三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/06/09－2023/12/08)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/06/09－2023/12/08) |
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| 提出者 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/06/09－2023/12/08) |
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月7日 提出
【計算期間】 第26期(自 2023年6月9日至 2023年12月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に
投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致さ
せることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、１兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（円換算 追求型
その他債券 その他 アフリカ ベース））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
追加型 の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
地域 に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ネージメント・ファン 営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ザーブ・ファンド） 営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
載があるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
います。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
います。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
います。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
います。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
ものをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
ます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
います。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
デックス 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
す旨の記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
載があるものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求型 を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
を目指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
いいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2010年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2010年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
2019年12月９日 ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
委託会社（委託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
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投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事
「上場投資信託の取扱い等に関する契 務の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2023年12月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投
信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会
社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資
することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・
インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信
託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目
的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント
株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデック
スマザーファンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券
のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
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20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を
主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たり
の純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算
し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対す
る割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスと
の連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以
上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合がありま
す。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純
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資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定しま
す。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
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かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
用 部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測
定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク
管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
フィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
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の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
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り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
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・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定める額
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165％
（税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.11％
額の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.04％
指図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
額に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
とき信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
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課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制
度）」の適用対象となります。ファンドはＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘
定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託やＥＴＦなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となりま
す。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるの
は、販売会社で非課税口座を開設し（ＥＴＦの配当金の受取方法については、非課税口座を
開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要がありま
す。）、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は2023年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
があります。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【投資状況】
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2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 17,653,592,767 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 1,025,694 0.01
（負債控除後）
純資産総額 17,654,618,461 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,983,184,813 5.7073 17,025,930,684 5.9177 17,653,592,767 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7計算期間末日 (2014年 6月 8日) 4,214,783,413 4,259,183,413 1,756.16 1,774.66 1,751
第8計算期間末日 (2014年12月 8日) 5,257,293,779 5,290,793,779 2,102.92 2,116.32 2,156
第9計算期間末日 (2015年 6月 8日) 6,116,194,583 6,172,194,583 2,184.36 2,204.36 2,218
第10計算期間末日 (2015年12月 8日) 6,580,374,869 6,629,014,869 2,056.37 2,071.57 2,078
第11計算期間末日 (2016年 6月 8日) 6,323,455,595 6,389,605,595 1,806.70 1,825.60 1,809
第12計算期間末日 (2016年12月 8日) 7,515,669,458 7,567,349,458 1,977.81 1,991.41 1,960
第13計算期間末日 (2017年 6月 8日) 7,387,236,193 7,453,036,193 2,110.64 2,129.44 2,113
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第14計算期間末日 (2017年12月 8日) 8,145,152,662 8,201,852,662 2,327.19 2,343.39 2,327
第15計算期間末日 (2018年 6月 8日) 8,444,888,149 8,517,608,149 2,345.80 2,366.00 2,340
第16計算期間末日 (2018年12月 8日) 8,104,505,458 8,170,025,458 2,251.25 2,269.45 2,274
第17計算期間末日 (2019年 6月 8日) 8,327,770,707 8,410,078,707 2,306.86 2,329.66 2,310
第18計算期間末日 (2019年12月 8日) 9,275,871,984 9,339,683,984 2,500.24 2,517.44 2,500
第19計算期間末日 (2020年 6月 8日) 10,685,657,220 10,768,107,220 2,514.27 2,533.67 2,512
第20計算期間末日 (2020年12月 8日) 11,346,800,388 11,413,304,388 2,781.08 2,797.38 2,767
第21計算期間末日 (2021年 6月 8日) 14,249,772,112 14,344,560,492 3,352.41 3,374.71 3,370
第22計算期間末日 (2021年12月 8日) 14,387,439,820 14,467,625,410 3,714.13 3,734.83 3,740
第23計算期間末日 (2022年 6月 8日) 14,658,933,381 14,775,303,081 3,842.04 3,872.54 3,846
第24計算期間末日 (2022年12月 8日) 14,171,411,778 14,275,785,278 3,733.84 3,761.34 3,744
第25計算期間末日 (2023年 6月 8日) 15,392,557,442 15,534,978,502 4,128.57 4,166.77 4,120
第26計算期間末日 (2023年12月 8日) 16,939,452,144 17,059,979,914 4,483.35 4,515.25 4,530
2022年12月末日 13,625,260,483 ― 3,571.12 ― 3,573
2023年 1月末日 14,139,036,172 ― 3,705.78 ― 3,702
2月末日 14,517,577,891 ― 3,835.15 ― 3,831
3月末日 14,377,548,562 ― 3,815.39 ― 3,805
4月末日 14,769,477,975 ― 3,919.40 ― 3,937
5月末日 15,292,842,725 ― 4,101.83 ― 4,066
6月末日 16,253,382,864 ― 4,382.97 ― 4,372
7月末日 16,542,655,149 ― 4,448.98 ― 4,470
8月末日 16,918,055,610 ― 4,525.60 ― 4,540
9月末日 16,552,183,039 ― 4,415.92 ― 4,433
10月末日 16,120,610,342 ― 4,266.63 ― 4,284
11月末日 17,336,117,772 ― 4,600.51 ― 4,630
12月末日 17,654,618,461 ― 4,648.03 ― 4,647
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第7計算期間 18円50銭
第8計算期間 13円40銭
第9計算期間 20円00銭
第10計算期間 15円20銭
第11計算期間 18円90銭
第12計算期間 13円60銭
第13計算期間 18円80銭
第14計算期間 16円20銭
第15計算期間 20円20銭
第16計算期間 18円20銭
第17計算期間 22円80銭
第18計算期間 17円20銭
第19計算期間 19円40銭
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第20計算期間 16円30銭
第21計算期間 22円30銭
第22計算期間 20円70銭
第23計算期間 30円50銭
第24計算期間 27円50銭
第25計算期間 38円20銭
第26計算期間 31円90銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第7計算期間 10.46
第8計算期間 20.50
第9計算期間 4.82
第10計算期間 △5.16
第11計算期間 △11.22
第12計算期間 10.22
第13計算期間 7.66
第14計算期間 11.02
第15計算期間 1.66
第16計算期間 △3.25
第17計算期間 3.48
第18計算期間 9.12
第19計算期間 1.33
第20計算期間 11.26
第21計算期間 21.34
第22計算期間 11.40
第23計算期間 4.26
第24計算期間 △2.10
第25計算期間 11.59
第26計算期間 9.36
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第7計算期間 400,000 ― 2,400,000
第8計算期間 100,000 ― 2,500,000
第9計算期間 300,000 ― 2,800,000
第10計算期間 400,000 ― 3,200,000
第11計算期間 300,000 ― 3,500,000
第12計算期間 300,000 ― 3,800,000
第13計算期間 ― 300,000 3,500,000
第14計算期間 ― ― 3,500,000
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第15計算期間 100,000 ― 3,600,000
第16計算期間 ― ― 3,600,000
第17計算期間 120,000 110,000 3,610,000
第18計算期間 140,000 40,000 3,710,000
第19計算期間 740,000 200,000 4,250,000
第20計算期間 270,000 440,000 4,080,000
第21計算期間 448,500 277,900 4,250,600
第22計算期間 32,000 408,900 3,873,700
第23計算期間 144,700 203,000 3,815,400
第24計算期間 10,000 30,000 3,795,400
第25計算期間 62,900 130,000 3,728,300
第26計算期間 90,000 40,000 3,778,300
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 2,497,856,094,039 68.93
イギリス 142,695,506,928 3.94
カナダ 116,109,846,130 3.20
フランス 107,204,079,227 2.96
スイス 98,049,374,988 2.71
ドイツ 83,165,186,951 2.29
オーストラリア 70,486,505,990 1.95
オランダ 59,526,328,339 1.64
デンマーク 32,672,740,744 0.90
スウェーデン 31,653,566,717 0.87
スペイン 25,360,864,724 0.70
香港 19,526,785,856 0.54
イタリア 19,243,340,714 0.53
フィンランド 10,700,680,366 0.30
シンガポール 10,662,726,931 0.29
ベルギー 7,485,841,048 0.21
ノルウェー 6,525,878,569 0.18
アイルランド 5,103,589,366 0.14
イスラエル 3,707,299,444 0.10
ニュージーランド 1,997,377,213 0.06
ルクセンブルグ 1,868,952,895 0.05
ポルトガル 1,854,411,097 0.05
オーストリア 1,852,612,215 0.05
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バミューダ 580,517,546 0.02
小計 3,355,890,108,037 92.60
投資証券 アメリカ 61,423,737,797 1.69
オーストラリア 4,272,865,140 0.12
シンガポール 1,505,938,053 0.04
フランス 1,347,474,330 0.04
イギリス 1,218,905,627 0.03
香港 908,892,105 0.03
ベルギー 319,520,137 0.01
カナダ 305,389,600 0.01
小計 71,302,722,789 1.97
コール・ローン、その他資産 ― 196,784,656,923 5.43
（負債控除後）
純資産総額 3,623,977,487,749 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2023年12月29日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 148,242,939,185 4.09
買建 カナダ 6,639,502,934 0.18
買建 ドイツ 23,415,680,016 0.65
買建 オーストラリア 6,397,140,881 0.18
買建 イギリス 8,242,801,376 0.23
買建 スイス 5,449,784,860 0.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 6,666,960 24,897.21 165,988,755,042 27,455.45 183,044,396,266 5.05
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 3,010,119 44,643.17 134,381,264,582 53,225.96 160,216,480,714 4.42
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 3,960,792 16,469.20 65,231,113,389 21,753.88 86,162,615,261 2.38
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 1,053,576 44,466.39 46,848,721,692 70,237.05 74,000,072,930 2.04
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 3,162,102 17,434.82 55,130,687,035 19,888.82 62,890,480,346 1.74
娯楽
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アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 948,299 35,217.90 33,397,105,477 50,820.52 48,193,053,606 1.33
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 1,219,019 26,664.36 32,504,364,735 35,908.51 43,773,167,410 1.21
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 1,599,297 16,848.71 26,946,106,865 20,037.74 32,046,301,307 0.88
娯楽
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 188,923 98,137.71 18,540,470,843 159,191.41 30,074,918,808 0.83
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 1,238,730 19,574.39 24,247,386,443 24,153.64 29,919,849,626 0.83
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 395,096 69,670.45 27,526,517,433 74,446.56 29,413,540,835 0.81
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 344,420 64,058.72 22,063,106,960 82,381.95 28,373,993,113 0.78
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 557,283 46,496.05 25,911,458,938 50,714.15 28,262,135,382 0.78
ス
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 685,153 32,956.82 22,580,467,166 36,932.53 25,304,435,097 0.70
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 1,709,675 15,078.25 25,778,920,953 14,209.94 24,294,392,334 0.67
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 1,027,864 22,828.31 23,464,399,950 22,207.74 22,826,537,906 0.63
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 358,808 54,677.85 19,618,852,208 60,464.96 21,695,313,377 0.60
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 427,629 41,429.82 17,716,596,699 49,266.06 21,067,599,735 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 1,004,805 21,842.56 21,947,515,695 20,668.88 20,768,199,897 0.57
パーソナル
用品
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 1,395,214 12,337.12 17,212,928,575 14,718.05 20,534,837,784 0.57
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 172,178 93,831.22 16,155,671,952 107,768.60 18,555,383,388 0.51
導体製造装
置
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 1,139,094 19,039.06 21,687,285,879 16,283.94 18,548,949,286 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 188,957 72,558.63 13,710,462,886 94,047.47 17,770,928,356 0.49
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 1,083,709 16,384.68 17,756,226,517 15,426.84 16,718,215,211 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 753,713 20,739.68 15,631,768,480 21,948.19 16,542,638,014 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 774,876 22,240.09 17,233,312,709 21,241.87 16,459,822,310 0.45
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 194,382 53,236.28 10,348,175,465 84,462.60 16,418,009,424 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 415,796 29,228.99 12,153,299,726 37,667.21 15,661,875,831 0.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 3,054,263 3,924.21 11,985,590,141 4,805.20 14,676,345,789 0.40
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,751,098 8,932.19 15,641,141,915 8,332.51 14,591,045,974 0.40
料・タバコ
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.44
素材 3.86
資本財 6.57
商業・専門サービス 1.50
運輸 1.74
自動車・自動車部品 1.97
耐久消費財・アパレル 1.47
消費者サービス 2.00
メディア・娯楽 5.69
一般消費財・サービス流通・小売り 4.38
生活必需品流通・小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 3.34
家庭用品・パーソナル用品 1.54
ヘルスケア機器・サービス 4.14
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.53
サイエンス
銀行 5.21
金融サービス 6.42
保険 2.88
ソフトウェア・サービス 9.59
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.41
器
電気通信サービス 1.11
公益事業 2.55
半導体・半導体製造装置 6.30
不動産管理・開発 0.34
小計 92.60
投資証券 ― 1.97
合計 94.57
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
2023年12月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
アメリ シカゴ商業 SP EMINI2403 買建 4,326 アメリカ 1,021,907,138.08 144,937,089,394 1,045,215,675 148,242,939,185 4.09
カ 取引所 ドル
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株価指
カナダ モントリ SP/TSE602403 買建 244 カナダド 60,678,101 6,507,119,551 61,912,560 6,639,502,934 0.18
数先物
オール取引 ル
取引
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2403 買建 3,279 ユーロ 150,357,168.97 23,624,118,389 149,030,550 23,415,680,016 0.65
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2403 買建 347 オースト 64,537,054.25 6,256,222,038 65,990,725 6,397,140,881 0.18
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2403 買建 589 イギリス 45,048,191.25 8,139,307,194 45,620,995 8,242,801,376 0.23
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2403 買建 294 スイスフ 32,678,623.9 5,497,851,684 32,392,920 5,449,784,860 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
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※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限 を設ける場合があります。
なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
ので、販売会社にご確認ください。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
す。原則、解約請求受付日の午後４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
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信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
約 請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限 を設ける場合があります。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
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②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2010年11月22日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年 ６月９日から12月８日 および 12月９日から翌年６月８日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
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③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
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⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2023年 6月
9日から2023年12月 8日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監
査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第25期 第26期
［ 2023年 6月 8日現在 ］ ［ 2023年12月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
16,636,564 18,907,360
コール・ローン
15,534,005,603 17,058,887,350
親投資信託受益証券
257,754 286,061
未収入金
15,550,899,921 17,078,080,771
流動資産合計
15,550,899,921 17,078,080,771
資産合計
負債の部
流動負債
142,421,060 120,527,770
未払収益分配金
3,151,166 3,642,580
未払受託者報酬
8,665,650 10,017,044
未払委託者報酬
25 4
未払利息
4,104,578 4,441,229
その他未払費用
158,342,479 138,628,627
流動負債合計
158,342,479 138,628,627
負債合計
純資産の部
元本等
3,728,300,000 3,778,300,000
元本
剰余金
11,664,257,442 13,161,152,144
期末剰余金又は期末欠損金（△）
188,135 54,441
（分配準備積立金）
15,392,557,442 16,939,452,144
元本等合計
15,392,557,442 16,939,452,144
純資産合計
15,550,899,921 17,078,080,771
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第25期 第26期
自 2022年12月 9日 自 2023年 6月 9日
至 2023年 6月 8日 至 2023年12月 8日
営業収益
22 62
受取利息
1,649,233,415 1,466,576,796
有価証券売買等損益
1,649,233,437 1,466,576,858
営業収益合計
営業費用
5,268 9,086
支払利息
3,151,166 3,642,580
受託者報酬
8,665,650 10,017,044
委託者報酬
4,601,088 4,930,676
その他費用
16,423,172 18,599,386
営業費用合計
1,632,810,265 1,447,977,472
営業利益又は営業損失（△）
1,632,810,265 1,447,977,472
経常利益又は経常損失（△）
1,632,810,265 1,447,977,472
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
10,376,011,778 11,664,257,442
期首剰余金又は期首欠損金（△）
168,155,059 309,644,800
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
168,155,059 309,644,800
額
370,298,600 140,199,800
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
370,298,600 140,199,800
額
142,421,060 120,527,770
分配金
11,664,257,442 13,161,152,144
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第25期 第26期
[2023年 6月 8日現在] [2023年12月 8日現在]
１. 期首元本額 3,795,400,000円 3,728,300,000円
期中追加設定元本額 62,900,000円 90,000,000円
期中一部解約元本額 130,000,000円 40,000,000円
２. 受益権の総数 3,728,300口 3,778,300口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第25期 第26期
自 2022年12月 9日 自 2023年 6月 9日
至 2023年 6月 8日 至 2023年12月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △5,246円 当期配当等収益額 A △9,024円
親ファンドの配当等収益額 B 158,767,382円 親ファンドの配当等収益額 B 138,993,400円
分配準備積立金額 C 264,963円 分配準備積立金額 C 188,135円
配当等収益合計額 D=A+B+C 159,027,099円 配当等収益合計額 D=A+B+C 139,172,511円
経費 E 16,417,904円 経費 E 18,590,300円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 142,609,195円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 120,582,211円
収益分配金金額 G 142,421,060円 収益分配金金額 G 120,527,770円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 188,135円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 54,441円
当ファンドの期末残存口数 I 3,728,300口 当ファンドの期末残存口数 I 3,778,300口
100口当たり分配金額 J=G/I×100 3,820円 100口当たり分配金額 J=G/I×100 3,190円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第25期 第26期
自 2022年12月 9日 自 2023年 6月 9日
区分
至 2023年 6月 8日 至 2023年12月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第25期 第26期
区分
［2023年 6月 8日現在］ ［2023年12月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
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第25期 第26期
区分
［2023年 6月 8日現在］ ［2023年12月 8日現在］
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第25期 第26期
［2023年 6月 8日現在］ ［2023年12月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 1,634,280,142 1,451,438,630
合計 1,634,280,142 1,451,438,630
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第25期 第26期
［2023年 6月 8日現在］ ［2023年12月 8日現在］
1口当たり純資産額 4,128.57円 4,483.35円
(100口当たり純資産額) (412,857円) (448,335円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 2,988,959,289 17,058,887,350
証券
合計 2,988,959,289 17,058,887,350
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
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なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［2023年12月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 41,584,116,944
コール・ローン 6,588,837,425
株式 3,242,222,683,956
投資証券 67,157,656,674
派生商品評価勘定 1,615,424,346
未収入金 1,607,180
未収配当金 4,568,197,251
40,182,750,467
差入委託証拠金
3,403,921,274,243
流動資産合計
3,403,921,274,243
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 198,894,025
未払解約金 628,155,670
1,646
未払利息
827,051,341
流動負債合計
827,051,341
負債合計
純資産の部
元本等
元本 596,271,672,411
剰余金
2,806,822,550,491
剰余金又は欠損金（△）
3,403,094,222,902
元本等合計
3,403,094,222,902
純資産合計
3,403,921,274,243
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年12月 8日現在]
１. 期首 2023年 6月 9日
期首元本額 505,479,371,046円
期中追加設定元本額 130,184,639,439円
期中一部解約元本額 39,392,338,074円
元本の内訳※
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[2023年12月 8日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 194,732,982円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 945,828,003円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 875,024,038円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 2,988,959,289円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 4,762,226,318円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,488,224,972円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,055,683,799円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 10,361,545,643円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 47,128,911円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 128,760,243円
ファンド・マネジャー（海外株式） 778,781円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,988,475,185円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,042,309,900円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 160,270,077円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,744,601,928円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 216,894,587円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 281,805,029円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 251,355,962円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 98,047,876,040円
海外株式セレクション（ラップ向け） 2,629,117,013円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,001,098,254円
つみたて先進国株式 29,703,948,731円
つみたて８資産均等バランス 2,441,201,473円
つみたて４資産均等バランス 859,565,327円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,038,897円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 3,541,603円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 6,400,460円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 176,914,481円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 223,830,821円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 150,034,884円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 68,738,087円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 515,542,474円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 1,357,282,896円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 52,776,411,741円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 546,963,317円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 4,272,112,406円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 248,702,414,343円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 139,885,318円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 45,352,380円
つみたて全世界株式 517,506,324円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 63,447,021円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,585,652,891円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 40,989,103円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 1,866,826,295円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 35,560,501円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年 412,031円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 32,053,523,334円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 5,404,792,619円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 447,569,467円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 928,637,341円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 73,796,070円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 531,710,572円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 178,129,075円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 346,846,549円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 83,689,795円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 114,647,656円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年12月 8日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 477,056,889円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 382,351,310円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 743,014,147円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,310,102,232円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 2,741円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,856,133円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,314,437,381円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 36,613,909円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 657,140,345円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 8,843,150,985円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 66,380円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 526,473,071円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 4,901,446,344円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,840,322円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 62,127,885円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,372,860,793円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 423,054,244円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 176,899,287円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 52,892,359円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,365,169,376円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 88,203,913円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,289,095,442円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 115,839,520円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 7,807,522,295円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 37,078,649円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 224,339円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 2,875,819,531円
海外株式インデックスファンドＳ 5,762,262,725円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定） 83,533,296円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 42,005,232円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,879,455,562円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 707,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 1,771,573円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 432,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,002,406円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 21,262,965円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 777,772円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 6,486,805円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 741,850円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 8,208,344円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,862,241,294円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 84,858,656円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 363,535,121円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 394,733,885円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 404,702,151円
（積極型）
合計 596,271,672,411円
２. 受益権の総数 596,271,672,411口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月 9日
区分
至 2023年12月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［2023年12月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［2023年12月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 223,495,873,199
投資証券 1,218,748,382
合計 224,714,621,581
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［2023年12月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 89,178,970,065 ― 90,747,143,088 1,568,173,023
合計 89,178,970,065 ― 90,747,143,088 1,568,173,023
（注）時価の算定方法
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１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［2023年12月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 4,336,242,042 ― 4,221,223,915 △115,018,127
カナダドル 200,983,667 ― 195,677,846 △5,305,821
オーストラリアド
144,912,496 ― 142,158,850 △2,753,646
ル
イギリスポンド 255,327,955 ― 249,183,721 △6,144,234
スイスフラン 205,850,484 ― 200,286,547 △5,563,937
香港ドル 25,685,074 ― 25,004,302 △680,772
シンガポールドル 24,017,511 ― 23,463,397 △554,114
スウェーデンク
67,571,632 ― 66,375,882 △1,195,750
ローネ
ノルウェークロー
22,290,519 ― 21,942,287 △348,232
ネ
デンマーククロー
64,859,883 ― 63,306,110 △1,553,773
ネ
ユーロ 524,843,472 ― 512,268,649 △12,574,823
売建
アメリカドル 1,895,008,920 ― 1,894,959,943 48,977
カナダドル 108,729,456 ― 108,728,940 516
オーストラリアド
72,252,396 ― 72,252,473 △77
ル
イギリスポンド 117,361,759 ― 117,361,498 261
スイスフラン 74,774,340 ― 74,776,076 △1,736
香港ドル 12,537,788 ― 12,536,899 889
シンガポールドル 19,283,040 ― 19,282,500 540
デンマーククロー
27,647,219 ― 27,646,420 799
ネ
ユーロ 276,897,913 ― 276,897,555 358
合計 8,477,077,566 ― 8,325,333,810 △151,642,702
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［2023年12月 8日現在］
1口当たり純資産額 5.7073円
(1万口当たり純資産額) (57,073円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 129,903 33.83 4,394,618.49
BAKER HUGHES CO 437,848 31.73 13,892,917.04
CHENIERE ENERGY INC 103,979 171.83 17,866,711.57
CHESAPEAKE ENERGY CORP 44,592 75.04 3,346,183.68
CHEVRON CORP 774,876 142.42 110,357,839.92
CONOCOPHILLIPS 512,641 110.85 56,826,254.85
COTERRA ENERGY INC 322,936 24.58 7,937,766.88
DEVON ENERGY CORP 272,351 43.46 11,836,374.46
DIAMONDBACK ENERGY INC 69,696 147.59 10,286,432.64
EOG RESOURCES INC 250,502 118.35 29,646,911.70
EQT CORP 170,428 36.99 6,304,131.72
EXXON MOBIL CORP 1,709,675 98.42 168,266,213.50
HALLIBURTON CO 380,204 34.42 13,086,621.68
HESS CORP 120,001 132.23 15,867,732.23
HF SINCLAIR CORP 59,686 52.35 3,124,562.10
KINDER MORGAN INC 851,526 17.50 14,901,705.00
MARATHON OIL CORP 273,045 23.66 6,460,244.70
MARATHON PETROLEUM CORP 172,619 141.58 24,439,398.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 280,263 56.40 15,806,833.20
ONEOK INC 245,260 67.27 16,498,640.20
OVINTIV INC 113,361 41.22 4,672,740.42
PHILLIPS 66 187,417 124.62 23,355,906.54
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 98,078 220.60 21,636,006.80
SCHLUMBERGER LTD 595,649 48.46 28,865,150.54
TARGA RESOURCES CORP 94,068 84.72 7,969,440.96
TEXAS PACIFIC LAND CORP 2,458 1,516.52 3,727,606.16
VALERO ENERGY CORP 147,973 122.07 18,063,064.11
WILLIAMS COS INC 512,425 34.93 17,899,005.25
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 93,071 262.01 24,385,532.71
ALBEMARLE CORP 48,547 125.35 6,085,366.45
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AMCOR PLC 582,763 9.64 5,617,835.32
AVERY DENNISON CORP 35,066 193.99 6,802,453.34
BALL CORP 131,267 57.21 7,509,785.07
CELANESE CORP 46,361 141.71 6,569,817.31
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 85,246 77.53 6,609,122.38
CLEVELAND-CLIFFS INC 204,021 17.33 3,535,683.93
CORTEVA INC 309,081 44.50 13,754,104.50
CROWN HOLDINGS INC 50,366 88.78 4,471,493.48
DOW INC 304,036 51.07 15,527,118.52
DUPONT DE NEMOURS INC 197,782 70.72 13,987,143.04
EASTMAN CHEMICAL CO 46,681 85.07 3,971,152.67
ECOLAB INC 110,213 192.42 21,207,185.46
FMC CORP 49,253 55.37 2,727,138.61
FREEPORT-MCMORAN INC 621,759 36.37 22,613,374.83
INTERNATIONAL PAPER CO 128,893 36.82 4,745,840.26
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 109,273 77.00 8,414,021.00
LINDE PLC 207,982 398.65 82,912,024.30
LYONDELLBASELL INDU-CL A 111,623 92.18 10,289,408.14
MARTIN MARIETTA MATERIALS 25,903 465.33 12,053,442.99
MOSAIC CO/THE 145,017 35.91 5,207,560.47
NEWMONT CORP 481,646 39.73 19,135,795.58
NUCOR CORP 105,886 163.22 17,282,712.92
PACKAGING CORP OF AMERICA 39,261 164.32 6,451,367.52
PPG INDUSTRIES INC 97,684 144.98 14,162,226.32
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 26,220 267.63 7,017,258.60
RPM INTERNATIONAL INC 57,533 106.82 6,145,675.06
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 104,875 291.58 30,579,452.50
STEEL DYNAMICS INC 66,871 114.41 7,650,711.11
VULCAN MATERIALS CO 55,514 214.17 11,889,433.38
WESTLAKE CORP 17,817 129.54 2,308,014.18
WESTROCK CO 100,519 40.97 4,118,263.43
3M CO 232,157 103.28 23,977,174.96
AECOM 58,145 91.50 5,320,267.50
AERCAP HOLDINGS NV 88,868 70.75 6,287,411.00
ALLEGION PLC 36,193 105.09 3,803,522.37
AMETEK INC 97,581 155.91 15,213,853.71
AXON ENTERPRISE INC 31,200 235.33 7,342,296.00
BOEING CO/THE 245,314 237.33 58,220,371.62
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 51,717 146.57 7,580,160.69
CARLISLE COS INC 21,691 294.12 6,379,756.92
CARRIER GLOBAL CORP 360,602 52.89 19,072,239.78
CATERPILLAR INC 218,190 257.41 56,164,287.90
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CNH INDUSTRIAL NV 438,944 10.92 4,793,268.48
CUMMINS INC 60,036 230.73 13,852,106.28
DEERE & CO 116,315 361.22 42,015,304.30
DOVER CORP 57,480 143.69 8,259,301.20
EATON CORP PLC 171,132 227.93 39,006,116.76
EMERSON ELECTRIC CO 238,677 88.72 21,175,423.44
FASTENAL CO 241,457 62.36 15,057,258.52
FERGUSON PLC 86,294 178.66 15,417,286.04
FORTIVE CORP 150,774 69.06 10,412,452.44
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 59,589 72.35 4,311,264.15
GENERAL DYNAMICS CORP 99,736 251.49 25,082,606.64
GENERAL ELECTRIC CO 465,453 119.48 55,612,324.44
GRACO INC 73,387 82.24 6,035,346.88
HEICO CORP 18,379 177.73 3,266,499.67
HEICO CORP-CLASS A 34,856 142.57 4,969,419.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 283,748 197.79 56,122,516.92
HOWMET AEROSPACE INC 160,482 52.74 8,463,820.68
HUBBELL INC 22,290 306.25 6,826,312.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 15,641 245.19 3,835,016.79
IDEX CORP 34,302 205.60 7,052,491.20
ILLINOIS TOOL WORKS 126,933 247.57 31,424,802.81
INGERSOLL-RAND INC 170,719 72.55 12,385,663.45
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 62,100 40.20 2,496,420.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 288,556 55.50 16,014,858.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 80,321 196.68 15,797,534.28
LENNOX INTERNATIONAL INC 13,139 418.66 5,500,773.74
LOCKHEED MARTIN CORP 94,938 447.11 42,447,729.18
MASCO CORP 97,005 63.39 6,149,146.95
NORDSON CORP 23,401 241.08 5,641,513.08
NORTHROP GRUMMAN CORP 60,382 477.48 28,831,197.36
OTIS WORLDWIDE CORP 174,349 86.66 15,109,084.34
OWENS CORNING 40,184 141.00 5,665,944.00
PACCAR INC 220,468 95.52 21,059,103.36
PARKER HANNIFIN CORP 54,069 433.77 23,453,510.13
PENTAIR PLC 73,174 66.74 4,883,632.76
QUANTA SERVICES INC 63,222 194.38 12,289,092.36
ROCKWELL AUTOMATION INC 48,586 277.89 13,501,563.54
RTX CORP 625,752 81.50 50,998,788.00
SMITH (A.O.) CORP 48,340 78.01 3,771,003.40
SNAP-ON INC 23,090 280.00 6,465,200.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 60,855 93.15 5,668,643.25
TEXTRON INC 87,158 76.25 6,645,797.50
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TORO CO 40,158 83.99 3,372,870.42
TRANE TECHNOLOGIES PLC 95,589 231.35 22,114,515.15
TRANSDIGM GROUP INC 23,808 972.96 23,164,231.68
UNITED RENTALS INC 29,588 484.02 14,321,183.76
VERTIV HOLDINGS CO-A 150,485 45.14 6,792,892.90
WABTEC CORP 76,768 118.86 9,124,644.48
WATSCO INC 15,087 403.03 6,080,513.61
WW GRAINGER INC 19,439 807.40 15,695,048.60
XYLEM INC 104,849 106.04 11,118,187.96
AUTOMATIC DATA PROCESSING 176,502 229.99 40,593,694.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 56,266 125.34 7,052,380.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 50,320 192.01 9,661,943.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 63,385 66.41 4,209,397.85
CINTAS CORP 39,396 553.75 21,815,535.00
COPART INC 364,325 47.68 17,371,016.00
EQUIFAX INC 51,586 224.25 11,568,160.50
JACOBS SOLUTIONS INC 51,774 128.37 6,646,228.38
LEIDOS HOLDINGS INC 57,281 108.68 6,225,299.08
PAYCHEX INC 136,188 124.83 17,000,348.04
PAYCOM SOFTWARE INC 22,892 185.26 4,240,971.92
PAYLOCITY HOLDING CORP 19,837 153.52 3,045,376.24
REPUBLIC SERVICES INC 95,896 161.59 15,495,834.64
ROBERT HALF INC 46,823 83.09 3,890,523.07
ROLLINS INC 124,555 41.36 5,151,594.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 91,481 56.89 5,204,354.09
TRANSUNION 77,035 62.64 4,825,472.40
VERALTO CORP 104,122 74.63 7,770,624.86
VERISK ANALYTICS INC 62,870 233.75 14,695,862.50
WASTE CONNECTIONS INC 108,579 138.39 15,026,247.81
WASTE MANAGEMENT INC 173,973 172.84 30,069,493.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 45,375 86.02 3,903,157.50
CSX CORP 859,495 33.50 28,793,082.50
DELTA AIR LINES INC 63,959 40.34 2,580,106.06
EXPEDITORS INTL WASH INC 63,824 120.10 7,665,262.40
FEDEX CORP 100,090 267.63 26,787,086.70
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 833,326 3.11 2,591,643.86
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 34,927 188.89 6,597,361.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 70,638 56.29 3,976,213.02
NORFOLK SOUTHERN CORP 97,880 227.39 22,256,933.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 42,397 374.99 15,898,451.03
SOUTHWEST AIRLINES CO 70,510 29.16 2,056,071.60
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 36,932 56.26 2,077,794.32
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UBER TECHNOLOGIES INC 787,002 60.98 47,991,381.96
UNION PACIFIC CORP 260,242 231.49 60,243,420.58
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 309,805 156.50 48,484,482.50
APTIV PLC 118,613 80.85 9,589,861.05
BORGWARNER INC 91,258 33.04 3,015,164.32
FORD MOTOR CO 1,697,671 10.82 18,368,800.22
GENERAL MOTORS CO 575,434 33.51 19,282,793.34
LEAR CORP 23,906 135.37 3,236,155.22
LUCID GROUP INC 324,874 4.48 1,455,435.52
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 276,586 19.19 5,307,685.34
TESLA INC 1,219,019 242.64 295,782,770.16
DECKERS OUTDOOR CORP 11,616 694.42 8,066,382.72
DR HORTON INC 127,212 136.34 17,344,084.08
GARMIN LTD 65,772 124.39 8,181,379.08
HASBRO INC 51,810 48.71 2,523,665.10
LENNAR CORP-A 108,891 137.47 14,969,245.77
LULULEMON ATHLETICA INC 49,590 464.67 23,042,985.30
NIKE INC -CL B 524,242 114.81 60,188,224.02
NVR INC 1,373 6,444.80 8,848,710.40
PULTEGROUP INC 92,320 94.46 8,720,547.20
VF CORP 121,637 18.20 2,213,793.40
AIRBNB INC-CLASS A 182,985 139.84 25,588,622.40
BOOKING HOLDINGS INC 15,445 3,238.27 50,015,080.15
CAESARS ENTERTAINMENT INC 96,290 42.95 4,135,655.50
CARNIVAL CORP 410,554 17.93 7,361,233.22
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 11,821 2,226.25 26,316,501.25
DARDEN RESTAURANTS INC 49,854 161.09 8,030,980.86
DOMINO'S PIZZA INC 13,758 402.00 5,530,716.00
DOORDASH INC - A 111,603 98.97 11,045,348.91
DRAFTKINGS INC-CL A 180,722 35.41 6,399,366.02
EXPEDIA GROUP INC 57,523 143.65 8,263,178.95
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 111,532 170.43 19,008,398.76
HYATT HOTELS CORP - CL A 24,388 120.82 2,946,558.16
LAS VEGAS SANDS CORP 139,342 44.85 6,249,488.70
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 108,859 208.03 22,645,937.77
MCDONALD'S CORP 310,671 286.79 89,097,336.09
MGM RESORTS INTERNATIONAL 118,154 39.81 4,703,710.74
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 105,371 119.49 12,590,780.79
STARBUCKS CORP 489,282 96.44 47,186,356.08
VAIL RESORTS INC 15,472 216.93 3,356,340.96
WYNN RESORTS LTD 45,962 82.53 3,793,243.86
YUM! BRANDS INC 117,881 124.27 14,649,071.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A 3,162,102 136.93 432,986,626.86
ALPHABET INC-CL C 1,599,297 138.45 221,422,669.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 41,130 368.66 15,162,985.80
COMCAST CORP-CLASS A 1,758,750 42.17 74,166,487.50
ELECTRONIC ARTS INC 110,929 135.55 15,036,425.95
FOX CORP - CLASS A 120,205 29.33 3,525,612.65
FOX CORP - CLASS B 50,847 27.33 1,389,648.51
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 162,362 30.83 5,005,620.46
LIBERTY BROADBAND-C 48,406 76.23 3,689,989.38
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 81,790 61.84 5,057,893.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 66,027 26.50 1,749,715.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 70,934 84.28 5,978,317.52
MATCH GROUP INC 107,263 32.24 3,458,159.12
META PLATFORMS INC-CLASS A 948,299 326.59 309,704,970.41
NETFLIX INC 189,241 452.00 85,536,932.00
NEWS CORP - CLASS A 155,926 21.95 3,422,575.70
OMNICOM GROUP 85,179 82.10 6,993,195.90
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 226,588 15.03 3,405,617.64
PINTEREST INC- CLASS A 245,160 34.02 8,340,343.20
ROBLOX CORP -CLASS A 182,046 39.86 7,256,353.56
ROKU INC 48,057 100.68 4,838,378.76
SEA LTD-ADR 157,094 39.04 6,132,949.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC 334,269 4.71 1,574,406.99
SNAP INC - A 457,200 14.76 6,748,272.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 73,815 154.21 11,383,011.15
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 187,631 68.78 12,905,260.18
WALT DISNEY CO/THE 782,112 92.35 72,228,043.20
WARNER BROS DISCOVERY INC 1,015,736 10.82 10,990,263.52
AMAZON.COM INC 3,960,792 146.88 581,761,128.96
AUTOZONE INC 7,643 2,632.70 20,121,726.10
BATH & BODY WORKS INC 83,543 37.01 3,091,926.43
BEST BUY CO INC 85,732 74.56 6,392,177.92
BURLINGTON STORES INC 24,572 174.08 4,277,493.76
CARMAX INC 67,362 66.88 4,505,170.56
DICK'S SPORTING GOODS INC 25,400 137.45 3,491,230.00
EBAY INC 222,003 41.48 9,208,684.44
ETSY INC 47,624 78.97 3,760,867.28
GENUINE PARTS CO 60,439 134.28 8,115,748.92
GLOBAL-E ONLINE LTD 34,400 34.45 1,185,080.00
HOME DEPOT INC 427,629 326.17 139,479,750.93
LKQ CORP 112,105 45.20 5,067,146.00
LOWE'S COS INC 244,871 208.30 51,006,629.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERCADOLIBRE INC 18,992 1,590.94 30,215,132.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 25,985 953.71 24,782,154.35
POOL CORP 16,466 363.74 5,989,342.84
ROSS STORES INC 143,792 131.66 18,931,654.72
TJX COMPANIES INC 490,480 88.89 43,598,767.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 48,484 209.05 10,135,580.20
ULTA BEAUTY INC 21,546 489.85 10,554,308.10
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 129,336 22.04 2,850,565.44
COSTCO WHOLESALE CORP 188,957 610.95 115,443,279.15
DOLLAR GENERAL CORP 92,571 132.30 12,247,143.30
DOLLAR TREE INC 85,729 126.74 10,865,293.46
KROGER CO 296,985 44.80 13,304,928.00
SYSCO CORP 214,157 74.18 15,886,166.26
TARGET CORP 193,994 135.19 26,226,048.86
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 302,157 22.91 6,922,416.87
WALMART INC 631,923 152.46 96,342,980.58
ALTRIA GROUP INC 757,910 41.32 31,316,841.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 228,935 73.83 16,902,271.05
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 134,070 54.52 7,309,496.40
BUNGE GLOBAL SA 62,756 104.10 6,532,899.60
CAMPBELL SOUP CO 79,341 43.44 3,446,573.04
CELSIUS HOLDINGS INC 66,588 50.96 3,393,324.48
COCA-COLA CO/THE 1,751,098 58.74 102,859,496.52
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 85,359 64.02 5,464,683.18
CONAGRA BRANDS INC 200,246 29.79 5,965,328.34
CONSTELLATION BRANDS INC-A 69,309 235.86 16,347,220.74
DARLING INGREDIENTS INC 61,326 46.47 2,849,819.22
GENERAL MILLS INC 246,665 66.39 16,376,089.35
HERSHEY CO/THE 65,401 189.06 12,364,713.06
HORMEL FOODS CORP 119,470 31.85 3,805,119.50
JM SMUCKER CO/THE 47,902 121.06 5,799,016.12
KELLANOVA 114,197 54.16 6,184,909.52
KEURIG DR PEPPER INC 453,632 32.36 14,679,531.52
KRAFT HEINZ CO/THE 371,775 36.50 13,569,787.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC 57,997 101.00 5,857,697.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 105,426 67.73 7,140,502.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 81,614 62.13 5,070,677.82
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 580,947 71.61 41,601,614.67
MONSTER BEVERAGE CORP 330,390 54.30 17,940,177.00
PEPSICO INC 586,232 167.46 98,170,410.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 661,945 91.12 60,316,428.40
TYSON FOODS INC-CL A 122,328 51.54 6,304,785.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHURCH & DWIGHT CO INC 101,442 94.15 9,550,764.30
CLOROX COMPANY 53,540 143.65 7,691,021.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 337,690 77.62 26,211,497.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 102,410 135.84 13,911,374.40
KENVUE INC 753,128 20.81 15,672,593.68
KIMBERLY-CLARK CORP 141,348 121.49 17,172,368.52
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,004,805 146.50 147,203,932.50
ABBOTT LABORATORIES 741,682 104.05 77,172,012.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 31,117 216.61 6,740,253.37
BAXTER INTERNATIONAL INC 219,606 36.53 8,022,207.18
BECTON DICKINSON AND CO 124,420 233.54 29,057,046.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP 627,412 55.03 34,526,482.36
CARDINAL HEALTH INC 103,411 106.38 11,000,862.18
CENCORA INC 71,716 200.21 14,358,260.36
CENTENE CORP 232,843 74.24 17,286,264.32
COOPER COS INC/THE 20,491 344.95 7,068,370.45
CVS HEALTH CORP 550,172 74.01 40,718,229.72
DAVITA INC 22,235 105.74 2,351,128.90
DEXCOM INC 164,538 118.89 19,561,922.82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 264,369 68.26 18,045,827.94
ELEVANCE HEALTH INC 100,756 476.96 48,056,581.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 177,212 67.39 11,942,316.68
HCA HEALTHCARE INC 87,436 253.95 22,204,372.20
HENRY SCHEIN INC 55,674 71.54 3,982,917.96
HOLOGIC INC 108,472 69.22 7,508,431.84
HUMANA INC 52,419 480.30 25,176,845.70
IDEXX LABORATORIES INC 35,095 523.08 18,357,492.60
INSULET CORP 27,547 194.54 5,358,993.38
INTUITIVE SURGICAL INC 150,465 311.56 46,878,875.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 38,741 217.63 8,431,203.83
MCKESSON CORP 57,806 455.66 26,339,881.96
MEDTRONIC PLC 569,590 79.55 45,310,884.50
MOLINA HEALTHCARE INC 25,469 363.43 9,256,198.67
QUEST DIAGNOSTICS INC 46,957 135.22 6,349,525.54
RESMED INC 60,756 163.49 9,932,998.44
STERIS PLC 42,132 201.99 8,510,242.68
STRYKER CORP 146,192 289.38 42,305,040.96
TELEFLEX INC 21,664 232.58 5,038,613.12
THE CIGNA GROUP 126,648 257.94 32,667,585.12
UNITEDHEALTH GROUP INC 395,096 548.27 216,619,283.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 24,352 134.35 3,271,691.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 66,068 172.95 11,426,460.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 87,861 117.29 10,305,216.69
ABBVIE INC 753,713 147.97 111,526,912.61
AGILENT TECHNOLOGIES INC 123,646 128.68 15,910,767.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 52,167 177.26 9,247,122.42
AMGEN INC 228,652 271.31 62,035,574.12
AVANTOR INC 283,614 20.89 5,924,696.46
BIO-RAD LABORATORIES-A 9,607 310.18 2,979,899.26
BIO-TECHNE CORP 73,060 68.05 4,971,733.00
BIOGEN INC 61,337 239.12 14,666,903.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 76,181 94.94 7,232,624.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 897,166 50.16 45,001,846.56
CATALENT INC 70,521 37.45 2,641,011.45
CHARLES RIVER LABORATORIES 20,426 202.77 4,141,780.02
DANAHER CORP 300,095 218.92 65,696,797.40
ELI LILLY & CO 344,420 588.27 202,611,953.40
EXACT SCIENCES CORP 73,011 64.96 4,742,794.56
GILEAD SCIENCES INC 533,101 78.05 41,608,533.05
ILLUMINA INC 64,334 117.13 7,535,441.42
INCYTE CORP 74,888 55.18 4,132,319.84
IQVIA HOLDINGS INC 78,468 214.99 16,869,835.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 24,964 119.55 2,984,446.20
JOHNSON & JOHNSON 1,027,864 155.40 159,730,065.60
MERCK & CO. INC. 1,083,709 103.88 112,575,690.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 9,017 1,100.02 9,918,880.34
MODERNA INC 141,774 79.95 11,334,831.30
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 37,628 120.00 4,515,360.00
PFIZER INC 2,418,565 28.63 69,243,515.95
REGENERON PHARMACEUTICALS 45,114 849.18 38,309,906.52
REPLIGEN CORP 20,929 161.87 3,387,777.23
REVVITY INC 53,131 91.68 4,871,050.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 163,958 28.77 4,717,071.66
SEAGEN INC 60,904 218.33 13,297,170.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 437,021 9.97 4,357,099.37
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 165,142 494.10 81,596,662.20
UNITED THERAPEUTICS CORP 20,488 242.07 4,959,530.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 110,624 353.95 39,155,364.80
VIATRIS INC 485,676 9.76 4,740,197.76
WATERS CORP 24,237 293.38 7,110,651.06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 30,191 341.19 10,300,867.29
ZOETIS INC 197,467 181.83 35,905,424.61
BANK OF AMERICA CORP 3,054,263 30.66 93,643,703.58
CITIGROUP INC 813,416 48.50 39,450,676.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIZENS FINANCIAL GROUP 215,044 29.16 6,270,683.04
FIFTH THIRD BANCORP 295,069 30.81 9,091,075.89
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 4,692 1,429.38 6,706,650.96
HUNTINGTON BANCSHARES INC 629,375 11.86 7,464,387.50
JPMORGAN CHASE & CO 1,238,730 156.79 194,220,476.70
KEYCORP 425,764 13.11 5,581,766.04
M & T BANK CORP 69,833 132.78 9,272,425.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 171,998 139.77 24,040,160.46
REGIONS FINANCIAL CORP 383,556 17.25 6,616,341.00
TRUIST FINANCIAL CORP 562,019 33.96 19,086,165.24
US BANCORP 660,371 39.73 26,236,539.83
WELLS FARGO & CO 1,561,181 45.40 70,877,617.40
ALLY FINANCIAL INC 112,650 29.37 3,308,530.50
AMERICAN EXPRESS CO 263,541 168.62 44,438,283.42
AMERIPRISE FINANCIAL INC 42,207 352.73 14,887,675.11
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 221,134 18.05 3,991,468.70
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 172,265 90.80 15,641,662.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 68,942 108.30 7,466,418.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 329,110 48.43 15,938,797.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 557,283 352.70 196,553,714.10
BLACKROCK INC 63,828 745.44 47,579,944.32
BLACKSTONE INC 304,415 113.86 34,660,691.90
BLOCK INC 239,595 68.47 16,405,069.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 159,120 115.38 18,359,265.60
CARLYLE GROUP INC/THE 100,944 36.29 3,663,257.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC 43,452 177.26 7,702,301.52
CME GROUP INC 154,064 210.73 32,465,906.72
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 72,310 136.19 9,847,898.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 109,691 102.33 11,224,680.03
EQUITABLE HOLDINGS INC 161,103 31.87 5,134,352.61
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 16,770 442.14 7,414,687.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 251,411 58.92 14,813,136.12
FISERV INC 258,284 131.42 33,943,683.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 28,726 256.06 7,355,579.56
FRANKLIN RESOURCES INC 117,877 25.68 3,027,081.36
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 20,000 51.16 1,023,200.00
GLOBAL PAYMENTS INC 110,499 119.87 13,245,515.13
GOLDMAN SACHS GROUP INC 140,900 344.62 48,556,958.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 239,108 112.53 26,906,823.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 32,205 165.15 5,318,655.75
KKR & CO INC 255,830 75.49 19,312,606.70
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 32,152 216.34 6,955,763.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARKETAXESS HOLDINGS INC 14,393 260.88 3,754,845.84
MASTERCARD INC - A 358,808 413.15 148,241,525.20
MOODY'S CORP 70,874 372.63 26,409,778.62
MORGAN STANLEY 532,336 80.35 42,773,197.60
MSCI INC 32,950 508.44 16,753,098.00
NASDAQ INC 139,552 54.13 7,553,949.76
NORTHERN TRUST CORP 91,424 79.86 7,301,120.64
PAYPAL HOLDINGS INC 444,604 58.48 26,000,441.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 82,716 105.37 8,715,784.92
ROBINHOOD MARKETS INC - A 164,032 11.48 1,883,087.36
S&P GLOBAL INC 139,463 417.38 58,209,066.94
SCHWAB (CHARLES) CORP 645,158 62.96 40,619,147.68
SEI INVESTMENTS COMPANY 49,468 59.92 2,964,122.56
STATE STREET CORP 141,914 73.18 10,385,266.52
SYNCHRONY FINANCIAL 169,784 34.90 5,925,461.60
T ROWE PRICE GROUP INC 94,838 99.94 9,478,109.72
TOAST INC-CLASS A 133,334 15.06 2,008,010.04
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 44,347 91.47 4,056,420.09
VISA INC-CLASS A SHARES 685,153 255.82 175,275,840.46
AFLAC INC 240,259 82.00 19,701,238.00
ALLSTATE CORP 113,476 139.02 15,775,433.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 28,005 115.37 3,230,936.85
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 306,244 65.41 20,031,420.04
AON PLC-CLASS A 85,162 321.69 27,395,763.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD 162,463 78.34 12,727,351.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO 92,550 241.05 22,309,177.50
ASSURANT INC 21,769 167.68 3,650,225.92
BROWN & BROWN INC 99,807 73.78 7,363,760.46
CHUBB LTD 172,961 223.13 38,592,787.93
CINCINNATI FINANCIAL CORP 69,403 102.61 7,121,441.83
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 9,638 306.02 2,949,420.76
EVEREST GROUP LTD 17,990 383.36 6,896,646.40
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 100,838 46.82 4,721,235.16
GLOBE LIFE INC 42,612 122.25 5,209,317.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 130,847 78.29 10,244,011.63
LOEWS CORP 77,085 68.82 5,304,989.70
MARKEL GROUP INC 5,490 1,366.18 7,500,328.20
MARSH & MCLENNAN COS 210,729 195.45 41,186,983.05
METLIFE INC 274,896 63.46 17,444,900.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 100,359 74.65 7,491,799.35
PROGRESSIVE CORP 250,932 161.71 40,578,213.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 155,243 99.66 15,471,517.38
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TRAVELERS COS INC/THE 97,355 181.91 17,709,848.05
WILLIS TOWERS WATSON PLC 42,969 242.72 10,429,435.68
WR BERKLEY CORP 90,046 70.90 6,384,261.40
ACCENTURE PLC-CL A 267,849 335.10 89,756,199.90
ADOBE INC 194,382 608.78 118,335,873.96
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 67,049 114.93 7,705,941.57
ANSYS INC 38,016 286.11 10,876,757.76
ASPEN TECHNOLOGY INC 10,737 195.46 2,098,654.02
ATLASSIAN CORP-CL A 64,104 187.85 12,041,936.40
AUTODESK INC 92,129 223.84 20,622,155.36
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 87,832 50.64 4,447,812.48
BILL HOLDINGS INC 41,762 69.37 2,897,029.94
CADENCE DESIGN SYS INC 114,354 259.47 29,671,432.38
CHECK POINT SOFTWARE TECH 37,125 144.55 5,366,418.75
CLOUDFLARE INC - CLASS A 113,575 76.80 8,722,560.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 213,799 70.42 15,055,725.58
CONFLUENT INC-CLASS A 64,138 23.04 1,477,739.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 94,693 240.17 22,742,417.81
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 18,427 202.01 3,722,438.27
DATADOG INC - CLASS A 110,874 115.00 12,750,510.00
DOCUSIGN INC 79,128 47.44 3,753,832.32
DROPBOX INC-CLASS A 105,126 27.70 2,911,990.20
DYNATRACE INC 97,064 53.94 5,235,632.16
EPAM SYSTEMS INC 25,272 264.36 6,680,905.92
FAIR ISAAC CORP 10,585 1,118.06 11,834,665.10
FORTINET INC 276,678 51.32 14,199,114.96
GARTNER INC 34,099 446.00 15,208,154.00
GEN DIGITAL INC 243,028 22.27 5,412,233.56
GODADDY INC - CLASS A 58,848 103.87 6,112,541.76
HUBSPOT INC 20,889 492.04 10,278,223.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP 388,793 160.22 62,292,414.46
INTUIT INC 119,811 571.49 68,470,788.39
MANHATTAN ASSOCIATES INC 27,717 222.62 6,170,358.54
MICROSOFT CORP 3,010,119 370.95 1,116,603,643.05
MONDAY.COM LTD 10,500 174.08 1,827,840.00
MONGODB INC 30,242 384.24 11,620,186.08
OKTA INC 67,338 72.00 4,848,336.00
ORACLE CORP 701,937 112.87 79,227,629.19
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 797,763 17.22 13,737,478.86
PALO ALTO NETWORKS INC 132,335 293.61 38,854,879.35
PTC INC 51,963 163.24 8,482,440.12
ROPER TECHNOLOGIES INC 45,714 534.80 24,447,847.20
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SALESFORCE INC 415,796 248.85 103,470,834.60
SERVICENOW INC 87,439 687.68 60,130,051.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A 121,292 187.31 22,719,204.52
SPLUNK INC 69,583 151.01 10,507,728.83
SYNOPSYS INC 65,154 534.15 34,802,009.10
TWILIO INC - A 67,301 68.78 4,628,962.78
TYLER TECHNOLOGIES INC 18,292 402.14 7,355,944.88
UIPATH INC - CLASS A 163,403 23.41 3,825,264.23
UNITY SOFTWARE INC 98,085 31.90 3,128,911.50
VERISIGN INC 38,564 214.59 8,275,448.76
WIX.COM LTD 21,919 102.40 2,244,505.60
WORKDAY INC-CLASS A 89,326 272.38 24,330,615.88
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 102,103 71.93 7,344,268.79
ZSCALER INC 36,376 200.05 7,277,018.80
AMPHENOL CORP-CL A 255,814 92.48 23,657,678.72
APPLE INC 6,666,960 194.27 1,295,190,319.20
ARISTA NETWORKS INC 110,193 215.29 23,723,450.97
CDW CORP/DE 57,574 212.58 12,239,080.92
CISCO SYSTEMS INC 1,731,880 48.26 83,580,528.80
CORNING INC 354,949 29.01 10,297,070.49
DELL TECHNOLOGIES -C 105,383 68.59 7,228,219.97
F5 INC 23,495 169.10 3,973,004.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 540,248 16.12 8,708,797.76
HP INC 361,373 29.41 10,627,979.93
JABIL INC 56,474 116.42 6,574,703.08
JUNIPER NETWORKS INC 146,230 28.86 4,220,197.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 73,573 141.89 10,439,272.97
MOTOROLA SOLUTIONS INC 71,736 323.36 23,196,552.96
NETAPP INC 87,598 89.08 7,803,229.84
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 81,210 78.78 6,397,723.80
SUPER MICRO COMPUTER INC 20,822 256.15 5,333,555.30
TE CONNECTIVITY LTD 133,999 132.37 17,737,447.63
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 19,344 406.99 7,872,814.56
TRIMBLE INC 104,717 46.75 4,895,519.75
WESTERN DIGITAL CORP 132,049 47.31 6,247,238.19
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 23,205 233.23 5,412,102.15
AT&T INC 3,057,248 17.09 52,248,368.32
LIBERTY GLOBAL LTD-C 110,741 17.14 1,898,100.74
T-MOBILE US INC 225,440 156.36 35,249,798.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,796,679 38.65 69,441,643.35
AES CORP 301,072 18.17 5,470,478.24
ALLIANT ENERGY CORP 111,263 51.82 5,765,648.66
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMEREN CORPORATION 108,665 78.73 8,555,195.45
AMERICAN ELECTRIC POWER 223,780 80.20 17,947,156.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 85,857 132.55 11,380,345.35
ATMOS ENERGY CORP 59,425 114.53 6,805,945.25
CENTERPOINT ENERGY INC 257,054 28.76 7,392,873.04
CMS ENERGY CORP 125,406 57.94 7,266,023.64
CONSOLIDATED EDISON INC 146,375 92.44 13,530,905.00
CONSTELLATION ENERGY 138,080 110.53 15,261,982.40
DOMINION ENERGY INC 355,533 47.24 16,795,378.92
DTE ENERGY COMPANY 87,468 107.22 9,378,318.96
DUKE ENERGY CORP 329,427 94.46 31,117,674.42
EDISON INTERNATIONAL 157,003 67.31 10,567,871.93
ENTERGY CORP 92,973 101.89 9,473,018.97
ESSENTIAL UTILITIES INC 117,465 36.33 4,267,503.45
EVERGY INC 90,715 51.70 4,689,965.50
EVERSOURCE ENERGY 150,953 60.37 9,113,032.61
EXELON CORP 426,577 39.34 16,781,539.18
FIRSTENERGY CORP 230,793 37.30 8,608,578.90
NEXTERA ENERGY INC 877,699 59.85 52,530,285.15
NISOURCE INC 183,411 26.43 4,847,552.73
NRG ENERGY INC 90,959 47.47 4,317,823.73
P G & E CORP 872,004 17.37 15,146,709.48
PPL CORP 320,518 26.09 8,362,314.62
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 214,723 62.42 13,403,009.66
SEMPRA 263,726 73.04 19,262,547.04
SOUTHERN CO/THE 465,129 71.65 33,326,492.85
VISTRA CORP 138,089 37.17 5,132,768.13
WEC ENERGY GROUP INC 131,711 85.00 11,195,435.00
XCEL ENERGY INC 233,294 61.55 14,359,245.70
ADVANCED MICRO DEVICES 690,632 128.37 88,656,429.84
ANALOG DEVICES INC 209,392 184.38 38,607,696.96
APPLIED MATERIALS INC 357,260 148.39 53,013,811.40
BROADCOM INC 188,923 922.26 174,236,125.98
ENPHASE ENERGY INC 58,680 107.17 6,288,735.60
ENTEGRIS INC 65,028 106.20 6,905,973.60
FIRST SOLAR INC 41,690 144.18 6,010,864.20
INTEL CORP 1,788,849 42.15 75,399,985.35
KLA CORP 57,587 541.23 31,167,812.01
LAM RESEARCH CORP 56,534 708.03 40,027,768.02
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 53,600 61.27 3,284,072.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 372,053 52.19 19,417,446.07
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 234,747 85.81 20,143,640.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICRON TECHNOLOGY INC 469,881 73.65 34,606,735.65
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 19,210 568.50 10,920,885.00
NVIDIA CORP 1,053,576 465.96 490,924,272.96
NXP SEMICONDUCTORS NV 109,157 211.70 23,108,536.90
ON SEMICONDUCTOR 181,696 75.84 13,779,824.64
QORVO INC 38,881 100.32 3,900,541.92
QUALCOMM INC 476,566 132.94 63,354,684.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC 65,806 102.28 6,730,637.68
TERADYNE INC 64,271 92.61 5,952,137.31
TEXAS INSTRUMENTS INC 387,947 157.68 61,171,482.96
CBRE GROUP INC - A 134,884 82.66 11,149,511.44
COSTAR GROUP INC 172,471 82.58 14,242,655.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 487,100 3.26 1,587,946.00
ZILLOW GROUP INC - C 61,585 46.73 2,877,867.05
144,805,446 16,880,658,950.91
アメリカドル 小計
(2,418,154,394,717)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 242,100 20.24 4,900,104.00
CAMECO CORP 177,400 60.15 10,670,610.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 469,300 83.27 39,078,611.00
CENOVUS ENERGY INC 596,900 21.81 13,018,389.00
ENBRIDGE INC 915,200 47.30 43,288,960.00
IMPERIAL OIL LTD 86,400 72.75 6,285,600.00
KEYERA CORP 96,900 33.41 3,237,429.00
MEG ENERGY CORP 137,000 23.63 3,237,310.00
PARKLAND CORP 59,200 44.37 2,626,704.00
PEMBINA PIPELINE CORP 238,732 45.17 10,783,524.44
SUNCOR ENERGY INC 554,700 41.12 22,809,264.00
TC ENERGY CORP 446,600 51.74 23,107,084.00
TOURMALINE OIL CORP 134,500 62.06 8,347,070.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 220,940 71.40 15,775,116.00
BARRICK GOLD CORP 739,300 23.42 17,314,406.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 62,000 59.20 3,670,400.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 254,400 10.50 2,671,200.00
FRANCO-NEVADA CORP 84,800 146.06 12,385,888.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 247,000 12.28 3,033,160.00
KINROSS GOLD CORP 502,500 7.92 3,979,800.00
LUNDIN MINING CORP 278,300 9.60 2,671,680.00
NUTRIEN LTD 206,759 73.78 15,254,679.02
PAN AMERICAN SILVER CORP 166,900 20.76 3,464,844.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 203,400 50.64 10,300,176.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 26,600 104.00 2,766,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 197,300 65.02 12,828,446.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAE INC 122,100 27.83 3,398,043.00
STANTEC INC 52,200 105.73 5,519,106.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 34,700 115.50 4,007,850.00
WSP GLOBAL INC 54,000 188.94 10,202,760.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 158,500 21.93 3,475,905.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 89,900 38.94 3,500,706.00
RB GLOBAL INC 77,500 85.73 6,644,075.00
THOMSON REUTERS CORP 65,532 192.42 12,609,667.44
AIR CANADA 62,200 18.90 1,175,580.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 236,000 160.87 37,965,320.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 390,900 99.64 38,949,276.00
TFI INTERNATIONAL INC 36,700 157.49 5,779,883.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 113,500 74.44 8,448,940.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 15,700 83.27 1,307,339.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 74,300 50.59 3,758,837.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 125,910 98.89 12,451,239.90
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 25,300 144.73 3,661,669.00
DOLLARAMA INC 122,600 100.43 12,312,718.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 320,900 77.01 24,712,509.00
EMPIRE CO LTD 'A' 55,300 37.92 2,096,976.00
LOBLAW COMPANIES LTD 70,200 123.38 8,661,276.00
METRO INC/CN 96,200 68.77 6,615,674.00
WESTON (GEORGE) LTD 25,711 162.31 4,173,152.41
SAPUTO INC 95,600 26.77 2,559,212.00
BANK OF MONTREAL 309,000 117.00 36,153,000.00
BANK OF NOVA SCOTIA 517,800 60.14 31,140,492.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 400,900 57.96 23,236,164.00
NATIONAL BANK OF CANADA 138,500 94.08 13,030,080.00
ROYAL BANK OF CANADA 595,100 124.26 73,947,126.00
TORONTO-DOMINION BANK 766,300 80.68 61,825,084.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 157,388 49.01 7,713,585.88
BROOKFIELD CORP 595,550 48.73 29,021,151.50
IGM FINANCIAL INC 39,400 34.38 1,354,572.00
ONEX CORPORATION 24,300 91.65 2,227,095.00
TMX GROUP LTD 127,600 29.75 3,796,100.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 9,200 1,225.12 11,271,104.00
GREAT-WEST LIFECO INC 104,600 43.76 4,577,296.00
IA FINANCIAL CORP INC 41,300 91.69 3,786,797.00
INTACT FINANCIAL CORP 73,300 209.54 15,359,282.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 778,800 27.02 21,043,176.00
POWER CORP OF CANADA 259,900 38.00 9,876,200.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 254,300 69.36 17,638,248.00
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CGI INC 88,300 141.49 12,493,567.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 8,500 3,272.79 27,818,715.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 35,400 112.80 3,993,120.00
OPEN TEXT CORP 122,700 54.10 6,638,070.00
SHOPIFY INC - CLASS A 517,100 97.79 50,567,209.00
BCE INC 22,600 55.42 1,252,492.00
QUEBECOR INC -CL B 55,600 31.15 1,731,940.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 150,000 61.91 9,286,500.00
TELUS CORP 231,200 25.75 5,953,400.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 241,500 8.27 1,997,205.00
ALTAGAS LTD 126,100 28.42 3,583,762.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 54,950 37.26 2,047,437.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 58,500 31.61 1,849,185.00
EMERA INC 124,600 49.48 6,165,208.00
FORTIS INC 211,600 55.55 11,754,380.00
HYDRO ONE LTD 127,300 38.88 4,949,424.00
NORTHLAND POWER INC 103,200 22.80 2,352,960.00
FIRSTSERVICE CORP 18,100 222.17 4,021,277.00
17,357,072 1,046,946,972.59
カナダドル 小計
(110,369,149,850)
オーストラリア AMPOL LTD 111,261 34.69 3,859,644.09
ドル
SANTOS LTD 1,408,749 6.83 9,621,755.67
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 797,066 29.97 23,888,068.02
BHP GROUP LTD 2,171,796 47.42 102,986,566.32
BLUESCOPE STEEL LTD 195,782 21.09 4,129,042.38
FORTESCUE LTD 707,190 25.48 18,019,201.20
IGO LTD 302,734 8.03 2,430,954.02
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 196,297 50.08 9,830,553.76
MINERAL RESOURCES LTD 76,336 60.73 4,635,885.28
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 452,727 12.68 5,740,578.36
ORICA LTD 225,412 15.58 3,511,918.96
PILBARA MINERALS LTD 1,080,576 3.58 3,868,462.08
RIO TINTO LTD 154,543 127.76 19,744,413.68
SOUTH32 LTD 2,068,849 3.13 6,475,497.37
REECE LTD 81,800 19.85 1,623,730.00
BRAMBLES LTD 588,870 13.08 7,702,419.60
COMPUTERSHARE LTD 216,679 23.57 5,107,124.03
AURIZON HOLDINGS LTD 799,349 3.62 2,893,643.38
QANTAS AIRWAYS LTD 318,258 5.47 1,740,871.26
TRANSURBAN GROUP 1,321,940 13.14 17,370,291.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 242,487 39.56 9,592,785.72
IDP EDUCATION LTD 98,033 23.35 2,289,070.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOTTERY CORP LTD/THE 820,014 4.59 3,763,864.26
CAR GROUP LTD 174,947 28.53 4,991,237.91
REA GROUP LTD 22,035 163.43 3,601,180.05
SEEK LTD 146,470 24.80 3,632,456.00
WESFARMERS LTD 480,438 53.28 25,597,736.64
COLES GROUP LTD 583,356 15.61 9,106,187.16
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 584,671 5.14 3,005,208.94
WOOLWORTHS GROUP LTD 516,828 35.85 18,528,283.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 311,138 10.36 3,223,389.68
COCHLEAR LTD 27,104 281.83 7,638,720.32
RAMSAY HEALTH CARE LTD 89,028 48.28 4,298,271.84
SONIC HEALTHCARE LTD 195,410 30.27 5,915,060.70
CSL LTD 208,116 266.49 55,460,832.84
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 1,261,685 24.60 31,037,451.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 716,358 106.27 76,127,364.66
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1,318,034 29.19 38,473,412.46
WESTPAC BANKING CORP 1,509,880 21.91 33,081,470.80
ASX LTD 89,482 59.42 5,317,020.44
MACQUARIE GROUP LTD 159,906 168.44 26,934,566.64
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 89,647 33.04 2,961,936.88
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 948,895 5.95 5,645,925.25
MEDIBANK PRIVATE LTD 1,155,175 3.47 4,008,457.25
QBE INSURANCE GROUP LTD 609,225 14.64 8,919,054.00
SUNCORP GROUP LTD 581,731 13.89 8,080,243.59
WISETECH GLOBAL LTD 64,916 68.92 4,474,010.72
XERO LTD 63,997 103.61 6,630,729.17
TELSTRA GROUP LTD 1,847,864 3.84 7,095,797.76
APA GROUP 500,694 8.71 4,361,044.74
ORIGIN ENERGY LTD 666,776 7.95 5,300,869.20
29,360,554 684,274,262.03
オーストラリアドル 小計
(64,746,030,673)
イギリスポンド BP PLC 7,241,437 4.60 33,328,713.79
SHELL PLC 2,827,039 24.81 70,138,837.59
ANGLO AMERICAN PLC 539,596 22.24 12,003,313.02
ANTOFAGASTA PLC 155,265 14.52 2,255,224.12
CRH PLC 301,961 50.50 15,249,030.50
CRODA INTERNATIONAL PLC 61,968 46.74 2,896,384.32
ENDEAVOUR MINING PLC 64,300 17.87 1,149,041.00
GLENCORE PLC 4,515,023 4.53 20,477,886.81
MONDI PLC 194,179 14.85 2,884,529.04
RIO TINTO PLC 485,029 55.68 27,006,414.72
ASHTEAD GROUP PLC 190,574 48.85 9,309,539.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC 1,281,839 10.19 13,061,939.41
BUNZL PLC 143,172 30.50 4,366,746.00
DCC PLC 39,599 55.36 2,192,200.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 529,501 5.49 2,906,960.49
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,677,660 2.86 10,525,462.92
SMITHS GROUP PLC 140,644 16.46 2,315,703.46
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 35,331 93.92 3,318,287.52
EXPERIAN PLC 384,481 30.42 11,695,912.02
INTERTEK GROUP PLC 65,231 40.41 2,635,984.71
RELX PLC 811,783 30.90 25,084,094.70
RENTOKIL INITIAL PLC 1,038,754 4.14 4,306,674.08
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 378,223 5.42 2,049,968.66
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 43,223 49.40 2,135,216.20
BURBERRY GROUP PLC 144,568 14.81 2,141,052.08
PERSIMMON PLC 151,061 13.08 1,976,633.18
TAYLOR WIMPEY PLC 1,572,933 1.37 2,156,491.14
COMPASS GROUP PLC 731,174 20.72 15,149,925.28
ENTAIN PLC 240,784 7.97 1,919,530.04
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 75,690 65.90 4,987,971.00
PEARSON PLC 248,798 9.42 2,345,667.54
WHITBREAD PLC 78,523 32.91 2,584,191.93
AUTO TRADER GROUP PLC 416,016 7.41 3,085,174.65
INFORMA PLC 633,403 7.64 4,839,198.92
WPP PLC 481,002 7.20 3,464,176.40
JD SPORTS FASHION PLC 969,434 1.65 1,607,321.57
KINGFISHER PLC 726,268 2.27 1,653,712.23
NEXT PLC 54,333 80.10 4,352,073.30
OCADO GROUP PLC 232,705 6.15 1,431,135.75
SAINSBURY (J) PLC 620,861 2.90 1,801,117.76
TESCO PLC 3,087,728 2.88 8,908,095.28
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 138,980 24.29 3,375,824.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 909,582 23.06 20,979,508.83
COCA-COLA HBC AG-DI 102,274 22.58 2,309,346.92
DIAGEO PLC 966,774 27.62 26,702,297.88
IMPERIAL BRANDS PLC 374,002 18.56 6,943,347.13
HALEON PLC 2,302,884 3.23 7,455,586.95
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 300,924 53.54 16,111,470.96
UNILEVER PLC 1,069,344 38.08 40,720,619.52
SMITH & NEPHEW PLC 356,638 10.30 3,675,154.59
ASTRAZENECA PLC 663,409 100.98 66,991,040.82
GSK PLC 1,759,677 14.32 25,209,132.70
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 72,292 17.83 1,288,966.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BARCLAYS PLC 6,308,670 1.40 8,840,970.13
HSBC HOLDINGS PLC 8,252,620 6.12 50,539,044.88
LLOYDS BANKING GROUP PLC 26,964,602 0.45 12,326,867.80
NATWEST GROUP PLC 2,410,804 2.18 5,265,195.93
STANDARD CHARTERED PLC 1,015,012 6.50 6,597,578.00
3I GROUP PLC 416,277 23.16 9,640,975.32
ABRDN PLC 805,516 1.75 1,414,888.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC 123,322 7.39 911,349.58
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 175,165 89.82 15,733,320.30
M&G PLC 928,249 2.11 1,961,390.13
SCHRODERS PLC 321,906 4.14 1,334,622.27
ST JAMES'S PLACE PLC 312,234 6.85 2,140,676.30
WISE PLC - A 218,500 8.06 1,761,984.00
ADMIRAL GROUP PLC 117,270 27.75 3,254,242.50
AVIVA PLC 1,237,039 4.27 5,293,289.88
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,482,685 2.39 5,950,995.94
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 293,906 4.89 1,438,963.77
PRUDENTIAL PLC 1,173,289 8.74 10,254,545.86
SAGE GROUP PLC/THE 461,867 11.55 5,334,563.85
HALMA PLC 162,680 21.64 3,520,395.20
BT GROUP PLC 2,832,338 1.34 3,806,662.27
VODAFONE GROUP PLC 9,316,470 0.69 6,502,896.06
CENTRICA PLC 2,355,857 1.49 3,519,650.35
NATIONAL GRID PLC 1,590,634 10.66 16,956,158.44
SEVERN TRENT PLC 124,470 27.21 3,386,828.70
SSE PLC 470,042 18.70 8,789,785.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 275,510 11.05 3,045,763.05
115,774,807 768,983,435.29
イギリスポンド 小計
(138,716,921,891)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 99,007 12.78 1,265,309.46
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 3,236 645.50 2,088,838.00
GIVAUDAN-REG 4,004 3,372.00 13,501,488.00
HOLCIM LTD 221,148 64.98 14,370,197.04
SIG GROUP AG 122,800 19.84 2,436,352.00
SIKA AG-REG 66,174 245.40 16,239,099.60
ABB LTD-REG 691,408 35.50 24,544,984.00
GEBERIT AG-REG 14,442 505.20 7,296,098.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 9,410 190.70 1,794,487.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 18,836 200.00 3,767,200.00
VAT GROUP AG 11,903 391.90 4,664,785.70
ADECCO GROUP AG-REG 67,953 41.00 2,786,073.00
SGS SA-REG 63,124 73.38 4,632,039.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 21,579 260.00 5,610,540.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 219,946 112.85 24,820,906.10
SWATCH GROUP AG/THE-BR 15,105 225.50 3,406,177.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 14,795 43.30 640,623.50
AVOLTA AG 36,100 30.93 1,116,573.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 1,816 1,408.00 2,556,928.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 401 10,690.00 4,286,690.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 49 105,400.00 5,164,600.00
NESTLE SA-REG 1,139,094 98.67 112,394,404.98
ALCON INC 211,019 63.02 13,298,417.38
SONOVA HOLDING AG-REG 22,022 254.50 5,604,599.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 49,846 117.95 5,879,335.70
BACHEM HOLDING AG 12,632 64.45 814,132.40
LONZA GROUP AG-REG 31,860 328.50 10,466,010.00
NOVARTIS AG-REG 876,217 84.25 73,821,282.25
ROCHE HOLDING AG-BR 13,335 264.60 3,528,441.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 300,822 249.45 75,040,047.90
SANDOZ GROUP AG 163,810 26.22 4,295,098.20
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 14,828 101.70 1,508,007.60
JULIUS BAER GROUP LTD 81,875 44.91 3,677,006.25
PARTNERS GROUP HOLDING AG 9,357 1,161.50 10,868,155.50
UBS GROUP AG-REG 1,407,250 24.57 34,576,132.50
BALOISE HOLDING AG - REG 19,933 132.60 2,643,115.80
HELVETIA HOLDING AG-REG 13,700 117.80 1,613,860.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 12,670 564.00 7,145,880.00
SWISS RE AG 131,030 98.66 12,927,419.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 62,854 450.20 28,296,870.80
TEMENOS AG - REG 22,921 76.22 1,747,038.62
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 65,741 76.56 5,033,130.96
SWISSCOM AG-REG 10,809 509.40 5,506,104.60
BKW AG 9,300 152.20 1,415,460.00
SWISS PRIME SITE-REG 28,756 88.10 2,533,403.60
6,414,917 571,623,344.26
スイスフラン 小計
(93,551,876,521)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,104,868 39.90 44,084,233.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 580,500 78.15 45,366,075.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 656,000 8.51 5,582,560.00
MTR CORP 706,500 27.90 19,711,350.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 622,000 11.58 7,202,760.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 1,031,000 41.05 42,322,550.00
SANDS CHINA LTD 943,600 21.05 19,862,780.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 894,300 12.98 11,608,014.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WH GROUP LTD 3,953,000 4.84 19,132,520.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,548,000 20.55 31,811,400.00
HANG SENG BANK LTD 287,300 87.10 25,023,830.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 530,000 250.80 132,924,000.00
AIA GROUP LTD 4,868,400 62.65 305,005,260.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1,589,000 8.65 13,744,850.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 253,000 39.30 9,942,900.00
CLP HOLDINGS LTD 706,000 60.75 42,889,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 4,338,348 5.31 23,036,627.88
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 514,500 41.30 21,248,850.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 750,868 37.35 28,044,919.80
ESR GROUP LTD 1,052,000 9.93 10,446,360.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 724,000 10.50 7,602,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 559,641 21.35 11,948,335.35
NEW WORLD DEVELOPMENT 552,250 11.00 6,074,750.00
SINO LAND CO 1,247,400 7.98 9,954,252.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 663,500 77.45 51,388,075.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 221,500 58.05 12,858,075.00
SWIRE PROPERTIES LTD 500,800 15.40 7,712,320.00
WHARF HOLDINGS LTD 527,000 22.60 11,910,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 639,000 25.10 16,038,900.00
32,564,275 994,478,247.23
香港ドル 小計
(18,238,731,054)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 30,200 29.32 885,464.00
ル
KEPPEL CORP LTD 584,800 6.70 3,918,160.00
SEATRIUM LTD 15,794,803 0.10 1,595,275.10
SINGAPORE TECH ENGINEERING 754,200 3.70 2,790,540.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 563,640 6.34 3,573,477.60
GENTING SINGAPORE LTD 2,772,500 0.95 2,647,737.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 897,000 3.55 3,184,350.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 758,900 31.18 23,662,502.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 1,473,500 12.51 18,433,485.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 537,100 27.19 14,603,749.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 409,000 9.51 3,889,590.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 3,586,960 2.32 8,321,747.20
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 348,700 4.90 1,708,630.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 1,026,100 3.10 3,180,910.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 224,100 6.22 1,393,902.00
UOL GROUP LTD 194,000 6.04 1,171,760.00
29,955,503 94,961,279.40
シンガポールドル 小計
(10,177,949,926)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 512,197 8.20 4,200,015.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン
EBOS GROUP LTD 54,700 36.90 2,018,430.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 253,197 23.85 6,038,748.45
SPARK NEW ZEALAND LTD 788,533 5.19 4,092,486.27
MERCURY NZ LTD 216,705 6.25 1,354,406.25
MERIDIAN ENERGY LTD 765,945 5.20 3,982,914.00
2,591,277 21,687,000.37
ニュージーランドドル 小計
(1,915,829,612)
スウェーデンク BOLIDEN AB 107,054 289.85 31,029,601.90
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 33,017 434.30 14,339,283.10
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 239,955 156.05 37,444,977.75
ALFA LAVAL AB 125,173 382.00 47,816,086.00
ASSA ABLOY AB-B 435,313 272.90 118,796,917.70
ATLAS COPCO AB-A SHS 1,188,133 163.45 194,200,338.85
ATLAS COPCO AB-B SHS 635,290 139.65 88,718,248.50
BEIJER REF AB 158,800 127.30 20,215,240.00
EPIROC AB-A 268,599 199.65 53,625,790.35
EPIROC AB-B 163,208 171.30 27,957,530.40
HUSQVARNA AB-B SHS 159,232 85.40 13,598,412.80
INDUTRADE AB 117,500 251.00 29,492,500.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 58,459 250.00 14,614,750.00
LIFCO AB-B SHS 96,300 238.90 23,006,070.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 609,996 66.92 40,820,932.32
SAAB AB-B 28,000 534.00 14,952,000.00
SANDVIK AB 436,679 213.70 93,318,302.30
SKANSKA AB-B SHS 145,633 174.50 25,412,958.50
SKF AB-B SHARES 141,090 204.30 28,824,687.00
VOLVO AB-A SHS 93,930 254.80 23,933,364.00
VOLVO AB-B SHS 635,456 250.10 158,927,545.60
SECURITAS AB-B SHS 235,929 93.98 22,172,607.42
VOLVO CAR AB-B 207,500 34.56 7,171,200.00
EVOLUTION AB 80,450 1,116.60 89,830,470.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 296,852 169.24 50,239,232.48
ESSITY AKTIEBOLAG-B 262,793 262.70 69,035,721.10
GETINGE AB-B SHS 85,916 231.10 19,855,187.60
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 93,763 242.00 22,690,646.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 692,614 132.00 91,425,048.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 574,426 102.30 58,763,779.80
SWEDBANK AB - A SHARES 360,592 197.65 71,271,008.80
EQT AB 143,445 245.70 35,244,436.50
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 44,871 321.20 14,412,565.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 89,196 321.40 28,667,594.40
INVESTOR AB-B SHS 717,801 224.15 160,895,094.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUNDBERGS AB-B SHS 43,685 531.20 23,205,472.00
ERICSSON LM-B SHS 1,206,411 57.88 69,827,068.68
HEXAGON AB-B SHS 926,291 109.00 100,965,719.00
TELE2 AB-B SHS 198,238 85.66 16,981,067.08
TELIA CO AB 910,648 26.09 23,758,806.32
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 296,348 67.40 19,973,855.20
SAGAX AB-B 105,140 257.20 27,042,008.00
13,449,726 2,124,474,124.80
スウェーデンクローネ 小計
(29,338,987,663)
ノルウェーク AKER BP ASA 124,846 294.10 36,717,208.60
ローネ
EQUINOR ASA 398,055 332.95 132,532,412.25
NORSK HYDRO ASA 519,804 62.08 32,269,432.32
YARA INTERNATIONAL ASA 83,488 359.10 29,980,540.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 32,500 435.60 14,157,000.00
ADEVINTA ASA 106,857 112.30 12,000,041.10
MOWI ASA 204,936 184.85 37,882,419.60
ORKLA ASA 312,992 80.90 25,321,052.80
SALMAR ASA 25,891 583.40 15,104,809.40
DNB BANK ASA 383,872 212.40 81,534,412.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 69,251 183.20 12,686,783.20
TELENOR ASA 333,379 122.65 40,888,934.35
2,595,871 471,075,047.22
ノルウェークローネ 小計
(6,218,190,623)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 40,357 551.40 22,252,849.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 83,163 360.60 29,988,577.80
ROCKWOOL A/S-B SHS 3,501 1,910.50 6,688,660.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 446,489 187.50 83,716,687.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 1,339 10,320.00 13,818,480.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,814 10,395.00 18,856,530.00
DSV A/S 80,348 1,088.00 87,418,624.00
PANDORA A/S 36,319 926.80 33,660,449.20
CARLSBERG AS-B 43,500 829.40 36,078,900.00
COLOPLAST-B 59,282 776.20 46,014,688.40
DEMANT A/S 34,228 286.40 9,802,899.20
GENMAB A/S 27,981 2,210.00 61,838,010.00
NOVO NORDISK A/S-B 1,395,214 666.20 929,491,566.80
DANSKE BANK A/S 284,870 177.95 50,692,616.50
TRYG A/S 137,570 149.80 20,607,986.00
ORSTED A/S 75,074 352.10 26,433,555.40
2,751,049 1,477,361,081.10
デンマーククローネ 小計
(30,655,242,432)
ICL GROUP LTD 299,785 18.51 5,549,020.35
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェ
ELBIT SYSTEMS LTD 10,169 770.00 7,830,130.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 615,641 30.81 18,967,899.21
BANK LEUMI LE-ISRAEL 662,777 27.97 18,537,872.69
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 501,841 17.75 8,907,677.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 63,104 133.60 8,430,694.40
NICE LTD 28,581 736.80 21,058,480.80
AZRIELI GROUP LTD 14,806 218.70 3,238,072.20
2,196,704 92,519,847.40
イスラエルシェケル 小計
(3,580,157,266)
ユーロ ENI SPA 992,890 14.77 14,664,985.30
GALP ENERGIA SGPS SA 199,355 13.34 2,659,395.70
NESTE OYJ 176,099 34.93 6,151,138.07
OMV AG 55,701 38.43 2,140,589.43
REPSOL SA 515,996 13.80 7,123,324.78
TENARIS SA 206,256 15.60 3,218,624.88
TOTALENERGIES SE 979,516 60.67 59,427,235.72
AIR LIQUIDE SA 224,195 173.90 38,987,510.50
AKZO NOBEL N.V. 78,085 72.16 5,634,613.60
ARCELORMITTAL 211,797 23.57 4,992,055.29
ARKEMA 23,464 92.18 2,162,911.52
BASF SE 374,769 45.09 16,900,208.05
COVESTRO AG 86,995 51.28 4,461,103.60
DSM-FIRMENICH AG 76,438 86.66 6,624,117.08
EVONIK INDUSTRIES AG 123,314 17.42 2,148,746.45
HEIDELBERG MATERIALS AG 64,181 77.36 4,965,042.16
OCI NV 34,955 18.18 635,481.90
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 112,656 35.19 3,964,364.64
SOLVAY SA 29,153 112.40 3,276,797.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 225,908 11.84 2,675,880.26
SYMRISE AG 58,459 104.90 6,132,349.10
UMICORE 77,865 23.56 1,834,499.40
UPM-KYMMENE OYJ 236,305 32.64 7,712,995.20
VOESTALPINE AG 62,408 26.20 1,635,089.60
WACKER CHEMIE AG 6,600 108.95 719,070.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 99,597 37.06 3,691,064.82
AIRBUS SE 254,905 138.36 35,268,655.80
ALSTOM 108,862 11.63 1,266,065.06
BOUYGUES SA 83,366 35.78 2,982,835.48
BRENNTAG SE 58,066 79.06 4,590,697.96
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 188,511 61.21 11,538,758.31
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 234,394 31.97 7,493,576.18
DASSAULT AVIATION SA 9,266 179.00 1,658,614.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EIFFAGE 27,982 95.76 2,679,556.32
FERROVIAL SE 222,426 32.25 7,173,238.50
GEA GROUP AG 66,562 34.39 2,289,067.18
IMCD NV 22,965 145.70 3,346,000.50
KINGSPAN GROUP PLC 69,503 73.22 5,089,009.66
KNORR-BREMSE AG 25,881 57.00 1,475,217.00
KONE OYJ-B 136,554 41.00 5,598,714.00
LEGRAND SA 115,398 92.00 10,616,616.00
LEONARDO SPA 188,516 13.58 2,560,047.28
METSO CORP 279,500 9.07 2,536,183.00
MTU AERO ENGINES AG 22,956 189.85 4,358,196.60
PRYSMIAN SPA 111,578 37.37 4,169,669.86
RATIONAL AG 2,060 611.00 1,258,660.00
RHEINMETALL AG 18,567 278.00 5,161,626.00
SAFRAN SA 143,756 164.12 23,593,234.72
SCHNEIDER ELECTRIC SE 233,769 172.70 40,371,906.30
SIEMENS AG-REG 325,426 161.50 52,556,299.00
SIEMENS ENERGY AG 208,154 11.62 2,418,749.48
THALES SA 44,828 135.50 6,074,194.00
VINCI SA 220,115 115.68 25,462,903.20
WARTSILA OYJ ABP 210,609 12.94 2,725,280.46
BUREAU VERITAS SA 117,885 21.69 2,556,925.65
RANDSTAD NV 52,875 54.92 2,903,895.00
TELEPERFORMANCE 22,891 117.90 2,698,848.90
WOLTERS KLUWER 104,610 129.50 13,546,995.00
ADP 17,115 114.40 1,957,956.00
AENA SME SA 33,377 162.40 5,420,424.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 227,150 8.40 1,910,104.35
DHL GROUP 420,123 45.30 19,031,571.90
GETLINK SE 172,576 17.06 2,945,009.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 137,876 98.60 13,594,573.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 27,087 89.90 2,435,121.30
CONTINENTAL AG 51,684 73.20 3,783,268.80
DR ING HC F PORSCHE AG 48,570 82.36 4,000,225.20
FERRARI NV 53,245 337.00 17,943,565.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 347,380 62.34 21,655,669.20
MICHELIN (CGDE) 292,072 31.83 9,296,651.76
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 65,951 46.89 3,092,442.39
RENAULT SA 87,484 37.62 3,291,148.08
STELLANTIS NV 932,915 20.91 19,511,917.22
VOLKSWAGEN AG 12,382 123.90 1,534,129.80
VOLKSWAGEN AG-PREF 90,976 113.54 10,329,415.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS AG 67,673 191.10 12,932,310.30
HERMES INTERNATIONAL 13,359 1,953.40 26,095,470.60
KERING 31,767 403.40 12,814,807.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 118,239 715.60 84,611,828.40
MONCLER SPA 87,908 52.38 4,604,621.04
PUMA SE 43,656 55.84 2,437,751.04
SEB SA 9,694 110.80 1,074,095.20
ACCOR SA 72,993 34.06 2,486,141.58
AMADEUS IT GROUP SA 196,322 64.30 12,623,504.60
DELIVERY HERO SE 67,819 31.49 2,135,959.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 75,662 150.20 11,364,432.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 37,870 33.78 1,279,248.60
SODEXO SA 38,147 101.30 3,864,291.10
BOLLORE SE 260,906 5.28 1,377,583.68
PUBLICIS GROUPE 98,599 78.68 7,757,769.32
SCOUT24 SE 27,257 64.92 1,769,524.44
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 337,237 25.06 8,451,159.22
VIVENDI SE 296,979 8.68 2,577,777.72
D'IETEREN GROUP 8,226 157.80 1,298,062.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 452,970 37.49 16,981,845.30
PROSUS NV 631,338 30.10 19,003,273.80
ZALANDO SE 89,391 21.67 1,937,102.97
CARREFOUR SA 266,829 17.22 4,596,129.52
HELLOFRESH SE 67,988 15.87 1,078,969.56
JERONIMO MARTINS 116,013 23.58 2,735,586.54
KESKO OYJ-B SHS 133,348 17.94 2,392,263.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 422,654 27.08 11,445,470.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 374,651 58.23 21,815,927.73
DANONE 271,996 59.14 16,085,843.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 210,240 9.96 2,095,672.32
HEINEKEN HOLDING NV 52,148 73.00 3,806,804.00
HEINEKEN NV 118,376 86.90 10,286,874.40
JDE PEET'S NV 53,600 24.70 1,323,920.00
KERRY GROUP PLC-A 67,171 75.20 5,051,259.20
LOTUS BAKERIES 163 7,830.00 1,276,290.00
PERNOD RICARD SA 86,835 157.55 13,680,854.25
REMY COINTREAU 9,646 104.40 1,007,042.40
BEIERSDORF AG 42,526 131.85 5,607,053.10
HENKEL AG & CO KGAA 41,570 64.20 2,668,794.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 74,805 72.94 5,456,276.70
L'OREAL 103,218 438.75 45,286,897.50
AMPLIFON SPA 42,891 27.61 1,184,220.51
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BIOMERIEUX 13,869 96.92 1,344,183.48
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 15,246 86.10 1,312,680.60
DIASORIN SPA 9,103 91.02 828,555.06
ESSILORLUXOTTICA 126,577 181.06 22,918,031.62
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 78,156 37.14 2,902,713.84
FRESENIUS SE & CO KGAA 164,066 28.52 4,679,162.32
KONINKLIJKE PHILIPS NV 348,313 18.33 6,385,273.91
SIEMENS HEALTHINEERS AG 118,182 52.20 6,169,100.40
ARGENX SE 25,812 424.50 10,957,194.00
BAYER AG-REG 413,972 31.83 13,176,728.76
EUROFINS SCIENTIFIC 52,717 55.16 2,907,869.72
GRIFOLS SA 126,564 13.74 1,739,622.18
IPSEN 13,860 103.90 1,440,054.00
MERCK KGAA 55,398 144.45 8,002,241.10
ORION OYJ-CLASS B 50,154 36.24 1,817,580.96
QIAGEN N.V. 109,292 38.76 4,236,157.92
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 42,431 45.66 1,937,399.46
SANOFI 489,778 85.10 41,680,107.80
SARTORIUS AG-VORZUG 9,986 295.10 2,946,868.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 10,076 203.10 2,046,435.60
UCB SA 56,484 75.34 4,255,504.56
ABN AMRO BANK NV-CVA 220,601 12.94 2,854,576.94
AIB GROUP PLC 598,464 4.08 2,442,930.04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,555,898 8.45 21,617,785.28
BANCO BPM SPA 558,757 4.93 2,754,672.01
BANCO SANTANDER SA 6,930,410 3.86 26,789,499.85
BANK OF IRELAND GROUP PLC 407,946 8.20 3,348,420.76
BNP PARIBAS 450,912 61.11 27,555,232.32
CAIXABANK SA 1,742,858 3.93 6,865,117.66
COMMERZBANK AG 473,485 11.00 5,208,335.00
CREDIT AGRICOLE SA 530,480 12.45 6,606,597.92
ERSTE GROUP BANK AG 148,524 36.57 5,431,522.68
FINECOBANK SPA 253,566 12.81 3,248,180.46
ING GROEP NV 1,558,608 13.31 20,754,424.12
INTESA SANPAOLO 6,602,415 2.67 17,677,966.16
KBC GROUP NV 105,061 56.06 5,889,719.66
MEDIOBANCA SPA 227,881 11.05 2,518,085.05
NORDEA BANK ABP 1,371,262 10.68 14,656,048.25
SOCIETE GENERALE SA 301,573 23.69 7,145,772.23
UNICREDIT SPA 690,216 25.03 17,276,106.48
ADYEN NV 9,317 1,155.40 10,764,861.80
AMUNDI SA 21,837 57.15 1,247,984.55
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 835,056 11.56 9,658,257.69
DEUTSCHE BOERSE AG 78,922 178.30 14,071,792.60
EDENRED 102,855 52.66 5,416,344.30
EURAZEO SE 19,619 71.10 1,394,910.90
EURONEXT NV 35,304 77.05 2,720,173.20
EXOR NV 41,814 91.88 3,841,870.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 40,261 73.00 2,939,053.00
NEXI SPA 224,714 7.37 1,656,591.60
SOFINA 5,291 207.60 1,098,411.60
WORLDLINE SA 93,323 15.75 1,469,837.25
AEGON LTD 703,492 5.19 3,651,123.48
AGEAS 64,112 40.42 2,591,407.04
ALLIANZ SE-REG 172,748 242.15 41,830,928.20
ASR NEDERLAND NV 61,663 43.78 2,699,606.14
ASSICURAZIONI GENERALI 440,374 19.11 8,417,749.01
AXA SA 759,011 29.89 22,690,633.84
HANNOVER RUECK SE 25,577 219.40 5,611,593.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 58,716 391.30 22,975,570.80
NN GROUP NV 107,855 35.39 3,816,988.45
POSTE ITALIANE SPA 269,406 9.97 2,687,055.44
SAMPO OYJ-A SHS 194,261 40.83 7,931,676.63
TALANX AG 23,200 66.60 1,545,120.00
BECHTLE AG 39,938 43.15 1,723,324.70
CAPGEMINI SE 70,311 190.50 13,394,245.50
DASSAULT SYSTEMES SE 289,497 43.82 12,687,206.02
NEMETSCHEK SE 20,683 77.10 1,594,659.30
SAP SE 446,787 147.10 65,722,367.70
NOKIA OYJ 2,388,442 2.87 6,876,324.51
CELLNEX TELECOM SA 240,171 35.95 8,634,147.45
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,351,048 22.60 30,533,684.80
ELISA OYJ 64,406 41.89 2,697,967.34
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 180,053 11.43 2,058,005.79
KONINKLIJKE KPN NV 1,430,285 3.14 4,499,676.61
ORANGE 760,595 11.14 8,476,070.68
TELECOM ITALIA SPA 3,630,827 0.26 955,996.74
TELEFONICA SA 2,100,226 4.02 8,447,108.97
ACCIONA SA 13,178 133.40 1,757,945.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 19,200 28.12 539,904.00
E.ON SE 978,468 12.40 12,133,003.20
EDP RENOVAVEIS SA 131,444 17.50 2,300,270.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,417,284 4.50 6,383,447.13
ELIA GROUP SA/NV 10,658 100.30 1,068,997.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENAGAS SA 120,868 16.88 2,040,251.84
ENDESA SA 138,773 19.67 2,729,664.91
ENEL SPA 3,480,707 6.54 22,770,785.19
ENGIE 787,266 16.16 12,728,516.68
FORTUM OYJ 180,538 13.55 2,446,289.90
IBERDROLA SA 2,542,981 11.74 29,854,596.94
NATURGY ENERGY GROUP SA 45,200 27.90 1,261,080.00
REDEIA CORP SA 164,909 15.41 2,541,247.69
RWE AG 271,030 40.51 10,979,425.30
SNAM SPA 805,364 4.67 3,763,465.97
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 620,192 7.62 4,729,584.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT 277,850 29.21 8,115,998.50
VERBUND AG 28,497 86.80 2,473,539.60
ASM INTERNATIONAL NV 20,427 450.95 9,211,555.65
ASML HOLDING NV 172,178 646.60 111,330,294.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 29,712 131.10 3,895,243.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 564,351 36.43 20,559,306.93
STMICROELECTRONICS NV 289,824 43.84 12,707,333.28
LEG IMMOBILIEN SE 30,299 72.98 2,211,221.02
VONOVIA SE 297,789 26.87 8,001,590.43
76,804,273 2,046,542,679.91
ユーロ 小計
(316,559,221,728)
476,621,474 3,242,222,683,956
合 計
(3,242,222,683,956)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 68,439 8,346,820.44
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 145,112 5,023,777.44
AMERICAN TOWER CORP 199,702 42,081,205.44
AVALONBAY COMMUNITIES INC 57,854 10,146,434.52
BOSTON PROPERTIES INC 58,898 3,805,399.78
CAMDEN PROPERTY TRUST 43,724 4,083,821.60
CROWN CASTLE INC 187,669 22,077,381.16
DIGITAL REALTY TRUST INC 130,444 17,483,409.32
EQUINIX INC 40,029 32,427,893.19
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 76,761 5,450,031.00
EQUITY RESIDENTIAL 151,609 8,899,448.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 26,770 6,019,234.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 91,850 12,593,553.50
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GAMING AND LEISURE PROPERTIE 109,823 5,091,394.28
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 255,134 4,788,865.18
HOST HOTELS & RESORTS INC 308,081 5,477,680.18
INVITATION HOMES INC 259,803 8,508,548.25
IRON MOUNTAIN INC 126,593 8,303,234.87
KIMCO REALTY CORP 282,414 5,684,993.82
MID-AMERICA APARTMENT COMM 47,987 6,102,986.66
PROLOGIS INC 395,217 47,011,062.15
PUBLIC STORAGE 66,150 18,064,903.50
REALTY INCOME CORP 309,444 16,923,492.36
REGENCY CENTERS CORP 73,940 4,692,971.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 46,023 11,557,295.76
SIMON PROPERTY GROUP INC 136,593 17,941,490.55
SUN COMMUNITIES INC 54,882 7,101,181.98
UDR INC 127,075 4,447,625.00
VENTAS INC 167,085 7,722,668.70
VICI PROPERTIES INC 437,300 13,307,039.00
WELLTOWER INC 222,586 19,478,500.86
WEYERHAEUSER CO 308,243 9,521,626.27
WP CAREY INC 84,740 5,422,512.60
5,097,974 405,588,483.96
アメリカドル合計
(58,100,550,327)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 36,100 1,805,000.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 58,600 1,043,666.00
94,700 2,848,666.00
カナダドル合計
(300,306,369)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 413,611 2,986,271.42
ラリアド
GOODMAN GROUP 745,213 17,370,915.03
ル
GPT GROUP 891,183 3,832,086.90
MIRVAC GROUP 1,521,680 3,210,744.80
SCENTRE GROUP 2,111,199 5,890,245.21
STOCKLAND 1,030,265 4,306,507.70
VICINITY CENTRES 1,843,215 3,520,540.65
8,556,366 41,117,311.71
オーストラリアドル合計
(3,890,520,034)
イギリス 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 352,124 2,278,946.52
ポンド
SEGRO PLC 470,753 3,962,798.75
822,877 6,241,745.27
イギリスポンド合計
(1,125,948,429)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 1,142,000 43,110,500.00
1,142,000 43,110,500.00
香港ドル合計
(790,646,570)
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シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,488,200 4,211,606.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 2,099,771 3,947,569.48
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,470,700 2,367,827.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 1,782,700 2,513,607.00
6,841,371 13,040,609.48
シンガポールドル合計
(1,397,692,524)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 26,523 1,257,720.66
GECINA SA 16,340 1,758,184.00
KLEPIERRE 90,686 2,133,841.58
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,386 2,960,677.28
WAREHOUSES DE PAUW SCA 70,808 1,923,145.28
251,743 10,033,568.80
ユーロ合計
(1,551,992,421)
67,157,656,674
合計
(67,157,656,674)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 590銘柄 97.65 % ― 73.07 %
投資証券 33銘柄 ― 2.35 % 1.76 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.73 % ― 3.34 %
投資証券 2銘柄 ― 0.27 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 94.33 % ― 1.96 %
投資証券 7銘柄 ― 5.67 % 0.12 %
イギリスポンド 株式 80銘柄 99.19 % ― 4.19 %
投資証券 2銘柄 ― 0.81 % 0.03 %
スイスフラン 株式 45銘柄 100.00 % ― 2.83 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.85 % ― 0.55 %
投資証券 1銘柄 ― 4.15 % 0.02 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 87.93 % ― 0.31 %
投資証券 4銘柄 ― 12.07 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 42銘柄 100.00 % ― 0.89 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.93 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.51 % ― 9.57 %
投資証券 5銘柄 ― 0.49 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 17,656,804,461
Ⅱ 負債総額 2,186,000
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,654,618,461
Ⅳ 発行済口数 3,798,300 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4,648.03
（100口当たり） （464,803 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,624,877,417,758
Ⅱ 負債総額 899,930,009
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,623,977,487,749
Ⅳ 発行済口数 612,393,536,675 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 5.9177
（10,000口当たり） （59,177 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
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①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2023年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
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ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
847 28,140,566
追加型株式投資信託
16 1,558,854
追加型公社債投資信託
98 441,378
単位型株式投資信託
49 96,721
単位型公社債投資信託
1,010
30,237,519
合 計
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59
号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融
商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自 2022年4月
1日 至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度に係る中間会計期
間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トー
マツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
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第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 51,593,362 ※2 51,733,041
有価証券 293,326 1,579,691
前払費用 645,109 770,747
未収入金 61,092 81,854
未収委託者報酬 15,750,264 16,753,855
未収収益 ※2 783,790 ※2 688,142
金銭の信託 8,401,300 10,400,000
その他 295,584 745,576
流動資産合計
77,823,830 82,752,908
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 391,042 ※1 181,551
器具備品 ※1 1,079,023 ※1 730,357
土地 628,433 628,433
建設仮勘定 - 1,111,177
有形固定資産合計
2,098,499 2,651,520
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 4,381,293 4,183,644
ソフトウェア仮勘定 1,581,652 1,907,739
無形固定資産合計
5,978,768 6,107,206
投資その他の資産
投資有価証券 16,803,642 12,022,365
関係会社株式 159,536 159,536
投資不動産 ※1 810,684 ※1 807,066
長期差入保証金 524,244 689,492
前払年金費用 189,708 118,832
繰延税金資産 982,406 1,675,132
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
19,491,852 15,494,056
固定資産合計
27,569,120 24,252,782
資産合計
105,392,950 107,005,691
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 565,222 507,559
未払金
未払収益分配金 197,334 114,094
未払償還金 7,418 7,418
未払手数料 ※2 6,423,139 ※2 6,139,595
その他未払金 ※2 4,565,457 ※2 955,697
未払費用 ※2 4,328,968 ※2 5,778,896
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未払消費税等 1,112,923 439,657
未払法人税等 769,692 2,375,281
賞与引当金 942,287 849,840
役員賞与引当金 149,028 154,872
その他 5,517 5,517
流動負債合計
19,066,990 17,328,431
固定負債
長期未払金 10,800 -
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
役員退職慰労引当金 117,938 75,667
時効後支払損引当金 250,214 254,296
固定負債合計
1,625,252 1,663,846
負債合計
20,692,243 18,992,277
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 29,000,498 33,267,700
利益剰余金合計
36,341,088 40,608,289
株主資本合計
83,073,932 87,341,133
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,626,775 672,279
評価・換算差額等合計
1,626,775 672,279
純資産合計
84,700,707 88,013,413
負債純資産合計
105,392,950 107,005,691
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 79,977,953 84,121,445
投資顧問料 2,711,169 2,750,601
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その他営業収益 13,459 10,412
営業収益合計
82,702,582 86,882,459
営業費用
支払手数料 ※2 31,644,834 ※2 31,461,274
広告宣伝費 720,785 798,894
公告費 500 375
調査費
調査費 2,430,158 2,849,042
委託調査費 14,557,009 19,236,505
事務委託費 1,450,062 1,751,807
営業雑経費
通信費 138,868 113,480
印刷費 379,428 367,379
協会費 49,590 58,128
諸会費 17,729 18,447
事務機器関連費 2,172,978 2,238,382
その他営業雑経費 649 -
営業費用合計
53,562,596 58,893,717
一般管理費
給料
役員報酬 414,260 416,461
給料・手当 6,496,233 6,565,766
賞与引当金繰入 942,287 849,840
役員賞与引当金繰入 149,028
154,872
福利厚生費 1,282,310 1,279,885
交際費 4,874 8,942
旅費交通費 21,698 75,274
租税公課 430,233 403,955
不動産賃借料 724,961 719,707
退職給付費用 494,615 388,176
固定資産減価償却費 2,249,287 2,418,341
諸経費 379,054 444,313
一般管理費合計
13,588,846 13,725,534
営業利益
15,551,139 14,263,207
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 243,133 47,353
受取利息 ※2 7,408 ※2 10,279
投資有価証券償還益 1,089,101 609,102
収益分配金等時効完成分
137,485 94,351
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 36,211 36,894
営業外収益合計
1,579,148 863,788
営業外費用
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投資有価証券償還損 3,074 32,995
時効後支払損引当金繰入
16,548 31,951
事務過誤費 76,076 2,680
賃貸関連費用 15,780 14,262
その他 7,585 32,394
営業外費用合計
119,066 114,284
経常利益
17,011,221 15,012,711
特別利益
投資有価証券売却益 605,706 387,113
特別利益合計
605,706 387,113
特別損失
投資有価証券売却損 28,188 15,828
投資有価証券評価損 36,558 104,554
固定資産除却損 ※1 13,094 ※1 32,791
減損損失 - ※3 315,350
特別損失合計
77,840 468,524
税引前当期純利益
17,539,087 14,931,300
法人税、住民税及び事業税
※2 5,366,608 ※2 4,860,444
法人税等調整額 22,446 △271,471
法人税等合計
5,389,054 4,588,973
当期純利益
12,150,032 10,342,327
（３）【株主資本等変動計算書】
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
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当期首残高 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の項目の
△674,831 △674,831 △674,831
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
当期純利益 10,342,327 10,342,327 10,342,327
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 4,267,201 4,267,201 4,267,201
当期末残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
当期純利益 10,342,327
株主資本以外の項目の
△954,495 △954,495 △954,495
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705
当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 5年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
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4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適
用による、財務諸表への影響はありません。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 805,250千円 1,006,606千円
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器具備品 2,054,366千円 1,985,072千円
投資不動産 157,995千円 163,978千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
預金 43,782,913千円 40,165,058千円
未収収益 13,741千円 15,046千円
未払手数料 836,105千円 790,279千円
その他未払金 3,887,520千円 77,007千円
未払費用 337,847千円 277,358千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 2,599千円 1,047千円
器具備品 10,495千円 29,762千円
ソフトウェア - 1,981千円
計 13,094千円 32,791千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
支払手数料 5,153,589千円 4,893,312千円
受取利息 7,377千円 10,236千円
受取賃貸料 65,808千円 68,168千円
法人税、住民税及び事業税 4,062,765千円 3,947,200千円
※3.減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 金額
東京都千代田区（本社） ホームページ ソフトウェア 315,350千円
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピン
グとしております。
翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の
利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いた
め考慮していません。
（株主資本等変動計算書関係）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
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発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 2021年3月31日
④ 効力発生日 2021年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 2022年3月31日
⑤ 効力発生日 2022年6月29日
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② １株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
1年内 709,808千円 962,809千円
1年超 414,054千円 1,532,728千円
合計 1,123,863千円 2,495,537千円
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（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額
159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 1,579,691 1,579,691 －
(2) 金銭の信託 10,400,000 10,400,000 －
(3) 投資有価証券 12,022,365 12,022,365 －
資産計 24,002,056 24,002,056 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記
載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2023年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,733,041 － － －
金銭の信託 10,400,000 － － －
未収委託者報酬 16,753,855 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,579,691 4,859,714 1,433,213 －
合計 80,466,587 4,859,714 1,433,213 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第37期(2022年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
※財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸
借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりま
せん。
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
第38期(2023年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 1,579,691 － 1,579,691
金銭の信託 － 10,400,000 － 10,400,000
投資有価証券 1,794,704 10,227,661 － 12,022,365
資産計 1,794,704 22,207,352 － 24,002,056
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
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ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい
るため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 8,983,713 7,558,314 1,425,399
小計 8,983,713 7,558,314 1,425,399
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 15,018,343 15,474,760 △456,417
小計 15,018,343 15,474,760 △456,417
合計 24,002,056 23,033,074 968,982
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は
10,400,000千円）を含めております。
3.売却したその他有価証券
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
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第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 17,240 － 14,120
債券 － － －
その他 1,551,405 387,113 1,708
合計 1,568,645 387,113 15,828
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,235 千円 3,723,521 千円
勤務費用 198,457 196,190
利息費用 21,549 25,925
数理計算上の差異の △46,069 △186,130
発生額
退職給付の支払額 △179,650 △176,727
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,723,521 3,582,778
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
年金資産の期首残高 2,649,846 千円 2,583,927 千円
期待運用収益 47,588 46,453
数理計算上の差異の 1,824 △103,934
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △115,331 △100,694
年金資産の期末残高 2,583,927 2,425,752
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
積立型制度の 2,675,015 千円 2,468,195 千円
退職給付債務
年金資産 △2,583,927 △2,425,752
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
91,087 42,442
非積立型制度の退職給付 1,048,506 1,114,583
債務
未積立退職給付債務 1,139,593 1,157,025
未認識数理計算上の差異 205,679 281,343
未認識過去勤務費用 △288,681 △223,319
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
前払年金費用 △189,708 △118,832
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 198,457 千円 196,190 千円
利息費用 21,549 25,925
期待運用収益 △47,588 △46,453
数理計算上の差異の △3,547 △6,532
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 109,013 1,600
確定給付制度に係る 343,245 236,091
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
債券 62.0 ％ 63.6 ％
株式 36.3 34.2
その他 1.7 2.2
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.078～0.72％ 0.066～1.13％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 410,082 千円 499,742 千円
投資有価証券評価損 65,490 47,876
未払事業税 165,702 169,997
賞与引当金 288,528 260,221
役員賞与引当金 25,799 29,828
役員退職慰労引当金 36,112 23,169
退職給付引当金 381,617 408,434
減価償却超過額 145,316 227,100
差入保証金 - 52,869
長期差入保証金 52,869 -
時効後支払損引当金 76,615 77,865
連結納税適用による時価評価 35,311 35,311
76,257 177,003
その他
繰延税金資産 小計 1,759,702 2,009,420
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,759,702 2,009,420
繰延税金負債
前払年金費用 △58,088 △36,386
連結納税適用による時価評価 △1,149 △1,098
その他有価証券評価差額金 △717,957 △296,702
△101 △101
その他
△777,296 △334,288
繰延税金負債 合計
982,406 1,675,132
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42 号 2021 年8 月12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注1）
区 100.0％
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 499,388 未払費用 272,264
（注3）
千円 千円
役員の兼任
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 連結納税等に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税等 3,947,200 77,007
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注4）
区 100.0％
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 4,893,312 未払手数料 790,279
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 463,416 未払費用 253,093
（注3）
千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
５. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 ㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,052,979 未払手数料 868,785
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
の 区 投資信託に係る 行手数料
親 事務代行の委託 の支払
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,661,991 未払手数料 1,218,051
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額 400,322.84円 415,979.76円
１株当たり当期純利益金額 57,424.97円 48,881.17円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 12,150,032 10,342,327
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
12,150,032 10,342,327
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 49,727,641
有価証券 1,621,227
前払費用 710,443
未収入金 93,528
未収委託者報酬 19,282,859
未収収益 770,875
金銭の信託 10,401,000
その他 740,886
流動資産合計
83,348,451
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 2,546,133
器具備品 ※1 1,676,631
土地 628,433
建設仮勘定 10,560
有形固定資産合計
4,861,758
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,917,655
ソフトウェア仮勘定 1,357,259
無形固定資産合計
6,290,737
投資その他の資産
投資有価証券 14,016,994
関係会社株式 159,536
投資不動産 ※1 1,580,210
長期差入保証金 689,627
前払年金費用 83,203
繰延税金資産 1,274,071
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,825,273
固定資産合計
28,977,769
資産合計
112,326,220
(単位：千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 492,861
未払金
未払収益分配金 105,556
未払償還金 44,768
未払手数料 6,929,093
その他未払金 3,313,588
未払費用 6,935,916
未払消費税等 ※2 319,737
未払法人税等 2,205,065
賞与引当金 899,167
役員賞与引当金 78,660
その他 5,517
流動負債合計
21,329,934
固定負債
退職給付引当金 1,375,952
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員退職慰労引当金 32,510
時効後支払損引当金 252,955
資産除去債務 704,072
固定負債合計
2,365,490
負債合計
23,695,424
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 33,502,194
利益剰余金合計
40,842,784
株主資本合計
87,575,628
(単位：千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,055,167
評価・換算差額等合計
1,055,167
純資産合計
88,630,795
負債純資産合計
112,326,220
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業収益
委託者報酬 47,550,495
投資顧問料 1,407,644
その他営業収益 10,158
営業収益合計
48,968,298
営業費用
支払手数料 16,737,084
広告宣伝費 208,241
公告費 892
調査費
調査費 1,594,100
委託調査費 12,907,263
事務委託費 947,553
営業雑経費
通信費 53,048
印刷費 194,402
協会費 33,149
諸会費 9,640
事務機器関連費 1,212,110
その他営業雑経費 5,384
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業費用合計
33,902,872
一般管理費
給料
役員報酬 190,163
給料・手当 2,957,056
賞与引当金繰入 899,167
役員賞与引当金繰入 78,660
福利厚生費 645,394
交際費 4,144
旅費交通費 46,547
租税公課 204,887
不動産賃借料 390,491
退職給付費用 188,933
固定資産減価償却費 ※1 1,169,259
諸経費 275,931
一般管理費合計
7,050,636
営業利益
8,014,788
(単位：千円)
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業外収益
受取配当金 27,966
受取利息 6,353
投資有価証券償還益 19,971
収益分配金等時効完成分 15,896
受取賃貸料 36,751
その他 20,823
営業外収益合計
127,762
営業外費用
投資有価証券償却損 53,716
時効後支払損引当金繰入 1,347
事務過誤費 10,736
賃貸関連費用 ※1 16,188
その他 3,902
営業外費用合計
85,890
経常利益
8,056,659
特別利益
投資有価証券売却益 132,206
固定資産売却益 1,021
特別利益合計
133,228
特別損失
投資有価証券売却損 30,309
投資有価証券評価損 28,130
固定資産除却損 20,162
固定資産売却損 65,427
その他特別損失 289,389
特別損失合計
433,419
税引前中間純利益
7,756,468
法人税、住民税及び事業税
2,118,856
法人税等調整額 232,077
法人税等合計
2,350,934
中間純利益
5,405,533
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3)中間株主資本等変動計算書
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― ―
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,171,039 △5,171,039 △5,171,039
中間純利益 5,405,533 5,405,533 5,405,533
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 234,494 234,494 234,494
当中間期末残高 342,589 6,998,000 33,502,194 40,842,784 87,575,628
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 672,279 672,279 88,013,413
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,171,039
中間純利益 5,405,533
株主資本以外の項目の
382,887 382,887 382,887
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 382,887 382,887 617,382
当中間期末残高 1,055,167 1,055,167 88,630,795
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
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中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産
総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領し
ております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、
純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該
報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第39期中間会計期間
（2023年9月30日現在）
建物 407,329千円
器具備品 1,336,738千円
投資不動産 170,993千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
有形固定資産 225,710千円
無形固定資産 943,548千円
投資不動産 7,015千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
（リース取引関係）
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
〈借主側〉
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オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 740,363千円
1年超 1,192,121千円
合 計 1,932,485千円
（金融商品関係）
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 1,621,227 1,621,227 －
(2) 金銭の信託 10,401,000 10,401,000 －
(3) 投資有価証券 14,016,994 14,016,994 －
資産計 26,039,221 26,039,221
（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2）市場価格のない株式等
関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載しており
ません。
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 1,621,227 － 1,621,227
金銭の信託 － 10,401,000 － 10,401,000
投資有価証券 2,257,164 11,759,829 － 14,016,994
資産計 2,257,164 23,782,057 － 26,039,221
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
ため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
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取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
第39期中間会計期間（2023年9月30日現在）
1. 子会社及び関連会社株式
関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりま
せん。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表
株式 － － －
計上額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 15,250,611 13,190,791 2,059,819
小 計 15,250,611 13,190,791 2,059,819
中間貸借対照表
株式 － － －
計上額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 10,788,610 11,327,577 △538,966
小 計 10,788,610 11,327,577 △538,966
合 計 26,039,221 24,518,369 1,520,852
（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,000千円、取得
価額10,400,000千円）を含めております。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について28,130千円（その他有価証券のその他28,130千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、
及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
期首残高 －
有形固定資産の取得に伴う増加 704,072千円
時の経過による調整額 －
中間期末残高 704,072千円
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
ます。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
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単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
（2023年9月30日現在）
1株当たり純資産額 418,897.70円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 88,630,795
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 88,630,795
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 25,548.29円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 5,405,533
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 5,405,533
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
（重要な後発事象）
共通支配下の取引等
当社は2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：ＭＵ投資
顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日と
する吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式
会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。
なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しまし
た。
(1) 取引の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社
事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等
②企業結合日
2023年10月1日
③企業結合の法的形式
当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする無対価吸収分割
④結合後企業の名称
分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社
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承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
⑤企業結合を行う主な理由
法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにか
かる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リ
ソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号 2019年１月16日）」及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）」に基づ
き、共通支配下の取引として処理する予定です。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
委託会社は2023年10月１日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際
投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
上記以外、該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2023年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2023年９月末現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証 金融商品取引法に定める第一種金
83,616 百万円
券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
78,100 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・ク 金融商品取引法に定める第一種金
5,505 百万円
リアリング証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＢｏｆＡ証券株式会社 83,140 百万円
融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵ 金融商品取引法に定める第一種金
62,149 百万円
ＦＧ証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年12月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2023年 9月 7日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 9月 7日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3
月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月14日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の2023年6月9日から2023年12月8日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
ＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の2023年12月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年12月1日
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
山 田 信 之
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
田 嶋 大 士
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日
から2024年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経
営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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