三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド
        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ新興国株」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                 コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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    （７）【申込期間】

        2024年2月27日から2024年8月28日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ロンドンの取引所の休業日
         ・香港の取引所の休業日
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、エマージング株式インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
         います。）受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動
         きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の
         株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。
       ロ　当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
         ベンチマークの詳細については、後述の「２　投資方針」をご参照ください。
       ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、金1,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式            目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                       る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                 います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券（資産複            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      合（株式、株価指            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                      数先物取引）資産            証券の先の実質投資対象について記載していま
                      配分変更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式および株価指数先物取引であり、ファンドの収
                                 益は株式市場の動向に左右されるものであるた
                                 め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                 「株式」となります。
           決算頻度           年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           エマージング            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る投資収益がエマージング地域（新興成長国（地
                                 域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                                 いいます。
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           投資形態           ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                 （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                 のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                 います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                 のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                 円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                 いいます。
           対象インデックス           その他の指数（ＭＳ            目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
                      ＣＩエマージング・            マージング・マーケット・インデックス（配当込
                      マーケット・イン            み、円換算ベース）の動きに連動する運用成果を
                      デックス（配当込            目指す旨の記載があるものをいいます。
                      み、円換算ベー
                      ス））
    ≪商品分類表≫

                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産               特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
     株式            年１回        グローバル

      一般                  （日本を除く）
      大型株          年２回         日本
      中小型株                                              日経225
                 年４回         北米
     債券                           ファミリーファンド            あり
      一般         年６回（隔月）           欧州
      公債
      社債         年12回（毎月）           アジア
      その他債券
      クレジット属性           日々        オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
      （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
     不動産投信            （　　）                           なし
                                   ファンズ
                         アフリカ
     その他資産
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     （投資信託証券
     （資産複合（株式、
     株価指数先物取                   中近東（中東）                             その他
     引）資産配分変更
     型））
                                                   （ＭＳＣＩエマージ
                                                   ング・マーケット・
                                                  インデックス（配当
                                                  込み、円換算ベー
                                                     ス））
     資産複合                   エマージング
     （　　　）
      資産配分固
      定型
      資産配分変
      更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※ 属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2011年４月18日              信託契約締結、設定、運用開始。
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
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       ロ　委託会社の概況

       （イ）資本金の額
          20億円（2023年12月29日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2023年12月29日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




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    （１）【投資方針】

       イ　基本方針
         当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式
          の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および
          新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
          マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
          運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況環境に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
          資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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      ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの著作権など






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      MSCI当事者は、MSCI           INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省
      略、中断について一切の責任を負いません。
      さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI                                          INDEXもしくはそ
      のデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。
      上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果
      的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について
      通知された場合においても、一切責任を負いません。
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    （２）【投資対象】

       イ　投資対象とする資産の種類
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利
         ３．約束手形
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
         資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
           定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
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         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制
         ※リスク管理部門の人員数は、約40名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として
        以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含み
         ます。）等の全額とします。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
         占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
         入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
         ものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         ５％以下とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ヘ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
         利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ト　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
         同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
          式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
          株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
          資することを指図することができるものとします。
       ロ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
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          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
          当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
          産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信
          託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
          当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ハ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
          引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
          り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       （ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
          件のもとに交換する取引（「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることがで
          きます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
          り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
          の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ホ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ　金利先渡取引および為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
          期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
          よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
          お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
          替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
          会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
          指図するものとします。
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       （ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
          算出した価額により行うものとします。
       （ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       ヘ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
          る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ト　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）有価証券の空売りの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
          を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの
          一部を決済するための指図をするものとします。
       チ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
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          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れ
          た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       リ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヌ　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
          合を乗じて得た額をいいます。
       ル　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ヲ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場 合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　  信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相
         手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法と
         してあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社
         に指図しないものとします。
    （参考情報：エマージング株式インデックス・マザーファンドの投資方針等）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
         る投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
          す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする
          上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
          円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
          資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
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       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
       （ハ）為替変動リスク
          外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
          地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場
          合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
       （ニ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
          の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
          等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
          特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
          きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
          給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
       （ホ）流動性リスク
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
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          たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）ファンド固有の留意点
         ａ．対象インデックスの動きと連動しない要因
           ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等により、対象イ
           ンデックスの動きに連動しないことがあります。
           ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
           ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
           ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
           ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
         ｂ．株価指数先物取引の利用
           ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）との連動性
           を維持するため、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引を中心とした運
           用を行う場合があります。このため、株価指数先物取引と対象インデックスの動きが一致し
           ない場合には、連動性が低下します。
       （ロ）投資信託に関する留意点
          ・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
          ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ハ）分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
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       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.374％（税抜き0.34％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先           料率                   役務の内容
                             ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
           委託会社          年0.15％
                             図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
                             交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
           販売会社          年0.16％
                             の管理、購入後の情報提供等の対価
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
           受託会社          年0.03％
                             の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
         期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
         額等を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
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          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の 算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
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           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適
       用対象となります。
      ※当ファンドは、ＮＩＳＡの「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により
       取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の
       額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得およ
       び譲渡所得が無期限で非課税となります。
       ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等
       を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
       ださい。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月現在の情報をもとに作成し

       ています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】






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    （１）【投資状況】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          6,184,332,373           100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △1,788,809          △0.03
                 合計（純資産総額）                           6,182,543,564           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    エマージング株        3,346,138,066        1.8383     6,151,334,621         1.8482     6,184,332,373        100.03
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

       該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

                               純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第4期    （2014年12月        1日）       151,824,336           151,824,336           12,391        12,391
        第5期    （2015年11月30日）               128,481,711           128,481,711           10,708        10,708
        第6期    （2016年11月30日）               356,215,175           356,215,175           10,386        10,386
        第7期    （2017年11月30日）              1,229,216,136           1,229,216,136            13,689        13,689
        第8期    （2018年11月30日）              1,639,008,731           1,639,008,731            12,324        12,324
        第9期    （2019年12月        2日）      2,200,728,279           2,200,728,279            12,538        12,538
       第10期     （2020年11月30日）              3,018,297,691           3,018,297,691            14,303        14,303
       第11期     （2021年11月30日）              4,239,642,029           4,239,642,029            15,634        15,634
       第12期     （2022年11月30日）              4,869,974,256           4,869,974,256            15,327        15,327
       第13期     （2023年11月30日）              6,103,035,694           6,103,035,694            17,028        17,028
               2022年12月末日           4,768,295,205                  -     14,716           -
               2023年    1月末日       5,151,265,441                  -     15,739           -
                   2月末日       5,011,122,887                  -     15,269           -
                   3月末日       5,134,835,987                  -     15,292           -
                   4月末日       5,113,819,088                  -     15,153           -
                   5月末日       5,379,744,936                  -     15,793           -
                   6月末日       5,705,643,073                  -     16,750           -
                   7月末日       5,966,328,966                  -     17,306           -
                   8月末日       5,936,391,557                  -     17,009           -
                   9月末日       5,866,655,642                  -     16,636           -
                  10月末日        5,774,878,841                  -     16,228           -
                  11月末日        6,103,035,694                  -     17,028           -
                  12月末日        6,182,543,564                  -     17,112           -
    ②【分配の推移】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2013年12月       3日～2014年12月          1日                      0
          第4期
                   2014年12月       2日～2015年11月30日                                0
          第5期
                   2015年12月       1日～2016年11月30日                                0
          第6期
                   2016年12月       1日～2017年11月30日                                0
          第7期
                   2017年12月       1日～2018年11月30日                                0
          第8期
                   2018年12月       1日～2019年12月          2日                      0
          第9期
                   2019年12月       3日～2020年11月30日                                0
         第10期
                   2020年12月       1日～2021年11月30日                                0
         第11期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
         第12期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
         第13期
                                 27/108


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    ③【収益率の推移】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

                                             収益率（％）
                    第4期                                   15.3
                    第5期                                  △13.6
                    第6期                                   △3.0
                    第7期                                   31.8
                    第8期                                  △10.0
                    第9期                                    1.7
                    第10期                                   14.1
                    第11期                                    9.3
                    第12期                                   △2.0
                    第13期                                   11.1
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第4期                      68,690,450                  65,532,356
            第5期                      61,020,556                  63,563,587
            第6期                     358,506,639                  135,505,339
            第7期                     782,081,855                  227,087,074
            第8期                     746,741,715                  314,752,997
            第9期                     735,262,532                  309,971,274
            第10期                     827,025,137                  472,082,610
            第11期                    1,186,712,595                   585,029,868
            第12期                     945,862,313                  480,416,622
            第13期                     888,454,744                  481,589,547
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                 インド           5,930,451,379           15.60
                                 台湾          5,467,847,934           14.38
                               ケイマン諸島             5,321,352,795           14.00
                                 韓国          4,567,504,281           12.01
                                 28/108


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                                 中国          2,075,416,673            5.46
                                ブラジル           1,951,402,282            5.13
                                南アフリカ             973,317,208           2.56
                                メキシコ             713,955,104           1.88
                               インドネシア              663,834,948           1.75
                                 タイ           614,675,632           1.62
                                マレーシア             467,661,332           1.23
                                 香港           324,687,077           0.85
                                ポーランド             318,580,121           0.84
                                フィリピン             217,454,000           0.57
                                 トルコ            216,197,875           0.57
                                 チリ           178,949,490           0.47
                                ギリシャ             166,864,412           0.44
                                バミューダ             144,211,903           0.38
                                アメリカ             123,557,360           0.33
                                ハンガリー              90,358,911          0.24
                                 チェコ             53,190,691          0.14
                                イギリス             41,324,735          0.11
                              ルクセンブルグ               39,148,000          0.10
                                コロンビア              37,087,983          0.10
                                エジプト             36,867,408          0.10
                                オランダ             21,378,661          0.06
                                 ペルー             16,136,580          0.04
                               シンガポール               6,476,827          0.02
                                 小計          30,779,891,602            80.96
             投資信託受益証券                     香港          1,538,800,592            4.05
               投資証券                 アメリカ           2,456,277,082            6.46
                                メキシコ             249,305,346           0.66
                                ブラジル             85,155,118          0.22
                                 小計          2,790,737,546            7.34
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,907,485,419            7.65
                 合計（純資産総額）                          38,016,915,159           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            2,936,680,212           7.72
      合計                    買建          -          2,936,680,212           7.72
                         買建／

                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           101,524,652          0.27
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                 29/108

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量                   単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       864,000     2,657.45     2,296,039,430        2,745.23     2,371,882,348       6.24
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      2,192,800      713.5658     1,564,707,127        701.7515     1,538,800,592       4.05
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       167,320     8,033.58     1,344,178,963        8,674.25     1,451,375,510       3.82
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       241,502     5,592.54     1,350,610,124        5,999.41     1,448,869,272       3.81
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       233,700     5,753.98     1,344,704,548        5,317.95     1,242,804,915       3.27
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    一般消費       571,500     1,319.51      754,097,107       1,376.68      786,771,191      2.07
      ン諸島                財・サー
             HOLDING    LTD
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      インド    株式   RELIANCE        エネル       106,817     4,129.14      441,061,964       4,481.55      478,705,299      1.26
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       206,099     2,096.34      432,053,129       2,104.76      433,788,354      1.14
      カ    券
             UAE  ETF
      ケイマ    株式   PDD  HOLDINGS      一般消費       20,946   20,108.03       421,182,749      20,614.99       431,801,591      1.14
      ン諸島                財・サー
             INC
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       182,653     1,616.00      295,167,473       1,730.15      316,016,722      0.83
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       116,069     2,510.51      291,392,617       2,687.76      311,965,383      0.82
                     ウェア・
                     サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       120,610     2,449.62      295,448,296       2,571.38      310,133,888      0.82
      カ    券
             QATAR   ETF
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       19,106   14,409.20       275,302,175      15,635.75       298,736,639      0.79
                     半導体製
                     造装置
      インド    株式   HDFC   BANK     銀行       98,919    2,681.46      265,247,612       2,933.03      290,132,394      0.76
             LIMITED
      中国    株式   CHINA        銀行      3,364,000       81.31     273,533,568        84.03     282,692,058      0.74
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       119,188     2,143.30      255,455,685       2,252.73      268,498,011      0.71
      ル
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 消費者       177,060     1,641.67      290,673,647       1,494.65      264,643,171      0.70
      ン諸島                サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       60,106    4,226.63      254,045,646       4,383.68      263,485,567      0.69
      カ    券
             KUWAIT    ETF
                                 30/108


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・       53,000    4,388.67      232,599,573       4,745.14      251,492,155      0.66
                     半導体製
                     造装置
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       436,800      472.20     206,256,435        481.46     210,300,679      0.55
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      インド    株式   TATA        ソフト       31,793    6,043.65      192,145,764       6,535.83      207,793,579      0.55
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       28,599    6,386.90      182,658,953       6,884.15      196,879,805      0.52
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      ブラジ    株式   PETROBRAS     -   エネル       167,300     1,028.03      171,988,664       1,086.68      181,801,245      0.48
      ル                ギー
             PETROLEO     BRAS-
             PR
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       67,800    3,208.92      217,564,776       2,560.97      173,633,427      0.46
      ン諸島                ア・娯楽
      インド    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,947,400       81.88     159,453,112        86.48     168,411,152      0.44
      ネシア
             ASIA   TBK  PT
      ケイマ    株式   JD.COM    INC-    一般消費       82,285    1,934.79      159,204,195       2,043.69      168,165,031      0.44
      ン諸島                財・サー
             CLASS   A
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      ブラジ    株式   ITAU   UNIBANCO     銀行       168,400      907.80     152,873,897        991.26     166,927,878      0.44
      ル
             HOLDING    S-PREF
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       79,050    2,089.07      165,140,588       2,085.44      164,853,636      0.43
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      ケイマ    株式   XIAOMI    CORP-    テクノロ       540,600      280.96     151,888,057        295.48     159,737,569      0.42
      ン諸島                ジー・
             CLASS   B
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      2,288,000       67.52     154,481,184        68.61     156,972,816      0.41
             OF  CHINA-H
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年12月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.24
                     素材                                  5.90
                     資本財                                  3.79
                     商業・専門サービス                                  0.04
                     運輸                                  1.69
                     自動車・自動車部品                                  3.37
                     耐久消費財・アパレル                                  1.09
                     消費者サービス                                  1.96
                                 31/108


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  4.99
                     生活必需品流通・小売り                                  1.39
                     食品・飲料・タバコ                                  2.30
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.75
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.67
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.32
                     エンス
                     銀行                                  11.80
                     金融サービス                                  2.27
                     保険                                  2.15
                     ソフトウェア・サービス                                  2.29
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  8.40
                     半導体・半導体製造装置                                  9.09
                     電気通信サービス                                  1.92
                     公益事業                                  2.10
                     メディア・娯楽                                  5.44
                     不動産管理・開発                                  1.00
        投資信託受益証券             －                                  4.05
          投資証券           －                                  7.34
           合　計                                            92.35
    ②投資不動産物件

    エマージング株式インデックス・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    エマージング株式インデックス・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                                          投資
           取引
         国／          買建／                    簿価              時価
            所
      種類         名称        数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    401  アメリ    19,847,156.00       2,814,922,135       20,705,635.00       2,936,680,212        7.72
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ            カ・ド
      先物      ＵＳ   ＧＭＫ            ル
      取引        Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２４
              2024年3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年12月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       716,618.13        101,500,000         101,524,652         0.27
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
          の販売会社にお問い合わせください。
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       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ロンドンの取引所の休業日
          ・香港の取引所の休業日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
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       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ロンドンの取引所の休業日
       ・香港の取引所の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
             株式、投資証券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
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         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ新興国株」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2011年４月18日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
           約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
                                 37/108


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           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
           分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
           の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）    委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
                                 38/108


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          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る 受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の 振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期（2022年12月1日から2023年
       11月30日まで）の財務諸表について、PwC                       Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         851,882               158,680
        金銭信託
                                        5,256,185               9,528,316
        コール・ローン
                                      4,879,017,320               6,114,193,024
        親投資信託受益証券
                                        4,753,066               2,370,375
        未収入金
                                      4,889,878,453               6,126,250,395
        流動資産合計
                                      4,889,878,453               6,126,250,395
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,857,247               12,057,217
        未払解約金
                                         782,116               964,592
        未払受託者報酬
                                        8,082,388               9,967,866
        未払委託者報酬
                                         182,446               225,026
        その他未払費用
                                        19,904,197               23,214,701
        流動負債合計
                                        19,904,197               23,214,701
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,177,328,263               3,584,193,460
        元本
        剰余金
                                      1,692,645,993               2,518,842,234
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       513,443,261               836,377,156
          （分配準備積立金）
                                      4,869,974,256               6,103,035,694
        元本等合計
                                      4,869,974,256               6,103,035,694
       純資産合計
                                      4,889,878,453               6,126,250,395
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                           127               107
       受取利息
                                                      608,620,220
                                       △ 70,713,142
       有価証券売買等損益
                                                      608,620,327
                                       △ 70,713,015
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,886               3,703
       支払利息
                                        1,512,690               1,797,003
       受託者報酬
                                        15,632,124               18,569,879
       委託者報酬
                                         352,931               419,337
       その他費用
                                        17,500,631               20,789,922
       営業費用合計
                                                      587,830,405
                                       △ 88,213,646
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      587,830,405
                                       △ 88,213,646
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      587,830,405
                                       △ 88,213,646
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       40,718,489
                                       △ 3,426,516
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,527,759,457               1,692,645,993
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       520,189,650               537,615,802
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       520,189,650               537,615,802
       額
                                       270,515,984               258,531,477
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       270,515,984               258,531,477
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,692,645,993               2,518,842,234
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第13期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第12期                   第13期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,177,328,263口                   3,584,193,460口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.5327円                   1口当たり純資産額　1.7028円
                       （１万口当たりの純資産額15,327円）                   （１万口当たりの純資産額17,028円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第12期                      第13期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （95,447,955円）、費用控除後、繰越欠損金                      （132,192,570円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                      補填後の有価証券売買等損益（258,453,370
                整金（1,841,357,203円）、および分配準備積                      円）、収益調整金（2,213,660,899円）、およ
                立金（417,995,306円）より、分配対象収益は                      び分配準備積立金（445,731,216円）より、分
                2,354,800,464円（１万口当たり7,411.26円）                      配対象収益は3,050,038,055円（１万口当たり
                でありますが、分配を行っておりません。                      8,509.69円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第13期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第13期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第12期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △70,783,100円
                  合計                                   △70,783,100円
    第13期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       598,282,262円
                  合計                                   598,282,262円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第13期
                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第12期                    第13期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                           2,711,882,572円                    3,177,328,263円
      期中追加設定元本額                            945,862,313円                    888,454,744円
      期中一部解約元本額                            480,416,622円                    481,589,547円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       エマージング株式インデックス・マ                      3,325,642,113            6,114,193,024
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                 6,114,193,024
             　　合　計                                 6,114,193,024
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)

       三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンドは、「エマージング株式インデックス・マザーファン
       ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
       は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
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       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             3,890,895,302                1,901,750,219
        金銭信託                               31,231,738                4,844,447
        コール・ローン                              192,702,578                290,896,676
        株式                             18,551,125,070                30,124,797,843
        投資信託受益証券                             1,080,935,590                1,545,640,595
        投資証券                             1,751,546,641                2,721,233,072
        派生商品評価勘定                              150,967,660                31,447,803
        未収入金                                   -             194,025
        未収配当金                               34,213,350                48,464,708
        差入委託証拠金                              977,033,005                813,606,188
        流動資産合計
                                     26,660,650,934                37,482,875,576
       資産合計
                                     26,660,650,934                37,482,875,576
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               83,196,904                4,352,904
        未払解約金                               26,843,066               422,831,305
        その他未払費用                                  543                350
        流動負債合計
                                       110,040,513                427,184,559
       負債合計
                                       110,040,513                427,184,559
      純資産の部
       元本等
        元本                             16,108,126,428                20,155,110,227
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           10,442,483,993                16,900,580,790
        元本等合計
                                     26,550,610,421                37,055,691,017
       純資産合計
                                     26,550,610,421                37,055,691,017
      負債純資産合計
                                     26,660,650,934                37,482,875,576
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
          価方法              として時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       16,108,126,428口                   20,155,110,227口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.6483円                   1口当たり純資産額　1.8385円
                       （１万口当たりの純資産額16,483円）                   （１万口当たりの純資産額18,385円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
                        す。
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                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
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                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22      5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
                 小計          5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
             合　計              5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル             262,300,000          -    262,124,442          △175,558
                 小計           262,300,000          -    262,124,442          △175,558
             合　計               262,300,000          -    262,124,442          △175,558
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC23      2,640,901,429           -   2,665,496,680           24,595,251
                 小計          2,640,901,429           -   2,665,496,680           24,595,251
             合　計              2,640,901,429           -   2,665,496,680           24,595,251
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
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            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             142,700,000          -    142,820,917           120,917
      市場取引以
                 小計           142,700,000          -    142,820,917           120,917
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             339,000,000          -    336,621,269          2,378,731
                 小計           339,000,000          -    336,621,269          2,378,731
             合　計              481,700,000          -    479,442,186          2,499,648
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            10,481,267,749円
      同期中における追加設定元本額                                             7,656,711,181円
      同期中における一部解約元本額                                             2,029,852,502円
                                 52/108


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      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                            8,414,992,973円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            2,960,029,922円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             183,852,090円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             291,047,771円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             194,328,149円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             40,006,969円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             100,172,461円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             75,036,325円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             334,887,158円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             274,169,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             448,887,023円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             103,796,383円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,268,543円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             706,099,778円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,907,693,075円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             13,672,741円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             54,185,833円
       合　計                                           16,108,126,428円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            16,108,126,428円
      同期中における追加設定元本額                                             7,192,409,143円
      同期中における一部解約元本額                                             3,145,425,344円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           10,969,887,995円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            3,325,642,113円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             66,389,165円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             210,947,221円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             130,076,082円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             51,158,952円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             52,016,576円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             119,247,376円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             89,658,773円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             415,494,050円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             272,564,691円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             393,208,937円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             125,842,039円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              6,117,050円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             604,006,895円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            3,156,147,382円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             71,378,661円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               623,825円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               460,225円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               426,243円
                                 53/108

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               139,642円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               237,886円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               139,275円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              1,962,597円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              8,819,360円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              5,112,939円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              2,237,206円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             75,167,071円
       合　計                                           20,155,110,227円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

      通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                     単価         金額
     アメリカ・      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B         36,700        1.472         54,022.40
     ドル
           CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              7,495       9.590         71,877.05
           SOUTHERN     COPPER    CORP            2,956       71.770         212,152.12
           ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR          14,897       22.310         332,352.07
           NIO  INC  - ADR               48,147        7.180         345,695.46
           H WORLD   GROUP   LTD-ADR             7,199       35.150         253,044.85
           TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR         14,239       12.000         170,868.00
           YUM  CHINA   HOLDINGS     INC          14,499       43.000         623,457.00
           MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR          2,998       25.930          77,738.14
           PDD  HOLDINGS     INC             20,779       141.730         2,945,007.67
           VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR        12,137       16.330         198,197.21
           LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             2,074       59.820         124,066.68
           CREDICORP     LTD               2,325      125.930          292,787.25
           LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837        0.841         15,841.91
           QIFU   TECHNOLOGY      INC            3,764       15.600          58,718.40
           SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           20,996        1.973         41,425.10
           DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR            2,205       24.280          53,537.40
           AUTOHOME     INC-ADR                2,773       26.310          72,957.63
           IQIYI   INC-ADR                 13,729        4.490         61,643.21
           JOYY   INC-ADR                  1,560       38.470          60,013.20
           KANZHUN    LTD  - ADR             7,608       16.720         127,205.76
           TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             26,103        8.330         217,437.99
           WEIBO   CORP-SPON     ADR            2,729       11.320          30,892.28
           KE  HOLDINGS     INC-ADR              23,635       15.950         376,978.25
           　アメリカ・ドル小計                   310,384                6,817,917.03
                                             (1,002,711,058)
     香港・ドル      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000        6.570         335,070.00
           CHINA   OILFIELD     SERVICES-H            74,000        8.340         617,160.00
           CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H          882,000        4.010        3,536,820.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H         121,500        25.300        3,073,950.00
           COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H         52,000        7.680         399,360.00
           PETROCHINA      CO  LTD-H            750,000        5.070        3,802,500.00
           YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         72,000       14.480        1,042,560.00
           ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H        110,000        3.810         419,100.00
           ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         39,000       18.280         712,920.00
           CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD         94,000        6.180         580,920.00
           CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H       122,000        3.490         425,780.00
           CHINA   RESOURCES     CEMENT            78,000        1.820         141,960.00
           CMOC   GROUP   LTD-H              150,000        4.420         663,000.00
           DONGYUE    GROUP                43,000        6.010         258,430.00
           GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-H       14,600       25.150         367,190.00
           JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           31,000       11.040         342,240.00
           NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS          37,000        3.940         145,780.00
           SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        25,000       15.260         381,500.00
           ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       54,000       10.320         557,280.00
           ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H        182,000        12.220        2,224,040.00
           AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          99,000        3.490         345,510.00
           BOC  AVIATION     LTD              6,100       55.750         340,075.00
           CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H         54,000        3.410         184,140.00
           CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          56,500        5.830         329,395.00
           CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H         152,000        3.400         516,800.00
           CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT       64,000        8.900         569,600.00
           CITIC   LTD                193,000        7.250        1,399,250.00
           CRRC   CORP   LTD  - H           144,000        3.160         455,040.00
           FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000        4.700         338,400.00
           HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         21,000       19.800         415,800.00
           SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL         39,000        8.140         317,460.00
           SINOTRUK     HONG   KONG   LTD          30,000       16.160         484,800.00
           WEICHAI    POWER   CO  LTD-H           68,000       14.520         987,360.00
           ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H          19,400       24.400         473,360.00
           CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT           123,000        2.540         312,420.00
           AIR  CHINA   LTD-H               56,000        5.260         294,560.00
           BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H         44,000        2.890         127,160.00
           CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING         38,140       10.100         385,214.00
           CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        72,000        3.710         267,120.00
           COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H       100,400        7.040         706,816.00
           COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD         66,000        5.370         354,420.00
           JD  LOGISTICS     INC             70,500        9.700         683,850.00
           JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H          50,000        6.900         345,000.00
           ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          4,000       94.250         377,000.00
           SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             49,500        5.910         292,545.00
           ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000        4.840         154,880.00
           BYD  CO  LTD-H                36,500       211.800         7,730,700.00
                                 55/108


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000        3.970         277,900.00
           FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H         23,600       36.750         867,300.00
           GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT      219,000        8.760        1,918,440.00
           GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-H          85,000       11.500         977,500.00
           GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H         81,200        3.680         298,816.00
           LI  AUTO   INC-CLASS     A           39,600       152.500         6,039,000.00
           MINTH   GROUP   LTD              22,000       17.420         383,240.00
           XPENG   INC  - CLASS   A SHARES          35,900       67.650        2,428,635.00
           YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD         48,000       14.600         700,800.00
           ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD         45,400       80.600        3,659,240.00
           BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD         104,000        3.210         333,840.00
           HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          82,000       22.600        1,853,200.00
           LI  NING   CO  LTD              85,000       21.350        1,814,750.00
           SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP        30,000       78.000        2,340,000.00
           XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        4.560         259,920.00
           EAST   BUY  HOLDING    LTD           13,000       29.700         386,100.00
           HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI        59,000       15.380         907,420.00
           JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        36,000        7.910         284,760.00
           MEITUAN-CLASS       B            177,060        90.450        16,015,077.00
           NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC       52,000       61.700        3,208,400.00
           TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       38,400       14.460         555,264.00
           TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H         29,000       13.480         390,920.00
           TRIP.COM     GROUP   LTD            19,400       272.800         5,292,320.00
           ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD        571,500        72.700        41,548,050.00
           CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS          22,000        4.660         102,520.00
           CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H        2,300       85.200         195,960.00
           CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        68,200       11.100         757,020.00
           JD.COM    INC-CLASS     A           82,285       106.600         8,771,581.00
           POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP        21,000       23.150         486,150.00
           TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000        6.330         310,170.00
           ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS           33,000       18.120         597,960.00
           ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      208,000        4.620         960,960.00
           JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        40,800       37.050        1,511,640.00
           PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN        24,200       17.880         432,696.00
           ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B        3,700      120.490          445,813.00
           CHINA   FEIHE   LTD             127,000        4.560         579,120.00
           CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO         113,000        24.250        2,740,250.00
           CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING         58,000       34.850        2,021,300.00
           NONGFU    SPRING    CO  LTD-H           63,400       43.750        2,773,750.00
           SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING         58,000        6.940         402,520.00
           TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       60,000        9.550         573,000.00
           TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          20,000       50.600        1,012,000.00
           UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000        5.090         142,520.00
           WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       166,000        4.780         793,480.00
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING          16,000       13.420         214,720.00
           HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD         25,500       28.000         714,000.00
           VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS          9,000       19.420         174,780.00
           HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C       10,800       48.050         518,940.00
           MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP         23,700       12.440         294,828.00
           SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H          78,400        7.280         570,752.00
           SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H               24,700       11.220         277,134.00
           SINOPHARM     GROUP   CO-H            42,400       19.000         805,600.00
           3SBIO   INC                 69,000        7.350         507,150.00
           AKESO   INC                 15,000       49.650         744,750.00
           BEIGENE    LTD                24,700       109.700         2,709,590.00
           CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING         44,000       15.040         661,760.00
           CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC            54,500        4.890         266,505.00
           CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000        3.850         331,100.00
           CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT      324,800        7.000        2,273,600.00
           GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           36,000       21.850         786,600.00
           HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000       15.120         514,080.00
           INNOVENT     BIOLOGICS     INC          42,500       43.850        1,863,625.00
           SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H            16,500       17.340         286,110.00
           SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 327,000        3.740        1,222,980.00
           WUXI   APPTEC    CO  LTD-H            13,711       93.300        1,279,236.30
           WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC        135,000        44.700        6,034,500.00
           ZAI  LAB  LTD                29,900       20.800         621,920.00
           AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H        1,049,000          2.860        3,000,140.00
           BANK   OF  CHINA   LTD-H           2,795,000          2.840        7,937,800.00
           BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        325,000        4.580        1,488,500.00
           CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H        303,000        3.560        1,078,680.00
           CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         3,364,000          4.480       15,070,720.00
           CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H       77,000        2.170         167,090.00
           CHINA   MERCHANTS     BANK-H           138,500        27.350        3,787,975.00
           CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        265,100        2.600         689,260.00
           IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          2,288,000          3.720        8,511,360.00
           POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        251,000        3.450         865,950.00
           CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H          400,000        0.760         304,000.00
           CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H       132,000        4.140         546,480.00
           CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          58,400       12.320         719,488.00
           CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          64,500       16.080        1,037,160.00
           FAR  EAST   HORIZON    LTD           42,000        5.690         238,980.00
           GF  SECURITIES      CO  LTD-H           27,200        9.560         260,032.00
           HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         80,800        4.400         355,520.00
           HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H         43,200        9.710         419,472.00
           CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         266,000        10.560        2,808,960.00
           CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        96,800       16.600        1,606,880.00
           CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        61,000        6.930         422,730.00
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           NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H       30,100       15.500         466,550.00
           PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H        308,000        2.500         770,000.00
           PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H           250,000        9.030        2,257,500.00
           PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H       235,000        35.750        8,401,250.00
           ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H          19,800       19.540         386,892.00
           CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD       100,000        6.660         666,000.00
           GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       10.200         243,780.00
           KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR        104,000        11.700        1,216,800.00
           AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       20,000       22.000         440,000.00
           BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD        29,000       35.250        1,022,250.00
           KINGBOARD     HOLDINGS     LTD          18,500       19.420         359,270.00
           KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD       21,000        7.080         148,680.00
           LENOVO    GROUP   LTD             240,000        9.600        2,304,000.00
           SUNNY   OPTICAL    TECH             26,200       73.450        1,924,390.00
           XIAOMI    CORP-CLASS      B          540,600        15.480        8,368,488.00
           ZTE  CORP-H                  23,800       16.860         401,268.00
           FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H          17,000       12.680         215,560.00
           GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD       642,000        1.050         674,100.00
           HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD        19,000       18.080         343,520.00
           XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         154,000        4.480         689,920.00
           CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,400,000          0.800        1,120,000.00
           BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          17,000       25.800         438,600.00
           BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR      100,000        1.560         156,000.00
           CGN  POWER   CO  LTD-H             333,000        1.870         622,710.00
           CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD          94,400        7.200         679,680.00
           CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H         105,000        5.900         619,500.00
           CHINA   POWER   INTERNATIONAL             148,000        2.840         420,320.00
           CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       29,200       24.550         716,860.00
           CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         60,000       14.820         889,200.00
           ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          29,000       53.200        1,542,800.00
           GUANGDONG     INVESTMENT      LTD         92,000        5.380         494,960.00
           HUANENG    POWER   INTL   INC-H          152,000        3.810         579,120.00
           KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           122,000        7.150         872,300.00
           BAIDU   INC-CLASS     A            79,050       115.100         9,098,655.00
           BILIBILI     INC-CLASS     Z           5,980      101.000          603,980.00
           CHINA   LITERATURE      LTD           12,200       26.600         324,520.00
           CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD         172,000        1.750         301,000.00
           KINGSOFT     CORP   LTD             33,600       25.450         855,120.00
           KUAISHOU     TECHNOLOGY               82,100       56.950        4,675,595.00
           NETEASE    INC                67,800       176.800        11,987,040.00
           TENCENT    HOLDINGS     LTD           233,200       317.000        73,924,400.00
           C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT           21,000       15.920         334,320.00
           CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP        160,000        0.890         142,400.00
           CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST        138,500        14.420        1,997,170.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        50,000        6.440         322,000.00
           CHINA   RESOURCES     LAND   LTD         114,000        28.250        3,220,500.00
           CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY         23,400       29.150         682,110.00
           CHINA   VANKE   CO  LTD-H            78,900        7.900         623,310.00
           COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        74,000        7.380         546,120.00
           GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            45,500        8.110         369,005.00
           LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD        63,000       13.640         859,320.00
           YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD          64,600        7.130         460,598.00
           　香港・ドル小計                  28,646,026                 384,338,405.30
                                             (7,240,935,556)
     台湾・ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         40,000       84.500        3,380,000.00
           ASIA   CEMENT    CORP              73,000       42.000        3,066,000.00
           CHINA   STEEL   CORP             424,000        26.200        11,108,800.00
           FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE         128,000        64.300        8,230,400.00
           FORMOSA    PLASTICS     CORP           126,000        81.400        10,256,400.00
           NAN  YA  PLASTICS     CORP           171,000        68.400        11,696,400.00
           TAIWAN    CEMENT                234,676        34.250        8,037,653.00
           AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          5,000     1,085.000          5,425,000.00
           FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP       105,000        30.600        3,213,000.00
           VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY            2,000     1,560.000          3,120,000.00
           WALSIN    LIHWA   CORP             108,000        39.350        4,249,800.00
           CHINA   AIRLINES     LTD            106,000        21.050        2,231,300.00
           EVA  AIRWAYS    CORP              91,000       31.000        2,821,000.00
           EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         39,096       112.000         4,378,752.00
           TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP        64,000       29.850        1,910,400.00
           WAN  HAI  LINES   LTD             25,605       46.550        1,191,912.75
           YANG   MING   MARINE    TRANSPORT           55,000       42.550        2,340,250.00
           CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD       63,000       47.300        2,979,900.00
           ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD         6,000      584.000         3,504,000.00
           FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD        15,276       183.000         2,795,508.00
           GIANT   MANUFACTURING                 10,000       185.500         1,855,000.00
           NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD        6,000      344.000         2,064,000.00
           POU  CHEN                  70,000       30.900        2,163,000.00
           HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD          10,200       696.000         7,099,200.00
           MOMO.COM     INC                2,420      513.000         1,241,460.00
           PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         21,000       270.000         5,670,000.00
           UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO      173,000        72.200        12,490,600.00
           PHARMAESSENTIA        CORP             9,000      367.000         3,303,000.00
           CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK         189,359        17.950        3,398,994.05
           CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      613,000        26.850        16,459,050.00
           E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO       504,360        25.550        12,886,398.00
           FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO       378,501        27.500        10,408,777.50
           HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       292,970        22.050        6,459,988.50
           MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      390,585        39.150        15,291,402.75
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS          347,551        18.800        6,533,958.80
           TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING          389,912        18.050        7,037,911.60
           TAIWAN    BUSINESS     BANK           213,032        13.500        2,875,932.00
           TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          365,563        26.700        9,760,532.10
           THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA      121,299        45.300        5,494,844.70
           CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD         50,832       183.000         9,302,256.00
           YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       368,013        25.950        9,549,937.35
           CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       331,000        45.750        15,143,250.00
           CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL          536,196        12.600        6,756,069.60
           FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO       271,897        63.700        17,319,838.90
           SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING         414,432        9.020        3,738,176.64
           ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           18,000       538.000         9,684,000.00
           ACER   INC                 111,000        35.350        3,923,850.00
           ADVANTECH     CO  LTD             15,727       354.000         5,567,358.00
           ASUSTEK    COMPUTER     INC           25,000       390.000         9,750,000.00
           AUO  CORP                 222,600        16.500        3,672,900.00
           CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         21,000       196.500         4,126,500.00
           COMPAL    ELECTRONICS                157,000        30.750        4,827,750.00
           DELTA   ELECTRONICS      INC           69,000       317.000        21,873,000.00
           E INK  HOLDINGS     INC            27,000       178.500         4,819,500.00
           GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD        18,000       243.500         4,383,000.00
           HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY          436,800       102.000        44,553,600.00
           INNOLUX    CORP               292,163        12.600        3,681,253.80
           INVENTEC     CORP               87,000       41.600        3,619,200.00
           LARGAN    PRECISION     CO  LTD          3,480     2,385.000          8,299,800.00
           LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP          73,000       109.000         7,957,000.00
           MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO       27,000       181.000         4,887,000.00
           NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      251.000         1,506,000.00
           PEGATRON     CORP               68,000       81.700        5,555,600.00
           QUANTA    COMPUTER     INC            95,000       201.000        19,095,000.00
           SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP        37,000       67.900        2,512,300.00
           UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP         50,000       175.000         8,750,000.00
           WISTRON    CORP                88,000       93.300        8,210,400.00
           WIWYNN    CORP                 3,000     1,780.000          5,340,000.00
           WPG  HOLDINGS     LTD             62,520       76.500        4,782,780.00
           YAGEO   CORPORATION                 10,912       599.000         6,536,288.00
           ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING         19,000       104.500         1,985,500.00
           ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT      110,000       127.000        13,970,000.00
           EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     2,580.000          5,160,000.00
           GLOBAL    UNICHIP    CORP             3,000     1,625.000          4,875,000.00
           GLOBALWAFERS       CO  LTD            7,000      584.000         4,088,000.00
           MEDIATEK     INC               53,000       948.000        50,244,000.00
           NANYA   TECHNOLOGY      CORP           35,000       74.200        2,597,000.00
           NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR       19,000       512.000         9,728,000.00
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           PARADE    TECHNOLOGIES       LTD          3,000     1,075.000          3,225,000.00
           POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU       103,000        29.850        3,074,550.00
           REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         18,000       462.500         8,325,000.00
           SILERGY    CORP                10,800       427.500         4,617,000.00
           TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         857,000       574.000        491,918,000.00
           UNITED    MICROELECTRONICS         CORP       399,000        49.200        19,630,800.00
           VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI        25,000       79.500        1,987,500.00
           WINBOND    ELECTRONICS      CORP         118,000        28.450        3,357,100.00
           CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD         135,000       120.000        16,200,000.00
           FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        51,000       81.000        4,131,000.00
           TAIWAN    MOBILE    CO  LTD           60,000       98.900        5,934,000.00
           RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD        43,443       35.850        1,557,431.55
           　台湾・ドル小計                  12,057,220                1,154,759,015.59
                                             (5,440,762,578)
     エジプト・      EASTERN    CO  SAE              47,271       26.200        1,238,500.20
     ポンド
           COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN       87,802       78.000        6,848,556.00
           EFG  HOLDING    S.A.E.              19,906       18.750         373,237.50
           　エジプト・ポンド小計                   154,979                8,460,293.70
                                               (40,198,238)
     トルコ・リ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE         32,627       154.900         5,053,922.30
     ラ
           EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         48,657       41.220        2,005,641.54
           HEKTAS    TICARET    T.A.S            31,731       22.860         725,370.66
           KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS        37,677       22.880         862,049.76
           SASA   POLYESTER     SANAYI            38,018       51.100        1,942,719.80
           ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI          38,582       48.000        1,851,936.00
           KOC  HOLDING    AS              26,441       143.200         3,786,351.20
           TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI           47,908       50.650        2,426,540.20
           PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS       1,852      715.000         1,324,180.00
           TURK   HAVA   YOLLARI    AO           18,832       255.000         4,802,160.00
           FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          2,571      842.000         2,164,782.00
           TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA          4,752      250.500         1,190,376.00
           BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS        15,813       312.000         4,933,656.00
           AKBANK    T.A.S.                108,288        33.920        3,673,128.96
           HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           35,457       62.350        2,210,743.95
           TURKIYE    IS  BANKASI-C              128,081        21.940        2,810,097.14
           YAPI   VE  KREDI   BANKASI            117,430        19.340        2,271,096.20
           TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS       42,053       57.250        2,407,534.25
           　トルコ・リラ小計                   776,770                46,442,285.96
                                              (236,112,582)
     メキシコ・      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B      110,600        75.570        8,358,042.00
     ペソ
           INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV       6,795      250.100         1,699,429.50
           ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       40,100       35.990        1,443,199.00
           ALFA   S.A.B.-A                 126,300        12.280        1,550,964.00
           GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       19,800       149.580         2,961,684.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B          12,800       253.710         3,247,488.00
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           GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           6,600      391.620         2,584,692.00
           PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        7,195      167.470         1,204,946.65
           WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       184,900        66.970        12,382,753.00
           ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        17,900       173.610         3,107,619.00
           GRUMA   S.A.B.-B                 6,425      321.540         2,065,894.50
           GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        46,200       86.310        3,987,522.00
           KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           47,400       34.230        1,622,502.00
           BANCO   DEL  BAJIO   SA            26,900       55.370        1,489,453.00
           GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O           90,200       157.750        14,229,050.00
           GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O           67,700       41.720        2,824,444.00
           AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   B      661,900        15.460        10,232,974.00
           OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       21.500         653,600.00
           　メキシコ・ペソ小計                  1,510,115                 75,646,256.65
                                              (643,795,032)
     フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       48.000        2,020,320.00
     ン・ペソ
           AYALA   CORPORATION                 9,680      662.000         6,408,160.00
           JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC          82,562       37.700        3,112,587.40
           SM  INVESTMENTS      CORP             9,035      848.000         7,661,680.00
           INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC       38,440       222.800         8,564,432.00
           JOLLIBEE     FOODS   CORP            12,830       233.800         2,999,654.00
           UNIVERSAL     ROBINA    CORP           27,990       115.500         3,232,845.00
           BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN        66,506       102.700         6,830,166.20
           BDO  UNIBANK    INC              82,344       133.400        10,984,689.60
           METROPOLITAN       BANK   & TRUST          58,720       50.850        2,985,912.00
           PLDT   INC                  2,690     1,255.000          3,375,950.00
           ACEN   CORP                 10,485        4.660         48,860.10
           MANILA    ELECTRIC     COMPANY            10,060       374.000         3,762,440.00
           AYALA   LAND   INC              237,900        30.150        7,172,685.00
           SM  PRIME   HOLDINGS     INC          366,400        32.500        11,908,000.00
           　フィリピン・ペソ小計                  1,057,732                 81,068,381.30
                                              (215,277,087)
     チリ・ペソ      EMPRESAS     COPEC   SA            13,877      6,555.000         90,963,735.00
           EMPRESAS     CMPC   SA             36,662      1,694.100         62,109,094.20
           SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          5,151     44,000.000         226,644,000.00
           CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056        50.010        18,706,540.56
           FALABELLA     SA               28,182      2,019.000         56,899,458.00
           CENCOSUD     SA               40,071      1,559.000         62,470,689.00
           CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         5,381     5,329.000         28,675,349.00
           BANCO   DE  CHILE              1,530,852         96.300       147,421,047.60
           BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           2,223     23,590.000          52,440,570.00
           BANCO   SANTANDER     CHILE          2,408,919         42.300       101,897,273.70
           ENEL   AMERICAS     SA            843,379        99.500        83,916,210.50
           ENEL   CHILE   SA              971,320        55.650        54,053,958.00
           　チリ・ペソ小計                  6,260,073                986,197,925.56
                                              (166,746,345)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロンビ      BANCOLOMBIA      SA              9,763     30,220.000         295,037,860.00
     ア・ペソ
           BANCOLOMBIA      SA-PREF              15,218     27,900.000         424,582,200.00
           INTERCONEXION       ELECTRICA     SA        14,643     15,160.000         221,987,880.00
           　コロンビア・ペソ小計                    39,624               941,607,940.00
                                               (34,670,004)
     インド・ル      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         25,859       428.650        11,084,460.35
     ピー
           COAL   INDIA   LTD              52,468       342.350        17,962,419.80
           HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734       342.450         5,388,108.30
           INDIAN    OIL  CORP   LTD            89,126       108.550         9,674,627.30
           OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD        106,477       192.000        20,443,584.00
           PETRONET     LNG  LTD             27,436       199.200         5,465,251.20
           RELIANCE     INDUSTRIES      LTD         105,896      2,400.700         254,224,527.20
           AMBUJA    CEMENTS    LTD            19,152       435.650         8,343,568.80
           ASIAN   PAINTS    LTD             13,624      3,148.350         42,893,120.40
           BERGER    PAINTS    INDIA   LTD          8,319      574.050         4,775,521.95
           GRASIM    INDUSTRIES      LTD           8,842     2,003.250         17,712,736.50
           HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          41,646       517.450        21,549,722.70
           JINDAL    STEEL   & POWER   LTD         11,377       668.550         7,606,093.35
           JSW  STEEL   LTD               19,429       793.250        15,412,054.25
           PI  INDUSTRIES      LTD             2,663     3,782.150         10,071,865.45
           PIDILITE     INDUSTRIES      LTD          4,812     2,503.600         12,047,323.20
           SHREE   CEMENT    LTD               324    26,106.900          8,458,635.60
           SRF  LTD                  5,058     2,351.700         11,894,898.60
           SUPREME    INDUSTRIES      LTD           2,423     4,121.300          9,985,909.90
           TATA   STEEL   LTD              262,781       127.750        33,570,272.75
           ULTRATECH     CEMENT    LTD            4,130     8,732.750         36,066,257.50
           UPL  LTD                  15,397       570.050         8,777,059.85
           VEDANTA    LTD                20,729       233.450         4,839,185.05
           ABB  INDIA   LTD               2,065     4,244.050          8,763,963.25
           ADANI   ENTERPRISES      LTD           5,498     2,396.600         13,176,506.80
           ASHOK   LEYLAND    LTD             56,114       181.450        10,181,885.30
           ASTRAL    LTD                 4,691     1,945.750          9,127,513.25
           BHARAT    ELECTRONICS      LTD          134,202       141.000        18,922,482.00
           CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU        19,270       439.250         8,464,347.50
           CUMMINS    INDIA   LTD             5,373     1,873.650         10,067,121.45
           HAVELLS    INDIA   LTD             9,425     1,288.050         12,139,871.25
           HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD         5,374     2,343.400         12,593,431.60
           LARSEN    & TOUBRO    LTD            24,291      3,083.750         74,907,371.25
           SIEMENS    LTD                2,862     3,635.750         10,405,516.50
           INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO       6,819      700.500         4,776,709.50
           ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        19,519       835.550        16,309,100.45
           CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD        10,064       768.150         7,730,661.60
           INTERGLOBE      AVIATION     LTD          4,338     2,689.550         11,667,267.90
           BAJAJ   AUTO   LTD               2,566     6,069.950         15,575,491.70
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD         2,486     2,582.550          6,420,219.30
           BHARAT    FORGE   LTD              8,900     1,114.700          9,920,830.00
           EICHER    MOTORS    LTD             4,755     3,812.250         18,127,248.75
           HERO   MOTOCORP     LTD             3,820     3,746.900         14,313,158.00
           MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          32,414      1,619.100         52,481,507.40
           MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD          4,723     10,599.250          50,060,257.75
           MRF  LTD                    70   112,266.550           7,858,658.50
           SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         74,623       92.550        6,906,358.65
           SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS          13,173       554.800         7,308,380.40
           TATA   MOTORS    LTD              57,726       712.350        41,121,116.10
           TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT       3,415     3,453.250         11,792,848.75
           TVS  MOTOR   CO  LTD              7,637     1,863.650         14,232,695.05
           PAGE   INDUSTRIES      LTD             194    37,353.750          7,246,627.50
           TITAN   CO  LTD               12,654      3,429.300         43,394,362.20
           INDIAN    HOTELS    CO  LTD           27,400       420.050        11,509,370.00
           JUBILANT     FOODWORKS     LTD          14,355       563.250         8,085,453.75
           ZOMATO    LTD                137,493       116.600        16,031,683.80
           TRENT   LTD                 6,771     2,676.400         18,121,904.40
           AVENUE    SUPERMARTS      LTD           5,654     3,861.500         21,832,921.00
           BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          3,767     4,803.650         18,095,349.55
           ITC  LTD                 105,944       437.200        46,318,716.80
           MARICO    LTD                18,008       527.000         9,490,216.00
           NESTLE    INDIA   LTD              1,217     24,067.500          29,290,147.50
           TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD        18,760       933.550        17,513,398.00
           UNITED    SPIRITS    LTD            10,302      1,050.550         10,822,766.10
           VARUN   BEVERAGES     LTD            15,648      1,060.850         16,600,180.80
           COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)           4,747     2,208.450         10,483,512.15
           DABUR   INDIA   LTD              21,140       534.600        11,301,444.00
           GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD       14,218      1,001.100         14,233,639.80
           HINDUSTAN     UNILEVER     LTD          28,964      2,525.050         73,135,548.20
           APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            3,236     5,421.950         17,545,430.20
           MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD       24,969       613.250        15,312,239.25
           AUROBINDO     PHARMA    LTD            8,477     1,021.450          8,658,831.65
           CIPLA   LTD                 19,015      1,201.550         22,847,473.25
           DIVI'S    LABORATORIES       LTD          3,911     3,729.750         14,587,052.25
           DR.  REDDY'S    LABORATORIES              3,932     5,715.350         22,472,756.20
           LUPIN   LTD                 6,582     1,249.550          8,224,538.10
           SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS          34,226      1,202.200         41,146,497.20
           TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD        3,264     2,091.850          6,827,798.40
           AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD         6,667      748.250         4,988,582.75
           AXIS   BANK   LTD               79,208      1,060.150         83,972,361.20
           BANDHAN    BANK   LTD             26,591       222.350         5,912,508.85
           BANK   OF  BARODA                38,009       197.400         7,502,976.60
           HDFC   BANK   LIMITED               96,928      1,559.150         151,125,291.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ICICI   BANK   LTD              179,956       939.600        169,086,657.60
           IDFC   FIRST   BANK   LTD           112,874        84.900        9,583,002.60
           KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          38,079      1,753.450         66,769,622.55
           STATE   BANK   OF  INDIA             62,035       568.600        35,273,101.00
           YES  BANK   LTD               449,730        19.850        8,927,140.50
           BAJAJ   FINANCE    LTD             9,476     7,130.100         67,564,827.60
           BAJAJ   FINSERV    LTD             13,269      1,653.500         21,940,291.50
           BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN            859    7,309.350          6,278,731.65
           CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND       14,064      1,110.450         15,617,368.80
           HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD        2,968     2,932.750          8,704,402.00
           JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD        105,812       226.050        23,918,802.60
           MUTHOOT    FINANCE    LTD            4,186     1,415.850          5,926,748.10
           POWER   FINANCE    CORPORATION             45,876       328.100        15,051,915.60
           REC  LTD                  45,100       342.900        15,464,790.00
           SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES          10,068       737.200         7,422,129.60
           SHRIRAM    FINANCE    LTD            10,283      1,974.350         20,302,241.05
           HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD        33,620       675.650        22,715,353.00
           ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA         7,594     1,440.600         10,939,916.40
           ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA         12,502       551.700         6,897,353.40
           SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         15,655      1,407.850         22,039,891.75
           HCL  TECHNOLOGIES       LTD           33,762      1,333.950         45,036,819.90
           INFOSYS    LTD               116,069      1,459.600         169,414,312.40
           LTIMINDTREE      LTD              3,273     5,588.500         18,291,160.50
           MPHASIS    LTD                2,360     2,344.850          5,533,846.00
           TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         31,793      3,513.750         111,712,653.75
           TATA   ELXSI   LTD               1,081     8,388.550          9,068,022.55
           TECH   MAHINDRA     LTD             19,431      1,221.700         23,738,852.70
           WIPRO   LTD                 43,286       406.250        17,584,937.50
           BHARTI    AIRTEL    LTD             78,764       995.400        78,401,685.60
           ADANI   GREEN   ENERGY    LTD          12,008      1,041.700         12,508,733.60
           ADANI   POWER   LTD              24,800       433.100        10,740,880.00
           GAIL   INDIA   LTD              71,754       125.900         9,033,828.60
           INDRAPRASTHA       GAS  LTD           11,856       390.300         4,627,396.80
           NTPC   LTD                 156,030       258.400        40,318,152.00
           POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD       166,822       211.050        35,207,783.10
           TATA   POWER   CO  LTD             53,868       273.400        14,727,511.20
           INFO   EDGE   INDIA   LTD            2,239     4,547.650         10,182,188.35
           DLF  LTD                  21,945       637.650        13,993,229.25
           GODREJ    PROPERTIES      LTD           4,022     1,840.000          7,400,480.00
           　インド・ルピー小計                  4,221,335               3,056,178,063.70
                                             (5,439,996,952)
     インドネシ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      454,200      2,580.000        1,171,836,000.00
     ア・ルピア
           UNITED    TRACTORS     TBK  PT          46,800     22,450.000        1,050,660,000.00
           ANEKA   TAMBANG    TBK            303,800      1,700.000         516,460,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BARITO    PACIFIC    TBK  PT          891,211      1,030.000         917,947,330.00
           INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        90,200      8,800.000         793,760,000.00
           MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT       380,461      2,460.000         935,934,060.00
           SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200      6,400.000         583,680,000.00
           VALE   INDONESIA     TBK            103,800      4,690.000         486,822,000.00
           ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT       731,200      5,525.000        4,039,880,000.00
           GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT     30,787,100         94.000      2,893,987,400.00
           SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      524,200      2,810.000        1,473,002,000.00
           CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT      260,300      5,050.000        1,314,515,000.00
           INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T      71,100     10,500.000         746,550,000.00
           INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P      143,900      6,425.000         924,557,500.00
           UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        240,800      3,630.000         874,104,000.00
           KALBE   FARMA   TBK  PT           665,700      1,605.000        1,068,448,500.00
           BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT       1,947,400       8,900.000       17,331,860,000.00
           BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT      1,327,300       5,850.000        7,764,705,000.00
           BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER        498,200      5,225.000        2,603,095,000.00
           BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER       2,392,400       5,300.000       12,679,720,000.00
           SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT       878,600       990.000        869,814,000.00
           TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,768,600       3,720.000        6,579,192,000.00
           　インドネシア・ルピア小計                  44,598,472               67,620,529,790.00
                                              (649,157,086)
     ブラジル・      COSAN   SA                 42,588       17.490         744,864.12
     レアル
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS         130,900        37.350        4,889,115.00
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         167,300        35.230        5,893,979.00
           PRIO   SA                 27,800       45.910        1,276,298.00
           ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA        26,800       24.720         662,496.00
           CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA       20,900       16.290         340,461.00
           GERDAU    SA-PREF                42,440       22.350         948,534.00
           SUZANO    SA                28,415       54.250        1,541,513.75
           VALE   SA                 119,188        73.450        8,754,358.60
           WEG  SA                  59,960       34.130        2,046,434.80
           CCR  SA                  32,700       13.380         437,526.00
           LOCALIZA     RENT   A CAR            32,230       59.230        1,908,982.90
           RUMO   SA                 47,600       22.900        1,090,040.00
           LOJAS   RENNER    S.A.             29,658       16.090         477,197.22
           MAGAZINE     LUIZA   SA            110,400        1.880         207,552.00
           VIBRA   ENERGIA    SA             40,280       22.620         911,133.60
           ATACADAO     SA               19,900       11.310         225,069.00
           RAIA   DROGASIL     SA             43,280       28.330        1,226,122.40
           SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA         43,700       13.170         575,529.00
           AMBEV   SA                168,300        13.300        2,238,390.00
           JBS  SA                  23,700       23.210         550,077.00
           NATURA    &CO  HOLDING    SA          28,400       16.220         460,648.00
           HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE       174,519        4.450         776,609.55
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA          20,200       26.080         526,816.00
           HYPERA    SA                13,000       33.200         431,600.00
           BANCO   BRADESCO     S.A.            59,481       14.150         841,656.15
           BANCO   BRADESCO     SA-PREF            184,636        16.130        2,978,178.68
           BANCO   DO  BRASIL    S.A.            31,100       52.730        1,639,903.00
           ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF        168,400        31.110        5,238,924.00
           ITAUSA    SA                188,480        9.550        1,799,984.00
           B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          202,200        13.250        2,679,150.00
           BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             26,200       31.450         823,990.00
           TOTVS   SA                 18,400       33.480         616,032.00
           TELEFONICA      BRASIL    S.A.           13,500       52.620         710,370.00
           TIM  SA                  29,400       17.050         501,270.00
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER          43,705       40.740        1,780,541.70
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       8,000       44.720         357,760.00
           CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF         43,899       10.820         474,987.18
           CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP       10,800       66.830         721,764.00
           CPFL   ENERGIA    SA              7,300       36.260         264,698.00
           ENEVA   SA                 32,200       12.350         397,670.00
           ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          6,450       43.260         279,027.00
           EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        33,100       34.160        1,130,696.00
           　ブラジル・レアル小計                  2,601,409                 62,377,948.65
                                             (1,868,855,817)
     チェコ・コ      KOMERCNI     BANKA   AS             2,214      691.500         1,530,981.00
     ルナ
           MONETA    MONEY   BANK   AS           12,093       90.900        1,099,253.70
           CEZ  AS                  5,878      979.000         5,754,562.00
           　チェコ・コルナ小計                    20,185                8,384,796.70
                                               (55,807,530)
     韓国・ウォ      HD  HYUNDAI                   1,340     61,000.000          81,740,000.00
     ン
           SK  INNOVATION      CO  LTD            2,157    142,300.000          306,941,100.00
           S-OIL   CORP                 1,775     69,100.000         122,652,500.00
           ECOPRO    CO  LTD                707   740,000.000          523,180,000.00
           HANWHA    SOLUTIONS     CORP            3,543     32,500.000         115,147,500.00
           HYUNDAI    STEEL   CO             2,767     35,100.000          97,121,700.00
           KOREA   ZINC   CO  LTD              285   493,000.000          140,505,000.00
           KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   127,600.000          67,755,600.00
           LG  CHEM   LTD                1,744    504,000.000          878,976,000.00
           LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                 227   313,500.000          71,164,500.00
           LOTTE   CHEMICAL     CORP              723   157,000.000          113,511,000.00
           POSCO   HOLDINGS     INC             2,525    483,000.000         1,219,575,000.00
           SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD           960    70,100.000          67,296,000.00
           SKC  CO  LTD                  496    95,600.000          47,417,600.00
           DOOSAN    BOBCAT    INC             2,210     45,250.000         100,002,500.00
           DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD         15,235     15,070.000         229,591,450.00
           ECOPRO    BM  CO  LTD              1,748    269,500.000          471,086,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           GS  HOLDINGS                   1,178     42,400.000          49,947,200.00
           HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD          1,139    123,100.000          140,210,900.00
           HANWHA    OCEAN   CO  LTD            1,903     26,800.000          51,000,400.00
           HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES             830   122,700.000          101,841,000.00
           HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS        1,365    107,500.000          146,737,500.00
           HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST         2,816     35,850.000         100,953,600.00
           HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD               668    78,700.000          52,571,600.00
           KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES            2,283     46,350.000         105,817,050.00
           LG  CORP                   3,469     82,200.000         285,151,800.00
           LG  ENERGY    SOLUTION               1,655    447,000.000          739,785,000.00
           POSCO   FUTURE    M CO  LTD           1,037    327,500.000          339,617,500.00
           POSCO   INTERNATIONAL       CORP          1,697     58,000.000          98,426,000.00
           SAMSUNG    C&T  CORP              2,774    117,800.000          326,777,200.00
           SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         5,041     25,000.000         126,025,000.00
           SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             21,785      8,020.000         174,715,700.00
           SK  INC                   1,219    164,700.000          200,769,300.00
           SK  SQUARE    CO  LTD              3,184     49,950.000         159,040,800.00
           HMM  CO  LTD                 7,862     15,450.000         121,467,900.00
           HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD            741   177,700.000          131,675,700.00
           KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD          6,388     22,100.000         141,174,800.00
           PAN  OCEAN   CO  LTD             10,467      4,370.000         45,740,790.00
           HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO       2,114     44,900.000          94,918,600.00
           HANON   SYSTEMS                 8,177     7,190.000         58,792,630.00
           HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            2,130    230,500.000          490,965,000.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO             4,779    184,800.000          883,159,200.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF        1,296    109,600.000          142,041,600.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             913   108,700.000          99,243,100.00
           KIA  CORP                  9,082     86,000.000         781,052,000.00
           COWAY   CO  LTD                1,996     50,400.000         100,598,400.00
           F&F  CO  LTD  / NEW               502    84,700.000          42,519,400.00
           LG  ELECTRONICS      INC             3,852    103,400.000          398,296,800.00
           KANGWON    LAND   INC              3,691     15,540.000          57,358,140.00
           HOTEL   SHILLA    CO  LTD            1,159     64,600.000          74,871,400.00
           BGF  RETAIL    CO  LTD              193   132,500.000          25,572,500.00
           CJ  CHEILJEDANG      CORP              261   315,500.000          82,345,500.00
           KT&G   CORP                  3,477     88,500.000         307,714,500.00
           ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   116,600.000          80,920,400.00
           AMOREPACIFIC       CORP              1,133    132,900.000          150,575,700.00
           LG  H&H                    359   331,500.000          119,008,500.00
           CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD        3,439     71,300.000         245,200,700.00
           HLB  INC                  4,048     31,950.000         129,333,600.00
           CELLTRION     INC               3,921    161,700.000          634,025,700.00
           CELLTRION     PHARM   INC             364    79,600.000          28,974,400.00
           HANMI   PHARM   CO  LTD              174   303,500.000          52,809,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           639   729,000.000          465,831,000.00
           SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD        1,033     84,700.000          87,495,100.00
           SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             902    67,800.000          61,155,600.00
           YUHAN   CORP                 1,951     61,700.000         120,376,700.00
           HANA   FINANCIAL     GROUP            10,681     41,250.000         440,591,250.00
           INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA          11,154     11,720.000         130,724,880.00
           KAKAOBANK     CORP               5,365     26,000.000         139,490,000.00
           KB  FINANCIAL     GROUP   INC          13,323     51,700.000         688,799,100.00
           SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        15,313     36,300.000         555,861,900.00
           WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         22,480     12,800.000         287,744,000.00
           KAKAOPAY     CORP                 839    45,550.000          38,216,450.00
           KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO       1,369     58,200.000          79,675,800.00
           MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC         3,907     54,200.000         211,759,400.00
           MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT       8,457     7,080.000         59,875,560.00
           NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        5,391     10,280.000          55,419,480.00
           SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD         2,379     38,350.000          91,234,650.00
           DB  INSURANCE     CO  LTD            1,789     81,500.000         145,803,500.00
           SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS         1,033    262,000.000          270,646,000.00
           SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT       2,525     69,400.000         175,235,000.00
           SAMSUNG    SDS  CO  LTD             1,205    166,200.000          200,271,000.00
           COSMOAM&T     CO  LTD               821   164,600.000          135,136,600.00
           L&F  CO  LTD                  811   168,700.000          136,815,700.00
           LG  DISPLAY    CO  LTD             7,290     12,430.000          90,614,700.00
           LG  INNOTEK    CO  LTD              495   236,500.000          117,067,500.00
           LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP          643    44,950.000          28,902,850.00
           SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO       1,801    146,100.000          263,126,100.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        166,216      72,700.000        12,083,903,200.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                28,599     57,800.000        1,653,022,200.00
           SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,912    471,500.000          901,508,000.00
           HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD         1,522     61,100.000          92,994,200.00
           SK  HYNIX   INC               19,106     130,400.000         2,491,422,400.00
           KT  CORP                   2,098     33,300.000          69,863,400.00
           LG  UPLUS   CORP                6,942     10,410.000          72,266,220.00
           KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          9,785     18,570.000         181,707,450.00
           HYBE   CO  LTD                 587   215,000.000          126,205,000.00
           JYP  ENTERTAINMENT       CORP           1,121     93,900.000         105,261,900.00
           KAKAO   CORP                 11,126     50,500.000         561,863,000.00
           KAKAO   GAMES   CORP              1,454     26,900.000          39,112,600.00
           KRAFTON    INC                1,009    216,000.000          217,944,000.00
           NAVER   CORP                 4,633    207,500.000          961,347,500.00
           NCSOFT    CORP                  485   263,500.000          127,797,500.00
           NETMARBLE     CORP                678    58,900.000          39,934,200.00
           PEARL   ABYSS   CORP              1,209     38,600.000          46,667,400.00
           　韓国・ウォン小計                   558,306              38,224,096,950.00
                                 69/108


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             (4,361,369,462)
     マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD             135,200        2.070         279,864.00
     ア・リン
           PETRONAS     DAGANGAN     BHD           7,300       22.120         161,476.00
     ギット
           PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD       105,000        7.080         743,400.00
           PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN        140,100        4.890         685,089.00
           GAMUDA    BHD                57,800        4.560         263,568.00
           SIME   DARBY   BERHAD              93,800        2.400         225,120.00
           MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        30,900        7.300         225,570.00
           MISC   BHD                 42,800        7.200         308,160.00
           GENTING    BHD                60,200        4.710         283,542.00
           GENTING    MALAYSIA     BHD           124,300        2.690         334,367.00
           MR  DIY  GROUP   M BHD            136,150        1.550         211,032.50
           IOI  CORP   BHD               101,000        3.990         402,990.00
           KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD          13,900       21.500         298,850.00
           NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD           2,300      121.700          279,910.00
           PPB  GROUP   BERHAD               20,240       13.980         282,955.20
           QL  RESOURCES     BHD             29,250        5.410         158,242.50
           SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300        4.550         269,815.00
           IHH  HEALTHCARE      BHD            85,700        5.830         499,631.00
           AMMB   HOLDINGS     BHD             68,900        4.050         279,045.00
           CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD         215,700        5.640        1,216,548.00
           HONG   LEONG   BANK   BERHAD            22,700       19.100         433,570.00
           HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700       16.400          93,480.00
           MALAYAN    BANKING    BHD           194,500        9.040        1,758,280.00
           PUBLIC    BANK   BERHAD             518,100        4.240        2,196,744.00
           RHB  BANK   BHD               48,000        5.490         263,520.00
           INARI   AMERTRON     BHD            92,100        2.880         265,248.00
           AXIATA    GROUP   BERHAD             89,500        2.300         205,850.00
           CELCOMDIGI      BHD              123,800        4.130         511,294.00
           MAXIS   BHD                 85,300        3.900         332,670.00
           TELEKOM    MALAYSIA     BHD           34,000        5.240         178,160.00
           PETRONAS     GAS  BHD             30,700       16.840         516,988.00
           TENAGA    NASIONAL     BHD            84,900        9.880         838,812.00
           　マレーシア・リンギット小計                  2,859,140                 15,003,791.20
                                              (473,996,771)
     南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            7,716      188.940         1,457,861.04
     カ・ランド
           AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        3,545      179.790          637,355.55
           ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD        2,321      806.530         1,871,956.13
           ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC           15,268       359.890         5,494,800.52
           GOLD   FIELDS    LTD              31,972       282.760         9,040,402.72
           HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD        18,015       116.270         2,094,604.05
           IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD       32,232       76.440        2,463,814.08
           KUMBA   IRON   ORE  LTD             2,544      602.620         1,533,065.28
           NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT       14,047       122.370         1,718,931.39
                                 70/108


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           SASOL   LTD                 20,736       215.340         4,465,290.24
           SIBANYE    STILLWATER      LTD          89,325       20.780        1,856,173.50
           BIDVEST    GROUP   LTD             9,128      235.310         2,147,909.68
           NASPERS    LTD-N   SHS             6,820     3,429.630         23,390,076.60
           PEPKOR    HOLDINGS     LTD            70,079       18.500        1,296,461.50
           WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          32,847       68.270        2,242,464.69
           BID  CORP   LTD               12,198       411.000         5,013,378.00
           CLICKS    GROUP   LTD              7,700      297.340         2,289,518.00
           SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           18,303       259.780         4,754,753.34
           ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT       11,970       182.110         2,179,856.70
           ABSA   GROUP   LTD              29,464       172.950         5,095,798.80
           CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD         3,026     1,960.370          5,932,079.62
           NEDBANK    GROUP   LTD             14,528       213.150         3,096,643.20
           STANDARD     BANK   GROUP   LTD          46,594       197.790         9,215,827.26
           FIRSTRAND     LTD              175,462        67.360        11,819,120.32
           REINET    INVESTMENTS      SCA           4,918      438.530         2,156,690.54
           REMGRO    LTD                16,702       144.450         2,412,603.90
           DISCOVERY     LTD               18,855       135.350         2,552,024.25
           OLD  MUTUAL    LTD              170,915        11.740        2,006,542.10
           OUTSURANCE      GROUP   LTD           26,578       42.260        1,123,186.28
           SANLAM    LTD                61,250       67.950        4,161,937.50
           MTN  GROUP   LTD               58,939       101.000         5,952,839.00
           VODACOM    GROUP   LTD             21,750       98.940        2,151,945.00
           NEPI   ROCKCASTLE      N.V.            14,414       116.090         1,673,321.26
           　南アフリカ・ランド小計                  1,070,161                135,299,232.04
                                             (1,062,098,972)
     タイ・バー      BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR           253,400        7.700        1,951,180.00
     ツ
           PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           46,200       153.000         7,068,600.00
           PTT  PCL-NVDR                 359,000        35.000        12,565,000.00
           THAI   OIL  PCL-NVDR               33,900       51.250        1,737,375.00
           INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           54,400       25.250        1,373,600.00
           PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          78,600       38.500        3,026,100.00
           SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             41,600       38.750        1,612,000.00
           SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              25,700       290.000         7,453,000.00
           AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         154,600        59.000        9,121,400.00
           BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR               221,600        7.750        1,717,400.00
           BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        7.100        1,629,450.00
           ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        3.640         671,580.00
           MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR         126,300        27.000        3,410,100.00
           CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          50,491       38.750        1,956,526.25
           HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR         235,400        11.900        2,801,260.00
           PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR           110,600        20.100        2,223,060.00
           BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          42,800       25.500        1,091,400.00
           CP  ALL  PCL-NVDR                209,200        51.750        10,826,100.00
                                 71/108


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           CP  AXTRA   PCL-NVDR               77,100       25.500        1,966,050.00
           CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           154,600        19.700        3,045,620.00
           OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       23.200         893,200.00
           BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR          401,400        26.250        10,536,750.00
           BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          22,300       216.000         4,816,800.00
           KASIKORNBANK       PCL-NVDR             23,700       131.500         3,116,550.00
           KRUNG   THAI   BANK   - NVDR          103,500        18.400        1,904,400.00
           SCB  X PCL-NVDR                 30,600       99.750        3,052,350.00
           TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR         1,077,800          1.570        1,692,146.00
           KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR            27,100       47.500        1,287,250.00
           MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       44.750         724,950.00
           DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR          112,100        77.000        8,631,700.00
           ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             39,300       218.000         8,567,400.00
           INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR           35,900       70.750        2,539,925.00
           TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR              333,267        5.950        1,982,938.65
           B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       26.750         559,075.00
           ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR          10,400       134.000         1,393,600.00
           ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            57,500       46.250        2,659,375.00
           GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR             27,400       47.750        1,308,350.00
           GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              99,400       46.250        4,597,250.00
           RATCH   GROUP   PCL-NVDR              37,900       35.000        1,326,500.00
           CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            76,200       66.500        5,067,300.00
           LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR         233,200        7.700        1,795,640.00
           　タイ・バーツ小計                  5,514,058                145,700,250.90
                                              (614,855,059)
     ポーラン      ORLEN   SA                 20,938       59.600        1,247,904.80
     ド・ズロチ
           KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA           4,782      117.250          560,689.50
           BUDIMEX                     546     552.000          301,392.00
           LPP  SA                    35   14,600.000           511,000.00
           ALLEGRO.EU      SA              17,996       28.990         521,704.04
           PEPCO   GROUP   NV              5,020       22.500         112,950.00
           DINO   POLSKA    SA              1,669      450.000          751,050.00
           BANK   PEKAO   SA               6,831      140.150          957,364.65
           MBANK   SA                  477     563.200          268,646.40
           PKO  BANK   POLSKI    SA            29,089       47.750        1,388,999.75
           SANTANDER     BANK   POLSKA    SA         1,143      504.500          576,643.50
           POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           20,323       45.740         929,574.02
           PGE  SA                  36,813        8.332         306,725.91
           CD  PROJEKT    SA               2,415      104.200          251,643.00
           CYFROWY    POLSAT    SA             5,742       12.250          70,339.50
           　ポーランド・ズロチ小計                   153,819                8,756,627.07
                                              (325,608,172)
           MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL       14,232      2,780.000         39,564,960.00
           RICHTER    GEDEON    NYRT             5,283     8,590.000         45,380,970.00
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     ハンガ
           OTP  BANK   PLC                8,272     14,350.000         118,703,200.00
     リー・フォ
     リント
           　ハンガリー・フォリント小計                    27,787               203,649,130.00
                                               (86,995,446)
     ユーロ      MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA           2,780       25.000          69,500.00
           MYTILINEOS      S.A.               3,556       36.180         128,656.08
           FF  GROUP                    123      4.800           590.40
           OPAP   SA                  6,174       14.780          91,251.72
           JUMBO   SA                 3,650       24.000          87,600.00
           ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS          70,399        1.554         109,400.04
           EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A      97,148        1.687         163,888.67
           NATIONAL     BANK   OF  GREECE           20,783        6.200         128,854.60
           PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S      27,191        3.208         87,228.72
           HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA          6,284       13.180          82,823.12
           PUBLIC    POWER   CORP              6,630       10.690          70,874.70
           　ユーロ小計                   244,718                1,020,668.05
                                              (164,848,097)
           　　合　計                 112,682,313                 30,124,797,843
                                             (30,124,797,843)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          24銘柄              2.7%             3.3%
      香港・ドル             株式          187銘柄              19.5%             24.0%
      台湾・ドル             株式          90銘柄              14.7%             18.1%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      トルコ・リラ             株式          18銘柄              0.6%             0.8%
      メキシコ・ペソ             株式          18銘柄              1.7%             2.1%
      フィリピン・ペソ             株式          15銘柄              0.6%             0.7%
      チリ・ペソ             株式          12銘柄              0.4%             0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      インド・ルピー             株式          122銘柄              14.7%             18.1%
      インドネシア・ルピア             株式          22銘柄              1.8%             2.2%
      ブラジル・レアル             株式          43銘柄              5.0%             6.2%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.2%             0.2%
      韓国・ウォン             株式          104銘柄              11.8%             14.5%
      マレーシア・リンギット             株式          32銘柄              1.3%             1.6%
      南アフリカ・ランド             株式          33銘柄              2.9%             3.5%
      タイ・バーツ             株式          41銘柄              1.7%             2.0%
      ポーランド・ズロチ             株式          15銘柄              0.9%             1.1%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.2%             0.3%
      ユーロ             株式          11銘柄              0.4%             0.5%
    (b)株式以外の有価証券

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       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考
      投資信託受       オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY      2,095,800.00          75,029,640.00
      益証券       ア・人民
             元
                  オフショア・人民元小計                 2,095,800.00          75,029,640.00
                                            (1,545,640,595)
             投資信託受益証券合計                                1,545,640,595
                                            (1,545,640,595)
     投資証券       アメリカ・      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF        59,959.00         1,786,778.20
            ドル
                  ISHARES    MSCI   QATAR   ETF        118,705.00          2,050,035.35
                  ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA        240,096.00          9,466,985.28
                  ETF
                  ISHARES    MSCI   UAE  ETF         204,010.00          3,015,267.80
                  アメリカ・ドル小計                  622,770.00         16,319,066.63
                                            (2,400,045,129)
            メキシコ・      CEMEX   SAB-CPO               535,300.00          6,445,012.00
            ペソ
                  COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV       16,575.00         2,404,203.75
                  FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD         67,700.00         14,555,500.00
                  GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO       74,700.00          745,506.00
                  TRUST   FIBRA   UNO            99,100.00         2,706,421.00
                  メキシコ・ペソ小計                  793,375.00         26,856,642.75
                                             (228,566,144)
            ブラジル・      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT         42,700.00         1,481,690.00
            レアル
                  BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT          10,500.00          322,350.00
                  ENERGISA     SA-UNITS              6,900.00          359,904.00
                  KLABIN    SA  - UNIT            23,300.00          545,919.00
                  ブラジル・レアル小計                   83,400.00         2,709,863.00
                                              (81,188,036)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD      137,279.00          1,456,530.19
             カ・ラン
             ド
                  南アフリカ・ランド小計                  137,279.00          1,456,530.19
                                              (11,433,762)
             投資証券合計                                2,721,233,072
                                            (2,721,233,072)
                  合　計                           4,266,873,667
                                            (4,266,873,667)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                       組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                      時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券             4銘柄             -　      6.5%       56.2%
      メキシコ・ペソ             投資証券             5銘柄             -　      0.6%       5.4%
      ブラジル・レアル             投資証券             4銘柄             -　      0.2%       1.9%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券             1銘柄            4.2%       -　      36.2%
      南アフリカ・ランド             投資証券             1銘柄             -　      0.0%       0.3%
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    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                  6,204,196,441円
      Ⅱ　負債総額                                   21,652,877円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  6,182,543,564円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,612,963,815口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.7112円
       （１万口当たり純資産額）                                   （17,112円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
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        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2023年12月29日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             691           11,388,930

              単位型株式投資信託                              98            672,908

             追加型公社債投資信託                               1            25,097

             単位型公社債投資信託                              159             257,300

                 合　計                          949           12,344,237

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）は、改正府令附則第3条第1項ただし
      書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法

       第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                        あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
       間(2023年4月１日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
       1項の規定に基づき、有限責任                 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
                                         18,458                8,423
        　その他の流動資産
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        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
        　　建設仮勘定                                  5,500               81,240
        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
                                           42               36
        　　商標権
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
                                        △20,750
        　　貸倒引当金
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
                                        40,396                73,657
        　その他の流動負債
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
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     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
                                        297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
        　　その他                                32,936                 22,995
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
                                 81/108

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        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金               資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計
                                                別途積立金
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算         純資産合計
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
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                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

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    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
    ※2　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
                                 86/108


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    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

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                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
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                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
                                    28,056
        その他
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計
                                  3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
                                 90/108

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                                   0.3            △1.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第39期中間会計期間
                                       （2023年9月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         71,777,366
     　　金銭の信託                                         12,836,073
     　　顧客分別金信託                                           300,049
     　　前払費用                                           544,624
     　　未収委託者報酬                                         13,133,566
     　　未収運用受託報酬                                          2,879,922
     　　未収投資助言報酬                                           463,644
     　　未収収益                                           67,881
                                                193,812
     　　その他
     　　流動資産合計                                        102,196,941
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※1                  1,897,269
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          2,893,139
     　　　顧客関連資産                                         10,388,702
                                               2,893,330
     　　　その他
     　　無形固定資産合計                                         16,175,172
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                          9,623,355
     　　　関係会社株式                                          1,927,221
         繰延税金資産                                       128,142
                                               1,543,634
     　　　その他
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
     　　　投資その他の資産合計                                         13,201,604
     　　固定資産合計                                         31,274,046
     　資産合計                                        133,470,988
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,070
     　　顧客からの預り金                                           11,882
     　　その他の預り金                                           161,963
     　　未払金                                          6,019,407
     　　未払費用                                          6,744,050
     　　未払法人税等                                          3,908,872
     　　前受収益                                           21,118
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     　　賞与引当金                                          2,110,575
                                                 13,940
        資産除去債務
                                                623,468
     　　その他                       ※2
                                              19,617,350
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            1,172
                                               5,235,679
     　　退職給付引当金
     　　固定負債合計                                          5,236,852
     　負債合計                                         24,854,202
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　その他利益剰余金
     　　　繰越利益剰余金                                         24,226,602
     　　　利益剰余金合計                                         24,510,847
     　　株主資本合計                                        108,606,793
     　評価・換算差額等
                                                 9,992
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                            9,992
     　純資産合計                                        108,616,786
     負債純資産合計                                        133,470,988
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第39期中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                        至　2023年9月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     33,390,366
          　運用受託報酬                                     4,611,539
          　投資助言報酬                                       646,058
                                                137,072
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     38,785,036
          営業費用                                     26,393,207
                                               10,162,729
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,229,099
          営業外収益
                            ※2                   11,280,120
                                                 51,894
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     13,457,325
          特別利益                  ※4                   14,096,622
          特別損失                  ※5                       358
          税引前中間純利益                                     27,553,589
          法人税、住民税及び事業税
                                               5,843,255
                                               △  716,591
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     5,126,663
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          中間純利益                                     22,426,926
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第39期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,391,568
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △1,591,892
     　中間純利益                                                  22,426,926
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計               －       －       －       －        －    20,835,033
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       24,226,602
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              3,675,814         87,771,760          △142,558         △142,558         87,629,201

     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △1,591,892         △1,591,892                            △1,591,892
     　中間純利益             22,426,926         22,426,926                            22,426,926
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                 152,551         152,551         152,551
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計             20,835,033         20,835,033          152,551         152,551        20,987,584
     当中間期末残高             24,510,847         108,606,793            9,992         9,992       108,616,786
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        時価法
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    ２．固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
      いては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　8～50年
         器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　              6～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　               　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

                           第39期中間会計期間
                           （2023年9月30日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,963,152千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
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      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
    （中間損益計算書関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        １日　    至　2023年9月30日）
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            155,138千円
           無形固定資産　　　　　1,475,775千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          受取配当金　　　　　　            11,020,394千円
          投資有価証券売却益　　　　               2,513千円
          金銭の信託運用益　　　　             190,497千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          為替差損　　　　                1,978千円
          投資有価証券償還損　　　　                  883千円
          投資有価証券売却損　　　　              48,575千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
          子会社株式売却益　　　            14,096,622千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　                358千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2023年6月28日                                   2023年        2023年
                   普通株式        1,591,892         47.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    （リース取引関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　             580,772千円
             合　　計　　　　　          1,742,317千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
      2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
    価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
    酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
    することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         12,836,073            12,836,073            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                        9,582,998            9,582,998            －
                               22,419,071            22,419,071
             資産計                                           －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             40,356
               合計                        40,356
        子会社株式
          非上場株式                           1,927,221
               合計                      1,927,221
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2         レベル3          合計
      (1)金銭の信託                       －      12,836,073             －      12,836,073
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      9,582,998            －       9,582,998
            資産計                 －      22,419,071             －      22,419,071
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

          投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
          いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        3,341,749          3,156,408          185,340
               小計                  3,341,749          3,156,408          185,340
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      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        6,241,249          6,403,283         △162,034
               小計                  6,241,249          6,403,283         △162,034
               合計                  9,582,998          9,559,692           23,306
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　40,356千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                33,390,366         4,611,539          646,058         137,072       38,785,036
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      　　1株当たり純資産額　　             　　3,206円86銭
      　　1株当たり中間純利益　　　　                662円14銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                               13,017 
     株式会社長野銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               7,196 
     ａｕカブコム証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               48,323 
     株式会社ＳＢＩ証券
                                    引業を営んでいます。
     Ｊトラストグローバル証券株                               金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               3,000 
     式会社                               引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               5,251 
     極東証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               19,495 
     楽天証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               12,200 
     マネックス証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               11,757 
     フィデリティ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               11,945 
     松井証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
                              639,000 
     住友生命保険相互会社
                                    ます。
     三井住友海上火災保険株式会                               保険業法に基づき、損害保険業を営んでい
                              139,595 
     社                               ます。
    ※Ｊトラストグローバル証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※楽天証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
      ります。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
       販売会社である三井住友海上火災保険株式会社は、委託会社株式を15.0％保有しています。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
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       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    ＤＣ新興国株式インデックスファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年11月17日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          深　井　康　治
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から
    2024年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
                                107/108


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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