野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      好配当日本株式　オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年9月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本
       とします。
        ※「実質的な主要投資対象」とは、「日本好配当株投信                          マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象とい
         う意味です。
      ■信託金の限度額■

      　受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
      ことができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                        (好配当日本株式　オープン)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
            単位   型                               債　　券
                             海　　外                不動産投信

            追加   型                               その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
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      株式                 年1回            グローバル
      　一般
      　大型株                 年2回
      　中小型株                              日本
                       年4回
      債券                              北米          ファミリーファンド
      　一般                 年6回
      　公債                 （隔月）             欧州
      　社債
      　その他債券                 年12回             アジア
       クレジット属性                （毎月）
       （　　）                            オセアニア
                        日々
      不動産投信                              中南米         ファンド・オブ・ファンズ
                       その他
      その他資産                 （　　）            アフリカ
      （投資信託証券
                                    中近東
      (株式   一般)）
                                    （中東）
      資産複合
                                   エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    （３）ファンドの仕組み


      ＜更新後＞

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           ファンド                    好配当日本株式　オープン

         マザーファンド
                            日本好配当株投信          マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
                              三井住友信託銀行株式会社
        受託会社（受託者）
                         (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
    ※2023年10月11日に「日本好配当株投信                      マザーファンド」を対象として、「好配当日本株式                            マザーファン




      ド」を消滅ファンドとするファンド併合を行ないました。
      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2024年2月末現在)■
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

      日本好配当株投信          マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし
      ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
        　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.有価証券
              ロ.デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資
                制限   ⑥および⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ.約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ.金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
        　委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
        を受託者として締結された親投資信託である日本好配当株投信                                  マザーファンド(以下「マザーファン
        ド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
        とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1.株券または新株引受権証書
           2.国債証券
           3.地方債証券
           4.特別の法律により法人の発行する債券
           5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
            権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
            す。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10.コマーシャル・ペーパー
           11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
             新株予約権証券
           12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
             の
           13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
             います。）
           14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
             るものをいいます。）
           15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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           18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に表示されるべきもの
           19.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
           21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
           なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券また
           は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
           びに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社
           債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
        　委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（上記「(2)投資対象                   ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④その他の投資対象
        1.先物取引等
        2.スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                      「日本好配当株投信           マザーファンド」
                         運　用　の　基　本　方　針

    　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針
         　この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           　わが国の株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上
            がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配
            当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
           ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や
            成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性（バリュエーション）等に関す
            る評価・分析により、投資銘柄を選別します。
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           ③ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとと
            もに、特定の業種に対する投資比率を過度に集中しないよう業種分散に一定の配慮を行なうこ
            と を基本とします。なお、銘柄の入れ替えは適宜行いますが、ポートフォリオの平均配当利回
            りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。
           ④株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投資割
            合）は、原則として信託財産総額の50％以下とすることを基本とします。
           ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
            の20％以内とします。
           ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
           ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
            以内とします。
           ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
            総額の10％以内とします。
           ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
           ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （５）投資制限

      ＜訂正前＞

      ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
      ④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
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      ⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％
        以内とします。
      ⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
            する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
           2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
            証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組
            入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組
            入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月
            までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買
            建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託
            財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象③金融商品
            の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
            取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない
            範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
            合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい
            ます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財
            産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託
            財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める
            ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。)との合計
            額の範囲内とします。
         （注）約款変更適用後（2023年10月11日以降）は以下となります。

           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
            合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい
            ます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
            に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
            産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ
            対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
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            ます。
           2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と

            合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
            が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
            オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
            上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする
            金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記
            「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているも
            のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
           2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
            までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金融商品
            の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商
            品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
            財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額
            をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付
            債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
            当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに
            受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
            が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
            る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
            5％を上回らない範囲内とします。
      ⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることが
          できます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
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          図するものとします。
       （注）約款変更適用後（2023年10月11日以降）は以下となります。

        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
          信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
          純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
          るものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託

          財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
          総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの受
          益証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。
       （注）約款変更適用後（2023年10月11日以降）は以下となります。

        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
          時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、

          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧投資する株式等の範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑨同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制
       限)
        　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
      ⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
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        額の10％以内とします。
      ⑫信用取引の指図範囲(約款第25条)
        　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
        　信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
        とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売り出しにより取得する株券
           5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
            約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
            す。)の行使により取得可能な株券
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
        　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
      ⑮外国為替予約の指図(約款第32条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と                        各 マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する                          各 マザーファンドの時価総額に               各 マザーファンド
          の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額                                       の合計額     をいいます。)
          との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図すること
          ができます。
       （注）約款変更適用後（2023年10月11日以降）は以下となります。

        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
          財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につ
          いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
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        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた

          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑯資金の借入れ(約款第40条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
      ⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        　同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
      ＜訂正後＞


      ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
      ④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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        20％以内とします。
      ⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％
        以内とします。
      ⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
            する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
           2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
            証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組
            入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組
            入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月
            までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買
            建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託
            財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象③金融商品
            の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
            取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない
            範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
            合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい
            ます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
            に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
            産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ
            対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
            ます。
           2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
            合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
            が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
            オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
            上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
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          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする
            金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記
            「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているも
            のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
           2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
            までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金融商品
            の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商
            品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
            財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額
            をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付
            債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
            当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに
            受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
            が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
            る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
            5％を上回らない範囲内とします。
      ⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることが
          できます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
          信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
          純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
          るものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
          時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑧投資する株式等の範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑨同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制
       限)
        　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
      ⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以内とします。
      ⑫信用取引の指図範囲(約款第25条)
        　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
        　信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
        とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売り出しにより取得する株券
           5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
            約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
            す。)の行使により取得可能な株券
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
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          ます。
      ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
        　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
      ⑮外国為替予約の指図(約款第32条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
          財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につ
          いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑯資金の借入れ(約款第40条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
      ⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        　同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３投資リスク


      ＜更新後＞

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    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金

















    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

    　課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
           ＜収益分配金に対する課税＞
            分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
            税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告によ
            り、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
            なお、配当控除の適用があります。
           ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
            換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
            15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
            により源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となり

       ます。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱い
       が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

       少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISA
       をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などか
       ら生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
       損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、
       一定の条件に該当する方が対象となります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合
     があります。
    ５運用状況

    以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
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    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    ※「好配当日本株式　マザーファンド」は2023年9月29日現在の運用状況です。
    （１）投資状況

    好配当日本株式　オープン

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             14,940,851,900              99.80
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              29,670,142            0.19
                合計（純資産総額）                            14,970,522,042              100.00
    （参考）日本好配当株投信　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            156,838,174,410               97.39
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,189,707,071              2.60
                合計（純資産総額）                           161,027,881,481              100.00
    （参考）好配当日本株式　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本             10,681,892,540              97.36
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              288,957,198             2.63
                合計（純資産総額）                            10,970,849,738              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    好配当日本株式　オープン

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    日本好配当株投信　マザーファン             3,084,021,777         4.6480    14,334,777,677         4.8446    14,940,851,900      99.80
          受益証券    ド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.80
                 合　　計                                99.80
    （参考）日本好配当株投信　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,190,900       3,482.84     4,147,722,398        3,930.00     4,680,237,000      2.90
              ングス
     2 日本    株式     オリックス        その他金      1,565,200       2,750.81     4,305,579,165        2,868.50     4,489,776,200      2.78
                      融業
     3 日本    株式     大和ハウス工業        建設業       949,400      4,128.52     3,919,624,580        4,584.00     4,352,049,600      2.70
     4 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,431,900       2,670.12     3,823,345,668        3,000.00     4,295,700,000      2.66
                      器
     5 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      2,510,600       1,636.38     4,108,318,688        1,675.50     4,206,510,300      2.61
                      器
     6 日本    株式     日本電信電話        情報・通      22,438,000        175.61    3,940,424,988         186.30    4,180,199,400      2.59
                      信業
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    株式     三井物産        卸売業       658,200      5,402.94     3,556,220,488        6,031.00     3,969,604,200      2.46
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      2,666,200       1,260.00     3,359,412,000        1,395.00     3,719,349,000      2.30
              シャル・グループ
     9 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       467,600      7,435.27     3,476,734,261        7,700.00     3,600,520,000      2.23
              シャルグループ
     10 日本    株式     信越化学工業        化学       574,700      4,561.39     2,621,430,833        5,875.00     3,376,362,500      2.09
     11 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業       478,300      5,602.94     2,679,886,426        6,752.00     3,229,481,600      2.00
     12 日本    株式     いすゞ自動車        輸送用機      1,583,100       1,829.99     2,897,061,610        2,032.50     3,217,650,750      1.99
                      器
     13 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,858,900       1,949.42     3,623,795,382        1,725.00     3,206,602,500      1.99
     14 日本    株式     デンソー        輸送用機      1,368,300       2,365.19     3,236,293,128        2,341.00     3,203,190,300      1.98
                      器
     15 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       107,900      20,187.25     2,178,204,275        27,865.00     3,006,633,500      1.86
     16 日本    株式     村田製作所        電気機器       921,800      2,777.07     2,559,909,731        3,015.00     2,779,227,000      1.72
     17 日本    株式     キヤノン        電気機器       581,900      3,634.68     2,115,021,790        4,080.00     2,374,152,000      1.47
     18 日本    株式     ＳＵＭＣＯ        金属製品       986,300      1,988.22     1,960,988,490        2,256.00     2,225,092,800      1.38
     19 日本    株式     三井化学        化学       477,700      3,936.85     1,880,636,900        4,374.00     2,089,459,800      1.29
     20 日本    株式     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸ        陸運業       233,100      7,769.55     1,811,083,940        8,801.00     2,051,513,100      1.27
              ＰＲＥＳＳホール
              ディン
     21 日本    株式     クボタ        機械       891,900      2,134.33     1,903,612,386        2,252.50     2,009,004,750      1.24
     22 日本    株式     ブリヂストン        ゴム製品       304,600      5,960.06     1,815,434,624        6,444.00     1,962,842,400      1.21
     23 日本    株式     ＡＧＣ        ガラス・       351,600      5,154.57     1,812,347,547        5,566.00     1,957,005,600      1.21
                      土石製品
     24 日本    株式     ＴＤＫ        電気機器       253,100      5,536.33     1,401,245,123        7,442.00     1,883,570,200      1.16
     25 日本    株式     マブチモーター        電気機器       708,200      2,269.66     1,607,374,799        2,564.50     1,816,178,900      1.12
     26 日本    株式     出光興産        石油・石      2,161,800        677.63    1,464,906,349         823.70    1,780,674,660      1.10
                      炭製品
     27 日本    株式     東京応化工業        化学       518,700      3,015.59     1,564,190,548        3,403.00     1,765,136,100      1.09
     28 日本    株式     豊田通商        卸売業       176,500      8,542.00     1,507,663,000        9,786.00     1,727,229,000      1.07
     29 日本    株式     小松製作所        機械       396,600      3,847.32     1,525,850,111        4,245.00     1,683,567,000      1.04
     30 日本    株式     アマダ        機械      1,007,300       1,499.20     1,510,153,532        1,605.00     1,616,716,500      1.00
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.89
                    鉱業                             0.52
                    建設業                             4.50
                    食料品                             2.39
                    パルプ・紙                             0.50
                    化学                             9.11
                    医薬品                             2.38
                    石油・石炭製品                             1.59
                    ゴム製品                             1.30
                    ガラス・土石製品                             2.67
                    非鉄金属                             0.99
                    金属製品                             2.91
                    機械                             5.63
                    電気機器                            12.91
                    輸送用機器                            10.43
                    精密機器                             0.64
                    その他製品                             0.39
                    電気・ガス業                             2.84
                    陸運業                             4.03
                    海運業                             1.04
                    倉庫・運輸関連業                             0.71
                    情報・通信業                             4.11
                                23/87


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    卸売業                             8.23
                    小売業                             0.42
                    銀行業                             7.49
                    保険業                             3.12
                    その他金融業                             2.92
                    不動産業                             0.89
                    サービス業                             1.67
       合　　計                                         97.39
    （参考）好配当日本株式　マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業       284,500       769.50     218,924,473        1,268.50     360,888,250     3.28
               シャル・グループ
     2 日本    株式     本田技研工業        輸送用機       212,100      1,149.85     243,883,304        1,682.00     356,752,200     3.25
                      器
     3 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機       125,000      1,959.11     244,889,756        2,677.50     334,687,500     3.05
                      器
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,742,900        161.10     280,782,759        176.60     307,796,140     2.80
                      信業
     5 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業        83,900      2,732.84     229,285,549        3,465.00     290,713,500     2.64
               ングス
     6 日本    株式     オリックス        その他金       102,100      2,231.23     227,808,814        2,793.00     285,165,300     2.59
                      融業
     7 日本    株式     大和ハウス工業        建設業        67,500      3,233.03     218,229,968        4,015.00     271,012,500     2.47
     8 日本    株式     三井物産        卸売業        45,100      3,774.61     170,235,267        5,423.00     244,577,300     2.22
     9 日本    株式     アステラス製薬        医薬品       116,300      1,987.63     231,161,594        2,074.00     241,206,200     2.19
     10 日本    株式     デンソー        輸送用機        97,600      2,002.15     195,410,489        2,401.00     234,337,600     2.13
                      器
     11 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業        27,100      4,827.24     130,818,387        7,347.00     199,103,700     1.81
               シャルグループ
     12 日本    株式     いすゞ自動車        輸送用機       105,800      1,688.85     178,680,374        1,880.50     198,956,900     1.81
                      器
     13 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業        34,000      5,319.36     180,858,379        5,406.00     183,804,000     1.67
     14 日本    株式     豊田通商        卸売業        20,500      5,547.81     113,730,105        8,795.00     180,297,500     1.64
     15 日本    株式     豊田自動織機        輸送用機        13,400      7,627.08     102,202,872       11,775.00      157,785,000     1.43
                      器
     16 日本    株式     村田製作所        電気機器        53,700      2,458.45     132,019,210        2,734.00     146,815,800     1.33
     17 日本    株式     キヤノン        電気機器        40,200      3,395.37     136,493,874        3,605.00     144,921,000     1.32
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        6,700     12,639.10      84,681,970       20,440.00      136,948,000     1.24
     19 日本    株式     千葉銀行        銀行業       121,900       841.35     102,560,565        1,087.50     132,566,250     1.20
     20 日本    株式     ＩＮＰＥＸ        鉱業        58,700      1,499.74      88,034,738       2,256.00     132,427,200     1.20
     21 日本    株式     商船三井        海運業        31,000      3,484.39     108,016,090        4,110.00     127,410,000     1.16
     22 日本    株式     ＴＤＫ        電気機器        22,500      4,846.78     109,052,706        5,542.00     124,695,000     1.13
     23 日本    株式     三菱商事        卸売業        17,200      4,561.35      78,455,220       7,128.00     122,601,600     1.11
     24 日本    株式     信越化学工業        化学        27,900      3,102.50      86,559,750       4,343.00     121,169,700     1.10
     25 日本    株式     ふくおかフィナン        銀行業        33,000      3,279.97     108,239,113        3,579.00     118,107,000     1.07
               シャルグループ
     26 日本    株式     ＳＵＭＣＯ        金属製品        59,900      1,913.39     114,612,351        1,949.00     116,745,100     1.06
     27 日本    株式     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸ        陸運業        14,900      7,724.79     115,099,397        7,803.00     116,264,700     1.05
               ＰＲＥＳＳホール
               ディン
     28 日本    株式     カシオ計算機        電気機器        90,900      1,272.71     115,689,802        1,253.50     113,943,150     1.03
     29 日本    株式     リコー        電気機器        88,100      1,088.72      95,917,010       1,290.50     113,693,050     1.03
     30 日本    株式     マブチモーター        電気機器        25,400      4,066.71     103,294,654        4,470.00     113,538,000     1.03
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.34
                    鉱業                             1.20
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    建設業                             4.67
                    食料品                             2.58
                    パルプ・紙                             0.51
                    化学                             6.55
                    医薬品                             2.74
                    石油・石炭製品                             1.43
                    ゴム製品                             1.13
                    ガラス・土石製品                             2.41
                    非鉄金属                             1.52
                    金属製品                             2.10
                    機械                             2.92
                    電気機器                            11.72
                    輸送用機器                            13.31
                    精密機器                             0.55
                    その他製品                             0.99
                    電気・ガス業                             3.12
                    陸運業                             3.63
                    海運業                             1.16
                    倉庫・運輸関連業                             0.61
                    情報・通信業                             5.54
                    卸売業                             7.73
                    小売業                             0.42
                    銀行業                             9.43
                    保険業                             3.25
                    その他金融業                             2.93
                    不動産業                             0.99
                    サービス業                             1.74
       合　　計                                         97.36
    ②投資不動産物件

    好配当日本株式　オープン

    該当事項はありません。
    （参考）日本好配当株投信　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）好配当日本株式　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    好配当日本株式　オープン

    該当事項はありません。
    （参考）日本好配当株投信　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）好配当日本株式　マザーファンド

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    該当事項はありません。
    （３）運用実績


    ①純資産の推移

    好配当日本株式　オープン

    2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18特定期間             (2014年    7月10日)
                               10,331         10,363         0.9475         0.9505
    第19特定期間             (2015年    1月13日)
                                9,574         9,602        1.0199         1.0229
    第20特定期間             (2015年    7月10日)
                                9,220         9,338        1.1666         1.1816
    第21特定期間             (2016年    1月12日)
                                7,787         7,824        1.0525         1.0575
    第22特定期間             (2016年    7月11日)
                                6,871         6,893        0.9368         0.9398
    第23特定期間             (2017年    1月10日)
                                7,722         7,821        1.1720         1.1870
    第24特定期間             (2017年    7月10日)
                                7,187         7,307        1.2064         1.2264
    第25特定期間             (2018年    1月10日)
                                7,163         7,346        1.3684         1.4034
    第26特定期間             (2018年    7月10日)
                                6,092         6,193        1.2008         1.2208
    第27特定期間             (2019年    1月10日)
                                5,387         5,402        1.0708         1.0738
    第28特定期間             (2019年    7月10日)
                                5,197         5,245        1.0838         1.0938
    第29特定期間             (2020年    1月10日)
                                5,482         5,574        1.1963         1.2163
    第30特定期間             (2020年    7月10日)
                                4,452         4,466        0.9871         0.9901
    第31特定期間             (2021年    1月12日)
                                5,018         5,061        1.1772         1.1872
    第32特定期間             (2021年    7月12日)
                                5,058         5,158        1.2676         1.2926
    第33特定期間             (2022年    1月11日)
                                5,169         5,270        1.2836         1.3086
    第34特定期間             (2022年    7月11日)
                                5,469         5,577        1.2681         1.2931
    第35特定期間             (2023年    1月10日)
                                6,032         6,154        1.2399         1.2649
    第36特定期間             (2023年    7月10日)
                                8,402         8,715        1.4755         1.5305
    第37特定期間             (2024年    1月10日)
                               13,219         13,716         1.5951         1.6551
                  2023年    1月末日
                                6,562          ―       1.2972           ―
                      2月末日
                                6,703          ―       1.3252           ―
                      3月末日
                                6,953          ―       1.3366           ―
                      4月末日
                                7,220          ―       1.3667           ―
                      5月末日
                                7,759          ―       1.4309           ―
                      6月末日
                                8,641          ―       1.5531           ―
                      7月末日
                                9,220          ―       1.5380           ―
                      8月末日
                                9,965          ―       1.5711           ―
                      9月末日
                               10,993           ―       1.6050           ―
                  　　　10月末日             11,581           ―       1.5534           ―
                  　　　11月末日             12,597           ―       1.6232           ―
                  　　　12月末日             12,999           ―       1.6080           ―
                                26/87


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                  2024年    1月末日
                               14,970           ―       1.6644           ―
    ②分配の推移

    好配当日本株式　オープン

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第18特定期間         2014年    1月11日～2014年        7月10日                            0.0100円
       第19特定期間         2014年    7月11日～2015年        1月13日                            0.0100円
       第20特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月10日                            0.0220円
       第21特定期間         2015年    7月11日～2016年        1月12日                            0.0120円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0100円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0220円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0270円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0420円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0270円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0100円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0170円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0270円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0100円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0170円
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0320円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0320円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0320円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0320円
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                            0.0620円
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                            0.0670円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    ③収益率の推移

    好配当日本株式　オープン

                            計算期間                       収益率
       第18特定期間         2014年    1月11日～2014年        7月10日                             △0.2％
       第19特定期間         2014年    7月11日～2015年        1月13日                              8.7％
       第20特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月10日                             16.5％
       第21特定期間         2015年    7月11日～2016年        1月12日                             △8.8％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            △10.0％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             27.5％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              5.2％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             16.9％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            △10.3％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            △10.0％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              2.8％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                             12.9％
                                27/87


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            △16.7％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                             21.0％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                             10.4％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              3.8％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                              1.3％
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                              0.3％
       第36特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                             24.0％
       第37特定期間         2023年    7月11日～2024年        1月10日                             12.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    好配当日本株式　オープン

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第18特定期間        2014年    1月11日～2014年        7月10日           508,708,592        957,003,974        10,903,917,203
      第19特定期間        2014年    7月11日～2015年        1月13日           502,766,224       2,018,975,038         9,387,708,389
      第20特定期間        2015年    1月14日～2015年        7月10日           448,116,465       1,932,194,528         7,903,630,326
      第21特定期間        2015年    7月11日～2016年        1月12日           291,362,215        796,151,861        7,398,840,680
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日           274,957,222        338,950,003        7,334,847,899
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日           223,645,895        969,636,288        6,588,857,506
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日           233,759,536        864,458,554        5,958,158,488
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日           309,111,879       1,032,544,132         5,234,726,235
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日           257,642,160        418,569,979        5,073,798,416
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日           244,088,867        287,036,214        5,030,851,069
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日            85,066,844        320,274,395        4,795,643,518
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日           216,996,658        429,592,919        4,583,047,257
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日           193,201,197        265,227,317        4,511,021,137
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日           171,510,303        419,572,234        4,262,959,206
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日           141,709,129        414,000,202        3,990,668,133
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日           253,602,318        217,110,430        4,027,160,021
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日           473,138,434        187,430,716        4,312,867,739
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日           808,876,586        256,230,168        4,865,514,157
      第36特定期間        2023年    1月11日～2023年        7月10日          1,425,354,860         596,225,955        5,694,643,062
      第37特定期間        2023年    7月11日～2024年        1月10日          3,373,067,526         780,610,509        8,287,100,079
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月11日から2024年1月10日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    好配当日本株式　オープン

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    7月10日現在)           (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               377,121,935               589,060,134
                                      8,385,716,143               13,193,277,677
        親投資信託受益証券
                                      8,762,838,078               13,782,337,811
        流動資産合計
                                      8,762,838,078               13,782,337,811
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               313,205,368               497,226,004
        未払解約金                                23,393,153               28,621,249
        未払受託者報酬                                2,137,699               3,393,475
        未払委託者報酬                                21,376,957               33,934,754
        未払利息                                   177               395
                                          64,097               101,776
        その他未払費用
                                       360,177,451               563,277,653
        流動負債合計
                                       360,177,451               563,277,653
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,694,643,062               8,287,100,079
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,708,017,565               4,931,960,079
                                      1,694,147,026               2,543,427,083
          （分配準備積立金）
                                      8,402,660,627               13,219,060,158
        元本等合計
                                      8,402,660,627               13,219,060,158
       純資産合計
                                      8,762,838,078               13,782,337,811
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月11日         自　2023年      7月11日
                                 至　2023年      7月10日         至　2024年      1月10日
     営業収益
       受取利息                                     11                -
                                      1,605,150,703               1,334,761,534
       有価証券売買等損益
                                      1,605,150,714               1,334,761,534
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,310               13,368
       受託者報酬                                  3,935,659               6,106,803
       委託者報酬                                 39,356,515               61,068,018
                                         118,007               183,147
       その他費用
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2023年      1月11日         自　2023年      7月11日
                                 至　2023年      7月10日         至　2024年      1月10日
                                        43,417,491               67,371,336
       営業費用合計
                                      1,561,733,223               1,267,390,198
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,561,733,223               1,267,390,198
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,561,733,223               1,267,390,198
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        69,041,394               31,968,349
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,167,322,006               2,708,017,565
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  569,713,600              1,950,391,027
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       569,713,600              1,950,391,027
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  172,026,416               414,539,068
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       172,026,416               414,539,068
       額
                                       349,683,454               547,331,294
     分配金
                                      2,708,017,565               4,931,960,079
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 7月11日から2024年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         5,694,643,062口                            8,287,100,079口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4755円        1口当たり純資産額                     1.5951円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,755円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,951円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2023年   1月11日                        自 2023年   7月11日
               至 2023年   7月10日                        至 2024年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2023年   1月11日から2023年        4月10日まで                 2023年   7月11日から2023年10月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      93,383,662円        費用控除後の配当等収益額              A      125,027,954円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      207,590,536円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      575,906,388円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,844,191,144円          収益調整金額               C      3,280,746,600円
       分配準備積立金額              D      683,928,495円         分配準備積立金額              D     1,593,037,115円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,829,093,837円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,574,718,057円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,211,155,170口          当ファンドの期末残存口数              F     7,157,898,613口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,428円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,788円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        36,478,086円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        50,105,290円
       2023年   4月11日から2023年        7月10日まで                 2023年10月11日から2024年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,519,910円        費用控除後の配当等収益額              A      33,505,737円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,102,363,889円          費用控除後・繰越欠損金補填              B      500,981,770円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,171,590,892円          収益調整金額               C      4,266,977,500円
       分配準備積立金額              D      882,468,595円         分配準備積立金額              D     2,133,246,077円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,178,943,286円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,934,711,084円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,694,643,062口          当ファンドの期末残存口数              F     8,287,100,079口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,338円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,368円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         550円      10,000口当たり分配金額              H         600円
                                31/87


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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        313,205,368円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        497,226,004円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    7月10日現在                         2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2023年    1月11日                       自  2023年    7月11日
              至  2023年    7月10日                       至  2024年    1月10日
    期首元本額                    4,865,514,157円        期首元本額                    5,694,643,062円
    期中追加設定元本額                    1,425,354,860円        期中追加設定元本額                    3,373,067,526円
    期中一部解約元本額                     596,225,955円       期中一部解約元本額                     780,610,509円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2023年    1月11日               自  2023年    7月11日
           種類
                          至  2023年    7月10日               至  2024年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             1,148,258,978                     564,100,302
           合計                      1,148,258,978                     564,100,302
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         日本好配当株投信　マザーファンド                    2,844,727,603          13,193,277,677
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    2,844,727,603          13,193,277,677
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                       13,193,277,677
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「日本好配当株投信　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
    れた親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    日本好配当株投信　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2024年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,585,256,464
        株式                             138,561,554,150
                                       355,051,450
        未収配当金
                                     141,501,862,064
        流動資産合計
                                     141,501,862,064
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,736
        未払利息
                                          1,736
        流動負債合計
                                          1,736
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,510,631,191
        剰余金
                                     110,991,229,137
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     141,501,860,328
        元本等合計
                                     141,501,860,328
       純資産合計
                                     141,501,862,064
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2024年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.6378円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (46,378円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    7月11日
                            至  2024年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2024年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2024年    1月10日現在
                                                     2023年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,648,705,529円
    同期中における追加設定元本額               (注)
                                                    15,199,616,573円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,337,690,911円
    期末元本額                                                30,510,631,191円
    期末元本額の内訳＊
    日本好配当株投信                                                25,133,710,444円
    好配当日本株式　オープン                                                 2,844,727,603円
    日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信２００５（適格機関投資家専用）                                                 1,259,191,933円
    日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信２００８（適格機関投資家専用）                                                 1,273,001,211円
    (注)「同期中における追加設定元本額」には、2023年10月11日に「日本好配当株投信マザーファンド」を対象として、「好
    配当日本株式マザーファンド」を消滅ファンドとするファンド併合を行ったことによる増加元本額を含んでおります。
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2024年1月10日現在)
                                                       （単位:円）
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
                                34/87

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式      日本円     ニッスイ                      910,400        794.20       723,039,680
                マルハニチロ                      201,600       2,846.00        573,753,600
                ＩＮＰＥＸ                      416,500       1,951.00        812,591,500
                コムシスホールディングス                      228,400       3,232.00        738,188,800
                大林組                      474,100       1,279.00        606,373,900
                鹿島建設                      111,800       2,512.50        280,897,500
                五洋建設                      735,700        840.00       617,988,000
                大和ハウス工業                      878,200       4,537.00       3,984,393,400
                三機工業                      249,500       1,825.00        455,337,500
                日清製粉グループ本社                      365,100       2,027.50        740,240,250
                森永製菓                      210,500       2,665.50        561,087,750
                アサヒグループホールディングス                      162,300       5,449.00        884,372,700
                ニチレイ                      392,700       3,601.00       1,414,112,700
                王子ホールディングス                    1,064,500         563.00       599,313,500
                デンカ                      175,600       2,585.00        453,926,000
                信越化学工業                      600,600       5,552.00       3,334,531,200
                三井化学                      435,200       4,316.00       1,878,323,200
                ＪＳＲ                      88,300       4,055.00        358,056,500
                東京応化工業                      518,700       3,104.00       1,610,044,800
                住友ベークライト                      37,300       7,467.00        278,519,100
                積水化学工業                      549,500       2,131.50       1,171,259,250
                日本ゼオン                      670,200       1,317.00        882,653,400
                アイカ工業                      340,700       3,505.00       1,194,153,500
                ＡＤＥＫＡ                      259,700       2,887.00        749,753,900
                花王                      202,100       5,962.00       1,204,920,200
                太陽ホールディングス                      241,200       3,140.00        757,368,000
                サカタインクス                      76,600       1,390.00        106,474,000
                ノエビアホールディングス                      86,500       5,270.00        455,855,000
                アステラス製薬                    1,592,200        1,763.00       2,807,048,600
                日本新薬                      90,400       5,240.00        473,696,000
                出光興産                    2,031,500         800.00      1,625,200,000
                コスモエネルギーホールディングス                      123,800       6,074.00        751,961,200
                ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      58,100       2,412.50        140,166,250
                ブリヂストン                      304,600       6,009.00       1,830,341,400
                ＡＧＣ                      351,600       5,334.00       1,875,434,400
                住友大阪セメント                      232,700       3,784.00        880,536,800
                日本碍子                      441,600       1,781.00        786,489,600
                フジミインコーポレーテッド                      199,700       3,020.00        603,094,000
                三井金属鉱業                      172,300       4,436.00        764,322,800
                住友金属鉱山                      130,000       4,189.00        544,570,000
                古河機械金属                      144,600       1,954.00        282,548,400
                ＳＵＭＣＯ                      986,300       2,108.50       2,079,613,550
                東洋製罐グループホールディングス                      76,700       2,383.50        182,814,450
                                35/87


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                横河ブリッジホールディングス                      333,800       2,721.00        908,269,800
                三和ホールディングス                      191,300       2,211.00        422,964,300
                リンナイ                      262,800       3,402.00        894,045,600
                アマダ                      844,200       1,544.50       1,303,866,900
                ナブテスコ                      349,400       2,864.50       1,000,856,300
                サトーホールディングス                      352,900       2,159.00        761,911,100
                小松製作所                      267,200       3,850.00       1,028,720,000
                クボタ                      891,900       2,172.50       1,937,652,750
                スター精密                      265,300       1,769.00        469,315,700
                日清紡ホールディングス                      899,800       1,177.50       1,059,514,500
                ブラザー工業                      139,300       2,335.00        325,265,500
                三菱電機                      432,900       2,045.00        885,280,500
                マブチモーター                      708,200       2,417.50       1,712,073,500
                パナソニック　ホールディングス                      171,700       1,415.00        242,955,500
                ＴＤＫ                      272,700       6,758.00       1,842,906,600
                ヒロセ電機                      67,000      17,390.00       1,165,130,000
                カシオ計算機                    1,160,100        1,239.00       1,437,363,900
                太陽誘電                      189,200       3,681.00        696,445,200
                村田製作所                      865,300       2,961.50       2,562,585,950
                ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      105,700       11,855.00       1,253,073,500
                キヤノン                      581,900       3,708.00       2,157,685,200
                リコー                    1,026,600        1,151.00       1,181,616,600
                東京エレクトロン                      111,600       25,385.00       2,832,966,000
                デンソー                    1,198,000        2,257.00       2,703,886,000
                いすゞ自動車                    1,487,100        1,938.00       2,881,999,800
                トヨタ自動車                    1,177,500        2,745.00       3,232,237,500
                ＮＯＫ                      519,600       2,000.00       1,039,200,000
                本田技研工業                    2,246,100        1,533.50       3,444,394,350
                スズキ                      115,700       6,133.00        709,588,100
                東京精密                      115,700       9,048.00       1,046,853,600
                バンダイナムコホールディングス                      124,000       2,972.50        368,590,000
                大日本印刷                      65,700       4,213.00        276,794,100
                ピジョン                      141,900       1,652.00        234,418,800
                中国電力                    1,209,700        1,039.50       1,257,483,150
                四国電力                    1,131,000        1,056.50       1,194,901,500
                九州電力                    1,197,000        1,050.50       1,257,448,500
                大阪瓦斯                      209,900       3,153.00        661,814,700
                山九                      187,700       5,286.00        992,182,200
                センコーグループホールディングス                      715,400       1,155.00        826,287,000
                セイノーホールディングス                      459,500       2,194.00       1,008,143,000
                ＳＧホールディングス                      753,400       2,117.00       1,594,947,800
                ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホー                      233,100       8,462.00       1,972,492,200
                ルディン
                商船三井                      105,200       4,780.00        502,856,000
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                住友倉庫                      403,600       2,571.00       1,037,655,600
                コーエーテクモホールディングス                      229,600       1,767.50        405,818,000
                大塚商会                      70,200       6,007.00        421,691,400
                ネットワンシステムズ                      226,100       2,399.00        542,413,900
                ＢＩＰＲＯＧＹ                      146,300       4,445.00        650,303,500
                日本電信電話                    22,438,000          176.90      3,969,282,200
                光通信                      11,600      24,870.00        288,492,000
                双日                      87,500       3,315.00        290,062,500
                伊藤忠商事                      462,700       6,091.00       2,818,305,700
                豊田通商                      176,500       9,043.00       1,596,089,500
                三井物産                      609,300       5,496.00       3,348,712,800
                三菱商事                      465,600       2,326.50       1,083,218,400
                阪和興業                      129,300       5,130.00        663,309,000
                稲畑産業                      131,900       3,070.00        404,933,000
                伊藤忠エネクス                      203,700       1,647.00        335,493,900
                因幡電機産業                      171,100       3,455.00        591,150,500
                サンドラッグ                      139,200       4,561.00        634,891,200
                コンコルディア・フィナンシャルグ                    1,257,300         658.00       827,303,400
                ループ
                三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                    2,666,200        1,260.00       3,359,412,000
                プ
                りそなホールディングス                      954,200        736.70       702,959,140
                三井住友トラスト・ホールディング                      96,600       2,838.00        274,150,800
                ス
                三井住友フィナンシャルグループ                      281,800       7,124.00       2,007,543,200
                千葉銀行                      937,400       1,041.00        975,833,400
                ふくおかフィナンシャルグループ                      318,800       3,403.00       1,084,876,400
                東京海上ホールディングス                    1,104,600        3,592.00       3,967,723,200
                Ｔ＆Ｄホールディングス                      143,600       2,319.50        333,080,200
                オリックス                    1,453,400        2,760.50       4,012,110,700
                三菱ＨＣキャピタル                      214,100        977.80       209,346,980
                東急不動産ホールディングス                      299,200        974.00       291,420,800
                東京建物                      477,300       2,221.00       1,060,083,300
                電通グループ                      32,700       3,871.00        126,581,700
                ユー・エス・エス                      215,500       2,867.50        617,946,250
                ベルシステム２４ホールディングス                      373,800       1,755.00        656,019,000
                カナモト                      64,200       2,843.00        182,520,600
                メイテックグループホールディング                      151,500       2,947.00        446,470,500
                ス
              小計
                銘柄数：121                                   138,561,554,150
                組入時価比率：97.9%                                       100.0%
           合計                                        138,561,554,150
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    該当事項はありません。
    （参考）

    2023年10月11日に「日本好配当株投信マザーファンド」を対象として、「好配当日本株式マザーファンド」を消滅ファンド

    とするファンド併合を行っており、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式の規定に準じ、「好配当日本
    株式マザーファンド」について2023年7月10日時点の状況を表示しております。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    好配当日本株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2023年    7月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                226,262,885
        株式                               8,158,216,090
        未収入金                                 81,166,185
                                         18,839,300
        未収配当金
        流動資産合計                               8,484,484,460
       資産合計                                 8,484,484,460
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 98,760,563
                                            106
        未払利息
        流動負債合計                                 98,760,669
       負債合計                                  98,760,669
     純資産の部
       元本等
        元本                               2,110,569,854
        剰余金
                                       6,275,153,937
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                               8,385,723,791
       純資産合計                                 8,385,723,791
     負債純資産合計                                  8,484,484,460
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月10日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.9732円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (39,732円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2023年    1月11日
                            至  2023年    7月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    7月10日現在
                                                     2023年    1月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,891,062,705円
    同期中における追加設定元本額                                                  372,300,020円
    同期中における一部解約元本額                                                  152,792,871円
    期末元本額                                                 2,110,569,854円
    期末元本額の内訳＊
    好配当日本株式　オープン                                                 2,110,569,854円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年7月10日現在)
                                                       （単位:円）
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      日本円     ニッスイ                      53,400        644.00       34,389,600
                ＩＮＰＥＸ                      60,600       1,616.50        97,959,900
                コムシスホールディングス                      11,800       2,764.50        32,621,100
                大林組                      51,500       1,230.00        63,345,000
                鹿島建設                      23,500       2,156.00        50,666,000
                五洋建設                      59,700        759.10       45,318,270
                大和ハウス工業                      57,000       3,690.00        210,330,000
                三機工業                      15,500       1,510.00        23,405,000
                日清製粉グループ本社                      39,600       1,718.50        68,052,600
                森永製菓                       6,400      4,556.00        29,158,400
                アサヒグループホールディングス                      21,300       5,452.00        116,127,600
                ニチレイ                      11,400       3,046.00        34,724,400
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                王子ホールディングス                      81,200        525.90       42,703,080
                デンカ                      18,700       2,734.00        51,125,800
                信越化学工業                      28,900       4,591.00        132,679,900
                三井化学                      20,900       4,152.00        86,776,800
                ＪＳＲ                      11,200       4,095.00        45,864,000
                東京応化工業                       4,300      8,700.00        37,410,000
                住友ベークライト                       4,800      5,652.00        27,129,600
                積水化学工業                      20,400       2,018.00        41,167,200
                日本ゼオン                      37,100       1,371.00        50,864,100
                アイカ工業                      16,100       3,128.00        50,360,800
                花王                       3,200      5,371.00        17,187,200
                太陽ホールディングス                      12,800       2,670.00        34,176,000
                サカタインクス                      10,300       1,237.00        12,741,100
                ノエビアホールディングス                       5,600      5,470.00        30,632,000
                ニフコ                       2,200      4,042.00         8,892,400
                アステラス製薬                      93,600       2,038.00        190,756,800
                日本新薬                       6,000      5,446.00        32,676,000
                中外製薬                      17,000       3,828.00        65,076,000
                参天製薬                      14,000       1,186.00        16,604,000
                コスモエネルギーホールディングス                      10,400       3,918.00        40,747,200
                ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      19,300       1,860.00        35,898,000
                ＡＧＣ                      16,900       4,918.00        83,114,200
                日本碍子                      23,200       1,687.50        39,150,000
                フジミインコーポレーテッド                       9,600      3,455.00        33,168,000
                三井金属鉱業                      17,500       3,238.00        56,665,000
                住友金属鉱山                      12,300       4,581.00        56,346,300
                古河機械金属                      18,300       1,529.00        27,980,700
                ＳＵＭＣＯ                      36,900       1,978.00        72,988,200
                東洋製罐グループホールディングス                       7,900      2,112.50        16,688,750
                横河ブリッジホールディングス                      19,900       2,572.00        51,182,800
                三和ホールディングス                      16,400       1,856.00        30,438,400
                アマダ                      35,300       1,392.00        49,137,600
                オーエスジー                       4,300      1,924.00         8,273,200
                サトーホールディングス                      16,700       1,905.00        31,813,500
                小松製作所                      20,400       3,714.00        75,765,600
                スター精密                      17,600       1,777.00        31,275,200
                ブラザー工業                      23,900       2,074.50        49,580,550
                三菱電機                      49,300       1,997.50        98,476,750
                マブチモーター                      17,000       3,819.00        64,923,000
                パナソニック　ホールディングス                      21,600       1,688.50        36,471,600
                アンリツ                      27,300       1,239.00        33,824,700
                ＴＤＫ                      14,800       5,321.00        78,750,800
                ヒロセ電機                       2,200      18,295.00         40,249,000
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                アズビル                       2,700      4,419.00        11,931,300
                カシオ計算機                      46,800       1,175.00        54,990,000
                ローム                       3,000      13,410.00         40,230,000
                太陽誘電                       9,700      4,143.00        40,187,100
                村田製作所                      13,600       7,954.00        108,174,400
                ＳＣＲＥＥＮホールディングス                       3,400      15,385.00         52,309,000
                キヤノン                      43,200       3,735.00        161,352,000
                リコー                      59,300       1,218.50        72,257,050
                東京エレクトロン                       6,700      19,900.00        133,330,000
                豊田自動織機                      14,300      10,085.00        144,215,500
                デンソー                      16,500       9,453.00        155,974,500
                いすゞ自動車                      86,100       1,742.50        150,029,250
                トヨタ自動車                      119,900       2,260.00        270,974,000
                ＮＯＫ                      33,000       2,068.00        68,244,000
                本田技研工業                      60,700       4,217.00        255,971,900
                スズキ                      15,300       5,362.00        82,038,600
                東京精密                       8,100      7,740.00        62,694,000
                バンダイナムコホールディングス                      12,300       3,110.00        38,253,000
                大日本印刷                      10,400       3,965.00        41,236,000
                ピジョン                      17,600       2,021.00        35,569,600
                関西電力                      47,000       1,762.00        82,814,000
                中国電力                      59,500        965.90       57,471,050
                四国電力                      70,500        970.50       68,420,250
                九州電力                      40,500        906.60       36,717,300
                センコーグループホールディングス                      33,700       1,017.00        34,272,900
                セイノーホールディングス                      29,500       2,146.00        63,307,000
                ＳＧホールディングス                      31,400       2,070.50        65,013,700
                ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホー                      10,400       8,069.00        83,917,600
                ルディン
                商船三井                      25,200       3,581.00        90,241,200
                住友倉庫                      15,300       2,372.00        36,291,600
                コーエーテクモホールディングス                      17,700       2,339.50        41,409,150
                大塚商会                      10,400       5,501.00        57,210,400
                ネットワンシステムズ                      14,100       2,966.00        41,820,600
                ＢＩＰＲＯＧＹ                      17,300       3,405.00        58,906,500
                日本電信電話                    1,465,100         166.90       244,525,190
                光通信                       1,600      20,460.00         32,736,000
                ＳＣＳＫ                      19,000       2,221.50        42,208,500
                ＮＳＤ                       6,000      2,756.00        16,536,000
                双日                      25,400       3,187.00        80,949,800
                伊藤忠商事                       5,300      5,524.00        29,277,200
                豊田通商                      21,100       7,246.00        152,890,600
                三井物産                      36,400       5,157.00        187,714,800
                三菱商事                      17,200       6,862.00        118,026,400
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                稲畑産業                       9,400      3,130.00        29,422,000
                伊藤忠エネクス                      15,900       1,274.00        20,256,600
                因幡電機産業                       6,500      3,130.00        20,345,000
                良品計画                      11,800       1,672.50        19,735,500
                サンドラッグ                      11,500       4,204.00        48,346,000
                コンコルディア・フィナンシャルグ                      58,100        587.60       34,139,560
                ループ
                三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                      251,600       1,058.00        266,192,800
                プ
                りそなホールディングス                      47,600        727.00       34,605,200
                三井住友トラスト・ホールディング                       4,700      5,326.00        25,032,200
                ス
                三井住友フィナンシャルグループ                      21,400       6,128.00        131,139,200
                千葉銀行                      113,400        918.60       104,169,240
                ふくおかフィナンシャルグループ                      11,000       3,131.00        34,441,000
                東京海上ホールディングス                      71,900       3,279.00        235,760,100
                Ｔ＆Ｄホールディングス                      24,500       2,221.50        54,426,750
                オリックス                      83,100       2,538.50        210,949,350
                三菱ＨＣキャピタル                      36,600        865.50       31,677,300
                東急不動産ホールディングス                      46,300        820.50       37,989,150
                東京建物                      27,500       1,875.00        51,562,500
                電通グループ                       3,700      4,616.00        17,079,200
                ユー・エス・エス                      15,200       2,375.50        36,107,600
                ベルシステム２４ホールディングス                      34,000       1,358.00        46,172,000
                カナモト                       9,400      2,337.00        21,967,800
                メイテック                       8,400      2,408.50        20,231,400
              小計
                銘柄数：121                                    8,158,216,090
                組入時価比率：97.3%                                       100.0%
           合計                                         8,158,216,090
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    好配当日本株式　オープン

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              14,993,067,018       円　
    Ⅱ　負債総額                                22,544,976     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,970,522,042       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,994,404,224       口　
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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6644   円　
    （参考）日本好配当株投信　マザーファンド

                                    2024年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              162,300,928,477        円　
    Ⅱ　負債総額                               1,273,046,996       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              161,027,881,481        円　
    Ⅳ　発行済口数                              33,238,442,094       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.8446   円　
    （参考）好配当日本株式　マザーファンド

                                    2023年9月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              11,152,205,050       円　
    Ⅱ　負債総額                                181,355,312      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,970,849,738       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,531,588,636       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3336   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額
        2024年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ２事業の内容及び営業の概況

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            994         49,640,942
            単位型株式投資信託
                            176           662,104
           追加型公社債投資信託
                            14         7,094,438
           単位型公社債投資信託
                            464           933,607
               合計
                          1,648          58,331,091
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
                                45/87


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      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
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       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
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          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
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      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
                                51/87


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     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
                                52/87


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            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

                                55/87


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       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
                                56/87


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

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    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
                                58/87


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      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                59/87

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

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                                          （単位：百万円）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
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        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
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                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
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      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
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           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

         特別利益                    ※４                    11

         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
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                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇　中間損益計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
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        ◇　中間株主資本等変動計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
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      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇　セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
     三井住友信託銀行株式会社
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     (再信託受託者：株式会社日本カ                        342,037百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
     ストディ銀行)
                                     を営んでいます。
      ＊　2024年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     アイザワ証券株式会社                         3,000百万円       「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     いちよし証券株式会社                        14,577百万円
     岩井コスモ証券株式会社                        13,500百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        54,323百万円
     岡地証券株式会社                         1,500百万円
     木村証券株式会社                          500百万円
     京銀証券株式会社                         3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                         3,000百万円
     中銀証券株式会社                         2,000百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     ばんせい証券株式会社                         1,558百万円
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     百五証券株式会社                         3,000百万円
     北洋証券株式会社                          500百万円
     松井証券株式会社                        11,945百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     丸近証券株式会社                          200百万円
     丸八証券株式会社                         3,751百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
     野村證券株式会社                        10,000百万円
     株式会社岩手銀行                        12,089百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                     す。
     株式会社京都銀行                        42,103百万円
     株式会社熊本銀行                        33,847百万円
     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社福岡中央銀行                         4,000百万円
     株式会社北洋銀行                        121,101百万円
                 ※1
                             247,369百万円
     みずほ信託銀行株式会社
                                     協同組合による金融事業に関する法律
                                   ※2
     近畿産業信用組合
                            25,801百万円
                                     に基づき金融事業を営んでいます。
                                     保険業法に基づき生命保険業を営んで
     第一生命保険株式会社                        60,000百万円
                                     います。
      ＊　2024年1月末現在
      ※1　みずほ信託銀行株式会社は、新規の募集・販売は行ないません。
      ※2　近畿産業信用組合の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

     (2023年    3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
      ＜訂正後＞

     (2023年    9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年３月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている好配当日本株式                              オープンの２０２３年７月１１日から２０２４
    年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、好配当日本株式                オープンの２０２４年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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