大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年2月5日
【ファンド名】 ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
期別 第 107 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 21 日～ 2023 年 11 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,387,315,832 円
期末受益権口数 2,322,657,882 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,973 円
期中騰落率 △ 0.12 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 21 日～ 2023 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,297,271,020 円
期末受益権口数 2,246,959,339 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,773 円
期中騰落率 △ 3.18 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 21 日～ 2024 年 1 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,256,374,435 円
期末受益権口数 2,150,213,213 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,843 円
期中騰落率 1.39 ％
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
期別 第 107 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 21 日～ 2023 年 11 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 220,316,011 円
期末受益権口数 649,111,619 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,394 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △ 0.38 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 21 日～ 2023 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 204,088,250 円
期末受益権口数 601,518,641 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,393 円
期中騰落率 0.27 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 21 日～ 2024 年 1 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 151,945,003 円
期末受益権口数 458,545,301 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,314 円
期中騰落率 △ 2.03 ％
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
期別 第 107 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 21 日～ 2023 年 11 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 624,452,260 円
期末受益権口数 2,242,378,673 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,785 円
期中騰落率 0.00 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 21 日～ 2023 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 597,325,801 円
期末受益権口数 2,203,697,770 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,711 円
期中騰落率 △ 2.30 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 21 日～ 2024 年 1 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 597,643,939 円
期末受益権口数 2,195,474,556 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,722 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.77 ％
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