三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆5,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆5,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ積Ｎ日株」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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    （７）【申込期間】

        2024年2月27日から2024年8月28日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱いますので、
        委託会社は販売会社としての役割も有します。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日まで
        に、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ニ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
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          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）（以下「マザーファンド」とい
         います。）受益証券への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている
         銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を
         目指して運用を行います。
       ロ　ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして運用を行います。
         詳細については、後述の「２　投資方針」をご参照ください。
       ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                 います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                 証券の先の実質投資対象について記載していま
                                 す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                 右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                 資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                 あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                 （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                 のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                 います。
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           対象インデックス           ＴＯＰＩＸ            目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
                                 （東証株価指数）の動きに連動する運用成果を目
                                 指す旨の記載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券            インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態         対象インデックス
      株式              年１回          グローバル

        一般
        大型株            年２回            日本
        中小型株                                             日経225
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）             欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア                       ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                    その他           中南米
      不動産投信              （　　）                   ファンド・オブ・ファンズ
                               アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（株
                             中近東（中東）                        その他
      式　一般））
                                                      （　　）
      資産複合                       エマージング
      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま

       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】

        2011年12月９日              信託契約締結、設定、運用開始。
        2017年９月21日              「三井住友・ＤＣ日本株式インデックスファンドＳ」から「三井住
                      友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド」に名称
                      を変更。
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
          ※委託会社は販売会社としての役割も有します。
       ロ　委託会社の概況





       （イ）資本金の額
          20億円（2023年12月29日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
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             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2023年12月29日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針
         当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指
         数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動き
         に連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用され
          ている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投
          資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ハ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
          産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
          す。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       （ニ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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      ＴＯＰＩＸの著作権など











      ・ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸにかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または
        株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算
        出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに
        かかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
      ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出
        もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を
        行うことができます。
      ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の使用に関して得ら
        れる結果ならびに特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではあり
        ません。
      ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
        ではありません。また、ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
        中断に対し、責任を負いません。
      ・当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
      ・ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイス
        をする義務を負いません。
      ・ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズをＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄
        構成および計算に考慮するものではありません。
      ・以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかな
        る損害に対しても責任を有しません。
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    （２）【投資対象】

       イ　投資対象とする資産の種類
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利
         ３．約束手形
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド受益証券または次の有価証券（金融商品取引
         法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
         することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
           定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
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           の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制
         ※リスク管理部門の人員数は、約40名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として
        以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
         占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
         入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
         ものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび
         金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目
         的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
          式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
          株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
          資することを指図することができるものとします。
       ロ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
          当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
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          産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ハ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
          引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
          り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
          する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
          り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
          の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ホ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
          り、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引
          の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ホ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
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          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利 率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       ヘ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
          る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ト　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       チ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       リ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
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       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
         方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の投資方針等）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
          （東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
           び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
           する目的以外には利用しません。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
       （ハ）流動性リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
          た り、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）ファンド固有の留意点
          対象インデックスの動きと連動しない要因
          ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運
          用を行いますが、以下の要因等により、対象インデックスの動きに連動しないことがありま
          す。
          ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
          ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
          ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
          ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
       （ロ）投資信託に関する留意点
          ・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
          ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ハ）分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
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       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

        ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.176％（税抜き0.16％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先            料率                   役務の内容
                                ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
            委託会社            年0.07％         の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
                                価
                                交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
            販売会社            年0.07％
                                ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
            受託会社            年0.02％
                                指図の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
        ※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託会
         社が収受します。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
         期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
         額等を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
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       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ン ドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
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           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適
       用対象となります。
      ※当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累
       積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社
       にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の
       額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得およ
       び譲渡所得が無期限で非課税となります。
       ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等
       を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
       ださい。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月現在の情報をもとに作成し

       ています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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    ５【運用状況】





    （１）【投資状況】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
            親投資信託受益証券                     日本         110,859,835,679            100.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △15,432,354          △0.01
                 合計（純資産総額）                         110,844,403,325            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内株式イン        26,576,170,034         4.1796    111,078,078,972          4.1714    110,859,835,679         100.01
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年12月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.01
                       合　計                               100.01
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    ②【投資不動産物件】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

       該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

                               純資産総額                 １万口当たりの
            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第3期    （2014年12月        1日）      1,199,235,666           1,199,235,666            20,086        20,086
        第4期    （2015年11月30日）              1,883,008,758           1,883,008,758            22,695        22,695
        第5期    （2016年11月30日）              3,038,772,746           3,038,772,746            21,507        21,507
        第6期    （2017年11月30日）              9,561,101,750           9,561,101,750            26,725        26,725
        第7期    （2018年11月30日）             19,432,679,965           19,432,679,965            25,384        25,384
        第8期    （2019年12月        2日）      31,181,061,155           31,181,061,155            26,719        26,719
        第9期    （2020年11月30日）             42,720,919,455           42,720,919,455            27,977        27,977
       第10期     （2021年11月30日）             58,388,361,857           58,388,361,857            31,333        31,333
       第11期     （2022年11月30日）             74,957,313,399           74,957,313,399            33,080        33,080
       第12期     （2023年11月30日）             109,683,446,932           109,683,446,932             40,507        40,507
              2022年12月末日           72,756,107,334                   -     31,565           -
              2023年    1月末日       77,272,175,183                   -     32,954           -
                   2月末日       78,962,536,663                   -     33,260           -
                   3月末日       81,881,022,450                   -     33,819           -
                   4月末日       85,136,319,344                   -     34,726           -
                   5月末日       89,361,175,621                   -     35,974           -
                   6月末日       97,436,571,592                   -     38,688           -
                   7月末日      100,308,309,962                   -     39,262           -
                   8月末日      102,116,398,401                   -     39,423           -
                   9月末日      104,163,205,456                   -     39,624           -
                  10月末日       102,693,035,358                   -     38,430           -
                  11月末日       109,683,446,932                   -     40,507           -
                  12月末日       110,844,403,325                   -     40,415           -
    ②【分配の推移】

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    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2013年12月       3日～2014年12月          1日                      0
          第3期
                   2014年12月       2日～2015年11月30日                                0
          第4期
                   2015年12月       1日～2016年11月30日                                0
          第5期
                   2016年12月       1日～2017年11月30日                                0
          第6期
                   2017年12月       1日～2018年11月30日                                0
          第7期
                   2018年12月       1日～2019年12月          2日                      0
          第8期
                   2019年12月       3日～2020年11月30日                                0
          第9期
                   2020年12月       1日～2021年11月30日                                0
         第10期
                   2021年12月       1日～2022年11月30日                                0
         第11期
                   2022年12月       1日～2023年11月30日                                0
         第12期
    ③【収益率の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

                                             収益率（％）
                    第3期                                   14.8
                    第4期                                   13.0
                    第5期                                   △5.2
                    第6期                                   24.3
                    第7期                                   △5.0
                    第8期                                    5.3
                    第9期                                    4.7
                    第10期                                   12.0
                    第11期                                    5.6
                    第12期                                   22.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

                           設定口数（口）                  解約口数（口）
            第3期                     519,901,426                   60,604,357
            第4期                     344,299,728                  111,646,738
            第5期                     769,510,936                  186,265,298
            第6期                    2,809,793,582                   645,206,011
            第7期                    5,251,030,945                  1,172,961,790
            第8期                    5,703,494,269                  1,689,034,012
            第9期                    6,050,586,569                  2,450,604,056
            第10期                    5,478,649,497                  2,114,195,889
            第11期                    5,937,619,852                  1,912,587,588
                                 27/121


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            第12期                    6,987,903,321                  2,569,940,130
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                               2023年12月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         280,433,983,340             98.85
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         3,266,393,368            1.15
                 合計（純資産総額）                         283,700,376,708            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           3,217,760,000           1.13
      合計                    買建          -          3,217,760,000           1.13
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年12月29日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      4,583,400      2,791.74     12,795,649,500        2,590.50     11,873,297,700        4.19
                    器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       590,900    12,827.42      7,579,724,000       13,410.00      7,923,969,000       2.79
              プ
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      5,031,400      1,255.00      6,314,407,000        1,211.50      6,095,541,100       2.15
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    キーエンス       電気機器        83,500    63,342.53      5,289,101,300       62,120.00      5,187,020,000       1.83
      日本    株式    信越化学工業       化学       758,200     5,223.19      3,960,224,600        5,917.00      4,486,269,400       1.58
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       177,000    24,049.01      4,256,674,800       25,255.00      4,470,135,000       1.58
              ロン
      日本    株式    日本電信電話       情報・通     24,885,900       173.09    4,307,379,800         172.30    4,287,840,570       1.51
                    信業
      日本    株式    日立製作所       電気機器       405,600    10,283.19      4,170,862,400       10,170.00      4,124,952,000       1.45
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       584,500     7,252.48      4,239,076,000        6,880.00      4,021,360,000       1.42
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業      1,749,900      2,294.28      4,014,762,400        2,253.50      3,943,399,650       1.39
      日本    株式    任天堂       その他製       527,100     6,914.04      3,644,388,000        7,359.00      3,878,928,900       1.37
                    品
      日本    株式    リクルート       サービス       636,100     5,511.38      3,505,788,600        5,963.00      3,793,064,300       1.34
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    三井物産       卸売業       665,500     5,390.48      3,587,365,900        5,298.00      3,525,819,000       1.24
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      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       593,300     5,739.50      3,405,248,200        5,767.00      3,421,561,100       1.21
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       743,800     4,162.53      3,096,091,000        4,054.00      3,015,365,200       1.06
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機      2,033,500      1,508.33      3,067,188,500        1,466.00      2,981,111,000       1.05
                    器
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       646,100     4,622.87      2,986,838,400        4,486.00      2,898,404,600       1.02
                    信業
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       164,300    16,666.85      2,738,363,100       17,625.00      2,895,787,500       1.02
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       809,000     3,646.64      2,950,129,800        3,529.00      2,854,961,000       1.01
              ルディングス
      日本    株式    第一三共       医薬品       730,700     3,998.20      2,921,481,600        3,872.00      2,829,270,400       1.00
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,108,400      2,511.63      2,783,885,400        2,412.50      2,674,015,000       0.94
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       413,400     6,027.07      2,491,591,000        6,293.00      2,601,526,200       0.92
              グループ       信業
      日本    株式    オリエンタル       サービス       454,900     5,028.27      2,287,359,300        5,251.00      2,388,679,900       0.84
              ランド       業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,342,700      1,797.77      2,413,869,000        1,759.50      2,362,480,650       0.83
                    信業
      日本    株式    ダイキン工業       機械       100,600    22,163.95      2,229,693,200       22,985.00      2,312,291,000       0.82
      日本    株式    村田製作所       電気機器       759,700     2,884.56      2,191,399,950        2,993.00      2,273,782,100       0.80
      日本    株式    ＳＭＣ       機械        25,200    74,450.00      1,876,140,000       75,760.00      1,909,152,000       0.67
      日本    株式    三菱電機       電気機器       939,100     2,009.42      1,887,044,600        1,999.00      1,877,260,900       0.66
      日本    株式    日本たばこ産       食料品       499,800     3,800.12      1,899,298,200        3,645.00      1,821,771,000       0.64
              業
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       304,400     5,496.38      1,673,098,000        5,595.00      1,703,118,000       0.60
              イ・ホール
              ディングス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年12月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.08
                     鉱業                                  0.34
                     建設業                                  2.09
                     食料品                                  3.33
                     繊維製品                                  0.40
                     パルプ・紙                                  0.17
                     化学                                  6.12
                     医薬品                                  4.57
                     石油・石炭製品                                  0.46
                     ゴム製品                                  0.69
                     ガラス・土石製品                                  0.67
                     鉄鋼                                  0.95
                     非鉄金属                                  0.67
                     金属製品                                  0.52
                     機械                                  5.27
                     電気機器                                  17.35
                     輸送用機器                                  8.09
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                     精密機器                                  2.34
                     その他製品                                  2.35
                     電気・ガス業                                  1.39
                     陸運業                                  2.81
                     海運業                                  0.83
                     空運業                                  0.44
                     倉庫・運輸関連業                                  0.14
                     情報・通信業                                  7.64
                     卸売業                                  6.92
                     小売業                                  4.25
                     銀行業                                  6.80
                     証券、商品先物取引業                                  0.80
                     保険業                                  2.35
                     その他金融業                                  1.14
                     不動産業                                  1.93
                     サービス業                                  4.94
           合　計                                            98.85
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       136  日本・円      3,199,859,600        3,217,760,000         1.13
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０６０３
                  月　２０２４年
                  ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】





    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
          の販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                                ホームページ
                                   コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会                                      https://www.smd-
                                    0120-88-2976
          社                                         am.co.jp
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         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日ま
         でに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
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                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
             株式、投資証券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ積Ｎ日株」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2011年12月９日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
           約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           ど の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
           分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
           の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支 払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）    委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全  体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期（2022年12月1日から2023年
       11月30日まで）の財務諸表について、PwC                       Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                （2022年11月30日現在）               （2023年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        16,661,760                2,383,753
        金銭信託
                                       102,804,530               143,138,312
        コール・ローン
                                      75,020,072,761               109,775,432,840
        親投資信託受益証券
                                        8,548,963               30,767,572
        未収入金
                                      75,148,088,014               109,951,722,477
        流動資産合計
                                      75,148,088,014               109,951,722,477
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       127,997,290               176,241,258
        未払解約金
                                        7,609,326               11,155,604
        未払受託者報酬
                                        53,265,460               78,089,566
        未払委託者報酬
                                        1,902,539               2,789,117
        その他未払費用
                                       190,774,615               268,275,545
        流動負債合計
                                       190,774,615               268,275,545
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,659,528,886               27,077,492,077
        元本
        剰余金
                                      52,297,784,513               82,605,954,855
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      11,913,881,505               28,630,569,451
          （分配準備積立金）
                                      74,957,313,399               109,683,446,932
        元本等合計
                                      74,957,313,399               109,683,446,932
       純資産合計
                                      75,148,088,014               109,951,722,477
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2021年12月        1日       自　2022年12月        1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                           756              1,597
       受取利息
                                      3,990,123,220               18,909,827,460
       有価証券売買等損益
                                      3,990,123,976               18,909,829,057
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,664               52,256
       支払利息
                                        14,364,082               19,872,566
       受託者報酬
                                       100,549,025               139,108,579
       委託者報酬
                                        3,592,846               4,971,807
       その他費用
                                       118,530,617               164,005,208
       営業費用合計
                                      3,871,593,359               18,745,823,849
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,871,593,359               18,745,823,849
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,871,593,359               18,745,823,849
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        62,267,593               862,307,913
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      39,753,865,235               52,297,784,513
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      12,818,623,770               18,409,727,434
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,818,623,770               18,409,727,434
       額
                                      4,084,030,258               5,985,073,028
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,084,030,258               5,985,073,028
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      52,297,784,513               82,605,954,855
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第12期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
          価方法              価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第11期                   第12期
              項　目
                          （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       22,659,528,886口                   27,077,492,077口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.3080円                   1口当たり純資産額　4.0507円
                       （１万口当たりの純資産額33,080円）                   （１万口当たりの純資産額40,507円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第11期                      第12期
                       自  2021年12月1日                     自  2022年12月1日
         項　目
                       至  2022年11月30日                     至  2023年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （1,654,706,135円）、費用控除後、繰越欠損                      （2,241,149,017円）、費用控除後、繰越欠損
                金補填後の有価証券売買等損益                      金補填後の有価証券売買等損益
                （2,154,619,631円）、収益調整金                      （15,642,366,919円）、収益調整金
                （40,383,903,008円）、および分配準備積立                      （53,975,385,404円）、および分配準備積立
                金（8,104,555,739円）より、分配対象収益は                      金（10,747,053,515円）より、分配対象収益
                52,297,784,513円（１万口当たり23,079.82                      は82,605,954,855円（１万口当たり30,507.24
                円）でありますが、分配を行っておりませ                      円）でありますが、分配を行っておりませ
                ん。                      ん。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第12期
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第12期
               項　目
                                    （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第11期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）
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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      3,973,839,310円
                  合計                                  3,973,839,310円
    第12期（自      2022年12月1日　至          2023年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      18,839,927,277円
                  合計                                  18,839,927,277円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第12期
                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第11期                    第12期
           項　目
                         （2022年11月30日現在）                    （2023年11月30日現在）
      期首元本額                          18,634,496,622円                    22,659,528,886円
      期中追加設定元本額                           5,937,619,852円                    6,987,903,321円
      期中一部解約元本額                           1,912,587,588円                    2,569,940,130円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類            銘　柄              券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       国内株式インデックス・マザーファ                     26,260,180,571           109,775,432,840
       益証券      ンド（Ｂ号）
             　親投資信託受益証券　小計                                109,775,432,840
             　　合　計                                109,775,432,840
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)

       三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンドは、「国内株式インデックス・マザー
       ファンド（Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
       託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
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       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年11月30日現在）                （2023年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              456,457,514                57,867,611
        コール・ローン                             2,816,383,083                3,474,802,611
        株式                            218,143,627,430                277,901,462,330
        派生商品評価勘定                              205,303,100                134,548,100
        未収入金                              209,436,600                464,384,900
        未収配当金                             1,741,212,622                2,036,482,133
        差入委託証拠金                              186,390,000                228,352,524
        流動資産合計
                                     223,758,810,349                284,297,900,209
       資産合計
                                     223,758,810,349                284,297,900,209
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -            2,922,600
        前受金                              210,290,000                107,700,000
        未払金                              124,125,858                395,461,400
        未払解約金                              605,043,303               1,152,851,240
        その他未払費用                                 10,581                6,886
        流動負債合計
                                       939,469,742               1,658,942,126
       負債合計
                                       939,469,742               1,658,942,126
      純資産の部
       元本等
        元本                             65,393,298,021                67,612,101,406
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           157,426,042,586                215,026,856,677
        元本等合計
                                     222,819,340,607                282,638,958,083
       純資産合計
                                     222,819,340,607                282,638,958,083
      負債純資産合計
                                     223,758,810,349                284,297,900,209
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年11月30日現在）                   （2023年11月30日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       65,393,298,021口                   67,612,101,406口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.4074円                   1口当たり純資産額　4.1803円
                       （１万口当たりの純資産額34,074円）                   （１万口当たりの純資産額41,803円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年12月1日
               項　目
                                      至  2023年11月30日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                     （2023年11月30日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月      4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
                 小計          4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
             合　計             4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
    （2023年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0512月      4,501,574,500           -   4,633,200,000          131,625,500
                 小計          4,501,574,500           -   4,633,200,000          131,625,500
             合　計             4,501,574,500           -   4,633,200,000          131,625,500
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年12月1日
                            至  2023年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            61,173,269,127円
      同期中における追加設定元本額                                            11,653,465,066円
      同期中における一部解約元本額                                             7,433,436,172円
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      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,574,760,676円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,036,137,254円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,637,683,641円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,605,989,911円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             147,542,223円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              4,234,860円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             19,508,324円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             63,979,125円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             165,870,052円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             149,775,143円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             266,593,539円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,398,015,768円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           22,016,808,347円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             179,974,667円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             253,617,658円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             167,938,880円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             20,272,782円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             41,931,085円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             191,067,731円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             178,416,019円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             669,872,498円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             375,434,831円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             427,891,807円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             49,851,584円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                             813,757,842円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,664,361円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             202,349,704円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             191,586,051円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,500,206円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,276,658,198円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             18,140,230円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,564,092,115円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             11,882,906円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             74,050,540円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,456,182,387円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,446,188,375円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            5,623,103,466円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             37,493,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             135,694,110円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             684,565,549円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             44,118,775円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             254,234,553円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             796,235,497円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             533,449,238円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,657,079,267円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               372,784円
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      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             36,667,207円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             39,482,192円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             32,479,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             16,795,425円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             95,429,547円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             219,105,114円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             52,522,560円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             38,723,328円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              7,680,964円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             41,326,285円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             542,525,688円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             167,317,059円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             202,591,112円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             85,721,825円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             94,168,528円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             44,811,453円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             42,807,427円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                              5,577,900円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                              7,187,543円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             92,673,351円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             18,136,348円
       合　計                                           65,393,298,021円
                          （2023年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            65,393,298,021円
      同期中における追加設定元本額                                            11,963,349,687円
      同期中における一部解約元本額                                             9,744,546,302円
      2023年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,698,799,980円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,001,422,929円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,466,421,362円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,671,641,660円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             136,038,750円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              3,406,393円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             15,296,763円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             54,752,270円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             159,640,709円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             149,414,525円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             271,748,343円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,365,075,520円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           26,260,180,571円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             115,624,640円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             168,156,238円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             103,225,362円
                                 50/121

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イオン・バランス戦略ファンド                                             37,149,436円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             50,643,471円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             208,010,508円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             197,543,121円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             777,703,738円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             448,368,315円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             525,557,954円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             55,602,276円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                            1,154,657,014円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,519,295円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             236,791,813円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             240,914,837円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,981,135円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,902,897,918円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             68,065,303円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               691,428円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               482,039円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               427,244円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               135,914円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               230,889円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               554,713円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              7,852,953円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             34,809,759円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             20,073,130円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              8,796,845円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,397,731,905円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              7,994,782円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             47,143,831円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             965,486,618円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,166,398,533円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            4,510,477,578円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             29,416,152円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             108,603,049円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             590,105,352円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             35,412,893円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             195,641,630円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             641,083,284円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             414,428,470円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,267,607,584円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               314,855円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             27,021,199円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             29,338,861円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             25,915,474円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             14,447,235円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             67,115,115円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             173,003,538円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,568,256円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             32,445,682円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              6,832,341円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             30,702,488円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             411,103,933円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             156,608,259円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             157,255,373円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             65,272,266円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             50,839,821円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             29,597,543円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             50,954,848円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             28,238,310円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             45,469,182円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             85,247,790円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             15,940,785円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             29,029,528円
       合　計                                           67,612,101,406円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                    （単位：円）
                                          評価額
               銘　柄               株　数                         備考
                                     単価         金額
      極洋                          4,100      3,830.000          15,703,000
      ニッスイ                         115,600        737.400         85,243,440
      マルハニチロ                         17,100      2,840.000          48,564,000
      雪国まいたけ                         11,400       950.000         10,830,000
      カネコ種苗                          4,700      1,422.000          6,683,400
      サカタのタネ                         13,200      3,985.000          52,602,000
      ホクト                         10,100      1,754.000          17,715,400
      住石ホールディングス                         14,400       772.000         11,116,800
      日鉄鉱業                          4,500      5,650.000          25,425,000
      三井松島ホールディングス                          5,500      2,818.000          15,499,000
      ＩＮＰＥＸ                         427,200       2,090.000         892,848,000
      石油資源開発                         13,300      5,690.000          75,677,000
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,500      2,189.000          12,039,500
      ショーボンドホールディングス                         15,700      6,025.000          94,592,500
      ミライト・ワン                         38,100      1,846.500          70,351,650
      タマホーム                          7,300      3,480.000          25,404,000
      日本アクア                          5,000       935.000         4,675,000
      安藤・間                         66,300      1,092.000          72,399,600
      東急建設                         32,300       788.000         25,452,400
      コムシスホールディングス                         37,500      3,207.000         120,262,500
      ビーアールホールディングス                         21,600       359.000         7,754,400
      高松コンストラクショングループ                          7,200      2,637.000          18,986,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東建コーポレーション                          3,200      8,100.000          25,920,000
      ヤマウラ                          6,900      1,438.000          9,922,200
      オリエンタル白石                         44,000       330.000         14,520,000
      大成建設                         75,700      5,031.000         380,846,700
      大林組                         288,900       1,247.500         360,402,750
      清水建設                         233,600        971.600        226,965,760
      飛島建設                          9,600      1,299.000          12,470,400
      長谷工コーポレーション                         83,000      1,818.500         150,935,500
      松井建設                          8,200       775.000         6,355,000
      錢高組                          1,500      3,850.000          5,775,000
      鹿島建設                         179,100       2,336.500         418,467,150
      不動テトラ                          5,600      2,189.000          12,258,400
      鉄建建設                          6,700      1,953.000          13,085,100
      西松建設                         13,900      3,914.000          54,404,600
      三井住友建設                         65,600       398.000         26,108,800
      大豊建設                          3,600      3,650.000          13,140,000
      奥村組                         12,900      4,515.000          58,243,500
      東鉄工業                         10,900      2,902.000          31,631,800
      淺沼組                          6,400      3,695.000          23,648,000
      戸田建設                         99,900       844.300         84,345,570
      熊谷組                         13,400      3,400.000          45,560,000
      北野建設                          1,900      3,100.000          5,890,000
      矢作建設工業                         11,500      1,286.000          14,789,000
      ピーエス三菱                         10,900       941.000         10,256,900
      日本ハウスホールディングス                         19,500       326.000         6,357,000
      新日本建設                         11,500      1,111.000          12,776,500
      東亜道路工業                          3,400      6,690.000          22,746,000
      日本道路                          8,500      1,897.000          16,124,500
      東亜建設工業                          7,100      3,575.000          25,382,500
      日本国土開発                         24,300       589.000         14,312,700
      若築建設                          3,900      2,946.000          11,489,400
      東洋建設                         26,300      1,330.000          34,979,000
      五洋建設                         114,600        810.400         92,871,840
      世紀東急工業                         10,800      1,664.000          17,971,200
      福田組                          3,100      5,220.000          16,182,000
      住友林業                         69,700      3,774.000         263,047,800
      日本基礎技術                          7,500       450.000         3,375,000
      巴コーポレーション                         11,500       560.000         6,440,000
      大和ハウス工業                         223,500       4,199.000         938,476,500
      ライト工業                         14,400      1,980.000          28,512,000
      積水ハウス                         244,900       3,029.000         741,802,100
      日特建設                          8,200      1,028.000          8,429,600
      ユアテック                         17,800      1,003.000          17,853,400
      日本リーテック                          7,700      1,257.000          9,678,900
      四電工                          3,500      2,908.000          10,178,000
      中電工                         11,500      2,431.000          27,956,500
      関電工                         49,000      1,328.000          65,072,000
      きんでん                         56,500      2,219.500         125,401,750
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京エネシス                          8,700       965.000         8,395,500
      トーエネック                          2,900      4,245.000          12,310,500
      住友電設                          7,400      2,557.000          18,921,800
      日本電設工業                         13,200      2,024.000          26,716,800
      エクシオグループ                         36,800      3,118.000         114,742,400
      新日本空調                          5,300      2,235.000          11,845,500
      九電工                         19,700      4,663.000          91,861,100
      三機工業                         16,900      1,750.000          29,575,000
      日揮ホールディングス                         80,000      1,661.500         132,920,000
      中外炉工業                          3,300      2,239.000          7,388,700
      ヤマト                          7,000       941.000         6,587,000
      太平電業                          5,000      3,875.000          19,375,000
      高砂熱学工業                         19,300      2,999.000          57,880,700
      三晃金属工業                          1,300      4,700.000          6,110,000
      朝日工業社                          4,000      2,798.000          11,192,000
      明星工業                         16,000      1,120.000          17,920,000
      大氣社                          9,200      4,230.000          38,916,000
      ダイダン                         10,600      1,480.000          15,688,000
      日比谷総合設備                          6,900      2,358.000          16,270,200
      テスホールディングス                         18,200       442.000         8,044,400
      インフロニア・ホールディングス                         86,900      1,561.500         135,694,350
      東洋エンジニアリング                         11,300       706.000         7,977,800
      レイズネクスト                         11,400      1,388.000          15,823,200
      ニップン                         21,400      2,274.000          48,663,600
      日清製粉グループ本社                         75,000      2,048.500         153,637,500
      日東富士製粉                          1,700      4,720.000          8,024,000
      昭和産業                          6,700      3,060.000          20,502,000
      鳥越製粉                         10,700       715.000         7,650,500
      中部飼料                         11,300      1,085.000          12,260,500
      フィード・ワン                         12,900       792.000         10,216,800
      日本甜菜製糖                          5,200      2,013.000          10,467,600
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                          7,900      3,020.000          23,858,000
      ウェルネオシュガー                          4,700      2,064.000          9,700,800
      森永製菓                         15,000      5,277.000          79,155,000
      中村屋                          2,800      3,070.000          8,596,000
      江崎グリコ                         23,200      4,079.000          94,632,800
      井村屋グループ                          4,800      2,319.000          11,131,200
      不二家                          5,700      2,501.000          14,255,700
      山崎製パン                         54,600      3,235.000         176,631,000
      モロゾフ                          2,800      3,885.000          10,878,000
      亀田製菓                          5,100      3,885.000          19,813,500
      寿スピリッツ                         43,000      2,348.000         100,964,000
      カルビー                         37,300      2,769.000         103,283,700
      森永乳業                         29,600      2,760.000          81,696,000
      六甲バター                          6,300      1,384.000          8,719,200
      ヤクルト本社                         116,200       3,303.000         383,808,600
      明治ホールディングス                         99,500      3,423.000         340,588,500
      雪印メグミルク                         19,500      2,163.000          42,178,500
                                 54/121

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      プリマハム                         10,600      2,250.000          23,850,000
      日本ハム                         31,700      4,394.000         139,289,800
      丸大食品                          8,400      1,617.000          13,582,800
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,900      3,205.000          28,524,500
      柿安本店                          3,300      2,476.000          8,170,800
      伊藤ハム米久ホールディングス                         12,100      3,950.000          47,795,000
      サッポロホールディングス                         26,700      5,766.000         153,952,200
      アサヒグループホールディングス                         187,500       5,455.000        1,022,812,500
      キリンホールディングス                         338,300       2,087.000         706,032,100
      宝ホールディングス                         54,800      1,215.000          66,582,000
      オエノンホールディングス                         26,200       374.000         9,798,800
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         63,600      2,025.500         128,821,800
      ディングス
      ライフドリンク　カンパニー                          1,700      3,870.000          6,579,000
      サントリー食品インターナショナル                         57,100      4,648.000         265,400,800
      ダイドーグループホールディングス                          4,500      5,980.000          26,910,000
      伊藤園                         27,500      4,495.000         123,612,500
      キーコーヒー                          8,400      2,068.000          17,371,200
      日清オイリオグループ                         11,300      4,185.000          47,290,500
      不二製油グループ本社                         18,900      2,322.000          43,885,800
      かどや製油                          1,800      3,560.000          6,408,000
      Ｊ－オイルミルズ                          8,300      1,973.000          16,375,900
      キッコーマン                         53,700      9,065.000         486,790,500
      味の素                         195,800       5,526.000        1,081,990,800
      ブルドックソース                          4,700      2,092.000          9,832,400
      キユーピー                         43,600      2,580.000         112,488,000
      ハウス食品グループ本社                         24,800      3,229.000          80,079,200
      カゴメ                         36,400      3,177.000         115,642,800
      アリアケジャパン                          7,200      4,615.000          33,228,000
      エバラ食品工業                          2,800      2,834.000          7,935,200
      ニチレイ                         37,300      3,224.000         120,255,200
      東洋水産                         41,100      7,870.000         323,457,000
      イートアンドホールディングス                          4,100      2,045.000          8,384,500
      ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,800      1,114.000          6,461,200
      日清食品ホールディングス                         28,600      14,665.000          419,419,000
      永谷園ホールディングス                          4,200      2,169.000          9,109,800
      フジッコ                          7,600      1,936.000          14,713,600
      ロック・フィールド                          9,100      1,591.000          14,478,100
      日本たばこ産業                         493,400       3,801.000        1,875,413,400
      ケンコーマヨネーズ                          6,300      1,615.000          10,174,500
      わらべや日洋ホールディングス                          6,200      3,485.000          21,607,000
      なとり                          5,400      2,035.000          10,989,000
      ファーマフーズ                         11,800      1,283.000          15,139,400
      ユーグレナ                         51,500       746.000         38,419,000
      紀文食品                          7,100      1,152.000          8,179,200
      ピックルスホールディングス                          5,200      1,207.000          6,276,400
      ミヨシ油脂                          5,200      1,465.000          7,618,000
      理研ビタミン                          7,200      2,253.000          16,221,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      片倉工業                          9,000      1,677.000          15,093,000
      グンゼ                          5,900      4,800.000          28,320,000
      東洋紡                         36,100      1,052.000          37,977,200
      ユニチカ                         30,500       183.000         5,581,500
      富士紡ホールディングス                          3,500      3,690.000          12,915,000
      倉敷紡績                          6,600      2,557.000          16,876,200
      シキボウ                          6,100      1,093.000          6,667,300
      日本毛織                         21,800      1,295.000          28,231,000
      帝国繊維                          9,300      2,029.000          18,869,700
      帝人                         79,700      1,345.500         107,236,350
      東レ                         554,100        767.100        425,050,110
      ダイニック                          6,300       725.000         4,567,500
      セーレン                         16,000      2,320.000          37,120,000
      小松マテーレ                         13,300       780.000         10,374,000
      ワコールホールディングス                         15,300      3,255.000          49,801,500
      ホギメディカル                         11,200      3,425.000          38,360,000
      ＴＳＩホールディングス                         28,500       774.000         22,059,000
      ワールド                         10,800      1,630.000          17,604,000
      三陽商会                          2,800      2,698.000          7,554,400
      オンワードホールディングス                         54,600       501.000         27,354,600
      ルックホールディングス                          2,600      2,483.000          6,455,800
      ゴールドウイン                         14,700      11,535.000          169,564,500
      デサント                         14,300      4,255.000          60,846,500
      特種東海製紙                          4,000      3,715.000          14,860,000
      王子ホールディングス                         344,400        549.200        189,144,480
      日本製紙                         43,600      1,337.000          58,293,200
      北越コーポレーション                         51,000      1,409.000          71,859,000
      大王製紙                         37,000      1,047.500          38,757,500
      レンゴー                         75,900       935.500         71,004,450
      トーモク                          5,400      2,174.000          11,739,600
      ザ・パック                          6,200      3,215.000          19,933,000
      北の達人コーポレーション                         37,700       208.000         7,841,600
      クラレ                         122,300       1,504.500         184,000,350
      旭化成                         531,900       1,026.500         545,995,350
      レゾナック・ホールディングス                         79,700      2,760.000         219,972,000
      住友化学                         611,800        377.500        230,954,500
      住友精化                          3,500      5,050.000          17,675,000
      日産化学                         38,900      5,393.000         209,787,700
      ラサ工業                          3,500      2,132.000          7,462,000
      クレハ                          6,800      8,650.000          58,820,000
      多木化学                          3,300      3,160.000          10,428,000
      テイカ                          5,900      1,325.000          7,817,500
      石原産業                         14,800      1,373.000          20,320,400
      日本曹達                          8,800      5,340.000          46,992,000
      東ソー                         110,000       1,967.000         216,370,000
      トクヤマ                         26,600      2,401.000          63,866,600
      セントラル硝子                         13,300      2,719.000          36,162,700
      東亞合成                         41,100      1,360.000          55,896,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大阪ソーダ                          5,100      9,720.000          49,572,000
      関東電化工業                         16,400       830.000         13,612,000
      デンカ                         30,100      2,645.000          79,614,500
      信越化学工業                         743,100       5,212.000        3,873,037,200
      堺化学工業                          6,300      1,885.000          11,875,500
      第一稀元素化学工業                          8,000       995.000         7,960,000
      エア・ウォーター                         78,000      1,941.500         151,437,000
      日本酸素ホールディングス                         80,000      3,883.000         310,640,000
      日本化学工業                          3,000      2,029.000          6,087,000
      日本パーカライジング                         39,800      1,154.000          45,929,200
      高圧ガス工業                         12,800       809.000         10,355,200
      四国化成ホールディングス                         11,000      1,747.000          19,217,000
      戸田工業                          2,100      1,632.000          3,427,200
      ステラ　ケミファ                          5,000      3,245.000          16,225,000
      保土谷化学工業                          2,400      3,600.000          8,640,000
      日本触媒                         12,600      5,351.000          67,422,600
      大日精化工業                          5,800      2,217.000          12,858,600
      カネカ                         21,000      3,713.000          77,973,000
      三菱瓦斯化学                         63,000      2,337.500         147,262,500
      三井化学                         69,000      4,328.000         298,632,000
      ＪＳＲ                         77,200      4,069.000         314,126,800
      東京応化工業                         13,300      9,163.000         121,867,900
      大阪有機化学工業                          6,800      2,669.000          18,149,200
      三菱ケミカルグループ                         582,500        968.500        564,151,250
      ＫＨネオケム                         13,300      2,290.000          30,457,000
      ダイセル                         117,400       1,421.000         166,825,400
      住友ベークライト                         12,200      7,061.000          86,144,200
      積水化学工業                         167,000       2,100.500         350,783,500
      日本ゼオン                         56,000      1,374.000          76,944,000
      アイカ工業                         20,700      3,325.000          68,827,500
      ＵＢＥ                         42,300      2,323.500          98,284,050
      積水樹脂                         11,300      2,506.000          28,317,800
      タキロンシーアイ                         18,900       589.000         11,132,100
      旭有機材                          5,500      4,240.000          23,320,000
      ニチバン                          5,700      1,758.000          10,020,600
      リケンテクノス                         18,200       868.000         15,797,600
      大倉工業                          4,000      2,818.000          11,272,000
      群栄化学工業                          2,100      3,085.000          6,478,500
      ミライアル                          2,700      1,519.000          4,101,300
      ダイキョーニシカワ                         18,600       770.000         14,322,000
      森六ホールディングス                          4,400      2,960.000          13,024,000
      恵和                          6,100      1,360.000          8,296,000
      日本化薬                         64,000      1,350.000          86,400,000
      カーリットホールディングス                          8,700       945.000         8,221,500
      日本精化                          4,800      2,675.000          12,840,000
      扶桑化学工業                          7,500      4,385.000          32,887,500
      トリケミカル研究所                         11,000      3,510.000          38,610,000
      ＡＤＥＫＡ                         30,000      2,869.500          86,085,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日油                         25,500      6,845.000         174,547,500
      新日本理化                         15,600       195.000         3,042,000
      ハリマ化成グループ                          5,800       795.000         4,611,000
      花王                         186,900       5,696.000        1,064,582,400
      第一工業製薬                          3,300      1,874.000          6,184,200
      石原ケミカル                          4,200      1,981.000          8,320,200
      三洋化成工業                          4,800      4,285.000          20,568,000
      大日本塗料                         10,800       981.000         10,594,800
      日本ペイントホールディングス                         438,600       1,104.500         484,433,700
      関西ペイント                         81,000      2,252.000         182,412,000
      中国塗料                         13,800      1,541.000          21,265,800
      日本特殊塗料                          5,200      1,269.000          6,598,800
      藤倉化成                         12,900       446.000         5,753,400
      太陽ホールディングス                         12,300      2,990.000          36,777,000
      ＤＩＣ                         33,000      2,433.500          80,305,500
      サカタインクス                         18,300      1,307.000          23,918,100
      東洋インキＳＣホールディングス                         17,200      2,667.000          45,872,400
      富士フイルムホールディングス                         156,400       8,660.000        1,354,424,000
      資生堂                         172,700       3,966.000         684,928,200
      ライオン                         108,600       1,294.000         140,528,400
      高砂香料工業                          5,600      3,515.000          19,684,000
      マンダム                         17,900      1,274.000          22,804,600
      ミルボン                         11,700      3,696.000          43,243,200
      ファンケル                         36,300      2,277.000          82,655,100
      コーセー                         16,800      10,465.000          175,812,000
      コタ                          8,000      1,572.000          12,576,000
      ポーラ・オルビスホールディングス                         42,600      1,558.500          66,392,100
      ノエビアホールディングス                          7,300      5,220.000          38,106,000
      新日本製薬                          5,000      1,575.000          7,875,000
      Ｉ－ｎｅ                          1,100      2,584.000          2,842,400
      アクシージア                          4,800      1,017.000          4,881,600
      エステー                          7,100      1,517.000          10,770,700
      アグロ　カネショウ                          3,900      1,348.000          5,257,200
      コニシ                         13,700      2,582.000          35,373,400
      長谷川香料                         15,800      3,220.000          50,876,000
      小林製薬                         24,100      6,820.000         164,362,000
      荒川化学工業                          7,700      1,018.000          7,838,600
      メック                          6,700      4,045.000          27,101,500
      日本高純度化学                          2,400      2,500.000          6,000,000
      タカラバイオ                         22,200      1,222.000          27,128,400
      ＪＣＵ                          9,200      3,950.000          36,340,000
      新田ゼラチン                          6,000       784.000         4,704,000
      ＯＡＴアグリオ                          2,700      1,926.000          5,200,200
      デクセリアルズ                         23,000      4,633.000         106,559,000
      アース製薬                          7,400      4,780.000          35,372,000
      北興化学工業                          9,600       975.000         9,360,000
      大成ラミック                          3,500      2,934.000          10,269,000
      クミアイ化学工業                         33,100      1,089.000          36,045,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本農薬                         15,900       598.000         9,508,200
      アキレス                          5,700      1,557.000          8,874,900
      有沢製作所                         14,400      1,095.000          15,768,000
      日東電工                         55,900      10,515.000          587,788,500
      レック                         12,800       994.000         12,723,200
      三光合成                         11,700       540.000         6,318,000
      きもと                         21,600       191.000         4,125,600
      藤森工業                          6,300      3,885.000          24,475,500
      前澤化成工業                          5,900      1,580.000          9,322,000
      未来工業                          3,200      3,145.000          10,064,000
      ＪＳＰ                          6,000      1,783.000          10,698,000
      エフピコ                         15,900      2,791.000          44,376,900
      天馬                          6,400      2,336.000          14,950,400
      信越ポリマー                         14,800      1,429.000          21,149,200
      東リ                         20,000       338.000         6,760,000
      ニフコ                         29,800      3,612.000         107,637,600
      バルカー                          6,800      3,905.000          26,554,000
      ユニ・チャーム                         172,400       4,763.000         821,141,200
      協和キリン                         103,000       2,437.000         251,011,000
      武田薬品工業                         731,800       4,165.000        3,047,947,000
      アステラス製薬                         736,400       1,797.500        1,323,679,000
      住友ファーマ                         61,900       468.000         28,969,200
      塩野義製薬                         104,500       6,978.000         729,201,000
      日本新薬                         23,000      5,331.000         122,613,000
      中外製薬                         258,800       5,218.000        1,350,418,400
      科研製薬                         16,000      3,378.000          54,048,000
      エーザイ                         100,600       7,672.000         771,803,200
      ロート製薬                         82,000      3,090.000         253,380,000
      小野薬品工業                         177,000       2,721.000         481,617,000
      久光製薬                         19,500      4,618.000          90,051,000
      持田製薬                         11,000      3,355.000          36,905,000
      参天製薬                         155,000       1,399.000         216,845,000
      扶桑薬品工業                          4,000      1,907.000          7,628,000
      ツムラ                         28,000      2,795.000          78,260,000
      キッセイ薬品工業                         15,500      3,055.000          47,352,500
      生化学工業                         15,900       792.000         12,592,800
      栄研化学                         17,000      1,647.000          27,999,000
      鳥居薬品                          5,000      3,660.000          18,300,000
      ＪＣＲファーマ                         28,500      1,324.000          37,734,000
      東和薬品                         12,700      2,470.000          31,369,000
      富士製薬工業                          7,900      1,560.000          12,324,000
      ゼリア新薬工業                         11,300      2,026.000          22,893,800
      そーせいグループ                         26,900      1,389.000          37,364,100
      第一三共                         720,400       4,000.000        2,881,600,000
      杏林製薬                         17,400      1,828.000          31,807,200
      大幸薬品                         18,100       301.000         5,448,100
      ダイト                          8,000      1,945.000          15,560,000
      大塚ホールディングス                         172,500       5,689.000         981,352,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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      ペプチドリーム                         45,000      1,266.500          56,992,500
      あすか製薬ホールディングス                          9,700      1,821.000          17,663,700
      サワイグループホールディングス                         20,000      4,918.000          98,360,000
      日本コークス工業                         83,300       122.000         10,162,600
      ニチレキ                          9,600      2,286.000          21,945,600
      ユシロ化学工業                          5,800      1,718.000          9,964,400
      富士石油                         22,100       365.000         8,066,500
      出光興産                         91,600      4,056.000         371,529,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,317,100         584.400        769,713,240
      コスモエネルギーホールディングス                         25,000      5,635.000         140,875,000
      横浜ゴム                         42,200      3,289.000         138,795,800
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         47,400      2,454.500         116,343,300
      ブリヂストン                         241,600       6,098.000        1,473,276,800
      住友ゴム工業                         81,100      1,709.500         138,640,450
      オカモト                          4,100      5,450.000          22,345,000
      フコク                          5,000      1,402.000          7,010,000
      ニッタ                          8,200      3,745.000          30,709,000
      住友理工                         13,800      1,034.000          14,269,200
      三ツ星ベルト                         11,300      4,465.000          50,454,500
      バンドー化学                         12,700      1,560.000          19,812,000
      日東紡績                         10,500      4,495.000          47,197,500
      ＡＧＣ                         74,000      5,370.000         397,380,000
      日本山村硝子                          2,400      1,507.000          3,616,800
      日本電気硝子                         33,500      3,120.000         104,520,000
      オハラ                          5,300      1,314.000          6,964,200
      住友大阪セメント                         11,800      3,608.000          42,574,400
      太平洋セメント                         52,600      2,777.500         146,096,500
      日本ヒューム                         11,000       949.000         10,439,000
      日本コンクリート工業                         21,500       323.000         6,944,500
      三谷セキサン                          4,000      4,390.000          17,560,000
      アジアパイルホールディングス                         18,500       704.000         13,024,000
      東海カーボン                         76,300      1,094.000          83,472,200
      日本カーボン                          4,900      4,645.000          22,760,500
      東洋炭素                          6,100      4,590.000          27,999,000
      ノリタケカンパニーリミテド                          4,800      6,940.000          33,312,000
      ＴＯＴＯ                         54,500      3,797.000         206,936,500
      日本碍子                         95,900      1,804.000         173,003,600
      日本特殊陶業                         65,200      3,433.000         223,831,600
      ダントーホールディングス                          5,000       959.000         4,795,000
      ＭＡＲＵＷＡ                          3,200     29,770.000          95,264,000
      品川リフラクトリーズ                         13,000      1,705.000          22,165,000
      黒崎播磨                          2,000     11,230.000          22,460,000
      ヨータイ                          6,200      1,456.000          9,027,200
      東京窯業                         13,600       421.000         5,725,600
      フジミインコーポレーテッド                         22,000      2,929.000          64,438,000
      ニチアス                         22,000      3,155.000          69,410,000
      ニチハ                         10,500      2,776.000          29,148,000
      日本製鉄                         380,800       3,457.000        1,316,425,600
                                 60/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      神戸製鋼所                         171,000       1,731.500         296,086,500
      中山製鋼所                         18,000       843.000         15,174,000
      合同製鐵                          4,000      4,560.000          18,240,000
      ＪＦＥホールディングス                         237,000       2,180.000         516,660,000
      東京製鐵                         24,100      1,794.000          43,235,400
      共英製鋼                          9,600      2,080.000          19,968,000
      大和工業                         15,500      7,462.000         115,661,000
      東京鐵鋼                          4,300      3,960.000          17,028,000
      大阪製鐵                          5,300      1,907.000          10,107,100
      淀川製鋼所                          9,300      3,905.000          36,316,500
      中部鋼鈑                          7,300      1,964.000          14,337,200
      丸一鋼管                         25,700      3,821.000          98,199,700
      モリ工業                          2,000      4,185.000          8,370,000
      大同特殊鋼                         10,700      6,827.000          73,048,900
      日本冶金工業                          6,200      4,180.000          25,916,000
      山陽特殊製鋼                          8,200      2,616.000          21,451,200
      愛知製鋼                          5,100      3,435.000          17,518,500
      日本金属                          3,600       913.000         3,286,800
      大平洋金属                          6,300      1,234.000          7,774,200
      新日本電工                         50,900       303.000         15,422,700
      栗本鐵工所                          4,600      3,340.000          15,364,000
      三菱製鋼                          5,800      1,539.000          8,926,200
      日本精線                          1,300      4,705.000          6,116,500
      新家工業                          2,000      2,893.000          5,786,000
      大紀アルミニウム工業所                         12,200      1,207.000          14,725,400
      日本軽金属ホールディングス                         23,900      1,689.000          40,367,100
      三井金属鉱業                         25,200      4,540.000         114,408,000
      三菱マテリアル                         61,800      2,434.000         150,421,200
      住友金属鉱山                         98,800      4,292.000         424,049,600
      ＤＯＷＡホールディングス                         20,500      5,256.000         107,748,000
      古河機械金属                         12,900      1,872.000          24,148,800
      大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,400      2,902.000          41,788,800
      東邦チタニウム                         16,500      1,831.000          30,211,500
      ＵＡＣＪ                         12,000      3,465.000          41,580,000
      ＣＫサンエツ                          2,400      3,695.000          8,868,000
      古河電気工業                         28,800      2,378.500          68,500,800
      住友電気工業                         319,000       1,834.000         585,046,000
      フジクラ                         99,100      1,138.500         112,825,350
      ＳＷＣＣ                          9,700      2,681.000          26,005,700
      平河ヒューテック                          5,500      1,364.000          7,502,000
      リョービ                          9,300      2,915.000          27,109,500
      アーレスティ                          8,500       817.000         6,944,500
      ＡＲＥホールディングス                         34,600      1,909.000          66,051,400
      稲葉製作所                          6,200      1,486.000          9,213,200
      宮地エンジニアリンググループ                          4,800      3,185.000          15,288,000
      トーカロ                         22,100      1,438.000          31,779,800
      アルファ                          4,200      1,483.000          6,228,600
      ＳＵＭＣＯ                         151,100       2,216.500         334,913,150
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      川田テクノロジーズ                          2,300      7,000.000          16,100,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                          5,900      2,862.000          16,885,800
      ジェイテックコーポレーション                          1,200      2,040.000          2,448,000
      信和                          9,900       740.000         7,326,000
      東洋製罐グループホールディングス                         50,900      2,294.500         116,790,050
      ホッカンホールディングス                          5,500      1,575.000          8,662,500
      横河ブリッジホールディングス                         10,500      2,724.000          28,602,000
      三和ホールディングス                         80,400      2,121.000         170,528,400
      文化シヤッター                         24,000      1,380.000          33,120,000
      三協立山                         10,700       818.000         8,752,600
      アルインコ                          7,600      1,022.000          7,767,200
      ＬＩＸＩＬ                         130,300       1,805.500         235,256,650
      ノーリツ                         13,800      1,498.000          20,672,400
      長府製作所                          8,400      2,102.000          17,656,800
      リンナイ                         46,200      3,005.000         138,831,000
      日東精工                         13,700       564.000         7,726,800
      岡部                         16,500       703.000         11,599,500
      ジーテクト                          9,300      1,744.000          16,219,200
      東プレ                         14,900      2,002.000          29,829,800
      高周波熱錬                         14,000      1,003.000          14,042,000
      東京製綱                          5,700      1,380.000          7,866,000
      パイオラックス                         11,600      2,265.000          26,274,000
      エイチワン                          9,600       768.000         7,372,800
      日本発条                         75,100      1,125.000          84,487,500
      中央発條                          4,000       722.000         2,888,000
      立川ブラインド工業                          4,600      1,484.000          6,826,400
      三益半導体工業                          6,400      2,776.000          17,766,400
      日本製鋼所                         22,900      2,553.500          58,475,150
      三浦工業                         34,600      2,866.000          99,163,600
      タクマ                         25,200      1,632.000          41,126,400
      ツガミ                         18,000      1,230.000          22,140,000
      オークマ                          8,100      6,194.000          50,171,400
      芝浦機械                          8,300      3,815.000          31,664,500
      アマダ                         131,500       1,482.500         194,948,750
      アイダエンジニアリング                         16,400       870.000         14,268,000
      ＦＵＪＩ                         35,800      2,506.000          89,714,800
      牧野フライス製作所                          9,100      5,800.000          52,780,000
      オーエスジー                         38,200      1,841.000          70,326,200
      旭ダイヤモンド工業                         23,100       919.000         21,228,900
      ＤＭＧ森精機                         50,200      2,656.500         133,356,300
      ソディック                         22,400       751.000         16,822,400
      ディスコ                         40,100      32,090.000         1,286,809,000
      日東工器                          4,400      1,862.000          8,192,800
      日進工具                          7,100      1,030.000          7,313,000
      豊和工業                          5,500       775.000         4,262,500
      石川製作所                          3,100      1,203.000          3,729,300
      リケンＮＰＲ                          7,000      1,960.000          13,720,000
      島精機製作所                         13,500      1,534.000          20,709,000
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      オプトラン                         13,700      1,627.000          22,289,900
      ＮＣホールディングス                          2,000      1,902.000          3,804,000
      イワキ                          6,300      2,057.000          12,959,100
      フリュー                          9,200      1,232.000          11,334,400
      ヤマシンフィルタ                         21,800       345.000         7,521,000
      日阪製作所                          8,800       957.000         8,421,600
      やまびこ                         13,300      1,486.000          19,763,800
      野村マイクロ・サイエンス                          2,800     11,430.000          32,004,000
      平田機工                          4,000      6,380.000          25,520,000
      ＰＥＧＡＳＵＳ                         11,000       478.000         5,258,000
      マルマエ                          4,300      1,826.000          7,851,800
      タツモ                          5,200      3,640.000          18,928,000
      ナブテスコ                         52,100      2,767.500         144,186,750
      三井海洋開発                         10,600      1,907.000          20,214,200
      レオン自動機                          9,100      1,562.000          14,214,200
      ＳＭＣ                         25,200      74,450.000         1,876,140,000
      ホソカワミクロン                          5,700      4,250.000          24,225,000
      ユニオンツール                          3,600      3,385.000          12,186,000
      瑞光                          6,500      1,433.000          9,314,500
      オイレス工業                         11,100      1,954.000          21,689,400
      日精エー・エス・ビー機械                          3,400      4,985.000          16,949,000
      サトーホールディングス                         11,600      2,039.000          23,652,400
      技研製作所                          8,100      1,858.000          15,049,800
      日本エアーテック                          5,100      1,400.000          7,140,000
      日精樹脂工業                          6,900      1,084.000          7,479,600
      ワイエイシイホールディングス                          2,700      2,530.000          6,831,000
      小松製作所                         390,000       3,772.000        1,471,080,000
      住友重機械工業                         48,900      3,529.000         172,568,100
      日立建機                         33,000      3,835.000         126,555,000
      日工                         12,800       673.000         8,614,400
      巴工業                          3,800      2,876.000          10,928,800
      井関農機                          8,400      1,106.000          9,290,400
      ＴＯＷＡ                          8,400      7,060.000          59,304,000
      ローツェ                          4,300     14,560.000          62,608,000
      クボタ                         436,600       2,119.000         925,155,400
      荏原実業                          4,500      2,952.000          13,284,000
      三菱化工機                          2,900      3,285.000          9,526,500
      月島ホールディングス                         11,500      1,328.000          15,272,000
      帝国電機製作所                          5,900      3,015.000          17,788,500
      新東工業                         16,700      1,087.000          18,152,900
      澁谷工業                          8,000      2,537.000          20,296,000
      アイチコーポレーション                         11,800       933.000         11,009,400
      小森コーポレーション                         19,300      1,169.000          22,561,700
      鶴見製作所                          6,300      3,565.000          22,459,500
      酒井重工業                          1,400      5,870.000          8,218,000
      荏原製作所                         34,000      8,371.000         284,614,000
      酉島製作所                          7,600      2,197.000          16,697,200
      北越工業                          8,700      2,249.000          19,566,300
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      ダイキン工業                         99,200      22,155.000         2,197,776,000
      オルガノ                         11,500      6,060.000          69,690,000
      トーヨーカネツ                          3,400      3,715.000          12,631,000
      栗田工業                         46,500      5,238.000         243,567,000
      椿本チエイン                         11,500      3,775.000          43,412,500
      大同工業                          6,300       737.000         4,643,100
      木村化工機                          8,700       716.000         6,229,200
      アネスト岩田                         14,100      1,094.000          15,425,400
      ダイフク                         134,800       2,783.000         375,148,400
      サムコ                          2,300      4,785.000          11,005,500
      加藤製作所                          4,300      1,247.000          5,362,100
      タダノ                         47,500      1,154.500          54,838,750
      フジテック                         24,600      3,429.000          84,353,400
      ＣＫＤ                         23,900      2,409.000          57,575,100
      平和                         27,700      2,104.000          58,280,800
      理想科学工業                          7,200      2,761.000          19,879,200
      ＳＡＮＫＹＯ                         19,200      6,388.000         122,649,600
      日本金銭機械                          9,900      1,121.000          11,097,900
      マースグループホールディングス                          5,100      2,383.000          12,153,300
      フクシマガリレイ                          6,100      4,900.000          29,890,000
      ダイコク電機                          4,700      3,455.000          16,238,500
      竹内製作所                         15,100      4,325.000          65,307,500
      アマノ                         23,600      3,147.000          74,269,200
      ＪＵＫＩ                         13,700       505.000         6,918,500
      ジャノメ                          9,400       717.000         6,739,800
      マックス                         10,500      2,814.000          29,547,000
      グローリー                         20,100      2,770.000          55,677,000
      新晃工業                          8,200      2,479.000          20,327,800
      大和冷機工業                         12,400      1,442.000          17,880,800
      セガサミーホールディングス                         70,300      2,147.500         150,969,250
      ＴＰＲ                          9,300      1,729.000          16,079,700
      ツバキ・ナカシマ                         19,100       742.000         14,172,200
      ホシザキ                         49,700      4,709.000         234,037,300
      大豊工業                          8,300       873.000         7,245,900
      日本精工                         140,000        775.100        108,514,000
      ＮＴＮ                         163,400        276.900         45,245,460
      ジェイテクト                         73,400      1,355.500          99,493,700
      不二越                          6,300      3,785.000          23,845,500
      日本トムソン                         20,600       590.000         12,154,000
      ＴＨＫ                         47,800      2,953.500         141,177,300
      ユーシン精機                          7,700       672.000         5,174,400
      前澤給装工業                          6,300      1,291.000          8,133,300
      イーグル工業                          9,300      1,657.000          15,410,100
      前澤工業                          5,600       979.000         5,482,400
      日本ピラー工業                          7,800      4,600.000          35,880,000
      キッツ                         30,000      1,143.000          34,290,000
      マキタ                         97,900      3,924.000         384,159,600
      三井Ｅ＆Ｓ                         40,700       543.000         22,100,100
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日立造船                         68,100       901.000         61,358,100
      三菱重工業                         145,300       8,268.000        1,201,340,400
      ＩＨＩ                         60,000      2,856.000         171,360,000
      スター精密                         15,100      1,877.000          28,342,700
      日清紡ホールディングス                         65,200      1,086.500          70,839,800
      イビデン                         43,700      7,071.000         309,002,700
      コニカミノルタ                         186,200        467.900         87,122,980
      ブラザー工業                         111,300       2,496.000         277,804,800
      ミネベアミツミ                         144,400       2,813.000         406,197,200
      日立製作所                         400,000      10,285.000         4,114,000,000
      三菱電機                         916,000       2,009.000        1,840,244,000
      富士電機                         50,600      6,201.000         313,770,600
      東洋電機製造                          5,000       936.000         4,680,000
      安川電機                         91,500      5,673.000         519,079,500
      シンフォニア　テクノロジー                         10,000      2,064.000          20,640,000
      明電舎                         12,500      2,447.000          30,587,500
      オリジン                          3,500      1,216.000          4,256,000
      山洋電気                          3,600      6,090.000          21,924,000
      デンヨー                          6,900      2,160.000          14,904,000
      ＰＨＣホールディングス                         11,600      1,485.000          17,226,000
      ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                         32,000      3,315.000         106,080,000
      ソシオネクスト                         12,000      13,250.000          159,000,000
      東芝テック                         11,300      2,909.000          32,871,700
      芝浦メカトロニクス                          4,500      6,700.000          30,150,000
      マブチモーター                         20,700      4,648.000          96,213,600
      ニデック                         183,900       5,604.000        1,030,575,600
      トレックス・セミコンダクター                          4,100      2,004.000          8,216,400
      東光高岳                          5,300      2,069.000          10,965,700
      ダブル・スコープ                         24,100       920.000         22,172,000
      ダイヘン                          7,400      5,830.000          43,142,000
      ヤーマン                         15,200      1,061.000          16,127,200
      ＪＶＣケンウッド                         67,700       767.000         51,925,900
      ミマキエンジニアリング                          9,000       969.000         8,721,000
      Ｉ－ＰＥＸ                          6,200      1,824.000          11,308,800
      大崎電気工業                         21,500       657.000         14,125,500
      オムロン                         63,900      6,199.000         396,116,100
      日東工業                         11,200      3,590.000          40,208,000
      ＩＤＥＣ                         12,300      2,825.000          34,747,500
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         27,300      2,173.500          59,336,550
      メルコホールディングス                          2,400      3,460.000          8,304,000
      日本電気                         110,100       8,240.000         907,224,000
      富士通                         76,600      21,120.000         1,617,792,000
      沖電気工業                         37,500       956.000         35,850,000
      電気興業                          3,700      2,418.000          8,946,600
      サンケン電気                          7,700      7,555.000          58,173,500
      アイホン                          4,900      2,768.000          13,563,200
      ルネサスエレクトロニクス                         543,000       2,603.500        1,413,700,500
      セイコーエプソン                         106,700       2,198.000         234,526,600
                                 65/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ワコム                         63,400       688.000         43,619,200
      アルバック                         19,700      6,508.000         128,207,600
      アクセル                          2,800      2,110.000          5,908,000
      ＥＩＺＯ                          6,100      4,875.000          29,737,500
      日本信号                         19,000       957.000         18,183,000
      京三製作所                         19,500       476.000         9,282,000
      能美防災                         11,200      1,885.000          21,112,000
      ホーチキ                          6,700      1,653.000          11,075,100
      エレコム                         19,900      1,624.000          32,317,600
      パナソニック　ホールディングス                         983,700       1,530.000        1,505,061,000
      シャープ                         124,500        925.600        115,237,200
      アンリツ                         59,000      1,283.500          75,726,500
      富士通ゼネラル                         23,800      2,710.000          64,498,000
      ソニーグループ                         582,300      12,820.000         7,465,086,000
      ＴＤＫ                         131,700       6,870.000         904,779,000
      帝国通信工業                          4,100      1,964.000          8,052,400
      タムラ製作所                         36,200       569.000         20,597,800
      アルプスアルパイン                         74,600      1,295.500          96,644,300
      日本電波工業                         10,800      1,250.000          13,500,000
      鈴木                          5,500      1,234.000          6,787,000
      メイコー                          9,100      4,355.000          39,630,500
      日本トリム                          2,200      3,105.000          6,831,000
      ローランド　ディー．ジー．                          4,600      3,615.000          16,629,000
      フォスター電機                          8,700      1,112.000          9,674,400
      ＳＭＫ                          2,500      2,516.000          6,290,000
      ヨコオ                          7,300      1,566.000          11,431,800
      ホシデン                         19,300      1,808.000          34,894,400
      ヒロセ電機                         12,700      16,550.000          210,185,000
      日本航空電子工業                         16,900      2,947.000          49,804,300
      ＴＯＡ                         10,100      1,050.000          10,605,000
      マクセル                         17,400      1,658.000          28,849,200
      古野電気                         11,500      1,810.000          20,815,000
      スミダコーポレーション                         11,300      1,182.000          13,356,600
      アイコム                          3,600      3,260.000          11,736,000
      リオン                          3,800      2,229.000          8,470,200
      横河電機                         91,100      2,801.000         255,171,100
      新電元工業                          3,400      3,055.000          10,387,000
      アズビル                         57,600      4,772.000         274,867,200
      東亜ディーケーケー                          6,000       880.000         5,280,000
      日本光電工業                         36,700      3,712.000         136,230,400
      チノー                          4,000      2,066.000          8,264,000
      日本電子材料                          6,200      1,572.000          9,746,400
      堀場製作所                         16,100      9,957.000         160,307,700
      アドバンテスト                         236,300       4,681.000        1,106,120,300
      エスペック                          7,100      2,362.000          16,770,200
      キーエンス                         82,400      63,350.000         5,220,040,000
      日置電機                          4,100      6,560.000          26,896,000
      シスメックス                         71,000      8,181.000         580,851,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本マイクロニクス                         14,800      3,835.000          56,758,000
      メガチップス                          6,800      4,230.000          28,764,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,900      3,700.000          18,130,000
      コーセル                         10,600      1,264.000          13,398,400
      イリソ電子工業                          7,600      3,975.000          30,210,000
      オプテックスグループ                         15,100      1,712.000          25,851,200
      千代田インテグレ                          3,700      3,040.000          11,248,000
      レーザーテック                         37,800      33,040.000         1,248,912,000
      スタンレー電気                         56,500      2,736.000         154,584,000
      ウシオ電機                         41,800      1,905.000          79,629,000
      ヘリオス　テクノ　ホールディング                          6,300       500.000         3,150,000
      日本セラミック                          8,000      2,934.000          23,472,000
      古河電池                          6,500       892.000         5,798,000
      山一電機                          7,300      1,895.000          13,833,500
      図研                          7,200      4,240.000          30,528,000
      日本電子                         20,600      5,862.000         120,757,200
      カシオ計算機                         61,300      1,249.000          76,563,700
      ファナック                         402,100       4,114.000        1,654,239,400
      日本シイエムケイ                         19,800       751.000         14,869,800
      エンプラス                          2,500     13,340.000          33,350,000
      大真空                         10,800       848.000         9,158,400
      ローム                         152,400       2,825.500         430,606,200
      浜松ホトニクス                         66,000      5,856.000         386,496,000
      三井ハイテック                          7,400      7,399.000          54,752,600
      新光電気工業                         29,100      5,519.000         160,602,900
      京セラ                         128,000       8,190.000        1,048,320,000
      太陽誘電                         40,100      3,834.000         153,743,400
      村田製作所                         749,700       2,883.500        2,161,759,950
      双葉電子工業                         17,400       553.000         9,622,200
      北陸電気工業                          3,200      1,402.000          4,486,400
      ニチコン                         16,800      1,471.000          24,712,800
      ＫＯＡ                         12,600      1,619.000          20,399,400
      市光工業                         15,900       539.000         8,570,100
      小糸製作所                         92,200      2,236.500         206,205,300
      ミツバ                         16,200       933.000         15,114,600
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         28,200      10,770.000          303,714,000
      キヤノン電子                          9,100      1,971.000          17,936,100
      キヤノン                         411,300       3,807.000        1,565,819,100
      リコー                         206,900       1,207.000         249,728,300
      象印マホービン                         23,500      1,556.000          36,566,000
      東京エレクトロン                         174,300      24,025.000         4,187,557,500
      イノテック                          6,100      1,729.000          10,546,900
      トヨタ紡織                         34,500      2,550.000          87,975,000
      ユニプレス                         15,100       990.000         14,949,000
      豊田自動織機                         68,400      12,715.000          869,706,000
      モリタホールディングス                         14,600      1,526.000          22,279,600
      三櫻工業                         14,000       873.000         12,222,000
      デンソー                         679,600       2,314.000        1,572,594,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東海理化電機製作所                         22,700      2,478.000          56,250,600
      川崎重工業                         64,000      3,363.000         215,232,000
      名村造船所                         16,000      1,029.000          16,464,000
      日本車輌製造                          5,000      2,094.000          10,470,000
      三菱ロジスネクスト                         14,000      1,324.000          18,536,000
      日産自動車                        1,171,200         582.900        682,692,480
      いすゞ自動車                         239,100       1,955.500         467,560,050
      トヨタ自動車                        4,527,000        2,794.500        12,650,701,500
      日野自動車                         106,900        477.400         51,034,060
      三菱自動車工業                         322,300        481.400        155,155,220
      ＧＭＢ                          2,000      1,325.000          2,650,000
      武蔵精密工業                         19,800      1,614.000          31,957,200
      日産車体                         16,000       896.000         14,336,000
      新明和工業                         25,900      1,184.000          30,665,600
      極東開発工業                         13,300      1,900.000          25,270,000
      トピー工業                          7,100      2,763.000          19,617,300
      ティラド                          3,000      3,165.000          9,495,000
      タチエス                         13,200      1,760.000          23,232,000
      ＮＯＫ                         32,200      1,885.000          60,697,000
      フタバ産業                         24,000       856.000         20,544,000
      カヤバ                          7,800      4,755.000          37,089,000
      大同メタル工業                         19,500       579.000         11,290,500
      プレス工業                         36,200       620.000         22,444,000
      ミクニ                         10,000       456.000         4,560,000
      太平洋工業                         18,400      1,397.000          25,704,800
      アイシン                         63,500      5,451.000         346,138,500
      マツダ                         272,500       1,578.500         430,141,250
      今仙電機製作所                          6,300       614.000         3,868,200
      本田技研工業                        2,010,000        1,509.000        3,033,090,000
      スズキ                         151,400       6,021.000         911,579,400
      ＳＵＢＡＲＵ                         260,900       2,621.000         683,818,900
      安永                          4,400       708.000         3,115,200
      ヤマハ発動機                         118,500       3,777.000         447,574,500
      エクセディ                         13,000      2,548.000          33,124,000
      豊田合成                         23,800      2,958.000          70,400,400
      愛三工業                         14,000      1,312.000          18,368,000
      日本プラスト                         11,000       572.000         6,292,000
      ヨロズ                         10,000       902.000         9,020,000
      エフ・シー・シー                         14,200      1,828.000          25,957,600
      シマノ                         33,500      22,755.000          762,292,500
      テイ・エス　テック                         37,500      1,826.000          68,475,000
      ジャムコ                          4,000      1,488.000          5,952,000
      テルモ                         232,800       4,718.000        1,098,350,400
      日機装                         19,100      1,006.000          19,214,600
      日本エム・ディ・エム                          5,400       703.000         3,796,200
      島津製作所                         102,200       3,835.000         391,937,000
      長野計器                          6,200      2,083.000          12,914,600
      ブイ・テクノロジー                          4,400      2,657.000          11,690,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京計器                          6,900      1,762.000          12,157,800
      愛知時計電機                          3,800      2,352.000          8,937,600
      インターアクション                          4,500      1,016.000          4,572,000
      オーバル                          7,300       486.000         3,547,800
      東京精密                         17,800      8,577.000         152,670,600
      マニー                         33,200      2,193.000          72,807,600
      ニコン                         119,200       1,424.500         169,800,400
      トプコン                         43,500      1,517.000          65,989,500
      オリンパス                         507,600       2,166.000        1,099,461,600
      理研計器                          5,100      6,630.000          33,813,000
      タムロン                          5,400      4,415.000          23,841,000
      ＨＯＹＡ                         164,000      16,665.000         2,733,060,000
      ノーリツ鋼機                          7,900      2,993.000          23,644,700
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         11,900      1,870.000          22,253,000
      朝日インテック                         92,100      2,866.500         264,004,650
      シチズン時計                         78,100       867.000         67,712,700
      リズム                          1,700      2,491.000          4,234,700
      メニコン                         28,400      2,154.000          61,173,600
      松風                          4,000      2,673.000          10,692,000
      セイコーグループ                         12,800      2,505.000          32,064,000
      ニプロ                         69,000      1,118.000          77,142,000
      スノーピーク                         12,300      1,012.000          12,447,600
      パラマウントベッドホールディングス                         18,900      2,763.000          52,220,700
      トランザクション                          5,200      2,112.000          10,982,400
      ニホンフラッシュ                          8,600       896.000         7,705,600
      前田工繊                          7,000      2,959.000          20,713,000
      永大産業                         17,800       222.000         3,951,600
      アートネイチャー                          9,800       790.000         7,742,000
      バンダイナムコホールディングス                         225,400       2,943.000         663,352,200
      ＳＨＯＥＩ                         18,700      1,985.000          37,119,500
      フランスベッドホールディングス                         10,500      1,251.000          13,135,500
      パイロットコーポレーション                         12,400      4,469.000          55,415,600
      萩原工業                          6,300      1,591.000          10,023,300
      フジシールインターナショナル                         16,700      1,675.000          27,972,500
      タカラトミー                         37,500      2,078.500          77,943,750
      広済堂ホールディングス                         18,000       635.000         11,430,000
      プロネクサス                          7,700      1,209.000          9,309,300
      ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         101,200       3,464.000         350,556,800
      大日本印刷                         90,200      4,153.000         374,600,600
      共同印刷                          2,800      3,600.000          10,080,000
      ＮＩＳＳＨＡ                         15,100      1,475.000          22,272,500
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,700      2,460.000          14,022,000
      アシックス                         70,200      5,290.000         371,358,000
      ツツミ                          2,000      2,144.000          4,288,000
      ローランド                          6,200      4,540.000          28,148,000
      小松ウオール工業                          3,300      2,927.000          9,659,100
      ヤマハ                         51,900      3,461.000         179,625,900
      河合楽器製作所                          2,400      3,155.000          7,572,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クリナップ                         10,500       696.000         7,308,000
      ピジョン                         53,000      1,659.000          87,927,000
      キングジム                          9,000       870.000         7,830,000
      リンテック                         16,300      2,494.000          40,652,200
      イトーキ                         17,100      1,320.000          22,572,000
      任天堂                         519,900       6,912.000        3,593,548,800
      三菱鉛筆                         11,800      1,888.000          22,278,400
      タカラスタンダード                         15,200      1,777.000          27,010,400
      コクヨ                         36,500      2,302.500          84,041,250
      グローブライド                          6,800      2,024.000          13,763,200
      オカムラ                         24,900      2,131.000          53,061,900
      美津濃                          8,300      4,045.000          33,573,500
      東京電力ホールディングス                         744,200        630.900        469,515,780
      中部電力                         303,000       1,827.000         553,581,000
      関西電力                         318,100       1,971.000         626,975,100
      中国電力                         143,200        976.400        139,820,480
      北陸電力                         83,400       722.300         60,239,820
      東北電力                         216,300        946.900        204,814,470
      四国電力                         75,300      1,023.000          77,031,900
      九州電力                         189,600        990.600        187,817,760
      北海道電力                         79,500       625.800         49,751,100
      沖縄電力                         20,600      1,084.000          22,330,400
      電源開発                         67,500      2,297.500         155,081,250
      エフオン                          8,600       476.000         4,093,600
      イーレックス                         15,100       659.000         9,950,900
      レノバ                         22,200      1,055.000          23,421,000
      東京瓦斯                         174,200       3,427.000         596,983,400
      大阪瓦斯                         166,700       2,880.000         480,096,000
      東邦瓦斯                         34,600      2,635.500          91,188,300
      北海道瓦斯                          5,100      2,261.000          11,531,100
      広島ガス                         19,100       374.000         7,143,400
      西部ガスホールディングス                          7,800      1,873.000          14,609,400
      静岡ガス                         18,000      1,020.000          18,360,000
      メタウォーター                          9,800      2,049.000          20,080,200
      ＳＢＳホールディングス                          7,200      2,507.000          18,050,400
      東武鉄道                         90,400      3,655.000         330,412,000
      相鉄ホールディングス                         27,300      2,682.500          73,232,250
      東急                         230,700       1,735.500         400,379,850
      京浜急行電鉄                         93,400      1,262.000         117,870,800
      小田急電鉄                         126,100       2,079.500         262,224,950
      京王電鉄                         43,600      4,263.000         185,866,800
      京成電鉄                         53,100      5,960.000         316,476,000
      富士急行                         10,200      4,330.000          44,166,000
      東日本旅客鉄道                         147,900       7,995.000        1,182,460,500
      西日本旅客鉄道                         102,300       5,847.000         598,148,100
      東海旅客鉄道                         317,500       3,550.000        1,127,125,000
      西武ホールディングス                         99,900      1,784.500         178,271,550
      鴻池運輸                         14,000      1,969.000          27,566,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      西日本鉄道                         21,600      2,367.500          51,138,000
      ハマキョウレックス                          6,300      4,005.000          25,231,500
      サカイ引越センター                          7,800      2,612.000          20,373,600
      近鉄グループホールディングス                         82,100      4,146.000         340,386,600
      阪急阪神ホールディングス                         109,500       4,471.000         489,574,500
      南海電気鉄道                         39,300      2,802.500         110,138,250
      京阪ホールディングス                         45,400      3,692.000         167,616,800
      神戸電鉄                          2,800      2,938.000          8,226,400
      名古屋鉄道                         90,800      2,164.500         196,536,600
      山陽電気鉄道                          6,700      2,123.000          14,224,100
      アルプス物流                          6,700      1,613.000          10,807,100
      ヤマトホールディングス                         105,400       2,628.500         277,043,900
      山九                         20,900      5,039.000         105,315,100
      丸全昭和運輸                          5,000      3,740.000          18,700,000
      センコーグループホールディングス                         42,900      1,057.000          45,345,300
      トナミホールディングス                          1,900      4,630.000          8,797,000
      ニッコンホールディングス                         26,100      3,217.000          83,963,700
      福山通運                          6,200      3,665.000          22,723,000
      セイノーホールディングス                         47,100      2,083.000          98,109,300
      神奈川中央交通                          2,600      3,045.000          7,917,000
      ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         20,000      1,501.000          30,020,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,300      1,511.000          12,541,300
      九州旅客鉄道                         58,100      3,091.000         179,587,100
      ＳＧホールディングス                         145,500       2,137.500         311,006,250
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                         28,300      8,071.000         228,409,300
      グス
      日本郵船                         233,400       3,974.000         927,531,600
      商船三井                         178,500       4,061.000         724,888,500
      川崎汽船                         69,400      5,189.000         360,116,600
      ＮＳユナイテッド海運                          4,600      4,865.000          22,379,000
      明海グループ                          7,400       692.000         5,120,800
      飯野海運                         30,600      1,223.000          37,423,800
      乾汽船                         11,600      1,214.000          14,082,400
      日本航空                         201,900       2,811.000         567,540,900
      ＡＮＡホールディングス                         224,600       3,052.000         685,479,200
      トランコム                          2,400      7,560.000          18,144,000
      日新                          6,500      2,510.000          16,315,000
      三菱倉庫                         20,000      4,431.000          88,620,000
      三井倉庫ホールディングス                          7,500      4,835.000          36,262,500
      住友倉庫                         21,500      2,439.000          52,438,500
      澁澤倉庫                          3,300      2,833.000          9,348,900
      東陽倉庫                          3,700      1,518.000          5,616,600
      日本トランスシティ                         16,800       622.000         10,449,600
      川西倉庫                          5,200      1,085.000          5,642,000
      安田倉庫                          6,500      1,125.000          7,312,500
      上組                         39,000      3,239.000         126,321,000
      キムラユニティー                          4,300      1,423.000          6,118,900
      キユーソー流通システム                          6,300       902.000         5,682,600
                                 71/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エーアイテイー                          5,400      1,664.000          8,985,600
      内外トランスライン                          3,500      2,519.000          8,816,500
      日本コンセプト                          3,300      1,683.000          5,553,900
      ＮＥＣネッツエスアイ                         27,300      2,159.000          58,940,700
      クロスキャット                          5,200      1,127.000          5,860,400
      システナ                         138,200        296.000         40,907,200
      デジタルアーツ                          5,200      4,815.000          25,038,000
      日鉄ソリューションズ                         14,000      4,645.000          65,030,000
      キューブシステム                          5,600      1,112.000          6,227,200
      コア                          4,400      1,779.000          7,827,600
      手間いらず                          1,500      2,496.000          3,744,000
      ラクーンホールディングス                          8,100       681.000         5,516,100
      ソリトンシステムズ                          4,800      1,276.000          6,124,800
      ソフトクリエイトホールディングス                          7,100      1,695.000          12,034,500
      ＴＩＳ                         90,400      3,127.000         282,680,800
      グリー                         23,300       568.000         13,234,400
      コーエーテクモホールディングス                         51,800      1,810.500          93,783,900
      三菱総合研究所                          3,900      4,805.000          18,739,500
      ファインデックス                          8,200       952.000         7,806,400
      ブレインパッド                          6,600      1,024.000          6,758,400
      ＫＬａｂ                         18,400       278.000         5,115,200
      ポールトゥウィンホールディングス                         15,000       535.000         8,025,000
      ネクソン                         184,500       3,198.000         590,031,000
      アイスタイル                         26,400       438.000         11,563,200
      エムアップホールディングス                         10,800      1,018.000          10,994,400
      エイチーム                          6,700       684.000         4,582,800
      エニグモ                         12,700       383.000         4,864,100
      コロプラ                         31,500       609.000         19,183,500
      ブロードリーフ                         42,900       566.000         24,281,400
      クロス・マーケティンググループ                          5,000       567.000         2,835,000
      デジタルハーツホールディングス                          5,700      1,000.000          5,700,000
      メディアドゥ                          3,700      1,516.000          5,609,200
      じげん                         24,900       538.000         13,396,200
      フィックスターズ                          9,800      1,356.000          13,288,800
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,400      1,312.000          5,772,800
      オプティム                          7,200       846.000         6,091,200
      セレス                          3,800       915.000         3,477,000
      ＳＨＩＦＴ                          5,500     34,440.000          189,420,000
      ティーガイア                          9,000      1,835.000          16,515,000
      テクマトリックス                         15,200      1,735.000          26,372,000
      プロシップ                          4,300      1,321.000          5,680,300
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         22,000      2,292.000          50,424,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         16,500      8,707.000         143,665,500
      システムリサーチ                          2,800      3,590.000          10,052,000
      インターネットイニシアティブ                         41,600      2,657.000         110,531,200
      さくらインターネット                          9,600      1,791.000          17,193,600
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          2,700      2,491.000          6,725,700
      ＳＲＡホールディングス                          4,400      3,595.000          15,818,000
                                 72/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      朝日ネット                          9,600       627.000         6,019,200
      ｅＢＡＳＥ                         12,200       806.000         9,833,200
      アバントグループ                         10,700      1,488.000          15,921,600
      アドソル日進                          3,800      1,606.000          6,102,800
      フリービット                          5,100      1,189.000          6,063,900
      コムチュア                         11,000      2,015.000          22,165,000
      アイル                          4,000      3,570.000          14,280,000
      マークラインズ                          4,700      2,765.000          12,995,500
      メディカル・データ・ビジョン                         12,600       694.000         8,744,400
      ｇｕｍｉ                         13,100       416.000         5,449,600
      テラスカイ                          3,900      1,566.000          6,107,400
      デジタル・インフォメーション・テクノロ                          5,200      1,636.000          8,507,200
      ジー
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,700      1,716.000          4,633,200
      ラクス                         39,000      2,665.000         103,935,000
      ダブルスタンダード                          3,700      1,504.000          5,564,800
      オープンドア                          6,300       723.000         4,554,900
      アカツキ                          4,400      2,312.000          10,172,800
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                          3,100      1,709.000          5,297,900
      カナミックネットワーク                         12,600       388.000         4,888,800
      チェンジホールディングス                         19,600      1,560.000          30,576,000
      オークネット                          4,500      1,841.000          8,284,500
      マクロミル                         17,000       792.000         13,464,000
      オロ                          3,700      2,494.000          9,227,800
      ユーザーローカル                          3,200      1,722.000          5,510,400
      マネーフォワード                         18,500      4,542.000          84,027,000
      ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          6,200       997.000         6,181,400
      プラスアルファ・コンサルティング                          4,900      2,719.000          13,323,100
      電算システムホールディングス                          4,200      2,779.000          11,671,800
      ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         28,400      1,640.000          46,576,000
      プロトコーポレーション                         10,500      1,340.000          14,070,000
      野村総合研究所                         177,300       4,152.000         736,149,600
      日本システム技術                          2,800      2,708.000          7,582,400
      インテージホールディングス                          9,500      1,640.000          15,580,000
      インフォコム                         10,600      2,452.000          25,991,200
      シンプレクス・ホールディングス                         13,500      2,620.000          35,370,000
      ＨＥＲＯＺ                          3,000      1,379.000          4,137,000
      ラクスル                         20,100      1,430.000          28,743,000
      メルカリ                         50,100      2,829.500         141,757,950
      ＩＰＳ                          3,000      2,016.000          6,048,000
      システムサポート                          3,400      1,885.000          6,409,000
      イーソル                          7,500       608.000         4,560,000
      ウイングアーク１ｓｔ                          8,700      3,285.000          28,579,500
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                          2,600      1,363.000          3,543,800
      グス
      サーバーワークス                          1,900      3,555.000          6,754,500
      Ｓａｎｓａｎ                         27,300      1,546.000          42,205,800
      ギフティ                          7,600      1,899.000          14,432,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      メドレー                         11,100      4,425.000          49,117,500
      ベース                          3,100      3,330.000          10,323,000
      ＪＭＤＣ                         13,700      4,314.000          59,101,800
      フォーカスシステムズ                          6,800       991.000         6,738,800
      クレスコ                          7,000      1,910.000          13,370,000
      フジ・メディア・ホールディングス                         79,500      1,524.000         121,158,000
      オービック                         27,600      22,695.000          626,382,000
      ジャストシステム                         11,900      3,330.000          39,627,000
      ＴＤＣソフト                          7,200      2,099.000          15,112,800
      ＬＩＮＥヤフー                        1,160,000         430.600        499,496,000
      トレンドマイクロ                         39,100      7,514.000         293,797,400
      ＩＤホールディングス                          6,100      1,531.000          9,339,100
      日本オラクル                         15,900      11,435.000          181,816,500
      アルファシステムズ                          3,000      2,794.000          8,382,000
      フューチャー                         18,500      1,804.000          33,374,000
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300      1,788.000          9,476,400
      ＳＢテクノロジー                          3,700      2,494.000          9,227,800
      オービックビジネスコンサルタント                         12,300      6,759.000          83,135,700
      アイティフォー                         11,500      1,164.000          13,386,000
      東計電算                          1,400      7,050.000          9,870,000
      大塚商会                         40,800      6,035.000         246,228,000
      サイボウズ                         11,600      2,082.000          24,151,200
      電通国際情報サービス                         10,000      4,920.000          49,200,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         10,400       731.000         7,602,400
      デジタルガレージ                         14,700      3,095.000          45,496,500
      イーエムシステムズ                         14,500       711.000         10,309,500
      ウェザーニューズ                          2,500      5,870.000          14,675,000
      ＣＩＪ                         14,700       618.000         9,084,600
      ビジネスエンジニアリング                          1,500      4,420.000          6,630,000
      ＷＯＷＯＷ                          7,000      1,089.000          7,623,000
      スカラ                          8,700       765.000         6,655,500
      ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          3,000      3,850.000          11,550,000
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,000       627.000         5,016,000
      ネットワンシステムズ                         30,900      2,056.000          63,530,400
      アルゴグラフィックス                          7,500      3,735.000          28,012,500
      マーベラス                         14,200       697.000         9,897,400
      エイベックス                         14,200      1,392.000          19,766,400
      ＢＩＰＲＯＧＹ                         27,000      4,273.000         115,371,000
      都築電気                          4,500      2,093.000          9,418,500
      ＴＢＳホールディングス                         42,300      2,746.500         116,176,950
      日本テレビホールディングス                         72,900      1,441.000         105,048,900
      朝日放送グループホールディングス                          9,600       643.000         6,172,800
      テレビ朝日ホールディングス                         19,900      1,675.000          33,332,500
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         73,700       678.000         49,968,600
      テレビ東京ホールディングス                          6,000      2,990.000          17,940,000
      日本ＢＳ放送                          6,500       887.000         5,765,500
      ビジョン                         12,600      1,162.000          14,641,200
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,300      3,775.000          35,107,500
                                 74/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本通信                         78,500       227.000         17,819,500
      日本電信電話                       24,550,000         173.100       4,249,605,000
      ＫＤＤＩ                         637,000       4,625.000        2,946,125,000
      ソフトバンク                        1,326,000        1,798.500        2,384,811,000
      光通信                          8,900     22,990.000          204,611,000
      エムティーアイ                          8,200       602.000         4,936,400
      ＧＭＯインターネットグループ                         30,600      2,376.500          72,720,900
      ファイバーゲート                          5,000       961.000         4,805,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         43,600      2,664.000         116,150,400
      学研ホールディングス                         14,400       977.000         14,068,800
      ゼンリン                         14,500       894.000         12,963,000
      アイネット                          5,700      1,900.000          10,830,000
      松竹                          4,700      9,378.000          44,076,600
      東宝                         46,000      5,131.000         236,026,000
      東映                          2,300     17,720.000          40,756,000
      ＮＴＴデータグループ                         222,500       1,797.000         399,832,500
      ピー・シー・エー                          5,200      1,173.000          6,099,600
      ビジネスブレイン太田昭和                          3,900      2,138.000          8,338,200
      ＤＴＳ                         17,200      3,515.000          60,458,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                         39,200      5,132.000         201,174,400
      シーイーシー                         11,700      1,795.000          21,001,500
      カプコン                         74,500      4,983.000         371,233,500
      アイ・エス・ビー                          4,600      1,503.000          6,913,800
      ジャステック                          5,500      1,463.000          8,046,500
      ＳＣＳＫ                         58,000      2,724.000         157,992,000
      ＮＳＷ                          3,300      2,935.000          9,685,500
      アイネス                          6,300      1,666.000          10,495,800
      ＴＫＣ                         12,700      3,540.000          44,958,000
      富士ソフト                         17,200      5,990.000         103,028,000
      ＮＳＤ                         29,000      2,800.000          81,200,000
      コナミグループ                         32,100      7,315.000         234,811,500
      福井コンピュータホールディングス                          6,500      2,643.000          17,179,500
      ＪＢＣＣホールディングス                          6,200      3,175.000          19,685,000
      ミロク情報サービス                          7,900      1,737.000          13,722,300
      ソフトバンクグループ                         406,000       6,020.000        2,444,120,000
      高千穂交易                          2,700      3,400.000          9,180,000
      伊藤忠食品                          2,000      7,160.000          14,320,000
      エレマテック                          8,000      1,767.000          14,136,000
      あらた                          6,600      6,250.000          41,250,000
      トーメンデバイス                          1,400      5,300.000          7,420,000
      東京エレクトロン　デバイス                          9,600      4,875.000          46,800,000
      円谷フィールズホールディングス                         15,100      1,126.000          17,002,600
      双日                         96,400      3,293.000         317,445,200
      アルフレッサ　ホールディングス                         87,600      2,377.500         208,269,000
      横浜冷凍                         24,300      1,109.000          26,948,700
      ラサ商事                          5,000      1,509.000          7,545,000
      アルコニックス                         12,000      1,320.000          15,840,000
      神戸物産                         67,500      3,904.000         263,520,000
                                 75/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あい　ホールディングス                         13,800      2,472.000          34,113,600
      ダイワボウホールディングス                         36,800      2,909.500         107,069,600
      マクニカホールディングス                         20,600      7,313.000         150,647,800
      ラクト・ジャパン                          3,800      1,951.000          7,413,800
      グリムス                          3,800      2,106.000          8,002,800
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                         13,400      1,071.000          14,351,400
      八洲電機                          7,700      1,271.000          9,786,700
      メディアスホールディングス                          7,000       772.000         5,404,000
      レスターホールディングス                          8,000      2,683.000          21,464,000
      ジオリーブグループ                          3,000      1,245.000          3,735,000
      大光                          8,900       638.000         5,678,200
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         42,300       941.000         39,804,300
      三洋貿易                         10,100      1,313.000          13,261,300
      ビューティガレージ                          3,000      2,520.000          7,560,000
      ウイン・パートナーズ                          6,800      1,192.000          8,105,600
      シップヘルスケアホールディングス                         31,500      2,087.500          65,756,250
      コメダホールディングス                         21,600      2,767.000          59,767,200
      フルサト・マルカホールディングス                          8,300      2,700.000          22,410,000
      ヤマエグループホールディングス                          5,000      3,465.000          17,325,000
      小野建                          8,700      1,687.000          14,676,900
      南陽                          2,500      2,058.000          5,145,000
      佐鳥電機                          4,600      1,964.000          9,034,400
      伯東                          5,000      5,470.000          27,350,000
      コンドーテック                          7,600      1,169.000          8,884,400
      ナガイレーベン                         11,000      2,272.000          24,992,000
      三菱食品                          8,300      4,860.000          40,338,000
      松田産業                          6,800      2,557.000          17,387,600
      第一興商                         33,800      2,235.000          75,543,000
      メディパルホールディングス                         88,100      2,340.000         206,154,000
      ＳＰＫ                          4,400      1,829.000          8,047,600
      萩原電気ホールディングス                          4,500      4,940.000          22,230,000
      アズワン                         12,400      5,072.000          62,892,800
      スズデン                          3,800      2,283.000          8,675,400
      尾家産業                          2,500      1,890.000          4,725,000
      シモジマ                          6,700      1,262.000          8,455,400
      ドウシシャ                          9,000      2,110.000          18,990,000
      高速                          6,000      2,039.000          12,234,000
      たけびし                          3,700      1,888.000          6,985,600
      リックス                          2,000      3,280.000          6,560,000
      丸文                          8,300      1,508.000          12,516,400
      ハピネット                          7,900      2,577.000          20,358,300
      日本ライフライン                         25,700      1,164.000          29,914,800
      タカショー                          9,600       550.000         5,280,000
      ＩＤＯＭ                         26,800       922.000         24,709,600
      進和                          5,800      2,499.000          14,494,200
      ダイトロン                          3,600      2,964.000          10,670,400
      シークス                         12,300      1,518.000          18,671,400
      オーハシテクニカ                          4,700      1,748.000          8,215,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      白銅                          3,400      2,299.000          7,816,600
      伊藤忠商事                         584,000       5,738.000        3,350,992,000
      丸紅                         721,900       2,307.000        1,665,423,300
      長瀬産業                         39,500      2,323.500          91,778,250
      蝶理                          6,000      2,785.000          16,710,000
      豊田通商                         76,300      8,190.000         624,897,000
      三共生興                         14,600       742.000         10,833,200
      兼松                         33,700      2,054.000          69,219,800
      三井物産                         654,400       5,392.000        3,528,524,800
      日本紙パルプ商事                          4,600      4,995.000          22,977,000
      カメイ                          9,500      1,705.000          16,197,500
      ＯＵＧホールディングス                          1,000      2,390.000          2,390,000
      スターゼン                          6,600      2,463.000          16,255,800
      山善                         22,400      1,200.000          26,880,000
      椿本興業                          2,500      6,040.000          15,100,000
      住友商事                         527,700       3,100.000        1,635,870,000
      内田洋行                          3,500      7,200.000          25,200,000
      三菱商事                         574,000       6,886.000        3,952,564,000
      第一実業                          9,300      1,916.000          17,818,800
      キヤノンマーケティングジャパン                         20,200      3,731.000          75,366,200
      西華産業                          4,000      2,677.000          10,708,000
      佐藤商事                          6,300      1,524.000          9,601,200
      菱洋エレクトロ                          7,500      3,710.000          27,825,000
      東京産業                          8,900       869.000         7,734,100
      ユアサ商事                          7,500      4,430.000          33,225,000
      神鋼商事                          2,300      5,710.000          13,133,000
      阪和興業                         15,500      4,560.000          70,680,000
      正栄食品工業                          5,800      4,515.000          26,187,000
      カナデン                          6,700      1,473.000          9,869,100
      ＲＹＯＤＥＮ                          7,100      2,606.000          18,502,600
      岩谷産業                         19,900      7,106.000         141,409,400
      ナイス                          2,600      1,619.000          4,209,400
      極東貿易                          5,900      1,888.000          11,139,200
      アステナホールディングス                         18,300       497.000         9,095,100
      三愛オブリ                         22,900      1,617.000          37,029,300
      稲畑産業                         16,900      3,165.000          53,488,500
      ＧＳＩクレオス                          5,400      2,052.000          11,080,800
      明和産業                         12,500       659.000         8,237,500
      ワキタ                         16,100      1,485.000          23,908,500
      東邦ホールディングス                         22,800      3,230.000          73,644,000
      サンゲツ                         22,000      2,868.000          63,096,000
      ミツウロコグループホールディングス                         11,900      1,312.000          15,612,800
      シナネンホールディングス                          3,000      4,065.000          12,195,000
      伊藤忠エネクス                         21,100      1,528.000          32,240,800
      サンリオ                         24,800      6,069.000         150,511,200
      サンワ　テクノス                          4,600      2,233.000          10,271,800
      リョーサン                          9,300      4,945.000          45,988,500
      新光商事                         12,300      1,208.000          14,858,400
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      トーホー                          4,000      3,095.000          12,380,000
      三信電気                          3,900      2,296.000          8,954,400
      東陽テクニカ                          9,200      1,388.000          12,769,600
      モスフードサービス                         12,600      3,335.000          42,021,000
      加賀電子                          7,000      6,630.000          46,410,000
      ソーダニッカ                          8,000      1,034.000          8,272,000
      立花エレテック                          6,400      2,905.000          18,592,000
      ＰＡＬＴＡＣ                         13,800      4,755.000          65,619,000
      三谷産業                         18,600       334.000         6,212,400
      太平洋興発                          6,400       795.000         5,088,000
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      6,190.000          14,237,000
      ＫＰＰグループホールディングス                         25,000       709.000         17,725,000
      ヤマタネ                          4,500      2,248.000          10,116,000
      泉州電業                          4,800      3,395.000          16,296,000
      トラスコ中山                         18,200      2,377.000          43,261,400
      オートバックスセブン                         30,100      1,545.500          46,519,550
      モリト                          7,300      1,295.000          9,453,500
      加藤産業                         10,600      4,680.000          49,608,000
      イエローハット                         15,000      1,778.000          26,670,000
      ＪＫホールディングス                          7,200       967.000         6,962,400
      日伝                          6,500      2,651.000          17,231,500
      杉本商事                          5,000      2,246.000          11,230,000
      因幡電機産業                         21,900      3,280.000          71,832,000
      東テク                          3,000      4,745.000          14,235,000
      ミスミグループ本社                         131,500       2,400.000         315,600,000
      タキヒヨー                          2,900      1,018.000          2,952,200
      スズケン                         32,500      5,043.000         163,897,500
      ジェコス                          6,100      1,060.000          6,466,000
      ローソン                         19,100      7,321.000         139,831,100
      サンエー                          6,600      4,600.000          30,360,000
      カワチ薬品                          7,000      2,551.000          17,857,000
      エービーシー・マート                         37,800      2,440.500          92,250,900
      ハードオフコーポレーション                          3,800      1,530.000          5,814,000
      アスクル                         18,200      2,159.000          39,293,800
      ゲオホールディングス                          9,000      2,347.000          21,123,000
      アダストリア                         10,600      3,800.000          40,280,000
      くら寿司                         10,300      3,675.000          37,852,500
      キャンドゥ                          4,200      2,619.000          10,999,800
      パルグループホールディングス                         17,000      2,336.000          39,712,000
      エディオン                         34,700      1,485.000          51,529,500
      サーラコーポレーション                         18,900       711.000         13,437,900
      ハローズ                          4,000      4,145.000          16,580,000
      フジオフードグループ本社                         10,600      1,444.000          15,306,400
      あみやき亭                          2,400      3,660.000          8,784,000
      大黒天物産                          2,700      6,160.000          16,632,000
      ハニーズホールディングス                          7,200      1,672.000          12,038,400
      アルペン                          7,300      1,950.000          14,235,000
      クオールホールディングス                         12,200      1,706.000          20,813,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ジンズホールディングス                          5,300      4,695.000          24,883,500
      ビックカメラ                         46,200      1,221.000          56,410,200
      ＤＣＭホールディングス                         50,000      1,279.000          63,950,000
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         123,700       1,493.000         184,684,100
      ＤＤグループ                          1,500      1,333.000          1,999,500
      Ｊ．フロント　リテイリング                         104,200       1,354.500         141,138,900
      ドトール・日レスホールディングス                         15,400      2,195.000          33,803,000
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         158,700       2,553.500         405,240,450
      ブロンコビリー                          5,200      3,160.000          16,432,000
      ＺＯＺＯ                         57,700      3,125.000         180,312,500
      トレジャー・ファクトリー                          4,200      1,263.000          5,304,600
      物語コーポレーション                         14,600      3,880.000          56,648,000
      三越伊勢丹ホールディングス                         147,000       1,671.000         245,637,000
      ウエルシアホールディングス                         45,400      2,584.000         117,313,600
      クリエイトＳＤホールディングス                         14,100      3,060.000          43,146,000
      チムニー                          3,500      1,387.000          4,854,500
      シュッピン                          7,200      1,238.000          8,913,600
      オイシックス・ラ・大地                         11,800      1,393.000          16,437,400
      ネクステージ                         20,000      2,289.000          45,780,000
      ジョイフル本田                         25,000      1,792.000          44,800,000
      鳥貴族ホールディングス                          3,700      2,838.000          10,500,600
      ホットランド                          7,100      1,972.000          14,001,200
      すかいらーくホールディングス                         119,200       2,180.500         259,915,600
      ＳＦＰホールディングス                          4,600      2,233.000          10,271,800
      綿半ホールディングス                          7,100      1,370.000          9,727,000
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                         29,300      1,011.000          29,622,300
      ディングス
      ＢＥＥＮＯＳ                          3,800      1,495.000          5,681,000
      あさひ                          7,600      1,317.000          10,009,200
      日本調剤                          6,400      1,288.000          8,243,200
      コスモス薬品                          8,700     15,650.000          136,155,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                         300,400       5,495.000        1,650,698,000
      クリエイト・レストランツ・ホールディング                         59,700      1,045.000          62,386,500
      ス
      ツルハホールディングス                         18,300      12,440.000          227,652,000
      サンマルクホールディングス                          7,300      1,998.000          14,585,400
      フェリシモ                          4,000       913.000         3,652,000
      トリドールホールディングス                         21,600      4,151.000          89,661,600
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,400       271.000         2,818,400
      ＪＭホールディングス                          6,900      2,077.000          14,331,300
      アレンザホールディングス                          7,300      1,014.000          7,402,200
      串カツ田中ホールディングス                          3,800      1,625.000          6,175,000
      クスリのアオキホールディングス                         23,400      3,422.000          80,074,800
      力の源ホールディングス                          3,800      1,568.000          5,958,400
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         46,600      2,863.000         133,415,800
      Ｓ
      ノジマ                         28,300      1,396.000          39,506,800
      カッパ・クリエイト                         13,700      1,654.000          22,659,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      良品計画                         95,400      2,336.500         222,902,100
      アドヴァングループ                         10,500      1,039.000          10,909,500
      アルビス                          3,100      2,581.000          8,001,100
      Ｇ－７ホールディングス                          9,600      1,203.000          11,548,800
      イオン北海道                         15,200       892.000         13,558,400
      コジマ                         15,600       723.000         11,278,800
      コーナン商事                         11,800      3,700.000          43,660,000
      エコス                          3,700      2,227.000          8,239,900
      ワタミ                         10,300      1,040.000          10,712,000
      パン・パシフィック・インターナショナル                         176,200       3,204.000         564,544,800
      ホールディングス
      西松屋チェーン                         17,500      2,157.000          37,747,500
      ゼンショーホールディングス                         43,200      8,214.000         354,844,800
      サイゼリヤ                         13,000      5,740.000          74,620,000
      ＶＴホールディングス                         34,500       524.000         18,078,000
      フジ・コーポレーション                          3,800      1,600.000          6,080,000
      ユナイテッドアローズ                          9,400      1,959.000          18,414,600
      ハイデイ日高                         13,100      2,749.000          36,011,900
      コロワイド                         39,700      2,234.000          88,689,800
      壱番屋                          6,800      5,330.000          36,244,000
      スギホールディングス                         17,600      6,414.000         112,886,400
      薬王堂ホールディングス                          4,600      2,711.000          12,470,600
      スクロール                         13,200       925.000         12,210,000
      ヨンドシーホールディングス                          7,700      1,955.000          15,053,500
      木曽路                         12,800      2,491.000          31,884,800
      ＳＲＳホールディングス                         15,700      1,037.000          16,280,900
      リテールパートナーズ                         12,900      1,778.000          22,936,200
      上新電機                          7,600      2,313.000          17,578,800
      日本瓦斯                         46,500      2,237.000         104,020,500
      ロイヤルホールディングス                         16,500      2,676.000          44,154,000
      いなげや                          8,600      1,501.000          12,908,600
      チヨダ                          9,500       843.000         8,008,500
      ライフコーポレーション                          7,700      3,405.000          26,218,500
      リンガーハット                         11,100      2,312.000          25,663,200
      ＭｒＭａｘＨＤ                         13,200       628.000         8,289,600
      ＡＯＫＩホールディングス                         16,900      1,183.000          19,992,700
      オークワ                         14,700       830.000         12,201,000
      コメリ                         13,400      3,155.000          42,277,000
      青山商事                         18,900      1,581.000          29,880,900
      しまむら                         10,200      16,555.000          168,861,000
      高島屋                         64,100      1,992.500         127,719,250
      松屋                         15,300       859.000         13,142,700
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                         41,600      1,646.000          68,473,600
      近鉄百貨店                          4,800      2,643.000          12,686,400
      丸井グループ                         60,400      2,364.500         142,815,800
      アクシアル　リテイリング                          5,900      3,895.000          22,980,500
      イオン                         295,700       3,061.000         905,137,700
      イズミ                         13,200      3,534.000          46,648,800
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      平和堂                         14,800      2,322.000          34,365,600
      フジ                         13,200      1,875.000          24,750,000
      ヤオコー                          9,800      8,067.000          79,056,600
      ゼビオホールディングス                         12,200       944.000         11,516,800
      ケーズホールディングス                         61,500      1,259.500          77,459,250
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          5,200       511.000         2,657,200
      シルバーライフ                          2,500      1,034.000          2,585,000
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,700      5,100.000          18,870,000
      ブックオフグループホールディングス                          5,300      1,085.000          5,750,500
      ギフトホールディングス                          3,900      2,032.000          7,924,800
      アインホールディングス                         12,100      4,500.000          54,450,000
      元気寿司                          6,000      3,190.000          19,140,000
      ヤマダホールディングス                         289,700        428.500        124,136,450
      アークランズ                         27,100      1,648.000          44,660,800
      ニトリホールディングス                         31,700      17,060.000          540,802,000
      グルメ杵屋                          8,300      1,060.000          8,798,000
      ケーユーホールディングス                          5,900      1,126.000          6,643,400
      吉野家ホールディングス                         34,000      3,270.000         111,180,000
      松屋フーズホールディングス                          4,100      5,000.000          20,500,000
      サガミホールディングス                         13,800      1,380.000          19,044,000
      関西フードマーケット                          7,700      1,415.000          10,895,500
      王将フードサービス                          5,800      8,010.000          46,458,000
      ミニストップ                          6,700      1,512.000          10,130,400
      アークス                         16,100      2,718.000          43,759,800
      バローホールディングス                         16,900      2,371.000          40,069,900
      ベルク                          4,300      6,370.000          27,391,000
      大　庄                          5,000      1,261.000          6,305,000
      ファーストリテイリング                         39,200      37,490.000         1,469,608,000
      サンドラッグ                         30,500      4,475.000         136,487,500
      サックスバー　ホールディングス                          7,700       895.000         6,891,500
      やまや                          2,000      3,040.000          6,080,000
      ベルーナ                         21,200       626.000         13,271,200
      いよぎんホールディングス                         97,100       955.800         92,808,180
      しずおかフィナンシャルグループ                         180,800       1,196.000         216,236,800
      ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         68,300      1,059.000          72,329,700
      楽天銀行                         27,700      2,558.000          70,856,600
      京都フィナンシャルグループ                         25,700      8,849.000         227,419,300
      島根銀行                          4,000       514.000         2,056,000
      じもとホールディングス                          7,000       557.000         3,899,000
      めぶきフィナンシャルグループ                         403,700        445.000        179,646,500
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,500      4,300.000          45,150,000
      九州フィナンシャルグループ                         142,300        832.800        118,507,440
      ゆうちょ銀行                         875,000       1,459.500        1,277,062,500
      富山第一銀行                         25,000       787.000         19,675,000
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                         436,200        693.900        302,679,180
      西日本フィナンシャルホールディングス                         50,600      1,633.000          82,629,800
      三十三フィナンシャルグループ                          7,500      1,868.000          14,010,000
      第四北越フィナンシャルグループ                         12,600      3,940.000          49,644,000
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      ひろぎんホールディングス                         105,700        927.000         97,983,900
      おきなわフィナンシャルグループ                          6,900      2,398.000          16,546,200
      十六フィナンシャルグループ                         10,500      3,830.000          40,215,000
      北國フィナンシャルホールディングス                          8,500      4,530.000          38,505,000
      プロクレアホールディングス                         10,100      1,897.000          19,159,700
      あいちフィナンシャルグループ                         11,400      2,345.000          26,733,000
      あおぞら銀行                         50,900      3,040.000         154,736,000
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,084,900        1,255.000        6,381,549,500
      りそなホールディングス                         970,600        768.500        745,906,100
      三井住友トラスト・ホールディングス                         145,800       5,559.000         810,502,200
      三井住友フィナンシャルグループ                         577,000       7,258.000        4,187,866,000
      千葉銀行                         226,400       1,106.500         250,511,600
      群馬銀行                         157,700        747.800        117,928,060
      武蔵野銀行                         10,200      2,856.000          29,131,200
      千葉興業銀行                         13,000       830.000         10,790,000
      筑波銀行                         32,000       267.000         8,544,000
      七十七銀行                         26,000      3,430.000          89,180,000
      秋田銀行                          4,800      1,977.000          9,489,600
      山形銀行                          9,000      1,059.000          9,531,000
      岩手銀行                          5,800      2,475.000          14,355,000
      東邦銀行                         60,000       291.000         17,460,000
      東北銀行                          3,000      1,163.000          3,489,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                         64,800      3,433.000         222,458,400
      スルガ銀行                         72,600       751.000         54,522,600
      八十二銀行                         170,800        801.100        136,827,880
      山梨中央銀行                          7,900      1,794.000          14,172,600
      大垣共立銀行                         15,400      1,897.000          29,213,800
      福井銀行                          7,500      1,554.000          11,655,000
      清水銀行                          3,600      1,532.000          5,515,200
      富山銀行                          1,500      1,707.000          2,560,500
      滋賀銀行                         13,600      3,745.000          50,932,000
      南都銀行                         12,300      2,486.000          30,577,800
      百五銀行                         76,000       541.000         41,116,000
      紀陽銀行                         28,900      1,591.000          45,979,900
      ほくほくフィナンシャルグループ                         51,400      1,568.000          80,595,200
      山陰合同銀行                         50,500       958.000         48,379,000
      鳥取銀行                          2,500      1,325.000          3,312,500
      百十四銀行                          7,600      2,597.000          19,737,200
      四国銀行                         13,300      1,001.000          13,313,300
      阿波銀行                         11,500      2,495.000          28,692,500
      大分銀行                          5,100      2,642.000          13,474,200
      宮崎銀行                          5,200      2,646.000          13,759,200
      佐賀銀行                          5,100      1,875.000          9,562,500
      琉球銀行                         19,200      1,119.000          21,484,800
      セブン銀行                         292,900        300.300         87,957,870
      みずほフィナンシャルグループ                        1,105,300        2,512.000        2,776,513,600
      高知銀行                          2,500       964.000         2,410,000
      山口フィナンシャルグループ                         79,000      1,298.500         102,581,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      名古屋銀行                          5,300      5,560.000          29,468,000
      北洋銀行                         123,000        365.000         44,895,000
      大光銀行                          2,500      1,308.000          3,270,000
      愛媛銀行                         11,600      1,008.000          11,692,800
      トマト銀行                          2,500      1,145.000          2,862,500
      京葉銀行                         37,400       701.000         26,217,400
      栃木銀行                         39,200       318.000         12,465,600
      北日本銀行                          2,600      2,116.000          5,501,600
      東和銀行                         15,200       622.000         9,454,400
      大東銀行                          3,000       766.000         2,298,000
      トモニホールディングス                         65,700       490.000         32,193,000
      フィデアホールディングス                          8,500      1,468.000          12,478,000
      池田泉州ホールディングス                         100,000        342.000         34,200,000
      ＦＰＧ                         27,600      1,628.000          44,932,800
      ジャパンインベストメントアドバイザー                          6,800      1,579.000          10,737,200
      マーキュリアホールディングス                          5,700       807.000         4,599,900
      ＳＢＩホールディングス                         117,400       3,207.000         376,501,800
      ジャフコ　グループ                         27,500      1,703.000          46,832,500
      大和証券グループ本社                         597,200        955.400        570,564,880
      野村ホールディングス                        1,395,500         607.300        847,487,150
      岡三証券グループ                         72,600       714.000         51,836,400
      丸三証券                         28,000       849.000         23,772,000
      東洋証券                         29,400       299.000         8,790,600
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         87,000       553.000         48,111,000
      水戸証券                         23,800       436.000         10,376,800
      いちよし証券                         14,800       732.000         10,833,600
      松井証券                         47,900       742.000         35,541,800
      マネックスグループ                         83,500       661.000         55,193,500
      極東証券                         10,900      1,033.000          11,259,700
      岩井コスモホールディングス                          9,400      1,760.000          16,544,000
      アイザワ証券グループ                         12,200      1,198.000          14,615,600
      スパークス・グループ                          9,200      1,489.000          13,698,800
      かんぽ生命保険                         90,200      2,765.000         249,403,000
      ＦＰパートナー                          1,300      5,000.000          6,500,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         132,300       6,757.000         893,951,100
      アニコム　ホールディングス                         28,500       603.000         17,185,500
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                         176,700       5,533.000         977,681,100
      ディングス
      第一生命ホールディングス                         396,700       3,081.000        1,222,232,700
      東京海上ホールディングス                         802,400       3,648.000        2,927,155,200
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         226,700       2,186.500         495,679,550
      アドバンスクリエイト                          6,300      1,002.000          6,312,600
      全国保証                         21,400      4,997.000         106,935,800
      あんしん保証                          1,700       250.000          425,000
      ジェイリース                          2,400      1,867.000          4,480,800
      日本モーゲージサービス                          7,500       527.000         3,952,500
      アルヒ                         11,000       837.000         9,207,000
      プレミアグループ                         13,900      1,769.000          24,589,100
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ネットプロテクションズホールディングス                         17,200       243.000         4,179,600
      クレディセゾン                         51,400      2,490.500         128,011,700
      芙蓉総合リース                          7,400     12,000.000          88,800,000
      みずほリース                         11,900      4,960.000          59,024,000
      東京センチュリー                         15,100      5,892.000          88,969,200
      日本証券金融                         30,100      1,559.000          46,925,900
      アイフル                         135,400        379.000         51,316,600
      リコーリース                          7,600      4,640.000          35,264,000
      イオンフィナンシャルサービス                         46,500      1,267.000          58,915,500
      アコム                         148,500        348.500         51,752,250
      ジャックス                          8,600      5,370.000          46,182,000
      オリエントコーポレーション                         21,300      1,082.000          23,046,600
      オリックス                         501,500       2,698.500        1,353,297,750
      三菱ＨＣキャピタル                         334,000        964.400        322,109,600
      九州リースサービス                          5,600       940.000         5,264,000
      日本取引所グループ                         214,800       3,019.000         648,481,200
      イー・ギャランティ                         13,700      1,942.000          26,605,400
      アサックス                          5,400       698.000         3,769,200
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,900      3,365.000          13,123,500
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         25,800       180.000         4,644,000
      大東建託                         29,700      16,300.000          484,110,000
      いちご                         100,700        351.000         35,345,700
      日本駐車場開発                         94,300       204.000         19,237,200
      スター・マイカ・ホールディングス                         11,000       607.000         6,677,000
      ＳＲＥホールディングス                          4,200      2,774.000          11,650,800
      ヒューリック                         188,500       1,468.000         276,718,000
      野村不動産ホールディングス                         50,500      3,604.000         182,002,000
      三重交通グループホールディングス                         19,100       572.000         10,925,200
      サムティ                         10,100      2,342.000          23,654,200
      ディア・ライフ                         15,000       876.000         13,140,000
      地主                          7,100      2,306.000          16,372,600
      プレサンスコーポレーション                         13,900      1,504.000          20,905,600
      ＪＰＭＣ                          5,600      1,123.000          6,288,800
      フージャースホールディングス                         13,400      1,058.000          14,177,200
      オープンハウスグループ                         29,700      4,128.000         122,601,600
      東急不動産ホールディングス                         243,300        914.000        222,376,200
      飯田グループホールディングス                         77,000      2,210.000         170,170,000
      シーアールイー                          5,300      1,576.000          8,352,800
      ケイアイスター不動産                          4,200      3,490.000          14,658,000
      グッドコムアセット                          8,900      1,009.000          8,980,100
      ジェイ・エス・ビー                          4,400      2,561.000          11,268,400
      ロードスターキャピタル                          5,900      2,200.000          12,980,000
      パーク２４                         53,500      1,802.500          96,433,750
      パラカ                          3,900      1,934.000          7,542,600
      宮越ホールディングス                          4,600      1,246.000          5,731,600
      三井不動産                         368,000       3,472.000        1,277,696,000
      三菱地所                         517,900       1,996.500        1,033,987,350
      平和不動産                         13,900      4,035.000          56,086,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京建物                         72,700      2,101.500         152,779,050
      京阪神ビルディング                         15,700      1,418.000          22,262,600
      住友不動産                         123,700       4,174.000         516,323,800
      テーオーシー                         17,700       600.000         10,620,000
      東京楽天地                          1,800      4,300.000          7,740,000
      レオパレス２１                         92,500       472.000         43,660,000
      スターツコーポレーション                         12,600      2,789.000          35,141,400
      フジ住宅                         12,700       715.000         9,080,500
      空港施設                         12,000       565.000         6,780,000
      ゴールドクレスト                          8,200      2,007.000          16,457,400
      エスリード                          4,200      3,180.000          13,356,000
      日神グループホールディングス                         15,200       495.000         7,524,000
      日本エスコン                         19,600       915.000         17,934,000
      ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         47,200       466.000         21,995,200
      イオンモール                         41,900      1,719.500          72,047,050
      毎日コムネット                          6,300       743.000         4,680,900
      カチタス                         22,400      2,150.000          48,160,000
      トーセイ                         14,600      1,801.000          26,294,600
      穴吹興産                          2,900      2,022.000          5,863,800
      サンフロンティア不動産                         15,500      1,560.000          24,180,000
      ＦＪネクストホールディングス                          9,600      1,146.000          11,001,600
      日本空港ビルデング                         28,800      6,500.000         187,200,000
      ＬＩＦＵＬＬ                         32,400       196.000         6,350,400
      ＭＩＸＩ                         19,100      2,417.000          46,164,700
      ジェイエイシーリクルートメント                          7,500      2,661.000          19,957,500
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         136,300        685.200         93,392,760
      メンバーズ                          3,100      1,100.000          3,410,000
      ＵＴグループ                         12,300      2,215.000          27,244,500
      アイティメディア                          3,500       972.000         3,402,000
      Ｅ・Ｊホールディングス                          5,400      1,605.000          8,667,000
      オープンアップグループ                         25,200      2,159.000          54,406,800
      コシダカホールディングス                         25,600      1,043.000          26,700,800
      アルトナー                          2,000      1,807.000          3,614,000
      パソナグループ                         10,200      2,345.000          23,919,000
      リンクアンドモチベーション                         26,100       586.000         15,294,600
      エス・エム・エス                         30,700      2,810.000          86,267,000
      パーソルホールディングス                         884,400        254.800        225,345,120
      リニカル                          6,300       530.000         3,339,000
      学情                          4,500      2,021.000          9,094,500
      スタジオアリス                          4,800      2,064.000          9,907,200
      ＮＪＳ                          1,500      2,827.000          4,240,500
      綜合警備保障                         150,300        856.800        128,777,040
      カカクコム                         57,600      1,677.500          96,624,000
      アイロムグループ                          3,500      2,031.000          7,108,500
      セントケア・ホールディング                          5,600       936.000         5,241,600
      ルネサンス                          6,600       865.000         5,709,000
      ディップ                         13,500      3,170.000          42,795,000
      デジタルホールディングス                          5,500      1,265.000          6,957,500
                                 85/121

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      新日本科学                          7,700      1,647.000          12,681,900
      キャリアデザインセンター                          1,400      2,015.000          2,821,000
      ベネフィット・ワン                         31,000      1,515.000          46,965,000
      エムスリー                         169,000       2,445.500         413,289,500
      アウトソーシング                         54,400      1,200.000          65,280,000
      ウェルネット                          5,500       565.000         3,107,500
      ワールドホールディングス                          3,900      2,711.000          10,572,900
      ディー・エヌ・エー                         33,800      1,504.000          50,835,200
      博報堂ＤＹホールディングス                         107,800       1,115.500         120,250,900
      タカミヤ                         14,000       456.000         6,384,000
      ファンコミュニケーションズ                         15,000       417.000         6,255,000
      ライク                          3,800      1,364.000          5,183,200
      エスプール                         25,600       397.000         10,163,200
      ＷＤＢホールディングス                          4,500      2,313.000          10,408,500
      アドウェイズ                         12,200       551.000         6,722,200
      バリューコマース                          7,900      1,386.000          10,949,400
      インフォマート                         88,100       441.000         38,852,100
      ＪＰホールディングス                         27,100       391.000         10,596,100
      プレステージ・インターナショナル                         42,000       651.000         27,342,000
      アミューズ                          5,000      1,509.000          7,545,000
      ドリームインキュベータ                          2,800      3,230.000          9,044,000
      クイック                          5,800      2,257.000          13,090,600
      電通グループ                         83,200      3,985.000         331,552,000
      ぴあ                          3,100      3,315.000          10,276,500
      イオンファンタジー                          3,500      2,602.000          9,107,000
      シーティーエス                         10,600       667.000         7,070,200
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         24,800      2,569.000          63,711,200
      アルプス技研                          7,800      2,726.000          21,262,800
      日本空調サービス                         10,200       801.000         8,170,200
      オリエンタルランド                         449,000       5,025.000        2,256,225,000
      ダスキン                         21,000      3,258.000          68,418,000
      明光ネットワークジャパン                         13,800       717.000         9,894,600
      ファルコホールディングス                          4,300      2,117.000          9,103,100
      ラウンドワン                         78,000       590.000         46,020,000
      リゾートトラスト                         39,000      2,250.500          87,769,500
      ビー・エム・エル                         10,200      2,933.000          29,916,600
      リソー教育                         41,900       241.000         10,097,900
      早稲田アカデミー                          5,500      1,584.000          8,712,000
      ユー・エス・エス                         97,000      2,893.000         280,621,000
      東京個別指導学院                         12,400       480.000         5,952,000
      サイバーエージェント                         187,500        894.600        167,737,500
      楽天グループ                         725,600        585.700        424,983,920
      クリーク・アンド・リバー社                          5,100      2,093.000          10,674,300
      ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         15,800       557.000         8,800,600
      テー・オー・ダブリュー                         19,300       324.000         6,253,200
      山田コンサルティンググループ                          3,100      1,850.000          5,735,000
      セントラルスポーツ                          3,700      2,454.000          9,079,800
      フルキャストホールディングス                          8,000      1,917.000          15,336,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エン・ジャパン                         15,200      2,588.000          39,337,600
      テクノプロ・ホールディングス                         50,100      3,434.000         172,043,400
      アイ・アールジャパンホールディングス                          4,700      1,565.000          7,355,500
      ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,000      5,880.000          29,400,000
      Ｇｕｎｏｓｙ                          8,100       696.000         5,637,600
      イー・ガーディアン                          3,700      1,539.000          5,694,300
      ジャパンマテリアル                         26,000      2,597.000          67,522,000
      ベクトル                         11,700      1,093.000          12,788,100
      チャーム・ケア・コーポレーション                          7,400      1,199.000          8,872,600
      キャリアリンク                          3,200      2,188.000          7,001,600
      ＩＢＪ                          7,100       739.000         5,246,900
      アサンテ                          5,200      1,616.000          8,403,200
      バリューＨＲ                          8,000      1,498.000          11,984,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          6,900      2,267.000          15,642,300
      ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,200      1,017.000          4,271,400
      ＥＲＩホールディングス                          1,900      1,723.000          3,273,700
      アビスト                           500     3,040.000          1,520,000
      シグマクシス・ホールディングス                         11,300      1,326.000          14,983,800
      ウィルグループ                          7,000      1,119.000          7,833,000
      メドピア                          7,700       768.000         5,913,600
      リクルートホールディングス                         628,000       5,505.000        3,457,140,000
      エラン                         11,500      1,019.000          11,718,500
      日本郵政                         999,800       1,304.500        1,304,239,100
      ベルシステム２４ホールディングス                         11,600      1,664.000          19,302,400
      鎌倉新書                          7,400       583.000         4,314,200
      エアトリ                          6,500      1,571.000          10,211,500
      アトラエ                          5,900       717.000         4,230,300
      ストライク                          3,800      3,880.000          14,744,000
      ソラスト                         23,700       587.000         13,911,900
      セラク                          2,900      1,339.000          3,883,100
      インソース                         18,500       955.000         17,667,500
      ベイカレント・コンサルティング                         62,200      4,976.000         309,507,200
      アイモバイル                         14,100       459.000         6,471,900
      ジャパンエレベーターサービスホールディン                         27,300      2,350.000          64,155,000
      グス
      グリーンズ                          2,400      1,941.000          4,658,400
      ウェルビー                          5,400       745.000         4,023,000
      エル・ティー・エス                          1,300      3,885.000          5,050,500
      ミダックホールディングス                          5,300      1,752.000          9,285,600
      キュービーネットホールディングス                          4,700      1,521.000          7,148,700
      ＲＰＡホールディングス                         13,400       302.000         4,046,800
      マネジメントソリューションズ                          3,800      2,919.000          11,092,200
      フロンティア・マネジメント                          2,300      1,565.000          3,599,500
      アンビスホールディングス                          8,600      2,875.000          24,725,000
      カーブスホールディングス                         23,200       667.000         15,474,400
      フォーラムエンジニアリング                         10,200       795.000         8,109,000
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                          3,400      1,115.000          3,791,000
      ダイレクトマーケティングミックス                         10,900       461.000         5,024,900
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      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,700      2,141.000          14,344,700
      リログループ                         45,700      1,553.000          70,972,100
      東祥                          6,900       816.000         5,630,400
      ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          5,100      3,275.000          16,702,500
      ビーウィズ                          2,400      2,271.000          5,450,400
      ＴＲＥホールディングス                         17,900      1,122.000          20,083,800
      人・夢・技術グループ                          3,600      1,854.000          6,674,400
      ＮＩＳＳＯホールディングス                          6,800       786.000         5,344,800
      大栄環境                         15,500      2,321.000          35,975,500
      日本管財ホールディングス                          8,400      2,488.000          20,899,200
      Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          4,000      3,800.000          15,200,000
      エイチ・アイ・エス                         24,700      1,722.000          42,533,400
      ラックランド                          4,100      2,735.000          11,213,500
      共立メンテナンス                         14,300      5,739.000          82,067,700
      イチネンホールディングス                          9,100      1,543.000          14,041,300
      建設技術研究所                          4,400      4,855.000          21,362,000
      スペース                          7,100       907.000         6,439,700
      燦ホールディングス                          7,600      1,104.000          8,390,400
      スバル興業                           500    13,230.000           6,615,000
      東京テアトル                          5,000      1,092.000          5,460,000
      タナベコンサルティンググループ                          1,500      1,040.000          1,560,000
      ナガワ                          2,900      6,690.000          19,401,000
      東京都競馬                          7,200      4,410.000          31,752,000
      カナモト                         14,400      2,580.000          37,152,000
      ニシオホールディングス                          7,600      3,640.000          27,664,000
      トランス・コスモス                         10,400      3,100.000          32,240,000
      乃村工藝社                         36,600       840.000         30,744,000
      藤田観光                          3,800      3,970.000          15,086,000
      ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,000      1,245.000          2,490,000
      トーカイ                          7,500      1,915.000          14,362,500
      セコム                         86,200      10,295.000          887,429,000
      セントラル警備保障                          4,700      2,454.000          11,533,800
      丹青社                         17,000       890.000         15,130,000
      メイテックグループホールディングス                         32,500      2,867.500          93,193,750
      応用地質                          7,800      2,091.000          16,309,800
      船井総研ホールディングス                         17,600      2,521.000          44,369,600
      いであ                          2,500      1,756.000          4,390,000
      学究社                          4,200      1,934.000          8,122,800
      イオンディライト                          9,200      3,515.000          32,338,000
      ダイセキ                         17,300      3,920.000          67,816,000
      ステップ                          3,200      1,875.000          6,000,000
               合　計              123,739,300                277,901,462,330
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

                                       2023年12月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                111,019,554,566円
      Ⅱ　負債総額                                   175,151,241円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                110,844,403,325円
      Ⅳ　発行済口数                                 27,426,687,144口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      4.0415円
       （１万口当たり純資産額）                                   （40,415円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
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        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2023年12月29日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             691           11,388,930

              単位型株式投資信託                              98            672,908

             追加型公社債投資信託                               1            25,097

             単位型公社債投資信託                              159             257,300

                 合　計                          949           12,344,237

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）は、改正府令附則第3条第1項ただし
      書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法

       第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                        あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
       間(2023年4月１日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
       1項の規定に基づき、有限責任                 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
                                         18,458                8,423
        　その他の流動資産
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        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
        　　建設仮勘定                                  5,500               81,240
        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
                                           42               36
        　　商標権
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
                                        △20,750
        　　貸倒引当金
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
                                        40,396                73,657
        　その他の流動負債
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
                                 93/121

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     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
                                        297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
        　　その他                                32,936                 22,995
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
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        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金               資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計
                                                別途積立金
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算         純資産合計
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
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                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

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    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
    ※2　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
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    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

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                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
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                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
                                    28,056
        その他
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計
                                  3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
                                103/121

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                                   0.3            △1.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
                                104/121

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      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
                                105/121


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         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第39期中間会計期間
                                       （2023年9月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         71,777,366
     　　金銭の信託                                         12,836,073
     　　顧客分別金信託                                           300,049
     　　前払費用                                           544,624
     　　未収委託者報酬                                         13,133,566
     　　未収運用受託報酬                                          2,879,922
     　　未収投資助言報酬                                           463,644
     　　未収収益                                           67,881
                                                193,812
     　　その他
     　　流動資産合計                                        102,196,941
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※1                  1,897,269
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          2,893,139
     　　　顧客関連資産                                         10,388,702
                                               2,893,330
     　　　その他
     　　無形固定資産合計                                         16,175,172
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                          9,623,355
     　　　関係会社株式                                          1,927,221
         繰延税金資産                                       128,142
                                               1,543,634
     　　　その他
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
     　　　投資その他の資産合計                                         13,201,604
     　　固定資産合計                                         31,274,046
     　資産合計                                        133,470,988
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,070
     　　顧客からの預り金                                           11,882
     　　その他の預り金                                           161,963
     　　未払金                                          6,019,407
     　　未払費用                                          6,744,050
     　　未払法人税等                                          3,908,872
     　　前受収益                                           21,118
                                106/121


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　賞与引当金                                          2,110,575
                                                 13,940
        資産除去債務
                                                623,468
     　　その他                       ※2
                                              19,617,350
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            1,172
                                               5,235,679
     　　退職給付引当金
     　　固定負債合計                                          5,236,852
     　負債合計                                         24,854,202
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　その他利益剰余金
     　　　繰越利益剰余金                                         24,226,602
     　　　利益剰余金合計                                         24,510,847
     　　株主資本合計                                        108,606,793
     　評価・換算差額等
                                                 9,992
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                            9,992
     　純資産合計                                        108,616,786
     負債純資産合計                                        133,470,988
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第39期中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                        至　2023年9月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     33,390,366
          　運用受託報酬                                     4,611,539
          　投資助言報酬                                       646,058
                                                137,072
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     38,785,036
          営業費用                                     26,393,207
                                               10,162,729
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,229,099
          営業外収益
                            ※2                   11,280,120
                                                 51,894
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     13,457,325
          特別利益                  ※4                   14,096,622
          特別損失                  ※5                       358
          税引前中間純利益                                     27,553,589
          法人税、住民税及び事業税
                                               5,843,255
                                               △  716,591
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     5,126,663
                                107/121


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          中間純利益                                     22,426,926
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第39期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,391,568
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △1,591,892
     　中間純利益                                                  22,426,926
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計               －       －       －       －        －    20,835,033
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       24,226,602
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              3,675,814         87,771,760          △142,558         △142,558         87,629,201

     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △1,591,892         △1,591,892                            △1,591,892
     　中間純利益             22,426,926         22,426,926                            22,426,926
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                 152,551         152,551         152,551
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計             20,835,033         20,835,033          152,551         152,551        20,987,584
     当中間期末残高             24,510,847         108,606,793            9,992         9,992       108,616,786
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        時価法
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    ２．固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
      いては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　8～50年
         器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　              6～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　               　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

                           第39期中間会計期間
                           （2023年9月30日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,963,152千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
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      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
    （中間損益計算書関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        １日　    至　2023年9月30日）
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            155,138千円
           無形固定資産　　　　　1,475,775千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          受取配当金　　　　　　            11,020,394千円
          投資有価証券売却益　　　　               2,513千円
          金銭の信託運用益　　　　             190,497千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          為替差損　　　　                1,978千円
          投資有価証券償還損　　　　                  883千円
          投資有価証券売却損　　　　              48,575千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
          子会社株式売却益　　　            14,096,622千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　                358千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2023年6月28日                                   2023年        2023年
                   普通株式        1,591,892         47.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    （リース取引関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　             580,772千円
             合　　計　　　　　          1,742,317千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
      2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
    価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
    酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
    することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

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             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         12,836,073            12,836,073            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                        9,582,998            9,582,998            －
                               22,419,071            22,419,071
             資産計                                           －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             40,356
               合計                        40,356
        子会社株式
          非上場株式                           1,927,221
               合計                      1,927,221
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2         レベル3          合計
      (1)金銭の信託                       －      12,836,073             －      12,836,073
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      9,582,998            －       9,582,998
            資産計                 －      22,419,071             －      22,419,071
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

          投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
          いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        3,341,749          3,156,408          185,340
               小計                  3,341,749          3,156,408          185,340
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      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        6,241,249          6,403,283         △162,034
               小計                  6,241,249          6,403,283         △162,034
               合計                  9,582,998          9,559,692           23,306
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　40,356千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                33,390,366         4,611,539          646,058         137,072       38,785,036
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      　　1株当たり純資産額　　             　　3,206円86銭
      　　1株当たり中間純利益　　　　                662円14銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                113/121


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      ロ　販売会社

                       資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               72,216 
     PayPay銀行株式会社
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               48,868 
     株式会社筑波銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               6,730 
     株式会社富山銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               30,043 
     スルガ銀行株式会社
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               38,971 
     株式会社関西みらい銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               39,984 
     株式会社みなと銀行
                                    す。
                                    信用金庫法に基づき、信用金庫連合会の
                              690,998 
     信金中央金庫
                                    事業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               7,196 
     ａｕカブコム証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               14,577 
     いちよし証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     ＰＷＭ日本証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               48,323 
     株式会社ＳＢＩ証券
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               5,000 
     岡三証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               1,500 
     岡地証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
     Ｊトラストグローバル証券株                               金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     式会社                               取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               5,251 
     極東証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,067 
     あかつき証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               5,000 
     むさし証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               19,495 
     楽天証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                950 
     フィリップ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               12,200 
     マネックス証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                112 
     播陽証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               11,945 
     松井証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
    ※信金中央金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ※ＰＷＭ日本証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※Ｊトラストグローバル証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※楽天証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
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    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月14日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年11月30日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2023年2月7日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年11月17日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          深　井　康　治
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から
    2024年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
                                120/121


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      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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