アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/12－2023/11/13)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2024年2月13日        提出
     【計算期間】                第6期   （自　    2022年11月12日        　至　    2023年11月13日        ）
     【ファンド名】                リスクコントロール世界資産分散ファンド
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　杉原　規之
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ① 当 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ② 当 ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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      ＜商品分類＞




       ・商品分類表
        単位型・追加型           投資対象地域          投資対象資産
                           （収益の源泉とな
                              る資産）
                              株　　式

                    国　　内
          単位型                   債　　券
                    海　　外         不動産投信

          追加型                   その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）    当 ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
       ・属性区分表
         投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

           　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
           　一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
           　公債          （隔月）
                                欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回         アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                    なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                    アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（債券、                       中近東
        株式、不動産投信）                       （中東）
        資産配分変更型））
                             エマージング
           資産複合
          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）    当 ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義

        その他資産（投資
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        信託証券（資産複
                  主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、
        合（債券、株式、
                  組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固
        不動産投信）資産
                  定的とする旨の記載がないものをいう。
        配分変更型））
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
          年　1　回
                  をいう。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
        （日本を含む）          含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
         ファミリー
                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
          ファンド
                  をいう。
                  目論見書     または    投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ                            または
        為替ヘッジあり
                  一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）    当 ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）    当 ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
          動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
          「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月25日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要












       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、           当 ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
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      ・「投資顧問契約」の概要
       委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne                             Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）との間においては、当
       ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
       ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド（                当 ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況










       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年11月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
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        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2023年11月30日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－
       ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファン
       ド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、
       「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価
       証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）
       に投資する場合もあります。また、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産
       等に投資する場合もあります。
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      ＜投資態度＞
       ①以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引、指数に連動する投資成果をめざす
        上場投資信託証券（ＥＴＦ）等への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券
        （以下「各資産」ということがあります。）に実質的に分散投資を行います。
          ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          （上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」、
          または総称して「マザーファンド」ということがあります。）
         上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
         ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②各資産への基本配分比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏り
        をなくすように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。その後各資産のトレンドを
                                   ※１
        勘案し、ポートフォリオの変動リスクが２％程度                            となるよう最終的に基本配分比率を決定し
           ※２
        ます    。基本配分比率は原則月次で見直しますが、経済環境、運用環境の大きな変化などによ
        り委託会社が必要と判断した場合には、適宜見直しを行うことがあります。
         ※１   上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成され
           ることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は基本資産配分に基づく
           ポートフォリオの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、年率２％程度の収益を目
           標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、
           実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
         ※２   実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に為替ヘッジを行います。ただし、投資環
           境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があり
           ます。
                              （*）
       ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                          ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や
                                   （**）
        市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                              を機動的に変更します。下値目安値は、
        毎営業日、委託会社の判断により過去１年間の基準価額の最高値から一定の水準に設定しま
        す。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
         （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
           場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
        （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く８つのマザーファンドと有
           価証券指数等先物取引およびＥＴＦ等への投資比率の合計をいいます。
       ④ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された親投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、為替フルヘッジ外
       国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マ
       ザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいま
       す。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を含む次の有価
       証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
       ます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
         あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
         いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
         株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有する
         もの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。）
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
       の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
       証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
      ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
               用を行います。
      主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
      投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                      に連動す
                る投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデュー
                シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村
                フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正
                確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成
                果等に関して一切責任を負いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                  因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
      主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（また
               は採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
                いる（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
                      ※
                当込み）」       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

                  にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総
                  研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算
                  出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべて
                  の権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または
                  商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
                 ②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方
                  法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停
                  止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更も
                  しくは使用の停止を行うことができます。
                 ③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（Ｔ
                  ＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに
                  特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及
                  をするものではありません。
                 ④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれる
                  データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸ
                  は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延
                  または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                  ん。
                 ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
                  資のアドバイスをする義務を負いません。
                 ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰ
                  ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありま
                  せん。
                 ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動
                  に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行いま                   す。組入比率の調整には、先物等を利用す
                ることがあります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                         に連動する投資成果をめざして
                運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                 る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                 サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                 ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                 Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                 データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                 このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                 Fixed    Income    LLCに帰属します。
      運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                 社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                 た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                 奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                 的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                 ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                 ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                 者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                 関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                 または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                 ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                 ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                 定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                 くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                 せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                 行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                 換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                 もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                 ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                 使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                 はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                 証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                 わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                 体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                 結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                 れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                 いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                 に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                 く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                 性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                 直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                 る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                 はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                 にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                 にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                 り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                 係を主張することはできません。
      運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
               ざして運用を行います。
      主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
               の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
               をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        ※
      投資態度
               1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用
                予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
               ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商
                  標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下
                  「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
                  用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥ
                  ＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有して
                  います。
                 ②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、
                  東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ
                  指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
                  きます。
                 ③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標
                  章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ
                  指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確
                  性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩ
                  Ｔ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を
                  負いません。
                 ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                  ん。
                 ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
                  資のアドバイスをする義務を負いません。
                 ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指
                  数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動
                  に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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      運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
               ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
               ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
      主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





               ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
               ③株式への投資は行いません。
               ④外貨建資産への投資は行いません。
               ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
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                                     ※
      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
                投資信託証券とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
                市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
                為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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               ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                 ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
                 であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
                 で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                 LLC（「Dow       Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                 ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                 「S&P    Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販
                 売促進されているものではありません。S&P                        Dow  Jones    Indicesは、本商品
                 の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                 への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                 Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                 ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                 将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                                  先進国    ＲＥ
                 ＩＴインデックスに関して、S&P                  Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                 る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商
                 標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                 Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                 は、Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において
                 委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                 は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                 渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                 たこれに関与したこともありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                 管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                 いません。Ｓ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数
                 のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                 保証はありません。S&P             Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                 社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                 税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                 ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                 ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                 せん。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはそ
                 の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むが
                 これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                 または完全性を保証しません。S&P                   Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる
                 過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                 します。S&P       Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
                 る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ
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                 先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                 するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                 織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                 することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益
                 の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                 間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                 いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                 無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                              Dow  Jones    Indices
                 のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約ま
                 たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
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      ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
               し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                    ※
                ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを
                概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
                長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
                し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
                す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
                当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                 に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
                 リティーズ・エルエルシーに帰属します。
      運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
      基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
      主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                 社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                 た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                 奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                 的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                 ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                 ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                 者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                 関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                 または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                 ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                 ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                 定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                 くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                 せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                 行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                 換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                 もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                 ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                 使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                 はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                 証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                 わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                 体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                 結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                 れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                 いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                 に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                 く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                 性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                 直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                 る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                 はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                 にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                 にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                 り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                 る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                 係を主張することはできません。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

      基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
      主な投資対象         国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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      投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
                     （＊）
                格付機関        の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方
                の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さ
                らに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象と
                します。
              （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
               ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
                体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
      運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
               および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
               のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
               クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
      主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
                て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
                託財産の純資産総額の5％以下とします。
               ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
               ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
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          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.
       運用方法（3）投資制限）
      ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。                            （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産
       の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
       投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
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       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社 が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます（以下同じ。）。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
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        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザー  ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
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        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総 額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。）を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
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        産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、  為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第27条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑯公社債の借入れの指図および範囲（約款第30条）
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       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供 の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
        の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
        す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
        うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
        該予約取引の指図については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
        託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
        価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑲資金の借入れ（約款第38条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
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        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限 度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
       配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
       等には、基準価額が下落する要因となります。
       また、当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめ
       ざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低
       減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
       資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
       こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファ
       ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
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       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを
       行います。
       為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
       組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
       為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
       きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、当ファンドは投資環境によって
       は、為替予約取引の売建を実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があるため、為替相場の影響
       を受けます。なお、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相
       当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
       行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
       そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
       よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
       からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
       株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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      ＜その他の留意点＞
       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
        中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○当ファンドは過去１年間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比
             ※
        率を調整      します。そのため、基準価額は、長期的に10％以上下落する場合があります。また、
        相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が
        常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
        ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入比
         率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場合が
         あります。
      ○注意事項

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       ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券
        （外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に1.1％(税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手数
      料率を乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
       ん。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.089％（税抜0.99％）
         支払先        内訳（税抜）                      主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
        委託会社         年率0.48％
                          の算出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
        販売会社         年率0.48％
                          口座内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
        受託会社         年率0.03％
                          等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業
       日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
       額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne                                              Ｕ.Ｓ.Ａ.・イ
       ンク）に対する投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.216％）が含ま
       れます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      ・信託財産留保額
       ありません。
      ・その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
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       ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
        等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
        および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの
        基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計
        算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産
        から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
        国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
      ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
       あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
      ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（Ｅ
       ＴＦおよびリート)の費用は表示しておりません。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
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         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口 座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ

       （ニーサ）」の適用対象となります。当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部 分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      35,339,259,726              67.35
                   内　日本                        35,339,259,726              67.35
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      17,132,213,301              32.65
     純資産総額                                      52,471,473,027             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     463,206,715,650              84.38
                   内　日本                        463,206,715,650              84.38
     地方債証券                                      29,994,713,181              5.46
                   内　日本                        29,994,713,181              5.46
     特殊債券                                      28,798,875,797              5.25
                   内　日本                        28,798,875,797              5.25
     社債券                                      23,616,291,600              4.30
                   内　日本                        23,223,209,600              4.23
                   内　フランス                          393,082,000             0.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,351,948,676              0.61
     純資産総額                                     548,968,544,904              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     471,970,053,700              97.67
                   内　日本                        471,970,053,700              97.67
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,252,681,532              2.33
     純資産総額                                     483,222,735,232              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      11,381,040,000              2.36
                   内　日本                        11,381,040,000              2.36
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     256,654,701,471              98.20
                   内　アメリカ                        122,331,133,262              46.81
                   内　フランス                        21,788,924,074              8.34
                   内　イタリア                        19,443,258,145              7.44
                   内　中国                        18,009,826,152              6.89
                   内　ドイツ                        16,746,494,769              6.41
                   内　イギリス                        13,062,170,675              5.00
                   内　スペイン                        12,874,949,591              4.93
                   内　カナダ                         5,105,577,283              1.95
                   内　ベルギー                         4,556,206,629              1.74
                   内　オランダ                         3,872,624,751              1.48
                   内　オーストラリア                         3,786,812,047              1.45
                   内　オーストリア                         3,052,695,765              1.17
                   内　メキシコ                         2,323,322,898              0.89
                   内　アイルランド                         1,496,517,195              0.57
                   内　フィンランド                         1,322,470,144              0.51
                   内　ポーランド                         1,318,923,728              0.50
                   内　マレーシア                         1,286,180,202              0.49
                   内　シンガポール                         1,107,603,871              0.42
                   内　デンマーク                          812,628,112             0.31
                   内　イスラエル                          788,459,718             0.30
                   内　ニュージーランド                          596,632,706             0.23
                   内　スウェーデン                          528,544,070             0.20
                   内　ノルウェー                          442,745,684             0.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,692,079,188              1.80
     純資産総額                                     261,346,780,659              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                    1,153,040,458,823               96.54
                   内　アメリカ                        826,704,621,104              69.22
                   内　イギリス                        46,692,548,512              3.91
                   内　カナダ                        39,850,797,142              3.34
                   内　スイス                        37,348,801,352              3.13
                   内　フランス                        37,247,766,065              3.12
                   内　ドイツ                        28,883,347,750              2.42
                   内　オランダ                        22,581,968,058              1.89
                   内　オーストラリア                        22,174,302,963              1.86
                   内　アイルランド                        21,650,247,741              1.81
                   内　デンマーク                        11,387,327,300              0.95
                   内　スウェーデン                        10,184,900,509              0.85
                   内　スペイン                         9,143,536,236              0.77
                   内　イタリア                         6,530,053,523              0.55
                   内　香港                         5,606,203,563              0.47
                   内　ジャージィー                         3,857,987,749              0.32
                   内　シンガポール                         3,673,841,974              0.31
                   内　フィンランド                         3,657,587,915              0.31
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ベルギー                         2,618,378,424              0.22
                   内　ノルウェー                         2,278,357,265              0.19
                   内　イスラエル                         2,236,495,715              0.19
                   内　バミューダ                         1,748,933,729              0.15
                   内　オランダ領キュラソー                         1,618,856,048              0.14
                   内　ケイマン諸島                         1,527,304,814              0.13
                   内　ニュージーランド                          850,117,207             0.07
                   内　ルクセンブルグ                          683,919,408             0.06
                   内　ポルトガル                          649,072,638             0.05
                   内　オーストリア                          641,227,507             0.05
                   内　リベリア                          541,615,059             0.05
                   内　パナマ                          325,431,095             0.03
                   内　マン島                          144,910,458             0.01
     新株予約権証券                                            0        0.00
                   内　カナダ                               0        0.00
     投資信託受益証券                                      1,876,666,869              0.16
                   内　オーストラリア                         1,378,255,268              0.12
                   内　シンガポール                          498,411,601             0.04
     投資証券                                      21,701,674,531              1.82
                   内　アメリカ                        20,366,911,449              1.71
                   内　フランス                          485,153,245             0.04
                   内　イギリス                          395,558,812             0.03
                   内　香港                          300,564,173             0.03
                   内　ベルギー                          83,036,477            0.01
                   内　カナダ                          70,450,375            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      17,731,377,175              1.48
     純資産総額                                    1,194,350,177,398               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      18,654,166,882              1.56
                   内　アメリカ                        14,148,159,737              1.18
                   内　ドイツ                         2,722,921,316              0.23
                   内　イギリス                          792,723,817             0.07
                   内　カナダ                          629,470,555             0.05
                   内　オーストラリア                          360,891,457             0.03
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      94,159,875,457              97.67
                   内　サウジアラビア                        11,015,769,011              11.43
                   内　メキシコ                         9,474,448,215              9.83
                   内　アラブ首長国連邦                         8,038,721,332              8.34
                   内　カタール                         7,199,234,157              7.47
                                 58/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ブラジル                         6,876,709,782              7.13
                   内　チリ                         6,625,408,728              6.87
                   内　ドミニカ共和国                         6,335,549,045              6.57
                   内　コロンビア                         5,752,674,771              5.97
                   内　ハンガリー                         5,653,888,360              5.86
                   内　南アフリカ                         4,610,690,825              4.78
                   内　パナマ                         4,603,828,216              4.78
                   内　インドネシア                         3,890,239,312              4.04
                   内　ルーマニア                         3,534,236,081              3.67
                   内　ペルー                         3,521,034,512              3.65
                   内　オマーン                         2,538,073,172              2.63
                   内　フィリピン                         2,425,255,527              2.52
                   内　ウルグアイ                         1,143,871,668              1.19
                   内　中国                          920,242,743             0.95
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,244,064,757              2.33
     純資産総額                                      96,403,940,214             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      82,972,343,099              92.99
                   内　ケイマン諸島                        13,789,705,862              15.45
                   内　インド                        13,245,390,775              14.84
                   内　台湾                        12,962,242,139              14.53
                   内　韓国                        10,630,956,552              11.91
                   内　中国                         8,879,750,655              9.95
                   内　ブラジル                         4,541,869,286              5.09
                   内　サウジアラビア                         3,383,448,101              3.79
                   内　南アフリカ                         2,408,102,502              2.70
                   内　インドネシア                         1,581,451,687              1.77
                   内　メキシコ                         1,563,637,739              1.75
                   内　タイ                         1,496,588,895              1.68
                   内　マレーシア                         1,147,661,291              1.29
                   内　アラブ首長国連邦                         1,089,652,644              1.22
                   内　香港                          789,615,545             0.88
                   内　カタール                          741,673,659             0.83
                   内　ポーランド                          739,750,342             0.83
                   内　クエート                          641,686,079             0.72
                   内　トルコ                          577,516,670             0.65
                   内　フィリピン                          520,626,218             0.58
                   内　ギリシャ                          421,104,923             0.47
                   内　チリ                          409,378,582             0.46
                   内　バミューダ                          347,411,162             0.39
                   内　アメリカ                          303,959,501             0.34
                   内　ハンガリー                          211,046,962             0.24
                   内　チェコ                          137,841,784             0.15
                   内　イギリス                          103,693,810             0.12
                   内　ルクセンブルグ                          82,369,453            0.09
                                 59/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　コロンビア                          82,253,662            0.09
                   内　エジプト                          50,973,843            0.06
                   内　オランダ                          46,617,019            0.05
                   内　ペルー                          25,354,784            0.03
                   内　シンガポール                          19,010,973            0.02
                   内　ロシア                               0        0.00
                   内　キプロス                               0        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               0        0.00
     投資信託受益証券                                       708,927,714             0.79
                   内　メキシコ                          505,147,334             0.57
                   内　ブラジル                          203,780,380             0.23
     投資証券                                        80,176,933            0.09
                   内　メキシコ                          54,712,724            0.06
                   内　南アフリカ                          25,464,209            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,467,826,350              6.13
     純資産総額                                      89,229,274,096             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,475,857,310              6.14
                   内　アメリカ                         5,475,857,310              6.14
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年11月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2237        1.2385      －
     1  ド・マザーファンド              信託受     9,407,896,230                              22.21
                  日本   益証券             11,513,125,285        11,651,679,480          －
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.1434        1.1625      －
     2                信託受     9,255,527,968                              20.51
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                10,583,049,734        10,759,551,262          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       7.4786        7.5211      －
     3  ド・マザーファンド              信託受      735,857,134                             10.55
                  日本   益証券             5,503,217,086        5,534,455,090          －
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               4.0806        4.1378      －
     4                信託受      823,477,337                             6.49
       ファンド
                     益証券
                  日本                 3,360,313,684        3,407,384,525          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.5390        1.5432      －
     5  ブ・マザーファンド              信託受     1,552,326,459                              4.57
                  日本   益証券             2,389,170,720        2,395,550,191          －
                                 60/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.2137        2.2216      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受      715,988,107                             3.03
                  日本   益証券             1,585,033,969        1,590,639,178          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   67.35
      合計                                                   67.35
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.14        100.17      0.1
     1  （５年）                    6,900,000,000                              1.26
                     券
                  日本                 6,909,867,000        6,911,799,000        2025/9/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.34        99.59     0.1
     2  （１０年）                    5,860,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 5,821,850,000        5,836,267,000        2028/3/20
       ４４９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.96       100.00     0.005
     3  （２年）                    5,600,000,000                              1.02
                     券
                  日本                 5,598,040,000        5,600,392,000        2025/6/1
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                  98.48        98.63     0.1
       （１０年）
     4                      5,520,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 5,436,539,000        5,444,652,000        2029/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                  97.85        97.94     0.1
     5  （１０年）                    5,500,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,381,816,000        5,387,140,000        2030/9/20
       １５３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.46        99.57     0.005
     6  （５年）                    5,410,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,381,104,000        5,387,007,500        2027/6/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  96.78        96.85     0.1
     7  （１０年）                    5,450,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,275,041,000        5,278,325,000        2031/9/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                  98.60        98.93     0.1
     8  （１０年）                    5,330,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,255,605,000        5,273,235,500        2029/6/20
       ３６５回　利付国庫債券
                     国債証                  96.39        96.60     0.1
     9  （１０年）                    5,430,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,234,201,000        5,245,597,200        2031/12/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.15      0.1
     10  （５年）                    5,200,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 5,211,927,000        5,207,956,000        2025/12/20
                                 61/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.23        99.45     0.1
     11  （１０年）                    5,190,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,150,467,000        5,161,922,100        2028/6/20
       ３６７回　利付国庫債券
                     国債証                  96.94        96.94     0.2
     12  （１０年）                    5,300,000,000                              0.94
                     券
                  日本
                                   5,138,031,000        5,137,979,000        2032/6/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.38        99.71     0.1
     13  （１０年）                    5,150,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,118,505,000        5,135,477,000        2027/12/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                  97.29        97.16     0.1
     14  （１０年）                    5,170,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,030,104,000        5,023,172,000        2031/6/20
       １５４回　利付国庫債券
                     国債証                  99.50        99.82     0.1
     15  （５年）                    5,000,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,975,420,000        4,991,450,000        2027/9/20
       ３６９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.01     0.5
     16  （１０年）                    5,020,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,998,472,000        4,970,452,600        2032/12/20
       ３７０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        98.81     0.5
     17  （１０年）                    5,000,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,978,672,000        4,940,700,000        2033/3/20
       ３６６回　利付国庫債券
                     国債証                  97.11        97.18     0.2
     18  （１０年）                    5,080,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,933,282,000        4,936,896,400        2032/3/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.15        100.04      0.1
     19  （１０年）                    4,890,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,897,774,000        4,892,200,500        2026/12/20
       ３６８回　利付国庫債券
                     国債証                  97.52        96.65     0.2
     20  （１０年）                    5,050,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,925,051,000        4,881,077,500        2032/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                  97.90        98.21     0.1
     21  （１０年）                    4,950,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,846,400,000        4,861,395,000        2030/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07         99.98     0.1
     22  （１０年）                    4,840,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,843,484,000        4,839,177,200        2027/3/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  97.41        97.67     0.1
     23  （１０年）                    4,900,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,773,149,000        4,786,026,000        2030/12/20
       ４５３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.84        99.96     0.005
     24  （２年）                    4,700,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,692,668,000        4,698,261,000        2025/10/1
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                  99.67        99.91     0.1
     25  （１０年）                    4,700,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,684,776,000        4,695,817,000        2027/6/20
       ３７１回　利付国庫債券
                     国債証                  96.95        97.70     0.4
     26  （１０年）                    4,800,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 4,653,830,000        4,689,936,000        2033/6/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                  97.20        97.42     0.1
     27  （１０年）                    4,810,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 4,675,454,000        4,686,046,300        2031/3/20
                                 62/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １５０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.75     0.005
     28  （５年）                    4,570,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 4,550,696,000        4,558,849,200        2026/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.17      0.1
     29  （５年）                    4,530,000,000                              0.83
                     券
                  日本
                                   4,544,681,000        4,537,701,000        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.13        99.28     0.1
     30  （１０年）                    4,450,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,411,573,000        4,418,316,000        2028/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.38
      地方債証券                                                    5.46
      特殊債券                                                    5.25
      社債券                                                    4.30
      合計                                                   99.39
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,015.48        2,794.50       －
     1                輸送用機        7,680,800                            4.44
                  日本                15,480,535,736        21,463,995,600          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,154.75        12,820.00        －
     2                         989,500                           2.63
                  日本   電気機器             12,027,131,364        12,685,390,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 979.49       1,255.00       －
     3  ル・グループ                      8,627,900                            2.24
                  日本    銀行業
                                   8,450,986,115        10,828,014,500          －
       キーエンス              株式                60,676.65        63,350.00        －
     4                         139,900                           1.83
                  日本   電気機器              8,488,664,718        8,862,665,000          －
       日本電信電話              株式                 157.79        173.10      －
     5                情報・通       41,729,400                             1.49
                  日本                 6,584,629,394        7,223,359,140          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                16,461.19        24,025.00        －
     6                         296,000                           1.47
                  日本   電気機器              4,872,514,392        7,111,400,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,857.14        7,258.00       －
     7  ループ                       979,500                           1.47
                  日本    銀行業             5,737,074,620        7,109,211,000          －
       日立製作所              株式                7,408.87        10,285.00        －
     8                         679,000                           1.45
                  日本   電気機器              5,030,623,684        6,983,515,000          －
       三菱商事              株式                5,154.63        6,886.00       －
     9                         977,500                           1.39
                  日本    卸売業             5,038,658,896        6,731,065,000          －
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       信越化学工業              株式
                                     4,024.86        5,212.00       －
     10                        1,270,600                            1.37
                  日本     化学            5,113,993,769        6,622,367,200          －
       任天堂              株式                5,699.18        6,912.00       －
     11                その他製         883,100                           1.26
                  日本                 5,032,949,935        6,103,987,200          －
                        品
       三井物産              株式                4,258.93        5,392.00       －
     12                        1,115,100                            1.24
                  日本    卸売業             4,749,142,843        6,012,619,200          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,348.38        5,505.00       －
       ス
     13                        1,064,600                            1.21
                     サービス
                  日本                 4,629,288,599        5,860,623,000          －
                        業
       伊藤忠商事              株式                4,398.01        5,738.00       －
     14                         994,900                           1.18
                  日本    卸売業             4,375,585,195        5,708,736,200          －
       武田薬品工業              株式
                                     4,228.63        4,165.00       －
     15                        1,241,600                            1.07
                  日本    医薬品             5,250,277,258        5,171,264,000          －
       本田技研工業              株式                1,180.54        1,509.00       －
     16                輸送用機        3,411,100                            1.07
                  日本                 4,026,943,271        5,147,349,900          －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                4,058.59        4,625.00       －
     17                情報・通        1,084,100                            1.04
                  日本                 4,399,918,314        5,013,962,500          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,819.55        3,648.00       －
     18                        1,361,800                            1.03
                  日本    保険業
                                   3,839,673,691        4,967,846,400          －
       第一三共              株式                4,127.45        4,000.00       －
     19                        1,222,200                            1.01
                  日本    医薬品             5,044,577,070        4,888,800,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,135.68        2,512.00       －
     20  ループ                      1,859,600                            0.97
                  日本    銀行業             3,971,521,989        4,671,315,200          －
       ＨＯＹＡ              株式                14,445.37        16,665.00        －
     21                         277,900                           0.96
                  日本   精密機器              4,014,369,302        4,631,203,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                6,207.88        6,020.00       －
     22                情報・通         692,000                           0.86
                  日本
                                   4,295,855,920        4,165,840,000          －
                       信業
       ソフトバンク              株式                1,552.89        1,798.50       －
     23                情報・通        2,256,900                            0.84
                  日本                 3,504,739,095        4,059,034,650          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,440.58        5,025.00       －
     24                サービス         761,000                           0.79
                  日本                 3,379,284,552        3,824,025,000          －
                        業
       ダイキン工業              株式
                                     23,053.33        22,155.00        －
     25                         168,700                           0.77
                  日本     機械            3,889,098,120        3,737,548,500          －
       村田製作所              株式                2,596.50        2,883.50       －
     26                        1,272,600                            0.76
                  日本   電気機器              3,304,310,481        3,669,542,100          －
       日本たばこ産業              株式                2,780.59        3,801.00       －
     27                         836,900                           0.66
                  日本    食料品             2,327,077,060        3,181,056,900          －
       三菱電機              株式                1,572.80        2,009.00       －
     28                        1,572,400                            0.65
                  日本   電気機器              2,473,072,232        3,158,951,600          －
       ＳＭＣ              株式                68,754.56        74,450.00        －
     29                         42,300                           0.65
                  日本     機械            2,908,317,954        3,149,235,000          －
       丸紅              株式                1,858.48        2,307.00       －
     30                        1,233,900                            0.59
                  日本    卸売業
                                   2,293,184,180        2,846,607,300          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 64/362

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.67
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.90
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.47
      情報・通信業                                                    7.50
      銀行業                                                    7.01
      卸売業                                                    6.86
      化学                                                    5.84
      機械                                                    5.09
      サービス業                                                    4.70
      医薬品                                                    4.65
      小売業                                                    4.18
      食料品                                                    3.35
      陸運業                                                    2.71
      保険業                                                    2.39
      精密機器                                                    2.28
      その他製品                                                    2.24
      建設業                                                    2.03
      不動産業                                                    1.91
      電気・ガス業                                                    1.35
      その他金融業                                                    1.13
      鉄鋼                                                    0.96
      証券、商品先物取引業                                                    0.77
      海運業                                                    0.74
      ゴム製品                                                    0.71
      非鉄金属                                                    0.67
      ガラス・土石製品                                                    0.66
      金属製品                                                    0.51
      石油・石炭製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.44
      繊維製品                                                    0.41
      鉱業                                                    0.36
      パルプ・紙                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.08
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                 65/362


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                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 102.05        101.53      3.03
     1  3.03   03/11/26                 1,940,557,680                              0.75
                     券
                  中国                 1,980,402,087        1,970,257,527        2026/3/11
       US  T N/B  2.875   11/30/25
                     国債証                  96.25        96.65     2.875
     2                      1,638,359,800                              0.61
                     券
                アメリカ                   1,576,960,507        1,583,577,144        2025/11/30
       US  T N/B  4.5  11/15/25
                     国債証                  99.37        99.71     4.5
     3                      1,500,114,000                              0.57
                     券
                アメリカ                   1,490,762,701        1,495,807,037        2025/11/15
       US  T N/B  3.875   08/15/33
                     国債証                  94.90        96.81     3.875
     4                      1,441,286,000                              0.53
                     券
                アメリカ                   1,367,834,094        1,395,345,008        2033/8/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  83.72        83.35     1.625
     5                      1,514,821,000                              0.48
                     券
                アメリカ                   1,268,211,523        1,262,626,964        2031/5/15
       US  T N/B  4.25   10/15/25
                     国債証                  99.01        99.20     4.25
     6                      1,230,975,900                              0.47
                     券
                アメリカ                   1,218,860,405        1,221,190,600        2025/10/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  80.75        80.39     1.25
     7                      1,500,114,000                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,211,358,526        1,205,980,316        2031/8/15
       US  T N/B  4.125   11/15/32
                     国債証                  99.72        98.77     4.125
     8                      1,220,681,000                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,217,331,921        1,205,708,590        2032/11/15
       US  T N/B  5.0  10/31/25
                     国債証                 100.30        100.57      5
     9                      1,176,560,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,180,195,570        1,183,270,062        2025/10/31
       US  T N/B  2.875   05/15/32
                     国債証                  89.88        90.04     2.875
     10                      1,308,923,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,176,473,669        1,178,567,565        2032/5/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  80.29        79.93     0.875
     11                      1,469,229,300                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,179,776,026        1,174,379,087        2030/11/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  80.74        80.62     1.375
     12                      1,441,286,000                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,163,820,796        1,162,008,688        2031/11/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 101.53        101.30      3.02
     13  3.02   10/22/25                 1,143,322,200                              0.44
                     券
                  中国                 1,160,851,698        1,158,275,596        2025/10/22
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.56        100.64      2.76
     14  2.76   05/15/32                 1,133,022,000                              0.44
                     券
                  中国                 1,139,376,152        1,140,374,406        2032/5/15
       US  T N/B  0.375   12/31/25
                     国債証                  91.04        91.74     0.375
     15                      1,235,388,000                              0.43
                     券
                アメリカ                   1,124,760,769        1,133,347,841        2025/12/31
       FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                     国債証                 105.89        105.58      6
     16                      1,044,969,700                              0.42
                     券
                フランス                   1,106,560,327        1,103,372,011        2025/10/25
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  83.91        83.48     1.875
     17                      1,250,095,000                              0.40
                     券
                アメリカ                   1,048,994,341        1,043,658,410        2032/2/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 113.87        113.92      3.81
     18  3.81   09/14/50                  896,117,400                             0.39
                     券
                  中国                 1,020,440,525        1,020,894,489        2050/9/14
       US  T N/B  3.375   11/15/48
                     国債証                  84.42        81.71     3.375
     19                      1,242,741,500                              0.39
                     券
                アメリカ                   1,049,158,479        1,015,455,736        2048/11/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.53         99.98     2.46
     20  2.46   02/15/26                 1,009,419,600                              0.39
                     券
                  中国                 1,014,857,549        1,009,257,759        2026/2/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND   2.4
                     国債証                  99.46        99.28     2.4
     21                       968,218,800                             0.37
       07/15/28
                     券
                  中国                  963,015,736        961,307,770       2028/7/15
                                 66/362

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       FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                     国債証                  95.65        96.35      1
     22                       985,211,000                             0.36
                     券
                フランス                    942,434,107        949,293,162       2025/11/25
       US  T N/B  4.0  02/15/26
                     国債証                  98.50        98.80      4
     23                       955,955,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    941,706,123        944,528,355       2026/2/15
       US  T N/B  0.375   01/31/26
                     国債証                  90.61        91.40     0.375
     24                      1,029,490,000                              0.36
                     券
                アメリカ                    932,845,890        940,977,991       2026/1/31
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  78.62        78.86     0.625
     25                      1,189,796,300                              0.36
                     券
                アメリカ                    935,521,050        938,335,633       2030/8/15
       US  T N/B  4.625   02/28/25
                     国債証                  99.56        99.53     4.625
     26                       926,541,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    922,541,668        922,215,933       2025/2/28
       US  T N/B  4.375   08/15/26
                     国債証                  99.36        99.80     4.375
     27                       911,834,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    906,020,322        910,017,453       2026/8/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.13        100.00      2.68
     28  2.68   05/21/30                  875,517,000                             0.34
                     券
                  中国                  876,715,119        875,524,616       2030/5/21
       US  T N/B  2.25   03/31/26
                     国債証                  94.46        95.02     2.25
     29                       882,420,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    833,611,879        838,488,579       2026/3/31
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                  90.49        91.51     1.5
     30                       904,456,000                             0.32
                     券
                フランス                    818,458,030        827,716,526       2031/5/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.20
      合計                                                   98.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               23,510.37        27,850.64        －
                       コン
     1                        2,331,541                            5.44
                      ピュー
                アメリカ                  54,815,405,749        64,934,922,792          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               42,186.50        55,717.46        －
     2                        1,047,225                            4.89
                      ソフト
                アメリカ                  44,178,762,791        58,348,726,997          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               15,760.04        21,519.28        －
     3                        1,369,189                            2.47
                     大規模小
                アメリカ                  21,578,486,353        29,463,964,749          －
                       売り
       NVIDIA    CORP
                      株式               41,700.77        70,799.49        －
                     半導体・
     4                         366,286                           2.17
                アメリカ     半導体製             15,274,410,246        25,932,864,924          －
                      造装置
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       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               15,290.79        19,852.97        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         881,185                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                  13,474,019,844        17,494,147,564          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               30,913.70        48,856.65        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         328,040                           1.34
                      ブ・メ
                アメリカ
                                  10,140,932,289        16,026,936,778          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               15,212.78        20,060.34        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         783,554                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,920,039,939        15,718,365,916          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               31,510.77        35,905.66        －
     8                         423,117                           1.27
                アメリカ      自動車            13,332,744,535        15,192,299,288          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               73,178.27        78,679.50        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     9                         137,987                           0.91
                アメリカ     ダー／ヘ             10,097,650,301        10,856,749,353          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               58,182.16        87,044.85        －
     10                         119,666                           0.87
                アメリカ      医薬品             6,962,426,993        10,416,309,044          －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               46,745.31        52,752.53        －
       B
     11                         191,620                           0.85
                     金融サー
                アメリカ                   8,957,336,933        10,108,441,389          －
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               20,987.62        22,695.84        －
     12                         432,533                           0.82
                アメリカ       銀行            9,077,841,742        9,816,700,800          －
       BROADCOM     INC
                      株式               100,696.46        138,367.86        －
                     半導体・
     13                         65,729                           0.76
                アメリカ     半導体製              6,618,677,659        9,094,781,602          －
                      造装置
       VISA   INC
                      株式               33,966.36        37,389.60        －
     14                         239,625                           0.75
                     金融サー
                アメリカ                   8,139,190,905        8,959,484,361          －
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               16,833.49        15,051.14        －
                     石油・ガ
     15                         593,892                           0.75
                アメリカ     ス・消耗              9,997,277,164        8,938,753,893          －
                       燃料
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,631.13        22,370.81        －
     16                         356,591                           0.67
                アメリカ      医薬品             8,426,651,443        7,977,232,254          －
                                 68/362

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       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,901.47        22,226.68        －
     17                         348,735                           0.65
                アメリカ     家庭用品              7,289,077,388        7,751,224,423          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               54,994.39        60,272.22        －
     18                         125,305                           0.63
                     金融サー
                アメリカ                   6,891,072,962        7,552,411,454          －
                       ビス
       NOVO   NORDISK    A/S-B
                      株式               11,640.74        14,932.40        －
     19                         484,214                           0.61
               デンマーク       医薬品             5,636,610,726        7,230,479,070          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               45,870.05        45,741.71        －
     20                         148,947                           0.57
                     専門小売
                アメリカ                   6,832,206,940        6,813,090,687          －
                        り
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               18,440.53        16,709.35        －
     21                         395,086                           0.55
                 スイス      食品            7,285,597,789        6,601,631,360          －
       ADOBE   INC
                      株式               60,635.22        90,799.54        －
     22                         67,635                           0.51
                      ソフト
                アメリカ                   4,101,063,390        6,141,227,381          －
                      ウェア
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               99,255.17        101,622.09        －
                     半導体・
     23                         59,922                           0.51
                オランダ     半導体製              5,947,568,806        6,089,398,996          －
                      造装置
       CHEVRON    CORP
                      株式               24,796.43        21,164.84        －
                     石油・ガ
     24                         269,029                           0.48
                アメリカ     ス・消耗              6,670,960,216        5,693,956,735          －
                       燃料
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               75,535.57        86,456.57        －
                     生活必需
     25                         65,588                           0.47
                アメリカ     品流通・              4,954,227,367        5,670,513,526          －
                      小売り
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               15,887.20        14,873.18        －
     26                         375,951                           0.47
                アメリカ      医薬品             5,972,808,959        5,591,590,315          －
       ABBVIE    INC
                      株式               22,280.49        20,369.19        －
                     バイオテ
     27                         261,732                           0.45
                アメリカ      クノロ             5,831,518,820        5,331,270,145          －
                       ジー
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,709.46        8,563.88       －
     28                         607,988                           0.44
                アメリカ       飲料            5,295,248,649        5,206,739,982          －
       WALMART    INC
                      株式               21,896.48        22,954.68        －
                     生活必需
     29                         219,021                           0.42
                アメリカ     品流通・              4,795,791,118        5,027,558,194          －
                      小売り
       PEPSICO    INC
                      株式               25,693.34        24,584.22        －
     30                         203,773                           0.42
                アメリカ       飲料            5,235,610,742        5,009,600,506          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.54
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.16
      投資証券                                                    1.82
      合計                                                   98.52
                                 69/362


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.89
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    6.29
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.70
      銀行                                                    5.23
      医薬品                                                    4.93
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.58
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.26
      保険                                                    3.14
      資本市場                                                    3.13
      金融サービス                                                    3.08
      大規模小売り                                                    2.90
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.16
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.13
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    2.04
      自動車                                                    1.89
      化学                                                    1.87
      機械                                                    1.77
      バイオテクノロジー                                                    1.76
      航空宇宙・防衛                                                    1.70
      生活必需品流通・小売り                                                    1.66
      電力                                                    1.63
      飲料                                                    1.57
      専門小売り                                                    1.56
      金属・鉱業                                                    1.46
      食品                                                    1.45
      情報技術サービス                                                    1.39
      繊維・アパレル・贅沢品
                                                         1.23
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.15
      家庭用品                                                    1.07
      陸上運輸                                                    1.05
      娯楽                                                    1.02
      専門サービス                                                    1.00
      各種電気通信サービス                                                    0.97
      コングロマリット                                                    0.90
      電気設備
                                                         0.86
      総合公益事業                                                    0.76
      メディア                                                    0.66
      通信機器                                                    0.66
      パーソナルケア用品                                                    0.61
      建設関連製品                                                    0.60
      商業サービス・用品                                                    0.57
      タバコ                                                    0.56
      航空貨物・物流サービス
                                                         0.50
      電子装置・機器・部品                                                    0.50
      商社・流通業                                                    0.42
                                 70/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      消費者金融
                                                         0.35
      不動産管理・開発                                                    0.33
      建設・土木                                                    0.32
      家庭用耐久財                                                    0.31
      建設資材                                                    0.30
      エネルギー設備・サービス                                                    0.27
      無線通信サービス                                                    0.22
      容器・包装                                                    0.22
      自動車用部品
                                                         0.17
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.12
      運送インフラ                                                    0.10
      ガス                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.10
      水道                                                    0.10
      販売                                                    0.08
      海上運輸                                                    0.05
      旅客航空輸送
                                                         0.05
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.04
      各種消費者サービス                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.01
      合計                                                   96.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ROMANIA    7.125   01/17/33
                     国債証                 103.66        103.98     7.125
     1                      2,058,980,000                              2.22
                     券
               ルーマニア                    2,134,453,382        2,141,030,353        2033/1/17
       STATE   OF  QATAR   4.817
                     国債証                  88.07        89.19     4.817
     2                      2,353,120,000                              2.18
       03/14/49
                     券
                カタール                   2,072,569,268        2,098,799,496        2049/3/14
       BRAZIL    3.75   09/12/31
                     国債証                  85.51        87.69     3.75
     3                      2,206,050,000                              2.01
                     券
                ブラジル                   1,886,497,457        1,934,507,967        2031/9/12
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  97.81        97.57     4.375
     4  4.375   04/16/29                 1,911,910,000                              1.94
                     券
             サウジアラビア                      1,870,093,586        1,865,557,653        2029/4/16
       STATE   OF  QATAR   4.0
                     国債証                  95.23        96.93      4
     5                      1,911,910,000                              1.92
       03/14/29
                     券
                カタール                   1,820,841,314        1,853,367,315        2029/3/14
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  87.53        89.82     3.25
     6  3.25   10/22/30                 1,941,324,000                              1.81
                     券
             サウジアラビア                      1,699,258,545        1,743,840,874        2030/10/22
       DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                     国債証                  94.49        94.69     5.5
     7                      1,764,840,000                              1.73
       02/22/29
                     券
             ドミニカ共和国                      1,667,644,366        1,671,155,286        2029/2/22
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                  86.62        90.11     4.85
     8                      1,764,840,000                              1.65
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,528,804,415        1,590,334,385        2029/9/30
                                 71/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       SOUTH   AFRICA    5.75
                     国債証                  68.30        73.07     5.75
     9                      1,911,910,000                              1.45
       09/30/49
                     券
               南アフリカ                    1,305,897,770        1,397,189,413        2049/9/30
       HUNGARY    2.125   09/22/31
                     国債証                  74.44        77.37     2.125
     10                      1,764,840,000                              1.42
                     券
               ハンガリー                    1,313,785,134        1,365,557,303        2031/9/22
       HUNGARY    6.25   09/22/32
                     国債証                 100.93        101.62      6.25
     11                      1,323,630,000                              1.40
                     券
               ハンガリー                    1,335,945,641        1,345,072,806        2032/9/22
       PANAMA    3.16   01/23/30
                     国債証                  84.17        82.33     3.16
     12                      1,617,770,000                              1.38
                     券
                 パナマ                  1,361,745,043        1,331,973,311        2030/1/23
       PERU   3.0  01/15/34
                     国債証                  77.28        80.56      3
     13                      1,617,770,000                              1.35
                     券
                 ペルー                  1,250,342,665        1,303,323,608        2034/1/15
       DOMINICAN     REPUBLIC     6.4
                     国債証                  81.99        88.22     6.4
     14                      1,470,700,000                              1.35
       06/05/49
                     券
             ドミニカ共和国                      1,205,951,939        1,297,522,780        2049/6/5
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  77.16        79.49     2.25
     15  2.25   02/02/33                 1,617,770,000                              1.33
                     券
             サウジアラビア                      1,248,271,332        1,286,054,350        2033/2/2
       INDONESIA     3.85   10/15/30
                     国債証                  90.72        93.00     3.85
     16                      1,382,458,000                              1.33
                     券
              インドネシア                     1,254,195,311        1,285,686,035        2030/10/15
       ROMANIA    4.0  02/14/51
                     国債証                  68.07        66.58      4
     17                      1,911,910,000                              1.32
                     券
               ルーマニア                    1,301,576,118        1,273,007,035        2051/2/14
       BRAZIL    2.875   06/06/25
                     国債証                  95.75        96.10     2.875
     18                      1,323,630,000                              1.32
                     券
                ブラジル                   1,267,485,895        1,272,009,144        2025/6/6
       COLOMBIA     3.25   04/22/32
                     国債証                  72.50        75.71     3.25
     19                      1,617,770,000                              1.27
                     券
               コロンビア                    1,173,044,521        1,224,910,797        2032/4/22
       COLOMBIA     7.5  02/02/34
                     国債証                  95.89       100.33      7.5
     20                      1,176,560,000                              1.22
                     券
               コロンビア                    1,128,319,395        1,180,503,887        2034/2/2
       REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                     国債証                  69.55        71.93     3.1
     21                      1,617,770,000                              1.21
       05/07/41
                     券
                  チリ                 1,125,177,006        1,163,756,244        2041/5/7
       BRAZIL    6.0  10/20/33
                     国債証                  95.44        97.95      6
     22                      1,176,560,000                              1.20
                     券
                ブラジル                   1,122,952,985        1,152,503,524        2033/10/20
       SOUTH   AFRICA    7.3  04/20/52
                     国債証                  85.13        86.79     7.3
     23                      1,323,630,000                              1.19
                     券
               南アフリカ                    1,126,858,575        1,148,838,040        2052/4/20
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                     国債証                  96.35        97.25     2.125
     24  2.125   09/30/24                 1,176,560,000                              1.19
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,133,684,977        1,144,244,603        2024/9/30
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                     国債証                  96.41        97.22     4.375
     25  4.375   01/23/31                 1,176,560,000                              1.19
                     券
               ウルグアイ                    1,134,382,677        1,143,871,668        2031/1/23
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                     国債証                  96.41        96.35     2.5
     26                      1,176,560,000                              1.18
       04/16/25
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,134,421,503        1,133,660,269        2025/4/16
       STATE   OF  QATAR   3.75
                     国債証                  93.76        94.98     3.75
     27                      1,176,560,000                              1.16
       04/16/30
                     券
                カタール                   1,103,227,956        1,117,508,453        2030/4/16
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                     国債証                  79.64        81.98     1.875
     28  1.875   09/15/31                 1,323,630,000                              1.13
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,054,234,527        1,085,167,466        2031/9/15
                                 72/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  99.76       102.94      5.5
     29  5.5  10/25/32                  1,029,490,000                              1.10
                     券
             サウジアラビア                      1,027,019,224        1,059,793,038        2032/10/25
       OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                     国債証                  98.01       101.61      6
     30  6.0  08/01/29                  1,029,490,000                              1.09
                     券
                オマーン                   1,009,070,801        1,046,070,965        2029/8/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.67
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,494.30        2,704.45       －
                     半導体・
     1                        2,081,866                            6.31
                  台湾   半導体製              5,192,813,913        5,630,319,991          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,761.32        5,972.28       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         566,800                           3.79
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,832,318,593        3,385,088,304          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                7,587.00        8,295.06       －
       LTD
                       コン
     3                         403,642                           3.75
                      ピュー
                  韓国                 3,062,432,409        3,348,238,644          －
                     タ・周辺
                       機器
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,722.70        1,369.66       －
     4                        1,388,968                            2.13
                     大規模小
              ケイマン諸島                     2,392,787,754        1,902,425,022          －
                       売り
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                3,839.09        4,273.24       －
                     石油・ガ
     5                         257,162                           1.23
                 インド    ス・消耗               987,269,650       1,098,916,487          －
                       燃料
       PDD  HOLDINGS     INC  ADR
                      株式
                                     11,114.78        20,844.23        －
     6                         50,641                           1.18
                     大規模小
              ケイマン諸島                      562,864,058       1,055,572,707          －
                       売り
                                 73/362


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                      株式
       MEITUAN                              2,484.67        1,704.07       －
                     ホテル・
     7                レストラ         429,610                           0.82
              ケイマン諸島                     1,067,440,618         732,088,949         －
                      ン・レ
                      ジャー
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,275.21        2,598.08       －
     8                         281,161                           0.82
                     情報技術
                 インド                   639,701,499        730,481,020         －
                     サービス
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,621.98        1,672.48       －
     9                         435,384                           0.82
                 インド      銀行             706,187,928        728,174,515         －
       SK  HYNIX   INC
                      株式               10,818.46        14,878.63        －
                     半導体・
     10                          46,198                           0.77
                  韓国   半導体製               499,791,488        687,363,410         －
                      造装置
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  98.56        84.40     －
     11                        8,117,530                            0.77
                  中国     銀行             800,109,623        685,145,508         －
       HDFC   BANK   LTD
                      株式                2,881.61        2,775.28       －
     12                         234,638                           0.73
                 インド      銀行             676,135,860        651,187,791         －
       VALE   SA
                      株式                2,267.51        2,200.57       －
     13                         289,089                           0.71
                     金属・鉱
                ブラジル                    655,514,216        636,162,514         －
                        業
       MEDIATEK     INC
                      株式
                                      3,379.20        4,466.59       －
                     半導体・
     14                         128,747                           0.64
                  台湾   半導体製               435,062,486        575,060,938         －
                      造装置
       NETEASE    INC
                      株式                2,813.95        3,330.91       －
     15                         164,400                           0.61
              ケイマン諸島         娯楽             462,614,921        547,601,932         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 489.72        480.58      －
       INDUSTRY
     16                        1,050,367                            0.57
                      電子装
                  台湾    置・機              514,395,939        504,788,734         －
                     器・部品
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                2,969.16        2,972.73       －
     17                         165,180                           0.55
             サウジアラビア          銀行             490,446,866        491,037,028         －
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                5,655.68        6,254.47       －
       LTD
     18                          77,213                           0.54
                     情報技術
                 インド                   436,692,035        482,926,778         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,428.78        6,594.97       －
                       コン
     19                          68,941                           0.51
                      ピュー
                  韓国                  443,206,649        454,664,516         －
                     タ・周辺
                       機器
       NASPERS    LTD
                      株式               26,079.07        26,922.59        －
     20                          16,610                           0.50
                     大規模小
               南アフリカ                     433,173,439        447,184,311         －
                       売り
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 824.76       1,055.49       －
                     石油・ガ
     21                         400,612                           0.47
                ブラジル     ス・消耗               330,409,012        422,845,103         －
                       燃料
                                 74/362


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       BAIDU   INC
                      株式                2,437.88        2,168.48       －
                     インタラ
                      クティ
     22                         191,500                           0.47
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      466,855,517        415,264,686         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JD.COM    INC
                      株式                2,693.19        2,008.34       －
     23                         199,935                           0.45
                     大規模小
              ケイマン諸島                      538,463,109        401,538,257         －
                       売り
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式                  86.72        85.44     －
     24                        4,675,300                            0.45
              インドネシア         銀行             405,467,193        399,457,632         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  78.42        70.08     －
     25                        5,507,235                            0.43
       H
                  中国     銀行             431,903,882        385,973,463         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 984.55        673.53      －
     26                         569,000                           0.43
       CO-H
                  中国     保険             560,212,859        383,238,570         －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 792.12        932.06      －
     27                         408,547                           0.43
                ブラジル       銀行             323,619,716        380,791,061         －
       XIAOMI    CORP
                      株式                 240.07        291.64      －
                       コン
     28                        1,301,600                            0.43
                      ピュー
              ケイマン諸島                      312,482,640        379,602,789         －
                     タ・周辺
                       機器
       AXIS   BANK   LTD
                      株式                1,585.48        1,887.06       －
     29                         192,806                           0.41
                 インド      銀行             305,691,030        363,837,840         －
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 929.87       1,119.01       －
                     石油・ガ
     30                         318,110                           0.40
                ブラジル     ス・消耗               295,803,745        355,969,374         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   92.99
      投資信託受益証券                                                    0.79
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                   93.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   15.57
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    9.27
      コンピュータ・周辺機器                                                    6.00
      インタラクティブ・メディアおよびサービス
                                                         5.13
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.75
      大規模小売り                                                    4.64
                                 75/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      金属・鉱業
                                                         3.57
      自動車                                                    2.91
      化学                                                    2.67
      保険                                                    2.46
      電子装置・機器・部品                                                    2.43
      情報技術サービス                                                    2.11
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.96
      食品                                                    1.57
      不動産管理・開発
                                                         1.44
      生活必需品流通・小売り                                                    1.44
      無線通信サービス                                                    1.38
      電気設備                                                    1.30
      医薬品                                                    1.26
      各種電気通信サービス                                                    1.23
      飲料                                                    1.20
      コングロマリット                                                    1.20
      娯楽
                                                         1.09
      金融サービス                                                    1.05
      電力                                                    1.02
      資本市場                                                    0.91
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.91
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.86
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.86
      バイオテクノロジー                                                    0.70
      専門小売り                                                    0.69
      建設資材                                                    0.69
      パーソナルケア用品                                                    0.68
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.66
      建設・土木                                                    0.65
      機械                                                    0.63
      自動車用部品                                                    0.63
      消費者金融                                                    0.62
      運送インフラ                                                    0.62
      ガス                                                    0.34
      タバコ                                                    0.34
      家庭用耐久財                                                    0.34
      陸上運輸                                                    0.33
      旅客航空輸送                                                    0.32
      航空宇宙・防衛                                                    0.31
      航空貨物・物流サービス                                                    0.28
      各種消費者サービス                                                    0.27
      海上運輸                                                    0.26
      ソフトウェア                                                    0.25
      通信機器                                                    0.23
      紙製品・林産品                                                    0.19
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.14
      商社・流通業                                                    0.13
      水道                                                    0.11
      家庭用品                                                    0.08
      メディア                                                    0.07
                                 76/362


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      エネルギー設備・サービス
                                                         0.06
      建設関連製品                                                    0.05
      商業サービス・用品                                                    0.05
      総合公益事業                                                    0.05
      容器・包装                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.02
      合計                                                   92.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       479   11,051,593,070        11,381,040,000         2.36
     取引              先物　０５１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                 77/362

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       422   13,540,131,913        14,148,159,737         1.18
            取引所
     取引
                   Dec23
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       385   2,603,823,842        2,722,921,316         0.23
            取引所
                   Dec23
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       57    796,461,552        792,723,817        0.07
            Ｕ      FUTURE    Dec23
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       24    610,535,969        629,470,555        0.05
                   Dec23
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       21    355,570,687        360,891,457        0.03
            物取引所
                   Dec23
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       756   5,336,195,961        5,475,857,310         6.14
     取引       Ｓ
                   Dec23
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          16,055            16,055         0.9834         0.9834
         (2018年11月12日)
           第2計算期間末
                          63,143            63,143         1.0389         1.0389
         (2019年11月11日)
           第3計算期間末
                          116,766            116,766         1.0188         1.0188
         (2020年11月11日)
           第4計算期間末
                          83,658            83,658         1.0436         1.0436
         (2021年11月11日)
           第5計算期間末
                          63,428            63,428         0.9668         0.9668
         (2022年11月11日)
           第6計算期間末
                          52,793            52,793         0.9454         0.9454
         (2023年11月13日)
          2022年11月末日                62,892         －            0.9664        －
                                 78/362


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             12月末日
                          61,552         －            0.9605        －
           2023年1月末日                60,886         －            0.9608        －
              2月末日             59,986         －            0.9594        －
              3月末日             59,254         －            0.9633        －
              4月末日             58,634         －            0.9649        －
              5月末日             58,421         －            0.9677        －
              6月末日             58,333         －            0.9739        －
              7月末日             57,880         －            0.9735        －
              8月末日
                          56,271         －            0.9637        －
              9月末日             54,771         －            0.9492        －
             10月末日             52,987         －            0.9357        －
             11月末日             52,471         －            0.9518        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.7
                第2計算期間                                          5.6
                第3計算期間
                                                         △1.9
                第4計算期間                                          2.4
                第5計算期間                                         △7.4
                第6計算期間                                         △2.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                       17,241,080,294                      914,894,367
         第2計算期間                       48,308,726,995                     3,853,963,676
         第3計算期間                       84,183,367,871                    30,357,847,700
         第4計算期間                       5,948,816,817                    40,393,734,727
         第5計算期間                       3,490,938,507                    18,046,893,924
         第6計算期間                       2,335,400,156                    12,097,868,661
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 79/362




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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配
      金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が
      選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に
      関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務
      関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み
      替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
      の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
      ます。）には、お申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
      やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
      付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
       口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
    ・お申込価額

                      ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額としま
      す。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※ 当 ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
                                 83/362


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        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    ・お申込手数料

      お申込日の翌営業日の基準価額                 に、1.1％（税抜1.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
      ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ・お申込単位

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販
      売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うもの
      とします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会
      社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について
      委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
       ものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の
       受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
                                 84/362


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       行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
       は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求
       を 受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
     ・解約価額

      解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
     ・解約単位

      各販売会社が定める単位とします。
      ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
     ・解約代金の受渡日

      解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において支
      払います。
                                 85/362












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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                           評価方法
       マザーファンド
                 計算日の基準価額
       受益証券
                     ※
       公社債等
                 計算日     における以下のいずれかの価額
                 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                 ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）
                 ・価格情報会社の提供する価額
                     ※
       株式
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       不動産投資信託
                     ※
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
       外貨建資産の
                 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
       外国為替予約の
                 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
         ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
         コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、       2018  年5月25日（設定日）から原則として                    2028  年5月11日までです。
      ※下記(5)その他          イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
       とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
       認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
                                 86/362


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    （４）【計算期間】
      a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
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        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
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      ハ.関係法人との契約の更改
        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社（                                 アセットマネジメントOne               Ｕ.Ｓ.
        Ａ.・インク       ）の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別
        段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了まで存続します。当該契約は、当事者間の合意
        により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      (2)償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2022年11月12

        日から2023年11月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                2022年11月11日現在              2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            29,917,956,186              22,311,158,871
        国債証券                            21,009,720,000                    －
        親投資信託受益証券                            12,892,638,217              31,012,910,478
                                      39,996,081                317,460
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                            63,860,310,484              53,324,386,809
       資産合計                             63,860,310,484              53,324,386,809
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  －          83,119,717
        未払解約金                              61,938,279              133,439,272
        未払受託者報酬                              11,172,378               9,510,511
        未払委託者報酬                              357,517,366              304,337,686
                                        860,218              763,757
        その他未払費用
        流動負債合計                              431,488,241              531,170,943
       負債合計                               431,488,241              531,170,943
     純資産の部
       元本等
        元本                            65,605,596,090              55,843,127,585
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 2,176,773,847             △ 3,049,911,719
                                     1,137,584,148              1,042,162,119
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            63,428,822,243              52,793,215,866
       純資産合計                             63,428,822,243              52,793,215,866
     負債純資産合計                               63,860,310,484              53,324,386,809
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                自　2021年11月12日              自　2022年11月12日
                                至　2022年11月11日              至　2023年11月13日
     営業収益
       受取利息                                 159,544               99,768
       有価証券売買等損益                             △ 4,326,886,894               927,382,626
                                     △ 520,494,354            △ 1,538,854,100
       為替差損益
       営業収益合計                             △ 4,847,221,704              △ 611,371,706
     営業費用
       支払利息                                6,767,163              5,700,571
       受託者報酬                                23,744,823              19,448,712
       委託者報酬                               759,836,692              622,361,869
                                       3,635,311              3,635,460
       その他費用
       営業費用合計                               793,983,989              651,146,612
     営業利益又は営業損失（△）                              △ 5,641,205,693             △ 1,262,518,318
     経常利益又は経常損失（△）                              △ 5,641,205,693             △ 1,262,518,318
     当期純利益又は当期純損失（△）                              △ 5,641,205,693             △ 1,262,518,318
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 741,440,575              △ 74,879,770
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               3,496,932,267             △ 2,176,773,847
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,088,850             402,086,366
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －          402,086,366
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,088,850                  －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                775,029,846               87,585,690
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      775,029,846                   －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －          87,585,690
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 2,176,773,847             △ 3,049,911,719
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第6期
              項目                        自　2022年11月12日
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 計算期間末日の取扱い

         となる事項
                         当ファンドは、原則として毎年11月11日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年11月13日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第5期                  第6期
             項目
                             2022年11月11日現在                  2023年11月13日現在
     １.   期首元本額                         80,161,551,507円                  65,605,596,090円
        期中追加設定元本額                          3,490,938,507円                  2,335,400,156円
        期中一部解約元本額                         18,046,893,924円                  12,097,868,661円
     ２.   受益権の総数                         65,605,596,090口                  55,843,127,585口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は2,176,773,847円であ                  り、その差額は3,049,911,719円であ
                         ります。                  ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第5期                  第6期
              項目               自　2021年11月12日                  自　2022年11月12日
                             至　2022年11月11日                  至　2023年11月13日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（110,220,050円）、費用控
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         益調整金（842,379,917円）及び分配                  定される収益調整金（754,401,487
                         準備積立金（1,137,584,148円）より                  円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は1,979,964,065円（1                  （931,942,069円）より分配対象収益
                         万口当たり301.79円）であります                  は1,796,563,606円（1万口当たり
                         が、分配を行っておりません。                  321.71円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
                                 94/362


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    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目               自　2021年11月12日                  自　2022年11月12日
                             至　2022年11月11日                  至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第5期                  第6期
              項目
                             2022年11月11日現在                  2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。また、デリバティブ取引に関す
                         る契約額等は、あくまでもデリバ
                         ティブ取引における名目的な契約額
                         であり、当該金額自体がデリバティ
                         ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         ではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2022年11月11日現在                  2023年11月13日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               △7,668,000                      －
     親投資信託受益証券                              △513,643,969                   354,324,394
     合計                              △521,311,969                   354,324,394
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第5期
                                      2022年11月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,732,188,345              －    1,692,192,264          39,996,081
          イギリス・ポンド                  718,483,696             －     697,007,694         21,476,002
          オーストラリア・ドル                  290,552,508             －     285,764,526         4,787,982
          カナダ・ドル                  144,761,323             －     141,039,584         3,721,739
          ユーロ                  578,390,818             －     568,380,460         10,010,358
     合計                      1,732,188,345              －    1,692,192,264          39,996,081
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                                         第6期
                                      2023年11月13日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   7,993,112,963              －    8,075,915,220         △82,802,257
          イギリス・ポンド                3,065,399,673              －    3,095,031,500         △29,631,827
          オーストラリア・ドル                1,017,664,452              －    1,024,020,920          △6,356,468
          カナダ・ドル                  850,014,682             －     857,259,720         △7,245,038
          ユーロ                3,060,034,156              －    3,099,603,080         △39,568,924
     合計                      7,993,112,963              －    8,075,915,220         △82,802,257
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期                  第6期
                             2022年11月11日現在                  2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                0.9668円                  0.9454円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,668円)                  (9,454円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  732,155,870         2,980,313,684
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 8,361,106,801         10,223,125,285
                マザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  654,569,192         4,883,217,086
                マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                 8,228,334,852          9,400,049,734
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                 1,380,275,460          2,118,170,720
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  636,543,386         1,408,033,969
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           19,992,985,561          31,012,910,478
     合計                                     31,012,910,478
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
    法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び
    「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,665,496,322
        国債証券                                           449,504,516,150
        地方債証券                                            30,128,100,157
        特殊債券                                            28,490,256,333
        社債券                                            24,085,713,490
        未収利息                                              747,916,452
                                                      131,040,825
        前払費用
        流動資産合計                                           535,753,039,729
       資産合計                                             535,753,039,729
     負債の部
       流動負債
                                                      57,305,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              57,305,000
       負債合計                                                57,305,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           438,127,800,594
        剰余金
                                                    97,567,934,135
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           535,695,734,729
       純資産合計                                             535,695,734,729
     負債純資産合計                                              535,753,039,729
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          613,180,832,594円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          825,578,591,494円
        同期中一部解約元本額                                         1,000,631,623,494円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           26,201,968,544円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             56,117,188円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             86,648,665円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             48,477,463円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            783,327,260円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            265,357,375円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             41,090,742円
        たわらノーロード　国内債券                                           19,038,306,097円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           5,192,909,666円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,486,976,826円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           2,805,413,335円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            368,455,838円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                            168,118,163円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           2,237,975,244円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           2,381,238,179円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            667,172,497円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                              243,747円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             30,649,326円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             22,029,341円
                                                    187,166,586円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,495,533円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               62,284円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           13,680,413,350円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             74,500,940円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           10,586,168,424円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           15,587,210,751円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           6,862,150,763円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,571,332,885円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,644,433,665円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            495,917,205円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             75,882,531円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,859,473,215円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,036,864円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           5,140,138,301円
                                100/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           2,247,433,102円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            455,345,604円
        投資のソムリエ                                           96,651,426,491円
        クルーズコントロール                                            945,604,294円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,804,068,176円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           6,131,863,789円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,920,674,179円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           9,734,321,911円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           33,843,657,307円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            494,182,919円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            247,534,442円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             79,014,285円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                           2,038,037,307円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,276,553,626円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           8,361,106,801円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,992,311,336円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            537,115,716円
                                                    270,727,411円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            164,115,791円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,913,974,412円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             39,354,556円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                            142,397,182円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,167,534,651円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,172,032,430円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,552,681,806円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            706,532,898円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,152,339,265円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           2,980,757,352円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,960,125,052円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,035,526,887円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           2,008,043,556円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           10,273,768,642円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,294,012,068円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           2,880,153,489円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            594,422,164円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            260,244,071円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,665,654,869円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,676,992,168円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,633,549,045円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,927,959,684円
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        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             45,030,010円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                            911,099,189円
        限定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            150,198,795円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             90,081,664円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,867,630円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,158,293円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,282,601円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              360,180円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,872,702円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             93,474,044円
                                                   2,734,334,213円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,098,490,683円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,216,507,763円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,190,575円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            129,518,890円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,597,146,325円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            101,779,246円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              548,116円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,605,453,024円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             32,051,842円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            264,839,337円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            465,519,383円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            798,935,275円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            203,070,561円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             95,507,648円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            748,262,131円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            252,040,406円
        コア資産形成ファンド                                            148,890,039円
        たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞                                           18,384,500,862円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           29,908,755,893円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           18,532,995,722円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                            448,028,025円
        計                                          438,127,800,594円
     ２.   受益権の総数                                          438,127,800,594口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △10,582,602,150
     地方債証券                                               △314,266,007
     特殊債券                                               △445,225,351
     社債券                                               △210,492,790
     合計                                              △11,552,586,298
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月15日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2227円
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     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,227円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４４４回　利付国庫債券（２
                                 2,700,000,000          2,701,053,000
                年）
                ４４５回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,400,720,000
                年）
                ４４６回　利付国庫債券（２
                                 1,900,000,000          1,900,361,000
                年）
                ４４７回　利付国庫債券（２
                                 2,600,000,000          2,600,338,000
                年）
                ４４８回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,000,140,000
                年）
                ４４９回　利付国庫債券（２
                                 5,600,000,000          5,599,552,000
                年）
                ４５０回　利付国庫債券（２
                                 2,200,000,000          2,199,450,000
                年）
                ４５２回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          499,550,000
                年）
                ４５３回　利付国庫債券（２
                                 4,700,000,000          4,693,373,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 2,930,000,000          2,934,482,900
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,700,000,000          3,705,439,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,530,000,000          4,536,477,900
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 6,900,000,000          6,906,348,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 5,200,000,000          5,202,132,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,242,005,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 4,210,000,000          4,195,812,300
                年）
                １４９回　利付国庫債券（５
                                 2,380,000,000          2,369,528,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（５
                                 4,570,000,000          4,543,951,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,886,111,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（５
                                 1,890,000,000          1,882,137,600
                年）
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                １５３回　利付国庫債券（５
                                 5,410,000,000          5,360,823,100
                年）
                １５４回　利付国庫債券（５
                                 5,000,000,000          4,963,800,000
                年）
                １５５回　利付国庫債券（５
                                 1,800,000,000          1,798,542,000
                年）
                １５６回　利付国庫債券（５
                                 3,600,000,000          3,582,504,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,887,384,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（５
                                 3,600,000,000          3,560,688,000
                年）
                １５９回　利付国庫債券（５
                                 2,100,000,000          2,072,952,000
                年）
                １６０回　利付国庫債券（５
                                  900,000,000          892,476,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（５
                                 1,000,000,000           995,930,000
                年）
                １６２回　利付国庫債券（５
                                 1,000,000,000           994,060,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          125,747,600
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  330,000,000          363,082,500
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          592,903,800
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000          790,149,600
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  710,000,000          748,588,500
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  940,000,000          969,215,200
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,080,000,000          1,061,920,800
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,190,000,000          1,082,673,900
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 2,090,000,000          1,384,290,600
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,830,000,000          1,425,881,100
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,240,000,000           926,664,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,520,000,000          1,008,200,800
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 2,090,000,000          1,371,019,100
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 2,000,000,000          1,403,660,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（４０
                                 2,240,000,000          1,731,318,400
                年）
                １６回　利付国庫債券（４０
                                  900,000,000          762,120,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 3,230,000,000          3,247,797,300
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 3,980,000,000          4,004,755,600
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 3,300,000,000          3,321,318,000
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 3,620,000,000          3,636,652,000
                年）
                                105/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 3,520,000,000          3,519,155,200
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,090,000,000          4,086,278,100
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 3,570,000,000          3,563,895,300
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 4,890,000,000          4,876,405,800
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,840,000,000          4,819,865,600
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 4,700,000,000          4,673,163,000
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 4,070,000,000          4,040,533,200
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 5,150,000,000          5,104,113,500
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,860,000,000          5,796,008,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 5,190,000,000          5,123,152,800
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,450,000,000          4,382,315,500
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 3,690,000,000          3,627,417,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 4,260,000,000          4,179,954,600
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 5,330,000,000          5,219,562,400
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 3,700,000,000          3,614,826,000
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 4,220,000,000          4,112,769,800
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 4,450,000,000          4,325,889,500
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 4,950,000,000          4,799,025,000
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 5,300,000,000          5,122,238,000
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 4,800,000,000          4,623,984,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 4,810,000,000          4,616,445,600
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 4,170,000,000          3,988,062,900
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 5,450,000,000          5,193,141,500
                年）
                ３６５回　利付国庫債券（１０
                                 5,430,000,000          5,156,545,200
                年）
                ３６６回　利付国庫債券（１０
                                 5,080,000,000          4,849,114,000
                年）
                                106/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３６７回　利付国庫債券（１０
                                 5,300,000,000          5,044,169,000
                年）
                ３６８回　利付国庫債券（１０
                                 5,050,000,000          4,791,642,000
                年）
                ３６９回　利付国庫債券（１０
                                 5,020,000,000          4,879,841,600
                年）
                ３７０回　利付国庫債券（１０
                                 5,000,000,000          4,848,450,000
                年）
                ３７１回　利付国庫債券（１０
                                 4,800,000,000          4,602,192,000
                年）
                ３７２回　利付国庫債券（１０
                                 1,600,000,000          1,589,824,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          124,555,200
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          111,446,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          231,204,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          225,892,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          269,572,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          256,712,200
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          166,119,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          389,925,600
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          301,119,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          278,229,600
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          310,551,300
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          456,004,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          319,485,600
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          383,862,600
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          354,066,500
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          337,983,400
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          408,051,000
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          377,064,600
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          716,292,200
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          723,881,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          898,551,500
                年）
                                107/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000          991,313,400
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,001,545,600
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          807,811,200
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,100,018,800
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,284,394,600
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,338,648,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000          1,148,361,600
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,480,257,600
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,360,000,000          1,444,170,400
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  850,000,000          886,235,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,210,000,000          1,279,417,700
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000          1,069,891,900
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000          1,081,878,400
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,326,052,000
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,334,418,400
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,130,000,000          1,150,362,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,350,000,000          1,324,525,500
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,770,000,000          1,733,555,700
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,540,000,000          1,533,840,000
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,552,462,200
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,600,000,000          1,530,256,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,550,000,000          1,307,161,500
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,210,204,800
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,600,000,000          1,251,072,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000           973,987,000
                年）
                                108/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,590,000,000          1,327,538,700
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000           898,884,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,140,000,000           945,823,800
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,530,000,000          1,265,386,500
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,360,000,000          1,121,238,400
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000           897,713,600
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000           864,159,700
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000           843,823,600
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000           842,385,600
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000           800,668,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000           942,357,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000           939,289,000
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                 1,090,000,000           783,677,300
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,039,706,700
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,540,000,000          1,164,378,600
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,131,412,400
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,440,000,000          1,113,004,800
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,480,000,000          1,140,902,400
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                 1,490,000,000          1,145,571,600
                年）
                ７３回　利付国庫債券（３０
                                 1,590,000,000          1,219,259,700
                年）
                ７４回　利付国庫債券（３０
                                 1,390,000,000          1,156,327,100
                年）
                ７５回　利付国庫債券（３０
                                 1,520,000,000          1,363,637,600
                年）
                ７６回　利付国庫債券（３０
                                 1,420,000,000          1,304,710,200
                年）
                ７７回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,445,460,000
                年）
                ７８回　利付国庫債券（３０
                                 1,400,000,000          1,283,828,000
                年）
                                109/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ７９回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,306,035,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          402,736,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          185,108,400
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          71,798,300
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,081,600
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          257,545,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          51,589,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          93,003,300
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          414,408,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          145,301,800
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          72,962,400
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          176,837,400
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          617,458,600
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          126,146,400
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          125,865,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          623,140,300
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,535,800
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          497,264,700
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          116,692,400
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,228,440,000
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          391,867,000
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          711,828,100
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          590,194,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          127,914,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          708,252,600
                年）
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                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          171,089,600
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          804,330,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          896,101,200
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          250,286,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          545,880,000
                年）
                １０３回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          173,958,400
                年）
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          118,602,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          691,590,400
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          542,680,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          650,316,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          740,970,300
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          376,684,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          478,143,600
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          503,672,400
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          806,222,600
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,496,272,900
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  410,000,000          448,687,600
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          396,100,800
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          584,510,500
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          515,453,700
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          606,420,750
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          507,397,900
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          695,648,000
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          615,805,200
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          385,612,500
                年）
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                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          666,126,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          558,852,900
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          587,935,800
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          403,044,700
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000          984,838,400
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          32,249,700
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  630,000,000          682,327,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          216,748,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          139,808,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          384,332,400
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  480,000,000          516,619,200
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,123,292,600
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,046,424,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,250,000,000          2,422,350,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,141,874,400
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          466,863,900
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,314,414,900
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          794,610,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,250,000,000          2,426,152,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,240,000,000          2,415,235,200
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,490,000,000          2,661,187,500
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,530,000,000          2,677,448,400
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,590,000,000          2,739,002,700
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,730,000,000          2,856,426,300
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 3,060,000,000          3,133,654,200
                年）
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                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,540,000,000          2,597,048,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,340,000,000          2,414,201,400
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,520,000,000          2,567,930,400
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,480,000,000          2,466,682,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,105,374,800
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          1,953,192,800
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,540,000,000          2,356,485,000
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 2,240,000,000          2,097,356,800
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 2,120,000,000          2,003,824,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 2,460,000,000          2,286,102,600
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 2,130,000,000          1,971,187,200
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 2,230,000,000          2,055,011,900
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,450,000,000          2,217,029,500
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 2,050,000,000          1,846,517,000
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,740,000,000          1,607,046,600
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          1,919,584,500
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,790,000,000          1,565,856,200
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,644,345,600
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,900,000,000          1,618,401,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,840,000,000          1,558,719,200
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,354,518,200
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,560,000,000          1,331,070,000
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,038,056,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 2,320,000,000          1,994,782,400
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 2,300,000,000          1,968,501,000
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 1,750,000,000          1,463,647,500
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,036,280,000
                年）
                １７９回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,026,632,000
                年）
                １８０回　利付国庫債券（２０
                                 2,220,000,000          1,973,713,200
                年）
                １８１回　利付国庫債券（２０
                                 2,010,000,000          1,813,522,500
                年）
                １８２回　利付国庫債券（２０
                                 2,020,000,000          1,881,892,600
                年）
                １８３回　利付国庫債券（２０
                                 1,960,000,000          1,918,075,600
                年）
                １８４回　利付国庫債券（２０
                                 1,980,000,000          1,833,737,400
                年）
                １８５回　利付国庫債券（２０
                                 2,100,000,000          1,937,565,000
                年）
                １８６回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          592,746,000
                年）
     国債証券　合計
                                465,895,000,000          449,504,516,150
     地方債証券          ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          99,364,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          108,618,400
                ７９６回　東京都公募公債                  200,000,000          193,400,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          386,628,000
                ８１３回　東京都公募公債                  300,000,000          288,042,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          222,290,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          106,113,000
                年
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,707,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          103,697,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          211,356,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          317,499,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          108,588,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          109,142,000
                年
                ３１回　東京都公募公債　２０
                                  200,000,000          202,974,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          99,431,000
                ３０年度８回　北海道公募公債                  400,000,000          394,464,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          392,528,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          95,417,000
                公債
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          239,750,000
                １０年
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          100,589,000
                ２３７回　神奈川県公募公債                  200,000,000          195,780,000
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                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          191,578,000
                １０年
                ２５８回　神奈川県公募公債　
                                  300,000,000          284,715,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          116,161,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          108,185,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          327,456,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          107,358,000
                ０年
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,204,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,423,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          190,062,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          190,640,000
                ０年
                ４６９回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          189,666,000
                ０年
                ４７２回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          188,436,000
                ０年
                ４７４回　大阪府公募公債　１
                                  300,000,000          282,426,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          213,056,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          100,228,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          91,564,000
                年
                １９０回　大阪府公募公債　５
                                  300,000,000          297,081,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          351,557,500
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          108,096,757
                債
                令和２年度１回　京都府公募公
                                  400,000,000          386,380,000
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          191,876,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          200,924,000
                債
                令和元年度１６回　兵庫県公募
                                  200,000,000          193,194,000
                公債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          95,402,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          111,923,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          207,496,000
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          310,776,000
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                ９回　兵庫県公募公債　１５年
                                  100,000,000          102,238,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          101,082,000
                令和元年度　９回　静岡県公募
                                  200,000,000          193,512,000
                公債
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          96,055,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          190,692,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          103,675,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          103,779,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          201,616,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          103,724,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          325,572,000
                ２２年度１４回　愛知県公募公
                                  300,000,000          327,312,000
                債
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          107,707,000
                債　３０年
                ２６年度４回　愛知県公募公
                                  200,000,000          209,506,000
                債　２０年
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          145,852,500
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          100,590,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          195,154,000
                債
                令和元年度７回　愛知県公募公
                                  300,000,000          210,354,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          98,666,000
                令和２年　７回　広島県公募公
                                  200,000,000          191,790,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          80,636,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          84,409,000
                債
                令和元年度第８回　埼玉県公募
                                  200,000,000          193,680,000
                公債
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          169,200,000
                １２回　埼玉県公募公債　３０
                                  300,000,000          215,235,000
                年
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          109,262,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          105,578,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          314,349,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          100,402,000
                年
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          99,711,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          196,424,000
                令和元年度１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          193,804,000
                債
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          95,908,000
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                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          103,573,000
                債　１５年
                令和元年３回　福岡県公募公
                                  200,000,000          142,778,000
                債　３０年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          107,444,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          109,537,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          317,676,000
                （２０年）
                ２７年度４回　千葉県公募公債                  200,000,000          201,596,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          99,706,000
                令和３年　５回　千葉県公募公
                                  200,000,000          188,734,000
                債
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          101,400,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          99,971,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          90,256,000
                年
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          191,242,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          104,569,000
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          501,580,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          402,012,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          604,086,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,575,000
                方債
                １５０回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          301,953,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,587,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          119,562,000
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          199,090,000
                方債
                １６０回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          497,255,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          497,815,000
                方債
                １６９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          497,530,000
                方債
                １７３回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          397,336,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,010,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,112,000
                方債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          495,370,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          98,258,000
                方債
                １９４回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          292,206,000
                方債
                １９６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          484,810,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          96,505,000
                方債
                ２２７回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          474,520,000
                方債
                ２２８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          472,185,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          98,140,000
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          191,576,000
                債
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          100,304,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          198,062,000
                令和２年　２回　大阪市公募公
                                  300,000,000          289,362,000
                債
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          216,530,000
                ５１１回　名古屋市公募公債　
                                  200,000,000          192,562,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          104,525,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          100,588,000
                ０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          106,327,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          218,990,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          213,094,000
                債
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          296,010,000
                債　３０年
                令和３年度６回　神戸市公募公
                                  200,000,000          150,194,000
                債　３０年
                令和元年度３回　横浜市公募公
                                  400,000,000          386,652,000
                債
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          114,430,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          107,570,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          104,584,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          107,837,000
                債　３０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          272,679,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          196,686,000
                ６回　川崎市公募公債　２０年                  200,000,000          217,524,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          107,621,000
                                118/362


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                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          107,291,000
                年
                １１回　北九州市公募公債　２
                                  300,000,000          326,124,000
                ０年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          104,474,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          110,985,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          181,146,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          83,659,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          100,435,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          182,530,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          297,096,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          90,917,000
                債　２０年
                令和３年度３回　仙台市公募公
                                  300,000,000          296,979,000
                債　５年
                １７回　さいたま市公募公債                  200,000,000          193,540,000
                令和２年度１回　高知県公募公
                                  200,000,000          191,576,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          100,430,000
                ３０年度３回　岡山県公募公
                                  200,000,000          195,516,000
                債　１０年
     地方債証券　合計                           30,489,330,000          30,128,100,157
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          205,382,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          203,562,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          298,128,000
                １２５回　日本政策投資銀行債
                                  500,000,000          416,145,000
                券
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,695,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          75,589,000
                券
                １５６回　日本政策投資銀行債
                                  400,000,000          378,076,000
                券
                ３３回　政保日本政策投資銀行
                                  300,000,000          298,776,000
                社債
                １回　高速道路機構債                  300,000,000          361,263,000
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          174,678,000
                ２６回　高速道路機構債
                                  200,000,000          231,118,000
                ３６回　高速道路機構債                  300,000,000          354,903,000
                ５０回　高速道路機構債                  300,000,000          257,124,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          107,779,000
                務返済機構
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          104,172,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          100,863,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          96,838,000
                債務返済機構
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                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          97,956,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          89,303,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          176,568,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          89,828,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          108,739,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          104,127,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          536,015,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          107,304,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,909,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          301,632,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          502,545,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,572,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,554,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          188,134,000
                有・債務返済機構
                第２６２回　政保道路債                  500,000,000          496,755,000
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          91,898,000
                有・債務返済機構
                ２７１回　政保日本高速道路保
                                  300,000,000          298,719,000
                有・債務返済機構
                ２８６回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          178,672,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          99,418,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          794,656,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          183,758,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          90,625,000
                有・債務返済機構
                ３９８回　政保道路債                  300,000,000          214,011,000
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          135,918,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          147,718,000
                ４２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          149,674,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          581,305,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          214,606,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          326,646,000
                券　２０年
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                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          327,087,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          108,968,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          310,392,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          214,076,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          105,794,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          211,990,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          206,052,000
                機構債券
                Ｆ１７４回　地方公共団体金融
                                  300,000,000          318,753,000
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          104,368,000
                債券　２０年
                ３９回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          513,795,000
                債券
                ４２回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          294,312,000
                債券　２０年
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,442,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          201,790,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          295,368,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          398,292,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          99,401,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          91,824,000
                債券　２０年
                ９６回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          496,425,000
                債券
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          99,269,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          98,933,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          98,483,000
                融機構債券
                ７７回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          245,409,000
                債券　２０年
                １０回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          216,441,000
                債券　３０年
                Ｆ５３８回　地方公共団体金融
                                  500,000,000          497,840,000
                機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          214,656,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          102,581,820
                債券
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                ２３回　国際協力銀行債券
                                  100,000,000          103,884,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          102,469,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          202,058,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          151,614,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          105,353,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          100,501,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          216,744,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          103,341,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          379,799,000
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          103,608,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          106,729,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          103,792,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          258,572,500
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,034,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,564,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,564,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          296,745,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          296,802,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          89,062,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          495,695,000
                券
                ３２５回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          495,695,000
                券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  40,736,000          40,962,084
                庫債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  14,851,000          15,376,131
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  93,970,000          97,993,795
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  141,608,000          146,977,775
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,971,000          20,634,436
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  17,072,000          17,656,545
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  20,000,000          20,570,400
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,051,000          21,635,375
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  25,722,000          26,298,944
                援機構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  63,348,000          64,129,714
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  28,596,000          29,059,541
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  34,842,000          34,961,508
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  35,509,000          35,623,694
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  39,185,000          39,206,943
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  40,581,000          40,313,165
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  45,985,000          44,796,747
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  51,773,000          50,808,986
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  53,635,000          52,933,990
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  202,995,000          193,133,502
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  68,919,000          65,904,482
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  68,499,000          65,596,012
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  68,716,000          65,733,038
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  214,935,000          204,254,879
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  214,599,000          203,811,108
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  146,480,000          138,958,252
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  219,489,000          207,801,210
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  217,704,000          206,178,750
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  379,130,000          360,052,178
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  75,501,000          71,624,778
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  77,957,000          73,081,569
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  251,874,000          234,333,494
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  335,216,000          312,773,288
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  258,324,000          241,122,204
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  263,907,000          246,362,462
                支援機構債券
                                123/362


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                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  805,419,000          749,837,034
                支援機構債券
                ６回　沖縄振興開発金融公庫債
                                  400,000,000          412,064,000
                券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          100,743,000
                債券
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          99,742,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          297,885,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          297,393,000
                い第８５５号　利付商工債                  200,000,000          198,154,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          398,896,000
                年）
                ３７７回　利附信金中金債（５
                                  300,000,000          298,101,000
                年）
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          106,027,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          197,628,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          295,116,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          298,959,000
                ８７回　中日本高速道路債券                  400,000,000          397,764,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          100,291,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          189,972,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           28,911,099,000          28,490,256,333
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          292,572,000
                ０１７）
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          98,495,000
                １６）
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          398,244,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          82,988,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          99,446,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          193,536,000
                ７９回　東日本高速道路社債                  300,000,000          297,873,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          198,582,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          198,474,000
                ９１回　中日本高速道路債券                  500,000,000          495,635,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          200,866,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          100,664,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          298,986,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          199,526,000
                ６１回　西日本高速道路債券                  500,000,000          496,325,000
                ６２回　西日本高速道路債券                  500,000,000          495,630,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          198,264,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          100,507,000
                ス社債
                ３回　ダイドーグループＨＤ社
                                  300,000,000          288,579,000
                債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          92,020,000
                グス社債
                                124/362

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                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          100,830,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          199,202,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          297,024,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          198,446,000
                社債
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          179,558,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,007,000
                ディングス社債
                １７回　ダイセル社債
                                  300,000,000          286,671,000
                １６回　武田薬品工業社債                  500,000,000          468,625,000
                ４回　ＥＮＥＯＳホールディン
                                  300,000,000          286,044,000
                グス社債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          292,602,000
                ３５回　三菱マテリアル社債
                                  300,000,000          297,165,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          99,733,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          95,034,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          187,722,000
                ５８回　川崎重工業社債                  300,000,000          280,812,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          98,363,000
                ソニックファイナンス社債
                ２６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          198,604,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          88,817,000
                ７３回　三井物産社債                  400,000,000          387,252,000
                １２回　新生銀行社債                  400,000,000          398,592,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          105,977,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          104,246,000
                ２０回　三井住友信託銀行社債                  300,000,000          296,889,000
                １１回　セブン銀行社債                  200,000,000          200,654,000
                ２８回　芙蓉総合リース社債                  300,000,000          297,522,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          295,800,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          383,388,000
                債
                ６９回　ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          297,237,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          98,767,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,244,000
                債
                ８０回　日立キャピタル社債                  200,000,000          191,382,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          284,019,000
                ２３回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          97,167,000
                ス＆リース社債
                ２７回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          198,240,000
                ス＆リース社債
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,654,000
                ス＆リース社債
                                125/362


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                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          190,870,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          296,046,000
                ３回　野村ホールディングス社
                                  300,000,000          295,917,000
                債
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          99,829,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          198,684,000
                ８０回　東京急行電鉄社債
                                  100,000,000          102,122,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          86,702,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          308,727,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          206,732,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          107,764,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          106,372,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          215,274,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          90,188,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          82,789,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          88,826,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          96,137,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          67,783,000
                １６３回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          297,732,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          164,338,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          144,130,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          107,757,000
                ６０回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          191,942,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          73,522,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          68,148,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          94,303,000
                ７５回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          163,840,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          106,606,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          126,154,800
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          66,453,000
                ７回　ニッコンＨＤ社債                  300,000,000          287,520,000
                ６回　横浜高速鉄道社債                  200,000,000          190,104,000
                １２回　ソフトバンク社債                  400,000,000          387,000,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          182,514,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          87,621,000
                ５３２回　中部電力社債                  200,000,000          192,028,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          101,069,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          298,128,000
                ５３０回　関西電力社債                  400,000,000          387,368,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          164,002,000
                ５４１回　関西電力社債                  300,000,000          278,823,000
                ３９６回　中国電力社債                  200,000,000          187,622,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          95,293,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          101,562,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          100,533,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          99,327,000
                                126/362


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                ５２１回　東北電力社債
                                  400,000,000          383,124,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          196,158,000
                ５３６回　東北電力社債                  300,000,000          277,374,000
                ３２０回　四国電力社債                  300,000,000          280,056,000
                ４６３回　九州電力社債                  100,000,000          85,613,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          84,389,000
                ４９１回　九州電力社債                  300,000,000          280,137,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          78,750,000
                ４９３回　九州電力社債
                                  200,000,000          198,100,000
                ５０７回　九州電力社債                  200,000,000          187,754,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          262,902,690
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          298,383,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          170,640,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          205,574,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          98,634,000
                ７５回　電源開発社債                  200,000,000          185,034,000
                ４１回　東京瓦斯社債
                                  200,000,000          178,626,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          84,000,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          80,563,000
                ５７回　東京瓦斯社債                  300,000,000          190,395,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          197,026,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          178,778,000
                社債
     社債券　合計                           25,181,000,000          24,085,713,490
     合計                                     532,208,586,130
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             7,455,087,563
        株式                                           464,832,873,580
        派生商品評価勘定                                              186,955,590
        未収入金                                               9,765,000
        未収配当金                                             4,302,637,824
                                                      670,263,483
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           477,457,583,040
       資産合計                                             477,457,583,040
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              70,864,830
        前受金                                              105,695,000
                                                      93,270,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              269,829,830
       負債合計                                               269,829,830
     純資産の部
       元本等
        元本                                           117,226,519,868
        剰余金
                                                    359,961,233,342
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           477,187,753,210
       純資産合計                                             477,187,753,210
     負債純資産合計                                              477,457,583,040
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          112,340,543,501円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           63,160,467,685円
        同期中一部解約元本額                                           58,274,491,318円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,499,905,735円
        たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞                                           3,603,293,699円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           29,574,573,472円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,517,405,172円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,577,038円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,370,446円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             22,188,910円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             22,010,585円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             28,698,928円
                                                     18,804,364円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           2,092,219,035円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,643,535,599円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,391,431円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            361,095,886円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            595,861,880円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,975,867円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            173,252,634円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            453,121,420円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            368,901,269円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            515,930,825円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              392,700円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,599,291円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,578,607円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,071,295円
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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,489,008円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,565,730,427円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             33,999,662円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            959,889,411円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,418,991,298円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,918,952,700円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            306,213,801円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            987,702,220円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,100,764,791円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,853,968円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,085,520,568円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            292,513,153円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            335,914,476円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            564,918,464円
        投資のソムリエ                                           6,344,832,449円
        クルーズコントロール                                            290,308,484円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            576,560,559円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            334,624,932円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,064,107,550円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            594,497,310円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,074,245,848円
                                                     70,653,969円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             35,353,428円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,815,187円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             84,171,277円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            506,399,805円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            732,155,870円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            241,685,779円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             63,263,011円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             38,591,935円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             23,401,287円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            483,673,291円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             5,628,774円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,781,674円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             39,185,527円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             22,533,046円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             22,451,954円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             17,749,444円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             13,681,077円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             22,201,351円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             57,321,164円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            163,967,415円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             19,949,635円
        資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            153,515,989円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            388,522,865円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            188,342,125円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             16,465,297円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,445,923円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             37,184,717円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,944,011円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,657,439円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             69,671,327円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,759,882円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,181,284円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,616,042円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               83,454円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,620,579円
                                                     19,246,360円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            316,644,435円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            432,143,555円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,302,738,515円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,153,843円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             15,981,457円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            163,272,497円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             31,447,225円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               56,403円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            185,955,333円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             9,895,663円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             40,881,296円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            107,865,638円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            148,085,662円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,040,833円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,647,006円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             27,443,352円
        コア資産形成ファンド                                             16,711,663円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            816,111,446円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,122,365円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,260,862,552円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,895,394,030円
        計                                          117,226,519,868円
     ２.   受益権の総数                                          117,226,519,868口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                131/362


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                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               59,111,014,208
     合計                                               59,111,014,208
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月8日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,233,655,000              －    12,349,920,000         116,265,000
     合計                     12,233,655,000              －    12,349,920,000         116,265,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0706円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (40,706円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年11月13日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          7,500     3,690.00          27,675,000
     ニッスイ                         196,100       708.70         138,976,070
     マルハニチロ                         29,100      2,816.50          81,960,150
     雪国まいたけ                         16,700       935.00         15,614,500
     カネコ種苗                          6,000     1,406.00           8,436,000
     サカタのタネ                         22,300      4,050.00          90,315,000
     ホクト                         15,700      1,770.00          27,789,000
     ホクリヨウ                          1,800      980.00          1,764,000
     ショーボンドホールディングス                         26,700      6,184.00          165,112,800
     ミライト・ワン                         64,800      1,800.50          116,672,400
     タマホーム                         12,400      3,625.00          44,950,000
     サンヨーホームズ                          1,400      718.00          1,005,200
     日本アクア                          4,600      912.00          4,195,200
     ファーストコーポレーション                          2,800      750.00          2,100,000
     ベステラ                          2,600      987.00          2,566,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         38,200       195.00          7,449,000
     キャンディル                          2,000      588.00          1,176,000
     住石ホールディングス                         19,400       648.00         12,571,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業
                               7,900     5,150.00          40,685,000
     三井松島ホールディングス                         11,600      2,772.00          32,155,200
     ＩＮＰＥＸ                         725,300      2,028.00         1,470,908,400
     石油資源開発                         22,700      5,450.00          123,715,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,900     2,309.00          20,550,100
     ダイセキ環境ソリューション                          2,200      962.00          2,116,400
     第一カッター興業                          5,100     1,268.00           6,466,800
     明豊ファシリティワークス                          4,100      786.00          3,222,600
     安藤・間
                              113,600      1,073.00          121,892,800
     東急建設                         61,500       795.00         48,892,500
     コムシスホールディングス                         62,600      3,250.00          203,450,000
     ビーアールホールディングス                         28,900       349.00         10,086,100
     高松コンストラクショングループ                         14,500      2,687.00          38,961,500
     東建コーポレーション                          5,600     8,040.00          45,024,000
     ソネック                          1,200      949.00          1,138,800
     ヤマウラ                         10,000      1,250.00          12,500,000
     オリエンタル白石
                              72,600       319.00         23,159,400
     大成建設                         128,400      5,102.00          655,096,800
     大林組                         490,700      1,306.50          641,099,550
     清水建設                         389,000       968.90         376,902,100
     飛島建設                         14,100      1,326.00          18,696,600
     長谷工コーポレーション                         125,900      1,834.00          230,900,600
     松井建設                         12,900       762.00          9,829,800
     錢高組                          1,100     3,460.00           3,806,000
     鹿島建設                         304,200      2,455.50          746,963,100
     不動テトラ                          9,500     2,090.00          19,855,000
     大末建設                          3,100     1,302.00           4,036,200
     鉄建建設                          9,900     2,022.00          20,017,800
     西松建設                         26,200      3,680.00          96,416,000
     三井住友建設                         102,100       403.00         41,146,300
     大豊建設                          4,800     3,520.00          16,896,000
     佐田建設                          4,900      660.00          3,234,000
     ナカノフドー建設                          5,500      394.00          2,167,000
     奥村組                         22,200      4,560.00          101,232,000
     東鉄工業                         17,000      2,850.00          48,450,000
     イチケン                          2,000     2,292.00           4,584,000
     富士ピー・エス                          3,500      445.00          1,557,500
     淺沼組                         10,200      3,695.00          37,689,000
     戸田建設                         185,700       902.50         167,594,250
     熊谷組                         23,000      3,590.00          82,570,000
     北野建設                          1,500     3,100.00           4,650,000
     植木組                          2,200     1,428.00           3,141,600
     矢作建設工業                         18,700      1,286.00          24,048,200
     ピーエス三菱                         17,500       945.00         16,537,500
     日本ハウスホールディングス                         29,300       333.00          9,756,900
     大東建託                         50,500     15,960.00          805,980,000
     新日本建設                         19,300      1,161.00          22,407,300
     東亜道路工業                          5,500     6,680.00          36,740,000
     日本道路                         16,100      1,883.00          30,316,300
     東亜建設工業                         10,600      3,725.00          39,485,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本国土開発
                              39,100       606.00         23,694,600
     若築建設                          4,800     2,928.00          14,054,400
     東洋建設                         34,600      1,231.00          42,592,600
     五洋建設                         194,400       800.10         155,539,440
     世紀東急工業                         17,700      1,625.00          28,762,500
     福田組                          5,200     5,050.00          26,260,000
     日本ドライケミカル                          1,900     2,330.00           4,427,000
     住友林業                         118,500      3,580.00          424,230,000
     日本基礎技術
                               4,700      452.00          2,124,400
     巴コーポレーション                          9,700      571.00          5,538,700
     大和ハウス工業                         379,400      4,241.00         1,609,035,400
     ライト工業                         28,300      1,977.00          55,949,100
     積水ハウス                         416,100      2,991.00         1,244,555,100
     日特建設                         13,200      1,026.00          13,543,200
     北陸電気工事                          9,500      991.00          9,414,500
     ユアテック                         30,200       959.00         28,961,800
     日本リーテック
                              10,700      1,235.00          13,214,500
     四電工                          5,700     2,897.00          16,512,900
     中電工                         21,300      2,406.00          51,247,800
     関電工                         85,900      1,388.00          119,229,200
     きんでん                         96,600      2,295.00          221,697,000
     東京エネシス                         13,600       964.00         13,110,400
     トーエネック                          4,600     4,150.00          19,090,000
     住友電設                         13,100      2,580.00          33,798,000
     日本電設工業                         25,800      1,989.00          51,316,200
     エクシオグループ                         69,000      3,236.00          223,284,000
     新日本空調                          8,900     2,201.00          19,588,900
     九電工                         29,700      4,438.00          131,808,600
     三機工業                         29,700      1,829.00          54,321,300
     日揮ホールディングス                         135,800      1,570.50          213,273,900
     中外炉工業                          4,500     2,119.00           9,535,500
     ヤマト                          6,300      921.00          5,802,300
     太平電業                          8,500     3,965.00          33,702,500
     高砂熱学工業                         36,800      3,100.00          114,080,000
     三晃金属工業                          1,000     4,785.00           4,785,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         54,600      2,116.00          115,533,600
     朝日工業社                          6,400     2,599.00          16,633,600
     明星工業                         26,600      1,120.00          29,792,000
     大氣社                         15,800      4,570.00          72,206,000
     ダイダン                         18,100      1,504.00          27,222,400
     日比谷総合設備                         10,000      2,204.00          22,040,000
     ニップン                         41,200      2,290.00          94,348,000
     日清製粉グループ本社                         127,300      2,191.00          278,914,300
     日東富士製粉                          2,300     4,730.00          10,879,000
     昭和産業                         13,300      3,005.00          39,966,500
     鳥越製粉                          6,900      680.00          4,692,000
     中部飼料                         19,000      1,047.00          19,893,000
     フィード・ワン                         20,200       761.00         15,372,200
     東洋精糖                          1,500     1,906.00           2,859,000
     日本甜菜製糖                          8,000     1,925.00          15,400,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＤＭ三井製糖ホールディングス
                              13,600      3,065.00          41,684,000
     塩水港精糖                         10,100       237.00          2,393,700
     ウェルネオシュガー                          6,900     2,026.00          13,979,400
     ＬＩＦＵＬＬ                         49,100       236.00         11,587,600
     ＭＩＸＩ                         30,800      2,312.00          71,209,600
     ジェイエイシーリクルートメント                         13,000      2,394.00          31,122,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         229,100       643.60         147,448,760
     メンバーズ                          4,900     1,074.00           5,262,600
     中広
                               1,000      426.00           426,000
     ＵＴグループ                         19,000      2,137.00          40,603,000
     アイティメディア                          5,500      937.00          5,153,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,400     1,596.00          13,406,400
     オープンアップグループ                         43,100      2,056.00          88,613,600
     コシダカホールディングス                         43,000      1,050.00          45,150,000
     アルトナー                          3,300     1,765.00           5,824,500
     パソナグループ                         17,500      1,419.00          24,832,500
     ＣＤＳ                          2,000     1,725.00           3,450,000
     リンクアンドモチベーション                         41,400       416.00         17,222,400
     エス・エム・エス                         50,400      2,523.00          127,159,200
     サニーサイドアップグループ                          2,400      794.00          1,905,600
     パーソルホールディングス                        1,463,800        235.20         344,285,760
     リニカル                          5,200      598.00          3,109,600
     クックパッド                         39,500       116.00          4,582,000
     エスクリ                          3,200      262.00           838,400
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          3,900      646.00          2,519,400
     森永製菓                         29,500      5,663.00          167,058,500
     中村屋                          3,400     3,085.00          10,489,000
     江崎グリコ                         39,400      4,149.00          163,470,600
     名糖産業                          5,400     1,615.00           8,721,000
     井村屋グループ                          8,200     2,307.00          18,917,400
     不二家                          9,500     2,494.00          23,693,000
     山崎製パン                         92,100      3,182.00          293,062,200
     第一屋製パン                          1,500      489.00           733,500
     モロゾフ                          4,500     3,805.00          17,122,500
     亀田製菓                          7,900     3,895.00          30,770,500
     寿スピリッツ                         65,100      2,342.00          152,464,200
     カルビー                         63,000      2,682.50          168,997,500
     森永乳業                         25,000      5,620.00          140,500,000
     六甲バター                         10,200      1,433.00          14,616,600
     ヤクルト本社                         196,800      3,711.00          730,324,800
     明治ホールディングス                         168,900      3,328.00          562,099,200
     雪印メグミルク                         33,300      2,275.00          75,757,500
     プリマハム                         18,500      2,228.00          41,218,000
     日本ハム                         59,200      4,340.00          256,928,000
     林兼産業                          2,600      572.00          1,487,200
     丸大食品                         13,800      1,598.00          22,052,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,200      3,250.00          49,400,000
     柿安本店                          5,400     2,460.00          13,284,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         21,100      3,950.00          83,345,000
     学情                          7,300     1,806.00          13,183,800
                                136/362


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     スタジオアリス
                               7,200     2,049.00          14,752,800
     クロスキャット                          8,900     1,124.00          10,003,600
     シミックホールディングス                          6,900     2,644.00          18,243,600
     エプコ                          2,300      770.00          1,771,000
     システナ                         212,200       259.00         54,959,800
     ＮＪＳ                          3,100     2,652.00           8,221,200
     デジタルアーツ                          8,800     4,620.00          40,656,000
     日鉄ソリューションズ                         23,900      4,610.00          110,179,000
     綜合警備保障
                              240,300       861.40         206,994,420
     キューブシステム                          7,500     1,093.00           8,197,500
     いちご                         158,600       342.00         54,241,200
     日本駐車場開発                         145,700       203.00         29,577,100
     コア                          6,200     1,735.00          10,757,000
     カカクコム                         94,900      1,618.50          153,595,650
     アイロムグループ                          5,800     1,963.00          11,385,400
     セントケア・ホールディング                         10,500       907.00          9,523,500
     サイネックス
                               1,400      790.00          1,106,000
     ルネサンス                         11,100       870.00          9,657,000
     ディップ                         22,000      3,060.00          67,320,000
     ＳＢＳホールディングス                         12,500      2,562.00          32,025,000
     デジタルホールディングス                          7,500     1,125.00           8,437,500
     新日本科学                         13,100      1,580.00          20,698,000
     キャリアデザインセンター                          1,700     1,825.00           3,102,500
     ベネフィット・ワン                         50,000      1,162.50          58,125,000
     エムスリー                         284,200      2,483.50          705,810,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          5,200      373.00          1,939,600
     ブラス                           900     645.00           580,500
     アウトソーシング                         92,200      1,231.00          113,498,200
     ウェルネット                          6,000      557.00          3,342,000
     ワールドホールディングス                          6,400     2,464.00          15,769,600
     ディー・エヌ・エー                         51,100      1,491.50          76,215,650
     博報堂ＤＹホールディングス                         183,400      1,281.00          234,935,400
     ぐるなび                         26,800       291.00          7,798,800
     タカミヤ                         19,500       470.00          9,165,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,200      650.00          4,680,000
     ファンコミュニケーションズ                         20,200       405.00          8,181,000
     ライク                          5,300     1,390.00           7,367,000
     Ａｏｂａ‐ＢＢＴ                          3,000      404.00          1,212,000
     エスプール                         41,300       381.00         15,735,300
     ＷＤＢホールディングス                          7,400     2,118.00          15,673,200
     手間いらず                          2,400     2,472.00           5,932,800
     ティア                          4,700      450.00          2,115,000
     ＣＤＧ                           900    1,207.00           1,086,300
     アドウェイズ                         19,700       521.00         10,263,700
     バリューコマース                         12,700      1,190.00          15,113,000
     インフォマート                         149,300       441.00         65,841,300
     サッポロホールディングス                         45,300      5,838.00          264,461,400
     アサヒグループホールディングス                         318,300      5,870.00         1,868,421,000
     キリンホールディングス                         573,800      2,175.00         1,248,015,000
     宝ホールディングス                         94,000      1,205.50          113,317,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オエノンホールディングス
                              41,200       377.00         15,532,400
     養命酒製造                          4,600     1,851.00           8,514,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              107,900      2,057.50          222,004,250
     ホールディングス
     ライフドリンク　カンパニー                          2,100     4,000.00           8,400,000
     サントリー食品インターナショナル                         97,000      4,634.00          449,498,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,800     5,840.00          45,552,000
     伊藤園                         46,600      4,845.00          225,777,000
     キーコーヒー                         15,500      2,059.00          31,914,500
     ユニカフェ                          2,600      952.00          2,475,200
     ジャパンフーズ                          1,200     1,174.00           1,408,800
     日清オイリオグループ                         19,400      4,290.00          83,226,000
     不二製油グループ本社                         32,100      2,418.00          77,617,800
     かどや製油                           900    3,530.00           3,177,000
     Ｊ－オイルミルズ                         15,800      1,965.00          31,047,000
     ローソン                         31,500      7,241.00          228,091,500
     サンエー                         11,300      4,505.00          50,906,500
     カワチ薬品                         11,500      2,395.00          27,542,500
     エービーシー・マート                         64,800      2,440.50          158,144,400
     ハードオフコーポレーション                          4,600     1,483.00           6,821,800
     高千穂交易                          4,200     3,230.00          13,566,000
     アスクル                         30,600      2,012.00          61,567,200
     ゲオホールディングス                         16,600      2,171.00          36,038,600
     アダストリア                         17,900      3,250.00          58,175,000
     ジーフット                          6,800      286.00          1,944,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,000      681.00           681,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,200     1,799.00           2,158,800
     伊藤忠食品                          3,300     7,080.00          23,364,000
     くら寿司                         17,300      3,530.00          61,069,000
     キャンドゥ                          5,300     2,512.00          13,313,600
     エレマテック                         13,300      1,698.00          22,583,400
     ＩＫホールディングス                          2,700      346.00           934,200
     パルグループホールディングス                         29,100      2,000.00          58,200,000
     エディオン                         58,600      1,489.00          87,255,400
     あらた                         11,300      6,320.00          71,416,000
     サーラコーポレーション                         31,200       730.00         22,776,000
     ワッツ                          4,100      544.00          2,230,400
     トーメンデバイス                          2,200     5,060.00          11,132,000
     ハローズ                          6,800     4,335.00          29,478,000
     ＪＰホールディングス                         36,800       359.00         13,211,200
     フジオフードグループ本社                         16,600      1,417.00          23,522,200
     あみやき亭                          3,600     3,750.00          13,500,000
     東京エレクトロン　デバイス                         14,700      4,070.00          59,829,000
     ひらまつ                         19,600       244.00          4,782,400
     円谷フィールズホールディングス                         25,400      1,536.00          39,014,400
     双日                         164,700      3,082.00          507,605,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         148,500      2,485.50          369,096,750
     大黒天物産                          4,600     6,190.00          28,474,000
     ハニーズホールディングス                         11,600      1,609.00          18,664,400
     ファーマライズホールディングス                          1,800      653.00          1,175,400
                                138/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン
                              91,300      9,695.00          885,153,500
     味の素                         327,300      5,736.00         1,877,392,800
     ブルドックソース                          7,300     2,083.00          15,205,900
     キユーピー                         74,100      2,553.50          189,214,350
     ハウス食品グループ本社                         47,500      3,334.00          158,365,000
     カゴメ                         59,200      3,163.00          187,249,600
     焼津水産化学工業                          3,300     1,184.00           3,907,200
     アリアケジャパン                         13,700      4,590.00          62,883,000
     ピエトロ
                               1,000     1,811.00           1,811,000
     エバラ食品工業                          3,300     2,884.00           9,517,200
     やまみ                           700    2,701.00           1,890,700
     ニチレイ                         63,200      3,242.00          204,894,400
     横浜冷凍                         40,300      1,182.00          47,634,600
     東洋水産                         69,600      8,021.00          558,261,600
     イートアンドホールディングス                          6,200     1,978.00          12,263,600
     大冷                          1,100     1,936.00           2,129,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス
                               6,200     1,085.00           6,727,000
     日清食品ホールディングス                         48,400     15,025.00          727,210,000
     永谷園ホールディングス                          6,800     2,192.00          14,905,600
     一正蒲鉾                          3,300      726.00          2,395,800
     フジッコ                         14,100      1,973.00          27,819,300
     ロック・フィールド                         15,400      1,625.00          25,025,000
     日本たばこ産業                         836,900      3,742.00         3,131,679,800
     ケンコーマヨネーズ                          9,500     1,557.00          14,791,500
     わらべや日洋ホールディングス                          9,200     3,455.00          31,786,000
     なとり                          8,700     2,028.00          17,643,600
     イフジ産業                          1,500     1,361.00           2,041,500
     ファーマフーズ                         19,700      1,348.00          26,555,600
     北の達人コーポレーション                         59,100       192.00         11,347,200
     ユーグレナ                         85,700       753.00         64,532,100
     紀文食品                         11,900      1,180.00          14,042,000
     ピックルスホールディングス                          8,100     1,201.00           9,728,100
     スター・マイカ・ホールディングス                         16,000       602.00          9,632,000
     ＳＲＥホールディングス                          5,900     2,492.00          14,702,800
     ＡＤワークスグループ                         19,200       245.00          4,704,000
     片倉工業                         12,900      1,659.00          21,401,100
     グンゼ                         10,000      4,810.00          48,100,000
     ヒューリック                         321,300      1,388.00          445,964,400
     神栄                          1,200     1,773.00           2,127,600
     ラサ商事                          5,300     1,674.00           8,872,200
     アルペン                         12,200      1,894.00          23,106,800
     ハブ                          2,700      729.00          1,968,300
     ラクーンホールディングス                         11,600       713.00          8,270,800
     クオールホールディングス                         20,400      1,644.00          33,537,600
     アルコニックス                         19,400      1,330.00          25,802,000
     神戸物産                         114,500      3,607.00          413,001,500
     ソリトンシステムズ                          7,300     1,221.00           8,913,300
     ジンズホールディングス                          8,800     4,425.00          38,940,000
     ビックカメラ                         78,700      1,166.00          91,764,200
     ＤＣＭホールディングス                         78,200      1,154.00          90,242,800
                                139/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ペッパーフードサービス
                              33,800       111.00          3,751,800
     ハイパー                          1,900      299.00           568,100
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         209,800      1,441.00          302,321,800
     東京一番フーズ                          1,900      511.00           970,900
     ＤＤグループ                          5,300     1,364.00           7,229,200
     あい　ホールディングス                         23,700      2,354.00          55,789,800
     ディーブイエックス                          2,300     1,032.00           2,373,600
     きちりホールディングス                          2,000      909.00          1,818,000
     Ｊ．フロント　リテイリング
                              169,800      1,444.50          245,276,100
     ドトール・日レスホールディングス                         26,300      2,165.00          56,939,500
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         269,200      2,637.00          709,880,400
     ブロンコビリー                          8,700     3,105.00          27,013,500
     ＺＯＺＯ                         97,800      3,009.00          294,280,200
     トレジャー・ファクトリー                          7,200     1,161.00           8,359,200
     物語コーポレーション                         24,700      3,755.00          92,748,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         249,200      1,735.00          432,362,000
     東洋紡
                              60,500      1,004.00          60,742,000
     ユニチカ                         45,400       185.00          8,399,000
     富士紡ホールディングス                          6,100     3,580.00          21,838,000
     日清紡ホールディングス                         106,200      1,106.50          117,510,300
     倉敷紡績                         10,500      2,434.00          25,557,000
     ダイワボウホールディングス                         65,500      2,956.50          193,650,750
     シキボウ                          6,400     1,075.00           6,880,000
     日東紡績                         17,800      4,015.00          71,467,000
     トヨタ紡織                         58,900      2,677.00          157,675,300
     マクニカホールディングス                         35,000      6,457.00          225,995,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,100      981.00          5,003,100
     マーケットエンタープライズ                           800    1,114.00            891,200
     ラクト・ジャパン                          5,700     1,987.00          11,325,900
     ウエルシアホールディングス                         76,800      2,476.50          190,195,200
     クリエイトＳＤホールディングス                         24,500      3,110.00          76,195,000
     グリムス                          6,200     2,010.00          12,462,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,400      1,064.00          23,833,600
     グス
     八洲電機                         11,900      1,281.00          15,243,900
     メディアスホールディングス                          9,500      737.00          7,001,500
     レスターホールディングス                         12,600      2,507.00          31,588,200
     ジオリーブグループ                          1,900     1,188.00           2,257,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                          9,800      327.00          3,204,600
     大光                          3,500      664.00          2,324,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          1,900     1,378.00           2,618,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         80,300       982.00         78,854,600
     黒谷                          2,400      581.00          1,394,400
     ミサワ                          1,800      638.00          1,148,400
     ティーライフ                          1,100     1,370.00           1,507,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      757.00          1,286,900
     エー・ピーホールディングス                          2,000      875.00          1,750,000
     三洋貿易                         16,700      1,270.00          21,209,000
     チムニー                          2,600     1,398.00           3,634,800
     シュッピン                         13,400      1,209.00          16,200,600
                                140/362


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     ビューティガレージ
                               4,600     2,443.00          11,237,800
     オイシックス・ラ・大地                         19,900      1,385.00          27,561,500
     ウイン・パートナーズ                          9,700     1,210.00          11,737,000
     ネクステージ                         33,800      2,166.00          73,210,800
     ジョイフル本田                         43,100      1,758.00          75,769,800
     鳥貴族ホールディングス                          5,500     2,841.00          15,625,500
     ホットランド                         11,300      2,043.00          23,085,900
     すかいらーくホールディングス                         202,300      2,295.50          464,379,650
     ＳＦＰホールディングス
                               8,100     2,320.00          18,792,000
     綿半ホールディングス                         11,500      1,351.00          15,536,500
     日本毛織                         37,000      1,381.00          51,097,000
     ダイトウボウ                         12,700       86.00         1,092,200
     トーア紡コーポレーション                          3,000      454.00          1,362,000
     ダイドーリミテッド                         11,200       334.00          3,740,800
     ヨシックスホールディングス                          2,700     2,953.00           7,973,100
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              41,300      1,044.00          43,117,200
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                         76,700      3,628.00          278,267,600
     三重交通グループホールディングス                         29,500       560.00         16,520,000
     サムティ                         21,900      2,435.00          53,326,500
     ディア・ライフ                         23,500       760.00         17,860,000
     コーセーアールイー                          2,400     1,003.00           2,407,200
     地主                         10,500      2,065.00          21,682,500
     プレサンスコーポレーション                         21,800      1,633.00          35,599,400
     フィル・カンパニー                          2,200      519.00          1,141,800
     ＴＨＥグローバル社                          4,500      395.00          1,777,500
     ハウスコム                          1,200      807.00           968,400
     ＪＰＭＣ                          8,000     1,117.00           8,936,000
     サンセイランディック                          2,300     1,036.00           2,382,800
     エストラスト                           800     626.00           500,800
     フージャースホールディングス                         21,200      1,041.00          22,069,200
     オープンハウスグループ                         50,500      5,022.00          253,611,000
     東急不動産ホールディングス                         414,100       913.10         378,114,710
     飯田グループホールディングス                         132,000      2,272.50          299,970,000
     イーグランド                          1,100     1,471.00           1,618,100
     ムゲンエステート                          5,100     1,169.00           5,961,900
     帝国繊維                         15,800      1,917.00          30,288,600
     日本コークス工業                         142,300       110.00         15,653,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,600      709.00          4,679,400
     ミタチ産業                          2,100     1,045.00           2,194,500
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,000     1,393.00           8,358,000
     あさひ                         13,700      1,299.00          17,796,300
     日本調剤                         10,100      1,266.00          12,786,600
     コスモス薬品                         14,600     15,735.00          229,731,000
     シップヘルスケアホールディングス                         53,200      2,122.00          112,890,400
     トーエル                          3,700      692.00          2,560,400
     ソフトクリエイトホールディングス                         11,500      1,765.00          20,297,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                         510,000      5,659.00         2,886,090,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              100,100      1,032.00          103,303,200
     ディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     明治電機工業
                               5,500     1,401.00           7,705,500
     ツルハホールディングス                         31,100     10,840.00          337,124,000
     デリカフーズホールディングス                          3,500      583.00          2,040,500
     スターティアホールディングス                          2,200     1,301.00           2,862,200
     サンマルクホールディングス                         11,900      1,900.00          22,610,000
     フェリシモ                          1,900      904.00          1,717,600
     トリドールホールディングス                         41,400      3,693.00          152,890,200
     帝人                         134,600      1,328.50          178,816,100
     東レ
                              938,800       760.70         714,145,160
     クラレ                         204,100      1,590.00          324,519,000
     旭化成                         947,800      1,001.50          949,221,700
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         17,800       294.00          5,233,200
     稲葉製作所                          7,600     1,512.00          11,491,200
     宮地エンジニアリンググループ                          7,300     3,090.00          22,557,000
     トーカロ                         41,700      1,449.00          60,423,300
     アルファ                          2,900     1,389.00           4,028,100
     ＳＵＭＣＯ                         256,500      2,115.00          542,497,500
     川田テクノロジーズ                          3,400     7,040.00          23,936,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          9,700     2,443.00          23,697,100
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     2,067.00           2,067,000
     信和                          5,200      734.00          3,816,800
     ビーロット                          5,200      835.00          4,342,000
     ファーストブラザーズ                          1,500     1,104.00           1,656,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,300     1,009.00           8,374,700
     シーアールイー                          7,700     1,565.00          12,050,500
     ケイアイスター不動産                          6,600     4,060.00          26,796,000
     アグレ都市デザイン                          1,400     1,466.00           2,052,400
     グッドコムアセット                         12,800       916.00         11,724,800
     ジェイ・エス・ビー                          6,900     2,418.00          16,684,200
     ロードスターキャピタル                          8,900     1,997.00          17,773,300
     テンポイノベーション                          2,300     1,097.00           2,523,100
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,500     1,997.00           2,995,500
     フェイスネットワーク                          2,100     1,281.00           2,690,100
     住江織物                          1,600     2,191.00           3,505,600
     日本フエルト                          4,800      418.00          2,006,400
     イチカワ                           900    1,654.00           1,488,600
     エコナックホールディングス                          7,100      142.00          1,008,200
     日東製網                           800    1,436.00           1,148,800
     芦森工業                          1,600     2,158.00           3,452,800
     アツギ                          5,500      432.00          2,376,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,400     1,217.00           1,703,800
     ＪＭホールディングス                         11,200      2,027.00          22,702,400
     コメダホールディングス                         36,300      2,778.00          100,841,400
     サツドラホールディングス                          3,700      763.00          2,823,100
     アレンザホールディングス                         11,100       999.00         11,088,900
     串カツ田中ホールディングス                          3,900     1,676.00           6,536,400
     バロックジャパンリミテッド                         11,500       796.00          9,154,000
     クスリのアオキホールディングス                         13,200      9,502.00          125,426,400
     ダイニック                          2,500      756.00          1,890,000
     共和レザー                          4,600      729.00          3,353,400
                                142/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピーバンドットコム
                               1,000      393.00           393,000
     力の源ホールディングス                          6,600     1,761.00          11,622,600
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              78,900      2,666.50          210,386,850
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,700      524.00          2,986,800
     セーレン                         27,000      2,381.00          64,287,000
     ソトー                          2,500      697.00          1,742,500
     東海染工                           800     950.00           760,000
     小松マテーレ                         20,400       798.00         16,279,200
     ワコールホールディングス                         28,700      3,277.00          94,049,900
     ホギメディカル
                              18,500      3,335.00          61,697,500
     クラウディアホールディングス                          1,800      408.00           734,400
     ＴＳＩホールディングス                         47,200       815.00         38,468,000
     マツオカコーポレーション                          2,400     1,535.00           3,684,000
     ワールド                         19,700      1,600.00          31,520,000
     ＴＩＳ                         153,400      2,985.00          457,899,000
     テクミラホールディングス                          3,600      444.00          1,598,400
     グリー                         37,600       540.00         20,304,000
     ＧＭＯペパボ
                               1,700     1,232.00           2,094,400
     コーエーテクモホールディングス                         87,900      1,962.50          172,503,750
     三菱総合研究所                          6,900     4,650.00          32,085,000
     ボルテージ                          2,300      263.00           604,900
     電算                           800    1,501.00           1,200,800
     ＡＧＳ                          3,200      710.00          2,272,000
     ファインデックス                         11,100       806.00          8,946,600
     ブレインパッド                         10,500      1,015.00          10,657,500
     ＫＬａｂ                         25,800       270.00          6,966,000
     ポールトゥウィンホールディングス                         24,000       475.00         11,400,000
     ネクソン                         313,400      2,991.50          937,536,100
     アイスタイル                         41,700       449.00         18,723,300
     エムアップホールディングス                         17,100      1,192.00          20,383,200
     エイチーム                          8,300      653.00          5,419,900
     エニグモ                         17,900       352.00          6,300,800
     テクノスジャパン                          7,000      612.00          4,284,000
     ｅｎｉｓｈ                          7,000      149.00          1,043,000
     コロプラ                         54,400       582.00         31,660,800
     オルトプラス                          6,800      176.00          1,196,800
     ブロードリーフ                         66,600       494.00         32,900,400
     クロス・マーケティンググループ                          4,700      677.00          3,181,900
     デジタルハーツホールディングス                          8,700      819.00          7,125,300
     メディアドゥ                          6,300     1,405.00           8,851,500
     じげん                         40,900       519.00         21,227,100
     ブイキューブ                         16,800       382.00          6,417,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,900      512.00           972,800
     サイバーリンクス                          3,000      725.00          2,175,000
     ディー・エル・イー                          5,600      224.00          1,254,400
     フィックスターズ                         15,800      1,146.00          18,106,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,500     1,223.00           7,949,500
     オプティム                         14,400       867.00         12,484,800
     セレス                          5,600      980.00          5,488,000
                                143/362


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     ＳＨＩＦＴ                          9,300     32,530.00          302,529,000
     特種東海製紙                          7,700     3,615.00          27,835,500
     ティーガイア                         14,600      1,788.00          26,104,800
     セック                          1,500     3,930.00           5,895,000
     テクマトリックス                         25,700      1,686.00          43,330,200
     プロシップ                          6,800     1,315.00           8,942,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              36,600      2,254.50          82,514,700
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,000      7,649.00          214,172,000
     ザッパラス                          2,200      473.00          1,040,600
     システムリサーチ                          4,800     3,205.00          15,384,000
     インターネットイニシアティブ                         67,100      2,588.00          173,654,800
     さくらインターネット                         15,700      1,187.00          18,635,900
     ヴィンクス                          1,900     2,014.00           3,826,600
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               4,300     2,650.00          11,395,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,200     3,500.00          25,200,000
     システムインテグレータ                          2,300      397.00           913,100
     朝日ネット                         15,100       622.00          9,392,200
     ｅＢＡＳＥ                         19,700       749.00         14,755,300
     アバントグループ                         17,800      1,392.00          24,777,600
     アドソル日進                          5,900     1,604.00           9,463,600
     ＯＤＫソリューションズ                          1,600      550.00           880,000
     フリービット
                               7,400     1,056.00           7,814,400
     コムチュア                         20,300      1,980.00          40,194,000
     サイバーコム                          1,200     1,900.00           2,280,000
     アステリア                         11,000       742.00          8,162,000
     アイル                          6,500     3,865.00          25,122,500
     王子ホールディングス                         583,700       577.20         336,911,640
     日本製紙                         79,000      1,261.00          99,619,000
     三菱製紙                         10,500       561.00          5,890,500
     北越コーポレーション                         68,900      1,298.00          89,432,200
     中越パルプ工業                          3,100     1,550.00           4,805,000
     巴川製紙所                          2,200      652.00          1,434,400
     大王製紙                         61,900      1,032.00          63,880,800
     阿波製紙                          2,200      423.00           930,600
     マークラインズ                          7,600     2,867.00          21,789,200
     メディカル・データ・ビジョン                         16,700       704.00         11,756,800
     ｇｕｍｉ                         20,700       417.00          8,631,900
     ショーケース                          1,800      296.00           532,800
     モバイルファクトリー                          1,700      714.00          1,213,800
     テラスカイ                          6,000     1,457.00           8,742,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               8,100     1,581.00          12,806,100
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          3,000      930.00          2,790,000
     アイビーシー                          1,200      526.00           631,200
     ネオジャパン                          4,700     1,001.00           4,704,700
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,800     1,677.00           4,695,600
     ラクス                         66,400      2,178.50          144,652,400
     ランドコンピュータ                          4,600      682.00          3,137,200
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     ダブルスタンダード
                               4,300     1,390.00           5,977,000
     オープンドア                          8,200      875.00          7,175,000
     マイネット                          2,500      310.00           775,000
     アカツキ                          6,600     2,187.00          14,434,200
     ベネフィットジャパン                           500    1,173.00            586,500
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,400     1,606.00           7,066,400
     カナミックネットワーク                         15,100       475.00          7,172,500
     ノムラシステムコーポレーション                          8,600      109.00           937,400
     レンゴー
                              127,600       922.00         117,647,200
     トーモク                          8,100     2,121.00          17,180,100
     ザ・パック                         10,400      3,230.00          33,592,000
     チェンジホールディングス                         30,500      1,614.00          49,227,000
     シンクロ・フード                          4,900      600.00          2,940,000
     オークネット                          5,500     1,827.00          10,048,500
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,600      700.00          1,120,000
     セグエグループ                          2,500      927.00          2,317,500
     エイトレッド
                               1,100     1,324.00           1,456,400
     マクロミル                         27,500       660.00         18,150,000
     ビーグリー                          1,700     1,089.00           1,851,300
     オロ                          5,100     2,152.00          10,975,200
     ユーザーローカル                          5,100     1,713.00           8,736,300
     テモナ                          1,800      246.00           442,800
     ニーズウェル                          4,300      662.00          2,846,600
     マネーフォワード                         31,200      4,361.00          136,063,200
     サインポスト                          3,000      444.00          1,332,000
     レゾナック・ホールディングス                         135,400      2,629.50          356,034,300
     住友化学                        1,039,600        386.30         401,597,480
     住友精化                          6,500     5,030.00          32,695,000
     日産化学                         65,900      5,760.00          379,584,000
     ラサ工業                          5,400     1,953.00          10,546,200
     クレハ                         10,200      8,290.00          84,558,000
     多木化学                          5,500     3,230.00          17,765,000
     テイカ                         12,200      1,375.00          16,775,000
     石原産業                         23,300      1,366.00          31,827,800
     片倉コープアグリ                          1,900     1,125.00           2,137,500
     日本曹達                         16,500      5,240.00          86,460,000
     東ソー                         187,100      1,902.50          355,957,750
     トクヤマ                         45,300      2,321.50          105,163,950
     セントラル硝子                         15,000      2,620.00          39,300,000
     東亞合成                         70,200      1,386.50          97,332,300
     大阪ソーダ                          9,800     9,250.00          90,650,000
     関東電化工業                         27,100       771.00         20,894,100
     ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                         10,000      1,080.00          10,800,000
     デンカ                         50,900      2,578.50          131,245,650
     イビデン                         73,600      7,002.00          515,347,200
     信越化学工業                        1,270,600       4,817.00         6,120,480,200
     日本カーバイド工業                          5,200     1,489.00           7,742,800
     プラスアルファ・コンサルティング                          8,300     2,653.00          22,019,900
     電算システムホールディングス                          6,200     2,829.00          17,539,800
     堺化学工業                         10,700      1,844.00          19,730,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一稀元素化学工業
                              15,300       988.00         15,116,400
     エア・ウォーター                         132,200      1,965.50          259,839,100
     日本酸素ホールディングス                         136,000      3,971.00          540,056,000
     日本化学工業                          5,100     1,989.00          10,143,900
     東邦アセチレン                          1,700     1,594.00           2,709,800
     日本パーカライジング                         62,400      1,137.00          70,948,800
     高圧ガス工業                         20,500       789.00         16,174,500
     チタン工業                          1,000     1,317.00           1,317,000
     四国化成ホールディングス
                              18,000      1,826.00          32,868,000
     戸田工業                          3,200     1,672.00           5,350,400
     ステラ　ケミファ                          7,600     3,185.00          24,206,000
     保土谷化学工業                          4,400     3,045.00          13,398,000
     日本触媒                         21,300      5,318.00          113,273,400
     大日精化工業                          9,800     2,139.00          20,962,200
     カネカ                         35,500      3,807.00          135,148,500
     協和キリン                         169,500      2,440.00          413,580,000
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         47,900      1,546.00          74,053,400
     三菱瓦斯化学                         104,600      2,242.50          234,565,500
     三井化学                         115,500      4,016.00          463,848,000
     ＪＳＲ                         152,600      3,988.00          608,568,800
     東京応化工業                         22,300      8,655.00          193,006,500
     大阪有機化学工業                         11,700      2,646.00          30,958,200
     三菱ケミカルグループ                        1,024,200        967.50         990,913,500
     ＫＨネオケム                         21,400      2,265.00          48,471,000
     ダイセル                         180,100      1,451.50          261,415,150
     住友ベークライト                         20,800      6,911.00          143,748,800
     積水化学工業                         284,100      2,071.00          588,371,100
     日本ゼオン                         96,100      1,336.50          128,437,650
     アイカ工業                         35,300      3,370.00          118,961,000
     ＵＢＥ                         66,700      2,350.50          156,778,350
     積水樹脂                         20,900      2,487.00          51,978,300
     タキロンシーアイ                         35,700       594.00         21,205,800
     旭有機材                          9,300     3,880.00          36,084,000
     ニチバン                          7,600     1,759.00          13,368,400
     リケンテクノス                         30,100       877.00         26,397,700
     大倉工業                          6,400     2,716.00          17,382,400
     積水化成品工業                         19,700       477.00          9,396,900
     群栄化学工業                          3,300     3,120.00          10,296,000
     タイガースポリマー                          3,500      793.00          2,775,500
     ミライアル                          2,600     1,422.00           3,697,200
     ダイキアクシス                          3,200      733.00          2,345,600
     ダイキョーニシカワ                         31,000       774.00         23,994,000
     竹本容器                          3,000      775.00          2,325,000
     森六ホールディングス                          8,000     2,453.00          19,624,000
     恵和                         10,100      1,417.00          14,311,700
     日本化薬                         107,000      1,318.50          141,079,500
     カーリットホールディングス                         15,100       958.00         14,465,800
     ソルクシーズ                          6,300      409.00          2,576,700
     ＣＬホールディングス                          3,400      846.00          2,876,400
     プレステージ・インターナショナル                         67,300       662.00         44,552,600
                                146/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フェイス
                               2,200      494.00          1,086,800
     プロトコーポレーション                         15,400      1,316.00          20,266,400
     ハイマックス                          4,400     1,360.00           5,984,000
     アミューズ                          8,800     1,489.00          13,103,200
     野村総合研究所                         310,800      4,043.00         1,256,564,400
     ドリームインキュベータ                          4,900     2,930.00          14,357,000
     サイバネットシステム                         10,100      1,092.00          11,029,200
     クイック                         10,000      2,180.00          21,800,000
     ＴＡＣ                          3,800      202.00           767,600
     ＣＥホールディングス                          3,900      572.00          2,230,800
     日本システム技術                          4,600     2,284.00          10,506,400
     電通グループ                         141,300      4,491.00          634,578,300
     インテージホールディングス                         15,900      1,682.00          26,743,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,800      990.00          4,752,000
     東邦システムサイエンス                          4,600     1,132.00           5,207,200
     ぴあ                          4,900     3,320.00          16,268,000
     イオンファンタジー
                               5,200     2,788.00          14,497,600
     ソースネクスト                         64,200       187.00         12,005,400
     シーティーエス                         18,200       665.00         12,103,000
     ネクシィーズグループ                          2,500      754.00          1,885,000
     インフォコム                         18,100      2,481.00          44,906,100
     メディカルシステムネットワーク                         16,000       507.00          8,112,000
     日本精化                          9,300     2,756.00          25,630,800
     扶桑化学工業                         14,900      4,200.00          62,580,000
     トリケミカル研究所                         17,000      3,335.00          56,695,000
     シンプレクス・ホールディングス                         21,100      2,419.00          51,040,900
     ＨＥＲＯＺ                          4,700     1,400.00           6,580,000
     ラクスル                         33,800      1,370.00          46,306,000
     メルカリ                         85,100      3,279.00          279,042,900
     ＩＰＳ                          3,900     2,297.00           8,958,300
     ＦＩＧ                          9,100      349.00          3,175,900
     システムサポート                          5,400     1,991.00          10,751,400
     ＡＤＥＫＡ                         48,800      2,723.50          132,906,800
     日油                         43,300      6,749.00          292,231,700
     ミヨシ油脂                          2,900     1,346.00           3,903,400
     新日本理化                         10,700       191.00          2,043,700
     ハリマ化成グループ                          7,600      797.00          6,057,200
     イーソル                         10,200       681.00          6,946,200
     東海ソフト                          1,100     1,095.00           1,204,500
     ウイングアーク１ｓｔ                         14,500      2,934.00          42,543,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,700     1,247.00           4,613,900
     ディングス
     サーバーワークス                          2,900     3,230.00           9,367,000
     東名                           600    1,692.00           1,015,200
     ヴィッツ                           700     941.00           658,700
     トビラシステムズ                          2,200      839.00          1,845,800
     Ｓａｎｓａｎ                         45,900      1,364.00          62,607,600
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,900      745.00          1,415,500
     ギフティ                         12,300      1,415.00          17,404,500
     花王                         316,800      5,636.00         1,785,484,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一工業製薬
                               5,600     1,783.00           9,984,800
     石原ケミカル                          6,400     2,046.00          13,094,400
     日華化学                          3,100      956.00          2,963,600
     ニイタカ                          1,400     2,035.00           2,849,000
     三洋化成工業                          8,600     4,275.00          36,765,000
     メドレー                         18,800      4,870.00          91,556,000
     ベース                          4,800     4,445.00          21,336,000
     ＪＭＤＣ                         23,900      4,711.00          112,592,900
     武田薬品工業
                             1,241,600       4,131.00         5,129,049,600
     アステラス製薬                        1,230,600       1,760.50         2,166,471,300
     住友ファーマ                         104,100       442.00         46,012,200
     塩野義製薬                         176,900      7,082.00         1,252,805,800
     わかもと製薬                          8,300      198.00          1,643,400
     日本新薬                         36,800      5,697.00          209,649,600
     中外製薬                         439,200      4,720.00         2,073,024,000
     科研製薬                         24,000      3,209.00          77,016,000
     エーザイ
                              170,700      7,927.00         1,353,138,900
     理研ビタミン                         11,900      2,280.00          27,132,000
     ロート製薬                         135,900      3,280.00          445,752,000
     小野薬品工業                         297,700      2,655.50          790,542,350
     久光製薬                         31,200      4,656.00          145,267,200
     有機合成薬品工業                          6,300      284.00          1,789,200
     持田製薬                         16,100      3,285.00          52,888,500
     参天製薬                         255,600      1,387.00          354,517,200
     扶桑薬品工業                          5,000     1,904.00           9,520,000
     日本ケミファ                           800    1,625.00           1,300,000
     ツムラ                         44,100      2,802.00          123,568,200
     テルモ                         391,100      4,224.00         1,652,006,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         42,100      2,459.50          103,544,950
     キッセイ薬品工業                         23,300      3,060.00          71,298,000
     生化学工業                         23,800       759.00         18,064,200
     栄研化学                         27,300      1,510.00          41,223,000
     鳥居薬品                          7,600     3,590.00          27,284,000
     ＪＣＲファーマ                         47,500      1,212.00          57,570,000
     東和薬品                         21,500      2,683.00          57,684,500
     富士製薬工業                         10,400      1,460.00          15,184,000
     ゼリア新薬工業                         19,400      1,889.00          36,646,600
     そーせいグループ                         45,200      1,429.00          64,590,800
     第一三共                        1,222,200       4,090.00         4,998,798,000
     杏林製薬                         30,400      1,797.00          54,628,800
     大幸薬品                         28,800       322.00          9,273,600
     ダイト                         10,800      1,919.00          20,725,200
     大塚ホールディングス                         291,800      5,528.00         1,613,070,400
     大正製薬ホールディングス                         31,200      5,497.00          171,506,400
     ペプチドリーム                         68,000      1,296.50          88,162,000
     大日本塗料                         15,600       919.00         14,336,400
     日本ペイントホールディングス                         744,000      1,044.00          776,736,000
     関西ペイント                         137,300      2,270.00          311,671,000
     神東塗料                          6,800      122.00           829,600
     中国塗料                         28,800      1,458.00          41,990,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本特殊塗料
                               5,600     1,169.00           6,546,400
     藤倉化成                         17,200       454.00          7,808,800
     太陽ホールディングス                         24,400      2,871.00          70,052,400
     ＤＩＣ                         54,700      2,449.50          133,987,650
     サカタインクス                         31,200      1,341.00          41,839,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         30,400      2,614.00          79,465,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,100      1,442.00          17,448,200
     アルプス技研                         13,600      2,715.00          36,924,000
     サニックス
                              23,100       325.00          7,507,500
     日本空調サービス                         15,600       792.00         12,355,200
     オリエンタルランド                         761,000      5,089.00         3,872,729,000
     フォーカスシステムズ                          9,300      971.00          9,030,300
     ダスキン                         32,000      3,162.00          101,184,000
     パーク２４                         89,400      1,726.50          154,349,100
     明光ネットワークジャパン                         17,500       699.00         12,232,500
     ファルコホールディングス                          6,500     2,028.00          13,182,000
     クレスコ
                              11,500      1,875.00          21,562,500
     フジ・メディア・ホールディングス                         134,700      1,507.00          202,992,900
     秀英予備校                          1,900      372.00           706,800
     田谷                          1,400      412.00           576,800
     ラウンドワン                         135,200       571.00         77,199,200
     リゾートトラスト                         62,400      2,192.50          136,812,000
     オービック                         46,800     22,140.00         1,036,152,000
     ジャストシステム                         20,200      2,871.00          57,994,200
     ＴＤＣソフト                         13,200      1,765.00          23,298,000
     ＬＩＮＥヤフー                        1,996,900        441.40         881,431,660
     ビー・エム・エル                         17,700      2,830.00          50,091,000
     トレンドマイクロ                         66,300      7,085.00          469,735,500
     ＩＤホールディングス                          9,500     1,542.00          14,649,000
     リソー教育                         73,600       237.00         17,443,200
     日本オラクル                         26,800     10,840.00          290,512,000
     早稲田アカデミー                          8,000     1,529.00          12,232,000
     アルファシステムズ                          3,600     2,921.00          10,515,600
     フューチャー                         29,900      1,777.00          53,132,300
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,600     1,725.00          13,110,000
     ＳＢテクノロジー                          5,900     2,382.00          14,053,800
     トーセ                          2,200      707.00          1,555,400
     ユー・エス・エス                         161,300      2,874.50          463,656,850
     オービックビジネスコンサルタント                         19,700      6,512.00          128,286,400
     アイティフォー                         18,000      1,073.00          19,314,000
     東京個別指導学院                         17,100       484.00          8,276,400
     東計電算                          2,000     6,600.00          13,200,000
     サイバーエージェント                         317,700       800.80         254,414,160
     楽天グループ                        1,231,500        552.50         680,403,750
     エックスネット                          1,000     1,057.00           1,057,000
     クリーク・アンド・リバー社                          7,300     1,999.00          14,592,700
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              28,300       557.00         15,763,100
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         28,300       313.00          8,857,900
     大塚商会                         69,600      5,914.00          411,614,400
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ
                              19,300      2,025.00          39,082,500
     山田コンサルティンググループ                          6,200     1,679.00          10,409,800
     セントラルスポーツ                          5,400     2,440.00          13,176,000
     パラカ                          4,900     1,965.00           9,628,500
     電通国際情報サービス                         17,000      4,570.00          77,690,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         14,500       757.00         10,976,500
     デジタルガレージ                         22,400      2,990.00          66,976,000
     イーエムシステムズ                         23,400       679.00         15,888,600
     ウェザーニューズ
                               4,400     5,920.00          26,048,000
     ＣＩＪ                         23,300       599.00         13,956,700
     ビジネスエンジニアリング                          2,300     3,750.00           8,625,000
     日本エンタープライズ                          8,100      118.00           955,800
     ＷＯＷＯＷ                         10,600      1,050.00          11,130,000
     スカラ                         13,000       766.00          9,958,000
     インテリジェント　ウェイブ                          4,200      968.00          4,065,600
     フルキャストホールディングス                         13,700      1,837.00          25,166,900
     エン・ジャパン
                              23,400      2,251.00          52,673,400
     あすか製薬ホールディングス                         14,300      1,857.00          26,555,100
     サワイグループホールディングス                         32,100      4,994.00          160,307,400
     富士フイルムホールディングス                         260,300      8,470.00         2,204,741,000
     コニカミノルタ                         315,500       461.00         145,445,500
     資生堂                         292,900      4,185.00         1,225,786,500
     ライオン                         183,600      1,300.00          238,680,000
     高砂香料工業                         10,500      3,445.00          36,172,500
     マンダム                         30,300      1,253.00          37,965,900
     ミルボン                         19,000      3,768.00          71,592,000
     ファンケル                         61,400      2,156.00          132,378,400
     コーセー                         28,600      9,911.00          283,454,600
     コタ                         12,900      1,550.00          19,995,000
     シーボン                          1,100     1,485.00           1,633,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                         71,900      1,503.00          108,065,700
     ノエビアホールディングス                         12,500      5,240.00          65,500,000
     アジュバンホールディングス                          2,000      918.00          1,836,000
     新日本製薬                          8,000     1,548.00          12,384,000
     Ｉ－ｎｅ                          2,800     2,798.00           7,834,400
     アクシージア                          7,200      942.00          6,782,400
     エステー                         10,800      1,496.00          16,156,800
     アグロ　カネショウ                          5,600     1,334.00           7,470,400
     コニシ                         23,500      2,490.00          58,515,000
     長谷川香料                         26,800      3,295.00          88,306,000
     小林製薬                         40,800      6,625.00          270,300,000
     荒川化学工業                         11,800      1,010.00          11,918,000
     メック                         11,500      4,115.00          47,322,500
     日本高純度化学                          3,200     2,573.00           8,233,600
     タカラバイオ                         37,800      1,164.00          43,999,200
     ＪＣＵ                         15,700      3,535.00          55,499,500
     新田ゼラチン                          5,300      711.00          3,768,300
     ＯＡＴアグリオ                          4,100     1,944.00           7,970,400
     デクセリアルズ                         35,200      4,300.00          151,360,000
     アース製薬                         12,800      4,785.00          61,248,000
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     北興化学工業
                              14,100       917.00         12,929,700
     大成ラミック                          4,100     2,990.00          12,259,000
     クミアイ化学工業                         55,700      1,100.00          61,270,000
     日本農薬                         25,800       594.00         15,325,200
     富士興産                          2,300     1,844.00           4,241,200
     ニチレキ                         18,300      2,411.00          44,121,300
     ユシロ化学工業                          7,300     1,665.00          12,154,500
     ビーピー・カストロール                          3,000      890.00          2,670,000
     富士石油
                              40,900       350.00         14,315,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          2,800     1,254.00           3,511,200
     出光興産                         155,800      3,430.00          534,394,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,221,100        547.20        1,215,385,920
     コスモエネルギーホールディングス                         41,500      5,758.00          238,957,000
     ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          4,900     3,625.00          17,762,500
     テスホールディングス                         29,600       448.00         13,260,800
     インフロニア・ホールディングス                         158,100      1,587.50          250,983,750
     横浜ゴム
                              70,900      3,148.00          223,193,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         80,600      2,329.50          187,757,700
     ブリヂストン                         410,700      5,816.00         2,388,631,200
     住友ゴム工業                         137,500      1,816.50          249,768,750
     藤倉コンポジット                          9,500     1,358.00          12,901,000
     オカモト                          6,600     5,380.00          35,508,000
     アキレス                          8,800     1,584.00          13,939,200
     フコク                          7,400     1,330.00           9,842,000
     ニッタ                         14,200      3,680.00          52,256,000
     クリエートメディック                          2,500      882.00          2,205,000
     住友理工                         21,800      1,024.00          22,323,200
     三ツ星ベルト                         17,000      4,355.00          74,035,000
     バンドー化学                         20,800      1,596.00          33,196,800
     ＡＧＣ                         130,900      5,268.00          689,581,200
     日本板硝子                         66,900       636.00         42,548,400
     石塚硝子                          1,400     3,145.00           4,403,000
     有沢製作所                         24,500      1,038.00          25,431,000
     日本山村硝子                          2,900     1,644.00           4,767,600
     日本電気硝子                         57,200      2,998.50          171,514,200
     オハラ                          6,600     1,296.00           8,553,600
     住友大阪セメント                         23,400      3,683.00          86,182,200
     太平洋セメント                         83,000      2,827.00          234,641,000
     リソルホールディングス                           700    5,190.00           3,633,000
     日本ヒューム                         12,300       892.00         10,971,600
     日本コンクリート工業                         27,300       335.00          9,145,500
     三谷セキサン                          5,800     4,325.00          25,085,000
     アジアパイルホールディングス                         19,900       651.00         12,954,900
     東海カーボン                         129,400      1,075.50          139,169,700
     日本カーボン                          7,500     4,520.00          33,900,000
     東洋炭素                          9,900     4,460.00          44,154,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,800     6,630.00          51,714,000
     ＴＯＴＯ                         92,500      3,871.00          358,067,500
     日本碍子                         163,200      1,904.00          310,732,800
     日本特殊陶業                         117,500      3,399.00          399,382,500
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     ダントーホールディングス
                               5,200      839.00          4,362,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     27,870.00          144,924,000
     品川リフラクトリーズ                         17,200      1,588.00          27,313,600
     黒崎播磨                          2,900     10,130.00           29,377,000
     ヨータイ                          8,700     1,421.00          12,362,700
     東京窯業                          8,500      334.00          2,839,000
     ニッカトー                          3,500      555.00          1,942,500
     フジミインコーポレーテッド                         37,700      3,040.00          114,608,000
     クニミネ工業
                               2,300      969.00          2,228,700
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,163.00           1,977,100
     ニチアス                         35,400      3,135.00          110,979,000
     日本製鉄                         646,300      3,274.00         2,115,986,200
     神戸製鋼所                         290,200      1,725.50          500,740,100
     中山製鋼所                         33,000       809.00         26,697,000
     合同製鐵                          8,100     4,380.00          35,478,000
     ＪＦＥホールディングス                         401,400      2,158.00          866,221,200
     東京製鐵
                              40,600      1,790.00          72,674,000
     共英製鋼                         16,500      2,146.00          35,409,000
     大和工業                         27,200      7,309.00          198,804,800
     東京鐵鋼                          6,300     3,725.00          23,467,500
     大阪製鐵                          6,800     1,855.00          12,614,000
     淀川製鋼所                         16,400      3,770.00          61,828,000
     中部鋼鈑                          9,500     1,979.00          18,800,500
     丸一鋼管                         43,900      3,817.00          167,566,300
     モリ工業                          2,600     4,350.00          11,310,000
     大同特殊鋼                         18,200      6,202.00          112,876,400
     日本高周波鋼業                          3,100      513.00          1,590,300
     日本冶金工業                         10,600      4,085.00          43,301,000
     山陽特殊製鋼                         14,300      2,519.00          36,021,700
     愛知製鋼                          8,300     3,465.00          28,759,500
     日本金属                          2,200      803.00          1,766,600
     ミガロホールディングス                          1,100     1,165.00           1,281,500
     大平洋金属                         12,400      1,335.00          16,554,000
     新日本電工                         72,000       273.00         19,656,000
     栗本鐵工所                          6,800     3,065.00          20,842,000
     虹　技                          1,000     1,123.00           1,123,000
     日本鋳鉄管                           800    1,036.00            828,800
     日本製鋼所                         39,000      2,494.00          97,266,000
     三菱製鋼                         10,700      1,494.00          15,985,800
     日亜鋼業                          8,600      303.00          2,605,800
     日本精線                          2,100     4,775.00          10,027,500
     エンビプロ・ホールディングス                          7,700      630.00          4,851,000
     大紀アルミニウム工業所                         18,300      1,206.00          22,069,800
     日本軽金属ホールディングス                         42,200      1,631.00          68,828,200
     三井金属鉱業                         42,000      4,208.00          176,736,000
     東邦亜鉛                          9,200     1,170.00          10,764,000
     三菱マテリアル                         103,200      2,417.50          249,486,000
     住友金属鉱山                         167,300      4,177.00          698,812,100
     ＤＯＷＡホールディングス                         35,600      5,030.00          179,068,000
     古河機械金属                         19,100      1,976.00          37,741,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エス・サイエンス
                              49,500       23.00         1,138,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         25,000      2,972.00          74,300,000
     東邦チタニウム                         29,800      1,814.00          54,057,200
     ＵＡＣＪ                         20,300      3,120.00          63,336,000
     ＣＫサンエツ                          2,700     3,605.00           9,733,500
     古河電気工業                         48,000      2,294.50          110,136,000
     住友電気工業                         539,900      1,816.00          980,458,400
     フジクラ                         170,200      1,074.50          182,879,900
     ＳＷＣＣ                         16,100      2,512.00          40,443,200
     タツタ電線                         25,700       687.00         17,655,900
     カナレ電気                          1,400     1,491.00           2,087,400
     平河ヒューテック                          9,200     1,416.00          13,027,200
     いよぎんホールディングス                         163,900       998.00         163,572,200
     しずおかフィナンシャルグループ                         306,100      1,218.50          372,982,850
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         116,000      1,097.00          127,252,000
     楽天銀行                         47,900      2,424.00          116,109,600
     京都フィナンシャルグループ
                              43,600      8,263.00          360,266,800
     リョービ                         15,400      2,954.00          45,491,600
     アーレスティ                          8,800      763.00          6,714,400
     ＡＲＥホールディングス                         54,300      1,872.00          101,649,600
     東洋製罐グループホールディングス                         86,100      2,391.50          205,908,150
     ホッカンホールディングス                          7,100     1,622.00          11,516,200
     コロナ                          8,100      903.00          7,314,300
     横河ブリッジホールディングス                         22,500      2,606.00          58,635,000
     駒井ハルテック                          1,500     2,177.00           3,265,500
     高田機工                           600    3,060.00           1,836,000
     三和ホールディングス                         145,000      2,152.50          312,112,500
     文化シヤッター                         37,700      1,361.00          51,309,700
     三協立山                         16,500       834.00         13,761,000
     アルインコ                         11,000       995.00         10,945,000
     東洋シヤッター                          1,900      667.00          1,267,300
     ＬＩＸＩＬ                         225,300      1,754.50          395,288,850
     日本フイルコン                          5,200      484.00          2,516,800
     ノーリツ                         23,900      1,521.00          36,351,900
     長府製作所                         14,300      2,098.00          30,001,400
     リンナイ                         70,600      2,843.00          200,715,800
     ユニプレス                         25,100       951.00         23,870,100
     ダイニチ工業                          4,200      708.00          2,973,600
     日東精工                         21,000       588.00         12,348,000
     三洋工業                           900    2,199.00           1,979,100
     岡部                         25,800       691.00         17,827,800
     ジーテクト                         18,400      1,746.00          32,126,400
     東プレ                         25,400      1,646.00          41,808,400
     高周波熱錬                         22,200       994.00         22,066,800
     東京製綱                          9,300     1,407.00          13,085,100
     サンコール                         11,200       472.00          5,286,400
     モリテックスチール                          7,200      304.00          2,188,800
     パイオラックス                         17,900      2,278.00          40,776,200
     エイチワン                         14,900       802.00         11,949,800
     日本発条                         127,700      1,161.00          148,259,700
                                153/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中央発條
                              10,700       713.00          7,629,100
     アドバネクス                           900     916.00           824,400
     三浦工業                         59,000      2,848.00          168,032,000
     タクマ                         47,800      1,512.00          72,273,600
     テクノプロ・ホールディングス                         85,100      3,248.00          276,404,800
     アトラグループ                          2,400      207.00           496,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,500     1,427.00          10,702,500
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,800     5,750.00          50,600,000
     ファーストロジック                          1,900      496.00           942,400
     三機サービス                          1,200     1,088.00           1,305,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                         11,400       666.00          7,592,400
     デザインワン・ジャパン                          2,100      160.00           336,000
     イー・ガーディアン                          5,400     1,521.00           8,213,400
     リブセンス                          3,700      278.00          1,028,600
     ジャパンマテリアル                         44,000      2,268.00          99,792,000
     ベクトル                         17,700      1,083.00          19,169,100
     ウチヤマホールディングス                          3,400      353.00          1,200,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,900      1,171.00          13,934,900
     キャリアリンク                          5,300     2,078.00          11,013,400
     ＩＢＪ                         11,000       694.00          7,634,000
     アサンテ                          7,200     1,570.00          11,304,000
     バリューＨＲ                         12,600      1,301.00          16,392,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,600      2,093.00          24,278,800
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,700     1,023.00           5,831,100
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,100     1,697.00           3,563,700
     アビスト                          1,200     3,075.00           3,690,000
     シグマクシス・ホールディングス                         19,400      1,251.00          24,269,400
     ウィルグループ                         11,900      1,084.00          12,899,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          9,800      141.00          1,381,800
     メドピア                         12,700      1,063.00          13,500,100
     レアジョブ                          1,600      945.00          1,512,000
     リクルートホールディングス                        1,064,600       4,500.00         4,790,700,000
     エラン                         19,000       900.00         17,100,000
     ツガミ                         31,400      1,103.00          34,634,200
     オークマ                         12,400      6,324.00          78,417,600
     芝浦機械                         14,100      3,495.00          49,279,500
     アマダ                         225,400      1,454.50          327,844,300
     アイダエンジニアリング                         32,700       942.00         30,803,400
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          2,400     2,592.00           6,220,800
     ＦＵＪＩ                         66,500      2,383.00          158,469,500
     牧野フライス製作所                         15,600      5,710.00          89,076,000
     オーエスジー                         62,200      1,768.00          109,969,600
     ダイジェット工業                           800     872.00           697,600
     旭ダイヤモンド工業                         33,900       885.00         30,001,500
     ＤＭＧ森精機                         85,600      2,610.50          223,458,800
     ソディック                         34,300       764.00         26,205,200
     ディスコ                         68,000     29,605.00         2,013,140,000
     日東工器                          6,900     1,818.00          12,544,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日進工具
                              13,100      1,023.00          13,401,300
     パンチ工業                          7,700      423.00          3,257,100
     冨士ダイス                          7,400      652.00          4,824,800
     土木管理総合試験所                          3,600      318.00          1,144,800
     日本郵政                        1,689,800       1,305.00         2,205,189,000
     ベルシステム２４ホールディングス                         15,400      1,654.00          25,471,600
     鎌倉新書                         12,300       596.00          7,330,800
     ＳＭＮ                          1,500      300.00           450,000
     一蔵
                               1,000      572.00           572,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,500      626.00           939,000
     エアトリ                         10,500      1,896.00          19,908,000
     アトラエ                          8,500      961.00          8,168,500
     ストライク                          6,100     3,485.00          21,258,500
     ソラスト                         39,700       569.00         22,589,300
     セラク                          4,400     1,232.00           5,420,800
     インソース                         31,200      1,019.00          31,792,800
     豊田自動織機
                              119,300      11,805.00         1,408,336,500
     豊和工業                          4,300      753.00          3,237,900
     石川製作所                          2,000     1,198.00           2,396,000
     リケンＮＰＲ                         15,400      1,887.00          29,059,800
     東洋機械金属                          6,400      641.00          4,102,400
     津田駒工業                          1,500      371.00           556,500
     エンシュウ                          1,900      676.00          1,284,400
     島精機製作所                         22,500      1,578.00          35,505,000
     オプトラン                         23,300      1,797.00          41,870,100
     ＮＣホールディングス                          1,900     1,771.00           3,364,900
     イワキ                          9,500     1,815.00          17,242,500
     フリュー                         13,300      1,553.00          20,654,900
     ヤマシンフィルタ                         34,000       312.00         10,608,000
     日阪製作所                         15,400       962.00         14,814,800
     やまびこ                         23,100      1,413.00          32,640,300
     野村マイクロ・サイエンス                          4,800     8,570.00          41,136,000
     平田機工                          6,800     6,180.00          42,024,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         15,600       458.00          7,144,800
     マルマエ                          6,100     1,413.00           8,619,300
     タツモ                          8,500     2,906.00          24,701,000
     ナブテスコ                         88,600      2,715.50          240,593,300
     三井海洋開発                         17,900      1,899.00          33,992,100
     レオン自動機                         16,300      1,532.00          24,971,600
     ＳＭＣ                         42,300     76,070.00         3,217,761,000
     ホソカワミクロン                          9,000     4,005.00          36,045,000
     ユニオンツール                          6,200     3,465.00          21,483,000
     瑞光                         10,200      1,436.00          14,647,200
     オイレス工業                         19,100      1,974.00          37,703,400
     日精エー・エス・ビー機械                          5,600     5,020.00          28,112,000
     サトーホールディングス                         20,000      2,099.00          41,980,000
     技研製作所                         13,300      1,810.00          24,073,000
     日本エアーテック                          6,500     1,385.00           9,002,500
     カワタ                          2,500     1,039.00           2,597,500
     日精樹脂工業                         10,500      1,031.00          10,825,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オカダアイヨン
                               2,600     2,249.00           5,847,400
     ワイエイシイホールディングス                          4,700     2,276.00          10,697,200
     小松製作所                         662,200      3,670.00         2,430,274,000
     住友重機械工業                         83,600      3,362.00          281,063,200
     日立建機                         56,300      4,016.00          226,100,800
     日工                         21,000       668.00         14,028,000
     巴工業                          5,500     2,801.00          15,405,500
     井関農機                         13,200      1,092.00          14,414,400
     ＴＯＷＡ                         15,700      5,720.00          89,804,000
     丸山製作所                          1,400     2,056.00           2,878,400
     北川鉄工所                          5,600     1,304.00           7,302,400
     シンニッタン                         10,200       245.00          2,499,000
     ローツェ                          7,400     12,630.00           93,462,000
     タカキタ                          2,600      451.00          1,172,600
     クボタ                         741,300      2,060.50         1,527,448,650
     荏原実業                          7,500     2,770.00          20,775,000
     東洋エンジニアリング
                              20,200       685.00         13,837,000
     三菱化工機                          5,000     2,964.00          14,820,000
     月島ホールディングス                         19,100      1,273.00          24,314,300
     帝国電機製作所                         10,000      2,745.00          27,450,000
     東京機械製作所                          2,100      455.00           955,500
     新東工業                         28,600      1,037.00          29,658,200
     澁谷工業                         13,300      2,480.00          32,984,000
     アイチコーポレーション                         19,700       901.00         17,749,700
     小森コーポレーション                         35,700      1,168.00          41,697,600
     鶴見製作所                         10,800      3,855.00          41,634,000
     日本ギア工業                          3,000      466.00          1,398,000
     酒井重工業                          2,000     5,780.00          11,560,000
     荏原製作所                         58,000      7,163.00          415,454,000
     石井鐵工所                           900    2,745.00           2,470,500
     酉島製作所                         12,200      1,857.00          22,655,400
     北越工業                         14,200      1,944.00          27,604,800
     ダイキン工業                         168,700      23,165.00         3,907,935,500
     オルガノ                         16,900      5,500.00          92,950,000
     トーヨーカネツ                          5,400     3,425.00          18,495,000
     栗田工業                         79,000      4,916.00          388,364,000
     椿本チエイン                         20,000      3,750.00          75,000,000
     大同工業                          3,400      717.00          2,437,800
     日機装                         32,500       957.00         31,102,500
     木村化工機                         10,800       735.00          7,938,000
     レイズネクスト                         19,800      1,386.00          27,442,800
     アネスト岩田                         21,800      1,100.00          23,980,000
     ダイフク                         238,400      2,588.00          616,979,200
     サムコ                          3,700     4,295.00          15,891,500
     加藤製作所                          3,900     1,137.00           4,434,300
     油研工業                          1,200     2,064.00           2,476,800
     タダノ                         81,300      1,154.00          93,820,200
     フジテック                         33,000      3,503.00          115,599,000
     ＣＫＤ                         39,100      2,113.00          82,618,300
     平和                         41,800      2,041.00          85,313,800
                                156/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     理想科学工業
                              11,300      2,646.00          29,899,800
     ＳＡＮＫＹＯ                         34,700      6,387.00          221,628,900
     日本金銭機械                         17,000      1,080.00          18,360,000
     マースグループホールディングス                          7,200     2,367.00          17,042,400
     フクシマガリレイ                          9,200     4,700.00          43,240,000
     オーイズミ                          2,900      361.00          1,046,900
     ダイコク電機                          7,000     4,020.00          28,140,000
     竹内製作所                         25,700      4,340.00          111,538,000
     アマノ
                              40,100      3,126.00          125,352,600
     ＪＵＫＩ                         21,900       500.00         10,950,000
     サンデン                         11,800       171.00          2,017,800
     ジャノメ                         14,300       712.00         10,181,600
     ブラザー工業                         188,700      2,466.00          465,334,200
     マックス                         19,900      2,744.00          54,605,600
     モリタホールディングス                         24,500      1,530.00          37,485,000
     グローリー                         33,900      2,693.50          91,309,650
     新晃工業
                              14,200      2,620.00          37,204,000
     大和冷機工業                         21,600      1,370.00          29,592,000
     セガサミーホールディングス                         126,200      2,176.50          274,674,300
     ＴＰＲ                         18,000      1,777.00          31,986,000
     ツバキ・ナカシマ                         28,400       750.00         21,300,000
     ホシザキ                         83,400      4,783.00          398,902,200
     大豊工業                         12,300       853.00         10,491,900
     日本精工                         261,500       794.50         207,761,750
     ＮＴＮ                         306,300       277.70         85,059,510
     ジェイテクト                         125,700      1,371.00          172,334,700
     不二越                         10,400      3,860.00          40,144,000
     ミネベアミツミ                         245,800      2,600.00          639,080,000
     日本トムソン                         38,400       555.00         21,312,000
     ＴＨＫ                         81,500      2,895.00          235,942,500
     ユーシン精機                         11,200       659.00          7,380,800
     前澤給装工業                         10,800      1,400.00          15,120,000
     イーグル工業                         15,600      1,592.00          24,835,200
     前澤工業                          4,500      942.00          4,239,000
     日本ピラー工業                         13,100      4,220.00          55,282,000
     キッツ                         47,300      1,108.00          52,408,400
     日立製作所                         687,100      10,055.00         6,908,790,500
     東芝                         113,300      4,601.00          521,293,300
     三菱電機                        1,572,400       1,956.50         3,076,400,600
     富士電機                         85,900      6,147.00          528,027,300
     東洋電機製造                          2,500      902.00          2,255,000
     安川電機                         153,400      5,503.00          844,160,200
     シンフォニア　テクノロジー                         15,600      1,826.00          28,485,600
     明電舎                         26,200      2,393.00          62,696,600
     オリジン                          1,800     1,160.00           2,088,000
     山洋電気                          6,100     5,880.00          35,868,000
     デンヨー                         10,800      2,226.00          24,040,800
     ＰＨＣホールディングス                         26,400      1,371.00          36,194,400
     ソシオネクスト                         20,500     13,990.00          286,795,000
     ベイカレント・コンサルティング                         105,600      4,322.00          456,403,200
                                157/362


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     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,100      977.00          3,028,700
     ｓ
     アイモバイル
                              19,000       477.00          9,063,000
     キャリアインデックス                          2,700      248.00           669,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,600     1,150.00           5,290,000
     船場                          1,700      935.00          1,589,500
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              46,600      2,207.00          102,846,200
     ディングス
     フルテック                          1,100     1,193.00           1,312,300
     グリーンズ                          2,900     1,495.00           4,335,500
     ツナググループ・ホールディングス                          2,300      743.00          1,708,900
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          2,400      326.00           782,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,000      667.00           667,000
     ウェルビー                          7,200      678.00          4,881,600
     エル・ティー・エス                          1,700     3,210.00           5,457,000
     ミダックホールディングス                          8,700     1,733.00          15,077,100
     キュービーネットホールディングス                          6,900     1,616.00          11,150,400
     ＲＰＡホールディングス                         19,500       284.00          5,538,000
     三櫻工業                         21,400       923.00         19,752,200
     マキタ                         161,100      3,691.00          594,620,100
     東芝テック                         18,100      3,065.00          55,476,500
     芝浦メカトロニクス                          8,000     7,310.00          58,480,000
     マブチモーター                         35,100      4,492.00          157,669,200
     ニデック                         311,900      5,638.00         1,758,492,200
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,900      434.00          3,862,600
     トレックス・セミコンダクター                          7,300     1,954.00          14,264,200
     東光高岳                          8,500     2,026.00          17,221,000
     ダブル・スコープ                         40,400       866.00         34,986,400
     宮越ホールディングス                          6,300     1,122.00           7,068,600
     ダイヘン                         14,100      5,380.00          75,858,000
     ヤーマン                         24,400      1,032.00          25,180,800
     ＪＶＣケンウッド                         111,500       636.00         70,914,000
     ミマキエンジニアリング                         13,400       753.00         10,090,200
     Ｉ－ＰＥＸ                          9,800     1,610.00          15,778,000
     大崎電気工業                         31,000       632.00         19,592,000
     オムロン                         107,900      5,895.00          636,070,500
     日東工業                         19,000      3,435.00          65,265,000
     ＩＤＥＣ                         20,900      2,797.00          58,457,300
     正興電機製作所                          2,600     1,114.00           2,896,400
     不二電機工業                          1,600     1,124.00           1,798,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         46,300      2,499.00          115,703,700
     サクサホールディングス                          1,800     2,304.00           4,147,200
     メルコホールディングス                          4,500     3,515.00          15,817,500
     テクノメディカ                          3,400     2,429.00           8,258,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               5,300      828.00          4,388,400
     ディングス
     日本電気                         185,500      7,665.00         1,421,857,500
     富士通                         130,000      19,455.00         2,529,150,000
     沖電気工業                         63,800       945.00         60,291,000
     岩崎通信機                          3,700      753.00          2,786,100
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     電気興業
                               6,300     2,416.00          15,220,800
     サンケン電気                         13,100      7,104.00          93,062,400
     ナカヨ                          1,200     1,204.00           1,444,800
     アイホン                          7,700     2,843.00          21,891,100
     ルネサスエレクトロニクス                         922,000      2,214.00         2,041,308,000
     セイコーエプソン                         181,300      2,163.50          392,242,550
     ワコム                         107,400       693.00         74,428,200
     アルバック                         33,600      6,291.00          211,377,600
     アクセル
                               4,900     1,783.00           8,736,700
     ＥＩＺＯ                         10,400      4,850.00          50,440,000
     ジャパンディスプレイ                         609,100        33.00         20,100,300
     日本信号                         32,200       954.00         30,718,800
     京三製作所                         29,600       495.00         14,652,000
     能美防災                         19,100      1,838.00          35,105,800
     ホーチキ                         10,600      1,713.00          18,157,800
     星和電機                          3,400      490.00          1,666,000
     エレコム
                              33,800      1,684.00          56,919,200
     パナソニック　ホールディングス                        1,668,900       1,392.00         2,323,108,800
     シャープ                         238,200       921.40         219,477,480
     アンリツ                         99,500      1,203.00          119,698,500
     富士通ゼネラル                         40,000      2,565.00          102,600,000
     ソニーグループ                         989,500      12,655.00         12,522,122,500
     ＴＤＫ                         223,700      6,330.00         1,416,021,000
     帝国通信工業                          6,100     1,991.00          12,145,100
     タムラ製作所                         56,300       555.00         31,246,500
     アルプスアルパイン                         126,100      1,211.50          152,770,150
     池上通信機                          2,500      822.00          2,055,000
     日本電波工業                         16,900      1,165.00          19,688,500
     鈴木                          7,600     1,167.00           8,869,200
     メイコー                         14,000      4,290.00          60,060,000
     日本トリム                          3,200     3,030.00           9,696,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700     3,445.00          26,526,500
     フォスター電機                         10,500       895.00          9,397,500
     ＳＭＫ                          3,700     2,428.00           8,983,600
     ヨコオ                         12,500      1,411.00          17,637,500
     ティアック                         12,600       100.00          1,260,000
     ホシデン                         32,100      1,712.00          54,955,200
     ヒロセ電機                         20,900     16,250.00          339,625,000
     日本航空電子工業                         33,800      2,850.00          96,330,000
     ＴＯＡ                         16,100      1,043.00          16,792,300
     マクセル                         31,200      1,667.00          52,010,400
     古野電気                         18,400      1,753.00          32,255,200
     スミダコーポレーション                         18,900      1,124.00          21,243,600
     アイコム                          5,400     3,165.00          17,091,000
     リオン                          5,800     2,178.00          12,632,400
     横河電機                         154,600      2,960.00          457,616,000
     新電元工業                          5,400     2,925.00          15,795,000
     アズビル                         97,700      4,896.00          478,339,200
     東亜ディーケーケー                          3,600      899.00          3,236,400
     日本光電工業                         60,000      3,696.00          221,760,000
                                159/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チノー
                               5,800     2,127.00          12,336,600
     共和電業                          7,300      396.00          2,890,800
     日本電子材料                          8,600     1,382.00          11,885,200
     堀場製作所                         26,700      8,028.00          214,347,600
     アドバンテスト                         400,700      4,306.00         1,725,414,200
     小野測器                          3,200      434.00          1,388,800
     エスペック                         11,200      2,196.00          24,595,200
     キーエンス                         139,900      59,490.00         8,322,651,000
     日置電機
                               6,600     6,480.00          42,768,000
     シスメックス                         120,700      7,587.00          915,750,900
     日本マイクロニクス                         25,100      2,603.00          65,335,300
     メガチップス                         11,000      3,860.00          42,460,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,700     3,595.00          27,681,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,000       635.00          8,890,000
     澤藤電機                           900    1,239.00           1,115,100
     デンソー                        1,154,100       2,339.00         2,699,439,900
     原田工業
                               3,400      780.00          2,652,000
     コーセル                         16,800      1,213.00          20,378,400
     イリソ電子工業                         12,900      3,810.00          49,149,000
     オプテックスグループ                         25,700      1,701.00          43,715,700
     千代田インテグレ                          5,500     2,940.00          16,170,000
     レーザーテック                         64,100     29,060.00         1,862,746,000
     スタンレー電気                         89,500      2,572.00          230,194,000
     ウシオ電機                         71,000      1,889.50          134,154,500
     岡谷電機産業                          6,000      282.00          1,692,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          7,800      485.00          3,783,000
     エノモト                          2,200     1,515.00           3,333,000
     日本セラミック                         11,400      2,764.00          31,509,600
     遠藤照明                          3,400     1,153.00           3,920,200
     古河電池                         10,300       926.00          9,537,800
     双信電機                          3,100      317.00           982,700
     山一電機                         12,600      1,766.00          22,251,600
     図研                         12,200      3,945.00          48,129,000
     日本電子                         35,000      5,539.00          193,865,000
     カシオ計算機                         101,100      1,243.50          125,717,850
     ファナック                         682,100      3,829.00         2,611,760,900
     日本シイエムケイ                         29,700       710.00         21,087,000
     エンプラス                          4,100     10,060.00           41,246,000
     大真空                         20,800       741.00         15,412,800
     ローム                         258,600      2,530.00          654,258,000
     浜松ホトニクス                         112,300      5,886.00          660,997,800
     三井ハイテック                         12,400      6,803.00          84,357,200
     新光電気工業                         49,400      5,275.00          260,585,000
     京セラ                         217,300      7,904.00         1,717,539,200
     協栄産業                           800    2,328.00           1,862,400
     太陽誘電                         68,100      3,854.00          262,457,400
     村田製作所                        1,272,600       2,911.00         3,704,538,600
     双葉電子工業                         26,700       526.00         14,044,200
     日東電工                         90,200     10,400.00          938,080,000
     北陸電気工業                          2,900     1,357.00           3,935,300
                                160/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東海理化電機製作所
                              39,500      2,443.00          96,498,500
     ニチコン                         36,700      1,406.00          51,600,200
     日本ケミコン                         14,900      1,402.00          20,889,800
     ＫＯＡ                         21,200      1,508.00          31,969,600
     三井Ｅ＆Ｓ                         66,800       485.00         32,398,000
     日立造船                         124,600       846.00         105,411,600
     三菱重工業                         247,100      8,208.00         2,028,196,800
     川崎重工業                         114,200      3,286.00          375,261,200
     ＩＨＩ                         105,200      2,819.50          296,611,400
     名村造船所                         30,400      1,106.00          33,622,400
     サノヤスホールディングス                         11,500       135.00          1,552,500
     スプリックス                          2,300      802.00          1,844,600
     マネジメントソリューションズ                          6,100     2,797.00          17,061,700
     プロレド・パートナーズ                          3,400      374.00          1,271,600
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,400      320.00           768,000
     テノ．ホールディングス                           900     485.00           436,500
     フロンティア・マネジメント
                               3,600     1,650.00           5,940,000
     ピアラ                          1,600      397.00           635,200
     コプロ・ホールディングス                          2,600     1,214.00           3,156,400
     ギークス                          1,000      548.00           548,000
     アンビスホールディングス                         15,400      2,848.00          43,859,200
     カーブスホールディングス                         39,300       648.00         25,466,400
     フォーラムエンジニアリング                          9,800     1,467.00          14,376,600
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               4,900     1,246.00           6,105,400
     Ｎ
     日本車輌製造                          4,600     2,079.00           9,563,400
     三菱ロジスネクスト                         22,300      1,265.00          28,209,500
     近畿車輌                          1,000     1,892.00           1,892,000
     一家ホールディングス                          2,100      656.00          1,377,600
     フルサト・マルカホールディングス                         13,200      2,803.00          36,999,600
     ヤマエグループホールディングス                          8,400     3,570.00          29,988,000
     ジャパンクラフトホールディングス                          4,800      182.00           873,600
     ＦＰＧ                         46,600      1,483.00          69,107,800
     島根銀行                          2,200      525.00          1,155,000
     じもとホールディングス                          6,800      500.00          3,400,000
     全国保証                         36,000      4,792.00          172,512,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         683,600       436.60         298,459,760
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,300      1,623.00          18,339,900
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,700      4,300.00          76,110,000
     九州フィナンシャルグループ                         266,600       847.30         225,890,180
     かんぽ生命保険                         140,300      2,801.50          393,050,450
     ゆうちょ銀行                        1,513,800       1,393.00         2,108,723,400
     あんしん保証                          3,400      262.00           890,800
     富山第一銀行                         43,700       893.00         39,024,100
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              739,100       678.70         501,627,170
     ループ
     ジェイリース                          3,600     1,923.00           6,922,800
     西日本フィナンシャルホールディング
                              77,700      1,772.00          137,684,400
     ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イントラスト
                               2,900      818.00          2,372,200
     日本モーゲージサービス                          4,300      524.00          2,253,200
     ＣＡＳＡ                          3,000      830.00          2,490,000
     アルヒ                         13,200       817.00         10,784,400
     プレミアグループ                         23,200      1,652.00          38,326,400
     日産自動車                        1,987,100        583.80        1,160,068,980
     いすゞ自動車                         406,700      1,865.00          758,495,500
     トヨタ自動車                        7,680,800       2,817.00        21,636,813,600
     日野自動車
                              210,300       467.90         98,399,370
     三菱自動車工業                         545,700       494.10         269,630,370
     エフテック                          5,400      609.00          3,288,600
     レシップホールディングス                          3,400      558.00          1,897,200
     ＧＭＢ                          1,600     1,496.00           2,393,600
     ファルテック                          1,500      548.00           822,000
     武蔵精密工業                         34,200      1,642.00          56,156,400
     日産車体                         16,500       782.00         12,903,000
     新明和工業
                              40,300      1,202.00          48,440,600
     極東開発工業                         23,100      1,907.00          44,051,700
     トピー工業                         11,300      2,670.00          30,171,000
     ティラド                          3,100     3,105.00           9,625,500
     曙ブレーキ工業                         85,500       125.00         10,687,500
     タチエス                         25,800      1,679.00          43,318,200
     ＮＯＫ                         54,300      1,934.50          105,043,350
     フタバ産業                         37,400       766.00         28,648,400
     カヤバ                         13,500      4,345.00          58,657,500
     市光工業                         25,100       562.00         14,106,200
     大同メタル工業                         27,300       572.00         15,615,600
     プレス工業                         55,800       606.00         33,814,800
     ミクニ                          9,800      437.00          4,282,600
     太平洋工業                         32,100      1,395.00          44,779,500
     河西工業                         12,400       245.00          3,038,000
     アイシン                         107,900      5,487.00          592,047,300
     マツダ                         462,600      1,674.50          774,623,700
     今仙電機製作所                          5,000      567.00          2,835,000
     本田技研工業                        3,411,100       1,563.50         5,333,254,850
     スズキ                         256,900      6,479.00         1,664,455,100
     ＳＵＢＡＲＵ                         442,600      2,718.00         1,202,986,800
     安永                          3,400      700.00          2,380,000
     ヤマハ発動機                         201,500      3,660.00          737,490,000
     小糸製作所                         151,400      2,329.50          352,686,300
     ＴＢＫ                          8,500      386.00          3,281,000
     エクセディ                         22,900      2,557.00          58,555,300
     ミツバ                         26,200       851.00         22,296,200
     豊田合成                         40,800      3,094.00          126,235,200
     愛三工業                         23,200      1,275.00          29,580,000
     盟和産業                          1,100      983.00          1,081,300
     日本プラスト                          6,500      604.00          3,926,000
     ヨロズ                         13,100       892.00         11,685,200
     エフ・シー・シー                         24,700      1,802.00          44,509,400
     新家工業                          1,800     2,954.00           5,317,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シマノ
                              56,800     22,225.00         1,262,380,000
     テイ・エス　テック                         49,800      1,784.00          88,843,200
     三十三フィナンシャルグループ                         12,400      1,836.00          22,766,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         21,600      3,810.00          82,296,000
     ひろぎんホールディングス                         196,100       956.40         187,550,040
     マーキュリアホールディングス                          3,900      773.00          3,014,700
     おきなわフィナンシャルグループ                         11,700      2,475.00          28,957,500
     ダイレクトマーケティングミックス                         14,900       462.00          6,883,800
     ポピンズ
                               2,200     1,459.00           3,209,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,200      2,072.00          23,206,400
     コンフィデンス・インターワークス                           500    1,483.00            741,500
     十六フィナンシャルグループ                         17,900      3,820.00          68,378,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         14,500      4,615.00          66,917,500
     ネットプロテクションズホールディン
                              45,600       281.00         12,813,600
     グス
     プロクレアホールディングス                         15,800      1,908.00          30,146,400
     ＦＰパートナー                          2,700     4,055.00          10,948,500
     あいちフィナンシャルグループ                         21,200      2,330.00          49,396,000
     ジャムコ                          5,900     1,467.00           8,655,300
     小野建                         14,600      1,687.00          24,630,200
     はるやまホールディングス                          3,900      527.00          2,055,300
     南陽                          1,700     2,037.00           3,462,900
     ノジマ                         42,900      1,404.00          60,231,600
     佐鳥電機                          7,300     1,871.00          13,658,300
     カッパ・クリエイト                         23,300      1,646.00          38,351,800
     エコートレーディング                          1,600     1,328.00           2,124,800
     伯東                          8,500     5,190.00          44,115,000
     コンドーテック                         11,300      1,151.00          13,006,300
     中山福                          4,700      351.00          1,649,700
     ライトオン                          6,200      429.00          2,659,800
     ナガイレーベン                         18,700      2,169.00          40,560,300
     三菱食品                         13,700      4,435.00          60,759,500
     良品計画                         161,500      2,117.50          341,976,250
     パリミキホールディングス                         10,300       387.00          3,986,100
     松田産業                         11,200      2,422.00          27,126,400
     第一興商                         57,200      2,200.50          125,868,600
     メディパルホールディングス                         153,300      2,483.50          380,720,550
     アドヴァングループ                         14,100      1,033.00          14,565,300
     ＳＰＫ                          6,500     1,797.00          11,680,500
     萩原電気ホールディングス                          6,300     4,365.00          27,499,500
     アルビス                          4,900     2,574.00          12,612,600
     アズワン                         23,200      4,973.00          115,373,600
     スズデン                          5,200     2,193.00          11,403,600
     尾家産業                          2,000     1,757.00           3,514,000
     シモジマ                         10,200      1,185.00          12,087,000
     ドウシシャ                         13,700      2,080.00          28,496,000
     小津産業                          1,900     1,568.00           2,979,200
     コナカ                          8,900      392.00          3,488,800
     高速                          8,800     1,997.00          17,573,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,000     1,604.00           1,604,000
                                163/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｇ－７ホールディングス
                              16,100      1,157.00          18,627,700
     たけびし                          5,700     1,829.00          10,425,300
     イオン北海道                         43,700       888.00         38,805,600
     コジマ                         24,500       650.00         15,925,000
     ヒマラヤ                          2,600      914.00          2,376,400
     コーナン商事                         18,200      3,700.00          67,340,000
     ネットワンシステムズ                         56,600      2,055.50          116,341,300
     エコス                          5,500     2,180.00          11,990,000
     ワタミ
                              15,700      1,111.00          17,442,700
     マルシェ                          2,900      272.00           788,800
     リックス                          2,600     3,405.00           8,853,000
     システムソフト                         49,000       67.00         3,283,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              298,800      3,221.00          962,434,800
     ナルホールディングス
     丸文                         13,200      1,294.00          17,080,800
     西松屋チェーン                         29,100      1,855.00          53,980,500
     ゼンショーホールディングス                         72,900      8,889.00          648,008,100
     ハピネット                         12,600      2,357.00          29,698,200
     幸楽苑ホールディングス                         11,000      1,111.00          12,221,000
     ハークスレイ                          2,900      724.00          2,099,600
     橋本総業ホールディングス                          5,800     1,173.00           6,803,400
     日本ライフライン                         43,300      1,107.00          47,933,100
     サイゼリヤ                         21,900      5,570.00          121,983,000
     タカショー                         13,000       589.00          7,657,000
     ＶＴホールディングス                         56,200       511.00         28,718,200
     アルゴグラフィックス                         12,900      3,395.00          43,795,500
     魚力                          5,200     2,201.00          11,445,200
     ＩＤＯＭ                         39,200       870.00         34,104,000
     日本エム・ディ・エム                         11,100       675.00          7,492,500
     ポプラ                          2,200      193.00           424,600
     フジ・コーポレーション                          7,300     1,744.00          12,731,200
     ユナイテッドアローズ                         17,300      1,775.00          30,707,500
     進和                          9,000     2,376.00          21,384,000
     エスケイジャパン                          2,100      778.00          1,633,800
     ダイトロン                          5,800     2,871.00          16,651,800
     ハイデイ日高                         21,900      2,750.00          60,225,000
     シークス                         21,100      1,452.00          30,637,200
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               4,500      155.00           697,500
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         63,700      2,375.00          151,287,500
     田中商事                          2,400      683.00          1,639,200
     オーハシテクニカ                          7,900     1,774.00          14,014,600
     壱番屋                         11,700      5,380.00          62,946,000
     白銅                          4,300     2,233.00           9,601,900
     トップカルチャー                          2,400      173.00           415,200
     ＰＬＡＮＴ                          1,900     1,326.00           2,519,400
     スギホールディングス                         29,800      6,193.00          184,551,400
     ダイコー通産                           800    1,123.00            898,400
     薬王堂ホールディングス                          7,300     2,713.00          19,804,900
     島津製作所                         185,800      3,757.00          698,050,600
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     ＪＭＳ                         13,000       508.00          6,604,000
     クボテック                          2,200      263.00           578,600
     長野計器                         10,200      2,114.00          21,562,800
     ブイ・テクノロジー                          7,400     2,167.00          16,035,800
     スター精密                         26,300      1,779.00          46,787,700
     東京計器                         10,700      1,630.00          17,441,000
     愛知時計電機                          6,000     2,296.00          13,776,000
     インターアクション                          6,600     1,017.00           6,712,200
     オーバル
                               6,900      471.00          3,249,900
     東京精密                         28,600      8,280.00          236,808,000
     マニー                         56,000      2,041.00          114,296,000
     ニコン                         202,200      1,398.00          282,675,600
     トプコン                         68,000      1,500.50          102,034,000
     オリンパス                         861,000      2,078.00         1,789,158,000
     理研計器                          9,900     5,970.00          59,103,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         47,800      9,341.00          446,499,800
     キヤノン電子
                              15,500      1,930.00          29,915,000
     タムロン                          8,600     4,125.00          35,475,000
     ＨＯＹＡ                         277,900      15,410.00         4,282,439,000
     シード                          3,900      719.00          2,804,100
     ノーリツ鋼機                         13,300      3,120.00          41,496,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         20,400      1,700.00          34,680,000
     朝日インテック                         156,300      2,642.00          412,944,600
     キヤノン                         697,700      3,729.00         2,601,723,300
     リコー                         350,700      1,216.50          426,626,550
     シチズン時計                         128,700       894.00         115,057,800
     リズム                          1,800     2,683.00           4,829,400
     大研医器                          6,600      528.00          3,484,800
     メニコン                         48,100      1,845.00          88,744,500
     シンシア                           900     549.00           494,100
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         11,500       173.00          1,989,500
     中本パックス                          2,600     1,625.00           4,225,000
     スノーピーク                         19,900      1,004.00          19,979,600
     パラマウントベッドホールディングス                         29,100      2,636.00          76,707,600
     トランザクション                          9,200     2,124.00          19,540,800
     粧美堂                          2,100      491.00          1,031,100
     ニホンフラッシュ                         13,100       876.00         11,475,600
     前田工繊                         11,800      2,946.00          34,762,800
     永大産業                          9,000      216.00          1,944,000
     アートネイチャー                         12,700       782.00          9,931,400
     バンダイナムコホールディングス                         383,200      3,026.00         1,159,563,200
     アイフィスジャパン                          2,200      615.00          1,353,000
     ＳＨＯＥＩ                         31,700      2,088.00          66,189,600
     フランスベッドホールディングス                         18,100      1,260.00          22,806,000
     マーベラス                         22,700       690.00         15,663,000
     パイロットコーポレーション                         19,700      4,520.00          89,044,000
     萩原工業                          9,300     1,575.00          14,647,500
     エイベックス                         23,900      1,291.00          30,854,900
     フジシールインターナショナル                         28,400      1,656.00          47,030,400
     タカラトミー                         63,700      2,086.00          132,878,200
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     広済堂ホールディングス
                               6,300     3,245.00          20,443,500
     エステールホールディングス                          2,000      624.00          1,248,000
     レック                         18,000       929.00         16,722,000
     タカノ                          2,900      806.00          2,337,400
     三光合成                         17,700       537.00          9,504,900
     プロネクサス                         14,500      1,158.00          16,791,000
     ホクシン                          6,000      119.00           714,000
     ウッドワン                          2,800      997.00          2,791,600
     きもと
                              13,000       189.00          2,457,000
     ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         171,900      3,349.00          575,693,100
     大日本印刷                         152,900      4,023.00          615,116,700
     共同印刷                          3,900     3,545.00          13,825,500
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,000      1,502.00          36,048,000
     光村印刷                           600    1,259.00            755,400
     藤森工業                         11,100      3,875.00          43,012,500
     ヴィア・ホールディングス                         12,300       187.00          2,300,100
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,900     2,345.00          20,870,500
     前澤化成工業                          9,000     1,551.00          13,959,000
     未来工業                          5,000     3,335.00          16,675,000
     アシックス                         119,100      4,917.00          585,614,700
     ツツミ                          2,400     2,153.00           5,167,200
     ウェーブロックホールディングス                          2,900      626.00          1,815,400
     ＪＳＰ                          9,900     1,772.00          17,542,800
     ニチハ                         17,600      2,780.00          48,928,000
     ローランド                         10,300      4,660.00          47,998,000
     エフピコ                         26,600      2,855.50          75,956,300
     小松ウオール工業                          5,700     2,873.00          16,376,100
     ヤマハ                         88,200      3,499.00          308,611,800
     河合楽器製作所                          4,300     3,400.00          14,620,000
     クリナップ                         13,700       675.00          9,247,500
     ピジョン                         89,100      1,623.50          144,653,850
     天馬                         10,200      2,451.00          25,000,200
     キングジム                         12,400       863.00         10,701,200
     象印マホービン                         38,000      1,536.00          58,368,000
     リンテック                         28,000      2,474.00          69,272,000
     信越ポリマー                         30,200      1,368.00          41,313,600
     東リ                         19,200       344.00          6,604,800
     イトーキ                         28,700      1,358.00          38,974,600
     任天堂                         883,100      7,014.00         6,194,063,400
     三菱鉛筆                         19,800      1,830.00          36,234,000
     松風                          6,300     2,520.00          15,876,000
     タカラスタンダード                         29,400      1,772.00          52,096,800
     コクヨ                         57,200      2,410.00          137,852,000
     ナカバヤシ                         15,100       517.00          7,806,700
     ニフコ                         42,000      3,849.00          161,658,000
     立川ブラインド工業                          6,500     1,440.00           9,360,000
     グローブライド                         12,600      1,937.00          24,406,200
     オカムラ                         42,200      2,150.00          90,730,000
     バルカー                         11,700      3,780.00          44,226,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,000     2,006.00           2,006,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠商事
                              994,900      5,900.00         5,869,910,000
     丸紅                        1,233,900       2,357.00         2,908,302,300
     スクロール                         22,000       904.00         19,888,000
     高島                          5,600      977.00          5,471,200
     ヨンドシーホールディングス                         14,000      1,919.00          26,866,000
     三陽商会                          4,600     2,595.00          11,937,000
     長瀬産業                         67,800      2,295.50          155,634,900
     ナイガイ                          2,600      270.00           702,000
     蝶理
                               9,200     2,839.00          26,118,800
     豊田通商                         129,600      8,591.00         1,113,393,600
     オンワードホールディングス                         82,600       484.00         39,978,400
     三共生興                         20,600       780.00         16,068,000
     兼松                         61,900      2,013.00          124,604,700
     美津濃                         13,900      4,055.00          56,364,500
     ツカモトコーポレーション                          1,100     1,164.00           1,280,400
     ルックホールディングス                          3,400     2,157.00           7,333,800
     三井物産
                             1,115,100       5,625.00         6,272,437,500
     日本紙パルプ商事                          7,100     4,650.00          33,015,000
     東京エレクトロン                         296,000      22,575.00         6,682,200,000
     カメイ                         15,700      1,553.00          24,382,100
     東都水産                           400    7,080.00           2,832,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,200     2,384.00           2,860,800
     スターゼン                         10,200      2,485.00          25,347,000
     セイコーグループ                         19,500      2,296.00          44,772,000
     山善                         44,900      1,209.00          54,284,100
     椿本興業                          3,000     5,420.00          16,260,000
     住友商事                         895,700      3,223.00         2,886,841,100
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         45,900      4,009.00          184,013,100
     内田洋行                          6,000     6,840.00          41,040,000
     三菱商事                         977,500      7,148.00         6,987,170,000
     第一実業                         13,900      1,928.00          26,799,200
     キヤノンマーケティングジャパン                         34,300      3,753.00          128,727,900
     西華産業                          5,800     2,470.00          14,326,000
     佐藤商事                         10,400      1,492.00          15,516,800
     菱洋エレクトロ                         14,000      3,505.00          49,070,000
     東京産業                         13,500       823.00         11,110,500
     ユアサ商事                         11,500      4,180.00          48,070,000
     神鋼商事                          3,700     5,610.00          20,757,000
     トルク                          4,500      263.00          1,183,500
     阪和興業                         26,600      4,320.00          114,912,000
     正栄食品工業                          9,900     4,385.00          43,411,500
     カナデン                         11,100      1,463.00          16,239,300
     ＲＹＯＤＥＮ                         11,900      2,472.00          29,416,800
     ニプロ                         116,500      1,094.00          127,451,000
     岩谷産業                         33,700      7,021.00          236,607,700
     ナイス                          2,600     1,458.00           3,790,800
     ニチモウ                          1,200     3,930.00           4,716,000
     極東貿易                          8,800     1,782.00          15,681,600
     アステナホールディングス                         27,800       515.00         14,317,000
     三愛オブリ                         35,500      1,560.00          55,380,000
                                167/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     稲畑産業
                              29,300      3,200.00          93,760,000
     ＧＳＩクレオス                          7,900     2,002.00          15,815,800
     明和産業                         17,600       651.00         11,457,600
     クワザワホールディングス                          3,000      519.00          1,557,000
     キムラタン                         50,500       19.00          959,500
     ゴールドウイン                         24,800     10,970.00          272,056,000
     ユニ・チャーム                         292,300      4,831.00         1,412,101,300
     デサント                         24,100      4,400.00          106,040,000
     キング
                               2,900      696.00          2,018,400
     ワキタ                         24,500      1,483.00          36,333,500
     ヤマトインターナショナル                          6,100      294.00          1,793,400
     東邦ホールディングス                         40,900      3,510.00          143,559,000
     サンゲツ                         34,100      2,725.00          92,922,500
     ミツウロコグループホールディングス                         18,900      1,298.00          24,532,200
     シナネンホールディングス                          4,100     4,020.00          16,482,000
     伊藤忠エネクス                         36,700      1,546.00          56,738,200
     サンリオ
                              42,000      7,042.00          295,764,000
     サンワ　テクノス                          7,600     2,150.00          16,340,000
     リョーサン                         10,500      4,630.00          48,615,000
     新光商事                         19,900      1,129.00          22,467,100
     トーホー                          5,700     3,155.00          17,983,500
     三信電気                          5,900     2,226.00          13,133,400
     東陽テクニカ                         15,100      1,339.00          20,218,900
     モスフードサービス                         21,800      3,265.00          71,177,000
     加賀電子                         13,500      6,040.00          81,540,000
     三益半導体工業                         11,100      2,634.00          29,237,400
     都築電気                          7,400     2,114.00          15,643,600
     ソーダニッカ                         10,900       975.00         10,627,500
     立花エレテック                          9,900     2,696.00          26,690,400
     木曽路                         22,400      2,590.00          58,016,000
     ＳＲＳホールディングス                         24,400      1,050.00          25,620,000
     千趣会                         27,200       411.00         11,179,200
     タカキュー                          5,700       78.00          444,600
     リテールパートナーズ                         21,900      1,765.00          38,653,500
     ケーヨー                         22,200      1,296.00          28,771,200
     上新電機                         14,600      2,247.00          32,806,200
     日本瓦斯                         78,400      2,368.00          185,651,200
     ロイヤルホールディングス                         26,100      2,561.00          66,842,100
     東天紅                           600     800.00           480,000
     いなげや                         13,900      1,601.00          22,253,900
     チヨダ                         14,200       810.00         11,502,000
     ライフコーポレーション                         15,500      3,430.00          53,165,000
     リンガーハット                         19,100      2,330.00          44,503,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         18,700       616.00         11,519,200
     テンアライド                         10,700       301.00          3,220,700
     ＡＯＫＩホールディングス                         31,700      1,062.00          33,665,400
     オークワ                         21,300       834.00         17,764,200
     コメリ                         22,700      3,110.00          70,597,000
     青山商事                         31,700      1,397.00          44,284,900
     しまむら                         17,300     14,930.00          258,289,000
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     はせがわ
                               3,900      352.00          1,372,800
     高島屋                         102,300      2,055.00          210,226,500
     松屋                         25,100       892.00         22,389,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         65,400      1,645.00          107,583,000
     近鉄百貨店                          6,300     2,635.00          16,600,500
     丸井グループ                         98,300      2,424.00          238,279,200
     クレディセゾン                         87,300      2,475.00          216,067,500
     アクシアル　リテイリング                         10,100      3,925.00          39,642,500
     井筒屋
                               3,900      351.00          1,368,900
     イオン                         501,700      3,132.00         1,571,324,400
     イズミ                         26,300      3,703.00          97,388,900
     フォーバル                          5,800     1,181.00           6,849,800
     平和堂                         24,700      2,300.00          56,810,000
     フジ                         22,700      1,900.00          43,130,000
     ヤオコー                         16,700      7,770.00          129,759,000
     ゼビオホールディングス                         20,000       924.00         18,480,000
     ケーズホールディングス
                              104,600      1,292.00          135,143,200
     ＰＡＬＴＡＣ                         19,900      4,839.00          96,296,100
     三谷産業                         26,000       334.00          8,684,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          3,500      507.00          1,774,500
     日産東京販売ホールディングス                         12,300       437.00          5,375,100
     あおぞら銀行                         99,000      3,060.00          302,940,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,627,900       1,253.00        10,810,758,700
     りそなホールディングス                        1,606,500        781.40        1,255,319,100
     三井住友トラスト・ホールディングス                         247,500      5,478.00         1,355,805,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         979,500      7,068.00         6,923,106,000
     千葉銀行                         383,900      1,087.50          417,491,250
     群馬銀行                         267,300       692.40         185,078,520
     武蔵野銀行                         19,200      2,696.00          51,763,200
     千葉興業銀行                         22,700       889.00         20,180,300
     筑波銀行                         60,300       266.00         16,039,800
     七十七銀行                         40,100      3,620.00          145,162,000
     秋田銀行                          9,200     2,019.00          18,574,800
     山形銀行                         15,300      1,141.00          17,457,300
     岩手銀行                          8,700     2,582.00          22,463,400
     東邦銀行                         109,100       290.00         31,639,000
     東北銀行                          3,700     1,182.00           4,373,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         120,000      3,720.00          446,400,000
     スルガ銀行                         121,400       678.00         82,309,200
     八十二銀行                         295,600       800.00         236,480,000
     山梨中央銀行                         15,400      1,885.00          29,029,000
     大垣共立銀行                         26,300      1,882.00          49,496,600
     福井銀行                         12,400      1,564.00          19,393,600
     清水銀行                          5,500     1,562.00           8,591,000
     富山銀行                          1,400     1,726.00           2,416,400
     滋賀銀行                         23,000      3,910.00          89,930,000
     南都銀行                         20,800      2,541.00          52,852,800
     百五銀行                         129,500       539.00         69,800,500
     紀陽銀行                         49,300      1,527.00          75,281,100
     ほくほくフィナンシャルグループ                         85,300      1,659.50          141,555,350
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     山陰合同銀行
                              86,200       966.00         83,269,200
     鳥取銀行                          2,700     1,330.00           3,591,000
     百十四銀行                         13,500      2,699.00          36,436,500
     四国銀行                         20,200      1,017.00          20,543,400
     阿波銀行                         19,300      2,429.00          46,879,700
     大分銀行                          8,300     2,691.00          22,335,300
     宮崎銀行                          8,300     2,798.00          23,223,400
     佐賀銀行                          8,100     1,967.00          15,932,700
     琉球銀行
                              29,300      1,153.00          33,782,900
     セブン銀行                         431,800       295.40         127,553,720
     みずほフィナンシャルグループ                        1,859,600       2,479.00         4,609,948,400
     高知銀行                          2,600      981.00          2,550,600
     山口フィナンシャルグループ                         135,000      1,313.00          177,255,000
     芙蓉総合リース                         12,700     11,960.00          151,892,000
     みずほリース                         23,100      5,030.00          116,193,000
     東京センチュリー                         25,800      5,727.00          147,756,600
     ＳＢＩホールディングス
                              201,600      3,238.00          652,780,800
     日本証券金融                         50,600      1,546.00          78,227,600
     アイフル                         202,800       379.00         76,861,200
     日本アジア投資                          5,600      230.00          1,288,000
     名古屋銀行                          8,900     5,840.00          51,976,000
     北洋銀行                         208,700       378.00         78,888,600
     大光銀行                          2,500     1,350.00           3,375,000
     愛媛銀行                         18,600      1,066.00          19,827,600
     トマト銀行                          2,800     1,144.00           3,203,200
     京葉銀行                         57,800       689.00         39,824,200
     栃木銀行                         68,900       337.00         23,219,300
     北日本銀行                          4,500     2,183.00           9,823,500
     東和銀行                         25,200       621.00         15,649,200
     福島銀行                          8,100      259.00          2,097,900
     大東銀行                          3,300      788.00          2,600,400
     リコーリース                         13,100      4,530.00          59,343,000
     イオンフィナンシャルサービス                         79,000      1,254.00          99,066,000
     アコム                         246,000       342.30         84,205,800
     ジャックス                         14,600      5,210.00          76,066,000
     オリエントコーポレーション                         44,900      1,050.00          47,145,000
     オリックス                         839,700      2,670.00         2,241,999,000
     三菱ＨＣキャピタル                         613,800       948.50         582,189,300
     ジャフコ　グループ                         41,000      1,623.00          66,543,000
     九州リースサービス                          3,000      920.00          2,760,000
     トモニホールディングス                         111,400       485.00         54,029,000
     大和証券グループ本社                        1,067,200        958.10        1,022,484,320
     野村ホールディングス                        2,316,900        604.00        1,399,407,600
     岡三証券グループ                         121,000       707.00         85,547,000
     丸三証券                         45,800       864.00         39,571,200
     東洋証券                         36,600       302.00         11,053,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              163,500       540.00         88,290,000
     ングス
     光世証券                          1,800      540.00           972,000
     水戸証券                         40,700       440.00         17,908,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     いちよし証券
                              25,900       710.00         18,389,000
     松井証券                         67,800       751.00         50,917,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         218,200      6,506.00         1,419,609,200
     日本取引所グループ                         359,400      3,139.00         1,128,156,600
     マネックスグループ                         134,900       646.00         87,145,400
     極東証券                         18,900      1,077.00          20,355,300
     岩井コスモホールディングス                         15,700      1,752.00          27,506,400
     アイザワ証券グループ                         19,900      1,151.00          22,904,900
     フィデアホールディングス
                              14,200      1,510.00          21,442,000
     池田泉州ホールディングス                         190,800       361.00         68,878,800
     アニコム　ホールディングス                         46,700       575.00         26,852,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              308,500      5,666.00         1,747,961,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          8,000      285.00          2,280,000
     スパークス・グループ                         15,400      1,448.00          22,299,200
     小林洋行                          2,900      233.00           675,700
     第一生命ホールディングス                         673,200      3,077.00         2,071,436,400
     東京海上ホールディングス                        1,361,800       3,488.00         4,749,958,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,100      457.00          1,873,700
     イー・ギャランティ                         22,400      1,808.00          40,499,200
     アサックス                          3,400      664.00          2,257,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,800     3,265.00          22,202,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         400,500      2,618.00         1,048,509,000
     アドバンスクリエイト                          8,000      947.00          7,576,000
     三井不動産                         637,100      3,323.00         2,117,083,300
     三菱地所                         900,600      1,990.00         1,792,194,000
     平和不動産                         22,300      3,895.00          86,858,500
     東京建物                         120,400      2,050.00          246,820,000
     京阪神ビルディング                         25,800      1,315.00          33,927,000
     住友不動産                         199,200      4,135.00          823,692,000
     太平洋興発                          3,000      776.00          2,328,000
     テーオーシー                         24,600       608.00         14,956,800
     東京楽天地                          2,200     4,150.00           9,130,000
     レオパレス２１                         137,800       395.00         54,431,000
     スターツコーポレーション                         19,700      2,772.00          54,608,400
     フジ住宅                         17,300       694.00         12,006,200
     空港施設                         19,400       560.00         10,864,000
     明和地所                          6,900     1,155.00           7,969,500
     ゴールドクレスト                         11,200      2,040.00          22,848,000
     リログループ                         72,100      1,538.00          110,889,800
     エスリード                          6,400     3,065.00          19,616,000
     日神グループホールディングス                         22,200       493.00         10,944,600
     日本エスコン                         25,800       893.00         23,039,400
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         63,300       442.00         27,978,600
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,300      833.00          3,581,900
     イオンモール                         71,400      1,741.00          124,307,400
     毎日コムネット                          2,900      705.00          2,044,500
     ファースト住建                          3,100     1,086.00           3,366,600
     ランド                         753,800        8.00         6,030,400
     カチタス                         37,100      2,137.00          79,282,700
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     東祥
                              10,100       798.00          8,059,800
     トーセイ                         23,000      1,907.00          43,861,000
     穴吹興産                          1,600     1,977.00           3,163,200
     サンフロンティア不動産                         20,400      1,547.00          31,558,800
     ＦＪネクストホールディングス                         14,500      1,184.00          17,168,000
     インテリックス                          2,000      505.00          1,010,000
     ランドビジネス                          2,900      330.00           957,000
     サンネクスタグループ                          2,300      942.00          2,166,600
     グランディハウス
                               9,000      620.00          5,580,000
     東武鉄道                         153,600      3,802.00          583,987,200
     相鉄ホールディングス                         50,100      2,664.00          133,466,400
     東急                         392,200      1,763.00          691,448,600
     京浜急行電鉄                         173,000      1,339.00          231,647,000
     小田急電鉄                         231,300      2,248.50          520,078,050
     京王電鉄                         67,200      4,383.00          294,537,600
     京成電鉄                         90,200      6,178.00          557,255,600
     富士急行
                              17,200      4,270.00          73,444,000
     東日本旅客鉄道                         257,000      7,849.00         2,017,193,000
     西日本旅客鉄道                         165,900      5,876.00          974,828,400
     東海旅客鉄道                         538,800      3,461.00         1,864,786,800
     西武ホールディングス                         169,200      1,509.50          255,407,400
     鴻池運輸                         23,800      1,868.00          44,458,400
     西日本鉄道                         37,400      2,386.00          89,236,400
     ハマキョウレックス                         11,900      3,870.00          46,053,000
     サカイ引越センター                         15,500      2,523.00          39,106,500
     近鉄グループホールディングス                         139,600      4,172.00          582,411,200
     阪急阪神ホールディングス                         186,200      4,623.00          860,802,600
     南海電気鉄道                         62,200      2,917.50          181,468,500
     京阪ホールディングス                         77,000      3,794.00          292,138,000
     神戸電鉄                          3,800     2,849.00          10,826,200
     名古屋鉄道                         144,100      2,070.00          298,287,000
     山陽電気鉄道                         10,500      2,119.00          22,249,500
     アルプス物流                         11,100      1,599.00          17,748,900
     トランコム                          4,100     7,430.00          30,463,000
     ヤマトホールディングス                         178,900      2,572.50          460,220,250
     山九                         35,500      4,826.00          171,323,000
     日新                         10,600      2,500.00          26,500,000
     丸運                          4,400      247.00          1,086,800
     丸全昭和運輸                          8,600     3,815.00          32,809,000
     センコーグループホールディングス                         73,900      1,020.00          75,378,000
     トナミホールディングス                          3,100     4,410.00          13,671,000
     ニッコンホールディングス                         44,700      3,150.00          140,805,000
     日本石油輸送                           700    2,889.00           2,022,300
     福山通運                         15,900      3,420.00          54,378,000
     セイノーホールディングス                         78,500      2,031.50          159,472,750
     エスライングループ本社                          2,200      878.00          1,931,600
     神奈川中央交通                          3,900     3,085.00          12,031,500
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         33,800      2,010.00          67,938,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,500      1,401.00          18,913,500
     日本郵船                         400,300      3,677.00         1,471,903,100
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     商船三井
                              303,100      3,809.00         1,154,507,900
     川崎汽船                         118,000      4,703.00          554,954,000
     ＮＳユナイテッド海運                          7,500     4,465.00          33,487,500
     明海グループ                          8,500      642.00          5,457,000
     飯野海運                         51,300      1,132.00          58,071,600
     共栄タンカー                          1,400      818.00          1,145,200
     九州旅客鉄道                         98,700      3,048.00          300,837,600
     ＳＧホールディングス                         234,500      2,051.50          481,076,750
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              47,400      7,603.00          360,382,200
     ディングス
     ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          8,600     3,330.00          28,638,000
     日本航空                         343,000      2,832.00          971,376,000
     ＡＮＡホールディングス                         380,000      3,055.00         1,160,900,000
     ビーウィズ                          3,600     2,080.00           7,488,000
     パスコ                          1,500     1,575.00           2,362,500
     ＴＲＥホールディングス                         27,500      1,175.00          32,312,500
     人・夢・技術グループ                          5,400     1,771.00           9,563,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,700     5,940.00          21,978,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     1,043.00           2,920,400
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           600    2,020.00           1,212,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400     5,170.00          33,088,000
     コーア商事ホールディングス                          8,300      771.00          6,399,300
     ＫＰＰグループホールディングス
                              38,300       628.00         24,052,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,400     1,020.00           1,428,000
     ブックオフグループホールディングス                          7,500     1,040.00           7,800,000
     ギフトホールディングス                          6,200     2,143.00          13,286,600
     三菱倉庫                         34,300      4,376.00          150,096,800
     三井倉庫ホールディングス                         13,100      4,620.00          60,522,000
     住友倉庫                         37,600      2,383.00          89,600,800
     澁澤倉庫                          6,300     2,742.00          17,274,600
     ヤマタネ                          6,500     2,261.00          14,696,500
     東陽倉庫                          2,100     1,484.00           3,116,400
     乾汽船                         16,300      1,145.00          18,663,500
     日本トランスシティ                         28,100       643.00         18,068,300
     ケイヒン                          1,400     1,763.00           2,468,200
     中央倉庫                          7,500     1,065.00           7,987,500
     川西倉庫                          1,500     1,071.00           1,606,500
     安田倉庫                          9,600     1,080.00          10,368,000
     ファイズホールディングス                          1,100      996.00          1,095,600
     ＮＩＳＳＯホールディングス                         12,500       774.00          9,675,000
     大栄環境                         26,200      2,289.00          59,971,800
     日本管財ホールディングス                         15,100      2,499.00          37,734,900
     東洋埠頭                          2,200     1,369.00           3,011,800
     上組                         67,000      3,226.00          216,142,000
     サンリツ                          1,900      725.00          1,377,500
     キムラユニティー                          3,700     1,343.00           4,969,100
     キユーソー流通システム                          5,600      921.00          5,157,600
     東海運                          4,700      283.00          1,330,100
     エーアイテイー                          8,700     1,624.00          14,128,800
                                173/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     内外トランスライン
                               5,600     2,443.00          13,680,800
     ショーエイコーポレーション                          2,600      582.00          1,513,200
     日本コンセプト                          5,100     1,759.00           8,970,900
     ＴＢＳホールディングス                         71,800      2,481.50          178,171,700
     日本テレビホールディングス                         124,200      1,455.00          180,711,000
     朝日放送グループホールディングス                         13,100       630.00          8,253,000
     テレビ朝日ホールディングス                         34,100      1,601.00          54,594,100
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         109,000       679.00         74,011,000
     テレビ東京ホールディングス
                              10,100      2,688.00          27,148,800
     日本ＢＳ放送                          2,800      881.00          2,466,800
     ビジョン                         21,200      1,270.00          26,924,000
     スマートバリュー                          1,900      365.00           693,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,700      3,505.00          55,028,500
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          3,500      179.00           626,500
     日本通信                         138,000       215.00         29,670,000
     クロップス                          1,000      991.00           991,000
     日本電信電話                       41,729,400         174.10        7,265,088,540
     ＫＤＤＩ                        1,084,100       4,640.00         5,030,224,000
     ソフトバンク                        2,256,900       1,763.00         3,978,914,700
     光通信                         14,100     21,435.00          302,233,500
     エムティーアイ                          9,700      576.00          5,587,200
     ＧＭＯインターネットグループ                         51,800      2,307.00          119,502,600
     ファイバーゲート                          7,600     1,115.00           8,474,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,200      230.00           506,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         74,200      2,697.50          200,154,500
     学研ホールディングス                         23,300       925.00         21,552,500
     ゼンリン                         23,900       883.00         21,103,700
     昭文社ホールディングス                          3,400      360.00          1,224,000
     インプレスホールディングス                          7,900      179.00          1,414,100
     東京電力ホールディングス                        1,260,900        662.30         835,094,070
     中部電力                         515,500      1,825.50          941,045,250
     関西電力                         540,100      1,932.50         1,043,743,250
     中国電力                         243,100       996.40         242,224,840
     北陸電力                         143,000       772.90         110,524,700
     東北電力                         368,200       945.50         348,133,100
     四国電力                         130,300      1,051.00          136,945,300
     九州電力                         322,400      1,010.50          325,785,200
     北海道電力                         135,100       637.40         86,112,740
     沖縄電力                         35,700      1,071.00          38,234,700
     電源開発                         114,900      2,311.00          265,533,900
     エフオン                          9,000      463.00          4,167,000
     イーレックス                         24,900       633.00         15,761,700
     レノバ                         37,300      1,059.00          39,500,700
     東京瓦斯                         295,700      3,314.00          979,949,800
     大阪瓦斯                         283,400      2,866.00          812,224,400
     東邦瓦斯                         60,600      2,762.00          167,377,200
     北海道瓦斯                          8,300     2,350.00          19,505,000
     広島ガス                         29,600       377.00         11,159,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     西部ガスホールディングス
                              14,500      1,898.00          27,521,000
     静岡ガス                         27,900       998.00         27,844,200
     メタウォーター                         16,700      2,000.00          33,400,000
     Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          6,900     3,670.00          25,323,000
     アイネット                          8,500     1,820.00          15,470,000
     松竹                          7,300     9,844.00          71,861,200
     東宝                         78,000      5,082.00          396,396,000
     エイチ・アイ・エス                         41,800      1,754.00          73,317,200
     東映
                               4,700     18,140.00           85,258,000
     ラックランド                          6,500     2,700.00          17,550,000
     ＮＴＴデータグループ                         366,800      1,821.50          668,126,200
     共立メンテナンス                         22,500      6,025.00          135,562,500
     イチネンホールディングス                         15,200      1,492.00          22,678,400
     建設技術研究所                          7,400     4,785.00          35,409,000
     スペース                          9,300      901.00          8,379,300
     アインホールディングス                         20,400      4,183.00          85,333,200
     燦ホールディングス
                              13,500      1,074.00          14,499,000
     ピー・シー・エー                          8,100     1,121.00           9,080,100
     スバル興業                           600    13,860.00           8,316,000
     東京テアトル                          3,000     1,068.00           3,204,000
     タナベコンサルティンググループ                          4,400      997.00          4,386,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,500     2,091.00          11,500,500
     ナガワ                          4,500     6,400.00          28,800,000
     東京都競馬                         12,000      4,100.00          49,200,000
     常磐興産                          3,000     1,225.00           3,675,000
     カナモト                         22,200      2,516.00          55,855,200
     ＤＴＳ                         29,900      3,240.00          96,876,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              64,100      5,386.00          345,242,600
     ングス
     シーイーシー                         17,800      1,641.00          29,209,800
     カプコン                         125,500      5,038.00          632,269,000
     ニシオホールディングス                         13,400      3,400.00          45,560,000
     アイ・エス・ビー                          7,200     1,430.00          10,296,000
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              51,800       23.00         1,191,400
     プ
     日本空港ビルデング                         48,700      6,644.00          323,562,800
     トランス・コスモス                         17,900      3,125.00          55,937,500
     乃村工藝社                         62,700       859.00         53,859,300
     ジャステック                          8,600     1,520.00          13,072,000
     ＳＣＳＫ                         98,200      2,703.00          265,434,600
     藤田観光                          5,700     3,930.00          22,401,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,600     1,252.00          10,767,200
     トーカイ                         12,800      1,877.00          24,025,600
     白洋舎                          1,200     2,457.00           2,948,400
     セコム                         146,500      10,795.00         1,581,467,500
     ＮＳＷ                          6,200     2,824.00          17,508,800
     セントラル警備保障                          7,800     2,549.00          19,882,200
     アイネス                         10,900      1,565.00          17,058,500
     丹青社                         27,800       868.00         24,130,400
     メイテックグループホールディングス                         51,700      2,810.00          145,277,000
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     ＴＫＣ                         22,200      3,540.00          78,588,000
     富士ソフト                         28,300      5,390.00          152,537,000
     応用地質                         13,400      2,132.00          28,568,800
     船井総研ホールディングス                         29,900      2,482.00          74,211,800
     ＮＳＤ                         50,100      2,598.00          130,159,800
     進学会ホールディングス                          2,200      279.00           613,800
     丸紅建材リース                           600    2,496.00           1,497,600
     オオバ                          5,000      930.00          4,650,000
     コナミグループ
                              52,600      7,982.00          419,853,200
     いであ                          2,200     1,631.00           3,588,200
     学究社                          5,700     1,912.00          10,898,400
     ベネッセホールディングス                         48,300      2,348.00          113,408,400
     イオンディライト                         15,900      3,350.00          53,265,000
     ナック                          6,100      977.00          5,959,700
     福井コンピュータホールディングス                          8,600     2,582.00          22,205,200
     ダイセキ                         29,400      4,085.00          120,099,000
     ステップ
                               5,300     1,858.00           9,847,400
     泉州電業                          7,400     3,215.00          23,791,000
     元気寿司                          8,300     3,455.00          28,676,500
     トラスコ中山                         31,100      2,318.00          72,089,800
     ヤマダホールディングス                         455,200       426.20         194,006,240
     オートバックスセブン                         51,500      1,512.00          77,868,000
     モリト                         10,600      1,327.00          14,066,200
     アークランズ                         44,000      1,581.00          69,564,000
     ニトリホールディングス                         53,900     14,875.00          801,762,500
     グルメ杵屋                         11,900      1,081.00          12,863,900
     愛眼                          6,100      172.00          1,049,200
     ケーユーホールディングス                          7,000     1,130.00           7,910,000
     吉野家ホールディングス                         54,500      3,387.00          184,591,500
     加藤産業                         18,300      4,560.00          83,448,000
     北恵                          2,100      998.00          2,095,800
     イノテック                          9,300     1,647.00          15,317,100
     イエローハット                         23,500      1,723.00          40,490,500
     松屋フーズホールディングス                          7,000     4,815.00          33,705,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,200     3,120.00          28,704,000
     ＪＫホールディングス                         11,400       954.00         10,875,600
     サガミホールディングス                         22,200      1,337.00          29,681,400
     日伝                         10,000      2,549.00          25,490,000
     関西フードマーケット                         10,100      1,393.00          14,069,300
     ミロク情報サービス                         12,800      1,515.00          19,392,000
     北沢産業                          5,000      278.00          1,390,000
     杉本商事                          7,200     2,179.00          15,688,800
     因幡電機産業                         38,300      3,210.00          122,943,000
     王将フードサービス                         11,000      8,000.00          88,000,000
     ミニストップ                         10,800      1,520.00          16,416,000
     アークス                         27,100      2,764.00          74,904,400
     バローホールディングス                         28,300      2,319.00          65,627,700
     東テク                          5,000     4,940.00          24,700,000
     ミスミグループ本社                         223,400      2,409.00          538,170,600
     アルテック                          4,400      235.00          1,034,000
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     ベルク
                               7,400     6,590.00          48,766,000
     大　庄                          6,200     1,264.00           7,836,800
     タキヒヨー                          2,000      991.00          1,982,000
     ファーストリテイリング                         66,600     35,490.00         2,363,634,000
     ソフトバンクグループ                         692,000      5,762.00         3,987,304,000
     蔵王産業                          1,500     2,429.00           3,643,500
     スズケン                         56,300      4,855.00          273,336,500
     サンドラッグ                         50,000      4,057.00          202,850,000
     サックスバー　ホールディングス
                              12,500       813.00         10,162,500
     ジェコス                          8,800      954.00          8,395,200
     ヤマザワ                          1,800     1,255.00           2,259,000
     やまや                          1,700     2,919.00           4,962,300
     グローセル                         15,200       432.00          6,566,400
     ベルーナ                         35,600       613.00         21,822,800
     合計                       212,353,800                464,832,873,580
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              903,853,082
        コール・ローン                                              751,121,615
        国債証券                                           255,838,379,012
        派生商品評価勘定                                              14,037,576
        未収入金                                               6,007,107
        未収利息                                             1,010,492,551
                                                     1,279,403,749
        前払費用
        流動資産合計                                           259,803,294,692
       資産合計                                             259,803,294,692
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             2,400,716,007
        未払金                                              299,296,026
                                                      11,484,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,711,496,033
       負債合計                                              2,711,496,033
     純資産の部
       元本等
        元本                                           225,046,892,131
        剰余金
                                                    32,044,906,528
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           257,091,798,659
       純資産合計                                             257,091,798,659
     負債純資産合計                                              259,803,294,692
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ３.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          182,027,030,485円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          686,932,777,209円
        同期中一部解約元本額                                          643,912,915,563円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           11,832,890,267円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,477,037,139円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           4,175,857,564円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           2,093,929,794円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             36,317,281円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,403,348,320円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,310,518,953円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             75,400,253円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                              173,393円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             4,915,860円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             15,763,847円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            155,539,287円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,208,828円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               91,804円
        投資のソムリエ                                           94,336,521,913円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,563,627,565円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           9,442,263,496円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           32,967,497,884円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,843,203,229円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,398,486,689円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            450,572,426円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            225,687,044円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             76,421,331円
                                                   1,642,595,676円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           8,228,334,852円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           6,419,121,804円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            678,490,497円
                                                    246,840,221円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            149,628,359円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             35,884,245円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             22,917,239円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           21,358,530,675円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           7,305,629,636円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           2,794,621,890円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             43,701,777円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            430,471,766円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             34,398,469円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            284,715,761円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            624,442,297円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            857,292,800円
        計                                          225,046,892,131円
     ２.   受益権の総数                                          225,046,892,131口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                   △4,565,384,738
     合計                                              △4,565,384,738
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年6月23日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2023年11月13日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 252,426,774,462              －   254,813,452,893          △2,386,678,431
          アメリカ・ドル              121,819,138,738              －   122,702,060,904           △882,922,166
          イギリス・ポンド               12,517,849,951              －    12,621,204,856          △103,354,905
          イスラエル・シュケル                734,463,934            －     765,028,323         △30,564,389
          オーストラリア・ドル               3,612,862,662             －    3,613,986,632           △1,123,970
          オフショア・人民元               18,583,043,234              －    18,738,927,963          △155,884,729
          カナダ・ドル               4,991,143,608             －    5,026,423,723          △35,280,115
          シンガポール・ドル               1,086,605,686             －    1,097,284,183          △10,678,497
          スウェーデン・クローナ                503,207,330            －     514,796,542         △11,589,212
          デンマーク・クローネ                795,431,249            －     806,165,816         △10,734,567
          ニュージーランド・ドル                568,314,342            －     573,979,680          △5,665,338
          ノルウェー・クローネ                432,558,142            －     435,697,416          △3,139,274
          ポーランド・ズロチ               1,287,106,388             －    1,312,168,493          △25,062,105
          マレーシア・リンギット               1,269,165,340             －    1,290,907,056          △21,741,716
          メキシコ・ペソ               2,273,671,139             －    2,318,996,671          △45,325,532
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          ユーロ               81,952,212,719              －    82,995,824,635         △1,043,611,916
     合計                   252,426,774,462              －   254,813,452,893          △2,386,678,431
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1424円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,424円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      3,500,000.000           3,244,541.020
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      5,000,000.000           4,619,824.200
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      3,000,000.000           2,762,167.980
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      2,000,000.000           1,834,609.380
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,300,000.000           3,018,339.850
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      4,500,000.000           4,100,097.640
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      7,000,000.000           6,331,718.750
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      3,970,000.000           3,701,327.150
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      5,100,000.000           4,349,144.540
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      4,200,000.000           3,557,695.290
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      4,500,000.000           4,097,460.960
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      8,400,000.000           7,628,906.200
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      3,900,000.000           3,527,214.830
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      2,500,000.000           2,343,115.220
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,200,000.000           1,903,730.460
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,600,000.000           1,379,749.990
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      3,500,000.000           3,009,316.410
                                182/362

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                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      3,900,000.000           3,331,605.450
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      4,600,000.000           3,903,890.640
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,200,000.000           1,046,343.740
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,990,000.000           4,637,570.310
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,000,000.000           2,681,250.000
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      8,090,000.000           6,210,339.050
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      4,000,000.000           3,402,031.230
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      4,660,000.000           3,951,352.350
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      5,070,000.000           4,309,301.960
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      3,140,000.000           2,851,267.200
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      6,062,000.000           5,484,689.180
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,800,000.000           3,427,125.000
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      6,200,000.000           5,542,945.320
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      5,216,000.000           4,711,311.250
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      6,680,000.000           5,983,818.750
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      9,990,000.000           7,768,005.410
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      5,070,000.000           4,284,546.060
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      5,600,000.000           4,415,468.730
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      4,820,000.000           4,570,244.900
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,000,000.000            890,312.500
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      5,420,000.000           4,673,691.410
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      5,000,000.000           2,865,429.700
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,760,000.000           2,706,506.250
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,770,000.000           3,197,283.980
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      3,600,000.000           3,236,906.230
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      4,800,000.000           4,150,312.510
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      3,900,000.000           3,363,292.950
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      1,800,000.000            845,050.780
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,640,000.000           3,990,490.610
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      4,870,000.000           4,178,402.920
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      10,200,000.000           7,969,945.330
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      5,200,000.000           4,424,875.000
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      6,000,000.000           5,401,406.280
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      6,000,000.000           5,393,671.860
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      3,500,000.000           1,699,687.500
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,250,000.000           1,137,695.310
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,200,000.000           3,588,539.040
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      9,800,000.000           7,677,304.710
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      4,330,000.000           2,568,738.680
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      4,900,000.000           4,165,765.620
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      4,590,000.000           4,145,702.310
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      5,100,000.000           4,229,613.290
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      5,900,000.000           5,392,968.750
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      5,840,000.000           5,010,081.210
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      3,300,000.000           3,066,937.500
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      4,922,000.000           4,544,774.860
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      10,300,000.000           8,353,460.880
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,800,000.000           3,227,773.420
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                       800,000.000           732,281.240
                                183/362

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      3,000,000.000           2,737,734.360
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      5,200,000.000           2,712,328.110
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      2,100,000.000           1,912,312.500
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      3,600,000.000           3,114,984.380
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      4,400,000.000           2,742,781.270
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      3,500,000.000           2,977,734.370
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      3,500,000.000           3,193,750.000
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      8,500,000.000           6,895,292.980
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      3,800,000.000           2,455,007.810
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,950,000.000           2,761,365.220
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      4,800,000.000           4,380,000.000
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      4,600,000.000           3,998,046.850
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      1,000,000.000            927,304.690
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      1,000,000.000            924,765.620
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      5,700,000.000           3,163,277.350
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      2,300,000.000           1,334,539.070
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      3,800,000.000           3,602,949.210
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      3,900,000.000           2,240,595.700
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      4,700,000.000           4,331,894.540
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      5,500,000.000           3,575,644.540
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,600,000.000           3,441,445.300
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      4,700,000.000           4,391,011.700
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,200,000.000           2,958,124.990
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      5,020,000.000           3,067,690.620
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      6,000,000.000           5,644,453.140
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      5,900,000.000           4,050,027.320
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      4,100,000.000           3,752,460.950
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      3,100,000.000           1,957,117.170
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      6,440,000.000           3,978,209.400
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,500,000.000           5,208,886.700
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      2,840,000.000           2,585,176.560
                     US  T N/B  2.375   02/15/42
                                      4,100,000.000           2,835,726.540
                     US  T N/B  2.375   03/31/29
                                      4,300,000.000           3,830,107.430
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      3,002,000.000           2,827,039.680
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      5,100,000.000           4,709,132.830
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      3,520,000.000           3,127,162.490
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      6,800,000.000           4,294,359.390
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      4,600,000.000           2,922,976.570
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      3,110,000.000           2,106,539.050
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,300,000.000            869,197.260
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,420,000.000           2,292,855.470
                     US  T N/B  2.5  03/31/27
                                      5,500,000.000           5,118,222.670
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,300,000.000            866,708.980
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,280,000.000           2,168,760.940
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      5,000,000.000           4,522,265.590
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       200,000.000           193,019.530
                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      3,900,000.000           3,761,748.040
                     US  T N/B  2.625   05/31/27
                                      4,100,000.000           3,817,884.770
                     US  T N/B  2.625   07/31/29
                                      3,900,000.000           3,497,660.160
                                184/362

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      1,400,000.000           1,333,007.810
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      3,900,000.000           3,607,957.030
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      3,010,000.000           2,914,467.770
                     US  T N/B  2.75   04/30/27
                                      4,740,000.000           4,438,935.960
                     US  T N/B  2.75   05/15/25
                                      5,500,000.000           5,305,566.420
                     US  T N/B  2.75   05/31/29
                                      3,900,000.000           3,532,013.660
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      4,000,000.000           3,851,171.880
                     US  T N/B  2.75   07/31/27
                                      3,150,000.000           2,937,990.210
                     US  T N/B  2.75   08/15/32
                                      5,380,000.000           4,647,605.480
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       480,000.000           351,600.000
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      3,000,000.000           2,081,015.640
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      3,000,000.000           2,878,828.140
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,130,000.000            823,708.200
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      1,900,000.000           1,316,900.380
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      3,920,000.000           3,790,839.050
                     US  T N/B  2.875   04/30/29
                                      2,900,000.000           2,647,156.250
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      3,840,000.000           3,557,549.990
                     US  T N/B  2.875   05/15/32
                                      8,900,000.000           7,793,757.760
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      1,790,000.000           1,324,669.910
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,100,000.000           2,193,492.170
                     US  T N/B  2.875   05/15/52
                                      3,900,000.000           2,753,460.910
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,300,000.000           2,221,970.700
                     US  T N/B  2.875   06/15/25
                                      2,000,000.000           1,929,765.620
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      3,270,000.000           3,149,993.550
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      5,900,000.000           5,445,630.850
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      2,000,000.000           1,444,726.560
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,000,000.000            714,785.160
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      11,140,000.000           10,676,123.490
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,590,000.000           1,161,414.250
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      3,100,000.000           2,251,919.910
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      6,500,000.000           4,711,230.480
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      1,000,000.000            765,468.750
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      2,600,000.000           1,926,437.500
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,300,000.000            948,085.940
                     US  T N/B  3.0  07/15/25
                                      3,000,000.000           2,897,226.570
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,910,000.000           2,836,200.950
                     US  T N/B  3.0  08/15/52
                                      3,140,000.000           2,277,849.220
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      2,000,000.000           1,925,703.120
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      2,000,000.000           1,923,593.760
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,500,000.000           1,116,093.750
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       670,000.000           493,889.450
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       500,000.000           391,992.190
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,260,000.000            974,211.320
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,520,000.000           1,873,659.350
                     US  T N/B  3.125   08/15/25
                                      3,000,000.000           2,900,214.840
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      2,500,000.000           1,905,029.300
                     US  T N/B  3.125   08/31/27
                                      4,100,000.000           3,872,097.640
                     US  T N/B  3.125   08/31/29
                                      2,500,000.000           2,301,367.200
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      4,900,000.000           4,558,722.640
                                185/362

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       580,000.000           456,296.870
                     US  T N/B  3.25   05/15/42
                                      2,650,000.000           2,106,439.440
                     US  T N/B  3.25   06/30/27
                                      3,890,000.000           3,698,994.920
                     US  T N/B  3.25   06/30/29
                                      2,500,000.000           2,320,996.100
                     US  T N/B  3.375   05/15/33
                                      6,000,000.000           5,423,906.270
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,400,000.000           1,113,492.180
                     US  T N/B  3.375   08/15/42
                                      2,300,000.000           1,858,867.170
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      8,450,000.000           6,576,641.590
                     US  T N/B  3.5  01/31/28
                                      2,900,000.000           2,767,460.940
                     US  T N/B  3.5  01/31/30
                                      2,300,000.000           2,151,847.660
                     US  T N/B  3.5  02/15/33
                                      5,500,000.000           5,030,136.690
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       890,000.000           766,616.790
                     US  T N/B  3.5  04/30/28
                                      3,300,000.000           3,144,667.960
                     US  T N/B  3.5  04/30/30
                                      2,500,000.000           2,334,960.950
                     US  T N/B  3.5  09/15/25
                                      2,500,000.000           2,430,468.750
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,700,000.000           1,409,904.290
                     US  T N/B  3.625   02/15/53
                                      1,700,000.000           1,397,984.370
                     US  T N/B  3.625   03/31/28
                                      3,500,000.000           3,353,984.370
                     US  T N/B  3.625   03/31/30
                                      2,500,000.000           2,353,271.470
                     US  T N/B  3.625   05/15/26
                                      4,800,000.000           4,657,312.510
                     US  T N/B  3.625   05/15/53
                                      3,950,000.000           3,248,875.000
                     US  T N/B  3.625   05/31/28
                                      3,150,000.000           3,017,109.370
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       800,000.000           665,859.370
                     US  T N/B  3.75   04/15/26
                                      2,600,000.000           2,530,937.500
                     US  T N/B  3.75   05/31/30
                                      3,000,000.000           2,841,503.910
                     US  T N/B  3.75   06/30/30
                                      3,500,000.000           3,313,378.910
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      1,000,000.000            864,316.410
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      2,500,000.000           2,117,578.120
                     US  T N/B  3.875   01/15/26
                                      2,600,000.000           2,540,585.940
                     US  T N/B  3.875   02/15/43
                                      3,500,000.000           3,034,609.370
                     US  T N/B  3.875   03/31/25
                                      2,000,000.000           1,962,812.500
                     US  T N/B  3.875   04/30/25
                                      3,900,000.000           3,825,503.910
                     US  T N/B  3.875   05/15/43
                                      3,200,000.000           2,771,249.980
                     US  T N/B  3.875   08/15/33
                                      10,500,000.000           9,879,843.750
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       700,000.000           619,691.400
                     US  T N/B  3.875   09/30/29
                                      4,200,000.000           4,022,156.240
                     US  T N/B  3.875   11/30/27
                                      4,600,000.000           4,458,226.570
                     US  T N/B  3.875   11/30/29
                                      2,500,000.000           2,391,796.870
                     US  T N/B  3.875   12/31/27
                                      2,600,000.000           2,519,257.800
                     US  T N/B  3.875   12/31/29
                                      3,500,000.000           3,346,191.410
                     US  T N/B  4.0  02/15/26
                                      6,500,000.000           6,366,826.180
                     US  T N/B  4.0  02/28/30
                                      4,500,000.000           4,329,316.390
                     US  T N/B  4.0  02/29/28
                                      3,700,000.000           3,600,707.020
                     US  T N/B  4.0  06/30/28
                                      2,600,000.000           2,528,246.080
                     US  T N/B  4.0  07/31/30
                                      3,500,000.000           3,361,914.080
                     US  T N/B  4.0  10/31/29
                                      2,200,000.000           2,120,507.810
                     US  T N/B  4.0  11/15/42
                                      4,000,000.000           3,536,093.760
                     US  T N/B  4.0  11/15/52
                                      3,770,000.000           3,323,932.430
                     US  T N/B  4.0  12/15/25
                                      3,900,000.000           3,822,000.000
                                186/362

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  4.125   06/15/26
                                      5,000,000.000           4,908,203.100
                     US  T N/B  4.125   07/31/28
                                      2,500,000.000           2,443,554.700
                     US  T N/B  4.125   08/15/53
                                      5,000,000.000           4,508,203.100
                     US  T N/B  4.125   08/31/30
                                      3,000,000.000           2,902,031.250
                     US  T N/B  4.125   09/30/27
                                      3,000,000.000           2,936,132.820
                     US  T N/B  4.125   10/31/27
                                      4,000,000.000           3,913,593.760
                     US  T N/B  4.125   11/15/32
                                      8,300,000.000           7,978,050.800
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       850,000.000           798,701.170
                     US  T N/B  4.25   05/31/25
                                      3,500,000.000           3,450,644.540
                     US  T N/B  4.25   10/15/25
                                      8,370,000.000           8,245,103.860
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       800,000.000           741,562.490
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       600,000.000           579,468.750
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       800,000.000           756,343.750
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       870,000.000           816,848.430
                     US  T N/B  4.375   08/15/26
                                      6,200,000.000           6,121,289.070
                     US  T N/B  4.375   08/15/43
                                      4,500,000.000           4,178,671.870
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      2,700,000.000           2,562,574.210
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       750,000.000           744,287.100
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       600,000.000           585,773.430
                     US  T N/B  4.5  07/15/26
                                      3,900,000.000           3,864,351.580
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      1,030,000.000            993,708.580
                     US  T N/B  4.5  11/15/25
                                      10,200,000.000           10,095,609.320
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      1,000,000.000            975,976.560
                     US  T N/B  4.625   02/28/25
                                      6,300,000.000           6,246,597.670
                     US  T N/B  4.625   03/15/26
                                      4,732,000.000           4,698,912.950
                     US  T N/B  4.625   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,974,570.320
                     US  T N/B  4.625   09/15/26
                                      4,000,000.000           3,977,187.520
                     US  T N/B  4.625   10/15/26
                                      5,000,000.000           4,971,875.000
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,020,000.000           1,005,058.590
                     US  T N/B  4.75   07/31/25
                                      2,900,000.000           2,881,591.780
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       400,000.000           414,140.620
                     US  T N/B  5.0  10/31/25
                                      8,000,000.000           7,992,343.760
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       800,000.000           818,093.750
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       500,000.000           522,695.310
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,847,401.930
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      1,000,000.000           1,049,140.620
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      1,000,000.000           1,085,546.880
             アメリカ・ドル　小計                         936,234,000.000           813,107,467.830
                                    (142,036,060,140)           (123,356,533,949)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,010,000.000            921,907.390
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,680,000.000           1,418,923.630
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,600,000.000           1,186,915.200
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      2,750,000.000           2,454,666.500
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,800,000.000           1,393,115.980
                     10/22/30
                                187/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                      1,550,000.000           1,282,034.450
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,480,000.000            414,992.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,400,000.000           1,318,467.360
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000            815,900.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,000,000.000            380,317.200
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,810,000.000            854,030.400
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,200,000.000           1,600,891.600
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,650,000.000           1,368,916.230
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                      2,900,000.000           2,252,401.000
                     UK  TREASURY     1.125
                                      2,100,000.000           1,300,826.940
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                       570,000.000           198,608.290
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,210,000.000           1,089,060.500
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,680,000.000            783,384.000
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,630,000.000            955,554.900
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      2,190,000.000           2,036,389.020
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,700,000.000            917,849.720
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                       890,000.000           434,400.100
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,520,000.000           1,350,983.600
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,000,000.000            500,390.000
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       750,000.000           333,600.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       760,000.000           427,355.600
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,300,000.000            662,735.320
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,900,000.000           1,353,873.500
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,270,000.000           2,169,643.300
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       900,000.000           552,033.000
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,300,000.000           1,046,630.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.25
                                      2,760,000.000           2,538,631.440
                     01/31/33
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,220,000.000           1,013,820.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      1,770,000.000           1,405,946.400
                     UK  TREASURY     3.5  10/22/25
                                      3,750,000.000           3,672,562.500
                                188/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,000,000.000            909,136.000
                     01/29/38
                     UK  TREASURY     3.75
                                       670,000.000           565,784.580
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     3.75
                                      2,100,000.000           1,763,034.000
                     10/22/53
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      1,540,000.000           1,361,332.580
                     UK  TREASURY     4.0  10/22/63
                                      1,250,000.000           1,100,625.000
                     UK  TREASURY     4.125
                                      2,600,000.000           2,578,354.480
                     01/29/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,650,000.000           1,613,370.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,850,000.000           1,855,009.800
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,270,000.000           1,212,788.270
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,050,000.000           1,050,745.290
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,000,000.000            948,242.600
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,690,000.000           1,565,929.660
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,750,000.000           1,613,199.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,130,000.000           1,041,996.500
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  06/07/28
                                       700,000.000           705,662.020
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      1,000,000.000           1,007,700.000
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,820,000.000           1,767,868.640
                     UK  TREASURY     4.625
                                       700,000.000           712,719.840
                     01/31/34
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,300,000.000           1,346,049.640
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       810,000.000           821,591.100
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       800,000.000           865,055.200
             イギリス・ポンド　小計                         84,930,000.000           68,813,951.270
                                     (15,750,268,500)           (12,761,547,263)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      3,400,000.000           3,148,168.800
             シュケル
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      1,830,000.000           1,743,089.640
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       500,000.000           493,102.500
                     02/28/29
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,810,000.000           1,494,902.530
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.3
                                      1,380,000.000           1,091,591.040
                     04/30/32
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,785,000.000           1,234,839.790
                     05/31/37
                                189/362


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                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      1,730,000.000           1,665,823.920
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       850,000.000           575,744.950
                     11/29/52
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      1,700,000.000           1,598,164.900
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,040,000.000            961,109.760
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,100,000.000           1,783,036.500
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,475,000.000           1,625,262.670
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      2,030,000.000           2,162,260.590
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         21,630,000.000           19,577,097.590
                                      (849,226,245)           (768,626,217)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,600,000.000           1,475,957.320
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      2,320,000.000           2,089,314.740
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      2,770,000.000           2,115,729.670
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      2,210,000.000           1,747,101.940
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      2,350,000.000           1,803,842.650
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      2,370,000.000           1,914,176.000
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,350,000.000            702,030.300
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      1,400,000.000           1,108,030.140
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,600,000.000           1,468,082.470
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,140,000.000           1,908,443.130
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,550,000.000           1,156,563.070
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       800,000.000           663,287.200
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,120,000.000           1,058,166.690
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,000,000.000            930,459.550
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,010,000.000            923,475.870
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       760,000.000           552,960.350
                     AUSTRALIAN      3.0  11/21/33
                                      1,650,000.000           1,437,874.090
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,940,000.000           1,909,615.390
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,800,000.000           1,705,742.520
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       630,000.000           520,314.660
                     AUSTRALIAN      3.5  12/21/34
                                      1,680,000.000           1,513,852.610
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       630,000.000           567,777.720
                     AUSTRALIAN      3.75   05/21/34
                                      1,600,000.000           1,483,754.860
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      3,230,000.000           3,230,750.320
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,210,000.000           1,200,604.020
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,770,000.000           1,798,696.120
                     AUSTRALIAN      4.75   06/21/54
                                       900,000.000           870,015.430
             オーストラリア・ドル　小計
                                      43,390,000.000           37,856,618.830
                                     (4,180,626,500)           (3,647,485,224)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      38,500,000.000           38,290,885.710
             民元
                     1.99   04/09/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,500,000.000           7,448,836.800
                     2.18   08/15/26
                                190/362

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,500,000.000           4,490,454.150
                     2.28   11/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,500,000.000           12,497,974.250
                     2.3  05/15/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           8,977,027.680
                     2.37   01/20/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      47,000,000.000           46,795,831.060
                     2.4  07/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      49,000,000.000           49,076,621.300
                     2.46   02/15/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,400,000.000           4,401,542.640
                     2.48   04/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,000,000.000           7,992,923.920
                     2.48   09/25/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,500,000.000           10,506,038.550
                     2.5  07/25/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000           10,914,119.810
                     2.6  09/01/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      21,000,000.000           20,947,112.760
                     2.6  09/15/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      33,000,000.000           33,164,841.600
                     2.62   04/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           9,990,522.400
                     2.62   06/25/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000           12,010,738.800
                     2.62   09/25/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      19,000,000.000           19,131,297.600
                     2.64   01/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      42,500,000.000           42,579,768.250
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,023,094.600
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,500,000.000           11,491,840.290
                     2.69   08/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,000,000.000           22,103,538.600
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,100,000.000           6,149,285.560
                     2.75   06/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      55,000,000.000           55,291,450.500
                     2.76   05/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      39,000,000.000           39,363,062.700
                     2.79   12/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           17,175,511.400
                     2.8  03/25/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,500,000.000           20,702,833.150
                     2.8  11/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      36,000,000.000           36,492,865.200
                     2.85   06/04/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      13,000,000.000           13,242,058.700
                     2.88   02/25/33
                                191/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,000,000.000           7,112,356.300
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           9,166,383.000
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           17,401,851.100
                     3.01   05/13/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,500,000.000           9,767,249.250
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      55,500,000.000           56,312,858.550
                     3.02   10/22/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      94,200,000.000           95,783,172.300
                     3.03   03/11/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,700,000.000           6,871,946.120
                     3.25   06/06/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,500,000.000           17,079,801.750
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       600,000.000           632,802.780
                     3.32   04/15/52
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      28,600,000.000           30,418,699.740
                     3.39   03/16/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      2,000,000.000           2,251,390.800
                     3.72   04/12/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      43,500,000.000           49,604,498.550
                     3.81   09/14/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,400,000.000           3,901,123.280
                     3.86   07/22/49
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           11,857,669.000
                     4.08   10/22/48
             オフショア・人民元　小計                         866,000,000.000           882,413,880.500
                                     (17,974,955,800)           (18,315,647,228)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      2,000,000.000           1,821,148.930
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,250,000.000           1,162,764.530
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      3,000,000.000           2,380,013.540
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       710,000.000           639,844.350
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,760,000.000           1,611,179.580
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           669,199.230
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                      1,050,000.000            957,181.160
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,590,000.000           1,350,162.090
                     CANADA    1.5  04/01/25
                                       830,000.000           793,719.170
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           746,993.170
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,050,000.000           1,732,999.110
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      2,850,000.000           2,386,196.830
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      2,090,000.000           1,380,950.930
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       500,000.000           460,998.030
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                      1,300,000.000           1,124,285.200
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,580,000.000           1,840,443.040
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                       560,000.000           539,949.440
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       460,000.000           423,861.020
                     CANADA    2.25   12/01/29
                                       500,000.000           458,000.700
                                192/362


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                     CANADA    2.5  12/01/32
                                      2,620,000.000           2,348,125.740
                     CANADA    2.75   06/01/33
                                      1,060,000.000            967,548.620
                     CANADA    2.75   09/01/27
                                      1,700,000.000           1,622,034.030
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      1,000,000.000            852,221.830
                     CANADA    2.75   12/01/55
                                      1,000,000.000            832,393.780
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       580,000.000           475,595.590
                     CANADA    3.0  04/01/26
                                       750,000.000           726,491.430
                     CANADA    3.0  10/01/25
                                       600,000.000           583,272.430
                     CANADA    3.0  11/01/24
                                        10,000.000           9,813.400
                     CANADA    3.25   09/01/28
                                      1,800,000.000           1,746,232.830
                     CANADA    3.25   12/01/33
                                      1,600,000.000           1,523,368.720
                     CANADA    3.5  03/01/28
                                       800,000.000           784,270.040
                     CANADA    3.5  08/01/25
                                      1,000,000.000            980,905.470
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      1,110,000.000           1,075,490.480
                     CANADA    3.75   02/01/25
                                      2,000,000.000           1,973,672.460
                     CANADA    3.75   05/01/25
                                      1,000,000.000            985,725.130
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       420,000.000           432,630.850
                     CANADA    4.5  11/01/25
                                      3,000,000.000           2,996,388.300
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           435,997.480
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,250,000.000           1,366,736.580
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       670,000.000           770,066.420
             カナダ・ドル　小計                         50,940,000.000           45,968,871.660
                                     (5,596,268,400)           (5,050,140,241)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       440,000.000           415,511.800
             ドル
                     SINGAPORE     1.25   11/01/26
                                       600,000.000           565,500.000
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       490,000.000           441,000.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       810,000.000           647,386.900
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       320,000.000           257,046.400
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       910,000.000           883,155.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       730,000.000           665,760.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       648,000.000           635,947.200
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       340,000.000           310,833.100
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       520,000.000           509,444.000
                     SINGAPORE     2.625   08/01/32
                                       330,000.000           317,790.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       540,000.000           515,207.480
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       575,000.000           550,858.620
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       550,000.000           543,400.000
                     SINGAPORE     2.875   08/01/28
                                       150,000.000           148,656.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/27
                                       200,000.000           198,400.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       700,000.000           690,200.000
                     SINGAPORE     3.0  08/01/72
                                       325,000.000           338,975.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       650,000.000           665,538.250
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       670,000.000           675,494.000
             シンガポール・ドル　小計                         10,498,000.000           9,976,103.750
                                     (1,170,736,960)           (1,112,535,090)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      3,300,000.000           2,709,498.000
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      7,980,000.000           7,270,154.900
                                193/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      5,300,000.000           4,703,993.100
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,700,000.000           4,423,833.020
                     SWEDEN    1.75   11/11/33
                                      3,220,000.000           2,918,853.960
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      4,600,000.000           4,400,785.040
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,550,000.000           6,455,526.730
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,430,000.000           3,656,654.400
             スウェーデン・クローナ　小計                         39,080,000.000           36,539,299.150
                                      (543,602,800)           (508,261,651)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      2,830,000.000           2,734,873.220
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      5,410,000.000           4,320,155.500
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      4,880,000.000           2,316,066.540
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      5,130,000.000           4,689,247.320
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      4,570,000.000           3,999,758.140
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      6,870,000.000           6,694,540.200
                     DENMARK    2.25   11/15/33
                                      2,350,000.000           2,208,880.150
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,290,000.000           9,758,377.020
             デンマーク・クローネ　小計                         40,330,000.000           36,721,898.090
                                      (876,370,900)           (797,966,845)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    0.25
                                       920,000.000           746,965.360
             ド・ドル
                     05/15/28
                     NEW  ZEALAND    0.5  05/15/26
                                      1,280,000.000           1,144,673.020
                     NEW  ZEALAND    1.5  05/15/31
                                       560,000.000           435,848.000
                     NEW  ZEALAND    1.75
                                       570,000.000           341,865.530
                     05/15/41
                     NEW  ZEALAND    2.0  05/15/32
                                       910,000.000           717,874.580
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       120,000.000           115,833.780
                     04/15/25
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       340,000.000           258,860.440
                     04/15/37
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       500,000.000           321,965.530
                     05/15/51
                     NEW  ZEALAND    3.0  04/20/29
                                       710,000.000           643,875.530
                     NEW  ZEALAND    3.5  04/14/33
                                       590,000.000           519,482.160
                     NEW  ZEALAND    4.25
                                       420,000.000           389,711.310
                     05/15/34
                     NEW  ZEALAND    4.5  04/15/27
                                       550,000.000           541,902.180
                     NEW  ZEALAND    4.5  05/15/30
                                       340,000.000           330,202.500
             ニュージーランド・ドル　小計                          7,810,000.000           6,509,059.920
                                      (697,511,100)           (581,324,141)
             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,890,000.000           1,563,181.200
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,610,000.000           3,091,268.270
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      7,400,000.000           6,992,075.000
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      3,950,000.000           3,680,215.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      1,480,000.000           1,433,171.320
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      3,920,000.000           3,497,404.400
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,560,000.000           2,364,134.400
                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      2,650,000.000           2,323,620.700
                     NORWAY    3.0  08/15/33
                                      5,290,000.000           4,927,582.100
                                194/362

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                     NORWAY    3.5  10/06/42
                                      1,650,000.000           1,629,299.100
             ノルウェー・クローネ　小計                         34,400,000.000           31,501,951.490
                                      (469,216,000)           (429,686,618)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      2,400,000.000           2,079,748.800
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      2,150,000.000           2,017,293.400
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      1,900,000.000           1,459,321.600
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      2,350,000.000           1,758,570.800
                     POLAND    10/25/25
                                      1,000,000.000            907,761.360
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      5,980,000.000           5,574,316.800
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      3,900,000.000           3,540,225.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      1,810,000.000           1,628,744.790
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      2,500,000.000           2,178,790.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      1,700,000.000           1,644,546.000
                     POLAND    3.75   05/25/27
                                      1,770,000.000           1,684,121.370
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      4,050,000.000           4,105,671.300
                     POLAND    6.0  10/25/33
                                      2,670,000.000           2,748,422.430
                     POLAND    7.5  07/25/28
                                      3,700,000.000           4,011,249.550
             ポーランド・ズロチ　小計                         37,880,000.000           35,338,783.200
                                     (1,386,097,384)           (1,293,109,687)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            915,082.770
             ンギット
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                      1,200,000.000           1,190,945.500
                     MALAYSIA     3.519   04/20/28
                                      2,100,000.000           2,084,971.600
                     MALAYSIA     3.582   07/15/32
                                      1,100,000.000           1,066,622.330
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      1,100,000.000           1,095,883.770
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      2,300,000.000           2,153,700.650
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,300,000.000           1,270,015.160
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      2,110,000.000           2,091,728.030
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      1,230,000.000           1,229,250.470
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       370,000.000           372,661.330
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      1,400,000.000           1,409,806.300
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,390,000.000           1,400,936.240
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      1,570,000.000           1,585,643.790
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,000,000.000           2,018,206.600
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      2,110,000.000           1,997,779.810
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       800,000.000           813,891.680
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      2,050,000.000           2,091,743.330
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      2,000,000.000           2,034,938.200
                     MALAYSIA     4.457   03/31/53
                                      1,320,000.000           1,334,457.690
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      2,500,000.000           2,583,384.000
                     MALAYSIA     4.504   04/30/29
                                       720,000.000           740,358.720
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       740,000.000           785,028.400
                     MALAYSIA     4.696   10/15/42
                                      1,300,000.000           1,374,812.010
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       700,000.000           734,239.520
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,276,831.320
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      2,230,000.000           2,426,279.690
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      1,700,000.000           1,830,060.880
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       620,000.000           672,103.370
                                195/362


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             マレーシア・リンギット　小計
                                      40,160,000.000           40,581,363.160
                                     (1,293,348,784)           (1,306,918,742)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/01/29
                                      2,000,000.000           1,913,480.000
                     MEXICAN    BONDS   03/04/27
                                      40,200,000.000           35,398,914.000
                     MEXICAN    BONDS   03/06/25
                                      13,340,000.000           12,452,890.000
                     MEXICAN    BONDS   05/24/35
                                      2,000,000.000           1,774,209.840
                     MEXICAN    BONDS   05/26/33
                                      21,330,000.000           18,498,869.100
                     MEXICAN    BONDS   07/31/53
                                      12,750,000.000           10,641,405.000
                     MEXICAN    BONDS   09/03/26
                                      29,000,000.000           26,846,750.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      4,700,000.000           4,817,688.000
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      6,500,000.000           6,436,112.150
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      24,100,000.000           21,907,088.460
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      19,500,000.000           18,158,595.000
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      30,370,000.000           27,325,407.500
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      28,700,000.000           23,730,882.000
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,891,000.000           9,498,803.470
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      17,946,000.000           15,055,078.860
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      24,201,000.000           23,101,306.560
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,800,000.000           10,654,102.000
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         299,328,000.000           268,211,581.940
                                     (2,572,634,362)           (2,305,198,083)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      1,550,000.000           1,275,536.850
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,280,000.000           1,016,765.440
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                       630,000.000           600,955.110
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       900,000.000           774,774.900
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       400,000.000           221,920.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       600,000.000           400,440.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      1,200,000.000           1,051,142.400
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       800,000.000           734,356.000
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       210,000.000           82,623.240
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       850,000.000           773,576.500
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       400,000.000           208,318.800
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      1,520,000.000           1,422,707.840
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       350,000.000           137,768.750
                     AUSTRIA    0.9  02/20/32
                                       650,000.000           540,164.300
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       900,000.000           867,270.600
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       950,000.000           643,335.250
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       900,000.000           472,230.000
                     AUSTRIA    1.85   05/23/49
                                       200,000.000           143,586.000
                     AUSTRIA    2.0  07/15/26
                                       720,000.000           700,235.280
                                196/362

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                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       400,000.000           260,889.600
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       510,000.000           467,522.130
                     AUSTRIA    2.9  02/20/33
                                      1,250,000.000           1,210,140.000
                     AUSTRIA    2.9  05/23/29
                                       100,000.000           99,337.500
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       570,000.000           537,989.940
                     AUSTRIA    3.15   10/20/53
                                       100,000.000           92,355.800
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       380,000.000           399,137.560
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      1,400,000.000           1,495,588.780
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       500,000.000           519,033.550
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                      1,000,000.000           1,109,582.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,000,000.000            890,868.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      1,500,000.000           1,167,550.500
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       900,000.000           741,915.000
                     BELGIUM    0.35   06/22/32
                                       750,000.000           588,525.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       860,000.000           512,214.280
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                        70,000.000           25,754.120
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,300,000.000           1,250,561.130
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       800,000.000           741,352.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      1,400,000.000           1,268,960.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,950,000.000           1,740,969.750
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      2,300,000.000           2,183,647.020
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      1,310,000.000           1,120,947.350
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      1,000,000.000            839,064.000
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                       680,000.000           391,360.400
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       800,000.000           619,569.600
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       920,000.000           608,699.600
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      1,230,000.000            798,503.700
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       400,000.000           322,356.000
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       600,000.000           401,940.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       550,000.000           391,082.450
                     BELGIUM    2.75   04/22/39
                                       300,000.000           268,585.200
                     BELGIUM    3.0  06/22/33
                                      1,200,000.000           1,168,734.000
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       840,000.000           811,692.840
                     BELGIUM    3.3  06/22/54
                                      1,200,000.000           1,076,820.000
                     BELGIUM    3.45   06/22/43
                                       800,000.000           763,856.000
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       800,000.000           795,818.400
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       650,000.000           687,274.250
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,000,000.000           1,069,797.000
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       700,000.000           722,183.000
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,680,000.000           1,920,834.720
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,610,000.000           1,778,718.340
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      3,880,000.000           3,622,251.600
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,470,000.000           1,404,568.270
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                      1,990,000.000           1,815,274.020
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      3,500,000.000           3,228,085.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,500,000.000           2,359,200.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       500,000.000           472,460.000
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                      2,710,000.000           2,573,117.900
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                       500,000.000           474,720.000
                                197/362

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBL     2.2  04/13/28
                                      2,100,000.000           2,059,470.000
                     BUNDESOBL     2.4  10/19/28
                                      2,300,000.000           2,273,481.000
                     BUNDESSCHAT      2.2  12/12/24
                                       500,000.000           493,120.000
                     BUNDESSCHAT      2.8  06/12/25
                                      1,300,000.000           1,290,653.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,810,000.000           1,543,115.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      2,000,000.000           1,660,760.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                      1,680,000.000           1,356,420.240
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,270,000.000            924,369.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      2,300,000.000           1,617,337.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,800,000.000           2,357,656.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       520,000.000           438,214.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      1,800,000.000           1,474,452.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       600,000.000           491,761.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      2,320,000.000           1,092,151.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,070,000.000            506,452.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                      1,560,000.000            693,981.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,800,000.000           1,620,324.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      1,700,000.000           1,495,102.400
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,500,000.000           2,308,375.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,850,000.000           1,640,245.150
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,250,000.000           2,015,460.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,050,000.000           1,013,344.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      4,800,000.000           4,547,856.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,660,000.000           1,519,099.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,100,000.000           1,939,100.150
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      2,300,000.000           2,130,509.940
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      2,950,000.000           2,547,139.150
                     DEUTSCHLAND      1.0  05/15/38
                                      1,150,000.000            891,664.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      3,000,000.000           2,891,520.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      3,200,000.000           2,282,009.600
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.7  08/15/32
                                      2,600,000.000           2,410,616.000
                     DEUTSCHLAND      1.8  08/15/53
                                      1,370,000.000           1,070,120.700
                     DEUTSCHLAND      1.8  08/15/53
                                      1,500,000.000           1,170,810.000
                     DEUTSCHLAND      2.1  11/15/29
                                      2,300,000.000           2,234,013.000
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                      3,360,000.000           3,259,536.000
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                       900,000.000           873,378.000
                     DEUTSCHLAND      2.4  11/15/30
                                      1,000,000.000            984,580.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      2,150,000.000           2,005,068.500
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      2,750,000.000           2,557,612.750
                     DEUTSCHLAND      2.6  08/15/33
                                      2,000,000.000           1,982,380.000
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,050,000.000           1,093,890.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      2,650,000.000           2,974,397.100
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,690,000.000           1,966,467.100
                     07/04/39
                                198/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,000,000.000           1,090,450.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,880,000.000           2,222,216.400
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,800,000.000           2,227,644.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,590,000.000           1,883,704.800
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,550,000.000           1,726,204.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,500,000.000           1,806,075.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       970,000.000          1,092,433.400
                     FINLAND    0.0  09/15/26
                                       100,000.000           91,680.000
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       380,000.000           308,007.100
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       390,000.000           260,814.840
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       380,000.000           157,206.600
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       480,000.000           379,600.320
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       400,000.000           236,795.400
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       900,000.000           847,782.000
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       300,000.000           173,997.000
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           273,068.700
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       500,000.000           443,248.000
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       400,000.000           346,049.840
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       200,000.000           168,826.000
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       850,000.000           815,319.570
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       500,000.000           405,538.000
                     FINLAND    1.375   04/15/27
                                       200,000.000           189,286.200
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       440,000.000           296,164.000
                     FINLAND    1.5  09/15/32
                                       390,000.000           338,912.340
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       470,000.000           415,222.060
                     FINLAND    2.75   04/15/38
                                       200,000.000           182,800.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       700,000.000           692,262.900
                     FINLAND    2.875   04/15/29
                                       500,000.000           494,550.000
                     FINLAND    3.0  09/15/33
                                       500,000.000           488,242.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                        70,000.000           67,076.530
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      3,500,000.000           3,263,837.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      3,800,000.000           3,446,508.800
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                      3,800,000.000           2,911,560.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      4,560,000.000           3,810,728.160
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      3,200,000.000           2,586,880.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      3,400,000.000           2,653,978.800
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,300,000.000           2,117,117.800
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      3,600,000.000           3,452,441.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      3,630,000.000           3,405,486.230
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      4,720,000.000           4,124,883.520
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      2,110,000.000           1,300,089.160
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       930,000.000           308,406.040
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       970,000.000           529,888.690
                     FRANCE    OAT  0.75   02/25/28
                                      4,330,000.000           3,942,980.270
                                199/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      5,200,000.000           4,710,440.800
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,750,000.000            846,119.750
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      1,700,000.000            802,015.800
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,290,000.000           2,949,014.530
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,370,000.000           2,212,456.620
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      6,100,000.000           5,843,763.400
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,600,000.000           2,127,154.450
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,640,000.000           2,051,280.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/38
                                       950,000.000           701,670.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      5,600,000.000           5,012,744.800
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      3,260,000.000           2,049,904.300
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       660,000.000           397,290.300
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      2,660,000.000           2,095,736.860
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,800,000.000           1,307,302.200
                     FRANCE    OAT  2.0  11/25/32
                                      3,100,000.000           2,811,299.320
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,400,000.000           3,293,141.060
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/43
                                      1,000,000.000            834,309.000
                     FRANCE    OAT  2.5  09/24/26
                                      4,500,000.000           4,428,319.500
                     FRANCE    OAT  2.75   02/25/29
                                      3,200,000.000           3,154,822.400
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      4,790,000.000           4,745,601.490
                     FRANCE    OAT  3.0  05/25/33
                                      3,300,000.000           3,235,560.900
                     FRANCE    OAT  3.0  05/25/54
                                      1,150,000.000            986,981.750
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      3,300,000.000           3,085,311.900
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      4,320,000.000           4,360,677.120
                     FRANCE    OAT  3.5  11/25/33
                                      2,000,000.000           2,035,920.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      2,300,000.000           2,394,374.750
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      2,090,000.000           2,186,280.030
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,600,000.000           1,683,443.200
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      3,210,000.000           3,570,810.420
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      2,950,000.000           3,327,004.100
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      3,700,000.000           4,149,520.400
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      3,290,000.000           3,935,099.910
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      6,470,000.000           6,808,044.560
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                      1,000,000.000            786,781.000
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       900,000.000           818,097.300
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       400,000.000           329,308.800
                     IRISH   0.35   10/18/32
                                       400,000.000           314,950.800
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       550,000.000           400,094.200
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       330,000.000           204,016.230
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       650,000.000           594,483.370
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      2,050,000.000           1,949,955.490
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       950,000.000           859,594.200
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       280,000.000           237,774.320
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       300,000.000           267,093.600
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       770,000.000           494,785.830
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       450,000.000           366,268.500
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       900,000.000           686,981.700
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       500,000.000           480,941.620
                     IRISH   3.0  10/18/43
                                       270,000.000           252,252.360
                                200/362

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      1,250,000.000           1,146,125.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      2,400,000.000           2,173,920.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      2,030,000.000           1,743,364.000
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      1,700,000.000           1,420,690.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,400,000.000           1,306,078.660
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,000,000.000            858,300.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,100,000.000            841,283.850
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      2,400,000.000           2,196,720.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      2,300,000.000           1,826,193.100
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      1,000,000.000            635,800.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      1,200,000.000            916,320.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,200,000.000            979,560.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      2,400,000.000           2,161,680.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,400,000.000           1,088,872.400
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                      1,700,000.000           1,559,835.000
                     ITALY   BTPS   1.2  08/15/25
                                      1,600,000.000           1,532,048.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,210,000.000           1,125,729.550
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,700,000.000           1,442,621.700
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,100,000.000            773,630.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      2,830,000.000           2,739,117.380
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      1,040,000.000            584,064.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      2,400,000.000           2,320,677.600
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,190,000.000           1,130,857.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      2,600,000.000           2,131,256.400
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,600,000.000           1,356,865.600
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,400,000.000            756,319.200
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       900,000.000           583,380.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      1,260,000.000           1,223,082.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,400,000.000           1,303,117.200
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      2,900,000.000           2,805,938.500
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,100,000.000           1,036,141.700
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      3,400,000.000           3,264,302.600
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       400,000.000           211,400.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       680,000.000           400,792.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,950,000.000           1,852,695.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,600,000.000           1,230,880.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      2,380,000.000           2,011,656.920
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       780,000.000           506,220.000
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      4,000,000.000           3,911,404.710
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/32
                                      1,200,000.000           1,036,440.000
                     ITALY   BTPS   2.65   12/01/27
                                      1,100,000.000           1,053,690.000
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,280,000.000            902,400.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       700,000.000           447,020.000
                     ITALY   BTPS   2.8  06/15/29
                                      1,000,000.000            940,800.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      2,100,000.000           1,997,268.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      1,380,000.000           1,111,176.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,400,000.000           1,331,141.000
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       800,000.000           644,735.600
                     ITALY   BTPS   3.25   03/01/38
                                       530,000.000           446,737.000
                                201/362

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                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,440,000.000           1,126,072.800
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,500,000.000           1,334,638.500
                     ITALY   BTPS   3.4  03/28/25
                                      1,100,000.000           1,094,610.000
                     ITALY   BTPS   3.4  04/01/28
                                      1,050,000.000           1,034,775.000
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,660,000.000           1,332,017.200
                     ITALY   BTPS   3.5  01/15/26
                                      1,300,000.000           1,295,970.000
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      2,760,000.000           2,678,292.960
                     ITALY   BTPS   3.7  06/15/30
                                       900,000.000           878,400.000
                     ITALY   BTPS   3.8  04/15/26
                                      2,400,000.000           2,406,912.000
                     ITALY   BTPS   3.8  08/01/28
                                      2,200,000.000           2,192,520.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      1,400,000.000           1,191,057.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/15/26
                                      1,600,000.000           1,606,080.000
                     ITALY   BTPS   3.85   12/15/29
                                      2,000,000.000           1,978,000.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      2,080,000.000           1,946,256.000
                     ITALY   BTPS   4.0  04/30/35
                                      1,300,000.000           1,232,400.000
                     ITALY   BTPS   4.0  10/30/31
                                       700,000.000           689,010.000
                     ITALY   BTPS   4.0  11/15/30
                                      1,000,000.000            990,000.000
                     ITALY   BTPS   4.1  02/01/29
                                       800,000.000           805,280.000
                     ITALY   BTPS   4.2  03/01/34
                                      1,000,000.000            975,000.000
                     ITALY   BTPS   4.35   11/01/33
                                      1,330,000.000           1,319,094.000
                     ITALY   BTPS   4.4  05/01/33
                                      1,140,000.000           1,140,912.000
                     ITALY   BTPS   4.45   09/01/43
                                      1,300,000.000           1,221,350.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,400,000.000           1,424,220.000
                     ITALY   BTPS   4.5  10/01/53
                                       500,000.000           464,500.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,400,000.000           1,454,152.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      1,400,000.000           1,371,125.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,830,000.000           1,901,187.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      2,360,000.000           2,404,132.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,290,000.000           1,310,511.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,740,000.000           1,855,362.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      2,120,000.000           2,339,632.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      2,800,000.000           3,132,360.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,470,000.000           1,615,824.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       900,000.000           988,380.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/26
                                      1,300,000.000           1,217,079.500
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      1,500,000.000           1,369,360.800
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                      1,000,000.000            863,421.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       700,000.000           447,648.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,500,000.000            640,824.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       900,000.000           744,184.800
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       780,000.000           625,403.460
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,600,000.000           1,524,286.080
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       700,000.000           604,956.800
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,470,000.000            974,964.270
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,400,000.000           1,311,800.000
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/32
                                      1,400,000.000           1,138,906.130
                                202/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,350,000.000           1,250,710.200
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,480,000.000           1,344,371.020
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      2.0  01/15/54
                                       570,000.000           443,949.170
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/30
                                      1,000,000.000            976,674.000
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      1,520,000.000           1,462,550.080
                     NETHERLANDS      2.5  07/15/33
                                       700,000.000           668,665.900
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,440,000.000           1,346,506.560
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.25
                                       700,000.000           707,200.580
                     01/15/44
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,300,000.000           1,398,436.000
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,500,000.000           1,633,500.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       670,000.000           738,340.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      2,600,000.000           2,417,391.600
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                      1,400,000.000           1,260,350.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      1,600,000.000           1,399,040.000
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                      1,800,000.000           1,706,596.380
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      2,490,000.000           1,938,465.000
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      2,700,000.000           2,249,100.000
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,300,000.000           1,028,632.800
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      2,310,000.000           1,966,978.860
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      1,300,000.000           1,029,594.800
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,300,000.000           1,189,825.000
                     SPAIN   0.8  07/30/29
                                      1,500,000.000           1,303,125.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                      1,060,000.000            708,603.640
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                      1,400,000.000            823,760.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,310,000.000            629,137.980
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,850,000.000           1,187,234.720
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,500,000.000           1,302,450.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      2,640,000.000           2,494,119.590
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      2,600,000.000           2,397,382.000
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      2,400,000.000           2,208,120.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      2,230,000.000           2,020,918.340
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      2,300,000.000           2,144,217.800
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       550,000.000           232,876.970
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,240,000.000           2,109,296.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,500,000.000           1,460,188.500
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,400,000.000           1,136,325.400
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                      1,700,000.000           1,016,135.900
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,640,000.000           1,587,643.000
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,331,352.100
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      3,550,000.000           3,472,982.750
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,960,000.000           1,744,400.000
                     SPAIN   2.55   10/31/32
                                      1,400,000.000           1,284,570.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,100,000.000            832,104.090
                     SPAIN   2.8  05/31/26
                                      2,600,000.000           2,564,380.000
                                203/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,750,000.000           1,399,422.500
                     SPAIN   3.15   04/30/33
                                      2,400,000.000           2,295,009.250
                     SPAIN   3.45   07/30/43
                                       400,000.000           356,336.820
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      1,340,000.000           1,086,747.060
                     SPAIN   3.5  05/31/29
                                      1,000,000.000           1,005,261.000
                     SPAIN   3.55   10/31/33
                                      2,100,000.000           2,063,460.000
                     SPAIN   3.9  07/30/39
                                       500,000.000           485,102.130
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,980,000.000           2,024,965.800
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,900,000.000           1,938,127.300
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,900,000.000           2,022,884.400
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,330,000.000           1,442,385.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,100,000.000           1,191,465.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       900,000.000          1,011,185.370
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      2,400,000.000           2,782,832.400
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      2,800,000.000           2,982,338.800
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,500,000.000           1,688,635.500
             ユーロ　小計                         569,600,000.000           515,847,461.180
                                     (92,315,072,000)           (83,603,398,033)
     国債証券　合計                              287,711,995,874.600             255,838,379,012
                                    (287,711,995,875)           (255,838,379,012)
     合計                                           255,838,379,012
                                               (255,838,379,012)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          250銘柄       47.98                48.22
     イギリス・ポンド                   国債証券          56銘柄       4.96                4.99
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.30                0.30
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.42                1.43
     オフショア・人民元                   国債証券          41銘柄       7.12                7.16
     カナダ・ドル                   国債証券          40銘柄       1.96                1.97
     シンガポール・ドル                   国債証券          20銘柄       0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.20                0.20
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.31                0.31
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          13銘柄       0.23                0.23
     ノルウェー・クローネ                   国債証券          10銘柄       0.17                0.17
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.50                0.51
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄
                                          0.51                0.51
     メキシコ・ペソ                   国債証券          17銘柄       0.90                0.90
     ユーロ                   国債証券          359銘柄       32.52                32.68
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,590,896,471
        コール・ローン                                              611,128,815
        株式                                          1,145,801,688,216
        投資信託受益証券                                             1,801,607,897
        投資証券                                            20,843,818,365
        派生商品評価勘定                                              395,085,744
        未収入金                                               7,784,118
        未収配当金                                              964,578,472
                                                     7,736,239,267
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                          1,183,752,827,365
       資産合計                                            1,183,752,827,365
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              14,978,469
        未払金                                              98,401,483
                                                      150,590,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              263,969,952
       負債合計                                               263,969,952
     純資産の部
       元本等
        元本                                           158,641,305,618
        剰余金
                                                   1,024,847,551,795
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                          1,183,488,857,413
       純資産合計                                            1,183,488,857,413
     負債純資産合計                                             1,183,752,827,365
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ４.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          129,749,605,564円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           77,958,182,886円
        同期中一部解約元本額                                           49,066,482,832円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,846,791,658円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,865,878円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,563,940円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             20,049,315円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,037,325円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,163,510円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,877,852円
        たわらノーロード　先進国株式                                           53,919,418,823円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            287,629,129円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,866,204,770円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            909,648,205円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             86,800,206円
                                                    782,131,507円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,017,426,794円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               1,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             35,535,208円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            234,223,165円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            244,407,582円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            415,049,349円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              298,902円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             14,702,414円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,787,997円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,064,378円
        たわらノーロード　全世界株式                                           1,220,380,707円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           56,414,918,170円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           3,172,519,147円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             19,155,846円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            141,675,638円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            782,692,927円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,030,919,793円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             85,303,134円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            238,308,026円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            243,460,338円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,709,590円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            665,830,785円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            120,769,833円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            162,604,554円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            186,602,354円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            313,264,885円
        投資のソムリエ                                           10,034,767,621円
        クルーズコントロール                                             80,010,803円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            912,156,533円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            186,201,595円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            282,741,350円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            995,798,943円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,471,962,269円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            111,623,980円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            179,027,460円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             55,188,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             27,617,304円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             8,065,663円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            167,669,251円
                                                    139,485,397円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            654,569,192円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            134,509,121円
                                                     57,228,517円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             30,143,568円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             18,279,302円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            133,843,713円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,397,624円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             34,969,360円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,879,558円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,898,510円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,165,991円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,906,249円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             4,860,733円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             1,743,578円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            330,443,883円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             35,393,692円
                                                   1,106,969,473円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            197,708,557円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,268,187,075円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            297,796,144円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                              768,989円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,884,820円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,214,782円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,656,604円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             21,757,872円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             39,215,007円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,553,378円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,286,984円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,016,050円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               31,268円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              912,215円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,254,337円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            118,759,292円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            212,785,591円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            733,276,650円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             30,983,929円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             26,423,563円
        定）
                                209/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            185,550,431円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             5,891,063円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              141,051円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             69,768,779円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             5,577,238円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,007,475円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             40,468,225円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,347,719円
                                                     14,184,867円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             8,328,147円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           2,673,314,578円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            136,278,183円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             11,310,282円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,672,117,081円
                                                   1,927,232,693円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］
        計                                          158,641,305,618円
     ２.   受益権の総数                                          158,641,305,618口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               38,473,934,166
     投資信託受益証券                                                △56,805,667
     投資証券                                              △2,684,254,053
     合計                                               35,732,874,446
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月16日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    81,374,273             －    81,373,532            741
          イギリス・ポンド                  54,689,755             －    54,691,230          △1,475
          オーストラリア・ドル                  26,684,518             －    26,682,302           2,216
        買建                    532,452,011             －    533,211,403          759,392
          アメリカ・ドル                  393,824,960             －    394,358,136          533,176
          イギリス・ポンド                  12,761,964             －    12,794,118          32,154
          オーストラリア・ドル                   7,502,430            －     7,514,364          11,934
          カナダ・ドル                  25,359,035             －    25,371,240          12,205
          ユーロ                  93,003,622             －    93,173,545          169,923
     合計                       613,826,284             －    614,584,935          760,133
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
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        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        う ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  14,638,819,584              －    15,018,166,726         379,347,142
     合計                     14,638,819,584              －    15,018,166,726         379,347,142
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  7.4602円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (74,602円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年11月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                            1,369,189        143.560        196,560,772.840
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             257,696        93.970        24,215,693.120
             AES  CORP
                              90,680       15.700        1,423,676.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                             134,350       149.020        20,020,837.000
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             239,309       118.590        28,379,654.310
             ADOBE   INC
                              67,635       597.220        40,392,974.700
             CHUBB   LTD
                              61,414       222.440        13,660,930.160
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              32,968       265.460         8,751,685.280
             INC
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             ALLSTATE     CORP
                              37,592       130.320         4,898,989.440
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              98,492       186.710        18,389,441.320
             INC
             AMGEN   INC
                              79,330       267.310        21,205,702.300
             HESS   CORP
                              41,496       141.590         5,875,418.640
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              93,688       154.380        14,463,553.440
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              77,342       77.700        6,009,473.400
             AFLAC   INC
                              84,730       81.480        6,903,800.400
             AMERICAN     INTL   GROUP
                             108,150        63.820        6,902,133.000
             ANALOG    DEVICES
                              74,327       172.320        12,808,028.640
             JOHNSON    CONTROLS
                             102,432        51.250        5,249,640.000
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              54,042       122.670         6,629,332.140
             ANSYS   INC
                              13,252       291.500         3,862,958.000
             APPLE   INC
                            2,331,541        186.400        434,599,242.400
             APPLIED    MATERIALS     INC
                             124,811       150.680        18,806,521.480
             ALBEMARLE     CORP
                              16,936       116.980         1,981,173.280
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              81,504       72.500        5,909,040.000
             CO
             AMEREN    CORP
                              40,644       76.270        3,099,917.880
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              7,306      120.540          880,665.240
             AUTODESK     INC
                              32,074       210.580         6,754,142.920
             AUTOMATIC     DATA
                              61,235       228.490        13,991,585.150
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,716     2,702.340          7,339,555.440
             AVERY   DENNISON     CORP
                              11,542       180.090         2,078,598.780
             BALL   CORP
                              46,288       48.810        2,259,317.280
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             191,620       350.560        67,174,307.200
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             116,387        45.660        5,314,230.420
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              71,337       32.820        2,341,280.340
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              42,082       234.650         9,874,541.300
             AMETEK    INC
                              34,476       150.800         5,198,980.800
             VERIZON    COMM   INC
                             624,821        35.710        22,312,357.910
             WR  BERKLEY    CORP
                              31,607       68.150        2,154,017.050
             BEST   BUY  CO  INC
                              30,568       64.120        1,960,020.160
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              3,021      304.040          918,504.840
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              42,053       125.950         5,296,575.350
             FIRSTENERGY      CORP
                              83,697       35.300        2,954,504.100
             BOEING    CO
                              84,887       196.650        16,693,028.550
             ROBERT    HALF   INC
                              14,456       76.990        1,112,967.440
             BORGWARNER      INC
                              37,010       32.370        1,198,013.700
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             213,388        51.560        11,002,285.280
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              17,233       79.960        1,377,950.680
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              24,197       147.880         3,578,252.360
             SOFTWRE
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             METTLER    TOLEDO
                              3,411     1,044.110          3,561,459.210
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             312,164        50.610        15,798,620.040
             ONEOK   INC
                              82,535       64.360        5,311,952.600
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,709      108.450         1,052,941.050
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              9,765      456.530         4,458,015.450
             SEMPRA                93,163       70.340        6,553,085.420
             FEDEX   CORP
                              35,569       246.030         8,751,041.070
             VERISIGN     INC
                              13,302       207.260         2,756,972.520
             AMPHENOL     CORP
                              88,014       86.610        7,622,892.540
             BROWN-FORMAN       CORP
                              48,308       57.020        2,754,522.160
             QUANTA    SERVICES     INC
                              20,709       174.070         3,604,815.630
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        4.630         471,171.950
             CSX  CORP
                             304,211        30.700        9,339,277.700
             COTERRA    ENERGY    INC
                             114,711        26.970        3,093,755.670
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              26,978       40.420        1,090,450.760
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              24,629       239.320         5,894,212.280
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              38,298       104.120         3,987,587.760
             CARLISLE     COS  INC
                              7,520      268.520         2,019,270.400
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                             148,408        12.760        1,893,686.080
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              76,504       239.680        18,336,478.720
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,631       142.050         1,794,233.550
             TECHNOLOGIES
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             432,533       146.430        63,335,807.190
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              35,778       89.720        3,210,002.160
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              22,876       99.730        2,281,423.480
             CORP
             CINTAS    CORP
                              13,507       533.480         7,205,714.360
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             602,573        52.590        31,689,314.070
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              69,371       16.550        1,148,090.050
             CLOROX    COMPANY
                              18,305       133.460         2,442,985.300
             COCA-COLA     CO/THE
                             607,988        56.720        34,485,079.360
             COPART    INC
                             128,373        48.730        6,255,616.290
             COGNEX    CORP
                              25,772       36.380         937,585.360
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             117,230        75.430        8,842,658.900
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              38,376       197.600         7,583,097.600
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              8,928      358.080         3,196,938.240
             NRG  ENERGY,    INC.
                              34,874       45.550        1,588,510.700
             COMCAST    CORP-CL    A
                             616,451        41.910        25,835,461.410
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              73,639       27.810        2,047,900.590
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              51,736       89.350        4,622,611.600
             CMS  ENERGY    CORP
                              44,128       55.600        2,453,516.800
             COOPER    COS  INC
                              7,240      329.280         2,383,987.200
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              25,281       58.970        1,490,820.570
             CORNING    INC
                             116,325        27.680        3,219,876.000
             WOLFSPEED     INC
                              15,684       32.380         507,847.920
                                214/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SEALED    AIR  CORP
                              17,610       32.340         569,507.400
             HEICO   CORP-CL    A
                              9,463      133.020         1,258,768.260
             MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                              9,442      214.360         2,023,987.120
             CUMMINS    INC
                              21,250       219.020         4,654,175.000
             DARLING    INTERNATIONAL
                              23,806       42.020        1,000,328.120
             INC
             DR  HORTON    INC
                              45,784       122.700         5,617,696.800
             DANAHER    CORP
                             103,928       197.000        20,473,816.000
             MOODY'S    CORP
                              24,521       344.570         8,449,200.970
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              75,997       65.950        5,012,002.150
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              69,096       108.330         7,485,169.680
             DEERE   & CO
                              41,361       373.990        15,468,600.390
             MORGAN    STANLEY
                             185,673        75.330        13,986,747.090
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              31,486       157.790         4,968,175.940
             COSTAR    GROUP   INC
                              58,012       79.650        4,620,655.800
             DECKERS    OUTDOOR    CORP
                              3,727      632.740         2,358,221.980
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             271,326        88.270        23,949,946.020
             DOLLAR    TREE   INC
                              31,756       114.080         3,622,724.480
             DOVER   CORP
                              20,350       131.630         2,678,670.500
             OMNICOM    GROUP
                              30,586       75.740        2,316,583.640
             DTE  ENERGY    CO
                              30,044       98.570        2,961,437.080
             DUKE   ENERGY    CORP
                             113,639        88.270        10,030,914.530
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              17,701       150.100         2,656,920.100
             EBAY   INC
                              75,181       39.850        2,995,962.850
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                            1,063,728         27.680        29,443,991.040
             CITIGROUP     INC
                             288,199        42.080        12,127,413.920
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              16,790       77.130        1,295,012.700
             EATON   CORP   PLC
                              59,302       221.820        13,154,369.640
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              40,689       261.560        10,642,614.840
             ECOLAB    INC
                              38,151       177.900         6,787,062.900
             REVVITY    INC
                              17,972       84.490        1,518,454.280
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              36,801       132.780         4,886,436.780
             SALESFORCE      INC
                             144,718       213.630        30,916,106.340
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              3,372      278.360          938,629.920
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              84,776       86.500        7,333,124.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              21,199       111.410         2,361,780.590
             ENTERGY    CORP
                              30,736       96.610        2,969,404.960
             EOG  RESOURCES     INC
                              86,645       122.700        10,631,341.500
             EQUIFAX    INC
                              18,730       184.910         3,463,364.300
             EQT  CORP
                              51,269       39.130        2,006,155.970
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              35,846       114.750         4,113,328.500
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              22,415       115.350         2,585,570.250
             EXXON   MOBIL   CORP
                             593,892       103.750        61,616,295.000
             FMC  CORP
                              17,711       51.240         907,511.640
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             300,997        55.140        16,596,974.580
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              5,412      453.020         2,451,744.240
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              3,775      996.700         3,762,542.500
                                215/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASSURANT     INC
                              8,766      163.060         1,429,383.960
             FASTENAL     CO
                              85,603       60.010        5,137,036.030
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                             105,410        25.060        2,641,574.600
             M&T  BANK   CORP
                              24,958       118.350         2,953,779.300
             FIRST   HORIZON    CORP
                              69,634       11.290         786,167.860
             FISERV    INC
                              91,718       121.510        11,144,654.180
             FORD   MOTOR   CO
                             585,908        9.860        5,777,052.880
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              47,477       22.920        1,088,172.840
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             214,628        33.680        7,228,671.040
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,584     1,405.470          2,226,264.480
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              31,707       248.270         7,871,896.890
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              34,681       28.390         984,593.590
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              34,634       243.550         8,435,110.700
             GENERAL    MILLS   INC
                              88,517       65.280        5,778,389.760
             GENUINE    PARTS   CO
                              20,769       136.160         2,827,907.040
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             185,219        75.920        14,061,826.480
             GARTNER    INC
                              11,246       411.630         4,629,190.980
             MCKESSON     CORP
                              20,139       469.290         9,451,031.310
             NVIDIA    CORP
                             366,286       483.350        177,044,338.100
             GRACO   INC
                              23,985       77.870        1,867,711.950
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             161,665       115.270        18,635,124.550
             WW  GRAINGER     INC
                              6,777      792.250         5,369,078.250
             HALLIBURTON      CO
                             129,305        38.290        4,951,088.450
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             117,637        55.280        6,502,973.360
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              49,219       325.510        16,021,276.690
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              28,728       182.170         5,233,379.760
             INC
             HASBRO    INC
                              16,359       43.110         705,236.490
             HENRY   SCHEIN    INC
                              17,431       64.070        1,116,804.170
             HEICO   CORP
                              6,878      165.330         1,137,139.740
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              22,500       191.480         4,308,300.000
             HP  INC
                             124,613        27.620        3,441,811.060
             F5  INC
                              8,981      159.050         1,428,428.050
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              18,125       80.420        1,457,612.500
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              6,222      222.840         1,386,510.480
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              43,715       27.140        1,186,425.100
             HOLOGIC    INC
                              38,399       72.130        2,769,719.870
             HOME   DEPOT   INC
                             148,947       291.590        43,431,455.730
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              26,319       83.980        2,210,269.620
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              49,054       32.500        1,594,255.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              97,776       27.120        2,651,685.120
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              4,917      396.610         1,950,131.370
             HUBBELL    INC
                              7,820      289.520         2,264,046.400
             HUMANA    INC
                              18,641       493.110         9,192,063.510
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              12,276       173.820         2,133,814.320
             SERVICES     INC
                                216/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             215,385        10.270        2,212,003.950
             INC
             BIOGEN    INC
                              21,910       224.790         4,925,148.900
             IDEX   CORP
                              11,045       191.720         2,117,547.400
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              44,869       232.490        10,431,593.810
             INTUIT    INC
                              41,569       528.890        21,985,428.410
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              12,500       428.730         5,359,125.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              33,856       225.480         7,633,850.880
             INTEL   CORP
                             619,142        38.860        24,059,858.120
             INTL   FLAVORS    &
                              35,897       71.740        2,575,250.780
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              44,153       33.090        1,461,022.770
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              54,063       28.980        1,566,745.740
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              11,857       147.990         1,754,717.430
             INC
             JABIL   CIRCUIT    INC
                              19,586       128.260         2,512,100.360
             INCYTE    CORP
                              31,654       52.440        1,659,935.760
             JOHNSON    & JOHNSON
                             356,591       147.250        52,508,024.750
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              45,659       73.970        3,377,396.230
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              20,432       534.250        10,915,796.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              96,985       45.620        4,424,455.700
             KELLANOVA                42,451       51.820        2,199,810.820
             KEYCORP                144,072        10.950        1,577,588.400
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              50,460       120.840         6,097,586.400
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              22,139       665.000        14,722,435.000
             KROGER    CO
                              97,173       43.890        4,264,922.970
             LAM  RESEARCH     CORP
                              20,026       685.430        13,726,421.180
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              6,561      382.800         2,511,550.800
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              13,451       155.630         2,093,379.130
             AMERICA
             LATTICE    SEMICONDUCTOR
                              20,260       56.950        1,153,807.000
             CORP
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              23,313       110.770         2,582,381.010
             LENNAR    CORP
                              37,667       122.200         4,602,907.400
             ELI  LILLY   & CO
                             119,666       597.710        71,525,564.860
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       31.040         873,962.240
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             107,486       138.110        14,844,891.460
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              44,825       108.470         4,862,167.750
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              33,842       444.870        15,055,290.540
             LOEWS   CORP
                              30,289       65.890        1,995,742.210
             LOWE'S    COS  INC
                              86,951       194.600        16,920,664.600
             DOMINION     ENERGY    INC
                             126,501        44.960        5,687,484.960
             MGM  RESORTS
                              40,401       38.740        1,565,134.740
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              35,510       64.930        2,305,664.300
                                217/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MCDONALD'S      CORPORATION
                             108,041       267.790        28,932,299.390
             S&P  GLOBAL    INC
                              48,610       393.970        19,150,881.700
             EVEREST    GROUP   LTD
                              6,670      384.680         2,565,815.600
             MARKEL    GROUP   INC
                              2,013     1,339.720          2,696,856.360
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              91,510       64.210        5,875,857.100
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              72,722       200.450        14,577,124.900
             MASCO   CORP
                              34,561       56.170        1,941,291.370
             MARTIN    MARIETTA
                              9,365      453.870         4,250,492.550
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              97,405       60.490        5,892,028.450
             MEDTRONIC     PLC
                             197,294        70.680        13,944,739.920
             CVS  HEALTH    CORP
                             190,547        67.680        12,896,220.960
             MERCK   & CO.INC.
                             375,951       101.390        38,117,671.890
             ON  SEMICONDUCTOR
                              65,250       67.380        4,396,545.000
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              12,876       204.780         2,636,747.280
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                            1,047,225        369.670        387,127,665.750
             MICRON    TECH   INC
                             163,017        75.360        12,284,961.120
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              81,668       77.560        6,334,170.080
             3M  CO
                              82,577       92.810        7,663,971.370
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311       80.660         509,045.260
             ENTEGRIS     INC
                              20,987       95.520        2,004,678.240
             CHARLES    RIVER
                              7,674      171.990         1,319,851.260
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              24,847       311.020         7,727,913.940
             ILLUMINA     INC
                              24,379       98.370        2,398,162.230
             XCEL   ENERGY    INC
                              82,777       59.200        4,900,398.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              14,613       107.170         1,566,075.210
             INC
             NETAPP    INC
                              32,785       77.140        2,529,034.900
             NEWMONT    CORP
                             163,728        34.200        5,599,497.600
             NVR  INC
                               483    6,035.290          2,915,045.070
             NIKE   INC-CL    B
                             182,817       106.110        19,398,711.870
             NORDSON    CORP
                              7,548      225.110         1,699,130.280
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              34,140       196.880         6,721,483.200
             EVERSOURCE      ENERGY
                              51,861       53.800        2,790,121.800
             NISOURCE     INC
                              64,543       25.000        1,613,575.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              32,868       70.700        2,323,767.600
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              21,526       463.270         9,972,350.020
             WELLS   FARGO   & CO
                             543,255        40.890        22,213,696.950
             NUCOR   CORP
                              37,496       152.620         5,722,639.520
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              36,422       171.620         6,250,743.640
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              54,649       104.580         5,715,192.420
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              99,774       60.980        6,084,218.520
             CORP
                                218/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              14,060       392.630         5,520,377.800
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              9,084      986.220         8,958,822.480
             ORACLE    CORP
                             241,712       113.070        27,330,375.840
             PACCAR    INC
                              77,744       88.260        6,861,685.440
             PTC  INC
                              15,968       151.610         2,420,908.480
             EXELON    CORP
                             147,025        39.430        5,797,195.750
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              19,211       419.450         8,058,053.950
             PAYCHEX    INC
                              45,745       115.430         5,280,345.350
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              10,491       192.130         2,015,635.830
             PPL  CORPORATION
                             113,687        25.340        2,880,828.580
             PEPSICO    INC
                             203,773       166.920        34,013,789.160
             PENTAIR    PLC
                              25,545       61.400        1,568,463.000
             PFIZER    INC
                             838,053        29.480        24,705,802.440
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              40,319       33.670        1,357,540.730
             CONOCOPHILLIPS                179,242       115.610        20,722,167.620
             PG&E   CORP
                             283,772        16.780        4,761,694.160
             PIONEER    NATURAL
                              34,773       233.560         8,121,581.880
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             263,679        40.020        10,552,433.580
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              59,805       120.430         7,202,316.150
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              36,907       72.850        2,688,674.950
             GARMIN    LTD
                              23,281       116.620         2,715,030.220
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              33,627       128.810         4,331,493.870
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              65,588       577.120        37,852,146.560
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              34,293       92.620        3,176,217.660
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              16,574       132.820         2,201,358.680
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             348,735       151.410        52,801,966.350
             PROGRESSIVE      CORP
                              87,083       160.390        13,967,242.370
             PUBLIC    SERVICE
                              74,243       61.610        4,574,111.230
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              33,950       82.370        2,796,461.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              37,240       109.180         4,065,863.200
             QUALCOMM     INC
                             165,351       124.210        20,538,247.710
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              29,141       100.500         2,928,670.500
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              26,045       59.760        1,556,449.200
             RELIANCE     STEEL   &
                              8,747      267.210         2,337,285.870
             ALUMINUM     CO
             REGENERON
                              16,052       798.940        12,824,584.880
             PHARMACEUTICALS
             REPLIGEN     CORP
                              6,730      147.560          993,078.800
             RESMED    INC
                              22,899       143.600         3,288,296.400
             US  BANCORP
                             229,227        34.200        7,839,563.400
             SEAGEN    INC
                              19,998       213.720         4,273,972.560
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              56,309       85.950        4,839,758.550
             ROSS   STORES    INC
                              50,878       123.330         6,274,783.740
             ROLLINS    INC
                              45,708       38.400        1,755,187.200
                                219/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              15,771       517.150         8,155,972.650
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              17,327       258.430         4,477,816.610
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              34,772       94.910        3,300,210.520
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              19,258       97.750        1,882,469.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              93,496       319.690        29,889,736.240
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             202,099        69.120        13,969,082.880
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              16,217       240.210         3,895,485.570
             AXON   ENTERPRISE      INC
                              9,471      217.940         2,064,109.740
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              34,835       169.960         5,920,556.600
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              89,354       52.410        4,683,043.140
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              5,486     3,074.230         16,865,225.780
             SCHLUMBERGER       LTD
                             212,211        53.300        11,310,846.300
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             224,033        54.410        12,189,635.530
             POOL   CORP
                              5,406      330.540         1,786,899.240
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              32,114       105.420         3,385,457.880
             INC
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       56.550         818,674.350
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                              35,171       458.250        16,117,110.750
             CENCORA    INC
                              25,701       197.570         5,077,746.570
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              35,591       69.570        2,476,065.870
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              36,435       255.750         9,318,251.250
             CENTENE    CORP
                              82,487       71.870        5,928,340.690
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              19,563       72.820        1,424,577.660
             SNAP-ON    INC
                              8,204      270.040         2,215,408.160
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              54,392       92.030        5,005,695.760
             EDISON    INTERNATIONAL
                              57,612       63.720        3,671,036.640
             SOUTHERN     CO
                             160,721        68.100        10,945,100.100
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             198,729        29.390        5,840,645.310
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              19,700       23.160         456,252.000
             AT&T   INC
                            1,063,626         15.640        16,635,110.640
             CHEVRON    CORP
                             269,029       142.950        38,457,695.550
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              22,592       85.070        1,921,901.440
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              50,416       67.600        3,408,121.600
             STARBUCKS     CORP
                             170,073       104.330        17,743,716.090
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              22,937       109.020         2,500,591.740
             STRYKER    CORP
                              50,652       273.620        13,859,400.240
             NETFLIX    INC
                              66,002       447.240        29,518,734.480
             GEN  DIGITAL    INC
                              92,583       19.280        1,785,000.240
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        27,400       49.870        1,366,438.000
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              22,666       518.830        11,759,800.780
             SYSCO   CORP
                              76,419       67.340        5,146,055.460
                                220/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              52,093       277.490        14,455,286.570
             TELEFLEX     INC
                              6,985      200.050         1,397,349.250
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             169,250        8.680        1,469,090.000
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              22,066       88.120        1,944,455.920
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             134,433       147.190        19,787,193.270
             TEXTRON    INC
                              30,883       76.120        2,350,813.960
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              57,220       448.430        25,659,164.600
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              12,153       116.640         1,417,525.920
             TORO   CO
                              14,644       83.820        1,227,460.080
             DAVITA    INC
                              6,813       82.990         565,410.870
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              16,808       198.540         3,337,060.320
             BIO-TECHNE      CORP
                              25,934       57.490        1,490,945.660
             TRIMBLE    INC
                              37,504       41.850        1,569,542.400
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              6,175      418.700         2,585,472.500
             TYSON   FOODS   INC
                              41,316       46.950        1,939,786.200
             MARATHON     OIL  CORP
                              92,952       25.090        2,332,165.680
             UNION   PACIFIC    CORP
                              90,300       211.490        19,097,547.000
             RTX  CORP
                             217,454        82.220        17,879,067.880
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             137,987       541.210        74,679,944.270
             UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      130.230         1,054,342.080
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              51,762       14.900         771,253.800
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              81,326       12.100         984,044.600
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              38,348       373.650        14,328,730.200
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              20,095       211.660         4,253,307.700
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             107,124        20.760        2,223,894.240
             INC
             WALMART    INC
                             219,021       166.190        36,399,099.990
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              60,476       171.770        10,387,962.520
             WATERS    CORP
                              8,786      255.920         2,248,513.120
             WATSCO    INC
                              4,889      376.430         1,840,366.270
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              28,834       39.350        1,134,617.900
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              10,626       341.650         3,630,372.900
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              15,604       108.740         1,696,778.960
             VAIL   RESORTS    INC
                              6,523      221.150         1,442,561.450
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              49,451       45.000        2,225,295.000
             WABTEC    CORP
                              25,714       112.530         2,893,596.420
             WHIRLPOOL     CORP
                              9,534      109.790         1,046,737.860
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              22,235       90.030        2,001,817.050
             WYNN   RESORTS    LTD
                              15,379       85.490        1,314,750.710
             NASDAQ    INC
                              47,600       52.110        2,480,436.000
             CME  GROUP   INC
                              53,291       217.110        11,570,009.010
             WILLIAMS     COS  INC
                             180,781        34.880        6,305,641.280
             DICK'S    SPORTING     GOODS
                              8,551      112.580          962,671.580
             INC
                                221/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LKQ  CORP
                              37,072       44.830        1,661,937.760
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              40,524       48.570        1,968,250.680
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              47,882       80.310        3,845,403.420
             CARMAX    INC
                              22,414       63.370        1,420,375.180
             TJX  COMPANIES     INC
                             169,870        91.200        15,492,144.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              7,785      206.180         1,605,111.300
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             156,049        3.230         504,038.270
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              23,528       39.970         940,414.160
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              19,271       161.890         3,119,782.190
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                              44,502       73.490        3,270,451.980
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             133,681        15.120        2,021,256.720
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              5,137      378.510         1,944,405.870
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              6,469      504.580         3,264,128.020
             INC
             WESTLAKE     CORP
                              6,030      121.980          735,539.400
             T-MOBILE     US  INC
                              80,697       147.610        11,911,684.170
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              47,820       47.750        2,283,405.000
             MOSAIC    CO/THE
                              48,502       33.640        1,631,607.280
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,871      222.940         1,085,940.740
             CELANESE     CORP
                              16,273       118.510         1,928,513.230
             DEXCOM    INC
                              58,553       94.050        5,506,909.650
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                              19,554       124.320         2,430,953.280
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              21,978       118.680         2,608,349.040
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              30,969       79.530        2,462,964.570
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              15,536       336.360         5,225,688.960
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       17.000         612,578.000
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              84,672       109.780         9,295,292.160
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              23,597       87.520        2,065,209.440
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              4,117     2,120.580          8,730,427.860
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              8,166      992.500         8,104,755.000
             MASTERCARD      INC
                             125,305       394.380        49,417,785.900
             OWENS   CORNING
                              13,227       124.300         1,644,116.100
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              18,061       103.550         1,870,216.550
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              24,379       66.860        1,629,979.940
             FIRST   SOLAR   INC
                              15,579       133.920         2,086,339.680
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              17,070       177.120         3,023,438.400
             SOLUTIONS
             SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                              7,263      266.030         1,932,175.890
             AECOM   TECHNOLOGY      CORP
                              21,094       80.310        1,694,059.140
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              21,592       34.060         735,423.520
             INSULET    CORP
                              10,158       155.100         1,575,505.800
             DISCOVER     FINANCIAL
                              39,188       83.510        3,272,589.880
                                222/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              47,054       126.650         5,959,389.100
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              17,255       413.670         7,137,875.850
             VMWARE    INC
                              35,499       149.660         5,312,780.340
             MERCADOLIBRE       INC
                              6,748     1,374.390          9,274,383.720
             ULTA   BEAUTY    INC
                              7,263      389.710         2,830,463.730
             INVESCO    LTD
                              57,267       13.080         749,052.360
             MSCI   INC
                              11,948       514.260         6,144,378.480
             PHILIP    MORRIS
                             229,491        89.700        20,585,342.700
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             239,625       245.250        58,768,031.250
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             131,027        30.970        4,057,906.190
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              27,995       123.500         3,457,382.500
             INC
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              63,096       145.130         9,157,122.480
             FORTUNE    BRANDS
                              21,430       61.000        1,307,230.000
             INNOVATIONS      INC
             KINDER    MORGAN
                             298,312        16.440        4,904,249.280
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              33,760       98.460        3,324,009.600
             LYONDELLBASELL
                              37,272       93.820        3,496,859.040
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              6,481      229.930         1,490,176.330
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              22,702       147.000         3,337,194.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              8,162      235.360         1,921,008.320
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              30,702       232.820         7,148,039.640
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              21,663       237.930         5,154,277.590
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              10,706       120.200         1,286,861.200
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              10,295       231.210         2,380,306.950
             INC
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              38,938       186.670         7,268,556.460
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              19,242       126.000         2,424,492.000
             HOLDING    CORP
             TARGA   RESOURCES     CORP
                              33,263       84.560        2,812,719.280
             LEAR   CORP
                              9,398      127.460         1,197,869.080
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              15,608       174.970         2,730,931.760
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              34,295       52.790        1,810,433.050
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              33,444       117.940         3,944,385.360
             FORTINET     INC
                             100,599        50.820        5,112,441.180
             HYATT   HOTELS    CORP
                              6,647      107.990          717,809.530
             TESLA   INC
                             423,117       214.650        90,822,064.050
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              9,111      103.550          943,444.050
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              18,600       77.980        1,450,428.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                             208,056        26.850        5,586,303.600
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       25.530        1,001,541.900
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              11,895       228.570         2,718,840.150
             INC
             APTIV   PLC
                              43,097       75.930        3,272,355.210
                                223/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PHILLIPS     66
                              68,358       113.440         7,754,531.520
             META   PLATFORMS     INC
                             328,040       328.770        107,849,710.800
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              27,848       195.980         5,457,651.040
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              24,850       157.710         3,919,093.500
             SERVICENOW      INC
                              30,328       634.760        19,251,001.280
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              45,643       253.510        11,570,956.930
             WORKDAY    INC
                              31,060       230.010         7,144,110.600
             ABBVIE    INC
                             261,732       138.590        36,273,437.880
             ZOETIS    INC
                              68,687       169.320        11,630,082.840
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              54,211       20.920        1,134,094.120
             CDW  CORP
                              20,262       211.670         4,288,857.540
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              55,049       49.550        2,727,677.950
             TWILIO    INC
                              25,710       58.840        1,512,776.400
             SNAP   INC
                             152,250        11.320        1,723,470.000
             TRADE   DESK   INC  A
                              66,855       64.010        4,279,388.550
             OKTA   INC
                              21,831       67.770        1,479,486.870
             BAKER   HUGHES    CO
                             152,160        34.340        5,225,174.400
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              21,785       94.070        2,049,314.950
             BROADCOM     INC
                              61,179       957.520        58,580,116.080
             ARES   MANAGEMENT      CORP
                              23,161       107.750         2,495,597.750
             MONGODB    INC
                              10,075       376.890         3,797,166.750
             BURLINGTON      STORES    INC
                              10,565       130.710         1,380,951.150
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              20,705       165.080         3,417,981.400
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              24,938       31.550         786,793.900
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              33,192       49.410        1,640,016.720
             ALLEGION     PLC
                              13,423       103.490         1,389,146.270
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              22,002       65.450        1,440,030.900
             STERIS    PLC
                              14,158       199.320         2,821,972.560
             DOCUSIGN     INC
                              26,362       40.980        1,080,314.760
             WIX.COM    LTD
                              8,997       89.290         803,342.130
             DROPBOX    INC
                              41,801       26.610        1,112,324.610
             KKR  & CO  INC
                              90,373       63.550        5,743,204.150
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       57.960         292,698.000
             ZOOM   VIDEO
                              33,857       62.060        2,101,165.420
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              46,344       70.050        3,246,397.200
             HILTON    WORLDWIDE
                              37,708       161.800         6,101,154.400
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                31,641       28.520         902,401.320
             CIGNA   GROUP
                              43,912       293.210        12,875,437.520
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              38,669       73.500        2,842,171.500
             DOW  INC
                             100,232        49.480        4,959,479.360
             OVINTIV    INC
                              39,160       44.590        1,746,144.400
             AMCOR   PLC
                             223,348        9.070        2,025,766.360
             PINTEREST     INC
                              90,936       31.070        2,825,381.520
             FOX  CORP-A
                              36,501       30.130        1,099,775.130
             FOX  CORP-B
                              27,507       28.080         772,396.560
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586        6.570         279,790.020
                                224/362

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              33,813       196.310         6,637,830.030
             CHEWY   INC
                              9,648       19.960         192,574.080
             AVANTOR    INC
                              97,157       18.560        1,803,233.920
             DYNATRACE     INC
                              39,362       50.510        1,988,174.620
             CLOUDFLARE      INC
                              39,310       63.080        2,479,674.800
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              16,918       93.250        1,577,603.500
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                             124,379        51.500        6,405,518.500
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              58,737       82.030        4,818,196.110
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             271,114        51.580        13,984,060.120
             CORTEVA    INC
                             108,001        43.550        4,703,443.550
             MATCH   GROUP   INC
                              44,764       29.700        1,329,490.800
             FERGUSON     PLC
                              29,134       159.940         4,659,691.960
             BILL   HOLDINGS     INC
                              11,865       56.480         670,135.200
             BLACKSTONE      INC
                             105,031        98.640        10,360,257.840
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              5,809      149.320          867,399.880
             CARLYLE    GROUP   INC
                              34,847       30.160        1,050,985.520
             DATADOG    INC
                              38,635       103.650         4,004,517.750
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              25,689       72.420        1,860,397.380
             HOLDINGS     PLC
             INGERSOLL     RAND   INC
                              57,353       68.340        3,919,504.020
             GE  HEALTHCARE
                              58,591       69.520        4,073,246.320
             TECHNOLOGIES       INC
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              8,941      171.160         1,530,341.560
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              93,426       15.400        1,438,760.400
             DRAFTKINGS      INC
                              63,900       35.030        2,238,417.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              30,839       27.010         832,961.390
             AON  PLC
                              30,296       334.040        10,120,075.840
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             351,421        10.130        3,559,894.730
             INC
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               906    1,641.000          1,486,746.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              33,634       51.900        1,745,604.600
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              23,696       92.920        2,201,832.320
             UIPATH    INC
                              53,439       17.300         924,494.700
             AIRBNB    INC
                              61,583       118.150         7,276,031.450
             CONSTELLATION       ENERGY
                              45,938       121.770         5,593,870.260
             CORP
             MONDAY.COM      LTD
                              3,043      140.120          426,385.160
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              62,173       27.220        1,692,349.060
             ROBLOX    CORP
                              59,573       38.420        2,288,794.660
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              41,904       12.760         534,695.040
             INC
             VIATRIS    INC
                             184,148        9.200        1,694,161.600
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              34,604       43.300        1,498,353.200
             INC
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              15,846       79.090        1,253,260.140
             HF  SINCLAIR     CORP
                              20,299       53.800        1,092,086.200
             SNOWFLAKE     INC
                              39,207       160.400         6,288,802.800
             DOORDASH     INC
                              36,227       87.470        3,168,775.690
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              39,238       206.840         8,115,987.920
                                225/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              59,548       84.960        5,059,198.080
             INC
             GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                              15,893       35.180         559,115.740
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             273,108        19.670        5,372,034.360
             INC
             FNF  GROUP
                              38,907       43.940        1,709,573.580
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              18,723       133.940         2,507,758.620
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             129,101        54.620        7,051,496.620
             APA  CORP
                              49,146       36.920        1,814,470.320
             CONFLUENT     INC
                              27,524       17.680         486,624.320
             LINDE   PLC
                              72,413       399.840        28,953,613.920
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              73,566        8.230         605,448.180
             LUCID   GROUP   INC
                             143,927        3.800         546,922.600
             U-HAUL    HOLDING    CO
                              11,981       49.020         587,308.620
             ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              3,721      166.740          620,439.540
             TOAST   INC
                              45,399       14.110         640,579.890
             GRAB   HOLDINGS     LTD
                             279,515        3.270         914,014.050
             CATALENT     INC
                              27,357       33.550         917,827.350
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              68,701       29.570        2,031,488.570
             VERALTO    CORP
                              32,610       70.550        2,300,635.500
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              19,871       25.435         505,418.880
             LIBERTY    SIRIUSXM
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              28,191       67.850        1,912,759.350
             LIBERTY    FORMULA    ONE
             BUNGE   GLOBAL    SA
                              21,715       104.530         2,269,868.950
             KENVUE    INC
                             220,472        19.150        4,222,038.800
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              73,013       25.170        1,837,737.210
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              5,237      183.950          963,346.150
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              27,713       124.250         3,443,340.250
             INC
             HUBSPOT    INC
                              6,836      428.920         2,932,097.120
             QORVO   INC
                              14,144       91.660        1,296,439.040
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              18,444       82.730        1,525,872.120
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              7,789       71.140         554,109.460
             INC
             GODADDY    INC
                              19,713       87.650        1,727,844.450
             ETSY   INC
                              18,558       63.240        1,173,607.920
             TRANSUNION                31,262       52.710        1,647,820.020
             ALBERTSONS      COS  INC
                              40,041       21.180         848,068.380
             BLOCK   INC
                              78,278       51.500        4,031,317.000
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              68,235       68.740        4,690,473.900
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              31,012       60.780        1,884,909.360
             PARTNERS     PLC
             WESTROCK     CO
                              34,286       38.230        1,310,753.780
             KRAFT   HEINZ   CO
                             129,447        32.890        4,257,511.830
             FORTIVE    CORP
                              50,061       65.830        3,295,515.630
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              38,848       130.540         5,071,217.920
                                226/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALPHABET     INC-CL    A
                             881,185       132.590        116,836,319.150
             HEWLETT    PACKARD
                             186,711        15.960        2,979,907.560
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             158,507        54.770        8,681,428.390
             SEA  LTD  ADR
                              50,316       45.480        2,288,371.680
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              56,329       26.570        1,496,661.530
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              22,374       36.700         821,125.800
             ALPHABET     INC-CL     C 
                             783,554       134.060        105,043,249.240
             ZSCALER    INC
                              12,304       175.040         2,153,692.160
             ATLASSIAN     CORP   PLC
                              21,642       176.290         3,815,268.180
             ROKU   INC
                              19,331       81.310        1,571,803.610
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              14,042       409.810         5,754,552.020
             INC
             VISTRA    CORP
                              49,633       34.480        1,711,345.840
     アメリカ・ドル　小計                      50,606,811               5,663,017,963.270
                                           (859,136,455,206)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              61,295       12.990         796,222.050
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              66,851       49.260        3,293,080.260
             SEVERN    TRENT   PLC
                              45,548       26.350        1,200,189.800
             BARCLAYS     PLC
                            2,229,023         1.355        3,020,326.160
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        4.441         551,554.430
             BT  GROUP   PLC
                             904,198        1.215        1,098,600.570
             BUNZL   PLC
                              46,691       29.210        1,363,844.110
             CRH  PLC
                             108,593        48.140        5,227,667.020
             AVIVA   PLC
                             429,205        4.043        1,735,275.810
             CRODA   INTERNATIONAL
                              20,573       45.080         927,430.840
             DIAGEO    PLC
                             333,830        28.500        9,514,155.000
             SCHRODERS     PLC
                             110,366        3.880         428,220.080
             DCC  PLC
                              17,471       46.030         804,190.130
             NATIONAL     GRID   PLC
                             547,462        9.844        5,389,215.920
             KINGFISHER      PLC
                             336,026        2.260         759,418.760
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             457,388        11.035        5,047,276.580
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             314,741        24.770        7,796,134.570
             PLC
             HALMA   PLC
                              51,066       19.315         986,339.790
             NEXT   PLC
                              18,588       73.820        1,372,166.160
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             126,179        17.545        2,213,810.550
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       15.400         307,630.400
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             193,117        20.185        3,898,066.640
             COMPASS    GROUP   PLC
                             259,074        20.820        5,393,920.680
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,924,664         5.992       17,524,586.680
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             856,399        2.205        1,888,359.790
             PLC
             CENTRICA     PLC
                             793,776        1.521        1,207,333.290
             UNILEVER     PLC
                             370,589        39.490        14,634,559.610
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              90,569       10.685         967,729.760
             PLC
                                227/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              55,043       23.300        1,282,501.900
             PLC
             PEARSON    PLC
                              84,159        9.696         816,005.660
             PERSIMMON     PLC
                              56,989       11.490         654,803.610
             PRUDENTIAL      PLC
                             393,799        8.824        3,474,882.370
             RIO  TINTO   PLC
                             167,240        52.590        8,795,151.600
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,582,903         0.763        2,733,754.980
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             107,096        54.920        5,881,712.320
             PLC
             RELX   PLC
                             280,647        29.550        8,293,118.850
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             374,845        4.465        1,673,682.920
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                            1,221,103         2.320        2,832,958.960
             NATWEST    GROUP   PLC
                             896,355        1.970        1,765,819.350
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              89,082        6.502         579,211.160
             SSE  PLC
                             154,856        16.800        2,601,580.800
             BP  PLC
                            2,571,529         4.778       12,286,765.560
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             152,196        9.940        1,512,828.240
             SMITHS    GROUP   PLC
                              51,695       16.330         844,179.350
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              10,751       85.360         917,705.360
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             362,528        6.218        2,254,199.100
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            9,179,291         0.417        3,827,764.340
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             569,863        1.171         667,309.570
             TESCO   PLC
                            1,030,735         2.777        2,862,351.090
             3I  GROUP   PLC
                             139,893        20.260        2,834,232.180
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                             125,930        9.890        1,245,447.700
             GSK  PLC
                             607,325        13.984        8,492,832.800
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              63,356       85.540        5,419,472.240
             PLC
             WPP  PLC
                             142,785        7.012        1,001,208.420
             ASTRAZENECA      PLC
                             229,936       100.900        23,200,542.400
             WHITBREAD     PLC
                              31,475       32.640        1,027,344.000
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              23,309       38.070         887,373.630
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              52,229       16.775         876,141.470
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              26,874       58.580        1,574,278.920
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             265,807        2.670         709,704.690
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              32,350       25.500         824,925.000
             THE  BERKELEY     GROUP
                              16,489       42.420         699,463.380
             HOLDINGS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       17.525         323,423.870
             PLC
             ABRDN   PLC
                             285,831        1.657         473,621.960
             EXPERIAN     PLC
                             140,133        26.830        3,759,768.390
             MONDI   PLC
                              74,310       13.825        1,027,335.750
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        7.134         263,544.220
             OCADO   GROUP   PLC
                              69,766        5.146         359,015.830
             INFORMA    PLC
                             223,961        7.118        1,594,154.390
             GLENCORE     PLC
                            1,570,188         4.271        6,706,272.940
             ENTAIN    PLC
                              96,924        9.256         897,128.540
                                228/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COCA-COLA     HBC  AG
                              31,035       20.850         647,079.750
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             135,828        4.642         630,513.570
             PLC
             M&G  PLC
                             270,401        2.036         550,536.430
             ENDEAVOUR     MINING    PLC
                              28,075       16.510         463,518.250
             WISE   PLC
                              96,207        6.726         647,088.280
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             382,071        1.339         511,593.060
             HALEON    PLC
                             836,729        3.249        2,718,532.520
             SHELL   PLC
                             993,556        26.295        26,125,555.020
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             143,188        6.820         976,542.160
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             216,124        5.150        1,113,038.600
     イギリス・ポンド　小計                      40,657,641                264,486,822.890
                                           (49,049,081,305)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             187,404        29.550        5,537,788.200
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             239,083        27.060        6,469,585.980
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              3,330      730.000         2,430,900.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        18.430        3,003,057.920
             ICL  GROUP   LTD
                             103,067        18.720        1,929,414.240
             NICE   LTD
                              9,053      649.400         5,879,018.200
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              29,444       131.400         3,868,941.600
             AZRIELI    GROUP
                              4,672      188.000          878,336.000
     イスラエル・シュケル　小計                        738,997               29,997,042.140
                                            (1,177,728,870)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              28,306       53.930        1,526,542.580
     ア・ドル
             WESTPAC    BANKING
                             520,190        20.860        10,851,163.400
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             253,090        23.750        6,010,887.500
             LTD
             TELSTRA    GROUP   LTD
                             599,853        3.940        2,363,420.820
             ASX  LTD
                              31,215       57.460        1,793,613.900
             BHP  GROUP   LTD
                             747,868        45.270        33,855,984.360
             AMPOL   LTD
                              31,828       33.390        1,062,736.920
             COMPUTERSHARE       LT
                              91,624       24.820        2,274,107.680
             CSL  LIMITED
                              72,171       252.140        18,197,195.940
             REA  GROUP   LTD
                              9,317      156.220         1,455,501.740
             TRANSURBAN      GROUP
                             476,258        12.580        5,991,325.640
             COCHLEAR     LTD
                              10,446       252.720         2,639,913.120
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             257,692        8.650        2,229,035.800
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             246,769       101.320        25,002,635.080
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              53,206       120.420         6,407,066.520
             APA  GROUP
                             164,300        8.240        1,353,832.000
             ARISTOCRAT      LEISU
                              86,829       40.290        3,498,340.410
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             360,082        5.790        2,084,874.780
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              60,767       45.610        2,771,582.870
             PLC
                                229/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IGO  LTD
                              91,947        8.970         824,764.590
             ORICA   LTD
                              63,862       15.450         986,667.900
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                             107,181        6.290         674,168.490
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              76,587       19.940        1,527,144.780
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              52,487       162.750         8,542,259.250
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             199,628        13.320        2,659,044.960
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             465,095        28.460        13,236,603.700
             LTD
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        5.280         594,839.520
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             219,807        15.520        3,411,404.640
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             162,629        11.650        1,894,627.850
             LTD
             REECE   LTD
                              31,558       18.910         596,761.780
             SANTOS    LTD
                             478,809        7.220        3,457,000.980
             SONIC   HEALTHCARE
                              64,897       30.440        1,975,464.680
             WASHINGTON      H SOUL
                              39,420       34.350        1,354,077.000
             PATTINSON     & CO  LTD
             WESFARMERS      LTD
                             161,727        53.080        8,584,469.160
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             282,153        32.030        9,037,360.590
             LTD
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             183,840        35.500        6,526,320.000
             SEEK   LTD
                              58,513       21.780        1,274,413.140
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              28,865       58.350        1,684,272.750
             BRAMBLES     LTD
                             220,767        13.590        3,000,223.530
             PILBARA    MINERALS     LTD
                             404,496        3.510        1,419,780.960
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             222,849        3.560         793,342.440
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              86,411       10.960         947,064.560
             LTD
             XERO   LTD
                              23,149       99.930        2,313,279.570
             IDP  EDUCATION     LTD
                              44,923       23.510        1,056,139.730
             LOTTERY    CORP   LTD
                             291,270        4.590        1,336,929.300
             ENDEAVOUR     GROUP
                             233,640        4.830        1,128,481.200
             LTD/AUSTRALIA
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             443,450        25.470        11,294,671.500
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              9,144       0.275          2,514.600
             LTD-RTS
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             412,751        3.490        1,440,500.990
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             682,738        3.150        2,150,624.700
             COLES   GROUP   LTD
                             197,589        15.410        3,044,846.490
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              21,310       62.220        1,325,908.200
     オーストラリア・ドル　小計                      10,277,962                231,465,734.590
                                           (22,301,723,528)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              75,291       64.900        4,886,385.900
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             267,495        20.980        5,612,045.100
             BANK   OF  MONTREAL
                             105,551       107.320        11,327,733.320
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             176,307        58.950        10,393,297.650
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              51,706       88.650        4,583,736.900
             BCE  INC
                              14,197       53.120         754,144.640
                                230/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BROOKFIELD      CORP
                             211,045        44.220        9,332,409.900
             SAPUTO    INC
                              34,582       27.350         945,817.700
             ALGONQUIN     POWER   &
                              92,311        7.730         713,564.030
             UTILITIES     CO
             DESCARTES     SYSTEMS    GRP
                              11,508       107.320         1,235,038.560
             (THE)
             CGI  INC
                              31,091       137.750         4,282,785.250
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              21,058       53.960        1,136,289.680
             CAE  INC
                              40,808       30.130        1,229,545.040
             CAMECO    CORP
                              66,084       58.680        3,877,809.120
             ROGERS    COMM-CL    B
                              53,375       56.930        3,038,638.750
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             136,114        51.980        7,075,205.720
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             164,344        89.090        14,641,406.960
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              8,911      140.310         1,250,302.410
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       30.710         501,494.300
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              83,693       154.140        12,900,439.020
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              30,142       46.740        1,408,837.080
             OPEN   TEXT   CORP
                              40,459       50.530        2,044,393.270
             EMPIRE    CO  LTD
                              20,608       40.530         835,242.240
             KINROSS    GOLD   CORP
                             192,737        7.150        1,378,069.550
             RB  GLOBAL    INC
                              26,641       82.990        2,210,936.590
             FORTIS    INC
                              72,078       55.700        4,014,744.600
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              85,421       16.280        1,390,653.880
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       23.790         758,663.100
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              34,208       40.570        1,387,818.560
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,434       77.280        2,120,099.520
             ENBRIDGE     INC
                             314,754        46.100        14,510,159.400
             IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       32.430         404,661.540
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             271,363        25.790        6,998,451.770
             LOBLAW    CO  LTD
                              24,803       121.310         3,008,851.930
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             116,251        78.650        9,143,141.150
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              42,279       72.620        3,070,300.980
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              84,814       65.720        5,573,976.080
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              3,133     1,242.770          3,893,598.410
             LTD
             METRO   INC
                              35,059       74.530        2,612,947.270
             EMERA   INC
                              44,643       48.080        2,146,435.440
             ONEX   CORP
                              10,157       85.500         868,423.500
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              55,373       18.380        1,017,755.740
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              89,864       34.090        3,063,463.760
             QUEBECOR     INC-B
                              30,598       31.060         950,373.880
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             203,329       116.780        23,744,760.620
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                             138,820        97.540        13,540,502.800
             CITY   LTD
             STANTEC    INC
                              18,358       94.660        1,737,768.280
                                231/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             198,439        45.780        9,084,537.420
             LUNDIN    MINING    CORP
                              77,139        8.360         644,882.040
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              65,896       48.790        3,215,065.840
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              22,378       180.580         4,041,019.240
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              13,097       112.990         1,479,830.030
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             270,486        81.960        22,169,032.560
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                             145,828        49.490        7,217,027.720
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              8,102      101.030          818,545.060
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              9,839      165.280         1,626,189.920
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              26,758       206.370         5,522,048.460
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              66,562       59.310        3,947,792.220
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              3,041     3,034.000          9,226,394.000
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              29,420       164.690         4,845,179.800
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              49,085       68.410        3,357,904.850
             KEYERA    CORP
                              39,997       31.820        1,272,704.540
             PARKLAND     CORP
                              15,665       43.520         681,740.800
             ALTAGAS    LTD
                              47,249       26.390        1,246,901.110
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              82,164       43.940        3,610,286.160
             DOLLARAMA     INC
                              41,508       98.870        4,103,895.960
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             204,922        24.920        5,106,656.240
             ARC  RESOURCES     LTD
                              96,301       21.690        2,088,768.690
             NORTHLAND     POWER   INC
                              34,152       21.570         736,658.640
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              51,243       20.510        1,050,993.930
             CORP
             TMX  GROUP   LTD
                              46,884       29.200        1,369,012.800
             BRP  INC
                              4,307       97.020         417,865.140
             IVANHOE    MINES   LTD
                              98,820       10.000         988,200.000
             NUTRIEN    LTD
                              71,301       73.850        5,265,578.850
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              11,591       153.790         1,782,579.890
             WSP  GLOBAL    INC
                              17,782       188.900         3,359,019.800
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              16,448       85.080        1,399,395.840
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              35,667       39.630        1,413,483.210
             NUVEI   CORP
                              7,929       25.640         203,299.560
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              16,103       32.430         522,220.290
             CORP
             BROOKFIELD      ASSET
                              52,249       42.840        2,238,347.160
             MANAGEMENT      LTD
             AIR  CANADA
                              41,858       18.110         758,048.380
             RESTAURANT      BRANDS
                              45,113       94.790        4,276,261.270
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                             179,237        84.670        15,175,996.790
             FIRSTSERVICE       CORP
                              5,237      198.760         1,040,906.120
             HYDRO   ONE  LTD
                              46,225       37.640        1,739,909.000
     カナダ・ドル　小計                       6,015,517                352,597,300.220
                                           (38,736,339,402)
                                232/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             171,800        3.760         645,968.000
     ドル
             SEMBCORP     INDUSTRIES
                             162,200        5.050         819,110.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             268,710        33.170        8,913,110.700
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             101,000        6.070         613,070.000
             SEATRIUM     LTD
                            7,235,222         0.108         781,403.970
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              15,500       28.960         448,880.000
             LTD
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             139,900        9.710        1,358,429.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.850         647,014.050
             KEPPEL    CORP   LTD
                             184,900        6.260        1,157,474.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             502,098        12.970        6,512,211.060
             CORP
             SINGAPORE
                            1,131,630         2.360        2,670,646.800
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             244,000        6.210        1,515,240.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             191,566        27.400        5,248,908.400
             UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        5.970         260,292.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             258,500        3.590         928,015.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             405,290        2.940        1,191,552.600
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                      11,817,109                 33,711,325.580
                                            (3,759,487,029)
             LOGITECH     INTL-REG
                              23,734       73.440        1,743,024.960
     スイス・フラン
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             395,086        99.380        39,263,646.680
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              77,733       106.700         8,294,111.100
             ROCHE   HOLDING    AG-
                             104,214       236.750        24,672,664.500
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              5,311      191.350         1,016,259.850
             CERT
             SIKA   INHABER
                              22,077       225.000         4,967,325.000
             SGS  SA-REG
                              22,978       75.220        1,728,405.160
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             303,021        83.860        25,411,341.060
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              5,830      131.000          763,730.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               460    1,425.000           655,500.000
             CLARIANT     AG-REG
                              22,909       13.300         304,689.700
             SWISSCOM     AG-REG
                              3,604      512.200         1,845,968.800
             ABB  LTD
                             238,635        32.140        7,669,728.900
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              26,454       39.670        1,049,430.180
             GEBERIT    AG
                              5,105      460.000         2,348,300.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              10,855       334.600         3,632,083.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               137    10,540.000          1,443,980.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                16   104,200.000           1,667,200.000
             GIVAUDAN-REG                 1,392     3,180.000          4,426,560.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              22,160       431.000         9,550,960.000
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              4,810      251.600         1,210,196.000
             HOLCIM    LTD
                              77,519       59.980        4,649,589.620
             TEMENOS    GROUP
                              10,930       66.840         730,561.200
                                233/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BACHEM    HOLDING    AG
                              4,673       71.900         335,988.700
             SONOVA    HOLDING    AG
                              8,100      226.900         1,837,890.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              7,890      239.800         1,892,022.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              16,475       113.150         1,864,146.250
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              4,300      227.500          978,250.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              9,259       43.650         404,155.350
             HELVETIA     HOLDING    AG
                              4,906      123.000          603,438.000
             SCHINDLER     NAMEN
                              4,209      183.700          773,193.300
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              4,503      551.600         2,483,854.800
             BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              4,903      100.300          491,770.900
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                              1,245      607.000          755,715.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              9,861       83.900         827,337.900
             AVOLTA    AG
                              12,933       29.340         379,454.220
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              3,433     1,050.000          3,604,650.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              32,114       51.800        1,663,505.200
             SWISS   RE  LTD
                              45,502       97.960        4,457,375.920
             BKW  AG
                              3,194      154.500          493,473.000
             SIG  GROUP   AG
                              50,969       20.620        1,050,980.780
             ALCON   INC
                              74,922       64.940        4,865,434.680
             SANDOZ    GROUP   AG
                              57,347       24.480        1,403,854.560
             UBS  GROUP   AG
                             487,869        22.020        10,742,875.380
             VAT  GROUP   AG
                              4,131      352.600         1,456,590.600
     スイス・フラン　小計                       2,237,708                192,411,212.250
                                           (32,332,780,106)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             396,072       152.000        60,202,944.000
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             241,869       132.050        31,938,801.450
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             418,000        50.330        21,037,940.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       205.500         5,292,652.500
             LUNDBERGS     B
                              14,872       462.100         6,872,351.200
             SKF  AB-B   SHS
                              46,594       182.800         8,517,383.200
             SANDVIK    AB
                             169,218       195.500        33,082,119.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             222,348       124.000        27,571,152.000
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              43,937       154.350         6,781,675.950
             SWEDBANK     AB
                             115,534       180.050        20,801,896.700
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              92,795       156.000        14,476,020.000
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             218,846        96.100        21,031,100.600
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       228.600         5,531,662.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                             219,089       221.600        48,550,122.400
             HOLMEN    AB-B   SHS
                              17,320       421.600         7,302,112.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              67,654       79.900        5,405,554.600
             INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       292.300         4,469,851.600
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              21,325       292.500         6,237,562.500
             SAAB   AB-B
                              11,789       561.600         6,620,702.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              76,085       87.220        6,636,133.700
                                234/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             243,361       206.900        50,351,390.900
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             104,669       155.160        16,240,442.040
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             153,368       245.300        37,621,170.400
             TELIA   CO  AB
                             344,810        24.080        8,303,024.800
             BOLIDEN    AB
                              36,260       274.900         9,967,874.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              44,407       367.500        16,319,572.500
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       54.920        4,005,974.640
             INDUTRADE     AB
                              39,178       205.500         8,051,079.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       74.200        3,544,459.800
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             212,832        65.340        13,906,442.880
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              36,381       236.200         8,593,192.200
             AB
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             307,116        95.140        29,219,016.240
             SAGAX   AB
                              28,022       230.600         6,461,873.200
             EPIROC    AB-A
                             103,115       185.750        19,153,611.250
             EPIROC    AB-B
                              61,487       157.800         9,702,648.600
             ESSITY    AB-B
                              86,900       250.400        21,759,760.000
             EQT  AB
                              55,194       224.000        12,363,456.000
             VOLVO   CAR  AB
                              63,710       37.820        2,409,512.200
             BEIJER    REF  AB
                              50,493       109.600         5,534,032.800
             LIFCO   AB
                              39,631       218.400         8,655,410.400
             EVOLUTION     AB
                              28,266       998.100        28,212,294.600
             NORDEA    BANK   ABP
                             481,923       117.320        56,539,206.360
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              27,638       208.000         5,748,704.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       5,128,064                731,023,887.410
                                           (10,168,542,274)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              15,167       822.000        12,467,274.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               663    9,988.000          6,622,044.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               543    9,905.000          5,378,415.000
             DANSKE    BANK   A/S
                             102,303       165.350        16,915,801.050
             GENMAB    A/S
                              9,783     2,153.000         21,062,799.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              29,795       343.100        10,222,664.500
             ROCKWOOL     AS
                               873    1,620.000          1,414,260.000
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             484,214       691.600        334,882,402.400
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             154,521       167.060        25,814,278.260
             COLOPLAST-B                21,291       697.400        14,848,343.400
             DSV  A/S
                              28,190      1,070.000         30,163,300.000
             DEMANT    A/S
                              11,367       261.900         2,977,017.300
             TRYG   A/S
                              58,222       140.550         8,183,102.100
             PANDORA    A/S
                              12,473       860.800        10,736,758.400
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              16,295       523.000         8,522,285.000
             A/S
             ORSTED    A/S
                              26,911       293.800         7,906,451.800
     デンマーク・クローネ　小計                        972,611               518,117,196.210
                                           (11,258,686,674)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        7.740        1,271,999.340
     ド・ドル        LTD
             EBOS   GROUP   LTD
                              25,631       37.200         953,473.200
                                235/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FISHER    & PAYKEL
                              78,460       21.720        1,704,151.200
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        5.110        1,119,284.180
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        5.880         369,463.920
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             239,308        4.960        1,186,967.680
     ニュージーランド・ドル　小計                        789,612                6,605,339.520
                                             (589,922,873)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              56,375       188.100        10,604,137.500
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             221,182        60.520        13,385,934.640
             TELENOR    ASA
                             119,576       114.850        13,733,303.600
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       460.200         5,147,337.000
             ORKLA   ASA
                             116,068        78.320        9,090,445.760
             EQUINOR    ASA
                             129,895       364.300        47,320,748.500
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              19,834       364.300         7,225,526.200
             AKER   BP  ASA
                              40,933       307.800        12,599,177.400
             SALMAR    ASA
                              12,897       568.600         7,333,234.200
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              25,721       169.000         4,346,849.000
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              54,715       107.500         5,881,862.500
             DNB  BANK   ASA
                             143,909       200.400        28,839,363.600
     ノルウェー・クローネ　小計                        952,290               165,507,919.900
                                            (2,257,528,027)
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              25,137       138.800         3,489,015.600
     ユーロ
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              25,025       72.460        1,813,311.500
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              21,860       66.080        1,444,508.800
             UMICORE                33,545       22.770         763,819.650
             AIR  LIQUIDE
                              77,642       166.600        12,935,157.200
             AIRBUS    SE
                              88,164       128.480        11,327,310.720
             AXA  SA
                             271,713        27.725        7,533,242.920
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              98,192       27.030        2,654,129.760
             ADIDAS    AG
                              24,550       170.900         4,195,595.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             144,613        19.105        2,762,831.360
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      182.900          570,648.000
             DANONE                92,137       57.370        5,285,899.690
             SAFRAN    SA
                              51,062       153.080         7,816,570.960
             INTESA    SANPAOLO
                            2,330,103         2.566        5,979,044.290
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              45,524       91.180        4,150,878.320
             AG
             ACCOR   SA
                              31,427       29.960         941,552.920
             BOUYGUES                29,123       33.970         989,308.310
             BNP  PARIBAS
                             155,810        55.610        8,664,594.100
             THALES    SA
                              15,023       138.600         2,082,187.800
             CAPGEMINI     SA
                              25,063       171.850         4,307,076.550
             LOTUS   BAKERIES     NV
                                77    7,350.000           565,950.000
             UNICREDIT     SPA
                             275,839        23.865        6,582,897.730
             BE  SEMICONDUCTOR
                              12,403       113.150         1,403,399.450
             INDUSTRIES      NV
             D'IETEREN     TRDG
                              2,736      151.200          413,683.200
                                236/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COMMERZBANK      AG
                             158,792        10.660        1,692,722.720
             EIFFAGE                12,706       86.160        1,094,748.960
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              58,814       25.040        1,472,702.560
             PUBLICIS     GROUPE
                              33,467       70.360        2,354,738.120
             IBERDROLA     SA
                             899,504        10.650        9,579,717.600
             ENI  SPA
                             353,207        14.998        5,297,398.580
             JERONIMO     MARTINS
                              45,606       22.100        1,007,892.600
             KESKO   OYJ-B
                              35,252       16.420         578,837.840
             KBC  GROUPE
                              35,962       51.280        1,844,131.360
             HANNOVER     RUECK   SE
                              8,405      202.100         1,698,650.500
             WARTSILA     OYJ
                              77,148       11.415         880,644.420
             L'OREAL                35,752       414.250        14,810,266.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              41,008       687.100        28,176,596.800
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              25,513       34.290         874,840.770
             BOLLORE                114,808        5.270         605,038.160
             MEDIOBANCA      SPA
                              86,792       11.540        1,001,579.680
             MICHELIN(CGDE)-B                98,359       28.480        2,801,264.320
             CONTINENTAL      AG
                              17,635       63.380        1,117,706.300
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             141,942        38.965        5,530,770.030
             OMV  AG
                              23,354       42.430         990,910.220
             VERBUND    AG
                              10,663       84.000         895,692.000
             PERNOD-RICARD                30,948       164.300         5,084,756.400
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              23,311       43.780        1,020,555.580
             PFD
             RENAULT    SA
                              27,902       34.005         948,807.510
             REPSOL    SA
                             195,049        13.645        2,661,443.600
             REMY   COINTREAU
                              2,866      108.650          311,390.900
             MERCK   KGAA
                              18,505       149.500         2,766,497.500
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              69,501       54.230        3,769,039.230
             GOBAIN
             RWE  AG
                              90,040       36.280        3,266,651.200
             SEB  SA
                              2,596       98.500         255,706.000
             SOCIETE    GENERALE-A
                             104,069        21.260        2,212,506.940
             VINCI   S.A.
                              78,581       106.560         8,373,591.360
             SODEXO                12,910       99.800        1,288,418.000
             SOFINA                 2,281      191.900          437,723.900
             SOLVAY    SA
                              11,217       99.340        1,114,296.780
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              81,059       160.800        13,034,287.200
             VIVENDI    SE
                              98,944        8.578         848,741.630
             SAP  SE
                             155,241       134.860        20,935,801.260
             TELEFONICA      S.A
                             755,720        3.706        2,800,698.320
             TOTALENERGIES       SE
                             332,576        62.040        20,633,015.040
             VALEO                26,570       12.385         329,069.450
             E.ON   SE
                             339,366        11.450        3,885,740.700
             VOEST-ALPINE       AG
                              18,032       24.780         446,832.960
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              17,886       61.920        1,107,501.120
             SIEMENS    AG-REG
                             113,016       130.800        14,782,492.800
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              77,973       32.400        2,526,325.200
                                237/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ING  GROEP   NV-CVA
                             540,815        12.160        6,576,310.400
             PUMA   AG
                              17,210       54.360         935,535.600
             BAYER   AG
                             147,329        40.155        5,915,995.990
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              95,980       11.915        1,143,601.700
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              24,191       70.700        1,710,303.700
             VORZUG
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             119,618        56.490        6,757,220.820
             BASF   SE
                             135,442        43.715        5,920,847.030
             BEIERSDORF      AG
                              15,743       123.700         1,947,409.100
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                              21,586       70.140        1,514,042.040
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              33,632       31.980        1,075,551.360
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              6,651      437.050         2,906,819.550
             ORANGE                286,957        11.052        3,171,448.760
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              64,080       38.620        2,474,769.600
             RANDSTAD     NV
                              15,584       51.840         807,874.560
             ALLIANZ    SE
                              59,640       222.000        13,240,080.000
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             433,193        4.153        1,799,050.520
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             146,667        26.750        3,923,342.250
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              4,712     1,845.400          8,695,524.800
             ENDESA    S.A.
                              50,946       18.620         948,614.520
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        7.560         546,905.520
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              45,686       33.860        1,546,927.960
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              20,381       371.400         7,569,503.400
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              81,129       20.285        1,645,701.760
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             101,597        40.490        4,113,662.530
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              34,836       33.260        1,158,645.360
             SERV
             RHEINMETALL      STAMM
                              6,662      273.600         1,822,723.200
             HEINEKEN     NV
                              43,759       84.720        3,707,262.480
             AKZO   NOBEL
                              26,032       65.940        1,716,550.080
             ASML   HOLDING    NV
                              59,922       608.000        36,432,576.000
             AEGON   LTD
                             232,433        4.696        1,091,505.360
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      114.600          379,899.000
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              30,425       103.660         3,153,855.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             885,310        7.900        6,993,949.000
             ARGENTA
             KERING                10,616       393.100         4,173,149.600
             ACCIONA    S.A.
                              5,005      127.200          636,636.000
             FORTUM    OYJ
                              54,194       12.185         660,353.890
             AGEAS                24,086       37.530         903,947.580
             UCB  SA
                              16,732       65.780        1,100,630.960
             NEMETSCHEK      SE
                              10,222       73.240         748,659.280
             CARREFOUR     SA
                              90,642       17.105        1,550,431.410
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       26.580         469,854.660
             NOKIA   OYJ
                             827,068        3.241        2,680,527.380
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             134,920        18.404        2,483,067.680
                                238/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              38,724       123.750         4,792,095.000
             SANOFI                169,265        85.140        14,411,222.100
             STMICROELECTRONICS          NV
                              97,199       38.615        3,753,339.380
             ELISA   OYJ
                              20,242       42.240         855,022.080
             BANCO   SANTANDER     SA
                            2,412,875         3.609        8,708,065.870
             RED  ELECTRICA     DE
                              65,589       14.770         968,749.530
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              35,613       35.210        1,253,933.730
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             282,637        10.496        2,966,557.950
             BMW  VORZUG
                              7,821       83.150         650,316.150
             ENEL   SPA
                            1,202,825         6.129        7,372,114.420
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             482,293        21.435        10,337,950.450
             SARTORIUS     AG
                              3,651      251.400          917,861.400
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             197,936        29.305        5,800,514.480
             RATIONAL     AG
                               542     589.500          319,509.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866       84.520         411,274.320
             BECHTLE    AG
                              14,521       43.100         625,855.100
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             496,095        3.200        1,587,504.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              23,038       49.670        1,144,297.460
             TELEPERFORMANCE                 7,845      125.450          984,155.250
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              28,751       165.850         4,768,353.350
             EURAZEO                 5,673       56.350         319,673.550
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,918       72.160         932,162.880
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              17,690       71.700        1,268,373.000
             INDITEX                162,141        34.270        5,556,572.070
             ESSILORLUXOTTICA                43,937       174.900         7,684,581.300
             SNAM   SPA
                             317,518        4.348        1,380,568.260
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             166,921        11.710        1,954,644.910
             ENAGAS                38,270       15.835         606,005.450
             WENDEL                 5,449       74.600         406,495.400
             TENARIS    SA
                              76,002       16.090        1,222,872.180
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.252         228,888.070
             TERNA   SPA
                             207,655        7.342        1,524,603.010
             BIOMERIEUX                 4,870       92.780         451,838.600
             GRIFOLS    SA
                              31,982       11.535         368,912.370
             NESTE   OYJ
                              66,248       32.880        2,178,234.240
             RECORDATI     SPA
                              18,197       44.260         805,399.220
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              83,940       10.540         884,727.600
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              7,294      182.050         1,327,872.700
             AG
             KONE   OYJ
                              49,300       41.840        2,062,712.000
             ELIA   GROUP
                              4,078       94.550         385,574.900
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,855      185.000          713,175.000
             ENGIE                257,242        15.298        3,935,288.110
             ALSTOM                47,494       13.105         622,408.870
             IPSEN   SA
                              5,964      104.300          622,045.200
             ARKEMA    SA
                              10,489       90.400         948,205.600
             WACKER-CHEMIE       GMBH
                              2,991      119.050          356,078.550
                                239/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LEGRAND    SA
                              41,105       83.600        3,436,378.000
             AMPLIFON     SPA
                              20,249       27.100         548,747.900
             ADP                 3,975      110.100          437,647.500
             ORION   OYJ
                              13,559       36.710         497,750.890
             METSO   CORPORATION
                             102,831        8.662         890,722.120
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              79,585       13.760        1,095,089.600
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              19,547       96.280        1,881,985.160
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              39,869       32.400        1,291,755.600
             PRYSMIAN     SPA
                              38,343       34.840        1,335,870.120
             DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,429       84.820         206,027.780
             CAIXABANK                630,095        3.856        2,429,646.320
             BUREAU    VERITAS    SA
                              39,729       22.060         876,421.740
             GETLINK                63,968       15.560         995,342.080
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              39,688       15.470         613,973.360
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              68,848       60.260        4,148,780.480
             BRENNTAG     SE
                              21,559       71.700        1,545,780.300
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              42,836       18.055         773,403.980
             EDENRED                35,618       49.420        1,760,241.560
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             137,436        2.348         322,699.720
             HOLDING    AG
             TALANX    AG
                              6,683       59.450         397,304.350
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              11,915       65.940         785,675.100
             VONOVIA    SE
                             107,478        23.230        2,496,713.940
             BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             164,156        8.454        1,387,774.820
             PLC
             KNORR-BREMSE       AG
                              10,342       54.320         561,777.440
             OCI  NV
                              12,329       21.220         261,621.380
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              39,737       47.610        1,891,878.570
             FERRARI    NV
                              18,850       314.700         5,932,095.000
             ASR  NEDERLAND     NV
                              27,365       35.320         966,531.800
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             143,842        9.280        1,334,853.760
             AIB  GROUP   PLC
                             226,914        4.158         943,508.410
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              17,293       31.460         544,037.780
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              29,763       49.460        1,472,077.980
             NEXI   SPA
                              83,576        6.586         550,431.530
             PROSUS    NV
                             228,638        28.415        6,496,748.770
             DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              15,174       87.420        1,326,511.080
             JDE  PEET'S    BV
                              14,385       25.720         369,982.200
             EXOR   NV
                              14,142       83.780        1,184,816.760
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              74,892        9.390         703,235.880
             EURONEXT     NV
                              14,077       71.600        1,007,913.200
             IMCD   NV
                              9,332      126.800         1,183,297.600
             WORLDLINE     SA
                              36,232       12.755         462,139.160
             NN  GROUP   NV
                              36,289       30.990        1,124,596.110
             FINECOBANK      SPA
                              96,393       11.765        1,134,063.640
             ARGENX    SE
                              8,001      454.300         3,634,854.300
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             114,291        23.500        2,685,838.500
                                240/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              75,616       28.220        2,133,883.520
             CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              9,822       26.540         260,675.880
             RENOVABLES      SA
             DSM-FIRMENICH       AG
                              28,846       92.230        2,660,466.580
             ZALANDO    SE
                              31,321       21.420         670,895.820
             STELLANTIS      NV
                             327,741        17.982        5,893,438.660
             FERROVIAL     SE
                              73,817       28.800        2,125,929.600
             AENA   SME  SA
                              9,989      147.300         1,471,379.700
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              81,974       30.430        2,494,468.820
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       12.085         638,510.970
             SCOUT24    SE
                              10,048       62.320         626,191.360
             COVESTRO     AG
                              27,558       47.180        1,300,186.440
             HELLOFRESH      SE
                              17,856       19.845         354,352.320
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             129,506        55.410        7,175,927.460
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              61,361        9.882         606,369.400
             AMUNDI    SA
                              11,288       53.150         599,957.200
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879       10.650         446,011.350
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              3,176      936.000         2,972,736.000
             DELIVERY     HERO   SE
                              22,564       27.285         615,658.740
     ユーロ　小計                      26,104,990                666,924,808.990
                                           (108,088,503,793)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             257,000        10.300        2,647,100.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             241,796        57.600        13,927,449.600
             CK  INFRASTRUCTURE
                              93,314       36.000        3,359,304.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             183,491       282.600        51,854,556.600
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             207,441        28.650        5,943,184.650
             HANG   SENG   BANK   LTD
                             122,096        86.750        10,591,828.000
             HENDERSON     LAND
                             297,972        20.650        6,153,121.800
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             212,820        38.250        8,140,365.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,536,406         5.300        8,142,951.800
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             336,904        41.250        13,897,290.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             498,995        20.550        10,254,347.250
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        14.540        2,516,379.640
             SINO   LAND   CO
                             659,200        7.960        5,247,232.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             204,565        76.900        15,731,048.500
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       49.900        2,645,698.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             215,156        72.000        15,491,232.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        8.930        1,589,540.000
             LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,729,116         69.350       119,914,194.600
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        8.100        3,751,401.600
                                241/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SANDS   CHINA   LTD
                             335,800        20.500        6,883,900.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        11.780        1,649,200.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             201,600        14.880        2,999,808.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             256,135        25.650        6,569,862.750
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  GROUP   LTD
                             465,200        9.990        4,647,348.000
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             265,000        15.120        4,006,800.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                            1,001,000         4.620        4,624,620.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             369,445        38.800        14,334,466.000
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             266,195        37.950        10,102,100.250
     香港・ドル　小計                      10,963,869                357,616,330.040
                                            (6,944,909,129)
     合計                      167,263,181                1,145,801,688,216
                                          (1,145,801,688,216)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       カナダ・ドル         CONSTELLATION       SOFTWARE
                                        2,968.000             0.000
     券
                     INC  WRT
             カナダ・ドル　小計                            2,968.000             0.000
                                                      (0)
     新株予約権証券　合計                                     2,968             0
                                                      (0)
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       163,989.000          1,161,042.120
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       255,895.000          5,757,637.500
                     GPT  GROUP
                                       349,447.000          1,355,854.360
                     MIRVAC    GROUP
                                       474,881.000           933,141.160
                     SCENTRE    GROUP
                                       825,454.000          2,104,907.700
                     STOCKLAND                  369,843.000          1,409,101.830
                     VICINITY     CENTRES
                                       545,645.000           973,976.320
             オーストラリア・ドル　小計                          2,985,154.000          13,695,660.990
                                                (1,319,576,937)
             シンガポール・         CAPITALAND      INTEGRATED
                                       787,231.000          1,409,143.490
             ドル
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                       611,078.000          1,643,799.820
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           730,114.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                       405,500.000           539,315.000
                     COMMERCIAL
             シンガポール・ドル　小計                          2,277,909.000           4,322,372.310
                                                 (482,030,960)
     投資信託受益証券　合計                                   5,263,063         1,801,607,897
                                                (1,801,607,897)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        24,234.000         2,318,224.440
                     EQUIT
                                242/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        50,995.000         1,779,725.500
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        69,325.000         12,741,241.750
                     ANNALY    CAPITAL
                                        80,213.000         1,364,423.130
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        19,503.000         3,280,404.600
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        24,473.000         1,283,364.120
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        16,851.000         1,490,302.440
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        65,066.000         6,222,912.240
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        41,585.000         5,354,068.750
                     EQUINIX    INC
                                        13,861.000         10,635,129.470
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        27,290.000         1,791,861.400
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        54,104.000         2,950,832.160
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        9,893.000         2,083,960.450
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        30,376.000         3,618,085.360
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        34,797.000         1,574,564.250
                     PROPERTIES      INC
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        67,654.000          982,336.080
                     INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        90,133.000         1,436,720.020
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       110,415.000          1,811,910.150
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        86,531.000         2,741,302.080
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        43,616.000         2,592,535.040
                     KIMCO   REALTY
                                        95,524.000         1,709,879.600
                     MID  AMERICA
                                        17,537.000         2,152,140.640
                     PROLOGIS     INC
                                       136,638.000         14,285,502.900
                     PUBLIC    STORAGE
                                        23,534.000         5,760,652.520
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       100,840.000          5,048,050.400
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        21,907.000         1,324,278.150
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        16,539.000         3,621,875.610
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        46,584.000         5,372,532.720
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        18,509.000         2,123,352.480
                     UDR  INC
                                        50,449.000         1,652,709.240
                     VENTAS    INC
                                        60,757.000         2,585,817.920
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       140,502.000          3,998,686.920
                     WELLTOWER     INC
                                        73,965.000         6,359,510.700
                     WEYERHAEUSER       CO
                                       102,315.000          3,084,797.250
                     WP  CAREY   INC
                                        32,996.000         1,786,073.480
             アメリカ・ドル　小計                          1,899,511.000          128,919,763.960
                                               (19,558,417,390)
             イギリス・ポン         LAND   SECURITIES      GROUP
                                       121,345.000           727,827.310
             ド
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       165,081.000          1,277,726.940
             イギリス・ポンド　小計                           286,426.000          2,005,554.250
                                                 (371,930,036)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          392,228.340
                                243/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          249,246.720
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          641,475.060
                                                  (70,472,450)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          214,697.080
                     GECINA    SA
                                        8,697.000          843,174.150
                     KLEPIERRE                  36,407.000          821,341.920
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        18,477.000          933,827.580
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        20,146.000          493,979.920
             ユーロ　小計                           88,793.000         3,307,020.650
                                                 (535,968,837)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       410,116.000         15,809,971.800
             香港・ドル　小計                           410,116.000         15,809,971.800
                                                 (307,029,652)
     投資証券　合計                                   2,707,992        20,843,818,365
                                               (20,843,818,365)
     合計                                           22,645,426,262
                                               (22,645,426,262)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     （％）
                             （％）
                                  （％）      （％）
                                              （％）
                          604銘
     アメリカ・ドル            株式             72.59       －        －    －        75.20
                           柄
                 投資証券        35銘柄      －     －        －   1.65
     イギリス・ポンド            株式        81銘柄     4.14      －        －    －         4.23
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.03
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.10      －        －    －         0.10
     オーストラリア・ドル            株式        52銘柄     1.88      －        －    －         2.02
                 投資信託受益証
                          7銘柄      －     －       0.11     －
                 券
     カナダ・ドル            株式        86銘柄     3.27      －        －    －         3.32
                 新株予約権証券         1銘柄
                               －    0.00         －    －
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.01
     シンガポール・ドル            株式        16銘柄     0.32      －        －    －         0.36
                 投資信託受益証
                          4銘柄      －     －       0.04     －
                 券
     スイス・フラン            株式        45銘柄     2.73      －        －    －         2.77
     スウェーデン・クロー
                 株式        43銘柄     0.86      －        －    －         0.87
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        16銘柄
                              0.95      －        －    －         0.96
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     ニュージーランド・ド
                 株式         6銘柄     0.05      －        －    －         0.05
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        12銘柄     0.19      －        －    －         0.19
                          222銘
     ユーロ            株式             9.13      －        －    －         9.30
                           柄
                 投資証券         5銘柄      －     －        －   0.05
     香港・ドル            株式        28銘柄     0.59      －        －    －         0.62
                 投資証券         1銘柄      －     －        －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            13,055,225,598
        コール・ローン                                              283,678,559
        国債証券                                            93,042,981,653
        派生商品評価勘定                                                131,849
        未収利息                                              521,679,794
                                                      395,042,628
        前払費用
        流動資産合計                                           107,298,740,081
       資産合計                                             107,298,740,081
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            11,865,767,051
                                                       5,826,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            11,871,593,051
       負債合計                                             11,871,593,051
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,140,270,331
        剰余金
                                                    52,286,876,699
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            95,427,147,030
       純資産合計                                             95,427,147,030
     負債純資産合計                                              107,298,740,081
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ３.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           61,928,920,109円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           63,293,127,695円
        同期中一部解約元本額                                           82,081,777,473円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            108,470,410円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           3,041,719,720円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            186,908,425円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            571,277,569円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            251,651,758円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              948,316円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             5,424,450円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             68,943,649円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,573,245円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,854,126円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             66,803,835円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            271,810,079円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            409,557,576円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            787,782,923円
        投資のソムリエ                                           13,704,760,060円
        クルーズコントロール                                            272,911,588円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,246,675,476円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            309,714,130円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,404,199,550円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,887,403,377円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            365,283,783円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            598,582,842円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             66,981,644円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             33,550,337円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             11,399,321円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            234,928,146円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            636,543,386円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            225,982,841円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             84,562,856円
                                                     36,692,148円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             22,242,578円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             5,333,982円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             4,403,336円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             17,049,634円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           9,549,397,276円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            407,993,238円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            536,375,782円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            142,769,168円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             6,378,643円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            114,406,217円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,312,541円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,365,710,370円
        機関投資家限定）
        計                                           43,140,270,331円
     ２.   受益権の総数                                           43,140,270,331口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
                                248/362


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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                   △2,462,601,584
     合計                                              △2,462,601,584
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年4月19日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    56,000,000             －    56,131,849          131,849
          アメリカ・ドル                  56,000,000             －    56,131,849          131,849
     合計                       56,000,000             －    56,131,849          131,849
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
                                249/362

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2120円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,120円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      4,000,000.000           3,448,800.000
                     1.625   06/02/28
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   1.7
                                      5,000,000.000           4,001,000.000
                     03/02/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      9,000,000.000           7,195,410.000
                     1.875   09/15/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      8,000,000.000           7,763,064.000
                     2.125   09/30/24
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      8,000,000.000           7,678,984.000
                     04/16/25
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      3,000,000.000           2,627,826.000
                     09/30/29
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.7
                                      4,000,000.000           2,158,328.000
                     09/02/70
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,383,938.000
                     3.125   04/16/30
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      4,000,000.000           2,570,716.000
                     3.125   09/30/49
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      5,000,000.000           3,697,150.000
                     3.875   04/16/50
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      9,000,000.000           8,592,495.300
                     BRAZIL    3.75   09/12/31
                                      12,000,000.000           10,143,796.320
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      7,000,000.000           6,106,756.110
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      6,000,000.000           5,595,363.780
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      7,000,000.000           4,824,725.640
                     BRAZIL    6.0  10/20/33
                                      8,000,000.000           7,563,991.360
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND   1.2
                                      2,000,000.000           1,603,714.580
                     10/21/30
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                      4,000,000.000           3,596,736.160
                     1.25   10/26/26
                                250/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                      1,000,000.000            967,998.380
                     1.95   12/03/24
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      7,000,000.000           5,485,462.360
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      6,000,000.000           4,508,474.520
                     COLOMBIA     3.25   04/22/32
                                      11,000,000.000           8,031,785.520
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      4,000,000.000           2,301,966.240
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      2,000,000.000           1,929,656.860
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      4,000,000.000           2,687,699.120
                     COLOMBIA     7.5  02/02/34
                                      8,000,000.000           7,720,564.640
                     COLOMBIA     8.0  04/20/33
                                      5,000,000.000           5,043,471.750
                     DOMINICAN     REPUBLIC     4.5
                                      6,000,000.000           5,172,481.440
                     01/30/30
                     DOMINICAN     REPUBLIC     4.875
                                      8,000,000.000           6,603,591.440
                     09/23/32
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                                      12,000,000.000           11,073,513.720
                     02/22/29
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.875
                                      6,000,000.000           4,441,086.720
                     01/30/60
                     DOMINICAN     REPUBLIC     6.0
                                      6,200,000.000           5,596,686.800
                     02/22/33
                     DOMINICAN     REPUBLIC     6.4
                                      10,000,000.000           8,152,186.300
                     06/05/49
                     HUNGARY    2.125   09/22/31
                                      12,000,000.000           8,874,192.000
                     HUNGARY    3.125   09/21/51
                                      6,000,000.000           3,416,250.000
                     HUNGARY    5.25   06/16/29
                                      7,000,000.000           6,656,755.000
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      3,380,000.000           3,378,411.400
                     HUNGARY    6.125   05/22/28
                                      6,000,000.000           5,986,182.000
                     HUNGARY    6.25   09/22/32
                                      9,000,000.000           8,862,300.000
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      3,200,000.000           2,506,647.710
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      4,000,000.000           2,569,642.880
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                       200,000.000           179,696.360
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      1,200,000.000           1,115,337.380
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      8,400,000.000           7,654,526.370
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      2,200,000.000           2,170,663.370
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      7,000,000.000           5,396,540.030
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      1,600,000.000           1,552,785.370
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      1,000,000.000            986,953.540
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       500,000.000           585,968.550
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                      6,000,000.000           5,897,070.000
                     5.625   01/17/28
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                      7,000,000.000           6,915,440.000
                     6.0  08/01/29
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                      4,000,000.000           3,972,460.000
                     6.25   01/25/31
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      6,000,000.000           4,122,361.680
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      11,000,000.000           8,953,056.640
                     PANAMA    3.87   07/23/60
                                      4,000,000.000           2,167,819.040
                     PANAMA    4.5  01/19/63
                                      8,000,000.000           4,803,656.480
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      8,000,000.000           4,909,267.520
                                251/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PANAMA    6.4  02/14/35
                                      5,000,000.000           4,585,916.150
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      1,000,000.000           1,013,011.340
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      3,000,000.000           2,791,679.010
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      4,000,000.000           2,113,834.200
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      6,000,000.000           4,893,185.880
                     PERU   3.0  01/15/34
                                      11,000,000.000           8,494,150.830
                     PERU   3.55   03/10/51
                                      7,000,000.000           4,572,403.570
                     PHILIPPINES      1.648
                                      1,600,000.000           1,226,242.640
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.65
                                      6,000,000.000           3,651,256.440
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      1,000,000.000            913,964.920
                     PHILIPPINES      3.2  07/06/46
                                      7,000,000.000           4,632,876.080
                     PHILIPPINES      3.75
                                      5,200,000.000           4,829,222.260
                     01/14/29
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.45
                                      4,200,000.000           3,442,369.810
                     01/31/31
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      7,200,000.000           5,780,151.000
                     01/27/32
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      4,000,000.000           3,073,753.200
                     07/27/33
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.75
                                      6,200,000.000           5,709,906.670
                     01/31/27
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      4,000,000.000           2,251,140.480
                     01/22/61
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      11,000,000.000           7,439,922.490
                     05/07/41
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      3,000,000.000           1,972,485.120
                     01/25/50
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      7,200,000.000           5,921,197.120
                     01/31/34
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      5,000,000.000           3,238,739.550
                     04/15/53
                     REPUBLIC     OF  CHILE   4.34
                                      5,000,000.000           3,992,766.100
                     03/07/42
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      8,000,000.000           7,639,397.600
                     4.375   01/23/31
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      1,000,000.000            815,182.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      13,000,000.000           8,528,533.000
                     ROMANIA    7.125   01/17/33
                                      14,000,000.000           14,384,510.000
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      11,000,000.000           8,503,803.000
                     2.25   02/02/33
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           5,714,136.000
                     2.9  10/22/25
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      13,200,000.000           11,583,660.000
                     3.25   10/22/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      2,000,000.000           1,215,500.000
                     3.45   02/02/61
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      3,400,000.000           2,250,684.400
                     3.75   01/21/55
                                252/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      13,000,000.000           12,423,177.000
                     4.375   04/16/29
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,819,760.000
                     4.5  04/17/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,028,664.000
                     4.5  04/22/60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           5,883,672.000
                     4.75   01/18/28
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,000,000.000           4,773,730.000
                     4.875   07/18/33
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      3,000,000.000           2,479,668.000
                     5.0  01/18/53
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,000,000.000           4,317,655.000
                     5.25   01/16/50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           7,032,284.000
                     5.5  10/25/32
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      11,000,000.000           9,526,220.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      1,400,000.000           1,341,214.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      12,000,000.000           8,114,016.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      2,000,000.000           1,787,260.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    7.3
                                      9,000,000.000           7,292,196.000
                     04/20/52
                     STATE   OF  QATAR   3.4
                                      7,000,000.000           6,799,800.000
                     04/16/25
                     STATE   OF  QATAR   3.75
                                      8,000,000.000           7,453,072.000
                     04/16/30
                     STATE   OF  QATAR   4.0
                                      13,000,000.000           12,406,888.000
                     03/14/29
                     STATE   OF  QATAR   4.4
                                      7,000,000.000           5,658,800.000
                     04/16/50
                     STATE   OF  QATAR   4.817
                                      16,000,000.000           13,759,344.000
                     03/14/49
                     STATE   OF  QATAR   5.103
                                      2,000,000.000           1,785,600.000
                     04/23/48
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND   3.25
                                      5,000,000.000           3,135,420.000
                     10/19/61
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND   4.05
                                      3,000,000.000           2,793,483.000
                     07/07/32
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND
                                      1,000,000.000            987,434.000
                     4.917   09/25/33
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           6,364,955.280
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,280,901.100
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           5,493,275.200
                     3.5  02/12/34
                                253/362


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                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           2,328,888.480
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           2,376,312.680
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,600,000.000           2,548,984.640
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           5,945,806.320
                     4.28   08/14/41
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,000,000.000           2,086,165.620
                     4.4  02/12/52
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           2,892,439.040
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           6,578,233.760
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           3,619,772.080
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           5,395,241.340
                     4.875   05/19/33
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,000,000.000           2,312,086.530
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,512,763.400
                     6.338   05/04/53
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,880,813.850
                     6.35   02/09/35
             アメリカ・ドル　小計                         740,080,000.000           613,294,981.560
                                    (112,277,536,800)           (93,042,981,653)
     国債証券　合計                                112,277,536,800           93,042,981,653
                                    (112,277,536,800)           (93,042,981,653)
     合計                                           93,042,981,653
                                               (93,042,981,653)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            125銘柄        97.50                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,663,263,514
        コール・ローン                                              268,703,789
        株式                                            82,529,973,979
        投資信託受益証券                                              707,176,723
        投資証券                                              83,512,367
        派生商品評価勘定                                              77,984,911
        未収配当金                                              110,866,263
                                                     1,433,570,078
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            88,875,051,624
       資産合計                                             88,875,051,624
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              48,111,778
        未払金                                              616,003,679
                                                       9,541,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              673,656,457
       負債合計                                               673,656,457
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    57,474,248,034
        剰余金
                                                    30,727,147,133
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            88,201,395,167
       純資産合計                                             88,201,395,167
     負債純資産合計                                               88,875,051,624
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           69,564,245,495円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           43,260,199,454円
        同期中一部解約元本額                                           55,350,196,915円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           9,655,457,960円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞                                           3,798,307,429円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,706,266円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             10,890,256円
                                256/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             28,477,981円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             38,306,321円
                                                     33,202,050円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,057,455円
        たわらノーロード　新興国株式                                           12,547,628,850円
                                                   1,974,610,517円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           4,364,114,796円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             33,433,863円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            134,787,043円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            239,513,514円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             5,456,273円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            100,312,128円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            173,835,043円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            262,175,198円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                               71,286円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             9,959,399円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,641,308円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,471,746円
        たわらノーロード　全世界株式                                            739,487,940円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                           1,051,589,138円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            371,841,535円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            400,914,931円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            591,176,546円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                           1,124,840,639円
        投資のソムリエ                                           9,950,998,235円
        クルーズコントロール                                            386,080,520円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            903,547,831円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            449,449,869円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            871,158,778円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,038,860,042円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            535,942,539円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,000,625,399円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             45,160,451円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             22,624,677円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,004,197円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            145,005,761円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,380,275,460円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            319,834,038円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             61,367,086円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             24,739,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             15,003,437円
                                                     3,598,852円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             24,539,150円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            294,754,204円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,576,527円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            165,719,534円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             96,021,287円
        計                                           57,474,248,034円
     ２.   受益権の総数                                           57,474,248,034口

                                257/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △2,851,532,123
                                258/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                                                 84,134,591
     投資証券                                                 2,530,907
     合計                                              △2,764,866,625
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年4月19日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                      92,975          －      93,719         △744
          ブラジル・レアル                    92,975          －      93,719         △744
        買建                    107,083,285             －    107,335,784          252,499
          アメリカ・ドル                  107,083,285             －    107,335,784          252,499
     合計                       107,176,260             －    107,429,503          251,755
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,842,090,142              －    4,871,711,520          29,621,378
     合計                      4,842,090,142              －    4,871,711,520          29,621,378
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                259/362


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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5346円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,346円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年11月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             CIA  DE  MINAS
                              17,977        8.920         160,354.840
     アメリカ・ドル
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        0.000            0.000
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              5,736      122.530          702,832.080
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                              42,311        0.000            0.000
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              7,502       70.670         530,166.340
             GAZPROM    PJSC
                             966,942        0.000            0.000
             LUKOIL    PJSC
                              33,845        0.000            0.000
             COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                             219,522        1.256         275,719.630
             BANK   SP  GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                              89,000        1.358         120,862.000
             COAL   CO
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              51,568        2.163         111,541.580
             SOFTWARE     CO  LTD
             EFG  HOLDING    S.A.E.    -GDR
                              62,824        0.635         39,893.240
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              71,084        0.000            0.000
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              16,003        0.000            0.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              7,413       0.000            0.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              13,260        0.000            0.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              53,953        0.000            0.000
             MAGNIT    PJSC
                              7,574       0.000            0.000
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                             107,951        0.000            0.000
             SEVERSTAL     GDR
                              18,608        0.000            0.000
             TATNEFT    ADR
                              19,509        0.000            0.000
             VTB  BANK   PJSC
                           304,000,000          0.000            0.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                              27,140       14.290         387,830.600
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              35,410        9.400         332,854.000
             VK  CO  LTD  GDR
                              9,858       0.000            0.000
             SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                             897,112        0.000            0.000
             YANDEX    NV
                              25,601        0.000            0.000
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              18,163        0.000            0.000
             H WORLD   GROUP   LTD  ADR
                              17,858       34.810         621,636.980
                                260/362


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             JOYY   INC-ADR
                              3,434       41.260         141,686.840
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP   ADR
                              5,056       26.880         135,905.280
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              9,961       0.000            0.000
             GDR
             QIFU   TECHNOLOGY      INC  ADR
                              10,000       15.360         153,600.000
             NIO  INC  ADR
                             118,812        7.240         860,198.880
             TENCENT    MUSIC
                              60,221        7.370         443,828.770
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              4,983       26.870         133,893.210
             MINISO    GROUP   HOLDING    LTD
                              7,141       25.780         184,094.980
             ADR
             WEIBO   CORP   ADR
                              6,261       11.250          70,436.250
             KANZHUN    LTD  ADR
                              19,195       14.790         283,894.050
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              56,643       14.840         840,582.120
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              5,251       64.430         338,321.930
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       0.000            0.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                              60,438        1.010         61,042.380
             PDD  HOLDINGS     INC  ADR
                              50,641       109.040         5,521,894.640
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              35,543       44.360        1,576,687.480
             IQIYI   INC  ADR
                              33,439        4.830         161,510.370
             POLYUS    PJSC   GDR
                              6,787       0.000            0.000
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              36,322       24.120         876,086.640
             ADR
     アメリカ・ドル　小計                      307,402,599                 15,067,355.110
                                            (2,285,868,444)
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
     アラブ首長国連
                             115,717        10.640        1,231,228.880
     邦・ディルハム        PJSC
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             234,419        5.540        1,298,681.260
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                             296,742        19.620        5,822,078.040
             CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             252,623        8.300        2,096,770.900
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             378,699        13.300        5,036,696.700
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             574,829        7.100        4,081,285.900
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             312,686        5.710        1,785,437.060
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             164,403        17.650        2,901,712.950
             MULTIPLY     GROUP
                             316,386        3.600        1,138,989.600
             AMERICANA     RESTAURANTS
                             188,416        3.320         625,541.120
             INTERNATIONAL       PLC
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
                             257,162        3.630         933,498.060
             CO  FOR  DISTRIBUTION       PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       3,092,082                26,951,920.470
                                            (1,115,000,950)
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             257,162      2,314.900         595,304,313.800
     インド・ルピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              59,189       384.050        22,731,535.450
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                              32,571      3,076.450         100,203,052.950
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             BANK   OF  BARODA
                              92,818       194.850        18,085,587.300
             EICHER    MOTORS    LTD
                              11,150      3,540.750         39,479,362.500
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              21,160      1,943.000         41,113,880.000
             HDFC   BANK   LTD
                             234,638      1,491.500         349,962,577.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              79,516      1,524.100         121,190,335.600
             SHREE   CEMENT    LTD
                               788    26,358.500          20,770,498.000
             ICICI   BANK   LTD
                             435,384       938.600        408,651,422.400
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              42,590       299.550        12,757,834.500
             LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             150,140       579.500        87,006,130.000
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              25,636       736.850        18,889,886.600
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             631,233       120.050        75,779,521.650
             TATA   MOTORS    LTD
                             141,529       651.050        92,142,455.450
             JSW  STEEL   LTD
                              49,199       754.750        37,132,945.250
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              47,991       912.700        43,801,385.700
             LTD
             BAJAJ   HOLDINGS     &
                              2,047     7,138.600         14,612,714.200
             INVESTMENT      LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                             114,167       251.400        28,701,583.800
             BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                              8,830     4,681.950         41,341,618.500
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,887     24,137.200          69,684,096.400
             GAIL   INDIA   LTD
                             207,188       125.600        26,022,812.800
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              92,320      1,745.450         161,139,944.000
             VEDANTA    LTD
                              60,107       245.250        14,741,241.750
             SUPREME    INDUSTRIES      LTD
                              5,773     4,247.950         24,523,415.350
             AXIS   BANK   LTD
                             192,806      1,029.200         198,435,935.200
             TITAN   COMPANY    LTD
                              30,268      3,256.350         98,563,201.800
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             271,481       195.900        53,183,127.900
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              11,435      2,107.350         24,097,547.250
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             320,632       138.800        44,503,721.600
             LUPIN   LTD
                              18,765      1,180.150         22,145,514.750
             MPHASIS    LTD
                              6,694     2,202.200         14,741,526.800
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                              23,152      7,444.800         172,362,009.600
             INFOSYS    LTD
                             281,161      1,368.850         384,867,234.850
             WIPRO   LTD
                             106,724       379.300        40,480,413.200
             TATA   ELXSI   LTD
                              3,020     8,055.050         24,326,251.000
             MRF  LTD
                               175   108,295.700          18,951,747.500
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             225,534        98.050        22,113,608.700
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              69,486      2,486.550         172,780,413.300
             TRENT   LTD
                              16,156      2,489.350         40,217,938.600
             APOLLO    HOSPITALS
                              8,789     5,278.500         46,392,736.500
             ENTERPRISE      LTD
             CUMMINS    INDIA   LTD
                              12,335      1,768.450         21,813,830.750
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              80,948      1,255.450         101,626,166.600
             DABUR   INDIA   LTD
                              48,446       533.350        25,838,674.100
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              8,789     3,105.200         27,291,602.800
                                262/362


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             SRF  LTD
                              11,697      2,351.200         27,501,986.400
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              7,071     2,566.550         18,148,075.050
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              9,326     5,424.900         50,592,617.400
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             189,029       935.500        176,836,629.500
             UNITED    SPIRITS    LTD
                              26,161      1,044.350         27,321,240.350
             SUN  PHARMACEUTICAL
                              81,132      1,179.350         95,683,024.200
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              9,597     3,493.200         33,524,240.400
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              11,533     10,388.800         119,814,030.400
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              23,983       979.700        23,496,145.100
             HAVELLS    INDIA   LTD
                              19,728      1,257.400         24,805,987.200
             TVS  MOTOR   COMPANY    LTD
                              19,289      1,631.950         31,478,683.550
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              27,995       394.150        11,034,229.250
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              27,284       636.900        17,377,179.600
             SAMVARDHANA      MOTHERSON
                             214,409        88.400        18,953,755.600
             INTERNAT
             SHRIRAM    FINANCE    LTD
                              22,842      1,952.200         44,592,152.400
             PETRONET     LNG  LTD
                              64,449       194.700        12,548,220.300
             CIPLA   LTD/INDIA
                              45,168      1,240.100         56,012,836.800
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              58,337      3,033.250         176,950,705.250
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              9,712     8,710.850         84,599,775.200
             ASHOK   LEYLAND    LTD
                             131,250       173.800        22,811,250.000
             TATA   CONSULTANCY
                              77,213      3,333.450         257,385,674.850
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              13,830      2,205.100         30,496,533.000
             NTPC   LTD
                             372,396       242.750        90,399,129.000
             YES  BANK   LTD
                             977,054        18.300        17,880,088.200
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              52,658       418.100        22,016,309.800
             BHARAT    FORGE   LTD
                              23,256      1,040.500         24,197,868.000
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              99,664       481.300        47,968,283.200
             ITC  LTD
                             253,125       436.550        110,501,718.750
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              11,991      2,432.350         29,166,308.850
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              40,105       547.150        21,943,450.750
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              9,505     2,058.200         19,563,191.000
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              7,072     3,407.350         24,096,779.200
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              6,388     4,510.800         28,814,990.400
             CG  POWER   AND  INDUSTRIAL
                              55,462       388.550        21,549,760.100
             SOLUTIONS     LTD
             GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              36,044       984.300        35,478,109.200
             LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              46,476      1,138.150         52,896,659.400
             INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                              67,997       409.450        27,841,371.650
             MARICO    LTD
                              46,494       521.250        24,234,997.500
             POWER   FINANCE    CORP   LTD
                             119,321       287.700        34,328,651.700
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               566    38,360.650          21,712,127.900
             ABB  LTD/INDIA
                              4,777     4,239.300         20,251,136.100
                                263/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DLF  LTD
                              49,742       606.050        30,146,139.100
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             398,123       211.150        84,063,671.450
             LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              42,610       808.600        34,454,446.000
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             107,141       325.700        34,895,823.700
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              32,698      1,596.000         52,186,008.000
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              5,519     5,392.050         29,758,723.950
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              30,266       507.600        15,363,021.600
             ADANI   POWER   LTD
                              68,292       399.400        27,275,824.800
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              11,379      1,273.250         14,488,311.750
             COAL   INDIA   LTD
                             124,565       323.400        40,284,321.000
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              7,267     3,687.350         26,795,972.450
             VARUN   BEVERAGES     LTD
                              36,637      1,009.050         36,968,564.850
             TUBE   INVESTMENTS      OF
                              8,498     3,195.750         27,157,483.500
             INDIA   LTD
             LTIMINDTREE      LTD
                              7,277     5,262.150         38,292,665.550
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              25,366       938.700        23,811,064.200
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              78,537       626.750        49,223,064.750
             LTD
             AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              15,799       699.250        11,047,450.750
             LTD
             HINDUSTAN     AERONAUTICS
                              13,342      2,058.900         27,469,843.800
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO
                              7,689     2,769.850         21,297,376.650
             LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                              52,105       217.750        11,345,863.750
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              9,790     1,817.650         17,794,793.500
             CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              33,265      1,148.250         38,196,536.250
             AND  FINANCE    CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                              22,115       753.450        16,662,546.750
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              18,362       672.450        12,347,526.900
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             349,029       121.300        42,337,217.700
             MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE
                              68,679       592.900        40,719,779.100
             LTD
             SONA   BLW  PRECISION
                              37,656       565.250        21,285,054.000
             FORGINGS     LTD
             JIO  FINANCIAL     SERVICES
                             264,027       221.950        58,600,792.650
             LTD
             ASTRAL    POLYTECHNIK      LTD
                              10,849      1,891.350         20,519,256.150
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              28,399       578.400        16,425,981.600
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              13,233      3,798.400         50,264,227.200
             IDFC   BANK   LTD
                             313,776        85.350        26,780,781.600
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              21,438      1,352.250         28,989,535.500
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              33,024       530.100        17,506,022.400
             INSURANCE     CO  LTD
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              10,946      2,501.750         27,384,155.500
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              38,685      1,355.400         52,433,649.000
             LTD
     インド・ルピー　小計                      10,270,320               7,181,882,753.650
                                           (13,142,845,439)
     インドネシア・
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             547,000      1,625.000         888,875,000.000
     ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            2,178,385       1,175.000        2,559,602,375.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             140,601      23,100.000        3,247,883,100.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             364,000      6,325.000        2,302,300,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             591,600      3,590.000        2,123,844,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,749,000       5,775.000       10,100,475,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                            4,262,500       3,550.000       15,131,875,000.000
             TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             637,600      5,600.000        3,570,560,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             267,600      8,475.000        2,267,910,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            3,193,500       5,775.000       18,442,462,500.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            5,797,600       5,075.000       29,422,820,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                            1,192,000       4,860.000        5,793,120,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,785,000       1,590.000        2,838,150,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             234,932      6,275.000        1,474,198,300.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                            4,675,300       8,825.000       41,259,522,500.000
             VALE   INDONESIA     TBK  PT
                             161,400      4,640.000         748,896,000.000
             ADARO   ENERGY    INDONESIA
                            1,250,300       2,480.000        3,100,744,000.000
             TBK  PT
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             194,100      10,575.000        2,052,607,500.000
             MAKMUR    TBK  PT
             SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                            1,482,800       2,900.000        4,300,120,000.000
             TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            2,174,200        935.000       2,032,877,000.000
             TBK  PT
             GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK
                            66,987,200         76.000      5,091,027,200.000
             PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                            1,045,082       2,260.000        2,361,885,320.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      100,911,700               161,111,754,795.000
                                            (1,562,784,022)
     オフショア・人
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              13,032       47.300         616,413.600
     民元
             SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD
                              5,800       48.150         279,270.000
             LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO
                              22,700       10.630         241,301.000
             LTD
                                265/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       21.520         127,828.800
             KUNSHAN    CO  LTD
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      3,000       66.680         200,040.000
             LTD
             HENGDIAN     GROUP   DMEGC
                              15,000       14.960         224,400.000
             MAGNETICS     CO  LTD
             DO-FLUORIDE      NEW
                              7,140       16.030         114,454.200
             MATERIALS     CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                              12,000        9.080         108,960.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              5,180       44.810         232,115.800
             LTD
             YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD
                              12,200       12.730         155,306.000
             KUANG-CHI     TECHNOLOGIES
                              17,500       14.360         251,300.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,040       20.980         147,699.200
             JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC
                              10,500       11.640         122,220.000
             MOTOR   CO  LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                              19,100       12.080         230,728.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       69.810          83,772.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              16,200       16.550         268,110.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              2,200       29.970          65,934.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100      160.430          336,903.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     11,800       27.700         326,860.000
             LTD
             NORTH   INDUSTRIES      GROUP
                              8,900       14.200         126,380.000
             RED  ARROW   CO  LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              8,100       28.750         232,875.000
             LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              13,600       17.470         237,592.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              13,900       19.260         267,714.000
             CO  LTD
             YINTAI    GOLD   CO  LTD
                              23,900       12.530         299,467.000
             TANGSHAN     JIDONG    CEMENT
                              31,500        7.000         220,500.000
             CO  LTD
             ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO
                              61,800        3.670         226,806.000
             LTD
             GEM  CO  LTD
                              29,100        5.930         172,563.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600       80.650         209,690.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                266/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       24.030         165,807.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG
                              58,100        5.990         348,019.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU
                              16,900       13.490         227,981.000
             ENERGY    CORP   LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              5,900       89.060         525,454.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              15,593        7.900         123,184.700
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       23.460         138,507.840
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              5,812       16.410          95,374.920
             HANGZHOU     BINJIANG     REAL
                              29,600        8.130         240,648.000
             ESTATE    GROUP   CO  LTD
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              13,360       22.860         305,409.600
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       18.280         120,648.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       24.800         126,480.000
             MATERIALS     PLC
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              9,300       44.660         415,338.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              10,400       23.400         243,360.000
             JIANGSU    YUYUE   MEDICAL
             EQUIPMENT     & SUPPLY    CO       1,000       32.080          32,080.000
             LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              24,000       37.410         897,840.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      14,350       63.180         906,633.000
             LTD
             CETC   CYBERSPACE      SECURITY
                              5,700       23.240         132,468.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANXI    XISHAN    COAL   &
                              18,000        9.110         163,980.000
             ELECTRICITY      POWER   CO  LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO  LTD
                              18,000       11.000         198,000.000
             TIANQI    LITHIUM    CORP
                              10,100       54.660         552,066.000
             CHINA   GREATWALL
                              11,200       10.910         122,192.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             BEIJING    YANJING    BREWERY
                              24,800       10.000         248,000.000
             CO  LTD
             TIANMA    MICROELECTRONICS
                              10,100       10.920         110,292.000
             CO  LTD
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       10.050          56,280.000
             BY-HEALTH     CO  LTD
                              14,100       18.190         256,479.000
             SICHUAN    KELUN
                              12,000       27.670         332,040.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       23.000         179,400.000
             ENGINEERING      INC
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             RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL
                              51,550       11.070         570,658.500
             CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    & PHARMACEUTICAL
                              6,000       43.700         262,200.000
             CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              2,239       76.840         172,044.760
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO     11,470       34.140         391,585.800
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO
                              12,700       11.940         151,638.000
             LTD
             SHANXI    TAIGANG    STAINLESS
                              36,700        3.810         139,827.000
             STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              39,729       17.710         703,600.590
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              10,800       30.870         333,396.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING    GROUP
                              3,584       26.970          96,660.480
             CO  LTD
             SHENZHEN     SALUBRIS
                               500      32.400          16,200.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       17.300         119,370.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                              83,200        5.600         465,920.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       47.380         232,162.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP   INC     15,300       12.440         190,332.000
             CO
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              6,200       42.680         264,616.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       28.730         143,650.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             37  INTERACTIVE
             ENTERTAINMENT       NETWORK
                              15,900       24.270         385,893.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             AECC   AERO-ENGINE      CONTROL
                              9,800       21.020         205,996.000
             CO  LTD
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,700      212.070         1,632,939.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              4,800       62.040         297,792.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                              14,950        6.940         103,753.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE
                              13,675       18.900         258,457.500
             ENERGY
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              8,740       10.870          95,003.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
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             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              9,682       10.880         105,340.160
             CO  LTD
             BEIJING    KUNLUN    TECH   CO
                              9,100       33.780         307,398.000
             LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      3,600      149.860          539,496.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO
                              36,480        6.160         224,716.800
             LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO
                              14,300        8.020         114,686.000
             LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                              31,154       32.410        1,009,701.140
             INDUSTRY     CO  LTD
             QINGHAI    SALT   LAKE
                              29,900       16.870         504,413.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO  LTD
                              27,500        5.720         157,300.000
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              71,300        6.900         491,970.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              19,900       10.020         199,398.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              19,100       21.140         403,774.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             IFLYTEK    CO  LTD
                              14,700       47.400         696,780.000
             HESTEEL    CO  LTD
                              93,400        2.170         202,678.000
             GOERTEK    INC
                              25,100       19.390         486,689.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                              21,300        7.060         150,378.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              35,200       24.840         874,368.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              34,900       13.770         480,573.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             129,320        4.100         530,212.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                              28,300        5.770         163,291.000
             LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        3.730         140,248.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                              40,488       15.860         642,139.680
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                              22,700        6.750         153,225.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      & DEVELOPMENT
                              12,300       25.710         316,233.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              10,520       50.580         532,101.600
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                              77,918       15.430        1,202,274.740
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              7,800      119.250          930,150.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              18,700       156.900         2,934,030.000
                                269/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WANDA   FILM   HOLDING    CO
                              21,700       12.440         269,948.000
             LTD
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              60,800        7.250         440,800.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             218,100        3.950         861,495.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                              45,900       10.880         499,392.000
             CO  LTD
             GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              12,100       33.480         405,108.000
             INC  OF  ZHUHAI
             GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD
                              42,300        9.810         414,963.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                              97,200       10.300        1,001,160.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              24,480       18.620         455,817.600
             LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             133,800        4.530         606,114.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                              55,100       11.890         655,139.000
             ZTE  CORP
                              16,500       27.210         448,965.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              28,500        6.430         183,255.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              48,600       14.180         689,148.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       34.750         145,950.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              38,700       14.860         575,082.000
             GOLDWIND     SCIENCE    &
                              21,100        9.020         190,322.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BYD  CO  LTD
                              8,400      236.960         1,990,464.000
             CECEP   SOLAR   ENERGY    CO
                              30,200        5.750         173,650.000
             LTD
             GUANGDONG     LY  INTELLIGENT
                              34,100        6.740         229,834.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      9,660       28.030         270,769.800
             LTD
             SHENZHEN     CAPCHEM
                              5,220       42.830         223,572.600
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                              11,000       17.710         194,810.000
             JIANGSU    EASTERN
                              42,800       10.510         449,828.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL
                              8,400       14.250         119,700.000
             GROUP   CO  LTD
             YANGZHOU     YANGJIE
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,100       39.500          82,950.000
             LTD
             ASIA   - POTASH
             INTERNATIONAL       INVESTMENT
                              9,600       28.140         270,144.000
             GUANGZHOU     CO  LTD
                                270/362


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             SINOMA    SCIENCE    &
                              11,700       17.480         204,516.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE
                              6,400       27.760         177,664.000
             AND  TECHNOLOGY      CO  LTD
             RISEN   ENERGY    CO  LTD
                              1,100       18.380          20,218.000
             TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU
                              15,200       13.850         210,520.000
             CO  LTD
             APELOA    PHARMACEUTICAL        CO
                              8,000       16.940         135,520.000
             LTD
             ZHEJIANG     WEIXING    NEW
             BUILDING     MATERIALS     CO      12,700       16.370         207,899.000
             LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              2,200      256.010          563,222.000
             CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     YUAN   XING
                              30,100        6.590         198,359.000
             ENERGY    CO  LTD
             NANTONG    FUJITSU
                              12,800       20.980         268,544.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                              34,200        7.060         241,452.000
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD
                              67,400        5.490         370,026.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       13.540          75,147.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,700      266.370          452,829.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              15,600        7.120         111,072.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       46.390         306,174.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      50.500          30,300.000
             NINESTAR     CORP
                              1,100       26.070          28,677.000
             CNPC   CAPITAL    CO  LTD
                              38,200        5.860         223,852.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              25,420        9.190         233,609.800
             BETTA   PHARMACEUTICALS        CO
                              1,600       59.640          95,424.000
             LTD
             HENAN   SHENHUO    COAL   &
                              16,900       15.350         259,415.000
             POWER   CO  LTD
             SHENZHEN     YUTO   PACKAGING
                              10,700       26.070         278,949.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,820      148.400          270,088.000
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              1,800       76.080         136,944.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        5.940         89,694.000
             LTD
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              24,400       40.150         979,660.000
             FIRST   CAPITAL    SECURITIES
                              23,600        6.310         148,916.000
             CO  LTD
                                271/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    EASPRING
             MATERIAL     TECHNOLOGY      CO      4,000       44.960         179,840.000
             LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO
                              2,500       76.570         191,425.000
             LTD
             GUANGZHOU     GREAT   POWER
             ENERGY    & TECHNOLOGY      CO      4,700       31.280         147,016.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              91,390        6.020         550,167.800
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                              38,900        9.310         362,159.000
             INC
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                              73,000        5.170         377,410.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300       46.270         106,421.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              26,100       26.270         685,647.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              6,461       25.340         163,721.740
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO  LTD
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                              9,100       12.590         114,569.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              24,800       14.160         351,168.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       58.000         179,800.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              22,500       10.280         231,300.000
             LTD
             DASHENLIN     PHARMACEUTICAL
                                46     25.400          1,168.400
             GROUP   CO  LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                              38,800        7.160         277,808.000
             LTD
             CHENGXIN     LITHIUM    GROUP
                              3,700       24.000          88,800.000
             CO  LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              6,760       15.700         106,132.000
             GROUP   CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              15,278       15.560         237,725.680
             LTD
             SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY
                              2,200       95.230         209,506.000
             CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              4,410       33.780         148,969.800
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,700       68.200         252,340.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,700       44.500         120,150.000
             LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       33.960         105,276.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       87.200         183,120.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              9,116       36.810         335,559.960
             CO  LTD
             HEILONGJIANG       AGRICULTURE
                              9,500       12.480         118,560.000
             CO  LTD
                                272/362


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             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD
                              3,100      101.540          314,774.000
             SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER
                              10,300       11.550         118,965.000
             CO  LTD
             JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY
                               100      59.100          5,910.000
             CO  LTD
             HANGZHOU     OXYGEN    PLANT
                              6,900       32.250         222,525.000
             GROUP   CO  LTD
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                              4,540       74.210         336,913.400
             HUIZHOU    DESAY   SV
                              3,000      117.880          353,640.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       50.080          65,104.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              4,800       25.840         124,032.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             CHINA   RARE   EARTH
             RESOURCES     AND  TECHNOLOGY
                              3,100       29.100          90,210.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,200       31.000          99,200.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700        8.120         103,124.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                              2,400       57.330         137,592.000
             CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                              21,300       12.080         257,304.000
             SHENGHE    RESOURCES
                              13,200       10.540         139,128.000
             HOLDING    CO  LTD
             BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY
                               100      74.420          7,442.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             GUANGZHOU     KINGMED
                              1,900       68.530         130,207.000
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO  LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              36,700        8.140         298,738.000
             LTD
             HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI
                              11,800       23.910         282,138.000
             BEVERAGE     CO  LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                              42,300       15.410         651,843.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      5,800      285.210         1,654,218.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              60,800        4.120         250,496.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        8.070         125,085.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC
                              1,600       86.850         138,960.000
             SUNRESIN     NEW  MATERIALS
                              4,050       53.700         217,485.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     SENIOR
             TECHNOLOGY      MATERIAL     CO      8,500       15.220         129,370.000
             LTD
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       25.280         102,636.800
             SG  MICRO   CORP
                              3,395       90.100         305,889.500
                                273/362


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             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              22,440       189.030         4,241,833.200
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                              3,016      105.180          317,222.880
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              13,972       88.190        1,232,190.680
             BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY
                              51,400        7.590         390,126.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              10,300       27.680         285,104.000
             CHONGQING     RURAL
                              84,000        4.010         336,840.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             HAINAN    AIRPORT
                              82,500        3.720         306,900.000
             INFRASTRUCTURE        CO  LTD
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              7,300       51.190         373,687.000
             LTD
             MAXSCEND
                              2,560      143.430          367,180.800
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              25,300       14.290         361,537.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              7,425       34.760         258,093.000
             SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               960      78.970          75,811.200
             LTD
             SHANGHAI     FRIENDESS
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              1,100      234.600          258,060.000
             CORP   LTD
             AMLOGIC    SHANGHAI     CO  LTD
                              1,100       65.350          71,885.000
             BEIJING    UNITED
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              5,655       37.480         211,949.400
             CO  LTD
             WESTERN    SUPERCONDUCTING
                              2,520       49.000         123,480.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,000      170.010          510,030.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              5,400       56.600         305,640.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                              53,400        4.620         246,708.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY
                              2,700       44.260         119,502.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             TIANJIN    712
             COMMUNICATION       &
                              8,200       27.570         226,074.000
             BROADCASTING       CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              5,030      109.600          551,288.000
             HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO
                              3,325       38.020         126,416.500
             LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                              12,800       14.530         185,984.000
             GROUP   LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             114,300        2.510         286,893.000
             LTD
                                274/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     70,700        3.480         246,036.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                              10,700       21.830         233,581.000
             CO  LTD
             CHINA   GREAT   WALL
                              24,800        8.440         209,312.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY
                              2,200       75.450         165,990.000
             TECHNOLOGY      CORP
             NINGBO    ORIENT    WIRES   &
                              2,900       44.870         130,123.000
             CABLES    CO  LTD
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             142,600        4.920         701,592.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             GONGNIU    GROUP   CO  LTD
                              1,900       98.500         187,150.000
             ROCKCHIP     ELECTRONICS      CO
                              3,200       67.950         217,440.000
             LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                               800     189.800          151,840.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                              1,536      126.220          193,873.920
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             117,600        4.570         537,432.000
             CHINA   CO  LTD
             BOC  INTERNATIONAL       CHINA
                              21,000       11.110         233,310.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              2,300       42.210          97,083.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ
                               900      91.910          82,719.000
             CO  LTD
             HOYMILES     POWER
                               596     235.300          140,238.800
             ELECTRONICS      INC
             VERISILICON
             MICROELECTRONICS
                              4,000       58.560         234,240.000
             SHANGHAI     CO  LTD
             TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP
                              43,500        6.180         268,830.000
             CO  LTD
             CANMAX    TECHNOLOGIES       CO
                              5,070       26.940         136,585.800
             LTD
             GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400       69.800          97,720.000
             LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       34.710         211,731.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              1,600       28.540          45,664.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHENZHEN     SED  INDUSTRY     CO
                              7,600       20.530         156,028.000
             LTD
             HANGZHOU     CHANG   CHUAN
                              6,000       41.130         246,780.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      2,860       47.950         137,137.000
             LTD
                                275/362


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             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              11,572       23.710         274,372.120
             LTD
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                              35,600        7.360         262,016.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              7,077       49.750         352,080.750
             ENTERPRISE      CO  LTD
             SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES
             BIOMEDICAL      ENGINEERING
                              2,900       67.200         194,880.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     AIKO   SOLAR
                              5,320       18.800         100,016.000
             ENERGY    CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                              2,600      126.140          327,964.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                              7,900       38.900         307,310.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              4,600       39.400         181,240.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             PIOTECH    INC
                               592     250.360          148,213.120
             ASR  MICROELECTRONICS         CO
                              4,000       67.830         271,320.000
             LTD
             JINKO   SOLAR   CO  LTD
                              40,200       10.020         402,804.000
             CAMBRICON     TECHNOLOGIES
                              2,800      136.990          383,572.000
             CORP   LTD
             QI  AN  XIN  TECHNOLOGY
                              5,600       47.310         264,936.000
             GROUP   INC
             SINOMINE     RESOURCE     GROUP
                              4,060       36.510         148,230.600
             CO  LTD
             IMEIK   TECHNOLOGY
                              1,100      326.850          359,535.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              3,200      126.000          403,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,447      333.280          815,536.160
             SOFTWARE     INC
             NATIONAL     SILICON
                              19,000       18.320         348,080.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             BEIJING    ROBOROCK
                               840     309.780          260,215.200
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY
                              8,600       35.150         302,290.000
             CO  LTD
             HUNAN   CHANGYUAN     LICO   CO
                              22,400        8.540         191,296.000
             LTD
             CHINA   ENERGY    ENGINEERING
                             185,600        2.170         402,752.000
             CORP   LTD
             ANHUI   JIANGHUAI
             AUTOMOBILE      GROUP   CORP
                              16,800       18.240         306,432.000
             LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             117,300        7.080         830,484.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             305,700        4.780        1,461,246.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
                                276/362


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             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             413,100        3.630        1,499,553.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             196,000        3.950         774,200.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             173,000        5.410         935,930.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              13,800       30.900         426,420.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              33,900       31.100        1,054,290.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              98,300       30.160        2,964,728.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              52,800       42.350        2,236,080.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             106,900        14.980        1,601,362.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             159,500        6.880        1,097,360.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             230,400        3.810         877,824.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              42,500       14.600         620,500.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              6,300     1,775.840         11,187,792.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             194,300        5.820        1,130,826.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              59,700       22.460        1,340,862.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              38,700       24.140         934,218.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        4.920         188,436.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             120,200        22.570        2,712,914.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              82,600        7.120         588,112.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             230,300        2.950         679,385.000
             LTD
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             228,800        5.070        1,160,016.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                              55,500        9.960         552,780.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              70,700        5.560         393,092.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                              29,600       27.520         814,592.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                              66,400        4.470         296,808.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             124,800        4.450         555,360.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             133,600        6.050         808,280.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              23,200       23.530         545,896.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                              41,300       14.280         589,764.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              59,000        7.610         448,990.000
             INTERNATIONAL       INC
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             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              11,700       28.090         328,653.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              55,700       11.100         618,270.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             141,700        5.240         742,508.000
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              33,352       48.390        1,613,903.280
             CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH     CO     17,400       21.190         368,706.000
             LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              40,300       16.300         656,890.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              85,600        5.810         497,336.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              6,600       32.000         211,200.000
             CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              25,700       22.320         573,624.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              48,200       14.170         682,994.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             101,300        3.730         377,849.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              56,200        6.410         360,242.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     12,400       28.380         351,912.000
             LTD
             GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD
                              26,400        7.600         200,640.000
             GEMDALE    CORP
                              39,700        5.460         216,762.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS        CO
                              33,300       14.950         497,835.000
             LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              16,000       83.330        1,333,280.000
             LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                              78,700        4.410         347,067.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             103,500        11.780        1,219,230.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                              55,100        9.820         541,082.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              38,200       12.280         469,096.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              41,712       22.520         939,354.240
             OFFSHORE     OIL  ENGINEERING
                              29,800        5.870         174,926.000
             CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              9,800       94.400         925,120.000
             FREE   CORP   LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                              30,900        9.890         305,601.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             222,500        1.590         353,775.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              4,400       80.750         355,300.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              25,000        3.390         84,750.000
             HOLDINGS     CO  LTD
                                278/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                              37,200        5.680         211,296.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                              44,800        7.810         349,888.000
             TBEA   CO  LTD
                              24,180       14.100         340,938.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                              43,500        6.910         300,585.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                              56,200        3.220         180,964.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             104,200        5.130         534,546.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                              21,200       25.500         540,600.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              10,400       37.090         385,736.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       29.370         202,653.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              14,900       17.580         261,942.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                              34,300        4.220         144,746.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              5,800       17.180          99,644.000
             CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                              25,200        9.390         236,628.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP
                              33,000        8.890         293,370.000
             CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700       14.460         342,702.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              11,400       18.190         207,366.000
             HOLDING    CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       36.110         335,823.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              57,300        7.690         440,637.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              15,853        7.480         118,580.440
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              48,070        9.700         466,279.000
             CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                              53,400        5.150         275,010.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                              37,900       10.390         393,781.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                              33,800        6.400         216,320.000
             LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              9,000       50.770         456,930.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              20,120       22.680         456,321.600
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS
                              7,800       23.360         182,208.000
             CO  LTD
             JINDUICHENG      MOLYBDENUM
                              27,700        9.690         268,413.000
             CO  LTD
             PEOPLE.CN     CO  LTD
                              7,000       31.490         220,430.000
                                279/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              84,500        3.020         255,190.000
             LTD
             HAINAN    AIRLINES     HOLDING
                             268,300        1.430         383,669.000
             CO  LTD
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              21,000       19.720         414,120.000
             LTD
             YUTONG    BUS  CO  LTD
                              23,900       12.480         298,272.000
             SHENERGY     CO  LTD
                              42,900        5.840         250,536.000
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              79,500        4.170         331,515.000
             CORP   LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019       15.160         227,688.040
             LTD
             HUADIAN    POWER
                              58,000        4.950         287,100.000
             INTERNATIONAL       CORP   LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       20.130         155,001.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC
                              10,264       32.600         334,606.400
             YONYOU    NETWORK
                              16,250       17.130         278,362.500
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                              3,300       17.330          57,189.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              88,000        5.980         526,240.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                              59,000        2.540         149,860.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              10,200       36.410         371,382.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                              18,900        9.370         177,093.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                              25,600        6.680         171,008.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       37.460         172,316.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        7.970         133,896.000
             LTD
             HUMANWELL     HEALTHCARE
                               800      24.280          19,424.000
             GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     CHINA
             COMMODITIES      CITY   GROUP
                              14,200        7.710         109,482.000
             CO  LTD
             SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP
                              22,350        8.120         181,482.000
             NEW  ENERGY    CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                              39,400        3.970         156,418.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             HISENSE    VISUAL
                              15,100       23.920         361,192.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                              19,600        5.810         113,876.000
             MATERIAL     CO  LTD
             WESTERN    MINING    CO  LTD
                              23,300       12.200         284,260.000
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              2,500      249.730          624,325.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                280/362


                                                          EDINET提出書類
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             GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY
                              34,100        6.800         231,880.000
             HOLDING    CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              6,380      244.300         1,558,634.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO
                              12,600       10.710         134,946.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                              56,800        6.210         352,728.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                              25,000        6.360         159,000.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              1,250       35.600          44,500.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                              20,300       14.720         298,816.000
             SHANDONG     NANSHAN
                              29,200        2.950         86,140.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CORP      14,400       29.750         428,400.000
             LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                              31,900        8.850         282,315.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600       14.420         181,692.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                              26,100       14.150         369,315.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       34.390         144,438.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD
                             173,200        1.490         258,068.000
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE
                              47,460        7.920         375,883.200
             GROUP   CO  LTD
             YUNNAN    YUNTIANHUA      CO  LTD
                              12,700       16.660         211,582.000
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       15.830          92,288.900
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT    CO     19,500       10.800         210,600.000
             LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                              11,800       12.090         142,662.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SINOMA    INTERNATIONAL
                              22,400        9.720         217,728.000
             ENGINEERING      CO
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              20,900       17.590         367,631.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                              17,000       27.250         463,250.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              10,654       43.550         463,981.700
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                              10,900       31.520         343,568.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       26.530         180,404.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO  LTD
                              2,500       73.900         184,750.000
                                281/362


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             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       32.280         171,084.000
             LTD
             SHANDONG     HUALU   HENGSHENG
                              10,490       30.750         322,567.500
             CHEMICAL     CO  LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD
                              1,700      101.070          171,819.000
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              20,246       11.640         235,663.440
             SICHUAN    HEBANG
                              62,400        2.370         147,888.000
             BIOTECHNOLOGY       CO  LTD
             NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD
                              13,200       14.120         186,384.000
             JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              3,924       57.590         225,983.160
             CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                              19,600        8.110         158,956.000
             LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              19,600       13.140         257,544.000
             CO  LTD
             SAILUN    GROUP   CO  LTD
                              19,700       10.930         215,321.000
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                              15,700       13.590         213,363.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              2,210       67.520         149,219.200
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       35.020         171,598.000
             HUBEI   XINGFA    CHEMICALS
                              5,600       19.790         110,824.000
             GROUP   CO  LTD
             SHEDE   SPIRITS    CO  LTD
                              2,100      110.780          232,638.000
             BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD
                              14,800       16.070         237,836.000
             SHANGHAI     FUDAN
             MICROELECTRONICS         GROUP
                              4,200       48.930         205,506.000
             CO  LTD
             CNGR   ADVANCED     MATERIAL
                              1,500       54.700          82,050.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BOTANEE    BIO-
                               900      77.540          69,786.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY
                              1,540       73.940         113,867.600
             CO  LTD
             HANGZHOU     LION
                              2,600       35.000          91,000.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             EASTROC    BEVERAGE     GROUP
                              1,000      181.990          181,990.000
             CO  LTD
             BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY
                              1,600       77.460         123,936.000
             CORP   LTD
             GOODWE    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400      121.000          169,400.000
             LTD
             CHINA   RESOURCES
                              7,100       52.080         369,768.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             TRINA   SOLAR   CO  LTD
                              11,100       31.020         344,322.000
             CHINA   THREE   GORGES
                             151,800        4.730         718,014.000
             RENEWABLES      GROUP   CO  LTD
             ZANGGE    MINING    CO  LTD
                              11,600       23.280         270,048.000
             SHANGHAI     RURAL
                              67,300        5.780         388,994.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
                                282/362

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             PYLON   TECHNOLOGIES       CO
                              1,000      113.990          113,990.000
             LTD
             IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD
                               840     214.750          180,390.000
             WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY
                              1,600      147.580          236,128.000
             CO  LTD
             3PEAK   INC
                              1,200      165.560          198,672.000
             SUPCON    TECHNOLOGY      CO  LTD
                               160      43.620          6,979.200
             LONGI   GREEN   ENERGY
                              43,468       23.530        1,022,802.040
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAIBEI    MINING    HOLDINGS
                              12,700       14.840         188,468.000
             CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800      143.500          258,300.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             ZHEJIANG     ZHENENG
                              73,300        4.480         328,384.000
             ELECTRIC     POWER   CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              10,200       27.430         279,786.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              40,151       18.500         742,793.500
             LTD
             FOSHAN    HAITIAN
                              27,119       38.360        1,040,284.840
             FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              4,400       55.050         242,220.000
             BREWERY    JSC  LTD
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              7,000       29.380         205,660.000
             DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200        8.530         112,596.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              7,000       69.800         488,600.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                              1,000       13.590          13,590.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              40,700       15.090         614,163.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             105,000        7.260         762,300.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       48.250         164,050.000
             CO  LTD
             SERES   GROUP   CO  LTD
                              9,000       81.680         735,120.000
             ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY
                              5,300       73.040         387,112.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              2,800       57.480         160,944.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              83,200        6.760         562,432.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              12,200       10.580         129,076.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              11,400       19.030         216,942.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,400       46.980          65,772.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       17.510          35,020.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD
                              4,100       13.610          55,801.000
                                283/362


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             JASON   FURNITURE     HANGZHOU
                               950      39.050          37,097.500
             CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              30,400       13.000         395,200.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              42,300        7.070         299,061.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                              3,200       89.380         286,016.000
             ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD
                              18,400       16.670         306,728.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              4,012       26.160         104,953.920
             MATERIAL     CO  LTD
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO
                              4,004       37.880         151,671.520
             LTD
             G-BITS    NETWORK
                               500     293.800          146,900.000
             TECHNOLOGY      XIAMEN    CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       48.750         143,325.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ZHEJIANG     WEIMING
             ENVIRONMENT      PROTECTION
                              11,310       18.110         204,824.100
             CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                              49,300        8.940         440,742.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              6,600       53.230         351,318.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                              16,000       16.950         271,200.000
             LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              4,500       38.600         173,700.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             103,500        2.550         263,925.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              10,700       12.250         131,075.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                      14,239,587                188,939,878.040
                                            (3,921,692,791)
     カタール・リア
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             390,750        15.890        6,209,017.500
     ル
             COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                             257,559        5.217        1,343,685.300
             QSC
             OOREDOO    QSC
                              60,920        9.891         602,559.720
             QATAR   FUEL   QSC
                              55,285       16.330         902,804.050
             QATAR   ELECTRICITY      &
                              37,416       17.000         636,072.000
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                              89,109        9.806         873,802.850
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             122,724        12.910        1,584,366.840
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             141,948        18.050        2,562,161.400
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             190,107        3.438         653,587.860
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             513,711        2.360        1,212,357.960
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             220,226        2.670         588,003.420
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             382,470        1.598         611,187.060
             HOLDING    CO
             DUKHAN    BANK
                             131,518        3.886         511,078.940
                                284/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     カタール・リアル　小計
                            2,593,743                18,290,684.900
                                             (762,172,840)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             678,487        0.698         473,583.920
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      152,316        0.482         73,416.310
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             146,991        0.241         35,424.830
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             637,389        0.888         566,001.430
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             147,215        0.525         77,287.870
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                              63,803        0.818         52,190.850
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             126,901        0.602         76,394.400
     クウェート・ディナール　小計                       1,953,102                 1,354,299.610
                                             (666,220,607)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・ペ
                              39,057     14,940.000         583,511,580.000
             SA  ESP
     ソ
             BANCOLOMBIA      SA
                              20,049     30,700.000         615,504,300.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              37,131     27,280.000        1,012,933,680.000
     コロンビア・ペソ　小計                        96,237             2,211,949,560.000
                                             (83,114,005)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              25,515       37.700         961,915.500
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              45,430       14.300         649,649.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              5,690      116.600          663,454.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              33,646       47.900        1,611,643.400
             SAUDI   BRITISH    BANK
                              86,878       34.500        2,997,291.000
             AL  RAJHI   BANK
                             165,180        70.700        11,678,226.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                              59,709       23.920        1,428,239.280
             BANK   ALBILAD
                              39,341       36.600        1,439,880.600
             BANK   AL-JAZIRA
                              29,917       16.620         497,220.540
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              51,955       36.850        1,914,541.750
             RIYAD   BANK
                             126,057        27.200        3,428,750.400
             SAUDI   INVESTMENT
                              41,345       14.860         614,386.700
             BANK/THE
             SAUDI   TELECOM    CO
                             170,289        37.700        6,419,895.300
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                              19,849       134.800         2,675,645.200
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              75,957       77.700        5,901,858.900
             CORP
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              67,449       18.340        1,237,014.660
             SAUDI   INDUSTRIAL
                              27,847       22.520         627,114.440
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                              24,293       37.500         910,987.500
             NATIONAL
                              35,693       11.880         424,032.840
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                              19,978       54.200        1,082,807.600
             SAUDI   RESEARCH     & MEDIA
                              3,024      149.600          452,390.400
             GROUP
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAHARA    INTERNATIONAL
                              31,604       32.800        1,036,611.200
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              10,164       37.450         380,641.800
             CO
             SAUDI   KAYAN
                              68,827       10.680         735,072.360
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE
                              46,657       14.660         683,991.620
             DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              29,849        9.610         286,848.890
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                              36,059       14.140         509,874.260
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
                              6,017      201.000         1,209,417.000
             COOPERATIVE      INSURANCE     CO
             ALINMA    BANK
                              84,064       34.750        2,921,224.000
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             110,435        37.250        4,113,703.750
             MOUWASAT     MEDICAL
                              8,917      106.200          946,985.400
             SERVICES     CO
             DALLAH    HEALTHCARE      CO
                              2,553      157.000          400,821.000
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             224,881        33.550        7,544,757.550
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        7,189      260.800         1,874,891.200
             CO
             ACWA   POWER   CO
                              7,732      211.600         1,636,091.200
             SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO
                              3,981      134.000          533,454.000
             ARABIAN    INTERNET     &
             COMMUNICATIONS        SERVICES
                              2,248      311.600          700,476.800
             CO
             NAHDI   MEDICAL    CO
                              3,277      131.200          429,942.400
             SAUDI   TADAWUL    GROUP
                              3,500      169.200          592,200.000
             HOLDING    CO
             ELM  CO
                              1,951      707.800         1,380,917.800
             POWER   & WATER   UTILITY    CO
                              6,635       54.300         360,280.500
             FOR  JUBAIL    & YANBU
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             249,122        34.800        8,669,445.600
     サウジアラビア・リアル　小計                       2,100,704                84,564,593.340
                                            (3,425,711,676)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              94,700       27.750        2,627,925.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                             303,000        18.800        5,696,400.000
             CP  AXTRA   PCL  NVDR
                             159,300        27.000        4,301,100.000
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL
                              88,300       32.000        2,825,600.000
             NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              45,400       131.500         5,970,100.000
             TMBTHANACHART       BANK   PCL-
                            2,317,300         1.590        3,684,507.000
             NVDR
             BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             650,500        7.700        5,008,850.000
             NVDR
                                286/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ELECTRICITY      GENERATING
                              18,500       126.500         2,340,250.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                              70,700       70.500        4,984,350.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             300,000        18.100        5,430,000.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             101,100       222.000        22,444,200.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             548,420        12.100        6,635,882.000
             NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             267,600        77.750        20,805,900.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             842,600        33.000        27,805,800.000
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                              80,500       45.750        3,682,875.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                             656,100        7.550        4,953,555.000
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              63,750       290.000        18,487,500.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             357,600        67.500        24,138,000.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                             177,700        64.750        11,506,075.000
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             954,100        26.750        25,522,175.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                              48,200       230.000        11,086,000.000
             NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             296,710        27.750        8,233,702.500
             NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             122,400        47.250        5,783,400.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             498,700        55.750        27,802,525.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             643,100        7.300        4,694,630.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             113,645       161.500        18,353,667.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             135,122        25.000        3,378,050.000
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             216,208        36.000        7,783,488.000
             NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                             142,900        44.250        6,323,325.000
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             629,900        7.900        4,976,210.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              51,900       23.600        1,224,840.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             238,100        44.750        10,654,975.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                              90,600       23.700        2,147,220.000
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             950,200        3.640        3,458,728.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             157,833        38.250        6,037,112.250
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                              97,800       36.250        3,545,250.000
             PTT  OIL  & RETAIL
                             277,100        18.200        5,043,220.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             SCB  X PCL  NVDR
                              67,700       97.500        6,600,750.000
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             896,328        5.750        5,153,886.000
                                287/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              58,700       41.500        2,436,050.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              76,900       43.750        3,364,375.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      13,907,216                356,932,448.250
                                            (1,506,254,932)
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,881      668.000         3,928,508.000
     チェコ・コルナ
             CEZ                13,897       979.500        13,612,111.500
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                              33,423       90.800        3,034,808.400
     チェコ・コルナ　小計                        53,201               20,575,427.900
                                             (135,697,005)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,279,808         41.100       217,000,108.800
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              6,880     23,314.000         160,400,320.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,730,618         94.250       351,610,746.500
             EMPRESAS     CMPC   SA
                              84,902      1,718.000         145,861,636.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                              35,539      6,381.000         226,774,359.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              10,442      5,392.600         56,309,529.200
             SA
             CIA  SUD  AMERICANA     DE
                            1,173,923         49.820        58,484,843.860
             VAPORES    SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,683,461         95.700       161,107,217.700
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              12,221     42,601.000         520,626,821.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                              78,482      1,892.100         148,495,792.200
             CENCOSUD     SA
                             115,184      1,535.000         176,807,440.000
             ENEL   CHILE   SA
                            2,550,215         54.000       137,711,610.000
     チリ・ペソ　小計                      14,761,675               2,361,190,424.260
                                             (392,052,058)
             AKBANK    TAS
                             282,178        28.980        8,177,518.440
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             132,576        42.160        5,589,404.160
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             107,671        38.260        4,119,492.460
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              5,691      823.000         4,683,693.000
             HEKTAS    TICARET    TAS
                              78,592       21.840        1,716,449.280
             KOC  HOLDING    AS
                              60,321       140.500         8,475,100.500
             SASA   POLYESTER     SANAYI
                              84,709       44.000        3,727,196.000
             TURK   SISE   VE  CAM
                             132,539        48.440        6,420,189.160
             FABRIKALARI      AS
             TOFAS   TURK   OTOMOBIL
                              9,553      259.500         2,479,003.500
             FABRIKASI     AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                              44,287       229.100        10,146,151.700
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             104,797        55.000        5,763,835.000
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             262,880        20.080        5,278,630.400
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              86,284       149.800        12,925,343.200
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI    AS
                             315,938        16.940        5,351,989.720
                                288/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HACI   OMER   SABANCI
                              82,771       57.050        4,722,085.550
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              40,436       293.750        11,878,075.000
             AS
             KOZA   ALTIN   ISLETMELERI
                              78,429       22.120        1,734,849.480
             AS
             PEGASUS    HAVA
                              3,431      723.000         2,480,613.000
             TASIMACILIGI       AS
     トルコ・リラ　小計                       1,913,083                105,669,619.550
                                             (562,489,952)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              11,459      8,940.000         102,443,460.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              36,818      2,844.000         104,710,392.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                              20,436     13,945.000         284,980,020.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        68,713              492,133,872.000
                                             (211,475,830)
     フィリピン・ペ
             AYALA   LAND   INC
                             614,100        28.950        17,778,195.000
     ソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             161,790        48.900        7,911,531.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             176,968       104.100        18,422,368.800
             ISLAND
             AYALA   CORP
                              22,473       627.000        14,090,571.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                              79,760       208.600        16,637,936.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             229,760        38.100        8,753,856.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              34,240       216.400         7,409,536.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             175,645        52.400        9,203,798.000
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             189,402       133.800        25,341,987.600
             PLDT   INC
                              5,690     1,245.000          7,084,050.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             820,375        31.400        25,759,775.000
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              75,450       113.000         8,525,850.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                              19,383       821.000        15,913,443.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              24,420       365.000         8,913,300.000
     フィリピン・ペソ　小計                       2,629,456                191,746,197.400
                                             (519,766,417)
     ブラジル・レア
             VALE   SA
                             289,089        71.550        20,684,317.950
     ル
             RAIA   DROGASIL     SA
                             104,664        26.750        2,799,762.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              20,450       41.270         843,971.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             104,900        37.350        3,918,015.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                              73,600       50.240        3,697,664.000
             ITAUSA    SA
                             439,626        9.440        4,150,069.440
             GERDAU    SA
                              93,181       23.760        2,213,980.560
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             318,110        37.420        11,903,676.200
             VIBRA   ENERGIA    SA
                             104,100        21.370        2,224,617.000
                                289/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             400,612        34.720        13,909,248.640
             CCR  SA
                              92,520       12.500        1,156,500.000
             WEG  SA
                             143,344        33.170        4,754,720.480
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             458,202        15.040        6,891,358.080
             BANCO   BRADESCO     SA
                             126,592        13.310        1,684,939.520
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              48,206       12.670         610,770.020
             SA
             SUZANO    SA
                              67,875       54.640        3,708,690.000
             CPFL   ENERGIA    SA
                              16,900       35.660         602,654.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             408,547        29.590        12,088,905.730
             ENGIE   BRASIL    SA
                              15,287       41.790         638,843.730
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                              78,089       56.680        4,426,084.520
             LOJAS   RENNER    SA
                              91,520       12.960        1,186,099.200
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              66,004       23.420        1,545,813.680
             SA
             COSAN   SA
                              98,200       17.740        1,742,068.000
             TOTVS   SA
                              44,400       31.800        1,411,920.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              87,300       33.720        2,943,756.000
             JBS  SA
                              68,600       21.310        1,461,866.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             109,262        12.860        1,405,109.320
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                              27,198       61.130        1,662,613.740
             DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
             ENEVA   SA
                              82,200       11.840         973,248.000
             HYPERA    SA
                              29,800       32.550         969,990.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             494,848        12.960        6,413,230.080
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             239,400        1.800         430,920.000
             PRIO   SA
                              68,200       46.470        3,169,254.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                              33,228       50.100        1,664,722.800
             BB  SEGURIDADE
                              58,100       31.300        1,818,530.000
             PARTICIPACOES
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             427,361        4.400        1,880,388.400
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          54,800       10.540         577,592.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             400,595        13.350        5,347,943.250
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              68,800       13.940         959,072.000
             SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                             121,700        12.610        1,534,637.000
             TIM  SA
                              77,200       17.340        1,338,648.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              46,300       24.630        1,140,369.000
             RUMO   SA
                             105,100        23.090        2,426,759.000
     ブラジル・レアル　小計                       6,304,010                146,913,337.840
                                            (4,536,742,638)
     ポーランド・ズ
             MBANK                 1,344      523.400          703,449.600
     ロチ
             BUDIMEX    SA
                              1,092      475.000          518,700.000
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              10,918       105.900         1,156,216.200
                                290/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANK   PEKAO   SA
                              14,797       129.500         1,916,211.500
             ORLEN   SA
                              49,555       62.160        3,080,338.800
             LPP  SA
                                92   13,950.000          1,283,400.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                              3,165      465.800         1,474,257.000
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,671      109.200          510,073.200
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       75,167       43.800        3,292,314.600
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                              29,883       11.800         352,619.400
             POLSKA    GRUPA
                              79,636        7.000         557,452.000
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                              52,196       45.750        2,387,967.000
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,987      434.400         1,731,952.800
             ALLEGRO.EU      SA
                              38,700       30.885        1,195,249.500
             PEPCO   GROUP   NV
                              16,587       18.200         301,883.400
     ポーランド・ズロチ　小計                        381,790               20,462,085.000
                                             (748,744,522)
     マレーシア・リ
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             168,600        3.870         652,482.000
     ンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             550,000        5.750        3,162,500.000
             CELCOMDIGI      BHD
                             272,700        4.250        1,158,975.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                              88,120        7.330         645,919.600
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             103,780        5.640         585,319.200
             GAMUDA    BHD
                             156,100        4.590         716,499.000
             GENTING    BHD
                             164,900        4.150         684,335.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              14,956       17.140         256,345.840
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                              49,008       19.080         935,072.640
             IOI  CORP   BHD
                             223,013        3.940         878,671.220
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              43,500       21.680         943,080.000
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             444,275        9.080        4,034,017.000
             MISC   BHD
                             102,180        7.200         735,696.000
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              6,200      121.700          754,540.000
             PPB  GROUP   BHD
                              55,660       14.420         802,617.200
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              22,900       22.700         519,830.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                              61,000       16.920        1,032,120.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             240,100        2.460         590,646.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              95,300        5.220         497,466.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             213,550        9.920        2,118,416.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             102,850        5.600         575,960.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             292,144        2.100         613,502.400
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                            1,228,050         4.160        5,108,688.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             234,400        2.340         548,496.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             239,500        2.400         574,800.000
             MAXIS   BHD
                             228,300        4.030         920,049.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             221,900        2.920         647,948.000
                                291/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             249,300        7.190        1,792,467.000
             BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             192,300        5.890        1,132,647.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             332,000        4.840        1,606,880.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             161,500        4.330         699,295.000
             BHD
             MR  DIY  GROUP   M BHD
                             245,100        1.560         382,356.000
     マレーシア・リンギット　小計                       6,803,186                36,307,636.100
                                            (1,169,283,790)
             ALFA   SAB  DE  CV
                             262,900        11.200        2,944,480.000
     メキシコ・ペソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             114,100        80.480        9,182,768.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                              16,360       320.770         5,247,797.200
             PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              18,660       163.640         3,053,522.400
             INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              44,800       125.260         5,611,648.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                             220,000       157.470        34,643,400.000
             SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              87,025       31.250        2,719,531.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              15,495       219.040         3,394,024.800
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                             121,600        34.010        4,135,616.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              15,465       384.570         5,947,375.050
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             267,952        73.340        19,651,599.680
             GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                             158,000        39.190        6,192,020.000
             SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              42,800       176.120         7,537,936.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             444,100        66.970        29,741,377.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              34,795       223.840         7,788,512.800
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             OPERADORA     DE  SITES
                             104,000        18.300        1,903,200.000
             MEXICANOS     SA  DE  CV
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,598,278         15.230        24,341,773.940
             BANCO   DEL  BAJIO   SA
                              69,500       55.590        3,863,505.000
     メキシコ・ペソ　小計                       3,635,830                177,900,087.120
                                            (1,528,997,879)
             PIRAEUS    BANK   S.A
                              54,745        2.748         150,439.260
     ユーロ
             ALPHA   BANK   A.E.
                             206,387        1.395         287,909.860
             NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              45,590        5.440         248,009.600
             HELLENIC     TELECOMMUN
                              16,083       12.650         203,449.950
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130       0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             229,050        1.495         342,429.750
             SERVICES
             MYTILINEOS      HOLDINGS
                              8,855       34.740         307,622.700
                                292/362

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                              5,506       21.700         119,480.200
             REFIN
             OPAP   SA
                              16,204       15.390         249,379.560
             JUMBO   SA
                              9,500       25.980         246,810.000
             PUBLIC    POWER   CORP
                              16,875       10.020         169,087.500
     ユーロ　小計                        611,925                2,324,618.380
                                             (376,750,901)
             SKC  CO  LTD
                              1,720     84,300.000         144,996,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                              2,928    102,400.000          299,827,200.000
             PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,478    250,000.000          619,500,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              4,241     84,600.000         358,788,600.000
             COWAY   CO  LTD
                              5,351     51,800.000         277,181,800.000
             KT&G   CORP
                              8,884     89,600.000         796,006,400.000
             KAKAO   CORP
                              26,762     45,650.000        1,221,685,300.000
             HANWHA    OCEAN   CO  LTD
                              4,022     23,700.000          95,321,400.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              23,496      7,350.000         172,695,600.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,298    261,000.000          338,778,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                              17,131     10,300.000         176,449,300.000
             DOOSAN    ENERBILITY
                              36,105     13,840.000         499,693,200.000
             POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                              4,225     56,400.000         238,290,000.000
             LG  H&H  CO  LTD
                               891   332,500.000          296,257,500.000
             LG  CHEM   LTD
                              4,231    457,500.000         1,935,682,500.000
             LG  CHEM   LTD
                               599   290,000.000          173,710,000.000
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              37,670     35,300.000        1,329,751,000.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                              22,407     16,550.000         370,835,850.000
             S-OIL   CORP
                              4,206     66,900.000         281,381,400.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              9,175     30,450.000         279,378,750.000
             CORPORATION
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,664     37,900.000         214,665,600.000
             LTD
             POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                              2,691    277,000.000          745,407,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,749    144,100.000          252,030,900.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,521     65,300.000         164,621,300.000
             HD  KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      3,314     97,100.000         321,789,400.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              5,222    223,000.000         1,164,506,000.000
             SK  HYNIX   INC
                              46,198     130,500.000         6,028,839,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              5,695     35,100.000         199,894,500.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,864    101,700.000          189,568,800.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              11,733     173,700.000         2,038,022,100.000
             HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                              2,036     74,500.000         151,682,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              7,149     34,250.000         244,853,250.000
                                293/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              21,785     11,470.000         249,873,950.000
             KIA  CORPORATION
                              22,149     77,000.000        1,705,473,000.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               760   479,500.000          364,420,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                              23,024     16,950.000         390,256,800.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              17,342     21,300.000         369,384,600.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,209    129,000.000          155,961,000.000
             LTD
             KT  CORP
                              5,536     32,900.000         182,134,400.000
             HLB  INC
                              8,598     30,400.000         261,379,200.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              9,125    103,700.000          946,262,500.000
             LG  CORP
                              8,184     81,300.000         665,359,200.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,234     10,160.000          93,817,440.000
             SECURITIES      CO  LTD
             NAVER   CORP
                              11,161     194,700.000         2,173,046,700.000
             L&F  CO  LTD
                              2,034    145,800.000          296,557,200.000
             KOREA   INVESTMENT
                              3,443     56,900.000         195,906,700.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             KANGWON    LAND   INC
                              9,245     15,210.000         140,616,450.000
             POSCO   HOLDINGS     INC
                              6,124    447,500.000         2,740,490,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              12,226     24,650.000         301,370,900.000
             LTD
             COSMOAM&T     CO  LTD
                              2,095    150,900.000          316,135,500.000
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              4,679    420,000.000         1,965,180,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              4,862    134,400.000          653,452,800.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             403,642      70,500.000        28,456,761,000.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              58,658      7,150.000         419,404,700.000
             CO  LTD
             HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                              3,128    124,800.000          390,374,400.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              68,941     56,700.000        3,908,954,700.000
             YUHAN   CORP
                              4,477     62,000.000         277,574,000.000
             HANON   SYSTEMS
                              13,064      7,010.000         91,578,640.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              3,803     42,150.000         160,296,450.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                              18,254     13,290.000         242,595,660.000
             CELLTRION     INC
                              9,362    157,200.000         1,471,706,400.000
             HANMI   SEMICONDUCTOR       CO
                              3,934     66,300.000         260,824,200.000
             LTD
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              25,504     40,800.000        1,040,563,200.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,673    173,400.000          290,098,200.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                              1,764     70,400.000         124,185,600.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              6,524     69,700.000         454,722,800.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,280    138,200.000          315,096,000.000
             JYP  ENTERTAINMENT       CORP
                              2,605    103,400.000          269,357,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              4,838    131,300.000          635,229,400.000
             ECOPRO    CO  LTD
                              1,709    685,000.000         1,170,665,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               713   304,500.000          217,108,500.000
                                294/362


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              16,660      4,525.000         75,386,500.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                              1,252    241,500.000          302,358,000.000
             SK  INC
                              3,291    159,600.000          525,243,600.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              32,608     53,500.000        1,744,528,000.000
             KOREA   AEROSPACE
                              5,645     46,300.000         261,363,500.000
             INDUSTRIES      LTD
             LOTTE   ENERGY    MATERIALS
                              2,508     40,200.000         100,821,600.000
             CORP
             MERITZ    FINANCIAL     GROUP
                              8,375     52,900.000         443,037,500.000
             INC
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               574   295,000.000          169,330,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,531     43,000.000         237,833,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HD  HYUNDAI    CO  LTD
                              3,720     59,100.000         219,852,000.000
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               715   145,300.000          103,889,500.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              2,013    124,300.000          250,215,900.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              1,319     47,000.000          61,993,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              49,019     12,320.000         603,914,080.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                              4,214    233,000.000          981,862,000.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                              2,801     87,600.000         245,367,600.000
             LTD
             KRAFTON    INC
                              2,300    192,900.000          443,670,000.000
             HD  HYUNDAI    HEAVY
                              1,996    111,400.000          222,354,400.000
             INDUSTRIES      CO
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              1,878     64,700.000         121,506,600.000
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              8,852     48,250.000         427,109,000.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              2,340     65,300.000         152,802,000.000
             KAKAO   GAMES   CORP
                              3,264     26,000.000          84,864,000.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,493    212,000.000          316,516,000.000
             LG  ENERGY    SOLUTION
                              3,972    411,000.000         1,632,492,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              13,292     22,950.000         305,051,400.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                              1,268     92,000.000         116,656,000.000
             KAKAOPAY     CORP
                              2,237     40,650.000          90,934,050.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              3,481    144,100.000          501,612,100.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              7,009    114,900.000          805,334,100.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                              1,510    726,000.000         1,096,260,000.000
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,320     43,550.000         101,036,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              4,542     40,350.000         183,269,700.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              8,659     69,800.000         604,398,200.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,342,002              89,519,125,170.000
                                           (10,303,651,307)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              88,000       10.680         939,840.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             102,000        6.820         695,640.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             160,000        3.690         590,400.000
             CO  LTD
                                295/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              8,700      127.180         1,106,466.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             109,000        18.600        2,027,400.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                              42,500       25.650        1,090,125.000
             HUANENG    POWER
                             350,000        3.750        1,312,500.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             482,000        4.720        2,275,040.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                             181,000        13.560        2,454,360.000
             LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                              54,000       25.750        1,390,500.000
             GROUP
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             765,600        6.830        5,229,048.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             337,620        14.380        4,854,975.600
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             276,888        28.250        7,822,086.000
             CITIC   LTD
                             469,000        6.650        3,118,850.000
             BEIJING    CAPITAL
                             226,000        3.170         716,420.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             626,000        9.050        5,665,300.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,786,000         4.940        8,822,840.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             116,390        7.130         829,860.700
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            2,101,200         3.980        8,362,776.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              74,000       12.480         923,520.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             221,000        11.540        2,550,340.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              63,500       57.700        3,663,950.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             340,000        6.860        2,332,400.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                              94,000        4.710         442,740.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             162,200        7.050        1,143,510.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             120,000        9.880        1,185,600.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             310,000        3.950        1,224,500.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             101,000        5.790         584,790.000
             HOLDING
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             249,600        7.160        1,787,136.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              54,500       18.380        1,001,710.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             491,000        9.270        4,551,570.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                              83,200       23.450        1,951,040.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                              88,500       241.200        21,346,200.000
                                296/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             160,000        8.850        1,416,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             284,592        2.640         751,322.880
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             218,000        5.860        1,277,480.000
             LTD
             ORIENT    OVERSEAS
                              10,000       93.600         936,000.000
             INTERNATIONAL
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             591,788        9.270        5,485,874.760
             -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             219,000        3.490         764,310.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             153,200        15.300        2,343,960.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                             190,000        11.140        2,116,600.000
             LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             633,000        10.300        6,519,900.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             463,000        11.500        5,324,500.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             231,600        7.680        1,778,688.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             152,440        12.940        1,972,573.600
             CHINA   SHIPPING
                             114,000        8.150         929,100.000
             DEVELOPMENT      CO
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             180,000        10.040        1,807,200.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              52,000       56.650        2,945,800.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             262,000        5.490        1,438,380.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             220,000        3.560         783,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             139,333        39.750        5,538,486.750
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                              86,000        5.590         480,740.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             913,250        3.440        3,141,580.000
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             271,000        24.050        6,517,550.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             566,800       302.800        171,627,040.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             569,000        37.150        21,138,350.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             206,000        24.650        5,077,900.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             456,000        1.630         743,280.000
             WATER   GROUP   LTD
             CHINA   POWER
                             438,000        2.980        1,305,240.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             156,000        5.090         794,040.000
             ZTE  CORP
                              63,288       18.180        1,150,575.840
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             285,500        24.400        6,966,200.000
             LTD
                                297/362


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             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             248,250        7.780        1,931,385.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             767,205        4.530        3,475,438.650
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             180,250        8.480        1,528,520.000
             INT  HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                              64,500       17.260        1,113,270.000
             HOLDINGS     INC
             BAIDU   INC
                             191,500       101.300        19,398,950.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            8,117,530         4.410       35,798,307.300
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              71,300       81.200        5,789,560.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             202,000        3.480         702,960.000
             LTD-H
             MINTH   GROUP   LTD
                              66,000       17.700        1,168,200.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             162,000        4.360         706,320.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             342,000        3.620        1,238,040.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            6,649,200         2.770       18,418,284.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              77,500        7.720         598,300.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             336,970        29.200        9,839,524.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                            5,507,235         3.680       20,266,624.800
             H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              95,000        9.170         871,150.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                              95,500        7.330         700,015.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             147,600        3.210         473,796.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             140,000        6.110         855,400.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                              55,000       18.840        1,036,200.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              37,600       25.000         940,000.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                             315,000        4.210        1,326,150.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             724,800        3.450        2,500,560.000
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                              61,700       68.200        4,207,940.000
             GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                             109,000        90.300        9,842,700.000
             VINDA   INTERNATIONAL
                              35,000       18.780         657,300.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             212,528        4.730        1,005,257.440
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             558,000        0.930         518,940.000
             GROUP   LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             316,000        3.090         976,440.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                              76,200       29.350        2,236,470.000
                                298/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS
                            1,582,000         1.160        1,835,120.000
             LTD
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              62,500       14.480         905,000.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             351,000        3.540        1,242,540.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             141,000        5.320         750,120.000
             HOLDINGS     LTD
             DONGYUE    GROUP
                             111,000        5.860         650,460.000
             BYD  ELECTRONIC
                              63,500       34.900        2,216,150.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             425,000        4.590        1,950,750.000
             LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             223,000        16.720        3,728,560.000
             GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             385,000        3.180        1,224,300.000
             XTEP   INTERNATIONAL
                             121,500        6.860         833,490.000
             HOLDINGS
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             118,000        13.060        1,541,080.000
             HOLDINGS     LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             121,600        19.140        2,327,424.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             172,000        1.950         335,400.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             214,527        3.590         770,151.930
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             204,000        7.060        1,440,240.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             289,000        6.350        1,835,150.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              70,400       11.480         808,192.000
             HOLDING    CO  LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             178,800        11.200        2,002,560.000
             GROUP   LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              97,000        9.200         892,400.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             155,000        11.880        1,841,400.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              69,000       16.460        1,135,740.000
             CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             531,656        2.560        1,361,039.360
             CORP   LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             227,000        2.200         499,400.000
             LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            2,473,000         2.790        6,899,670.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                              73,000       18.700        1,365,100.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             120,000        5.550         666,000.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                              61,200       13.100         801,720.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             146,000        16.180        2,362,280.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             239,600        4.560        1,092,576.000
             LTD
                                299/362


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             672,000        2.510        1,686,720.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     46,000       17.940         825,240.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             287,500        4.250        1,221,875.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000        0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000        0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             667,000        3.560        2,374,520.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                              37,000       14.660         542,420.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             102,000        23.200        2,366,400.000
             EAST   BUY  HOLDING    LTD
                              32,500       29.600         962,000.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             175,000        6.940        1,214,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              41,400       18.400         761,760.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              64,000       14.520         929,280.000
             LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,522,000         0.780        2,747,160.000
             XIAOMI    CORP
                            1,301,600         16.040        20,877,664.000
             BEIGENE    LTD
                              59,400       117.000         6,949,800.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              30,612       94.600        2,895,895.200
             MEITUAN                429,610       110.700        47,557,827.000
             TONGCHENG     TRAVEL
                             112,400        14.120        1,587,088.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             136,000        16.640        2,263,040.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             386,000        4.520        1,744,720.000
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              99,500       46.700        4,646,650.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                            1,059,000         0.770         815,430.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                              48,000        4.930         236,640.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             154,500        6.500        1,004,250.000
             HOLDINGS     LTD
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             133,000        6.470         860,510.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              88,000       14.220        1,251,360.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             336,000        4.840        1,626,240.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,388,968         79.600       110,561,852.800
             LTD
             JD.COM    INC
                             199,935        99.000        19,793,565.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             140,000        6.360         890,400.000
             HOLDINGS     LTD
                                300/362

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              7,600       89.350         679,060.000
             FREE   CORP   LTD
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                              84,000        8.680         729,120.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             198,200        54.600        10,821,720.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             213,200        22.300        4,754,360.000
             BILIBILI     INC
                              15,640       109.300         1,709,452.000
             AKESO   INC
                              40,000       47.950        1,918,000.000
             NETEASE    INC
                             164,400       175.200        28,802,880.000
             GDS  HOLDINGS     LTD
                              90,500       10.460         946,630.000
             ZAI  LAB  LTD
                              70,500       21.800        1,536,900.000
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             149,200        43.900        6,549,880.000
             LI  AUTO   INC
                              95,700       144.900        13,866,930.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                              97,750       37.700        3,685,175.000
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                              30,400       48.050        1,460,720.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                              64,800       29.250        1,895,400.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             163,161        7.820        1,275,919.020
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             129,200        52.500        6,783,000.000
             TECHNOLOGY      GROUP   INC
             POP  MART   INTERNATIONAL
                              35,600       22.600         804,560.000
             GROUP   LTD
             JD  LOGISTICS     INC
                             182,600        9.230        1,685,398.000
             TRIP.COM     GROUP   LTD
                              46,800       260.600        12,196,080.000
             XPENG   INC
                              89,200       60.650        5,409,980.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              42,000       16.960         712,320.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             826,000        1.860        1,536,360.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              83,200        9.960         828,672.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              48,400       34.200        1,655,280.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                             115,800        11.020        1,276,116.000
             3SBIO   INC
                             127,500        7.010         893,775.000
             CHINA   RESOURCES
                              95,500        4.790         457,445.000
             PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                              38,600       28.700        1,107,820.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              25,000       14.740         368,500.000
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             100,000        6.710         671,000.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              18,100       52.100         943,010.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              61,200       21.100        1,291,320.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              98,000       14.160        1,387,680.000
             CHINA   INTERNATIONAL
                             122,800        13.140        1,613,592.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             325,000        48.850        15,876,250.000
             INC
                                301/362


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             520,000        1.830         951,600.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              33,040       27.950         923,468.000
             LTD
             C&D  INTERNATIONAL
                              60,000       16.500         990,000.000
             INVESTMENT      GROUP   LTD
     香港・ドル　小計                      71,774,356                944,691,499.630
                                           (18,345,908,919)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              43,806       545.000        23,874,270.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             269,770        34.150        9,212,645.500
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              61,226       355.500        21,765,843.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              42,575       407.500        17,349,312.500
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             203,290        40.350        8,202,751.500
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             556,935        13.000        7,240,155.000
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                              79,495       68.100        5,413,609.500
             SEMICONDUCTOR       CORP
             GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO
                              41,042       230.500         9,460,181.000
             LTD
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              64,792       174.500        11,306,204.000
             CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             118,146       151.000        17,840,046.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             231,584       213.500        49,443,184.000
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             191,977        29.700        5,701,716.900
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              44,975       187.500         8,432,812.500
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             469,004        17.350        8,137,219.400
             BANK
             CHINA   AIRLINES
                             231,823        20.800        4,821,918.400
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             182,099        44.800        8,158,035.200
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                            1,024,897         24.650        25,263,711.050
             ADVANTECH     CO  LTD
                              37,817       340.000        12,857,780.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             382,807        29.750        11,388,508.250
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             164,999       303.500        50,077,196.500
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             112,226        63.700        7,148,796.200
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             317,092       117.000        37,099,764.000
             AUO  CORP
                             526,500        15.800        8,318,700.000
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             139,574        97.900        13,664,294.600
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                              90,543       109.000         9,869,187.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             225,768        30.250        6,829,482.000
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              40,131       184.000         7,384,104.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              15,999       583.000         9,327,417.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              49,893       481.500        24,023,479.500
             LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             320,807        77.700        24,926,703.900
                                302/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             301,868        62.600        18,896,936.800
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                              24,172       168.500         4,072,982.000
             MEDIATEK     INC
                             128,747       884.000        113,812,348.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             657,575        61.500        40,440,862.500
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             759,944        20.900        15,882,829.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              24,801       636.000        15,773,436.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      143,586        78.500        11,271,501.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             860,961        25.000        21,524,025.000
             CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             811,517        44.950        36,477,689.150
             CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                            1,307,205         11.450        14,967,497.250
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                            1,194,466         24.500        29,264,417.000
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                            1,050,367         97.200       102,095,672.400
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             961,752        38.400        36,931,276.800
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              8,131     2,095.000         17,034,445.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             900,807        17.700        15,944,283.900
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                            1,048,098         8.920        9,349,034.160
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             216,699        42.500        9,209,707.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             176,046       112.500        19,805,175.000
             SINOPAC    FINANCIAL
                             842,432        18.450        15,542,870.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,499,554         25.500        38,238,627.000
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             923,981        26.850        24,808,889.850
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             403,189        64.900        26,166,966.100
             WISTRON    CORP
                             226,278        98.100        22,197,871.800
             POU  CHEN   CORP
                             168,225        29.450        4,954,226.250
             UNI-PRESIDENT
                             408,936        69.800        28,543,732.800
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              46,363       266.000        12,332,558.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              87,341       80.300        7,013,482.300
             CORP
             E INK  HOLDINGS     INC
                              69,588       173.500        12,073,518.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             121,517        34.150        4,149,805.550
             LTD
                                303/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             112,538        68.900        7,753,868.200
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             552,189        32.850        18,139,408.650
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            2,081,866        557.000       1,159,599,362.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             953,411        48.550        46,288,104.050
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                              51,482       45.000        2,316,690.000
             WALSIN    LIHWA   CORP
                             237,342        35.450        8,413,773.900
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             287,521        25.000        7,188,025.000
             YAGEO   CORP
                              29,149       545.000        15,886,205.000
             YANG   MING   MARINE
                             152,894        41.300        6,314,522.200
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             145,465        29.900        4,349,403.500
             CORP
             GLOBAL    UNICHIP    CORP
                              6,904     1,670.000         11,529,680.000
             INNOLUX    CORPORATION
                             691,396        12.100        8,365,891.600
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             147,374        72.200        10,640,402.800
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              17,565       228.000         4,004,820.000
             BOARD   CORP
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              5,925     2,300.000         13,627,500.000
             PEGATRON     CORP
                             160,827        78.300        12,592,754.100
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              12,276      1,075.000         13,196,700.000
             GROUP
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                             131,742       173.500        22,857,237.000
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              5,851     1,045.000          6,114,295.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              61,247       102.000         6,247,194.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             874,943        25.750        22,529,782.250
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             335,078        44.750        14,994,740.500
             SAVINGS    BANK   LTD
             VOLTRONIC     POWER
                              5,934     1,395.000          8,277,930.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              7,037     1,810.000         12,736,970.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             260,470       117.500        30,605,225.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              28,782       334.000         9,613,188.000
             POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             275,444        28.100        7,739,976.400
             MANUFACTURING       CORP
             PHARMAESSENTIA        CORP
                              17,593       347.500         6,113,567.500
             MOMO.COM     INC
                              6,487      521.000         3,379,727.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              17,128       515.000         8,820,920.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              17,704       326.000         5,771,504.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      29,347,302               2,709,325,063.160
                                           (12,693,458,853)
             AFRICAN    RAINBOW    MINERALS
     南アフリカ・ラ
                              8,878      161.000         1,429,358.000
     ンド        LTD
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              23,375       273.020         6,381,842.500
                                304/362


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CLICKS    GROUP   LTD
                              19,196       286.010         5,490,247.960
             DISCOVERY     LTD
                              43,836       130.290         5,711,392.440
             GOLD   FIELDS    LTD
                              76,688       238.290        18,273,983.520
             REMGRO    LTD
                              42,134       140.100         5,902,973.400
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              43,521       84.480        3,676,654.080
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              22,354       190.630         4,261,343.020
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              7,482     1,916.910         14,342,320.620
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             145,498        93.140        13,551,683.720
             FIRSTRAND     LTD
                             425,155        63.580        27,031,354.900
             NASPERS    LTD
                              16,610      3,180.000         52,819,800.000
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              36,051       207.400         7,476,977.400
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              6,345      622.940         3,952,554.300
             LTD
             SASOL   LTD
                              48,944       223.020        10,915,490.880
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              43,396       251.280        10,904,546.880
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             113,979       192.720        21,966,032.880
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              77,293       70.910        5,480,846.630
             ASPEN   PHARMACARE
                              30,167       171.280         5,167,003.760
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                              72,959       177.410        12,943,656.190
             SANLAM    LTD
                             152,460        68.570        10,454,182.200
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              69,363       73.010        5,064,192.630
             LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              5,386      522.030         2,811,653.580
             OUTSURANCE      GROUP   LTD
                              70,350       42.630        2,999,020.500
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              51,270       107.600         5,516,652.000
             NEPI   ROCKCASTLE      NV
                              35,926       105.620         3,794,504.120
             OLD  MUTUAL    LTD
                             391,487        12.050        4,717,418.350
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              11,809       422.060         4,984,106.540
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             169,735        18.500        3,140,097.500
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             224,039        21.700        4,861,646.300
             NORTHAM    PLATINUM
                              34,487       109.670         3,782,189.290
             HOLDINGS     LTD
             ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC
                              36,704       299.170        10,980,735.680
             BID  CORP   LTD
                              28,937       426.850        12,351,758.450
     南アフリカ・ランド　小計                       2,585,814                313,138,220.220
                                            (2,533,288,202)
     合計                      598,779,633                 82,529,973,979
                                           (82,529,973,979)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        99,800.000         3,381,224.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        29,700.000          886,248.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        19,800.000          997,326.000
                                305/362

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     KLABIN    SA
                                        59,500.000         1,353,625.000
             ブラジル・レアル　小計                           208,800.000          6,618,423.000
                                                 (204,379,550)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                      1,288,275.000          15,794,251.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        43,100.000         6,277,515.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       164,795.000         34,605,302.050
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       216,600.000          1,823,772.000
             メキシコ・ペソ　小計                          1,712,770.000          58,500,840.550
                                                 (502,797,173)
     投資信託受益証券　合計                                   1,921,570          707,176,723
                                                 (707,176,723)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       235,400.000          6,758,334.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           235,400.000          6,758,334.000
                                                  (58,085,855)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       305,735.000          3,142,955.800
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           305,735.000          3,142,955.800
                                                  (25,426,512)
     投資証券　合計                                    541,135         83,512,367
                                                  (83,512,367)
     合計                                             790,689,090
                                                 (790,689,090)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         47銘柄     2.59         －    －         2.74
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         11銘柄     1.26         －    －         1.34
     ム
                              122銘
     インド・ルピー               株式             14.90          －    －         15.77
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         22銘柄     1.77         －    －         1.88
                              497銘
     オフショア・人民元               株式              4.45         －    －         4.71
                               柄
     カタール・リアル               株式         13銘柄     0.86         －    －         0.91
     クウェート・ディナール               株式         7銘柄     0.76         －    －         0.80
     コロンビア・ペソ               株式         3銘柄     0.09         －    －         0.10
     サウジアラビア・リアル               株式         42銘柄     3.88         －    －         4.11
     タイ・バーツ               株式         41銘柄     1.71         －    －         1.81
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.15         －    －         0.16
     チリ・ペソ               株式         12銘柄     0.44         －    －         0.47
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     トルコ・リラ               株式         18銘柄
                                  0.64         －    －         0.68
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.24         －    －         0.25
     フィリピン・ペソ               株式         14銘柄     0.59         －    －         0.62
     ブラジル・レアル               株式         43銘柄     5.14         －    －         5.69
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.23     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         15銘柄     0.85         －    －         0.90
     マレーシア・リンギット               株式         32銘柄     1.33         －    －         1.40
     メキシコ・ペソ               株式         18銘柄     1.73         －    －         2.51
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.57     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.07
     ユーロ               株式         11銘柄     0.43         －    －         0.45
                              104銘
     韓国・ウォン               株式             11.68          －    －         12.37
                               柄
                              189銘
     香港・ドル               株式             20.80          －    －         22.02
                               柄
     台湾・ドル               株式         90銘柄     14.39          －    －         15.23
     南アフリカ・ランド               株式         33銘柄     2.87         －    －         3.07
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              52,797,198,187円
     Ⅱ　負債総額                                               325,725,160円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              52,471,473,027円
     Ⅳ　発行済数量                                              55,130,369,416口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9518円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             557,664,365,904円
     Ⅱ　負債総額                                              8,695,821,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             548,968,544,904円
     Ⅳ　発行済数量                                             443,253,798,014口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2385円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             483,445,824,627円
     Ⅱ　負債総額                                               223,089,395円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             483,222,735,232円
     Ⅳ　発行済数量                                             116,783,287,505口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.1378円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             262,850,522,140円
     Ⅱ　負債総額                                              1,503,741,481円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             261,346,780,659円
     Ⅳ　発行済数量                                             224,807,826,614口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1625円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                            1,195,069,303,196円
     Ⅱ　負債総額                                               719,125,798円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            1,194,350,177,398円
     Ⅳ　発行済数量                                             158,799,662,749口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  7.5211円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              96,787,577,462円
     Ⅱ　負債総額                                               383,637,248円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              96,403,940,214円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,393,962,817口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2216円
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              89,253,859,076円
     Ⅱ　負債総額                                                24,584,980円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              89,229,274,096円
     Ⅳ　発行済数量                                              57,819,826,820口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5432円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年11月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年11月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年11月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,517,087,272,118
          追加型公社債投資信託
                                779          15,334,220,929,811
           追加型株式投資信託
                                 21            35,808,950,249
          単位型公社債投資信託
                                208           1,075,655,152,816
           単位型株式投資信託
                               1,034            17,962,772,304,994
               合計
                                313/362














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
                                315/362








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                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
                                323/362



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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                325/362







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
                                327/362




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              13,017
      株式会社長野銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,067
      あかつき証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※1）19,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
     （※1）2022年12月31日現在
      (3)  投資顧問会社

                  Asset    Management       One  USA  Inc.

      名称
                  400万米ドル（2023年12月末日現在)
      資本金の額
      事業の内容           米国において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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      「販売会社」は、以下の業務を行います。
      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。

    ３【資本関係】

      委託会社は、Asset           Management       One  USA  Inc.の株式を、100％保有しています。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2023年2月10日             有価証券報告書
         2023年2月10日             有価証券届出書
         2023年8月10日             半期報告書
         2023年8月10日             有価証券届出書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２４年１月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２２年
    １１月１２日から２０２３年１１月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２３年１１月１３日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                361/362



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                362/362

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