東京海上アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月5日
【ファンド名】 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
円コース(毎月分配型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
円コース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
豪ドルコース(毎月分配型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
豪ドルコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
ブラジルレアルコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
インドネシアルピアコース(毎月分配型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
インドネシアルピアコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
米ドルコース(毎月分配型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
米ドルコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
メキシコペソコース(毎月分配型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
メキシコペソコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
マネープール・ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
第155計算期間
計算期間 自 2023年10月26日
至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 75 円
期末純資産総額 12,519,018,273 円
期末受益権口数 10,608,890,398 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,800 円
期中騰落率 2.23 %
第156計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 75 円
期末純資産総額 10,283,819,290 円
期末受益権口数 9,023,853,207 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,396 円
期中騰落率 △2.79 %
第157計算期間
自 2023年12月26日
計算期間
至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 75 円
期末純資産総額 10,379,593,257 円
期末受益権口数 8,935,287,012 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,616 円
期中騰落率 2.59 %
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
第155計算期間
計算期間 自 2023年10月26日
至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 55 円
期末純資産総額 11,843,280,131 円
期末受益権口数 11,814,755,159 口
2/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,024 円
期中騰落率 5.78 %
第156計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 55 円
期末純資産総額 11,223,329,352 円
期末受益権口数 11,747,862,896 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,554 円
期中騰落率 △4.14 %
第157計算期間
自 2023年12月26日
計算期間
至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 55 円
期末純資産総額 11,500,279,383 円
期末受益権口数 11,662,638,212 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,861 円
期中騰落率 3.79 %
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
第155計算期間
計算期間 自 2023年10月26日
至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 10,775,368,467 円
期末受益権口数 17,366,063,117 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,205 円
期中騰落率 5.36 %
第156計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,941,718,638 円
期末受益権口数 17,240,557,899 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,766 円
期中騰落率 △6.59 %
3/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第157計算期間
自 2023年12月26日
計算期間
至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 10,345,091,276 円
期末受益権口数 17,028,466,806 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,075 円
期中騰落率 5.88 %
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
第155計算期間
計算期間 自 2023年10月26日
至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 3,154,994,502 円
期末受益権口数 2,625,807,341 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,015 円
期中騰落率 4.54 %
第156計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 2,907,891,264 円
期末受益権口数 2,615,998,903 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,116 円
期中騰落率 △6.65 %
第157計算期間
自 2023年12月26日
計算期間
至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 3,042,919,854 円
期末受益権口数 2,620,136,117 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,614 円
期中騰落率 5.38 %
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
第112計算期間
計算期間 自 2023年10月26日
至 2023年11月27日
4/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 6,399,869,072 円
期末受益権口数 3,854,940,300 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 16,602 円
期中騰落率 2.76 %
第113計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 5,909,519,206 円
期末受益権口数 3,855,999,217 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,326 円
期中騰落率 △7.14 %
第114計算期間
自 2023年12月26日
計算期間
至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 6,284,802,497 円
期末受益権口数 3,853,893,878 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 16,308 円
期中騰落率 6.99 %
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
第112計算期間
計算期間 自 2023年10月26日
至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 635,682,047 円
期末受益権口数 475,037,051 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,382 円
期中騰落率 9.02 %
第113計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 591,539,957 円
期末受益権口数 472,074,003 口
5/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,531 円
期中騰落率 △5.99 %
第114計算期間
自 2023年12月26日
計算期間
至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 624,393,898 円
期末受益権口数 471,223,670 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,250 円
期中騰落率 6.14 %
6/6