三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      ヘッジなし）
                           日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定
                           為替ヘッジ）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替
      信託受益証券の金額】                      ヘッジなし）
                           　3兆円を上限とします。
                           日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定
                           為替ヘッジ）
                           　3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）
        日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
        以下、上記２ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。また、「日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン
        ド（為替ヘッジなし）」を「（為替ヘッジなし）」、「日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・
        アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）」を「（限定為替ヘッジ）」という略称でいうこと
        があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「（為替ヘッジなし）」は「ハイクオ
         無」、「（限定為替ヘッジ）」は「ハイクオ限有」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                照会先の名称                                ホームページ
                                コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント                                     https://www.smd-
                                 0120-88-2976
          株式会社                                       am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
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    （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
        3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年3月22日から2024年9月19日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社によっては（為替ヘッジなし）もしくは（限定為替ヘッジ）のいずれか一方のみの取扱い
        となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
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       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が                  以下のいずれかに          当たる場合には、ファンドの取得申込みは
         できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ルクセンブルグの銀行の休業日
         ・12月24日
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券などに投資し、
         信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
          日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）
          日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型          追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外           目論見書または信託約款において、国内および海
                                外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
                     資産複合
           投資対象資産                     目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                     不動産投信（リート）、その他資産のうち複数の
                                資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                                載があるものをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分

          日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）
              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産          その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（資産複           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     合（株式、債券）           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     資産配分変更           証券の先の実質投資対象について記載していま
                     型））           す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式および債券であり、ファンドの収益は株式市
                                場、債券市場の動向に左右されるものであるた
                                め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
                     グローバル（日本
           投資対象地域                     目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を含む）
                                る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・           一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ           関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
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          日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産          その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（資産複           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     合（株式、債券）           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     資産配分変更           証券の先の実質投資対象について記載していま
                     型））           す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式および債券であり、ファンドの収益は株式市
                                場、債券市場の動向に左右されるものであるた
                                め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
                     グローバル（日本
           投資対象地域                     目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を含む）
                                る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・           一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ           関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                ファンズをいいます。
                     為替ヘッジあり
           為替ヘッジ                     目論見書または信託約款において、対円での為替
                     （限定ヘッジ）
                                のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の
                                ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                 （　　）
                               内外                  資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
      株式              年１回         グローバル

        一般                    （日本を含む）
        大型株            年２回           日本
        中小型株
                    年４回           北米
      債券                                 ファミリーファンド                あり
        一般          年６回（隔月）             欧州
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性             日々        オセアニア
        （　　）
                    その他          中南米
      不動産投信             （　　）                  ファンド・オブ・ファンズ                 なし
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株
                            中近東（中東）
      式、債券）資産配
      分変更型））
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
      株式              年１回         グローバル

        一般                    （日本を含む）
        大型株            年２回           日本
        中小型株
                    年４回           北米
      債券                                 ファミリーファンド                あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                     （限定ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性             日々        オセアニア
        （　　）
                    その他          中南米
      不動産投信             （　　）                  ファンド・オブ・ファンズ                 なし
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株
                            中近東（中東）
      式、債券）資産配
      分変更型））
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
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       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

         2014年６月27日             信託契約締結、設定、運用開始
         2023年９月22日             信託期間の終了日を2024年６月26日から2029年６月26日に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国に
          おける資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行
          う場合があります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       （ニ）投資顧問会社（運用の委託先）　「ブラックロック・ジャパン株式会社」
          委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図
          に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
       ロ　委託会社の概況







       （イ）資本金の額
          20億円（2024年1月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
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             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2024年1月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針
         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券などに投資し、
         信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
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        ●日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）
       （イ）主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファン
          ド（クラスＸ２）」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じ
          て、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       （ロ）「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド（クラス
          Ｘ２）」を通じて、主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により
          収益の獲得を目指します。
          ・世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が
           高いと判断する資産や個別証券を発掘します。
          ・投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別証券への投資比率を機動的に
           変更します。
       （ハ）「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建て短期公社債お
          よび短期金融商品に投資します。
       （ニ）原則として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファ
          ンド（クラスＸ２）」の投資比率を高位に保ちます。
       （ホ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ヘ）運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
       （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
       （イ）主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファン
          ド（クラスＸ２）」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じ
          て、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       （ロ）「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド（クラス
          Ｘ２）」を通じて、主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により
          収益の獲得を目指します。
          ・世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が
           高いと判断する資産や個別証券を発掘します。
          ・投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別証券への投資比率を機動的に
           変更します。
       （ハ）「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建て短期公社債お
          よび短期金融商品に投資します。
       （ニ）原則として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファ
          ンド（クラスＸ２）」の投資比率を高位に保ちます。
       （ホ）米ドル建ての組入れ外国投資信託証券に対し、原則として米ドル売り円買いの為替取引を行
          い、為替変動リスクの低減を図ります。外国投資信託証券が保有する米ドル建て以外の資産に
          ついては、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
       （ヘ）運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
       （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】















       イ　投資対象とする資産の種類
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社（委託会社から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、主とし
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         て、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド（クラ
         スＸ２）」および「マネー・マーケット・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
         す。）    の受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

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    （３）【運用体制】

















       イ　運用体制
         当ファンドの運用の主要部分は、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたブ
         ラックロック・ジャパン株式会社が、投資一任契約（運用委託契約）およびそれに付随するガイ
         ドラインに従って行います（運用状況のモニタリング、運用状況の報告など。また、当ファンド
         が投資する外国投資法人の運用は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・
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         エル・シーが行います。）。
         委託会社においては、外国投資法人の売買に付随する為替執行、「（限定為替ヘッジ）」におけ
         る為替予約の取得、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の
         増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況（ガイドライン等の遵守状況、運用
         パフォーマンスなど）のモニタリング等を行います。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
         運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
         上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
         契約の継続可否を定期的に判断します。
       [参考情報]ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーの運用体制

       １．運用体制
         さまざまな資産や、国・地域別や業種別などの観点から、調査・分析を行うアナリスト／調査担
         当や、定量分析により運用サポートを行うクオンツ・スペシャリストやリスク分析担当等の当運
         用戦略専属のプロフェッショナルによるサポートを受け、ポートフォリオ・マネジメント担当が
         資産配分や投資戦略等の最終的な投資判断を行っています。
       ２．運用哲学
         運用担当者のスキルを有機的に融合させ、ファンダメンタルズに関する徹底したボトムアップの
         リサーチに基づく個別証券選択と、トップダウンのマクロやトレンドのリサーチに基づく機動的
         でリスクがコントロールされている資産配分プロセスを融合させることにより、リスクを分散し
         て魅力的なトータル・リターンを獲得することができると考えています。
       ３．運用プロセス
         ・ポートフォリオ・マネジメント担当が、マクロ経済のリサーチに基づくトップダウン分析によ
          り、割安で魅力的な資産種類や地域、グローバルなトレンドの変化を特定します。
         ・アナリスト／調査担当が個別企業についてボトムアップの分析を行い、投資魅力度を判断しま
          す。また、ボトムアップの割安度に着目した個別分析により、トップダウンの展望に基づく資
          産配分との整合性を確認します。
         ・トップダウンとボトムアップの分析を基に、ポートフォリオ・マネジメント担当の合議によ
          り、投資の最終意思決定が行われ、配分比率の変更や個別証券への投資判断を行います。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年６月26日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針
        に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

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      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限
       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あ らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）債券市場リスク
          一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
          利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
          するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
          お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
          ごとに異なります。
       （ハ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
       （ニ）為替変動リスク
         「（為替ヘッジなし）」
          外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
          地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場
          合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
         「（限定為替ヘッジ）」
          ファンドの投資対象である外国投資信託の組入資産については、原則として、当該外国投資信
          託の評価額とほぼ同額程度の米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。
          外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うた
          め、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはでき
          ません。投資する外国投資信託を通じて保有する米ドル建て以外の通貨建資産については、米
          ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金
          利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、
          需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。
       （ホ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
          の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
          等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
          特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
          きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
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          給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
       （へ）流動性リスク
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
          たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）投資信託に関する留意点
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
          ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ロ）分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用
       会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動
       性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
    ［参考情報］ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーのリスク管理体制

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      ブラックロックは、リスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っており
      ます。具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制
      限 のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認
      し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
        3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
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        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】


        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年2.068％（税抜き1.88％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先            料率                   役務の内容
                                ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ

            委託会社            年1.05％         の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
                                価
                                交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ

            販売会社            年0.8％
                                ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの

            受託会社            年0.03％
                                指図の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

        ※当ファンドが投資対象とする投資信託では、運用管理費用のうち運用報酬は収受されません
         が、管理および保管に要する費用などがかかります。これらはファンドの運用状況等により変
         動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
        ※委託会社の報酬には、ファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬（年0.825％（税抜き
         0.75％））が含まれております。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
         期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
         額等を具体的に記載することはできません。
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      ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接
         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適
       用対象となります。
      ※当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月末現在の情報をもとに作成

       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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    ５【運用状況】







    （１）【投資状況】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

                                                2024年1月31日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券               ルクセンブルグ             52,262,185,943            95.54
            親投資信託受益証券                     日本            14,193,105          0.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,422,815,893            4.43
                 合計（純資産総額）                          54,699,194,941           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                                                2024年1月31日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                ルクセンブルグ             3,541,467,137           98.83
            親投資信託受益証券                     日本            1,235,911          0.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           40,768,923          1.14
                 合計（純資産総額）                           3,583,471,971           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          3,416,276,730         △95.33
    （２）【投資資産】

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    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2024年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      ルクセン     投資証    ブラックロッ          3,667,424     13,303.69      48,790,259,201        14,250.38      52,262,185,943         95.54
      ブルグ     券    ク・グローバ
               ル・ファンズ－
               グローバル・ア
               ロケーション・
               ファンド（クラ
               スＸ２）
      日本     親投資    マネー・マー         14,208,735       0.9991      14,195,947       0.9989      14,193,105       0.03
           信託受    ケット・マザー
           益証券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2024年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                95.54
                    親投資信託受益証券                                    0.03
                       合　計                                95.57
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2024年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ルクセン     投資証    ブラックロッ           248,517    13,311.28      3,308,083,475       14,250.38      3,541,467,137        98.83
      ブルグ     券    ク・グローバ
               ル・ファンズ－
               グローバル・ア
               ロケーション・
               ファンド（クラ
               スＸ２）
      日本     親投資    マネー・マー          1,237,272       0.9991       1,236,158       0.9989       1,235,911       0.03
           信託受    ケット・マザー
           益証券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2024年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
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                       投資証券                                98.83
                    親投資信託受益証券                                    0.03
                       合　計                                98.86
    ②【投資不動産物件】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

       該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                                                  2024年1月31日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            売建     23,225,000.00         3,321,918,200         3,416,276,730         △95.33
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

                               純資産総額                 １万口当たりの
            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2015年     6月26日）       216,346,231,142           216,346,231,142             12,318        12,318
        第2期    （2016年     6月27日）       151,160,533,717           151,160,533,717             9,471        9,471
        第3期    （2017年     6月26日）       111,148,652,179           111,148,652,179             11,518        11,518
        第4期    （2018年     6月26日）       102,093,919,129           102,093,919,129             11,651        11,651
        第5期    （2019年     6月26日）        94,752,296,583           94,752,296,583            11,633        11,633
        第6期    （2020年     6月26日）        74,407,976,379           74,407,976,379            12,163        12,163
        第7期    （2021年     6月28日）        57,739,728,609           57,739,728,609            15,909        15,909
        第8期    （2022年     6月27日）        51,633,876,149           51,633,876,149            16,247        16,247
        第9期    （2023年     6月26日）        53,387,378,582           53,387,378,582            18,198        18,198
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              2023年    1月末日       49,666,931,779                   -     16,380           -
                   2月末日       50,248,539,684                   -     16,627           -
                   3月末日       49,579,475,647                   -     16,454           -
                   4月末日       49,664,975,856                   -     16,621           -
                   5月末日       51,548,878,965                   -     17,384           -
                   6月末日       53,741,701,546                   -     18,328           -
                   7月末日       53,275,690,761                   -     18,282           -
                   8月末日       53,431,370,932                   -     18,585           -
                   9月末日       51,998,417,792                   -     18,203           -
                  10月末日       51,031,721,131                   -     17,873           -
                  11月末日       53,216,653,022                   -     18,859           -
                  12月末日       52,845,604,092                   -     18,959           -
              2024年    1月末日       54,699,194,941                   -     19,745           -
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                               純資産総額                 １万口当たりの
            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2015年     6月26日）        11,321,162,171           11,321,162,171            10,178        10,178
        第2期    （2016年     6月27日）         8,070,559,491           8,070,559,491            9,381        9,381
        第3期    （2017年     6月26日）         6,112,111,676           6,112,111,676            10,283        10,283
        第4期    （2018年     6月26日）         8,670,925,862           8,670,925,862            10,367        10,367
        第5期    （2019年     6月26日）         8,465,580,778           8,465,580,778            10,262        10,262
        第6期    （2020年     6月26日）         6,872,730,799           6,872,730,799            10,643        10,643
        第7期    （2021年     6月28日）         5,019,387,260           5,019,387,260            13,369        13,369
        第8期    （2022年     6月27日）         3,967,426,592           3,967,426,592            11,209        11,209
        第9期    （2023年     6月26日）         3,843,793,355           3,843,793,355            11,223        11,223
               2023年    1月末日       3,993,947,138                  -     11,331           -
                   2月末日       3,843,200,264                  -     10,978           -
                   3月末日       3,858,018,676                  -     11,033           -
                   4月末日       3,870,330,524                  -     11,049           -
                   5月末日       3,846,331,504                  -     11,040           -
                   6月末日       3,830,000,435                  -     11,181           -
                   7月末日       3,886,986,657                  -     11,398           -
                   8月末日       3,752,622,762                  -     11,131           -
                   9月末日       3,476,258,961                  -     10,599           -
                  10月末日        3,377,632,019                  -     10,359           -
                  11月末日        3,534,722,352                  -     11,055           -
                  12月末日        3,610,840,300                  -     11,438           -
               2024年    1月末日       3,583,471,971                  -     11,419           -
    ②【分配の推移】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

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                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2014年    6月27日～2015年          6月26日                        0
          第1期
                   2015年    6月27日～2016年          6月27日                        0
          第2期
                   2016年    6月28日～2017年          6月26日                        0
          第3期
                   2017年    6月27日～2018年          6月26日                        0
          第4期
                   2018年    6月27日～2019年          6月26日                        0
          第5期
                   2019年    6月27日～2020年          6月26日                        0
          第6期
                   2020年    6月27日～2021年          6月28日                        0
          第7期
                   2021年    6月29日～2022年          6月27日                        0
          第8期
                   2022年    6月28日～2023年          6月26日                        0
          第9期
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2014年    6月27日～2015年          6月26日                        0
          第1期
                   2015年    6月27日～2016年          6月27日                        0
          第2期
                   2016年    6月28日～2017年          6月26日                        0
          第3期
                   2017年    6月27日～2018年          6月26日                        0
          第4期
                   2018年    6月27日～2019年          6月26日                        0
          第5期
                   2019年    6月27日～2020年          6月26日                        0
          第6期
                   2020年    6月27日～2021年          6月28日                        0
          第7期
                   2021年    6月29日～2022年          6月27日                        0
          第8期
                   2022年    6月28日～2023年          6月26日                        0
          第9期
    ③【収益率の推移】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）
                    第1期                                   23.2
                    第2期                                  △23.1
                    第3期                                   21.6
                    第4期                                    1.2
                    第5期                                   △0.2
                    第6期                                    4.6
                    第7期                                   30.8
                    第8期                                    2.1
                    第9期                                   12.0
                 第10期（中間期）                                       3.8
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                                             収益率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    第1期                                    1.8
                    第2期                                   △7.8
                    第3期                                    9.6
                    第4期                                    0.8
                    第5期                                   △1.0
                    第6期                                    3.7
                    第7期                                   25.6
                    第8期                                  △16.2
                    第9期                                    0.1
                 第10期（中間期）                                       1.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                   194,528,402,112                   18,894,093,059
            第2期                   52,784,645,301                  68,820,819,369
            第3期                    6,353,570,800                 69,454,093,920
            第4期                   16,922,018,487                  25,790,309,517
            第5期                   15,022,700,919                  21,202,732,138
            第6期                    9,300,079,841                 29,575,247,144
            第7期                    1,095,235,540                 25,976,131,000
            第8期                    1,787,715,767                  6,300,396,968
            第9期                     962,469,053                 3,405,465,663
         第10期（中間期）                        699,659,690                 2,147,192,447
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                   12,317,491,783                  1,193,942,716
            第2期                    2,597,447,535                  5,118,204,335
            第3期                    1,828,301,380                  4,487,307,164
            第4期                    4,690,915,419                  2,271,006,062
            第5期                    2,302,997,472                  2,417,080,458
            第6期                    1,875,345,047                  3,667,248,225
            第7期                     213,476,989                 2,916,609,742
            第8期                     384,582,521                  599,635,104
            第9期                     376,205,701                  490,849,485
         第10期（中間期）                         14,477,447                 282,591,349
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    （１）投資状況
    マネー・マーケット・マザーファンド
                                                2024年1月31日現在
                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                   日本            29,102,120          38.02
               特殊債券                   日本            28,079,870          36.68
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           19,363,442          25.30
                 合計（純資産総額）                            76,545,432         100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    マネー・マーケット・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄
                                                    2024年1月31日現在
                                     評価額                     投資
      国／                  帳簿単価      帳簿価額            評価額
                                                 利率
          種類    銘柄名       数量                 単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ３３５　１       15,000,000      100.54     15,080,700       100.38     15,057,600      0.500   2024/09/20      19.67
          証券   ０年国債
      日本    特殊   ３　政保新       14,000,000      100.72     14,100,100       100.37     14,051,898      0.644   2024/06/26      18.36
          債券   関西空港
      日本    国債   ３３７　１       14,000,000      100.34     14,048,160       100.32     14,044,520      0.300   2024/12/20      18.35
          証券   ０年国債
      日本    特殊   ２１５　政       14,000,000      100.67     14,093,380       100.20     14,027,972      0.669   2024/04/30      18.33
          債券   保道路機構
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2024年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                38.02
                       特殊債券                                36.68
                       合　計                                74.70
    ②投資不動産物件

    マネー・マーケット・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    マネー・マーケット・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
          みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として、販売会社の営業日の午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手
                                 36/115


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          続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が                  以下のいずれか         に当たる場合には、ファンドの取得申込み
          はできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
         3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                照会先の名称                                ホームページ
                                コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント                                     https://www.smd-

                                 0120-88-2976
          株式会社                                       am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

                                 37/115


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       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、     以下のいずれか         に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ルクセンブルグの銀行の休業日
       ・12月24日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基
         準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
         価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「（為替ヘッジなし）」は「ハイクオ
         無」、「（限定為替ヘッジ）」は「ハイクオ限有」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                 コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント                                    https://www.smd-
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          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2014年６月27日から2029年６月26日まで、もしくは下記「（５）その他                                       イ　信託の終了」に記載
        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎年６月27日から翌年６月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当 ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       へ　投資顧問会社（運用の委託先）との契約の更改等
         委託会社と投資顧問会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）は、当事者のいずれ
         からも何らの意思表示もない場合は、自動的に更新されます。投資一任契約の内容は、必要に応
         じて、委託会社と投資顧問会社との合意により変更されることがあります。
       ト　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       チ　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       リ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
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         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以 前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期（2022年6月28日から2023年6
       月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                （2022年     6月27日現在）          （2023年     6月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       859,824,119               943,699,892
        預金
                                       369,988,411               271,930,231
        金銭信託
                                      1,865,676,216               1,996,419,595
        コール・ローン
                                      49,160,375,744               50,887,304,706
        投資証券
                                        14,201,630               14,195,947
        親投資信託受益証券
                                      52,270,066,120               54,113,550,371
        流動資産合計
                                      52,270,066,120               54,113,550,371
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        96,880,268               211,297,701
        未払解約金
                                        8,579,211               8,189,566
        未払受託者報酬
                                       529,052,871               505,025,309
        未払委託者報酬
                                        1,677,621               1,659,213
        その他未払費用
                                       636,189,971               726,171,789
        流動負債合計
                                       636,189,971               726,171,789
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      31,780,545,652               29,337,549,042
        元本
        剰余金
                                      19,853,330,497               24,049,829,540
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      14,686,184,904               18,814,331,850
          （分配準備積立金）
                                      51,633,876,149               53,387,378,582
        元本等合計
                                      51,633,876,149               53,387,378,582
       純資産合計
                                      52,270,066,120               54,113,550,371
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2021年      6月29日          自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日          至　2023年      6月26日
     営業収益
                                         475,515              26,962,949
       受取利息
                                                     3,816,842,920
       有価証券売買等損益                              △ 8,579,827,954
                                      10,835,039,337                3,094,548,320
       為替差損益
                                      2,255,686,898               6,938,354,189
       営業収益合計
     営業費用
                                         848,879               751,848
       支払利息
                                        17,783,346               16,827,933
       受託者報酬
                                      1,096,642,444               1,037,727,217
       委託者報酬
                                        3,706,543               3,652,318
       その他費用
                                      1,118,981,212               1,058,959,316
       営業費用合計
                                      1,136,705,686               5,879,394,873
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,136,705,686               5,879,394,873
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,136,705,686               5,879,394,873
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        74,279,653               202,868,606
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      21,446,501,756               19,853,330,497
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,066,992,514                649,909,361
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,066,992,514                649,909,361
       額
                                      3,722,589,806               2,129,936,585
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,722,589,806               2,129,936,585
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      19,853,330,497               24,049,829,540
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第9期
                                      自  2022年6月28日
               項　目
                                      至  2023年6月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              (1）外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
                        (2）計算期間の取扱い
                        　当計算期間は前期末が休日のため、2022年6月28日から2023年6月26日までと
                        なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第8期                   第9期
              項　目
                          （2022年6月27日現在）                   （2023年6月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       31,780,545,652口                   29,337,549,042口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.6247円                   1口当たり純資産額　1.8198円
                       （１万口当たりの純資産額16,247円）                   （１万口当たりの純資産額18,198円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第8期                      第9期
                       自  2021年6月29日                     自  2022年6月28日
         項　目
                       至  2022年6月27日                     至  2023年6月26日
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      １.委託者報酬           委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指                      委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
                図にかかる権限の全部または一部を委託する                      図にかかる権限の全部または一部を委託する
                ために要する費用                      ために要する費用
                               427,154,121円                      402,837,362円
      ２.分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                      （21,839,672円）、費用控除後、繰越欠損金
                価証券売買等損益（1,061,872,335円）、収益                      補填後の有価証券売買等損益（5,654,486,508
                調整金（5,167,369,257円）、および分配準備                      円）、収益調整金（5,235,497,690円）、およ
                積立金（13,624,312,569円）より、分配対象                      び分配準備積立金（13,138,005,670円）よ
                収益は19,853,554,161円（１万口当たり                      り、分配対象収益は24,049,829,540円（１万
                6,247.08円）でありますが、分配を行ってお                      口当たり8,197.63円）でありますが、分配を
                りません。                      行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第9期
                                      自  2022年6月28日
               項　目
                                      至  2023年6月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第9期
               項　目
                                    （2023年6月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第8期（自      2021年6月29日　至          2022年6月27日）
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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                  △8,317,808,407円
              親投資信託受益証券                                         △5,684円
                  合計                                 △8,317,814,091円
    第9期（自      2022年6月28日　至          2023年6月26日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   3,651,739,806円
              親投資信託受益証券                                         △5,683円
                  合計                                  3,651,734,123円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第9期
                            自  2022年6月28日
                            至  2023年6月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第8期                    第9期
           項　目
                         （2022年6月27日現在）                    （2023年6月26日現在）
      期首元本額                          36,293,226,853円                    31,780,545,652円
      期中追加設定元本額                           1,787,715,767円                     962,469,053円
      期中一部解約元本額                           6,300,396,968円                    3,405,465,663円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ブラックロック・グローバ                 3,933,452.50          354,640,077.40
             カ・ドル      ル・ファンズ－グローバル・
                  アロケーション・ファンド
                  （クラスＸ２）
                  アメリカ・ドル小計                 3,933,452.50          354,640,077.40
                                            (50,887,304,706)
             投資証券合計                               50,887,304,706
                                            (50,887,304,706)
      親投資信託       日本・円      マネー・マーケット・マザー                  14,208,735           14,195,947
      受益証券             ファンド
                  日本・円小計                  14,208,735           14,195,947
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             親投資信託受益証券合計                                 14,195,947
                                                  (-)
                  合　計                          50,901,500,653
                                            (50,887,304,706)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          95.3%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                （2022年     6月27日現在）          （2023年     6月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         546,294               968,161
        預金
                                        44,945,794               33,239,384
        金銭信託
                                       226,640,337               244,032,295
        コール・ローン
                                      3,774,752,424               3,732,108,481
        投資証券
                                        1,236,653               1,236,158
        親投資信託受益証券
                                         596,250              3,366,780
        派生商品評価勘定
                                        45,498,180
                                                           -
        未収入金
                                      4,094,215,932               4,014,951,259
        流動資産合計
                                      4,094,215,932               4,014,951,259
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        57,883,392               121,732,265
        派生商品評価勘定
                                        23,548,538                9,473,384
        未払解約金
                                         721,386               635,424
        未払受託者報酬
                                        44,488,021               39,186,900
        未払委託者報酬
                                         148,003               129,931
        その他未払費用
                                       126,789,340               171,157,904
        流動負債合計
                                       126,789,340               171,157,904
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,539,524,340               3,424,880,556
        元本
        剰余金
                                       427,902,252               418,912,799
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       962,154,693               835,142,199
          （分配準備積立金）
                                      3,967,426,592               3,843,793,355
        元本等合計
                                      3,967,426,592               3,843,793,355
       純資産合計
                                      4,094,215,932               4,014,951,259
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2021年      6月29日         自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日         至　2023年      6月26日
     営業収益
                                          12,263               383,729
       受取利息
                                                      264,510,611
       有価証券売買等損益                                △ 727,040,318
                                        40,656,817
                                                     △ 189,099,007
       為替差損益
                                                       75,795,333
                                      △ 686,371,238
       営業収益合計
     営業費用
                                         137,558               107,326
       支払利息
                                        1,542,360               1,266,123
       受託者報酬
                                        95,116,029               78,082,407
       委託者報酬
                                         433,820               384,757
       その他費用
                                        97,229,767               79,840,613
       営業費用合計
                                      △ 783,601,005               △ 4,045,280
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 783,601,005               △ 4,045,280
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 783,601,005               △ 4,045,280
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 39,111,699               △ 9,543,519
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,264,810,337                427,902,252
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       108,602,359                44,860,477
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       108,602,359                44,860,477
       額
                                       201,021,138                59,348,169
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       201,021,138                59,348,169
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       427,902,252               418,912,799
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第9期
                                      自  2022年6月28日
               項　目
                                      至  2023年6月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              (1）外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
                        (2）計算期間の取扱い
                        　当計算期間は前期末が休日のため、2022年6月28日から2023年6月26日までと
                        なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第8期                   第9期
              項　目
                          （2022年6月27日現在）                   （2023年6月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,539,524,340口                   3,424,880,556口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1209円                   1口当たり純資産額　1.1223円
                       （１万口当たりの純資産額11,209円）                   （１万口当たりの純資産額11,223円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第8期                      第9期
                       自  2021年6月29日                     自  2022年6月28日
         項　目
                       至  2022年6月27日                     至  2023年6月26日
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      １.委託者報酬           委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指                      委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
                 図にかかる権限の全部または一部を委託する                      図にかかる権限の全部または一部を委託する
                 ために要する費用                      ために要する費用
                                37,019,174円                      30,224,925円
      ２.分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                      （19,726円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                 価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                 （226,168,663円）、および分配準備積立金                      （314,713,246円）、および分配準備積立金
                 （962,154,693円）より、分配対象収益は                      （835,122,473円）より、分配対象収益は
                 1,188,323,356円（１万口当たり3,357.30円）                      1,149,855,445円（１万口当たり3,357.36円）
                 でありますが、分配を行っておりません。                      でありますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第9期
                                      自  2022年6月28日
               項　目
                                      至  2023年6月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第9期
               項　目
                                    （2023年6月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第8期（自      2021年6月29日　至          2022年6月27日）
                                 55/115


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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △627,806,451円
              親投資信託受益証券                                          △495円
                  合計                                  △627,806,946円
    第9期（自      2022年6月28日　至          2023年6月26日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                     249,939,570円
              親投資信託受益証券                                          △495円
                  合計                                   249,939,075円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第8期（2022年6月27日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             352,043,279          -    352,639,529           596,250
      市場取引以
                 小計           352,043,279          -    352,639,529           596,250
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル            4,115,174,560           -   4,173,057,952          △57,883,392
                 小計          4,115,174,560           -   4,173,057,952          △57,883,392
             合　計             4,467,217,839           -   4,525,697,481          △57,287,142
    第9期（2023年6月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             197,208,906          -    200,575,686          3,366,780
      市場取引以
                 小計           197,208,906          -    200,575,686          3,366,780
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル            3,846,321,007           -   3,968,053,272         △121,732,265
                 小計          3,846,321,007           -   3,968,053,272         △121,732,265
             合　計             4,043,529,913           -   4,168,628,958         △118,365,485
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
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              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第9期
                            自  2022年6月28日
                            至  2023年6月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第8期                    第9期
           項　目
                         （2022年6月27日現在）                    （2023年6月26日現在）
      期首元本額                           3,754,576,923円                    3,539,524,340円
      期中追加設定元本額                            384,582,521円                    376,205,701円
      期中一部解約元本額                            599,635,104円                    490,849,485円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄           券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ブラックロック・グローバル・                  288,482.00         26,009,537.12
             カ・ドル      ファンズ－グローバル・アロ
                  ケーション・ファンド（クラス
                  Ｘ２）
                  アメリカ・ドル小計                  288,482.00         26,009,537.12
                                            (3,732,108,481)
             投資証券合計                                3,732,108,481
                                            (3,732,108,481)
      親投資信託       日本・円      マネー・マーケット・マザー                  1,237,272           1,236,158
      受益証券             ファンド
                                 57/115


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  日本・円小計                  1,237,272           1,236,158
             親投資信託受益証券合計                                  1,236,158
                                                  (-)
                  合　計                           3,733,344,639
                                            (3,732,108,481)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          97.1%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    (参考)

       「日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）」および「日
       興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）」は、「マネー・
       マーケット・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
       投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年6月27日現在）                （2023年6月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               3,167,852                2,306,994
        コール・ローン                               15,973,979                16,937,171
        国債証券                                    -           14,051,240
        特殊債券                               57,292,588                43,121,492
        未収利息                                 102,417                118,489
        前払費用                                 56,374                26,173
        流動資産合計
                                       76,593,210                76,561,559
       資産合計
                                       76,593,210                76,561,559
      負債の部
       流動負債
        その他未払費用                                   276                242
        流動負債合計
                                           276                242
       負債合計
                                           276                242
      純資産の部
       元本等
        元本                               76,632,575                76,632,575
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                               △39,641                △71,258
        元本等合計
                                       76,592,934                76,561,317
                                 58/115

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産合計
                                       76,592,934                76,561,317
      負債純資産合計
                                       76,593,210                76,561,559
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年6月28日
               項　目
                                      至  2023年6月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
          価方法              ております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年6月27日現在）                   （2023年6月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         76,632,575口                   76,632,575口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                           39,641円                   71,258円
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9995円                   1口当たり純資産額　0.9991円
                        （１万口当たりの純資産額9,995円）                   （１万口当たりの純資産額9,991円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年6月28日
               項　目
                                      至  2023年6月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
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                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年6月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、特殊債券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
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                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年6月28日
                            至  2023年6月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年6月27日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              76,752,334円
      同期中における追加設定元本額                                                   -円
      同期中における一部解約元本額                                                119,759円
      2022年6月27日現在の元本の内訳

      高成長インド・中型株式ファンド                                             17,711,132円
      アジア好利回りリート・ファンド                                               99,971円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決
      算型）                                              7,742,960円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決
      算型）                                              1,337,053円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決
      算型）                                              4,909,194円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決
      算型）                                              1,456,790円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し）                                             14,208,735円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ）                                              1,237,272円
      三井住友・ニュー・アジア・ファンド                                               369,177円
      アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）                                                 997円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し／年２回決算型）                                              1,187,376円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ／年２回決算型）                                               389,132円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり）                                               289,352円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし）                                               419,066円
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      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）                                              4,140,881円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）                                             11,065,647円
      グローイング・フロンティア株式ファンド                                              2,185,185円
      高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）                                              7,882,655円
       合　計                                             76,632,575円
                          （2023年6月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              76,632,575円
      同期中における追加設定元本額                                                   -円
      同期中における一部解約元本額                                                   -円
      2023年6月26日現在の元本の内訳

      高成長インド・中型株式ファンド                                             17,711,132円
      アジア好利回りリート・ファンド                                               99,971円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決
      算型）                                              7,742,960円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決
      算型）                                              1,337,053円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決
      算型）                                              4,909,194円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決
      算型）                                              1,456,790円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し）                                             14,208,735円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ）                                              1,237,272円
      三井住友・ニュー・アジア・ファンド                                               369,177円
      アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）                                                 997円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し／年２回決算型）                                              1,187,376円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ／年２回決算型）                                               389,132円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり）                                               289,352円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし）                                               419,066円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）                                              4,140,881円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）                                             11,065,647円
      グローイング・フロンティア株式ファンド                                              2,185,185円
      高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）                                              7,882,655円
       合　計                                             76,632,575円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
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       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
       国債証券      ３３２　１０年国債                       14,000,000           14,051,240
             　国債証券　小計                                   14,051,240
       特殊債券      ２　政保新関西空港                       14,000,000           14,000,350
             ２００　政保道路機構                       15,000,000           15,033,600
             ２１５　政保道路機構                       14,000,000           14,087,542
             　特殊債券　小計                                   43,121,492
             　　合　計                                   57,172,732
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【中間財務諸表】

    １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
       年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間（2023年6月27
       日から2023年12月26日まで）の中間財務諸表について、PwC                                Japan有限責任監査法人により中間監査
       を受けております。
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    【日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期
                                                第10期中間計算期間
                                （2023年     6月26日現在）
                                               （2023年12月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       943,699,892               958,160,939
        預金
                                       271,930,231               425,804,073
        金銭信託
                                      1,996,419,595               1,895,954,784
        コール・ローン
                                      50,887,304,706               49,807,634,617
        投資証券
                                        14,195,947               14,193,105
        親投資信託受益証券
                                                      389,250,720
                                            -
        未収入金
                                      54,113,550,371               53,490,998,238
        流動資産合計
                                      54,113,550,371               53,490,998,238
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       211,297,701               270,522,027
        未払解約金
                                        8,189,566               8,705,782
        未払受託者報酬
                                       505,025,309               536,859,706
        未払委託者報酬
                                        1,659,213               1,666,875
        その他未払費用
                                       726,171,789               817,754,390
        流動負債合計
                                       726,171,789               817,754,390
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      29,337,549,042               27,890,016,285
        元本
        剰余金
                                      24,049,829,540               24,783,227,563
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      18,814,331,850               17,456,022,344
          （分配準備積立金）
                                      53,387,378,582               52,673,243,848
        元本等合計
                                      53,387,378,582               52,673,243,848
       純資産合計
                                      54,113,550,371               53,490,998,238
     負債純資産合計
                                 65/115









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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                 自　2022年      6月28日          自　2023年      6月27日
                                 至　2022年12月27日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                        7,736,542               22,558,358
       受取利息
                                        34,012,237              2,865,349,644
       有価証券売買等損益
                                      △ 431,593,189              △ 371,466,487
       為替差損益
                                                     2,516,441,515
                                      △ 389,844,410
       営業収益合計
     営業費用
                                         393,880               360,336
       支払利息
                                        8,638,367               8,705,782
       受託者報酬
                                       532,701,908               536,859,706
       委託者報酬
                                        1,853,346               1,878,810
       その他費用
                                       543,587,501               547,804,634
       営業費用合計
                                                     1,968,636,881
                                      △ 933,431,911
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,968,636,881
                                      △ 933,431,911
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,968,636,881
                                      △ 933,431,911
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       103,278,264                57,690,367
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      19,853,330,497               24,049,829,540
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       393,844,496               582,870,149
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       393,844,496               582,870,149
       額
                                      1,164,105,885               1,760,418,640
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,164,105,885               1,760,418,640
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      18,046,358,933               24,783,227,563
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                     第10期中間計算期間
                                      自  2023年6月27日
               項　目
                                      至  2023年12月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他中間財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
          ための重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第9期                第10期中間計算期間
              項　目
                          （2023年6月26日現在）                   （2023年12月26日現在）
      １.    当中間計算期間の末日に                       29,337,549,042口                   27,890,016,285口
          おける受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.8198円                   1口当たり純資産額　1.8886円
                       （１万口当たりの純資産額18,198円）                   （１万口当たりの純資産額18,886円）
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                       第9期中間計算期間                      第10期中間計算期間
                       自  2022年6月28日                     自  2023年6月27日
         項　目
                       至  2022年12月27日                     至  2023年12月26日
      委託者報酬           委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指                      委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
                 図にかかる権限の全部または一部を委託する                      図にかかる権限の全部または一部を委託する
                 ために要する費用                      ために要する費用
                               206,805,150円                      209,435,953円
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                     第10期中間計算期間
               項　目
                                    （2023年12月26日現在）
      １.    中間貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
          価及び差額              表計上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                             第9期                 第10期中間計算期間
           項　目
                         （2023年6月26日現在）                    （2023年12月26日現在）
      期首元本額                          31,780,545,652円                    29,337,549,042円
      期中追加設定元本額                            962,469,053円                    699,659,690円
      期中一部解約元本額                           3,405,465,663円                    2,147,192,447円
                                 68/115









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    【日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期
                                                第10期中間計算期間
                                （2023年     6月26日現在）
                                               （2023年12月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         968,161              1,398,255
        預金
                                        33,239,384               53,348,108
        金銭信託
                                       244,032,295               237,540,238
        コール・ローン
                                      3,732,108,481               3,340,688,686
        投資証券
                                        1,236,158               1,235,911
        親投資信託受益証券
                                        3,366,780               13,267,433
        派生商品評価勘定
                                      4,014,951,259               3,647,478,631
        流動資産合計
                                      4,014,951,259               3,647,478,631
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       121,732,265
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        9,473,384               20,727,015
        未払解約金
                                         635,424               597,667
        未払受託者報酬
                                        39,186,900               36,858,523
        未払委託者報酬
                                         129,931               121,920
        その他未払費用
                                       171,157,904                58,305,125
        流動負債合計
                                       171,157,904                58,305,125
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,424,880,556               3,156,766,654
        元本
        剰余金
                                       418,912,799               432,406,852
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       835,142,199               766,410,159
          （分配準備積立金）
                                      3,843,793,355               3,589,173,506
        元本等合計
                                      3,843,793,355               3,589,173,506
       純資産合計
                                      4,014,951,259               3,647,478,631
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                 自　2022年      6月28日         自　2023年      6月27日
                                 至　2022年12月27日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                         129,653               440,903
       受取利息
                                                      180,356,102
       有価証券売買等損益                                △ 18,334,081
                                       △ 70,931,896              △ 104,291,078
       為替差損益
                                                       76,505,927
                                       △ 89,136,324
       営業収益合計
     営業費用
                                          52,927               41,840
       支払利息
                                         630,699               597,667
       受託者報酬
                                        38,895,507               36,858,523
       委託者報酬
                                         198,948               241,740
       その他費用
                                        39,778,081               37,739,770
       営業費用合計
                                                       38,766,157
                                      △ 128,914,405
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       38,766,157
                                      △ 128,914,405
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       38,766,157
                                      △ 128,914,405
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 8,530,514              △ 7,889,861
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       427,902,252               418,912,799
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        35,118,383                1,392,456
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        35,118,383                1,392,456
       額
                                        33,187,231               34,554,421
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,187,231               34,554,421
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       309,449,513               432,406,852
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                 70/115










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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                     第10期中間計算期間
                                      自  2023年6月27日
               項　目
                                      至  2023年12月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他中間財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
          ための重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第9期                第10期中間計算期間
              項　目
                          （2023年6月26日現在）                   （2023年12月26日現在）
      １.    当中間計算期間の末日に                       3,424,880,556口                   3,156,766,654口
          おける受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1223円                   1口当たり純資産額　1.1370円
                       （１万口当たりの純資産額11,223円）                   （１万口当たりの純資産額11,370円）
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                       第9期中間計算期間                      第10期中間計算期間
                       自  2022年6月28日                     自  2023年6月27日
         項　目
                       至  2022年12月27日                     至  2023年12月26日
      委託者報酬           委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指                      委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
                 図にかかる権限の全部または一部を委託する                      図にかかる権限の全部または一部を委託する
                 ために要する費用                      ために要する費用
                                15,116,874円                      14,426,681円
                                 71/115



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                     第10期中間計算期間
               項　目
                                    （2023年12月26日現在）
      １.    中間貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
          価及び差額              表計上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第9期（2023年6月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             197,208,906          -    200,575,686          3,366,780
      市場取引以
                 小計           197,208,906          -    200,575,686          3,366,780
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル            3,846,321,007           -   3,968,053,272         △121,732,265
                 小計          3,846,321,007           -   3,968,053,272         △121,732,265
             合　計             4,043,529,913           -   4,168,628,958         △118,365,485
    第10期中間計算期間（2023年12月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        売建
      外の取引        アメリカ・ドル            3,251,817,741           -   3,238,550,308           13,267,433
                 小計          3,251,817,741           -   3,238,550,308           13,267,433
             合　計             3,251,817,741           -   3,238,550,308           13,267,433
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    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
            ます。
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
               該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、
               以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表
                 されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計
                 算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当
                 該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                             第9期                 第10期中間計算期間
           項　目
                         （2023年6月26日現在）                    （2023年12月26日現在）
      期首元本額                           3,539,524,340円                    3,424,880,556円
      期中追加設定元本額                            376,205,701円                     14,477,447円
      期中一部解約元本額                            490,849,485円                    282,591,349円
    (参考)

       「日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）」および「日
       興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）」は、「マネー・
       マーケット・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
       「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2023年6月26日現在）               （2023年12月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               2,306,994                3,527,909
        コール・ローン                               16,937,171                15,708,532
        国債証券                               14,051,240                29,110,160
        特殊債券                               43,121,492                28,104,020
        未収利息                                 118,489                96,742
        前払費用                                 26,173                2,580
        流動資産合計
                                       76,561,559                76,549,943
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       資産合計
                                       76,561,559                76,549,943
      負債の部
       流動負債
        その他未払費用                                   242                293
        流動負債合計
                                           242                293
       負債合計
                                           242                293
      純資産の部
       元本等
        元本                               76,632,575                76,632,575
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                               △71,258                △82,925
        元本等合計
                                       76,561,317                76,549,650
       純資産合計
                                       76,561,317                76,549,650
      負債純資産合計
                                       76,561,559                76,549,943
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年6月27日
               項　目
                                      至  2023年12月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
          価方法              ております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年6月26日現在）                   （2023年12月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         76,632,575口                   76,632,575口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                           71,258円                   82,925円
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9991円                   1口当たり純資産額　0.9989円
                        （１万口当たりの純資産額9,991円）                   （１万口当たりの純資産額9,989円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年12月26日現在）
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      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、特殊債券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年6月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              76,632,575円
      同期中における追加設定元本額                                                   -円
      同期中における一部解約元本額                                                   -円
      2023年6月26日現在の元本の内訳

      高成長インド・中型株式ファンド                                             17,711,132円
      アジア好利回りリート・ファンド                                               99,971円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決
      算型）                                              7,742,960円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決
      算型）                                              1,337,053円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決
      算型）                                              4,909,194円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決
      算型）                                              1,456,790円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し）                                             14,208,735円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ）                                              1,237,272円
      三井住友・ニュー・アジア・ファンド                                               369,177円
      アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）                                                 997円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し／年２回決算型）                                              1,187,376円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ／年２回決算型）                                               389,132円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり）                                               289,352円
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      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし）                                               419,066円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）                                              4,140,881円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）                                             11,065,647円
      グローイング・フロンティア株式ファンド                                              2,185,185円
      高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）                                              7,882,655円
       合　計                                             76,632,575円
                          （2023年12月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              76,632,575円
      同期中における追加設定元本額                                                   -円
      同期中における一部解約元本額                                                   -円
      2023年12月26日現在の元本の内訳

      高成長インド・中型株式ファンド                                             17,711,132円
      アジア好利回りリート・ファンド                                               99,971円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決
      算型）                                              7,742,960円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決
      算型）                                              1,337,053円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決
      算型）                                              4,909,194円
      三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決
      算型）                                              1,456,790円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し）                                             14,208,735円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ）                                              1,237,272円
      三井住友・ニュー・アジア・ファンド                                               369,177円
      アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）                                                 997円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
      し／年２回決算型）                                              1,187,376円
      日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
      ジ／年２回決算型）                                               389,132円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり）                                               289,352円
      日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし）                                               419,066円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）                                              4,140,881円
      グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）                                             11,065,647円
      グローイング・フロンティア株式ファンド                                              2,185,185円
      高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）                                              7,882,655円
       合　計                                             76,632,575円
                                 76/115




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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

                                        2024年1月31日現在
      Ⅰ　資産総額                                 54,904,046,052円
      Ⅱ　負債総額                                   204,851,111円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 54,699,194,941円
      Ⅳ　発行済口数                                 27,702,362,250口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.9745円
       （１万口当たり純資産額）                                   （19,745円）
    日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）

                                        2024年1月31日現在
      Ⅰ　資産総額                                  3,685,639,769円
      Ⅱ　負債総額                                   102,167,798円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  3,583,471,971円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,138,099,218口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1419円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,419円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
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        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2024年1月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2024年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             691           11,837,602

              単位型株式投資信託                              97            671,942

             追加型公社債投資信託                               1            25,398

             単位型公社債投資信託                              159             255,992

                 合　計                          948           12,790,935

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）は、改正府令附則第3条第1項ただし
      書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法

       第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                        あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
       間(2023年4月１日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
       1項の規定に基づき、有限責任                 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
                                         18,458                8,423
        　その他の流動資産
                                 80/115


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        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
        　　建設仮勘定                                  5,500               81,240
        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
                                           42               36
        　　商標権
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
                                        △20,750
        　　貸倒引当金
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
                                        40,396                73,657
        　その他の流動負債
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
                                 81/115

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     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
                                        297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
        　　その他                                32,936                 22,995
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
                                 82/115

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                 83/115


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    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金               資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計
                                                別途積立金
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算         純資産合計
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
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                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

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    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
    ※2　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
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    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                 88/115

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
                                    28,056
        その他
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計
                                  3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
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                                   0.3            △1.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
                                 92/115

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      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
                                 93/115


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第39期中間会計期間
                                       （2023年9月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         71,777,366
     　　金銭の信託                                         12,836,073
     　　顧客分別金信託                                           300,049
     　　前払費用                                           544,624
     　　未収委託者報酬                                         13,133,566
     　　未収運用受託報酬                                          2,879,922
     　　未収投資助言報酬                                           463,644
     　　未収収益                                           67,881
                                                193,812
     　　その他
     　　流動資産合計                                        102,196,941
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※1                  1,897,269
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          2,893,139
     　　　顧客関連資産                                         10,388,702
                                               2,893,330
     　　　その他
     　　無形固定資産合計                                         16,175,172
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                          9,623,355
     　　　関係会社株式                                          1,927,221
         繰延税金資産                                       128,142
                                               1,543,634
     　　　その他
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
     　　　投資その他の資産合計                                         13,201,604
     　　固定資産合計                                         31,274,046
     　資産合計                                        133,470,988
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,070
     　　顧客からの預り金                                           11,882
     　　その他の預り金                                           161,963
     　　未払金                                          6,019,407
     　　未払費用                                          6,744,050
     　　未払法人税等                                          3,908,872
     　　前受収益                                           21,118
                                 94/115


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     　　賞与引当金                                          2,110,575
                                                 13,940
        資産除去債務
                                                623,468
     　　その他                       ※2
                                              19,617,350
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            1,172
                                               5,235,679
     　　退職給付引当金
     　　固定負債合計                                          5,236,852
     　負債合計                                         24,854,202
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　その他利益剰余金
     　　　繰越利益剰余金                                         24,226,602
     　　　利益剰余金合計                                         24,510,847
     　　株主資本合計                                        108,606,793
     　評価・換算差額等
                                                 9,992
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                            9,992
     　純資産合計                                        108,616,786
     負債純資産合計                                        133,470,988
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第39期中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                        至　2023年9月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     33,390,366
          　運用受託報酬                                     4,611,539
          　投資助言報酬                                       646,058
                                                137,072
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     38,785,036
          営業費用                                     26,393,207
                                               10,162,729
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,229,099
          営業外収益
                            ※2                   11,280,120
                                                 51,894
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     13,457,325
          特別利益                  ※4                   14,096,622
          特別損失                  ※5                       358
          税引前中間純利益                                     27,553,589
          法人税、住民税及び事業税
                                               5,843,255
                                               △  716,591
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     5,126,663
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          中間純利益                                     22,426,926
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第39期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,391,568
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △1,591,892
     　中間純利益                                                  22,426,926
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計               －       －       －       －        －    20,835,033
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       24,226,602
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              3,675,814         87,771,760          △142,558         △142,558         87,629,201

     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △1,591,892         △1,591,892                            △1,591,892
     　中間純利益             22,426,926         22,426,926                            22,426,926
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                 152,551         152,551         152,551
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計             20,835,033         20,835,033          152,551         152,551        20,987,584
     当中間期末残高             24,510,847         108,606,793            9,992         9,992       108,616,786
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        時価法
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    ２．固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
      いては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　8～50年
         器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　              6～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　               　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

                           第39期中間会計期間
                           （2023年9月30日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,963,152千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
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      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
    （中間損益計算書関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        １日　    至　2023年9月30日）
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            155,138千円
           無形固定資産　　　　　1,475,775千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          受取配当金　　　　　　            11,020,394千円
          投資有価証券売却益　　　　               2,513千円
          金銭の信託運用益　　　　             190,497千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          為替差損　　　　                1,978千円
          投資有価証券償還損　　　　                  883千円
          投資有価証券売却損　　　　              48,575千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
          子会社株式売却益　　　            14,096,622千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　                358千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2023年6月28日                                   2023年        2023年
                   普通株式        1,591,892         47.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    （リース取引関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　             580,772千円
             合　　計　　　　　          1,742,317千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
      2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
    価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
    酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
    することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         12,836,073            12,836,073            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                        9,582,998            9,582,998            －
                               22,419,071            22,419,071
             資産計                                           －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             40,356
               合計                        40,356
        子会社株式
          非上場株式                           1,927,221
               合計                      1,927,221
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2         レベル3          合計
      (1)金銭の信託                       －      12,836,073             －      12,836,073
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      9,582,998            －       9,582,998
            資産計                 －      22,419,071             －      22,419,071
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

          投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
          いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        3,341,749          3,156,408          185,340
               小計                  3,341,749          3,156,408          185,340
                                 99/115


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      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        6,241,249          6,403,283         △162,034
               小計                  6,241,249          6,403,283         △162,034
               合計                  9,582,998          9,559,692           23,306
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　40,356千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                33,390,366         4,611,539          646,058         137,072       38,785,036
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      　　1株当たり純資産額　　             　　3,206円86銭
      　　1株当たり中間純利益　　　　                662円14銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            324,279百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・　資本金の額            10,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               7,196 
     ａｕカブコム証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              48,323 
     株式会社ＳＢＩ証券
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              19,495 
     楽天証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              11,945 
     松井証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
    ※楽天証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
      ハ　投資顧問会社（運用の委託先）

      （イ）名称            ブラックロック・ジャパン株式会社
      （ロ）資本金の額            3,120百万円（2023年12月末現在）
      （ハ）事業の内容            金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
       ハ　投資顧問会社（運用の委託先）
         委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図に
         関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
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       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                105/115












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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年９月６日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）の2022年６月28日から
    2023年６月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ブラッ
    クロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）の2023年６月26日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年６月27日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年９月６日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                107/115











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年９月６日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）の2022年６月28日から
    2023年６月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ブラッ
    クロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）の2023年６月26日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年６月27日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年９月６日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年11月17日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          深　井　康　治
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から
    2024年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                      2024年3月6日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）の2023年6月27日から
    2023年12月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
    記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）の2023年12月26日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年6月27日から2023年12月26日まで）の損益の状況に関する有用
    な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の事項
     ファンドの2023年6月26日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2022年6月28日から2022年12月27日まで）に係る
    中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2023年3月14
    日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
                                112/115

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                113/115














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                      2024年3月6日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）の2023年6月27日から
    2023年12月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
    記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）の2023年12月26日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年6月27日から2023年12月26日まで）の損益の状況に関する有用
    な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の事項
     ファンドの2023年6月26日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2022年6月28日から2022年12月27日まで）に係る
    中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2023年3月14
    日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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