三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
      信託受益証券の金額】
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/421






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
        以下、上記ファンドを総称して、「三井住友ＤＳ・ポートフォリオ・シリーズ」または「当ファン
        ド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」ということがあります。
        また、各ファンドを以下の略称でいうことがあります。
        三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド　                              ：ＴＯＰＩＸインデックス
        三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド　                              ：２２５インデックス
        三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド　                              ：先進国株インデックス
        三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド　                              ：新興国株インデックス
        三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド　　                              ：先進国債インデックス
        三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド　　                              ：新興国債インデックス
        三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド　                              ：Ｊリートインデックス
        三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                              ：Ｇリートインデックス
        三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド　　                              ：ゴールドインデックスヘッジ有
        （為替ヘッジあり）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド２兆5,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
                                  2/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
                  ファンド名                           掲載名
         ＴＯＰＩＸインデックス                          ＳＭＤＴＰイ
         ２２５インデックス                          ＳＭＤ225イ
         先進国株インデックス                          ＳＭＤ先株イ
         新興国株インデックス                          ＳＭＤ興株イ
         先進国債インデックス                          ＳＭＤ先債イ
         新興国債インデックス                          ＳＭＤ興債イ
         Ｊリートインデックス                          ＳＭＤＪリイ
         Ｇリートインデックス                          ＳＭＤＧリイ
         ゴールドインデックスヘッジ有                          ＳＭＤ金イＨ
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
         三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                           0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま

          す。
    （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年2月27日から2024年8月28日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
                                  3/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下のお申込不可日に当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
               ファンド名                         お申込不可日
          先進国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ロンドンの取引所の休業日
          新興国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・香港の取引所の休業日
          先進国債インデックス                   ・ニューヨークの銀行の休業日
                             ・ロンドンの銀行の休業日
          新興国債インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
                             ・ロンドンの銀行の休業日
          Ｇリートインデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・オーストラリアの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
          ゴールドインデックスヘッジ有                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
         ※「ＴＯＰＩＸインデックス」、「２２５インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、お申
          込不可日はありません。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       へ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
                                  4/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （参考：投資信託振替制度）
         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
                                  5/421


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
         ※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「２                                  投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加すること
         ができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
          三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
          三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

          三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

          三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
              項目       該当する商品分類                       内容
                                  6/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           債券           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           不動産投信           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受
                                益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           不動産投信           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受
                                益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域                      目論見書または信託約款において、国内および海
                     内外
                                外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
                                  7/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資対象資産           その他資産（商           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）           品）           る主たる投資収益が実質的に株式、債券および不
                                動産投信以外の資産（商品）を源泉とする旨の記
                                載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分

          三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           対象インデック           ＴＯＰＩＸ           目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
           ス                      （東証株価指数）の動きに連動する運用成果を目
                                指す旨の記載があるものをいいます。
          三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
                                  8/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           日経225           目論見書または信託約款において、日経平均（日
           ス                      経225）の動きに連動する運用成果を目指す旨の
                                記載があるものをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を除く）           る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコク
           ス           ＳＣＩコクサイ・           サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
                     インデックス（配           の動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                     当込み、円換算           るものをいいます。
                     ベース））
          三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（資産複           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     合（株式、株価指           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     数先物取引）資産           証券の先の実質投資対象について記載していま
                     配分変更型））           す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式および株価指数先物取引であり、ファンドの収
                                益は株式市場の動向に左右されるものであるた
                                め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           エマージング           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益がエマージング地域（新興成長国（地
                                域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                                いいます。
                                  9/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
           ス           ＳＣＩエマージン           マージング・マーケット・インデックス（配当込
                     グ・マーケット・           み、円換算ベース）の動きに連動する運用成果を
                     インデックス（配           目指す旨の記載があるものをいいます。
                     当込み、円換算
                     ベース））
          三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（債券　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
                                券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「債券」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を除く）           る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｆ           目論見書または信託約款において、ＦＴＳＥ世界
           ス           ＴＳＥ世界国債イ           国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
                     ンデックス（除く           動きに連動する運用成果を目指す旨の記載がある
                     日本、円換算ベー           ものをいいます。
                     ス））
          三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
                                 10/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資対象資産          その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（債券　            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
                                券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「債券」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          エマージング            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益がエマージング地域（新興成長国（地
                                域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                                いいます。
           投資形態                      目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ファミリーファン
                                （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                     ド
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ          為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック          その他の指数（Ｊ            目論見書または信託約款において、ＪＰモルガ
           ス          Ｐモルガン・エ            ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                     マージング・マー            デックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動
                     ケット・ボンド・            する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
                     インデックス・プ            ます。
                     ラス（円換算ベー
                     ス））
          三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（不動産           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     投信））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は不
                                動産投信であり、ファンドの収益は不動産投信市
                                場の動向に左右されるものであるため、商品分類
                                上の投資対象資産（収益の源泉）は「不動産投
                                信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
                                 11/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           その他の指数（東           目論見書または信託約款において、東証ＲＥＩＴ
           ス           証ＲＥＩＴ指数           指数（配当込み）の動きに連動する運用成果を目
                     （配当込み））           指す旨の記載があるものをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（不動産           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     投信））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は不
                                動産投信であり、ファンドの収益は不動産投信市
                                場の動向に左右されるものであるため、商品分類
                                上の投資対象資産（収益の源泉）は「不動産投
                                信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を除く）           る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数           目論見書または信託約款において、Ｓ＆Ｐ先進国
           ス           （Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ           ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                     ＥＩＴ指数（除く           ス）の動きに連動する運用成果を目指す旨の記載
                     日本、配当込み、           があるものをいいます。
                     円換算ベース））
          三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
                                目論見書または信託約款において、主として投資
           投資対象資産          その他資産（投資
                                信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     信  託  証  券  （  商
                                す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     品））
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は金
                                地金価格との連動を目指す上場投資信託証券であ
                                り、ファンドの収益は金市場（商品市場）の動向
                                に左右されるものであるため、商品分類上の投資
                                対象資産（収益の源泉）は「商品」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
                                 12/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態                      目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ファミリーファン
                                （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                     ド
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、対円での為替
                     （フルヘッジ）            のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
                                す。
           対象インデック          その他の指数（Ｌ            目論見書または信託約款において、ＬＢＭＡ金価
           ス          ＢＭＡ金価格（円            格（円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する運用
                     ヘッジ換算ベー            成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                     ス））
    ≪商品分類表≫

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                                 13/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                              補足分類
                                   （収益の源泉）
                                 14/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       国内              株式
         単位型                             債券            インデックス型

                       海外             不動産投信

         追加型                                          特殊型

                                    その他資産
                                     （商品）
                       内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                  対象インデックス
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式             年１回         グローバル

        一般
        大型株           年２回           日本
        中小型株                                            日経225
                   年４回           北米
      債券                                ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）            欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々         オセアニア                        ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                   その他          中南米
      不動産投信             （　　）                  ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券                                              その他
                            中近東（中東）
      （株式　一般））                                               （　　）
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                                  対象インデックス
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式             年１回         グローバル

        一般
        大型株           年２回           日本
        中小型株                                            日経225
                   年４回           北米
      債券                                ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）            欧州
                                 15/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々         オセアニア                        ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                   その他          中南米
      不動産投信             （　　）                  ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券                                              その他
                            中近東（中東）
      （株式　一般））                                               （　　）
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                           為替ヘッジ
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （株式　一般））
                                                     その他
                                                   （ＭＳＣＩコクサイ・イ
                        中近東（中東）                           ンデックス（配当込
                                                   み、円換算ベー
                                                      ス））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
                                 16/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                           為替ヘッジ
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態
      株式           年１回        グローバル

        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                             ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株
      式、株価指数先
      物取引）資産配
      分変更型））
                                                     その他
                                                   （ＭＳＣＩエマージン
                                                   グ・マーケット・イン
                        中近東（中東）
                                                   デックス（配当込
                                                   み、円換算ベー
                                                      ス））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                           為替ヘッジ
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
                                 17/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                     その他
                                                  （ＦＴＳＥ世界国債イ
                        中近東（中東）                           ンデックス（除く日
                                                   本、円換算ベー
                                                      ス））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
      株式           年１回        グローバル

        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                             ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                         アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                 18/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     その他
                                                   （ＪＰモルガン・エ
                                                   マージング・マー
                        中近東（中東）
                                                   ケット・ボンド・イン
                                                  デックス・プラス（円
                                                    換算ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                                  対象インデックス
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態
                             グローバル

      株式             年１回
        一般

        大型株            年２回          日本
        中小型株                                            日経225
                    年４回          北米
      債券                                ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）            欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々         オセアニア                        ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                    その他          中南米
      不動産投信              （　　）                 ファンド・オブ・ファンズ
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                     その他
                            中近東（中東）                     （東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                                                     み））
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                            為替ヘッジ
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                         （日本を除く）
        一般
                                 19/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        大型株         年２回          日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回          北米
      債券                           ファミリーファンド            あり
        一般        年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                  日々        オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                  ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                     その他
                                                   （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩ
                         中近東（中東）                          Ｔ指数（除く日本、
                                                   配当込み、円換算
                                                     ベース））
      資産複合                   エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                                   対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
                         グローバル

      株式           年１回       （日本を含む）
        一般

        大型株         年２回          日本
        中小型株                                             日経225
                  年４回          北米
                                             あり
      債券                           ファミリーファンド
                                           （フルヘッジ）
        一般        年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債        年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                  日々        オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                  ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
                                 20/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他資産
      （投資信託証券
      （商品））
                                                     その他
                                                   （ＬＢＭＡ金価格
                         中近東（中東）
                                                  （円ヘッジ換算ベー
                                                      ス））
      資産複合                   エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2021年８月23日             信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
                                 21/421





                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　委託会社の概況

       （イ）資本金の額
          20億円（2023年12月29日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2023年12月29日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態

        ●各ファンド（三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）を除く）
         （ファミリーファンド方式による運用）
         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
        ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）



                                 22/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （ファンド・オブ・ファンズによる運用）
         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
         ＊当ファンドにおいては金現物を含みます。



         ※なお、当ファンドは、「ファミリーファンド方式」を採用しており、実際の他のファンドへ
           の投資は、マザーファンドを通じて行います。
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       イ　基本方針
         各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
        ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
        （イ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ
           （東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資することにより、ＴＯＰＩＸ（東証株
           価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （へ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
           対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

        （イ）２２５マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、日経平均
           株価（日経225）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
        （ロ）２２５マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
        （ニ）株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の＋110％以内とします。
        （ホ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                                 23/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

        （イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
           株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
           の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （へ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的なら
           びに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
           ん。
        （ト）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減
           じる目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

        （イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
           （預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
           を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
           することにより、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算
           ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、
           ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期
           公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
        （ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的なら
           びに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
           ん。
        （へ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減
           じる目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

        （イ）外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資すること
           により、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資
           成果を目指して運用を行います。
        （ロ）外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的なら
           びに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
           ん。
        （へ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減
           じる目的以外には利用しません。
                                 24/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

        （イ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
           の新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
           ド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
           います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
        （ロ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的なら
           びに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
           ん。
        （へ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減
           じる目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

        （イ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行いま
           す。
           ・主として日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩ
             Ｔ）に投資することにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
             目指して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予
             定を含みます。）に投資を行うものとします。
           ・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があり
             ます。このため、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入時価総額と不動産投信指数先物
             取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
        （ロ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

        （イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
           ます。
           ・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進
             国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
             して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
             日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
        （ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産ま
           たは負債にかかる価格変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        （へ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減
                                 25/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           じる目的以外には利用しません。
        ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

        （イ）ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
           動を目指す投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円での為替
           ヘッジを行うことにより、ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円ヘッジ換算ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
           モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
           り見直しを行うことがあります。
        （ハ）ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        （へ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減
           じる目的以外には利用しません。
                                 26/421














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 27/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 28/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 29/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 30/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 31/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 32/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 33/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 34/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】













       イ　投資対象とする資産の種類
         ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利
         ３．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ４．金銭債権
                                 35/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
         ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券

         ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
         委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
         投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
           めるものをいいます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
           （金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１
           項第13号で定めるものをいいます。）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
         16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号にお
           いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
                                 36/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち
         第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証
         券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２号から
         第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第16
         号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第19
         号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下
         「投資信託証券」といいます。
         ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
         資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
           の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
         び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

         ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
         委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
         投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
           の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
         び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
                                 37/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ　投資対象とする金融商品

         ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

         ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制
                                 38/421









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※リスク管理部門の人員数は、約40名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則とし
        て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
         社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
         保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
                                 39/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、先物取引を含めた実質投資比率は、信
         託財産の純資産総額の110％以下とします。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　国債を除く同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
         します。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
                                 40/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への投資は行いません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
         託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
         該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
         す。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
       ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
                                 41/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株 式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
                                 42/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
                                 43/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          す る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
       ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
                                 44/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計 額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
                                 45/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
          為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
                                 46/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
                                 47/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　同一発行体の発行する公社債への投資制限
       （イ）委託会社は、信託財産に属する同一の発行体にかかる公社債（日本および外国の国債証券を除
          きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一発行体にかか
          る公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
          額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）上記（イ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
       ニ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ホ　先物取引等の指図
                                 48/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イ に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ト　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
                                 49/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
          為 替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       チ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       リ　有価証券の空売りの指図
                                 50/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済 については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ヌ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ル　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヲ　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ワ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
                                 51/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ハ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
                                 52/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ハ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ニ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         とができます。
       ホ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

       イ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
                                 53/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ロ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ハ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         とができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
                                 54/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
          （東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号か
         ら第４号に掲げるものに投資します。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                                 55/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          る目的以外には利用しません。
    （２２５マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日経平均株価（日経225）に連動する投資成果をめざした運用を行うことを基本とします。
       ロ　投資態度
       （イ）日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄に原則として、投資を行います。
       （ロ）株式の組入比率は高位を保ちます。
       （ハ）運用の効率化を図るため、日経平均先物取引を利用することもあります。
       （ニ）株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の＋110％以内とします。また、実質投資比
          率が前記の上限を超過した場合には、すみやかに調整するものとします。なお、実質投資比率
          は、現物資産の時価総額と先物の買建玉の時価総額の合計額から先物の売建玉の時価総額を差
          引いた額の、純資産総額に対する比率をいいます。
       （ホ）資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
          ような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質有するもの
         ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         ５．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         ６．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・２２５インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
                                 56/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円
         換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベー
          ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                 57/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
         る投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
                                 58/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマーク
         の動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマー
          クの動きと連動する投資成果を目指します。
                                 59/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
                                 60/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・
          マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資
          します。
       （ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ハ）公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産また
          は負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに
          投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ヘ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減じ
          る目的以外には利用しません。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載した三井
         住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
                                 61/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドが投資対象とする有価証券の各号に掲げるものに投資
         します。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
         資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
          含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総
          額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超え
          ることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
                                 62/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国リート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
         成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
          本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引にかかる権利を除きま
         す。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
                                 63/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （ゴールド・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンド
          ン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
          運用を行います。
          ※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商
           品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあ
           ります。
          ※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券とは、下記のものとします。
           ｉＳｈａｒｅｓ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ
           ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＭｉｎｉＳｈａｒｅｓ　Ｔｒｕｓｔ
       （ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載した三井
         住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）が投資対象とする資産の種類に
         同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載した三井住
         友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）が投資対象とする有価証券の各号
         に掲げるものに投資します。
                                 64/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）が投資対象とする金融商品に同じ
         です。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現
          先取引または債券貸借取引に限ります。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資
          信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
          合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
          とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
                                 65/421









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）株式市場リスク









          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）債券市場リスク
          一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
          利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
          するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
          お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
          ごとに異なります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動しま
          す。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリート
          の事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れて
          いるリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）金に関するリスク
          ファンドは金の指標価格に連動することを目指した上場投資信託証券に投資します。一般に、
          金価格は、金の需給の変化や為替・金利動向等の様々な要因の影響を受けて変動します。金価
          格が下落した場合、組入上場投資信託証券の価格も下がり、ファンドの基準価額が下落する要
          因となります。
       （ホ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
                                 66/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （へ）為替変動リスク
         （為替ヘッジなし）
         「ゴールドインデックスヘッジ有」以外
          外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
          地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場
          合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
         （為替ヘッジあり）
         「ゴールドインデックスヘッジ有」
          外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うた
          め、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはでき
          ません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコ
          ストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジ
          コストがかかる場合があります。
       （ト）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
          の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
          等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
          特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
          きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
          給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
       （チ）流動性リスク
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
          たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）ファンド固有の留意点
         ａ．対象インデックスの動きと連動しない要因
           各ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の
           要因等により、各対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
           ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
           ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
           ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
           ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
           ・「２２５インデックス」は、組入銘柄の配当金を受け取ること（対象インデックスは配当
             金を含まない指数です。）
           ・「ゴールドインデックスヘッジ有」は、金の指標価格と当該指標との連動を目指した上場
             投資信託証券の取引価格の動きに不一致が生じること
         ｂ．外国税制に関する留意点
           投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があり
           ます。将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場
           合、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （ロ）投資信託に関する留意点
          ・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
          ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
                                 67/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ハ）分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
                                 68/421







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 69/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 70/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 71/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 72/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】














    （１）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

                                 73/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
        価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
        託 終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬率およびその配分＞
                                           配分（税抜き）
            ファンド名             信託報酬率
                                    委託会社         販売会社         受託会社
        ＴＯＰＩＸインデックス
                          年0.385％
                                    年0.165％         年0.165％         年0.02％
                        （税抜き0.35％）
        ２２５インデックス
        先進国株インデックス
                          年0.473％
                                    年0.205％         年0.205％         年0.02％
                        （税抜き0.43％）
        新興国株インデックス
                          年0.297％
        先進国債インデックス                           年0.125％         年0.125％         年0.02％
                        （税抜き0.27％）
                          年0.473％
        新興国債インデックス                           年0.205％         年0.205％         年0.02％
                        （税抜き0.43％）
                          年0.385％
        Ｊリートインデックス                           年0.165％         年0.165％         年0.02％
                        （税抜き0.35％）
                          年0.473％
        Ｇリートインデックス                           年0.205％         年0.205％         年0.02％
                        （税抜き0.43％）
        ゴールドインデックス
                          年0.385％
                                    年0.165％         年0.165％         年0.02％
                        （税抜き0.35％）
        ヘッジ有
          マザーファンドが投
                              ＊
          資対象とする投資信
                       年0.25％程度
          託
                                                         ＊
          実質的な負担
                       ファンドの純資産総額に対して                 年0.635％（税抜き0.60％）程度
          ＊投資対象とする投資信託の運用管理費用は、管理費用が最大の投資信託の数値を用いてい
           ます。なお、管理費用は、今後変更される場合があります。また、実際の組入状況等によ
           り実質的な負担も変動します。
           上記の料率は、2023年12月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される
           場合があります。
          ※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
             支払先                         役務の内容
                      ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額
             委託会社
                      の算出、法定書面等の作成等の対価
                      交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
             販売会社
                      後の情報提供等の対価
                      ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
             受託会社
                      価
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、「新興国債インデックス」および「ゴール
         ドインデックスヘッジ有」は各計算期末または信託終了のときに、その他のファンドは毎計算期
         間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものと
         します。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
                                 74/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
         額等を具体的に記載することはできません。
       ※　リートを実質的な主要投資対象とするファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される

         多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行
         い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。
         リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会
         社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異な
         ります。
         したがって、委託会社において、ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的
         に調査し、ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等
         を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負

         担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なる
         ものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりする
         ことから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
                                 75/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、「ＴＯＰＩＸインデックス」および「２２５インデックス」は、配当控除の適用が可能で
         す。益金不算入制度の適用はありません。その他のファンドは、配当控除および益金不算入制度
         の適用はありません。
                                 76/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適
       用対象となります。
      ※当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取
       扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の
       額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得およ
       び譲渡所得が無期限で非課税となります。
       ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等
       を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
       ださい。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月現在の情報をもとに作成し

       ています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】










    （１）【投資状況】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           357,732,301          100.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △85,320        △0.02
                                 77/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計（純資産総額）                            357,646,981          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           504,976,287          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △152,694        △0.03
                 合計（純資産総額）                            504,823,593          100.00
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           942,224,934          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △320,511        △0.03
                 合計（純資産総額）                            941,904,423          100.00
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           134,719,927          100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △48,257        △0.04
                 合計（純資産総額）                            134,671,670          100.00
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           637,495,765          100.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △138,265        △0.02
                 合計（純資産総額）                            637,357,500          100.00
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            54,753,402          99.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             538,740        0.97
                                 78/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計（純資産総額）                            55,292,142         100.00
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           150,777,891          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △42,739        △0.03
                 合計（純資産総額）                            150,735,152          100.00
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           395,654,880          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △135,851        △0.03
                 合計（純資産総額）                            395,519,029          100.00
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           947,995,156          99.17
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           7,918,284          0.83
                 合計（純資産総額）                            955,913,440          100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           919,178,163        △96.16
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内株式イン          85,758,331       4.1671      357,364,296        4.1714      357,732,301       100.02
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
                                 79/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.02
                       合　計                               100.02
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ２２５マザー         110,861,973       4.5506      504,487,250        4.5550      504,976,287       100.03
           信託受    ファンド
           益証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         123,549,419       7.5040      927,113,849        7.6263      942,224,934       100.03
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                 80/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    エマージング株          72,892,505       1.8384      134,005,908        1.8482      134,719,927       100.04
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
                       合　計                               100.04
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国債券パッシ         293,993,620       2.1651      636,526,257        2.1684      637,495,765       100.02
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.02
                       合　計                               100.02
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    米ドル建て新興          52,754,025       1.0305      54,363,040       1.0379      54,753,402       99.03
           信託受    国債インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                                 81/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    親投資信託受益証券                                   99.03
                       合　計                                99.03
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    Ｊリート・イン          57,995,958       2.6371      152,941,133        2.5998      150,777,891       100.03
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国リート・イ         124,053,076       2.9663      367,976,762        3.1894      395,654,880       100.03
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ゴールド・イン         665,213,077       1.4591      970,631,369        1.4251      947,995,156       99.17
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
                                 82/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   99.17
                       合　計                                99.17
    ②【投資不動産物件】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。
                                 83/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                                  2023年12月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      6,514,000.00         926,897,013         919,178,163        △96.16
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 84/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                6,046,349           6,046,349         10,294        10,294
        第2期     （2022年11月30日）               61,728,569           61,728,569          10,830        10,830
        第3期     （2023年11月30日）               284,137,666           284,137,666           13,219        13,219
               2022年12月末日             60,547,572                -     10,332           -
               2023年    1月末日         79,728,160                -     10,783           -
                   2月末日         81,815,138                -     10,881           -
                   3月末日        104,935,888                 -     11,061           -
                   4月末日        121,671,271                 -     11,354           -
                   5月末日        130,501,091                 -     11,760           -
                   6月末日        169,870,637                 -     12,642           -
                   7月末日        178,987,235                 -     12,826           -
                   8月末日        186,548,840                 -     12,877           -
                   9月末日        229,617,619                 -     12,938           -
                   10月末日         251,263,849                 -     12,545           -
                   11月末日         284,137,666                 -     13,219           -
                   12月末日         357,646,981                 -     13,184           -
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               69,516,804           69,516,804          10,362        10,362
        第2期     （2022年11月30日）               272,425,967           272,425,967           10,597        10,597
        第3期     （2023年11月30日）               515,836,557           515,836,557           12,922        12,922
               2022年12月末日            257,789,209                 -     9,898          -
               2023年    1月末日        269,323,406                 -     10,361           -
                   2月末日        269,799,063                 -     10,409           -
                   3月末日        287,815,631                 -     10,735           -
                   4月末日        297,021,102                 -     11,045           -
                   5月末日        298,879,557                 -     11,829           -
                   6月末日        338,287,105                 -     12,724           -
                   7月末日        342,549,115                 -     12,713           -
                   8月末日        362,499,227                 -     12,505           -
                   9月末日        364,836,387                 -     12,297           -
                   10月末日         402,351,435                 -     11,907           -
                   11月末日         515,836,557                 -     12,922           -
                   12月末日         504,823,593                 -     12,924           -
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                 85/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               74,584,829           74,584,829          10,652        10,652
        第2期     （2022年11月30日）               309,023,748           309,023,748           11,100        11,100
        第3期     （2023年11月30日）               825,661,600           825,661,600           13,487        13,487
               2022年12月末日            284,543,761                 -     10,412           -
               2023年    1月末日        324,401,618                 -     10,799           -
                   2月末日        331,799,734                 -     11,173           -
                   3月末日        363,770,293                 -     11,111           -
                   4月末日        452,409,580                 -     11,409           -
                   5月末日        507,297,860                 -     11,936           -
                   6月末日        572,728,801                 -     12,870           -
                   7月末日        617,867,476                 -     13,059           -
                   8月末日        693,352,651                 -     13,280           -
                   9月末日        738,870,445                 -     12,953           -
                   10月末日         748,472,678                 -     12,510           -
                   11月末日         825,661,600                 -     13,487           -
                   12月末日         941,904,423                 -     13,718           -
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                3,024,503           3,024,503         10,217        10,217
        第2期     （2022年11月30日）               22,496,244           22,496,244           9,972        9,972
        第3期     （2023年11月30日）               130,946,337           130,946,337           11,041        11,041
               2022年12月末日             24,020,869                -     9,567          -
               2023年    1月末日         26,133,711                -     10,231           -
                   2月末日         31,912,428                -     9,922          -
                   3月末日         31,316,112                -     9,936          -
                   4月末日         94,122,784                -     9,834          -
                   5月末日         98,920,896                -     10,249           -
                   6月末日        106,818,462                 -     10,869           -
                   7月末日        121,854,881                 -     11,227           -
                   8月末日        123,218,025                 -     11,034           -
                   9月末日        122,764,142                 -     10,790           -
                   10月末日         120,437,095                 -     10,524           -
                   11月末日         130,946,337                 -     11,041           -
                   12月末日         134,671,670                 -     11,095           -
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                                 86/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                6,787,059           6,787,059         10,037        10,037
        第2期     （2022年11月30日）               80,135,860           80,135,860          10,037        10,037
        第3期     （2023年11月30日）               568,449,519           568,449,519           10,827        10,827
               2022年12月末日             79,902,505                -     9,542          -
               2023年    1月末日         84,327,982                -     9,652          -
                   2月末日        191,756,225                 -     9,759          -
                   3月末日        209,478,882                 -     9,878          -
                   4月末日        281,851,611                 -     9,944          -
                   5月末日        290,938,002                 -     10,197           -
                   6月末日        313,919,144                 -     10,599           -
                   7月末日        419,270,687                 -     10,365           -
                   8月末日        497,493,351                 -     10,642           -
                   9月末日        525,503,793                 -     10,482           -
                   10月末日         532,051,706                 -     10,466           -
                   11月末日         568,449,519                 -     10,827           -
                   12月末日         637,357,500                 -     10,836           -
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                1,607,853           1,607,853          9,918        9,918
        第2期     （2022年11月30日）               11,569,350           11,569,350           9,187        9,187
        第3期     （2023年11月30日）               34,764,493           34,764,493          10,009        10,009
               2022年12月末日             12,735,895                -     8,780          -
               2023年    1月末日         13,254,529                -     8,840          -
                   2月末日         9,330,041               -     9,005          -
                   3月末日         14,448,431                -     9,019          -
                   4月末日         15,978,577                -     9,150          -
                   5月末日         10,699,855                -     9,386          -
                   6月末日         11,230,386                -     9,808          -
                   7月末日         21,729,071                -     9,639          -
                   8月末日         22,480,202                -     9,874          -
                   9月末日         27,284,847                -     9,720          -
                   10月末日         32,439,507                -     9,578          -
                   11月末日         34,764,493                -     10,009           -
                   12月末日         55,292,142                -     10,113           -
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                2,142,283           2,142,283          9,513        9,513
                                 87/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第2期     （2022年11月30日）               118,055,864           118,055,864           9,600        9,600
        第3期     （2023年11月30日）               143,043,924           143,043,924           9,353        9,353
               2022年12月末日            129,503,608                 -     9,259          -
               2023年    1月末日        128,023,134                 -     8,964          -
                   2月末日        131,891,486                 -     9,102          -
                   3月末日        130,045,173                 -     8,839          -
                   4月末日        144,748,985                 -     9,286          -
                   5月末日        149,117,185                 -     9,343          -
                   6月末日        150,397,161                 -     9,283          -
                   7月末日        158,100,903                 -     9,389          -
                   8月末日        166,736,646                 -     9,525          -
                   9月末日        141,384,424                 -     9,373          -
                   10月末日         141,005,628                 -     9,178          -
                   11月末日         143,043,924                 -     9,353          -
                   12月末日         150,735,152                 -     9,197          -
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                2,304,754           2,304,754         10,763        10,763
        第2期     （2022年11月30日）               86,933,845           86,933,845          10,597        10,597
        第3期     （2023年11月30日）               344,098,319           344,098,319           11,071        11,071
               2022年12月末日             72,935,232                -     9,934          -
               2023年    1月末日         80,501,073                -     10,587           -
                   2月末日         68,062,862                -     10,696           -
                   3月末日         64,105,282                -     9,958          -
                   4月末日        122,103,502                 -     10,177           -
                   5月末日        123,970,538                 -     10,328           -
                   6月末日        340,026,656                 -     11,061           -
                   7月末日        333,850,493                 -     11,114           -
                   8月末日        340,274,324                 -     11,278           -
                   9月末日        331,077,685                 -     10,656           -
                   10月末日         313,325,199                 -     10,056           -
                   11月末日         344,098,319                 -     11,071           -
                   12月末日         395,519,029                 -     11,943           -
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               37,563,029           37,563,029           9,748        9,748
        第2期     （2022年11月30日）               335,482,332           335,482,332           9,277        9,277
        第3期     （2023年11月30日）               914,801,444           914,801,444           10,096        10,096
                                 88/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               2022年12月末日            370,992,255                 -     9,557          -
               2023年    1月末日        433,118,317                 -     10,039           -
                   2月末日        450,007,450                 -     9,441          -
                   3月末日        497,083,038                 -     10,230           -
                   4月末日        622,269,346                 -     10,217           -
                   5月末日        678,039,843                 -     10,025           -
                   6月末日        716,547,240                 -     9,710          -
                   7月末日        765,267,550                 -     9,913          -
                   8月末日        859,081,016                 -     9,769          -
                   9月末日        858,590,122                 -     9,339          -
                   10月末日         894,506,167                 -     9,913          -
                   11月末日         914,801,444                 -     10,096           -
                   12月末日         955,913,440                 -     10,131           -
    ②【分配の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                 89/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
          第2期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
          第3期
    ③【収益率の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                    2.9
                    第2期                                    5.2
                    第3期                                   22.1
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                 90/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             収益率（％）
                    第1期                                    3.6
                    第2期                                    2.3
                    第3期                                   21.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                    6.5
                    第2期                                    4.2
                    第3期                                   21.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                    2.2
                    第2期                                   △2.4
                    第3期                                   10.7
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                    0.4
                    第2期                                    0.0
                    第3期                                    7.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                   △0.8
                    第2期                                   △7.4
                    第3期                                    8.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                                 91/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    第1期                                   △4.9
                    第2期                                    0.9
                    第3期                                   △2.6
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                    7.6
                    第2期                                   △1.5
                    第3期                                    4.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）
                    第1期                                   △2.5
                    第2期                                   △4.8
                    第3期                                    8.8
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      11,131,313                  5,257,925
            第2期                      52,125,564                  1,000,000
            第3期                     190,811,491                  32,871,325
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      68,267,713                  1,179,562
            第2期                     221,907,962                  31,922,134
            第3期                     233,724,846                  91,595,580
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      72,990,426                  2,971,998
                                 92/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第2期                     270,552,214                  62,163,465
            第3期                     476,514,487                  142,749,153
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      2,960,151                       0
            第2期                      29,976,495                  10,377,413
            第3期                     107,220,605                  11,184,925
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      6,762,046                       0
            第2期                      86,535,230                  13,454,513
            第3期                     467,002,780                  21,838,442
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      1,621,093                       0
            第2期                      10,979,714                     8,229
            第3期                      35,198,756                  13,056,970
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      2,350,609                    98,727
            第2期                     132,574,732                  11,855,664
            第3期                      67,492,161                  37,529,664
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      2,141,454                       0
            第2期                      90,161,002                  10,267,851
            第3期                     282,784,981                  54,000,313
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                 93/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      38,535,757                       0
            第2期                     379,344,235                  56,234,121
            第3期                     701,752,986                  157,283,244
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         280,433,983,340             98.85
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         3,266,393,368            1.15
                 合計（純資産総額）                         283,700,376,708            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           3,217,760,000           1.13
      合計                    買建          -          3,217,760,000           1.13
    ２２５マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         153,750,696,030             98.58
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,209,407,157            1.42
                 合計（純資産総額）                         155,960,103,187            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           2,207,700,000           1.42
      合計                    買建          -          2,207,700,000           1.42
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          427,642,150,761             68.34
                                イギリス           23,737,025,831             3.79
                                 カナダ          21,076,797,081             3.37
                                 スイス          19,342,298,452             3.09
                                フランス           19,151,405,342             3.06
                                 ドイツ          14,846,992,161             2.37
                              オーストラリア             11,869,252,066             1.90
                                オランダ           11,763,206,016             1.88
                               アイルランド            11,103,478,850             1.77
                                 94/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                デンマーク            5,839,453,849            0.93
                               スウェーデン             5,627,774,297            0.90
                                スペイン           4,505,145,433            0.72
                                イタリア           3,397,528,817            0.54
                                 香港          2,813,545,742            0.45
                               ジャージィー             2,048,492,795            0.33
                               シンガポール             1,920,301,594            0.31
                               フィンランド             1,892,346,050            0.30
                                ベルギー           1,347,076,920            0.22
                                イスラエル            1,200,524,260            0.19
                                ノルウェー            1,165,500,815            0.19
                               ケイマン諸島              870,086,095           0.14
                              オランダ領キュ              816,175,156           0.13
                                 ラソー
                                バミューダ             781,696,841           0.12
                              ニュージーラン              479,378,262           0.08
                                  ド
                                リベリア             354,552,729           0.06
                              ルクセンブルグ              326,213,884           0.05
                               オーストリア              325,907,460           0.05
                                ポルトガル             309,335,945           0.05
                                 パナマ            184,682,395           0.03
                                 マン島             75,896,858          0.01
                                 小計         596,814,222,757             95.37
               投資証券                 アメリカ           11,005,703,671             1.76
                              オーストラリア             1,149,163,052            0.18
                                フランス             238,044,863           0.04
                               シンガポール              232,391,282           0.04
                                イギリス             222,164,565           0.04
                                 香港           150,739,198           0.02
                                ベルギー             60,548,542          0.01
                                 カナダ             57,572,007          0.01
                               ケイマン諸島              46,186,668          0.01
                                 小計          13,162,513,848             2.10
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         15,822,113,327             2.53
                 合計（純資産総額）                         625,798,849,932            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             657,744,761          0.11
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           2,299,435,488           0.37
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ           12,199,372,711           1.95
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              516,195,806          0.08
      合計                    買建          -          15,672,748,766           2.50
                         買建／

                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
                                 95/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約取引                    買建          -          2,351,884,607           0.38
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                 インド           5,930,451,379           15.60
                                 台湾          5,467,847,934           14.38
                               ケイマン諸島             5,321,352,795           14.00
                                 韓国          4,567,504,281           12.01
                                 中国          2,075,416,673            5.46
                                ブラジル           1,951,402,282            5.13
                                南アフリカ             973,317,208           2.56
                                メキシコ             713,955,104           1.88
                               インドネシア              663,834,948           1.75
                                 タイ           614,675,632           1.62
                                マレーシア             467,661,332           1.23
                                 香港           324,687,077           0.85
                                ポーランド             318,580,121           0.84
                                フィリピン             217,454,000           0.57
                                 トルコ            216,197,875           0.57
                                 チリ           178,949,490           0.47
                                ギリシャ             166,864,412           0.44
                                バミューダ             144,211,903           0.38
                                アメリカ             123,557,360           0.33
                                ハンガリー              90,358,911          0.24
                                 チェコ             53,190,691          0.14
                                イギリス             41,324,735          0.11
                              ルクセンブルグ               39,148,000          0.10
                                コロンビア              37,087,983          0.10
                                エジプト             36,867,408          0.10
                                オランダ             21,378,661          0.06
                                 ペルー             16,136,580          0.04
                               シンガポール               6,476,827          0.02
                                 小計          30,779,891,602            80.96
             投資信託受益証券                     香港          1,538,800,592            4.05
               投資証券                 アメリカ           2,456,277,082            6.46
                                メキシコ             249,305,346           0.66
                                ブラジル             85,155,118          0.22
                                 小計          2,790,737,546            7.34
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,907,485,419            7.65
                 合計（純資産総額）                          38,016,915,159           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            2,936,680,212           7.72
                                 96/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      合計                    買建          -          2,936,680,212           7.72
                         買建／

                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           101,524,652          0.27
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           78,943,633,045            46.19
                                フランス           14,326,733,451             8.38
                                イタリア           12,823,364,684             7.50
                                 中国          12,600,552,150             7.37
                                 ドイツ          11,208,492,065             6.56
                                イギリス           8,921,070,121            5.22
                                スペイン           8,340,206,524            4.88
                                 カナダ           3,378,829,597            1.98
                                ベルギー           3,068,313,756            1.80
                                オランダ           2,619,343,749            1.53
                              オーストラリア             2,419,761,363            1.42
                               オーストリア             2,037,254,528            1.19
                                メキシコ           1,530,648,693            0.90
                               アイルランド              963,930,728           0.56
                                ポーランド             869,157,251           0.51
                               フィンランド              865,848,725           0.51
                                マレーシア             857,928,610           0.50
                               シンガポール              728,648,514           0.43
                                イスラエル             532,106,447           0.31
                                デンマーク             475,296,072           0.28
                              ニュージーラン              404,024,637           0.24
                                  ド
                               スウェーデン              356,682,164           0.21
                                ノルウェー             297,515,097           0.17
                                 小計         168,569,341,971             98.63
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,343,084,323            1.37
                 合計（純資産総額）                         170,912,426,294            100.00
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 メキシコ            687,027,214           9.97
                                 トルコ            659,499,855           9.57
                               サウジアラビア              649,258,311           9.42
                                ブラジル            541,515,733           7.86
                                 97/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               アラブ首長国連              482,873,425           7.01
                                  邦
                                コロンビア             426,305,806           6.19
                                  チリ           420,586,369           6.10
                                カタール            420,049,826           6.09
                               ドミニカ共和国              418,833,492           6.08
                                 パナマ            282,721,510           4.10
                                オマーン            267,652,782           3.88
                                 ペルー            266,708,478           3.87
                               インドネシア              217,413,476           3.15
                                ハンガリー             208,232,536           3.02
                                  中国           201,681,267           2.93
                                南アフリカ             201,405,691           2.92
                                ウルグアイ             157,994,223           2.29
                                フィリピン             109,976,683           1.60
                                  小計          6,619,736,677           96.05
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          272,311,038           3.95
                 合計（純資産総額）                           6,892,047,715           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            59,511,690         0.86
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          12,519,481,800            98.67
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          168,345,301           1.33
                 合計（純資産総額）                          12,687,827,101           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            35,760,000         0.28
      合計                    買建          -            35,760,000         0.28
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           24,930,098,909            75.55
                              オーストラリア             2,188,324,457            6.63
                                イギリス           1,571,652,530            4.76
                               シンガポール             1,103,027,857            3.34
                                フランス             588,971,439           1.78
                                 カナダ            482,967,289           1.46
                                 香港           388,602,299           1.18
                                 98/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ベルギー             367,303,397           1.11
                                スペイン             137,270,323           0.42
                              ニュージーラン               94,111,849          0.29
                                  ド
                                ガーンジィ              77,312,164          0.23
                                オランダ             58,082,572          0.18
                                 韓国            55,546,216          0.17
                                イスラエル              38,286,243          0.12
                                 ドイツ             12,939,796          0.04
                               アイルランド              10,876,210          0.03
                                イタリア              2,857,092          0.01
                                 小計          32,108,230,642            97.31
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          887,761,455           2.69
                 合計（純資産総額）                          32,995,992,097           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            76,690,945         0.23
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                    アメリカ           7,765,729,170           96.73
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          262,189,702           3.27
                 合計（純資産総額）                           8,027,918,872           100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      4,583,400      2,791.74     12,795,649,500        2,590.50     11,873,297,700        4.19
                    器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       590,900    12,827.42      7,579,724,000       13,410.00      7,923,969,000       2.79
              プ
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      5,031,400      1,255.00      6,314,407,000        1,211.50      6,095,541,100       2.15
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    キーエンス       電気機器        83,500    63,342.53      5,289,101,300       62,120.00      5,187,020,000       1.83
      日本    株式    信越化学工業       化学       758,200     5,223.19      3,960,224,600        5,917.00      4,486,269,400       1.58
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       177,000    24,049.01      4,256,674,800       25,255.00      4,470,135,000       1.58
              ロン
      日本    株式    日本電信電話       情報・通     24,885,900       173.09    4,307,379,800         172.30    4,287,840,570       1.51
                    信業
      日本    株式    日立製作所       電気機器       405,600    10,283.19      4,170,862,400       10,170.00      4,124,952,000       1.45
                                 99/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       584,500     7,252.48      4,239,076,000        6,880.00      4,021,360,000       1.42
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業      1,749,900      2,294.28      4,014,762,400        2,253.50      3,943,399,650       1.39
      日本    株式    任天堂       その他製       527,100     6,914.04      3,644,388,000        7,359.00      3,878,928,900       1.37
                    品
      日本    株式    リクルート       サービス       636,100     5,511.38      3,505,788,600        5,963.00      3,793,064,300       1.34
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    三井物産       卸売業       665,500     5,390.48      3,587,365,900        5,298.00      3,525,819,000       1.24
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       593,300     5,739.50      3,405,248,200        5,767.00      3,421,561,100       1.21
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       743,800     4,162.53      3,096,091,000        4,054.00      3,015,365,200       1.06
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機      2,033,500      1,508.33      3,067,188,500        1,466.00      2,981,111,000       1.05
                    器
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       646,100     4,622.87      2,986,838,400        4,486.00      2,898,404,600       1.02
                    信業
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       164,300    16,666.85      2,738,363,100       17,625.00      2,895,787,500       1.02
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       809,000     3,646.64      2,950,129,800        3,529.00      2,854,961,000       1.01
              ルディングス
      日本    株式    第一三共       医薬品       730,700     3,998.20      2,921,481,600        3,872.00      2,829,270,400       1.00
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,108,400      2,511.63      2,783,885,400        2,412.50      2,674,015,000       0.94
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       413,400     6,027.07      2,491,591,000        6,293.00      2,601,526,200       0.92
              グループ       信業
      日本    株式    オリエンタル       サービス       454,900     5,028.27      2,287,359,300        5,251.00      2,388,679,900       0.84
              ランド       業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,342,700      1,797.77      2,413,869,000        1,759.50      2,362,480,650       0.83
                    信業
      日本    株式    ダイキン工業       機械       100,600    22,163.95      2,229,693,200       22,985.00      2,312,291,000       0.82
      日本    株式    村田製作所       電気機器       759,700     2,884.56      2,191,399,950        2,993.00      2,273,782,100       0.80
      日本    株式    ＳＭＣ       機械        25,200    74,450.00      1,876,140,000       75,760.00      1,909,152,000       0.67
      日本    株式    三菱電機       電気機器       939,100     2,009.42      1,887,044,600        1,999.00      1,877,260,900       0.66
      日本    株式    日本たばこ産       食料品       499,800     3,800.12      1,899,298,200        3,645.00      1,821,771,000       0.64
              業
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       304,400     5,496.38      1,673,098,000        5,595.00      1,703,118,000       0.60
              イ・ホール
              ディングス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年12月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.08
                     鉱業                                  0.34
                     建設業                                  2.09
                     食料品                                  3.33
                     繊維製品                                  0.40
                     パルプ・紙                                  0.17
                     化学                                  6.12
                     医薬品                                  4.57
                     石油・石炭製品                                  0.46
                                100/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ゴム製品                                  0.69
                     ガラス・土石製品                                  0.67
                     鉄鋼                                  0.95
                     非鉄金属                                  0.67
                     金属製品                                  0.52
                     機械                                  5.27
                     電気機器                                  17.35
                     輸送用機器                                  8.09
                     精密機器                                  2.34
                     その他製品                                  2.35
                     電気・ガス業                                  1.39
                     陸運業                                  2.81
                     海運業                                  0.83
                     空運業                                  0.44
                     倉庫・運輸関連業                                  0.14
                     情報・通信業                                  7.64
                     卸売業                                  6.92
                     小売業                                  4.25
                     銀行業                                  6.80
                     証券、商品先物取引業                                  0.80
                     保険業                                  2.35
                     その他金融業                                  1.14
                     不動産業                                  1.93
                     サービス業                                  4.94
           合　計                                            98.85
    ２２５マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    ファーストリ       小売業       459,000    35,583.92      16,333,017,780        34,990.00      16,060,410,000        10.30
              テイリング
      日本    株式    東京エレクト       電気機       459,000    22,227.32      10,202,340,660        25,255.00      11,592,045,000        7.43
              ロン       器
      日本    株式    アドバンテス       電気機      1,224,000      4,248.88      5,200,625,600        4,797.00      5,871,528,000        3.76
              ト       器
      日本    株式    ソフトバンク       情報・       918,000     5,792.37      5,317,394,880        6,293.00      5,776,974,000        3.70
              グループ       通信業
      日本    株式    信越化学工業       化学       765,000     4,851.45      3,711,355,700        5,917.00      4,526,505,000        2.90
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・       918,000     4,618.97      4,240,211,760        4,486.00      4,118,148,000        2.64
                    通信業
      日本    株式    ダイキン工業       機械       153,000    23,093.03      3,533,233,280       22,985.00      3,516,705,000        2.25
      日本    株式    ファナック       電気機       765,000     3,885.78      2,972,621,300        4,147.00      3,172,455,000        2.03
                    器
      日本    株式    ＴＤＫ       電気機       459,000     6,159.73      2,827,316,520        6,717.00      3,083,103,000        1.98
                    器
                                101/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    テルモ       精密機       612,000     4,204.16      2,572,946,400        4,622.00      2,828,664,000        1.81
                    器
      日本    株式    リクルート       サービ       459,000     4,620.44      2,120,781,840        5,963.00      2,737,017,000        1.75
              ホールディン       ス業
              グス
      日本    株式    京セラ       電気機      1,224,000      1,981.14      2,424,913,040        2,058.00      2,518,992,000        1.62
                    器
      日本    株式    中外製薬       医薬品       459,000     4,694.87      2,154,946,020        5,342.00      2,451,978,000        1.57
      日本    株式    レーザーテッ       電気機       61,200    29,234.49      1,789,151,088       37,170.00      2,274,804,000        1.46
              ク       器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機       153,000    12,962.79      1,983,306,980       13,410.00      2,051,730,000        1.32
              プ       器
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用       765,000     2,799.47      2,141,597,800        2,590.50      1,981,732,500        1.27
                    機器
      日本    株式    第一三共       医薬品       459,000     4,057.61      1,862,440,800        3,872.00      1,777,248,000        1.14
      日本    株式    日東電工       化学       153,000    10,337.98      1,581,711,000       10,550.00      1,614,150,000        1.03
      日本    株式    セコム       サービ       153,000    10,576.37      1,618,184,320       10,155.00      1,553,715,000        1.00
                    ス業
      日本    株式    ＮＴＴデータ       情報・       765,000     1,846.92      1,412,892,600        1,999.00      1,529,235,000        0.98
              グループ       通信業
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機       76,500    15,339.05      1,173,437,630       17,625.00      1,348,312,500        0.86
                    器
      日本    株式    本田技研工業       輸送用       918,000     1,582.58      1,452,804,840        1,466.00      1,345,788,000        0.86
                    機器
      日本    株式    キッコーマン       食料品       153,000     9,681.70      1,481,300,380        8,634.00      1,321,002,000        0.85
      日本    株式    デンソー       輸送用       612,000     2,369.51      1,450,139,678        2,127.00      1,301,724,000        0.83
                    機器
      日本    株式    バンダイナム       その他       459,000     3,009.93      1,381,559,040        2,826.50      1,297,363,500        0.83
              コホールディ       製品
              ングス
      日本    株式    富士フイルム       化学       153,000     8,499.39      1,300,405,960        8,473.00      1,296,369,000        0.83
              ホールディン
              グス
      日本    株式    アステラス製       医薬品       765,000     1,788.29      1,368,043,700        1,686.00      1,289,790,000        0.83
              薬
      日本    株式    豊田通商       卸売業       153,000     8,644.25      1,322,570,100        8,308.00      1,271,124,000        0.82
      日本    株式    オリンパス       精密機       612,000     2,046.28      1,252,325,440        2,040.50      1,248,786,000        0.80
                    器
      日本    株式    ＳＭＣ       機械       15,300    76,229.51      1,166,311,510       75,760.00      1,159,128,000        0.74
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年12月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.07
                     鉱業                                  0.07
                     建設業                                  1.65
                     食料品                                  3.42
                     繊維製品                                  0.10
                     パルプ・紙                                  0.07
                     化学                                  6.96
                     医薬品                                  6.09
                                102/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     石油・石炭製品                                  0.21
                     ゴム製品                                  0.73
                     ガラス・土石製品                                  0.70
                     鉄鋼                                  0.08
                     非鉄金属                                  0.68
                     金属製品                                  0.02
                     機械                                  4.82
                     電気機器                                  26.63
                     輸送用機器                                  4.44
                     精密機器                                  3.70
                     その他製品                                  2.27
                     電気・ガス業                                  0.16
                     陸運業                                  1.33
                     海運業                                  0.44
                     空運業                                  0.30
                     倉庫・運輸関連業                                  0.21
                     情報・通信業                                  9.96
                     卸売業                                  3.12
                     小売業                                  12.25
                     銀行業                                  0.65
                     証券、商品先物取引業                                  0.16
                     保険業                                  0.89
                     その他金融業                                  0.81
                     不動産業                                  1.13
                     サービス業                                  4.47
           合　計                                            98.58
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                             評価額             投資
      国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
      地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノ     1,186,701      26,858.91     31,873,489,509        27,455.45     32,581,411,631        5.21
      カ               ロ
                    ジー・
                    ハード
                    ウェア
                    および
                    機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト      535,782    53,732.41     28,788,857,995        53,225.96     28,517,512,586        4.56
      カ               ウェ
                    ア・
                    サービ
                    ス
                                103/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  一般消      705,299    20,751.96     14,636,339,326        21,753.89     15,342,993,618        2.45
      カ               費財・
                    サービ
                    ス流
                    通・小
                    売り
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導      187,638    68,250.76     12,806,435,837        70,237.05     13,179,140,075        2.11
      カ               体・半
                    導体製
                    造装置
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ      450,095    19,141.86      8,615,657,390        19,888.82      8,951,858,842       1.43
      カ               ア・娯
             CL  A
                    楽
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ      168,973    47,102.76      7,959,095,466        50,820.53      8,587,296,672       1.37
      カ               ア・娯
             INC-CLASS     A
                    楽
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ      396,590    19,345.61      7,672,276,263        20,037.74      7,946,768,258       1.27
      カ               ア・娯
             CL   C 
                    楽
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動      216,710    34,619.83      7,502,462,784        35,908.52      7,781,735,239       1.24
      カ               車・自
                    動車部
                    品
      アメリ    株式   BROADCOM     INC   半導       33,796   133,402.05      4,508,455,835       159,191.41      5,380,032,902       0.86
      カ               体・半
                    導体製
                    造装置
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行      219,809    21,887.21      4,811,004,775        24,153.65      5,309,189,433       0.85
      カ
             & CO
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルス       70,499    75,893.67      5,350,428,136        74,446.57      5,248,408,526       0.84
      カ               ケア機
             GROUP   INC
                    器・
                    サービ
                    ス
      アメリ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬       61,421    83,942.14      5,155,810,314        82,381.96      5,059,982,088       0.81
      カ               品・バ
                    イオテ
                    クノロ
                    ジー・
                    ライフ
                    サイエ
                    ンス
      アメリ    株式   BERKSHIRE        金融       99,574    50,877.62      5,066,087,701        50,714.15      5,049,811,080       0.81
      カ               サービ
             HATHAWAY     INC-
                    ス
             CL  B
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     金融      121,762    36,057.44      4,390,426,118        36,932.53      4,496,978,961       0.72
      カ               サービ
             A SHARES
                    ス
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル      303,917    14,515.58      4,411,532,808        14,209.95      4,318,644,675       0.69
      カ               ギー
             CORP
                                104/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬      182,679    21,578.20      3,941,883,660        22,207.74      4,056,887,991       0.65
      カ               品・バ
             JOHNSON
                    イオテ
                    クノロ
                    ジー・
                    ライフ
                    サイエ
                    ンス
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  金融       63,944    58,132.63      3,717,232,941        60,464.97      3,866,371,760       0.62
      カ               サービ
             - A
                    ス
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  一般消       76,259    44,117.30      3,364,340,972        49,266.07      3,756,981,140       0.60
      カ               費財・
                    サービ
                    ス流
                    通・小
                    売り
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用      179,605    21,438.91      3,850,534,931        20,668.89      3,712,235,252       0.59
      カ               品・
             GAMBLE    CO/THE
                    パーソ
                    ナル用
                    品
      デン    株式   NOVO   NORDISK     医薬      248,345    14,533.99      3,609,444,678        14,718.06      3,655,155,617       0.58
      マーク               品・バ
             A/S-B
                    イオテ
                    クノロ
                    ジー・
                    ライフ
                    サイエ
                    ンス
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・      203,555    16,678.27      3,394,945,093        16,283.95      3,314,679,360       0.53
                    飲料・
                    タバコ
      オラン    株式   ASML   HOLDING     半導       30,583    98,848.12      3,023,072,125       107,768.61      3,295,887,338       0.53
      ダ               体・半
             NV
                    導体製
                    造装置
      アメリ    株式   COSTCO        生活必       33,432    83,376.18      2,787,432,576        94,047.47      3,144,195,117       0.50
      カ               需品流
             WHOLESALE     CORP
                    通・小
                    売り
      アメリ    株式   MERCK   & CO.    医薬      191,252    14,343.27      2,743,178,672        15,426.85      2,950,415,744       0.47
      カ               品・バ
             INC.
                    イオテ
                    クノロ
                    ジー・
                    ライフ
                    サイエ
                    ンス
      アメリ    株式   CHEVRON    CORP    エネル      138,241    20,410.20      2,821,525,876        21,241.88      2,936,498,608       0.47
      カ               ギー
                                105/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   ADOBE   INC     ソフト       34,737    87,547.25      3,041,128,982        84,462.60      2,933,977,391       0.47
      カ               ウェ
                    ア・
                    サービ
                    ス
      アメリ    株式   ABBVIE    INC    医薬      133,033    19,643.46      2,613,227,749        21,948.19      2,919,833,892       0.47
      カ               品・バ
                    イオテ
                    クノロ
                    ジー・
                    ライフ
                    サイエ
                    ンス
      アメリ    株式   SALESFORCE      INC  ソフト       73,560    32,670.54      2,403,244,959        37,667.21      2,770,800,070       0.44
      カ               ウェ
                    ア・
                    サービ
                    ス
      アメリ    株式   BANK   OF     銀行      541,247     4,298.87     2,326,749,029        4,805.20     2,600,800,300       0.42
      カ
             AMERICA    CORP
      アメリ    株式   COCA-COLA        食品・      309,873     8,258.76     2,559,167,016        8,332.51     2,582,020,645       0.41
      カ               飲料・
             CO/THE
                    タバコ
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年12月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.58
                     素材                                  3.98
                     資本財                                  6.77
                     商業・専門サービス                                  1.55
                     運輸                                  1.75
                     自動車・自動車部品                                  2.03
                     耐久消費財・アパレル                                  1.52
                     消費者サービス                                  2.05
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  4.53
                     生活必需品流通・小売り                                  1.67
                     食品・飲料・タバコ                                  3.45
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.59
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.26
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  7.76
                     エンス
                     銀行                                  5.35
                     金融サービス                                  6.61
                     保険                                  2.98
                     ソフトウェア・サービス                                  9.87
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.60
                     半導体・半導体製造装置                                  6.49
                     電気通信サービス                                  1.13
                                106/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     公益事業                                  2.62
                     メディア・娯楽                                  5.87
                     不動産管理・開発                                  0.35
          投資証券           －                                  2.10
           合　計                                            97.47
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量                   単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       864,000     2,657.45     2,296,039,430        2,745.23     2,371,882,348       6.24
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      2,192,800      713.5658     1,564,707,127        701.7515     1,538,800,592       4.05
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       167,320     8,033.58     1,344,178,963        8,674.25     1,451,375,510       3.82
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       241,502     5,592.54     1,350,610,124        5,999.41     1,448,869,272       3.81
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       233,700     5,753.98     1,344,704,548        5,317.95     1,242,804,915       3.27
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    一般消費       571,500     1,319.51      754,097,107       1,376.68      786,771,191      2.07
      ン諸島                財・サー
             HOLDING    LTD
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      インド    株式   RELIANCE        エネル       106,817     4,129.14      441,061,964       4,481.55      478,705,299      1.26
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       206,099     2,096.34      432,053,129       2,104.76      433,788,354      1.14
      カ    券
             UAE  ETF
      ケイマ    株式   PDD  HOLDINGS      一般消費       20,946   20,108.03       421,182,749      20,614.99       431,801,591      1.14
      ン諸島                財・サー
             INC
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       182,653     1,616.00      295,167,473       1,730.15      316,016,722      0.83
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       116,069     2,510.51      291,392,617       2,687.76      311,965,383      0.82
                     ウェア・
                     サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       120,610     2,449.62      295,448,296       2,571.38      310,133,888      0.82
      カ    券
             QATAR   ETF
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       19,106   14,409.20       275,302,175      15,635.75       298,736,639      0.79
                     半導体製
                     造装置
                                107/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インド    株式   HDFC   BANK     銀行       98,919    2,681.46      265,247,612       2,933.03      290,132,394      0.76
             LIMITED
      中国    株式   CHINA        銀行      3,364,000       81.31     273,533,568        84.03     282,692,058      0.74
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       119,188     2,143.30      255,455,685       2,252.73      268,498,011      0.71
      ル
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 消費者       177,060     1,641.67      290,673,647       1,494.65      264,643,171      0.70
      ン諸島                サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       60,106    4,226.63      254,045,646       4,383.68      263,485,567      0.69
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・       53,000    4,388.67      232,599,573       4,745.14      251,492,155      0.66
                     半導体製
                     造装置
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       436,800      472.20     206,256,435        481.46     210,300,679      0.55
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      インド    株式   TATA        ソフト       31,793    6,043.65      192,145,764       6,535.83      207,793,579      0.55
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       28,599    6,386.90      182,658,953       6,884.15      196,879,805      0.52
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      ブラジ    株式   PETROBRAS     -   エネル       167,300     1,028.03      171,988,664       1,086.68      181,801,245      0.48
      ル                ギー
             PETROLEO     BRAS-
             PR
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       67,800    3,208.92      217,564,776       2,560.97      173,633,427      0.46
      ン諸島                ア・娯楽
      インド    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,947,400       81.88     159,453,112        86.48     168,411,152      0.44
      ネシア
             ASIA   TBK  PT
      ケイマ    株式   JD.COM    INC-    一般消費       82,285    1,934.79      159,204,195       2,043.69      168,165,031      0.44
      ン諸島                財・サー
             CLASS   A
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      ブラジ    株式   ITAU   UNIBANCO     銀行       168,400      907.80     152,873,897        991.26     166,927,878      0.44
      ル
             HOLDING    S-PREF
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       79,050    2,089.07      165,140,588       2,085.44      164,853,636      0.43
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      ケイマ    株式   XIAOMI    CORP-    テクノロ       540,600      280.96     151,888,057        295.48     159,737,569      0.42
      ン諸島                ジー・
             CLASS   B
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      2,288,000       67.52     154,481,184        68.61     156,972,816      0.41
             OF  CHINA-H
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                                108/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.24
                     素材                                  5.90
                     資本財                                  3.79
                     商業・専門サービス                                  0.04
                     運輸                                  1.69
                     自動車・自動車部品                                  3.37
                     耐久消費財・アパレル                                  1.09
                     消費者サービス                                  1.96
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  4.99
                     生活必需品流通・小売り                                  1.39
                     食品・飲料・タバコ                                  2.30
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.75
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.67
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.32
                     エンス
                     銀行                                  11.80
                     金融サービス                                  2.27
                     保険                                  2.15
                     ソフトウェア・サービス                                  2.29
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  8.40
                     半導体・半導体製造装置                                  9.09
                     電気通信サービス                                  1.92
                     公益事業                                  2.10
                     メディア・娯楽                                  5.44
                     不動産管理・開発                                  1.00
        投資信託受益証券             －                                  4.05
          投資証券           －                                  7.34
           合　計                                            92.35
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                     評価額                     投資
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                 利率
         種類    銘柄名       数量                  単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                   (円)      (円)             (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      11,450,000      13,334.15     1,526,759,883       13,375.70     1,531,518,066        1.625   2026/05/15      0.90
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      8,200,000     13,557.39     1,111,705,805       13,600.08     1,115,206,453        2.250   2026/03/31      0.65
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       50,000,000      2,006.81     1,003,402,965        2,009.36     1,004,678,152        2.690   2026/08/12      0.59
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      7,200,000     12,418.92      894,162,129      12,467.42      897,654,551       0.625   2027/12/31      0.53
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       38,700,000      2,274.16      880,098,719       2,296.47      888,734,924       3.720   2051/04/12      0.52
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
                                109/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中国   国債  CHINA       43,000,000      2,050.04      881,518,381       2,050.50      881,715,437       3.020   2031/05/27      0.52
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      6,100,000     13,718.65      836,837,563      13,799.21      841,751,689       3.500   2033/02/15      0.49
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       41,000,000      1,985.73      814,147,452       1,994.63      817,799,070       2.400   2028/07/15      0.48
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      5,600,000     14,383.97      805,502,494      14,462.69      809,910,570       4.125   2032/11/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       39,000,000      1,984.89      774,106,573       1,989.91      776,064,783       2.180   2025/08/25      0.45
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      5,700,000     13,111.47      747,354,037      13,182.67      751,412,361       2.875   2032/05/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,500,000     13,577.95      746,787,427      13,657.66      751,171,392       3.375   2033/05/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,300,000     14,038.90      744,061,738      14,070.53      745,738,026       3.875   2026/01/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,900,000     12,450.83      734,598,982      12,498.77      737,427,356       0.750   2028/01/31      0.43
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,300,000     13,507.89      715,918,127      13,558.81      718,616,727       2.750   2028/02/15      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,000,000     14,186.83      709,341,470      14,227.82      711,390,914       4.000   2028/02/29      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,000,000     14,129.81      706,490,687      14,216.19      710,809,411       3.875   2033/08/15      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,700,000     11,788.20      671,927,425      11,860.53      676,050,423       1.125   2031/02/15      0.40
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,500,000     12,122.49      666,737,156      12,192.84      670,606,279       1.625   2031/05/15      0.39
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,000,000     13,120.55      656,027,573      13,178.42      658,920,905       2.375   2029/03/31      0.39
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      4,800,000     13,530.30      649,454,320      13,574.55      651,578,366       2.625   2027/05/31      0.38
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,300,000     12,160.79      644,521,756      12,229.43      648,159,979       1.875   2032/02/15      0.38
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       32,000,000      1,993.26      637,842,261       1,998.68      639,576,516       2.600   2030/09/15      0.37
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      中国   国債  CHINA       31,500,000      2,005.09      631,604,105       2,011.91      633,750,604       2.640   2028/01/15      0.37
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      フラ   国債  FRANCE    OAT.    4,200,000     14,743.20      619,214,319      14,840.61      623,305,724       0.750   2028/02/25      0.36
      ンス   証券
      アメ   国債  US  TREASURY      4,400,000     14,118.33      621,206,322      14,159.88      623,034,795       3.875   2027/12/31      0.36
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      4,500,000     13,800.63      621,028,184      13,830.55      622,374,860       2.625   2025/04/15      0.36
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      4,400,000     14,017.48      616,769,313      14,081.88      619,602,509       3.750   2030/06/30      0.36
      リカ   証券
           N/B
                                110/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中国   国債  CHINA       31,000,000      1,987.56      616,143,158       1,992.42      617,650,269       2.240   2025/05/25      0.36
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      4,500,000     13,650.57      614,275,658      13,672.27      615,252,157       1.000   2024/12/15      0.36
      リカ   証券
           N/B
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                98.63
                       合　計                                98.63
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                      評価額                    投資
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                 利率
         種類     銘柄名       数量                 単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      ドミ   国債   DOMINICAN         1,700,000     13,005.59      221,095,099      14,012.52      238,212,845       6.000   2033/02/22      3.46
      ニカ   証券
           REPUBLIC
      共和
      国
      トル   国債   REPUBLIC     OF    1,400,000     15,062.43      210,873,978      15,788.94      221,045,175       9.875   2028/01/15      3.21
      コ   証券
           TURKEY
      コロ   国債   REPUBLIC     OF    1,400,000     13,873.81      194,233,348      14,981.22      209,737,069       7.500   2034/02/02      3.04
      ンビ   証券
           COLOMBIA
      ア
      アラ   国債   ABU  DHABI   GOVT   1,700,000     11,665.29      198,309,968      12,044.20      204,751,461       1.875   2031/09/15      2.97
      ブ首   証券
           INT'L
      長国
      連邦
      カ   国債   STATE   OF  QATAR    1,400,000     13,574.06      190,036,882      13,863.32      194,086,412       3.750   2030/04/16      2.82
      ター   証券
      ル
      サウ   国債   SAUDI         1,600,000     11,411.78      182,588,538      11,779.12      188,465,973       2.250   2033/02/02      2.73
      ジア   証券
           INTERNATIONAL
      ラビ
           BOND
      ア
      オ   国債   OMAN   GOV      1,200,000     14,476.23      173,714,802      14,941.93      179,303,187       6.250   2031/01/25      2.60
      マー   証券
           INTERNTL     BOND
      ン
      トル   国債   REPUBLIC     OF    1,100,000     14,540.00      159,939,989      15,713.91      172,853,043       9.125   2030/07/13      2.51
      コ   証券
           TURKEY
      ブラ   国債   FED  REPUBLIC       1,200,000     13,466.77      161,601,243      14,208.81      170,505,756       6.000   2033/10/20      2.47
      ジル   証券
           OF  BRAZIL
      カ   国債   STATE   OF  QATAR    1,300,000     12,648.73      164,433,447      13,099.28      170,290,600       4.400   2050/04/16      2.47
      ター   証券
      ル
      メキ   国債   UNITED    MEXICAN     1,200,000     11,820.96      141,851,558      12,041.08      144,493,000       2.659   2031/05/24      2.10
      シコ   証券
           STATES
      メキ   国債   UNITED    MEXICAN     1,000,000     13,252.40      132,523,966      13,701.77      137,017,708       4.875   2033/05/19      1.99
      シコ   証券
           STATES
                                111/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ハン   国債   HUNGARY          900,000    13,650.19      122,851,727      15,192.97      136,736,742       6.250   2032/09/22      1.98
      ガ   証券
      リー
      メキ   国債   UNITED    MEXICAN      900,000    13,564.38      122,079,463      14,512.61      130,613,516       6.338   2053/05/04      1.90
      シコ   証券
           STATES
      パナ   国債   REPUBLIC     OF     900,000    13,948.70      125,538,271      13,885.58      124,970,242       6.400   2035/02/14      1.81
      マ   証券
           PANAMA
      コロ   国債   REPUBLIC     OF     800,000    14,602.43      116,819,414      15,479.61      123,836,878       8.000   2033/04/20      1.80
      ンビ   証券
           COLOMBIA
      ア
      ペ   国債   REPUBLIC     OF    1,000,000     12,052.57      120,525,715      12,378.92      123,789,224       2.783   2031/01/23      1.80
      ルー   証券
           PERU
      南ア   国債   REPUBLIC     OF     900,000    12,215.91      109,943,212      13,482.64      121,343,791       7.300   2052/04/20      1.76
      フリ   証券
           SOUTH   AFRICA
      カ
      ペ   国債   REPUBLIC     OF     800,000    13,608.45      108,867,573      14,858.68      118,869,424       5.625   2050/11/18      1.72
      ルー   証券
           PERU
      トル   国債   REPUBLIC     OF     800,000    13,198.98      105,591,867      14,000.75      112,005,987       6.125   2028/10/24      1.63
      コ   証券
           TURKEY
      メキ   国債   UNITED    MEXICAN      900,000    12,324.03      110,916,307      12,383.46      111,451,148       5.000   2051/04/27      1.62
      シコ   証券
           STATES
      ドミ   国債   DOMINICAN          900,000    10,698.76      96,288,812      12,339.07      111,051,613       5.875   2060/01/30      1.61
      ニカ   証券
           REPUBLIC
      共和
      国
      サウ   国債   SAUDI          800,000    12,258.65      98,069,204      13,401.09      107,208,729       5.000   2053/01/18      1.56
      ジア   証券
           INTERNATIONAL
      ラビ
           BOND
      ア
      アラ   国債   ABU  DHABI   GOVT   1,000,000     10,354.87      103,548,664      10,450.32      104,503,180       3.125   2049/09/30      1.52
      ブ首   証券
           INT'L
      長国
      連邦
      サウ   国債   SAUDI          700,000    13,731.17      96,118,191      14,497.01      101,479,081       4.875   2033/07/18      1.47
      ジア   証券
           INTERNATIONAL
      ラビ
           BOND
      ア
      トル   国債   REPUBLIC     OF     600,000    14,709.38      88,256,270      16,081.54      96,489,218      9.375   2033/01/19      1.40
      コ   証券
           TURKEY
      アラ   国債   ABU  DHABI   GOVT    700,000    13,573.54      95,014,753      13,748.57      96,240,022      2.500   2025/04/16      1.40
      ブ首   証券
           INT'L
      長国
      連邦
      チリ   国債   REPUBLIC     OF     800,000    11,309.67      90,477,328      11,766.22      94,129,734      2.550   2033/07/27      1.37
         証券
           CHILE
      コロ   国債   REPUBLIC     OF     800,000    10,873.54      86,988,310      11,591.48      92,731,857      3.125   2031/04/15      1.35
      ンビ   証券
           COLOMBIA
      ア
      中国   国債   CHINA   GOVT       700,000    12,691.66      88,841,602      13,027.51      91,192,576      1.250   2026/10/26      1.32
         証券
           INTL   BOND
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                                112/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                96.05
                       合　計                                96.05
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン            1,419   595,142.23        844,506,819      611,000.00       867,009,000        6.83
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル            1,250   587,710.94        734,638,675      584,000.00       730,000,000        5.75
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    野村不動産マス            3,935   171,228.19        673,782,917      165,000.00       649,275,000        5.12
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    日本都市ファン            5,833   98,822.36       576,430,815      101,900.00       594,382,700        4.68
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            4,108   139,418.70        572,732,000      140,500.00       577,174,000        4.55
           券
      日本     投資証    日本プロロジス            2,118   286,828.23        607,502,190      271,400.00       574,825,200        4.53
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ＫＤＸ不動産投            3,501   169,250.30        592,545,302      160,800.00       562,960,800        4.44
           券    資法人
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,834   280,015.52        513,548,472      251,700.00       461,617,800        3.64
           券    ト投資法人
      日本     投資証    オリックス不動            2,423   181,565.90        439,934,170      166,500.00       403,429,500        3.18
           券    産投資法人
      日本     投資証    ユナイテッド・            2,720   155,169.77        422,061,767      144,100.00       391,952,000        3.09
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    アドバンス・レ            1,194   352,368.29        420,727,735      316,000.00       377,304,000        2.97
           券    ジデンス投資法
               人
      日本     投資証    インヴィンシブ            5,891   58,954.88       347,303,180       61,000.00       359,351,000        2.83
           券    ル投資法人
      日本     投資証    日本プライムリ             833  363,000.32        302,379,265      350,000.00       291,550,000        2.30
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    積水ハウス・            3,657   83,427.73       305,095,199       77,100.00       281,954,700        2.22
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            4,072   74,416.09       303,022,308       69,200.00       281,782,400        2.22
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    産業ファンド投            1,858   142,989.83        265,675,113      139,600.00       259,376,800        2.04
           券    資法人
      日本     投資証    日本アコモデー             419  665,097.20        278,675,727      604,000.00       253,076,000        1.99
           券    ションファンド
               投資法人
                                113/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    アクティビア・             638  404,190.98        257,873,847      388,500.00       247,863,000        1.95
           券    プロパティーズ
               投資法人
      日本     投資証    ラサールロジ            1,558   150,078.56        233,822,394      152,000.00       236,816,000        1.87
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジ             507  485,315.47        246,054,942      457,500.00       231,952,500        1.83
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    日本ロジスティ             778  300,604.97        233,870,665      286,000.00       222,508,000        1.75
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    イオンリート投            1,489   146,526.23        218,177,550      141,400.00       210,544,600        1.66
           券    資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,433   144,820.39        207,527,618      140,200.00       200,906,600        1.58
           券    投資法人
      日本     投資証    フロンティア不             452  468,642.39        211,826,359      433,000.00       195,716,000        1.54
           券    動産投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・             600  337,823.07        202,693,841      317,000.00       190,200,000        1.50
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    大和証券リビン            1,781   110,734.56        197,218,246      104,300.00       185,758,300        1.46
           券    グ投資法人
      日本     投資証    森トラストリー            2,350   74,006.85       173,916,096       72,500.00       170,375,000        1.34
           券    ト投資法人
      日本     投資証    ヒューリック            1,138   164,366.78        187,049,401      149,200.00       169,789,600        1.34
           券    リート投資法人
      日本     投資証    大和証券オフィ             251  670,717.15        168,350,005      665,000.00       166,915,000        1.32
           券    ス投資法人
      日本     投資証    三菱地所物流             419  396,197.93        166,006,931      374,500.00       156,915,500        1.24
           券    リート投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.67
                       合　計                                98.67
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類      銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC      149,937     17,196.73      2,578,426,018        19,174.00      2,874,891,693         8.71
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC       15,289   108,525.12       1,659,240,587       115,462.38       1,765,304,399         5.35
           券
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      90,088    11,510.41      1,036,949,417        12,929.22      1,164,767,823         3.53
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        25,787    38,697.89       997,902,494       43,655.27      1,125,738,550         3.41
           券
                                114/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        52,940    15,736.87       833,110,029       20,463.23      1,083,323,523         3.28
           券
              GROUP   INC
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME       117,947     7,951.27       937,828,481       8,308.40       979,951,019        2.97
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       49,252    18,094.23       891,176,905       19,305.90       950,854,167        2.88
           券
              TRUST   INC
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        34,285    17,978.94       616,408,029       22,999.15       788,525,953        2.39
           券
              STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES        166,963     4,299.11       717,792,216       4,564.09       762,034,058        2.31
           券
              INC
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       280,151     2,175.67       609,515,600       2,443.86       684,649,094        2.07
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    AVALONBAY           23,283    25,572.99       595,416,037       26,890.97       626,102,407        1.90
           券
              COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY           56,791    9,043.86       513,609,854       8,864.38       503,416,720        1.53
           券
              RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         47,715    8,584.87       409,627,009       10,013.20       477,779,742        1.45
           券
              INC
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        65,757    6,149.34       404,362,268       7,226.24       475,175,765        1.44
           券
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      25,540    16,374.30       418,199,539       18,281.89       466,919,393        1.42
           券
              ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    INVITATION           94,601    4,755.32       449,858,487       4,921.50       465,578,916        1.41
           券
              HOMES   INC
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES         20,036    17,697.41       354,585,261       19,165.49       383,999,715        1.16
           券
              INC
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY        10,492    33,488.06       351,356,694       35,847.53       376,112,310        1.14
           券
              TRUST   INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA           19,263    20,120.44       387,580,103       19,366.89       373,064,334        1.13
           券
              APARTMENT     COMM
      香港     投資証    LINK   REIT        419,100      703.65      294,898,559        795.88      333,552,260        1.01
           券
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       35,014    8,972.69       314,169,827       9,315.39       326,169,219        0.99
           券
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC        200,140     1,310.50       262,283,838       1,621.06       324,439,140        0.98
           券
      アメリカ     投資証    HOST   HOTELS    &     112,402     2,226.66       250,280,832       2,789.80       313,578,661        0.95
           券
              RESORTS    INC
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        100,590     2,654.09       266,974,918       3,091.89       311,013,617        0.94
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    EQUITY           30,117    9,557.95       287,856,858       10,157.86       305,924,408        0.93
           券
              LIFESTYLE
              PROPERTIES
      アメリカ     投資証    GAMING    AND        43,329    6,518.44       282,437,560       7,044.70       305,239,637        0.93
           券
              LEISURE
              PROPERTIE
      アメリカ     投資証    REXFORD           33,737    7,390.46       249,332,038       8,081.47       272,644,668        0.83
           券
              INDUSTRIAL
              REALTY    IN
      アメリカ     投資証    UDR  INC         48,632    5,491.66       267,070,292       5,498.75       267,415,166        0.81
           券
                                115/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    AMERICAN     HOMES       51,482    5,023.38       258,613,721       5,148.43       265,051,421        0.80
           券
              4 RENT-   A
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK           89,400    2,848.05       254,615,655       2,862.13       255,874,368        0.78
           券
              PROPERTIES      INC
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                97.31
                       合　計                                97.31
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資信    SPDR   GOLD        871,010    5,508.7189       4,798,149,222       5,813.6117       5,063,713,926        63.08
           託受益
              MINISHARES
           証券
              TRUST
      アメリカ     投資信    ISHARES    GOLD       487,240    5,255.4114       2,560,646,659       5,545.5530       2,702,015,243        33.66
           託受益
              TRUST
           証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.73
                       合　計                                96.73
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    ２２５マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                116/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       136  日本・円      3,199,859,600        3,217,760,000         1.13
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０６０３
                  月　２０２４年
                  ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ２２５マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＮＫ２２         買建       66 日本・円      2,176,382,600        2,207,700,000         1.42
      先物取引        所    ５　　　　先
                  物　０６０３
                  月　２０２４年
                  ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                          投資
           取引
        国／          買建／                    簿価               時価
            所
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
        地域          売建                   (円)               (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ     買建    47 イギリ    3,597,174.00        649,937,398       3,640,385.00        657,744,761       0.11
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２４
              2024年3
              月
                                117/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ     買建    322  ユーロ    14,729,854.00        2,314,354,660       14,634,900.00        2,299,435,488        0.37
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｍ
              ＡＲ２４
              2024年3
              月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　     買建    356  アメリ    84,277,403.00       11,953,064,067        86,014,050.00       12,199,372,711        1.95
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２４
              2024年3
              月
        オー   シド   ＳＰＩ　     買建    28 オース    5,221,576.00        506,179,577       5,324,900.00        516,195,806       0.08
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＭＡＲ２
              ４  2024
              年3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年12月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建     12,359,000.00         1,755,900,579         1,751,054,430          0.28
      取引
           ユーロ            買建      1,500,000.00         236,176,069         235,493,518         0.04
           イギリス・ポンド            買建       612,000.00        111,017,809         110,464,500         0.02
           カナダ・ドル            買建       906,000.00         97,559,933         97,069,041         0.02
           スイス・フラン            買建       506,000.00         84,825,765         85,098,985         0.01
           オーストラリア・ドル            買建       408,000.00         39,686,568         39,520,716         0.01
           シンガポール・ドル            買建       309,000.00         33,183,911         33,183,417         0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                          投資
           取引
         国／          買建／                    簿価              時価
            所
      種類         名称        数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    401  アメリ    19,847,156.00       2,814,922,135       20,705,635.00       2,936,680,212        7.72
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ            カ・ド
      先物      ＵＳ   ＧＭＫ            ル
      取引        Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２４
              2024年3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年12月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
                                118/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       716,618.13        101,500,000         101,524,652         0.27
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                                  2023年12月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       420,000.00         59,343,900         59,511,690         0.86
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円       35,884,400        35,760,000       0.28
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０６０３
                   月　２０２４年
                   ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2023年12月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       465,978.29         66,000,000         66,016,029         0.20
      取引
            香港・ドル             買建       308,818.99         5,600,000         5,599,475        0.02
            イギリス・ポンド             買建       28,121.36         5,100,000         5,075,441        0.02
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

                                119/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                120/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                121/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                122/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                123/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                124/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                125/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                126/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                127/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                128/421





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】













    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
           がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。販売
           会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
           信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
           みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
                                129/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
           込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
           る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下の申込不可日に当たる場合には、
          ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
          ん。）。
                 ファンド名                         申込不可日
           先進国株インデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ロンドンの取引所の休業日
           新興国株インデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ロンドンの取引所の休業日
                              ・香港の取引所の休業日
           先進国債インデックス                  ・ニューヨークの銀行の休業日
                              ・ロンドンの銀行の休業日
           新興国債インデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ロンドンの取引所の休業日
                              ・ニューヨークの銀行の休業日
                              ・ロンドンの銀行の休業日
           Ｇリートインデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・オーストラリアの取引所の休業日
                              ・ニューヨークの銀行の休業日
           ゴールドインデックスヘッジ有                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ニューヨークの銀行の休業日
          ※「ＴＯＰＩＸインデックス」、「２２５インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申
           込不可日はありません。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
         1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式                                     https://www.smd-
                                   0120-88-2976
          会社                                        am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
                                130/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することがで
       きます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
              ファンド名                          申込不可日
        先進国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ロンドンの取引所の休業日
        新興国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ロンドンの取引所の休業日
                           ・香港の取引所の休業日
        先進国債インデックス                   ・ニューヨークの銀行の休業日
                           ・ロンドンの銀行の休業日
        新興国債インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ロンドンの取引所の休業日
                           ・ニューヨークの銀行の休業日
                           ・ロンドンの銀行の休業日
        Ｇリートインデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・オーストラリアの取引所の休業日
                           ・ニューヨークの銀行の休業日
        ゴールドインデックスヘッジ有                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ニューヨークの銀行の休業日
       ※「ＴＯＰＩＸインデックス」、「２２５インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申込不可
        日はありません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
       所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
       り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
       を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
       いとなります。
                                131/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
         「各マザーファンド（ゴールド・インデックス・マザーファンドを除く）」
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
           株式、投資証券、債券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
         「ゴールド・インデックス・マザーファンド」
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価
                           格（基準価額）で評価します。また、上場されている場
              投資信託証券
                           合は、その主たる取引所における最終相場で評価しま
                           す。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
                   ファンド名                          掲載名
          ＴＯＰＩＸインデックス                          ＳＭＤＴＰイ
          ２２５インデックス                          ＳＭＤ225イ
          先進国株インデックス                          ＳＭＤ先株イ
          新興国株インデックス                          ＳＭＤ興株イ
          先進国債インデックス                          ＳＭＤ先債イ
          新興国債インデックス                          ＳＭＤ興債イ
          Ｊリートインデックス                          ＳＭＤＪリイ
          Ｇリートインデックス                          ＳＭＤＧリイ
          ゴールドインデックスヘッジ有                          ＳＭＤ金イＨ
                                132/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式                                     https://www.smd-
                                   0120-88-2976
          会社                                       am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2021年８月23日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
           発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
           ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
           官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権
            を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
            ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
            て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
            意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
            い事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
            様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
                                133/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
            社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
            きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
            ます。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
            し、信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
            断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
            保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社
            の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社におい
            て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
            金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
            た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
            します。）に支払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
            投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
                                134/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
                                135/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
                                136/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期（2022年12月1日から2023年
       11月30日まで）の財務諸表について、PwC                       Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


                                137/421
















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            84               23
        金銭信託
                                           519              1,406
        コール・ローン
                                        61,811,019               284,533,386
        親投資信託受益証券
                                        61,811,622               284,534,815
        流動資産合計
                                        61,811,622               284,534,815
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,635               22,333
        未払受託者報酬
                                          77,353               369,323
        未払委託者報酬
                                          1,065               5,493
        その他未払費用
                                          83,053               397,149
        流動負債合計
                                          83,053               397,149
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        56,998,952               214,939,118
        元本
        剰余金
                                        4,729,617               69,198,548
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        2,721,892               28,950,496
          （分配準備積立金）
                                        61,728,569               284,137,666
        元本等合計
                                        61,728,569               284,137,666
       純資産合計
                                        61,811,622               284,534,815
     負債純資産合計
                                138/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                        3,088,520               31,170,687
       有価証券売買等損益
                                        3,088,520               31,170,687
       営業収益合計
     営業費用
                                                           24
       支払利息                                      -
                                          6,016               32,051
       受託者報酬
                                         101,066               530,399
       委託者報酬
                                          1,352               7,863
       その他費用
                                         108,434               570,337
       営業費用合計
                                        2,980,086               30,600,350
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,980,086               30,600,350
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,980,086               30,600,350
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          36,828              3,791,694
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         172,961              4,729,617
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,642,270               42,176,909
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,642,270               42,176,909
       額
                                          28,872              4,516,634
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          28,872              4,516,634
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        4,729,617               69,198,548
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                139/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         56,998,952口                   214,939,118口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.0830円                   1口当たり純資産額　1.3219円
                       （１万口当たりの純資産額10,830円）                   （１万口当たりの純資産額13,219円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （749,005円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （3,743,976円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 後の有価証券売買等損益（1,959,470円）、収                      填後の有価証券売買等損益（23,064,680
                 益調整金（2,007,725円）、および分配準備積                      円）、収益調整金（40,248,052円）、および
                 立金（13,417円）より、分配対象収益は                      分配準備積立金（2,141,840円）より、分配対
                 4,729,617円（１万口当たり829.77円）であり                      象収益は69,198,548円（１万口当たり
                 ますが、分配を行っておりません。                      3,219.45円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
                                140/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                141/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                142/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        3,051,263円
                  合計                                    3,051,263円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        27,644,318円
                  合計                                    27,644,318円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                             5,873,388円                   56,998,952円
      期中追加設定元本額                            52,125,564円                   190,811,491円
      期中一部解約元本額                             1,000,000円                   32,871,325円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       国内株式インデックス・マザーファ                       68,065,303           284,533,386
       益証券      ンド（Ｂ号）
             　親投資信託受益証券　小計                                  284,533,386
             　　合　計                                  284,533,386
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                143/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                           177                25
        金銭信託
                                          1,094               1,524
        コール・ローン
                                       272,785,410               516,567,983
        親投資信託受益証券
                                       272,786,681               516,569,532
        流動資産合計
                                       272,786,681               516,569,532
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          20,288               41,259
        未払受託者報酬
                                         335,423               681,482
        未払委託者報酬
                                          5,003               10,234
        その他未払費用
                                         360,714               732,975
        流動負債合計
                                         360,714               732,975
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       257,073,979               399,203,245
        元本
        剰余金
                                        15,351,988               116,633,312
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,052,087               65,218,441
          （分配準備積立金）
                                       272,425,967               515,836,557
        元本等合計
                                       272,425,967               515,836,557
       純資産合計
                                       272,786,681               516,569,532
     負債純資産合計
                                144/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                        7,944,616               69,340,963
       有価証券売買等損益
                                        7,944,616               69,340,963
       営業収益合計
     営業費用
                                            8              121
       支払利息
                                          30,082               71,786
       受託者報酬
                                         497,842              1,186,117
       委託者報酬
                                          7,367               17,788
       その他費用
                                         535,299              1,275,812
       営業費用合計
                                        7,409,317               68,065,151
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,409,317               68,065,151
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,409,317               68,065,151
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         537,771              5,742,979
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,428,653               15,351,988
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,001,684               45,099,149
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,001,684               45,099,149
       額
                                         949,895              6,139,997
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         949,895              6,139,997
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        15,351,988               116,633,312
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                145/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         257,073,979口                   399,203,245口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.0597円                   1口当たり純資産額　1.2922円
                       （１万口当たりの純資産額10,597円）                   （１万口当たりの純資産額12,922円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （2,875,577円）、費用控除後、繰越欠損金補                      （6,320,760円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 填後の有価証券売買等損益（1,038,748円）、                      填後の有価証券売買等損益（56,001,412
                 収益調整金（11,299,901円）、および分配準                      円）、収益調整金（51,414,871円）、および
                 備積立金（137,762円）より、分配対象収益は                      分配準備積立金（2,896,269円）より、分配対
                 15,351,988円（１万口当たり597.18円）であ                      象収益は116,633,312円（１万口当たり
                 りますが、分配を行っておりません。                      2,921.65円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
                                146/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                147/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                148/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        7,454,335円
                  合計                                    7,454,335円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        64,520,487円
                  合計                                    64,520,487円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                            67,088,151円                   257,073,979円
      期中追加設定元本額                            221,907,962円                    233,724,846円
      期中一部解約元本額                            31,922,134円                    91,595,580円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ２２５マザーファンド                       113,484,036            516,567,983
       益証券
             　親投資信託受益証券　小計                                  516,567,983
             　　合　計                                  516,567,983
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                149/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                           189                29
        金銭信託
                                          1,163               1,758
        コール・ローン
                                       309,573,888               827,293,404
        親投資信託受益証券
                                                       11,850,450
                                            -
        未収入金
                                       309,575,240               839,145,641
        流動資産合計
                                       309,575,240               839,145,641
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       11,850,439
        未払解約金                                    -
                                          25,267               74,892
        未払受託者報酬
                                         518,715              1,536,321
        未払委託者報酬
                                          7,510               22,389
        その他未払費用
                                         551,492              13,484,041
        流動負債合計
                                         551,492              13,484,041
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       278,407,177               612,172,511
        元本
        剰余金
                                        30,616,571               213,489,089
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,686,410              109,333,912
          （分配準備積立金）
                                       309,023,748               825,661,600
        元本等合計
                                       309,023,748               825,661,600
       純資産合計
                                       309,575,240               839,145,641
     負債純資産合計
                                150/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                        11,800,039               113,498,466
       有価証券売買等損益
                                        11,800,039               113,498,466
       営業収益合計
     営業費用
                                            37               92
       支払利息
                                          37,289               115,403
       受託者報酬
                                         766,067              2,367,656
       委託者報酬
                                          11,036               34,467
       その他費用
                                         814,429              2,517,618
       営業費用合計
                                        10,985,610               110,980,848
     営業利益又は営業損失（△）
                                        10,985,610               110,980,848
     経常利益又は経常損失（△）
                                        10,985,610               110,980,848
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,401,628               8,360,622
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        4,566,401               30,616,571
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        21,691,934               99,326,563
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,691,934               99,326,563
       額
                                        4,225,746               19,074,271
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,225,746               19,074,271
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        30,616,571               213,489,089
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                151/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         278,407,177口                   612,172,511口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1100円                   1口当たり純資産額　1.3487円
                       （１万口当たりの純資産額11,100円）                   （１万口当たりの純資産額13,487円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （2,868,645円）、費用控除後、繰越欠損金補                      （9,549,590円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 填後の有価証券売買等損益（5,715,337円）、                      填後の有価証券売買等損益（93,070,636
                 収益調整金（20,930,161円）、および分配準                      円）、収益調整金（104,155,177円）、および
                 備積立金（1,102,428円）より、分配対象収益                      分配準備積立金（6,713,686円）より、分配対
                 は30,616,571円（１万口当たり1,099.70円）                      象収益は213,489,089円（１万口当たり
                 でありますが、分配を行っておりません。                      3,487.40円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
                                152/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                153/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                154/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        9,583,936円
                  合計                                    9,583,936円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       107,057,506円
                  合計                                   107,057,506円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                            70,018,428円                   278,407,177円
      期中追加設定元本額                            270,552,214円                    476,514,487円
      期中一部解約元本額                            62,163,465円                   142,749,153円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国株式インデックス・マザーファ                       110,398,522            827,293,404
       益証券      ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                  827,293,404
             　　合　計                                  827,293,404
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                155/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            80              1,690
        金銭信託
                                           494             101,478
        コール・ローン
                                        22,536,778               131,229,668
        親投資信託受益証券
                                        22,537,352               131,332,836
        流動資産合計
                                        22,537,352               131,332,836
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        101,823
        未払解約金                                    -
                                          1,839               12,987
        未払受託者報酬
                                          38,694               267,220
        未払委託者報酬
                                           575              4,469
        その他未払費用
                                          41,108               386,499
        流動負債合計
                                          41,108               386,499
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        22,559,233               118,594,913
        元本
        剰余金
                                                       12,351,424
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 62,989
                                         273,906              10,462,750
          （分配準備積立金）
                                        22,496,244               130,946,337
        元本等合計
                                        22,496,244               130,946,337
       純資産合計
                                        22,537,352               131,332,836
     負債純資産合計
                                156/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                                           2
       受取利息                                      -
                                                       11,162,000
                                        △ 502,275
       有価証券売買等損益
                                                       11,162,002
                                        △ 502,275
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,814               18,298
       受託者報酬
                                          59,220               377,318
       委託者報酬
                                           861              6,258
       その他費用
                                          62,895               401,874
       営業費用合計
                                                       10,760,128
                                        △ 565,170
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       10,760,128
                                        △ 565,170
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       10,760,128
                                        △ 565,170
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        225,222
                                        △ 516,037
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          64,352
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                   △ 62,989
                                                       1,879,507
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         1,019
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,878,488
                                            -
       額
                                          78,208
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          9,647
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          68,561
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       12,351,424
                                         △ 62,989
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                157/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         22,559,233口                   118,594,913口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                           62,989円                      ―
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9972円                   1口当たり純資産額　1.1041円
                        （１万口当たりの純資産額9,972円）                   （１万口当たりの純資産額11,041円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （271,266円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （2,225,857円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      填後の有価証券売買等損益（8,026,566円）、
                 （95,484円）、および分配準備積立金（2,640                      収益調整金（1,891,136円）、および分配準備
                 円）より、分配対象収益は369,390円（１万口                      積立金（210,327円）より、分配対象収益は
                 当たり163.74円）でありますが、分配を行っ                      12,353,886円（１万口当たり1,041.69円）で
                 ておりません。                      ありますが、分配を行っておりません。
                                158/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                159/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                160/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         △11,693円
                  合計                                     △11,693円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        11,029,364円
                  合計                                    11,029,364円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                             2,960,151円                   22,559,233円
      期中追加設定元本額                            29,976,495円                   107,220,605円
      期中一部解約元本額                            10,377,413円                    11,184,925円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       エマージング株式インデックス・マ                       71,378,661           131,229,668
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                  131,229,668
             　　合　計                                  131,229,668
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                161/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            89               23
        金銭信託
                                           549              1,373
        コール・ローン
                                        80,186,585               569,134,298
        親投資信託受益証券
                                        80,187,223               569,135,694
        流動資産合計
                                        80,187,223               569,135,694
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,703               49,879
        未払受託者報酬
                                          46,809               623,918
        未払委託者報酬
                                           851              12,378
        その他未払費用
                                          51,363               686,175
        流動負債合計
                                          51,363               686,175
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        79,842,763               525,007,101
        元本
        剰余金
                                         293,097              43,442,418
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         472,369              34,099,436
          （分配準備積立金）
                                        80,135,860               568,449,519
        元本等合計
                                        80,135,860               568,449,519
       純資産合計
                                        80,187,223               569,135,694
     負債純資産合計
                                162/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                                       36,597,363
                                       △ 1,387,274
       有価証券売買等損益
                                                       36,597,363
                                       △ 1,387,274
       営業収益合計
     営業費用
                                                           22
       支払利息                                      -
                                          4,891               69,426
       受託者報酬
                                          61,901               868,682
       委託者報酬
                                          1,094               17,188
       その他費用
                                          67,886               955,318
       営業費用合計
                                                       35,642,045
                                       △ 1,455,160
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       35,642,045
                                       △ 1,455,160
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       35,642,045
                                       △ 1,455,160
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        471,834
                                        △ 263,394
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          25,013               293,097
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,567,191               7,979,110
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         78,355
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,567,191               7,900,755
       額
                                         107,341
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         107,341
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                         293,097              43,442,418
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                163/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         79,842,763口                   525,007,101口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.0037円                   1口当たり純資産額　1.0827円
                       （１万口当たりの純資産額10,037円）                   （１万口当たりの純資産額10,827円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （460,737円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （7,667,486円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      填後の有価証券売買等損益（26,003,741
                 （450,582円）、および分配準備積立金                      円）、収益調整金（9,342,982円）、および分
                 （11,632円）より、分配対象収益は922,951円                      配準備積立金（428,209円）より、分配対象収
                 （１万口当たり115.60円）でありますが、分                      益は43,442,418円（１万口当たり827.46円）
                 配を行っておりません。                      でありますが、分配を行っておりません。
                                164/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                165/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                166/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △1,121,627円
                  合計                                   △1,121,627円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        36,200,856円
                  合計                                    36,200,856円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                             6,762,046円                   79,842,763円
      期中追加設定元本額                            86,535,230円                   467,002,780円
      期中一部解約元本額                            13,454,513円                    21,838,442円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国債券パッシブ・マザーファンド                       262,770,349            569,134,298
       益証券
             　親投資信託受益証券　小計                                  569,134,298
             　　合　計                                  569,134,298
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                167/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          29,399                8,644
        金銭信託
                                         181,396               519,037
        コール・ローン
                                        11,381,577               34,291,040
        親投資信託受益証券
                                        11,592,372               34,818,721
        流動資産合計
                                        11,592,372               34,818,721
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,024               2,433
        未払受託者報酬
                                          21,590               50,857
        未払委託者報酬
                                           408               938
        その他未払費用
                                          23,022               54,228
        流動負債合計
                                          23,022               54,228
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        12,592,578               34,734,364
        元本
        剰余金
                                                         30,129
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,023,228
                                         302,215              1,687,857
          （分配準備積立金）
                                        11,569,350               34,764,493
        元本等合計
                                        11,569,350               34,764,493
       純資産合計
                                        11,592,372               34,818,721
     負債純資産合計
                                168/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                                           1
       受取利息                                      -
                                                       1,972,463
                                        △ 507,186
       有価証券売買等損益
                                                       1,972,464
                                        △ 507,186
       営業収益合計
     営業費用
                                                           16
       支払利息                                      -
                                          1,578               3,744
       受託者報酬
                                          33,501               78,710
       委託者報酬
                                           408               938
       その他費用
                                          35,487               83,408
       営業費用合計
                                                       1,889,056
                                        △ 542,673
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       1,889,056
                                        △ 542,673
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       1,889,056
                                        △ 542,673
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 286             △ 5,554
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 13,240             △ 1,023,228
                                                       1,154,382
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,154,382
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                         467,601              1,995,635
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            62
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         467,539              1,995,635
       額
                                            -               -
     分配金
                                                         30,129
                                       △ 1,023,228
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                169/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         12,592,578口                   34,734,364口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                          1,023,228円                        ―
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9187円                   1口当たり純資産額　1.0009円
                        （１万口当たりの純資産額9,187円）                   （１万口当たりの純資産額10,009円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （286,739円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （838,966円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                 後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（737,416円）、収益
                 （156,603円）、および分配準備積立金                      調整金（1,283,087円）、および分配準備積立
                 （15,476円）より、分配対象収益は458,818円                      金（111,475円）より、分配対象収益は
                 （１万口当たり364.36円）でありますが、分                      2,970,944円（１万口当たり855.33円）であり
                 配を行っておりません。                      ますが、分配を行っておりません。
                                170/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                171/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                172/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △507,186円
                  合計                                    △507,186円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        1,999,255円
                  合計                                    1,999,255円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                             1,621,093円                   12,592,578円
      期中追加設定元本額                            10,979,714円                    35,198,756円
      期中一部解約元本額                               8,229円                 13,056,970円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       米ドル建て新興国債インデックス・                       33,428,583           34,291,040
       益証券      マザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                   34,291,040
             　　合　計                                   34,291,040
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                173/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            91               21
        金銭信託
                                           565              1,263
        コール・ローン
                                       118,143,132               143,336,888
        親投資信託受益証券
                                       118,143,788               143,338,172
        流動資産合計
                                       118,143,788               143,338,172
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,927               16,539
        未払受託者報酬
                                          81,852               273,649
        未払委託者報酬
                                          1,145               4,060
        その他未払費用
                                          87,924               294,248
        流動負債合計
                                          87,924               294,248
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       122,970,950               152,933,447
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 4,915,086              △ 9,889,523
                                         995,182              6,042,685
          （分配準備積立金）
                                       118,055,864               143,043,924
        元本等合計
                                       118,055,864               143,043,924
       純資産合計
                                       118,143,788               143,338,172
     負債純資産合計
                                174/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                         469,229
                                                      △ 1,711,644
       有価証券売買等損益
                                         469,229
                                                      △ 1,711,644
       営業収益合計
     営業費用
                                                           32
       支払利息                                      -
                                          5,635               30,993
       受託者報酬
                                          94,421               512,802
       委託者報酬
                                          1,206               7,600
       その他費用
                                         101,262               551,427
       営業費用合計
                                         367,967
                                                      △ 2,263,071
     営業利益又は営業損失（△）
                                         367,967
                                                      △ 2,263,071
     経常利益又は経常損失（△）
                                         367,967
                                                      △ 2,263,071
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 535,928              △ 316,910
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 109,599             △ 4,915,086
                                         430,256              1,904,203
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         430,256              1,904,203
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        6,139,638               4,932,479
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,139,638               4,932,479
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 4,915,086              △ 9,889,523
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                175/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         122,970,950口                   152,933,447口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                          4,915,086円                   9,889,523円
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9600円                   1口当たり純資産額　0.9353円
                        （１万口当たりの純資産額9,600円）                   （１万口当たりの純資産額9,353円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （991,788円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （5,254,857円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整
                 （1,176,269円）、および分配準備積立金                      金（2,068,866円）、および分配準備積立金
                 （3,394円）より、分配対象収益は2,171,451                      （787,828円）より、分配対象収益は
                 円（１万口当たり176.58円）でありますが、                      8,111,551円（１万口当たり530.40円）であり
                 分配を行っておりません。                      ますが、分配を行っておりません。
                                176/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                177/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                178/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         986,482円
                  合計                                     986,482円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △1,545,606円
                  合計                                   △1,545,606円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                             2,251,882円                   122,970,950円
      期中追加設定元本額                            132,574,732円                    67,492,161円
      期中一部解約元本額                            11,855,664円                    37,529,664円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       Ｊリート・インデックス・マザー                       54,236,752           143,336,888
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                  143,336,888
             　　合　計                                  143,336,888
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                179/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            93               22
        金銭信託
                                           571              1,297
        コール・ローン
                                        87,051,905               344,864,871
        親投資信託受益証券
                                                        966,770
                                            -
        未収入金
                                        87,052,569               345,832,960
        流動資産合計
                                        87,052,569               345,832,960
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        966,763
        未払解約金                                    -
                                          5,407               35,190
        未払受託者報酬
                                         111,767               722,218
        未払委託者報酬
                                          1,550               10,470
        その他未払費用
                                         118,724              1,734,641
        流動負債合計
                                         118,724              1,734,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        82,034,605               310,819,273
        元本
        剰余金
                                        4,899,240               33,279,046
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         988,236              12,824,832
          （分配準備積立金）
                                        86,933,845               344,098,319
        元本等合計
                                        86,933,845               344,098,319
       純資産合計
                                        87,052,569               345,832,960
     負債純資産合計
                                180/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                                       17,246,686
                                       △ 3,749,709
       有価証券売買等損益
                                                       17,246,686
                                       △ 3,749,709
       営業収益合計
     営業費用
                                                           8
       支払利息                                      -
                                          6,385               44,782
       受託者報酬
                                         132,753               919,752
       委託者報酬
                                          1,759               13,273
       その他費用
                                         140,897               977,815
       営業費用合計
                                                       16,268,871
                                       △ 3,890,606
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       16,268,871
                                       △ 3,890,606
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       16,268,871
                                       △ 3,890,606
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,164,189
                                        △ 226,848
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         163,300              4,899,240
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        9,272,153               16,301,412
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,272,153               16,301,412
       額
                                         872,455              3,026,288
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         872,455              3,026,288
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        4,899,240               33,279,046
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                181/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         82,034,605口                   310,819,273口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.0597円                   1口当たり純資産額　1.1071円
                       （１万口当たりの純資産額10,597円）                   （１万口当たりの純資産額11,071円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （943,319円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （7,678,972円）、費用控除後、繰越欠損金補
                 後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      填後の有価証券売買等損益（4,523,275円）、
                 （5,564,859円）、および分配準備積立金                      収益調整金（25,767,605円）、および分配準
                 （44,917円）より、分配対象収益は6,553,095                      備積立金（622,585円）より、分配対象収益は
                 円（１万口当たり798.82円）でありますが、                      38,592,437円（１万口当たり1,241.64円）で
                 分配を行っておりません。                      ありますが、分配を行っておりません。
                                182/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                183/421











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                184/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △3,516,688円
                  合計                                   △3,516,688円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        16,158,141円
                  合計                                    16,158,141円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                             2,141,454円                   82,034,605円
      期中追加設定元本額                            90,161,002円                   282,784,981円
      期中一部解約元本額                            10,267,851円                    54,000,313円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国リート・インデックス・マザー                       116,701,591            344,864,871
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                  344,864,871
             　　合　計                                  344,864,871
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                185/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          14,969                7,869
        金銭信託
                                          92,363               472,502
        コール・ローン
                                       334,057,286               894,705,584
        親投資信託受益証券
                                        1,316,791               19,645,875
        派生商品評価勘定
                                        1,069,582               2,082,964
        未収入金
                                       336,550,991               916,914,794
        流動資産合計
                                       336,550,991               916,914,794
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         31,517
        派生商品評価勘定                                    -
                                         572,472               468,680
        未払解約金
                                          27,736               89,714
        未払受託者報酬
                                         458,109              1,480,999
        未払委託者報酬
                                          10,342               42,440
        その他未払費用
                                        1,068,659               2,113,350
        流動負債合計
                                        1,068,659               2,113,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       361,645,871               906,115,613
        元本
        剰余金
                                                       8,685,831
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 26,163,539
                                                       21,906,418
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       335,482,332               914,801,444
        元本等合計
                                       335,482,332               914,801,444
       純資産合計
                                       336,550,991               916,914,794
     負債純資産合計
                                186/421









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                                           4
       受取利息                                      -
                                        12,605,879               136,205,282
       有価証券売買等損益
                                       △ 28,689,850              △ 95,196,159
       為替差損益
                                                       41,009,127
                                       △ 16,083,971
       営業収益合計
     営業費用
                                                          109
       支払利息                                      -
                                          35,110               142,015
       受託者報酬
                                         580,576              2,344,576
       委託者報酬
                                          16,282               48,380
       その他費用
                                         631,968              2,535,080
       営業費用合計
                                                       38,474,047
                                       △ 16,715,939
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       38,474,047
                                       △ 16,715,939
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       38,474,047
                                       △ 16,715,939
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,143,371
                                        △ 229,995
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 972,728             △ 26,163,539
                                                       5,988,065
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       5,988,065
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        8,704,867               6,469,371
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,338,189
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,366,678               6,469,371
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       8,685,831
                                       △ 26,163,539
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                187/421










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第2期                   第3期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         361,645,871口                   906,115,613口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                         26,163,539円                        ―
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9277円                   1口当たり純資産額　1.0096円
                        （１万口当たりの純資産額9,277円）                   （１万口当たりの純資産額10,096円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第2期                      第3期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
                                188/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                      （4,172円）、費用控除後、繰越欠損金補填後
                 価証券売買等損益（0円）、収益調整金（0                      の有価証券売買等損益（21,902,246円）、収
                 円）、および分配準備積立金（0円）より、分                      益調整金（0円）、および分配準備積立金（0
                 配対象収益は0円（１万口当たり0.00円）であ                      円）より、分配対象収益は21,906,418円（１
                 りますが、分配を行っておりません。                      万口当たり241.76円）でありますが、分配を
                                       行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第3期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                189/421








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第3期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
                                190/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        7,924,408円
                  合計                                    7,924,408円
    第3期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       115,668,330円
                  合計                                   115,668,330円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第2期（2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        売建
      外の取引        アメリカ・ドル             327,357,536          -    326,040,745          1,316,791
                 小計           327,357,536          -    326,040,745          1,316,791
             合　計              327,357,536          -    326,040,745          1,316,791
    第3期（2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              1,934,766         -     1,903,249          △31,517
      市場取引以
                 小計            1,934,766         -     1,903,249          △31,517
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             904,949,653          -    885,303,778          19,645,875
                 小計           904,949,653          -    885,303,778          19,645,875
             合　計              906,884,419          -    887,207,027          19,614,358
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
                                191/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第3期
                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                            38,535,757円                   361,645,871円
      期中追加設定元本額                            379,344,235円                    701,752,986円
      期中一部解約元本額                            56,234,121円                   157,283,244円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ゴールド・インデックス・マザー                       611,848,174            894,705,584
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                  894,705,584
             　　合　計                                  894,705,584
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    (参考)

       「三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・
       ファンド」、「三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・新興国株式イン
       デックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・新興国
       債インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド」、「三井住友Ｄ
                                192/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓ・先進国リートインデックス・ファンド」および「三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド
       （為替ヘッジあり）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「２２５マザーファン
       ド」、   「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
       ド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファン
       ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」
       および「ゴールド・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
       資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              456,457,514                57,867,611
        コール・ローン                             2,816,383,083                3,474,802,611
        株式                            218,143,627,430                277,901,462,330
        派生商品評価勘定                              205,303,100                134,548,100
        未収入金                              209,436,600                464,384,900
        未収配当金                             1,741,212,622                2,036,482,133
        差入委託証拠金                              186,390,000                228,352,524
        流動資産合計
                                     223,758,810,349                284,297,900,209
       資産合計
                                     223,758,810,349                284,297,900,209
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -            2,922,600
        前受金                              210,290,000                107,700,000
        未払金                              124,125,858                395,461,400
        未払解約金                              605,043,303               1,152,851,240
        その他未払費用                                 10,581                6,886
        流動負債合計
                                       939,469,742               1,658,942,126
       負債合計
                                       939,469,742               1,658,942,126
      純資産の部
       元本等
        元本                             65,393,298,021                67,612,101,406
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           157,426,042,586                215,026,856,677
        元本等合計
                                     222,819,340,607                282,638,958,083
       純資産合計
                                     222,819,340,607                282,638,958,083
      負債純資産合計
                                     223,758,810,349                284,297,900,209
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
                                193/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       65,393,298,021口                   67,612,101,406口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.4074円                   1口当たり純資産額　4.1803円
                       （１万口当たりの純資産額34,074円）                   （１万口当たりの純資産額41,803円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                                194/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
                                195/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月      4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
                 小計          4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
             合　計             4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0512月      4,501,574,500           -   4,633,200,000          131,625,500
                 小計          4,501,574,500           -   4,633,200,000          131,625,500
             合　計             4,501,574,500           -   4,633,200,000          131,625,500
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
                                196/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            61,173,269,127円
      同期中における追加設定元本額                                            11,653,465,066円
      同期中における一部解約元本額                                             7,433,436,172円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,574,760,676円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,036,137,254円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,637,683,641円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,605,989,911円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             147,542,223円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              4,234,860円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             19,508,324円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             63,979,125円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             165,870,052円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             149,775,143円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             266,593,539円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,398,015,768円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           22,016,808,347円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             179,974,667円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             253,617,658円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             167,938,880円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             20,272,782円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             41,931,085円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             191,067,731円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             178,416,019円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             669,872,498円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             375,434,831円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             427,891,807円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             49,851,584円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                             813,757,842円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,664,361円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             202,349,704円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             191,586,051円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,500,206円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,276,658,198円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             18,140,230円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,564,092,115円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             11,882,906円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             74,050,540円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,456,182,387円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,446,188,375円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            5,623,103,466円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             37,493,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             135,694,110円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             684,565,549円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             44,118,775円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             254,234,553円
                                197/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             796,235,497円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             533,449,238円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,657,079,267円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               372,784円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             36,667,207円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             39,482,192円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             32,479,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             16,795,425円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             95,429,547円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             219,105,114円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             52,522,560円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             38,723,328円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              7,680,964円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             41,326,285円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             542,525,688円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             167,317,059円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             202,591,112円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             85,721,825円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             94,168,528円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             44,811,453円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             42,807,427円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                              5,577,900円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                              7,187,543円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             92,673,351円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             18,136,348円
       合　計                                           65,393,298,021円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            65,393,298,021円
      同期中における追加設定元本額                                            11,963,349,687円
      同期中における一部解約元本額                                             9,744,546,302円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,698,799,980円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,001,422,929円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,466,421,362円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,671,641,660円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             136,038,750円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              3,406,393円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             15,296,763円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             54,752,270円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             159,640,709円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             149,414,525円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             271,748,343円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,365,075,520円
                                198/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           26,260,180,571円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             115,624,640円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             168,156,238円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             103,225,362円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             37,149,436円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             50,643,471円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             208,010,508円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             197,543,121円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             777,703,738円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             448,368,315円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             525,557,954円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             55,602,276円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                            1,154,657,014円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,519,295円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             236,791,813円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             240,914,837円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,981,135円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,902,897,918円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             68,065,303円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               691,428円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               482,039円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               427,244円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               135,914円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               230,889円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               554,713円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              7,852,953円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             34,809,759円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             20,073,130円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              8,796,845円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,397,731,905円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              7,994,782円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             47,143,831円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             965,486,618円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,166,398,533円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            4,510,477,578円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             29,416,152円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             108,603,049円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             590,105,352円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             35,412,893円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             195,641,630円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             641,083,284円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             414,428,470円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,267,607,584円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               314,855円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             27,021,199円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             29,338,861円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             25,915,474円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             14,447,235円
                                199/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             67,115,115円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             173,003,538円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,568,256円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             32,445,682円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              6,832,341円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             30,702,488円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             411,103,933円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             156,608,259円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             157,255,373円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             65,272,266円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             50,839,821円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             29,597,543円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             50,954,848円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             28,238,310円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             45,469,182円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             85,247,790円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             15,940,785円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             29,029,528円
       合　計                                           67,612,101,406円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                    （単位：円）
                                          評価額
               銘　柄               株　数                         備考
                                     単価         金額
      極洋                          4,100      3,830.000          15,703,000
      ニッスイ                         115,600        737.400         85,243,440
      マルハニチロ                         17,100      2,840.000          48,564,000
      雪国まいたけ                         11,400       950.000         10,830,000
      カネコ種苗                          4,700      1,422.000          6,683,400
      サカタのタネ                         13,200      3,985.000          52,602,000
      ホクト                         10,100      1,754.000          17,715,400
      住石ホールディングス                         14,400       772.000         11,116,800
      日鉄鉱業                          4,500      5,650.000          25,425,000
      三井松島ホールディングス                          5,500      2,818.000          15,499,000
      ＩＮＰＥＸ                         427,200       2,090.000         892,848,000
      石油資源開発                         13,300      5,690.000          75,677,000
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,500      2,189.000          12,039,500
      ショーボンドホールディングス                         15,700      6,025.000          94,592,500
      ミライト・ワン                         38,100      1,846.500          70,351,650
      タマホーム                          7,300      3,480.000          25,404,000
      日本アクア                          5,000       935.000         4,675,000
      安藤・間                         66,300      1,092.000          72,399,600
                                200/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東急建設                         32,300       788.000         25,452,400
      コムシスホールディングス                         37,500      3,207.000         120,262,500
      ビーアールホールディングス                         21,600       359.000         7,754,400
      高松コンストラクショングループ                          7,200      2,637.000          18,986,400
      東建コーポレーション                          3,200      8,100.000          25,920,000
      ヤマウラ                          6,900      1,438.000          9,922,200
      オリエンタル白石                         44,000       330.000         14,520,000
      大成建設                         75,700      5,031.000         380,846,700
      大林組                         288,900       1,247.500         360,402,750
      清水建設                         233,600        971.600        226,965,760
      飛島建設                          9,600      1,299.000          12,470,400
      長谷工コーポレーション                         83,000      1,818.500         150,935,500
      松井建設                          8,200       775.000         6,355,000
      錢高組                          1,500      3,850.000          5,775,000
      鹿島建設                         179,100       2,336.500         418,467,150
      不動テトラ                          5,600      2,189.000          12,258,400
      鉄建建設                          6,700      1,953.000          13,085,100
      西松建設                         13,900      3,914.000          54,404,600
      三井住友建設                         65,600       398.000         26,108,800
      大豊建設                          3,600      3,650.000          13,140,000
      奥村組                         12,900      4,515.000          58,243,500
      東鉄工業                         10,900      2,902.000          31,631,800
      淺沼組                          6,400      3,695.000          23,648,000
      戸田建設                         99,900       844.300         84,345,570
      熊谷組                         13,400      3,400.000          45,560,000
      北野建設                          1,900      3,100.000          5,890,000
      矢作建設工業                         11,500      1,286.000          14,789,000
      ピーエス三菱                         10,900       941.000         10,256,900
      日本ハウスホールディングス                         19,500       326.000         6,357,000
      新日本建設                         11,500      1,111.000          12,776,500
      東亜道路工業                          3,400      6,690.000          22,746,000
      日本道路                          8,500      1,897.000          16,124,500
      東亜建設工業                          7,100      3,575.000          25,382,500
      日本国土開発                         24,300       589.000         14,312,700
      若築建設                          3,900      2,946.000          11,489,400
      東洋建設                         26,300      1,330.000          34,979,000
      五洋建設                         114,600        810.400         92,871,840
      世紀東急工業                         10,800      1,664.000          17,971,200
      福田組                          3,100      5,220.000          16,182,000
      住友林業                         69,700      3,774.000         263,047,800
      日本基礎技術                          7,500       450.000         3,375,000
      巴コーポレーション                         11,500       560.000         6,440,000
      大和ハウス工業                         223,500       4,199.000         938,476,500
      ライト工業                         14,400      1,980.000          28,512,000
      積水ハウス                         244,900       3,029.000         741,802,100
      日特建設                          8,200      1,028.000          8,429,600
      ユアテック                         17,800      1,003.000          17,853,400
      日本リーテック                          7,700      1,257.000          9,678,900
                                201/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      四電工                          3,500      2,908.000          10,178,000
      中電工                         11,500      2,431.000          27,956,500
      関電工                         49,000      1,328.000          65,072,000
      きんでん                         56,500      2,219.500         125,401,750
      東京エネシス                          8,700       965.000         8,395,500
      トーエネック                          2,900      4,245.000          12,310,500
      住友電設                          7,400      2,557.000          18,921,800
      日本電設工業                         13,200      2,024.000          26,716,800
      エクシオグループ                         36,800      3,118.000         114,742,400
      新日本空調                          5,300      2,235.000          11,845,500
      九電工                         19,700      4,663.000          91,861,100
      三機工業                         16,900      1,750.000          29,575,000
      日揮ホールディングス                         80,000      1,661.500         132,920,000
      中外炉工業                          3,300      2,239.000          7,388,700
      ヤマト                          7,000       941.000         6,587,000
      太平電業                          5,000      3,875.000          19,375,000
      高砂熱学工業                         19,300      2,999.000          57,880,700
      三晃金属工業                          1,300      4,700.000          6,110,000
      朝日工業社                          4,000      2,798.000          11,192,000
      明星工業                         16,000      1,120.000          17,920,000
      大氣社                          9,200      4,230.000          38,916,000
      ダイダン                         10,600      1,480.000          15,688,000
      日比谷総合設備                          6,900      2,358.000          16,270,200
      テスホールディングス                         18,200       442.000         8,044,400
      インフロニア・ホールディングス                         86,900      1,561.500         135,694,350
      東洋エンジニアリング                         11,300       706.000         7,977,800
      レイズネクスト                         11,400      1,388.000          15,823,200
      ニップン                         21,400      2,274.000          48,663,600
      日清製粉グループ本社                         75,000      2,048.500         153,637,500
      日東富士製粉                          1,700      4,720.000          8,024,000
      昭和産業                          6,700      3,060.000          20,502,000
      鳥越製粉                         10,700       715.000         7,650,500
      中部飼料                         11,300      1,085.000          12,260,500
      フィード・ワン                         12,900       792.000         10,216,800
      日本甜菜製糖                          5,200      2,013.000          10,467,600
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                          7,900      3,020.000          23,858,000
      ウェルネオシュガー                          4,700      2,064.000          9,700,800
      森永製菓                         15,000      5,277.000          79,155,000
      中村屋                          2,800      3,070.000          8,596,000
      江崎グリコ                         23,200      4,079.000          94,632,800
      井村屋グループ                          4,800      2,319.000          11,131,200
      不二家                          5,700      2,501.000          14,255,700
      山崎製パン                         54,600      3,235.000         176,631,000
      モロゾフ                          2,800      3,885.000          10,878,000
      亀田製菓                          5,100      3,885.000          19,813,500
      寿スピリッツ                         43,000      2,348.000         100,964,000
      カルビー                         37,300      2,769.000         103,283,700
      森永乳業                         29,600      2,760.000          81,696,000
                                202/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      六甲バター                          6,300      1,384.000          8,719,200
      ヤクルト本社                         116,200       3,303.000         383,808,600
      明治ホールディングス                         99,500      3,423.000         340,588,500
      雪印メグミルク                         19,500      2,163.000          42,178,500
      プリマハム                         10,600      2,250.000          23,850,000
      日本ハム                         31,700      4,394.000         139,289,800
      丸大食品                          8,400      1,617.000          13,582,800
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,900      3,205.000          28,524,500
      柿安本店                          3,300      2,476.000          8,170,800
      伊藤ハム米久ホールディングス                         12,100      3,950.000          47,795,000
      サッポロホールディングス                         26,700      5,766.000         153,952,200
      アサヒグループホールディングス                         187,500       5,455.000        1,022,812,500
      キリンホールディングス                         338,300       2,087.000         706,032,100
      宝ホールディングス                         54,800      1,215.000          66,582,000
      オエノンホールディングス                         26,200       374.000         9,798,800
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         63,600      2,025.500         128,821,800
      ディングス
      ライフドリンク　カンパニー                          1,700      3,870.000          6,579,000
      サントリー食品インターナショナル                         57,100      4,648.000         265,400,800
      ダイドーグループホールディングス                          4,500      5,980.000          26,910,000
      伊藤園                         27,500      4,495.000         123,612,500
      キーコーヒー                          8,400      2,068.000          17,371,200
      日清オイリオグループ                         11,300      4,185.000          47,290,500
      不二製油グループ本社                         18,900      2,322.000          43,885,800
      かどや製油                          1,800      3,560.000          6,408,000
      Ｊ－オイルミルズ                          8,300      1,973.000          16,375,900
      キッコーマン                         53,700      9,065.000         486,790,500
      味の素                         195,800       5,526.000        1,081,990,800
      ブルドックソース                          4,700      2,092.000          9,832,400
      キユーピー                         43,600      2,580.000         112,488,000
      ハウス食品グループ本社                         24,800      3,229.000          80,079,200
      カゴメ                         36,400      3,177.000         115,642,800
      アリアケジャパン                          7,200      4,615.000          33,228,000
      エバラ食品工業                          2,800      2,834.000          7,935,200
      ニチレイ                         37,300      3,224.000         120,255,200
      東洋水産                         41,100      7,870.000         323,457,000
      イートアンドホールディングス                          4,100      2,045.000          8,384,500
      ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,800      1,114.000          6,461,200
      日清食品ホールディングス                         28,600      14,665.000          419,419,000
      永谷園ホールディングス                          4,200      2,169.000          9,109,800
      フジッコ                          7,600      1,936.000          14,713,600
      ロック・フィールド                          9,100      1,591.000          14,478,100
      日本たばこ産業                         493,400       3,801.000        1,875,413,400
      ケンコーマヨネーズ                          6,300      1,615.000          10,174,500
      わらべや日洋ホールディングス                          6,200      3,485.000          21,607,000
      なとり                          5,400      2,035.000          10,989,000
      ファーマフーズ                         11,800      1,283.000          15,139,400
      ユーグレナ                         51,500       746.000         38,419,000
                                203/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      紀文食品                          7,100      1,152.000          8,179,200
      ピックルスホールディングス                          5,200      1,207.000          6,276,400
      ミヨシ油脂                          5,200      1,465.000          7,618,000
      理研ビタミン                          7,200      2,253.000          16,221,600
      片倉工業                          9,000      1,677.000          15,093,000
      グンゼ                          5,900      4,800.000          28,320,000
      東洋紡                         36,100      1,052.000          37,977,200
      ユニチカ                         30,500       183.000         5,581,500
      富士紡ホールディングス                          3,500      3,690.000          12,915,000
      倉敷紡績                          6,600      2,557.000          16,876,200
      シキボウ                          6,100      1,093.000          6,667,300
      日本毛織                         21,800      1,295.000          28,231,000
      帝国繊維                          9,300      2,029.000          18,869,700
      帝人                         79,700      1,345.500         107,236,350
      東レ                         554,100        767.100        425,050,110
      ダイニック                          6,300       725.000         4,567,500
      セーレン                         16,000      2,320.000          37,120,000
      小松マテーレ                         13,300       780.000         10,374,000
      ワコールホールディングス                         15,300      3,255.000          49,801,500
      ホギメディカル                         11,200      3,425.000          38,360,000
      ＴＳＩホールディングス                         28,500       774.000         22,059,000
      ワールド                         10,800      1,630.000          17,604,000
      三陽商会                          2,800      2,698.000          7,554,400
      オンワードホールディングス                         54,600       501.000         27,354,600
      ルックホールディングス                          2,600      2,483.000          6,455,800
      ゴールドウイン                         14,700      11,535.000          169,564,500
      デサント                         14,300      4,255.000          60,846,500
      特種東海製紙                          4,000      3,715.000          14,860,000
      王子ホールディングス                         344,400        549.200        189,144,480
      日本製紙                         43,600      1,337.000          58,293,200
      北越コーポレーション                         51,000      1,409.000          71,859,000
      大王製紙                         37,000      1,047.500          38,757,500
      レンゴー                         75,900       935.500         71,004,450
      トーモク                          5,400      2,174.000          11,739,600
      ザ・パック                          6,200      3,215.000          19,933,000
      北の達人コーポレーション                         37,700       208.000         7,841,600
      クラレ                         122,300       1,504.500         184,000,350
      旭化成                         531,900       1,026.500         545,995,350
      レゾナック・ホールディングス                         79,700      2,760.000         219,972,000
      住友化学                         611,800        377.500        230,954,500
      住友精化                          3,500      5,050.000          17,675,000
      日産化学                         38,900      5,393.000         209,787,700
      ラサ工業                          3,500      2,132.000          7,462,000
      クレハ                          6,800      8,650.000          58,820,000
      多木化学                          3,300      3,160.000          10,428,000
      テイカ                          5,900      1,325.000          7,817,500
      石原産業                         14,800      1,373.000          20,320,400
      日本曹達                          8,800      5,340.000          46,992,000
                                204/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東ソー                         110,000       1,967.000         216,370,000
      トクヤマ                         26,600      2,401.000          63,866,600
      セントラル硝子                         13,300      2,719.000          36,162,700
      東亞合成                         41,100      1,360.000          55,896,000
      大阪ソーダ                          5,100      9,720.000          49,572,000
      関東電化工業                         16,400       830.000         13,612,000
      デンカ                         30,100      2,645.000          79,614,500
      信越化学工業                         743,100       5,212.000        3,873,037,200
      堺化学工業                          6,300      1,885.000          11,875,500
      第一稀元素化学工業                          8,000       995.000         7,960,000
      エア・ウォーター                         78,000      1,941.500         151,437,000
      日本酸素ホールディングス                         80,000      3,883.000         310,640,000
      日本化学工業                          3,000      2,029.000          6,087,000
      日本パーカライジング                         39,800      1,154.000          45,929,200
      高圧ガス工業                         12,800       809.000         10,355,200
      四国化成ホールディングス                         11,000      1,747.000          19,217,000
      戸田工業                          2,100      1,632.000          3,427,200
      ステラ　ケミファ                          5,000      3,245.000          16,225,000
      保土谷化学工業                          2,400      3,600.000          8,640,000
      日本触媒                         12,600      5,351.000          67,422,600
      大日精化工業                          5,800      2,217.000          12,858,600
      カネカ                         21,000      3,713.000          77,973,000
      三菱瓦斯化学                         63,000      2,337.500         147,262,500
      三井化学                         69,000      4,328.000         298,632,000
      ＪＳＲ                         77,200      4,069.000         314,126,800
      東京応化工業                         13,300      9,163.000         121,867,900
      大阪有機化学工業                          6,800      2,669.000          18,149,200
      三菱ケミカルグループ                         582,500        968.500        564,151,250
      ＫＨネオケム                         13,300      2,290.000          30,457,000
      ダイセル                         117,400       1,421.000         166,825,400
      住友ベークライト                         12,200      7,061.000          86,144,200
      積水化学工業                         167,000       2,100.500         350,783,500
      日本ゼオン                         56,000      1,374.000          76,944,000
      アイカ工業                         20,700      3,325.000          68,827,500
      ＵＢＥ                         42,300      2,323.500          98,284,050
      積水樹脂                         11,300      2,506.000          28,317,800
      タキロンシーアイ                         18,900       589.000         11,132,100
      旭有機材                          5,500      4,240.000          23,320,000
      ニチバン                          5,700      1,758.000          10,020,600
      リケンテクノス                         18,200       868.000         15,797,600
      大倉工業                          4,000      2,818.000          11,272,000
      群栄化学工業                          2,100      3,085.000          6,478,500
      ミライアル                          2,700      1,519.000          4,101,300
      ダイキョーニシカワ                         18,600       770.000         14,322,000
      森六ホールディングス                          4,400      2,960.000          13,024,000
      恵和                          6,100      1,360.000          8,296,000
      日本化薬                         64,000      1,350.000          86,400,000
      カーリットホールディングス                          8,700       945.000         8,221,500
                                205/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本精化                          4,800      2,675.000          12,840,000
      扶桑化学工業                          7,500      4,385.000          32,887,500
      トリケミカル研究所                         11,000      3,510.000          38,610,000
      ＡＤＥＫＡ                         30,000      2,869.500          86,085,000
      日油                         25,500      6,845.000         174,547,500
      新日本理化                         15,600       195.000         3,042,000
      ハリマ化成グループ                          5,800       795.000         4,611,000
      花王                         186,900       5,696.000        1,064,582,400
      第一工業製薬                          3,300      1,874.000          6,184,200
      石原ケミカル                          4,200      1,981.000          8,320,200
      三洋化成工業                          4,800      4,285.000          20,568,000
      大日本塗料                         10,800       981.000         10,594,800
      日本ペイントホールディングス                         438,600       1,104.500         484,433,700
      関西ペイント                         81,000      2,252.000         182,412,000
      中国塗料                         13,800      1,541.000          21,265,800
      日本特殊塗料                          5,200      1,269.000          6,598,800
      藤倉化成                         12,900       446.000         5,753,400
      太陽ホールディングス                         12,300      2,990.000          36,777,000
      ＤＩＣ                         33,000      2,433.500          80,305,500
      サカタインクス                         18,300      1,307.000          23,918,100
      東洋インキＳＣホールディングス                         17,200      2,667.000          45,872,400
      富士フイルムホールディングス                         156,400       8,660.000        1,354,424,000
      資生堂                         172,700       3,966.000         684,928,200
      ライオン                         108,600       1,294.000         140,528,400
      高砂香料工業                          5,600      3,515.000          19,684,000
      マンダム                         17,900      1,274.000          22,804,600
      ミルボン                         11,700      3,696.000          43,243,200
      ファンケル                         36,300      2,277.000          82,655,100
      コーセー                         16,800      10,465.000          175,812,000
      コタ                          8,000      1,572.000          12,576,000
      ポーラ・オルビスホールディングス                         42,600      1,558.500          66,392,100
      ノエビアホールディングス                          7,300      5,220.000          38,106,000
      新日本製薬                          5,000      1,575.000          7,875,000
      Ｉ－ｎｅ                          1,100      2,584.000          2,842,400
      アクシージア                          4,800      1,017.000          4,881,600
      エステー                          7,100      1,517.000          10,770,700
      アグロ　カネショウ                          3,900      1,348.000          5,257,200
      コニシ                         13,700      2,582.000          35,373,400
      長谷川香料                         15,800      3,220.000          50,876,000
      小林製薬                         24,100      6,820.000         164,362,000
      荒川化学工業                          7,700      1,018.000          7,838,600
      メック                          6,700      4,045.000          27,101,500
      日本高純度化学                          2,400      2,500.000          6,000,000
      タカラバイオ                         22,200      1,222.000          27,128,400
      ＪＣＵ                          9,200      3,950.000          36,340,000
      新田ゼラチン                          6,000       784.000         4,704,000
      ＯＡＴアグリオ                          2,700      1,926.000          5,200,200
      デクセリアルズ                         23,000      4,633.000         106,559,000
                                206/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アース製薬                          7,400      4,780.000          35,372,000
      北興化学工業                          9,600       975.000         9,360,000
      大成ラミック                          3,500      2,934.000          10,269,000
      クミアイ化学工業                         33,100      1,089.000          36,045,900
      日本農薬                         15,900       598.000         9,508,200
      アキレス                          5,700      1,557.000          8,874,900
      有沢製作所                         14,400      1,095.000          15,768,000
      日東電工                         55,900      10,515.000          587,788,500
      レック                         12,800       994.000         12,723,200
      三光合成                         11,700       540.000         6,318,000
      きもと                         21,600       191.000         4,125,600
      藤森工業                          6,300      3,885.000          24,475,500
      前澤化成工業                          5,900      1,580.000          9,322,000
      未来工業                          3,200      3,145.000          10,064,000
      ＪＳＰ                          6,000      1,783.000          10,698,000
      エフピコ                         15,900      2,791.000          44,376,900
      天馬                          6,400      2,336.000          14,950,400
      信越ポリマー                         14,800      1,429.000          21,149,200
      東リ                         20,000       338.000         6,760,000
      ニフコ                         29,800      3,612.000         107,637,600
      バルカー                          6,800      3,905.000          26,554,000
      ユニ・チャーム                         172,400       4,763.000         821,141,200
      協和キリン                         103,000       2,437.000         251,011,000
      武田薬品工業                         731,800       4,165.000        3,047,947,000
      アステラス製薬                         736,400       1,797.500        1,323,679,000
      住友ファーマ                         61,900       468.000         28,969,200
      塩野義製薬                         104,500       6,978.000         729,201,000
      日本新薬                         23,000      5,331.000         122,613,000
      中外製薬                         258,800       5,218.000        1,350,418,400
      科研製薬                         16,000      3,378.000          54,048,000
      エーザイ                         100,600       7,672.000         771,803,200
      ロート製薬                         82,000      3,090.000         253,380,000
      小野薬品工業                         177,000       2,721.000         481,617,000
      久光製薬                         19,500      4,618.000          90,051,000
      持田製薬                         11,000      3,355.000          36,905,000
      参天製薬                         155,000       1,399.000         216,845,000
      扶桑薬品工業                          4,000      1,907.000          7,628,000
      ツムラ                         28,000      2,795.000          78,260,000
      キッセイ薬品工業                         15,500      3,055.000          47,352,500
      生化学工業                         15,900       792.000         12,592,800
      栄研化学                         17,000      1,647.000          27,999,000
      鳥居薬品                          5,000      3,660.000          18,300,000
      ＪＣＲファーマ                         28,500      1,324.000          37,734,000
      東和薬品                         12,700      2,470.000          31,369,000
      富士製薬工業                          7,900      1,560.000          12,324,000
      ゼリア新薬工業                         11,300      2,026.000          22,893,800
      そーせいグループ                         26,900      1,389.000          37,364,100
      第一三共                         720,400       4,000.000        2,881,600,000
                                207/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      杏林製薬                         17,400      1,828.000          31,807,200
      大幸薬品                         18,100       301.000         5,448,100
      ダイト                          8,000      1,945.000          15,560,000
      大塚ホールディングス                         172,500       5,689.000         981,352,500
      ペプチドリーム                         45,000      1,266.500          56,992,500
      あすか製薬ホールディングス                          9,700      1,821.000          17,663,700
      サワイグループホールディングス                         20,000      4,918.000          98,360,000
      日本コークス工業                         83,300       122.000         10,162,600
      ニチレキ                          9,600      2,286.000          21,945,600
      ユシロ化学工業                          5,800      1,718.000          9,964,400
      富士石油                         22,100       365.000         8,066,500
      出光興産                         91,600      4,056.000         371,529,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,317,100         584.400        769,713,240
      コスモエネルギーホールディングス                         25,000      5,635.000         140,875,000
      横浜ゴム                         42,200      3,289.000         138,795,800
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         47,400      2,454.500         116,343,300
      ブリヂストン                         241,600       6,098.000        1,473,276,800
      住友ゴム工業                         81,100      1,709.500         138,640,450
      オカモト                          4,100      5,450.000          22,345,000
      フコク                          5,000      1,402.000          7,010,000
      ニッタ                          8,200      3,745.000          30,709,000
      住友理工                         13,800      1,034.000          14,269,200
      三ツ星ベルト                         11,300      4,465.000          50,454,500
      バンドー化学                         12,700      1,560.000          19,812,000
      日東紡績                         10,500      4,495.000          47,197,500
      ＡＧＣ                         74,000      5,370.000         397,380,000
      日本山村硝子                          2,400      1,507.000          3,616,800
      日本電気硝子                         33,500      3,120.000         104,520,000
      オハラ                          5,300      1,314.000          6,964,200
      住友大阪セメント                         11,800      3,608.000          42,574,400
      太平洋セメント                         52,600      2,777.500         146,096,500
      日本ヒューム                         11,000       949.000         10,439,000
      日本コンクリート工業                         21,500       323.000         6,944,500
      三谷セキサン                          4,000      4,390.000          17,560,000
      アジアパイルホールディングス                         18,500       704.000         13,024,000
      東海カーボン                         76,300      1,094.000          83,472,200
      日本カーボン                          4,900      4,645.000          22,760,500
      東洋炭素                          6,100      4,590.000          27,999,000
      ノリタケカンパニーリミテド                          4,800      6,940.000          33,312,000
      ＴＯＴＯ                         54,500      3,797.000         206,936,500
      日本碍子                         95,900      1,804.000         173,003,600
      日本特殊陶業                         65,200      3,433.000         223,831,600
      ダントーホールディングス                          5,000       959.000         4,795,000
      ＭＡＲＵＷＡ                          3,200     29,770.000          95,264,000
      品川リフラクトリーズ                         13,000      1,705.000          22,165,000
      黒崎播磨                          2,000     11,230.000          22,460,000
      ヨータイ                          6,200      1,456.000          9,027,200
      東京窯業                         13,600       421.000         5,725,600
                                208/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      フジミインコーポレーテッド                         22,000      2,929.000          64,438,000
      ニチアス                         22,000      3,155.000          69,410,000
      ニチハ                         10,500      2,776.000          29,148,000
      日本製鉄                         380,800       3,457.000        1,316,425,600
      神戸製鋼所                         171,000       1,731.500         296,086,500
      中山製鋼所                         18,000       843.000         15,174,000
      合同製鐵                          4,000      4,560.000          18,240,000
      ＪＦＥホールディングス                         237,000       2,180.000         516,660,000
      東京製鐵                         24,100      1,794.000          43,235,400
      共英製鋼                          9,600      2,080.000          19,968,000
      大和工業                         15,500      7,462.000         115,661,000
      東京鐵鋼                          4,300      3,960.000          17,028,000
      大阪製鐵                          5,300      1,907.000          10,107,100
      淀川製鋼所                          9,300      3,905.000          36,316,500
      中部鋼鈑                          7,300      1,964.000          14,337,200
      丸一鋼管                         25,700      3,821.000          98,199,700
      モリ工業                          2,000      4,185.000          8,370,000
      大同特殊鋼                         10,700      6,827.000          73,048,900
      日本冶金工業                          6,200      4,180.000          25,916,000
      山陽特殊製鋼                          8,200      2,616.000          21,451,200
      愛知製鋼                          5,100      3,435.000          17,518,500
      日本金属                          3,600       913.000         3,286,800
      大平洋金属                          6,300      1,234.000          7,774,200
      新日本電工                         50,900       303.000         15,422,700
      栗本鐵工所                          4,600      3,340.000          15,364,000
      三菱製鋼                          5,800      1,539.000          8,926,200
      日本精線                          1,300      4,705.000          6,116,500
      新家工業                          2,000      2,893.000          5,786,000
      大紀アルミニウム工業所                         12,200      1,207.000          14,725,400
      日本軽金属ホールディングス                         23,900      1,689.000          40,367,100
      三井金属鉱業                         25,200      4,540.000         114,408,000
      三菱マテリアル                         61,800      2,434.000         150,421,200
      住友金属鉱山                         98,800      4,292.000         424,049,600
      ＤＯＷＡホールディングス                         20,500      5,256.000         107,748,000
      古河機械金属                         12,900      1,872.000          24,148,800
      大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,400      2,902.000          41,788,800
      東邦チタニウム                         16,500      1,831.000          30,211,500
      ＵＡＣＪ                         12,000      3,465.000          41,580,000
      ＣＫサンエツ                          2,400      3,695.000          8,868,000
      古河電気工業                         28,800      2,378.500          68,500,800
      住友電気工業                         319,000       1,834.000         585,046,000
      フジクラ                         99,100      1,138.500         112,825,350
      ＳＷＣＣ                          9,700      2,681.000          26,005,700
      平河ヒューテック                          5,500      1,364.000          7,502,000
      リョービ                          9,300      2,915.000          27,109,500
      アーレスティ                          8,500       817.000         6,944,500
      ＡＲＥホールディングス                         34,600      1,909.000          66,051,400
      稲葉製作所                          6,200      1,486.000          9,213,200
                                209/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      宮地エンジニアリンググループ                          4,800      3,185.000          15,288,000
      トーカロ                         22,100      1,438.000          31,779,800
      アルファ                          4,200      1,483.000          6,228,600
      ＳＵＭＣＯ                         151,100       2,216.500         334,913,150
      川田テクノロジーズ                          2,300      7,000.000          16,100,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                          5,900      2,862.000          16,885,800
      ジェイテックコーポレーション                          1,200      2,040.000          2,448,000
      信和                          9,900       740.000         7,326,000
      東洋製罐グループホールディングス                         50,900      2,294.500         116,790,050
      ホッカンホールディングス                          5,500      1,575.000          8,662,500
      横河ブリッジホールディングス                         10,500      2,724.000          28,602,000
      三和ホールディングス                         80,400      2,121.000         170,528,400
      文化シヤッター                         24,000      1,380.000          33,120,000
      三協立山                         10,700       818.000         8,752,600
      アルインコ                          7,600      1,022.000          7,767,200
      ＬＩＸＩＬ                         130,300       1,805.500         235,256,650
      ノーリツ                         13,800      1,498.000          20,672,400
      長府製作所                          8,400      2,102.000          17,656,800
      リンナイ                         46,200      3,005.000         138,831,000
      日東精工                         13,700       564.000         7,726,800
      岡部                         16,500       703.000         11,599,500
      ジーテクト                          9,300      1,744.000          16,219,200
      東プレ                         14,900      2,002.000          29,829,800
      高周波熱錬                         14,000      1,003.000          14,042,000
      東京製綱                          5,700      1,380.000          7,866,000
      パイオラックス                         11,600      2,265.000          26,274,000
      エイチワン                          9,600       768.000         7,372,800
      日本発条                         75,100      1,125.000          84,487,500
      中央発條                          4,000       722.000         2,888,000
      立川ブラインド工業                          4,600      1,484.000          6,826,400
      三益半導体工業                          6,400      2,776.000          17,766,400
      日本製鋼所                         22,900      2,553.500          58,475,150
      三浦工業                         34,600      2,866.000          99,163,600
      タクマ                         25,200      1,632.000          41,126,400
      ツガミ                         18,000      1,230.000          22,140,000
      オークマ                          8,100      6,194.000          50,171,400
      芝浦機械                          8,300      3,815.000          31,664,500
      アマダ                         131,500       1,482.500         194,948,750
      アイダエンジニアリング                         16,400       870.000         14,268,000
      ＦＵＪＩ                         35,800      2,506.000          89,714,800
      牧野フライス製作所                          9,100      5,800.000          52,780,000
      オーエスジー                         38,200      1,841.000          70,326,200
      旭ダイヤモンド工業                         23,100       919.000         21,228,900
      ＤＭＧ森精機                         50,200      2,656.500         133,356,300
      ソディック                         22,400       751.000         16,822,400
      ディスコ                         40,100      32,090.000         1,286,809,000
      日東工器                          4,400      1,862.000          8,192,800
      日進工具                          7,100      1,030.000          7,313,000
                                210/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      豊和工業                          5,500       775.000         4,262,500
      石川製作所                          3,100      1,203.000          3,729,300
      リケンＮＰＲ                          7,000      1,960.000          13,720,000
      島精機製作所                         13,500      1,534.000          20,709,000
      オプトラン                         13,700      1,627.000          22,289,900
      ＮＣホールディングス                          2,000      1,902.000          3,804,000
      イワキ                          6,300      2,057.000          12,959,100
      フリュー                          9,200      1,232.000          11,334,400
      ヤマシンフィルタ                         21,800       345.000         7,521,000
      日阪製作所                          8,800       957.000         8,421,600
      やまびこ                         13,300      1,486.000          19,763,800
      野村マイクロ・サイエンス                          2,800     11,430.000          32,004,000
      平田機工                          4,000      6,380.000          25,520,000
      ＰＥＧＡＳＵＳ                         11,000       478.000         5,258,000
      マルマエ                          4,300      1,826.000          7,851,800
      タツモ                          5,200      3,640.000          18,928,000
      ナブテスコ                         52,100      2,767.500         144,186,750
      三井海洋開発                         10,600      1,907.000          20,214,200
      レオン自動機                          9,100      1,562.000          14,214,200
      ＳＭＣ                         25,200      74,450.000         1,876,140,000
      ホソカワミクロン                          5,700      4,250.000          24,225,000
      ユニオンツール                          3,600      3,385.000          12,186,000
      瑞光                          6,500      1,433.000          9,314,500
      オイレス工業                         11,100      1,954.000          21,689,400
      日精エー・エス・ビー機械                          3,400      4,985.000          16,949,000
      サトーホールディングス                         11,600      2,039.000          23,652,400
      技研製作所                          8,100      1,858.000          15,049,800
      日本エアーテック                          5,100      1,400.000          7,140,000
      日精樹脂工業                          6,900      1,084.000          7,479,600
      ワイエイシイホールディングス                          2,700      2,530.000          6,831,000
      小松製作所                         390,000       3,772.000        1,471,080,000
      住友重機械工業                         48,900      3,529.000         172,568,100
      日立建機                         33,000      3,835.000         126,555,000
      日工                         12,800       673.000         8,614,400
      巴工業                          3,800      2,876.000          10,928,800
      井関農機                          8,400      1,106.000          9,290,400
      ＴＯＷＡ                          8,400      7,060.000          59,304,000
      ローツェ                          4,300     14,560.000          62,608,000
      クボタ                         436,600       2,119.000         925,155,400
      荏原実業                          4,500      2,952.000          13,284,000
      三菱化工機                          2,900      3,285.000          9,526,500
      月島ホールディングス                         11,500      1,328.000          15,272,000
      帝国電機製作所                          5,900      3,015.000          17,788,500
      新東工業                         16,700      1,087.000          18,152,900
      澁谷工業                          8,000      2,537.000          20,296,000
      アイチコーポレーション                         11,800       933.000         11,009,400
      小森コーポレーション                         19,300      1,169.000          22,561,700
      鶴見製作所                          6,300      3,565.000          22,459,500
                                211/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      酒井重工業                          1,400      5,870.000          8,218,000
      荏原製作所                         34,000      8,371.000         284,614,000
      酉島製作所                          7,600      2,197.000          16,697,200
      北越工業                          8,700      2,249.000          19,566,300
      ダイキン工業                         99,200      22,155.000         2,197,776,000
      オルガノ                         11,500      6,060.000          69,690,000
      トーヨーカネツ                          3,400      3,715.000          12,631,000
      栗田工業                         46,500      5,238.000         243,567,000
      椿本チエイン                         11,500      3,775.000          43,412,500
      大同工業                          6,300       737.000         4,643,100
      木村化工機                          8,700       716.000         6,229,200
      アネスト岩田                         14,100      1,094.000          15,425,400
      ダイフク                         134,800       2,783.000         375,148,400
      サムコ                          2,300      4,785.000          11,005,500
      加藤製作所                          4,300      1,247.000          5,362,100
      タダノ                         47,500      1,154.500          54,838,750
      フジテック                         24,600      3,429.000          84,353,400
      ＣＫＤ                         23,900      2,409.000          57,575,100
      平和                         27,700      2,104.000          58,280,800
      理想科学工業                          7,200      2,761.000          19,879,200
      ＳＡＮＫＹＯ                         19,200      6,388.000         122,649,600
      日本金銭機械                          9,900      1,121.000          11,097,900
      マースグループホールディングス                          5,100      2,383.000          12,153,300
      フクシマガリレイ                          6,100      4,900.000          29,890,000
      ダイコク電機                          4,700      3,455.000          16,238,500
      竹内製作所                         15,100      4,325.000          65,307,500
      アマノ                         23,600      3,147.000          74,269,200
      ＪＵＫＩ                         13,700       505.000         6,918,500
      ジャノメ                          9,400       717.000         6,739,800
      マックス                         10,500      2,814.000          29,547,000
      グローリー                         20,100      2,770.000          55,677,000
      新晃工業                          8,200      2,479.000          20,327,800
      大和冷機工業                         12,400      1,442.000          17,880,800
      セガサミーホールディングス                         70,300      2,147.500         150,969,250
      ＴＰＲ                          9,300      1,729.000          16,079,700
      ツバキ・ナカシマ                         19,100       742.000         14,172,200
      ホシザキ                         49,700      4,709.000         234,037,300
      大豊工業                          8,300       873.000         7,245,900
      日本精工                         140,000        775.100        108,514,000
      ＮＴＮ                         163,400        276.900         45,245,460
      ジェイテクト                         73,400      1,355.500          99,493,700
      不二越                          6,300      3,785.000          23,845,500
      日本トムソン                         20,600       590.000         12,154,000
      ＴＨＫ                         47,800      2,953.500         141,177,300
      ユーシン精機                          7,700       672.000         5,174,400
      前澤給装工業                          6,300      1,291.000          8,133,300
      イーグル工業                          9,300      1,657.000          15,410,100
      前澤工業                          5,600       979.000         5,482,400
                                212/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本ピラー工業                          7,800      4,600.000          35,880,000
      キッツ                         30,000      1,143.000          34,290,000
      マキタ                         97,900      3,924.000         384,159,600
      三井Ｅ＆Ｓ                         40,700       543.000         22,100,100
      日立造船                         68,100       901.000         61,358,100
      三菱重工業                         145,300       8,268.000        1,201,340,400
      ＩＨＩ                         60,000      2,856.000         171,360,000
      スター精密                         15,100      1,877.000          28,342,700
      日清紡ホールディングス                         65,200      1,086.500          70,839,800
      イビデン                         43,700      7,071.000         309,002,700
      コニカミノルタ                         186,200        467.900         87,122,980
      ブラザー工業                         111,300       2,496.000         277,804,800
      ミネベアミツミ                         144,400       2,813.000         406,197,200
      日立製作所                         400,000      10,285.000         4,114,000,000
      三菱電機                         916,000       2,009.000        1,840,244,000
      富士電機                         50,600      6,201.000         313,770,600
      東洋電機製造                          5,000       936.000         4,680,000
      安川電機                         91,500      5,673.000         519,079,500
      シンフォニア　テクノロジー                         10,000      2,064.000          20,640,000
      明電舎                         12,500      2,447.000          30,587,500
      オリジン                          3,500      1,216.000          4,256,000
      山洋電気                          3,600      6,090.000          21,924,000
      デンヨー                          6,900      2,160.000          14,904,000
      ＰＨＣホールディングス                         11,600      1,485.000          17,226,000
      ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                         32,000      3,315.000         106,080,000
      ソシオネクスト                         12,000      13,250.000          159,000,000
      東芝テック                         11,300      2,909.000          32,871,700
      芝浦メカトロニクス                          4,500      6,700.000          30,150,000
      マブチモーター                         20,700      4,648.000          96,213,600
      ニデック                         183,900       5,604.000        1,030,575,600
      トレックス・セミコンダクター                          4,100      2,004.000          8,216,400
      東光高岳                          5,300      2,069.000          10,965,700
      ダブル・スコープ                         24,100       920.000         22,172,000
      ダイヘン                          7,400      5,830.000          43,142,000
      ヤーマン                         15,200      1,061.000          16,127,200
      ＪＶＣケンウッド                         67,700       767.000         51,925,900
      ミマキエンジニアリング                          9,000       969.000         8,721,000
      Ｉ－ＰＥＸ                          6,200      1,824.000          11,308,800
      大崎電気工業                         21,500       657.000         14,125,500
      オムロン                         63,900      6,199.000         396,116,100
      日東工業                         11,200      3,590.000          40,208,000
      ＩＤＥＣ                         12,300      2,825.000          34,747,500
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         27,300      2,173.500          59,336,550
      メルコホールディングス                          2,400      3,460.000          8,304,000
      日本電気                         110,100       8,240.000         907,224,000
      富士通                         76,600      21,120.000         1,617,792,000
      沖電気工業                         37,500       956.000         35,850,000
      電気興業                          3,700      2,418.000          8,946,600
                                213/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      サンケン電気                          7,700      7,555.000          58,173,500
      アイホン                          4,900      2,768.000          13,563,200
      ルネサスエレクトロニクス                         543,000       2,603.500        1,413,700,500
      セイコーエプソン                         106,700       2,198.000         234,526,600
      ワコム                         63,400       688.000         43,619,200
      アルバック                         19,700      6,508.000         128,207,600
      アクセル                          2,800      2,110.000          5,908,000
      ＥＩＺＯ                          6,100      4,875.000          29,737,500
      日本信号                         19,000       957.000         18,183,000
      京三製作所                         19,500       476.000         9,282,000
      能美防災                         11,200      1,885.000          21,112,000
      ホーチキ                          6,700      1,653.000          11,075,100
      エレコム                         19,900      1,624.000          32,317,600
      パナソニック　ホールディングス                         983,700       1,530.000        1,505,061,000
      シャープ                         124,500        925.600        115,237,200
      アンリツ                         59,000      1,283.500          75,726,500
      富士通ゼネラル                         23,800      2,710.000          64,498,000
      ソニーグループ                         582,300      12,820.000         7,465,086,000
      ＴＤＫ                         131,700       6,870.000         904,779,000
      帝国通信工業                          4,100      1,964.000          8,052,400
      タムラ製作所                         36,200       569.000         20,597,800
      アルプスアルパイン                         74,600      1,295.500          96,644,300
      日本電波工業                         10,800      1,250.000          13,500,000
      鈴木                          5,500      1,234.000          6,787,000
      メイコー                          9,100      4,355.000          39,630,500
      日本トリム                          2,200      3,105.000          6,831,000
      ローランド　ディー．ジー．                          4,600      3,615.000          16,629,000
      フォスター電機                          8,700      1,112.000          9,674,400
      ＳＭＫ                          2,500      2,516.000          6,290,000
      ヨコオ                          7,300      1,566.000          11,431,800
      ホシデン                         19,300      1,808.000          34,894,400
      ヒロセ電機                         12,700      16,550.000          210,185,000
      日本航空電子工業                         16,900      2,947.000          49,804,300
      ＴＯＡ                         10,100      1,050.000          10,605,000
      マクセル                         17,400      1,658.000          28,849,200
      古野電気                         11,500      1,810.000          20,815,000
      スミダコーポレーション                         11,300      1,182.000          13,356,600
      アイコム                          3,600      3,260.000          11,736,000
      リオン                          3,800      2,229.000          8,470,200
      横河電機                         91,100      2,801.000         255,171,100
      新電元工業                          3,400      3,055.000          10,387,000
      アズビル                         57,600      4,772.000         274,867,200
      東亜ディーケーケー                          6,000       880.000         5,280,000
      日本光電工業                         36,700      3,712.000         136,230,400
      チノー                          4,000      2,066.000          8,264,000
      日本電子材料                          6,200      1,572.000          9,746,400
      堀場製作所                         16,100      9,957.000         160,307,700
      アドバンテスト                         236,300       4,681.000        1,106,120,300
                                214/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エスペック                          7,100      2,362.000          16,770,200
      キーエンス                         82,400      63,350.000         5,220,040,000
      日置電機                          4,100      6,560.000          26,896,000
      シスメックス                         71,000      8,181.000         580,851,000
      日本マイクロニクス                         14,800      3,835.000          56,758,000
      メガチップス                          6,800      4,230.000          28,764,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,900      3,700.000          18,130,000
      コーセル                         10,600      1,264.000          13,398,400
      イリソ電子工業                          7,600      3,975.000          30,210,000
      オプテックスグループ                         15,100      1,712.000          25,851,200
      千代田インテグレ                          3,700      3,040.000          11,248,000
      レーザーテック                         37,800      33,040.000         1,248,912,000
      スタンレー電気                         56,500      2,736.000         154,584,000
      ウシオ電機                         41,800      1,905.000          79,629,000
      ヘリオス　テクノ　ホールディング                          6,300       500.000         3,150,000
      日本セラミック                          8,000      2,934.000          23,472,000
      古河電池                          6,500       892.000         5,798,000
      山一電機                          7,300      1,895.000          13,833,500
      図研                          7,200      4,240.000          30,528,000
      日本電子                         20,600      5,862.000         120,757,200
      カシオ計算機                         61,300      1,249.000          76,563,700
      ファナック                         402,100       4,114.000        1,654,239,400
      日本シイエムケイ                         19,800       751.000         14,869,800
      エンプラス                          2,500     13,340.000          33,350,000
      大真空                         10,800       848.000         9,158,400
      ローム                         152,400       2,825.500         430,606,200
      浜松ホトニクス                         66,000      5,856.000         386,496,000
      三井ハイテック                          7,400      7,399.000          54,752,600
      新光電気工業                         29,100      5,519.000         160,602,900
      京セラ                         128,000       8,190.000        1,048,320,000
      太陽誘電                         40,100      3,834.000         153,743,400
      村田製作所                         749,700       2,883.500        2,161,759,950
      双葉電子工業                         17,400       553.000         9,622,200
      北陸電気工業                          3,200      1,402.000          4,486,400
      ニチコン                         16,800      1,471.000          24,712,800
      ＫＯＡ                         12,600      1,619.000          20,399,400
      市光工業                         15,900       539.000         8,570,100
      小糸製作所                         92,200      2,236.500         206,205,300
      ミツバ                         16,200       933.000         15,114,600
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         28,200      10,770.000          303,714,000
      キヤノン電子                          9,100      1,971.000          17,936,100
      キヤノン                         411,300       3,807.000        1,565,819,100
      リコー                         206,900       1,207.000         249,728,300
      象印マホービン                         23,500      1,556.000          36,566,000
      東京エレクトロン                         174,300      24,025.000         4,187,557,500
      イノテック                          6,100      1,729.000          10,546,900
      トヨタ紡織                         34,500      2,550.000          87,975,000
      ユニプレス                         15,100       990.000         14,949,000
                                215/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      豊田自動織機                         68,400      12,715.000          869,706,000
      モリタホールディングス                         14,600      1,526.000          22,279,600
      三櫻工業                         14,000       873.000         12,222,000
      デンソー                         679,600       2,314.000        1,572,594,400
      東海理化電機製作所                         22,700      2,478.000          56,250,600
      川崎重工業                         64,000      3,363.000         215,232,000
      名村造船所                         16,000      1,029.000          16,464,000
      日本車輌製造                          5,000      2,094.000          10,470,000
      三菱ロジスネクスト                         14,000      1,324.000          18,536,000
      日産自動車                        1,171,200         582.900        682,692,480
      いすゞ自動車                         239,100       1,955.500         467,560,050
      トヨタ自動車                        4,527,000        2,794.500        12,650,701,500
      日野自動車                         106,900        477.400         51,034,060
      三菱自動車工業                         322,300        481.400        155,155,220
      ＧＭＢ                          2,000      1,325.000          2,650,000
      武蔵精密工業                         19,800      1,614.000          31,957,200
      日産車体                         16,000       896.000         14,336,000
      新明和工業                         25,900      1,184.000          30,665,600
      極東開発工業                         13,300      1,900.000          25,270,000
      トピー工業                          7,100      2,763.000          19,617,300
      ティラド                          3,000      3,165.000          9,495,000
      タチエス                         13,200      1,760.000          23,232,000
      ＮＯＫ                         32,200      1,885.000          60,697,000
      フタバ産業                         24,000       856.000         20,544,000
      カヤバ                          7,800      4,755.000          37,089,000
      大同メタル工業                         19,500       579.000         11,290,500
      プレス工業                         36,200       620.000         22,444,000
      ミクニ                         10,000       456.000         4,560,000
      太平洋工業                         18,400      1,397.000          25,704,800
      アイシン                         63,500      5,451.000         346,138,500
      マツダ                         272,500       1,578.500         430,141,250
      今仙電機製作所                          6,300       614.000         3,868,200
      本田技研工業                        2,010,000        1,509.000        3,033,090,000
      スズキ                         151,400       6,021.000         911,579,400
      ＳＵＢＡＲＵ                         260,900       2,621.000         683,818,900
      安永                          4,400       708.000         3,115,200
      ヤマハ発動機                         118,500       3,777.000         447,574,500
      エクセディ                         13,000      2,548.000          33,124,000
      豊田合成                         23,800      2,958.000          70,400,400
      愛三工業                         14,000      1,312.000          18,368,000
      日本プラスト                         11,000       572.000         6,292,000
      ヨロズ                         10,000       902.000         9,020,000
      エフ・シー・シー                         14,200      1,828.000          25,957,600
      シマノ                         33,500      22,755.000          762,292,500
      テイ・エス　テック                         37,500      1,826.000          68,475,000
      ジャムコ                          4,000      1,488.000          5,952,000
      テルモ                         232,800       4,718.000        1,098,350,400
      日機装                         19,100      1,006.000          19,214,600
                                216/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本エム・ディ・エム                          5,400       703.000         3,796,200
      島津製作所                         102,200       3,835.000         391,937,000
      長野計器                          6,200      2,083.000          12,914,600
      ブイ・テクノロジー                          4,400      2,657.000          11,690,800
      東京計器                          6,900      1,762.000          12,157,800
      愛知時計電機                          3,800      2,352.000          8,937,600
      インターアクション                          4,500      1,016.000          4,572,000
      オーバル                          7,300       486.000         3,547,800
      東京精密                         17,800      8,577.000         152,670,600
      マニー                         33,200      2,193.000          72,807,600
      ニコン                         119,200       1,424.500         169,800,400
      トプコン                         43,500      1,517.000          65,989,500
      オリンパス                         507,600       2,166.000        1,099,461,600
      理研計器                          5,100      6,630.000          33,813,000
      タムロン                          5,400      4,415.000          23,841,000
      ＨＯＹＡ                         164,000      16,665.000         2,733,060,000
      ノーリツ鋼機                          7,900      2,993.000          23,644,700
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         11,900      1,870.000          22,253,000
      朝日インテック                         92,100      2,866.500         264,004,650
      シチズン時計                         78,100       867.000         67,712,700
      リズム                          1,700      2,491.000          4,234,700
      メニコン                         28,400      2,154.000          61,173,600
      松風                          4,000      2,673.000          10,692,000
      セイコーグループ                         12,800      2,505.000          32,064,000
      ニプロ                         69,000      1,118.000          77,142,000
      スノーピーク                         12,300      1,012.000          12,447,600
      パラマウントベッドホールディングス                         18,900      2,763.000          52,220,700
      トランザクション                          5,200      2,112.000          10,982,400
      ニホンフラッシュ                          8,600       896.000         7,705,600
      前田工繊                          7,000      2,959.000          20,713,000
      永大産業                         17,800       222.000         3,951,600
      アートネイチャー                          9,800       790.000         7,742,000
      バンダイナムコホールディングス                         225,400       2,943.000         663,352,200
      ＳＨＯＥＩ                         18,700      1,985.000          37,119,500
      フランスベッドホールディングス                         10,500      1,251.000          13,135,500
      パイロットコーポレーション                         12,400      4,469.000          55,415,600
      萩原工業                          6,300      1,591.000          10,023,300
      フジシールインターナショナル                         16,700      1,675.000          27,972,500
      タカラトミー                         37,500      2,078.500          77,943,750
      広済堂ホールディングス                         18,000       635.000         11,430,000
      プロネクサス                          7,700      1,209.000          9,309,300
      ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         101,200       3,464.000         350,556,800
      大日本印刷                         90,200      4,153.000         374,600,600
      共同印刷                          2,800      3,600.000          10,080,000
      ＮＩＳＳＨＡ                         15,100      1,475.000          22,272,500
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,700      2,460.000          14,022,000
      アシックス                         70,200      5,290.000         371,358,000
      ツツミ                          2,000      2,144.000          4,288,000
                                217/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ローランド                          6,200      4,540.000          28,148,000
      小松ウオール工業                          3,300      2,927.000          9,659,100
      ヤマハ                         51,900      3,461.000         179,625,900
      河合楽器製作所                          2,400      3,155.000          7,572,000
      クリナップ                         10,500       696.000         7,308,000
      ピジョン                         53,000      1,659.000          87,927,000
      キングジム                          9,000       870.000         7,830,000
      リンテック                         16,300      2,494.000          40,652,200
      イトーキ                         17,100      1,320.000          22,572,000
      任天堂                         519,900       6,912.000        3,593,548,800
      三菱鉛筆                         11,800      1,888.000          22,278,400
      タカラスタンダード                         15,200      1,777.000          27,010,400
      コクヨ                         36,500      2,302.500          84,041,250
      グローブライド                          6,800      2,024.000          13,763,200
      オカムラ                         24,900      2,131.000          53,061,900
      美津濃                          8,300      4,045.000          33,573,500
      東京電力ホールディングス                         744,200        630.900        469,515,780
      中部電力                         303,000       1,827.000         553,581,000
      関西電力                         318,100       1,971.000         626,975,100
      中国電力                         143,200        976.400        139,820,480
      北陸電力                         83,400       722.300         60,239,820
      東北電力                         216,300        946.900        204,814,470
      四国電力                         75,300      1,023.000          77,031,900
      九州電力                         189,600        990.600        187,817,760
      北海道電力                         79,500       625.800         49,751,100
      沖縄電力                         20,600      1,084.000          22,330,400
      電源開発                         67,500      2,297.500         155,081,250
      エフオン                          8,600       476.000         4,093,600
      イーレックス                         15,100       659.000         9,950,900
      レノバ                         22,200      1,055.000          23,421,000
      東京瓦斯                         174,200       3,427.000         596,983,400
      大阪瓦斯                         166,700       2,880.000         480,096,000
      東邦瓦斯                         34,600      2,635.500          91,188,300
      北海道瓦斯                          5,100      2,261.000          11,531,100
      広島ガス                         19,100       374.000         7,143,400
      西部ガスホールディングス                          7,800      1,873.000          14,609,400
      静岡ガス                         18,000      1,020.000          18,360,000
      メタウォーター                          9,800      2,049.000          20,080,200
      ＳＢＳホールディングス                          7,200      2,507.000          18,050,400
      東武鉄道                         90,400      3,655.000         330,412,000
      相鉄ホールディングス                         27,300      2,682.500          73,232,250
      東急                         230,700       1,735.500         400,379,850
      京浜急行電鉄                         93,400      1,262.000         117,870,800
      小田急電鉄                         126,100       2,079.500         262,224,950
      京王電鉄                         43,600      4,263.000         185,866,800
      京成電鉄                         53,100      5,960.000         316,476,000
      富士急行                         10,200      4,330.000          44,166,000
      東日本旅客鉄道                         147,900       7,995.000        1,182,460,500
                                218/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      西日本旅客鉄道                         102,300       5,847.000         598,148,100
      東海旅客鉄道                         317,500       3,550.000        1,127,125,000
      西武ホールディングス                         99,900      1,784.500         178,271,550
      鴻池運輸                         14,000      1,969.000          27,566,000
      西日本鉄道                         21,600      2,367.500          51,138,000
      ハマキョウレックス                          6,300      4,005.000          25,231,500
      サカイ引越センター                          7,800      2,612.000          20,373,600
      近鉄グループホールディングス                         82,100      4,146.000         340,386,600
      阪急阪神ホールディングス                         109,500       4,471.000         489,574,500
      南海電気鉄道                         39,300      2,802.500         110,138,250
      京阪ホールディングス                         45,400      3,692.000         167,616,800
      神戸電鉄                          2,800      2,938.000          8,226,400
      名古屋鉄道                         90,800      2,164.500         196,536,600
      山陽電気鉄道                          6,700      2,123.000          14,224,100
      アルプス物流                          6,700      1,613.000          10,807,100
      ヤマトホールディングス                         105,400       2,628.500         277,043,900
      山九                         20,900      5,039.000         105,315,100
      丸全昭和運輸                          5,000      3,740.000          18,700,000
      センコーグループホールディングス                         42,900      1,057.000          45,345,300
      トナミホールディングス                          1,900      4,630.000          8,797,000
      ニッコンホールディングス                         26,100      3,217.000          83,963,700
      福山通運                          6,200      3,665.000          22,723,000
      セイノーホールディングス                         47,100      2,083.000          98,109,300
      神奈川中央交通                          2,600      3,045.000          7,917,000
      ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         20,000      1,501.000          30,020,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,300      1,511.000          12,541,300
      九州旅客鉄道                         58,100      3,091.000         179,587,100
      ＳＧホールディングス                         145,500       2,137.500         311,006,250
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                         28,300      8,071.000         228,409,300
      グス
      日本郵船                         233,400       3,974.000         927,531,600
      商船三井                         178,500       4,061.000         724,888,500
      川崎汽船                         69,400      5,189.000         360,116,600
      ＮＳユナイテッド海運                          4,600      4,865.000          22,379,000
      明海グループ                          7,400       692.000         5,120,800
      飯野海運                         30,600      1,223.000          37,423,800
      乾汽船                         11,600      1,214.000          14,082,400
      日本航空                         201,900       2,811.000         567,540,900
      ＡＮＡホールディングス                         224,600       3,052.000         685,479,200
      トランコム                          2,400      7,560.000          18,144,000
      日新                          6,500      2,510.000          16,315,000
      三菱倉庫                         20,000      4,431.000          88,620,000
      三井倉庫ホールディングス                          7,500      4,835.000          36,262,500
      住友倉庫                         21,500      2,439.000          52,438,500
      澁澤倉庫                          3,300      2,833.000          9,348,900
      東陽倉庫                          3,700      1,518.000          5,616,600
      日本トランスシティ                         16,800       622.000         10,449,600
      川西倉庫                          5,200      1,085.000          5,642,000
                                219/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      安田倉庫                          6,500      1,125.000          7,312,500
      上組                         39,000      3,239.000         126,321,000
      キムラユニティー                          4,300      1,423.000          6,118,900
      キユーソー流通システム                          6,300       902.000         5,682,600
      エーアイテイー                          5,400      1,664.000          8,985,600
      内外トランスライン                          3,500      2,519.000          8,816,500
      日本コンセプト                          3,300      1,683.000          5,553,900
      ＮＥＣネッツエスアイ                         27,300      2,159.000          58,940,700
      クロスキャット                          5,200      1,127.000          5,860,400
      システナ                         138,200        296.000         40,907,200
      デジタルアーツ                          5,200      4,815.000          25,038,000
      日鉄ソリューションズ                         14,000      4,645.000          65,030,000
      キューブシステム                          5,600      1,112.000          6,227,200
      コア                          4,400      1,779.000          7,827,600
      手間いらず                          1,500      2,496.000          3,744,000
      ラクーンホールディングス                          8,100       681.000         5,516,100
      ソリトンシステムズ                          4,800      1,276.000          6,124,800
      ソフトクリエイトホールディングス                          7,100      1,695.000          12,034,500
      ＴＩＳ                         90,400      3,127.000         282,680,800
      グリー                         23,300       568.000         13,234,400
      コーエーテクモホールディングス                         51,800      1,810.500          93,783,900
      三菱総合研究所                          3,900      4,805.000          18,739,500
      ファインデックス                          8,200       952.000         7,806,400
      ブレインパッド                          6,600      1,024.000          6,758,400
      ＫＬａｂ                         18,400       278.000         5,115,200
      ポールトゥウィンホールディングス                         15,000       535.000         8,025,000
      ネクソン                         184,500       3,198.000         590,031,000
      アイスタイル                         26,400       438.000         11,563,200
      エムアップホールディングス                         10,800      1,018.000          10,994,400
      エイチーム                          6,700       684.000         4,582,800
      エニグモ                         12,700       383.000         4,864,100
      コロプラ                         31,500       609.000         19,183,500
      ブロードリーフ                         42,900       566.000         24,281,400
      クロス・マーケティンググループ                          5,000       567.000         2,835,000
      デジタルハーツホールディングス                          5,700      1,000.000          5,700,000
      メディアドゥ                          3,700      1,516.000          5,609,200
      じげん                         24,900       538.000         13,396,200
      フィックスターズ                          9,800      1,356.000          13,288,800
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,400      1,312.000          5,772,800
      オプティム                          7,200       846.000         6,091,200
      セレス                          3,800       915.000         3,477,000
      ＳＨＩＦＴ                          5,500     34,440.000          189,420,000
      ティーガイア                          9,000      1,835.000          16,515,000
      テクマトリックス                         15,200      1,735.000          26,372,000
      プロシップ                          4,300      1,321.000          5,680,300
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         22,000      2,292.000          50,424,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         16,500      8,707.000         143,665,500
      システムリサーチ                          2,800      3,590.000          10,052,000
                                220/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インターネットイニシアティブ                         41,600      2,657.000         110,531,200
      さくらインターネット                          9,600      1,791.000          17,193,600
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          2,700      2,491.000          6,725,700
      ＳＲＡホールディングス                          4,400      3,595.000          15,818,000
      朝日ネット                          9,600       627.000         6,019,200
      ｅＢＡＳＥ                         12,200       806.000         9,833,200
      アバントグループ                         10,700      1,488.000          15,921,600
      アドソル日進                          3,800      1,606.000          6,102,800
      フリービット                          5,100      1,189.000          6,063,900
      コムチュア                         11,000      2,015.000          22,165,000
      アイル                          4,000      3,570.000          14,280,000
      マークラインズ                          4,700      2,765.000          12,995,500
      メディカル・データ・ビジョン                         12,600       694.000         8,744,400
      ｇｕｍｉ                         13,100       416.000         5,449,600
      テラスカイ                          3,900      1,566.000          6,107,400
      デジタル・インフォメーション・テクノロ                          5,200      1,636.000          8,507,200
      ジー
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,700      1,716.000          4,633,200
      ラクス                         39,000      2,665.000         103,935,000
      ダブルスタンダード                          3,700      1,504.000          5,564,800
      オープンドア                          6,300       723.000         4,554,900
      アカツキ                          4,400      2,312.000          10,172,800
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                          3,100      1,709.000          5,297,900
      カナミックネットワーク                         12,600       388.000         4,888,800
      チェンジホールディングス                         19,600      1,560.000          30,576,000
      オークネット                          4,500      1,841.000          8,284,500
      マクロミル                         17,000       792.000         13,464,000
      オロ                          3,700      2,494.000          9,227,800
      ユーザーローカル                          3,200      1,722.000          5,510,400
      マネーフォワード                         18,500      4,542.000          84,027,000
      ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          6,200       997.000         6,181,400
      プラスアルファ・コンサルティング                          4,900      2,719.000          13,323,100
      電算システムホールディングス                          4,200      2,779.000          11,671,800
      ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         28,400      1,640.000          46,576,000
      プロトコーポレーション                         10,500      1,340.000          14,070,000
      野村総合研究所                         177,300       4,152.000         736,149,600
      日本システム技術                          2,800      2,708.000          7,582,400
      インテージホールディングス                          9,500      1,640.000          15,580,000
      インフォコム                         10,600      2,452.000          25,991,200
      シンプレクス・ホールディングス                         13,500      2,620.000          35,370,000
      ＨＥＲＯＺ                          3,000      1,379.000          4,137,000
      ラクスル                         20,100      1,430.000          28,743,000
      メルカリ                         50,100      2,829.500         141,757,950
      ＩＰＳ                          3,000      2,016.000          6,048,000
      システムサポート                          3,400      1,885.000          6,409,000
      イーソル                          7,500       608.000         4,560,000
      ウイングアーク１ｓｔ                          8,700      3,285.000          28,579,500
                                221/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                          2,600      1,363.000          3,543,800
      グス
      サーバーワークス                          1,900      3,555.000          6,754,500
      Ｓａｎｓａｎ                         27,300      1,546.000          42,205,800
      ギフティ                          7,600      1,899.000          14,432,400
      メドレー                         11,100      4,425.000          49,117,500
      ベース                          3,100      3,330.000          10,323,000
      ＪＭＤＣ                         13,700      4,314.000          59,101,800
      フォーカスシステムズ                          6,800       991.000         6,738,800
      クレスコ                          7,000      1,910.000          13,370,000
      フジ・メディア・ホールディングス                         79,500      1,524.000         121,158,000
      オービック                         27,600      22,695.000          626,382,000
      ジャストシステム                         11,900      3,330.000          39,627,000
      ＴＤＣソフト                          7,200      2,099.000          15,112,800
      ＬＩＮＥヤフー                        1,160,000         430.600        499,496,000
      トレンドマイクロ                         39,100      7,514.000         293,797,400
      ＩＤホールディングス                          6,100      1,531.000          9,339,100
      日本オラクル                         15,900      11,435.000          181,816,500
      アルファシステムズ                          3,000      2,794.000          8,382,000
      フューチャー                         18,500      1,804.000          33,374,000
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300      1,788.000          9,476,400
      ＳＢテクノロジー                          3,700      2,494.000          9,227,800
      オービックビジネスコンサルタント                         12,300      6,759.000          83,135,700
      アイティフォー                         11,500      1,164.000          13,386,000
      東計電算                          1,400      7,050.000          9,870,000
      大塚商会                         40,800      6,035.000         246,228,000
      サイボウズ                         11,600      2,082.000          24,151,200
      電通国際情報サービス                         10,000      4,920.000          49,200,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         10,400       731.000         7,602,400
      デジタルガレージ                         14,700      3,095.000          45,496,500
      イーエムシステムズ                         14,500       711.000         10,309,500
      ウェザーニューズ                          2,500      5,870.000          14,675,000
      ＣＩＪ                         14,700       618.000         9,084,600
      ビジネスエンジニアリング                          1,500      4,420.000          6,630,000
      ＷＯＷＯＷ                          7,000      1,089.000          7,623,000
      スカラ                          8,700       765.000         6,655,500
      ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          3,000      3,850.000          11,550,000
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,000       627.000         5,016,000
      ネットワンシステムズ                         30,900      2,056.000          63,530,400
      アルゴグラフィックス                          7,500      3,735.000          28,012,500
      マーベラス                         14,200       697.000         9,897,400
      エイベックス                         14,200      1,392.000          19,766,400
      ＢＩＰＲＯＧＹ                         27,000      4,273.000         115,371,000
      都築電気                          4,500      2,093.000          9,418,500
      ＴＢＳホールディングス                         42,300      2,746.500         116,176,950
      日本テレビホールディングス                         72,900      1,441.000         105,048,900
      朝日放送グループホールディングス                          9,600       643.000         6,172,800
      テレビ朝日ホールディングス                         19,900      1,675.000          33,332,500
                                222/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         73,700       678.000         49,968,600
      テレビ東京ホールディングス                          6,000      2,990.000          17,940,000
      日本ＢＳ放送                          6,500       887.000         5,765,500
      ビジョン                         12,600      1,162.000          14,641,200
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,300      3,775.000          35,107,500
      日本通信                         78,500       227.000         17,819,500
      日本電信電話                       24,550,000         173.100       4,249,605,000
      ＫＤＤＩ                         637,000       4,625.000        2,946,125,000
      ソフトバンク                        1,326,000        1,798.500        2,384,811,000
      光通信                          8,900     22,990.000          204,611,000
      エムティーアイ                          8,200       602.000         4,936,400
      ＧＭＯインターネットグループ                         30,600      2,376.500          72,720,900
      ファイバーゲート                          5,000       961.000         4,805,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         43,600      2,664.000         116,150,400
      学研ホールディングス                         14,400       977.000         14,068,800
      ゼンリン                         14,500       894.000         12,963,000
      アイネット                          5,700      1,900.000          10,830,000
      松竹                          4,700      9,378.000          44,076,600
      東宝                         46,000      5,131.000         236,026,000
      東映                          2,300     17,720.000          40,756,000
      ＮＴＴデータグループ                         222,500       1,797.000         399,832,500
      ピー・シー・エー                          5,200      1,173.000          6,099,600
      ビジネスブレイン太田昭和                          3,900      2,138.000          8,338,200
      ＤＴＳ                         17,200      3,515.000          60,458,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                         39,200      5,132.000         201,174,400
      シーイーシー                         11,700      1,795.000          21,001,500
      カプコン                         74,500      4,983.000         371,233,500
      アイ・エス・ビー                          4,600      1,503.000          6,913,800
      ジャステック                          5,500      1,463.000          8,046,500
      ＳＣＳＫ                         58,000      2,724.000         157,992,000
      ＮＳＷ                          3,300      2,935.000          9,685,500
      アイネス                          6,300      1,666.000          10,495,800
      ＴＫＣ                         12,700      3,540.000          44,958,000
      富士ソフト                         17,200      5,990.000         103,028,000
      ＮＳＤ                         29,000      2,800.000          81,200,000
      コナミグループ                         32,100      7,315.000         234,811,500
      福井コンピュータホールディングス                          6,500      2,643.000          17,179,500
      ＪＢＣＣホールディングス                          6,200      3,175.000          19,685,000
      ミロク情報サービス                          7,900      1,737.000          13,722,300
      ソフトバンクグループ                         406,000       6,020.000        2,444,120,000
      高千穂交易                          2,700      3,400.000          9,180,000
      伊藤忠食品                          2,000      7,160.000          14,320,000
      エレマテック                          8,000      1,767.000          14,136,000
      あらた                          6,600      6,250.000          41,250,000
      トーメンデバイス                          1,400      5,300.000          7,420,000
      東京エレクトロン　デバイス                          9,600      4,875.000          46,800,000
      円谷フィールズホールディングス                         15,100      1,126.000          17,002,600
      双日                         96,400      3,293.000         317,445,200
                                223/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルフレッサ　ホールディングス                         87,600      2,377.500         208,269,000
      横浜冷凍                         24,300      1,109.000          26,948,700
      ラサ商事                          5,000      1,509.000          7,545,000
      アルコニックス                         12,000      1,320.000          15,840,000
      神戸物産                         67,500      3,904.000         263,520,000
      あい　ホールディングス                         13,800      2,472.000          34,113,600
      ダイワボウホールディングス                         36,800      2,909.500         107,069,600
      マクニカホールディングス                         20,600      7,313.000         150,647,800
      ラクト・ジャパン                          3,800      1,951.000          7,413,800
      グリムス                          3,800      2,106.000          8,002,800
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                         13,400      1,071.000          14,351,400
      八洲電機                          7,700      1,271.000          9,786,700
      メディアスホールディングス                          7,000       772.000         5,404,000
      レスターホールディングス                          8,000      2,683.000          21,464,000
      ジオリーブグループ                          3,000      1,245.000          3,735,000
      大光                          8,900       638.000         5,678,200
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         42,300       941.000         39,804,300
      三洋貿易                         10,100      1,313.000          13,261,300
      ビューティガレージ                          3,000      2,520.000          7,560,000
      ウイン・パートナーズ                          6,800      1,192.000          8,105,600
      シップヘルスケアホールディングス                         31,500      2,087.500          65,756,250
      コメダホールディングス                         21,600      2,767.000          59,767,200
      フルサト・マルカホールディングス                          8,300      2,700.000          22,410,000
      ヤマエグループホールディングス                          5,000      3,465.000          17,325,000
      小野建                          8,700      1,687.000          14,676,900
      南陽                          2,500      2,058.000          5,145,000
      佐鳥電機                          4,600      1,964.000          9,034,400
      伯東                          5,000      5,470.000          27,350,000
      コンドーテック                          7,600      1,169.000          8,884,400
      ナガイレーベン                         11,000      2,272.000          24,992,000
      三菱食品                          8,300      4,860.000          40,338,000
      松田産業                          6,800      2,557.000          17,387,600
      第一興商                         33,800      2,235.000          75,543,000
      メディパルホールディングス                         88,100      2,340.000         206,154,000
      ＳＰＫ                          4,400      1,829.000          8,047,600
      萩原電気ホールディングス                          4,500      4,940.000          22,230,000
      アズワン                         12,400      5,072.000          62,892,800
      スズデン                          3,800      2,283.000          8,675,400
      尾家産業                          2,500      1,890.000          4,725,000
      シモジマ                          6,700      1,262.000          8,455,400
      ドウシシャ                          9,000      2,110.000          18,990,000
      高速                          6,000      2,039.000          12,234,000
      たけびし                          3,700      1,888.000          6,985,600
      リックス                          2,000      3,280.000          6,560,000
      丸文                          8,300      1,508.000          12,516,400
      ハピネット                          7,900      2,577.000          20,358,300
      日本ライフライン                         25,700      1,164.000          29,914,800
      タカショー                          9,600       550.000         5,280,000
                                224/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＩＤＯＭ                         26,800       922.000         24,709,600
      進和                          5,800      2,499.000          14,494,200
      ダイトロン                          3,600      2,964.000          10,670,400
      シークス                         12,300      1,518.000          18,671,400
      オーハシテクニカ                          4,700      1,748.000          8,215,600
      白銅                          3,400      2,299.000          7,816,600
      伊藤忠商事                         584,000       5,738.000        3,350,992,000
      丸紅                         721,900       2,307.000        1,665,423,300
      長瀬産業                         39,500      2,323.500          91,778,250
      蝶理                          6,000      2,785.000          16,710,000
      豊田通商                         76,300      8,190.000         624,897,000
      三共生興                         14,600       742.000         10,833,200
      兼松                         33,700      2,054.000          69,219,800
      三井物産                         654,400       5,392.000        3,528,524,800
      日本紙パルプ商事                          4,600      4,995.000          22,977,000
      カメイ                          9,500      1,705.000          16,197,500
      ＯＵＧホールディングス                          1,000      2,390.000          2,390,000
      スターゼン                          6,600      2,463.000          16,255,800
      山善                         22,400      1,200.000          26,880,000
      椿本興業                          2,500      6,040.000          15,100,000
      住友商事                         527,700       3,100.000        1,635,870,000
      内田洋行                          3,500      7,200.000          25,200,000
      三菱商事                         574,000       6,886.000        3,952,564,000
      第一実業                          9,300      1,916.000          17,818,800
      キヤノンマーケティングジャパン                         20,200      3,731.000          75,366,200
      西華産業                          4,000      2,677.000          10,708,000
      佐藤商事                          6,300      1,524.000          9,601,200
      菱洋エレクトロ                          7,500      3,710.000          27,825,000
      東京産業                          8,900       869.000         7,734,100
      ユアサ商事                          7,500      4,430.000          33,225,000
      神鋼商事                          2,300      5,710.000          13,133,000
      阪和興業                         15,500      4,560.000          70,680,000
      正栄食品工業                          5,800      4,515.000          26,187,000
      カナデン                          6,700      1,473.000          9,869,100
      ＲＹＯＤＥＮ                          7,100      2,606.000          18,502,600
      岩谷産業                         19,900      7,106.000         141,409,400
      ナイス                          2,600      1,619.000          4,209,400
      極東貿易                          5,900      1,888.000          11,139,200
      アステナホールディングス                         18,300       497.000         9,095,100
      三愛オブリ                         22,900      1,617.000          37,029,300
      稲畑産業                         16,900      3,165.000          53,488,500
      ＧＳＩクレオス                          5,400      2,052.000          11,080,800
      明和産業                         12,500       659.000         8,237,500
      ワキタ                         16,100      1,485.000          23,908,500
      東邦ホールディングス                         22,800      3,230.000          73,644,000
      サンゲツ                         22,000      2,868.000          63,096,000
      ミツウロコグループホールディングス                         11,900      1,312.000          15,612,800
      シナネンホールディングス                          3,000      4,065.000          12,195,000
                                225/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      伊藤忠エネクス                         21,100      1,528.000          32,240,800
      サンリオ                         24,800      6,069.000         150,511,200
      サンワ　テクノス                          4,600      2,233.000          10,271,800
      リョーサン                          9,300      4,945.000          45,988,500
      新光商事                         12,300      1,208.000          14,858,400
      トーホー                          4,000      3,095.000          12,380,000
      三信電気                          3,900      2,296.000          8,954,400
      東陽テクニカ                          9,200      1,388.000          12,769,600
      モスフードサービス                         12,600      3,335.000          42,021,000
      加賀電子                          7,000      6,630.000          46,410,000
      ソーダニッカ                          8,000      1,034.000          8,272,000
      立花エレテック                          6,400      2,905.000          18,592,000
      ＰＡＬＴＡＣ                         13,800      4,755.000          65,619,000
      三谷産業                         18,600       334.000         6,212,400
      太平洋興発                          6,400       795.000         5,088,000
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      6,190.000          14,237,000
      ＫＰＰグループホールディングス                         25,000       709.000         17,725,000
      ヤマタネ                          4,500      2,248.000          10,116,000
      泉州電業                          4,800      3,395.000          16,296,000
      トラスコ中山                         18,200      2,377.000          43,261,400
      オートバックスセブン                         30,100      1,545.500          46,519,550
      モリト                          7,300      1,295.000          9,453,500
      加藤産業                         10,600      4,680.000          49,608,000
      イエローハット                         15,000      1,778.000          26,670,000
      ＪＫホールディングス                          7,200       967.000         6,962,400
      日伝                          6,500      2,651.000          17,231,500
      杉本商事                          5,000      2,246.000          11,230,000
      因幡電機産業                         21,900      3,280.000          71,832,000
      東テク                          3,000      4,745.000          14,235,000
      ミスミグループ本社                         131,500       2,400.000         315,600,000
      タキヒヨー                          2,900      1,018.000          2,952,200
      スズケン                         32,500      5,043.000         163,897,500
      ジェコス                          6,100      1,060.000          6,466,000
      ローソン                         19,100      7,321.000         139,831,100
      サンエー                          6,600      4,600.000          30,360,000
      カワチ薬品                          7,000      2,551.000          17,857,000
      エービーシー・マート                         37,800      2,440.500          92,250,900
      ハードオフコーポレーション                          3,800      1,530.000          5,814,000
      アスクル                         18,200      2,159.000          39,293,800
      ゲオホールディングス                          9,000      2,347.000          21,123,000
      アダストリア                         10,600      3,800.000          40,280,000
      くら寿司                         10,300      3,675.000          37,852,500
      キャンドゥ                          4,200      2,619.000          10,999,800
      パルグループホールディングス                         17,000      2,336.000          39,712,000
      エディオン                         34,700      1,485.000          51,529,500
      サーラコーポレーション                         18,900       711.000         13,437,900
      ハローズ                          4,000      4,145.000          16,580,000
      フジオフードグループ本社                         10,600      1,444.000          15,306,400
                                226/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あみやき亭                          2,400      3,660.000          8,784,000
      大黒天物産                          2,700      6,160.000          16,632,000
      ハニーズホールディングス                          7,200      1,672.000          12,038,400
      アルペン                          7,300      1,950.000          14,235,000
      クオールホールディングス                         12,200      1,706.000          20,813,200
      ジンズホールディングス                          5,300      4,695.000          24,883,500
      ビックカメラ                         46,200      1,221.000          56,410,200
      ＤＣＭホールディングス                         50,000      1,279.000          63,950,000
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         123,700       1,493.000         184,684,100
      ＤＤグループ                          1,500      1,333.000          1,999,500
      Ｊ．フロント　リテイリング                         104,200       1,354.500         141,138,900
      ドトール・日レスホールディングス                         15,400      2,195.000          33,803,000
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         158,700       2,553.500         405,240,450
      ブロンコビリー                          5,200      3,160.000          16,432,000
      ＺＯＺＯ                         57,700      3,125.000         180,312,500
      トレジャー・ファクトリー                          4,200      1,263.000          5,304,600
      物語コーポレーション                         14,600      3,880.000          56,648,000
      三越伊勢丹ホールディングス                         147,000       1,671.000         245,637,000
      ウエルシアホールディングス                         45,400      2,584.000         117,313,600
      クリエイトＳＤホールディングス                         14,100      3,060.000          43,146,000
      チムニー                          3,500      1,387.000          4,854,500
      シュッピン                          7,200      1,238.000          8,913,600
      オイシックス・ラ・大地                         11,800      1,393.000          16,437,400
      ネクステージ                         20,000      2,289.000          45,780,000
      ジョイフル本田                         25,000      1,792.000          44,800,000
      鳥貴族ホールディングス                          3,700      2,838.000          10,500,600
      ホットランド                          7,100      1,972.000          14,001,200
      すかいらーくホールディングス                         119,200       2,180.500         259,915,600
      ＳＦＰホールディングス                          4,600      2,233.000          10,271,800
      綿半ホールディングス                          7,100      1,370.000          9,727,000
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                         29,300      1,011.000          29,622,300
      ディングス
      ＢＥＥＮＯＳ                          3,800      1,495.000          5,681,000
      あさひ                          7,600      1,317.000          10,009,200
      日本調剤                          6,400      1,288.000          8,243,200
      コスモス薬品                          8,700     15,650.000          136,155,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                         300,400       5,495.000        1,650,698,000
      クリエイト・レストランツ・ホールディング                         59,700      1,045.000          62,386,500
      ス
      ツルハホールディングス                         18,300      12,440.000          227,652,000
      サンマルクホールディングス                          7,300      1,998.000          14,585,400
      フェリシモ                          4,000       913.000         3,652,000
      トリドールホールディングス                         21,600      4,151.000          89,661,600
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,400       271.000         2,818,400
      ＪＭホールディングス                          6,900      2,077.000          14,331,300
      アレンザホールディングス                          7,300      1,014.000          7,402,200
      串カツ田中ホールディングス                          3,800      1,625.000          6,175,000
      クスリのアオキホールディングス                         23,400      3,422.000          80,074,800
                                227/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      力の源ホールディングス                          3,800      1,568.000          5,958,400
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         46,600      2,863.000         133,415,800
      Ｓ
      ノジマ                         28,300      1,396.000          39,506,800
      カッパ・クリエイト                         13,700      1,654.000          22,659,800
      良品計画                         95,400      2,336.500         222,902,100
      アドヴァングループ                         10,500      1,039.000          10,909,500
      アルビス                          3,100      2,581.000          8,001,100
      Ｇ－７ホールディングス                          9,600      1,203.000          11,548,800
      イオン北海道                         15,200       892.000         13,558,400
      コジマ                         15,600       723.000         11,278,800
      コーナン商事                         11,800      3,700.000          43,660,000
      エコス                          3,700      2,227.000          8,239,900
      ワタミ                         10,300      1,040.000          10,712,000
      パン・パシフィック・インターナショナル                         176,200       3,204.000         564,544,800
      ホールディングス
      西松屋チェーン                         17,500      2,157.000          37,747,500
      ゼンショーホールディングス                         43,200      8,214.000         354,844,800
      サイゼリヤ                         13,000      5,740.000          74,620,000
      ＶＴホールディングス                         34,500       524.000         18,078,000
      フジ・コーポレーション                          3,800      1,600.000          6,080,000
      ユナイテッドアローズ                          9,400      1,959.000          18,414,600
      ハイデイ日高                         13,100      2,749.000          36,011,900
      コロワイド                         39,700      2,234.000          88,689,800
      壱番屋                          6,800      5,330.000          36,244,000
      スギホールディングス                         17,600      6,414.000         112,886,400
      薬王堂ホールディングス                          4,600      2,711.000          12,470,600
      スクロール                         13,200       925.000         12,210,000
      ヨンドシーホールディングス                          7,700      1,955.000          15,053,500
      木曽路                         12,800      2,491.000          31,884,800
      ＳＲＳホールディングス                         15,700      1,037.000          16,280,900
      リテールパートナーズ                         12,900      1,778.000          22,936,200
      上新電機                          7,600      2,313.000          17,578,800
      日本瓦斯                         46,500      2,237.000         104,020,500
      ロイヤルホールディングス                         16,500      2,676.000          44,154,000
      いなげや                          8,600      1,501.000          12,908,600
      チヨダ                          9,500       843.000         8,008,500
      ライフコーポレーション                          7,700      3,405.000          26,218,500
      リンガーハット                         11,100      2,312.000          25,663,200
      ＭｒＭａｘＨＤ                         13,200       628.000         8,289,600
      ＡＯＫＩホールディングス                         16,900      1,183.000          19,992,700
      オークワ                         14,700       830.000         12,201,000
      コメリ                         13,400      3,155.000          42,277,000
      青山商事                         18,900      1,581.000          29,880,900
      しまむら                         10,200      16,555.000          168,861,000
      高島屋                         64,100      1,992.500         127,719,250
      松屋                         15,300       859.000         13,142,700
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                         41,600      1,646.000          68,473,600
                                228/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      近鉄百貨店                          4,800      2,643.000          12,686,400
      丸井グループ                         60,400      2,364.500         142,815,800
      アクシアル　リテイリング                          5,900      3,895.000          22,980,500
      イオン                         295,700       3,061.000         905,137,700
      イズミ                         13,200      3,534.000          46,648,800
      平和堂                         14,800      2,322.000          34,365,600
      フジ                         13,200      1,875.000          24,750,000
      ヤオコー                          9,800      8,067.000          79,056,600
      ゼビオホールディングス                         12,200       944.000         11,516,800
      ケーズホールディングス                         61,500      1,259.500          77,459,250
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          5,200       511.000         2,657,200
      シルバーライフ                          2,500      1,034.000          2,585,000
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,700      5,100.000          18,870,000
      ブックオフグループホールディングス                          5,300      1,085.000          5,750,500
      ギフトホールディングス                          3,900      2,032.000          7,924,800
      アインホールディングス                         12,100      4,500.000          54,450,000
      元気寿司                          6,000      3,190.000          19,140,000
      ヤマダホールディングス                         289,700        428.500        124,136,450
      アークランズ                         27,100      1,648.000          44,660,800
      ニトリホールディングス                         31,700      17,060.000          540,802,000
      グルメ杵屋                          8,300      1,060.000          8,798,000
      ケーユーホールディングス                          5,900      1,126.000          6,643,400
      吉野家ホールディングス                         34,000      3,270.000         111,180,000
      松屋フーズホールディングス                          4,100      5,000.000          20,500,000
      サガミホールディングス                         13,800      1,380.000          19,044,000
      関西フードマーケット                          7,700      1,415.000          10,895,500
      王将フードサービス                          5,800      8,010.000          46,458,000
      ミニストップ                          6,700      1,512.000          10,130,400
      アークス                         16,100      2,718.000          43,759,800
      バローホールディングス                         16,900      2,371.000          40,069,900
      ベルク                          4,300      6,370.000          27,391,000
      大　庄                          5,000      1,261.000          6,305,000
      ファーストリテイリング                         39,200      37,490.000         1,469,608,000
      サンドラッグ                         30,500      4,475.000         136,487,500
      サックスバー　ホールディングス                          7,700       895.000         6,891,500
      やまや                          2,000      3,040.000          6,080,000
      ベルーナ                         21,200       626.000         13,271,200
      いよぎんホールディングス                         97,100       955.800         92,808,180
      しずおかフィナンシャルグループ                         180,800       1,196.000         216,236,800
      ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         68,300      1,059.000          72,329,700
      楽天銀行                         27,700      2,558.000          70,856,600
      京都フィナンシャルグループ                         25,700      8,849.000         227,419,300
      島根銀行                          4,000       514.000         2,056,000
      じもとホールディングス                          7,000       557.000         3,899,000
      めぶきフィナンシャルグループ                         403,700        445.000        179,646,500
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,500      4,300.000          45,150,000
      九州フィナンシャルグループ                         142,300        832.800        118,507,440
      ゆうちょ銀行                         875,000       1,459.500        1,277,062,500
                                229/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      富山第一銀行                         25,000       787.000         19,675,000
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                         436,200        693.900        302,679,180
      西日本フィナンシャルホールディングス                         50,600      1,633.000          82,629,800
      三十三フィナンシャルグループ                          7,500      1,868.000          14,010,000
      第四北越フィナンシャルグループ                         12,600      3,940.000          49,644,000
      ひろぎんホールディングス                         105,700        927.000         97,983,900
      おきなわフィナンシャルグループ                          6,900      2,398.000          16,546,200
      十六フィナンシャルグループ                         10,500      3,830.000          40,215,000
      北國フィナンシャルホールディングス                          8,500      4,530.000          38,505,000
      プロクレアホールディングス                         10,100      1,897.000          19,159,700
      あいちフィナンシャルグループ                         11,400      2,345.000          26,733,000
      あおぞら銀行                         50,900      3,040.000         154,736,000
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,084,900        1,255.000        6,381,549,500
      りそなホールディングス                         970,600        768.500        745,906,100
      三井住友トラスト・ホールディングス                         145,800       5,559.000         810,502,200
      三井住友フィナンシャルグループ                         577,000       7,258.000        4,187,866,000
      千葉銀行                         226,400       1,106.500         250,511,600
      群馬銀行                         157,700        747.800        117,928,060
      武蔵野銀行                         10,200      2,856.000          29,131,200
      千葉興業銀行                         13,000       830.000         10,790,000
      筑波銀行                         32,000       267.000         8,544,000
      七十七銀行                         26,000      3,430.000          89,180,000
      秋田銀行                          4,800      1,977.000          9,489,600
      山形銀行                          9,000      1,059.000          9,531,000
      岩手銀行                          5,800      2,475.000          14,355,000
      東邦銀行                         60,000       291.000         17,460,000
      東北銀行                          3,000      1,163.000          3,489,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                         64,800      3,433.000         222,458,400
      スルガ銀行                         72,600       751.000         54,522,600
      八十二銀行                         170,800        801.100        136,827,880
      山梨中央銀行                          7,900      1,794.000          14,172,600
      大垣共立銀行                         15,400      1,897.000          29,213,800
      福井銀行                          7,500      1,554.000          11,655,000
      清水銀行                          3,600      1,532.000          5,515,200
      富山銀行                          1,500      1,707.000          2,560,500
      滋賀銀行                         13,600      3,745.000          50,932,000
      南都銀行                         12,300      2,486.000          30,577,800
      百五銀行                         76,000       541.000         41,116,000
      紀陽銀行                         28,900      1,591.000          45,979,900
      ほくほくフィナンシャルグループ                         51,400      1,568.000          80,595,200
      山陰合同銀行                         50,500       958.000         48,379,000
      鳥取銀行                          2,500      1,325.000          3,312,500
      百十四銀行                          7,600      2,597.000          19,737,200
      四国銀行                         13,300      1,001.000          13,313,300
      阿波銀行                         11,500      2,495.000          28,692,500
      大分銀行                          5,100      2,642.000          13,474,200
      宮崎銀行                          5,200      2,646.000          13,759,200
      佐賀銀行                          5,100      1,875.000          9,562,500
                                230/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      琉球銀行                         19,200      1,119.000          21,484,800
      セブン銀行                         292,900        300.300         87,957,870
      みずほフィナンシャルグループ                        1,105,300        2,512.000        2,776,513,600
      高知銀行                          2,500       964.000         2,410,000
      山口フィナンシャルグループ                         79,000      1,298.500         102,581,500
      名古屋銀行                          5,300      5,560.000          29,468,000
      北洋銀行                         123,000        365.000         44,895,000
      大光銀行                          2,500      1,308.000          3,270,000
      愛媛銀行                         11,600      1,008.000          11,692,800
      トマト銀行                          2,500      1,145.000          2,862,500
      京葉銀行                         37,400       701.000         26,217,400
      栃木銀行                         39,200       318.000         12,465,600
      北日本銀行                          2,600      2,116.000          5,501,600
      東和銀行                         15,200       622.000         9,454,400
      大東銀行                          3,000       766.000         2,298,000
      トモニホールディングス                         65,700       490.000         32,193,000
      フィデアホールディングス                          8,500      1,468.000          12,478,000
      池田泉州ホールディングス                         100,000        342.000         34,200,000
      ＦＰＧ                         27,600      1,628.000          44,932,800
      ジャパンインベストメントアドバイザー                          6,800      1,579.000          10,737,200
      マーキュリアホールディングス                          5,700       807.000         4,599,900
      ＳＢＩホールディングス                         117,400       3,207.000         376,501,800
      ジャフコ　グループ                         27,500      1,703.000          46,832,500
      大和証券グループ本社                         597,200        955.400        570,564,880
      野村ホールディングス                        1,395,500         607.300        847,487,150
      岡三証券グループ                         72,600       714.000         51,836,400
      丸三証券                         28,000       849.000         23,772,000
      東洋証券                         29,400       299.000         8,790,600
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         87,000       553.000         48,111,000
      水戸証券                         23,800       436.000         10,376,800
      いちよし証券                         14,800       732.000         10,833,600
      松井証券                         47,900       742.000         35,541,800
      マネックスグループ                         83,500       661.000         55,193,500
      極東証券                         10,900      1,033.000          11,259,700
      岩井コスモホールディングス                          9,400      1,760.000          16,544,000
      アイザワ証券グループ                         12,200      1,198.000          14,615,600
      スパークス・グループ                          9,200      1,489.000          13,698,800
      かんぽ生命保険                         90,200      2,765.000         249,403,000
      ＦＰパートナー                          1,300      5,000.000          6,500,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         132,300       6,757.000         893,951,100
      アニコム　ホールディングス                         28,500       603.000         17,185,500
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                         176,700       5,533.000         977,681,100
      ディングス
      第一生命ホールディングス                         396,700       3,081.000        1,222,232,700
      東京海上ホールディングス                         802,400       3,648.000        2,927,155,200
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         226,700       2,186.500         495,679,550
      アドバンスクリエイト                          6,300      1,002.000          6,312,600
      全国保証                         21,400      4,997.000         106,935,800
                                231/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あんしん保証                          1,700       250.000          425,000
      ジェイリース                          2,400      1,867.000          4,480,800
      日本モーゲージサービス                          7,500       527.000         3,952,500
      アルヒ                         11,000       837.000         9,207,000
      プレミアグループ                         13,900      1,769.000          24,589,100
      ネットプロテクションズホールディングス                         17,200       243.000         4,179,600
      クレディセゾン                         51,400      2,490.500         128,011,700
      芙蓉総合リース                          7,400     12,000.000          88,800,000
      みずほリース                         11,900      4,960.000          59,024,000
      東京センチュリー                         15,100      5,892.000          88,969,200
      日本証券金融                         30,100      1,559.000          46,925,900
      アイフル                         135,400        379.000         51,316,600
      リコーリース                          7,600      4,640.000          35,264,000
      イオンフィナンシャルサービス                         46,500      1,267.000          58,915,500
      アコム                         148,500        348.500         51,752,250
      ジャックス                          8,600      5,370.000          46,182,000
      オリエントコーポレーション                         21,300      1,082.000          23,046,600
      オリックス                         501,500       2,698.500        1,353,297,750
      三菱ＨＣキャピタル                         334,000        964.400        322,109,600
      九州リースサービス                          5,600       940.000         5,264,000
      日本取引所グループ                         214,800       3,019.000         648,481,200
      イー・ギャランティ                         13,700      1,942.000          26,605,400
      アサックス                          5,400       698.000         3,769,200
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,900      3,365.000          13,123,500
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         25,800       180.000         4,644,000
      大東建託                         29,700      16,300.000          484,110,000
      いちご                         100,700        351.000         35,345,700
      日本駐車場開発                         94,300       204.000         19,237,200
      スター・マイカ・ホールディングス                         11,000       607.000         6,677,000
      ＳＲＥホールディングス                          4,200      2,774.000          11,650,800
      ヒューリック                         188,500       1,468.000         276,718,000
      野村不動産ホールディングス                         50,500      3,604.000         182,002,000
      三重交通グループホールディングス                         19,100       572.000         10,925,200
      サムティ                         10,100      2,342.000          23,654,200
      ディア・ライフ                         15,000       876.000         13,140,000
      地主                          7,100      2,306.000          16,372,600
      プレサンスコーポレーション                         13,900      1,504.000          20,905,600
      ＪＰＭＣ                          5,600      1,123.000          6,288,800
      フージャースホールディングス                         13,400      1,058.000          14,177,200
      オープンハウスグループ                         29,700      4,128.000         122,601,600
      東急不動産ホールディングス                         243,300        914.000        222,376,200
      飯田グループホールディングス                         77,000      2,210.000         170,170,000
      シーアールイー                          5,300      1,576.000          8,352,800
      ケイアイスター不動産                          4,200      3,490.000          14,658,000
      グッドコムアセット                          8,900      1,009.000          8,980,100
      ジェイ・エス・ビー                          4,400      2,561.000          11,268,400
      ロードスターキャピタル                          5,900      2,200.000          12,980,000
      パーク２４                         53,500      1,802.500          96,433,750
                                232/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パラカ                          3,900      1,934.000          7,542,600
      宮越ホールディングス                          4,600      1,246.000          5,731,600
      三井不動産                         368,000       3,472.000        1,277,696,000
      三菱地所                         517,900       1,996.500        1,033,987,350
      平和不動産                         13,900      4,035.000          56,086,500
      東京建物                         72,700      2,101.500         152,779,050
      京阪神ビルディング                         15,700      1,418.000          22,262,600
      住友不動産                         123,700       4,174.000         516,323,800
      テーオーシー                         17,700       600.000         10,620,000
      東京楽天地                          1,800      4,300.000          7,740,000
      レオパレス２１                         92,500       472.000         43,660,000
      スターツコーポレーション                         12,600      2,789.000          35,141,400
      フジ住宅                         12,700       715.000         9,080,500
      空港施設                         12,000       565.000         6,780,000
      ゴールドクレスト                          8,200      2,007.000          16,457,400
      エスリード                          4,200      3,180.000          13,356,000
      日神グループホールディングス                         15,200       495.000         7,524,000
      日本エスコン                         19,600       915.000         17,934,000
      ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         47,200       466.000         21,995,200
      イオンモール                         41,900      1,719.500          72,047,050
      毎日コムネット                          6,300       743.000         4,680,900
      カチタス                         22,400      2,150.000          48,160,000
      トーセイ                         14,600      1,801.000          26,294,600
      穴吹興産                          2,900      2,022.000          5,863,800
      サンフロンティア不動産                         15,500      1,560.000          24,180,000
      ＦＪネクストホールディングス                          9,600      1,146.000          11,001,600
      日本空港ビルデング                         28,800      6,500.000         187,200,000
      ＬＩＦＵＬＬ                         32,400       196.000         6,350,400
      ＭＩＸＩ                         19,100      2,417.000          46,164,700
      ジェイエイシーリクルートメント                          7,500      2,661.000          19,957,500
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         136,300        685.200         93,392,760
      メンバーズ                          3,100      1,100.000          3,410,000
      ＵＴグループ                         12,300      2,215.000          27,244,500
      アイティメディア                          3,500       972.000         3,402,000
      Ｅ・Ｊホールディングス                          5,400      1,605.000          8,667,000
      オープンアップグループ                         25,200      2,159.000          54,406,800
      コシダカホールディングス                         25,600      1,043.000          26,700,800
      アルトナー                          2,000      1,807.000          3,614,000
      パソナグループ                         10,200      2,345.000          23,919,000
      リンクアンドモチベーション                         26,100       586.000         15,294,600
      エス・エム・エス                         30,700      2,810.000          86,267,000
      パーソルホールディングス                         884,400        254.800        225,345,120
      リニカル                          6,300       530.000         3,339,000
      学情                          4,500      2,021.000          9,094,500
      スタジオアリス                          4,800      2,064.000          9,907,200
      ＮＪＳ                          1,500      2,827.000          4,240,500
      綜合警備保障                         150,300        856.800        128,777,040
      カカクコム                         57,600      1,677.500          96,624,000
                                233/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アイロムグループ                          3,500      2,031.000          7,108,500
      セントケア・ホールディング                          5,600       936.000         5,241,600
      ルネサンス                          6,600       865.000         5,709,000
      ディップ                         13,500      3,170.000          42,795,000
      デジタルホールディングス                          5,500      1,265.000          6,957,500
      新日本科学                          7,700      1,647.000          12,681,900
      キャリアデザインセンター                          1,400      2,015.000          2,821,000
      ベネフィット・ワン                         31,000      1,515.000          46,965,000
      エムスリー                         169,000       2,445.500         413,289,500
      アウトソーシング                         54,400      1,200.000          65,280,000
      ウェルネット                          5,500       565.000         3,107,500
      ワールドホールディングス                          3,900      2,711.000          10,572,900
      ディー・エヌ・エー                         33,800      1,504.000          50,835,200
      博報堂ＤＹホールディングス                         107,800       1,115.500         120,250,900
      タカミヤ                         14,000       456.000         6,384,000
      ファンコミュニケーションズ                         15,000       417.000         6,255,000
      ライク                          3,800      1,364.000          5,183,200
      エスプール                         25,600       397.000         10,163,200
      ＷＤＢホールディングス                          4,500      2,313.000          10,408,500
      アドウェイズ                         12,200       551.000         6,722,200
      バリューコマース                          7,900      1,386.000          10,949,400
      インフォマート                         88,100       441.000         38,852,100
      ＪＰホールディングス                         27,100       391.000         10,596,100
      プレステージ・インターナショナル                         42,000       651.000         27,342,000
      アミューズ                          5,000      1,509.000          7,545,000
      ドリームインキュベータ                          2,800      3,230.000          9,044,000
      クイック                          5,800      2,257.000          13,090,600
      電通グループ                         83,200      3,985.000         331,552,000
      ぴあ                          3,100      3,315.000          10,276,500
      イオンファンタジー                          3,500      2,602.000          9,107,000
      シーティーエス                         10,600       667.000         7,070,200
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         24,800      2,569.000          63,711,200
      アルプス技研                          7,800      2,726.000          21,262,800
      日本空調サービス                         10,200       801.000         8,170,200
      オリエンタルランド                         449,000       5,025.000        2,256,225,000
      ダスキン                         21,000      3,258.000          68,418,000
      明光ネットワークジャパン                         13,800       717.000         9,894,600
      ファルコホールディングス                          4,300      2,117.000          9,103,100
      ラウンドワン                         78,000       590.000         46,020,000
      リゾートトラスト                         39,000      2,250.500          87,769,500
      ビー・エム・エル                         10,200      2,933.000          29,916,600
      リソー教育                         41,900       241.000         10,097,900
      早稲田アカデミー                          5,500      1,584.000          8,712,000
      ユー・エス・エス                         97,000      2,893.000         280,621,000
      東京個別指導学院                         12,400       480.000         5,952,000
      サイバーエージェント                         187,500        894.600        167,737,500
      楽天グループ                         725,600        585.700        424,983,920
      クリーク・アンド・リバー社                          5,100      2,093.000          10,674,300
                                234/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         15,800       557.000         8,800,600
      テー・オー・ダブリュー                         19,300       324.000         6,253,200
      山田コンサルティンググループ                          3,100      1,850.000          5,735,000
      セントラルスポーツ                          3,700      2,454.000          9,079,800
      フルキャストホールディングス                          8,000      1,917.000          15,336,000
      エン・ジャパン                         15,200      2,588.000          39,337,600
      テクノプロ・ホールディングス                         50,100      3,434.000         172,043,400
      アイ・アールジャパンホールディングス                          4,700      1,565.000          7,355,500
      ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,000      5,880.000          29,400,000
      Ｇｕｎｏｓｙ                          8,100       696.000         5,637,600
      イー・ガーディアン                          3,700      1,539.000          5,694,300
      ジャパンマテリアル                         26,000      2,597.000          67,522,000
      ベクトル                         11,700      1,093.000          12,788,100
      チャーム・ケア・コーポレーション                          7,400      1,199.000          8,872,600
      キャリアリンク                          3,200      2,188.000          7,001,600
      ＩＢＪ                          7,100       739.000         5,246,900
      アサンテ                          5,200      1,616.000          8,403,200
      バリューＨＲ                          8,000      1,498.000          11,984,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          6,900      2,267.000          15,642,300
      ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,200      1,017.000          4,271,400
      ＥＲＩホールディングス                          1,900      1,723.000          3,273,700
      アビスト                           500     3,040.000          1,520,000
      シグマクシス・ホールディングス                         11,300      1,326.000          14,983,800
      ウィルグループ                          7,000      1,119.000          7,833,000
      メドピア                          7,700       768.000         5,913,600
      リクルートホールディングス                         628,000       5,505.000        3,457,140,000
      エラン                         11,500      1,019.000          11,718,500
      日本郵政                         999,800       1,304.500        1,304,239,100
      ベルシステム２４ホールディングス                         11,600      1,664.000          19,302,400
      鎌倉新書                          7,400       583.000         4,314,200
      エアトリ                          6,500      1,571.000          10,211,500
      アトラエ                          5,900       717.000         4,230,300
      ストライク                          3,800      3,880.000          14,744,000
      ソラスト                         23,700       587.000         13,911,900
      セラク                          2,900      1,339.000          3,883,100
      インソース                         18,500       955.000         17,667,500
      ベイカレント・コンサルティング                         62,200      4,976.000         309,507,200
      アイモバイル                         14,100       459.000         6,471,900
      ジャパンエレベーターサービスホールディン                         27,300      2,350.000          64,155,000
      グス
      グリーンズ                          2,400      1,941.000          4,658,400
      ウェルビー                          5,400       745.000         4,023,000
      エル・ティー・エス                          1,300      3,885.000          5,050,500
      ミダックホールディングス                          5,300      1,752.000          9,285,600
      キュービーネットホールディングス                          4,700      1,521.000          7,148,700
      ＲＰＡホールディングス                         13,400       302.000         4,046,800
      マネジメントソリューションズ                          3,800      2,919.000          11,092,200
      フロンティア・マネジメント                          2,300      1,565.000          3,599,500
                                235/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アンビスホールディングス                          8,600      2,875.000          24,725,000
      カーブスホールディングス                         23,200       667.000         15,474,400
      フォーラムエンジニアリング                         10,200       795.000         8,109,000
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                          3,400      1,115.000          3,791,000
      ダイレクトマーケティングミックス                         10,900       461.000         5,024,900
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,700      2,141.000          14,344,700
      リログループ                         45,700      1,553.000          70,972,100
      東祥                          6,900       816.000         5,630,400
      ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          5,100      3,275.000          16,702,500
      ビーウィズ                          2,400      2,271.000          5,450,400
      ＴＲＥホールディングス                         17,900      1,122.000          20,083,800
      人・夢・技術グループ                          3,600      1,854.000          6,674,400
      ＮＩＳＳＯホールディングス                          6,800       786.000         5,344,800
      大栄環境                         15,500      2,321.000          35,975,500
      日本管財ホールディングス                          8,400      2,488.000          20,899,200
      Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          4,000      3,800.000          15,200,000
      エイチ・アイ・エス                         24,700      1,722.000          42,533,400
      ラックランド                          4,100      2,735.000          11,213,500
      共立メンテナンス                         14,300      5,739.000          82,067,700
      イチネンホールディングス                          9,100      1,543.000          14,041,300
      建設技術研究所                          4,400      4,855.000          21,362,000
      スペース                          7,100       907.000         6,439,700
      燦ホールディングス                          7,600      1,104.000          8,390,400
      スバル興業                           500    13,230.000           6,615,000
      東京テアトル                          5,000      1,092.000          5,460,000
      タナベコンサルティンググループ                          1,500      1,040.000          1,560,000
      ナガワ                          2,900      6,690.000          19,401,000
      東京都競馬                          7,200      4,410.000          31,752,000
      カナモト                         14,400      2,580.000          37,152,000
      ニシオホールディングス                          7,600      3,640.000          27,664,000
      トランス・コスモス                         10,400      3,100.000          32,240,000
      乃村工藝社                         36,600       840.000         30,744,000
      藤田観光                          3,800      3,970.000          15,086,000
      ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,000      1,245.000          2,490,000
      トーカイ                          7,500      1,915.000          14,362,500
      セコム                         86,200      10,295.000          887,429,000
      セントラル警備保障                          4,700      2,454.000          11,533,800
      丹青社                         17,000       890.000         15,130,000
      メイテックグループホールディングス                         32,500      2,867.500          93,193,750
      応用地質                          7,800      2,091.000          16,309,800
      船井総研ホールディングス                         17,600      2,521.000          44,369,600
      いであ                          2,500      1,756.000          4,390,000
      学究社                          4,200      1,934.000          8,122,800
      イオンディライト                          9,200      3,515.000          32,338,000
      ダイセキ                         17,300      3,920.000          67,816,000
      ステップ                          3,200      1,875.000          6,000,000
               合　計              123,739,300                277,901,462,330
                                236/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (b)株式以外の有価証券
       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ２２５マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              368,069,569                62,053,624
        コール・ローン                             2,271,021,676                3,726,162,018
        株式                            125,784,079,960                151,843,908,800
        派生商品評価勘定                               51,424,400                14,830,900
        未収配当金                              787,322,520                819,046,650
        前払金                                   -           22,601,000
        差入委託証拠金                               39,102,000               246,222,556
        流動資産合計
                                     129,301,020,125                156,734,825,548
       資産合計
                                     129,301,020,125                156,734,825,548
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,759,700                4,095,900
        前受金                               49,720,000                    -
        未払解約金                               2,826,312                4,741,623
        その他未払費用                                 8,270                6,644
        流動負債合計
                                       55,314,282                8,844,167
       負債合計
                                       55,314,282                8,844,167
      純資産の部
       元本等
        元本                             34,776,887,242                34,431,110,224
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           94,468,818,601               122,294,871,157
        元本等合計
                                     129,245,705,843                156,725,981,381
       純資産合計
                                     129,245,705,843                156,725,981,381
      負債純資産合計
                                     129,301,020,125                156,734,825,548
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                                237/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    担保資産             デリバティブ取引に係る差入委託証拠
                       金代用有価証券として担保に供してい                       ――――――――――
                       る資産は次の通りであります。
                             株式　　　808,100,000円
      ２.    当計算期間の末日におけ                       34,776,887,242口                   34,431,110,224口
          る受益権の総数
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.7164円                   1口当たり純資産額　4.5519円
                       （１万口当たりの純資産額37,164円）                   （１万口当たりの純資産額45,519円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                                238/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
                                239/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               NK225   先物   0412月       3,400,255,300           -   3,448,920,000           48,664,700
                 小計          3,400,255,300           -   3,448,920,000           48,664,700
             合　計              3,400,255,300           -   3,448,920,000           48,664,700
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               NK225   先物   0512月       4,846,765,000           -   4,857,500,000           10,735,000
                 小計          4,846,765,000           -   4,857,500,000           10,735,000
             合　計              4,846,765,000           -   4,857,500,000           10,735,000
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            28,339,379,860円
      同期中における追加設定元本額                                            16,323,741,365円
      同期中における一部解約元本額                                             9,886,233,983円
                                240/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・２２５オープン                                           31,600,774,848円
      三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド                                            2,357,385,245円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）                                             658,797,360円
      三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド                                             73,400,444円
      日本株式２２５ファンドＶＡ＜適格機関投資家専用＞                                             86,529,345円
       合　計                                           34,776,887,242円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            34,776,887,242円
      同期中における追加設定元本額                                            13,300,723,804円
      同期中における一部解約元本額                                            13,646,500,822円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・２２５オープン                                           30,691,671,805円
      三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド                                            2,252,121,215円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）                                            1,305,613,973円
      三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド                                             113,484,036円
      日本株式２２５ファンドＶＡ＜適格機関投資家専用＞                                             68,219,195円
       合　計                                           34,431,110,224円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                    （単位：円）
                                         評価額
               銘　柄               株　数                         備考
                                     単価         金額
      ニッスイ                        151,000        737.400        111,347,400
      ＩＮＰＥＸ                         60,400      2,090.000         126,236,000
      コムシスホールディングス                        151,000       3,207.000         484,257,000
      大成建設                         30,200      5,031.000         151,936,200
      大林組                        151,000       1,247.500         188,372,500
      清水建設                        151,000        971.600        146,711,600
      長谷工コーポレーション                         30,200      1,818.500          54,918,700
      鹿島建設                         75,500      2,336.500         176,405,750
      大和ハウス工業                        151,000       4,199.000         634,049,000
      積水ハウス                        151,000       3,029.000         457,379,000
      日揮ホールディングス                        151,000       1,661.500         250,886,500
      日清製粉グループ本社                        151,000       2,048.500         309,323,500
      明治ホールディングス                         60,400      3,423.000         206,749,200
      日本ハム                         75,500      4,394.000         331,747,000
      サッポロホールディングス                         30,200      5,766.000         174,133,200
      アサヒグループホールディングス                        151,000       5,455.000         823,705,000
      キリンホールディングス                        151,000       2,087.000         315,137,000
      宝ホールディングス                        151,000       1,215.000         183,465,000
                                241/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      キッコーマン                        151,000       9,065.000        1,368,815,000
      味の素                        151,000       5,526.000         834,426,000
      ニチレイ                         75,500      3,224.000         243,412,000
      日本たばこ産業                        151,000       3,801.000         573,951,000
      帝人                         30,200      1,345.500          40,634,100
      東レ                        151,000        767.100        115,832,100
      王子ホールディングス                        151,000        549.200         82,929,200
      日本製紙                         15,100      1,337.000          20,188,700
      クラレ                        151,000       1,504.500         227,179,500
      旭化成                        151,000       1,026.500         155,001,500
      レゾナック・ホールディングス                         15,100      2,760.000          41,676,000
      住友化学                        151,000        377.500         57,002,500
      日産化学                        151,000       5,393.000         814,343,000
      東ソー                         75,500      1,967.000         148,508,500
      トクヤマ                         30,200      2,401.000          72,510,200
      デンカ                         30,200      2,645.000          79,879,000
      信越化学工業                        755,000       5,212.000        3,935,060,000
      三井化学                         30,200      4,328.000         130,705,600
      三菱ケミカルグループ                         75,500       968.500         73,121,750
      ＵＢＥ                         15,100      2,323.500          35,084,850
      花王                        151,000       5,696.000         860,096,000
      ＤＩＣ                         15,100      2,433.500          36,745,850
      富士フイルムホールディングス                        151,000       8,660.000        1,307,660,000
      資生堂                        151,000       3,966.000         598,866,000
      日東電工                        151,000      10,515.000         1,587,765,000
      協和キリン                        151,000       2,437.000         367,987,000
      武田薬品工業                        151,000       4,165.000         628,915,000
      アステラス製薬                        755,000       1,797.500        1,357,112,500
      住友ファーマ                        151,000        468.000         70,668,000
      塩野義製薬                        151,000       6,978.000        1,053,678,000
      中外製薬                        453,000       5,218.000        2,363,754,000
      エーザイ                        151,000       7,672.000        1,158,472,000
      第一三共                        453,000       4,000.000        1,812,000,000
      大塚ホールディングス                        151,000       5,689.000         859,039,000
      出光興産                         60,400      4,056.000         244,982,400
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        151,000        584.400         88,244,400
      横浜ゴム                         75,500      3,289.000         248,319,500
      ブリヂストン                        151,000       6,098.000         920,798,000
      ＡＧＣ                         30,200      5,370.000         162,174,000
      日本電気硝子                         45,300      3,120.000         141,336,000
      住友大阪セメント                         15,100      3,608.000          54,480,800
      太平洋セメント                         15,100      2,777.500          41,940,250
      東海カーボン                        151,000       1,094.000         165,194,000
      ＴＯＴＯ                         75,500      3,797.000         286,673,500
      日本碍子                        151,000       1,804.000         272,404,000
      日本製鉄                         15,100      3,457.000          52,200,700
      神戸製鋼所                         15,100      1,731.500          26,145,650
      ＪＦＥホールディングス                         15,100      2,180.000          32,918,000
                                242/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大平洋金属                         15,100      1,234.000          18,633,400
      三井金属鉱業                         15,100      4,540.000          68,554,000
      三菱マテリアル                         15,100      2,434.000          36,753,400
      住友金属鉱山                         75,500      4,292.000         324,046,000
      ＤＯＷＡホールディングス                         30,200      5,256.000         158,731,200
      古河電気工業                         15,100      2,378.500          35,915,350
      住友電気工業                        151,000       1,834.000         276,934,000
      フジクラ                        151,000       1,138.500         171,913,500
      ＳＵＭＣＯ                         15,100      2,216.500          33,469,150
      日本製鋼所                         30,200      2,553.500          77,115,700
      オークマ                         30,200      6,194.000         187,058,800
      アマダ                        151,000       1,482.500         223,857,500
      ＳＭＣ                         15,100      74,450.000         1,124,195,000
      小松製作所                        151,000       3,772.000         569,572,000
      住友重機械工業                         30,200      3,529.000         106,575,800
      日立建機                        151,000       3,835.000         579,085,000
      クボタ                        151,000       2,119.000         319,969,000
      荏原製作所                         30,200      8,371.000         252,804,200
      ダイキン工業                        151,000      22,155.000         3,345,405,000
      日本精工                        151,000        775.100        117,040,100
      ＮＴＮ                        151,000        276.900         41,811,900
      ジェイテクト                        151,000       1,355.500         204,680,500
      日立造船                         30,200       901.000         27,210,200
      三菱重工業                         15,100      8,268.000         124,846,800
      ＩＨＩ                         15,100      2,856.000          43,125,600
      コニカミノルタ                        151,000        467.900         70,652,900
      ミネベアミツミ                        151,000       2,813.000         424,763,000
      日立製作所                         30,200      10,285.000          310,607,000
      三菱電機                        151,000       2,009.000         303,359,000
      富士電機                         30,200      6,201.000         187,270,200
      安川電機                        151,000       5,673.000         856,623,000
      ニデック                        120,800       5,604.000         676,963,200
      オムロン                        151,000       6,199.000         936,049,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         30,200      2,173.500          65,639,700
      日本電気                         15,100      8,240.000         124,424,000
      富士通                         15,100      21,120.000          318,912,000
      ルネサスエレクトロニクス                        151,000       2,603.500         393,128,500
      セイコーエプソン                        302,000       2,198.000         663,796,000
      パナソニック　ホールディングス                        151,000       1,530.000         231,030,000
      シャープ                        151,000        925.600        139,765,600
      ソニーグループ                        151,000      12,820.000         1,935,820,000
      ＴＤＫ                        453,000       6,870.000        3,112,110,000
      アルプスアルパイン                        151,000       1,295.500         195,620,500
      横河電機                        151,000       2,801.000         422,951,000
      アドバンテスト                       1,208,000        4,681.000        5,654,648,000
      キーエンス                         15,100      63,350.000          956,585,000
      レーザーテック                         60,400      33,040.000         1,995,616,000
      カシオ計算機                        151,000       1,249.000         188,599,000
                                243/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファナック                        755,000       4,114.000        3,106,070,000
      京セラ                        302,000       8,190.000        2,473,380,000
      太陽誘電                        151,000       3,834.000         578,934,000
      村田製作所                        362,400       2,883.500        1,044,980,400
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         60,400      10,770.000          650,508,000
      キヤノン                        226,500       3,807.000         862,285,500
      リコー                        151,000       1,207.000         182,257,000
      東京エレクトロン                        453,000      24,025.000        10,883,325,000
      デンソー                        604,000       2,314.000        1,397,656,000
      川崎重工業                         15,100      3,363.000          50,781,300
      日産自動車                        151,000        582.900         88,017,900
      いすゞ自動車                         75,500      1,955.500         147,640,250
      トヨタ自動車                        755,000       2,794.500        2,109,847,500
      日野自動車                        151,000        477.400         72,087,400
      三菱自動車工業                         15,100       481.400         7,269,140
      マツダ                         30,200      1,578.500          47,670,700
      本田技研工業                        906,000       1,509.000        1,367,154,000
      スズキ                        151,000       6,021.000         909,171,000
      ＳＵＢＡＲＵ                        151,000       2,621.000         395,771,000
      ヤマハ発動機                        151,000       3,777.000         570,327,000
      テルモ                        604,000       4,718.000        2,849,672,000
      ニコン                        151,000       1,424.500         215,099,500
      オリンパス                        604,000       2,166.000        1,308,264,000
      ＨＯＹＡ                         75,500      16,665.000         1,258,207,500
      シチズン時計                        151,000        867.000        130,917,000
      バンダイナムコホールディングス                        453,000       2,943.000        1,333,179,000
      ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         75,500      3,464.000         261,532,000
      大日本印刷                         75,500      4,153.000         313,551,500
      ヤマハ                        151,000       3,461.000         522,611,000
      任天堂                        151,000       6,912.000        1,043,712,000
      東京電力ホールディングス                         15,100       630.900         9,526,590
      中部電力                         15,100      1,827.000          27,587,700
      関西電力                         15,100      1,971.000          29,762,100
      東京瓦斯                         30,200      3,427.000         103,495,400
      大阪瓦斯                         30,200      2,880.000          86,976,000
      東武鉄道                         30,200      3,655.000         110,381,000
      東急                         75,500      1,735.500         131,030,250
      小田急電鉄                         75,500      2,079.500         157,002,250
      京王電鉄                         30,200      4,263.000         128,742,600
      京成電鉄                         75,500      5,960.000         449,980,000
      東日本旅客鉄道                         15,100      7,995.000         120,724,500
      西日本旅客鉄道                         15,100      5,847.000          88,289,700
      東海旅客鉄道                         75,500      3,550.000         268,025,000
      ヤマトホールディングス                        151,000       2,628.500         396,903,500
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                         15,100      8,071.000         121,872,100
      グス
      日本郵船                         45,300      3,974.000         180,022,200
      商船三井                         45,300      4,061.000         183,963,300
                                244/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      川崎汽船                         45,300      5,189.000         235,061,700
      日本航空                        151,000       2,811.000         424,461,000
      ＡＮＡホールディングス                         15,100      3,052.000          46,085,200
      三菱倉庫                         75,500      4,431.000         334,540,500
      ネクソン                        302,000       3,198.000         965,796,000
      メルカリ                        151,000       2,829.500         427,254,500
      ＬＩＮＥヤフー                         60,400       430.600         26,008,240
      トレンドマイクロ                        151,000       7,514.000        1,134,614,000
      日本電信電話                       1,510,000         173.100        261,381,000
      ＫＤＤＩ                        906,000       4,625.000        4,190,250,000
      ソフトバンク                        151,000       1,798.500         271,573,500
      東宝                         15,100      5,131.000          77,478,100
      ＮＴＴデータグループ                        755,000       1,797.000        1,356,735,000
      コナミグループ                        151,000       7,315.000        1,104,565,000
      ソフトバンクグループ                        906,000       6,020.000        5,454,120,000
      双日                         15,100      3,293.000          49,724,300
      伊藤忠商事                        151,000       5,738.000         866,438,000
      丸紅                        151,000       2,307.000         348,357,000
      豊田通商                        151,000       8,190.000        1,236,690,000
      三井物産                        151,000       5,392.000         814,192,000
      住友商事                        151,000       3,100.000         468,100,000
      三菱商事                        151,000       6,886.000        1,039,786,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                         75,500      1,354.500         102,264,750
      三越伊勢丹ホールディングス                        151,000       1,671.000         252,321,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                        151,000       5,495.000         829,745,000
      高島屋                         75,500      1,992.500         150,433,750
      丸井グループ                        151,000       2,364.500         357,039,500
      イオン                        151,000       3,061.000         462,211,000
      ニトリホールディングス                         45,300      17,060.000          772,818,000
      ファーストリテイリング                        453,000      37,490.000        16,982,970,000
      しずおかフィナンシャルグループ                        151,000       1,196.000         180,596,000
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                        151,000        693.900        104,778,900
      あおぞら銀行                         15,100      3,040.000          45,904,000
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        151,000       1,255.000         189,505,000
      りそなホールディングス                         15,100       768.500         11,604,350
      三井住友トラスト・ホールディングス                         15,100      5,559.000          83,940,900
      三井住友フィナンシャルグループ                         15,100      7,258.000         109,595,800
      千葉銀行                        151,000       1,106.500         167,081,500
      ふくおかフィナンシャルグループ                         30,200      3,433.000         103,676,600
      みずほフィナンシャルグループ                         15,100      2,512.000          37,931,200
      大和証券グループ本社                        151,000        955.400        144,265,400
      野村ホールディングス                        151,000        607.300         91,702,300
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         30,200      6,757.000         204,061,400
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                         45,300      5,533.000         250,644,900
      ディングス
      第一生命ホールディングス                         15,100      3,081.000          46,523,100
      東京海上ホールディングス                        226,500       3,648.000         826,272,000
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         30,200      2,186.500          66,032,300
                                245/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クレディセゾン                        151,000       2,490.500         376,065,500
      オリックス                        151,000       2,698.500         407,473,500
      日本取引所グループ                        151,000       3,019.000         455,869,000
      東急不動産ホールディングス                        151,000        914.000        138,014,000
      三井不動産                        151,000       3,472.000         524,272,000
      三菱地所                        151,000       1,996.500         301,471,500
      東京建物                         75,500      2,101.500         158,663,250
      住友不動産                        151,000       4,174.000         630,274,000
      エムスリー                        362,400       2,445.500         886,249,200
      ディー・エヌ・エー                         45,300      1,504.000          68,131,200
      電通グループ                        151,000       3,985.000         601,735,000
      オリエンタルランド                        151,000       5,025.000         758,775,000
      サイバーエージェント                        120,800        894.600        108,067,680
      楽天グループ                        151,000        585.700         88,440,700
      リクルートホールディングス                        453,000       5,505.000        2,493,765,000
      日本郵政                        151,000       1,304.500         196,979,500
      セコム                        151,000      10,295.000         1,554,545,000
               合　計              35,273,600               151,843,908,800
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             12,344,954,615                7,069,482,837
        金銭信託                              306,406,160                39,692,180
        コール・ローン                             1,890,553,005                2,383,414,261
        株式                            411,677,365,126                582,354,704,334
        投資証券                             10,072,502,218                12,320,377,867
        派生商品評価勘定                              487,638,687                526,000,376
        未収入金                               1,756,879                3,409,345
        未収配当金                              582,453,884                803,404,260
        差入委託証拠金                             5,033,061,489                3,327,880,510
        流動資産合計
                                     442,396,692,063                608,828,365,970
       資産合計
                                     442,396,692,063                608,828,365,970
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               34,123,826                7,844,047
        未払金                                   -           321,138,161
        未払解約金                              161,000,409               1,118,815,080
        その他未払費用                                 6,376                1,630
                                246/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                       195,130,611               1,447,798,918
       負債合計
                                       195,130,611               1,447,798,918
      純資産の部
       元本等
        元本                             72,186,242,919                81,052,032,606
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           370,015,318,533                526,328,534,446
        元本等合計
                                     442,201,561,452                607,380,567,052
       純資産合計
                                     442,201,561,452                607,380,567,052
      負債純資産合計
                                     442,396,692,063                608,828,365,970
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
          価方法              ております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
                                247/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.    当計算期間の末日におけ                       72,186,242,919口                   81,052,032,606口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　6.1258円                   1口当たり純資産額　7.4937円
                       （１万口当たりの純資産額61,258円）                   （１万口当たりの純資産額74,937円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                248/421









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                249/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     15,697,974,160            -   15,983,395,407           285,421,247
              DEC22
              SPI  200  FUTURES         734,736,737          -     757,862,325          23,125,588
      市場取引        DEC22
              FTSE   100  IDX  FUT       934,911,597          -     963,434,172          28,522,575
              DEC22
              EURO   STOXX   50       2,969,277,474           -   3,089,695,148          120,417,674
              DEC22
                 小計         20,336,899,968            -   20,794,387,052           457,487,084
             合　計             20,336,899,968            -   20,794,387,052           457,487,084
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            2,099,249,487           -   2,098,826,011           △423,476
               カナダ・ドル             106,801,796          -    105,519,193         △1,282,603
               オーストラリア・ド              34,202,370          -     33,957,955          △244,415
               ル
               イギリス・ポンド              87,718,707          -     87,086,511          △632,196
               スイス・フラン              91,286,164          -     90,606,304          △679,860
               デンマーク・クロー              24,504,100          -     24,483,812          △20,288
      市場取引以         ネ
      外の取引        スウェーデン・ク              30,621,024          -     30,535,733          △85,291
               ローナ
               ユーロ             171,328,650          -    170,699,141          △629,509
                 小計          2,645,712,298           -   2,641,714,660          △3,997,638
             売建
               オーストラリア・ド              72,454,928          -     72,740,539          △285,611
               ル
               イギリス・ポンド              89,625,998          -     89,588,968           37,030
               ユーロ             305,223,048          -    304,949,052           273,996
                 小計           467,303,974          -    467,278,559            25,415
             合　計              3,113,016,272           -   3,108,993,219          △3,972,223
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
                                250/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     9,089,051,010           -   9,521,510,345          432,459,335
              DEC23
              SPI  200  FUTURES         374,437,008          -     378,076,765          3,639,757
      市場取引        DEC23
              FTSE   100  IDX  FUT       532,259,516          -     528,482,545         △3,776,971
              DEC23
              EURO   STOXX   50       1,720,658,091           -   1,803,493,340           82,835,249
              DEC23
                 小計         11,716,405,625            -   12,231,562,995           515,157,370
             合　計             11,716,405,625            -   12,231,562,995           515,157,370
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             880,492,733          -    881,407,875           915,142
               イギリス・ポンド              48,914,666          -     48,914,587            △79
      市場取引以         ユーロ              82,964,842          -     82,966,487            1,645
      外の取引           小計          1,012,372,241           -   1,013,288,949            916,708
             売建
               アメリカ・ドル             292,266,242          -    290,264,629          2,001,613
               イギリス・ポンド              51,266,961          -     51,186,323           80,638
                 小計           343,533,203          -    341,450,952          2,082,251
             合　計              1,355,905,444           -   1,354,739,901           2,998,959
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
                                251/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            60,650,874,522円
      同期中における追加設定元本額                                            22,050,143,482円
      同期中における一部解約元本額                                            10,514,775,085円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           36,369,253,618円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             284,736,068円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,090,013,037円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             785,999,194円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             33,400,233円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              1,017,107円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              5,342,658円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             16,884,192円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             49,323,143円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             54,445,231円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             105,113,958円
      外国株式指数ファンド                                             936,693,371円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           17,542,779,547円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             90,349,697円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             117,821,294円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             75,689,448円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             20,982,589円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             21,006,539円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             130,889,105円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             118,201,443円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             437,684,453円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             238,781,337円
                                252/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             274,840,665円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             54,612,889円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            1,637,991,448円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             10,892,390円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             47,697,547円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             42,074,552円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,714,893円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             397,450,005円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             250,037,372円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,466,576,467円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             50,536,075円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             449,296,410円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              3,279,377円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             20,004,315円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             536,704,870円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             702,957,041円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            3,074,190,088円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                              9,972,101円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             49,989,232円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             423,311,736円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             36,093,954円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             90,939,599円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             427,001,205円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             293,567,068円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             687,726,675円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             194,459,687円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             59,953,329円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              7,255,976円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              6,951,628円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,833,026円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             17,103,227円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             51,782,752円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             110,286,434円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             46,890,632円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             281,352,925円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             80,381,144円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                            1,662,845,853円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             17,217,947円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                              1,803,118円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                              2,321,567円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             74,738,213円
       合　計                                           72,186,242,919円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
                                253/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      期首における当該親投資信託の元本額                                            72,186,242,919円
      同期中における追加設定元本額                                            18,357,964,761円
      同期中における一部解約元本額                                             9,492,175,074円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           40,993,532,445円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             284,367,476円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,101,912,635円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             824,925,641円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             31,803,096円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               809,182円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              4,287,286円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             13,864,389円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             44,327,375円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             53,201,554円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             112,627,999円
      外国株式指数ファンド                                            1,023,969,577円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           21,741,516,631円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             31,711,655円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             78,665,753円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             47,802,122円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             16,682,579円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             25,577,368円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             144,439,096円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             132,408,735円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             516,674,455円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             304,111,742円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             415,113,239円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             62,415,696円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            2,365,310,413円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             10,909,978円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             55,882,152円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             52,967,585円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              3,054,592円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                            1,040,268,126円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             216,434,937円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,404,003,330円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             110,398,522円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               309,886円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               227,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               209,701円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               69,177円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               117,577円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               141,347円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              2,079,027円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              9,297,239円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              5,432,744円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              2,398,858円
                                254/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             334,360,590円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              2,083,168円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             12,733,609円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             352,745,446円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             563,666,379円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,492,534,646円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                              8,325,935円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             40,662,080円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             372,277,079円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             29,673,252円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             72,529,431円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             356,314,546円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             228,424,293円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             523,702,536円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               179,149円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             183,290,958円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             45,029,147円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              5,291,801円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              5,839,402円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,468,121円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             12,153,717円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             41,025,891円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             88,244,496円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             35,686,410円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             148,918,344円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             52,597,055円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                             667,223,190円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             24,515,733円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             15,507,627円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             24,710,830円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             12,302,074円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                              9,755,415円
       合　計                                           81,052,032,606円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
     アメリカ・      APA  CORP                  19,759       36.310         717,449.29
     ドル
            BAKER   HUGHES    CO             78,082       33.340        2,603,253.88
            CHENIERE     ENERGY    INC           17,754       180.440         3,203,531.76
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP           7,695       79.765         613,791.67
                                255/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHEVRON    CORP               136,457       143.910        19,637,526.87
            CONOCOPHILLIPS                    91,705       113.970        10,451,618.85
            COTERRA    ENERGY    INC            59,741       26.090        1,558,642.69
            DEVON   ENERGY    CORP             49,897       44.880        2,239,377.36
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC          13,065       153.790         2,009,266.35
            EOG  RESOURCES     INC             43,830       123.240         5,401,609.20
            EQT  CORP                  26,411       39.750        1,049,837.25
            EXXON   MOBIL   CORP             300,185       102.340        30,720,932.90
            HALLIBURTON      CO              67,581       37.300        2,520,771.30
            HESS   CORP                 21,198       139.560         2,958,392.88
            HF  SINCLAIR     CORP              10,663       52.730         562,259.99
            KINDER    MORGAN    INC            156,197        17.320        2,705,332.04
            MARATHON     OIL  CORP             42,380       25.300        1,072,214.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP          32,636       147.420         4,811,199.12
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         51,961       60.330        3,134,807.13
            ONEOK   INC                 43,615       67.390        2,939,214.85
            OVINTIV    INC                16,672       43.920         732,234.24
            PHILLIPS     66               33,814       122.220         4,132,747.08
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO      17,516       229.880         4,026,578.08
            SCHLUMBERGER       LTD             105,197        51.870        5,456,568.39
            TARGA   RESOURCES     CORP           15,416       88.010        1,356,762.16
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP           417    1,652.070           688,913.19
            VALERO    ENERGY    CORP             26,805       124.080         3,325,964.40
            WILLIAMS     COS  INC             92,048       36.440        3,354,229.12
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC       17,056       266.480         4,545,082.88
            ALBEMARLE     CORP               8,338      123.380         1,028,742.44
            AMCOR   PLC                 97,610        9.490         926,318.90
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      192.360         1,049,131.44
            BALL   CORP                 23,469       54.820        1,286,570.58
            CELANESE     CORP                8,742      137.440         1,201,500.48
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC        14,020       74.750        1,047,995.00
            CLEVELAND-CLIFFS         INC           33,403       16.900         564,510.70
            CORTEVA    INC                53,900       45.500        2,452,450.00
            CROWN   HOLDINGS     INC             9,413       84.070         791,350.91
            DOW  INC                  53,862       51.330        2,764,736.46
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC          34,201       71.440        2,443,319.44
            EASTMAN    CHEMICAL     CO           9,517       83.190         791,719.23
            ECOLAB    INC                19,574       188.630         3,692,243.62
            FMC  CORP                  8,548       52.680         450,308.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC          106,789        37.170        3,969,347.13
            INTERNATIONAL       PAPER   CO         23,472       35.790         840,062.88
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES            17,659       75.230        1,328,486.57
            LINDE   PLC                 36,966       411.390        15,207,442.74
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A        19,214       94.000        1,806,116.00
                                256/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS            4,759      462.730         2,202,132.07
            MOSAIC    CO/THE                25,489       36.420         928,309.38
            NEWMONT    CORP                86,338       40.380        3,486,328.44
            NUCOR   CORP                 18,997       163.780         3,111,328.66
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA           7,111      161.850         1,150,915.35
            PPG  INDUSTRIES      INC            16,735       139.550         2,335,369.25
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM           4,056      270.250         1,096,134.00
            RPM  INTERNATIONAL       INC          10,397       101.260         1,052,800.22
            SEALED    AIR  CORP              13,326       33.160         441,890.16
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE           18,266       273.720         4,999,769.52
            STEEL   DYNAMICS     INC            12,713       115.490         1,468,224.37
            VULCAN    MATERIALS     CO           9,892      212.680         2,103,830.56
            WESTLAKE     CORP                2,189      128.770          281,877.53
            WESTROCK     CO               16,766       40.100         672,316.60
            3M  CO                  42,482       98.470        4,183,202.54
            AECOM                    10,261       87.800         900,915.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV           13,505       66.480         897,812.40
            ALLEGION     PLC                6,843      104.590          715,709.37
            AMETEK    INC                16,587       152.880         2,535,820.56
            AXON   ENTERPRISE      INC            4,672      225.860         1,055,217.92
            BOEING    CO/THE                43,359       224.430         9,731,060.37
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC         9,801      134.890         1,322,056.89
            CARLISLE     COS  INC              3,499      275.110          962,609.89
            CARRIER    GLOBAL    CORP            61,324       52.210        3,201,726.04
            CATERPILLAR      INC              39,051       249.450         9,741,271.95
            CUMMINS    INC                10,159       223.950         2,275,108.05
            DEERE   & CO                20,718       363.940         7,540,108.92
            DOVER   CORP                 10,436       140.770         1,469,075.72
            EATON   CORP   PLC              29,468       225.800         6,653,874.40
            EMERSON    ELECTRIC     CO           41,763       88.310        3,688,090.53
            FASTENAL     CO               41,551       59.640        2,478,101.64
            FERGUSON     PLC               16,077       168.680         2,711,868.36
            FORTIVE    CORP                25,083       67.710        1,698,369.93
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I      10,648       68.040         724,489.92
            GENERAC    HOLDINGS     INC           3,973      115.600          459,278.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP           17,778       244.830         4,352,587.74
            GENERAL    ELECTRIC     CO           82,651       118.860         9,823,897.86
            GRACO   INC                 11,645       80.100         932,764.50
            HEICO   CORP                 3,085      168.770          520,655.45
            HEICO   CORP-CLASS      A           4,570      135.990          621,474.30
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC       50,521       194.260         9,814,209.46
            HOWMET    AEROSPACE     INC           27,783       51.590        1,433,324.97
            HUBBELL    INC                3,897      294.660         1,148,290.02
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE          2,888      233.750          675,070.00
                                257/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IDEX   CORP                  6,048      198.300         1,199,318.40
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             23,264       240.830         5,602,669.12
            INGERSOLL-RAND        INC            29,314       69.600        2,040,254.40
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD        11,600       39.460         457,736.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION           52,470       52.760        2,768,317.20
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC        14,388       188.660         2,714,440.08
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC         2,104      401.150          844,019.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP           17,095       445.010         7,607,445.95
            MASCO   CORP                 14,885       60.370         898,607.45
            NORDSON    CORP                3,927      232.600          913,420.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP           10,937       467.410         5,112,063.17
            OTIS   WORLDWIDE     CORP            31,838       84.330        2,684,898.54
            OWENS   CORNING                 7,597      134.140         1,019,061.58
            PACCAR    INC                39,980       91.310        3,650,573.80
            PARKER    HANNIFIN     CORP            9,607      428.060         4,112,372.42
            PENTAIR    PLC                11,509       63.720         733,353.48
            QUANTA    SERVICES     INC           10,416       185.610         1,933,313.76
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC          8,678      270.560         2,347,919.68
            RTX  CORP                 110,909        80.950        8,978,083.55
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING         12,538       32.370         405,855.06
            SMITH   (A.O.)    CORP             10,652       75.100         799,965.20
            SNAP-ON    INC                4,041      271.840         1,098,505.44
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC        10,869       91.460         994,078.74
            TEXTRON    INC                14,870       74.830        1,112,722.10
            TORO   CO                  8,097       82.510         668,083.47
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC          17,225       222.630         3,834,801.75
            TRANSDIGM     GROUP   INC            4,165      952.820         3,968,495.30
            UNITED    RENTALS    INC             5,383      476.220         2,563,492.26
            WABTEC    CORP                12,782       115.200         1,472,486.40
            WATSCO    INC                 2,364      380.450          899,383.80
            WW  GRAINGER     INC              3,504      775.690         2,718,017.76
            XYLEM   INC                 16,831       103.500         1,742,008.50
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING            30,587       229.160         7,009,316.92
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS         10,637       124.470         1,323,987.39
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO         8,963      190.640         1,708,706.32
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC         10,485       69.130         724,828.05
            CINTAS    CORP                 6,998      549.080         3,842,461.84
            CLARIVATE     PLC               19,939        7.700         153,530.30
            COPART    INC                62,164       50.220        3,121,876.08
            EQUIFAX    INC                9,133      216.600         1,978,207.80
            JACOBS    SOLUTIONS     INC           10,393       126.200         1,311,596.60
            LEIDOS    HOLDINGS     INC            8,863      106.220          941,427.86
            PAYCHEX    INC                24,917       121.150         3,018,694.55
            PAYCOM    SOFTWARE     INC            3,778      181.290          684,913.62
                                258/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP           2,718      155.030          421,371.54
            REPUBLIC     SERVICES     INC          16,065       159.930         2,569,275.45
            ROBERT    HALF   INC              8,149       80.500         655,994.50
            ROLLINS    INC                16,081       40.190         646,295.39
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS          14,487       56.000         811,272.00
            TRANSUNION                    14,503       58.790         852,631.37
            VERALTO    CORP                17,640       74.220        1,309,240.80
            VERISK    ANALYTICS     INC           11,354       238.260         2,705,204.04
            WASTE   CONNECTIONS      INC          20,167       132.640         2,674,950.88
            WASTE   MANAGEMENT      INC           30,236       169.740         5,132,258.64
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC        8,726       81.570         711,779.82
            CSX  CORP                 154,835        31.730        4,912,914.55
            DELTA   AIR  LINES   INC           14,192       36.640         519,994.88
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC         10,436       119.520         1,247,310.72
            FEDEX   CORP                 18,074       253.930         4,589,530.82
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A       159,485        3.080         491,213.80
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC        6,308      182.050         1,148,371.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION             12,089       53.230         643,497.47
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP           17,033       215.080         3,663,457.64
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE         7,677      383.910         2,947,277.07
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO          14,057       25.330         356,063.81
            UBER   TECHNOLOGIES       INC          138,131        56.400        7,790,588.40
            U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING         5,850       53.650         313,852.50
            UNION   PACIFIC    CORP             45,563       221.470        10,090,837.61
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B       54,032       152.290         8,228,533.28
            APTIV   PLC                 21,117       82.270        1,737,295.59
            BORGWARNER      INC              17,433       34.160         595,511.28
            FORD   MOTOR   CO              299,200        10.590        3,168,528.00
            GENERAL    MOTORS    CO           104,301        31.600        3,295,911.60
            LEAR   CORP                  3,736      134.810          503,650.16
            LUCID   GROUP   INC              82,293        4.360         358,797.48
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A          45,698       17.320         791,489.36
            TESLA   INC                214,241       244.140        52,304,797.74
            DECKERS    OUTDOOR    CORP            1,872      654.990         1,226,141.28
            DR  HORTON    INC               24,030       127.260         3,058,057.80
            GARMIN    LTD                10,774       121.000         1,303,654.00
            HASBRO    INC                11,407       46.430         529,627.01
            LENNAR    CORP-A                19,331       126.840         2,451,944.04
            LULULEMON     ATHLETICA     INC          8,357      438.350         3,663,290.95
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC           2,863       87.800         251,371.40
            NIKE   INC  -CL  B             93,516       110.370        10,321,360.92
            NVR  INC                   250    6,107.110          1,526,777.50
            PULTEGROUP      INC              17,535       88.010        1,543,255.35
            VF  CORP                  20,583       17.130         352,586.79
                                259/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHIRLPOOL     CORP               4,975      109.630          545,409.25
            AIRBNB    INC-CLASS     A           31,310       126.480         3,960,088.80
            ARAMARK                    19,232       27.780         534,264.96
            BOOKING    HOLDINGS     INC           2,788     3,126.290          8,716,096.52
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC        15,881       45.030         715,121.43
            CARNIVAL     CORP               69,745       14.910        1,039,897.95
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC        2,100     2,189.110          4,597,131.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC          9,323      155.730         1,451,870.79
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,875      388.860         1,117,972.50
            DOORDASH     INC  - A            20,142       94.960        1,912,684.32
            DRAFTKINGS      INC-CL    A          32,265       38.270        1,234,781.55
            EXPEDIA    GROUP   INC             10,081       135.750         1,368,495.75
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN      19,380       166.660         3,229,870.80
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A        3,371      113.810          383,653.51
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP           27,977       45.340        1,268,477.18
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A      19,665       202.480         3,981,769.20
            MCDONALD'S      CORP              54,294       280.380        15,222,951.72
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       39.430         875,267.14
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD       16,097       105.910         1,704,833.27
            STARBUCKS     CORP               87,125       99.850        8,699,431.25
            VAIL   RESORTS    INC              2,860      215.220          615,529.20
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730       83.670         646,769.10
            YUM!   BRANDS    INC              20,179       125.520         2,532,868.08
            AMAZON.COM      INC              692,035       146.320        101,258,561.20
            AUTOZONE     INC                1,315     2,596.510          3,414,410.65
            BATH   & BODY   WORKS   INC          15,400       32.050         493,570.00
            BEST   BUY  CO  INC              14,954       70.780        1,058,444.12
            BURLINGTON      STORES    INC           4,802      171.520          823,639.04
            CARMAX    INC                10,366       63.160         654,716.56
            CHEWY   INC  - CLASS   A          13,119       17.730         232,599.87
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC         4,406      127.950          563,747.70
            EBAY   INC                 40,534       40.640        1,647,301.76
            ETSY   INC                  9,090       77.200         701,748.00
            GENUINE    PARTS   CO             10,245       133.860         1,371,395.70
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD            8,896       34.370         305,755.52
            HOME   DEPOT   INC              75,103       311.020        23,358,535.06
            LKQ  CORP                  18,982       44.390         842,610.98
            LOWE'S    COS  INC              43,814       199.920         8,759,294.88
            MERCADOLIBRE       INC              3,384     1,610.580          5,450,202.72
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC          4,512      973.940         4,394,417.28
            POOL   CORP                  3,252      345.320         1,122,980.64
            ROSS   STORES    INC              24,702       129.200         3,191,498.40
            TJX  COMPANIES     INC             85,065       88.100        7,494,226.50
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             8,071      200.190         1,615,733.49
                                260/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ULTA   BEAUTY    INC              3,734      420.010         1,568,317.34
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A      20,378       21.300         434,051.40
            COSTCO    WHOLESALE     CORP           33,432       587.860        19,653,335.52
            DOLLAR    GENERAL    CORP            15,800       128.880         2,036,304.00
            DOLLAR    TREE   INC              15,923       121.120         1,928,593.76
            KROGER    CO                49,890       43.640        2,177,199.60
            SYSCO   CORP                 36,352       71.710        2,606,801.92
            TARGET    CORP                34,331       131.320         4,508,346.92
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC       52,808       19.980        1,055,103.84
            WALMART    INC               111,744       156.080        17,441,003.52
            ALTRIA    GROUP   INC             134,504        41.760        5,616,887.04
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO        42,289       73.190        3,095,131.91
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B       22,643       58.230        1,318,501.89
            BUNGE   GLOBAL    SA             12,343       108.100         1,334,278.30
            CAMPBELL     SOUP   CO             12,945       39.760         514,693.20
            COCA-COLA     CO/THE              309,873        58.230        18,043,904.79
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE        15,803       59.700         943,439.10
            CONAGRA    BRANDS    INC            39,722       28.020        1,113,010.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A         12,701       237.950         3,022,202.95
            DARLING    INGREDIENTS      INC         10,514       41.640         437,802.96
            GENERAL    MILLS   INC             42,268       62.590        2,645,554.12
            HERSHEY    CO/THE                11,180       185.720         2,076,349.60
            HORMEL    FOODS   CORP             25,536       30.470         778,081.92
            JM  SMUCKER    CO/THE               8,172      108.580          887,315.76
            KELLANOVA                    19,503       51.660        1,007,524.98
            KEURIG    DR  PEPPER    INC           68,147       31.730        2,162,304.31
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              62,228       35.080        2,182,958.24
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC         10,534       97.530        1,027,381.02
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS        18,425       64.280        1,184,359.00
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B      12,477       60.100         749,867.70
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A       100,607        70.440        7,086,757.08
            MONSTER    BEVERAGE     CORP           60,052       54.710        3,285,444.92
            PEPSICO    INC               103,827       167.160        17,355,721.32
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL            117,573        93.650        11,010,711.45
            TYSON   FOODS   INC-CL    A          19,731       47.090         929,132.79
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC          17,113       94.660        1,619,916.58
            CLOROX    COMPANY                 9,104      142.340         1,295,863.36
            COLGATE-PALMOLIVE         CO          58,956       77.880        4,591,493.28
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A      17,009       125.600         2,136,330.40
            KENVUE    INC                112,611        20.080        2,261,228.88
            KIMBERLY-CLARK        CORP            25,378       121.770         3,090,279.06
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE          177,416       151.130        26,812,880.08
            ABBOTT    LABORATORIES                131,477       103.630        13,624,961.51
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC           5,703      216.480         1,234,585.44
                                261/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC         39,241       36.400        1,428,372.40
            BECTON    DICKINSON     AND  CO         21,072       235.690         4,966,459.68
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP          106,596        55.440        5,909,682.24
            CARDINAL     HEALTH    INC           18,000       105.300         1,895,400.00
            CENCORA    INC                12,209       199.520         2,435,939.68
            CENTENE    CORP                40,300       70.480        2,840,344.00
            COOPER    COS  INC/THE               3,384      331.590         1,122,100.56
            CVS  HEALTH    CORP              96,086       66.900        6,428,153.40
            DAVITA    INC                 4,138       99.610         412,186.18
            DENTSPLY     SIRONA    INC           17,715       31.330         555,010.95
            DEXCOM    INC                30,245       116.180         3,513,864.10
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP         44,049       67.430        2,970,224.07
            ELEVANCE     HEALTH    INC           17,496       465.360         8,141,938.56
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY             31,160       67.710        2,109,843.60
            HCA  HEALTHCARE      INC            15,058       249.080         3,750,646.64
            HENRY   SCHEIN    INC             10,457       66.660         697,063.62
            HOLOGIC    INC                19,730       70.600        1,392,938.00
            HUMANA    INC                 9,498      482.410         4,581,930.18
            IDEXX   LABORATORIES       INC          6,043      466.740         2,820,509.82
            INSULET    CORP                5,082      188.920          960,091.44
            INTUITIVE     SURGICAL     INC          26,647       310.760         8,280,821.72
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS        6,245      214.090         1,336,992.05
            MCKESSON     CORP               10,067       456.700         4,597,598.90
            MEDTRONIC     PLC              101,168        78.860        7,978,108.48
            MOLINA    HEALTHCARE      INC           4,673      350.820         1,639,381.86
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC           7,645      135.270         1,034,139.15
            RESMED    INC                10,758       158.850         1,708,908.30
            STERIS    PLC                 7,525      197.440         1,485,736.00
            STRYKER    CORP                25,167       294.370         7,408,409.79
            TELEFLEX     INC                3,067      221.250          678,573.75
            THE  CIGNA   GROUP               22,335       262.870         5,871,201.45
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC          70,017       534.980        37,457,694.66
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B           4,203      135.750          570,557.25
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A       10,315       173.360         1,788,208.40
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC        15,537       113.920         1,769,975.04
            ABBVIE    INC                133,033       138.500        18,425,070.50
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC         23,121       127.590         2,950,008.39
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC        9,171      164.010         1,504,135.71
            AMGEN   INC                 40,506       266.600        10,798,899.60
            AVANTOR    INC                56,039       20.860        1,168,973.54
            BIOGEN    INC                11,114       232.060         2,579,114.84
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC       13,832       89.740        1,241,283.68
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                1,728      304.490          526,158.72
            BIO-TECHNE      CORP              13,296       63.120         839,243.52
                                262/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO        159,354        48.720        7,763,726.88
            CATALENT     INC               16,025       39.570         634,109.25
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES             3,467      197.100          683,345.70
            DANAHER    CORP                52,921       222.520        11,775,980.92
            ELI  LILLY   & CO              60,686       591.860        35,917,615.96
            EXACT   SCIENCES     CORP            13,570       65.060         882,864.20
            GILEAD    SCIENCES     INC           92,189       75.230        6,935,378.47
            ILLUMINA     INC               11,573       101.570         1,175,469.61
            INCYTE    CORP                15,899       53.390         848,847.61
            IQVIA   HOLDINGS     INC            14,439       213.810         3,087,202.59
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC         4,089      114.260          467,209.14
            JOHNSON    & JOHNSON              180,442       152.110        27,447,032.62
            MERCK   & CO.  INC.             191,252       101.130        19,341,314.76
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,691     1,092.430          1,847,299.13
            MODERNA    INC                23,790       79.010        1,879,647.90
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC        6,359      113.540          722,000.86
            PFIZER    INC                419,949        30.080        12,632,065.92
            REGENERON     PHARMACEUTICALS               8,098      808.590         6,547,961.82
            REPLIGEN     CORP                3,456      159.490          551,197.44
            REVVITY    INC                10,411       89.410         930,847.51
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A        27,162       26.900         730,657.80
            SEAGEN    INC                10,328       213.520         2,205,234.56
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR        82,214        9.690         796,653.66
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC       28,688       492.920        14,140,888.96
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP          3,537      232.070          820,831.59
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC        19,346       351.000         6,790,446.00
            VIATRIS    INC                83,466        9.130         762,044.58
            WATERS    CORP                 4,095      279.740         1,145,535.30
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES          5,276      348.920         1,840,901.92
            ZOETIS    INC                34,274       175.790         6,025,026.46
            BANK   OF  AMERICA    CORP           541,247        30.310        16,405,196.57
            CITIGROUP     INC              143,867        45.750        6,581,915.25
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP          36,122       27.240         983,963.28
            FIFTH   THIRD   BANCORP              49,541       28.410        1,407,459.81
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A        845    1,442.370          1,218,802.65
            FIRST   HORIZON    CORP             39,014       12.650         493,527.10
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC        105,007        11.130        1,168,727.91
            JPMORGAN     CHASE   & CO          219,809       154.320        33,920,924.88
            KEYCORP                    62,741       12.440         780,498.04
            M & T BANK   CORP              12,629       127.730         1,613,102.17
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP        30,337       132.380         4,016,012.06
            REGIONS    FINANCIAL     CORP          62,979       16.470        1,037,264.13
            TRUIST    FINANCIAL     CORP          101,687        32.130        3,267,203.31
            US  BANCORP                  116,120        37.790        4,388,174.80
                                263/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP          13,918       44.540         619,907.72
            WELLS   FARGO   & CO            275,847        43.780        12,076,581.66
            ALLY   FINANCIAL     INC            20,139       28.640         576,780.96
            AMERICAN     EXPRESS    CO           47,398       167.430         7,935,847.14
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC         7,978      348.350         2,779,136.30
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC       31,181       92.270        2,877,070.87
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A        11,370       111.150         1,263,775.50
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP       61,100       47.550        2,905,305.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B      97,122       358.690        34,836,690.18
            BLACKROCK     INC               11,045       747.300         8,253,928.50
            BLACKSTONE      INC              53,294       111.370         5,935,352.78
            BLOCK   INC                 38,443       63.730        2,449,972.39
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP        29,775       110.130         3,279,120.75
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             16,730       34.520         577,519.60
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC          7,323      179.500         1,314,478.50
            CME  GROUP   INC               26,755       214.840         5,748,044.20
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A      13,634       127.820         1,742,697.88
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES          18,645       88.890        1,657,354.05
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC          22,820       29.960         683,687.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC       2,946      454.390         1,338,632.94
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV        42,749       58.180        2,487,136.82
            FISERV    INC                46,955       129.360         6,074,098.80
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC         5,089      237.230         1,207,263.47
            FRANKLIN     RESOURCES     INC          21,778       24.590         535,521.02
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR             6,533       54.540         356,309.82
            GLOBAL    PAYMENTS     INC           20,594       116.360         2,396,317.84
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC         24,977       340.260         8,498,674.02
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN      41,649       112.690         4,693,425.81
            INVESCO    LTD                18,328       14.280         261,723.84
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC        4,971      156.010          775,525.71
            KKR  & CO  INC               47,224       74.740        3,529,521.76
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC        6,164      216.820         1,336,478.48
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC         2,653      237.090          628,999.77
            MASTERCARD      INC  - A           63,063       409.820        25,844,478.66
            MOODY'S    CORP                12,518       361.890         4,530,139.02
            MORGAN    STANLEY                92,428       78.550        7,260,219.40
            MSCI   INC                  6,223      526.570         3,276,845.11
            NASDAQ    INC                27,999       55.700        1,559,544.30
            NORTHERN     TRUST   CORP            16,793       78.280        1,314,556.04
            PAYPAL    HOLDINGS     INC           80,330       57.970        4,656,730.10
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC       14,529       103.750         1,507,383.75
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A       31,965        8.920         285,127.80
            S&P  GLOBAL    INC              24,887       414.640        10,319,145.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP          111,107        59.610        6,623,088.27
                                264/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY            7,550       57.880         436,994.00
            STATE   STREET    CORP             25,474       71.740        1,827,504.76
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       31.220        1,002,536.64
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC          17,303       99.160        1,715,765.48
            TOAST   INC-CLASS     A           21,393       15.270         326,671.11
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A      8,688       95.010         825,446.88
            VISA   INC-CLASS     A SHARES          121,762       254.230        30,955,553.26
            AFLAC   INC                 44,628       81.630        3,642,983.64
            ALLSTATE     CORP               20,503       135.490         2,777,951.47
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC       4,866      110.870          539,493.42
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP        55,264       64.830        3,582,765.12
            AON  PLC-CLASS     A             14,865       322.100         4,788,016.50
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD          29,061       82.380        2,394,045.18
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO         16,577       245.020         4,061,696.54
            ASSURANT     INC                3,114      163.800          510,073.20
            BROWN   & BROWN   INC             18,424       72.970        1,344,399.28
            CHUBB   LTD                 31,161       225.080         7,013,717.88
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP         10,510       100.660         1,057,936.60
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A       2,244      286.970          643,960.68
            EVEREST    GROUP   LTD             3,547      402.340         1,427,099.98
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL          19,058       44.390         845,984.62
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      120.260          766,416.98
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP       21,767       76.980        1,675,623.66
            LOEWS   CORP                 12,727       68.510         871,926.77
            MARKEL    GROUP   INC               957    1,415.160          1,354,308.12
            MARSH   & MCLENNAN     COS           36,569       196.330         7,179,591.77
            METLIFE    INC                47,592       63.160        3,005,910.72
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP         19,458       74.170        1,443,199.86
            PROGRESSIVE      CORP              43,469       163.000         7,085,447.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         27,229       96.600        2,630,321.40
            TRAVELERS     COS  INC/THE             16,719       177.440         2,966,619.36
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC         7,897      240.770         1,901,360.69
            WR  BERKLEY    CORP              14,486       70.570        1,022,277.02
            ACCENTURE     PLC-CL    A           47,644       333.340        15,881,650.96
            ADOBE   INC                 34,076       617.390        21,038,181.64
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC         10,300       115.700         1,191,710.00
            ANSYS   INC                 6,763      298.860         2,021,190.18
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC           1,901      186.580          354,688.58
            ATLASSIAN     CORP-CL    A          10,941       195.550         2,139,512.55
            AUTODESK     INC               16,146       213.850         3,452,822.10
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B      18,166       52.630         956,076.58
            BILL   HOLDINGS     INC             6,004       67.940         407,911.76
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC          20,318       275.210         5,591,716.78
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH         7,561      146.170         1,105,191.37
                                265/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A        19,210       78.310        1,504,335.10
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A            36,763       70.120        2,577,821.56
            CONFLUENT     INC-CLASS     A         15,954       21.220         338,543.88
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A      16,959       234.440         3,975,867.96
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL           3,173      199.260          632,251.98
            DATADOG    INC  - CLASS   A         18,911       116.650         2,205,968.15
            DOCUSIGN     INC               17,164       43.620         748,693.68
            DROPBOX    INC-CLASS     A          16,584       28.080         465,678.72
            DYNATRACE     INC               15,753       53.430         841,682.79
            EPAM   SYSTEMS    INC              4,815      261.980         1,261,433.70
            FAIR   ISAAC   CORP               1,871     1,075.100          2,011,512.10
            FORTINET     INC               47,604       53.600        2,551,574.40
            GARTNER    INC                6,179      430.120         2,657,711.48
            GEN  DIGITAL    INC              41,779       21.770         909,528.83
            GODADDY    INC  - CLASS   A         11,895       97.920        1,164,758.40
            HUBSPOT    INC                3,318      496.520         1,647,453.36
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP        68,871       156.410        10,772,113.11
            INTUIT    INC                21,212       577.230        12,244,202.76
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC         4,648      223.610         1,039,339.28
            MICROSOFT     CORP              529,731       378.850        200,688,589.35
            MONDAY.COM      LTD               1,879      175.000          328,825.00
            MONGODB    INC                5,236      420.510         2,201,790.36
            OKTA   INC                 10,337       70.770         731,549.49
            ORACLE    CORP                122,999       116.210        14,293,713.79
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A        128,742        19.840        2,554,241.28
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC          22,821       288.910         6,593,215.11
            PTC  INC                  9,246      155.490         1,437,660.54
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC          8,088      525.830         4,252,913.04
            SALESFORCE      INC              73,560       230.350        16,944,546.00
            SERVICENOW      INC              15,473       678.930        10,505,083.89
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A         20,323       175.320         3,563,028.36
            SPLUNK    INC                12,234       150.600         1,842,440.40
            SYNOPSYS     INC               11,669       552.460         6,446,655.74
            TWILIO    INC  - A             10,905       66.130         721,147.65
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC          3,139      407.310         1,278,546.09
            UIPATH    INC  - CLASS   A          25,298       19.870         502,671.26
            UNITY   SOFTWARE     INC            19,066       30.360         578,843.76
            VERISIGN     INC                6,425      211.700         1,360,172.50
            WIX.COM    LTD                4,119      102.110          420,591.09
            WORKDAY    INC-CLASS     A          15,569       263.490         4,102,275.81
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A              18,307       67.950        1,243,960.65
            ZSCALER    INC                6,271      199.840         1,253,196.64
            AMPHENOL     CORP-CL    A           45,311       90.180        4,086,145.98
            APPLE   INC               1,178,730        189.370        223,216,100.10
                                266/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARISTA    NETWORKS     INC           20,286       219.300         4,448,719.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC           4,130      119.580          493,865.40
            CDW  CORP/DE                  9,855      212.090         2,090,146.95
            CISCO   SYSTEMS    INC            304,623        48.050        14,637,135.15
            COGNEX    CORP                11,368       37.610         427,550.48
            CORNING    INC                58,470       28.220        1,650,023.40
            DELL   TECHNOLOGIES       -C          18,797       75.060        1,410,902.82
            F5  INC                   3,921      170.050          666,766.05
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE           102,647        16.520        1,695,728.44
            HP  INC                  66,419       29.070        1,930,800.33
            JABIL   INC                 9,808      115.240         1,130,273.92
            JUNIPER    NETWORKS     INC           21,151       28.040         593,074.04
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN        13,320       137.880         1,836,561.60
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC          12,784       319.040         4,078,607.36
            NETAPP    INC                17,045       89.540        1,526,209.30
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS          13,715       78.480        1,076,353.20
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC         3,540      287.630         1,018,210.20
            TE  CONNECTIVITY       LTD           23,194       130.430         3,025,193.42
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC         3,432      399.100         1,369,711.20
            TRIMBLE    INC                20,783       45.920         954,355.36
            WESTERN    DIGITAL    CORP           24,533       47.320        1,160,901.56
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A      4,189      236.620          991,201.18
            ADVANCED     MICRO   DEVICES           121,818       123.850        15,087,159.30
            ANALOG    DEVICES    INC            37,327       182.710         6,820,016.17
            APPLIED    MATERIALS     INC          62,167       149.360         9,285,263.12
            BROADCOM     INC               33,229       940.830        31,262,840.07
            ENPHASE    ENERGY    INC            10,381       100.960         1,048,065.76
            ENTEGRIS     INC                9,961      104.510         1,041,024.11
            FIRST   SOLAR   INC              6,859      155.430         1,066,094.37
            INTEL   CORP                316,085        44.940        14,204,859.90
            KLA  CORP                  10,049       544.070         5,467,359.43
            LAM  RESEARCH     CORP             10,243       713.990         7,313,399.57
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP        11,073       59.060         653,971.38
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC          65,112       56.100        3,652,783.20
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC         40,124       82.980        3,329,489.52
            MICRON    TECHNOLOGY      INC          81,266       76.690        6,232,289.54
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC       3,399      552.460         1,877,811.54
            NVIDIA    CORP                185,105       481.400        89,109,547.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV          19,715       204.330         4,028,365.95
            ON  SEMICONDUCTOR                  31,206       71.620        2,234,973.72
            QORVO   INC                 7,835       95.890         751,298.15
            QUALCOMM     INC               83,212       127.910        10,643,646.92
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC          10,677       96.000        1,024,992.00
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC        4,104       78.550         322,369.20
                                267/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TERADYNE     INC               10,642       92.760         987,151.92
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC          68,725       153.200        10,528,670.00
            WOLFSPEED     INC               8,461       36.250         306,711.25
            AT&T   INC                 534,592        16.300        8,713,849.60
            LIBERTY    GLOBAL    LTD-C            21,079       16.890         356,024.31
            T-MOBILE     US  INC              41,344       149.550         6,182,995.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC       318,519        37.760        12,027,277.44
            AES  CORP                  54,086       17.220         931,360.92
            ALLIANT    ENERGY    CORP            21,204       49.940        1,058,927.76
            AMEREN    CORPORATION                19,979       76.990        1,538,183.21
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER          37,302       79.215        2,954,877.93
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC       15,191       131.220         1,993,363.02
            ATMOS   ENERGY    CORP             10,802       112.050         1,210,364.10
            CENTERPOINT      ENERGY    INC          44,329       27.890        1,236,335.81
            CMS  ENERGY    CORP              20,578       56.750        1,167,801.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC         25,230       89.940        2,269,186.20
            CONSTELLATION       ENERGY             25,008       120.580         3,015,464.64
            DOMINION     ENERGY    INC           60,534       46.730        2,828,753.82
            DTE  ENERGY    COMPANY              16,277       104.140         1,695,086.78
            DUKE   ENERGY    CORP              57,237       90.710        5,191,968.27
            EDISON    INTERNATIONAL                27,815       65.780        1,829,670.70
            ENTERGY    CORP                14,800       100.590         1,488,732.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC         16,329       35.370         577,556.73
            EVERGY    INC                17,275       50.640         874,806.00
            EVERSOURCE      ENERGY              25,375       59.710        1,515,141.25
            EXELON    CORP                76,292       38.390        2,928,849.88
            FIRSTENERGY      CORP              37,970       36.980        1,404,130.60
            NEXTERA    ENERGY    INC           151,970        58.360        8,868,969.20
            NISOURCE     INC               34,855       25.810         899,607.55
            NRG  ENERGY    INC              20,349       46.850         953,350.65
            P  G  & E CORP               149,297        17.170        2,563,429.49
            PPL  CORP                  55,523       26.030        1,445,263.69
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP      37,236       63.290        2,356,666.44
            SEMPRA                    48,838       72.950        3,562,732.10
            SOUTHERN     CO/THE               80,927       70.230        5,683,503.21
            VISTRA    CORP                25,777       34.920         900,132.84
            WEC  ENERGY    GROUP   INC           22,571       82.970        1,872,715.87
            XCEL   ENERGY    INC              40,756       60.000        2,445,360.00
            ALPHABET     INC-CL    A           445,227       134.990        60,101,192.73
            ALPHABET     INC-CL     C            396,590       136.400        54,094,876.00
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A        7,601      398.900         3,032,038.90
            COMCAST    CORP-CLASS      A         313,150        41.630        13,036,434.50
            ELECTRONIC      ARTS   INC           19,428       137.310         2,667,658.68
            FOX  CORP   - CLASS   A           23,886       29.580         706,547.88
                                268/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOX  CORP   - CLASS   B           8,773       27.690         242,924.37
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC       26,027       30.640         797,467.28
            LIBERTY    BROADBAND-C                8,196       82.410         675,432.36
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW             12,383       26.940         333,598.02
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C             13,438       63.380         851,700.44
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN      11,080       83.600         926,288.00
            MATCH   GROUP   INC              17,799       32.480         578,111.52
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A      165,862       332.200        55,099,356.40
            NETFLIX    INC                33,145       477.190        15,816,462.55
            NEWS   CORP   - CLASS   A          23,102       22.340         516,098.68
            OMNICOM    GROUP                15,106       79.790        1,205,307.74
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B        40,964       14.410         590,291.24
            PINTEREST     INC-   CLASS   A         48,115       33.280        1,601,267.20
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A          29,846       38.680        1,154,443.28
            ROKU   INC                  9,945      106.750         1,061,628.75
            SEA  LTD-ADR                  28,149       36.740        1,034,194.26
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC          56,550        4.700         265,785.00
            SNAP   INC  - A              70,689       12.980         917,543.22
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE         12,652       157.010         1,986,490.52
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A      32,608       70.370        2,294,624.96
            WALT   DISNEY    CO/THE             138,365        92.500        12,798,762.50
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC        165,916        10.780        1,788,574.48
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC        24,629       14.220         350,224.38
            CBRE   GROUP   INC  - A           23,502       79.380        1,865,588.76
            COSTAR    GROUP   INC             30,836       83.940        2,588,373.84
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD        79,100        3.190         252,329.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C           10,672       42.290         451,318.88
            　アメリカ・ドル小計                  25,524,979                2,954,075,940.55
                                            (434,455,948,577)
     カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       21.680         973,930.64
     ル
            CAMECO    CORP                33,586       60.080        2,017,846.88
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES           82,506       90.180        7,440,391.08
            CENOVUS    ENERGY    INC            99,824       24.010        2,396,774.24
            ENBRIDGE     INC               155,165        46.920        7,280,341.80
            IMPERIAL     OIL  LTD             16,267       78.230        1,272,567.41
            KEYERA    CORP                19,802       32.990         653,267.98
            PARKLAND     CORP                7,666       43.720         335,157.52
            PEMBINA    PIPELINE     CORP           37,348       45.040        1,682,153.92
            SUNCOR    ENERGY    INC            100,785        44.830        4,518,191.55
            TC  ENERGY    CORP               73,652       50.410        3,712,797.32
            TOURMALINE      OIL  CORP            26,107       65.330        1,705,570.31
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD          36,483       72.600        2,648,665.80
            BARRICK    GOLD   CORP             125,529        23.640        2,967,505.56
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B       13,268       56.210         745,794.28
                                269/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD        41,452       11.360         470,894.72
            FRANCO-NEVADA       CORP             14,724       154.990         2,282,072.76
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A         56,432       11.020         621,880.64
            KINROSS    GOLD   CORP             110,156        7.930         873,537.08
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446        9.310         432,412.26
            NUTRIEN    LTD                36,792       75.470        2,776,692.24
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP         25,157       21.280         535,340.96
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B        34,947       50.400        1,761,328.80
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD         4,438      101.240          449,303.12
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP       34,221       66.680        2,281,856.28
            CAE  INC                  27,474       26.450         726,687.30
            STANTEC    INC                9,939       97.010         964,182.39
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD          6,027      110.550          666,284.85
            WSP  GLOBAL    INC               9,260      186.430         1,726,341.80
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT      15,630       37.330         583,467.90
            RB  GLOBAL    INC               12,520       85.880        1,075,217.60
            THOMSON    REUTERS    CORP           12,639       189.080         2,389,782.12
            AIR  CANADA                  12,083       17.450         210,848.35
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO        42,942       155.530         6,678,769.26
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY       68,555       96.950        6,646,407.25
            TFI  INTERNATIONAL       INC           5,097      158.710          808,944.87
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC         22,436       73.730        1,654,206.28
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING            3,082       95.000         292,790.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC          11,302       48.620         549,503.24
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN          21,066       94.690        1,994,739.54
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A       4,737      140.510          665,595.87
            DOLLARAMA     INC               20,468       97.400        1,993,583.20
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC       57,969       76.230        4,418,976.87
            EMPIRE    CO  LTD  'A'             9,148       36.720         335,914.56
            LOBLAW    COMPANIES     LTD           11,573       120.460         1,394,083.58
            METRO   INC/CN                 18,929       69.180        1,309,508.22
            WESTON    (GEORGE)     LTD            4,984      162.170          808,255.28
            SAPUTO    INC                18,270       26.050         475,933.50
            BANK   OF  MONTREAL                53,693       110.100         5,911,599.30
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA             88,900       59.710        5,308,219.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE          64,792       53.360        3,457,301.12
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA           25,956       89.520        2,323,581.12
            ROYAL   BANK   OF  CANADA            105,193       118.810        12,497,980.33
            TORONTO-DOMINION         BANK          139,736        83.300        11,640,008.80
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A           23,555       48.520        1,142,888.60
            BROOKFIELD      CORP              103,140        48.360        4,987,850.40
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR       32,674       21.500         702,491.00
            IGM  FINANCIAL     INC             4,949       33.500         165,791.50
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG        5,042       28.100         141,680.20
                                270/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ONEX   CORPORATION                  4,217       93.180         392,940.06
            TMX  GROUP   LTD               26,034       28.700         747,175.80
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD        1,745     1,229.350          2,145,215.75
            GREAT-WEST      LIFECO    INC          22,964       43.050         988,600.20
            IA  FINANCIAL     CORP   INC           8,268       89.100         736,678.80
            INTACT    FINANCIAL     CORP           12,446       208.890         2,599,844.94
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP         134,995        26.240        3,542,268.80
            POWER   CORP   OF  CANADA             41,436       37.330        1,546,805.88
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC          41,957       68.380        2,869,019.66
            CGI  INC                  15,720       137.050         2,154,426.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC        1,480     3,215.720          4,759,265.60
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE           6,424      109.880          705,869.12
            OPEN   TEXT   CORP               21,507       55.330        1,189,982.31
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A         88,905       99.720        8,865,606.60
            BCE  INC                  5,509       53.120         292,638.08
            QUEBECOR     INC  -CL  B           14,578       29.730         433,403.94
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B        28,451       57.420        1,633,656.42
            TELUS   CORP                 15,222       23.860         363,196.92
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES          44,154        8.260         364,712.04
            ALTAGAS    LTD                27,309       27.040         738,435.36
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A         11,200       36.120         404,544.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A          7,344       30.200         221,788.80
            EMERA   INC                 22,591       47.500        1,073,072.50
            FORTIS    INC                35,086       54.360        1,907,274.96
            HYDRO   ONE  LTD               24,747       37.540         929,002.38
            NORTHLAND     POWER   INC           15,741       21.880         344,413.08
            FIRSTSERVICE       CORP              3,669      212.270          778,818.63
            　カナダ・ドル小計                  3,035,135                182,214,346.98
                                             (19,717,414,487)
     オーストラ      AMPOL   LTD                 19,016       34.150         649,396.40
     リア・ドル
            SANTOS    LTD                239,685        6.940        1,663,413.90
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD        141,315        31.000        4,380,765.00
            BHP  GROUP   LTD              376,828        46.190        17,405,685.32
            BLUESCOPE     STEEL   LTD           37,214       20.310         755,816.34
            FORTESCUE     LTD              121,817        24.780        3,018,625.26
            IGO  LTD                  54,323        8.530         463,375.19
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI             33,723       47.550        1,603,528.65
            MINERAL    RESOURCES     LTD          11,662       61.230         714,064.26
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD       92,960       12.670        1,177,803.20
            ORICA   LTD                 36,212       15.470         560,199.64
            PILBARA    MINERALS     LTD          197,160        3.560         701,889.60
            RIO  TINTO   LTD               29,368       124.580         3,658,665.44
            SOUTH32    LTD               336,639        3.060        1,030,115.34
            REECE   LTD                 13,059       18.840         246,031.56
                                271/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRAMBLES     LTD               105,161        13.060        1,373,402.66
            COMPUTERSHARE       LTD             38,485       23.280         895,930.80
            AURIZON    HOLDINGS     LTD          130,251        3.550         462,391.05
            QANTAS    AIRWAYS    LTD            78,226        5.200         406,775.20
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD          45,243       40.300        1,823,292.90
            IDP  EDUCATION     LTD             15,855       22.890         362,920.95
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             173,268        4.560         790,102.08
            WESFARMERS      LTD              83,000       52.720        4,375,760.00
            COLES   GROUP   LTD              99,972       15.200        1,519,574.40
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI           138,738        4.890         678,428.82
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD           88,246       34.280        3,025,072.88
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD        45,684       10.620         485,164.08
            COCHLEAR     LTD                5,404      267.000         1,442,868.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD          14,565       49.000         713,685.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD           31,126       28.910         899,852.66
            CSL  LTD                  35,557       262.200         9,323,045.40
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD         224,517        24.180        5,428,821.06
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL        124,266       103.330        12,840,405.78
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD       237,426        28.100        6,671,670.60
            WESTPAC    BANKING    CORP           254,756        21.150        5,388,089.40
            ASX  LTD                  15,385       58.080         893,560.80
            MACQUARIE     GROUP   LTD           28,015       165.580         4,638,723.70
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON          22,786       33.500         763,331.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP         173,755        5.760        1,000,828.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD          193,702        3.420         662,460.84
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD         124,450        15.170        1,887,906.50
            SUNCORP    GROUP   LTD             88,234       13.630        1,202,629.42
            WISETECH     GLOBAL    LTD           10,621       66.000         700,986.00
            XERO   LTD                 11,173       102.080         1,140,539.84
            TELSTRA    GROUP   LTD            273,343        3.780        1,033,236.54
            ORIGIN    ENERGY    LTD            134,865        8.400        1,132,866.00
            REA  GROUP   LTD               3,813      158.440          604,131.72
            SEEK   LTD                 29,833       23.380         697,495.54
            　オーストラリア・ドル小計                  4,820,702                113,295,325.52
                                             (11,040,629,472)
     香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD        196,924        39.150        7,709,574.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD      101,000        79.950        8,074,950.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD         94,000        8.890         835,660.00
            MTR  CORP                 118,500        28.100        3,329,850.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS         160,000        12.240        1,958,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L     176,000        40.250        7,084,000.00
            SANDS   CHINA   LTD             172,800        19.040        3,290,112.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT      147,000        13.620        2,002,140.00
            WH  GROUP   LTD               561,000        4.910        2,754,510.00
                                272/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD       247,000        21.050        5,199,350.00
            HANG   SENG   BANK   LTD            63,400       87.500        5,547,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR        88,000       279.600        24,604,800.00
            AIA  GROUP   LTD              868,200        69.200        60,079,440.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L      41,000       38.100        1,562,100.00
            CLP  HOLDINGS     LTD             119,600        60.400        7,223,840.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS          861,389        5.300        4,565,361.70
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD        91,500       39.850        3,646,275.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD          160,924        38.150        6,139,250.60
            ESR  GROUP   LTD              157,000        10.000        1,570,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD        190,000        10.600        2,014,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT            83,384       21.250        1,771,910.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       11.720         994,242.76
            SINO   LAND   CO              248,200        7.770        1,928,514.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES             108,000        76.400        8,251,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A        27,000       51.000        1,377,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD          116,800        15.200        1,775,360.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT          125,000        24.950        3,118,750.00
            　香港・ドル小計                  5,408,454                178,408,090.66
                                             (3,361,208,428)
     シンガポー      JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD       10,800       29.000         313,200.00
     ル・ドル
            KEPPEL    CORP   LTD              94,400        6.430         606,992.00
            SEATRIUM     LTD              3,231,727         0.107         345,794.78
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING           108,600        3.720         403,992.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD         113,566        6.370         723,415.42
            GENTING    SINGAPORE     LTD          452,500        0.910         411,775.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD        159,600        3.680         587,328.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD         130,900        31.760        4,157,384.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP       258,400        12.690        3,279,096.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD         93,500       27.320        2,554,420.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD          65,200        9.560         623,312.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS              579,015        2.290        1,325,944.35
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD         89,200        5.160         460,272.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI        220,100        3.060         673,506.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD          49,000        6.230         305,270.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900        5.940         183,546.00
            　シンガポール・ドル小計                  5,687,408                 16,955,247.55
                                             (1,871,520,226)
     ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD        90,913        7.900         718,212.70
     ランド・ド
            EBOS   GROUP   LTD              12,972       36.990         479,834.28
     ル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C       45,732       23.800        1,088,421.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD          132,027        5.070         669,376.89
            MERCURY    NZ  LTD              48,206        6.080         293,092.48
            MERIDIAN     ENERGY    LTD           91,327        5.130         468,507.51
            　ニュージーランド・ドル小計                   421,177                3,717,445.46
                                273/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (337,172,303)
     イギリス・      BP  PLC                 1,284,625         4.719        6,062,145.37
     ポンド
            SHELL   PLC                508,042        25.535        12,972,852.47
            ANGLO   AMERICAN     PLC            95,436       21.385        2,040,898.86
            ANTOFAGASTA      PLC              30,983       14.185         439,493.85
            CRH  PLC                  54,581       49.230        2,687,022.63
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC         10,296       44.500         458,172.00
            ENDEAVOUR     MINING    PLC           17,507       18.340         321,078.38
            GLENCORE     PLC               773,648        4.439        3,434,223.47
            JOHNSON    MATTHEY    PLC           19,637       16.065         315,468.40
            MONDI   PLC                 33,905       14.000         474,670.00
            RIO  TINTO   PLC               83,083       54.000        4,486,482.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC             30,439       47.340        1,440,982.26
            BAE  SYSTEMS    PLC             231,522        10.350        2,396,252.70
            BUNZL   PLC                 22,658       29.430         666,824.94
            DCC  PLC                  5,954       53.620         319,253.48
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC         119,456        5.230         624,754.88
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC        649,146        2.634        1,709,850.56
            SMITHS    GROUP   PLC             24,369       16.365         398,798.68
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC       5,904       91.760         541,751.04
            EXPERIAN     PLC               69,750       29.180        2,035,305.00
            INTERTEK     GROUP   PLC            11,884       39.840         473,458.56
            RELX   PLC                 144,062        30.460        4,388,128.52
            RENTOKIL     INITIAL    PLC          190,467        4.346         827,769.58
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC         64,766        5.082         329,140.81
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637       46.460         308,355.02
            BURBERRY     GROUP   PLC            26,233       14.500         380,378.50
            PERSIMMON     PLC               27,665       12.590         348,302.35
            TAYLOR    WIMPEY    PLC            225,588        1.291         291,234.10
            COMPASS    GROUP   PLC            127,518        20.170        2,572,038.06
            ENTAIN    PLC                42,158        8.002         337,348.31
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU       11,820       61.160         722,911.20
            PEARSON    PLC                46,942        9.274         435,340.10
            WHITBREAD     PLC               16,522       31.100         513,834.20
            JD  SPORTS    FASHION    PLC          251,482        1.573         395,581.18
            KINGFISHER      PLC              179,593        2.201         395,284.19
            NEXT   PLC                  9,030       79.300         716,079.00
            OCADO   GROUP   PLC              42,697        5.936         253,449.39
            SAINSBURY     (J)  PLC            113,480        2.835         321,715.80
            TESCO   PLC                551,571        2.844        1,568,667.92
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC       24,258       23.880         579,281.04
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC      157,793        25.145        3,967,704.98
            COCA-COLA     HBC  AG-DI             17,866       21.790         389,300.14
            DIAGEO    PLC                169,199        27.400        4,636,052.60
                                274/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IMPERIAL     BRANDS    PLC           59,422       18.345        1,090,096.59
            HALEON    PLC                415,231        3.311        1,374,829.84
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC       53,559       53.900        2,886,830.10
            UNILEVER     PLC               190,822        37.535        7,162,503.77
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010           39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC            57,278       10.215         585,094.77
            ASTRAZENECA      PLC             115,098       100.320        11,546,631.36
            GSK  PLC                 311,133        14.010        4,358,973.33
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC        14,590       17.225         251,312.75
            BARCLAYS     PLC              1,208,742         1.403        1,695,865.02
            HSBC   HOLDINGS     PLC           1,465,067         5.948        8,714,218.51
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC       4,801,858         0.434        2,084,006.37
            NATWEST    GROUP   PLC            407,238        2.064         840,539.23
            STANDARD     CHARTERED     PLC         182,397        6.404        1,168,070.38
            3I  GROUP   PLC               70,572       22.310        1,574,461.32
            ABRDN   PLC                138,015        1.672         230,761.08
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC         31,008        7.104         220,280.83
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP        30,487       89.100        2,716,391.70
            M&G  PLC                 119,733        2.104         251,918.23
            SCHRODERS     PLC               61,711        4.010         247,461.11
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC           33,823        6.474         218,970.10
            WISE   PLC  - A              43,661        7.812         341,079.73
            ADMIRAL    GROUP   PLC             19,808       27.030         535,410.24
            AVIVA   PLC                217,835        4.156         905,322.26
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC        457,083        2.285        1,044,434.65
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC        59,286        4.637         274,909.18
            PRUDENTIAL      PLC              211,966        8.542        1,810,613.57
            SAGE   GROUP   PLC/THE              75,045       11.300         848,008.50
            HALMA   PLC                 32,277       21.240         685,563.48
            BT  GROUP   PLC               540,623        1.225         662,263.17
            VODAFONE     GROUP   PLC          1,629,376         0.708        1,153,598.20
            CENTRICA     PLC               403,810        1.474         595,215.94
            NATIONAL     GRID   PLC            280,606        10.255        2,877,614.53
            SEVERN    TRENT   PLC             20,117       27.160         546,377.72
            SSE  PLC                  78,838       18.305        1,443,129.59
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC        51,208       11.250         576,090.00
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC          77,901        7.182         559,484.98
            INFORMA    PLC               102,755        7.380         758,331.90
            WPP  PLC                  78,503        7.030         551,876.09
            　イギリス・ポンド小計                  20,682,594                 134,366,216.04
                                             (25,104,983,805)
     イスラエ      ICL  GROUP   LTD               67,143       19.430        1,304,588.49
     ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD             1,389      759.100         1,054,389.90
     ル
            BANK   HAPOALIM     BM             98,327       32.000        3,146,464.00
                                275/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL              115,937        28.800        3,338,985.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A           85,339       18.530        1,581,331.67
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD         11,916       136.400         1,625,342.40
            NICE   LTD                  3,919      717.800         2,813,058.20
            AZRIELI    GROUP   LTD             3,527      221.700          781,935.90
            　イスラエル・シュケル小計                   387,497                15,646,096.16
                                              (624,488,894)
     スイス・フ      CLARIANT     AG-REG               10,101       13.070         132,020.07
     ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG           538     614.500          330,601.00
            GIVAUDAN-REG                     680    3,245.000          2,206,600.00
            HOLCIM    LTD                39,459       63.900        2,521,430.10
            SIG  GROUP   AG               22,269       20.260         451,169.94
            SIKA   AG-REG                 11,005       236.800         2,605,984.00
            ABB  LTD-REG                 119,421        34.090        4,071,061.89
            GEBERIT    AG-REG                2,322      486.400         1,129,420.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG           1,766      186.600          329,535.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT        3,030      196.150          594,334.50
            VAT  GROUP   AG               2,164      389.000          841,796.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG             14,810       42.020         622,316.20
            SGS  SA-REG                  11,450       74.480         852,796.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG          4,194      256.200         1,074,502.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG       39,172       109.500         4,289,334.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      229.800          394,336.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              5,225       43.850         229,116.25
            AVOLTA    AG                 8,656       30.870         267,210.72
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG             216    1,453.000           313,848.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             72   10,880.000           783,360.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG             8  107,400.000            859,200.00
            NESTLE    SA-REG                200,093        99.130        19,835,219.09
            ALCON   INC                 35,956       65.420        2,352,241.52
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             4,173      251.800         1,050,761.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG           8,823      122.000         1,076,406.00
            BACHEM    HOLDING    AG             1,756       65.800         115,544.80
            LONZA   GROUP   AG-REG              5,801      341.800         1,982,781.80
            NOVARTIS     AG-REG               154,681        84.840        13,123,136.04
            ROCHE   HOLDING    AG-BR             2,584      249.200          643,932.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             52,244       236.400        12,350,481.60
            SANDOZ    GROUP   AG             30,936       25.980         803,717.28
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG           3,006      106.100          318,936.60
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD          15,168       43.400         658,291.20
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG        1,585     1,144.000          1,813,240.00
            UBS  GROUP   AG-REG              248,248        23.900        5,933,127.20
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG         3,909      129.800          507,388.20
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG           2,221      118.100          262,300.10
                                276/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG          2,272      561.000         1,274,592.00
            SWISS   RE  AG               22,781       102.750         2,340,747.75
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG        11,172       435.500         4,865,406.00
            TEMENOS    AG  - REG              3,743       72.920         272,939.56
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG               13,555       75.060        1,017,438.30
            SWISSCOM     AG-REG                1,994      511.400         1,019,731.60
            BKW  AG                  1,385      150.900          208,996.50
            SWISS   PRIME   SITE-REG              5,572       87.300         486,435.60
            　スイス・フラン小計                  1,131,932                 99,213,767.61
                                             (16,723,472,668)
     デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S          7,211      534.600         3,855,000.60
     ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES           15,785       349.500         5,516,857.50
     ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,825.000           936,225.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S         78,424       182.540        14,315,516.96
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206    10,710.000          2,206,260.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             412    10,870.000          4,478,440.00
            DSV  A/S                  13,716      1,053.500         14,449,806.00
            PANDORA    A/S                5,888      911.400         5,366,323.20
            CARLSBERG     AS-B               8,080      827.400         6,685,392.00
            COLOPLAST-B                    8,316      803.200         6,679,411.20
            DEMANT    A/S                 8,178      290.700         2,377,344.60
            GENMAB    A/S                 4,634     2,142.000          9,926,028.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             245,570       689.400        169,295,958.00
            DANSKE    BANK   A/S              50,000       175.850         8,792,500.00
            TRYG   A/S                 24,975       145.950         3,645,101.25
            ORSTED    A/S                14,988       316.000         4,736,208.00
            　デンマーク・クローネ小計                   486,896               263,262,372.31
                                             (5,702,262,984)
     ノル      AKER   BP  ASA                21,204       304.600         6,458,738.40
     ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                72,237       342.250        24,723,113.25
     ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA             108,109        63.060        6,817,353.54
            YARA   INTERNATIONAL       ASA          12,718       361.900         4,602,644.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA           6,526      464.600         3,031,979.60
            MOWI   ASA                 30,723       192.250         5,906,496.75
            ORKLA   ASA                 63,195       79.920        5,050,544.40
            SALMAR    ASA                 4,188      584.600         2,448,304.80
            DNB  BANK   ASA               66,810       204.800        13,682,688.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA        18,691       182.000         3,401,762.00
            TELENOR    ASA                48,435       115.650         5,601,507.75
            ADEVINTA     ASA               15,540       111.400         1,731,156.00
            　ノルウェー・クローネ小計                   468,376                83,456,288.69
                                             (1,152,531,347)
     スウェーデ      BOLIDEN    AB                20,658       284.350         5,874,102.30
     ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES              7,024      440.600         3,094,774.40
     ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B         52,203       159.400         8,321,158.20
                                277/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB              23,093       389.800         9,001,651.40
            ASSA   ABLOY   AB-B              72,539       269.600        19,556,514.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS          200,121       161.750        32,369,571.75
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS          125,066       138.650        17,340,400.90
            BEIJER    REF  AB              23,918       117.100         2,800,797.80
            EPIROC    AB-A                44,746       194.000         8,680,724.00
            EPIROC    AB-B                33,182       164.900         5,471,711.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS            34,897       80.300        2,802,229.10
            INDUTRADE     AB               17,913       230.300         4,125,363.90
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS        8,223      232.900         1,915,136.70
            LIFCO   AB-B   SHS              15,149       229.200         3,472,150.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS        109,274        62.580        6,838,366.92
            SAAB   AB-B                  6,953      547.600         3,807,462.80
            SANDVIK    AB                76,866       204.400        15,711,410.40
            SKANSKA    AB-B   SHS             26,915       168.200         4,527,103.00
            SKF  AB-B   SHARES               31,715       195.500         6,200,282.50
            VOLVO   AB-A   SHS              13,283       245.400         3,259,648.20
            VOLVO   AB-B   SHS              111,479       242.200        27,000,213.80
            SECURITAS     AB-B   SHS            41,010       92.840        3,807,368.40
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       34.380        1,328,030.64
            EVOLUTION     AB               13,101      1,101.800         14,434,681.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS        52,210       175.040         9,138,838.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                45,427       263.400        11,965,471.80
            GETINGE    AB-B   SHS             13,151       225.900         2,970,810.90
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB       13,513       252.400         3,410,681.20
            NORDEA    BANK   ABP             248,187       116.900        29,013,060.30
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A       129,315       126.800        16,397,142.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS       113,533        99.240        11,267,014.92
            SWEDBANK     AB  - A SHARES           63,538       193.250        12,278,718.50
            EQT  AB                  23,194       248.800         5,770,667.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS          7,211      314.900         2,270,743.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS         10,642       314.700         3,349,037.40
            INVESTOR     AB-B   SHS            131,535       215.500        28,345,792.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      498.100         3,028,946.10
            ERICSSON     LM-B   SHS            221,040        52.580        11,622,283.20
            HEXAGON    AB-B   SHS             157,105       104.500        16,417,472.50
            TELE2   AB-B   SHS              38,424       81.900        3,146,925.60
            TELIA   CO  AB               187,675        24.920        4,676,861.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS        31,938       62.820        2,006,345.16
            SAGAX   AB-B                 14,721       239.300         3,522,735.30
            　スウェーデン・クローナ小計                  2,656,396                392,340,403.79
                                             (5,575,157,138)
     ユーロ      ENI  SPA                 167,120        15.108        2,524,848.96
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA          31,670       13.620         431,345.40
                                278/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTE   OYJ                 31,509       34.200        1,077,607.80
            OMV  AG                  10,043       39.370         395,392.91
            REPSOL    SA                96,457       14.025        1,352,809.42
            TENARIS    SA                41,201       15.335         631,817.33
            TOTALENERGIES       SE            169,457        61.680        10,452,107.76
            AIR  LIQUIDE    SA              39,911       173.760         6,934,935.36
            AKZO   NOBEL   N.V.              12,475       70.180         875,495.50
            ARCELORMITTAL                    33,606       22.830         767,224.98
            ARKEMA                    5,145       93.520         481,160.40
            BASF   SE                 64,323       42.975        2,764,280.92
            COVESTRO     AG               16,049       48.600         779,981.40
            DSM-FIRMENICH       AG             13,915       87.170        1,212,970.55
            EVONIK    INDUSTRIES      AG          17,669       17.410         307,617.29
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG         10,008       74.100         741,592.80
            OCI  NV                  6,000       20.950         125,700.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC         20,828       33.150         690,448.20
            SOLVAY    SA                 4,802      105.450          506,370.90
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS           39,228       11.985         470,147.58
            SYMRISE    AG                9,721      101.400          985,709.40
            UMICORE                    16,912       24.430         413,160.16
            UPM-KYMMENE      OYJ              38,447       32.000        1,230,304.00
            VOESTALPINE      AG              10,410       26.040         271,076.40
            WACKER    CHEMIE    AG             1,414      112.900          159,640.60
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV        14,086       36.760         517,801.36
            AIRBUS    SE                43,824       135.560         5,940,781.44
            ALSTOM                    25,574       11.495         293,973.13
            BOUYGUES     SA               17,123       35.140         601,702.22
            BRENNTAG     SE               12,153       77.260         938,940.78
            CNH  INDUSTRIAL      NV            82,028        9.690         794,851.32
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN          34,454       59.420        2,047,256.68
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG        35,066       29.830        1,046,018.78
            DASSAULT     AVIATION     SA           1,720      185.000          318,200.00
            EIFFAGE                    6,641       92.760         616,019.16
            FERROVIAL     SE               38,869       31.540        1,225,928.26
            GEA  GROUP   AG               10,467       33.700         352,737.90
            IMCD   NV                  4,340      137.400          596,316.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC            11,262       71.300         802,980.60
            KNORR-BREMSE       AG              7,217       57.860         417,575.62
            KONE   OYJ-B                 24,225       40.760         987,411.00
            LEGRAND    SA                19,539       88.160        1,722,558.24
            METSO   CORP                 50,483        9.102         459,496.26
            MTU  AERO   ENGINES    AG           3,854      187.850          723,973.90
            PRYSMIAN     SPA               19,681       35.270         694,148.87
            RATIONAL     AG                 350     590.000          206,500.00
                                279/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RHEINMETALL      AG              2,899      275.200          797,804.80
            SAFRAN    SA                25,961       160.140         4,157,394.54
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE          41,472       167.200         6,934,118.40
            SIEMENS    AG-REG                56,806       152.880         8,684,501.28
            SIEMENS    ENERGY    AG            40,928       10.765         440,589.92
            THALES    SA                 7,074      138.650          980,810.10
            VINCI   SA                 38,750       112.120         4,344,650.00
            WARTSILA     OYJ  ABP             38,260       12.700         485,902.00
            BUREAU    VERITAS    SA            17,817       22.470         400,347.99
            RANDSTAD     NV                8,946       54.880         490,956.48
            TELEPERFORMANCE                    4,299      130.300          560,159.70
            WOLTERS    KLUWER                18,802       125.950         2,368,111.90
            ADP                    1,346      113.000          152,098.00
            AENA   SME  SA                5,640      156.500          882,660.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG               50,885        8.020         408,097.70
            DHL  GROUP                  73,067       42.910        3,135,304.97
            GETLINK    SE                30,428       16.745         509,516.86
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG       23,310       96.070        2,239,391.70
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF          3,679       87.250         320,992.75
            CONTINENTAL      AG              8,078       71.600         578,384.80
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG          8,498       84.880         721,310.24
            FERRARI    NV                8,992      335.400         3,015,916.80
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG         61,762       59.290        3,661,868.98
            MICHELIN     (CGDE)               51,844       30.840        1,598,868.96
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF          10,089       45.210         456,123.69
            RENAULT    SA                14,764       35.825         528,920.30
            STELLANTIS      NV              171,748        19.714        3,385,840.07
            VALEO                    14,444       13.535         195,499.54
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      119.450          234,122.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF              15,275       106.880         1,632,592.00
            ADIDAS    AG                12,090       192.720         2,329,984.80
            HERMES    INTERNATIONAL                 2,402     1,897.000          4,556,594.00
            KERING                    5,801      391.000         2,268,191.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI       20,510       690.500        14,162,155.00
            MONCLER    SPA                15,710       51.020         801,524.20
            PUMA   SE                  9,601       58.480         561,466.48
            SEB  SA                  1,127      104.600          117,884.20
            ACCOR   SA                 16,469       31.630         520,914.47
            AMADEUS    IT  GROUP   SA           32,915       63.820        2,100,635.30
            DELIVERY     HERO   SE             13,293       30.425         404,439.52
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC        13,239       143.750         1,903,106.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM         5,785       33.120         191,599.20
            SODEXO    SA                 6,960       99.340         691,406.40
            D'IETEREN     GROUP               1,885      157.000          295,945.00
                                280/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL         81,748       37.540        3,068,819.92
            PROSUS    NV                114,557        30.075        3,445,301.77
            ZALANDO    SE                17,418       22.080         384,589.44
            CARREFOUR     SA               49,914       17.355         866,257.47
            HELLOFRESH      SE               9,790       14.420         141,171.80
            JERONIMO     MARTINS               22,106       22.520         497,827.12
            KESKO   OYJ-B   SHS              20,250       17.485         354,071.25
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N      71,069       26.340        1,871,957.46
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV         66,143       57.180        3,782,056.74
            DANONE                    50,315       59.150        2,976,132.25
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV        35,407        9.936         351,803.95
            HEINEKEN     HOLDING    NV           7,962       70.550         561,719.10
            HEINEKEN     NV               22,805       82.720        1,886,429.60
            JDE  PEET'S    NV              13,317       24.420         325,201.14
            KERRY   GROUP   PLC-A              12,402       73.780         915,019.56
            LOTUS   BAKERIES                   31    7,980.000           247,380.00
            PERNOD    RICARD    SA             14,736       155.750         2,295,132.00
            REMY   COINTREAU                  2,008      108.550          217,968.40
            BEIERSDORF      AG               6,813      129.150          879,898.95
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             8,714       62.700         546,367.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF         13,009       71.380         928,582.42
            L'OREAL                    17,738       431.850         7,660,155.30
            AMPLIFON     SPA               10,123       28.240         285,873.52
            BIOMERIEUX                    2,791       98.840         275,862.44
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR        3,583       83.980         300,900.34
            DIASORIN     SPA                1,313       86.160         113,128.08
            ESSILORLUXOTTICA                    21,958       177.240         3,891,835.92
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &      17,125       37.280         638,420.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA          31,227       28.570         892,155.39
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV         68,092       18.828        1,282,036.17
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG         19,203       52.420        1,006,621.26
            ARGENX    SE                 4,159      402.200         1,672,749.80
            BAYER   AG-REG                 75,808       30.670        2,325,031.36
            EUROFINS     SCIENTIFIC                9,270       52.820         489,641.40
            GRIFOLS    SA                15,169       12.660         192,039.54
            IPSEN                    3,380      102.900          347,802.00
            MERCK   KGAA                 8,996      160.400         1,442,958.40
            ORION   OYJ-CLASS     B           10,542       36.500         384,783.00
            QIAGEN    N.V.                15,665       37.630         589,473.95
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA          8,068       44.320         357,573.76
            SANOFI                    86,255       84.870        7,320,461.85
            SARTORIUS     AG-VORZUG               2,164      294.500          637,298.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH           2,207      207.500          457,952.50
            UCB  SA                  10,230       67.300         688,479.00
                                281/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       12.525         360,557.17
            AIB  GROUP   PLC               90,921        4.148         377,140.30
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA        452,595        8.696        3,935,766.12
            BANCO   SANTANDER     SA          1,229,919         3.798        4,671,232.36
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC        75,242        8.574         645,124.90
            BNP  PARIBAS                  80,474       56.920        4,580,580.08
            CAIXABANK     SA              308,048        4.197        1,292,877.45
            COMMERZBANK      AG              73,561       11.305         831,607.10
            CREDIT    AGRICOLE     SA           90,899       11.800        1,072,608.20
            ERSTE   GROUP   BANK   AG           25,105       36.730         922,106.65
            FINECOBANK      SPA              43,093       12.235         527,242.85
            ING  GROEP   NV              270,646        12.768        3,455,608.12
            INTESA    SANPAOLO               1,163,000         2.646        3,077,298.00
            KBC  GROUP   NV               17,643       52.480         925,904.64
            MEDIOBANCA      SPA              47,708       10.730         511,906.84
            SOCIETE    GENERALE     SA           55,196       22.740        1,255,157.04
            UNICREDIT     SPA              141,513        25.325        3,583,816.72
            ADYEN   NV                 1,553     1,087.800          1,689,353.40
            AMUNDI    SA                 3,955       56.100         221,875.50
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED            146,020        11.272        1,645,937.44
            DEUTSCHE     BOERSE    AG           14,432       174.050         2,511,889.60
            EDENRED                    20,297       50.020        1,015,255.94
            EURAZEO    SE                1,792       62.750         112,448.00
            EURONEXT     NV                5,502       76.100         418,702.20
            EXOR   NV                  8,669       88.400         766,339.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    NV       7,933       72.300         573,555.90
            NEXI   SPA                 57,060        7.102         405,240.12
            SOFINA                     804     202.600          162,890.40
            WENDEL                    2,547       78.500         199,939.50
            WORLDLINE     SA               16,677       13.950         232,644.15
            AEGON   LTD                127,748        4.942         631,330.61
            AGEAS                    11,247       39.410         443,244.27
            ALLIANZ    SE-REG                29,598       231.000         6,837,138.00
            ASR  NEDERLAND     NV             14,593       37.420         546,070.06
            ASSICURAZIONI       GENERALI             72,382       18.970        1,373,086.54
            AXA  SA                 132,535        28.440        3,769,295.40
            HANNOVER     RUECK   SE             4,298      217.500          934,815.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG         10,609       387.500         4,110,987.50
            NN  GROUP   NV               16,917       31.750         537,114.75
            POSTE   ITALIANE     SPA            34,720        9.814         340,742.08
            SAMPO   OYJ-A   SHS              36,423       39.315        1,431,970.24
            TALANX    AG                 5,345       65.700         351,166.50
            BECHTLE    AG                4,305       45.770         197,039.85
            CAPGEMINI     SE               12,750       188.550         2,404,012.50
                                282/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASSAULT     SYSTEMES     SE          50,781       43.125        2,189,930.62
            NEMETSCHEK      SE               5,941       81.040         481,458.64
            SAP  SE                  78,890       144.540        11,402,760.60
            NOKIA   OYJ                404,925        3.247        1,314,791.47
            ASM  INTERNATIONAL       NV           3,170      469.400         1,487,998.00
            ASML   HOLDING    NV             30,212       629.200        19,009,390.40
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES           6,286      128.550          808,065.30
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG        97,120       35.700        3,467,184.00
            STMICROELECTRONICS          NV          48,663       43.035        2,094,212.20
            CELLNEX    TELECOM    SA           41,167       35.100        1,444,961.70
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG          245,684        21.935        5,389,078.54
            ELISA   OYJ                 10,160       41.240         418,998.40
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL       28,190       11.300         318,547.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV           222,179        3.170         704,307.43
            ORANGE                   132,722        11.258        1,494,184.27
            TELECOM    ITALIA    SPA           696,355        0.263         183,141.36
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI        79,654        2.350         187,186.90
            TELEFONICA      SA              412,202        3.888        1,602,641.37
            ACCIONA    SA                1,810      128.800          233,128.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA         6,849       26.740         183,142.26
            E.ON   SE                 164,322        11.975        1,967,755.95
            EDP  RENOVAVEIS      SA            27,294       16.345         446,120.43
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA      227,046        4.404         999,910.58
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111       98.500         207,933.50
            ENAGAS    SA                14,471       16.745         242,316.89
            ENDESA    SA                25,535       19.100         487,718.50
            ENEL   SPA                 617,940        6.433        3,975,208.02
            ENGIE                   142,233        15.872        2,257,522.17
            FORTUM    OYJ                30,500       12.960         395,280.00
            IBERDROLA     SA              449,851        11.305        5,085,565.55
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA         10,603       27.200         288,401.60
            REDEIA    CORP   SA              34,539       15.330         529,482.87
            RWE  AG                  48,289       39.260        1,895,826.14
            SNAM   SPA                 133,867        4.559         610,299.65
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA        101,686        7.408         753,289.88
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                48,732       28.680        1,397,633.76
            VERBUND    AG                5,338       84.700         452,128.60
            BOLLORE    SE                69,288        5.340         369,997.92
            PUBLICIS     GROUPE               15,558       77.280        1,202,322.24
            SCOUT24    SE                4,671       63.320         295,767.72
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV        66,170       24.190        1,600,652.30
            VIVENDI    SE                57,161        8.754         500,387.39
            LEG  IMMOBILIEN      SE             6,505       71.900         467,709.50
            VONOVIA    SE                52,313       25.950        1,357,522.35
                                283/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            　ユーロ小計                  13,426,510                 350,987,022.51
                                             (56,687,914,006)
            　　合　計                  84,138,056                582,354,704,334
                                            (582,354,704,334)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          603銘柄              71.5%             74.6%
      カナダ・ドル             株式          86銘柄              3.2%             3.4%
      オーストラリア・ドル             株式          48銘柄              1.8%             1.9%
      香港・ドル             株式          27銘柄              0.6%             0.6%
      シンガポール・ドル             株式          16銘柄              0.3%             0.3%
      ニュージーランド・ドル             株式           6銘柄              0.1%             0.1%
      イギリス・ポンド             株式          82銘柄              4.1%             4.3%
      イスラエル・シュケル             株式           8銘柄              0.1%             0.1%
      スイス・フラン             株式          45銘柄              2.8%             2.9%
      デンマーク・クローネ             株式          16銘柄              0.9%             1.0%
      ノルウェー・クローネ             株式          12銘柄              0.2%             0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式          43銘柄              0.9%             1.0%
      ユーロ             株式          222銘柄               9.3%             9.7%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     投資証券       アメリカ・      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT       13,343.00         1,454,520.43
            ドル
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A       26,290.00          940,919.10
                  AMERICAN     TOWER   CORP           34,996.00         7,215,475.28
                  ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN     35,166.00          636,504.60
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC       10,245.00         1,750,153.35
                  BOSTON    PROPERTIES      INC          9,604.00          547,428.00
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST           7,861.00          705,524.75
                  CROWN   CASTLE    INC            33,131.00         3,842,533.38
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        22,476.00         3,106,183.20
                  EQUINIX    INC               6,935.00         5,605,629.85
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES          14,256.00          999,203.04
                  EQUITY    RESIDENTIAL               26,128.00         1,478,322.24
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        4,379.00          929,355.17
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC        15,328.00         1,985,435.84
                  GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE         17,613.00          808,084.44
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC      22,843.00          345,614.59
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC       36,377.00          623,501.78
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC       59,277.00         1,033,790.88
                  INVITATION      HOMES   INC          44,730.00         1,474,300.80
                  IRON   MOUNTAIN     INC           23,774.00         1,504,418.72
                  KIMCO   REALTY    CORP            44,824.00          852,552.48
                                284/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM        9,567.00         1,184,968.62
                  PROLOGIS     INC              69,206.00         7,823,046.24
                  PUBLIC    STORAGE               11,880.00         3,063,852.00
                  REALTY    INCOME    CORP           49,884.00         2,677,274.28
                  REGENCY    CENTERS    CORP          13,101.00          805,318.47
                  SBA  COMMUNICATIONS        CORP         8,176.00         2,004,755.20
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        24,260.00         2,978,157.60
                  SUN  COMMUNITIES      INC          10,118.00         1,295,104.00
                  UDR  INC                 20,610.00          686,106.90
                  VENTAS    INC               28,342.00         1,287,010.22
                  VICI   PROPERTIES      INC          76,652.00         2,270,432.24
                  WELLTOWER     INC             37,522.00         3,309,440.40
                  WEYERHAEUSER       CO            54,126.00         1,715,794.20
                  WP  CAREY   INC              16,778.00         1,043,423.82
                  アメリカ・ドル小計                  939,798.00         69,984,136.11
                                            (10,292,566,898)
            カナダ・ド      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA       8,170.00          374,349.40
            ル
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR      7,441.00          129,696.63
                  カナダ・ドル小計                   15,611.00          504,046.03
                                              (54,542,821)
            オーストラ      APA  GROUP                 89,811.00          756,208.62
            リア・ドル
                  DEXUS/AU                   79,604.00          557,228.00
                  GOODMAN    GROUP              133,948.00          3,123,667.36
                  GPT  GROUP                121,221.00           494,581.68
                  LENDLEASE     GROUP             63,652.00          424,558.84
                  MIRVAC    GROUP               326,863.00           643,920.11
                  SCENTRE    GROUP              350,311.00           921,317.93
                  STOCKLAND                  193,824.00           788,863.68
                  TRANSURBAN      GROUP            235,928.00          3,026,956.24
                  VICINITY     CENTRES             241,241.00           437,852.41
                  オーストラリア・ドル小計                 1,836,403.00          11,175,154.87
                                            (1,089,018,842)
            香港・ドル      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS         276,000.00          2,318,400.00
                  LINK   REIT                189,400.00          7,367,660.00
                  香港・ドル小計                  465,400.00          9,686,060.00
                                             (182,485,370)
            シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT        267,000.00           758,280.00
            ル・ドル
                  CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER       408,716.00           756,124.60
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST        208,100.00           337,122.00
                  MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST      112,400.00           153,988.00
                  シンガポール・ドル小計                  996,216.00          2,005,514.60
                                             (221,368,702)
            イギリス・      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC       59,857.00          376,261.10
            ポンド
                  SEGRO   PLC                89,254.00          732,239.81
                                285/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  イギリス・ポンド小計                  149,111.00          1,108,500.91
                                             (207,112,310)
            ユーロ      COVIVIO                   2,388.00          105,931.68
                  GECINA    SA                3,082.00          311,898.40
                  KLEPIERRE                   18,172.00          419,773.20
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   8,942.00          512,018.92
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA         13,418.00          342,427.36
                  ユーロ小計                   46,002.00         1,692,049.56
                                             (273,282,924)
             投資証券合計                                12,320,377,867
                                            (12,320,377,867)
                  合　計                           12,320,377,867
                                            (12,320,377,867)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           35銘柄         1.7%          83.5%
      カナダ・ドル                    投資証券            2銘柄         0.0%          0.4%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄         0.2%          8.8%
      香港・ドル                    投資証券            2銘柄         0.0%          1.5%
      シンガポール・ドル                    投資証券            4銘柄         0.0%          1.8%
      イギリス・ポンド                    投資証券            2銘柄         0.0%          1.7%
      ユーロ                    投資証券            5銘柄         0.0%          2.2%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             3,890,895,302                1,901,750,219
        金銭信託                               31,231,738                4,844,447
        コール・ローン                              192,702,578                290,896,676
        株式                             18,551,125,070                30,124,797,843
        投資信託受益証券                             1,080,935,590                1,545,640,595
        投資証券                             1,751,546,641                2,721,233,072
        派生商品評価勘定                              150,967,660                31,447,803
        未収入金                                   -             194,025
        未収配当金                               34,213,350                48,464,708
        差入委託証拠金                              977,033,005                813,606,188
        流動資産合計
                                     26,660,650,934                37,482,875,576
       資産合計
                                     26,660,650,934                37,482,875,576
      負債の部
                                286/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動負債
        派生商品評価勘定                               83,196,904                4,352,904
        未払解約金                               26,843,066               422,831,305
        その他未払費用                                  543                350
        流動負債合計
                                       110,040,513                427,184,559
       負債合計
                                       110,040,513                427,184,559
      純資産の部
       元本等
        元本                             16,108,126,428                20,155,110,227
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           10,442,483,993                16,900,580,790
        元本等合計
                                     26,550,610,421                37,055,691,017
       純資産合計
                                     26,550,610,421                37,055,691,017
      負債純資産合計
                                     26,660,650,934                37,482,875,576
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
          価方法              として時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
                                287/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       16,108,126,428口                   20,155,110,227口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.6483円                   1口当たり純資産額　1.8385円
                       （１万口当たりの純資産額16,483円）                   （１万口当たりの純資産額18,385円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
                        す。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                288/421








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                289/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22      5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
                 小計          5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
             合　計              5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル             262,300,000          -    262,124,442          △175,558
                 小計           262,300,000          -    262,124,442          △175,558
             合　計               262,300,000          -    262,124,442          △175,558
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC23      2,640,901,429           -   2,665,496,680           24,595,251
                 小計          2,640,901,429           -   2,665,496,680           24,595,251
             合　計              2,640,901,429           -   2,665,496,680           24,595,251
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             142,700,000          -    142,820,917           120,917
      市場取引以
                 小計           142,700,000          -    142,820,917           120,917
      外の取引
             売建
                                290/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               アメリカ・ドル             339,000,000          -    336,621,269          2,378,731
                 小計           339,000,000          -    336,621,269          2,378,731
             合　計              481,700,000          -    479,442,186          2,499,648
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            10,481,267,749円
      同期中における追加設定元本額                                             7,656,711,181円
      同期中における一部解約元本額                                             2,029,852,502円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                            8,414,992,973円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            2,960,029,922円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             183,852,090円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             291,047,771円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             194,328,149円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             40,006,969円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             100,172,461円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             75,036,325円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             334,887,158円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             274,169,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             448,887,023円
                                291/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             103,796,383円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,268,543円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             706,099,778円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,907,693,075円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             13,672,741円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             54,185,833円
       合　計                                           16,108,126,428円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            16,108,126,428円
      同期中における追加設定元本額                                             7,192,409,143円
      同期中における一部解約元本額                                             3,145,425,344円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           10,969,887,995円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            3,325,642,113円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             66,389,165円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             210,947,221円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             130,076,082円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             51,158,952円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             52,016,576円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             119,247,376円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             89,658,773円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             415,494,050円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             272,564,691円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             393,208,937円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             125,842,039円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              6,117,050円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             604,006,895円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            3,156,147,382円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             71,378,661円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               623,825円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               460,225円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               426,243円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               139,642円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               237,886円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               139,275円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              1,962,597円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              8,819,360円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              5,112,939円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              2,237,206円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             75,167,071円
       合　計                                           20,155,110,227円
                                292/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

      通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                     単価         金額
     アメリカ・      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B         36,700        1.472         54,022.40
     ドル
           CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              7,495       9.590         71,877.05
           SOUTHERN     COPPER    CORP            2,956       71.770         212,152.12
           ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR          14,897       22.310         332,352.07
           NIO  INC  - ADR               48,147        7.180         345,695.46
           H WORLD   GROUP   LTD-ADR             7,199       35.150         253,044.85
           TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR         14,239       12.000         170,868.00
           YUM  CHINA   HOLDINGS     INC          14,499       43.000         623,457.00
           MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR          2,998       25.930          77,738.14
           PDD  HOLDINGS     INC             20,779       141.730         2,945,007.67
           VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR        12,137       16.330         198,197.21
           LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             2,074       59.820         124,066.68
           CREDICORP     LTD               2,325      125.930          292,787.25
           LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837        0.841         15,841.91
           QIFU   TECHNOLOGY      INC            3,764       15.600          58,718.40
           SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           20,996        1.973         41,425.10
           DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR            2,205       24.280          53,537.40
           AUTOHOME     INC-ADR                2,773       26.310          72,957.63
           IQIYI   INC-ADR                 13,729        4.490         61,643.21
           JOYY   INC-ADR                  1,560       38.470          60,013.20
           KANZHUN    LTD  - ADR             7,608       16.720         127,205.76
           TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             26,103        8.330         217,437.99
           WEIBO   CORP-SPON     ADR            2,729       11.320          30,892.28
           KE  HOLDINGS     INC-ADR              23,635       15.950         376,978.25
           　アメリカ・ドル小計                   310,384                6,817,917.03
                                             (1,002,711,058)
     香港・ドル      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000        6.570         335,070.00
           CHINA   OILFIELD     SERVICES-H            74,000        8.340         617,160.00
           CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H          882,000        4.010        3,536,820.00
           CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H         121,500        25.300        3,073,950.00
           COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H         52,000        7.680         399,360.00
           PETROCHINA      CO  LTD-H            750,000        5.070        3,802,500.00
           YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         72,000       14.480        1,042,560.00
           ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H        110,000        3.810         419,100.00
           ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         39,000       18.280         712,920.00
           CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD         94,000        6.180         580,920.00
           CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H       122,000        3.490         425,780.00
           CHINA   RESOURCES     CEMENT            78,000        1.820         141,960.00
           CMOC   GROUP   LTD-H              150,000        4.420         663,000.00
                                293/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           DONGYUE    GROUP                43,000        6.010         258,430.00
           GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-H       14,600       25.150         367,190.00
           JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           31,000       11.040         342,240.00
           NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS          37,000        3.940         145,780.00
           SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        25,000       15.260         381,500.00
           ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       54,000       10.320         557,280.00
           ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H        182,000        12.220        2,224,040.00
           AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          99,000        3.490         345,510.00
           BOC  AVIATION     LTD              6,100       55.750         340,075.00
           CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H         54,000        3.410         184,140.00
           CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          56,500        5.830         329,395.00
           CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H         152,000        3.400         516,800.00
           CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT       64,000        8.900         569,600.00
           CITIC   LTD                193,000        7.250        1,399,250.00
           CRRC   CORP   LTD  - H           144,000        3.160         455,040.00
           FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000        4.700         338,400.00
           HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         21,000       19.800         415,800.00
           SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL         39,000        8.140         317,460.00
           SINOTRUK     HONG   KONG   LTD          30,000       16.160         484,800.00
           WEICHAI    POWER   CO  LTD-H           68,000       14.520         987,360.00
           ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H          19,400       24.400         473,360.00
           CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT           123,000        2.540         312,420.00
           AIR  CHINA   LTD-H               56,000        5.260         294,560.00
           BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H         44,000        2.890         127,160.00
           CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING         38,140       10.100         385,214.00
           CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        72,000        3.710         267,120.00
           COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H       100,400        7.040         706,816.00
           COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD         66,000        5.370         354,420.00
           JD  LOGISTICS     INC             70,500        9.700         683,850.00
           JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H          50,000        6.900         345,000.00
           ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          4,000       94.250         377,000.00
           SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             49,500        5.910         292,545.00
           ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000        4.840         154,880.00
           BYD  CO  LTD-H                36,500       211.800         7,730,700.00
           DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000        3.970         277,900.00
           FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H         23,600       36.750         867,300.00
           GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT      219,000        8.760        1,918,440.00
           GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-H          85,000       11.500         977,500.00
           GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H         81,200        3.680         298,816.00
           LI  AUTO   INC-CLASS     A           39,600       152.500         6,039,000.00
           MINTH   GROUP   LTD              22,000       17.420         383,240.00
           XPENG   INC  - CLASS   A SHARES          35,900       67.650        2,428,635.00
           YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD         48,000       14.600         700,800.00
           ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD         45,400       80.600        3,659,240.00
                                294/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD         104,000        3.210         333,840.00
           HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          82,000       22.600        1,853,200.00
           LI  NING   CO  LTD              85,000       21.350        1,814,750.00
           SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP        30,000       78.000        2,340,000.00
           XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        4.560         259,920.00
           EAST   BUY  HOLDING    LTD           13,000       29.700         386,100.00
           HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI        59,000       15.380         907,420.00
           JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        36,000        7.910         284,760.00
           MEITUAN-CLASS       B            177,060        90.450        16,015,077.00
           NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC       52,000       61.700        3,208,400.00
           TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       38,400       14.460         555,264.00
           TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H         29,000       13.480         390,920.00
           TRIP.COM     GROUP   LTD            19,400       272.800         5,292,320.00
           ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD        571,500        72.700        41,548,050.00
           CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS          22,000        4.660         102,520.00
           CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H        2,300       85.200         195,960.00
           CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        68,200       11.100         757,020.00
           JD.COM    INC-CLASS     A           82,285       106.600         8,771,581.00
           POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP        21,000       23.150         486,150.00
           TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000        6.330         310,170.00
           ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS           33,000       18.120         597,960.00
           ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      208,000        4.620         960,960.00
           JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        40,800       37.050        1,511,640.00
           PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN        24,200       17.880         432,696.00
           ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B        3,700      120.490          445,813.00
           CHINA   FEIHE   LTD             127,000        4.560         579,120.00
           CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO         113,000        24.250        2,740,250.00
           CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING         58,000       34.850        2,021,300.00
           NONGFU    SPRING    CO  LTD-H           63,400       43.750        2,773,750.00
           SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING         58,000        6.940         402,520.00
           TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       60,000        9.550         573,000.00
           TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          20,000       50.600        1,012,000.00
           UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000        5.090         142,520.00
           WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       166,000        4.780         793,480.00
           YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING          16,000       13.420         214,720.00
           HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD         25,500       28.000         714,000.00
           VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS          9,000       19.420         174,780.00
           HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C       10,800       48.050         518,940.00
           MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP         23,700       12.440         294,828.00
           SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H          78,400        7.280         570,752.00
           SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H               24,700       11.220         277,134.00
           SINOPHARM     GROUP   CO-H            42,400       19.000         805,600.00
           3SBIO   INC                 69,000        7.350         507,150.00
           AKESO   INC                 15,000       49.650         744,750.00
                                295/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BEIGENE    LTD                24,700       109.700         2,709,590.00
           CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING         44,000       15.040         661,760.00
           CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC            54,500        4.890         266,505.00
           CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000        3.850         331,100.00
           CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT      324,800        7.000        2,273,600.00
           GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           36,000       21.850         786,600.00
           HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000       15.120         514,080.00
           INNOVENT     BIOLOGICS     INC          42,500       43.850        1,863,625.00
           SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H            16,500       17.340         286,110.00
           SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 327,000        3.740        1,222,980.00
           WUXI   APPTEC    CO  LTD-H            13,711       93.300        1,279,236.30
           WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC        135,000        44.700        6,034,500.00
           ZAI  LAB  LTD                29,900       20.800         621,920.00
           AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H        1,049,000          2.860        3,000,140.00
           BANK   OF  CHINA   LTD-H           2,795,000          2.840        7,937,800.00
           BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        325,000        4.580        1,488,500.00
           CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H        303,000        3.560        1,078,680.00
           CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         3,364,000          4.480       15,070,720.00
           CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H       77,000        2.170         167,090.00
           CHINA   MERCHANTS     BANK-H           138,500        27.350        3,787,975.00
           CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        265,100        2.600         689,260.00
           IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          2,288,000          3.720        8,511,360.00
           POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        251,000        3.450         865,950.00
           CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H          400,000        0.760         304,000.00
           CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H       132,000        4.140         546,480.00
           CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          58,400       12.320         719,488.00
           CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          64,500       16.080        1,037,160.00
           FAR  EAST   HORIZON    LTD           42,000        5.690         238,980.00
           GF  SECURITIES      CO  LTD-H           27,200        9.560         260,032.00
           HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         80,800        4.400         355,520.00
           HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H         43,200        9.710         419,472.00
           CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         266,000        10.560        2,808,960.00
           CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        96,800       16.600        1,606,880.00
           CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        61,000        6.930         422,730.00
           NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H       30,100       15.500         466,550.00
           PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H        308,000        2.500         770,000.00
           PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H           250,000        9.030        2,257,500.00
           PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H       235,000        35.750        8,401,250.00
           ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H          19,800       19.540         386,892.00
           CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD       100,000        6.660         666,000.00
           GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       10.200         243,780.00
           KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR        104,000        11.700        1,216,800.00
           AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       20,000       22.000         440,000.00
           BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD        29,000       35.250        1,022,250.00
                                296/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           KINGBOARD     HOLDINGS     LTD          18,500       19.420         359,270.00
           KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD       21,000        7.080         148,680.00
           LENOVO    GROUP   LTD             240,000        9.600        2,304,000.00
           SUNNY   OPTICAL    TECH             26,200       73.450        1,924,390.00
           XIAOMI    CORP-CLASS      B          540,600        15.480        8,368,488.00
           ZTE  CORP-H                  23,800       16.860         401,268.00
           FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H          17,000       12.680         215,560.00
           GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD       642,000        1.050         674,100.00
           HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD        19,000       18.080         343,520.00
           XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         154,000        4.480         689,920.00
           CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,400,000          0.800        1,120,000.00
           BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          17,000       25.800         438,600.00
           BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR      100,000        1.560         156,000.00
           CGN  POWER   CO  LTD-H             333,000        1.870         622,710.00
           CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD          94,400        7.200         679,680.00
           CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H         105,000        5.900         619,500.00
           CHINA   POWER   INTERNATIONAL             148,000        2.840         420,320.00
           CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       29,200       24.550         716,860.00
           CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         60,000       14.820         889,200.00
           ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          29,000       53.200        1,542,800.00
           GUANGDONG     INVESTMENT      LTD         92,000        5.380         494,960.00
           HUANENG    POWER   INTL   INC-H          152,000        3.810         579,120.00
           KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           122,000        7.150         872,300.00
           BAIDU   INC-CLASS     A            79,050       115.100         9,098,655.00
           BILIBILI     INC-CLASS     Z           5,980      101.000          603,980.00
           CHINA   LITERATURE      LTD           12,200       26.600         324,520.00
           CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD         172,000        1.750         301,000.00
           KINGSOFT     CORP   LTD             33,600       25.450         855,120.00
           KUAISHOU     TECHNOLOGY               82,100       56.950        4,675,595.00
           NETEASE    INC                67,800       176.800        11,987,040.00
           TENCENT    HOLDINGS     LTD           233,200       317.000        73,924,400.00
           C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT           21,000       15.920         334,320.00
           CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP        160,000        0.890         142,400.00
           CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST        138,500        14.420        1,997,170.00
           CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        50,000        6.440         322,000.00
           CHINA   RESOURCES     LAND   LTD         114,000        28.250        3,220,500.00
           CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY         23,400       29.150         682,110.00
           CHINA   VANKE   CO  LTD-H            78,900        7.900         623,310.00
           COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        74,000        7.380         546,120.00
           GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            45,500        8.110         369,005.00
           LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD        63,000       13.640         859,320.00
           YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD          64,600        7.130         460,598.00
           　香港・ドル小計                  28,646,026                 384,338,405.30
                                             (7,240,935,556)
                                297/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     台湾・ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         40,000       84.500        3,380,000.00
           ASIA   CEMENT    CORP              73,000       42.000        3,066,000.00
           CHINA   STEEL   CORP             424,000        26.200        11,108,800.00
           FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE         128,000        64.300        8,230,400.00
           FORMOSA    PLASTICS     CORP           126,000        81.400        10,256,400.00
           NAN  YA  PLASTICS     CORP           171,000        68.400        11,696,400.00
           TAIWAN    CEMENT                234,676        34.250        8,037,653.00
           AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          5,000     1,085.000          5,425,000.00
           FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP       105,000        30.600        3,213,000.00
           VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY            2,000     1,560.000          3,120,000.00
           WALSIN    LIHWA   CORP             108,000        39.350        4,249,800.00
           CHINA   AIRLINES     LTD            106,000        21.050        2,231,300.00
           EVA  AIRWAYS    CORP              91,000       31.000        2,821,000.00
           EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         39,096       112.000         4,378,752.00
           TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP        64,000       29.850        1,910,400.00
           WAN  HAI  LINES   LTD             25,605       46.550        1,191,912.75
           YANG   MING   MARINE    TRANSPORT           55,000       42.550        2,340,250.00
           CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD       63,000       47.300        2,979,900.00
           ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD         6,000      584.000         3,504,000.00
           FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD        15,276       183.000         2,795,508.00
           GIANT   MANUFACTURING                 10,000       185.500         1,855,000.00
           NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD        6,000      344.000         2,064,000.00
           POU  CHEN                  70,000       30.900        2,163,000.00
           HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD          10,200       696.000         7,099,200.00
           MOMO.COM     INC                2,420      513.000         1,241,460.00
           PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         21,000       270.000         5,670,000.00
           UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO      173,000        72.200        12,490,600.00
           PHARMAESSENTIA        CORP             9,000      367.000         3,303,000.00
           CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK         189,359        17.950        3,398,994.05
           CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      613,000        26.850        16,459,050.00
           E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO       504,360        25.550        12,886,398.00
           FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO       378,501        27.500        10,408,777.50
           HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       292,970        22.050        6,459,988.50
           MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      390,585        39.150        15,291,402.75
           SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS          347,551        18.800        6,533,958.80
           TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING          389,912        18.050        7,037,911.60
           TAIWAN    BUSINESS     BANK           213,032        13.500        2,875,932.00
           TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          365,563        26.700        9,760,532.10
           THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA      121,299        45.300        5,494,844.70
           CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD         50,832       183.000         9,302,256.00
           YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       368,013        25.950        9,549,937.35
           CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       331,000        45.750        15,143,250.00
           CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL          536,196        12.600        6,756,069.60
           FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO       271,897        63.700        17,319,838.90
                                298/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING         414,432        9.020        3,738,176.64
           ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           18,000       538.000         9,684,000.00
           ACER   INC                 111,000        35.350        3,923,850.00
           ADVANTECH     CO  LTD             15,727       354.000         5,567,358.00
           ASUSTEK    COMPUTER     INC           25,000       390.000         9,750,000.00
           AUO  CORP                 222,600        16.500        3,672,900.00
           CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         21,000       196.500         4,126,500.00
           COMPAL    ELECTRONICS                157,000        30.750        4,827,750.00
           DELTA   ELECTRONICS      INC           69,000       317.000        21,873,000.00
           E INK  HOLDINGS     INC            27,000       178.500         4,819,500.00
           GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD        18,000       243.500         4,383,000.00
           HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY          436,800       102.000        44,553,600.00
           INNOLUX    CORP               292,163        12.600        3,681,253.80
           INVENTEC     CORP               87,000       41.600        3,619,200.00
           LARGAN    PRECISION     CO  LTD          3,480     2,385.000          8,299,800.00
           LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP          73,000       109.000         7,957,000.00
           MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO       27,000       181.000         4,887,000.00
           NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      251.000         1,506,000.00
           PEGATRON     CORP               68,000       81.700        5,555,600.00
           QUANTA    COMPUTER     INC            95,000       201.000        19,095,000.00
           SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP        37,000       67.900        2,512,300.00
           UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP         50,000       175.000         8,750,000.00
           WISTRON    CORP                88,000       93.300        8,210,400.00
           WIWYNN    CORP                 3,000     1,780.000          5,340,000.00
           WPG  HOLDINGS     LTD             62,520       76.500        4,782,780.00
           YAGEO   CORPORATION                 10,912       599.000         6,536,288.00
           ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING         19,000       104.500         1,985,500.00
           ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT      110,000       127.000        13,970,000.00
           EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     2,580.000          5,160,000.00
           GLOBAL    UNICHIP    CORP             3,000     1,625.000          4,875,000.00
           GLOBALWAFERS       CO  LTD            7,000      584.000         4,088,000.00
           MEDIATEK     INC               53,000       948.000        50,244,000.00
           NANYA   TECHNOLOGY      CORP           35,000       74.200        2,597,000.00
           NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR       19,000       512.000         9,728,000.00
           PARADE    TECHNOLOGIES       LTD          3,000     1,075.000          3,225,000.00
           POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU       103,000        29.850        3,074,550.00
           REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         18,000       462.500         8,325,000.00
           SILERGY    CORP                10,800       427.500         4,617,000.00
           TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         857,000       574.000        491,918,000.00
           UNITED    MICROELECTRONICS         CORP       399,000        49.200        19,630,800.00
           VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI        25,000       79.500        1,987,500.00
           WINBOND    ELECTRONICS      CORP         118,000        28.450        3,357,100.00
           CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD         135,000       120.000        16,200,000.00
           FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        51,000       81.000        4,131,000.00
                                299/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           TAIWAN    MOBILE    CO  LTD           60,000       98.900        5,934,000.00
           RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD        43,443       35.850        1,557,431.55
           　台湾・ドル小計                  12,057,220                1,154,759,015.59
                                             (5,440,762,578)
     エジプト・      EASTERN    CO  SAE              47,271       26.200        1,238,500.20
     ポンド
           COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN       87,802       78.000        6,848,556.00
           EFG  HOLDING    S.A.E.              19,906       18.750         373,237.50
           　エジプト・ポンド小計                   154,979                8,460,293.70
                                               (40,198,238)
     トルコ・リ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE         32,627       154.900         5,053,922.30
     ラ
           EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         48,657       41.220        2,005,641.54
           HEKTAS    TICARET    T.A.S            31,731       22.860         725,370.66
           KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS        37,677       22.880         862,049.76
           SASA   POLYESTER     SANAYI            38,018       51.100        1,942,719.80
           ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI          38,582       48.000        1,851,936.00
           KOC  HOLDING    AS              26,441       143.200         3,786,351.20
           TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI           47,908       50.650        2,426,540.20
           PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS       1,852      715.000         1,324,180.00
           TURK   HAVA   YOLLARI    AO           18,832       255.000         4,802,160.00
           FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          2,571      842.000         2,164,782.00
           TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA          4,752      250.500         1,190,376.00
           BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS        15,813       312.000         4,933,656.00
           AKBANK    T.A.S.                108,288        33.920        3,673,128.96
           HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           35,457       62.350        2,210,743.95
           TURKIYE    IS  BANKASI-C              128,081        21.940        2,810,097.14
           YAPI   VE  KREDI   BANKASI            117,430        19.340        2,271,096.20
           TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS       42,053       57.250        2,407,534.25
           　トルコ・リラ小計                   776,770                46,442,285.96
                                              (236,112,582)
     メキシコ・      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B      110,600        75.570        8,358,042.00
     ペソ
           INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV       6,795      250.100         1,699,429.50
           ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       40,100       35.990        1,443,199.00
           ALFA   S.A.B.-A                 126,300        12.280        1,550,964.00
           GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       19,800       149.580         2,961,684.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B          12,800       253.710         3,247,488.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           6,600      391.620         2,584,692.00
           PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        7,195      167.470         1,204,946.65
           WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       184,900        66.970        12,382,753.00
           ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        17,900       173.610         3,107,619.00
           GRUMA   S.A.B.-B                 6,425      321.540         2,065,894.50
           GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        46,200       86.310        3,987,522.00
           KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           47,400       34.230        1,622,502.00
           BANCO   DEL  BAJIO   SA            26,900       55.370        1,489,453.00
           GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O           90,200       157.750        14,229,050.00
           GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O           67,700       41.720        2,824,444.00
                                300/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   B      661,900        15.460        10,232,974.00
           OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       21.500         653,600.00
           　メキシコ・ペソ小計                  1,510,115                 75,646,256.65
                                              (643,795,032)
     フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       48.000        2,020,320.00
     ン・ペソ
           AYALA   CORPORATION                 9,680      662.000         6,408,160.00
           JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC          82,562       37.700        3,112,587.40
           SM  INVESTMENTS      CORP             9,035      848.000         7,661,680.00
           INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC       38,440       222.800         8,564,432.00
           JOLLIBEE     FOODS   CORP            12,830       233.800         2,999,654.00
           UNIVERSAL     ROBINA    CORP           27,990       115.500         3,232,845.00
           BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN        66,506       102.700         6,830,166.20
           BDO  UNIBANK    INC              82,344       133.400        10,984,689.60
           METROPOLITAN       BANK   & TRUST          58,720       50.850        2,985,912.00
           PLDT   INC                  2,690     1,255.000          3,375,950.00
           ACEN   CORP                 10,485        4.660         48,860.10
           MANILA    ELECTRIC     COMPANY            10,060       374.000         3,762,440.00
           AYALA   LAND   INC              237,900        30.150        7,172,685.00
           SM  PRIME   HOLDINGS     INC          366,400        32.500        11,908,000.00
           　フィリピン・ペソ小計                  1,057,732                 81,068,381.30
                                              (215,277,087)
     チリ・ペソ      EMPRESAS     COPEC   SA            13,877      6,555.000         90,963,735.00
           EMPRESAS     CMPC   SA             36,662      1,694.100         62,109,094.20
           SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          5,151     44,000.000         226,644,000.00
           CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056        50.010        18,706,540.56
           FALABELLA     SA               28,182      2,019.000         56,899,458.00
           CENCOSUD     SA               40,071      1,559.000         62,470,689.00
           CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         5,381     5,329.000         28,675,349.00
           BANCO   DE  CHILE              1,530,852         96.300       147,421,047.60
           BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           2,223     23,590.000          52,440,570.00
           BANCO   SANTANDER     CHILE          2,408,919         42.300       101,897,273.70
           ENEL   AMERICAS     SA            843,379        99.500        83,916,210.50
           ENEL   CHILE   SA              971,320        55.650        54,053,958.00
           　チリ・ペソ小計                  6,260,073                986,197,925.56
                                              (166,746,345)
     コロンビ      BANCOLOMBIA      SA              9,763     30,220.000         295,037,860.00
     ア・ペソ
           BANCOLOMBIA      SA-PREF              15,218     27,900.000         424,582,200.00
           INTERCONEXION       ELECTRICA     SA        14,643     15,160.000         221,987,880.00
           　コロンビア・ペソ小計                    39,624               941,607,940.00
                                               (34,670,004)
     インド・ル      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         25,859       428.650        11,084,460.35
     ピー
           COAL   INDIA   LTD              52,468       342.350        17,962,419.80
           HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734       342.450         5,388,108.30
           INDIAN    OIL  CORP   LTD            89,126       108.550         9,674,627.30
           OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD        106,477       192.000        20,443,584.00
                                301/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           PETRONET     LNG  LTD             27,436       199.200         5,465,251.20
           RELIANCE     INDUSTRIES      LTD         105,896      2,400.700         254,224,527.20
           AMBUJA    CEMENTS    LTD            19,152       435.650         8,343,568.80
           ASIAN   PAINTS    LTD             13,624      3,148.350         42,893,120.40
           BERGER    PAINTS    INDIA   LTD          8,319      574.050         4,775,521.95
           GRASIM    INDUSTRIES      LTD           8,842     2,003.250         17,712,736.50
           HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          41,646       517.450        21,549,722.70
           JINDAL    STEEL   & POWER   LTD         11,377       668.550         7,606,093.35
           JSW  STEEL   LTD               19,429       793.250        15,412,054.25
           PI  INDUSTRIES      LTD             2,663     3,782.150         10,071,865.45
           PIDILITE     INDUSTRIES      LTD          4,812     2,503.600         12,047,323.20
           SHREE   CEMENT    LTD               324    26,106.900          8,458,635.60
           SRF  LTD                  5,058     2,351.700         11,894,898.60
           SUPREME    INDUSTRIES      LTD           2,423     4,121.300          9,985,909.90
           TATA   STEEL   LTD              262,781       127.750        33,570,272.75
           ULTRATECH     CEMENT    LTD            4,130     8,732.750         36,066,257.50
           UPL  LTD                  15,397       570.050         8,777,059.85
           VEDANTA    LTD                20,729       233.450         4,839,185.05
           ABB  INDIA   LTD               2,065     4,244.050          8,763,963.25
           ADANI   ENTERPRISES      LTD           5,498     2,396.600         13,176,506.80
           ASHOK   LEYLAND    LTD             56,114       181.450        10,181,885.30
           ASTRAL    LTD                 4,691     1,945.750          9,127,513.25
           BHARAT    ELECTRONICS      LTD          134,202       141.000        18,922,482.00
           CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU        19,270       439.250         8,464,347.50
           CUMMINS    INDIA   LTD             5,373     1,873.650         10,067,121.45
           HAVELLS    INDIA   LTD             9,425     1,288.050         12,139,871.25
           HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD         5,374     2,343.400         12,593,431.60
           LARSEN    & TOUBRO    LTD            24,291      3,083.750         74,907,371.25
           SIEMENS    LTD                2,862     3,635.750         10,405,516.50
           INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO       6,819      700.500         4,776,709.50
           ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        19,519       835.550        16,309,100.45
           CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD        10,064       768.150         7,730,661.60
           INTERGLOBE      AVIATION     LTD          4,338     2,689.550         11,667,267.90
           BAJAJ   AUTO   LTD               2,566     6,069.950         15,575,491.70
           BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD         2,486     2,582.550          6,420,219.30
           BHARAT    FORGE   LTD              8,900     1,114.700          9,920,830.00
           EICHER    MOTORS    LTD             4,755     3,812.250         18,127,248.75
           HERO   MOTOCORP     LTD             3,820     3,746.900         14,313,158.00
           MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          32,414      1,619.100         52,481,507.40
           MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD          4,723     10,599.250          50,060,257.75
           MRF  LTD                    70   112,266.550           7,858,658.50
           SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         74,623       92.550        6,906,358.65
           SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS          13,173       554.800         7,308,380.40
           TATA   MOTORS    LTD              57,726       712.350        41,121,116.10
                                302/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT       3,415     3,453.250         11,792,848.75
           TVS  MOTOR   CO  LTD              7,637     1,863.650         14,232,695.05
           PAGE   INDUSTRIES      LTD             194    37,353.750          7,246,627.50
           TITAN   CO  LTD               12,654      3,429.300         43,394,362.20
           INDIAN    HOTELS    CO  LTD           27,400       420.050        11,509,370.00
           JUBILANT     FOODWORKS     LTD          14,355       563.250         8,085,453.75
           ZOMATO    LTD                137,493       116.600        16,031,683.80
           TRENT   LTD                 6,771     2,676.400         18,121,904.40
           AVENUE    SUPERMARTS      LTD           5,654     3,861.500         21,832,921.00
           BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          3,767     4,803.650         18,095,349.55
           ITC  LTD                 105,944       437.200        46,318,716.80
           MARICO    LTD                18,008       527.000         9,490,216.00
           NESTLE    INDIA   LTD              1,217     24,067.500          29,290,147.50
           TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD        18,760       933.550        17,513,398.00
           UNITED    SPIRITS    LTD            10,302      1,050.550         10,822,766.10
           VARUN   BEVERAGES     LTD            15,648      1,060.850         16,600,180.80
           COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)           4,747     2,208.450         10,483,512.15
           DABUR   INDIA   LTD              21,140       534.600        11,301,444.00
           GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD       14,218      1,001.100         14,233,639.80
           HINDUSTAN     UNILEVER     LTD          28,964      2,525.050         73,135,548.20
           APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            3,236     5,421.950         17,545,430.20
           MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD       24,969       613.250        15,312,239.25
           AUROBINDO     PHARMA    LTD            8,477     1,021.450          8,658,831.65
           CIPLA   LTD                 19,015      1,201.550         22,847,473.25
           DIVI'S    LABORATORIES       LTD          3,911     3,729.750         14,587,052.25
           DR.  REDDY'S    LABORATORIES              3,932     5,715.350         22,472,756.20
           LUPIN   LTD                 6,582     1,249.550          8,224,538.10
           SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS          34,226      1,202.200         41,146,497.20
           TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD        3,264     2,091.850          6,827,798.40
           AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD         6,667      748.250         4,988,582.75
           AXIS   BANK   LTD               79,208      1,060.150         83,972,361.20
           BANDHAN    BANK   LTD             26,591       222.350         5,912,508.85
           BANK   OF  BARODA                38,009       197.400         7,502,976.60
           HDFC   BANK   LIMITED               96,928      1,559.150         151,125,291.20
           ICICI   BANK   LTD              179,956       939.600        169,086,657.60
           IDFC   FIRST   BANK   LTD           112,874        84.900        9,583,002.60
           KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          38,079      1,753.450         66,769,622.55
           STATE   BANK   OF  INDIA             62,035       568.600        35,273,101.00
           YES  BANK   LTD               449,730        19.850        8,927,140.50
           BAJAJ   FINANCE    LTD             9,476     7,130.100         67,564,827.60
           BAJAJ   FINSERV    LTD             13,269      1,653.500         21,940,291.50
           BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN            859    7,309.350          6,278,731.65
           CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND       14,064      1,110.450         15,617,368.80
           HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD        2,968     2,932.750          8,704,402.00
                                303/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD        105,812       226.050        23,918,802.60
           MUTHOOT    FINANCE    LTD            4,186     1,415.850          5,926,748.10
           POWER   FINANCE    CORPORATION             45,876       328.100        15,051,915.60
           REC  LTD                  45,100       342.900        15,464,790.00
           SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES          10,068       737.200         7,422,129.60
           SHRIRAM    FINANCE    LTD            10,283      1,974.350         20,302,241.05
           HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD        33,620       675.650        22,715,353.00
           ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA         7,594     1,440.600         10,939,916.40
           ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA         12,502       551.700         6,897,353.40
           SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         15,655      1,407.850         22,039,891.75
           HCL  TECHNOLOGIES       LTD           33,762      1,333.950         45,036,819.90
           INFOSYS    LTD               116,069      1,459.600         169,414,312.40
           LTIMINDTREE      LTD              3,273     5,588.500         18,291,160.50
           MPHASIS    LTD                2,360     2,344.850          5,533,846.00
           TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         31,793      3,513.750         111,712,653.75
           TATA   ELXSI   LTD               1,081     8,388.550          9,068,022.55
           TECH   MAHINDRA     LTD             19,431      1,221.700         23,738,852.70
           WIPRO   LTD                 43,286       406.250        17,584,937.50
           BHARTI    AIRTEL    LTD             78,764       995.400        78,401,685.60
           ADANI   GREEN   ENERGY    LTD          12,008      1,041.700         12,508,733.60
           ADANI   POWER   LTD              24,800       433.100        10,740,880.00
           GAIL   INDIA   LTD              71,754       125.900         9,033,828.60
           INDRAPRASTHA       GAS  LTD           11,856       390.300         4,627,396.80
           NTPC   LTD                 156,030       258.400        40,318,152.00
           POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD       166,822       211.050        35,207,783.10
           TATA   POWER   CO  LTD             53,868       273.400        14,727,511.20
           INFO   EDGE   INDIA   LTD            2,239     4,547.650         10,182,188.35
           DLF  LTD                  21,945       637.650        13,993,229.25
           GODREJ    PROPERTIES      LTD           4,022     1,840.000          7,400,480.00
           　インド・ルピー小計                  4,221,335               3,056,178,063.70
                                             (5,439,996,952)
     インドネシ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      454,200      2,580.000        1,171,836,000.00
     ア・ルピア
           UNITED    TRACTORS     TBK  PT          46,800     22,450.000        1,050,660,000.00
           ANEKA   TAMBANG    TBK            303,800      1,700.000         516,460,000.00
           BARITO    PACIFIC    TBK  PT          891,211      1,030.000         917,947,330.00
           INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        90,200      8,800.000         793,760,000.00
           MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT       380,461      2,460.000         935,934,060.00
           SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200      6,400.000         583,680,000.00
           VALE   INDONESIA     TBK            103,800      4,690.000         486,822,000.00
           ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT       731,200      5,525.000        4,039,880,000.00
           GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT     30,787,100         94.000      2,893,987,400.00
           SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      524,200      2,810.000        1,473,002,000.00
           CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT      260,300      5,050.000        1,314,515,000.00
           INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T      71,100     10,500.000         746,550,000.00
                                304/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P      143,900      6,425.000         924,557,500.00
           UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        240,800      3,630.000         874,104,000.00
           KALBE   FARMA   TBK  PT           665,700      1,605.000        1,068,448,500.00
           BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT       1,947,400       8,900.000       17,331,860,000.00
           BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT      1,327,300       5,850.000        7,764,705,000.00
           BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER        498,200      5,225.000        2,603,095,000.00
           BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER       2,392,400       5,300.000       12,679,720,000.00
           SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT       878,600       990.000        869,814,000.00
           TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,768,600       3,720.000        6,579,192,000.00
           　インドネシア・ルピア小計                  44,598,472               67,620,529,790.00
                                              (649,157,086)
     ブラジル・      COSAN   SA                 42,588       17.490         744,864.12
     レアル
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS         130,900        37.350        4,889,115.00
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         167,300        35.230        5,893,979.00
           PRIO   SA                 27,800       45.910        1,276,298.00
           ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA        26,800       24.720         662,496.00
           CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA       20,900       16.290         340,461.00
           GERDAU    SA-PREF                42,440       22.350         948,534.00
           SUZANO    SA                28,415       54.250        1,541,513.75
           VALE   SA                 119,188        73.450        8,754,358.60
           WEG  SA                  59,960       34.130        2,046,434.80
           CCR  SA                  32,700       13.380         437,526.00
           LOCALIZA     RENT   A CAR            32,230       59.230        1,908,982.90
           RUMO   SA                 47,600       22.900        1,090,040.00
           LOJAS   RENNER    S.A.             29,658       16.090         477,197.22
           MAGAZINE     LUIZA   SA            110,400        1.880         207,552.00
           VIBRA   ENERGIA    SA             40,280       22.620         911,133.60
           ATACADAO     SA               19,900       11.310         225,069.00
           RAIA   DROGASIL     SA             43,280       28.330        1,226,122.40
           SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA         43,700       13.170         575,529.00
           AMBEV   SA                168,300        13.300        2,238,390.00
           JBS  SA                  23,700       23.210         550,077.00
           NATURA    &CO  HOLDING    SA          28,400       16.220         460,648.00
           HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE       174,519        4.450         776,609.55
           REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA          20,200       26.080         526,816.00
           HYPERA    SA                13,000       33.200         431,600.00
           BANCO   BRADESCO     S.A.            59,481       14.150         841,656.15
           BANCO   BRADESCO     SA-PREF            184,636        16.130        2,978,178.68
           BANCO   DO  BRASIL    S.A.            31,100       52.730        1,639,903.00
           ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF        168,400        31.110        5,238,924.00
           ITAUSA    SA                188,480        9.550        1,799,984.00
           B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          202,200        13.250        2,679,150.00
           BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             26,200       31.450         823,990.00
           TOTVS   SA                 18,400       33.480         616,032.00
                                305/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           TELEFONICA      BRASIL    S.A.           13,500       52.620         710,370.00
           TIM  SA                  29,400       17.050         501,270.00
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER          43,705       40.740        1,780,541.70
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       8,000       44.720         357,760.00
           CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF         43,899       10.820         474,987.18
           CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP       10,800       66.830         721,764.00
           CPFL   ENERGIA    SA              7,300       36.260         264,698.00
           ENEVA   SA                 32,200       12.350         397,670.00
           ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          6,450       43.260         279,027.00
           EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        33,100       34.160        1,130,696.00
           　ブラジル・レアル小計                  2,601,409                 62,377,948.65
                                             (1,868,855,817)
     チェコ・コ      KOMERCNI     BANKA   AS             2,214      691.500         1,530,981.00
     ルナ
           MONETA    MONEY   BANK   AS           12,093       90.900        1,099,253.70
           CEZ  AS                  5,878      979.000         5,754,562.00
           　チェコ・コルナ小計                    20,185                8,384,796.70
                                               (55,807,530)
     韓国・ウォ      HD  HYUNDAI                   1,340     61,000.000          81,740,000.00
     ン
           SK  INNOVATION      CO  LTD            2,157    142,300.000          306,941,100.00
           S-OIL   CORP                 1,775     69,100.000         122,652,500.00
           ECOPRO    CO  LTD                707   740,000.000          523,180,000.00
           HANWHA    SOLUTIONS     CORP            3,543     32,500.000         115,147,500.00
           HYUNDAI    STEEL   CO             2,767     35,100.000          97,121,700.00
           KOREA   ZINC   CO  LTD              285   493,000.000          140,505,000.00
           KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   127,600.000          67,755,600.00
           LG  CHEM   LTD                1,744    504,000.000          878,976,000.00
           LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                 227   313,500.000          71,164,500.00
           LOTTE   CHEMICAL     CORP              723   157,000.000          113,511,000.00
           POSCO   HOLDINGS     INC             2,525    483,000.000         1,219,575,000.00
           SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD           960    70,100.000          67,296,000.00
           SKC  CO  LTD                  496    95,600.000          47,417,600.00
           DOOSAN    BOBCAT    INC             2,210     45,250.000         100,002,500.00
           DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD         15,235     15,070.000         229,591,450.00
           ECOPRO    BM  CO  LTD              1,748    269,500.000          471,086,000.00
           GS  HOLDINGS                   1,178     42,400.000          49,947,200.00
           HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD          1,139    123,100.000          140,210,900.00
           HANWHA    OCEAN   CO  LTD            1,903     26,800.000          51,000,400.00
           HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES             830   122,700.000          101,841,000.00
           HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS        1,365    107,500.000          146,737,500.00
           HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST         2,816     35,850.000         100,953,600.00
           HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD               668    78,700.000          52,571,600.00
           KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES            2,283     46,350.000         105,817,050.00
           LG  CORP                   3,469     82,200.000         285,151,800.00
           LG  ENERGY    SOLUTION               1,655    447,000.000          739,785,000.00
                                306/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           POSCO   FUTURE    M CO  LTD           1,037    327,500.000          339,617,500.00
           POSCO   INTERNATIONAL       CORP          1,697     58,000.000          98,426,000.00
           SAMSUNG    C&T  CORP              2,774    117,800.000          326,777,200.00
           SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         5,041     25,000.000         126,025,000.00
           SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             21,785      8,020.000         174,715,700.00
           SK  INC                   1,219    164,700.000          200,769,300.00
           SK  SQUARE    CO  LTD              3,184     49,950.000         159,040,800.00
           HMM  CO  LTD                 7,862     15,450.000         121,467,900.00
           HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD            741   177,700.000          131,675,700.00
           KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD          6,388     22,100.000         141,174,800.00
           PAN  OCEAN   CO  LTD             10,467      4,370.000         45,740,790.00
           HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO       2,114     44,900.000          94,918,600.00
           HANON   SYSTEMS                 8,177     7,190.000         58,792,630.00
           HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            2,130    230,500.000          490,965,000.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO             4,779    184,800.000          883,159,200.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF        1,296    109,600.000          142,041,600.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             913   108,700.000          99,243,100.00
           KIA  CORP                  9,082     86,000.000         781,052,000.00
           COWAY   CO  LTD                1,996     50,400.000         100,598,400.00
           F&F  CO  LTD  / NEW               502    84,700.000          42,519,400.00
           LG  ELECTRONICS      INC             3,852    103,400.000          398,296,800.00
           KANGWON    LAND   INC              3,691     15,540.000          57,358,140.00
           HOTEL   SHILLA    CO  LTD            1,159     64,600.000          74,871,400.00
           BGF  RETAIL    CO  LTD              193   132,500.000          25,572,500.00
           CJ  CHEILJEDANG      CORP              261   315,500.000          82,345,500.00
           KT&G   CORP                  3,477     88,500.000         307,714,500.00
           ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   116,600.000          80,920,400.00
           AMOREPACIFIC       CORP              1,133    132,900.000          150,575,700.00
           LG  H&H                    359   331,500.000          119,008,500.00
           CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD        3,439     71,300.000         245,200,700.00
           HLB  INC                  4,048     31,950.000         129,333,600.00
           CELLTRION     INC               3,921    161,700.000          634,025,700.00
           CELLTRION     PHARM   INC             364    79,600.000          28,974,400.00
           HANMI   PHARM   CO  LTD              174   303,500.000          52,809,000.00
           SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           639   729,000.000          465,831,000.00
           SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD        1,033     84,700.000          87,495,100.00
           SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             902    67,800.000          61,155,600.00
           YUHAN   CORP                 1,951     61,700.000         120,376,700.00
           HANA   FINANCIAL     GROUP            10,681     41,250.000         440,591,250.00
           INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA          11,154     11,720.000         130,724,880.00
           KAKAOBANK     CORP               5,365     26,000.000         139,490,000.00
           KB  FINANCIAL     GROUP   INC          13,323     51,700.000         688,799,100.00
           SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        15,313     36,300.000         555,861,900.00
           WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         22,480     12,800.000         287,744,000.00
                                307/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           KAKAOPAY     CORP                 839    45,550.000          38,216,450.00
           KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO       1,369     58,200.000          79,675,800.00
           MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC         3,907     54,200.000         211,759,400.00
           MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT       8,457     7,080.000         59,875,560.00
           NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        5,391     10,280.000          55,419,480.00
           SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD         2,379     38,350.000          91,234,650.00
           DB  INSURANCE     CO  LTD            1,789     81,500.000         145,803,500.00
           SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS         1,033    262,000.000          270,646,000.00
           SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT       2,525     69,400.000         175,235,000.00
           SAMSUNG    SDS  CO  LTD             1,205    166,200.000          200,271,000.00
           COSMOAM&T     CO  LTD               821   164,600.000          135,136,600.00
           L&F  CO  LTD                  811   168,700.000          136,815,700.00
           LG  DISPLAY    CO  LTD             7,290     12,430.000          90,614,700.00
           LG  INNOTEK    CO  LTD              495   236,500.000          117,067,500.00
           LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP          643    44,950.000          28,902,850.00
           SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO       1,801    146,100.000          263,126,100.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        166,216      72,700.000        12,083,903,200.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                28,599     57,800.000        1,653,022,200.00
           SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,912    471,500.000          901,508,000.00
           HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD         1,522     61,100.000          92,994,200.00
           SK  HYNIX   INC               19,106     130,400.000         2,491,422,400.00
           KT  CORP                   2,098     33,300.000          69,863,400.00
           LG  UPLUS   CORP                6,942     10,410.000          72,266,220.00
           KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          9,785     18,570.000         181,707,450.00
           HYBE   CO  LTD                 587   215,000.000          126,205,000.00
           JYP  ENTERTAINMENT       CORP           1,121     93,900.000         105,261,900.00
           KAKAO   CORP                 11,126     50,500.000         561,863,000.00
           KAKAO   GAMES   CORP              1,454     26,900.000          39,112,600.00
           KRAFTON    INC                1,009    216,000.000          217,944,000.00
           NAVER   CORP                 4,633    207,500.000          961,347,500.00
           NCSOFT    CORP                  485   263,500.000          127,797,500.00
           NETMARBLE     CORP                678    58,900.000          39,934,200.00
           PEARL   ABYSS   CORP              1,209     38,600.000          46,667,400.00
           　韓国・ウォン小計                   558,306              38,224,096,950.00
                                             (4,361,369,462)
     マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD             135,200        2.070         279,864.00
     ア・リン
           PETRONAS     DAGANGAN     BHD           7,300       22.120         161,476.00
     ギット
           PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD       105,000        7.080         743,400.00
           PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN        140,100        4.890         685,089.00
           GAMUDA    BHD                57,800        4.560         263,568.00
           SIME   DARBY   BERHAD              93,800        2.400         225,120.00
           MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        30,900        7.300         225,570.00
           MISC   BHD                 42,800        7.200         308,160.00
           GENTING    BHD                60,200        4.710         283,542.00
                                308/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           GENTING    MALAYSIA     BHD           124,300        2.690         334,367.00
           MR  DIY  GROUP   M BHD            136,150        1.550         211,032.50
           IOI  CORP   BHD               101,000        3.990         402,990.00
           KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD          13,900       21.500         298,850.00
           NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD           2,300      121.700          279,910.00
           PPB  GROUP   BERHAD               20,240       13.980         282,955.20
           QL  RESOURCES     BHD             29,250        5.410         158,242.50
           SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300        4.550         269,815.00
           IHH  HEALTHCARE      BHD            85,700        5.830         499,631.00
           AMMB   HOLDINGS     BHD             68,900        4.050         279,045.00
           CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD         215,700        5.640        1,216,548.00
           HONG   LEONG   BANK   BERHAD            22,700       19.100         433,570.00
           HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700       16.400          93,480.00
           MALAYAN    BANKING    BHD           194,500        9.040        1,758,280.00
           PUBLIC    BANK   BERHAD             518,100        4.240        2,196,744.00
           RHB  BANK   BHD               48,000        5.490         263,520.00
           INARI   AMERTRON     BHD            92,100        2.880         265,248.00
           AXIATA    GROUP   BERHAD             89,500        2.300         205,850.00
           CELCOMDIGI      BHD              123,800        4.130         511,294.00
           MAXIS   BHD                 85,300        3.900         332,670.00
           TELEKOM    MALAYSIA     BHD           34,000        5.240         178,160.00
           PETRONAS     GAS  BHD             30,700       16.840         516,988.00
           TENAGA    NASIONAL     BHD            84,900        9.880         838,812.00
           　マレーシア・リンギット小計                  2,859,140                 15,003,791.20
                                              (473,996,771)
     南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            7,716      188.940         1,457,861.04
     カ・ランド
           AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        3,545      179.790          637,355.55
           ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD        2,321      806.530         1,871,956.13
           ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC           15,268       359.890         5,494,800.52
           GOLD   FIELDS    LTD              31,972       282.760         9,040,402.72
           HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD        18,015       116.270         2,094,604.05
           IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD       32,232       76.440        2,463,814.08
           KUMBA   IRON   ORE  LTD             2,544      602.620         1,533,065.28
           NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT       14,047       122.370         1,718,931.39
           SASOL   LTD                 20,736       215.340         4,465,290.24
           SIBANYE    STILLWATER      LTD          89,325       20.780        1,856,173.50
           BIDVEST    GROUP   LTD             9,128      235.310         2,147,909.68
           NASPERS    LTD-N   SHS             6,820     3,429.630         23,390,076.60
           PEPKOR    HOLDINGS     LTD            70,079       18.500        1,296,461.50
           WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          32,847       68.270        2,242,464.69
           BID  CORP   LTD               12,198       411.000         5,013,378.00
           CLICKS    GROUP   LTD              7,700      297.340         2,289,518.00
           SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           18,303       259.780         4,754,753.34
           ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT       11,970       182.110         2,179,856.70
                                309/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ABSA   GROUP   LTD              29,464       172.950         5,095,798.80
           CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD         3,026     1,960.370          5,932,079.62
           NEDBANK    GROUP   LTD             14,528       213.150         3,096,643.20
           STANDARD     BANK   GROUP   LTD          46,594       197.790         9,215,827.26
           FIRSTRAND     LTD              175,462        67.360        11,819,120.32
           REINET    INVESTMENTS      SCA           4,918      438.530         2,156,690.54
           REMGRO    LTD                16,702       144.450         2,412,603.90
           DISCOVERY     LTD               18,855       135.350         2,552,024.25
           OLD  MUTUAL    LTD              170,915        11.740        2,006,542.10
           OUTSURANCE      GROUP   LTD           26,578       42.260        1,123,186.28
           SANLAM    LTD                61,250       67.950        4,161,937.50
           MTN  GROUP   LTD               58,939       101.000         5,952,839.00
           VODACOM    GROUP   LTD             21,750       98.940        2,151,945.00
           NEPI   ROCKCASTLE      N.V.            14,414       116.090         1,673,321.26
           　南アフリカ・ランド小計                  1,070,161                135,299,232.04
                                             (1,062,098,972)
     タイ・バー      BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR           253,400        7.700        1,951,180.00
     ツ
           PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           46,200       153.000         7,068,600.00
           PTT  PCL-NVDR                 359,000        35.000        12,565,000.00
           THAI   OIL  PCL-NVDR               33,900       51.250        1,737,375.00
           INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           54,400       25.250        1,373,600.00
           PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          78,600       38.500        3,026,100.00
           SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             41,600       38.750        1,612,000.00
           SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              25,700       290.000         7,453,000.00
           AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         154,600        59.000        9,121,400.00
           BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR               221,600        7.750        1,717,400.00
           BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        7.100        1,629,450.00
           ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        3.640         671,580.00
           MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR         126,300        27.000        3,410,100.00
           CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          50,491       38.750        1,956,526.25
           HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR         235,400        11.900        2,801,260.00
           PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR           110,600        20.100        2,223,060.00
           BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          42,800       25.500        1,091,400.00
           CP  ALL  PCL-NVDR                209,200        51.750        10,826,100.00
           CP  AXTRA   PCL-NVDR               77,100       25.500        1,966,050.00
           CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           154,600        19.700        3,045,620.00
           OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       23.200         893,200.00
           BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR          401,400        26.250        10,536,750.00
           BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          22,300       216.000         4,816,800.00
           KASIKORNBANK       PCL-NVDR             23,700       131.500         3,116,550.00
           KRUNG   THAI   BANK   - NVDR          103,500        18.400        1,904,400.00
           SCB  X PCL-NVDR                 30,600       99.750        3,052,350.00
           TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR         1,077,800          1.570        1,692,146.00
           KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR            27,100       47.500        1,287,250.00
                                310/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       44.750         724,950.00
           DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR          112,100        77.000        8,631,700.00
           ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             39,300       218.000         8,567,400.00
           INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR           35,900       70.750        2,539,925.00
           TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR              333,267        5.950        1,982,938.65
           B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       26.750         559,075.00
           ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR          10,400       134.000         1,393,600.00
           ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            57,500       46.250        2,659,375.00
           GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR             27,400       47.750        1,308,350.00
           GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              99,400       46.250        4,597,250.00
           RATCH   GROUP   PCL-NVDR              37,900       35.000        1,326,500.00
           CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            76,200       66.500        5,067,300.00
           LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR         233,200        7.700        1,795,640.00
           　タイ・バーツ小計                  5,514,058                145,700,250.90
                                              (614,855,059)
     ポーラン      ORLEN   SA                 20,938       59.600        1,247,904.80
     ド・ズロチ
           KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA           4,782      117.250          560,689.50
           BUDIMEX                     546     552.000          301,392.00
           LPP  SA                    35   14,600.000           511,000.00
           ALLEGRO.EU      SA              17,996       28.990         521,704.04
           PEPCO   GROUP   NV              5,020       22.500         112,950.00
           DINO   POLSKA    SA              1,669      450.000          751,050.00
           BANK   PEKAO   SA               6,831      140.150          957,364.65
           MBANK   SA                  477     563.200          268,646.40
           PKO  BANK   POLSKI    SA            29,089       47.750        1,388,999.75
           SANTANDER     BANK   POLSKA    SA         1,143      504.500          576,643.50
           POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           20,323       45.740         929,574.02
           PGE  SA                  36,813        8.332         306,725.91
           CD  PROJEKT    SA               2,415      104.200          251,643.00
           CYFROWY    POLSAT    SA             5,742       12.250          70,339.50
           　ポーランド・ズロチ小計                   153,819                8,756,627.07
                                              (325,608,172)
     ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL       14,232      2,780.000         39,564,960.00
     リー・フォ
           RICHTER    GEDEON    NYRT             5,283     8,590.000         45,380,970.00
     リント
           OTP  BANK   PLC                8,272     14,350.000         118,703,200.00
           　ハンガリー・フォリント小計                    27,787               203,649,130.00
                                               (86,995,446)
     ユーロ      MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA           2,780       25.000          69,500.00
           MYTILINEOS      S.A.               3,556       36.180         128,656.08
           FF  GROUP                    123      4.800           590.40
           OPAP   SA                  6,174       14.780          91,251.72
           JUMBO   SA                 3,650       24.000          87,600.00
           ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS          70,399        1.554         109,400.04
           EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A      97,148        1.687         163,888.67
           NATIONAL     BANK   OF  GREECE           20,783        6.200         128,854.60
                                311/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S      27,191        3.208         87,228.72
           HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA          6,284       13.180          82,823.12
           PUBLIC    POWER   CORP              6,630       10.690          70,874.70
           　ユーロ小計                   244,718                1,020,668.05
                                              (164,848,097)
           　　合　計                 112,682,313                 30,124,797,843
                                             (30,124,797,843)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          24銘柄              2.7%             3.3%
      香港・ドル             株式          187銘柄              19.5%             24.0%
      台湾・ドル             株式          90銘柄              14.7%             18.1%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      トルコ・リラ             株式          18銘柄              0.6%             0.8%
      メキシコ・ペソ             株式          18銘柄              1.7%             2.1%
      フィリピン・ペソ             株式          15銘柄              0.6%             0.7%
      チリ・ペソ             株式          12銘柄              0.4%             0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      インド・ルピー             株式          122銘柄              14.7%             18.1%
      インドネシア・ルピア             株式          22銘柄              1.8%             2.2%
      ブラジル・レアル             株式          43銘柄              5.0%             6.2%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.2%             0.2%
      韓国・ウォン             株式          104銘柄              11.8%             14.5%
      マレーシア・リンギット             株式          32銘柄              1.3%             1.6%
      南アフリカ・ランド             株式          33銘柄              2.9%             3.5%
      タイ・バーツ             株式          41銘柄              1.7%             2.0%
      ポーランド・ズロチ             株式          15銘柄              0.9%             1.1%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.2%             0.3%
      ユーロ             株式          11銘柄              0.4%             0.5%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

      投資信託受       オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY      2,095,800.00          75,029,640.00
      益証券       ア・人民
             元
                  オフショア・人民元小計                 2,095,800.00          75,029,640.00
                                            (1,545,640,595)
             投資信託受益証券合計                                1,545,640,595
                                            (1,545,640,595)
     投資証券       アメリカ・      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF        59,959.00         1,786,778.20
            ドル
                  ISHARES    MSCI   QATAR   ETF        118,705.00          2,050,035.35
                  ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA        240,096.00          9,466,985.28
                  ETF
                  ISHARES    MSCI   UAE  ETF         204,010.00          3,015,267.80
                                312/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  アメリカ・ドル小計                  622,770.00         16,319,066.63
                                            (2,400,045,129)
            メキシコ・      CEMEX   SAB-CPO               535,300.00          6,445,012.00
            ペソ
                  COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV       16,575.00         2,404,203.75
                  FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD         67,700.00         14,555,500.00
                  GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO       74,700.00          745,506.00
                  TRUST   FIBRA   UNO            99,100.00         2,706,421.00
                  メキシコ・ペソ小計                  793,375.00         26,856,642.75
                                             (228,566,144)
            ブラジル・      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT         42,700.00         1,481,690.00
            レアル
                  BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT          10,500.00          322,350.00
                  ENERGISA     SA-UNITS              6,900.00          359,904.00
                  KLABIN    SA  - UNIT            23,300.00          545,919.00
                  ブラジル・レアル小計                   83,400.00         2,709,863.00
                                              (81,188,036)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD      137,279.00          1,456,530.19
             カ・ラン
             ド
                  南アフリカ・ランド小計                  137,279.00          1,456,530.19
                                              (11,433,762)
             投資証券合計                                2,721,233,072
                                            (2,721,233,072)
                  合　計                           4,266,873,667
                                            (4,266,873,667)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                       組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                      時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券             4銘柄             -　      6.5%       56.2%
      メキシコ・ペソ             投資証券             5銘柄             -　      0.6%       5.4%
      ブラジル・レアル             投資証券             4銘柄             -　      0.2%       1.9%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券             1銘柄            4.2%       -　      36.2%
      南アフリカ・ランド             投資証券             1銘柄             -　      0.0%       0.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              444,208,536                     -
        金銭信託                              152,609,385                14,780,930
        コール・ローン                              941,613,352                887,557,200
                                313/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国債証券                            151,679,008,052                168,571,988,349
        派生商品評価勘定                                   -             758,632
        未収入金                                   -           667,860,850
        未収利息                              973,583,208               1,188,121,174
        前払費用                               46,285,888                83,396,492
        流動資産合計
                                     154,237,308,421                171,414,463,627
       資産合計
                                     154,237,308,421                171,414,463,627
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               27,774,541                85,967,628
        その他未払費用                                 3,600                2,710
        流動負債合計
                                       27,778,141                85,970,338
       負債合計
                                       27,778,141                85,970,338
      純資産の部
       元本等
        元本                             77,181,314,549                79,103,510,223
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           77,028,215,731                92,224,983,066
        元本等合計
                                     154,209,530,280                171,328,493,289
       純資産合計
                                     154,209,530,280                171,328,493,289
      負債純資産合計
                                     154,237,308,421                171,414,463,627
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
                                314/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       77,181,314,549口                   79,103,510,223口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.9980円                   1口当たり純資産額　2.1659円
                       （１万口当たりの純資産額19,980円）                   （１万口当たりの純資産額21,659円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                315/421







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
       該当事項はありません。
                                316/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2023年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        売建
       の取引        オフショア・人民元              83,127,432          -     82,368,800           758,632
                 小計           83,127,432          -     82,368,800           758,632
             合　計               83,127,432          -     82,368,800           758,632
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            81,104,632,252円
      同期中における追加設定元本額                                            11,875,698,156円
      同期中における一部解約元本額                                            15,799,015,859円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                           25,756,264,406円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             840,993,972円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            2,169,853,266円
                                317/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            1,201,023,285円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             153,754,294円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              6,205,170円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             28,041,920円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             96,060,756円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             254,625,421円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             182,408,320円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             295,713,172円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                             22,875,033円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             180,504,559円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             196,065,249円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             127,100,213円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             150,083,028円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             24,330,578円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             81,016,637円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             61,389,948円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             162,182,842円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             49,154,614円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             24,004,429円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             167,708,487円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                             632,445,610円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             32,709,599円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             98,399,536円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             65,027,461円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              3,130,696円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                             766,936,458円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                             40,133,426円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            3,677,884,570円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             30,152,077円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            5,820,669,217円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            3,997,274,168円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            9,331,565,400円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             30,338,011円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             75,478,804円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             631,815,767円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             109,386,082円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             949,869,564円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            1,268,921,919円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                            1,336,489,741円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            4,160,020,552円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                            7,097,718,053円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             315,261,191円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             122,294,061円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             67,641,422円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             31,256,873円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             11,592,229円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             79,935,071円
                                318/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             365,865,953円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             87,335,608円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,410,392円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              5,460,174円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             898,659,693円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             557,262,211円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             740,186,895円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             424,473,864円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             280,587,013円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             110,869,714円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             14,708,323円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             19,121,369円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             623,061,467円
       合　計                                           77,181,314,549円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            77,181,314,549円
      同期中における追加設定元本額                                            14,383,019,631円
      同期中における一部解約元本額                                            12,460,823,957円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                           26,901,605,240円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             961,249,247円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            2,399,078,160円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            1,434,433,843円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             164,716,444円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              5,708,133円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             25,193,200円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             95,498,475円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             290,467,200円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             214,904,326円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             347,064,911円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                             21,239,858円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             29,533,825円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             66,220,051円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             42,439,096円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             35,495,360円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             348,553,242円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             230,655,022円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             645,740,802円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             198,655,965円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             101,696,493円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             215,034,346円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                             985,922,311円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             38,234,557円
                                319/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             130,547,724円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             92,997,682円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              4,212,067円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,862,282,327円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                             262,770,349円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               425,346円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               311,836円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               285,927円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               94,319円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               160,334円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               617,466円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              7,011,077円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             24,243,788円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             11,107,414円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              4,028,237円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            4,963,264,998円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             22,646,222円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            4,372,862,029円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            3,650,268,785円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            8,709,472,252円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             28,565,773円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             69,008,362円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             648,783,265円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             103,087,222円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             877,986,063円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            1,228,213,127円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                            1,198,338,952円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            3,669,872,040円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                            6,276,094,571円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             313,881,549円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             101,932,994円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             56,695,143円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             29,749,375円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             11,741,981円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             64,344,790円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             334,864,488円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             72,717,094円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,643,421円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              5,511,845円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             792,733,265円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             480,319,360円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             646,166,262円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             251,747,031円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             213,172,000円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             127,692,377円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             63,979,919円
                                320/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             101,979,254円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             282,430,807円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             94,702,891円
       合　計                                           79,103,510,223円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄            券面総額          評価額         備考

     国債証券       アメリカ・      T 0.25   05/31/25             4,400,000.00           4,108,412.00
            ドル
                  T 0.25   06/30/25             2,900,000.00           2,699,639.00
                  T 0.25   07/31/25              300,000.00           278,382.00
                  T 0.25   09/30/25             2,000,000.00           1,845,260.00
                  T 0.25   10/31/25             1,000,000.00            919,620.00
                  T 0.375   04/30/25             3,000,000.00           2,814,780.00
                  T 0.375   07/31/27             2,500,000.00           2,167,750.00
                  T 0.375   09/30/27             4,800,000.00           4,137,456.00
                  T 0.375   11/30/25             2,000,000.00           1,838,780.00
                  T 0.375   12/31/25             3,000,000.00           2,752,200.00
                  T 0.5  03/31/25              1,600,000.00           1,508,496.00
                  T 0.5  04/30/27              1,200,000.00           1,054,824.00
                  T 0.5  05/31/27              2,500,000.00           2,190,850.00
                  T 0.5  06/30/27              4,000,000.00           3,495,360.00
                  T 0.5  10/31/27              1,000,000.00            863,800.00
                  T 0.625   03/31/27             2,400,000.00           2,124,696.00
                  T 0.625   05/15/30             5,000,000.00           3,976,050.00
                  T 0.625   07/31/26              800,000.00           723,984.00
                  T 0.625   08/15/30             4,800,000.00           3,785,520.00
                  T 0.625   11/30/27             3,400,000.00           2,943,584.00
                  T 0.625   12/31/27             7,200,000.00           6,216,696.00
                  T 0.75   01/31/28             5,900,000.00           5,107,630.00
                  T 0.75   04/30/26             1,500,000.00           1,372,635.00
                  T 0.75   05/31/26             2,000,000.00           1,824,880.00
                  T 0.75   08/31/26             1,500,000.00           1,358,460.00
                  T 0.75   11/15/24             5,200,000.00           4,985,916.00
                  T 0.875   06/30/26             2,000,000.00           1,828,700.00
                  T 0.875   09/30/26             2,500,000.00           2,268,600.00
                  T 0.875   11/15/30             4,900,000.00           3,916,619.00
                  T 1 07/31/28               2,900,000.00           2,501,453.00
                  T 1 12/15/24               4,500,000.00           4,311,945.00
                                321/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 1.125   01/15/25             2,000,000.00           1,914,060.00
                  T 1.125   02/15/31             5,700,000.00           4,620,876.00
                  T 1.125   02/28/25             1,500,000.00           1,429,830.00
                  T 1.125   02/28/27             2,000,000.00           1,807,300.00
                  T 1.125   05/15/40             3,800,000.00           2,278,480.00
                  T 1.125   08/15/40             3,100,000.00           1,841,834.00
                  T 1.125   08/31/28             3,500,000.00           3,030,020.00
                  T 1.125   10/31/26             3,700,000.00           3,371,255.00
                  T 1.25   05/15/50             5,100,000.00           2,540,922.00
                  T 1.25   05/31/28             3,000,000.00           2,631,030.00
                  T 1.25   06/30/28             3,000,000.00           2,625,210.00
                  T 1.25   08/15/31             5,200,000.00           4,180,384.00
                  T 1.25   09/30/28             3,000,000.00           2,607,690.00
                  T 1.25   11/30/26             4,200,000.00           3,832,794.00
                  T 1.25   12/31/26             2,300,000.00           2,096,542.00
                  T 1.375   01/31/25             1,900,000.00           1,821,131.00
                  T 1.375   08/15/50             4,500,000.00           2,319,345.00
                  T 1.375   08/31/26              600,000.00           552,912.00
                  T 1.375   10/31/28             3,000,000.00           2,617,890.00
                  T 1.375   11/15/31             4,900,000.00           3,950,527.00
                  T 1.375   11/15/40             3,500,000.00           2,165,730.00
                  T 1.375   12/31/28             2,500,000.00           2,171,625.00
                  T 1.5  01/31/27              4,400,000.00           4,030,444.00
                  T 1.5  02/15/25              3,000,000.00           2,876,820.00
                  T 1.5  02/15/30              2,100,000.00           1,785,315.00
                  T 1.5  10/31/24              1,300,000.00           1,257,191.00
                  T 1.5  11/30/24               800,000.00           771,280.00
                  T 1.5  11/30/28              2,300,000.00           2,015,858.00
                  T 1.625   02/15/26             2,900,000.00           2,722,694.00
                  T 1.625   05/15/26            11,450,000.00           10,691,437.50
                  T 1.625   05/15/31             5,500,000.00           4,584,305.00
                  T 1.625   08/15/29             3,750,000.00           3,260,587.50
                  T 1.625   09/30/26              900,000.00           834,219.00
                  T 1.625   11/15/50             3,200,000.00           1,766,720.00
                  T 1.625   11/30/26              200,000.00           184,640.00
                  T 1.75   01/31/29             4,300,000.00           3,801,458.00
                  T 1.75   03/15/25             1,500,000.00           1,439,910.00
                  T 1.75   08/15/41             4,400,000.00           2,862,376.00
                  T 1.75   11/15/29             1,300,000.00           1,133,275.00
                  T 1.75   12/31/24             4,000,000.00           3,858,640.00
                  T 1.75   12/31/26             2,500,000.00           2,314,500.00
                  T 1.875   02/15/32             5,300,000.00           4,424,758.00
                  T 1.875   02/15/41             3,300,000.00           2,220,207.00
                  T 1.875   02/15/51             5,800,000.00           3,420,724.00
                                322/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 1.875   02/28/27             3,400,000.00           3,145,510.00
                  T 1.875   02/28/29             2,800,000.00           2,487,240.00
                  T 1.875   07/31/26             2,500,000.00           2,339,150.00
                  T 1.875   11/15/51             3,300,000.00           1,938,156.00
                  T 2 02/15/25               2,500,000.00           2,411,600.00
                  T 2 02/15/50               2,800,000.00           1,715,364.00
                  T 2 08/15/25               3,300,000.00           3,151,434.00
                  T 2 08/15/51               2,900,000.00           1,760,822.00
                  T 2 11/15/26               1,000,000.00            934,120.00
                  T 2 11/15/41               3,800,000.00           2,572,980.00
                  T 2.125   05/15/25              600,000.00           576,678.00
                  T 2.125   11/30/24             2,600,000.00           2,522,624.00
                  T 2.25   02/15/27             4,400,000.00           4,125,000.00
                  T 2.25   02/15/52             1,700,000.00           1,097,452.00
                  T 2.25   03/31/26             8,200,000.00           7,791,722.00
                  T 2.25   05/15/41             3,000,000.00           2,142,870.00
                  T 2.25   08/15/27             4,200,000.00           3,903,102.00
                  T 2.25   08/15/46             1,950,000.00           1,294,000.50
                  T 2.25   08/15/49             3,500,000.00           2,279,375.00
                  T 2.25   10/31/24              800,000.00           778,968.00
                  T 2.25   11/15/24             5,100,000.00           4,959,954.00
                  T 2.25   11/15/25             4,000,000.00           3,820,760.00
                  T 2.25   11/15/27             4,400,000.00           4,072,024.00
                  T 2.25   12/31/24             3,900,000.00           3,782,532.00
                  T 2.375   02/15/42             2,800,000.00           2,015,664.00
                  T 2.375   03/31/29             5,000,000.00           4,550,450.00
                  T 2.375   05/15/27             3,000,000.00           2,811,240.00
                  T 2.375   05/15/29             2,400,000.00           2,179,776.00
                  T 2.375   05/15/51             3,900,000.00           2,596,737.00
                  T 2.375   11/15/49             1,900,000.00           1,272,316.00
                  T 2.5  01/31/25              3,400,000.00           3,301,502.00
                  T 2.5  02/15/45              1,400,000.00            993,174.00
                  T 2.5  02/15/46              1,000,000.00            701,770.00
                  T 2.5  02/28/26              2,100,000.00           2,008,524.00
                  T 2.5  03/31/27              3,000,000.00           2,830,290.00
                  T 2.5  05/15/46              1,000,000.00            699,680.00
                  T 2.625   01/31/26             2,200,000.00           2,112,000.00
                  T 2.625   02/15/29             1,800,000.00           1,661,976.00
                  T 2.625   03/31/25             1,000,000.00            970,010.00
                  T 2.625   04/15/25             4,500,000.00           4,362,705.00
                  T 2.625   05/31/27             4,800,000.00           4,533,360.00
                  T 2.625   07/31/29             1,100,000.00           1,008,645.00
                  T 2.625   12/31/25             1,400,000.00           1,345,148.00
                  T 2.75   02/15/28             5,300,000.00           4,985,604.00
                                323/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 2.75   02/28/25             2,000,000.00           1,945,620.00
                  T 2.75   04/30/27             1,600,000.00           1,519,648.00
                  T 2.75   05/15/25             3,000,000.00           2,909,940.00
                  T 2.75   05/31/29             1,400,000.00           1,295,518.00
                  T 2.75   06/30/25              900,000.00           872,010.00
                  T 2.75   08/15/32             4,200,000.00           3,732,414.00
                  T 2.75   08/15/42             2,000,000.00           1,526,780.00
                  T 2.75   08/15/47             1,800,000.00           1,311,030.00
                  T 2.75   08/31/25             3,400,000.00           3,285,624.00
                  T 2.75   11/15/42              300,000.00           228,255.00
                  T 2.75   11/15/47             1,500,000.00           1,091,880.00
                  T 2.875   04/30/25              400,000.00           388,840.00
                  T 2.875   04/30/29             3,500,000.00           3,263,785.00
                  T 2.875   05/15/28             3,500,000.00           3,300,570.00
                  T 2.875   05/15/32             5,700,000.00           5,132,337.00
                  T 2.875   05/15/43             1,200,000.00            926,712.00
                  T 2.875   05/15/49             1,400,000.00           1,041,544.00
                  T 2.875   05/15/52             3,200,000.00           2,379,616.00
                  T 2.875   05/31/25             3,100,000.00           3,012,239.00
                  T 2.875   06/15/25             2,000,000.00           1,941,820.00
                  T 2.875   08/15/28             4,500,000.00           4,232,700.00
                  T 2.875   08/15/45              800,000.00           605,008.00
                  T 2.875   11/15/46             3,000,000.00           2,249,580.00
                  T 2.875   11/30/25             2,500,000.00           2,416,400.00
                  T 3 02/15/47               2,500,000.00           1,913,900.00
                  T 3 02/15/48               2,400,000.00           1,830,648.00
                  T 3 02/15/49               3,300,000.00           2,515,128.00
                  T 3 05/15/42                800,000.00           637,528.00
                  T 3 05/15/45                900,000.00           697,248.00
                  T 3 05/15/47               1,800,000.00           1,376,856.00
                  T 3 07/15/25               2,000,000.00           1,944,400.00
                  T 3 08/15/48               1,300,000.00            991,094.00
                  T 3 08/15/52               3,000,000.00           2,290,950.00
                  T 3 09/30/25               1,000,000.00            970,310.00
                  T 3 10/31/25               2,600,000.00           2,521,064.00
                  T 3 11/15/44               1,000,000.00            777,790.00
                  T 3 11/15/45                800,000.00           617,368.00
                  T 3.125   02/15/42             1,000,000.00            815,350.00
                  T 3.125   02/15/43             2,300,000.00           1,852,972.00
                  T 3.125   05/15/48             2,400,000.00           1,873,728.00
                  T 3.125   08/15/25             3,000,000.00           2,919,540.00
                  T 3.125   08/15/44             1,300,000.00           1,034,657.00
                  T 3.125   08/31/29             2,700,000.00           2,540,889.00
                  T 3.125   11/15/28             2,900,000.00           2,752,158.00
                                324/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 3.125   11/15/41             1,000,000.00            817,980.00
                  T 3.25   05/15/42             2,200,000.00           1,818,520.00
                  T 3.25   06/30/29             3,000,000.00           2,846,250.00
                  T 3.375   05/15/33             5,500,000.00           5,116,705.00
                  T 3.375   05/15/44              500,000.00           415,210.00
                  T 3.375   08/15/42             3,000,000.00           2,520,090.00
                  T 3.375   11/15/48             3,100,000.00           2,533,010.00
                  T 3.5  01/31/28              1,000,000.00            969,960.00
                  T 3.5  01/31/30              2,500,000.00           2,393,000.00
                  T 3.5  02/15/33              6,100,000.00           5,737,782.00
                  T 3.5  02/15/39               200,000.00           178,570.00
                  T 3.5  04/30/30              2,500,000.00           2,389,825.00
                  T 3.625   02/15/44              300,000.00           259,446.00
                  T 3.625   02/15/53             1,700,000.00           1,467,967.00
                  T 3.625   03/31/28             3,000,000.00           2,923,230.00
                  T 3.625   03/31/30             1,200,000.00           1,155,648.00
                  T 3.625   05/15/26             2,500,000.00           2,450,325.00
                  T 3.625   05/15/53             2,100,000.00           1,814,694.00
                  T 3.625   05/31/28             2,000,000.00           1,948,980.00
                  T 3.625   08/15/43              500,000.00           433,775.00
                  T 3.75   04/15/26             1,300,000.00           1,277,679.00
                  T 3.75   05/31/30             3,000,000.00           2,908,110.00
                  T 3.75   06/30/30             4,400,000.00           4,264,128.00
                  T 3.75   08/15/41             1,100,000.00            986,942.00
                  T 3.75   11/15/43              700,000.00           617,421.00
                  T 3.875   01/15/26             5,300,000.00           5,223,786.00
                  T 3.875   02/15/43             2,600,000.00           2,342,132.00
                  T 3.875   04/30/25             1,000,000.00            985,740.00
                  T 3.875   05/15/43             1,500,000.00           1,350,465.00
                  T 3.875   08/15/33             5,000,000.00           4,840,600.00
                  T 3.875   08/15/40              500,000.00           459,050.00
                  T 3.875   09/30/29             2,300,000.00           2,249,998.00
                  T 3.875   12/31/27             4,400,000.00           4,330,964.00
                  T 3.875   12/31/29             1,500,000.00           1,466,355.00
                  T 4 02/15/26               2,000,000.00           1,976,080.00
                  T 4 02/28/30               1,500,000.00           1,475,535.00
                  T 4 02/29/28               5,000,000.00           4,944,700.00
                  T 4 06/30/28               3,000,000.00           2,968,290.00
                  T 4 07/31/30               2,200,000.00           2,162,952.00
                  T 4 10/31/29               1,600,000.00           1,575,680.00
                  T 4 11/15/42               2,000,000.00           1,836,560.00
                  T 4 11/15/52               2,600,000.00           2,404,480.00
                  T 4.125   01/31/25             3,500,000.00           3,463,005.00
                  T 4.125   06/15/26             2,000,000.00           1,983,240.00
                                325/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 4.125   07/31/28             1,000,000.00            994,640.00
                  T 4.125   08/15/53             1,000,000.00            946,010.00
                  T 4.125   08/31/30              500,000.00           495,035.00
                  T 4.125   10/31/27             3,500,000.00           3,476,340.00
                  T 4.125   11/15/32             5,600,000.00           5,531,288.00
                  T 4.25   05/15/39              100,000.00           97,253.00
                  T 4.25   10/15/25             2,000,000.00           1,984,100.00
                  T 4.25   11/15/40              600,000.00           576,510.00
                  T 4.25   12/31/24             1,500,000.00           1,486,080.00
                  T 4.375   05/15/40              900,000.00           881,253.00
                  T 4.375   05/15/41              300,000.00           292,206.00
                  T 4.375   08/15/26             4,000,000.00           3,992,000.00
                  T 4.375   08/15/43              500,000.00           482,500.00
                  T 4.375   08/31/28             1,000,000.00           1,005,740.00
                  T 4.375   11/15/39              300,000.00           294,876.00
                  T 4.5  05/15/38              2,000,000.00           2,017,180.00
                  T 4.5  07/15/26              3,900,000.00           3,903,315.00
                  T 4.5  08/15/39               300,000.00           299,700.00
                  T 4.5  11/15/25              3,800,000.00           3,789,056.00
                  T 4.625   02/15/40             1,000,000.00           1,010,740.00
                  T 4.625   02/28/25             3,800,000.00           3,782,254.00
                  T 4.625   03/15/26             2,500,000.00           2,504,275.00
                  T 4.625   09/15/26             4,000,000.00           4,020,280.00
                  T 4.625   09/30/30             1,500,000.00           1,529,760.00
                  T 4.625   10/15/26             1,000,000.00           1,005,460.00
                  T 4.75   02/15/41              900,000.00           918,468.00
                  T 5.25   11/15/28              500,000.00           521,600.00
                  T 5.375   02/15/31              320,000.00           342,512.00
                  T 6 02/15/26               1,000,000.00           1,029,450.00
                  T 6.125   11/15/27             1,000,000.00           1,065,270.00
                  アメリカ・ドル小計                618,670,000.00           545,175,189.50
                                            (80,178,915,120)
            カナダ・ド      CAN  0.5  09/01/25             2,700,000.00           2,533,167.00
            ル
                  CAN  1 06/01/27               800,000.00           730,304.00
                  CAN  1.25   03/01/27             400,000.00           369,068.00
                  CAN  1.25   06/01/30             500,000.00           434,350.00
                  CAN  1.5  04/01/25              700,000.00           673,463.00
                  CAN  1.5  06/01/26             2,600,000.00           2,452,970.00
                  CAN  1.5  12/01/31             2,300,000.00           1,974,757.00
                  CAN  1.75   12/01/53            1,100,000.00            770,528.00
                  CAN  2 06/01/28               700,000.00           655,249.00
                  CAN  2 06/01/32              2,000,000.00           1,775,200.00
                  CAN  2.25   06/01/25             500,000.00           485,280.00
                  CAN  2.25   06/01/29            1,100,000.00           1,032,273.00
                                326/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CAN  2.25   12/01/29            1,000,000.00            934,250.00
                  CAN  2.5  12/01/32             2,930,000.00           2,696,947.80
                  CAN  2.75   06/01/33            1,500,000.00           1,407,375.00
                  CAN  2.75   09/01/27            2,300,000.00           2,222,214.00
                  CAN  2.75   12/01/48            1,300,000.00           1,164,930.00
                  CAN  2.75   12/01/55             200,000.00           176,214.00
                  CAN  3 04/01/26               200,000.00           195,578.00
                  CAN  3 10/01/25               900,000.00           880,902.00
                  CAN  3.5  08/01/25             1,000,000.00            987,290.00
                  CAN  3.5  12/01/45             1,200,000.00           1,216,332.00
                  CAN  4 06/01/41              1,300,000.00           1,392,261.00
                  CAN  4.5  11/01/25             1,800,000.00           1,810,854.00
                  CAN  5 06/01/37               400,000.00           462,040.00
                  CAN  5.75   06/01/29             250,000.00           277,727.50
                  CAN  5.75   06/01/33             300,000.00           353,322.00
                  CANADA    2.75   12/01/64            700,000.00           611,555.00
                  カナダ・ドル小計                 32,680,000.00           30,676,401.30
                                             (3,319,493,385)
            オーストラ      ACGB   0.25   11/21/25            1,300,000.00           1,206,075.00
            リア・ドル
                  ACGB   0.5  09/21/26             100,000.00           90,770.00
                  ACGB   1.25   05/21/32             400,000.00           313,688.00
                  ACGB   1.5  06/21/31            4,400,000.00           3,622,784.00
                  ACGB   1.75   06/21/51             500,000.00           275,680.00
                  ACGB   1.75   11/21/32            1,400,000.00           1,132,614.00
                  ACGB   2.25   05/21/28            1,300,000.00           1,205,594.00
                  ACGB   2.5  05/21/30            2,200,000.00           1,993,068.00
                  ACGB   2.75   06/21/35             800,000.00           680,840.00
                  ACGB   2.75   11/21/27            3,300,000.00           3,147,111.00
                  ACGB   2.75   11/21/28             200,000.00           188,312.00
                  ACGB   2.75   11/21/29            1,800,000.00           1,669,356.00
                  ACGB   3 03/21/47             1,200,000.00            916,668.00
                  ACGB   3 11/21/33             1,000,000.00            890,840.00
                  ACGB   3.25   04/21/25            1,200,000.00           1,184,496.00
                  ACGB   3.25   04/21/29             800,000.00           767,640.00
                  ACGB   3.25   06/21/39            2,000,000.00           1,708,900.00
                  ACGB   3.75   04/21/37             900,000.00           834,246.00
                  ACGB   4.25   04/21/26            2,150,000.00           2,160,621.00
                  ACGB   4.5  04/21/33            1,500,000.00           1,517,265.00
                  オーストラリア・ドル小計                 28,450,000.00           25,506,568.00
                                             (2,485,615,052)
            シンガポー      SIGB   0.5  11/01/25             200,000.00           189,242.00
            ル・ドル
                  SIGB   1.25   11/01/26             600,000.00           568,500.00
                  SIGB   1.625   07/01/31           1,000,000.00            911,000.00
                  SIGB   2.25   08/01/36            1,000,000.00            927,000.00
                                327/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SIGB   2.625   05/01/28            800,000.00           789,920.00
                  SIGB   2.75   03/01/46            1,000,000.00            961,000.00
                  SIGB   2.75   04/01/42             700,000.00           675,927.00
                  SIGB   2.875   09/01/30            200,000.00           199,300.00
                  SIGB   3.375   09/01/33            400,000.00           413,788.00
                  SIGB   3.5  03/01/27            1,100,000.00           1,112,870.00
                  シンガポール・ドル小計                 7,000,000.00           6,748,547.00
                                              (744,904,618)
            ニュージー      NZGB   0.5  05/15/26             100,000.00           89,758.00
            ランド・ド
                  NZGB   1.75   05/15/41             700,000.00           427,917.00
            ル
                  NZGB   2 05/15/32              970,000.00           776,766.30
                  NZGB   2.75   04/15/25             550,000.00           532,097.50
                  NZGB   2.75   05/15/51             500,000.00           327,490.00
                  NZGB   3 04/20/29             1,000,000.00            914,470.00
                  NZGB   4.5  04/15/27            1,100,000.00           1,087,768.00
                  NZGB   4.5  05/15/30             170,000.00           166,654.40
                  ニュージーランド・ドル小計                 5,090,000.00           4,322,921.20
                                              (392,088,953)
            イギリス・      UK  TSY  GILT   1.125   01/31/39         400,000.00           254,420.00
            ポンド
                  UKT  0.125   01/30/26            1,300,000.00           1,191,047.00
                  UKT  0.125   01/31/28            1,400,000.00           1,193,542.00
                  UKT  0.25   01/31/25             700,000.00           665,385.00
                  UKT  0.25   07/31/31            1,300,000.00            982,020.00
                  UKT  0.375   10/22/26            1,800,000.00           1,615,590.00
                  UKT  0.375   10/22/30             600,000.00           471,546.00
                  UKT  0.5  01/31/29             2,050,000.00           1,717,695.00
                  UKT  0.5  10/22/61              900,000.00           266,940.00
                  UKT  0.625   06/07/25             900,000.00           849,384.00
                  UKT  0.625   07/31/35            1,900,000.00           1,273,570.00
                  UKT  0.875   07/31/33            1,300,000.00            966,745.00
                  UKT  0.875   10/22/29             500,000.00           420,440.00
                  UKT  1 01/31/32              2,100,000.00           1,660,785.00
                  UKT  1.125   10/22/73             300,000.00           110,160.00
                  UKT  1.25   07/22/27             900,000.00           815,994.00
                  UKT  1.25   07/31/51            1,200,000.00            581,040.00
                  UKT  1.25   10/22/41            2,700,000.00           1,628,370.00
                  UKT  1.5  07/22/26             1,100,000.00           1,026,619.00
                  UKT  1.5  07/22/47             2,000,000.00           1,115,800.00
                  UKT  1.625   10/22/28             300,000.00           269,265.00
                  UKT  1.625   10/22/54             500,000.00           259,750.00
                  UKT  1.75   01/22/49            1,550,000.00            900,860.00
                  UKT  1.75   09/07/37             100,000.00           73,150.00
                  UKT  2 09/07/25              1,100,000.00           1,054,174.00
                  UKT  2.5  07/22/65             1,600,000.00           1,020,480.00
                                328/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  UKT  3.25   01/22/44            1,600,000.00           1,320,160.00
                  UKT  3.25   01/31/33            2,000,000.00           1,873,500.00
                  UKT  3.5  01/22/45             1,250,000.00           1,065,000.00
                  UKT  3.5  07/22/68             1,300,000.00           1,071,720.00
                  UKT  3.5  10/22/25              700,000.00           687,022.00
                  UKT  3.75   01/29/38             800,000.00           744,240.00
                  UKT  3.75   07/22/52            1,200,000.00           1,043,520.00
                  UKT  4 01/22/60              1,300,000.00           1,188,070.00
                  UKT  4.125   01/29/27            1,700,000.00           1,696,107.00
                  UKT  4.25   03/07/36             700,000.00           700,000.00
                  UKT  4.25   06/07/32             500,000.00           509,045.00
                  UKT  4.25   09/07/39             600,000.00           585,342.00
                  UKT  4.25   12/07/27             900,000.00           906,507.00
                  UKT  4.25   12/07/40             600,000.00           581,640.00
                  UKT  4.25   12/07/46            1,500,000.00           1,425,480.00
                  UKT  4.25   12/07/49             900,000.00           852,840.00
                  UKT  4.25   12/07/55            1,700,000.00           1,613,980.00
                  UKT  4.5  09/07/34              400,000.00           411,000.00
                  UKT  4.5  12/07/42             1,050,000.00           1,043,763.00
                  UKT  4.75   12/07/30            1,150,000.00           1,205,683.00
                  UKT  4.75   12/07/38            1,000,000.00           1,036,680.00
                  UKT  5 03/07/25              1,300,000.00           1,304,420.00
                  UKT  6 12/07/28               650,000.00           708,188.00
                  イギリス・ポンド小計                 55,300,000.00           45,958,678.00
                                             (8,586,919,398)
            イスラエ      ILGOV   0.4  10/31/24            1,800,000.00           1,743,930.00
            ル・シュケ
                  ILGOV   0.5  04/30/25            3,100,000.00           2,960,903.00
            ル
                  ILGOV   1 03/31/30              700,000.00           582,995.00
                  ILGOV   1.5  05/31/37             900,000.00           635,112.00
                  ILGOV   2.25   09/28/28            800,000.00           743,408.00
                  ILGOV   3.75   02/28/29            500,000.00           496,230.00
                  ILGOV   3.75   03/31/47           3,600,000.00           3,165,552.00
                  ILGOV   6.25   10/30/26           2,400,000.00           2,561,736.00
                  イスラエル・シュケル小計                 13,800,000.00           12,889,866.00
                                              (514,478,378)
            デンマー      DGB  0 11/15/31               500,000.00           409,450.00
            ク・クロー
                  DGB  0.25   11/15/52            1,800,000.00            910,638.00
            ネ
                  DGB  0.5  11/15/27             7,800,000.00           7,219,368.00
                  DGB  0.5  11/15/29             5,400,000.00           4,814,802.00
                  DGB  1.75   11/15/25            2,400,000.00           2,351,856.00
                  DGB  2.25   11/15/33             900,000.00           868,032.00
                  DGB  4.5  11/15/39             7,000,000.00           8,490,020.00
                  デンマーク・クローネ小計                 25,800,000.00           25,064,166.00
                                              (542,889,836)
                                329/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ノル      NGB  1.375   08/19/30            6,800,000.00           5,944,628.00
            ウェー・ク
                  NGB  1.5  02/19/26             2,300,000.00           2,185,069.00
            ローネ
                  NGB  1.75   02/17/27             200,000.00           188,162.00
                  NGB  1.75   03/13/25            1,200,000.00           1,165,608.00
                  NGB  1.75   09/06/29            5,000,000.00           4,543,450.00
                  NGB  2 04/26/28              5,900,000.00           5,524,760.00
                  NGB  3 08/15/33               800,000.00           765,920.00
                  NGB  3.5  10/06/42              700,000.00           724,234.00
                  ノルウェー・クローネ小計                 22,900,000.00           21,041,831.00
                                              (290,587,686)
            スウェーデ      SGB  0.125   05/12/31             500,000.00           420,290.00
            ン・クロー
                  SGB  0.75   05/12/28            3,700,000.00           3,427,236.00
            ナ
                  SGB  0.75   11/12/29            4,200,000.00           3,805,410.00
                  SGB  1 11/12/26              6,200,000.00           5,898,432.00
                  SGB  2.5  05/12/25             5,000,000.00           4,945,750.00
                  SGB  3.5  03/30/39             5,300,000.00           5,830,901.00
                  スウェーデン・クローナ小計                 24,900,000.00           24,328,019.00
                                              (345,701,150)
            メキシコ・      MBONO   10  12/05/24            11,000,000.00           10,904,190.00
            ペソ
                  MBONO   5 03/06/25            12,000,000.00           11,295,600.00
                  MBONO   5.5  03/04/27            3,000,000.00           2,672,220.00
                  MBONO   5.75   03/05/26           19,000,000.00           17,451,690.00
                  MBONO   7.5  05/26/33            6,000,000.00           5,322,360.00
                  MBONO   7.5  06/03/27           21,000,000.00           19,785,360.00
                  MBONO   7.75   05/29/31           29,000,000.00           26,612,720.00
                  MBONO   7.75   11/23/34           18,000,000.00           16,107,660.00
                  MBONO   8 11/07/47             9,000,000.00           7,773,570.00
                  MBONO   8.5  05/31/29           25,000,000.00           24,237,750.00
                  MBONO   8.5  11/18/38           40,000,000.00           37,041,200.00
                  メキシコ・ペソ小計                193,000,000.00           179,204,320.00
                                             (1,525,136,286)
            オフショ      CGB  2.18   08/15/26            9,800,000.00           9,723,560.00
            ア・人民元
                  CGB  2.18   08/25/25            39,000,000.00           38,809,290.00
                  CGB  2.24   05/25/25            31,000,000.00           30,884,370.00
                  CGB  2.26   02/24/25            18,000,000.00           17,938,260.00
                  CGB  2.3  05/15/26            17,000,000.00           16,936,760.00
                  CGB  2.4  07/15/28            41,000,000.00           40,707,260.00
                  CGB  2.46   02/15/26            29,000,000.00           28,995,070.00
                  CGB  2.48   04/15/27            9,000,000.00           8,980,290.00
                  CGB  2.5  07/25/27            16,000,000.00           15,977,920.00
                  CGB  2.52   08/25/33            13,000,000.00           12,799,930.00
                  CGB  2.55   10/15/28            3,000,000.00           2,997,840.00
                  CGB  2.6  09/15/30             7,000,000.00           6,970,600.00
                  CGB  2.62   04/15/28            27,000,000.00           27,075,060.00
                                330/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CGB  2.62   06/25/30            17,000,000.00           16,942,540.00
                  CGB  2.62   09/25/29            19,000,000.00           18,956,300.00
                  CGB  2.64   01/15/28            31,500,000.00           31,635,765.00
                  CGB  2.67   05/25/33            5,000,000.00           4,986,750.00
                  CGB  2.69   08/12/26            50,000,000.00           50,297,500.00
                  CGB  2.8  03/24/29            26,000,000.00           26,203,840.00
                  CGB  2.8  03/25/30            15,000,000.00           15,108,450.00
                  CGB  2.8  11/15/32            21,000,000.00           21,146,790.00
                  CGB  2.88   02/25/33            10,900,000.00           11,082,248.00
                  CGB  2.91   10/14/28            21,000,000.00           21,309,120.00
                  CGB  3.02   05/27/31            43,000,000.00           44,127,460.00
                  CGB  3.12   10/25/52            12,000,000.00           12,105,840.00
                  CGB  3.19   04/15/53            8,000,000.00           8,292,000.00
                  CGB  3.72   04/12/51            38,700,000.00           43,403,985.00
                  オフショア・人民元小計                577,900,000.00           584,394,798.00
                                            (12,038,766,597)
            マレーシ      MGS  3.502   05/31/27            5,100,000.00           5,069,910.00
            ア・リン
                  MGS  3.582   07/15/32            2,500,000.00           2,434,325.00
            ギット
                  MGS  3.757   05/22/40            1,400,000.00           1,320,984.00
                  MGS  3.882   03/14/25             500,000.00           503,490.00
                  MGS  3.9  11/30/26             1,300,000.00           1,311,180.00
                  MGS  3.955   09/15/25            3,200,000.00           3,225,728.00
                  MGS  4.498   04/15/30            4,000,000.00           4,142,840.00
                  MGS  4.504   04/30/29             700,000.00           722,421.00
                  MGS  4.696   10/15/42            1,700,000.00           1,809,055.00
                  MGS  4.736   03/15/46            6,700,000.00           7,067,696.00
                  マレーシア・リンギット小計                 27,100,000.00           27,607,629.00
                                              (872,174,694)
            ポーラン      POLGB   0 10/25/25             5,000,000.00           4,538,250.00
            ド・ズロチ
                  POLGB   0.25   10/25/26           7,400,000.00           6,431,266.00
                  POLGB   0.75   04/25/25           1,800,000.00           1,692,126.00
                  POLGB   1.25   10/25/30           7,800,000.00           6,022,614.00
                  POLGB   2.75   04/25/28           2,500,000.00           2,259,525.00
                  POLGB   2.75   10/25/29            700,000.00           612,829.00
                  POLGB   6 10/25/33             2,000,000.00           2,078,540.00
                  ポーランド・ズロチ小計                 27,200,000.00           23,635,150.00
                                              (878,854,145)
            ユーロ      BGB  0 10/22/27               800,000.00           721,216.00
                  BGB  0 10/22/31              1,500,000.00           1,197,390.00
                  BGB  0.1  06/22/30              700,000.00           589,148.00
                  BGB  0.35   06/22/32             500,000.00           402,500.00
                  BGB  0.4  06/22/40              800,000.00           496,984.00
                  BGB  0.65   06/22/71             400,000.00           157,320.00
                  BGB  0.8  06/22/25              700,000.00           675,710.00
                                331/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BGB  0.8  06/22/27              800,000.00           748,632.00
                  BGB  0.8  06/22/28             1,000,000.00            921,180.00
                  BGB  0.9  06/22/29              900,000.00           817,695.00
                  BGB  1 06/22/26               700,000.00           668,913.00
                  BGB  1 06/22/31              1,300,000.00           1,136,967.00
                  BGB  1.25   04/22/33             900,000.00           774,864.00
                  BGB  1.45   06/22/37            1,200,000.00            961,188.00
                  BGB  1.6  06/22/47              650,000.00           450,996.00
                  BGB  1.7  06/22/50             1,100,000.00            751,674.00
                  BGB  1.9  06/22/38             1,000,000.00            835,120.00
                  BGB  2.15   06/22/66             500,000.00           359,080.00
                  BGB  2.25   06/22/57             500,000.00           375,285.00
                  BGB  3 06/22/34               200,000.00           198,232.00
                  BGB  3.75   06/22/45             600,000.00           621,006.00
                  BGB  4 03/28/32               300,000.00           323,997.00
                  BGB  4.25   03/28/41             900,000.00           995,571.00
                  BGB  4.5  03/28/26             1,100,000.00           1,139,710.00
                  BGB  5 03/28/35              1,000,000.00           1,172,760.00
                  BGB  5.5  03/28/28             1,000,000.00           1,115,020.00
                  BKO  3.1  09/18/25              300,000.00           301,005.00
                  BTPS   0 08/01/26             1,000,000.00            917,140.00
                  BTPS   0 12/15/24             1,300,000.00           1,254,526.00
                  BTPS   0.35   02/01/25            2,400,000.00           2,315,496.00
                  BTPS   0.45   02/15/29            2,400,000.00           2,052,936.00
                  BTPS   0.5  02/01/26            1,000,000.00            941,700.00
                  BTPS   0.85   01/15/27            1,500,000.00           1,392,765.00
                  BTPS   0.9  04/01/31            2,000,000.00           1,634,540.00
                  BTPS   0.95   03/01/37             700,000.00           465,269.00
                  BTPS   0.95   06/01/32            3,500,000.00           2,761,360.00
                  BTPS   0.95   08/01/30             700,000.00           586,614.00
                  BTPS   0.95   09/15/27             800,000.00           732,720.00
                  BTPS   0.95   12/01/31            2,600,000.00           2,085,850.00
                  BTPS   1.1  04/01/27            3,000,000.00           2,793,870.00
                  BTPS   1.25   12/01/26             800,000.00           754,208.00
                  BTPS   1.45   03/01/36             400,000.00           293,020.00
                  BTPS   1.45   05/15/25             700,000.00           681,261.00
                  BTPS   1.45   11/15/24            1,550,000.00           1,519,697.50
                  BTPS   1.5  06/01/25            1,900,000.00           1,847,465.00
                  BTPS   1.6  06/01/26            1,200,000.00           1,152,300.00
                  BTPS   1.65   12/01/30            1,100,000.00            957,913.00
                  BTPS   1.7  09/01/51            1,500,000.00            855,570.00
                  BTPS   1.85   07/01/25            1,000,000.00            976,300.00
                  BTPS   2 02/01/28             2,500,000.00           2,367,575.00
                  BTPS   2 12/01/25             1,300,000.00           1,268,046.00
                                332/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BTPS   2.05   08/01/27            1,500,000.00           1,434,900.00
                  BTPS   2.1  07/15/26            1,000,000.00            970,630.00
                  BTPS   2.2  06/01/27             900,000.00           867,438.00
                  BTPS   2.25   09/01/36             500,000.00           400,290.00
                  BTPS   2.45   09/01/33             600,000.00           524,736.00
                  BTPS   2.45   09/01/50             900,000.00           614,511.00
                  BTPS   2.5  11/15/25            1,200,000.00           1,182,792.00
                  BTPS   2.5  12/01/24            1,300,000.00           1,287,494.00
                  BTPS   2.65   12/01/27             400,000.00           389,404.00
                  BTPS   2.7  03/01/47            1,250,000.00            926,500.00
                  BTPS   2.8  03/01/67             700,000.00           477,547.00
                  BTPS   2.8  06/15/29            1,000,000.00            961,270.00
                  BTPS   2.8  12/01/28            1,300,000.00           1,261,013.00
                  BTPS   2.95   09/01/38            1,000,000.00            843,530.00
                  BTPS   3 08/01/29             2,600,000.00           2,526,056.00
                  BTPS   3.1  03/01/40             700,000.00           589,519.00
                  BTPS   3.25   09/01/46            1,600,000.00           1,308,208.00
                  BTPS   3.35   03/01/35             700,000.00           645,008.00
                  BTPS   3.45   03/01/48            1,000,000.00            840,410.00
                  BTPS   3.5  03/01/30            1,000,000.00            992,510.00
                  BTPS   3.7  06/15/30             900,000.00           898,992.00
                  BTPS   3.85   09/01/49            1,500,000.00           1,336,515.00
                  BTPS   3.85   09/15/26            1,700,000.00           1,724,242.00
                  BTPS   3.85   12/15/29            1,300,000.00           1,313,923.00
                  BTPS   4 02/01/37             2,600,000.00           2,521,038.00
                  BTPS   4 04/30/35             1,100,000.00           1,080,827.00
                  BTPS   4.4  05/01/33             800,000.00           824,440.00
                  BTPS   4.5  03/01/26            1,300,000.00           1,333,059.00
                  BTPS   4.75   09/01/28            1,800,000.00           1,902,690.00
                  BTPS   4.75   09/01/44            1,200,000.00           1,227,816.00
                  BTPS   5 03/01/25             1,000,000.00           1,017,820.00
                  BTPS   5 08/01/34             1,570,000.00           1,682,302.10
                  BTPS   5 08/01/39             1,800,000.00           1,904,184.00
                  BTPS   5 09/01/40             1,700,000.00           1,797,325.00
                  BTPS   5.75   02/01/33            1,700,000.00           1,926,304.00
                  BTPS   6 05/01/31             2,200,000.00           2,518,868.00
                  BTPS   6.5  11/01/27            1,700,000.00           1,894,208.00
                  BTPS   7.25   11/01/26             400,000.00           443,568.00
                  DBR  0 02/15/30              1,500,000.00           1,304,250.00
                  DBR  0 02/15/32              3,200,000.00           2,647,776.00
                  DBR  0 05/15/35              2,900,000.00           2,180,945.00
                  DBR  0 05/15/36               800,000.00           583,904.00
                  DBR  0 08/15/29              2,500,000.00           2,197,850.00
                  DBR  0 08/15/30              1,800,000.00           1,547,316.00
                                333/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  DBR  0 08/15/31               600,000.00           503,196.00
                  DBR  0 08/15/31              2,300,000.00           1,929,746.00
                  DBR  0 08/15/50              3,000,000.00           1,505,970.00
                  DBR  0 08/15/50               900,000.00           454,230.00
                  DBR  0 11/15/27              1,300,000.00           1,184,950.00
                  DBR  0 11/15/28               400,000.00           357,376.00
                  DBR  0.25   02/15/27             500,000.00           466,165.00
                  DBR  0.25   02/15/29            1,400,000.00           1,261,750.00
                  DBR  0.25   08/15/28            1,500,000.00           1,363,965.00
                  DBR  0.5  02/15/25             2,350,000.00           2,276,421.50
                  DBR  0.5  02/15/26             3,200,000.00           3,050,784.00
                  DBR  0.5  02/15/28             1,600,000.00           1,483,136.00
                  DBR  0.5  08/15/27             2,100,000.00           1,960,749.00
                  DBR  1 05/15/38              1,400,000.00           1,127,672.00
                  DBR  1 08/15/25              1,900,000.00           1,840,739.00
                  DBR  1.25   08/15/48            1,650,000.00           1,236,328.50
                  DBR  1.7  08/15/32             2,800,000.00           2,656,248.00
                  DBR  1.8  08/15/53              200,000.00           164,834.00
                  DBR  1.8  08/15/53              400,000.00           330,420.00
                  DBR  2.1  11/15/29             1,400,000.00           1,383,242.00
                  DBR  2.3  02/15/33             1,600,000.00           1,588,768.00
                  DBR  2.3  02/15/33              500,000.00           496,770.00
                  DBR  2.5  07/04/44             1,600,000.00           1,551,392.00
                  DBR  2.5  08/15/46             2,700,000.00           2,618,514.00
                  DBR  3.25   07/04/42            1,000,000.00           1,079,900.00
                  DBR  4 01/04/37              1,300,000.00           1,502,423.00
                  DBR  4.25   07/04/39             700,000.00           840,595.00
                  DBR  4.75   07/04/28            1,600,000.00           1,766,064.00
                  DBR  4.75   07/04/34             600,000.00           727,044.00
                  DBR  4.75   07/04/40            1,450,000.00           1,850,751.00
                  DBR  5.5  01/04/31              900,000.00          1,084,680.00
                  DBR  5.625   01/04/28            1,000,000.00           1,125,010.00
                  DBR  6.25   01/04/30             800,000.00           977,552.00
                  DBR  6.5  07/04/27             1,000,000.00           1,135,890.00
                  FRTR   0 02/25/25             3,000,000.00           2,884,410.00
                  FRTR   0 02/25/26             3,800,000.00           3,568,618.00
                  FRTR   0 02/25/27             1,100,000.00           1,008,062.00
                  FRTR   0 03/25/25             1,900,000.00           1,822,936.00
                  FRTR   0 05/25/32             2,900,000.00           2,283,692.00
                  FRTR   0 11/25/29             4,500,000.00           3,836,700.00
                  FRTR   0 11/25/30             3,900,000.00           3,224,091.00
                  FRTR   0 11/25/31             3,000,000.00           2,402,460.00
                  FRTR   0.25   11/25/26            2,900,000.00           2,694,013.00
                  FRTR   0.5  05/25/25            1,300,000.00           1,251,796.00
                                334/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FRTR   0.5  05/25/26            3,300,000.00           3,118,665.00
                  FRTR   0.5  05/25/29            3,000,000.00           2,668,590.00
                  FRTR   0.5  05/25/40            1,300,000.00            838,370.00
                  FRTR   0.5  05/25/72             100,000.00           36,023.00
                  FRTR   0.5  06/25/44            1,200,000.00            691,092.00
                  FRTR   0.75   02/25/28            3,200,000.00           2,953,792.00
                  FRTR   0.75   05/25/28            3,100,000.00           2,849,613.00
                  FRTR   0.75   05/25/52            3,000,000.00           1,543,260.00
                  FRTR   0.75   11/25/28            3,100,000.00           2,824,317.00
                  FRTR   1 05/25/27             2,200,000.00           2,075,612.00
                  FRTR   1 11/25/25             1,500,000.00           1,445,310.00
                  FRTR   1.25   05/25/34            1,200,000.00           1,010,940.00
                  FRTR   1.25   05/25/36            2,750,000.00           2,213,310.00
                  FRTR   1.25   05/25/38             900,000.00           691,542.00
                  FRTR   1.5  05/25/31            3,050,000.00           2,791,207.50
                  FRTR   1.5  05/25/50            2,400,000.00           1,592,976.00
                  FRTR   1.75   05/25/66             800,000.00           514,008.00
                  FRTR   1.75   06/25/39            2,700,000.00           2,210,949.00
                  FRTR   1.75   11/25/24             800,000.00           786,944.00
                  FRTR   2 05/25/48             2,000,000.00           1,525,620.00
                  FRTR   2 11/25/32             3,000,000.00           2,790,090.00
                  FRTR   2.5  05/25/30            2,600,000.00           2,565,576.00
                  FRTR   2.5  05/25/43             900,000.00           783,153.00
                  FRTR   2.5  09/24/26            1,900,000.00           1,883,926.00
                  FRTR   2.75   02/25/29            1,100,000.00           1,101,353.00
                  FRTR   2.75   10/25/27            2,650,000.00           2,654,876.00
                  FRTR   3 05/25/33             1,500,000.00           1,507,380.00
                  FRTR   3.25   05/25/45             900,000.00           877,671.00
                  FRTR   3.5  04/25/26            1,800,000.00           1,827,180.00
                  FRTR   4 04/25/55             1,370,000.00           1,494,190.50
                  FRTR   4 04/25/60             1,400,000.00           1,540,504.00
                  FRTR   4 10/25/38             2,000,000.00           2,174,580.00
                  FRTR   4.5  04/25/41            1,900,000.00           2,190,434.00
                  FRTR   4.75   04/25/35             800,000.00           926,800.00
                  FRTR   5.5  04/25/29            1,650,000.00           1,877,073.00
                  FRTR   5.75   10/25/32             400,000.00           488,508.00
                  FRTR   6 10/25/25             2,100,000.00           2,217,348.00
                  IRISH   0 10/18/31              500,000.00           404,170.00
                  IRISH   0.9  05/15/28             500,000.00           464,235.00
                  IRISH   1 05/15/26              800,000.00           766,984.00
                  IRISH   1.1  05/15/29             500,000.00           460,710.00
                  IRISH   1.3  05/15/33             500,000.00           436,830.00
                  IRISH   1.35   03/18/31            500,000.00           455,485.00
                  IRISH   1.5  05/15/50             500,000.00           339,295.00
                                335/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  IRISH   1.7  05/15/37             300,000.00           253,227.00
                  IRISH   2 02/18/45             1,100,000.00            879,131.00
                  IRISH   2.4  05/15/30             600,000.00           589,272.00
                  IRISH   5.4  03/13/25             800,000.00           822,752.00
                  NETHER    0 01/15/27            1,300,000.00           1,198,366.00
                  NETHER    0 07/15/30            2,200,000.00           1,857,130.00
                  NETHER    0.25   07/15/25           1,300,000.00           1,244,867.00
                  NETHER    0.25   07/15/29            500,000.00           440,195.00
                  NETHER    0.5  01/15/40           1,500,000.00           1,040,250.00
                  NETHER    0.5  07/15/26           1,300,000.00           1,227,863.00
                  NETHER    0.5  07/15/32           1,700,000.00           1,417,205.00
                  NETHER    0.75   07/15/27            400,000.00           374,780.00
                  NETHER    0.75   07/15/28           1,500,000.00           1,382,595.00
                  NETHER    2.5  01/15/33            600,000.00           589,884.00
                  NETHER    2.5  07/15/33            500,000.00           489,400.00
                  NETHER    2.75   01/15/47           2,200,000.00           2,147,222.00
                  NETHER    3.75   01/15/42           1,300,000.00           1,447,160.00
                  NETHER    4 01/15/37             300,000.00           335,988.00
                  NETHER    5.5  01/15/28            700,000.00           778,078.00
                  OBL  0 04/10/26              2,100,000.00           1,974,651.00
                  OBL  0 04/11/25              2,800,000.00           2,687,104.00
                  OBL  0 04/16/27              3,200,000.00           2,947,712.00
                  OBL  0 10/09/26              1,000,000.00            930,620.00
                  OBL  0 10/10/25              2,600,000.00           2,469,194.00
                  OBL  1.3  10/15/27              300,000.00           288,132.00
                  OBL  2.2  04/13/28              600,000.00           595,758.00
                  OBL  2.4  10/19/28              700,000.00           701,393.00
                  RAGB   0 02/20/30             1,300,000.00           1,093,885.00
                  RAGB   0 02/20/31             1,400,000.00           1,141,112.00
                  RAGB   0 04/20/25              300,000.00           287,532.00
                  RAGB   0.5  02/20/29             550,000.00           490,517.50
                  RAGB   0.5  04/20/27             700,000.00           649,544.00
                  RAGB   0.75   02/20/28             600,000.00           553,404.00
                  RAGB   0.75   03/20/51             900,000.00           498,465.00
                  RAGB   0.75   10/20/26             600,000.00           566,334.00
                  RAGB   0.85   06/30/20             250,000.00           107,257.50
                  RAGB   0.9  02/20/32            1,000,000.00            853,510.00
                  RAGB   1.2  10/20/25            1,000,000.00            968,570.00
                  RAGB   1.5  02/20/47             700,000.00           499,688.00
                  RAGB   1.5  11/02/86             400,000.00           226,412.00
                  RAGB   2.4  05/23/34            1,000,000.00            944,500.00
                  RAGB   3.15   06/20/44             500,000.00           492,400.00
                  RAGB   3.8  01/26/62             700,000.00           775,698.00
                  RAGB   4.15   03/15/37             300,000.00           330,825.00
                                336/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  RAGB   4.85   03/15/26             800,000.00           834,288.00
                  RAGB   6.25   07/15/27            1,000,000.00           1,119,180.00
                  RFGB   0 09/15/26              300,000.00           277,821.00
                  RFGB   0 09/15/30              400,000.00           331,900.00
                  RFGB   0.25   09/15/40             500,000.00           309,360.00
                  RFGB   0.5  04/15/26             700,000.00           663,719.00
                  RFGB   0.5  09/15/27             500,000.00           461,485.00
                  RFGB   0.5  09/15/28             300,000.00           270,657.00
                  RFGB   0.5  09/15/29             800,000.00           706,192.00
                  RFGB   0.75   04/15/31             800,000.00           691,552.00
                  RFGB   1.375   04/15/47            500,000.00           352,960.00
                  RFGB   2.625   07/04/42            800,000.00           734,376.00
                  RFGB   2.75   07/04/28             200,000.00           200,750.00
                  RFGB   4 07/04/25              300,000.00           304,242.00
                  SPGB   0 01/31/25              500,000.00           480,920.00
                  SPGB   0 05/31/25             2,600,000.00           2,477,514.00
                  SPGB   0.5  04/30/30            1,600,000.00           1,361,824.00
                  SPGB   0.5  10/31/31            1,400,000.00           1,137,388.00
                  SPGB   0.7  04/30/32            2,200,000.00           1,791,064.00
                  SPGB   0.8  07/30/27            1,700,000.00           1,573,010.00
                  SPGB   0.8  07/30/29             700,000.00           618,723.00
                  SPGB   0.85   07/30/37             800,000.00           556,624.00
                  SPGB   1 10/31/50              800,000.00           410,672.00
                  SPGB   1.2  10/31/40            1,400,000.00            940,884.00
                  SPGB   1.25   10/31/30            1,800,000.00           1,591,380.00
                  SPGB   1.3  10/31/26            2,400,000.00           2,288,136.00
                  SPGB   1.4  04/30/28            2,000,000.00           1,870,800.00
                  SPGB   1.4  07/30/28            1,200,000.00           1,118,580.00
                  SPGB   1.45   04/30/29            2,100,000.00           1,937,250.00
                  SPGB   1.45   10/31/27            1,800,000.00           1,700,190.00
                  SPGB   1.45   10/31/71             400,000.00           182,264.00
                  SPGB   1.5  04/30/27            1,500,000.00           1,428,585.00
                  SPGB   1.6  04/30/25            1,400,000.00           1,367,352.00
                  SPGB   1.85   07/30/35            1,600,000.00           1,342,832.00
                  SPGB   1.95   04/30/26            2,400,000.00           2,339,448.00
                  SPGB   1.95   07/30/30             700,000.00           651,728.00
                  SPGB   2.15   10/31/25            1,600,000.00           1,573,488.00
                  SPGB   2.35   07/30/33             700,000.00           641,382.00
                  SPGB   2.55   10/31/32            1,600,000.00           1,506,864.00
                  SPGB   2.7  10/31/48             750,000.00           598,095.00
                  SPGB   2.75   10/31/24            1,000,000.00            992,610.00
                  SPGB   2.8  05/31/26            1,100,000.00           1,093,180.00
                  SPGB   2.9  10/31/46            1,700,000.00           1,430,652.00
                  SPGB   3.15   04/30/33            1,500,000.00           1,473,105.00
                                337/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SPGB   3.45   07/30/66            1,300,000.00           1,120,275.00
                  SPGB   3.9  07/30/39             200,000.00           201,268.00
                  SPGB   4.2  01/31/37            1,050,000.00           1,109,871.00
                  SPGB   4.65   07/30/25             800,000.00           818,544.00
                  SPGB   4.7  07/30/41            1,500,000.00           1,661,985.00
                  SPGB   4.9  07/30/40            1,400,000.00           1,576,680.00
                  SPGB   5.15   10/31/28            1,500,000.00           1,646,070.00
                  SPGB   5.15   10/31/44            1,400,000.00           1,641,150.00
                  SPGB   5.75   07/30/32            1,000,000.00           1,185,700.00
                  SPGB   5.9  07/30/26             500,000.00           535,820.00
                  SPGB   6 01/31/29             1,900,000.00           2,169,097.00
                  ユーロ小計                376,640,000.00           345,832,846.60
                                            (55,855,463,054)
             国債証券合計                                168,571,988,349
                                            (168,571,988,349)
                  合　計                           168,571,988,349
                                            (168,571,988,349)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券        合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率        対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           237銘柄         46.8%          47.6%
      カナダ・ドル                     国債証券            28銘柄         1.9%          2.0%
      オーストラリア・ドル                     国債証券            20銘柄         1.5%          1.5%
      シンガポール・ドル                     国債証券            10銘柄         0.4%          0.4%
      ニュージーランド・ドル                     国債証券            8銘柄        0.2%          0.2%
      イギリス・ポンド                     国債証券            49銘柄         5.0%          5.1%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            8銘柄        0.3%          0.3%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            7銘柄        0.3%          0.3%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            8銘柄        0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄        0.2%          0.2%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            11銘柄         0.9%          0.9%
      オフショア・人民元                     国債証券            27銘柄         7.0%          7.1%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            10銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            7銘柄        0.5%          0.5%
      ユーロ                     国債証券           282銘柄         32.6%          33.1%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               78,573,387               176,054,609
        金銭信託                               2,587,805                 304,620
                                338/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン                               15,966,983                18,291,626
        国債証券                             2,894,688,630                6,320,353,546
        派生商品評価勘定                                 21,511                  -
        未収利息                               25,080,637                66,275,690
        前払費用                               6,190,809               15,724,480
        流動資産合計
                                      3,023,109,762                6,597,004,571
       資産合計
                                      3,023,109,762                6,597,004,571
      負債の部
       流動負債
        未払金                                   -           128,642,129
        未払解約金                                   -           13,829,456
        その他未払費用                                   59                39
        流動負債合計
                                           59           142,471,624
       負債合計
                                           59           142,471,624
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,247,890,526                6,292,053,335
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △224,780,823                 162,479,612
        元本等合計
                                      3,023,109,703                6,454,532,947
       純資産合計
                                      3,023,109,703                6,454,532,947
      負債純資産合計
                                      3,023,109,762                6,597,004,571
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
                                339/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,247,890,526口                   6,292,053,335口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                         224,780,823円                         ―
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9308円                   1口当たり純資産額　1.0258円
                        （１万口当たりの純資産額9,308円）                   （１万口当たりの純資産額10,258円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                340/421





                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                341/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              9,698,080         -     9,719,591          21,511
                 小計            9,698,080         -     9,719,591          21,511
             合　計                9,698,080         -     9,719,591          21,511
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （2023年11月30日現在）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             1,047,048,040円
      同期中における追加設定元本額                                             2,892,281,882円
      同期中における一部解約元本額                                              691,439,396円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             391,617,618円
      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,945,147,099円
                                342/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド                                             12,227,737円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             176,545,209円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             425,820,622円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             296,532,241円
       合　計                                           3,247,890,526円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,247,890,526円
      同期中における追加設定元本額                                             3,462,192,075円
      同期中における一部解約元本額                                              418,029,266円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             376,043,484円
      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）                                            4,964,440,534円
      三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド                                             33,428,583円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             152,145,037円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             380,431,542円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             248,569,506円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             44,360,570円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,217,027円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               540,499円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               386,018円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               349,704円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               118,064円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               199,628円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               203,853円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              7,186,266円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             39,657,321円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             26,205,377円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                             12,570,322円
       合　計                                           6,292,053,335円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     国債証券       アメリカ・      ADGB   1.875   09/15/31           1,700,000.00           1,393,728.00
            ドル
                  ADGB   2.5  04/16/25             700,000.00           674,471.00
                  ADGB   3.125   04/16/30            400,000.00           366,348.00
                  ADGB   3.125   09/30/49           1,000,000.00            674,290.00
                  ADGB   3.875   04/16/50            200,000.00           154,596.00
                  BRAZIL    2.875   06/06/25           600,000.00           576,600.00
                  BRAZIL    3.75   09/12/31            600,000.00           526,146.00
                                343/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BRAZIL    3.875   06/12/30           500,000.00           448,925.00
                  BRAZIL    4.75   01/14/50            700,000.00           511,735.00
                  BRAZIL    5.625   01/07/41           200,000.00           175,384.00
                  BRAZIL    6 10/20/33             900,000.00           881,595.00
                  BRAZIL    6.25   03/18/31            300,000.00           305,520.00
                  CHILE   2.55   07/27/33            800,000.00           640,496.00
                  CHILE   2.75   01/31/27            400,000.00           373,756.00
                  CHILE   3.1  05/07/41             200,000.00           143,870.00
                  CHILE   3.5  01/25/50             600,000.00           427,764.00
                  CHILE   3.5  01/31/34             200,000.00           172,588.00
                  CHILE   4.34   03/07/42            600,000.00           510,240.00
                  CHILE   4.95   01/05/36            600,000.00           573,828.00
                  CHINA   (PEOPLE'S)      1.2         700,000.00           574,931.00
                  10/21/30
                  CHINA   0.55   10/21/25            200,000.00           184,960.00
                  CHINA   1.25   10/26/26            700,000.00           637,602.00
                  COLOM   3.125   04/15/31            800,000.00           622,024.00
                  COLOM   7.5  02/02/34            1,400,000.00           1,404,690.00
                  COLOM   8 04/20/33              800,000.00           833,728.00
                  DOMREP    5.5  02/22/29            500,000.00           473,455.00
                  DOMREP    5.875   01/30/60           900,000.00           726,750.00
                  DOMREP    6 02/22/33            1,700,000.00           1,587,273.00
                  INDON   3.05   03/12/51            200,000.00           136,386.00
                  INDON   3.85   10/15/30            400,000.00           372,000.00
                  INDON   4.2  10/15/50             200,000.00           164,270.00
                  INDON   4.75   01/08/26            400,000.00           396,828.00
                  INDON   5.125   01/15/45            400,000.00           377,916.00
                  KSA  2.25   02/02/33            1,600,000.00           1,271,920.00
                  KSA  3.625   03/04/28             600,000.00           571,956.00
                  KSA  4.75   01/18/28             600,000.00           596,946.00
                  KSA  4.875   07/18/33             700,000.00           687,008.00
                  KSA  5 01/18/53               800,000.00           688,248.00
                  KSA  5.25   01/16/50             200,000.00           180,188.00
                  MEX  2.659   05/24/31            1,200,000.00            987,336.00
                  MEX  3.25   04/16/30             200,000.00           176,668.00
                  MEX  4.5  01/31/50              300,000.00           231,324.00
                  MEX  4.5  04/22/29              200,000.00           192,764.00
                  MEX  4.875   05/19/33             400,000.00           373,296.00
                  MEX  5 04/27/51               900,000.00           739,332.00
                  MEX  6.338   05/04/53             900,000.00           863,991.00
                  MEX  6.35   02/09/35             500,000.00           507,580.00
                  OMAN   6 08/01/29              600,000.00           609,660.00
                  OMAN   6.25   01/25/31            1,200,000.00           1,235,892.00
                  PANAMA    2.252   09/29/32           800,000.00           563,216.00
                                344/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  PANAMA    4.5  01/19/63            800,000.00           497,144.00
                  PANAMA    6.4  02/14/35            900,000.00           842,517.00
                  PERU   2.783   01/23/31           1,000,000.00            843,630.00
                  PERU   3 01/15/34              200,000.00           161,124.00
                  PERU   5.625   11/18/50            800,000.00           773,688.00
                  PHILIP    1.648   06/10/31           200,000.00           156,962.00
                  PHILIP    2.65   12/10/45            400,000.00           256,496.00
                  PHILIP    2.95   05/05/45            200,000.00           134,430.00
                  PHILIP    3.7  02/02/42            200,000.00           155,744.00
                  QATAR   3.4  04/16/25             400,000.00           390,232.00
                  QATAR   3.75   04/16/30           1,400,000.00           1,329,734.00
                  QATAR   4.4  04/16/50            1,300,000.00           1,090,934.00
                  REPHUN    5.25   06/16/29            500,000.00           489,440.00
                  REPHUN    6.25   09/22/32            900,000.00           921,213.00
                  SOAF   4.85   09/30/29             600,000.00           540,672.00
                  SOAF   7.3  04/20/52             900,000.00           781,146.00
                  TURKEY    6.125   10/24/28           800,000.00           757,624.00
                  TURKEY    6.375   10/14/25           400,000.00           397,268.00
                  TURKEY    9.125   07/13/30           900,000.00           947,430.00
                  TURKEY    9.375   01/19/33           600,000.00           641,262.00
                  TURKEY    9.875   01/15/28          1,200,000.00           1,295,712.00
                  URUGUA    4.375   01/23/31           400,000.00           388,884.00
                  URUGUA    4.975   04/20/55           400,000.00           365,824.00
                  URUGUA    5.75   10/28/34            300,000.00           314,010.00
                  アメリカ・ドル小計                47,900,000.00           42,975,138.00
                                            (6,320,353,546)
             国債証券合計                                6,320,353,546
                                            (6,320,353,546)
                  合　計                           6,320,353,546
                                            (6,320,353,546)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入債券          合計金額に

            通　貨                銘柄数
                                         時価比率          対する比率
      アメリカ・ドル                国債証券             74銘柄          97.9%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               16,783,253                15,673,678
                                345/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン                              103,554,152                941,164,412
        投資証券                             10,443,009,900                12,637,122,100
        未収入金                                   -           88,703,025
        未収配当金                               61,307,439                82,039,619
        前払金                                592,000               1,264,000
        差入委託証拠金                               2,300,000                2,042,045
        流動資産合計
                                     10,627,546,744                13,768,008,879
       資産合計
                                     10,627,546,744                13,768,008,879
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                746,400                868,400
        未払金                               60,516,485                    -
        未払解約金                               2,127,632              1,001,023,568
        その他未払費用                                  441                174
        流動負債合計
                                       63,390,958              1,001,892,142
       負債合計
                                       63,390,958              1,001,892,142
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,913,179,470                4,830,612,947
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,650,976,316                7,935,503,790
        元本等合計
                                     10,564,155,786                12,766,116,737
       純資産合計
                                     10,564,155,786                12,766,116,737
      負債純資産合計
                                     10,627,546,744                13,768,008,879
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                                346/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,913,179,470口                   4,830,612,947口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.6996円                   1口当たり純資産額　2.6428円
                       （１万口当たりの純資産額26,996円）                   （１万口当たりの純資産額26,428円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                347/421






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                348/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0412月        40,146,400          -     39,400,000         △746,400
                 小計           40,146,400          -     39,400,000         △746,400
             合　計               40,146,400          -     39,400,000         △746,400
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0512月        37,778,400          -     36,910,000         △868,400
                 小計           37,778,400          -     36,910,000         △868,400
             合　計               37,778,400          -     36,910,000         △868,400
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,284,744,165円
      同期中における追加設定元本額                                             2,347,844,703円
      同期中における一部解約元本額                                             1,719,409,398円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             123,734,117円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             226,924,020円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             145,809,464円
                                349/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イオン・バランス戦略ファンド                                             20,352,708円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,243,436,891円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             18,736,291円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             60,011,376円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             46,032,543円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             162,453,627円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             92,074,182円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             72,660,790円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             30,209,555円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,455,740円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             167,299,338円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             374,896,546円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             43,763,199円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,324,665円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             28,778,069円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                              3,208,159円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                              4,273,982円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             42,744,208円
       合　計                                           3,913,179,470円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,913,179,470円
      同期中における追加設定元本額                                             2,661,487,379円
      同期中における一部解約元本額                                             1,744,053,902円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             59,744,253円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             107,345,540円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             91,815,945円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             44,888,235円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,606,199,097円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             20,980,647円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             39,830,330円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             41,785,178円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             177,457,697円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             108,030,717円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             83,650,123円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             42,875,067円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,481,479円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             245,590,078円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             732,374,533円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             54,236,752円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               172,642円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               136,694円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               151,353円
                                350/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               56,144円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               95,002円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               237,890円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              6,626,152円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             33,319,844円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             20,849,098円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              9,707,734円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,102,704円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             82,552,941円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             53,450,402円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             85,458,199円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             75,410,477円
       合　計                                           4,830,612,947円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                           241        28,534,400
             サンケイリアルエステート投資法人                           379        35,133,300
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人                           603        73,023,300
             東海道リート投資法人                           177        22,549,800
             日本アコモデーションファンド投資                           415        252,320,000
             法人
             森ヒルズリート投資法人                         1,416         199,089,600
             産業ファンド投資法人                         1,836         253,368,000
             アドバンス・レジデンス投資法人                         1,179         383,175,000
             アクティビア・プロパティーズ投資                           630        256,095,000
             法人
             ＧＬＰ投資法人                         4,059         567,042,300
             コンフォリア・レジデンシャル投資                           592        188,256,000
             法人
             日本プロロジスリート投資法人                         2,093         586,877,200
             星野リゾート・リート投資法人                           222        134,310,000
             Ｏｎｅリート投資法人                           209        55,573,100
             イオンリート投資法人                         1,472         211,673,600
             ヒューリックリート投資法人                         1,126         174,642,600
             日本リート投資法人                           389        136,150,000
             積水ハウス・リート投資法人                         3,614         306,105,800
             トーセイ・リート投資法人                           249        33,490,500
             ヘルスケア＆メディカル投資法人                           294        42,100,800
                                351/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サムティ・レジデンシャル投資法人                           326        36,675,000
             野村不動産マスターファンド投資法                         3,884         659,503,200
             人
             いちごホテルリート投資法人                           198        21,225,600
             ラサールロジポート投資法人                         1,539         242,546,400
             スターアジア不動産投資法人                         1,847         106,571,900
             マリモ地方創生リート投資法人                           184        23,552,000
             三井不動産ロジスティクスパーク投                           499        233,033,000
             資法人
             大江戸温泉リート投資法人                           177        11,044,800
             投資法人みらい                         1,649         72,885,800
             三菱地所物流リート投資法人                           414        158,562,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資                           519        85,271,700
             法人
             ザイマックス・リート投資法人                           192        22,636,800
             タカラレーベン不動産投資法人                           573        58,159,500
             アドバンス・ロジスティクス投資法                           530        68,211,000
             人
             日本ビルファンド投資法人                         1,403         871,263,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                         1,234         709,550,000
             日本都市ファンド投資法人                         5,759         567,261,500
             オリックス不動産投資法人                         2,394         417,513,600
             日本プライムリアルティ投資法人                           822        304,962,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                         1,218         155,295,000
             東急リアル・エステート投資法人                           808        145,763,200
             グローバル・ワン不動産投資法人                           892        102,401,600
             ユナイテッド・アーバン投資法人                         2,689         389,905,000
             森トラストリート投資法人                         2,322         171,131,400
             インヴィンシブル投資法人                         5,821         349,260,000
             フロンティア不動産投資法人                           445        201,807,500
             平和不動産リート投資法人                           901        121,995,400
             日本ロジスティクスファンド投資法                           769        221,856,500
             人
             福岡リート投資法人                           625        104,000,000
             ＫＤＸ不動産投資法人                         3,458         586,131,000
             いちごオフィスリート投資法人                           990        83,952,000
             大和証券オフィス投資法人                           251        169,927,000
             阪急阪神リート投資法人                           576        81,388,800
             スターツプロシード投資法人                           208        42,702,400
             大和ハウスリート投資法人                         1,812         478,005,600
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                         4,024         279,265,600
             大和証券リビング投資法人                         1,781         194,663,300
             ジャパンエクセレント投資法人                         1,047         147,731,700
             　投資証券　小計                                 12,637,122,100
             　　合　計                                 12,637,122,100
                                352/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              179,631,581                355,983,753
        金銭信託                               25,566,164                1,004,100
        コール・ローン                              157,745,488                60,293,660
        投資証券                             24,586,639,159                29,945,653,349
        派生商品評価勘定                                 1,047                 323
        未収入金                               1,170,969                7,390,605
        未収配当金                               39,192,137                48,688,849
        流動資産合計
                                     24,989,946,545                30,419,014,639
       資産合計
                                     24,989,946,545                30,419,014,639
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                170,425                91,160
        未払金                               78,556,684                    -
        未払解約金                               31,589,177                84,125,274
        その他未払費用                                  371                173
        流動負債合計
                                       110,316,657                84,216,607
       負債合計
                                       110,316,657                84,216,607
      純資産の部
       元本等
        元本                             8,860,732,746               10,265,225,929
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           16,018,897,142                20,069,572,103
        元本等合計
                                     24,879,629,888                30,334,798,032
       純資産合計
                                     24,879,629,888                30,334,798,032
      負債純資産合計
                                     24,989,946,545                30,419,014,639
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                                353/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       8,860,732,746口                   10,265,225,929口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.8079円                   1口当たり純資産額　2.9551円
                       （１万口当たりの純資産額28,079円）                   （１万口当たりの純資産額29,551円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                                354/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
                                355/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             130,100,000          -    130,003,672          △96,328
     市場取引以外          オーストラリア・ド              14,300,000          -     14,243,620          △56,380
       の取引        ル
               シンガポール・ドル              2,300,000         -     2,300,972            972
               イギリス・ポンド              1,800,000         -     1,782,358         △17,642
                 小計           148,500,000          -    148,330,622          △169,378
             合　計               148,500,000          -    148,330,622          △169,378
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              6,400,000         -     6,355,091         △44,909
     市場取引以外
                 小計            6,400,000         -     6,355,091         △44,909
       の取引
             売建
               アメリカ・ドル              51,900,000          -     51,945,928          △45,928
                 小計           51,900,000          -     51,945,928          △45,928
             合　計               58,300,000          -     58,301,019          △90,837
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
                                356/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             6,336,539,299円
      同期中における追加設定元本額                                             3,494,346,976円
      同期中における一部解約元本額                                              970,153,529円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             12,940,527円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             17,073,331円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             12,567,990円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            7,380,775,925円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              6,434,883円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             58,606,602円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             44,014,413円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             153,929,966円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             87,821,388円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             69,286,976円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             89,559,984円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               845,457円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             325,259,559円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             78,592,105円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             387,230,766円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             31,002,495円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             36,000,406円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             31,377,238円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             37,412,735円
       合　計                                           8,860,732,746円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             8,860,732,746円
      同期中における追加設定元本額                                             2,651,954,776円
      同期中における一部解約元本額                                             1,247,461,593円
                                357/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              1,747,688円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             10,939,878円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                              9,172,834円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             21,702,788円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            8,256,423,783円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              9,011,339円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             38,185,943円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             38,681,630円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             158,220,334円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             99,077,748円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             74,406,690円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             120,363,940円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              1,065,539円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             358,364,115円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             78,516,189円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             752,195,424円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             116,701,591円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               122,343円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               76,088円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               71,650円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               23,334円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               39,240円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               37,093円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               452,094円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              2,315,174円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              1,345,105円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               598,077円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             33,904,762円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             48,136,924円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             33,326,592円
       合　計                                           10,265,225,929円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     投資証券       アメリカ・      ACADIA    REALTY    TRUST           14,653.00          219,208.88
            ドル
                  AGREE   REALTY    CORP            15,181.00          886,114.97
                  ALEXANDER     & BALDWIN    INC        12,195.00          202,558.95
                  ALEXANDER'S      INC              300.00         55,020.00
                  ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT       25,833.00         2,816,055.33
                                358/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST       2,165.00          35,029.70
                  AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC        7,000.00          138,600.00
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A       51,482.00         1,842,540.78
                  AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC       41,510.00         1,169,751.80
                  APARTMENT     INCOME    REIT   CO       23,374.00          721,087.90
                  APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A      23,200.00          159,848.00
                  APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC       37,103.00          610,344.35
                  ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN      8,429.00          91,033.20
                  ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST         2,515.00           5,432.40
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC       23,438.00         4,003,913.54
                  BOSTON    PROPERTIES      INC         23,671.00         1,349,247.00
                  BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC      8,400.00          18,228.00
                  BRANDYWINE      REALTY    TRUST         34,607.00          156,077.57
                  BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC       49,398.00         1,053,165.36
                  BROADSTONE      NET  LEASE   INC        31,774.00          504,253.38
                  BRT  APARTMENTS      CORP            500.00          9,040.00
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST          17,305.00         1,553,123.75
                  CARETRUST     REIT   INC           16,295.00          372,829.60
                  CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES          3,648.00          85,034.88
                  CENTERSPACE                   2,600.00          139,100.00
                  CHATHAM    LODGING    TRUST           5,557.00          54,792.02
                  CITY   OFFICE    REIT   INC          4,603.00          22,186.46
                  CLIPPER    REALTY    INC            800.00          4,104.00
                  COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I     3,216.00          86,832.00
                  COPT   DEFENSE    PROPERTIES            20,034.00          487,226.88
                  COUSINS    PROPERTIES      INC         22,991.00          470,165.95
                  CTO  REALTY    GROWTH    INC          3,839.00          64,879.10
                  CUBESMART                   36,606.00         1,451,793.96
                  DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO      33,165.00          274,606.20
                  DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT         69,000.00           41,055.00
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        49,765.00         6,877,523.00
                  DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST       23,884.00           53,500.16
                  DOUGLAS    EMMETT    INC           26,346.00          324,055.80
                  EAGLE   HOSPITALITY      TRUST         20,000.00           2,740.00
                  EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI        15,924.00          185,992.32
                  EASTGROUP     PROPERTIES      INC        7,419.00         1,276,587.33
                  ELME   COMMUNITIES                15,190.00          200,204.20
                  EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A        21,276.00          191,484.00
                  EPR  PROPERTIES                 12,612.00          560,225.04
                  EQUINIX    INC              15,309.00         12,374,417.79
                  EQUITY    COMMONWEALTH               17,598.00          328,554.66
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES          30,117.00         2,110,900.53
                  EQUITY    RESIDENTIAL               57,073.00         3,229,190.34
                  ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY        26,412.00          620,946.12
                                359/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        10,670.00         2,264,494.10
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC        34,895.00         4,519,949.35
                  FARMLAND     PARTNERS     INC          7,194.00          90,356.64
                  FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST        12,031.00         1,134,763.92
                  FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR      21,613.00          998,952.86
                  FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST       13,780.00          314,873.00
                  FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C      15,115.00           37,031.75
                  GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE         42,352.00         1,943,109.76
                  GETTY   REALTY    CORP            6,971.00          201,880.16
                  GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP        5,368.00          68,442.00
                  GLADSTONE     LAND   CORP           4,464.00          64,772.64
                  GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC        12,642.00          126,040.74
                  GLOBAL    NET  LEASE   INC          30,518.00          268,863.58
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC      64,877.00          981,589.01
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC       89,400.00         1,532,316.00
                  HIGHWOODS     PROPERTIES      INC        16,359.00          306,240.48
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC       117,928.00          2,056,664.32
                  HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN     17,289.00          102,177.99
                  INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN     36,893.00          499,531.22
                  INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT        6,274.00          21,206.12
                  INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER        4,322.00          348,396.42
                  INVENTRUST      PROPERTIES      CORP       11,866.00          284,546.68
                  INVITATION      HOMES   INC          95,236.00         3,138,978.56
                  IRON   MOUNTAIN     INC           47,715.00         3,019,405.20
                  JBG  SMITH   PROPERTIES             14,792.00          205,608.80
                  KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT       130,900.00           35,343.00
                  KILROY    REALTY    CORP           16,719.00          556,909.89
                  KIMCO   REALTY    CORP           103,398.00          1,966,629.96
                  KITE   REALTY    GROUP   TRUST         34,000.00          705,160.00
                  LTC  PROPERTIES      INC           7,251.00          235,149.93
                  LXP  INDUSTRIAL      TRUST           43,773.00          379,511.91
                  MACERICH     CO/THE              32,750.00          372,040.00
                  MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV      245,900.00           22,376.90
                  MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC      97,588.00          478,181.20
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM       19,384.00         2,400,902.24
                  NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES          13,122.00          433,550.88
                  NATL   HEALTH    INVESTORS     INC        7,193.00          391,874.64
                  NET  LEASE   OFFICE    PROPERTY          2,253.00          37,737.75
                  NETSTREIT     CORP              8,448.00          129,592.32
                  NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES      7,564.00          61,268.40
                  NEXPOINT     RESIDENTIAL              3,529.00          107,493.34
                  NNN  REIT   INC              30,814.00         1,233,176.28
                  OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU      9,538.00          53,889.70
                  OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS          38,797.00         1,211,242.34
                                360/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC       2,352.00          47,298.72
                  ORION   OFFICE    REIT   INC          8,094.00          42,736.32
                  PARAMOUNT     GROUP   INC          23,577.00          112,462.29
                  PARK   HOTELS    & RESORTS    INC       35,722.00          523,327.30
                  PEAKSTONE     REALTY    TRUST          7,728.00          126,816.48
                  PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST         20,329.00          258,788.17
                  PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN     19,743.00          694,361.31
                  PHYSICIANS      REALTY    TRUST         36,597.00          424,891.17
                  PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A       19,902.00          124,188.48
                  PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC      4,774.00          103,022.92
                  POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A      1,424.00          19,907.52
                  PRIME   US  REIT             130,700.00           19,866.40
                  PROLOGIS     INC             150,979.00         17,066,666.16
                  PUBLIC    STORAGE               26,016.00         6,709,526.40
                  REALTY    INCOME    CORP           116,604.00          6,258,136.68
                  REGENCY    CENTERS    CORP          26,538.00         1,631,290.86
                  RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN         22,092.00          282,335.76
                  REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN     33,737.00         1,642,654.53
                  RLJ  LODGING    TRUST            24,132.00          256,523.16
                  RPT  REALTY                 11,788.00          134,972.60
                  RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES          9,829.00          970,613.75
                  SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC       37,565.00          540,184.70
                  SAFEHOLD     INC              5,574.00          110,253.72
                  SAUL   CENTERS    INC            2,331.00          84,941.64
                  SERVICE    PROPERTIES      TRUST         25,446.00          181,175.52
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        53,803.00         6,604,856.28
                  SITE   CENTERS    CORP            32,493.00          422,084.07
                  SL  GREEN   REALTY    CORP           9,537.00          354,394.92
                  SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC       22,155.00          907,468.80
                  STAG   INDUSTRIAL      INC          29,361.00         1,052,004.63
                  STAR   HOLDINGS                 2,111.00          25,944.19
                  SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC      14,098.00           88,112.50
                  SUN  COMMUNITIES      INC          20,036.00         2,564,608.00
                  SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC      32,379.00          315,695.25
                  TANGER    INC               17,266.00          428,542.12
                  TERRENO    REALTY    CORP           13,412.00          760,058.04
                  UDR  INC                 48,632.00         1,618,959.28
                  UMH  PROPERTIES      INC           11,316.00          160,460.88
                  UNITI   GROUP   INC            46,029.00          255,921.24
                  UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME        1,344.00          53,598.72
                  URBAN   EDGE   PROPERTIES             20,402.00          337,041.04
                  VENTAS    INC               65,757.00         2,986,025.37
                  VERIS   RESIDENTIAL      INC         10,798.00          153,331.60
                  VICI   PROPERTIES      INC          166,963.00          4,945,444.06
                                361/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  VORNADO    REALTY    TRUST           27,860.00          661,953.60
                  WELLTOWER     INC             90,088.00         7,945,761.60
                  WHITESTONE      REIT             4,511.00          49,169.90
                  WP  CAREY   INC              35,014.00         2,177,520.66
                  XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC       17,827.00          216,419.78
                  アメリカ・ドル小計                 4,205,562.00          158,285,143.27
                                            (23,278,996,021)
            カナダ・ド      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT       8,800.00          158,576.00
            ル
                  ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT          9,662.00          60,290.88
                  BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST        3,190.00          210,699.50
                  BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     3,187.00          45,414.75
                  BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     6,841.00          19,428.44
                  CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA      14,509.00          664,802.38
                  CHOICE    PROPERTIES      REIT         23,858.00          307,291.04
                  CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME        10,639.00          134,583.35
                  CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR      9,193.00          124,565.15
                  DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE       23,474.00          293,190.26
                  DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV      5,465.00          48,966.40
                  FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN     14,775.00          204,486.00
                  GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME         5,260.00          362,729.60
                  H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS      21,001.00          186,908.90
                  INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST       11,198.00          137,175.50
                  KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE        8,107.00          138,629.70
                  MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE        1,447.00          21,256.43
                  MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI       1,557.00          20,692.53
                  NEXUS   INDUSTRIAL      REIT          4,345.00          32,239.90
                  NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT        20,754.00           93,393.00
                  PRIMARIS     REIT              6,318.00          83,587.14
                  PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     15,604.00           71,934.44
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR      24,676.00          430,102.68
                  SLATE   GROCERY    REIT-CL    U        3,196.00          33,462.12
                  SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV      12,000.00          273,240.00
                  TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E      829.00          5,570.88
                  カナダ・ドル小計                  269,885.00          4,163,216.97
                                             (450,501,708)
            オーストラ      ABACUS    GROUP               50,980.00           53,274.10
            リア・ドル
                  ABACUS    STORAGE    KING          145,482.00           155,665.74
                  ARENA   REIT                45,981.00          156,335.40
                  BWP  TRUST                 66,965.00          228,350.65
                  CENTURIA     CAPITAL    GROUP         104,758.00           151,899.10
                  CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT        84,443.00          255,017.86
                  CENTURIA     OFFICE    REIT          68,559.00           86,041.54
                  CHARTER    HALL   GROUP            83,440.00          864,438.40
                  CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT       97,225.00          324,731.50
                                362/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CHARTER    HALL   RETAIL    REIT        91,686.00          293,395.20
                  CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR        72,491.00          190,651.33
                  CROMWELL     PROPERTY     GROUP         218,718.00           94,048.74
                  DEXUS   INDUSTRIA     REIT          30,237.00           79,825.68
                  DEXUS/AU                  168,087.00          1,176,609.00
                  GDI  PROPERTY     GROUP            83,204.00           47,426.28
                  GOODMAN    GROUP              280,151.00          6,533,121.32
                  GPT  GROUP                305,971.00          1,248,361.68
                  GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR       52,361.00          121,477.52
                  HEALTHCO     REIT              51,410.00           72,745.15
                  HMC  CAPITAL    LTD            33,678.00          162,327.96
                  HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT        332,002.00           373,502.25
                  HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS           25,921.00           69,209.07
                  INGENIA    COMMUNITIES      GROUP        62,840.00          258,272.40
                  MIRVAC    GROUP              634,643.00          1,250,246.71
                  NATIONAL     STORAGE    REIT         208,817.00           448,956.55
                  REGION    RE  LTD             191,819.00           395,147.14
                  RURAL   FUNDS   GROUP            52,739.00          100,731.49
                  SCENTRE    GROUP              845,820.00          2,224,506.60
                  STOCKLAND                  406,134.00          1,652,965.38
                  VICINITY     CENTRES             664,812.00          1,206,633.78
                  WAYPOINT     REIT             113,111.00           265,810.85
                  オーストラリア・ドル小計                 5,674,485.00          20,541,726.37
                                            (2,001,791,235)
            香港・ドル      CHAMPION     REIT             277,000.00           714,660.00
                  FORTUNE    REIT              259,000.00          1,243,200.00
                  LINK   REIT                419,100.00         16,302,990.00
                  PROSPERITY      REIT            178,000.00           243,860.00
                  SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST       202,000.00           406,020.00
                  YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN        293,000.00           360,390.00
                  香港・ドル小計                 1,628,100.00          19,271,120.00
                                             (363,067,901)
            シンガポー      AIMS   APAC   REIT             113,300.00           145,024.00
            ル・ドル
                  CAPITALAND      ASCENDAS     REIT        582,700.00          1,654,868.00
                  CAPITALAND      ASCOTT    TRUST         428,155.00           396,043.37
                  CAPITALAND      CHINA   TRUST         205,700.00           168,674.00
                  CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER       828,408.00          1,532,554.80
                  CDL  HOSPITALITY      TRUSTS          159,550.00           162,741.00
                  EC  WORLD   REIT              52,800.00           14,784.00
                  ESR-LOGOS     REIT            1,097,413.00            329,223.90
                  FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST       190,000.00           124,450.00
                  FRASERS    CENTREPOINT      TRUST        166,800.00           366,960.00
                  FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI        433,738.00           477,111.80
                  KEPPEL    DC  REIT             200,100.00           374,187.00
                                363/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  KEPPEL    REIT              363,300.00           312,438.00
                  LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL         262,000.00           155,890.00
                  MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST       324,500.00           739,860.00
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST        558,250.00           904,365.00
                  MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST      355,000.00           486,350.00
                  PARAGON    REIT              215,200.00           180,768.00
                  PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE          69,800.00          244,998.00
                  SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME        66,700.00           46,356.50
                  STARHILL     GLOBAL    REIT          195,000.00           94,575.00
                  SUNTEC    REIT              410,700.00           472,305.00
                  シンガポール・ドル小計                 7,279,114.00           9,384,527.37
                                            (1,035,864,131)
            ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD          153,482.00           170,365.02
            ランド・ド
                  GOODMAN    PROPERTY     TRUST         163,249.00           340,374.16
            ル
                  KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD        264,918.00           219,881.94
                  PRECINCT     PROPERTIES      GROUP        217,149.00           247,549.86
                  ニュージーランド・ドル小計                  798,798.00           978,170.98
                                              (88,720,108)
            イギリス・      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST       53,280.00           25,414.56
            ポンド
                  AEW  UK  REIT   PLC             9,000.00           8,820.00
                  ASSURA    PLC              472,915.00           216,595.07
                  BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST      154,750.00           105,849.00
                  BIG  YELLOW    GROUP   PLC          26,200.00          288,200.00
                  BRITISH    LAND   CO  PLC          150,571.00           531,365.05
                  CLS  HOLDINGS     PLC            41,598.00           40,142.07
                  CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    RE     84,958.00           75,867.49
                  DERWENT    LONDON    PLC           17,263.00          369,773.46
                  EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC      95,000.00           88,825.00
                  GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC       41,616.00          161,386.84
                  HAMMERSON     PLC             591,835.00           160,387.28
                  HELICAL    PLC              17,000.00           36,465.00
                  HOME   REIT   PLC             96,051.00           36,499.38
                  IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC       88,651.00           75,796.60
                  LAND   SECURITIES      GROUP   PLC       127,936.00           804,205.69
                  LIFE   SCIENCE    REIT   PLC         104,502.00           67,926.30
                  LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC       170,834.00           317,751.24
                  LXI  REIT   PLC             313,466.00           299,046.56
                  NEWRIVER     REIT   PLC           46,021.00           39,117.85
                  PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD       57,141.00           37,141.65
                  PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES          212,067.00           212,067.00
                  PRS  REIT   PLC/THE              89,207.00           71,097.97
                  REGIONAL     REIT   LTD           159,212.00           48,878.08
                  SAFESTORE     HOLDINGS     PLC         31,848.00          249,210.60
                  SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM        70,698.00           32,026.19
                                364/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SEGRO   PLC               200,140.00          1,641,948.56
                  SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC        304,853.00           365,213.89
                  SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC      187,422.00           154,623.15
                  TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC      113,949.00           95,717.16
                  TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING        34,770.00           22,252.80
                  TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC        322,665.00           497,226.76
                  UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT      117,847.00           68,822.64
                  UNITE   GROUP   PLC/THE            62,834.00          617,344.05
                  URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC        76,400.00           90,304.80
                  WAREHOUSE     REIT   PLC           72,100.00           61,501.30
                  WORKSPACE     GROUP   PLC          20,210.00          109,336.10
                  イギリス・ポンド小計                 4,836,810.00           8,124,147.14
                                            (1,517,915,652)
            イスラエ      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD       110,000.00           180,840.00
            ル・シュケ
                  REIT   1 LTD               29,102.00          479,600.96
            ル
                  SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT     36,242.00          313,928.20
                  イスラエル・シュケル小計                  175,344.00           974,369.16
                                              (38,890,386)
            韓国・ウォ      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD        6,350.00        19,653,250.00
            ン
                  ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L     24,000.00         83,760,000.00
                  JR  REIT   XXVII              36,632.00        153,304,920.00
                  KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT         6,226.00        32,686,500.00
                  LOTTE   REIT   CO  LTD           20,121.00         62,475,705.00
                  NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD         12,561.00         43,900,695.00
                  SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD        8,762.00        56,953,000.00
                  SK  REITS   CO  LTD            12,831.00         51,452,310.00
                  韓国・ウォン小計                  127,483.00         504,186,380.00
                                              (57,527,666)
            ユーロ      AEDIFICA                   7,278.00          425,035.20
                  ALTAREA                    723.00         50,682.30
                  CARE   PROPERTY     INVEST            5,582.00          71,561.24
                  CARMILA                   10,208.00          147,607.68
                  COFINIMMO                   5,913.00          385,823.25
                  COVIVIO                   7,454.00          330,659.44
                  CROMWELL     REIT   EUR           48,320.00           63,782.40
                  EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV      6,975.00          148,986.00
                  GECINA    SA                8,447.00          854,836.40
                  HAMBORNER     REIT   AG           12,058.00           79,221.06
                  ICADE                   4,873.00          164,512.48
                  IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ         7,889.00          17,237.46
                  INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI       44,900.00          271,420.50
                  INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS         4,899.00          100,674.45
                  IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES         62,588.00           60,710.36
                  KLEPIERRE                   32,475.00          750,172.50
                  LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM       6,940.00          42,889.20
                                365/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  MERCIALYS                   15,342.00          133,091.85
                  MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA      52,906.00          489,909.56
                  MONTEA    NV                2,735.00          211,962.50
                  NSI  NV                 2,966.00          51,311.80
                  RETAIL    ESTATES                2,065.00          131,540.50
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   16,472.00          943,186.72
                  VASTNED    RETAIL    NV           2,919.00          56,862.12
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA         26,960.00          688,019.20
                  WERELDHAVE      NV             6,708.00          103,303.20
                  XIOR   STUDENT    HOUSING    NV        3,590.00          112,367.00
                  ユーロ小計                  410,185.00          6,887,366.37
                                            (1,112,378,541)
            投資証券合計                                29,945,653,349
                                            (29,945,653,349)
                  合　計                          29,945,653,349
                                            (29,945,653,349)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                    合計金額に
              通　貨                  銘柄数           投資証券
                                                    対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                     投資証券           142銘柄         76.7%          77.7%
      カナダ・ドル                     投資証券            26銘柄         1.5%          1.5%
      オーストラリア・ドル                     投資証券            31銘柄         6.6%          6.7%
      香港・ドル                     投資証券            6銘柄        1.2%          1.2%
      シンガポール・ドル                     投資証券            22銘柄         3.4%          3.5%
      ニュージーランド・ドル                     投資証券            4銘柄        0.3%          0.3%
      イギリス・ポンド                     投資証券            37銘柄         5.0%          5.1%
      イスラエル・シュケル                     投資証券            3銘柄        0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                     投資証券            8銘柄        0.2%          0.2%
      ユーロ                     投資証券            27銘柄         3.7%          3.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               44,944,694                75,643,585
        金銭信託                               4,242,207                1,122,545
        コール・ローン                               26,174,794                67,405,965
        投資信託受益証券                             3,754,431,327                7,656,872,025
        派生商品評価勘定                                 1,728                  -
        流動資産合計
                                      3,829,794,750                7,801,044,120
       資産合計
                                      3,829,794,750                7,801,044,120
                                366/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -               87
        未払金                               53,523,970                46,680,018
        未払解約金                               1,069,582                2,082,964
        その他未払費用                                  122                126
        流動負債合計
                                       54,593,674                48,763,195
       負債合計
                                       54,593,674                48,763,195
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,178,413,029                5,301,265,841
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             596,788,047               2,451,015,084
        元本等合計
                                      3,775,201,076                7,752,280,925
       純資産合計
                                      3,775,201,076                7,752,280,925
      負債純資産合計
                                      3,829,794,750                7,801,044,120
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
          価方法              しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
                                367/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,178,413,029口                   5,301,265,841口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1878円                   1口当たり純資産額　1.4623円
                       （１万口当たりの純資産額11,878円）                   （１万口当たりの純資産額14,623円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                368/421








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                369/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              39,987,446          -     39,989,174           1,728
                 小計           39,987,446          -     39,989,174           1,728
             合　計               39,987,446          -     39,989,174           1,728
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価        評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              18,380,862          -     18,380,775            △87
                 小計           18,380,862          -     18,380,775            △87
              合　計               18,380,862          -     18,380,775            △87
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
                                370/421



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              864,264,346円
      同期中における追加設定元本額                                             2,632,159,819円
      同期中における一部解約元本額                                              318,011,136円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）                                             316,496,322円
      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）                                            2,580,676,358円
      三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）                                             281,240,349円
       合　計                                           3,178,413,029円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,178,413,029円
      同期中における追加設定元本額                                             2,708,990,405円
      同期中における一部解約元本額                                              586,137,593円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）                                             270,614,271円
      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）                                            4,341,842,539円
      三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）                                             611,848,174円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               352,123円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              8,497,454円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             38,302,374円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             21,017,511円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              8,791,395円
       合　計                                           5,301,265,841円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     投資信託受益       アメリカ・      ISHARES    GOLD   TRUST           429,740.00         16,635,235.40
     証券       ドル
                  SPDR   GOLD   MINISHARES      TRUST       873,460.00         35,427,537.60
                  アメリカ・ドル小計                 1,303,200.00          52,062,773.00
                                            (7,656,872,025)
             投資信託受益証券合計                                7,656,872,025
                                            (7,656,872,025)
                  合　計                           7,656,872,025
                                            (7,656,872,025)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                371/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          組入
                                                    合計金額に
          通　貨               銘柄数              投資信託受益証券
                                                    対する比率
                                         時価比率
      アメリカ・ドル            投資信託受益証券                2銘柄              98.8%        100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                372/421


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   357,733,766円
      Ⅱ　負債総額                                      86,785円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   357,646,981円
      Ⅳ　発行済口数                                   271,268,181口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.3184円
       （１万口当たり純資産額）                                   （13,184円）
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   508,818,953円
      Ⅱ　負債総額                                    3,995,360円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   504,823,593円
      Ⅳ　発行済口数                                   390,608,800口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.2924円
       （１万口当たり純資産額）                                   （12,924円）
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   942,226,792円
      Ⅱ　負債総額                                     322,369円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   941,904,423円
      Ⅳ　発行済口数                                   686,597,410口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.3718円
       （１万口当たり純資産額）                                   （13,718円）
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   134,721,294円
      Ⅱ　負債総額                                      49,624円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   134,671,670円
      Ⅳ　発行済口数                                   121,378,557口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1095円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,095円）
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
                                373/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ　資産総額                                   637,497,187円
      Ⅱ　負債総額                                     139,687円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   637,357,500円
      Ⅳ　発行済口数                                   588,176,443口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0836円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,836円）
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   55,307,235円
      Ⅱ　負債総額                                      15,093円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   55,292,142円
      Ⅳ　発行済口数                                   54,673,239口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0113円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,113円）
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   150,779,214円
      Ⅱ　負債総額                                      44,062円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   150,735,152円
      Ⅳ　発行済口数                                   163,894,032口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9197円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,197円）
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   395,656,241円
      Ⅱ　負債総額                                     137,212円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   395,519,029円
      Ⅳ　発行済口数                                   331,177,840口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1943円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,943円）
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                   956,310,807円
      Ⅱ　負債総額                                     397,367円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   955,913,440円
      Ⅳ　発行済口数                                   943,567,847口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0131円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,131円）
                                374/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                375/421




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2023年12月29日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
                                376/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             691           11,388,930

              単位型株式投資信託                              98            672,908

             追加型公社債投資信託                               1            25,097

             単位型公社債投資信託                              159             257,300

                 合　計                          949           12,344,237

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）は、改正府令附則第3条第1項ただし
      書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法

       第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                        あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
       間(2023年4月１日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
       1項の規定に基づき、有限責任                 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
                                         18,458                8,423
        　その他の流動資産
                                377/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
        　　建設仮勘定                                  5,500               81,240
        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
                                           42               36
        　　商標権
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
                                        △20,750
        　　貸倒引当金
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
                                        40,396                73,657
        　その他の流動負債
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
                                378/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
                                        297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
        　　その他                                32,936                 22,995
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
                                379/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                380/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金               資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計
                                                別途積立金
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算         純資産合計
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
                                381/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
                                382/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

                                383/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
    ※2　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
                                384/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                385/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                                386/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                387/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
                                    28,056
        その他
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計
                                  3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
                                388/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   0.3            △1.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
                                389/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
                                390/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第39期中間会計期間
                                       （2023年9月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         71,777,366
     　　金銭の信託                                         12,836,073
     　　顧客分別金信託                                           300,049
     　　前払費用                                           544,624
     　　未収委託者報酬                                         13,133,566
     　　未収運用受託報酬                                          2,879,922
     　　未収投資助言報酬                                           463,644
     　　未収収益                                           67,881
                                                193,812
     　　その他
     　　流動資産合計                                        102,196,941
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※1                  1,897,269
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          2,893,139
     　　　顧客関連資産                                         10,388,702
                                               2,893,330
     　　　その他
     　　無形固定資産合計                                         16,175,172
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                          9,623,355
     　　　関係会社株式                                          1,927,221
         繰延税金資産                                       128,142
                                               1,543,634
     　　　その他
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
     　　　投資その他の資産合計                                         13,201,604
     　　固定資産合計                                         31,274,046
     　資産合計                                        133,470,988
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,070
     　　顧客からの預り金                                           11,882
     　　その他の預り金                                           161,963
     　　未払金                                          6,019,407
     　　未払費用                                          6,744,050
     　　未払法人税等                                          3,908,872
     　　前受収益                                           21,118
                                391/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　賞与引当金                                          2,110,575
                                                 13,940
        資産除去債務
                                                623,468
     　　その他                       ※2
                                              19,617,350
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            1,172
                                               5,235,679
     　　退職給付引当金
     　　固定負債合計                                          5,236,852
     　負債合計                                         24,854,202
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　その他利益剰余金
     　　　繰越利益剰余金                                         24,226,602
     　　　利益剰余金合計                                         24,510,847
     　　株主資本合計                                        108,606,793
     　評価・換算差額等
                                                 9,992
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                            9,992
     　純資産合計                                        108,616,786
     負債純資産合計                                        133,470,988
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第39期中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                        至　2023年9月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     33,390,366
          　運用受託報酬                                     4,611,539
          　投資助言報酬                                       646,058
                                                137,072
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     38,785,036
          営業費用                                     26,393,207
                                               10,162,729
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,229,099
          営業外収益
                            ※2                   11,280,120
                                                 51,894
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     13,457,325
          特別利益                  ※4                   14,096,622
          特別損失                  ※5                       358
          税引前中間純利益                                     27,553,589
          法人税、住民税及び事業税
                                               5,843,255
                                               △  716,591
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     5,126,663
                                392/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          中間純利益                                     22,426,926
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第39期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,391,568
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △1,591,892
     　中間純利益                                                  22,426,926
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計               －       －       －       －        －    20,835,033
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       24,226,602
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              3,675,814         87,771,760          △142,558         △142,558         87,629,201

     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △1,591,892         △1,591,892                            △1,591,892
     　中間純利益             22,426,926         22,426,926                            22,426,926
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                 152,551         152,551         152,551
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計             20,835,033         20,835,033          152,551         152,551        20,987,584
     当中間期末残高             24,510,847         108,606,793            9,992         9,992       108,616,786
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        時価法
                                393/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
      いては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　8～50年
         器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　              6～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　               　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

                           第39期中間会計期間
                           （2023年9月30日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,963,152千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
                                394/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
    （中間損益計算書関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        １日　    至　2023年9月30日）
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            155,138千円
           無形固定資産　　　　　1,475,775千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          受取配当金　　　　　　            11,020,394千円
          投資有価証券売却益　　　　               2,513千円
          金銭の信託運用益　　　　             190,497千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          為替差損　　　　                1,978千円
          投資有価証券償還損　　　　                  883千円
          投資有価証券売却損　　　　              48,575千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
          子会社株式売却益　　　            14,096,622千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　                358千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2023年6月28日                                   2023年        2023年
                   普通株式        1,591,892         47.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    （リース取引関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　             580,772千円
             合　　計　　　　　          1,742,317千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
      2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
    価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
    酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
    することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

                                395/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         12,836,073            12,836,073            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                        9,582,998            9,582,998            －
                               22,419,071            22,419,071
             資産計                                           －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             40,356
               合計                        40,356
        子会社株式
          非上場株式                           1,927,221
               合計                      1,927,221
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2         レベル3          合計
      (1)金銭の信託                       －      12,836,073             －      12,836,073
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      9,582,998            －       9,582,998
            資産計                 －      22,419,071             －      22,419,071
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

          投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
          いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        3,341,749          3,156,408          185,340
               小計                  3,341,749          3,156,408          185,340
                                396/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        6,241,249          6,403,283         △162,034
               小計                  6,241,249          6,403,283         △162,034
               合計                  9,582,998          9,559,692           23,306
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　40,356千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                33,390,366         4,611,539          646,058         137,072       38,785,036
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      　　1株当たり純資産額　　             　　3,206円86銭
      　　1株当たり中間純利益　　　　                662円14銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

                                397/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                398/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

    （持株比率５％以上を記載しています。）
    該当事項はありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                399/421

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                400/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                401/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                402/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                403/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・日経２２５インデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                404/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                405/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・先進国株式インデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                406/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                407/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・新興国株式インデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                408/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                409/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・先進国債インデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                410/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                411/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・新興国債インデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                412/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                413/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・国内リートインデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                414/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                415/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務
    諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・先進国リートインデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                416/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                417/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）の2022年12月1日から2023年11月30日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
    Ｓ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）の2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
                                418/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                419/421












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年11月17日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          深　井　康　治
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から
    2024年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
                                420/421


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                421/421

PDFをダウンロード

関連コンテンツ