野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村世界6資産分散投信(安定コース)
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村世界6資産分散投信(安定コース)
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年9月28日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2024年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(5)投資制限
<訂正前>
各ファンド共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動す
る投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる
目的で、実質的に活用する場合があります。
④公社債の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第24条)
「配分変更コース」 (約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
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なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第31条)
「配分変更コース」 (約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
<訂正後>
各ファンド共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動す
る投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を 、 実質的に投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じ
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る目的で、実質的に活用する場合があります。
④公社債の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第24条)
「配分変更コース」 (約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第31条)
「配分変更コース」 (約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
3投資リスク
<更新後>
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≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
<更新後>
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4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
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◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
コース」は配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象と
なります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社によ
り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や
譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品
を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合
があります。
5運用状況
以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
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野村世界6資産分散投信(安定コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 92,963,072,218 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,756,853 0.02
合計(純資産総額) 92,990,829,071 100.00
野村世界6資産分散投信(分配コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 129,895,049,663 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 36,973,038 0.02
合計(純資産総額) 129,932,022,701 100.00
野村世界6資産分散投信(成長コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 84,175,294,831 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 23,246,337 0.02
合計(純資産総額) 84,198,541,168 100.00
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 15,000,130,958 95.75
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 665,651,178 4.24
合計(純資産総額) 15,665,782,136 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 825,829,080,300 82.02
地方債証券 日本 57,827,529,510 5.74
特殊債券 日本 70,845,300,568 7.03
社債券 日本 49,683,024,000 4.93
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,662,832,252 0.26
合計(純資産総額) 1,006,847,766,630 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 383,616,641,082 47.02
カナダ 16,413,533,042 2.01
メキシコ 6,940,980,897 0.85
ドイツ 41,992,872,371 5.14
イタリア 71,551,524,123 8.77
フランス 56,764,905,669 6.95
オランダ 11,698,572,157 1.43
スペイン 45,751,588,451 5.60
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ベルギー 14,049,143,672 1.72
オーストリア 10,277,051,042 1.25
フィンランド 2,905,590,531 0.35
アイルランド 3,884,360,638 0.47
イギリス 42,212,387,233 5.17
スウェーデン 1,654,379,765 0.20
ノルウェー 1,403,940,413 0.17
デンマーク 2,215,460,873 0.27
ポーランド 4,189,452,681 0.51
オーストラリア 11,148,513,604 1.36
ニュージーランド 1,926,481,820 0.23
シンガポール 3,402,618,754 0.41
マレーシア 4,063,683,169 0.49
中国 64,569,073,510 7.91
イスラエル 2,554,277,960 0.31
小計 805,187,033,457 98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,555,222,135 1.29
合計(純資産総額) 815,742,255,592 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 648,398,814,200 98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,270,301,265 1.70
合計(純資産総額) 659,669,115,465 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,583,895,000 1.14
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,503,230,988,683 72.47
カナダ 67,880,220,081 3.27
ドイツ 48,647,225,799 2.34
イタリア 14,698,570,541 0.70
フランス 67,100,821,516 3.23
オランダ 28,874,064,548 1.39
スペイン 14,206,799,293 0.68
ベルギー 4,290,690,002 0.20
オーストリア 1,103,935,374 0.05
ルクセンブルグ 273,830,887 0.01
フィンランド 6,156,149,345 0.29
アイルランド 1,909,877,671 0.09
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ポルトガル 1,123,261,542 0.05
スイス 664,208,238 0.03
イギリス 83,700,330,571 4.03
スイス 57,053,268,200 2.75
スウェーデン 17,407,695,736 0.83
ノルウェー 3,674,609,169 0.17
デンマーク 19,550,128,028 0.94
オーストラリア 39,899,704,030 1.92
ニュージーランド 1,108,313,828 0.05
香港 10,435,770,685 0.50
シンガポール 6,059,200,121 0.29
イスラエル 2,093,093,824 0.10
小計 2,001,142,757,712 96.48
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 34,433,327,851 1.66
カナダ 165,540,145 0.00
フランス 754,646,957 0.03
ベルギー 194,363,550 0.00
イギリス 698,473,767 0.03
オーストラリア 2,360,801,452 0.11
香港 468,391,140 0.02
シンガポール 794,436,069 0.03
小計 39,869,980,931 1.92
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 33,036,475,272 1.59
合計(純資産総額) 2,074,049,213,915 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 24,764,629,687 1.19
買建 カナダ 1,101,757,817 0.05
買建 ドイツ 3,063,326,311 0.14
買建 イギリス 1,362,666,512 0.06
買建 スイス 914,393,557 0.04
買建 オーストラリア 680,068,991 0.03
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 52,593,283,600 97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,385,973,691 2.56
合計(純資産総額) 53,979,257,291 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT 指数先物取引 買建 日本 1,380,578,000 2.55
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 55,472,944,575 76.42
カナダ 1,103,969,035 1.52
ドイツ 27,577,548 0.03
イタリア 6,306,017 0.00
フランス 1,292,134,127 1.78
オランダ 131,805,362 0.18
スペイン 295,123,054 0.40
ベルギー 798,361,799 1.09
アイルランド 30,327,752 0.04
シンガポール 23,458,001 0.03
ガーンジー 78,206,454 0.10
イギリス 3,553,592,692 4.89
オーストラリア 4,872,644,926 6.71
ニュージーランド 212,655,119 0.29
香港 803,788,746 1.10
シンガポール 2,339,443,608 3.22
韓国 129,424,736 0.17
イスラエル 94,046,559 0.12
小計 71,265,810,110 98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,321,428,726 1.82
合計(純資産総額) 72,587,238,836 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,266,985,291 1.74
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村世界6資産分散投信(安定コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 43,617,855,573 1.2703 55,412,055,625 1.2569 54,823,282,669 58.95
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 2,367,209,586 5.8978 13,961,383,068 6.1884 14,649,239,802 15.75
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,271,175,406 2.8201 9,225,074,402 2.8642 9,369,300,597 10.07
受益証券
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,745,328,850 2.7239 4,754,115,669 2.8426 4,961,271,789 5.33
受益証券
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,755,592,502 2.6331 4,622,824,392 2.6185 4,597,018,966 4.94
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,288,243,477 3.5597 4,585,760,326 3.5420 4,562,958,395 4.90
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(分配コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 22,631,282,795 2.8201 63,824,071,492 2.8642 64,820,520,181 49.88
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 20,110,380,881 1.2704 25,550,078,888 1.2569 25,276,737,729 19.45
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 3,274,577,521 5.8980 19,313,577,716 6.1884 20,264,395,530 15.59
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,414,319,454 2.7238 6,576,134,361 2.8426 6,862,944,479 5.28
受益証券
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 2,428,452,522 2.6331 6,394,384,257 2.6185 6,358,902,928 4.89
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,781,916,662 3.5597 6,343,095,930 3.5420 6,311,548,816 4.85
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(成長コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 10,648,579,690 2.7267 29,035,592,284 2.8426 30,269,652,626 35.95
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 4,814,261,095 5.9038 28,422,881,671 6.1884 29,792,573,360 35.38
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,850,796,943 2.8215 8,043,781,957 2.8642 8,165,252,604 9.69
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 6,336,246,031 1.2703 8,049,115,886 1.2569 7,964,027,636 9.45
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,530,162,462 2.6332 4,029,307,906 2.6185 4,006,730,406 4.75
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,122,828,402 3.5601 3,997,393,843 3.5420 3,977,058,199 4.72
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,222,635,521 2.7264 3,333,509,514 2.8426 3,475,463,731 22.18
受益証券
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 859,506,676 2.8201 2,423,894,777 2.8642 2,461,799,021 15.71
受益証券
3 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 650,751,237 3.5596 2,316,459,692 3.5420 2,304,960,881 14.71
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 879,858,002 2.6330 2,316,727,092 2.6185 2,303,908,178 14.70
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 365,546,707 5.8978 2,155,921,369 6.1884 2,262,149,241 14.44
受益証券 Iマザーファンド
6 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 1,743,853,852 1.2702 2,215,085,800 1.2569 2,191,849,906 13.99
受益証券 合 マザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.75
合 計 95.75
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 23,000,000,000 99.94 22,988,000,000 99.96 22,992,640,000 0.005 2025/9/1 2.28
付(2年)第
452回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 13,000,000,000 99.85 12,980,855,000 99.95 12,993,500,000 0.005 2025/10/1 1.29
付(2年)第
453回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 13,000,000,000 98.35 12,785,665,000 98.09 12,752,090,000 0.1 2030/9/20 1.26
付(10年)
第360回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 99.95 11,994,360,000 99.90 11,988,960,000 0.005 2025/12/1 1.19
付(2年)第
455回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.02 10,152,436,000 99.54 10,104,223,500 0.1 2028/3/20 1.00
付(10年)
第350回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 101.03 10,103,340,000 100.55 10,055,900,000 0.4 2025/6/20 0.99
付(10年)
第339回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.51 9,951,900,000 100.11 10,011,400,000 0.3 2028/9/20 0.99
付(5年)第
162回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.91 9,991,000,000 99.89 9,989,900,000 0.1 2027/6/20 0.99
付(10年)
第347回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 10,050,000,000 97.67 9,816,008,000 97.25 9,774,228,000 0.1 2031/6/20 0.97
付(10年)
第363回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 99.83 9,484,420,000 99.39 9,442,335,000 0.1 2028/6/20 0.93
付(10年)
第351回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,200,000,000 98.44 9,056,817,000 97.58 8,977,544,000 0.1 2031/3/20 0.89
付(10年)
第362回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 99.76 8,978,600,000 99.57 8,962,110,000 0.005 2027/6/20 0.89
付(5年)第
153回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 9,050,000,000 97.46 8,820,177,000 96.95 8,774,156,000 0.1 2031/9/20 0.87
付(10年)
第364回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 98.00 8,820,308,000 97.16 8,744,670,000 0.2 2032/3/20 0.86
付(10年)
第366回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.41 8,535,330,000 100.57 8,548,535,000 0.4 2028/9/20 0.84
付(5年)第
163回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 100.54 8,043,380,000 99.95 7,996,720,000 0.2 2028/3/20 0.79
付(5年)第
157回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 100.12 8,009,716,000 99.78 7,982,640,000 0.1 2027/9/20 0.79
付(10年)
第348回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 98.15 7,852,110,000 97.85 7,828,720,000 0.1 2030/12/20 0.77
付(10年)
第361回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 97.11 7,769,465,000 97.53 7,802,400,000 0.4 2033/6/20 0.77
付(10年)
第371回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 99.25 7,940,020,000 96.88 7,750,800,000 0.2 2032/6/20 0.76
付(10年)
第367回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 97.30 7,784,728,000 96.67 7,733,840,000 0.1 2031/12/20 0.76
付(10年)
第365回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 98.17 7,853,600,000 96.59 7,727,760,000 0.2 2032/9/20 0.76
付(10年)
第368回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.69 7,552,398,000 100.94 7,571,025,000 0.8 2033/9/20 0.75
付(10年)
第372回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.46 7,534,510,000 98.66 7,399,800,000 0.5 2033/3/20 0.73
付(10年)
第370回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 98.81 7,410,967,000 98.31 7,373,700,000 0.1 2030/6/20 0.73
付(10年)
第359回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.31 7,021,700,000 99.98 6,998,880,000 0.1 2027/3/20 0.69
付(10年)
第346回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.95 6,997,130,000 99.78 6,984,810,000 0.1 2027/9/20 0.69
付(5年)第
154回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 8,020,000,000 90.63 7,268,968,200 86.96 6,974,593,000 0.5 2041/3/20 0.69
付(20年)
第176回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.67 6,977,015,000 99.39 6,957,510,000 0.1 2028/6/20 0.69
付(5年)第
159回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.75 6,983,170,000 99.22 6,945,540,000 0.1 2028/9/20 0.68
付(10年)
第352回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 82.02
地方債証券 5.74
特殊債券 7.03
社債券 4.93
合 計 99.73
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,650,000 17,256.41 14,952,682,187 16,554.99 14,344,901,811 6.25 2030/5/15 1.75
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 82,500,000 16,653.55 13,739,180,737 16,043.75 13,236,098,942 5.375 2031/2/15 1.62
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 84,200,000 15,997.65 13,470,025,177 15,546.35 13,090,028,354 5.25 2028/11/15 1.60
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 87,650,000 15,446.83 13,539,152,507 14,840.30 13,007,524,358 4.125 2032/11/15 1.59
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,850,000 15,606.36 11,057,108,539 15,243.18 10,799,794,768 6 2026/2/15 1.32
BOND
6 フランス 国債証券 FRANCE 57,950,000 18,441.49 10,686,847,081 18,486.13 10,712,714,190 5.5 2029/4/25 1.31
GOVERNMENT
O.A.T
7 フランス 国債証券 FRANCE 56,600,000 18,540.46 10,493,902,185 18,856.75 10,672,921,460 4.75 2035/4/25 1.30
GOVERNMENT
O.A.T
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 71,200,000 12,872.06 9,164,913,236 13,155.86 9,366,977,913 0.5 2027/4/30 1.14
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 67,200,000 13,603.53 9,141,572,432 13,718.69 9,218,960,640 0.375 2025/11/30 1.13
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,600,000 13,824.85 8,930,855,685 13,920.70 8,992,777,391 2 2026/11/15 1.10
11 イタリア 国債証券 BUONI 54,000,000 16,014.74 8,647,963,803 16,459.31 8,888,029,182 3.85 2029/12/15 1.08
POLIENNALI DEL
TES
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,230,000 13,823.95 8,879,129,186 13,547.50 8,701,565,557 2.875 2032/5/15 1.06
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 62,300,000 13,630.13 8,491,573,701 13,932.23 8,679,782,181 0.25 2025/5/31 1.06
14 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 49,600,000 17,336.65 8,598,982,939 17,181.81 8,522,181,630 5.9 2026/7/30 1.04
DEL ESTADO
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 63,100,000 13,173.52 8,312,497,161 13,154.71 8,300,625,474 1.125 2028/2/29 1.01
16 イタリア 国債証券 BUONI 50,950,000 16,005.10 8,154,602,246 16,124.97 8,215,675,272 3.6 2025/9/29 1.00
POLIENNALI DEL
TES
17 イタリア 国債証券 BUONI 43,850,000 18,078.94 7,927,619,213 18,534.12 8,127,213,462 5.75 2033/2/1 0.99
POLIENNALI DEL
TES
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 102,200,000 8,551.27 8,739,400,467 7,870.87 8,044,029,459 1.375 2050/8/15 0.98
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,500,000 14,172.29 8,007,343,982 14,208.02 8,027,534,830 2.25 2025/11/15 0.98
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,850,000 13,435.96 7,638,346,083 13,806.01 7,848,716,708 0.25 2025/8/31 0.96
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 42,150,000 18,511.38 7,802,547,869 18,172.75 7,659,814,956 6.5 2027/7/4 0.93
DEUTSCHLAND
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 53,000,000 14,362.98 7,612,380,926 14,400.53 7,632,282,626 3 2025/10/31 0.93
23 フランス 国債証券 FRANCE 38,150,000 19,733.25 7,528,236,407 19,752.05 7,535,409,286 5.75 2032/10/25 0.92
GOVERNMENT
O.A.T
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 96,900,000 7,985.24 7,737,704,187 7,612.08 7,376,106,385 1.25 2050/5/15 0.90
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,000,000 15,174.59 7,587,297,656 14,731.65 7,365,828,057 4 2030/2/28 0.90
26 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 40,300,000 17,630.43 7,105,066,350 17,727.87 7,144,333,786 5.15 2028/10/31 0.87
DEL ESTADO
27 スペイン 国債証券 SPANISH 38,500,000 18,428.32 7,094,903,511 18,398.64 7,083,478,558 6 2029/1/31 0.86
GOVERNMENT
28 イタリア 国債証券 BUONI 43,150,000 16,102.28 6,948,136,739 16,363.33 7,060,777,455 3.85 2026/9/15 0.86
POLIENNALI DEL
TES
29 スペイン 国債証券 SPANISH 36,500,000 19,028.58 6,945,433,967 19,220.39 7,015,444,358 5.75 2032/7/30 0.86
GOVERNMENT
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,500,000 14,454.99 7,010,674,935 14,410.04 6,988,870,785 3 2025/9/30 0.85
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.70
合 計 98.70
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,838,100 1,981.80 19,497,161,050 3,000.00 29,514,300,000 4.47
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,267,400 12,562.34 15,921,518,692 14,695.00 18,624,443,000 2.82
3 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,746,400 889.60 9,560,090,845 1,395.00 14,991,228,000 2.27
シャル・グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 179,200 63,971.69 11,463,727,768 66,580.00 11,931,136,000 1.80
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 379,200 16,187.43 6,138,274,756 27,865.00 10,566,408,000 1.60
6 日本 株式 日立製作所 電気機器 869,700 7,937.66 6,903,388,950 11,675.00 10,153,747,500 1.53
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 53,451,600 167.41 8,948,551,790 186.30 9,958,033,080 1.50
信業
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8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,254,600 5,767.10 7,235,404,315 7,700.00 9,660,420,000 1.46
シャルグループ
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 3,756,200 1,865.21 7,006,123,026 2,565.00 9,634,653,000 1.46
10 日本 株式 信越化学工業 化学 1,627,400 4,084.04 6,646,373,408 5,875.00 9,560,975,000 1.44
11 日本 株式 任天堂 その他製 1,131,200 5,794.06 6,554,251,236 8,310.00 9,400,272,000 1.42
品
12 日本 株式 三井物産 卸売業 1,428,300 4,476.01 6,393,091,386 6,031.00 8,614,077,300 1.30
13 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,274,300 4,804.39 6,122,240,270 6,752.00 8,604,073,600 1.30
14 日本 株式 リクルートホール サービス 1,363,600 3,934.57 5,365,181,510 5,927.00 8,082,057,200 1.22
ディングス 業
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,369,300 1,243.08 5,431,416,164 1,675.50 7,320,762,150 1.10
器
16 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,590,300 4,551.87 7,238,846,904 4,362.00 6,936,888,600 1.05
17 日本 株式 第一三共 医薬品 1,565,400 4,408.24 6,900,666,900 4,423.00 6,923,764,200 1.04
18 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,744,200 2,801.39 4,886,195,810 3,930.00 6,854,706,000 1.03
ングス
19 日本 株式 KDDI 情報・通 1,388,600 4,232.04 5,876,620,587 4,897.00 6,799,974,200 1.03
信業
20 日本 株式 HOYA 精密機器 352,700 15,071.89 5,315,856,494 18,945.00 6,681,901,500 1.01
21 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,381,900 2,048.91 4,880,320,401 2,702.00 6,435,893,800 0.97
ルグループ
22 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 886,400 5,305.47 4,702,772,080 6,460.00 5,726,144,000 0.86
プ 信業
23 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,891,900 1,542.98 4,462,144,241 1,963.50 5,678,245,650 0.86
信業
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 974,700 4,886.86 4,763,223,682 5,502.00 5,362,799,400 0.81
業
25 日本 株式 ダイキン工業 機械 216,000 25,567.89 5,522,665,990 23,885.00 5,159,160,000 0.78
26 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,630,100 2,590.54 4,222,849,700 3,015.00 4,914,751,500 0.74
27 日本 株式 SMC 機械 54,200 70,037.19 3,796,015,980 82,910.00 4,493,722,000 0.68
28 日本 株式 三菱電機 電気機器 2,014,100 1,752.94 3,530,613,744 2,203.00 4,437,062,300 0.67
29 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,072,000 3,015.46 3,232,577,885 3,895.00 4,175,440,000 0.63
30 日本 株式 丸紅 卸売業 1,580,500 1,986.91 3,140,318,135 2,541.50 4,016,840,750 0.60
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.07
鉱業 0.34
建設業 2.06
食料品 3.25
繊維製品 0.37
パルプ・紙 0.16
化学 5.79
医薬品 4.48
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.66
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.65
金属製品 0.51
機械 5.29
電気機器 17.16
輸送用機器 8.45
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精密機器 2.31
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.35
陸運業 2.65
海運業 0.89
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 7.49
卸売業 7.14
小売業 4.11
銀行業 7.02
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.40
その他金融業 1.13
不動産業 1.89
サービス業 4.63
合 計 98.29
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,741,900 24,122.42 90,263,693,130 27,745.30 103,820,145,554 5.00
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,689,300 42,562.14 71,900,225,133 60,287.45 101,843,596,887 4.91
ウェア
3 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 591,140 42,519.15 25,134,770,649 92,623.03 54,753,182,092 2.63
半導体製
造装置
4 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,222,500 15,485.60 34,416,754,634 23,460.45 52,140,850,125 2.51
売り
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,420,000 15,216.17 21,606,969,417 22,347.92 31,734,050,660 1.53
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 532,000 31,895.07 16,968,180,606 59,028.85 31,403,349,796 1.51
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,249,600 15,246.38 19,051,886,135 22,582.52 28,219,126,364 1.36
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 683,700 29,334.21 20,055,801,589 28,269.10 19,327,586,747 0.93
9 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 106,217 96,378.75 10,237,061,956 178,264.00 18,934,668,138 0.91
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 193,080 52,678.93 10,171,247,984 95,166.79 18,374,805,551 0.88
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 695,500 19,193.72 13,349,236,030 26,008.63 18,089,008,077 0.87
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 313,100 45,576.60 14,270,033,888 57,123.98 17,885,518,921 0.86
ビス
INC CL B
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13 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 221,670 69,780.77 15,468,304,285 74,307.65 16,471,777,995 0.79
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 384,600 32,999.94 12,691,779,436 40,893.48 15,727,633,369 0.75
ビス
SHARES
15 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 958,800 16,139.58 15,474,631,608 15,470.61 14,833,228,059 0.71
ス・消耗
燃料
16 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 576,346 22,678.52 13,070,675,759 23,426.51 13,501,777,350 0.65
17 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 201,400 53,364.07 10,747,525,188 65,687.78 13,229,519,798 0.63
ビス
18 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 564,100 21,766.86 12,278,689,827 23,237.64 13,108,358,083 0.63
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 239,400 42,343.12 10,136,943,326 52,690.10 12,614,011,137 0.60
り
20 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 781,100 11,765.19 9,189,793,671 16,056.37 12,541,632,169 0.60
ク
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 96,490 99,644.45 9,614,692,982 128,183.96 12,368,470,397 0.59
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需 105,970 73,555.89 7,794,718,712 103,394.18 10,956,681,996 0.52
品流通・
CORPORATION
小売り
23 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 607,300 15,651.58 9,505,209,915 17,950.93 10,901,601,611 0.52
24 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 639,000 18,850.41 12,045,417,764 16,950.96 10,831,666,699 0.52
25 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 422,400 23,197.55 9,798,645,162 24,333.94 10,278,658,790 0.49
クノロ
ジー
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 109,000 57,886.64 6,309,644,593 92,655.49 10,099,449,282 0.48
ウェア
27 アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフト 232,840 29,288.96 6,819,642,404 42,454.56 9,885,120,100 0.47
ウェア
28 アメリカ 株式 ADVANCED MICRO 半導体・ 386,648 14,650.57 5,664,615,501 25,387.45 9,816,007,928 0.47
半導体製
DEVICES
造装置
29 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 434,200 23,889.39 10,372,773,198 22,150.20 9,617,619,445 0.46
ス・消耗
燃料
30 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 106,100 50,784.57 5,388,242,887 83,048.51 8,811,447,707 0.42
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.55
メディア 0.66
娯楽 1.04
不動産管理・開発 0.32
エネルギー設備・サービス 0.24
石油・ガス・消耗燃料 4.31
化学 1.75
建設資材 0.31
容器・包装 0.20
金属・鉱業 1.37
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.67
建設関連製品 0.61
建設・土木 0.30
電気設備 0.88
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コングロマリット 0.89
機械 1.81
商社・流通業 0.46
商業サービス・用品 0.57
航空貨物・物流サービス 0.46
旅客航空輸送 0.04
海上運輸 0.06
陸上運輸 1.09
運送インフラ 0.10
自動車用部品 0.14
自動車 1.53
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.01
繊維・アパレル・贅沢品 1.19
ホテル・レストラン・レジャー 2.05
販売 0.08
大規模小売り 2.92
専門小売り 1.59
生活必需品流通・小売り 1.69
飲料 1.52
食品 1.37
タバコ 0.50
家庭用品 1.03
パーソナルケア用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.99
バイオテクノロジー 1.82
医薬品 4.93
銀行 5.34
金融サービス 3.11
保険 3.04
情報技術サービス 1.45
ソフトウェア 9.07
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 5.28
電子装置・機器・部品 0.49
半導体・半導体製造装置 7.08
各種電気通信サービス 0.96
無線通信サービス 0.21
電力 1.51
ガス 0.09
総合公益事業 0.68
水道 0.08
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
消費者金融 0.39
資本市場 3.14
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.20
専門サービス 0.99
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 1.92
合 計 98.40
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 5,988 569,280 3,408,853,613 597,000 3,574,836,000 6.62
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,272 541,470 2,854,634,003 566,000 2,983,952,000 5.52
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 16,598 164,628 2,732,503,894 161,400 2,678,917,200 4.96
法人 投資証券
4 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 24,602 97,939 2,409,500,712 100,200 2,465,120,400 4.56
証券
5 日本 投資証券 KDX不動産投資法人 投資証券 14,770 156,406 2,310,130,151 160,200 2,366,154,000 4.38
6 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 8,941 299,663 2,679,287,914 262,600 2,347,906,600 4.34
投資証券
7 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 17,337 145,962 2,530,559,665 131,700 2,283,282,900 4.22
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 7,737 283,969 2,197,073,525 260,700 2,017,035,900 3.73
証券
9 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 10,227 178,447 1,824,985,101 170,600 1,744,726,200 3.23
証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 11,481 146,648 1,683,669,386 149,400 1,715,261,400 3.17
人 投資証券
11 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 5,036 352,228 1,773,822,441 325,000 1,636,700,000 3.03
人 投資証券
12 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 24,851 56,837 1,412,463,612 60,700 1,508,455,700 2.79
証券
13 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 17,181 72,689 1,248,873,418 75,900 1,304,037,900 2.41
人 投資証券
14 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 3,510 349,866 1,228,030,986 353,500 1,240,785,000 2.29
人 投資証券
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 15,423 79,761 1,230,163,292 78,500 1,210,705,500 2.24
資証券
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,772 654,852 1,160,398,838 614,000 1,088,008,000 2.01
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,693 403,905 1,087,717,156 402,000 1,082,586,000 2.00
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,831 154,251 1,207,945,048 133,600 1,046,221,600 1.93
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 6,561 160,413 1,052,473,464 149,400 980,213,400 1.81
資証券
20 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 2,135 501,421 1,070,535,295 442,500 944,737,500 1.75
投資法人 投資証券
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 3,288 319,442 1,050,325,829 272,800 896,966,400 1.66
法人 投資証券
22 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,296 153,975 969,431,471 138,900 874,514,400 1.62
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,904 479,758 913,459,839 436,000 830,144,000 1.53
資証券
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24 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 6,035 148,010 893,241,271 137,200 828,002,000 1.53
券
25 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 7,558 112,312 848,856,236 106,100 801,903,800 1.48
証券
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 2,524 342,603 864,732,252 309,500 781,178,000 1.44
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 4,802 157,656 757,065,295 155,300 745,750,600 1.38
資証券
28 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資 9,893 71,119 703,586,013 74,900 740,985,700 1.37
証券
29 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 1,063 605,099 643,221,165 629,000 668,627,000 1.23
証券
30 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投 1,772 417,635 740,049,983 369,500 654,754,000 1.21
資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.43
合 計 97.43
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 335,970 17,777.47 5,972,697,712 18,669.50 6,272,392,419 8.64
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 34,140 109,904.63 3,752,144,326 124,175.12 4,239,338,904 5.84
3 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 201,220 12,067.54 2,428,231,501 12,826.52 2,580,952,656 3.55
4 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 302,433 8,672.54 2,622,864,189 8,141.80 2,462,351,721 3.39
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 118,610 16,391.95 1,944,249,279 20,544.86 2,436,826,082 3.35
6 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 57,530 42,025.44 2,417,723,993 42,016.33 2,417,199,925 3.33
7 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 110,110 15,790.82 1,738,727,681 21,279.66 2,343,103,473 3.22
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 376,100 4,721.83 1,775,882,290 4,461.91 1,678,125,103 2.31
9 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 76,810 20,934.68 1,607,993,172 21,477.37 1,649,677,404 2.27
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 628,300 1,924.69 1,209,286,280 2,456.20 1,543,233,476 2.12
ラリア
11 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 51,630 27,591.57 1,424,553,228 26,328.82 1,359,357,080 1.87
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 125,630 9,657.54 1,213,277,445 8,749.71 1,099,226,695 1.51
13 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 106,160 8,335.23 884,869,021 10,071.76 1,069,218,360 1.47
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 209,100 5,028.05 1,051,365,754 4,880.95 1,020,607,481 1.40
15 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 56,860 17,575.70 999,354,778 17,883.06 1,016,830,792 1.40
16 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 146,330 6,718.30 983,089,501 6,934.85 1,014,776,601 1.39
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 45,280 19,093.23 864,541,722 18,337.51 830,322,634 1.14
18 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 42,460 22,417.61 951,851,808 19,177.07 814,258,541 1.12
19 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,360 34,381.88 803,160,818 34,596.04 808,163,693 1.11
20 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 256,700 2,598.27 666,976,148 2,903.78 745,401,353 1.02
21 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 447,200 1,486.75 664,875,666 1,642.13 734,362,674 1.01
22 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 79,580 10,137.01 806,703,272 9,199.74 732,115,508 1.00
23 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 242,300 2,824.58 684,398,058 3,020.34 731,830,442 1.00
24 香港 投資証券 LINK REIT 933,200 875.75 817,254,974 743.47 693,813,670 0.95
25 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,840 9,639.71 653,958,598 10,017.16 679,564,779 0.93
26 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 97,200 7,285.36 708,137,305 6,763.69 657,430,862 0.90
27 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76,840 7,572.54 581,874,196 7,849.65 603,167,874 0.83
28 アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 115,800 5,175.19 599,287,604 5,207.03 602,975,174 0.83
29 アメリカ 投資証券 UDR INC 110,100 6,185.05 680,974,973 5,382.62 592,626,902 0.81
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30 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 59,880 8,943.62 535,543,998 9,322.20 558,213,875 0.76
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.17
合 計 98.17
②投資不動産物件
野村世界6資産分散投信(安定コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村世界6資産分散投信(安定コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2024年03月限) 買建 297 日本円 7,203,446,015 7,583,895,000 1.14
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 678 米ドル 164,066,850 24,208,063,719 167,838,900 24,764,629,687 1.19
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2024
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 39 カナダド 9,908,100 1,090,485,479 10,010,520 1,101,757,817 0.05
オール取引 ル
数先物(2024年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 409 ユーロ 18,585,650 2,973,146,428 19,149,380 3,063,326,311 0.14
ス・ドイツ 先物(2024年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 37 豪ドル 6,928,950 673,216,782 6,999,475 680,068,991 0.03
トラリ 物取引所 物(2024年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 95 英ポンド 7,232,820 1,354,924,174 7,274,150 1,362,666,512 0.06
ス 際金融先物 物(2024年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 47 スイスフ 5,253,610 899,260,426 5,342,020 914,393,557 0.04
ス・チュー (2024年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2024年03月限) 買建 773 日本円 1,386,196,170 1,380,578,000 2.55
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 253 米ドル 8,791,370 1,297,166,647 8,586,820 1,266,985,291 1.74
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2024年03月限)
ブ トレー
ド
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(3)運用実績
①純資産の推移
野村世界6資産分散投信(安定コース)
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第17特定期間 (2014年 3月10日)
38,790 38,896 1.0896 1.0926
第18特定期間 (2014年 9月10日)
38,231 38,333 1.1172 1.1202
第19特定期間 (2015年 3月10日)
37,542 37,638 1.1756 1.1786
第20特定期間 (2015年 9月10日)
35,250 35,343 1.1454 1.1484
第21特定期間 (2016年 1月12日)
36,401 36,497 1.1399 1.1429
第22特定期間 (2016年 7月11日)
37,784 37,883 1.1501 1.1531
第23特定期間 (2017年 1月10日)
39,780 39,881 1.1792 1.1822
第24特定期間 (2017年 7月10日)
42,032 42,139 1.1780 1.1810
第25特定期間 (2018年 1月10日)
45,283 45,396 1.2051 1.2081
第26特定期間 (2018年 7月10日)
48,342 48,464 1.1969 1.1999
第27特定期間 (2019年 1月10日)
58,522 58,674 1.1578 1.1608
第28特定期間 (2019年 7月10日)
77,812 78,005 1.2123 1.2153
第29特定期間 (2020年 1月10日)
87,808 88,023 1.2289 1.2319
第30特定期間 (2020年 7月10日)
85,964 86,184 1.1755 1.1785
第31特定期間 (2021年 1月12日)
91,723 91,948 1.2208 1.2238
第32特定期間 (2021年 7月12日)
93,754 93,973 1.2851 1.2881
第33特定期間 (2022年 1月11日)
93,334 93,551 1.2909 1.2939
第34特定期間 (2022年 7月11日)
91,464 91,682 1.2565 1.2595
第35特定期間 (2023年 1月10日)
88,687 88,906 1.2117 1.2147
第36特定期間 (2023年 7月10日)
93,060 93,279 1.2785 1.2815
第37特定期間 (2024年 1月10日)
92,710 92,925 1.2949 1.2979
2023年 1月末日
89,352 ― 1.2208 ―
2月末日
90,534 ― 1.2385 ―
3月末日
90,681 ― 1.2407 ―
4月末日
91,578 ― 1.2543 ―
5月末日
92,347 ― 1.2655 ―
6月末日
94,375 ― 1.2957 ―
7月末日
93,495 ― 1.2822 ―
8月末日
93,688 ― 1.2851 ―
9月末日
92,266 ― 1.2651 ―
10月末日 90,274 ― 1.2389 ―
11月末日 92,778 ― 1.2807 ―
12月末日 92,459 ― 1.2908 ―
2024年 1月末日
92,990 ― 1.2999 ―
28/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第17特定期間 (2014年 3月10日)
174,156 174,716 0.9327 0.9357
第18特定期間 (2014年 9月10日)
164,913 165,426 0.9641 0.9671
第19特定期間 (2015年 3月10日)
160,888 161,351 1.0430 1.0460
第20特定期間 (2015年 9月10日)
143,237 143,664 1.0073 1.0103
第21特定期間 (2016年 1月12日)
135,421 135,835 0.9824 0.9854
第22特定期間 (2016年 7月11日)
124,102 124,502 0.9298 0.9328
第23特定期間 (2017年 1月10日)
126,824 127,207 0.9939 0.9969
第24特定期間 (2017年 7月10日)
122,468 122,834 1.0031 1.0061
第25特定期間 (2018年 1月10日)
121,742 122,097 1.0308 1.0338
第26特定期間 (2018年 7月10日)
118,208 118,559 1.0099 1.0129
第27特定期間 (2019年 1月10日)
112,507 112,857 0.9633 0.9663
第28特定期間 (2019年 7月10日)
118,397 118,745 1.0185 1.0215
第29特定期間 (2020年 1月10日)
118,990 119,333 1.0409 1.0439
第30特定期間 (2020年 7月10日)
113,339 113,675 1.0113 1.0143
第31特定期間 (2021年 1月12日)
116,874 117,207 1.0542 1.0572
第32特定期間 (2021年 7月12日)
121,090 121,415 1.1207 1.1237
第33特定期間 (2022年 1月11日)
120,506 120,826 1.1292 1.1322
第34特定期間 (2022年 7月11日)
119,350 119,671 1.1159 1.1189
第35特定期間 (2023年 1月10日)
114,750 115,073 1.0677 1.0707
第36特定期間 (2023年 7月10日)
123,635 123,959 1.1468 1.1498
第37特定期間 (2024年 1月10日)
127,652 127,974 1.1897 1.1927
2023年 1月末日
115,702 ― 1.0747 ―
2月末日
117,441 ― 1.0908 ―
3月末日
117,681 ― 1.0917 ―
4月末日
119,244 ― 1.1056 ―
5月末日
121,599 ― 1.1269 ―
6月末日
126,267 ― 1.1708 ―
7月末日
124,698 ― 1.1552 ―
8月末日
126,671 ― 1.1737 ―
9月末日
124,326 ― 1.1515 ―
10月末日 122,415 ― 1.1345 ―
11月末日 126,985 ― 1.1788 ―
12月末日 127,186 ― 1.1867 ―
2024年 1月末日
129,932 ― 1.2068 ―
野村世界6資産分散投信(成長コース)
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第17特定期間 (2014年 3月10日)
41,484 41,608 1.0015 1.0045
第18特定期間 (2014年 9月10日)
40,366 40,481 1.0591 1.0621
第19特定期間 (2015年 3月10日)
39,572 39,671 1.1974 1.2004
第20特定期間 (2015年 9月10日)
34,826 34,918 1.1355 1.1385
第21特定期間 (2016年 1月12日)
32,811 32,901 1.0926 1.0956
第22特定期間 (2016年 7月11日)
30,861 30,952 1.0229 1.0259
第23特定期間 (2017年 1月10日)
33,973 34,059 1.1873 1.1903
第24特定期間 (2017年 7月10日)
33,568 33,650 1.2270 1.2300
第25特定期間 (2018年 1月10日)
34,864 34,942 1.3464 1.3494
第26特定期間 (2018年 7月10日)
33,835 33,913 1.2942 1.2972
第27特定期間 (2019年 1月10日)
32,332 32,413 1.1844 1.1874
第28特定期間 (2019年 7月10日)
36,024 36,109 1.2806 1.2836
第29特定期間 (2020年 1月10日)
38,359 38,443 1.3723 1.3753
第30特定期間 (2020年 7月10日)
35,749 35,834 1.2552 1.2582
第31特定期間 (2021年 1月12日)
40,803 40,889 1.4352 1.4382
第32特定期間 (2021年 7月12日)
44,672 44,756 1.5960 1.5990
第33特定期間 (2022年 1月11日)
47,360 47,446 1.6545 1.6575
第34特定期間 (2022年 7月11日)
50,275 50,369 1.6153 1.6183
第35特定期間 (2023年 1月10日)
53,417 53,518 1.5767 1.5797
第36特定期間 (2023年 7月10日)
65,922 66,032 1.8076 1.8106
第37特定期間 (2024年 1月10日)
77,950 78,071 1.9355 1.9385
2023年 1月末日
55,406 ― 1.6195 ―
2月末日
56,962 ― 1.6497 ―
3月末日
57,647 ― 1.6487 ―
4月末日
59,508 ― 1.6868 ―
5月末日
61,932 ― 1.7373 ―
6月末日
66,892 ― 1.8431 ―
7月末日
68,470 ― 1.8529 ―
8月末日
70,845 ― 1.8722 ―
9月末日
71,244 ― 1.8449 ―
10月末日 70,666 ― 1.7921 ―
11月末日 75,203 ― 1.8921 ―
12月末日 76,162 ― 1.9083 ―
2024年 1月末日
84,198 ― 1.9977 ―
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年 1月12日)
6,123 6,123 0.9877 0.9877
第2計算期間 (2016年 7月11日)
9,461 9,461 0.9657 0.9657
第3計算期間 (2017年 1月10日)
10,370 10,380 1.0321 1.0331
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第4計算期間 (2017年 7月10日)
9,939 9,948 1.0466 1.0476
第5計算期間 (2018年 1月10日)
10,636 10,645 1.1225 1.1235
第6計算期間 (2018年 7月10日)
11,237 11,248 1.0908 1.0918
第7計算期間 (2019年 1月10日)
12,679 12,691 1.0449 1.0459
第8計算期間 (2019年 7月10日)
14,618 14,631 1.1228 1.1238
第9計算期間 (2020年 1月10日)
15,771 15,785 1.1738 1.1748
第10計算期間 (2020年 7月10日)
14,065 14,078 1.0245 1.0255
第11計算期間 (2021年 1月12日)
15,172 15,186 1.1129 1.1139
第12計算期間 (2021年 7月12日)
16,022 16,035 1.2540 1.2550
第13計算期間 (2022年 1月11日)
15,864 15,876 1.2801 1.2811
第14計算期間 (2022年 7月11日)
15,546 15,559 1.2498 1.2508
第15計算期間 (2023年 1月10日)
14,889 14,902 1.1939 1.1949
第16計算期間 (2023年 7月10日)
15,643 15,656 1.2863 1.2873
第17計算期間 (2024年 1月10日)
15,552 15,564 1.3463 1.3473
2023年 1月末日
15,019 ― 1.2059 ―
2月末日
15,144 ― 1.2171 ―
3月末日
15,093 ― 1.2165 ―
4月末日
15,194 ― 1.2323 ―
5月末日
15,411 ― 1.2560 ―
6月末日
15,881 ― 1.3059 ―
7月末日
15,843 ― 1.3048 ―
8月末日
15,969 ― 1.3177 ―
9月末日
15,603 ― 1.2948 ―
10月末日 15,130 ― 1.2614 ―
11月末日 15,582 ― 1.3200 ―
12月末日 15,451 ― 1.3354 ―
2024年 1月末日
15,665 ― 1.3667 ―
②分配の推移
野村世界6資産分散投信(安定コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0090円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0090円
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0090円
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0090円
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 0.0090円
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0090円
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0090円
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0090円
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 0.0090円
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 0.0090円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0090円
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0090円
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0090円
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 0.0090円
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月28日~2016年 1月12日 0.0000円
第2計算期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0000円
第3計算期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0010円
第4計算期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0010円
第5計算期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0010円
第6計算期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0010円
第7計算期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0010円
第8計算期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0010円
第9計算期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0010円
第10計算期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0010円
第11計算期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0010円
第12計算期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0010円
第13計算期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0010円
第14計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0010円
第15計算期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0010円
第16計算期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 0.0010円
第17計算期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 0.0010円
③収益率の推移
野村世界6資産分散投信(安定コース)
計算期間 収益率
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第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 5.5%
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 3.4%
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 6.0%
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 △1.8%
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0%
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 1.7%
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 3.3%
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.7%
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 3.1%
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.1%
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △2.5%
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 5.5%
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 2.1%
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △3.6%
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 4.6%
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 6.0%
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1.2%
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △2.0%
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △2.8%
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 6.3%
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 2.0%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 収益率
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 8.7%
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 4.3%
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 9.1%
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 △2.6%
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 △1.9%
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △4.4%
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 7.9%
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 1.8%
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 3.7%
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △1.2%
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △3.7%
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 6.7%
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 3.1%
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △2.0%
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 5.1%
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 7.2%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1.6%
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △0.4%
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △3.5%
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 8.3%
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 4.5%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 収益率
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 9.2%
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 6.7%
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 13.9%
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 △4.4%
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 △3.2%
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △5.6%
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 17.0%
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 4.1%
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 10.5%
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △3.2%
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △7.8%
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 8.9%
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 7.9%
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △7.9%
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 15.1%
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 11.8%
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 4.2%
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △1.8%
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △1.8%
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 15.2%
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 7.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月28日~2016年 1月12日 △1.2%
第2計算期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △2.2%
第3計算期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 7.0%
第4計算期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 1.5%
第5計算期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 7.3%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6計算期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △2.7%
第7計算期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △4.1%
第8計算期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 7.6%
第9計算期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 4.6%
第10計算期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △12.6%
第11計算期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 8.7%
第12計算期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 12.8%
第13計算期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 2.2%
第14計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △2.3%
第15計算期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △4.4%
第16計算期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 7.8%
第17計算期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 4.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村世界6資産分散投信(安定コース)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 5,808,792,107 9,275,598,077 35,599,317,742
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 3,331,460,824 4,709,927,154 34,220,851,412
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 2,490,871,475 4,777,346,311 31,934,376,576
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 2,550,460,584 3,710,036,317 30,774,800,843
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 2,799,356,062 1,640,437,837 31,933,719,068
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 3,821,855,162 2,903,327,741 32,852,246,489
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 4,034,840,672 3,151,626,683 33,735,460,478
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 5,002,958,103 3,057,192,248 35,681,226,333
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 4,318,102,769 2,421,329,441 37,577,999,661
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 4,261,761,059 1,450,420,616 40,389,340,104
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 11,645,798,161 1,489,445,537 50,545,692,728
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 16,220,268,360 2,581,124,132 64,184,836,956
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 9,715,840,532 2,449,680,875 71,450,996,613
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 4,767,621,144 3,086,485,954 73,132,131,803
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 4,574,770,988 2,574,076,690 75,132,826,101
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 1,496,673,884 3,672,242,711 72,957,257,274
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1,594,793,974 2,252,351,252 72,299,699,996
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 2,561,744,499 2,071,211,529 72,790,232,966
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 2,313,117,802 1,908,880,117 73,194,470,651
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 1,926,806,258 2,333,903,719 72,787,373,190
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 2,230,192,960 3,418,459,469 71,599,106,681
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 3,656,432,367 39,461,113,357 186,722,869,972
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 2,967,557,335 18,631,733,080 171,058,694,227
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 2,865,836,090 19,665,608,021 154,258,922,296
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 2,604,971,003 14,662,384,914 142,201,508,385
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 1,662,405,039 6,023,189,784 137,840,723,640
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 3,061,472,804 7,436,873,069 133,465,323,375
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 3,739,731,284 9,595,954,907 127,609,099,752
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 3,452,299,020 8,974,571,272 122,086,827,500
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 3,404,286,836 7,386,485,615 118,104,628,721
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 3,061,292,894 4,114,106,112 117,051,815,503
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 3,761,330,493 4,023,778,974 116,789,367,022
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 3,779,406,991 4,321,122,871 116,247,651,142
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 2,606,301,236 4,534,631,492 114,319,320,886
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 1,845,132,061 4,092,303,981 112,072,148,966
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 2,266,786,377 3,473,594,802 110,865,340,541
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 1,449,173,711 4,262,169,470 108,052,344,782
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1,575,151,084 2,911,767,205 106,715,728,661
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 2,624,343,070 2,383,242,426 106,956,829,305
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 2,722,999,956 2,201,966,066 107,477,863,195
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 2,961,476,725 2,630,393,853 107,808,946,067
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 3,154,146,408 3,665,884,109 107,297,208,366
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 2,515,099,060 9,156,496,516 41,423,546,041
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 1,340,856,967 4,649,812,744 38,114,590,264
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 1,634,513,552 6,699,416,880 33,049,686,936
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 1,793,206,836 4,171,373,667 30,671,520,105
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 793,066,021 1,433,026,696 30,031,559,430
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 1,755,396,641 1,615,935,403 30,171,020,668
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 1,707,427,145 3,264,390,759 28,614,057,054
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 2,046,080,069 3,302,234,296 27,357,902,827
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 1,443,756,138 2,906,402,524 25,895,256,441
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 1,436,922,581 1,188,944,112 26,143,234,910
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 2,260,780,662 1,106,242,247 27,297,773,325
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 2,019,189,932 1,185,211,411 28,131,751,846
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 1,566,818,607 1,744,959,206 27,953,611,247
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 1,981,926,680 1,453,545,051 28,481,992,876
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 1,480,507,905 1,530,874,610 28,431,626,171
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 1,263,665,122 1,704,310,721 27,990,980,572
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1,619,418,932 985,424,864 28,624,974,640
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 3,398,463,474 897,976,745 31,125,461,369
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 3,752,396,670 999,030,370 33,878,827,669
第36特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 4,409,521,489 1,818,122,703 36,470,226,455
第37特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 5,852,041,170 2,047,204,330 40,275,063,295
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月28日~2016年 1月12日 6,267,389,624 67,722,166 6,199,667,458
第2計算期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 4,382,828,481 784,249,488 9,798,246,451
第3計算期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 1,739,779,545 1,490,214,597 10,047,811,399
第4計算期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 1,484,300,885 2,035,026,698 9,497,085,586
第5計算期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 1,567,707,415 1,589,104,024 9,475,688,977
第6計算期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 1,390,912,315 564,110,395 10,302,490,897
第7計算期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 2,366,529,314 534,350,970 12,134,669,241
第8計算期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 1,752,362,493 867,414,078 13,019,617,656
第9計算期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 1,517,913,925 1,101,264,743 13,436,266,838
第10計算期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 983,297,280 690,339,113 13,729,225,005
第11計算期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 392,622,303 488,421,915 13,633,425,393
第12計算期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 308,524,177 1,165,076,334 12,776,873,236
第13計算期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 310,733,949 694,606,352 12,393,000,833
第14計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 398,662,995 351,767,639 12,439,896,189
第15計算期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 348,397,408 316,915,668 12,471,377,929
第16計算期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 250,179,504 559,526,807 12,162,030,626
第17計算期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 162,910,715 772,959,239 11,551,982,102
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第3【ファンドの経理状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月11日から2024年1月10日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2023年7月11日から2024年1月10日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
野村世界6資産分散投信(安定コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2023年 7月10日現在) (2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 180,459,662 465,669,093
親投資信託受益証券 93,016,281,261 92,665,970,991
256,009,186 -
未収入金
93,452,750,109 93,131,640,084
流動資産合計
93,452,750,109 93,131,640,084
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 218,362,119 214,797,320
未払解約金 67,178,388 100,689,721
未払受託者報酬 8,554,821 8,506,983
未払委託者報酬 97,524,889 96,979,605
未払利息 86 314
342,170 340,258
その他未払費用
391,962,473 421,314,201
流動負債合計
391,962,473 421,314,201
負債合計
純資産の部
元本等
元本 72,787,373,190 71,599,106,681
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,273,414,446 21,111,219,202
8,643,139,173 8,615,850,985
(分配準備積立金)
93,060,787,636 92,710,325,883
元本等合計
93,060,787,636 92,710,325,883
純資産合計
93,452,750,109 93,131,640,084
負債純資産合計
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(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
営業収益
受取利息 8 -
5,855,042,307 2,141,477,888
有価証券売買等損益
5,855,042,315 2,141,477,888
営業収益合計
営業費用
支払利息 18,938 22,189
受託者報酬 24,871,794 25,678,433
委託者報酬 283,538,319 292,734,077
994,807 1,027,071
その他費用
309,423,858 319,461,770
営業費用合計
5,545,618,457 1,822,016,118
営業利益又は営業損失(△)
5,545,618,457 1,822,016,118
経常利益又は経常損失(△)
5,545,618,457 1,822,016,118
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
40,848,885 22,242,681
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 15,492,635,806 20,273,414,446
剰余金増加額又は欠損金減少額 485,656,516 612,181,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
485,656,516 612,181,442
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 552,972,058 922,536,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
552,972,058 922,536,909
額
656,675,390 651,613,214
分配金
20,273,414,446 21,111,219,202
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月11日から2024年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
72,787,373,190口 71,599,106,681口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2785円 1口当たり純資産額 1.2949円
(10,000口当たり純資産額) (12,785円) (10,000口当たり純資産額) (12,949円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2023年 1月11日から2023年 3月10日まで 2023年 7月11日から2023年 9月11日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 202,429,997円 費用控除後の配当等収益額 A 118,496,681円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,406,014,005円 収益調整金額 C 19,627,807,425円
分配準備積立金額 D 8,789,220,587円 分配準備積立金額 D 8,549,348,436円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,397,664,589円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,295,652,542円
当ファンドの期末残存口数 F 73,072,166,139口 当ファンドの期末残存口数 F 72,872,185,790口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,886円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,882円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 219,216,498円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,616,557円
2023年 3月11日から2023年 5月10日まで 2023年 9月12日から2023年11月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 257,151,672円 費用控除後の配当等収益額 A 135,265,956円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,455,706,855円 収益調整金額 C 19,679,268,114円
分配準備積立金額 D 8,708,165,837円 分配準備積立金額 D 8,345,299,972円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,421,024,364円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,159,834,042円
当ファンドの期末残存口数 F 73,032,257,745口 当ファンドの期末残存口数 F 72,733,112,458口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,891円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,871円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 219,096,773円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,199,337円
2023年 5月11日から2023年 7月10日まで 2023年11月11日から2024年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 252,953,988円 費用控除後の配当等収益額 A 222,473,880円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 540,529,229円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,500,123,301円 収益調整金額 C 19,439,064,416円
分配準備積立金額 D 8,608,547,304円 分配準備積立金額 D 8,067,645,196円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,361,624,593円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,269,712,721円
当ファンドの期末残存口数 F 72,787,373,190口 当ファンドの期末残存口数 F 71,599,106,681口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,896円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,948円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,362,119円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 214,797,320円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
期首元本額 73,194,470,651円 期首元本額 72,787,373,190円
期中追加設定元本額 1,926,806,258円 期中追加設定元本額 2,230,192,960円
期中一部解約元本額 2,333,903,719円 期中一部解約元本額 3,418,459,469円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
種類
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,975,021,233 2,535,437,368
合計 1,975,021,233 2,535,437,368
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 1,736,339,777 4,729,095,016
証券
外国債券マザーファンド 3,261,780,032 9,198,545,868
外国株式MSCI-KOKUSAI 2,375,783,569 14,011,896,333
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 43,719,846,197 55,546,064,593
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 1,739,159,989 4,579,382,167
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,292,521,003 4,600,987,014
ファンド
小計
銘柄数:6 54,125,430,567 92,665,970,991
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 92,665,970,991
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2023年 7月10日現在) (2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 217,266,227 636,502,475
親投資信託受益証券 123,583,981,185 127,591,737,658
381,125,127 -
未収入金
124,182,372,539 128,228,240,133
流動資産合計
124,182,372,539 128,228,240,133
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 323,426,838 321,891,625
未払解約金 66,996,132 92,049,321
未払受託者報酬 11,297,294 11,662,294
未払委託者報酬 144,605,348 149,277,342
未払利息 104 429
451,869 466,472
その他未払費用
546,777,585 575,347,483
流動負債合計
546,777,585 575,347,483
負債合計
純資産の部
元本等
元本 107,808,946,067 107,297,208,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 15,826,648,887 20,355,684,284
17,958,581,278 21,544,211,523
(分配準備積立金)
123,635,594,954 127,652,892,650
元本等合計
123,635,594,954 127,652,892,650
純資産合計
124,182,372,539 128,228,240,133
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
営業収益
受取利息 12 -
9,952,001,138 6,074,458,748
有価証券売買等損益
9,952,001,150 6,074,458,748
営業収益合計
営業費用
支払利息 25,862 30,188
受託者報酬 32,468,929 34,757,313
委託者報酬 415,602,224 444,893,565
1,298,688 1,390,230
その他費用
449,395,703 481,071,296
営業費用合計
9,502,605,447 5,593,387,452
営業利益又は営業損失(△)
9,502,605,447 5,593,387,452
経常利益又は経常損失(△)
9,502,605,447 5,593,387,452
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
56,144,946 25,790,994
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,272,722,605 15,826,648,887
剰余金増加額又は欠損金減少額 318,184,434 513,511,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
318,184,434 513,511,356
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 240,644,755 582,960,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
240,644,755 582,960,445
額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
970,073,898 969,111,972
分配金
15,826,648,887 20,355,684,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月11日から2024年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
107,808,946,067口 107,297,208,366口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1468円 1口当たり純資産額 1.1897円
(10,000口当たり純資産額) (11,468円) (10,000口当たり純資産額) (11,897円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2023年 1月11日から2023年 3月10日まで 2023年 7月11日から2023年 9月11日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 441,687,414円 費用控除後の配当等収益額 A 479,047,446円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,126,898,705円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,282,104,087円 収益調整金額 C 6,836,199,972円
分配準備積立金額 D 17,729,975,854円 分配準備積立金額 D 17,775,981,955円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,453,767,355円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,218,128,078円
当ファンドの期末残存口数 F 107,704,281,048口 当ファンドの期末残存口数 F 107,870,280,355口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,270円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,430円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 323,112,843円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 323,610,841円
2023年 3月11日から2023年 5月10日まで 2023年 9月12日から2023年11月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 525,692,436円 費用控除後の配当等収益額 A 430,727,378円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 245,074,464円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,435,750,368円 収益調整金額 C 7,010,325,563円
分配準備積立金額 D 17,728,359,984円 分配準備積立金額 D 18,886,302,015円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,689,802,788円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,572,429,420円
当ファンドの期末残存口数 F 107,844,739,329口 当ファンドの期末残存口数 F 107,869,835,375口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,289円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,463円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 323,534,217円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 323,609,506円
2023年 5月11日から2023年 7月10日まで 2023年11月11日から2024年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 558,006,627円 費用控除後の配当等収益額 A 489,734,957円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,419,226,029円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,637,132,656円 収益調整金額 C 7,154,210,121円
分配準備積立金額 D 17,724,001,489円 分配準備積立金額 D 18,957,142,162円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,919,140,772円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,020,313,269円
当ファンドの期末残存口数 F 107,808,946,067口 当ファンドの期末残存口数 F 107,297,208,366口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,311円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,704円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 323,426,838円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 321,891,625円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
期首元本額 107,477,863,195円 期首元本額 107,808,946,067円
期中追加設定元本額 2,961,476,725円 期中追加設定元本額 3,154,146,408円
期中一部解約元本額 2,630,393,853円 期中一部解約元本額 3,665,884,109円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
種類
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,338,991,839 3,008,988,356
合計 4,338,991,839 3,008,988,356
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,404,625,037 6,549,236,750
証券
外国債券マザーファンド 22,553,683,277 63,603,642,209
外国株式MSCI-KOKUSAI 3,271,873,317 19,296,854,449
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 20,047,378,704 25,470,194,643
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 2,405,681,676 6,334,400,421
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,780,321,147 6,337,409,186
ファンド
小計
銘柄数:6 52,463,563,158 127,591,737,658
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 127,591,737,658
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2023年 7月10日現在) (2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 226,156,781 426,691,028
親投資信託受益証券 65,898,389,129 77,919,887,999
56,892,220 -
未収入金
66,181,438,130 78,346,579,027
流動資産合計
66,181,438,130 78,346,579,027
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 109,410,679 120,825,189
未払解約金 59,583,784 169,231,794
未払受託者報酬 5,866,680 6,932,667
未払委託者報酬 83,306,868 98,443,905
未払利息 108 287
351,979 415,941
その他未払費用
258,520,098 395,849,783
流動負債合計
258,520,098 395,849,783
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,470,226,455 40,275,063,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 29,452,691,577 37,675,665,949
17,964,892,507 21,906,812,230
(分配準備積立金)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
(2023年 7月10日現在) (2024年 1月10日現在)
65,922,918,032 77,950,729,244
元本等合計
65,922,918,032 77,950,729,244
純資産合計
66,181,438,130 78,346,579,027
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
営業収益
受取利息 7 -
8,670,331,249 5,644,155,841
有価証券売買等損益
8,670,331,256 5,644,155,841
営業収益合計
営業費用
支払利息 19,655 23,556
受託者報酬 16,153,598 19,907,684
委託者報酬 229,381,067 282,689,038
969,155 1,194,399
その他費用
246,523,475 303,814,677
営業費用合計
8,423,807,781 5,340,341,164
営業利益又は営業損失(△)
8,423,807,781 5,340,341,164
経常利益又は経常損失(△)
8,423,807,781 5,340,341,164
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
98,847,420 49,304,800
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 19,538,245,850 29,452,691,577
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,103,790,760 5,021,249,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,103,790,760 5,021,249,908
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,194,983,857 1,735,694,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,194,983,857 1,735,694,399
額
319,321,537 353,617,501
分配金
29,452,691,577 37,675,665,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月11日から2024年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
36,470,226,455口 40,275,063,295口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8076円 1口当たり純資産額 1.9355円
(10,000口当たり純資産額) (18,076円) (10,000口当たり純資産額) (19,355円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2023年 1月11日から2023年 3月10日まで 2023年 7月11日から2023年 9月11日まで
項目 項目
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 131,271,207円 費用控除後の配当等収益額 A 162,661,663円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,114,068,030円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,600,819,075円 収益調整金額 C 20,716,117,686円
分配準備積立金額 D 14,272,757,892円 分配準備積立金額 D 17,704,123,317円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,004,848,174円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,696,970,696円
当ファンドの期末残存口数 F 34,598,238,195口 当ファンドの期末残存口数 F 38,022,561,047口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,961円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,703円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 103,794,714円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 114,067,683円
2023年 3月11日から2023年 5月10日まで 2023年 9月12日から2023年11月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 366,531,390円 費用控除後の配当等収益額 A 267,840,028円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 151,014,380円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,534,543,160円 収益調整金額 C 22,595,551,307円
分配準備積立金額 D 14,064,292,526円 分配準備積立金額 D 19,653,364,997円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,116,381,456円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,516,756,332円
当ファンドの期末残存口数 F 35,372,048,028口 当ファンドの期末残存口数 F 39,574,876,587口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,079円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,743円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 106,116,144円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 118,724,629円
2023年 5月11日から2023年 7月10日まで 2023年11月11日から2024年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 226,145,151円 費用控除後の配当等収益額 A 221,705,981円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,722,093,052円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,533,718,133円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,883,258,884円 収益調整金額 C 23,879,653,044円
分配準備積立金額 D 14,126,064,983円 分配準備積立金額 D 19,272,213,305円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,957,562,070円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,907,290,463円
当ファンドの期末残存口数 F 36,470,226,455口 当ファンドの期末残存口数 F 40,275,063,295口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,133円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,398円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 109,410,679円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 120,825,189円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
期首元本額 33,878,827,669円 期首元本額 36,470,226,455円
期中追加設定元本額 4,409,521,489円 期中追加設定元本額 5,852,041,170円
期中一部解約元本額 1,818,122,703円 期中一部解約元本額 2,047,204,330円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
種類
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,020,461,638 3,175,225,365
合計 4,020,461,638 3,175,225,365
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 10,177,977,447 27,720,739,374
証券
外国債券マザーファンド 2,715,826,024 7,658,900,970
外国株式MSCI-KOKUSAI 4,602,772,358 27,146,230,813
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 6,037,499,947 7,670,643,682
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 1,483,808,954 3,907,017,356
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,072,100,403 3,816,355,804
ファンド
小計
銘柄数:6 26,089,985,133 77,919,887,999
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 77,919,887,999
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第16期 第17期
(2023年 7月10日現在) (2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 592,277,048 771,660,218
15,152,724,915 14,897,943,350
親投資信託受益証券
15,745,001,963 15,669,603,568
流動資産合計
15,745,001,963 15,669,603,568
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 12,162,030 11,551,982
未払解約金 9,682,113 22,959,182
未払受託者報酬 4,156,561 4,330,018
未払委託者報酬 74,817,965 77,940,232
未払利息 285 520
249,333 259,735
その他未払費用
101,068,287 117,041,669
流動負債合計
101,068,287 117,041,669
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,162,030,626 11,551,982,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,481,903,050 4,000,579,797
2,652,269,010 3,008,376,814
(分配準備積立金)
15,643,933,676 15,552,561,899
元本等合計
15,643,933,676 15,552,561,899
純資産合計
15,745,001,963 15,669,603,568
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
営業収益
受取利息 339 -
1,230,570,544 804,373,328
有価証券売買等損益
1,230,570,883 804,373,328
営業収益合計
営業費用
支払利息 288,673 114,730
受託者報酬 4,156,561 4,330,018
委託者報酬 74,817,965 77,940,232
249,333 259,735
その他費用
79,512,532 82,644,715
営業費用合計
1,151,058,351 721,728,613
営業利益又は営業損失(△)
1,151,058,351 721,728,613
経常利益又は経常損失(△)
1,151,058,351 721,728,613
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,328,546 19,494,804
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,418,355,545 3,481,903,050
剰余金増加額又は欠損金減少額 60,629,867 49,383,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
60,629,867 49,383,510
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 108,650,137 221,388,590
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
108,650,137 221,388,590
額
12,162,030 11,551,982
分配金
3,481,903,050 4,000,579,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 7月11日から2024年 1月
10日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
12,162,030,626口 11,551,982,102口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2863円 1口当たり純資産額 1.3463円
(10,000口当たり純資産額) (12,863円) (10,000口当たり純資産額) (13,463円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 154,010,584円 費用控除後の配当等収益額 A 170,100,077円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 364,544,777円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,230,250,411円 収益調整金額 C 1,202,804,282円
分配準備積立金額 D 2,510,420,456円 分配準備積立金額 D 2,485,283,942円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,894,681,451円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,222,733,078円
当ファンドの期末残存口数 F 12,162,030,626口 当ファンドの期末残存口数 F 11,551,982,102口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,202円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,655円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,162,030円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,551,982円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
54/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
期首元本額 12,471,377,929円 期首元本額 12,162,030,626円
期中追加設定元本額 250,179,504円 期中追加設定元本額 162,910,715円
期中一部解約元本額 559,526,807円 期中一部解約元本額 772,959,239円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
種類
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,131,462,623 781,122,836
合計 1,131,462,623 781,122,836
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 1,162,848,196 3,167,133,346
証券
外国債券マザーファンド 978,439,179 2,759,296,328
外国株式MSCI-KOKUSAI 370,661,201 2,186,085,631
マザーファンド
55/294
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券NOMURA-BPI総 1,705,102,395 2,166,332,592
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 876,256,494 2,307,270,974
ファンド
海外REITインデックス マザー 649,443,627 2,311,824,479
ファンド
小計
銘柄数:6 5,742,751,092 14,897,943,350
組入時価比率:95.8% 100.0%
合計 14,897,943,350
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長
コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
ド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,104,345,189
国債証券 820,643,716,800
地方債証券 57,969,074,513
特殊債券 70,230,988,870
社債券 49,501,620,000
未収入金 1,015,115,000
未収利息 1,538,052,499
91,266,518
前払費用
1,008,094,179,389
流動資産合計
1,008,094,179,389
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,606,676,000
未払解約金 911,557,524
4,793
未払利息
3,518,238,317
流動負債合計
3,518,238,317
負債合計
純資産の部
元本等
元本 790,695,678,020
剰余金
213,880,263,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,004,575,941,072
元本等合計
1,004,575,941,072
純資産合計
1,008,094,179,389
負債純資産合計
注記表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2705円
(10,000口当たり純資産額) (12,705円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 723,424,334,839円
同期中における追加設定元本額 115,318,177,286円
同期中における一部解約元本額 48,046,834,105円
期末元本額 790,695,678,020円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 336,188,707円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 43,719,846,197円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 20,047,378,704円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 6,037,499,947円
野村資産設計ファンド2015 331,778,510円
野村資産設計ファンド2020 367,274,922円
野村資産設計ファンド2025 424,149,379円
野村資産設計ファンド2030 393,208,832円
野村資産設計ファンド2035 238,342,618円
野村資産設計ファンド2040 284,115,667円
野村日本債券インデックスファンド 598,734,234円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 134,221,970,563円
のむラップ・ファンド(保守型) 22,049,027,302円
のむラップ・ファンド(普通型) 57,427,520,683円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,101,223,848円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,695,039,115円
野村資産設計ファンド2045 44,166,684円
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野村円債投資インデックスファンド 533,581,630円
野村インデックスファンド・国内債券 2,501,252,492円
マイ・ロード 39,367,523,047円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,579,712,675円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 20,322,688,455円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,705,102,395円
野村資産設計ファンド2050 33,895,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 35,279,557円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 14,096,694円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 6,422,742円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,702,616円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 2,562,116,910円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,340,409,842円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 34,050,108円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 19,183,926円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 94,510,917円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 23,957,970円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,669,735円
野村6資産均等バランス 8,915,405,257円
世界6資産分散ファンド 187,398,991円
野村資産設計ファンド2060 17,718,766円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 102,768,926,130円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 20,731,364,639円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 454,059,256円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 90,788,079円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,304,731,881円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 361,007,428円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 12,527,774円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,719,940円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 169,806円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,117,605,067円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 841,364円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 16,833,520円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 33,850,690円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 385,868,462円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 266,321,918円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,028,266,806円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 103,931,355円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,561,238,628円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 424,980,081円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
14,962,365円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 43,619,520,680円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 64,943,405,878円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 28,158,380,271円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,793,349,790円
け)
マイバランスDC30 18,990,545,983円
マイバランスDC50 17,104,491,228円
マイバランスDC70 6,850,702,053円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,439,541,505円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 3,000,690,740円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 9,328,500,682円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 3,996,262,292円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 397,061,363円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 65,229,773円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 84,522,693円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 232,646,749円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 102,394,071円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 34,680,075円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 3,556,898,938円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 1,609,405,514円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 737,753,088円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 856,023,689円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 17,896,684円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 324,345,114円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 695,368,053円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 6,230,035,613円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 212,724,996円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 158,954円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第446回 2,000,000,000 2,001,460,000
国庫債券 利付(2年)第449回 3,500,000,000 3,501,925,000
国庫債券 利付(2年)第452回 24,000,000,000 24,007,680,000
国庫債券 利付(2年)第453回 13,000,000,000 13,002,210,000
国庫債券 利付(2年)第455回 12,000,000,000 12,001,080,000
国庫債券 利付(2年)第456回 1,000,000,000 1,001,570,000
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,407,876,000
国庫債券 利付(5年)第145回 3,900,000,000 3,907,566,000
国庫債券 利付(5年)第146回 5,100,000,000 5,110,353,000
国庫債券 利付(5年)第147回 5,600,000,000 5,600,000,000
国庫債券 利付(5年)第148回 6,500,000,000 6,499,155,000
国庫債券 利付(5年)第149回 4,100,000,000 4,098,319,000
国庫債券 利付(5年)第150回 6,300,000,000 6,295,338,000
国庫債券 利付(5年)第151回 4,500,000,000 4,494,960,000
国庫債券 利付(5年)第152回 4,000,000,000 4,007,600,000
国庫債券 利付(5年)第153回 9,000,000,000 8,982,990,000
国庫債券 利付(5年)第154回 5,500,000,000 5,504,015,000
国庫債券 利付(5年)第155回 1,500,000,000 1,511,760,000
国庫債券 利付(5年)第156回 3,000,000,000 3,011,760,000
国庫債券 利付(5年)第157回 8,000,000,000 8,023,280,000
国庫債券 利付(5年)第158回 5,000,000,000 4,993,750,000
国庫債券 利付(5年)第159回 7,000,000,000 6,982,990,000
国庫債券 利付(5年)第160回 3,500,000,000 3,506,930,000
国庫債券 利付(5年)第161回 2,000,000,000 2,012,320,000
国庫債券 利付(5年)第162回 10,000,000,000 10,051,100,000
国庫債券 利付(5年)第163回 6,000,000,000 6,058,560,000
国庫債券 利付(40年)第1回 1,860,000,000 2,200,026,600
国庫債券 利付(40年)第2回 2,700,000,000 3,073,572,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,023,255,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,630,000,000 1,850,327,100
国庫債券 利付(40年)第5回 1,300,000,000 1,417,533,000
国庫債券 利付(40年)第6回 2,000,000,000 2,134,220,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,500,000,000 1,527,420,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,415,490,000
国庫債券 利付(40年)第9回 4,850,000,000 3,350,137,500
国庫債券 利付(40年)第10回 1,810,000,000 1,465,466,500
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,359,487,500
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国庫債券 利付(40年)第12回 2,370,000,000 1,637,480,400
国庫債券 利付(40年)第13回 4,070,000,000 2,782,496,200
国庫債券 利付(40年)第14回 2,960,000,000 2,157,780,800
国庫債券 利付(40年)第15回 4,000,000,000 3,210,400,000
国庫債券 利付(40年)第16回 4,500,000,000 3,951,180,000
国庫債券 利付(10年)第339 10,000,000,000 10,061,100,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,229,442,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 2,600,000,000 2,615,366,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 4,550,000,000 4,559,418,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 6,000,000,000 6,013,140,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,413,760,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 6,500,000,000 6,513,325,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 7,000,000,000 7,013,300,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 10,000,000,000 10,013,700,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,804,964,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 3,800,000,000 3,800,000,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 10,150,000,000 10,137,312,500
回
国庫債券 利付(10年)第351 9,500,000,000 9,476,915,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 7,000,000,000 6,970,670,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 5,000,000,000 4,974,300,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 3,000,000,000 2,982,300,000
回
国庫債券 利付(10年)第355 1,000,000,000 993,550,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 1,500,000,000 1,489,035,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 4,500,000,000 4,461,795,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,570,000,000 5,515,692,500
回
国庫債券 利付(10年)第359 7,500,000,000 7,414,575,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 13,000,000,000 12,825,150,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 8,000,000,000 7,872,480,000
回
国庫債券 利付(10年)第362 9,200,000,000 9,029,248,000
回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第363 9,050,000,000 8,857,054,000
回
国庫債券 利付(10年)第364 9,050,000,000 8,830,899,500
回
国庫債券 利付(10年)第365 8,000,000,000 7,785,280,000
回
国庫債券 利付(10年)第366 9,000,000,000 8,808,390,000
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国庫債券 利付(10年)第367 8,000,000,000 7,812,000,000
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国庫債券 利付(10年)第368 8,000,000,000 7,790,320,000
回
国庫債券 利付(10年)第369 7,000,000,000 6,982,010,000
回
国庫債券 利付(10年)第370 7,500,000,000 7,467,150,000
回
国庫債券 利付(10年)第371 7,500,000,000 7,382,475,000
回
国庫債券 利付(10年)第372 7,500,000,000 7,647,825,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 2,000,000,000 2,290,620,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 565,030,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 180,400,000
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,644,580,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 169,831,500
国庫債券 利付(30年)第6回 900,000,000 1,036,728,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 689,358,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 111,080,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 285,163,850
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 262,367,500
国庫債券 利付(30年)第11回 660,000,000 728,422,200
国庫債券 利付(30年)第12回 720,000,000 822,290,400
国庫債券 利付(30年)第13回 1,090,000,000 1,235,460,500
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 939,128,000
国庫債券 利付(30年)第15回 1,000,000,000 1,186,050,000
国庫債券 利付(30年)第16回 1,415,000,000 1,680,864,350
国庫債券 利付(30年)第17回 1,500,000,000 1,768,095,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,573,164,000
国庫債券 利付(30年)第19回 1,550,000,000 1,813,593,000
国庫債券 利付(30年)第20回 770,000,000 919,272,200
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 351,534,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 717,636,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,004,950,800
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 838,544,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 587,255,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,009,808,500
国庫債券 利付(30年)第27回 1,150,000,000 1,381,840,000
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国庫債券 利付(30年)第28回 1,000,000,000 1,202,030,000
国庫債券 利付(30年)第29回 2,000,000,000 2,378,440,000
国庫債券 利付(30年)第30回 2,500,000,000 2,936,225,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,700,000,000 1,971,320,000
国庫債券 利付(30年)第32回 4,000,000,000 4,691,720,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 2,700,768,000
国庫債券 利付(30年)第34回 4,500,000,000 5,185,440,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,576,000,000
国庫債券 利付(30年)第36回 3,500,000,000 3,912,125,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,530,322,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 1,729,488,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,535,100,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,401,894,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,589,970,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,694,208,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,000,000,000 1,057,750,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,479,240,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 1,733,133,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 1,832,400,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 1,758,956,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 1,892,115,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 2,883,035,000
国庫債券 利付(30年)第50回 2,400,000,000 2,109,792,000
国庫債券 利付(30年)第51回 4,150,000,000 3,240,486,000
国庫債券 利付(30年)第52回 2,200,000,000 1,795,640,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,415,913,000
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国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,299,870,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,700,000,000 1,468,885,000
国庫債券 利付(30年)第57回 2,000,000,000 1,723,040,000
国庫債券 利付(30年)第58回 3,000,000,000 2,576,970,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,337,600,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,650,000,000 1,441,737,000
国庫債券 利付(30年)第61回 2,000,000,000 1,658,420,000
国庫債券 利付(30年)第62回 3,000,000,000 2,352,660,000
国庫債券 利付(30年)第63回 4,000,000,000 3,038,760,000
国庫債券 利付(30年)第64回 3,300,000,000 2,497,176,000
国庫債券 利付(30年)第65回 3,800,000,000 2,866,834,000
国庫債券 利付(30年)第66回 4,500,000,000 3,378,735,000
国庫債券 利付(30年)第67回 3,500,000,000 2,767,450,000
国庫債券 利付(30年)第68回 3,450,000,000 2,718,289,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,700,000,000 2,180,952,000
国庫債券 利付(30年)第70回 2,610,000,000 2,101,258,800
国庫債券 利付(30年)第71回 2,700,000,000 2,166,426,000
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国庫債券 利付(30年)第72回 2,200,000,000 1,760,924,000
国庫債券 利付(30年)第73回 2,000,000,000 1,596,940,000
国庫債券 利付(30年)第74回 2,000,000,000 1,728,280,000
国庫債券 利付(30年)第75回 2,000,000,000 1,860,900,000
国庫債券 利付(30年)第76回 2,000,000,000 1,904,480,000
国庫債券 利付(30年)第77回 1,600,000,000 1,596,832,000
国庫債券 利付(30年)第78回 2,000,000,000 1,901,500,000
国庫債券 利付(30年)第79回 1,500,000,000 1,355,505,000
国庫債券 利付(30年)第80回 4,000,000,000 4,173,600,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 615,312,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 931,057,400
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 822,152,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 885,051,800
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,442,798,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 372,265,200
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 849,323,200
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,425,937,100
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,246,668,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 418,316,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,785,289,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 523,990,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,161,402,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 495,088,600
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,587,915,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 265,325,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 689,513,500
国庫債券 利付(20年)第93回 2,300,000,000 2,443,451,000
国庫債券 利付(20年)第94回 3,700,000,000 3,942,535,000
国庫債券 利付(20年)第95回 1,500,000,000 1,615,290,000
国庫債券 利付(20年)第96回 1,500,000,000 1,604,985,000
国庫債券 利付(20年)第97回 1,500,000,000 1,617,300,000
国庫債券 利付(20年)第98回 1,300,000,000 1,396,876,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,186,559,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 890,856,200
回
国庫債券 利付(20年)第101 750,000,000 821,055,000
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国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,648,800,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 656,874,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 434,388,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,069,176,000
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400,000,000 437,476,000
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国庫債券 利付(20年)第106
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国庫債券 利付(20年)第107 800,000,000 874,560,000
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国庫債券 利付(20年)第108 1,000,000,000 1,083,410,000
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国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 978,282,000
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国庫債券 利付(20年)第110 2,600,000,000 2,852,824,000
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国庫債券 利付(20年)第111 500,000,000 553,500,000
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国庫債券 利付(20年)第112 500,000,000 550,810,000
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国庫債券 利付(20年)第113 500,000,000 552,825,000
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国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,115,100,000
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国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,231,043,000
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国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,558,256,000
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国庫債券 利付(20年)第118 1,100,000,000 1,220,813,000
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国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 877,736,000
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国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 867,328,000
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国庫債券 利付(20年)第121 1,900,000,000 2,100,754,000
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国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 989,190,000
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国庫債券 利付(20年)第123 2,000,000,000 2,242,440,000
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国庫債券 利付(20年)第124 1,400,000,000 1,560,202,000
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国庫債券 利付(20年)第125 1,800,000,000 2,034,846,000
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国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,339,260,000
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国庫債券 利付(20年)第127 1,200,000,000 1,330,848,000
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国庫債券 利付(20年)第128 2,800,000,000 3,108,980,000
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国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,434,056,000
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国庫債券 利付(20年)第130 2,200,000,000 2,429,790,000
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国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 877,592,000
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国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,427,296,000
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国庫債券 利付(20年)第133 1,900,000,000 2,100,640,000
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国庫債券 利付(20年)第134 1,900,000,000 2,103,338,000
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国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 769,384,000
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国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 763,854,000
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国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,100,270,000
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国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 867,224,000
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国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,092,150,000
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国庫債券 利付(20年)第140 3,000,000,000 3,303,930,000
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国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 2,865,746,000
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国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,055,222,000
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国庫債券 利付(20年)第143 2,300,000,000 2,516,660,000
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国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,411,072,000
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国庫債券 利付(20年)第145 3,300,000,000 3,642,111,000
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国庫債券 利付(20年)第146 4,500,000,000 4,969,215,000
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国庫債券 利付(20年)第147 5,500,000,000 6,021,510,000
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国庫債券 利付(20年)第148 4,800,000,000 5,209,680,000
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国庫債券 利付(20年)第149 4,350,000,000 4,720,663,500
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国庫債券 利付(20年)第151 5,000,000,000 5,262,050,000
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国庫債券 利付(20年)第152 3,150,000,000 3,311,658,000
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国庫債券 利付(20年)第153 2,500,000,000 2,651,825,000
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国庫債券 利付(20年)第154 1,820,000,000 1,908,015,200
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国庫債券 利付(20年)第155 3,850,000,000 3,942,477,000
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国庫債券 利付(20年)第156 5,150,000,000 4,904,911,500
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国庫債券 利付(20年)第157 5,540,000,000 5,126,217,400
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国庫債券 利付(20年)第158 1,970,000,000 1,886,688,700
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国庫債券 利付(20年)第159 2,010,000,000 1,943,489,100
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国庫債券 利付(20年)第160 1,500,000,000 1,464,630,000
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国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,017,218,000
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国庫債券 利付(20年)第162 3,000,000,000 2,872,770,000
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国庫債券 利付(20年)第163 2,000,000,000 1,907,960,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 3,600,000,000 3,374,244,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 3,000,000,000 2,801,910,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 4,000,000,000 3,829,120,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 1,600,000,000 1,481,568,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 3,200,000,000 2,906,624,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 4,430,000,000 3,941,459,600
回
国庫債券 利付(20年)第170 4,300,000,000 3,809,112,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 5,000,000,000 4,406,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 4,840,000,000 4,318,102,800
回
国庫債券 利付(20年)第173 6,000,000,000 5,326,320,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 6,970,000,000 6,156,113,100
回
国庫債券 利付(20年)第175 6,500,000,000 5,810,350,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 8,020,000,000 7,133,709,800
回
国庫債券 利付(20年)第177 6,570,000,000 5,717,214,000
回
国庫債券 利付(20年)第178 5,950,000,000 5,250,220,500
回
国庫債券 利付(20年)第179 6,000,000,000 5,271,060,000
回
国庫債券 利付(20年)第180 3,500,000,000 3,233,055,000
回
国庫債券 利付(20年)第181 3,000,000,000 2,811,060,000
回
国庫債券 利付(20年)第182 2,500,000,000 2,419,350,000
回
国庫債券 利付(20年)第183 3,500,000,000 3,553,165,000
回
国庫債券 利付(20年)第184 2,500,000,000 2,406,575,000
回
国庫債券 利付(20年)第185 1,500,000,000 1,440,030,000
回
国庫債券 利付(20年)第186 3,500,000,000 3,592,820,000
回
大韓民国円貨債券(2023) 第 100,000,000 101,739,000
3回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド共和国 第16回円貨債 100,000,000 100,377,000
券(2023)
ポーランド共和国 第17回円貨債 100,000,000 101,434,000
券(2023)
ハンガリー円貨債券(2020) 100,000,000 99,581,000
第8回
ハンガリー円貨債券(2020) 100,000,000 98,555,000
第1回
小計
銘柄数:271 831,560,000,000 820,643,716,800
組入時価比率:81.7% 82.2%
合計 820,643,716,800
地方債証券 日本円 東京都 公募第745回 300,000,000 301,932,000
東京都 公募第747回 100,000,000 100,632,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,758,000
東京都 公募第761回 100,000,000 99,839,000
東京都 公募第769回 500,000,000 500,680,000
東京都 公募第778回 100,000,000 99,689,000
東京都 公募第784回 200,000,000 199,526,000
東京都 公募第794回 100,000,000 98,424,000
東京都 公募第800回 100,000,000 98,313,000
東京都 公募第813回 200,000,000 196,216,000
東京都 公募第822回 130,000,000 125,633,300
東京都 公募第830回 400,000,000 388,928,000
東京都 公募第843回 400,000,000 404,108,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 118,424,000
東京都 公募第10回 200,000,000 230,842,000
東京都 公募(30年)第5回 200,000,000 157,032,000
東京都 公募第7回 100,000,000 103,485,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 107,585,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 216,552,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 217,330,000
東京都 公募(20年)第20回 280,000,000 307,196,400
東京都 公募第23回 100,000,000 111,281,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 109,197,000
東京都 公募(20年)第28回 100,000,000 108,108,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 215,892,000
東京都 公募(20年)第30回 100,000,000 107,183,000
東京都 公募(5年)第32回 300,000,000 299,697,000
北海道 公募平成26年度第15回 100,000,000 100,411,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 100,689,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 199,964,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,036,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 99,981,000
北海道 公募平成30年度第15回 230,880,000 223,267,886
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 198,040,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 295,188,000
北海道 公募令和4年度第5回 100,000,000 97,175,000
北海道 公募令和5年度第2回 100,000,000 99,874,000
北海道 公募令和5年度第8回 100,000,000 101,652,000
北海道 公募令和5年度第10回 300,000,000 303,681,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 302,133,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 99,918,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 100,426,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 200,078,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 196,568,000
神奈川県 公募第247回 339,150,000 332,974,078
神奈川県 公募第258回 100,000,000 97,353,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 119,567,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 319,692,000
神奈川県 公募(20年)第13回 100,000,000 110,764,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 109,936,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 221,242,000
神奈川県 公募(20年)第20回 100,000,000 108,881,000
神奈川県 公募(20年)第21回 200,000,000 218,418,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 106,832,000
神奈川県 公募(20年)第27回 100,000,000 105,942,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 201,276,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 102,278,460
大阪府 公募第423回 100,000,000 99,945,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 178,647,370
大阪府 公募第451回 130,000,000 127,597,600
大阪府 公募第452回 100,000,000 98,059,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 136,542,000
大阪府 公募第469回 150,000,000 145,617,000
大阪府 公募第479回 200,000,000 194,662,000
大阪府 公募第481回 100,000,000 97,935,000
大阪府 公募第489回 176,000,000 175,445,600
大阪府 公募(20年)第1回 100,000,000 110,212,000
大阪府 公募(20年)第2回 100,000,000 110,682,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 110,912,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 109,622,000
大阪府 公募(20年)第12回 200,000,000 212,776,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,692,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,660,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,068,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 398,680,000
大阪府 公募(5年)第187回 144,000,000 143,438,400
大阪府 公募(5年)第190回 200,000,000 199,092,000
200,000,000 218,152,000
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京都府 公募(20年)平成20年
度第2回
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 106,597,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 207,476,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 102,295,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 195,924,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 92,420,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,051,000
京都府 公募令和3年度第5回 100,000,000 85,406,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 100,439,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 99,840,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 231,760,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 311,577,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 208,094,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 301,815,000
兵庫県 公募(15年)第8回 500,000,000 519,120,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 101,868,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 107,898,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 110,811,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 218,162,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 108,923,000
兵庫県 公募(20年)第21回 100,000,000 107,416,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 105,893,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,387,306
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 299,769,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,063,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 171,870,240
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,760,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 299,124,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 208,454,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 207,390,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 102,043,000
静岡県 公募(30年)第15回 100,000,000 78,353,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 109,283,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 218,242,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 106,775,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 175,204,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 108,422,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 219,100,000
度第8回
100,000,000 103,915,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募(15年)平成23年
度第13回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 108,753,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 417,100,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 110,208,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 131,440,800
度第8回
愛知県 公募(20年)平成25年 400,000,000 433,600,000
度第17回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 105,746,000
愛知県 公募平成26年度第13回 200,000,000 211,024,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 301,362,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 306,258,000
度第2回
愛知県 公募(30年)平成27年 100,000,000 100,882,000
度第8回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 100,686,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,036,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 99,853,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 199,054,000
愛知県 公募令和3年度第10回 200,000,000 199,262,000
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 200,948,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 99,834,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 211,420,441
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 98,378,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 294,249,000
広島県 公募令和5年度第4回 140,000,000 143,389,400
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 100,415,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,254,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,809,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 199,426,000
埼玉県 公募令和元年度第4回 100,000,000 98,450,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 295,014,000
埼玉県 公募令和5年度第4回 100,000,000 100,517,000
埼玉県 公募(15年)第1回 200,000,000 206,570,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 205,754,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 98,844,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 179,794,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 168,958,000
埼玉県 公募(15年)第7回 200,000,000 188,136,000
埼玉県 公募(15年)第8回 100,000,000 93,388,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 109,076,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 103,588,000
埼玉県 公募(20年)第19回 200,000,000 188,948,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 95,042,000
埼玉県 公募(20年)第26回 100,000,000 87,030,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 302,130,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,085,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 103,859,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 204,520,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 94,746,000
第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 200,000,000 188,384,000
第2回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 119,791,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 105,951,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 86,573,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 74,375,000
令和元年度第3回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 326,844,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 108,470,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 326,136,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 334,116,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 108,373,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成26年 100,000,000 107,518,000
度第1回
福岡県 公募(20年・定時償還) 100,000,000 85,902,000
令和3年度第1回
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 201,400,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 199,730,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 99,834,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 99,811,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 295,743,000
千葉県 公募令和4年度第4回 100,000,000 97,805,000
千葉県 公募令和5年度第9回 200,000,000 201,096,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 415,096,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 110,992,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 217,876,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 215,436,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 105,972,000
千葉県 公募(20年)第20回 100,000,000 93,973,000
千葉県 公募(20年)第25回 100,000,000 94,039,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 199,556,000
新潟県 公募令和2年度第2回 120,000,000 117,434,400
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長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 293,478,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,346,000
茨城県 公募令和5年度第1回 100,000,000 99,926,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 100,683,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 299,025,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 108,747,000
大分県 公募令和5年度第1回 100,000,000 101,699,000
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 542,354,400
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,004,320,000
回
共同発行市場地方債 公募第148 100,000,000 100,710,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 402,924,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 400,000,000 402,396,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 199,912,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 299,724,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 299,451,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 600,942,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 99,529,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 398,976,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 299,337,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 605,303,000
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 99,043,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 300,000,000 296,358,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 393,696,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 295,203,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 98,305,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 294,894,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 293,223,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 390,760,000
回
共同発行市場地方債 公募第228 300,000,000 290,589,000
回
共同発行市場地方債 公募第229 250,000,000 243,962,500
回
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共同発行市場地方債 公募第234 300,000,000 293,292,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 110,149,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 103,005,000
堺市 公募第3回 100,000,000 96,504,000
堺市 公募令和5年度第2回 200,000,000 202,372,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 98,424,000
長崎県 公募令和4年度第3回 100,000,000 97,985,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 86,690,000
度第1回
島根県 公募(5年)令和2年度第 150,000,000 149,760,000
3回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,827,000
熊本県 公募平成28年度第2回 132,000,000 131,722,800
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 99,942,000
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,000,000
新潟市 公募令和5年度第1回 200,000,000 202,636,000
静岡市 公募令和5年度第1回 100,000,000 102,421,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 100,684,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 294,897,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 292,548,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 104,081,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 323,985,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 110,049,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 109,249,000
大阪市 公募(20年)第17回 200,000,000 218,386,000
大阪市 公募(20年)第19回 100,000,000 102,912,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 94,552,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 199,852,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 99,832,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 199,428,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 196,178,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 295,101,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 202,728,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 103,092,000
名古屋市 公募(30年)第13回 100,000,000 87,564,000
名古屋市 公募(20年)第18回 100,000,000 102,506,000
名古屋市 公募(20年)第19回 100,000,000 92,841,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,089,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 101,320,512
京都市 公募平成30年度第1回 101,090,000 100,876,700
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 103,408,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 212,954,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 107,974,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 105,485,000
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京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 187,862,000
神戸市 公募(20年)平成20年 100,000,000 108,616,000
度第24回
神戸市 公募平成25年度第12回 100,000,000 107,369,000
神戸市 公募(20年)平成26年 100,000,000 106,869,000
度第3回
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 199,818,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 168,958,000
神戸市 公募令和3年度第6回 100,000,000 78,178,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 300,741,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,124,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 196,496,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 234,712,000
横浜市 公募(20年)第11回 100,000,000 106,009,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 109,891,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 109,675,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 105,713,000
横浜市 公募(20年)第35回 100,000,000 93,521,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 208,230,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 109,519,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 200,000,000 219,838,000
度第11回
札幌市 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 96,809,000
8回
札幌市 公募(5年)令和4年度第 100,000,000 98,426,000
4回
札幌市 公募(20年)第6回 100,000,000 110,151,000
川崎市 公募第95回 160,000,000 158,732,800
川崎市 公募(20年)第14回 200,000,000 219,000,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 107,579,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 105,587,000
川崎市 公募(20年)第22回 100,000,000 93,493,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 83,933,000
川崎市 公募(5年)第67回 100,000,000 100,285,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 195,352,000
度第2回
北九州市 公募(10年)令和5年 200,000,000 202,448,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 215,548,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 109,135,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 220,026,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 110,024,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 106,958,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 160,768,000
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福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,412,000
第9回
福岡市 公募(20年)2021年 100,000,000 86,302,000
度第6回
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 503,450,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 238,765,930
度第6回
広島市 公募(10年)令和3年度 100,000,000 97,315,000
第6回
広島市 公募(10年)令和5年度 100,000,000 101,318,000
第5回
さいたま市 公募第21回 200,000,000 202,636,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,089,900
三重県 公募令和5年度第3回 200,000,000 202,636,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 199,838,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 196,476,000
福井県 公募令和4年度第5回 100,000,000 97,802,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 199,884,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 299,334,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 98,237,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 169,170,240
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 294,432,000
岡山県 公募令和3年度第1回 100,000,000 96,952,000
秋田県 公募令和3年度第1回 116,600,000 113,306,050
神奈川県住宅供給公社債券 第4回 100,000,000 99,508,000
広島県・広島市折半保証広島高速道 100,000,000 85,908,000
路債券 第22回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 109,006,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 330,843,000
速道路債券 第102回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 98,898,000
速道路債券 第128回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 91,753,000
速道路債券 第148回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 108,673,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 101,875,000
回
福岡北九州高速道路債券 第145 100,000,000 93,357,000
回
東京都住宅供給公社債券 第19回 200,000,000 208,648,000
東京都住宅供給公社債券 第23回 100,000,000 102,578,000
小計
銘柄数:328 57,267,600,000 57,969,074,513
組入時価比率:5.8% 5.8%
合計 57,969,074,513
特殊債券 日本円 新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,074,880
回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 313,680,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 103,751,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 103,224,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 103,596,000
14回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 103,461,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,320,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,032,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,104,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 299,775,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 198,756,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 299,073,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 398,820,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 389,052,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 399,708,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 200,000,000 199,486,000
41回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,763,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 296,859,000
55回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 200,000,000 195,596,000
62回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 370,000,000 361,582,500
75回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 220,000,000 221,203,400
78回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 497,472,000
券 財投機関債第1回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,590,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 314,967,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,790,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 322,533,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,888,000
券 財投機関債第26回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 246,692,000
券 財投機関債第33回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 327,831,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 272,442,000
券 財投機関債第43回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,496,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,540,000
券 財投機関債第55回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,269,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 217,658,000
券 財投機関債第95回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 379,113,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 658,614,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 297,990,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,629,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,940,000
券 財投機関債第151回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,060,000
券 財投機関債第152回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,718,000
券 財投機関債第155回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,419,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,460,000
券 財投機関債第160回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,986,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 71,824,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,556,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 80,140,000
券 財投機関債第204回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 154,822,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 299,535,000
券 財投機関債第278回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,960,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,166,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,578,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 222,014,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 221,376,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,255,000
券 政府保証債第111回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 219,370,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,073,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 332,037,000
券 政府保証債第127回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,542,000
券 政府保証債第146回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,757,000
券 政府保証債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,069,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,755,000
券 政府保証債第167回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 325,362,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 323,652,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 325,656,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 217,288,000
券 政府保証債第176回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,787,000
券 政府保証債第181回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,396,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 219,388,000
券 政府保証債第185回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 440,028,000
券 政府保証債第196回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,033,000
券 政府保証債第214回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,057,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,663,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,014,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,545,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,040,000
券 政府保証債第228回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,105,000
券 政府保証債第233回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 516,815,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,010,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 444,000,000 445,998,000
券 政府保証債第243回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 409,648,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,810,000
券 政府保証債第246回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,698,000
券 政府保証債第255回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 402,240,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 583,000,000 586,352,250
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,764,440
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 188,982,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,911,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 403,257,920
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,948,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 599,886,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,722,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 85,357,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 499,790,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 130,612,240
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,579,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 198,874,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,743,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 74,314,000
券 政府保証債第398回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 500,430,000
券 政府保証債第449回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 200,940,000
券 政府保証債第453回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 508,345,000
券 政府保証債第463回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 117,602,000
継 財投機関債第9回
日本高速道路保有・債務返済機構承 500,000,000 594,915,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 120,101,000
継 財投機関債第33回
公営企業債券 30年第4回財投機 300,000,000 361,848,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 108,251,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 330,195,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 109,892,000
第4回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 105,446,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 332,685,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 400,000,000 443,008,000
第7回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 324,729,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 218,590,000
年) 第19回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 109,047,000
年) 第20回
地方公共団体金融機構債券 F96 300,000,000 312,249,000
回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 101,404,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 104,046,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 104,039,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 507,425,000
2回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 216,816,000
年) 第24回
地方公共団体金融機構債券 F14 300,000,000 311,967,000
3回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 202,284,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,470,000
7回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 103,140,000
0回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 108,768,000
年) 第29回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 107,735,000
年) 第32回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 207,762,000
年) 第2回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 106,684,000
年) 第37回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 212,328,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 311,364,000
0回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 314,751,000
3回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 105,468,000
8回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 210,982,000
年) 第39回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 104,990,000
年) 第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 421,776,600
第69回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 102,515,000
年) 第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 190,181,250
第72回
政保 地方公共団体金融機構債券 338,000,000 340,058,420
第73回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 103,758,000
年) 第44回
地方公共団体金融機構債券 第74 500,000,000 502,995,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 124,000,000 124,740,280
第75回
政保 地方公共団体金融機構債券 141,000,000 141,834,720
第76回
政保 地方公共団体金融機構債券 121,000,000 121,672,760
第77回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 100,638,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 616,000,000 619,486,560
第78回
地方公共団体金融機構債券 F30 200,000,000 202,706,000
8回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 402,568,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,455,000
第80回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,815,560
第83回
地方公共団体金融機構債券 第84 100,000,000 99,822,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 179,714,000
年) 第53回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 299,781,000
第91回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 95,523,000
年) 第58回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 199,966,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 122,000,000 122,041,480
第98回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 399,696,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 156,434,800
第108回
地方公共団体金融機構債券 第67 100,000,000 91,998,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,463,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 109,709,600
第113回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 114,379,480
第119回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,111,000
第121回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 2回 100,000,000 68,948,000
地方公共団体金融機構債券 12回 200,000,000 157,744,000
地方公共団体金融機構債券 第16 200,000,000 200,100,000
6回
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 106,305,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 106,450,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第23回 200,000,000 214,974,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 108,392,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 109,522,000
財投機関債
首都高速道路 第28回 200,000,000 199,064,000
阪神高速道路 第25回 100,000,000 99,629,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 108,000,000 106,803,360
55回
日本政策金融公庫債券 政府保証第 270,000,000 263,476,800
63回
都市再生債券 財投機関債第93回 100,000,000 103,766,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 103,405,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 102,916,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 102,800,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 306,918,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 198,998,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 200,000,000 199,438,000
回
都市再生債券 財投機関債第141 100,000,000 93,119,000
回
都市再生債券 財投機関債第155 100,000,000 74,107,000
回
都市再生債券 財投機関債第166 100,000,000 72,843,000
回
都市再生債券 財投機関債第170 100,000,000 86,286,000
回
都市再生債券 財投機関債第191 100,000,000 99,400,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 103,041,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 400,508,000
17回
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 328,527,000
回
福祉医療機構債券 第50回財投機 100,000,000 99,948,000
関債
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 425,884,000
第3回
200,000,000 215,128,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,186,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,349,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,438,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,614,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 311,439,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,568,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,685,000
第81回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 218,178,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 208,206,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,515,000
第94回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,001,000
第111回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,505,000
第112回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,177,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,410,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 327,177,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,100,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 206,582,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,263,000
第134回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,335,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,857,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,708,000
第162回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 452,862,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,469,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 92,592,000
第195回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,649,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 199,932,000
第208回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 199,578,000
第222回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 97,237,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 99,920,000
第227回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 129,551,500
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 76,327,000
第277回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,331,000
第301回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 92,692,000
第306回
成田国際空港 第17回 400,000,000 401,592,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,146,000
成田国際空港 第39回 300,000,000 279,090,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 205,508,000
関債第6回
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 299,409,000
商工債券 利付第852回い号 100,000,000 99,551,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 397,928,000
商工債券 利付第856回い号 200,000,000 198,844,000
商工債券 利付第862回い号 100,000,000 99,603,000
商工債券 利付第868回い号 100,000,000 99,469,000
商工債券 利付第871回い号 100,000,000 99,804,000
商工債券 利付第872回い号 100,000,000 100,159,000
商工債券 利付第876回い号 200,000,000 199,924,000
商工債券 利付第878回い号 100,000,000 99,777,000
商工債券 利付第879回い号 300,000,000 299,658,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,202,000
しんきん中金債券 利付第377回 100,000,000 99,657,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 398,480,000
しんきん中金債券 利付第380回 100,000,000 99,582,000
しんきん中金債券 利付第387回 100,000,000 99,595,000
しんきん中金債券 利付第400回 100,000,000 100,268,000
しんきん中金債券 利付第402回 100,000,000 99,876,000
しんきん中金債券 利付第403回 100,000,000 99,648,000
しんきん中金債券 利付第407回 300,000,000 301,056,000
商工債券 利付(3年)第274回 200,000,000 199,644,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 200,874,000
商工債券 利付(10年)第16回 100,000,000 100,405,000
商工債券 利付(10年)第41回 300,000,000 288,666,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 221,092,000
債
国際協力機構債券 第15回財投機 100,000,000 108,428,000
関債
100,000,000 106,272,000
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国際協力機構債券 第25回財投機
関債
国際協力機構債券 第32回財投機 100,000,000 102,649,000
関債
国際協力機構債券 第35回財投機 100,000,000 99,781,000
関債
国際協力機構債券 第40回財投機 100,000,000 99,965,000
関債
国際協力機構債券 第68回財投機 100,000,000 97,523,000
関債
東日本高速道路 第57回 100,000,000 99,769,000
東日本高速道路 第61回 200,000,000 196,638,000
東日本高速道路 第64回 100,000,000 98,137,000
東日本高速道路 第69回 100,000,000 98,323,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,246,000
東日本高速道路 第86回 400,000,000 397,840,000
東日本高速道路 第95回 750,000,000 749,482,500
中日本高速道路 第63回 100,000,000 100,717,000
中日本高速道路 第86回 500,000,000 498,680,000
中日本高速道路 第89回 100,000,000 99,643,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 298,821,000
中日本高速道路 第91回 200,000,000 199,064,000
中日本高速道路 第96回 100,000,000 100,558,000
中日本高速道路 第97回 200,000,000 202,530,000
中日本高速道路 第98回 300,000,000 302,361,000
中日本高速道路 第101回 500,000,000 501,105,000
西日本高速道路 第29回 200,000,000 200,478,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 299,787,000
西日本高速道路 第61回 300,000,000 298,797,000
西日本高速道路 第64回 200,000,000 199,064,000
西日本高速道路 第69回 200,000,000 199,828,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 211,252,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 291,612,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 293,823,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 20,052,000 20,121,780
債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 9,857,000 9,894,850
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 14,806,000 15,473,306
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 50,982,000 53,335,838
機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 45,404,000 46,959,995
機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 53,277,000 55,370,786
機構債券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第52回住宅金融支援 39,424,000 40,745,492
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 26,334,000 27,292,557
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 49,533,000 51,470,730
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 57,000,000 58,656,420
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 86,319,000 88,550,346
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 75,945,000 78,316,762
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 51,146,000 52,591,897
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 18,357,000 19,012,895
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 45,070,000 46,872,800
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 29,883,000 30,473,786
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 66,154,000 67,412,910
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 28,562,000 29,151,234
機構債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 88,755,000 91,243,690
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 18,736,000 19,581,555
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 19,083,000 19,960,054
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 18,095,000 18,910,903
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 17,391,000 18,086,466
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 49,204,000 50,857,746
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 70,005,000 72,346,667
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 23,497,000 24,301,537
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 56,204,000 57,692,281
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 53,672,000 55,708,315
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 53,760,000 56,025,446
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 94,865,000 98,082,820
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 52,518,000 54,293,633
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 93,582,000 95,774,626
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 84,189,000 85,903,929
機構債券
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貸付債権担保第73回住宅金融支援 67,480,000 69,494,952
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 55,980,000 57,584,946
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 143,324,000 145,681,679
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 244,993,000 248,760,992
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 38,127,000 38,496,450
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 39,105,000 39,511,300
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 40,092,000 40,324,132
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 85,092,000 84,846,935
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 90,904,000 89,782,244
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 47,779,000 47,727,876
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 51,168,000 50,893,227
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 150,744,000 150,528,436
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 157,338,000 157,725,051
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 106,056,000 106,105,846
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 51,772,000 51,680,881
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 52,782,000 52,838,476
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 202,176,000 195,348,516
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 135,900,000 131,840,667
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 136,376,000 131,998,330
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 67,697,000 65,613,286
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 136,170,000 131,839,794
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 68,323,000 65,856,539
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 69,238,000 66,818,131
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 70,501,000 68,103,966
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 280,504,000 270,128,157
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 212,925,000 205,036,128
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 141,650,000 136,323,960
援機構債券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第129回住宅金融支 144,994,000 139,742,317
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 147,134,000 140,961,728
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 73,973,000 70,846,161
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 74,625,000 71,708,655
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 74,571,000 71,304,044
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 231,588,000 220,214,713
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 229,407,000 218,152,292
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 406,880,000 382,129,489
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 164,268,000 155,852,550
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 166,216,000 157,175,511
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 262,497,000 247,736,793
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 173,896,000 164,578,652
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 262,506,000 249,438,451
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 174,958,000 166,136,617
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 174,438,000 165,478,864
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 265,899,000 251,870,168
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 443,075,000 419,565,440
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 271,416,000 257,177,516
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 273,897,000 258,975,091
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 273,519,000 257,468,905
援機構債券
貸付債権担保第177回住宅金融支 182,816,000 173,243,754
援機構債券
貸付債権担保第178回住宅金融支 274,407,000 262,001,059
援機構債券
貸付債権担保第179回住宅金融支 275,262,000 262,054,929
援機構債券
貸付債権担保第180回住宅金融支 183,770,000 175,757,628
援機構債券
貸付債権担保第183回住宅金融支 562,068,000 537,657,386
援機構債券
貸付債権担保第185回住宅金融支 284,364,000 273,094,654
援機構債券
貸付債権担保第186回住宅金融支 190,042,000 185,254,842
援機構債券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第195回住宅金融支 196,982,000 196,109,369
援機構債券
貸付債権担保第197回住宅金融支 296,742,000 299,329,590
援機構債券
貸付債権担保第198回住宅金融支 198,926,000 202,389,301
援機構債券
貸付債権担保第199回住宅金融支 399,576,000 404,143,152
援機構債券
貸付債権担保第200回住宅金融支 500,000,000 503,815,000
援機構債券
小計
銘柄数:377 69,187,569,000 70,230,988,870
組入時価比率:7.0% 7.0%
合計 70,230,988,870
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 96,087,000
M) 第31回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 201,662,000
M) 第42回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,127,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 196,768,000
エー 第25回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,266,000
エー 第29回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,180,000
エー 第36回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,352,000
エー 第37回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 97,726,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 99,905,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 99,640,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 97,762,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 100,062,000
017)
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 497,410,000
位特約付
清水建設 第34回社債間限定同順 100,000,000 101,319,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 196,000,000
社債間限定同順位特約付
戸田建設 第5回社債間限定同順位 100,000,000 97,474,000
特約付
五洋建設 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,331,000
特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 92,987,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 289,215,000
間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第26回特定社債 100,000,000 85,041,000
間限定同順位特約付
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大和ハウス工業 第29回特定社債 100,000,000 100,054,000
間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 199,026,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,839,000
第16回特定社債間限定同順位
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,220,000
第23回特定社債間限定同順位
キリンホールディングス 第10回 100,000,000 100,491,000
社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 99,680,000
第2回社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 97,955,000
第3回社債間限定同順位特約付
ニチレイ 第24回社債間限定同順 100,000,000 99,999,000
位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 99,294,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,481,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,352,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 90,938,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 98,189,000
0回社債間限定同順位特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 88,526,000
1回社債間限定同順位特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 99,673,000
9回社債間限定同順位特約付
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 599,250,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 199,024,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 99,844,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,075,000
約付
旭化成 第12回社債間限定同順位 100,000,000 97,679,000
特約付
旭化成 第25回社債間限定同順位 100,000,000 100,869,000
特約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 196,792,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 99,699,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 596,928,000
債間限定同順位特約付
日本製紙 第15回社債間限定同順 100,000,000 92,634,000
位特約付
大王製紙 第21回社債間限定同順 100,000,000 100,195,000
位特約付
レゾナックホールディングス 第3 100,000,000 99,037,000
回社債間限定同順位特約付
100,000,000 94,257,000
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レゾナックホールディングス 第3
5回社債間限定同順位特約付
住友化学 第52回社債間限定同順 100,000,000 91,510,000
位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,421,000
位特約付
住友化学 第60回社債間限定同順 100,000,000 87,698,000
位特約付
住友化学 第61回社債間限定同順 100,000,000 98,417,000
位特約付
住友化学 第65回社債間限定同順 100,000,000 80,199,000
位特約付
イビデン 第12回社債間限定同順 100,000,000 99,288,000
位特約付
日本酸素ホールディングス 第4回 100,000,000 100,193,000
社債間限定同順位特約付
日本酸素ホールディングス 第5回 100,000,000 99,773,000
社債間限定同順位特約付
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定 100,000,000 100,543,000
同順位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 99,087,000
位特約付
JSR 第9回社債間限定同順位特 100,000,000 99,516,000
約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 98,044,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 194,054,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 85,543,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 97,653,000
位特約付
UBE株式会社 第21回社債間限 100,000,000 101,889,000
定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,359,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 296,115,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 300,000,000 284,982,000
同順位特約付
アステラス製薬 第1回無担保社債 100,000,000 99,982,000
間限定
アステラス製薬 第3回無担保社債 100,000,000 100,040,000
間限定
アステラス製薬 第4回無担保社債 100,000,000 100,284,000
間限定
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 99,840,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 194,468,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 200,000,000 198,222,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 74,065,000
約付
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富士フイルムホールディングス 第 200,000,000 199,726,000
16回社債間限定同順位特約付
出光興産 第14回社債間限定同順 100,000,000 95,825,000
位特約付
JXホールディングス 第13回社 100,000,000 99,824,000
債間限定同順位特約付
コスモエネルギーホールディング 100,000,000 100,038,000
ス 第1回社債間限定同順位特約
TOYO TIRE 第4回社債間 100,000,000 100,295,000
限定同順位特約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,707,000
同順位特約付
住友理工 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,909,000
特約付
AGC 第2回社債間限定同順位特 100,000,000 98,838,000
約付
太平洋セメント 第27回社債間限 100,000,000 98,814,000
定同順位特約付
日本碍子 第7回社債間限定同順位 100,000,000 97,368,000
特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 297,579,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,824,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,976,000
グス 第34回社債間限定同順
三菱マテリアル 第36回社債間限 100,000,000 98,579,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 198,778,000
同順位特約付
住友金属鉱山 第35回社債間限定 100,000,000 99,044,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,286,000
同順位特約付
LIXILグループ 第16回社債 100,000,000 96,982,000
間限定同順位特約付
YKK 第13回社債間限定同順位 100,000,000 99,734,000
特約付
住友重機械工業 第8回社債間限定 100,000,000 99,747,000
同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 96,009,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,655,000
順位特約付
ダイキン工業 第30回社債間限定 100,000,000 99,072,000
同順位特約付
タダノ 第7回社債間限定同順位特 100,000,000 96,671,000
約付
セガサミーホールディングス 第5 100,000,000 97,384,000
回社債間限定同順位特約付
日本精工 第55回社債間限定同順 100,000,000 99,958,000
位特約付
ジェイテクト 第11回社債間限定 100,000,000 100,000,000
同順位特約付
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日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 207,970,000
順位特約付
日立製作所 第23回社債間限定同 100,000,000 100,488,000
順位特約付
日本電気 第63回社債間限定同順 100,000,000 96,893,000
位特約付
セイコーエプソン 第15回社債間 100,000,000 99,814,000
限定同順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 200,426,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,739,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 198,020,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 200,000,000 192,078,000
同順位特約付
パナソニック 第24回社債間限定 100,000,000 100,171,000
同順位特約付
パナソニック 第26回社債間限定 100,000,000 100,768,000
同順位特約付
TDK 第7回社債間限定同順位特 100,000,000 97,709,000
約付
デンソー 第17回社債間限定同順 100,000,000 100,023,000
位特約付
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,413,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,571,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 298,035,000
順位特約付(第2回グリーンボ
IHI 第47回社債間限定同順位 100,000,000 99,836,000
特約付
IHI 第50回社債間限定同順位 100,000,000 95,203,000
特約付
JA三井リース 第14回社債間限 100,000,000 97,229,000
定同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,817,000
ファイナンス 第9回社債間限定
いすゞ自動車 第31回社債間限定 100,000,000 99,317,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 696,808,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 290,820,000
同順位特約付
SUBARU 第8回社債間限定同 100,000,000 101,037,000
順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 88,383,000
位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,625,000
順位特約付
オリンパス 第27回社債間限定同 100,000,000 98,116,000
順位特約付
大日本印刷 第4回社債間限定同順 100,000,000 98,594,000
位特約付
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大日本印刷 第5回社債間限定同順 100,000,000 97,848,000
位特約付
アシックス 第7回特定社債間限定 100,000,000 100,814,000
同順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 96,648,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 101,351,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 203,090,000
位特約付
三井物産 第64回社債間限定同順 100,000,000 106,549,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 103,045,000
位特約付
日本紙パルプ商事 第7回社債間限 100,000,000 97,026,000
定同順位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 103,254,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 99,597,000
位特約付
住友商事 第61回社債間限定同順 100,000,000 100,580,000
位特約付
三菱商事 第80回担保提供制限等 100,000,000 104,574,000
財務上特約無
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 99,631,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第76回社債間限 100,000,000 97,459,000
定同順位特約付
イオン 第24回社債間限定同順位 100,000,000 99,548,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,435,000
プ 第7回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 99,869,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 200,368,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 107,136,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 100,000,000 110,410,000
特約付
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 100,000,000 106,912,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 100,160,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 100,948,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 199,230,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 299,556,000
順位特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 105,465,000
芙蓉総合リース 第30回社債間限 100,000,000 95,440,000
定同順位特約付
300,000,000 299,658,000
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みずほリース 第3回社債間限定同
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 198,454,000
順位特約付
みずほリース 第9回社債間限定同 100,000,000 98,323,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 99,767,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 200,000,000 199,520,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 198,946,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 600,000,000 587,208,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第25回社債 100,000,000 99,812,000
間限定同順位特約付
NTTファイナンス 第26回社債 100,000,000 98,198,000
間限定同順位特約付
NTTファイナンス 第30回社債 100,000,000 101,318,000
間限定同順位特約付
日産フィナンシャルサービス 第5 200,000,000 199,042,000
6回社債間限定同順位特約付
東京センチュリー 第28回社債間 100,000,000 97,160,000
限定同順位特約付
東京センチュリー 第33回社債間 100,000,000 98,780,000
限定同順位特約付
東京センチュリー 第34回社債間 100,000,000 98,342,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第63回社債 100,000,000 99,847,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 198,984,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第83回社債 100,000,000 100,035,000
間限定同順位特約付
SBIホールディングス 第26回 200,000,000 198,644,000
社債間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,608,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第94回社債 100,000,000 99,840,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 796,224,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,479,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 99,509,000
17回社債間限定同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 200,000,000 200,674,000
21回社債間限定同順位特約付
アコム 第78回特定社債間限定同 100,000,000 99,702,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第3 200,000,000 189,018,000
2回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 99,856,000
定同順位特約付
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 97,412,000
定同順位特約付
オリックス 第189回社債間限定 100,000,000 100,123,000
同順位特約付
オリックス 第202回社債間限定 100,000,000 95,854,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,562,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 400,000,000 398,340,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 99,642,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 292,944,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 100,722,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 99,363,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第39回社 100,000,000 100,252,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 99,480,000
間限定同順位特約付
NECキャピタルソリューション 100,000,000 99,355,000
第19回社債間限定同順位特約
三井不動産 第60回社債間限定同 100,000,000 99,173,000
順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 195,634,000
順位特約付
三井不動産 第83回社債間限定同 300,000,000 294,654,000
順位特約付
三井不動産 第84回社債間限定同 100,000,000 100,167,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 218,252,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,591,000
等財務上特約無
三菱地所 第129回担保提供制限 100,000,000 99,657,000
等財務上特約無
三菱地所 第135回担保提供制限 100,000,000 96,242,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,077,000
位特約付
東京建物 第34回社債間限定同順 100,000,000 97,086,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 88,149,000
同順位特約付
京阪神ビルディング 第13回社債 100,000,000 92,860,000
間限定同順位特約付
住友不動産 第109回社債間限定 200,000,000 193,088,000
同順位特約付
イオンモール 第22回社債間限定 100,000,000 97,151,000
同順位特約付
イオンモール 第23回社債間限定 100,000,000 85,485,000
同順位特約付
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エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 103,456,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第17 100,000,000 89,992,000
回
ジャパンリアルエステイト投資法 100,000,000 103,631,000
人 第4回特定投資法人債間限定
日本プライムリアルティ投資法人 100,000,000 94,744,000
第27回特定投資法人債間限定
グローバル・ワン不動産投資法人 100,000,000 99,647,000
第9回
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 109,064,000
人 第7回特定投資法人債間限
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 103,145,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 196,056,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 205,922,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 92,930,000
順位特約付
京王電鉄 第38回社債間限定同順 100,000,000 99,748,000
位特約付
京成電鉄 第63回社債間限定同順 100,000,000 98,262,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 218,072,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 108,211,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第73回社債間限 100,000,000 109,546,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第86回社債間限 100,000,000 107,101,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 98,876,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 93,697,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 99,637,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 78,859,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第142回社債間 200,000,000 109,098,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 132,134,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 97,853,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第151回社債間 100,000,000 59,153,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 97,432,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 96,554,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第165回社債間 100,000,000 85,322,000
限定同順位特約付
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東日本旅客鉄道 第167回社債間 200,000,000 140,434,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第184回社債間 100,000,000 99,964,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 106,252,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 322,092,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 100,000,000 79,512,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 195,472,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 194,786,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 173,924,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 100,000,000 69,750,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 219,652,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 103,557,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 297,750,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 98,397,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 99,557,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 92,590,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 84,198,000
東京地下鉄 第44回 100,000,000 61,694,000
東京地下鉄 第49回 100,000,000 85,407,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 192,898,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 99,342,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 414,024,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 94,315,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 101,570,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,752,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 93,517,000
位特約付
日立物流 第4回社債間限定同順位 100,000,000 99,438,000
特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 107,354,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 99,907,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 157,282,000
順位特約付
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九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 85,255,000
順位特約付
日本航空 第12回社債間限定同順 100,000,000 98,598,000
位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 89,485,000
社債間限定同順位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 99,024,000
位特約付
KDDI 第30回社債間限定同順 100,000,000 99,920,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 99,410,000
同順位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 195,728,000
同順位特約付
ソフトバンク 第14回社債間限定 100,000,000 98,881,000
同順位特約付
ソフトバンク 第16回社債間限定 100,000,000 93,749,000
同順位特約付
ソフトバンク 第23回社債間限定 100,000,000 97,987,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 103,185,000
東京電力 第560回 100,000,000 102,059,000
中部電力 第524回 100,000,000 100,049,000
中部電力 第530回 200,000,000 196,140,000
中部電力 第559回 100,000,000 90,145,000
中部電力 第560回 100,000,000 89,666,000
関西電力 第509回 100,000,000 100,082,000
関西電力 第511回 300,000,000 299,076,000
関西電力 第520回 100,000,000 87,797,000
関西電力 第522回 200,000,000 198,494,000
関西電力 第535回 200,000,000 199,344,000
関西電力 第536回 100,000,000 96,992,000
関西電力 第556回 100,000,000 97,644,000
関西電力 第557回 100,000,000 91,589,000
中国電力 第394回 100,000,000 90,472,000
中国電力 第400回 100,000,000 99,544,000
中国電力 第406回 100,000,000 88,545,000
中国電力 第416回 100,000,000 98,443,000
中国電力 第422回 600,000,000 584,700,000
中国電力 第425回 100,000,000 97,389,000
中国電力 第448回 100,000,000 98,352,000
北陸電力 第307回 100,000,000 101,765,000
北陸電力 第312回 100,000,000 101,722,000
北陸電力 第322回 100,000,000 99,778,000
北陸電力 第326回 200,000,000 176,340,000
北陸電力 第330回 100,000,000 98,314,000
北陸電力 第339回 100,000,000 90,060,000
東北電力 第481回 200,000,000 201,662,000
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東北電力 第484回 100,000,000 91,687,000
東北電力 第491回 100,000,000 100,061,000
東北電力 第508回 100,000,000 99,003,000
東北電力 第521回 300,000,000 293,901,000
東北電力 第529回 200,000,000 198,820,000
東北電力 第560回 200,000,000 195,276,000
四国電力 第293回 100,000,000 91,384,000
四国電力 第321回 100,000,000 77,326,000
四国電力 第328回 100,000,000 99,053,000
九州電力 第449回 200,000,000 200,064,000
九州電力 第451回 100,000,000 100,049,000
九州電力 第476回 100,000,000 98,729,000
九州電力 第478回 100,000,000 88,076,000
九州電力 第481回 300,000,000 294,141,000
九州電力 第484回 200,000,000 195,784,000
九州電力 第493回 300,000,000 298,305,000
北海道電力 第323回 300,000,000 309,975,000
北海道電力 第338回 100,000,000 91,642,000
北海道電力 第350回 100,000,000 88,466,000
北海道電力 第385回 100,000,000 99,075,000
沖縄電力 第32回 100,000,000 99,946,000
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 99,859,000
位特約付
電源開発 第55回社債間限定同順 100,000,000 99,293,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 99,122,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 191,664,000
位特約付
電源開発 第86回社債間限定同順 100,000,000 98,369,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 100,709,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 300,990,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 297,000,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 100,722,000
東京電力パワーグリッド 第32回 300,000,000 291,378,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 101,103,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 400,744,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 388,856,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 292,659,000
東京電力パワーグリッド 第50回 100,000,000 97,371,000
東京電力パワーグリッド 第51回 200,000,000 183,764,000
東京電力パワーグリッド 第54回 100,000,000 99,221,000
JERA 第3回無担保社債間限定 100,000,000 99,135,000
同順位特約付
200,000,000 200,498,000
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JERA 第17回無担保社債間限
定同順位特約付
東京瓦斯 第28回社債間限定同順 200,000,000 213,248,000
位特約付
東京瓦斯 第37回社債間限定同順 100,000,000 107,379,000
位特約付
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 104,391,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 83,730,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 74,069,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 151,962,000
位特約付
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順 100,000,000 98,626,000
位特約付
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順 100,000,000 86,980,000
位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 92,282,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 98,995,000
位特約付
西部ガスホールディングス 第21 100,000,000 100,897,000
回社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 99,650,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第8回特 100,000,000 92,047,000
定社債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:356 50,700,000,000 49,501,620,000
組入時価比率:4.9% 5.0%
合計 49,501,620,000
合計 998,345,400,183
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,900,447,446
コール・ローン 1,786,415,735
国債証券 790,850,100,311
派生商品評価勘定 8,180,995
未収入金 1,154,785,065
未収利息 7,904,074,511
前払費用 888,477,213
23,307,695
その他未収収益
804,515,788,971
流動資産合計
804,515,788,971
資産合計
負債の部
流動負債
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(2024年 1月10日現在)
派生商品評価勘定 13,920
未払金 2,380,249,735
未払解約金 1,923,175,366
未払利息 1,205
11,324,112
その他未払費用
4,314,764,338
流動負債合計
4,314,764,338
負債合計
純資産の部
元本等
元本 283,753,178,527
剰余金
516,447,846,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)
800,201,024,633
元本等合計
800,201,024,633
純資産合計
804,515,788,971
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8201円
(10,000口当たり純資産額) (28,201円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
245,838,841,205円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 280,774,238,051円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 274,691,663,539円
同期中における追加設定元本額 28,003,716,815円
同期中における一部解約元本額 18,942,201,827円
期末元本額 283,753,178,527円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 73,384,327円
バランスセレクト50 75,107,825円
バランスセレクト70 81,161,824円
野村外国債券インデックスファンド 239,197,037円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,261,780,032円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 22,553,683,277円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,715,826,024円
野村資産設計ファンド2015 18,915,162円
野村資産設計ファンド2020 20,938,742円
野村資産設計ファンド2025 32,524,630円
野村資産設計ファンド2030 49,208,888円
野村資産設計ファンド2035 39,432,648円
野村資産設計ファンド2040 62,990,739円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 77,812,039,688円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,279,568,223円
のむラップ・ファンド(普通型) 30,952,406,982円
のむラップ・ファンド(積極型) 10,214,292,389円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 373,019,399円
野村資産設計ファンド2045 12,573,127円
野村インデックスファンド・外国債券 1,133,591,607円
マイ・ロード 6,393,638,706円
ネクストコア 73,988,481円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 352,789,814円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 6,851,409,525円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 978,439,179円
野村資産設計ファンド2050 11,658,915円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,022,575円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,891,394円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,938,490円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,726,309円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,024,440,421円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,805,979,405円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,157,938円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,112,528円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,495,518円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,700,206円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,533,530円
野村6資産均等バランス 4,010,344,739円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,436,054,284円
世界6資産分散ファンド 84,299,112円
野村資産設計ファンド2060 6,061,044円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
11,866,393,403円
ヘッジなし)連動型上場投信
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ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 7,209,797,510円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 5,405,148円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 817,113,101円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 163,381,178円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 821,882,824円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 270,728,098円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,537,148円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,884,617円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 76,395円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,339,002,425円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 852,037円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 11,365,680円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 5,714,255円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 151,866,301円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 119,826,278円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,851,253,308円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 46,758,511円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 853,164,296円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,930,283,474円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,050,615円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,532,358円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,166,318円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,982,803円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 647,102,606円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,348,221,345円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,277,359,542円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 6,317,569,174円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,089,633,835円
マイバランスDC30 2,327,753,673円
マイバランスDC50 1,921,074,656円
マイバランスDC70 1,535,776,896円
野村DC外国債券インデックスファンド 10,985,988,186円
野村DC運用戦略ファンド 3,421,207,092円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 472,637,801円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 486,607,094円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,130,969,184円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 472,029,424円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 29,785,284円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 73,292,322円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 38,030,202円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 29,110,164円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 22,834,201円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 11,929,882円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 410,885,779円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 221,655,264円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 144,817,249円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 192,644,123円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 6,121,907円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 72,992,343円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 62,066,068円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 348,962,282円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 95,742,428円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 35,757円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,850,000.00 73,224,580.26
US TREASURY BOND 26,750,000.00 28,741,620.42
US TREASURY BOND 84,200,000.00 88,857,312.50
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US TREASURY BOND 100,000.00 103,537.10
US TREASURY BOND 7,100,000.00 5,739,628.64
US TREASURY BOND 200,000.00 184,136.70
US TREASURY N/B 100,000.00 97,547.57
US TREASURY N/B 100,000.00 97,070.99
US TREASURY N/B 100,000.00 96,383.66
US TREASURY N/B 100,000.00 97,669.07
US TREASURY N/B 300,000.00 289,608.63
US TREASURY N/B 100,000.00 99,348.82
US TREASURY N/B 28,450,000.00 27,613,168.85
US TREASURY N/B 5,900,000.00 5,695,113.06
US TREASURY N/B 100,000.00 97,835.93
US TREASURY N/B 300,000.00 288,164.04
US TREASURY N/B 20,400,000.00 19,714,686.48
US TREASURY N/B 100,000.00 97,613.28
US TREASURY N/B 11,900,000.00 11,318,015.03
US TREASURY N/B 100,000.00 97,521.48
US TREASURY N/B 100,000.00 97,777.34
US TREASURY N/B 49,800,000.00 47,134,918.14
US TREASURY N/B 8,850,000.00 8,565,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 97,578.12
US TREASURY N/B 100,000.00 97,677.73
US TREASURY N/B 62,300,000.00 58,683,678.13
US TREASURY N/B 100,000.00 97,673.82
US TREASURY N/B 100,000.00 97,492.18
US TREASURY N/B 200,000.00 187,859.36
US TREASURY N/B 300,000.00 293,343.75
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,633,712.84
US TREASURY N/B 100,000.00 93,646.48
US TREASURY N/B 36,750,000.00 35,348,906.25
US TREASURY N/B 40,800,000.00 39,679,591.20
US TREASURY N/B 56,850,000.00 53,082,573.24
US TREASURY N/B 48,500,000.00 47,334,860.25
US TREASURY N/B 350,000.00 325,889.62
US TREASURY N/B 100,000.00 99,685.54
US TREASURY N/B 53,000,000.00 51,706,052.70
US TREASURY N/B 44,000,000.00 40,847,809.20
US TREASURY N/B 100,000.00 100,980.46
US TREASURY N/B 56,500,000.00 54,352,553.65
US TREASURY N/B 100,000.00 100,183.59
US TREASURY N/B 100,000.00 97,277.34
US TREASURY N/B 67,200,000.00 62,355,558.72
US TREASURY N/B 100,000.00 99,312.50
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US TREASURY N/B 170,000.00 164,554.67
US TREASURY N/B 200,000.00 185,156.24
US TREASURY N/B 100,000.00 99,115.23
US TREASURY N/B 100,000.00 96,691.40
US TREASURY N/B 35,180,000.00 32,466,601.78
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,258,827.90
US TREASURY N/B 200,000.00 198,738.28
US TREASURY N/B 100,000.00 96,355.46
US TREASURY N/B 17,500,000.00 16,154,687.50
US TREASURY N/B 200,000.00 201,351.56
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,532,249.92
US TREASURY N/B 200,000.00 185,316.40
US TREASURY N/B 100,000.00 98,890.62
US TREASURY N/B 100,000.00 95,933.59
US TREASURY N/B 22,100,000.00 20,420,053.03
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,695,867.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,642.57
US TREASURY N/B 300,000.00 285,902.34
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,566,921.79
US TREASURY N/B 100,000.00 99,773.43
US TREASURY N/B 100,000.00 94,658.20
US TREASURY N/B 100,000.00 92,318.35
US TREASURY N/B 100,000.00 100,697.26
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,854,882.58
US TREASURY N/B 100,000.00 91,441.40
US TREASURY N/B 41,280,000.00 38,567,771.90
US TREASURY N/B 100,000.00 100,423.82
US TREASURY N/B 48,400,000.00 45,040,357.56
US TREASURY N/B 100,000.00 91,523.43
US TREASURY N/B 100,000.00 101,121.09
US TREASURY N/B 100,000.00 93,585.93
US TREASURY N/B 100,000.00 91,701.17
US TREASURY N/B 100,000.00 101,195.31
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,400,976.45
US TREASURY N/B 300,000.00 276,210.93
US TREASURY N/B 64,600,000.00 60,918,303.88
US TREASURY N/B 100,000.00 101,273.43
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,564,267.47
US TREASURY N/B 7,020,000.00 6,474,578.29
US TREASURY N/B 100,000.00 93,458.98
US TREASURY N/B 100,000.00 92,115.23
US TREASURY N/B 100,000.00 92,589.84
US TREASURY N/B 100,000.00 94,673.82
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US TREASURY N/B 100,000.00 91,376.95
US TREASURY N/B 100,000.00 93,505.85
US TREASURY N/B 100,000.00 89,650.39
US TREASURY N/B 100,000.00 95,298.82
US TREASURY N/B 71,200,000.00 63,404,155.36
US TREASURY N/B 350,000.00 335,665.01
US TREASURY N/B 750,000.00 710,375.92
US TREASURY N/B 50,200,000.00 44,574,065.92
US TREASURY N/B 500,000.00 477,226.55
US TREASURY N/B 15,150,000.00 13,418,992.81
US TREASURY N/B 300,000.00 292,236.30
US TREASURY N/B 14,100,000.00 12,398,636.19
US TREASURY N/B 100,000.00 95,677.73
US TREASURY N/B 600,000.00 564,011.70
US TREASURY N/B 28,550,000.00 25,154,108.83
US TREASURY N/B 100,000.00 96,857.42
US TREASURY N/B 100,000.00 87,451.17
US TREASURY N/B 100,000.00 100,263.67
US TREASURY N/B 12,350,000.00 10,822,892.86
US TREASURY N/B 100,000.00 100,257.81
US TREASURY N/B 1,000,000.00 937,011.70
US TREASURY N/B 300,000.00 263,531.25
US TREASURY N/B 100,000.00 99,398.43
US TREASURY N/B 500,000.00 438,193.35
US TREASURY N/B 100,000.00 99,466.79
US TREASURY N/B 10,600,000.00 9,312,472.06
US TREASURY N/B 100,000.00 98,048.82
US TREASURY N/B 100,000.00 95,197.26
US TREASURY N/B 63,100,000.00 56,202,128.85
US TREASURY N/B 16,500,000.00 14,743,007.40
US TREASURY N/B 100,000.00 89,162.10
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,437,296.56
US TREASURY N/B 46,850,000.00 41,691,922.75
US TREASURY N/B 25,700,000.00 22,827,821.97
US TREASURY N/B 100,000.00 87,619.14
US TREASURY N/B 150,000.00 142,927.72
US TREASURY N/B 10,100,000.00 8,880,503.78
US TREASURY N/B 11,800,000.00 10,415,804.54
US TREASURY N/B 3,300,000.00 2,924,947.08
US TREASURY N/B 28,500,000.00 27,401,191.04
US TREASURY N/B 100,000.00 89,017.57
US TREASURY N/B 100,000.00 88,308.59
US TREASURY N/B 200,000.00 179,585.92
107/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 38,550,000.00 36,113,516.64
US TREASURY N/B 18,000,000.00 16,243,241.40
US TREASURY N/B 15,600,000.00 14,410,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,636.71
US TREASURY N/B 28,900,000.00 26,647,831.67
US TREASURY N/B 9,100,000.00 8,548,667.40
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,400,694.84
US TREASURY N/B 100,000.00 93,164.06
US TREASURY N/B 100,000.00 88,484.37
US TREASURY N/B 41,000,000.00 39,175,016.20
US TREASURY N/B 100,000.00 99,281.25
US TREASURY N/B 100,000.00 99,912.10
US TREASURY N/B 100,000.00 88,734.37
US TREASURY N/B 100,000.00 99,240.23
US TREASURY N/B 100,000.00 99,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 81,652.34
US TREASURY N/B 100,000.00 97,246.09
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,368,933.40
US TREASURY N/B 50,000,000.00 49,947,265.00
US TREASURY N/B 45,200,000.00 44,231,553.84
US TREASURY N/B 39,200,000.00 38,086,778.80
US TREASURY N/B 86,650,000.00 97,342,471.36
US TREASURY N/B 45,400,000.00 36,887,500.00
US TREASURY N/B 23,330,000.00 18,800,697.46
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,063,085.00
US TREASURY N/B 82,500,000.00 89,802,537.00
US TREASURY N/B 100,000.00 82,833.98
US TREASURY N/B 100,000.00 85,119.14
US TREASURY N/B 100,000.00 82,132.81
US TREASURY N/B 150,000.00 123,603.51
US TREASURY N/B 100,000.00 85,312.50
US TREASURY N/B 64,230,000.00 59,046,433.46
US TREASURY N/B 35,700,000.00 32,422,150.95
US TREASURY N/B 87,650,000.00 88,321,065.93
US TREASURY N/B 100,000.00 96,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 95,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 98,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,906.25
US TREASURY N/B 100,000.00 105,355.46
US TREASURY N/B 150,000.00 165,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 104,722.65
US TREASURY N/B 100,000.00 93,197.26
US TREASURY N/B 100,000.00 101,367.18
108/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 104,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 102,517.57
US TREASURY N/B 100,000.00 105,388.67
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,576,562.50
US TREASURY N/B 200,000.00 126,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 95,957.03
US TREASURY N/B 4,100,000.00 2,569,866.88
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,404,566.38
US TREASURY N/B 24,100,000.00 15,700,301.68
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,364,818.18
US TREASURY N/B 200,000.00 141,343.74
US TREASURY N/B 100,000.00 101,521.48
US TREASURY N/B 20,600,000.00 15,435,112.38
US TREASURY N/B 34,300,000.00 32,127,441.43
US TREASURY N/B 15,300,000.00 10,454,800.59
US TREASURY N/B 3,400,000.00 2,908,128.80
US TREASURY N/B 7,300,000.00 5,192,409.70
US TREASURY N/B 100,000.00 85,300.78
US TREASURY N/B 600,000.00 452,742.18
US TREASURY N/B 100,000.00 83,324.21
US TREASURY N/B 500,000.00 431,699.20
US TREASURY N/B 200,000.00 159,660.14
US TREASURY N/B 100,000.00 87,796.87
US TREASURY N/B 100,000.00 79,587.89
US TREASURY N/B 1,000,000.00 958,007.80
US TREASURY N/B 290,000.00 244,155.06
US TREASURY N/B 100,000.00 93,966.79
US TREASURY N/B 100,000.00 93,914.06
US TREASURY N/B 100,000.00 90,558.59
US TREASURY N/B 100,000.00 100,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 90,275.39
US TREASURY N/B 7,600,000.00 6,597,155.68
US TREASURY N/B 39,450,000.00 32,869,089.07
US TREASURY N/B 34,100,000.00 27,764,857.67
US TREASURY N/B 45,200,000.00 33,633,387.80
US TREASURY N/B 22,900,000.00 18,570,915.30
US TREASURY N/B 17,500,000.00 13,867,724.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,586,000.00
US TREASURY N/B 55,700,000.00 40,999,332.94
US TREASURY N/B 26,700,000.00 19,602,595.32
US TREASURY N/B 39,000,000.00 27,175,839.60
US TREASURY N/B 11,200,000.00 8,794,843.68
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,603,242.00
109/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,601,367.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 8,699,401.56
US TREASURY N/B 6,300,000.00 4,803,503.67
US TREASURY N/B 100,000.00 79,833.98
US TREASURY N/B 100,000.00 81,632.81
US TREASURY N/B 500,000.00 398,671.85
US TREASURY N/B 200,000.00 170,660.14
US TREASURY N/B 100,000.00 79,646.48
US TREASURY N/B 100,000.00 77,744.14
US TREASURY N/B 250,000.00 170,527.32
US TREASURY N/B 300,000.00 210,181.62
US TREASURY N/B 200,000.00 128,289.06
US TREASURY N/B 96,900,000.00 50,785,435.35
US TREASURY N/B 102,200,000.00 55,371,632.96
US TREASURY N/B 32,600,000.00 18,895,263.18
US TREASURY N/B 22,600,000.00 13,971,830.76
US TREASURY N/B 150,000.00 104,402.34
US TREASURY N/B 100,000.00 63,648.43
US TREASURY N/B 100,000.00 61,585.93
US TREASURY N/B 100,000.00 67,570.31
US TREASURY N/B 100,000.00 77,699.21
US TREASURY N/B 100,000.00 79,796.87
小計
銘柄数:240 2,908,350,000.00 2,594,074,318.64
(375,336,613,164)
組入時価比率:46.9% 47.5%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,586,465.76
CANADIAN GOVERNMENT 34,000,000.00 32,814,875.60
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 96,560.12
CANADIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 3,076,573.92
CANADIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 4,382,236.80
CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 1,982,333.64
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,375,267.04
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 325,009.51
CANADIAN GOVERNMENT 650,000.00 639,176.72
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 285,157.11
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 12,201,573.82
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,545,134.38
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 184,676.50
CANADIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 3,026,252.24
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 803,754.48
CANADIAN GOVERNMENT 250,000.00 236,993.02
CANADIAN GOVERNMENT 7,680,000.00 8,630,713.34
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,325.61
110/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,027.79
CANADIAN GOVERNMENT 10,150,000.00 8,995,367.46
CANADIAN GOVERNMENT 750,000.00 624,861.45
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,276,017.91
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 88,025.22
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 91,077.89
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 850,187.70
CANADIAN GOVERNMENT 19,550,000.00 23,513,950.18
CANADIAN GOVERNMENT 6,730,000.00 8,004,320.78
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 110,416.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,850,354.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 557,696.94
CANADIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 12,268,883.64
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 73,274.07
CANADIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,339,252.44
小計
銘柄数:33 151,910,000.00 150,026,793.08
(16,216,396,064)
組入時価比率:2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 70,500,000.00 66,867,840.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 149,000,000.00 137,434,843.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 24,500,000.00 22,997,905.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,000,000.00 31,242,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 83,200,000.00 78,691,392.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,403,831.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 106,600,000.00 98,886,424.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 5,397,240.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 362,360.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 48,520,830.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 94,600,000.00 89,616,472.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 59,477,902.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 109,500,000.00 97,066,275.00
小計
銘柄数:13 870,100,000.00 811,966,064.50
(6,922,660,272)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 582,235.20
BELGIUM KINGDOM 9,600,000.00 9,980,753.28
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 96,349.80
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 3,783,828.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 93,271.20
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 92,208.20
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,262,280.00
BELGIUM KINGDOM 9,100,000.00 10,007,543.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 88,430.00
BELGIUM KINGDOM 2,800,000.00 2,322,986.40
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 86,668.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 660,000.00
BELGIUM KINGDOM 4,100,000.00 4,701,703.70
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 3,899,628.00
BELGIUM KINGDOM 5,550,000.00 4,072,717.65
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 2,465,778.60
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,279,903.00
BELGIUM KINGDOM 2,600,000.00 2,065,915.80
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,675,102.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 12,830,000.00 14,394,618.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 13,813,708.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,059.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24,100,000.00 23,099,488.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,750,000.00 5,890,501.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,740.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,410.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,104.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,050,000.00 1,049,835.67
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 48,650,000.00 52,309,793.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,208.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,075.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,190.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 93,675.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,493.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 89,885.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,709.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,545.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 38,850,000.00 43,030,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 93,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 89,845.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 86,708.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,668.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,201.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 100,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 93,804.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,342,992.17
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 86,375.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 72,229.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,600,000.00 5,818,212.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,400,000.00 12,075,960.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,600,000.00 10,969,171.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,617.10
112/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,637,038.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 87,806.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 83,485.03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,400,000.00 18,388,596.72
BUNDESOBLIGATION 200,000.00 189,596.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 93,926.00
BUNDESOBLIGATION 3,600,000.00 3,643,092.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 97,249.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 97,321.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 95,998.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,256.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,168.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 42,150,000.00 48,049,735.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,341.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,583,820.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 93,712.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,222,067.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 92,009.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 90,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 91,245.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 699,643.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 21,909,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,364,036.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 34,900,000.00 42,494,589.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 21,952,117.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,400,000.00 20,571,783.36
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 83,141.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 35,400,000.00 43,719,916.86
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,600,000.00 16,545,852.54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15,230,000.00 17,030,356.57
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 100,885.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 101,264.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 78,835.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,100,000.00 9,735,843.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 87,178.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,350,000.00 3,329,263.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 650,000.00 649,278.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 17,820,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,800,000.00 23,819,004.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,692.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,090.00
113/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,948.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,950,000.00 51,377,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 148,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,266,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,714.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 39,950,000.00 40,812,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 9,580,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,125.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 194,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 193,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,250,000.00 18,239,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 191,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 40,850,000.00 41,295,265.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 106,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000,000.00 10,397,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 165,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 54,000,000.00 55,398,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 16,241,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 516,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 88,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 116,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 129,735.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 80,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 91,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 43,850,000.00 50,738,835.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 632,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 89,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 36,086,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,000,000.00 13,304,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,120,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 82,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 90,700.00
114/294
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 86,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,053,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 174,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,800,000.00 13,984,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,832,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,300,000.00 9,889,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 85,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 86,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 71,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,600,000.00 14,826,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,500,000.00 6,803,035.50
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 609,558.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 96,976.60
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,908,920.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,340,207.20
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,149,569.60
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,144,200.20
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,710,344.00
FINNISH GOVERNMENT 4,500,000.00 3,226,036.50
FINNISH GOVERNMENT 3,000,000.00 2,928,014.70
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 380,168.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 737,327.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 96,650.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 96,439.00
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 145,125.00
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 190,580.20
FRANCE (GOVT OF) 40,250,000.00 40,191,275.25
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 93,825.70
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 138,958.87
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 142,950.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 93,416.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 93,075.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 92,318.20
FRANCE (GOVT OF) 17,710,000.00 17,946,623.31
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 90,338.10
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 100,138.18
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 86,646.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 83,010.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 84,987.78
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 80,380.94
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 140,882.40
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 55,336.50
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 42,200,000.00 22,853,621.00
FRANCE (GOVT OF) 9,150,000.00 8,732,432.43
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 68,661.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,170,000.00 25,518,831.02
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 96,905.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 94,685.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 305,865.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,750,000.00 8,839,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 57,950,000.00 66,502,840.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 93,266.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 38,150,000.00 47,386,992.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 56,600,000.00 67,120,638.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,200,000.00 11,457,058.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 15,350,000.00 18,343,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 101,828.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 15,350,000.00 17,620,418.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 840,000.00 974,918.28
IRISH GOVERNMENT 730,000.00 749,122.20
IRISH GOVERNMENT 200,000.00 188,312.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 562,080.60
IRISH TSY 1.3% 2033 9,100,000.00 8,167,432.00
IRISH TSY 1.35% 2031 100,000.00 93,030.40
IRISH TSY 1.5% 2050 2,900,000.00 2,132,465.70
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,722,969.94
IRISH TSY 1% 2026 100,000.00 96,586.00
IRISH TSY 2.4% 2030 8,300,000.00 8,302,921.60
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,356,969.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,100,000.00 8,765,225.56
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,339,380.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 95,325.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 95,690.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 16,500,000.00 18,480,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 93,265.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 89,091.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 89,388.04
NETHERLANDS GOVERNMENT 250,000.00 251,023.85
NETHERLANDS GOVERNMENT 21,400,000.00 24,517,616.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 15,000,000.00 10,380,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 361,289.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 345,779.64
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,800,000.00 3,870,436.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 2,959,373.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 591,620.80
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 867,326.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,500,000.00 5,360,608.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,900,000.00 8,253,920.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,952,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,800,000.00 9,889,044.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,473,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 600,650.89
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,350,000.00 9,997,768.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,750,000.00 3,099,049.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,100,000.00 3,147,002.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 5,203,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,172,380.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,650,000.00 3,074,106.00
SPANISH GOVERNMENT 38,500,000.00 44,355,927.00
SPANISH GOVERNMENT 36,100,000.00 43,471,620.00
SPANISH GOVERNMENT 14,250,000.00 15,497,573.25
小計
銘柄数:240 1,536,460,000.00 1,615,105,039.48
(255,509,617,245)
組入時価比率:31.9% 32.3%
英ポンド UK TREASURY 100,000.00 95,590.00
UK TREASURY 120,000.00 120,756.00
UK TREASURY 200,000.00 190,210.00
UK TREASURY 100,000.00 96,605.00
UK TREASURY 100,000.00 94,504.00
UK TREASURY 100,000.00 90,980.20
UK TREASURY 400,000.00 407,872.32
UK TREASURY 200,000.00 182,722.00
UK TREASURY 100,000.00 110,410.60
UK TREASURY 11,250,000.00 9,630,225.00
UK TREASURY 200,000.00 171,662.28
UK TREASURY 1,850,000.00 1,974,508.70
UK TREASURY 160,000.00 166,352.00
UK TREASURY 13,000,000.00 13,689,192.40
UK TREASURY 13,280,000.00 13,634,708.80
UK TREASURY 100,000.00 75,700.80
UK TREASURY 29,550,000.00 28,332,244.50
UK TREASURY 4,250,000.00 4,529,225.00
UK TREASURY 22,100,000.00 22,186,985.60
UK TREASURY 500,000.00 499,650.00
UK TREASURY 320,000.00 327,840.00
UK TREASURY 9,890,000.00 8,709,197.29
UK TREASURY 8,400,000.00 8,236,962.72
UK TREASURY 100,000.00 58,022.20
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 100,000.00 60,438.76
UK TREASURY 100,000.00 97,818.80
UK TREASURY 11,550,000.00 5,834,962.98
UK TREASURY 100,000.00 89,900.60
UK TREASURY 1,600,000.00 845,177.60
UK TREASURY 1,550,000.00 839,015.00
UK TREASURY 100,000.00 55,060.00
UK TREASURY 100,000.00 94,190.00
UK TREASURY 100,000.00 66,025.68
UK TREASURY 200,000.00 170,312.08
UK TSY 0 1/2% 2061 9,500,000.00 2,960,200.00
UK TSY 0 5/8% 2050 52,400,000.00 21,817,222.08
UK TSY 3 1/4% 2044 10,000,000.00 8,525,128.00
UNITED KINGDOM GILT 30,670,000.00 30,300,426.50
UNITED KINGDOM GILT 31,100,000.00 31,335,427.00
UNITED KINGDOM GILT 9,000,000.00 9,280,892.69
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 531,333.55
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 526,870.00
UNITED KINGDOM GILT 140,000.00 71,498.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 170,000.00 166,427.14
小計
銘柄数:44 275,850,000.00 227,280,453.87
(41,810,512,293)
組入時価比率:5.2% 5.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 41,350,000.00 41,061,377.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 17,000,000.00 16,348,621.20
SWEDISH GOVERNMENT 18,300,000.00 17,207,136.81
SWEDISH GOVERNMENT 4,100,000.00 3,792,739.44
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,308,575.00
SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,012,677.70
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 24,298,401.00
小計
銘柄数:7 118,150,000.00 117,029,528.15
(1,652,456,937)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,300,000.00 21,769,237.70
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,013,190.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,500,000.00 5,239,300.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,922,292.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,754,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 7,250,768.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 18,500,000.00 16,815,723.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,500,000.00 5,327,157.00
小計
銘柄数:8 106,800,000.00 100,092,067.70
(1,399,287,106)
組入時価比率:0.2% 0.2%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 25,200,000.00 24,756,480.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 3,300,000.00 3,087,148.02
KINGDOM OF DENMARK 15,850,000.00 14,318,890.00
KINGDOM OF DENMARK 2,600,000.00 2,548,000.00
KINGDOM OF DENMARK 43,800,000.00 55,023,750.00
KINGDOM OF DENMARK 7,500,000.00 4,080,375.00
小計
銘柄数:6 98,250,000.00 103,814,643.02
(2,201,908,578)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 8,300,000.00 7,888,253.60
POLAND GOVERNMENT BOND 5,300,000.00 5,180,898.40
POLAND GOVERNMENT BOND 56,800,000.00 52,512,281.60
POLAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,840,135.29
POLAND GOVERNMENT BOND 8,900,000.00 9,256,827.70
POLAND GOVERNMENT BOND 3,300,000.00 2,963,654.10
POLAND GOVERNMENT BOND 7,400,000.00 5,890,651.60
POLAND GOVERNMENT BOND 2,900,000.00 2,269,716.90
POLAND GOVERNMENT BOND 16,300,000.00 17,365,152.84
小計
銘柄数:9 119,900,000.00 115,167,572.03
(4,189,853,854)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,750,000.00 7,680,039.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,430,000.00 16,598,271.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,350,000.00 1,392,114.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,087,913.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 286,454.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,654,789.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 8,760,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,467,172.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 3,784,903.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,777,177.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 877,140.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 482,077.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,071,107.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 19,000,000.00 19,599,710.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 273,380.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 96,949.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 349,177.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,800,000.00 11,234,444.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,250,000.00 1,975,050.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,250,000.00 2,604,891.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,484,190.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 3,972,500.00
119/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:22 124,130,000.00 114,510,054.13
(11,084,573,239)
組入時価比率:1.4% 1.4%
ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,100,000.00 3,979,050.00
ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,100,000.00 3,107,905.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 900,000.00 755,482.32
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,100,000.00 1,970,073.21
NEW ZEALAND GOVERNMENT 100,000.00 100,410.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 300,000.00 250,260.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,000,000.00 3,682,290.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT 6,450,000.00 5,161,103.59
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,600,000.00 1,650,879.62
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.00 676,400.00
小計
銘柄数:10 24,650,000.00 21,333,854.14
(1,924,313,643)
組入時価比率:0.2% 0.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,084,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,530,000.00 4,429,887.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 477,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 5,963,490.00
SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.00 199,460.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 301,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,260,000.00 5,278,410.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 366,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,930,000.00 4,102,762.80
SINGAPORE GOVERNMENT 3,220,000.00 3,017,140.00
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 834,993.25
SINGAPORE GOVERNMENT 2,500,000.00 2,440,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 2,463,000.00
小計
銘柄数:13 31,640,000.00 30,959,293.05
(3,365,894,340)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,922.60
MALAYSIA GOVERNMENT 100,000.00 106,549.29
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,267,310.20
MALAYSIA GOVERNMENT 7,000,000.00 7,508,558.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 806,478.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 17,224,143.69
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,646,071.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 11,959,521.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,708,146.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 518,252.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 282,206.06
120/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,006,378.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 370,574.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,535,083.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,133,867.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 11,287,383.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 14,350,000.00 15,739,958.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 11,209,068.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,810,983.35
小計
銘柄数:19 124,630,000.00 129,127,457.50
(4,014,224,009)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 142,100,000.00 142,314,102.07
CHINA GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 13,529,322.00
CHINA GOVERNMENT BOND 49,900,000.00 49,915,339.26
CHINA GOVERNMENT BOND 118,500,000.00 118,088,058.45
CHINA GOVERNMENT BOND 73,500,000.00 73,441,508.70
CHINA GOVERNMENT BOND 77,800,000.00 77,800,832.46
CHINA GOVERNMENT BOND 156,500,000.00 156,635,122.10
CHINA GOVERNMENT BOND 64,000,000.00 64,245,344.00
CHINA GOVERNMENT BOND 68,500,000.00 68,533,400.60
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 90,355,995.90
CHINA GOVERNMENT BOND 95,000,000.00 94,760,723.50
CHINA GOVERNMENT BOND 79,500,000.00 79,708,154.85
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,037,517.70
CHINA GOVERNMENT BOND 84,800,000.00 85,133,018.08
CHINA GOVERNMENT BOND 54,000,000.00 54,259,232.40
CHINA GOVERNMENT BOND 16,500,000.00 16,535,981.55
CHINA GOVERNMENT BOND 93,900,000.00 94,651,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 63,626,969.70
CHINA GOVERNMENT BOND 109,500,000.00 109,585,333.35
CHINA GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 17,776,855.17
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 71,618,988.00
CHINA GOVERNMENT BOND 95,100,000.00 95,795,704.05
CHINA GOVERNMENT BOND 54,200,000.00 55,206,504.84
CHINA GOVERNMENT BOND 74,000,000.00 75,115,934.80
CHINA GOVERNMENT BOND 93,500,000.00 94,314,908.60
CHINA GOVERNMENT BOND 49,200,000.00 50,059,765.08
CHINA GOVERNMENT BOND 73,000,000.00 74,322,745.40
CHINA GOVERNMENT BOND 156,000,000.00 157,160,624.40
CHINA GOVERNMENT BOND 110,000,000.00 110,799,205.00
CHINA GOVERNMENT BOND 23,800,000.00 24,662,550.08
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,551,540.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,316,686.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND 31,500,000.00 32,063,223.15
CHINA GOVERNMENT BOND 63,300,000.00 64,007,788.95
CHINA GOVERNMENT BOND 49,400,000.00 50,431,047.16
CHINA GOVERNMENT BOND 70,300,000.00 72,285,595.38
CHINA GOVERNMENT BOND 76,000,000.00 76,671,482.80
CHINA GOVERNMENT BOND 106,000,000.00 105,945,675.00
CHINA GOVERNMENT BOND 42,000,000.00 42,709,321.20
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 17,455,738.50
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 40,576,744.80
CHINA GOVERNMENT BOND 87,700,000.00 95,738,161.04
CHINA GOVERNMENT BOND 66,100,000.00 69,805,645.32
CHINA GOVERNMENT BOND 72,800,000.00 78,535,169.44
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,500,356.00
小計
銘柄数:45 3,065,600,000.00 3,110,585,116.83
(62,759,476,375)
組入時価比率:7.8% 7.9%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 700,000.00 671,584.76
ISRAEL FIXED BOND 15,400,000.00 14,911,376.48
ISRAEL FIXED BOND 5,600,000.00 5,231,918.72
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 6,931,226.25
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,740,418.00
ISRAEL FIXED BOND 6,600,000.00 6,166,054.62
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,199,959.00
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,170,677.55
ISRAEL FIXED BOND 10,300,000.00 11,539,753.32
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 4,981,909.44
小計
銘柄数:10 66,700,000.00 63,544,878.14
(2,462,313,192)
組入時価比率:0.3% 0.3%
合計 790,850,100,311
(790,850,100,311)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2024年 1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル
US TREASURY N/B
40,700,000
US TREASURY N/B
37,500,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
27,700,000
US TREASURY N/B
17,900,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
122/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
19,400,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
33,500,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
15,400,000
US TREASURY N/B
45,877,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,000,000
US TREASURY BOND
2,000,000
US TREASURY BOND
19,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
7,225,000
US TREASURY N/B
43,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
13,900,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
32,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
15,300,000
US TREASURY N/B
20,300,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
5,605,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
31,700,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
41,200,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
1,400,000
123/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
2,400,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
18,800,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
豪ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
18,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
100,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,500,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
14,400,000
ニュージーランドド
NEW ZEALAND GOVERNMENT
1,100,000
ル
NEW ZEALAND GOVERNMENT
3,400,000
ノルウェークローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,000,000
NORWEGIAN GOVERNMENT
4,000,000
ズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
1,290,000
POLAND GOVERNMENT BOND
2,805,000
ユーロ
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,650,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
11,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,126,000
SPANISH GOVERNMENT
7,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
8,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,700,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
10,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
2,625,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
10,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,055,705,741 - 1,060,275,090 4,569,349
米ドル 503,534,115 - 506,256,450 2,722,335
ユーロ 378,340,560 - 379,589,760 1,249,200
英ポンド 73,335,956 - 73,561,880 225,924
人民元 100,495,110 - 100,867,000 371,890
売建 1,280,365,566 - 1,276,767,840 3,597,726
米ドル 609,598,584 - 607,603,080 1,995,504
ユーロ 475,736,100 - 474,543,600 1,192,500
英ポンド 73,559,040 - 73,572,960 △13,920
人民元 121,471,842 - 121,048,200 423,642
124/294
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合計 - - - 8,167,075
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 35,311,505,339
株式 622,350,401,290
派生商品評価勘定 336,845,200
未収配当金 838,289,466
未収利息 135,732
その他未収収益 25,401,376
247,740,842
差入委託証拠金
659,110,319,245
流動資産合計
659,110,319,245
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 971,847,375
未払利息 23,828
25,987,429,584
有価証券貸借取引受入金
26,959,300,787
流動負債合計
26,959,300,787
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,099,277,332
剰余金
400,051,741,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)
632,151,018,458
元本等合計
632,151,018,458
純資産合計
659,110,319,245
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7236円
(10,000口当たり純資産額) (27,236円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
25,337,718,910円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 219,517,886,715円
同期中における追加設定元本額 24,824,128,931円
同期中における一部解約元本額 12,242,738,314円
期末元本額 232,099,277,332円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 104,786,729円
バランスセレクト50 239,967,409円
バランスセレクト70 388,539,687円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,736,339,777円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,404,625,037円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 10,177,977,447円
野村資産設計ファンド2015 26,551,851円
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野村資産設計ファンド2020 29,395,378円
野村資産設計ファンド2025 45,258,900円
野村資産設計ファンド2030 78,286,281円
野村資産設計ファンド2035 77,527,706円
野村資産設計ファンド2040 139,679,601円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 20,518,118,557円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,750,646,187円
のむラップ・ファンド(普通型) 14,270,090,052円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,691,881,773円
野村資産設計ファンド2045 31,812,977円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,030,975,506円
マイ・ロード 2,083,629,872円
ネクストコア 21,998,603円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,145,740,176円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,840,638,373円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,162,848,196円
野村資産設計ファンド2050 36,039,329円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 8,469,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 5,483,715円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,625,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,532,158円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 356,129,260円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,082,010,588円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,814,279円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,667,025円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 26,692,626円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 11,995,763円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 36,833,809円
野村6資産均等バランス 4,296,110,438円
世界6資産分散ファンド 90,090,869円
野村資産設計ファンド2060 29,793,626円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) 27,093,354円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 3,409,155,077円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 181,606,574円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 108,936,216円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 250,601,028円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 115,562,620円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,639,857円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,708,360円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 203,749円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,497,082,779円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 504,969円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 12,124,373円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 28,691,737円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,127,598円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 69,413,366円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 127,833,812円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,459,587,464円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 24,935,544円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 183,461,753円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 4,002,122,589円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 34,065,680円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 131,771,852円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,796,031円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,047,622円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,199,975円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 34,031,156円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 99,224,828円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 7,595,860,253円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 23,438,664,009円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 30,605,831,764円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 40,442,117,306円
マイバランスDC30 3,311,204,533円
マイバランスDC50 6,167,222,493円
マイバランスDC70 7,417,069,163円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 13,628,277,304円
野村DC運用戦略ファンド 1,017,741,159円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 83,907,131円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 2,099,807,618円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,942,262,431円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,746,796,293円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,905,944円
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野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,848,663円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 142,067,340円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 46,375,232円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 50,337,978円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 36,874,625円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,114,784,644円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 882,518,586円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 671,570,017円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 925,784,546円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 30,101,076円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 350,898,612円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 161,386,257円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 224,404,534円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 102,350,832円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 171,656円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,500 3,910.00 37,145,000
ニッスイ 251,500 794.20 199,741,300
マルハニチロ 37,300 2,846.00 106,155,800 貸付有価証券
300株
雪国まいたけ 21,400 947.00 20,265,800 貸付有価証券
600株
カネコ種苗 7,700 1,396.00 10,749,200
サカタのタネ 28,600 4,000.00 114,400,000 貸付有価証券
800株
ホクト 20,100 1,762.00 35,416,200
ホクリヨウ 2,300 1,050.00 2,415,000 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
住石ホールディングス 24,900 1,141.00 28,410,900 貸付有価証券
11,700株(300株)
日鉄鉱業 10,100 5,340.00 53,934,000
三井松島ホールディング 14,900 2,847.00 42,420,300 貸付有価証券
ス
6,500株(1,800株)
INPEX 930,200 1,951.00 1,814,820,200 貸付有価証券
5,500株
石油資源開発 29,100 5,490.00 159,759,000
K&Oエナジーグループ 11,400 2,283.00 26,026,200 貸付有価証券
700株
ショーボンドホールディ 34,300 6,525.00 223,807,500 貸付有価証券
ングス
1,900株
ミライト・ワン 83,200 1,929.50 160,534,400 貸付有価証券
800株
タマホーム 15,800 4,230.00 66,834,000 貸付有価証券
7,300株(400株)
サンヨーホームズ 1,700 751.00 1,276,700 貸付有価証券
700株
日本アクア 5,800 950.00 5,510,000 貸付有価証券
2,700株(1,200株)
ファーストコーポレー 3,600 748.00 2,692,800 貸付有価証券
ション
300株
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ベステラ 3,300 1,080.00 3,564,000 貸付有価証券
1,500株(900株)
キャンディル 2,500 589.00 1,472,500 貸付有価証券
1,600株
ダイセキ環境ソリュー 2,800 1,170.00 3,276,000 貸付有価証券
ション
1,300株(1,300株)
第一カッター興業 6,400 1,360.00 8,704,000
安藤・間 145,700 1,196.00 174,257,200
東急建設 78,800 830.00 65,404,000
コムシスホールディング 80,300 3,232.00 259,529,600 貸付有価証券
ス
3,900株
ビーアールホールディン 36,900 367.00 13,542,300 貸付有価証券
グス
1,200株
高松コンストラクション 18,700 2,845.00 53,201,500
グループ
東建コーポレーション 7,200 8,900.00 64,080,000 貸付有価証券
400株
ソネック 1,500 956.00 1,434,000
ヤマウラ 12,700 1,551.00 19,697,700 貸付有価証券
1,700株
オリエンタル白石 93,100 352.00 32,771,200 貸付有価証券
400株
大成建設 164,600 5,097.00 838,966,200 貸付有価証券
2,900株
大林組 629,200 1,279.00 804,746,800 貸付有価証券
3,100株
清水建設 498,900 987.00 492,414,300 貸付有価証券
9,400株
飛島建設 18,100 1,460.00 26,426,000
長谷工コーポレーション 161,400 1,943.00 313,600,200 貸付有価証券
24,600株(100株)
松井建設 16,400 869.00 14,251,600
錢高組 1,500 4,100.00 6,150,000
鹿島建設 390,100 2,512.50 980,126,250
不動テトラ 12,200 2,390.00 29,158,000
大末建設 3,900 1,399.00 5,456,100
鉄建建設 12,600 2,052.00 25,855,200
西松建設 33,600 4,064.00 136,550,400
三井住友建設 131,000 407.00 53,317,000
大豊建設 6,100 3,725.00 22,722,500
佐田建設 6,200 634.00 3,930,800
ナカノフドー建設 6,900 524.00 3,615,600
奥村組 28,500 4,785.00 136,372,500
東鉄工業 21,800 3,135.00 68,343,000
イチケン 2,400 2,334.00 5,601,600
富士ピー・エス 4,400 466.00 2,050,400
淺沼組 13,000 4,055.00 52,715,000
戸田建設 238,100 943.40 224,623,540 貸付有価証券
4,100株
熊谷組 29,000 3,735.00 108,315,000
北野建設 1,800 3,185.00 5,733,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
植木組 2,800 1,612.00 4,513,600 貸付有価証券
100株(100株)
矢作建設工業 23,900 1,412.00 33,746,800
ピーエス三菱 22,300 915.00 20,404,500 貸付有価証券
7,200株(2,100株)
日本ハウスホールディン 37,600 301.00 11,317,600 貸付有価証券
グス
14,900株(5,000株)
新日本建設 24,700 1,144.00 28,256,800
東亜道路工業 7,000 7,000.00 49,000,000
日本道路 20,600 2,097.00 43,198,200
東亜建設工業 13,600 3,785.00 51,476,000
日本国土開発 50,000 623.00 31,150,000 貸付有価証券
1,400株
若築建設 6,100 3,095.00 18,879,500
東洋建設 44,300 1,254.00 55,552,200
五洋建設 249,400 840.00 209,496,000
世紀東急工業 22,600 1,784.00 40,318,400 貸付有価証券
9,100株(400株)
福田組 6,600 5,600.00 36,960,000 貸付有価証券
2,700株(100株)
住友林業 152,100 4,318.00 656,767,800 貸付有価証券
7,300株
日本基礎技術 5,900 467.00 2,755,300
巴コーポレーション 12,300 579.00 7,121,700
大和ハウス工業 486,500 4,537.00 2,207,250,500 貸付有価証券
5,200株
ライト工業 36,200 2,078.00 75,223,600
積水ハウス 533,600 3,287.00 1,753,943,200 貸付有価証券
164,100株
日特建設 16,800 1,160.00 19,488,000
北陸電気工事 12,100 1,253.00 15,161,300 貸付有価証券
5,600株
ユアテック 38,800 1,119.00 43,417,200
日本リーテック 13,700 1,233.00 16,892,100
四電工 7,400 3,300.00 24,420,000 貸付有価証券
100株
中電工 27,300 2,686.00 73,327,800
関電工 110,200 1,404.00 154,720,800 貸付有価証券
300株(200株)
きんでん 123,900 2,417.50 299,528,250
東京エネシス 17,500 1,036.00 18,130,000 貸付有価証券
400株
トーエネック 5,800 4,710.00 27,318,000
住友電設 16,700 2,790.00 46,593,000
日本電設工業 33,000 2,013.00 66,429,000
エクシオグループ 86,000 3,211.00 276,146,000 貸付有価証券
6,600株(1,100株)
新日本空調 11,400 2,460.00 28,044,000
九電工 38,000 5,219.00 198,322,000 貸付有価証券
400株
三機工業 38,000 1,825.00 69,350,000
日揮ホールディングス 174,100 1,714.00 298,407,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中外炉工業 5,800 2,507.00 14,540,600
ヤマト 8,100 965.00 7,816,500 貸付有価証券
200株
太平電業 10,900 4,415.00 48,123,500
高砂熱学工業 47,100 3,260.00 153,546,000
三晃金属工業 1,300 4,685.00 6,090,500
朝日工業社 8,200 3,045.00 24,969,000
明星工業 34,000 1,087.00 36,958,000
大氣社 20,300 4,235.00 85,970,500 貸付有価証券
600株
ダイダン 23,100 1,480.00 34,188,000 貸付有価証券
1,900株
日比谷総合設備 12,700 2,552.00 32,410,400
フィル・カンパニー 2,700 636.00 1,717,200 貸付有価証券
200株
テスホールディングス 37,900 442.00 16,751,800 貸付有価証券
4,500株
インフロニア・ホール 202,800 1,473.50 298,825,800 貸付有価証券
ディングス
2,800株
レイズネクスト 25,400 1,561.00 39,649,400
ニップン 52,900 2,268.00 119,977,200 貸付有価証券
24,500株(24,400株)
日清製粉グループ本社 163,300 2,027.50 331,090,750 貸付有価証券
100株
日東富士製粉 3,100 4,905.00 15,205,500
昭和産業 17,100 3,255.00 55,660,500
鳥越製粉 8,700 656.00 5,707,200 貸付有価証券
3,900株
中部飼料 24,400 1,113.00 27,157,200 貸付有価証券
300株
フィード・ワン 25,800 841.00 21,697,800
東洋精糖 1,800 2,148.00 3,866,400 貸付有価証券
800株
日本甜菜製糖 10,300 2,019.00 20,795,700
DM三井製糖ホールディ 17,500 3,170.00 55,475,000
ングス
塩水港精糖 12,900 239.00 3,083,100
ウェルネオシュガー 8,800 2,225.00 19,580,000
森永製菓 75,600 2,665.50 201,511,800
中村屋 4,400 3,080.00 13,552,000 貸付有価証券
300株
江崎グリコ 50,500 4,375.00 220,937,500 貸付有価証券
200株
名糖産業 7,000 1,707.00 11,949,000 貸付有価証券
2,200株
井村屋グループ 10,500 2,393.00 25,126,500
不二家 12,100 2,466.00 29,838,600 貸付有価証券
5,600株
山崎製パン 118,200 3,447.00 407,435,400
第一屋製パン 1,900 661.00 1,255,900
モロゾフ 5,700 3,860.00 22,002,000
亀田製菓 10,100 4,080.00 41,208,000 貸付有価証券
1,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
寿スピリッツ 83,500 2,112.50 176,393,750
カルビー 80,900 2,910.50 235,459,450 貸付有価証券
200株
森永乳業 61,700 2,922.50 180,318,250 貸付有価証券
3,400株(100株)
六甲バター 13,000 1,347.00 17,511,000 貸付有価証券
700株
ヤクルト本社 252,400 3,286.00 829,386,400 貸付有価証券
7,700株
明治ホールディングス 216,500 3,506.00 759,049,000 貸付有価証券
500株
雪印メグミルク 42,700 2,221.00 94,836,700 貸付有価証券
200株
プリマハム 23,700 2,345.00 55,576,500
日本ハム 76,000 4,950.00 376,200,000
林兼産業 3,300 568.00 1,874,400
丸大食品 17,800 1,644.00 29,263,200
S Foods 19,500 3,420.00 66,690,000
柿安本店 6,900 2,542.00 17,539,800 貸付有価証券
3,200株(300株)
伊藤ハム米久ホールディ 27,000 4,005.00 108,135,000
ングス
サッポロホールディング 58,100 6,654.00 386,597,400 貸付有価証券
ス
12,900株
アサヒグループホール 408,100 5,449.00 2,223,736,900 貸付有価証券
ディングス
2,500株
キリンホールディングス 735,800 2,119.00 1,559,160,200 貸付有価証券
4,500株
宝ホールディングス 120,600 1,232.00 148,579,200 貸付有価証券
5,300株
オエノンホールディング 52,800 359.00 18,955,200 貸付有価証券
ス
24,600株
養命酒製造 5,800 1,891.00 10,967,800
コカ・コーラ ボトラー 138,400 2,029.50 280,882,800 貸付有価証券
ズジャパンホールデ
600株
ライフドリンク カンパ 2,600 5,230.00 13,598,000
ニー
サントリー食品インター 124,400 4,782.00 594,880,800 貸付有価証券
ナショナル
6,500株
ダイドーグループホール 10,000 6,090.00 60,900,000 貸付有価証券
ディングス
4,700株
伊藤園 59,800 4,395.00 262,821,000 貸付有価証券
100株
キーコーヒー 19,800 2,094.00 41,461,200
ユニカフェ 3,300 926.00 3,055,800 貸付有価証券
1,500株(100株)
ジャパンフーズ 1,500 1,359.00 2,038,500 貸付有価証券
1,000株
日清オイリオグループ 24,900 4,480.00 111,552,000
不二製油グループ本社 41,100 2,508.00 103,078,800
かどや製油 1,200 3,755.00 4,506,000
J-オイルミルズ 20,200 2,010.00 40,602,000
キッコーマン 117,100 9,127.00 1,068,771,700 貸付有価証券
3,800株(100株)
味の素 419,800 5,690.00 2,388,662,000 貸付有価証券
30,100株(200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブルドックソース 9,400 2,258.00 21,225,200
キユーピー 94,900 2,653.00 251,769,700 貸付有価証券
12,000株(700株)
ハウス食品グループ本社 60,800 3,228.00 196,262,400 貸付有価証券
3,500株(200株)
カゴメ 76,000 3,239.00 246,164,000 貸付有価証券
3,400株(2,300株)
焼津水産化学工業 4,200 1,218.00 5,115,600 貸付有価証券
300株(300株)
アリアケジャパン 17,600 4,595.00 80,872,000 貸付有価証券
1,300株
ピエトロ 1,400 1,814.00 2,539,600 貸付有価証券
600株(300株)
エバラ食品工業 4,200 2,918.00 12,255,600
やまみ 900 3,410.00 3,069,000
ニチレイ 80,900 3,601.00 291,320,900
東洋水産 89,300 8,020.00 716,186,000
イートアンドホールディ 8,400 2,151.00 18,068,400 貸付有価証券
ングス
3,900株
大冷 1,400 1,945.00 2,723,000
ヨシムラ・フード・ホー 8,000 1,066.00 8,528,000 貸付有価証券
ルディングス
3,700株(2,600株)
日清食品ホールディング 186,300 5,059.00 942,491,700 貸付有価証券
ス
2,700株
永谷園ホールディングス 8,700 2,170.00 18,879,000
一正蒲鉾 4,200 750.00 3,150,000
フジッコ 18,100 1,975.00 35,747,500
ロック・フィールド 19,800 1,639.00 32,452,200
日本たばこ産業 1,073,300 3,800.00 4,078,540,000 貸付有価証券
16,000株
ケンコーマヨネーズ 12,200 1,756.00 21,423,200
わらべや日洋ホールディ 11,800 3,555.00 41,949,000
ングス
なとり 11,100 2,126.00 23,598,600
イフジ産業 1,900 1,376.00 2,614,400 貸付有価証券
600株(600株)
ファーマフーズ 25,400 1,180.00 29,972,000 貸付有価証券
11,700株(100株)
ユーグレナ 109,900 709.00 77,919,100 貸付有価証券
44,300株(6,800株)
紀文食品 15,300 1,213.00 18,558,900
ピックルスホールディン 10,400 1,223.00 12,719,200
グス
ミヨシ油脂 3,800 1,296.00 4,924,800
理研ビタミン 15,300 2,293.00 35,082,900
片倉工業 16,500 1,706.00 28,149,000 貸付有価証券
700株
グンゼ 12,800 5,110.00 65,408,000
東洋紡 77,700 1,074.00 83,449,800 貸付有価証券
100株
ユニチカ 58,100 171.00 9,935,100 貸付有価証券
14,000株(2,800株)
富士紡ホールディングス 7,900 3,845.00 30,375,500
倉敷紡績 13,400 2,903.00 38,900,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シキボウ 8,300 1,164.00 9,661,200
日本毛織 47,400 1,354.00 64,179,600 貸付有価証券
2,200株
ダイトウボウ 16,300 93.00 1,515,900 貸付有価証券
7,600株(2,500株)
トーア紡コーポレーショ 3,900 433.00 1,688,700 貸付有価証券
ン
100株
ダイドーリミテッド 14,400 442.00 6,364,800 貸付有価証券
1,000株(900株)
帝国繊維 20,300 2,164.00 43,929,200 貸付有価証券
1,300株
帝人 172,600 1,362.00 235,081,200 貸付有価証券
100株
東レ 1,203,900 743.00 894,497,700
住江織物 2,100 2,327.00 4,886,700 貸付有価証券
600株
日本フエルト 5,500 432.00 2,376,000
イチカワ 1,200 1,678.00 2,013,600
日東製網 1,000 1,555.00 1,555,000
アツギ 7,000 507.00 3,549,000
ダイニック 3,100 730.00 2,263,000
セーレン 34,700 2,487.00 86,298,900 貸付有価証券
14,900株(14,200株)
ソトー 3,200 703.00 2,249,600
東海染工 1,000 864.00 864,000
小松マテーレ 26,000 860.00 22,360,000
ワコールホールディング 36,800 3,521.00 129,572,800 貸付有価証券
ス
200株
ホギメディカル 23,700 3,575.00 84,727,500
クラウディアホールディ 2,300 383.00 880,900 貸付有価証券
ングス
1,400株(1,000株)
TSIホールディングス 58,400 772.00 45,084,800 貸付有価証券
13,600株(1,000株)
マツオカコーポレーショ 3,000 1,480.00 4,440,000
ン
ワールド 25,400 1,713.00 43,510,200 貸付有価証券
100株
三陽商会 5,900 2,460.00 14,514,000 貸付有価証券
100株(100株)
ナイガイ 3,300 269.00 887,700 貸付有価証券
1,700株
オンワードホールディン 105,900 511.00 54,114,900
グス
ルックホールディングス 4,400 2,376.00 10,454,400 貸付有価証券
300株(200株)
ゴールドウイン 31,800 10,130.00 322,134,000
デサント 31,000 3,925.00 121,675,000
キング 3,700 695.00 2,571,500
ヤマトインターナショナ 7,900 315.00 2,488,500
ル
特種東海製紙 9,800 4,070.00 39,886,000 貸付有価証券
1,000株
王子ホールディングス 748,500 563.00 421,405,500 貸付有価証券
82,400株(5,300株)
日本製紙 101,400 1,318.00 133,645,200 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,700株
三菱製紙 13,500 583.00 7,870,500 貸付有価証券
5,600株
北越コーポレーション 88,300 1,454.00 128,388,200 貸付有価証券
41,500株(200株)
中越パルプ工業 4,000 1,964.00 7,856,000 貸付有価証券
100株
大王製紙 79,400 1,142.50 90,714,500 貸付有価証券
17,200株
阿波製紙 2,700 542.00 1,463,400 貸付有価証券
1,700株
レンゴー 163,700 962.40 157,544,880
トーモク 10,400 2,295.00 23,868,000 貸付有価証券
200株
ザ・パック 13,300 3,360.00 44,688,000 貸付有価証券
6,200株(100株)
北の達人コーポレーショ 75,700 218.00 16,502,600 貸付有価証券
ン
35,500株(100株)
クラレ 261,900 1,454.50 380,933,550 貸付有価証券
6,600株
旭化成 1,215,600 1,081.00 1,314,063,600 貸付有価証券
700株
共和レザー 5,800 776.00 4,500,800
巴川コーポレーション 2,800 1,033.00 2,892,400 貸付有価証券
1,200株
レゾナック・ホールディ 173,700 2,972.00 516,236,400 貸付有価証券
ングス
3,000株
住友化学 1,333,400 355.80 474,423,720 貸付有価証券
70,000株
住友精化 8,400 5,150.00 43,260,000
日産化学 84,400 5,828.00 491,883,200 貸付有価証券
17,600株
ラサ工業 6,900 2,135.00 14,731,500 貸付有価証券
100株
クレハ 39,300 2,923.00 114,873,900
多木化学 7,000 3,235.00 22,645,000 貸付有価証券
3,100株(200株)
テイカ 15,500 1,404.00 21,762,000
石原産業 29,800 1,439.00 42,882,200
片倉コープアグリ 2,400 1,140.00 2,736,000 貸付有価証券
1,100株(500株)
日本曹達 21,200 5,690.00 120,628,000
東ソー 239,900 1,911.00 458,448,900 貸付有価証券
100株
トクヤマ 58,000 2,477.50 143,695,000 貸付有価証券
600株
セントラル硝子 19,200 2,773.00 53,241,600 貸付有価証券
200株
東亞合成 90,100 1,354.00 121,995,400 貸付有価証券
2,400株
大阪ソーダ 12,600 9,260.00 116,676,000 貸付有価証券
1,700株(200株)
関東電化工業 34,700 863.00 29,946,100 貸付有価証券
1,500株
デンカ 65,300 2,585.00 168,800,500 貸付有価証券
1,000株
信越化学工業 1,629,400 5,552.00 9,046,428,800 貸付有価証券
14,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本カーバイド工業 6,600 1,490.00 9,834,000 貸付有価証券
300株
堺化学工業 13,700 1,926.00 26,386,200
第一稀元素化学工業 19,600 1,002.00 19,639,200 貸付有価証券
100株
エア・ウォーター 169,500 1,948.50 330,270,750 貸付有価証券
3,500株
日本酸素ホールディング 174,300 3,831.00 667,743,300 貸付有価証券
ス
1,000株
日本化学工業 6,600 1,908.00 12,592,800
東邦アセチレン 10,600 374.00 3,964,400
日本パーカライジング 80,100 1,149.00 92,034,900
高圧ガス工業 26,100 878.00 22,915,800
チタン工業 1,300 1,156.00 1,502,800
四国化成ホールディング 23,000 1,834.00 42,182,000 貸付有価証券
ス
8,500株
戸田工業 4,100 1,578.00 6,469,800 貸付有価証券
1,500株(800株)
ステラ ケミファ 9,800 3,290.00 32,242,000
保土谷化学工業 5,600 3,640.00 20,384,000
日本触媒 26,200 5,565.00 145,803,000 貸付有価証券
200株
大日精化工業 12,500 2,653.00 33,162,500
カネカ 45,600 3,611.00 164,661,600 貸付有価証券
300株
三菱瓦斯化学 134,200 2,350.00 315,370,000
三井化学 148,200 4,316.00 639,631,200 貸付有価証券
29,300株
JSR 195,700 4,055.00 793,563,500 貸付有価証券
1,700株
東京応化工業 85,700 3,104.00 266,012,800
大阪有機化学工業 15,000 2,608.00 39,120,000 貸付有価証券
400株
三菱ケミカルグループ 1,313,600 892.00 1,171,731,200
KHネオケム 27,400 2,295.00 62,883,000
ダイセル 231,000 1,449.50 334,834,500 貸付有価証券
900株
住友ベークライト 25,200 7,467.00 188,168,400 貸付有価証券
1,100株
積水化学工業 361,100 2,131.50 769,684,650 貸付有価証券
8,300株
日本ゼオン 123,200 1,317.00 162,254,400 貸付有価証券
11,600株
アイカ工業 45,300 3,505.00 158,776,500
UBE 85,500 2,362.50 201,993,750
積水樹脂 26,800 2,483.00 66,544,400 貸付有価証券
100株
タキロンシーアイ 45,800 656.00 30,044,800 貸付有価証券
1,000株
旭有機材 12,000 3,940.00 47,280,000
ニチバン 9,700 1,774.00 17,207,800 貸付有価証券
900株
リケンテクノス 38,700 854.00 33,049,800
大倉工業 8,300 2,573.00 21,355,900 貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,800株
積水化成品工業 25,200 498.00 12,549,600
群栄化学工業 4,200 3,290.00 13,818,000
タイガースポリマー 4,600 868.00 3,992,800 貸付有価証券
200株
ミライアル 3,400 1,485.00 5,049,000 貸付有価証券
1,500株(1,400株)
ダイキアクシス 4,100 728.00 2,984,800 貸付有価証券
1,800株
ダイキョーニシカワ 39,700 721.00 28,623,700
竹本容器 3,800 779.00 2,960,200
森六ホールディングス 9,300 2,816.00 26,188,800
恵和 12,900 1,276.00 16,460,400 貸付有価証券
6,000株(1,600株)
日本化薬 137,300 1,360.00 186,728,000 貸付有価証券
3,000株
カーリットホールディン 19,400 924.00 17,925,600
グス
日本精化 11,900 3,075.00 36,592,500 貸付有価証券
300株
扶桑化学工業 19,100 4,425.00 84,517,500 貸付有価証券
700株
トリケミカル研究所 21,800 3,775.00 82,295,000 貸付有価証券
2,600株
ADEKA 62,700 2,887.00 181,014,900
日油 54,200 6,959.00 377,177,800
新日本理化 13,800 200.00 2,760,000 貸付有価証券
5,400株(4,300株)
ハリマ化成グループ 9,800 845.00 8,281,000
花王 406,300 5,962.00 2,422,360,600 貸付有価証券
59,700株
第一工業製薬 7,200 1,937.00 13,946,400
石原ケミカル 8,000 1,920.00 15,360,000
日華化学 4,000 933.00 3,732,000 貸付有価証券
1,600株
ニイタカ 1,800 1,898.00 3,416,400 貸付有価証券
800株(700株)
三洋化成工業 11,100 4,405.00 48,895,500
有機合成薬品工業 8,100 284.00 2,300,400 貸付有価証券
1,000株
大日本塗料 19,900 1,065.00 21,193,500 貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 954,100 1,150.50 1,097,692,050 貸付有価証券
ングス
13,200株(10,900株)
関西ペイント 176,100 2,556.00 450,111,600
神東塗料 8,300 131.00 1,087,300 貸付有価証券
100株
中国塗料 36,900 1,755.00 64,759,500
日本特殊塗料 7,100 1,246.00 8,846,600
藤倉化成 20,700 442.00 9,149,400
太陽ホールディングス 31,300 3,140.00 98,282,000 貸付有価証券
100株
DIC 70,200 2,683.50 188,381,700 貸付有価証券
16,900株
サカタインクス 40,000 1,390.00 55,600,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,500株
artience 39,100 2,670.00 104,397,000
T&K TOKA 17,200 1,475.00 25,370,000
富士フイルムホールディ 333,800 8,823.00 2,945,117,400 貸付有価証券
ングス
1,100株
資生堂 375,700 4,212.00 1,582,448,400 貸付有価証券
14,200株
ライオン 235,500 1,342.50 316,158,750
高砂香料工業 13,500 3,530.00 47,655,000
マンダム 38,900 1,309.00 50,920,100
ミルボン 24,400 3,692.00 90,084,800 貸付有価証券
2,100株(300株)
ファンケル 78,700 2,368.50 186,400,950
コーセー 36,600 10,335.00 378,261,000 貸付有価証券
8,700株(3,800株)
コタ 16,600 1,597.00 26,510,200
シーボン 1,400 1,500.00 2,100,000
ポーラ・オルビスホール 92,200 1,567.00 144,477,400 貸付有価証券
ディングス
18,500株
ノエビアホールディング 16,000 5,270.00 84,320,000
ス
アジュバンホールディン 2,400 938.00 2,251,200 貸付有価証券
グス
700株
新日本製薬 10,300 1,773.00 18,261,900
I-ne 3,600 2,442.00 8,791,200 貸付有価証券
400株
アクシージア 9,100 901.00 8,199,100 貸付有価証券
1,600株
エステー 13,900 1,548.00 21,517,200
アグロ カネショウ 7,200 1,490.00 10,728,000
コニシ 52,000 1,411.00 73,372,000 貸付有価証券
200株
長谷川香料 34,400 3,135.00 107,844,000 貸付有価証券
1,300株
小林製薬 52,400 6,798.00 356,215,200
荒川化学工業 15,200 1,051.00 15,975,200
メック 14,800 4,335.00 64,158,000 貸付有価証券
300株
日本高純度化学 4,100 2,500.00 10,250,000
タカラバイオ 48,500 1,261.00 61,158,500 貸付有価証券
400株
JCU 20,100 3,760.00 75,576,000
新田ゼラチン 6,800 780.00 5,304,000 貸付有価証券
3,100株(2,000株)
OATアグリオ 5,200 1,773.00 9,219,600 貸付有価証券
900株(600株)
デクセリアルズ 45,100 4,316.00 194,651,600 貸付有価証券
2,700株
アース製薬 16,300 4,625.00 75,387,500 貸付有価証券
5,500株(700株)
北興化学工業 18,100 1,072.00 19,403,200
大成ラミック 5,200 2,995.00 15,574,000
クミアイ化学工業 71,500 869.00 62,133,500 貸付有価証券
1,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本農薬 33,000 656.00 21,648,000 貸付有価証券
1,300株
アキレス 11,300 1,614.00 18,238,200
有沢製作所 31,500 1,081.00 34,051,500 貸付有価証券
300株
日東電工 115,600 10,825.00 1,251,370,000 貸付有価証券
8,700株
レック 23,000 1,053.00 24,219,000 貸付有価証券
100株
三光合成 22,600 514.00 11,616,400
きもと 16,500 222.00 3,663,000 貸付有価証券
500株
藤森工業 14,200 3,885.00 55,167,000
前澤化成工業 11,600 1,572.00 18,235,200 貸付有価証券
5,300株
未来工業 6,400 3,510.00 22,464,000
ウェーブロックホール 3,700 654.00 2,419,800 貸付有価証券
ディングス
700株(700株)
JSP 12,600 1,904.00 23,990,400 貸付有価証券
5,900株
エフピコ 34,000 2,960.50 100,657,000 貸付有価証券
100株
天馬 13,000 2,260.00 29,380,000
信越ポリマー 38,800 1,637.00 63,515,600 貸付有価証券
100株
東リ 22,200 330.00 7,326,000 貸付有価証券
900株
ニフコ 53,800 3,839.00 206,538,200 貸付有価証券
400株(200株)
バルカー 15,000 4,150.00 62,250,000 貸付有価証券
400株
ユニ・チャーム 374,800 5,246.00 1,966,200,800 貸付有価証券
300株(300株)
ショーエイコーポレー 3,200 610.00 1,952,000
ション
協和キリン 217,400 2,533.00 550,674,200 貸付有価証券
8,700株
武田薬品工業 1,592,300 4,312.00 6,865,997,600 貸付有価証券
4,700株
アステラス製薬 1,578,200 1,763.00 2,782,366,600 貸付有価証券
10,900株
住友ファーマ 133,500 488.00 65,148,000 貸付有価証券
55,600株(42,700株)
塩野義製薬 226,800 7,135.00 1,618,218,000 貸付有価証券
200株
わかもと製薬 10,500 217.00 2,278,500 貸付有価証券
4,900株(4,700株)
日本新薬 47,100 5,240.00 246,804,000
中外製薬 563,200 5,668.00 3,192,217,600 貸付有価証券
51,500株
科研製薬 30,800 3,493.00 107,584,400
エーザイ 218,800 7,574.00 1,657,191,200 貸付有価証券
3,100株
ロート製薬 174,300 3,063.00 533,880,900
小野薬品工業 381,800 2,649.00 1,011,388,200 貸付有価証券
31,600株
久光製薬 40,000 4,506.00 180,240,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,600株(900株)
持田製薬 20,700 3,390.00 70,173,000
参天製薬 327,900 1,474.00 483,324,600
扶桑薬品工業 6,300 1,975.00 12,442,500
日本ケミファ 1,100 1,611.00 1,772,100
ツムラ 56,600 2,716.00 153,725,600
キッセイ薬品工業 29,800 3,205.00 95,509,000 貸付有価証券
1,000株
生化学工業 30,500 778.00 23,729,000 貸付有価証券
2,900株
栄研化学 33,000 1,725.00 56,925,000 貸付有価証券
1,700株(100株)
鳥居薬品 9,700 3,685.00 35,744,500
JCRファーマ 60,900 1,195.00 72,775,500 貸付有価証券
8,700株
東和薬品 27,600 2,517.00 69,469,200 貸付有価証券
100株
富士製薬工業 13,300 1,888.00 25,110,400
ゼリア新薬工業 24,900 2,063.00 51,368,700
そーせいグループ 59,100 1,560.00 92,196,000 貸付有価証券
27,700株(300株)
第一三共 1,567,400 4,332.00 6,789,976,800 貸付有価証券
19,600株
杏林製薬 39,000 1,826.00 71,214,000
大幸薬品 37,100 298.00 11,055,800 貸付有価証券
11,000株(4,500株)
ダイト 13,800 1,955.00 26,979,000 貸付有価証券
1,000株
大塚ホールディングス 374,200 5,775.00 2,161,005,000 貸付有価証券
24,400株
大正製薬ホールディング 40,000 8,645.00 345,800,000
ス
ペプチドリーム 87,200 1,431.00 124,783,200 貸付有価証券
17,700株
セルソース 5,000 1,269.00 6,345,000 貸付有価証券
2,300株(2,200株)
あすか製薬ホールディン 18,500 1,851.00 34,243,500
グス
サワイグループホール 41,100 5,488.00 225,556,800
ディングス
日本コークス工業 182,500 123.00 22,447,500 貸付有価証券
500株
ニチレキ 23,400 2,426.00 56,768,400 貸付有価証券
100株
ユシロ化学工業 9,300 1,726.00 16,051,800
ビーピー・カストロール 3,900 878.00 3,424,200 貸付有価証券
1,800株
富士石油 52,400 374.00 19,597,600 貸付有価証券
1,200株
MORESCO 3,600 1,339.00 4,820,400 貸付有価証券
500株
出光興産 999,100 800.00 799,280,000
ENEOSホールディン 2,848,400 590.00 1,680,556,000
グス
コスモエネルギーホール 53,300 6,074.00 323,744,200
ディングス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横浜ゴム 91,000 3,338.00 303,758,000 貸付有価証券
600株
TOYO TIRE 103,400 2,412.50 249,452,500 貸付有価証券
200株
ブリヂストン 526,700 6,009.00 3,164,940,300 貸付有価証券
11,700株
住友ゴム工業 176,500 1,611.50 284,429,750
藤倉コンポジット 12,100 1,432.00 17,327,200
オカモト 8,500 4,995.00 42,457,500
フコク 9,500 1,398.00 13,281,000 貸付有価証券
100株
ニッタ 18,300 3,770.00 68,991,000 貸付有価証券
200株
住友理工 27,900 1,109.00 30,941,100
三ツ星ベルト 21,900 4,645.00 101,725,500 貸付有価証券
6,600株
バンドー化学 26,700 1,707.00 45,576,900
日東紡績 22,800 5,100.00 116,280,000 貸付有価証券
1,400株
AGC 160,400 5,334.00 855,573,600 貸付有価証券
3,000株
日本板硝子 85,800 603.00 51,737,400 貸付有価証券
3,700株
石塚硝子 1,700 3,530.00 6,001,000
日本山村硝子 3,700 1,408.00 5,209,600 貸付有価証券
1,700株(500株)
日本電気硝子 73,400 3,169.00 232,604,600 貸付有価証券
4,700株
オハラ 8,500 1,182.00 10,047,000 貸付有価証券
3,900株(400株)
住友大阪セメント 29,900 3,784.00 113,141,600 貸付有価証券
200株
太平洋セメント 106,400 2,978.00 316,859,200 貸付有価証券
1,900株
日本ヒューム 15,700 916.00 14,381,200
日本コンクリート工業 34,900 357.00 12,459,300 貸付有価証券
100株
三谷セキサン 7,500 5,200.00 39,000,000
アジアパイルホールディ 25,600 723.00 18,508,800
ングス
東海カーボン 166,000 1,052.00 174,632,000 貸付有価証券
16,800株
日本カーボン 9,500 4,430.00 42,085,000 貸付有価証券
200株
東洋炭素 12,700 4,925.00 62,547,500 貸付有価証券
200株
ノリタケカンパニーリミ 10,000 7,140.00 71,400,000 貸付有価証券
テド
300株
TOTO 118,700 3,902.00 463,167,400
日本碍子 209,300 1,781.00 372,763,300 貸付有価証券
3,800株
日本特殊陶業 150,700 3,605.00 543,273,500
ダントーホールディング 6,600 1,068.00 7,048,800 貸付有価証券
ス
3,900株
MARUWA 6,600 29,000.00 191,400,000 貸付有価証券
400株
品川リフラクトリーズ 22,100 1,841.00 40,686,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
黒崎播磨 3,700 11,300.00 41,810,000
ヨータイ 11,100 1,491.00 16,550,100
東京窯業 10,700 449.00 4,804,300
ニッカトー 4,500 578.00 2,601,000
フジミインコーポレー 48,400 3,020.00 146,168,000
テッド
クニミネ工業 2,900 1,033.00 2,995,700
エーアンドエーマテリア 2,100 1,338.00 2,809,800
ル
ニチアス 45,500 3,415.00 155,382,500 貸付有価証券
100株
ニチハ 22,500 2,985.00 67,162,500
日本製鉄 828,800 3,338.00 2,766,534,400 貸付有価証券
263,900株(218,800
株)
神戸製鋼所 372,200 1,936.00 720,579,200 貸付有価証券
9,600株(9,600株)
中山製鋼所 42,300 850.00 35,955,000 貸付有価証券
9,100株(500株)
合同製鐵 10,400 4,840.00 50,336,000
JFEホールディングス 514,800 2,301.00 1,184,554,800 貸付有価証券
14,600株
東京製鐵 52,000 1,791.00 93,132,000 貸付有価証券
700株
共英製鋼 21,100 2,081.00 43,909,100 貸付有価証券
100株
大和工業 34,900 7,703.00 268,834,700
東京鐵鋼 8,200 4,470.00 36,654,000 貸付有価証券
1,700株
大阪製鐵 8,500 2,494.00 21,199,000 貸付有価証券
300株
淀川製鋼所 21,000 3,945.00 82,845,000
中部鋼鈑 12,200 2,445.00 29,829,000
丸一鋼管 56,400 3,716.00 209,582,400
モリ工業 3,300 4,410.00 14,553,000
大同特殊鋼 116,600 1,503.50 175,308,100 貸付有価証券
7,300株(500株)
日本高周波鋼業 3,900 580.00 2,262,000 貸付有価証券
1,800株(1,600株)
日本冶金工業 13,500 4,310.00 58,185,000 貸付有価証券
1,000株
山陽特殊製鋼 18,300 2,630.00 48,129,000 貸付有価証券
100株
愛知製鋼 10,700 3,240.00 34,668,000
日本金属 2,700 888.00 2,397,600 貸付有価証券
600株(300株)
大平洋金属 15,800 1,197.00 18,912,600 貸付有価証券
2,600株
新日本電工 92,100 279.00 25,695,900 貸付有価証券
5,200株
栗本鐵工所 8,600 3,310.00 28,466,000
虹技 1,400 1,177.00 1,647,800
日本鋳鉄管 1,100 1,081.00 1,189,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱製鋼 13,700 1,517.00 20,782,900
日亜鋼業 10,400 322.00 3,348,800
日本精線 2,900 4,995.00 14,485,500
エンビプロ・ホールディ 9,900 599.00 5,930,100 貸付有価証券
ングス
300株(100株)
シンニッタン 12,900 265.00 3,418,500 貸付有価証券
100株
新家工業 2,200 2,904.00 6,388,800
大紀アルミニウム工業所 23,400 1,219.00 28,524,600 貸付有価証券
7,100株
日本軽金属ホールディン 54,100 1,762.00 95,324,200
グス
三井金属鉱業 53,900 4,436.00 239,100,400
東邦亜鉛 11,800 1,163.00 13,723,400 貸付有価証券
5,500株
三菱マテリアル 132,300 2,580.00 341,334,000 貸付有価証券
600株
住友金属鉱山 214,600 4,189.00 898,959,400 貸付有価証券
22,200株
DOWAホールディング 45,700 5,138.00 234,806,600 貸付有価証券
ス
500株
古河機械金属 24,400 1,954.00 47,677,600
大阪チタニウムテクノロ 32,100 2,752.00 88,339,200 貸付有価証券
ジーズ
15,000株
東邦チタニウム 38,200 1,865.00 71,243,000 貸付有価証券
15,200株(1,200株)
UACJ 25,900 3,780.00 97,902,000
CKサンエツ 4,500 3,955.00 17,797,500
古河電気工業 61,600 2,359.00 145,314,400 貸付有価証券
5,200株(1,000株)
住友電気工業 692,400 1,873.50 1,297,211,400 貸付有価証券
24,400株
フジクラ 218,300 1,116.00 243,622,800
SWCC 20,700 2,889.00 59,802,300
タツタ電線 32,900 697.00 22,931,300 貸付有価証券
15,300株(9,400株)
カナレ電気 1,800 1,561.00 2,809,800
平河ヒューテック 11,800 1,365.00 16,107,000 貸付有価証券
4,500株
リョービ 19,700 2,777.00 54,706,900 貸付有価証券
9,000株
アーレスティ 11,400 732.00 8,344,800 貸付有価証券
5,200株(1,300株)
AREホールディングス 69,500 1,987.00 138,096,500 貸付有価証券
200株
稲葉製作所 9,100 1,536.00 13,977,600 貸付有価証券
4,300株(100株)
宮地エンジニアリンググ 9,300 3,360.00 31,248,000
ループ
トーカロ 53,400 1,517.00 81,007,800 貸付有価証券
200株
アルファCo 3,800 1,437.00 5,460,600
SUMCO 328,900 2,108.50 693,485,650 貸付有価証券
49,500株
川田テクノロジーズ 4,400 7,020.00 30,888,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RS Technolo 12,400 3,010.00 37,324,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,400 2,324.00 3,253,600 貸付有価証券
ション
400株(300株)
信和 6,600 770.00 5,082,000
東洋製罐グループホール 110,400 2,383.50 263,138,400
ディングス
ホッカンホールディング 9,000 1,712.00 15,408,000
ス
コロナ 10,300 963.00 9,918,900
横河ブリッジホールディ 29,000 2,721.00 78,909,000 貸付有価証券
ングス
200株
駒井ハルテック 1,800 2,050.00 3,690,000
高田機工 800 3,455.00 2,764,000
三和ホールディングス 186,000 2,211.00 411,246,000 貸付有価証券
1,600株(200株)
文化シヤッター 48,400 1,466.00 70,954,400
三協立山 21,200 823.00 17,447,600 貸付有価証券
1,200株(300株)
アルインコ 14,100 1,025.00 14,452,500 貸付有価証券
100株
東洋シヤッター 2,400 681.00 1,634,400
LIXIL 289,000 1,889.00 545,921,000
日本フイルコン 6,700 481.00 3,222,700 貸付有価証券
200株
ノーリツ 30,700 1,531.00 47,001,700 貸付有価証券
1,600株
長府製作所 18,400 2,070.00 38,088,000 貸付有価証券
700株
リンナイ 90,600 3,402.00 308,221,200 貸付有価証券
800株(600株)
ダイニチ工業 5,100 722.00 3,682,200
日東精工 26,800 549.00 14,713,200 貸付有価証券
1,900株
三洋工業 1,200 2,866.00 3,439,200
岡部 33,100 753.00 24,924,300 貸付有価証券
200株
ジーテクト 23,600 1,765.00 41,654,000
東プレ 32,600 1,963.00 63,993,800 貸付有価証券
200株
高周波熱錬 28,500 997.00 28,414,500
東京製綱 12,000 1,373.00 16,476,000 貸付有価証券
100株
サンコール 14,400 464.00 6,681,600
モリテック スチール 9,100 297.00 2,702,700 貸付有価証券
400株
パイオラックス 23,000 2,470.00 56,810,000 貸付有価証券
300株
エイチワン 19,000 807.00 15,333,000
日本発條 163,700 1,208.50 197,831,450 貸付有価証券
14,200株
中央発條 13,700 710.00 9,727,000
アドバネクス 1,300 994.00 1,292,200 貸付有価証券
400株
立川ブラインド工業 8,400 1,454.00 12,213,600 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
三益半導体工業 14,300 3,190.00 45,617,000 貸付有価証券
2,100株
日本ドライケミカル 2,400 2,795.00 6,708,000
日本製鋼所 49,900 2,479.50 123,727,050
三浦工業 75,600 2,833.50 214,212,600 貸付有価証券
200株
タクマ 61,200 1,764.00 107,956,800 貸付有価証券
2,800株
ツガミ 40,300 1,219.00 49,125,700 貸付有価証券
200株
オークマ 15,900 6,204.00 98,643,600 貸付有価証券
500株(500株)
芝浦機械 18,100 3,555.00 64,345,500
アマダ 289,100 1,544.50 446,514,950 貸付有価証券
2,300株
アイダエンジニアリング 41,900 857.00 35,908,300
TAKISAWA 700 2,597.00 1,817,900
FUJI 85,300 2,459.00 209,752,700 貸付有価証券
200株
牧野フライス製作所 20,000 5,960.00 119,200,000 貸付有価証券
1,400株
オーエスジー 79,800 2,006.50 160,118,700 貸付有価証券
22,000株
ダイジェット工業 1,000 857.00 857,000
旭ダイヤモンド工業 41,800 892.00 37,285,600 貸付有価証券
200株
DMG森精機 109,800 2,774.00 304,585,200 貸付有価証券
29,900株(21,100株)
ソディック 44,100 744.00 32,810,400 貸付有価証券
1,700株
ディスコ 87,200 35,060.00 3,057,232,000 貸付有価証券
800株
日東工器 8,800 1,912.00 16,825,600
日進工具 16,800 1,038.00 17,438,400
パンチ工業 9,900 418.00 4,138,200 貸付有価証券
4,600株(2,300株)
冨士ダイス 9,400 678.00 6,373,200 貸付有価証券
200株(200株)
豊和工業 5,500 767.00 4,218,500 貸付有価証券
2,500株(200株)
リケンNPR 19,700 2,663.00 52,461,100
東洋機械金属 8,300 716.00 5,942,800
津田駒工業 1,800 374.00 673,200 貸付有価証券
900株
エンシュウ 2,300 684.00 1,573,200
島精機製作所 28,800 1,577.00 45,417,600 貸付有価証券
3,300株(2,100株)
オプトラン 29,800 1,650.00 49,170,000 貸付有価証券
100株
NCホールディングス 2,400 1,954.00 4,689,600
イワキポンプ 12,100 2,113.00 25,567,300
フリュー 17,100 1,339.00 22,896,900
ヤマシンフィルタ 43,500 337.00 14,659,500 貸付有価証券
1,100株(400株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日阪製作所 19,800 950.00 18,810,000
やまびこ 29,600 1,531.00 45,317,600
野村マイクロ・サイエン 6,100 16,070.00 98,027,000 貸付有価証券
ス
2,800株(100株)
平田機工 8,700 6,540.00 56,898,000 貸付有価証券
100株
PEGASUS 20,000 458.00 9,160,000 貸付有価証券
8,600株(8,500株)
マルマエ 7,900 2,035.00 16,076,500 貸付有価証券
3,700株(100株)
タツモ 10,900 2,888.00 31,479,200 貸付有価証券
5,100株(2,500株)
ナブテスコ 113,700 2,864.50 325,693,650 貸付有価証券
9,400株
三井海洋開発 22,900 2,151.00 49,257,900 貸付有価証券
300株
レオン自動機 21,000 1,548.00 32,508,000
SMC 54,200 78,470.00 4,253,074,000 貸付有価証券
500株
ホソカワミクロン 11,600 4,115.00 47,734,000
ユニオンツール 8,000 3,430.00 27,440,000 貸付有価証券
300株
瑞光 13,000 1,854.00 24,102,000 貸付有価証券
3,300株(200株)
オイレス工業 24,600 2,080.00 51,168,000 貸付有価証券
4,700株
日精エー・エス・ビー機 7,200 4,375.00 31,500,000
械
サトーホールディングス 25,800 2,159.00 55,702,200
技研製作所 17,000 1,907.00 32,419,000 貸付有価証券
2,500株(1,500株)
日本エアーテック 8,500 1,241.00 10,548,500 貸付有価証券
1,500株
カワタ 3,100 1,092.00 3,385,200
日精樹脂工業 13,400 1,153.00 15,450,200
オカダアイヨン 3,400 2,665.00 9,061,000
ワイエイシイホールディ 6,000 2,323.00 13,938,000 貸付有価証券
ングス
2,800株(600株)
小松製作所 849,200 3,850.00 3,269,420,000
住友重機械工業 107,200 3,594.00 385,276,800 貸付有価証券
4,200株
日立建機 72,200 3,873.00 279,630,600 貸付有価証券
7,700株
日工 26,800 715.00 19,162,000
巴工業 7,100 3,800.00 26,980,000
井関農機 17,000 1,103.00 18,751,000 貸付有価証券
1,100株
TOWA 20,200 6,930.00 139,986,000 貸付有価証券
5,300株(1,200株)
丸山製作所 1,700 2,677.00 4,550,900
北川鉄工所 7,100 1,359.00 9,648,900
ローツェ 9,500 14,610.00 138,795,000
タカキタ 3,300 501.00 1,653,300
クボタ 950,800 2,172.50 2,065,613,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
261,600株
荏原実業 9,500 2,977.00 28,281,500
三菱化工機 6,400 3,345.00 21,408,000
月島ホールディングス 24,500 1,385.00 33,932,500 貸付有価証券
100株
帝国電機製作所 12,700 3,070.00 38,989,000 貸付有価証券
100株
東京機械製作所 2,600 495.00 1,287,000 貸付有価証券
100株
新東工業 36,600 1,097.00 40,150,200
澁谷工業 17,000 2,477.00 42,109,000
アイチ コーポレーショ 25,200 1,089.00 27,442,800
ン
小森コーポレーション 44,600 1,312.00 58,515,200
鶴見製作所 13,800 3,880.00 53,544,000 貸付有価証券
100株
日本ギア工業 3,800 521.00 1,979,800 貸付有価証券
1,700株
酒井重工業 2,500 6,490.00 16,225,000
荏原製作所 74,300 8,600.00 638,980,000 貸付有価証券
4,200株
石井鐵工所 1,100 2,716.00 2,987,600 貸付有価証券
600株
酉島製作所 15,600 2,340.00 36,504,000
北越工業 18,200 2,618.00 47,647,600
ダイキン工業 216,300 23,320.00 5,044,116,000 貸付有価証券
2,200株
オルガノ 21,800 5,880.00 128,184,000
トーヨーカネツ 6,100 4,055.00 24,735,500
栗田工業 101,300 5,544.00 561,607,200
椿本チエイン 25,700 4,080.00 104,856,000
大同工業 4,400 748.00 3,291,200
木村化工機 13,800 741.00 10,225,800
アネスト岩田 28,000 1,134.00 31,752,000 貸付有価証券
1,300株
ダイフク 305,800 2,899.00 886,514,200 貸付有価証券
6,600株
サムコ 4,900 4,210.00 20,629,000 貸付有価証券
1,600株(700株)
加藤製作所 5,100 1,349.00 6,879,900 貸付有価証券
100株
油研工業 1,700 2,262.00 3,845,400
タダノ 104,200 1,198.00 124,831,600 貸付有価証券
1,100株
フジテック 42,300 3,666.00 155,071,800 貸付有価証券
19,500株
CKD 50,100 2,542.00 127,354,200 貸付有価証券
4,000株
平和 53,600 2,175.00 116,580,000
理想科学工業 14,500 2,837.00 41,136,500
SANKYO 41,700 8,667.00 361,413,900
日本金銭機械 21,900 1,430.00 31,317,000 貸付有価証券
2,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マースグループホール 9,100 2,697.00 24,542,700 貸付有価証券
ディングス
3,600株(1,100株)
フクシマガリレイ 11,800 5,090.00 60,062,000
オーイズミ 3,800 439.00 1,668,200
ダイコク電機 8,900 3,785.00 33,686,500 貸付有価証券
4,500株
竹内製作所 32,900 4,580.00 150,682,000 貸付有価証券
700株
アマノ 51,400 3,434.00 176,507,600
JUKI 28,100 471.00 13,235,100 貸付有価証券
9,700株(3,400株)
ジャノメ 18,300 692.00 12,663,600
マックス 25,500 3,260.00 83,130,000
グローリー 43,500 2,906.00 126,411,000
新晃工業 18,300 2,867.00 52,466,100
大和冷機工業 27,800 1,553.00 43,173,400 貸付有価証券
500株
セガサミーホールディン 161,800 2,152.50 348,274,500
グス
TPR 23,000 1,821.00 41,883,000 貸付有価証券
1,800株
ツバキ・ナカシマ 36,300 748.00 27,152,400 貸付有価証券
17,000株(10,200株)
ホシザキ 106,900 5,359.00 572,877,100 貸付有価証券
400株
大豊工業 15,700 844.00 13,250,800
日本精工 335,400 785.90 263,590,860
NTN 392,900 269.20 105,768,680 貸付有価証券
123,700株(39,100
株)
ジェイテクト 161,200 1,263.00 203,595,600
不二越 13,400 3,760.00 50,384,000 貸付有価証券
2,000株
日本トムソン 49,300 579.00 28,544,700 貸付有価証券
500株
THK 104,500 2,844.00 297,198,000 貸付有価証券
15,500株
ユーシン精機 14,300 680.00 9,724,000
前澤給装工業 13,900 1,380.00 19,182,000
イーグル工業 20,000 1,698.00 33,960,000
前澤工業 5,700 1,000.00 5,700,000
日本ピラー工業 16,800 4,345.00 72,996,000 貸付有価証券
300株
キッツ 60,600 1,226.00 74,295,600 貸付有価証券
4,400株
マキタ 206,600 3,971.00 820,408,600 貸付有価証券
100株(100株)
三井E&S 89,900 729.00 65,537,100
日立造船 159,900 948.00 151,585,200 貸付有価証券
1,800株(100株)
三菱重工業 316,800 8,831.00 2,797,660,800 貸付有価証券
5,700株
IHI 134,900 2,801.00 377,854,900 貸付有価証券
15,600株
サノヤスホールディング 14,700 138.00 2,028,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
スター精密 33,700 1,769.00 59,615,300
日清紡ホールディングス 136,200 1,177.50 160,375,500 貸付有価証券
500株
イビデン 94,500 8,088.00 764,316,000 貸付有価証券
8,700株
コニカミノルタ 404,600 424.80 171,874,080 貸付有価証券
200株
ブラザー工業 242,100 2,335.00 565,303,500 貸付有価証券
800株
ミネベアミツミ 315,200 2,935.00 925,112,000 貸付有価証券
41,900株
日立製作所 870,800 10,600.00 9,230,480,000 貸付有価証券
10,600株
三菱電機 2,016,600 2,045.00 4,123,947,000 貸付有価証券
1,800株
富士電機 110,200 6,204.00 683,680,800
東洋電機製造 3,300 1,006.00 3,319,800
安川電機 196,800 5,868.00 1,154,822,400 貸付有価証券
12,000株(7,300株)
シンフォニアテクノロ 20,000 2,117.00 42,340,000
ジー
明電舎 33,600 2,516.00 84,537,600
オリジン 2,200 1,238.00 2,723,600
山洋電気 7,800 6,280.00 48,984,000
デンヨー 13,800 2,351.00 32,443,800
PHCホールディングス 33,800 1,503.00 50,801,400 貸付有価証券
5,800株
KOKUSAI ELE 69,900 3,080.00 215,292,000 貸付有価証券
CTRIC
9,100株
ソシオネクスト 131,400 2,797.50 367,591,500 貸付有価証券
61,700株(24,000株)
東芝テック 23,200 2,901.00 67,303,200
芝浦メカトロニクス 10,300 6,250.00 64,375,000 貸付有価証券
1,700株
マブチモーター 89,100 2,417.50 215,399,250 貸付有価証券
600株(200株)
ニデック 400,000 5,823.00 2,329,200,000
ユー・エム・シー・エレ 11,400 372.00 4,240,800 貸付有価証券
クトロニクス
200株(200株)
トレックス・セミコンダ 9,300 1,756.00 16,330,800
クター
東光高岳 10,900 2,202.00 24,001,800
ダブル・スコープ 51,900 882.00 45,775,800 貸付有価証券
24,300株(14,600株)
ダイヘン 18,200 6,480.00 117,936,000
ヤーマン 31,300 1,041.00 32,583,300 貸付有価証券
13,900株(3,800株)
JVCケンウッド 143,000 746.00 106,678,000
ミマキエンジニアリング 17,200 878.00 15,101,600
I-PEX 12,600 1,649.00 20,777,400 貸付有価証券
500株(400株)
大崎電気工業 39,700 657.00 26,082,900 貸付有価証券
100株
オムロン 138,400 6,700.00 927,280,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,700株
日東工業 24,400 3,790.00 92,476,000 貸付有価証券
100株
IDEC 26,700 3,040.00 81,168,000
正興電機製作所 3,400 1,094.00 3,719,600
不二電機工業 2,000 1,191.00 2,382,000 貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 70,700 2,065.50 146,030,850
ポレーション
サクサホールディングス 2,300 2,597.00 5,973,100
メルコホールディングス 5,700 3,465.00 19,750,500
テクノメディカ 4,400 2,102.00 9,248,800
ダイヤモンドエレクト 6,700 687.00 4,602,900 貸付有価証券
リックホールディング
1,400株(300株)
日本電気 237,900 8,706.00 2,071,157,400
富士通 166,700 20,700.00 3,450,690,000
沖電気工業 81,900 961.00 78,705,900 貸付有価証券
200株
岩崎通信機 4,700 760.00 3,572,000
電気興業 8,100 2,332.00 18,889,200
サンケン電気 16,800 7,209.00 121,111,200 貸付有価証券
1,100株
ナカヨ 1,600 1,200.00 1,920,000
アイホン 9,800 2,760.00 27,048,000
ルネサスエレクトロニク 1,182,400 2,396.00 2,833,030,400 貸付有価証券
ス
223,900株
セイコーエプソン 232,500 2,186.50 508,361,250 貸付有価証券
29,600株(5,600株)
ワコム 137,800 688.00 94,806,400 貸付有価証券
2,100株
アルバック 43,000 6,650.00 285,950,000 貸付有価証券
400株
アクセル 6,300 2,266.00 14,275,800
EIZO 13,300 5,070.00 67,431,000
日本信号 41,300 981.00 40,515,300
京三製作所 37,900 467.00 17,699,300
能美防災 24,500 2,249.00 55,100,500
ホーチキ 13,500 1,794.00 24,219,000
星和電機 4,400 488.00 2,147,200
エレコム 43,300 1,696.00 73,436,800
パナソニック ホール 2,140,300 1,415.00 3,028,524,500 貸付有価証券
ディングス
17,700株
シャープ 305,400 1,062.00 324,334,800 貸付有価証券
86,500株
アンリツ 127,600 1,356.00 173,025,600
富士通ゼネラル 51,400 2,311.50 118,811,100 貸付有価証券
24,000株(2,100株)
ソニーグループ 1,269,000 13,850.00 17,575,650,000 貸付有価証券
8,700株
TDK 286,900 6,758.00 1,938,870,200 貸付有価証券
9,400株
帝国通信工業 7,900 1,975.00 15,602,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タムラ製作所 72,200 579.00 41,803,800 貸付有価証券
13,300株
アルプスアルパイン 161,800 1,272.00 205,809,600 貸付有価証券
7,800株(200株)
池上通信機 3,200 894.00 2,860,800
日本電波工業 21,700 1,226.00 26,604,200 貸付有価証券
10,100株(100株)
鈴木 9,700 1,160.00 11,252,000
メイコー 18,000 4,170.00 75,060,000
日本トリム 4,100 3,050.00 12,505,000
ローランド ディー. 9,900 3,695.00 36,580,500 貸付有価証券
ジー.
100株
フォスター電機 13,400 1,072.00 14,364,800
SMK 4,800 2,584.00 12,403,200
ヨコオ 16,000 1,439.00 23,024,000
ティアック 16,500 99.00 1,633,500 貸付有価証券
7,400株(7,400株)
ホシデン 41,200 1,756.00 72,347,200 貸付有価証券
1,300株
ヒロセ電機 26,700 17,390.00 464,313,000 貸付有価証券
2,400株(100株)
日本航空電子工業 43,300 3,165.00 137,044,500 貸付有価証券
300株
TOA 20,600 1,102.00 22,701,200 貸付有価証券
100株
マクセル 40,000 1,594.00 63,760,000 貸付有価証券
200株
古野電気 23,500 1,925.00 45,237,500
スミダコーポレーション 24,300 1,168.00 28,382,400 貸付有価証券
1,100株
アイコム 7,000 3,610.00 25,270,000
リオン 7,400 2,255.00 16,687,000
横河電機 198,200 2,843.50 563,581,700
新電元工業 6,900 3,130.00 21,597,000
アズビル 123,400 4,988.00 615,519,200 貸付有価証券
1,600株(300株)
東亜ディーケーケー 4,700 909.00 4,272,300
日本光電工業 76,900 4,664.00 358,661,600 貸付有価証券
100株
チノー 7,500 2,364.00 17,730,000 貸付有価証券
1,800株
共和電業 9,300 399.00 3,710,700
日本電子材料 11,000 1,756.00 19,316,000
堀場製作所 34,200 11,135.00 380,817,000 貸付有価証券
3,800株
アドバンテスト 514,000 4,976.00 2,557,664,000 貸付有価証券
29,800株
小野測器 4,100 446.00 1,828,600 貸付有価証券
200株(200株)
エスペック 14,400 2,470.00 35,568,000
キーエンス 179,500 64,570.00 11,590,315,000 貸付有価証券
43,700株
日置電機 8,500 6,400.00 54,400,000
シスメックス 154,800 8,417.00 1,302,951,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本マイクロニクス 32,200 3,815.00 122,843,000 貸付有価証券
400株
メガチップス 14,200 4,805.00 68,231,000
OBARA GROUP 9,800 3,875.00 37,975,000
澤藤電機 1,200 1,263.00 1,515,600 貸付有価証券
200株
原田工業 4,400 762.00 3,352,800 貸付有価証券
2,600株
コーセル 21,600 1,359.00 29,354,400 貸付有価証券
300株
イリソ電子工業 16,500 3,570.00 58,905,000
オプテックスグループ 32,900 1,744.00 57,377,600 貸付有価証券
1,400株
千代田インテグレ 7,000 2,881.00 20,167,000 貸付有価証券
200株
レーザーテック 82,200 34,900.00 2,868,780,000 貸付有価証券
6,000株(1,300株)
スタンレー電気 114,800 2,763.00 317,192,400 貸付有価証券
500株
ウシオ電機 91,100 2,060.00 187,666,000
岡谷電機産業 7,700 293.00 2,256,100
ヘリオス テクノ ホー 9,900 535.00 5,296,500 貸付有価証券
ルディング
5,000株
エノモト 2,800 1,593.00 4,460,400 貸付有価証券
100株
日本セラミック 14,600 2,787.00 40,690,200
遠藤照明 4,500 1,310.00 5,895,000
古河電池 13,200 891.00 11,761,200 貸付有価証券
3,500株(900株)
双信電機 4,000 304.00 1,216,000
山一電機 16,100 1,963.00 31,604,300 貸付有価証券
1,100株
図研 15,600 4,065.00 63,414,000
日本電子 44,900 6,147.00 276,000,300
カシオ計算機 129,600 1,239.00 160,574,400 貸付有価証券
10,500株
ファナック 874,800 4,245.00 3,713,526,000 貸付有価証券
8,400株
日本シイエムケイ 38,100 775.00 29,527,500 貸付有価証券
200株
エンプラス 5,200 13,120.00 68,224,000 貸付有価証券
2,400株(700株)
大真空 26,700 887.00 23,682,900 貸付有価証券
300株
ローム 331,700 2,649.00 878,673,300 貸付有価証券
5,200株
浜松ホトニクス 144,000 5,976.00 860,544,000
三井ハイテック 15,900 7,066.00 112,349,400 貸付有価証券
1,900株(400株)
新光電気工業 63,500 5,515.00 350,202,500 貸付有価証券
7,900株(5,300株)
京セラ 1,114,600 2,132.50 2,376,884,500 貸付有価証券
14,000株
太陽誘電 87,400 3,681.00 321,719,400 貸付有価証券
3,200株(600株)
村田製作所 1,632,100 2,961.50 4,833,464,150 貸付有価証券
152/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
900株
双葉電子工業 34,200 539.00 18,433,800
北陸電気工業 3,700 1,380.00 5,106,000
ニチコン 47,100 1,303.00 61,371,300 貸付有価証券
1,300株(200株)
日本ケミコン 19,100 1,331.00 25,422,100 貸付有価証券
1,900株(100株)
KOA 27,200 1,551.00 42,187,200 貸付有価証券
2,700株(2,700株)
市光工業 32,300 563.00 18,184,900
小糸製作所 185,900 2,255.00 419,204,500 貸付有価証券
100株
ミツバ 33,600 1,086.00 36,489,600
SCREENホールディ 61,300 11,855.00 726,711,500 貸付有価証券
ングス
9,000株(900株)
キヤノン電子 19,800 2,074.00 41,065,200
キヤノン 894,700 3,708.00 3,317,547,600 貸付有価証券
38,400株
リコー 449,800 1,151.00 517,719,800 貸付有価証券
7,300株(700株)
象印マホービン 48,700 1,525.00 74,267,500 貸付有価証券
1,300株
MUTOHホールディン 1,400 2,069.00 2,896,600
グス
東京エレクトロン 379,700 25,385.00 9,638,684,500 貸付有価証券
5,700株
イノテック 11,900 1,815.00 21,598,500
トヨタ紡織 75,500 2,430.50 183,502,750
芦森工業 2,000 2,123.00 4,246,000
ユニプレス 32,200 990.00 31,878,000 貸付有価証券
2,100株
豊田自動織機 153,000 11,900.00 1,820,700,000 貸付有価証券
11,400株
モリタホールディングス 31,500 1,580.00 49,770,000
三櫻工業 27,400 837.00 22,933,800 貸付有価証券
300株
デンソー 1,480,000 2,257.00 3,340,360,000
東海理化電機製作所 50,600 2,310.00 116,886,000
川崎重工業 146,400 3,207.00 469,504,800 貸付有価証券
1,300株
名村造船所 39,100 1,100.00 43,010,000 貸付有価証券
18,300株
日本車輌製造 5,900 2,143.00 12,643,700
三菱ロジスネクスト 28,600 1,399.00 40,011,400
近畿車輛 1,400 1,880.00 2,632,000
日産自動車 2,548,300 569.80 1,452,021,340 貸付有価証券
662,100株
いすゞ自動車 521,500 1,938.00 1,010,667,000 貸付有価証券
1,800株
トヨタ自動車 9,850,200 2,745.00 27,038,799,000 貸付有価証券
81,900株
日野自動車 269,800 493.60 133,173,280
三菱自動車工業 699,800 462.60 323,727,480 貸付有価証券
44,400株
エフテック 6,900 655.00 4,519,500 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,900株
レシップホールディング 4,300 655.00 2,816,500 貸付有価証券
ス
200株(200株)
GMB 2,000 1,250.00 2,500,000 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ファルテック 1,900 550.00 1,045,000
武蔵精密工業 43,900 1,585.00 69,581,500
日産車体 21,100 1,015.00 21,416,500 貸付有価証券
9,500株
新明和工業 51,700 1,195.00 61,781,500
極東開発工業 29,600 1,962.00 58,075,200 貸付有価証券
1,000株
トピー工業 14,500 2,662.00 38,599,000
ティラド 4,000 3,325.00 13,300,000
タチエス 33,100 1,885.00 62,393,500 貸付有価証券
100株
NOK 69,700 2,000.00 139,400,000 貸付有価証券
700株
フタバ産業 48,100 833.00 40,067,300 貸付有価証券
200株
カヤバ 17,300 5,120.00 88,576,000 貸付有価証券
200株
大同メタル工業 35,100 553.00 19,410,300
プレス工業 71,700 598.00 42,876,600
ミクニ 12,600 464.00 5,846,400
太平洋工業 41,100 1,371.00 56,348,100 貸付有価証券
100株
アイシン 138,400 5,270.00 729,368,000 貸付有価証券
300株
マツダ 593,400 1,659.00 984,450,600 貸付有価証券
9,300株
今仙電機製作所 6,300 654.00 4,120,200 貸付有価証券
100株(100株)
本田技研工業 4,374,600 1,533.50 6,708,449,100
スズキ 329,500 6,133.00 2,020,823,500 貸付有価証券
1,100株
SUBARU 556,300 2,777.00 1,544,845,100 貸付有価証券
11,300株
安永 4,300 680.00 2,924,000 貸付有価証券
2,400株(2,400株)
ヤマハ発動機 775,300 1,297.50 1,005,951,750 貸付有価証券
71,600株
TBK 10,900 405.00 4,414,500
エクセディ 29,300 2,704.00 79,227,200
豊田合成 52,400 2,778.00 145,567,200
愛三工業 29,700 1,251.00 37,154,700
盟和産業 1,400 1,011.00 1,415,400
日本プラスト 8,500 536.00 4,556,000
ヨロズ 16,800 875.00 14,700,000
エフ・シー・シー 31,800 1,840.00 58,512,000 貸付有価証券
100株
シマノ 72,800 22,900.00 1,667,120,000 貸付有価証券
500株(500株)
テイ・エス テック 63,900 1,822.00 116,425,800 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
ジャムコ 7,600 1,608.00 12,220,800 貸付有価証券
2,000株
テルモ 501,600 5,004.00 2,510,006,400 貸付有価証券
27,100株
クリエートメディック 3,200 898.00 2,873,600
日機装 41,800 1,038.00 43,388,400
日本エム・ディ・エム 14,200 770.00 10,934,000
島津製作所 238,300 4,152.00 989,421,600 貸付有価証券
100株
JMS 16,600 515.00 8,549,000
クボテック 2,800 258.00 722,400 貸付有価証券
1,300株
長野計器 13,000 2,080.00 27,040,000 貸付有価証券
1,700株
ブイ・テクノロジー 9,400 2,746.00 25,812,400 貸付有価証券
200株
東京計器 13,700 1,779.00 24,372,300 貸付有価証券
1,900株
愛知時計電機 7,800 2,392.00 18,657,600 貸付有価証券
100株
インターアクション 8,500 1,058.00 8,993,000
オーバル 8,800 507.00 4,461,600
東京精密 36,700 9,048.00 332,061,600
マニー 71,800 2,228.00 159,970,400 貸付有価証券
100株(100株)
ニコン 259,400 1,457.50 378,075,500 貸付有価証券
11,000株
トプコン 87,200 1,581.00 137,863,200 貸付有価証券
100株
オリンパス 1,104,200 2,176.00 2,402,739,200 貸付有価証券
64,000株
理研計器 12,700 6,670.00 84,709,000 貸付有価証券
600株
タムロン 11,000 5,540.00 60,940,000
HOYA 353,200 17,380.00 6,138,616,000
シード 5,000 845.00 4,225,000
ノーリツ鋼機 17,000 3,145.00 53,465,000 貸付有価証券
100株
A&Dホロンホールディ 26,200 1,831.00 47,972,200
ングス
朝日インテック 200,400 3,010.00 603,204,000 貸付有価証券
19,600株
シチズン時計 165,000 891.00 147,015,000 貸付有価証券
31,100株(15,200株)
リズム 2,300 2,976.00 6,844,800 貸付有価証券
400株
大研医器 8,500 511.00 4,343,500
メニコン 61,700 2,439.00 150,486,300 貸付有価証券
3,900株(100株)
シンシア 1,200 538.00 645,600 貸付有価証券
600株(600株)
松風 8,100 2,796.00 22,647,600
セイコーグループ 25,000 2,718.00 67,950,000
ニプロ 149,500 1,153.00 172,373,500 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18,700株(1,100株)
KYORITSU 14,900 192.00 2,860,800
中本パックス 3,300 1,691.00 5,580,300 貸付有価証券
1,500株
スノーピーク 25,600 940.00 24,064,000 貸付有価証券
12,000株(1,300株)
パラマウントベッドホー 37,300 2,791.00 104,104,300
ルディングス
トランザクション 11,800 2,168.00 25,582,400
粧美堂 2,700 685.00 1,849,500 貸付有価証券
600株(500株)
ニホンフラッシュ 16,800 924.00 15,523,200
前田工繊 15,100 3,240.00 48,924,000 貸付有価証券
2,000株(500株)
永大産業 11,800 228.00 2,690,400
アートネイチャー 16,200 809.00 13,105,800
フルヤ金属 4,200 9,450.00 39,690,000
バンダイナムコホール 491,500 2,972.50 1,460,983,750 貸付有価証券
ディングス
15,100株
アイフィスジャパン 2,700 611.00 1,649,700
SHOEI 40,500 1,929.00 78,124,500 貸付有価証券
13,800株(3,500株)
フランスベッドホール 23,200 1,415.00 32,828,000
ディングス
パイロットコーポレー 25,200 4,179.00 105,310,800 貸付有価証券
ション
200株(200株)
萩原工業 12,000 1,506.00 18,072,000 貸付有価証券
200株
フジシールインターナ 36,300 1,753.00 63,633,900 貸付有価証券
ショナル
300株
タカラトミー 81,600 2,368.00 193,228,800 貸付有価証券
200株
広済堂ホールディングス 40,400 784.00 31,673,600 貸付有価証券
14,100株
エステールホールディン 2,300 643.00 1,478,900
グス
タカノ 3,700 1,005.00 3,718,500 貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 18,600 1,299.00 24,161,400
ホクシン 7,600 117.00 889,200 貸付有価証券
4,100株(600株)
ウッドワン 3,600 1,038.00 3,736,800 貸付有価証券
1,600株(1,300株)
TOPPANホールディ 220,500 3,997.00 881,338,500
ングス
大日本印刷 196,000 4,213.00 825,748,000 貸付有価証券
4,500株
共同印刷 5,100 3,365.00 17,161,500
NISSHA 30,700 1,550.00 47,585,000
光村印刷 800 1,542.00 1,233,600
TAKARA & CO 11,500 2,686.00 30,889,000
MPANY
アシックス 152,800 4,421.00 675,528,800 貸付有価証券
17,800株
ツツミ 4,200 2,300.00 9,660,000
ローランド 13,200 4,685.00 61,842,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
小松ウオール工業 7,300 2,981.00 21,761,300 貸付有価証券
100株
ヤマハ 113,100 3,372.00 381,373,200 貸付有価証券
12,800株
河合楽器製作所 5,400 3,540.00 19,116,000
クリナップ 17,600 713.00 12,548,800
ピジョン 114,300 1,652.00 188,823,600 貸付有価証券
4,100株
キングジム 15,800 882.00 13,935,600 貸付有価証券
4,400株(100株)
リンテック 36,000 2,688.00 96,768,000
イトーキ 36,800 1,390.00 51,152,000
任天堂 1,132,600 7,823.00 8,860,329,800 貸付有価証券
12,900株
三菱鉛筆 25,500 2,074.00 52,887,000
タカラスタンダード 37,800 1,702.00 64,335,600
コクヨ 73,400 2,388.00 175,279,200
ナカバヤシ 19,300 562.00 10,846,600
グローブライド 16,100 2,033.00 32,731,300 貸付有価証券
300株(100株)
オカムラ 54,000 2,183.00 117,882,000 貸付有価証券
300株
美津濃 17,800 4,080.00 72,624,000
東京電力ホールディング 1,617,100 779.70 1,260,852,870 貸付有価証券
ス
197,500株
中部電力 661,000 1,928.00 1,274,408,000 貸付有価証券
21,000株
関西電力 692,700 1,970.00 1,364,619,000 貸付有価証券
5,500株
中国電力 311,700 1,039.50 324,012,150 貸付有価証券
2,400株
北陸電力 183,400 739.30 135,587,620 貸付有価証券
600株
東北電力 472,300 973.30 459,689,590 貸付有価証券
1,000株
四国電力 167,100 1,056.50 176,541,150 貸付有価証券
900株
九州電力 413,500 1,050.50 434,381,750 貸付有価証券
1,000株
北海道電力 173,300 655.60 113,615,480
沖縄電力 45,800 1,177.00 53,906,600 貸付有価証券
2,400株
電源開発 147,400 2,398.00 353,465,200 貸付有価証券
13,800株(8,300株)
エフオン 11,600 450.00 5,220,000
イーレックス 31,900 823.00 26,253,700 貸付有価証券
14,900株(5,800株)
レノバ 47,800 1,191.00 56,929,800 貸付有価証券
15,100株(2,200株)
東京瓦斯 379,200 3,506.00 1,329,475,200 貸付有価証券
12,600株(700株)
大阪瓦斯 363,400 3,153.00 1,145,800,200 貸付有価証券
14,700株
東邦瓦斯 77,700 3,160.00 245,532,000 貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道瓦斯 10,700 2,291.00 24,513,700
広島ガス 37,900 398.00 15,084,200
西部ガスホールディング 18,700 2,011.00 37,605,700
ス
静岡ガス 35,800 1,059.00 37,912,200 貸付有価証券
14,700株
メタウォーター 21,500 2,100.00 45,150,000 貸付有価証券
100株
SBSホールディングス 16,000 2,562.00 40,992,000 貸付有価証券
100株
東武鉄道 197,100 4,021.00 792,539,100 貸付有価証券
2,100株
相鉄ホールディングス 64,200 2,785.50 178,829,100 貸付有価証券
400株
東急 503,000 1,795.00 902,885,000 貸付有価証券
2,000株
京浜急行電鉄 222,000 1,332.50 295,815,000 貸付有価証券
500株
小田急電鉄 296,600 2,301.50 682,624,900 貸付有価証券
100株
京王電鉄 86,200 4,629.00 399,019,800 貸付有価証券
200株
京成電鉄 115,700 7,042.00 814,759,400 貸付有価証券
100株
富士急行 22,100 4,590.00 101,439,000 貸付有価証券
100株(100株)
東日本旅客鉄道 329,600 8,351.00 2,752,489,600 貸付有価証券
9,100株
西日本旅客鉄道 212,800 6,080.00 1,293,824,000
東海旅客鉄道 691,000 3,714.00 2,566,374,000
西武ホールディングス 217,000 2,059.00 446,803,000 貸付有価証券
600株
鴻池運輸 30,600 1,946.00 59,547,600
西日本鉄道 47,900 2,464.50 118,049,550 貸付有価証券
200株(200株)
ハマキョウレックス 15,300 4,195.00 64,183,500
サカイ引越センター 19,900 2,789.00 55,501,100 貸付有価証券
1,400株
近鉄グループホールディ 179,100 4,623.00 827,979,300 貸付有価証券
ングス
18,300株
阪急阪神ホールディング 238,800 4,662.00 1,113,285,600 貸付有価証券
ス
7,800株
南海電気鉄道 79,900 2,953.00 235,944,700
京阪ホールディングス 98,700 3,786.00 373,678,200 貸付有価証券
2,500株
神戸電鉄 4,900 2,962.00 14,513,800 貸付有価証券
2,300株
名古屋鉄道 184,700 2,356.00 435,153,200 貸付有価証券
300株
山陽電気鉄道 13,500 2,187.00 29,524,500 貸付有価証券
5,900株
アルプス物流 14,300 1,736.00 24,824,800
ヤマトホールディングス 229,300 2,752.00 631,033,600 貸付有価証券
4,900株
山九 45,600 5,286.00 241,041,600
丸運 5,800 280.00 1,624,000 貸付有価証券
1,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸全昭和運輸 11,100 3,985.00 44,233,500
センコーグループホール 94,800 1,155.00 109,494,000 貸付有価証券
ディングス
2,700株(300株)
トナミホールディングス 3,900 4,705.00 18,349,500
ニッコンホールディング 57,300 3,130.00 179,349,000
ス
日本石油輸送 1,000 2,993.00 2,993,000
福山通運 20,400 4,205.00 85,782,000 貸付有価証券
1,400株
セイノーホールディング 100,700 2,194.00 220,935,800 貸付有価証券
ス
23,500株(700株)
エスライングループ本社 2,800 909.00 2,545,200
神奈川中央交通 5,100 3,060.00 15,606,000
AZ-COM丸和ホール 45,800 1,584.00 72,547,200 貸付有価証券
ディングス
4,500株
C&Fロジホールディン 17,200 1,560.00 26,832,000
グス
九州旅客鉄道 126,600 3,222.00 407,905,200
SGホールディングス 300,700 2,117.00 636,581,900 貸付有価証券
3,700株
NIPPON EXPR 60,800 8,462.00 514,489,600 貸付有価証券
ESSホールディン
3,900株
日本郵船 513,400 4,637.00 2,380,635,800 貸付有価証券
8,500株
商船三井 388,700 4,780.00 1,857,986,000
川崎汽船 151,400 6,395.00 968,203,000 貸付有価証券
67,500株
NSユナイテッド海運 9,600 4,955.00 47,568,000 貸付有価証券
2,600株
明海グループ 10,900 800.00 8,720,000 貸付有価証券
2,300株(300株)
飯野海運 65,700 1,236.00 81,205,200 貸付有価証券
600株
共栄タンカー 1,800 863.00 1,553,400
乾汽船 21,000 1,128.00 23,688,000 貸付有価証券
9,600株(200株)
日本航空 439,900 2,831.50 1,245,576,850
ANAホールディングス 487,300 3,183.00 1,551,075,900 貸付有価証券
114,000株(13,700
株)
パスコ 1,900 1,875.00 3,562,500
トランコム 5,200 7,180.00 37,336,000
日新 13,600 2,553.00 34,720,800
三菱倉庫 44,000 4,449.00 195,756,000
三井倉庫ホールディング 16,700 4,945.00 82,581,500
ス
住友倉庫 48,300 2,571.00 124,179,300
澁澤倉庫 8,200 3,075.00 25,215,000
東陽倉庫 2,600 1,570.00 4,082,000
日本トランスシティ 36,000 642.00 23,112,000
ケイヒン 1,800 1,815.00 3,267,000
中央倉庫 9,600 1,182.00 11,347,200
川西倉庫 1,900 1,213.00 2,304,700
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安田倉庫 12,200 1,245.00 15,189,000
ファイズホールディング 1,500 1,214.00 1,821,000 貸付有価証券
ス
600株(600株)
東洋埠頭 2,900 1,397.00 4,051,300
上組 82,700 3,466.00 286,638,200 貸付有価証券
100株
サンリツ 2,400 786.00 1,886,400
キムラユニティー 4,700 1,412.00 6,636,400
キユーソー流通システム 7,100 938.00 6,659,800
東海運 5,800 292.00 1,693,600
エーアイテイー 11,200 1,830.00 20,496,000
内外トランスライン 7,200 2,433.00 17,517,600 貸付有価証券
3,300株
日本コンセプト 6,500 1,745.00 11,342,500 貸付有価証券
200株
NECネッツエスアイ 70,100 2,363.00 165,646,300 貸付有価証券
300株
クロスキャット 11,400 1,114.00 12,699,600 貸付有価証券
600株
システナ 272,200 314.00 85,470,800
デジタルアーツ 11,400 5,180.00 59,052,000
日鉄ソリューションズ 30,700 4,760.00 146,132,000
キューブシステム 9,500 1,113.00 10,573,500
コア 8,000 1,824.00 14,592,000
手間いらず 3,000 2,928.00 8,784,000 貸付有価証券
1,100株(1,000株)
ラクーンホールディング 14,900 647.00 9,640,300 貸付有価証券
ス
5,300株(400株)
ソリトンシステムズ 9,300 1,495.00 13,903,500
ソフトクリエイトホール 14,800 1,750.00 25,900,000
ディングス
TIS 196,800 3,304.00 650,227,200
テクミラホールディング 4,600 477.00 2,194,200 貸付有価証券
ス
1,000株
グリー 48,200 601.00 28,968,200 貸付有価証券
200株
GMOペパボ 2,200 1,230.00 2,706,000
コーエーテクモホール 112,700 1,767.50 199,197,250 貸付有価証券
ディングス
4,400株(2,700株)
三菱総合研究所 8,800 4,770.00 41,976,000 貸付有価証券
100株
ボルテージ 2,800 260.00 728,000 貸付有価証券
200株(100株)
電算 1,200 1,513.00 1,815,600
AGS 4,100 840.00 3,444,000
ファインデックス 14,300 983.00 14,056,900
ブレインパッド 13,500 1,158.00 15,633,000 貸付有価証券
100株
KLab 33,100 293.00 9,698,300 貸付有価証券
10,300株(3,000株)
ポールトゥウィンホール 30,700 475.00 14,582,500
ディングス
ネクソン 402,500 2,820.50 1,135,251,250 貸付有価証券
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29,000株
アイスタイル 53,400 425.00 22,695,000 貸付有価証券
20,600株
エムアップホールディン 22,000 1,073.00 23,606,000 貸付有価証券
グス
1,700株
エイチーム 10,600 587.00 6,222,200 貸付有価証券
2,400株
エニグモ 22,900 366.00 8,381,400 貸付有価証券
8,200株(4,700株)
テクノスジャパン 8,900 648.00 5,767,200
enish 10,000 164.00 1,640,000 貸付有価証券
4,700株(700株)
コロプラ 69,800 611.00 42,647,800 貸付有価証券
9,300株
オルトプラス 8,600 151.00 1,298,600 貸付有価証券
2,000株(900株)
ブロードリーフ 85,400 587.00 50,129,800 貸付有価証券
900株
クロス・マーケティング 6,000 571.00 3,426,000
グループ
デジタルハーツホール 11,200 1,010.00 11,312,000 貸付有価証券
ディングス
900株(100株)
システム情報 4,800 929.00 4,459,200 貸付有価証券
800株(500株)
メディアドゥ 8,100 1,393.00 11,283,300 貸付有価証券
100株
じげん 52,500 539.00 28,297,500 貸付有価証券
3,900株(3,600株)
ブイキューブ 21,600 310.00 6,696,000 貸付有価証券
4,200株(800株)
エンカレッジ・テクノロ 2,300 574.00 1,320,200
ジ
サイバーリンクス 3,800 783.00 2,975,400
ディー・エル・イー 7,100 202.00 1,434,200 貸付有価証券
3,900株
フィックスターズ 20,300 1,303.00 26,450,900 貸付有価証券
3,500株(100株)
CARTA HOLDI 8,400 1,419.00 11,919,600 貸付有価証券
NGS
3,900株
オプティム 18,500 980.00 18,130,000 貸付有価証券
5,500株(3,100株)
セレス 7,200 1,265.00 9,108,000 貸付有価証券
3,300株(600株)
SHIFT 12,000 35,190.00 422,280,000 貸付有価証券
800株
ティーガイア 18,800 1,976.00 37,148,800 貸付有価証券
200株
セック 1,900 5,150.00 9,785,000
テクマトリックス 32,900 1,743.00 57,344,700
プロシップ 8,600 1,390.00 11,954,000
ガンホー・オンライン・ 46,800 2,466.50 115,432,200 貸付有価証券
エンターテイメント
2,400株
GMOペイメントゲート 36,000 9,793.00 352,548,000 貸付有価証券
ウェイ
2,400株
ザッパラス 2,700 473.00 1,277,100 貸付有価証券
1,400株(800株)
システムリサーチ 6,200 3,095.00 19,189,000
インターネットイニシア 86,000 2,891.50 248,669,000 貸付有価証券
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ティブ 700株
さくらインターネット 20,200 2,310.00 46,662,000 貸付有価証券
9,400株(1,900株)
ヴィンクス 2,400 2,019.00 4,845,600 貸付有価証券
500株(200株)
GMOグローバルサイ 5,500 2,745.00 15,097,500 貸付有価証券
ン・ホールディングス
2,500株(2,300株)
SRAホールディングス 9,200 3,825.00 35,190,000
システムインテグレータ 3,000 421.00 1,263,000
朝日ネット 19,300 626.00 12,081,800
eBASE 25,300 772.00 19,531,600 貸付有価証券
100株
アバントグループ 22,700 1,476.00 33,505,200
アドソル日進 7,600 1,601.00 12,167,600
ODKソリューションズ 1,900 613.00 1,164,700
フリービット 9,400 1,430.00 13,442,000 貸付有価証券
3,300株
コムチュア 26,000 1,907.00 49,582,000
サイバーコム 1,600 1,904.00 3,046,400
アステリア 14,100 656.00 9,249,600 貸付有価証券
200株
アイル 8,400 3,225.00 27,090,000
マークラインズ 9,800 3,035.00 29,743,000
メディカル・データ・ビ 21,500 677.00 14,555,500 貸付有価証券
ジョン
3,500株(1,000株)
gumi 26,500 432.00 11,448,000 貸付有価証券
12,400株(1,200株)
ショーケース 2,300 299.00 687,700 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
モバイルファクトリー 2,100 648.00 1,360,800 貸付有価証券
1,100株(1,100株)
テラスカイ 7,800 1,746.00 13,618,800 貸付有価証券
3,600株(200株)
デジタル・インフォメー 10,400 1,681.00 17,482,400
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 3,800 1,011.00 3,841,800 貸付有価証券
400株(400株)
アイビーシー 1,500 470.00 705,000 貸付有価証券
100株
ネオジャパン 6,000 1,053.00 6,318,000 貸付有価証券
2,800株
PR TIMES 3,600 1,860.00 6,696,000 貸付有価証券
100株
ラクス 85,100 2,402.00 204,410,200 貸付有価証券
200株
ランドコンピュータ 4,800 931.00 4,468,800
ダブルスタンダード 5,500 1,617.00 8,893,500 貸付有価証券
1,400株
オープンドア 10,500 812.00 8,526,000 貸付有価証券
4,900株(700株)
マイネット 3,200 295.00 944,000
アカツキ 8,600 2,473.00 21,267,800
ベネフィットジャパン 600 1,269.00 761,400
Ubicomホールディ 5,600 1,661.00 9,301,600 貸付有価証券
ングス
1,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナミックネットワーク 19,400 426.00 8,264,400
ノムラシステムコーポ 10,900 118.00 1,286,200
レーション
チェンジホールディング 39,200 1,413.00 55,389,600 貸付有価証券
ス
17,400株(1,000株)
シンクロ・フード 6,300 652.00 4,107,600 貸付有価証券
2,900株(2,900株)
オークネット 6,600 1,927.00 12,718,200 貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 1,900 761.00 1,445,900
プランニング
セグエグループ 3,100 923.00 2,861,300
エイトレッド 1,500 1,441.00 2,161,500 貸付有価証券
200株(200株)
マクロミル 35,300 817.00 28,840,100
ビーグリー 2,100 1,194.00 2,507,400 貸付有価証券
200株(200株)
オロ 6,500 2,914.00 18,941,000 貸付有価証券
3,000株(900株)
ユーザーローカル 6,500 1,870.00 12,155,000 貸付有価証券
1,300株(1,000株)
テモナ 2,300 218.00 501,400 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ニーズウェル 5,500 768.00 4,224,000 貸付有価証券
1,100株(1,100株)
マネーフォワード 40,000 4,331.00 173,240,000 貸付有価証券
100株
サインポスト 3,900 380.00 1,482,000 貸付有価証券
1,000株(500株)
Sun Asteris 12,800 968.00 12,390,400 貸付有価証券
k
3,800株(2,900株)
プラスアルファ・コンサ 10,600 2,730.00 28,938,000
ルティング
電算システムホールディ 8,000 2,900.00 23,200,000
ングス
Appier Grou 61,500 1,861.00 114,451,500 貸付有価証券
p
6,000株
ビジョナル 6,700 8,860.00 59,362,000
ソルクシーズ 8,100 401.00 3,248,100 貸付有価証券
200株
フェイス 2,800 483.00 1,352,400 貸付有価証券
100株
プロトコーポレーション 19,700 1,317.00 25,944,900
ハイマックス 5,600 1,431.00 8,013,600
野村総合研究所 398,600 4,368.00 1,741,084,800 貸付有価証券
6,900株
サイバネットシステム 12,900 1,094.00 14,112,600 貸付有価証券
2,300株(1,100株)
CEホールディングス 5,100 641.00 3,269,100 貸付有価証券
100株
日本システム技術 5,800 2,982.00 17,295,600
インテージホールディン 20,300 1,705.00 34,611,500 貸付有価証券
グス
700株
東邦システムサイエンス 5,900 1,282.00 7,563,800
ソースネクスト 82,300 165.00 13,579,500 貸付有価証券
38,300株(200株)
インフォコム 23,200 2,462.00 57,118,400 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
シンプレクス・ホール 27,100 2,737.00 74,172,700
ディングス
HEROZ 6,000 1,765.00 10,590,000 貸付有価証券
2,400株(800株)
ラクスル 43,300 1,146.00 49,621,800 貸付有価証券
20,300株
メルカリ 109,100 2,496.50 272,368,150 貸付有価証券
18,400株(2,000株)
IPS 5,200 2,025.00 10,530,000 貸付有価証券
1,200株(900株)
FIG 11,600 317.00 3,677,200 貸付有価証券
7,500株
システムサポート 7,000 1,892.00 13,244,000
イーソル 13,000 603.00 7,839,000 貸付有価証券
300株
東海ソフト 1,500 1,165.00 1,747,500
ウイングアーク1st 18,700 2,951.00 55,183,700
ヒト・コミュニケーショ 4,800 1,288.00 6,182,400 貸付有価証券
ンズ・ホールディン
400株
サーバーワークス 3,700 3,280.00 12,136,000
東名 700 1,829.00 1,280,300 貸付有価証券
400株
ヴィッツ 1,000 898.00 898,000
トビラシステムズ 2,900 908.00 2,633,200 貸付有価証券
500株(500株)
Sansan 59,000 1,495.00 88,205,000 貸付有価証券
6,800株
Link-U 2,400 750.00 1,800,000 貸付有価証券
700株
ギフティ 15,700 1,734.00 27,223,800 貸付有価証券
3,100株(200株)
メドレー 24,200 4,410.00 106,722,000 貸付有価証券
1,300株
ベース 6,300 3,460.00 21,798,000 貸付有価証券
2,000株
JMDC 30,700 4,175.00 128,172,500 貸付有価証券
4,700株(300株)
フォーカスシステムズ 12,000 1,016.00 12,192,000
クレスコ 14,800 1,977.00 29,259,600
フジ・メディア・ホール 172,800 1,679.00 290,131,200 貸付有価証券
ディングス
7,700株
オービック 60,100 24,890.00 1,495,889,000 貸付有価証券
1,700株
ジャストシステム 25,900 3,235.00 83,786,500 貸付有価証券
100株
TDCソフト 16,800 2,173.00 36,506,400
LINEヤフー 2,561,200 480.30 1,230,144,360 貸付有価証券
756,100株
トレンドマイクロ 85,100 8,018.00 682,331,800 貸付有価証券
2,100株
IDホールディングス 12,100 1,706.00 20,642,600
日本オラクル 34,400 11,430.00 393,192,000 貸付有価証券
600株
アルファシステムズ 4,700 3,065.00 14,405,500
フューチャー 38,400 1,824.00 70,041,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAC Holding 9,600 1,769.00 16,982,400
s
SBテクノロジー 7,600 2,430.00 18,468,000
トーセ 2,900 716.00 2,076,400
オービックビジネスコン 25,300 6,742.00 170,572,600
サルタント
アイティフォー 23,000 1,200.00 27,600,000
東計電算 5,000 3,530.00 17,650,000 貸付有価証券
800株
エックスネット 1,400 1,121.00 1,569,400
大塚商会 89,200 6,007.00 535,824,400 貸付有価証券
7,500株
サイボウズ 24,800 2,127.00 52,749,600 貸付有価証券
8,400株
電通総研 21,900 5,940.00 130,086,000 貸付有価証券
6,900株(6,900株)
ACCESS 18,700 796.00 14,885,200 貸付有価証券
2,800株(300株)
デジタルガレージ 28,700 3,565.00 102,315,500
EMシステムズ 30,000 722.00 21,660,000 貸付有価証券
2,500株
ウェザーニューズ 5,600 5,460.00 30,576,000 貸付有価証券
100株(100株)
CIJ 29,900 691.00 20,660,900
ビジネスエンジニアリン 3,000 4,175.00 12,525,000 貸付有価証券
グ
1,300株
日本エンタープライズ 10,300 125.00 1,287,500 貸付有価証券
3,700株(1,900株)
WOWOW 13,500 1,126.00 15,201,000
スカラ 16,700 753.00 12,575,100
インテリジェント ウェ 5,300 1,035.00 5,485,500 貸付有価証券
イブ
2,400株(1,900株)
ANYCOLOR 6,300 3,210.00 20,223,000 貸付有価証券
2,900株(100株)
IMAGICA GRO 18,000 621.00 11,178,000 貸付有価証券
UP
4,100株(3,900株)
ネットワンシステムズ 72,600 2,399.00 174,167,400 貸付有価証券
1,100株
システムソフト 62,600 62.00 3,881,200 貸付有価証券
2,200株
アルゴグラフィックス 16,500 3,840.00 63,360,000
マーベラス 29,200 731.00 21,345,200
エイベックス 30,600 1,428.00 43,696,800
BIPROGY 58,900 4,445.00 261,810,500
都築電気 9,500 2,246.00 21,337,000
TBSホールディングス 90,500 3,165.00 286,432,500 貸付有価証券
200株
日本テレビホールディン 159,300 1,639.00 261,092,700 貸付有価証券
グス
2,700株
朝日放送グループホール 16,800 674.00 11,323,200 貸付有価証券
ディングス
7,800株
テレビ朝日ホールディン 43,700 1,686.00 73,678,200
グス
スカパーJSATホール 139,700 729.00 101,841,300 貸付有価証券
ディングス
2,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テレビ東京ホールディン 13,000 3,100.00 40,300,000 貸付有価証券
グス
3,100株
日本BS放送 3,600 907.00 3,265,200
ビジョン 27,100 1,206.00 32,682,600
スマートバリュー 2,400 395.00 948,000 貸付有価証券
400株(100株)
USEN-NEXT H 20,200 4,005.00 80,901,000
OLDINGS
ワイヤレスゲート 4,300 235.00 1,010,500 貸付有価証券
2,000株(500株)
日本通信 177,100 232.00 41,087,200 貸付有価証券
12,600株(12,500株)
クロップス 1,300 1,175.00 1,527,500
日本電信電話 53,517,300 176.90 9,467,210,370 貸付有価証券
999,200株
KDDI 1,390,300 4,655.00 6,471,846,500 貸付有価証券
12,100株
ソフトバンク 2,895,100 1,837.50 5,319,746,250 貸付有価証券
52,800株
光通信 18,100 24,870.00 450,147,000
エムティーアイ 12,300 653.00 8,031,900 貸付有価証券
700株
GMOインターネットグ 66,500 2,542.00 169,043,000 貸付有価証券
ループ
900株
ファイバーゲート 9,700 914.00 8,865,800 貸付有価証券
100株
アイドママーケティング 2,700 239.00 645,300
コミュニケーション
KADOKAWA 95,100 2,992.50 284,586,750 貸付有価証券
1,500株
学研ホールディングス 29,900 1,013.00 30,288,700
ゼンリン 30,800 893.00 27,504,400 貸付有価証券
100株
昭文社ホールディングス 4,300 360.00 1,548,000 貸付有価証券
500株(300株)
インプレスホールディン 10,000 178.00 1,780,000 貸付有価証券
グス
1,100株
アイネット 10,900 1,841.00 20,066,900
松竹 9,400 9,945.00 93,483,000 貸付有価証券
800株
東宝 100,100 4,996.00 500,099,600
東映 5,900 21,080.00 124,372,000
NTTデータグループ 470,400 2,071.50 974,433,600 貸付有価証券
38,900株
ピー・シー・エー 10,300 1,171.00 12,061,300
ビジネスブレイン太田昭 7,000 2,209.00 15,463,000
和
DTS 37,900 3,730.00 141,367,000 貸付有価証券
800株
スクウェア・エニック 82,200 5,460.00 448,812,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 22,700 1,639.00 37,205,300
カプコン 160,900 5,284.00 850,195,600 貸付有価証券
1,800株
アイ・エス・ビー 9,200 1,484.00 13,652,800
ジャステック 11,000 1,468.00 16,148,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
SCSK 125,900 2,922.50 367,942,750 貸付有価証券
1,200株(1,000株)
NSW 8,000 2,991.00 23,928,000
アイネス 14,000 1,637.00 22,918,000
TKC 28,500 3,755.00 107,017,500
富士ソフト 36,200 6,310.00 228,422,000 貸付有価証券
17,000株(400株)
NSD 64,200 2,833.00 181,878,600
コナミグループ 67,400 8,334.00 561,711,600 貸付有価証券
6,400株
福井コンピュータホール 11,100 2,589.00 28,737,900
ディングス
JBCCホールディング 11,900 3,915.00 46,588,500
ス
ミロク情報サービス 16,300 1,800.00 29,340,000 貸付有価証券
2,600株
ソフトバンクグループ 887,500 6,310.00 5,600,125,000 貸付有価証券
17,400株
高千穂交易 5,300 3,855.00 20,431,500 貸付有価証券
2,500株
オルバヘルスケアホール 1,600 1,830.00 2,928,000 貸付有価証券
ディングス
100株(100株)
伊藤忠食品 4,300 7,810.00 33,583,000
エレマテック 17,000 1,810.00 30,770,000
あらた 29,000 3,260.00 94,540,000 貸付有価証券
400株
トーメンデバイス 2,700 5,360.00 14,472,000
東京エレクトロン デバ 18,900 5,930.00 112,077,000
イス
円谷フィールズホール 32,600 1,455.00 47,433,000 貸付有価証券
ディングス
14,800株(200株)
双日 211,300 3,315.00 700,459,500
アルフレッサ ホール 190,500 2,525.50 481,107,750
ディングス
横浜冷凍 51,700 1,068.00 55,215,600 貸付有価証券
100株
神栄 1,500 1,877.00 2,815,500 貸付有価証券
100株
ラサ商事 6,800 1,584.00 10,771,200
アルコニックス 25,000 1,377.00 34,425,000 貸付有価証券
100株
神戸物産 146,800 4,009.00 588,521,200 貸付有価証券
300株
ハイパー 2,300 312.00 717,600 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
あい ホールディングス 30,400 2,387.00 72,564,800
ディーブイエックス 2,900 1,090.00 3,161,000
ダイワボウホールディン 84,000 3,114.00 261,576,000 貸付有価証券
グス
500株
マクニカホールディング 44,900 7,685.00 345,056,500 貸付有価証券
ス
6,700株(4,900株)
ラクト・ジャパン 7,400 1,944.00 14,385,600 貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 8,000 2,167.00 17,336,000
バイタルケーエスケー・ 28,700 1,063.00 30,508,100
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ホールディングス
八洲電機 15,300 1,362.00 20,838,600
メディアスホールディン 12,100 792.00 9,583,200
グス
レスターホールディング 16,100 2,868.00 46,174,800
ス
ジオリーブグループ 2,400 1,361.00 3,266,400
大光 4,400 627.00 2,758,800 貸付有価証券
2,000株
OCHIホールディング 2,400 1,532.00 3,676,800
ス
TOKAIホールディン 103,100 994.00 102,481,400 貸付有価証券
グス
1,100株(600株)
黒谷 2,900 600.00 1,740,000
Cominix 2,100 828.00 1,738,800
三洋貿易 21,400 1,238.00 26,493,200
ビューティガレージ 6,000 2,271.00 13,626,000
ウイン・パートナーズ 12,300 1,224.00 15,055,200
ミタチ産業 2,700 1,125.00 3,037,500 貸付有価証券
1,200株(800株)
シップヘルスケアホール 68,200 2,309.50 157,507,900
ディングス
明治電機工業 7,000 1,422.00 9,954,000
デリカフーズホールディ 4,500 601.00 2,704,500
ングス
スターティアホールディ 2,700 1,376.00 3,715,200 貸付有価証券
ングス
1,100株(600株)
コメダホールディングス 46,500 2,809.00 130,618,500
ピーバンドットコム 1,300 373.00 484,900
アセンテック 7,300 505.00 3,686,500 貸付有価証券
100株
富士興産 2,900 1,950.00 5,655,000
協栄産業 1,100 2,470.00 2,717,000
フルサト・マルカホール 16,900 2,607.00 44,058,300 貸付有価証券
ディングス
900株
ヤマエグループホール 10,700 4,180.00 44,726,000 貸付有価証券
ディングス
2,400株
小野建 18,600 1,804.00 33,554,400
南陽 2,200 2,203.00 4,846,600
佐鳥電機 9,300 2,070.00 19,251,000 貸付有価証券
200株
エコートレーディング 2,000 1,410.00 2,820,000 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
伯東 10,900 5,740.00 62,566,000
コンドーテック 14,600 1,184.00 17,286,400
中山福 5,600 380.00 2,128,000
ナガイレーベン 24,000 2,494.00 59,856,000
三菱食品 17,500 4,905.00 85,837,500 貸付有価証券
400株
松田産業 14,400 2,452.00 35,308,800 貸付有価証券
200株
第一興商 73,400 2,148.00 157,663,200 貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディパルホールディン 196,600 2,420.50 475,870,300
グス
SPK 8,400 1,932.00 16,228,800
萩原電気ホールディング 8,100 4,840.00 39,204,000
ス
アズワン 29,700 5,495.00 163,201,500
スズデン 6,600 2,410.00 15,906,000 貸付有価証券
200株
尾家産業 2,500 1,801.00 4,502,500 貸付有価証券
100株(100株)
シモジマ 12,700 1,325.00 16,827,500
ドウシシャ 17,600 2,112.00 37,171,200 貸付有価証券
300株
小津産業 2,300 1,620.00 3,726,000 貸付有価証券
700株(700株)
高速 11,300 2,134.00 24,114,200
たけびし 7,200 1,973.00 14,205,600
リックス 3,300 3,515.00 11,599,500 貸付有価証券
400株
丸文 16,900 1,633.00 27,597,700
ハピネット 16,100 2,813.00 45,289,300
橋本総業ホールディング 7,500 1,340.00 10,050,000
ス
日本ライフライン 55,600 1,304.00 72,502,400
タカショー 16,500 557.00 9,190,500 貸付有価証券
7,700株(700株)
IDOM 50,200 964.00 48,392,800 貸付有価証券
700株
進和 11,600 2,461.00 28,547,600
エスケイジャパン 2,600 805.00 2,093,000
ダイトロン 7,500 2,824.00 21,180,000
シークス 27,000 1,493.00 40,311,000 貸付有価証券
12,600株
田中商事 3,000 803.00 2,409,000
オーハシテクニカ 9,900 1,894.00 18,750,600
白銅 5,300 2,391.00 12,672,300 貸付有価証券
3,100株
ダイコー通産 1,100 1,203.00 1,323,300
伊藤忠商事 1,275,800 6,091.00 7,770,897,800 貸付有価証券
400株
丸紅 1,582,400 2,334.00 3,693,321,600 貸付有価証券
30,200株
高島 7,200 1,226.00 8,827,200 貸付有価証券
1,000株(900株)
長瀬産業 87,000 2,333.50 203,014,500 貸付有価証券
300株
蝶理 11,900 2,911.00 34,640,900
豊田通商 166,300 9,043.00 1,503,850,900 貸付有価証券
7,100株
三共生興 26,300 729.00 19,172,700
兼松 79,400 2,170.00 172,298,000
ツカモトコーポレーショ 1,500 1,258.00 1,887,000
ン
三井物産 1,430,100 5,496.00 7,859,829,600 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
日本紙パルプ商事 9,100 5,010.00 45,591,000
カメイ 20,200 1,809.00 36,541,800
東都水産 500 7,160.00 3,580,000 貸付有価証券
300株
OUGホールディングス 1,500 2,465.00 3,697,500
スターゼン 13,100 2,706.00 35,448,600
山善 57,500 1,213.00 69,747,500 貸付有価証券
2,800株
椿本興業 3,900 6,480.00 25,272,000 貸付有価証券
100株
住友商事 1,148,700 3,189.00 3,663,204,300
内田洋行 7,700 7,010.00 53,977,000
三菱商事 3,760,900 2,326.50 8,749,733,850 貸付有価証券
39,000株
第一実業 17,800 1,992.00 35,457,600
キヤノンマーケティング 44,000 4,233.00 186,252,000 貸付有価証券
ジャパン
1,400株
西華産業 7,400 2,985.00 22,089,000
佐藤商事 13,200 1,538.00 20,301,600
菱洋エレクトロ 18,000 3,700.00 66,600,000 貸付有価証券
4,700株(3,400株)
東京産業 17,300 852.00 14,739,600
ユアサ商事 14,800 4,785.00 70,818,000
神鋼商事 4,800 5,950.00 28,560,000 貸付有価証券
100株
トルク 5,600 270.00 1,512,000 貸付有価証券
2,600株(2,600株)
阪和興業 34,100 5,130.00 174,933,000 貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,600 4,845.00 61,047,000 貸付有価証券
2,600株
カナデン 14,200 1,593.00 22,620,600
RYODEN 15,300 2,729.00 41,753,700 貸付有価証券
6,600株
岩谷産業 43,200 6,649.00 287,236,800 貸付有価証券
4,200株
ナイス 3,300 1,688.00 5,570,400
ニチモウ 3,300 2,159.00 7,124,700 貸付有価証券
200株
極東貿易 11,300 2,061.00 23,289,300
アステナホールディング 35,700 484.00 17,278,800 貸付有価証券
ス
200株
三愛オブリ 45,600 1,677.00 76,471,200 貸付有価証券
1,600株
稲畑産業 37,500 3,070.00 115,125,000 貸付有価証券
10,100株
GSIクレオス 10,200 2,251.00 22,960,200
明和産業 22,400 667.00 14,940,800 貸付有価証券
400株
クワザワホールディング 3,800 679.00 2,580,200 貸付有価証券
ス
800株
ワキタ 31,400 1,611.00 50,585,400 貸付有価証券
1,700株
東邦ホールディングス 52,500 3,297.00 173,092,500 貸付有価証券
170/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
サンゲツ 43,700 3,215.00 140,495,500 貸付有価証券
700株
ミツウロコグループホー 24,200 1,594.00 38,574,800 貸付有価証券
ルディングス
200株
シナネンホールディング 5,300 4,235.00 22,445,500
ス
伊藤忠エネクス 47,000 1,647.00 77,409,000
サンリオ 53,800 6,192.00 333,129,600 貸付有価証券
100株
サンワテクノス 9,700 2,273.00 22,048,100
リョーサン 13,400 4,805.00 64,387,000
新光商事 25,500 1,203.00 30,676,500
トーホー 7,400 2,755.00 20,387,000 貸付有価証券
3,400株
三信電気 7,600 2,329.00 17,700,400
東陽テクニカ 19,200 1,466.00 28,147,200
モスフードサービス 27,900 3,375.00 94,162,500 貸付有価証券
400株
加賀電子 17,300 6,380.00 110,374,000 貸付有価証券
200株
ソーダニッカ 14,000 1,166.00 16,324,000
立花エレテック 12,600 2,865.00 36,099,000
フォーバル 7,400 1,430.00 10,582,000 貸付有価証券
3,200株
PALTAC 25,600 4,679.00 119,782,400
三谷産業 33,200 370.00 12,284,000 貸付有価証券
100株
太平洋興発 3,900 834.00 3,252,600
西本Wismettac 4,800 6,050.00 29,040,000 貸付有価証券
ホールディングス
100株
ヤマシタヘルスケアホー 900 2,195.00 1,975,500
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,600 742.00 7,865,200
グス
KPPグループホール 49,100 693.00 34,026,300 貸付有価証券
ディングス
900株
ヤマタネ 8,400 2,597.00 21,814,800
丸紅建材リース 800 2,809.00 2,247,200
泉州電業 9,500 3,375.00 32,062,500
トラスコ中山 39,900 2,535.00 101,146,500
オートバックスセブン 66,100 1,600.50 105,793,050 貸付有価証券
400株(200株)
モリト 13,600 1,325.00 18,020,000
加藤産業 23,500 4,710.00 110,685,000
北恵 2,700 891.00 2,405,700
イエローハット 30,100 1,812.00 54,541,200 貸付有価証券
4,500株
JKホールディングス 14,600 1,076.00 15,709,600
日伝 12,800 2,924.00 37,427,200 貸付有価証券
400株
北沢産業 6,400 277.00 1,772,800 貸付有価証券
500株(100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
杉本商事 9,200 2,286.00 21,031,200
因幡電機産業 49,200 3,455.00 169,986,000 貸付有価証券
500株
東テク 6,300 4,940.00 31,122,000
ミスミグループ本社 286,600 2,511.00 719,652,600 貸付有価証券
100株
アルテック 5,600 241.00 1,349,600
タキヒヨー 2,500 1,010.00 2,525,000 貸付有価証券
100株
蔵王産業 1,900 2,510.00 4,769,000
スズケン 72,200 4,812.00 347,426,400
ジェコス 11,300 1,091.00 12,328,300
グローセル 19,400 685.00 13,289,000 貸付有価証券
100株
ローソン 40,400 7,316.00 295,566,400
サンエー 14,500 4,635.00 67,207,500
カワチ薬品 14,800 2,705.00 40,034,000
エービーシー・マート 83,100 2,542.00 211,240,200
ハードオフコーポレー 5,900 1,715.00 10,118,500
ション
アスクル 39,300 2,156.00 84,730,800 貸付有価証券
2,000株
ゲオホールディングス 21,300 2,270.00 48,351,000 貸付有価証券
500株
アダストリア 22,900 3,345.00 76,600,500
ジーフット 8,600 292.00 2,511,200 貸付有価証券
200株
シー・ヴイ・エス・ベイ 1,400 747.00 1,045,800 貸付有価証券
エリア
600株
くら寿司 22,200 3,595.00 79,809,000 貸付有価証券
200株
キャンドゥ 6,800 2,785.00 18,938,000 貸付有価証券
800株(100株)
IKホールディングス 3,300 330.00 1,089,000
パルグループホールディ 37,200 2,311.00 85,969,200
ングス
エディオン 75,100 1,596.00 119,859,600 貸付有価証券
33,200株
サーラコーポレーション 39,900 734.00 29,286,600 貸付有価証券
2,300株(1,000株)
ワッツ 5,100 600.00 3,060,000 貸付有価証券
1,000株(500株)
ハローズ 8,600 4,245.00 36,507,000
フジオフードグループ本 21,300 1,440.00 30,672,000 貸付有価証券
社
9,800株
あみやき亭 4,600 4,305.00 19,803,000 貸付有価証券
2,100株
ひらまつ 25,100 272.00 6,827,200 貸付有価証券
300株
大黒天物産 5,800 7,080.00 41,064,000
ハニーズホールディング 15,000 1,699.00 25,485,000
ス
ファーマライズホール 2,800 661.00 1,850,800
ディングス
アルペン 15,700 1,966.00 30,866,200 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,100株
ハブ 3,400 760.00 2,584,000
クオールホールディング 26,100 1,752.00 45,727,200
ス
ジンズホールディングス 11,300 4,795.00 54,183,500
ビックカメラ 101,000 1,380.00 139,380,000 貸付有価証券
47,300株(300株)
DCMホールディングス 100,300 1,360.00 136,408,000 貸付有価証券
1,800株
MonotaRO 269,100 1,581.00 425,447,100 貸付有価証券
69,200株(31,700株)
東京一番フーズ 2,400 521.00 1,250,400 貸付有価証券
1,100株
DDグループ 6,800 1,321.00 8,982,800 貸付有価証券
900株
きちりホールディングス 2,500 1,046.00 2,615,000 貸付有価証券
1,400株
J.フロント リテイリ 217,800 1,353.00 294,683,400 貸付有価証券
ング
31,400株
ドトール・日レスホール 33,700 2,266.00 76,364,200 貸付有価証券
ディングス
2,000株
マツキヨココカラ&カン 345,300 2,648.50 914,527,050
パニー
ブロンコビリー 11,100 3,240.00 35,964,000 貸付有価証券
5,200株
ZOZO 120,900 3,354.00 405,498,600 貸付有価証券
13,400株
トレジャー・ファクト 9,100 1,318.00 11,993,800 貸付有価証券
リー
2,300株(2,100株)
物語コーポレーション 31,700 4,800.00 152,160,000 貸付有価証券
12,700株
三越伊勢丹ホールディン 319,600 1,629.00 520,628,400 貸付有価証券
グス
1,400株(1,400株)
Hamee 6,600 993.00 6,553,800
マーケットエンタープラ 1,100 1,069.00 1,175,900 貸付有価証券
イズ
500株(500株)
ウエルシアホールディン 98,500 2,368.00 233,248,000 貸付有価証券
グス
900株(900株)
クリエイトSDホール 31,400 3,130.00 98,282,000 貸付有価証券
ディングス
1,400株(400株)
丸善CHIホールディン 12,400 334.00 4,141,600 貸付有価証券
グス
2,400株(1,000株)
ミサワ 2,100 700.00 1,470,000
ティーライフ 1,400 1,430.00 2,002,000
エー・ピーホールディン 2,600 932.00 2,423,200 貸付有価証券
グス
1,500株
チムニー 3,200 1,456.00 4,659,200 貸付有価証券
2,000株
シュッピン 17,100 1,147.00 19,613,700 貸付有価証券
1,500株(1,500株)
オイシックス・ラ・大地 25,500 1,432.00 36,516,000 貸付有価証券
11,700株(7,100株)
ネクステージ 43,300 2,351.00 101,798,300 貸付有価証券
20,300株
ジョイフル本田 55,200 1,907.00 105,266,400 貸付有価証券
21,600株
鳥貴族ホールディングス 7,000 3,455.00 24,185,000 貸付有価証券
3,200株
ホットランド 14,500 1,924.00 27,898,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,300株(100株)
すかいらーくホールディ 259,400 2,203.50 571,587,900 貸付有価証券
ングス
42,700株(2,400株)
SFPホールディングス 10,400 2,161.00 22,474,400 貸付有価証券
4,800株
綿半ホールディングス 14,700 1,444.00 21,226,800 貸付有価証券
100株
ヨシックスホールディン 3,400 2,856.00 9,710,400 貸付有価証券
グス
700株
ユナイテッド・スーパー 53,000 1,027.00 54,431,000 貸付有価証券
マーケット・ホール
24,900株
ゴルフダイジェスト・オ 8,600 675.00 5,805,000 貸付有価証券
ンライン
4,000株(2,100株)
BEENOS 7,800 1,397.00 10,896,600 貸付有価証券
2,800株
あさひ 17,600 1,291.00 22,721,600
日本調剤 12,900 1,428.00 18,421,200 貸付有価証券
400株
コスモス薬品 18,800 16,240.00 305,312,000
トーエル 4,700 770.00 3,619,000 貸付有価証券
1,400株(100株)
セブン&アイ・ホール 654,100 5,712.00 3,736,219,200 貸付有価証券
ディングス
108,300株
クリエイト・レストラン 128,500 1,157.00 148,674,500 貸付有価証券
ツ・ホールディング
57,900株
ツルハホールディングス 39,800 12,970.00 516,206,000 貸付有価証券
100株
サンマルクホールディン 15,300 2,181.00 33,369,300
グス
フェリシモ 2,400 962.00 2,308,800 貸付有価証券
100株
トリドールホールディン 53,200 4,365.00 232,218,000 貸付有価証券
グス
9,600株(600株)
TOKYO BASE 22,800 328.00 7,478,400 貸付有価証券
10,700株(8,500株)
ウイルプラスホールディ 1,700 1,001.00 1,701,700
ングス
JMホールディングス 14,300 2,175.00 31,102,500
サツドラホールディング 4,800 801.00 3,844,800 貸付有価証券
ス
1,600株(1,600株)
アレンザホールディング 14,200 1,063.00 15,094,600 貸付有価証券
ス
6,600株
串カツ田中ホールディン 5,100 1,616.00 8,241,600 貸付有価証券
グス
1,100株
バロックジャパンリミ 14,800 829.00 12,269,200 貸付有価証券
テッド
6,900株(400株)
クスリのアオキホール 50,800 3,307.00 167,995,600 貸付有価証券
ディングス
3,900株
力の源ホールディングス 8,500 1,538.00 13,073,000 貸付有価証券
3,900株
FOOD & LIF 101,200 2,927.00 296,212,400
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 20,600 670.00 13,802,000
トワーク
一家ホールディングス 2,600 673.00 1,749,800 貸付有価証券
1,300株
ジャパンクラフトホール 6,100 167.00 1,018,700 貸付有価証券
ディングス
1,000株(300株)
はるやまホールディング 5,000 617.00 3,085,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 3,100株
ノジマ 55,100 1,828.00 100,722,800
カッパ・クリエイト 29,800 1,753.00 52,239,400 貸付有価証券
14,000株
ライトオン 8,000 454.00 3,632,000 貸付有価証券
4,100株
良品計画 207,200 2,370.00 491,064,000 貸付有価証券
1,800株(1,800株)
パリミキホールディング 13,200 523.00 6,903,600 貸付有価証券
ス
400株(100株)
アドヴァングループ 18,000 1,061.00 19,098,000
アルビス 6,200 2,661.00 16,498,200
コナカ 11,500 411.00 4,726,500 貸付有価証券
100株
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,620.00 2,106,000
G-7ホールディングス 20,700 1,239.00 25,647,300
イオン北海道 56,100 942.00 52,846,200 貸付有価証券
300株
コジマ 31,400 793.00 24,900,200 貸付有価証券
14,700株
ヒマラヤ 3,300 941.00 3,105,300 貸付有価証券
700株
コーナン商事 23,300 4,030.00 93,899,000
エコス 7,000 2,492.00 17,444,000 貸付有価証券
3,200株
ワタミ 20,000 1,045.00 20,900,000
マルシェ 3,700 247.00 913,900 貸付有価証券
100株(100株)
パン・パシフィック・イ 383,300 3,338.00 1,279,455,400 貸付有価証券
ンターナショナルホ
90,000株
西松屋チェーン 37,300 2,089.00 77,919,700 貸付有価証券
14,100株
ゼンショーホールディン 96,600 7,262.00 701,509,200 貸付有価証券
グス
1,800株
幸楽苑ホールディングス 14,000 1,282.00 17,948,000 貸付有価証券
6,500株(100株)
ハークスレイ 3,700 873.00 3,230,100
サイゼリヤ 28,100 5,670.00 159,327,000
VTホールディングス 72,100 527.00 37,996,700
魚力 6,600 2,330.00 15,378,000 貸付有価証券
100株
ポプラ 2,800 196.00 548,800 貸付有価証券
1,700株
フジ・コーポレーション 9,000 1,714.00 15,426,000
ユナイテッドアローズ 22,300 1,901.00 42,392,300
ハイデイ日高 28,100 2,918.00 81,995,800 貸付有価証券
10,700株
YU-WA Creat 5,900 156.00 920,400 貸付有価証券
ion Holdi
2,700株(2,400株)
コロワイド 81,600 2,328.50 190,005,600 貸付有価証券
38,300株
壱番屋 15,000 5,620.00 84,300,000 貸付有価証券
700株
トップカルチャー 3,400 159.00 540,600 貸付有価証券
100株
PLANT 2,300 1,501.00 3,452,300
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スギホールディングス 38,200 6,635.00 253,457,000 貸付有価証券
1,900株(300株)
薬王堂ホールディングス 9,300 2,650.00 24,645,000
スクロール 28,300 1,000.00 28,300,000
ヨンドシーホールディン 18,000 1,999.00 35,982,000 貸付有価証券
グス
100株(100株)
木曽路 28,700 2,664.00 76,456,800 貸付有価証券
11,500株
SRSホールディングス 31,300 1,149.00 35,963,700 貸付有価証券
14,700株
千趣会 34,900 347.00 12,110,300 貸付有価証券
16,400株
リテールパートナーズ 28,200 1,710.00 48,222,000
上新電機 18,800 2,468.00 46,398,400 貸付有価証券
100株
日本瓦斯 100,600 2,412.50 242,697,500 貸付有価証券
100株
ロイヤルホールディング 33,400 2,596.00 86,706,400 貸付有価証券
ス
16,000株
東天紅 800 857.00 685,600 貸付有価証券
300株
いなげや 18,400 1,326.00 24,398,400 貸付有価証券
700株(300株)
チヨダ 18,100 880.00 15,928,000
ライフコーポレーション 19,900 3,460.00 68,854,000
リンガーハット 24,500 2,405.00 58,922,500 貸付有価証券
11,500株(2,300株)
MrMaxHD 23,900 641.00 15,319,900
テンアライド 13,900 314.00 4,364,600 貸付有価証券
1,200株(1,200株)
AOKIホールディング 40,700 1,167.00 47,496,900 貸付有価証券
ス
100株
オークワ 27,300 868.00 23,696,400 貸付有価証券
13,100株
コメリ 29,200 3,205.00 93,586,000 貸付有価証券
7,600株
青山商事 40,600 1,570.00 63,742,000
しまむら 22,300 16,485.00 367,615,500
はせがわ 5,000 370.00 1,850,000
高島屋 131,200 1,996.00 261,875,200 貸付有価証券
4,200株
松屋 32,200 948.00 30,525,600 貸付有価証券
2,100株
エイチ・ツー・オー リ 84,000 1,589.00 133,476,000 貸付有価証券
テイリング
1,400株
近鉄百貨店 8,100 2,698.00 21,853,800
丸井グループ 126,000 2,504.00 315,504,000 貸付有価証券
8,000株
アクシアル リテイリン 12,900 4,110.00 53,019,000
グ
井筒屋 5,000 379.00 1,895,000 貸付有価証券
3,200株
イオン 643,400 3,290.00 2,116,786,000 貸付有価証券
110,200株
イズミ 33,700 3,644.00 122,802,800 貸付有価証券
2,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平和堂 31,700 2,178.00 69,042,600
フジ 29,100 1,965.00 57,181,500 貸付有価証券
13,600株
ヤオコー 21,500 8,318.00 178,837,000 貸付有価証券
9,600株
ゼビオホールディングス 25,700 973.00 25,006,100
ケーズホールディングス 134,200 1,359.00 182,377,800 貸付有価証券
400株
Olympicグループ 4,700 552.00 2,594,400
日産東京販売ホールディ 15,600 463.00 7,222,800
ングス
シルバーライフ 3,600 869.00 3,128,400 貸付有価証券
200株
Genky DrugS 8,300 5,540.00 45,982,000 貸付有価証券
tores
3,500株
ナルミヤ・インターナ 1,700 1,200.00 2,040,000 貸付有価証券
ショナル
100株(100株)
ブックオフグループホー 9,600 1,180.00 11,328,000 貸付有価証券
ルディングス
4,300株(1,800株)
ギフトホールディングス 8,000 2,539.00 20,312,000
アインホールディングス 26,100 4,658.00 121,573,800
元気寿司 10,700 3,500.00 37,450,000 貸付有価証券
4,600株
ヤマダホールディングス 583,700 451.10 263,307,070
アークランズ 56,500 1,736.00 98,084,000 貸付有価証券
1,800株
ニトリホールディングス 69,100 18,160.00 1,254,856,000 貸付有価証券
9,100株
グルメ杵屋 15,400 1,078.00 16,601,200 貸付有価証券
7,200株
愛眼 7,800 191.00 1,489,800 貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 8,900 1,145.00 10,190,500
ス
吉野家ホールディングス 69,900 3,350.00 234,165,000 貸付有価証券
32,800株
松屋フーズホールディン 9,000 5,970.00 53,730,000
グス
サガミホールディングス 28,500 1,472.00 41,952,000 貸付有価証券
11,300株
関西フードマーケット 12,900 1,485.00 19,156,500
王将フードサービス 14,100 8,250.00 116,325,000
ミニストップ 13,800 1,571.00 21,679,800 貸付有価証券
6,400株
アークス 34,800 2,896.00 100,780,800
バローホールディングス 36,200 2,547.00 92,201,400 貸付有価証券
400株
ベルク 9,400 6,480.00 60,912,000
大庄 8,000 1,278.00 10,224,000 貸付有価証券
3,700株
ファーストリテイリング 85,400 35,790.00 3,056,466,000 貸付有価証券
300株
サンドラッグ 64,000 4,561.00 291,904,000 貸付有価証券
100株(100株)
サックスバー ホール 16,000 845.00 13,520,000 貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマザワ 2,200 1,278.00 2,811,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
やまや 2,200 3,110.00 6,842,000 貸付有価証券
700株
ベルーナ 45,700 625.00 28,562,500 貸付有価証券
900株
いよぎんホールディング 210,200 973.50 204,629,700 貸付有価証券
ス
100株
しずおかフィナンシャル 392,500 1,236.50 485,326,250 貸付有価証券
グループ
4,900株
ちゅうぎんフィナンシャ 148,700 1,016.00 151,079,200
ルグループ
楽天銀行 61,500 2,229.00 137,083,500 貸付有価証券
1,400株
京都フィナンシャルグ 223,900 2,255.50 505,006,450 貸付有価証券
ループ
1,600株
島根銀行 2,800 517.00 1,447,600
じもとホールディングス 8,700 542.00 4,715,400
めぶきフィナンシャルグ 876,700 432.00 378,734,400 貸付有価証券
ループ
2,900株
東京きらぼしフィナン 22,600 4,030.00 91,078,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 341,900 825.10 282,101,690 貸付有価証券
ループ
2,400株
ゆうちょ銀行 1,941,500 1,445.00 2,805,467,500 貸付有価証券
49,900株(49,900株)
富山第一銀行 56,100 761.00 42,692,100 貸付有価証券
1,400株(300株)
コンコルディア・フィナ 948,000 658.00 623,784,000
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 99,700 1,632.00 162,710,400 貸付有価証券
ホールディングス
100株
三十三フィナンシャルグ 15,800 1,856.00 29,324,800 貸付有価証券
ループ
400株
第四北越フィナンシャル 27,700 3,875.00 107,337,500
グループ
ひろぎんホールディング 251,500 931.10 234,171,650
ス
おきなわフィナンシャル 15,100 2,347.00 35,439,700
グループ
十六フィナンシャルグ 22,900 3,775.00 86,447,500
ループ
北國フィナンシャルホー 18,600 4,650.00 86,490,000
ルディングス
プロクレアホールディン 20,200 1,876.00 37,895,200
グス
あいちフィナンシャルグ 27,200 2,453.00 66,721,600 貸付有価証券
ループ
200株
あおぞら銀行 127,000 3,126.00 397,002,000 貸付有価証券
58,400株(3,200株)
三菱UFJフィナンシャ 10,759,600 1,260.00 13,557,096,000 貸付有価証券
ル・グループ
106,500株
りそなホールディングス 2,060,100 736.70 1,517,675,670 貸付有価証券
21,200株
三井住友トラスト・ホー 634,900 2,838.00 1,801,846,200 貸付有価証券
ルディングス
1,600株
三井住友フィナンシャル 1,256,200 7,124.00 8,949,168,800 貸付有価証券
グループ
14,900株
千葉銀行 492,400 1,041.00 512,588,400 貸付有価証券
10,500株
群馬銀行 342,800 690.20 236,600,560 貸付有価証券
700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵野銀行 24,700 2,687.00 66,368,900
千葉興業銀行 29,200 803.00 23,447,600 貸付有価証券
1,000株
筑波銀行 77,500 243.00 18,832,500 貸付有価証券
800株
七十七銀行 51,400 3,505.00 180,157,000
秋田銀行 11,800 1,928.00 22,750,400
山形銀行 19,600 1,085.00 21,266,000 貸付有価証券
1,500株
岩手銀行 11,200 2,549.00 28,548,800 貸付有価証券
400株
東邦銀行 139,700 292.00 40,792,400 貸付有価証券
2,700株
東北銀行 4,800 1,186.00 5,692,800 貸付有価証券
100株
ふくおかフィナンシャル 153,900 3,403.00 523,721,700
グループ
スルガ銀行 155,700 820.00 127,674,000 貸付有価証券
9,100株(800株)
八十二銀行 379,100 766.70 290,655,970 貸付有価証券
100株
山梨中央銀行 19,800 1,698.00 33,620,400 貸付有価証券
300株
大垣共立銀行 33,700 1,870.00 63,019,000 貸付有価証券
200株
福井銀行 15,800 1,675.00 26,465,000
清水銀行 7,000 1,545.00 10,815,000
富山銀行 1,600 1,721.00 2,753,600
滋賀銀行 29,400 3,450.00 101,430,000
南都銀行 26,600 2,500.00 66,500,000
百五銀行 166,200 542.00 90,080,400 貸付有価証券
2,900株(2,600株)
紀陽銀行 63,200 1,618.00 102,257,600
ほくほくフィナンシャル 109,300 1,535.00 167,775,500 貸付有価証券
グループ
800株(800株)
山陰合同銀行 110,600 1,010.00 111,706,000
鳥取銀行 3,400 1,383.00 4,702,200
百十四銀行 17,400 2,409.00 41,916,600 貸付有価証券
900株
四国銀行 25,900 982.00 25,433,800
阿波銀行 24,800 2,443.00 60,586,400 貸付有価証券
100株(100株)
大分銀行 10,600 2,576.00 27,305,600 貸付有価証券
400株
宮崎銀行 10,600 2,655.00 28,143,000
佐賀銀行 10,300 1,873.00 19,291,900
琉球銀行 37,600 1,114.00 41,886,400
セブン銀行 553,800 301.40 166,915,320 貸付有価証券
32,200株
みずほフィナンシャルグ 2,384,800 2,510.00 5,985,848,000
ループ
高知銀行 3,400 904.00 3,073,600
山口フィナンシャルグ 173,200 1,316.00 227,931,200 貸付有価証券
ループ
1,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋銀行 11,400 5,300.00 60,420,000
北洋銀行 267,700 351.00 93,962,700 貸付有価証券
200株
大光銀行 3,200 1,297.00 4,150,400
愛媛銀行 23,800 1,024.00 24,371,200 貸付有価証券
700株
トマト銀行 3,500 1,185.00 4,147,500
京葉銀行 74,100 682.00 50,536,200
栃木銀行 88,200 301.00 26,548,200 貸付有価証券
300株
北日本銀行 5,800 2,148.00 12,458,400
東和銀行 32,400 615.00 19,926,000
福島銀行 10,300 242.00 2,492,600 貸付有価証券
1,100株(1,100株)
大東銀行 4,300 761.00 3,272,300
トモニホールディングス 167,200 384.00 64,204,800 貸付有価証券
37,400株
フィデアホールディング 18,300 1,542.00 28,218,600 貸付有価証券
ス
300株
池田泉州ホールディング 245,100 326.00 79,902,600 貸付有価証券
ス
2,000株
FPG 59,800 1,730.00 103,454,000 貸付有価証券
1,100株
ジャパンインベストメン 14,500 1,490.00 21,605,000
トアドバイザー
マーキュリアホールディ 5,000 703.00 3,515,000
ングス
SBIホールディングス 258,800 3,385.00 876,038,000 貸付有価証券
22,600株(16,200株)
日本アジア投資 7,200 244.00 1,756,800
ジャフコ グループ 52,600 1,700.00 89,420,000 貸付有価証券
3,800株
大和証券グループ本社 1,368,600 1,005.00 1,375,443,000 貸付有価証券
3,200株
野村ホールディングス 2,971,100 676.20 2,009,057,820 貸付有価証券
20,000株
岡三証券グループ 155,100 731.00 113,378,100 貸付有価証券
23,200株(800株)
丸三証券 58,800 874.00 51,391,200 貸付有価証券
1,100株(1,100株)
東洋証券 46,900 300.00 14,070,000 貸付有価証券
5,500株(700株)
東海東京フィナンシャ 209,800 551.00 115,599,800 貸付有価証券
ル・ホールディングス
1,800株
光世証券 2,200 509.00 1,119,800
水戸証券 52,200 445.00 23,229,000
いちよし証券 33,100 746.00 24,692,600
松井証券 87,000 777.00 67,599,000 貸付有価証券
2,000株
マネックスグループ 173,000 741.00 128,193,000 貸付有価証券
500株
極東証券 24,200 1,020.00 24,684,000
岩井コスモホールディン 20,100 1,892.00 38,029,200
グス
アイザワ証券グループ 25,500 1,332.00 33,966,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネーパートナーズグ 10,200 292.00 2,978,400
ループ
スパークス・グループ 19,700 1,687.00 33,233,900
小林洋行 4,200 245.00 1,029,000 貸付有価証券
1,100株
かんぽ生命保険 179,900 2,629.00 472,957,100 貸付有価証券
38,500株
FPパートナー 3,500 5,180.00 18,130,000 貸付有価証券
1,500株
SOMPOホールディン 265,800 7,215.00 1,917,747,000 貸付有価証券
グス
13,300株
アニコム ホールディン 60,000 553.00 33,180,000
グス
MS&ADインシュアラ 395,600 5,681.00 2,247,403,600
ンスグループホール
第一生命ホールディング 863,300 3,065.00 2,646,014,500 貸付有価証券
ス
26,100株
東京海上ホールディング 1,746,400 3,592.00 6,273,068,800 貸付有価証券
ス
7,500株
T&Dホールディングス 474,400 2,319.50 1,100,370,800 貸付有価証券
23,900株
アドバンスクリエイト 10,200 1,017.00 10,373,400 貸付有価証券
100株
全国保証 46,200 5,419.00 250,357,800
あんしん保証 4,200 250.00 1,050,000
ジェイリース 4,600 2,111.00 9,710,600 貸付有価証券
900株(900株)
イントラスト 3,700 806.00 2,982,200
日本モーゲージサービス 5,400 528.00 2,851,200 貸付有価証券
2,900株
Casa 3,800 899.00 3,416,200 貸付有価証券
300株
SBIアルヒ 16,900 861.00 14,550,900
プレミアグループ 29,800 1,831.00 54,563,800
ネットプロテクションズ 58,500 217.00 12,694,500 貸付有価証券
ホールディングス
4,700株
クレディセゾン 112,000 2,698.00 302,176,000
芙蓉総合リース 16,300 12,765.00 208,069,500
みずほリース 29,600 5,070.00 150,072,000
東京センチュリー 132,100 1,584.00 209,246,400 貸付有価証券
18,100株
日本証券金融 64,900 1,539.00 99,881,100
アイフル 260,100 387.00 100,658,700 貸付有価証券
1,700株
リコーリース 16,800 4,850.00 81,480,000
イオンフィナンシャル 101,400 1,315.00 133,341,000
サービス
アコム 315,300 354.60 111,805,380 貸付有価証券
3,600株
ジャックス 18,800 5,370.00 100,956,000
オリエントコーポレー 57,700 1,084.00 62,546,800
ション
オリックス 1,076,900 2,760.50 2,972,782,450 貸付有価証券
2,400株
三菱HCキャピタル 787,200 977.80 769,724,160 貸付有価証券
7,800株
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九州リースサービス 3,900 1,089.00 4,247,100 貸付有価証券
100株
日本取引所グループ 461,000 3,052.00 1,406,972,000 貸付有価証券
15,800株
イー・ギャランティ 28,700 2,011.00 57,715,700 貸付有価証券
100株
アサックス 4,400 735.00 3,234,000
NECキャピタルソ 8,700 3,495.00 30,406,500
リューション
Robot Home 48,900 176.00 8,606,400 貸付有価証券
500株
大東建託 64,700 16,285.00 1,053,639,500 貸付有価証券
27,300株(27,300株)
いちご 203,400 342.00 69,562,800 貸付有価証券
10,600株(7,700株)
日本駐車場開発 187,000 193.00 36,091,000 貸付有価証券
88,500株(300株)
スター・マイカ・ホール 20,500 650.00 13,325,000
ディングス
SREホールディングス 7,600 2,834.00 21,538,400 貸付有価証券
3,500株(2,400株)
ADワークスグループ 24,800 244.00 6,051,200 貸付有価証券
600株
ヒューリック 412,100 1,544.00 636,282,400 貸付有価証券
11,300株(11,300株)
野村不動産ホールディン 98,300 4,014.00 394,576,200 貸付有価証券
グス
9,800株
三重交通グループホール 37,800 617.00 23,322,600 貸付有価証券
ディングス
17,400株(900株)
サムティ 28,100 2,551.00 71,683,100 貸付有価証券
4,700株
ディア・ライフ 30,100 966.00 29,076,600
コーセーアールイー 3,100 1,110.00 3,441,000 貸付有価証券
1,400株(1,400株)
地主 13,500 2,318.00 31,293,000 貸付有価証券
5,200株(1,500株)
プレサンスコーポレー 28,000 1,673.00 46,844,000 貸付有価証券
ション
10,000株
ハウスコム 1,600 919.00 1,470,400
JPMC 10,200 1,125.00 11,475,000
サンセイランディック 2,900 1,035.00 3,001,500 貸付有価証券
100株(100株)
エストラスト 1,000 686.00 686,000
フージャースホールディ 27,200 1,112.00 30,246,400
ングス
オープンハウスグループ 64,700 4,435.00 286,944,500 貸付有価証券
2,100株
東急不動産ホールディン 531,200 974.00 517,388,800 貸付有価証券
グス
63,000株
飯田グループホールディ 169,300 2,291.00 387,866,300 貸付有価証券
ングス
13,700株(400株)
イーグランド 1,500 1,550.00 2,325,000
ムゲンエステート 6,500 1,125.00 7,312,500 貸付有価証券
200株
ビーロット 6,700 989.00 6,626,300
ファーストブラザーズ 1,900 1,024.00 1,945,600 貸付有価証券
1,200株
And Doホールディ 10,700 1,070.00 11,449,000
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ングス
シーアールイー 9,800 1,467.00 14,376,600
ケイアイスター不動産 8,500 3,375.00 28,687,500 貸付有価証券
1,500株(1,500株)
アグレ都市デザイン 1,700 1,588.00 2,699,600
グッドコムアセット 16,400 719.00 11,791,600 貸付有価証券
5,800株(400株)
ジェイ・エス・ビー 8,800 2,530.00 22,264,000
ロードスターキャピタル 11,500 1,965.00 22,597,500 貸付有価証券
200株(200株)
テンポイノベーション 3,000 1,018.00 3,054,000 貸付有価証券
1,400株
グローバル・リンク・マ 1,900 2,318.00 4,404,200 貸付有価証券
ネジメント
800株(800株)
フェイスネットワーク 2,700 1,527.00 4,122,900
霞ヶ関キャピタル 4,800 8,510.00 40,848,000 貸付有価証券
2,200株(200株)
パーク24 114,700 1,855.50 212,825,850 貸付有価証券
1,900株
パラカ 6,200 1,941.00 12,034,200
ミガロホールディングス 1,500 1,411.00 2,116,500
三井不動産 817,000 3,644.00 2,977,148,000 貸付有価証券
3,300株
三菱地所 1,154,900 2,048.00 2,365,235,200 貸付有価証券
24,900株
平和不動産 28,700 3,905.00 112,073,500 貸付有価証券
200株
東京建物 154,300 2,221.00 342,700,300 貸付有価証券
40,500株
京阪神ビルディング 33,000 1,400.00 46,200,000 貸付有価証券
100株
住友不動産 255,500 4,419.00 1,129,054,500 貸付有価証券
900株
テーオーシー 31,500 742.00 23,373,000 貸付有価証券
300株
東京楽天地 2,900 6,710.00 19,459,000 貸付有価証券
200株(100株)
レオパレス21 176,800 424.00 74,963,200 貸付有価証券
3,700株(3,700株)
スターツコーポレーショ 25,400 3,020.00 76,708,000 貸付有価証券
ン
200株
フジ住宅 22,200 722.00 16,028,400
空港施設 24,900 599.00 14,915,100
明和地所 8,800 1,309.00 11,519,200
ゴールドクレスト 14,400 2,298.00 33,091,200
エスリード 8,300 3,645.00 30,253,500
日神グループホールディ 28,300 521.00 14,744,300 貸付有価証券
ングス
100株
日本エスコン 33,100 965.00 31,941,500 貸付有価証券
200株
MIRARTHホール 81,200 488.00 39,625,600 貸付有価証券
ディングス
2,200株
AVANTIA 5,500 897.00 4,933,500
イオンモール 91,600 1,813.50 166,116,600 貸付有価証券
100株
毎日コムネット 3,600 758.00 2,728,800 貸付有価証券
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400株(400株)
ファースト住建 4,000 1,096.00 4,384,000 貸付有価証券
800株(800株)
カチタス 47,500 2,177.00 103,407,500 貸付有価証券
21,500株
トーセイ 29,400 2,101.00 61,769,400 貸付有価証券
13,700株
穴吹興産 1,900 2,045.00 3,885,500 貸付有価証券
500株(500株)
サンフロンティア不動産 26,200 1,770.00 46,374,000 貸付有価証券
800株
FJネクストホールディ 18,600 1,169.00 21,743,400 貸付有価証券
ングス
100株
インテリックス 2,400 505.00 1,212,000
ランドビジネス 3,600 269.00 968,400 貸付有価証券
200株(100株)
サンネクスタグループ 2,900 967.00 2,804,300
グランディハウス 11,600 631.00 7,319,600
日本空港ビルデング 62,500 6,353.00 397,062,500 貸付有価証券
300株
明豊ファシリティワーク 5,100 849.00 4,329,900
ス
LIFULL 63,000 190.00 11,970,000 貸付有価証券
12,800株
MIXI 39,600 2,469.00 97,772,400 貸付有価証券
1,000株
ジェイエイシーリクルー 66,600 669.00 44,555,400
トメント
日本M&Aセンターホー 293,800 798.00 234,452,400 貸付有価証券
ルディングス
19,800株
メンバーズ 6,300 1,065.00 6,709,500 貸付有価証券
2,900株(500株)
中広 1,700 415.00 705,500
UTグループ 23,700 2,315.00 54,865,500
アイティメディア 7,000 1,017.00 7,119,000
ケアネット 28,300 902.00 25,526,600 貸付有価証券
13,300株(9,400株)
E・Jホールディングス 10,800 1,657.00 17,895,600
オープンアップグループ 55,300 2,278.00 125,973,400 貸付有価証券
5,200株
コシダカホールディング 55,200 1,114.00 61,492,800 貸付有価証券
ス
700株
アルトナー 4,300 2,385.00 10,255,500
パソナグループ 22,400 2,516.00 56,358,400 貸付有価証券
2,400株(1,300株)
CDS 2,600 1,703.00 4,427,800
リンクアンドモチベー 53,100 553.00 29,364,300 貸付有価証券
ション
600株
エス・エム・エス 64,600 2,899.00 187,275,400 貸付有価証券
300株
サニーサイドアップグ 3,100 574.00 1,779,400
ループ
パーソルホールディング 1,877,300 247.60 464,819,480 貸付有価証券
ス
2,300株
リニカル 6,600 543.00 3,583,800 貸付有価証券
100株
クックパッド 50,400 122.00 6,148,800 貸付有価証券
184/294
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,000株
エスクリ 4,200 298.00 1,251,600 貸付有価証券
2,300株
アイ・ケイ・ケイホール 5,000 698.00 3,490,000 貸付有価証券
ディングス
800株
学情 9,400 1,753.00 16,478,200 貸付有価証券
100株
スタジオアリス 9,200 2,120.00 19,504,000 貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,900 2,644.00 23,531,600 貸付有価証券
ス
900株(200株)
エプコ 2,800 910.00 2,548,000 貸付有価証券
100株(100株)
NJS 4,000 2,765.00 11,060,000 貸付有価証券
1,800株
綜合警備保障 308,000 827.00 254,716,000
カカクコム 121,800 1,763.00 214,733,400
アイロムグループ 7,400 2,014.00 14,903,600 貸付有価証券
3,400株(1,300株)
セントケア・ホールディ 13,400 1,009.00 13,520,600 貸付有価証券
ング
4,800株
サイネックス 1,700 830.00 1,411,000
ルネサンス 14,300 904.00 12,927,200 貸付有価証券
6,700株(1,200株)
ディップ 28,200 3,200.00 90,240,000
デジタルホールディング 9,600 1,269.00 12,182,400 貸付有価証券
ス
500株
新日本科学 16,800 1,854.00 31,147,200 貸付有価証券
7,800株(100株)
キャリアデザインセン 2,100 2,113.00 4,437,300
ター
ベネフィット・ワン 64,100 2,112.00 135,379,200 貸付有価証券
30,100株(4,200株)
エムスリー 364,400 2,414.50 879,843,800 貸付有価証券
32,600株
ツカダ・グローバルホー 6,600 382.00 2,521,200 貸付有価証券
ルディング
300株
ブラス 1,100 697.00 766,700 貸付有価証券
600株
アウトソーシング 118,400 1,741.50 206,193,600
ウェルネット 7,800 574.00 4,477,200 貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ワールドホールディング 8,300 2,838.00 23,555,400
ス
ディー・エヌ・エー 65,600 1,537.50 100,860,000 貸付有価証券
300株
博報堂DYホールディン 235,200 1,146.50 269,656,800 貸付有価証券
グス
2,500株
ぐるなび 34,400 270.00 9,288,000 貸付有価証券
5,200株(4,800株)
タカミヤ 25,000 500.00 12,500,000 貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 9,200 998.00 9,181,600 貸付有価証券
キューシステム
100株(100株)
ファンコミュニケーショ 25,800 405.00 10,449,000 貸付有価証券
ンズ
4,400株(100株)
ライク 6,900 1,507.00 10,398,300 貸付有価証券
2,300株
Aoba-BBT 3,800 409.00 1,554,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスプール 53,000 442.00 23,426,000 貸付有価証券
14,100株(7,100株)
WDBホールディングス 9,400 2,266.00 21,300,400 貸付有価証券
1,000株
ティア 6,000 471.00 2,826,000
CDG 1,100 1,224.00 1,346,400
アドウェイズ 25,400 503.00 12,776,200 貸付有価証券
9,400株(1,600株)
バリューコマース 16,200 1,413.00 22,890,600
インフォマート 191,400 494.00 94,551,600 貸付有価証券
7,100株
JPホールディングス 47,100 463.00 21,807,300 貸付有価証券
200株
CLホールディングス 4,400 874.00 3,845,600 貸付有価証券
2,200株
プレステージ・インター 86,300 610.00 52,643,000 貸付有価証券
ナショナル
10,400株
アミューズ 11,200 1,531.00 17,147,200
ドリームインキュベータ 6,300 3,150.00 19,845,000
クイック 12,800 2,578.00 32,998,400
TAC 5,000 199.00 995,000
電通グループ 181,200 3,871.00 701,425,200 貸付有価証券
16,600株
テイクアンドギヴ・ニー 6,200 1,197.00 7,421,400
ズ
ぴあ 6,300 3,440.00 21,672,000
イオンファンタジー 6,600 2,601.00 17,166,600 貸付有価証券
3,600株
シーティーエス 23,300 682.00 15,890,600
NEXYZ.Group 3,200 716.00 2,291,200 貸付有価証券
1,400株(1,400株)
H.U.グループホール 54,000 2,775.00 149,850,000 貸付有価証券
ディングス
100株
アルプス技研 17,500 2,744.00 48,020,000
日本空調サービス 19,800 830.00 16,434,000
オリエンタルランド 975,900 5,466.00 5,334,269,400 貸付有価証券
27,000株
ダスキン 41,100 3,426.00 140,808,600
明光ネットワークジャパ 22,400 785.00 17,584,000
ン
ファルコホールディング 8,300 2,160.00 17,928,000
ス
秀英予備校 2,300 307.00 706,100 貸付有価証券
100株
ラウンドワン 173,500 587.00 101,844,500 貸付有価証券
6,300株
リゾートトラスト 80,100 2,535.50 203,093,550
ビー・エム・エル 22,700 2,964.00 67,282,800 貸付有価証券
700株
リソー教育 94,300 234.00 22,066,200 貸付有価証券
30,700株
早稲田アカデミー 10,200 1,787.00 18,227,400 貸付有価証券
4,700株(200株)
ユー・エス・エス 206,900 2,867.50 593,285,750 貸付有価証券
79,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京個別指導学院 21,900 450.00 9,855,000 貸付有価証券
200株
サイバーエージェント 407,500 904.80 368,706,000
楽天グループ 1,580,400 659.80 1,042,747,920 貸付有価証券
742,700株
クリーク・アンド・リ 9,300 2,239.00 20,822,700
バー社
SBIグローバルアセッ 36,100 641.00 23,140,100
トマネジメント
テー・オー・ダブリュー 36,100 327.00 11,804,700
山田コンサルティンググ 8,000 1,781.00 14,248,000
ループ
セントラルスポーツ 6,900 2,517.00 17,367,300 貸付有価証券
3,200株
フルキャストホールディ 17,600 1,871.00 32,929,600
ングス
エン・ジャパン 30,000 2,752.00 82,560,000
リソルホールディングス 900 6,140.00 5,526,000
テクノプロ・ホールディ 108,000 3,656.00 394,848,000 貸付有価証券
ングス
17,000株
アトラグループ 3,100 188.00 582,800
アイ・アールジャパン 9,600 1,576.00 15,129,600 貸付有価証券
ホールディングス
1,400株
KeePer技研 11,400 6,620.00 75,468,000 貸付有価証券
1,800株
ファーストロジック 2,400 556.00 1,334,400
三機サービス 1,500 1,377.00 2,065,500
Gunosy 14,600 742.00 10,833,200 貸付有価証券
300株
デザインワン・ジャパン 2,500 130.00 325,000 貸付有価証券
1,100株
イー・ガーディアン 7,000 1,630.00 11,410,000 貸付有価証券
1,400株
リブセンス 4,700 260.00 1,222,000
ジャパンマテリアル 56,400 2,514.00 141,789,600
ベクトル 22,600 1,161.00 26,238,600 貸付有価証券
900株
ウチヤマホールディング 4,400 394.00 1,733,600
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,400 1,231.00 18,957,400 貸付有価証券
レーション
100株
キャリアリンク 6,800 2,451.00 16,666,800 貸付有価証券
2,300株(1,900株)
IBJ 14,100 693.00 9,771,300 貸付有価証券
900株
アサンテ 9,100 1,678.00 15,269,800 貸付有価証券
2,400株
バリューHR 16,100 1,516.00 24,407,600 貸付有価証券
7,600株
M&Aキャピタルパート 14,900 2,449.00 36,490,100 貸付有価証券
ナーズ
2,100株
ライドオンエクスプレス 7,300 1,030.00 7,519,000 貸付有価証券
ホールディングス
3,400株
ERIホールディングス 2,600 1,884.00 4,898,400
アビスト 1,600 3,135.00 5,016,000
シグマクシス・ホール 24,900 1,377.00 34,287,300
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
ウィルグループ 15,400 1,220.00 18,788,000
エスクロー・エージェン 12,300 143.00 1,758,900 貸付有価証券
ト・ジャパン
400株
メドピア 16,200 727.00 11,777,400 貸付有価証券
6,900株(3,400株)
レアジョブ 2,000 879.00 1,758,000 貸付有価証券
900株
リクルートホールディン 1,365,300 5,932.00 8,098,959,600 貸付有価証券
グス
13,800株
エラン 24,400 1,092.00 26,644,800 貸付有価証券
300株
土木管理総合試験所 4,800 340.00 1,632,000
日本郵政 2,167,000 1,291.50 2,798,680,500 貸付有価証券
12,600株
ベルシステム24ホール 19,800 1,755.00 34,749,000
ディングス
鎌倉新書 15,700 555.00 8,713,500 貸付有価証券
8,900株(200株)
SMN 2,000 305.00 610,000 貸付有価証券
600株
一蔵 1,300 598.00 777,400
グローバルキッズCOM 1,900 651.00 1,236,900 貸付有価証券
PANY
500株
エアトリ 13,500 1,838.00 24,813,000 貸付有価証券
6,300株
アトラエ 10,900 712.00 7,760,800
ストライク 7,800 4,530.00 35,334,000 貸付有価証券
100株
ソラスト 50,800 613.00 31,140,400 貸付有価証券
1,200株
セラク 5,600 1,275.00 7,140,000 貸付有価証券
200株
インソース 40,000 900.00 36,000,000 貸付有価証券
3,100株(500株)
ベイカレント・コンサル 135,500 4,760.00 644,980,000 貸付有価証券
ティング
200株
Orchestra H 4,000 1,043.00 4,172,000
oldings
アイモバイル 24,600 450.00 11,070,000 貸付有価証券
600株
キャリアインデックス 3,500 218.00 763,000 貸付有価証券
1,600株(1,100株)
MS-Japan 5,900 1,158.00 6,832,200
船場 2,100 875.00 1,837,500
ジャパンエレベーター 59,700 2,299.00 137,250,300 貸付有価証券
サービスホールディン
100株
フルテック 1,400 1,180.00 1,652,000
グリーンズ 3,700 1,891.00 6,996,700
ツナググループ・ホール 2,900 878.00 2,546,200
ディングス
GameWith 3,100 315.00 976,500 貸付有価証券
400株(100株)
MS&Consulti 1,400 705.00 987,000
ng
ウェルビー 9,200 837.00 7,700,400
エル・ティー・エス 2,100 2,882.00 6,052,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミダックホールディング 11,200 2,101.00 23,531,200 貸付有価証券
ス
2,200株
キュービーネットホール 8,800 1,517.00 13,349,600
ディングス
RPAホールディングス 25,000 277.00 6,925,000
スプリックス 3,000 842.00 2,526,000
マネジメントソリュー 7,900 3,180.00 25,122,000 貸付有価証券
ションズ
1,000株(700株)
プロレド・パートナーズ 4,500 353.00 1,588,500
and factory 3,000 330.00 990,000 貸付有価証券
1,400株
テノ.ホールディングス 1,300 509.00 661,700 貸付有価証券
600株(600株)
フロンティア・マネジメ 4,600 1,426.00 6,559,600 貸付有価証券
ント
100株(100株)
ピアラ 1,900 297.00 564,300 貸付有価証券
200株
コプロ・ホールディング 3,400 1,634.00 5,555,600
ス
ギークス 1,400 504.00 705,600 貸付有価証券
800株
アンビスホールディング 19,700 3,035.00 59,789,500 貸付有価証券
ス
1,700株
カーブスホールディング 50,400 662.00 33,364,800 貸付有価証券
ス
800株
フォーラムエンジニアリ 25,100 847.00 21,259,700 貸付有価証券
ング
200株
Fast Fitnes 6,300 1,100.00 6,930,000
s Japan
ダイレクトマーケティン 19,000 447.00 8,493,000
グミックス
ポピンズ 2,700 1,192.00 3,218,400 貸付有価証券
1,100株(1,100株)
LITALICO 14,400 1,960.00 28,224,000 貸付有価証券
1,200株
コンフィデンス・イン 900 1,550.00 1,395,000
ターワークス
アドバンテッジリスクマ 5,200 482.00 2,506,400
ネジメント
リログループ 92,400 1,697.50 156,849,000 貸付有価証券
600株
東祥 12,900 872.00 11,248,800 貸付有価証券
300株
ID&Eホールディング 11,100 3,465.00 38,461,500
ス
ビーウィズ 4,700 2,105.00 9,893,500 貸付有価証券
100株(100株)
TREホールディングス 35,300 1,240.00 43,772,000 貸付有価証券
400株
人・夢・技術グループ 6,900 1,806.00 12,461,400
NISSOホールディン 16,000 834.00 13,344,000 貸付有価証券
グス
7,500株
大栄環境 33,500 2,527.00 84,654,500
日本管財ホールディング 19,300 2,621.00 50,585,300
ス
M&A総研ホールディン 8,800 4,475.00 39,380,000
グス
エイチ・アイ・エス 53,600 1,843.00 98,784,800 貸付有価証券
18,700株(11,500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラックランド 8,400 2,510.00 21,084,000 貸付有価証券
3,900株(100株)
共立メンテナンス 28,900 6,018.00 173,920,200 貸付有価証券
5,700株(1,900株)
イチネンホールディング 19,500 1,600.00 31,200,000
ス
建設技術研究所 9,500 5,430.00 51,585,000
スペース 12,000 948.00 11,376,000
燦ホールディングス 17,300 1,132.00 19,583,600
スバル興業 1,000 15,230.00 15,230,000 貸付有価証券
400株
東京テアトル 3,800 1,125.00 4,275,000 貸付有価証券
100株(100株)
タナベコンサルティング 5,500 1,041.00 5,725,500
グループ
ナガワ 5,800 7,820.00 45,356,000 貸付有価証券
2,700株
東京都競馬 15,400 4,635.00 71,379,000 貸付有価証券
7,200株(1,900株)
常磐興産 3,800 1,259.00 4,784,200 貸付有価証券
2,400株
カナモト 28,600 2,843.00 81,309,800
ニシオホールディングス 17,100 4,030.00 68,913,000 貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 22,900 3,115.00 71,333,500 貸付有価証券
200株(200株)
乃村工藝社 80,400 884.00 71,073,600
藤田観光 7,400 5,860.00 43,364,000 貸付有価証券
3,400株(100株)
KNT-CTホールディ 11,000 1,341.00 14,751,000 貸付有価証券
ングス
300株
トーカイ 16,300 2,118.00 34,523,400
白洋舎 1,600 2,406.00 3,849,600
セコム 187,800 10,740.00 2,016,972,000 貸付有価証券
100株(100株)
セントラル警備保障 9,900 2,525.00 24,997,500
丹青社 35,700 880.00 31,416,000
メイテックグループホー 66,400 2,947.00 195,680,800
ルディングス
応用地質 17,200 2,116.00 36,395,200
船井総研ホールディング 38,400 2,608.00 100,147,200
ス
進学会ホールディングス 2,700 253.00 683,100 貸付有価証券
1,200株(200株)
オオバ 6,400 972.00 6,220,800 貸付有価証券
2,800株
いであ 2,800 1,771.00 4,958,800
学究社 7,400 2,067.00 15,295,800
ベネッセホールディング 62,000 2,635.00 163,370,000 貸付有価証券
ス
2,200株(2,200株)
イオンディライト 19,800 3,610.00 71,478,000
ナック 7,800 1,057.00 8,244,600
ダイセキ 37,600 4,315.00 162,244,000
ステップ 6,700 2,000.00 13,400,000
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小計
銘柄数:2,139 622,350,401,290
組入時価比率:98.4% 100.0%
合計 622,350,401,290
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,450,956,800 - 9,788,000,000 336,845,200
合計 9,450,956,800 - 9,788,000,000 336,845,200
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,634,368,716
コール・ローン 4,293,493,640
株式 1,886,458,573,541
投資証券 39,712,067,963
派生商品評価勘定 320,078,525
未収配当金 1,734,767,951
19,869,917,856
差入委託証拠金
1,956,023,268,192
流動資産合計
1,956,023,268,192
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 86,087,491
未払解約金 923,714,940
未払利息 2,897
8,181,700
その他未払費用
1,017,987,028
流動負債合計
1,017,987,028
負債合計
純資産の部
元本等
元本 331,479,583,053
剰余金
1,623,525,698,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,955,005,281,164
元本等合計
1,955,005,281,164
純資産合計
1,956,023,268,192
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 5.8978円
(10,000口当たり純資産額) (58,978円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 1月10日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 318,081,346,717円
同期中における追加設定元本額 26,786,592,827円
同期中における一部解約元本額 13,388,356,491円
期末元本額 331,479,583,053円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 23,619,166円
バランスセレクト50 72,404,505円
バランスセレクト70 97,691,533円
野村外国株式インデックスファンド 457,977,130円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,375,783,569円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,271,873,317円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,602,772,358円
野村資産設計ファンド2015 6,961,626円
野村資産設計ファンド2020 7,706,886円
野村資産設計ファンド2025 11,934,620円
野村資産設計ファンド2030 20,609,133円
野村資産設計ファンド2035 20,360,351円
野村資産設計ファンド2040 36,541,958円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 41,357,545,323円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,213,025,131円
のむラップ・ファンド(普通型) 13,318,100,065円
のむラップ・ファンド(積極型) 15,448,527,376円
野村資産設計ファンド2045 8,362,343円
野村インデックスファンド・外国株式 8,833,727,068円
マイ・ロード 1,288,229,755円
ネクストコア 13,530,762円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 170,268,190円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 3,708,448,864円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 370,661,201円
野村資産設計ファンド2050 9,459,655円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,220,723円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,433,155円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,213,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,194,512円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 294,089,297円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,446,240,451円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,793,460円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,010,034円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 38,696,448円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 16,683,924円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 52,982,911円
野村6資産均等バランス 1,939,430,511円
野村つみたて外国株投信 17,597,323,379円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,403,037,579円
世界6資産分散ファンド 40,707,136円
野村資産設計ファンド2060 7,809,997円
野村スリーゼロ先進国株式投信 2,496,783,814円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 309,343,797円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
7,121,270,215円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 6,916,475,668円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 82,094,475円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 49,244,221円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 336,710,954円
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グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 258,792,790円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 741,291円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 2,601,374円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 202,628円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 91,309円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 3,654,086円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 300,967,486円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,755,816円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 20,929,816円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 57,787,113円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,786,394,842円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 11,277,319円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 1,147,110,003円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
10,973,926,965円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
811,887円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,148,825円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,898,899円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,629,398円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
104,345,816,728円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 1,730,516,131円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,108,506,715円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,712,739,588円
マイバランスDC30 754,740,140円
マイバランスDC50 1,860,297,600円
マイバランスDC70 1,859,690,877円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 46,990,213,321円
野村DC運用戦略ファンド 625,969,970円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 42,893,471円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 560,569,293円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 479,729,432円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 513,202,363円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 21,561,661円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 10,634,619円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 64,221,741円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 12,202,760円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 13,158,784円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,678,782円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 317,428,365円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 246,856,247円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 172,179,016円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 232,347,054円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 7,889,788円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 88,049,921円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 90,951,246円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 67,628,251円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 46,232,004円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 43,109円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 237,000 31.62 7,493,940.00
HALLIBURTON CO 210,000 34.51 7,247,100.00
SCHLUMBERGER LTD 336,000 48.56 16,316,160.00
APA CORPORATION 72,000 32.97 2,373,840.00
CHENIERE ENERGY INC 56,400 167.34 9,437,976.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 26,100 78.35 2,044,935.00
CHEVRON CORP 429,900 145.70 62,636,430.00
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CONOCOPHILLIPS 283,700 112.76 31,990,012.00
COTERRA ENERGY INC 177,000 25.75 4,557,750.00
DEVON ENERGY CORP 154,000 44.77 6,894,580.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 40,900 152.76 6,247,884.00
EOG RESOURCES INC 138,800 116.07 16,110,516.00
EQT CORP 94,000 38.07 3,578,580.00
EXXON MOBIL CORP 949,200 99.67 94,606,764.00
HESS CORP 64,600 140.17 9,054,982.00
HF SINCLAIR CORP 40,000 52.86 2,114,400.00
KINDER MORGAN INC 479,000 18.05 8,645,950.00
MARATHON OIL CORP 147,000 23.21 3,411,870.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,000 154.31 14,505,140.00
OCCIDENTAL PETE CORP 155,000 57.46 8,906,300.00
ONEOK INC 136,300 70.39 9,594,157.00
OVINTIV INC 62,000 41.93 2,599,660.00
PHILLIPS 66 107,200 133.21 14,280,112.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 55,200 223.13 12,316,776.00
TARGA RESOURCES CORP 50,800 83.60 4,246,880.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,480 1,531.92 2,267,241.60
VALERO ENERGY CORP 85,500 127.17 10,873,035.00
WILLIAMS COS 288,000 35.42 10,200,960.00
AIR PRODUCTS 52,400 268.09 14,047,916.00
ALBEMARLE CORP 27,500 133.67 3,675,925.00
CELANESE CORP-SERIES A 24,600 147.60 3,630,960.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 46,300 78.38 3,628,994.00
CORTEVA INC 169,000 46.51 7,860,190.00
DOW INC 166,000 53.94 8,954,040.00
DUPONT DE NEMOURS INC 108,900 76.31 8,310,159.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 87.80 2,388,160.00
ECOLAB INC 60,700 195.93 11,892,951.00
FMC CORP 28,400 60.59 1,720,756.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 61,800 80.05 4,947,090.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 115,600 406.69 47,013,364.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 60,800 95.17 5,786,336.00
MOSAIC CO/THE 76,000 34.19 2,598,440.00
PPG INDUSTRIES 56,500 146.23 8,261,995.00
RPM INTERNATIONAL INC 30,300 105.72 3,203,316.00
SHERWIN-WILLIAMS 57,800 297.51 17,196,078.00
WESTLAKE CORPORATION 9,400 135.07 1,269,658.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 14,800 497.32 7,360,336.00
VULCAN MATERIALS CO 31,300 223.42 6,993,046.00
AMCOR PLC 335,000 9.77 3,272,950.00
AVERY DENNISON CORP 19,200 195.40 3,751,680.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BALL CORP 73,000 57.07 4,166,110.00
CROWN HOLDINGS INC 27,100 91.78 2,487,238.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 79,000 37.67 2,975,930.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 22,000 167.14 3,677,080.00
WESTROCK CO 63,000 42.18 2,657,340.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 115,000 18.68 2,148,200.00
FREEPORT-MCMORAN INC 342,000 41.70 14,261,400.00
NEWMONT CORP 273,000 38.68 10,559,640.00
NUCOR CORP 58,900 167.11 9,842,779.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 13,700 277.49 3,801,613.00
STEEL DYNAMICS 38,500 113.01 4,350,885.00
AXON ENTERPRISE INC 17,200 249.10 4,284,520.00
BOEING CO 135,800 225.76 30,658,208.00
GENERAL DYNAMICS 55,100 251.24 13,843,324.00
HEICO CORP 10,700 170.61 1,825,527.00
HEICO CORP-CLASS A 17,000 134.39 2,284,630.00
HOWMET AEROSPACE INC 94,000 53.71 5,048,740.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,500 253.24 2,405,780.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 44,400 203.50 9,035,400.00
LOCKHEED MARTIN 53,100 456.29 24,228,999.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 34,000 472.23 16,055,820.00
RTX CORP 344,900 85.80 29,592,420.00
TEXTRON INC 46,400 78.24 3,630,336.00
TRANSDIGM GROUP INC 12,990 1,000.12 12,991,558.80
ALLEGION PLC 19,700 124.05 2,443,785.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 30,900 165.35 5,109,315.00
CARLISLE COS INC 12,300 307.71 3,784,833.00
CARRIER GLOBAL CORP 198,000 56.80 11,246,400.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 31,000 77.12 2,390,720.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 161,000 57.66 9,283,260.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,700 443.24 3,412,948.00
MASCO CORP 54,000 67.22 3,629,880.00
OWENS CORNING INC 21,100 151.15 3,189,265.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 79.84 2,227,536.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 54,600 244.49 13,349,154.00
AECOM 31,500 88.35 2,783,025.00
QUANTA SERVICES INC 34,900 204.10 7,123,090.00
AMETEK INC 55,300 163.00 9,013,900.00
EATON CORP PLC 95,000 239.48 22,750,600.00
EMERSON ELEC 136,500 94.62 12,915,630.00
HUBBELL INC 13,000 327.75 4,260,750.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 27,300 302.97 8,271,081.00
VERTIV HOLDINGS CO 82,000 49.18 4,032,760.00
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3M CORP 130,400 109.10 14,226,640.00
GENERAL ELECTRIC CO 257,900 128.78 33,212,362.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 157,300 201.63 31,716,399.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,000 40.70 1,546,600.00
CATERPILLAR INC DEL 120,800 292.29 35,308,632.00
CNH INDUSTRIAL NV 240,000 11.95 2,868,000.00
CUMMINS INC 33,600 239.41 8,044,176.00
DEERE & COMPANY 65,100 393.22 25,598,622.00
DOVER CORP 33,100 147.58 4,884,898.00
FORTIVE CORP 83,200 71.87 5,979,584.00
GRACO INC 39,900 83.23 3,320,877.00
IDEX CORP 18,400 209.98 3,863,632.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 72,100 256.41 18,487,161.00
INGERSOLL-RAND INC 96,400 75.91 7,317,724.00
NORDSON CORP 12,200 250.32 3,053,904.00
OTIS WORLDWIDE CORP 98,100 86.90 8,524,890.00
PACCAR 125,000 94.82 11,852,500.00
PARKER HANNIFIN CORP 30,700 457.46 14,044,022.00
PENTAIR PLC 37,300 69.40 2,588,620.00
SNAP-ON INC 12,400 280.94 3,483,656.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 35,400 97.54 3,452,916.00
TORO CO 25,200 91.23 2,298,996.00
WABTEC CORP 41,400 126.25 5,226,750.00
XYLEM INC 56,500 112.11 6,334,215.00
AERCAP HOLDINGS NV 48,600 73.13 3,554,118.00
FASTENAL CO 134,000 62.53 8,379,020.00
FERGUSON PLC 48,500 187.14 9,076,290.00
GRAINGER(W.W.) INC 10,500 823.99 8,651,895.00
UNITED RENTALS INC 16,000 548.02 8,768,320.00
WATSCO INC 8,000 404.59 3,236,720.00
CINTAS CORP 21,900 584.51 12,800,769.00
COPART INC 204,000 47.28 9,645,120.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 53,100 163.81 8,698,311.00
ROLLINS INC 67,000 43.06 2,885,020.00
VERALTO CORP 56,700 76.74 4,351,158.00
WASTE CONNECTIONS INC 61,100 147.28 8,998,808.00
WASTE MANAGEMENT INC 96,000 178.23 17,110,080.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 86.62 2,243,458.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 122.85 4,275,180.00
INC
FEDEX CORPORATION 56,400 247.25 13,944,900.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 171,400 159.94 27,413,716.00
DELTA AIR LINES INC 36,000 42.32 1,523,520.00
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SOUTHWEST AIRLINES 34,000 29.32 996,880.00
CSX CORP 472,000 34.61 16,335,920.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 450,000 3.33 1,498,500.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 19,200 191.42 3,675,264.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 38,000 56.51 2,147,380.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 53,900 227.65 12,270,335.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 23,100 390.76 9,026,556.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 24,000 65.10 1,562,400.00
UBER TECHNOLOGIES INC 436,000 60.30 26,290,800.00
UNION PAC CORP 144,400 237.41 34,282,004.00
APTIV PLC 67,400 82.26 5,544,324.00
BORGWARNER INC 56,000 33.97 1,902,320.00
LEAR CORP 13,700 135.15 1,851,555.00
FORD MOTOR COMPANY 940,000 11.84 11,129,600.00
GENERAL MOTORS CO 322,000 36.54 11,765,880.00
LUCID GROUP INC 205,000 3.62 742,100.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 151,000 19.25 2,906,750.00
TESLA INC 676,800 234.96 159,020,928.00
DR HORTON INC 71,400 151.76 10,835,664.00
GARMIN LTD 35,400 121.88 4,314,552.00
LENNAR CORP-A 59,400 148.16 8,800,704.00
NVR INC 789 7,034.76 5,550,425.64
PULTEGROUP INC 51,000 103.31 5,268,810.00
HASBRO INC 31,700 50.09 1,588,011.50
DECKERS OUTDOOR CORP 6,290 696.92 4,383,626.80
LULULEMON ATHLETICA INC 27,100 485.71 13,162,741.00
NIKE INC-B 288,900 102.74 29,681,586.00
V F CORP 72,000 17.16 1,235,520.00
AIRBNB INC-CLASS A 101,000 139.53 14,092,530.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,460 3,489.23 29,518,885.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC 53,000 45.76 2,425,280.00
CARNIVAL CORP 244,000 17.38 4,240,720.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,580 2,232.00 14,686,560.00
DARDEN RESTAURANTS INC 28,100 161.60 4,540,960.00
DOMINOS PIZZA INC 8,000 410.14 3,281,120.00
DOORDASH INC-A 61,700 103.05 6,358,185.00
DRAFTKINGS INC 102,000 34.24 3,492,480.00
EXPEDIA GROUP INC 33,800 152.73 5,162,274.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 62,700 181.65 11,389,455.00
HYATT HOTELS CORP-CL A 10,600 128.57 1,362,842.00
LAS VEGAS SANDS CORP 91,000 50.01 4,550,910.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 60,900 226.48 13,792,632.00
MCDONALD'S CORP 172,700 290.87 50,233,249.00
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MGM RESORTS INTERNATIONAL 65,000 44.61 2,899,650.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 58,200 123.57 7,191,774.00
STARBUCKS CORP 272,500 93.09 25,367,025.00
VAIL RESORTS INC 8,900 211.43 1,881,727.00
WYNN RESORTS LTD 24,500 95.26 2,333,870.00
YUM BRANDS INC 65,700 128.22 8,424,054.00
GENUINE PARTS CO 33,700 137.20 4,623,640.00
LKQ CORP 62,000 46.86 2,905,320.00
POOL CORP 9,500 381.53 3,624,535.00
AMAZON.COM INC 2,200,200 151.37 333,044,274.00
EBAY INC 126,000 42.14 5,309,640.00
ETSY INC 28,000 76.81 2,150,680.00
GLOBAL-E ONLINE LTD 20,000 39.26 785,200.00
MERCADOLIBRE INC 10,750 1,573.34 16,913,405.00
AUTOZONE 4,210 2,521.28 10,614,588.80
BATH & BODY WORKS INC 50,400 45.00 2,268,000.00
BEST BUY COMPANY INC 44,700 75.16 3,359,652.00
BURLINGTON STORES INC 15,900 196.69 3,127,371.00
CARMAX INC 36,700 72.53 2,661,851.00
DICK S SPORTING GOODS INC 13,900 141.03 1,960,317.00
HOME DEPOT 237,000 346.19 82,047,030.00
LOWES COS INC 136,800 217.01 29,686,968.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 14,370 927.90 13,333,923.00
ROSS STORES INC 80,700 135.90 10,967,130.00
TJX COS INC 269,500 93.08 25,085,060.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 25,600 220.82 5,652,992.00
ULTA BEAUTY INC 11,500 485.06 5,578,190.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A 76,000 23.10 1,755,600.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 104,900 667.18 69,987,182.00
DOLLAR GENERAL CORP 52,200 136.69 7,135,218.00
DOLLAR TREE INC 49,400 138.04 6,819,176.00
KROGER CO 162,000 46.24 7,490,880.00
SYSCO CORP 118,900 75.58 8,986,462.00
TARGET CORP 109,100 143.77 15,685,307.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 176,000 25.36 4,463,360.00
WALMART INC 350,800 159.31 55,885,948.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 71,100 55.56 3,950,316.00
CELSIUS HOLDINGS INC 36,000 58.08 2,090,880.00
COCA COLA CO 973,200 60.00 58,392,000.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 49,000 65.11 3,190,390.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 39,100 253.54 9,913,414.00
KEURIG DR PEPPER INC 250,000 31.98 7,995,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 46,000 62.80 2,888,800.00
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MONSTER BEVERAGE CORP 184,000 58.74 10,808,160.00
PEPSICO INC 325,800 167.17 54,463,986.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 129,000 70.67 9,116,430.00
BUNGE GLOBAL SA 36,200 96.67 3,499,454.00
CAMPBELL SOUP CO 46,000 44.80 2,060,800.00
CONAGRA BRANDS INC 112,000 29.32 3,283,840.00
DARLING INGREDIENTS INC 37,500 46.56 1,746,000.00
GENERAL MILLS 138,600 64.38 8,923,068.00
HERSHEY CO/THE 36,100 193.09 6,970,549.00
HORMEL FOODS CORP 67,000 32.23 2,159,410.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 24,200 131.21 3,175,282.00
KELLANOVA 62,600 56.39 3,530,014.00
KRAFT HEINZ CO/THE 204,000 38.55 7,864,200.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 35,200 107.41 3,780,832.00
MCCORMICK & CO INC. 57,800 67.63 3,909,014.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 320,700 73.74 23,648,418.00
TYSON FOODS INC-CL A 67,000 55.33 3,707,110.00
ALTRIA GROUP INC 423,000 41.86 17,706,780.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 367,800 95.59 35,158,002.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 57,100 95.98 5,480,458.00
CLOROX CO 28,400 141.33 4,013,772.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 186,000 80.82 15,032,520.00
KIMBERLY-CLARK CORP 79,000 123.64 9,767,560.00
PROCTER & GAMBLE CO 558,400 149.30 83,369,120.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 54,400 139.27 7,576,288.00
KENVUE INC 410,000 21.85 8,958,500.00
ABBOTT LABORATORIES 411,200 112.73 46,354,576.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,700 277.52 4,634,584.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 123,000 40.66 5,001,180.00
BECTON,DICKINSON 68,600 237.84 16,315,824.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 346,000 59.23 20,493,580.00
DEXCOM INC 91,100 129.70 11,815,670.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 145,500 75.83 11,033,265.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 95,400 76.66 7,313,364.00
HOLOGIC INC 57,900 72.12 4,175,748.00
IDEXX LABORATORIES INC 19,500 553.04 10,784,280.00
INSULET CORP 17,000 204.68 3,479,560.00
INTUITIVE SURGICAL INC 83,300 330.56 27,535,648.00
MEDTRONIC PLC 316,600 86.66 27,436,556.00
RESMED INC 34,400 177.83 6,117,352.00
STERIS PLC 23,300 221.98 5,172,134.00
STRYKER CORP 80,500 303.25 24,411,625.00
TELEFLEX INC 11,400 247.84 2,825,376.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE COOPER COMPANIES, INC. 11,800 371.33 4,381,694.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 49,300 121.87 6,008,191.00
CARDINAL HEALTH INC 60,700 103.37 6,274,559.00
CENCORA INC 40,300 213.62 8,608,886.00
CENTENE CORP 130,000 78.01 10,141,300.00
CVS HEALTH CORP 305,700 80.36 24,566,052.00
DAVITA INC 12,500 108.45 1,355,625.00
ELEVANCE HEALTH INC 55,600 483.24 26,868,144.00
HCA HEALTHCARE INC 48,200 279.33 13,463,706.00
HENRY SCHEIN INC 30,100 75.06 2,259,306.00
HUMANA INC 29,100 459.30 13,365,630.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 21,200 228.19 4,837,628.00
MCKESSON CORP 32,200 481.06 15,490,132.00
MOLINA HEALTHCARE INC 14,000 380.46 5,326,440.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 27,000 142.11 3,836,970.00
THE CIGNA GROUP 69,700 312.87 21,807,039.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 219,470 538.37 118,156,063.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 154.28 2,206,204.00
ABBVIE INC 418,200 162.31 67,878,042.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 29,100 198.20 5,767,620.00
AMGEN INC 126,700 307.26 38,929,842.00
BIOGEN INC 34,300 255.84 8,775,312.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 43,200 96.13 4,152,816.00
EXACT SCIENCES CORP 43,300 69.58 3,012,814.00
GILEAD SCIENCES INC 293,700 86.06 25,275,822.00
INCYTE CORP 45,000 64.38 2,897,100.00
MODERNA INC 77,900 110.18 8,583,022.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 23,000 133.71 3,075,330.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 25,420 902.69 22,946,379.80
UNITED THERAPEUTICS CORP 11,000 224.36 2,467,960.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 61,400 421.01 25,850,014.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 492,500 51.28 25,255,400.00
CATALENT INC 43,000 49.41 2,124,630.00
ELI LILLY & CO. 191,180 625.48 119,579,266.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 15,100 122.38 1,847,938.00
JOHNSON & JOHNSON 570,546 161.63 92,217,349.98
MERCK & CO INC 601,200 118.43 71,200,116.00
PFIZER INC 1,337,500 29.40 39,322,500.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 87,000 28.33 2,464,710.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 274,000 11.40 3,123,600.00
VIATRIS INC 292,000 11.60 3,387,200.00
ZOETIS INC 109,600 195.94 21,475,024.00
BANK OF AMERICA CORP 1,695,000 33.63 57,002,850.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIGROUP 459,000 53.48 24,547,320.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 109,000 33.33 3,632,970.00
FIFTH THIRD BANCORP 160,000 35.31 5,649,600.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 1,390.52 3,490,205.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC 341,000 12.90 4,398,900.00
JPMORGAN CHASE & CO 688,600 170.66 117,516,476.00
KEYCORP 221,000 14.59 3,224,390.00
M & T BANK CORP 39,700 136.50 5,419,050.00
PNC FINANCIAL 95,100 154.51 14,693,901.00
REGIONS FINANCIAL CORP 223,000 19.12 4,263,760.00
TRUIST FINANCIAL CORP 316,000 37.68 11,906,880.00
US BANCORP 362,000 43.46 15,732,520.00
WELLS FARGO CO 867,000 49.29 42,734,430.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 95,200 95.66 9,106,832.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 309,900 366.90 113,702,310.00
BLOCK INC 130,000 69.53 9,038,900.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 32.62 2,576,980.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 138,000 62.17 8,579,460.00
FISERV INC 145,600 135.10 19,670,560.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 16,600 283.69 4,709,254.00
GLOBAL PAYMENTS INC 61,000 131.34 8,011,740.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 17,500 167.19 2,925,825.00
MASTERCARD INC 199,300 422.60 84,224,180.00
PAYPAL HOLDINGS INC 247,000 61.05 15,079,350.00
TOAST INC-CLASS A 72,000 18.80 1,353,600.00
VISA INC-CLASS A SHARES 380,700 263.33 100,249,731.00
AFLAC INC 135,800 80.55 10,938,690.00
ALLSTATE CORP 62,400 150.98 9,421,152.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,500 119.14 2,084,950.00
AMERICAN INTL GROUP 167,800 67.83 11,381,874.00
AON PLC 48,400 293.98 14,228,632.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 88,400 76.15 6,731,660.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 50,600 226.14 11,442,684.00
ASSURANT INC 12,900 164.14 2,117,406.00
BROWN & BROWN INC 56,100 71.87 4,031,907.00
CHUBB LTD 97,500 225.31 21,967,725.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 36,000 106.51 3,834,360.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 6,200 327.68 2,031,616.00
EVEREST GROUP LTD 10,600 368.51 3,906,206.00
FNF GROUP 59,000 48.78 2,878,020.00
GLOBE LIFE INC 21,700 119.14 2,585,338.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 74,000 81.87 6,058,380.00
LOEWS CORP 45,300 70.99 3,215,847.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARKEL GROUP INC 2,940 1,413.65 4,156,131.00
MARSH & MCLENNAN COS 116,500 191.09 22,261,985.00
METLIFE INC 154,200 69.22 10,673,724.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 57,100 78.61 4,488,631.00
PROGRESSIVE CO 137,800 166.67 22,967,126.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 86,600 103.28 8,944,048.00
TRAVELERS COS INC/THE 54,700 192.20 10,513,340.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 25,300 239.87 6,068,711.00
WR BERKLEY CORP 48,600 72.23 3,510,378.00
ACCENTURE PLC-CL A 148,700 342.75 50,966,925.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 35,800 115.70 4,142,060.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 66,600 81.63 5,436,558.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 120,400 73.16 8,808,464.00
EPAM SYSTEMS INC 13,800 298.75 4,122,750.00
GARTNER INC 18,900 436.98 8,258,922.00
GODADDY INC - CLASS A 34,500 103.53 3,571,785.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 215,800 160.08 34,545,264.00
MONGODB INC 16,600 378.73 6,286,918.00
OKTA INC 36,400 83.99 3,057,236.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 66,500 196.90 13,093,850.00
TWILIO INC - A 41,400 72.85 3,015,990.00
VERISIGN INC 22,000 197.57 4,346,540.00
WIX.COM LTD 12,200 122.21 1,490,962.00
ADOBE INC 107,900 586.20 63,250,980.00
ANSYS INC 20,400 353.95 7,220,580.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 7,200 203.20 1,463,040.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 37,200 235.30 8,753,160.00
AUTODESK INC. 50,600 235.96 11,939,576.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 48,000 47.41 2,275,680.00
BILL HOLDINGS INC 22,400 76.79 1,720,096.00
CADENCE DESIGN SYS INC 64,300 261.75 16,830,525.00
CHECK POINT SOFTWARE 21,800 153.46 3,345,428.00
TECHNOLOGIES LTD.
CONFLUENT INC-CLASS A 47,000 22.58 1,061,260.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 53,600 273.77 14,674,072.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 9,500 218.77 2,078,315.00
DATADOG INC - CLASS A 59,400 121.18 7,198,092.00
DOCUSIGN INC 50,000 56.09 2,804,500.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 29.67 1,691,190.00
DYNATRACE INC 58,000 53.80 3,120,400.00
FAIR ISAAC CORP 5,850 1,159.66 6,784,011.00
FORTINET INC 160,000 59.40 9,504,000.00
GEN DIGITAL INC 141,000 22.56 3,180,960.00
HUBSPOT INC 11,300 564.30 6,376,590.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTUIT INC 66,400 605.18 40,183,952.00
MANHATTAN ASSOCIATES,INC. 14,000 204.01 2,856,140.00
MICROSOFT CORP 1,672,400 375.79 628,471,196.00
MONDAY.COM LTD 6,800 192.05 1,305,940.00
ORACLE CORPORATION 389,400 103.63 40,353,522.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 439,000 16.39 7,195,210.00
PALO ALTO NETWORKS INC 73,500 300.42 22,080,870.00
PTC INC 28,600 167.62 4,793,932.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 25,500 531.52 13,553,760.00
SALESFORCE INC 230,540 261.34 60,249,323.60
SERVICENOW INC 48,410 698.67 33,822,614.70
SPLUNK INC 38,600 152.38 5,881,868.00
SYNOPSYS INC 35,900 501.87 18,017,133.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,800 412.67 4,044,166.00
UIPATH INC - CLASS A 96,000 22.52 2,161,920.00
UNITY SOFTWARE INC 62,000 35.87 2,223,940.00
WORKDAY INC-CLASS A 49,400 275.82 13,625,508.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 57,900 68.31 3,955,149.00
ZSCALER INC 21,100 226.26 4,774,086.00
ARISTA NETWORKS INC 62,800 245.20 15,398,560.00
CISCO SYSTEMS 959,900 49.91 47,908,609.00
F5 INC 13,900 174.08 2,419,712.00
JUNIPER NETWORKS INC 72,000 36.81 2,650,320.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 39,700 312.01 12,386,797.00
APPLE INC 3,704,300 185.14 685,814,102.00
DELL TECHNOLOGIES-C 59,000 77.11 4,549,490.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 299,000 16.14 4,825,860.00
HP INC 207,000 30.16 6,243,120.00
NETAPP INC 49,100 86.07 4,226,037.00
SEAGATE TECHNOLOGY 48,100 80.11 3,853,291.00
SUPER MICRO COMPUTER INC 11,600 343.73 3,987,268.00
WESTERN DIGITAL CORP 79,000 49.43 3,904,970.00
AMPHENOL CORP-CL A 142,400 95.85 13,649,040.00
CDW CORPORATION 31,400 218.18 6,850,852.00
CORNING INC 189,000 30.59 5,781,510.00
JABIL INC 31,000 128.37 3,979,470.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 42,100 151.42 6,374,782.00
TE CONNECTIVITY LTD 75,100 133.16 10,000,316.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 11,400 438.25 4,996,050.00
TRIMBLE INC 58,000 51.14 2,966,120.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 12,600 256.44 3,231,144.00
ADVANCED MICRO DEVICES 382,848 149.26 57,143,892.48
ANALOG DEVICES INC 118,200 189.76 22,429,632.00
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APPLIED MATERIALS 198,200 151.03 29,934,146.00
BROADCOM INC 105,147 1,082.49 113,820,576.03
ENPHASE ENERGY INC 32,500 117.06 3,804,450.00
ENTEGRIS INC 35,700 112.61 4,020,177.00
FIRST SOLAR INC 24,700 166.91 4,122,677.00
INTEL CORP 992,500 48.05 47,689,625.00
KLA CORP 32,500 556.34 18,081,050.00
LAM RESEARCH 31,470 752.02 23,666,069.40
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 30,700 66.81 2,051,067.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 206,000 63.47 13,074,820.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 130,200 85.34 11,111,268.00
MICRON TECHNOLOGY 261,500 83.33 21,790,795.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 10,900 593.75 6,471,875.00
NVIDIA CORP 585,240 531.40 310,996,536.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 61,400 211.71 12,998,994.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 101,100 77.03 7,787,733.00
QORVO INC 22,500 104.00 2,340,000.00
QUALCOMM INC 264,400 139.89 36,986,916.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 37,900 104.58 3,963,582.00
TERADYNE INC 36,500 105.24 3,841,260.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 215,100 168.63 36,272,313.00
AT & T INC 1,694,000 16.95 28,713,300.00
LIBERTY GLOBAL LTD-C 64,000 20.08 1,285,120.00
VERIZON COMMUNICATIONS 996,000 39.04 38,883,840.00
T-MOBILE US INC 125,800 163.20 20,530,560.00
ALLIANT ENERGY CORP 60,000 52.22 3,133,200.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 121,900 84.13 10,255,447.00
CONSTELLATION ENERGY 76,000 116.49 8,853,240.00
DUKE ENERGY CORP 181,700 99.09 18,004,653.00
EDISON INTERNATIONAL 89,400 73.02 6,527,988.00
ENTERGY CORP 51,200 104.37 5,343,744.00
EVERGY INC 52,000 54.21 2,818,920.00
EVERSOURCE ENERGY 82,000 58.00 4,756,000.00
EXELON CORPORATION 236,000 36.44 8,599,840.00
FIRSTENERGY CORP 126,000 38.52 4,853,520.00
NEXTERA ENERGY INC 485,900 62.01 30,130,659.00
NRG ENERGY INC 55,000 51.72 2,844,600.00
PG&E CORP 482,000 18.06 8,704,920.00
PPL CORPORATION 173,000 27.82 4,812,860.00
SOUTHERN CO. 259,900 71.87 18,679,013.00
XCEL ENERGY INC 130,600 63.27 8,263,062.00
ATMOS ENERGY CORP 34,100 118.36 4,036,076.00
AMEREN CORPORATION 63,700 74.02 4,715,074.00
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CENTERPOINT ENERGY INC 151,000 29.23 4,413,730.00
CMS ENERGY CORP 68,000 59.37 4,037,160.00
CONSOLIDATED EDISON INC 82,300 93.70 7,711,510.00
DOMINION ENERGY INC 198,000 48.28 9,559,440.00
DTE ENERGY COMPANY 49,300 110.95 5,469,835.00
NISOURCE INC 93,000 27.14 2,524,020.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 117,200 61.82 7,245,304.00
SEMPRA 148,900 76.35 11,368,515.00
WEC ENERGY GROUP INC 75,100 85.33 6,408,283.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 45,500 132.74 6,039,670.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 57,000 38.28 2,181,960.00
ALLY FINANCIAL INC 66,000 34.12 2,251,920.00
AMERICAN EXPRESS CO 148,800 186.77 27,791,376.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 90,400 132.93 12,016,872.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 59,900 111.42 6,674,058.00
SYNCHRONY FINANCIAL 97,800 38.50 3,765,300.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,700 375.91 9,284,977.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 37,800 115.78 4,376,484.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 183,000 52.95 9,689,850.00
BLACKROCK INC 35,270 794.52 28,022,720.40
BLACKSTONE INC 169,000 121.00 20,449,000.00
CARLYLE GROUP INC/THE 52,000 39.24 2,040,480.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 24,200 175.50 4,247,100.00
CME GROUP INC 84,800 197.09 16,713,232.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 41,000 151.99 6,231,590.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 9,000 454.51 4,090,590.00
FRANKLIN RESOURCES INC 75,000 29.12 2,184,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 48.95 636,350.00
GOLDMAN SACHS GROUP 77,900 383.74 29,893,346.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 136,500 127.04 17,340,960.00
KKR & CO INC-A 135,200 81.40 11,005,280.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 18,400 232.85 4,284,440.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,500 272.38 2,315,230.00
MOODYS CORP 39,400 373.07 14,698,958.00
MORGAN STANLEY 295,000 92.06 27,157,700.00
MSCI INC 18,700 539.75 10,093,325.00
NASDAQ INC 79,000 56.37 4,453,230.00
NORTHERN TRUST CORP 48,200 84.33 4,064,706.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 46,700 110.73 5,171,091.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 96,000 12.20 1,171,200.00
S&P GLOBAL INC 76,895 430.17 33,077,922.15
SCHWAB(CHARLES)CORP 358,100 66.75 23,903,175.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 26,000 62.48 1,624,480.00
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STATE STREET CORP 78,900 77.32 6,100,548.00
T ROWE PRICE GROUP INC 52,500 106.23 5,577,075.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 24,300 93.30 2,267,190.00
AES CORP 152,000 18.86 2,866,720.00
VISTRA CORP 80,000 39.59 3,167,200.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 36,500 193.00 7,044,500.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 69,300 130.68 9,056,124.00
AVANTOR INC 161,000 22.06 3,551,660.00
BIO TECHNE CORP 37,900 71.99 2,728,421.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,100 317.77 1,620,627.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 12,600 215.19 2,711,394.00
DANAHER CORP 166,200 230.87 38,370,594.00
ILLUMINA INC 37,000 139.74 5,170,380.00
IQVIA HOLDINGS INC 43,500 221.75 9,646,125.00
METTLER-TOLEDO INTL 5,260 1,140.81 6,000,660.60
REPLIGEN CORP 12,500 173.14 2,164,250.00
REVVITY INC 29,700 111.26 3,304,422.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 91,440 541.85 49,546,764.00
WATERS CORP 13,900 302.58 4,205,862.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17,700 349.34 6,183,318.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 97,300 235.22 22,886,906.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 30,900 127.26 3,932,334.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 27,300 200.00 5,460,000.00
INC
CERIDIAN HCM HOLDING INC 34,400 65.87 2,265,928.00
EQUIFAX INC 29,000 243.27 7,054,830.00
JACOBS SOLUTIONS INC 29,300 131.07 3,840,351.00
LEIDOS HOLDINGS INC 29,800 110.22 3,284,556.00
PAYCHEX INC 76,000 118.67 9,018,920.00
PAYCOM SOFTWARE INC 12,600 203.02 2,558,052.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 10,500 162.64 1,707,720.00
ROBERT HALF INC 24,700 82.04 2,026,388.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 54,000 60.20 3,250,800.00
TRUNSUNION 46,200 65.92 3,045,504.00
VERISK ANALYTICS INC 34,400 234.72 8,074,368.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,200 368.61 8,551,752.00
COMCAST CORP-CL A 975,100 43.28 42,202,328.00
FOX CORP-CLASS A 61,000 30.26 1,845,860.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 28.17 845,100.00
INTERPUBRIC GROUP 93,000 32.91 3,060,630.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 76.65 2,077,215.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 34,000 30.44 1,034,960.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 86,000 24.25 2,085,500.00
OMNICOM GROUP 45,600 88.39 4,030,584.00
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PARAMOUNT GLOBAL 109,000 14.23 1,551,070.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 5.40 923,400.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 104,300 68.45 7,139,335.00
DISNEY (WALT) CO 433,500 89.67 38,871,945.00
ELECTRONIC ARTS 60,100 137.72 8,276,972.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 47,200 62.09 2,930,648.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 38,100 91.45 3,484,245.00
NETFLIX INC 105,000 482.09 50,619,450.00
ROBLOX CORP -CLASS A 103,000 42.28 4,354,840.00
ROKU INC 30,500 91.60 2,793,800.00
SEA LTD-ADR 86,000 38.14 3,280,040.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 40,400 159.22 6,432,488.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 557,000 11.03 6,143,710.00
ALPHABET INC-CL A 1,405,700 140.95 198,133,415.00
ALPHABET INC-CL C 1,237,000 142.56 176,346,720.00
MATCH GROUP INC 63,000 39.04 2,459,520.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 526,600 357.43 188,222,638.00
PINTEREST INC- CLASS A 138,000 37.79 5,215,020.00
SNAP INC-A 239,000 17.05 4,074,950.00
CBRE GROUP INC 73,400 86.72 6,365,248.00
COSTAR GROUP INC 98,000 83.72 8,204,560.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 260,000 3.43 891,800.00
ZILLOW GROUP INC - C 38,000 55.44 2,106,720.00
小計
銘柄数:588 9,724,561,384.58
(1,407,046,786,734)
組入時価比率:72.0% 74.5%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 145,000 20.33 2,947,850.00
CAMECO CORP 100,000 59.93 5,993,000.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 261,100 87.26 22,783,586.00
CENOVUS ENERGY INC 333,000 21.65 7,209,450.00
ENBRIDGE INC 507,000 49.18 24,934,260.00
IMPERIAL OIL 48,000 77.92 3,740,160.00
KEYERA CORP 57,000 32.00 1,824,000.00
MEG ENERGY CORP 67,000 23.41 1,568,470.00
PARKLAND CORP 36,000 44.07 1,586,520.00
PEMBINA PIPELINE CORP 127,000 45.37 5,761,990.00
SUNCOR ENERGY INC 306,000 43.81 13,405,860.00
TC ENERGY CORP 247,000 53.01 13,093,470.00
TOURMALINE OIL CORP 77,000 61.80 4,758,600.00
NUTRIEN LTD 118,000 71.36 8,420,480.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 37,000 57.24 2,117,880.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 116,000 69.10 8,015,600.00
BARRICK GOLD 413,000 23.33 9,635,290.00
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FIRST QUANTUM MINERALS LTD 138,000 12.56 1,733,280.00
FRANCO-NEVADA CORP 45,700 143.22 6,545,154.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 141,000 13.35 1,882,350.00
KINROSS GOLD CORP 300,000 7.51 2,253,000.00
LUNDIN MINING CORP 169,000 10.53 1,779,570.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 81,000 20.33 1,646,730.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 112,000 52.30 5,857,600.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 105,000 63.86 6,705,300.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 115.63 1,641,946.00
CAE INC 76,000 28.22 2,144,720.00
STANTEC INC 25,000 106.94 2,673,500.00
WSP GLOBAL INC 29,300 184.31 5,400,283.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 19,400 115.39 2,238,566.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 98,000 21.82 2,138,360.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 54,000 43.62 2,355,480.00
RB GLOBAL INC 43,300 86.97 3,765,801.00
AIR CANADA 43,000 19.30 829,900.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 132,900 165.71 22,022,859.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 219,600 105.15 23,090,940.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,900 179.09 3,384,801.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 63,000 75.34 4,746,420.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 94.44 698,856.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 44,000 42.12 1,853,280.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 69,300 104.35 7,231,455.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 142.09 1,634,035.00
DOLLARAMA INC 65,200 96.43 6,287,236.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 183,000 79.62 14,570,460.00
EMPIRE CO LTD A 39,000 35.13 1,370,070.00
LOBLAW COMPANIES 38,200 126.58 4,835,356.00
METRO INC 53,000 67.77 3,591,810.00
WESTON(GEORGE)LTD 15,200 165.39 2,513,928.00
SAPUTO INC 57,000 26.68 1,520,760.00
BANK OF MONTREAL 170,700 129.85 22,165,395.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 288,000 63.62 18,322,560.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 221,000 63.74 14,086,540.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 80,700 100.77 8,132,139.00
ROYAL BANK OF CANADA 330,600 135.33 44,740,098.00
TORONTO DOMINION BANK 431,200 83.07 35,819,784.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 1,281.82 6,332,190.80
GREAT-WEST LIFECO INC 64,000 43.52 2,785,280.00
IA FINANCIAL CORP INC 24,100 88.14 2,124,174.00
INTACT FINANCIAL CORP 41,800 202.30 8,456,140.00
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MANULIFE FINANCIAL CORP 428,000 28.86 12,352,080.00
POWER CORPORATION OF CANADA 133,000 38.25 5,087,250.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 138,000 68.24 9,417,120.00
CGI INC 48,500 140.07 6,793,395.00
SHOPIFY INC - CLASS A 286,500 107.29 30,738,585.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,770 3,452.35 16,467,709.50
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 20,800 108.02 2,246,816.00
OPEN TEXT CORP 62,000 54.75 3,394,500.00
BCE INC 14,400 54.40 783,360.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 31.83 1,082,220.00
TELUS CORP 98,600 24.26 2,392,036.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 85,000 63.22 5,373,700.00
EMERA INC 68,000 51.33 3,490,440.00
FORTIS INC 118,000 55.90 6,596,200.00
HYDRO ONE LTD 78,000 39.04 3,045,120.00
ALTAGAS LTD 72,000 28.72 2,067,840.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 8.81 1,224,590.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 32.31 872,370.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 80,000 51.88 4,150,400.00
BROOKFIELD CORP 333,000 52.44 17,462,520.00
IGM FINANCIAL INC 21,000 35.15 738,150.00
ONEX CORPORATION 16,900 89.21 1,507,649.00
TMX GROUP LTD 66,000 31.84 2,101,440.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,000 41.08 1,191,320.00
NORTHLAND POWER INC 53,000 24.89 1,319,170.00
THOMSON REUTERS CORP 38,500 193.55 7,451,675.00
FIRSTSERVICE CORP 10,000 215.57 2,155,700.00
小計
銘柄数:86 603,207,928.30
(65,200,744,969)
組入時価比率:3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 115,000 15.00 1,725,000.00
ENI SPA 566,000 14.92 8,446,984.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 121,000 13.86 1,677,665.00
NESTE OYJ 102,000 32.15 3,279,300.00
OMV AG 32,000 38.63 1,236,160.00
REPSOL SA 306,000 13.09 4,005,540.00
TOTALENERGIES SE 543,000 60.12 32,645,160.00
AIR LIQUIDE SA 124,700 170.98 21,321,206.00
AKZO NOBEL 39,400 70.28 2,769,032.00
ARKEMA 13,600 98.70 1,342,320.00
BASF SE 212,000 45.51 9,648,120.00
COVESTRO AG 47,000 51.30 2,411,100.00
DSM-FIRMENICH AG 43,000 88.19 3,792,170.00
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EVONIK INDUSTRIES AG 60,000 17.72 1,063,500.00
OCI 28,000 25.22 706,160.00
SYENSQO SA 16,400 91.59 1,502,076.00
SYMRISE AG 31,200 99.36 3,100,032.00
UMICORE 53,000 22.00 1,166,000.00
WACKER CHEMIE AG 4,100 104.30 427,630.00
HEIDELBERG MATERIALS AG 33,700 83.34 2,808,558.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 62,000 35.63 2,209,060.00
ARCELORMITTAL 119,000 24.78 2,949,415.00
VOESTALPINE AG 29,000 26.90 780,100.00
STORA ENSO OYJ-R 139,000 12.55 1,745,145.00
UPM-KYMMENE OYJ 125,000 34.79 4,348,750.00
AIRBUS SE 139,700 143.12 19,993,864.00
DASSAULT AVIATION SA 4,700 184.10 865,270.00
LEONARDO SPA 102,000 16.46 1,678,920.00
MTU AERO ENGINES AG 13,100 200.80 2,630,480.00
RHEINMETALL AG 10,300 305.10 3,142,530.00
SAFRAN SA 80,700 161.78 13,055,646.00
THALES SA 25,000 137.20 3,430,000.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 109,000 64.62 7,043,580.00
KINGSPAN GROUP PLC 36,800 74.82 2,753,376.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 52,598 39.54 2,079,724.92
BOUYGUES 43,000 35.62 1,531,660.00
EIFFAGE SA 18,100 97.98 1,773,438.00
FERROVIAL SE 119,606 33.85 4,048,663.10
VINCI 119,400 115.22 13,757,268.00
LEGRAND SA 61,700 89.60 5,528,320.00
PRYSMIAN SPA 65,000 40.90 2,658,500.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 129,500 173.92 22,522,640.00
SIEMENS ENERGY AG 120,000 12.01 1,441,800.00
SIEMENS AG 180,100 159.40 28,707,940.00
ALSTOM 71,000 11.90 845,255.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 129,000 32.74 4,223,460.00
GEA GROUP AG 41,000 36.23 1,485,430.00
KNORR-BREMSE AG 18,600 58.78 1,093,308.00
KONE OYJ 80,000 45.40 3,632,000.00
METSO CORPORATION 163,000 8.96 1,461,784.00
RATIONAL AG 1,360 666.50 906,440.00
WARTSILA OYJ 115,000 13.26 1,524,900.00
BRENNTAG SE 34,100 82.44 2,811,204.00
IMCD NV 12,600 150.85 1,900,710.00
DHL GROUP 237,000 44.74 10,604,565.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 137,000 7.93 1,086,410.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADP 9,000 118.40 1,065,600.00
AENA SME SA 17,200 164.25 2,825,100.00
GETLINK 88,000 16.25 1,430,440.00
CONTINENTAL AG 26,000 74.84 1,945,840.00
MICHELIN (CGDE) 164,000 31.64 5,188,960.00
BAYER MOTOREN WERK 75,900 100.82 7,652,238.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 15,000 91.85 1,377,750.00
DR ING HC F PORSCHE AG 27,700 77.50 2,146,750.00
FERRARI NV 30,200 313.40 9,464,680.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 191,700 63.80 12,230,460.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 35,200 46.57 1,639,264.00
RENAULT SA 46,000 36.12 1,661,750.00
STELLANTIS NV 524,000 20.55 10,770,820.00
VOLKSWAGEN AG 6,300 122.40 771,120.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 48,600 113.34 5,508,324.00
SEB SA 5,400 111.20 600,480.00
ADIDAS AG 38,100 178.10 6,785,610.00
HERMES INTERNATIONAL 7,480 1,826.20 13,659,976.00
KERING SA 17,900 384.00 6,873,600.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 65,420 680.70 44,531,394.00
SE
MONCLER SPA 49,000 54.14 2,652,860.00
PUMA SE 24,100 46.82 1,128,362.00
ACCOR SA 46,000 34.64 1,593,440.00
AMADEUS IT GROUP SA 108,200 63.68 6,890,176.00
DELIVERY HERO SE 38,000 23.83 905,730.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 41,500 154.75 6,422,125.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 24,000 32.98 791,520.00
SODEXO 20,400 103.00 2,101,200.00
D'IETEREN GROUP 5,400 174.70 943,380.00
PROSUS NV 344,000 27.00 9,288,000.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 261,000 37.81 9,868,410.00
ZALANDO SE 50,000 19.19 959,500.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 143,000 16.64 2,379,520.00
HELLOFRESH SE 35,000 13.50 472,500.00
JERONIMO MARTINS 64,000 22.04 1,410,560.00
KESKO OYJ-B SHS 70,000 18.39 1,287,650.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 228,000 26.97 6,150,300.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 205,000 59.60 12,218,000.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 123,000 9.92 1,220,898.00
HEINEKEN HOLDING NV 30,400 75.80 2,304,320.00
HEINEKEN NV 68,600 90.80 6,228,880.00
PERNOD RICARD SA 49,100 148.55 7,293,805.00
REMY COINTREAU 4,900 96.42 472,458.00
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DANONE 152,500 61.00 9,302,500.00
JDE PEET'S BV 31,000 24.40 756,400.00
KERRY GROUP PLC-A 39,100 78.04 3,051,364.00
LOTUS BAKERIES 92 7,820.00 719,440.00
HENKEL AG & CO KGAA 22,900 66.02 1,511,858.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 41,000 73.76 3,024,160.00
BEIERSDORF AG 24,600 136.95 3,368,970.00
LOREAL-ORD 57,200 440.50 25,196,600.00
BIOMERIEUX 8,800 101.45 892,760.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 101.10 869,460.00
DIASORIN ITALIA SPA 6,000 90.94 545,640.00
ESSILORLUXOTTICA 69,600 183.86 12,796,656.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 185,998 22.05 4,102,185.89
SIEMENS HEALTHINEERS AG 66,000 52.94 3,494,040.00
AMPLIFON SPA 30,000 31.65 949,500.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 51,000 37.20 1,897,200.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 99,000 28.38 2,809,620.00
ARGENX SE 14,100 372.40 5,250,840.00
GRIFOLS SA 63,000 10.55 664,650.00
BAYER AG-REG 230,000 35.59 8,186,850.00
IPSEN 9,000 107.10 963,900.00
MERCK KGAA 31,300 143.15 4,480,595.00
ORION OYJ 24,200 41.94 1,014,948.00
RECORDATI SPA 24,000 48.92 1,174,080.00
SANOFI 270,800 95.19 25,777,452.00
UCB SA 29,100 82.62 2,404,242.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 120,000 13.47 1,617,000.00
AIB GROUP PLC 360,000 4.06 1,463,040.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,410,000 8.41 11,863,740.00
S.A.
BANCO BPM SPA 300,000 4.87 1,461,300.00
BANCO SANTANDER SA 3,820,000 3.89 14,865,530.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 243,000 8.74 2,125,278.00
BNP PARIBAS 249,000 62.63 15,594,870.00
CAIXABANK 980,000 3.92 3,849,440.00
COMMERZBANK AG 256,000 11.74 3,005,440.00
CREDIT AGRICOLE SA 251,000 13.31 3,342,818.00
ERSTE GROUP BANK AG 82,000 38.19 3,131,580.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 139,000 13.55 1,883,450.00
ING GROEP NV 856,000 13.02 11,145,120.00
INTESA SANPAOLO 3,690,000 2.75 10,173,330.00
KBC GROEP NV 59,600 60.54 3,608,184.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 11.28 1,399,340.00
NORDEA BANK ABP 767,000 11.48 8,806,694.00
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SOCIETE GENERALE 173,000 24.75 4,281,750.00
UNICREDIT SPA 378,000 25.55 9,659,790.00
ADYEN NV 5,110 1,147.00 5,861,170.00
EDENRED 61,000 54.62 3,331,820.00
EURAZEO SE 10,700 70.80 757,560.00
EXOR NV 24,300 89.30 2,169,990.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 70.58 1,510,412.00
NEXI SPA 130,000 7.33 952,900.00
SOFINA SA 3,700 218.20 807,340.00
WORLDLINE SA 54,000 14.82 800,550.00
AEGON LTD 400,000 5.27 2,109,600.00
AGEAS 36,000 39.58 1,424,880.00
ALLIANZ SE-REG 96,000 243.55 23,380,800.00
ASR NEDERLAND NV 36,000 42.70 1,537,200.00
ASSICURAZIONI GENERALI 237,000 19.68 4,664,160.00
AXA SA 433,000 29.63 12,831,955.00
HANNOVER RUECK SE 14,000 223.00 3,122,000.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 32,200 376.80 12,132,960.00
NN GROUP NV 67,000 36.73 2,460,910.00
POSTE ITALIANE SPA 120,000 10.27 1,232,400.00
SAMPO OYJ-A SHS 106,000 39.49 4,185,940.00
TALANX AG 14,000 65.50 917,000.00
BECHTLE AG 20,000 43.45 869,000.00
CAPGEMINI SA 36,700 184.50 6,771,150.00
DASSAULT SYSTEMES SE 159,000 42.24 6,716,955.00
NEMETSCHEK SE 14,200 74.84 1,062,728.00
SAP SE 247,400 139.28 34,457,872.00
NOKIA OYJ 1,280,000 3.20 4,100,480.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,900 445.80 4,859,220.00
ASML HOLDING NV 95,520 654.50 62,517,840.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 17,400 130.90 2,277,660.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 309,000 35.20 10,876,800.00
STMICROELECTRONICS NV 163,000 40.70 6,634,100.00
CELLNEX TELECOM SA 134,000 35.06 4,698,040.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 764,000 22.51 17,197,640.00
ELISA OYJ 31,700 42.57 1,349,469.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 11.50 828,000.00
KONINKLIJKE KPN NV 730,000 3.12 2,278,330.00
ORANGE SA 431,000 10.53 4,538,430.00
TELECOM ITALIA SPA 2,700,000 0.29 783,810.00
TELEFONICA SA 1,200,000 3.73 4,476,000.00
ACCIONA S.A. 5,800 127.25 738,050.00
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ELIA GROUP SA/NV 6,626 116.20 769,941.20
ENDESA S.A. 75,000 19.17 1,437,750.00
ENEL SPA 1,922,000 6.69 12,875,478.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 730,000 4.58 3,343,400.00
FORTUM OYJ 100,000 13.86 1,386,000.00
IBERDROLA SA 1,437,002 11.64 16,726,703.28
IBERDROLA SA-RTS 1,437,002 0.20 288,118.90
REDEIA CORP SA 89,000 14.87 1,323,430.00
TERNA SPA 332,000 7.70 2,559,056.00
VERBUND AG 16,900 86.45 1,461,005.00
ENAGAS SA 60,000 15.73 944,100.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 27.00 864,000.00
SNAM SPA 460,000 4.82 2,217,660.00
E.ON SE 524,000 12.78 6,699,340.00
ENGIE 426,000 16.55 7,050,300.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 163,000 28.99 4,725,370.00
AMUNDI SA 12,800 62.60 801,280.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 454,000 12.70 5,765,800.00
DEUTSCHE BOERSE AG 45,100 185.90 8,384,090.00
EURONEXT NV 21,200 77.65 1,646,180.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 14,000 25.32 354,480.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 66,880 17.23 1,152,342.40
RWE AG 149,000 41.17 6,134,330.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 30,600 57.88 1,771,128.00
QIAGEN N.V. 52,000 41.69 2,167,880.00
SARTORIUS AG-VORZUG 6,200 323.70 2,006,940.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 7,000 242.20 1,695,400.00
BUREAU VERITAS SA 68,000 22.94 1,559,920.00
RANDSTAD NV 25,500 53.24 1,357,620.00
TELEPERFORMANCE 13,300 129.95 1,728,335.00
WOLTERS KLUWER 60,400 129.15 7,800,660.00
PUBLICIS GROUPE 55,400 84.98 4,707,892.00
VIVENDI SE 164,000 9.91 1,626,552.00
BOLLORE SE 162,000 5.73 928,260.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 196,000 25.25 4,949,000.00
SCOUT24 SE 17,900 66.28 1,186,412.00
LEG IMMOBILIEN SE 17,000 74.10 1,259,700.00
VONOVIA SE 170,000 27.20 4,624,000.00
小計
銘柄数:222 1,141,425,598.69
(180,573,529,712)
組入時価比率:9.2% 9.5%
英ポンド BP PLC 4,060,000 4.59 18,649,610.00
SHELL PLC-NEW 1,568,000 24.81 38,902,080.00
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CRODA INTERNATIONAL PLC 31,100 46.64 1,450,504.00
CRH PLC 169,200 53.78 9,099,576.00
ANGLO AMERICAN PLC 298,000 18.23 5,434,924.00
ANTOFAGASTA PLC 89,000 15.96 1,420,440.00
ENDEAVOUR MINING PLC 41,000 15.11 619,510.00
GLENCORE PLC 2,490,000 4.51 11,249,820.00
RIO TINTO PLC-REG 268,300 55.72 14,949,676.00
MONDI PLC 113,000 15.01 1,696,130.00
BAE SYSTEMS PLC 714,000 11.46 8,186,010.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 305,000 5.81 1,772,050.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,020,000 3.08 6,237,760.00
DCC PLC 25,000 57.00 1,425,000.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 16.90 1,352,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17,000 99.20 1,686,400.00
ASHTEAD GROUP PLC 102,200 49.82 5,091,604.00
BUNZLE 77,000 31.94 2,459,380.00
RENTOKIL INITIAL PLC 586,000 4.14 2,427,212.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 250,000 5.44 1,362,000.00
PERSIMMON PLC 77,000 13.91 1,071,455.00
TAYLOR WIMPEY PLC 840,000 1.46 1,226,820.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 24,300 47.86 1,162,998.00
BURBERRY GROUP PLC 91,000 13.81 1,256,710.00
COMPASS GROUP PLC 410,000 21.73 8,909,300.00
ENTAIN PLC 150,000 9.76 1,464,000.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,200 70.64 2,698,448.00
PLC
WHITBREAD PLC 46,000 35.48 1,632,080.00
NEXT PLC 28,600 84.26 2,409,836.00
JD SPORTS FASHION PLC 610,000 1.14 697,535.00
KINGFISHER PLC 450,000 2.26 1,017,450.00
OCADO GROUP PLC 148,000 7.08 1,047,840.00
SAINSBURY 400,000 3.05 1,223,600.00
TESCO PLC 1,690,000 3.00 5,078,450.00
COCA-COLA HBC AG-DI 54,000 23.38 1,262,520.00
DIAGEO PLC 529,000 27.67 14,640,075.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 79,000 23.50 1,856,500.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 507,000 23.73 12,031,110.00
IMPERIAL BRANDS PLC 207,000 18.64 3,859,515.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 169,600 55.74 9,453,504.00
HALEON PLC 1,320,000 3.38 4,467,540.00
UNILEVER PLC 592,300 38.60 22,862,780.00
SMITH & NEPHEW PLC 198,000 10.83 2,145,330.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC 367,180 109.02 40,029,963.60
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GSK PLC 965,000 15.76 15,210,330.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 18.94 700,965.00
BARCLAYS PLC 3,640,000 1.54 5,615,792.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,617,000 6.34 29,294,865.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,100,000 0.47 7,187,600.00
NATWEST GROUP PLC 1,410,000 2.20 3,114,690.00
STANDARD CHARTERED PLC 560,000 6.37 3,567,200.00
M&G PLC 500,000 2.26 1,131,500.00
WISE PLC - A 137,000 8.62 1,181,762.00
ADMIRAL GROUP PLC 61,000 27.22 1,660,420.00
AVIVA PLC 650,000 4.33 2,818,400.00
LEGAL & GENERAL 1,420,000 2.50 3,559,940.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 170,000 5.23 890,460.00
PRUDENTIAL PLC 641,000 8.45 5,421,578.00
SAGE GROUP PLC (THE) 239,000 11.50 2,748,500.00
HALMA PLC 92,000 21.65 1,991,800.00
BT GROUP PLC 1,510,000 1.21 1,827,100.00
VODAFONE GROUP PLC 5,380,000 0.70 3,766,538.00
SSE PLC 263,000 18.83 4,953,605.00
CENTRICA PLC 1,270,000 1.57 1,995,805.00
NATIONAL GRID PLC 882,000 10.74 9,472,680.00
SEVERN TRENT PLC 66,000 26.17 1,727,220.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 167,000 10.54 1,761,015.00
3I GROUP PLC 232,000 22.80 5,289,600.00
ABRDN PLC 440,000 1.70 750,860.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,000 7.23 593,024.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 98,500 90.20 8,884,700.00
SCHRODERS PLC 189,176 4.23 800,782.00
ST JAMES S PLACE PLC 118,000 6.33 747,176.00
PEARSON 143,000 9.78 1,398,826.00
EXPERIAN PLC 219,000 31.20 6,832,800.00
INTERTEK GROUP PLC 39,000 41.96 1,636,440.00
RELX PLC 447,000 31.16 13,928,520.00
INFORMA PLC 335,000 7.79 2,609,650.00
WPP PLC 257,000 7.54 1,939,836.00
AUTO TRADER GROUP PLC 223,000 7.09 1,581,516.00
小計
銘柄数:81 437,570,940.60
(80,495,550,232)
組入時価比率:4.1% 4.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 53,000 11.65 617,450.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,630 660.00 1,075,800.00
GIVAUDAN-REG 2,190 3,383.00 7,408,770.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIKA AG-REG 36,200 253.60 9,180,320.00
HOLCIM LTD 124,900 65.10 8,130,990.00
SIG GROUP AG 74,000 18.90 1,398,600.00
GEBERIT AG-REG 7,900 522.60 4,128,540.00
ABB LTD 378,000 36.20 13,683,600.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,900 197.30 1,164,070.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 9,300 209.10 1,944,630.00
VAT GROUP AG 6,600 388.90 2,566,740.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 13,200 293.10 3,868,920.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 124,500 112.75 14,037,375.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,900 219.40 1,513,860.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 42.10 442,050.00
AVOLTA AG 22,000 32.32 711,040.00
BARRY CALLEBAUT AG 810 1,343.00 1,087,830.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 10,310.00 2,340,370.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 26 104,000.00 2,704,000.00
NESTLE SA-REG 632,600 98.82 62,513,532.00
ALCON INC 117,100 66.28 7,761,388.00
SONOVA HOLDING AG-REG 12,400 277.10 3,436,040.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 27,000 130.75 3,530,250.00
NOVARTIS AG-REG 485,700 91.14 44,266,698.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 166,500 252.25 41,999,625.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 7,400 272.80 2,018,720.00
SANDOZ GROUP AG 94,140 29.40 2,767,716.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,500 108.90 707,850.00
BALOISE HOLDING AG 11,300 130.10 1,470,130.00
HELVETIA HOLDING AG-REG 8,300 117.70 976,910.00
SWISS LIFE HOLDING AG 7,150 588.80 4,209,920.00
SWISS RE LTD 71,600 96.60 6,916,560.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 34,900 439.00 15,321,100.00
TEMENOS AG-REG 13,700 79.40 1,087,780.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 37,600 80.42 3,023,792.00
SWISSCOM AG-REG 6,040 508.00 3,068,320.00
BKW AG 4,600 153.20 704,720.00
JULIUS BAER GROUP LTD 49,900 46.98 2,344,302.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,410 1,162.00 6,286,420.00
UBS GROUP AG 783,000 25.39 19,880,370.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 61.40 485,060.00
LONZA AG-REG 17,500 356.50 6,238,750.00
ADECCO GROUP AG-REG 38,000 39.49 1,500,620.00
SGS SA-REG 35,100 71.72 2,517,372.00
SWISS PRIME SITE-REG 17,500 89.30 1,562,750.00
小計
銘柄数:45 324,601,650.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(55,104,376,104)
組入時価比率:2.8% 2.9%
スウェーデンク BOLIDEN AB 66,000 292.80 19,324,800.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 24,000 423.60 10,166,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 137,000 149.55 20,488,350.00
SAAB AB-B 18,000 646.00 11,628,000.00
ASSA ABLOY AB-B 237,000 283.30 67,142,100.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 374,000 66.40 24,833,600.00
SKANSKA AB-B SHS 77,000 176.60 13,598,200.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 254.50 8,398,500.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 245.00 12,740,000.00
ALFA LAVAL AB 69,000 382.50 26,392,500.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 643,000 163.15 104,905,450.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 370,000 141.45 52,336,500.00
EPIROC AB - A 151,000 189.10 28,554,100.00
EPIROC AB - B 89,000 167.00 14,863,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 79.84 7,504,960.00
INDUTRADE AB 64,000 254.90 16,313,600.00
SANDVIK AB 250,000 210.60 52,650,000.00
SKF AB-B SHARES 76,000 198.15 15,059,400.00
VOLVO AB-A SHS 50,000 254.00 12,700,000.00
VOLVO AB-B SHS 354,000 248.15 87,845,100.00
BEIJER REF AB 94,000 127.60 11,994,400.00
SECURITAS AB-B SHS 110,857 97.20 10,775,300.40
VOLVO CAR AB-B 120,000 30.65 3,678,000.00
EVOLUTION AB 42,600 1,175.00 50,055,000.00
HENNES&MAURITZ AB-B 155,000 167.44 25,953,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 141,000 255.90 36,081,900.00
GETINGE AB-B SHS 53,000 227.70 12,068,100.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 50,143 278.60 13,969,839.80
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 367,000 142.25 52,205,750.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 342,000 109.65 37,500,300.00
SWEDBANK AB 197,000 205.30 40,444,100.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 31,000 326.80 10,130,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 40,000 326.50 13,060,000.00
INVESTOR AB-B SHS 411,000 228.95 94,098,450.00
LUNDBERGS AB-B SHS 20,000 538.60 10,772,000.00
ERICSSON LM-B 710,000 62.61 44,453,100.00
HEXAGON AB-B SHS 498,000 117.00 58,266,000.00
TELIA CO AB 580,000 27.44 15,915,200.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 89.38 10,368,080.00
EQT AB 81,000 259.80 21,043,800.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 67.64 9,537,240.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAGAX AB-B 50,000 261.50 13,075,000.00
小計
銘柄数:42 1,202,890,120.20
(16,984,808,497)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ノルウェーク AKER BP ASA 72,000 289.10 20,815,200.00
ローネ
EQUINOR ASA 210,000 317.70 66,717,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 37,000 352.50 13,042,500.00
NORSK HYDRO 330,000 66.56 21,964,800.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 21,000 495.40 10,403,400.00
MOWI ASA 109,000 188.70 20,568,300.00
ORKLA ASA 180,000 81.72 14,709,600.00
SALMAR ASA 16,000 594.20 9,507,200.00
DNB BANK ASA 215,000 216.00 46,440,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 52,000 181.40 9,432,800.00
TELENOR ASA 165,000 122.15 20,154,750.00
ADEVINTA ASA 93,000 112.30 10,443,900.00
小計
銘柄数:12 264,199,450.00
(3,693,508,311)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,500 560.00 13,160,000.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 50,000 367.30 18,365,000.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 2,600 1,935.00 5,031,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 236,000 206.55 48,745,800.00
DSV A/S 44,300 1,231.00 54,533,300.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 720 12,980.00 9,345,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 13,220.00 14,409,800.00
PANDORA A/S 20,000 976.60 19,532,000.00
CARLSBERG B 23,400 858.40 20,086,560.00
COLOPLAST-B 31,500 786.80 24,784,200.00
DEMANT A/S 25,000 298.10 7,452,500.00
GENMAB A/S 15,800 2,214.00 34,981,200.00
NOVO NORDISK A/S-B 773,200 723.10 559,100,920.00
DANSKE BANK AS 166,000 189.25 31,415,500.00
TRYG A/S 83,000 144.30 11,976,900.00
ORSTED A/S 43,300 379.50 16,432,350.00
小計
銘柄数:16 889,352,630.00
(18,863,169,282)
組入時価比率:1.0% 1.0%
豪ドル AMPOL LTD 59,000 36.52 2,154,680.00
SANTOS LTD. 760,000 7.57 5,753,200.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 444,000 31.10 13,808,400.00
ORICA LTD 99,000 16.11 1,594,890.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 101,000 54.43 5,497,430.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP LIMITED 1,201,000 48.97 58,812,970.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 22.27 2,316,080.00
FORTESCUE LTD 404,000 28.06 11,336,240.00
IGO LTD 150,000 8.45 1,267,500.00
MINERAL RESOURCES LTD 42,000 67.11 2,818,620.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 257,000 12.88 3,310,160.00
PILBARA MINERALS LTD 630,000 3.86 2,431,800.00
RIO TINTO LTD 88,300 131.90 11,646,770.00
SOUTH32 LTD 1,110,000 3.37 3,740,700.00
REECE LTD 49,000 22.01 1,078,490.00
BRAMBLES LTD 318,000 13.85 4,404,300.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 220,000 5.42 1,192,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 470,000 3.86 1,814,200.00
TRANSURBAN GROUP 743,000 13.79 10,245,970.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 134,000 39.67 5,315,780.00
LOTTERY CORP LTD/THE 550,000 4.64 2,552,000.00
WESFARMERS LIMITED 272,000 56.87 15,468,640.00
COLES GROUP LTD 317,000 16.25 5,151,250.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 330,000 5.47 1,805,100.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 292,000 37.09 10,830,280.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 202,000 10.17 2,054,340.00
COCHLEAR LTD 15,400 295.95 4,557,630.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 41,000 51.64 2,117,240.00
SONIC HEALTHCARE LTD 112,000 31.87 3,569,440.00
CSL LIMITED 115,000 290.10 33,361,500.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 718,000 25.89 18,589,020.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 397,200 113.02 44,891,544.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 741,000 30.90 22,896,900.00
WESTPAC BANKING CORP 839,000 23.10 19,380,900.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 57,000 32.31 1,841,670.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 600,000 5.82 3,492,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 690,000 3.74 2,580,600.00
QBE INSURANCE 355,000 15.08 5,353,400.00
SUNCORP GROUP LTD 291,000 13.72 3,992,520.00
WISETECH GLOBAL LTD 39,000 71.75 2,798,250.00
XERO LIMITED 34,300 108.84 3,733,212.00
TELSTRA GROUP LTD 920,000 3.91 3,597,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 410,000 8.42 3,452,200.00
APA GROUP 300,000 8.63 2,589,000.00
ASX LTD 47,000 62.57 2,940,790.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 86,000 179.51 15,437,860.00
IDP EDUCATION LTD 62,000 20.68 1,282,160.00
COMPUTERSHARE LTD 137,000 24.70 3,383,900.00
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CAR GROUP LTD 90,000 30.39 2,735,100.00
REA GROUP LTD 12,500 178.54 2,231,750.00
SEEK LTD 87,000 26.05 2,266,350.00
小計
銘柄数:51 401,474,326.00
(38,862,714,756)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 310,000 8.59 2,662,900.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 144,000 24.10 3,470,400.00
CORPORATION L
EBOS GROUP LTD 35,000 36.55 1,279,250.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 430,000 5.20 2,236,000.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.71 919,270.00
MERIDIAN ENERGY LTD 300,000 5.71 1,713,000.00
小計
銘柄数:6 12,280,820.00
(1,107,729,964)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 430,000 7.75 3,332,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 620,040 41.05 25,452,642.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 325,000 86.05 27,966,250.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 13.48 3,774,400.00
MTR CORP 390,000 27.80 10,842,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 530,000 41.05 21,756,500.00
SANDS CHINA LTD 564,000 22.60 12,746,400.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 410,000 13.60 5,576,000.00
WH GROUP LIMITED 2,099,806 4.91 10,310,047.46
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 840,000 20.10 16,884,000.00
HANG SENG BANK 191,000 86.50 16,521,500.00
AIA GROUP LTD 2,732,000 63.60 173,755,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD 849,600 9.35 7,943,760.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 42.95 5,755,300.00
CLP HLDGS 394,000 63.40 24,979,600.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 350,000 44.60 15,610,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,630,383 5.92 15,571,867.36
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 285,000 245.20 69,882,000.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 480,040 37.05 17,785,482.00
ESR GROUP LTD 570,000 10.84 6,178,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 10.32 4,747,200.00
HENDERSON LAND 310,443 22.60 7,016,011.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 10.82 3,353,291.12
SINO LAND CO.LTD 890,000 8.26 7,351,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 341,000 79.30 27,041,300.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 65.65 6,827,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 15.38 3,537,400.00
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THE WHARF HOLDINGS LIMITED 250,000 22.40 5,600,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 383,000 24.50 9,383,500.00
小計
銘柄数:29 567,481,951.74
(10,504,090,926)
組入時価比率:0.5% 0.6%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 380,000 3.82 1,451,600.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 21,000 29.10 611,100.00
KEPPEL LTD 360,000 6.95 2,502,000.00
SEATRIUM LTD 10,173,615 0.11 1,149,618.49
SINGAPORE AIRLINES LTD 360,000 6.43 2,314,800.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,410,000 1.00 1,410,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 440,000 3.51 1,544,400.00
DBS GROUP HLDGS 434,000 32.87 14,265,580.00
OCBC-ORD 814,000 12.88 10,484,320.00
UNITED OVERSEAS BANK 298,000 28.51 8,495,980.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,890,000 2.39 4,517,100.00
LIMITED
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 200,000 5.52 1,104,000.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 199,000 9.76 1,942,240.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 600,000 3.05 1,830,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 100,000 6.47 647,000.00
UOL GROUP LIMITED 130,000 6.23 809,900.00
小計
銘柄数:16 55,079,638.49
(5,988,258,296)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 190,000 18.26 3,469,400.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,900 763.20 4,502,880.00
BANK HAPOALIM BM 291,000 32.31 9,402,210.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 364,000 28.34 10,315,760.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 280,000 18.01 5,042,800.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 39,000 139.00 5,421,000.00
NICE LTD 14,800 771.80 11,422,640.00
AZRIELI GROUP 12,000 241.40 2,896,800.00
小計
銘柄数:8 52,473,490.00
(2,033,305,758)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,886,458,573,541
(1,886,458,573,541)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 カナダドル CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT 4,480.00 0.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:1 4,480.00 0.00
(0)
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 0
(0)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 39,800 5,107,932.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 75,000 2,698,500.00
AMERICAN TOWER CORP 111,000 23,516,460.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 116,000 2,264,320.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 33,400 6,115,874.00
BOSTON PROPERTIES 33,600 2,396,352.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,700 2,423,070.00
CROWN CASTLE INC 102,700 11,683,152.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 71,900 9,607,278.00
EQUINIX INC 22,300 17,810,787.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,600 2,850,120.00
EQUITY RESIDENTIAL 87,000 5,353,110.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,300 3,792,564.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 49,300 7,790,879.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 61,000 2,909,090.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 123,000 2,447,700.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 173,000 3,432,320.00
INVITATION HOMES INC 143,000 4,847,700.00
IRON MOUNTAIN INC 70,000 4,699,800.00
KIMCO REALTY CORP 164,000 3,401,360.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,800 3,548,052.00
PROLOGIS INC 218,900 29,129,023.00
PUBLIC STORAGE 37,000 10,985,300.00
REALTY INCOME CORP 169,000 10,020,010.00
REGENCY CENTERS CORP 39,000 2,516,670.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 25,600 6,286,848.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 78,300 11,130,345.00
SUN COMMUNITIES INC 29,000 3,917,030.00
UDR INC 73,000 2,783,490.00
VENTAS INC 97,000 4,678,310.00
VICI PROPERTIES INC 236,000 7,469,400.00
WELLTOWER INC 123,100 11,028,529.00
WEYERHAEUSER CO 175,000 5,904,500.00
WP CAREY INC 49,100 3,280,371.00
小計
銘柄数:34 2,933,400 237,826,246.00
(34,411,079,533)
組入時価比率:1.8% 86.7%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,000 997,500.00
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 530,040.00
小計
銘柄数:2 49,000 1,527,540.00
(165,111,798)
組入時価比率:0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 11,300 531,778.00
GECINA SA 11,700 1,228,500.00
KLEPIERRE 49,000 1,213,240.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,300 1,793,064.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 45,000 1,223,100.00
小計
銘柄数:5 144,300 5,989,682.00
(947,567,692)
組入時価比率:0.0% 2.4%
英ポンド LAND SECURITIES GROUP PLC 180,000 1,254,960.00
SEGRO PLC 265,000 2,303,910.00
小計
銘柄数:2 445,000 3,558,870.00
(654,689,725)
組入時価比率:0.0% 1.6%
豪ドル DEXUS/AU 252,000 1,912,680.00
GOODMAN GROUP 400,000 9,696,000.00
GPT GROUP 440,000 1,988,800.00
MIRVAC GROUP 890,000 1,806,700.00
SCENTRE GROUP 1,210,000 3,569,500.00
STOCKLAND TRUST GROUP 540,000 2,365,200.00
VICINITY CENTRES 980,000 1,989,400.00
小計
銘柄数:7 4,712,000 23,328,280.00
(2,258,177,504)
組入時価比率:0.1% 5.7%
香港ドル LINK REIT 590,000 25,222,500.00
小計
銘柄数:1 590,000 25,222,500.00
(466,868,475)
組入時価比率:0.0% 1.2%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 890,040 2,607,817.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,320,021 2,653,242.21
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 860,029 1,436,248.43
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 739,900.00
TRUST
小計
銘柄数:4 3,560,090 7,437,207.84
(808,573,236)
組入時価比率:0.0% 2.0%
合計 39,712,067,963
(39,712,067,963)
合計 39,712,067,963
(39,712,067,963)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 27,318,559,656 - 27,550,443,952 231,884,296
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 3,168,513,542 - 3,170,620,280 2,106,738
米ドル 2,471,465,538 - 2,473,608,240 2,142,702
カナダドル 86,193,048 - 86,447,520 254,472
ユーロ 316,354,720 - 316,343,600 △11,120
英ポンド 128,738,176 - 128,752,680 14,504
スイスフラン 102,321,180 - 101,850,540 △470,640
デンマーククローネ 63,440,880 - 63,617,700 176,820
合計 - - - 233,991,034
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,177,661,583
投資証券 52,173,238,450
派生商品評価勘定 3,789,540
未収入金 22,759,440
未収配当金 465,342,962
62,472,290
差入委託証拠金
53,905,264,265
流動資産合計
53,905,264,265
資産合計
負債の部
流動負債
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(2024年 1月10日現在)
派生商品評価勘定 196,860
未払金 396,657,700
未払解約金 61,754,808
794
未払利息
458,610,162
流動負債合計
458,610,162
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,297,793,578
剰余金
33,148,860,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53,446,654,103
元本等合計
53,446,654,103
純資産合計
53,905,264,265
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6331円
(10,000口当たり純資産額) (26,331円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,430,146,387円
同期中における追加設定元本額 3,131,335,288円
同期中における一部解約元本額 2,263,688,097円
期末元本額 20,297,793,578円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,739,159,989円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,405,681,676円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,483,808,954円
野村資産設計ファンド2015 13,354,840円
野村資産設計ファンド2020 14,783,551円
野村資産設計ファンド2025 18,969,964円
野村資産設計ファンド2030 23,162,234円
野村資産設計ファンド2035 22,279,094円
野村資産設計ファンド2040 44,649,257円
野村資産設計ファンド2045 7,700,051円
野村インデックスファンド・J-REIT 2,892,640,392円
ネクストコア 25,930,238円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,141,012,053円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,466,806,350円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 876,256,494円
野村資産設計ファンド2050 5,847,133円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 260,461円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 207,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 1,356,866円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 487,164円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 1,195,248円
野村6資産均等バランス 4,303,850,199円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 106,651,256円
野村資産設計ファンド2060 4,279,329円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 199,386,637円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 137,676,390円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 51,555,713円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,660,689,889円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 199,426,230円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
451,731円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド 1,195,961,856円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 116,362,909円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,982,477円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,868,612円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 20,410,939円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 13,701,927円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 16,121,857円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,982,672円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,322,309円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 40,180,842円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 1,026 121,991,400
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,616 146,571,200
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 2,517 305,312,100
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 751 95,076,600
日本アコモデーションファンド投資 1,742 1,053,910,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 5,933 834,773,100
産業ファンド投資法人 投資証券 7,698 1,091,576,400
アドバンス・レジデンス投資法人 4,950 1,596,375,000
投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,647 1,028,359,500
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 17,042 2,416,555,600
コンフォリア・レジデンシャル投資 2,481 777,793,500
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 8,789 2,410,822,700
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 931 532,532,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 880 236,984,000
イオンリート投資法人 投資証券 6,188 873,126,800
ヒューリックリート投資法人 投資 4,720 706,584,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,639 557,260,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 15,160 1,174,900,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 1,062 144,963,000
券
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,244 174,160,000
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 1,375 151,800,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 16,315 2,652,819,000
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 836 94,300,800
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 6,449 982,827,600
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 7,775 458,725,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 778 95,849,600
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 2,098 968,227,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 771 53,121,900
券
投資法人みらい 投資証券 6,923 305,650,450
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,742 656,734,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 2,172 339,266,400
法人 投資証券
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ザイマックス・リート投資法人 投 818 97,096,600
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 2,392 243,984,000
資証券
アドバンス・ロジスティクス投資法 2,211 283,229,100
人
日本ビルファンド投資法人 投資証 5,885 3,589,850,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 5,182 3,021,106,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 24,182 2,468,982,200
券
オリックス不動産投資法人 投資証 10,052 1,687,730,800
券
日本プライムリアルティ投資法人 3,450 1,240,275,000
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 5,115 636,306,000
東急リアル・エステート投資法人 3,382 581,365,800
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 3,725 413,847,500
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 11,285 1,664,537,500
投資証券
森トラストリート投資法人 投資証 9,724 717,631,200
券
インヴィンシブル投資法人 投資証 24,427 1,443,635,700
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,872 812,448,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 3,769 506,930,500
券
日本ロジスティクスファンド投資法 3,232 919,827,200
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,609 442,747,300
KDX不動産投資法人 投資証券 14,518 2,347,560,600
いちごオフィスリート投資法人 投 4,134 343,122,000
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 1,045 700,150,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,405 335,016,500
スターツプロシード投資法人 投資 874 175,761,400
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 7,605 1,956,006,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 16,888 1,185,537,600
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 7,429 773,358,900
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 4,384 546,246,400
資証券
小計
銘柄数:58 318,844 52,173,238,450
組入時価比率:97.6% 100.0%
合計 52,173,238,450
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
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時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,264,658,660 - 1,268,329,000 3,592,680
合計 1,264,658,660 - 1,268,329,000 3,592,680
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 279,630,291
コール・ローン 256,504,990
投資証券 71,126,974,924
派生商品評価勘定 18,439,334
未収配当金 289,071,699
222,953,434
差入委託証拠金
72,193,574,672
流動資産合計
72,193,574,672
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,513,559
未払解約金 9,339,401
未払利息 173
556,500
その他未払費用
12,409,633
流動負債合計
12,409,633
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,277,327,780
剰余金
51,903,837,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)
72,181,165,039
元本等合計
72,181,165,039
純資産合計
72,193,574,672
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.5597円
(10,000口当たり純資産額) (35,597円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,712,531,062円
同期中における追加設定元本額 2,755,193,312円
同期中における一部解約元本額 2,190,396,594円
期末元本額 20,277,327,780円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,292,521,003円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,780,321,147円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,072,100,403円
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野村資産設計ファンド2015 9,798,116円
野村資産設計ファンド2020 10,846,790円
野村資産設計ファンド2025 13,917,797円
野村資産設計ファンド2030 16,993,563円
野村資産設計ファンド2035 16,348,074円
野村資産設計ファンド2040 32,896,038円
野村資産設計ファンド2045 5,652,384円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,520,572,097円
ネクストコア 9,078,211円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 555,881,060円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 649,443,627円
野村資産設計ファンド2050 4,290,054円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,150,909円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,228,525円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 10,005,258円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,542,095円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,371,444円
野村6資産均等バランス 3,163,757,306円
野村資産設計ファンド2060 3,140,225円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
5,757,433,238円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 2,689,444,916円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 1,044,335,930円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 73,362,304円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
331,101円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 419,481,049円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 27,360,572円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,731,043円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,784,196円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 14,978,389円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,059,097円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 11,841,875円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,389,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,172,109円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 19,766,439円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 35,000 602,350.00
AGREE REALTY CORP 36,200 2,300,510.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 26,600 483,854.00
ALEXANDERS INC 800 170,960.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 56,370 7,234,525.80
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,800 80,592.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,700 409,755.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 114,700 4,126,906.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 96,000 2,892,480.00
APARTMENT INCOME REIT CO 52,900 1,852,558.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 49,400 385,814.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 76,500 1,263,780.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 24,500 303,065.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,000 21,120.00
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AVALONBAY COMMUNITIES INC 51,230 9,380,725.30
BOSTON PROPERTIES 51,970 3,706,500.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,000 48,000.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 62,700 348,612.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 108,300 2,457,327.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 67,300 1,152,176.00
BRT APARTMENTS CORP 4,200 77,700.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 38,490 3,775,869.00
CARETRUST REIT INC 43,900 958,337.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,900 223,746.00
CENTERSPACE 5,350 292,698.50
CHATHAM LODGING TRUST 17,800 192,062.00
CITY OFFICE REIT INC 12,800 80,256.00
CLIPPER REALTY INC 4,000 21,280.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 9,700 248,223.00
COPT DEFENSE PROPERTIES 40,200 1,022,286.00
COUSINS PROPERTIES INC 54,600 1,336,062.00
CTO REALTY GROWTH INC 7,400 126,762.00
CUBESMART 81,000 3,727,620.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 77,600 728,664.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 285,000 185,250.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 109,270 14,600,657.40
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 82,000 250,100.00
DOUGLAS EMMETT INC 61,500 875,145.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 35,500 480,670.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 16,690 3,040,417.30
ELME COMMUNITIES 32,000 466,560.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 47,300 473,000.00
EPR PROPERTIES 27,100 1,296,193.00
EQUINIX INC 33,880 27,059,617.20
EQUITY COMMONWEALTH 39,200 773,416.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,200 4,717,440.00
EQUITY RESIDENTIAL 124,630 7,668,483.90
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 56,100 1,474,308.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,150 5,738,422.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 76,220 12,045,046.60
FARMLAND PARTNERS INC 16,500 186,945.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 26,470 2,710,528.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 47,650 2,525,450.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 32,500 823,550.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 31,000 80,600.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 96,300 4,592,547.00
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GETTY REALTY CORP 17,600 515,152.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 14,400 191,520.00
GLADSTONE LAND CORP 13,300 187,796.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,400 229,836.00
GLOBAL NET LEASE INC 71,400 712,572.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 137,200 2,374,932.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 197,200 3,924,280.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 38,900 897,812.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 254,300 5,045,312.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 45,600 419,520.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 80,800 1,214,424.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 24,000 109,920.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 10,070 945,774.40
INC
INVENTRUST PROPERTIES CORP 24,200 610,082.00
INVITATION HOMES INC 207,500 7,034,250.00
IRON MOUNTAIN INC 105,310 7,070,513.40
JBG SMITH PROPERTIES 31,900 546,447.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 250,000 86,250.00
KILROY REALTY CORP 38,300 1,576,045.00
KIMCO REALTY CORP 239,842 4,974,323.08
KITE REALTY GROUP TRUST 79,000 1,756,960.00
LTC PROPERTIES INC 15,100 484,559.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 105,100 1,019,470.00
MACERICH CO /THE 77,400 1,194,282.00
MANULIFE US REAL ESTATE 590,515 46,650.68
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 215,200 787,632.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 42,080 5,570,971.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 27,800 1,108,386.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 15,580 839,138.80
NET LEASE OFFICE PROPERTY 5,324 92,105.20
NETSTREIT CORP 25,100 463,346.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE 12,298 86,700.90
TRUST
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 8,200 273,142.00
NNN REIT INC 65,700 2,848,752.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 17,800 107,334.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 88,300 2,658,713.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,500 120,450.00
ORION OFFICE REIT INC 20,800 113,984.00
PARAMOUNT GROUP INC 63,100 307,928.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 75,500 1,216,305.00
PEAKSTONE REALTY TRUST 12,500 207,375.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 43,200 676,944.00
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PHILLIPS EDISON & CO INC 43,700 1,564,023.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 85,700 1,129,526.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 47,300 340,087.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,100 311,518.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 6,600 94,116.00
PRIME US REIT 212,000 47,700.00
PROLOGIS INC 333,440 44,370,860.80
PUBLIC STORAGE 57,100 16,952,990.00
REALTY INCOME CORP 261,190 15,485,955.10
REGENCY CENTERS CORP 59,220 3,821,466.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 46,800 652,392.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76,100 4,281,386.00
RLJ LODGING TRUST 55,800 644,490.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 21,500 2,410,150.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 83,100 1,139,301.00
SAFEHOLD INC 15,900 360,930.00
SAUL CENTERS INC 4,800 187,824.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 60,700 499,561.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 117,710 16,732,476.50
SITE CENTERS CORP 64,600 865,640.00
SL GREEN REALTY CORP 23,000 1,046,960.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 50,900 2,299,153.00
STAG INDUSTRIAL INC 65,400 2,523,132.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 41,200 272,744.00
SUN COMMUNITIES INC 44,880 6,061,941.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 73,700 800,382.00
TANGER INC 37,800 1,033,830.00
TERRENO REALTY CORP 30,210 1,891,750.20
UDR INC 109,100 4,159,983.00
UMH PROPERTIES INC 22,800 351,348.00
UNITI GROUP INC 88,600 505,906.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,600 191,176.00
URBAN EDGE PROPERTIES 43,600 786,108.00
VENTAS INC 145,130 6,999,619.90
VERIS RESIDENTIAL INC 28,600 437,008.00
VICI PROPERTIES INC 373,200 11,811,780.00
VORNADO REALTY TRUST 57,400 1,594,572.00
WELLTOWER INC 199,700 17,891,123.00
WHITESTONE REIT 16,800 195,888.00
WP CAREY INC 78,850 5,267,968.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC 38,900 514,647.00
小計
銘柄数:140 9,513,119 383,274,825.26
(55,456,034,466)
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組入時価比率:76.8% 78.0%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 22,800 475,836.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,900 126,252.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,570 589,873.10
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,400 115,810.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 15,000 45,450.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 30,300 1,439,250.00
CHOICE PROPERTIES REIT 58,900 833,435.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 19,700 271,663.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 17,800 259,702.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 47,900 654,314.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,000 65,280.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 36,200 556,394.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 11,440 882,710.40
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 44,300 440,342.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 24,000 313,920.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 19,700 361,298.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 8,200 131,528.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 7,300 110,084.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,600 105,210.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 42,000 216,300.00
PRIMARIS REIT 17,600 244,288.00
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11,000 57,640.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 52,000 984,360.00
SLATE GROCERY REIT 10,800 132,840.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 24,800 626,448.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,435 24,350.00
小計
銘柄数:26 577,645 10,064,577.50
(1,087,880,181)
組入時価比率:1.5% 1.5%
ユーロ AEDIFICA 16,950 1,039,882.50
ALTAREA 1,700 138,720.00
CARE PROPERTY INVEST 13,800 187,128.00
CARMILA 21,200 337,504.00
COFINIMMO 13,400 933,310.00
COVIVIO 17,650 830,609.00
CROMWELL REIT EUR 104,000 145,600.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 15,900 360,612.00
GECINA SA 18,410 1,933,050.00
HAMBORNER REIT AG 26,400 183,480.00
ICADE 11,300 390,528.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 18,000 41,130.00
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INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 105,200 632,252.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 10,900 225,630.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 164,000 187,288.00
KLEPIERRE 69,900 1,730,724.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 20,000 128,000.00
MERCIALYS 32,500 322,562.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 119,000 1,136,450.00
MONTEA 5,330 448,253.00
NSI NV 6,400 121,984.00
RETAIL ESTATES 4,560 287,280.00
SHURGARD SELF STORAGE LTD 11,600 488,360.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 36,430 2,392,722.40
VASTNED RETAIL NV 7,200 148,320.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 62,100 1,687,878.00
WERELDHAVE NV 15,700 228,592.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 9,700 283,240.00
小計
銘柄数:28 959,230 16,971,089.40
(2,684,826,343)
組入時価比率:3.7% 3.8%
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 140,000 72,800.00
LIMITED
AEW UK REIT PLC 64,000 62,016.00
ASSURA PLC 1,093,000 511,305.40
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 237,000 167,085.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 69,800 808,982.00
BRITISH LAND 335,800 1,339,506.20
CLS HOLDINGS PLC 46,000 45,402.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 160,000 138,560.00
PLC
DERWENT LONDON PLC 41,000 940,540.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 221,000 211,276.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 92,800 388,089.60
HAMMERSON PLC 1,350,000 375,570.00
HELICAL PLC 38,000 85,690.00
HOME REIT PLC 267,000 50,796.75
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 160,000 143,520.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 269,600 1,879,651.20
LIFE SCIENCE REIT PLC 124,000 78,616.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 399,000 735,357.00
LXI REIT PLC 623,000 646,051.00
NEWRIVER REIT PLC 119,000 101,150.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 202,000 137,764.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 493,000 502,367.00
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PRS REIT PLC/THE 191,000 160,058.00
REGIONAL REIT LTD 190,000 62,890.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 77,400 659,835.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 200,000 88,400.00
TRUST
SEGRO PLC 442,900 3,850,572.60
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 713,000 973,245.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 436,000 370,164.00
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 210,000 179,550.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 120,000 74,640.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 680,000 1,125,400.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 313,000 194,060.00
UNITE GROUP PLC 142,000 1,475,380.00
URBAN LOGISTICS REIT PLC 161,000 196,742.00
WAREHOUSE REIT PLC 155,000 136,400.00
WORKSPACE GROUP PLC 48,700 261,519.00
小計
銘柄数:38 10,809,000 19,230,950.75
(3,537,725,699)
組入時価比率:4.9% 5.0%
豪ドル ABACUS GROUP 144,000 162,000.00
ABACUS STORAGE KING 190,000 202,350.00
ARENA REIT 137,000 493,200.00
BWP TRUST 168,000 591,360.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 293,000 495,170.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 195,000 627,900.00
CENTURIA OFFICE REIT 161,000 213,325.00
CHARTER HALL GROUP 168,900 1,920,393.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 243,000 884,520.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,000 683,520.00
CHARTER HALL SOCIAL 124,000 362,080.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 520,000 205,400.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 80,000 220,000.00
DEXUS/AU 385,300 2,924,427.00
GDI PROPERTY GROUP 210,000 136,500.00
GOODMAN GROUP 622,900 15,099,096.00
GPT GROUP 687,000 3,105,240.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 103,000 242,050.00
HEALTHCO REIT 176,000 239,360.00
HMC CAPITAL LTD 84,000 477,960.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 657,000 811,395.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 66,000 184,140.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 139,000 619,940.00
MIRVAC GROUP 1,414,000 2,870,420.00
NATIONAL STORAGE REIT 460,000 1,007,400.00
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REGION RE LTD 421,000 917,780.00
RURAL FUNDS GROUP 140,000 291,200.00
SCENTRE GROUP 1,866,000 5,504,700.00
STOCKLAND TRUST GROUP 857,000 3,753,660.00
VICINITY CENTRES 1,386,000 2,813,580.00
WAYPOINT REIT 256,000 604,160.00
小計
銘柄数:31 12,546,100 48,664,226.00
(4,710,697,076)
組入時価比率:6.5% 6.6%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 330,000 372,900.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 376,000 846,000.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 580,000 504,600.00
PRECINCT PROPERTIES GROUP 500,000 645,000.00
小計
銘柄数:4 1,786,000 2,368,500.00
(213,638,700)
組入時価比率:0.3% 0.3%
香港ドル CHAMPION REIT 700,000 1,582,000.00
FORTUNE REIT 525,000 2,514,750.00
LINK REIT 921,900 39,411,225.00
PROSPERITY REIT 430,000 580,500.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 360,000 745,200.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 829,800 954,270.00
TRUST
小計
銘柄数:6 3,766,700 45,787,945.00
(847,534,861)
組入時価比率:1.2% 1.2%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 265,650 355,971.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,276,762 3,740,912.66
CAPITALAND ASCOTT TRUST 897,956 875,507.10
CAPITALAND CHINA TRUST 408,279 367,451.10
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,815,694 3,649,544.94
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 243,000 262,440.00
EC WORLD REIT 60,000 16,800.00
ESR-LOGOS REIT 2,100,272 661,585.68
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 386,000 252,830.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 394,838 900,230.64
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 1,070,746 1,231,357.90
TRUST
KEPPEL DC REIT 493,211 922,304.57
KEPPEL REIT 837,000 782,595.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 610,000 384,300.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 739,000 1,832,720.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,187,980 1,983,926.60
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 820,716 1,239,281.16
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TRUST
PARAGON REIT 478,000 406,300.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 134,000 494,460.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 180,000 124,200.00
STARHILL GLOBAL REIT 520,000 267,800.00
SUNTEC REIT 818,000 1,022,500.00
小計
銘柄数:22 15,737,104 21,775,018.35
(2,367,379,995)
組入時価比率:3.3% 3.3%
ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 22,000 70,730,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 60,000 220,200,000.00
JR REIT XXVII 60,000 248,100,000.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 19,000 98,040,000.00
LOTTE REIT CO LTD 45,000 139,500,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,000 46,620,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 28,000 185,080,000.00
SK REITS CO LTD 44,000 172,920,000.00
小計
銘柄数:8 292,000 1,181,190,000.00
(129,458,424)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル MENIVIM-THE NEW REIT LTD 260,000 457,080.00
REIT 1 LTD 74,000 1,263,180.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD 80,000 648,800.00
小計
銘柄数:3 414,000 2,369,060.00
(91,799,179)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 71,126,974,924
(71,126,974,924)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 990,097,754 - 1,005,853,048 15,755,294
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 216,103,309 - 216,273,790 170,481
米ドル 216,103,309 - 216,273,790 170,481
合計 - - - 15,925,775
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
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先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村世界6資産分散投信(安定コース)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 93,116,954,505 円
Ⅱ 負債総額 126,125,434 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,990,829,071 円
Ⅳ 発行済口数 71,537,057,742 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2999 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 130,112,805,399 円
Ⅱ 負債総額 180,782,698 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,932,022,701 円
Ⅳ 発行済口数 107,666,666,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2068 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 84,314,304,735 円
Ⅱ 負債総額 115,763,567 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,198,541,168 円
Ⅳ 発行済口数 42,147,829,759 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9977 円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 15,693,612,925 円
Ⅱ 負債総額 27,830,789 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,665,782,136 円
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Ⅳ 発行済口数 11,462,845,891 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3667 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,016,005,301,318 円
Ⅱ 負債総額 9,157,534,688 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,006,847,766,630 円
Ⅳ 発行済口数 801,048,314,510 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2569 円
(参考)外国債券マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 817,460,062,140 円
Ⅱ 負債総額 1,717,806,548 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 815,742,255,592 円
Ⅳ 発行済口数 284,810,793,517 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8642 円
(参考)国内株式マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 714,971,371,930 円
Ⅱ 負債総額 55,302,256,465 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 659,669,115,465 円
Ⅳ 発行済口数 232,064,214,434 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8426 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,081,416,383,343 円
Ⅱ 負債総額 7,367,169,428 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,074,049,213,915 円
Ⅳ 発行済口数 335,149,983,633 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.1884 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 55,638,779,835 円
Ⅱ 負債総額 1,659,522,544 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,979,257,291 円
Ⅳ 発行済口数 20,614,600,621 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6185 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2024年1月31日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 72,684,812,669 円
Ⅱ 負債総額 97,573,833 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,587,238,836 円
Ⅳ 発行済口数 20,493,102,559 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5420 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2024年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
994 49,640,942
単位型株式投資信託
176 662,104
追加型公社債投資信託
14 7,094,438
単位型公社債投資信託
464 933,607
合計
1,648 58,331,091
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※2 1,219 906
器具備品 ※2 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
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預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※1 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
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調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
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特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※2 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
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株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額(純額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額(純額)
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 1,736 - 1,736
(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
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(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他(デリバティブ取引) 46 46 -
負債計 46 46 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引(通貨関連) - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
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2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9% ない項目 △6.4%
タックスヘイブン税制 1.8% タックスヘイブン税制 2.1%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4% 国源泉税 0.7%
その他 0.1% その他 △0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9% 26.3%
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬(注) 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭
1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇ 中間貸借対照表
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 7,755
金銭の信託 42,741
未収委託者報酬 28,981
未収運用受託報酬 5,565
短期貸付金 747
その他 1,398
貸倒引当金 △17
流動資産計 87,173
固定資産
有形固定資産 ※1 1,140
無形固定資産 5,519
ソフトウェア 5,518
その他 0
投資その他の資産 16,784
投資有価証券 1,862
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,721
繰延税金資産 1,761
その他 893
固定資産計 23,444
資産合計 110,617
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
短期借入金 29,900
未払金 12,829
未払収益分配金 1
未払償還金 40
未払手数料 9,305
関係会社未払金 2,395
その他未払金 ※2 1,085
未払費用 10,122
未払法人税等 2,521
賞与引当金 1,993
その他 201
流動負債計 57,568
固定負債
退職給付引当金 2,855
時効後支払損引当金 601
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,579
負債合計 62,148
(純資産の部)
株主資本 48,142
資本金 17,180
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 17,232
利益準備金 685
その他利益剰余金 16,547
繰越利益剰余金 16,547
評価・換算差額等 325
その他有価証券評価差額金 325
純資産合計 48,468
負債・純資産合計 110,617
◇ 中間損益計算書
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 59,892
運用受託報酬 10,062
その他営業収益 156
営業収益計 70,111
営業費用
支払手数料 20,743
調査費 15,670
その他営業費用 2,845
営業費用計 39,259
一般管理費 ※1 15,475
営業利益 15,376
営業外収益 ※2 7,161
営業外費用 ※3 715
経常利益 21,822
特別利益 ※4 11
特別損失 ※5 10
税引前中間純利益 21,823
法人税、住民税及び事業税 4,781
法人税等調整額 536
中間純利益 16,505
◇ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782 △55,782 △55,782
中間純利益 16,505 16,505 16,505
別途積立金の取
△24,606 24,606 - -
崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - △24,606 △14,669 △39,276 △39,276
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 - 16,547 17,232 48,142
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 229 229 87,648
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782
中間純利益 16,505
別途積立金の取崩 -
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 96 96 96
額)
当中間期変動額合計 96 96 △39,179
当中間期末残高 325 325 48,468
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[注記事項]
◇ 中間貸借対照表関係
2023年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,754百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇ 中間損益計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 196百万円
無形固定資産 958百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,692百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 627百万円
※4 特別利益の内訳
株式報酬受入益 11百万円
※5 特別損失の内訳
固定資産除却損 10百万円
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◇ 中間株主資本等変動計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 55,782百万円
(2)1株当たり配当額 10,830円
(3)基準日 2023年3月31日
(4)効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,741 42,741 -
資産計 42,741 42,741 -
(2)その他(デリバティブ取引) 60 60 -
負債計 60 60 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,266
組合出資金等 1,621
合計 11,888
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
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区分 中間貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,741 - 42,741
資産計 - 42,741 - 42,741
デリバティブ取引(通貨関連) - 60 - 60
負債計 - 60 - 60
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
当中間会計期間末 (2023年9月30日)
1.売買目的有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
当中間会計期間 (2023年9月30日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 684 - △60 △60
米ドル
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◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間
区分 (自2023年4月 1日
至2023年9月30日)
委託者報酬 59,884百万円
運用受託報酬 9,422百万円
成功報酬(注) 646百万円
その他営業収益 156百万円
合計 70,111百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 1株当たり情報
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1株当たり純資産額 9,410円05銭
1株当たり中間純利益 3,204円61銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,505百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,505百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2024年1月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
す。
* 2024年1月末現在
3資本関係
<訂正前>
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(2023年 3 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
<訂正後>
(2023年 9 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(安定コース)の2023年7月11日
から2024年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(安定コース)の2024年1月10日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(分配コース)の2023年7月11日
から2024年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(分配コース)の2024年1月10日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(成長コース)の2023年7月11日
から2024年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(成長コース)の2024年1月10日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
283/294
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
284/294
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の2023年7月1
1日から2024年1月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の2024年1月10日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
285/294
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年
4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間(2023年4月
1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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