野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 4兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年9月21日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2024年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
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ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
年0.1155%(税抜年0.105%)以内
信託報酬率 ( 2024年2月 末現在
年0.1155%(税抜年0.105%))
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.045%以内
受託会社への指図、
( 2024年2月 末現在年0.045%)
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
<販売会社>
口座内でのファンドの管理
および事務手続き、 年0.045%
購入後の情報提供、
各種書類の送付等
<受託会社>
ファンドの財産の保管・管理、 年0.015%
委託会社からの指図の実行等
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。なお、当該
費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日
目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業
日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.105%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.105%
(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託
会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合
計した値とします。
(5)課税上の取扱い
<更新後>
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。な
お、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場
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合があります。
5運用状況
以下は 2024年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,530,004,286 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,471,351 0.09
合計(純資産総額) 3,533,475,637 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 825,829,080,300 82.02
地方債証券 日本 57,827,529,510 5.74
特殊債券 日本 70,845,300,568 7.03
社債券 日本 49,683,024,000 4.93
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,662,832,252 0.26
合計(純資産総額) 1,006,847,766,630 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 383,616,641,082 47.02
カナダ 16,413,533,042 2.01
メキシコ 6,940,980,897 0.85
ドイツ 41,992,872,371 5.14
イタリア 71,551,524,123 8.77
フランス 56,764,905,669 6.95
オランダ 11,698,572,157 1.43
スペイン 45,751,588,451 5.60
ベルギー 14,049,143,672 1.72
オーストリア 10,277,051,042 1.25
フィンランド 2,905,590,531 0.35
アイルランド 3,884,360,638 0.47
イギリス 42,212,387,233 5.17
スウェーデン 1,654,379,765 0.20
ノルウェー 1,403,940,413 0.17
デンマーク 2,215,460,873 0.27
ポーランド 4,189,452,681 0.51
オーストラリア 11,148,513,604 1.36
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ニュージーランド 1,926,481,820 0.23
シンガポール 3,402,618,754 0.41
マレーシア 4,063,683,169 0.49
中国 64,569,073,510 7.91
イスラエル 2,554,277,960 0.31
小計 805,187,033,457 98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,555,222,135 1.29
合計(純資産総額) 815,742,255,592 100.00
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 45,942,072,906 48.42
カナダ 1,988,027,691 2.09
メキシコ 905,981,331 0.95
ドイツ 5,952,998,377 6.27
イタリア 7,217,379,886 7.60
フランス 7,940,111,691 8.36
オランダ 1,453,399,970 1.53
スペイン 4,735,088,440 4.99
ベルギー 1,719,356,678 1.81
オーストリア 1,182,859,601 1.24
フィンランド 502,200,260 0.52
アイルランド 593,025,189 0.62
イギリス 5,130,098,958 5.40
スウェーデン 208,844,785 0.22
ノルウェー 181,136,219 0.19
デンマーク 271,515,545 0.28
ポーランド 540,948,882 0.57
オーストラリア 1,266,034,651 1.33
ニュージーランド 246,708,449 0.26
シンガポール 910,892,610 0.96
中国 7,852,753,931 8.27
イスラエル 331,779,845 0.34
小計 97,073,215,895 102.32
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △2,206,076,901 △2.32
合計(純資産総額) 94,867,138,994 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券先物取引 買建 アメリカ 483,000,309 0.50
買建 ドイツ 245,286,798 0.25
買建 イギリス 55,569,571 0.05
(参考)新興国債券マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 39,686,456,611 97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 990,177,282 2.43
合計(純資産総額) 40,676,633,893 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 648,398,814,200 98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,270,301,265 1.70
合計(純資産総額) 659,669,115,465 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,583,895,000 1.14
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,503,230,988,683 72.47
カナダ 67,880,220,081 3.27
ドイツ 48,647,225,799 2.34
イタリア 14,698,570,541 0.70
フランス 67,100,821,516 3.23
オランダ 28,874,064,548 1.39
スペイン 14,206,799,293 0.68
ベルギー 4,290,690,002 0.20
オーストリア 1,103,935,374 0.05
ルクセンブルグ 273,830,887 0.01
フィンランド 6,156,149,345 0.29
アイルランド 1,909,877,671 0.09
ポルトガル 1,123,261,542 0.05
スイス 664,208,238 0.03
イギリス 83,700,330,571 4.03
スイス 57,053,268,200 2.75
スウェーデン 17,407,695,736 0.83
ノルウェー 3,674,609,169 0.17
デンマーク 19,550,128,028 0.94
オーストラリア 39,899,704,030 1.92
ニュージーランド 1,108,313,828 0.05
香港 10,435,770,685 0.50
シンガポール 6,059,200,121 0.29
イスラエル 2,093,093,824 0.10
小計 2,001,142,757,712 96.48
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
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投資証券 アメリカ 34,433,327,851 1.66
カナダ 165,540,145 0.00
フランス 754,646,957 0.03
ベルギー 194,363,550 0.00
イギリス 698,473,767 0.03
オーストラリア 2,360,801,452 0.11
香港 468,391,140 0.02
シンガポール 794,436,069 0.03
小計 39,869,980,931 1.92
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 33,036,475,272 1.59
合計(純資産総額) 2,074,049,213,915 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 24,764,629,687 1.19
買建 カナダ 1,101,757,817 0.05
買建 ドイツ 3,063,326,311 0.14
買建 イギリス 1,362,666,512 0.06
買建 スイス 914,393,557 0.04
買建 オーストラリア 680,068,991 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 3,099,605,361 2.98
メキシコ 2,717,028,141 2.61
ブラジル 5,680,444,235 5.46
チリ 236,898,333 0.22
コロンビア 57,279,894 0.05
ギリシャ 519,726,153 0.49
トルコ 687,806,571 0.66
チェコ 158,456,588 0.15
ハンガリー 258,252,552 0.24
ポーランド 948,839,412 0.91
香港 18,522,195,440 17.81
マレーシア 1,373,570,864 1.32
タイ 1,675,451,133 1.61
フィリピン 649,011,077 0.62
インドネシア 1,946,743,966 1.87
韓国 12,272,813,291 11.80
台湾 16,740,718,961 16.10
インド 17,616,735,280 16.94
カタール 892,381,651 0.85
エジプト 16,003,102 0.01
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南アフリカ 2,985,093,644 2.87
アラブ首長国連邦 1,312,678,686 1.26
クウェート 851,747,851 0.81
サウジアラビア 4,368,061,279 4.20
小計 95,587,543,465 91.94
投資信託受益証券 アメリカ 3,635,741,452 3.49
投資証券 メキシコ 121,075,316 0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,614,793,457 4.43
合計(純資産総額) 103,959,153,690 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,952,702,917 3.80
買建 香港 563,117,195 0.54
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 52,593,283,600 97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,385,973,691 2.56
合計(純資産総額) 53,979,257,291 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,380,578,000 2.55
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 55,472,944,575 76.42
カナダ 1,103,969,035 1.52
ドイツ 27,577,548 0.03
イタリア 6,306,017 0.00
フランス 1,292,134,127 1.78
オランダ 131,805,362 0.18
スペイン 295,123,054 0.40
ベルギー 798,361,799 1.09
アイルランド 30,327,752 0.04
シンガポール 23,458,001 0.03
ガーンジー 78,206,454 0.10
イギリス 3,553,592,692 4.89
オーストラリア 4,872,644,926 6.71
ニュージーランド 212,655,119 0.29
香港 803,788,746 1.10
シンガポール 2,339,443,608 3.22
韓国 129,424,736 0.17
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イスラエル 94,046,559 0.12
小計 71,265,810,110 98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,321,428,726 1.82
合計(純資産総額) 72,587,238,836 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,266,985,291 1.74
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 687,831,852 1.2869 885,170,811 1.2569 864,535,854 24.46
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 856,601,600 1.0048 860,713,288 0.9994 856,087,639 24.22
受益証券 ンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 89,590,694 5.3658 480,725,746 6.1884 554,423,050 15.69
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 158,531,301 2.5362 402,067,086 2.8426 450,641,076 12.75
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 155,054,769 2.0712 321,149,438 2.2530 349,338,394 9.88
受益証券
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 61,893,604 2.7159 168,096,840 2.8642 177,275,660 5.01
受益証券
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 39,866,428 2.6256 104,673,294 2.6185 104,390,241 2.95
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 59,451,081 1.7063 101,441,380 1.7533 104,235,580 2.94
受益証券
9 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 19,502,200 3.2204 62,804,885 3.5420 69,076,792 1.95
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 23,000,000,000 99.94 22,988,000,000 99.96 22,992,640,000 0.005 2025/9/1 2.28
付(2年)第
452回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 13,000,000,000 99.85 12,980,855,000 99.95 12,993,500,000 0.005 2025/10/1 1.29
付(2年)第
453回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 13,000,000,000 98.35 12,785,665,000 98.09 12,752,090,000 0.1 2030/9/20 1.26
付(10年)
第360回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 99.95 11,994,360,000 99.90 11,988,960,000 0.005 2025/12/1 1.19
付(2年)第
455回
12/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.02 10,152,436,000 99.54 10,104,223,500 0.1 2028/3/20 1.00
付(10年)
第350回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 101.03 10,103,340,000 100.55 10,055,900,000 0.4 2025/6/20 0.99
付(10年)
第339回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.51 9,951,900,000 100.11 10,011,400,000 0.3 2028/9/20 0.99
付(5年)第
162回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.91 9,991,000,000 99.89 9,989,900,000 0.1 2027/6/20 0.99
付(10年)
第347回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 10,050,000,000 97.67 9,816,008,000 97.25 9,774,228,000 0.1 2031/6/20 0.97
付(10年)
第363回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 99.83 9,484,420,000 99.39 9,442,335,000 0.1 2028/6/20 0.93
付(10年)
第351回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,200,000,000 98.44 9,056,817,000 97.58 8,977,544,000 0.1 2031/3/20 0.89
付(10年)
第362回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 99.76 8,978,600,000 99.57 8,962,110,000 0.005 2027/6/20 0.89
付(5年)第
153回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 9,050,000,000 97.46 8,820,177,000 96.95 8,774,156,000 0.1 2031/9/20 0.87
付(10年)
第364回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 98.00 8,820,308,000 97.16 8,744,670,000 0.2 2032/3/20 0.86
付(10年)
第366回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.41 8,535,330,000 100.57 8,548,535,000 0.4 2028/9/20 0.84
付(5年)第
163回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 100.54 8,043,380,000 99.95 7,996,720,000 0.2 2028/3/20 0.79
付(5年)第
157回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 100.12 8,009,716,000 99.78 7,982,640,000 0.1 2027/9/20 0.79
付(10年)
第348回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 98.15 7,852,110,000 97.85 7,828,720,000 0.1 2030/12/20 0.77
付(10年)
第361回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 97.11 7,769,465,000 97.53 7,802,400,000 0.4 2033/6/20 0.77
付(10年)
第371回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 99.25 7,940,020,000 96.88 7,750,800,000 0.2 2032/6/20 0.76
付(10年)
第367回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 97.30 7,784,728,000 96.67 7,733,840,000 0.1 2031/12/20 0.76
付(10年)
第365回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 98.17 7,853,600,000 96.59 7,727,760,000 0.2 2032/9/20 0.76
付(10年)
第368回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.69 7,552,398,000 100.94 7,571,025,000 0.8 2033/9/20 0.75
付(10年)
第372回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.46 7,534,510,000 98.66 7,399,800,000 0.5 2033/3/20 0.73
付(10年)
第370回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 98.81 7,410,967,000 98.31 7,373,700,000 0.1 2030/6/20 0.73
付(10年)
第359回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.31 7,021,700,000 99.98 6,998,880,000 0.1 2027/3/20 0.69
付(10年)
第346回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.95 6,997,130,000 99.78 6,984,810,000 0.1 2027/9/20 0.69
付(5年)第
154回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 8,020,000,000 90.63 7,268,968,200 86.96 6,974,593,000 0.5 2041/3/20 0.69
付(20年)
第176回
13/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.67 6,977,015,000 99.39 6,957,510,000 0.1 2028/6/20 0.69
付(5年)第
159回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.75 6,983,170,000 99.22 6,945,540,000 0.1 2028/9/20 0.68
付(10年)
第352回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 82.02
地方債証券 5.74
特殊債券 7.03
社債券 4.93
合 計 99.73
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,650,000 17,256.41 14,952,682,187 16,554.99 14,344,901,811 6.25 2030/5/15 1.75
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 82,500,000 16,653.55 13,739,180,737 16,043.75 13,236,098,942 5.375 2031/2/15 1.62
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 84,200,000 15,997.65 13,470,025,177 15,546.35 13,090,028,354 5.25 2028/11/15 1.60
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 87,650,000 15,446.83 13,539,152,507 14,840.30 13,007,524,358 4.125 2032/11/15 1.59
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,850,000 15,606.36 11,057,108,539 15,243.18 10,799,794,768 6 2026/2/15 1.32
BOND
6 フランス 国債証券 FRANCE 57,950,000 18,441.49 10,686,847,081 18,486.13 10,712,714,190 5.5 2029/4/25 1.31
GOVERNMENT
O.A.T
7 フランス 国債証券 FRANCE 56,600,000 18,540.46 10,493,902,185 18,856.75 10,672,921,460 4.75 2035/4/25 1.30
GOVERNMENT
O.A.T
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 71,200,000 12,872.06 9,164,913,236 13,155.86 9,366,977,913 0.5 2027/4/30 1.14
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 67,200,000 13,603.53 9,141,572,432 13,718.69 9,218,960,640 0.375 2025/11/30 1.13
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,600,000 13,824.85 8,930,855,685 13,920.70 8,992,777,391 2 2026/11/15 1.10
11 イタリア 国債証券 BUONI 54,000,000 16,014.74 8,647,963,803 16,459.31 8,888,029,182 3.85 2029/12/15 1.08
POLIENNALI DEL
TES
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,230,000 13,823.95 8,879,129,186 13,547.50 8,701,565,557 2.875 2032/5/15 1.06
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 62,300,000 13,630.13 8,491,573,701 13,932.23 8,679,782,181 0.25 2025/5/31 1.06
14 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 49,600,000 17,336.65 8,598,982,939 17,181.81 8,522,181,630 5.9 2026/7/30 1.04
DEL ESTADO
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 63,100,000 13,173.52 8,312,497,161 13,154.71 8,300,625,474 1.125 2028/2/29 1.01
16 イタリア 国債証券 BUONI 50,950,000 16,005.10 8,154,602,246 16,124.97 8,215,675,272 3.6 2025/9/29 1.00
POLIENNALI DEL
TES
17 イタリア 国債証券 BUONI 43,850,000 18,078.94 7,927,619,213 18,534.12 8,127,213,462 5.75 2033/2/1 0.99
POLIENNALI DEL
TES
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 102,200,000 8,551.27 8,739,400,467 7,870.87 8,044,029,459 1.375 2050/8/15 0.98
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,500,000 14,172.29 8,007,343,982 14,208.02 8,027,534,830 2.25 2025/11/15 0.98
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,850,000 13,435.96 7,638,346,083 13,806.01 7,848,716,708 0.25 2025/8/31 0.96
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 42,150,000 18,511.38 7,802,547,869 18,172.75 7,659,814,956 6.5 2027/7/4 0.93
DEUTSCHLAND
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 53,000,000 14,362.98 7,612,380,926 14,400.53 7,632,282,626 3 2025/10/31 0.93
23 フランス 国債証券 FRANCE 38,150,000 19,733.25 7,528,236,407 19,752.05 7,535,409,286 5.75 2032/10/25 0.92
GOVERNMENT
O.A.T
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 96,900,000 7,985.24 7,737,704,187 7,612.08 7,376,106,385 1.25 2050/5/15 0.90
14/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,000,000 15,174.59 7,587,297,656 14,731.65 7,365,828,057 4 2030/2/28 0.90
26 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 40,300,000 17,630.43 7,105,066,350 17,727.87 7,144,333,786 5.15 2028/10/31 0.87
DEL ESTADO
27 スペイン 国債証券 SPANISH 38,500,000 18,428.32 7,094,903,511 18,398.64 7,083,478,558 6 2029/1/31 0.86
GOVERNMENT
28 イタリア 国債証券 BUONI 43,150,000 16,102.28 6,948,136,739 16,363.33 7,060,777,455 3.85 2026/9/15 0.86
POLIENNALI DEL
TES
29 スペイン 国債証券 SPANISH 36,500,000 19,028.58 6,945,433,967 19,220.39 7,015,444,358 5.75 2032/7/30 0.86
GOVERNMENT
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,500,000 14,454.99 7,010,674,935 14,410.04 6,988,870,785 3 2025/9/30 0.85
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.70
合 計 98.70
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,447.79 722,389,750 14,737.99 736,899,817 4 2029/10/31 0.77
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,866.57 693,328,825 14,288.43 714,421,533 3.125 2027/8/31 0.75
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,794.77 689,738,558 14,081.51 704,075,696 2.625 2027/5/31 0.74
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,600,000 14,228.86 654,527,651 14,410.04 662,861,972 3 2025/9/30 0.69
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,693.46 634,673,294 13,118.69 655,934,632 0.5 2027/5/31 0.69
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 14,119.37 635,371,788 14,429.64 649,333,820 3.625 2030/3/31 0.68
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,515.87 625,793,663 12,974.88 648,744,446 0.625 2027/11/30 0.68
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,300,000 14,210.48 611,050,649 14,398.51 619,136,199 2.75 2025/6/30 0.65
9 中国 国債証券 CHINA 28,000,000 2,062.35 577,460,466 2,079.85 582,360,038 2.55 2028/10/15 0.61
GOVERNMENT BOND
10 中国 国債証券 CHINA 28,000,000 2,050.98 574,274,845 2,077.32 581,651,880 2.6 2030/9/15 0.61
GOVERNMENT BOND
11 フランス 国債証券 FRANCE 3,000,000 18,669.35 560,080,565 18,972.44 569,173,260 4.5 2041/4/25 0.59
GOVERNMENT
O.A.T
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,988.43 559,537,266 14,115.80 564,632,300 2.75 2027/7/31 0.59
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 11,602.84 545,333,788 11,991.31 563,592,000 0.625 2030/5/15 0.59
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 14,642.71 556,423,155 14,780.93 561,675,581 4.125 2027/10/31 0.59
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 15,766.52 551,828,309 16,043.75 561,531,470 5.375 2031/2/15 0.59
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 16,238.74 568,356,126 15,960.75 558,626,579 4.75 2053/11/15 0.58
17 中国 国債証券 CHINA 27,000,000 2,056.47 555,249,202 2,060.39 556,305,657 2.28 2025/11/25 0.58
GOVERNMENT BOND
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,565.72 542,628,958 13,874.59 554,983,946 2.25 2027/8/15 0.58
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,454.71 538,188,625 13,806.01 552,240,402 0.25 2025/8/31 0.58
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 15,277.49 534,712,347 15,291.02 535,185,739 4.5 2033/11/15 0.56
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,600,000 14,564.66 524,327,778 14,840.30 534,250,858 4.125 2032/11/15 0.56
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,700,000 14,199.95 525,398,454 14,413.21 533,288,907 2.75 2025/5/15 0.56
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 13,678.34 519,777,123 13,976.90 531,122,349 2.375 2027/5/15 0.55
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 9,936.28 516,686,618 10,120.14 526,247,445 2.375 2051/5/15 0.55
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 13,556.73 515,155,840 13,768.54 523,204,790 0.25 2025/9/30 0.55
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,600,000 14,035.69 505,284,975 14,520.41 522,735,035 3.75 2030/6/30 0.55
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,700,000 13,732.83 508,114,932 13,997.36 517,902,493 0.375 2025/4/30 0.54
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 11,200.29 470,412,307 11,892.18 499,471,698 0.625 2030/8/15 0.52
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,300,000 14,216.41 469,141,773 14,412.06 475,598,024 2.625 2025/3/31 0.50
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,400,000 13,495.06 458,832,047 13,831.08 470,256,829 2.625 2029/2/15 0.49
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 102.32
合 計 102.32
(参考)新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 5,500,000 14,042.62 772,344,278 13,556.00 745,580,478 4.817 2049/3/14 1.83
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 12,037,686 3,594.11 432,648,097 4,970.83 598,373,042 3.625 2035/7/9 1.47
ARGENTINA
3 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 4,600,000 13,474.24 619,815,204 12,718.81 585,065,260 4.4 2050/4/16 1.43
4 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,900,000 13,081.78 510,189,537 13,360.39 521,055,377 3.875 2030/6/12 1.28
BRAZIL
5 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 8,300,000 5,744.71 476,811,545 6,127.29 508,565,655 3.5 2035/7/31 1.25
ECUADOR
6 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,000,000 15,135.67 454,070,370 16,104.10 483,123,260 9.875 2028/1/15 1.18
TURKEY
7 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 3,300,000 14,643.80 483,245,727 14,492.02 478,236,715 4 2029/3/14 1.17
8 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 3,100,000 15,263.51 473,168,814 15,314.30 474,743,486 6.35 2035/2/9 1.16
STATES
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,700,000 12,623.97 467,086,936 12,709.53 470,252,686 2.783 2031/1/23 1.15
PERU
10 アメリカ 国債証券 CHINA GOVT INTL 3,400,000 13,513.53 459,460,336 13,798.86 469,161,383 0.55 2025/10/21 1.15
BOND
11 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 3,300,000 14,156.06 467,150,088 14,161.84 467,341,017 3.75 2030/4/16 1.14
12 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 3,100,000 15,103.21 468,199,758 15,045.74 466,418,166 6 2029/8/1 1.14
INTERNTL BOND
13 アメリカ 国債証券 HUNGARY 3,000,000 15,259.01 457,770,481 15,343.72 460,311,734 6.25 2032/9/22 1.13
14 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 4,200,000 10,794.29 453,360,369 10,879.64 456,944,966 4.75 2050/1/14 1.12
BRAZIL
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 7,786,159 4,653.67 362,342,305 5,760.61 448,530,499 4.25 2038/1/9 1.10
ARGENTINA
16 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 2,900,000 15,220.97 441,408,160 15,218.67 441,341,600 6.25 2031/1/25 1.08
INTERNTL BOND
17 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 3,000,000 14,690.10 440,703,212 14,611.19 438,335,889 6.338 2053/5/4 1.07
STATES
18 アメリカ 国債証券 SAUDI 3,000,000 14,867.13 446,014,141 14,443.22 433,296,806 4.375 2029/4/16 1.06
INTERNATIONAL
BOND
19 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,300,000 12,560.59 414,499,672 13,062.17 431,051,728 7.3 2052/4/20 1.05
SOUTH AFRICA
20 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,100,000 15,133.91 469,151,455 13,873.53 430,079,625 6.4 2035/2/14 1.05
PANAMA
21 アメリカ 国債証券 SAUDI 3,300,000 13,142.77 433,711,421 13,009.11 429,300,783 5 2053/1/18 1.05
INTERNATIONAL
BOND
22 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,800,000 15,921.33 445,797,301 15,295.72 428,280,342 5.5 2032/10/25 1.05
INTERNATIONAL
BOND
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,800,000 13,928.86 390,008,291 14,760.31 413,288,730 6.375 2025/10/14 1.01
TURKEY
24 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,800,000 14,670.05 410,761,642 14,615.94 409,246,569 4.875 2033/7/18 1.00
INTERNATIONAL
BOND
25 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,800,000 14,358.94 402,050,437 14,541.73 407,168,516 6 2033/10/20 1.00
BRAZIL
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,100,000 12,995.22 402,852,031 12,925.60 400,693,732 4.34 2042/3/7 0.98
CHILE
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 アメリカ 国債証券 REPUBLICA 2,500,000 15,491.27 387,281,863 15,690.30 392,257,507 5.75 2034/10/28 0.96
ORIENT URUGUAY
28 アメリカ 国債証券 ARAB REPUBLIC 3,800,000 8,594.12 326,576,841 9,927.38 377,240,642 7.625 2032/5/29 0.92
OF EGYPT
29 アメリカ 国債証券 DOMINICAN 2,800,000 12,555.02 351,540,619 13,186.75 369,229,167 4.875 2032/9/23 0.90
REPUBLIC
30 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 3,100,000 12,141.27 376,379,393 11,750.32 364,259,960 3.875 2050/4/16 0.89
INT'L
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.56
合 計 97.56
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,838,100 1,981.80 19,497,161,050 3,000.00 29,514,300,000 4.47
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,267,400 12,562.34 15,921,518,692 14,695.00 18,624,443,000 2.82
3 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,746,400 889.60 9,560,090,845 1,395.00 14,991,228,000 2.27
シャル・グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 179,200 63,971.69 11,463,727,768 66,580.00 11,931,136,000 1.80
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 379,200 16,187.43 6,138,274,756 27,865.00 10,566,408,000 1.60
6 日本 株式 日立製作所 電気機器 869,700 7,937.66 6,903,388,950 11,675.00 10,153,747,500 1.53
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 53,451,600 167.41 8,948,551,790 186.30 9,958,033,080 1.50
信業
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,254,600 5,767.10 7,235,404,315 7,700.00 9,660,420,000 1.46
シャルグループ
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 3,756,200 1,865.21 7,006,123,026 2,565.00 9,634,653,000 1.46
10 日本 株式 信越化学工業 化学 1,627,400 4,084.04 6,646,373,408 5,875.00 9,560,975,000 1.44
11 日本 株式 任天堂 その他製 1,131,200 5,794.06 6,554,251,236 8,310.00 9,400,272,000 1.42
品
12 日本 株式 三井物産 卸売業 1,428,300 4,476.01 6,393,091,386 6,031.00 8,614,077,300 1.30
13 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,274,300 4,804.39 6,122,240,270 6,752.00 8,604,073,600 1.30
14 日本 株式 リクルートホール サービス 1,363,600 3,934.57 5,365,181,510 5,927.00 8,082,057,200 1.22
ディングス 業
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,369,300 1,243.08 5,431,416,164 1,675.50 7,320,762,150 1.10
器
16 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,590,300 4,551.87 7,238,846,904 4,362.00 6,936,888,600 1.05
17 日本 株式 第一三共 医薬品 1,565,400 4,408.24 6,900,666,900 4,423.00 6,923,764,200 1.04
18 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,744,200 2,801.39 4,886,195,810 3,930.00 6,854,706,000 1.03
ングス
19 日本 株式 KDDI 情報・通 1,388,600 4,232.04 5,876,620,587 4,897.00 6,799,974,200 1.03
信業
20 日本 株式 HOYA 精密機器 352,700 15,071.89 5,315,856,494 18,945.00 6,681,901,500 1.01
21 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,381,900 2,048.91 4,880,320,401 2,702.00 6,435,893,800 0.97
ルグループ
22 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 886,400 5,305.47 4,702,772,080 6,460.00 5,726,144,000 0.86
プ 信業
23 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,891,900 1,542.98 4,462,144,241 1,963.50 5,678,245,650 0.86
信業
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 974,700 4,886.86 4,763,223,682 5,502.00 5,362,799,400 0.81
業
25 日本 株式 ダイキン工業 機械 216,000 25,567.89 5,522,665,990 23,885.00 5,159,160,000 0.78
26 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,630,100 2,590.54 4,222,849,700 3,015.00 4,914,751,500 0.74
27 日本 株式 SMC 機械 54,200 70,037.19 3,796,015,980 82,910.00 4,493,722,000 0.68
28 日本 株式 三菱電機 電気機器 2,014,100 1,752.94 3,530,613,744 2,203.00 4,437,062,300 0.67
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29 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,072,000 3,015.46 3,232,577,885 3,895.00 4,175,440,000 0.63
30 日本 株式 丸紅 卸売業 1,580,500 1,986.91 3,140,318,135 2,541.50 4,016,840,750 0.60
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.07
鉱業 0.34
建設業 2.06
食料品 3.25
繊維製品 0.37
パルプ・紙 0.16
化学 5.79
医薬品 4.48
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.66
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.65
金属製品 0.51
機械 5.29
電気機器 17.16
輸送用機器 8.45
精密機器 2.31
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.35
陸運業 2.65
海運業 0.89
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 7.49
卸売業 7.14
小売業 4.11
銀行業 7.02
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.40
その他金融業 1.13
不動産業 1.89
サービス業 4.63
合 計 98.29
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,741,900 24,122.42 90,263,693,130 27,745.30 103,820,145,554 5.00
ピュー
タ・周辺
機器
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,689,300 42,562.14 71,900,225,133 60,287.45 101,843,596,887 4.91
ウェア
3 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 591,140 42,519.15 25,134,770,649 92,623.03 54,753,182,092 2.63
半導体製
造装置
4 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,222,500 15,485.60 34,416,754,634 23,460.45 52,140,850,125 2.51
売り
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,420,000 15,216.17 21,606,969,417 22,347.92 31,734,050,660 1.53
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 532,000 31,895.07 16,968,180,606 59,028.85 31,403,349,796 1.51
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,249,600 15,246.38 19,051,886,135 22,582.52 28,219,126,364 1.36
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 683,700 29,334.21 20,055,801,589 28,269.10 19,327,586,747 0.93
9 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 106,217 96,378.75 10,237,061,956 178,264.00 18,934,668,138 0.91
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 193,080 52,678.93 10,171,247,984 95,166.79 18,374,805,551 0.88
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 695,500 19,193.72 13,349,236,030 26,008.63 18,089,008,077 0.87
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 313,100 45,576.60 14,270,033,888 57,123.98 17,885,518,921 0.86
ビス
INC CL B
13 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 221,670 69,780.77 15,468,304,285 74,307.65 16,471,777,995 0.79
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 384,600 32,999.94 12,691,779,436 40,893.48 15,727,633,369 0.75
ビス
SHARES
15 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 958,800 16,139.58 15,474,631,608 15,470.61 14,833,228,059 0.71
ス・消耗
燃料
16 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 576,346 22,678.52 13,070,675,759 23,426.51 13,501,777,350 0.65
17 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 201,400 53,364.07 10,747,525,188 65,687.78 13,229,519,798 0.63
ビス
18 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 564,100 21,766.86 12,278,689,827 23,237.64 13,108,358,083 0.63
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 239,400 42,343.12 10,136,943,326 52,690.10 12,614,011,137 0.60
り
20 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 781,100 11,765.19 9,189,793,671 16,056.37 12,541,632,169 0.60
ク
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 96,490 99,644.45 9,614,692,982 128,183.96 12,368,470,397 0.59
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需 105,970 73,555.89 7,794,718,712 103,394.18 10,956,681,996 0.52
品流通・
CORPORATION
小売り
23 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 607,300 15,651.58 9,505,209,915 17,950.93 10,901,601,611 0.52
24 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 639,000 18,850.41 12,045,417,764 16,950.96 10,831,666,699 0.52
25 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 422,400 23,197.55 9,798,645,162 24,333.94 10,278,658,790 0.49
クノロ
ジー
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 109,000 57,886.64 6,309,644,593 92,655.49 10,099,449,282 0.48
ウェア
27 アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフト 232,840 29,288.96 6,819,642,404 42,454.56 9,885,120,100 0.47
ウェア
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28 アメリカ 株式 ADVANCED MICRO 半導体・ 386,648 14,650.57 5,664,615,501 25,387.45 9,816,007,928 0.47
半導体製
DEVICES
造装置
29 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 434,200 23,889.39 10,372,773,198 22,150.20 9,617,619,445 0.46
ス・消耗
燃料
30 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 106,100 50,784.57 5,388,242,887 83,048.51 8,811,447,707 0.42
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.55
メディア 0.66
娯楽 1.04
不動産管理・開発 0.32
エネルギー設備・サービス 0.24
石油・ガス・消耗燃料 4.31
化学 1.75
建設資材 0.31
容器・包装 0.20
金属・鉱業 1.37
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.67
建設関連製品 0.61
建設・土木 0.30
電気設備 0.88
コングロマリット 0.89
機械 1.81
商社・流通業 0.46
商業サービス・用品 0.57
航空貨物・物流サービス 0.46
旅客航空輸送 0.04
海上運輸 0.06
陸上運輸 1.09
運送インフラ 0.10
自動車用部品 0.14
自動車 1.53
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.01
繊維・アパレル・贅沢品 1.19
ホテル・レストラン・レジャー 2.05
販売 0.08
大規模小売り 2.92
専門小売り 1.59
生活必需品流通・小売り 1.69
飲料 1.52
食品 1.37
タバコ 0.50
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
家庭用品 1.03
パーソナルケア用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.99
バイオテクノロジー 1.82
医薬品 4.93
銀行 5.34
金融サービス 3.11
保険 3.04
情報技術サービス 1.45
ソフトウェア 9.07
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 5.28
電子装置・機器・部品 0.49
半導体・半導体製造装置 7.08
各種電気通信サービス 0.96
無線通信サービス 0.21
電力 1.51
ガス 0.09
総合公益事業 0.68
水道 0.08
消費者金融 0.39
資本市場 3.14
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.20
専門サービス 0.99
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 1.92
合 計 98.40
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,461,000 2,422.61 5,962,052,897 3,040.76 7,483,332,017 7.19
導体製造装
置
2 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 477,130 7,253.72 3,460,968,792 8,239.86 3,931,489,173 3.78
タ・周辺機
器
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 6,499,800 708.65 4,606,144,738 559.36 3,635,741,452 3.49
益証券
UCITS ETF
4 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 669,600 6,181.36 4,139,041,114 5,166.60 3,459,559,378 3.32
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,640,480 1,499.55 2,459,996,298 1,342.60 2,202,509,268 2.11
り
HOLDING LIMITED
6 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 304,200 4,098.01 1,246,617,286 5,039.29 1,532,954,300 1.47
ス・消耗燃
LIMITED
料
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7 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 59,730 9,553.86 570,652,323 18,485.06 1,104,112,873 1.06
り
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 329,300 2,274.55 749,010,303 2,956.09 973,442,248 0.93
サービス
9 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 517,300 1,672.34 865,105,945 1,820.25 941,615,842 0.90
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,608,000 104.17 1,000,937,085 87.74 843,058,764 0.81
BANK-H
11 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 54,550 9,794.04 534,265,008 15,182.21 828,189,556 0.79
導体製造装
置
12 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 278,688 2,924.83 815,115,273 2,585.29 720,491,250 0.69
13 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 340,052 2,101.95 714,775,636 2,049.28 696,863,920 0.67
14 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 199,100 2,951.09 587,563,286 3,472.02 691,279,381 0.66
ラビア
15 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 150,538 3,142.04 472,997,794 4,561.15 686,626,880 0.66
導体製造装
置
16 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 506,940 2,443.37 1,238,643,864 1,234.09 625,613,640 0.60
ストラン・
レジャー
17 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 89,025 5,878.00 523,289,128 6,802.98 605,635,695 0.58
サービス
LTD
18 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,237,649 504.42 624,303,077 483.11 597,924,074 0.57
機器・部品
INDUSTRY
19 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 476,000 751.70 357,809,296 1,201.32 571,831,336 0.55
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
20 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 193,350 2,603.21 503,330,868 2,877.67 556,398,461 0.53
21 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 83,600 6,167.30 515,587,032 6,631.82 554,420,152 0.53
タ・周辺機
PFD
器
22 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,640,000 83.84 472,894,294 90.71 511,604,400 0.49
シア
23 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 290,084 1,442.40 418,418,903 1,659.16 481,296,060 0.46
ラビア
BANK
24 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 483,991 794.75 384,652,875 966.24 467,654,060 0.44
HOLDING SA-PREF
25 ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO 石油・ガ 372,000 829.56 308,598,079 1,256.44 467,398,178 0.44
ス・消耗燃
BRAS
料
26 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 18,620 23,875.85 444,568,393 25,006.88 465,628,134 0.44
カ り
27 インド 株式 BHARTI AIRTEL 無線通信 222,300 1,425.61 316,915,018 2,073.98 461,046,532 0.44
サービス
LIMITED
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 6,390,000 83.80 535,536,437 71.89 459,407,133 0.44
CHINA-H
29 インド 株式 LARSEN&TOUBRO 建設・土木 70,400 4,296.28 302,458,277 6,503.60 457,853,933 0.44
LIMITED
30 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 225,360 2,191.25 493,820,686 1,951.15 439,712,967 0.42
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.53
メディア 0.05
娯楽 0.94
不動産管理・開発 1.32
エネルギー設備・サービス 0.04
石油・ガス・消耗燃料 5.14
化学 2.18
建設資材 0.88
容器・包装 0.05
金属・鉱業 3.51
紙製品・林産品 0.16
航空宇宙・防衛 0.35
建設関連製品 0.03
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
建設・土木 0.62
電気設備 1.05
コングロマリット 1.22
機械 0.51
商社・流通業 0.13
商業サービス・用品 0.05
航空貨物・物流サービス 0.19
旅客航空輸送 0.32
海上運輸 0.29
陸上運輸 0.27
運送インフラ 0.71
自動車用部品 0.61
自動車 2.78
家庭用耐久財 0.25
繊維・アパレル・贅沢品 0.83
ホテル・レストラン・レジャー 1.70
大規模小売り 4.37
専門小売り 0.61
生活必需品流通・小売り 1.39
飲料 1.21
食品 1.39
タバコ 0.35
家庭用品 0.07
パーソナルケア用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.77
バイオテクノロジー 0.66
医薬品 1.15
銀行 16.29
金融サービス 1.19
保険 2.28
情報技術サービス 2.44
ソフトウェア 0.15
通信機器 0.17
コンピュータ・周辺機器 6.09
電子装置・機器・部品 2.09
半導体・半導体製造装置 10.10
各種電気通信サービス 1.31
無線通信サービス 1.51
電力 1.12
ガス 0.39
総合公益事業 0.03
水道 0.11
消費者金融 0.64
資本市場 0.77
各種消費者サービス 0.23
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.81
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.43
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.49
投資証券 ― ― 0.11
合 計 95.56
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 5,988 569,280 3,408,853,613 597,000 3,574,836,000 6.62
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,272 541,470 2,854,634,003 566,000 2,983,952,000 5.52
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 16,598 164,628 2,732,503,894 161,400 2,678,917,200 4.96
法人 投資証券
4 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 24,602 97,939 2,409,500,712 100,200 2,465,120,400 4.56
証券
5 日本 投資証券 KDX不動産投資法人 投資証券 14,770 156,406 2,310,130,151 160,200 2,366,154,000 4.38
6 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 8,941 299,663 2,679,287,914 262,600 2,347,906,600 4.34
投資証券
7 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 17,337 145,962 2,530,559,665 131,700 2,283,282,900 4.22
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 7,737 283,969 2,197,073,525 260,700 2,017,035,900 3.73
証券
9 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 10,227 178,447 1,824,985,101 170,600 1,744,726,200 3.23
証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 11,481 146,648 1,683,669,386 149,400 1,715,261,400 3.17
人 投資証券
11 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 5,036 352,228 1,773,822,441 325,000 1,636,700,000 3.03
人 投資証券
12 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 24,851 56,837 1,412,463,612 60,700 1,508,455,700 2.79
証券
13 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 17,181 72,689 1,248,873,418 75,900 1,304,037,900 2.41
人 投資証券
14 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 3,510 349,866 1,228,030,986 353,500 1,240,785,000 2.29
人 投資証券
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 15,423 79,761 1,230,163,292 78,500 1,210,705,500 2.24
資証券
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,772 654,852 1,160,398,838 614,000 1,088,008,000 2.01
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,693 403,905 1,087,717,156 402,000 1,082,586,000 2.00
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,831 154,251 1,207,945,048 133,600 1,046,221,600 1.93
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 6,561 160,413 1,052,473,464 149,400 980,213,400 1.81
資証券
20 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 2,135 501,421 1,070,535,295 442,500 944,737,500 1.75
投資法人 投資証券
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 3,288 319,442 1,050,325,829 272,800 896,966,400 1.66
法人 投資証券
22 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,296 153,975 969,431,471 138,900 874,514,400 1.62
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,904 479,758 913,459,839 436,000 830,144,000 1.53
資証券
24 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 6,035 148,010 893,241,271 137,200 828,002,000 1.53
券
25 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 7,558 112,312 848,856,236 106,100 801,903,800 1.48
証券
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 2,524 342,603 864,732,252 309,500 781,178,000 1.44
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 4,802 157,656 757,065,295 155,300 745,750,600 1.38
資証券
28 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資 9,893 71,119 703,586,013 74,900 740,985,700 1.37
証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 1,063 605,099 643,221,165 629,000 668,627,000 1.23
証券
30 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投 1,772 417,635 740,049,983 369,500 654,754,000 1.21
資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.43
合 計 97.43
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 335,970 17,777.47 5,972,697,712 18,669.50 6,272,392,419 8.64
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 34,140 109,904.63 3,752,144,326 124,175.12 4,239,338,904 5.84
3 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 201,220 12,067.54 2,428,231,501 12,826.52 2,580,952,656 3.55
4 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 302,433 8,672.54 2,622,864,189 8,141.80 2,462,351,721 3.39
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 118,610 16,391.95 1,944,249,279 20,544.86 2,436,826,082 3.35
6 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 57,530 42,025.44 2,417,723,993 42,016.33 2,417,199,925 3.33
7 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 110,110 15,790.82 1,738,727,681 21,279.66 2,343,103,473 3.22
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 376,100 4,721.83 1,775,882,290 4,461.91 1,678,125,103 2.31
9 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 76,810 20,934.68 1,607,993,172 21,477.37 1,649,677,404 2.27
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 628,300 1,924.69 1,209,286,280 2,456.20 1,543,233,476 2.12
ラリア
11 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 51,630 27,591.57 1,424,553,228 26,328.82 1,359,357,080 1.87
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 125,630 9,657.54 1,213,277,445 8,749.71 1,099,226,695 1.51
13 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 106,160 8,335.23 884,869,021 10,071.76 1,069,218,360 1.47
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 209,100 5,028.05 1,051,365,754 4,880.95 1,020,607,481 1.40
15 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 56,860 17,575.70 999,354,778 17,883.06 1,016,830,792 1.40
16 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 146,330 6,718.30 983,089,501 6,934.85 1,014,776,601 1.39
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 45,280 19,093.23 864,541,722 18,337.51 830,322,634 1.14
18 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 42,460 22,417.61 951,851,808 19,177.07 814,258,541 1.12
19 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,360 34,381.88 803,160,818 34,596.04 808,163,693 1.11
20 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 256,700 2,598.27 666,976,148 2,903.78 745,401,353 1.02
21 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 447,200 1,486.75 664,875,666 1,642.13 734,362,674 1.01
22 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 79,580 10,137.01 806,703,272 9,199.74 732,115,508 1.00
23 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 242,300 2,824.58 684,398,058 3,020.34 731,830,442 1.00
24 香港 投資証券 LINK REIT 933,200 875.75 817,254,974 743.47 693,813,670 0.95
25 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,840 9,639.71 653,958,598 10,017.16 679,564,779 0.93
26 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 97,200 7,285.36 708,137,305 6,763.69 657,430,862 0.90
27 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76,840 7,572.54 581,874,196 7,849.65 603,167,874 0.83
28 アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 115,800 5,175.19 599,287,604 5,207.03 602,975,174 0.83
29 アメリカ 投資証券 UDR INC 110,100 6,185.05 680,974,973 5,382.62 592,626,902 0.81
30 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 59,880 8,943.62 535,543,998 9,322.20 558,213,875 0.76
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.17
合 計 98.17
②投資不動産物件
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
債券先 アメリ シカゴ T-NOTE先物(5年) 買建 12 米ドル 1,294,687.56 191,031,150 1,294,593.72 191,017,303 0.20
物取引 カ (2024年03月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
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アメリ シカゴ T-NOTE先物(10年) 買建 12 米ドル 1,339,687.56 197,670,900 1,339,500 197,643,225 0.20
カ (2024年03月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-ULTRA先物(2024 買建 5米ドル 639,531.25 94,362,836 639,375 94,339,781 0.09
カ 年03月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
ドイツ ユーレック BTP先物(2024年03 買建 3ユーロ 354,660 56,734,960 354,570 56,720,562 0.05
ス・ドイツ 月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUXL先物(2024年 買建 3ユーロ 403,860 64,605,484 403,680 64,576,689 0.06
ス・ドイツ 03月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック OAT先物(2024年03 買建 6ユーロ 775,200 124,008,744 775,080 123,989,547 0.13
ス・ドイツ 月限)
金融先物取
引所
イギリ ロンドン国 GILT先物(2024年 買建 3英ポンド 296,730 55,586,431 296,640 55,569,571 0.05
ス 際金融先物 03月限)
オプション
取引所
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2024年03月限) 買建 297 日本円 7,203,446,015 7,583,895,000 1.14
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 678 米ドル 164,066,850 24,208,063,719 167,838,900 24,764,629,687 1.19
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2024
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 39 カナダド 9,908,100 1,090,485,479 10,010,520 1,101,757,817 0.05
オール取引 ル
数先物(2024年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 409 ユーロ 18,585,650 2,973,146,428 19,149,380 3,063,326,311 0.14
ス・ドイツ 先物(2024年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 37 豪ドル 6,928,950 673,216,782 6,999,475 680,068,991 0.03
トラリ 物取引所 物(2024年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 95 英ポンド 7,232,820 1,354,924,174 7,274,150 1,362,666,512 0.06
ス 際金融先物 物(2024年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 47 スイスフ 5,253,610 899,260,426 5,342,020 914,393,557 0.04
ス・チュー (2024年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 543 米ドル 26,990,840 3,982,498,440 26,788,905 3,952,702,917 3.80
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2024年03
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 3,891,415 574,178,282 3,816,450 563,117,195 0.54
引所
Connect 指数先物
(2024年02月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2024年03月限) 買建 773 日本円 1,386,196,170 1,380,578,000 2.55
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 253 米ドル 8,791,370 1,297,166,647 8,586,820 1,266,985,291 1.74
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2024年03月限)
ブ トレー
ド
(3)運用実績
①純資産の推移
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2021年 6月22日)
1 1 1.0252 1.0257
第2計算期間 (2022年 6月22日)
2,784 2,784 0.9705 0.9705
第3計算期間 (2023年 6月22日)
3,259 3,261 1.0290 1.0295
2023年 1月末日
3,251 ― 0.9741 ―
2月末日
3,232 ― 0.9763 ―
3月末日
3,240 ― 0.9834 ―
4月末日
3,254 ― 0.9926 ―
5月末日
3,220 ― 1.0053 ―
6月末日
3,317 ― 1.0338 ―
7月末日
3,332 ― 1.0331 ―
8月末日
3,342 ― 1.0343 ―
9月末日
3,316 ― 1.0159 ―
10月末日 3,302 ― 0.9973 ―
11月末日 3,464 ― 1.0396 ―
12月末日 3,522 ― 1.0549 ―
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2024年 1月末日
3,533 ― 1.0684 ―
②分配の推移
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2021年 3月26日~2021年 6月22日 0.0005円
第2計算期間 2021年 6月23日~2022年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2022年 6月23日~2023年 6月22日 0.0005円
③収益率の推移
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
計算期間 収益率
第1計算期間 2021年 3月26日~2021年 6月22日 2.6%
第2計算期間 2021年 6月23日~2022年 6月22日 △5.3%
第3計算期間 2022年 6月23日~2023年 6月22日 6.1%
第4期(中間期) 2023年 6月23日~2023年12月22日 2.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2021年 3月26日~2021年 6月22日 1,000,000 ― 1,000,000
第2計算期間 2021年 6月23日~2022年 6月22日 4,408,064,303 1,540,081,985 2,868,982,318
第3計算期間 2022年 6月23日~2023年 6月22日 1,739,637,593 1,440,543,892 3,168,076,019
第4期(中間期) 2023年 6月23日~2023年12月22日 845,588,568 692,096,944 3,321,567,643
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2023年6月23日から2023年12月22
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第3期
第4期中間計算期間末
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,081,787 8,683,401
親投資信託受益証券 3,256,286,497 3,479,938,409
派生商品評価勘定 - 5,872,665
30,802,936 1,067,456
未収入金
3,305,171,220 3,495,561,931
流動資産合計
3,305,171,220 3,495,561,931
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,252,293 23,176
未払収益分配金 1,584,038 -
未払解約金 38,499,318 4,288,682
未払受託者報酬 266,418 275,894
未払委託者報酬 1,598,409 1,655,276
未払利息 33 3
53,221 55,118
その他未払費用
45,253,730 6,298,149
流動負債合計
45,253,730 6,298,149
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,168,076,019 3,321,567,643
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 91,841,471 167,696,139
99,132,656 80,110,841
(分配準備積立金)
3,259,917,490 3,489,263,782
元本等合計
3,259,917,490 3,489,263,782
純資産合計
3,305,171,220 3,495,561,931
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2022年 6月23日 自 2023年 6月23日
至 2022年12月22日 至 2023年12月22日
営業収益
有価証券売買等損益 △33,739,837 80,230,174
2,959,811 △5,682,014
為替差損益
△30,780,026 74,548,160
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,646 2,685
受託者報酬 258,254 275,894
委託者報酬 1,549,449 1,655,276
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第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2022年 6月23日 自 2023年 6月23日
至 2022年12月22日 至 2023年12月22日
57,526 82,516
その他費用
1,866,875 2,016,371
営業費用合計
△32,646,901 72,531,789
営業利益又は営業損失(△)
△32,646,901 72,531,789
経常利益又は経常損失(△)
△32,646,901 72,531,789
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,278,736 52,316
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △84,556,070 91,841,471
剰余金増加額又は欠損金減少額 14,224,420 23,331,526
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,224,420 -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 23,331,526
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 21,285,631 19,956,331
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 19,956,331
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,285,631 -
額
- -
分配金
△131,542,918 167,696,139
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2023年 6月23日から2023年12月22日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第3期
第4期中間計算期間末
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
3,168,076,019口 3,321,567,643口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0290円 1口当たり純資産額 1.0505円
(10,000口当たり純資産額) (10,290円) (10,000口当たり純資産額) (10,505円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第3期
第4期中間計算期間末
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第3期 第4期中間計算期間
自 2022年 6月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 2,868,982,318円 期首元本額 3,168,076,019円
期中追加設定元本額 1,739,637,593円 期中追加設定元本額 845,588,568円
期中一部解約元本額 1,440,543,892円 期中一部解約元本額 692,096,944円
2 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第3期(2023年 6月22日現在)
第4期中間計算期間末(2023年12月22日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 156,812,401 - 160,064,694 △3,252,293 183,676,156 - 177,826,667 5,849,489
米ドル 156,812,401 - 160,064,694 △3,252,293 183,676,156 - 177,826,667 5,849,489
合計 156,812,401 - 160,064,694 △3,252,293 183,676,156 - 177,826,667 5,849,489
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替
ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK
USAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海
外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投
資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,990,390,831
国債証券 817,579,672,550
地方債証券 57,972,644,226
特殊債券 69,563,506,845
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(2023年12月22日現在)
社債券 49,376,112,000
未収入金 3,880,750,000
未収利息 1,175,149,584
82,323,765
前払費用
1,006,620,549,801
流動資産合計
1,006,620,549,801
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,099,781,000
未払解約金 900,859,614
2,462
未払利息
2,000,643,076
流動負債合計
2,000,643,076
負債合計
純資産の部
元本等
元本 792,900,651,398
剰余金
211,719,255,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,004,619,906,725
元本等合計
1,004,619,906,725
純資産合計
1,006,620,549,801
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2670円
(10,000口当たり純資産額) (12,670円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 711,087,345,281円
同期中における追加設定元本額 125,596,151,310円
同期中における一部解約元本額 43,782,845,193円
期末元本額 792,900,651,398円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 337,134,803円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 43,745,214,289円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 20,060,915,680円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 5,984,137,944円
野村資産設計ファンド2015 333,298,608円
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2023年12月22日現在
野村資産設計ファンド2020 368,417,361円
野村資産設計ファンド2025 425,056,036円
野村資産設計ファンド2030 393,348,078円
野村資産設計ファンド2035 239,528,587円
野村資産設計ファンド2040 285,834,227円
野村日本債券インデックスファンド 604,623,116円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 134,511,512,917円
のむラップ・ファンド(保守型) 22,190,006,315円
のむラップ・ファンド(普通型) 56,672,393,144円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,993,591,377円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,860,735,663円
野村資産設計ファンド2045 44,173,404円
野村円債投資インデックスファンド 534,205,543円
野村インデックスファンド・国内債券 2,519,553,448円
マイ・ロード 39,451,748,778円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,560,434,898円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 20,486,711,526円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,837,648,770円
野村資産設計ファンド2050 33,874,979円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 35,041,699円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 14,090,542円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 6,324,660円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,642,377円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 2,481,068,113円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,314,531,648円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 36,147,470円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 19,332,810円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 93,614,714円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 23,848,192円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,623,138円
野村6資産均等バランス 8,687,154,456円
世界6資産分散ファンド 186,850,225円
野村資産設計ファンド2060 17,986,046円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 103,297,160,954円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 23,494,807,277円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 460,326,102円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 90,717,990円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,291,056,541円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 355,816,033円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 12,520,932円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,706,691円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 168,802円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,079,203,881円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,073,761円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 18,283,939円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 33,900,656円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 386,115,045円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 270,491,721円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,048,696,557円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 103,495,156円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,561,356,018円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 423,558,237円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,333,558円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 43,561,714,399円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 64,944,315,524円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 28,151,088,331円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,686,243,286円
け)
マイバランスDC30 18,919,614,055円
マイバランスDC50 17,027,514,915円
マイバランスDC70 6,808,449,558円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,445,020,092円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年12月22日現在
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 2,939,133,971円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 9,216,063,339円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 3,908,050,714円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 392,681,322円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 65,025,608円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 83,973,429円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 231,353,183円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 100,646,126円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 34,229,761円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 3,526,503,464円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 1,577,007,558円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 723,366,021円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 834,276,221円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 17,458,950円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 319,256,210円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 683,048,080円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 6,143,054,207円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 204,258,671円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 158,971円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 948,967,887
コール・ローン 884,811,988
国債証券 788,086,038,452
派生商品評価勘定 949,800
未収入金 785,401,051
未収利息 7,360,293,395
前払費用 778,448,743
11,726,087
その他未収収益
流動資産合計 798,856,637,403
資産合計 798,856,637,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,391,710
未払金 889,565,954
未払解約金 446,862,207
未払利息 311
5,655,235
その他未払費用
流動負債合計 1,345,475,417
負債合計 1,345,475,417
純資産の部
元本等
元本 284,145,104,035
剰余金
513,366,057,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 797,511,161,986
純資産合計 797,511,161,986
負債純資産合計 798,856,637,403
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8067円
(10,000口当たり純資産額) (28,067円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
245,251,411,253円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 258,788,910,704円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 273,504,594,490円
同期中における追加設定元本額 28,710,039,918円
同期中における一部解約元本額 18,069,530,373円
期末元本額 284,145,104,035円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 74,258,883円
バランスセレクト50 75,490,974円
バランスセレクト70 81,485,437円
野村外国債券インデックスファンド 239,952,503円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,270,870,897円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 22,499,597,387円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,684,637,278円
野村資産設計ファンド2015 18,943,398円
野村資産設計ファンド2020 20,935,648円
野村資産設計ファンド2025 32,488,123円
野村資産設計ファンド2030 49,065,654円
野村資産設計ファンド2035 39,517,047円
野村資産設計ファンド2040 63,553,474円
39/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 77,768,412,755円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,279,568,223円
のむラップ・ファンド(普通型) 30,745,191,000円
のむラップ・ファンド(積極型) 10,105,853,262円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 373,178,179円
野村資産設計ファンド2045 12,550,978円
野村インデックスファンド・外国債券 1,132,589,383円
マイ・ロード 6,393,638,706円
ネクストコア 73,988,481円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 344,628,113円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 6,792,426,885円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 978,439,179円
野村資産設計ファンド2050 11,614,992円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,982,229円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,931,671円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,925,145円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,710,561円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 995,296,530円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,778,662,355円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,171,060円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,144,673円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,505,772円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,711,213円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,550,864円
野村6資産均等バランス 3,897,277,514円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,351,426,042円
世界6資産分散ファンド 83,825,777円
野村資産設計ファンド2060 6,131,924円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
12,491,827,757円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 8,105,158,684円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 5,406,295円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 826,029,290円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 162,780,037円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 810,881,174円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 266,046,888円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,531,784円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,859,418円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 75,718円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,302,158,063円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,083,775円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 12,302,162円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 5,703,749円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 151,574,339円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 121,353,744円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,881,731,194円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 46,496,115円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 860,230,588円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,923,138,555円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,158,845円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,532,358円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,166,318円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,972,114円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 645,190,369円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,330,063,833円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,272,004,480円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 6,317,569,174円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 25,873,451,235円
マイバランスDC30 2,322,646,828円
マイバランスDC50 1,911,201,402円
マイバランスDC70 1,531,009,922円
野村DC外国債券インデックスファンド 10,956,301,593円
野村DC運用戦略ファンド 3,421,207,092円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 472,637,801円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 475,073,165円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,113,767,411円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 460,107,311円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 29,361,136円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 72,930,354円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 37,672,629円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 28,858,852円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 22,379,880円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 11,736,626円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 407,449,692円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 216,486,205円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 141,530,967円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 187,138,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,952,729円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 71,613,126円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 61,286,552円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 344,474,458円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 91,635,729円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 35,648円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,044,550,622
コール・ローン 355,128,255
国債証券 95,781,117,600
派生商品評価勘定 2,691,274,277
未収入金 92,176,808
未収利息 562,397,784
前払費用 133,837,917
91,789,446
差入委託証拠金
102,752,272,709
流動資産合計
102,752,272,709
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,238,253
未払金 2,822,795,226
未払解約金 95,366,461
未払利息 125
758,900
その他未払費用
2,920,158,965
流動負債合計
2,920,158,965
負債合計
純資産の部
元本等
元本 98,288,351,176
剰余金
1,543,762,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)
99,832,113,744
元本等合計
99,832,113,744
純資産合計
102,752,272,709
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
41/102
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0157円
(10,000口当たり純資産額) (10,157円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 89,005,135,469円
同期中における追加設定元本額 26,205,367,781円
同期中における一部解約元本額 16,922,152,074円
期末元本額 98,288,351,176円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,987,691,595円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 1,437,307,699円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 44,638,027円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 17,948,098円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 8,056,182円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 5,913,311円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) 10,301,108,075円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 34,497,216円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 24,660,834円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 134,643,532円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 38,553,183円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 42,036,618円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 48,314,569,313円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,619,678,869円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 21,637,631,274円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 131,924,630円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 723,161円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 2,891,176円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 2,633,808,318円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 870,070,065円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
42/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年12月22日現在)
預金 834,678,103
コール・ローン 113,283,474
国債証券 40,734,706,238
未収利息 539,461,708
59,793,905
前払費用
42,281,923,428
流動資産合計
42,281,923,428
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 135,286
未払金 624,502,516
未払解約金 67,447,437
未払利息 39
87,700
その他未払費用
692,172,978
流動負債合計
692,172,978
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,863,634,439
剰余金
22,726,116,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)
41,589,750,450
元本等合計
41,589,750,450
純資産合計
42,281,923,428
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2048円
(10,000口当たり純資産額) (22,048円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
43/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,196,975,901円
同期中における追加設定元本額 5,864,871,869円
同期中における一部解約元本額 3,198,213,331円
期末元本額 18,863,634,439円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 453,408,846円
ネクストコア 15,256,384円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 928,141,027円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,977,303円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,214,551円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 17,435,346円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,150,529円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,687,203円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,742,279,176円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,795,367,261円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケッ
1,290,921,533円
ト・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,774,893,694円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,456,175円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,154,280円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) 980,067,628円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 128,849,700円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 6,779,365,457円
野村DC運用戦略ファンド 705,571,397円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 64,910,687円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 160,526,262円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 30,736,804,471
株式 591,833,311,000
派生商品評価勘定 5,186,190
未収配当金 57,392,150
未収利息 206,129
その他未収収益 11,572,326
483,137,829
差入委託証拠金
流動資産合計 623,127,610,095
資産合計 623,127,610,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 117,952,915
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払解約金 156,335,961
未払利息 10,829
23,646,902,805
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 23,921,202,510
負債合計 23,921,202,510
純資産の部
元本等
元本 230,502,869,990
剰余金
368,703,537,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 599,206,407,585
純資産合計 599,206,407,585
負債純資産合計 623,127,610,095
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5996円
(10,000口当たり純資産額) (25,996円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
22,449,824,120円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 220,816,348,047円
同期中における追加設定元本額 23,754,841,780円
同期中における一部解約元本額 14,068,319,837円
期末元本額 230,502,869,990円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 105,351,489円
バランスセレクト50 241,070,677円
バランスセレクト70 388,272,622円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,739,169,036円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,392,671,885円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 9,992,221,600円
野村資産設計ファンド2015 26,507,011円
野村資産設計ファンド2020 29,294,171円
野村資産設計ファンド2025 45,063,654円
野村資産設計ファンド2030 77,810,598円
野村資産設計ファンド2035 77,411,830円
野村資産設計ファンド2040 139,335,433円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 20,507,318,665円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,750,646,187円
のむラップ・ファンド(普通型) 14,232,306,819円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,621,836,259円
野村資産設計ファンド2045 31,611,483円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,101,989,620円
マイ・ロード 2,083,629,872円
ネクストコア 21,998,603円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,116,682,394円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,846,344,575円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,062,054,011円
野村資産設計ファンド2050 35,785,346円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 8,359,588円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 5,550,223円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,616,481円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,493,442円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 341,198,317円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,080,036,883円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,906,532円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,788,733円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 26,860,951円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 12,117,173円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 37,717,394円
野村6資産均等バランス 4,144,477,164円
世界6資産分散ファンド 89,142,742円
野村資産設計ファンド2060 30,033,938円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) 14,340,707円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 3,539,294,563円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 182,982,482円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 108,208,634円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 246,375,533円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 113,168,765円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,629,199円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,673,910円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 201,356円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,469,153,609円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 640,394円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 13,085,893円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 28,862,580円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,087,536円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 69,089,252円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 129,047,580円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,502,485,930円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 24,691,635円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 183,480,052円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 3,973,378,565円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 31,587,547円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 122,158,411円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,828,993円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,026,885円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,437,908円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,721,615円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 98,951,758円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 7,573,212,972円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 23,190,151,914円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 30,260,729,028円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 40,252,624,413円
マイバランスDC30 3,308,998,004円
マイバランスDC50 6,169,471,112円
マイバランスDC70 7,358,761,922円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 13,614,299,419円
野村DC運用戦略ファンド 1,017,741,159円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 83,907,131円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 2,041,446,551円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,900,172,252円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,694,493,214円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,611,739円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,755,624円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 140,217,545円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 45,764,946円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 49,060,185円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 36,160,096円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,096,896,717円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 859,162,795円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 653,722,047円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 895,539,102円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 29,152,710円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 342,699,613円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 156,417,327円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 219,807,149円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 97,448,061円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 170,550円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 17,482,358,506
コール・ローン 1,162,354,108
株式 1,856,856,586,410
投資証券 39,193,650,219
派生商品評価勘定 293,907,360
未収入金 15,613,559
未収配当金 1,671,353,006
13,730,418,159
差入委託証拠金
1,930,406,241,327
流動資産合計
1,930,406,241,327
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,077,903
未払金 14,835,554,721
未払解約金 641,648,552
未払利息 409
4,029,200
その他未払費用
15,492,310,785
流動負債合計
15,492,310,785
負債合計
純資産の部
元本等
元本 330,063,569,821
剰余金
1,584,850,360,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,914,913,930,542
元本等合計
1,914,913,930,542
純資産合計
1,930,406,241,327
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 5.8017円
(10,000口当たり純資産額) (58,017円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 317,399,079,442円
同期中における追加設定元本額 26,999,195,299円
同期中における一部解約元本額 14,334,704,920円
期末元本額 330,063,569,821円
期末元本額の内訳*
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バランスセレクト30 23,884,311円
バランスセレクト50 73,087,640円
バランスセレクト70 97,883,259円
野村外国株式インデックスファンド 461,529,280円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,406,487,927円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,310,739,810円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,608,745,253円
野村資産設計ファンド2015 7,090,532円
野村資産設計ファンド2020 7,836,638円
野村資産設計ファンド2025 12,124,498円
野村資産設計ファンド2030 20,899,932円
野村資産設計ファンド2035 20,742,854円
野村資産設計ファンド2040 37,192,215円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 41,384,602,684円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,214,206,077円
のむラップ・ファンド(普通型) 13,254,770,019円
のむラップ・ファンド(積極型) 15,220,112,114円
野村資産設計ファンド2045 8,478,155円
野村インデックスファンド・外国株式 8,874,902,240円
マイ・ロード 1,288,229,755円
ネクストコア 13,530,762円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 169,036,196円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 3,653,055,592円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 344,733,841円
野村資産設計ファンド2050 9,583,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,236,283円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,477,790円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,234,385円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,204,013円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 285,002,796円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,410,511,514円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,034,600円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,244,853円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 39,417,068円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 17,167,598円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 54,409,148円
野村6資産均等バランス 1,911,570,946円
野村つみたて外国株投信 17,417,950,625円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,380,284,703円
世界6資産分散ファンド 41,115,600円
野村資産設計ファンド2060 8,034,526円
野村スリーゼロ先進国株式投信 2,469,320,928円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 208,993,776円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
7,227,888,856円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 7,070,439,594円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 84,388,825円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 49,905,225円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 339,649,963円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 260,021,537円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 751,244円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 2,634,144円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 204,302円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 118,146円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 4,023,442円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 301,006,251円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,796,969円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 21,239,618円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 59,517,519円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,846,214,928円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 11,385,762円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 1,146,557,506円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,122,640,756円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
843,579円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,149,545円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,898,899円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,630,636円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
103,404,108,472円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 1,731,896,922円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,121,765,791円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,718,975,061円
マイバランスDC30 755,127,150円
マイバランスDC50 1,861,126,012円
マイバランスDC70 1,863,244,325円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 46,648,717,447円
野村DC運用戦略ファンド 625,969,970円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 42,893,471円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 556,390,030円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 479,477,896円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 508,368,190円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 21,601,962円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 10,731,456円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 64,673,000円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 12,292,489円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 13,095,466円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,684,141円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 318,678,919円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 245,208,523円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 171,094,144円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 229,473,597円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 7,798,795円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 87,813,610円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 90,181,103円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 67,588,138円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 44,946,286円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 43,698円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 696,306,785
コール・ローン 90,193,602
株式 93,715,216,162
投資信託受益証券 3,701,651,309
投資証券 125,560,739
派生商品評価勘定 110,465,804
未収配当金 155,227,736
3,457,574,845
差入委託証拠金
102,052,196,982
流動資産合計
102,052,196,982
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,305,908
未払解約金 34,544,714
未払利息 31
2,621,200
その他未払費用
39,471,853
流動負債合計
39,471,853
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,265,776,386
剰余金
42,746,948,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)
102,012,725,129
元本等合計
102,012,725,129
純資産合計
102,052,196,982
負債純資産合計
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7213円
(10,000口当たり純資産額) (17,213円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 57,686,459,204円
同期中における追加設定元本額 6,141,147,265円
同期中における一部解約元本額 4,561,830,083円
期末元本額 59,265,776,386円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 16,821,904円
野村資産設計ファンド2020 18,599,007円
野村資産設計ファンド2025 28,383,990円
野村資産設計ファンド2030 49,150,575円
野村資産設計ファンド2035 49,037,717円
野村資産設計ファンド2040 88,745,188円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2045 19,999,443円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,752,717,400円
ネクストコア 17,848,037円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 554,010,342円
野村資産設計ファンド2050 22,685,365円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,311,380円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,504,254円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,933,622円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,871,070円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 389,934円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 630,604円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,074,868円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,926,089円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,830,111円
野村つみたて外国株投信 7,211,357,625円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 882,592,380円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2,226,667,173円
世界6資産分散ファンド 134,755,128円
野村資産設計ファンド2060 19,070,000円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 86,493,820円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス 14,916,115円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,272,528,181円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,006,433,649円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,057,609円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 2,000,647,896円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
691,710円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 38,717,140,737円
野村DC運用戦略ファンド 823,335,004円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 53,936,106円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 28,893,651円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 31,243,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 22,923,000円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 18,509,152円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 59,113,264円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 989,299,954
投資証券 50,383,441,500
未収入金 97,296,175
未収配当金 235,365,102
95,028,562
差入委託証拠金
51,800,431,293
流動資産合計
51,800,431,293
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,326,580
未払金 28,505,600
未払解約金 96,503,177
348
未払利息
145,335,705
流動負債合計
145,335,705
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,990,505,116
剰余金
31,664,590,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年12月22日現在)
51,655,095,588
元本等合計
51,655,095,588
純資産合計
51,800,431,293
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5840円
(10,000口当たり純資産額) (25,840円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,722,407,456円
同期中における追加設定元本額 3,490,747,374円
同期中における一部解約元本額 2,222,649,714円
期末元本額 19,990,505,116円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,724,861,772円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,372,988,635円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,415,717,258円
野村資産設計ファンド2015 13,144,434円
野村資産設計ファンド2020 14,526,591円
野村資産設計ファンド2025 18,622,056円
野村資産設計ファンド2030 22,697,244円
野村資産設計ファンド2035 21,935,715円
野村資産設計ファンド2040 44,103,053円
野村資産設計ファンド2045 7,547,566円
野村インデックスファンド・J-REIT 2,942,597,331円
ネクストコア 25,930,238円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,107,495,953円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,468,978,209円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 876,256,494円
野村資産設計ファンド2050 5,724,347円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 259,152円
53/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 209,212円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 1,349,900円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 485,446円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 1,172,429円
野村6資産均等バランス 4,110,382,885円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 105,262,362円
野村資産設計ファンド2060 4,255,273円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 229,491,099円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 136,815,248円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 43,574,547円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,660,829,786円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 168,515,677円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
453,493円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド 1,195,961,856円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 116,362,909円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,483,310円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,691,823円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 19,866,292円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 13,349,547円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 15,528,702円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,784,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,130,411円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 38,782,643円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 492,402,843
コール・ローン 68,633,965
投資証券 72,011,764,395
派生商品評価勘定 28,443,803
未収入金 169,184
未収配当金 244,680,914
204,473,444
差入委託証拠金
73,050,568,548
流動資産合計
73,050,568,548
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 745,862
未払解約金 45,971,403
未払利息 24
301,100
その他未払費用
47,018,389
流動負債合計
47,018,389
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,832,097,908
剰余金
52,171,452,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)
73,003,550,159
元本等合計
73,003,550,159
純資産合計
73,050,568,548
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
54/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.5044円
(10,000口当たり純資産額) (35,044円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,889,351,893円
同期中における追加設定元本額 3,014,068,056円
同期中における一部解約元本額 2,071,322,041円
期末元本額 20,832,097,908円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,390,694,136円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,913,255,692円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,141,442,066円
野村資産設計ファンド2015 10,597,103円
野村資産設計ファンド2020 11,712,270円
野村資産設計ファンド2025 15,014,292円
野村資産設計ファンド2030 18,299,898円
野村資産設計ファンド2035 17,685,981円
野村資産設計ファンド2040 35,558,482円
野村資産設計ファンド2045 6,085,330円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,539,756,208円
ネクストコア 9,078,211円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 586,109,667円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 701,470,507円
野村資産設計ファンド2050 4,615,336円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 767,355円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 930,099円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,945,696円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,876,301円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,679,975円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村6資産均等バランス 3,314,054,784円
野村資産設計ファンド2060 3,430,862円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
5,772,650,729円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 2,693,965,105円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 1,018,009,948円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 73,378,458円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
365,622円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 419,481,049円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 27,360,572円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 12,483,639円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,201,642円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 16,017,480円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,763,261円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,520,238円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,663,672円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,330,202円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 20,846,040円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2ファンドの現況
純資産額計算書
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,724,310,102 円
Ⅱ 負債総額 190,834,465 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,533,475,637 円
Ⅳ 発行済口数 3,307,269,290 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0684 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,016,005,301,318 円
Ⅱ 負債総額 9,157,534,688 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,006,847,766,630 円
Ⅳ 発行済口数 801,048,314,510 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2569 円
(参考)外国債券マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 817,460,062,140 円
Ⅱ 負債総額 1,717,806,548 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 815,742,255,592 円
Ⅳ 発行済口数 284,810,793,517 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8642 円
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 198,622,444,002 円
Ⅱ 負債総額 103,755,305,008 円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 94,867,138,994 円
Ⅳ 発行済口数 94,920,087,614 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9994 円
(参考)新興国債券マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 40,783,604,097 円
Ⅱ 負債総額 106,970,204 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,676,633,893 円
Ⅳ 発行済口数 18,054,746,988 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2530 円
(参考)国内株式マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 714,971,371,930 円
Ⅱ 負債総額 55,302,256,465 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 659,669,115,465 円
Ⅳ 発行済口数 232,064,214,434 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8426 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,081,416,383,343 円
Ⅱ 負債総額 7,367,169,428 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,074,049,213,915 円
Ⅳ 発行済口数 335,149,983,633 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.1884 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 104,496,075,681 円
Ⅱ 負債総額 536,921,991 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 103,959,153,690 円
Ⅳ 発行済口数 59,293,037,354 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7533 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 55,638,779,835 円
Ⅱ 負債総額 1,659,522,544 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,979,257,291 円
Ⅳ 発行済口数 20,614,600,621 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6185 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 72,684,812,669 円
Ⅱ 負債総額 97,573,833 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,587,238,836 円
Ⅳ 発行済口数 20,493,102,559 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5420 円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2024年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
994 49,640,942
単位型株式投資信託
176 662,104
追加型公社債投資信託
14 7,094,438
単位型公社債投資信託
464 933,607
合計
1,648 58,331,091
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※2 1,219 906
器具備品 ※2 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※1 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
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調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※2 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額(純額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額(純額)
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 1,736 - 1,736
(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
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(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他(デリバティブ取引) 46 46 -
負債計 46 46 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引(通貨関連) - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
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時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9% ない項目 △6.4%
タックスヘイブン税制 1.8% タックスヘイブン税制 2.1%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4% 国源泉税 0.7%
その他 0.1% その他 △0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9% 26.3%
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬(注) 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭
1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇ 中間貸借対照表
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 7,755
金銭の信託 42,741
未収委託者報酬 28,981
未収運用受託報酬 5,565
短期貸付金 747
その他 1,398
貸倒引当金 △17
流動資産計 87,173
固定資産
有形固定資産 ※1 1,140
無形固定資産 5,519
ソフトウェア 5,518
その他 0
投資その他の資産 16,784
投資有価証券 1,862
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,721
繰延税金資産 1,761
その他 893
固定資産計 23,444
資産合計 110,617
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
短期借入金 29,900
未払金 12,829
未払収益分配金 1
未払償還金 40
未払手数料 9,305
関係会社未払金 2,395
その他未払金 ※2 1,085
未払費用 10,122
未払法人税等 2,521
賞与引当金 1,993
その他 201
流動負債計 57,568
固定負債
退職給付引当金 2,855
時効後支払損引当金 601
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,579
負債合計 62,148
(純資産の部)
株主資本 48,142
資本金 17,180
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 17,232
利益準備金 685
その他利益剰余金 16,547
繰越利益剰余金 16,547
評価・換算差額等 325
その他有価証券評価差額金 325
純資産合計 48,468
負債・純資産合計 110,617
◇ 中間損益計算書
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 59,892
運用受託報酬 10,062
その他営業収益 156
営業収益計 70,111
営業費用
支払手数料 20,743
調査費 15,670
その他営業費用 2,845
営業費用計 39,259
一般管理費 ※1 15,475
営業利益 15,376
営業外収益 ※2 7,161
営業外費用 ※3 715
経常利益 21,822
特別利益 ※4 11
特別損失 ※5 10
税引前中間純利益 21,823
法人税、住民税及び事業税 4,781
法人税等調整額 536
中間純利益 16,505
◇ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782 △55,782 △55,782
中間純利益 16,505 16,505 16,505
別途積立金の取
△24,606 24,606 - -
崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - △24,606 △14,669 △39,276 △39,276
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 - 16,547 17,232 48,142
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 229 229 87,648
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782
中間純利益 16,505
別途積立金の取崩 -
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 96 96 96
額)
当中間期変動額合計 96 96 △39,179
当中間期末残高 325 325 48,468
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[注記事項]
◇ 中間貸借対照表関係
2023年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,754百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇ 中間損益計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 196百万円
無形固定資産 958百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,692百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 627百万円
※4 特別利益の内訳
株式報酬受入益 11百万円
※5 特別損失の内訳
固定資産除却損 10百万円
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◇ 中間株主資本等変動計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 55,782百万円
(2)1株当たり配当額 10,830円
(3)基準日 2023年3月31日
(4)効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,741 42,741 -
資産計 42,741 42,741 -
(2)その他(デリバティブ取引) 60 60 -
負債計 60 60 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,266
組合出資金等 1,621
合計 11,888
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
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区分 中間貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,741 - 42,741
資産計 - 42,741 - 42,741
デリバティブ取引(通貨関連) - 60 - 60
負債計 - 60 - 60
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
当中間会計期間末 (2023年9月30日)
1.売買目的有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
当中間会計期間 (2023年9月30日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 684 - △60 △60
米ドル
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◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間
区分 (自2023年4月 1日
至2023年9月30日)
委託者報酬 59,884百万円
運用受託報酬 9,422百万円
成功報酬(注) 646百万円
その他営業収益 156百万円
合計 70,111百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 1株当たり情報
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1株当たり純資産額 9,410円05銭
1株当たり中間純利益 3,204円61銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,505百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,505百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2024年1月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000百万円
融商品取引業を営んでいます。
* 2024年1月末現在
3資本関係
<訂正前>
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(2023年 3 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
<訂正後>
(2023年 9 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
2024年3月1日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の
2023年6月23日から2023年12月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の2023年
12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2023年6月23日
から2023年12月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
98/102
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年
4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間(2023年4月
1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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