アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2024年2月8日       提出
     【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　杉原　規之
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）                      コア資産形成ファンド
     内国投資信託受益証券に係るファ
     ンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
     内国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      コア資産形成ファンド(以下「当ファンド」といいます。)
      ただし、愛称として「ビギナーズ                  ラップ」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）で
      す。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
      の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                                振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
      振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに
      より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
      権」といいます。）。委託会社である                    アセットマネジメントOne株式会社                   は、やむを得ない事情等が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
      名式や記名式の形態はありません。
       また、    当ファンド      について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
      に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
      けはありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
       ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）
         を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換
         算した価額で表示されることがあります。
      基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する

     照会は下記においてできます。
                                                     ※
        照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                電話番号
                               https://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
       ※　電話によるお問い合わせは、                   営業日の午前９時から午後５時まで                    とさせていただきます。
        （以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

      ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜２％）
       を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税
       ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
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      ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
      ③　「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則とし
       て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
        よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
        コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得するこ
        とができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      2024年2月9日       から  2024年8月8日       まで
      ※　申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
      先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                  電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                       https://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
    （９）【払込期日】

      取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
      各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、                                            アセットマネジメ
     ントOne株式会社         （「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、                                          みずほ
     信託銀行株式会社          （「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会
     社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
      記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                      https://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ○　投資信託振替制度における振替受益権について
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         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記
       載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、
       消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン
       ピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われま
       す。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マ
        ザーファンド受益証券、             国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 受益証券お
        よび外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券（以下、各々を「主要投資対象マ
        ザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を
        行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜ファンドの特色＞

        国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。
          ◆  国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価

           格変動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
           ■  資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度

            判定に応じた機動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
            ＊  ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の

              振れ幅の大きさのことをいいます。
          ◆  各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基

           準価額の変動を抑制することを目指します。
           ■  各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、

            ファンド全体での価格変動リスクが高いと判断した場合には、ＭＨＡＭ国内短期債券マ
            ザーファンド受益証券（以下、各主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザー
            ファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて国内短期債券に投資することや、
            短期金融商品に直接投資することがあります。
          ◆  外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

      ②　5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託

        会社と合意のうえ、変更することができます。
      ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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       ＜商品分類＞
         ・商品分類表
                                              投資対象資産

             単位型・追加型                 投資対象地域
                                          （収益の源泉となる資産）
               単位型                国　　内                株　　式

                               海　　外                債　　券

               追加型
                               内　　外                不動産投信
                                              その他資産

                                              （　　　）
                                               資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ・商品分類定義

         追加型         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託

                  財産とともに運用されるファンドをいう。
         内外         目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収
                  益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合         目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
                  信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
                  源泉とする旨の記載があるものをいう。
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       ＜属性区分＞
         ・属性区分表
            投資対象資産

                         決算頻度          投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
         株式                        グローバル            ファミリーファンド

                      年1回
          一般                       （日本を含む）
          大型株                                    ファンド・オブ・
                                 日本
                      年2回
          中小型株                                       ファンズ
                                 北米
                                 欧州
         債券
                      年4回
                                 アジア
          一般
                                 オセアニア
          公債
                      年6回
                                                     ※２
                                 中南米
                                               為替ヘッジ
          社債
                      （隔月）
                                 アフリカ
          その他債券
                                 中近東
          クレジット属性
                      年12回
                                 （中東）
                                                  あり
          （　　　）
                      （毎月）
                                 エマージング
                                                （　　　）
         不動産投信
                      日々
         その他資産
                                                  なし
                   ※１
         （投資信託証券）
                      その他
         資産複合
                      （　　　）
         （　　　）
          資産配分固定型
          資産配分変更型
         ※１　当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産

            複合（株式・債券）／資産配分変更型」です。
         ※２   「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義
         その他資産               目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、

                        「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
         （投資信託証券）
                        があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
            資産複合            目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
            （株式・債券）            し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があ
                        るものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。な
            資産配分変更型
                        お、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
                        ※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信
                         託証券）への投資を通じて、株式および債券に投資を行い
                         ます。
         年１回               目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記
                        載があるものをいう。
         グローバル               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
         （日本を含む）               益が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
                        のをいう。
         ファミリーファンド               目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
                        ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
                        対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし               目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
                        い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
                        いものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて

            分類しています。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法
            人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけま
            す。
        （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式およ
            び債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産
            と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2015年４月20日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
      2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
                  セットマネジメントOne株式会社に承継
      2021年7月2日            ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・
                  マザーファンド」を追加し、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファ
                  ンド」を「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
      2021年12月17日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を
                  削除
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      2022年3月1日            ファンドの主要投資対象に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファン
                  ド」を追加し、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」を「外
                  国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
      2022年6月29日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファ
                  ンド」を削除
      2023年8月9日            信託期間を2048年5月8日までに変更（当初は2028年5月8日まで）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　当ファンドの運営の仕組み
      ※  主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資









        を行います。
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       ②　ファミリーファンド方式の仕組み
        当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方
       式」で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫
       ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド




         とし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンド
         にて行う仕組みです。
       ※　資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。ま
         た、ファンド全体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、Ｍ
         ＨＡＭ国内短期債券マザーファンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資
         産総額の50％を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。
       ※　マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
      ③　委託会社の概況

       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年11月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                              （ 2023年11月30日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　基本方針
        この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　運用方法

       １．主要投資対象
          国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マ
        ザーファンド受益証券、             国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 受益証券
        および外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ２．投資態度

        ａ．主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債お
          よび株式に投資を行います。
        ｂ．各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主
          要投資対象とする資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決
          定します。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファン
          ド受益証券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50％を上限に預金等の短期金
          融商品への直接投資を行う場合があります。
                ※
        ｃ．実質組入        外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
           ※  「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当

             該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
             託財産に属するとみなした額との合計額をいいます。(以下同じ。)
        ｄ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

        ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
      ③　ファンドの投資プロセス

       １．当ファンドの投資プロセス
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         当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理
       します。
         各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベー
       スに、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。
         ※　上記のプロセスは、今後変更される場合があります。









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       ２．各マザーファンドの投資プロセス
       ＜国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞

       1.流動性基準等による対象銘柄群設定







        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定し
        ます。
       2.最適化法によるポートフォリオの構築

        1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
        2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
        1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
       3.インデックスとの乖離を管理

        日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
        比率の調整を行います。
        組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
        インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
        ・年限構成変化要因
        ・指数構成銘柄変更
        ・リスク量の変更
        ・クーポン、償還再投資
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       ＜外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞
      1．流動性基準等による対象銘柄群設定







        FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定しま
        す。
      2．最適化法によるポートフォリオの構築
        金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポート
        フォリオを構築します。
      3．インデックスとの乖離を管理
        日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
        比率の調整を行います。
        インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
        ・年限・通貨構成変化要因
        ・指数構成銘柄変更
        ・リスク量の変更
        ・クーポン・償還再投資
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       ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資プロセス＞
       1.流動性基準等による対象銘柄群設定







        マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して
        投資対象銘柄群を設定します。
       2.最適化法によるポートフォリオの構築

        インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を
        一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
       3.インデックスとの乖離を管理

        日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
        比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
        インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
        ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
        ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
        ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
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       ＜外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞
       1. 流動性基準による対象銘柄群設定









        取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄
        のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定しま
        す。
       2. 最適化法によるポートフォリオの構築
        インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一
        定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
       3. インデックスとの乖離を管理
        日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比
        率の調整を行います。
        インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
        ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
        ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクション
         および指数構築手法の変更に伴い実施
       ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
        で定めるものをいいます。以下同じ。）
        ａ．有価証券
        ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款
          第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
        ｃ．金銭債権
        ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        ａ．為替手形
      ②　有価証券の指図範囲

        委託会社は、信託金を、主として下記１．から下記５．までの                                  アセットマネジメントOne株式会
       社 を委託会社とし、          みずほ信託銀行株式会社             を受託会社として締結された親投資信託の各受益証
       券を含む下記６．から下記27.までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
       ２．外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
       ３．国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                   受益証券
       ４．外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
       ５．ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券
       ６．株券または新株引受権証書
       ７．国債証券
       ８．地方債証券
       ９．特別の法律により法人が発行する債券
       10．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
          引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新
          株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての
          社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
          確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定
          めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
          めるものをいいます。）
       12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
          で定めるものをいいます。）
       13．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条
          第１項第７号で定めるものをいいます。）
       14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       15．コマーシャル・ペーパー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       16．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券
       17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１．から前記16.の証券または証書の
          性質を有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、前記６．から前記11.の証券また
          は証書の性質を有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセ
          キュリティーズを含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
       18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
          をいいます。）
       19．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定める
          ものをいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド
          型のものを含みます。）に該当するものを含みます。）
       20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
          す。）
       21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
          いい、有価証券に係るものに限ります。）
       22．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に限ります。）
       25．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に表示されるべきもの
       27．外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
       なお、前記６．の証券または証書、前記17．および前記22．の証券または証書のうち前記６．の
       証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記7．から前記11．までの証券およ
       び前記17．ならびに前記22．の証券または証書のうち前記7．から前記11．までの証券の性質を有
       するものならびに前記19．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
       る証券を以下「公社債」といい、前記18．の証券および前記19．の証券（投資法人債券および外
       国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲

        委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
       条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
       ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
       還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
       金を、下記１．から下記４．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
        す。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
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       ６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
       ７．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前
        記１．から前記６．で該当するものならびに「②　有価証券の指図範囲」の17．および19．に定
        める証券または証書を除きます。）
       ８．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商
        品取引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
       ９．外国の法律に基づく権利であって前記８．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パート
        ナーシップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みま
        す。）を含みます。）
       10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項
        第３号で定めるものをいいます。）
       11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
        ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するもの
        を含みます。）を含みます。）
         なお、前記５．、前記６．および前記８．から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証
        券」といいます。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

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          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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    （４）【分配方針】
      ①　収益分配方針
        毎計算期末(原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則と
       して以下の方針に基づき分配を行います。
       １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に
        属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
        す。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の
        全額とします。
       ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず
        分配を行うものではありません。
       ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い

       １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において
        支払いが開始されます。
       ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受
        益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
        ます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に対し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
      ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券（約款                               運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、
        約款第17条および約款第20条）
                      ※
       １．株式への実質投資割合               には制限を設けません。
         ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
           当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
           託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
           合をいいます。（以下同じ。）
       ２．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産
         総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
       ３．同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
         （金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
         第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行
         会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録される
         こ とが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとし
         ます。
      ②　みなし有価証券（約款第17条）

         委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上とな
       る投資の指図をしません。
      ③　投資信託証券（約款第17条）

         委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取
       引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不
       動産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において
       常時売却可能（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信
       託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財
       産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
      ④　転換社債等（約款第21条）

         委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信
       託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤　外貨建資産（約款             運用の基本方針         運用方法(3)投資制限および約款第31条）

         外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資につ
       いては、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
       あります。
      ⑥　外国為替予約取引（約款                運用の基本方針         運用方法(3)投資制限）

         外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
       ん。
      ⑦　外国為替予約取引（約款第32条）

         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
       うち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
       ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
       います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
       指図することができます。
      ⑧　信用リスク集中回避のための投資制限（約款第22条）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
       スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
       原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
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       なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
       とします。
      ⑨　デリバティブ取引（約款                運用の基本方針         運用方法(3)投資制限）

         デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
       よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
       同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      ⑩　デリバティブ取引等（約款                 運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第23条）

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株
       予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選
       択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号
       に規定するものをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限り
       ます。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
       算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪　信用取引（約款第24条）

       １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻
         しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
         るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売り出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（「転換社債型新株予約権付社
          債」の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
          信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記ｅ．に定め
          るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑫　有価証券先物取引等（約款第25条）

       １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
         ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
         第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
         第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
         似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
         めて取扱うものとします（以下同じ。）。
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       ２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における
         通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       ３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
         外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑬　スワップ取引（約款第26条）

       １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
         行うことの指図をすることができます。
       ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
         いてはこの限りではありません。
       ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
      ⑭　金利先渡取引および為替先渡取引（約款第27条）

       １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
         することができます。
       ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
         が可能なものについてはこの限りではありません。
       ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
      ⑮　有価証券の貸付（約款第28条）

       １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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       ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
      ⑯　公社債の空売り（約款第29条）

       １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
         に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につ
         いては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。
       ２．前記１．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
         の範囲内とします。
       ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑰　公社債の借入れ（約款第30条）

       １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の
         提供の指図を行うものとします。
       ２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
         とします。
       ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
         る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑱　資金の借入れ（約款第38条）

       １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
         借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
         金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内
         である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還
         金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純
         資産総額の10％を上回らない範囲内とします。
       ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ｂ．法令で定める投資制限
      ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
       につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
       総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得
       することを受託会社に指図しないものとします。
      ＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞

      Ⅰ「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」

       １．  基本方針
                            ※
         この投資信託は、NOMURA－BPI総合                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ※　  NOMURA－BPI       総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
           が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経
           過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。                         NOMURA－BPI       総合は、銘柄種類別・残存年数
           別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、
           一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンス
           をもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。                               NOMURA－BPI       総合の知的財産権そ
           の他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属
           します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指
           数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に
           関して一切責任を負いません。
       ２．  運用方法
       （1）   投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
       （2）   投資態度
         ①　主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を
           行います。
         ②　公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
           し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
         ③　公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
       （3）   投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得す
           るものに限ります。
         ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ④　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ⑥　有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。
         ⑦　スワップ取引は約款第19条の範囲で行います。
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         ⑧　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。
         ⑨　外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。
         ⑩　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変
           動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ⑪　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
           せん。
         ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」

       １．  基本方針
        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
       ２．  運用方法
      （1）   投資対象
         海外の公社債を主要投資対象とします。
      （2）   投資態度
         ①　  主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、
                            ※
           円ベース、為替ヘッジなし）」                  に連動する投資成果を目指して運用を行います。
          ※　FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）は、FTSE                                              Fixed
             Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価
             総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE                           Fixed    Income    LLCは、本ファンドの
             スポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。
             このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                        Fixed    Income
             LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または
             遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
             他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）は、FTSE世界国債
             インデックス・データに基づき当社が計算したものです。
         ②　  外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変
          更を行う場合があります。
         ③　  外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジ
           を実施する可能性があります。
      （3）   投資制限
        ①　株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得する
          ものに限ります。
          株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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        ③　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
        ④　外貨建資産への投資には、制限を設けません。
        ⑤　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行います。
        ⑥　スワップ取引は約款第20条の範囲で行います。
        ⑦　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
        ⑧　外国為替予約取引は約款24条の範囲で行ないます。
        ⑨　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変
          動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ⑩　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
          ん。
        ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
          るよう調整を行うこととします。
      Ⅲ 「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」

       1．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、
              ※
        配当込み）       に連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ※　東証株価指数(TOPIX＝Tokyo                  Stock    Price    Index)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、
           投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時（1968年1月4日終
           値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
         ＊1  東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標
           は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」とい
           う。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に
           関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標に関
           するすべての権利はＪＰＸが有しています。
         ＊2  ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価
           指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（TOPIX）にかかる
           標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
         ＊3  ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章ま
           たは商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値に
           ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
         ＊4  ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
           性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算
           出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
         ＊5  本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
         ＊6  ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイス
           をする義務を負いません。
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         ＊7  ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算
           出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
         ＊8  以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいか
           なる損害に対しても責任を有しません。
       2.運用方法

       （1）   投資対象
          わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定
         の）銘柄を主要投資対象とします。
       （2）   投資態度
         ①　主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（また
           は採用予定の）銘柄に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目
           指して運用を行います。
         ②　最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を
           行います。
         ③　株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
           し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
         ④　株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
         ⑤　非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則
           として信託財産総額の10％以下とします。
       （3）   投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。
         ③　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第18条の範囲で行います。
         ④　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変
           動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ⑤　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
           せん。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
           率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
           るよう調整を行うこととします。
       Ⅳ「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」

       １.基本方針
        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
       ２.運用方法
       （1）   投資対象
         海外の株式を主要投資対象とします。
      （2）   投資態度
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①　主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込
             ※
           み）   に連動する投資成果を目指して運用を行います。
          ※　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）とは、MSCI                                           Inc.が開発
             した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額を
             ベースに合成したものです。
             本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、情報提
             供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称
             して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるもの
             ではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、
             MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために
             使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、または
             その他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関
             する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                         指数の能力
             に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
             ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレー
             ドネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
             しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。
             いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行
             会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いませ
             ん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
             定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
             は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係
             者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
             て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も
             負いません。
             MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するた
             めの情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
             タの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いか
             なるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有
             者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用す
             ることにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指
             数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
             いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、い
             かなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
             は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に
             否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰
             的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性
             について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いませ
             ん。
             本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他い
             かなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることな
             く、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレー
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             ドマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。い
             かなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得る
             こ となくMSCIとの関係を主張することはできません。
         ②　株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
           行う場合があります。
         ③　組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
           ヘッジを実施する可能性があります。
       （3）   投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産
           の純資産総額の20％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託
           財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　外貨建資産への投資には、制限を設けません。
         ⑤　有価証券先物取引等は約款第20条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は約款第21条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行います。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変
           動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ⑨　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
           せん。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
      Ⅴ「ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド」

       １．基本方針
         この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等（以下「国債
        等」といいます。）に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用
        を行います。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
          この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
           を目指します。
         ②　投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング（S&P社）、ムー
           ディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's社）、格付投資情報センター（R&I）、日本
           格付研究所（JCR）のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
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         ③　投資する個別債券の残存期間については、原則として１年以下とします。
         ④　市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
           取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
           オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
           有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係
           る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       （3）投資制限
         ①　株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。
         ②　同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の
           発行する債券を除き、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金
           利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
           様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
           うこととします。
    ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等
        （外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動
        します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落に
        より、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
        ません。
       ・登録金融機関および            アセットマネジメントOne株式会社                   が取扱う投資信託は、投資者保護基金の
        対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ

       らに限定されるものではありません。
        なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資によ
       り発生します。
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       ①　資産配分リスク
        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落
        した場合等は、基準価額の下落要因となります。
         資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産へ
        の配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
         一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成
        果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価
        値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファ
        ンドは、国内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落
        した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する
        可能性があります。
       ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
         一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金
        利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落さ
        せる要因となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場
        合があり、その場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
        ます。
         当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因
        となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業
        の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼ
        すことがあります。
       ④　為替変動リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
         為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
        当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対
        象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。
       ⑤　信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
        ます。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
        をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。
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         一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行す
        る公社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発
        行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資す
        る 公社債等の発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額
        が下落する要因となる可能性があります。
       ⑥　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
        要因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）が
        ないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなく
        なるリスクをいいます。
         一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リ
        スクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
        には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・
        公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性が
        あります。
       ⑦　カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
         カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不
        安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の
        価値が下落するリスクをいいます。
         当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの
        基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、
        外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影
        響を与える場合があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
        により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに
        組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
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       ・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等がある
        ときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の
        実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

       ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配
        金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
        することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
        すものではありません。
       ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元
        本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基
        準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
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      ※リスク管理体制は           2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      ①　申込手数料(受益権１口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜２％）を
       上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相
       当額が課せられます。
      ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

      ③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差

       し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

       商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.99％（税抜0.9％）の
       率を乗じて得た額とします。
        信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
             委託会社                販売会社                受託会社

              0.53％                0.33％                0.04％
      ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日

       および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
       にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
               理等の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
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    （４）【その他の手数料等】
      ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等
       相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費
       用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデ
       フォルト等の発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った
       際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財
       務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に係る消
       費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
       き、信託財産中から支弁します。
      ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用

       およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
       ら支弁します。
      ③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につ

       いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
       信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
       て当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口 座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
       定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
       当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
       座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
       ります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通
       算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社によ
       り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       371,207,019            77.95
                   内　日本                          371,207,019            77.95
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       105,018,327            22.05
     純資産総額                                       476,225,346            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     463,206,715,650              84.38
                   内　日本                        463,206,715,650              84.38
     地方債証券                                      29,994,713,181              5.46
                   内　日本                        29,994,713,181              5.46
     特殊債券                                      28,798,875,797              5.25
                   内　日本                        28,798,875,797              5.25
     社債券                                      23,616,291,600              4.30
                   内　日本                        23,223,209,600              4.23
                   内　フランス                          393,082,000             0.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,351,948,676              0.61
     純資産総額                                     548,968,544,904              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     245,812,723,868              98.48
                   内　アメリカ                        117,089,327,422              46.91
                   内　フランス                        20,864,389,805              8.36
                   内　イタリア                        18,624,368,647              7.46
                   内　中国                        17,445,780,199              6.99
                   内　ドイツ                        16,047,112,032              6.43
                   内　イギリス                        12,521,415,696              5.02
                   内　スペイン                        12,288,253,612              4.92
                   内　カナダ                         4,855,361,025              1.95
                   内　ベルギー                         4,359,548,233              1.75
                   内　オランダ                         3,722,780,929              1.49
                   内　オーストラリア                         3,640,803,411              1.46
                   内　オーストリア                         2,870,205,471              1.15
                   内　メキシコ                         2,195,257,065              0.88
                   内　アイルランド                         1,449,341,240              0.58
                   内　フィンランド                         1,307,172,988              0.52
                   内　ポーランド                         1,250,069,951              0.50
                   内　マレーシア                         1,225,212,190              0.49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　シンガポール                         1,055,566,721              0.42
                   内　デンマーク                          770,869,493             0.31
                   内　イスラエル                          755,588,298             0.30
                   内　ニュージーランド                          572,207,075             0.23
                   内　スウェーデン                          494,744,870             0.20
                   内　ノルウェー                          407,347,495             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,802,181,814              1.52
     純資産総額                                     249,614,905,682              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     471,970,053,700              97.67
                   内　日本                        471,970,053,700              97.67
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,252,681,532              2.33
     純資産総額                                     483,222,735,232              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      11,381,040,000              2.36
                   内　日本                        11,381,040,000              2.36
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                    1,153,040,458,823               96.54
                   内　アメリカ                        826,704,621,104              69.22
                   内　イギリス                        46,692,548,512              3.91
                   内　カナダ                        39,850,797,142              3.34
                   内　スイス                        37,348,801,352              3.13
                   内　フランス                        37,247,766,065              3.12
                   内　ドイツ                        28,883,347,750              2.42
                   内　オランダ                        22,581,968,058              1.89
                   内　オーストラリア                        22,174,302,963              1.86
                   内　アイルランド                        21,650,247,741              1.81
                   内　デンマーク                        11,387,327,300              0.95
                   内　スウェーデン                        10,184,900,509              0.85
                   内　スペイン                         9,143,536,236              0.77
                   内　イタリア                         6,530,053,523              0.55
                   内　香港                         5,606,203,563              0.47
                   内　ジャージィー                         3,857,987,749              0.32
                   内　シンガポール                         3,673,841,974              0.31
                   内　フィンランド                         3,657,587,915              0.31
                   内　ベルギー                         2,618,378,424              0.22
                                 43/302

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ノルウェー                         2,278,357,265              0.19
                   内　イスラエル                         2,236,495,715              0.19
                   内　バミューダ                         1,748,933,729              0.15
                   内　オランダ領キュラソー                         1,618,856,048              0.14
                   内　ケイマン諸島                         1,527,304,814              0.13
                   内　ニュージーランド                          850,117,207             0.07
                   内　ルクセンブルグ                          683,919,408             0.06
                   内　ポルトガル                          649,072,638             0.05
                   内　オーストリア                          641,227,507             0.05
                   内　リベリア                          541,615,059             0.05
                   内　パナマ                          325,431,095             0.03
                   内　マン島                          144,910,458             0.01
     新株予約権証券                                            0        0.00
                   内　カナダ                               0        0.00
     投資信託受益証券                                      1,876,666,869              0.16
                   内　オーストラリア                         1,378,255,268              0.12
                   内　シンガポール                          498,411,601             0.04
     投資証券                                      21,701,674,531              1.82
                   内　アメリカ                        20,366,911,449              1.71
                   内　フランス                          485,153,245             0.04
                   内　イギリス                          395,558,812             0.03
                   内　香港                          300,564,173             0.03
                   内　ベルギー                          83,036,477            0.01
                   内　カナダ                          70,450,375            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      17,731,377,175              1.48
     純資産総額                                    1,194,350,177,398               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      18,654,166,882              1.56
                   内　アメリカ                        14,148,159,737              1.18
                   内　ドイツ                         2,722,921,316              0.23
                   内　イギリス                          792,723,817             0.07
                   内　カナダ                          629,470,555             0.05
                   内　オーストラリア                          360,891,457             0.03
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年11月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2637        1.2385      －
     1  ド・マザーファンド              信託受      143,225,692                             37.25
                  日本   益証券              181,005,897        177,385,019         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.6041        4.1378      －
     2                信託受       16,228,932                            14.10
       ファンド
                      益証券
                  日本                  58,490,839        67,152,074        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.1063        2.2569      －
     3  ド・マザーファンド              信託受       29,680,821                            14.07
                  日本   益証券               62,519,298        66,986,644        －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       6.5310        7.5211      －
     4  ド・マザーファンド              信託受        7,935,446                            12.53
                  日本   益証券               51,826,721        59,683,282        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   77.95
      合計                                                   77.95
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.14        100.17      0.1
     1  （５年）                    6,900,000,000                              1.26
                     券
                  日本                 6,909,867,000        6,911,799,000        2025/9/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.34        99.59     0.1
     2  （１０年）                    5,860,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 5,821,850,000        5,836,267,000        2028/3/20
       ４４９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.96       100.00     0.005
     3  （２年）                    5,600,000,000                              1.02
                     券
                  日本                 5,598,040,000        5,600,392,000        2025/6/1
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                  98.48        98.63     0.1
     4  （１０年）                    5,520,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 5,436,539,000        5,444,652,000        2029/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                  97.85        97.94     0.1
     5  （１０年）                    5,500,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,381,816,000        5,387,140,000        2030/9/20
       １５３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.46        99.57     0.005
     6  （５年）                    5,410,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,381,104,000        5,387,007,500        2027/6/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  96.78        96.85     0.1
     7  （１０年）                    5,450,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,275,041,000        5,278,325,000        2031/9/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                  98.60        98.93     0.1
     8  （１０年）                    5,330,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,255,605,000        5,273,235,500        2029/6/20
                                 45/302

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       ３６５回　利付国庫債券
                     国債証                  96.39        96.60     0.1
     9  （１０年）                    5,430,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,234,201,000        5,245,597,200        2031/12/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.15      0.1
     10  （５年）                    5,200,000,000                              0.95
                     券
                  日本
                                   5,211,927,000        5,207,956,000        2025/12/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.23        99.45     0.1
     11  （１０年）                    5,190,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,150,467,000        5,161,922,100        2028/6/20
       ３６７回　利付国庫債券
                     国債証                  96.94        96.94     0.2
     12  （１０年）                    5,300,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,138,031,000        5,137,979,000        2032/6/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.38        99.71     0.1
     13  （１０年）                    5,150,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,118,505,000        5,135,477,000        2027/12/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                  97.29        97.16     0.1
     14  （１０年）                    5,170,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,030,104,000        5,023,172,000        2031/6/20
       １５４回　利付国庫債券
                     国債証                  99.50        99.82     0.1
     15  （５年）                    5,000,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,975,420,000        4,991,450,000        2027/9/20
       ３６９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.01     0.5
     16  （１０年）                    5,020,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,998,472,000        4,970,452,600        2032/12/20
       ３７０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        98.81     0.5
     17  （１０年）                    5,000,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,978,672,000        4,940,700,000        2033/3/20
       ３６６回　利付国庫債券
                     国債証                  97.11        97.18     0.2
     18  （１０年）                    5,080,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,933,282,000        4,936,896,400        2032/3/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.15        100.04      0.1
     19  （１０年）                    4,890,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,897,774,000        4,892,200,500        2026/12/20
       ３６８回　利付国庫債券
                     国債証                  97.52        96.65     0.2
     20  （１０年）                    5,050,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,925,051,000        4,881,077,500        2032/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                  97.90        98.21     0.1
     21  （１０年）                    4,950,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,846,400,000        4,861,395,000        2030/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07         99.98     0.1
     22  （１０年）                    4,840,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,843,484,000        4,839,177,200        2027/3/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  97.41        97.67     0.1
     23  （１０年）                    4,900,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,773,149,000        4,786,026,000        2030/12/20
       ４５３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.84        99.96     0.005
     24  （２年）                    4,700,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,692,668,000        4,698,261,000        2025/10/1
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                  99.67        99.91     0.1
     25  （１０年）                    4,700,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,684,776,000        4,695,817,000        2027/6/20
                                 46/302


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       ３７１回　利付国庫債券
                     国債証                  96.95        97.70     0.4
     26  （１０年）                    4,800,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 4,653,830,000        4,689,936,000        2033/6/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                  97.20        97.42     0.1
     27  （１０年）                    4,810,000,000                              0.85
                     券
                  日本
                                   4,675,454,000        4,686,046,300        2031/3/20
       １５０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.75     0.005
     28  （５年）                    4,570,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 4,550,696,000        4,558,849,200        2026/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.17      0.1
     29  （５年）                    4,530,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 4,544,681,000        4,537,701,000        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.13        99.28     0.1
     30  （１０年）                    4,450,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,411,573,000        4,418,316,000        2028/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.38
      地方債証券                                                    5.46
      特殊債券                                                    5.25
      社債券                                                    4.30
      合計                                                   99.39
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  80.76        80.39     1.25
     1                      1,567,766,200                              0.50
                     券
                アメリカ                   1,266,211,665        1,260,367,663        2031/8/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  81.49        81.06     1.125
     2                      1,425,108,300                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,161,368,477        1,155,311,910        2031/2/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  84.87        83.48     1.875
     3                      1,364,809,600                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,158,448,233        1,139,429,417        2032/2/15
       US  T N/B  3.5  02/15/33
                     国債証                  96.08        94.06     3.5
     4                      1,205,974,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,158,709,084        1,134,369,293        2033/2/15
       US  T N/B  1.5  11/30/24
                     国債証                  94.46        96.41     1.5
     5                      1,176,560,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,111,402,107        1,134,332,438        2024/11/30
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  80.44        79.93     0.875
     6                      1,394,223,600                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,121,535,818        1,114,425,797        2030/11/15
       US  T N/B  4.125   11/15/32
                     国債証                 103.19         98.77     4.125
     7                      1,117,732,000                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,153,448,059        1,104,022,322        2032/11/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  82.03        80.62     1.375
     8                      1,351,573,300                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,108,795,309        1,089,679,572        2031/11/15
                                 47/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.875   05/15/32
                     国債証                  92.10        90.04     2.875
     9                      1,183,913,500                              0.43
                     券
                アメリカ                   1,090,391,323        1,066,007,742        2032/5/15
       US  T N/B  2.75   08/15/32
                     国債証                  91.93        88.86     2.75
     10                      1,153,028,800                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,060,046,820        1,024,664,270        2032/8/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                  99.64        99.65     2.26
     11  2.26   02/24/25                 1,019,719,800                              0.41
                     券
                  中国                 1,016,108,859        1,016,230,838        2025/2/24
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  83.43        83.35     1.625
     12                      1,182,442,800                              0.39
                     券
                アメリカ                    986,579,577        985,584,539       2031/5/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                  99.91       100.00      2.68
     13  2.68   05/21/30                  980,579,040                             0.39
                     券
                  中国                  979,724,543        980,587,571       2030/5/21
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                     国債証                  91.47        92.54     1.5
     14                      1,033,902,100                              0.38
                     券
                アメリカ                    945,795,936        956,844,082       2026/8/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  79.49        78.86     0.625
     15                      1,211,856,800                              0.38
                     券
                アメリカ                    963,313,540        955,733,697       2030/8/15
       US  T N/B  3.5  04/30/28
                     国債証                  95.27        96.93     3.5
     16                       955,955,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    910,786,126        926,622,867       2028/4/30
       US  T N/B  3.75   04/15/26
                     国債証                  97.86        98.28     3.75
     17                       882,420,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    863,615,629        867,270,639       2026/4/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 101.65        101.53      3.03
     18  3.03   03/11/26                  844,616,400                             0.34
                     券
                  中国
                                    858,621,520        857,543,085       2026/3/11
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                  90.33        91.51     1.5
     19                       933,527,800                             0.34
                     券
                フランス                    843,313,700        854,321,700       2031/5/25
       US  T N/B  1.625   02/15/26
                     国債証                  92.44        93.88     1.625
     20                       895,656,300                             0.34
                     券
                アメリカ                    827,997,434        840,902,311       2026/2/15
       US  T N/B  2.75   04/30/27
                     国債証                  94.17        94.97     2.75
     21                       882,420,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    831,050,655        838,109,420       2027/4/30
       US  T N/B  3.75   06/30/30
                     国債証                  93.37        96.91     3.75
     22                       838,299,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    782,795,223        812,413,240       2030/6/30
       CHINA   GOVERNMENT      BOND   2.3
                     国債証                 100.15         99.62     2.3
     23                       813,715,800                             0.32
       05/15/26
                     券
                  中国                  815,014,323        810,696,092       2026/5/15
       US  T N/B  0.75   04/30/26
                     国債証                  90.27        91.50     0.75
     24                       882,420,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    796,629,880        807,500,475       2026/4/30
       US  T N/B  4.25   12/31/24
                     国債証                  99.03        99.07     4.25
     25                       808,885,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    801,103,526        801,380,698       2024/12/31
       US  T N/B  0.875   06/30/26
                     国債証                  89.93        91.43     0.875
     26                       854,476,700                             0.31
                     券
                アメリカ                    768,511,846        781,295,441       2026/6/30
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  90.39        91.60     1.5
     27                       844,181,800                             0.31
                     券
                アメリカ                    763,131,237        773,283,712       2027/1/31
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                     国債証                  92.92        94.50     0.5
     28                       817,240,600                             0.31
                     券
                フランス                    759,457,013        772,335,680       2026/5/25
       US  T N/B  0.75   03/31/26
                     国債証                  90.88        91.80     0.75
     29                       841,240,400                             0.31
                     券
                アメリカ                    764,522,252        772,265,255       2026/3/31
       US  T N/B  0.375   01/31/26
                     国債証                  89.75        91.40     0.375
     30                       838,299,000                             0.31
                     券
                アメリカ                    752,376,293        766,224,934       2026/1/31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                 48/302

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.48
      合計                                                   98.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,015.48        2,794.50       －
     1                輸送用機        7,680,800                            4.44
                  日本                15,480,535,736        21,463,995,600          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,154.75        12,820.00        －
     2                         989,500                           2.63
                  日本   電気機器             12,027,131,364        12,685,390,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 979.49       1,255.00       －
     3  ル・グループ                      8,627,900                            2.24
                  日本    銀行業             8,450,986,115        10,828,014,500          －
       キーエンス              株式                60,676.65        63,350.00        －
     4                         139,900                           1.83
                  日本   電気機器              8,488,664,718        8,862,665,000          －
       日本電信電話              株式                 157.79        173.10      －
     5                情報・通       41,729,400                             1.49
                  日本                 6,584,629,394        7,223,359,140          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                16,461.19        24,025.00        －
     6                         296,000                           1.47
                  日本   電気機器              4,872,514,392        7,111,400,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,857.14        7,258.00       －
     7  ループ                       979,500                           1.47
                  日本    銀行業             5,737,074,620        7,109,211,000          －
       日立製作所              株式                7,408.87        10,285.00        －
     8                         679,000                           1.45
                  日本   電気機器              5,030,623,684        6,983,515,000          －
       三菱商事              株式                5,154.63        6,886.00       －
     9                         977,500                           1.39
                  日本    卸売業             5,038,658,896        6,731,065,000          －
       信越化学工業              株式                4,024.86        5,212.00       －
     10                        1,270,600                            1.37
                  日本     化学            5,113,993,769        6,622,367,200          －
       任天堂              株式                5,699.18        6,912.00       －
     11                その他製         883,100                           1.26
                  日本                 5,032,949,935        6,103,987,200          －
                        品
       三井物産              株式                4,258.93        5,392.00       －
     12                        1,115,100                            1.24
                  日本    卸売業             4,749,142,843        6,012,619,200          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,348.38        5,505.00       －
       ス
     13                        1,064,600                            1.21
                     サービス
                  日本                 4,629,288,599        5,860,623,000          －
                        業
       伊藤忠商事              株式                4,398.01        5,738.00       －
     14                         994,900                           1.18
                  日本    卸売業             4,375,585,195        5,708,736,200          －
       武田薬品工業              株式                4,228.63        4,165.00       －
     15                        1,241,600                            1.07
                  日本    医薬品             5,250,277,258        5,171,264,000          －
                                 49/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       本田技研工業              株式
                                     1,180.54        1,509.00       －
     16                輸送用機        3,411,100                            1.07
                  日本                 4,026,943,271        5,147,349,900          －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                4,058.59        4,625.00       －
     17                情報・通        1,084,100                            1.04
                  日本                 4,399,918,314        5,013,962,500          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,819.55        3,648.00       －
     18                        1,361,800                            1.03
                  日本    保険業             3,839,673,691        4,967,846,400          －
       第一三共              株式                4,127.45        4,000.00       －
     19                        1,222,200                            1.01
                  日本    医薬品
                                   5,044,577,070        4,888,800,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,135.68        2,512.00       －
       ループ
     20                        1,859,600                            0.97
                  日本    銀行業             3,971,521,989        4,671,315,200          －
                     株式
       ＨＯＹＡ                              14,445.37        16,665.00        －
     21                         277,900                           0.96
                  日本   精密機器              4,014,369,302        4,631,203,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                6,207.88        6,020.00       －
     22                情報・通         692,000                           0.86
                  日本                 4,295,855,920        4,165,840,000          －
                       信業
       ソフトバンク              株式                1,552.89        1,798.50       －
     23                情報・通        2,256,900                            0.84
                  日本                 3,504,739,095        4,059,034,650          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,440.58        5,025.00       －
     24                サービス         761,000                           0.79
                  日本                 3,379,284,552        3,824,025,000          －
                        業
       ダイキン工業              株式                23,053.33        22,155.00        －
     25                         168,700                           0.77
                  日本     機械            3,889,098,120        3,737,548,500          －
       村田製作所              株式
                                     2,596.50        2,883.50       －
     26                        1,272,600                            0.76
                  日本   電気機器              3,304,310,481        3,669,542,100          －
       日本たばこ産業              株式                2,780.59        3,801.00       －
     27                         836,900                           0.66
                  日本    食料品             2,327,077,060        3,181,056,900          －
       三菱電機              株式                1,572.80        2,009.00       －
     28                        1,572,400                            0.65
                  日本   電気機器              2,473,072,232        3,158,951,600          －
       ＳＭＣ              株式                68,754.56        74,450.00        －
     29                         42,300                           0.65
                  日本     機械            2,908,317,954        3,149,235,000          －
       丸紅              株式                1,858.48        2,307.00       －
     30                        1,233,900                            0.59
                  日本    卸売業             2,293,184,180        2,846,607,300          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.67
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.90
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.47
      情報・通信業                                                    7.50
                                 50/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      銀行業
                                                         7.01
      卸売業                                                    6.86
      化学                                                    5.84
      機械                                                    5.09
      サービス業                                                    4.70
      医薬品                                                    4.65
      小売業                                                    4.18
      食料品                                                    3.35
      陸運業
                                                         2.71
      保険業                                                    2.39
      精密機器                                                    2.28
      その他製品                                                    2.24
      建設業                                                    2.03
      不動産業                                                    1.91
      電気・ガス業                                                    1.35
      その他金融業                                                    1.13
      鉄鋼
                                                         0.96
      証券、商品先物取引業                                                    0.77
      海運業                                                    0.74
      ゴム製品                                                    0.71
      非鉄金属                                                    0.67
      ガラス・土石製品                                                    0.66
      金属製品                                                    0.51
      石油・石炭製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.44
      繊維製品                                                    0.41
      鉱業                                                    0.36
      パルプ・紙                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.08
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               23,510.37        27,850.64        －
                       コン
     1                        2,331,541                            5.44
                      ピュー
                アメリカ                  54,815,405,749        64,934,922,792          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               42,186.50        55,717.46        －
     2                        1,047,225                            4.89
                      ソフト
                アメリカ                  44,178,762,791        58,348,726,997          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               15,760.04        21,519.28        －
     3                        1,369,189                            2.47
                     大規模小
                アメリカ                  21,578,486,353        29,463,964,749          －
                       売り
                                 51/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NVIDIA    CORP
                      株式               41,700.77        70,799.49        －
                     半導体・
     4                         366,286                           2.17
                アメリカ     半導体製
                                  15,274,410,246        25,932,864,924          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               15,290.79        19,852.97        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         881,185                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                  13,474,019,844        17,494,147,564          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               30,913.70        48,856.65        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         328,040                           1.34
                      ブ・メ
                アメリカ                  10,140,932,289        16,026,936,778          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               15,212.78        20,060.34        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         783,554                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,920,039,939        15,718,365,916          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               31,510.77        35,905.66        －
     8                         423,117                           1.27
                アメリカ      自動車            13,332,744,535        15,192,299,288          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               73,178.27        78,679.50        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     9                         137,987                           0.91
                アメリカ     ダー／ヘ             10,097,650,301        10,856,749,353          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               58,182.16        87,044.85        －
     10                         119,666                           0.87
                アメリカ      医薬品             6,962,426,993        10,416,309,044          －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               46,745.31        52,752.53        －
       B
     11                         191,620                           0.85
                     金融サー
                アメリカ                   8,957,336,933        10,108,441,389          －
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               20,987.62        22,695.84        －
     12                         432,533                           0.82
                アメリカ       銀行            9,077,841,742        9,816,700,800          －
       BROADCOM     INC
                      株式               100,696.46        138,367.86        －
                     半導体・
     13                         65,729                           0.76
                アメリカ     半導体製              6,618,677,659        9,094,781,602          －
                      造装置
       VISA   INC
                      株式               33,966.36        37,389.60        －
     14                         239,625                           0.75
                     金融サー
                アメリカ                   8,139,190,905        8,959,484,361          －
                       ビス
                                 52/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               16,833.49        15,051.14        －
                     石油・ガ
     15                         593,892                           0.75
                アメリカ     ス・消耗
                                   9,997,277,164        8,938,753,893          －
                       燃料
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,631.13        22,370.81        －
     16                         356,591                           0.67
                アメリカ      医薬品             8,426,651,443        7,977,232,254          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,901.47        22,226.68        －
     17                         348,735                           0.65
                アメリカ     家庭用品              7,289,077,388        7,751,224,423          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               54,994.39        60,272.22        －
     18                         125,305                           0.63
                     金融サー
                アメリカ                   6,891,072,962        7,552,411,454          －
                       ビス
       NOVO   NORDISK    A/S-B
                      株式               11,640.74        14,932.40        －
     19                         484,214                           0.61
               デンマーク       医薬品             5,636,610,726        7,230,479,070          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               45,870.05        45,741.71        －
     20                         148,947                           0.57
                     専門小売
                アメリカ                   6,832,206,940        6,813,090,687          －
                        り
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式
                                     18,440.53        16,709.35        －
     21                         395,086                           0.55
                 スイス      食品            7,285,597,789        6,601,631,360          －
       ADOBE   INC
                      株式               60,635.22        90,799.54        －
     22                         67,635                           0.51
                      ソフト
                アメリカ                   4,101,063,390        6,141,227,381          －
                      ウェア
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               99,255.17        101,622.09        －
                     半導体・
     23                         59,922                           0.51
                オランダ     半導体製              5,947,568,806        6,089,398,996          －
                      造装置
       CHEVRON    CORP
                      株式               24,796.43        21,164.84        －
                     石油・ガ
     24                         269,029                           0.48
                アメリカ     ス・消耗              6,670,960,216        5,693,956,735          －
                       燃料
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               75,535.57        86,456.57        －
                     生活必需
     25                         65,588                           0.47
                アメリカ     品流通・              4,954,227,367        5,670,513,526          －
                      小売り
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               15,887.20        14,873.18        －
     26                         375,951                           0.47
                アメリカ      医薬品             5,972,808,959        5,591,590,315          －
       ABBVIE    INC
                      株式               22,280.49        20,369.19        －
                     バイオテ
     27                         261,732                           0.45
                アメリカ      クノロ             5,831,518,820        5,331,270,145          －
                       ジー
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,709.46        8,563.88       －
     28                         607,988                           0.44
                アメリカ       飲料            5,295,248,649        5,206,739,982          －
       WALMART    INC
                      株式               21,896.48        22,954.68        －
                     生活必需
     29                         219,021                           0.42
                アメリカ     品流通・              4,795,791,118        5,027,558,194          －
                      小売り
       PEPSICO    INC
                      株式               25,693.34        24,584.22        －
     30                         203,773                           0.42
                アメリカ       飲料            5,235,610,742        5,009,600,506          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                                 53/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                種類
                                         投資比率（％）
      株式                                                   96.54
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.16
      投資証券                                                    1.82
      合計                                                   98.52
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.89
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    6.29
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.70
      銀行                                                    5.23
      医薬品                                                    4.93
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.58
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.26
      保険                                                    3.14
      資本市場                                                    3.13
      金融サービス                                                    3.08
      大規模小売り                                                    2.90
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.16
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.13
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    2.04
      自動車                                                    1.89
      化学                                                    1.87
      機械                                                    1.77
      バイオテクノロジー                                                    1.76
      航空宇宙・防衛                                                    1.70
      生活必需品流通・小売り                                                    1.66
      電力
                                                         1.63
      飲料                                                    1.57
      専門小売り                                                    1.56
      金属・鉱業                                                    1.46
      食品                                                    1.45
      情報技術サービス                                                    1.39
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.23
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.15
      家庭用品
                                                         1.07
      陸上運輸                                                    1.05
      娯楽                                                    1.02
      専門サービス                                                    1.00
      各種電気通信サービス                                                    0.97
      コングロマリット                                                    0.90
      電気設備                                                    0.86
      総合公益事業                                                    0.76
      メディア
                                                         0.66
      通信機器                                                    0.66
      パーソナルケア用品                                                    0.61
                                 54/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      建設関連製品
                                                         0.60
      商業サービス・用品                                                    0.57
      タバコ                                                    0.56
      航空貨物・物流サービス                                                    0.50
      電子装置・機器・部品                                                    0.50
      商社・流通業                                                    0.42
      消費者金融                                                    0.35
      不動産管理・開発                                                    0.33
      建設・土木
                                                         0.32
      家庭用耐久財                                                    0.31
      建設資材                                                    0.30
      エネルギー設備・サービス                                                    0.27
      無線通信サービス                                                    0.22
      容器・包装                                                    0.22
      自動車用部品                                                    0.17
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.12
      運送インフラ
                                                         0.10
      ガス                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.10
      水道                                                    0.10
      販売                                                    0.08
      海上運輸                                                    0.05
      旅客航空輸送                                                    0.05
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.04
      各種消費者サービス                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.01
      合計                                                   96.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
                                 55/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       479   11,051,593,070        11,381,040,000         2.36
     取引              先物　０５１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       422   13,540,131,913        14,148,159,737         1.18
            取引所
     取引
                   Dec23
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       385   2,603,823,842        2,722,921,316         0.23
            取引所
                   Dec23
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       57    796,461,552        792,723,817        0.07
            Ｕ      FUTURE    Dec23
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       24    610,535,969        629,470,555        0.05
                   Dec23
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       21    355,570,687        360,891,457        0.03
            物取引所
                   Dec23
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            93            93       0.9889         0.9889
         (2016年    5月  9日)
           第2計算期間末
                            219            219       1.0052         1.0052
         (2017年    5月  8日)
           第3計算期間末
                            276            276       1.0243         1.0243
         (2018年    5月  8日)
           第4計算期間末
                            382            382       1.0152         1.0152
         (2019年    5月  8日)
           第5計算期間末
                            433            433       0.9884         0.9884
          (2020年5月8日)
                                 56/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第6計算期間末
                            485            485       1.0343         1.0343
          (2021年5月10日)
           第7計算期間末
                            465            465       1.0171         1.0171
          (2022年5月9日)
           第8計算期間末
                            506            506       1.0105         1.0105
          (2023年5月8日)
          2022年11月末日                  486        －            1.0000        －
             12月末日               477        －            0.9737        －
           2023年1月末日                 486        －            0.9809        －
              2月末日              492        －            0.9925        －
              3月末日              499        －            0.9999        －
              4月末日              505        －            1.0069        －
              5月末日              514        －            1.0198        －
              6月末日              507        －            1.0468        －
              7月末日              488        －            1.0362        －
              8月末日              487        －            1.0395        －
              9月末日              478        －            1.0313        －
             10月末日               473        －            1.0154        －
             11月末日               476        －            1.0454        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
           2023年5月9日～2023年11月8日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.11
                第2計算期間                                          1.65
                第3計算期間                                          1.90
                第4計算期間                                         △0.89
                第5計算期間                                         △2.6
                第6計算期間                                          4.6
                第7計算期間                                         △1.7
                第8計算期間                                         △0.6
           2023年5月9日～2023年11月8日                                              2.2
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         97,026,713                     2,647,305
                                 57/302

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         第2計算期間
                                 146,988,315                     23,166,841
         第3計算期間                        135,796,963                     84,429,344
         第4計算期間                        180,925,539                     73,460,775
         第5計算期間                        184,043,588                    122,719,064
         第6計算期間                        159,040,672                    128,083,716
         第7計算期間                        125,302,215                    137,244,618
         第8計算期間                        106,738,897                     62,999,022
        2023年5月9日～
                                  46,553,299                    85,130,870
        2023年11月8日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 58/302
















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    ≪参考情報≫
                                 59/302




















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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付
       けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
       たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
       了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引
       所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合
       には、お申込みの受付けはいたしません。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
       ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
       払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで
       きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
       たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金
       は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２
       つのお申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱い
       となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
       ください。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定め
       る申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた
       場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれま
       す。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
       す。
      (9)  信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合
       理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、お
       よびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請
       求することができます。
         ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
                                 61/302



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      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
       益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
       る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
       口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
       は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解
       約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
       たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
       については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引
       所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合
       には、解約請求の受付けはいたしません。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託
       会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                       ※
         照会先の名称
                                  電話番号
                                  0120-104-694
         アセットマネジメントOne株式会社
         ※電話によるお問い合わせは、                 営業日の午前９時から午後５時まで                    とさせていただきます。
         （以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、６営業日目から販売会
       社において受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると
       委託会社が合理的に判断する場合（一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。）、取引
       所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
       ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の
       請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       （この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以
       降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求
       を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じて算出した価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
       す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
       額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
       数で除した金額をいいます。
                                 62/302



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        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

         マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                            ※
         株式
                        計算日     における取引所の最終相場
                            ※
         公社債等
                        計算日     における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相
                         場を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
         外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
          ※  外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
      ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法
        律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算され
        ます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社
        に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されま
        す。
         照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号

         アセットマネジメントOne株式会社                        https://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      2015年４月20日から2048年５月８日までとします。
      ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
     え、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第１計算期間は2015年４月20日
     から2016年５月８日までとします。
      上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日
     のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
     始されるものとします。
    （５）【その他】

      ①　信託契約の解約
       １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
         し、信託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
         （以下「書面決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
         会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
         の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
                                 63/302


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         を得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
         決議は行いません。
          ａ．信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

          ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。

          ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。

       ２．前記１．により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨
         を監督官庁に届け出ます。
       ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させま
         す。
          ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。

          ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し

           たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
           会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否
           決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
          ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社

           が新受託会社を選任できないとき。
      ②　信託約款の変更等
       １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の
         変更等」および「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとし
         ます。
       ２．委託会社は、前記１.の事項（前記１.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なもの
         に該当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
         が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につ
         いて、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案
         につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
         たときには書面決議は行いません。
       ３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又
         は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
         の併合を行うことはできません。
       ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
         定にしたがいます。
      ③　書面決議
       １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あ
         らかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の
         日の２週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
         もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など

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          ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など
       ２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
         るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この２．において同
         じ。）は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
         いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
         ものとみなします。
       ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行います。
       ４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       ５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の
         解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大
         な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
         反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　償還金の支払い
         償還金は、原則として償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算し
       て５営業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
         ※　償還金は、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
          以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
          に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
          る受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
      ⑤　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
       １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
         関する事業を譲渡することがあります。
       ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
         の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ⑥　関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
       １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の
         ３ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
       ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
         がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
         託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞
         任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                                        信託約款の変更等」
         の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
         き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できない
         ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ⑦　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、                                   株式会社日本カストディ銀行
       と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
       類に基づいて所定の事務を行います。
      ⑧　公告
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         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
           https://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
       公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑨　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売
       買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
        ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
        ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
         版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
           https://www.am-one.co.jp/
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
       ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

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        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2022年5月10

        日から2023年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【コア資産形成ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2022年5月9日現在              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              10,908,584              10,214,441
        親投資信託受益証券                              435,320,186              494,264,072
                                      22,000,000               6,000,000
        未収入金
        流動資産合計                              468,228,770              510,478,513
       資産合計                               468,228,770              510,478,513
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                689,968             1,709,001
        未払受託者報酬                                104,134              106,320
        未払委託者報酬                               2,239,877              2,286,634
                                         9,184              9,391
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,043,163              4,111,346
       負債合計                                3,043,163              4,111,346
     純資産の部
       元本等
        元本                              457,372,342              501,112,217
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,813,265              5,254,950
                                       8,216,869              7,212,978
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              465,185,607              506,367,167
       純資産合計                               465,185,607              506,367,167
     負債純資産合計                                468,228,770              510,478,513
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2021年5月11日              自　2022年5月10日
                                至　2022年5月9日              至　2023年5月8日
     営業収益
       受取利息                                    40              101
       有価証券売買等損益                               △ 2,956,316              2,180,673
                                           5            3,088
       その他収益
       営業収益合計                               △ 2,956,271              2,183,862
     営業費用
       支払利息                                  2,780              4,910
       受託者報酬                                 213,386              212,132
       委託者報酬                                4,589,764              4,562,390
                                        18,823              18,714
       その他費用
       営業費用合計                                4,824,753              4,798,146
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 7,781,024             △ 2,614,284
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 7,781,024             △ 2,614,284
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 7,781,024             △ 2,614,284
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        494,784             △ 861,852
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 16,090,686               7,813,265
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,820,232               195,586
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,820,232               195,586
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 4,821,845              1,001,469
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,821,845              1,001,469
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 7,813,265              5,254,950
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2022年5月10日
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 計算期間末日の取扱い

         となる事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年5月9日としておりま
                         す。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
     １.   期首元本額                           469,314,745円                  457,372,342円
        期中追加設定元本額                           125,302,215円                  106,738,897円
        期中一部解約元本額                           137,244,618円                  62,999,022円
     ２.   受益権の総数                           457,372,342口                  501,112,217口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2021年5月11日                  自　2022年5月10日
                             至　2022年5月9日                  至　2023年5月8日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         益調整金（17,713,898円）及び分配                  益調整金（21,227,005円）及び分配
                         準備積立金（8,216,869円）より分配                  準備積立金（7,212,978円）より分配
                         対象収益は25,930,767円（1万口当た                  対象収益は28,439,983円（1万口当た
                         り566.95円）でありますが、分配を                  り567.53円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目               自　2021年5月11日                  自　2022年5月10日
                             至　2022年5月9日                  至　2023年5月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
                                 71/302



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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第7期                  第8期
              項目
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               △5,309,188                   5,299,047
     合計                               △5,309,188                   5,299,047
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                1.0171円                  1.0105円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,171円)                  (10,105円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2023年5月8日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内債券パッシブ・ファンド・
                                  218,912,898          277,121,837
                マザーファンド
                国内株式パッシブ・ファンド
                                  19,523,044          69,650,411
                （最適化法）・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   7,812,638         50,008,695
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  46,449,292          97,483,129
                マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             292,697,872          494,264,072
     合計                                       494,264,072
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザー
    ファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券及び「外国株式パッシ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
    受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             3,507,298,548
        国債証券                                           502,655,990,950
        地方債証券                                            32,763,180,129
        特殊債券                                            30,359,479,627
        社債券                                            25,654,451,880
        未収利息                                              597,350,161
                                                      192,410,268
        前払費用
        流動資産合計                                           595,730,161,563
       資産合計                                             595,730,161,563
     負債の部
       流動負債
        未払金                                           107,937,819,000
                                                     2,167,667,000
        未払解約金
        流動負債合計                                           110,105,486,000
       負債合計                                             110,105,486,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           383,609,412,287
        剰余金
                                                    102,015,263,276
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           485,624,675,563
       純資産合計                                             485,624,675,563
     負債純資産合計                                              595,730,161,563
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2023年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          516,686,311,075円
        本額
        同期中追加設定元本額                                         1,005,695,079,476円
        同期中一部解約元本額                                         1,138,771,978,264円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           25,393,582,694円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             56,639,596円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             97,635,700円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             54,027,230円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            755,367,664円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            202,481,087円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             45,417,547円
        たわらノーロード　国内債券                                           18,011,859,976円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           4,075,274,352円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,320,168,309円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           2,366,872,408円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            307,076,615円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                            137,553,961円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,769,944,108円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,888,965,761円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            530,248,494円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                              243,747円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             27,154,074円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             18,998,749円
                                                    162,619,164円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,123,599円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               62,284円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           13,890,127,480円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             43,288,269円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           9,876,194,900円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           14,097,590,565円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           6,047,385,035円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,411,861,990円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,483,260,391円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            436,048,600円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             76,877,550円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,843,395,929円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,036,864円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,858,815,993円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           2,017,867,730円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            392,082,271円
        投資のソムリエ                                           56,525,903,463円
        クルーズコントロール                                           1,018,247,830円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           4,407,129,526円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           5,739,966,860円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,416,955,017円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           4,632,996,964円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           18,501,476,224円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            384,083,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            189,976,679円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             33,165,824円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                           1,573,874,339円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           3,632,679,806円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           13,919,729,467円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,563,804,920円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            502,644,601円
                                                    209,630,171円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            125,960,307円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,384,194,839円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             27,538,437円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                            132,152,779円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,909,029,792円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,954,033,546円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,518,119,197円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                           1,194,334,138円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,886,328,528円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           4,880,494,938円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,872,849,045円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,702,019,985円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,920,767,549円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           9,419,617,024円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,647,924,770円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           1,502,001,368円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            567,293,469円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            262,012,005円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           5,397,074,453円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           5,408,411,752円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           5,364,968,629円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,175,355,513円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             23,216,469円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                           1,052,664,270円
        限定）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             52,047,750円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            142,702,237円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             98,027,504円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,536,442円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             63,038,200円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,946,274円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              330,931円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,613,464円
                                                    108,439,188円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,877,411,302円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,069,118,587円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,084,225,999円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             56,798,155円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            137,987,169円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,713,310,605円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            114,179,299円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              530,977円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,928,274,570円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             43,339,895円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            285,653,743円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            431,285,903円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            757,091,633円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            195,261,540円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             94,239,882円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            905,339,373円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            332,891,205円
        コア資産形成ファンド                                            218,912,898円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           23,261,441,776円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           40,640,412,073円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           11,221,036,228円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           1,409,209,014円
        計                                          383,609,412,287円
     ２.   受益権の総数                                          383,609,412,287口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                 78/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年5月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               5,824,255,250
     地方債証券                                                353,076,965
     特殊債券                                                435,162,938
     社債券                                                251,539,600
     合計                                               6,864,034,753
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月15日から2023年5月8日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2659円
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     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,659円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2023年5月8日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４３８回　利付国庫債券（２
                                 1,800,000,000          1,802,268,000
                年）
                ４３９回　利付国庫債券（２
                                 1,300,000,000          1,301,677,000
                年）
                ４４０回　利付国庫債券（２
                                 1,700,000,000          1,702,125,000
                年）
                ４４１回　利付国庫債券（２
                                 1,100,000,000          1,101,452,000
                年）
                ４４２回　利付国庫債券（２
                                 1,500,000,000          1,501,995,000
                年）
                ４４３回　利付国庫債券（２
                                 2,500,000,000          2,503,500,000
                年）
                ４４４回　利付国庫債券（２
                                 1,400,000,000          1,401,848,000
                年）
                ４４５回　利付国庫債券（２
                                 3,100,000,000          3,103,751,000
                年）
                ４４６回　利付国庫債券（２
                                 3,600,000,000          3,603,888,000
                年）
                ４４７回　利付国庫債券（２
                                 1,100,000,000          1,101,144,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 2,190,000,000          2,194,993,200
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,710,000,000          3,719,386,300
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 2,930,000,000          2,938,291,900
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,700,000,000          3,711,026,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,530,000,000          4,544,858,400
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,250,000,000          4,265,087,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 5,500,000,000          5,520,845,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,254,160,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 3,510,000,000          3,513,825,900
                年）
                １４９回　利付国庫債券（５
                                 5,010,000,000          5,014,208,400
                年）
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                １５０回　利付国庫債券（５
                                 5,720,000,000          5,722,059,200
                年）
                １５１回　利付国庫債券（５
                                 4,500,000,000          4,498,245,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（５
                                 1,030,000,000          1,033,378,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（５
                                 6,510,000,000          6,501,927,600
                年）
                １５４回　利付国庫債券（５
                                 5,500,000,000          5,509,570,000
                年）
                １５５回　利付国庫債券（５
                                 1,800,000,000          1,818,198,000
                年）
                １５６回　利付国庫債券（５
                                 3,400,000,000          3,417,170,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,907,809,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          139,140,100
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  330,000,000          401,874,000
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          656,364,600
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000          876,751,200
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  710,000,000          835,343,400
                ６回　利付国庫債券（４０年）                 1,240,000,000          1,432,398,400
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,210,000,000          1,337,219,400
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,290,000,000          1,325,023,500
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 2,150,000,000          1,632,989,500
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,970,000,000          1,751,763,400
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,580,000,000          1,353,143,600
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,440,000,000          1,102,910,400
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 2,190,000,000          1,662,253,800
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 1,920,000,000          1,556,601,600
                年）
                １５回　利付国庫債券（４０
                                 2,440,000,000          2,169,770,000
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 7,320,000,000          7,377,608,400
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 9,410,000,000          9,485,280,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,000,000,000          1,009,300,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 2,300,000,000          2,313,938,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 6,230,000,000          6,283,391,100
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 6,480,000,000          6,542,402,400
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 3,340,000,000          3,375,604,400
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 6,620,000,000          6,679,778,600
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 3,520,000,000          3,534,115,200
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,090,000,000          4,106,564,500
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 5,770,000,000          5,793,310,800
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 5,140,000,000          5,159,480,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,404,399,200
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 5,930,000,000          5,945,833,100
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 4,070,000,000          4,077,081,800
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,950,000,000          4,954,504,500
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,560,000,000          5,557,275,600
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 4,680,000,000          4,675,226,400
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,860,000,000          4,852,224,000
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 4,910,000,000          4,899,050,700
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 5,200,000,000          5,184,868,000
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 4,030,000,000          4,015,330,800
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 4,300,000,000          4,281,037,000
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 4,320,000,000          4,297,363,200
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 5,350,000,000          5,315,546,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 3,670,000,000          3,641,667,600
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 5,600,000,000          5,545,232,000
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 5,920,000,000          5,851,387,200
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 4,210,000,000          4,153,291,300
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 5,570,000,000          5,486,060,100
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 5,250,000,000          5,162,167,500
                年）
                ３６５回　利付国庫債券（１０
                                 5,630,000,000          5,528,434,800
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３６６回　利付国庫債券（１０
                                 4,980,000,000          4,926,365,400
                年）
                ３６７回　利付国庫債券（１０
                                 2,500,000,000          2,469,050,000
                年）
                ３６８回　利付国庫債券（１０
                                 2,650,000,000          2,612,741,000
                年）
                ３６９回　利付国庫債券（１０
                                 2,420,000,000          2,450,346,800
                年）
                ３７０回　利付国庫債券（１０
                                 1,500,000,000          1,512,795,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          128,302,900
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          114,883,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          239,546,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          235,242,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          281,185,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          268,120,200
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          173,557,500
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          408,241,400
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          315,585,400
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          291,940,800
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          325,962,900
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          479,020,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          335,846,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          404,279,700
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          372,902,100
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          356,433,200
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          431,112,500
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          399,108,600
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          758,942,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          769,699,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          957,872,300
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,059,167,400
                年）
                                 83/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,072,605,600
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          867,132,000
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,183,545,500
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,383,255,000
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,445,628,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000          1,243,772,200
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,609,106,100
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,360,000,000          1,573,900,800
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  850,000,000          966,688,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,733,325,000
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,330,000,000          1,512,595,700
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,532,605,300
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,365,058,000
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,350,000,000          1,510,798,500
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,490,000,000          1,667,742,100
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,404,299,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,770,000,000          1,911,617,700
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,604,116,600
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,480,000,000          1,566,728,000
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,490,000,000          1,576,658,400
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          1,648,468,800
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,590,000,000          1,325,042,400
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,530,000,000          1,333,318,500
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,610,000,000          1,432,239,900
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,350,000,000          1,254,474,000
                年）
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                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,501,610,400
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,349,886,800
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,530,000,000          1,411,011,900
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,440,000,000          1,324,612,800
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,320,000,000          1,182,350,400
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,400,000,000          1,310,666,000
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,340,000,000          1,191,206,400
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,020,000,000           857,901,600
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000           896,500,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,330,000,000          1,079,055,600
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,550,000,000          1,255,515,500
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000          797,514,300
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,770,000,000          1,502,022,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,243,458,300
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,430,000,000          1,241,754,800
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,610,000,000          1,395,274,300
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,400,000,000          1,212,064,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                 1,390,000,000          1,202,197,100
                年）
                ７３回　利付国庫債券（３０
                                 1,790,000,000          1,546,631,600
                年）
                ７４回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,514,813,400
                年）
                ７５回　利付国庫債券（３０
                                 1,720,000,000          1,732,796,800
                年）
                ７６回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,670,398,200
                年）
                ７７回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,620,480,000
                年）
                ７８回　利付国庫債券（３０
                                 1,000,000,000          1,030,370,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          51,398,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,029,200
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          473,754,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          392,760,400
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,408,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          187,250,400
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          72,558,500
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,536,800
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          260,347,500
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,175,500
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          94,106,700
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          419,432,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          147,133,000
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          73,932,600
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          179,105,200
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          626,096,200
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          128,029,200
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          127,686,000
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          632,857,600
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,695,300
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          505,156,000
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          118,597,600
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,248,310,800
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          398,353,100
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          723,928,300
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          601,188,500
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          130,182,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          721,518,600
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          174,216,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          819,870,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          914,128,800
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          255,536,900
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          558,095,000
                年）
                １０３回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          177,777,600
                年）
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          121,103,400
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          707,385,600
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          555,310,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          665,718,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          757,882,200
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          385,707,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          490,006,000
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          517,136,600
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          827,438,400
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,537,509,900
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  410,000,000          461,770,700
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          407,811,600
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          602,578,200
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          531,175,200
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          625,079,850
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          522,752,800
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          717,945,600
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          635,287,800
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          398,692,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          689,688,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          578,375,700
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          608,234,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          417,726,300
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,022,658,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          33,541,800
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  630,000,000          709,669,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          225,704,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          145,587,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          400,057,200
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                 6,680,000,000          7,493,089,600
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 4,420,000,000          4,879,768,400
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                 3,500,000,000          3,895,045,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,850,000,000          3,198,954,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,190,910,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          487,099,700
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,370,699,700
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          828,667,500
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,750,000,000          3,093,035,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,740,000,000          3,083,815,200
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,490,000,000          2,778,715,500
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,160,000,000          2,388,700,800
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,840,000,000          3,140,699,200
                年）
                                 88/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 3,000,000,000          3,285,090,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 3,060,000,000          3,280,748,400
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 3,040,000,000          3,258,211,200
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,800,000,000          3,031,616,000
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,930,000,000          3,135,979,000
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,380,000,000          2,488,718,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 2,540,000,000          2,464,612,800
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,460,000,000          2,319,189,600
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,880,000,000          2,816,467,200
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 2,640,000,000          2,610,405,600
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,040,000,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,008,624,800
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 2,370,000,000          2,328,406,500
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 2,140,000,000          2,097,713,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,440,000,000          2,350,549,600
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,950,000,000          1,872,370,500
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 2,080,000,000          2,051,524,800
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 2,350,000,000          2,242,769,500
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          1,957,159,600
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 2,260,000,000          2,074,996,400
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 2,000,000,000          1,828,800,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 2,240,000,000          2,041,289,600
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,458,987,800
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 2,520,000,000          2,317,644,000
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 2,770,000,000          2,537,209,200
                年）
                                 89/302


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                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 2,630,000,000          2,444,006,400
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 2,600,000,000          2,408,432,000
                年）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 2,650,000,000          2,404,292,000
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                 2,500,000,000          2,304,225,000
                年）
                １７９回　利付国庫債券（２０
                                 2,450,000,000          2,252,432,000
                年）
                １８０回　利付国庫債券（２０
                                 2,140,000,000          2,072,076,400
                年）
                １８１回　利付国庫債券（２０
                                 2,300,000,000          2,263,085,000
                年）
                １８２回　利付国庫債券（２０
                                 2,080,000,000          2,115,443,200
                年）
                １８３回　利付国庫債券（２０
                                 2,200,000,000          2,350,084,000
                年）
                １８４回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          809,896,000
                年）
     国債証券　合計
                                498,655,000,000          502,655,990,950
     地方債証券          ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          99,731,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          109,639,200
                ７９６回　東京都公募公債                  200,000,000          196,078,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          393,056,000
                ８１３回　東京都公募公債                  300,000,000          294,024,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          228,440,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          115,649,000
                年
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          103,784,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          104,916,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          214,458,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          322,158,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          110,900,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          111,717,000
                年
                ３１回　東京都公募公債　２０
                                  200,000,000          210,668,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          99,801,000
                ３０年度８回　北海道公募公債                  400,000,000          398,932,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          397,128,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          97,419,000
                公債
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          244,527,500
                １０年
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          301,749,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          100,851,000
                ２３７回　神奈川県公募公債                  200,000,000          198,012,000
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                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          195,748,000
                １０年
                ２５８回　神奈川県公募公債　
                                  300,000,000          290,949,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          122,763,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          110,494,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          336,363,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          110,534,000
                ０年
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,587,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,082,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          193,900,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          194,850,000
                ０年
                ４６９回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          193,874,000
                ０年
                ４７２回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          193,098,000
                ０年
                ４７４回　大阪府公募公債　１
                                  300,000,000          289,548,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          218,436,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          104,594,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          96,227,000
                年
                １９０回　大阪府公募公債　５
                                  300,000,000          298,320,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          352,345,000
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          109,015,129
                債
                令和２年度１回　京都府公募公
                                  400,000,000          392,996,000
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          195,992,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          201,348,000
                債
                令和元年度１６回　兵庫県公募
                                  200,000,000          195,988,000
                公債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          97,512,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          120,280,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          209,820,000
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                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          303,609,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年
                                  300,000,000          315,147,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          103,989,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          102,032,000
                令和元年度　９回　静岡県公募
                                  200,000,000          196,202,000
                公債
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          97,896,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          194,854,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          105,005,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          105,319,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          205,824,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          104,951,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          332,214,000
                ２２年度１４回　愛知県公募公
                                  300,000,000          336,057,000
                債
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          117,128,000
                債　３０年
                ２６年度４回　愛知県公募公
                                  200,000,000          217,114,000
                債　２０年
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          159,916,500
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          100,972,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          197,580,000
                債
                令和元年度７回　愛知県公募公
                                  300,000,000          233,946,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          99,782,000
                令和２年　７回　広島県公募公
                                  200,000,000          195,976,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          89,159,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          90,726,000
                債
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          402,820,000
                令和元年度第８回　埼玉県公募
                                  200,000,000          196,788,000
                公債
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          186,916,000
                １２回　埼玉県公募公債　３０
                                  300,000,000          239,640,000
                年
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          112,021,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          108,315,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          325,752,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          104,447,000
                年
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,320,000
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                ３０年度６回　福岡県公募公債
                                  200,000,000          198,730,000
                令和元年度１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          196,214,000
                債
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          97,813,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          104,937,000
                債　１５年
                令和元年３回　福岡県公募公
                                  200,000,000          158,596,000
                債　３０年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          109,548,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          112,247,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          325,743,000
                （２０年）
                ２７年度４回　千葉県公募公債                  200,000,000          202,304,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          99,985,000
                令和３年　５回　千葉県公募公
                                  200,000,000          193,342,000
                債
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          103,980,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          104,194,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          94,713,000
                年
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          195,492,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          108,375,000
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          502,345,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          402,920,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          605,748,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,220,000
                方債
                １５０回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,039,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,982,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          119,926,800
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          199,712,000
                方債
                １６０回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          498,945,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          500,540,000
                方債
                １６９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          500,785,000
                方債
                １７３回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          400,252,000
                方債
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                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,717,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,906,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          499,640,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,420,000
                方債
                １９４回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          295,890,000
                方債
                １９６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          491,185,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          98,080,000
                方債
                ２２７回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          486,400,000
                方債
                ２２８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          483,730,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          99,283,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          100,703,000
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          195,316,000
                債
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          100,704,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          100,451,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          199,480,000
                令和２年　２回　大阪市公募公
                                  300,000,000          294,483,000
                債
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          220,862,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          453,375,000
                １０年
                ５１１回　名古屋市公募公債　
                                  200,000,000          195,780,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          108,325,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          104,836,000
                ０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          107,989,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          224,898,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          218,994,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          100,682,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          299,349,000
                債　３０年
                令和３年度６回　神戸市公募公
                                  200,000,000          167,880,000
                債　３０年
                令和元年度３回　横浜市公募公
                                  400,000,000          392,236,000
                債
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          119,409,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          109,658,000
                年
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                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          108,380,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          116,555,000
                債　３０年
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          100,570,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          288,477,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          198,836,000
                ６回　川崎市公募公債　２０年                  200,000,000          222,132,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          116,837,000
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          109,377,000
                年
                １１回　北九州市公募公債　２
                                  300,000,000          335,703,000
                ０年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          108,160,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          119,188,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債
                                  200,000,000          193,294,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          89,722,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          100,635,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          193,074,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          299,643,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          97,090,000
                債　２０年
                令和３年度３回　仙台市公募公
                                  300,000,000          298,335,000
                債　５年
                １７回　さいたま市公募公債                  200,000,000          196,574,000
                令和２年度１回　高知県公募公
                                  200,000,000          195,316,000
                債
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          100,655,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          100,636,000
                ３０年度３回　岡山県公募公
                                  200,000,000          197,984,000
                債　１０年
     地方債証券　合計                           32,439,330,000          32,763,180,129
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          208,616,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          207,190,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券
                                  300,000,000          300,000,000
                １２５回　日本政策投資銀行債
                                  500,000,000          446,890,000
                券
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,848,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          81,996,000
                券
                １５６回　日本政策投資銀行債
                                  400,000,000          389,468,000
                券
                ３３回　政保日本政策投資銀行
                                  300,000,000          299,529,000
                社債
                １回　高速道路機構債                  300,000,000          391,248,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １９回　高速道路機構債
                                  150,000,000          189,582,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          244,854,000
                ３６回　高速道路機構債                  300,000,000          385,587,000
                ５０回　高速道路機構債                  300,000,000          275,904,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          111,407,000
                務返済機構
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          108,086,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          100,595,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          105,467,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          104,812,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          107,544,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債
                                  100,000,000          96,659,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          185,852,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          95,829,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          111,642,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          112,142,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          551,715,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          111,205,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          107,149,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,692,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          201,446,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          315,573,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          503,685,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          106,408,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,877,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,032,000
                有・債務返済機構
                第２６２回　政保道路債                  500,000,000          521,205,000
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,710,000
                有・債務返済機構
                ２７１回　政保日本高速道路保
                                  300,000,000          299,520,000
                有・債務返済機構
                ２８６回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          187,884,000
                有・債務返済機構
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          99,979,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          800,152,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          194,794,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          96,365,000
                有・債務返済機構
                ３９８回　政保道路債                  300,000,000          239,598,000
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          157,320,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債
                                  200,000,000          166,086,000
                ４２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          168,472,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          601,670,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          218,834,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          334,035,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          334,836,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          112,324,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          314,052,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          221,510,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          109,314,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          219,202,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          208,362,000
                機構債券
                Ｆ１７４回　地方公共団体金融
                                  300,000,000          339,291,000
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          108,492,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          302,082,000
                機構債券
                ３９回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          534,300,000
                債券
                ４２回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          306,735,000
                債券　２０年
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,651,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          211,138,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          316,587,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          399,636,000
                債券　１０年
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                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          99,906,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          97,132,000
                債券　２０年
                ９６回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          499,595,000
                債券
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,020,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          99,817,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          99,860,000
                融機構債券
                ７７回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          262,725,000
                債券　２０年
                １０回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          235,509,000
                債券　３０年
                Ｆ５３８回　地方公共団体金融
                                  500,000,000          498,880,000
                機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          220,760,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          102,852,710
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          105,151,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          104,222,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          206,526,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          164,328,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          106,950,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          100,731,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          221,664,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          104,473,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          392,003,500
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          104,781,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          110,383,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          105,186,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          280,177,500
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          103,512,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,977,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,866,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          298,926,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          299,151,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          94,950,000
                券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          497,405,000
                券
                ３２５回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          497,405,000
                券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  43,516,000          44,056,033
                庫債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  15,850,000          16,572,760
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  99,195,000         104,744,960
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  150,992,000          157,901,393
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,130,000          22,031,405
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  18,152,000          18,890,967
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,301,000          22,097,657
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  22,315,000          23,152,258
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  27,405,000          28,389,661
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  67,326,000          69,348,473
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  30,540,000          31,523,998
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  36,593,000          37,399,509
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  37,271,000          38,104,379
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  41,012,000          41,878,173
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  42,549,000          43,156,174
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  47,964,000          47,849,845
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  54,211,000          54,461,996
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  56,203,000          56,833,597
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  211,134,000          205,665,629
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  71,644,000          70,206,104
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  71,232,000          69,883,578
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  71,404,000          69,986,630
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  223,338,000          217,830,484
                支援機構債券
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  223,734,000          218,098,140
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  151,686,000          147,763,400
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  227,733,000          221,367,862
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  227,163,000          220,836,510
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  393,310,000          383,666,038
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  78,595,000          76,597,115
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  80,960,000          78,031,676
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  259,926,000          249,029,902
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  346,888,000          333,324,679
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  266,910,000          256,535,208
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  273,612,000          263,132,660
                支援機構債券
                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  831,969,000          796,968,064
                支援機構債券
                ６回　沖縄振興開発金融公庫債
                                  400,000,000          416,300,000
                券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          101,098,000
                債券
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          99,863,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          298,800,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          298,506,000
                い第８５５号　利付商工債                  200,000,000          198,948,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          399,360,000
                年）
                ３７７回　利附信金中金債（５
                                  300,000,000          299,064,000
                年）
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          109,574,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          198,618,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          296,793,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          299,415,000
                ８７回　中日本高速道路債券                  400,000,000          398,464,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          100,691,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          102,435,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          194,744,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           29,897,763,000          30,359,479,627
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          293,910,000
                ０１７）
                                100/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          99,686,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          200,624,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          98,627,000
                １６）
                ２５回　首都高速道路社債                  100,000,000          99,917,000
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          398,644,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          100,654,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          88,097,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          99,672,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          196,934,000
                ７９回　東日本高速道路社債                  300,000,000          298,458,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          198,972,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          198,940,000
                ９１回　中日本高速道路債券                  500,000,000          496,910,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          201,286,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          100,926,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          300,309,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          200,632,000
                ６１回　西日本高速道路債券                  500,000,000          497,275,000
                ６２回　西日本高速道路債券                  500,000,000          496,910,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          198,988,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          100,724,000
                ス社債
                ３回　ダイドーグループＨＤ社
                                  300,000,000          294,969,000
                債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          96,618,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          101,138,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          199,620,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          299,382,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          199,018,000
                社債
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          188,830,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,282,000
                ディングス社債
                １７回　ダイセル社債                  300,000,000          293,751,000
                １６回　武田薬品工業社債                  500,000,000          477,800,000
                ４回　住友三井オートサービス
                                  100,000,000          99,716,000
                社債
                ４回　ＥＮＥＯＳホールディン
                                  300,000,000          292,584,000
                グス社債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          297,363,000
                ３５回　三菱マテリアル社債                  300,000,000          298,206,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          100,331,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          96,898,000
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                ２３回　パナソニック社債
                                  200,000,000          192,096,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          100,629,000
                ５８回　川崎重工業社債                  300,000,000          290,034,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          98,853,000
                ソニックファイナンス社債
                ２６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          199,004,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          95,492,000
                ７３回　三井物産社債                  400,000,000          393,324,000
                １２回　新生銀行社債                  400,000,000          398,792,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          107,733,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          105,746,000
                ２０回　三井住友信託銀行社債                  300,000,000          297,465,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          201,006,000
                １１回　セブン銀行社債                  200,000,000          201,094,000
                ２８回　芙蓉総合リース社債
                                  300,000,000          297,234,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          298,602,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          393,628,000
                債
                ６９回　ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          298,230,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,627,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,517,000
                債
                ８０回　日立キャピタル社債                  200,000,000          193,722,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          288,576,000
                ２３回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          98,000,000
                ス＆リース社債
                ２７回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          198,574,000
                ス＆リース社債
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,372,000
                ス＆リース社債
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          193,374,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          297,435,000
                ３回　野村ホールディングス社
                                  300,000,000          296,094,000
                債
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          102,894,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,314,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,048,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          103,655,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          91,653,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          311,565,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          208,806,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          110,142,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          109,079,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          221,254,000
                債
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                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          98,296,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          91,142,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          93,797,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          97,701,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          77,203,000
                １６３回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          297,942,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          176,454,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          160,522,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          109,833,000
                ６０回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          195,152,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          81,529,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          77,492,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          96,425,000
                ７５回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          176,034,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          108,187,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          127,758,000
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          75,999,000
                ７回　ニッコンＨＤ社債                  300,000,000          292,491,000
                ６回　横浜高速鉄道社債                  200,000,000          194,718,000
                １２回　ソフトバンク社債                  400,000,000          390,848,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          185,782,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          93,438,000
                ５３２回　中部電力社債                  200,000,000          194,162,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          101,336,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          299,883,000
                ５３０回　関西電力社債                  400,000,000          391,248,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          177,474,000
                ５４１回　関西電力社債                  300,000,000          285,324,000
                ３９６回　中国電力社債                  200,000,000          193,136,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          96,940,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          102,085,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,531,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          99,589,000
                ５２１回　東北電力社債                  400,000,000          390,032,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          197,166,000
                ５３６回　東北電力社債                  300,000,000          283,878,000
                ３２０回　四国電力社債                  300,000,000          287,454,000
                ４２８回　九州電力社債                  100,000,000          100,849,000
                ４６３回　九州電力社債                  100,000,000          91,939,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          90,746,000
                ４９１回　九州電力社債                  300,000,000          286,359,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          85,856,000
                ４９３回　九州電力社債                  200,000,000          198,188,000
                ５０７回　九州電力社債                  200,000,000          192,420,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          263,630,880
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          300,057,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          183,320,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          207,254,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          99,367,000
                                103/302


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                ７５回　電源開発社債
                                  200,000,000          190,176,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          187,036,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          89,318,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          85,799,000
                ５７回　東京瓦斯社債                  300,000,000          215,550,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          199,830,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          191,512,000
                社債
     社債券　合計                           26,281,000,000          25,654,451,880
     合計                                     591,433,102,586
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                104/302














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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              826,978,459
        コール・ローン                                              677,086,505
        国債証券                                           212,993,290,466
        派生商品評価勘定                                               1,579,828
        未収入金                                             3,280,176,442
        未収利息                                             1,382,153,468
                                                      263,711,765
        前払費用
        流動資産合計                                           219,424,976,933
       資産合計                                             219,424,976,933
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,764,256
        未払金                                             3,083,316,426
                                                     1,376,772,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             4,463,852,682
       負債合計                                              4,463,852,682
     純資産の部
       元本等
        元本                                           102,423,436,687
        剰余金
                                                    112,537,687,564
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           214,961,124,251
       純資産合計                                             214,961,124,251
     負債純資産合計                                              219,424,976,933
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ３.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2023年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           86,476,270,642円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           64,851,736,641円
        同期中一部解約元本額                                           48,904,570,596円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           6,380,225,016円
                                                     2,409,545円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             17,301,994円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             42,669,677円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             32,114,554円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             35,795,142円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             35,198,416円
        たわらノーロード　先進国債券                                           17,643,119,645円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            254,850,887円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,592,956,192円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             67,835,412円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            348,061,936円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             74,508,317円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             16,652,816円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            991,110,445円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,621,239,449円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            749,992,791円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            441,300,005円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             2,025,133円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             13,772,425円
                                                    185,271,049円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             15,298,353円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             25,025,332円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,695,382,711円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            948,683,406円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             28,092,400円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            746,657,608円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,391,956,199円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,676,407,163円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            423,631,209円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            854,188,656円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            756,445,506円
                                                     24,213,150円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            895,628,565円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             35,241,998円
                                                    159,329,380円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            154,850,470円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            239,288,486円
        クルーズコントロール                                            929,464,613円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            180,603,325円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            625,489,827円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            635,077,111円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            182,818,638円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            341,519,003円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             9,856,128円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             87,801,857円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,031,313,518円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              686,297円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              689,934円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            140,709,276円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              297,656円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              690,706円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              910,881円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            403,153,228円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              290,748円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            417,866,540円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,199,767,596円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           1,398,147,865円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,058,944,526円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,279,779,882円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             80,223,864円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             48,867,091円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,076,736円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            347,842,192円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            239,002,001円
        定）
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        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,961,981円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,669,377円
                                                     6,851,642円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               50,371円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,315,645円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             44,100,734円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,542,386,291円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,370,556,334円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,492,746,807円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             57,487,654円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            117,339,632円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,394,674,646円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            256,160,185円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              162,358円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            294,194,539円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            262,693,630円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            370,893,311円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             36,224,845円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             69,486,213円
        コア資産形成ファンド                                             46,449,292円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           2,343,386,054円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                           11,292,945,897円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           8,669,520,250円
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           3,441,556,522円
        計                                          102,423,436,687円
     ２.   受益権の総数                                          102,423,436,687口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
                                108/302



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年5月8日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                    3,345,202,356
     合計                                               3,345,202,356
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月22日から2023年5月8日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年5月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,086,396,000              －    1,085,365,130          1,030,870
          アメリカ・ドル                  557,470,000             －     556,620,086          849,914
          イギリス・ポンド                  54,693,000            －     54,698,610          △5,610
          イスラエル・シュケル                  61,268,000            －     60,773,709          494,291
          オーストラリア・ドル                  36,667,000            －     37,162,849         △495,849
          カナダ・ドル                  30,942,000            －     30,943,992          △1,992
          ポーランド・ズロチ                  31,695,000            －     31,486,766          208,234
                                109/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ                  313,661,000             －     313,679,118          △18,118
        買建                    407,296,000             －     404,080,702        △3,215,298
          オフショア・人民元                  246,563,000             －     244,758,966        △1,804,034
          ユーロ                  160,733,000             －     159,321,736        △1,411,264
     合計                      1,493,692,000              －    1,489,445,832         △2,184,428
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0987円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,987円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2023年5月8日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      7,500,000.000           7,171,059.970
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      1,690,000.000           1,569,026.360
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      3,780,000.000           3,604,584.370
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,500,000.000           3,246,044.930
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      3,800,000.000           3,512,699.210
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      3,590,000.000           3,310,092.180
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,720,000.000           3,427,413.290
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      4,000,000.000           3,671,718.760
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      3,700,000.000           3,384,994.130
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,560,000.000           2,388,449.990
                     US  T N/B  0.375   07/15/24
                                      4,000,000.000           3,811,171.870
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,780,000.000           3,321,453.520
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      4,100,000.000           3,895,800.760
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,896,445.320
                                110/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      3,810,000.000           3,332,782.590
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      5,190,000.000           4,769,123.430
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      4,000,000.000           3,673,281.240
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      5,170,000.000           4,736,911.510
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      2,860,000.000           2,681,752.720
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,370,000.000           2,107,865.030
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,980,000.000           1,756,901.950
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      2,780,000.000           2,461,548.830
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      3,060,000.000           2,697,760.530
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,660,000.000           3,212,436.310
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      2,200,000.000           1,972,050.770
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,650,000.000           4,681,333.980
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,900,000.000           3,551,132.820
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      6,840,000.000           5,635,518.720
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      4,000,000.000           3,796,874.990
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      3,900,000.000           3,437,408.200
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      3,820,000.000           3,359,809.360
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      4,380,000.000           3,868,087.500
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      5,720,000.000           5,276,700.000
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,700,000.000           3,402,121.100
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,630,000.000           3,330,879.500
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,950,000.000           4,516,391.570
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      2,610,000.000           2,477,409.950
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,046,622.260
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      6,110,000.000           5,591,604.680
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      8,280,000.000           6,936,117.150
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      4,770,000.000           4,215,673.810
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      4,610,000.000           4,384,632.210
                     US  T N/B  1.125   01/15/25
                                      4,880,000.000           4,643,339.080
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      8,890,000.000           7,572,474.250
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      2,980,000.000           2,830,301.540
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,008,154.300
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      6,390,000.000           5,738,020.310
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      3,300,000.000           2,196,046.860
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,160,000.000           2,086,340.640
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      5,230,000.000           4,643,872.270
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      3,390,000.000           3,122,176.740
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      5,010,000.000           4,518,785.120
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      5,100,000.000           4,591,792.950
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,880,000.000           2,794,943.770
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,140,000.000           3,721,714.430
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,710,000.000           3,328,420.710
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      8,660,000.000           7,338,673.470
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,870,000.000           2,756,096.870
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      4,480,000.000           3,996,825.010
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      3,700,000.000           3,418,308.600
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      3,890,000.000           3,587,765.230
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       750,000.000           716,367.180
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,870,000.000           2,880,243.530
                                111/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,025,041.010
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,710,000.000           4,225,385.170
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      7,990,000.000           6,804,920.700
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,520,000.000           2,418,762.500
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      6,600,000.000           5,909,964.850
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      4,940,000.000           4,592,849.200
                     US  T N/B  1.5  02/15/25
                                      4,550,000.000           4,351,292.940
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,730,000.000           3,304,983.980
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,730,000.000           3,491,119.710
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      4,310,000.000           4,147,533.210
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,760,000.000           2,651,648.430
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      9,000,000.000           8,638,593.750
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      4,000,000.000           3,607,578.120
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      3,890,000.000           3,681,292.380
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,670,000.000           3,462,630.640
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      8,240,000.000           7,241,060.890
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,960,000.000           3,567,557.810
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,550,000.000           1,455,334.950
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      1,710,000.000           1,603,792.950
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,780,000.000           3,020,362.500
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,695,566.980
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      4,500,000.000           4,105,634.760
                     US  T N/B  1.75   03/15/25
                                      4,000,000.000           3,839,531.240
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,298,282.030
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      1,990,000.000           1,925,208.400
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      5,110,000.000           3,692,873.230
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      2,050,000.000           1,860,094.720
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,990,000.000           1,914,675.390
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      2,110,000.000           1,982,946.670
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      7,280,000.000           6,441,093.700
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      4,700,000.000           3,507,283.190
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      6,280,000.000           4,229,923.440
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      3,610,000.000           3,400,309.750
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      4,000,000.000           3,672,734.350
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      1,880,000.000           1,784,641.390
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,000,000.000           1,895,898.440
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       820,000.000           793,654.290
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      4,670,000.000           3,128,717.570
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      2,040,000.000           1,968,878.900
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,720,000.000           2,601,675.000
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      4,720,000.000           4,597,978.040
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       800,000.000           778,102.700
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                       290,000.000           281,724.800
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      4,050,000.000           3,890,926.770
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      6,110,000.000           4,232,129.670
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      3,830,000.000           3,635,133.770
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      4,250,000.000           3,200,034.170
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,950,000.000           3,812,444.320
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      1,550,000.000           1,483,368.160
                                112/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                       380,000.000           369,379.290
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       590,000.000           572,680.270
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      1,780,000.000           1,724,861.720
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,780,000.000           3,612,926.940
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      4,300,000.000           3,158,148.410
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      1,300,000.000           1,251,250.000
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,222,035.940
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      4,420,000.000           3,502,159.370
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      4,240,000.000           4,037,357.790
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,570,000.000           1,925,893.750
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      3,040,000.000           2,259,812.500
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,350,000.000           2,282,850.580
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      3,080,000.000           2,990,427.330
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      3,620,000.000           3,490,259.770
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,105,541.980
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           2,910,410.160
                     US  T N/B  2.375   02/15/42
                                      3,610,000.000           2,893,076.560
                     US  T N/B  2.375   03/31/29
                                      3,000,000.000           2,829,316.410
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,260,000.000           1,215,973.810
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      4,430,000.000           4,246,829.860
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      3,470,000.000           3,269,865.030
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      5,560,000.000           4,209,962.500
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      4,610,000.000           4,494,029.680
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      3,290,000.000           2,511,966.380
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                       500,000.000           486,875.000
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,310,000.000           1,838,164.440
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,770,000.000           1,397,954.290
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,280,000.000           2,209,106.240
                     US  T N/B  2.5  03/31/27
                                      1,500,000.000           1,445,449.210
                     US  T N/B  2.5  04/30/24
                                      4,010,000.000           3,924,660.620
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      5,100,000.000           4,989,282.000
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      2,230,000.000           1,759,870.700
                     US  T N/B  2.5  05/31/24
                                      4,180,000.000           4,087,630.480
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,460,000.000           2,392,253.900
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,330,000.000           4,144,790.990
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      1,790,000.000           1,746,438.660
                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      3,000,000.000           2,925,703.140
                     US  T N/B  2.625   05/31/27
                                      3,410,000.000           3,298,242.560
                     US  T N/B  2.625   07/31/29
                                      2,570,000.000           2,452,442.570
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      1,000,000.000            972,773.440
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      6,340,000.000           6,148,190.210
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,960,000.000           1,916,665.600
                     US  T N/B  2.75   04/30/27
                                      3,500,000.000           3,402,382.830
                     US  T N/B  2.75   05/15/25
                                      4,000,000.000           3,909,843.760
                     US  T N/B  2.75   05/31/29
                                      3,300,000.000           3,175,089.850
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      1,040,000.000           1,016,031.240
                     US  T N/B  2.75   07/31/27
                                      3,820,000.000           3,710,921.080
                     US  T N/B  2.75   08/15/32
                                      7,840,000.000           7,419,212.450
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      1,540,000.000           1,310,383.590
                                113/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      2,230,000.000           1,837,659.370
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,830,000.000           1,787,824.200
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,556,000.000           1,320,047.190
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,250,000.000           1,854,492.170
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,959,062.500
                     US  T N/B  2.875   04/30/29
                                      3,000,000.000           2,906,601.560
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,860,000.000           4,732,614.810
                     US  T N/B  2.875   05/15/32
                                      8,950,000.000           8,571,023.430
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,290,000.000           1,976,735.130
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,300,000.000           2,795,460.950
                     US  T N/B  2.875   05/15/52
                                      4,510,000.000           3,804,431.640
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      1,570,000.000           1,537,925.370
                     US  T N/B  2.875   06/15/25
                                      3,420,000.000           3,350,798.420
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      2,200,000.000           2,155,312.500
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      4,530,000.000           4,408,167.770
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,770,000.000           1,500,973.820
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,080,000.000            913,232.800
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      1,360,000.000           1,331,418.750
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      2,960,000.000           2,556,237.490
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,650,000.000           2,288,937.500
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,310,000.000           2,869,356.250
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      1,080,000.000            959,259.360
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      2,290,000.000           1,987,111.730
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,620,000.000           1,398,515.620
                     US  T N/B  3.0  07/15/25
                                      3,200,000.000           3,142,812.500
                     US  T N/B  3.0  07/31/24
                                      3,820,000.000           3,752,254.660
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,810,000.000           3,294,310.540
                     US  T N/B  3.0  08/15/52
                                      3,740,000.000           3,237,437.500
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,750,000.000           1,718,212.870
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,270,000.000           1,246,981.250
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,560,000.000           1,358,357.810
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       860,000.000           745,210.150
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      1,360,000.000           1,234,571.860
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,740,000.000           1,564,844.520
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,830,000.000           2,502,560.160
                     US  T N/B  3.125   08/15/25
                                      3,030,000.000           2,983,603.120
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      2,090,000.000           1,861,896.090
                     US  T N/B  3.125   08/31/27
                                      3,940,000.000           3,886,979.290
                     US  T N/B  3.125   08/31/29
                                      3,110,000.000           3,053,509.770
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      4,380,000.000           4,309,851.560
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      1,020,000.000            928,558.580
                     US  T N/B  3.25   05/15/42
                                      3,760,000.000           3,463,018.720
                     US  T N/B  3.25   06/30/27
                                      3,500,000.000           3,467,255.850
                     US  T N/B  3.25   06/30/29
                                      3,000,000.000           2,966,132.820
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,430,000.000           1,328,112.500
                     US  T N/B  3.375   08/15/42
                                      2,920,000.000           2,735,903.110
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      3,200,000.000           2,964,374.970
                     US  T N/B  3.5  01/31/28
                                      2,380,000.000           2,387,669.930
                     US  T N/B  3.5  01/31/30
                                      2,500,000.000           2,510,546.870
                                114/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.5  02/15/33
                                      4,000,000.000           4,021,562.480
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       500,000.000           495,029.280
                     US  T N/B  3.5  09/15/25
                                      3,000,000.000           2,980,253.910
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           1,574,414.450
                     US  T N/B  3.625   02/15/53
                                      3,200,000.000           3,127,499.990
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,470,000.000           1,425,785.150
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       820,000.000           817,533.580
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,460,000.000           1,441,065.620
                     US  T N/B  3.875   01/15/26
                                      5,800,000.000           5,824,921.900
                     US  T N/B  3.875   02/15/43
                                      1,800,000.000           1,809,140.610
                     US  T N/B  3.875   03/31/25
                                      1,050,000.000           1,047,969.730
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,290,000.000           1,321,846.870
                     US  T N/B  3.875   09/30/29
                                      3,250,000.000           3,329,726.560
                     US  T N/B  3.875   11/30/27
                                      3,000,000.000           3,056,191.410
                     US  T N/B  3.875   11/30/29
                                      2,300,000.000           2,358,757.820
                     US  T N/B  3.875   12/31/27
                                      4,600,000.000           4,685,710.920
                     US  T N/B  3.875   12/31/29
                                      2,000,000.000           2,052,421.880
                     US  T N/B  4.0  02/15/26
                                      2,500,000.000           2,521,191.400
                     US  T N/B  4.0  02/28/30
                                      3,000,000.000           3,103,593.750
                     US  T N/B  4.0  02/29/28
                                      3,200,000.000           3,284,249.980
                     US  T N/B  4.0  10/31/29
                                      2,500,000.000           2,580,957.020
                     US  T N/B  4.0  11/15/42
                                      3,320,000.000           3,401,962.500
                     US  T N/B  4.0  11/15/52
                                      4,860,000.000           5,085,534.360
                     US  T N/B  4.0  12/15/25
                                      4,140,000.000           4,168,785.910
                     US  T N/B  4.125   01/31/25
                                      1,800,000.000           1,800,386.710
                     US  T N/B  4.125   09/30/27
                                      4,420,000.000           4,538,010.550
                     US  T N/B  4.125   10/31/27
                                      2,340,000.000           2,404,212.890
                     US  T N/B  4.125   11/15/32
                                      8,300,000.000           8,759,093.750
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       950,000.000          1,025,591.780
                     US  T N/B  4.25   09/30/24
                                      2,200,000.000           2,197,292.960
                     US  T N/B  4.25   10/15/25
                                      2,800,000.000           2,829,914.050
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      1,300,000.000           1,395,011.710
                     US  T N/B  4.25   12/31/24
                                      5,500,000.000           5,506,445.340
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       800,000.000           877,671.870
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       910,000.000           993,428.510
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       930,000.000          1,011,375.000
                     US  T N/B  4.375   10/31/24
                                      2,070,000.000           2,072,951.360
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      1,000,000.000           1,092,929.690
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       400,000.000           445,976.560
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       600,000.000           666,304.670
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       980,000.000          1,088,757.010
                     US  T N/B  4.5  11/15/25
                                      3,570,000.000           3,632,684.160
                     US  T N/B  4.5  11/30/24
                                      4,200,000.000           4,217,308.570
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       890,000.000          1,001,667.170
                     US  T N/B  4.625   03/15/26
                                      5,330,000.000           5,471,994.500
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       830,000.000           945,454.290
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       555,000.000           648,493.650
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000           926,632.810
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       860,000.000           976,805.450
                                115/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       400,000.000           424,375.000
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       200,000.000           222,335.930
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       759,000.000           893,144.340
             アメリカ・ドル　小計                         847,830,000.000           776,663,421.330
                                    (114,575,746,200)           (104,958,294,759)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,150,000.000           1,045,076.300
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,040,000.000            882,492.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      2,400,000.000           2,244,945.600
                     01/31/25
                     UK  TREASURY     0.25
                                      2,240,000.000           1,698,368.000
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      2,330,000.000           2,074,767.140
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,220,000.000            962,116.400
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                      1,780,000.000           1,486,620.400
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,880,000.000            610,454.800
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,060,000.000            994,139.020
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,850,000.000           1,265,007.800
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       890,000.000           382,195.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,670,000.000            862,388.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,300,000.000            980,329.480
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,260,000.000           1,065,153.600
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                      2,970,000.000           2,373,624.000
                     UK  TREASURY     1.125
                                      1,860,000.000           1,226,315.850
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                       740,000.000           298,893.990
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,100,000.000            998,470.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,730,000.000            903,942.300
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,600,000.000           1,012,437.740
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      1,100,000.000           1,027,323.000
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,000,000.000            594,149.190
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                      1,110,000.000            608,399.880
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,030,000.000            931,120.000
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       870,000.000           489,897.000
                     10/22/54
                                116/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.625
                                       830,000.000           424,296.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       630,000.000           391,482.000
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,130,000.000            650,027.070
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,390,000.000           1,050,562.000
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      1,310,000.000           1,256,300.480
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      1,250,000.000            871,125.000
                     UK  TREASURY     2.75
                                       810,000.000           795,147.350
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      2,040,000.000           1,777,284.720
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.25
                                       700,000.000           670,390.000
                     01/31/33
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,450,000.000           1,307,083.930
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       930,000.000           834,777.300
                     UK  TREASURY     3.75
                                       400,000.000           386,929.600
                     01/29/38
                     UK  TREASURY     3.75
                                       970,000.000           903,724.930
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,400,000.000           1,298,080.000
                     10/22/53
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       900,000.000           889,409.310
                     UK  TREASURY     4.125
                                      1,890,000.000           1,901,718.000
                     01/29/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,500,000.000           1,552,665.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,420,000.000           1,482,906.000
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,080,572.480
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       910,000.000           932,467.900
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,070,000.000           1,088,426.240
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,080,000.000           1,087,622.200
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,017,000.000           1,026,852.690
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,212,000.000           1,238,151.060
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      1,200,000.000           1,273,568.400
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,565,000.000           1,642,543.870
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,395,000.000           1,498,467.150
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,080,000.000           1,170,072.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,785,000.000           1,815,580.620
                                117/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       680,000.000           760,376.000
             イギリス・ポンド　小計                         72,184,000.000           60,077,235.790
                                     (12,320,365,120)           (10,253,982,605)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.4
                                       320,000.000           302,479.360
             シュケル
                     10/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                       830,000.000           755,823.730
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      1,890,000.000           1,763,345.430
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,860,000.000           2,400,918.520
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,720,000.000           1,281,355.280
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,000,000.000           1,896,772.000
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       560,000.000           432,076.960
                     11/29/52
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      1,560,000.000           1,459,447.080
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      2,360,000.000           2,188,609.720
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,910,000.000           1,815,938.230
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,010,000.000           1,205,185.530
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      1,220,000.000           1,313,276.320
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         18,240,000.000           16,815,228.160
                                      (676,911,936)           (624,036,658)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,990,000.000           1,902,006.110
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,460,000.000           1,364,090.130
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,815,000.000           1,672,230.200
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      2,470,000.000           2,053,780.380
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,670,000.000           1,421,281.670
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      2,130,000.000           1,790,695.920
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,710,000.000           1,498,104.430
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,460,000.000            914,398.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      1,850,000.000           1,614,754.860
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,430,000.000           1,372,156.500
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,810,000.000           1,734,045.040
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,020,000.000            881,910.710
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       650,000.000           605,500.870
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,430,000.000           1,411,767.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       950,000.000           935,471.940
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,400,000.000           1,361,010.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       940,000.000           814,733.250
                     AUSTRALIAN      3.0  11/21/33
                                      2,270,000.000           2,201,354.300
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,700,000.000           1,705,465.820
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,500,000.000           1,513,294.650
                                118/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       820,000.000           774,805.300
                     AUSTRALIAN      3.5  12/21/34
                                       800,000.000           807,421.360
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       830,000.000           845,654.040
                     AUSTRALIAN      3.75   05/21/34
                                      1,400,000.000           1,449,658.280
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      1,200,000.000           1,243,563.230
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,460,000.000           1,605,288.820
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,590,000.000           1,694,304.790
             オーストラリア・ドル　小計                         39,755,000.000           37,188,748.100
                                     (3,623,270,700)           (3,389,382,502)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           9,964,000.000
             民元
                     1.99   09/15/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,200,000.000           4,201,642.200
                     2.18   06/25/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000           19,916,214.800
                     2.18   08/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,490,000.000           8,467,077.000
                     2.24   05/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      49,500,000.000           49,464,405.040
                     2.26   02/24/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      31,800,000.000           31,706,190.000
                     2.28   11/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,000,000.000           25,876,017.180
                     2.44   10/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,300,000.000           15,342,250.950
                     2.47   09/02/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      25,100,000.000           25,034,740.000
                     2.48   04/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,410,000.000           20,355,913.500
                     2.5  07/25/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,300,000.000           7,209,624.680
                     2.6  09/01/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,500,000.000           17,388,316.570
                     2.62   09/25/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,600,000.000           6,570,014.080
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,600,000.000           26,774,230.000
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      13,000,000.000           12,931,214.140
                     2.69   08/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000           20,004,770.000
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000           20,049,932.000
                     2.75   06/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,002,393.400
                     2.76   05/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,000,000.000           26,077,896.000
                     2.79   12/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000           11,068,015.200
                     2.8  03/24/29
                                119/302


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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      33,300,000.000           33,451,471.710
                     2.8  11/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,500,000.000           18,725,977.500
                     2.85   06/04/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,100,000.000           4,144,007.760
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,100,000.000           22,395,035.000
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           9,181,350.000
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      35,000,000.000           35,612,500.000
                     3.03   03/11/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,500,000.000           7,525,156.500
                     3.12   10/25/52
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,000,000.000           8,222,664.800
                     3.13   11/21/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       450,000.000           461,678.490
                     3.25   06/06/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,500,000.000           3,618,031.550
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,320,000.000           21,023,866.510
                     3.32   04/15/52
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      5,100,000.000           5,314,950.210
                     3.39   03/16/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,450,000.000           17,639,843.300
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      5,000,000.000           5,241,500.000
                     3.59   08/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      2,100,000.000           2,321,716.320
                     3.72   04/12/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,363,522.900
                     3.81   09/14/50
             オフショア・人民元　小計                         555,220,000.000           559,648,129.290
                                     (10,833,119,508)           (10,919,518,510)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,410,000.000           1,291,483.860
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,310,000.000           2,153,497.500
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,800,000.000           1,510,869.600
                     CANADA    0.75   10/01/24
                                       810,000.000           774,772.290
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       550,000.000           507,966.800
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,270,000.000           1,181,679.120
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           669,823.000
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                      1,210,000.000           1,127,657.080
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,850,000.000           1,659,248.350
                     CANADA    1.5  04/01/25
                                      1,100,000.000           1,055,080.400
                     CANADA    1.5  05/01/24
                                       940,000.000           914,535.400
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       700,000.000           664,338.500
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,470,000.000           2,225,057.510
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           425,879.960
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      2,620,000.000           2,346,212.620
                                120/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      2,180,000.000           1,616,587.720
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      1,430,000.000           1,369,651.140
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                      1,940,000.000           1,801,730.380
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      3,260,000.000           2,595,041.500
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,320,000.000           1,284,534.240
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       230,000.000           222,390.450
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                       970,000.000           953,453.740
                     CANADA    2.5  12/01/32
                                      2,020,000.000           1,950,922.060
                     CANADA    2.75   06/01/33
                                      1,280,000.000           1,261,117.440
                     CANADA    2.75   08/01/24
                                       590,000.000           580,465.010
                     CANADA    2.75   09/01/27
                                      1,250,000.000           1,232,931.250
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       860,000.000           808,882.460
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       390,000.000           360,483.240
                     CANADA    3.0  04/01/26
                                       200,000.000           197,779.400
                     CANADA    3.0  10/01/25
                                      1,760,000.000           1,737,355.840
                     CANADA    3.0  11/01/24
                                       860,000.000           848,114.800
                     CANADA    3.5  03/01/28
                                      1,130,000.000           1,153,918.710
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       900,000.000           955,364.400
                     CANADA    3.75   02/01/25
                                      1,160,000.000           1,158,457.200
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       570,000.000           638,282.010
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       380,000.000           462,931.200
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                       740,000.000           857,409.140
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       610,000.000           758,997.380
             カナダ・ドル　小計                         46,210,000.000           43,314,902.700
                                     (4,665,361,600)           (4,373,072,577)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       380,000.000           357,960.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.25   11/01/26
                                       510,000.000           483,633.000
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       540,000.000           497,880.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       490,000.000           458,556.250
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       510,000.000           474,623.850
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       940,000.000           919,414.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       590,000.000           571,120.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       780,000.000           769,068.300
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       190,000.000           187,231.700
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       340,000.000           339,250.300
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       460,000.000           491,293.100
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       660,000.000           693,897.600
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       590,000.000           597,257.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/27
                                       200,000.000           201,440.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       620,000.000           627,626.000
                     SINGAPORE     3.0  08/01/72
                                       125,000.000           157,425.460
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       370,000.000           368,335.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       330,000.000           352,110.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       800,000.000           821,600.000
             シンガポール・ドル　小計                          9,425,000.000           9,369,721.560
                                      (960,596,000)           (954,962,021)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      5,420,000.000           4,571,618.240
             クローナ
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                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      3,390,000.000           3,135,429.360
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,010,000.000           2,733,841.180
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      7,910,000.000           7,510,874.050
                     SWEDEN    1.75   11/11/33
                                      2,000,000.000           1,895,400.000
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      4,050,000.000           4,036,601.690
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      5,920,000.000           5,882,629.690
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,370,000.000           3,830,914.900
             スウェーデン・クローナ　小計                         35,070,000.000           33,597,309.110
                                      (466,080,300)           (446,508,238)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      2,200,000.000           2,109,382.000
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      4,180,000.000           3,391,794.800
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      3,760,000.000           1,971,584.180
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      6,350,000.000           5,829,561.860
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      6,290,000.000           5,556,712.410
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      4,840,000.000           4,738,229.320
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,930,000.000          11,066,059.560
             デンマーク・クローネ　小計                         36,550,000.000           34,663,324.130
                                      (730,634,500)           (692,919,849)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    0.25
                                       450,000.000           373,691.560
             ド・ドル
                     05/15/28
                     NEW  ZEALAND    0.5  05/15/24
                                       650,000.000           619,985.830
                     NEW  ZEALAND    0.5  05/15/26
                                       580,000.000           519,223.310
                     NEW  ZEALAND    1.5  05/15/31
                                       580,000.000           478,558.000
                     NEW  ZEALAND    1.75
                                       400,000.000           267,707.740
                     05/15/41
                     NEW  ZEALAND    2.0  05/15/32
                                       440,000.000           371,861.620
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       820,000.000           791,815.780
                     04/15/25
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       810,000.000           677,973.280
                     04/15/37
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       440,000.000           326,752.430
                     05/15/51
                     NEW  ZEALAND    3.0  04/20/29
                                       350,000.000           330,868.040
                     NEW  ZEALAND    3.5  04/14/33
                                       350,000.000           333,443.870
                     NEW  ZEALAND    4.25
                                       130,000.000           130,858.000
                     05/15/34
                     NEW  ZEALAND    4.5  04/15/27
                                       600,000.000           609,145.970
             ニュージーランド・ドル　小計                          6,600,000.000           5,831,885.430
                                      (561,792,000)           (496,410,088)
             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                      2,650,000.000           2,286,181.500
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      4,310,000.000           3,826,286.110
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      6,710,000.000           6,405,198.250
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      2,400,000.000           2,283,084.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      1,130,000.000           1,096,784.780
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      2,620,000.000           2,420,880.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           1,970,433.000
                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      2,630,000.000           2,421,309.500
                     NORWAY    3.0  08/15/33
                                      2,900,000.000           2,853,600.000
                                122/302

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             ノルウェー・クローネ　小計
                                      27,420,000.000           25,563,757.140
                                      (350,701,800)           (326,960,454)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,880,000.000           1,564,066.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      4,470,000.000           4,068,817.500
                     POLAND    07/25/24
                                      1,710,000.000           1,601,842.500
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      4,370,000.000           3,216,713.300
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      3,920,000.000           2,848,664.000
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      2,150,000.000           2,050,562.500
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,790,000.000           2,528,298.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,360,000.000           2,076,918.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,460,000.000           3,020,929.460
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      1,590,000.000           1,509,895.800
                     POLAND    3.75   05/25/27
                                      3,650,000.000           3,380,173.750
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,443,240.000
                     POLAND    7.5  07/25/28
                                      1,500,000.000           1,611,154.500
             ポーランド・ズロチ　小計                         35,290,000.000           30,921,275.310
                                     (1,149,137,683)           (1,006,880,212)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,100,000.000           1,015,703.680
             ンギット
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       650,000.000           649,357.570
                     MALAYSIA     3.582   07/15/32
                                      1,400,000.000           1,383,950.800
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,021,443.800
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      1,500,000.000           1,449,305.030
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,820,000.000           1,807,378.140
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,660,000.000           1,660,420.470
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                      1,350,000.000           1,364,741.590
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                       700,000.000           709,046.800
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,000,000.000           1,014,535.800
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      1,730,000.000           1,758,996.350
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,660,000.000           1,686,537.410
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                       920,000.000           935,587.370
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,750,000.000           2,791,959.500
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                       900,000.000           911,155.860
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      1,900,000.000           1,869,802.120
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      1,030,000.000           1,043,139.500
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       670,000.000           689,166.810
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                       600,000.000           614,629.080
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      1,050,000.000           1,080,923.020
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,200,000.000           1,262,599.320
                     MALAYSIA     4.504   04/30/29
                                      2,950,000.000           3,091,249.830
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       950,000.000          1,020,496.460
                     MALAYSIA     4.696   10/15/42
                                      1,600,000.000           1,750,563.340
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       300,000.000           327,094.170
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,100,000.000           1,186,939.050
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      1,990,000.000           2,264,811.230
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,600,000.000           1,781,057.120
             マレーシア・リンギット　小計                         38,080,000.000           39,142,591.220
                                     (1,159,136,160)           (1,191,480,905)
                                123/302


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                                      15,580,000.000           13,800,218.700
                     MEXICAN    BONDS   03/06/25
                                      11,680,000.000           10,655,839.200
                     MEXICAN    BONDS   05/26/33
                                      6,790,000.000           6,226,260.250
                     MEXICAN    BONDS   07/31/53
                                      9,290,000.000           8,252,353.450
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      5,485,000.000           6,012,245.620
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      21,702,000.000           21,468,110.140
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      32,282,000.000           29,301,294.130
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      28,146,000.000           26,713,087.140
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      31,148,000.000           29,348,424.300
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      21,007,000.000           18,413,160.670
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      6,835,000.000           6,327,672.120
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      22,070,000.000           21,295,939.100
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      21,661,000.000           19,402,732.440
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      20,159,000.000           19,911,044.300
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,642,000.000           14,935,920.120
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計
                                     269,477,000.000           252,064,301.680
                                     (2,049,911,539)           (1,917,453,143)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       930,000.000           773,089.470
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       810,000.000           651,406.860
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                      1,090,000.000           1,034,473.220
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       570,000.000           493,578.960
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       450,000.000           260,460.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       380,000.000           261,516.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      1,420,000.000           1,256,075.200
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      1,070,000.000            986,505.760
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       410,000.000           181,510.030
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       835,000.000           765,482.910
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       590,000.000           333,839.700
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      1,190,000.000           1,119,401.030
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       310,000.000           128,555.450
                     AUSTRIA    0.9  02/20/32
                                       900,000.000           762,481.800
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       520,000.000           503,406.280
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       940,000.000           908,652.880
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       740,000.000           538,990.840
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       190,000.000           111,910.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       930,000.000           915,254.850
                     AUSTRIA    1.85   05/23/49
                                       290,000.000           223,565.930
                     AUSTRIA    2.0  07/15/26
                                       260,000.000           255,512.140
                                124/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       390,000.000           282,870.900
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       770,000.000           727,680.800
                     AUSTRIA    2.9  02/20/33
                                       500,000.000           497,850.000
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       540,000.000           538,719.120
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       310,000.000           355,037.420
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      1,510,000.000           1,674,137.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       710,000.000           754,554.980
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       415,000.000           473,202.330
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       580,000.000           517,664.500
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       940,000.000           740,574.300
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           666,240.000
                     BELGIUM    0.35   06/22/32
                                      1,200,000.000            956,400.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       450,000.000           279,688.950
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       750,000.000           726,243.750
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       670,000.000           271,735.920
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,980,000.000           1,906,090.560
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      1,260,000.000           1,173,277.980
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      1,440,000.000           1,317,024.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,500,000.000           1,356,291.000
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,810,000.000           1,725,347.650
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      1,270,000.000           1,105,573.100
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       810,000.000           696,201.880
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                      1,490,000.000            926,567.210
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       380,000.000           304,714.400
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       920,000.000           649,483.200
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       980,000.000           686,061.100
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       610,000.000           512,166.980
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       450,000.000           330,750.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       390,000.000           300,322.230
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       840,000.000           837,152.400
                     BELGIUM    2.75   04/22/39
                                       220,000.000           205,107.100
                     BELGIUM    3.0  06/22/33
                                       500,000.000           500,422.350
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       680,000.000           676,288.560
                     BELGIUM    3.3  06/22/54
                                       270,000.000           259,436.520
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       740,000.000           781,445.920
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       630,000.000           684,234.810
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,280,000.000           1,435,242.240
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      1,070,000.000           1,125,970.630
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,220,000.000           1,444,556.860
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,570,000.000           1,780,411.400
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      2,110,000.000           1,969,537.300
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,590,000.000           1,514,437.810
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                      2,160,000.000           1,978,068.600
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,860,000.000           1,719,625.800
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,850,000.000           2,685,640.500
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,350,000.000           1,272,996.000
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                      1,880,000.000           1,806,435.600
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,590,000.000           1,529,671.700
                     BUNDESOBL     2.2  04/13/28
                                      1,800,000.000           1,797,498.000
                                125/302

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESSCHAT      0.2  06/14/24
                                      1,250,000.000           1,215,050.000
                     BUNDESSCHAT      0.4  09/13/24
                                       900,000.000           872,388.000
                     BUNDESSCHAT      2.2  12/12/24
                                      1,350,000.000           1,339,321.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      2,120,000.000           1,830,408.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,840,000.000           1,553,916.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                      2,900,000.000           2,392,009.170
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,660,000.000           1,250,063.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      1,780,000.000           1,302,390.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,430,000.000           2,076,094.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       590,000.000           504,715.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      2,190,000.000           1,828,474.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       800,000.000           669,049.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      3,140,000.000           1,656,296.620
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       710,000.000           375,483.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                      1,540,000.000            770,954.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,620,000.000           1,466,974.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      2,060,000.000           1,826,437.200
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,120,000.000           1,967,784.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,080,000.000           1,862,922.880
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,770,000.000           1,598,823.300
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,900,000.000           1,832,094.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      2,660,000.000           2,526,521.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      2,240,000.000           2,068,304.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,310,000.000           2,150,014.020
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      2,590,000.000           2,403,515.670
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,990,000.000           1,737,560.540
                     DEUTSCHLAND      1.0  05/15/38
                                      1,460,000.000           1,191,082.600
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,820,000.000           1,780,759.300
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      2,420,000.000           2,340,720.800
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      2,670,000.000           2,099,031.180
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,520,000.000           1,500,165.520
                     DEUTSCHLAND      1.7  08/15/32
                                      1,430,000.000           1,364,792.000
                     DEUTSCHLAND      1.8  08/15/53
                                       850,000.000           730,813.000
                     DEUTSCHLAND      2.1  11/15/29
                                      1,400,000.000           1,389,514.000
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                       950,000.000           950,798.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      2,070,000.000           2,082,420.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      2,170,000.000           2,199,846.180
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,330,000.000           1,481,899.300
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      2,130,000.000           2,513,065.590
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,700,000.000           2,095,454.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           1,325,446.800
                     07/04/28
                                126/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,820,000.000           2,247,008.400
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,410,000.000           1,852,105.500
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      2,820,000.000           3,460,422.000
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,310,000.000           1,504,797.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       780,000.000           972,901.800
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       850,000.000           991,108.500
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       410,000.000           395,164.970
                     FINLAND    0.0  09/15/26
                                       430,000.000           394,847.500
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       210,000.000           171,752.800
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       280,000.000           192,581.480
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       660,000.000           301,956.600
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       300,000.000           240,557.400
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       290,000.000           179,578.730
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       460,000.000           434,502.660
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       380,000.000           233,358.000
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       400,000.000           366,476.800
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       550,000.000           492,481.000
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       300,000.000           261,996.300
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       200,000.000           171,029.800
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       910,000.000           875,347.200
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       480,000.000           397,657.920
                     FINLAND    1.375   04/15/27
                                       110,000.000           105,253.280
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       480,000.000           348,471.360
                     FINLAND    1.5  09/15/32
                                        50,000.000           44,444.120
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       430,000.000           401,335.240
                     FINLAND    2.75   04/15/38
                                       170,000.000           161,890.150
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       490,000.000           493,712.520
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       510,000.000           524,997.060
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                      2,190,000.000           2,085,964.050
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      4,030,000.000           3,749,241.990
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      3,650,000.000           3,314,713.720
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                      5,890,000.000           4,596,556.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,890,000.000           2,439,318.950
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      4,780,000.000           3,915,226.300
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      3,270,000.000           2,596,010.490
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,920,000.000           2,690,584.360
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      3,730,000.000           3,568,523.900
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      3,460,000.000           3,249,355.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      3,390,000.000           2,996,180.310
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      2,150,000.000           1,388,227.050
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       790,000.000           300,556.070
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      1,590,000.000            932,970.660
                     FRANCE    OAT  0.75   02/25/28
                                      3,280,000.000           3,010,548.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      5,110,000.000           4,671,229.850
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      3,770,000.000           2,001,327.120
                                127/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      2,350,000.000           1,214,679.750
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      4,500,000.000           4,080,260.960
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      3,970,000.000           3,774,018.240
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      3,560,000.000           3,345,833.960
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,740,000.000           2,630,938.410
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,860,000.000           2,404,030.200
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      4,180,000.000           3,364,064.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/38
                                       500,000.000           385,550.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      4,480,000.000           4,105,265.920
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,470,000.000           1,682,079.880
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       990,000.000           659,644.920
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      2,370,000.000           1,953,685.800
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,380,000.000           2,342,527.950
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      2,250,000.000           1,756,340.060
                     FRANCE    OAT  2.0  11/25/32
                                      1,600,000.000           1,492,112.930
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      2,500,000.000           2,481,120.620
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      4,550,000.000           4,512,089.400
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/43
                                       250,000.000           220,989.000
                     FRANCE    OAT  2.5  09/24/26
                                       520,000.000           517,543.520
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,890,000.000           3,918,412.560
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      2,040,000.000           2,026,601.280
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      3,000,000.000           3,074,250.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,530,000.000           1,712,988.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,170,000.000           1,326,573.490
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,940,000.000           2,131,443.080
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,640,000.000           3,089,196.000
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      2,530,000.000           2,965,663.470
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      3,500,000.000           4,047,050.000
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,510,000.000           3,117,964.670
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,170,000.000           2,340,318.960
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       870,000.000           693,703.200
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       520,000.000           473,962.840
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       550,000.000           461,443.400
                     IRISH   0.35   10/18/32
                                       400,000.000           321,338.000
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       370,000.000           276,045.530
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       250,000.000           160,620.540
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       610,000.000           564,031.010
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       900,000.000           859,956.300
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       730,000.000           672,487.110
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       390,000.000           339,500.260
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       360,000.000           327,817.440
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       570,000.000           391,205.820
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       490,000.000           414,449.630
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       840,000.000           676,195.800
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       860,000.000           851,774.960
                     IRISH   3.0  10/18/43
                                       410,000.000           396,870.570
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       920,000.000           964,761.850
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      1,520,000.000           1,380,768.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      2,050,000.000           1,840,695.000
                                128/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.0  08/15/24
                                      1,460,000.000           1,401,410.200
                     ITALY   BTPS   0.0  12/15/24
                                      1,360,000.000           1,291,714.400
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,460,000.000           1,255,600.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,800,000.000           1,713,333.600
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      1,500,000.000           1,249,950.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,610,000.000           1,491,451.160
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,100,000.000            941,490.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,520,000.000           1,166,007.200
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,310,000.000           1,195,244.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,610,000.000           1,281,893.970
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      1,980,000.000           1,295,514.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      2,380,000.000           1,827,126.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,350,000.000           1,104,030.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,680,000.000           1,510,656.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,700,000.000           1,328,930.800
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                      1,100,000.000           1,007,270.000
                     ITALY   BTPS   1.2  08/15/25
                                      1,360,000.000           1,298,392.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,830,000.000           1,700,683.050
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,850,000.000           1,575,123.300
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,120,000.000            804,832.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,880,000.000           1,815,702.120
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       680,000.000           662,237.040
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       810,000.000           478,548.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,760,000.000           1,698,973.760
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,550,000.000           1,471,725.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,790,000.000           1,481,049.580
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,740,000.000           1,485,761.560
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,320,000.000            749,103.960
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,179,060.480
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      1,150,000.000            777,055.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       990,000.000           975,664.800
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      1,240,000.000           1,205,404.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      3,040,000.000           2,840,679.360
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      1,660,000.000           1,606,868.380
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,500,000.000           1,417,942.500
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,290,000.000           1,241,194.140
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       360,000.000           201,600.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       510,000.000           316,965.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,590,000.000           1,517,973.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,360,000.000           1,074,128.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,830,000.000           1,565,575.980
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      1,150,000.000            782,000.000
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,550,000.000           1,520,811.950
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,637,000.000           1,618,672.530
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/32
                                      2,040,000.000           1,787,244.000
                     ITALY   BTPS   2.65   12/01/27
                                      1,220,000.000           1,178,276.000
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,590,000.000           1,182,642.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       700,000.000           476,910.000
                     ITALY   BTPS   2.8  06/15/29
                                      1,200,000.000           1,139,160.000
                                129/302

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,740,000.000           1,668,680.880
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      1,520,000.000           1,270,416.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,610,000.000           1,546,557.950
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      1,160,000.000            972,066.080
                     ITALY   BTPS   3.25   03/01/38
                                       600,000.000           521,880.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,180,000.000            969,928.140
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,020,000.000            927,665.520
                     ITALY   BTPS   3.4  04/01/28
                                       550,000.000           545,655.000
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,190,000.000           1,001,972.860
                     ITALY   BTPS   3.5  01/15/26
                                      2,410,000.000           2,418,676.000
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,870,000.000           1,839,365.660
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,620,000.000           1,629,721.280
                     ITALY   BTPS   3.8  04/15/26
                                      1,000,000.000           1,010,726.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      1,250,000.000           1,115,237.500
                     ITALY   BTPS   3.85   12/15/29
                                      1,800,000.000           1,804,140.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      2,170,000.000           2,087,540.000
                     ITALY   BTPS   4.0  04/30/35
                                       660,000.000           638,682.000
                     ITALY   BTPS   4.4  05/01/33
                                       750,000.000           765,150.000
                     ITALY   BTPS   4.45   09/01/43
                                      1,200,000.000           1,178,400.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      2,510,000.000           2,586,806.000
                     ITALY   BTPS   4.5  10/01/53
                                       370,000.000           359,677.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,680,000.000           1,772,791.440
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      1,110,000.000           1,138,145.160
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       560,000.000           576,921.290
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,660,000.000           1,762,588.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      2,090,000.000           2,208,921.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,250,000.000           1,323,250.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,140,000.000           2,331,958.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,460,000.000           1,649,070.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      2,480,000.000           2,836,376.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,510,000.000           1,700,260.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       350,000.000           394,345.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/26
                                      1,260,000.000           1,177,677.640
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      1,080,000.000            986,418.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                      1,110,000.000            965,530.720
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       550,000.000           366,941.300
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,000,000.000            475,495.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       700,000.000           585,575.900
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                      1,400,000.000           1,138,774.000
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,490,000.000           1,418,076.210
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,060,000.000            926,349.260
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,110,000.000            775,058.850
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,420,000.000           1,333,522.000
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/32
                                       700,000.000           581,341.460
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,160,000.000           1,081,955.200
                     07/15/27
                                130/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,480,000.000           1,357,851.160
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      2.0  01/15/54
                                       660,000.000           561,196.020
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      1,140,000.000           1,130,330.730
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      1,110,000.000           1,100,298.600
                     NETHERLANDS      2.5  07/15/33
                                       450,000.000           445,729.500
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,510,000.000           1,518,872.760
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,420,000.000           1,612,417.100
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,720,000.000           1,952,716.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       840,000.000           950,628.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      2,050,000.000           1,951,272.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      1,640,000.000           1,518,205.400
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                      1,610,000.000           1,446,746.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      2,280,000.000           1,996,824.000
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      1,110,000.000           1,074,590.880
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                       870,000.000           820,048.950
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,380,000.000           1,082,610.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,080,000.000           1,043,937.720
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      3,000,000.000           2,523,075.000
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,640,000.000           1,315,053.680
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,530,000.000           1,314,675.450
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      1,850,000.000           1,487,585.000
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,750,000.000           1,607,287.500
                     SPAIN   0.8  07/30/29
                                      1,100,000.000            958,430.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       900,000.000           619,560.000
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       840,000.000           519,288.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,590,000.000            825,733.110
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,260,000.000            845,257.140
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,750,000.000           1,542,100.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,930,000.000           1,833,372.620
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      2,170,000.000           2,017,735.440
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,670,000.000           1,550,678.500
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,900,000.000           1,742,343.700
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,860,000.000           1,747,252.640
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       410,000.000           192,040.610
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,210,000.000           2,096,185.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,630,000.000           1,591,746.240
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      2,840,000.000           2,372,439.440
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                       870,000.000           559,031.550
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,330,000.000           1,296,558.480
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,770,000.000           1,639,535.070
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      2,010,000.000           1,979,699.250
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,970,000.000           1,792,700.000
                     SPAIN   2.55   10/31/32
                                      1,720,000.000           1,614,423.500
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,210,000.000            976,974.570
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      2,190,000.000           2,184,102.330
                     SPAIN   2.8  05/31/26
                                       800,000.000           796,960.000
                                131/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,730,000.000           1,478,523.740
                     SPAIN   3.15   04/30/33
                                       670,000.000           657,404.000
                     SPAIN   3.45   07/30/43
                                       250,000.000           234,186.500
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      1,120,000.000            994,407.680
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,470,000.000           1,480,519.450
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,600,000.000           1,699,265.600
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,895,000.000           1,967,371.940
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,630,000.000           1,818,700.210
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,510,000.000           1,717,625.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,560,000.000           1,732,380.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      1,210,000.000           1,433,989.610
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,815,000.000           2,174,954.430
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,630,000.000           1,778,874.420
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,460,000.000           1,689,246.280
             ユーロ　小計                         523,957,000.000           479,730,244.060
                                     (78,027,676,440)           (71,441,427,945)
     国債証券　合計
                                     232,150,441,486           212,993,290,466
                                    (232,150,441,486)           (212,993,290,466)
     合計
                                                212,993,290,466
                                               (212,993,290,466)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          262銘柄       48.83                49.28
     イギリス・ポンド                   国債証券          55銘柄       4.77                4.81
     イスラエル・シュケル                   国債証券          12銘柄       0.29                0.29
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.58                1.59
     オフショア・人民元                   国債証券          36銘柄       5.08                5.13
     カナダ・ドル                   国債証券          38銘柄       2.03                2.05
     シンガポール・ドル                   国債証券          19銘柄       0.44                0.45
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.32                0.33
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          13銘柄       0.23                0.23
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.15                0.15
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.47                0.47
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.55                0.56
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.89                0.90
     ユーロ                   国債証券          359銘柄       33.23                33.54
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             8,550,220,165
        株式                                           414,358,183,660
        派生商品評価勘定                                              288,641,170
        未収入金                                              35,613,600
        未収配当金                                             4,441,213,521
                                                      501,390,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           428,175,262,116
       資産合計                                             428,175,262,116
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              10,287,240
        前受金                                              348,230,000
                                                      671,860,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,030,377,240
       負債合計                                              1,030,377,240
     純資産の部
       元本等
        元本                                           119,728,617,791
        剰余金
                                                    307,416,267,085
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           427,144,884,876
       純資産合計                                             427,144,884,876
     負債純資産合計                                              428,175,262,116
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2023年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          111,720,693,843円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          100,062,771,519円
        同期中一部解約元本額                                           92,054,847,571円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,614,273,110円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           3,273,370,838円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           25,878,773,847円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,591,746,339円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,919,058円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             12,695,470円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             29,741,680円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,579,473円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             26,252,146円
                                                     25,005,856円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,781,851,705円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,523,554,059円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             53,649,267円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            361,683,532円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            572,591,945円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,035,598円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            171,701,960円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            441,114,466円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            341,117,311円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            452,915,732円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              398,634円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,725,479円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             34,027,017円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,329,331円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,705,563円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,372,673,232円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             16,475,638円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,053,157,383円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,594,440,898円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,962,696,159円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            334,921,035円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,061,732,379円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,123,763,139円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             29,168,729円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,079,733,764円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            317,491,152円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            351,661,679円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            568,099,899円
        投資のソムリエ                                           9,196,036,090円
        クルーズコントロール                                            373,501,158円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            716,784,816円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            365,541,371円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            930,512,178円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            733,910,233円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,930,898,203円
                                                     37,067,302円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             18,335,254円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,254,799円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             87,191,445円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            504,802,857円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,484,643,474円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            267,005,329円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             28,542,349円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             20,229,926円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             12,154,806円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            404,573,192円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             2,657,065円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,941,415円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             44,761,167円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             55,891,882円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             57,225,511円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             43,870,370円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             35,136,605円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             55,226,539円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            139,105,012円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            223,027,233円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             50,019,791円
        資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            229,715,121円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            474,241,632円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            244,415,180円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             32,017,881円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,461,954円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            197,723,450円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             93,198,630円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,778,231円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             8,245,298円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             42,380,134円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             87,744,623円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,990,117円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             15,036,664円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,991,913円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               89,050円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,613,917円
                                                     25,856,414円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            385,380,476円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            492,992,976円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,461,704,478円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,517,066円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             19,668,055円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            203,138,623円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             40,600,568円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               63,348円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            258,026,357円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             15,485,866円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             50,813,938円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,313,099円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            161,998,587円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             21,245,784円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,496,340円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                            847,598,664円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             44,458,208円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             28,995,654円
        コア資産形成ファンド                                             19,523,044円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            768,959,272円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,806,675円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,577,944,747円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,467,959,145円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        計                                          119,728,617,791円
     ２.   受益権の総数                                          119,728,617,791口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年5月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                138/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2023年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               17,140,610,351
     合計                                               17,140,610,351
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月8日から2023年5月8日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年5月8日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,712,545,000              －    11,991,090,000         278,545,000
     合計                     11,712,545,000              －    11,991,090,000         278,545,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.5676円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (35,676円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2023年5月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          7,400     3,575.00          26,455,000
     ニッスイ                         196,100       596.00         116,875,600
     マルハニチロ                         29,100      2,588.00          75,310,800
     雪国まいたけ                         16,700      1,031.00          17,217,700
     カネコ種苗                          6,000     1,602.00           9,612,000
     サカタのタネ                         22,300      4,055.00          90,426,500
     ホクト                         17,500      1,860.00          32,550,000
     ホクリヨウ                          2,200      788.00          1,733,600
     ショーボンドホールディングス                         26,700      5,820.00          155,394,000
     ミライト・ワン                         64,900      1,696.00          110,070,400
                                139/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム
                              12,300      3,800.00          46,740,000
     サンヨーホームズ                          1,900      721.00          1,369,900
     日本アクア                          6,400      892.00          5,708,800
     ファーストコーポレーション                          3,900      941.00          3,669,900
     ベステラ                          3,300      910.00          3,003,000
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         33,400       234.00          7,815,600
     キャンディル                          2,800      580.00          1,624,000
     住石ホールディングス                         23,700       341.00          8,081,700
     日鉄鉱業
                               7,900     3,840.00          30,336,000
     三井松島ホールディングス                          8,900     3,160.00          28,124,000
     ＩＮＰＥＸ                         725,300      1,454.00         1,054,586,200
     石油資源開発                         22,700      4,505.00          102,263,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,900     2,366.00          21,057,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100      963.00          2,985,300
     第一カッター興業                          5,000     1,272.00           6,360,000
     明豊ファシリティワークス                          5,600      788.00          4,412,800
     安藤・間
                              113,600       911.00         103,489,600
     東急建設                         55,800       731.00         40,789,800
     コムシスホールディングス                         66,400      2,603.00          172,839,200
     ビーアールホールディングス                         31,200       376.00         11,731,200
     高松コンストラクショングループ                         12,800      2,226.00          28,492,800
     東建コーポレーション                          5,600     7,930.00          44,408,000
     ソネック                          1,700      994.00          1,689,800
     ヤマウラ                         10,000      1,221.00          12,210,000
     オリエンタル白石                         70,400       337.00         23,724,800
     大成建設                         128,400      4,710.00          604,764,000
     大林組                         490,500      1,146.00          562,113,000
     清水建設                         412,400       823.00         339,405,200
     飛島建設                         15,100      1,162.00          17,546,200
     長谷工コーポレーション                         141,600      1,660.00          235,056,000
     松井建設                         12,800       719.00          9,203,200
     錢高組                          1,400     3,485.00           4,879,000
     鹿島建設                         304,100      1,832.00          557,111,200
     不動テトラ                          9,500     1,810.00          17,195,000
     大末建設                          3,900     1,241.00           4,839,900
     鉄建建設                          9,800     1,979.00          19,394,200
     西松建設                         23,300      3,575.00          83,297,500
     三井住友建設                         110,600       393.00         43,465,800
     大豊建設                          5,700     3,955.00          22,543,500
     佐田建設                          6,800      498.00          3,386,400
     ナカノフドー建設                          7,600      408.00          3,100,800
     奥村組                         22,200      3,375.00          74,925,000
     東鉄工業                         18,900      2,740.00          51,786,000
     イチケン                          2,400     1,965.00           4,716,000
     富士ピー・エス                          4,900      445.00          2,180,500
     淺沼組                         11,000      3,150.00          34,650,000
     戸田建設                         168,800       819.00         138,247,200
     熊谷組                         23,000      2,821.00          64,883,000
     北野建設                          2,000     3,290.00           6,580,000
     植木組                          3,100     1,358.00           4,209,800
                                140/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     矢作建設工業
                              18,700       848.00         15,857,600
     ピーエス三菱                         17,400       690.00         12,006,000
     日本ハウスホールディングス                         27,200       390.00         10,608,000
     大東建託                         50,500     12,980.00          655,490,000
     新日本建設                         19,300      1,078.00          20,805,400
     東亜道路工業                          5,500     4,465.00          24,557,500
     日本道路                          2,800     8,160.00          22,848,000
     東亜建設工業                         11,800      2,999.00          35,388,200
     日本国土開発
                              41,100       624.00         25,646,400
     若築建設                          6,100     4,320.00          26,352,000
     東洋建設                         44,400       977.00         43,378,800
     五洋建設                         194,500       673.00         130,898,500
     世紀東急工業                         17,700       945.00         16,726,500
     福田組                          5,200     4,800.00          24,960,000
     日本ドライケミカル                          2,600     1,883.00           4,895,800
     住友林業                         105,200      2,913.00          306,447,600
     日本基礎技術
                               6,500      545.00          3,542,500
     巴コーポレーション                         12,000       448.00          5,376,000
     大和ハウス工業                         383,300      3,461.00         1,326,601,300
     ライト工業                         25,400      2,029.00          51,536,600
     積水ハウス                         429,700      2,796.50         1,201,656,050
     日特建設                         13,100      1,016.00          13,309,600
     北陸電気工事                          9,500      869.00          8,255,500
     ユアテック                         30,300       830.00         25,149,000
     日本リーテック                         12,100      1,341.00          16,226,100
     四電工                          5,800     1,961.00          11,373,800
     中電工                         21,300      2,271.00          48,372,300
     関電工                         75,300      1,075.00          80,947,500
     きんでん                         96,600      1,849.00          178,613,400
     東京エネシス                         13,700       940.00         12,878,000
     トーエネック                          4,500     3,655.00          16,447,500
     住友電設                         13,100      2,875.00          37,662,500
     日本電設工業                         22,600      2,006.00          45,335,600
     エクシオグループ                         63,200      2,530.00          159,896,000
     新日本空調                          7,600     1,952.00          14,835,200
     日本工営                          8,700     3,845.00          33,451,500
     九電工                         33,400      3,555.00          118,737,000
     三機工業                         30,500      1,513.00          46,146,500
     日揮ホールディングス                         135,700      1,697.00          230,282,900
     中外炉工業                          4,500     1,816.00           8,172,000
     ヤマト                          8,900      960.00          8,544,000
     太平電業                          8,500     4,250.00          36,125,000
     高砂熱学工業                         33,100      2,369.00          78,413,900
     三晃金属工業                          1,300     4,025.00           5,232,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                         46,900      1,819.00          85,311,100
     朝日工業社                          5,700     2,441.00          13,913,700
     明星工業                         23,600       914.00         21,570,400
     大氣社                         15,800      3,770.00          59,566,000
     ダイダン                          9,000     2,511.00          22,599,000
     日比谷総合設備                         11,800      2,268.00          26,762,400
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     ニップン
                              37,100      1,809.00          67,113,900
     日清製粉グループ本社                         127,400      1,660.00          211,484,000
     日東富士製粉                          2,300     4,570.00          10,511,000
     昭和産業                         12,000      2,683.00          32,196,000
     鳥越製粉                          8,500      635.00          5,397,500
     中部飼料                         19,100      1,080.00          20,628,000
     フィード・ワン                         20,100       759.00         15,255,900
     東洋精糖                          2,000      924.00          1,848,000
     日本甜菜製糖
                               8,000     1,716.00          13,728,000
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,700      2,324.00          31,838,800
     塩水港精糖                         12,900       201.00          2,592,900
     ウェルネオシュガー                          7,100     1,740.00          12,354,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         49,100       222.00         10,900,200
     ＭＩＸＩ                         32,700      2,880.00          94,176,000
     ジェイエイシーリクルートメント                         13,000      2,511.00          32,643,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         246,700      1,006.00          248,180,200
     メンバーズ
                               4,200     1,271.00           5,338,200
     中広                          1,000      400.00           400,000
     ＵＴグループ                         21,100      2,586.00          54,564,600
     アイティメディア                          5,500     1,307.00           7,188,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,400     1,622.00          13,624,800
     オープンアップグループ                         43,100      1,921.00          82,795,100
     コシダカホールディングス                         43,100      1,106.00          47,668,600
     アルトナー                          2,700     1,365.00           3,685,500
     パソナグループ                         17,500      1,854.00          32,445,000
     ＣＤＳ                          2,800     1,851.00           5,182,800
     リンクアンドモチベーション                         41,400       480.00         19,872,000
     エス・エム・エス                         54,700      3,020.00          165,194,000
     サニーサイドアップグループ                          3,300      687.00          2,267,100
     パーソルホールディングス                         161,000      2,755.00          443,555,000
     リニカル                          6,400      700.00          4,480,000
     クックパッド                         39,300       190.00          7,467,000
     エスクリ                          4,500      425.00          1,912,500
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          5,500      657.00          3,613,500
     森永製菓                         25,200      4,100.00          103,320,000
     中村屋                          3,400     3,185.00          10,829,000
     江崎グリコ                         39,400      3,525.00          138,885,000
     名糖産業                          5,400     1,718.00           9,277,200
     井村屋グループ                          7,500     2,318.00          17,385,000
     不二家                          9,400     2,568.00          24,139,200
     山崎製パン                         92,200      1,985.00          183,017,000
     第一屋製パン                          2,100      401.00           842,100
     モロゾフ                          4,400     3,715.00          16,346,000
     亀田製菓                          8,800     4,500.00          39,600,000
     寿スピリッツ                         14,700     10,150.00          149,205,000
     カルビー                         63,000      3,010.00          189,630,000
     森永乳業                         25,000      5,190.00          129,750,000
     六甲バター                         10,100      1,425.00          14,392,500
     ヤクルト本社                         98,400     10,250.00         1,008,600,000
     明治ホールディングス                         170,700      3,355.00          572,698,500
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     雪印メグミルク
                              33,300      2,045.00          68,098,500
     プリマハム                         18,500      2,366.00          43,771,000
     日本ハム                         53,800      3,960.00          213,048,000
     林兼産業                          3,300      467.00          1,541,100
     丸大食品                         13,900      1,538.00          21,378,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,200      3,090.00          46,968,000
     柿安本店                          5,400     2,270.00          12,258,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         105,200       756.00         79,531,200
     学情
                               6,500     1,554.00          10,101,000
     スタジオアリス                          7,200     2,156.00          15,523,200
     クロスキャット                          8,000     1,237.00           9,896,000
     シミックホールディングス                          6,900     2,029.00          14,000,100
     エプコ                          2,400      748.00          1,795,200
     システナ                         235,800       287.00         67,674,600
     ＮＪＳ                          2,700     2,324.00           6,274,800
     デジタルアーツ                          8,900     5,270.00          46,903,000
     日鉄ソリューションズ
                              23,900      3,910.00          93,449,000
     綜合警備保障                         53,400      3,815.00          203,721,000
     キューブシステム                          8,300     1,162.00           9,644,600
     いちご                         158,600       254.00         40,284,400
     日本駐車場開発                         145,800       243.00         35,429,400
     コア                          6,200     1,724.00          10,688,800
     カカクコム                         105,500      1,857.00          195,913,500
     アイロムグループ                          5,200     1,847.00           9,604,400
     セントケア・ホールディング                          9,200      778.00          7,157,600
     サイネックス                          1,900      574.00          1,090,600
     ルネサンス                         10,100       955.00          9,645,500
     ディップ                         25,200      3,310.00          83,412,000
     ＳＢＳホールディングス                         12,500      3,220.00          40,250,000
     デジタルホールディングス                         11,200      1,180.00          13,216,000
     新日本科学                         15,200      2,540.00          38,608,000
     キャリアデザインセンター                          2,300     1,634.00           3,758,200
     ベネフィット・ワン                         66,600      1,832.00          122,011,200
     エムスリー                         284,100      2,998.50          851,873,850
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,200      470.00          3,384,000
     ブラス                          1,300     1,150.00           1,495,000
     アウトソーシング                         85,600      1,395.00          119,412,000
     ウェルネット                          8,500      708.00          6,018,000
     ワールドホールディングス                          6,500     2,761.00          17,946,500
     ディー・エヌ・エー                         57,500      1,891.00          108,732,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         183,400      1,584.00          290,505,600
     ぐるなび                         26,400       361.00          9,530,400
     タカミヤ                         19,600       439.00          8,604,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,200      740.00          5,328,000
     ファンコミュニケーションズ                         28,300       421.00         11,914,300
     ライク                          5,400     1,850.00           9,990,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,200      434.00          1,822,800
     エスプール                         41,300       585.00         24,160,500
     ＷＤＢホールディングス                          7,400     2,009.00          14,866,600
     手間いらず                          2,400     4,480.00          10,752,000
                                143/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティア
                               6,600      464.00          3,062,400
     ＣＤＧ                          1,200     1,355.00           1,626,000
     アドウェイズ                         19,800       660.00         13,068,000
     バリューコマース                         10,800      1,334.00          14,407,200
     インフォマート                         149,300       300.00         44,790,000
     サッポロホールディングス                         45,300      3,760.00          170,328,000
     アサヒグループホールディングス                         318,200      5,237.00         1,666,413,400
     キリンホールディングス                         621,500      2,170.50         1,348,965,750
     宝ホールディングス
                              94,000      1,058.00          99,452,000
     オエノンホールディングス                         41,200       290.00         11,948,000
     養命酒製造                          4,500     1,907.00           8,581,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              107,900      1,488.00          160,555,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         97,000      5,030.00          487,910,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,800     5,100.00          39,780,000
     伊藤園                         46,700      4,100.00          191,470,000
     キーコーヒー                         15,400      2,098.00          32,309,200
     ユニカフェ                          3,600      912.00          3,283,200
     ジャパンフーズ                          1,700     1,079.00           1,834,300
     日清オイリオグループ                         19,400      3,405.00          66,057,000
     不二製油グループ本社                         32,100      2,100.00          67,410,000
     かどや製油                          1,200     3,580.00           4,296,000
     Ｊ－オイルミルズ                         14,000      1,616.00          22,624,000
     ローソン                         36,700      6,210.00          227,907,000
     サンエー                         11,300      4,635.00          52,375,500
     カワチ薬品                         11,600      2,220.00          25,752,000
     エービーシー・マート                         21,600      7,830.00          169,128,000
     ハードオフコーポレーション                          4,600     1,391.00           6,398,600
     高千穂交易                          4,100     2,348.00           9,626,800
     アスクル                         30,600      1,763.00          53,947,800
     ゲオホールディングス                         14,500      1,689.00          24,490,500
     アダストリア                         17,900      2,560.00          45,824,000
     ジーフット                          7,000      276.00          1,932,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      486.00           729,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,700     1,784.00           3,032,800
     伊藤忠食品                          3,300     5,420.00          17,886,000
     くら寿司                         17,300      3,185.00          55,100,500
     キャンドゥ                          5,300     2,422.00          12,836,600
     エレマテック                         13,300      1,857.00          24,698,100
     ＩＫホールディングス                          3,600      409.00          1,472,400
     パルグループホールディングス                         14,500      3,075.00          44,587,500
     エディオン                         58,600      1,341.00          78,582,600
     あらた                         11,300      4,380.00          49,494,000
     サーラコーポレーション                         31,100       771.00         23,978,100
     ワッツ                          5,600      709.00          3,970,400
     トーメンデバイス                          2,100     5,470.00          11,487,000
     ハローズ                          6,700     3,205.00          21,473,500
     ＪＰホールディングス                         41,300       316.00         13,050,800
     フジオフードグループ本社                         16,400      1,451.00          23,796,400
     あみやき亭                          3,600     3,670.00          13,212,000
                                144/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京エレクトロン　デバイス
                               5,500     7,980.00          43,890,000
     ひらまつ                         24,700       316.00          7,805,200
     円谷フィールズホールディングス                         25,400      1,856.00          47,142,400
     双日                         157,100      2,825.00          443,807,500
     アルフレッサ　ホールディングス                         148,500      2,027.00          301,009,500
     大黒天物産                          4,500     5,300.00          23,850,000
     ハニーズホールディングス                         11,700      1,568.00          18,345,600
     ファーマライズホールディングス                          2,600      634.00          1,648,400
     キッコーマン
                              91,300      7,840.00          715,792,000
     味の素                         332,500      4,861.00         1,616,282,500
     ブルドックソース                          7,300     2,091.00          15,264,300
     キユーピー                         74,000      2,284.00          169,016,000
     ハウス食品グループ本社                         42,200      3,000.00          126,600,000
     カゴメ                         64,200      3,435.00          220,527,000
     焼津水産化学工業                          4,200      861.00          3,616,200
     アリアケジャパン                         12,000      5,480.00          65,760,000
     ピエトロ
                               1,600     1,831.00           2,929,600
     エバラ食品工業                          3,700     3,035.00          11,229,500
     やまみ                          1,000     1,416.00           1,416,000
     ニチレイ                         63,100      2,794.00          176,301,400
     横浜冷凍                         40,300      1,108.00          44,652,400
     東洋水産                         69,600      6,110.00          425,256,000
     イートアンドホールディングス                          5,800     2,255.00          13,079,000
     大冷                          1,300     1,950.00           2,535,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,700      952.00          8,282,400
     日清食品ホールディングス                         48,400     13,140.00          635,976,000
     永谷園ホールディングス                          6,800     2,180.00          14,824,000
     一正蒲鉾                          4,600      783.00          3,601,800
     フジッコ                         14,100      1,926.00          27,156,600
     ロック・フィールド                         15,400      1,520.00          23,408,000
     日本たばこ産業                         906,600      2,979.50         2,701,214,700
     ケンコーマヨネーズ                          9,500     1,252.00          11,894,000
     わらべや日洋ホールディングス                         10,100      2,304.00          23,270,400
     なとり                          8,700     1,964.00          17,086,800
     イフジ産業                          1,900     1,006.00           1,911,400
     ファーマフーズ                         19,800      1,746.00          34,570,800
     北の達人コーポレーション                         59,000       292.00         17,228,000
     ユーグレナ                         89,000       884.00         78,676,000
     紀文食品                         10,700      1,086.00          11,620,200
     ピックルスホールディングス                          8,100     1,168.00           9,460,800
     スター・マイカ・ホールディングス                         12,400       648.00          8,035,200
     ＳＲＥホールディングス                          6,800     3,210.00          21,828,000
     ＡＤワークスグループ                         26,900       181.00          4,868,900
     片倉工業                         12,900      1,802.00          23,245,800
     グンゼ                         10,000      4,685.00          46,850,000
     ヒューリック                         321,300      1,159.00          372,386,700
     神栄                          1,500     1,181.00           1,771,500
     ラサ商事                          5,300     1,463.00           7,753,900
     アルペン                         12,200      2,080.00          25,376,000
     ハブ                          3,800      793.00          3,013,400
                                145/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラクーンホールディングス
                              11,600       730.00          8,468,000
     クオールホールディングス                         20,400      1,247.00          25,438,800
     アルコニックス                         19,500      1,404.00          27,378,000
     神戸物産                         114,500      3,855.00          441,397,500
     ソリトンシステムズ                          7,200     1,090.00           7,848,000
     ジンズホールディングス                          8,800     3,085.00          27,148,000
     ビックカメラ                         78,700      1,115.00          87,750,500
     ＤＣＭホールディングス                         90,300      1,365.00          123,259,500
     ペッパーフードサービス
                              33,900       165.00          5,593,500
     ハイパー                          2,200      453.00           996,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         209,800      1,973.00          413,935,400
     東京一番フーズ                          2,700      496.00          1,339,200
     ＤＤホールディングス                          7,400     1,216.00           8,998,400
     あい　ホールディングス                         23,700      2,423.00          57,425,100
     ディーブイエックス                          3,200     1,009.00           3,228,800
     きちりホールディングス                          2,700      895.00          2,416,500
     アークランドサービスホールディング
                              12,100      2,844.00          34,412,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         184,000      1,414.00          260,176,000
     ドトール・日レスホールディングス                         26,200      2,111.00          55,308,200
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         89,700      7,250.00          650,325,000
     ブロンコビリー                          7,900     2,806.00          22,167,400
     ＺＯＺＯ                         97,800      2,862.00          279,903,600
     トレジャー・ファクトリー                          7,100     1,711.00          12,148,100
     物語コーポレーション                         24,700      2,896.00          71,531,200
     三越伊勢丹ホールディングス                         249,100      1,475.00          367,422,500
     東洋紡                         60,500      1,064.00          64,372,000
     ユニチカ                         42,200       214.00          9,030,800
     富士紡ホールディングス                          5,500     3,180.00          17,490,000
     日清紡ホールディングス                         115,000      1,047.00          120,405,000
     倉敷紡績                         10,500      2,510.00          26,355,000
     ダイワボウホールディングス                         60,500      2,590.00          156,695,000
     シキボウ                          6,000     1,023.00           6,138,000
     日東紡績                         15,800      1,893.00          29,909,400
     トヨタ紡織                         58,900      2,105.00          123,984,500
     マクニカホールディングス                         35,000      3,810.00          133,350,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,100      979.00          4,992,900
     マーケットエンタープライズ                          1,200     1,345.00           1,614,000
     ラクト・ジャパン                          5,700     2,070.00          11,799,000
     ウエルシアホールディングス                         76,800      2,839.00          218,035,200
     クリエイトＳＤホールディングス                         24,500      3,330.00          81,585,000
     グリムス                          6,200     2,110.00          13,082,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              21,600       960.00         20,736,000
     グス
     八洲電機                         12,000      1,290.00          15,480,000
     メディアスホールディングス                          9,500      855.00          8,122,500
     レスターホールディングス                         14,200      2,170.00          30,814,000
     ジューテックホールディングス                          2,700     1,201.00           3,242,700
     丸善ＣＨＩホールディングス                         13,600       361.00          4,909,600
     大光                          4,800      634.00          3,043,200
                                146/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＣＨＩホールディングス
                               2,600     1,228.00           3,192,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         73,100       883.00         64,547,300
     黒谷                          3,300      602.00          1,986,600
     ミサワ                          2,100      620.00          1,302,000
     ティーライフ                          1,600     1,347.00           2,155,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300      769.00          1,768,700
     エー・ピーホールディングス                          2,400      783.00          1,879,200
     三洋貿易                         16,700      1,315.00          21,960,500
     チムニー
                               3,600     1,387.00           4,993,200
     シュッピン                         11,000       870.00          9,570,000
     ビューティガレージ                          2,300     3,765.00           8,659,500
     オイシックス・ラ・大地                         19,900      2,599.00          51,720,100
     ウイン・パートナーズ                         10,800      1,028.00          11,102,400
     ネクステージ                         33,800      2,428.00          82,066,400
     ジョイフル本田                         44,000      1,810.00          79,640,000
     鳥貴族ホールディングス                          5,500     2,387.00          13,128,500
     ホットランド
                              11,300      1,582.00          17,876,600
     すかいらーくホールディングス                         202,300      1,850.00          374,255,000
     ＳＦＰホールディングス                          8,100     2,050.00          16,605,000
     綿半ホールディングス                         11,500      1,416.00          16,284,000
     日本毛織                         37,000      1,019.00          37,703,000
     ダイトウボウ                         17,600       83.00         1,460,800
     トーア紡コーポレーション                          4,300      355.00          1,526,500
     ダイドーリミテッド                         15,700       282.00          4,427,400
     ヨシックスホールディングス                          2,300     2,353.00           5,411,900
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              48,200      1,157.00          55,767,400
     ホールディングス
     三栄建築設計                          6,700     1,491.00           9,989,700
     野村不動産ホールディングス                         86,100      3,325.00          286,282,500
     三重交通グループホールディングス                         29,500       602.00         17,759,000
     サムティ                         21,900      2,214.00          48,486,600
     ディア・ライフ                         23,500       727.00         17,084,500
     コーセーアールイー                          3,400      763.00          2,594,200
     地主                         10,500      1,971.00          20,695,500
     プレサンスコーポレーション                         21,700      1,995.00          43,291,500
     フィル・カンパニー                          2,400      872.00          2,092,800
     ＴＨＥグローバル社                          6,200      230.00          1,426,000
     ハウスコム                          1,700     1,052.00           1,788,400
     ＪＰＭＣ                          7,000     1,128.00           7,896,000
     サンセイランディック                          3,100      881.00          2,731,100
     エストラスト                          1,400      632.00           884,800
     フージャースホールディングス                         21,200       855.00         18,126,000
     オープンハウスグループ                         50,500      5,650.00          285,325,000
     東急不動産ホールディングス                         414,100       677.00         280,345,700
     飯田グループホールディングス                         120,700      2,390.00          288,473,000
     イーグランド                          1,600     1,488.00           2,380,800
     ムゲンエステート                          7,200      636.00          4,579,200
     帝国繊維                         15,800      1,745.00          27,571,000
     日本コークス工業                         126,700        91.00         11,529,700
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,700      953.00          6,385,100
                                147/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミタチ産業
                               2,900     1,365.00           3,958,500
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,300     2,116.00          13,330,800
     あさひ                         12,300      1,311.00          16,125,300
     日本調剤                         10,100      1,122.00          11,332,200
     コスモス薬品                         14,600     13,570.00          198,122,000
     シップヘルスケアホールディングス                         53,200      2,417.00          128,584,400
     トーエル                          5,100      753.00          3,840,300
     ソフトクリエイトホールディングス                         11,500      1,664.00          19,136,000
     セブン＆アイ・ホールディングス
                              510,000      6,219.00         3,171,690,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              111,300      1,011.00          112,524,300
     ディングス
     明治電機工業                          5,500     1,214.00           6,677,000
     ツルハホールディングス                         31,100      9,110.00          283,321,000
     デリカフーズホールディングス                          4,500      620.00          2,790,000
     スターティアホールディングス                          2,200     1,467.00           3,227,400
     サンマルクホールディングス                         11,900      1,879.00          22,360,100
     フェリシモ                          2,600     1,009.00           2,623,400
     トリドールホールディングス                         36,800      2,926.00          107,676,800
     帝人                         134,600      1,517.00          204,188,200
     東レ                         938,700       760.90         714,256,830
     クラレ                         222,800      1,268.00          282,510,400
     旭化成                         874,900       958.10         838,241,690
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,200       437.00          6,642,400
     稲葉製作所                          7,500     1,467.00          11,002,500
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000     3,960.00          15,840,000
     トーカロ                         39,700      1,304.00          51,768,800
     アルファ                          4,100     1,027.00           4,210,700
     ＳＵＭＣＯ                         274,700      1,907.00          523,852,900
     川田テクノロジーズ                          3,400     4,220.00          14,348,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          9,600     3,065.00          29,424,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,500     2,481.00           3,721,500
     信和                          6,200      716.00          4,439,200
     ビーロット                          7,300      609.00          4,445,700
     ファーストブラザーズ                          2,200      902.00          1,984,400
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,200      976.00          8,003,200
     シーアールイー                          7,700     1,271.00           9,786,700
     プロパティエージェント                          1,300     1,134.00           1,474,200
     ケイアイスター不動産                          6,600     4,235.00          27,951,000
     アグレ都市デザイン                          1,900     1,533.00           2,912,700
     グッドコムアセット                         12,800       790.00         10,112,000
     ジェイ・エス・ビー                          3,400     4,280.00          14,552,000
     ロードスターキャピタル                          7,800     1,398.00          10,904,400
     テンポイノベーション                          3,200     1,211.00           3,875,200
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000     1,182.00           2,364,000
     フェイスネットワーク                          2,900      823.00          2,386,700
     住江織物                          2,200     2,290.00           5,038,000
     日本フエルト                          6,100      420.00          2,562,000
     イチカワ                          1,400     1,356.00           1,898,400
     エコナックホールディングス                         19,300       114.00          2,200,200
     日東製網                          1,100     1,415.00           1,556,500
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     芦森工業
                               2,000     1,487.00           2,974,000
     アツギ                          6,300      429.00          2,702,700
     ウイルプラスホールディングス                          1,800     1,071.00           1,927,800
     ＪＭホールディングス                         11,200      1,986.00          22,243,200
     コメダホールディングス                         36,200      2,617.00          94,735,400
     サツドラホールディングス                          5,200      853.00          4,435,600
     アレンザホールディングス                         11,100       997.00         11,066,700
     串カツ田中ホールディングス                          3,900     1,712.00           6,676,800
     バロックジャパンリミテッド
                               9,600      872.00          8,371,200
     クスリのアオキホールディングス                         13,200      6,560.00          86,592,000
     ダイニック                          2,800      720.00          2,016,000
     共和レザー                          6,300      558.00          3,515,400
     ピーバンドットコム                          1,600      499.00           798,400
     力の源ホールディングス                          6,600     1,438.00           9,490,800
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              78,900      3,325.00          262,342,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,000      577.00          2,885,000
     セーレン                         27,000      2,288.00          61,776,000
     ソトー
                               3,500      812.00          2,842,000
     東海染工                          1,100     1,211.00           1,332,100
     小松マテーレ                         20,300       700.00         14,210,000
     ワコールホールディングス                         27,000      2,670.00          72,090,000
     ホギメディカル                         18,800      3,415.00          64,202,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      476.00          1,190,000
     ＴＳＩホールディングス                         47,200       661.00         31,199,200
     マツオカコーポレーション                          3,000     1,434.00           4,302,000
     ワールド                         18,000      1,571.00          28,278,000
     ＴＩＳ                         153,400      3,880.00          595,192,000
     ＪＮＳホールディングス                          5,000      421.00          2,105,000
     グリー                         37,600       704.00         26,470,400
     ＧＭＯペパボ                          2,000     1,830.00           3,660,000
     コーエーテクモホールディングス                         87,900      2,423.00          212,981,700
     三菱総合研究所                          6,900     5,020.00          34,638,000
     ボルテージ                          3,100      313.00           970,300
     電算                           900    1,791.00           1,611,900
     ＡＧＳ                          4,600      719.00          3,307,400
     ファインデックス                         11,100       636.00          7,059,600
     ブレインパッド                         10,500       707.00          7,423,500
     ＫＬａｂ                         27,900       397.00         11,076,300
     ポールトゥウィンホールディングス                         24,000       913.00         21,912,000
     ネクソン                         363,300      3,015.00         1,095,349,500
     アイスタイル                         40,800       535.00         21,828,000
     エムアップホールディングス                         17,200      1,205.00          20,726,000
     エイチーム                          8,300      690.00          5,727,000
     エニグモ                         17,800       427.00          7,600,600
     テクノスジャパン                          9,000      564.00          5,076,000
     ｅｎｉｓｈ                          8,200      549.00          4,501,800
     コロプラ                         54,400       636.00         34,598,400
     オルトプラス                          8,200      201.00          1,648,200
     ブロードリーフ                         81,900       426.00         34,889,400
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     クロス・マーケティンググループ
                               6,600      699.00          4,613,400
     デジタルハーツホールディングス                          8,800     1,477.00          12,997,600
     システム情報                         11,100       783.00          8,691,300
     メディアドゥ                          5,700     1,385.00           7,894,500
     じげん                         40,900       524.00         21,431,600
     ブイキューブ                         16,800       525.00          8,820,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,600      529.00          1,375,400
     サイバーリンクス                          3,500      907.00          3,174,500
     ディー・エル・イー
                               7,800      240.00          1,872,000
     フィックスターズ                         15,800      1,409.00          22,262,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,600     1,466.00           9,675,600
     オプティム                         11,500       925.00         10,637,500
     セレス                          5,600     1,430.00           8,008,000
     ＳＨＩＦＴ                          9,300     23,830.00          221,619,000
     特種東海製紙                          6,300     3,000.00          18,900,000
     ティーガイア                         14,700      1,652.00          24,284,400
     セック
                               1,500     3,270.00           4,905,000
     テクマトリックス                         25,600      1,613.00          41,292,800
     プロシップ                          6,100     1,389.00           8,472,900
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              41,100      2,617.00          107,558,700
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,000     10,820.00          302,960,000
     ザッパラス                          3,000      362.00          1,086,000
     システムリサーチ                          4,400     2,409.00          10,599,600
     インターネットイニシアティブ                         78,300      2,773.00          217,125,900
     さくらインターネット                         15,700       680.00         10,676,000
     ヴィンクス                          3,200     1,420.00           4,544,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               4,300     4,065.00          17,479,500
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,200     3,100.00          22,320,000
     システムインテグレータ                          3,300      431.00          1,422,300
     朝日ネット                         15,100       590.00          8,909,000
     ｅＢＡＳＥ                         19,700       704.00         13,868,800
     アバントグループ                         17,700      1,337.00          23,664,900
     アドソル日進                          5,900     1,846.00          10,891,400
     ＯＤＫソリューションズ                          2,400      591.00          1,418,400
     フリービット                          7,400     1,524.00          11,277,600
     コムチュア                         18,600      2,016.00          37,497,600
     サイバーコム                          1,800     1,583.00           2,849,400
     アステリア                         11,000       630.00          6,930,000
     アイル                          6,600     2,754.00          18,176,400
     王子ホールディングス                         583,600       539.00         314,560,400
     日本製紙                         73,000      1,100.00          80,300,000
     三菱製紙                         13,100       419.00          5,488,900
     北越コーポレーション                         88,500       914.00         80,889,000
     中越パルプ工業                          4,400     1,039.00           4,571,600
     巴川製紙所                          3,400      689.00          2,342,600
     大王製紙                         61,900      1,123.00          69,513,700
     阿波製紙                          2,600      573.00          1,489,800
     マークラインズ                          7,600     2,396.00          18,209,600
                                150/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディカル・データ・ビジョン
                              20,900       826.00         17,263,400
     ｇｕｍｉ                         20,600       725.00         14,935,000
     ショーケース                          2,500      308.00           770,000
     モバイルファクトリー                          2,300      913.00          2,099,900
     テラスカイ                          6,000     2,543.00          15,258,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               8,100     1,642.00          13,300,200
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,100     1,045.00           4,284,500
     アイビーシー                          1,700      611.00          1,038,700
     ネオジャパン                          4,700      923.00          4,338,100
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,500     1,412.00           4,942,000
     ラクス                         66,300      2,077.00          137,705,100
     ランドコンピュータ                          2,600     1,124.00           2,922,400
     ダブルスタンダード                          5,700     2,051.00          11,690,700
     オープンドア                          9,800     1,488.00          14,582,400
     マイネット                          3,500      326.00          1,141,000
     アカツキ                          6,700     2,271.00          15,215,700
     ベネフィットジャパン                           700    1,259.00            881,300
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,300     2,375.00          10,212,500
     カナミックネットワーク                         15,100       457.00          6,900,700
     ノムラシステムコーポレーション                         10,300       114.00          1,174,200
     レンゴー                         127,600       862.00         109,991,200
     トーモク                          8,100     1,621.00          13,130,100
     ザ・パック                         10,400      3,170.00          32,968,000
     チェンジホールディングス                         34,300      2,311.00          79,267,300
     シンクロ・フード                          6,900      496.00          3,422,400
     オークネット                          6,900     1,643.00          11,336,700
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,100      713.00          1,497,300
     セグエグループ                          3,000      794.00          2,382,000
     エイトレッド                          1,700     1,453.00           2,470,100
     マクロミル                         27,500       896.00         24,640,000
     ビーグリー                          1,800     1,238.00           2,228,400
     オロ                          4,200     2,438.00          10,239,600
     ユーザーローカル                          5,000     1,973.00           9,865,000
     テモナ                          2,400      284.00           681,600
     ニーズウェル                          3,000     1,113.00           3,339,000
     マネーフォワード                         33,800      5,480.00          185,224,000
     サインポスト                          4,200      563.00          2,364,600
     レゾナック・ホールディングス                         135,400      2,144.00          290,297,600
     住友化学                        1,039,300        452.00         469,763,600
     住友精化                          5,800     4,465.00          25,897,000
     日産化学                         66,500      5,980.00          397,670,000
     ラサ工業                          5,400     2,262.00          12,214,800
     クレハ                         12,000      8,580.00          102,960,000
     多木化学                          5,400     4,285.00          23,139,000
     テイカ                          9,500     1,224.00          11,628,000
     石原産業                         25,300      1,219.00          30,840,700
     片倉コープアグリ                          2,200     1,689.00           3,715,800
     日本曹達                         15,000      4,740.00          71,100,000
     東ソー                         187,000      1,797.00          336,039,000
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     トクヤマ
                              45,200      2,193.00          99,123,600
     セントラル硝子                         22,500      2,937.00          66,082,500
     東亞合成                         70,300      1,214.00          85,344,200
     大阪ソーダ                          8,400     4,380.00          36,792,000
     関東電化工業                         27,100      1,045.00          28,319,500
     ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          9,900      960.00          9,504,000
     デンカ                         51,000      2,724.00          138,924,000
     イビデン                         81,000      5,870.00          475,470,000
     信越化学工業
                             1,164,500       3,978.00         4,632,381,000
     日本カーバイド工業                          4,100     1,305.00           5,350,500
     電算システムホールディングス                          6,800     2,699.00          18,353,200
     堺化学工業                         10,700      1,849.00          19,784,300
     第一稀元素化学工業                         12,800      1,012.00          12,953,600
     エア・ウォーター                         132,200      1,727.00          228,309,400
     日本酸素ホールディングス                         135,900      2,484.00          337,575,600
     日本化学工業                          4,700     1,860.00           8,742,000
     東邦アセチレン
                               2,300     1,369.00           3,148,700
     日本パーカライジング                         69,400      1,067.00          74,049,800
     高圧ガス工業                         20,400       757.00         15,442,800
     チタン工業                          1,300     1,456.00           1,892,800
     四国化成ホールディングス                         16,700      1,423.00          23,764,100
     戸田工業                          3,200     2,483.00           7,945,600
     ステラ　ケミファ                          8,300     2,752.00          22,841,600
     保土谷化学工業                          4,000     3,205.00          12,820,000
     日本触媒                         21,300      5,480.00          116,724,000
     大日精化工業                          9,700     1,877.00          18,206,900
     カネカ                         32,000      3,635.00          116,320,000
     協和キリン                         169,500      3,010.00          510,195,000
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         53,100      1,476.00          78,375,600
     三菱瓦斯化学                         104,600      1,980.00          207,108,000
     三井化学                         115,500      3,450.00          398,475,000
     ＪＳＲ                         130,800      3,070.00          401,556,000
     東京応化工業                         24,500      7,180.00          175,910,000
     大阪有機化学工業                         10,500      2,074.00          21,777,000
     三菱ケミカルグループ                         945,500       790.20         747,134,100
     ＫＨネオケム                         23,300      2,383.00          55,523,900
     ダイセル                         206,000      1,092.00          224,952,000
     住友ベークライト                         20,800      5,160.00          107,328,000
     積水化学工業                         286,500      1,871.00          536,041,500
     日本ゼオン                         84,000      1,400.00          117,600,000
     アイカ工業                         35,400      3,010.00          106,554,000
     ＵＢＥ                         72,200      2,168.00          156,529,600
     積水樹脂                         20,400      2,145.00          43,758,000
     タキロンシーアイ                         30,700       498.00         15,288,600
     旭有機材                          9,300     3,275.00          30,457,500
     ニチバン                          8,700     2,033.00          17,687,100
     リケンテクノス                         30,200       612.00         18,482,400
     大倉工業                          6,500     2,127.00          13,825,500
     積水化成品工業                         19,600       435.00          8,526,000
     群栄化学工業                          2,800     2,637.00           7,383,600
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     タイガースポリマー
                               5,100      495.00          2,524,500
     ミライアル                          3,300     1,511.00           4,986,300
     ダイキアクシス                          4,000      732.00          2,928,000
     ダイキョーニシカワ                         31,000       684.00         21,204,000
     竹本容器                          3,700      806.00          2,982,200
     森六ホールディングス                          7,100     1,966.00          13,958,600
     恵和                          9,100     1,370.00          12,467,000
     日本化薬                         107,000      1,254.00          134,178,000
     カーリットホールディングス
                              12,600       707.00          8,908,200
     ソルクシーズ                          8,800      358.00          3,150,400
     ＣＬホールディングス                          4,000      938.00          3,752,000
     プレステージ・インターナショナル                         60,500       587.00         35,513,500
     フェイス                          3,100      509.00          1,577,900
     プロトコーポレーション                         17,500      1,201.00          21,017,500
     ハイマックス                          4,400     1,430.00           6,292,000
     アミューズ                          7,800     1,871.00          14,593,800
     野村総合研究所
                              279,500      3,455.00          965,672,500
     ドリームインキュベータ                          4,400     2,722.00          11,976,800
     サイバネットシステム                         11,800       888.00         10,478,400
     クイック                         11,000      1,950.00          21,450,000
     ＴＡＣ                          5,500      204.00          1,122,000
     ＣＥホールディングス                          5,600      538.00          3,012,800
     日本システム技術                          4,500     2,146.00           9,657,000
     電通グループ                         141,300      4,840.00          683,892,000
     インテージホールディングス                         15,900      1,573.00          25,010,700
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,800     1,372.00           5,213,600
     東邦システムサイエンス                          3,100     1,138.00           3,527,800
     ぴあ                          4,800     3,345.00          16,056,000
     イオンファンタジー                          6,200     3,255.00          20,181,000
     ソースネクスト                         71,300       235.00         16,755,500
     シーティーエス                         15,900       748.00         11,893,200
     ネクシィーズグループ                          3,500      626.00          2,191,000
     インフォコム                         18,100      2,215.00          40,091,500
     メディカルシステムネットワーク                         12,800       450.00          5,760,000
     日本精化                          8,000     2,550.00          20,400,000
     扶桑化学工業                         13,000      3,765.00          48,945,000
     トリケミカル研究所                         18,700      2,266.00          42,374,200
     シンプレクス・ホールディングス                         24,000      2,394.00          57,456,000
     ＨＥＲＯＺ                          4,700     1,186.00           5,574,200
     ラクスル                         33,600      1,442.00          48,451,200
     メルカリ                         84,500      2,657.00          224,516,500
     ＩＰＳ                          4,600     2,544.00          11,702,400
     ＦＩＧ                         12,600       293.00          3,691,800
     システムサポート                          5,400     1,958.00          10,573,200
     ＡＤＥＫＡ                         48,900      2,318.00          113,350,200
     日油                         43,300      6,310.00          273,223,000
     ミヨシ油脂                          3,800     1,009.00           3,834,200
     新日本理化                         15,000       214.00          3,210,000
     ハリマ化成グループ                          7,600      862.00          6,551,200
     イーソル                          9,000      961.00          8,649,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルテリア・ネットワークス
                              13,100      1,291.00          16,912,100
     東海ソフト                          1,600     1,081.00           1,729,600
     ウイングアーク１ｓｔ                         14,500      2,193.00          31,798,500
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,800     1,569.00           5,962,200
     ディングス
     サーバーワークス                          2,800     1,983.00           5,552,400
     東名                           800    2,100.00           1,680,000
     ヴィッツ                          1,100     1,188.00           1,306,800
     トビラシステムズ                          2,700      975.00          2,632,500
     Ｓａｎｓａｎ                         45,900      1,760.00          80,784,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,600      992.00          2,579,200
     ギフティ                         15,200      2,408.00          36,601,600
     花王                         341,100      5,453.00         1,860,018,300
     第一工業製薬                          5,000     1,915.00           9,575,000
     石原ケミカル                          6,400     1,493.00           9,555,200
     日華化学                          4,400      858.00          3,775,200
     ニイタカ                          2,000     2,172.00           4,344,000
     三洋化成工業                          8,600     4,295.00          36,937,000
     メドレー                         18,800      3,560.00          66,928,000
     ベース                          4,800     6,060.00          29,088,000
     ＪＭＤＣ                         23,000      4,790.00          110,170,000
     武田薬品工業                        1,241,400       4,593.00         5,701,750,200
     アステラス製薬                        1,325,100       2,069.00         2,741,631,900
     住友ファーマ                         104,000       801.00         83,304,000
     塩野義製薬                         176,800      6,201.00         1,096,336,800
     わかもと製薬                         10,200       249.00          2,539,800
     日本新薬                         33,100      6,230.00          206,213,000
     中外製薬                         439,100      3,588.00         1,575,490,800
     科研製薬                         24,000      3,810.00          91,440,000
     エーザイ                         170,600      8,156.00         1,391,413,600
     理研ビタミン                         11,900      2,051.00          24,406,900
     ロート製薬                         135,900      2,811.00          382,014,900
     小野薬品工業                         270,600      2,731.50          739,143,900
     久光製薬                         31,200      3,785.00          118,092,000
     有機合成薬品工業                          8,100      292.00          2,365,200
     持田製薬                         16,100      3,505.00          56,430,500
     参天製薬                         255,600      1,152.00          294,451,200
     扶桑薬品工業                          4,400     2,027.00           8,918,800
     日本ケミファ                          1,100     1,809.00           1,989,900
     ツムラ                         44,200      2,769.00          122,389,800
     テルモ                         430,200      4,112.00         1,768,982,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         42,100      2,787.00          117,332,700
     キッセイ薬品工業                         21,700      2,731.00          59,262,700
     生化学工業                         26,800       845.00         22,646,000
     栄研化学                         22,800      1,570.00          35,796,000
     鳥居薬品                          7,500     3,295.00          24,712,500
     ＪＣＲファーマ                         47,500      1,434.00          68,115,000
     東和薬品                         21,600      1,943.00          41,968,800
     富士製薬工業                         10,400      1,284.00          13,353,600
     ゼリア新薬工業                         19,500      2,468.00          48,126,000
                                154/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     そーせいグループ
                              48,200      2,858.00          137,755,600
     第一三共                        1,222,000       4,565.00         5,578,430,000
     杏林製薬                         30,400      1,749.00          53,169,600
     大幸薬品                         25,500       384.00          9,792,000
     ダイト                          9,800     2,530.00          24,794,000
     大塚ホールディングス                         320,900      4,703.00         1,509,192,700
     大正製薬ホールディングス                         31,200      5,930.00          185,016,000
     ペプチドリーム                         68,000      1,842.00          125,256,000
     大日本塗料
                              17,100       884.00         15,116,400
     日本ペイントホールディングス                         619,900      1,253.00          776,734,700
     関西ペイント                         128,300      2,008.00          257,626,400
     神東塗料                          9,400      139.00          1,306,600
     中国塗料                         23,000      1,188.00          27,324,000
     日本特殊塗料                          6,900     1,045.00           7,210,500
     藤倉化成                         18,900       439.00          8,297,100
     太陽ホールディングス                         21,300      2,580.00          54,954,000
     ＤＩＣ                         54,800      2,510.00          137,548,000
     サカタインクス                         31,200      1,117.00          34,850,400
     東洋インキＳＣホールディングス                         27,500      2,212.00          60,830,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,500      1,164.00          14,550,000
     アルプス技研                         12,500      2,556.00          31,950,000
     サニックス                         23,000       283.00          6,509,000
     日本空調サービス                         15,600       740.00         11,544,000
     オリエンタルランド                         760,900      4,894.00         3,723,844,600
     フォーカスシステムズ                         10,200      1,013.00          10,332,600
     ダスキン                         32,000      3,350.00          107,200,000
     パーク２４                         107,400      2,144.00          230,265,600
     明光ネットワークジャパン                         17,400       659.00         11,466,600
     ファルコホールディングス                          6,500     2,032.00          13,208,000
     クレスコ                         10,800      1,811.00          19,558,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         134,700      1,298.00          174,840,600
     秀英予備校                          2,500      408.00          1,020,000
     田谷                          1,700      512.00           870,400
     ラウンドワン                         120,200       581.00         69,836,200
     リゾートトラスト                         56,800      2,253.00          127,970,400
     オービック                         46,900     21,500.00         1,008,350,000
     ジャストシステム                         20,200      3,845.00          77,669,000
     ＴＤＣソフト                         11,800      1,515.00          17,877,000
     Ｚホールディングス                        1,996,300        355.90         710,483,170
     ビー・エム・エル                         17,800      3,095.00          55,091,000
     トレンドマイクロ                         81,000      6,580.00          532,980,000
     りらいあコミュニケーションズ                         23,700      1,460.00          34,602,000
     ＩＤホールディングス                          9,500     1,131.00          10,744,500
     リソー教育                         65,300       290.00         18,937,000
     日本オラクル                         26,800     10,360.00          277,648,000
     早稲田アカデミー                          8,000     1,404.00          11,232,000
     アルファシステムズ                          4,400     4,215.00          18,546,000
     フューチャー                         34,900      1,658.00          57,864,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,600     1,746.00          15,015,600
     ＳＢテクノロジー                          6,000     2,481.00          14,886,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーセ
                               3,100      747.00          2,315,700
     ユー・エス・エス                         147,900      2,292.00          338,986,800
     オービックビジネスコンサルタント                         27,600      5,120.00          141,312,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         75,300      3,495.00          263,173,500
     アイティフォー                         18,500       893.00         16,520,500
     東京個別指導学院                         17,000       541.00          9,197,000
     東計電算                          2,000     6,680.00          13,360,000
     サイバーエージェント                         317,600      1,134.00          360,158,400
     楽天グループ
                              666,300       667.00         444,422,100
     エックスネット                          1,600     1,003.00           1,604,800
     クリーク・アンド・リバー社                          8,400     2,087.00          17,530,800
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              23,500       503.00         11,820,500
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         28,300       333.00          9,423,900
     大塚商会                         79,500      5,070.00          403,065,000
     サイボウズ                         19,300      2,709.00          52,283,700
     山田コンサルティンググループ                          7,300     1,551.00          11,322,300
     セントラルスポーツ                          5,400     2,551.00          13,775,400
     パラカ                          4,900     1,979.00           9,697,100
     電通国際情報サービス                         17,000      4,825.00          82,025,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         16,600       860.00         14,276,000
     デジタルガレージ                         24,900      4,725.00          117,652,500
     イーエムシステムズ                         23,400       789.00         18,462,600
     ウェザーニューズ                          4,300     6,920.00          29,756,000
     ＣＩＪ                         23,300       562.00         13,094,600
     ビジネスエンジニアリング                          2,300     3,575.00           8,222,500
     日本エンタープライズ                         11,200       145.00          1,624,000
     ＷＯＷＯＷ                         10,600      1,298.00          13,758,800
     スカラ                         13,000       756.00          9,828,000
     インテリジェント　ウェイブ                          5,800      733.00          4,251,400
     フルキャストホールディングス                         13,700      2,414.00          33,071,800
     エン・ジャパン                         26,000      2,372.00          61,672,000
     あすか製薬ホールディングス                         14,400      1,318.00          18,979,200
     サワイグループホールディングス                         32,100      3,940.00          126,474,000
     富士フイルムホールディングス                         269,200      7,200.00         1,938,240,000
     コニカミノルタ                         315,500       581.00         183,305,500
     資生堂                         292,900      6,559.00         1,921,131,100
     ライオン                         168,300      1,470.00          247,401,000
     高砂香料工業                          9,500     2,614.00          24,833,000
     マンダム                         30,300      1,593.00          48,267,900
     ミルボン                         20,800      5,730.00          119,184,000
     ファンケル                         61,400      2,278.00          139,869,200
     コーセー                         28,500     15,500.00          441,750,000
     コタ                         12,900      1,663.00          21,452,700
     シーボン                          1,400     1,596.00           2,234,400
     ポーラ・オルビスホールディングス                         71,900      2,076.00          149,264,400
     ノエビアホールディングス                         12,500      5,550.00          69,375,000
     アジュバンホールディングス                          2,600      928.00          2,412,800
     新日本製薬                          8,000     1,422.00          11,376,000
     アクシージア                          7,100     1,172.00           8,321,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エステー
                              10,900      1,596.00          17,396,400
     アグロ　カネショウ                          5,600     1,785.00           9,996,000
     コニシ                         23,400      2,105.00          49,257,000
     長谷川香料                         26,800      3,285.00          88,038,000
     星光ＰＭＣ                          5,600      581.00          3,253,600
     小林製薬                         40,800      8,350.00          340,680,000
     荒川化学工業                         11,900       996.00         11,852,400
     メック                         11,500      2,598.00          29,877,000
     日本高純度化学
                               3,500     2,457.00           8,599,500
     タカラバイオ                         37,800      1,737.00          65,658,600
     ＪＣＵ                         15,700      3,280.00          51,496,000
     新田ゼラチン                          6,700      910.00          6,097,000
     ＯＡＴアグリオ                          4,500     1,361.00           6,124,500
     デクセリアルズ                         40,500      2,574.00          104,247,000
     アース製薬                         12,700      5,060.00          64,262,000
     北興化学工業                         14,100       911.00         12,845,100
     大成ラミック
                               4,400     2,902.00          12,768,800
     クミアイ化学工業                         55,700       920.00         51,244,000
     日本農薬                         25,700       695.00         17,861,500
     富士興産                          2,600     1,194.00           3,104,400
     ニチレキ                         16,600      1,768.00          29,348,800
     ユシロ化学工業                          7,300      892.00          6,511,600
     ビーピー・カストロール                          4,200      928.00          3,897,600
     富士石油                         28,600       265.00          7,579,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,600     1,150.00           4,140,000
     出光興産                         155,800      2,889.00          450,106,200
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,379,500        479.80        1,141,684,100
     コスモエネルギーホールディングス                         55,500      4,335.00          240,592,500
     テスホールディングス                         14,800      1,209.00          17,893,200
     インフロニア・ホールディングス                         143,700      1,121.00          161,087,700
     横浜ゴム                         79,800      2,918.00          232,856,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         80,600      1,619.00          130,491,400
     ブリヂストン                         447,900      5,507.00         2,466,585,300
     住友ゴム工業                         137,600      1,252.00          172,275,200
     藤倉コンポジット                          7,700     1,039.00           8,000,300
     オカモト                          7,800     4,070.00          31,746,000
     アキレス                          8,900     1,473.00          13,109,700
     フコク                          7,400     1,089.00           8,058,600
     ニッタ                         14,300      3,090.00          44,187,000
     クリエートメディック                          3,600      910.00          3,276,000
     住友理工                         27,300       733.00         20,010,900
     三ツ星ベルト                         20,500      3,910.00          80,155,000
     バンドー化学                         22,300      1,110.00          24,753,000
     ＡＧＣ                         142,800      5,070.00          723,996,000
     日本板硝子                         71,500       652.00         46,618,000
     石塚硝子                          1,700     1,578.00           2,682,600
     有沢製作所                         22,800      1,272.00          29,001,600
     日本山村硝子                          4,100      731.00          2,997,100
     日本電気硝子                         57,300      2,483.00          142,275,900
     オハラ                          6,600     1,176.00           7,761,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友大阪セメント
                              19,800      3,855.00          76,329,000
     太平洋セメント                         89,300      2,460.00          219,678,000
     リソルホールディングス                          1,000     4,840.00           4,840,000
     日本ヒューム                         12,300       820.00         10,086,000
     日本コンクリート工業                         27,400       262.00          7,178,800
     三谷セキサン                          5,900     5,040.00          29,736,000
     アジアパイルホールディングス                         21,900       760.00         16,644,000
     東海カーボン                         117,600      1,235.00          145,236,000
     日本カーボン
                               8,000     4,195.00          33,560,000
     東洋炭素                          8,800     4,200.00          36,960,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,000     4,765.00          33,355,000
     ＴＯＴＯ                         92,600      4,565.00          422,719,000
     日本碍子                         163,100      1,744.00          284,446,400
     日本特殊陶業                         106,800      2,622.00          280,029,600
     ダントーホールディングス                          7,700      643.00          4,951,100
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     17,510.00           91,052,000
     品川リフラクトリーズ
                               4,000     4,725.00          18,900,000
     黒崎播磨                          2,900     6,320.00          18,328,000
     ヨータイ                          9,400     1,465.00          13,771,000
     東京窯業                         10,000       352.00          3,520,000
     ニッカトー                          4,900      631.00          3,091,900
     フジミインコーポレーテッド                         11,200      7,210.00          80,752,000
     クニミネ工業                          3,200      953.00          3,049,600
     エーアンドエーマテリアル                          2,000      932.00          1,864,000
     ニチアス                         35,500      2,738.00          97,199,000
     日本製鉄                         646,200      2,937.00         1,897,889,400
     神戸製鋼所                         290,300      1,016.00          294,944,800
     中山製鋼所                         29,700       881.00         26,165,700
     合同製鐵                          7,200     3,120.00          22,464,000
     ＪＦＥホールディングス                         385,700      1,633.00          629,848,100
     東京製鐵                         40,600      1,363.00          55,337,800
     共英製鋼                         16,500      1,799.00          29,683,500
     大和工業                         23,800      5,460.00          129,948,000
     東京鐵鋼                          6,900     2,281.00          15,738,900
     大阪製鐵                          6,700     1,305.00           8,743,500
     淀川製鋼所                         16,500      2,879.00          47,503,500
     中部鋼鈑                         11,900      2,062.00          24,537,800
     丸一鋼管                         44,000      3,120.00          137,280,000
     モリ工業                          2,600     3,620.00           9,412,000
     大同特殊鋼                         18,200      5,290.00          96,278,000
     日本高周波鋼業                          4,000      337.00          1,348,000
     日本冶金工業                         10,500      3,965.00          41,632,500
     山陽特殊製鋼                         14,300      2,619.00          37,451,700
     愛知製鋼                          8,400     2,750.00          23,100,000
     日本金属                          2,500      972.00          2,430,000
     大平洋金属                         10,300      1,843.00          18,982,900
     新日本電工                         92,300       348.00         32,120,400
     栗本鐵工所                          6,900     2,089.00          14,414,100
     虹　技                          1,400     1,073.00           1,502,200
     日本鋳鉄管                          1,200     1,045.00           1,254,000
                                158/302


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     日本製鋼所
                              38,900      2,469.00          96,044,100
     三菱製鋼                          9,100     1,170.00          10,647,000
     日亜鋼業                         11,700       318.00          3,720,600
     日本精線                          2,000     4,540.00           9,080,000
     エンビプロ・ホールディングス                          7,700      596.00          4,589,200
     大紀アルミニウム工業所                         20,600      1,426.00          29,375,600
     日本軽金属ホールディングス                         39,000      1,432.00          55,848,000
     三井金属鉱業                         42,000      3,295.00          138,390,000
     東邦亜鉛
                               8,500     1,899.00          16,141,500
     三菱マテリアル                         96,300      2,293.00          220,815,900
     住友金属鉱山                         167,300      5,036.00          842,522,800
     ＤＯＷＡホールディングス                         32,400      4,465.00          144,666,000
     古河機械金属                         21,300      1,354.00          28,840,200
     エス・サイエンス                         68,000       26.00         1,768,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         21,200      2,946.00          62,455,200
     東邦チタニウム                         26,100      2,014.00          52,565,400
     ＵＡＣＪ                         20,200      2,714.00          54,822,800
     ＣＫサンエツ                          2,700     4,320.00          11,664,000
     古河電気工業                         48,000      2,526.00          121,248,000
     住友電気工業                         498,300      1,735.00          864,550,500
     フジクラ                         154,800       936.00         144,892,800
     ＳＷＣＣ                         16,100      1,774.00          28,561,400
     タツタ電線                         29,400       715.00         21,021,000
     カナレ電気                          1,700     1,377.00           2,340,900
     平河ヒューテック                          8,300     1,488.00          12,350,400
     いよぎんホールディングス                         163,900       782.00         128,169,800
     しずおかフィナンシャルグループ                         311,300      1,005.00          312,856,500
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         116,000       894.00         103,704,000
     リョービ                         15,400      1,597.00          24,593,800
     アーレスティ                         12,400       595.00          7,378,000
     アサヒホールディングス                         58,400      1,990.00          116,216,000
     東洋製罐グループホールディングス                         95,500      1,974.00          188,517,000
     ホッカンホールディングス                          7,800     1,403.00          10,943,400
     コロナ                          8,100      939.00          7,605,900
     横河ブリッジホールディングス                         18,100      2,248.00          40,688,800
     駒井ハルテック                          1,800     1,829.00           3,292,200
     高田機工                           600    2,664.00           1,598,400
     三和ホールディングス                         132,900      1,505.00          200,014,500
     文化シヤッター                         41,600      1,147.00          47,715,200
     三協立山                         16,500       684.00         11,286,000
     アルインコ                         11,000      1,007.00          11,077,000
     東洋シヤッター                          2,300      535.00          1,230,500
     ＬＩＸＩＬ                         210,200      1,992.00          418,718,400
     日本フイルコン                          7,400      479.00          3,544,600
     ノーリツ                         21,300      1,874.00          39,916,200
     長府製作所                         14,600      2,475.00          36,135,000
     リンナイ                         78,500      3,285.00          257,872,500
     ユニプレス                         25,100       960.00         24,096,000
     ダイニチ工業                          5,600      708.00          3,964,800
     日東精工                         20,900       608.00         12,707,200
                                159/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三洋工業
                               1,300     1,935.00           2,515,500
     岡部                         23,200       785.00         18,212,000
     ジーテクト                         16,100      1,489.00          23,972,900
     東プレ                         25,400      1,389.00          35,280,600
     高周波熱錬                         22,300       729.00         16,256,700
     東京製綱                          8,500     1,153.00           9,800,500
     サンコール                         10,000       583.00          5,830,000
     モリテックスチール                          8,300      304.00          2,523,200
     パイオラックス
                              19,900      2,089.00          41,571,100
     エイチワン                         14,800       670.00          9,916,000
     日本発条                         127,700      1,010.00          128,977,000
     中央発條                         10,700       703.00          7,522,100
     アドバネクス                          1,400     1,033.00           1,446,200
     三浦工業                         59,000      3,680.00          217,120,000
     タクマ                         43,400      1,430.00          62,062,000
     テクノプロ・ホールディングス                         85,100      3,300.00          280,830,000
     アトラグループ
                               2,600      182.00           473,200
     インターワークス                          3,000      361.00          1,083,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,500     2,120.00          15,900,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,900     5,570.00          49,573,000
     ファーストロジック                          1,300      869.00          1,129,700
     三機サービス                          1,700     1,162.00           1,975,400
     Ｇｕｎｏｓｙ                         11,400       586.00          6,680,400
     デザインワン・ジャパン                          2,800      183.00           512,400
     イー・ガーディアン                          5,400     2,235.00          12,069,000
     リブセンス                          5,100      281.00          1,433,100
     ジャパンマテリアル                         44,000      2,034.00          89,496,000
     ベクトル                         22,600      1,295.00          29,267,000
     ウチヤマホールディングス                          4,900      277.00          1,357,300
     チャーム・ケア・コーポレーション                         12,000      1,079.00          12,948,000
     キャリアリンク                          5,300     2,206.00          11,691,800
     ＩＢＪ                          8,800      634.00          5,579,200
     アサンテ                          7,100     1,655.00          11,750,500
     バリューＨＲ                         12,600      1,502.00          18,925,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,600      3,445.00          39,962,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,100     1,076.00           5,487,600
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,900     1,442.00           4,181,800
     アビスト                          1,800     3,045.00           5,481,000
     シグマクシス・ホールディングス                         21,800      1,081.00          23,565,800
     ウィルグループ                         12,000      1,082.00          12,984,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         11,800       142.00          1,675,600
     メドピア                         12,600      1,102.00          13,885,200
     レアジョブ                          2,200     1,483.00           3,262,600
     リクルートホールディングス                        1,064,500       3,757.00         3,999,326,500
     エラン                         19,000      1,029.00          19,551,000
     ツガミ                         31,400      1,427.00          44,807,800
     オークマ                         14,100      6,100.00          86,010,000
     芝浦機械                         14,100      3,185.00          44,908,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アマダ
                              225,400      1,285.00          289,639,000
     アイダエンジニアリング                         29,100       882.00         25,666,200
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          2,900     1,336.00           3,874,400
     ＦＵＪＩ                         61,400      2,327.00          142,877,800
     牧野フライス製作所                         15,600      4,775.00          74,490,000
     オーエスジー                         67,400      1,958.00          131,969,200
     ダイジェット工業                          1,100      862.00           948,200
     旭ダイヤモンド工業                         39,400       932.00         36,720,800
     ＤＭＧ森精機
                              85,600      2,189.00          187,378,400
     ソディック                         38,900       760.00         29,564,000
     ディスコ                         68,000     16,120.00         1,096,160,000
     日東工器                          6,900     2,044.00          14,103,600
     日進工具                         11,800      1,142.00          13,475,600
     パンチ工業                          9,900      572.00          5,662,800
     冨士ダイス                          5,100      745.00          3,799,500
     土木管理総合試験所                          4,700      335.00          1,574,500
     日本郵政
                             1,884,300       1,126.50         2,122,663,950
     ベルシステム２４ホールディングス                         19,300      1,427.00          27,541,100
     鎌倉新書                         16,300       924.00         15,061,200
     ＳＭＮ                          2,700      464.00          1,252,800
     一蔵                          1,400      610.00           854,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100      676.00          1,419,600
     エアトリ                         10,500      2,712.00          28,476,000
     アトラエ                          8,500      824.00          7,004,000
     ストライク                          6,100     3,510.00          21,411,000
     ソラスト                         39,600       638.00         25,264,800
     セラク                          4,400     1,657.00           7,290,800
     インソース                         31,200      1,225.00          38,220,000
     豊田自動織機                         102,300      7,810.00          798,963,000
     豊和工業                          6,000      848.00          5,088,000
     石川製作所                          2,800     1,393.00           3,900,400
     東洋機械金属                          7,600      677.00          5,145,200
     津田駒工業                          2,000      500.00          1,000,000
     エンシュウ                          2,300      698.00          1,605,400
     島精機製作所                         22,500      1,861.00          41,872,500
     オプトラン                         20,900      2,113.00          44,161,700
     ＮＣホールディングス                          2,200     1,899.00           4,177,800
     イワキ                          9,400     1,312.00          12,332,800
     フリュー                         14,800      1,159.00          17,153,200
     ヤマシンフィルタ                         33,700       346.00         11,660,200
     日阪製作所                         13,700       930.00         12,741,000
     やまびこ                         23,100      1,356.00          31,323,600
     野村マイクロ・サイエンス                          4,800     4,380.00          21,024,000
     平田機工                          6,800     6,850.00          46,580,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         15,600       634.00          9,890,400
     マルマエ                          6,100     1,590.00           9,699,000
     タツモ                          7,700     1,834.00          14,121,800
     ナブテスコ                         88,600      3,170.00          280,862,000
     三井海洋開発                         17,700      1,436.00          25,417,200
     レオン自動機                         14,900      1,290.00          19,221,000
                                161/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ                         45,800     69,400.00         3,178,520,000
     ホソカワミクロン                          9,900     2,969.00          29,393,100
     ユニオンツール                          6,200     3,290.00          20,398,000
     オイレス工業                         19,800      1,737.00          34,392,600
     日精エー・エス・ビー機械                          5,600     4,300.00          24,080,000
     サトーホールディングス                         20,100      2,311.00          46,451,100
     技研製作所                         13,300      2,123.00          28,235,900
     日本エアーテック                          7,100     1,114.00           7,909,400
     カワタ
                               3,200      871.00          2,787,200
     日精樹脂工業                         10,500      1,025.00          10,762,500
     オカダアイヨン                          3,400     1,833.00           6,232,200
     ワイエイシイホールディングス                          4,600     2,939.00          13,519,400
     小松製作所                         661,900      3,332.00         2,205,450,800
     住友重機械工業                         83,600      3,275.00          273,790,000
     日立建機                         56,300      3,335.00          187,760,500
     日工                         20,900       643.00         13,438,700
     巴工業
                               6,100     2,445.00          14,914,500
     井関農機                         13,200      1,209.00          15,958,800
     ＴＯＷＡ                         14,400      2,119.00          30,513,600
     丸山製作所                          1,900     1,897.00           3,604,300
     北川鉄工所                          5,500     1,136.00           6,248,000
     シンニッタン                         12,100       249.00          3,012,900
     ローツェ                          7,400     9,990.00          73,926,000
     タカキタ                          3,100      449.00          1,391,900
     クボタ                         747,500      2,076.00         1,551,810,000
     荏原実業                          6,800     2,947.00          20,039,600
     東洋エンジニアリング                         18,200       580.00         10,556,000
     三菱化工機                          4,500     2,450.00          11,025,000
     月島ホールディングス                         19,100      1,129.00          21,563,900
     帝国電機製作所                          9,900     2,418.00          23,938,200
     東京機械製作所                          2,600      539.00          1,401,400
     新東工業                         28,500      1,019.00          29,041,500
     澁谷工業                         13,300      2,595.00          34,513,500
     アイチコーポレーション                         19,700       845.00         16,646,500
     小森コーポレーション                         32,700      1,064.00          34,792,800
     鶴見製作所                         10,800      2,379.00          25,693,200
     日本ギア工業                          3,700      485.00          1,794,500
     酒井重工業                          1,800     4,205.00           7,569,000
     荏原製作所                         57,800      5,980.00          345,644,000
     石井鐵工所                          1,000     2,305.00           2,305,000
     酉島製作所                         12,200      1,634.00          19,934,800
     北越工業                         14,200      1,387.00          19,695,400
     ダイキン工業                         168,600      25,675.00         4,328,805,000
     オルガノ                         19,400      3,335.00          64,699,000
     トーヨーカネツ                          5,400     2,729.00          14,736,600
     栗田工業                         79,000      5,600.00          442,400,000
     椿本チエイン                         20,000      3,525.00          70,500,000
     大同工業                          4,400      727.00          3,198,800
     日機装                         32,600       954.00         31,100,400
     木村化工機                         10,800       726.00          7,840,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レイズネクスト
                              19,900      1,465.00          29,153,500
     アネスト岩田                         24,000      1,030.00          24,720,000
     ダイフク                         218,500      2,529.00          552,586,500
     サムコ                          3,800     4,870.00          18,506,000
     加藤製作所                          5,200     1,334.00           6,936,800
     油研工業                          1,700     2,052.00           3,488,400
     タダノ                         74,500      1,047.00          78,001,500
     フジテック                         49,500      3,720.00          184,140,000
     ＣＫＤ                         39,100      2,136.00          83,517,600
     平和                         47,000      2,685.00          126,195,000
     理想科学工業                         12,600      2,498.00          31,474,800
     ＳＡＮＫＹＯ                         27,800      5,920.00          164,576,000
     日本金銭機械                         15,500      1,271.00          19,700,500
     マースグループホールディングス                          8,300     3,025.00          25,107,500
     フクシマガリレイ                         10,400      5,090.00          52,936,000
     オーイズミ                          4,100      577.00          2,365,700
     ダイコク電機
                               7,700     3,030.00          23,331,000
     竹内製作所                         25,600      3,735.00          95,616,000
     アマノ                         40,100      2,841.00          113,924,100
     ＪＵＫＩ                         21,900       645.00         14,125,500
     サンデン                         16,300       227.00          3,700,100
     ジャノメ                         14,300       628.00          8,980,400
     ブラザー工業                         188,700      2,136.00          403,063,200
     マックス                         17,400      2,201.00          38,297,400
     モリタホールディングス                         24,600      1,526.00          37,539,600
     グローリー                         33,900      2,859.00          96,920,100
     新晃工業                         14,200      1,814.00          25,758,800
     大和冷機工業                         21,600      1,415.00          30,564,000
     セガサミーホールディングス                         113,600      2,713.00          308,196,800
     日本ピストンリング                          3,700     1,358.00           5,024,600
     リケン                          5,600     2,734.00          15,310,400
     ＴＰＲ                         16,100      1,399.00          22,523,900
     ツバキ・ナカシマ                         34,900       991.00         34,585,900
     ホシザキ                         90,900      4,885.00          444,046,500
     大豊工業                         12,200       749.00          9,137,800
     日本精工                         259,500       775.00         201,112,500
     ＮＴＮ                         278,400       340.00         94,656,000
     ジェイテクト                         125,700      1,152.00          144,806,400
     不二越                         10,400      3,860.00          40,144,000
     ミネベアミツミ                         245,700      2,574.00          632,431,800
     日本トムソン                         34,600       593.00         20,517,800
     ＴＨＫ                         81,500      3,020.00          246,130,000
     ユーシン精機                         11,200       793.00          8,881,600
     前澤給装工業                          9,900     1,073.00          10,622,700
     イーグル工業                         15,600      1,306.00          20,373,600
     前澤工業                          6,300      787.00          4,958,100
     日本ピラー工業                         13,100      3,775.00          49,452,500
     キッツ                         52,000       947.00         49,244,000
     日立製作所                         686,900      7,812.00         5,366,062,800
     東芝                         271,900      4,427.00         1,203,701,300
                                163/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱電機
                             1,460,000       1,748.00         2,552,080,000
     富士電機                         85,900      5,440.00          467,296,000
     東洋電機製造                          3,500     1,077.00           3,769,500
     安川電機                         167,400      5,630.00          942,462,000
     シンフォニア　テクノロジー                         15,600      1,763.00          27,502,800
     明電舎                         21,400      1,885.00          40,339,000
     オリジン                          2,500     1,277.00           3,192,500
     山洋電気                          6,100     6,780.00          41,358,000
     デンヨー
                              10,800      1,941.00          20,962,800
     ＰＨＣホールディングス                         19,700      1,437.00          28,308,900
     ソシオネクスト                         19,400     12,070.00          234,158,000
     ベイカレント・コンサルティング                         113,800      4,905.00          558,189,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,100     1,540.00           4,774,000
     ｓ
     アイモバイル                          6,400     1,300.00           8,320,000
     キャリアインデックス                          3,800      342.00          1,299,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,700     1,029.00           3,807,300
     船場                          1,500      782.00          1,173,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              51,200      2,015.00          103,168,000
     ディングス
     フルテック                          1,600     1,102.00           1,763,200
     グリーンズ                          3,800     1,543.00           5,863,400
     ツナググループ・ホールディングス                          3,100      679.00          2,104,900
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,300      377.00          1,244,100
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,300      600.00           780,000
     ウェルビー                         10,500       674.00          7,077,000
     エル・ティー・エス                          1,800     2,571.00           4,627,800
     ミダックホールディングス                          8,700     1,939.00          16,869,300
     日総工産                         10,800       786.00          8,488,800
     キュービーネットホールディングス                          6,800     1,427.00           9,703,600
     ＲＰＡホールディングス                         19,500       372.00          7,254,000
     三櫻工業                         21,300       690.00         14,697,000
     マキタ                         175,700      3,640.00          639,548,000
     東芝テック                         21,100      3,810.00          80,391,000
     芝浦メカトロニクス                          2,700     15,420.00           41,634,000
     マブチモーター                         35,100      3,880.00          136,188,000
     ニデック                         343,700      6,768.00         2,326,161,600
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         10,400       521.00          5,418,400
     トレックス・セミコンダクター                          6,600     2,314.00          15,272,400
     東光高岳                          8,500     2,129.00          18,096,500
     ダブル・スコープ                         46,200      1,173.00          54,192,600
     宮越ホールディングス                          6,300      795.00          5,008,500
     ダイヘン                         12,800      4,540.00          58,112,000
     ヤーマン                         24,400      1,136.00          27,718,400
     ＪＶＣケンウッド                         128,600       524.00         67,386,400
     ミマキエンジニアリング                         13,400       656.00          8,790,400
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,800     1,433.00          11,177,400
     大崎電気工業                         33,500       574.00         19,229,000
     オムロン                         129,400      8,167.00         1,056,809,800
     日東工業                         19,000      2,779.00          52,801,000
                                164/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤＥＣ                         20,900      3,450.00          72,105,000
     正興電機製作所                          4,100     1,024.00           4,198,400
     不二電機工業                          2,200     1,114.00           2,450,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         46,400      2,428.00          112,659,200
     サクサホールディングス                          2,300     2,108.00           4,848,400
     メルコホールディングス                          3,600     3,325.00          11,970,000
     テクノメディカ                          3,400     1,826.00           6,208,400
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,800      930.00          4,464,000
     ディングス
     日本電気                         199,800      5,950.00         1,188,810,000
     富士通                         140,800      18,005.00         2,535,104,000
     沖電気工業                         63,900       754.00         48,180,600
     岩崎通信機                          4,800      834.00          4,003,200
     電気興業                          5,700     2,324.00          13,246,800
     サンケン電気                         13,100     10,570.00          138,467,000
     ナカヨ                          1,800     1,152.00           2,073,600
     アイホン                          8,600     2,205.00          18,963,000
     ルネサスエレクトロニクス                         921,700      1,844.00         1,699,614,800
     セイコーエプソン                         181,200      2,066.00          374,359,200
     ワコム                         107,400       733.00         78,724,200
     アルバック                         33,600      5,440.00          182,784,000
     アクセル                          4,100     1,573.00           6,449,300
     ＥＩＺＯ                         10,300      4,435.00          45,680,500
     ジャパンディスプレイ                         542,400        40.00         21,696,000
     日本信号                         32,200      1,159.00          37,319,800
     京三製作所                         29,600       428.00         12,668,800
     能美防災                         19,100      1,821.00          34,781,100
     ホーチキ                         10,600      1,629.00          17,267,400
     星和電機                          4,400      479.00          2,107,600
     エレコム                         33,800      1,291.00          43,635,800
     パナソニック　ホールディングス                        1,668,600       1,309.00         2,184,197,400
     シャープ                         170,100       984.00         167,378,400
     アンリツ                         99,500      1,244.00          123,778,000
     富士通ゼネラル                         40,000      3,430.00          137,200,000
     ソニーグループ                         989,400      12,345.00         12,214,143,000
     ＴＤＫ                         223,700      4,845.00         1,083,826,500
     帝国通信工業                          6,400     1,540.00           9,856,000
     タムラ製作所                         60,600       796.00         48,237,600
     アルプスアルパイン                         126,200      1,176.00          148,411,200
     池上通信機                          3,500      596.00          2,086,000
     日本電波工業                         16,900      1,195.00          20,195,500
     鈴木                          7,600     1,030.00           7,828,000
     メイコー                         15,400      2,689.00          41,410,600
     日本トリム                          3,200     2,905.00           9,296,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700     3,455.00          26,603,500
     フォスター電機                         13,100      1,230.00          16,113,000
     ＳＭＫ                          3,400     2,490.00           8,466,000
     ヨコオ                         11,200      2,030.00          22,736,000
     ティアック                         16,900       117.00          1,977,300
     ホシデン                         33,000      1,798.00          59,334,000
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     ヒロセ電機
                              23,400     18,450.00          431,730,000
     日本航空電子工業                         29,000      2,459.00          71,311,000
     ＴＯＡ                         16,100       861.00         13,862,100
     マクセル                         28,600      1,480.00          42,328,000
     古野電気                         18,400       940.00         17,296,000
     スミダコーポレーション                         12,900      1,669.00          21,530,100
     アイコム                          5,400     2,793.00          15,082,200
     リオン                          5,800     1,852.00          10,741,600
     横河電機
                              154,500      2,228.00          344,226,000
     新電元工業                          5,400     3,505.00          18,927,000
     アズビル                         97,700      3,815.00          372,725,500
     東亜ディーケーケー                          5,200      838.00          4,357,600
     日本光電工業                         64,600      3,900.00          251,940,000
     チノー                          5,800     2,082.00          12,075,600
     共和電業                         10,200       361.00          3,682,200
     日本電子材料                          9,200     1,412.00          12,990,400
     堀場製作所
                              31,100      7,670.00          238,537,000
     アドバンテスト                         110,200      11,020.00         1,214,404,000
     小野測器                          4,100      453.00          1,857,300
     エスペック                         11,200      2,080.00          23,296,000
     キーエンス                         139,900      63,700.00         8,911,630,000
     日置電機                          7,300     8,820.00          64,386,000
     シスメックス                         120,600      9,079.00         1,094,927,400
     日本マイクロニクス                         23,000      1,249.00          28,727,000
     メガチップス                         11,500      3,240.00          37,260,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,700     4,205.00          32,378,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         11,700       628.00          7,347,600
     澤藤電機                          1,300     1,135.00           1,475,500
     デンソー                         288,500      8,068.00         2,327,618,000
     原田工業                          4,800      814.00          3,907,200
     コーセル                         16,800      1,110.00          18,648,000
     イリソ電子工業                         12,900      4,650.00          59,985,000
     オプテックスグループ                         25,700      2,060.00          52,942,000
     千代田インテグレ                          4,900     2,364.00          11,583,600
     レーザーテック                         64,100     17,955.00         1,150,915,500
     スタンレー電気                         99,500      2,958.00          294,321,000
     ウシオ電機                         71,100      1,735.00          123,358,500
     岡谷電機産業                          8,400      304.00          2,553,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,000       770.00          7,700,000
     エノモト                          2,800     1,720.00           4,816,000
     日本セラミック                         14,200      2,778.00          39,447,600
     遠藤照明                          4,900     1,385.00           6,786,500
     古河電池                         10,300      1,129.00          11,628,700
     双信電機                          4,400      378.00          1,663,200
     山一電機                         12,200      1,850.00          22,570,000
     図研                         12,200      3,410.00          41,602,000
     日本電子                         35,000      4,115.00          144,025,000
     カシオ計算機                         104,200      1,324.00          137,960,800
     ファナック                         686,400      4,583.00         3,145,771,200
     日本シイエムケイ                         29,700       472.00         14,018,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス
                               4,100     4,285.00          17,568,500
     大真空                         17,000       696.00         11,832,000
     ローム                         64,600     10,460.00          675,716,000
     浜松ホトニクス                         112,200      7,400.00          830,280,000
     三井ハイテック                         14,400      8,230.00          118,512,000
     新光電気工業                         49,500      3,945.00          195,277,500
     京セラ                         217,300      7,179.00         1,559,996,700
     協栄産業                          1,100     2,019.00           2,220,900
     太陽誘電
                              68,100      4,190.00          285,339,000
     村田製作所                         424,200      7,800.00         3,308,760,000
     双葉電子工業                         26,600       526.00         13,991,600
     日東電工                         101,800      8,800.00          895,840,000
     北陸電気工業                          4,100     1,262.00           5,174,200
     東海理化電機製作所                         39,400      1,830.00          72,102,000
     ニチコン                         28,600      1,335.00          38,181,000
     日本ケミコン                         13,800      2,112.00          29,145,600
     ＫＯＡ                         21,200      1,731.00          36,697,200
     三井Ｅ＆Ｓ                         65,700       536.00         35,215,200
     日立造船                         115,700       836.00         96,725,200
     三菱重工業                         247,000      5,196.00         1,283,412,000
     川崎重工業                         105,400      2,966.00          312,616,400
     ＩＨＩ                         89,000      3,495.00          311,055,000
     名村造船所                         27,900       422.00         11,773,800
     サノヤスホールディングス                         14,600       135.00          1,971,000
     スプリックス                          3,200      933.00          2,985,600
     マネジメントソリューションズ                          7,900     3,210.00          25,359,000
     プロレド・パートナーズ                          3,400      510.00          1,734,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          3,300      384.00          1,267,200
     テノ．ホールディングス                          1,400      781.00          1,093,400
     フロンティア・マネジメント                          4,800      940.00          4,512,000
     ピアラ                          1,800      528.00           950,400
     コプロ・ホールディングス                          1,800     1,443.00           2,597,400
     ギークス                          1,600     1,141.00           1,825,600
     アンビスホールディングス                         15,400      2,875.00          44,275,000
     カーブスホールディングス                         39,300       790.00         31,047,000
     フォーラムエンジニアリング                          8,400      848.00          7,123,200
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               4,900     1,697.00           8,315,300
     Ｎ
     日本車輌製造                          5,400     2,091.00          11,291,400
     三菱ロジスネクスト                         22,300      1,037.00          23,125,100
     近畿車輌                          1,500     1,515.00           2,272,500
     一家ホールディングス                          2,600      638.00          1,658,800
     フルサト・マルカホールディングス                         14,700      2,646.00          38,896,200
     ヤマエグループホールディングス                          8,400     2,265.00          19,026,000
     ジャパンクラフトホールディングス                          3,400      576.00          1,958,400
     ＦＰＧ                         46,600      1,088.00          50,700,800
     島根銀行                          3,700      482.00          1,783,400
     じもとホールディングス                          9,500      396.00          3,762,000
     全国保証                         36,000      4,995.00          179,820,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         683,400       339.00         231,672,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,300      1,116.00          12,610,800
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,600      2,702.00          47,555,200
     九州フィナンシャルグループ                         242,300       484.00         117,273,200
     かんぽ生命保険                         167,200      2,198.00          367,505,600
     ゆうちょ銀行                         386,000      1,082.00          417,652,000
     あんしん保証                          5,300      264.00          1,399,200
     富山第一銀行                         45,700       664.00         30,344,800
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              759,300       505.00         383,446,500
     ループ
     ジェイリース                          3,600     2,008.00           7,228,800
     西日本フィナンシャルホールディング
                              85,500      1,094.00          93,537,000
     ス
     イントラスト                          4,100      959.00          3,931,900
     日本モーゲージサービス                          5,900      672.00          3,964,800
     ＣＡＳＡ                          4,200      867.00          3,641,400
     アルヒ                         17,000      1,082.00          18,394,000
     プレミアグループ                         23,200      1,640.00          38,048,000
     日産自動車                        1,986,800        501.00         995,386,800
     いすゞ自動車                         406,600      1,602.00          651,373,200
     トヨタ自動車                        7,679,900       1,856.00        14,253,894,400
     日野自動車                         180,300       535.00         96,460,500
     三菱自動車工業                         545,600       511.00         278,801,600
     エフテック                          7,500      785.00          5,887,500
     レシップホールディングス                          4,300      477.00          2,051,100
     ＧＭＢ                          2,100     1,693.00           3,555,300
     ファルテック                          1,800      597.00          1,074,600
     武蔵精密工業                         34,200      1,817.00          62,141,400
     日産車体                         24,700       954.00         23,563,800
     新明和工業                         43,900      1,207.00          52,987,300
     極東開発工業                         23,100      1,768.00          40,840,800
     トピー工業                         11,300      1,989.00          22,475,700
     ティラド                          3,500     2,428.00           8,498,000
     曙ブレーキ工業                         85,300       147.00         12,539,100
     タチエス                         22,100      1,250.00          27,625,000
     ＮＯＫ                         54,300      1,850.00          100,455,000
     フタバ産業                         37,500       457.00         17,137,500
     ＫＹＢ                         13,500      4,320.00          58,320,000
     市光工業                         20,100       539.00         10,833,900
     大同メタル工業                         27,400       536.00         14,686,400
     プレス工業                         62,500       539.00         33,687,500
     ミクニ                         12,500       341.00          4,262,500
     太平洋工業                         32,100      1,202.00          38,584,200
     河西工業                         14,400       198.00          2,851,200
     アイシン                         107,900      3,930.00          424,047,000
     マツダ                         462,600      1,237.00          572,236,200
     今仙電機製作所                          6,900      711.00          4,905,900
     本田技研工業                        1,136,900       3,611.00         4,105,345,900
     スズキ                         256,900      4,802.00         1,233,633,800
     ＳＵＢＡＲＵ                         442,500      2,206.50          976,376,250
                                168/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     安永
                               4,700     1,019.00           4,789,300
     ヤマハ発動機                         219,800      3,470.00          762,706,000
     小糸製作所                         168,200      2,615.00          439,843,000
     ＴＢＫ                         10,800       285.00          3,078,000
     エクセディ                         22,900      2,070.00          47,403,000
     ミツバ                         26,200       599.00         15,693,800
     豊田合成                         40,800      2,274.00          92,779,200
     愛三工業                         23,100       934.00         21,575,400
     盟和産業
                               1,500      982.00          1,473,000
     日本プラスト                          8,500      426.00          3,621,000
     ヨロズ                         13,100       900.00         11,790,000
     エフ・シー・シー                         24,800      1,720.00          42,656,000
     新家工業                          2,400     2,094.00           5,025,600
     シマノ                         57,200     20,800.00         1,189,760,000
     テイ・エス　テック                         64,000      1,854.00          118,656,000
     三十三フィナンシャルグループ                         12,300      1,570.00          19,311,000
     第四北越フィナンシャルグループ
                              21,600      3,025.00          65,340,000
     ひろぎんホールディングス                         179,700       668.00         120,039,600
     マーキュリアホールディングス                          6,300      728.00          4,586,400
     おきなわフィナンシャルグループ                         13,100      2,052.00          26,881,200
     ダイレクトマーケティングミックス                         17,200      1,261.00          21,689,200
     ポピンズ                          2,100     1,949.00           4,092,900
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,200      2,536.00          28,403,200
     十六フィナンシャルグループ                         17,800      2,941.00          52,349,800
     北國フィナンシャルホールディングス                         15,500      4,785.00          74,167,500
     ネットプロテクションズホールディン
                              45,600       500.00         22,800,000
     グス
     プロクレアホールディングス                         16,900      2,155.00          36,419,500
     あいちフィナンシャルグループ                         19,300      2,119.00          40,896,700
     ジャムコ                          5,900     1,384.00           8,165,600
     小野建                         14,600      1,540.00          22,484,000
     はるやまホールディングス                          4,800      504.00          2,419,200
     南陽                          2,200     2,341.00           5,150,200
     ノジマ                         48,300      1,480.00          71,484,000
     佐鳥電機                          7,200     1,673.00          12,045,600
     カッパ・クリエイト                         23,300      1,514.00          35,276,200
     エコートレーディング                          2,200      747.00          1,643,400
     伯東                          8,500     4,670.00          39,695,000
     コンドーテック                         11,400      1,015.00          11,571,000
     中山福                          6,100      345.00          2,104,500
     ライトオン                          8,700      579.00          5,037,300
     ナガイレーベン                         18,700      2,089.00          39,064,300
     三菱食品                         13,700      3,560.00          48,772,000
     良品計画                         161,500      1,424.00          229,976,000
     パリミキホールディングス                         14,400       335.00          4,824,000
     松田産業                         11,300      2,311.00          26,114,300
     第一興商                         57,300      2,519.00          144,338,700
     メディパルホールディングス                         141,500      2,100.00          297,150,000
     アドヴァングループ                         14,100       938.00         13,225,800
     ＳＰＫ                          6,600     1,770.00          11,682,000
                                169/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     萩原電気ホールディングス
                               5,700     3,420.00          19,494,000
     アルビス                          4,900     2,469.00          12,098,100
     アズワン                         21,100      5,910.00          124,701,000
     スズデン                          5,200     2,354.00          12,240,800
     尾家産業                          2,700     1,223.00           3,302,100
     シモジマ                         10,200      1,141.00          11,638,200
     ドウシシャ                         15,700      2,128.00          33,409,600
     小津産業                          2,500     1,787.00           4,467,500
     コナカ
                              12,400       354.00          4,389,600
     高速                          7,700     2,125.00          16,362,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500     1,614.00           2,421,000
     Ｇ－７ホールディングス                         18,400      1,440.00          26,496,000
     たけびし                          5,600     1,677.00           9,391,200
     イオン北海道                         21,900       821.00         17,979,900
     コジマ                         24,400       569.00         13,883,600
     ヒマラヤ                          3,600      953.00          3,430,800
     コーナン商事
                              20,000      3,630.00          72,600,000
     ネットワンシステムズ                         52,300      3,300.00          172,590,000
     エコス                          5,500     1,890.00          10,395,000
     ワタミ                         17,900       940.00         16,826,000
     マルシェ                          3,800      425.00          1,615,000
     リックス                          2,400     2,894.00           6,945,600
     システムソフト                         48,700       81.00         3,944,700
     パン・パシフィック・インターナショ
                              298,700      2,526.00          754,516,200
     ナルホールディングス
     丸文                         13,200      1,245.00          16,434,000
     西松屋チェーン                         32,800      1,613.00          52,906,400
     ゼンショーホールディングス                         81,000      4,325.00          350,325,000
     ハピネット                         12,600      1,966.00          24,771,600
     幸楽苑ホールディングス                          9,600     1,080.00          10,368,000
     ハークスレイ                          4,000      725.00          2,900,000
     橋本総業ホールディングス                          5,900     1,124.00           6,631,600
     日本ライフライン                         43,400       947.00         41,099,800
     サイゼリヤ                         21,900      3,420.00          74,898,000
     タカショー                         12,900       709.00          9,146,100
     ＶＴホールディングス                         56,200       541.00         30,404,200
     アルゴグラフィックス                         12,900      3,905.00          50,374,500
     魚力                          4,600     2,190.00          10,074,000
     ＩＤＯＭ                         44,700       863.00         38,576,100
     日本エム・ディ・エム                          8,300     1,001.00           8,308,300
     ポプラ                          3,000      290.00           870,000
     フジ・コーポレーション                          8,400     1,318.00          11,071,200
     ユナイテッドアローズ                         15,800      1,983.00          31,331,400
     進和                          9,100     2,142.00          19,492,200
     エスケイジャパン                          2,800      539.00          1,509,200
     ダイトロン                          5,800     2,651.00          15,375,800
     ハイデイ日高                         22,000      2,308.00          50,776,000
     シークス                         21,100      1,394.00          29,413,400
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               6,800      201.00          1,366,800
     ＬＤＩＮＧＳ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロワイド
                              68,200      2,116.00          144,311,200
     ピーシーデポコーポレーション                         16,500       300.00          4,950,000
     田中商事                          3,300      648.00          2,138,400
     オーハシテクニカ                          7,200     1,619.00          11,656,800
     壱番屋                         11,700      5,340.00          62,478,000
     白銅                          5,400     2,744.00          14,817,600
     トップカルチャー                          3,800      193.00           733,400
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      730.00          1,971,000
     スギホールディングス
                              29,800      5,770.00          171,946,000
     ダイコー通産                          1,200     1,262.00           1,514,400
     薬王堂ホールディングス                          8,300     2,465.00          20,459,500
     島津製作所                         170,300      4,265.00          726,329,500
     ＪＭＳ                         13,000       529.00          6,877,000
     クボテック                          2,600      208.00           540,800
     長野計器                         10,200      1,308.00          13,341,600
     ブイ・テクノロジー                          6,800     3,055.00          20,774,000
     スター精密
                              26,600      1,779.00          47,321,400
     東京計器                         10,700      1,236.00          13,225,200
     愛知時計電機                          5,500     1,569.00           8,629,500
     インターアクション                          6,600     1,326.00           8,751,600
     オーバル                          9,600      448.00          4,300,800
     東京精密                         30,700      5,110.00          156,877,000
     マニー                         55,900      1,739.00          97,210,100
     ニコン                         202,200      1,448.00          292,785,600
     トプコン                         73,600      1,953.00          143,740,800
     オリンパス                         860,900      2,426.00         2,088,543,400
     理研計器                          8,700     5,170.00          44,979,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         23,900     11,170.00          266,963,000
     キヤノン電子                         15,500      1,896.00          29,388,000
     タムロン                         10,500      3,450.00          36,225,000
     ＨＯＹＡ                         298,700      15,065.00         4,499,915,500
     シード                          5,600      612.00          3,427,200
     ノーリツ鋼機                         13,300      2,270.00          30,191,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         20,400      1,376.00          28,070,400
     朝日インテック                         156,300      2,517.00          393,407,100
     キヤノン                         767,400      3,248.00         2,492,515,200
     リコー                         350,700      1,132.00          396,992,400
     シチズン時計                         153,800       757.00         116,426,600
     リズム                          3,400     1,971.00           6,701,400
     大研医器                          8,100      499.00          4,041,900
     メニコン                         48,000      2,869.00          137,712,000
     シンシア                          1,000      594.00           594,000
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         16,100       147.00          2,366,700
     中本パックス                          3,300     1,580.00           5,214,000
     スノーピーク                         23,900      2,034.00          48,612,600
     パラマウントベッドホールディングス                         32,300      2,434.00          78,618,200
     トランザクション                          9,200     1,748.00          16,081,600
     粧美堂                          3,000      391.00          1,173,000
     ニホンフラッシュ                         13,100      1,063.00          13,925,300
     前田工繊                         11,800      3,270.00          38,586,000
                                171/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永大産業
                              11,600       223.00          2,586,800
     アートネイチャー                         14,400       788.00         11,347,200
     バンダイナムコホールディングス                         383,200      3,101.00         1,188,303,200
     アイフィスジャパン                          3,100      617.00          1,912,700
     ＳＨＯＥＩ                         31,600      2,555.00          80,738,000
     フランスベッドホールディングス                         17,400      1,093.00          19,018,200
     マーベラス                         22,800       679.00         15,481,200
     パイロットコーポレーション                         21,900      4,510.00          98,769,000
     萩原工業
                               9,300     1,282.00          11,922,600
     エイベックス                         23,800      1,545.00          36,771,000
     フジシールインターナショナル                         28,300      1,535.00          43,440,500
     タカラトミー                         64,600      1,522.00          98,321,200
     広済堂ホールディングス                          7,300     2,683.00          19,585,900
     エステールホールディングス                          2,600      608.00          1,580,800
     レック                         20,000       853.00         17,060,000
     タカノ                          4,100      748.00          3,066,800
     三光合成
                              17,600       540.00          9,504,000
     プロネクサス                         11,600      1,006.00          11,669,600
     ホクシン                          8,200      137.00          1,123,400
     ウッドワン                          3,600     1,128.00           4,060,800
     大建工業                          8,500     2,407.00          20,459,500
     きもと                         16,000       188.00          3,008,000
     凸版印刷                         182,900      2,867.00          524,374,300
     大日本印刷                         152,900      3,905.00          597,074,500
     共同印刷                          3,900     2,823.00          11,009,700
     ＮＩＳＳＨＡ                         26,600      1,849.00          49,183,400
     光村印刷                           600    1,240.00            744,000
     藤森工業                         11,100      3,160.00          35,076,000
     ヴィア・ホールディングス                         17,100       90.00         1,539,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          9,000     2,435.00          21,915,000
     前澤化成工業                          9,000     1,627.00          14,643,000
     未来工業                          5,000     2,380.00          11,900,000
     アシックス                         129,100      3,850.00          497,035,000
     ツツミ                          2,500     2,249.00           5,622,500
     ウェーブロックホールディングス                          3,200      601.00          1,923,200
     ＪＳＰ                          9,900     1,600.00          15,840,000
     ニチハ                         17,600      2,903.00          51,092,800
     ローランド                         10,300      4,260.00          43,878,000
     エフピコ                         26,500      3,080.00          81,620,000
     小松ウオール工業                          5,100     2,409.00          12,285,900
     ヤマハ                         88,200      5,350.00          471,870,000
     河合楽器製作所                          3,800     3,180.00          12,084,000
     クリナップ                         15,700       743.00         11,665,100
     ピジョン                         89,100      2,117.00          188,624,700
     天馬                         11,900      2,348.00          27,941,200
     キングジム                         12,400       920.00         11,408,000
     象印マホービン                         41,800      1,777.00          74,278,600
     リンテック                         28,100      2,270.00          63,787,000
     信越ポリマー                         25,900      1,351.00          34,990,900
     東リ                         24,500       298.00          7,301,000
                                172/302


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     イトーキ
                              28,700       822.00         23,591,400
     任天堂                         883,000      5,739.00         5,067,537,000
     三菱鉛筆                         19,900      1,787.00          35,561,300
     松風                          6,300     2,116.00          13,330,800
     タカラスタンダード                         25,800      1,661.00          42,853,800
     コクヨ                         67,400      1,995.00          134,463,000
     ナカバヤシ                         15,100       479.00          7,232,900
     ニフコ                         50,600      3,850.00          194,810,000
     立川ブラインド工業
                               6,500     1,272.00           8,268,000
     グローブライド                         11,300      2,493.00          28,170,900
     オカムラ                         42,100      1,520.00          63,992,000
     バルカー                         11,700      3,510.00          41,067,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     1,730.00           2,595,000
     伊藤忠商事                         911,800      4,595.00         4,189,721,000
     丸紅                        1,154,800       1,914.00         2,210,287,200
     スクロール                         22,000       809.00         17,798,000
     高島
                               1,800     2,835.00           5,103,000
     ヨンドシーホールディングス                         12,700      1,791.00          22,745,700
     三陽商会                          4,200     1,656.00           6,955,200
     長瀬産業                         67,900      2,196.00          149,108,400
     ナイガイ                          3,700      262.00           969,400
     蝶理                          7,900     2,623.00          20,721,700
     豊田通商                         129,600      5,770.00          747,792,000
     オンワードホールディングス                         90,800       393.00         35,684,400
     三共生興                         21,300       584.00         12,439,200
     兼松                         57,500      1,784.00          102,580,000
     美津濃                         13,900      3,410.00          47,399,000
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,563.00           2,657,100
     ルックホールディングス                          3,100     2,282.00           7,074,200
     三井物産                        1,050,300       4,213.00         4,424,913,900
     日本紙パルプ商事                          7,900     5,360.00          42,344,000
     東京エレクトロン                         296,000      15,690.00         4,644,240,000
     カメイ                         15,700      1,627.00          25,543,900
     東都水産                           600    6,720.00           4,032,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,700     2,505.00           4,258,500
     スターゼン                         11,300      2,316.00          26,170,800
     セイコーグループ                         21,700      2,967.00          64,383,900
     山善                         39,900      1,055.00          42,094,500
     椿本興業                          2,300     4,170.00           9,591,000
     住友商事                         916,400      2,480.00         2,272,672,000
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         51,600      3,490.00          180,084,000
     内田洋行                          6,000     5,310.00          31,860,000
     三菱商事                         915,300      5,045.00         4,617,688,500
     第一実業                          5,200     5,770.00          30,004,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         34,300      3,400.00          116,620,000
     西華産業                          5,800     2,297.00          13,322,600
     佐藤商事                         10,300      1,447.00          14,904,100
     菱洋エレクトロ                         12,600      2,548.00          32,104,800
     東京産業                         13,500       882.00         11,907,000
     ユアサ商事                         13,300      3,965.00          52,734,500
                                173/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神鋼商事
                               3,700     5,810.00          21,497,000
     トルク                          6,200      212.00          1,314,400
     阪和興業                         26,600      4,205.00          111,853,000
     正栄食品工業                          9,800     3,985.00          39,053,000
     カナデン                          9,900     1,226.00          12,137,400
     ＲＹＯＤＥＮ                         11,900      2,039.00          24,264,100
     ニプロ                         116,600      1,019.00          118,815,400
     岩谷産業                         33,700      6,480.00          218,376,000
     ナイス
                               3,100     1,339.00           4,150,900
     ニチモウ                          1,400     3,130.00           4,382,000
     極東貿易                          8,800     1,534.00          13,499,200
     アステナホールディングス                         25,600       456.00         11,673,600
     三愛オブリ                         39,100      1,481.00          57,907,100
     稲畑産業                         29,900      2,791.00          83,450,900
     ＧＳＩクレオス                          8,600     1,895.00          16,297,000
     明和産業                         19,700       673.00         13,258,100
     クワザワホールディングス
                               3,700      472.00          1,746,400
     キムラタン                         64,300       22.00         1,414,600
     ゴールドウイン                         24,800     12,170.00          301,816,000
     ユニ・チャーム                         292,200      5,516.00         1,611,775,200
     デサント                         24,100      4,415.00          106,401,500
     キング                          4,800      596.00          2,860,800
     ワキタ                         27,200      1,382.00          37,590,400
     ヤマトインターナショナル                          8,600      284.00          2,442,400
     東邦ホールディングス                         36,900      2,695.00          99,445,500
     サンゲツ                         37,100      2,274.00          84,365,400
     ミツウロコグループホールディングス                         18,900      1,333.00          25,193,700
     シナネンホールディングス                          4,800     3,700.00          17,760,000
     伊藤忠エネクス                         36,700      1,213.00          44,517,100
     サンリオ                         41,900      6,100.00          255,590,000
     サンワ　テクノス                          7,600     1,966.00          14,941,600
     リョーサン                         15,700      3,285.00          51,574,500
     新光商事                         19,900      1,211.00          24,098,900
     トーホー                          6,300     2,427.00          15,290,100
     三信電気                          6,000     2,330.00          13,980,000
     東陽テクニカ                         15,000      1,431.00          21,465,000
     モスフードサービス                         21,800      3,130.00          68,234,000
     加賀電子                         12,000      5,000.00          60,000,000
     三益半導体工業                         11,100      2,674.00          29,681,400
     都築電気                          7,400     1,547.00          11,447,800
     ソーダニッカ                          8,400      822.00          6,904,800
     立花エレテック                         10,800      2,133.00          23,036,400
     木曽路                         22,400      2,392.00          53,580,800
     ＳＲＳホールディングス                         24,400      1,010.00          24,644,000
     千趣会                         27,200       414.00         11,260,800
     タカキュー                          8,100       79.00          639,900
     リテールパートナーズ                         22,000      1,574.00          34,628,000
     ケーヨー                         23,900       828.00         19,789,200
     上新電機                         13,200      2,019.00          26,650,800
     日本瓦斯                         79,300      1,946.00          154,317,800
                                174/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロイヤルホールディングス
                              28,700      2,841.00          81,536,700
     東天紅                           600     782.00           469,200
     いなげや                         14,400      1,578.00          22,723,200
     チヨダ                         14,100       855.00         12,055,500
     ライフコーポレーション                         12,900      2,936.00          37,874,400
     リンガーハット                         19,100      2,394.00          45,725,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                         20,700       620.00         12,834,000
     テンアライド                         12,800       263.00          3,366,400
     ＡＯＫＩホールディングス
                              27,500       959.00         26,372,500
     オークワ                         23,700       891.00         21,116,700
     コメリ                         22,800      3,065.00          69,882,000
     青山商事                         31,600       929.00         29,356,400
     しまむら                         17,400     12,560.00          218,544,000
     はせがわ                          5,400      346.00          1,868,400
     高島屋                         111,600      1,994.00          222,530,400
     松屋                         25,100      1,169.00          29,341,900
     エイチ・ツー・オー　リテイリング
                              72,000      1,603.00          115,416,000
     近鉄百貨店                          6,400     2,534.00          16,217,600
     丸井グループ                         109,100      2,147.00          234,237,700
     クレディセゾン                         87,300      1,873.00          163,512,900
     アクシアル　リテイリング                         10,100      3,370.00          34,037,000
     井筒屋                          5,400      330.00          1,782,000
     イオン                         501,600      2,739.50         1,374,133,200
     イズミ                         22,500      3,130.00          70,425,000
     フォーバル                          5,600     1,183.00           6,624,800
     平和堂                         24,700      2,077.00          51,301,900
     フジ                         22,700      1,773.00          40,247,100
     ヤオコー                         16,700      7,150.00          119,405,000
     ゼビオホールディングス                         20,000      1,202.00          24,040,000
     ケーズホールディングス                         104,600      1,192.00          124,683,200
     ＰＡＬＴＡＣ                         23,300      5,060.00          117,898,000
     三谷産業                         25,900       317.00          8,210,300
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          4,300      535.00          2,300,500
     日産東京販売ホールディングス                         14,700       349.00          5,130,300
     ＳＢＩ新生銀行                         32,200      2,435.00          78,407,000
     あおぞら銀行                         86,600      2,440.00          211,304,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,626,900        848.30        7,318,199,270
     りそなホールディングス                        1,741,100        658.40        1,146,340,240
     三井住友トラスト・ホールディングス                         250,300      4,889.00         1,223,716,700
     三井住友フィナンシャルグループ                        1,006,600       5,563.00         5,599,715,800
     千葉銀行                         383,900       865.00         332,073,500
     群馬銀行                         267,400       452.00         120,864,800
     武蔵野銀行                         17,700      2,156.00          38,161,200
     千葉興業銀行                         25,000       532.00         13,300,000
     筑波銀行                         60,400       205.00         12,382,000
     七十七銀行                         44,100      2,180.00          96,138,000
     秋田銀行                          9,200     1,731.00          15,925,200
     山形銀行                         15,300      1,069.00          16,355,700
     岩手銀行                          9,400     2,094.00          19,683,600
     東邦銀行                         108,800       224.00         24,371,200
                                175/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東北銀行
                               5,200      980.00          5,096,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         110,000      2,494.00          274,340,000
     スルガ銀行                         121,400       520.00         63,128,000
     八十二銀行                         282,600       572.00         161,647,200
     山梨中央銀行                         14,100      1,109.00          15,636,900
     大垣共立銀行                         26,200      1,816.00          47,579,200
     福井銀行                         12,300      1,449.00          17,822,700
     清水銀行                          5,500     1,438.00           7,909,000
     富山銀行
                               1,600     1,628.00           2,604,800
     滋賀銀行                         22,900      2,779.00          63,639,100
     南都銀行                         20,700      2,431.00          50,321,700
     百五銀行                         129,700       382.00         49,545,400
     京都銀行                         43,600      6,580.00          286,888,000
     紀陽銀行                         49,300      1,574.00          77,598,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                         87,500       961.00         84,087,500
     山陰合同銀行                         86,200       750.00         64,650,000
     鳥取銀行
                               3,400     1,173.00           3,988,200
     百十四銀行                         12,600      1,833.00          23,095,800
     四国銀行                         21,900       865.00         18,943,500
     阿波銀行                         19,300      2,008.00          38,754,400
     大分銀行                          8,300     2,034.00          16,882,200
     宮崎銀行                          9,000     2,401.00          21,609,000
     佐賀銀行                          8,100     1,635.00          13,243,500
     琉球銀行                         31,600       911.00         28,787,600
     セブン銀行                         493,400       277.00         136,671,800
     みずほフィナンシャルグループ                        1,992,200       1,973.00         3,930,610,600
     高知銀行                          3,600      679.00          2,444,400
     山口フィナンシャルグループ                         152,100       828.00         125,938,800
     芙蓉総合リース                         12,700      9,740.00          123,698,000
     みずほリース                         20,500      3,850.00          78,925,000
     東京センチュリー                         25,700      4,615.00          118,605,500
     ＳＢＩホールディングス                         199,400      2,649.00          528,210,600
     日本証券金融                         55,200      1,018.00          56,193,600
     アイフル                         228,100       369.00         84,168,900
     日本アジア投資                          8,500      254.00          2,159,000
     長野銀行                          3,300     1,456.00           4,804,800
     名古屋銀行                          9,100     3,370.00          30,667,000
     北洋銀行                         208,700       281.00         58,644,700
     大光銀行                          3,200     1,093.00           3,497,600
     愛媛銀行                         18,600       841.00         15,642,600
     トマト銀行                          3,500     1,023.00           3,580,500
     京葉銀行                         63,000       551.00         34,713,000
     栃木銀行                         63,100       266.00         16,784,600
     北日本銀行                          4,800     2,047.00           9,825,600
     東和銀行                         25,300       538.00         13,611,400
     福島銀行                         11,100       225.00          2,497,500
     大東銀行                          4,200      642.00          2,696,400
     リコーリース                         13,100      3,960.00          51,876,000
     イオンフィナンシャルサービス                         79,100      1,209.00          95,631,900
     アコム                         245,800       336.00         82,588,800
                                176/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス
                              14,700      4,545.00          66,811,500
     オリエントコーポレーション                         36,000      1,132.00          40,752,000
     オリックス                         904,200      2,286.00         2,067,001,200
     三菱ＨＣキャピタル                         537,000       706.00         379,122,000
     ジャフコ　グループ                         46,000      1,705.00          78,430,000
     九州リースサービス                          5,000      880.00          4,400,000
     トモニホールディングス                         111,300       366.00         40,735,800
     大和証券グループ本社                         985,000       631.00         621,535,000
     野村ホールディングス
                             2,536,800        477.70        1,211,829,360
     岡三証券グループ                         121,000       429.00         51,909,000
     丸三証券                         45,900       422.00         19,369,800
     東洋証券                         45,700       319.00         14,578,300
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              150,000       355.00         53,250,000
     ングス
     光世証券                          2,500      417.00          1,042,500
     水戸証券                         37,000       296.00         10,952,000
     いちよし証券                         25,400       591.00         15,011,400
     松井証券                         81,400       771.00         62,759,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         236,400      5,680.00         1,342,752,000
     日本取引所グループ                         387,100      2,194.00          849,297,400
     マネックスグループ                         148,400       506.00         75,090,400
     極東証券                         17,200       620.00         10,664,000
     岩井コスモホールディングス                         15,700      1,324.00          20,786,800
     アイザワ証券グループ                         19,900       740.00         14,726,000
     フィデアホールディングス                         14,200      1,339.00          19,013,800
     池田泉州ホールディングス                         176,300       235.00         41,430,500
     アニコム　ホールディングス                         46,800       529.00         24,757,200
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              280,300      4,479.00         1,255,463,700
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         11,200       269.00          3,012,800
     スパークス・グループ                         15,400      1,438.00          22,145,200
     小林洋行                          2,900      244.00           707,600
     第一生命ホールディングス                         673,000      2,471.50         1,663,319,500
     東京海上ホールディングス                        1,361,600       2,719.50         3,702,871,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,100      474.00          2,417,400
     イー・ギャランティ                         22,400      2,034.00          45,561,600
     アサックス                          4,900      620.00          3,038,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,800     2,743.00          18,652,400
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         369,700      1,680.00          621,096,000
     アドバンスクリエイト                          8,000     1,120.00           8,960,000
     三井不動産                         595,300      2,649.50         1,577,247,350
     三菱地所                         831,200      1,653.00         1,373,973,600
     平和不動産                         22,400      3,850.00          86,240,000
     東京建物                         131,300      1,700.00          223,210,000
     京阪神ビルディング                         23,200      1,239.00          28,744,800
     住友不動産                         249,000      3,118.00          776,382,000
     太平洋興発                          4,000      831.00          3,324,000
     テーオーシー                         24,900       658.00         16,384,200
     東京楽天地                          2,300     4,305.00           9,901,500
     レオパレス２１                         155,000       380.00         58,900,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スターツコーポレーション
                              19,800      2,594.00          51,361,200
     フジ住宅                         19,300       703.00         13,567,900
     空港施設                         16,700       578.00          9,652,600
     明和地所                          5,100      838.00          4,273,800
     ゴールドクレスト                         13,100      1,785.00          23,383,500
     リログループ                         80,000      2,086.00          166,880,000
     エスリード                          6,500     2,217.00          14,410,500
     日神グループホールディングス                         22,100       468.00         10,342,800
     日本エスコン
                              31,000       872.00         27,032,000
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         69,600       390.00         27,144,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,000      833.00          4,998,000
     イオンモール                         71,400      1,850.00          132,090,000
     毎日コムネット                          4,000      839.00          3,356,000
     ファースト住建                          4,300     1,105.00           4,751,500
     ランド                         829,100        9.00         7,461,900
     カチタス                         37,000      2,620.00          96,940,000
     東祥
                              10,000      1,370.00          13,700,000
     トーセイ                         22,900      1,642.00          37,601,800
     穴吹興産                          2,100     2,360.00           4,956,000
     サンフロンティア不動産                         23,000      1,334.00          30,682,000
     ＦＪネクストホールディングス                         14,500      1,036.00          15,022,000
     インテリックス                          2,600      573.00          1,489,800
     ランドビジネス                          4,000      271.00          1,084,000
     サンネクスタグループ                          3,200     1,023.00           3,273,600
     グランディハウス                          9,000      563.00          5,067,000
     東武鉄道                         153,600      3,520.00          540,672,000
     相鉄ホールディングス                         46,200      2,691.00          124,324,200
     東急                         392,200      1,949.00          764,397,800
     京浜急行電鉄                         158,700      1,341.00          212,816,700
     小田急電鉄                         212,000      2,034.00          431,208,000
     京王電鉄                         74,000      5,130.00          379,620,000
     京成電鉄                         90,200      5,050.00          455,510,000
     富士急行                         17,200      5,220.00          89,784,000
     東日本旅客鉄道                         237,200      7,897.00         1,873,168,400
     西日本旅客鉄道                         178,700      6,041.00         1,079,526,700
     東海旅客鉄道                         107,700      16,920.00         1,822,284,000
     西武ホールディングス                         169,200      1,585.00          268,182,000
     鴻池運輸                         23,900      1,627.00          38,885,300
     西日本鉄道                         37,400      2,518.00          94,173,200
     ハマキョウレックス                         11,000      3,495.00          38,445,000
     サカイ引越センター                          6,700     4,860.00          32,562,000
     近鉄グループホールディングス                         139,600      4,705.00          656,818,000
     阪急阪神ホールディングス                         186,200      4,335.00          807,177,000
     南海電気鉄道                         66,700      3,215.00          214,440,500
     京阪ホールディングス                         77,000      3,765.00          289,905,000
     神戸電鉄                          3,800     3,225.00          12,255,000
     名古屋鉄道                         154,300      2,226.00          343,471,800
     山陽電気鉄道                         10,500      2,414.00          25,347,000
     アルプス物流                         11,200      1,242.00          13,910,400
     トランコム                          4,100     6,710.00          27,511,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマトホールディングス
                              178,800      2,350.00          420,180,000
     山九                         35,500      4,845.00          171,997,500
     日新                         10,600      2,138.00          22,662,800
     丸運                          5,600      247.00          1,383,200
     丸全昭和運輸                          8,700     3,470.00          30,189,000
     センコーグループホールディングス                         74,100       977.00         72,395,700
     トナミホールディングス                          2,500     4,600.00          11,500,000
     ニッコンホールディングス                         44,700      2,687.00          120,108,900
     日本石油輸送
                                900    2,608.00           2,347,200
     福山通運                         10,600      3,680.00          39,008,000
     セイノーホールディングス                         86,900      1,498.00          130,176,200
     エスライン                          3,200      808.00          2,585,600
     神奈川中央交通                          4,000     3,210.00          12,840,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         33,700      1,963.00          66,153,100
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,500      1,304.00          17,604,000
     日本郵船                         373,600      3,153.00         1,177,960,800
     商船三井
                              246,100      3,200.00          787,520,000
     川崎汽船                         104,900      3,185.00          334,106,500
     ＮＳユナイテッド海運                          7,500     3,645.00          27,337,500
     明治海運                         10,600       618.00          6,550,800
     飯野海運                         51,300       988.00         50,684,400
     共栄タンカー                          2,000      917.00          1,834,000
     九州旅客鉄道                         98,700      3,115.00          307,450,500
     ＳＧホールディングス                         268,000      2,075.00          556,100,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              52,100      8,160.00          425,136,000
     ディングス
     日本航空                         342,900      2,692.00          923,086,800
     ＡＮＡホールディングス                         379,900      3,021.00         1,147,677,900
     ビーウィズ                          3,600     2,000.00           7,200,000
     パスコ                          2,100     1,572.00           3,301,200
     ＴＲＥホールディングス                         30,300      1,220.00          36,966,000
     人・夢・技術グループ                          5,400     1,528.00           8,251,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,800     4,015.00          15,257,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     1,297.00           3,631,600
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    2,229.00           2,006,100
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,500     4,030.00          26,195,000
     コーア商事ホールディングス                          8,300      718.00          5,959,400
     ＫＰＰグループホールディングス                         34,500       654.00         22,563,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,900      994.00          1,888,600
     ブックオフグループホールディングス                          7,500     1,337.00          10,027,500
     ギフトホールディングス                          3,100     5,120.00          15,872,000
     三菱倉庫                         30,000      3,440.00          103,200,000
     三井倉庫ホールディングス                         13,000      4,040.00          52,520,000
     住友倉庫                         37,700      2,280.00          85,956,000
     澁澤倉庫                          5,600     2,350.00          13,160,000
     ヤマタネ                          6,600     1,689.00          11,147,400
     東陽倉庫                         14,600       284.00          4,146,400
     乾汽船                         17,700      1,669.00          29,541,300
     日本トランスシティ                         28,200       660.00         18,612,000
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     ケイヒン
                               2,000     1,693.00           3,386,000
     中央倉庫                          6,800     1,092.00           7,425,600
     川西倉庫                          1,900     1,013.00           1,924,700
     安田倉庫                          9,700     1,067.00          10,349,900
     ファイズホールディングス                          2,000     1,462.00           2,924,000
     大栄環境                         36,600      1,896.00          69,393,600
     日本管財ホールディングス                         15,100      2,670.00          40,317,000
     東洋埠頭                          3,200     1,470.00           4,704,000
     上組
                              67,000      3,010.00          201,670,000
     サンリツ                          2,500      747.00          1,867,500
     キムラユニティー                          5,200     1,138.00           5,917,600
     キユーソー流通システム                          6,600     1,034.00           6,824,400
     東海運                          6,600      303.00          1,999,800
     エーアイテイー                          8,800     1,618.00          14,238,400
     内外トランスライン                          5,100     2,552.00          13,015,200
     ショーエイコーポレーション                          3,200      569.00          1,820,800
     日本コンセプト
                               4,400     1,680.00           7,392,000
     ＴＢＳホールディングス                         71,800      2,079.00          149,272,200
     日本テレビホールディングス                         124,200      1,225.00          152,145,000
     朝日放送グループホールディングス                         13,200       669.00          8,830,800
     テレビ朝日ホールディングス                         34,000      1,568.00          53,312,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         124,500       563.00         70,093,500
     テレビ東京ホールディングス                         10,100      2,540.00          25,654,000
     日本ＢＳ放送                          3,900      891.00          3,474,900
     ビジョン                         18,500      1,654.00          30,599,000
     スマートバリュー                          2,700      431.00          1,163,700
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,700      2,987.00          46,895,900
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,700      235.00          1,104,500
     日本通信                         129,400       255.00         32,997,000
     クロップス                          1,800     1,132.00           2,037,600
     日本電信電話                        1,797,400       4,178.00         7,509,537,200
     ＫＤＤＩ                        1,084,000       4,212.00         4,565,808,000
     ソフトバンク                        2,253,500       1,542.00         3,474,897,000
     光通信                         16,500     18,420.00          303,930,000
     エムティーアイ                          9,600      515.00          4,944,000
     ＧＭＯインターネットグループ                         51,800      2,680.00          138,824,000
     ファイバーゲート                          7,500     1,268.00           9,510,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,600      285.00           741,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         74,200      2,891.00          214,512,200
     学研ホールディングス                         23,300       879.00         20,480,700
     ゼンリン                         24,000       920.00         22,080,000
     昭文社ホールディングス                          4,700      297.00          1,395,900
     インプレスホールディングス                          9,600      230.00          2,208,000
     東京電力ホールディングス                        1,260,800        489.00         616,531,200
     中部電力                         515,400      1,548.00          797,839,200
     関西電力                         540,100      1,479.00          798,807,900
     中国電力                         222,700       723.00         161,012,100
     北陸電力                         132,000       661.00         87,252,000
                                180/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東北電力
                              341,900       721.00         246,509,900
     四国電力                         119,400       825.00         98,505,000
     九州電力                         322,400       835.00         269,204,000
     北海道電力                         135,100       519.00         70,116,900
     沖縄電力                         32,800      1,112.00          36,473,600
     電源開発                         105,300      2,208.00          232,502,400
     エフオン                          9,100      657.00          5,978,700
     イーレックス                         24,800      1,791.00          44,416,800
     レノバ
                              37,200      1,912.00          71,126,400
     東京瓦斯                         295,700      2,842.00          840,379,400
     大阪瓦斯                         283,300      2,249.00          637,141,700
     東邦瓦斯                         55,100      2,501.00          137,805,100
     北海道瓦斯                          8,400     2,078.00          17,455,200
     広島ガス                         29,500       378.00         11,151,000
     西部ガスホールディングス                         13,100      1,932.00          25,309,200
     静岡ガス                         31,900      1,144.00          36,493,600
     メタウォーター
                              17,500      1,811.00          31,692,500
     アイネット                          8,500     1,307.00          11,109,500
     松竹                          8,000     12,260.00           98,080,000
     東宝                         87,800      5,420.00          475,876,000
     エイチ・アイ・エス                         37,600      2,029.00          76,290,400
     東映                          3,900     18,170.00           70,863,000
     ラックランド                          6,000     3,260.00          19,560,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         440,200      1,862.00          819,652,400
     共立メンテナンス                         24,600      5,530.00          136,038,000
     イチネンホールディングス                         15,200      1,335.00          20,292,000
     建設技術研究所                          7,400     3,495.00          25,863,000
     スペース                         10,400       944.00          9,817,600
     アインホールディングス                         20,400      5,760.00          117,504,000
     燦ホールディングス                          6,100     2,315.00          14,121,500
     ピー・シー・エー                          8,100     1,092.00           8,845,200
     スバル興業                           600    9,710.00           5,826,000
     東京テアトル                          4,100     1,143.00           4,686,300
     タナベコンサルティンググループ                          4,400      899.00          3,955,600
     ビジネスブレイン太田昭和                          6,000     1,817.00          10,902,000
     ナガワ                          3,900     6,320.00          24,648,000
     東京都競馬                         12,000      4,130.00          49,560,000
     常磐興産                          3,900     1,259.00           4,910,100
     カナモト                         26,300      2,259.00          59,411,700
     ＤＴＳ                         29,900      3,245.00          97,025,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              70,500      6,650.00          468,825,000
     ングス
     シーイーシー                         19,700      1,422.00          28,013,400
     カプコン                         139,400      5,220.00          727,668,000
     ニシオホールディングス                         13,400      3,275.00          43,885,000
     アイ・エス・ビー                          7,200     1,525.00          10,980,000
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              62,500       25.00         1,562,500
     プ
     日本空港ビルデング                         48,700      6,790.00          330,673,000
     トランス・コスモス                         17,900      3,275.00          58,622,500
                                181/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     乃村工藝社
                              62,700       935.00         58,624,500
     ジャステック                          8,600     1,239.00          10,655,400
     ＳＣＳＫ                         114,500      2,103.00          240,793,500
     藤田観光                          6,400     3,645.00          23,328,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,600     1,586.00          13,639,600
     トーカイ                         12,700      2,031.00          25,793,700
     白洋舎                          1,400     2,258.00           3,161,200
     セコム                         146,400      8,745.00         1,280,268,000
     ＮＳＷ                          5,500     2,162.00          11,891,000
     セントラル警備保障                          7,800     2,833.00          22,097,400
     アイネス                          9,900     1,416.00          14,018,400
     丹青社                         27,900       829.00         23,129,100
     メイテック                         56,100      2,270.00          127,347,000
     ＴＫＣ                         22,400      3,660.00          81,984,000
     富士ソフト                         15,900      8,110.00          128,949,000
     応用地質                         13,400      2,066.00          27,684,400
     船井総研ホールディングス
                              29,900      2,572.00          76,902,800
     ＮＳＤ                         50,100      2,566.00          128,556,600
     進学会ホールディングス                          3,700      297.00          1,098,900
     丸紅建材リース                           900    2,009.00           1,808,100
     オオバ                          7,000      798.00          5,586,000
     コナミグループ                         60,000      6,550.00          393,000,000
     いであ                          2,500     1,646.00           4,115,000
     学究社                          5,700     2,176.00          12,403,200
     ベネッセホールディングス                         53,700      1,967.00          105,627,900
     イオンディライト                         15,900      3,055.00          48,574,500
     ナック                          6,400      958.00          6,131,200
     福井コンピュータホールディングス                          9,700     2,668.00          25,879,600
     ダイセキ                         29,300      4,075.00          119,397,500
     ステップ                          5,200     1,805.00           9,386,000
     泉州電業                          7,400     3,085.00          22,829,000
     元気寿司                          4,200     3,325.00          13,965,000
     トラスコ中山                         31,100      2,294.00          71,343,400
     ヤマダホールディングス                         606,700       449.00         272,408,300
     オートバックスセブン                         51,500      1,527.00          78,640,500
     モリト                         10,600      1,086.00          11,511,600
     アークランズ                         21,600      1,537.00          33,199,200
     ニトリホールディングス                         59,900     17,270.00         1,034,473,000
     グルメ杵屋                         12,000      1,073.00          12,876,000
     愛眼                          8,700      170.00          1,479,000
     ケーユーホールディングス                          8,700     1,444.00          12,562,800
     吉野家ホールディングス                         57,900      2,501.00          144,807,900
     加藤産業                         18,300      3,770.00          68,991,000
     北恵                          2,600      747.00          1,942,200
     イノテック                          9,300     1,386.00          12,889,800
     イエローハット                         26,100      1,918.00          50,059,800
     松屋フーズホールディングス                          7,000     4,320.00          30,240,000
     ＪＢＣＣホールディングス                         10,200      2,265.00          23,103,000
     ＪＫホールディングス                         11,400      1,061.00          12,095,400
     サガミホールディングス                         23,800      1,343.00          31,963,400
                                182/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日伝
                               8,800     2,052.00          18,057,600
     関西フードマーケット                         13,400      1,562.00          20,930,800
     ミロク情報サービス                         12,700      1,716.00          21,793,200
     北沢産業                          6,100      464.00          2,830,400
     杉本商事                          6,600     2,027.00          13,378,200
     因幡電機産業                         38,400      3,075.00          118,080,000
     王将フードサービス                          9,700     6,210.00          60,237,000
     ミニストップ                         10,800      1,416.00          15,292,800
     アークス
                              27,100      2,492.00          67,533,200
     バローホールディングス                         28,200      2,096.00          59,107,200
     東テク                          4,900     4,315.00          21,143,500
     ミスミグループ本社                         223,300      3,345.00          746,938,500
     アルテック                          6,400      262.00          1,676,800
     ベルク                          7,400     6,090.00          45,066,000
     大　庄                          6,200     1,178.00           7,303,600
     タキヒヨー                          2,800     1,015.00           2,842,000
     ファーストリテイリング
                              66,600     30,970.00         2,062,602,000
     ソフトバンクグループ                         692,000      5,120.00         3,543,040,000
     蔵王産業                          1,900     2,269.00           4,311,100
     スズケン                         43,300      3,975.00          172,117,500
     サンドラッグ                         56,200      3,750.00          210,750,000
     サックスバー　ホールディングス                         14,100       894.00         12,605,400
     ジェコス                          8,900      893.00          7,947,700
     ヤマザワ                          2,100     1,285.00           2,698,500
     やまや                          2,400     2,692.00           6,460,800
     グローセル                         13,800       413.00          5,699,400
     ベルーナ                         35,600       755.00         26,878,000
     合計                       165,544,500                414,358,183,660
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             7,607,777,757
        コール・ローン                                            14,088,871,722
        株式                                           905,076,481,832
        投資信託受益証券                                             1,594,493,949
        投資証券                                            18,389,431,999
        派生商品評価勘定                                              50,166,691
        未収入金                                              42,605,753
        未収配当金                                             1,402,892,439
                                                     6,980,701,292
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           955,233,423,434
       資産合計                                             955,233,423,434
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              63,047,251
                                                    14,845,906,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            14,908,953,251
       負債合計                                             14,908,953,251
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    146,902,072,648
        剰余金
                                                    793,422,397,535
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           940,324,470,183
       純資産合計                                             940,324,470,183
     負債純資産合計                                              955,233,423,434
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2023年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          121,262,425,171円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           63,975,677,055円
        同期中一部解約元本額                                           38,336,029,578円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,271,347,065円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,230,953円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             10,077,678円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             26,413,429円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             29,753,043円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             20,907,437円
                                                     21,917,971円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           46,140,959,732円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            341,994,143円
                                                   3,046,016,723円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            851,745,187円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             89,207,273円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            772,926,036円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            977,538,806円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               1,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             72,047,885円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            288,583,162円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            258,126,654円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            430,228,913円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              643,368円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             21,148,247円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,525,679円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,706,532円
        たわらノーロード　全世界株式                                            714,260,844円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           55,710,711,676円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           2,882,847,110円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             9,105,811円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            156,476,894円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            808,278,488円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,053,179,377円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             93,944,590円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            255,601,761円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            250,316,421円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,883,685円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            662,291,338円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            122,553,509円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            175,170,692円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            197,632,417円
                                                    315,085,692円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           8,703,567,758円
        クルーズコントロール                                            102,457,357円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            678,329,908円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            203,140,330円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            249,072,977円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            717,227,766円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,865,121,961円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            141,819,504円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            326,556,864円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             48,414,493円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             23,946,299円
                                                     5,135,491円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            110,777,724円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            140,558,358円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            695,249,413円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            147,808,852円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             47,729,102円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             26,421,048円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             15,876,566円
                                                    112,890,717円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             3,471,385円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             41,172,191円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              319,011円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              341,688円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              178,485円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              305,114円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              823,988円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              300,781円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            357,837,503円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             40,297,135円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,117,797,619円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            201,241,409円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,283,392,066円
                                                    231,184,354円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                              363,221円
        き）（適格機関投資家限定）
                                                     6,818,823円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              570,140円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,572,693円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             8,058,737円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,709,257円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             49,076,181円
        定）
                                                     1,672,471円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,617,250円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,116,020円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               33,270円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,139,914円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             21,696,086円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            143,666,153円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            241,265,970円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            817,540,550円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,931,448円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             33,118,096円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            227,364,738円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             7,562,912円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              159,619円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             96,210,593円
                                187/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             8,662,271円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             28,353,993円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,999,507円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             90,627,465円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             11,694,657円
        コア資産形成ファンド                                             7,812,638円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           3,246,693,798円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            138,510,542円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             6,287,002円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,437,313,157円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,390,699,256円
        計                                          146,902,072,648円
     ２.   受益権の総数                                          146,902,072,648口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年5月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               1,062,079,641
     投資信託受益証券                                                 35,563,424
     投資証券                                              △1,146,385,617
     合計                                                △48,742,552
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月16日から2023年5月8日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年5月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    901,460,576             －     896,294,240         5,166,336
          イギリス・ポンド                  901,460,576             －     896,294,240         5,166,336
        買建                    509,670,285             －     509,704,259           33,974
          アメリカ・ドル                  372,443,130             －     372,467,115           23,985
          イギリス・ポンド                  25,080,846            －     25,083,418           2,572
          オーストラリア・ドル                   9,383,815            －      9,385,164          1,349
          カナダ・ドル                  19,983,546            －     19,984,833           1,287
          ユーロ                  82,778,948            －     82,783,729           4,781
     合計                      1,411,130,861              －    1,405,998,499          5,200,310
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2023年5月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  15,294,233,734              －   15,276,152,864         △18,080,870
     合計                     15,294,233,734              －   15,276,152,864         △18,080,870
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  6.4010円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (64,010円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2023年5月8日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                            1,240,262        105.655        131,039,881.610
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             235,405       111.260        26,191,160.300
              AES  CORP
                              90,680       22.670        2,055,715.600
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             121,909       123.650        15,074,047.850
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             216,444        89.840        19,445,328.960
              ADOBE   INC
                              62,483       348.400        21,769,077.200
              CHUBB   LTD
                              55,721       198.930        11,084,578.530
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              30,190       296.700         8,957,373.000
              INC
              ALLSTATE     CORP
                              36,651       115.730         4,241,620.230
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              90,469       198.420        17,950,858.980
              INC
              AMGEN   INC
                              71,881       236.530        17,002,012.930
              HESS   CORP
                              36,375       136.300         4,957,912.500
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              85,374       152.650        13,032,341.100
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              67,905       92.110        6,254,729.550
              AFLAC   INC
                              77,524       67.590        5,239,847.160
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             101,141        53.790        5,440,374.390
              ANALOG    DEVICES
                              68,039       183.390        12,477,672.210
              JOHNSON    CONTROLS
                              93,288       62.090        5,792,251.920
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                              52,681       107.040         5,638,974.240
              ANSYS   INC
                              12,049       301.680         3,634,942.320
              APPLE   INC
                            2,149,820        173.570        373,144,257.400
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             114,199       116.060        13,253,935.940
              ALBEMARLE     CORP
                              15,528       179.700         2,790,381.600
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              75,031       75.960        5,699,354.760
              CO
              AMEREN    CORP
                              32,830       90.470        2,970,130.100
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              9,826      119.640         1,175,582.640
              AUTODESK     INC
                              29,554       194.940         5,761,256.760
              AUTOMATIC     DATA
                              55,700       215.480        12,002,236.000
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,591     2,691.580          6,973,883.780
              AVERY   DENNISON     CORP
                              11,542       172.080         1,986,147.360
              BALL   CORP
                              45,691       58.600        2,677,492.600
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             175,639       323.880        56,885,959.320
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             104,946        41.170        4,320,626.820
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              71,337       46.050        3,285,068.850
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              38,402       253.660         9,741,051.320
              AMETEK    INC
                              30,909       145.020         4,482,423.180
              VERIZON    COMM   INC
                             569,032        37.830        21,526,480.560
              WR  BERKLEY    CORP
                              30,631       58.650        1,796,508.150
              BEST   BUY  CO  INC
                              29,593       73.570        2,177,157.010
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              3,021      385.240         1,163,810.040
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              38,365       137.490         5,274,803.850
              FIRSTENERGY      CORP
                              75,630       39.700        3,002,511.000
              BOEING    CO
                              76,014       198.340        15,076,616.760
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              14,456       69.000         997,464.000
              BORGWARNER      INC
                              29,975       44.610        1,337,184.750
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             193,284        51.540        9,961,857.360
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              17,233       104.500         1,800,848.500
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              22,659       124.510         2,821,272.090
              SOFTWRE
                                191/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              METTLER    TOLEDO
                              3,083     1,424.990          4,393,244.170
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             287,363        68.140        19,580,914.820
              ONEOK   INC
                              58,247       64.510        3,757,513.970
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,709      115.840         1,124,690.560
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              9,015      342.050         3,083,580.750
              SEMPRA    ENERGY
                              41,946       154.920         6,498,274.320
              FEDEX   CORP
                              33,799       229.300         7,750,110.700
              VERISIGN     INC
                              13,302       219.490         2,919,655.980
              AMPHENOL     CORP
                              80,212       75.710        6,072,850.520
              BROWN-FORMAN       CORP
                              43,429       64.670        2,808,553.430
              QUANTA    SERVICES     INC
                              19,621       171.070         3,356,564.470
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        3.730         379,583.450
              CSX  CORP
                             285,564        31.860        9,098,069.040
              COTERRA    ENERGY    INC
                             112,611        25.090        2,825,409.990
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              26,978       54.740        1,476,775.720
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              22,672       223.440         5,065,831.680
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              34,421       83.200        2,863,827.200
              CARLISLE     COS  INC
                              7,522      213.580         1,606,548.760
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             132,291        10.010        1,324,232.910
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              69,997       215.090        15,055,654.730
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,631       120.960         1,527,845.760
              TECHNOLOGIES
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             395,707       136.740        54,108,975.180
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              31,461       97.530        3,068,391.330
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              19,878       105.240         2,091,960.720
              CORP
              CINTAS    CORP
                              11,988       466.370         5,590,843.560
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             552,313        46.250        25,544,476.250
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              69,371       14.930        1,035,709.030
              CLOROX    COMPANY
                              16,085       169.600         2,728,016.000
              COCA-COLA     CO/THE
                             555,881        64.020        35,587,501.620
              COPART    INC
                              58,789       78.890        4,637,864.210
              COGNEX    CORP
                              25,772       49.600        1,278,291.200
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             107,989        80.590        8,702,833.510
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              36,790       176.570         6,496,010.300
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              7,515      299.530         2,250,967.950
              NRG  ENERGY,    INC.
                              28,364       31.280         887,225.920
              COMCAST    CORP-CL    A
                             582,232        40.430        23,539,639.760
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              60,680       37.820        2,294,917.600
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              48,354       99.490        4,810,739.460
              CMS  ENERGY    CORP
                              36,631       61.980        2,270,389.380
              COOPER    COS  INC
                              6,342      385.940         2,447,631.480
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              25,281       64.890        1,640,484.090
              CORNING    INC
                             107,051        31.480        3,369,965.480
              WOLFSPEED     INC
                              15,684       40.970         642,573.480
                                192/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SEALED    AIR  CORP
                              17,610       42.540         749,129.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              9,463      135.470         1,281,952.610
              CUMMINS    INC
                              19,320       226.380         4,373,661.600
              DARLING    INTERNATIONAL
                              20,032       57.690        1,155,646.080
              INC
              DR  HORTON    INC
                              44,965       108.120         4,861,615.800
              DANAHER    CORP
                              93,159       242.440        22,585,467.960
              MOODY'S    CORP
                              22,447       304.640         6,838,254.080
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              70,798       63.290        4,480,805.420
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              62,648       156.300         9,791,882.400
              DEERE   & CO
                              38,577       381.090        14,701,308.930
              MORGAN    STANLEY
                             170,897        84.880        14,505,737.360
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              30,250       145.860         4,412,265.000
              COSTAR    GROUP   INC
                              53,950       74.600        4,024,670.000
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             245,462       100.520        24,673,840.240
              DOLLAR    TREE   INC
                              30,183       155.470         4,692,551.010
              DOVER   CORP
                              17,510       144.510         2,530,370.100
              OMNICOM    GROUP
                              26,570       89.750        2,384,657.500
              DTE  ENERGY    CO
                              27,080       113.360         3,069,788.800
              DUKE   ENERGY    CORP
                             104,098        99.360        10,343,177.280
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              15,676       153.090         2,399,838.840
              EBAY   INC
                              75,181       45.630        3,430,509.030
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             972,706        27.710        26,953,683.260
              CITIGROUP     INC
                             259,721        46.320        12,030,276.720
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              16,790       80.950        1,359,150.500
              EATON   CORP   PLC
                              53,791       171.050         9,200,950.550
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              37,427       205.240         7,681,517.480
              DISH   NETWORK    CORP
                              24,416        7.120         173,841.920
              ECOLAB    INC
                              35,033       173.670         6,084,181.110
              PERKINELMER      INC
                              17,972       129.870         2,334,023.640
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              37,893       125.420         4,752,540.060
              SALESFORCE      INC
                             134,432       197.590        26,562,418.880
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              3,372      228.030          768,917.160
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              80,180       84.400        6,767,192.000
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              17,504       117.560         2,057,770.240
              ENTERGY    CORP
                              26,546       107.360         2,849,978.560
              EOG  RESOURCES     INC
                              80,746       114.170         9,218,770.820
              EQUIFAX    INC
                              17,053       200.110         3,412,475.830
              EQT  CORP
                              40,996       32.350        1,326,220.600
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              31,545       203.540         6,420,669.300
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              20,309       117.670         2,389,760.030
              EXXON   MOBIL   CORP
                             556,010       108.680        60,427,166.800
              FMC  CORP
                              17,711       113.490         2,010,021.390
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             267,991        75.510        20,236,000.410
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              5,412      405.850         2,196,460.200
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              3,376      731.980         2,471,164.480
              ASSURANT     INC
                              8,276      130.940         1,083,659.440
                                193/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FASTENAL     CO
                              78,930       54.660        4,314,313.800
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              87,493       24.920        2,180,325.560
              M&T  BANK   CORP
                              24,502       118.580         2,905,447.160
              FIRST   HORIZON    CORP
                              69,634       10.940         761,795.960
              FISERV    INC
                              81,733       120.300         9,832,479.900
              FORD   MOTOR   CO
                             538,775        11.990        6,459,912.250
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              37,916       25.540         968,374.640
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             187,677        36.470        6,844,580.190
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,587     1,003.730          1,592,919.510
              A
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              27,730       213.820         5,929,228.600
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              33,798       41.300        1,395,857.400
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              32,087       211.920         6,799,877.040
              GENERAL    MILLS   INC
                              78,625       89.810        7,061,311.250
              GENUINE    PARTS   CO
                              17,649       173.730         3,066,160.770
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             168,328        79.750        13,424,158.000
              GARTNER    INC
                              10,481       303.570         3,181,717.170
              MCKESSON     CORP
                              19,309       365.870         7,064,583.830
              NVIDIA    CORP
                             332,062       286.800        95,235,381.600
              GRACO   INC
                              23,985       78.640        1,886,180.400
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             146,590       100.240        14,694,181.600
              WW  GRAINGER     INC
                              6,276      675.510         4,239,500.760
              HALLIBURTON      CO
                             125,763        29.880        3,757,798.440
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             106,953        59.710        6,386,163.630
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              45,599       327.020        14,911,784.980
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              26,202       187.730         4,918,901.460
              INC
              HASBRO    INC
                              21,174       60.380        1,278,486.120
              HENRY   SCHEIN    INC
                              17,431       79.750        1,390,122.250
              HEICO   CORP
                              6,878      170.090         1,169,879.020
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              20,089       275.330         5,531,104.370
              HP  INC
                             138,109        30.130        4,161,224.170
              F5  INC
                              8,981      133.220         1,196,448.820
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              15,322       85.730        1,313,555.060
              UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              6,222      214.120         1,332,254.640
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              43,715       28.850        1,261,177.750
              HOLOGIC    INC
                              34,146       83.740        2,859,386.040
              HOME   DEPOT   INC
                             137,588       289.620        39,848,236.560
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              26,319       96.630        2,543,204.970
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              38,851       41.200        1,600,661.200
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              80,118       30.520        2,445,201.360
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              4,776      282.560         1,349,506.560
              HUBBELL    INC
                              6,903      272.090         1,878,237.270
              HUMANA    INC
                              17,317       535.020         9,264,941.340
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              10,380       179.120         1,859,265.600
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             182,806        9.850        1,800,639.100
              INC
                                194/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BIOGEN    INC
                              19,778       318.060         6,290,590.680
              IDEX   CORP
                              9,332      210.930         1,968,398.760
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              41,288       230.310         9,509,039.280
              INTUIT    INC
                              35,622       425.950        15,173,190.900
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              11,400       488.490         5,568,786.000
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              31,231       176.810         5,521,953.110
              INTEL   CORP
                             555,519        30.990        17,215,533.810
              INTL   FLAVORS    &
                              35,897       96.450        3,462,265.650
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              44,153       32.350        1,428,349.550
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              54,063       35.590        1,924,102.170
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              9,506      152.930         1,453,752.580
              INC
              INCYTE    CORP
                              24,449       66.560        1,627,325.440
              JOHNSON    & JOHNSON
                             353,492       162.680        57,506,078.560
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              44,033       69.730        3,070,421.090
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              19,222       385.660         7,413,156.520
              DEVON   ENERGY    CORP
                              86,347       50.360        4,348,434.920
              KELLOGG    CO
                              32,655       70.350        2,297,279.250
              KEYCORP                118,955        9.830        1,169,327.650
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              46,140       145.180         6,698,605.200
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              20,163       644.480        12,994,650.240
              KROGER    CO
                              93,167       49.230        4,586,611.410
              LAM  RESEARCH     CORP
                              18,529       529.760         9,815,923.040
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              6,561      413.000         2,709,693.000
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              13,551       135.370         1,834,398.870
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              19,837       78.560        1,558,394.720
              PLUG   POWER   INC
                              74,825        9.290         695,124.250
              LENNAR    CORP
                              32,795       113.440         3,720,264.800
              ELI  LILLY   & CO
                             109,033       427.810        46,645,407.730
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       33.710         949,138.760
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              98,414       175.740        17,295,276.360
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              40,493       133.300         5,397,716.900
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              31,757       455.540        14,466,583.780
              LOEWS   CORP
                              29,698       58.620        1,740,896.760
              LOWE'S    COS  INC
                              81,444       205.810        16,761,989.640
              DOMINION     ENERGY    INC
                             114,318        56.490        6,457,823.820
              MGM  RESORTS
                              40,401       43.140        1,742,899.140
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              35,510       88.950        3,158,614.500
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              98,911       296.600        29,337,002.600
              S&P  GLOBAL    INC
                              44,553       354.190        15,780,227.070
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              5,666      375.400         2,127,016.400
              MARKEL    CORPORATION
                              1,713     1,352.130          2,316,198.690
                                195/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              82,034       88.740        7,279,697.160
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              66,743       179.360        11,971,024.480
              MASCO   CORP
                              28,937       53.450        1,546,682.650
              MARTIN    MARIETTA
                              8,614      397.660         3,425,443.240
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              90,251       54.660        4,933,119.660
              MEDTRONIC     PLC
                             179,327        90.060        16,150,189.620
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             106,328        76.000        8,080,928.000
              CVS  HEALTH    CORP
                             177,420        70.680        12,540,045.600
              MERCK   & CO.INC.
                             342,191       117.680        40,269,036.880
              ON  SEMICONDUCTOR
                              59,157       81.220        4,804,731.540
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              11,455       223.860         2,564,316.300
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             956,655       310.650        297,184,875.750
              MICRON    TECH   INC
                             147,693        61.230        9,043,242.390
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              74,690       75.180        5,615,194.200
              3M  CO
                              75,232       103.350         7,775,227.200
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311      100.220          632,488.420
              ENTEGRIS     INC
                              20,987       78.770        1,653,145.990
              CHARLES    RIVER
                              6,445      191.250         1,232,606.250
              LABORATORIES       INT
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              22,690       281.560         6,388,596.400
              ILLUMINA     INC
                              21,684       199.660         4,329,427.440
              XCEL   ENERGY    INC
                              74,522       69.570        5,184,495.540
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              14,755       97.400        1,437,137.000
              INC
              NETAPP    INC
                              28,265       63.850        1,804,720.250
              NEWELL    BRANDS    INC
                              41,984       10.110         424,458.240
              NEWMONT    CORP
                             107,944        48.720        5,259,031.680
              NVR  INC
                               405    5,852.470          2,370,250.350
              NIKE   INC-CL    B
                             169,660       126.590        21,477,259.400
              NORDSON    CORP
                              6,447      220.170         1,419,435.990
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              31,621       208.720         6,599,935.120
              EVERSOURCE      ENERGY
                              48,081       77.440        3,723,392.640
              NISOURCE     INC
                              53,270       28.540        1,520,325.800
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              28,092       73.030        2,051,558.760
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              19,567       446.810         8,742,731.270
              WELLS   FARGO   & CO
                             512,918        37.940        19,460,108.920
              NUCOR   CORP
                              34,996       142.320         4,980,630.720
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              30,839       148.190         4,570,031.410
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              52,546       88.010        4,624,573.460
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              99,019       60.690        6,009,463.110
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              13,006       316.970         4,122,511.820
              LINE
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              8,516      940.780         8,011,682.480
                                196/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ORACLE    CORP
                             218,251        96.970        21,163,799.470
              PACCAR    INC
                              71,053       72.760        5,169,816.280
              PTC  INC
                              15,968       129.060         2,060,830.080
              EXELON    CORP
                             134,582        42.850        5,766,838.700
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              17,462       333.300         5,820,084.600
              PAYCHEX    INC
                              44,228       107.830         4,769,105.240
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              9,713      313.640         3,046,385.320
              PPL  CORPORATION
                             102,363        28.750        2,942,936.250
              PEPSICO    INC
                             186,384       194.270        36,208,819.680
              PENTAIR    PLC
                              25,821       57.870        1,494,261.270
              PFIZER    INC
                             758,190        38.490        29,182,733.100
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              32,796       43.070        1,412,523.720
              CONOCOPHILLIPS                167,119       100.370        16,773,734.030
              PG&E   CORP
                             197,651        17.270        3,413,432.770
              PIONEER    NATURAL
                              31,078       212.220         6,595,373.160
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             243,422        46.690        11,365,373.180
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              55,104       116.180         6,401,982.720
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              30,650       65.310        2,001,751.500
              GARMIN    LTD
                              19,911       103.780         2,066,363.580
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              31,297       138.030         4,319,924.910
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              59,677       499.060        29,782,403.620
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              31,190       107.470         3,351,989.300
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              14,536       136.510         1,984,309.360
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             320,215       156.030        49,963,146.450
              PROGRESSIVE      CORP
                              78,404       129.520        10,154,886.080
              PUBLIC    SERVICE
                              68,538       63.820        4,374,095.160
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              29,050       67.020        1,946,931.000
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              37,196       104.780         3,897,396.880
              QUALCOMM     INC
                             151,084       108.780        16,434,917.520
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              25,844       86.200        2,227,752.800
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              23,386       67.300        1,573,877.800
              RELIANCE     STEEL   &
                              7,931      243.560         1,931,674.360
              ALUMINUM     CO
              REGENERON
                              14,366       762.100        10,948,328.600
              PHARMACEUTICALS
              REPLIGEN     CORP
                              6,730      160.160         1,077,876.800
              RESMED    INC
                              20,171       231.650         4,672,612.150
              US  BANCORP
                             192,993        30.740        5,932,604.820
              SEAGEN    INC
                              18,653       199.870         3,728,175.110
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              46,675       74.810        3,491,756.750
              ROSS   STORES    INC
                              47,578       104.440         4,969,046.320
              ROLLINS    INC
                              25,920       41.770        1,082,678.400
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              14,373       458.120         6,584,558.760
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              15,768       283.420         4,468,966.560
                                197/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              31,833       75.610        2,406,893.130
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              16,467       81.210        1,337,285.070
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              84,849       265.650        22,540,136.850
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             182,912        77.560        14,186,654.720
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              14,340       227.820         3,266,938.800
              AXON   ENTERPRISE      INC
                              9,177      219.910         2,018,114.070
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              31,733       182.300         5,784,925.900
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              82,528       55.750        4,600,936.000
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              5,209     2,569.300         13,383,483.700
              SCHLUMBERGER       LTD
                             193,046        45.750        8,831,854.500
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             197,863        49.240        9,742,774.120
              POOL   CORP
                              5,406      353.960         1,913,507.760
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              28,920       137.910         3,988,357.200
              INC
              BUNGE   LTD
                              21,715       90.550        1,966,293.250
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       59.330         858,920.410
              ELEVANCE     HEALTH    INC
                              32,178       464.470        14,945,715.660
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              21,286       167.990         3,575,835.140
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              31,921       71.510        2,282,670.710
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              33,603       230.840         7,756,916.520
              CENTENE    CORP
                              78,244       68.390        5,351,107.160
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              19,467       70.380        1,370,087.460
              SNAP-ON    INC
                              7,068      260.810         1,843,405.080
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              50,944       82.050        4,179,955.200
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              7,165      123.770          886,812.050
              EDISON    INTERNATIONAL
                              52,609       73.560        3,869,918.040
              SOUTHERN     CO
                             146,824        74.940        11,002,990.560
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             182,655        28.690        5,240,371.950
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              19,700       29.660         584,302.000
              AT&T   INC
                             962,665        17.130        16,490,451.450
              CHEVRON    CORP
                             248,161       160.210        39,757,873.810
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              19,270       85.470        1,647,006.900
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              50,667       68.500        3,470,689.500
              STARBUCKS     CORP
                             154,460       107.210        16,559,656.600
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              22,937       98.200        2,252,413.400
              STRYKER    CORP
                              45,731       284.710        13,020,073.010
              NETFLIX    INC
                              59,920       322.760        19,339,779.200
              GEN  DIGITAL    INC
                              89,004       17.150        1,526,418.600
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS        20,318       58.080        1,180,069.440
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              20,823       371.560         7,736,993.880
              SYSCO   CORP
                              67,797       76.770        5,204,775.690
                                198/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              47,389       304.880        14,447,958.320
              TELEFLEX     INC
                              6,985      257.950         1,801,780.750
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             134,781        8.770        1,182,029.370
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              22,066       92.630        2,043,973.580
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             122,437       165.820        20,302,503.340
              TEXTRON    INC
                              25,824       66.150        1,708,257.600
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              52,868       546.380        28,886,017.840
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              12,153       108.290         1,316,048.370
              TORO   CO
                              14,644       105.910         1,550,946.040
              DAVITA    INC
                              6,813       88.470         602,746.110
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              15,260       240.330         3,667,435.800
              BIO-TECHNE      CORP
                              20,652       83.130        1,716,800.760
              TRIMBLE    INC
                              36,251       48.050        1,741,860.550
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              5,112      389.740         1,992,350.880
              TYSON   FOODS   INC
                              41,316       60.690        2,507,468.040
              UGI  CORP
                              33,476       30.500        1,021,018.000
              MARATHON     OIL  CORP
                              84,059       22.930        1,927,472.870
              UNION   PACIFIC    CORP
                              82,657       201.230        16,633,068.110
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             197,362        96.580        19,061,221.960
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             126,297       494.280        62,426,081.160
              UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      142.800         1,156,108.800
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                              51,762       22.120        1,144,975.440
              PARAMOUNT     GLOBAL
                              78,663       16.860        1,326,258.180
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              34,956       348.090        12,167,834.040
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              18,430       193.570         3,567,495.100
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              98,551       32.170        3,170,385.670
              INC
              WALMART    INC
                             201,882       151.770        30,639,631.140
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              55,635       168.430         9,370,603.050
              WATERS    CORP
                              8,441      296.790         2,505,204.390
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              22,285       33.940         756,352.900
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              9,673      368.460         3,564,113.580
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              15,386       158.200         2,434,065.200
              VAIL   RESORTS    INC
                              5,235      238.270         1,247,343.450
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              40,723       33.450        1,362,184.350
              WABTEC    CORP
                              24,118       99.170        2,391,782.060
              WHIRLPOOL     CORP
                              6,832      137.020          936,120.640
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              22,235       104.120         2,315,108.200
              WYNN   RESORTS    LTD
                              15,379       110.780         1,703,685.620
              NASDAQ    INC
                              47,600       54.920        2,614,192.000
              CME  GROUP   INC
                              48,821       185.130         9,038,231.730
              WILLIAMS     COS  INC
                             166,525        30.180        5,025,724.500
              LKQ  CORP
                              31,504       57.070        1,797,933.280
                                199/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              33,966       55.110        1,871,866.260
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              43,488       96.010        4,175,282.880
              CARMAX    INC
                              22,414       70.610        1,582,652.540
              TJX  COMPANIES     INC
                             155,600        78.500        12,214,600.000
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              6,730      273.800         1,842,674.000
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             156,049        4.400         686,615.600
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              23,528       49.350        1,161,106.800
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              17,146       212.050         3,635,809.300
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                              41,089       74.550        3,063,184.950
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              35,049       18.970         664,879.530
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             122,025        16.540        2,018,293.500
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              5,137      311.110         1,598,172.070
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              6,003      411.270         2,468,853.810
              INC
              WESTLAKE     CORP
                              4,187      121.290          507,841.230
              T-MOBILE     US  INC
                              83,642       143.560        12,007,645.520
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              47,820       61.650        2,948,103.000
              MOSAIC    CO/THE
                              48,502       39.110        1,896,913.220
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,871      300.330         1,462,907.430
              CELANESE     CORP
                              13,613       105.900         1,441,616.700
              DEXCOM    INC
                              52,999       120.820         6,403,339.180
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              19,389       93.540        1,813,647.060
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              25,070       69.640        1,745,874.800
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              14,506       291.180         4,223,857.080
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       19.790         713,112.860
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                              75,703       108.310         8,199,391.930
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                              25,515       77.160        1,968,737.400
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              3,784     2,028.210          7,674,746.640
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              7,059      767.190         5,415,594.210
              MASTERCARD      INC
                             116,035       384.660        44,634,023.100
              OWENS   CORNING
                              13,227       104.860         1,386,983.220
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              18,061       80.830        1,459,870.630
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              24,379       55.470        1,352,303.130
              FIRST   SOLAR   INC
                              13,287       178.600         2,373,058.200
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              15,300       152.870         2,338,911.000
              SOLUTIONS
              AECOM   TECHNOLOGY      CORP
                              17,000       83.700        1,422,900.000
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              21,592       33.940         732,832.480
              INSULET    CORP
                              9,083      328.760         2,986,127.080
              DISCOVER     FINANCIAL
                              35,918       95.960        3,446,691.280
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              43,069       122.940         5,294,902.860
              MASIMO    CORP
                              7,328      187.900         1,376,931.200
                                200/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              15,887       386.710         6,143,661.770
              VMWARE    INC
                              29,109       124.120         3,613,009.080
              MERCADOLIBRE       INC
                              6,180     1,243.590          7,685,386.200
              ULTA   BEAUTY    INC
                              6,797      520.050         3,534,779.850
              INVESCO    LTD
                              57,267       16.570         948,914.190
              MSCI   INC
                              10,921       473.650         5,172,731.650
              PHILIP    MORRIS
                             209,639        95.560        20,033,102.840
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             219,836       231.780        50,953,588.080
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             105,959        33.230        3,521,017.570
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              26,549       148.430         3,940,668.070
              INC
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              63,984       106.900         6,839,889.600
              FORTUNE    BRANDS
                              16,182       63.850        1,033,220.700
              INNOVATIONS      INC
              KINDER    MORGAN
                             279,350        17.040        4,760,124.000
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              25,527       108.970         2,781,677.190
              LYONDELLBASELL
                              33,932       92.400        3,135,316.800
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              6,330      197.510         1,250,238.300
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              20,626       85.250        1,758,366.500
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              8,162      242.470         1,979,040.140
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              28,857       278.060         8,023,977.420
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              21,512       210.880         4,536,450.560
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              7,792      139.400         1,086,204.800
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              8,881      231.190         2,053,198.390
              INC
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              35,214       166.820         5,874,399.480
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              19,741       93.080        1,837,492.280
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              26,950       71.880        1,937,166.000
              LEAR   CORP
                              9,620      123.600         1,189,032.000
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              15,261       136.580         2,084,347.380
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              28,639       55.350        1,585,168.650
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              30,721       218.950         6,726,362.950
              FORTINET     INC
                              90,828       64.590        5,866,580.520
              HORIZON    PHARMA    PLC
                              28,293       112.380         3,179,567.340
              TESLA   INC
                             362,277       170.060        61,608,826.620
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              9,111      114.180         1,040,293.980
              ENPHASE    ENERGY    INC
                              18,723       159.650         2,989,126.950
              GENERAL    MOTORS    CO
                             193,897        33.260        6,449,014.220
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       25.320         993,303.600
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              10,655       190.820         2,033,187.100
              INC
              APTIV   PLC
                              37,576       93.420        3,510,349.920
              PHILLIPS     66
                              64,680       93.440        6,043,699.200
                                201/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              META   PLATFORMS     INC
                             303,449       232.780        70,636,858.220
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              25,473       188.520         4,802,169.960
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              21,180       132.800         2,812,704.000
              SERVICENOW      INC
                              27,592       434.800        11,997,001.600
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              41,229       183.930         7,583,249.970
              WORKDAY    INC
                              26,011       181.480         4,720,476.280
              ABBVIE    INC
                             238,853       148.030        35,357,409.590
              ZOETIS    INC
                              63,475       186.230        11,820,949.250
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              54,211       17.120         928,092.320
              CDW  CORP
                              18,651       165.990         3,095,879.490
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              47,590       44.000        2,093,960.000
              TWILIO    INC
                              25,710       52.370        1,346,432.700
              SNAP   INC
                             152,250        8.230        1,253,017.500
              TRADE   DESK   INC  A
                              61,854       62.700        3,878,245.800
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              28,191       73.470        2,071,192.770
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,845       28.950         256,062.750
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              19,871       28.810         572,483.510
              OKTA   INC
                              21,831       73.780        1,610,691.180
              BLACK   KNIGHT    INC
                              21,663       54.060        1,171,101.780
              BAKER   HUGHES    CO
                             137,839        28.220        3,889,816.580
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              18,557       112.090         2,080,054.130
              BROADCOM     INC
                              56,286       630.120        35,466,934.320
              ARES   MANAGEMENT      CORP
                              19,534       81.950        1,600,811.300
              MONGODB    INC
                              9,021      241.290         2,176,677.090
              BURLINGTON      STORES    INC
                              8,453      183.860         1,554,168.580
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              61,321        9.310         570,898.510
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              18,727       179.100         3,354,005.700
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              24,938       41.560        1,036,423.280
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              33,192       62.590        2,077,487.280
              ALLEGION     PLC
                              13,423       108.090         1,450,892.070
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              18,314       56.700        1,038,403.800
              STERIS    PLC
                              14,147       189.180         2,676,329.460
              DOCUSIGN     INC
                              26,362       48.730        1,284,620.260
              WIX.COM    LTD
                              8,997       76.850         691,419.450
              DROPBOX    INC
                              45,227       21.310         963,787.370
              KKR  & CO  INC
                              74,006       51.510        3,812,049.060
              FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       42.410         214,170.500
              ZOOM   VIDEO
                              27,770       63.400        1,760,618.000
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                              44,693       137.040         6,124,728.720
              HILTON    WORLDWIDE
                              35,250       144.610         5,097,502.500
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                31,133       34.790        1,083,117.070
              CIGNA   GROUP
                              41,150       260.740        10,729,451.000
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              32,770       45.390        1,487,430.300
              DOW  INC
                              96,707       54.410        5,261,827.870
              OVINTIV    INC
                              31,603       34.690        1,096,308.070
                                202/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AMCOR   PLC
                             188,789        10.420        1,967,181.380
              PINTEREST     INC
                              79,624       21.010        1,672,900.240
              FOX  CORP-A
                              36,501       31.970        1,166,936.970
              FOX  CORP-B
                              28,295       29.390         831,590.050
              CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586        7.650         325,782.900
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              28,442       122.450         3,482,722.900
              CHEWY   INC
                              9,648       33.120         319,541.760
              AVANTOR    INC
                              97,157       20.050        1,947,997.850
              DYNATRACE     INC
                              32,648       43.960        1,435,206.080
              CLOUDFLARE      INC
                              35,474       44.070        1,563,339.180
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              13,800       71.840         991,392.000
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             113,892        42.380        4,826,742.960
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              56,437       85.960        4,851,324.520
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             204,870        37.750        7,733,842.500
              CORTEVA    INC
                              97,725       58.250        5,692,481.250
              MATCH   GROUP   INC
                              35,259       33.220        1,171,303.980
              FERGUSON     PLC
                              27,517       139.510         3,838,896.670
              BILL   HOLDINGS     INC
                              11,988       94.040        1,127,351.520
              BLACKSTONE      INC
                              95,741       82.160        7,866,080.560
              PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              5,322      173.320          922,409.040
              CARLYLE    GROUP   INC
                              24,530       26.700         654,951.000
              DATADOG    INC
                              35,218       76.570        2,696,642.260
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              25,689       55.940        1,437,042.660
              HOLDINGS     PLC
              INGERSOLL     RAND   INC
                              50,384       59.170        2,981,221.280
              GE  HEALTHCARE
                              50,030       78.990        3,951,869.700
              TECHNOLOGIES       INC
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              7,334      272.630         1,999,468.420
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              38,342       13.410         514,166.220
              UNITY   SOFTWARE     INC
                              30,839       26.460         815,999.940
              AON  PLC
                              27,982       328.400         9,189,288.800
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             320,115        12.890        4,126,282.350
              INC
              TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               906    1,412.150          1,279,407.900
              BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              28,502       42.600        1,214,185.200
              COINBASE     GLOBAL    INC
                              17,399       58.240        1,013,317.760
              AIRBNB    INC
                              51,788       119.900         6,209,381.200
              CONSTELLATION       ENERGY
                              44,942       79.490        3,572,439.580
              CORP
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                              48,700       35.100        1,709,370.000
              ROBLOX    CORP
                              51,683       35.050        1,811,489.150
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              41,904       20.550         861,127.200
              INC
              VIATRIS    INC
                             150,826        9.280        1,399,665.280
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                              26,734       44.680        1,194,475.120
              INC
              CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              15,846       78.640        1,246,129.440
              HF  SINCLAIR     CORP
                              20,299       38.380         779,075.620
              SNOWFLAKE     INC
                              30,955       154.170         4,772,332.350
                                203/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DOORDASH     INC
                              33,971       62.900        2,136,775.900
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              33,511       137.980         4,623,847.780
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              55,400       60.530        3,353,362.000
              INC
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             234,244        7.410        1,735,748.040
              INC
              FNF  GROUP
                              31,004       34.140        1,058,476.560
              JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              16,615       119.130         1,979,344.950
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             117,157        40.970        4,799,922.290
              APA  CORP
                              40,946       33.220        1,360,226.120
              LINDE   PLC
                              66,552       366.370        24,382,656.240
              LUCID   GROUP   INC
                              44,910        7.730         347,154.300
              U-HAUL    HOLDING    CO
                              11,981       54.850         657,157.850
              ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              3,721      172.570          642,132.970
              TOAST   INC
                              32,620       18.430         601,186.600
              GRAB   HOLDINGS     LTD
                             168,328        3.020         508,350.560
              CATALENT     INC
                              20,564       47.750         981,931.000
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              65,868       27.340        1,800,831.120
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              63,378       26.440        1,675,714.320
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              5,237      132.880          695,892.560
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              22,760       143.660         3,269,701.600
              INC
              HUBSPOT    INC
                              5,895      444.210         2,618,617.950
              QORVO   INC
                              14,144       92.910        1,314,119.040
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              15,335       80.120        1,228,640.200
              W/I
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              7,789      293.390         2,285,214.710
              INC
              GODADDY    INC
                              19,713       69.650        1,373,010.450
              ETSY   INC
                              18,558       90.000        1,670,220.000
              TRANSUNION                25,708       64.690        1,663,050.520
              ALCOA   CORP
                              23,941       36.150         865,467.150
              BLOCK   INC
                              74,347       59.250        4,405,059.750
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              68,003       65.510        4,454,876.530
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              26,221       65.600        1,720,097.600
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              34,286       28.450         975,436.700
              KRAFT   HEINZ   CO
                             101,276        41.320        4,184,724.320
              NOVOCURE     LTD
                              12,317       68.230         840,388.910
              FORTIVE    CORP
                              42,608       64.720        2,757,589.760
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              35,315       140.820         4,973,058.300
              ALPHABET     INC-CL    A
                             803,970       105.570        84,875,112.900
              HEWLETT    PACKARD
                             173,258        14.110        2,444,670.380
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             145,052        74.970        10,874,548.440
              SEA  LTD  ADR
                              50,316       78.410        3,945,277.560
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              56,768       24.030        1,364,135.040
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              22,374       48.680        1,089,166.320
                                204/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             742,419       106.215        78,856,034.080
              ZSCALER    INC
                              12,304       89.460        1,100,715.840
              ATLASSIAN     CORP   PLC
                              19,972       135.730         2,710,799.560
              ROKU   INC
                              15,660       54.970         860,830.200
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              14,968       350.850         5,251,522.800
              INC
              VISTRA    CORP
                              49,633       23.420        1,162,404.860
     アメリカ・ドル　小計                      45,712,229               4,817,271,342.470
                                           (651,006,049,224)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              45,963       14.695         675,426.280
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              58,565       46.370        2,715,659.050
              SEVERN    TRENT   PLC
                              31,034       29.750         923,261.500
              BARCLAYS     PLC
                            2,207,571         1.532        3,381,998.770
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        5.034         625,202.660
              BT  GROUP   PLC
                             904,198        1.555        1,406,027.890
              BUNZL   PLC
                              46,691       31.730        1,481,505.430
              AVIVA   PLC
                             353,288        4.146        1,464,732.040
              CRODA   INTERNATIONAL
                              20,573       68.440        1,408,016.120
              DIAGEO    PLC
                             306,300        36.705        11,242,741.500
              SCHRODERS     PLC
                             110,366        4.698         518,499.460
              DCC  PLC
                              16,599       48.650         807,541.350
              NATIONAL     GRID   PLC
                             497,162        11.505        5,719,848.810
              KINGFISHER      PLC
                             225,392        2.529         570,016.360
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             425,672        9.902        4,215,004.140
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             289,114        28.040        8,106,756.560
              PLC
              HALMA   PLC
                              51,066       23.900        1,220,477.400
              NEXT   PLC
                              16,093       68.000        1,094,324.000
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             125,526        19.000        2,384,994.000
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       19.435         388,233.560
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             176,521        24.470        4,319,468.870
              COMPASS    GROUP   PLC
                             240,717        20.690        4,980,434.730
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,680,375         5.998       16,076,889.250
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             856,399        2.283        1,955,158.910
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             341,116        43.990        15,005,692.840
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              90,569       10.945         991,277.700
              PLC
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              42,351       19.230         814,409.730
              PLC
              PEARSON    PLC
                              84,159        8.246         693,975.110
              PERSIMMON     PLC
                              56,474       13.675         772,281.950
              PRUDENTIAL      PLC
                             379,082        11.885        4,505,389.570
              RIO  TINTO   PLC
                             153,140        49.920        7,644,748.800
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,693,933         0.950        3,509,236.350
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              97,637       64.340        6,281,964.580
              PLC
              RELX   PLC
                             259,441        24.340        6,314,793.940
                                205/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             317,679        6.304        2,002,648.410
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                            1,121,924         1.511        1,695,227.160
              NATWEST    GROUP   PLC
                             684,417        2.593        1,774,693.280
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              67,448       11.265         759,801.720
              SSE  PLC
                             145,097        18.615        2,700,980.650
              BP  PLC
                            2,434,799         4.923       11,986,515.470
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             128,893        8.124        1,047,126.730
              SMITHS    GROUP   PLC
                              51,695       16.720         864,340.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              10,751       114.450         1,230,451.950
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             316,670        6.052        1,916,486.840
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            9,257,724         0.458        4,240,037.590
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             569,863        1.260         718,027.380
              TESCO   PLC
                            1,032,016         2.830        2,920,605.280
              3I  GROUP   PLC
                             125,530        17.730        2,225,646.900
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             125,930        12.660        1,594,273.800
              GSK  PLC
                             553,801        14.624        8,098,785.820
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              51,576       83.580        4,310,722.080
              PLC
              WPP  PLC
                             142,785        8.890        1,269,358.650
              ASTRAZENECA      PLC
                             208,861       119.220        24,900,408.420
              WHITBREAD     PLC
                              25,470       32.530         828,539.100
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              23,309       42.180         983,173.620
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              52,229       25.430        1,328,183.470
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              21,752       54.120        1,177,218.240
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             283,091        2.873         813,320.440
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              21,325       22.360         476,827.000
              THE  BERKELEY     GROUP
                              16,489       44.660         736,398.740
              HOLDINGS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       18.740         345,846.700
              PLC
              ABRDN   PLC
                             285,831        2.074         592,813.490
              EXPERIAN     PLC
                             121,741        26.930        3,278,485.130
              MONDI   PLC
                              58,887       12.820         754,931.340
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        7.924         292,728.400
              OCADO   GROUP   PLC
                              69,766        4.955         345,690.530
              INFORMA    PLC
                             186,195        6.948        1,293,682.860
              GLENCORE     PLC
                            1,408,346         4.441        6,254,464.580
              ENTAIN    PLC
                              74,451       14.790        1,101,130.290
              COCA-COLA     HBC  AG
                              31,035       25.200         782,082.000
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              86,717        5.776         500,877.390
              PLC
              M&G  PLC
                             270,401        2.029         548,643.620
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             382,071        1.626         621,247.440
              HALEON    PLC
                             703,324        3.415        2,401,851.460
              SHELL   PLC
                             951,603        23.905        22,748,069.710
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             110,833        6.430         712,656.190
     イギリス・ポンド　小計                      37,614,981                249,390,989.480
                                           (42,566,054,084)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             187,404        32.410        6,073,763.640
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             228,914        28.900        6,615,614.600
              BEZEQ   ISRAELI
              TELECOMMUNICATION         CORP      287,773        5.150        1,482,030.950
              LTD
              FIRST   INTERNATIONAL       BANK
                              7,896      137.700         1,087,279.200
              OF  ISRAEL    LTD/THE
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              3,330      702.300         2,338,659.000
              TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              12,574       157.400         1,979,147.600
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        18.480        3,011,205.120
              ICL  GROUP   LTD
                             103,067        22.390        2,307,670.130
              NICE   LTD
                              9,053      686.600         6,215,789.800
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              17,440       121.800         2,124,192.000
              AZRIELI    GROUP
                              4,672      217.000         1,013,824.000
     イスラエル・シュケル　小計                       1,025,067                34,249,176.040
                                            (1,271,034,872)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              28,306       60.430        1,710,531.580
     ア・ドル
              WESTPAC    BANKING
                             478,692        21.350        10,220,074.200
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             234,609        20.250        4,750,832.250
              LTD
              TELSTRA    GROUP   LTD
                             482,855        4.330        2,090,762.150
              ASX  LTD
                              23,664       69.150        1,636,365.600
              BHP  GROUP   LTD
                             680,355        44.050        29,969,637.750
              AMPOL   LTD
                              31,828       29.350         934,151.800
              COMPUTERSHARE       LT
                              72,081       21.750        1,567,761.750
              CSL  LIMITED
                              65,382       301.050        19,683,251.100
              REA  GROUP   LTD
                              6,134      138.390          848,884.260
              TRANSURBAN      GROUP
                             405,358        14.730        5,970,923.340
              COCHLEAR     LTD
                              8,356      245.590         2,052,150.040
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             213,229        8.420        1,795,388.180
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             227,639        96.130        21,882,937.070
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                              49,873       109.370         5,454,610.010
              APA  GROUP
                             164,300        10.410        1,710,363.000
              ARISTOCRAT      LEISU
                              76,675       37.570        2,880,679.750
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             360,082        4.960        1,786,006.720
              GROUP   LT
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              60,767       33.640        2,044,201.880
              PLC
              IGO  LTD
                              91,947       14.380        1,322,197.860
              ORICA   LTD
                              63,862       16.070        1,026,262.340
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             107,181        7.770         832,796.370
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              75,503       19.630        1,482,123.890
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              50,698       177.350         8,991,290.300
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             161,737        12.500        2,021,712.500
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             430,429        26.580        11,440,802.820
              LTD
                                207/302

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NEWCREST     MINING    LTD
                             126,686        29.800        3,775,242.800
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        6.320         712,004.880
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             215,572        15.350        3,309,030.200
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             162,629        14.100        2,293,068.900
              LTD
              REECE   LTD
                              31,558       18.090         570,884.220
              SANTOS    LTD
                             417,358        7.160        2,988,283.280
              SONIC   HEALTHCARE
                              64,897       35.730        2,318,769.810
              WASHINGTON      H SOUL
                              25,985       31.610         821,385.850
              PATTINSON     & CO  LTD
              WESFARMERS      LTD
                             158,315        51.510        8,154,805.650
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             264,886        33.100        8,767,726.600
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             169,400        39.080        6,620,152.000
              SEEK   LTD
                              39,064       23.600         921,910.400
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                              21,179       70.400        1,491,001.600
              BRAMBLES     LTD
                             177,669        14.180        2,519,346.420
              PILBARA    MINERALS     LTD
                             327,947        4.400        1,442,966.800
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             222,849        3.450         768,829.050
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              87,104       13.680        1,191,582.720
              LTD
              XERO   LTD
                              18,860       92.080        1,736,628.800
              IDP  EDUCATION     LTD
                              23,781       26.260         624,489.060
              LOTTERY    CORP   LTD
                             291,270        4.990        1,453,437.300
              ENDEAVOUR     GROUP
                             160,470        6.430        1,031,822.100
              LTD/AUSTRALIA
              ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             410,226        23.800        9,763,378.800
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             412,751        3.580        1,477,648.580
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             596,694        4.130        2,464,346.220
              COLES   GROUP   LTD
                             171,684        18.250        3,133,233.000
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              21,310       68.000        1,449,080.000
     オーストラリア・ドル　小計                       9,384,345                217,907,753.550
                                           (19,860,112,659)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              67,555       80.040        5,407,102.200
     カナダ・ドル
              BARRICK    GOLD   CORP
                             239,565        27.050        6,480,233.250
              BANK   OF  MONTREAL
                              90,726       117.730        10,681,171.980
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             160,517        66.940        10,745,007.980
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              46,066       101.560         4,678,462.960
              BCE  INC
                              7,697       64.440         495,994.680
              BROOKFIELD      CORP
                             194,244        41.980        8,154,363.120
              SAPUTO    INC
                              34,582       34.090        1,178,900.380
              ALGONQUIN     POWER   &
                              92,311       11.800        1,089,269.800
              UTILITIES     CO
              DESCARTES     SYSTEMS    GRP
                              11,508       102.220         1,176,347.760
              (THE)
              CGI  INC
                              27,918       134.490         3,754,691.820
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              21,058       64.050        1,348,764.900
              CAE  INC
                              40,808       29.550        1,205,876.400
                                208/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CAMECO    CORP
                              54,264       36.890        2,001,798.960
              ROGERS    COMM-CL    B
                              46,626       65.890        3,072,187.140
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             123,724        55.560        6,874,105.440
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             151,940        77.090        11,713,054.600
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              6,465      174.650         1,129,112.250
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       39.320         642,095.600
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              77,911       163.070        12,704,946.770
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              21,713       39.490         857,446.370
              OPEN   TEXT   CORP
                              33,217       55.410        1,840,553.970
              EMPIRE    CO  LTD
                              20,608       35.140         724,165.120
              KINROSS    GOLD   CORP
                             132,063        7.140         942,929.820
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              26,641       76.140        2,028,445.740
              INC
              FORTIS    INC
                              62,031       60.840        3,773,966.040
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              85,421       35.800        3,058,071.800
              LTD
              TELUS   CORP
                              31,890       28.130         897,065.700
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              34,208       38.530        1,318,034.240
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,246       62.340        1,698,515.640
              ENBRIDGE     INC
                             278,758        53.430        14,894,039.940
              IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       38.650         482,274.700
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             249,587        26.490        6,611,559.630
              LOBLAW    CO  LTD
                              21,600       122.340         2,642,544.000
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             112,792        67.210        7,580,750.320
              INC
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              35,844       72.290        2,591,162.760
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              81,434       65.130        5,303,796.420
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              3,229      929.420         3,001,097.180
              LTD
              METRO   INC
                              30,428       77.000        2,342,956.000
              EMERA   INC
                              36,998       58.760        2,174,002.480
              ONEX   CORP
                              10,157       61.160         621,202.120
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              55,373       24.270        1,343,902.710
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              76,591       35.810        2,742,723.710
              QUEBECOR     INC-B
                              17,195       33.640         578,439.800
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             184,606       131.080        24,198,154.480
              CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                             126,848       108.390        13,749,054.720
              CITY   LTD
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             185,738        39.680        7,370,083.840
              LUNDIN    MINING    CORP
                              77,139       10.710         826,158.690
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              58,904       58.370        3,438,226.480
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              22,378       160.370         3,588,759.860
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              13,698       104.830         1,435,961.340
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             242,158        83.300        20,171,761.400
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             139,293        55.940        7,792,050.420
                                209/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              8,102      100.380          813,278.760
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              9,839      175.110         1,722,907.290
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              24,452       199.870         4,887,221.240
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              58,539       69.720        4,081,339.080
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,805     2,603.720          7,303,434.600
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              26,282       212.880         5,594,912.160
              TOURMALINE      OIL  CORP
                              46,466       58.480        2,717,331.680
              KEYERA    CORP
                              39,467       31.390        1,238,869.130
              PARKLAND     CORP
                              15,665       33.010         517,101.650
              ALTAGAS    LTD
                              33,833       23.290         787,970.570
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              69,235       43.470        3,009,645.450
              DOLLARAMA     INC
                              36,204       82.960        3,003,483.840
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             202,950        21.330        4,328,923.500
              ARC  RESOURCES     LTD
                              78,639       17.250        1,356,522.750
              NORTHLAND     POWER   INC
                              34,152       32.400        1,106,524.800
              ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              51,243       17.450         894,190.350
              CORP
              TMX  GROUP   LTD
                              7,040      140.840          991,513.600
              BRP  INC
                              4,307       99.210         427,297.470
              IVANHOE    MINES   LTD
                              98,820       12.350        1,220,427.000
              NUTRIEN    LTD
                              71,801       87.030        6,248,841.030
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              11,591       142.120         1,647,312.920
              WSP  GLOBAL    INC
                              17,782       178.540         3,174,798.280
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              12,516       88.070        1,102,284.120
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              27,577       47.640        1,313,768.280
              NUVEI   CORP
                              7,929       54.540         432,447.660
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                              16,103       46.870         754,747.610
              CORP
              BROOKFIELD      ASSET
                              52,249       43.290        2,261,859.210
              MANAGEMENT      LTD
              AIR  CANADA
                              41,444       20.460         847,944.240
              RESTAURANT      BRANDS
                              41,208       95.800        3,947,726.400
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                             158,231        83.040        13,139,502.240
              FIRSTSERVICE       CORP
                              5,237      196.340         1,028,232.580
              HYDRO   ONE  LTD
                              46,225       39.590        1,830,047.750
     カナダ・ドル　小計                       5,418,012                330,885,752.670
                                           (33,406,225,590)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             169,000        3.620         611,780.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             244,510        31.900        7,799,869.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              39,400        7.000         275,800.000
              SEATRIUM     LTD
                            7,235,222         0.130         940,578.860
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              15,500       33.760         523,280.000
              LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              99,800        9.540         952,092.000
                                210/302


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              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        1.100         837,312.300
              KEPPEL    CORP   LTD
                             184,900        6.450        1,192,605.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             459,198        12.650        5,808,854.700
              CORP
              SINGAPORE
                            1,092,930         2.590        2,830,688.700
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             162,700        5.880         956,676.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             153,766        27.990        4,303,910.340
              UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        7.100         309,560.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              43,800       17.060         747,228.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             258,500        3.880        1,002,980.000
              CAPITALAND      INVESTMENT
                             431,290        3.780        1,630,276.200
              LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                      11,395,309                 30,723,491.100
                                            (3,131,338,213)
              LOGITECH     INTL-REG
                              23,734       57.360        1,361,382.240
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             371,943       116.460        43,316,481.780
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              70,991       147.950        10,503,118.450
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              94,934       283.700        26,932,775.800
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              5,311      201.400         1,069,635.400
              CERT
              SIKA   INHABER
                              20,139       249.100         5,016,624.900
              SGS  SA-REG
                              23,250       81.180        1,887,435.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             291,679        93.210        27,187,399.590
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              8,149      142.000         1,157,158.000
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               460    1,954.000           898,840.000
              CLARIANT     AG-REG
                              44,162       14.340         633,283.080
              SWISSCOM     AG-REG
                              3,431      605.400         2,077,127.400
              ABB  LTD
                             212,002        32.040        6,792,544.080
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              19,842       29.680         588,910.560
              GEBERIT    AG
                              4,577      513.400         2,349,831.800
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              10,240       580.400         5,943,296.000
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               137    11,210.000          1,535,770.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                16   111,200.000           1,779,200.000
              GIVAUDAN-REG                 1,279     3,174.000          4,059,546.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              20,856       429.400         8,955,566.400
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,612      307.800         1,111,773.600
              HOLCIM    LTD
                              75,608       60.040        4,539,504.320
              TEMENOS    GROUP
                              7,082       72.580         514,011.560
              BACHEM    HOLDING    AG
                              4,673      105.000          490,665.000
              SONOVA    HOLDING    AG
                              6,984      287.500         2,007,900.000
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              6,887      270.800         1,864,999.600
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              14,531       142.050         2,064,128.550
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              3,215      297.400          956,141.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              9,259       54.600         505,541.400
              SCHINDLER     NAMEN
                              2,720      191.800          521,696.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,978      548.200         2,180,739.600
                                211/302


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              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              4,903       90.650         444,456.950
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               810     732.000          592,920.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              13,636       80.100        1,092,243.600
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,956      861.000         2,545,116.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              26,865       62.600        1,681,749.000
              SWISS   RE  LTD
                              41,653       88.780        3,697,953.340
              BKW  AG
                              3,194      156.900          501,138.600
              SIG  GROUP   AG
                              38,322       25.640         982,576.080
              ALCON   INC
                              68,865       65.160        4,487,243.400
              UBS  GROUP   AG
                             447,218        17.400        7,781,593.200
              VAT  GROUP   AG
                              3,325      325.400         1,081,955.000
     スイス・フラン　小計                       2,017,428                195,691,972.280
                                           (29,698,213,713)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             361,234       148.400        53,607,125.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             194,204       130.950        25,431,013.800
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             418,000        55.360        23,140,480.000
              GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       252.700         6,508,288.500
              INVESTOR     AB-A   SHS
                              62,097       221.800        13,773,114.600
              LUNDBERGS     B
                              7,859      489.100         3,843,836.900
              SKF  AB-B   SHS
                              46,594       184.750         8,608,241.500
              SANDVIK    AB
                             150,884       206.200        31,112,280.800
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             222,348       114.300        25,414,376.400
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              43,937       153.600         6,748,723.200
              SWEDBANK     AB
                             130,971       171.950        22,520,463.450
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              92,465       145.850        13,486,020.250
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             184,499        87.720        16,184,252.280
              SHS
              VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       211.000         5,105,778.000
              VOLVO   AB-B   SHS
                             209,640       205.350        43,049,574.000
              HOLMEN    AB-B   SHS
                              10,142       410.400         4,162,276.800
              TELE2   AB-B   SHS
                              67,654       106.050         7,174,706.700
              INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       290.500         4,442,326.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                              21,325       289.800         6,179,985.000
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              26,907       169.800         4,568,808.600
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              76,085       86.000        6,543,310.000
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             254,673       217.900        55,493,246.700
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             110,008       144.720        15,920,357.760
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             140,043       243.100        34,044,453.300
              TELIA   CO  AB
                             344,810        27.290        9,409,864.900
              BOLIDEN    AB
                              36,260       366.700        13,296,542.000
              ALFA   LAVAL   AB
                              35,313       384.000        13,560,192.000
              KINNEVIK     AB-B
                              36,278       168.900         6,127,354.200
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       44.610        3,253,942.620
              INDUTRADE     AB
                              39,178       255.000         9,990,390.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       90.060        4,302,076.140
                                212/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             212,832       114.200        24,305,414.400
              SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              18,380       256.000         4,705,280.000
              AB
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             275,826       116.100        32,023,398.600
              SAGAX   AB
                              28,022       241.800         6,775,719.600
              EPIROC    AB-A
                              84,563       204.800        17,318,502.400
              EPIROC    AB-B
                              61,487       174.900        10,754,076.300
              ESSITY    AB-B
                              86,900       310.900        27,017,210.000
              EQT  AB
                              55,194       213.700        11,794,957.800
              EMBRACER     GROUP   AB
                              79,791       51.610        4,118,013.510
              VOLVO   CAR  AB
                              63,710       38.530        2,454,746.300
              LIFCO   AB
                              26,835       238.200         6,392,097.000
              EVOLUTION     AB
                              25,280      1,287.400         32,545,472.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             457,613       109.220        49,980,491.860
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                              13,616       228.400         3,109,894.400
     スウェーデン・クローナ　小計                       4,999,413                730,298,676.170
                                            (9,705,669,406)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              12,549      1,123.500         14,098,801.500
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               663    11,820.000          7,836,660.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               520    11,640.000          6,052,800.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              88,591       135.800        12,030,657.800
              GENMAB    A/S
                              8,614     2,731.000         23,524,834.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              29,795       345.600        10,297,152.000
              ROCKWOOL     AS
                               873    1,680.500          1,467,076.500
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             223,550      1,094.000         244,563,700.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             140,190       189.380        26,549,182.200
              COLOPLAST-B                15,343       980.000        15,036,140.000
              DSV  A/S
                              24,578      1,291.000         31,730,198.000
              DEMANT    A/S
                              11,367       292.500         3,324,847.500
              TRYG   A/S
                              44,887       156.450         7,022,571.150
              PANDORA    A/S
                              12,473       601.000         7,496,273.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              12,538       517.400         6,487,161.200
              A/S
              ORSTED    A/S
                              26,911       630.800        16,975,458.800
     デンマーク・クローネ　小計                        653,442               434,493,513.650
                                            (8,685,525,338)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        8.750        1,437,983.750
     ド・ドル        LTD
              EBOS   GROUP   LTD
                              25,631       44.190        1,132,633.890
              FISHER    & PAYKEL
                              78,460       27.000        2,118,420.000
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        5.170        1,132,426.460
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        6.445         404,965.130
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             239,308        5.350        1,280,297.800
     ニュージーランド・ドル　小計                        789,612                7,506,727.030
                                             (638,972,605)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              56,375       191.350        10,787,356.250
     ローネ
              NORSK   HYDRO   ASA
                             210,898        73.160        15,429,297.680
                                213/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELENOR    ASA
                              85,954       128.000        11,002,112.000
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       473.800         5,299,453.000
              ORKLA   ASA
                             116,068        75.460        8,758,491.280
              EQUINOR    ASA
                             132,805       310.500        41,235,952.500
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              19,834       431.900         8,566,304.600
              AKER   BP  ASA
                              38,723       241.300         9,343,859.900
              SALMAR    ASA
                              7,248      448.700         3,252,177.600
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              25,721       181.900         4,678,649.900
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                              24,382       81.150        1,978,599.300
              DNB  BANK   ASA
                             139,232       185.400        25,813,612.800
     ノルウェー・クローネ　小計                        868,425               146,145,866.810
                                            (1,869,205,636)
              CRH  PLC
                             102,020        44.740        4,564,374.800
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              23,185       177.350         4,111,859.750
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              20,761       95.540        1,983,505.940
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              21,860       61.420        1,342,641.200
              UMICORE                24,290       29.580         718,498.200
              AIR  LIQUIDE
                              70,234       163.400        11,476,235.600
              AIRBUS    SE
                              80,311       122.200         9,814,004.200
              AXA  SA
                             250,734        28.860        7,236,183.240
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              85,994       28.340        2,437,069.960
              ADIDAS    AG
                              22,590       170.340         3,847,980.600
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             144,613        18.840        2,724,508.920
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      170.400          531,648.000
              DANONE                88,043       60.390        5,316,916.770
              SAFRAN    SA
                              46,683       137.700         6,428,249.100
              INTESA    SANPAOLO
                            2,233,744         2.432        5,432,465.400
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              45,234       107.540         4,864,464.360
              AG
              ACCOR   SA
                              20,392       32.170         656,010.640
              BOUYGUES                29,123       31.610         920,578.030
              BNP  PARIBAS
                             147,219        57.890        8,522,507.910
              THALES    SA
                              15,023       136.350         2,048,386.050
              CAPGEMINI     SA
                              22,531       167.450         3,772,815.950
              UNICREDIT     SPA
                             266,042        18.940        5,038,835.480
              D'IETEREN     TRDG
                              2,736      170.500          466,488.000
              COMMERZBANK      AG
                             141,036        9.762        1,376,793.430
              EIFFAGE                11,784       105.050         1,237,909.200
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              58,814       25.420        1,495,051.880
              UNITED    INTERNET
                              10,010       14.710         147,247.100
              PUBLICIS     GROUPE
                              29,383       70.420        2,069,150.860
              IBERDROLA     SA
                             828,982        11.800        9,781,987.600
              ENI  SPA
                             340,270        13.570        4,617,463.900
              JERONIMO     MARTINS
                              34,644       22.920         794,040.480
              KESKO   OYJ-B
                              35,252       19.030         670,845.560
              KBC  GROUPE
                              35,962       63.380        2,279,271.560
              HANNOVER     RUECK   SE
                              8,405      187.300         1,574,256.500
                                214/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WARTSILA     OYJ
                              50,956       10.720         546,248.320
              L'OREAL                32,571       424.450        13,824,760.950
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              37,297       876.900        32,705,739.300
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              24,987       40.020         999,979.740
              BOLLORE                114,808        6.060         695,736.480
              MEDIOBANCA      SPA
                              86,792        9.980         866,184.160
              MICHELIN(CGDE)-B                88,698       29.430        2,610,382.140
              CONTINENTAL      AG
                              13,417       64.040         859,224.680
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             136,158        41.875        5,701,616.250
              OMV  AG
                              17,258       42.130         727,079.540
              VERBUND    AG
                              10,663       78.800         840,244.400
              PERNOD-RICARD                28,172       214.500         6,042,894.000
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              23,311       50.960        1,187,928.560
              PFD
              RENAULT    SA
                              27,902       32.800         915,185.600
              REPSOL    SA
                             179,874        13.000        2,338,362.000
              REMY   COINTREAU
                              2,866      162.400          465,438.400
              MERCK   KGAA
                              18,389       165.500         3,043,379.500
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              62,911       52.100        3,277,663.100
              GOBAIN
              RWE  AG
                              85,480       41.470        3,544,855.600
              SEB  SA
                              2,596      103.300          268,166.800
              SOCIETE    GENERALE-A
                             115,239        21.620        2,491,467.180
              VINCI   S.A.
                              72,410       109.080         7,898,482.800
              SODEXO                12,910       96.720        1,248,655.200
              SOFINA                 2,281      206.600          471,254.600
              SOLVAY    SA
                              9,070      107.800          977,746.000
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              73,488       158.640        11,658,136.320
              VIVENDI    SE
                              98,944        9.822         971,827.960
              SAP  SE
                             139,754       122.180        17,075,143.720
              TELEFONICA      S.A
                             750,387        4.025        3,020,307.670
              TOTALENERGIES       SE
                             335,862        56.130        18,851,934.060
              VALEO                26,570       17.135         455,276.950
              E.ON   SE
                             308,720        12.110        3,738,599.200
              VOEST-ALPINE       AG
                              18,032       31.060         560,073.920
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,376       66.960         895,656.960
              SIEMENS    AG-REG
                             102,581       150.480        15,436,388.880
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              77,752       30.160        2,345,000.320
              ING  GROEP   NV-CVA
                             514,463        11.206        5,765,072.370
              PUMA   AG
                              12,194       51.860         632,380.840
              BAYER   AG
                             133,908        58.700        7,860,399.600
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              74,960       12.035         902,143.600
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              24,191       73.780        1,784,811.980
              VORZUG
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             109,427        66.680        7,296,592.360
              BASF   SE
                             126,695        47.525        6,021,179.870
              BEIERSDORF      AG
                              12,940       126.000         1,630,440.000
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              17,008       69.920        1,189,199.360
                                215/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              25,398       42.430        1,077,637.140
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              6,651      341.050         2,268,323.550
              ORANGE                280,606        11.638        3,265,692.620
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              64,080       45.660        2,925,892.800
              RANDSTAD     NV
                              15,584       47.910         746,629.440
              ALLIANZ    SE
                              53,972       215.950        11,655,253.400
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             377,252        4.866        1,835,708.230
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             143,719        31.315        4,500,560.480
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              4,325     1,993.800          8,623,185.000
              ENDESA    S.A.
                              37,701       20.420         769,854.420
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        9.199         665,474.050
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              45,686       32.410        1,480,683.260
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              19,069       338.100         6,447,228.900
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              64,774       24.630        1,595,383.620
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              92,308       36.515        3,370,626.620
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              25,380       31.760         806,068.800
              SERV
              RHEINMETALL      STAMM
                              5,596      266.400         1,490,774.400
              HEINEKEN     NV
                              34,576       104.400         3,609,734.400
              AKZO   NOBEL
                              23,353       75.120        1,754,277.360
              ASML   HOLDING    NV
                              54,297       585.600        31,796,323.200
              AEGON   NV
                             232,433        4.017         933,683.360
              VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      153.000          507,195.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              25,053       127.160         3,185,739.480
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             835,535        6.290        5,255,515.150
              ARGENTA
              KERING                10,209       561.400         5,731,332.600
              ACCIONA    S.A.
                              2,642      169.700          448,347.400
              FORTUM    OYJ
                              54,194       13.570         735,412.580
              AGEAS                24,086       40.430         973,796.980
              UCB  SA
                              16,732       82.580        1,381,728.560
              NEMETSCHEK      SE
                              9,878       67.320         664,986.960
              CARREFOUR     SA
                              76,528       17.815        1,363,346.320
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       28.520         504,148.040
              NOKIA   OYJ
                             745,504        3.762        2,804,586.040
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             115,512        19.190        2,216,675.280
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              35,602       108.750         3,871,717.500
              SANOFI                153,586       101.560        15,598,194.160
              STMICROELECTRONICS          NV
                              93,810       38.570        3,618,251.700
              ELISA   OYJ
                              20,242       56.260        1,138,814.920
              BANCO   SANTANDER     SA
                            2,306,214         3.149        7,262,267.880
              RED  ELECTRICA     DE
                              49,011       16.610         814,072.710
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              34,306       41.670        1,429,531.020
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             276,499        9.665        2,672,362.830
              BMW  VORZUG
                              7,821      101.900          796,959.900
                                216/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ENEL   SPA
                            1,105,481         6.162        6,811,973.920
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             436,835        21.410        9,352,637.350
              SARTORIUS     AG
                              3,651      363.300         1,326,408.300
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             178,950        33.185        5,938,455.750
              RATIONAL     AG
                               516     704.000          363,264.000
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866      120.700          587,326.200
              BECHTLE    AG
                              14,521       42.470         616,706.870
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             504,342        3.305        1,666,850.310
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              17,824       65.000        1,158,560.000
              TELEPERFORMANCE                 7,845      160.900         1,262,260.500
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              25,951       175.750         4,560,888.250
              EURAZEO                 5,673       65.600         372,148.800
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,918       80.380        1,038,348.840
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              17,690       87.200        1,542,568.000
              INDITEX                150,465        31.670        4,765,226.550
              ESSILORLUXOTTICA                39,632       183.860         7,286,739.520
              SNAM   SPA
                             256,415        5.074        1,301,049.710
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             166,921        11.062        1,846,480.100
              ENAGAS                38,270       18.280         699,575.600
              WENDEL                 5,449      101.400          552,528.600
              TENARIS    SA
                              55,855       12.420         693,719.100
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.268         243,420.640
              TERNA   SPA
                             207,655        7.972        1,655,425.660
              BIOMERIEUX                 4,870       98.080         477,649.600
              GRIFOLS    SA
                              31,982        9.500         303,829.000
              FERROVIAL     SA
                              63,513       29.040        1,844,417.520
              NESTE   OYJ
                              56,226       42.450        2,386,793.700
              RECORDATI     SPA
                              17,680       42.480         751,046.400
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              58,797       12.290         722,615.130
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              7,294      227.900         1,662,302.600
              AG
              KONE   OYJ
                              49,300       52.840        2,605,012.000
              ELIA   GROUP
                              4,078      126.000          513,828.000
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,855      255.600          985,338.000
              ENGIE                241,494        14.554        3,514,703.670
              ALSTOM                47,494       23.170        1,100,435.980
              IPSEN   SA
                              3,873      112.200          434,550.600
              ARKEMA    SA
                              10,961       87.540         959,525.940
              LEGRAND    SA
                              34,352       85.180        2,926,103.360
              AMPLIFON     SPA
                              20,249       35.890         726,736.610
              ADP                 3,975      142.400          566,040.000
              ORION   OYJ
                              13,559       43.200         585,748.800
              METSO   CORPORATION
                              79,058       10.505         830,504.290
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              59,406       10.570         627,921.420
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              17,265       109.900         1,897,423.500
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              32,422       33.610        1,089,703.420
              PRYSMIAN     SPA
                              31,596       37.460        1,183,586.160
                                217/302


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,429      104.450          253,709.050
              CAIXABANK                565,553        3.212        1,816,556.230
              BUREAU    VERITAS    SA
                              39,729       25.690        1,020,638.010
              GETLINK                63,509       16.600        1,054,249.400
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                              39,688       20.210         802,094.480
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              62,816       62.800        3,944,844.800
              BRENNTAG     SE
                              21,559       74.700        1,610,457.300
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              24,687       19.755         487,691.680
              EDENRED                31,091       58.460        1,817,579.860
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             137,436        3.124         429,350.060
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,209       54.900         450,674.100
              VONOVIA    SE
                              92,440       18.670        1,725,854.800
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             134,537        8.910        1,198,724.670
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              10,342       64.680         668,920.560
              OCI  NV
                              12,329       23.660         291,704.140
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              39,737       57.160        2,271,366.920
              FERRARI    NV
                              16,685       269.500         4,496,607.500
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             143,842        12.665        1,821,758.930
              AROUNDTOWN      SA
                             113,225        1.079         122,169.770
              AIB  GROUP   PLC
                             147,578        3.832         565,518.890
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              17,293       37.540         649,179.220
              SAEM
              MONCLER    SPA
                              29,763       67.180        1,999,478.340
              NEXI   SPA
                              83,576        7.390         617,626.640
              PROSUS    NV
                             109,400        67.350        7,368,090.000
              DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              15,174       115.450         1,751,838.300
              JDE  PEET'S    BV
                              14,385       27.840         400,478.400
              EXOR   NV
                              14,142       75.120        1,062,347.040
              SIEMENS    ENERGY    AG
                              74,892       22.520        1,686,567.840
              EURONEXT     NV
                              14,089       72.150        1,016,521.350
              IMCD   NV
                              8,848      137.800         1,219,254.400
              WORLDLINE     SA
                              29,916       39.470        1,180,784.520
              NN  GROUP   NV
                              36,289       33.310        1,208,786.590
              FINECOBANK      SPA
                              75,180       13.515        1,016,057.700
              ARGENX    SE
                              7,482      364.500         2,727,189.000
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              92,502       19.200        1,776,038.400
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              64,874       29.090        1,887,184.660
              CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              9,822       32.720         321,375.840
              RENOVABLES      SA
              DSM-FIRMENICH       AG
                              22,201       117.580         2,610,393.580
              ZALANDO    SE
                              31,321       32.650        1,022,630.650
              STELLANTIS      NV
                             309,373        14.726        4,555,826.790
              AENA   SME  SA
                              9,989      146.100         1,459,392.900
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              76,430       38.250        2,923,447.500
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              22,670       16.370         371,107.900
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       14.140         747,086.900
              SCOUT24    SE
                              10,048       59.500         597,856.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COVESTRO     AG
                              27,558       40.130        1,105,902.540
              HELLOFRESH      SE
                              17,856       24.690         440,864.640
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             117,633        58.720        6,907,409.760
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              58,889        9.476         558,032.160
              AMUNDI    SA
                              12,553       59.850         751,297.050
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879       12.580         526,837.820
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              2,995     1,433.400          4,293,033.000
              DELIVERY     HERO   SE
                              22,564       39.600         893,534.400
     ユーロ　小計                      24,423,502                646,375,766.720
                                           (96,258,279,180)
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             257,000        14.260        3,664,820.000
     香港・ドル
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             241,796        59.350        14,350,592.600
              CK  INFRASTRUCTURE
                              93,314       46.750        4,362,429.500
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             166,391       319.600        53,178,563.600
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             192,441        39.900        7,678,395.900
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              95,096       114.300        10,869,472.800
              HENDERSON     LAND
                             170,972        28.550        4,881,250.600
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             212,820        46.150        9,821,643.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,536,406         7.150       10,985,302.900
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             322,904        53.850        17,388,380.400
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             498,995        24.550        12,250,327.250
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        20.900        3,617,079.400
              SINO   LAND   CO
                             411,200        10.460        4,301,152.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             204,565       110.600        22,624,889.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       61.450        3,258,079.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             180,156        85.250        15,358,299.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        13.900        2,474,200.000
              LTD
              AIA  GROUP   LTD
                            1,576,516         81.550       128,564,879.800
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        10.420        4,825,877.120
              SANDS   CHINA   LTD
                             335,800        26.900        9,033,020.000
              SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        13.420        1,878,800.000
              LTD
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             201,600        20.800        4,193,280.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             256,135        42.400        10,860,124.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  GROUP   LTD
                             216,400        12.400        2,683,360.000
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             265,000        22.150        5,869,750.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             931,500        4.430        4,126,545.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             369,445        53.700        19,839,196.500
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             266,195        46.550        12,391,377.250
     香港・ドル　小計                      10,009,869                405,331,086.620
                                            (6,979,801,312)
     合計                      154,311,634                 905,076,481,832
                                           (905,076,481,832)
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2023年5月8日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       163,989.000          1,308,632.220
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       221,417.000          4,428,340.000
                     GPT  GROUP
                                       219,223.000           971,157.890
                     MIRVAC    GROUP
                                       474,881.000          1,120,719.160
                     SCENTRE    GROUP
                                       647,197.000          1,876,871.300
                     STOCKLAND                  369,843.000          1,671,690.360
                     VICINITY     CENTRES
                                       545,645.000          1,129,485.150
             オーストラリア・ドル　小計                          2,642,195.000          12,506,896.080
                                                (1,139,878,508)
             シンガポール・         CAPITALAND      ASCOTT    TRUST
                                        24,589.000           26,802.010
             ドル
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       787,231.000          1,637,440.480
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                       440,678.000          1,260,339.080
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           834,416.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                       405,500.000           701,515.000
                     COMMERCIAL
             シンガポール・ドル　小計                          2,132,098.000           4,460,512.570
                                                 (454,615,441)
     投資信託受益証券　合計
                                        4,774,293         1,594,493,949
                                                (1,594,493,949)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        20,814.000         2,573,442.960
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        42,177.000         1,479,147.390
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        62,580.000         12,312,615.000
                     ANNALY    CAPITAL
                                        58,993.000         1,124,996.510
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        19,496.000         3,504,406.000
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        24,257.000         1,259,666.010
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        13,271.000         1,464,454.850
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        58,995.000         6,990,907.500
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        39,801.000         3,837,612.420
                     EQUINIX    INC
                                        12,548.000         9,285,520.000
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        22,301.000         1,542,783.180
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        46,059.000         2,919,219.420
                                220/302


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                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        8,270.000         1,819,400.000
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        18,024.000         2,789,033.760
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        34,797.000         1,776,386.850
                     PROPERTIES      INC
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        64,831.000         1,305,048.030
                     INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        68,971.000         1,481,497.080
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        91,777.000         1,629,959.520
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        86,531.000         2,975,801.090
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        39,185.000         2,209,642.150
                     KIMCO   REALTY
                                        79,991.000         1,504,630.710
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        72,327.000          622,735.470
                     MID  AMERICA
                                        14,440.000         2,200,511.600
                     PROLOGIS     INC
                                       124,897.000         15,893,143.250
                     PUBLIC    STORAGE
                                        21,100.000         6,243,701.000
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        86,588.000         5,450,714.600
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        19,311.000         1,172,950.140
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        14,868.000         3,562,224.120
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        44,425.000         4,866,758.750
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        15,529.000         2,123,435.460
                     UDR  INC
                                        41,516.000         1,715,856.280
                     VENTAS    INC
                                        53,843.000         2,576,387.550
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       129,458.000          4,247,516.980
                     WELLTOWER     INC
                                        64,928.000         5,113,729.280
                     WEYERHAEUSER       CO
                                       102,315.000          3,035,686.050
                     WP  CAREY   INC
                                        27,925.000         2,045,227.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,747,139.000          126,656,747.960
                                               (17,116,392,919)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       119,111.000           474,419.110
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       127,945.000           851,857.810
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       165,081.000          1,366,540.510
             イギリス・ポンド　小計                           412,137.000          2,692,817.430
                                                 (459,610,079)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          431,739.000
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          299,009.520
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          730,748.520
                                                  (73,776,371)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          256,086.300
                     GECINA    SA
                                        9,166.000          912,017.000
                     KLEPIERRE                  25,279.000          558,160.320
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        13,535.000          615,977.850
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        20,146.000          541,121.560
             ユーロ　小計                           73,192.000         2,883,363.030
                                                 (429,390,422)
                                221/302

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             香港・ドル
                     LINK   REIT
                                       349,516.000         18,017,549.800
             香港・ドル　小計                           349,516.000         18,017,549.800
                                                 (310,262,208)
     投資証券　合計                                   2,605,130        18,389,431,999
                                               (18,389,431,999)
     合計                                           19,983,925,948
                                               (19,983,925,948)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            600銘
     アメリカ・ドル             株式              69.23          －    －         72.22
                              柄
                  投資証券         36銘柄      －         －   1.82
     イギリス・ポンド             株式         76銘柄     4.53          －    －          4.65
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.05
     イスラエル・シュケル             株式         11銘柄     0.14          －    －          0.14
     オーストラリア・ドル             株式         52銘柄     2.11          －    －          2.27
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.12     －
     カナダ・ドル             株式         85銘柄     3.55          －    －          3.62
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         16銘柄     0.33          －    －          0.39
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         42銘柄     3.16          －    －          3.21
     スウェーデン・クローナ             株式         45銘柄     1.03          －    －          1.05
     デンマーク・クローネ             株式         16銘柄     0.92          －    －          0.94
     ニュージーランド・ドル             株式          6銘柄     0.07          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄     0.20          －    －          0.20
                            221銘
     ユーロ             株式              10.24          －    －         10.45
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         28銘柄     0.74          －    －          0.79
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（2023年5

        月9日から2023年11月8日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間
        監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【コア資産形成ファンド】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第8期           第9期中間計算期間末
                                2023年5月8日現在              2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              10,214,441              99,781,636
        親投資信託受益証券                              494,264,072              380,109,432
                                       6,000,000              4,000,000
        未収入金
        流動資産合計                              510,478,513              483,891,068
       資産合計                               510,478,513              483,891,068
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,709,001              3,719,471
        未払受託者報酬                                106,320              108,889
        未払委託者報酬                               2,286,634              2,342,225
                                         9,391              9,602
        その他未払費用
        流動負債合計                               4,111,346              6,180,187
       負債合計                                4,111,346              6,180,187
     純資産の部
       元本等
        元本                              501,112,217              462,534,646
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             5,254,950              15,176,235
                                       7,212,978              6,040,039
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              506,367,167              477,710,881
       純資産合計                               506,367,167              477,710,881
     負債純資産合計                                510,478,513              483,891,068
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第8期中間計算期間              第9期中間計算期間
                                自　2022年5月10日              自　2023年5月9日
                                至　2022年11月9日              至　2023年11月8日
     営業収益
       受取利息                                    53              209
       有価証券売買等損益                               △ 5,120,642              13,845,360
                                         3,001               315
       その他収益
       営業収益合計                               △ 5,117,588              13,845,884
     営業費用
       支払利息                                  2,316              8,961
       受託者報酬                                 105,812              108,889
       委託者報酬                                2,275,756              2,342,225
                                         9,323              9,602
       その他費用
       営業費用合計                                2,393,207              2,469,677
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 7,510,795              11,376,207
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 7,510,795              11,376,207
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 7,510,795              11,376,207
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 155,091             1,910,488
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 7,813,265              5,254,950
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   609,965             1,412,149
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        609,965             1,412,149
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   495,024              956,583
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        495,024              956,583
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                   572,502             15,176,235
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第9期中間計算期間
              項目                        自　2023年5月9日
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2023年5月8日現在                 2023年11月8日現在
     １.   期首元本額                           457,372,342円                  501,112,217円
        期中追加設定元本額                           106,738,897円                  46,553,299円
        期中一部解約元本額                           62,999,022円                  85,130,870円
     ２.   受益権の総数                           501,112,217口                  462,534,646口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2023年5月8日現在                 2023年11月8日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                第8期              第9期中間計算期間末
                             2023年5月8日現在                 2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                1.0105円                  1.0328円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,105円)                  (10,328円)
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザー
    ファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券及び「外国株式パッシ
    ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
    信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,051,059,188
        国債証券                                           358,445,059,950
        地方債証券                                            30,152,878,930
        特殊債券                                            28,534,484,198
        社債券                                            24,106,312,470
        未収利息                                              704,439,437
                                                      46,179,306
        前払費用
        流動資産合計                                           444,040,413,479
       資産合計                                             444,040,413,479
     負債の部
       流動負債
                                                      750,101,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              750,101,000
       負債合計                                               750,101,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           362,306,384,978
        剰余金
                                                    80,983,927,501
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           443,290,312,479
       純資産合計                                             443,290,312,479
     負債純資産合計                                              444,040,413,479
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月9日
              項目
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          383,609,412,287円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          211,809,697,678円
        同期中一部解約元本額                                          233,112,724,987円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           26,200,657,078円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             56,117,188円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             86,648,665円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             49,144,456円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            783,327,260円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            265,357,375円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             40,190,856円
        たわらノーロード　国内債券                                           19,029,834,226円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           5,187,013,547円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,479,322,658円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           2,800,851,028円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            368,455,838円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                            168,083,001円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           2,234,367,497円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           2,378,496,302円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            666,638,782円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                              243,747円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             30,634,639円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             22,095,690円
                                                    187,945,069円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,443,254円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               62,284円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           13,711,685,463円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             74,500,940円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           10,586,168,424円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           15,587,210,751円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           6,862,150,763円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,571,332,885円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,644,433,665円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            495,917,205円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             75,882,531円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,859,473,215円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,036,864円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           5,140,138,301円
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           2,247,433,102円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            455,345,604円
        投資のソムリエ                                           48,755,144,690円
        クルーズコントロール                                            945,604,294円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           4,426,214,294円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           6,131,863,789円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,884,407,116円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           4,889,246,894円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           17,070,989,335円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            494,182,919円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            247,534,442円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             39,573,645円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                           2,038,037,307円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,275,393,705円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           8,025,487,006円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,992,311,336円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            537,115,716円
                                                    270,727,411円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            164,115,791円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,907,985,239円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             39,354,556円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                            142,397,182円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,157,245,577円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,161,743,356円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,543,712,464円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            699,918,493円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,142,785,124円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           2,955,034,667円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,960,125,052円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,031,852,217円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           2,008,043,556円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           10,273,967,075円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,294,012,068円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           1,444,243,508円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            579,745,060円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            260,244,071円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,665,654,869円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,676,992,168円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,633,549,045円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,911,791,139円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             22,590,349円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                            911,099,189円
        限定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            150,198,795円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             90,081,664円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,867,630円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,520,329円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,453,269円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              360,180円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,872,702円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             93,474,044円
                                                   2,741,717,872円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,107,828,436円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,226,053,788円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,190,575円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            129,518,890円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,597,146,325円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            101,801,314円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              548,116円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,607,600,961円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             34,239,010円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            264,839,337円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            465,519,383円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            801,924,823円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            203,070,561円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             95,507,648円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            748,262,131円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            252,040,406円
        コア資産形成ファンド                                            148,890,039円
        たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞                                           18,405,887,605円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           29,908,755,893円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           18,533,509,360円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                            448,028,025円
        計                                          362,306,384,978円
     ２.   受益権の総数                                          362,306,384,978口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年11月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2235円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,235円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              751,313,435
        コール・ローン                                              870,859,026
        国債証券                                           242,585,170,619
        未収利息                                             1,781,079,170
                                                      247,361,235
        前払費用
        流動資産合計                                           246,235,783,485
       資産合計                                             246,235,783,485
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              13,155,573
                                                      242,666,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              255,821,573
       負債合計
                                                      255,821,573
     純資産の部
       元本等
        元本                                           109,820,356,602
        剰余金
                                                    136,159,605,310
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           245,979,961,912
       純資産合計                                             245,979,961,912
     負債純資産合計                                              246,235,783,485
                                233/302












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月9日
              項目
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          102,423,436,687円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           22,282,370,341円
        同期中一部解約元本額                                           14,885,450,426円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           6,783,725,956円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,189,821円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             14,092,058円
                                                     35,263,715円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,569,496円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             42,934,640円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             28,839,202円
        たわらノーロード　先進国債券                                           19,410,849,042円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            362,726,680円
                                                   2,981,453,885円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             69,377,131円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            372,922,404円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             82,137,976円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             16,156,459円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,032,608,102円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,830,510,865円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            895,326,927円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            550,540,535円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             1,847,830円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             13,460,234円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            195,517,101円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             16,017,297円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             24,915,361円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,765,486,723円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                           1,240,630,831円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             44,761,523円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            742,958,950円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,399,514,656円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,802,663,389円
                                234/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            417,961,242円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            854,188,656円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            799,847,587円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             23,923,572円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            900,485,447円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             36,065,068円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            159,329,380円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            160,868,965円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            255,538,529円
        クルーズコントロール                                            800,542,215円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            182,522,998円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            763,238,250円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            684,522,847円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            178,379,721円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            434,500,962円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             8,667,120円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             72,395,001円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            989,890,513円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            448,213,963円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            449,679,996円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             86,898,161円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            271,425,746円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            442,596,576円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           1,108,836,762円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            460,369,384円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                            399,715,170円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            538,748,017円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           4,723,514,997円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           1,383,411,353円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,513,354,327円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,275,247,877円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            179,244,485円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             44,153,123円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            740,584,887円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            334,920,368円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            200,921,136円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,631,277円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             22,108,265円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,567,235円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               50,401円
                                235/302

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,387,631円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,719,816円
                                                   1,334,318,081円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,270,738,508円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,349,860,427円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,322,676円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            101,048,537円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,189,747,073円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            205,627,469円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              152,854円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            223,363,702円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            258,829,926円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            356,677,701円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,496,911円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             51,874,906円
        コア資産形成ファンド                                             31,020,227円
        たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           3,345,516,118円
        たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                           11,768,206,110円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           6,130,196,583円
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           4,924,190,978円
        計                                          109,820,356,602円
     ２.   受益権の総数                                          109,820,356,602口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年11月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2398円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,398円)
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            26,526,093,627
        株式                                           458,739,254,950
        派生商品評価勘定                                              83,811,590
        未収配当金                                             4,273,042,420
                                                      629,397,061
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           490,251,599,648
       資産合計                                             490,251,599,648
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              150,688,620
        前受金                                              69,195,000
        未払金                                            17,298,640,678
                                                     2,564,351,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            20,082,875,298
       負債合計                                             20,082,875,298
     純資産の部
       元本等
        元本                                           117,055,652,096
        剰余金
                                                    353,113,072,254
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           470,168,724,350
       純資産合計                                             470,168,724,350
     負債純資産合計                                              490,251,599,648
                                237/302











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月9日
              項目
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          119,728,617,791円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           29,545,022,437円
        同期中一部解約元本額                                           32,217,988,132円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,502,735,291円
        たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞                                           3,605,104,934円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           29,559,603,462円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,516,943,207円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,577,038円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,370,446円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             22,495,249円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             22,010,585円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             28,698,928円
                                                     18,397,544円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           2,084,728,241円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,642,174,287円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,391,431円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            366,690,170円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            598,943,342円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,993,069円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            173,252,634円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            453,121,420円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            368,622,675円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            515,189,410円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              392,700円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,635,951円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,790,129円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,071,295円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,451,888円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,588,249,067円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             33,999,662円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            961,630,743円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,418,991,298円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,922,849,280円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            306,213,801円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            987,834,142円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,100,764,791円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,853,968円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,085,520,568円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            292,513,153円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            335,914,476円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            564,918,464円
        投資のソムリエ                                           6,344,832,449円
        クルーズコントロール                                            290,308,484円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            576,560,559円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            334,624,932円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,062,716,981円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            594,497,310円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,074,245,848円
                                                     70,653,969円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             35,353,428円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,815,187円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             84,171,277円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            506,399,805円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            703,167,514円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            241,685,779円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             63,263,011円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             38,591,935円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             23,401,287円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            483,673,291円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             5,628,774円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,781,674円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             39,185,527円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             3,395,818円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             3,548,106円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             17,749,444円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             2,245,416円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             3,530,884円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             9,011,332円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            163,967,415円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             3,146,215円
        資家限定）
                                239/302


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            153,515,989円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            388,522,865円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            188,342,125円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             16,465,297円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,445,923円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             5,911,685円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,944,011円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,657,439円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             69,671,327円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,759,882円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,255,288円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,637,170円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               83,454円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,620,579円
                                                     19,246,360円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            317,506,728円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            434,055,950円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,305,696,471円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,153,843円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             15,981,457円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            163,272,497円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             31,453,948円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               56,403円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            186,207,786円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             10,581,318円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             40,881,296円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            107,865,638円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            148,640,126円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,040,833円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,647,006円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             27,443,352円
        コア資産形成ファンド                                             16,711,663円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            816,400,312円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,122,365円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,260,862,552円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,895,394,030円
        計                                          117,055,652,096円
     ２.   受益権の総数                                          117,055,652,096口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年11月8日現在
                                240/302

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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年11月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,369,535,000              －   11,302,820,000         △66,715,000
     合計                     11,369,535,000              －   11,302,820,000         △66,715,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0166円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (40,166円)
                                241/302






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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            63,477,477,409
        コール・ローン                                              428,246,757
        株式                                          1,131,554,631,398
        投資信託受益証券                                             1,800,568,286
        投資証券                                            20,695,417,310
        派生商品評価勘定                                              292,662,307
        未収入金                                                467,240
        未収配当金                                              592,102,771
                                                     7,688,454,711
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                          1,226,530,028,189
       資産合計                                            1,226,530,028,189
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              22,276,188
        未払金                                            57,502,595,847
                                                      168,872,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            57,693,744,035
       負債合計                                             57,693,744,035
     純資産の部
       元本等
        元本                                           158,694,499,404
        剰余金
                                                   1,010,141,784,750
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                          1,168,836,284,154
       純資産合計                                            1,168,836,284,154
     負債純資産合計                                             1,226,530,028,189
                                242/302











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月9日
              項目
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ４.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          146,902,072,648円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           45,122,689,768円
        同期中一部解約元本額                                           33,330,263,012円
                                243/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,846,358,832円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,865,878円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,563,940円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             20,322,262円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,037,325円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,163,510円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,508,496円
        たわらノーロード　先進国株式                                           53,831,831,458円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            288,279,705円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,864,352,690円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            909,648,205円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             86,800,206円
                                                    784,374,458円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,019,306,827円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               1,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             35,535,208円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            234,015,682円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            243,755,808円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            413,435,431円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              298,227円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             14,752,724円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,762,904円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,936,092円
        たわらノーロード　全世界株式                                           1,216,371,952円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           56,436,480,077円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           3,168,557,580円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             19,753,242円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            141,675,638円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            783,702,517円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,030,919,793円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             85,303,134円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            238,474,053円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            243,718,407円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,709,590円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            665,830,785円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            120,769,833円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            162,645,558円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            188,160,203円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            314,965,580円
        投資のソムリエ                                           10,034,767,621円
        クルーズコントロール                                             80,010,803円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            912,156,533円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            188,057,616円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            282,741,350円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            995,798,943円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,471,962,269円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            111,623,980円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            179,027,460円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             55,188,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             27,617,304円
                                244/302

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             8,065,663円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            167,669,251円
                                                    139,485,397円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            628,254,473円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            135,846,066円
                                                     57,228,517円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             30,143,568円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             18,279,302円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            133,843,713円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,397,624円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             34,969,360円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             17,642,664円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             18,150,394円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             11,063,755円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             17,424,966円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             45,062,762円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             15,795,959円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            330,455,278円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             35,397,762円
                                                   1,107,091,880円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            197,708,557円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,268,187,075円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            297,796,144円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                              363,221円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,884,820円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             29,608,819円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,656,604円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             21,757,872円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             39,215,007円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,553,378円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,350,014円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,022,019円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               31,268円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              912,215円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,254,337円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            119,080,553円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            213,734,391円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            734,940,802円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             30,983,929円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             26,423,563円
        定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            185,550,431円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             5,893,236円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              141,051円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             69,862,055円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             5,957,128円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,007,475円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             40,468,225円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,661,055円
                                                     14,184,867円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             8,328,147円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           2,675,407,212円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            136,471,604円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             11,310,282円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,672,117,081円
                                                   1,928,508,092円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］
        計                                          158,694,499,404円
     ２.   受益権の総数                                          158,694,499,404口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年11月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,053,095,027              －    1,053,125,090           △30,063
                                246/302


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          アメリカ・ドル                  810,636,840             －     810,651,371          △14,531
          イギリス・ポンド                  42,380,343            －     42,381,946          △1,603
          オーストラリア・ドル                  22,064,472            －     22,062,648           1,824
          カナダ・ドル                  35,651,360            －     35,650,936            424
          ユーロ                  142,362,012             －     142,378,189          △16,177
     合計                      1,053,095,027              －    1,053,125,090           △30,063
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2023年11月8日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  13,360,020,532              －    13,630,436,714         270,416,182
     合計                     13,360,020,532              －    13,630,436,714         270,416,182
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  7.3653円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (73,653円)
                                247/302





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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               478,973,988円
     Ⅱ　負債総額                                                2,748,642円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               476,225,346円
     Ⅳ　発行済数量                                               455,541,830口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0454円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             557,664,365,904円
     Ⅱ　負債総額                                              8,695,821,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             548,968,544,904円
     Ⅳ　発行済数量                                             443,253,798,014口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2385円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             249,816,099,538円
     Ⅱ　負債総額                                               201,193,856円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             249,614,905,682円
     Ⅳ　発行済数量                                             110,603,062,983口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2569円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             483,445,824,627円
     Ⅱ　負債総額                                               223,089,395円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             483,222,735,232円
     Ⅳ　発行済数量                                             116,783,287,505口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.1378円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                            1,195,069,303,196円
     Ⅱ　負債総額                                               719,125,798円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            1,194,350,177,398円
     Ⅳ　発行済数量                                             158,799,662,749口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  7.5211円
                                248/302





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                250/302



















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年11月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年11月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年11月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,517,087,272,118
          追加型公社債投資信託
                                779          15,334,220,929,811
           追加型株式投資信託
                                 21            35,808,950,249
          単位型公社債投資信託
                                208           1,075,655,152,816
           単位型株式投資信託
                               1,034            17,962,772,304,994
               合計
                                252/302














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
                                266/302




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
                                279/302




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
                                280/302










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
                                281/302









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                              12,500
      株式会社北都銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              24,600
      株式会社七十七銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409
      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              46,773
      株式会社大垣共立銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              54,573
      株式会社広島銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      みずほ信託銀行株式会社（※
                                  日本において銀行業務および信託業務を営
                              247,369
      1）
                                  んでいます。
                              25,090
      株式会社名古屋銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  協同組合による金融事業に関する法律に基
                          （※2）16,564
      第一勧業信用組合
                                  づき金融事業を営んでいます。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      アイザワ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※3）19,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）出資の総額
     （※3）2022年12月31日現在
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     ２【関係業務の概要】
      (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
       等を行います。
      (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
       らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

       該当事項はありません。
       ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年７月７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         森  重  　俊    寛
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているコア資産形成ファンドの２０２２年５月１０日から２０
    ２３年５月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、コア資産形成ファンドの２０２３年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２４年１月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                  公認会計士         森  重  　俊    寛
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているコア資産形成ファンドの２０２３年５月９日から２０２
    ３年１１月８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、コア資産形成ファンドの２０２３年１１月８日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する中間計算期間（２０２３年５月９日から２０２３年１１月８日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
                                301/302


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      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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