.80     11,255,259.20
                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              7,750       213.80      1,656,950.00
                                222/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             7,200       128.40       924,480.00
                ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA             2,100       344.60       723,660.00
                ELM  CO                     2,700       817.00      2,205,900.00
                SAUDI   TELECOM    CO              201,000         39.60      7,959,600.00
                ETIHAD    ETISALAT     CO              34,300        48.80      1,673,840.00
                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              57,000        14.14       805,980.00
                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             77,000        18.84      1,450,680.00
                POWER&WATER      UTILITY    CO  FOR           5,100        60.50       308,550.00
                SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING            5,500       184.20      1,013,100.00
                ACWA   POWER   CO                10,500        253.00      2,656,500.00
                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       162.20       454,160.00
                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        13.96       739,880.00
              小計
                銘柄数：42                                   108,565,363.01
                                                   (4,124,398,140)
                組入時価比率：4.1%                                        4.4%
           合計                                        93,213,622,556
                                                  (93,213,622,556)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        6,499,800         26,051,198.40
    券
            小計
                     銘柄数：1                      6,499,800         26,051,198.40
                                                  (3,706,303,996)
                     組入時価比率：3.7%                                  96.7%
            合計                                       3,706,303,996
                                                  (3,706,303,996)
    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          319,000        9,617,850.00
                     PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA          69,000        5,435,130.00
            小計
                     銘柄数：2                       388,000        15,052,980.00
                                                   (126,098,813)
                     組入時価比率：0.1%                                   3.3%
            合計                                         126,098,813
                                                   (126,098,813)
            合計                                        3,832,402,809
                                                  (3,832,402,809)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2023年12月26日現在
         種類              契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
                                223/377


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    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                3,706,716,806               －       3,784,041,974             77,325,168
         合計             3,706,716,806               －       3,784,041,974             77,325,168
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       外国先物取引について
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              9,456,129,868
        国債証券                             816,879,513,100
        地方債証券                             57,968,107,969
        特殊債券                             69,533,028,552
        社債券                             49,364,512,000
        未収利息                              1,248,288,313
                                       82,286,742
        前払費用
                                    1,004,531,866,544
        流動資産合計
                                    1,004,531,866,544
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               302,029,000
        未払解約金                              4,160,055,159
                                          4,088
        未払利息
                                      4,462,088,247
        流動負債合計
                                      4,462,088,247
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             789,835,205,338
        剰余金
                                     210,234,572,959
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,000,069,778,297
        元本等合計
                                    1,000,069,778,297
       純資産合計
                                    1,004,531,866,544
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2662円
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         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,662円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               693,776,840,888円
    同期中における追加設定元本額                                               205,388,333,407円
    同期中における一部解約元本額                                               109,329,968,957円
    期末元本額                                               789,835,205,338円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  336,135,105円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                43,655,913,206円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                20,044,917,473円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 5,979,633,559円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  333,080,149円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  368,043,675円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  424,471,069円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  393,402,959円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  239,343,797円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  285,927,261円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  604,150,068円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               134,424,426,205円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                22,124,536,701円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                56,672,393,144円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,993,591,377円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,860,464,205円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  44,108,445円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  533,480,749円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,512,426,561円
    マイ・ロード                                                39,367,523,047円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,555,979,306円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                20,530,505,701円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,705,102,395円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  33,888,823円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  35,041,699円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                  14,087,620円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   6,323,302円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,641,397円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 2,488,391,713円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,314,531,648円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  33,975,410円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  19,332,810円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  94,090,729円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  23,848,192円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,623,138円
    野村６資産均等バランス                                                 8,687,534,040円
    世界６資産分散ファンド                                                  186,810,037円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,954,012円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                               103,296,086,897円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                21,025,726,529円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  460,242,368円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,717,990円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,290,988,550円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  355,783,067円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  12,520,932円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,706,691円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    168,802円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,078,048,422円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,073,761円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,283,939円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  33,892,897円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  386,115,045円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  265,679,261円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,048,696,557円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,495,156円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,561,331,809円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  423,547,596円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,333,558円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                43,561,003,983円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                64,877,156,381円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,151,088,331円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,637,936,913円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                18,899,122,313円
    マイバランスＤＣ５０                                                16,992,579,926円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,808,449,558円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,465,899,578円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 2,944,743,183円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 9,216,118,417円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 3,910,196,331円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  392,767,754円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  65,110,370円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  84,282,214円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  231,366,698円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  100,748,150円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  34,252,858円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 3,527,442,719円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                 1,583,199,043円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  723,896,048円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  835,336,538円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  17,476,164円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  318,647,271円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  682,618,211円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 6,133,401,924円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  204,134,937円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    158,971円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４４６回                    2,000,000,000           2,000,820,000
                     国庫債券　利付（２年）第４４９回                    3,500,000,000           3,500,245,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２年）第４５２回                   27,000,000,000           26,995,410,000
                     国庫債券　利付（２年）第４５３回                   13,000,000,000           12,994,150,000
                     国庫債券　利付（２年）第４５５回                   12,000,000,000           11,991,840,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,406,160,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,905,733,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    5,100,000,000           5,107,038,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,594,960,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    6,500,000,000           6,492,720,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    4,100,000,000           4,093,850,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    6,300,000,000           6,286,833,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    4,500,000,000           4,487,670,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           4,001,280,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                    9,000,000,000           8,967,240,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５４回                    5,500,000,000           5,493,840,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５５回                    1,500,000,000           1,508,595,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５６回                    3,000,000,000           3,005,340,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５７回                    8,000,000,000           8,006,640,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５８回                    5,000,000,000           4,983,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５９回                    7,000,000,000           6,970,460,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６０回                    3,500,000,000           3,500,770,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６１回                    2,000,000,000           2,008,860,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６２回                   10,000,000,000           10,030,400,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６３回                    6,000,000,000           6,044,880,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    1,860,000,000           2,190,540,600
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,062,718,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,019,538,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           1,845,225,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,300,000,000           1,413,477,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,000,000,000           2,130,080,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,500,000,000           1,525,890,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,415,415,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    4,850,000,000           3,352,271,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    1,810,000,000           1,466,715,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,363,477,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,370,000,000           1,643,784,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    4,070,000,000           2,793,363,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    2,960,000,000           2,166,601,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    4,000,000,000           3,220,640,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１６回                    4,000,000,000           3,519,880,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                   10,000,000,000           10,058,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,227,972,000
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    2,600,000,000           2,613,884,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,555,551,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    6,000,000,000           6,007,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,406,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,005,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    7,000,000,000           7,002,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   10,000,000,000           9,996,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,792,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    3,800,000,000           3,791,716,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,115,896,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    9,500,000,000           9,459,910,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    7,000,000,000           6,955,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,000,000,000           4,964,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,000,000,000           2,975,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,000,000,000            991,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    1,500,000,000           1,485,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    4,500,000,000           4,449,735,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,570,000,000           5,500,207,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    7,500,000,000           7,392,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   13,000,000,000           12,781,990,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,000,000,000           7,844,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,200,000,000           8,996,588,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                    9,050,000,000           8,823,931,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                    9,050,000,000           8,796,871,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                    8,000,000,000           7,754,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                    9,000,000,000           8,776,170,000
                     回
                                         8,000,000,000           7,779,440,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３６７
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６８                    8,000,000,000           7,756,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６９                    7,000,000,000           6,952,190,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７０                    7,500,000,000           7,434,375,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７１                    7,000,000,000           6,862,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７２                    4,500,000,000           4,570,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                    2,000,000,000           2,286,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           564,090,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           180,076,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,641,024,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           169,330,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     900,000,000          1,033,857,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           687,282,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           110,657,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           284,032,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           261,270,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     660,000,000           725,762,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     720,000,000           819,295,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                    1,090,000,000           1,231,373,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           935,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                    1,000,000,000           1,180,920,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                    1,415,000,000           1,673,407,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,500,000,000           1,760,910,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,562,406,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,550,000,000           1,805,827,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     770,000,000           915,291,300
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           350,154,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           714,402,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,000,893,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           835,086,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           584,755,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,004,266,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,150,000,000           1,374,020,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,000,000,000           1,195,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,362,540,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,500,000,000           2,917,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           1,958,655,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    4,000,000,000           4,657,720,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,680,584,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    4,500,000,000           5,153,445,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,557,784,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    3,500,000,000           3,889,655,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,515,441,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,719,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,525,818,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,393,314,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,580,115,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,683,616,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,000,000,000           1,051,090,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,469,846,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,721,981,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,820,502,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,747,481,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           1,881,190,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           2,866,273,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,097,216,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    4,150,000,000           3,220,732,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    2,200,000,000           1,784,706,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,407,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,469,684,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,292,970,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,700,000,000           1,461,031,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    2,000,000,000           1,713,780,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    3,000,000,000           2,563,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,330,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,650,000,000           1,433,899,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    2,000,000,000           1,650,740,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,341,650,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    4,000,000,000           3,027,040,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    3,300,000,000           2,487,507,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    3,800,000,000           2,855,700,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    4,500,000,000           3,365,550,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,500,000,000           2,759,190,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    3,450,000,000           2,710,147,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,700,000,000           2,174,418,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,610,000,000           2,094,968,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,700,000,000           2,159,892,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    2,200,000,000           1,755,578,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                    2,000,000,000           1,592,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    2,000,000,000           1,723,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           1,857,160,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７６回                    2,000,000,000           1,900,680,000
                                230/377

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                     国庫債券　利付（３０年）第７７回                    1,600,000,000           1,592,112,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７８回                    2,000,000,000           1,897,660,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７９回                    1,500,000,000           1,352,715,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８０回                    4,000,000,000           4,165,360,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           615,654,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           931,503,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           822,424,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           885,378,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,443,386,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           372,369,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           849,593,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,426,128,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,246,788,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           418,288,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,785,289,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           523,975,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,161,281,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           495,022,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,587,525,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           265,270,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           689,143,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                    2,300,000,000           2,441,358,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                    3,700,000,000           3,939,316,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                    1,500,000,000           1,614,135,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                    1,500,000,000           1,603,740,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,500,000,000           1,615,590,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                    1,300,000,000           1,395,355,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,184,876,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           889,675,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     750,000,000           820,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,647,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           656,226,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           433,932,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,066,782,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           436,984,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     800,000,000           873,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,000,000,000           1,081,970,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000           976,617,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    2,600,000,000           2,848,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     500,000,000           552,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     500,000,000           549,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     500,000,000           551,795,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,113,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,228,513,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,554,994,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                    1,100,000,000           1,218,074,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           875,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           865,544,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,900,000,000           2,095,054,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000           986,472,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    2,000,000,000           2,236,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,400,000,000           1,555,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,800,000,000           2,028,996,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,335,804,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,327,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    2,800,000,000           3,100,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,430,091,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    2,200,000,000           2,421,892,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           874,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,422,993,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,900,000,000           2,094,370,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,900,000,000           2,096,840,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           766,983,000
                     回
                                          700,000,000           761,446,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１３６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,096,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           864,016,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,088,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,291,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,854,644,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,051,175,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    2,300,000,000           2,506,563,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,405,365,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    3,300,000,000           3,628,812,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    4,500,000,000           4,950,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    5,500,000,000           6,000,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    4,800,000,000           5,188,752,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    4,350,000,000           4,698,913,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    4,030,000,000           4,309,399,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    5,000,000,000           5,238,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    3,150,000,000           3,296,758,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,500,000,000           2,639,725,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,820,000,000           1,899,079,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           3,923,458,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    5,150,000,000           4,879,779,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,099,182,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    1,970,000,000           1,876,759,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,010,000,000           1,933,157,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    1,500,000,000           1,455,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,004,975,000
                     回
                                         3,000,000,000           2,853,390,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１６２
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,000,000,000           1,894,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    3,600,000,000           3,350,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    3,000,000,000           2,782,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    4,000,000,000           3,801,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    1,600,000,000           1,470,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    3,200,000,000           2,885,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    4,430,000,000           3,914,613,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    4,300,000,000           3,780,345,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    5,000,000,000           4,373,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    4,840,000,000           4,282,093,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    6,350,000,000           5,589,524,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,103,698,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    6,000,000,000           5,321,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    8,020,000,000           7,081,980,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    6,570,000,000           5,671,224,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    5,950,000,000           5,207,797,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    6,000,000,000           5,231,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    3,500,000,000           3,211,355,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    3,000,000,000           2,792,070,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８２                    2,500,000,000           2,402,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８３                    3,500,000,000           3,531,745,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８４                    2,500,000,000           2,391,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８５                    1,500,000,000           1,431,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８６                    4,000,000,000           4,080,760,000
                     回
                     大韓民国円貨債券（２０２３）　第                     100,000,000           101,413,000
                     ３回
                                          100,000,000           100,230,000
                                234/377


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                     ポーランド共和国　第１６回円貨債
                     券（２０２３）
                     ポーランド共和国　第１７回円貨債                     100,000,000           101,064,000
                     券（２０２３）
                     ハンガリー円貨債券（２０２０）　                     100,000,000           99,480,000
                     第８回
                     ハンガリー円貨債券（２０２０）　                     100,000,000           98,346,000
                     第１回
            小計
                     銘柄数：270                   830,410,000,000           816,879,513,100
                     組入時価比率：81.7%                                  82.2%
            合計                                      816,879,513,100
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７４５回                     300,000,000           301,899,000
                     東京都　公募第７４７回                     100,000,000           100,595,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,646,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,728,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           499,825,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,499,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           199,104,000
                     東京都　公募第７９４回                     100,000,000           98,174,000
                     東京都　公募第８００回                     100,000,000           98,071,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           195,596,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           125,151,000
                     東京都　公募第８３０回                     400,000,000           387,488,000
                     東京都　公募第８４３回                     400,000,000           402,284,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           117,663,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           229,468,000
                     東京都　公募（３０年）第５回                     200,000,000           156,712,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           103,516,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           107,435,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           216,210,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           216,994,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     280,000,000           306,700,800
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           111,010,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           108,855,000
                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           107,675,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           214,994,000
                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           106,742,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,598,000
                     北海道　公募平成２６年度第１５回                     100,000,000           100,397,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           100,656,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           199,616,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           99,853,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,792,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     230,880,000           222,365,145
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                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           197,572,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           294,522,000
                     北海道　公募令和４年度第５回                     100,000,000           96,768,000
                     北海道　公募令和５年度第２回                     100,000,000           99,693,000
                     北海道　公募令和５年度第８回                     100,000,000           101,236,000
                     北海道　公募令和５年度第１０回                     300,000,000           302,376,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           302,022,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           99,807,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           100,410,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           199,652,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,084,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     339,150,000           332,221,165
                     神奈川県　公募第２５８回                     100,000,000           96,992,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           118,876,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           319,434,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,579,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           109,757,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           220,636,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           108,582,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     200,000,000           217,622,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           106,391,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２７回                     100,000,000           105,491,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           201,244,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,121,380
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           99,762,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           178,314,430
                     大阪府　公募第４５１回                     130,000,000           127,281,700
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           97,841,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           136,096,800
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           145,126,500
                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           193,942,000
                     大阪府　公募第４８１回                     100,000,000           97,525,000
                     大阪府　公募第４８９回                     176,000,000           174,810,240
                     大阪府　公募（２０年）第１回                     100,000,000           110,008,000
                     大阪府　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,501,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           110,779,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           109,304,000
                     大阪府　公募（２０年）第１２回                     200,000,000           211,874,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,604,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,552,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           398,768,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           398,260,000
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                     大阪府　公募（５年）第１８７回                     144,000,000           143,271,360
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           198,812,000
                     京都府　公募（２０年）平成２０年                     200,000,000           217,852,000
                     度第２回
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           106,150,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           206,520,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           102,032,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           195,290,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           91,929,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,878,000
                     京都府　公募令和３年度第５回                     100,000,000           84,661,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           100,426,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           99,640,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           230,190,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           311,442,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           207,822,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           301,776,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     500,000,000           518,055,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           101,662,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           107,807,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           110,631,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           217,786,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           108,582,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           106,980,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           105,443,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,271,906
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           299,466,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,887,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           171,456,120
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,667,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           298,812,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,192,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           207,002,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           101,788,000
                     静岡県　公募（３０年）第１５回                     100,000,000           78,193,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,039,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           217,646,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           106,331,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           173,738,000
                                237/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           108,252,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           218,646,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           103,853,000
                     度第１３回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           108,410,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           416,476,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           109,734,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           130,790,400
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     400,000,000           431,476,000
                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           105,090,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     200,000,000           210,214,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,323,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           305,643,000
                     度第２回
                     愛知県　公募（３０年）平成２７年                     100,000,000           100,381,000
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           100,636,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           99,853,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,667,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           198,686,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,028,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           109,947,151
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           200,918,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,646,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           211,016,858
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,152,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           293,310,000
                     広島県　公募令和５年度第４回                     140,000,000           142,731,400
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           100,401,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,175,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,703,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           199,066,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,200,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           294,348,000
                     埼玉県　公募令和５年度第４回                     100,000,000           100,066,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     200,000,000           206,088,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           205,350,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           98,459,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           178,554,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           168,192,000
                     埼玉県　公募（１５年）第７回                     100,000,000           93,547,000
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                     埼玉県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           92,912,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           108,926,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           103,110,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     200,000,000           187,846,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           94,413,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           86,296,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           302,100,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,913,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           103,779,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           203,950,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           94,259,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           119,073,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           105,294,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           86,192,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           74,151,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           326,484,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           108,301,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           325,461,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           333,405,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           107,978,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２６年                     100,000,000           107,080,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年・定時償還）                     100,000,000           85,212,000
                     令和３年度第１回
                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,330,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           201,288,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           199,506,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,647,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           99,622,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           295,011,000
                     千葉県　公募令和４年度第４回                     100,000,000           97,395,000
                     千葉県　公募令和５年度第９回                     200,000,000           200,134,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           415,128,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           110,827,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           217,156,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           214,468,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           105,518,000
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                     千葉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           93,496,000
                     千葉県　公募（２０年）第２５回                     100,000,000           93,365,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           199,116,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           117,073,200
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           292,530,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,124,000
                     茨城県　公募令和５年度第１回                     100,000,000           99,470,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           100,651,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           298,695,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           108,403,000
                     大分県　公募令和５年度第１回                     100,000,000           101,236,000
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           542,284,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,004,120,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４８                     100,000,000           100,689,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           402,728,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     400,000,000           402,136,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           199,732,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           299,454,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,124,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           599,892,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,322,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           398,128,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           298,680,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           603,454,700
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           98,809,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     300,000,000           295,623,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           392,680,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           294,432,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,066,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           294,231,000
                     回
                                          300,000,000           292,287,000
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                     共同発行市場地方債　公募第２１３
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           389,372,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２２８                     300,000,000           289,395,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２２９                     250,000,000           243,062,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２３４                     300,000,000           292,062,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           109,891,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,252,000
                     堺市　公募第３回                     100,000,000           96,086,000
                     堺市　公募令和５年度第２回                     200,000,000           201,566,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,174,000
                     長崎県　公募令和４年度第３回                     100,000,000           97,586,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           86,314,000
                     度第１回
                     島根県　公募（５年）令和２年度第                     150,000,000           149,658,000
                     ３回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,693,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,551,200
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,730,000
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,786,000
                     新潟市　公募令和５年度第１回                     200,000,000           201,770,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,274,000
                     静岡市　公募令和５年度第１回                     100,000,000           101,951,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           100,634,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           294,234,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           291,588,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,042,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           323,625,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           109,906,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           109,085,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           217,544,000
                     大阪市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           102,439,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           93,906,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           199,478,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           99,643,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           199,070,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           195,736,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           294,438,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           202,730,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           102,847,000
                     名古屋市　公募（３０年）第１３回                     100,000,000           87,186,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     名古屋市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           102,023,000
                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           92,313,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,909,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,116,939
                     京都市　公募平成３０年度第１回                     101,090,000           100,666,432
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           103,438,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           212,852,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           107,884,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           105,026,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           186,760,000
                     神戸市　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           108,448,000
                     度第２４回
                     神戸市　公募（２０年）平成２６年                     100,000,000           106,425,000
                     度第３回
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           300,651,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           199,638,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           168,192,000
                     神戸市　公募令和３年度第６回                     100,000,000           78,000,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           300,279,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,945,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           195,970,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           233,760,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           105,952,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           109,704,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           109,296,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           105,259,000
                     横浜市　公募（２０年）第３５回                     100,000,000           93,023,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           208,048,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           109,180,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     200,000,000           218,882,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           96,428,000
                     ８回
                     札幌市　公募（５年）令和４年度第                     100,000,000           98,018,000
                     ４回
                     札幌市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           109,990,000
                     川崎市　公募第９５回                     160,000,000           158,080,000
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           218,324,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           107,133,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           105,136,000
                     川崎市　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           92,965,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           83,551,000
                     川崎市　公募（５年）第６７回                     100,000,000           100,100,000
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                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           194,728,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（１０年）令和５年                     200,000,000           201,582,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           215,324,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           108,769,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           219,616,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           109,697,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           106,517,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           160,744,000
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,190,000
                     第９回
                     福岡市　公募（２０年）２０２１年                     100,000,000           85,625,000
                     度第６回
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           503,170,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           238,204,400
                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           96,922,000
                     第６回
                     さいたま市　公募第２１回                     200,000,000           201,770,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           154,883,750
                     三重県　公募令和５年度第３回                     200,000,000           201,770,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           199,660,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           195,946,000
                     福井県　公募令和４年度第５回                     100,000,000           97,391,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           199,460,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           298,677,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           97,972,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           168,898,311
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           293,388,000
                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           96,563,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           112,841,982
                     神奈川県住宅供給公社債券　第４回                     100,000,000           99,321,000
                     広島県・広島市折半保証広島高速道                     100,000,000           85,237,000
                     路債券　第２２回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           108,842,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           330,285,000
                     速道路債券　第１０２回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           98,593,000
                     速道路債券　第１２８回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           91,310,000
                     速道路債券　第１４８回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           108,506,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           101,672,000
                     回
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                     福岡北九州高速道路債券　第１４５                     100,000,000           92,816,000
                     回
                     東京都住宅供給公社債券　第１９回                     200,000,000           208,338,000
                     東京都住宅供給公社債券　第２３回                     100,000,000           102,107,000
            小計
                     銘柄数：329                   57,397,250,000           57,968,107,969
                     組入時価比率：5.8%                                   5.8%
            合計                                       57,968,107,969
    特殊債券       日本円         新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           116,885,340
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           313,146,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           103,554,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           102,988,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           103,396,000
                     １４回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           103,225,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           398,956,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,704,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           99,929,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           299,157,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           198,346,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           298,431,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           398,444,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           387,804,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           399,172,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     200,000,000           199,112,000
                     ４１回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,124,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           409,782,700
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           296,148,000
                     ５５回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     200,000,000           195,150,000
                     ６２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     370,000,000           360,069,200
                     ７５回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     220,000,000           220,253,000
                     ７８回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           495,792,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,095,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           314,970,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,763,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           322,227,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,180,000
                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,892,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           327,387,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           270,282,000
                     券　財投機関債第４３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,347,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,380,000
                     券　財投機関債第５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,927,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,954,000
                     券　財投機関債第９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           377,604,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           656,028,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           296,349,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,057,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,473,000
                     券　財投機関債第１５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,486,000
                     券　財投機関債第１５２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,215,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,985,000
                     券　財投機関債第１６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,513,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           71,839,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,916,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           80,284,000
                     券　財投機関債第２０４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           154,332,000
                     券　財投機関債第２６０回
                                          300,000,000           299,319,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第２７８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,752,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,804,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           220,202,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           221,700,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           221,108,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,081,000
                     券　政府保証債第１１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,004,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,279,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           331,323,000
                     券　政府保証債第１２７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,194,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,415,000
                     券　政府保証債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,413,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,410,000
                     券　政府保証債第１６７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,210,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           322,458,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           323,844,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,470,000
                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,364,000
                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,969,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           218,528,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           438,412,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,550,000
                     券　政府保証債第２１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,621,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,009,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,524,000
                     券　政府保証債第２１９回
                                          100,000,000           103,871,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,587,000
                     券　政府保証債第２２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,698,000
                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           514,475,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,982,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     444,000,000           445,940,280
                     券　政府保証債第２４３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,544,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,854,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,220,000
                     券　政府保証債第２５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           402,052,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     583,000,000           586,043,260
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,627,030
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           187,878,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,775,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           402,605,060
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,773,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           598,788,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,533,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           84,975,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           498,760,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           130,364,650
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,376,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           198,502,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,533,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           74,070,000
                     券　政府保証債第３９８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           499,395,000
                     券　政府保証債第４４９回
                                          200,000,000           200,410,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第４５３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           117,276,000
                     継　財投機関債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     500,000,000           592,785,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           119,663,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     300,000,000           360,402,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           108,081,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           329,619,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           109,703,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           105,378,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           332,295,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     400,000,000           442,344,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           324,153,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           217,952,000
                     年）　第１９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           108,679,000
                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ９６                     300,000,000           311,982,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,430,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           103,915,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           103,911,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           507,420,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           216,106,000
                     年）　第２４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     300,000,000           311,535,000
                     ３回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           202,300,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,349,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           102,984,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           108,363,000
                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,324,000
                     年）　第３２回
                                          200,000,000           207,366,000
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                     地方公共団体金融機構債券（１５
                     年）　第２回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           106,244,000
                     年）　第３７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           105,721,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           310,782,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           313,698,000
                     ３回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           105,028,000
                     ８回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           210,082,000
                     年）　第３９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           104,537,000
                     年）　第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           421,747,200
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           102,044,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           190,151,010
                     第７２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     338,000,000           340,017,860
                     第７３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           103,281,000
                     年）　第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     500,000,000           502,915,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     124,000,000           124,708,040
                     第７５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     141,000,000           141,795,240
                     第７６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     121,000,000           121,619,520
                     第７７回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           100,593,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     616,000,000           619,178,560
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０                     200,000,000           201,422,000
                     ８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           402,340,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,254,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,710,000
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第８４                     100,000,000           99,720,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           178,754,000
                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           299,379,000
                     第９１回
                                          100,000,000           94,896,000
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                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           199,634,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     122,000,000           121,826,760
                     第９８回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           398,940,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,145,920
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,279,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           109,473,100
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,098,760
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           97,847,000
                     第１２１回
                     地方公共団体金融機構債券　２回                     100,000,000           69,156,000
                     地方公共団体金融機構債券　１２回                     200,000,000           157,226,000
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     200,000,000           199,228,000
                     ６回
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           106,251,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           106,379,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           214,742,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           108,273,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           109,416,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           198,834,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,534,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     108,000,000           106,550,640
                     ５５回
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     270,000,000           262,537,200
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           103,544,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           103,169,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           102,670,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           102,598,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           306,159,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           198,386,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     200,000,000           199,212,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１４１                     100,000,000           92,488,000
                     回
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                     都市再生債券　財投機関債第１５５                     100,000,000           74,283,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１６６                     100,000,000           73,013,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１７０                     100,000,000           85,604,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１９１                     100,000,000           99,575,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           103,097,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           400,180,000
                     １７回
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           328,209,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第５０回財投機                     100,000,000           99,758,000
                     関債
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           425,536,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,940,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,230,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,178,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,230,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,324,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           311,325,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,305,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,345,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,478,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           208,044,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,186,000
                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,870,000
                     第１１１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,157,000
                     第１１２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,781,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,001,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           326,121,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,487,000
                     第１２８回
                                          200,000,000           206,260,000
                                251/377


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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,115,000
                     第１３４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,190,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,669,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,178,000
                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           452,610,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,163,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,244,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           199,594,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           199,194,000
                     第２２２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           96,817,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,721,000
                     第２２７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           129,281,100
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           76,087,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,109,000
                     第３０１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           92,172,000
                     第３０６回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           401,536,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,067,000
                     成田国際空港　第３９回                     300,000,000           277,686,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           205,604,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,193,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,445,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           397,436,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           198,610,000
                     商工債券　利付第８６２回い号                     100,000,000           99,437,000
                     商工債券　利付第８６８回い号                     100,000,000           99,279,000
                     商工債券　利付第８７１回い号                     100,000,000           99,590,000
                     商工債券　利付第８７２回い号                     100,000,000           99,941,000
                     商工債券　利付第８７６回い号                     200,000,000           199,566,000
                     商工債券　利付第８７８回い号                     100,000,000           99,574,000
                     商工債券　利付第８７９回い号                     300,000,000           299,109,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           298,926,000
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                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,551,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,060,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,460,000
                     しんきん中金債券　利付第３８７回                     100,000,000           99,433,000
                     しんきん中金債券　利付第４００回                     100,000,000           100,083,000
                     しんきん中金債券　利付第４０２回                     100,000,000           99,673,000
                     しんきん中金債券　利付第４０３回                     100,000,000           99,468,000
                     しんきん中金債券　利付第４０７回                     300,000,000           300,423,000
                     商工債券　利付（３年）第２７４回                     200,000,000           199,506,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           200,792,000
                     商工債券　利付（１０年）第１６回                     100,000,000           100,344,000
                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     300,000,000           287,493,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           220,556,000
                     債
                     国際協力機構債券　第１５回財投機                     100,000,000           108,031,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           105,783,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３２回財投機                     100,000,000           102,175,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           99,679,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第４０回財投機                     100,000,000           99,776,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第６８回財投機                     100,000,000           97,165,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,667,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           196,132,000
                     東日本高速道路　第６４回                     100,000,000           97,870,000
                     東日本高速道路　第６９回                     100,000,000           98,103,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,038,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,280,000
                     東日本高速道路　第９５回                     750,000,000           748,057,500
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,671,000
                     中日本高速道路　第８６回                     500,000,000           498,275,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,538,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,497,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           198,834,000
                     中日本高速道路　第９６回                     100,000,000           100,351,000
                     中日本高速道路　第９７回                     200,000,000           202,154,000
                     中日本高速道路　第９８回                     300,000,000           301,770,000
                     中日本高速道路　第１０１回                     500,000,000           500,085,000
                     西日本高速道路　第２９回                     200,000,000           200,326,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           299,484,000
                     西日本高速道路　第６１回                     300,000,000           298,482,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           198,834,000
                     西日本高速道路　第６９回                     200,000,000           199,448,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           210,366,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           290,652,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           293,076,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     20,206,000           20,285,409
                     債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                      9,917,000           9,960,138
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     14,969,000           15,624,193
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     51,285,000           53,575,388
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     45,708,000           47,198,080
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     53,688,000           55,738,344
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     39,752,000           41,028,834
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     26,534,000           27,486,305
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     49,851,000           51,759,794
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     57,534,000           59,123,664
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     86,748,000           88,814,337
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     76,533,000           78,777,712
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     51,466,000           52,822,129
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     18,469,000           19,107,658
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     45,390,000           47,132,976
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     30,121,000           30,650,225
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     66,592,000           67,711,411
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     28,743,000           29,275,032
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     89,175,000           91,490,874
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     18,938,000           19,758,015
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     19,287,000           20,138,135
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     18,199,000           18,996,844
                     機構債券
                                          17,520,000           18,202,754
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                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     49,622,000           51,197,498
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     70,566,000           72,802,942
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     23,663,000           24,432,284
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     56,680,000           58,060,158
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     53,900,000           55,908,314
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     54,219,000           56,413,242
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     95,630,000           98,742,756
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     53,060,000           54,746,777
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     94,197,000           96,200,570
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     84,759,000           86,305,004
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     67,916,000           69,794,556
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     56,306,000           57,803,176
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     144,400,000           146,447,592
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     246,792,000           250,024,975
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     38,365,000           38,648,517
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     39,411,000           39,728,652
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     40,304,000           40,443,451
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     85,566,000           85,115,922
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     91,364,000           90,012,726
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     48,035,000           47,866,877
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     51,473,000           51,068,936
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     151,722,000           151,131,801
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     158,166,000           158,159,673
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     106,544,000           106,322,388
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     52,006,000           51,812,017
                     援機構債券
                                          53,133,000           53,085,711
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                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     203,013,000           195,842,580
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     136,570,000           132,283,067
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     137,012,000           132,402,916
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     68,071,000           65,873,668
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     136,804,000           132,241,586
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     68,702,000           66,074,148
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     69,540,000           66,957,284
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     70,846,000           68,282,791
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     281,920,000           270,877,193
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     213,906,000           205,510,189
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     142,322,000           136,659,007
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     145,924,000           140,326,355
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     147,936,000           141,312,905
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     74,371,000           71,016,867
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     74,982,000           71,837,254
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     75,073,000           71,576,099
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     232,617,000           220,520,916
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     230,733,000           218,760,264
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     409,060,000           383,011,059
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     164,922,000           155,988,175
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     167,206,000           157,636,800
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     263,892,000           248,285,427
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     174,712,000           164,835,530
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     263,607,000           249,693,822
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     175,682,000           166,297,067
                     援機構債券
                                          175,204,000           165,683,414
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                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     266,988,000           252,100,749
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     445,025,000           420,076,898
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     272,514,000           257,389,473
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     275,187,000           259,369,251
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     274,914,000           257,960,053
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     183,662,000           173,488,961
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     275,487,000           262,183,732
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     276,450,000           262,337,227
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     184,732,000           176,117,946
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     565,008,000           538,752,078
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８５回住宅金融支                     285,399,000           273,195,338
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８６回住宅金融支                     190,874,000           185,466,539
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９５回住宅金融支                     197,728,000           196,213,403
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９７回住宅金融支                     297,807,000           299,427,070
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９８回住宅金融支                     199,664,000           202,483,255
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９９回住宅金融支                     400,000,000           403,276,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第２００回住宅金融支                     500,000,000           502,190,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：374                   68,657,490,000           69,533,028,552
                     組入時価比率：7.0%                                   7.0%
            合計                                       69,533,028,552
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           95,771,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,170,000
                     Ｍ）　第４２回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           98,980,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           196,414,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,026,000
                     エー　第３６回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,097,000
                     エー　第３７回円貨社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,251,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,830,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,490,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,513,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           100,058,000
                     ０１７）
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           496,950,000
                     位特約付
                     清水建設　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           100,924,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           195,418,000
                     社債間限定同順位特約付
                     戸田建設　第５回社債間限定同順位                     100,000,000           97,287,000
                     特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,203,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           92,480,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           288,027,000
                     間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２６回特定社債                     100,000,000           84,382,000
                     間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２９回特定社債                     100,000,000           99,988,000
                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,834,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,470,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           99,826,000
                     第２３回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           100,477,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,478,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           97,425,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     ニチレイ　第２４回社債間限定同順                     100,000,000           99,922,000
                     位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,082,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,136,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,112,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           90,393,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           97,730,000
                     ０回社債間限定同順位特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           88,207,000
                     １回社債間限定同順位特約付
                                258/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           99,647,000
                     ９回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,560,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,466,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,563,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,694,000
                     約付
                     旭化成　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,234,000
                     特約付
                     旭化成　第２５回社債間限定同順位                     100,000,000           100,500,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           195,994,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           99,476,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           596,364,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           92,268,000
                     位特約付
                     大王製紙　第２１回社債間限定同順                     100,000,000           100,133,000
                     位特約付
                     レゾナックホールディングス　第３                     100,000,000           98,665,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     レゾナックホールディングス　第３                     100,000,000           93,885,000
                     ５回社債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５２回社債間限定同順                     100,000,000           91,078,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,216,000
                     位特約付
                     住友化学　第６０回社債間限定同順                     100,000,000           87,235,000
                     位特約付
                     住友化学　第６１回社債間限定同順                     100,000,000           98,126,000
                     位特約付
                     住友化学　第６５回社債間限定同順                     100,000,000           79,674,000
                     位特約付
                     イビデン　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,109,000
                     位特約付
                     日本酸素ホールディングス　第４回                     100,000,000           99,942,000
                     社債間限定同順位特約付
                     日本酸素ホールディングス　第５回                     100,000,000           99,208,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定                     100,000,000           100,287,000
                     同順位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           98,732,000
                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,328,000
                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           97,695,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                                          200,000,000           193,380,000
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                     三菱ケミカルホールディングス　第
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           84,834,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           97,314,000
                     位特約付
                     ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限                     100,000,000           101,019,000
                     定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,095,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           295,248,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     300,000,000           283,866,000
                     同順位特約付
                     アステラス製薬　第１回無担保社債                     100,000,000           99,910,000
                     間限定
                     アステラス製薬　第３回無担保社債                     100,000,000           100,044,000
                     間限定
                     アステラス製薬　第４回無担保社債                     100,000,000           100,033,000
                     間限定
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,774,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           193,802,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           197,974,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           73,675,000
                     約付
                     富士フイルムホールディングス　第                     200,000,000           199,644,000
                     １６回社債間限定同順位特約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           95,460,000
                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           99,698,000
                     債間限定同順位特約付
                     コスモエネルギーホールディング                     100,000,000           99,824,000
                     ス　第１回社債間限定同順位特約
                     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間                     100,000,000           99,906,000
                     限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,527,000
                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,792,000
                     特約付
                     ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,434,000
                     約付
                     太平洋セメント　第２７回社債間限                     100,000,000           98,549,000
                     定同順位特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           97,086,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           296,904,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,718,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                                          100,000,000           99,928,000
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                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           98,182,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,474,000
                     同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３５回社債間限定                     100,000,000           98,705,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,938,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債                     100,000,000           96,579,000
                     間限定同順位特約付
                     ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,512,000
                     特約付
                     住友重機械工業　第８回社債間限定                     100,000,000           99,676,000
                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           95,625,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,581,000
                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           98,769,000
                     同順位特約付
                     タダノ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           96,371,000
                     約付
                     セガサミーホールディングス　第５                     100,000,000           97,067,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本精工　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,919,000
                     位特約付
                     ジェイテクト　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,047,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           207,584,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第２３回社債間限定同                     100,000,000           100,071,000
                     順位特約付
                     日本電気　第６３回社債間限定同順                     100,000,000           96,578,000
                     位特約付
                     セイコーエプソン　第１５回社債間                     100,000,000           99,694,000
                     限定同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           200,090,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,621,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           197,110,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     200,000,000           191,270,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２４回社債間限定                     100,000,000           99,919,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２６回社債間限定                     100,000,000           100,294,000
                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,295,000
                     約付
                                          100,000,000           99,987,000
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                     デンソー　第１７回社債間限定同順
                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,222,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,387,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           297,687,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＩＨＩ　第４７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,771,000
                     特約付
                     ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位                     100,000,000           94,812,000
                     特約付
                     ＪＡ三井リース　第１４回社債間限                     100,000,000           97,021,000
                     定同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,677,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     いすゞ自動車　第３１回社債間限定                     100,000,000           99,089,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           696,129,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           289,884,000
                     同順位特約付
                     ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同                     100,000,000           100,710,000
                     順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           87,866,000
                     位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,545,000
                     順位特約付
                     オリンパス　第２７回社債間限定同                     100,000,000           97,794,000
                     順位特約付
                     大日本印刷　第４回社債間限定同順                     100,000,000           98,289,000
                     位特約付
                     大日本印刷　第５回社債間限定同順                     100,000,000           97,569,000
                     位特約付
                     アシックス　第７回特定社債間限定                     100,000,000           100,553,000
                     同順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,062,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           101,307,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           202,972,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           106,450,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           102,818,000
                     位特約付
                     日本紙パルプ商事　第７回社債間限                     100,000,000           96,700,000
                     定同順位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           103,049,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,401,000
                     位特約付
                                          100,000,000           100,379,000
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                     住友商事　第６１回社債間限定同順
                     位特約付
                     三菱商事　第８０回担保提供制限等                     100,000,000           104,278,000
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,208,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           96,866,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２４回社債間限定同順位                     100,000,000           99,299,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,165,000
                     プ　第７回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,771,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           200,194,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           107,012,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           110,209,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           106,714,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           100,123,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           100,678,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,060,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           298,731,000
                     順位特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           105,414,000
                     芙蓉総合リース　第３０回社債間限                     100,000,000           94,914,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,367,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,492,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第９回社債間限定同                     100,000,000           97,706,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,649,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     200,000,000           199,364,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           198,466,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     600,000,000           585,216,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第２５回社債                     100,000,000           99,529,000
                     間限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２６回社債                     100,000,000           97,767,000
                     間限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第３０回社債                     100,000,000           100,836,000
                     間限定同順位特約付
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                     日産フィナンシャルサービス　第５                     200,000,000           198,818,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     東京センチュリー　第２８回社債間                     100,000,000           96,826,000
                     限定同順位特約付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,475,000
                     限定同順位特約付
                     東京センチュリー　第３４回社債間                     100,000,000           98,020,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           99,791,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           198,708,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第８３回社債                     100,000,000           99,803,000
                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           198,408,000
                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,417,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９４回社債                     100,000,000           99,779,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           795,448,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,213,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,391,000
                     １７回社債間限定同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     200,000,000           200,232,000
                     ２１回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,557,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     200,000,000           188,264,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,821,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           96,985,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第１８９回社債間限定                     100,000,000           99,799,000
                     同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           95,563,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,477,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     400,000,000           397,564,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,420,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           291,954,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           100,609,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,130,000
                     債間限定同順位特約付
                                          100,000,000           100,031,000
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                     大和証券グループ本社　第３９回社
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,334,000
                     間限定同順位特約付
                     ＮＥＣキャピタルソリューション　                     100,000,000           99,211,000
                     第１９回社債間限定同順位特約
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           98,869,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           194,948,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第８３回社債間限定同                     300,000,000           293,235,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第８４回社債間限定同                     100,000,000           99,773,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           217,732,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,332,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,488,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           95,743,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,906,000
                     位特約付
                     東京建物　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           96,701,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           87,624,000
                     同順位特約付
                     京阪神ビルディング　第１３回社債                     100,000,000           92,452,000
                     間限定同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     200,000,000           192,370,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           96,847,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２３回社債間限定                     100,000,000           84,928,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           103,222,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     ジャパンリアルエステイト投資法                     100,000,000           103,652,000
                     人　第４回特定投資法人債間限定
                     日本プライムリアルティ投資法人　                     100,000,000           94,333,000
                     第２７回特定投資法人債間限定
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                     100,000,000           99,508,000
                     第９回
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           108,928,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           200,542,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           101,573,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           193,470,000
                     同順位特約付
                                          200,000,000           203,612,000
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                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           92,040,000
                     順位特約付
                     京王電鉄　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           99,207,000
                     位特約付
                     京成電鉄　第６３回社債間限定同順                     100,000,000           96,816,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           217,798,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           107,977,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７３回社債間限                     100,000,000           109,310,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第８６回社債間限                     100,000,000           106,714,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           98,470,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           93,169,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,495,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           78,981,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４２回社債間                     200,000,000           110,136,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           132,460,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           97,633,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５１回社債間                     100,000,000           59,711,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           97,175,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           96,240,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           84,609,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     200,000,000           140,838,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１８４回社債間                     100,000,000           99,907,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           106,169,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           321,642,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第５３回社債間限                     100,000,000           79,715,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           195,030,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           194,260,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           172,504,000
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                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           69,948,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           219,380,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           103,158,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           296,388,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           97,848,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,380,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           91,930,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           83,834,000
                     東京地下鉄　第４４回                     100,000,000           62,300,000
                     東京地下鉄　第４９回                     100,000,000           84,690,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           192,278,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           98,431,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           409,808,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           93,444,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           101,108,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,639,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           93,074,000
                     位特約付
                     日立物流　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           99,312,000
                     特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           107,009,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           99,644,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           156,634,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           84,653,000
                     順位特約付
                     日本航空　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           98,178,000
                     位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           89,077,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           98,731,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第３０回社債間限定同順                     100,000,000           99,851,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,297,000
                     同順位特約付
                                          200,000,000           195,268,000
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                     ソフトバンク　第１２回社債間限定
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,747,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           93,382,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第２３回社債間限定                     100,000,000           97,611,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           102,757,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           101,577,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,831,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           195,538,000
                     中部電力　第５５９回                     100,000,000           89,530,000
                     中部電力　第５６０回                     100,000,000           88,662,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,882,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           298,518,000
                     関西電力　第５２０回                     100,000,000           86,940,000
                     関西電力　第５２２回                     200,000,000           198,070,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           199,154,000
                     関西電力　第５３６回                     100,000,000           96,623,000
                     関西電力　第５５６回                     100,000,000           97,081,000
                     関西電力　第５５７回                     100,000,000           90,544,000
                     中国電力　第３９４回                     100,000,000           89,956,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,356,000
                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           87,945,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           98,200,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           583,032,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           97,138,000
                     中国電力　第４４８回                     100,000,000           97,748,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           101,694,000
                     北陸電力　第３１２回                     100,000,000           101,470,000
                     北陸電力　第３２２回                     100,000,000           99,604,000
                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           175,054,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           98,070,000
                     北陸電力　第３３９回                     100,000,000           89,569,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           201,626,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           91,091,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,906,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           98,766,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           292,800,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           198,600,000
                     東北電力　第５６０回                     200,000,000           194,148,000
                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           90,647,000
                     四国電力　第３２１回                     100,000,000           77,194,000
                                268/377


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                     四国電力　第３２８回                     100,000,000           98,489,000
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           199,672,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,832,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           98,488,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           87,355,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           293,307,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           195,200,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           297,909,000
                     北海道電力　第３２３回                     300,000,000           309,393,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           91,028,000
                     北海道電力　第３５０回                     100,000,000           87,730,000
                     北海道電力　第３８５回                     100,000,000           98,388,000
                     沖縄電力　第３２回                     100,000,000           99,887,000
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,667,000
                     位特約付
                     電源開発　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,051,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           98,862,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           190,878,000
                     位特約付
                     電源開発　第８６回社債間限定同順                     100,000,000           97,777,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,518,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,045,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           295,692,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           100,195,000
                     東京電力パワーグリッド　第３２回                     300,000,000           289,338,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           100,776,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           400,576,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           385,976,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           291,618,000
                     東京電力パワーグリッド　第５０回                     100,000,000           96,914,000
                     東京電力パワーグリッド　第５１回                     200,000,000           182,090,000
                     東京電力パワーグリッド　第５４回                     100,000,000           98,793,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,983,000
                     同順位特約付
                     ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限                     200,000,000           199,952,000
                     定同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     200,000,000           213,078,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           106,985,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           103,693,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           83,103,000
                     位特約付
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                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           73,850,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           151,608,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順                     100,000,000           98,224,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順                     100,000,000           86,522,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           91,897,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           98,735,000
                     位特約付
                     西部ガスホールディングス　第２１                     100,000,000           100,503,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,257,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           91,486,000
                     定社債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：355                   50,700,000,000           49,364,512,000
                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%
            合計                                       49,364,512,000
            合計                                       993,745,161,621
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               202,227,616
        コール・ローン                               343,352,878
        国債証券                             95,814,113,801
        派生商品評価勘定                              2,606,879,248
        未収入金                               92,176,808
        未収利息                               589,169,636
        前払費用                               157,670,905
                                       91,815,055
        差入委託証拠金
                                     99,897,405,947
        流動資産合計
                                     99,897,405,947
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,720,299
        未払金                                4,119,927
        未払解約金                               42,326,689
        未払利息                                   148
                                        1,008,500
        その他未払費用
                                       51,175,563
        流動負債合計
                                       51,175,563
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             98,328,977,594
                                270/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年12月26日現在)
        剰余金
                                      1,517,252,790
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     99,846,230,384
        元本等合計
                                     99,846,230,384
       純資産合計
                                     99,897,405,947
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0154円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,154円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                83,852,935,482円
    同期中における追加設定元本額                                                60,295,372,219円
    同期中における一部解約元本額                                                45,819,330,107円
    期末元本額                                                98,328,977,594円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,981,484,385円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                 1,447,429,886円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  44,638,233円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                  17,946,111円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   8,055,206円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   5,912,639円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,371,471,129円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  34,871,343円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  24,660,834円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  134,631,094円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  38,553,183円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  42,036,618円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                48,286,247,042円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                10,614,771,545円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                21,637,631,274円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  131,924,630円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                    723,161円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,891,176円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 2,633,808,318円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  869,289,787円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND               610,000.00           631,945.72
                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           1,940,062.50
                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           21,183.59
                     US  TREASURY     BOND              2,010,000.00           1,648,200.00
                     US  TREASURY     BOND               750,000.00           700,371.07
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,022,863.32
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           779,953.12
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,408,007.75
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,952,929.60
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,037,082.11
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,956,953.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,920,117.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,931,679.60
                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,219,626.85
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,444,677.75
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,498,957.17
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,610,390.81
                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,735,359.48
                                272/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,465,107.45
                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,192,164.17
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,815,429.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,955,859.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,951,523.40
                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,674,012.50
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,016,627.05
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,731,172.00
                     US  TREASURY     N/B              4,600,000.00           4,492,816.32
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,535,632.86
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,496,748.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,319,775.50
                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,578,660.22
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,265,875.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            925,800.80
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,488,574.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,845,859.40
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,136,531.28
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,604,445.38
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,384,804.65
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,310,742.25
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           660,050.79
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,385,254.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,363,574.25
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,830,000.00
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,525,027.31
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           465,761.70
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,282,148.42
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            936,875.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            917,578.10
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            935,429.70
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,455,882.78
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,213,722.64
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,383,398.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,854,453.20
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,086,734.32
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,909,921.80
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            891,601.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,922,421.80
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,605,843.94
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,445,508.00
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,781,250.00
                                273/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            886,875.00
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,171,687.56
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,641,289.10
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,836,093.60
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,768,593.60
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,855,078.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,016,640.70
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,633,320.20
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,821,078.22
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,401,172.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           438,984.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            880,429.70
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,441.41
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            893,828.10
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            957,617.20
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            878,085.90
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           477,832.05
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            884,882.80
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            888,671.90
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,930,156.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,785,546.80
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            885,351.60
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            900,937.50
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,197,062.50
                     US  TREASURY     N/B              4,700,000.00           4,358,148.32
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,375,586.00
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,389,140.70
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,075,218.86
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,901,328.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,806,640.70
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,398,675.68
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,992,265.70
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,019,140.50
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,194,328.18
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,954,687.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,740,156.20
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,707,105.49
                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,426,875.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           565,429.70
                     US  TREASURY     N/B              4,700,000.00           3,834,722.48
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,565,968.84
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,512,304.75
                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           4,211,187.76
                                274/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,083,906.20
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,833,593.75
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,825,140.68
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,202,468.82
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,851,875.00
                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,020,015.79
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,656,812.68
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,906,718.90
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,397,461.00
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,592,687.68
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,573,710.90
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,917,421.92
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           1,603,906.25
                     US  TREASURY     N/B              4,400,000.00           2,797,437.72
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,734.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,320,937.60
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           1,862,453.06
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00            910,968.72
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           2,425,937.50
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           433,632.80
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,081,875.00
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           345,875.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            765,468.80
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           337,812.52
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           437,578.15
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,430,000.00
                     US  TREASURY     N/B               250,000.00           222,363.27
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           645,875.04
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           484,882.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,708,437.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,903,437.60
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           366,062.52
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           422,773.45
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           496,125.00
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           226,828.14
                     US  TREASURY     N/B               540,000.00           444,782.82
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           483,000.00
                     US  TREASURY     N/B               920,000.00           755,765.64
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,048,140.66
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           522,976.58
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00            993,343.82
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,438,593.84
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            816,328.10
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            815,390.60
                     US  TREASURY     N/B              1,520,000.00           1,181,562.57
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,010,445.28
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,627,343.80
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,164,515.66
                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           731,460.96
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00            906,343.75
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           214,898.43
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           393,750.00
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           376,031.25
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00            666,937.56
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           1,723,234.52
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            632,890.60
                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           3,701,750.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           1,628,906.25
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,261,875.00
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           484,531.25
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           1,987,304.75
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           653,187.52
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,675,695.27
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            922,343.80
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,385,390.70
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,231,500.16
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,241,093.80
            小計
                     銘柄数：170                   347,340,000.00           315,569,058.12
                                                  (44,896,009,898)
                     組入時価比率：45.0%                                   47.0%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           482,155.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           1,833,576.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           695,023.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           396,020.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,500,000.00           1,474,545.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           475,330.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,122,216.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           488,385.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,005,900.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           798,512.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           225,120.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 250,000.00           221,905.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,501,218.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           532,920.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           705,448.00
                                276/377

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                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           455,950.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           757,400.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           721,782.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           385,932.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           201,086.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           239,006.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           778,162.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           105,905.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           376,452.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           638,288.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           446,394.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           93,422.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           751,088.00
            小計
                     銘柄数：28                    18,850,000.00           17,909,140.00
                                                  (1,921,829,813)
                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,975,316.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,200,000.00           12,501,984.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           9,236,287.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,000,000.00           6,571,390.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           8,956,200.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,000,000.00           3,782,160.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,000,000.00           2,910,600.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,500,000.00           6,345,690.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,700,000.00           8,074,035.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,200,000.00           5,588,618.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,600,000.00           7,819,034.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,000,000.00           3,211,380.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,500,000.00           7,119,600.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,000,000.00           11,359,140.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           3,825,237.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,500,000.00           3,973,185.00
            小計
                     銘柄数：16                   114,500,000.00           106,249,856.50
                                                   (890,055,047)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           1,548,839.36
                     BELGIUM    KINGDOM                 150,000.00           142,889.82
                     BELGIUM    KINGDOM                1,400,000.00           1,288,442.12
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           471,007.80
                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           746,073.12
                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           363,084.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           249,414.90
                     BELGIUM    KINGDOM                 850,000.00           950,665.84
                                277/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           588,615.44
                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           829,465.28
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           512,191.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           197,418.16
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           202,772.04
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           591,326.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           673,584.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           380,288.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           410,548.56
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           167,848.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 370,000.00           300,956.22
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             400,000.00           490,499.36
                     BONOS   Y OBLIG   DE              600,000.00           508,125.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           104,114.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           785,792.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           1,630,023.41
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,027,383.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           284,065.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             20,000.00           19,723.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,004,957.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,623,776.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           581,658.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           370,725.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           754,651.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           1,932,280.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           362,166.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           669,791.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           560,678.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           758,596.64
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,300,000.00           2,094,329.17
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            896,240.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,200,000.00           1,157,424.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,200,000.00           1,099,376.64
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           491,178.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           820,112.96
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            959,186.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           844,889.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           799,372.35
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           298,647.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           537,339.75
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           480,500.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            729,280.00
                                278/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           830,395.37
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           604,046.16
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           757,870.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            877,225.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           173,363.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           283,478.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           671,574.40
                     BUNDESOBLIGATION                     500,000.00           482,652.25
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00            957,930.00
                     BUNDESOBLIGATION                     600,000.00           586,680.96
                     BUNDESOBLIGATION                     600,000.00           606,539.22
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           1,950,491.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,301,728.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           474,829.25
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           556,797.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           472,560.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           561,480.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00           1,107,164.76
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           2,706,807.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,023,916.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           623,926.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           516,436.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,360,177.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            858,861.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,081,638.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,060,186.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,371,822.14
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           880,556.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           396,545.55
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           605,595.15
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           257,314.44
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           887,527.41
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           2,023,014.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,200,000.00           2,539,172.24
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           522,080.25
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           209,909.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           164,507.36
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,800,000.00           1,019,948.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,400,000.00           1,302,859.20
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,800,000.00           1,792,526.40
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,700,000.00           1,702,268.99
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,800,000.00           1,816,702.20
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,000,000.00           1,012,925.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           612,876.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           702,451.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,475,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           708,428.84
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            995,060.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,330,000.00           1,310,462.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,700,000.00           1,724,954.98
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           477,275.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,036,260.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,786,266.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           307,244.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           535,397.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           394,368.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           576,128.76
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           570,490.38
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           196,704.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00          1,022,112.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,793,588.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           485,377.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           450,905.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,228,324.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          240,000.00           259,380.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           618,751.56
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,487,508.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,002,464.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           785,365.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           626,224.02
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           513,022.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           181,176.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,137,488.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,300,000.00           2,883,640.32
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,300,000.00           1,366,974.57
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           170,088.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,186,350.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           467,300.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           472,187.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           431,603.32
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,970,000.00           1,812,715.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           529,178.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,127,460.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,500,000.00           2,440,857.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           205,918.00
                                280/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            935,036.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           787,962.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            904,250.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           789,040.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            738,140.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           317,086.26
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,322,456.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           178,256.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           184,031.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           682,173.52
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           226,911.06
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           552,602.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           851,067.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          310,000.00           235,978.41
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           291,651.30
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           383,358.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           375,402.68
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           409,048.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           271,900.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           257,061.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           168,356.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           436,316.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           221,134.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           294,511.32
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           77,033.97
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           100,674.29
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,400,000.00           2,320,971.84
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00            965,225.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,229,707.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           574,483.68
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,808,247.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)               750,000.00           708,247.65
                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00           839,370.24
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,920,322.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,170,189.15
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,400,000.00           1,316,808.64
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,400,000.00           2,462,894.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,829,684.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           264,014.88
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,620,000.00           2,664,181.06
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,716,044.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,670,231.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,058,001.00
                                281/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00           1,257,096.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           544,661.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,771,998.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,100,000.00           1,793,551.83
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           1,753,606.25
                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           282,985.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           168,233.52
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00            961,446.85
                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           351,103.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00            976,798.92
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00           1,201,005.72
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,167,566.62
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,700,000.00           1,743,632.88
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,000,000.00           2,039,724.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,395,164.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            640,000.00           606,971.90
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           379,230.36
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           485,459.76
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           346,915.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,000,000.00           2,466,244.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            800,000.00           846,878.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           841,059.10
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            800,000.00           975,386.80
                     IRISH   GOVERNMENT                  150,000.00           154,221.99
                     IRISH   GOVERNMENT                  400,000.00           339,858.00
                     IRISH   TSY  0.2%                200,000.00           187,480.84
                     IRISH   TSY  0.2%   2030              600,000.00           524,971.20
                     IRISH   TSY  0.4%   2035              300,000.00           240,621.00
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             800,000.00           758,430.40
                     IRISH   TSY  1.5%   2050              400,000.00           306,822.00
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              450,000.00           406,159.65
                     IRISH   TSY  1%  2026               500,000.00           484,886.20
                     IRISH   TSY  2%  2045               100,000.00           87,639.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           772,024.32
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           381,101.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           574,592.28
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           763,308.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           471,265.65
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               900,000.00           810,797.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           452,616.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           261,759.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,100,000.00            956,083.92
                                282/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,023,094.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           470,261.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           142,687.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           448,983.36
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           950,809.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           423,231.84
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           419,467.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           161,664.98
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               600,000.00           586,950.48
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           892,444.32
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           287,223.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           377,452.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           658,465.64
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           639,736.72
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           533,601.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           265,765.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               600,000.00           618,939.84
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           522,047.35
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           591,932.08
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           265,887.91
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               850,000.00           704,338.73
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           247,080.16
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           243,430.80
                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          105,015.87
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,352,491.80
                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           559,242.50
            小計
                     銘柄数：246                   211,600,000.00           203,676,197.98
                                                  (31,924,207,271)
                     組入時価比率：32.0%                                   33.3%
            英ポンド         UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,243,201.96
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,162,686.00
                     UK  TREASURY                    300,000.00           284,883.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           549,130.80
                     UK  TREASURY                    900,000.00           927,901.62
                     UK  TREASURY                    200,000.00           175,436.88
                     UK  TREASURY                    90,000.00          100,645.29
                     UK  TREASURY                   2,200,000.00           1,908,060.00
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,302,030.72
                     UK  TREASURY                   1,900,000.00           1,502,561.80
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00            980,644.80
                     UK  TREASURY                    950,000.00           745,956.72
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,079,491.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           286,083.20
                                283/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    560,000.00           590,974.10
                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,072,897.96

                     UK  TREASURY                    600,000.00           593,636.64
                     UK  TREASURY                    500,000.00           550,400.00
                     UK  TREASURY                    150,000.00           102,825.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           415,472.88
                     UK  TREASURY                    300,000.00           310,580.94
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,064,300.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           367,798.40
                     UK  TREASURY                    500,000.00           513,100.00
                     UK  TREASURY                    500,000.00           307,306.00
                     UK  TREASURY                    150,000.00           96,083.46
                     UK  TREASURY                   1,740,000.00           1,789,138.64
                     UK  TREASURY                   1,400,000.00            756,455.84
                     UK  TREASURY                    810,000.00           769,891.39
                     UK  TREASURY                   2,000,000.00           1,131,040.00
                     UK  TREASURY                    300,000.00           174,300.00
                     UK  TREASURY                    500,000.00           296,886.60
                     UK  TREASURY                    200,000.00           142,762.00
                     UK  TSY  0 1/2%   2061              350,000.00           121,667.00
                     UK  TSY  0 5/8%   2050             1,100,000.00            492,987.00
                     UK  TSY  1 5/8%   2071              400,000.00           212,320.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044              300,000.00           266,681.64
                     UNITED    KINGDOM    GILT             1,450,000.00           1,437,019.31
                     UNITED    KINGDOM    GILT              900,000.00           913,578.48
                     UNITED    KINGDOM    GILT              200,000.00           208,606.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT              300,000.00           162,270.00
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  900,000.00           934,382.52
            小計
                     銘柄数：42                    32,520,000.00           28,044,075.59
                                                  (5,068,405,781)
                     組入時価比率：5.1%                                   5.3%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,978,152.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,158,000.36
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            947,160.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,800,000.00           1,684,586.34
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,312,804.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,200,000.00           2,247,579.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,883,248.00
            小計
                     銘柄数：7                    13,300,000.00           13,211,531.10
                                                   (188,132,202)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,267,566.95
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT                500,000.00           478,050.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,663,130.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,421,619.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00            919,621.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,150,324.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           1,982,393.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               3,200,000.00           3,116,000.64
            小計
                     銘柄数：8                    12,850,000.00           11,998,705.09
                                                   (167,381,936)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,400,000.00           1,381,688.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,500,000.00           2,355,737.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,100,000.00           1,007,221.60
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,100,000.00            934,693.76
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           2,712,015.54
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           3,473,815.68
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,900,000.00           1,098,990.40
            小計
                     銘柄数：7                    13,400,000.00           12,964,161.98
                                                   (272,636,326)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            917,500.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,923,045.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,056,342.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,494,290.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           2,426,781.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           1,989,187.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            780,476.00
            小計
                     銘柄数：7                    15,300,000.00           13,587,622.90
                                                   (490,814,831)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           892,436.31
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           561,734.28
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           526,339.47
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           734,731.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           516,902.75
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           773,546.32
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                200,000.00           188,497.78
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           287,325.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           488,480.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           378,463.08
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           648,142.94
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00            826,325.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           422,817.65
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,250,000.00           1,003,069.25
                                285/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           666,455.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           830,438.32
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           641,906.72
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           878,282.82
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           380,581.28
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00            967,288.63
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           355,711.48
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           324,319.48
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                350,000.00           280,320.07
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           525,896.82
            小計
                     銘柄数：24                    15,720,000.00           14,100,014.55
                                                  (1,365,022,408)
                     組入時価比率：1.4%                                   1.4%
            ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               300,000.00           291,513.42
            ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               150,000.00           136,594.62
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               250,000.00           250,976.25
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               200,000.00           167,915.56
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               250,000.00           234,810.87
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               200,000.00           201,670.90
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               400,000.00           327,419.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               150,000.00           124,653.61
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               150,000.00           139,077.13
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               200,000.00           195,702.12
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               400,000.00           324,186.32
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               100,000.00           64,594.31
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               150,000.00           104,589.93
            小計
                     銘柄数：13                    2,900,000.00           2,563,704.04
                                                   (230,271,896)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            954,479.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           897,397.47
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           857,199.75
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                810,000.00           816,935.78
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,203,137.52
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,250,000.00           1,241,600.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           856,587.06
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           476,447.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           396,018.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                250,000.00           246,447.30
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           247,741.35
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           166,864.00
            小計
                     銘柄数：12                    8,660,000.00           8,360,855.33
                                286/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (898,290,296)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND            1,000,000.00           1,000,512.30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            8,000,000.00           7,995,580.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,002,025.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            9,000,000.00           8,987,130.90
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           9,951,433.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            2,000,000.00           1,994,034.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           16,000,000.00           15,962,929.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           27,000,000.00           26,964,179.10
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            6,000,000.00           6,010,315.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           11,000,000.00           10,989,734.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            6,000,000.00           6,046,378.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           17,000,000.00           16,931,241.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,000,000.00           14,010,292.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,000,000.00           12,978,278.30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            8,000,000.00           8,018,387.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            8,000,000.00           7,999,464.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            7,000,000.00           7,055,013.70
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            3,000,000.00           3,027,864.30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            5,000,000.00           4,997,971.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            7,000,000.00           7,157,282.30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           23,000,000.00           23,153,718.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           11,000,000.00           11,144,129.70
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,055,317.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           11,000,000.00           11,156,334.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            5,000,000.00           5,074,391.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,037,575.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           24,000,000.00           24,090,127.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,119,367.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,079,569.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,042,124.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            2,000,000.00           2,011,181.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            5,000,000.00           5,072,236.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            3,000,000.00           3,066,672.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,044,692.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,000,000.00           12,902,273.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            1,000,000.00           1,009,783.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            3,000,000.00           3,452,352.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            2,000,000.00           2,238,798.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            9,000,000.00           9,732,877.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           11,000,000.00           11,512,014.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,703,107.00
                                287/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            1,000,000.00           1,041,766.50
            小計
                     銘柄数：42                   358,000,000.00           361,820,458.60
                                                  (7,210,647,555)
                     組入時価比率：7.2%                                   7.5%
            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND               400,000.00           383,124.92
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,700,000.00           1,591,840.39
                     ISRAEL    FIXED   BOND               900,000.00           858,154.95
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,100,000.00           1,037,382.83
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00            852,202.70
                     ISRAEL    FIXED   BOND               800,000.00           657,961.68
                     ISRAEL    FIXED   BOND               300,000.00           219,063.30
                     ISRAEL    FIXED   BOND               900,000.00          1,039,522.23
                     ISRAEL    FIXED   BOND               800,000.00           726,848.24
            小計
                     銘柄数：9                    7,900,000.00           7,366,101.24
                                                   (290,408,541)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                       95,814,113,801
                                                  (95,814,113,801)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年12月26日現在
         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                96,422,320,329               －       93,819,161,380            2,603,158,949
       米ドル               45,405,265,308               －       44,077,836,140            1,327,429,168
       カナダドル                1,911,486,625              －       1,900,371,800             11,114,825
       メキシコペソ                891,257,434             －        882,895,200            8,362,234
       ユーロ               31,863,027,522               －       31,040,572,800             822,454,722
       英ポンド                4,993,109,991              －       4,849,792,930            143,317,061
       スウェーデンクローナ                181,904,394             －        182,673,030            △768,636
       ノルウェークローネ                160,565,067             －        162,875,700            △2,310,633
       デンマーククローネ                269,542,500             －        262,391,250            7,151,250
       ズロチ                500,104,348             －        487,901,625            12,202,723
       豪ドル                1,348,230,291              －       1,343,036,070             5,194,221
       ニュージーランドドル                221,122,202             －        219,525,635            1,596,567
       シンガポールドル                901,579,586             －        879,301,580            22,278,006
       人民元                7,482,523,582              －       7,240,903,300            241,620,282
       新シェケル                292,601,479             －        289,084,320            3,517,159
         合計             96,422,320,329               －       93,819,161,380            2,603,158,949
    （注）時価の算定方法
     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               661,468,654
        コール・ローン                              1,140,295,449
        国債証券                             788,164,424,262
        派生商品評価勘定                                 48,660
        未収入金                               299,561,351
        未収利息                              7,624,705,963
        前払費用                               783,835,275
                                       14,081,192
        その他未収収益
                                     798,688,420,806
        流動資産合計
                                     798,688,420,806
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,137,126
        未払金                               90,802,716
        未払解約金                               752,821,783
        未払利息                                   492
                                        7,066,142
        その他未払費用
                                       853,828,259
        流動負債合計
                                       853,828,259
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             284,076,085,726
        剰余金
                                     513,758,506,821
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     797,834,592,547
        元本等合計
                                     797,834,592,547
       純資産合計
                                     798,688,420,806
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.8085円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (28,085円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   240,898,578,889円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          253,530,009,413円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               270,203,818,499円
    同期中における追加設定元本額                                                50,331,681,425円
    同期中における一部解約元本額                                                36,459,414,198円
    期末元本額                                               284,076,085,726円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  74,131,858円
    バランスセレクト５０                                                  75,490,974円
    バランスセレクト７０                                                  81,277,031円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  239,937,608円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,263,468,496円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                22,476,668,395円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,682,021,528円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,923,375円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,909,773円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  32,436,189円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  49,062,119円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  39,477,797円
                                290/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  63,565,342円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                77,764,200,890円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,279,568,223円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                30,745,191,000円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                10,105,853,262円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  373,164,885円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  12,529,729円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                 1,131,114,142円
    マイ・ロード                                                 6,393,638,706円
    ネクストコア                                                  73,988,481円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  344,134,542円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,816,449,710円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  978,439,179円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  11,617,159円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,982,232円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,931,250円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,924,847円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,710,311円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  995,296,530円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,778,662,355円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,154,314円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,132,559円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,495,518円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,690,191円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,509,890円
    野村６資産均等バランス                                                 3,896,585,766円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,352,326,249円
    世界６資産分散ファンド                                                  83,804,591円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,120,159円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    12,596,398,707円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 7,934,798,719円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,406,057円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  825,853,945円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  162,780,037円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  810,787,391円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  266,005,499円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,531,784円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   5,859,418円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    75,718円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,302,158,063円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,083,775円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,302,162円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,701,598円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,574,339円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  119,163,438円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,881,731,194円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  46,496,115円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  853,230,731円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,923,763,735円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,158,845円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,532,358円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,166,318円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,972,114円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  645,643,813円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,330,063,833円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,272,004,480円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,317,569,174円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                25,935,509,691円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,322,646,828円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,911,201,402円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,531,009,922円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                10,913,825,296円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,421,207,092円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  472,637,801円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  475,874,633円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,113,527,195円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  460,257,930円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  29,362,260円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  73,011,365円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  37,802,793円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  28,854,232円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,397,847円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  11,742,357円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  407,467,940円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  217,288,139円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  141,603,267円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  187,335,206円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,957,436円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  71,460,840円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  61,234,431円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  343,873,774円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  91,559,886円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    35,648円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              70,850,000.00           73,398,942.11
                     US  TREASURY     BOND              26,750,000.00           28,831,484.37
                     US  TREASURY     BOND              84,200,000.00           89,182,930.74
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           104,789.06
                     US  TREASURY     BOND              7,100,000.00           5,822,000.00
                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           186,765.62
                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,121,384.78
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,949.22
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,652.34
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,384.77
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,494.14
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,001.95
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,320.31
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,646.48
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,371.09
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,376.95
                     US  TREASURY     N/B              28,450,000.00           27,597,612.39
                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,613,925.30
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,847.66
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           288,017.58
                     US  TREASURY     N/B              20,400,000.00           19,703,131.92
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,564.45
                     US  TREASURY     N/B              11,900,000.00           11,301,978.59
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,515.63
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,787.11
                     US  TREASURY     N/B              49,800,000.00           47,094,072.18
                     US  TREASURY     N/B              16,450,000.00           15,916,018.19
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,612,500.80
                                292/377


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,691.41
                     US  TREASURY     N/B              62,300,000.00           58,622,842.18
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,673.83
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,492.19
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           187,695.32
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,378.91
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,634,556.59
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,566.41
                     US  TREASURY     N/B              36,750,000.00           35,348,906.25
                     US  TREASURY     N/B              40,800,000.00           39,702,704.40
                     US  TREASURY     N/B              56,850,000.00           53,029,282.05
                     US  TREASURY     N/B              48,500,000.00           47,369,911.20
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           186,085.94
                     US  TREASURY     N/B               450,000.00           449,024.40
                     US  TREASURY     N/B              53,000,000.00           51,746,428.10
                     US  TREASURY     N/B              44,000,000.00           40,828,048.80
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,123.05
                     US  TREASURY     N/B              56,500,000.00           54,386,770.05
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,296.88
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,375.00
                     US  TREASURY     N/B              40,200,000.00           37,292,567.16
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,421.88
                     US  TREASURY     N/B              27,170,000.00           26,318,815.51
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,160.16
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,238.28
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,796.88
                     US  TREASURY     N/B              35,180,000.00           32,468,666.84
                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,261,992.30
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           199,031.26
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,460.94
                     US  TREASURY     N/B              14,800,000.00           13,663,405.88
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           201,718.76
                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,534,000.00
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,398.44
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,039.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,039.06
                     US  TREASURY     N/B              22,100,000.00           20,426,961.49
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,697,273.46
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,796.88
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,230.48
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,567,718.75
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,957.03
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,773.44
                                293/377


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,410.16
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,894.53
                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,861,664.14
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,500.00
                     US  TREASURY     N/B              41,280,000.00           38,604,861.96
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,636.72
                     US  TREASURY     N/B              48,400,000.00           45,085,732.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,582.03
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,355.47
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,687.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,757.81
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,437.50
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,403,144.55
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           276,550.77
                     US  TREASURY     N/B              64,600,000.00           61,019,241.38
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,523.44
                     US  TREASURY     N/B              2,750,000.00           2,567,490.20
                     US  TREASURY     N/B              7,020,000.00           6,483,353.99
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,601.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,226.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,722.66
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,851.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,500.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,664.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,769.53
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,496.09
                     US  TREASURY     N/B              71,200,000.00           63,482,033.92
                     US  TREASURY     N/B               350,000.00           336,423.81
                     US  TREASURY     N/B               750,000.00           711,679.72
                     US  TREASURY     N/B              50,200,000.00           44,632,900.32
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           478,125.00
                     US  TREASURY     N/B              15,150,000.00           13,436,156.25
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,921.89
                     US  TREASURY     N/B              14,100,000.00           12,414,058.77
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,902.34
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           565,289.04
                     US  TREASURY     N/B              28,550,000.00           25,192,028.94
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,101.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,597.66
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,554.69
                     US  TREASURY     N/B              12,350,000.00           10,840,501.49
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,554.69
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            939,101.60
                                294/377


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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           264,070.32
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,699.22
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           438,984.40
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,761.72
                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           9,332,554.82
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,332.03
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,480.47
                     US  TREASURY     N/B              63,100,000.00           56,338,935.96
                     US  TREASURY     N/B              16,500,000.00           14,777,812.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,382.81
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,447,421.92
                     US  TREASURY     N/B              46,850,000.00           41,795,325.39
                     US  TREASURY     N/B              25,700,000.00           22,885,048.16
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,808.59
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           143,349.61
                     US  TREASURY     N/B              10,100,000.00           8,902,992.44
                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           10,441,617.04
                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           2,932,617.27
                     US  TREASURY     N/B              28,500,000.00           27,504,725.84
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,277.34
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,535.16
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,982,062.50
                     US  TREASURY     N/B              38,550,000.00           36,249,046.87
                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           16,297,030.80
                     US  TREASURY     N/B              16,300,000.00           15,114,429.28
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,023.44
                     US  TREASURY     N/B              28,900,000.00           26,764,110.82
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,980,890.73
                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,444,781.52
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,554.69
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,839.84
                     US  TREASURY     N/B              41,000,000.00           39,350,389.60
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,742.19
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,382.81
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,167.97
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,742.19
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,761.72
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,070.31
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,734.38
                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,394,484.22
                     US  TREASURY     N/B              50,000,000.00           50,208,985.00
                     US  TREASURY     N/B              45,200,000.00           44,465,500.00
                     US  TREASURY     N/B              25,700,000.00           25,100,668.29
                                295/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              86,650,000.00           97,988,967.01
                     US  TREASURY     N/B              29,400,000.00           23,987,412.96
                     US  TREASURY     N/B              23,330,000.00           18,893,655.85
                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,120,313.00
                     US  TREASURY     N/B              82,500,000.00           90,363,281.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           83,343.75
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,687.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,679.69
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           124,441.41
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,890.63
                     US  TREASURY     N/B              64,230,000.00           59,472,965.62
                     US  TREASURY     N/B              35,700,000.00           32,671,079.91
                     US  TREASURY     N/B              87,650,000.00           89,033,230.94
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,890.63
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,898.44
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,796.88
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,914.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,523.44
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           167,402.34
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,945.31
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,296.88
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,585.94
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,367.19
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,734.38
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,656.25
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,619,492.10
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           128,312.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,085.94
                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           2,606,703.33
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,421,656.32
                     US  TREASURY     N/B              24,100,000.00           15,917,298.08
                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,417,109.58
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           143,265.62
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,851.56
                     US  TREASURY     N/B              13,600,000.00           10,324,312.16
                     US  TREASURY     N/B              34,300,000.00           32,550,164.92
                     US  TREASURY     N/B              15,300,000.00           10,604,812.50
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           2,948,703.04
                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           6,707,625.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,468.75
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           459,281.28
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,453.13
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           437,578.15
                                296/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           162,000.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,945.31
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           80,734.38
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            969,765.60
                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           247,723.45
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,210.94
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,171.88
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,804.69
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,906.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,515.63
                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           6,689,781.44
                     US  TREASURY     N/B              39,450,000.00           33,356,825.20
                     US  TREASURY     N/B              36,600,000.00           30,263,625.00
                     US  TREASURY     N/B              45,200,000.00           34,175,439.76
                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           18,862,086.51
                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           14,087,500.00
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,628,750.08
                     US  TREASURY     N/B              55,700,000.00           41,701,024.83
                     US  TREASURY     N/B              26,700,000.00           19,947,820.98
                     US  TREASURY     N/B              40,500,000.00           28,736,017.65
                     US  TREASURY     N/B              11,200,000.00           8,951,250.56
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,632,656.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,630,781.20
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           8,861,719.32
                     US  TREASURY     N/B              6,300,000.00           4,896,773.28
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,367.19
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           83,179.69
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           406,367.20
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           173,968.76
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,234.38
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,335.94
                     US  TREASURY     N/B               250,000.00           174,296.87
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           214,898.43
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           131,250.00
                     US  TREASURY     N/B              95,800,000.00           51,462,562.50
                     US  TREASURY     N/B             102,200,000.00           56,800,848.86
                     US  TREASURY     N/B              32,600,000.00           19,371,532.88
                     US  TREASURY     N/B              22,600,000.00           14,303,327.56
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           106,781.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           65,156.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           63,093.75
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           69,218.75
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,492.19
                                297/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,648.44
            小計
                     銘柄数：244                  2,900,000,000.00           2,605,161,029.48
                                                 (370,636,259,664)
                     組入時価比率：46.5%                                   47.1%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,586,752.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,000,000.00           32,786,540.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           96,504.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,100,000.00           3,077,959.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,500,000.00           4,381,965.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,100,000.00           1,981,833.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,376,242.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           324,901.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 650,000.00           639,307.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           285,198.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           12,624,930.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,545,020.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           184,768.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,100,000.00           3,027,987.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           804,720.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 250,000.00           237,285.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,680,000.00           8,644,608.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,424.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,114.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,150,000.00           6,346,483.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 750,000.00           625,507.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,284,790.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           88,181.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           91,190.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           852,075.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               19,550,000.00           23,518,063.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,730,000.00           8,042,551.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           111,166.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00           9,955,070.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           564,678.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           12,446,616.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           74,399.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,700,000.00           4,412,642.00
            小計
                     銘柄数：33                   149,360,000.00           148,210,470.90
                                                  (15,904,465,632)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,500,000.00           51,245,759.95
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         70,500,000.00           66,771,960.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        148,000,000.00           136,697,047.60
                                298/377


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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         24,500,000.00           22,999,865.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,000,000.00           31,346,700.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        105,900,000.00           100,132,686.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,464,898.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        106,600,000.00           98,930,130.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,408,340.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           363,676.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           48,491,838.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         94,600,000.00           89,801,888.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           59,591,796.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        109,500,000.00           97,410,105.00
            小計
                     銘柄数：14                   943,300,000.00           884,656,689.55
                                                  (7,410,769,088)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           583,266.00
                     BELGIUM    KINGDOM                9,600,000.00          10,033,261.44
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           96,802.46
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           3,810,395.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           94,201.56
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           93,259.14
                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           10,347,905.40
                     BELGIUM    KINGDOM                9,100,000.00          10,177,716.64
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           90,099.80
                     BELGIUM    KINGDOM                2,800,000.00           2,390,225.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           89,261.98
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            675,906.80
                     BELGIUM    KINGDOM                4,100,000.00           4,848,878.12
                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           4,041,504.00
                     BELGIUM    KINGDOM                5,550,000.00           4,248,525.00
                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           2,585,962.48
                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,425,784.12
                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,021,271.20
                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,789,469.44
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,830,000.00           14,539,220.29
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           14,101,856.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,224.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           24,100,000.00           23,107,978.93
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,950,000.00           4,058,162.85
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           99,072.01
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,688.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,616.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           34,050,000.00           34,218,806.28
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,050,000.00           23,869,513.08
                                299/377


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,943.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,681.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,922.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,331.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,614.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           90,541.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           95,684.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           95,441.05
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           38,850,000.00           43,564,742.76
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,824.58
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           91,057.79
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           88,019.64
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,452.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,235.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           102,514.12
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           95,918.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,112,224.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           88,819.15
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           74,661.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,600,000.00           6,018,205.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,400,000.00           12,493,000.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,600,000.00          11,388,279.36
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           100,674.36
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,789,354.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,009.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           87,722.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,400,000.00           19,571,596.80
                     BUNDESOBLIGATION                     200,000.00           190,228.00
                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           94,353.70
                     BUNDESOBLIGATION                    3,600,000.00           3,680,850.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,344.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,524.55
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           96,307.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,624.16
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,691.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             42,150,000.00           48,508,917.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,965.85
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,597,467.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,512.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,235,257.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           92,936.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           91,389.25
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           92,263.73
                                300/377


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           708,370.88
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           22,211,783.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,200,000.00           9,502,429.76
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             34,900,000.00           43,154,722.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           22,391,296.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,400,000.00           21,074,711.22
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           85,771.48
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             35,400,000.00           44,883,529.02
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,600,000.00           16,993,325.16
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             15,230,000.00           17,577,996.91
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,416.05
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,954.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           82,253.68
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,100,000.00           10,368,587.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           91,558.52
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    6,550,000.00           6,522,804.40
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     650,000.00           650,867.55
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,335.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,044.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           17,875,550.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,800,000.00           23,883,347.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,979.07
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,985.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,390.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,328.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         48,850,000.00           49,438,212.62
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           149,259.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,531.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           101,467.94
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,455.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,100,000.00           8,393,706.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,414.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,345.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,592.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         39,950,000.00           41,133,602.64
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,600,000.00           9,660,982.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,021.46
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,081.73
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           196,704.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           195,516.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,150,000.00           16,069,872.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,643.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           194,150.84
                                301/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         40,850,000.00           41,814,223.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           108,075.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,731.92
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,000,000.00           10,547,052.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,246.48
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           168,292.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         54,000,000.00           56,360,161.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,604.48
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           16,545,280.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           525,759.45
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           90,678.72
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           118,635.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           132,618.72
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           82,848.52
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           93,460.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         43,850,000.00           51,763,521.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           600,000.00           647,404.98
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,016.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           36,980,688.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,700,000.00           15,328,581.96
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,175,413.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           85,330.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,959.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           93,503.64
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           90,341.64
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,151,848.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           180,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,800,000.00           14,428,160.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,902,517.56
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,300,000.00          10,249,037.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           89,128.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,015.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,453.36
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           75,637.02
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,600,000.00           15,531,976.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,500,000.00           7,231,596.65
                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           611,908.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           97,217.10
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,916,794.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,374,646.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,175,206.40
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,161,356.95
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,745,264.00
                                302/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                4,500,000.00           3,317,022.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,013,290.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           392,681.76
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            770,339.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,707.16
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,522.56
                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           145,415.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           191,494.56
                     FRANCE    (GOVT   OF)             40,250,000.00           40,434,425.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           94,433.02
                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           139,895.04
                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           144,024.18
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           94,356.05
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           94,057.76
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           93,457.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)             19,660,000.00           20,175,209.96
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           91,484.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,686.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           88,599.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           85,407.23
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           87,922.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           84,116.76
                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           147,914.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           58,517.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)             44,000,000.00           25,281,854.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,150,000.00           9,157,668.61
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           73,243.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,170,000.00           29,900,319.71
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           97,285.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           95,045.84
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           307,699.92
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,750,000.00           8,923,792.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           57,950,000.00           67,374,814.15
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           94,839.36
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           38,150,000.00           48,225,460.78
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           56,600,000.00           68,692,556.04
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,200,000.00           11,795,127.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           15,350,000.00           18,928,422.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           105,859.85
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           16,150,000.00           19,404,434.95
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            840,000.00          1,024,156.14
                     IRISH   GOVERNMENT                  730,000.00           750,547.01
                     IRISH   GOVERNMENT                  200,000.00           190,136.48
                                303/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           568,822.80
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             9,100,000.00           8,338,944.25
                     IRISH   TSY  1.35%   2031             100,000.00           94,576.64
                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,900,000.00           2,224,459.50
                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,797,988.70
                     IRISH   TSY  1%  2026               100,000.00           96,977.24
                     IRISH   TSY  2.4%   2030             8,300,000.00           8,415,868.00
                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,402,225.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,100,000.00           8,781,776.64
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,333,854.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           95,765.38
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           95,413.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              16,500,000.00           18,626,830.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           94,253.13
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           90,088.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           90,523.30
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               250,000.00           255,773.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              21,400,000.00           25,158,995.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              15,000,000.00           10,701,525.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           374,152.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           356,553.45
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,800,000.00           4,020,702.48
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           3,111,647.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           646,659.92
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           868,565.16
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,500,000.00           5,380,379.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           8,302,596.64
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,914,820.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,800,000.00           9,977,867.68
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,601,351.36
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           607,468.68
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,350,000.00           10,194,698.25
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,750,000.00           3,179,094.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,100,000.00           3,260,208.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           5,458,978.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,235,400.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,650,000.00           3,225,458.10
                     SPANISH    GOVERNMENT                38,500,000.00           44,923,455.50
                     SPANISH    GOVERNMENT                35,100,000.00           43,156,783.80
                     SPANISH    GOVERNMENT                14,250,000.00           15,938,411.25
            小計
                     銘柄数：241                  1,557,010,000.00           1,663,788,038.68
                                                 (260,782,137,182)
                     組入時価比率：32.7%                                   33.2%
                                304/377


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            英ポンド         UK  TREASURY                    100,000.00           95,630.92
                     UK  TREASURY                    120,000.00           120,973.70
                     UK  TREASURY                    200,000.00           190,333.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           96,890.50
                     UK  TREASURY                    100,000.00           94,961.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           91,521.80
                     UK  TREASURY                    400,000.00           412,400.72
                     UK  TREASURY                    200,000.00           185,100.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           111,828.10
                     UK  TREASURY                  11,700,000.00           10,147,410.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           174,530.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           108,502.56
                     UK  TREASURY                    160,000.00           169,691.20
                     UK  TREASURY                  13,000,000.00           14,033,383.00
                     UK  TREASURY                  13,280,000.00           14,014,528.75
                     UK  TREASURY                    100,000.00           78,313.72
                     UK  TREASURY                  29,550,000.00           29,236,604.52
                     UK  TREASURY                   4,250,000.00           4,678,400.00
                     UK  TREASURY                  22,100,000.00           22,954,876.62
                     UK  TREASURY                    500,000.00           517,634.90
                     UK  TREASURY                    320,000.00           340,576.00
                     UK  TREASURY                   9,890,000.00           9,093,815.44
                     UK  TREASURY                   8,400,000.00           8,620,080.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           61,461.20
                     UK  TREASURY                    100,000.00           64,055.64
                     UK  TREASURY                    100,000.00           102,824.06
                     UK  TREASURY                   9,750,000.00           5,268,174.60
                     UK  TREASURY                    100,000.00           95,048.32
                     UK  TREASURY                   1,600,000.00            904,832.00
                     UK  TREASURY                   1,550,000.00            900,550.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           59,377.32
                     UK  TREASURY                    100,000.00           100,630.88
                     UK  TREASURY                    100,000.00           71,381.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           183,280.00
                     UK  TSY  0 1/2%   2061             4,300,000.00           1,494,766.00
                     UK  TSY  0 5/8%   2050             52,400,000.00           23,484,108.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044             7,000,000.00           6,222,571.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT            30,930,000.00           30,653,108.45
                     UNITED    KINGDOM    GILT            31,100,000.00           31,569,211.92
                     UNITED    KINGDOM    GILT             8,350,000.00           8,709,300.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT              500,000.00           544,338.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT              500,000.00           547,750.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT             8,940,000.00           4,835,646.00
                                305/377


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                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  170,000.00           176,494.47
            小計
                     銘柄数：44                   272,960,000.00           231,616,896.71
                                                  (41,860,121,742)
                     組入時価比率：5.2%                                   5.3%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                41,350,000.00           41,124,146.30
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,000,000.00           16,405,005.10
                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,300,000.00           17,333,037.15
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,100,000.00           3,837,113.33
                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,465,159.30
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,064,881.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           25,070,739.00
            小計
                     銘柄数：7                   118,150,000.00           118,300,081.18
                                                  (1,684,593,156)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,300,000.00           21,743,648.45
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,987,340.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,500,000.00           5,226,980.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,908,812.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           25,749,388.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               8,200,000.00           7,255,893.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               18,500,000.00           16,908,704.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,500,000.00           5,355,626.10
            小計
                     銘柄数：8                   106,800,000.00           100,136,391.95
                                                  (1,396,902,667)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              25,200,000.00           24,870,384.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,300,000.00           3,109,572.84
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,850,000.00           14,513,147.60
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,600,000.00           2,611,570.52
                     KINGDOM    OF  DENMARK              43,800,000.00           56,353,009.92
                     KINGDOM    OF  DENMARK               7,500,000.00           4,338,120.00
            小計
                     銘柄数：6                    98,250,000.00          105,795,804.88
                                                  (2,224,885,776)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,300,000.00           7,850,264.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,300,000.00           5,156,412.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           56,800,000.00           52,230,440.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,700,000.00           11,808,186.16
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,500,000.00           6,738,693.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,300,000.00           2,966,066.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,400,000.00           5,887,995.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,900,000.00           2,263,380.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           16,300,000.00           17,387,487.10
            小計
                     銘柄数：9                   117,500,000.00           112,288,924.96
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                                                  (4,056,123,005)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,750,000.00           7,684,868.22
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,430,000.00           16,630,303.05
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,350,000.00           1,395,637.42
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,094,185.28
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           287,325.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,660,834.38
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           8,799,266.61
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,555,390.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,710,054.21
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,790,596.49
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00            882,700.94
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           484,450.86
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,082,673.75
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              18,800,000.00           19,515,300.52
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           275,102.88
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                100,000.00           97,586.98
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           351,741.32
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,400,000.00           11,903,256.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,250,000.00           2,000,877.07
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,250,000.00           2,635,095.77
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,565,212.65
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           4,090,308.60
            小計
                     銘柄数：22                   125,630,000.00           116,492,769.60
                                                  (11,277,665,024)
                     組入時価比率：1.4%                                   1.4%
            ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,100,000.00           3,984,016.74
            ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              3,100,000.00           3,112,105.50
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               900,000.00           755,620.02
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,100,000.00           1,972,411.35
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               100,000.00           100,835.45
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               300,000.00           249,307.23
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,708,723.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              6,450,000.00           5,227,504.41
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,600,000.00           1,679,452.06
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            697,266.20
            小計
                     銘柄数：10                    24,650,000.00           21,487,242.56
                                                  (1,929,984,126)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,084,611.55
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,530,000.00           4,433,221.53
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           477,239.80
                                307/377


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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           5,962,588.51
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           199,421.66
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           302,541.09
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,260,000.00           5,305,039.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           370,196.16
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,930,000.00           4,152,870.30
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,220,000.00           3,064,678.14
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           841,538.25
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,464,473.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           2,477,413.50
            小計
                     銘柄数：13                    31,640,000.00           31,135,833.29
                                                  (3,345,233,928)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,006,700.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 100,000.00           107,295.28
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,274,990.95
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                7,000,000.00           7,551,327.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           806,452.96
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           17,229,751.11
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,642,379.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           11,969,030.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,700,000.00           3,713,022.15
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           519,200.70
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           282,224.99
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,066,989.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           369,449.28
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,542,382.34
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,204,751.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,385,768.39
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               14,350,000.00           15,647,257.22
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           11,228,055.30
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,787,345.32
            小計
                     銘柄数：19                   124,630,000.00           129,334,373.95
                                                  (3,981,920,838)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           27,300,000.00           27,313,985.79
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           142,100,000.00           142,021,489.75
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           13,506,835.05
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,900,000.00           49,828,647.99
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           118,500,000.00           117,924,481.05
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,500,000.00           73,280,764.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           65,300,000.00           65,148,706.43
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           156,500,000.00           156,292,371.45
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           64,000,000.00           64,110,028.80
                                308/377

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           68,500,000.00           68,436,075.80

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,191,817.10
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           95,000,000.00           94,615,763.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           40,000,000.00           40,029,408.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,944,860.30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           84,888,319.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           54,000,000.00           54,124,113.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           16,500,000.00           16,498,894.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,900,000.00           94,637,969.49
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           63,000,000.00           63,585,150.30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           109,500,000.00           109,455,564.90
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           17,700,000.00           17,746,489.05
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           71,572,823.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,100,000.00           60,501,672.34
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           60,935,490.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           74,000,000.00           74,969,599.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,500,000.00           94,017,213.95
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,200,000.00           49,899,240.24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,000,000.00           74,086,108.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           156,000,000.00           156,586,170.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           90,000,000.00           90,337,977.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           23,800,000.00           24,510,237.22
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,397,848.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,210,620.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,828,907.25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           63,300,000.00           63,653,891.31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,400,000.00           50,113,696.62
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,300,000.00           71,862,361.26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           76,000,000.00           76,339,659.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           106,000,000.00           105,203,155.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           17,261,760.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           40,298,378.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           87,700,000.00           94,841,481.16
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           66,100,000.00           69,176,743.48
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           72,800,000.00           77,918,618.96
            小計
                     銘柄数：44                  2,939,700,000.00           2,973,105,389.14
                                                  (59,250,422,679)
                     組入時価比率：7.4%                                   7.5%
            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND               700,000.00           670,468.61
                     ISRAEL    FIXED   BOND             15,400,000.00           14,928,612.16
                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,400,000.00           2,247,304.08
                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           6,973,921.50
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                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,767,527.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,600,000.00           6,224,296.98
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,261,013.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,308,244.90
                     ISRAEL    FIXED   BOND             10,300,000.00           11,896,754.41
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           5,178,793.71
            小計
                     銘柄数：10                    63,500,000.00           61,456,937.35
                                                  (2,422,939,755)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                       788,164,424,262
                                                 (788,164,424,262)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2023年12月26日現在)
        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   15,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,877,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,225,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,605,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
              豪ドル
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   4,800,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    100,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   5,500,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   14,400,000
              ニュージーランドド
                       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                                   1,100,000
              ル
                       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                                   3,400,000
              スウェーデンクロー
                       SWEDISH    GOVERNMENT
                                                   3,000,000
              ナ
              ノルウェークローネ
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                                   1,000,000
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                                   4,000,000
                                311/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       KINGDOM    OF  DENMARK
              デンマーククローネ                                      3,000,000
              ズロチ
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                                   6,290,000
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                                   2,805,000
              ユーロ
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,650,000
                       BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                            3,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   11,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,126,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   7,800,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   7,700,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   2,800,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   10,000,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年12月26日現在
         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                 499,858,810              －        496,870,870           △2,987,940
       米ドル                272,478,962              －        270,267,590           △2,211,372
       ユーロ                172,884,470              －        172,393,100            △491,370
       英ポンド                 54,495,378             －        54,210,180            △285,198
      売建                 206,274,324              －        206,374,850            △100,526
       米ドル                128,061,174              －        128,014,350             46,824
       ユーロ                 78,213,150             －        78,360,500            △147,350
         合計                 －          －            －        △3,088,466
    （注）時価の算定方法
     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               93,145,076
        コール・ローン                               14,953,053
        国債証券                              9,750,748,581
        未収利息                               109,489,082
                                       20,555,074
        前払費用
                                312/377


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                                (2023年12月26日現在)
                                      9,988,890,866
        流動資産合計
                                      9,988,890,866
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                8,754,651
        未払利息                                    6
                                         737,000
        その他未払費用
                                        9,491,657
        流動負債合計
                                        9,491,657
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,833,655,348
        剰余金
                                      4,145,743,861
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,979,399,209
        元本等合計
                                      9,979,399,209
       純資産合計
                                      9,988,890,866
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.7107円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (17,107円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月27日
                            至  2023年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                313/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月26日現在
    期首                                                 2022年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,134,940,091円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,469,633,763円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,770,918,506円
    期末元本額                                                 5,833,655,348円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,702,974円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,721,499円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,029,077円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,156,626円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,242,272円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  32,593,139円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,424,627円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  623,107,190円
    ネクストコア                                                  20,336,109円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  558,681,972円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,817,528円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,041,176円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,484,369円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    986,802円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    869,193円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,053,196円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    736,891円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,351,203円
    世界６資産分散ファンド                                                  136,032,569円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,138,115円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,590,154,773円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        697,722円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  145,400,701円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  569,313,571円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  937,730,473円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  73,637,576円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  14,795,023円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  11,484,380円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,880,012円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,054,590円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月26日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月26日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,400,000.00           7,259,375.58
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,300,000.00           7,263,962.09
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,682,720.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,100,000.00           12,099,535.97
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,100,000.00           1,032,647.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,300,000.00           9,224,886.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,150,000.00           5,815,071.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,800,000.00           6,597,360.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,100,000.00           12,789,006.00
                                314/377


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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,300,000.00           10,486,965.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,500,000.00           3,154,865.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           3,818,598.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,551,767.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           2,890,242.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,100,000.00           5,790,608.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,700,000.00           6,728,106.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,600,000.00           9,429,654.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,400,000.00           2,119,032.00
            小計
                     銘柄数：18                   125,750,000.00           117,734,400.64
                                                   (986,261,074)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,600,000.00           3,418,722.00
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,600,000.00           2,258,676.94
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,500,000.00           4,550,478.90
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,700,000.00           5,302,115.35
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             1,900,000.00           1,364,600.71
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             391,000.00          4,090,918.43
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             520,000.00          5,468,495.24
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             310,000.00          3,230,777.53
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,652,180.16
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,565,130.00
            小計
                     銘柄数：10                    21,931,000.00           33,902,095.26
                                                   (991,795,626)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.3%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           260,000,000.00           252,967,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           160,000,000.00           159,624,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           60,000,000.00           59,552,304.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           70,000,000.00           61,526,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           150,000,000.00           147,022,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           85,000,000.00           90,579,578.50
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           70,000,000.00           80,089,310.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           238,878,744.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           115,000,000.00           129,277,250.00
            小計
                     銘柄数：9                  1,210,000,000.00           1,219,517,186.50
                                                   (194,270,307)
                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA             490,000,000.00           465,503,381.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           947,856,705.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              890,000,000.00           842,376,011.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              580,000,000.00           554,260,760.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           795,650,220.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              680,000,000.00           598,331,728.00
                                315/377

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                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,330,000,000.00           1,206,208,255.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,370,000,000.00           1,176,403,382.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              990,000,000.00           826,448,238.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,040,000,000.00           1,231,396,712.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,519,643,465.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           652,381,200.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,130,000,000.00           1,017,565,339.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              560,000,000.00           404,351,752.00
            小計
                     銘柄数：14                  13,660,000,000.00           12,238,377,148.00
                                                   (445,868,556)
                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 780,000.00           779,255.72
                     BONOS   DE  TESORERIA                1,500,000.00           1,452,179.70
                     BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00           806,941.35
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           593,242.72
                     PERU   BONO   SOBERANO                300,000.00           318,615.81
                     PERU   BONO   SOBERANO                900,000.00           923,956.02
                     PERU   BONO   SOBERANO                320,000.00           319,545.47
                     REPUBLIC     OF  PERU               600,000.00           614,022.66
            小計
                     銘柄数：8                    6,000,000.00           5,807,759.45
                                                   (224,185,322)
                     組入時価比率：2.2%                                   2.3%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,848,838.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,848,838.00
                                                    (13,926,635)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           9,722,480.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           9,722,480.00
                                                    (23,959,107)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           19,649,907.20
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    22,000,000.00           19,649,907.20
                                                    (26,268,624)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            810,000.00           700,650.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            756,840.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,307,700.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,111,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           1,775,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           336,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           473,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           2,523,400.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           6,500,000.00           5,213,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,179,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           2,965,550.00
            小計
                     銘柄数：11                    24,430,000.00           18,342,140.00
                                                    (89,351,900)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 6,700,000.00           6,451,202.20
                     CZECH   REPUBLIC                 4,200,000.00           4,058,418.00
                     CZECH   REPUBLIC                 4,800,000.00           5,016,000.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,400,000.00           5,928,723.20
                     CZECH   REPUBLIC                 2,500,000.00           2,229,687.50
                     CZECH   REPUBLIC                 7,800,000.00           7,386,171.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,600,000.00           7,138,005.60
                     CZECH   REPUBLIC                 3,400,000.00           3,224,838.80
                     CZECH   REPUBLIC                 12,100,000.00           10,196,234.40
                     CZECH   REPUBLIC                 11,900,000.00           12,761,179.20
                     CZECH   REPUBLIC                 5,800,000.00           4,862,082.00
                     CZECH   REPUBLIC                 4,500,000.00           4,734,000.00
                     CZECH   REPUBLIC                 8,300,000.00           7,087,917.80
                     CZECH   REPUBLIC                 3,600,000.00           3,925,800.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,854,700.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           5,384,693.60
            小計
                     銘柄数：16                    98,800,000.00           95,239,653.30
                                                   (608,914,723)
                     組入時価比率：6.1%                                   6.2%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          16,000,000.00           15,458,638.40
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           56,547,488.40
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          73,000,000.00           66,605,200.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           54,288,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          46,000,000.00           41,011,300.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          32,000,000.00           34,840,947.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          20,000,000.00           18,251,666.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          42,000,000.00           38,384,795.40
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         115,000,000.00           120,077,319.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           64,576,087.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         110,000,000.00           94,164,741.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         104,000,000.00           96,670,735.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          88,000,000.00           62,121,945.60
            小計
                     銘柄数：13                   838,000,000.00           762,998,863.70
                                                   (313,343,032)
                     組入時価比率：3.1%                                   3.2%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,465,227.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,797,048.50
                                317/377


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                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           2,334,979.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,320,085.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           2,376,769.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,158,994.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           740,288.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           735,640.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,531,420.16
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,067,258.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           2,653,618.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           533,358.50
            小計
                     銘柄数：12                    22,100,000.00           20,714,688.46
                                                   (748,260,119)
                     組入時価比率：7.5%                                   7.7%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00               0.00
            小計
                     銘柄数：17                   415,400,000.00                0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            レイ         ROMANIA                     400,000.00           392,724.00
                     ROMANIA                     920,000.00           907,047.59
                     ROMANIA                     500,000.00           484,396.15
                     ROMANIA                     500,000.00           486,674.60
                     ROMANIA                     700,000.00           656,934.60
                     ROMANIA                     760,000.00           750,400.74
                     ROMANIA                     230,000.00           201,759.91
                     ROMANIA                    1,150,000.00           1,089,717.80
                     ROMANIA                     200,000.00           218,272.00
                     ROMANIA                     700,000.00           590,151.17
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                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           550,000.00           526,938.39
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           600,000.00           617,209.14
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           850,000.00           790,671.78
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           400,000.00           375,768.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND          1,100,000.00           1,133,066.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.00           1,131,832.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.00            830,401.80
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           300,000.00           343,776.00
            小計
                     銘柄数：18                    11,860,000.00           11,527,741.67
                                                   (363,296,778)
                     組入時価比率：3.6%                                   3.7%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           803,339.52
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 850,000.00           855,695.17
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,100,000.00           2,120,814.36
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           793,937.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,510,265.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           430,469.16
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           700,000.00           709,108.33
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE          1,900,000.00           1,907,515.83
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           600,000.00           588,652.86
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE          1,600,000.00           1,640,559.52
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           500,000.00           539,635.75
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE          1,050,000.00           1,086,188.35
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           800,000.00           819,986.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           602,210.46
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,411,292.68
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,313,719.81
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,600,000.00           1,617,804.32
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,705,983.15
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,765,282.38
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,217,482.08
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           554,173.92
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00            981,475.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,230,893.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,097,844.10
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,148,020.44
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,420,000.00           1,390,925.21
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           619,120.86
            小計
                     銘柄数：27                    31,020,000.00           31,462,396.14
                                                   (968,657,959)
                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           3,955,712.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           12,792,248.88
                                319/377

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                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,000,000.00           11,765,227.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,300,000.00           12,653,895.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,300,000.00           9,310,525.74
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,500,000.00           7,456,524.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,300,000.00           5,276,668.34
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,000,000.00           15,267,729.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,500,000.00           11,609,028.05
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,400,000.00           9,581,188.76
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,000,000.00           10,956,397.10
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           11,417,092.56
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           3,799,140.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           13,658,022.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           11,537,818.27
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,323,925.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,700,000.00           13,366,892.24
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,178,026.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,600,000.00           6,675,576.28
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,100,000.00           13,724,683.98
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,600,000.00           11,138,669.74
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,400,000.00           8,662,851.96
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           2,549,954.70
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,126,907.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           11,854,811.80
            小計
                     銘柄数：25                   229,300,000.00           229,639,519.50
                                                   (943,818,425)
                     組入時価比率：9.5%                                   9.7%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             3,300,000,000.00           3,298,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,692,356,960.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,600,000,000.00           6,477,240,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,200,000,000.00           2,301,640,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,800,000,000.00           4,621,152,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,450,000,000.00           4,516,750,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,738,060,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,594,616,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,563,982,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,500,000,000.00           3,756,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,338,105,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,697,060,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,900,000,000.00           3,863,893,410.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,700,000,000.00           6,383,430,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT              800,000,000.00           934,400,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,627,855,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,752,350,400.00
                                320/377

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                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,995,700,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,100,000,000.00           2,174,749,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,205,760,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,500,000,000.00           1,501,704,900.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,180,000,000.00           4,684,317,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,538,480,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,030,000,000.00           4,520,048,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           2,926,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,767,822,660.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,600,000,000.00           2,776,800,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,000,000,000.00           1,145,202,400.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,200,000,000.00           5,542,160,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,800,000,000.00           2,908,678,920.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,000,000,000.00           1,038,090,000.00
                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN        1,000,000,000.00            962,159,800.00
                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN        3,000,000,000.00           3,028,686,000.00
            小計
                     銘柄数：33                 100,080,000,000.00           103,874,329,950.00
                                                   (955,643,835)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           4,200,000.00           4,205,913.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            900,000.00           897,315.48
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,597,877.28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            800,000.00           801,375.36
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,200,000.00           7,255,654.56
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,792,719.72
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           400,919.36
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,519,647.75
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,816,718.58
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,498,985.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,942,690.91
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00           1,006,683.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,218,709.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           2,413,276.08
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00           1,003,757.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           2,710,139.31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           4,500,000.00           4,634,288.55
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           505,220.75
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,700,000.00           1,724,560.41
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,226,669.04
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,183,461.72
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,700,000.00           1,956,332.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           432,572.32
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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            900,000.00           941,892.12
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           535,155.35
            小計
                     銘柄数：25                    47,500,000.00           48,222,537.25
                                                   (961,017,300)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.9%
            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           1,760,556.40
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           4,985,104.20
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,300,000.00           5,041,610.91
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           2,312,008.96
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           5,000,000.00           3,335,533.00
            小計
                     銘柄数：5                    22,500,000.00           17,434,813.47
                                                    (80,306,494)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,000,000.00           13,639,600.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          19,500,000.00           18,036,525.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,060,000.00           7,600,434.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,800,000.00           12,048,090.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,700,000.00           9,894,690.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,161,040.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,800,000.00           8,447,760.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,600,000.00           7,546,560.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,050,000.00           3,076,207.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           8,786,280.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          17,800,000.00           13,165,770.00
            小計
                     銘柄数：11                   126,910,000.00           105,402,956.50
                                                   (811,602,765)
                     組入時価比率：8.1%                                   8.3%
            合計                                        9,750,748,581
                                                  (9,750,748,581)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                146,631,756      円　
    Ⅱ　負債総額                                  142,967    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                146,488,789      円　
    Ⅳ　発行済口数                                112,149,099      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3062   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                76,851,853     円　
    Ⅱ　負債総額                                   78,572   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                76,773,281     円　
    Ⅳ　発行済口数                                53,820,413     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4265   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                49,215,767     円　
    Ⅱ　負債総額                                   49,902   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                49,165,865     円　
    Ⅳ　発行済口数                                32,537,378     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5111   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                43,405,603     円　
    Ⅱ　負債総額                                   43,989   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                43,361,614     円　
    Ⅳ　発行済口数                                27,920,239     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5531   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              714,971,371,930        円　
    Ⅱ　負債総額                              55,302,256,465       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              659,669,115,465        円　
    Ⅳ　発行済口数                              232,064,214,434        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8426   円　
                                323/377


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    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                             2,081,416,383,343         円　
    Ⅱ　負債総額                               7,367,169,428       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             2,074,049,213,915         円　
    Ⅳ　発行済口数                              335,149,983,633        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   6.1884   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              104,496,075,681        円　
    Ⅱ　負債総額                                536,921,991      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              103,959,153,690        円　
    Ⅳ　発行済口数                              59,293,037,354       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7533   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                             1,016,005,301,318         円　
    Ⅱ　負債総額                               9,157,534,688       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,006,847,766,630         円　
    Ⅳ　発行済口数                              801,048,314,510        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2569   円　
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              198,622,444,002        円　
    Ⅱ　負債総額                              103,755,305,008        円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              94,867,138,994       円　
    Ⅳ　発行済口数                              94,920,087,614       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9994   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              817,460,062,140        円　
    Ⅱ　負債総額                               1,717,806,548       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              815,742,255,592        円　
    Ⅳ　発行済口数                              284,810,793,517        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8642   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              10,393,156,196       円　
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    Ⅱ　負債総額                                29,438,770     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,363,717,426       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,910,142,856       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7535   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                325/377



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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2024年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            994         49,640,942
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            単位型株式投資信託
                            176           662,104
           追加型公社債投資信託
                            14         7,094,438
           単位型公社債投資信託
                            464           933,607
               合計
                          1,648          58,331,091
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
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          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
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                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
                                331/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

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                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
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      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株
      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
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    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                337/377


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                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                338/377


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                339/377


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
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    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
                                341/377


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         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

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           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
                                343/377




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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                344/377



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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
                                348/377

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      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

                                350/377


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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
                                351/377

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            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

                                352/377


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         特別利益                    ※４                    11
         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
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        ◇　中間損益計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
        ◇　中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
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            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
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                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      ◇　セグメント情報等
        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
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       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法 人等(   委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2024年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称
                                           (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     す。
      ＊　2024年1月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者
       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年    3月24日              有価証券届出書
         2023年    3月24日              有価証券報告書
         2023年    9月22日              有価証券届出書の訂正届出書
         2023年    9月22日              半期報告書
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０
    ２２年１２月２７日から２０２３年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０２３年１２月２６日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０
    ２２年１２月２７日から２０２３年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０２３年１２月２６日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０
    ２２年１２月２７日から２０２３年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０２３年１２月２６日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０
    ２２年１２月２７日から２０２３年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０２３年１２月２６日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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