日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2023年11月 7日
計算期間
至 2023年12月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,918,501,402 円
期末受益権総口数 48,165,074,566 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,644 円
期中騰落率 2.04 %
自 2023年12月 5日
計算期間
至 2024年 1月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,777,845,859 円
期末受益権総口数 47,759,154,745 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,629 円
期中騰落率 △0.30 %
自 2024年 1月 5日
計算期間
至 2024年 2月 5日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,836,505,327 円
期末受益権総口数 47,281,183,269 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,657 円
期中騰落率 2.33 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2023年11月 7日
計算期間
至 2023年12月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,024,854,476 円
期末受益権総口数 6,758,064,187 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,996 円
期中騰落率 1.00 %
自 2023年12月 5日
計算期間
至 2024年 1月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,983,157,242 円
期末受益権総口数 6,745,292,956 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,940 円
期中騰落率 △1.20 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2024年 1月 5日
計算期間
至 2024年 2月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,030,726,892 円
期末受益権総口数 6,673,432,078 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,043 円
期中騰落率 4.18 %
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