野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/11－2024/01/10)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月28日       提出
      【計算期間】                      野村世界６資産分散投信（安定コース）                   第37特定期間
                           野村世界６資産分散投信（分配コース）                   第37特定期間
                           野村世界６資産分散投信（成長コース）                   第37特定期間
                           野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                     第17期
                           (自  2023年7月11日至        2024年1月10日)
      【ファンド名】                      野村世界６資産分散投信（安定コース）
                           野村世界６資産分散投信（分配コース）
                           野村世界６資産分散投信（成長コース）
                           野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。
      《ポイント１》
        [安定コース][分配コース][成長コース]
                                           ※
          国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)                                  」といった6種類の資産に、バラ
         ンス良く分散投資します。
        [配分変更コース]
                                                  ※
          原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)                                         」といった6種類の
         資産すべてに投資を行います。
        ※リート(REIT)とは不動産投資信託(                 R eal　   E state　    I nvestment　      T rust)のことを意味しており、不動産に投資する




        投資信託のことです。
       ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する

      場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
       したがって、元金が保証されているものではありません。
      《ポイント２》

      　「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。
         [安定コース]
         　国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
         す。
         [分配コース]
         　外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に
         運用を行なうことを基本とします。
         [成長コース]
         　株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　
         [配分変更コース]
         　投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投
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         資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　
      《ポイント３》

      　[安定コース][分配コース][成長コース]
       年に6回、収益を分配します。
      　原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、
      毎決算時に、分配を行ないます。
      　詳しくは後述の「2　投資方針　(4)分配方針」をご覧ください。
     ◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実

                ※1
      質的な主要投資対象           とします。
     ◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)
      を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。
     ◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。
               安定コース        分配コース        成長コース
         国内債券        60％        20％        10％
         外国債券        10％        50％        10％
         国内株式         5％        5％       35％
         外国株式        15％        15％        35％
         国内REIT         5％        5％        5％
         外国REIT         5％        5％        5％
              ※2
     ◆2ヵ月に1回決算          を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない
      ます。
        ※1　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ
         ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海
         外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
         ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
         いう意味です。
        ※2　決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
       [配分変更コース]

       ◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を
        行ないます。
       ◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質
                 ※1
        的な主要投資対象          とします。
       ◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に
                                          ※2
        収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                   を決定します。なお、各マザー
        ファンドへの投資比率は適宜見直します。
        ※1　ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ
         ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海
         外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
         ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
         いう意味です。
        ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT                                   への投資比率は、原則として、信託財
         産の純資産総額の80%程度以内とします。
      ■信託金の限度額■

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      　各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
      を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （野村世界６資産分散投信（安定コース））

                   （野村世界６資産分散投信（分配コース））
                   （野村世界６資産分散投信（成長コース））
    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ      対象インデックス
     株式             年1回      グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株             年2回
     　中小型株                     日本
                  年4回                                 日経225
     債券                     北米      ファミリーファンド            あり
     　一般             年6回                          （　　）
     　公債             （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券             年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                  その他                                 その他
     その他資産              （　　）       アフリカ                         （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分固定型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
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    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複 合）とが異なります。
              （野村世界６資産分散投信（配分変更コース））

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
     株式             年1回      グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株             年2回
     　中小型株                     日本
                  年4回
     債券                     北米      ファミリーファンド            あり
     　一般             年6回                          （　　）
     　公債             （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券             年12回        アジア
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                  その他
     その他資産              （　　）       アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

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    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
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           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
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    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2005年10月3日                「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信

                        （分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各
                        ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年9月28日                「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締
                        結、ファンドの設定日、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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                           野村世界６資産分散投信(安定コース)
                           野村世界６資産分散投信(分配コース)
           ファンド
                           野村世界６資産分散投信(成長コース)
                          野村世界６資産分散投信(配分変更コース)
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
         マザーファンド                     国内株式マザーファンド
         （親投資信託）                  外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                           J-REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2024年2月末現在)■






         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

      [1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各
        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　
         マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
           安定コース          信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
                     インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
           分配コース
                     なうことを基本とします。
           成長コース          信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
          配分変更コース           信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
      [2]「安定コース」「分配コース」「成長コー

        ス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各ファンドにおける各マ
        ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
        月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
        ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ■安定コース■

        ■分配コース■





        ■成長コース■





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                            ■投資プロセス■




       「配分変更コース」








       　運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
                                        ※
        益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                 を決定します。なお、各マザーファン
        ドへの投資比率は適宜見直します。
        ※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の
         純資産総額の80%程度以内とします。
                          ■運用プロセス■

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               ＊上記   の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。






        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕
         (対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
         ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
          ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         　「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が
         公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組
         み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されま
         す。
         　NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成
         している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデュー
         シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデュー
         シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信
         頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもので
         はありません。
        〔外国債券マザーファンド〕

         (対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
         ・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
          なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                         Fixed   Income
         LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券
         インデックスです。同指数はFTSE                  Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべて
         の権利はFTSE       Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔国内株式マザーファンド〕

         (対象指数：東証株価指数(TOPIX))
         ・主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
          目指します。
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         　「東証株価指数（TOPIX）」は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株
         式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向
         を示す指標の1つです。
         　東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会
         社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
         り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
         ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有し
         ます。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
         し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本
         商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いま
         せん。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

         (対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                          ※
         ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託
         会社が独自に円換算したものです。
         　MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
         スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
         れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
         に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
         います。
        〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：東証REIT指数(配当込み))
         ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
          行ないます。
         ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         　「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
         の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
         す。
         　東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
         日を1,000として指数化したものです。
         　東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、
         株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財
         産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての
         権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪ
         ＰＸが有します。ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるもの
         ではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは
         責任を負いません。
        〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
         ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
          ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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        　「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
        本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
        　S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
        ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
        場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
        日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
        で、変動することがあります。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      　国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な
      主要投資対象とします。
      　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株
      式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
      ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国
      内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

     国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                        わが国の公社債を主要投資対象とします。
     外国債券マザーファンド                        外国の公社債を主要投資対象とします。
     国内株式マザーファンド                        わが国の株式を主要投資対象とします。
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                        外国の株式を主要投資対象とします。
                                ※1
     J-REITインデックス　マザーファンド
                            J-REIT     を主要投資対象とします。
                                          ※2
     海外REITインデックス　マザーファンド
                            日本を除く世界各国のREIT               を主要投資対象とします。
        ※1　わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
         人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        ※2　世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
         投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
         なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
         が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
      ①投資の対象とする資産の種類

      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第20条)
      「配分変更コース」          （約款第15条）
        　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.  有価証券
              ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
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              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等
      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第21条第1項)
      「配分変更コース」          （約款第16条第1項）
        　委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マ
        ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI　マザーファンド」、「J-
        REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の受益証券のほ
        か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
           4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
           条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
           とします。
      ③金融商品の指図範囲等
      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第21条第2項)
      「配分変更コース」          (約款第16条第2項)
        　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)各マザーファンドの概要


       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
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            　わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         １．基本方針
           　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
            な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         ２．運用方法

           (1)  投資対象
            　外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
                                 16/338


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             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なっ  た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「国内株式マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法
           (1)投資対象
            　わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資
             成果を目指します。
            ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
             します。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
           る投資成果を目指して運用を行ないます。
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         2.運用方法
           (1)投資対象
            　外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
             の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
            ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
                                            ※
            ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                への投資割合は、信託財産の純
             資産総額の10％以内とします。
             ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号
              の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
              ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
              341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
              す。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「J－REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
           ます。
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         2.運用方法
           (1)投資対象
                            ※
            　わが国の不動産投資信託証券                 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
              ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
               般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
            ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
            ③株式への直接投資は行ないません。
            ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
            ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
             ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
             ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
             ことができるものとします。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「海外REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
                                                   ※
           　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)                                         の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行ないます。
            ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
             み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
         2.運用方法
           (1)投資対象
                                    ※
            　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
            します。
              ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
               社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
            ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
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            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③株式への直接投資は行ないません。
            ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
            ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
             ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
             成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
             込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
    （３）【運用体制】


      　ファンドの運用体制は以下の通りです。
        「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        「配分変更コース」






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      ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
       ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
       ② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        「配分変更コース」
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        収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
        ※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
         費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
         相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
      について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        原則として      毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日                          (休業日の場合は翌営業日)を決算日とし
        ます。
       「配分変更コース」
        原則として      毎年1月および7月の各10日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い

        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        ※1  分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
           分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
           た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
           の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
           として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ※2  再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】



















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      各ファンド共通
      ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　株式への直接投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③デリバティブの使用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動す
        る投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投
        資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じ
        る目的で、実質的に活用する場合があります。
      ④公社債の借入れ
       「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第24条)
       「配分変更コース」          （約款第19条）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑤資金の借入れ
       「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第31条)
       「配分変更コース」          （約款第25条）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫
     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]
      ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [REITの価格変動リスク]
      ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
      ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。
      [為替変動リスク]
      ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
       の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
       上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
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       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■
                           「NOMURA-BPI総合」
        　NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成し
        ている指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャ
        リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャ
        リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、
        有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありま
        せん。
       ■外国債券マザーファンドについて■

               「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
        　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
        FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■国内株式マザーファンドについて■

                         「東証株価指数（TOPIX）」
        ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社
         ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
         り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
         ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有す
         る。
        ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
         （TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは
         商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の
         使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
         証、言及をするものではない。
        ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
         証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤
         謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
         務を負わない。
        ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する
         銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
         害に対しても責任を有しない。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          「 MSCI-KOKUSAI指数         」
        MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
        指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
        　本ファンドは、MSCI　Inc．(MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に

        関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
        ん。MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI                                             及びそ
        の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
        の使用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
        ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
        問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンド
        または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算さ
        れています。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係し
        たその他の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
        たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
        価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
        について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
        本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
        ん。
        　MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、
        MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び
        MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                            指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
        　本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        「東証REIT指数（配当込み）」
        ①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株
         式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産
         であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権
         利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
         Ｘが有する。
        ②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
         数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章
         若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は
         商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値につい
         て、何ら保証、言及をするものではない。
        ④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
         保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表
         の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
         務を負わない。
        ⑦  ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出
         する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
         害に対しても責任を有しない。
       ■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
        　本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
        　S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
        　S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        　S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
        　S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
        　S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        　S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        　前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
       する率)(税抜1.5％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い
         合わせ下さい。
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      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

      の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

      　換金手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
      に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
                 安定           分配           成長          配分変更
       ファンド
                コース           コース           コース           コース
                年0.682％           年0.759％           年0.836％           年1.045％
      信託報酬率          （税抜           （税抜           （税抜           （税抜
               年0.62％）           年0.69％）           年0.76％）           年0.95％）
       委託会社         年0.23％           年0.26％           年0.29％           年0.45％
       販売会社         年0.34％           年0.38％           年0.42％           年0.45％
       受託会社         年0.05％           年0.05％           年0.05％           年0.05％
      　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
      託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

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       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      　課税上は、株式投資信託として取扱われます。
      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
         コース」は配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
          《利子所得》                                     《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                            分配金
       分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と

         なります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社によ
         り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
         託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や
         譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品
         を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
         ださい。
      ◆法人の投資家に対する課税

        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
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                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

      ます。
    ※上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合
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      があります。
    ５【運用状況】

    以下は   2024年1月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             92,963,072,218              99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              27,756,853            0.02
                合計（純資産総額）                            92,990,829,071              100.00
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本            129,895,049,663               99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              36,973,038            0.02
                合計（純資産総額）                           129,932,022,701              100.00
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             84,175,294,831              99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,246,337            0.02
                合計（純資産総額）                            84,198,541,168              100.00
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             15,000,130,958              95.75
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              665,651,178             4.24
                合計（純資産総額）                            15,665,782,136              100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                           日本            825,829,080,300               82.02
    地方債証券                           日本             57,827,529,510               5.74
    特殊債券                           日本             70,845,300,568               7.03
    社債券                           日本             49,683,024,000               4.93
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,662,832,252              0.26
                合計（純資産総額）                          1,006,847,766,630               100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                          アメリカ             383,616,641,082               47.02
                                 37/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ             16,413,533,042               2.01
                              メキシコ              6,940,980,897              0.85
                               ドイツ             41,992,872,371               5.14
                              イタリア              71,551,524,123               8.77
                              フランス              56,764,905,669               6.95
                              オランダ              11,698,572,157               1.43
                              スペイン              45,751,588,451               5.60
                              ベルギー              14,049,143,672               1.72
                             オーストリア               10,277,051,042               1.25
                             フィンランド               2,905,590,531              0.35
                             アイルランド               3,884,360,638              0.47
                              イギリス              42,212,387,233               5.17
                             スウェーデン               1,654,379,765              0.20
                              ノルウェー               1,403,940,413              0.17
                              デンマーク               2,215,460,873              0.27
                              ポーランド               4,189,452,681              0.51
                            オーストラリア               11,148,513,604               1.36
                            ニュージーランド                1,926,481,820              0.23
                             シンガポール               3,402,618,754              0.41
                              マレーシア               4,063,683,169              0.49
                               中国             64,569,073,510               7.91
                              イスラエル               2,554,277,960              0.31
                               小計            805,187,033,457               98.70
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,555,222,135               1.29
                合計（純資産総額）                           815,742,255,592              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            648,398,814,200               98.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            11,270,301,265               1.70
                合計（純資産総額）                           659,669,115,465              100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,583,895,000                  1.14
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                          アメリカ            1,503,230,988,683                72.47
                               カナダ             67,880,220,081               3.27
                               ドイツ             48,647,225,799               2.34
                              イタリア              14,698,570,541               0.70
                                 38/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス              67,100,821,516               3.23
                              オランダ              28,874,064,548               1.39
                              スペイン              14,206,799,293               0.68
                              ベルギー              4,290,690,002              0.20
                             オーストリア               1,103,935,374              0.05
                            ルクセンブルグ                 273,830,887             0.01
                             フィンランド               6,156,149,345              0.29
                             アイルランド               1,909,877,671              0.09
                             ポルトガル               1,123,261,542              0.05
                               スイス               664,208,238             0.03
                              イギリス              83,700,330,571               4.03
                               スイス             57,053,268,200               2.75
                             スウェーデン               17,407,695,736               0.83
                             ノルウェー               3,674,609,169              0.17
                             デンマーク              19,550,128,028               0.94
                            オーストラリア               39,899,704,030               1.92
                            ニュージーランド                 1,108,313,828              0.05
                               香港             10,435,770,685               0.50
                             シンガポール               6,059,200,121              0.29
                             イスラエル               2,093,093,824              0.10
                               小計           2,001,142,757,712                96.48
    新株予約権証券                          カナダ                    0        0.00
    投資証券                          アメリカ              34,433,327,851               1.66
                               カナダ               165,540,145             0.00
                              フランス               754,646,957             0.03
                              ベルギー               194,363,550             0.00
                              イギリス               698,473,767             0.03
                            オーストラリア                2,360,801,452              0.11
                               香港              468,391,140             0.02
                             シンガポール                 794,436,069             0.03
                               小計             39,869,980,931               1.92
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            33,036,475,272               1.59
                合計（純資産総額）                          2,074,049,213,915               100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     24,764,629,687                  1.19
                買建   カナダ                     1,101,757,817                  0.05
                買建   ドイツ                     3,063,326,311                  0.14
                買建   イギリス                     1,362,666,512                  0.06
                買建   スイス                      914,393,557                 0.04
                買建   オーストラリア                      680,068,991                 0.03
                                 39/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                           日本             52,593,283,600              97.43
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,385,973,691              2.56
                合計（純資産総額）                            53,979,257,291              100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    REIT  指数先物取引          買建   日本                     1,380,578,000                  2.55
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                          アメリカ              55,472,944,575              76.42
                               カナダ              1,103,969,035              1.52
                               ドイツ               27,577,548            0.03
                              イタリア                6,306,017            0.00
                              フランス              1,292,134,127              1.78
                              オランダ               131,805,362             0.18
                              スペイン               295,123,054             0.40
                              ベルギー               798,361,799             1.09
                             アイルランド                 30,327,752            0.04
                             シンガポール                 23,458,001            0.03
                              ガーンジー                78,206,454            0.10
                              イギリス              3,553,592,692              4.89
                            オーストラリア                4,872,644,926              6.71
                            ニュージーランド                  212,655,119             0.29
                               香港              803,788,746             1.10
                             シンガポール               2,339,443,608              3.22
                               韓国              129,424,736             0.17
                              イスラエル                94,046,559            0.12
                               小計             71,265,810,110              98.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,321,428,726              1.82
                合計（純資産総額）                            72,587,238,836              100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,266,985,291                  1.74
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                 40/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             43,617,855,573         1.2703    55,412,055,625         1.2569    54,823,282,669      58.95
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             2,367,209,586         5.8978    13,961,383,068         6.1884    14,649,239,802      15.75
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             3,271,175,406         2.8201    9,225,074,402         2.8642    9,369,300,597     10.07
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,745,328,850         2.7239    4,754,115,669         2.8426    4,961,271,789      5.33
          受益証券
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,755,592,502         2.6331    4,622,824,392         2.6185    4,597,018,966      4.94
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             1,288,243,477         3.5597    4,585,760,326         3.5420    4,562,958,395      4.90
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             22,631,282,795         2.8201    63,824,071,492         2.8642    64,820,520,181      49.88
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             20,110,380,881         1.2704    25,550,078,888         1.2569    25,276,737,729      19.45
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             3,274,577,521         5.8980    19,313,577,716         6.1884    20,264,395,530      15.59
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,414,319,454         2.7238    6,576,134,361         2.8426    6,862,944,479      5.28
          受益証券
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             2,428,452,522         2.6331    6,394,384,257         2.6185    6,358,902,928      4.89
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             1,781,916,662         3.5597    6,343,095,930         3.5420    6,311,548,816      4.85
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             10,648,579,690         2.7267    29,035,592,284         2.8426    30,269,652,626      35.95
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             4,814,261,095         5.9038    28,422,881,671         6.1884    29,792,573,360      35.38
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             2,850,796,943         2.8215    8,043,781,957         2.8642    8,165,252,604      9.69
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             6,336,246,031         1.2703    8,049,115,886         1.2569    7,964,027,636      9.45
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,530,162,462         2.6332    4,029,307,906         2.6185    4,006,730,406      4.75
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             1,122,828,402         3.5601    3,997,393,843         3.5420    3,977,058,199      4.72
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                                 41/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,222,635,521         2.7264    3,333,509,514         2.8426    3,475,463,731     22.18
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              859,506,676        2.8201    2,423,894,777         2.8642    2,461,799,021     15.71
          受益証券
     3 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              650,751,237        3.5596    2,316,459,692         3.5420    2,304,960,881     14.71
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              879,858,002        2.6330    2,316,727,092         2.6185    2,303,908,178     14.70
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              365,546,707        5.8978    2,155,921,369         6.1884    2,262,149,241     14.44
          受益証券    Ｉマザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             1,743,853,852         1.2702    2,215,085,800         1.2569    2,191,849,906     13.99
          受益証券    合　マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  95.75
                 合　　計                                95.75
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      23,000,000,000          99.94   22,988,000,000          99.96   22,992,640,000       0.005   2025/9/1    2.28
              付（２年）第
              ４５２回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      13,000,000,000          99.85   12,980,855,000          99.95   12,993,500,000       0.005   2025/10/1    1.29
              付（２年）第
              ４５３回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      13,000,000,000          98.35   12,785,665,000          98.09   12,752,090,000        0.1  2030/9/20    1.26
              付（１０年）
              第３６０回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          99.95   11,994,360,000          99.90   11,988,960,000       0.005   2025/12/1    1.19
              付（２年）第
              ４５５回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.02   10,152,436,000          99.54   10,104,223,500        0.1  2028/3/20    1.00
              付（１０年）
              第３５０回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000         101.03   10,103,340,000         100.55   10,055,900,000        0.4  2025/6/20    0.99
              付（１０年）
              第３３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000          99.51   9,951,900,000         100.11   10,011,400,000        0.3  2028/9/20    0.99
              付（５年）第
              １６２回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000          99.91   9,991,000,000         99.89   9,989,900,000       0.1  2027/6/20    0.99
              付（１０年）
              第３４７回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利      10,050,000,000          97.67   9,816,008,000         97.25   9,774,228,000       0.1  2031/6/20    0.97
              付（１０年）
              第３６３回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         99.83   9,484,420,000         99.39   9,442,335,000       0.1  2028/6/20    0.93
              付（１０年）
              第３５１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,200,000,000         98.44   9,056,817,000         97.58   8,977,544,000       0.1  2031/3/20    0.89
              付（１０年）
              第３６２回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         99.76   8,978,600,000         99.57   8,962,110,000      0.005   2027/6/20    0.89
              付（５年）第
              １５３回
                                 42/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       9,050,000,000         97.46   8,820,177,000         96.95   8,774,156,000       0.1  2031/9/20    0.87
              付（１０年）
              第３６４回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         98.00   8,820,308,000         97.16   8,744,670,000       0.2  2032/3/20    0.86
              付（１０年）
              第３６６回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         100.41    8,535,330,000         100.57    8,548,535,000       0.4  2028/9/20    0.84
              付（５年）第
              １６３回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         100.54    8,043,380,000         99.95   7,996,720,000       0.2  2028/3/20    0.79
              付（５年）第
              １５７回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         100.12    8,009,716,000         99.78   7,982,640,000       0.1  2027/9/20    0.79
              付（１０年）
              第３４８回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         98.15   7,852,110,000         97.85   7,828,720,000       0.1  2030/12/20     0.77
              付（１０年）
              第３６１回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         97.11   7,769,465,000         97.53   7,802,400,000       0.4  2033/6/20    0.77
              付（１０年）
              第３７１回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         99.25   7,940,020,000         96.88   7,750,800,000       0.2  2032/6/20    0.76
              付（１０年）
              第３６７回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         97.30   7,784,728,000         96.67   7,733,840,000       0.1  2031/12/20     0.76
              付（１０年）
              第３６５回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       8,000,000,000         98.17   7,853,600,000         96.59   7,727,760,000       0.2  2032/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３６８回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.69    7,552,398,000         100.94    7,571,025,000       0.8  2033/9/20    0.75
              付（１０年）
              第３７２回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.46    7,534,510,000         98.66   7,399,800,000       0.5  2033/3/20    0.73
              付（１０年）
              第３７０回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         98.81   7,410,967,000         98.31   7,373,700,000       0.1  2030/6/20    0.73
              付（１０年）
              第３５９回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.31    7,021,700,000         99.98   6,998,880,000       0.1  2027/3/20    0.69
              付（１０年）
              第３４６回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         99.95   6,997,130,000         99.78   6,984,810,000       0.1  2027/9/20    0.69
              付（５年）第
              １５４回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       8,020,000,000         90.63   7,268,968,200         86.96   6,974,593,000       0.5  2041/3/20    0.69
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         99.67   6,977,015,000         99.39   6,957,510,000       0.1  2028/6/20    0.69
              付（５年）第
              １５９回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         99.75   6,983,170,000         99.22   6,945,540,000       0.1  2028/9/20    0.68
              付（１０年）
              第３５２回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                82.02
                地方債証券                                 5.74
                 特殊債券                                7.03
                 社債券                                4.93
                 合　　計                                99.73
    （参考）外国債券マザーファンド

                                 43/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,650,000       17,256.41     14,952,682,187        16,554.99     14,344,901,811       6.25  2030/5/15    1.75
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   82,500,000       16,653.55     13,739,180,737        16,043.75     13,236,098,942       5.375   2031/2/15    1.62
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       84,200,000       15,997.65     13,470,025,177        15,546.35     13,090,028,354       5.25  2028/11/15    1.60
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   87,650,000       15,446.83     13,539,152,507        14,840.30     13,007,524,358       4.125  2032/11/15    1.59
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,850,000       15,606.36     11,057,108,539        15,243.18     10,799,794,768        6 2026/2/15    1.32
             BOND
     6 フランス   国債証券    FRANCE        57,950,000       18,441.49     10,686,847,081        18,486.13     10,712,714,190        5.5  2029/4/25    1.31
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 フランス   国債証券    FRANCE        56,600,000       18,540.46     10,493,902,185        18,856.75     10,672,921,460       4.75  2035/4/25    1.30
             GOVERNMENT
             O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   71,200,000       12,872.06     9,164,913,236        13,155.86     9,366,977,913       0.5  2027/4/30    1.14
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   67,200,000       13,603.53     9,141,572,432        13,718.69     9,218,960,640      0.375  2025/11/30    1.13
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   64,600,000       13,824.85     8,930,855,685        13,920.70     8,992,777,391        2 2026/11/15    1.10
     11 イタリア   国債証券    BUONI        54,000,000       16,014.74     8,647,963,803        16,459.31     8,888,029,182       3.85  2029/12/15    1.08
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   64,230,000       13,823.95     8,879,129,186        13,547.50     8,701,565,557      2.875   2032/5/15    1.06
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   62,300,000       13,630.13     8,491,573,701        13,932.23     8,679,782,181       0.25  2025/5/31    1.06
     14 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     49,600,000       17,336.65     8,598,982,939        17,181.81     8,522,181,630       5.9  2026/7/30    1.04
             DEL  ESTADO
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   63,100,000       13,173.52     8,312,497,161        13,154.71     8,300,625,474      1.125   2028/2/29    1.01
     16 イタリア   国債証券    BUONI        50,950,000       16,005.10     8,154,602,246        16,124.97     8,215,675,272       3.6  2025/9/29    1.00
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 イタリア   国債証券    BUONI        43,850,000       18,078.94     7,927,619,213        18,534.12     8,127,213,462       5.75   2033/2/1    0.99
             POLIENNALI    DEL
             TES
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   102,200,000       8,551.27     8,739,400,467        7,870.87     8,044,029,459      1.375   2050/8/15    0.98
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,500,000       14,172.29     8,007,343,982        14,208.02     8,027,534,830       2.25  2025/11/15    0.98
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,850,000       13,435.96     7,638,346,083        13,806.01     7,848,716,708       0.25  2025/8/31    0.96
     21 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        42,150,000       18,511.38     7,802,547,869        18,172.75     7,659,814,956       6.5  2027/7/4    0.93
             DEUTSCHLAND
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   53,000,000       14,362.98     7,612,380,926        14,400.53     7,632,282,626        3 2025/10/31    0.93
     23 フランス   国債証券    FRANCE        38,150,000       19,733.25     7,528,236,407        19,752.05     7,535,409,286       5.75  2032/10/25    0.92
             GOVERNMENT
             O.A.T
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   96,900,000       7,985.24     7,737,704,187        7,612.08     7,376,106,385       1.25  2050/5/15    0.90
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,000,000       15,174.59     7,587,297,656        14,731.65     7,365,828,057        4 2030/2/28    0.90
     26 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     40,300,000       17,630.43     7,105,066,350        17,727.87     7,144,333,786       5.15  2028/10/31    0.87
             DEL  ESTADO
     27 スペイン   国債証券    SPANISH        38,500,000       18,428.32     7,094,903,511        18,398.64     7,083,478,558        6 2029/1/31    0.86
             GOVERNMENT
     28 イタリア   国債証券    BUONI        43,150,000       16,102.28     6,948,136,739        16,363.33     7,060,777,455       3.85  2026/9/15    0.86
             POLIENNALI    DEL
             TES
     29 スペイン   国債証券    SPANISH        36,500,000       19,028.58     6,945,433,967        19,220.39     7,015,444,358       5.75  2032/7/30    0.86
             GOVERNMENT
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,500,000       14,454.99     7,010,674,935        14,410.04     6,988,870,785        3 2025/9/30    0.85
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                98.70
                 合　　計                                98.70
                                 44/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,838,100       1,981.80    19,497,161,050         3,000.00    29,514,300,000      4.47
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,267,400      12,562.34     15,921,518,692        14,695.00     18,624,443,000      2.82
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,746,400        889.60    9,560,090,845        1,395.00    14,991,228,000      2.27
              シャル・グループ
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       179,200      63,971.69     11,463,727,768        66,580.00     11,931,136,000      1.80
     5 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       379,200      16,187.43     6,138,274,756        27,865.00     10,566,408,000      1.60
     6 日本    株式     日立製作所        電気機器       869,700      7,937.66     6,903,388,950        11,675.00     10,153,747,500      1.53
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      53,451,600        167.41    8,948,551,790         186.30    9,958,033,080      1.50
                      信業
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,254,600       5,767.10     7,235,404,315        7,700.00     9,660,420,000      1.46
              シャルグループ
     9 日本    株式     三菱商事        卸売業      3,756,200       1,865.21     7,006,123,026        2,565.00     9,634,653,000      1.46
     10 日本    株式     信越化学工業        化学      1,627,400       4,084.04     6,646,373,408        5,875.00     9,560,975,000      1.44
     11 日本    株式     任天堂        その他製      1,131,200       5,794.06     6,554,251,236        8,310.00     9,400,272,000      1.42
                      品
     12 日本    株式     三井物産        卸売業      1,428,300       4,476.01     6,393,091,386        6,031.00     8,614,077,300      1.30
     13 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,274,300       4,804.39     6,122,240,270        6,752.00     8,604,073,600      1.30
     14 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,363,600       3,934.57     5,365,181,510        5,927.00     8,082,057,200      1.22
              ディングス        業
     15 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      4,369,300       1,243.08     5,431,416,164        1,675.50     7,320,762,150      1.10
                      器
     16 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,590,300       4,551.87     7,238,846,904        4,362.00     6,936,888,600      1.05
     17 日本    株式     第一三共        医薬品      1,565,400       4,408.24     6,900,666,900        4,423.00     6,923,764,200      1.04
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,744,200       2,801.39     4,886,195,810        3,930.00     6,854,706,000      1.03
              ングス
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,388,600       4,232.04     5,876,620,587        4,897.00     6,799,974,200      1.03
                      信業
     20 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       352,700      15,071.89     5,315,856,494        18,945.00     6,681,901,500      1.01
     21 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,381,900       2,048.91     4,880,320,401        2,702.00     6,435,893,800      0.97
              ルグループ
     22 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       886,400      5,305.47     4,702,772,080        6,460.00     5,726,144,000      0.86
              プ        信業
     23 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,891,900       1,542.98     4,462,144,241        1,963.50     5,678,245,650      0.86
                      信業
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       974,700      4,886.86     4,763,223,682        5,502.00     5,362,799,400      0.81
                      業
     25 日本    株式     ダイキン工業        機械       216,000      25,567.89     5,522,665,990        23,885.00     5,159,160,000      0.78
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器      1,630,100       2,590.54     4,222,849,700        3,015.00     4,914,751,500      0.74
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械        54,200     70,037.19     3,796,015,980        82,910.00     4,493,722,000      0.68
     28 日本    株式     三菱電機        電気機器      2,014,100       1,752.94     3,530,613,744        2,203.00     4,437,062,300      0.67
     29 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,072,000       3,015.46     3,232,577,885        3,895.00     4,175,440,000      0.63
     30 日本    株式     丸紅        卸売業      1,580,500       1,986.91     3,140,318,135        2,541.50     4,016,840,750      0.60
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.07
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.06
                    食料品                             3.25
                    繊維製品                             0.37
                                 45/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.79
                    医薬品                             4.48
                    石油・石炭製品                             0.45
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.29
                    電気機器                            17.16
                    輸送用機器                             8.45
                    精密機器                             2.31
                    その他製品                             2.38
                    電気・ガス業                             1.35
                    陸運業                             2.65
                    海運業                             0.89
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             7.49
                    卸売業                             7.14
                    小売業                             4.11
                    銀行業                             7.02
                    証券、商品先物取引業                             0.84
                    保険業                             2.40
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             4.63
       合　　計                                         98.29
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,741,900      24,122.42     90,263,693,130        27,745.30    103,820,145,554      5.00
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,689,300      42,562.14     71,900,225,133        60,287.45    101,843,596,887      4.91
                      ウェア
     3 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP     半導体・       591,140     42,519.15     25,134,770,649        92,623.03     54,753,182,092      2.63
                      半導体製
                      造装置
     4 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,222,500      15,485.60     34,416,754,634        23,460.45     52,140,850,125      2.51
                      売り
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,420,000      15,216.17     21,606,969,417        22,347.92     31,734,050,660      1.53
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
                                 46/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       532,000     31,895.07     16,968,180,606        59,028.85     31,403,349,796      1.51
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,249,600      15,246.38     19,051,886,135        22,582.52     28,219,126,364      1.36
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     8 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       683,700     29,334.21     20,055,801,589        28,269.10     19,327,586,747      0.93
     9 アメリカ    株式     BROADCOM    INC     半導体・       106,217     96,378.75     10,237,061,956        178,264.00     18,934,668,138      0.91
                      半導体製
                      造装置
     10 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       193,080     52,678.93     10,171,247,984        95,166.79     18,374,805,551      0.88
     11 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       695,500     19,193.72     13,349,236,030        26,008.63     18,089,008,077      0.87
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       313,100     45,576.60     14,270,033,888        57,123.98     17,885,518,921      0.86
                      ビス
              INC  CL B
     13 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       221,670     69,780.77     15,468,304,285        74,307.65     16,471,777,995      0.79
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     14 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       384,600     32,999.94     12,691,779,436        40,893.48     15,727,633,369      0.75
                      ビス
              SHARES
     15 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       958,800     16,139.58     15,474,631,608        15,470.61     14,833,228,059      0.71
                      ス・消耗
                      燃料
     16 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       576,346     22,678.52     13,070,675,759        23,426.51     13,501,777,350      0.65
     17 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    金融サー       201,400     53,364.07     10,747,525,188        65,687.78     13,229,519,798      0.63
                      ビス
     18 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       564,100     21,766.86     12,278,689,827        23,237.64     13,108,358,083      0.63
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       239,400     42,343.12     10,136,943,326        52,690.10     12,614,011,137      0.60
                      り
     20 デンマー    株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       781,100     11,765.19     9,189,793,671        16,056.37     12,541,632,169      0.60
      ク
     21 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       96,490     99,644.45     9,614,692,982        128,183.96     12,368,470,397      0.59
                      半導体製
                      造装置
     22 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE     生活必需       105,970     73,555.89     7,794,718,712        103,394.18     10,956,681,996      0.52
                      品流通・
              CORPORATION
                      小売り
     23 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       607,300     15,651.58     9,505,209,915        17,950.93     10,901,601,611      0.52
     24 スイス    株式     NESTLE   SA-REG     食品       639,000     18,850.41     12,045,417,764        16,950.96     10,831,666,699      0.52
     25 アメリカ    株式     ABBVIE   INC     バイオテ       422,400     23,197.55     9,798,645,162        24,333.94     10,278,658,790      0.49
                      クノロ
                      ジー
     26 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト       109,000     57,886.64     6,309,644,593        92,655.49     10,099,449,282      0.48
                      ウェア
     27 アメリカ    株式     SALESFORCE    INC    ソフト       232,840     29,288.96     6,819,642,404        42,454.56     9,885,120,100      0.47
                      ウェア
     28 アメリカ    株式     ADVANCED    MICRO     半導体・       386,648     14,650.57     5,664,615,501        25,387.45     9,816,007,928      0.47
                      半導体製
              DEVICES
                      造装置
     29 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       434,200     23,889.39     10,372,773,198        22,150.20     9,617,619,445      0.46
                      ス・消耗
                      燃料
     30 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽       106,100     50,784.57     5,388,242,887        83,048.51     8,811,447,707      0.42
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.55
                    メディア                             0.66
                                 47/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    娯楽                             1.04
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.24
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.31
                    化学                             1.75
                    建設資材                             0.31
                    容器・包装                             0.20
                    金属・鉱業                             1.37
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             1.67
                    建設関連製品                             0.61
                    建設・土木                             0.30
                    電気設備                             0.88
                    コングロマリット                             0.89
                    機械                             1.81
                    商社・流通業                             0.46
                    商業サービス・用品                             0.57
                    航空貨物・物流サービス                             0.46
                    旅客航空輸送                             0.04
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.09
                    運送インフラ                             0.10
                    自動車用部品                             0.14
                    自動車                             1.53
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.01
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.19
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.05
                    販売                             0.08
                    大規模小売り                             2.92
                    専門小売り                             1.59
                    生活必需品流通・小売り                             1.69
                    飲料                             1.52
                    食品                             1.37
                    タバコ                             0.50
                    家庭用品                             1.03
                    パーソナルケア用品                             0.58
                    ヘルスケア機器・用品                             2.19
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.99
                    バイオテクノロジー                             1.82
                    医薬品                             4.93
                    銀行                             5.34
                                 48/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    金融サービス                             3.11
                    保険                             3.04
                    情報技術サービス                             1.45
                    ソフトウェア                             9.07
                    通信機器                             0.67
                    コンピュータ・周辺機器                             5.28
                    電子装置・機器・部品                             0.49
                    半導体・半導体製造装置                             7.08
                    各種電気通信サービス                             0.96
                    無線通信サービス                             0.21
                    電力                             1.51
                    ガス                             0.09
                    総合公益事業                             0.68
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.39
                    資本市場                             3.14
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.20
                    専門サービス                             0.99
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.92
       合　　計                                         98.40
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                5,988      569,280    3,408,853,613         597,000    3,574,836,000      6.62
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                5,272      541,470    2,854,634,003         566,000    2,983,952,000      5.52
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                16,598      164,628    2,732,503,894         161,400    2,678,917,200      4.96
              法人　投資証券
     4 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                24,602      97,939    2,409,500,712         100,200    2,465,120,400      4.56
              証券
     5 日本    投資証券    ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券                14,770      156,406    2,310,130,151         160,200    2,366,154,000      4.38
     6 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                8,941      299,663    2,679,287,914         262,600    2,347,906,600      4.34
              投資証券
     7 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                17,337      145,962    2,530,559,665         131,700    2,283,282,900      4.22
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                7,737      283,969    2,197,073,525         260,700    2,017,035,900      3.73
              証券
     9 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                10,227      178,447    1,824,985,101         170,600    1,744,726,200      3.23
              証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                11,481      146,648    1,683,669,386         149,400    1,715,261,400      3.17
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                5,036      352,228    1,773,822,441         325,000    1,636,700,000      3.03
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                24,851      56,837    1,412,463,612         60,700    1,508,455,700      2.79
              証券
                                 49/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     13 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                17,181      72,689    1,248,873,418         75,900    1,304,037,900      2.41
              人　投資証券
     14 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                3,510      349,866    1,228,030,986         353,500    1,240,785,000      2.29
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                15,423      79,761    1,230,163,292         78,500    1,210,705,500      2.24
              資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,772      654,852    1,160,398,838         614,000    1,088,008,000      2.01
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,693      403,905    1,087,717,156         402,000    1,082,586,000      2.00
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                7,831      154,251    1,207,945,048         133,600    1,046,221,600      1.93
     19 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                6,561      160,413    1,052,473,464         149,400     980,213,400     1.81
              資証券
     20 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                2,135      501,421    1,070,535,295         442,500     944,737,500     1.75
              投資法人　投資証券
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                3,288      319,442    1,050,325,829         272,800     896,966,400     1.66
              法人　投資証券
     22 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                6,296      153,975     969,431,471        138,900     874,514,400     1.62
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,904      479,758     913,459,839        436,000     830,144,000     1.53
              資証券
     24 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                6,035      148,010     893,241,271        137,200     828,002,000     1.53
              券
     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                7,558      112,312     848,856,236        106,100     801,903,800     1.48
              証券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                2,524      342,603     864,732,252        309,500     781,178,000     1.44
              資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                4,802      157,656     757,065,295        155,300     745,750,600     1.38
              資証券
     28 日本    投資証券    森トラストリート投資法人　投資                9,893      71,119     703,586,013        74,900     740,985,700     1.37
              証券
     29 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                1,063      605,099     643,221,165        629,000     668,627,000     1.23
              証券
     30 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人　投                1,772      417,635     740,049,983        369,500     654,754,000     1.21
              資証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 投資証券                                97.43
                 合　　計                                97.43
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            335,970      17,777.47     5,972,697,712        18,669.50     6,272,392,419      8.64
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             34,140     109,904.63     3,752,144,326        124,175.12     4,239,338,904      5.84
     3 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            201,220      12,067.54     2,428,231,501        12,826.52     2,580,952,656      3.55
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          302,433      8,672.54     2,622,864,189        8,141.80     2,462,351,721      3.39
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       118,610      16,391.95     1,944,249,279        20,544.86     2,436,826,082      3.35
     6 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             57,530     42,025.44     2,417,723,993        42,016.33     2,417,199,925      3.33
     7 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC       110,110      15,790.82     1,738,727,681        21,279.66     2,343,103,473      3.22
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         376,100      4,721.83     1,775,882,290        4,461.91     1,678,125,103      2.31
     9 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        76,810     20,934.68     1,607,993,172        21,477.37     1,649,677,404      2.27
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP            628,300      1,924.69     1,209,286,280        2,456.20     1,543,233,476      2.12
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       51,630     27,591.57     1,424,553,228        26,328.82     1,359,357,080      1.87
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             125,630      9,657.54     1,213,277,445        8,749.71     1,099,226,695      1.51
     13 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC          106,160      8,335.23     884,869,021       10,071.76     1,069,218,360      1.47
                                 50/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         209,100      5,028.05     1,051,365,754        4,880.95     1,020,607,481      1.40
     15 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       56,860     17,575.70      999,354,778       17,883.06     1,016,830,792      1.40
     16 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             146,330      6,718.30     983,089,501        6,934.85     1,014,776,601      1.39
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          45,280     19,093.23      864,541,722       18,337.51      830,322,634     1.14
     18 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       42,460     22,417.61      951,851,808       19,177.07      814,258,541     1.12
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        23,360     34,381.88      803,160,818       34,596.04      808,163,693     1.11
     20 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       256,700      2,598.27     666,976,148        2,903.78     745,401,353     1.02
     21 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             447,200      1,486.75     664,875,666        1,642.13     734,362,674     1.01
     22 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC            79,580     10,137.01      806,703,272        9,199.74     732,115,508     1.00
     23 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           242,300      2,824.58     684,398,058        3,020.34     731,830,442     1.00
     24 香港    投資証券    LINK  REIT              933,200       875.75     817,254,974        743.47     693,813,670     0.95
     25 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         67,840      9,639.71     653,958,598       10,017.16      679,564,779     0.93
     26 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         97,200      7,285.36     708,137,305        6,763.69     657,430,862     0.90
     27 アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      76,840      7,572.54     581,874,196        7,849.65     603,167,874     0.83
     28 アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-A         115,800      5,175.19     599,287,604        5,207.03     602,975,174     0.83
     29 アメリカ    投資証券    UDR  INC              110,100      6,185.05     680,974,973        5,382.62     592,626,902     0.81
     30 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          59,880      8,943.62     535,543,998        9,322.20     558,213,875     0.76
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 投資証券                                98.17
                 合　　計                                98.17
    ②【投資不動産物件】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
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    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2024年03月限)            買建     297 日本円       7,203,446,015       7,583,895,000       1.14
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    678 米ドル      164,066,850      24,208,063,719        167,838,900      24,764,629,687       1.19
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2024
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     39 カナダド       9,908,100     1,090,485,479        10,010,520      1,101,757,817       0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2024年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    409 ユーロ      18,585,650      2,973,146,428        19,149,380      3,063,326,311       0.14
          ス・ドイツ    先物(2024年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     37 豪ドル       6,928,950      673,216,782        6,999,475      680,068,991      0.03
       トラリ   物取引所    物(2024年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     95 英ポンド       7,232,820     1,354,924,174        7,274,150     1,362,666,512       0.06
       ス   際金融先物    物(2024年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     47 スイスフ       5,253,610      899,260,426        5,342,020      914,393,557      0.04
          ス・チュー    (2024年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2024年03月限)            買建     773 日本円       1,386,196,170       1,380,578,000       2.55
    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    253 米ドル       8,791,370     1,297,166,647        8,586,820     1,266,985,291       1.74
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2024年03月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第17特定期間             (2014年    3月10日)          38,790         38,896         1.0896         1.0926
    第18特定期間             (2014年    9月10日)          38,231         38,333         1.1172         1.1202
    第19特定期間             (2015年    3月10日)          37,542         37,638         1.1756         1.1786
    第20特定期間             (2015年    9月10日)          35,250         35,343         1.1454         1.1484
    第21特定期間             (2016年    1月12日)          36,401         36,497         1.1399         1.1429
    第22特定期間             (2016年    7月11日)          37,784         37,883         1.1501         1.1531
    第23特定期間             (2017年    1月10日)          39,780         39,881         1.1792         1.1822
    第24特定期間             (2017年    7月10日)          42,032         42,139         1.1780         1.1810
    第25特定期間             (2018年    1月10日)          45,283         45,396         1.2051         1.2081
    第26特定期間             (2018年    7月10日)          48,342         48,464         1.1969         1.1999
    第27特定期間             (2019年    1月10日)          58,522         58,674         1.1578         1.1608
    第28特定期間             (2019年    7月10日)          77,812         78,005         1.2123         1.2153
    第29特定期間             (2020年    1月10日)          87,808         88,023         1.2289         1.2319
    第30特定期間             (2020年    7月10日)          85,964         86,184         1.1755         1.1785
    第31特定期間             (2021年    1月12日)          91,723         91,948         1.2208         1.2238
    第32特定期間             (2021年    7月12日)          93,754         93,973         1.2851         1.2881
    第33特定期間             (2022年    1月11日)          93,334         93,551         1.2909         1.2939
    第34特定期間             (2022年    7月11日)          91,464         91,682         1.2565         1.2595
    第35特定期間             (2023年    1月10日)          88,687         88,906         1.2117         1.2147
    第36特定期間             (2023年    7月10日)          93,060         93,279         1.2785         1.2815
    第37特定期間             (2024年    1月10日)          92,710         92,925         1.2949         1.2979
                                 53/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2023年    1月末日         89,352           ―       1.2208           ―
                      2月末日         90,534           ―       1.2385           ―
                      3月末日         90,681           ―       1.2407           ―
                      4月末日         91,578           ―       1.2543           ―
                      5月末日         92,347           ―       1.2655           ―
                      6月末日         94,375           ―       1.2957           ―
                      7月末日         93,495           ―       1.2822           ―
                      8月末日         93,688           ―       1.2851           ―
                      9月末日         92,266           ―       1.2651           ―
                  　　　10月末日             90,274           ―       1.2389           ―
                  　　　11月末日             92,778           ―       1.2807           ―
                  　　　12月末日             92,459           ―       1.2908           ―
                  2024年    1月末日         92,990           ―       1.2999           ―
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第17特定期間             (2014年    3月10日)         174,156         174,716         0.9327         0.9357
    第18特定期間             (2014年    9月10日)         164,913         165,426         0.9641         0.9671
    第19特定期間             (2015年    3月10日)         160,888         161,351         1.0430         1.0460
    第20特定期間             (2015年    9月10日)         143,237         143,664         1.0073         1.0103
    第21特定期間             (2016年    1月12日)         135,421         135,835         0.9824         0.9854
    第22特定期間             (2016年    7月11日)         124,102         124,502         0.9298         0.9328
    第23特定期間             (2017年    1月10日)         126,824         127,207         0.9939         0.9969
    第24特定期間             (2017年    7月10日)         122,468         122,834         1.0031         1.0061
    第25特定期間             (2018年    1月10日)         121,742         122,097         1.0308         1.0338
    第26特定期間             (2018年    7月10日)         118,208         118,559         1.0099         1.0129
    第27特定期間             (2019年    1月10日)         112,507         112,857         0.9633         0.9663
    第28特定期間             (2019年    7月10日)         118,397         118,745         1.0185         1.0215
    第29特定期間             (2020年    1月10日)         118,990         119,333         1.0409         1.0439
    第30特定期間             (2020年    7月10日)         113,339         113,675         1.0113         1.0143
    第31特定期間             (2021年    1月12日)         116,874         117,207         1.0542         1.0572
    第32特定期間             (2021年    7月12日)         121,090         121,415         1.1207         1.1237
    第33特定期間             (2022年    1月11日)         120,506         120,826         1.1292         1.1322
    第34特定期間             (2022年    7月11日)         119,350         119,671         1.1159         1.1189
    第35特定期間             (2023年    1月10日)         114,750         115,073         1.0677         1.0707
    第36特定期間             (2023年    7月10日)         123,635         123,959         1.1468         1.1498
    第37特定期間             (2024年    1月10日)         127,652         127,974         1.1897         1.1927
                  2023年    1月末日         115,702           ―       1.0747           ―
                      2月末日         117,441           ―       1.0908           ―
                      3月末日         117,681           ―       1.0917           ―
                      4月末日         119,244           ―       1.1056           ―
                                 54/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日         121,599           ―       1.1269           ―
                      6月末日         126,267           ―       1.1708           ―
                      7月末日         124,698           ―       1.1552           ―
                      8月末日         126,671           ―       1.1737           ―
                      9月末日         124,326           ―       1.1515           ―
                  　　　10月末日            122,415           ―       1.1345           ―
                  　　　11月末日            126,985           ―       1.1788           ―
                  　　　12月末日            127,186           ―       1.1867           ―
                  2024年    1月末日         129,932           ―       1.2068           ―
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第17特定期間             (2014年    3月10日)          41,484         41,608         1.0015         1.0045
    第18特定期間             (2014年    9月10日)          40,366         40,481         1.0591         1.0621
    第19特定期間             (2015年    3月10日)          39,572         39,671         1.1974         1.2004
    第20特定期間             (2015年    9月10日)          34,826         34,918         1.1355         1.1385
    第21特定期間             (2016年    1月12日)          32,811         32,901         1.0926         1.0956
    第22特定期間             (2016年    7月11日)          30,861         30,952         1.0229         1.0259
    第23特定期間             (2017年    1月10日)          33,973         34,059         1.1873         1.1903
    第24特定期間             (2017年    7月10日)          33,568         33,650         1.2270         1.2300
    第25特定期間             (2018年    1月10日)          34,864         34,942         1.3464         1.3494
    第26特定期間             (2018年    7月10日)          33,835         33,913         1.2942         1.2972
    第27特定期間             (2019年    1月10日)          32,332         32,413         1.1844         1.1874
    第28特定期間             (2019年    7月10日)          36,024         36,109         1.2806         1.2836
    第29特定期間             (2020年    1月10日)          38,359         38,443         1.3723         1.3753
    第30特定期間             (2020年    7月10日)          35,749         35,834         1.2552         1.2582
    第31特定期間             (2021年    1月12日)          40,803         40,889         1.4352         1.4382
    第32特定期間             (2021年    7月12日)          44,672         44,756         1.5960         1.5990
    第33特定期間             (2022年    1月11日)          47,360         47,446         1.6545         1.6575
    第34特定期間             (2022年    7月11日)          50,275         50,369         1.6153         1.6183
    第35特定期間             (2023年    1月10日)          53,417         53,518         1.5767         1.5797
    第36特定期間             (2023年    7月10日)          65,922         66,032         1.8076         1.8106
    第37特定期間             (2024年    1月10日)          77,950         78,071         1.9355         1.9385
                  2023年    1月末日         55,406           ―       1.6195           ―
                      2月末日         56,962           ―       1.6497           ―
                      3月末日         57,647           ―       1.6487           ―
                      4月末日         59,508           ―       1.6868           ―
                      5月末日         61,932           ―       1.7373           ―
                      6月末日         66,892           ―       1.8431           ―
                      7月末日         68,470           ―       1.8529           ―
                      8月末日         70,845           ―       1.8722           ―
                                 55/338

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                      9月末日         71,244           ―       1.8449           ―
                  　　　10月末日             70,666           ―       1.7921           ―
                  　　　11月末日             75,203           ―       1.8921           ―
                  　　　12月末日             76,162           ―       1.9083           ―
                  2024年    1月末日         84,198           ―       1.9977           ―
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年    1月12日)          6,123         6,123        0.9877         0.9877
    第2計算期間             (2016年    7月11日)          9,461         9,461        0.9657         0.9657
    第3計算期間             (2017年    1月10日)          10,370         10,380         1.0321         1.0331
    第4計算期間             (2017年    7月10日)          9,939         9,948        1.0466         1.0476
    第5計算期間             (2018年    1月10日)          10,636         10,645         1.1225         1.1235
    第6計算期間             (2018年    7月10日)          11,237         11,248         1.0908         1.0918
    第7計算期間             (2019年    1月10日)          12,679         12,691         1.0449         1.0459
    第8計算期間             (2019年    7月10日)          14,618         14,631         1.1228         1.1238
    第9計算期間             (2020年    1月10日)          15,771         15,785         1.1738         1.1748
    第10計算期間             (2020年    7月10日)          14,065         14,078         1.0245         1.0255
    第11計算期間             (2021年    1月12日)          15,172         15,186         1.1129         1.1139
    第12計算期間             (2021年    7月12日)          16,022         16,035         1.2540         1.2550
    第13計算期間             (2022年    1月11日)          15,864         15,876         1.2801         1.2811
    第14計算期間             (2022年    7月11日)          15,546         15,559         1.2498         1.2508
    第15計算期間             (2023年    1月10日)          14,889         14,902         1.1939         1.1949
    第16計算期間             (2023年    7月10日)          15,643         15,656         1.2863         1.2873
    第17計算期間             (2024年    1月10日)          15,552         15,564         1.3463         1.3473
                  2023年    1月末日         15,019           ―       1.2059           ―
                      2月末日         15,144           ―       1.2171           ―
                      3月末日         15,093           ―       1.2165           ―
                      4月末日         15,194           ―       1.2323           ―
                      5月末日         15,411           ―       1.2560           ―
                      6月末日         15,881           ―       1.3059           ―
                      7月末日         15,843           ―       1.3048           ―
                      8月末日         15,969           ―       1.3177           ―
                      9月末日         15,603           ―       1.2948           ―
                  　　　10月末日             15,130           ―       1.2614           ―
                  　　　11月末日             15,582           ―       1.3200           ―
                  　　　12月末日             15,451           ―       1.3354           ―
                  2024年    1月末日         15,665           ―       1.3667           ―
    ②【分配の推移】

                                 56/338


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    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0090円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0090円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0090円
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                            0.0090円
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
                                 57/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0090円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0090円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0090円
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                            0.0090円
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0090円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0090円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0090円
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                            0.0090円
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                            0.0000円
       第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0000円
       第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0010円
       第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0010円
       第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0010円
       第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0010円
       第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0010円
       第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0010円
                                 58/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第9計算期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0010円
       第10計算期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0010円
       第11計算期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0010円
       第12計算期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0010円
       第13計算期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0010円
       第14計算期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0010円
       第15計算期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0010円
       第16計算期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                            0.0010円
       第17計算期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                            計算期間                       収益率
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              5.5％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              3.4％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              6.0％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △1.8％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                              0.0％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                              1.7％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              3.3％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              0.7％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.1％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                              0.1％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △2.5％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              5.5％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              2.1％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △3.6％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              4.6％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                              6.0％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              1.2％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △2.0％
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △2.8％
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                              6.3％
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                              2.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                            計算期間                       収益率
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              8.7％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              4.3％
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       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              9.1％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △2.6％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △1.9％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △4.4％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.9％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.8％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.7％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △1.2％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △3.7％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              6.7％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              3.1％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △2.0％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              5.1％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                              7.2％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              1.6％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △0.4％
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △3.5％
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                              8.3％
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                              4.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                            計算期間                       収益率
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              9.2％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              6.7％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                             13.9％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △4.4％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △3.2％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △5.6％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             17.0％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              4.1％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             10.5％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △3.2％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △7.8％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              8.9％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              7.9％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △7.9％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                             15.1％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                             11.8％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              4.2％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △1.8％
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       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △1.8％
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                             15.2％
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                              7.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                             △1.2％
       第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △2.2％
       第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.0％
       第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.5％
       第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              7.3％
       第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △2.7％
       第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △4.1％
       第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              7.6％
       第9計算期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              4.6％
       第10計算期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            △12.6％
       第11計算期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              8.7％
       第12計算期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                             12.8％
       第13計算期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              2.2％
       第14計算期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △2.3％
       第15計算期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △4.4％
       第16計算期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                              7.8％
       第17計算期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                              4.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          5,808,792,107        9,275,598,077         35,599,317,742
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          3,331,460,824        4,709,927,154         34,220,851,412
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,490,871,475        4,777,346,311         31,934,376,576
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,550,460,584        3,710,036,317         30,774,800,843
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          2,799,356,062        1,640,437,837         31,933,719,068
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,821,855,162        2,903,327,741         32,852,246,489
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          4,034,840,672        3,151,626,683         33,735,460,478
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          5,002,958,103        3,057,192,248         35,681,226,333
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          4,318,102,769        2,421,329,441         37,577,999,661
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          4,261,761,059        1,450,420,616         40,389,340,104
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          11,645,798,161         1,489,445,537         50,545,692,728
                                 61/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          16,220,268,360         2,581,124,132         64,184,836,956
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          9,715,840,532        2,449,680,875         71,450,996,613
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          4,767,621,144        3,086,485,954         73,132,131,803
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          4,574,770,988        2,574,076,690         75,132,826,101
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日          1,496,673,884        3,672,242,711         72,957,257,274
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日          1,594,793,974        2,252,351,252         72,299,699,996
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日          2,561,744,499        2,071,211,529         72,790,232,966
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日          2,313,117,802        1,908,880,117         73,194,470,651
      第36特定期間        2023年    1月11日～2023年        7月10日          1,926,806,258        2,333,903,719         72,787,373,190
      第37特定期間        2023年    7月11日～2024年        1月10日          2,230,192,960        3,418,459,469         71,599,106,681
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          3,656,432,367        39,461,113,357         186,722,869,972
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          2,967,557,335        18,631,733,080         171,058,694,227
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,865,836,090        19,665,608,021         154,258,922,296
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,604,971,003        14,662,384,914         142,201,508,385
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          1,662,405,039        6,023,189,784        137,840,723,640
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,061,472,804        7,436,873,069        133,465,323,375
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          3,739,731,284        9,595,954,907        127,609,099,752
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          3,452,299,020        8,974,571,272        122,086,827,500
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          3,404,286,836        7,386,485,615        118,104,628,721
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          3,061,292,894        4,114,106,112        117,051,815,503
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          3,761,330,493        4,023,778,974        116,789,367,022
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          3,779,406,991        4,321,122,871        116,247,651,142
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          2,606,301,236        4,534,631,492        114,319,320,886
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          1,845,132,061        4,092,303,981        112,072,148,966
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          2,266,786,377        3,473,594,802        110,865,340,541
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日          1,449,173,711        4,262,169,470        108,052,344,782
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日          1,575,151,084        2,911,767,205        106,715,728,661
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日          2,624,343,070        2,383,242,426        106,956,829,305
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日          2,722,999,956        2,201,966,066        107,477,863,195
      第36特定期間        2023年    1月11日～2023年        7月10日          2,961,476,725        2,630,393,853        107,808,946,067
      第37特定期間        2023年    7月11日～2024年        1月10日          3,154,146,408        3,665,884,109        107,297,208,366
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          2,515,099,060        9,156,496,516         41,423,546,041
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          1,340,856,967        4,649,812,744         38,114,590,264
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          1,634,513,552        6,699,416,880         33,049,686,936
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          1,793,206,836        4,171,373,667         30,671,520,105
                                 62/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日           793,066,021       1,433,026,696         30,031,559,430
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          1,755,396,641        1,615,935,403         30,171,020,668
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,707,427,145        3,264,390,759         28,614,057,054
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          2,046,080,069        3,302,234,296         27,357,902,827
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,443,756,138        2,906,402,524         25,895,256,441
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,436,922,581        1,188,944,112         26,143,234,910
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,260,780,662        1,106,242,247         27,297,773,325
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          2,019,189,932        1,185,211,411         28,131,751,846
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          1,566,818,607        1,744,959,206         27,953,611,247
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          1,981,926,680        1,453,545,051         28,481,992,876
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          1,480,507,905        1,530,874,610         28,431,626,171
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日          1,263,665,122        1,704,310,721         27,990,980,572
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日          1,619,418,932         985,424,864        28,624,974,640
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日          3,398,463,474         897,976,745        31,125,461,369
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日          3,752,396,670         999,030,370        33,878,827,669
      第36特定期間        2023年    1月11日～2023年        7月10日          4,409,521,489        1,818,122,703         36,470,226,455
      第37特定期間        2023年    7月11日～2024年        1月10日          5,852,041,170        2,047,204,330         40,275,063,295
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2015年    9月28日～2016年        1月12日          6,267,389,624          67,722,166        6,199,667,458
      第2計算期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          4,382,828,481         784,249,488        9,798,246,451
      第3計算期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,739,779,545        1,490,214,597         10,047,811,399
      第4計算期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          1,484,300,885        2,035,026,698         9,497,085,586
      第5計算期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,567,707,415        1,589,104,024         9,475,688,977
      第6計算期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,390,912,315         564,110,395        10,302,490,897
      第7計算期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,366,529,314         534,350,970        12,134,669,241
      第8計算期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          1,752,362,493         867,414,078        13,019,617,656
      第9計算期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          1,517,913,925        1,101,264,743         13,436,266,838
      第10計算期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日           983,297,280        690,339,113        13,729,225,005
      第11計算期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日           392,622,303        488,421,915        13,633,425,393
      第12計算期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日           308,524,177       1,165,076,334         12,776,873,236
      第13計算期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日           310,733,949        694,606,352        12,393,000,833
      第14計算期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日           398,662,995        351,767,639        12,439,896,189
      第15計算期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日           348,397,408        316,915,668        12,471,377,929
      第16計算期間        2023年    1月11日～2023年        7月10日           250,179,504        559,526,807        12,162,030,626
      第17計算期間        2023年    7月11日～2024年        1月10日           162,910,715        772,959,239        11,551,982,102
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      (1)受益権の募集　
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
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      (2)申込締切時間　

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位　

        1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とし
        ます。
      (4)販売価額　

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い　

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (6)スイッチング　

        各ファンド間でスイッチングができます。
        スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
        また、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意ください。
      (7)積立方式　

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し　

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、外国為替取引の停止（配分変更コースのみ）、決済機能の停止その他や
        むを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み
        (スイッチングの申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチ
        ングの申込みを含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      (9)申込手続等に関する照会先　

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                                 67/338

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        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求　
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間　

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位　

        1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額　

        解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
      (5)換金制限　

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別
        途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等
        によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時
            ※
        間に制限     を設ける場合があります。
        ※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会
        社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
      (6)換金代金の支払い　

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（配分変更コースのみ）、決済機能の停止
        その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求
        の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合がありま
        す。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
                                 68/338


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      (8)換金手続等に関する照会先　

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞
      　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                              ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
                                                        ※
      除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により
      評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日に
      おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示されま
      す。
        ※一部償却原価法とは、残存期間               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
        による評価をいいます。
      　ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                          評価方法
                                ※ 1                        ※ 2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                    ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
         公社債等
                    ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額             (売気配相場を除く)
                    ③価格情報会社の提供する価額
                                ※ 1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                                ※ 1
     REIT(不動産投資信託)
                  原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                            ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
         る評価を適用することができます。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
         　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
         インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
                                 69/338


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    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証
      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

      　無期限とします。
       「安定コース」「分配コース」「成長コース」　：2005年10月3日設定
       「配分変更コース」　　　　　　　　　　　　　：2015年9月28日設定
    （４）【計算期間】

      「安定コース」「分配コース」「成長コース」
       原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11
       日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。
      「配分変更コース」
       原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
      　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

     「安定コース」「分配コース」「成長コース」
      (a)ファンドの繰上償還条項
        　委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または
        この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発
        生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
        場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
          約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
          に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
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          告を行いません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
          な場合には適用しません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
        (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
          受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
          委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (c)運用報告書
        　委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信
        託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
      (d)有価証券報告書
        　委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
        出します。
        　2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し
        3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
      (e)信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
          旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
          とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
          れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
          付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
          までの規定にしたがいます。
      (f)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
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       は、日本経済新聞に掲載します。
      (g)反対者の買取請求権
        　ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
        て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
        請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
        託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
      (h)関係法人との契約の更新に関する手続
        　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     「配分変更コース」

       (ａ)ファンドの繰上償還条項
          委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
          場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
          事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
          きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
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        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
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        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こ ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    　受益者の有する主な権利は次の通りです。
      ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         ＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
           　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
           きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
           支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
           者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
           でお受取りください。
           「安定コース」「分配コース」「成長コース」
           　なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
           の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
           　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。
           　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
         　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権

        ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
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        ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権

         　受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）
    野村世界６資産分散投信（分配コース）
    野村世界６資産分散投信（成長コース）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月11日から2024年1月10日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2023年7月11日から2024年1月10日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村世界６資産分散投信（安定コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月10日現在)           (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       180,459,662               465,669,093
        コール・ローン
                                      93,016,281,261               92,665,970,991
        親投資信託受益証券
                                       256,009,186
                                                           -
        未収入金
                                      93,452,750,109               93,131,640,084
        流動資産合計
                                      93,452,750,109               93,131,640,084
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       218,362,119               214,797,320
        未払収益分配金
                                        67,178,388               100,689,721
        未払解約金
                                        8,554,821               8,506,983
        未払受託者報酬
                                        97,524,889               96,979,605
        未払委託者報酬
                                            86               314
        未払利息
                                         342,170               340,258
        その他未払費用
                                       391,962,473               421,314,201
        流動負債合計
                                       391,962,473               421,314,201
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      72,787,373,190               71,599,106,681
        元本
        剰余金
                                      20,273,414,446               21,111,219,202
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,643,139,173               8,615,850,985
          （分配準備積立金）
                                      93,060,787,636               92,710,325,883
        元本等合計
                                      93,060,787,636               92,710,325,883
       純資産合計
                                      93,452,750,109               93,131,640,084
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月11日          自　2023年      7月11日
                                 至　2023年      7月10日          至　2024年      1月10日
     営業収益
                                            8
       受取利息                                                     -
                                      5,855,042,307               2,141,477,888
       有価証券売買等損益
                                      5,855,042,315               2,141,477,888
       営業収益合計
     営業費用
                                          18,938               22,189
       支払利息
                                        24,871,794               25,678,433
       受託者報酬
                                       283,538,319               292,734,077
       委託者報酬
                                         994,807              1,027,071
       その他費用
                                       309,423,858               319,461,770
       営業費用合計
                                      5,545,618,457               1,822,016,118
     営業利益又は営業損失（△）
                                      5,545,618,457               1,822,016,118
     経常利益又は経常損失（△）
                                      5,545,618,457               1,822,016,118
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        40,848,885               22,242,681
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      15,492,635,806               20,273,414,446
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       485,656,516               612,181,442
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       485,656,516               612,181,442
       額
                                       552,972,058               922,536,909
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       552,972,058               922,536,909
       額
                                       656,675,390               651,613,214
     分配金
                                      20,273,414,446               21,111,219,202
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月11日から2024年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        72,787,373,190口                            71,599,106,681口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2785円        1口当たり純資産額                     1.2949円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,785円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,949円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月11日                        自 2023年   7月11日
               至 2023年   7月10日                        至 2024年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2023年   1月11日から2023年        3月10日まで                 2023年   7月11日から2023年        9月11日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      202,429,997円         費用控除後の配当等収益額              A      118,496,681円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,406,014,005円          収益調整金額               C     19,627,807,425円
       分配準備積立金額              D     8,789,220,587円          分配準備積立金額              D     8,549,348,436円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,397,664,589円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,295,652,542円
       当ファンドの期末残存口数              F    73,072,166,139口          当ファンドの期末残存口数              F    72,872,185,790口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,886円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,882円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        219,216,498円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,616,557円
       2023年   3月11日から2023年        5月10日まで                 2023年   9月12日から2023年11月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      257,151,672円         費用控除後の配当等収益額              A      135,265,956円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,455,706,855円          収益調整金額               C     19,679,268,114円
       分配準備積立金額              D     8,708,165,837円          分配準備積立金額              D     8,345,299,972円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,421,024,364円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,159,834,042円
       当ファンドの期末残存口数              F    73,032,257,745口          当ファンドの期末残存口数              F    72,733,112,458口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,891円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,871円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        219,096,773円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,199,337円
       2023年   5月11日から2023年        7月10日まで                 2023年11月11日から2024年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      252,953,988円         費用控除後の配当等収益額              A      222,473,880円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      540,529,229円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,500,123,301円          収益調整金額               C     19,439,064,416円
       分配準備積立金額              D     8,608,547,304円          分配準備積立金額              D     8,067,645,196円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,361,624,593円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,269,712,721円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,787,373,190口          当ファンドの期末残存口数              F    71,599,106,681口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,896円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,948円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,362,119円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        214,797,320円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    期首元本額                    73,194,470,651円        期首元本額                    72,787,373,190円
    期中追加設定元本額                    1,926,806,258円        期中追加設定元本額                    2,230,192,960円
    期中一部解約元本額                    2,333,903,719円        期中一部解約元本額                    3,418,459,469円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月11日               自  2023年    7月11日
           種類
                          至  2023年    7月10日               至  2024年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             1,975,021,233                    2,535,437,368
           合計                      1,975,021,233                    2,535,437,368
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
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    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    1,736,339,777           4,729,095,016
    証券
                     外国債券マザーファンド                    3,261,780,032           9,198,545,868
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    2,375,783,569          14,011,896,333
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   43,719,846,197           55,546,064,593
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,739,159,989           4,579,382,167
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,292,521,003           4,600,987,014
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   54,125,430,567           92,665,970,991
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       92,665,970,991
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村世界６資産分散投信（分配コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月10日現在)           (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       217,266,227               636,502,475
        コール・ローン
                                     123,583,981,185               127,591,737,658
        親投資信託受益証券
                                       381,125,127
                                                           -
        未収入金
                                     124,182,372,539               128,228,240,133
        流動資産合計
                                     124,182,372,539               128,228,240,133
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       323,426,838               321,891,625
        未払収益分配金
                                        66,996,132               92,049,321
        未払解約金
                                        11,297,294               11,662,294
        未払受託者報酬
                                       144,605,348               149,277,342
        未払委託者報酬
                                           104               429
        未払利息
                                         451,869               466,472
        その他未払費用
                                       546,777,585               575,347,483
        流動負債合計
                                       546,777,585               575,347,483
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     107,808,946,067               107,297,208,366
        元本
        剰余金
                                      15,826,648,887               20,355,684,284
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      17,958,581,278               21,544,211,523
          （分配準備積立金）
                                     123,635,594,954               127,652,892,650
        元本等合計
                                     123,635,594,954               127,652,892,650
       純資産合計
                                     124,182,372,539               128,228,240,133
     負債純資産合計
                                 82/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月11日          自　2023年      7月11日
                                 至　2023年      7月10日          至　2024年      1月10日
     営業収益
                                            12
       受取利息                                                     -
                                      9,952,001,138               6,074,458,748
       有価証券売買等損益
                                      9,952,001,150               6,074,458,748
       営業収益合計
     営業費用
                                          25,862               30,188
       支払利息
                                        32,468,929               34,757,313
       受託者報酬
                                       415,602,224               444,893,565
       委託者報酬
                                        1,298,688               1,390,230
       その他費用
                                       449,395,703               481,071,296
       営業費用合計
                                      9,502,605,447               5,593,387,452
     営業利益又は営業損失（△）
                                      9,502,605,447               5,593,387,452
     経常利益又は経常損失（△）
                                      9,502,605,447               5,593,387,452
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        56,144,946               25,790,994
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      7,272,722,605               15,826,648,887
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       318,184,434               513,511,356
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       318,184,434               513,511,356
       額
                                       240,644,755               582,960,445
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       240,644,755               582,960,445
       額
                                       970,073,898               969,111,972
     分配金
                                      15,826,648,887               20,355,684,284
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 83/338











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月11日から2024年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        107,808,946,067口                            107,297,208,366口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1468円        1口当たり純資産額                     1.1897円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,468円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,897円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月11日                        自 2023年   7月11日
               至 2023年   7月10日                        至 2024年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2023年   1月11日から2023年        3月10日まで                 2023年   7月11日から2023年        9月11日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      441,687,414円         費用控除後の配当等収益額              A      479,047,446円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,126,898,705円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,282,104,087円          収益調整金額               C      6,836,199,972円
       分配準備積立金額              D    17,729,975,854円          分配準備積立金額              D    17,775,981,955円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,453,767,355円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,218,128,078円
       当ファンドの期末残存口数              F    107,704,281,048口          当ファンドの期末残存口数              F    107,870,280,355口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,270円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,430円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        323,112,843円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        323,610,841円
       2023年   3月11日から2023年        5月10日まで                 2023年   9月12日から2023年11月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      525,692,436円         費用控除後の配当等収益額              A      430,727,378円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      245,074,464円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,435,750,368円          収益調整金額               C      7,010,325,563円
       分配準備積立金額              D    17,728,359,984円          分配準備積立金額              D    18,886,302,015円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,689,802,788円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,572,429,420円
       当ファンドの期末残存口数              F    107,844,739,329口          当ファンドの期末残存口数              F    107,869,835,375口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,289円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,463円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        323,534,217円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        323,609,506円
       2023年   5月11日から2023年        7月10日まで                 2023年11月11日から2024年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      558,006,627円         費用控除後の配当等収益額              A      489,734,957円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,419,226,029円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,637,132,656円          収益調整金額               C      7,154,210,121円
       分配準備積立金額              D    17,724,001,489円          分配準備積立金額              D    18,957,142,162円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,919,140,772円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,020,313,269円
       当ファンドの期末残存口数              F    107,808,946,067口          当ファンドの期末残存口数              F    107,297,208,366口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,311円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,704円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        323,426,838円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        321,891,625円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    期首元本額                   107,477,863,195円         期首元本額                   107,808,946,067円
    期中追加設定元本額                    2,961,476,725円        期中追加設定元本額                    3,154,146,408円
    期中一部解約元本額                    2,630,393,853円        期中一部解約元本額                    3,665,884,109円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月11日               自  2023年    7月11日
           種類
                          至  2023年    7月10日               至  2024年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             4,338,991,839                    3,008,988,356
           合計                      4,338,991,839                    3,008,988,356
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
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    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    2,404,625,037           6,549,236,750
    証券
                     外国債券マザーファンド                   22,553,683,277           63,603,642,209
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    3,271,873,317          19,296,854,449
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   20,047,378,704           25,470,194,643
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,405,681,676           6,334,400,421
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,780,321,147           6,337,409,186
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   52,463,563,158          127,591,737,658
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       127,591,737,658
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村世界６資産分散投信（成長コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月10日現在)           (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       226,156,781               426,691,028
        コール・ローン
                                      65,898,389,129               77,919,887,999
        親投資信託受益証券
                                        56,892,220
                                                           -
        未収入金
                                      66,181,438,130               78,346,579,027
        流動資産合計
                                      66,181,438,130               78,346,579,027
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       109,410,679               120,825,189
        未払収益分配金
                                        59,583,784               169,231,794
        未払解約金
                                        5,866,680               6,932,667
        未払受託者報酬
                                        83,306,868               98,443,905
        未払委託者報酬
                                           108               287
        未払利息
                                         351,979               415,941
        その他未払費用
                                       258,520,098               395,849,783
        流動負債合計
                                       258,520,098               395,849,783
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      36,470,226,455               40,275,063,295
        元本
        剰余金
                                      29,452,691,577               37,675,665,949
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      17,964,892,507               21,906,812,230
          （分配準備積立金）
                                      65,922,918,032               77,950,729,244
        元本等合計
                                      65,922,918,032               77,950,729,244
       純資産合計
                                      66,181,438,130               78,346,579,027
     負債純資産合計
                                 87/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月11日          自　2023年      7月11日
                                 至　2023年      7月10日          至　2024年      1月10日
     営業収益
                                            7
       受取利息                                                     -
                                      8,670,331,249               5,644,155,841
       有価証券売買等損益
                                      8,670,331,256               5,644,155,841
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,655               23,556
       支払利息
                                        16,153,598               19,907,684
       受託者報酬
                                       229,381,067               282,689,038
       委託者報酬
                                         969,155              1,194,399
       その他費用
                                       246,523,475               303,814,677
       営業費用合計
                                      8,423,807,781               5,340,341,164
     営業利益又は営業損失（△）
                                      8,423,807,781               5,340,341,164
     経常利益又は経常損失（△）
                                      8,423,807,781               5,340,341,164
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        98,847,420               49,304,800
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      19,538,245,850               29,452,691,577
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,103,790,760               5,021,249,908
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,103,790,760               5,021,249,908
       額
                                      1,194,983,857               1,735,694,399
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,194,983,857               1,735,694,399
       額
                                       319,321,537               353,617,501
     分配金
                                      29,452,691,577               37,675,665,949
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月11日から2024年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        36,470,226,455口                            40,275,063,295口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8076円        1口当たり純資産額                     1.9355円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,076円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,355円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月11日                        自 2023年   7月11日
               至 2023年   7月10日                        至 2024年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2023年   1月11日から2023年        3月10日まで                 2023年   7月11日から2023年        9月11日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      131,271,207円         費用控除後の配当等収益額              A      162,661,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,114,068,030円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     16,600,819,075円          収益調整金額               C     20,716,117,686円
       分配準備積立金額              D    14,272,757,892円          分配準備積立金額              D    17,704,123,317円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,004,848,174円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,696,970,696円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,598,238,195口          当ファンドの期末残存口数              F    38,022,561,047口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,961円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,703円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        103,794,714円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        114,067,683円
       2023年   3月11日から2023年        5月10日まで                 2023年   9月12日から2023年11月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      366,531,390円         費用控除後の配当等収益額              A      267,840,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      151,014,380円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     17,534,543,160円          収益調整金額               C     22,595,551,307円
       分配準備積立金額              D    14,064,292,526円          分配準備積立金額              D    19,653,364,997円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,116,381,456円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      42,516,756,332円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,372,048,028口          当ファンドの期末残存口数              F    39,574,876,587口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,079円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,743円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        106,116,144円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        118,724,629円
       2023年   5月11日から2023年        7月10日まで                 2023年11月11日から2024年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      226,145,151円         費用控除後の配当等収益額              A      221,705,981円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,722,093,052円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,533,718,133円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,883,258,884円          収益調整金額               C     23,879,653,044円
       分配準備積立金額              D    14,126,064,983円          分配準備積立金額              D    19,272,213,305円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,957,562,070円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      45,907,290,463円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,470,226,455口          当ファンドの期末残存口数              F    40,275,063,295口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,133円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,398円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        109,410,679円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        120,825,189円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    期首元本額                    33,878,827,669円        期首元本額                    36,470,226,455円
    期中追加設定元本額                    4,409,521,489円        期中追加設定元本額                    5,852,041,170円
    期中一部解約元本額                    1,818,122,703円        期中一部解約元本額                    2,047,204,330円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月11日               自  2023年    7月11日
           種類
                          至  2023年    7月10日               至  2024年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             4,020,461,638                    3,175,225,365
           合計                      4,020,461,638                    3,175,225,365
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
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    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                   10,177,977,447           27,720,739,374
    証券
                     外国債券マザーファンド                    2,715,826,024           7,658,900,970
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    4,602,772,358          27,146,230,813
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    6,037,499,947           7,670,643,682
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,483,808,954           3,907,017,356
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,072,100,403           3,816,355,804
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   26,089,985,133           77,919,887,999
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       77,919,887,999
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                (2023年    7月10日現在)           (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       592,277,048               771,660,218
        コール・ローン
                                      15,152,724,915               14,897,943,350
        親投資信託受益証券
                                      15,745,001,963               15,669,603,568
        流動資産合計
                                      15,745,001,963               15,669,603,568
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        12,162,030               11,551,982
        未払収益分配金
                                        9,682,113               22,959,182
        未払解約金
                                        4,156,561               4,330,018
        未払受託者報酬
                                        74,817,965               77,940,232
        未払委託者報酬
                                           285               520
        未払利息
                                         249,333               259,735
        その他未払費用
                                       101,068,287               117,041,669
        流動負債合計
                                       101,068,287               117,041,669
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,162,030,626               11,551,982,102
        元本
        剰余金
                                      3,481,903,050               4,000,579,797
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,652,269,010               3,008,376,814
          （分配準備積立金）
                                      15,643,933,676               15,552,561,899
        元本等合計
                                      15,643,933,676               15,552,561,899
       純資産合計
                                      15,745,001,963               15,669,603,568
     負債純資産合計
                                 92/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2023年      1月11日         自　2023年      7月11日
                                 至　2023年      7月10日         至　2024年      1月10日
     営業収益
                                           339
       受取利息                                                     -
                                      1,230,570,544                804,373,328
       有価証券売買等損益
                                      1,230,570,883                804,373,328
       営業収益合計
     営業費用
                                         288,673               114,730
       支払利息
                                        4,156,561               4,330,018
       受託者報酬
                                        74,817,965               77,940,232
       委託者報酬
                                         249,333               259,735
       その他費用
                                        79,512,532               82,644,715
       営業費用合計
                                      1,151,058,351                721,728,613
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,151,058,351                721,728,613
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,151,058,351                721,728,613
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        27,328,546               19,494,804
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,418,355,545               3,481,903,050
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        60,629,867               49,383,510
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        60,629,867               49,383,510
       額
                                       108,650,137               221,388,590
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       108,650,137               221,388,590
       額
                                        12,162,030               11,551,982
     分配金
                                      3,481,903,050               4,000,579,797
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 93/338











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           7月11日から2024年         1月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期                            第17期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        12,162,030,626口                            11,551,982,102口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2863円        1口当たり純資産額                     1.3463円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,863円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,463円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第16期                            第17期
               自 2023年   1月11日                        自 2023年   7月11日
               至 2023年   7月10日                        至 2024年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      154,010,584円         費用控除後の配当等収益額              A      170,100,077円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      364,544,777円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,230,250,411円          収益調整金額               C      1,202,804,282円
       分配準備積立金額              D     2,510,420,456円          分配準備積立金額              D     2,485,283,942円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,894,681,451円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,222,733,078円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,162,030,626口          当ファンドの期末残存口数              F    11,551,982,102口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,655円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,162,030円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,551,982円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 第16期                            第17期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第16期                            第17期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第16期                            第17期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    期首元本額                    12,471,377,929円        期首元本額                    12,162,030,626円
    期中追加設定元本額                     250,179,504円       期中追加設定元本額                     162,910,715円
    期中一部解約元本額                     559,526,807円       期中一部解約元本額                     772,959,239円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期
                          自  2023年    1月11日               自  2023年    7月11日
           種類
                          至  2023年    7月10日               至  2024年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             1,131,462,623                     781,122,836
           合計                      1,131,462,623                     781,122,836
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    1,162,848,196           3,167,133,346
    証券
                     外国債券マザーファンド                     978,439,179          2,759,296,328
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     370,661,201          2,186,085,631
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    1,705,102,395           2,166,332,592
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     876,256,494          2,307,270,974
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     649,443,627          2,311,824,479
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                    5,742,751,092          14,897,943,350
                     組入時価比率：95.8%                                  100.0%
            合計                                       14,897,943,350
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
    コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファン
    ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
    ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を
    主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,104,345,189
        国債証券                             820,643,716,800
        地方債証券                             57,969,074,513
        特殊債券                             70,230,988,870
        社債券                             49,501,620,000
        未収入金                              1,015,115,000
        未収利息                              1,538,052,499
                                       91,266,518
        前払費用
                                    1,008,094,179,389
        流動資産合計
                                    1,008,094,179,389
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              2,606,676,000
        未払解約金                               911,557,524
                                          4,793
        未払利息
                                      3,518,238,317
        流動負債合計
                                      3,518,238,317
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             790,695,678,020
        剰余金
                                     213,880,263,052
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,004,575,941,072
        元本等合計
                                    1,004,575,941,072
       純資産合計
                                    1,008,094,179,389
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2705円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,705円)
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               723,424,334,839円
    同期中における追加設定元本額                                               115,318,177,286円
    同期中における一部解約元本額                                                48,046,834,105円
    期末元本額                                               790,695,678,020円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  336,188,707円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                43,719,846,197円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                20,047,378,704円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 6,037,499,947円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  331,778,510円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  367,274,922円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  424,149,379円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  393,208,832円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  238,342,618円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  284,115,667円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  598,734,234円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               134,221,970,563円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                22,049,027,302円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                57,427,520,683円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,101,223,848円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,695,039,115円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  44,166,684円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  533,581,630円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,501,252,492円
    マイ・ロード                                                39,367,523,047円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,579,712,675円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                20,322,688,455円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,705,102,395円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  33,895,725円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  35,279,557円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                  14,096,694円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   6,422,742円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,702,616円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 2,562,116,910円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,340,409,842円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  34,050,108円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  19,183,926円
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    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  94,510,917円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  23,957,970円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,669,735円
    野村６資産均等バランス                                                 8,915,405,257円
    世界６資産分散ファンド                                                  187,398,991円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,718,766円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                               102,768,926,130円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                20,731,364,639円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  454,059,256円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,788,079円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,304,731,881円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  361,007,428円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  12,527,774円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,719,940円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    169,806円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,117,605,067円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    841,364円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,833,520円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  33,850,690円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  385,868,462円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  266,321,918円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,028,266,806円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,931,355円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,561,238,628円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  424,980,081円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      14,962,365円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                43,619,520,680円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                64,943,405,878円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,158,380,271円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,793,349,790円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                18,990,545,983円
    マイバランスＤＣ５０                                                17,104,491,228円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,850,702,053円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,439,541,505円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 3,000,690,740円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 9,328,500,682円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 3,996,262,292円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  397,061,363円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  65,229,773円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  84,522,693円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  232,646,749円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  102,394,071円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  34,680,075円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 3,556,898,938円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                 1,609,405,514円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  737,753,088円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  856,023,689円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  17,896,684円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  324,345,114円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  695,368,053円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 6,230,035,613円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  212,724,996円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    158,954円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４４６回                    2,000,000,000           2,001,460,000
                     国庫債券　利付（２年）第４４９回                    3,500,000,000           3,501,925,000
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                     国庫債券　利付（２年）第４５２回                   24,000,000,000           24,007,680,000
                     国庫債券　利付（２年）第４５３回                   13,000,000,000           13,002,210,000
                     国庫債券　利付（２年）第４５５回                   12,000,000,000           12,001,080,000
                     国庫債券　利付（２年）第４５６回                    1,000,000,000           1,001,570,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,407,876,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,907,566,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    5,100,000,000           5,110,353,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,600,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    6,500,000,000           6,499,155,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    4,100,000,000           4,098,319,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    6,300,000,000           6,295,338,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    4,500,000,000           4,494,960,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           4,007,600,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                    9,000,000,000           8,982,990,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５４回                    5,500,000,000           5,504,015,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５５回                    1,500,000,000           1,511,760,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５６回                    3,000,000,000           3,011,760,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５７回                    8,000,000,000           8,023,280,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５８回                    5,000,000,000           4,993,750,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５９回                    7,000,000,000           6,982,990,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６０回                    3,500,000,000           3,506,930,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６１回                    2,000,000,000           2,012,320,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６２回                   10,000,000,000           10,051,100,000
                     国庫債券　利付（５年）第１６３回                    6,000,000,000           6,058,560,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    1,860,000,000           2,200,026,600
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,073,572,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,023,255,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           1,850,327,100
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,300,000,000           1,417,533,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,000,000,000           2,134,220,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,500,000,000           1,527,420,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,415,490,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    4,850,000,000           3,350,137,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    1,810,000,000           1,465,466,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,359,487,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,370,000,000           1,637,480,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    4,070,000,000           2,782,496,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    2,960,000,000           2,157,780,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    4,000,000,000           3,210,400,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１６回                    4,500,000,000           3,951,180,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                   10,000,000,000           10,061,100,000
                     回
                                         4,200,000,000           4,229,442,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３４０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    2,600,000,000           2,615,366,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,559,418,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    6,000,000,000           6,013,140,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,413,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    6,500,000,000           6,513,325,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    7,000,000,000           7,013,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   10,000,000,000           10,013,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,804,964,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    3,800,000,000           3,800,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,137,312,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    9,500,000,000           9,476,915,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    7,000,000,000           6,970,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,000,000,000           4,974,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,000,000,000           2,982,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,000,000,000            993,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    1,500,000,000           1,489,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    4,500,000,000           4,461,795,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,570,000,000           5,515,692,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    7,500,000,000           7,414,575,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   13,000,000,000           12,825,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,000,000,000           7,872,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,200,000,000           9,029,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                    9,050,000,000           8,857,054,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                    9,050,000,000           8,830,899,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                    8,000,000,000           7,785,280,000
                     回
                                         9,000,000,000           8,808,390,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３６６
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                    8,000,000,000           7,812,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６８                    8,000,000,000           7,790,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６９                    7,000,000,000           6,982,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７０                    7,500,000,000           7,467,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７１                    7,500,000,000           7,382,475,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７２                    7,500,000,000           7,647,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                    2,000,000,000           2,290,620,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           565,030,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           180,400,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,644,580,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           169,831,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     900,000,000          1,036,728,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           689,358,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           111,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           285,163,850
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           262,367,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     660,000,000           728,422,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     720,000,000           822,290,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                    1,090,000,000           1,235,460,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           939,128,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                    1,000,000,000           1,186,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                    1,415,000,000           1,680,864,350
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,500,000,000           1,768,095,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,573,164,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,550,000,000           1,813,593,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     770,000,000           919,272,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           351,534,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           717,636,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,004,950,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           838,544,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           587,255,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,009,808,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,150,000,000           1,381,840,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,000,000,000           1,202,030,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,378,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,500,000,000           2,936,225,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           1,971,320,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    4,000,000,000           4,691,720,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,700,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    4,500,000,000           5,185,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,576,000,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    3,500,000,000           3,912,125,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,530,322,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,729,488,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,535,100,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,401,894,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,589,970,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,694,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,000,000,000           1,057,750,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,479,240,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,733,133,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,832,400,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,758,956,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           1,892,115,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           2,883,035,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,109,792,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    4,150,000,000           3,240,486,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    2,200,000,000           1,795,640,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,415,913,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,477,487,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,299,870,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,700,000,000           1,468,885,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    2,000,000,000           1,723,040,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    3,000,000,000           2,576,970,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,337,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,650,000,000           1,441,737,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    2,000,000,000           1,658,420,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,352,660,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    4,000,000,000           3,038,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    3,300,000,000           2,497,176,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    3,800,000,000           2,866,834,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    4,500,000,000           3,378,735,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,500,000,000           2,767,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    3,450,000,000           2,718,289,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,700,000,000           2,180,952,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,610,000,000           2,101,258,800
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,700,000,000           2,166,426,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    2,200,000,000           1,760,924,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                    2,000,000,000           1,596,940,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    2,000,000,000           1,728,280,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           1,860,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７６回                    2,000,000,000           1,904,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７７回                    1,600,000,000           1,596,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７８回                    2,000,000,000           1,901,500,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７９回                    1,500,000,000           1,355,505,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８０回                    4,000,000,000           4,173,600,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           615,312,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           931,057,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           822,152,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           885,051,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,442,798,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           372,265,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           849,323,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,425,937,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,246,668,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           418,316,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,785,289,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           523,990,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,161,402,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           495,088,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,587,915,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           265,325,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           689,513,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                    2,300,000,000           2,443,451,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                    3,700,000,000           3,942,535,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                    1,500,000,000           1,615,290,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                    1,500,000,000           1,604,985,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,500,000,000           1,617,300,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                    1,300,000,000           1,396,876,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,186,559,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           890,856,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     750,000,000           821,055,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,648,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           656,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           434,388,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,069,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           437,476,000
                     回
                                          800,000,000           874,560,000
                                103/338


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                     国庫債券　利付（２０年）第１０７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,000,000,000           1,083,410,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000           978,282,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    2,600,000,000           2,852,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     500,000,000           553,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     500,000,000           550,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     500,000,000           552,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,115,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,231,043,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,558,256,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                    1,100,000,000           1,220,813,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           877,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           867,328,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,900,000,000           2,100,754,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000           989,190,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    2,000,000,000           2,242,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,400,000,000           1,560,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,800,000,000           2,034,846,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,339,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,330,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    2,800,000,000           3,108,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,434,056,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    2,200,000,000           2,429,790,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           877,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,427,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,900,000,000           2,100,640,000
                     回
                                         1,900,000,000           2,103,338,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１３４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           769,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           763,854,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,100,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           867,224,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,092,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,303,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,865,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,055,222,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    2,300,000,000           2,516,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,411,072,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    3,300,000,000           3,642,111,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    4,500,000,000           4,969,215,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    5,500,000,000           6,021,510,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    4,800,000,000           5,209,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    4,350,000,000           4,720,663,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    4,030,000,000           4,329,952,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    5,000,000,000           5,262,050,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    3,150,000,000           3,311,658,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,500,000,000           2,651,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,820,000,000           1,908,015,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           3,942,477,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    5,150,000,000           4,904,911,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,126,217,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    1,970,000,000           1,886,688,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,010,000,000           1,943,489,100
                     回
                                         1,500,000,000           1,464,630,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１６０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,017,218,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    3,000,000,000           2,872,770,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,000,000,000           1,907,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    3,600,000,000           3,374,244,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    3,000,000,000           2,801,910,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    4,000,000,000           3,829,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    1,600,000,000           1,481,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    3,200,000,000           2,906,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    4,430,000,000           3,941,459,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    4,300,000,000           3,809,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    5,000,000,000           4,406,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    4,840,000,000           4,318,102,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    6,000,000,000           5,326,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,156,113,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    6,500,000,000           5,810,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    8,020,000,000           7,133,709,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    6,570,000,000           5,717,214,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    5,950,000,000           5,250,220,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    6,000,000,000           5,271,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    3,500,000,000           3,233,055,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    3,000,000,000           2,811,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８２                    2,500,000,000           2,419,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８３                    3,500,000,000           3,553,165,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８４                    2,500,000,000           2,406,575,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８５                    1,500,000,000           1,440,030,000
                     回
                                         3,500,000,000           3,592,820,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１８６
                     回
                     大韓民国円貨債券（２０２３）　第                     100,000,000           101,739,000
                     ３回
                     ポーランド共和国　第１６回円貨債                     100,000,000           100,377,000
                     券（２０２３）
                     ポーランド共和国　第１７回円貨債                     100,000,000           101,434,000
                     券（２０２３）
                     ハンガリー円貨債券（２０２０）　                     100,000,000           99,581,000
                     第８回
                     ハンガリー円貨債券（２０２０）　                     100,000,000           98,555,000
                     第１回
            小計
                     銘柄数：271                   831,560,000,000           820,643,716,800
                     組入時価比率：81.7%                                  82.2%
            合計                                      820,643,716,800
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７４５回                     300,000,000           301,932,000
                     東京都　公募第７４７回                     100,000,000           100,632,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,758,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,839,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           500,680,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,689,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           199,526,000
                     東京都　公募第７９４回                     100,000,000           98,424,000
                     東京都　公募第８００回                     100,000,000           98,313,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           196,216,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           125,633,300
                     東京都　公募第８３０回                     400,000,000           388,928,000
                     東京都　公募第８４３回                     400,000,000           404,108,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           118,424,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           230,842,000
                     東京都　公募（３０年）第５回                     200,000,000           157,032,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           103,485,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           107,585,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           216,552,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           217,330,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     280,000,000           307,196,400
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           111,281,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           109,197,000
                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           108,108,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           215,892,000
                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           107,183,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,697,000
                     北海道　公募平成２６年度第１５回                     100,000,000           100,411,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           100,689,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           199,964,000
                                107/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,036,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,981,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     230,880,000           223,267,886
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,040,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,188,000
                     北海道　公募令和４年度第５回                     100,000,000           97,175,000
                     北海道　公募令和５年度第２回                     100,000,000           99,874,000
                     北海道　公募令和５年度第８回                     100,000,000           101,652,000
                     北海道　公募令和５年度第１０回                     300,000,000           303,681,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           302,133,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           99,918,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           100,426,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,078,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,568,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     339,150,000           332,974,078
                     神奈川県　公募第２５８回                     100,000,000           97,353,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           119,567,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           319,692,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,764,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           109,936,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           221,242,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           108,881,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     200,000,000           218,418,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           106,832,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２７回                     100,000,000           105,942,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           201,276,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,278,460
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           99,945,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           178,647,370
                     大阪府　公募第４５１回                     130,000,000           127,597,600
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,059,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           136,542,000
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           145,617,000
                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           194,662,000
                     大阪府　公募第４８１回                     100,000,000           97,935,000
                     大阪府　公募第４８９回                     176,000,000           175,445,600
                     大阪府　公募（２０年）第１回                     100,000,000           110,212,000
                     大阪府　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,682,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           110,912,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           109,622,000
                     大阪府　公募（２０年）第１２回                     200,000,000           212,776,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,692,000
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                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,660,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,068,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           398,680,000
                     大阪府　公募（５年）第１８７回                     144,000,000           143,438,400
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,092,000
                     京都府　公募（２０年）平成２０年                     200,000,000           218,152,000
                     度第２回
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           106,597,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           207,476,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           102,295,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           195,924,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           92,420,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,051,000
                     京都府　公募令和３年度第５回                     100,000,000           85,406,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           100,439,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           99,840,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           231,760,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           311,577,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           208,094,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           301,815,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     500,000,000           519,120,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           101,868,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           107,898,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           110,811,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           218,162,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           108,923,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           107,416,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           105,893,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,387,306
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           299,769,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,063,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           171,870,240
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,760,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,124,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,454,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           207,390,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           102,043,000
                     静岡県　公募（３０年）第１５回                     100,000,000           78,353,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,283,000
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                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           218,242,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           106,775,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           175,204,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           108,422,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           219,100,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           103,915,000
                     度第１３回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           108,753,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           417,100,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           110,208,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           131,440,800
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     400,000,000           433,600,000
                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           105,746,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     200,000,000           211,024,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,362,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           306,258,000
                     度第２回
                     愛知県　公募（３０年）平成２７年                     100,000,000           100,882,000
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           100,686,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,036,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,853,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,054,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,262,000
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           200,948,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,834,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           211,420,441
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,378,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           294,249,000
                     広島県　公募令和５年度第４回                     140,000,000           143,389,400
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           100,415,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,254,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,809,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           199,426,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,450,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,014,000
                     埼玉県　公募令和５年度第４回                     100,000,000           100,517,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     200,000,000           206,570,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           205,754,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           98,844,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           179,794,000
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                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           168,958,000
                     埼玉県　公募（１５年）第７回                     200,000,000           188,136,000
                     埼玉県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           93,388,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           109,076,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           103,588,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     200,000,000           188,948,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           95,042,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           87,030,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           302,130,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,085,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           103,859,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           204,520,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           94,746,000
                     第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     200,000,000           188,384,000
                     第２回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           119,791,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           105,951,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           86,573,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           74,375,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           326,844,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           108,470,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           326,136,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           334,116,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           108,373,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２６年                     100,000,000           107,518,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年・定時償還）                     100,000,000           85,902,000
                     令和３年度第１回
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           201,400,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           199,730,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,834,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           99,811,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           295,743,000
                     千葉県　公募令和４年度第４回                     100,000,000           97,805,000
                     千葉県　公募令和５年度第９回                     200,000,000           201,096,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           415,096,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           110,992,000
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                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           217,876,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           215,436,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           105,972,000
                     千葉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           93,973,000
                     千葉県　公募（２０年）第２５回                     100,000,000           94,039,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           199,556,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           117,434,400
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           293,478,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,346,000
                     茨城県　公募令和５年度第１回                     100,000,000           99,926,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           100,683,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,025,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           108,747,000
                     大分県　公募令和５年度第１回                     100,000,000           101,699,000
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           542,354,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,004,320,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４８                     100,000,000           100,710,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           402,924,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     400,000,000           402,396,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           199,912,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           299,724,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,451,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           600,942,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,529,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           398,976,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           299,337,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           605,303,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,043,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     300,000,000           296,358,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           393,696,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,203,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,305,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           294,894,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           293,223,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           390,760,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２２８                     300,000,000           290,589,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２２９                     250,000,000           243,962,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２３４                     300,000,000           293,292,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           110,149,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,005,000
                     堺市　公募第３回                     100,000,000           96,504,000
                     堺市　公募令和５年度第２回                     200,000,000           202,372,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,424,000
                     長崎県　公募令和４年度第３回                     100,000,000           97,985,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           86,690,000
                     度第１回
                     島根県　公募（５年）令和２年度第                     150,000,000           149,760,000
                     ３回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,827,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,722,800
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,942,000
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,000,000
                     新潟市　公募令和５年度第１回                     200,000,000           202,636,000
                     静岡市　公募令和５年度第１回                     100,000,000           102,421,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           100,684,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           294,897,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           292,548,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,081,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           323,985,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           110,049,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           109,249,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           218,386,000
                     大阪市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           102,912,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           94,552,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           199,852,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           99,832,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           199,428,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,178,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           295,101,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           202,728,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           103,092,000
                     名古屋市　公募（３０年）第１３回                     100,000,000           87,564,000
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                     名古屋市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           102,506,000
                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           92,841,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,089,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,320,512
                     京都市　公募平成３０年度第１回                     101,090,000           100,876,700
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           103,408,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           212,954,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           107,974,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           105,485,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           187,862,000
                     神戸市　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           108,616,000
                     度第２４回
                     神戸市　公募平成２５年度第１２回                     100,000,000           107,369,000
                     神戸市　公募（２０年）平成２６年                     100,000,000           106,869,000
                     度第３回
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           199,818,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           168,958,000
                     神戸市　公募令和３年度第６回                     100,000,000           78,178,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           300,741,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,124,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,496,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           234,712,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           106,009,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           109,891,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           109,675,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           105,713,000
                     横浜市　公募（２０年）第３５回                     100,000,000           93,521,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           208,230,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           109,519,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     200,000,000           219,838,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           96,809,000
                     ８回
                     札幌市　公募（５年）令和４年度第                     100,000,000           98,426,000
                     ４回
                     札幌市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           110,151,000
                     川崎市　公募第９５回                     160,000,000           158,732,800
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           219,000,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           107,579,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           105,587,000
                     川崎市　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           93,493,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           83,933,000
                     川崎市　公募（５年）第６７回                     100,000,000           100,285,000
                                114/338


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                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           195,352,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（１０年）令和５年                     200,000,000           202,448,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           215,548,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           109,135,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           220,026,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           110,024,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           106,958,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           160,768,000
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,412,000
                     第９回
                     福岡市　公募（２０年）２０２１年                     100,000,000           86,302,000
                     度第６回
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           503,450,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           238,765,930
                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           97,315,000
                     第６回
                     広島市　公募（１０年）令和５年度                     100,000,000           101,318,000
                     第５回
                     さいたま市　公募第２１回                     200,000,000           202,636,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,089,900
                     三重県　公募令和５年度第３回                     200,000,000           202,636,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           199,838,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,476,000
                     福井県　公募令和４年度第５回                     100,000,000           97,802,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           199,884,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           299,334,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,237,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,170,240
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           294,432,000
                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           96,952,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           113,306,050
                     神奈川県住宅供給公社債券　第４回                     100,000,000           99,508,000
                     広島県・広島市折半保証広島高速道                     100,000,000           85,908,000
                     路債券　第２２回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           109,006,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           330,843,000
                     速道路債券　第１０２回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           98,898,000
                     速道路債券　第１２８回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           91,753,000
                     速道路債券　第１４８回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           108,673,000
                     回
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                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           101,875,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１４５                     100,000,000           93,357,000
                     回
                     東京都住宅供給公社債券　第１９回                     200,000,000           208,648,000
                     東京都住宅供給公社債券　第２３回                     100,000,000           102,578,000
            小計
                     銘柄数：328                   57,267,600,000           57,969,074,513
                     組入時価比率：5.8%                                   5.8%
            合計                                       57,969,074,513
    特殊債券       日本円         新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,074,880
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           313,680,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           103,751,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           103,224,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           103,596,000
                     １４回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           103,461,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,320,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,032,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,104,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           299,775,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           198,756,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           299,073,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           398,820,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           389,052,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           399,708,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     200,000,000           199,486,000
                     ４１回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,763,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           296,859,000
                     ５５回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     200,000,000           195,596,000
                     ６２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     370,000,000           361,582,500
                     ７５回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     220,000,000           221,203,400
                     ７８回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           497,472,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,590,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           314,967,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,790,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           322,533,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,888,000
                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           246,692,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           327,831,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           272,442,000
                     券　財投機関債第４３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,496,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,540,000
                     券　財投機関債第５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,269,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           217,658,000
                     券　財投機関債第９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           379,113,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           658,614,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           297,990,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,629,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,940,000
                     券　財投機関債第１５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,060,000
                     券　財投機関債第１５２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,718,000
                     券　財投機関債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,419,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,460,000
                     券　財投機関債第１６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,986,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           71,824,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,556,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           80,140,000
                     券　財投機関債第２０４回
                                          200,000,000           154,822,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           299,535,000
                     券　財投機関債第２７８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,960,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           220,166,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           220,578,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           222,014,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           221,376,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,255,000
                     券　政府保証債第１１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,370,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,073,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           332,037,000
                     券　政府保証債第１２７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,542,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,757,000
                     券　政府保証債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,069,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,755,000
                     券　政府保証債第１６７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           325,362,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           323,652,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           325,656,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           217,288,000
                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,787,000
                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,396,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,388,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           440,028,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,033,000
                     券　政府保証債第２１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,057,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,663,000
                     券　政府保証債第２１７回
                                          100,000,000           107,014,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,545,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,040,000
                     券　政府保証債第２２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,105,000
                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           516,815,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,010,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     444,000,000           445,998,000
                     券　政府保証債第２４３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           409,648,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,810,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,698,000
                     券　政府保証債第２５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           402,240,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     583,000,000           586,352,250
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,764,440
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           188,982,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,911,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           403,257,920
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,948,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           599,886,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,722,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           85,357,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           499,790,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           130,612,240
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,579,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           198,874,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,743,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           74,314,000
                     券　政府保証債第３９８回
                                          500,000,000           500,430,000
                                119/338


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第４４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,940,000
                     券　政府保証債第４５３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           508,345,000
                     券　政府保証債第４６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           117,602,000
                     継　財投機関債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     500,000,000           594,915,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           120,101,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     300,000,000           361,848,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           108,251,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           330,195,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           109,892,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           105,446,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           332,685,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     400,000,000           443,008,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           324,729,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           218,590,000
                     年）　第１９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           109,047,000
                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ９６                     300,000,000           312,249,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,404,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           104,046,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           104,039,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           507,425,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           216,816,000
                     年）　第２４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     300,000,000           311,967,000
                     ３回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           202,284,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,470,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           103,140,000
                     ０回
                                          100,000,000           108,768,000
                                120/338


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                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,735,000
                     年）　第３２回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           207,762,000
                     年）　第２回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           106,684,000
                     年）　第３７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           212,328,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           311,364,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           314,751,000
                     ３回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           105,468,000
                     ８回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           210,982,000
                     年）　第３９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           104,990,000
                     年）　第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           421,776,600
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           102,515,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           190,181,250
                     第７２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     338,000,000           340,058,420
                     第７３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           103,758,000
                     年）　第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     500,000,000           502,995,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     124,000,000           124,740,280
                     第７５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     141,000,000           141,834,720
                     第７６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     121,000,000           121,672,760
                     第７７回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           100,638,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     616,000,000           619,486,560
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０                     200,000,000           202,706,000
                     ８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           402,568,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,455,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,815,560
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第８４                     100,000,000           99,822,000
                     回
                                          200,000,000           179,714,000
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                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           299,781,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           95,523,000
                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           199,966,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     122,000,000           122,041,480
                     第９８回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           399,696,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,434,800
                     第１０８回
                     地方公共団体金融機構債券　第６７                     100,000,000           91,998,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,463,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           109,709,600
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,379,480
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           98,111,000
                     第１２１回
                     地方公共団体金融機構債券　２回                     100,000,000           68,948,000
                     地方公共団体金融機構債券　１２回                     200,000,000           157,744,000
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     200,000,000           200,100,000
                     ６回
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           106,305,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           106,450,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           214,974,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           108,392,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           109,522,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           199,064,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,629,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     108,000,000           106,803,360
                     ５５回
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     270,000,000           263,476,800
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           103,766,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           103,405,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           102,916,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           102,800,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           306,918,000
                     回
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           198,998,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     200,000,000           199,438,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１４１                     100,000,000           93,119,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１５５                     100,000,000           74,107,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１６６                     100,000,000           72,843,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１７０                     100,000,000           86,286,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１９１                     100,000,000           99,400,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           103,041,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           400,508,000
                     １７回
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           328,527,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第５０回財投機                     100,000,000           99,948,000
                     関債
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           425,884,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           215,128,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,186,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,349,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,438,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,614,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           311,439,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,568,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,685,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           218,178,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           208,206,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,515,000
                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,001,000
                     第１１１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,505,000
                     第１１２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,177,000
                     第１１５回
                                          100,000,000           109,410,000
                                123/338


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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           327,177,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,100,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           206,582,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,263,000
                     第１３４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,335,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,857,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,708,000
                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           452,862,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,469,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           92,592,000
                     第１９５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,649,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           199,932,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           199,578,000
                     第２２２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           97,237,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,920,000
                     第２２７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           129,551,500
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           76,327,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,331,000
                     第３０１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           92,692,000
                     第３０６回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           401,592,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,146,000
                     成田国際空港　第３９回                     300,000,000           279,090,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           205,508,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,409,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,551,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           397,928,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           198,844,000
                     商工債券　利付第８６２回い号                     100,000,000           99,603,000
                     商工債券　利付第８６８回い号                     100,000,000           99,469,000
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                     商工債券　利付第８７１回い号                     100,000,000           99,804,000
                     商工債券　利付第８７２回い号                     100,000,000           100,159,000
                     商工債券　利付第８７６回い号                     200,000,000           199,924,000
                     商工債券　利付第８７８回い号                     100,000,000           99,777,000
                     商工債券　利付第８７９回い号                     300,000,000           299,658,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,202,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,657,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,480,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,582,000
                     しんきん中金債券　利付第３８７回                     100,000,000           99,595,000
                     しんきん中金債券　利付第４００回                     100,000,000           100,268,000
                     しんきん中金債券　利付第４０２回                     100,000,000           99,876,000
                     しんきん中金債券　利付第４０３回                     100,000,000           99,648,000
                     しんきん中金債券　利付第４０７回                     300,000,000           301,056,000
                     商工債券　利付（３年）第２７４回                     200,000,000           199,644,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           200,874,000
                     商工債券　利付（１０年）第１６回                     100,000,000           100,405,000
                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     300,000,000           288,666,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           221,092,000
                     債
                     国際協力機構債券　第１５回財投機                     100,000,000           108,428,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           106,272,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３２回財投機                     100,000,000           102,649,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           99,781,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第４０回財投機                     100,000,000           99,965,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第６８回財投機                     100,000,000           97,523,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,769,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           196,638,000
                     東日本高速道路　第６４回                     100,000,000           98,137,000
                     東日本高速道路　第６９回                     100,000,000           98,323,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,246,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,840,000
                     東日本高速道路　第９５回                     750,000,000           749,482,500
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,717,000
                     中日本高速道路　第８６回                     500,000,000           498,680,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,643,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,821,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           199,064,000
                     中日本高速道路　第９６回                     100,000,000           100,558,000
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                     中日本高速道路　第９７回                     200,000,000           202,530,000
                     中日本高速道路　第９８回                     300,000,000           302,361,000
                     中日本高速道路　第１０１回                     500,000,000           501,105,000
                     西日本高速道路　第２９回                     200,000,000           200,478,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           299,787,000
                     西日本高速道路　第６１回                     300,000,000           298,797,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           199,064,000
                     西日本高速道路　第６９回                     200,000,000           199,828,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           211,252,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           291,612,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           293,823,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     20,052,000           20,121,780
                     債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                      9,857,000           9,894,850
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     14,806,000           15,473,306
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     50,982,000           53,335,838
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     45,404,000           46,959,995
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     53,277,000           55,370,786
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     39,424,000           40,745,492
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     26,334,000           27,292,557
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     49,533,000           51,470,730
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     57,000,000           58,656,420
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     86,319,000           88,550,346
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     75,945,000           78,316,762
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     51,146,000           52,591,897
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     18,357,000           19,012,895
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     45,070,000           46,872,800
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     29,883,000           30,473,786
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     66,154,000           67,412,910
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     28,562,000           29,151,234
                     機構債券
                                          88,755,000           91,243,690
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                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     18,736,000           19,581,555
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     19,083,000           19,960,054
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     18,095,000           18,910,903
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     17,391,000           18,086,466
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     49,204,000           50,857,746
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     70,005,000           72,346,667
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     23,497,000           24,301,537
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     56,204,000           57,692,281
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     53,672,000           55,708,315
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     53,760,000           56,025,446
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     94,865,000           98,082,820
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     52,518,000           54,293,633
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     93,582,000           95,774,626
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     84,189,000           85,903,929
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     67,480,000           69,494,952
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     55,980,000           57,584,946
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     143,324,000           145,681,679
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     244,993,000           248,760,992
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     38,127,000           38,496,450
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     39,105,000           39,511,300
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     40,092,000           40,324,132
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     85,092,000           84,846,935
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     90,904,000           89,782,244
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     47,779,000           47,727,876
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     51,168,000           50,893,227
                     機構債券
                                          150,744,000           150,528,436
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                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     157,338,000           157,725,051
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     106,056,000           106,105,846
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     51,772,000           51,680,881
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     52,782,000           52,838,476
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     202,176,000           195,348,516
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     135,900,000           131,840,667
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     136,376,000           131,998,330
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     67,697,000           65,613,286
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     136,170,000           131,839,794
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     68,323,000           65,856,539
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     69,238,000           66,818,131
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     70,501,000           68,103,966
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     280,504,000           270,128,157
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     212,925,000           205,036,128
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     141,650,000           136,323,960
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     144,994,000           139,742,317
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     147,134,000           140,961,728
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     73,973,000           70,846,161
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     74,625,000           71,708,655
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     74,571,000           71,304,044
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     231,588,000           220,214,713
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     229,407,000           218,152,292
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     406,880,000           382,129,489
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     164,268,000           155,852,550
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     166,216,000           157,175,511
                     援機構債券
                                          262,497,000           247,736,793
                                128/338


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                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     173,896,000           164,578,652
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     262,506,000           249,438,451
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     174,958,000           166,136,617
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     174,438,000           165,478,864
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     265,899,000           251,870,168
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     443,075,000           419,565,440
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     271,416,000           257,177,516
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     273,897,000           258,975,091
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     273,519,000           257,468,905
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     182,816,000           173,243,754
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     274,407,000           262,001,059
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     275,262,000           262,054,929
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     183,770,000           175,757,628
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     562,068,000           537,657,386
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８５回住宅金融支                     284,364,000           273,094,654
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８６回住宅金融支                     190,042,000           185,254,842
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９５回住宅金融支                     196,982,000           196,109,369
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９７回住宅金融支                     296,742,000           299,329,590
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９８回住宅金融支                     198,926,000           202,389,301
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１９９回住宅金融支                     399,576,000           404,143,152
                     援機構債券
                     貸付債権担保第２００回住宅金融支                     500,000,000           503,815,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：377                   69,187,569,000           70,230,988,870
                     組入時価比率：7.0%                                   7.0%
            合計                                       70,230,988,870
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           96,087,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,662,000
                     Ｍ）　第４２回円貨社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,127,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           196,768,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,266,000
                     エー　第２９回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,180,000
                     エー　第３６回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,352,000
                     エー　第３７回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,726,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,905,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,640,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,762,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           100,062,000
                     ０１７）
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           497,410,000
                     位特約付
                     清水建設　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           101,319,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           196,000,000
                     社債間限定同順位特約付
                     戸田建設　第５回社債間限定同順位                     100,000,000           97,474,000
                     特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,331,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           92,987,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           289,215,000
                     間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２６回特定社債                     100,000,000           85,041,000
                     間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２９回特定社債                     100,000,000           100,054,000
                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           199,026,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,839,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,220,000
                     第２３回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           100,491,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,680,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           97,955,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     ニチレイ　第２４回社債間限定同順                     100,000,000           99,999,000
                     位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,294,000
                                130/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,481,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,352,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           90,938,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           98,189,000
                     ０回社債間限定同順位特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           88,526,000
                     １回社債間限定同順位特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           99,673,000
                     ９回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           599,250,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           199,024,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,844,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,075,000
                     約付
                     旭化成　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,679,000
                     特約付
                     旭化成　第２５回社債間限定同順位                     100,000,000           100,869,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           196,792,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           99,699,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           596,928,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           92,634,000
                     位特約付
                     大王製紙　第２１回社債間限定同順                     100,000,000           100,195,000
                     位特約付
                     レゾナックホールディングス　第３                     100,000,000           99,037,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     レゾナックホールディングス　第３                     100,000,000           94,257,000
                     ５回社債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５２回社債間限定同順                     100,000,000           91,510,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,421,000
                     位特約付
                     住友化学　第６０回社債間限定同順                     100,000,000           87,698,000
                     位特約付
                     住友化学　第６１回社債間限定同順                     100,000,000           98,417,000
                     位特約付
                     住友化学　第６５回社債間限定同順                     100,000,000           80,199,000
                     位特約付
                     イビデン　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,288,000
                     位特約付
                     日本酸素ホールディングス　第４回                     100,000,000           100,193,000
                     社債間限定同順位特約付
                                          100,000,000           99,773,000
                                131/338


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                     日本酸素ホールディングス　第５回
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定                     100,000,000           100,543,000
                     同順位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,087,000
                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,516,000
                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,044,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           194,054,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           85,543,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           97,653,000
                     位特約付
                     ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限                     100,000,000           101,889,000
                     定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,359,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           296,115,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     300,000,000           284,982,000
                     同順位特約付
                     アステラス製薬　第１回無担保社債                     100,000,000           99,982,000
                     間限定
                     アステラス製薬　第３回無担保社債                     100,000,000           100,040,000
                     間限定
                     アステラス製薬　第４回無担保社債                     100,000,000           100,284,000
                     間限定
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,840,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           194,468,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,222,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           74,065,000
                     約付
                     富士フイルムホールディングス　第                     200,000,000           199,726,000
                     １６回社債間限定同順位特約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           95,825,000
                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           99,824,000
                     債間限定同順位特約付
                     コスモエネルギーホールディング                     100,000,000           100,038,000
                     ス　第１回社債間限定同順位特約
                     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間                     100,000,000           100,295,000
                     限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,707,000
                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,909,000
                     特約付
                                          100,000,000           98,838,000
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                     ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特
                     約付
                     太平洋セメント　第２７回社債間限                     100,000,000           98,814,000
                     定同順位特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           97,368,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           297,579,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,824,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,976,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           98,579,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,778,000
                     同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３５回社債間限定                     100,000,000           99,044,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,286,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債                     100,000,000           96,982,000
                     間限定同順位特約付
                     ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,734,000
                     特約付
                     住友重機械工業　第８回社債間限定                     100,000,000           99,747,000
                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           96,009,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,655,000
                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           99,072,000
                     同順位特約付
                     タダノ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           96,671,000
                     約付
                     セガサミーホールディングス　第５                     100,000,000           97,384,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本精工　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,958,000
                     位特約付
                     ジェイテクト　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,000,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           207,970,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第２３回社債間限定同                     100,000,000           100,488,000
                     順位特約付
                     日本電気　第６３回社債間限定同順                     100,000,000           96,893,000
                     位特約付
                     セイコーエプソン　第１５回社債間                     100,000,000           99,814,000
                     限定同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           200,426,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,739,000
                     同順位特約付
                                          200,000,000           198,020,000
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                     パナソニック　第２２回社債間限定
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     200,000,000           192,078,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２４回社債間限定                     100,000,000           100,171,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２６回社債間限定                     100,000,000           100,768,000
                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,709,000
                     約付
                     デンソー　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           100,023,000
                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,413,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,571,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           298,035,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＩＨＩ　第４７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,836,000
                     特約付
                     ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位                     100,000,000           95,203,000
                     特約付
                     ＪＡ三井リース　第１４回社債間限                     100,000,000           97,229,000
                     定同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,817,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     いすゞ自動車　第３１回社債間限定                     100,000,000           99,317,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           696,808,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           290,820,000
                     同順位特約付
                     ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同                     100,000,000           101,037,000
                     順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           88,383,000
                     位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,625,000
                     順位特約付
                     オリンパス　第２７回社債間限定同                     100,000,000           98,116,000
                     順位特約付
                     大日本印刷　第４回社債間限定同順                     100,000,000           98,594,000
                     位特約付
                     大日本印刷　第５回社債間限定同順                     100,000,000           97,848,000
                     位特約付
                     アシックス　第７回特定社債間限定                     100,000,000           100,814,000
                     同順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,648,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           101,351,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           203,090,000
                     位特約付
                                          100,000,000           106,549,000
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                     三井物産　第６４回社債間限定同順
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           103,045,000
                     位特約付
                     日本紙パルプ商事　第７回社債間限                     100,000,000           97,026,000
                     定同順位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           103,254,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,597,000
                     位特約付
                     住友商事　第６１回社債間限定同順                     100,000,000           100,580,000
                     位特約付
                     三菱商事　第８０回担保提供制限等                     100,000,000           104,574,000
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,631,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,459,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２４回社債間限定同順位                     100,000,000           99,548,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,435,000
                     プ　第７回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,869,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           200,368,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           107,136,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           110,410,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           106,912,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           100,160,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           100,948,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,230,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           299,556,000
                     順位特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           105,465,000
                     芙蓉総合リース　第３０回社債間限                     100,000,000           95,440,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,658,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           198,454,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第９回社債間限定同                     100,000,000           98,323,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,767,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     200,000,000           199,520,000
                     電信電話保証付
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                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           198,946,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     600,000,000           587,208,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第２５回社債                     100,000,000           99,812,000
                     間限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２６回社債                     100,000,000           98,198,000
                     間限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第３０回社債                     100,000,000           101,318,000
                     間限定同順位特約付
                     日産フィナンシャルサービス　第５                     200,000,000           199,042,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     東京センチュリー　第２８回社債間                     100,000,000           97,160,000
                     限定同順位特約付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,780,000
                     限定同順位特約付
                     東京センチュリー　第３４回社債間                     100,000,000           98,342,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           99,847,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           198,984,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第８３回社債                     100,000,000           100,035,000
                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           198,644,000
                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,608,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９４回社債                     100,000,000           99,840,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           796,224,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,479,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,509,000
                     １７回社債間限定同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     200,000,000           200,674,000
                     ２１回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,702,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     200,000,000           189,018,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,856,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,412,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第１８９回社債間限定                     100,000,000           100,123,000
                     同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           95,854,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,562,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                                          400,000,000           398,340,000
                                136/338


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                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,642,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           292,944,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           100,722,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,363,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３９回社                     100,000,000           100,252,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,480,000
                     間限定同順位特約付
                     ＮＥＣキャピタルソリューション　                     100,000,000           99,355,000
                     第１９回社債間限定同順位特約
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           99,173,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           195,634,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第８３回社債間限定同                     300,000,000           294,654,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第８４回社債間限定同                     100,000,000           100,167,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           218,252,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,591,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,657,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           96,242,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,077,000
                     位特約付
                     東京建物　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           97,086,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           88,149,000
                     同順位特約付
                     京阪神ビルディング　第１３回社債                     100,000,000           92,860,000
                     間限定同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     200,000,000           193,088,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           97,151,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２３回社債間限定                     100,000,000           85,485,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           103,456,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１７                     100,000,000           89,992,000
                     回
                     ジャパンリアルエステイト投資法                     100,000,000           103,631,000
                     人　第４回特定投資法人債間限定
                                          100,000,000           94,744,000
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                     日本プライムリアルティ投資法人　
                     第２７回特定投資法人債間限定
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                     100,000,000           99,647,000
                     第９回
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           109,064,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           103,145,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           196,056,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           205,922,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           92,930,000
                     順位特約付
                     京王電鉄　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           99,748,000
                     位特約付
                     京成電鉄　第６３回社債間限定同順                     100,000,000           98,262,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           218,072,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           108,211,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７３回社債間限                     100,000,000           109,546,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第８６回社債間限                     100,000,000           107,101,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           98,876,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           93,697,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,637,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           78,859,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４２回社債間                     200,000,000           109,098,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           132,134,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           97,853,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５１回社債間                     100,000,000           59,153,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           97,432,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           96,554,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           85,322,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     200,000,000           140,434,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１８４回社債間                     100,000,000           99,964,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           106,252,000
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                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           322,092,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第５３回社債間限                     100,000,000           79,512,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           195,472,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           194,786,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           173,924,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           69,750,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           219,652,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           103,557,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           297,750,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           98,397,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,557,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           92,590,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           84,198,000
                     東京地下鉄　第４４回                     100,000,000           61,694,000
                     東京地下鉄　第４９回                     100,000,000           85,407,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           192,898,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           99,342,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           414,024,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           94,315,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           101,570,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,752,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           93,517,000
                     位特約付
                     日立物流　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           99,438,000
                     特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           107,354,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           99,907,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           157,282,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           85,255,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           98,598,000
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                     日本航空　第１２回社債間限定同順
                     位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           89,485,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,024,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第３０回社債間限定同順                     100,000,000           99,920,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,410,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           195,728,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,881,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           93,749,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第２３回社債間限定                     100,000,000           97,987,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           103,185,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           102,059,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,049,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           196,140,000
                     中部電力　第５５９回                     100,000,000           90,145,000
                     中部電力　第５６０回                     100,000,000           89,666,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,082,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           299,076,000
                     関西電力　第５２０回                     100,000,000           87,797,000
                     関西電力　第５２２回                     200,000,000           198,494,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           199,344,000
                     関西電力　第５３６回                     100,000,000           96,992,000
                     関西電力　第５５６回                     100,000,000           97,644,000
                     関西電力　第５５７回                     100,000,000           91,589,000
                     中国電力　第３９４回                     100,000,000           90,472,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,544,000
                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           88,545,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           98,443,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           584,700,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           97,389,000
                     中国電力　第４４８回                     100,000,000           98,352,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           101,765,000
                     北陸電力　第３１２回                     100,000,000           101,722,000
                     北陸電力　第３２２回                     100,000,000           99,778,000
                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           176,340,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           98,314,000
                     北陸電力　第３３９回                     100,000,000           90,060,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           201,662,000
                                140/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           91,687,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           100,061,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           99,003,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           293,901,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           198,820,000
                     東北電力　第５６０回                     200,000,000           195,276,000
                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           91,384,000
                     四国電力　第３２１回                     100,000,000           77,326,000
                     四国電力　第３２８回                     100,000,000           99,053,000
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           200,064,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,049,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           98,729,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           88,076,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           294,141,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           195,784,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           298,305,000
                     北海道電力　第３２３回                     300,000,000           309,975,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           91,642,000
                     北海道電力　第３５０回                     100,000,000           88,466,000
                     北海道電力　第３８５回                     100,000,000           99,075,000
                     沖縄電力　第３２回                     100,000,000           99,946,000
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,859,000
                     位特約付
                     電源開発　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,293,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,122,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           191,664,000
                     位特約付
                     電源開発　第８６回社債間限定同順                     100,000,000           98,369,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,709,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,990,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           297,000,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           100,722,000
                     東京電力パワーグリッド　第３２回                     300,000,000           291,378,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           101,103,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           400,744,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           388,856,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           292,659,000
                     東京電力パワーグリッド　第５０回                     100,000,000           97,371,000
                     東京電力パワーグリッド　第５１回                     200,000,000           183,764,000
                     東京電力パワーグリッド　第５４回                     100,000,000           99,221,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           99,135,000
                     同順位特約付
                                141/338


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                     ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限                     200,000,000           200,498,000
                     定同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     200,000,000           213,248,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           107,379,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           104,391,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           83,730,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           74,069,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           151,962,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順                     100,000,000           98,626,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順                     100,000,000           86,980,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           92,282,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           98,995,000
                     位特約付
                     西部ガスホールディングス　第２１                     100,000,000           100,897,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,650,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           92,047,000
                     定社債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：356                   50,700,000,000           49,501,620,000
                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%
            合計                                       49,501,620,000
            合計                                       998,345,400,183
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,900,447,446
        コール・ローン                              1,786,415,735
        国債証券                             790,850,100,311
        派生商品評価勘定                                8,180,995
        未収入金                              1,154,785,065
        未収利息                              7,904,074,511
        前払費用                               888,477,213
                                       23,307,695
        その他未収収益
                                     804,515,788,971
        流動資産合計
                                     804,515,788,971
       資産合計
     負債の部
                                142/338

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                                (2024年    1月10日現在)
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 13,920
        未払金                              2,380,249,735
        未払解約金                              1,923,175,366
        未払利息                                  1,205
                                       11,324,112
        その他未払費用
                                      4,314,764,338
        流動負債合計
                                      4,314,764,338
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             283,753,178,527
        剰余金
                                     516,447,846,106
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     800,201,024,633
        元本等合計
                                     800,201,024,633
       純資産合計
                                     804,515,788,971
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.8201円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (28,201円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   245,838,841,205円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          280,774,238,051円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                143/338


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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               274,691,663,539円
    同期中における追加設定元本額                                                28,003,716,815円
    同期中における一部解約元本額                                                18,942,201,827円
    期末元本額                                               283,753,178,527円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  73,384,327円
    バランスセレクト５０                                                  75,107,825円
    バランスセレクト７０                                                  81,161,824円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  239,197,037円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,261,780,032円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                22,553,683,277円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,715,826,024円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,915,162円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,938,742円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  32,524,630円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  49,208,888円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  39,432,648円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  62,990,739円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                77,812,039,688円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,279,568,223円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                30,952,406,982円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                10,214,292,389円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  373,019,399円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  12,573,127円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                 1,133,591,607円
    マイ・ロード                                                 6,393,638,706円
    ネクストコア                                                  73,988,481円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  352,789,814円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,851,409,525円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  978,439,179円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  11,658,915円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,022,575円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,891,394円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,938,490円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,726,309円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,024,440,421円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,805,979,405円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,157,938円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,112,528円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,495,518円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,700,206円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,533,530円
    野村６資産均等バランス                                                 4,010,344,739円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,436,054,284円
    世界６資産分散ファンド                                                  84,299,112円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,061,044円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    11,866,393,403円
    ヘッジなし）連動型上場投信
                                144/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 7,209,797,510円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,405,148円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  817,113,101円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  163,381,178円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  821,882,824円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  270,728,098円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,537,148円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   5,884,617円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    76,395円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,339,002,425円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    852,037円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,365,680円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,714,255円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,866,301円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  119,826,278円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,851,253,308円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  46,758,511円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  853,164,296円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,930,283,474円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,050,615円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,532,358円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,166,318円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,982,803円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  647,102,606円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,348,221,345円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,277,359,542円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,317,569,174円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                26,089,633,835円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,327,753,673円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,921,074,656円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,535,776,896円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                10,985,988,186円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,421,207,092円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  472,637,801円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  486,607,094円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,130,969,184円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  472,029,424円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  29,785,284円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  73,292,322円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  38,030,202円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  29,110,164円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,834,201円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  11,929,882円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  410,885,779円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  221,655,264円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  144,817,249円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  192,644,123円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,121,907円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  72,992,343円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  62,066,068円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  348,962,282円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  95,742,428円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    35,757円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              70,850,000.00           73,224,580.26
                     US  TREASURY     BOND              26,750,000.00           28,741,620.42
                     US  TREASURY     BOND              84,200,000.00           88,857,312.50
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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           103,537.10
                     US  TREASURY     BOND              7,100,000.00           5,739,628.64
                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           184,136.70
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,547.57
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,070.99
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,383.66
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,669.07
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,608.63
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,348.82
                     US  TREASURY     N/B              28,450,000.00           27,613,168.85
                     US  TREASURY     N/B              5,900,000.00           5,695,113.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,835.93
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           288,164.04
                     US  TREASURY     N/B              20,400,000.00           19,714,686.48
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,613.28
                     US  TREASURY     N/B              11,900,000.00           11,318,015.03
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,521.48
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,777.34
                     US  TREASURY     N/B              49,800,000.00           47,134,918.14
                     US  TREASURY     N/B              8,850,000.00           8,565,140.62
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,578.12
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,677.73
                     US  TREASURY     N/B              62,300,000.00           58,683,678.13
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,673.82
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,492.18
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           187,859.36
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,343.75
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,633,712.84
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,646.48
                     US  TREASURY     N/B              36,750,000.00           35,348,906.25
                     US  TREASURY     N/B              40,800,000.00           39,679,591.20
                     US  TREASURY     N/B              56,850,000.00           53,082,573.24
                     US  TREASURY     N/B              48,500,000.00           47,334,860.25
                     US  TREASURY     N/B               350,000.00           325,889.62
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,685.54
                     US  TREASURY     N/B              53,000,000.00           51,706,052.70
                     US  TREASURY     N/B              44,000,000.00           40,847,809.20
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,980.46
                     US  TREASURY     N/B              56,500,000.00           54,352,553.65
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,183.59
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,277.34
                     US  TREASURY     N/B              67,200,000.00           62,355,558.72
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,312.50
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                     US  TREASURY     N/B               170,000.00           164,554.67
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,156.24
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,115.23
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,691.40
                     US  TREASURY     N/B              35,180,000.00           32,466,601.78
                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,258,827.90
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           198,738.28
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,355.46
                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           16,154,687.50
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           201,351.56
                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,532,249.92
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,316.40
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,890.62
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,933.59
                     US  TREASURY     N/B              22,100,000.00           20,420,053.03
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,695,867.12
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,642.57
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,902.34
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,566,921.79
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,773.43
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,658.20
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,318.35
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,697.26
                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,854,882.58
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,441.40
                     US  TREASURY     N/B              41,280,000.00           38,567,771.90
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,423.82
                     US  TREASURY     N/B              48,400,000.00           45,040,357.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,523.43
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,121.09
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,585.93
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,701.17
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,195.31
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,400,976.45
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           276,210.93
                     US  TREASURY     N/B              64,600,000.00           60,918,303.88
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,273.43
                     US  TREASURY     N/B              2,750,000.00           2,564,267.47
                     US  TREASURY     N/B              7,020,000.00           6,474,578.29
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,458.98
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,115.23
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,589.84
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,673.82
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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,376.95
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,505.85
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,650.39
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,298.82
                     US  TREASURY     N/B              71,200,000.00           63,404,155.36
                     US  TREASURY     N/B               350,000.00           335,665.01
                     US  TREASURY     N/B               750,000.00           710,375.92
                     US  TREASURY     N/B              50,200,000.00           44,574,065.92
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           477,226.55
                     US  TREASURY     N/B              15,150,000.00           13,418,992.81
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,236.30
                     US  TREASURY     N/B              14,100,000.00           12,398,636.19
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,677.73
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           564,011.70
                     US  TREASURY     N/B              28,550,000.00           25,154,108.83
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,857.42
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,451.17
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,263.67
                     US  TREASURY     N/B              12,350,000.00           10,822,892.86
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,257.81
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            937,011.70
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           263,531.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,398.43
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           438,193.35
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,466.79
                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           9,312,472.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,048.82
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,197.26
                     US  TREASURY     N/B              63,100,000.00           56,202,128.85
                     US  TREASURY     N/B              16,500,000.00           14,743,007.40
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,162.10
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,437,296.56
                     US  TREASURY     N/B              46,850,000.00           41,691,922.75
                     US  TREASURY     N/B              25,700,000.00           22,827,821.97
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,619.14
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           142,927.72
                     US  TREASURY     N/B              10,100,000.00           8,880,503.78
                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           10,415,804.54
                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           2,924,947.08
                     US  TREASURY     N/B              28,500,000.00           27,401,191.04
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,017.57
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,308.59
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,585.92
                                148/338


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                     US  TREASURY     N/B              38,550,000.00           36,113,516.64
                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           16,243,241.40
                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           14,410,500.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,636.71
                     US  TREASURY     N/B              28,900,000.00           26,647,831.67
                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           8,548,667.40
                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,400,694.84
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,164.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,484.37
                     US  TREASURY     N/B              41,000,000.00           39,175,016.20
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,281.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,912.10
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,734.37
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,240.23
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,250.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,652.34
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,246.09
                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,368,933.40
                     US  TREASURY     N/B              50,000,000.00           49,947,265.00
                     US  TREASURY     N/B              45,200,000.00           44,231,553.84
                     US  TREASURY     N/B              39,200,000.00           38,086,778.80
                     US  TREASURY     N/B              86,650,000.00           97,342,471.36
                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           36,887,500.00
                     US  TREASURY     N/B              23,330,000.00           18,800,697.46
                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,063,085.00
                     US  TREASURY     N/B              82,500,000.00           89,802,537.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,833.98
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,119.14
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,132.81
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           123,603.51
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,312.50
                     US  TREASURY     N/B              64,230,000.00           59,046,433.46
                     US  TREASURY     N/B              35,700,000.00           32,422,150.95
                     US  TREASURY     N/B              87,650,000.00           88,321,065.93
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,054.68
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,031.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,875.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,906.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,355.46
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           165,562.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,722.65
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,197.26
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,367.18
                                149/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,140.62
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,517.57
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,388.67
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,576,562.50
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           126,664.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,957.03
                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           2,569,866.88
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,404,566.38
                     US  TREASURY     N/B              24,100,000.00           15,700,301.68
                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,364,818.18
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           141,343.74
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,521.48
                     US  TREASURY     N/B              20,600,000.00           15,435,112.38
                     US  TREASURY     N/B              34,300,000.00           32,127,441.43
                     US  TREASURY     N/B              15,300,000.00           10,454,800.59
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           2,908,128.80
                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           5,192,409.70
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,300.78
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           452,742.18
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           83,324.21
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           431,699.20
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           159,660.14
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,796.87
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,587.89
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            958,007.80
                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           244,155.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,966.79
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,914.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,558.59
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,539.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,275.39
                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           6,597,155.68
                     US  TREASURY     N/B              39,450,000.00           32,869,089.07
                     US  TREASURY     N/B              34,100,000.00           27,764,857.67
                     US  TREASURY     N/B              45,200,000.00           33,633,387.80
                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           18,570,915.30
                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           13,867,724.50
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,586,000.00
                     US  TREASURY     N/B              55,700,000.00           40,999,332.94
                     US  TREASURY     N/B              26,700,000.00           19,602,595.32
                     US  TREASURY     N/B              39,000,000.00           27,175,839.60
                     US  TREASURY     N/B              11,200,000.00           8,794,843.68
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,603,242.00
                                150/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,601,367.00
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           8,699,401.56
                     US  TREASURY     N/B              6,300,000.00           4,803,503.67
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,833.98
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,632.81
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           398,671.85
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           170,660.14
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,646.48
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           77,744.14
                     US  TREASURY     N/B               250,000.00           170,527.32
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           210,181.62
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           128,289.06
                     US  TREASURY     N/B              96,900,000.00           50,785,435.35
                     US  TREASURY     N/B             102,200,000.00           55,371,632.96
                     US  TREASURY     N/B              32,600,000.00           18,895,263.18
                     US  TREASURY     N/B              22,600,000.00           13,971,830.76
                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           104,402.34
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           63,648.43
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           61,585.93
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           67,570.31
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           77,699.21
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,796.87
            小計
                     銘柄数：240                  2,908,350,000.00           2,594,074,318.64
                                                 (375,336,613,164)
                     組入時価比率：46.9%                                   47.5%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,586,465.76
                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,000,000.00           32,814,875.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           96,560.12
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,100,000.00           3,076,573.92
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,500,000.00           4,382,236.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,100,000.00           1,982,333.64
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,375,267.04
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           325,009.51
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 650,000.00           639,176.72
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           285,157.11
                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,050,000.00           12,201,573.82
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,545,134.38
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           184,676.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,100,000.00           3,026,252.24
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           803,754.48
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 250,000.00           236,993.02
                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,680,000.00           8,630,713.34
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,325.61
                                151/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,027.79
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,150,000.00           8,995,367.46
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 750,000.00           624,861.45
                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,276,017.91
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           88,025.22
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           91,077.89
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           850,187.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT               19,550,000.00           23,513,950.18
                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,730,000.00           8,004,320.78
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           110,416.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00           9,850,354.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           557,696.94
                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           12,268,883.64
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           73,274.07
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,700,000.00           4,339,252.44
            小計
                     銘柄数：33                   151,910,000.00           150,026,793.08
                                                  (16,216,396,064)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         70,500,000.00           66,867,840.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        149,000,000.00           137,434,843.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         24,500,000.00           22,997,905.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,000,000.00           31,242,750.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         83,200,000.00           78,691,392.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,403,831.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        106,600,000.00           98,886,424.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,397,240.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           362,360.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           48,520,830.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         94,600,000.00           89,616,472.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           59,477,902.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        109,500,000.00           97,066,275.00
            小計
                     銘柄数：13                   870,100,000.00           811,966,064.50
                                                  (6,922,660,272)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           582,235.20
                     BELGIUM    KINGDOM                9,600,000.00           9,980,753.28
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           96,349.80
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           3,783,828.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           93,271.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           92,208.20
                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           10,262,280.00
                     BELGIUM    KINGDOM                9,100,000.00          10,007,543.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           88,430.00
                     BELGIUM    KINGDOM                2,800,000.00           2,322,986.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           86,668.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            660,000.00
                     BELGIUM    KINGDOM                4,100,000.00           4,701,703.70
                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,899,628.00
                     BELGIUM    KINGDOM                5,550,000.00           4,072,717.65
                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           2,465,778.60
                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,279,903.00
                     BELGIUM    KINGDOM                2,600,000.00           2,065,915.80
                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,675,102.00
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,830,000.00           14,394,618.50
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           13,813,708.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,059.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           24,100,000.00           23,099,488.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,750,000.00           5,890,501.25
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,740.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,410.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,104.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,050,000.00           1,049,835.67
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           48,650,000.00           52,309,793.55
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,208.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,075.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,190.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,675.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           95,493.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           89,885.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,709.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,545.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           38,850,000.00           43,030,260.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,610.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           89,845.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           86,708.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,668.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,201.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           100,260.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,804.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,342,992.17
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           86,375.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           72,229.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,600,000.00           5,818,212.96
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,400,000.00           12,075,960.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,600,000.00          10,969,171.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,617.10
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,637,038.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           87,806.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           83,485.03
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,400,000.00           18,388,596.72
                     BUNDESOBLIGATION                     200,000.00           189,596.00
                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           93,926.00
                     BUNDESOBLIGATION                    3,600,000.00           3,643,092.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,249.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,321.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           95,998.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,256.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,168.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             42,150,000.00           48,049,735.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,341.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,583,820.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           93,712.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,222,067.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           92,009.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           90,480.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           91,245.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           699,643.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           21,909,130.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,200,000.00           9,364,036.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             34,900,000.00           42,494,589.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           21,952,117.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,400,000.00           20,571,783.36
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           83,141.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             35,400,000.00           43,719,916.86
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,600,000.00           16,545,852.54
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             15,230,000.00           17,030,356.57
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           100,885.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           101,264.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           78,835.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,100,000.00           9,735,843.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           87,178.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    3,350,000.00           3,329,263.50
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     650,000.00           649,278.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,930.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           17,820,250.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,800,000.00           23,819,004.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,210.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,692.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,090.00
                                154/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,948.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         50,950,000.00           51,377,980.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           148,590.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,100.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,266,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           101,714.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,790.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,860.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         39,950,000.00           40,812,920.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,600,000.00           9,580,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,260.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           94,125.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           194,720.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           193,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,250,000.00           18,239,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,490.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           191,720.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         40,850,000.00           41,295,265.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           106,700.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,340.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,000,000.00           10,397,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,620.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           165,480.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         54,000,000.00           55,398,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           16,241,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           516,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           88,880.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           116,360.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           129,735.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           80,980.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           91,260.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         43,850,000.00           50,738,835.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           600,000.00           632,580.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           89,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           36,086,560.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,000,000.00           13,304,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,120,370.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           82,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,140.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           90,700.00
                                155/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           86,670.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,053,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           174,920.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,800,000.00           13,984,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,832,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,300,000.00           9,889,620.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           85,690.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           86,770.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           71,640.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,600,000.00           14,826,300.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,500,000.00           6,803,035.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           609,558.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           96,976.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,908,920.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,340,207.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,149,569.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,144,200.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,710,344.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                4,500,000.00           3,226,036.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           2,928,014.70
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           380,168.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            737,327.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,650.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,439.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           145,125.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           190,580.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)             40,250,000.00           40,191,275.25
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           93,825.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           138,958.87
                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           142,950.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           93,416.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           93,075.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           92,318.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)             17,710,000.00           17,946,623.31
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           90,338.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           100,138.18
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           86,646.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           83,010.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           84,987.78
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           80,380.94
                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           140,882.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           55,336.50
                                156/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)             42,200,000.00           22,853,621.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,150,000.00           8,732,432.43
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           68,661.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,170,000.00           25,518,831.02
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           96,905.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           94,685.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           305,865.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,750,000.00           8,839,250.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           57,950,000.00           66,502,840.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           93,266.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           38,150,000.00           47,386,992.45
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           56,600,000.00           67,120,638.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,200,000.00           11,457,058.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           15,350,000.00           18,343,250.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           101,828.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           15,350,000.00           17,620,418.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            840,000.00           974,918.28
                     IRISH   GOVERNMENT                  730,000.00           749,122.20
                     IRISH   GOVERNMENT                  200,000.00           188,312.00
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           562,080.60
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             9,100,000.00           8,167,432.00
                     IRISH   TSY  1.35%   2031             100,000.00           93,030.40
                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,900,000.00           2,132,465.70
                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,722,969.94
                     IRISH   TSY  1%  2026               100,000.00           96,586.00
                     IRISH   TSY  2.4%   2030             8,300,000.00           8,302,921.60
                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,356,969.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,100,000.00           8,765,225.56
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,339,380.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           95,325.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           95,690.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              16,500,000.00           18,480,000.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           93,265.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           89,091.84
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           89,388.04
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               250,000.00           251,023.85
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              21,400,000.00           24,517,616.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              15,000,000.00           10,380,000.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           361,289.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           345,779.64
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,800,000.00           3,870,436.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           2,959,373.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           591,620.80
                                157/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           867,326.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,500,000.00           5,360,608.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           8,253,920.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,952,000.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,800,000.00           9,889,044.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,473,640.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           600,650.89
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,350,000.00           9,997,768.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,750,000.00           3,099,049.25
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,100,000.00           3,147,002.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           5,203,800.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,172,380.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,650,000.00           3,074,106.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                38,500,000.00           44,355,927.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                36,100,000.00           43,471,620.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                14,250,000.00           15,497,573.25
            小計
                     銘柄数：240                  1,536,460,000.00           1,615,105,039.48
                                                 (255,509,617,245)
                     組入時価比率：31.9%                                   32.3%
            英ポンド         UK  TREASURY                    100,000.00           95,590.00
                     UK  TREASURY                    120,000.00           120,756.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           190,210.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           96,605.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           94,504.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           90,980.20
                     UK  TREASURY                    400,000.00           407,872.32
                     UK  TREASURY                    200,000.00           182,722.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           110,410.60
                     UK  TREASURY                  11,250,000.00           9,630,225.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           171,662.28
                     UK  TREASURY                   1,850,000.00           1,974,508.70
                     UK  TREASURY                    160,000.00           166,352.00
                     UK  TREASURY                  13,000,000.00           13,689,192.40
                     UK  TREASURY                  13,280,000.00           13,634,708.80
                     UK  TREASURY                    100,000.00           75,700.80
                     UK  TREASURY                  29,550,000.00           28,332,244.50
                     UK  TREASURY                   4,250,000.00           4,529,225.00
                     UK  TREASURY                  22,100,000.00           22,186,985.60
                     UK  TREASURY                    500,000.00           499,650.00
                     UK  TREASURY                    320,000.00           327,840.00
                     UK  TREASURY                   9,890,000.00           8,709,197.29
                     UK  TREASURY                   8,400,000.00           8,236,962.72
                     UK  TREASURY                    100,000.00           58,022.20
                                158/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    100,000.00           60,438.76
                     UK  TREASURY                    100,000.00           97,818.80
                     UK  TREASURY                  11,550,000.00           5,834,962.98
                     UK  TREASURY                    100,000.00           89,900.60
                     UK  TREASURY                   1,600,000.00            845,177.60
                     UK  TREASURY                   1,550,000.00            839,015.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           55,060.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           94,190.00
                     UK  TREASURY                    100,000.00           66,025.68
                     UK  TREASURY                    200,000.00           170,312.08
                     UK  TSY  0 1/2%   2061             9,500,000.00           2,960,200.00
                     UK  TSY  0 5/8%   2050             52,400,000.00           21,817,222.08
                     UK  TSY  3 1/4%   2044             10,000,000.00           8,525,128.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT            30,670,000.00           30,300,426.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT            31,100,000.00           31,335,427.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT             9,000,000.00           9,280,892.69
                     UNITED    KINGDOM    GILT              500,000.00           531,333.55
                     UNITED    KINGDOM    GILT              500,000.00           526,870.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT              140,000.00           71,498.00
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  170,000.00           166,427.14
            小計
                     銘柄数：44                   275,850,000.00           227,280,453.87
                                                  (41,810,512,293)
                     組入時価比率：5.2%                                   5.3%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                41,350,000.00           41,061,377.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,000,000.00           16,348,621.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,300,000.00           17,207,136.81
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,100,000.00           3,792,739.44
                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,308,575.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,012,677.70
                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           24,298,401.00
            小計
                     銘柄数：7                   118,150,000.00           117,029,528.15
                                                  (1,652,456,937)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,300,000.00           21,769,237.70
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,013,190.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,500,000.00           5,239,300.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,922,292.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           25,754,400.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               8,200,000.00           7,250,768.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               18,500,000.00           16,815,723.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,500,000.00           5,327,157.00
            小計
                     銘柄数：8                   106,800,000.00           100,092,067.70
                                                  (1,399,287,106)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
                                159/338

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            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              25,200,000.00           24,756,480.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,300,000.00           3,087,148.02
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,850,000.00           14,318,890.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,600,000.00           2,548,000.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              43,800,000.00           55,023,750.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               7,500,000.00           4,080,375.00
            小計
                     銘柄数：6                    98,250,000.00          103,814,643.02
                                                  (2,201,908,578)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,300,000.00           7,888,253.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,300,000.00           5,180,898.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           56,800,000.00           52,512,281.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,700,000.00           11,840,135.29
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,900,000.00           9,256,827.70
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,300,000.00           2,963,654.10
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,400,000.00           5,890,651.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,900,000.00           2,269,716.90
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           16,300,000.00           17,365,152.84
            小計
                     銘柄数：9                   119,900,000.00           115,167,572.03
                                                  (4,189,853,854)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,750,000.00           7,680,039.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,430,000.00           16,598,271.13
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,350,000.00           1,392,114.06
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,087,913.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           286,454.82
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,654,789.69
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           8,760,600.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,467,172.34
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,600,000.00           3,784,903.92
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,777,177.04
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00            877,140.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           482,077.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,071,107.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              19,000,000.00           19,599,710.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           273,380.22
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                100,000.00           96,949.19
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           349,177.64
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,800,000.00           11,234,444.88
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,250,000.00           1,975,050.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,250,000.00           2,604,891.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,484,190.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           3,972,500.00
                                160/338


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            小計
                     銘柄数：22                   124,130,000.00           114,510,054.13
                                                  (11,084,573,239)
                     組入時価比率：1.4%                                   1.4%
            ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,100,000.00           3,979,050.00
            ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              3,100,000.00           3,107,905.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               900,000.00           755,482.32
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,100,000.00           1,970,073.21
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               100,000.00           100,410.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               300,000.00           250,260.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,682,290.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              6,450,000.00           5,161,103.59
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,600,000.00           1,650,879.62
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            676,400.00
            小計
                     銘柄数：10                    24,650,000.00           21,333,854.14
                                                  (1,924,313,643)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,084,050.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,530,000.00           4,429,887.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           477,800.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           5,963,490.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           199,460.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           301,500.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,260,000.00           5,278,410.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           366,800.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,930,000.00           4,102,762.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,220,000.00           3,017,140.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           834,993.25
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,440,000.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           2,463,000.00
            小計
                     銘柄数：13                    31,640,000.00           30,959,293.05
                                                  (3,365,894,340)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,006,922.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 100,000.00           106,549.29
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,267,310.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                7,000,000.00           7,508,558.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           806,478.48
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           17,224,143.69
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,646,071.76
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           11,959,521.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,700,000.00           3,708,146.29
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           518,252.05
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           282,206.06
                                161/338


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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,006,378.08
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           370,574.76
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,535,083.70
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,133,867.28
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,287,383.54
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               14,350,000.00           15,739,958.22
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           11,209,068.15
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,810,983.35
            小計
                     銘柄数：19                   124,630,000.00           129,127,457.50
                                                  (4,014,224,009)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           142,100,000.00           142,314,102.07
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           13,529,322.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,900,000.00           49,915,339.26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           118,500,000.00           118,088,058.45
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,500,000.00           73,441,508.70
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           77,800,000.00           77,800,832.46
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           156,500,000.00           156,635,122.10
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           64,000,000.00           64,245,344.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           68,500,000.00           68,533,400.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,355,995.90
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           95,000,000.00           94,760,723.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           79,500,000.00           79,708,154.85
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,037,517.70
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           85,133,018.08
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           54,000,000.00           54,259,232.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           16,500,000.00           16,535,981.55
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,900,000.00           94,651,200.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           63,000,000.00           63,626,969.70
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           109,500,000.00           109,585,333.35
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           17,700,000.00           17,776,855.17
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           71,618,988.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           95,100,000.00           95,795,704.05
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           54,200,000.00           55,206,504.84
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           74,000,000.00           75,115,934.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,500,000.00           94,314,908.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,200,000.00           50,059,765.08
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,000,000.00           74,322,745.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           156,000,000.00           157,160,624.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           110,000,000.00           110,799,205.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           23,800,000.00           24,662,550.08
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,551,540.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,316,686.00
                                162/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           32,063,223.15
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           63,300,000.00           64,007,788.95
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,400,000.00           50,431,047.16
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,300,000.00           72,285,595.38
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           76,000,000.00           76,671,482.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           106,000,000.00           105,945,675.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           42,000,000.00           42,709,321.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           17,455,738.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           40,576,744.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           87,700,000.00           95,738,161.04
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           66,100,000.00           69,805,645.32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           72,800,000.00           78,535,169.44
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,500,356.00
            小計
                     銘柄数：45                  3,065,600,000.00           3,110,585,116.83
                                                  (62,759,476,375)
                     組入時価比率：7.8%                                   7.9%
            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND               700,000.00           671,584.76
                     ISRAEL    FIXED   BOND             15,400,000.00           14,911,376.48
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,600,000.00           5,231,918.72
                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           6,931,226.25
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,740,418.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,600,000.00           6,166,054.62
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,199,959.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,170,677.55
                     ISRAEL    FIXED   BOND             10,300,000.00           11,539,753.32
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           4,981,909.44
            小計
                     銘柄数：10                    66,700,000.00           63,544,878.14
                                                  (2,462,313,192)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                       790,850,100,311
                                                 (790,850,100,311)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2024年                1月10日現在)
        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   15,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,877,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,225,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,605,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,400,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
              豪ドル
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   2,800,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   2,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    100,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   5,500,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   14,400,000
              ニュージーランドド
                       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                                   1,100,000
              ル
                       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                                   3,400,000
              ノルウェークローネ
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                                   1,000,000
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                                   4,000,000
              ズロチ
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                                   1,290,000
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                                   2,805,000
              ユーロ
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,650,000
                       BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                            1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   11,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,126,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   7,800,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   8,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   7,700,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   10,400,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   2,625,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   10,000,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2024年   1月10日現在
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                1,055,705,741              －       1,060,275,090             4,569,349
       米ドル                503,534,115              －        506,256,450            2,722,335
       ユーロ                378,340,560              －        379,589,760            1,249,200
       英ポンド                 73,335,956             －        73,561,880             225,924
       人民元                100,495,110              －        100,867,000             371,890
      売建                1,280,365,566              －       1,276,767,840             3,597,726
       米ドル                609,598,584              －        607,603,080            1,995,504
       ユーロ                475,736,100              －        474,543,600            1,192,500
       英ポンド                 73,559,040             －        73,572,960            △13,920
       人民元                121,471,842              －        121,048,200             423,642
                                165/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         合計                 －          －            －         8,167,075
    （注）時価の算定方法
     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             35,311,505,339
        株式                             622,350,401,290
        派生商品評価勘定                               336,845,200
        未収配当金                               838,289,466
        未収利息                                 135,732
        その他未収収益                               25,401,376
                                       247,740,842
        差入委託証拠金
                                     659,110,319,245
        流動資産合計
                                     659,110,319,245
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               971,847,375
        未払利息                                 23,828
                                     25,987,429,584
        有価証券貸借取引受入金
                                     26,959,300,787
        流動負債合計
                                     26,959,300,787
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             232,099,277,332
        剰余金
                                     400,051,741,126
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     632,151,018,458
        元本等合計
                                     632,151,018,458
       純資産合計
                                     659,110,319,245
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                166/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.7236円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,236円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    25,337,718,910円
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               219,517,886,715円
    同期中における追加設定元本額                                                24,824,128,931円
    同期中における一部解約元本額                                                12,242,738,314円
    期末元本額                                               232,099,277,332円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  104,786,729円
    バランスセレクト５０                                                  239,967,409円
    バランスセレクト７０                                                  388,539,687円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,736,339,777円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,404,625,037円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                10,177,977,447円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  26,551,851円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  29,395,378円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  45,258,900円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  78,286,281円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  77,527,706円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  139,679,601円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                20,518,118,557円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,750,646,187円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,270,090,052円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,691,881,773円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  31,812,977円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,030,975,506円
    マイ・ロード                                                 2,083,629,872円
    ネクストコア                                                  21,998,603円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,145,740,176円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,840,638,373円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,162,848,196円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  36,039,329円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   8,469,912円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,483,715円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,625,898円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,532,158円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  356,129,260円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,082,010,588円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,814,279円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,667,025円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  26,692,626円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  11,995,763円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  36,833,809円
    野村６資産均等バランス                                                 4,296,110,438円
    世界６資産分散ファンド                                                  90,090,869円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,793,626円
    はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）                                                  27,093,354円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 3,409,155,077円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  181,606,574円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,936,216円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  250,601,028円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  115,562,620円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,639,857円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,708,360円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    203,749円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,497,082,779円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    504,969円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,124,373円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  28,691,737円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,127,598円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,413,366円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  127,833,812円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,459,587,464円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  24,935,544円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  183,461,753円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,002,122,589円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  34,065,680円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  131,771,852円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,796,031円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,047,622円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,199,975円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,031,156円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  99,224,828円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 7,595,860,253円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,438,664,009円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                30,605,831,764円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                40,442,117,306円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,311,204,533円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,167,222,493円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,417,069,163円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                13,628,277,304円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,017,741,159円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  83,907,131円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 2,099,807,618円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,942,262,431円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,746,796,293円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,905,944円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,848,663円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  142,067,340円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  46,375,232円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  50,337,978円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  36,874,625円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,114,784,644円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  882,518,586円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  671,570,017円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  925,784,546円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  30,101,076円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  350,898,612円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  161,386,257円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  224,404,534円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  102,350,832円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    171,656円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
                                        評価額
     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,500      3,910.00        37,145,000
             ニッスイ                251,500        794.20       199,741,300
             マルハニチロ                 37,300       2,846.00        106,155,800      貸付有価証券
                                                  300株
             雪国まいたけ                 21,400        947.00       20,265,800     貸付有価証券
                                                  600株
             カネコ種苗                 7,700      1,396.00        10,749,200
             サカタのタネ                 28,600       4,000.00        114,400,000      貸付有価証券
                                                  800株
             ホクト                 20,100       1,762.00        35,416,200
             ホクリヨウ                 2,300      1,050.00         2,415,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             住石ホールディングス                 24,900       1,141.00        28,410,900     貸付有価証券
                                                  11,700株（300株）
             日鉄鉱業                 10,100       5,340.00        53,934,000
             三井松島ホールディング                 14,900       2,847.00        42,420,300     貸付有価証券
             ス
                                                  6,500株（1,800株）
             ＩＮＰＥＸ                930,200       1,951.00       1,814,820,200       貸付有価証券
                                                  5,500株
             石油資源開発                 29,100       5,490.00        159,759,000
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,400       2,283.00        26,026,200     貸付有価証券
                                                  700株
             ショーボンドホールディ                 34,300       6,525.00        223,807,500      貸付有価証券
             ングス
                                                  1,900株
             ミライト・ワン                 83,200       1,929.50        160,534,400      貸付有価証券
                                                  800株
             タマホーム                 15,800       4,230.00        66,834,000     貸付有価証券
                                                  7,300株（400株）
             サンヨーホームズ                 1,700       751.00        1,276,700     貸付有価証券
                                                  700株
             日本アクア                 5,800       950.00        5,510,000     貸付有価証券
                                                  2,700株（1,200株）
             ファーストコーポレー                 3,600       748.00        2,692,800     貸付有価証券
             ション
                                                  300株
                                169/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 3,300      1,080.00         3,564,000     貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             キャンディル                 2,500       589.00        1,472,500     貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 2,800      1,170.00         3,276,000     貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株（1,300株）
             第一カッター興業                 6,400      1,360.00         8,704,000
             安藤・間                145,700       1,196.00        174,257,200
             東急建設                 78,800        830.00       65,404,000
             コムシスホールディング                 80,300       3,232.00        259,529,600      貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             ビーアールホールディン                 36,900        367.00       13,542,300     貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             高松コンストラクション                 18,700       2,845.00        53,201,500
             グループ
             東建コーポレーション                 7,200      8,900.00        64,080,000     貸付有価証券
                                                  400株
             ソネック                 1,500       956.00        1,434,000
             ヤマウラ                 12,700       1,551.00        19,697,700     貸付有価証券
                                                  1,700株
             オリエンタル白石                 93,100        352.00       32,771,200     貸付有価証券
                                                  400株
             大成建設                164,600       5,097.00        838,966,200      貸付有価証券
                                                  2,900株
             大林組                629,200       1,279.00        804,746,800      貸付有価証券
                                                  3,100株
             清水建設                498,900        987.00       492,414,300      貸付有価証券
                                                  9,400株
             飛島建設                 18,100       1,460.00        26,426,000
             長谷工コーポレーション                161,400       1,943.00        313,600,200      貸付有価証券
                                                  24,600株（100株）
             松井建設                 16,400        869.00       14,251,600
             錢高組                 1,500      4,100.00         6,150,000
             鹿島建設                390,100       2,512.50        980,126,250
             不動テトラ                 12,200       2,390.00        29,158,000
             大末建設                 3,900      1,399.00         5,456,100
             鉄建建設                 12,600       2,052.00        25,855,200
             西松建設                 33,600       4,064.00        136,550,400
             三井住友建設                131,000        407.00       53,317,000
             大豊建設                 6,100      3,725.00        22,722,500
             佐田建設                 6,200       634.00        3,930,800
             ナカノフドー建設                 6,900       524.00        3,615,600
             奥村組                 28,500       4,785.00        136,372,500
             東鉄工業                 21,800       3,135.00        68,343,000
             イチケン                 2,400      2,334.00         5,601,600
             富士ピー・エス                 4,400       466.00        2,050,400
             淺沼組                 13,000       4,055.00        52,715,000
             戸田建設                238,100        943.40       224,623,540      貸付有価証券
                                                  4,100株
             熊谷組                 29,000       3,735.00        108,315,000
             北野建設                 1,800      3,185.00         5,733,000
                                170/338


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             植木組                 2,800      1,612.00         4,513,600     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             矢作建設工業                 23,900       1,412.00        33,746,800
             ピーエス三菱                 22,300        915.00       20,404,500     貸付有価証券
                                                  7,200株（2,100株）
             日本ハウスホールディン                 37,600        301.00       11,317,600     貸付有価証券
             グス
                                                  14,900株（5,000株）
             新日本建設                 24,700       1,144.00        28,256,800
             東亜道路工業                 7,000      7,000.00        49,000,000
             日本道路                 20,600       2,097.00        43,198,200
             東亜建設工業                 13,600       3,785.00        51,476,000
             日本国土開発                 50,000        623.00       31,150,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             若築建設                 6,100      3,095.00        18,879,500
             東洋建設                 44,300       1,254.00        55,552,200
             五洋建設                249,400        840.00       209,496,000
             世紀東急工業                 22,600       1,784.00        40,318,400     貸付有価証券
                                                  9,100株（400株）
             福田組                 6,600      5,600.00        36,960,000     貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             住友林業                152,100       4,318.00        656,767,800      貸付有価証券
                                                  7,300株
             日本基礎技術                 5,900       467.00        2,755,300
             巴コーポレーション                 12,300        579.00        7,121,700
             大和ハウス工業                486,500       4,537.00       2,207,250,500       貸付有価証券
                                                  5,200株
             ライト工業                 36,200       2,078.00        75,223,600
             積水ハウス                533,600       3,287.00       1,753,943,200       貸付有価証券
                                                  164,100株
             日特建設                 16,800       1,160.00        19,488,000
             北陸電気工事                 12,100       1,253.00        15,161,300     貸付有価証券
                                                  5,600株
             ユアテック                 38,800       1,119.00        43,417,200
             日本リーテック                 13,700       1,233.00        16,892,100
             四電工                 7,400      3,300.00        24,420,000     貸付有価証券
                                                  100株
             中電工                 27,300       2,686.00        73,327,800
             関電工                110,200       1,404.00        154,720,800      貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             きんでん                123,900       2,417.50        299,528,250
             東京エネシス                 17,500       1,036.00        18,130,000     貸付有価証券
                                                  400株
             トーエネック                 5,800      4,710.00        27,318,000
             住友電設                 16,700       2,790.00        46,593,000
             日本電設工業                 33,000       2,013.00        66,429,000
             エクシオグループ                 86,000       3,211.00        276,146,000      貸付有価証券
                                                  6,600株（1,100株）
             新日本空調                 11,400       2,460.00        28,044,000
             九電工                 38,000       5,219.00        198,322,000      貸付有価証券
                                                  400株
             三機工業                 38,000       1,825.00        69,350,000
             日揮ホールディングス                174,100       1,714.00        298,407,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中外炉工業                 5,800      2,507.00        14,540,600
             ヤマト                 8,100       965.00        7,816,500     貸付有価証券
                                                  200株
             太平電業                 10,900       4,415.00        48,123,500
             高砂熱学工業                 47,100       3,260.00        153,546,000
             三晃金属工業                 1,300      4,685.00         6,090,500
             朝日工業社                 8,200      3,045.00        24,969,000
             明星工業                 34,000       1,087.00        36,958,000
             大氣社                 20,300       4,235.00        85,970,500     貸付有価証券
                                                  600株
             ダイダン                 23,100       1,480.00        34,188,000     貸付有価証券
                                                  1,900株
             日比谷総合設備                 12,700       2,552.00        32,410,400
             フィル・カンパニー                 2,700       636.00        1,717,200     貸付有価証券
                                                  200株
             テスホールディングス                 37,900        442.00       16,751,800     貸付有価証券
                                                  4,500株
             インフロニア・ホール                202,800       1,473.50        298,825,800      貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,800株
             レイズネクスト                 25,400       1,561.00        39,649,400
             ニップン                 52,900       2,268.00        119,977,200      貸付有価証券
                                                  24,500株（24,400株）
             日清製粉グループ本社                163,300       2,027.50        331,090,750      貸付有価証券
                                                  100株
             日東富士製粉                 3,100      4,905.00        15,205,500
             昭和産業                 17,100       3,255.00        55,660,500
             鳥越製粉                 8,700       656.00        5,707,200     貸付有価証券
                                                  3,900株
             中部飼料                 24,400       1,113.00        27,157,200     貸付有価証券
                                                  300株
             フィード・ワン                 25,800        841.00       21,697,800
             東洋精糖                 1,800      2,148.00         3,866,400     貸付有価証券
                                                  800株
             日本甜菜製糖                 10,300       2,019.00        20,795,700
             ＤＭ三井製糖ホールディ                 17,500       3,170.00        55,475,000
             ングス
             塩水港精糖                 12,900        239.00        3,083,100
             ウェルネオシュガー                 8,800      2,225.00        19,580,000
             森永製菓                 75,600       2,665.50        201,511,800
             中村屋                 4,400      3,080.00        13,552,000     貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 50,500       4,375.00        220,937,500      貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 7,000      1,707.00        11,949,000     貸付有価証券
                                                  2,200株
             井村屋グループ                 10,500       2,393.00        25,126,500
             不二家                 12,100       2,466.00        29,838,600     貸付有価証券
                                                  5,600株
             山崎製パン                118,200       3,447.00        407,435,400
             第一屋製パン                 1,900       661.00        1,255,900
             モロゾフ                 5,700      3,860.00        22,002,000
             亀田製菓                 10,100       4,080.00        41,208,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
                                172/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             寿スピリッツ                 83,500       2,112.50        176,393,750
             カルビー                 80,900       2,910.50        235,459,450      貸付有価証券
                                                  200株
             森永乳業                 61,700       2,922.50        180,318,250      貸付有価証券
                                                  3,400株（100株）
             六甲バター                 13,000       1,347.00        17,511,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ヤクルト本社                252,400       3,286.00        829,386,400      貸付有価証券
                                                  7,700株
             明治ホールディングス                216,500       3,506.00        759,049,000      貸付有価証券
                                                  500株
             雪印メグミルク                 42,700       2,221.00        94,836,700     貸付有価証券
                                                  200株
             プリマハム                 23,700       2,345.00        55,576,500
             日本ハム                 76,000       4,950.00        376,200,000
             林兼産業                 3,300       568.00        1,874,400
             丸大食品                 17,800       1,644.00        29,263,200
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 19,500       3,420.00        66,690,000
             柿安本店                 6,900      2,542.00        17,539,800     貸付有価証券
                                                  3,200株（300株）
             伊藤ハム米久ホールディ                 27,000       4,005.00        108,135,000
             ングス
             サッポロホールディング                 58,100       6,654.00        386,597,400      貸付有価証券
             ス
                                                  12,900株
             アサヒグループホール                408,100       5,449.00       2,223,736,900       貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             キリンホールディングス                735,800       2,119.00       1,559,160,200       貸付有価証券
                                                  4,500株
             宝ホールディングス                120,600       1,232.00        148,579,200      貸付有価証券
                                                  5,300株
             オエノンホールディング                 52,800        359.00       18,955,200     貸付有価証券
             ス
                                                  24,600株
             養命酒製造                 5,800      1,891.00        10,967,800
             コカ・コーラ　ボトラー                138,400       2,029.50        280,882,800      貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  600株
             ライフドリンク　カンパ                 2,600      5,230.00        13,598,000
             ニー
             サントリー食品インター                124,400       4,782.00        594,880,800      貸付有価証券
             ナショナル
                                                  6,500株
             ダイドーグループホール                 10,000       6,090.00        60,900,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,700株
             伊藤園                 59,800       4,395.00        262,821,000      貸付有価証券
                                                  100株
             キーコーヒー                 19,800       2,094.00        41,461,200
             ユニカフェ                 3,300       926.00        3,055,800     貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 1,500      1,359.00         2,038,500     貸付有価証券
                                                  1,000株
             日清オイリオグループ                 24,900       4,480.00        111,552,000
             不二製油グループ本社                 41,100       2,508.00        103,078,800
             かどや製油                 1,200      3,755.00         4,506,000
             Ｊ－オイルミルズ                 20,200       2,010.00        40,602,000
             キッコーマン                117,100       9,127.00       1,068,771,700       貸付有価証券
                                                  3,800株（100株）
             味の素                419,800       5,690.00       2,388,662,000       貸付有価証券
                                                  30,100株（200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ブルドックソース                 9,400      2,258.00        21,225,200
             キユーピー                 94,900       2,653.00        251,769,700      貸付有価証券
                                                  12,000株（700株）
             ハウス食品グループ本社                 60,800       3,228.00        196,262,400      貸付有価証券
                                                  3,500株（200株）
             カゴメ                 76,000       3,239.00        246,164,000      貸付有価証券
                                                  3,400株（2,300株）
             焼津水産化学工業                 4,200      1,218.00         5,115,600     貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アリアケジャパン                 17,600       4,595.00        80,872,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ピエトロ                 1,400      1,814.00         2,539,600     貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             エバラ食品工業                 4,200      2,918.00        12,255,600
             やまみ                  900     3,410.00         3,069,000
             ニチレイ                 80,900       3,601.00        291,320,900
             東洋水産                 89,300       8,020.00        716,186,000
             イートアンドホールディ                 8,400      2,151.00        18,068,400     貸付有価証券
             ングス
                                                  3,900株
             大冷                 1,400      1,945.00         2,723,000
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,000      1,066.00         8,528,000     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,700株（2,600株）
             日清食品ホールディング                186,300       5,059.00        942,491,700      貸付有価証券
             ス
                                                  2,700株
             永谷園ホールディングス                 8,700      2,170.00        18,879,000
             一正蒲鉾                 4,200       750.00        3,150,000
             フジッコ                 18,100       1,975.00        35,747,500
             ロック・フィールド                 19,800       1,639.00        32,452,200
             日本たばこ産業               1,073,300        3,800.00       4,078,540,000       貸付有価証券
                                                  16,000株
             ケンコーマヨネーズ                 12,200       1,756.00        21,423,200
             わらべや日洋ホールディ                 11,800       3,555.00        41,949,000
             ングス
             なとり                 11,100       2,126.00        23,598,600
             イフジ産業                 1,900      1,376.00         2,614,400     貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ファーマフーズ                 25,400       1,180.00        29,972,000     貸付有価証券
                                                  11,700株（100株）
             ユーグレナ                109,900        709.00       77,919,100     貸付有価証券
                                                  44,300株（6,800株）
             紀文食品                 15,300       1,213.00        18,558,900
             ピックルスホールディン                 10,400       1,223.00        12,719,200
             グス
             ミヨシ油脂                 3,800      1,296.00         4,924,800
             理研ビタミン                 15,300       2,293.00        35,082,900
             片倉工業                 16,500       1,706.00        28,149,000     貸付有価証券
                                                  700株
             グンゼ                 12,800       5,110.00        65,408,000
             東洋紡                 77,700       1,074.00        83,449,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 58,100        171.00        9,935,100     貸付有価証券
                                                  14,000株（2,800株）
             富士紡ホールディングス                 7,900      3,845.00        30,375,500
             倉敷紡績                 13,400       2,903.00        38,900,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シキボウ                 8,300      1,164.00         9,661,200
             日本毛織                 47,400       1,354.00        64,179,600     貸付有価証券
                                                  2,200株
             ダイトウボウ                 16,300        93.00       1,515,900     貸付有価証券
                                                  7,600株（2,500株）
             トーア紡コーポレーショ                 3,900       433.00        1,688,700     貸付有価証券
             ン
                                                  100株
             ダイドーリミテッド                 14,400        442.00        6,364,800     貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             帝国繊維                 20,300       2,164.00        43,929,200     貸付有価証券
                                                  1,300株
             帝人                172,600       1,362.00        235,081,200      貸付有価証券
                                                  100株
             東レ               1,203,900         743.00       894,497,700
             住江織物                 2,100      2,327.00         4,886,700     貸付有価証券
                                                  600株
             日本フエルト                 5,500       432.00        2,376,000
             イチカワ                 1,200      1,678.00         2,013,600
             日東製網                 1,000      1,555.00         1,555,000
             アツギ                 7,000       507.00        3,549,000
             ダイニック                 3,100       730.00        2,263,000
             セーレン                 34,700       2,487.00        86,298,900     貸付有価証券
                                                  14,900株（14,200株）
             ソトー                 3,200       703.00        2,249,600
             東海染工                 1,000       864.00         864,000
             小松マテーレ                 26,000        860.00       22,360,000
             ワコールホールディング                 36,800       3,521.00        129,572,800      貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ホギメディカル                 23,700       3,575.00        84,727,500
             クラウディアホールディ                 2,300       383.00         880,900    貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（1,000株）
             ＴＳＩホールディングス                 58,400        772.00       45,084,800     貸付有価証券
                                                  13,600株（1,000株）
             マツオカコーポレーショ                 3,000      1,480.00         4,440,000
             ン
             ワールド                 25,400       1,713.00        43,510,200     貸付有価証券
                                                  100株
             三陽商会                 5,900      2,460.00        14,514,000     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ナイガイ                 3,300       269.00         887,700    貸付有価証券
                                                  1,700株
             オンワードホールディン                105,900        511.00       54,114,900
             グス
             ルックホールディングス                 4,400      2,376.00        10,454,400     貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             ゴールドウイン                 31,800      10,130.00        322,134,000
             デサント                 31,000       3,925.00        121,675,000
             キング                 3,700       695.00        2,571,500
             ヤマトインターナショナ                 7,900       315.00        2,488,500
             ル
             特種東海製紙                 9,800      4,070.00        39,886,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             王子ホールディングス                748,500        563.00       421,405,500      貸付有価証券
                                                  82,400株（5,300株）
             日本製紙                101,400       1,318.00        133,645,200      貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株
             三菱製紙                 13,500        583.00        7,870,500     貸付有価証券
                                                  5,600株
             北越コーポレーション                 88,300       1,454.00        128,388,200      貸付有価証券
                                                  41,500株（200株）
             中越パルプ工業                 4,000      1,964.00         7,856,000     貸付有価証券
                                                  100株
             大王製紙                 79,400       1,142.50        90,714,500     貸付有価証券
                                                  17,200株
             阿波製紙                 2,700       542.00        1,463,400     貸付有価証券
                                                  1,700株
             レンゴー                163,700        962.40       157,544,880
             トーモク                 10,400       2,295.00        23,868,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ザ・パック                 13,300       3,360.00        44,688,000     貸付有価証券
                                                  6,200株（100株）
             北の達人コーポレーショ                 75,700        218.00       16,502,600     貸付有価証券
             ン
                                                  35,500株（100株）
             クラレ                261,900       1,454.50        380,933,550      貸付有価証券
                                                  6,600株
             旭化成               1,215,600        1,081.00       1,314,063,600       貸付有価証券
                                                  700株
             共和レザー                 5,800       776.00        4,500,800
             巴川コーポレーション                 2,800      1,033.00         2,892,400     貸付有価証券
                                                  1,200株
             レゾナック・ホールディ                173,700       2,972.00        516,236,400      貸付有価証券
             ングス
                                                  3,000株
             住友化学               1,333,400         355.80       474,423,720      貸付有価証券
                                                  70,000株
             住友精化                 8,400      5,150.00        43,260,000
             日産化学                 84,400       5,828.00        491,883,200      貸付有価証券
                                                  17,600株
             ラサ工業                 6,900      2,135.00        14,731,500     貸付有価証券
                                                  100株
             クレハ                 39,300       2,923.00        114,873,900
             多木化学                 7,000      3,235.00        22,645,000     貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             テイカ                 15,500       1,404.00        21,762,000
             石原産業                 29,800       1,439.00        42,882,200
             片倉コープアグリ                 2,400      1,140.00         2,736,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             日本曹達                 21,200       5,690.00        120,628,000
             東ソー                239,900       1,911.00        458,448,900      貸付有価証券
                                                  100株
             トクヤマ                 58,000       2,477.50        143,695,000      貸付有価証券
                                                  600株
             セントラル硝子                 19,200       2,773.00        53,241,600     貸付有価証券
                                                  200株
             東亞合成                 90,100       1,354.00        121,995,400      貸付有価証券
                                                  2,400株
             大阪ソーダ                 12,600       9,260.00        116,676,000      貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             関東電化工業                 34,700        863.00       29,946,100     貸付有価証券
                                                  1,500株
             デンカ                 65,300       2,585.00        168,800,500      貸付有価証券
                                                  1,000株
             信越化学工業               1,629,400        5,552.00       9,046,428,800       貸付有価証券
                                                  14,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本カーバイド工業                 6,600      1,490.00         9,834,000     貸付有価証券
                                                  300株
             堺化学工業                 13,700       1,926.00        26,386,200
             第一稀元素化学工業                 19,600       1,002.00        19,639,200     貸付有価証券
                                                  100株
             エア・ウォーター                169,500       1,948.50        330,270,750      貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本酸素ホールディング                174,300       3,831.00        667,743,300      貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             日本化学工業                 6,600      1,908.00        12,592,800
             東邦アセチレン                 10,600        374.00        3,964,400
             日本パーカライジング                 80,100       1,149.00        92,034,900
             高圧ガス工業                 26,100        878.00       22,915,800
             チタン工業                 1,300      1,156.00         1,502,800
             四国化成ホールディング                 23,000       1,834.00        42,182,000     貸付有価証券
             ス
                                                  8,500株
             戸田工業                 4,100      1,578.00         6,469,800     貸付有価証券
                                                  1,500株（800株）
             ステラ　ケミファ                 9,800      3,290.00        32,242,000
             保土谷化学工業                 5,600      3,640.00        20,384,000
             日本触媒                 26,200       5,565.00        145,803,000      貸付有価証券
                                                  200株
             大日精化工業                 12,500       2,653.00        33,162,500
             カネカ                 45,600       3,611.00        164,661,600      貸付有価証券
                                                  300株
             三菱瓦斯化学                134,200       2,350.00        315,370,000
             三井化学                148,200       4,316.00        639,631,200      貸付有価証券
                                                  29,300株
             ＪＳＲ                195,700       4,055.00        793,563,500      貸付有価証券
                                                  1,700株
             東京応化工業                 85,700       3,104.00        266,012,800
             大阪有機化学工業                 15,000       2,608.00        39,120,000     貸付有価証券
                                                  400株
             三菱ケミカルグループ               1,313,600         892.00      1,171,731,200
             ＫＨネオケム                 27,400       2,295.00        62,883,000
             ダイセル                231,000       1,449.50        334,834,500      貸付有価証券
                                                  900株
             住友ベークライト                 25,200       7,467.00        188,168,400      貸付有価証券
                                                  1,100株
             積水化学工業                361,100       2,131.50        769,684,650      貸付有価証券
                                                  8,300株
             日本ゼオン                123,200       1,317.00        162,254,400      貸付有価証券
                                                  11,600株
             アイカ工業                 45,300       3,505.00        158,776,500
             ＵＢＥ                 85,500       2,362.50        201,993,750
             積水樹脂                 26,800       2,483.00        66,544,400     貸付有価証券
                                                  100株
             タキロンシーアイ                 45,800        656.00       30,044,800     貸付有価証券
                                                  1,000株
             旭有機材                 12,000       3,940.00        47,280,000
             ニチバン                 9,700      1,774.00        17,207,800     貸付有価証券
                                                  900株
             リケンテクノス                 38,700        854.00       33,049,800
             大倉工業                 8,300      2,573.00        21,355,900     貸付有価証券
                                177/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,800株
             積水化成品工業                 25,200        498.00       12,549,600
             群栄化学工業                 4,200      3,290.00        13,818,000
             タイガースポリマー                 4,600       868.00        3,992,800     貸付有価証券
                                                  200株
             ミライアル                 3,400      1,485.00         5,049,000     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ダイキアクシス                 4,100       728.00        2,984,800     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ダイキョーニシカワ                 39,700        721.00       28,623,700
             竹本容器                 3,800       779.00        2,960,200
             森六ホールディングス                 9,300      2,816.00        26,188,800
             恵和                 12,900       1,276.00        16,460,400     貸付有価証券
                                                  6,000株（1,600株）
             日本化薬                137,300       1,360.00        186,728,000      貸付有価証券
                                                  3,000株
             カーリットホールディン                 19,400        924.00       17,925,600
             グス
             日本精化                 11,900       3,075.00        36,592,500     貸付有価証券
                                                  300株
             扶桑化学工業                 19,100       4,425.00        84,517,500     貸付有価証券
                                                  700株
             トリケミカル研究所                 21,800       3,775.00        82,295,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＡＤＥＫＡ                 62,700       2,887.00        181,014,900
             日油                 54,200       6,959.00        377,177,800
             新日本理化                 13,800        200.00        2,760,000     貸付有価証券
                                                  5,400株（4,300株）
             ハリマ化成グループ                 9,800       845.00        8,281,000
             花王                406,300       5,962.00       2,422,360,600       貸付有価証券
                                                  59,700株
             第一工業製薬                 7,200      1,937.00        13,946,400
             石原ケミカル                 8,000      1,920.00        15,360,000
             日華化学                 4,000       933.00        3,732,000     貸付有価証券
                                                  1,600株
             ニイタカ                 1,800      1,898.00         3,416,400     貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             三洋化成工業                 11,100       4,405.00        48,895,500
             有機合成薬品工業                 8,100       284.00        2,300,400     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 19,900       1,065.00        21,193,500     貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                954,100       1,150.50       1,097,692,050       貸付有価証券
             ングス
                                                  13,200株（10,900株）
             関西ペイント                176,100       2,556.00        450,111,600
             神東塗料                 8,300       131.00        1,087,300     貸付有価証券
                                                  100株
             中国塗料                 36,900       1,755.00        64,759,500
             日本特殊塗料                 7,100      1,246.00         8,846,600
             藤倉化成                 20,700        442.00        9,149,400
             太陽ホールディングス                 31,300       3,140.00        98,282,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＩＣ                 70,200       2,683.50        188,381,700      貸付有価証券
                                                  16,900株
             サカタインクス                 40,000       1,390.00        55,600,000     貸付有価証券
                                178/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,500株
             ａｒｔｉｅｎｃｅ                 39,100       2,670.00        104,397,000
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 17,200       1,475.00        25,370,000
             富士フイルムホールディ                333,800       8,823.00       2,945,117,400       貸付有価証券
             ングス
                                                  1,100株
             資生堂                375,700       4,212.00       1,582,448,400       貸付有価証券
                                                  14,200株
             ライオン                235,500       1,342.50        316,158,750
             高砂香料工業                 13,500       3,530.00        47,655,000
             マンダム                 38,900       1,309.00        50,920,100
             ミルボン                 24,400       3,692.00        90,084,800     貸付有価証券
                                                  2,100株（300株）
             ファンケル                 78,700       2,368.50        186,400,950
             コーセー                 36,600      10,335.00        378,261,000      貸付有価証券
                                                  8,700株（3,800株）
             コタ                 16,600       1,597.00        26,510,200
             シーボン                 1,400      1,500.00         2,100,000
             ポーラ・オルビスホール                 92,200       1,567.00        144,477,400      貸付有価証券
             ディングス
                                                  18,500株
             ノエビアホールディング                 16,000       5,270.00        84,320,000
             ス
             アジュバンホールディン                 2,400       938.00        2,251,200     貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             新日本製薬                 10,300       1,773.00        18,261,900
             Ｉ－ｎｅ                 3,600      2,442.00         8,791,200     貸付有価証券
                                                  400株
             アクシージア                 9,100       901.00        8,199,100     貸付有価証券
                                                  1,600株
             エステー                 13,900       1,548.00        21,517,200
             アグロ　カネショウ                 7,200      1,490.00        10,728,000
             コニシ                 52,000       1,411.00        73,372,000     貸付有価証券
                                                  200株
             長谷川香料                 34,400       3,135.00        107,844,000      貸付有価証券
                                                  1,300株
             小林製薬                 52,400       6,798.00        356,215,200
             荒川化学工業                 15,200       1,051.00        15,975,200
             メック                 14,800       4,335.00        64,158,000     貸付有価証券
                                                  300株
             日本高純度化学                 4,100      2,500.00        10,250,000
             タカラバイオ                 48,500       1,261.00        61,158,500     貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＣＵ                 20,100       3,760.00        75,576,000
             新田ゼラチン                 6,800       780.00        5,304,000     貸付有価証券
                                                  3,100株（2,000株）
             ＯＡＴアグリオ                 5,200      1,773.00         9,219,600     貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             デクセリアルズ                 45,100       4,316.00        194,651,600      貸付有価証券
                                                  2,700株
             アース製薬                 16,300       4,625.00        75,387,500     貸付有価証券
                                                  5,500株（700株）
             北興化学工業                 18,100       1,072.00        19,403,200
             大成ラミック                 5,200      2,995.00        15,574,000
             クミアイ化学工業                 71,500        869.00       62,133,500     貸付有価証券
                                                  1,900株
                                179/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本農薬                 33,000        656.00       21,648,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
             アキレス                 11,300       1,614.00        18,238,200
             有沢製作所                 31,500       1,081.00        34,051,500     貸付有価証券
                                                  300株
             日東電工                115,600       10,825.00       1,251,370,000       貸付有価証券
                                                  8,700株
             レック                 23,000       1,053.00        24,219,000     貸付有価証券
                                                  100株
             三光合成                 22,600        514.00       11,616,400
             きもと                 16,500        222.00        3,663,000     貸付有価証券
                                                  500株
             藤森工業                 14,200       3,885.00        55,167,000
             前澤化成工業                 11,600       1,572.00        18,235,200     貸付有価証券
                                                  5,300株
             未来工業                 6,400      3,510.00        22,464,000
             ウェーブロックホール                 3,700       654.00        2,419,800     貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             ＪＳＰ                 12,600       1,904.00        23,990,400     貸付有価証券
                                                  5,900株
             エフピコ                 34,000       2,960.50        100,657,000      貸付有価証券
                                                  100株
             天馬                 13,000       2,260.00        29,380,000
             信越ポリマー                 38,800       1,637.00        63,515,600     貸付有価証券
                                                  100株
             東リ                 22,200        330.00        7,326,000     貸付有価証券
                                                  900株
             ニフコ                 53,800       3,839.00        206,538,200      貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             バルカー                 15,000       4,150.00        62,250,000     貸付有価証券
                                                  400株
             ユニ・チャーム                374,800       5,246.00       1,966,200,800       貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ショーエイコーポレー                 3,200       610.00        1,952,000
             ション
             協和キリン                217,400       2,533.00        550,674,200      貸付有価証券
                                                  8,700株
             武田薬品工業               1,592,300        4,312.00       6,865,997,600       貸付有価証券
                                                  4,700株
             アステラス製薬               1,578,200        1,763.00       2,782,366,600       貸付有価証券
                                                  10,900株
             住友ファーマ                133,500        488.00       65,148,000     貸付有価証券
                                                  55,600株（42,700株）
             塩野義製薬                226,800       7,135.00       1,618,218,000       貸付有価証券
                                                  200株
             わかもと製薬                 10,500        217.00        2,278,500     貸付有価証券
                                                  4,900株（4,700株）
             日本新薬                 47,100       5,240.00        246,804,000
             中外製薬                563,200       5,668.00       3,192,217,600       貸付有価証券
                                                  51,500株
             科研製薬                 30,800       3,493.00        107,584,400
             エーザイ                218,800       7,574.00       1,657,191,200       貸付有価証券
                                                  3,100株
             ロート製薬                174,300       3,063.00        533,880,900
             小野薬品工業                381,800       2,649.00       1,011,388,200       貸付有価証券
                                                  31,600株
             久光製薬                 40,000       4,506.00        180,240,000      貸付有価証券
                                180/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,600株（900株）
             持田製薬                 20,700       3,390.00        70,173,000
             参天製薬                327,900       1,474.00        483,324,600
             扶桑薬品工業                 6,300      1,975.00        12,442,500
             日本ケミファ                 1,100      1,611.00         1,772,100
             ツムラ                 56,600       2,716.00        153,725,600
             キッセイ薬品工業                 29,800       3,205.00        95,509,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             生化学工業                 30,500        778.00       23,729,000     貸付有価証券
                                                  2,900株
             栄研化学                 33,000       1,725.00        56,925,000     貸付有価証券
                                                  1,700株（100株）
             鳥居薬品                 9,700      3,685.00        35,744,500
             ＪＣＲファーマ                 60,900       1,195.00        72,775,500     貸付有価証券
                                                  8,700株
             東和薬品                 27,600       2,517.00        69,469,200     貸付有価証券
                                                  100株
             富士製薬工業                 13,300       1,888.00        25,110,400
             ゼリア新薬工業                 24,900       2,063.00        51,368,700
             そーせいグループ                 59,100       1,560.00        92,196,000     貸付有価証券
                                                  27,700株（300株）
             第一三共               1,567,400        4,332.00       6,789,976,800       貸付有価証券
                                                  19,600株
             杏林製薬                 39,000       1,826.00        71,214,000
             大幸薬品                 37,100        298.00       11,055,800     貸付有価証券
                                                  11,000株（4,500株）
             ダイト                 13,800       1,955.00        26,979,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大塚ホールディングス                374,200       5,775.00       2,161,005,000       貸付有価証券
                                                  24,400株
             大正製薬ホールディング                 40,000       8,645.00        345,800,000
             ス
             ペプチドリーム                 87,200       1,431.00        124,783,200      貸付有価証券
                                                  17,700株
             セルソース                 5,000      1,269.00         6,345,000     貸付有価証券
                                                  2,300株（2,200株）
             あすか製薬ホールディン                 18,500       1,851.00        34,243,500
             グス
             サワイグループホール                 41,100       5,488.00        225,556,800
             ディングス
             日本コークス工業                182,500        123.00       22,447,500     貸付有価証券
                                                  500株
             ニチレキ                 23,400       2,426.00        56,768,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ユシロ化学工業                 9,300      1,726.00        16,051,800
             ビーピー・カストロール                 3,900       878.00        3,424,200     貸付有価証券
                                                  1,800株
             富士石油                 52,400        374.00       19,597,600     貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 3,600      1,339.00         4,820,400     貸付有価証券
                                                  500株
             出光興産                999,100        800.00       799,280,000
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,848,400         590.00      1,680,556,000
             グス
             コスモエネルギーホール                 53,300       6,074.00        323,744,200
             ディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             横浜ゴム                 91,000       3,338.00        303,758,000      貸付有価証券
                                                  600株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                103,400       2,412.50        249,452,500      貸付有価証券
                                                  200株
             ブリヂストン                526,700       6,009.00       3,164,940,300       貸付有価証券
                                                  11,700株
             住友ゴム工業                176,500       1,611.50        284,429,750
             藤倉コンポジット                 12,100       1,432.00        17,327,200
             オカモト                 8,500      4,995.00        42,457,500
             フコク                 9,500      1,398.00        13,281,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 18,300       3,770.00        68,991,000     貸付有価証券
                                                  200株
             住友理工                 27,900       1,109.00        30,941,100
             三ツ星ベルト                 21,900       4,645.00        101,725,500      貸付有価証券
                                                  6,600株
             バンドー化学                 26,700       1,707.00        45,576,900
             日東紡績                 22,800       5,100.00        116,280,000      貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＡＧＣ                160,400       5,334.00        855,573,600      貸付有価証券
                                                  3,000株
             日本板硝子                 85,800        603.00       51,737,400     貸付有価証券
                                                  3,700株
             石塚硝子                 1,700      3,530.00         6,001,000
             日本山村硝子                 3,700      1,408.00         5,209,600     貸付有価証券
                                                  1,700株（500株）
             日本電気硝子                 73,400       3,169.00        232,604,600      貸付有価証券
                                                  4,700株
             オハラ                 8,500      1,182.00        10,047,000     貸付有価証券
                                                  3,900株（400株）
             住友大阪セメント                 29,900       3,784.00        113,141,600      貸付有価証券
                                                  200株
             太平洋セメント                106,400       2,978.00        316,859,200      貸付有価証券
                                                  1,900株
             日本ヒューム                 15,700        916.00       14,381,200
             日本コンクリート工業                 34,900        357.00       12,459,300     貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,500      5,200.00        39,000,000
             アジアパイルホールディ                 25,600        723.00       18,508,800
             ングス
             東海カーボン                166,000       1,052.00        174,632,000      貸付有価証券
                                                  16,800株
             日本カーボン                 9,500      4,430.00        42,085,000     貸付有価証券
                                                  200株
             東洋炭素                 12,700       4,925.00        62,547,500     貸付有価証券
                                                  200株
             ノリタケカンパニーリミ                 10,000       7,140.00        71,400,000     貸付有価証券
             テド
                                                  300株
             ＴＯＴＯ                118,700       3,902.00        463,167,400
             日本碍子                209,300       1,781.00        372,763,300      貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本特殊陶業                150,700       3,605.00        543,273,500
             ダントーホールディング                 6,600      1,068.00         7,048,800     貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      29,000.00        191,400,000      貸付有価証券
                                                  400株
             品川リフラクトリーズ                 22,100       1,841.00        40,686,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             黒崎播磨                 3,700      11,300.00         41,810,000

             ヨータイ                 11,100       1,491.00        16,550,100
             東京窯業                 10,700        449.00        4,804,300
             ニッカトー                 4,500       578.00        2,601,000
             フジミインコーポレー                 48,400       3,020.00        146,168,000
             テッド
             クニミネ工業                 2,900      1,033.00         2,995,700
             エーアンドエーマテリア                 2,100      1,338.00         2,809,800
             ル
             ニチアス                 45,500       3,415.00        155,382,500      貸付有価証券
                                                  100株
             ニチハ                 22,500       2,985.00        67,162,500
             日本製鉄                828,800       3,338.00       2,766,534,400       貸付有価証券
                                                  263,900株（218,800
                                                  株）
             神戸製鋼所                372,200       1,936.00        720,579,200      貸付有価証券
                                                  9,600株（9,600株）
             中山製鋼所                 42,300        850.00       35,955,000     貸付有価証券
                                                  9,100株（500株）
             合同製鐵                 10,400       4,840.00        50,336,000
             ＪＦＥホールディングス                514,800       2,301.00       1,184,554,800       貸付有価証券
                                                  14,600株
             東京製鐵                 52,000       1,791.00        93,132,000     貸付有価証券
                                                  700株
             共英製鋼                 21,100       2,081.00        43,909,100     貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 34,900       7,703.00        268,834,700
             東京鐵鋼                 8,200      4,470.00        36,654,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             大阪製鐵                 8,500      2,494.00        21,199,000     貸付有価証券
                                                  300株
             淀川製鋼所                 21,000       3,945.00        82,845,000
             中部鋼鈑                 12,200       2,445.00        29,829,000
             丸一鋼管                 56,400       3,716.00        209,582,400
             モリ工業                 3,300      4,410.00        14,553,000
             大同特殊鋼                116,600       1,503.50        175,308,100      貸付有価証券
                                                  7,300株（500株）
             日本高周波鋼業                 3,900       580.00        2,262,000     貸付有価証券
                                                  1,800株（1,600株）
             日本冶金工業                 13,500       4,310.00        58,185,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             山陽特殊製鋼                 18,300       2,630.00        48,129,000     貸付有価証券
                                                  100株
             愛知製鋼                 10,700       3,240.00        34,668,000
             日本金属                 2,700       888.00        2,397,600     貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             大平洋金属                 15,800       1,197.00        18,912,600     貸付有価証券
                                                  2,600株
             新日本電工                 92,100        279.00       25,695,900     貸付有価証券
                                                  5,200株
             栗本鐵工所                 8,600      3,310.00        28,466,000
             虹技                 1,400      1,177.00         1,647,800
             日本鋳鉄管                 1,100      1,081.00         1,189,100
                                183/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱製鋼                 13,700       1,517.00        20,782,900
             日亜鋼業                 10,400        322.00        3,348,800
             日本精線                 2,900      4,995.00        14,485,500
             エンビプロ・ホールディ                 9,900       599.00        5,930,100     貸付有価証券
             ングス
                                                  300株（100株）
             シンニッタン                 12,900        265.00        3,418,500     貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 2,200      2,904.00         6,388,800
             大紀アルミニウム工業所                 23,400       1,219.00        28,524,600     貸付有価証券
                                                  7,100株
             日本軽金属ホールディン                 54,100       1,762.00        95,324,200
             グス
             三井金属鉱業                 53,900       4,436.00        239,100,400
             東邦亜鉛                 11,800       1,163.00        13,723,400     貸付有価証券
                                                  5,500株
             三菱マテリアル                132,300       2,580.00        341,334,000      貸付有価証券
                                                  600株
             住友金属鉱山                214,600       4,189.00        898,959,400      貸付有価証券
                                                  22,200株
             ＤＯＷＡホールディング                 45,700       5,138.00        234,806,600      貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             古河機械金属                 24,400       1,954.00        47,677,600
             大阪チタニウムテクノロ                 32,100       2,752.00        88,339,200     貸付有価証券
             ジーズ
                                                  15,000株
             東邦チタニウム                 38,200       1,865.00        71,243,000     貸付有価証券
                                                  15,200株（1,200株）
             ＵＡＣＪ                 25,900       3,780.00        97,902,000
             ＣＫサンエツ                 4,500      3,955.00        17,797,500
             古河電気工業                 61,600       2,359.00        145,314,400      貸付有価証券
                                                  5,200株（1,000株）
             住友電気工業                692,400       1,873.50       1,297,211,400       貸付有価証券
                                                  24,400株
             フジクラ                218,300       1,116.00        243,622,800
             ＳＷＣＣ                 20,700       2,889.00        59,802,300
             タツタ電線                 32,900        697.00       22,931,300     貸付有価証券
                                                  15,300株（9,400株）
             カナレ電気                 1,800      1,561.00         2,809,800
             平河ヒューテック                 11,800       1,365.00        16,107,000     貸付有価証券
                                                  4,500株
             リョービ                 19,700       2,777.00        54,706,900     貸付有価証券
                                                  9,000株
             アーレスティ                 11,400        732.00        8,344,800     貸付有価証券
                                                  5,200株（1,300株）
             ＡＲＥホールディングス                 69,500       1,987.00        138,096,500      貸付有価証券
                                                  200株
             稲葉製作所                 9,100      1,536.00        13,977,600     貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             宮地エンジニアリンググ                 9,300      3,360.00        31,248,000
             ループ
             トーカロ                 53,400       1,517.00        81,007,800     貸付有価証券
                                                  200株
             アルファＣｏ                 3,800      1,437.00         5,460,600
             ＳＵＭＣＯ                328,900       2,108.50        693,485,650      貸付有価証券
                                                  49,500株
             川田テクノロジーズ                 4,400      7,020.00        30,888,000
                                184/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 12,400       3,010.00        37,324,000
             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,400      2,324.00         3,253,600     貸付有価証券
             ション
                                                  400株（300株）
             信和                 6,600       770.00        5,082,000
             東洋製罐グループホール                110,400       2,383.50        263,138,400
             ディングス
             ホッカンホールディング                 9,000      1,712.00        15,408,000
             ス
             コロナ                 10,300        963.00        9,918,900
             横河ブリッジホールディ                 29,000       2,721.00        78,909,000     貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             駒井ハルテック                 1,800      2,050.00         3,690,000
             高田機工                  800     3,455.00         2,764,000
             三和ホールディングス                186,000       2,211.00        411,246,000      貸付有価証券
                                                  1,600株（200株）
             文化シヤッター                 48,400       1,466.00        70,954,400
             三協立山                 21,200        823.00       17,447,600     貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             アルインコ                 14,100       1,025.00        14,452,500     貸付有価証券
                                                  100株
             東洋シヤッター                 2,400       681.00        1,634,400
             ＬＩＸＩＬ                289,000       1,889.00        545,921,000
             日本フイルコン                 6,700       481.00        3,222,700     貸付有価証券
                                                  200株
             ノーリツ                 30,700       1,531.00        47,001,700     貸付有価証券
                                                  1,600株
             長府製作所                 18,400       2,070.00        38,088,000     貸付有価証券
                                                  700株
             リンナイ                 90,600       3,402.00        308,221,200      貸付有価証券
                                                  800株（600株）
             ダイニチ工業                 5,100       722.00        3,682,200
             日東精工                 26,800        549.00       14,713,200     貸付有価証券
                                                  1,900株
             三洋工業                 1,200      2,866.00         3,439,200
             岡部                 33,100        753.00       24,924,300     貸付有価証券
                                                  200株
             ジーテクト                 23,600       1,765.00        41,654,000
             東プレ                 32,600       1,963.00        63,993,800     貸付有価証券
                                                  200株
             高周波熱錬                 28,500        997.00       28,414,500
             東京製綱                 12,000       1,373.00        16,476,000     貸付有価証券
                                                  100株
             サンコール                 14,400        464.00        6,681,600
             モリテック　スチール                 9,100       297.00        2,702,700     貸付有価証券
                                                  400株
             パイオラックス                 23,000       2,470.00        56,810,000     貸付有価証券
                                                  300株
             エイチワン                 19,000        807.00       15,333,000
             日本発條                163,700       1,208.50        197,831,450      貸付有価証券
                                                  14,200株
             中央発條                 13,700        710.00        9,727,000
             アドバネクス                 1,300       994.00        1,292,200     貸付有価証券
                                                  400株
             立川ブラインド工業                 8,400      1,454.00        12,213,600     貸付有価証券
                                185/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             三益半導体工業                 14,300       3,190.00        45,617,000     貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本ドライケミカル                 2,400      2,795.00         6,708,000
             日本製鋼所                 49,900       2,479.50        123,727,050
             三浦工業                 75,600       2,833.50        214,212,600      貸付有価証券
                                                  200株
             タクマ                 61,200       1,764.00        107,956,800      貸付有価証券
                                                  2,800株
             ツガミ                 40,300       1,219.00        49,125,700     貸付有価証券
                                                  200株
             オークマ                 15,900       6,204.00        98,643,600     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             芝浦機械                 18,100       3,555.00        64,345,500
             アマダ                289,100       1,544.50        446,514,950      貸付有価証券
                                                  2,300株
             アイダエンジニアリング                 41,900        857.00       35,908,300
             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                  700     2,597.00         1,817,900
             ＦＵＪＩ                 85,300       2,459.00        209,752,700      貸付有価証券
                                                  200株
             牧野フライス製作所                 20,000       5,960.00        119,200,000      貸付有価証券
                                                  1,400株
             オーエスジー                 79,800       2,006.50        160,118,700      貸付有価証券
                                                  22,000株
             ダイジェット工業                 1,000       857.00         857,000
             旭ダイヤモンド工業                 41,800        892.00       37,285,600     貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＭＧ森精機                109,800       2,774.00        304,585,200      貸付有価証券
                                                  29,900株（21,100株）
             ソディック                 44,100        744.00       32,810,400     貸付有価証券
                                                  1,700株
             ディスコ                 87,200      35,060.00       3,057,232,000       貸付有価証券
                                                  800株
             日東工器                 8,800      1,912.00        16,825,600
             日進工具                 16,800       1,038.00        17,438,400
             パンチ工業                 9,900       418.00        4,138,200     貸付有価証券
                                                  4,600株（2,300株）
             冨士ダイス                 9,400       678.00        6,373,200     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             豊和工業                 5,500       767.00        4,218,500     貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             リケンＮＰＲ                 19,700       2,663.00        52,461,100
             東洋機械金属                 8,300       716.00        5,942,800
             津田駒工業                 1,800       374.00         673,200    貸付有価証券
                                                  900株
             エンシュウ                 2,300       684.00        1,573,200
             島精機製作所                 28,800       1,577.00        45,417,600     貸付有価証券
                                                  3,300株（2,100株）
             オプトラン                 29,800       1,650.00        49,170,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＣホールディングス                 2,400      1,954.00         4,689,600
             イワキポンプ                 12,100       2,113.00        25,567,300
             フリュー                 17,100       1,339.00        22,896,900
             ヤマシンフィルタ                 43,500        337.00       14,659,500     貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
                                186/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日阪製作所                 19,800        950.00       18,810,000
             やまびこ                 29,600       1,531.00        45,317,600
             野村マイクロ・サイエン                 6,100      16,070.00         98,027,000     貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株（100株）
             平田機工                 8,700      6,540.00        56,898,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＰＥＧＡＳＵＳ                 20,000        458.00        9,160,000     貸付有価証券
                                                  8,600株（8,500株）
             マルマエ                 7,900      2,035.00        16,076,500     貸付有価証券
                                                  3,700株（100株）
             タツモ                 10,900       2,888.00        31,479,200     貸付有価証券
                                                  5,100株（2,500株）
             ナブテスコ                113,700       2,864.50        325,693,650      貸付有価証券
                                                  9,400株
             三井海洋開発                 22,900       2,151.00        49,257,900     貸付有価証券
                                                  300株
             レオン自動機                 21,000       1,548.00        32,508,000
             ＳＭＣ                 54,200      78,470.00       4,253,074,000       貸付有価証券
                                                  500株
             ホソカワミクロン                 11,600       4,115.00        47,734,000
             ユニオンツール                 8,000      3,430.00        27,440,000     貸付有価証券
                                                  300株
             瑞光                 13,000       1,854.00        24,102,000     貸付有価証券
                                                  3,300株（200株）
             オイレス工業                 24,600       2,080.00        51,168,000     貸付有価証券
                                                  4,700株
             日精エー・エス・ビー機                 7,200      4,375.00        31,500,000
             械
             サトーホールディングス                 25,800       2,159.00        55,702,200
             技研製作所                 17,000       1,907.00        32,419,000     貸付有価証券
                                                  2,500株（1,500株）
             日本エアーテック                 8,500      1,241.00        10,548,500     貸付有価証券
                                                  1,500株
             カワタ                 3,100      1,092.00         3,385,200
             日精樹脂工業                 13,400       1,153.00        15,450,200
             オカダアイヨン                 3,400      2,665.00         9,061,000
             ワイエイシイホールディ                 6,000      2,323.00        13,938,000     貸付有価証券
             ングス
                                                  2,800株（600株）
             小松製作所                849,200       3,850.00       3,269,420,000
             住友重機械工業                107,200       3,594.00        385,276,800      貸付有価証券
                                                  4,200株
             日立建機                 72,200       3,873.00        279,630,600      貸付有価証券
                                                  7,700株
             日工                 26,800        715.00       19,162,000
             巴工業                 7,100      3,800.00        26,980,000
             井関農機                 17,000       1,103.00        18,751,000     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＴＯＷＡ                 20,200       6,930.00        139,986,000      貸付有価証券
                                                  5,300株（1,200株）
             丸山製作所                 1,700      2,677.00         4,550,900
             北川鉄工所                 7,100      1,359.00         9,648,900
             ローツェ                 9,500      14,610.00        138,795,000
             タカキタ                 3,300       501.00        1,653,300
             クボタ                950,800       2,172.50       2,065,613,000       貸付有価証券
                                187/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  261,600株
             荏原実業                 9,500      2,977.00        28,281,500
             三菱化工機                 6,400      3,345.00        21,408,000
             月島ホールディングス                 24,500       1,385.00        33,932,500     貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 12,700       3,070.00        38,989,000     貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 2,600       495.00        1,287,000     貸付有価証券
                                                  100株
             新東工業                 36,600       1,097.00        40,150,200
             澁谷工業                 17,000       2,477.00        42,109,000
             アイチ　コーポレーショ                 25,200       1,089.00        27,442,800
             ン
             小森コーポレーション                 44,600       1,312.00        58,515,200
             鶴見製作所                 13,800       3,880.00        53,544,000     貸付有価証券
                                                  100株
             日本ギア工業                 3,800       521.00        1,979,800     貸付有価証券
                                                  1,700株
             酒井重工業                 2,500      6,490.00        16,225,000
             荏原製作所                 74,300       8,600.00        638,980,000      貸付有価証券
                                                  4,200株
             石井鐵工所                 1,100      2,716.00         2,987,600     貸付有価証券
                                                  600株
             酉島製作所                 15,600       2,340.00        36,504,000
             北越工業                 18,200       2,618.00        47,647,600
             ダイキン工業                216,300       23,320.00       5,044,116,000       貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルガノ                 21,800       5,880.00        128,184,000
             トーヨーカネツ                 6,100      4,055.00        24,735,500
             栗田工業                101,300       5,544.00        561,607,200
             椿本チエイン                 25,700       4,080.00        104,856,000
             大同工業                 4,400       748.00        3,291,200
             木村化工機                 13,800        741.00       10,225,800
             アネスト岩田                 28,000       1,134.00        31,752,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ダイフク                305,800       2,899.00        886,514,200      貸付有価証券
                                                  6,600株
             サムコ                 4,900      4,210.00        20,629,000     貸付有価証券
                                                  1,600株（700株）
             加藤製作所                 5,100      1,349.00         6,879,900     貸付有価証券
                                                  100株
             油研工業                 1,700      2,262.00         3,845,400
             タダノ                104,200       1,198.00        124,831,600      貸付有価証券
                                                  1,100株
             フジテック                 42,300       3,666.00        155,071,800      貸付有価証券
                                                  19,500株
             ＣＫＤ                 50,100       2,542.00        127,354,200      貸付有価証券
                                                  4,000株
             平和                 53,600       2,175.00        116,580,000
             理想科学工業                 14,500       2,837.00        41,136,500
             ＳＡＮＫＹＯ                 41,700       8,667.00        361,413,900
             日本金銭機械                 21,900       1,430.00        31,317,000     貸付有価証券
                                                  2,200株
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             マースグループホール                 9,100      2,697.00        24,542,700     貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,600株（1,100株）
             フクシマガリレイ                 11,800       5,090.00        60,062,000
             オーイズミ                 3,800       439.00        1,668,200
             ダイコク電機                 8,900      3,785.00        33,686,500     貸付有価証券
                                                  4,500株
             竹内製作所                 32,900       4,580.00        150,682,000      貸付有価証券
                                                  700株
             アマノ                 51,400       3,434.00        176,507,600
             ＪＵＫＩ                 28,100        471.00       13,235,100     貸付有価証券
                                                  9,700株（3,400株）
             ジャノメ                 18,300        692.00       12,663,600
             マックス                 25,500       3,260.00        83,130,000
             グローリー                 43,500       2,906.00        126,411,000
             新晃工業                 18,300       2,867.00        52,466,100
             大和冷機工業                 27,800       1,553.00        43,173,400     貸付有価証券
                                                  500株
             セガサミーホールディン                161,800       2,152.50        348,274,500
             グス
             ＴＰＲ                 23,000       1,821.00        41,883,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ツバキ・ナカシマ                 36,300        748.00       27,152,400     貸付有価証券
                                                  17,000株（10,200株）
             ホシザキ                106,900       5,359.00        572,877,100      貸付有価証券
                                                  400株
             大豊工業                 15,700        844.00       13,250,800
             日本精工                335,400        785.90       263,590,860
             ＮＴＮ                392,900        269.20       105,768,680      貸付有価証券
                                                  123,700株（39,100
                                                  株）
             ジェイテクト                161,200       1,263.00        203,595,600
             不二越                 13,400       3,760.00        50,384,000     貸付有価証券
                                                  2,000株
             日本トムソン                 49,300        579.00       28,544,700     貸付有価証券
                                                  500株
             ＴＨＫ                104,500       2,844.00        297,198,000      貸付有価証券
                                                  15,500株
             ユーシン精機                 14,300        680.00        9,724,000
             前澤給装工業                 13,900       1,380.00        19,182,000
             イーグル工業                 20,000       1,698.00        33,960,000
             前澤工業                 5,700      1,000.00         5,700,000
             日本ピラー工業                 16,800       4,345.00        72,996,000     貸付有価証券
                                                  300株
             キッツ                 60,600       1,226.00        74,295,600     貸付有価証券
                                                  4,400株
             マキタ                206,600       3,971.00        820,408,600      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三井Ｅ＆Ｓ                 89,900        729.00       65,537,100
             日立造船                159,900        948.00       151,585,200      貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             三菱重工業                316,800       8,831.00       2,797,660,800       貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＩＨＩ                134,900       2,801.00        377,854,900      貸付有価証券
                                                  15,600株
             サノヤスホールディング                 14,700        138.00        2,028,600
                                189/338

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             ス
             スター精密                 33,700       1,769.00        59,615,300
             日清紡ホールディングス                136,200       1,177.50        160,375,500      貸付有価証券
                                                  500株
             イビデン                 94,500       8,088.00        764,316,000      貸付有価証券
                                                  8,700株
             コニカミノルタ                404,600        424.80       171,874,080      貸付有価証券
                                                  200株
             ブラザー工業                242,100       2,335.00        565,303,500      貸付有価証券
                                                  800株
             ミネベアミツミ                315,200       2,935.00        925,112,000      貸付有価証券
                                                  41,900株
             日立製作所                870,800       10,600.00       9,230,480,000       貸付有価証券
                                                  10,600株
             三菱電機               2,016,600        2,045.00       4,123,947,000       貸付有価証券
                                                  1,800株
             富士電機                110,200       6,204.00        683,680,800
             東洋電機製造                 3,300      1,006.00         3,319,800
             安川電機                196,800       5,868.00       1,154,822,400       貸付有価証券
                                                  12,000株（7,300株）
             シンフォニアテクノロ                 20,000       2,117.00        42,340,000
             ジー
             明電舎                 33,600       2,516.00        84,537,600
             オリジン                 2,200      1,238.00         2,723,600
             山洋電気                 7,800      6,280.00        48,984,000
             デンヨー                 13,800       2,351.00        32,443,800
             ＰＨＣホールディングス                 33,800       1,503.00        50,801,400     貸付有価証券
                                                  5,800株
             ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥ                 69,900       3,080.00        215,292,000      貸付有価証券
             ＣＴＲＩＣ
                                                  9,100株
             ソシオネクスト                131,400       2,797.50        367,591,500      貸付有価証券
                                                  61,700株（24,000株）
             東芝テック                 23,200       2,901.00        67,303,200
             芝浦メカトロニクス                 10,300       6,250.00        64,375,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             マブチモーター                 89,100       2,417.50        215,399,250      貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             ニデック                400,000       5,823.00       2,329,200,000
             ユー・エム・シー・エレ                 11,400        372.00        4,240,800     貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  200株（200株）
             トレックス・セミコンダ                 9,300      1,756.00        16,330,800
             クター
             東光高岳                 10,900       2,202.00        24,001,800
             ダブル・スコープ                 51,900        882.00       45,775,800     貸付有価証券
                                                  24,300株（14,600株）
             ダイヘン                 18,200       6,480.00        117,936,000
             ヤーマン                 31,300       1,041.00        32,583,300     貸付有価証券
                                                  13,900株（3,800株）
             ＪＶＣケンウッド                143,000        746.00       106,678,000
             ミマキエンジニアリング                 17,200        878.00       15,101,600
             Ｉ－ＰＥＸ                 12,600       1,649.00        20,777,400     貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             大崎電気工業                 39,700        657.00       26,082,900     貸付有価証券
                                                  100株
             オムロン                138,400       6,700.00        927,280,000      貸付有価証券
                                190/338


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                                                  4,700株
             日東工業                 24,400       3,790.00        92,476,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＤＥＣ                 26,700       3,040.00        81,168,000
             正興電機製作所                 3,400      1,094.00         3,719,600
             不二電機工業                 2,000      1,191.00         2,382,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジーエス・ユアサ　コー                 70,700       2,065.50        146,030,850
             ポレーション
             サクサホールディングス                 2,300      2,597.00         5,973,100
             メルコホールディングス                 5,700      3,465.00        19,750,500
             テクノメディカ                 4,400      2,102.00         9,248,800
             ダイヤモンドエレクト                 6,700       687.00        4,602,900     貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,400株（300株）
             日本電気                237,900       8,706.00       2,071,157,400
             富士通                166,700       20,700.00       3,450,690,000
             沖電気工業                 81,900        961.00       78,705,900     貸付有価証券
                                                  200株
             岩崎通信機                 4,700       760.00        3,572,000
             電気興業                 8,100      2,332.00        18,889,200
             サンケン電気                 16,800       7,209.00        121,111,200      貸付有価証券
                                                  1,100株
             ナカヨ                 1,600      1,200.00         1,920,000
             アイホン                 9,800      2,760.00        27,048,000
             ルネサスエレクトロニク               1,182,400        2,396.00       2,833,030,400       貸付有価証券
             ス
                                                  223,900株
             セイコーエプソン                232,500       2,186.50        508,361,250      貸付有価証券
                                                  29,600株（5,600株）
             ワコム                137,800        688.00       94,806,400     貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルバック                 43,000       6,650.00        285,950,000      貸付有価証券
                                                  400株
             アクセル                 6,300      2,266.00        14,275,800
             ＥＩＺＯ                 13,300       5,070.00        67,431,000
             日本信号                 41,300        981.00       40,515,300
             京三製作所                 37,900        467.00       17,699,300
             能美防災                 24,500       2,249.00        55,100,500
             ホーチキ                 13,500       1,794.00        24,219,000
             星和電機                 4,400       488.00        2,147,200
             エレコム                 43,300       1,696.00        73,436,800
             パナソニック　ホール               2,140,300        1,415.00       3,028,524,500       貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,700株
             シャープ                305,400       1,062.00        324,334,800      貸付有価証券
                                                  86,500株
             アンリツ                127,600       1,356.00        173,025,600
             富士通ゼネラル                 51,400       2,311.50        118,811,100      貸付有価証券
                                                  24,000株（2,100株）
             ソニーグループ               1,269,000        13,850.00       17,575,650,000       貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＴＤＫ                286,900       6,758.00       1,938,870,200       貸付有価証券
                                                  9,400株
             帝国通信工業                 7,900      1,975.00        15,602,500
                                191/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タムラ製作所                 72,200        579.00       41,803,800     貸付有価証券
                                                  13,300株
             アルプスアルパイン                161,800       1,272.00        205,809,600      貸付有価証券
                                                  7,800株（200株）
             池上通信機                 3,200       894.00        2,860,800
             日本電波工業                 21,700       1,226.00        26,604,200     貸付有価証券
                                                  10,100株（100株）
             鈴木                 9,700      1,160.00        11,252,000
             メイコー                 18,000       4,170.00        75,060,000
             日本トリム                 4,100      3,050.00        12,505,000
             ローランド　ディー．                 9,900      3,695.00        36,580,500     貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 13,400       1,072.00        14,364,800
             ＳＭＫ                 4,800      2,584.00        12,403,200
             ヨコオ                 16,000       1,439.00        23,024,000
             ティアック                 16,500        99.00       1,633,500     貸付有価証券
                                                  7,400株（7,400株）
             ホシデン                 41,200       1,756.00        72,347,200     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ヒロセ電機                 26,700      17,390.00        464,313,000      貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             日本航空電子工業                 43,300       3,165.00        137,044,500      貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＡ                 20,600       1,102.00        22,701,200     貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 40,000       1,594.00        63,760,000     貸付有価証券
                                                  200株
             古野電気                 23,500       1,925.00        45,237,500
             スミダコーポレーション                 24,300       1,168.00        28,382,400     貸付有価証券
                                                  1,100株
             アイコム                 7,000      3,610.00        25,270,000
             リオン                 7,400      2,255.00        16,687,000
             横河電機                198,200       2,843.50        563,581,700
             新電元工業                 6,900      3,130.00        21,597,000
             アズビル                123,400       4,988.00        615,519,200      貸付有価証券
                                                  1,600株（300株）
             東亜ディーケーケー                 4,700       909.00        4,272,300
             日本光電工業                 76,900       4,664.00        358,661,600      貸付有価証券
                                                  100株
             チノー                 7,500      2,364.00        17,730,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             共和電業                 9,300       399.00        3,710,700
             日本電子材料                 11,000       1,756.00        19,316,000
             堀場製作所                 34,200      11,135.00        380,817,000      貸付有価証券
                                                  3,800株
             アドバンテスト                514,000       4,976.00       2,557,664,000       貸付有価証券
                                                  29,800株
             小野測器                 4,100       446.00        1,828,600     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             エスペック                 14,400       2,470.00        35,568,000
             キーエンス                179,500       64,570.00       11,590,315,000       貸付有価証券
                                                  43,700株
             日置電機                 8,500      6,400.00        54,400,000
             シスメックス                154,800       8,417.00       1,302,951,600
                                192/338

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             日本マイクロニクス                 32,200       3,815.00        122,843,000      貸付有価証券
                                                  400株
             メガチップス                 14,200       4,805.00        68,231,000
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,800      3,875.00        37,975,000
             澤藤電機                 1,200      1,263.00         1,515,600     貸付有価証券
                                                  200株
             原田工業                 4,400       762.00        3,352,800     貸付有価証券
                                                  2,600株
             コーセル                 21,600       1,359.00        29,354,400     貸付有価証券
                                                  300株
             イリソ電子工業                 16,500       3,570.00        58,905,000
             オプテックスグループ                 32,900       1,744.00        57,377,600     貸付有価証券
                                                  1,400株
             千代田インテグレ                 7,000      2,881.00        20,167,000     貸付有価証券
                                                  200株
             レーザーテック                 82,200      34,900.00       2,868,780,000       貸付有価証券
                                                  6,000株（1,300株）
             スタンレー電気                114,800       2,763.00        317,192,400      貸付有価証券
                                                  500株
             ウシオ電機                 91,100       2,060.00        187,666,000
             岡谷電機産業                 7,700       293.00        2,256,100
             ヘリオス　テクノ　ホー                 9,900       535.00        5,296,500     貸付有価証券
             ルディング
                                                  5,000株
             エノモト                 2,800      1,593.00         4,460,400     貸付有価証券
                                                  100株
             日本セラミック                 14,600       2,787.00        40,690,200
             遠藤照明                 4,500      1,310.00         5,895,000
             古河電池                 13,200        891.00       11,761,200     貸付有価証券
                                                  3,500株（900株）
             双信電機                 4,000       304.00        1,216,000
             山一電機                 16,100       1,963.00        31,604,300     貸付有価証券
                                                  1,100株
             図研                 15,600       4,065.00        63,414,000
             日本電子                 44,900       6,147.00        276,000,300
             カシオ計算機                129,600       1,239.00        160,574,400      貸付有価証券
                                                  10,500株
             ファナック                874,800       4,245.00       3,713,526,000       貸付有価証券
                                                  8,400株
             日本シイエムケイ                 38,100        775.00       29,527,500     貸付有価証券
                                                  200株
             エンプラス                 5,200      13,120.00         68,224,000     貸付有価証券
                                                  2,400株（700株）
             大真空                 26,700        887.00       23,682,900     貸付有価証券
                                                  300株
             ローム                331,700       2,649.00        878,673,300      貸付有価証券
                                                  5,200株
             浜松ホトニクス                144,000       5,976.00        860,544,000
             三井ハイテック                 15,900       7,066.00        112,349,400      貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             新光電気工業                 63,500       5,515.00        350,202,500      貸付有価証券
                                                  7,900株（5,300株）
             京セラ               1,114,600        2,132.50       2,376,884,500       貸付有価証券
                                                  14,000株
             太陽誘電                 87,400       3,681.00        321,719,400      貸付有価証券
                                                  3,200株（600株）
             村田製作所               1,632,100        2,961.50       4,833,464,150       貸付有価証券
                                193/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             双葉電子工業                 34,200        539.00       18,433,800
             北陸電気工業                 3,700      1,380.00         5,106,000
             ニチコン                 47,100       1,303.00        61,371,300     貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             日本ケミコン                 19,100       1,331.00        25,422,100     貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             ＫＯＡ                 27,200       1,551.00        42,187,200     貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             市光工業                 32,300        563.00       18,184,900
             小糸製作所                185,900       2,255.00        419,204,500      貸付有価証券
                                                  100株
             ミツバ                 33,600       1,086.00        36,489,600
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 61,300      11,855.00        726,711,500      貸付有価証券
             ングス
                                                  9,000株（900株）
             キヤノン電子                 19,800       2,074.00        41,065,200
             キヤノン                894,700       3,708.00       3,317,547,600       貸付有価証券
                                                  38,400株
             リコー                449,800       1,151.00        517,719,800      貸付有価証券
                                                  7,300株（700株）
             象印マホービン                 48,700       1,525.00        74,267,500     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,400      2,069.00         2,896,600
             グス
             東京エレクトロン                379,700       25,385.00       9,638,684,500       貸付有価証券
                                                  5,700株
             イノテック                 11,900       1,815.00        21,598,500
             トヨタ紡織                 75,500       2,430.50        183,502,750
             芦森工業                 2,000      2,123.00         4,246,000
             ユニプレス                 32,200        990.00       31,878,000     貸付有価証券
                                                  2,100株
             豊田自動織機                153,000       11,900.00       1,820,700,000       貸付有価証券
                                                  11,400株
             モリタホールディングス                 31,500       1,580.00        49,770,000
             三櫻工業                 27,400        837.00       22,933,800     貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー               1,480,000        2,257.00       3,340,360,000
             東海理化電機製作所                 50,600       2,310.00        116,886,000
             川崎重工業                146,400       3,207.00        469,504,800      貸付有価証券
                                                  1,300株
             名村造船所                 39,100       1,100.00        43,010,000     貸付有価証券
                                                  18,300株
             日本車輌製造                 5,900      2,143.00        12,643,700
             三菱ロジスネクスト                 28,600       1,399.00        40,011,400
             近畿車輛                 1,400      1,880.00         2,632,000
             日産自動車               2,548,300         569.80      1,452,021,340       貸付有価証券
                                                  662,100株
             いすゞ自動車                521,500       1,938.00       1,010,667,000       貸付有価証券
                                                  1,800株
             トヨタ自動車               9,850,200        2,745.00      27,038,799,000       貸付有価証券
                                                  81,900株
             日野自動車                269,800        493.60       133,173,280
             三菱自動車工業                699,800        462.60       323,727,480      貸付有価証券
                                                  44,400株
             エフテック                 6,900       655.00        4,519,500     貸付有価証券
                                194/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             レシップホールディング                 4,300       655.00        2,816,500     貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             ＧＭＢ                 2,000      1,250.00         2,500,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファルテック                 1,900       550.00        1,045,000
             武蔵精密工業                 43,900       1,585.00        69,581,500
             日産車体                 21,100       1,015.00        21,416,500     貸付有価証券
                                                  9,500株
             新明和工業                 51,700       1,195.00        61,781,500
             極東開発工業                 29,600       1,962.00        58,075,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             トピー工業                 14,500       2,662.00        38,599,000
             ティラド                 4,000      3,325.00        13,300,000
             タチエス                 33,100       1,885.00        62,393,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 69,700       2,000.00        139,400,000      貸付有価証券
                                                  700株
             フタバ産業                 48,100        833.00       40,067,300     貸付有価証券
                                                  200株
             カヤバ                 17,300       5,120.00        88,576,000     貸付有価証券
                                                  200株
             大同メタル工業                 35,100        553.00       19,410,300
             プレス工業                 71,700        598.00       42,876,600
             ミクニ                 12,600        464.00        5,846,400
             太平洋工業                 41,100       1,371.00        56,348,100     貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                138,400       5,270.00        729,368,000      貸付有価証券
                                                  300株
             マツダ                593,400       1,659.00        984,450,600      貸付有価証券
                                                  9,300株
             今仙電機製作所                 6,300       654.00        4,120,200     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             本田技研工業               4,374,600        1,533.50       6,708,449,100
             スズキ                329,500       6,133.00       2,020,823,500       貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＳＵＢＡＲＵ                556,300       2,777.00       1,544,845,100       貸付有価証券
                                                  11,300株
             安永                 4,300       680.00        2,924,000     貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             ヤマハ発動機                775,300       1,297.50       1,005,951,750       貸付有価証券
                                                  71,600株
             ＴＢＫ                 10,900        405.00        4,414,500
             エクセディ                 29,300       2,704.00        79,227,200
             豊田合成                 52,400       2,778.00        145,567,200
             愛三工業                 29,700       1,251.00        37,154,700
             盟和産業                 1,400      1,011.00         1,415,400
             日本プラスト                 8,500       536.00        4,556,000
             ヨロズ                 16,800        875.00       14,700,000
             エフ・シー・シー                 31,800       1,840.00        58,512,000     貸付有価証券
                                                  100株
             シマノ                 72,800      22,900.00       1,667,120,000       貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             テイ・エス　テック                 63,900       1,822.00        116,425,800      貸付有価証券
                                195/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ジャムコ                 7,600      1,608.00        12,220,800     貸付有価証券
                                                  2,000株
             テルモ                501,600       5,004.00       2,510,006,400       貸付有価証券
                                                  27,100株
             クリエートメディック                 3,200       898.00        2,873,600
             日機装                 41,800       1,038.00        43,388,400
             日本エム・ディ・エム                 14,200        770.00       10,934,000
             島津製作所                238,300       4,152.00        989,421,600      貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＭＳ                 16,600        515.00        8,549,000
             クボテック                 2,800       258.00         722,400    貸付有価証券
                                                  1,300株
             長野計器                 13,000       2,080.00        27,040,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             ブイ・テクノロジー                 9,400      2,746.00        25,812,400     貸付有価証券
                                                  200株
             東京計器                 13,700       1,779.00        24,372,300     貸付有価証券
                                                  1,900株
             愛知時計電機                 7,800      2,392.00        18,657,600     貸付有価証券
                                                  100株
             インターアクション                 8,500      1,058.00         8,993,000
             オーバル                 8,800       507.00        4,461,600
             東京精密                 36,700       9,048.00        332,061,600
             マニー                 71,800       2,228.00        159,970,400      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ニコン                259,400       1,457.50        378,075,500      貸付有価証券
                                                  11,000株
             トプコン                 87,200       1,581.00        137,863,200      貸付有価証券
                                                  100株
             オリンパス               1,104,200        2,176.00       2,402,739,200       貸付有価証券
                                                  64,000株
             理研計器                 12,700       6,670.00        84,709,000     貸付有価証券
                                                  600株
             タムロン                 11,000       5,540.00        60,940,000
             ＨＯＹＡ                353,200       17,380.00       6,138,616,000
             シード                 5,000       845.00        4,225,000
             ノーリツ鋼機                 17,000       3,145.00        53,465,000     貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 26,200       1,831.00        47,972,200
             ングス
             朝日インテック                200,400       3,010.00        603,204,000      貸付有価証券
                                                  19,600株
             シチズン時計                165,000        891.00       147,015,000      貸付有価証券
                                                  31,100株（15,200株）
             リズム                 2,300      2,976.00         6,844,800     貸付有価証券
                                                  400株
             大研医器                 8,500       511.00        4,343,500
             メニコン                 61,700       2,439.00        150,486,300      貸付有価証券
                                                  3,900株（100株）
             シンシア                 1,200       538.00         645,600    貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             松風                 8,100      2,796.00        22,647,600
             セイコーグループ                 25,000       2,718.00        67,950,000
             ニプロ                149,500       1,153.00        172,373,500      貸付有価証券
                                196/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  18,700株（1,100株）
             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 14,900        192.00        2,860,800
             中本パックス                 3,300      1,691.00         5,580,300     貸付有価証券
                                                  1,500株
             スノーピーク                 25,600        940.00       24,064,000     貸付有価証券
                                                  12,000株（1,300株）
             パラマウントベッドホー                 37,300       2,791.00        104,104,300
             ルディングス
             トランザクション                 11,800       2,168.00        25,582,400
             粧美堂                 2,700       685.00        1,849,500     貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             ニホンフラッシュ                 16,800        924.00       15,523,200
             前田工繊                 15,100       3,240.00        48,924,000     貸付有価証券
                                                  2,000株（500株）
             永大産業                 11,800        228.00        2,690,400
             アートネイチャー                 16,200        809.00       13,105,800
             フルヤ金属                 4,200      9,450.00        39,690,000
             バンダイナムコホール                491,500       2,972.50       1,460,983,750       貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,100株
             アイフィスジャパン                 2,700       611.00        1,649,700
             ＳＨＯＥＩ                 40,500       1,929.00        78,124,500     貸付有価証券
                                                  13,800株（3,500株）
             フランスベッドホール                 23,200       1,415.00        32,828,000
             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,200       4,179.00        105,310,800      貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             萩原工業                 12,000       1,506.00        18,072,000     貸付有価証券
                                                  200株
             フジシールインターナ                 36,300       1,753.00        63,633,900     貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             タカラトミー                 81,600       2,368.00        193,228,800      貸付有価証券
                                                  200株
             広済堂ホールディングス                 40,400        784.00       31,673,600     貸付有価証券
                                                  14,100株
             エステールホールディン                 2,300       643.00        1,478,900
             グス
             タカノ                 3,700      1,005.00         3,718,500     貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 18,600       1,299.00        24,161,400
             ホクシン                 7,600       117.00         889,200    貸付有価証券
                                                  4,100株（600株）
             ウッドワン                 3,600      1,038.00         3,736,800     貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             ＴＯＰＰＡＮホールディ                220,500       3,997.00        881,338,500
             ングス
             大日本印刷                196,000       4,213.00        825,748,000      貸付有価証券
                                                  4,500株
             共同印刷                 5,100      3,365.00        17,161,500
             ＮＩＳＳＨＡ                 30,700       1,550.00        47,585,000
             光村印刷                  800     1,542.00         1,233,600
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 11,500       2,686.00        30,889,000
             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                152,800       4,421.00        675,528,800      貸付有価証券
                                                  17,800株
             ツツミ                 4,200      2,300.00         9,660,000
             ローランド                 13,200       4,685.00        61,842,000     貸付有価証券
                                197/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             小松ウオール工業                 7,300      2,981.00        21,761,300     貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ                113,100       3,372.00        381,373,200      貸付有価証券
                                                  12,800株
             河合楽器製作所                 5,400      3,540.00        19,116,000
             クリナップ                 17,600        713.00       12,548,800
             ピジョン                114,300       1,652.00        188,823,600      貸付有価証券
                                                  4,100株
             キングジム                 15,800        882.00       13,935,600     貸付有価証券
                                                  4,400株（100株）
             リンテック                 36,000       2,688.00        96,768,000
             イトーキ                 36,800       1,390.00        51,152,000
             任天堂               1,132,600        7,823.00       8,860,329,800       貸付有価証券
                                                  12,900株
             三菱鉛筆                 25,500       2,074.00        52,887,000
             タカラスタンダード                 37,800       1,702.00        64,335,600
             コクヨ                 73,400       2,388.00        175,279,200
             ナカバヤシ                 19,300        562.00       10,846,600
             グローブライド                 16,100       2,033.00        32,731,300     貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オカムラ                 54,000       2,183.00        117,882,000      貸付有価証券
                                                  300株
             美津濃                 17,800       4,080.00        72,624,000
             東京電力ホールディング               1,617,100         779.70      1,260,852,870       貸付有価証券
             ス
                                                  197,500株
             中部電力                661,000       1,928.00       1,274,408,000       貸付有価証券
                                                  21,000株
             関西電力                692,700       1,970.00       1,364,619,000       貸付有価証券
                                                  5,500株
             中国電力                311,700       1,039.50        324,012,150      貸付有価証券
                                                  2,400株
             北陸電力                183,400        739.30       135,587,620      貸付有価証券
                                                  600株
             東北電力                472,300        973.30       459,689,590      貸付有価証券
                                                  1,000株
             四国電力                167,100       1,056.50        176,541,150      貸付有価証券
                                                  900株
             九州電力                413,500       1,050.50        434,381,750      貸付有価証券
                                                  1,000株
             北海道電力                173,300        655.60       113,615,480
             沖縄電力                 45,800       1,177.00        53,906,600     貸付有価証券
                                                  2,400株
             電源開発                147,400       2,398.00        353,465,200      貸付有価証券
                                                  13,800株（8,300株）
             エフオン                 11,600        450.00        5,220,000
             イーレックス                 31,900        823.00       26,253,700     貸付有価証券
                                                  14,900株（5,800株）
             レノバ                 47,800       1,191.00        56,929,800     貸付有価証券
                                                  15,100株（2,200株）
             東京瓦斯                379,200       3,506.00       1,329,475,200       貸付有価証券
                                                  12,600株（700株）
             大阪瓦斯                363,400       3,153.00       1,145,800,200       貸付有価証券
                                                  14,700株
             東邦瓦斯                 77,700       3,160.00        245,532,000      貸付有価証券
                                                  200株
                                198/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北海道瓦斯                 10,700       2,291.00        24,513,700
             広島ガス                 37,900        398.00       15,084,200
             西部ガスホールディング                 18,700       2,011.00        37,605,700
             ス
             静岡ガス                 35,800       1,059.00        37,912,200     貸付有価証券
                                                  14,700株
             メタウォーター                 21,500       2,100.00        45,150,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＢＳホールディングス                 16,000       2,562.00        40,992,000     貸付有価証券
                                                  100株
             東武鉄道                197,100       4,021.00        792,539,100      貸付有価証券
                                                  2,100株
             相鉄ホールディングス                 64,200       2,785.50        178,829,100      貸付有価証券
                                                  400株
             東急                503,000       1,795.00        902,885,000      貸付有価証券
                                                  2,000株
             京浜急行電鉄                222,000       1,332.50        295,815,000      貸付有価証券
                                                  500株
             小田急電鉄                296,600       2,301.50        682,624,900      貸付有価証券
                                                  100株
             京王電鉄                 86,200       4,629.00        399,019,800      貸付有価証券
                                                  200株
             京成電鉄                115,700       7,042.00        814,759,400      貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 22,100       4,590.00        101,439,000      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             東日本旅客鉄道                329,600       8,351.00       2,752,489,600       貸付有価証券
                                                  9,100株
             西日本旅客鉄道                212,800       6,080.00       1,293,824,000
             東海旅客鉄道                691,000       3,714.00       2,566,374,000
             西武ホールディングス                217,000       2,059.00        446,803,000      貸付有価証券
                                                  600株
             鴻池運輸                 30,600       1,946.00        59,547,600
             西日本鉄道                 47,900       2,464.50        118,049,550      貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ハマキョウレックス                 15,300       4,195.00        64,183,500
             サカイ引越センター                 19,900       2,789.00        55,501,100     貸付有価証券
                                                  1,400株
             近鉄グループホールディ                179,100       4,623.00        827,979,300      貸付有価証券
             ングス
                                                  18,300株
             阪急阪神ホールディング                238,800       4,662.00       1,113,285,600       貸付有価証券
             ス
                                                  7,800株
             南海電気鉄道                 79,900       2,953.00        235,944,700
             京阪ホールディングス                 98,700       3,786.00        373,678,200      貸付有価証券
                                                  2,500株
             神戸電鉄                 4,900      2,962.00        14,513,800     貸付有価証券
                                                  2,300株
             名古屋鉄道                184,700       2,356.00        435,153,200      貸付有価証券
                                                  300株
             山陽電気鉄道                 13,500       2,187.00        29,524,500     貸付有価証券
                                                  5,900株
             アルプス物流                 14,300       1,736.00        24,824,800
             ヤマトホールディングス                229,300       2,752.00        631,033,600      貸付有価証券
                                                  4,900株
             山九                 45,600       5,286.00        241,041,600
             丸運                 5,800       280.00        1,624,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
                                199/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             丸全昭和運輸                 11,100       3,985.00        44,233,500
             センコーグループホール                 94,800       1,155.00        109,494,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,700株（300株）
             トナミホールディングス                 3,900      4,705.00        18,349,500
             ニッコンホールディング                 57,300       3,130.00        179,349,000
             ス
             日本石油輸送                 1,000      2,993.00         2,993,000
             福山通運                 20,400       4,205.00        85,782,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             セイノーホールディング                100,700       2,194.00        220,935,800      貸付有価証券
             ス
                                                  23,500株（700株）
             エスライングループ本社                 2,800       909.00        2,545,200
             神奈川中央交通                 5,100      3,060.00        15,606,000
             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 45,800       1,584.00        72,547,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,500株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,200       1,560.00        26,832,000
             グス
             九州旅客鉄道                126,600       3,222.00        407,905,200
             ＳＧホールディングス                300,700       2,117.00        636,581,900      貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 60,800       8,462.00        514,489,600      貸付有価証券
             ＥＳＳホールディン
                                                  3,900株
             日本郵船                513,400       4,637.00       2,380,635,800       貸付有価証券
                                                  8,500株
             商船三井                388,700       4,780.00       1,857,986,000
             川崎汽船                151,400       6,395.00        968,203,000      貸付有価証券
                                                  67,500株
             ＮＳユナイテッド海運                 9,600      4,955.00        47,568,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             明海グループ                 10,900        800.00        8,720,000     貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             飯野海運                 65,700       1,236.00        81,205,200     貸付有価証券
                                                  600株
             共栄タンカー                 1,800       863.00        1,553,400
             乾汽船                 21,000       1,128.00        23,688,000     貸付有価証券
                                                  9,600株（200株）
             日本航空                439,900       2,831.50       1,245,576,850
             ＡＮＡホールディングス                487,300       3,183.00       1,551,075,900       貸付有価証券
                                                  114,000株（13,700
                                                  株）
             パスコ                 1,900      1,875.00         3,562,500
             トランコム                 5,200      7,180.00        37,336,000
             日新                 13,600       2,553.00        34,720,800
             三菱倉庫                 44,000       4,449.00        195,756,000
             三井倉庫ホールディング                 16,700       4,945.00        82,581,500
             ス
             住友倉庫                 48,300       2,571.00        124,179,300
             澁澤倉庫                 8,200      3,075.00        25,215,000
             東陽倉庫                 2,600      1,570.00         4,082,000
             日本トランスシティ                 36,000        642.00       23,112,000
             ケイヒン                 1,800      1,815.00         3,267,000
             中央倉庫                 9,600      1,182.00        11,347,200
             川西倉庫                 1,900      1,213.00         2,304,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安田倉庫                 12,200       1,245.00        15,189,000
             ファイズホールディング                 1,500      1,214.00         1,821,000     貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             東洋埠頭                 2,900      1,397.00         4,051,300
             上組                 82,700       3,466.00        286,638,200      貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 2,400       786.00        1,886,400
             キムラユニティー                 4,700      1,412.00         6,636,400
             キユーソー流通システム                 7,100       938.00        6,659,800
             東海運                 5,800       292.00        1,693,600
             エーアイテイー                 11,200       1,830.00        20,496,000
             内外トランスライン                 7,200      2,433.00        17,517,600     貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本コンセプト                 6,500      1,745.00        11,342,500     貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＥＣネッツエスアイ                 70,100       2,363.00        165,646,300      貸付有価証券
                                                  300株
             クロスキャット                 11,400       1,114.00        12,699,600     貸付有価証券
                                                  600株
             システナ                272,200        314.00       85,470,800
             デジタルアーツ                 11,400       5,180.00        59,052,000
             日鉄ソリューションズ                 30,700       4,760.00        146,132,000
             キューブシステム                 9,500      1,113.00        10,573,500
             コア                 8,000      1,824.00        14,592,000
             手間いらず                 3,000      2,928.00         8,784,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             ラクーンホールディング                 14,900        647.00        9,640,300     貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株（400株）
             ソリトンシステムズ                 9,300      1,495.00        13,903,500
             ソフトクリエイトホール                 14,800       1,750.00        25,900,000
             ディングス
             ＴＩＳ                196,800       3,304.00        650,227,200
             テクミラホールディング                 4,600       477.00        2,194,200     貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             グリー                 48,200        601.00       28,968,200     貸付有価証券
                                                  200株
             ＧＭＯペパボ                 2,200      1,230.00         2,706,000
             コーエーテクモホール                112,700       1,767.50        199,197,250      貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,400株（2,700株）
             三菱総合研究所                 8,800      4,770.00        41,976,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ボルテージ                 2,800       260.00         728,000    貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             電算                 1,200      1,513.00         1,815,600
             ＡＧＳ                 4,100       840.00        3,444,000
             ファインデックス                 14,300        983.00       14,056,900
             ブレインパッド                 13,500       1,158.00        15,633,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ＫＬａｂ                 33,100        293.00        9,698,300     貸付有価証券
                                                  10,300株（3,000株）
             ポールトゥウィンホール                 30,700        475.00       14,582,500
             ディングス
             ネクソン                402,500       2,820.50       1,135,251,250       貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  29,000株
             アイスタイル                 53,400        425.00       22,695,000     貸付有価証券
                                                  20,600株
             エムアップホールディン                 22,000       1,073.00        23,606,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             エイチーム                 10,600        587.00        6,222,200     貸付有価証券
                                                  2,400株
             エニグモ                 22,900        366.00        8,381,400     貸付有価証券
                                                  8,200株（4,700株）
             テクノスジャパン                 8,900       648.00        5,767,200
             ｅｎｉｓｈ                 10,000        164.00        1,640,000     貸付有価証券
                                                  4,700株（700株）
             コロプラ                 69,800        611.00       42,647,800     貸付有価証券
                                                  9,300株
             オルトプラス                 8,600       151.00        1,298,600     貸付有価証券
                                                  2,000株（900株）
             ブロードリーフ                 85,400        587.00       50,129,800     貸付有価証券
                                                  900株
             クロス・マーケティング                 6,000       571.00        3,426,000
             グループ
             デジタルハーツホール                 11,200       1,010.00        11,312,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株（100株）
             システム情報                 4,800       929.00        4,459,200     貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             メディアドゥ                 8,100      1,393.00        11,283,300     貸付有価証券
                                                  100株
             じげん                 52,500        539.00       28,297,500     貸付有価証券
                                                  3,900株（3,600株）
             ブイキューブ                 21,600        310.00        6,696,000     貸付有価証券
                                                  4,200株（800株）
             エンカレッジ・テクノロ                 2,300       574.00        1,320,200
             ジ
             サイバーリンクス                 3,800       783.00        2,975,400
             ディー・エル・イー                 7,100       202.00        1,434,200     貸付有価証券
                                                  3,900株
             フィックスターズ                 20,300       1,303.00        26,450,900     貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400      1,419.00        11,919,600     貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,900株
             オプティム                 18,500        980.00       18,130,000     貸付有価証券
                                                  5,500株（3,100株）
             セレス                 7,200      1,265.00         9,108,000     貸付有価証券
                                                  3,300株（600株）
             ＳＨＩＦＴ                 12,000      35,190.00        422,280,000      貸付有価証券
                                                  800株
             ティーガイア                 18,800       1,976.00        37,148,800     貸付有価証券
                                                  200株
             セック                 1,900      5,150.00         9,785,000
             テクマトリックス                 32,900       1,743.00        57,344,700
             プロシップ                 8,600      1,390.00        11,954,000
             ガンホー・オンライン・                 46,800       2,466.50        115,432,200      貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  2,400株
             ＧＭＯペイメントゲート                 36,000       9,793.00        352,548,000      貸付有価証券
             ウェイ
                                                  2,400株
             ザッパラス                 2,700       473.00        1,277,100     貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             システムリサーチ                 6,200      3,095.00        19,189,000
             インターネットイニシア                 86,000       2,891.50        248,669,000      貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ティブ                                     700株
             さくらインターネット                 20,200       2,310.00        46,662,000     貸付有価証券
                                                  9,400株（1,900株）
             ヴィンクス                 2,400      2,019.00         4,845,600     貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             ＧＭＯグローバルサイ                 5,500      2,745.00        15,097,500     貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  2,500株（2,300株）
             ＳＲＡホールディングス                 9,200      3,825.00        35,190,000
             システムインテグレータ                 3,000       421.00        1,263,000
             朝日ネット                 19,300        626.00       12,081,800
             ｅＢＡＳＥ                 25,300        772.00       19,531,600     貸付有価証券
                                                  100株
             アバントグループ                 22,700       1,476.00        33,505,200
             アドソル日進                 7,600      1,601.00        12,167,600
             ＯＤＫソリューションズ                 1,900       613.00        1,164,700
             フリービット                 9,400      1,430.00        13,442,000     貸付有価証券
                                                  3,300株
             コムチュア                 26,000       1,907.00        49,582,000
             サイバーコム                 1,600      1,904.00         3,046,400
             アステリア                 14,100        656.00        9,249,600     貸付有価証券
                                                  200株
             アイル                 8,400      3,225.00        27,090,000
             マークラインズ                 9,800      3,035.00        29,743,000
             メディカル・データ・ビ                 21,500        677.00       14,555,500     貸付有価証券
             ジョン
                                                  3,500株（1,000株）
             ｇｕｍｉ                 26,500        432.00       11,448,000     貸付有価証券
                                                  12,400株（1,200株）
             ショーケース                 2,300       299.00         687,700    貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             モバイルファクトリー                 2,100       648.00        1,360,800     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             テラスカイ                 7,800      1,746.00        13,618,800     貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             デジタル・インフォメー                 10,400       1,681.00        17,482,400
             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 3,800      1,011.00         3,841,800     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アイビーシー                 1,500       470.00         705,000    貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 6,000      1,053.00         6,318,000     貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,600      1,860.00         6,696,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ラクス                 85,100       2,402.00        204,410,200      貸付有価証券
                                                  200株
             ランドコンピュータ                 4,800       931.00        4,468,800
             ダブルスタンダード                 5,500      1,617.00         8,893,500     貸付有価証券
                                                  1,400株
             オープンドア                 10,500        812.00        8,526,000     貸付有価証券
                                                  4,900株（700株）
             マイネット                 3,200       295.00         944,000
             アカツキ                 8,600      2,473.00        21,267,800
             ベネフィットジャパン                  600     1,269.00          761,400
             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,600      1,661.00         9,301,600     貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カナミックネットワーク                 19,400        426.00        8,264,400
             ノムラシステムコーポ                 10,900        118.00        1,286,200
             レーション
             チェンジホールディング                 39,200       1,413.00        55,389,600     貸付有価証券
             ス
                                                  17,400株（1,000株）
             シンクロ・フード                 6,300       652.00        4,107,600     貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             オークネット                 6,600      1,927.00        12,718,200     貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 1,900       761.00        1,445,900
             プランニング
             セグエグループ                 3,100       923.00        2,861,300
             エイトレッド                 1,500      1,441.00         2,161,500     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             マクロミル                 35,300        817.00       28,840,100
             ビーグリー                 2,100      1,194.00         2,507,400     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             オロ                 6,500      2,914.00        18,941,000     貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             ユーザーローカル                 6,500      1,870.00        12,155,000     貸付有価証券
                                                  1,300株（1,000株）
             テモナ                 2,300       218.00         501,400    貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ニーズウェル                 5,500       768.00        4,224,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             マネーフォワード                 40,000       4,331.00        173,240,000      貸付有価証券
                                                  100株
             サインポスト                 3,900       380.00        1,482,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 12,800        968.00       12,390,400     貸付有価証券
             ｋ
                                                  3,800株（2,900株）
             プラスアルファ・コンサ                 10,600       2,730.00        28,938,000
             ルティング
             電算システムホールディ                 8,000      2,900.00        23,200,000
             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 61,500       1,861.00        114,451,500      貸付有価証券
             ｐ
                                                  6,000株
             ビジョナル                 6,700      8,860.00        59,362,000
             ソルクシーズ                 8,100       401.00        3,248,100     貸付有価証券
                                                  200株
             フェイス                 2,800       483.00        1,352,400     貸付有価証券
                                                  100株
             プロトコーポレーション                 19,700       1,317.00        25,944,900
             ハイマックス                 5,600      1,431.00         8,013,600
             野村総合研究所                398,600       4,368.00       1,741,084,800       貸付有価証券
                                                  6,900株
             サイバネットシステム                 12,900       1,094.00        14,112,600     貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             ＣＥホールディングス                 5,100       641.00        3,269,100     貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 5,800      2,982.00        17,295,600
             インテージホールディン                 20,300       1,705.00        34,611,500     貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             東邦システムサイエンス                 5,900      1,282.00         7,563,800
             ソースネクスト                 82,300        165.00       13,579,500     貸付有価証券
                                                  38,300株（200株）
             インフォコム                 23,200       2,462.00        57,118,400     貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             シンプレクス・ホール                 27,100       2,737.00        74,172,700
             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 6,000      1,765.00        10,590,000     貸付有価証券
                                                  2,400株（800株）
             ラクスル                 43,300       1,146.00        49,621,800     貸付有価証券
                                                  20,300株
             メルカリ                109,100       2,496.50        272,368,150      貸付有価証券
                                                  18,400株（2,000株）
             ＩＰＳ                 5,200      2,025.00        10,530,000     貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             ＦＩＧ                 11,600        317.00        3,677,200     貸付有価証券
                                                  7,500株
             システムサポート                 7,000      1,892.00        13,244,000
             イーソル                 13,000        603.00        7,839,000     貸付有価証券
                                                  300株
             東海ソフト                 1,500      1,165.00         1,747,500
             ウイングアーク１ｓｔ                 18,700       2,951.00        55,183,700
             ヒト・コミュニケーショ                 4,800      1,288.00         6,182,400     貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  400株
             サーバーワークス                 3,700      3,280.00        12,136,000
             東名                  700     1,829.00         1,280,300     貸付有価証券
                                                  400株
             ヴィッツ                 1,000       898.00         898,000
             トビラシステムズ                 2,900       908.00        2,633,200     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             Ｓａｎｓａｎ                 59,000       1,495.00        88,205,000     貸付有価証券
                                                  6,800株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,400       750.00        1,800,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ギフティ                 15,700       1,734.00        27,223,800     貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             メドレー                 24,200       4,410.00        106,722,000      貸付有価証券
                                                  1,300株
             ベース                 6,300      3,460.00        21,798,000     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＪＭＤＣ                 30,700       4,175.00        128,172,500      貸付有価証券
                                                  4,700株（300株）
             フォーカスシステムズ                 12,000       1,016.00        12,192,000
             クレスコ                 14,800       1,977.00        29,259,600
             フジ・メディア・ホール                172,800       1,679.00        290,131,200      貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,700株
             オービック                 60,100      24,890.00       1,495,889,000       貸付有価証券
                                                  1,700株
             ジャストシステム                 25,900       3,235.00        83,786,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＤＣソフト                 16,800       2,173.00        36,506,400
             ＬＩＮＥヤフー               2,561,200         480.30      1,230,144,360       貸付有価証券
                                                  756,100株
             トレンドマイクロ                 85,100       8,018.00        682,331,800      貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＩＤホールディングス                 12,100       1,706.00        20,642,600
             日本オラクル                 34,400      11,430.00        393,192,000      貸付有価証券
                                                  600株
             アルファシステムズ                 4,700      3,065.00        14,405,500
             フューチャー                 38,400       1,824.00        70,041,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,600      1,769.00        16,982,400
             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,430.00        18,468,000
             トーセ                 2,900       716.00        2,076,400
             オービックビジネスコン                 25,300       6,742.00        170,572,600
             サルタント
             アイティフォー                 23,000       1,200.00        27,600,000
             東計電算                 5,000      3,530.00        17,650,000     貸付有価証券
                                                  800株
             エックスネット                 1,400      1,121.00         1,569,400
             大塚商会                 89,200       6,007.00        535,824,400      貸付有価証券
                                                  7,500株
             サイボウズ                 24,800       2,127.00        52,749,600     貸付有価証券
                                                  8,400株
             電通総研                 21,900       5,940.00        130,086,000      貸付有価証券
                                                  6,900株（6,900株）
             ＡＣＣＥＳＳ                 18,700        796.00       14,885,200     貸付有価証券
                                                  2,800株（300株）
             デジタルガレージ                 28,700       3,565.00        102,315,500
             ＥＭシステムズ                 30,000        722.00       21,660,000     貸付有価証券
                                                  2,500株
             ウェザーニューズ                 5,600      5,460.00        30,576,000     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＣＩＪ                 29,900        691.00       20,660,900
             ビジネスエンジニアリン                 3,000      4,175.00        12,525,000     貸付有価証券
             グ
                                                  1,300株
             日本エンタープライズ                 10,300        125.00        1,287,500     貸付有価証券
                                                  3,700株（1,900株）
             ＷＯＷＯＷ                 13,500       1,126.00        15,201,000
             スカラ                 16,700        753.00       12,575,100
             インテリジェント　ウェ                 5,300      1,035.00         5,485,500     貸付有価証券
             イブ
                                                  2,400株（1,900株）
             ＡＮＹＣＯＬＯＲ                 6,300      3,210.00        20,223,000     貸付有価証券
                                                  2,900株（100株）
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 18,000        621.00       11,178,000     貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  4,100株（3,900株）
             ネットワンシステムズ                 72,600       2,399.00        174,167,400      貸付有価証券
                                                  1,100株
             システムソフト                 62,600        62.00       3,881,200     貸付有価証券
                                                  2,200株
             アルゴグラフィックス                 16,500       3,840.00        63,360,000
             マーベラス                 29,200        731.00       21,345,200
             エイベックス                 30,600       1,428.00        43,696,800
             ＢＩＰＲＯＧＹ                 58,900       4,445.00        261,810,500
             都築電気                 9,500      2,246.00        21,337,000
             ＴＢＳホールディングス                 90,500       3,165.00        286,432,500      貸付有価証券
                                                  200株
             日本テレビホールディン                159,300       1,639.00        261,092,700      貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株
             朝日放送グループホール                 16,800        674.00       11,323,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,800株
             テレビ朝日ホールディン                 43,700       1,686.00        73,678,200
             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                139,700        729.00       101,841,300      貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テレビ東京ホールディン                 13,000       3,100.00        40,300,000     貸付有価証券
             グス
                                                  3,100株
             日本ＢＳ放送                 3,600       907.00        3,265,200
             ビジョン                 27,100       1,206.00        32,682,600
             スマートバリュー                 2,400       395.00         948,000    貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 20,200       4,005.00        80,901,000
             ＯＬＤＩＮＧＳ
             ワイヤレスゲート                 4,300       235.00        1,010,500     貸付有価証券
                                                  2,000株（500株）
             日本通信                177,100        232.00       41,087,200     貸付有価証券
                                                  12,600株（12,500株）
             クロップス                 1,300      1,175.00         1,527,500
             日本電信電話               53,517,300          176.90      9,467,210,370       貸付有価証券
                                                  999,200株
             ＫＤＤＩ               1,390,300        4,655.00       6,471,846,500       貸付有価証券
                                                  12,100株
             ソフトバンク               2,895,100        1,837.50       5,319,746,250       貸付有価証券
                                                  52,800株
             光通信                 18,100      24,870.00        450,147,000
             エムティーアイ                 12,300        653.00        8,031,900     貸付有価証券
                                                  700株
             ＧＭＯインターネットグ                 66,500       2,542.00        169,043,000      貸付有価証券
             ループ
                                                  900株
             ファイバーゲート                 9,700       914.00        8,865,800     貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 2,700       239.00         645,300
             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 95,100       2,992.50        284,586,750      貸付有価証券
                                                  1,500株
             学研ホールディングス                 29,900       1,013.00        30,288,700
             ゼンリン                 30,800        893.00       27,504,400     貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 4,300       360.00        1,548,000     貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             インプレスホールディン                 10,000        178.00        1,780,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             アイネット                 10,900       1,841.00        20,066,900
             松竹                 9,400      9,945.00        93,483,000     貸付有価証券
                                                  800株
             東宝                100,100       4,996.00        500,099,600
             東映                 5,900      21,080.00        124,372,000
             ＮＴＴデータグループ                470,400       2,071.50        974,433,600      貸付有価証券
                                                  38,900株
             ピー・シー・エー                 10,300       1,171.00        12,061,300
             ビジネスブレイン太田昭                 7,000      2,209.00        15,463,000
             和
             ＤＴＳ                 37,900       3,730.00        141,367,000      貸付有価証券
                                                  800株
             スクウェア・エニック                 82,200       5,460.00        448,812,000
             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 22,700       1,639.00        37,205,300
             カプコン                160,900       5,284.00        850,195,600      貸付有価証券
                                                  1,800株
             アイ・エス・ビー                 9,200      1,484.00        13,652,800
             ジャステック                 11,000       1,468.00        16,148,000     貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＳＣＳＫ                125,900       2,922.50        367,942,750      貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ＮＳＷ                 8,000      2,991.00        23,928,000
             アイネス                 14,000       1,637.00        22,918,000
             ＴＫＣ                 28,500       3,755.00        107,017,500
             富士ソフト                 36,200       6,310.00        228,422,000      貸付有価証券
                                                  17,000株（400株）
             ＮＳＤ                 64,200       2,833.00        181,878,600
             コナミグループ                 67,400       8,334.00        561,711,600      貸付有価証券
                                                  6,400株
             福井コンピュータホール                 11,100       2,589.00        28,737,900
             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,900       3,915.00        46,588,500
             ス
             ミロク情報サービス                 16,300       1,800.00        29,340,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             ソフトバンクグループ                887,500       6,310.00       5,600,125,000       貸付有価証券
                                                  17,400株
             高千穂交易                 5,300      3,855.00        20,431,500     貸付有価証券
                                                  2,500株
             オルバヘルスケアホール                 1,600      1,830.00         2,928,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株（100株）
             伊藤忠食品                 4,300      7,810.00        33,583,000
             エレマテック                 17,000       1,810.00        30,770,000
             あらた                 29,000       3,260.00        94,540,000     貸付有価証券
                                                  400株
             トーメンデバイス                 2,700      5,360.00        14,472,000
             東京エレクトロン　デバ                 18,900       5,930.00        112,077,000
             イス
             円谷フィールズホール                 32,600       1,455.00        47,433,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,800株（200株）
             双日                211,300       3,315.00        700,459,500
             アルフレッサ　ホール                190,500       2,525.50        481,107,750
             ディングス
             横浜冷凍                 51,700       1,068.00        55,215,600     貸付有価証券
                                                  100株
             神栄                 1,500      1,877.00         2,815,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 6,800      1,584.00        10,771,200
             アルコニックス                 25,000       1,377.00        34,425,000     貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                146,800       4,009.00        588,521,200      貸付有価証券
                                                  300株
             ハイパー                 2,300       312.00         717,600    貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             あい　ホールディングス                 30,400       2,387.00        72,564,800
             ディーブイエックス                 2,900      1,090.00         3,161,000
             ダイワボウホールディン                 84,000       3,114.00        261,576,000      貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             マクニカホールディング                 44,900       7,685.00        345,056,500      貸付有価証券
             ス
                                                  6,700株（4,900株）
             ラクト・ジャパン                 7,400      1,944.00        14,385,600     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 8,000      2,167.00        17,336,000
             バイタルケーエスケー・                 28,700       1,063.00        30,508,100
                                208/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             八洲電機                 15,300       1,362.00        20,838,600
             メディアスホールディン                 12,100        792.00        9,583,200
             グス
             レスターホールディング                 16,100       2,868.00        46,174,800
             ス
             ジオリーブグループ                 2,400      1,361.00         3,266,400
             大光                 4,400       627.00        2,758,800     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＯＣＨＩホールディング                 2,400      1,532.00         3,676,800
             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                103,100        994.00       102,481,400      貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株（600株）
             黒谷                 2,900       600.00        1,740,000
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,100       828.00        1,738,800
             三洋貿易                 21,400       1,238.00        26,493,200
             ビューティガレージ                 6,000      2,271.00        13,626,000
             ウイン・パートナーズ                 12,300       1,224.00        15,055,200
             ミタチ産業                 2,700      1,125.00         3,037,500     貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             シップヘルスケアホール                 68,200       2,309.50        157,507,900
             ディングス
             明治電機工業                 7,000      1,422.00         9,954,000
             デリカフーズホールディ                 4,500       601.00        2,704,500
             ングス
             スターティアホールディ                 2,700      1,376.00         3,715,200     貸付有価証券
             ングス
                                                  1,100株（600株）
             コメダホールディングス                 46,500       2,809.00        130,618,500
             ピーバンドットコム                 1,300       373.00         484,900
             アセンテック                 7,300       505.00        3,686,500     貸付有価証券
                                                  100株
             富士興産                 2,900      1,950.00         5,655,000
             協栄産業                 1,100      2,470.00         2,717,000
             フルサト・マルカホール                 16,900       2,607.00        44,058,300     貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             ヤマエグループホール                 10,700       4,180.00        44,726,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,400株
             小野建                 18,600       1,804.00        33,554,400
             南陽                 2,200      2,203.00         4,846,600
             佐鳥電機                 9,300      2,070.00        19,251,000     貸付有価証券
                                                  200株
             エコートレーディング                 2,000      1,410.00         2,820,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             伯東                 10,900       5,740.00        62,566,000
             コンドーテック                 14,600       1,184.00        17,286,400
             中山福                 5,600       380.00        2,128,000
             ナガイレーベン                 24,000       2,494.00        59,856,000
             三菱食品                 17,500       4,905.00        85,837,500     貸付有価証券
                                                  400株
             松田産業                 14,400       2,452.00        35,308,800     貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 73,400       2,148.00        157,663,200      貸付有価証券
                                                  100株
                                209/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メディパルホールディン                196,600       2,420.50        475,870,300
             グス
             ＳＰＫ                 8,400      1,932.00        16,228,800
             萩原電気ホールディング                 8,100      4,840.00        39,204,000
             ス
             アズワン                 29,700       5,495.00        163,201,500
             スズデン                 6,600      2,410.00        15,906,000     貸付有価証券
                                                  200株
             尾家産業                 2,500      1,801.00         4,502,500     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             シモジマ                 12,700       1,325.00        16,827,500
             ドウシシャ                 17,600       2,112.00        37,171,200     貸付有価証券
                                                  300株
             小津産業                 2,300      1,620.00         3,726,000     貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             高速                 11,300       2,134.00        24,114,200
             たけびし                 7,200      1,973.00        14,205,600
             リックス                 3,300      3,515.00        11,599,500     貸付有価証券
                                                  400株
             丸文                 16,900       1,633.00        27,597,700
             ハピネット                 16,100       2,813.00        45,289,300
             橋本総業ホールディング                 7,500      1,340.00        10,050,000
             ス
             日本ライフライン                 55,600       1,304.00        72,502,400
             タカショー                 16,500        557.00        9,190,500     貸付有価証券
                                                  7,700株（700株）
             ＩＤＯＭ                 50,200        964.00       48,392,800     貸付有価証券
                                                  700株
             進和                 11,600       2,461.00        28,547,600
             エスケイジャパン                 2,600       805.00        2,093,000
             ダイトロン                 7,500      2,824.00        21,180,000
             シークス                 27,000       1,493.00        40,311,000     貸付有価証券
                                                  12,600株
             田中商事                 3,000       803.00        2,409,000
             オーハシテクニカ                 9,900      1,894.00        18,750,600
             白銅                 5,300      2,391.00        12,672,300     貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダイコー通産                 1,100      1,203.00         1,323,300
             伊藤忠商事               1,275,800        6,091.00       7,770,897,800       貸付有価証券
                                                  400株
             丸紅               1,582,400        2,334.00       3,693,321,600       貸付有価証券
                                                  30,200株
             高島                 7,200      1,226.00         8,827,200     貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             長瀬産業                 87,000       2,333.50        203,014,500      貸付有価証券
                                                  300株
             蝶理                 11,900       2,911.00        34,640,900
             豊田通商                166,300       9,043.00       1,503,850,900       貸付有価証券
                                                  7,100株
             三共生興                 26,300        729.00       19,172,700
             兼松                 79,400       2,170.00        172,298,000
             ツカモトコーポレーショ                 1,500      1,258.00         1,887,000
             ン
             三井物産               1,430,100        5,496.00       7,859,829,600       貸付有価証券
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                                                  100株
             日本紙パルプ商事                 9,100      5,010.00        45,591,000
             カメイ                 20,200       1,809.00        36,541,800
             東都水産                  500     7,160.00         3,580,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ＯＵＧホールディングス                 1,500      2,465.00         3,697,500
             スターゼン                 13,100       2,706.00        35,448,600
             山善                 57,500       1,213.00        69,747,500     貸付有価証券
                                                  2,800株
             椿本興業                 3,900      6,480.00        25,272,000     貸付有価証券
                                                  100株
             住友商事               1,148,700        3,189.00       3,663,204,300
             内田洋行                 7,700      7,010.00        53,977,000
             三菱商事               3,760,900        2,326.50       8,749,733,850       貸付有価証券
                                                  39,000株
             第一実業                 17,800       1,992.00        35,457,600
             キヤノンマーケティング                 44,000       4,233.00        186,252,000      貸付有価証券
             ジャパン
                                                  1,400株
             西華産業                 7,400      2,985.00        22,089,000
             佐藤商事                 13,200       1,538.00        20,301,600
             菱洋エレクトロ                 18,000       3,700.00        66,600,000     貸付有価証券
                                                  4,700株（3,400株）
             東京産業                 17,300        852.00       14,739,600
             ユアサ商事                 14,800       4,785.00        70,818,000
             神鋼商事                 4,800      5,950.00        28,560,000     貸付有価証券
                                                  100株
             トルク                 5,600       270.00        1,512,000     貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             阪和興業                 34,100       5,130.00        174,933,000      貸付有価証券
                                                  700株
             正栄食品工業                 12,600       4,845.00        61,047,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナデン                 14,200       1,593.00        22,620,600
             ＲＹＯＤＥＮ                 15,300       2,729.00        41,753,700     貸付有価証券
                                                  6,600株
             岩谷産業                 43,200       6,649.00        287,236,800      貸付有価証券
                                                  4,200株
             ナイス                 3,300      1,688.00         5,570,400
             ニチモウ                 3,300      2,159.00         7,124,700     貸付有価証券
                                                  200株
             極東貿易                 11,300       2,061.00        23,289,300
             アステナホールディング                 35,700        484.00       17,278,800     貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             三愛オブリ                 45,600       1,677.00        76,471,200     貸付有価証券
                                                  1,600株
             稲畑産業                 37,500       3,070.00        115,125,000      貸付有価証券
                                                  10,100株
             ＧＳＩクレオス                 10,200       2,251.00        22,960,200
             明和産業                 22,400        667.00       14,940,800     貸付有価証券
                                                  400株
             クワザワホールディング                 3,800       679.00        2,580,200     貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             ワキタ                 31,400       1,611.00        50,585,400     貸付有価証券
                                                  1,700株
             東邦ホールディングス                 52,500       3,297.00        173,092,500      貸付有価証券
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                                                  300株
             サンゲツ                 43,700       3,215.00        140,495,500      貸付有価証券
                                                  700株
             ミツウロコグループホー                 24,200       1,594.00        38,574,800     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             シナネンホールディング                 5,300      4,235.00        22,445,500
             ス
             伊藤忠エネクス                 47,000       1,647.00        77,409,000
             サンリオ                 53,800       6,192.00        333,129,600      貸付有価証券
                                                  100株
             サンワテクノス                 9,700      2,273.00        22,048,100
             リョーサン                 13,400       4,805.00        64,387,000
             新光商事                 25,500       1,203.00        30,676,500
             トーホー                 7,400      2,755.00        20,387,000     貸付有価証券
                                                  3,400株
             三信電気                 7,600      2,329.00        17,700,400
             東陽テクニカ                 19,200       1,466.00        28,147,200
             モスフードサービス                 27,900       3,375.00        94,162,500     貸付有価証券
                                                  400株
             加賀電子                 17,300       6,380.00        110,374,000      貸付有価証券
                                                  200株
             ソーダニッカ                 14,000       1,166.00        16,324,000
             立花エレテック                 12,600       2,865.00        36,099,000
             フォーバル                 7,400      1,430.00        10,582,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             ＰＡＬＴＡＣ                 25,600       4,679.00        119,782,400
             三谷産業                 33,200        370.00       12,284,000     貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋興発                 3,900       834.00        3,252,600
             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,800      6,050.00        29,040,000     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             ヤマシタヘルスケアホー                  900     2,195.00         1,975,500
             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,600        742.00        7,865,200
             グス
             ＫＰＰグループホール                 49,100        693.00       34,026,300     貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             ヤマタネ                 8,400      2,597.00        21,814,800
             丸紅建材リース                  800     2,809.00         2,247,200
             泉州電業                 9,500      3,375.00        32,062,500
             トラスコ中山                 39,900       2,535.00        101,146,500
             オートバックスセブン                 66,100       1,600.50        105,793,050      貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             モリト                 13,600       1,325.00        18,020,000
             加藤産業                 23,500       4,710.00        110,685,000
             北恵                 2,700       891.00        2,405,700
             イエローハット                 30,100       1,812.00        54,541,200     貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＪＫホールディングス                 14,600       1,076.00        15,709,600
             日伝                 12,800       2,924.00        37,427,200     貸付有価証券
                                                  400株
             北沢産業                 6,400       277.00        1,772,800     貸付有価証券
                                                  500株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             杉本商事                 9,200      2,286.00        21,031,200
             因幡電機産業                 49,200       3,455.00        169,986,000      貸付有価証券
                                                  500株
             東テク                 6,300      4,940.00        31,122,000
             ミスミグループ本社                286,600       2,511.00        719,652,600      貸付有価証券
                                                  100株
             アルテック                 5,600       241.00        1,349,600
             タキヒヨー                 2,500      1,010.00         2,525,000     貸付有価証券
                                                  100株
             蔵王産業                 1,900      2,510.00         4,769,000
             スズケン                 72,200       4,812.00        347,426,400
             ジェコス                 11,300       1,091.00        12,328,300
             グローセル                 19,400        685.00       13,289,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ローソン                 40,400       7,316.00        295,566,400
             サンエー                 14,500       4,635.00        67,207,500
             カワチ薬品                 14,800       2,705.00        40,034,000
             エービーシー・マート                 83,100       2,542.00        211,240,200
             ハードオフコーポレー                 5,900      1,715.00        10,118,500
             ション
             アスクル                 39,300       2,156.00        84,730,800     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ゲオホールディングス                 21,300       2,270.00        48,351,000     貸付有価証券
                                                  500株
             アダストリア                 22,900       3,345.00        76,600,500
             ジーフット                 8,600       292.00        2,511,200     貸付有価証券
                                                  200株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 1,400       747.00        1,045,800     貸付有価証券
             エリア
                                                  600株
             くら寿司                 22,200       3,595.00        79,809,000     貸付有価証券
                                                  200株
             キャンドゥ                 6,800      2,785.00        18,938,000     貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             ＩＫホールディングス                 3,300       330.00        1,089,000
             パルグループホールディ                 37,200       2,311.00        85,969,200
             ングス
             エディオン                 75,100       1,596.00        119,859,600      貸付有価証券
                                                  33,200株
             サーラコーポレーション                 39,900        734.00       29,286,600     貸付有価証券
                                                  2,300株（1,000株）
             ワッツ                 5,100       600.00        3,060,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             ハローズ                 8,600      4,245.00        36,507,000
             フジオフードグループ本                 21,300       1,440.00        30,672,000     貸付有価証券
             社
                                                  9,800株
             あみやき亭                 4,600      4,305.00        19,803,000     貸付有価証券
                                                  2,100株
             ひらまつ                 25,100        272.00        6,827,200     貸付有価証券
                                                  300株
             大黒天物産                 5,800      7,080.00        41,064,000
             ハニーズホールディング                 15,000       1,699.00        25,485,000
             ス
             ファーマライズホール                 2,800       661.00        1,850,800
             ディングス
             アルペン                 15,700       1,966.00        30,866,200     貸付有価証券
                                213/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,100株
             ハブ                 3,400       760.00        2,584,000
             クオールホールディング                 26,100       1,752.00        45,727,200
             ス
             ジンズホールディングス                 11,300       4,795.00        54,183,500
             ビックカメラ                101,000       1,380.00        139,380,000      貸付有価証券
                                                  47,300株（300株）
             ＤＣＭホールディングス                100,300       1,360.00        136,408,000      貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                269,100       1,581.00        425,447,100      貸付有価証券
                                                  69,200株（31,700株）
             東京一番フーズ                 2,400       521.00        1,250,400     貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＤＤグループ                 6,800      1,321.00         8,982,800     貸付有価証券
                                                  900株
             きちりホールディングス                 2,500      1,046.00         2,615,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             Ｊ．フロント　リテイリ                217,800       1,353.00        294,683,400      貸付有価証券
             ング
                                                  31,400株
             ドトール・日レスホール                 33,700       2,266.00        76,364,200     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株
             マツキヨココカラ＆カン                345,300       2,648.50        914,527,050
             パニー
             ブロンコビリー                 11,100       3,240.00        35,964,000     貸付有価証券
                                                  5,200株
             ＺＯＺＯ                120,900       3,354.00        405,498,600      貸付有価証券
                                                  13,400株
             トレジャー・ファクト                 9,100      1,318.00        11,993,800     貸付有価証券
             リー
                                                  2,300株（2,100株）
             物語コーポレーション                 31,700       4,800.00        152,160,000      貸付有価証券
                                                  12,700株
             三越伊勢丹ホールディン                319,600       1,629.00        520,628,400      貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株（1,400株）
             Ｈａｍｅｅ                 6,600       993.00        6,553,800
             マーケットエンタープラ                 1,100      1,069.00         1,175,900     貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（500株）
             ウエルシアホールディン                 98,500       2,368.00        233,248,000      貸付有価証券
             グス
                                                  900株（900株）
             クリエイトＳＤホール                 31,400       3,130.00        98,282,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（400株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 12,400        334.00        4,141,600     貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株（1,000株）
             ミサワ                 2,100       700.00        1,470,000
             ティーライフ                 1,400      1,430.00         2,002,000
             エー・ピーホールディン                 2,600       932.00        2,423,200     貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             チムニー                 3,200      1,456.00         4,659,200     貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 17,100       1,147.00        19,613,700     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             オイシックス・ラ・大地                 25,500       1,432.00        36,516,000     貸付有価証券
                                                  11,700株（7,100株）
             ネクステージ                 43,300       2,351.00        101,798,300      貸付有価証券
                                                  20,300株
             ジョイフル本田                 55,200       1,907.00        105,266,400      貸付有価証券
                                                  21,600株
             鳥貴族ホールディングス                 7,000      3,455.00        24,185,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             ホットランド                 14,500       1,924.00        27,898,000     貸付有価証券
                                214/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,300株（100株）
             すかいらーくホールディ                259,400       2,203.50        571,587,900      貸付有価証券
             ングス
                                                  42,700株（2,400株）
             ＳＦＰホールディングス                 10,400       2,161.00        22,474,400     貸付有価証券
                                                  4,800株
             綿半ホールディングス                 14,700       1,444.00        21,226,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ヨシックスホールディン                 3,400      2,856.00         9,710,400     貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             ユナイテッド・スーパー                 53,000       1,027.00        54,431,000     貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  24,900株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,600       675.00        5,805,000     貸付有価証券
             ンライン
                                                  4,000株（2,100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      1,397.00        10,896,600     貸付有価証券
                                                  2,800株
             あさひ                 17,600       1,291.00        22,721,600
             日本調剤                 12,900       1,428.00        18,421,200     貸付有価証券
                                                  400株
             コスモス薬品                 18,800      16,240.00        305,312,000
             トーエル                 4,700       770.00        3,619,000     貸付有価証券
                                                  1,400株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                654,100       5,712.00       3,736,219,200       貸付有価証券
             ディングス
                                                  108,300株
             クリエイト・レストラン                128,500       1,157.00        148,674,500      貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  57,900株
             ツルハホールディングス                 39,800      12,970.00        516,206,000      貸付有価証券
                                                  100株
             サンマルクホールディン                 15,300       2,181.00        33,369,300
             グス
             フェリシモ                 2,400       962.00        2,308,800     貸付有価証券
                                                  100株
             トリドールホールディン                 53,200       4,365.00        232,218,000      貸付有価証券
             グス
                                                  9,600株（600株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 22,800        328.00        7,478,400     貸付有価証券
                                                  10,700株（8,500株）
             ウイルプラスホールディ                 1,700      1,001.00         1,701,700
             ングス
             ＪＭホールディングス                 14,300       2,175.00        31,102,500
             サツドラホールディング                 4,800       801.00        3,844,800     貸付有価証券
             ス
                                                  1,600株（1,600株）
             アレンザホールディング                 14,200       1,063.00        15,094,600     貸付有価証券
             ス
                                                  6,600株
             串カツ田中ホールディン                 5,100      1,616.00         8,241,600     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             バロックジャパンリミ                 14,800        829.00       12,269,200     貸付有価証券
             テッド
                                                  6,900株（400株）
             クスリのアオキホール                 50,800       3,307.00        167,995,600      貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             力の源ホールディングス                 8,500      1,538.00        13,073,000     貸付有価証券
                                                  3,900株
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                101,200       2,927.00        296,212,400
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 20,600        670.00       13,802,000
             トワーク
             一家ホールディングス                 2,600       673.00        1,749,800     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジャパンクラフトホール                 6,100       167.00        1,018,700     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株（300株）
             はるやまホールディング                 5,000       617.00        3,085,000     貸付有価証券
                                215/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     3,100株
             ノジマ                 55,100       1,828.00        100,722,800
             カッパ・クリエイト                 29,800       1,753.00        52,239,400     貸付有価証券
                                                  14,000株
             ライトオン                 8,000       454.00        3,632,000     貸付有価証券
                                                  4,100株
             良品計画                207,200       2,370.00        491,064,000      貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             パリミキホールディング                 13,200        523.00        6,903,600     貸付有価証券
             ス
                                                  400株（100株）
             アドヴァングループ                 18,000       1,061.00        19,098,000
             アルビス                 6,200      2,661.00        16,498,200
             コナカ                 11,500        411.00        4,726,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,300      1,620.00         2,106,000
             Ｇ－７ホールディングス                 20,700       1,239.00        25,647,300
             イオン北海道                 56,100        942.00       52,846,200     貸付有価証券
                                                  300株
             コジマ                 31,400        793.00       24,900,200     貸付有価証券
                                                  14,700株
             ヒマラヤ                 3,300       941.00        3,105,300     貸付有価証券
                                                  700株
             コーナン商事                 23,300       4,030.00        93,899,000
             エコス                 7,000      2,492.00        17,444,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             ワタミ                 20,000       1,045.00        20,900,000
             マルシェ                 3,700       247.00         913,900    貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             パン・パシフィック・イ                383,300       3,338.00       1,279,455,400       貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  90,000株
             西松屋チェーン                 37,300       2,089.00        77,919,700     貸付有価証券
                                                  14,100株
             ゼンショーホールディン                 96,600       7,262.00        701,509,200      貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             幸楽苑ホールディングス                 14,000       1,282.00        17,948,000     貸付有価証券
                                                  6,500株（100株）
             ハークスレイ                 3,700       873.00        3,230,100
             サイゼリヤ                 28,100       5,670.00        159,327,000
             ＶＴホールディングス                 72,100        527.00       37,996,700
             魚力                 6,600      2,330.00        15,378,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ポプラ                 2,800       196.00         548,800    貸付有価証券
                                                  1,700株
             フジ・コーポレーション                 9,000      1,714.00        15,426,000
             ユナイテッドアローズ                 22,300       1,901.00        42,392,300
             ハイデイ日高                 28,100       2,918.00        81,995,800     貸付有価証券
                                                  10,700株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 5,900       156.00         920,400    貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  2,700株（2,400株）
             コロワイド                 81,600       2,328.50        190,005,600      貸付有価証券
                                                  38,300株
             壱番屋                 15,000       5,620.00        84,300,000     貸付有価証券
                                                  700株
             トップカルチャー                 3,400       159.00         540,600    貸付有価証券
                                                  100株
             ＰＬＡＮＴ                 2,300      1,501.00         3,452,300
                                216/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スギホールディングス                 38,200       6,635.00        253,457,000      貸付有価証券
                                                  1,900株（300株）
             薬王堂ホールディングス                 9,300      2,650.00        24,645,000
             スクロール                 28,300       1,000.00        28,300,000
             ヨンドシーホールディン                 18,000       1,999.00        35,982,000     貸付有価証券
             グス
                                                  100株（100株）
             木曽路                 28,700       2,664.00        76,456,800     貸付有価証券
                                                  11,500株
             ＳＲＳホールディングス                 31,300       1,149.00        35,963,700     貸付有価証券
                                                  14,700株
             千趣会                 34,900        347.00       12,110,300     貸付有価証券
                                                  16,400株
             リテールパートナーズ                 28,200       1,710.00        48,222,000
             上新電機                 18,800       2,468.00        46,398,400     貸付有価証券
                                                  100株
             日本瓦斯                100,600       2,412.50        242,697,500      貸付有価証券
                                                  100株
             ロイヤルホールディング                 33,400       2,596.00        86,706,400     貸付有価証券
             ス
                                                  16,000株
             東天紅                  800      857.00         685,600    貸付有価証券
                                                  300株
             いなげや                 18,400       1,326.00        24,398,400     貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             チヨダ                 18,100        880.00       15,928,000
             ライフコーポレーション                 19,900       3,460.00        68,854,000
             リンガーハット                 24,500       2,405.00        58,922,500     貸付有価証券
                                                  11,500株（2,300株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,900        641.00       15,319,900
             テンアライド                 13,900        314.00        4,364,600     貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ＡＯＫＩホールディング                 40,700       1,167.00        47,496,900     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 27,300        868.00       23,696,400     貸付有価証券
                                                  13,100株
             コメリ                 29,200       3,205.00        93,586,000     貸付有価証券
                                                  7,600株
             青山商事                 40,600       1,570.00        63,742,000
             しまむら                 22,300      16,485.00        367,615,500
             はせがわ                 5,000       370.00        1,850,000
             高島屋                131,200       1,996.00        261,875,200      貸付有価証券
                                                  4,200株
             松屋                 32,200        948.00       30,525,600     貸付有価証券
                                                  2,100株
             エイチ・ツー・オー　リ                 84,000       1,589.00        133,476,000      貸付有価証券
             テイリング
                                                  1,400株
             近鉄百貨店                 8,100      2,698.00        21,853,800
             丸井グループ                126,000       2,504.00        315,504,000      貸付有価証券
                                                  8,000株
             アクシアル　リテイリン                 12,900       4,110.00        53,019,000
             グ
             井筒屋                 5,000       379.00        1,895,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             イオン                643,400       3,290.00       2,116,786,000       貸付有価証券
                                                  110,200株
             イズミ                 33,700       3,644.00        122,802,800      貸付有価証券
                                                  2,900株
                                217/338


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             平和堂                 31,700       2,178.00        69,042,600
             フジ                 29,100       1,965.00        57,181,500     貸付有価証券
                                                  13,600株
             ヤオコー                 21,500       8,318.00        178,837,000      貸付有価証券
                                                  9,600株
             ゼビオホールディングス                 25,700        973.00       25,006,100
             ケーズホールディングス                134,200       1,359.00        182,377,800      貸付有価証券
                                                  400株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 4,700       552.00        2,594,400
             日産東京販売ホールディ                 15,600        463.00        7,222,800
             ングス
             シルバーライフ                 3,600       869.00        3,128,400     貸付有価証券
                                                  200株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,300      5,540.00        45,982,000     貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,500株
             ナルミヤ・インターナ                 1,700      1,200.00         2,040,000     貸付有価証券
             ショナル
                                                  100株（100株）
             ブックオフグループホー                 9,600      1,180.00        11,328,000     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,300株（1,800株）
             ギフトホールディングス                 8,000      2,539.00        20,312,000
             アインホールディングス                 26,100       4,658.00        121,573,800
             元気寿司                 10,700       3,500.00        37,450,000     貸付有価証券
                                                  4,600株
             ヤマダホールディングス                583,700        451.10       263,307,070
             アークランズ                 56,500       1,736.00        98,084,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ニトリホールディングス                 69,100      18,160.00       1,254,856,000       貸付有価証券
                                                  9,100株
             グルメ杵屋                 15,400       1,078.00        16,601,200     貸付有価証券
                                                  7,200株
             愛眼                 7,800       191.00        1,489,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 8,900      1,145.00        10,190,500
             ス
             吉野家ホールディングス                 69,900       3,350.00        234,165,000      貸付有価証券
                                                  32,800株
             松屋フーズホールディン                 9,000      5,970.00        53,730,000
             グス
             サガミホールディングス                 28,500       1,472.00        41,952,000     貸付有価証券
                                                  11,300株
             関西フードマーケット                 12,900       1,485.00        19,156,500
             王将フードサービス                 14,100       8,250.00        116,325,000
             ミニストップ                 13,800       1,571.00        21,679,800     貸付有価証券
                                                  6,400株
             アークス                 34,800       2,896.00        100,780,800
             バローホールディングス                 36,200       2,547.00        92,201,400     貸付有価証券
                                                  400株
             ベルク                 9,400      6,480.00        60,912,000
             大庄                 8,000      1,278.00        10,224,000     貸付有価証券
                                                  3,700株
             ファーストリテイリング                 85,400      35,790.00       3,056,466,000       貸付有価証券
                                                  300株
             サンドラッグ                 64,000       4,561.00        291,904,000      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             サックスバー　ホール                 16,000        845.00       13,520,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ヤマザワ                 2,200      1,278.00         2,811,600
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             やまや                 2,200      3,110.00         6,842,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 45,700        625.00       28,562,500     貸付有価証券
                                                  900株
             いよぎんホールディング                210,200        973.50       204,629,700      貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             しずおかフィナンシャル                392,500       1,236.50        485,326,250      貸付有価証券
             グループ
                                                  4,900株
             ちゅうぎんフィナンシャ                148,700       1,016.00        151,079,200
             ルグループ
             楽天銀行                 61,500       2,229.00        137,083,500      貸付有価証券
                                                  1,400株
             京都フィナンシャルグ                223,900       2,255.50        505,006,450      貸付有価証券
             ループ
                                                  1,600株
             島根銀行                 2,800       517.00        1,447,600
             じもとホールディングス                 8,700       542.00        4,715,400
             めぶきフィナンシャルグ                876,700        432.00       378,734,400      貸付有価証券
             ループ
                                                  2,900株
             東京きらぼしフィナン                 22,600       4,030.00        91,078,000
             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                341,900        825.10       282,101,690      貸付有価証券
             ループ
                                                  2,400株
             ゆうちょ銀行               1,941,500        1,445.00       2,805,467,500       貸付有価証券
                                                  49,900株（49,900株）
             富山第一銀行                 56,100        761.00       42,692,100     貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             コンコルディア・フィナ                948,000        658.00       623,784,000
             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 99,700       1,632.00        162,710,400      貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,800       1,856.00        29,324,800     貸付有価証券
             ループ
                                                  400株
             第四北越フィナンシャル                 27,700       3,875.00        107,337,500
             グループ
             ひろぎんホールディング                251,500        931.10       234,171,650
             ス
             おきなわフィナンシャル                 15,100       2,347.00        35,439,700
             グループ
             十六フィナンシャルグ                 22,900       3,775.00        86,447,500
             ループ
             北國フィナンシャルホー                 18,600       4,650.00        86,490,000
             ルディングス
             プロクレアホールディン                 20,200       1,876.00        37,895,200
             グス
             あいちフィナンシャルグ                 27,200       2,453.00        66,721,600     貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             あおぞら銀行                127,000       3,126.00        397,002,000      貸付有価証券
                                                  58,400株（3,200株）
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,759,600         1,260.00      13,557,096,000       貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  106,500株
             りそなホールディングス               2,060,100         736.70      1,517,675,670       貸付有価証券
                                                  21,200株
             三井住友トラスト・ホー                634,900       2,838.00       1,801,846,200       貸付有価証券
             ルディングス
                                                  1,600株
             三井住友フィナンシャル               1,256,200        7,124.00       8,949,168,800       貸付有価証券
             グループ
                                                  14,900株
             千葉銀行                492,400       1,041.00        512,588,400      貸付有価証券
                                                  10,500株
             群馬銀行                342,800        690.20       236,600,560      貸付有価証券
                                                  700株
                                219/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             武蔵野銀行                 24,700       2,687.00        66,368,900
             千葉興業銀行                 29,200        803.00       23,447,600     貸付有価証券
                                                  1,000株
             筑波銀行                 77,500        243.00       18,832,500     貸付有価証券
                                                  800株
             七十七銀行                 51,400       3,505.00        180,157,000
             秋田銀行                 11,800       1,928.00        22,750,400
             山形銀行                 19,600       1,085.00        21,266,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             岩手銀行                 11,200       2,549.00        28,548,800     貸付有価証券
                                                  400株
             東邦銀行                139,700        292.00       40,792,400     貸付有価証券
                                                  2,700株
             東北銀行                 4,800      1,186.00         5,692,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ふくおかフィナンシャル                153,900       3,403.00        523,721,700
             グループ
             スルガ銀行                155,700        820.00       127,674,000      貸付有価証券
                                                  9,100株（800株）
             八十二銀行                379,100        766.70       290,655,970      貸付有価証券
                                                  100株
             山梨中央銀行                 19,800       1,698.00        33,620,400     貸付有価証券
                                                  300株
             大垣共立銀行                 33,700       1,870.00        63,019,000     貸付有価証券
                                                  200株
             福井銀行                 15,800       1,675.00        26,465,000
             清水銀行                 7,000      1,545.00        10,815,000
             富山銀行                 1,600      1,721.00         2,753,600
             滋賀銀行                 29,400       3,450.00        101,430,000
             南都銀行                 26,600       2,500.00        66,500,000
             百五銀行                166,200        542.00       90,080,400     貸付有価証券
                                                  2,900株（2,600株）
             紀陽銀行                 63,200       1,618.00        102,257,600
             ほくほくフィナンシャル                109,300       1,535.00        167,775,500      貸付有価証券
             グループ
                                                  800株（800株）
             山陰合同銀行                110,600       1,010.00        111,706,000
             鳥取銀行                 3,400      1,383.00         4,702,200
             百十四銀行                 17,400       2,409.00        41,916,600     貸付有価証券
                                                  900株
             四国銀行                 25,900        982.00       25,433,800
             阿波銀行                 24,800       2,443.00        60,586,400     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大分銀行                 10,600       2,576.00        27,305,600     貸付有価証券
                                                  400株
             宮崎銀行                 10,600       2,655.00        28,143,000
             佐賀銀行                 10,300       1,873.00        19,291,900
             琉球銀行                 37,600       1,114.00        41,886,400
             セブン銀行                553,800        301.40       166,915,320      貸付有価証券
                                                  32,200株
             みずほフィナンシャルグ               2,384,800        2,510.00       5,985,848,000
             ループ
             高知銀行                 3,400       904.00        3,073,600
             山口フィナンシャルグ                173,200       1,316.00        227,931,200      貸付有価証券
             ループ
                                                  1,100株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             名古屋銀行                 11,400       5,300.00        60,420,000
             北洋銀行                267,700        351.00       93,962,700     貸付有価証券
                                                  200株
             大光銀行                 3,200      1,297.00         4,150,400
             愛媛銀行                 23,800       1,024.00        24,371,200     貸付有価証券
                                                  700株
             トマト銀行                 3,500      1,185.00         4,147,500
             京葉銀行                 74,100        682.00       50,536,200
             栃木銀行                 88,200        301.00       26,548,200     貸付有価証券
                                                  300株
             北日本銀行                 5,800      2,148.00        12,458,400
             東和銀行                 32,400        615.00       19,926,000
             福島銀行                 10,300        242.00        2,492,600     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             大東銀行                 4,300       761.00        3,272,300
             トモニホールディングス                167,200        384.00       64,204,800     貸付有価証券
                                                  37,400株
             フィデアホールディング                 18,300       1,542.00        28,218,600     貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             池田泉州ホールディング                245,100        326.00       79,902,600     貸付有価証券
             ス
                                                  2,000株
             ＦＰＧ                 59,800       1,730.00        103,454,000      貸付有価証券
                                                  1,100株
             ジャパンインベストメン                 14,500       1,490.00        21,605,000
             トアドバイザー
             マーキュリアホールディ                 5,000       703.00        3,515,000
             ングス
             ＳＢＩホールディングス                258,800       3,385.00        876,038,000      貸付有価証券
                                                  22,600株（16,200株）
             日本アジア投資                 7,200       244.00        1,756,800
             ジャフコ　グループ                 52,600       1,700.00        89,420,000     貸付有価証券
                                                  3,800株
             大和証券グループ本社               1,368,600        1,005.00       1,375,443,000       貸付有価証券
                                                  3,200株
             野村ホールディングス               2,971,100         676.20      2,009,057,820       貸付有価証券
                                                  20,000株
             岡三証券グループ                155,100        731.00       113,378,100      貸付有価証券
                                                  23,200株（800株）
             丸三証券                 58,800        874.00       51,391,200     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             東洋証券                 46,900        300.00       14,070,000     貸付有価証券
                                                  5,500株（700株）
             東海東京フィナンシャ                209,800        551.00       115,599,800      貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  1,800株
             光世証券                 2,200       509.00        1,119,800
             水戸証券                 52,200        445.00       23,229,000
             いちよし証券                 33,100        746.00       24,692,600
             松井証券                 87,000        777.00       67,599,000     貸付有価証券
                                                  2,000株
             マネックスグループ                173,000        741.00       128,193,000      貸付有価証券
                                                  500株
             極東証券                 24,200       1,020.00        24,684,000
             岩井コスモホールディン                 20,100       1,892.00        38,029,200
             グス
             アイザワ証券グループ                 25,500       1,332.00        33,966,000
                                221/338


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             マネーパートナーズグ                 10,200        292.00        2,978,400
             ループ
             スパークス・グループ                 19,700       1,687.00        33,233,900
             小林洋行                 4,200       245.00        1,029,000     貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                179,900       2,629.00        472,957,100      貸付有価証券
                                                  38,500株
             ＦＰパートナー                 3,500      5,180.00        18,130,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＳＯＭＰＯホールディン                265,800       7,215.00       1,917,747,000       貸付有価証券
             グス
                                                  13,300株
             アニコム　ホールディン                 60,000        553.00       33,180,000
             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                395,600       5,681.00       2,247,403,600
             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                863,300       3,065.00       2,646,014,500       貸付有価証券
             ス
                                                  26,100株
             東京海上ホールディング               1,746,400        3,592.00       6,273,068,800       貸付有価証券
             ス
                                                  7,500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                474,400       2,319.50       1,100,370,800       貸付有価証券
                                                  23,900株
             アドバンスクリエイト                 10,200       1,017.00        10,373,400     貸付有価証券
                                                  100株
             全国保証                 46,200       5,419.00        250,357,800
             あんしん保証                 4,200       250.00        1,050,000
             ジェイリース                 4,600      2,111.00         9,710,600     貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             イントラスト                 3,700       806.00        2,982,200
             日本モーゲージサービス                 5,400       528.00        2,851,200     貸付有価証券
                                                  2,900株
             Ｃａｓａ                 3,800       899.00        3,416,200     貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＢＩアルヒ                 16,900        861.00       14,550,900
             プレミアグループ                 29,800       1,831.00        54,563,800
             ネットプロテクションズ                 58,500        217.00       12,694,500     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,700株
             クレディセゾン                112,000       2,698.00        302,176,000
             芙蓉総合リース                 16,300      12,765.00        208,069,500
             みずほリース                 29,600       5,070.00        150,072,000
             東京センチュリー                132,100       1,584.00        209,246,400      貸付有価証券
                                                  18,100株
             日本証券金融                 64,900       1,539.00        99,881,100
             アイフル                260,100        387.00       100,658,700      貸付有価証券
                                                  1,700株
             リコーリース                 16,800       4,850.00        81,480,000
             イオンフィナンシャル                101,400       1,315.00        133,341,000
             サービス
             アコム                315,300        354.60       111,805,380      貸付有価証券
                                                  3,600株
             ジャックス                 18,800       5,370.00        100,956,000
             オリエントコーポレー                 57,700       1,084.00        62,546,800
             ション
             オリックス               1,076,900        2,760.50       2,972,782,450       貸付有価証券
                                                  2,400株
             三菱ＨＣキャピタル                787,200        977.80       769,724,160      貸付有価証券
                                                  7,800株
                                222/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             九州リースサービス                 3,900      1,089.00         4,247,100     貸付有価証券
                                                  100株
             日本取引所グループ                461,000       3,052.00       1,406,972,000       貸付有価証券
                                                  15,800株
             イー・ギャランティ                 28,700       2,011.00        57,715,700     貸付有価証券
                                                  100株
             アサックス                 4,400       735.00        3,234,000
             ＮＥＣキャピタルソ                 8,700      3,495.00        30,406,500
             リューション
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 48,900        176.00        8,606,400     貸付有価証券
                                                  500株
             大東建託                 64,700      16,285.00       1,053,639,500       貸付有価証券
                                                  27,300株（27,300株）
             いちご                203,400        342.00       69,562,800     貸付有価証券
                                                  10,600株（7,700株）
             日本駐車場開発                187,000        193.00       36,091,000     貸付有価証券
                                                  88,500株（300株）
             スター・マイカ・ホール                 20,500        650.00       13,325,000
             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 7,600      2,834.00        21,538,400     貸付有価証券
                                                  3,500株（2,400株）
             ＡＤワークスグループ                 24,800        244.00        6,051,200     貸付有価証券
                                                  600株
             ヒューリック                412,100       1,544.00        636,282,400      貸付有価証券
                                                  11,300株（11,300株）
             野村不動産ホールディン                 98,300       4,014.00        394,576,200      貸付有価証券
             グス
                                                  9,800株
             三重交通グループホール                 37,800        617.00       23,322,600     貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,400株（900株）
             サムティ                 28,100       2,551.00        71,683,100     貸付有価証券
                                                  4,700株
             ディア・ライフ                 30,100        966.00       29,076,600
             コーセーアールイー                 3,100      1,110.00         3,441,000     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             地主                 13,500       2,318.00        31,293,000     貸付有価証券
                                                  5,200株（1,500株）
             プレサンスコーポレー                 28,000       1,673.00        46,844,000     貸付有価証券
             ション
                                                  10,000株
             ハウスコム                 1,600       919.00        1,470,400
             ＪＰＭＣ                 10,200       1,125.00        11,475,000
             サンセイランディック                 2,900      1,035.00         3,001,500     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エストラスト                 1,000       686.00         686,000
             フージャースホールディ                 27,200       1,112.00        30,246,400
             ングス
             オープンハウスグループ                 64,700       4,435.00        286,944,500      貸付有価証券
                                                  2,100株
             東急不動産ホールディン                531,200        974.00       517,388,800      貸付有価証券
             グス
                                                  63,000株
             飯田グループホールディ                169,300       2,291.00        387,866,300      貸付有価証券
             ングス
                                                  13,700株（400株）
             イーグランド                 1,500      1,550.00         2,325,000
             ムゲンエステート                 6,500      1,125.00         7,312,500     貸付有価証券
                                                  200株
             ビーロット                 6,700       989.00        6,626,300
             ファーストブラザーズ                 1,900      1,024.00         1,945,600     貸付有価証券
                                                  1,200株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 10,700       1,070.00        11,449,000
                                223/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             シーアールイー                 9,800      1,467.00        14,376,600
             ケイアイスター不動産                 8,500      3,375.00        28,687,500     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             アグレ都市デザイン                 1,700      1,588.00         2,699,600
             グッドコムアセット                 16,400        719.00       11,791,600     貸付有価証券
                                                  5,800株（400株）
             ジェイ・エス・ビー                 8,800      2,530.00        22,264,000
             ロードスターキャピタル                 11,500       1,965.00        22,597,500     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             テンポイノベーション                 3,000      1,018.00         3,054,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             グローバル・リンク・マ                 1,900      2,318.00         4,404,200     貸付有価証券
             ネジメント
                                                  800株（800株）
             フェイスネットワーク                 2,700      1,527.00         4,122,900
             霞ヶ関キャピタル                 4,800      8,510.00        40,848,000     貸付有価証券
                                                  2,200株（200株）
             パーク２４                114,700       1,855.50        212,825,850      貸付有価証券
                                                  1,900株
             パラカ                 6,200      1,941.00        12,034,200
             ミガロホールディングス                 1,500      1,411.00         2,116,500
             三井不動産                817,000       3,644.00       2,977,148,000       貸付有価証券
                                                  3,300株
             三菱地所               1,154,900        2,048.00       2,365,235,200       貸付有価証券
                                                  24,900株
             平和不動産                 28,700       3,905.00        112,073,500      貸付有価証券
                                                  200株
             東京建物                154,300       2,221.00        342,700,300      貸付有価証券
                                                  40,500株
             京阪神ビルディング                 33,000       1,400.00        46,200,000     貸付有価証券
                                                  100株
             住友不動産                255,500       4,419.00       1,129,054,500       貸付有価証券
                                                  900株
             テーオーシー                 31,500        742.00       23,373,000     貸付有価証券
                                                  300株
             東京楽天地                 2,900      6,710.00        19,459,000     貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             レオパレス２１                176,800        424.00       74,963,200     貸付有価証券
                                                  3,700株（3,700株）
             スターツコーポレーショ                 25,400       3,020.00        76,708,000     貸付有価証券
             ン
                                                  200株
             フジ住宅                 22,200        722.00       16,028,400
             空港施設                 24,900        599.00       14,915,100
             明和地所                 8,800      1,309.00        11,519,200
             ゴールドクレスト                 14,400       2,298.00        33,091,200
             エスリード                 8,300      3,645.00        30,253,500
             日神グループホールディ                 28,300        521.00       14,744,300     貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             日本エスコン                 33,100        965.00       31,941,500     貸付有価証券
                                                  200株
             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 81,200        488.00       39,625,600     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 5,500       897.00        4,933,500
             イオンモール                 91,600       1,813.50        166,116,600      貸付有価証券
                                                  100株
             毎日コムネット                 3,600       758.00        2,728,800     貸付有価証券
                                224/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株（400株）
             ファースト住建                 4,000      1,096.00         4,384,000     貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             カチタス                 47,500       2,177.00        103,407,500      貸付有価証券
                                                  21,500株
             トーセイ                 29,400       2,101.00        61,769,400     貸付有価証券
                                                  13,700株
             穴吹興産                 1,900      2,045.00         3,885,500     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             サンフロンティア不動産                 26,200       1,770.00        46,374,000     貸付有価証券
                                                  800株
             ＦＪネクストホールディ                 18,600       1,169.00        21,743,400     貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             インテリックス                 2,400       505.00        1,212,000
             ランドビジネス                 3,600       269.00         968,400    貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             サンネクスタグループ                 2,900       967.00        2,804,300
             グランディハウス                 11,600        631.00        7,319,600
             日本空港ビルデング                 62,500       6,353.00        397,062,500      貸付有価証券
                                                  300株
             明豊ファシリティワーク                 5,100       849.00        4,329,900
             ス
             ＬＩＦＵＬＬ                 63,000        190.00       11,970,000     貸付有価証券
                                                  12,800株
             ＭＩＸＩ                 39,600       2,469.00        97,772,400     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジェイエイシーリクルー                 66,600        669.00       44,555,400
             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                293,800        798.00       234,452,400      貸付有価証券
             ルディングス
                                                  19,800株
             メンバーズ                 6,300      1,065.00         6,709,500     貸付有価証券
                                                  2,900株（500株）
             中広                 1,700       415.00         705,500
             ＵＴグループ                 23,700       2,315.00        54,865,500
             アイティメディア                 7,000      1,017.00         7,119,000
             ケアネット                 28,300        902.00       25,526,600     貸付有価証券
                                                  13,300株（9,400株）
             Ｅ・Ｊホールディングス                 10,800       1,657.00        17,895,600
             オープンアップグループ                 55,300       2,278.00        125,973,400      貸付有価証券
                                                  5,200株
             コシダカホールディング                 55,200       1,114.00        61,492,800     貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             アルトナー                 4,300      2,385.00        10,255,500
             パソナグループ                 22,400       2,516.00        56,358,400     貸付有価証券
                                                  2,400株（1,300株）
             ＣＤＳ                 2,600      1,703.00         4,427,800
             リンクアンドモチベー                 53,100        553.00       29,364,300     貸付有価証券
             ション
                                                  600株
             エス・エム・エス                 64,600       2,899.00        187,275,400      貸付有価証券
                                                  300株
             サニーサイドアップグ                 3,100       574.00        1,779,400
             ループ
             パーソルホールディング               1,877,300         247.60       464,819,480      貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             リニカル                 6,600       543.00        3,583,800     貸付有価証券
                                                  100株
             クックパッド                 50,400        122.00        6,148,800     貸付有価証券
                                225/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,000株
             エスクリ                 4,200       298.00        1,251,600     貸付有価証券
                                                  2,300株
             アイ・ケイ・ケイホール                 5,000       698.00        3,490,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             学情                 9,400      1,753.00        16,478,200     貸付有価証券
                                                  100株
             スタジオアリス                 9,200      2,120.00        19,504,000     貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,900      2,644.00        23,531,600     貸付有価証券
             ス
                                                  900株（200株）
             エプコ                 2,800       910.00        2,548,000     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＪＳ                 4,000      2,765.00        11,060,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             綜合警備保障                308,000        827.00       254,716,000
             カカクコム                121,800       1,763.00        214,733,400
             アイロムグループ                 7,400      2,014.00        14,903,600     貸付有価証券
                                                  3,400株（1,300株）
             セントケア・ホールディ                 13,400       1,009.00        13,520,600     貸付有価証券
             ング
                                                  4,800株
             サイネックス                 1,700       830.00        1,411,000
             ルネサンス                 14,300        904.00       12,927,200     貸付有価証券
                                                  6,700株（1,200株）
             ディップ                 28,200       3,200.00        90,240,000
             デジタルホールディング                 9,600      1,269.00        12,182,400     貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             新日本科学                 16,800       1,854.00        31,147,200     貸付有価証券
                                                  7,800株（100株）
             キャリアデザインセン                 2,100      2,113.00         4,437,300
             ター
             ベネフィット・ワン                 64,100       2,112.00        135,379,200      貸付有価証券
                                                  30,100株（4,200株）
             エムスリー                364,400       2,414.50        879,843,800      貸付有価証券
                                                  32,600株
             ツカダ・グローバルホー                 6,600       382.00        2,521,200     貸付有価証券
             ルディング
                                                  300株
             ブラス                 1,100       697.00         766,700    貸付有価証券
                                                  600株
             アウトソーシング                118,400       1,741.50        206,193,600
             ウェルネット                 7,800       574.00        4,477,200     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ワールドホールディング                 8,300      2,838.00        23,555,400
             ス
             ディー・エヌ・エー                 65,600       1,537.50        100,860,000      貸付有価証券
                                                  300株
             博報堂ＤＹホールディン                235,200       1,146.50        269,656,800      貸付有価証券
             グス
                                                  2,500株
             ぐるなび                 34,400        270.00        9,288,000     貸付有価証券
                                                  5,200株（4,800株）
             タカミヤ                 25,000        500.00       12,500,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,200       998.00        9,181,600     貸付有価証券
             キューシステム
                                                  100株（100株）
             ファンコミュニケーショ                 25,800        405.00       10,449,000     貸付有価証券
             ンズ
                                                  4,400株（100株）
             ライク                 6,900      1,507.00        10,398,300     貸付有価証券
                                                  2,300株
             Ａｏｂａ－ＢＢＴ                 3,800       409.00        1,554,200
                                226/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エスプール                 53,000        442.00       23,426,000     貸付有価証券
                                                  14,100株（7,100株）
             ＷＤＢホールディングス                 9,400      2,266.00        21,300,400     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ティア                 6,000       471.00        2,826,000
             ＣＤＧ                 1,100      1,224.00         1,346,400
             アドウェイズ                 25,400        503.00       12,776,200     貸付有価証券
                                                  9,400株（1,600株）
             バリューコマース                 16,200       1,413.00        22,890,600
             インフォマート                191,400        494.00       94,551,600     貸付有価証券
                                                  7,100株
             ＪＰホールディングス                 47,100        463.00       21,807,300     貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＬホールディングス                 4,400       874.00        3,845,600     貸付有価証券
                                                  2,200株
             プレステージ・インター                 86,300        610.00       52,643,000     貸付有価証券
             ナショナル
                                                  10,400株
             アミューズ                 11,200       1,531.00        17,147,200
             ドリームインキュベータ                 6,300      3,150.00        19,845,000
             クイック                 12,800       2,578.00        32,998,400
             ＴＡＣ                 5,000       199.00         995,000
             電通グループ                181,200       3,871.00        701,425,200      貸付有価証券
                                                  16,600株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,200      1,197.00         7,421,400
             ズ
             ぴあ                 6,300      3,440.00        21,672,000
             イオンファンタジー                 6,600      2,601.00        17,166,600     貸付有価証券
                                                  3,600株
             シーティーエス                 23,300        682.00       15,890,600
             ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ                 3,200       716.00        2,291,200     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 54,000       2,775.00        149,850,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アルプス技研                 17,500       2,744.00        48,020,000
             日本空調サービス                 19,800        830.00       16,434,000
             オリエンタルランド                975,900       5,466.00       5,334,269,400       貸付有価証券
                                                  27,000株
             ダスキン                 41,100       3,426.00        140,808,600
             明光ネットワークジャパ                 22,400        785.00       17,584,000
             ン
             ファルコホールディング                 8,300      2,160.00        17,928,000
             ス
             秀英予備校                 2,300       307.00         706,100    貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                173,500        587.00       101,844,500      貸付有価証券
                                                  6,300株
             リゾートトラスト                 80,100       2,535.50        203,093,550
             ビー・エム・エル                 22,700       2,964.00        67,282,800     貸付有価証券
                                                  700株
             リソー教育                 94,300        234.00       22,066,200     貸付有価証券
                                                  30,700株
             早稲田アカデミー                 10,200       1,787.00        18,227,400     貸付有価証券
                                                  4,700株（200株）
             ユー・エス・エス                206,900       2,867.50        593,285,750      貸付有価証券
                                                  79,000株
                                227/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京個別指導学院                 21,900        450.00        9,855,000     貸付有価証券
                                                  200株
             サイバーエージェント                407,500        904.80       368,706,000
             楽天グループ               1,580,400         659.80      1,042,747,920       貸付有価証券
                                                  742,700株
             クリーク・アンド・リ                 9,300      2,239.00        20,822,700
             バー社
             ＳＢＩグローバルアセッ                 36,100        641.00       23,140,100
             トマネジメント
             テー・オー・ダブリュー                 36,100        327.00       11,804,700
             山田コンサルティンググ                 8,000      1,781.00        14,248,000
             ループ
             セントラルスポーツ                 6,900      2,517.00        17,367,300     貸付有価証券
                                                  3,200株
             フルキャストホールディ                 17,600       1,871.00        32,929,600
             ングス
             エン・ジャパン                 30,000       2,752.00        82,560,000
             リソルホールディングス                  900     6,140.00         5,526,000
             テクノプロ・ホールディ                108,000       3,656.00        394,848,000      貸付有価証券
             ングス
                                                  17,000株
             アトラグループ                 3,100       188.00         582,800
             アイ・アールジャパン                 9,600      1,576.00        15,129,600     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,400株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,400       6,620.00        75,468,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ファーストロジック                 2,400       556.00        1,334,400
             三機サービス                 1,500      1,377.00         2,065,500
             Ｇｕｎｏｓｙ                 14,600        742.00       10,833,200     貸付有価証券
                                                  300株
             デザインワン・ジャパン                 2,500       130.00         325,000    貸付有価証券
                                                  1,100株
             イー・ガーディアン                 7,000      1,630.00        11,410,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             リブセンス                 4,700       260.00        1,222,000
             ジャパンマテリアル                 56,400       2,514.00        141,789,600
             ベクトル                 22,600       1,161.00        26,238,600     貸付有価証券
                                                  900株
             ウチヤマホールディング                 4,400       394.00        1,733,600
             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 15,400       1,231.00        18,957,400     貸付有価証券
             レーション
                                                  100株
             キャリアリンク                 6,800      2,451.00        16,666,800     貸付有価証券
                                                  2,300株（1,900株）
             ＩＢＪ                 14,100        693.00        9,771,300     貸付有価証券
                                                  900株
             アサンテ                 9,100      1,678.00        15,269,800     貸付有価証券
                                                  2,400株
             バリューＨＲ                 16,100       1,516.00        24,407,600     貸付有価証券
                                                  7,600株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,900       2,449.00        36,490,100     貸付有価証券
             ナーズ
                                                  2,100株
             ライドオンエクスプレス                 7,300      1,030.00         7,519,000     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,400株
             ＥＲＩホールディングス                 2,600      1,884.00         4,898,400
             アビスト                 1,600      3,135.00         5,016,000
             シグマクシス・ホール                 24,900       1,377.00        34,287,300
                                228/338


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             ディングス
             ウィルグループ                 15,400       1,220.00        18,788,000
             エスクロー・エージェン                 12,300        143.00        1,758,900     貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  400株
             メドピア                 16,200        727.00       11,777,400     貸付有価証券
                                                  6,900株（3,400株）
             レアジョブ                 2,000       879.00        1,758,000     貸付有価証券
                                                  900株
             リクルートホールディン               1,365,300        5,932.00       8,098,959,600       貸付有価証券
             グス
                                                  13,800株
             エラン                 24,400       1,092.00        26,644,800     貸付有価証券
                                                  300株
             土木管理総合試験所                 4,800       340.00        1,632,000
             日本郵政               2,167,000        1,291.50       2,798,680,500       貸付有価証券
                                                  12,600株
             ベルシステム２４ホール                 19,800       1,755.00        34,749,000
             ディングス
             鎌倉新書                 15,700        555.00        8,713,500     貸付有価証券
                                                  8,900株（200株）
             ＳＭＮ                 2,000       305.00         610,000    貸付有価証券
                                                  600株
             一蔵                 1,300       598.00         777,400
             グローバルキッズＣＯＭ                 1,900       651.00        1,236,900     貸付有価証券
             ＰＡＮＹ
                                                  500株
             エアトリ                 13,500       1,838.00        24,813,000     貸付有価証券
                                                  6,300株
             アトラエ                 10,900        712.00        7,760,800
             ストライク                 7,800      4,530.00        35,334,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ソラスト                 50,800        613.00       31,140,400     貸付有価証券
                                                  1,200株
             セラク                 5,600      1,275.00         7,140,000     貸付有価証券
                                                  200株
             インソース                 40,000        900.00       36,000,000     貸付有価証券
                                                  3,100株（500株）
             ベイカレント・コンサル                135,500       4,760.00        644,980,000      貸付有価証券
             ティング
                                                  200株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 4,000      1,043.00         4,172,000
             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 24,600        450.00       11,070,000     貸付有価証券
                                                  600株
             キャリアインデックス                 3,500       218.00         763,000    貸付有価証券
                                                  1,600株（1,100株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,900      1,158.00         6,832,200
             船場                 2,100       875.00        1,837,500
             ジャパンエレベーター                 59,700       2,299.00        137,250,300      貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  100株
             フルテック                 1,400      1,180.00         1,652,000
             グリーンズ                 3,700      1,891.00         6,996,700
             ツナググループ・ホール                 2,900       878.00        2,546,200
             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 3,100       315.00         976,500    貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 1,400       705.00         987,000
             ｎｇ
             ウェルビー                 9,200       837.00        7,700,400
             エル・ティー・エス                 2,100      2,882.00         6,052,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミダックホールディング                 11,200       2,101.00        23,531,200     貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             キュービーネットホール                 8,800      1,517.00        13,349,600
             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 25,000        277.00        6,925,000
             スプリックス                 3,000       842.00        2,526,000
             マネジメントソリュー                 7,900      3,180.00        25,122,000     貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,000株（700株）
             プロレド・パートナーズ                 4,500       353.00        1,588,500
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,000       330.00         990,000    貸付有価証券
                                                  1,400株
             テノ．ホールディングス                 1,300       509.00         661,700    貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             フロンティア・マネジメ                 4,600      1,426.00         6,559,600     貸付有価証券
             ント
                                                  100株（100株）
             ピアラ                 1,900       297.00         564,300    貸付有価証券
                                                  200株
             コプロ・ホールディング                 3,400      1,634.00         5,555,600
             ス
             ギークス                 1,400       504.00         705,600    貸付有価証券
                                                  800株
             アンビスホールディング                 19,700       3,035.00        59,789,500     貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             カーブスホールディング                 50,400        662.00       33,364,800     貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             フォーラムエンジニアリ                 25,100        847.00       21,259,700     貸付有価証券
             ング
                                                  200株
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 6,300      1,100.00         6,930,000
             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 19,000        447.00        8,493,000
             グミックス
             ポピンズ                 2,700      1,192.00         3,218,400     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 14,400       1,960.00        28,224,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             コンフィデンス・イン                  900     1,550.00         1,395,000
             ターワークス
             アドバンテッジリスクマ                 5,200       482.00        2,506,400
             ネジメント
             リログループ                 92,400       1,697.50        156,849,000      貸付有価証券
                                                  600株
             東祥                 12,900        872.00       11,248,800     貸付有価証券
                                                  300株
             ＩＤ＆Ｅホールディング                 11,100       3,465.00        38,461,500
             ス
             ビーウィズ                 4,700      2,105.00         9,893,500     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＴＲＥホールディングス                 35,300       1,240.00        43,772,000     貸付有価証券
                                                  400株
             人・夢・技術グループ                 6,900      1,806.00        12,461,400
             ＮＩＳＳＯホールディン                 16,000        834.00       13,344,000     貸付有価証券
             グス
                                                  7,500株
             大栄環境                 33,500       2,527.00        84,654,500
             日本管財ホールディング                 19,300       2,621.00        50,585,300
             ス
             Ｍ＆Ａ総研ホールディン                 8,800      4,475.00        39,380,000
             グス
             エイチ・アイ・エス                 53,600       1,843.00        98,784,800     貸付有価証券
                                                  18,700株（11,500株）
                                230/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ラックランド                 8,400      2,510.00        21,084,000     貸付有価証券
                                                  3,900株（100株）
             共立メンテナンス                 28,900       6,018.00        173,920,200      貸付有価証券
                                                  5,700株（1,900株）
             イチネンホールディング                 19,500       1,600.00        31,200,000
             ス
             建設技術研究所                 9,500      5,430.00        51,585,000
             スペース                 12,000        948.00       11,376,000
             燦ホールディングス                 17,300       1,132.00        19,583,600
             スバル興業                 1,000      15,230.00         15,230,000     貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 3,800      1,125.00         4,275,000     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             タナベコンサルティング                 5,500      1,041.00         5,725,500
             グループ
             ナガワ                 5,800      7,820.00        45,356,000     貸付有価証券
                                                  2,700株
             東京都競馬                 15,400       4,635.00        71,379,000     貸付有価証券
                                                  7,200株（1,900株）
             常磐興産                 3,800      1,259.00         4,784,200     貸付有価証券
                                                  2,400株
             カナモト                 28,600       2,843.00        81,309,800
             ニシオホールディングス                 17,100       4,030.00        68,913,000     貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 22,900       3,115.00        71,333,500     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             乃村工藝社                 80,400        884.00       71,073,600
             藤田観光                 7,400      5,860.00        43,364,000     貸付有価証券
                                                  3,400株（100株）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,000       1,341.00        14,751,000     貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             トーカイ                 16,300       2,118.00        34,523,400
             白洋舎                 1,600      2,406.00         3,849,600
             セコム                187,800       10,740.00       2,016,972,000       貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             セントラル警備保障                 9,900      2,525.00        24,997,500
             丹青社                 35,700        880.00       31,416,000
             メイテックグループホー                 66,400       2,947.00        195,680,800
             ルディングス
             応用地質                 17,200       2,116.00        36,395,200
             船井総研ホールディング                 38,400       2,608.00        100,147,200
             ス
             進学会ホールディングス                 2,700       253.00         683,100    貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             オオバ                 6,400       972.00        6,220,800     貸付有価証券
                                                  2,800株
             いであ                 2,800      1,771.00         4,958,800
             学究社                 7,400      2,067.00        15,295,800
             ベネッセホールディング                 62,000       2,635.00        163,370,000      貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（2,200株）
             イオンディライト                 19,800       3,610.00        71,478,000
             ナック                 7,800      1,057.00         8,244,600
             ダイセキ                 37,600       4,315.00        162,244,000
             ステップ                 6,700      2,000.00        13,400,000
                                231/338


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           小計
             銘柄数：2,139                             622,350,401,290
             組入時価比率：98.4%                                  100.0%
          合計                                 622,350,401,290
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2024年   1月10日現在
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                9,450,956,800               －       9,788,000,000            336,845,200
         合計             9,450,956,800               －       9,788,000,000            336,845,200
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       国内先物取引について
        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,634,368,716
        コール・ローン                              4,293,493,640
        株式                            1,886,458,573,541
        投資証券                             39,712,067,963
        派生商品評価勘定                               320,078,525
        未収配当金                              1,734,767,951
                                     19,869,917,856
        差入委託証拠金
                                    1,956,023,268,192
        流動資産合計
                                    1,956,023,268,192
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               86,087,491
        未払解約金                               923,714,940
        未払利息                                  2,897
                                        8,181,700
        その他未払費用
                                      1,017,987,028
        流動負債合計
                                      1,017,987,028
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             331,479,583,053
        剰余金
                                    1,623,525,698,111
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,955,005,281,164
        元本等合計
                                    1,955,005,281,164
       純資産合計
                                    1,956,023,268,192
     負債純資産合計
                                232/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               5.8978円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (58,978円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月10日現在
                                233/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               318,081,346,717円
    同期中における追加設定元本額                                                26,786,592,827円
    同期中における一部解約元本額                                                13,388,356,491円
    期末元本額                                               331,479,583,053円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  23,619,166円
    バランスセレクト５０                                                  72,404,505円
    バランスセレクト７０                                                  97,691,533円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  457,977,130円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,375,783,569円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,271,873,317円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,602,772,358円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   6,961,626円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   7,706,886円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  11,934,620円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,609,133円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,360,351円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  36,541,958円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                41,357,545,323円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,213,025,131円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,318,100,065円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                15,448,527,376円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,362,343円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,833,727,068円
    マイ・ロード                                                 1,288,229,755円
    ネクストコア                                                  13,530,762円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  170,268,190円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,708,448,864円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  370,661,201円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,459,655円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,220,723円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,433,155円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,213,683円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,194,512円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  294,089,297円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,446,240,451円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,793,460円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,010,034円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  38,696,448円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  16,683,924円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  52,982,911円
    野村６資産均等バランス                                                 1,939,430,511円
    野村つみたて外国株投信                                                17,597,323,379円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,403,037,579円
    世界６資産分散ファンド                                                  40,707,136円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,809,997円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 2,496,783,814円
    はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）                                                  309,343,797円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,121,270,215円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 6,916,475,668円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  82,094,475円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,244,221円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  336,710,954円
                                234/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  258,792,790円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    741,291円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   2,601,374円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    202,628円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    91,309円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,654,086円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  300,967,486円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,755,816円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,929,816円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  57,787,113円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,786,394,842円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,277,319円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,147,110,003円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    10,973,926,965円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        811,887円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,148,825円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,898,899円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,629,398円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    104,345,816,728円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,730,516,131円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,108,506,715円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,712,739,588円
    マイバランスＤＣ３０                                                  754,740,140円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,860,297,600円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,859,690,877円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                46,990,213,321円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  625,969,970円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,893,471円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  560,569,293円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  479,729,432円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  513,202,363円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  21,561,661円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  10,634,619円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  64,221,741円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,202,760円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,158,784円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,678,782円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  317,428,365円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  246,856,247円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  172,179,016円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  232,347,054円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,889,788円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  88,049,921円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  90,951,246円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  67,628,251円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  46,232,004円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    43,109円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               237,000         31.62      7,493,940.00
                HALLIBURTON      CO               210,000         34.51      7,247,100.00
                SCHLUMBERGER       LTD               336,000         48.56      16,316,160.00
                APA  CORPORATION                    72,000        32.97      2,373,840.00
                CHENIERE     ENERGY    INC              56,400        167.34       9,437,976.00
                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             26,100        78.35      2,044,935.00
                CHEVRON    CORP                 429,900        145.70      62,636,430.00
                                235/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CONOCOPHILLIPS                     283,700        112.76      31,990,012.00
                COTERRA    ENERGY    INC              177,000         25.75      4,557,750.00
                DEVON   ENERGY    CORP               154,000         44.77      6,894,580.00
                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            40,900        152.76       6,247,884.00
                EOG  RESOURCES     INC              138,800        116.07      16,110,516.00
                EQT  CORP                    94,000        38.07      3,578,580.00
                EXXON   MOBIL   CORP               949,200         99.67      94,606,764.00
                HESS   CORP                   64,600        140.17       9,054,982.00
                HF  SINCLAIR     CORP                40,000        52.86      2,114,400.00
                KINDER    MORGAN    INC              479,000         18.05      8,645,950.00
                MARATHON     OIL  CORP               147,000         23.21      3,411,870.00
                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,000        154.31      14,505,140.00
                OCCIDENTAL      PETE   CORP             155,000         57.46      8,906,300.00
                ONEOK   INC                  136,300         70.39      9,594,157.00
                OVINTIV    INC                  62,000        41.93      2,599,660.00
                PHILLIPS     66                 107,200        133.21      14,280,112.00
                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         55,200        223.13      12,316,776.00
                TARGA   RESOURCES     CORP              50,800        83.60      4,246,880.00
                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,480      1,531.92        2,267,241.60
                VALERO    ENERGY    CORP               85,500        127.17      10,873,035.00
                WILLIAMS     COS                 288,000         35.42      10,200,960.00
                AIR  PRODUCTS                    52,400        268.09      14,047,916.00
                ALBEMARLE     CORP                 27,500        133.67       3,675,925.00
                CELANESE     CORP-SERIES      A           24,600        147.60       3,630,960.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          46,300        78.38      3,628,994.00
                CORTEVA    INC                 169,000         46.51      7,860,190.00
                DOW  INC                   166,000         53.94      8,954,040.00
                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            108,900         76.31      8,310,159.00
                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        87.80      2,388,160.00
                ECOLAB    INC                  60,700        195.93      11,892,951.00
                FMC  CORP                    28,400        60.59      1,720,756.00
                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      61,800        80.05      4,947,090.00
                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  115,600        406.69      47,013,364.00
                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          60,800        95.17      5,786,336.00
                MOSAIC    CO/THE                  76,000        34.19      2,598,440.00
                PPG  INDUSTRIES                    56,500        146.23       8,261,995.00
                RPM  INTERNATIONAL       INC             30,300        105.72       3,203,316.00
                SHERWIN-WILLIAMS                      57,800        297.51      17,196,078.00
                WESTLAKE     CORPORATION                  9,400       135.07       1,269,658.00
                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              14,800        497.32       7,360,336.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             31,300        223.42       6,993,046.00
                AMCOR   PLC                  335,000         9.77      3,272,950.00
                AVERY   DENNISON     CORP              19,200        195.40       3,751,680.00
                                236/338

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                BALL   CORP                   73,000        57.07      4,166,110.00
                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        91.78      2,487,238.00
                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          79,000        37.67      2,975,930.00
                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             22,000        167.14       3,677,080.00
                WESTROCK     CO                 63,000        42.18      2,657,340.00
                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         18.68      2,148,200.00
                FREEPORT-MCMORAN         INC             342,000         41.70      14,261,400.00
                NEWMONT    CORP                 273,000         38.68      10,559,640.00
                NUCOR   CORP                   58,900        167.11       9,842,779.00
                RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM             13,700        277.49       3,801,613.00
                STEEL   DYNAMICS                   38,500        113.01       4,350,885.00
                AXON   ENTERPRISE      INC              17,200        249.10       4,284,520.00
                BOEING    CO                  135,800        225.76      30,658,208.00
                GENERAL    DYNAMICS                  55,100        251.24      13,843,324.00
                HEICO   CORP                   10,700        170.61       1,825,527.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             17,000        134.39       2,284,630.00
                HOWMET    AEROSPACE     INC             94,000        53.71      5,048,740.00
                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             9,500       253.24       2,405,780.00
                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           44,400        203.50       9,035,400.00
                LOCKHEED     MARTIN                 53,100        456.29      24,228,999.00
                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             34,000        472.23      16,055,820.00
                RTX  CORP                   344,900         85.80      29,592,420.00
                TEXTRON    INC                  46,400        78.24      3,630,336.00
                TRANSDIGM     GROUP   INC              12,990       1,000.12       12,991,558.80
                ALLEGION     PLC                 19,700        124.05       2,443,785.00
                BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC           30,900        165.35       5,109,315.00
                CARLISLE     COS  INC               12,300        307.71       3,784,833.00
                CARRIER    GLOBAL    CORP              198,000         56.80      11,246,400.00
                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        31,000        77.12      2,390,720.00
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           161,000         57.66      9,283,260.00
                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,700       443.24       3,412,948.00
                MASCO   CORP                   54,000        67.22      3,629,880.00
                OWENS   CORNING    INC               21,100        151.15       3,189,265.00
                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        79.84      2,227,536.00
                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            54,600        244.49      13,349,154.00
                AECOM                      31,500        88.35      2,783,025.00
                QUANTA    SERVICES     INC              34,900        204.10       7,123,090.00
                AMETEK    INC                  55,300        163.00       9,013,900.00
                EATON   CORP   PLC                95,000        239.48      22,750,600.00
                EMERSON    ELEC                 136,500         94.62      12,915,630.00
                HUBBELL    INC                  13,000        327.75       4,260,750.00
                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            27,300        302.97       8,271,081.00
                VERTIV    HOLDINGS     CO              82,000        49.18      4,032,760.00
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                3M  CORP                    130,400        109.10      14,226,640.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             257,900        128.78      33,212,362.00
                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         157,300        201.63      31,716,399.00
                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,000        40.70      1,546,600.00
                CATERPILLAR      INC  DEL             120,800        292.29      35,308,632.00
                CNH  INDUSTRIAL      NV              240,000         11.95      2,868,000.00
                CUMMINS    INC                  33,600        239.41       8,044,176.00
                DEERE   & COMPANY                  65,100        393.22      25,598,622.00
                DOVER   CORP                   33,100        147.58       4,884,898.00
                FORTIVE    CORP                  83,200        71.87      5,979,584.00
                GRACO   INC                   39,900        83.23      3,320,877.00
                IDEX   CORP                   18,400        209.98       3,863,632.00
                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            72,100        256.41      18,487,161.00
                INGERSOLL-RAND        INC              96,400        75.91      7,317,724.00
                NORDSON    CORP                  12,200        250.32       3,053,904.00
                OTIS   WORLDWIDE     CORP              98,100        86.90      8,524,890.00
                PACCAR                     125,000         94.82      11,852,500.00
                PARKER    HANNIFIN     CORP              30,700        457.46      14,044,022.00
                PENTAIR    PLC                  37,300        69.40      2,588,620.00
                SNAP-ON    INC                  12,400        280.94       3,483,656.00
                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          35,400        97.54      3,452,916.00
                TORO   CO                   25,200        91.23      2,298,996.00
                WABTEC    CORP                  41,400        126.25       5,226,750.00
                XYLEM   INC                   56,500        112.11       6,334,215.00
                AERCAP    HOLDINGS     NV              48,600        73.13      3,554,118.00
                FASTENAL     CO                 134,000         62.53      8,379,020.00
                FERGUSON     PLC                 48,500        187.14       9,076,290.00
                GRAINGER(W.W.)        INC              10,500        823.99       8,651,895.00
                UNITED    RENTALS    INC              16,000        548.02       8,768,320.00
                WATSCO    INC                   8,000       404.59       3,236,720.00
                CINTAS    CORP                  21,900        584.51      12,800,769.00
                COPART    INC                  204,000         47.28      9,645,120.00
                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         53,100        163.81       8,698,311.00
                ROLLINS    INC                  67,000        43.06      2,885,020.00
                VERALTO    CORP                  56,700        76.74      4,351,158.00
                WASTE   CONNECTIONS      INC             61,100        147.28       8,998,808.00
                WASTE   MANAGEMENT      INC             96,000        178.23      17,110,080.00
                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        86.62      2,243,458.00
                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        122.85       4,275,180.00
                INC
                FEDEX   CORPORATION                   56,400        247.25      13,944,900.00
                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         171,400        159.94      27,413,716.00
                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        42.32      1,523,520.00
                                238/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        29.32       996,880.00
                CSX  CORP                   472,000         34.61      16,335,920.00
                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           450,000         3.33      1,498,500.00
                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          19,200        191.42       3,675,264.00
                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            38,000        56.51      2,147,380.00
                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             53,900        227.65      12,270,335.00
                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           23,100        390.76       9,026,556.00
                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           24,000        65.10      1,562,400.00
                UBER   TECHNOLOGIES       INC            436,000         60.30      26,290,800.00
                UNION   PAC  CORP                144,400        237.41      34,282,004.00
                APTIV   PLC                   67,400        82.26      5,544,324.00
                BORGWARNER      INC                56,000        33.97      1,902,320.00
                LEAR   CORP                   13,700        135.15       1,851,555.00
                FORD   MOTOR   COMPANY                940,000         11.84      11,129,600.00
                GENERAL    MOTORS    CO              322,000         36.54      11,765,880.00
                LUCID   GROUP   INC               205,000         3.62       742,100.00
                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A            151,000         19.25      2,906,750.00
                TESLA   INC                  676,800        234.96      159,020,928.00
                DR  HORTON    INC                 71,400        151.76      10,835,664.00
                GARMIN    LTD                  35,400        121.88       4,314,552.00
                LENNAR    CORP-A                  59,400        148.16       8,800,704.00
                NVR  INC                     789     7,034.76        5,550,425.64
                PULTEGROUP      INC                51,000        103.31       5,268,810.00
                HASBRO    INC                  31,700        50.09      1,588,011.50
                DECKERS    OUTDOOR    CORP              6,290       696.92       4,383,626.80
                LULULEMON     ATHLETICA     INC            27,100        485.71      13,162,741.00
                NIKE   INC-B                   288,900        102.74      29,681,586.00
                V F CORP                    72,000        17.16      1,235,520.00
                AIRBNB    INC-CLASS     A             101,000        139.53      14,092,530.00
                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,460      3,489.23       29,518,885.80
                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           53,000        45.76      2,425,280.00
                CARNIVAL     CORP                 244,000         17.38      4,240,720.00
                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           6,580      2,232.00       14,686,560.00
                DARDEN    RESTAURANTS      INC            28,100        161.60       4,540,960.00
                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       410.14       3,281,120.00
                DOORDASH     INC-A                 61,700        103.05       6,358,185.00
                DRAFTKINGS      INC                102,000         34.24      3,492,480.00
                EXPEDIA    GROUP   INC               33,800        152.73       5,162,274.00
                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         62,700        181.65      11,389,455.00
                HYATT   HOTELS    CORP-CL    A           10,600        128.57       1,362,842.00
                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              91,000        50.01      4,550,910.00
                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 60,900        226.48      13,792,632.00
                MCDONALD'S      CORP                172,700        290.87      50,233,249.00
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                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                65,000        44.61      2,899,650.00
                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          58,200        123.57       7,191,774.00
                STARBUCKS     CORP                272,500         93.09      25,367,025.00
                VAIL   RESORTS    INC                8,900       211.43       1,881,727.00
                WYNN   RESORTS    LTD               24,500        95.26      2,333,870.00
                YUM  BRANDS    INC                65,700        128.22       8,424,054.00
                GENUINE    PARTS   CO               33,700        137.20       4,623,640.00
                LKQ  CORP                    62,000        46.86      2,905,320.00
                POOL   CORP                    9,500       381.53       3,624,535.00
                AMAZON.COM      INC               2,200,200         151.37      333,044,274.00
                EBAY   INC                   126,000         42.14      5,309,640.00
                ETSY   INC                   28,000        76.81      2,150,680.00
                GLOBAL-E     ONLINE    LTD              20,000        39.26       785,200.00
                MERCADOLIBRE       INC               10,750       1,573.34       16,913,405.00
                AUTOZONE                      4,210      2,521.28       10,614,588.80
                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        45.00      2,268,000.00
                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        75.16      3,359,652.00
                BURLINGTON      STORES    INC             15,900        196.69       3,127,371.00
                CARMAX    INC                  36,700        72.53      2,661,851.00
                DICK   S SPORTING     GOODS   INC           13,900        141.03       1,960,317.00
                HOME   DEPOT                   237,000        346.19      82,047,030.00
                LOWES   COS  INC                136,800        217.01      29,686,968.00
                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            14,370        927.90      13,333,923.00
                ROSS   STORES    INC                80,700        135.90      10,967,130.00
                TJX  COS  INC                 269,500         93.08      25,085,060.00
                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              25,600        220.82       5,652,992.00
                ULTA   BEAUTY    INC                11,500        485.06       5,578,190.00
                ALBERTSONS      COS  INC-CLASS     A         76,000        23.10      1,755,600.00
                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             104,900        667.18      69,987,182.00
                DOLLAR    GENERAL    CORP              52,200        136.69       7,135,218.00
                DOLLAR    TREE   INC                49,400        138.04       6,819,176.00
                KROGER    CO                  162,000         46.24      7,490,880.00
                SYSCO   CORP                  118,900         75.58      8,986,462.00
                TARGET    CORP                  109,100        143.77      15,685,307.00
                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         176,000         25.36      4,463,360.00
                WALMART    INC                 350,800        159.31      55,885,948.00
                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           71,100        55.56      3,950,316.00
                CELSIUS    HOLDINGS     INC             36,000        58.08      2,090,880.00
                COCA   COLA   CO                973,200         60.00      58,392,000.00
                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           49,000        65.11      3,190,390.00
                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           39,100        253.54       9,913,414.00
                KEURIG    DR  PEPPER    INC             250,000         31.98      7,995,000.00
                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           46,000        62.80      2,888,800.00
                                240/338


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                MONSTER    BEVERAGE     CORP             184,000         58.74      10,808,160.00
                PEPSICO    INC                 325,800        167.17      54,463,986.00
                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              129,000         70.67      9,116,430.00
                BUNGE   GLOBAL    SA               36,200        96.67      3,499,454.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               46,000        44.80      2,060,800.00
                CONAGRA    BRANDS    INC              112,000         29.32      3,283,840.00
                DARLING    INGREDIENTS      INC            37,500        46.56      1,746,000.00
                GENERAL    MILLS                 138,600         64.38      8,923,068.00
                HERSHEY    CO/THE                  36,100        193.09       6,970,549.00
                HORMEL    FOODS   CORP               67,000        32.23      2,159,410.00
                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                24,200        131.21       3,175,282.00
                KELLANOVA                      62,600        56.39      3,530,014.00
                KRAFT   HEINZ   CO/THE               204,000         38.55      7,864,200.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           35,200        107.41       3,780,832.00
                MCCORMICK     & CO  INC.              57,800        67.63      3,909,014.00
                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          320,700         73.74      23,648,418.00
                TYSON   FOODS   INC-CL    A            67,000        55.33      3,707,110.00
                ALTRIA    GROUP   INC               423,000         41.86      17,706,780.00
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              367,800         95.59      35,158,002.00
                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            57,100        95.98      5,480,458.00
                CLOROX    CO                  28,400        141.33       4,013,772.00
                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            186,000         80.82      15,032,520.00
                KIMBERLY-CLARK        CORP              79,000        123.64       9,767,560.00
                PROCTER    & GAMBLE    CO             558,400        149.30      83,369,120.00
                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         54,400        139.27       7,576,288.00
                KENVUE    INC                  410,000         21.85      8,958,500.00
                ABBOTT    LABORATORIES                  411,200        112.73      46,354,576.00
                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,700        277.52       4,634,584.00
                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           123,000         40.66      5,001,180.00
                BECTON,DICKINSON                      68,600        237.84      16,315,824.00
                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            346,000         59.23      20,493,580.00
                DEXCOM    INC                  91,100        129.70      11,815,670.00
                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           145,500         75.83      11,033,265.00
                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        95,400        76.66      7,313,364.00
                HOLOGIC    INC                  57,900        72.12      4,175,748.00
                IDEXX   LABORATORIES       INC            19,500        553.04      10,784,280.00
                INSULET    CORP                  17,000        204.68       3,479,560.00
                INTUITIVE     SURGICAL     INC            83,300        330.56      27,535,648.00
                MEDTRONIC     PLC                316,600         86.66      27,436,556.00
                RESMED    INC                  34,400        177.83       6,117,352.00
                STERIS    PLC                  23,300        221.98       5,172,134.00
                STRYKER    CORP                  80,500        303.25      24,411,625.00
                TELEFLEX     INC                 11,400        247.84       2,825,376.00
                                241/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           11,800        371.33       4,381,694.00
                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          49,300        121.87       6,008,191.00
                CARDINAL     HEALTH    INC              60,700        103.37       6,274,559.00
                CENCORA    INC                  40,300        213.62       8,608,886.00
                CENTENE    CORP                 130,000         78.01      10,141,300.00
                CVS  HEALTH    CORP                305,700         80.36      24,566,052.00
                DAVITA    INC                  12,500        108.45       1,355,625.00
                ELEVANCE     HEALTH    INC              55,600        483.24      26,868,144.00
                HCA  HEALTHCARE      INC              48,200        279.33      13,463,706.00
                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        75.06      2,259,306.00
                HUMANA    INC                  29,100        459.30      13,365,630.00
                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          21,200        228.19       4,837,628.00
                MCKESSON     CORP                 32,200        481.06      15,490,132.00
                MOLINA    HEALTHCARE      INC             14,000        380.46       5,326,440.00
                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             27,000        142.11       3,836,970.00
                THE  CIGNA   GROUP                 69,700        312.87      21,807,039.00
                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            219,470        538.37      118,156,063.90
                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        154.28       2,206,204.00
                ABBVIE    INC                  418,200        162.31      67,878,042.00
                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          29,100        198.20       5,767,620.00
                AMGEN   INC                  126,700        307.26      38,929,842.00
                BIOGEN    INC                  34,300        255.84       8,775,312.00
                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          43,200        96.13      4,152,816.00
                EXACT   SCIENCES     CORP              43,300        69.58      3,012,814.00
                GILEAD    SCIENCES     INC             293,700         86.06      25,275,822.00
                INCYTE    CORP                  45,000        64.38      2,897,100.00
                MODERNA    INC                  77,900        110.18       8,583,022.00
                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          23,000        133.71       3,075,330.00
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 25,420        902.69      22,946,379.80
                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            11,000        224.36       2,467,960.00
                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  61,400        421.01      25,850,014.00
                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           492,500         51.28      25,255,400.00
                CATALENT     INC                 43,000        49.41      2,124,630.00
                ELI  LILLY   & CO.               191,180        625.48      119,579,266.40
                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           15,100        122.38       1,847,938.00
                JOHNSON    & JOHNSON                570,546        161.63      92,217,349.98
                MERCK   & CO  INC                601,200        118.43      71,200,116.00
                PFIZER    INC                 1,337,500          29.40      39,322,500.00
                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           87,000        28.33      2,464,710.00
                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          274,000         11.40      3,123,600.00
                VIATRIS    INC                 292,000         11.60      3,387,200.00
                ZOETIS    INC                  109,600        195.94      21,475,024.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,695,000          33.63      57,002,850.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CITIGROUP                     459,000         53.48      24,547,320.00
                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         33.33      3,632,970.00
                FIFTH   THIRD   BANCORP               160,000         35.31      5,649,600.00
                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510      1,390.52        3,490,205.20
                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          341,000         12.90      4,398,900.00
                JPMORGAN     CHASE   & CO             688,600        170.66      117,516,476.00
                KEYCORP                     221,000         14.59      3,224,390.00
                M & T BANK   CORP                39,700        136.50       5,419,050.00
                PNC  FINANCIAL                    95,100        154.51      14,693,901.00
                REGIONS    FINANCIAL     CORP            223,000         19.12      4,263,760.00
                TRUIST    FINANCIAL     CORP             316,000         37.68      11,906,880.00
                US  BANCORP                    362,000         43.46      15,732,520.00
                WELLS   FARGO   CO               867,000         49.29      42,734,430.00
                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         95,200        95.66      9,106,832.00
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        309,900        366.90      113,702,310.00
                BLOCK   INC                  130,000         69.53      9,038,900.00
                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        32.62      2,576,980.00
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            138,000         62.17      8,579,460.00
                FISERV    INC                  145,600        135.10      19,670,560.00
                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           16,600        283.69       4,709,254.00
                GLOBAL    PAYMENTS     INC              61,000        131.34       8,011,740.00
                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          17,500        167.19       2,925,825.00
                MASTERCARD      INC                199,300        422.60      84,224,180.00
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             247,000         61.05      15,079,350.00
                TOAST   INC-CLASS     A              72,000        18.80      1,353,600.00
                VISA   INC-CLASS     A SHARES             380,700        263.33      100,249,731.00
                AFLAC   INC                  135,800         80.55      10,938,690.00
                ALLSTATE     CORP                 62,400        150.98       9,421,152.00
                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         17,500        119.14       2,084,950.00
                AMERICAN     INTL   GROUP              167,800         67.83      11,381,874.00
                AON  PLC                    48,400        293.98      14,228,632.00
                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            88,400        76.15      6,731,660.00
                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           50,600        226.14      11,442,684.00
                ASSURANT     INC                 12,900        164.14       2,117,406.00
                BROWN   & BROWN   INC               56,100        71.87      4,031,907.00
                CHUBB   LTD                   97,500        225.31      21,967,725.00
                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           36,000        106.51       3,834,360.00
                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         6,200       327.68       2,031,616.00
                EVEREST    GROUP   LTD               10,600        368.51       3,906,206.00
                FNF  GROUP                    59,000        48.78      2,878,020.00
                GLOBE   LIFE   INC                21,700        119.14       2,585,338.00
                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            74,000        81.87      6,058,380.00
                LOEWS   CORP                   45,300        70.99      3,215,847.00
                                243/338


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                MARKEL    GROUP   INC                2,940      1,413.65        4,156,131.00
                MARSH   & MCLENNAN     COS             116,500        191.09      22,261,985.00
                METLIFE    INC                 154,200         69.22      10,673,724.00
                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            57,100        78.61      4,488,631.00
                PROGRESSIVE      CO               137,800        166.67      22,967,126.00
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           86,600        103.28       8,944,048.00
                TRAVELERS     COS  INC/THE               54,700        192.20      10,513,340.00
                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           25,300        239.87       6,068,711.00
                WR  BERKLEY    CORP                48,600        72.23      3,510,378.00
                ACCENTURE     PLC-CL    A             148,700        342.75      50,966,925.00
                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  35,800        115.70       4,142,060.00
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          66,600        81.63      5,436,558.00
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         120,400         73.16      8,808,464.00
                EPAM   SYSTEMS    INC               13,800        298.75       4,122,750.00
                GARTNER    INC                  18,900        436.98       8,258,922.00
                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        103.53       3,571,785.00
                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          215,800        160.08      34,545,264.00
                MONGODB    INC                  16,600        378.73       6,286,918.00
                OKTA   INC                   36,400        83.99      3,057,236.00
                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            66,500        196.90      13,093,850.00
                TWILIO    INC  - A               41,400        72.85      3,015,990.00
                VERISIGN     INC                 22,000        197.57       4,346,540.00
                WIX.COM    LTD                  12,200        122.21       1,490,962.00
                ADOBE   INC                  107,900        586.20      63,250,980.00
                ANSYS   INC                   20,400        353.95       7,220,580.00
                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              7,200       203.20       1,463,040.00
                ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A         37,200        235.30       8,753,160.00
                AUTODESK     INC.                 50,600        235.96      11,939,576.00
                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         48,000        47.41      2,275,680.00
                BILL   HOLDINGS     INC               22,400        76.79      1,720,096.00
                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            64,300        261.75      16,830,525.00
                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        153.46       3,345,428.00
                TECHNOLOGIES       LTD.
                CONFLUENT     INC-CLASS     A            47,000        22.58      1,061,260.00
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        53,600        273.77      14,674,072.00
                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             9,500       218.77       2,078,315.00
                DATADOG    INC  - CLASS   A            59,400        121.18       7,198,092.00
                DOCUSIGN     INC                 50,000        56.09      2,804,500.00
                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        29.67      1,691,190.00
                DYNATRACE     INC                 58,000        53.80      3,120,400.00
                FAIR   ISAAC   CORP                 5,850      1,159.66        6,784,011.00
                FORTINET     INC                 160,000         59.40      9,504,000.00
                GEN  DIGITAL    INC               141,000         22.56      3,180,960.00
                HUBSPOT    INC                  11,300        564.30       6,376,590.00
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                INTUIT    INC                  66,400        605.18      40,183,952.00
                MANHATTAN     ASSOCIATES,INC.                 14,000        204.01       2,856,140.00
                MICROSOFT     CORP               1,672,400         375.79      628,471,196.00
                MONDAY.COM      LTD                 6,800       192.05       1,305,940.00
                ORACLE    CORPORATION                  389,400        103.63      40,353,522.00
                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          439,000         16.39      7,195,210.00
                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            73,500        300.42      22,080,870.00
                PTC  INC                    28,600        167.62       4,793,932.00
                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            25,500        531.52      13,553,760.00
                SALESFORCE      INC                230,540        261.34      60,249,323.60
                SERVICENOW      INC                48,410        698.67      33,822,614.70
                SPLUNK    INC                  38,600        152.38       5,881,868.00
                SYNOPSYS     INC                 35,900        501.87      18,017,133.00
                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,800       412.67       4,044,166.00
                UIPATH    INC  - CLASS   A            96,000        22.52      2,161,920.00
                UNITY   SOFTWARE     INC              62,000        35.87      2,223,940.00
                WORKDAY    INC-CLASS     A             49,400        275.82      13,625,508.00
                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                57,900        68.31      3,955,149.00
                ZSCALER    INC                  21,100        226.26       4,774,086.00
                ARISTA    NETWORKS     INC              62,800        245.20      15,398,560.00
                CISCO   SYSTEMS                  959,900         49.91      47,908,609.00
                F5  INC                    13,900        174.08       2,419,712.00
                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        36.81      2,650,320.00
                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            39,700        312.01      12,386,797.00
                APPLE   INC                 3,704,300         185.14      685,814,102.00
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        77.11      4,549,490.00
                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             299,000         16.14      4,825,860.00
                HP  INC                    207,000         30.16      6,243,120.00
                NETAPP    INC                  49,100        86.07      4,226,037.00
                SEAGATE    TECHNOLOGY                  48,100        80.11      3,853,291.00
                SUPER   MICRO   COMPUTER     INC           11,600        343.73       3,987,268.00
                WESTERN    DIGITAL    CORP              79,000        49.43      3,904,970.00
                AMPHENOL     CORP-CL    A             142,400         95.85      13,649,040.00
                CDW  CORPORATION                    31,400        218.18       6,850,852.00
                CORNING    INC                 189,000         30.59      5,781,510.00
                JABIL   INC                   31,000        128.37       3,979,470.00
                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           42,100        151.42       6,374,782.00
                TE  CONNECTIVITY       LTD              75,100        133.16      10,000,316.00
                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           11,400        438.25       4,996,050.00
                TRIMBLE    INC                  58,000        51.14      2,966,120.00
                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        12,600        256.44       3,231,144.00
                ADVANCED     MICRO   DEVICES              382,848        149.26      57,143,892.48
                ANALOG    DEVICES    INC              118,200        189.76      22,429,632.00
                                245/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                APPLIED    MATERIALS                 198,200        151.03      29,934,146.00
                BROADCOM     INC                 105,147       1,082.49       113,820,576.03
                ENPHASE    ENERGY    INC              32,500        117.06       3,804,450.00
                ENTEGRIS     INC                 35,700        112.61       4,020,177.00
                FIRST   SOLAR   INC                24,700        166.91       4,122,677.00
                INTEL   CORP                  992,500         48.05      47,689,625.00
                KLA  CORP                    32,500        556.34      18,081,050.00
                LAM  RESEARCH                    31,470        752.02      23,666,069.40
                LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP           30,700        66.81      2,051,067.00
                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            206,000         63.47      13,074,820.00
                MICROCHIP     TECHNOLOGY                130,200         85.34      11,111,268.00
                MICRON    TECHNOLOGY                  261,500         83.33      21,790,795.00
                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC         10,900        593.75       6,471,875.00
                NVIDIA    CORP                  585,240        531.40      310,996,536.00
                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            61,400        211.71      12,998,994.00
                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             101,100         77.03      7,787,733.00
                QORVO   INC                   22,500        104.00       2,340,000.00
                QUALCOMM     INC                 264,400        139.89      36,986,916.00
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            37,900        104.58       3,963,582.00
                TERADYNE     INC                 36,500        105.24       3,841,260.00
                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            215,100        168.63      36,272,313.00
                AT  & T INC                 1,694,000          16.95      28,713,300.00
                LIBERTY    GLOBAL    LTD-C              64,000        20.08      1,285,120.00
                VERIZON    COMMUNICATIONS                 996,000         39.04      38,883,840.00
                T-MOBILE     US  INC               125,800        163.20      20,530,560.00
                ALLIANT    ENERGY    CORP              60,000        52.22      3,133,200.00
                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            121,900         84.13      10,255,447.00
                CONSTELLATION       ENERGY               76,000        116.49       8,853,240.00
                DUKE   ENERGY    CORP               181,700         99.09      18,004,653.00
                EDISON    INTERNATIONAL                  89,400        73.02      6,527,988.00
                ENTERGY    CORP                  51,200        104.37       5,343,744.00
                EVERGY    INC                  52,000        54.21      2,818,920.00
                EVERSOURCE      ENERGY                82,000        58.00      4,756,000.00
                EXELON    CORPORATION                  236,000         36.44      8,599,840.00
                FIRSTENERGY      CORP               126,000         38.52      4,853,520.00
                NEXTERA    ENERGY    INC              485,900         62.01      30,130,659.00
                NRG  ENERGY    INC                55,000        51.72      2,844,600.00
                PG&E   CORP                   482,000         18.06      8,704,920.00
                PPL  CORPORATION                   173,000         27.82      4,812,860.00
                SOUTHERN     CO.                 259,900         71.87      18,679,013.00
                XCEL   ENERGY    INC               130,600         63.27      8,263,062.00
                ATMOS   ENERGY    CORP               34,100        118.36       4,036,076.00
                AMEREN    CORPORATION                  63,700        74.02      4,715,074.00
                                246/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CENTERPOINT      ENERGY    INC            151,000         29.23      4,413,730.00
                CMS  ENERGY    CORP                68,000        59.37      4,037,160.00
                CONSOLIDATED       EDISON    INC            82,300        93.70      7,711,510.00
                DOMINION     ENERGY    INC             198,000         48.28      9,559,440.00
                DTE  ENERGY    COMPANY                49,300        110.95       5,469,835.00
                NISOURCE     INC                 93,000        27.14      2,524,020.00
                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                117,200         61.82      7,245,304.00
                SEMPRA                     148,900         76.35      11,368,515.00
                WEC  ENERGY    GROUP   INC             75,100        85.33      6,408,283.00
                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          45,500        132.74       6,039,670.00
                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            57,000        38.28      2,181,960.00
                ALLY   FINANCIAL     INC              66,000        34.12      2,251,920.00
                AMERICAN     EXPRESS    CO             148,800        186.77      27,791,376.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           90,400        132.93      12,016,872.00
                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            59,900        111.42       6,674,058.00
                SYNCHRONY     FINANCIAL                 97,800        38.50      3,765,300.00
                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           24,700        375.91       9,284,977.00
                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          37,800        115.78       4,376,484.00
                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          183,000         52.95      9,689,850.00
                BLACKROCK     INC                 35,270        794.52      28,022,720.40
                BLACKSTONE      INC                169,000        121.00      20,449,000.00
                CARLYLE    GROUP   INC/THE               52,000        39.24      2,040,480.00
                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            24,200        175.50       4,247,100.00
                CME  GROUP   INC                 84,800        197.09      16,713,232.00
                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        41,000        151.99       6,231,590.00
                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          9,000       454.51       4,090,590.00
                FRANKLIN     RESOURCES     INC            75,000        29.12      2,184,000.00
                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        48.95       636,350.00
                GOLDMAN    SACHS   GROUP               77,900        383.74      29,893,346.00
                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        136,500        127.04      17,340,960.00
                KKR  & CO  INC-A                 135,200         81.40      11,005,280.00
                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          18,400        232.85       4,284,440.00
                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            8,500       272.38       2,315,230.00
                MOODYS    CORP                  39,400        373.07      14,698,958.00
                MORGAN    STANLEY                  295,000         92.06      27,157,700.00
                MSCI   INC                   18,700        539.75      10,093,325.00
                NASDAQ    INC                  79,000        56.37      4,453,230.00
                NORTHERN     TRUST   CORP              48,200        84.33      4,064,706.00
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          46,700        110.73       5,171,091.00
                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           96,000        12.20      1,171,200.00
                S&P  GLOBAL    INC                76,895        430.17      33,077,922.15
                SCHWAB(CHARLES)CORP                     358,100         66.75      23,903,175.00
                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        62.48      1,624,480.00
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                STATE   STREET    CORP               78,900        77.32      6,100,548.00
                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            52,500        106.23       5,577,075.00
                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        93.30      2,267,190.00
                AES  CORP                   152,000         18.86      2,866,720.00
                VISTRA    CORP                  80,000        39.59      3,167,200.00
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          36,500        193.00       7,044,500.00
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           69,300        130.68       9,056,124.00
                AVANTOR    INC                 161,000         22.06      3,551,660.00
                BIO  TECHNE    CORP                37,900        71.99      2,728,421.00
                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  5,100       317.77       1,620,627.00
                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               12,600        215.19       2,711,394.00
                DANAHER    CORP                 166,200        230.87      38,370,594.00
                ILLUMINA     INC                 37,000        139.74       5,170,380.00
                IQVIA   HOLDINGS     INC              43,500        221.75       9,646,125.00
                METTLER-TOLEDO        INTL               5,260      1,140.81        6,000,660.60
                REPLIGEN     CORP                 12,500        173.14       2,164,250.00
                REVVITY    INC                  29,700        111.26       3,304,422.00
                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         91,440        541.85      49,546,764.00
                WATERS    CORP                  13,900        302.58       4,205,862.00
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            17,700        349.34       6,183,318.00
                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              97,300        235.22      22,886,906.00
                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            30,900        127.26       3,932,334.00
                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          27,300        200.00       5,460,000.00
                INC
                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           34,400        65.87      2,265,928.00
                EQUIFAX    INC                  29,000        243.27       7,054,830.00
                JACOBS    SOLUTIONS     INC             29,300        131.07       3,840,351.00
                LEIDOS    HOLDINGS     INC              29,800        110.22       3,284,556.00
                PAYCHEX    INC                  76,000        118.67       9,018,920.00
                PAYCOM    SOFTWARE     INC              12,600        203.02       2,558,052.00
                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             10,500        162.64       1,707,720.00
                ROBERT    HALF   INC                24,700        82.04      2,026,388.00
                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             54,000        60.20      3,250,800.00
                TRUNSUNION                      46,200        65.92      3,045,504.00
                VERISK    ANALYTICS     INC             34,400        234.72       8,074,368.00
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,200        368.61       8,551,752.00
                COMCAST    CORP-CL    A             975,100         43.28      42,202,328.00
                FOX  CORP-CLASS      A              61,000        30.26      1,845,860.00
                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        28.17       845,100.00
                INTERPUBRIC      GROUP                93,000        32.91      3,060,630.00
                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        76.65      2,077,215.00
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW               34,000        30.44      1,034,960.00
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        24.25      2,085,500.00
                OMNICOM    GROUP                  45,600        88.39      4,030,584.00
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                PARAMOUNT     GLOBAL                109,000         14.23      1,551,070.00
                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         5.40       923,400.00
                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A        104,300         68.45      7,139,335.00
                DISNEY    (WALT)    CO              433,500         89.67      38,871,945.00
                ELECTRONIC      ARTS                60,100        137.72       8,276,972.00
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C               47,200        62.09      2,930,648.00
                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         38,100        91.45      3,484,245.00
                NETFLIX    INC                 105,000        482.09      50,619,450.00
                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            103,000         42.28      4,354,840.00
                ROKU   INC                   30,500        91.60      2,793,800.00
                SEA  LTD-ADR                    86,000        38.14      3,280,040.00
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         40,400        159.22       6,432,488.00
                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          557,000         11.03      6,143,710.00
                ALPHABET     INC-CL    A            1,405,700         140.95      198,133,415.00
                ALPHABET     INC-CL     C             1,237,000         142.56      176,346,720.00
                MATCH   GROUP   INC                63,000        39.04      2,459,520.00
                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         526,600        357.43      188,222,638.00
                PINTEREST     INC-   CLASS   A           138,000         37.79      5,215,020.00
                SNAP   INC-A                   239,000         17.05      4,074,950.00
                CBRE   GROUP   INC                73,400        86.72      6,365,248.00
                COSTAR    GROUP   INC               98,000        83.72      8,204,560.00
                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         3.43       891,800.00
                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             38,000        55.44      2,106,720.00
              小計
                銘柄数：588                                  9,724,561,384.58
                                                 (1,407,046,786,734)
                組入時価比率：72.0%                                        74.5%
         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              145,000         20.33      2,947,850.00
                CAMECO    CORP                  100,000         59.93      5,993,000.00
                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        261,100         87.26      22,783,586.00
                CENOVUS    ENERGY    INC              333,000         21.65      7,209,450.00
                ENBRIDGE     INC                 507,000         49.18      24,934,260.00
                IMPERIAL     OIL                 48,000        77.92      3,740,160.00
                KEYERA    CORP                  57,000        32.00      1,824,000.00
                MEG  ENERGY    CORP                67,000        23.41      1,568,470.00
                PARKLAND     CORP                 36,000        44.07      1,586,520.00
                PEMBINA    PIPELINE     CORP             127,000         45.37      5,761,990.00
                SUNCOR    ENERGY    INC              306,000         43.81      13,405,860.00
                TC  ENERGY    CORP                247,000         53.01      13,093,470.00
                TOURMALINE      OIL  CORP              77,000        61.80      4,758,600.00
                NUTRIEN    LTD                 118,000         71.36      8,420,480.00
                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          37,000        57.24      2,117,880.00
                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            116,000         69.10      8,015,600.00
                BARRICK    GOLD                 413,000         23.33      9,635,290.00
                                249/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          138,000         12.56      1,733,280.00
                FRANCO-NEVADA       CORP               45,700        143.22       6,545,154.00
                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           141,000         13.35      1,882,350.00
                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         7.51      2,253,000.00
                LUNDIN    MINING    CORP              169,000         10.53      1,779,570.00
                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            81,000        20.33      1,646,730.00
                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          112,000         52.30      5,857,600.00
                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP         105,000         63.86      6,705,300.00
                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        115.63       1,641,946.00
                CAE  INC                    76,000        28.22      2,144,720.00
                STANTEC    INC                  25,000        106.94       2,673,500.00
                WSP  GLOBAL    INC                29,300        184.31       5,400,283.00
                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            19,400        115.39       2,238,566.00
                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         98,000        21.82      2,138,360.00
                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        54,000        43.62      2,355,480.00
                RB  GLOBAL    INC                 43,300        86.97      3,765,801.00
                AIR  CANADA                    43,000        19.30       829,900.00
                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          132,900        165.71      22,022,859.00
                CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY   LTD       219,600        105.15      23,090,940.00
                TFI  INTERNATIONAL       INC             18,900        179.09       3,384,801.00
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            63,000        75.34      4,746,420.00
                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        94.44       698,856.00
                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             44,000        42.12      1,853,280.00
                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            69,300        104.35       7,231,455.00
                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        142.09       1,634,035.00
                DOLLARAMA     INC                 65,200        96.43      6,287,236.00
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         183,000         79.62      14,570,460.00
                EMPIRE    CO  LTD  A               39,000        35.13      1,370,070.00
                LOBLAW    COMPANIES                  38,200        126.58       4,835,356.00
                METRO   INC                   53,000        67.77      3,591,810.00
                WESTON(GEORGE)LTD                      15,200        165.39       2,513,928.00
                SAPUTO    INC                  57,000        26.68      1,520,760.00
                BANK   OF  MONTREAL                 170,700        129.85      22,165,395.00
                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           288,000         63.62      18,322,560.00
                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      221,000         63.74      14,086,540.00
                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             80,700        100.77       8,132,139.00
                ROYAL   BANK   OF  CANADA              330,600        135.33      44,740,098.00
                TORONTO    DOMINION     BANK             431,200         83.07      35,819,784.00
                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940      1,281.82        6,332,190.80
                GREAT-WEST      LIFECO    INC             64,000        43.52      2,785,280.00
                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        88.14      2,124,174.00
                INTACT    FINANCIAL     CORP             41,800        202.30       8,456,140.00
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                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            428,000         28.86      12,352,080.00
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           133,000         38.25      5,087,250.00
                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            138,000         68.24      9,417,120.00
                CGI  INC                    48,500        140.07       6,793,395.00
                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           286,500        107.29      30,738,585.00
                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,770      3,452.35       16,467,709.50
                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             20,800        108.02       2,246,816.00
                OPEN   TEXT   CORP                 62,000        54.75      3,394,500.00
                BCE  INC                    14,400        54.40       783,360.00
                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        31.83      1,082,220.00
                TELUS   CORP                   98,600        24.26      2,392,036.00
                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         85,000        63.22      5,373,700.00
                EMERA   INC                   68,000        51.33      3,490,440.00
                FORTIS    INC                  118,000         55.90      6,596,200.00
                HYDRO   ONE  LTD                 78,000        39.04      3,045,120.00
                ALTAGAS    LTD                  72,000        28.72      2,067,840.00
                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         8.81      1,224,590.00
                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        32.31       872,370.00
                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             80,000        51.88      4,150,400.00
                BROOKFIELD      CORP                333,000         52.44      17,462,520.00
                IGM  FINANCIAL     INC               21,000        35.15       738,150.00
                ONEX   CORPORATION                   16,900        89.21      1,507,649.00
                TMX  GROUP   LTD                 66,000        31.84      2,101,440.00
                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        41.08      1,191,320.00
                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        24.89      1,319,170.00
                THOMSON    REUTERS    CORP              38,500        193.55       7,451,675.00
                FIRSTSERVICE       CORP               10,000        215.57       2,155,700.00
              小計
                銘柄数：86                                   603,207,928.30
                                                  (65,200,744,969)
                組入時価比率：3.3%                                         3.5%
          ユーロ     TENARIS    SA                 115,000         15.00      1,725,000.00
                ENI  SPA                   566,000         14.92      8,446,984.00
                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          121,000         13.86      1,677,665.00
                NESTE   OYJ                  102,000         32.15      3,279,300.00
                OMV  AG                    32,000        38.63      1,236,160.00
                REPSOL    SA                  306,000         13.09      4,005,540.00
                TOTALENERGIES       SE              543,000         60.12      32,645,160.00
                AIR  LIQUIDE    SA               124,700        170.98      21,321,206.00
                AKZO   NOBEL                   39,400        70.28      2,769,032.00
                ARKEMA                      13,600        98.70      1,342,320.00
                BASF   SE                   212,000         45.51      9,648,120.00
                COVESTRO     AG                 47,000        51.30      2,411,100.00
                DSM-FIRMENICH       AG               43,000        88.19      3,792,170.00
                                251/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EVONIK    INDUSTRIES      AG             60,000        17.72      1,063,500.00
                OCI                      28,000        25.22       706,160.00
                SYENSQO    SA                  16,400        91.59      1,502,076.00
                SYMRISE    AG                  31,200        99.36      3,100,032.00
                UMICORE                      53,000        22.00      1,166,000.00
                WACKER    CHEMIE    AG               4,100       104.30        427,630.00
                HEIDELBERG      MATERIALS     AG           33,700        83.34      2,808,558.00
                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            62,000        35.63      2,209,060.00
                ARCELORMITTAL                     119,000         24.78      2,949,415.00
                VOESTALPINE      AG                29,000        26.90       780,100.00
                STORA   ENSO   OYJ-R                139,000         12.55      1,745,145.00
                UPM-KYMMENE      OYJ               125,000         34.79      4,348,750.00
                AIRBUS    SE                  139,700        143.12      19,993,864.00
                DASSAULT     AVIATION     SA             4,700       184.10        865,270.00
                LEONARDO     SPA                 102,000         16.46      1,678,920.00
                MTU  AERO   ENGINES    AG             13,100        200.80       2,630,480.00
                RHEINMETALL      AG                10,300        305.10       3,142,530.00
                SAFRAN    SA                  80,700        161.78      13,055,646.00
                THALES    SA                  25,000        137.20       3,430,000.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           109,000         64.62      7,043,580.00
                KINGSPAN     GROUP   PLC              36,800        74.82      2,753,376.00
                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          52,598        39.54      2,079,724.92
                BOUYGUES                      43,000        35.62      1,531,660.00
                EIFFAGE    SA                  18,100        97.98      1,773,438.00
                FERROVIAL     SE                119,606         33.85      4,048,663.10
                VINCI                     119,400        115.22      13,757,268.00
                LEGRAND    SA                  61,700        89.60      5,528,320.00
                PRYSMIAN     SPA                 65,000        40.90      2,658,500.00
                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            129,500        173.92      22,522,640.00
                SIEMENS    ENERGY    AG              120,000         12.01      1,441,800.00
                SIEMENS    AG                 180,100        159.40      28,707,940.00
                ALSTOM                      71,000        11.90       845,255.00
                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG          129,000         32.74      4,223,460.00
                GEA  GROUP   AG                 41,000        36.23      1,485,430.00
                KNORR-BREMSE       AG               18,600        58.78      1,093,308.00
                KONE   OYJ                   80,000        45.40      3,632,000.00
                METSO   CORPORATION                  163,000         8.96      1,461,784.00
                RATIONAL     AG                  1,360       666.50        906,440.00
                WARTSILA     OYJ                 115,000         13.26      1,524,900.00
                BRENNTAG     SE                 34,100        82.44      2,811,204.00
                IMCD   NV                   12,600        150.85       1,900,710.00
                DHL  GROUP                   237,000         44.74      10,604,565.00
                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         7.93      1,086,410.00
                                252/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ADP                      9,000       118.40       1,065,600.00
                AENA   SME  SA                 17,200        164.25       2,825,100.00
                GETLINK                      88,000        16.25      1,430,440.00
                CONTINENTAL      AG                26,000        74.84      1,945,840.00
                MICHELIN     (CGDE)                 164,000         31.64      5,188,960.00
                BAYER   MOTOREN    WERK               75,900        100.82       7,652,238.00
                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            15,000        91.85      1,377,750.00
                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            27,700        77.50      2,146,750.00
                FERRARI    NV                  30,200        313.40       9,464,680.00
                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           191,700         63.80      12,230,460.00
                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         35,200        46.57      1,639,264.00
                RENAULT    SA                  46,000        36.12      1,661,750.00
                STELLANTIS      NV                524,000         20.55      10,770,820.00
                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       122.40        771,120.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                48,600        113.34       5,508,324.00
                SEB  SA                    5,400       111.20        600,480.00
                ADIDAS    AG                  38,100        178.10       6,785,610.00
                HERMES    INTERNATIONAL                   7,480      1,826.20       13,659,976.00
                KERING    SA                  17,900        384.00       6,873,600.00
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         65,420        680.70      44,531,394.00
                SE
                MONCLER    SPA                  49,000        54.14      2,652,860.00
                PUMA   SE                   24,100        46.82      1,128,362.00
                ACCOR   SA                   46,000        34.64      1,593,440.00
                AMADEUS    IT  GROUP   SA             108,200         63.68      6,890,176.00
                DELIVERY     HERO   SE               38,000        23.83       905,730.00
                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           41,500        154.75       6,422,125.00
                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        32.98       791,520.00
                SODEXO                      20,400        103.00       2,101,200.00
                D'IETEREN     GROUP                 5,400       174.70        943,380.00
                PROSUS    NV                  344,000         27.00      9,288,000.00
                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        261,000         37.81      9,868,410.00
                ZALANDO    SE                  50,000        19.19       959,500.00
                CARREFOUR     SUPERMARCHE                143,000         16.64      2,379,520.00
                HELLOFRESH      SE                35,000        13.50       472,500.00
                JERONIMO     MARTINS                 64,000        22.04      1,410,560.00
                KESKO   OYJ-B   SHS                70,000        18.39      1,287,650.00
                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        228,000         26.97      6,150,300.00
                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           205,000         59.60      12,218,000.00
                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          123,000         9.92      1,220,898.00
                HEINEKEN     HOLDING    NV             30,400        75.80      2,304,320.00
                HEINEKEN     NV                 68,600        90.80      6,228,880.00
                PERNOD    RICARD    SA               49,100        148.55       7,293,805.00
                REMY   COINTREAU                    4,900        96.42       472,458.00
                                253/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DANONE                     152,500         61.00      9,302,500.00
                JDE  PEET'S    BV                31,000        24.40       756,400.00
                KERRY   GROUP   PLC-A                39,100        78.04      3,051,364.00
                LOTUS   BAKERIES                     92     7,820.00         719,440.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        66.02      1,511,858.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            41,000        73.76      3,024,160.00
                BEIERSDORF      AG                24,600        136.95       3,368,970.00
                LOREAL-ORD                      57,200        440.50      25,196,600.00
                BIOMERIEUX                      8,800       101.45        892,760.00
                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       101.10        869,460.00
                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000        90.94       545,640.00
                ESSILORLUXOTTICA                      69,600        183.86      12,796,656.00
                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           185,998         22.05      4,102,185.89
                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           66,000        52.94      3,494,040.00
                AMPLIFON     SPA                 30,000        31.65       949,500.00
                FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG          51,000        37.20      1,897,200.00
                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             99,000        28.38      2,809,620.00
                ARGENX    SE                  14,100        372.40       5,250,840.00
                GRIFOLS    SA                  63,000        10.55       664,650.00
                BAYER   AG-REG                  230,000         35.59      8,186,850.00
                IPSEN                      9,000       107.10        963,900.00
                MERCK   KGAA                   31,300        143.15       4,480,595.00
                ORION   OYJ                   24,200        41.94      1,014,948.00
                RECORDATI     SPA                 24,000        48.92      1,174,080.00
                SANOFI                     270,800         95.19      25,777,452.00
                UCB  SA                    29,100        82.62      2,404,242.00
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA              120,000         13.47      1,617,000.00
                AIB  GROUP   PLC                360,000         4.06      1,463,040.00
                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,410,000          8.41     11,863,740.00
                S.A.
                BANCO   BPM  SPA                300,000         4.87      1,461,300.00
                BANCO   SANTANDER     SA            3,820,000          3.89     14,865,530.00
                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          243,000         8.74      2,125,278.00
                BNP  PARIBAS                   249,000         62.63      15,594,870.00
                CAIXABANK                     980,000         3.92      3,849,440.00
                COMMERZBANK      AG               256,000         11.74      3,005,440.00
                CREDIT    AGRICOLE     SA             251,000         13.31      3,342,818.00
                ERSTE   GROUP   BANK   AG             82,000        38.19      3,131,580.00
                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         139,000         13.55      1,883,450.00
                ING  GROEP   NV                856,000         13.02      11,145,120.00
                INTESA    SANPAOLO                 3,690,000          2.75     10,173,330.00
                KBC  GROEP   NV                 59,600        60.54      3,608,184.00
                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         11.28      1,399,340.00
                NORDEA    BANK   ABP               767,000         11.48      8,806,694.00
                                254/338

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                SOCIETE    GENERALE                 173,000         24.75      4,281,750.00

                UNICREDIT     SPA                378,000         25.55      9,659,790.00
                ADYEN   NV                   5,110      1,147.00        5,861,170.00
                EDENRED                      61,000        54.62      3,331,820.00
                EURAZEO    SE                  10,700        70.80       757,560.00
                EXOR   NV                   24,300        89.30      2,169,990.00
                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        70.58      1,510,412.00
                NEXI   SPA                   130,000         7.33       952,900.00
                SOFINA    SA                   3,700       218.20        807,340.00
                WORLDLINE     SA                 54,000        14.82       800,550.00
                AEGON   LTD                  400,000         5.27      2,109,600.00
                AGEAS                      36,000        39.58      1,424,880.00
                ALLIANZ    SE-REG                  96,000        243.55      23,380,800.00
                ASR  NEDERLAND     NV               36,000        42.70      1,537,200.00
                ASSICURAZIONI       GENERALI              237,000         19.68      4,664,160.00
                AXA  SA                   433,000         29.63      12,831,955.00
                HANNOVER     RUECK   SE              14,000        223.00       3,122,000.00
                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            32,200        376.80      12,132,960.00
                NN  GROUP   NV                 67,000        36.73      2,460,910.00
                POSTE   ITALIANE     SPA              120,000         10.27      1,232,400.00
                SAMPO   OYJ-A   SHS               106,000         39.49      4,185,940.00
                TALANX    AG                  14,000        65.50       917,000.00
                BECHTLE    AG                  20,000        43.45       869,000.00
                CAPGEMINI     SA                 36,700        184.50       6,771,150.00
                DASSAULT     SYSTEMES     SE            159,000         42.24      6,716,955.00
                NEMETSCHEK      SE                14,200        74.84      1,062,728.00
                SAP  SE                   247,400        139.28      34,457,872.00
                NOKIA   OYJ                 1,280,000          3.20      4,100,480.00
                ASM  INTERNATIONAL       NV             10,900        445.80       4,859,220.00
                ASML   HOLDING    NV               95,520        654.50      62,517,840.00
                BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES             17,400        130.90       2,277,660.00
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          309,000         35.20      10,876,800.00
                STMICROELECTRONICS          NV            163,000         40.70      6,634,100.00
                CELLNEX    TELECOM    SA             134,000         35.06      4,698,040.00
                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 764,000         22.51      17,197,640.00
                ELISA   OYJ                   31,700        42.57      1,349,469.00
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000        11.50       828,000.00
                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         3.12      2,278,330.00
                ORANGE    SA                  431,000         10.53      4,538,430.00
                TELECOM    ITALIA    SPA             2,700,000          0.29       783,810.00
                TELEFONICA      SA               1,200,000          3.73      4,476,000.00
                ACCIONA    S.A.                  5,800       127.25        738,050.00
                                255/338


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                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       116.20        769,941.20
                ENDESA    S.A.                  75,000        19.17      1,437,750.00
                ENEL   SPA                  1,922,000          6.69     12,875,478.00
                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               730,000         4.58      3,343,400.00
                FORTUM    OYJ                  100,000         13.86      1,386,000.00
                IBERDROLA     SA               1,437,002          11.64      16,726,703.28
                IBERDROLA     SA-RTS               1,437,002          0.20       288,118.90
                REDEIA    CORP   SA                89,000        14.87      1,323,430.00
                TERNA   SPA                  332,000         7.70      2,559,056.00
                VERBUND    AG                  16,900        86.45      1,461,005.00
                ENAGAS    SA                  60,000        15.73       944,100.00
                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        27.00       864,000.00
                SNAM   SPA                   460,000         4.82      2,217,660.00
                E.ON   SE                   524,000         12.78      6,699,340.00
                ENGIE                     426,000         16.55      7,050,300.00
                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  163,000         28.99      4,725,370.00
                AMUNDI    SA                  12,800        62.60       801,280.00
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              454,000         12.70      5,765,800.00
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              45,100        185.90       8,384,090.00
                EURONEXT     NV                 21,200        77.65      1,646,180.00
                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        25.32       354,480.00
                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              66,880        17.23      1,152,342.40
                RWE  AG                   149,000         41.17      6,134,330.00
                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            30,600        57.88      1,771,128.00
                QIAGEN    N.V.                  52,000        41.69      2,167,880.00
                SARTORIUS     AG-VORZUG                 6,200       323.70       2,006,940.00
                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              7,000       242.20       1,695,400.00
                BUREAU    VERITAS    SA              68,000        22.94      1,559,920.00
                RANDSTAD     NV                 25,500        53.24      1,357,620.00
                TELEPERFORMANCE                      13,300        129.95       1,728,335.00
                WOLTERS    KLUWER                  60,400        129.15       7,800,660.00
                PUBLICIS     GROUPE                 55,400        84.98      4,707,892.00
                VIVENDI    SE                 164,000         9.91      1,626,552.00
                BOLLORE    SE                 162,000         5.73       928,260.00
                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          196,000         25.25      4,949,000.00
                SCOUT24    SE                  17,900        66.28      1,186,412.00
                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        74.10      1,259,700.00
                VONOVIA    SE                 170,000         27.20      4,624,000.00
              小計
                銘柄数：222                                  1,141,425,598.69
                                                  (180,573,529,712)
                組入時価比率：9.2%                                         9.5%
          英ポンド      BP  PLC                   4,060,000          4.59     18,649,610.00
                SHELL   PLC-NEW                 1,568,000          24.81      38,902,080.00
                                256/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            31,100        46.64      1,450,504.00
                CRH  PLC                   169,200         53.78      9,099,576.00
                ANGLO   AMERICAN     PLC              298,000         18.23      5,434,924.00
                ANTOFAGASTA      PLC                89,000        15.96      1,420,440.00
                ENDEAVOUR     MINING    PLC             41,000        15.11       619,510.00
                GLENCORE     PLC                2,490,000          4.51     11,249,820.00
                RIO  TINTO   PLC-REG                268,300         55.72      14,949,676.00
                MONDI   PLC                  113,000         15.01      1,696,130.00
                BAE  SYSTEMS    PLC               714,000         11.46      8,186,010.00
                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            305,000         5.81      1,772,050.00
                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          2,020,000          3.08      6,237,760.00
                DCC  PLC                    25,000        57.00      1,425,000.00
                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        16.90      1,352,400.00
                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         17,000        99.20      1,686,400.00
                ASHTEAD    GROUP   PLC              102,200         49.82      5,091,604.00
                BUNZLE                      77,000        31.94      2,459,380.00
                RENTOKIL     INITIAL    PLC             586,000         4.14      2,427,212.00
                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           250,000         5.44      1,362,000.00
                PERSIMMON     PLC                 77,000        13.91      1,071,455.00
                TAYLOR    WIMPEY    PLC              840,000         1.46      1,226,820.00
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        47.86      1,162,998.00
                BURBERRY     GROUP   PLC              91,000        13.81      1,256,710.00
                COMPASS    GROUP   PLC              410,000         21.73      8,909,300.00
                ENTAIN    PLC                  150,000         9.76      1,464,000.00
                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,200        70.64      2,698,448.00
                PLC
                WHITBREAD     PLC                 46,000        35.48      1,632,080.00
                NEXT   PLC                   28,600        84.26      2,409,836.00
                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.14       697,535.00
                KINGFISHER      PLC                450,000         2.26      1,017,450.00
                OCADO   GROUP   PLC               148,000         7.08      1,047,840.00
                SAINSBURY                     400,000         3.05      1,223,600.00
                TESCO   PLC                 1,690,000          3.00      5,078,450.00
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               54,000        23.38      1,262,520.00
                DIAGEO    PLC                  529,000         27.67      14,640,075.00
                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        23.50      1,856,500.00
                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         507,000         23.73      12,031,110.00
                IMPERIAL     BRANDS    PLC             207,000         18.64      3,859,515.00
                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         169,600         55.74      9,453,504.00
                HALEON    PLC                 1,320,000          3.38      4,467,540.00
                UNILEVER     PLC                 592,300         38.60      22,862,780.00
                SMITH   & NEPHEW    PLC              198,000         10.83      2,145,330.00
                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          0.00
                ASTRAZENECA      PLC               367,180        109.02      40,029,963.60
                                257/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GSK  PLC                   965,000         15.76      15,210,330.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        18.94       700,965.00
                BARCLAYS     PLC                3,640,000          1.54      5,615,792.00
                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,617,000          6.34     29,294,865.00
                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         15,100,000           0.47      7,187,600.00
                NATWEST    GROUP   PLC             1,410,000          2.20      3,114,690.00
                STANDARD     CHARTERED     PLC            560,000         6.37      3,567,200.00
                M&G  PLC                   500,000         2.26      1,131,500.00
                WISE   PLC  - A                137,000         8.62      1,181,762.00
                ADMIRAL    GROUP   PLC               61,000        27.22      1,660,420.00
                AVIVA   PLC                  650,000         4.33      2,818,400.00
                LEGAL   & GENERAL                1,420,000          2.50      3,559,940.00
                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         5.23       890,460.00
                PRUDENTIAL      PLC                641,000         8.45      5,421,578.00
                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              239,000         11.50      2,748,500.00
                HALMA   PLC                   92,000        21.65      1,991,800.00
                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.21      1,827,100.00
                VODAFONE     GROUP   PLC             5,380,000          0.70      3,766,538.00
                SSE  PLC                   263,000         18.83      4,953,605.00
                CENTRICA     PLC                1,270,000          1.57      1,995,805.00
                NATIONAL     GRID   PLC              882,000         10.74      9,472,680.00
                SEVERN    TRENT   PLC               66,000        26.17      1,727,220.00
                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          167,000         10.54      1,761,015.00
                3I  GROUP   PLC                 232,000         22.80      5,289,600.00
                ABRDN   PLC                  440,000         1.70       750,860.00
                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         7.23       593,024.00
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        98,500        90.20      8,884,700.00
                SCHRODERS     PLC                189,176         4.23       800,782.00
                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         6.33       747,176.00
                PEARSON                     143,000         9.78      1,398,826.00
                EXPERIAN     PLC                 219,000         31.20      6,832,800.00
                INTERTEK     GROUP   PLC              39,000        41.96      1,636,440.00
                RELX   PLC                   447,000         31.16      13,928,520.00
                INFORMA    PLC                 335,000         7.79      2,609,650.00
                WPP  PLC                   257,000         7.54      1,939,836.00
                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            223,000         7.09      1,581,516.00
              小計
                銘柄数：81                                   437,570,940.60
                                                  (80,495,550,232)
                組入時価比率：4.1%                                         4.3%
         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 53,000        11.65       617,450.00
                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,630       660.00       1,075,800.00
                GIVAUDAN-REG                      2,190      3,383.00        7,408,770.00
                                258/338


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                SIKA   AG-REG                   36,200        253.60       9,180,320.00
                HOLCIM    LTD                  124,900         65.10      8,130,990.00
                SIG  GROUP   AG                 74,000        18.90      1,398,600.00
                GEBERIT    AG-REG                  7,900       522.60       4,128,540.00
                ABB  LTD                   378,000         36.20      13,683,600.00
                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             5,900       197.30       1,164,070.00
                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           9,300       209.10       1,944,630.00
                VAT  GROUP   AG                 6,600       388.90       2,566,740.00
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            13,200        293.10       3,868,920.00
                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       124,500        112.75      14,037,375.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,900       219.40       1,513,860.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        42.10       442,050.00
                AVOLTA    AG                  22,000        32.32       711,040.00
                BARRY   CALLEBAUT     AG               810     1,343.00        1,087,830.00
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,310.00        2,340,370.00
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               26    104,000.00         2,704,000.00
                NESTLE    SA-REG                  632,600         98.82      62,513,532.00
                ALCON   INC                  117,100         66.28      7,761,388.00
                SONOVA    HOLDING    AG-REG              12,400        277.10       3,436,040.00
                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             27,000        130.75       3,530,250.00
                NOVARTIS     AG-REG                 485,700         91.14      44,266,698.00
                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              166,500        252.25      41,999,625.00
                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               7,400       272.80       2,018,720.00
                SANDOZ    GROUP   AG               94,140        29.40      2,767,716.00
                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500       108.90        707,850.00
                BALOISE    HOLDING    AG              11,300        130.10       1,470,130.00
                HELVETIA     HOLDING    AG-REG              8,300       117.70        976,910.00
                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             7,150       588.80       4,209,920.00
                SWISS   RE  LTD                 71,600        96.60      6,916,560.00
                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          34,900        439.00      15,321,100.00
                TEMENOS    AG-REG                  13,700        79.40      1,087,780.00
                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        80.42      3,023,792.00
                SWISSCOM     AG-REG                  6,040       508.00       3,068,320.00
                BKW  AG                    4,600       153.20        704,720.00
                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             49,900        46.98      2,344,302.00
                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           5,410      1,162.00        6,286,420.00
                UBS  GROUP   AG                783,000         25.39      19,880,370.00
                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        61.40       485,060.00
                LONZA   AG-REG                   17,500        356.50       6,238,750.00
                ADECCO    GROUP   AG-REG               38,000        39.49      1,500,620.00
                SGS  SA-REG                    35,100        71.72      2,517,372.00
                SWISS   PRIME   SITE-REG                17,500        89.30      1,562,750.00
              小計
                銘柄数：45                                   324,601,650.00
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                                                  (55,104,376,104)
                組入時価比率：2.8%                                         2.9%
        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  66,000        292.80      19,324,800.00
          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                24,000        423.60      10,166,400.00
                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            137,000        149.55      20,488,350.00
                SAAB   AB-B                   18,000        646.00      11,628,000.00
                ASSA   ABLOY   AB-B                237,000        283.30      67,142,100.00
                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           374,000         66.40      24,833,600.00
                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        176.60      13,598,200.00
                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        254.50       8,398,500.00
                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        245.00      12,740,000.00
                ALFA   LAVAL   AB                69,000        382.50      26,392,500.00
                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             643,000        163.15      104,905,450.00
                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             370,000        141.45      52,336,500.00
                EPIROC    AB  - A               151,000        189.10      28,554,100.00
                EPIROC    AB  - B                89,000        167.00      14,863,000.00
                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        79.84      7,504,960.00
                INDUTRADE     AB                 64,000        254.90      16,313,600.00
                SANDVIK    AB                 250,000        210.60      52,650,000.00
                SKF  AB-B   SHARES                 76,000        198.15      15,059,400.00
                VOLVO   AB-A   SHS                50,000        254.00      12,700,000.00
                VOLVO   AB-B   SHS                354,000        248.15      87,845,100.00
                BEIJER    REF  AB                94,000        127.60      11,994,400.00
                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         97.20      10,775,300.40
                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         30.65      3,678,000.00
                EVOLUTION     AB                 42,600       1,175.00       50,055,000.00
                HENNES&MAURITZ        AB-B              155,000        167.44      25,953,200.00
                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  141,000        255.90      36,081,900.00
                GETINGE    AB-B   SHS               53,000        227.70      12,068,100.00
                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         50,143        278.60      13,969,839.80
                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      367,000        142.25      52,205,750.00
                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 342,000        109.65      37,500,300.00
                SWEDBANK     AB                 197,000        205.30      40,444,100.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            31,000        326.80      10,130,800.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            40,000        326.50      13,060,000.00
                INVESTOR     AB-B   SHS              411,000        228.95      94,098,450.00
                LUNDBERGS     AB-B   SHS              20,000        538.60      10,772,000.00
                ERICSSON     LM-B                 710,000         62.61      44,453,100.00
                HEXAGON    AB-B   SHS               498,000        117.00      58,266,000.00
                TELIA   CO  AB                 580,000         27.44      15,915,200.00
                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         89.38      10,368,080.00
                EQT  AB                    81,000        259.80      21,043,800.00
                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         67.64      9,537,240.00
                                260/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAGAX   AB-B                   50,000        261.50      13,075,000.00
              小計
                銘柄数：42                                  1,202,890,120.20
                                                  (16,984,808,497)
                組入時価比率：0.9%                                         0.9%
         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  72,000        289.10      20,815,200.00
          ローネ
                EQUINOR    ASA                 210,000        317.70      66,717,000.00
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        352.50      13,042,500.00
                NORSK   HYDRO                  330,000         66.56      21,964,800.00
                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        495.40      10,403,400.00
                MOWI   ASA                   109,000        188.70      20,568,300.00
                ORKLA   ASA                  180,000         81.72      14,709,600.00
                SALMAR    ASA                  16,000        594.20       9,507,200.00
                DNB  BANK   ASA                 215,000        216.00      46,440,000.00
                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           52,000        181.40       9,432,800.00
                TELENOR    ASA                 165,000        122.15      20,154,750.00
                ADEVINTA     ASA                 93,000        112.30      10,443,900.00
              小計
                銘柄数：12                                   264,199,450.00
                                                   (3,693,508,311)
                組入時価比率：0.2%                                         0.2%
         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        560.00      13,160,000.00
          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              50,000        367.30      18,365,000.00
                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               2,600      1,935.00        5,031,000.00
                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           236,000        206.55      48,745,800.00
                DSV  A/S                    44,300       1,231.00       54,533,300.00
                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             720     12,980.00        9,345,600.00
                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      13,220.00        14,409,800.00
                PANDORA    A/S                  20,000        976.60      19,532,000.00
                CARLSBERG     B                 23,400        858.40      20,086,560.00
                COLOPLAST-B                      31,500        786.80      24,784,200.00
                DEMANT    A/S                  25,000        298.10       7,452,500.00
                GENMAB    A/S                  15,800       2,214.00       34,981,200.00
                NOVO   NORDISK    A/S-B               773,200        723.10      559,100,920.00
                DANSKE    BANK   AS               166,000        189.25      31,415,500.00
                TRYG   A/S                   83,000        144.30      11,976,900.00
                ORSTED    A/S                  43,300        379.50      16,432,350.00
              小計
                銘柄数：16                                   889,352,630.00
                                                  (18,863,169,282)
                組入時価比率：1.0%                                         1.0%
          豪ドル     AMPOL   LTD                   59,000        36.52      2,154,680.00
                SANTOS    LTD.                  760,000         7.57      5,753,200.00
                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          444,000         31.10      13,808,400.00
                ORICA   LTD                   99,000        16.11      1,594,890.00
                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC         101,000         54.43      5,497,430.00
                                261/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BHP  GROUP   LIMITED               1,201,000          48.97      58,812,970.00
                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         22.27      2,316,080.00
                FORTESCUE     LTD                404,000         28.06      11,336,240.00
                IGO  LTD                   150,000         8.45      1,267,500.00
                MINERAL    RESOURCES     LTD             42,000        67.11      2,818,620.00
                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         12.88      3,310,160.00
                PILBARA    MINERALS     LTD             630,000         3.86      2,431,800.00
                RIO  TINTO   LTD                 88,300        131.90      11,646,770.00
                SOUTH32    LTD                1,110,000          3.37      3,740,700.00
                REECE   LTD                   49,000        22.01      1,078,490.00
                BRAMBLES     LTD                 318,000         13.85      4,404,300.00
                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              220,000         5.42      1,192,400.00
                AURIZON    HOLDINGS     LTD             470,000         3.86      1,814,200.00
                TRANSURBAN      GROUP                743,000         13.79      10,245,970.00
                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            134,000         39.67      5,315,780.00
                LOTTERY    CORP   LTD/THE               550,000         4.64      2,552,000.00
                WESFARMERS      LIMITED                272,000         56.87      15,468,640.00
                COLES   GROUP   LTD               317,000         16.25      5,151,250.00
                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             330,000         5.47      1,805,100.00
                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             292,000         37.09      10,830,280.00
                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          202,000         10.17      2,054,340.00
                COCHLEAR     LTD                 15,400        295.95       4,557,630.00
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            41,000        51.64      2,117,240.00
                SONIC   HEALTHCARE      LTD             112,000         31.87      3,569,440.00
                CSL  LIMITED                   115,000        290.10      33,361,500.00
                ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD            718,000         25.89      18,589,020.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           397,200        113.02      44,891,544.00
                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            741,000         30.90      22,896,900.00
                WESTPAC    BANKING    CORP             839,000         23.10      19,380,900.00
                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            57,000        32.31      1,841,670.00
                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        600,000         5.82      3,492,000.00
                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             690,000         3.74      2,580,600.00
                QBE  INSURANCE                   355,000         15.08      5,353,400.00
                SUNCORP    GROUP   LTD              291,000         13.72      3,992,520.00
                WISETECH     GLOBAL    LTD              39,000        71.75      2,798,250.00
                XERO   LIMITED                   34,300        108.84       3,733,212.00
                TELSTRA    GROUP   LTD              920,000         3.91      3,597,200.00
                ORIGIN    ENERGY    LTD              410,000         8.42      3,452,200.00
                APA  GROUP                   300,000         8.63      2,589,000.00
                ASX  LTD                    47,000        62.57      2,940,790.00
                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              86,000        179.51      15,437,860.00
                IDP  EDUCATION     LTD               62,000        20.68      1,282,160.00
                COMPUTERSHARE       LTD              137,000         24.70      3,383,900.00
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                CAR  GROUP   LTD                 90,000        30.39      2,735,100.00
                REA  GROUP   LTD                 12,500        178.54       2,231,750.00
                SEEK   LTD                   87,000        26.05      2,266,350.00
              小計
                銘柄数：51                                   401,474,326.00
                                                  (38,862,714,756)
                組入時価比率：2.0%                                         2.1%
        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          310,000         8.59      2,662,900.00
          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          144,000         24.10      3,470,400.00
                CORPORATION      L
                EBOS   GROUP   LTD                35,000        36.55      1,279,250.00
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            430,000         5.20      2,236,000.00
                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.71       919,270.00
                MERIDIAN     ENERGY    LTD             300,000         5.71      1,713,000.00
              小計
                銘柄数：6                                    12,280,820.00
                                                   (1,107,729,964)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         7.75      3,332,500.00
                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          620,040         41.05      25,452,642.00
                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        325,000         86.05      27,966,250.00
                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         13.48      3,774,400.00
                MTR  CORP                   390,000         27.80      10,842,000.00
                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        530,000         41.05      21,756,500.00
                SANDS   CHINA   LTD               564,000         22.60      12,746,400.00
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        410,000         13.60      5,576,000.00
                WH  GROUP   LIMITED                2,099,806          4.91     10,310,047.46
                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          840,000         20.10      16,884,000.00
                HANG   SENG   BANK                191,000         86.50      16,521,500.00
                AIA  GROUP   LTD               2,732,000          63.60     173,755,200.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         9.35      7,943,760.00
                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         42.95      5,755,300.00
                CLP  HLDGS                   394,000         63.40      24,979,600.00
                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          350,000         44.60      15,610,000.00
                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,630,383          5.92     15,571,867.36
                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         285,000        245.20      69,882,000.00
                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            480,040         37.05      17,785,482.00
                ESR  GROUP   LTD                570,000         10.84      6,178,800.00
                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         10.32      4,747,200.00
                HENDERSON     LAND                310,443         22.60      7,016,011.80
                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         10.82      3,353,291.12
                SINO   LAND   CO.LTD                890,000         8.26      7,351,400.00
                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               341,000         79.30      27,041,300.00
                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         65.65      6,827,600.00
                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         15.38      3,537,400.00
                                263/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                THE  WHARF   HOLDINGS     LIMITED            250,000         22.40      5,600,000.00
                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            383,000         24.50      9,383,500.00
              小計
                銘柄数：29                                   567,481,951.74
                                                  (10,504,090,926)
                組入時価比率：0.5%                                         0.6%
        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              380,000         3.82      1,451,600.00
           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        29.10       611,100.00
                KEPPEL    LTD                  360,000         6.95      2,502,000.00
                SEATRIUM     LTD               10,173,615           0.11      1,149,618.49
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            360,000         6.43      2,314,800.00
                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          1.00      1,410,000.00
                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           440,000         3.51      1,544,400.00
                DBS  GROUP   HLDGS                434,000         32.87      14,265,580.00
                OCBC-ORD                     814,000         12.88      10,484,320.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK             298,000         28.51      8,495,980.00
                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,890,000          2.39      4,517,100.00
                LIMITED
                SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD           200,000         5.52      1,104,000.00
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            199,000         9.76      1,942,240.00
                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          600,000         3.05      1,830,000.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         6.47       647,000.00
                UOL  GROUP   LIMITED                130,000         6.23       809,900.00
              小計
                銘柄数：16                                    55,079,638.49
                                                   (5,988,258,296)
                組入時価比率：0.3%                                         0.3%
         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                190,000         18.26      3,469,400.00
                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       763.20       4,502,880.00
                BANK   HAPOALIM     BM              291,000         32.31      9,402,210.00
                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                364,000         28.34      10,315,760.00
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             280,000         18.01      5,042,800.00
                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           39,000        139.00       5,421,000.00
                NICE   LTD                   14,800        771.80      11,422,640.00
                AZRIELI    GROUP                  12,000        241.40       2,896,800.00
              小計
                銘柄数：8                                    52,473,490.00
                                                   (2,033,305,758)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
           合計                                       1,886,458,573,541
                                                 (1,886,458,573,541)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    新株予約権証券       カナダドル         CONSTELLATION       SOFTWARE     WARRANT          4,480.00             0.00
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            小計
                     銘柄数：1                      4,480.00             0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                              0
                                                        (0)
    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           39,800        5,107,932.00
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               75,000        2,698,500.00
                     AMERICAN     TOWER   CORP               111,000        23,516,460.00
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               116,000        2,264,320.00
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            33,400        6,115,874.00
                     BOSTON    PROPERTIES                    33,600        2,396,352.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,700        2,423,070.00
                     CROWN   CASTLE    INC                102,700        11,683,152.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            71,900        9,607,278.00
                     EQUINIX    INC                   22,300       17,810,787.00
                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               40,600        2,850,120.00
                     EQUITY    RESIDENTIAL                    87,000        5,353,110.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            15,300        3,792,564.00
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             49,300        7,790,879.00
                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             61,000        2,909,090.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           123,000        2,447,700.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           173,000        3,432,320.00
                     INVITATION      HOMES   INC              143,000        4,847,700.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                70,000        4,699,800.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                164,000        3,401,360.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            26,800        3,548,052.00
                     PROLOGIS     INC                  218,900        29,129,023.00
                     PUBLIC    STORAGE                    37,000       10,985,300.00
                     REALTY    INCOME    CORP                169,000        10,020,010.00
                     REGENCY    CENTERS    CORP               39,000        2,516,670.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             25,600        6,286,848.00
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            78,300       11,130,345.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               29,000        3,917,030.00
                     UDR  INC                     73,000        2,783,490.00
                     VENTAS    INC                    97,000        4,678,310.00
                     VICI   PROPERTIES      INC               236,000        7,469,400.00
                     WELLTOWER     INC                  123,100        11,028,529.00
                     WEYERHAEUSER       CO                175,000        5,904,500.00
                     WP  CAREY   INC                   49,100        3,280,371.00
            小計
                     銘柄数：34                      2,933,400        237,826,246.00
                                                  (34,411,079,533)
                     組入時価比率：1.8%                                  86.7%
            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000         997,500.00
                                265/338


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                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         530,040.00
            小計
                     銘柄数：2                       49,000        1,527,540.00
                                                   (165,111,798)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%
            ユーロ         COVIVIO                       11,300         531,778.00
                     GECINA    SA                    11,700        1,228,500.00
                     KLEPIERRE                       49,000        1,213,240.00
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       27,300        1,793,064.00
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             45,000        1,223,100.00
            小計
                     銘柄数：5                       144,300        5,989,682.00
                                                   (947,567,692)
                     組入時価比率：0.0%                                   2.4%
            英ポンド         LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           180,000        1,254,960.00
                     SEGRO   PLC                    265,000        2,303,910.00
            小計
                     銘柄数：2                       445,000        3,558,870.00
                                                   (654,689,725)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%
            豪ドル         DEXUS/AU                       252,000        1,912,680.00
                     GOODMAN    GROUP                   400,000        9,696,000.00
                     GPT  GROUP                     440,000        1,988,800.00
                     MIRVAC    GROUP                   890,000        1,806,700.00
                     SCENTRE    GROUP                  1,210,000         3,569,500.00
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               540,000        2,365,200.00
                     VICINITY     CENTRES                  980,000        1,989,400.00
            小計
                     銘柄数：7                      4,712,000         23,328,280.00
                                                  (2,258,177,504)
                     組入時価比率：0.1%                                   5.7%
            香港ドル         LINK   REIT                    590,000        25,222,500.00
            小計
                     銘柄数：1                       590,000        25,222,500.00
                                                   (466,868,475)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.2%
            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            890,040        2,607,817.20
                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,320,021         2,653,242.21
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            860,029        1,436,248.43
                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         739,900.00
                     TRUST
            小計
                     銘柄数：4                      3,560,090         7,437,207.84
                                                   (808,573,236)
                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%
            合計                                       39,712,067,963
                                                  (39,712,067,963)
            合計                                       39,712,067,963
                                                  (39,712,067,963)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2024年   1月10日現在
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                27,318,559,656               －       27,550,443,952             231,884,296
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                3,168,513,542              －       3,170,620,280             2,106,738
       米ドル                2,471,465,538              －       2,473,608,240             2,142,702
       カナダドル                 86,193,048             －        86,447,520             254,472
       ユーロ                316,354,720              －        316,343,600             △11,120
       英ポンド                128,738,176              －        128,752,680             14,504
       スイスフラン                102,321,180              －        101,850,540            △470,640
       デンマーククローネ                 63,440,880             －        63,617,700             176,820
         合計                 －          －            －        233,991,034
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       外国先物取引について
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
     ２為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,177,661,583
        投資証券                             52,173,238,450
        派生商品評価勘定                                3,789,540
        未収入金                               22,759,440
        未収配当金                               465,342,962
                                       62,472,290
        差入委託証拠金
                                     53,905,264,265
        流動資産合計
                                     53,905,264,265
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                267/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2024年    1月10日現在)
        派生商品評価勘定                                 196,860
        未払金                               396,657,700
        未払解約金                               61,754,808
                                           794
        未払利息
                                       458,610,162
        流動負債合計
                                       458,610,162
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,297,793,578
        剰余金
                                     33,148,860,525
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     53,446,654,103
        元本等合計
                                     53,446,654,103
       純資産合計
                                     53,905,264,265
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6331円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,331円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                                268/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                19,430,146,387円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,131,335,288円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,263,688,097円
    期末元本額                                                20,297,793,578円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,739,159,989円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,405,681,676円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,483,808,954円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,354,840円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,783,551円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,969,964円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  23,162,234円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,279,094円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  44,649,257円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,700,051円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 2,892,640,392円
    ネクストコア                                                  25,930,238円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,141,012,053円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,466,806,350円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  876,256,494円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,847,133円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    260,461円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    207,874円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   1,356,866円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    487,164円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   1,195,248円
    野村６資産均等バランス                                                 4,303,850,199円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  106,651,256円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,279,329円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  199,386,637円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  137,676,390円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  51,555,713円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,660,689,889円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  199,426,230円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        451,731円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,195,961,856円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  116,362,909円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,982,477円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,868,612円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  20,410,939円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  13,701,927円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  16,121,857円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,982,672円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,322,309円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  40,180,842円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
                                269/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                        1,026        121,991,400
                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,616        146,571,200
                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        2,517        305,312,100
                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         751       95,076,600
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,742       1,053,910,000
                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        5,933        834,773,100
                     産業ファンド投資法人　投資証券                        7,698       1,091,576,400
                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,950       1,596,375,000
                     投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,647       1,028,359,500
                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       17,042       2,416,555,600
                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        2,481        777,793,500
                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        8,789       2,410,822,700
                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         931       532,532,000
                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         880       236,984,000
                     イオンリート投資法人　投資証券                        6,188        873,126,800
                     ヒューリックリート投資法人　投資                        4,720        706,584,000
                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,639        557,260,000
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       15,160       1,174,900,000
                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                        1,062        144,963,000
                     券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                        1,244        174,160,000
                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                        1,375        151,800,000
                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       16,315       2,652,819,000
                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         836       94,300,800
                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        6,449        982,827,600
                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        7,775        458,725,000
                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         778       95,849,600
                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        2,098        968,227,000
                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         771       53,121,900
                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        6,923        305,650,450
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,742        656,734,000
                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        2,172        339,266,400
                     法人　投資証券
                                270/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         818       97,096,600
                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        2,392        243,984,000
                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        2,211        283,229,100
                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        5,885       3,589,850,000
                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        5,182       3,021,106,000
                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       24,182       2,468,982,200
                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                       10,052       1,687,730,800
                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        3,450       1,240,275,000
                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        5,115        636,306,000
                     東急リアル・エステート投資法人　                        3,382        581,365,800
                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        3,725        413,847,500
                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                       11,285       1,664,537,500
                     投資証券
                     森トラストリート投資法人　投資証                        9,724        717,631,200
                     券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       24,427       1,443,635,700
                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,872        812,448,000
                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        3,769        506,930,500
                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        3,232        919,827,200
                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,609        442,747,300
                     ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券                       14,518       2,347,560,600
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        4,134        343,122,000
                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                        1,045        700,150,000
                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        2,405        335,016,500
                     スターツプロシード投資法人　投資                         874       175,761,400
                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        7,605       1,956,006,000
                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       16,888       1,185,537,600
                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        7,429        773,358,900
                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        4,384        546,246,400
                     資証券
            小計
                     銘柄数：58                       318,844       52,173,238,450
                     組入時価比率：97.6%                                  100.0%
            合計                                       52,173,238,450
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2024年   1月10日現在
         種類
                        契約額等（円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引
     REIT指数先物取引
      買建                1,264,658,660               －       1,268,329,000             3,592,680
         合計             1,264,658,660               －       1,268,329,000             3,592,680
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       国内先物取引について
        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               279,630,291
        コール・ローン                               256,504,990
        投資証券                             71,126,974,924
        派生商品評価勘定                               18,439,334
        未収配当金                               289,071,699
                                       222,953,434
        差入委託証拠金
                                     72,193,574,672
        流動資産合計
                                     72,193,574,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,513,559
        未払解約金                                9,339,401
        未払利息                                   173
                                         556,500
        その他未払費用
                                       12,409,633
        流動負債合計
                                       12,409,633
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,277,327,780
        剰余金
                                     51,903,837,259
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     72,181,165,039
        元本等合計
                                     72,181,165,039
       純資産合計
                                     72,193,574,672
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                272/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.5597円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (35,597円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                19,712,531,062円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,755,193,312円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,190,396,594円
    期末元本額                                                20,277,327,780円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,292,521,003円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,780,321,147円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,072,100,403円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,798,116円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,846,790円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  13,917,797円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,993,563円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  16,348,074円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  32,896,038円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,652,384円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,520,572,097円
    ネクストコア                                                   9,078,211円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  555,881,060円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  649,443,627円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,290,054円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,150,909円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,228,525円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,005,258円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,542,095円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,371,444円
    野村６資産均等バランス                                                 3,163,757,306円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,140,225円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     5,757,433,238円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,689,444,916円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,044,335,930円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  73,362,304円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        331,101円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  419,481,049円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  27,360,572円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,731,043円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,784,196円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  14,978,389円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,059,097円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  11,841,875円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,389,396円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,172,109円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  19,766,439円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                35,000         602,350.00
                     AGREE   REALTY    CORP                 36,200        2,300,510.00
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             26,600         483,854.00
                     ALEXANDERS      INC                   800       170,960.00
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           56,370        7,234,525.80
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            4,800         80,592.00
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            17,700         409,755.00
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              114,700        4,126,906.00
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           96,000        2,892,480.00
                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            52,900        1,852,558.00
                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             49,400         385,814.00
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           76,500        1,263,780.00
                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          24,500         303,065.00
                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             12,000         21,120.00
                                274/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            51,230        9,380,725.30
                     BOSTON    PROPERTIES                    51,970        3,706,500.40
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          20,000         48,000.00
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              62,700         348,612.00
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           108,300        2,457,327.00
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            67,300        1,152,176.00
                     BRT  APARTMENTS      CORP                4,200         77,700.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               38,490        3,775,869.00
                     CARETRUST     REIT   INC                43,900         958,337.00
                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               8,900        223,746.00
                     CENTERSPACE                        5,350        292,698.50
                     CHATHAM    LODGING    TRUST               17,800         192,062.00
                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,800         80,256.00
                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         21,280.00
                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          9,700        248,223.00
                     COPT   DEFENSE    PROPERTIES                 40,200        1,022,286.00
                     COUSINS    PROPERTIES      INC             54,600        1,336,062.00
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               7,400        126,762.00
                     CUBESMART                       81,000        3,727,620.00
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           77,600         728,664.00
                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             285,000         185,250.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            109,270        14,600,657.40
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           82,000         250,100.00
                     DOUGLAS    EMMETT    INC                61,500         875,145.00
                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00
                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             35,500         480,670.00
                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  16,690        3,040,417.30
                     ELME   COMMUNITIES                     32,000         466,560.00
                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          47,300         473,000.00
                     EPR  PROPERTIES                     27,100        1,296,193.00
                     EQUINIX    INC                   33,880       27,059,617.20
                     EQUITY    COMMONWEALTH                    39,200         773,416.00
                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               67,200        4,717,440.00
                     EQUITY    RESIDENTIAL                   124,630        7,668,483.90
                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            56,100        1,474,308.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            23,150        5,738,422.00
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             76,220       12,045,046.60
                     FARMLAND     PARTNERS     INC              16,500         186,945.00
                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             26,470        2,710,528.00
                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           47,650        2,525,450.00
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            32,500         823,550.00
                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          31,000         80,600.00
                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             96,300        4,592,547.00
                                275/338

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                     GETTY   REALTY    CORP                 17,600         515,152.00
                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            14,400         191,520.00
                     GLADSTONE     LAND   CORP                13,300         187,796.00
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             21,400         229,836.00
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               71,400         712,572.00
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          137,200        2,374,932.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           197,200        3,924,280.00
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            38,900         897,812.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           254,300        5,045,312.00
                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          45,600         419,520.00
                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          80,800        1,214,424.00
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            24,000         109,920.00
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            10,070         945,774.40
                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            24,200         610,082.00
                     INVITATION      HOMES   INC              207,500        7,034,250.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                105,310        7,070,513.40
                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  31,900         546,447.00
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           250,000          86,250.00
                     KILROY    REALTY    CORP                38,300        1,576,045.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                239,842        4,974,323.08
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              79,000        1,756,960.00
                     LTC  PROPERTIES      INC                15,100         484,559.00
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST               105,100        1,019,470.00
                     MACERICH     CO  /THE                 77,400        1,194,282.00
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              590,515          46,650.68
                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          215,200         787,632.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            42,080        5,570,971.20
                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               27,800        1,108,386.00
                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            15,580         839,138.80
                     NET  LEASE   OFFICE    PROPERTY               5,324         92,105.20
                     NETSTREIT     CORP                  25,100         463,346.00
                     NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ESTATE          12,298         86,700.90
                     TRUST
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          8,200        273,142.00
                     NNN  REIT   INC                   65,700        2,848,752.00
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              17,800         107,334.00
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               88,300        2,658,713.00
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            5,500        120,450.00
                     ORION   OFFICE    REIT   INC              20,800         113,984.00
                     PARAMOUNT     GROUP   INC               63,100         307,928.00
                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            75,500        1,216,305.00
                     PEAKSTONE     REALTY    TRUST               12,500         207,375.00
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              43,200         676,944.00
                                276/338

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                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            43,700        1,564,023.00
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              85,700        1,129,526.00
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           47,300         340,087.00
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          13,100         311,518.00
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             6,600         94,116.00
                     PRIME   US  REIT                  212,000          47,700.00
                     PROLOGIS     INC                  333,440        44,370,860.80
                     PUBLIC    STORAGE                    57,100       16,952,990.00
                     REALTY    INCOME    CORP                261,190        15,485,955.10
                     REGENCY    CENTERS    CORP               59,220        3,821,466.60
                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             46,800         652,392.00
                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          76,100        4,281,386.00
                     RLJ  LODGING    TRUST                 55,800         644,490.00
                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              21,500        2,410,150.00
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           83,100        1,139,301.00
                     SAFEHOLD     INC                   15,900         360,930.00
                     SAUL   CENTERS    INC                 4,800        187,824.00
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             60,700         499,561.00
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            117,710        16,732,476.50
                     SITE   CENTERS    CORP                 64,600         865,640.00
                     SL  GREEN   REALTY    CORP               23,000        1,046,960.00
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            50,900        2,299,153.00
                     STAG   INDUSTRIAL      INC               65,400        2,523,132.00
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           41,200         272,744.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               44,880        6,061,941.60
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          73,700         800,382.00
                     TANGER    INC                    37,800        1,033,830.00
                     TERRENO    REALTY    CORP                30,210        1,891,750.20
                     UDR  INC                     109,100        4,159,983.00
                     UMH  PROPERTIES      INC                22,800         351,348.00
                     UNITI   GROUP   INC                 88,600         505,906.00
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,600        191,176.00
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  43,600         786,108.00
                     VENTAS    INC                   145,130        6,999,619.90
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              28,600         437,008.00
                     VICI   PROPERTIES      INC               373,200        11,811,780.00
                     VORNADO    REALTY    TRUST                57,400        1,594,572.00
                     WELLTOWER     INC                  199,700        17,891,123.00
                     WHITESTONE      REIT                  16,800         195,888.00
                     WP  CAREY   INC                   78,850        5,267,968.50
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           38,900         514,647.00
            小計
                     銘柄数：140                      9,513,119        383,274,825.26
                                                  (55,456,034,466)
                                277/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：76.8%                                   78.0%
            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           22,800         475,836.00
                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,900         126,252.00
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            8,570        589,873.10
                     BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          7,400        115,810.00
                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         45,450.00
                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           30,300        1,439,250.00
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              58,900         833,435.00
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             19,700         271,663.00
                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          17,800         259,702.00
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            47,900         654,314.00
                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,000         65,280.00
                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             36,200         556,394.00
                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             11,440         882,710.40
                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               44,300         440,342.00
                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            24,000         313,920.00
                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            19,700         361,298.00
                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             8,200        131,528.00
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           7,300        110,084.00
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               12,600         105,210.00
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            42,000         216,300.00
                     PRIMARIS     REIT                   17,600         244,288.00
                     PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST         11,000         57,640.00
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          52,000         984,360.00
                     SLATE   GROCERY    REIT                10,800         132,840.00
                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          24,800         626,448.00
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          2,435         24,350.00
            小計
                     銘柄数：26                       577,645        10,064,577.50
                                                  (1,087,880,181)
                     組入時価比率：1.5%                                   1.5%
            ユーロ         AEDIFICA                       16,950        1,039,882.50
                     ALTAREA                        1,700        138,720.00
                     CARE   PROPERTY     INVEST                13,800         187,128.00
                     CARMILA                       21,200         337,504.00
                     COFINIMMO                       13,400         933,310.00
                     COVIVIO                       17,650         830,609.00
                     CROMWELL     REIT   EUR                104,000         145,600.00
                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          15,900         360,612.00
                     GECINA    SA                    18,410        1,933,050.00
                     HAMBORNER     REIT   AG                26,400         183,480.00
                     ICADE                       11,300         390,528.00
                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         41,130.00
                                278/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        105,200         632,252.00
                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             10,900         225,630.00
                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             164,000         187,288.00
                     KLEPIERRE                       69,900        1,730,724.00
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           20,000         128,000.00
                     MERCIALYS                       32,500         322,562.50
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          119,000        1,136,450.00
                     MONTEA                        5,330        448,253.00
                     NSI  NV                      6,400        121,984.00
                     RETAIL    ESTATES                    4,560        287,280.00
                     SHURGARD     SELF   STORAGE    LTD            11,600         488,360.00
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       36,430        2,392,722.40
                     VASTNED    RETAIL    NV                7,200        148,320.00
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             62,100        1,687,878.00
                     WERELDHAVE      NV                  15,700         228,592.00
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             9,700        283,240.00
            小計
                     銘柄数：28                       959,230        16,971,089.40
                                                  (2,684,826,343)
                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%
            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           140,000          72,800.00
                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 64,000         62,016.00
                     ASSURA    PLC                  1,093,000          511,305.40
                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY            237,000         167,085.00
                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               69,800         808,982.00
                     BRITISH    LAND                   335,800        1,339,506.20
                     CLS  HOLDINGS     PLC                 46,000         45,402.00
                     CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         160,000         138,560.00
                     PLC
                     DERWENT    LONDON    PLC                41,000         940,540.00
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          221,000         211,276.00
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           92,800         388,089.60
                     HAMMERSON     PLC                 1,350,000          375,570.00
                     HELICAL    PLC                   38,000         85,690.00
                     HOME   REIT   PLC                  267,000          50,796.75
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           160,000         143,520.00
                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00
                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           269,600        1,879,651.20
                     LIFE   SCIENCE    REIT   PLC             124,000          78,616.00
                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           399,000         735,357.00
                     LXI  REIT   PLC                  623,000         646,051.00
                     NEWRIVER     REIT   PLC                119,000         101,150.00
                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           202,000         137,764.00
                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               493,000         502,367.00
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                     PRS  REIT   PLC/THE                  191,000         160,058.00
                     REGIONAL     REIT   LTD                190,000          62,890.00
                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             77,400         659,835.00
                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            200,000          88,400.00
                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    442,900        3,850,572.60
                     SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            713,000         973,245.00
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          436,000         370,164.00
                     TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC           210,000         179,550.00
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000          74,640.00
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            680,000        1,125,400.00
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           313,000         194,060.00
                     UNITE   GROUP   PLC                 142,000        1,475,380.00
                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            161,000         196,742.00
                     WAREHOUSE     REIT   PLC               155,000         136,400.00
                     WORKSPACE     GROUP   PLC               48,700         261,519.00
            小計
                     銘柄数：38                     10,809,000         19,230,950.75
                                                  (3,537,725,699)
                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%
            豪ドル         ABACUS    GROUP                   144,000         162,000.00
                     ABACUS    STORAGE    KING               190,000         202,350.00
                     ARENA   REIT                    137,000         493,200.00
                     BWP  TRUST                     168,000         591,360.00
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              293,000         495,170.00
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            195,000         627,900.00
                     CENTURIA     OFFICE    REIT               161,000         213,325.00
                     CHARTER    HALL   GROUP                168,900        1,920,393.00
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           243,000         884,520.00
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            192,000         683,520.00
                     CHARTER    HALL   SOCIAL                124,000         362,080.00
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             520,000         205,400.00
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               80,000         220,000.00
                     DEXUS/AU                       385,300        2,924,427.00
                     GDI  PROPERTY     GROUP                210,000         136,500.00
                     GOODMAN    GROUP                   622,900        15,099,096.00
                     GPT  GROUP                     687,000        3,105,240.00
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           103,000         242,050.00
                     HEALTHCO     REIT                  176,000         239,360.00
                     HMC  CAPITAL    LTD                 84,000         477,960.00
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             657,000         811,395.00
                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         66,000         184,140.00
                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            139,000         619,940.00
                     MIRVAC    GROUP                  1,414,000         2,870,420.00
                     NATIONAL     STORAGE    REIT              460,000        1,007,400.00
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                     REGION    RE  LTD                  421,000         917,780.00
                     RURAL   FUNDS   GROUP                 140,000         291,200.00
                     SCENTRE    GROUP                  1,866,000         5,504,700.00
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               857,000        3,753,660.00
                     VICINITY     CENTRES                 1,386,000         2,813,580.00
                     WAYPOINT     REIT                  256,000         604,160.00
            小計
                     銘柄数：31                     12,546,100         48,664,226.00
                                                  (4,710,697,076)
                     組入時価比率：6.5%                                   6.6%
            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               330,000         372,900.00
            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              376,000         846,000.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            580,000         504,600.00
                     PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            500,000         645,000.00
            小計
                     銘柄数：4                      1,786,000         2,368,500.00
                                                   (213,638,700)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            香港ドル         CHAMPION     REIT                  700,000        1,582,000.00
                     FORTUNE    REIT                   525,000        2,514,750.00
                     LINK   REIT                    921,900        39,411,225.00
                     PROSPERITY      REIT                 430,000         580,500.00
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            360,000         745,200.00
                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             829,800         954,270.00
                     TRUST
            小計
                     銘柄数：6                      3,766,700         45,787,945.00
                                                   (847,534,861)
                     組入時価比率：1.2%                                   1.2%
            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         265,650         355,971.00
                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,276,762         3,740,912.66
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             897,956         875,507.10
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              408,279         367,451.10
                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,815,694         3,649,544.94
                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               243,000         262,440.00
                     EC  WORLD   REIT                   60,000         16,800.00
                     ESR-LOGOS     REIT                 2,100,272          661,585.68
                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            386,000         252,830.00
                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            394,838         900,230.64
                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL           1,070,746         1,231,357.90
                     TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT                  493,211         922,304.57
                     KEPPEL    REIT                   837,000         782,595.00
                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              610,000         384,300.00
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            739,000        1,832,720.00
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,187,980         1,983,926.60
                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             820,716        1,239,281.16
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                     TRUST
                     PARAGON    REIT                   478,000         406,300.00
                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             134,000         494,460.00
                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            180,000         124,200.00
                     STARHILL     GLOBAL    REIT               520,000         267,800.00
                     SUNTEC    REIT                   818,000        1,022,500.00
            小計
                     銘柄数：22                     15,737,104         21,775,018.35
                                                  (2,367,379,995)
                     組入時価比率：3.3%                                   3.3%
            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            22,000       70,730,000.00
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         60,000       220,200,000.00
                     JR  REIT   XXVII                   60,000       248,100,000.00
                     KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT             19,000       98,040,000.00
                     LOTTE   REIT   CO  LTD                45,000       139,500,000.00
                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             14,000       46,620,000.00
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            28,000       185,080,000.00
                     SK  REITS   CO  LTD                 44,000       172,920,000.00
            小計
                     銘柄数：8                       292,000      1,181,190,000.00
                                                   (129,458,424)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            新シェケル         MENIVIM-THE      NEW  REIT   LTD            260,000         457,080.00
                     REIT   1 LTD                    74,000        1,263,180.00
                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          80,000         648,800.00
            小計
                     銘柄数：3                       414,000        2,369,060.00
                                                    (91,799,179)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                       71,126,974,924
                                                  (71,126,974,924)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2024年   1月10日現在
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引
     REIT指数先物取引
      買建                 990,097,754              －       1,005,853,048             15,755,294
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                 216,103,309              －        216,273,790             170,481
       米ドル                216,103,309              －        216,273,790             170,481
         合計                 －          －            －        15,925,775
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       外国先物取引について
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        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
     ２為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              93,116,954,505       円　
    Ⅱ　負債総額                                126,125,434      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              92,990,829,071       円　
    Ⅳ　発行済口数                              71,537,057,742       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2999   円　
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              130,112,805,399        円　
    Ⅱ　負債総額                                180,782,698      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              129,932,022,701        円　
    Ⅳ　発行済口数                              107,666,666,444        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2068   円　
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              84,314,304,735       円　
    Ⅱ　負債総額                                115,763,567      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,198,541,168       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,147,829,759       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9977   円　
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              15,693,612,925       円　
    Ⅱ　負債総額                                27,830,789     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,665,782,136       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,462,845,891       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3667   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                             1,016,005,301,318         円　
    Ⅱ　負債総額                               9,157,534,688       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,006,847,766,630         円　
    Ⅳ　発行済口数                              801,048,314,510        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2569   円　
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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              817,460,062,140        円　
    Ⅱ　負債総額                               1,717,806,548       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              815,742,255,592        円　
    Ⅳ　発行済口数                              284,810,793,517        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8642   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              714,971,371,930        円　
    Ⅱ　負債総額                              55,302,256,465       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              659,669,115,465        円　
    Ⅳ　発行済口数                              232,064,214,434        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8426   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                             2,081,416,383,343         円　
    Ⅱ　負債総額                               7,367,169,428       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             2,074,049,213,915         円　
    Ⅳ　発行済口数                              335,149,983,633        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   6.1884   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              55,638,779,835       円　
    Ⅱ　負債総額                               1,659,522,544       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              53,979,257,291       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,614,600,621       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6185   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              72,684,812,669       円　
    Ⅱ　負債総額                                97,573,833     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              72,587,238,836       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,493,102,559       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5420   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等
       該当事項はありません。
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       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効 力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2024年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            994         49,640,942
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            単位型株式投資信託
                            176           662,104
           追加型公社債投資信託
                            14         7,094,438
           単位型公社債投資信託
                            464           933,607
               合計
                          1,648          58,331,091
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
                                289/338


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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
                                290/338


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          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                                291/338


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                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
                                292/338


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      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                                293/338


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                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
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      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株
      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
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    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                298/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
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    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
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         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                                303/338


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           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
                                304/338




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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                305/338



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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

                                311/338


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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
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            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

                                313/338


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         特別利益                    ※４                    11
         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
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        ◇　中間損益計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
        ◇　中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
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            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
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                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      ◇　セグメント情報等
        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
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       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法 人等(   委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2024年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称
                                           (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社ゆうちょ銀行                       3,500,000百万円
                                     す。
      ＊　2024年1月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者
       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
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     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年    7月20日              臨時報告書
         2023年    9月21日              臨時報告書
         2023年    9月28日              有価証券届出書
         2023年    9月28日              有価証券報告書
         2023年11月21日                  臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                324/338


















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２３年７月１１日
    から２０２４年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２４年１月１０日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                327/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２３年７月１１日
    から２０２４年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２４年１月１０日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２３年７月１１日
    から２０２４年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２４年１月１０日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                331/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２３年７月１
    １日から２０２４年１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２４年１月１０日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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