野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
                           欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
                           　1兆円を上限とします。
                           欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年9月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2024年2月末現在)■
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                              ※
      欧州通貨建ての高利回り事業債（ハイ・イールド債）を実質的な主要投資対象                                         とします。
      デリバティブの直接利用は行ないません。
       ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託を主要投資対象と
         します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場
         合があります。
              PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J( EUR  )
     欧州通貨コース
              野村マネー　マザーファンド
              PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J( JPY,   Hedged    )
       円コース
              野村マネー　マザーファンド
              PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J( AUD,   Hedged    )
      豪ドルコース
              野村マネー　マザーファンド
      ■「  PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J( EUR  )／(  JPY,   Hedged    )／(  AUD,

      Hedged    )」の主要投資対象■
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       ◆欧州通貨建てのハイ・イールド債およびその派生商品を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ※ハイ・イールド債とは…
        債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以
      下に格付されている事業債をいいます。
        格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程
      度を評価したものをいいます。
        信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性
      が低く(信用リスクが大きく)なります。
       ※　1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格におけ





         る平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB＋、BBB－のように、ムーディーズ社
         ではBaa1、Baa3のように表記しています。
      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
     ＜「欧州通貨コース」「円コース」「豪ドルコース」共通＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
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        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                      PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J
       「欧州通貨コース」の場合
                      （ EUR  ）
                      PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J
         「円コース」の場合
                      （ JPY,   Hedged    ）
                      PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J
       「豪ドルコース」の場合
                      （ AUD,   Hedged    ）
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

     PIMCO    ケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド－                            J（ EUR  ）／  J（ JPY,   Hedged    ）／  J（ AUD,
     Hedged    ）
     （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
    ＜運用の基本方針＞
       主要投資対象         欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンドおよびその派生商品（オプション取引、先物取
                引、スワップ取引等）
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        投資方針        ・欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンドおよびその派生商品を主要投資対象と
                 し、トータルリターンの最大化を目指します。
                ・欧州通貨建て以外の外貨建て資産に投資を行なった場合は、原則として当該資
                 産にかかる通貨を売り、ユーロを買う為替取引を行ないます。
                 ファンドには       3 つのクラス（       J(EUR)    ／ J(JPY,    Hedged)    ／ J(AUD,    Hedged)    ）があ
                 り、  J(EUR)   は、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわず、
                 欧州通貨への投資効果を追求します。                   J(JPY,   Hedged)    および   J(AUD,    Hedged)    は、
                 組入資産について、原則として欧州通貨を売り、各クラスの通貨（円、豪ド
                 ル）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
                ・通常、純資産総額の           3 分の  2 以上を、欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンドお
                 よびその派生商品に投資します。なお、投資するハイ・イールド・ボンドは、
                 ムーディーズ社による            Baa  格（  S&P  社による     BBB  格、もしくはフィッチ社によ
                 る BBB  格、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格の格付）
                 未満の格付（格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断す
                 るものを含みます。）のものとします。
                ・ポートフォリオの平均格付は、                 B 格以上とします。
                ・ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション
                 を中心として       ±2 年の範囲内に維持します。
                ・各クラスは、それぞれ以下をベンチマークとします。
                  J(EUR)
                             ICE  BofA   European     Currency     High   Yield   Constrained
                             Index   （ヘッジなし・円ベース）
                  J(JPY,Hedged)
                             ICE  BofA   European     Currency     High   Yield   Constrained
                             Index   （円ヘッジ・円ベース）
                  J(AUD,Hedged)
                             ICE  BofA   European     Currency     High   Yield   Constrained
                             Index   （豪ドルヘッジ・円ベース）
       主な投資制限         ・株式への投資割合は、純資産総額の                   15%  以内とします。
                ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の                               5%  以内とします。た
                 だし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、また
                 は保証した債券は、この限りではありません。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針         毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
        償還条項        受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、や
                むを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。
    ＜主な関係法人＞
        受託会社        メイプルズエフエス・ピーシーティー・リミテッド
       投資顧問会社         パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
      管理事務代行会社
                ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
       保管受託銀行
       名義書換事務         ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エー
    ＜管理報酬等＞
        信託報酬        なし
       申込手数料         なし
      信託財産留保額          なし
       その他の費用         信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処
                理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要
                する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。
    　上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
    要件を満たしております。
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                      ■外国投資信託のベンチマークについて■
     ファンドが投資対象とする外国投資信託のベンチマークである「ICE                                    BofA   European     Currency     High   Yield
     Constrained      Index」は、ICE        Data   Indices,     LLCが算出する、欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンド市場全体のパ
     フォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に
     制限した指数です。
     「ICE   BofA   European     Currency     High   Yield   Constrained      Index　SM/（R）」は、ICE             Data   Indices,     LLCまたはその
     関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進される
     ものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
    ＊上記は2024年3月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ［運用体制］

       PIMCO    のポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にす
       るためにハブ＆スポークス型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャー
       で構成されるインベストメント・コミッティーがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セ
       クターのスペシャリスト・ポートフォリオ・マネージャーからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面
       でのアイディアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりなが
       ら投資戦略の立案・実行が行われます。
       尚、実効性のあるリスク管理を行うため、                      PIMCO    では全ての取引及びポートフォリオについて、ポート
       フォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル／コンプライアンスの独立した3部門が
       互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
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           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）   の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク


      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
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          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金

















    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と

         なります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合

     があります。
    ５運用状況

    以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                516,589,477            96.67
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,671            0.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,786,519            3.14
                合計（純資産総額）                              534,377,667            100.00
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    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,479,238,200              96.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,671            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              46,654,258            3.05
                合計（純資産総額）                            1,526,894,129             100.00
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               19,582,339,550              93.97
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,671            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,254,797,646              6.02
                合計（純資産総額）                            20,838,138,867              100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    地方債証券                           日本               20,009,175            0.50
    特殊債券                           日本              139,217,922             3.51
    社債券                           日本               10,006,795            0.25
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,794,132,835              95.73
                合計（純資産総額）                            3,963,366,727             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハ                128,729       3,955    509,129,541         4,013    516,589,477     96.67
      諸島    益証券    イ・イールド・ファンド－J
              （EUR）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0194     1,001,671        1.0194     1,001,671    0.18
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  96.67
              親投資信託受益証券                                   0.18
                 合　　計                                96.85
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハ                304,370       4,846   1,475,272,871         4,860   1,479,238,200     96.87
      諸島    益証券    イ・イールド・ファンド－J（JPY,
              Hedged）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0194     1,001,671       1.0194     1,001,671    0.06
          受益証券
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    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  96.87
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                96.94
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハ               6,167,666        3,149   19,428,086,223          3,175   19,582,339,550      93.97
      諸島    益証券    イ・イールド・ファンド－J（AUD,
              Hedged）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0194      1,001,671       1.0194      1,001,671    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  93.97
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                93.97
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共        60,000,000        100.13     60,082,176        100.13     60,082,176     0.669   2024/4/12    1.51
              団体金融機構債
              券　第５９回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保        32,000,000        100.30     32,097,076        100.30     32,097,076     0.601   2024/7/31    0.80
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２２２回
     3 日本    特殊債券    日本政策金融公        17,000,000        100.04     17,007,180        100.04     17,007,180      0.66  2024/2/20    0.42
              庫債券　政府保
              証第２９回
     4 日本    特殊債券    公営企業債券        10,000,000        100.30     10,030,690        100.30     10,030,690      2.2  2024/3/22    0.25
              （２０年）　第
              ７回財投機関債
     5 日本    地方債証券    東京都　公募第        10,000,000        100.08     10,008,575        100.08     10,008,575     0.664   2024/3/19    0.25
              ７３０回
     6 日本    社債券    九州電力　第４        10,000,000        100.06     10,006,795        100.06     10,006,795     1.064   2024/2/23    0.25
              ２６回
     7 日本    地方債証券    広島県　公募平        10,000,000        100.00     10,000,600        100.00     10,000,600      0.02  2024/2/20    0.25
              成３０年度第６
              回
     8 日本    特殊債券    日本政策金融公        10,000,000        100.00     10,000,500        100.00     10,000,500     0.001   2024/3/11    0.25
              庫社債　第８７
              回財投機関債
     9 日本    特殊債券    日本学生支援債        10,000,000        100.00     10,000,300        100.00     10,000,300     0.001   2024/2/20    0.25
              券　財投機関債
              第６６回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                地方債証券                                 0.50
                 特殊債券                                3.51
                 社債券                                0.25
                 合　　計                                4.26
                                15/94


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    ②投資不動産物件

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

    該当事項はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

    該当事項はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

    該当事項はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

    該当事項はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第12特定期間             (2014年    7月14日)
                                4,125         4,150        0.7186         0.7231
    第13特定期間             (2015年    1月13日)
                                3,166         3,186        0.7025         0.7070
    第14特定期間             (2015年    7月13日)
                                2,281         2,296        0.6852         0.6897
    第15特定期間             (2016年    1月13日)
                                1,745         1,759        0.5980         0.6025
    第16特定期間             (2016年    7月13日)
                                1,340         1,351        0.5273         0.5318
    第17特定期間             (2017年    1月13日)
                                1,199         1,206        0.5574         0.5604
    第18特定期間             (2017年    7月13日)
                                1,137         1,143        0.5836         0.5866
    第19特定期間             (2018年    1月15日)
                                1,053         1,058        0.6044         0.6074
    第20特定期間             (2018年    7月13日)
                                 959         963       0.5645         0.5665
    第21特定期間             (2019年    1月15日)
                                 853         856       0.5117         0.5137
    第22特定期間             (2019年    7月16日)
                                 827         831       0.5213         0.5233
    第23特定期間             (2020年    1月14日)
                                 831         834       0.5303         0.5323
                                16/94


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    第24特定期間             (2020年    7月13日)
                                 734         737       0.4770         0.4790
    第25特定期間             (2021年    1月13日)
                                 733         736       0.5186         0.5206
    第26特定期間             (2021年    7月13日)
                                 734         737       0.5330         0.5350
    第27特定期間             (2022年    1月13日)
                                 514         516       0.5215         0.5235
    第28特定期間             (2022年    7月13日)
                                 465         466       0.4751         0.4771
    第29特定期間             (2023年    1月13日)
                                 494         496       0.5019         0.5039
    第30特定期間             (2023年    7月13日)
                                 516         518       0.5485         0.5505
    第31特定期間             (2024年    1月15日)
                                 527         528       0.5932         0.5952
                  2023年    1月末日
                                 503         ―       0.5112           ―
                      2月末日
                                 509         ―       0.5167           ―
                      3月末日
                                 486         ―       0.5110           ―
                      4月末日
                                 492         ―       0.5192           ―
                      5月末日
                                 504         ―       0.5314           ―
                      6月末日
                                 526         ―       0.5595           ―
                      7月末日
                                 524         ―       0.5573           ―
                      8月末日
                                 536         ―       0.5716           ―
                      9月末日
                                 526         ―       0.5634           ―
                  　　　10月末日              522         ―       0.5607           ―
                  　　　11月末日              538         ―       0.5886           ―
                  　　　12月末日              519         ―       0.5851           ―
                  2024年    1月末日
                                 534         ―       0.6011           ―
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第12特定期間             (2014年    7月14日)
                                9,494         9,561        1.0605         1.0680
    第13特定期間             (2015年    1月13日)
                               12,627         12,721         1.0098         1.0173
    第14特定期間             (2015年    7月13日)
                                9,395         9,452        0.9920         0.9980
    第15特定期間             (2016年    1月13日)
                                6,629         6,672        0.9392         0.9452
    第16特定期間             (2016年    7月13日)
                                4,870         4,901        0.9375         0.9435
    第17特定期間             (2017年    1月13日)
                                3,514         3,536        0.9517         0.9577
    第18特定期間             (2017年    7月13日)
                                2,773         2,791        0.9375         0.9435
    第19特定期間             (2018年    1月15日)
                                4,343         4,371        0.9216         0.9276
    第20特定期間             (2018年    7月13日)
                                3,979         3,997        0.8784         0.8824
    第21特定期間             (2019年    1月15日)
                                3,510         3,526        0.8360         0.8400
    第22特定期間             (2019年    7月16日)
                                3,485         3,501        0.8669         0.8709
    第23特定期間             (2020年    1月14日)
                                2,385         2,396        0.8685         0.8725
    第24特定期間             (2020年    7月13日)
                                2,082         2,092        0.7895         0.7935
    第25特定期間             (2021年    1月13日)
                                2,032         2,042        0.8176         0.8216
    第26特定期間             (2021年    7月13日)
                                1,966         1,976        0.8075         0.8115
    第27特定期間             (2022年    1月13日)
                                1,765         1,774        0.7826         0.7866
    第28特定期間             (2022年    7月13日)
                                1,537         1,546        0.6784         0.6824
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    第29特定期間             (2023年    1月13日)
                                1,559         1,568        0.6935         0.6975
    第30特定期間             (2023年    7月13日)
                                1,495         1,499        0.6745         0.6765
    第31特定期間             (2024年    1月15日)
                                1,528         1,532        0.6960         0.6980
                  2023年    1月末日
                                1,574          ―       0.6984           ―
                      2月末日
                                1,553          ―       0.6912           ―
                      3月末日
                                1,516          ―       0.6777           ―
                      4月末日
                                1,504          ―       0.6731           ―
                      5月末日
                                1,504          ―       0.6740           ―
                      6月末日
                                1,494          ―       0.6740           ―
                      7月末日
                                1,509          ―       0.6805           ―
                      8月末日
                                1,495          ―       0.6769           ―
                      9月末日
                                1,484          ―       0.6723           ―
                  　　　10月末日             1,468          ―       0.6658           ―
                  　　　11月末日             1,500          ―       0.6818           ―
                  　　　12月末日             1,531          ―       0.6980           ―
                  2024年    1月末日
                                1,526          ―       0.6973           ―
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第12特定期間             (2014年    7月14日)
                               168,393         170,680         0.7362         0.7462
    第13特定期間             (2015年    1月13日)
                               193,458         196,239         0.6957         0.7057
    第14特定期間             (2015年    7月13日)
                               136,664         138,187         0.6280         0.6350
    第15特定期間             (2016年    1月13日)
                               101,487         102,839         0.5253         0.5323
    第16特定期間             (2016年    7月13日)
                               86,598         87,834         0.4905         0.4975
    第17特定期間             (2017年    1月13日)
                               77,823         78,563         0.5255         0.5305
    第18特定期間             (2017年    7月13日)
                               65,640         66,270         0.5204         0.5254
    第19特定期間             (2018年    1月15日)
                               55,187         55,724         0.5138         0.5188
    第20特定期間             (2018年    7月13日)
                               45,130         45,424         0.4605         0.4635
    第21特定期間             (2019年    1月15日)
                               36,737         37,005         0.4110         0.4140
    第22特定期間             (2019年    7月16日)
                               35,325         35,582         0.4129         0.4159
    第23特定期間             (2020年    1月14日)
                               33,512         33,674         0.4137         0.4157
    第24特定期間             (2020年    7月13日)
                               28,012         28,165         0.3667         0.3687
    第25特定期間             (2021年    1月13日)
                               28,844         28,913         0.4148         0.4158
    第26特定期間             (2021年    7月13日)
                               26,139         26,200         0.4268         0.4278
    第27特定期間             (2022年    1月13日)
                               23,561         23,616         0.4248         0.4258
    第28特定期間             (2022年    7月13日)
                               21,184         21,235         0.4123         0.4133
    第29特定期間             (2023年    1月13日)
                               20,788         20,837         0.4241         0.4251
    第30特定期間             (2023年    7月13日)
                               20,529         20,575         0.4445         0.4455
    第31特定期間             (2024年    1月15日)
                               20,846         20,889         0.4836         0.4846
                  2023年    1月末日
                               21,342           ―       0.4373           ―
                      2月末日
                               20,872           ―       0.4323           ―
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                      3月末日
                               19,923           ―       0.4157           ―
                      4月末日
                               19,652           ―       0.4141           ―
                      5月末日
                               20,153           ―       0.4278           ―
                      6月末日
                               20,945           ―       0.4517           ―
                      7月末日
                               20,560           ―       0.4472           ―
                      8月末日
                               20,588           ―       0.4519           ―
                      9月末日
                               20,603           ―       0.4553           ―
                  　　　10月末日             20,111           ―       0.4493           ―
                  　　　11月末日             20,837           ―       0.4736           ―
                  　　　12月末日             20,887           ―       0.4823           ―
                  2024年    1月末日
                               20,838           ―       0.4869           ―
    ②分配の推移

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第12特定期間         2014年    1月15日～2014年        7月14日                            0.0270円
       第13特定期間         2014年    7月15日～2015年        1月13日                            0.0270円
       第14特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月13日                            0.0270円
       第15特定期間         2015年    7月14日～2016年        1月13日                            0.0270円
       第16特定期間         2016年    1月14日～2016年        7月13日                            0.0270円
       第17特定期間         2016年    7月14日～2017年        1月13日                            0.0210円
       第18特定期間         2017年    1月14日～2017年        7月13日                            0.0180円
       第19特定期間         2017年    7月14日～2018年        1月15日                            0.0180円
       第20特定期間         2018年    1月16日～2018年        7月13日                            0.0160円
       第21特定期間         2018年    7月14日～2019年        1月15日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    1月16日～2019年        7月16日                            0.0120円
       第23特定期間         2019年    7月17日～2020年        1月14日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    1月15日～2020年        7月13日                            0.0120円
       第25特定期間         2020年    7月14日～2021年        1月13日                            0.0120円
       第26特定期間         2021年    1月14日～2021年        7月13日                            0.0120円
       第27特定期間         2021年    7月14日～2022年        1月13日                            0.0120円
       第28特定期間         2022年    1月14日～2022年        7月13日                            0.0120円
       第29特定期間         2022年    7月14日～2023年        1月13日                            0.0120円
       第30特定期間         2023年    1月14日～2023年        7月13日                            0.0120円
       第31特定期間         2023年    7月14日～2024年        1月15日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第12特定期間         2014年    1月15日～2014年        7月14日                            0.0450円
       第13特定期間         2014年    7月15日～2015年        1月13日                            0.0450円
       第14特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月13日                            0.0405円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間         2015年    7月14日～2016年        1月13日                            0.0360円
       第16特定期間         2016年    1月14日～2016年        7月13日                            0.0360円
       第17特定期間         2016年    7月14日～2017年        1月13日                            0.0360円
       第18特定期間         2017年    1月14日～2017年        7月13日                            0.0360円
       第19特定期間         2017年    7月14日～2018年        1月15日                            0.0360円
       第20特定期間         2018年    1月16日～2018年        7月13日                            0.0320円
       第21特定期間         2018年    7月14日～2019年        1月15日                            0.0240円
       第22特定期間         2019年    1月16日～2019年        7月16日                            0.0240円
       第23特定期間         2019年    7月17日～2020年        1月14日                            0.0240円
       第24特定期間         2020年    1月15日～2020年        7月13日                            0.0240円
       第25特定期間         2020年    7月14日～2021年        1月13日                            0.0240円
       第26特定期間         2021年    1月14日～2021年        7月13日                            0.0240円
       第27特定期間         2021年    7月14日～2022年        1月13日                            0.0240円
       第28特定期間         2022年    1月14日～2022年        7月13日                            0.0240円
       第29特定期間         2022年    7月14日～2023年        1月13日                            0.0240円
       第30特定期間         2023年    1月14日～2023年        7月13日                            0.0220円
       第31特定期間         2023年    7月14日～2024年        1月15日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第12特定期間         2014年    1月15日～2014年        7月14日                            0.0600円
       第13特定期間         2014年    7月15日～2015年        1月13日                            0.0600円
       第14特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月13日                            0.0510円
       第15特定期間         2015年    7月14日～2016年        1月13日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    1月14日～2016年        7月13日                            0.0420円
       第17特定期間         2016年    7月14日～2017年        1月13日                            0.0340円
       第18特定期間         2017年    1月14日～2017年        7月13日                            0.0300円
       第19特定期間         2017年    7月14日～2018年        1月15日                            0.0300円
       第20特定期間         2018年    1月16日～2018年        7月13日                            0.0260円
       第21特定期間         2018年    7月14日～2019年        1月15日                            0.0180円
       第22特定期間         2019年    1月16日～2019年        7月16日                            0.0180円
       第23特定期間         2019年    7月17日～2020年        1月14日                            0.0140円
       第24特定期間         2020年    1月15日～2020年        7月13日                            0.0120円
       第25特定期間         2020年    7月14日～2021年        1月13日                            0.0080円
       第26特定期間         2021年    1月14日～2021年        7月13日                            0.0060円
       第27特定期間         2021年    7月14日～2022年        1月13日                            0.0060円
       第28特定期間         2022年    1月14日～2022年        7月13日                            0.0060円
       第29特定期間         2022年    7月14日～2023年        1月13日                            0.0060円
       第30特定期間         2023年    1月14日～2023年        7月13日                            0.0060円
       第31特定期間         2023年    7月14日～2024年        1月15日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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    ③収益率の推移

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

                            計算期間                       収益率
       第12特定期間         2014年    1月15日～2014年        7月14日                              3.1％
       第13特定期間         2014年    7月15日～2015年        1月13日                              1.5％
       第14特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月13日                              1.4％
       第15特定期間         2015年    7月14日～2016年        1月13日                             △8.8％
       第16特定期間         2016年    1月14日～2016年        7月13日                             △7.3％
       第17特定期間         2016年    7月14日～2017年        1月13日                              9.7％
       第18特定期間         2017年    1月14日～2017年        7月13日                              7.9％
       第19特定期間         2017年    7月14日～2018年        1月15日                              6.6％
       第20特定期間         2018年    1月16日～2018年        7月13日                             △4.0％
       第21特定期間         2018年    7月14日～2019年        1月15日                             △7.2％
       第22特定期間         2019年    1月16日～2019年        7月16日                              4.2％
       第23特定期間         2019年    7月17日～2020年        1月14日                              4.0％
       第24特定期間         2020年    1月15日～2020年        7月13日                             △7.8％
       第25特定期間         2020年    7月14日～2021年        1月13日                             11.2％
       第26特定期間         2021年    1月14日～2021年        7月13日                              5.1％
       第27特定期間         2021年    7月14日～2022年        1月13日                              0.1％
       第28特定期間         2022年    1月14日～2022年        7月13日                             △6.6％
       第29特定期間         2022年    7月14日～2023年        1月13日                              8.2％
       第30特定期間         2023年    1月14日～2023年        7月13日                             11.7％
       第31特定期間         2023年    7月14日～2024年        1月15日                             10.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

                            計算期間                       収益率
       第12特定期間         2014年    1月15日～2014年        7月14日                              4.6％
       第13特定期間         2014年    7月15日～2015年        1月13日                             △0.5％
       第14特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月13日                              2.2％
       第15特定期間         2015年    7月14日～2016年        1月13日                             △1.7％
       第16特定期間         2016年    1月14日～2016年        7月13日                              3.7％
       第17特定期間         2016年    7月14日～2017年        1月13日                              5.4％
       第18特定期間         2017年    1月14日～2017年        7月13日                              2.3％
       第19特定期間         2017年    7月14日～2018年        1月15日                              2.1％
       第20特定期間         2018年    1月16日～2018年        7月13日                             △1.2％
       第21特定期間         2018年    7月14日～2019年        1月15日                             △2.1％
       第22特定期間         2019年    1月16日～2019年        7月16日                              6.6％
       第23特定期間         2019年    7月17日～2020年        1月14日                              3.0％
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       第24特定期間         2020年    1月15日～2020年        7月13日                             △6.3％
       第25特定期間         2020年    7月14日～2021年        1月13日                              6.6％
       第26特定期間         2021年    1月14日～2021年        7月13日                              1.7％
       第27特定期間         2021年    7月14日～2022年        1月13日                             △0.1％
       第28特定期間         2022年    1月14日～2022年        7月13日                            △10.2％
       第29特定期間         2022年    7月14日～2023年        1月13日                              5.8％
       第30特定期間         2023年    1月14日～2023年        7月13日                              0.4％
       第31特定期間         2023年    7月14日～2024年        1月15日                              5.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

                            計算期間                       収益率
       第12特定期間         2014年    1月15日～2014年        7月14日                              7.3％
       第13特定期間         2014年    7月15日～2015年        1月13日                              2.6％
       第14特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月13日                             △2.4％
       第15特定期間         2015年    7月14日～2016年        1月13日                             △9.7％
       第16特定期間         2016年    1月14日～2016年        7月13日                              1.4％
       第17特定期間         2016年    7月14日～2017年        1月13日                             14.1％
       第18特定期間         2017年    1月14日～2017年        7月13日                              4.7％
       第19特定期間         2017年    7月14日～2018年        1月15日                              4.5％
       第20特定期間         2018年    1月16日～2018年        7月13日                             △5.3％
       第21特定期間         2018年    7月14日～2019年        1月15日                             △6.8％
       第22特定期間         2019年    1月16日～2019年        7月16日                              4.8％
       第23特定期間         2019年    7月17日～2020年        1月14日                              3.6％
       第24特定期間         2020年    1月15日～2020年        7月13日                             △8.5％
       第25特定期間         2020年    7月14日～2021年        1月13日                             15.3％
       第26特定期間         2021年    1月14日～2021年        7月13日                              4.3％
       第27特定期間         2021年    7月14日～2022年        1月13日                              0.9％
       第28特定期間         2022年    1月14日～2022年        7月13日                             △1.5％
       第29特定期間         2022年    7月14日～2023年        1月13日                              4.3％
       第30特定期間         2023年    1月14日～2023年        7月13日                              6.2％
       第31特定期間         2023年    7月14日～2024年        1月15日                             10.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第12特定期間        2014年    1月15日～2014年        7月14日          1,861,382,729        1,281,505,579         5,740,712,115
      第13特定期間        2014年    7月15日～2015年        1月13日           916,742,541       2,149,681,653         4,507,773,003
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      第14特定期間        2015年    1月14日～2015年        7月13日           176,151,093       1,354,792,480         3,329,131,616
      第15特定期間        2015年    7月14日～2016年        1月13日            78,010,488        487,441,060        2,919,701,044
      第16特定期間        2016年    1月14日～2016年        7月13日            47,345,758        425,070,440        2,541,976,362
      第17特定期間        2016年    7月14日～2017年        1月13日            68,868,867        458,434,015        2,152,411,214
      第18特定期間        2017年    1月14日～2017年        7月13日            43,608,643        246,246,447        1,949,773,410
      第19特定期間        2017年    7月14日～2018年        1月15日            38,964,942        246,389,042        1,742,349,310
      第20特定期間        2018年    1月16日～2018年        7月13日            57,529,650        99,293,551        1,700,585,409
      第21特定期間        2018年    7月14日～2019年        1月15日            63,415,479        95,832,974        1,668,167,914
      第22特定期間        2019年    1月16日～2019年        7月16日            11,681,073        91,811,498        1,588,037,489
      第23特定期間        2019年    7月17日～2020年        1月14日            20,320,650        40,954,720        1,567,403,419
      第24特定期間        2020年    1月15日～2020年        7月13日            23,639,458        51,108,289        1,539,934,588
      第25特定期間        2020年    7月14日～2021年        1月13日            28,183,861        153,206,720        1,414,911,729
      第26特定期間        2021年    1月14日～2021年        7月13日            14,658,662        51,035,555        1,378,534,836
      第27特定期間        2021年    7月14日～2022年        1月13日            14,559,557        405,687,246         987,407,147
      第28特定期間        2022年    1月14日～2022年        7月13日            23,822,677        32,463,799         978,766,025
      第29特定期間        2022年    7月14日～2023年        1月13日            33,787,513        26,773,448         985,780,090
      第30特定期間        2023年    1月14日～2023年        7月13日            29,105,477        73,313,678         941,571,889
      第31特定期間        2023年    7月14日～2024年        1月15日            30,674,684        83,621,193         888,625,380
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第12特定期間        2014年    1月15日～2014年        7月14日          6,431,830,268         835,435,357        8,953,291,187
      第13特定期間        2014年    7月15日～2015年        1月13日          5,946,991,237        2,395,169,621         12,505,112,803
      第14特定期間        2015年    1月14日～2015年        7月13日           636,936,715       3,670,251,536         9,471,797,982
      第15特定期間        2015年    7月14日～2016年        1月13日           132,492,329       2,545,025,289         7,059,265,022
      第16特定期間        2016年    1月14日～2016年        7月13日            76,583,969       1,941,005,104         5,194,843,887
      第17特定期間        2016年    7月14日～2017年        1月13日           132,831,268       1,634,697,036         3,692,978,119
      第18特定期間        2017年    1月14日～2017年        7月13日            56,172,256        790,531,821        2,958,618,554
      第19特定期間        2017年    7月14日～2018年        1月15日          2,175,308,909         420,859,652        4,713,067,811
      第20特定期間        2018年    1月16日～2018年        7月13日           101,912,629        285,207,119        4,529,773,321
      第21特定期間        2018年    7月14日～2019年        1月15日            11,703,603        342,909,525        4,198,567,399
      第22特定期間        2019年    1月16日～2019年        7月16日            19,647,794        198,241,651        4,019,973,542
      第23特定期間        2019年    7月17日～2020年        1月14日            33,220,068       1,306,392,884         2,746,800,726
      第24特定期間        2020年    1月15日～2020年        7月13日            69,801,890        179,303,112        2,637,299,504
      第25特定期間        2020年    7月14日～2021年        1月13日            25,085,519        176,625,603        2,485,759,420
      第26特定期間        2021年    1月14日～2021年        7月13日            73,216,016        123,216,887        2,435,758,549
      第27特定期間        2021年    7月14日～2022年        1月13日            25,818,843        206,319,415        2,255,257,977
      第28特定期間        2022年    1月14日～2022年        7月13日            91,010,620        79,261,135        2,267,007,462
      第29特定期間        2022年    7月14日～2023年        1月13日            24,866,910        42,568,136        2,249,306,236
      第30特定期間        2023年    1月14日～2023年        7月13日            23,631,959        55,999,818        2,216,938,377
      第31特定期間        2023年    7月14日～2024年        1月15日            14,897,517        35,678,815        2,196,157,079
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第12特定期間        2014年    1月15日～2014年        7月14日         109,940,563,125         9,392,672,551        228,718,791,684
      第13特定期間        2014年    7月15日～2015年        1月13日          79,757,688,041        30,383,423,335         278,093,056,390
      第14特定期間        2015年    1月14日～2015年        7月13日          11,891,091,948        72,381,133,146         217,603,015,192
      第15特定期間        2015年    7月14日～2016年        1月13日          3,552,553,519        27,944,093,948         193,211,474,763
      第16特定期間        2016年    1月14日～2016年        7月13日          3,590,390,466        20,243,422,797         176,558,442,432
      第17特定期間        2016年    7月14日～2017年        1月13日          2,624,247,817        31,095,877,586         148,086,812,663
      第18特定期間        2017年    1月14日～2017年        7月13日          1,756,208,726        23,709,542,268         126,133,479,121
      第19特定期間        2017年    7月14日～2018年        1月15日          1,521,936,947        20,252,518,183         107,402,897,885
      第20特定期間        2018年    1月16日～2018年        7月13日          1,406,337,702        10,810,369,470         97,998,866,117
      第21特定期間        2018年    7月14日～2019年        1月15日          1,030,258,968        9,640,737,947         89,388,387,138
      第22特定期間        2019年    1月16日～2019年        7月16日           855,028,714       4,678,716,696         85,564,699,156
      第23特定期間        2019年    7月17日～2020年        1月14日           917,787,493       5,468,220,782         81,014,265,867
      第24特定期間        2020年    1月15日～2020年        7月13日           724,791,942       5,355,456,071         76,383,601,738
      第25特定期間        2020年    7月14日～2021年        1月13日           428,117,667       7,267,110,228         69,544,609,177
      第26特定期間        2021年    1月14日～2021年        7月13日           240,082,188       8,537,097,276         61,247,594,089
      第27特定期間        2021年    7月14日～2022年        1月13日           214,888,452       5,999,984,937         55,462,497,604
      第28特定期間        2022年    1月14日～2022年        7月13日           149,270,678       4,226,142,188         51,385,626,094
      第29特定期間        2022年    7月14日～2023年        1月13日           161,825,192       2,525,753,728         49,021,697,558
      第30特定期間        2023年    1月14日～2023年        7月13日           161,441,961       2,993,748,671         46,189,390,848
      第31特定期間        2023年    7月14日～2024年        1月15日           126,639,089       3,211,256,956         43,104,772,981
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月14日から2024年1月15日まで)の財務
    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月13日現在)           (2024年    1月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                20,948,503               20,894,611
        投資信託受益証券                               497,532,392               507,802,225
                                        1,001,868               1,001,671
        親投資信託受益証券
                                       519,482,763               529,698,507
        流動資産合計
                                       519,482,763               529,698,507
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 296,160                  -
        未払収益分配金                                1,883,143               1,777,250
        未払解約金                                  50,679                 779
        未払受託者報酬                                  11,787               12,947
        未払委託者報酬                                 742,565               815,624
        未払利息                                    7               5
                                           931              1,025
        その他未払費用
                                        2,985,272               2,607,630
        流動負債合計
                                        2,985,272               2,607,630
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               941,571,889               888,625,380
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △425,074,398               △361,534,503
                                       138,505,147               135,914,550
          （分配準備積立金）
                                       516,497,491               527,090,877
        元本等合計
                                       516,497,491               527,090,877
       純資産合計
                                       519,482,763               529,698,507
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月14日         自　2023年      7月14日
                                 至　2023年      7月13日         至　2024年      1月15日
     営業収益
       受取配当金                                 24,346,530               23,929,740
       受取利息                                      1               -
                                        36,203,123               33,226,850
       有価証券売買等損益
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                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月14日         自　2023年      7月14日
                                 至　2023年      7月13日         至　2024年      1月15日
                                        60,549,654               57,156,590
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,981               3,438
       受託者報酬                                   68,246               74,148
       委託者報酬                                  4,299,498               4,671,239
                                          5,395               5,873
       その他費用
                                        4,376,120               4,754,698
       営業費用合計
                                        56,173,534               52,401,892
     営業利益又は営業損失（△）
                                        56,173,534               52,401,892
     経常利益又は経常損失（△）
                                        56,173,534               52,401,892
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         813,809               420,489
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △490,995,316               △425,074,398
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   35,675,329               35,593,244
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        35,675,329               35,593,244
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,678,058               12,983,221
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,678,058               12,983,221
       額
                                        11,436,078               11,051,531
     分配金
                                      △425,074,398               △361,534,503
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月14日から2024年         1月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月13日現在                         2024年    1月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          941,571,889口                            888,625,380口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  425,074,398円          元本の欠損                  361,534,503円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5485円        1口当たり純資産額                     0.5932円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,485円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,932円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月14日                        自 2023年   7月14日
               至 2023年   7月13日                        至 2024年   1月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　1,193,689円                            　支払金額　1,302,712円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
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       2023年   1月14日から2023年        2月13日まで                 2023年   7月14日から2023年        8月14日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,800,208円        費用控除後の配当等収益額              A      3,877,682円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       147,418,218円         収益調整金額               C       143,264,992円
       分配準備積立金額              D      136,808,632円         分配準備積立金額              D      137,809,022円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       288,027,058円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       284,951,696円
       当ファンドの期末残存口数              F      985,379,884口         当ファンドの期末残存口数              F      938,564,947口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,922円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,036円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,970,759円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,877,129円
       2023年   2月14日から2023年        3月13日まで                 2023年   8月15日から2023年        9月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,356,184円        費用控除後の配当等収益額              A      3,261,450円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       142,281,346円         収益調整金額               C       143,283,266円
       分配準備積立金額              D      133,432,360円         分配準備積立金額              D      139,462,737円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       279,069,890円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       286,007,453円
       当ファンドの期末残存口数              F      949,754,340口         当ファンドの期末残存口数              F      937,474,324口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,938円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,050円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,899,508円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,874,948円
       2023年   3月14日から2023年        4月13日まで                 2023年   9月14日から2023年10月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,687,443円        費用控除後の配当等収益額              A      3,266,045円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       142,776,322円         収益調整金額               C       143,111,592円
       分配準備積立金額              D      134,875,170円         分配準備積立金額              D      140,184,360円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       281,338,935円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       286,561,997円
       当ファンドの期末残存口数              F      951,402,511口         当ファンドの期末残存口数              F      934,714,117口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,957円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,065円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,902,805円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,869,428円
       2023年   4月14日から2023年        5月15日まで                 2023年10月14日から2023年11月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,427,958円        費用控除後の配当等収益額              A      3,823,287円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       142,566,885円         収益調整金額               C       143,549,408円
       分配準備積立金額              D      135,993,673円         分配準備積立金額              D      140,889,550円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       281,988,516円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       288,262,245円
       当ファンドの期末残存口数              F      948,421,014口         当ファンドの期末残存口数              F      933,881,780口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,973円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,086円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,896,842円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,867,763円
       2023年   5月16日から2023年        6月13日まで                 2023年11月14日から2023年12月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,881,516円        費用控除後の配当等収益額              A      3,093,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       141,716,083円         収益調整金額               C       140,221,076円
       分配準備積立金額              D      136,335,001円         分配準備積立金額              D      133,484,001円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       281,932,600円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       276,799,044円
       当ファンドの期末残存口数              F      941,510,910口         当ファンドの期末残存口数              F      892,506,505口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,994円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,101円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,883,021円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,785,013円
       2023年   6月14日から2023年        7月13日まで                 2023年12月14日から2024年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,787,481円        費用控除後の配当等収益額              A      3,667,151円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       143,469,381円         収益調整金額               C       139,793,488円
       分配準備積立金額              D      136,600,809円         分配準備積立金額              D      134,024,649円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       283,857,671円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       277,485,288円
       当ファンドの期末残存口数              F      941,571,889口         当ファンドの期末残存口数              F      888,625,380口
                                29/94


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,014円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,122円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,883,143円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,777,250円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月13日現在                         2024年    1月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    期首元本額                     985,780,090円       期首元本額                     941,571,889円
    期中追加設定元本額                      29,105,477円      期中追加設定元本額                      30,674,684円
    期中一部解約元本額                      73,313,678円      期中一部解約元本額                      83,621,193円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月14日               自  2023年    7月14日
           種類
                          至  2023年    7月13日               至  2024年    1月15日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               8,725,643                    13,475,056
    親投資信託受益証券                                  △98                    △98
           合計                        8,725,545                    13,474,958
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハ                       128,395         507,802,225
    券                 イ・イールド・ファンド－J（EUR）
            小計
                     銘柄数：1                       128,395         507,802,225
                     組入時価比率：96.3%                                  99.8%
            合計                                        507,802,225
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,001,671
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,001,671
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,001,671
            合計                                         508,803,896
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月13日現在)           (2024年    1月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                55,060,047               56,132,506
        投資信託受益証券                              1,445,791,655               1,479,076,591
                                        1,001,868               1,001,671
        親投資信託受益証券
                                      1,501,853,570               1,536,210,768
        流動資産合計
                                      1,501,853,570               1,536,210,768
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            683,286
        未払収益分配金                                4,433,876               4,392,314
        未払解約金                                  4,014              210,287
        未払受託者報酬                                  33,880               37,883
        未払委託者報酬                                2,134,447               2,386,504
        未払利息                                    20               16
                                          2,699               3,021
        その他未払費用
                                        6,608,936               7,713,311
        流動負債合計
                                        6,608,936               7,713,311
       負債合計
     純資産の部
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月13日現在)           (2024年    1月15日現在)
       元本等
        元本                              2,216,938,377               2,196,157,079
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △721,693,743               △667,659,622
                                       217,209,400               232,791,053
          （分配準備積立金）
                                      1,495,244,634               1,528,497,457
        元本等合計
                                      1,495,244,634               1,528,497,457
       純資産合計
                                      1,501,853,570               1,536,210,768
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月14日         自　2023年      7月14日
                                 至　2023年      7月13日         至　2024年      1月15日
     営業収益
       受取配当金                                 70,448,170               54,896,160
       受取利息                                      5               -
                                       △50,439,803                32,328,113
       有価証券売買等損益
                                        20,008,372               87,224,273
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,895               9,165
       受託者報酬                                   208,061               209,692
       委託者報酬                                 13,107,459               13,210,211
                                          16,584               16,715
       その他費用
                                        13,339,999               13,445,783
       営業費用合計
                                        6,668,373               73,778,490
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,668,373               73,778,490
     経常利益又は経常損失（△）
                                        6,668,373               73,778,490
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         137,204               109,587
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △689,415,508               △721,693,743
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   17,664,166               11,588,725
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,664,166               11,588,725
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,390,220               4,779,894
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,390,220               4,779,894
       額
                                        49,083,350               26,443,613
     分配金
                                      △721,693,743               △667,659,622
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月14日から2024年         1月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月13日現在                         2024年    1月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,216,938,377口                            2,196,157,079口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  721,693,743円          元本の欠損                  667,659,622円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6745円        1口当たり純資産額                     0.6960円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,745円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,960円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月14日                        自 2023年   7月14日
               至 2023年   7月13日                        至 2024年   1月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　3,661,768円                            　支払金額　3,695,848円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2023年   1月14日から2023年        2月13日まで                 2023年   7月14日から2023年        8月14日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,123,371円        費用控除後の配当等収益額              A      7,716,348円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       804,696,192円         収益調整金額               C       796,031,501円
       分配準備積立金額              D      210,764,262円         分配準備積立金額              D      216,557,879円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,026,583,825円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,020,305,728円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,240,826,009口          当ファンドの期末残存口数              F     2,211,762,010口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,581円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,613円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,963,304円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,423,524円
       2023年   2月14日から2023年        3月13日まで                 2023年   8月15日から2023年        9月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,172,197円        費用控除後の配当等収益額              A      6,964,659円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       803,705,145円         収益調整金額               C       794,076,227円
       分配準備積立金額              D      211,894,281円         分配準備積立金額              D      219,009,806円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,025,771,623円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,020,050,692円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,236,375,097口          当ファンドの期末残存口数              F     2,205,673,853口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,586円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,624円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,945,500円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,411,347円
       2023年   3月14日から2023年        4月13日まで                 2023年   9月14日から2023年10月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,004,789円        費用控除後の配当等収益額              A      6,997,250円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       803,131,500円         収益調整金額               C       795,106,595円
       分配準備積立金額              D      212,732,912円         分配準備積立金額              D      221,356,101円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,025,869,201円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,023,459,946円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,234,259,528口          当ファンドの期末残存口数              F     2,207,458,940口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,591円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,636円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,937,038円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,414,917円
       2023年   4月14日から2023年        5月15日まで                 2023年10月14日から2023年11月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,934,490円        費用控除後の配当等収益額              A      6,958,643円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       802,941,945円         収益調整金額               C       794,419,427円
       分配準備積立金額              D      213,245,865円         分配準備積立金額              D      223,466,293円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,026,122,300円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,024,844,363円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,232,623,993口          当ファンドの期末残存口数              F     2,204,946,983口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,596円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,647円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,930,495円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,409,893円
       2023年   5月16日から2023年        6月13日まで                 2023年11月14日から2023年12月13日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      11,246,600円        費用控除後の配当等収益額              A      8,628,857円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       798,014,479円         収益調整金額               C       791,287,366円
       分配準備積立金額              D      212,643,951円         分配準備積立金額              D      224,919,414円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,021,905,030円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,024,835,637円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,218,284,390口          当ファンドの期末残存口数              F     2,195,809,077口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,606円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,667円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,873,137円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,391,618円
       2023年   6月14日から2023年        7月13日まで                 2023年12月14日から2024年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,975,544円        費用控除後の配当等収益額              A      8,354,396円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       797,749,593円         収益調整金額               C       791,780,498円
       分配準備積立金額              D      214,667,732円         分配準備積立金額              D      228,828,971円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,019,392,869円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,028,963,865円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,216,938,377口          当ファンドの期末残存口数              F     2,196,157,079口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,598円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,685円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,433,876円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,392,314円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月13日現在                         2024年    1月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                                34/94


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                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    期首元本額                    2,249,306,236円        期首元本額                    2,216,938,377円
    期中追加設定元本額                      23,631,959円      期中追加設定元本額                      14,897,517円
    期中一部解約元本額                      55,999,818円      期中一部解約元本額                      35,678,815円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月14日               自  2023年    7月14日
           種類
                          至  2023年    7月13日               至  2024年    1月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △12,506,204                     18,868,617
    親投資信託受益証券                                  △98                    △98
           合計                       △12,506,302                     18,868,519
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハ                       305,153        1,479,076,591
    券                 イ・イールド・ファンド－J（JPY,
                     Hedged）
            小計
                     銘柄数：1                       305,153        1,479,076,591
                     組入時価比率：96.8%                                  99.9%
            合計                                       1,479,076,591
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,001,671
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,001,671
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,671
            合計                                        1,480,078,262
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月13日現在)           (2024年    1月15日現在)
     資産の部
       流動資産
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                                    前期               当期
                                (2023年    7月13日現在)           (2024年    1月15日現在)
        コール・ローン                              1,432,341,616               1,400,591,643
        投資信託受益証券                              19,194,890,638               19,522,786,500
        親投資信託受益証券                                1,001,868               1,001,671
                                        22,351,896               56,364,517
        未収入金
                                      20,650,586,018               20,980,744,331
        流動資産合計
                                      20,650,586,018               20,980,744,331
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                46,189,390               43,104,772
        未払解約金                                44,815,553               57,873,749
        未払受託者報酬                                 475,208               516,529
        未払委託者報酬                                29,938,105               32,541,407
        未払利息                                   526               401
                                          38,006               41,314
        その他未払費用
                                       121,456,788               134,078,172
        流動負債合計
                                       121,456,788               134,078,172
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              46,189,390,848               43,104,772,981
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △25,660,261,618               △22,258,106,822
                                      7,439,573,604               7,319,330,081
          （分配準備積立金）
                                      20,529,129,230               20,846,666,159
        元本等合計
                                      20,529,129,230               20,846,666,159
       純資産合計
                                      20,650,586,018               20,980,744,331
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月14日          自　2023年      7月14日
                                 至　2023年      7月13日          至　2024年      1月15日
     営業収益
       受取配当金                                806,193,560               767,309,260
       受取利息                                     146                -
                                       625,008,307              1,427,379,296
       有価証券売買等損益
                                      1,431,202,013               2,194,688,556
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   214,615               251,409
       受託者報酬                                  2,795,600               2,880,406
       委託者報酬                                176,122,807               181,465,569
                                         223,584               230,370
       その他費用
                                       179,356,606               184,827,754
       営業費用合計
                                      1,251,845,407               2,009,860,802
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,251,845,407               2,009,860,802
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,251,845,407               2,009,860,802
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,241,312               20,877,936
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △28,232,763,092               △25,660,261,618
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,711,273,872               1,749,374,943
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,711,273,872               1,749,374,943
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  91,781,030               68,839,857
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        91,781,030               68,839,857
       額
                                       284,595,463               267,363,156
     分配金
                                     △25,660,261,618               △22,258,106,822
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月14日から2024年         1月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月13日現在                         2024年    1月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        46,189,390,848口                            43,104,772,981口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                25,660,261,618円            元本の欠損                22,258,106,822円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4445円        1口当たり純資産額                     0.4836円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,445円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,836円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月14日                        自 2023年   7月14日
               至 2023年   7月13日                        至 2024年   1月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　47,615,087円                            　支払金額　49,153,345円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2023年   1月14日から2023年        2月13日まで                 2023年   7月14日から2023年        8月14日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      128,763,433円         費用控除後の配当等収益額              A      117,303,422円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     20,445,100,744円          収益調整金額               C     19,250,215,835円
       分配準備積立金額              D     7,433,291,961円          分配準備積立金額              D     7,357,576,327円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,007,156,138円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,725,095,584円
       当ファンドの期末残存口数              F    48,596,768,541口          当ファンドの期末残存口数              F    45,700,080,316口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,763円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,847円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,596,768円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,700,080円
       2023年   2月14日から2023年        3月13日まで                 2023年   8月15日から2023年        9月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      106,986,115円         費用控除後の配当等収益額              A      105,933,690円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     20,220,391,579円          収益調整金額               C     19,121,580,028円
       分配準備積立金額              D     7,426,041,119円          分配準備積立金額              D     7,375,096,001円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,753,418,813円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,602,609,719円
       当ファンドの期末残存口数              F    48,054,223,400口          当ファンドの期末残存口数              F    45,387,098,482口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,775円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,861円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,054,223円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,387,098円
       2023年   3月14日から2023年        4月13日まで                 2023年   9月14日から2023年10月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      105,161,231円         費用控除後の配当等収益額              A      99,279,944円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     20,079,343,202円          収益調整金額               C     18,993,444,953円
       分配準備積立金額              D     7,427,901,813円          分配準備積立金額              D     7,381,312,694円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,612,406,246円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,474,037,591円
       当ファンドの期末残存口数              F    47,710,585,022口          当ファンドの期末残存口数              F    45,075,257,391口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,787円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,873円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        47,710,585円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,075,257円
       2023年   4月14日から2023年        5月15日まで                 2023年10月14日から2023年11月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      119,046,565円         費用控除後の配当等収益額              A      118,343,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,890,886,967円          収益調整金額               C     18,712,604,454円
       分配準備積立金額              D     7,410,217,923円          分配準備積立金額              D     7,320,392,757円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,420,151,455円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,151,340,891円
       当ファンドの期末残存口数              F    47,254,340,331口          当ファンドの期末残存口数              F    44,399,923,445口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,802円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,889円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        47,254,340円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        44,399,923円
       2023年   5月16日から2023年        6月13日まで                 2023年11月14日から2023年12月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      129,868,604円         費用控除後の配当等収益額              A      117,212,204円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,699,001,925円          収益調整金額               C     18,419,302,961円
       分配準備積立金額              D     7,405,005,553円          分配準備積立金額              D     7,273,754,519円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,233,876,082円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      25,810,269,684円
       当ファンドの期末残存口数              F    46,790,157,755口          当ファンドの期末残存口数              F    43,696,026,958口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,820円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,906円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,790,157円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        43,696,026円
       2023年   6月14日から2023年        7月13日まで                 2023年12月14日から2024年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      100,863,596円         費用控除後の配当等収益額              A      118,511,928円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,453,116,782円          収益調整金額               C     18,173,999,940円
       分配準備積立金額              D     7,384,899,398円          分配準備積立金額              D     7,243,922,925円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,938,879,776円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      25,536,434,793円
       当ファンドの期末残存口数              F    46,189,390,848口          当ファンドの期末残存口数              F    43,104,772,981口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,832円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,924円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,189,390円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        43,104,772円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月13日現在                         2024年    1月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月14日                       自  2023年    7月14日
              至  2023年    7月13日                       至  2024年    1月15日
    期首元本額                    49,021,697,558円        期首元本額                    46,189,390,848円
    期中追加設定元本額                     161,441,961円       期中追加設定元本額                     126,639,089円
    期中一部解約元本額                    2,993,748,671円        期中一部解約元本額                    3,211,256,956円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月14日               自  2023年    7月14日
           種類
                          至  2023年    7月13日               至  2024年    1月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                             △157,967,521                     619,461,115
    親投資信託受益証券                                  △98                    △98
           合計                      △157,967,619                     619,461,017
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハ                      6,197,710        19,522,786,500
    券                 イ・イールド・ファンド－J（AUD,
                     Hedged）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                      6,197,710        19,522,786,500
                     組入時価比率：93.6%                                  100.0%
            合計                                       19,522,786,500
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,001,671
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,001,671
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,671
            合計                                       19,523,788,171
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,266,334,824
        地方債証券                               30,015,755
        特殊債券                               349,101,115
        社債券                               10,010,875
        未収利息                                 482,827
                                         250,524
        前払費用
                                      3,656,195,920
        流動資産合計
                                      3,656,195,920
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           936
        未払利息
                                           936
        流動負債合計
                                           936
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,586,481,125
        剰余金
                                       69,713,859
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,656,194,984
        元本等合計
                                      3,656,194,984
       純資産合計
                                      3,656,195,920
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月15日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0194円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,194円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月14日
                            至  2024年    1月15日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月15日現在
                                                     2023年    7月14日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,318,110,133円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,413,041,552円
    同期中における一部解約元本額                                                10,144,670,560円
    期末元本額                                                 3,586,481,125円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  996,947,354円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  106,726,433円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
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    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース                                                    98,078円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース                                                    98,078円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,808円
    け）
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  291,440,122円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      482,423,970円
    資家転売制限付）
    野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー投信２３１０（適格機関投資家専用）                                                 1,461,452,623円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    地方債証券        日本円         東京都　公募第７３０回                     10,000,000           10,011,375
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     10,000,000           10,000,600
                     岡山県　公募平成２５年度第１回                     10,000,000           10,003,780
            小計
                     銘柄数：3                     30,000,000           30,015,755
                     組入時価比率：0.8%                                   7.7%
            合計                                         30,015,755
                                44/94


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    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     32,000,000           32,011,480
                     券　政府保証債第２０９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     180,000,000           180,027,820
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     90,000,000           90,008,985
                     （８年）　第５回
                     公営企業債券（２０年）　第７回財                     10,000,000           10,040,130
                     投機関債
                     日本政策金融公庫社債　第８７回財                     10,000,000           10,000,500
                     投機関債
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     17,000,000           17,011,900
                     ２９回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     10,000,000           10,000,300
                     ６回
            小計
                     銘柄数：7                     349,000,000           349,101,115
                     組入時価比率：9.5%                                  89.7%
            合計                                         349,101,115
    社債券        日本円         九州電力　第４２６回                     10,000,000           10,010,875
            小計
                     銘柄数：1                     10,000,000           10,010,875
                     組入時価比率：0.3%                                   2.6%
            合計                                         10,010,875
            合計                                         389,127,745
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                534,796,173      円　
    Ⅱ　負債総額                                  418,506    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                534,377,667      円　
    Ⅳ　発行済口数                                889,024,130      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6011   円　
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,528,599,943       円　
    Ⅱ　負債総額                                 1,705,814     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,526,894,129       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,189,839,395       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6973   円　
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

                                    2024年1月31日現在
                                45/94


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    Ⅰ　資産総額                              20,877,454,263       円　
    Ⅱ　負債総額                                39,315,396     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,838,138,867       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,801,053,912       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4869   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                               3,995,465,693       円　
    Ⅱ　負債総額                                32,098,966     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,963,366,727       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,887,842,690       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0194   円　
                                46/94















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額
        2024年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ２事業の内容及び営業の概況

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            994         49,640,942
            単位型株式投資信託
                            176           662,104
           追加型公社債投資信託
                            14         7,094,438
           単位型公社債投資信託
                            464           933,607
               合計
                          1,648          58,331,091
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
                                48/94


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      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
                                49/94

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       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
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      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
                                53/94



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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
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            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
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                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

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       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

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                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

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                                          （単位：百万円）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
                                68/94

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                69/94


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                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
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      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
                                71/94


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           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

         特別利益                    ※４                    11

         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇　中間損益計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
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        ◇　中間株主資本等変動計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
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      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇　セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2024年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        135,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     株式会社ＳＢＩ証券                        54,323百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三井住友銀行                       1,770,996百万円
                                     す。
      ＊　2024年1月末現在
     (3)  運用の委託先

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
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                                     金融商品取引法に基づき、投資運用
    ピムコジャパンリミテッド                     13,411,674.44米ドル            業、投資助言・代理業、及び第二種金
                                     融商品取引業等を行なっております。
      ＊　2023年9月末現在
    ３資本関係

      ＜訂正前＞

     (2023年    3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     (3)  運用の委託先
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞

     (2023年    9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     (3)  運用の委託先
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）の２
    ０２３年７月１４日から２０２４年１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）の２０２４年１月１５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）の２０２３
    年７月１４日から２０２４年１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）の２０２４年１月１５日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）の２０
    ２３年７月１４日から２０２４年１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）の２０２４年１月１５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                90/94




















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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
                                91/94


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                92/94



















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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