アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書
     【提出先】                 関東財務局長殿
     【提出日】                 2024年2月8日       提出
     【発行者名】                 アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長　　杉原　規之
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                 酒井　隆
                      03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売
                      たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
      出）内国投資信託受益証券
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売
      出）内国投資信託受益証券                1兆円を上限とします。
      の金額】
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
      （以下    「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
      ます。
      ※「  基準  価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
      ありません。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
      販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2024年2月9日       から  2024年8月8日       まで
      ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行または韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
       下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
                            ※1
      当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                       に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
      ドです。
      当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
      ※1  当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
         ます。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金    を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申
      込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金
      再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様
      の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別
      の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後1時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けたお申込みの受付を取り消
      すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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      ○振替受益権について

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記

       載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
       項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
        管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
        替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
        せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンド       は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
       為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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      指数の著作権等
      本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、情報提供者その他
      MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」と
      いいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
      MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマーク
      であり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンド
      の発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファ
      ンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
      指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
      ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
      ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなく
      MSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
      の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もし
      くは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発
      行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算
      対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、
      MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
      本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を
      入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性お
      よび／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
      的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指
      数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。い
      かなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱
      漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関
      し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、そ
      れらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
      事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
      らゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI
      関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者も
      しくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推
      奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
      使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団
      体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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        ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券        インデックス型
                     海　　外          不動産投信

          追加型投信                    その他資産           特殊型

                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

        ○商品分類定義

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
         追  加  型  投  信
                   財産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
         海       外
                   が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
         株       式
                   が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
         インデックス型
                   めざす旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
        投資対象資産           決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
          株式         年1回      グローバル

          　一般                 （　　）
         　大型株          年2回
         　中小型株                   日本
                    年4回                                 日経225
          債券                 北米      ファミリー          あり
          　一般          年6回               ファンド        （　　）
          　公債         （隔月）         欧州
          　社債
        　その他債券                   アジア
                   年12回
        クレジット属性
                   （毎月）                                 ＴＯＰＩＸ
         （　　）                 オセアニア
                    日々
                           中南米
         不動産投信                                    なし
                                  ファンド・オ
                   その他
                           アフリカ       ブ・ファンズ
         その他資産
                   （　　）                                  その他
        （投資信託証券
                                                    (ＭＳＣＩ
                           中近東
         （株式））
                                                  エマージング・
                           （中東）
                                                   マーケット・
         資産複合
                                                   インデックス
                          エマージング
         （　　　）
                                                  （円換算ベース、
       　資産配分固定型                                           配当込み、為替
       　資産配分変更型                                            ヘッジなし）)
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載

        しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
               目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主と
       その他資産
               して株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
       （投資信託証
               （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資
       券（株式））
                   産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
               目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
       年1回
               いいます。
               目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージン
       エマージング         グ地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
               ます。
               目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
       ファミリー
               ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいま
       ファンド
               す。
               目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨
       為替ヘッジ
               の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
       なし
               います。
       その他         日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2015年10月13日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2020年10月1日　          信託報酬率(税抜）を「年率0.370％」から「年率0.184％」に引き下げ
      2023年2月10日　          信託報酬率(税抜）を「年率0.184％」から「年率0.092％」に引き下げ
      2023年8月8日　　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし
                ＞（ファンドラップ）」から「たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞」
                に変更
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要









       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
        ●ファミリーファンド方式とは●

        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
        「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
        金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファン
        ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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       ○委託会社の概況



       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年11月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2023年11月30日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
       為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      ＜投資対象＞

       エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞

        ①エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金
                           （＊）
         融商品取引所に上場している株式                     に実質的に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
         ト・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成
         果をめざして運用を行います。
        （＊）    ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および
           証書等を含みます。
        ②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
        ③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
        ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ

        いては、上記　１ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色
        ＞をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
          めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
            款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を主として                 アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託銀
       行株式会社      を受託会社として締結された証券投資信託であるエマージング株式パッシブ・マザー
       ファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）のほか次の有価証券(金融商品取引法
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       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
       とを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
          権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
          あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
          いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
          株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
          ものをいいます。）
        7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
          ます。）
        8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。）
        9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
          項第7号で定めるものをいいます。）
        10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）新株
          予約権証券および新投資口予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を有
          するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、振替受益権を含みます。)
        15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
        18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
        23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
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        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証 券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることの指図をすることができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                      （＊）

                この投資信託は、主として海外の金融商品取引所に上場している株式                                         に投
                資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当
                込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行いま
      基本方針
                す。
                （＊）    ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                   る証券及び証書等を含みます。
      主な投資対象          海外の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

                ①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエ

      投資態度
                 マージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
                 ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
                ②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
                ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                ①株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
                ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
                ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
                ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①  収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年5月8日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基
       づき収益分配を行います。
       （1）分配対象額の範囲
          経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
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       （2）分配対象額についての分配方針
          委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
          象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       （3）留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行います。
      ②  収益分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
           類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
           産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
           いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる                                          消費税および
           地方消費税（以下「消費税等」といいます。）                         に相当する金額、信託報酬および当該信託報
           酬にかかる      消費税等     に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
           ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
           ことができます。
         2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
           買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
           る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
           金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
           お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
         ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③  収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用
       方法（3）投資制限）
      ② 株式への実質投資割合には制限を設けません。                         （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
       限）
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      ③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。                           （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引および有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限
       定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                （約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ⑦非株式への実質投資割合は、信託財産総額の50％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運
       用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲             （約款    第20条    ）
        1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
          おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
          債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
          りではありません。
        2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
          委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲            （約款    第21条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
          いて行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものと
          します。
          1.  信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.  株式分割により取得する株券
          3.  有償増資により取得する株券
          4.  売出しにより取得する株券
          5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
            新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
            信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるも
            のを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
          ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
          を いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範
          囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取扱うものとします（以下同じ。）。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
            とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
            ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
            額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
            純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
            との合計額の範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
            有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
            ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
            ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
            象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産
            が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
            受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国
            貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財
            産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
            ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
            よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
            を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
            よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で
            運用している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに
            受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財
            産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
            ファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証
            券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。）の合計額の範囲内とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプショ
            ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
            上回らない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
            約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
            ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
            に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
            占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
            合計額の範囲内とします。
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          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
            約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
            信 託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
            マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
            て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
            計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規
            定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
            資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
            とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
            びに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているも
            のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信
            託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
            託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
            総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計
            額の範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
            限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
            ③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金
            融商品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にか
            かる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額
            （信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純
            資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および
            償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲
            内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
            （約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
            る外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
            益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総
            額の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同
            じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益
            証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
            商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取
            る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
            計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩
            で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産
            の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図              （約款    第23条    ）
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        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
          なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
          交 換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
          す。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)におい
          て同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
          等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図                         （約款    第24条    ）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金
          利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において
          同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に
          かかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
          (「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えな
          いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時
          価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総
          額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する
          金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
          ザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財
          産 の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において
          同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」とい
          います。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
          象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外
          貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとしま
          す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額
          が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超える
          こととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部
          の解約を指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
          産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
          ザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信
          託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必
          要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲                   （約款    第26条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1.  株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
            時価合計額を超えないものとします。
          2.  公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
            する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
          ものとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するた
          め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
          かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる
          売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
          ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
          のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする
          当該予約取引の指図については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
          みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンド
          の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の
          うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約
          の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
          の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
          に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
      ⑰資金の借入れ        （約款    第34条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
          解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
          的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができま
          す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
          約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総
          額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還
          金の合計額を限度とします。
        3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
       ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
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       会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
       む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
       お いて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドが実質的に投資を行う新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱であ
        る可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが金融
        市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局
        による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の
        変更等の要因も金融市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動
        性等の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動によ
        り基準価額が上下します。
       ○為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
        動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
        は基準価額が下がる要因となります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
        に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
        価額が下がる要因となります。
       ○流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
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        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に 取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
        クス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用
        を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入
        銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負
        担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
       ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
        の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、          信託契約を解約することが              受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
        合があります。
      ・注意事項

       イ．当    ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為替
         リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1012％（税抜0.092％）
         支払先       内訳（税抜）                      主な役務
        委託会社        年率0.062％        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の

                        算出等の対価
        販売会社        年率0.010％        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                        座内でのファンドの管理等の対価
        受託会社        年率0.020％        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                        の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、        毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および                 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
        毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
        財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要す
        る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
        貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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      ※上記    の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
       等を示すことができません。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
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      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      5,698,823,818             100.00
                   内　日本                         5,698,823,818             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          79,491          0.00
     純資産総額                                      5,698,903,309             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      82,972,343,099              92.99
                   内　ケイマン諸島                        13,789,705,862              15.45
                   内　インド                        13,245,390,775              14.84
                   内　台湾                        12,962,242,139              14.53
                   内　韓国                        10,630,956,552              11.91
                   内　中国                         8,879,750,655              9.95
                   内　ブラジル                         4,541,869,286              5.09
                   内　サウジアラビア                         3,383,448,101              3.79
                   内　南アフリカ                         2,408,102,502              2.70
                   内　インドネシア                         1,581,451,687              1.77
                   内　メキシコ                         1,563,637,739              1.75
                   内　タイ                         1,496,588,895              1.68
                   内　マレーシア                         1,147,661,291              1.29
                   内　アラブ首長国連邦                         1,089,652,644              1.22
                   内　香港                          789,615,545             0.88
                   内　カタール                          741,673,659             0.83
                   内　ポーランド                          739,750,342             0.83
                   内　クエート                          641,686,079             0.72
                   内　トルコ                          577,516,670             0.65
                   内　フィリピン                          520,626,218             0.58
                   内　ギリシャ                          421,104,923             0.47
                   内　チリ                          409,378,582             0.46
                   内　バミューダ                          347,411,162             0.39
                   内　アメリカ                          303,959,501             0.34
                   内　ハンガリー                          211,046,962             0.24
                   内　チェコ                          137,841,784             0.15
                   内　イギリス                          103,693,810             0.12
                   内　ルクセンブルグ                          82,369,453            0.09
                   内　コロンビア                          82,253,662            0.09
                   内　エジプト                          50,973,843            0.06
                   内　オランダ                          46,617,019            0.05
                   内　ペルー                          25,354,784            0.03
                   内　シンガポール                          19,010,973            0.02
                   内　ロシア                               0        0.00
                   内　キプロス                               0        0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　イギリス領バージン諸島                               0        0.00
     投資信託受益証券                                       708,927,714             0.79
                   内　メキシコ                          505,147,334             0.57
                   内　ブラジル                          203,780,380             0.23
     投資証券                                        80,176,933            0.09
                   内　メキシコ                          54,712,724            0.06
                   内　南アフリカ                          25,464,209            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,467,826,350              6.13
     純資産総額                                      89,229,274,096             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,475,857,310              6.14
                   内　アメリカ                         5,475,857,310              6.14
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年11月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4077        1.5432      －
     1  ブ・マザーファンド              信託受     3,692,861,469                             100.00
                  日本   益証券             5,198,591,072        5,698,823,818          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   100.00
      合計                                                   100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,494.30        2,704.45       －
                     半導体・
     1                        2,081,866                            6.31
                  台湾   半導体製              5,192,813,913        5,630,319,991          －
                      造装置
                                 36/174

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,761.32        5,972.28       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         566,800                           3.79
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,832,318,593        3,385,088,304          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                7,587.00        8,295.06       －
       LTD
                       コン
     3                         403,642                           3.75
                      ピュー
                  韓国
                                   3,062,432,409        3,348,238,644          －
                     タ・周辺
                       機器
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,722.70        1,369.66       －
     4                        1,388,968                            2.13
                     大規模小
              ケイマン諸島                     2,392,787,754        1,902,425,022          －
                       売り
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                3,839.09        4,273.24       －
                     石油・ガ
     5                         257,162                           1.23
                 インド    ス・消耗               987,269,650       1,098,916,487          －
                       燃料
       PDD  HOLDINGS     INC  ADR
                      株式               11,114.78        20,844.23        －
     6                         50,641                           1.18
                     大規模小
              ケイマン諸島                      562,864,058       1,055,572,707          －
                       売り
       MEITUAN              株式                2,484.67        1,704.07       －
                     ホテル・
     7                レストラ         429,610                           0.82
              ケイマン諸島                     1,067,440,618         732,088,949         －
                      ン・レ
                      ジャー
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,275.21        2,598.08       －
     8                         281,161                           0.82
                     情報技術
                 インド                   639,701,499        730,481,020         －
                     サービス
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,621.98        1,672.48       －
     9                         435,384                           0.82
                 インド      銀行             706,187,928        728,174,515         －
       SK  HYNIX   INC
                      株式               10,818.46        14,878.63        －
                     半導体・
     10                          46,198                           0.77
                  韓国   半導体製               499,791,488        687,363,410         －
                      造装置
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式
                                       98.56        84.40     －
     11                        8,117,530                            0.77
                  中国     銀行
                                    800,109,623        685,145,508         －
       HDFC   BANK   LTD
                      株式                2,881.61        2,775.28       －
     12                         234,638                           0.73
                 インド      銀行
                                    676,135,860        651,187,791         －
       VALE   SA
                      株式                2,267.51        2,200.57       －
     13                         289,089                           0.71
                     金属・鉱
                ブラジル                    655,514,216        636,162,514         －
                        業
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,379.20        4,466.59       －
                     半導体・
     14                         128,747                           0.64
                  台湾   半導体製               435,062,486        575,060,938         －
                      造装置
       NETEASE    INC
                      株式                2,813.95        3,330.91       －
     15                         164,400                           0.61
              ケイマン諸島         娯楽             462,614,921        547,601,932         －
                                 37/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 489.72        480.58      －
       INDUSTRY
     16                        1,050,367                            0.57
                      電子装
                  台湾    置・機              514,395,939        504,788,734         －
                     器・部品
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                2,969.16        2,972.73       －
     17                         165,180                           0.55
             サウジアラビア          銀行             490,446,866        491,037,028         －
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                5,655.68        6,254.47       －
       LTD
     18                          77,213                           0.54
                     情報技術
                 インド                   436,692,035        482,926,778         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,428.78        6,594.97       －
                       コン
     19                          68,941                           0.51
                      ピュー
                  韓国                  443,206,649        454,664,516         －
                     タ・周辺
                       機器
       NASPERS    LTD
                      株式               26,079.07        26,922.59        －
     20                          16,610                           0.50
                     大規模小
               南アフリカ                     433,173,439        447,184,311         －
                       売り
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 824.76       1,055.49       －
                     石油・ガ
     21                         400,612                           0.47
                ブラジル     ス・消耗               330,409,012        422,845,103         －
                       燃料
       BAIDU   INC
                      株式                2,437.88        2,168.48       －
                     インタラ
                      クティ
     22                         191,500                           0.47
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      466,855,517        415,264,686         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JD.COM    INC
                      株式                2,693.19        2,008.34       －
     23                         199,935                           0.45
                     大規模小
              ケイマン諸島                      538,463,109        401,538,257         －
                       売り
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式                  86.72        85.44     －
     24                        4,675,300                            0.45
              インドネシア         銀行             405,467,193        399,457,632         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  78.42        70.08     －
     25                        5,507,235                            0.43
       H
                  中国     銀行             431,903,882        385,973,463         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 984.55        673.53      －
     26                         569,000                           0.43
       CO-H
                  中国     保険             560,212,859        383,238,570         －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 792.12        932.06      －
     27                         408,547                           0.43
                ブラジル       銀行             323,619,716        380,791,061         －
       XIAOMI    CORP
                      株式                 240.07        291.64      －
                       コン
     28                        1,301,600                            0.43
                      ピュー
              ケイマン諸島                      312,482,640        379,602,789         －
                     タ・周辺
                       機器
       AXIS   BANK   LTD
                      株式                1,585.48        1,887.06       －
     29                         192,806                           0.41
                 インド      銀行             305,691,030        363,837,840         －
                                 38/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 929.87       1,119.01       －
                     石油・ガ
     30                         318,110                           0.40
                ブラジル     ス・消耗
                                    295,803,745        355,969,374         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   92.99
      投資信託受益証券                                                    0.79
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                   93.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   15.57
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    9.27
      コンピュータ・周辺機器                                                    6.00
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.13
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.75
      大規模小売り                                                    4.64
      金属・鉱業                                                    3.57
      自動車                                                    2.91
      化学                                                    2.67
      保険                                                    2.46
      電子装置・機器・部品                                                    2.43
      情報技術サービス                                                    2.11
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.96
      食品                                                    1.57
      不動産管理・開発                                                    1.44
      生活必需品流通・小売り                                                    1.44
      無線通信サービス                                                    1.38
      電気設備                                                    1.30
      医薬品                                                    1.26
      各種電気通信サービス                                                    1.23
      飲料                                                    1.20
      コングロマリット                                                    1.20
      娯楽                                                    1.09
      金融サービス                                                    1.05
      電力                                                    1.02
      資本市場                                                    0.91
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.91
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.86
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.86
      バイオテクノロジー                                                    0.70
      専門小売り                                                    0.69
      建設資材                                                    0.69
                                 39/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パーソナルケア用品
                                                         0.68
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.66
      建設・土木                                                    0.65
      機械                                                    0.63
      自動車用部品                                                    0.63
      消費者金融                                                    0.62
      運送インフラ                                                    0.62
      ガス                                                    0.34
      タバコ
                                                         0.34
      家庭用耐久財                                                    0.34
      陸上運輸                                                    0.33
      旅客航空輸送                                                    0.32
      航空宇宙・防衛                                                    0.31
      航空貨物・物流サービス                                                    0.28
      各種消費者サービス                                                    0.27
      海上運輸                                                    0.26
      ソフトウェア
                                                         0.25
      通信機器                                                    0.23
      紙製品・林産品                                                    0.19
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.14
      商社・流通業                                                    0.13
      水道                                                    0.11
      家庭用品                                                    0.08
      メディア                                                    0.07
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      建設関連製品                                                    0.05
      商業サービス・用品                                                    0.05
      総合公益事業                                                    0.05
      容器・包装                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.02
      合計                                                   92.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       756   5,336,195,961        5,475,857,310         6.14
     取引       Ｓ
                   Dec23
                                 40/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            87            87       0.8529         0.8529
          (2016年5月9日)
           第2計算期間末
                            142            142       1.1068         1.1068
          (2017年5月8日)
           第3計算期間末
                            613            613       1.2620         1.2620
          (2018年5月8日)
           第4計算期間末
                            582            582       1.1999         1.1999
          (2019年5月8日)
           第5計算期間末
                            299            299       0.9818         0.9818
          (2020年5月8日)
           第6計算期間末
                            464            464       1.5292         1.5292
          (2021年5月10日)
           第7計算期間末
                            408            408       1.4173         1.4173
          (2022年5月9日)
           第8計算期間末
                           7,785            7,785        1.4324         1.4324
          (2023年5月8日)
          2022年11月末日                  309        －            1.4186        －
             12月末日               295        －            1.3634        －
           2023年1月末日                 266        －            1.4613        －
              2月末日             6,993         －            1.4187        －
              3月末日             7,890         －            1.4194        －
              4月末日             7,638         －            1.4060        －
              5月末日             8,104         －            1.4665        －
              6月末日
                           8,368         －            1.5537        －
              7月末日             8,470         －            1.6043        －
              8月末日             8,384         －            1.5746        －
              9月末日             5,673         －            1.5400        －
             10月末日              5,564         －            1.5021        －
             11月末日              5,698         －            1.5773        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
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                第8計算期間
                                                        0.0000
           2023年5月9日～2023年11月8日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △14.7
                第2計算期間                                          29.8
                第3計算期間                                          14.0
                第4計算期間
                                                         △4.9
                第5計算期間                                         △18.2
                第6計算期間                                          55.8
                第7計算期間                                         △7.3
                第8計算期間                                          1.1
           2023年5月9日～2023年11月8日
                                                         10.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        129,591,732                     26,991,803
         第2計算期間                         62,978,954                    36,948,855
         第3計算期間                        431,614,135                     74,348,988
         第4計算期間                        105,114,236                    105,182,033
         第5計算期間                        130,269,060                    311,243,808
         第6計算期間                        132,844,771                    134,109,348
         第7計算期間                         61,003,290                    76,424,748
         第8計算期間                       5,454,367,616                     307,380,587
        2023年5月9日～
                                 524,291,110                   2,241,448,619
        2023年11月8日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
                           ※1
      当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                       に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファンド
      です。
      当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
      ※1  当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがありま
        す。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
      配金  を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者
      が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
      投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権
      利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称
      に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後1時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、ニュー
      ヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行または韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
      下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受付を
      取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
       ます。
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       ※「  基準  価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
     ・お申込手数料

       ありません。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。委託
      会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後1時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会
       社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の 請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、       解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
      令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
      債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                        評価方法
       マザーファンド
                      計算日の基準価額
       受益証券
                         ※
       株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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      基準価額（1万口当たり）は、                委託会社の毎営業日において                、委託会社により計算され、公表されま
      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2015年10月13日から、原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
       終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
        またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
        を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
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       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る 場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において
        存続します。
       h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       ・委託会社は、毎年5月8日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
        運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
                                 49/174





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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、2023年8月8日付でファンドの名称を「ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド

        ＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）」から「たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用
        ＞」に変更することを決定いたしました。
    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2022年5月10

        日から2023年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2022年5月9日現在              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                469,600             1,991,712
        親投資信託受益証券                              408,418,559             7,785,404,235
                                         5,000              23,000
        未収入金
        流動資産合計                              408,893,159             7,787,418,947
       資産合計                               408,893,159             7,787,418,947
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －            225,294
        未払受託者報酬                                99,760              362,502
        未払委託者報酬                                359,299             1,305,136
                                         7,897              55,291
        その他未払費用
        流動負債合計                                466,956             1,948,223
       負債合計                                 466,956             1,948,223
     純資産の部
       元本等
        元本                              288,166,595             5,435,153,624
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            120,259,608             2,350,317,100
                                      55,171,989              89,896,808
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              408,426,203             7,785,470,724
       純資産合計                               408,426,203             7,785,470,724
     負債純資産合計                                408,893,159             7,787,418,947
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2021年5月11日              自　2022年5月10日
                                至　2022年5月9日              至　2023年5月8日
     営業収益
       受取利息                                    －              14
                                     △ 35,855,671              △ 5,319,324
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 35,855,671              △ 5,319,310
     営業費用
       支払利息                                   150             2,081
       受託者報酬                                 209,085              441,454
       委託者報酬                                 753,016             1,589,480
                                        16,562              61,520
       その他費用
       営業費用合計                                 978,813             2,094,535
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 36,834,484              △ 7,413,845
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 36,834,484              △ 7,413,845
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 36,834,484              △ 7,413,845
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 3,421,676             △ 3,051,905
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                160,647,684              120,259,608
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 33,887,346             2,366,224,809
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      33,887,346             2,366,224,809
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 40,862,614              131,805,377
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      40,862,614              131,805,377
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                120,259,608             2,350,317,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2022年5月10日
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 計算期間末日の取扱い

         となる事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年5月9日としておりま
                         す。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
     １.   期首元本額                           303,588,053円                  288,166,595円
        期中追加設定元本額                           61,003,290円                5,454,367,616円
        期中一部解約元本額                           76,424,748円                 307,380,587円
     ２.   受益権の総数                           288,166,595口                 5,435,153,624口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2021年5月11日                  自　2022年5月10日
                             至　2022年5月9日                  至　2023年5月8日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（7,815,839円）、費用控除                  当等収益（57,481,882円）、費用控
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         される収益調整金（69,657,299円）                  定される収益調整金（2,332,575,610
                         及び分配準備積立金（47,356,150                  円）及び分配準備積立金
                         円）より分配対象収益は124,829,288                  （32,414,926円）より分配対象収益
                         円（1万口当たり4,331.84円）であり                  は2,422,472,418円（1万口当たり
                         ますが、分配を行っておりません。                  4,457.04円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目               自　2021年5月11日                  自　2022年5月10日
                             至　2022年5月9日                  至　2023年5月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第7期                  第8期
              項目
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △32,597,196                  △3,197,690
     合計                              △32,597,196                  △3,197,690
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2022年5月9日現在                  2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                1.4173円                  1.4324円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,173円)                  (14,324円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2023年5月8日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          エマージング株式パッシブ・マ
                                 5,558,620,759          7,785,404,235
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            5,558,620,759          7,785,404,235
     合計                                      7,785,404,235
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2023年5月8日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,408,823,642
        コール・ローン                                             2,924,416,623
        株式                                            83,308,908,154
        投資信託受益証券                                              630,786,734
        投資証券                                              84,897,890
        派生商品評価勘定                                              76,276,728
        未収入金                                                343,861
        未収配当金                                              184,780,401
                                                     2,225,094,867
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            91,844,328,900
       資産合計                                             91,844,328,900
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              11,848,400
                                                     2,766,337,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,778,185,400
       負債合計                                              2,778,185,400
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    63,592,858,441
        剰余金
                                                    25,473,285,059
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            89,066,143,500
       純資産合計                                             89,066,143,500
     負債純資産合計                                               91,844,328,900
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2023年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,429,070,459円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           55,018,272,429円
        同期中一部解約元本額                                           34,854,484,447円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           9,246,286,800円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                           5,558,620,759円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,988,235円
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        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             13,488,680円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             35,424,595円
                                                     39,846,275円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             28,006,114円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             29,386,432円
        たわらノーロード　新興国株式                                           11,551,442,438円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           3,004,106,436円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           3,898,745,202円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             34,372,328円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            132,281,579円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            225,513,998円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             54,244,266円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            187,781,842円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            151,756,894円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            286,977,899円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              741,446円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             9,542,284円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,538,885円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             7,696,620円
        たわらノーロード　全世界株式                                            418,112,088円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            849,426,807円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            374,552,081円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            401,972,605円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            596,408,352円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                           1,087,770,065円
        投資のソムリエ                                           12,713,727,623円
        クルーズコントロール                                            461,026,035円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            990,511,302円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            458,074,216円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            950,127,208円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,796,500,721円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            594,531,654円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,409,351,964円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             61,245,091円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             30,260,671円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             6,811,041円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            156,283,800円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,564,457,161円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            337,580,035円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             64,995,454円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             33,263,512円
                                                     20,058,285円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,399,409円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             26,727,581円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             11,065,925円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            337,479,081円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,220,897円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             10,674,871円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            219,255,788円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             99,104,020円
        計                                           63,592,858,441円
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        受益権の総数                                           63,592,858,441口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年5月10日
              項目
                                      至　2023年5月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年5月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                      2023年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △1,766,064,976
     投資信託受益証券                                                 23,318,736
     投資証券                                                △1,162,125
     合計                                              △1,743,908,365
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年4月19日から2023年5月8日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                       2023年5月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    204,526,260             －    204,539,431           13,171
          アメリカ・ドル                  204,526,260             －    204,539,431           13,171
     合計                       204,526,260             －    204,539,431           13,171
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2023年5月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,117,798,423              －    5,182,213,580          64,415,157
     合計                      5,117,798,423              －    5,182,213,580          64,415,157
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
                                 62/174


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        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4006円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,006円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2023年5月8日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              51,704       33.100        1,711,402.400
     アメリカ・ドル
             CIA  DE  MINAS
                              17,959        7.230         129,843.570
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        0.000            0.000
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              6,817      141.350          963,582.950
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                              42,311        0.000            0.000
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              8,272       79.210         655,225.120
             GAZPROM    PJSC
                             966,942        0.000            0.000
             LUKOIL    PJSC
                              33,845        0.000            0.000
             COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                             306,034        1.192         364,792.520
             BANK   SP  GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                              82,700        1.440         119,088.000
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                              86,488        0.760         65,730.880
             FIN&TRADE
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              57,440        3.377         193,974.880
             SOFTWARE     CO  LTD
             EFG-HERMES      HOLDINGS     GDR
                              50,259        0.900         45,233.100
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              71,084        0.000            0.000
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              16,003        0.000            0.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              7,413       0.000            0.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              13,260        0.000            0.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              53,953        0.000            0.000
             MAGNIT    PJSC
                              7,574       0.000            0.000
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                             107,951        0.000            0.000
             SEVERSTAL     GDR
                              18,608        0.000            0.000
             TATNEFT    ADR
                              19,509        0.000            0.000
             VTB  BANK   PJSC
                           304,000,000          0.000            0.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                              39,653       14.890         590,433.170
                                 63/174


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             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              46,195        5.900         272,550.500
             VK  CO  LTD  GDR
                              9,858       0.000            0.000
             SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                             897,112        0.000            0.000
             YANDEX    NV
                              25,601        0.000            0.000
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              18,163        0.000            0.000
             H WORLD   GROUP   LTD  ADR
                              18,169       45.060         818,695.140
             JOYY   INC-ADR
                              4,368       29.860         130,428.480
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP   ADR
                              5,996       44.730         268,201.080
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              8,902       37.650         335,160.300
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              9,961       0.000            0.000
             GDR
             QIFU   TECHNOLOGY      INC  ADR
                              12,687       18.200         230,903.400
             NIO  INC  ADR
                             129,454        8.150        1,055,050.100
             TENCENT    MUSIC
                              70,412        7.310         514,711.720
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              7,801       29.670         231,455.670
             MINISO    GROUP   HOLDING    LTD
                              8,323       16.730         139,243.790
             ADR
             WEIBO   CORP   ADR
                              6,261       16.380         102,555.180
             KANZHUN    LTD  ADR
                              16,973       18.710         317,564.830
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              62,796       16.030        1,006,619.880
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              5,058       66.990         338,835.420
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       0.000            0.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                              60,438        1.720         103,953.360
             PDD  HOLDINGS     INC  ADR
                              48,284       63.060        3,044,789.040
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              39,696       62.580        2,484,175.680
             IQIYI   INC  ADR
                              40,457        6.010         243,146.570
             POLYUS    PJSC   GDR
                              6,787       0.000            0.000
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              39,634       27.770        1,100,636.180
             ADR
     アメリカ・ドル　小計                      307,693,912                 17,577,982.910
                                            (2,375,488,610)
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
     アラブ首長国連
                             149,810        10.800        1,617,948.000
     邦・ディルハム
             PJSC
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             279,091        5.590        1,560,118.690
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                             331,106        23.400        7,747,880.400
             CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             274,284        8.450        2,317,699.800
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             417,320        14.100        5,884,212.000
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             629,131        6.000        3,774,786.000
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             353,066        5.400        1,906,556.400
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             179,241        14.050        2,518,336.050
             Q HOLDING    PJSC
                             222,915        2.670         595,183.050
             MULTIPLY     GROUP
                             313,448        3.090         968,554.320
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
                             311,988        4.410        1,375,867.080
             CO  FOR  DISTRIBUTION       PJSC
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計
                            3,461,400                30,267,141.790
                                            (1,115,646,846)
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             291,511      2,441.750         711,796,984.250
     インド・ルピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              88,686       365.450        32,410,298.700
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                              36,230      3,012.950         109,159,178.500
             BANK   OF  BARODA
                              94,220       183.400        17,279,948.000
             EICHER    MOTORS    LTD
                              13,332      3,355.100         44,730,193.200
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              24,184      1,752.500         42,382,460.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              83,151      1,211.200         100,712,491.200
             SHREE   CEMENT    LTD
                              1,110     24,516.200          27,212,982.000
             ICICI   BANK   LTD
                             495,554       926.950        459,353,780.300
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              68,931       254.000        17,508,474.000
             LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             171,879       576.500        99,088,243.500
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              28,293       623.700        17,646,344.100
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             700,346       108.650        76,092,592.900
             TATA   MOTORS    LTD
                             158,284       477.100        75,517,296.400
             JSW  STEEL   LTD
                              71,665       733.350        52,555,527.750
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              52,102       776.250        40,444,177.500
             LTD
             BAJAJ   HOLDINGS     &
                              2,895     6,814.400         19,727,688.000
             INVESTMENT      LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                             149,677       200.150        29,957,851.550
             BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                              10,684      4,626.000         49,424,184.000
             NESTLE    INDIA   LTD
                              3,163     22,019.850          69,648,785.550
             GAIL   INDIA   LTD
                             214,962       107.650        23,140,659.300
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              53,417      1,928.700         103,025,367.900
             VEDANTA    LTD
                              74,877       274.700        20,568,711.900
             AXIS   BANK   LTD
                             218,025       865.300        188,657,032.500
             TITAN   COMPANY    LTD
                              33,701      2,732.900         92,101,462.900
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             232,874       160.300        37,329,702.200
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              10,260      1,567.450         16,082,037.000
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             351,792       106.300        37,395,489.600
             LUPIN   LTD
                              17,511       704.350        12,333,872.850
             MPHASIS    LTD
                              8,886     1,820.000         16,172,520.000
             ACC  LTD
                              5,168     1,764.650          9,119,711.200
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                              26,002      6,389.850         166,148,879.700
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             165,710      2,702.300         447,798,133.000
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             321,610      1,259.100         404,939,151.000
             WIPRO   LTD
                             129,052       379.400        48,962,328.800
             TATA   ELXSI   LTD
                              3,406     6,660.250         22,684,811.500
             MRF  LTD
                               165    98,614.050          16,271,318.250
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             258,817        82.800        21,430,047.600
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              78,339      2,500.750         195,906,254.250
                                 65/174


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRENT   LTD
                              18,269      1,416.800         25,883,519.200
             APOLLO    HOSPITALS
                              9,366     4,602.500         43,107,015.000
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              89,989      1,055.550         94,987,888.950
             DABUR   INDIA   LTD
                              63,591       505.000        32,113,455.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              10,549      2,547.250         26,870,940.250
             SRF  LTD
                              13,432      2,529.700         33,978,930.400
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              6,540     2,139.200         13,990,368.000
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              10,956      4,942.500         54,150,030.000
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             212,884       787.300        167,603,573.200
             UNITED    SPIRITS    LTD
                              26,870       787.050        21,148,033.500
             SUN  PHARMACEUTICAL
                              90,188       970.450        87,522,944.600
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              12,165      3,290.800         40,032,582.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              11,559      8,948.650         103,437,445.350
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              21,102       599.050        12,641,153.100
             HAVELLS    INDIA   LTD
                              22,729      1,285.800         29,224,948.200
             TVS  MOTOR   COMPANY    LTD
                              19,301      1,214.950         23,449,749.950
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              30,576       483.150        14,772,794.400
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              32,770       583.100        19,108,187.000
             SAMVARDHANA      MOTHERSON
                             210,454        75.300        15,847,186.200
             INTERNAT
             SHRIRAM    FINANCE    LTD
                              21,163      1,318.850         27,910,822.550
             PETRONET     LNG  LTD
                              65,233       226.200        14,755,704.600
             CIPLA   LTD/INDIA
                              44,987       924.800        41,603,977.600
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              65,638      2,377.500         156,054,345.000
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              9,568     7,628.800         72,992,358.400
             TATA   CONSULTANCY
                              87,562      3,230.700         282,886,553.400
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              14,972      1,920.300         28,750,731.600
             NTPC   LTD
                             367,112       174.250        63,969,266.000
             YES  BANK   LTD
                            1,230,792         15.950        19,631,132.400
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              53,117       400.550        21,276,014.350
             BHARAT    FORGE   LTD
                              26,609       760.250        20,229,492.250
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             127,764       434.250        55,481,517.000
             ITC  LTD
                             285,179       428.750        122,270,496.250
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              15,113      2,472.100         37,360,847.300
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              49,294       714.850        35,237,815.900
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              9,851     1,649.750         16,251,687.250
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              7,173     3,634.450         26,069,909.850
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              6,590     3,816.350         25,149,746.500
             CG  POWER   AND  INDUSTRIAL
                              53,606       305.550        16,379,313.300
             SOLUTIONS     LTD
             GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              41,211       936.650        38,600,283.150
             LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              54,861      1,036.400         56,857,940.400
                                 66/174


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                              78,700       358.700        28,229,690.000
             MARICO    LTD
                              53,087       493.600        26,203,743.200
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               589    41,117.900          24,218,443.100
             ABB  LTD/INDIA
                              4,473     3,718.850         16,634,416.050
             DLF  LTD
                              54,870       427.200        23,440,464.000
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             294,062       241.050        70,883,645.100
             LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              48,212       683.900        32,972,186.800
             ECONOMIC     ZONE
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              35,961      1,359.250         48,879,989.250
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              6,864     4,463.100         30,634,718.400
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              40,548       465.150        18,860,902.200
             ADANI   POWER   LTD
                              77,437       239.850        18,573,264.450
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              11,565      1,057.600         12,231,144.000
             COAL   INDIA   LTD
                             156,007       237.400        37,036,061.800
             INDUS   TOWERS    LTD
                              64,346       152.050         9,783,809.300
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              7,418     3,443.200         25,541,657.600
             VARUN   BEVERAGES     LTD
                              20,555      1,452.600         29,858,193.000
             TUBE   INVESTMENTS      OF
                              9,403     2,639.850         24,822,509.550
             INDIA   LTD
             LTIMINDTREE      LTD
                              8,199     4,487.850         36,795,882.150
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              27,884       940.550        26,226,296.200
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              90,835       539.700        49,023,649.500
             LTD
             AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              15,799       674.100        10,650,105.900
             LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                              58,928       229.600        13,529,868.800
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                              27,988       918.800        25,715,374.400
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              12,688      1,324.200         16,801,449.600
             CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              39,547       991.850        39,224,691.950
             AND  FINANCE    CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                              23,890       800.600        19,126,334.000
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              26,775       625.400        16,745,085.000
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             332,258        65.400        21,729,673.200
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              18,655       617.250        11,514,798.750
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                              25,273       999.000        25,247,727.000
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              15,132      3,598.200         54,447,962.400
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              23,926      1,072.150         25,652,260.900
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              36,667       435.700        15,975,811.900
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              9,662     2,158.850         20,858,808.700
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              41,701      1,173.700         48,944,463.700
             LTD
     インド・ルピー　小計                      10,101,060               6,969,322,754.050
                                           (11,569,075,772)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インドネシア・
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             902,200      2,040.000        1,840,488,000.000
     ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            2,885,085        820.000       2,365,769,700.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             169,701      24,150.000        4,098,279,150.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             357,000      6,700.000        2,391,900,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             822,500      4,490.000        3,693,025,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,890,700       6,150.000       11,627,805,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                            4,646,900       4,170.000       19,377,573,000.000
             TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             752,600      4,790.000        3,604,954,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             292,400      7,100.000        2,076,040,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            3,476,000       5,175.000       17,988,300,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            6,455,300       5,225.000       33,728,942,500.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             717,900      9,250.000        6,640,575,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,810,100       2,150.000        3,891,715,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             274,432      5,700.000        1,564,262,400.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                            5,248,300       9,000.000       47,234,700,000.000
             VALE   INDONESIA     TBK  PT
                             287,700      7,000.000        2,013,900,000.000
             ADARO   ENERGY    INDONESIA
                            1,380,900       2,790.000        3,852,711,000.000
             TBK  PT
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             259,300      10,875.000        2,819,887,500.000
             MAKMUR    TBK  PT
             SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                            1,697,900       2,970.000        5,042,763,000.000
             TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            2,218,600       1,010.000        2,240,786,000.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                            1,232,482       3,610.000        4,449,260,020.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      37,778,000              182,543,636,270.000
                                            (1,679,401,454)
     オフショア・人
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              13,032       64.100         835,351.200
     民元
             SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD
                              5,800       44.040         255,432.000
             LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO
                              22,700       10.900         247,430.000
             LTD
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       20.250         120,285.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      3,000       88.660         265,980.000
             LTD
             DO-FLUORIDE      NEW
                              7,140       19.230         137,302.200
             MATERIALS     CO  LTD
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             GUANGZHOU     YUEXIU
             FINANCIAL     HOLDINGS     GROUP
                              48,300        7.060         340,998.000
             CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                              12,000        8.820         105,840.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              12,080       63.930         772,274.400
             LTD
             YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD
                              12,200       13.560         165,432.000
             KUANG-CHI     TECHNOLOGIES
                              17,500       17.390         304,325.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              21,240       27.910         592,808.400
             JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC
                              10,500       12.350         129,675.000
             MOTOR   CO  LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                              19,100       11.110         212,201.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       88.000         105,600.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              16,200       16.210         262,602.000
             LTD
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100      164.780          346,038.000
             GROUP   INC
             NORTH   INDUSTRIES      GROUP
                              8,900       18.040         160,556.000
             RED  ARROW   CO  LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              8,100       35.640         288,684.000
             LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              13,900       23.780         330,542.000
             CO  LTD
             YINTAI    GOLD   CO  LTD
                              23,900       13.070         312,373.000
             TANGSHAN     JIDONG    CEMENT
                              31,500        8.480         267,120.000
             CO  LTD
             ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO
                              61,800        4.020         248,436.000
             LTD
             GEM  CO  LTD
                              29,100        6.700         194,970.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600       80.240         208,624.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       30.480         210,312.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG
                              18,600        5.960         110,856.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU
                              16,900       13.780         232,882.000
             ENERGY    CORP   LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              9,800      107.510         1,053,598.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              11,995       10.980         131,705.100
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       25.400         149,961.600
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              27,312       16.590         453,106.080
                                 69/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HANGZHOU     BINJIANG     REAL
                              29,600        9.910         293,336.000
             ESTATE    GROUP   CO  LTD
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              13,360       31.940         426,718.400
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       21.020         138,732.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       26.110         133,161.000
             MATERIALS     PLC
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              9,300       53.640         498,852.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              10,400       27.300         283,920.000
             JIANGSU    YUYUE   MEDICAL
             EQUIPMENT     & SUPPLY    CO      11,500       32.900         378,350.000
             LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              33,300       47.150        1,570,095.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      11,300       78.460         886,598.000
             LTD
             CETC   CYBERSPACE      SECURITY
                              5,700       32.130         183,141.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANXI    XISHAN    COAL   &
                              18,000       10.190         183,420.000
             ELECTRICITY      POWER   CO  LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO  LTD
                              18,000       10.460         188,280.000
             TIANQI    LITHIUM    CORP
                              10,100       72.160         728,816.000
             CHINA   GREATWALL
                              11,200       11.260         126,112.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             BEIJING    YANJING    BREWERY
                              2,900       12.730          36,917.000
             CO  LTD
             TIANMA    MICROELECTRONICS
                              10,100        8.800         88,880.000
             CO  LTD
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       11.630          65,128.000
             BY-HEALTH     CO  LTD
                              14,100       23.530         331,773.000
             DAAN   GENE   CO  LTD
                              13,900       12.750         177,225.000
             SICHUAN    KELUN
                              2,100       31.490          66,129.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       22.540         175,812.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL
                              71,750       13.030         934,902.500
             CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    & PHARMACEUTICAL
                              6,000       65.960         395,760.000
             CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              6,139      101.210          621,328.190
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       38.860         138,730.200
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO
                              12,700       11.990         152,273.000
             LTD
                                 70/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANXI    TAIGANG    STAINLESS
                              36,700        4.030         147,901.000
             STEEL   CO  LTD
             FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD
                              32,000        8.320         266,240.000
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              37,367       28.910        1,080,279.970
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              10,800       29.500         318,600.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING    GROUP
                              3,584       42.700         153,036.800
             CO  LTD
             SHENZHEN     SALUBRIS
                              11,100       36.100         400,710.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       23.800         164,220.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                              37,500        6.430         241,125.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       52.800         258,720.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP   INC
                              15,300        9.560         146,268.000
             CO
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       41.380         310,350.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       24.390         121,950.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             TONGLING     NONFERROUS
                              99,100        3.220         319,102.000
             METALS    GROUP   CO  LTD
             37  INTERACTIVE
             ENTERTAINMENT       NETWORK
                              6,600       34.850         230,010.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             AECC   AERO-ENGINE      CONTROL
                              9,800       23.800         233,240.000
             CO  LTD
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              8,100      223.790         1,812,699.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              17,800       58.760        1,045,928.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                              14,950        7.020         104,949.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE
                              22,300       40.450         902,035.000
             ENERGY
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              8,740       13.510         118,077.400
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              7,448       19.000         141,512.000
             CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100      174.950          367,395.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO
                              36,480        6.640         242,227.200
             LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO
                              14,300       11.240         160,732.000
             LTD
                                 71/174


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             LUXSHARE     PRECISION
                              45,054       25.840        1,164,195.360
             INDUSTRY     CO  LTD
             QINGHAI    SALT   LAKE
                              29,900       20.150         602,485.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO  LTD
                              27,500        5.980         164,450.000
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              71,300        7.250         516,925.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              19,900       12.750         253,725.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              19,100       22.350         426,885.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             IFLYTEK    CO  LTD
                              11,800       58.050         684,990.000
             HESTEEL    CO  LTD
                              93,400        2.340         218,556.000
             GOERTEK    INC
                              25,100       17.610         442,011.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                              21,300        7.150         152,295.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              32,600       27.680         902,368.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              39,600       11.470         454,212.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             135,200        3.950         534,040.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                              28,300        6.120         173,196.000
             LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        4.920         184,992.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                              40,488       11.800         477,758.400
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                              22,700        6.770         153,679.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      & DEVELOPMENT
                              27,400       24.890         681,986.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              10,520       58.650         616,998.000
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             101,218        16.000        1,619,488.000
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              8,100      147.860         1,197,666.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              22,900       173.710         3,977,959.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              4,000       6.690         26,760.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             218,100        3.990         870,219.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                              45,900       13.980         641,682.000
             CO  LTD
             GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              18,700       35.150         657,305.000
             INC  OF  ZHUHAI
             GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD
                              42,300        9.820         415,386.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             107,000        12.910        1,381,370.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              29,180       19.220         560,839.600
             LTD
                                 72/174

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             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             146,300        4.810         703,703.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                              55,100       15.540         856,254.000
             ZTE  CORP
                              19,700       33.450         658,965.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              28,500        6.580         187,530.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              48,100       12.800         615,680.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       36.080         151,536.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              38,700       15.880         614,556.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100       10.830         228,513.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              10,400       250.070         2,600,728.000
             YOUNGY    CO  LTD
                              2,100       68.180         143,178.000
             CECEP   SOLAR   ENERGY    CO
                              30,200        6.910         208,682.000
             LTD
             GUANGDONG     LY  INTELLIGENT
                              34,100        6.080         207,328.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO
                              9,660       42.530         410,839.800
             LTD
             SHENZHEN     CAPCHEM
                              5,220       46.770         244,139.400
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                              11,000       17.140         188,540.000
             JIANGSU    EASTERN
                              17,900       12.440         222,676.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL
                              8,400       18.260         153,384.000
             GROUP   CO  LTD
             YANGZHOU     YANGJIE
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,100       41.750          87,675.000
             LTD
             ASIA   - POTASH
             INTERNATIONAL       INVESTMENT
                              9,600       24.270         232,992.000
             GUANGZHOU     CO  LTD
             SINOMA    SCIENCE    &
                              11,700       21.160         247,572.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE
                              6,400       43.300         277,120.000
             AND  TECHNOLOGY      CO  LTD
             APELOA    PHARMACEUTICAL        CO
                              8,000       20.310         162,480.000
             LTD
             ZHEJIANG     WEIXING    NEW
             BUILDING     MATERIALS     CO      12,700       21.960         278,892.000
             LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              3,500      322.130         1,127,455.000
             CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     YUAN   XING
                              30,100        6.980         210,098.000
             ENERGY    CO  LTD
                                 73/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NANTONG    FUJITSU
                              12,800       18.150         232,320.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                              34,200        7.100         242,820.000
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD
                              57,300        4.990         285,927.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       21.430         118,936.500
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,600      299.250          478,800.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              15,600        7.500         117,000.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       67.020         442,332.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      51.210          30,726.000
             NINESTAR     CORP
                              4,500       39.430         177,435.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              25,420       11.900         302,498.000
             BETTA   PHARMACEUTICALS        CO
                              1,600       66.600         106,560.000
             LTD
             HENAN   SHENHUO    COAL   &
                              16,900       15.340         259,246.000
             POWER   CO  LTD
             SHENZHEN     YUTO   PACKAGING
                              10,700       25.070         268,249.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,820      126.490          230,211.800
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              1,800      108.700          195,660.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        6.800         102,680.000
             LTD
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              32,000       54.470        1,743,040.000
             GUANGDONG     KINLONG
                              1,800       68.800         123,840.000
             HARDWARE     PRODUCTS     CO  LTD
             FIRST   CAPITAL    SECURITIES
                              23,600        6.060         143,016.000
             CO  LTD
             BEIJING    EASPRING
             MATERIAL     TECHNOLOGY      CO      4,000       51.780         207,120.000
             LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO
                              2,500       82.450         206,125.000
             LTD
             GUANGZHOU     GREAT   POWER
             ENERGY    & TECHNOLOGY      CO      4,700       50.980         239,606.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              51,790        6.380         330,420.200
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                              38,900       15.450         601,005.000
             INC
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                              73,000        6.540         477,420.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300       69.040         158,792.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              26,100       26.260         685,386.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              12,180       50.610         616,429.800
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                              9,100       14.600         132,860.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              33,200       15.430         512,276.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       62.880         194,928.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              22,500       10.500         236,250.000
             LTD
             DASHENLIN     PHARMACEUTICAL
                              10,372       34.620         359,078.640
             GROUP   CO  LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                              38,800        7.860         304,968.000
             LTD
             CHENGXIN     LITHIUM    GROUP
                              3,700       30.950         114,515.000
             CO  LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       25.790         134,108.000
             GROUP   CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              15,278       14.530         221,989.340
             LTD
             SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY
                              3,000      131.880          395,640.000
             CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       62.090         195,583.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,900      101.530          395,967.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,700       63.540         171,558.000
             LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       39.330         121,923.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100      110.000          231,000.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              9,116       51.680         471,114.880
             CO  LTD
             HEILONGJIANG       AGRICULTURE
                              9,500       13.680         129,960.000
             CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD
                              3,000       78.390         235,170.000
             SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER
                              10,300       14.410         148,423.000
             CO  LTD
             JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY
                              4,700       67.990         319,553.000
             CO  LTD
             HANGZHOU     OXYGEN    PLANT
                              6,900       42.580         293,802.000
             GROUP   CO  LTD
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                              4,540       77.140         350,215.600
             HUIZHOU    DESAY   SV
                              3,000       99.840         299,520.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       44.990         121,473.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD
                              8,030       29.260         234,957.800
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       60.620          78,806.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       50.710         152,130.000
             COMPOSITES      CO  LTD
                                 75/174


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             CHINA   RARE   EARTH
             RESOURCES     AND  TECHNOLOGY
                              3,100       31.160          96,596.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,200       29.530          94,496.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700        7.870         99,949.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                              2,400       71.670         172,008.000
             CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                              21,300       13.850         295,005.000
             SHENGHE    RESOURCES
                              13,200       12.920         170,544.000
             HOLDING    CO  LTD
             BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY
                              4,200       63.790         267,918.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             GUANGZHOU     KINGMED
                              1,900       78.740         149,606.000
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO  LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                              56,100       14.770         828,597.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      7,400      314.360         2,326,264.000
             LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        8.690         134,695.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC
                              1,600      118.100          188,960.000
             SHENZHEN     SENIOR
             TECHNOLOGY      MATERIAL     CO
                              8,500       17.110         145,435.000
             LTD
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       31.600         128,296.000
             SG  MICRO   CORP
                              3,150      121.590          383,008.500
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              24,840       227.000         5,638,680.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                              3,016      104.800          316,076.800
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              12,972       66.470         862,248.840
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              10,300       30.500         314,150.000
             CHONGQING     RURAL
                              92,100        4.100         377,610.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              7,300       51.860         378,578.000
             LTD
             MAXSCEND
                              2,560       97.180         248,780.800
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              29,700       13.010         386,397.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              4,950       47.150         233,392.500
             SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               600     155.800          93,480.000
             LTD
             BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,900       67.980         197,142.000
             LTD
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             SHANGHAI     FRIENDESS
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              1,100      191.090          210,199.000
             CORP   LTD
             AMLOGIC    SHANGHAI     CO  LTD
                              1,100       76.560          84,216.000
             BEIJING    UNITED
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,900       57.210         223,119.000
             CO  LTD
             WESTERN    SUPERCONDUCTING
                              1,800       76.490         137,682.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,000      170.300          510,900.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              5,400       58.940         318,276.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                              75,000        6.220         466,500.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY
                              2,700       66.510         179,577.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             ZHEJIANG     HANGKE
                              3,500       48.190         168,665.000
             TECHNOLOGY      INC  CO
             TIANJIN    712
             COMMUNICATION       &
                              8,200       31.400         257,480.000
             BROADCASTING       CO  LTD
             SHANGHAI     LINGANG
                              26,300       12.420         326,646.000
             HOLDINGS     CORP   LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              9,130       91.330         833,842.900
             HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO
                              2,380       84.030         199,991.400
             LTD
             JOINN   LABORATORIES       CHINA
                              3,220       49.400         159,068.000
             CO  LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                              12,800       17.810         227,968.000
             GROUP   LTD
             BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD
                              43,700        8.430         368,391.000
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             114,300        3.220         368,046.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     70,700        4.160         294,112.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                              10,700       23.740         254,018.000
             CO  LTD
             CHINA   GREAT   WALL
                              24,800        8.850         219,480.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY
                              2,200      105.780          232,716.000
             TECHNOLOGY      CORP
             NINGBO    ORIENT    WIRES   &
                              2,900       43.750         126,875.000
             CABLES    CO  LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                               800     236.000          188,800.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                               960     261.480          251,020.800
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
                                 77/174


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             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             185,000        5.720        1,058,200.000
             CHINA   CO  LTD
             BOC  INTERNATIONAL       CHINA
                              21,000       10.740         225,540.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              2,300       50.900         117,070.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ
                               900     111.840          100,656.000
             CO  LTD
             TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP
                              43,500        7.020         305,370.000
             CO  LTD
             CANMAX    TECHNOLOGIES       CO
                              5,070       34.400         174,408.000
             LTD
             GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400      111.800          156,520.000
             LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       42.990         262,239.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              1,600       31.170          49,872.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ
                              6,300       46.330         291,879.000
             GLASS   CO  LTD
             HANGZHOU     CHANG   CHUAN
                              6,000       44.940         269,640.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      2,860       62.520         178,807.200
             LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              14,672       38.030         557,976.160
             LTD
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                              35,600        7.630         271,628.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              5,055       99.760         504,286.800
             ENTERPRISE      CO  LTD
             SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES
             BIOMEDICAL      ENGINEERING
                              2,900       53.400         154,860.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     AIKO   SOLAR
                              3,800       30.780         116,964.000
             ENERGY    CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                              2,600      166.780          433,628.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                              7,500       42.730         320,475.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              4,600       48.400         222,640.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             SINOMINE     RESOURCE     GROUP
                              2,900       75.680         219,472.000
             CO  LTD
             IMEIK   TECHNOLOGY
                              1,600      522.200          835,520.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              2,200      107.440          236,368.000
             HOLDINGS     CO  LTD
                                 78/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              3,247      417.000         1,353,999.000
             SOFTWARE     INC
             SHANGHAI     MEDICILON     INC
                               800     145.310          116,248.000
             CHINA   ENERGY    ENGINEERING
                             185,600        2.700         501,120.000
             CORP   LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             122,100        7.970         973,137.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             373,700        4.990        1,864,763.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             511,200        3.620        1,850,544.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             196,000        4.080         799,680.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             227,300        6.590        1,497,907.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              13,800       38.950         537,510.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              33,400       29.890         998,326.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             118,600        34.690        4,114,234.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              62,600       53.830        3,369,758.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             129,900        17.130        2,225,187.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             151,300        7.760        1,174,088.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             217,700        4.150         903,455.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              42,500       13.850         588,625.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              7,200     1,750.000         12,600,000.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             225,700        6.030        1,360,971.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              70,300       21.930        1,541,679.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              40,700       33.400        1,359,380.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        5.760         220,608.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             125,400        22.100        2,771,340.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              82,600        7.920         654,192.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             215,100        3.390         729,189.000
             LTD
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             271,500        6.920        1,878,780.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                              55,500       10.030         556,665.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              70,700        6.010         424,907.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                              32,500       29.710         965,575.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             166,400        4.830         803,712.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             191,200        5.490        1,049,688.000
             COMMUNICATIONS        LTD
                                 79/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             108,100        6.620         715,622.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              23,200       27.060         627,792.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                              28,300       14.570         412,331.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              59,000       10.070         594,130.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              11,700       26.060         304,902.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              54,400       14.260         775,744.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             141,700        6.760         957,892.000
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              34,752       47.470        1,649,677.440
             CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH     CO     17,400       24.120         419,688.000
             LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              49,500       14.560         720,720.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             100,400        9.050         908,620.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              16,300       41.260         672,538.000
             CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              32,100       22.600         725,460.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              48,200       16.240         782,768.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             101,300        4.010         406,213.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              56,200        6.680         375,416.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     17,400       31.920         555,408.000
             LTD
             GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD
                              26,400        9.080         239,712.000
             GEMDALE    CORP
                              39,700        8.400         333,480.000
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              20,000       90.110        1,802,200.000
             LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                              78,700        4.580         360,446.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             113,500        12.580        1,427,830.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              32,344       26.070         843,208.080
             OFFSHORE     OIL  ENGINEERING
                              29,800        6.410         191,018.000
             CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              11,100       152.880         1,696,968.000
             FREE   CORP   LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                              30,900       10.430         322,287.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             222,500        1.800         400,500.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              4,400      112.150          493,460.000
                                 80/174


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              25,000        3.920         98,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             102,000        6.320         644,640.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                              60,700       10.070         611,249.000
             TBEA   CO  LTD
                              18,600       22.930         426,498.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                              43,500       10.250         445,875.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                              63,600        4.540         288,744.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             117,300        7.740         907,902.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                              33,700       25.150         847,555.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              10,400       52.460         545,584.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       33.590         231,771.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              14,900       20.150         300,235.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                              34,300        3.950         135,485.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              28,500       16.600         473,100.000
             CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700       14.880         352,656.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              11,400       23.020         262,428.000
             HOLDING    CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              11,200       42.160         472,192.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              57,300        9.390         538,047.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       16.260         123,576.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              89,670       10.820         970,229.400
             CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                             119,700        5.620         672,714.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                              33,800        6.760         228,488.000
             LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              9,000       61.100         549,900.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              20,120       26.380         530,765.600
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS
                              7,800       27.590         215,202.000
             CO  LTD
             BBMG   CORP
                              54,200        2.420         131,164.000
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              14,000       33.720         472,080.000
             LTD
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              30,600        5.080         155,448.000
             CORP   LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019       17.770         266,887.630
             LTD
                                 81/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUADIAN    POWER
                              58,000        6.410         371,780.000
             INTERNATIONAL       CORP   LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              26,400       20.000         528,000.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC
                              10,264       47.220         484,666.080
             YONYOU    NETWORK
                              16,250       21.130         343,362.500
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING
                             127,500        2.580         328,950.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                              3,300       19.220          63,426.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              36,400        7.240         263,536.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                              59,000        2.970         175,230.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              10,200       33.220         338,844.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                              18,900       11.110         209,979.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                              25,600        6.960         178,176.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       41.450         190,670.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        7.360         123,648.000
             LTD
             HUMANWELL     HEALTHCARE
                              15,100       27.180         410,418.000
             GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     CHINA
             COMMODITIES      CITY   GROUP
                              49,500       10.600         524,700.000
             CO  LTD
             SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP
                              14,900       13.910         207,259.000
             NEW  ENERGY    CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                              39,400        4.380         172,572.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                              19,600        6.470         126,812.000
             MATERIAL     CO  LTD
             WESTERN    MINING    CO  LTD
                              23,300       13.080         304,764.000
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,900      273.810         1,067,859.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY
                              34,100        7.660         261,206.000
             HOLDING    CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              7,480      240.400         1,798,192.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO
                              12,600       12.120         152,712.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                              56,800        6.120         347,616.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                              25,000        7.760         194,000.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              6,500       58.270         378,755.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                              20,300       14.820         300,846.000
                                 82/174

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL
                              19,400        9.530         184,882.000
             MINING    CO  LTD
             SHANDONG     NANSHAN
                              29,200        3.320         96,944.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                              31,900       10.720         341,968.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600       14.100         177,660.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                              26,100       12.540         327,294.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       36.950         155,190.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD
                             173,200        1.650         285,780.000
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE
                              33,900       15.220         515,958.000
             GROUP   CO  LTD
             YUNNAN    YUNTIANHUA      CO  LTD
                              12,700       18.580         235,966.000
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       18.910         110,245.300
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                              11,800       12.900         152,220.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              3,300       15.430          50,919.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                              29,000       38.310        1,110,990.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              8,879       53.320         473,428.280
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                              10,900       26.690         290,921.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       33.100         225,080.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO  LTD
                              2,500      102.650          256,625.000
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       51.780         274,434.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       14.730          82,488.000
             SHANDONG     HUALU   HENGSHENG
                              10,490       30.790         322,987.100
             CHEMICAL     CO  LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD
                              1,700      127.400          216,580.000
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              20,246       15.100         305,714.600
             SICHUAN    HEBANG
                              62,400        2.660         165,984.000
             BIOTECHNOLOGY       CO  LTD
             NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD
                              13,200       15.020         198,264.000
             JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              4,524       58.940         266,644.560
             CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                              19,600        9.260         181,496.000
             LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              19,600       14.400         282,240.000
             CO  LTD
             SAILUN    GROUP   CO  LTD
                              19,700        9.980         196,606.000
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                              15,700       13.050         204,885.000
                                 83/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       90.260         153,442.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       39.420         193,158.000
             HUBEI   XINGFA    CHEMICALS
                              5,600       24.290         136,024.000
             GROUP   CO  LTD
             BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD
                              14,800       20.850         308,580.000
             SHANGHAI     FUDAN
             MICROELECTRONICS         GROUP
                              4,200       53.050         222,810.000
             CO  LTD
             CNGR   ADVANCED     MATERIAL
                              1,500       60.740          91,110.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BOTANEE    BIO-
                               900     111.880          100,692.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY
                               800     250.500          200,400.000
             CO  LTD
             HANGZHOU     LION
                              2,600       43.000         111,800.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY
                              1,600       95.530         152,848.000
             CORP   LTD
             GOODWE    TECHNOLOGIES       CO
                              1,000      275.420          275,420.000
             LTD
             CHINA   RESOURCES
                              7,100       58.280         413,788.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             TRINA   SOLAR   CO  LTD
                              11,100       47.500         527,250.000
             CHINA   THREE   GORGES
                             181,700        5.460         992,082.000
             RENEWABLES      GROUP   CO  LTD
             ZANGGE    MINING    CO  LTD
                              11,600       22.570         261,812.000
             SHANGHAI     RURAL
                              29,000        6.150         178,350.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             PYLON   TECHNOLOGIES       CO
                              1,000      232.950          232,950.000
             LTD
             IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD
                               840     261.190          219,399.600
             WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY
                              1,600      167.200          267,520.000
             CO  LTD
             3PEAK   INC
                              1,200      236.500          283,800.000
             ZHEJIANG     SUPCON
                              4,800       95.890         460,272.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LONGI   GREEN   ENERGY
                              46,968       33.160        1,557,458.880
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAIBEI    MINING    HOLDINGS
                              12,700       13.510         171,577.000
             CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800      106.200          191,160.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              10,200       31.770         324,054.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              63,251       19.820        1,253,634.820
             LTD
             FOSHAN    HAITIAN
                              24,016       69.360        1,665,749.760
             FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
                                 84/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       61.630         308,150.000
             BREWERY    JSC  LTD
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              7,000       30.450         213,150.000
             DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200        8.600         113,520.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              7,000       49.870         349,090.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                              22,300       17.940         400,062.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              40,700       15.530         632,071.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             105,000        7.090         744,450.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       58.760         199,784.000
             CO  LTD
             ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY
                              5,300       61.480         325,844.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              2,000      100.990          201,980.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              83,200        7.700         640,640.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              45,400       12.900         585,660.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              11,400       21.470         244,758.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,400       55.640          77,896.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       21.600          43,200.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD
                              28,300       16.990         480,817.000
             JASON   FURNITURE     HANGZHOU
                              8,850       37.030         327,715.500
             CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              30,400       12.350         375,440.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              6,300       7.560         47,628.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                              3,200      119.360          381,952.000
             ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD
                              21,300       19.600         417,480.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              10,580       48.300         511,014.000
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              8,467       11.240          95,169.080
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO
                              2,860       52.390         149,835.400
             LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       49.150         144,501.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ZHEJIANG     WEIMING
             ENVIRONMENT      PROTECTION
                              11,310       18.620         210,592.200
             CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                              49,300       11.070         545,751.000
             LTD/CHINA
             EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                              16,000       15.860         253,760.000
             LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              4,500       45.920         206,640.000
             INC
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             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              10,700       16.030         171,521.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                      14,016,909                222,386,125.770
                                            (4,339,064,654)
     カタール・リア
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             441,461        17.130        7,562,226.930
     ル
             COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                             312,267        6.180        1,929,810.060
             QSC
             OOREDOO    QSC
                              86,085       10.720         922,831.200
             QATAR   FUEL   QSC
                              51,375       16.990         872,861.250
             QATAR   ELECTRICITY      &
                              38,478       17.440         671,056.320
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                              86,684       10.010         867,706.840
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             138,460        13.090        1,812,441.400
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             155,684        18.660        2,905,063.440
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             249,488        4.000         997,952.000
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             554,259        2.693        1,492,619.480
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             203,813        2.793         569,249.700
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             451,662        2.024         914,163.880
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       2,769,716                21,517,982.500
                                             (798,532,331)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             771,453        0.740         570,875.220
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      199,700        0.561         112,031.700
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             136,355        0.273         37,224.910
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             717,518        0.978         701,732.600
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             137,927        0.606         83,583.760
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                              72,704        0.700         50,892.800
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             144,441        0.637         92,008.910
     クウェート・ディナール　小計                       2,180,098                 1,648,349.900
                                             (725,834,395)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・ペ
                              48,542     17,900.000         868,901,800.000
             SA  ESP
     ソ
             BANCOLOMBIA      SA
                              20,322     35,000.000         711,270,000.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              45,692     28,150.000        1,286,229,800.000
     コロンビア・ペソ　小計                        114,556              2,866,401,600.000
                                             (85,530,557)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              26,055       43.000        1,120,365.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              6,127      164.200         1,006,053.400
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              38,569       46.100        1,778,030.900
             SAUDI   BRITISH    BANK
                              85,685       36.850        3,157,492.250
             AL  RAJHI   BANK
                             186,714        75.000        14,003,550.000
                                 86/174


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             ARAB   NATIONAL     BANK
                              58,412       27.750        1,620,933.000
             BANK   ALBILAD
                              47,980       40.700        1,952,786.000
             BANK   AL-JAZIRA
                              41,743       18.200         759,722.600
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              53,656       38.950        2,089,901.200
             RIYAD   BANK
                             124,658        32.150        4,007,754.700
             SAUDI   INVESTMENT
                              52,554       16.880         887,111.520
             BANK/THE
             SAUDI   TELECOM    CO
                             143,907        44.000        6,331,908.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                              19,815       131.800         2,611,617.000
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              85,718       90.200        7,731,763.600
             CORP
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              75,674       24.660        1,866,120.840
             SAUDI   INDUSTRIAL
                              38,856       24.760         962,074.560
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                              21,555       33.000         711,315.000
             NATIONAL
                              24,022       13.720         329,581.840
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                              23,932       58.600        1,402,415.200
             SAUDI   RESEARCH     & MEDIA
                              3,987      203.200          810,158.400
             GROUP
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              22,494        9.330         209,869.020
             SAHARA    INTERNATIONAL
                              33,939       37.550        1,274,409.450
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              14,397       47.700         686,736.900
             CO
             SAUDI   KAYAN
                              75,912       12.720         965,600.640
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE
                              47,334       15.360         727,050.240
             DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              33,339       11.040         368,062.560
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                              32,821       15.780         517,915.380
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
                              6,550      174.000         1,139,700.000
             COOPERATIVE      INSURANCE     CO
             ALINMA    BANK
                              91,469       31.450        2,876,700.050
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              81,299       69.300        5,634,020.700
             MOUWASAT     MEDICAL
                              5,036      247.800         1,247,920.800
             SERVICES     CO
             DALLAH    HEALTHCARE      CO
                              4,127      164.400          678,478.800
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             230,008        35.750        8,222,786.000
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        8,510      296.800         2,525,768.000
             CO
             ACWA   POWER   CO
                              7,940      163.400         1,297,396.000
             ARABIAN    INTERNET     &
             COMMUNICATIONS        SERVICES
                              2,627      279.000          732,933.000
             CO
             NAHDI   MEDICAL    CO
                              4,279      180.600          772,787.400
                                 87/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAUDI   TADAWUL    GROUP
                              5,202      168.200          874,976.400
             HOLDING    CO
             ELM  CO
                              2,420      439.000         1,062,380.000
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             208,506        49.650        10,352,322.900
     サウジアラビア・リアル　小計                       2,077,828                97,308,469.250
                                            (3,512,835,740)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              94,700       39.250        3,716,975.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                             308,500        18.300        5,645,550.000
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL
                             124,300        37.500        4,661,250.000
             NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              57,000       127.000         7,239,000.000
             BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             672,100        9.050        6,082,505.000
             NVDR
             ELECTRICITY      GENERATING
                              29,400       153.000         4,498,200.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                              97,200       75.500        7,338,600.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             392,200        20.400        8,000,880.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             118,700       214.000        25,401,800.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             519,020        14.200        7,370,084.000
             NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             293,500        76.500        22,452,750.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             932,700        30.500        28,447,350.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             265,000        13.600        3,604,000.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                              83,100       53.000        4,404,300.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                             826,100        9.600        7,930,560.000
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              72,950       325.000        23,708,750.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             408,400        73.250        29,915,300.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                             193,400        69.000        13,344,600.000
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             962,800        29.500        28,402,600.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                              52,500       243.000        12,757,500.000
             NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             328,110        33.250        10,909,657.500
             NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             124,700        46.250        5,767,375.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             548,800        64.250        35,260,400.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             866,900        7.800        6,761,820.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             138,845       145.500        20,201,947.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             141,122        33.750        4,762,867.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             234,908        41.250        9,689,955.000
             NVDR
                                 88/174


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JMT  NETWORK    SERVICES     PCL
                              54,300       39.500        2,144,850.000
             NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                             167,600        66.250        11,103,500.000
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             612,400        8.650        5,297,260.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              98,200       39.000        3,829,800.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             291,000        51.500        14,986,500.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             142,800        29.250        4,176,900.000
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             817,200        5.350        4,372,020.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             158,433        46.000        7,287,918.000
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                             143,300        44.750        6,412,675.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              69,000       56.000        3,864,000.000
             NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             295,300        22.200        6,555,660.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             SCB  X PCL  NVDR
                              90,300       103.500         9,346,050.000
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             848,928        8.000        6,791,424.000
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                              32,500       72.500        2,356,250.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              55,400       35.500        1,966,700.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              74,400       64.500        4,798,800.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      12,838,016                443,566,883.500
                                            (1,765,396,196)
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              8,062      691.000         5,570,842.000
     チェコ・コルナ
             CEZ                14,752      1,199.000         17,687,648.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                              25,056       77.900        1,951,862.400
     チェコ・コルナ　小計                        47,870               25,210,352.400
                                             (160,405,909)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            6,868,510         38.900       267,185,039.000
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              5,709     24,000.000         137,016,000.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            4,614,110         87.350       403,042,508.500
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             119,258      1,275.000         152,053,950.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                              40,423      5,600.000         226,368,800.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              10,516      6,611.000         69,521,276.000
             SA
             CIA  SUD  AMERICANA     DE
                            1,178,480         82.900        97,695,992.000
             VAPORES    SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            2,133,152        111.500        237,846,448.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              13,394     53,879.000         721,655,326.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                              80,736      1,780.000         143,710,080.000
             CENCOSUD     SA
                             116,908      1,588.800         185,743,430.400
             ENEL   CHILE   SA
                            2,415,702         46.300       111,847,002.600
     チリ・ペソ　小計                      17,596,898               2,753,685,852.500
                                             (468,008,186)
                                 89/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AKBANK    TAS
                             286,608        15.240        4,367,905.920
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                              73,827       40.400        2,982,610.800
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             125,764        29.960        3,767,889.440
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              7,410      516.600         3,828,006.000
             HEKTAS    TICARET    TAS
                             121,118        24.980        3,025,527.640
             KOC  HOLDING    AS
                              71,598       75.700        5,419,968.600
             SASA   POLYESTER     SANAYI
                              46,986       95.150        4,470,717.900
             TURK   SISE   VE  CAM
                             144,586        36.840        5,326,548.240
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                              49,683       125.500         6,235,216.500
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             106,083        31.400        3,331,006.200
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             315,842        10.650        3,363,717.300
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              94,878       64.900        6,157,582.200
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI    AS
                             313,727        9.200        2,886,288.400
             HACI   OMER   SABANCI
                              92,361       37.500        3,463,537.500
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              39,999       157.000         6,279,843.000
             AS
             KOZA   ALTIN   ISLETMELERI
                              78,429       16.350        1,282,314.150
             AS
             PEGASUS    HAVA
                              3,488      437.900         1,527,395.200
             TASIMACILIGI       AS
     トルコ・リラ　小計                       1,972,387                67,716,074.990
                                             (469,042,165)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              13,796      8,365.000         115,403,540.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              40,781      2,780.000         113,371,180.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                              22,296     10,945.000         244,029,720.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        76,873              472,804,440.000
                                             (189,594,108)
     フィリピン・ペ
             AYALA   LAND   INC
                             755,500        28.250        21,342,875.000
     ソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             158,120        56.000        8,854,720.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             204,993       108.000        22,139,244.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                              21,083       650.000        13,703,950.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                              96,370       213.000        20,526,810.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             318,290        50.400        16,041,816.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              46,960       226.000        10,612,960.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             143,305        60.300        8,641,291.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             230,062       137.000        31,518,494.000
             PLDT   INC
                              8,985     1,250.000         11,231,250.000
                                 90/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                            1,057,775         34.300        36,281,682.500
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              73,610       148.300        10,916,363.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                              24,133       925.000        22,323,025.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              24,720       330.000         8,157,600.000
             ACEN   CORP
                              46,119        6.170         284,554.230
             MONDE   NISSIN    CORP
                             649,200        10.200        6,621,840.000
     フィリピン・ペソ　小計                       3,859,225                249,198,475.230
                                             (608,941,394)
     ブラジル・レア
             VALE   SA
                             365,789        69.040        25,254,072.560
     ル
             RAIA   DROGASIL     SA
                             106,600        26.580        2,833,428.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              23,950       37.290         893,095.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             114,700        33.960        3,895,212.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                              82,500       43.250        3,568,125.000
             ITAUSA    SA
                             490,026        8.740        4,282,827.240
             GERDAU    SA
                             110,281        24.790        2,733,865.990
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             350,310        26.790        9,384,804.900
             VIBRA   ENERGIA    SA
                             116,600        13.780        1,606,748.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             459,912        24.000        11,037,888.000
             CCR  SA
                             121,020        13.880        1,679,757.600
             WEG  SA
                             158,244        39.220        6,206,329.680
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             520,502        14.770        7,687,814.540
             BANCO   BRADESCO     SA
                             139,592        12.860        1,795,153.120
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              64,606       12.910         834,063.460
             SA
             SUZANO    SA
                              74,375       41.610        3,094,743.750
             CPFL   ENERGIA    SA
                              23,600       31.130         734,668.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             465,747        25.990        12,104,764.530
             ENGIE   BRASIL    SA
                              15,487       43.300         670,587.100
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                              68,989       58.350        4,025,508.150
             LOJAS   RENNER    SA
                              93,720       16.900        1,583,868.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              66,304       16.370        1,085,396.480
             SA
             COSAN   SA
                             109,300        14.760        1,613,268.000
             TOTVS   SA
                              53,400       26.550        1,417,770.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              94,100       27.430        2,581,163.000
             JBS  SA
                              71,400       18.280        1,305,192.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             137,962        11.870        1,637,608.940
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                              31,798       45.840        1,457,620.320
             DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
             ENEVA   SA
                              71,100       11.440         813,384.000
             HYPERA    SA
                              41,200       37.430        1,542,116.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             578,648        12.490        7,227,313.520
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             271,500        3.810        1,034,415.000
                                 91/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HRT  PARTICIPACOES       EM
                              70,900       34.290        2,431,161.000
             PETROLEO     SA
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                              50,528       41.400        2,091,859.200
             BB  SEGURIDADE
                              65,300       33.480        2,186,244.000
             PARTICIPACOES
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             468,661        2.930        1,373,176.730
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          55,100        8.820         485,982.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             453,495        14.490        6,571,142.550
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              92,700       11.210        1,039,167.000
             SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                              88,800       10.500         932,400.000
             TIM  SA
                              76,500       13.800        1,055,700.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              60,700       23.810        1,445,267.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA-
                              1,317       2.740          3,608.580
             RTS
             RUMO   SA
                             118,800        20.950        2,488,860.000
     ブラジル・レアル　小計                       7,096,063                149,727,140.440
                                            (4,084,810,927)
     ポーランド・ズ
             MBANK                 1,344      344.700          463,276.800
     ロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              13,282       118.550         1,574,581.100
             BANK   PEKAO   SA
                              17,177       94.760        1,627,692.520
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              60,093       63.050        3,788,863.650
             ORLEN
             LPP  SA
                               112    12,500.000          1,400,000.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                              3,241      329.800         1,068,881.800
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              7,001      112.900          790,412.900
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       85,944       31.130        2,675,436.720
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                              20,087       17.945         360,461.210
             POLSKA    GRUPA
                              80,042        6.746         539,963.330
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                              58,500       39.330        2,300,805.000
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              4,692      406.700         1,908,236.400
             ALLEGRO.EU      SA
                              34,590       33.005        1,141,642.950
             PEPCO   GROUP   NV
                              16,587       39.800         660,162.600
     ポーランド・ズロチ　小計                        402,692               20,300,416.980
                                             (661,036,388)
     マレーシア・リ
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             165,200        3.640         601,328.000
     ンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             680,800        5.130        3,492,504.000
             CELCOMDIGI      BHD
                             285,200        4.400        1,254,880.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                              55,920        7.250         405,420.000
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             146,380        5.510         806,553.800
                                 92/174


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              60,000        4.800         288,000.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             500,700        1.010         505,707.000
             GAMUDA    BHD
                             149,800        4.100         614,180.000
             GENTING    BHD
                             209,800        4.730         992,354.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              18,056       18.200         328,619.200
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                              65,508       20.180        1,321,951.440
             IOI  CORP   BHD
                             218,213        3.850         840,120.050
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              38,500       21.500         827,750.000
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             476,475        8.750        4,169,156.250
             MISC   BHD
                             109,880        7.340         806,519.200
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              6,300      134.600          847,980.000
             PPB  GROUP   BHD
                              59,460       16.500         981,090.000
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              34,400       22.800         784,320.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                              79,500       16.900        1,343,550.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             254,200        2.760         701,592.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              98,100        4.940         484,614.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             250,050        8.980        2,245,449.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             115,450        5.650         652,292.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             310,044        2.260         700,699.440
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                            1,424,450         4.010        5,712,044.500
             SIME   DARBY   BERHAD
                             234,000        2.150         503,100.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             235,300        3.070         722,371.000
             MAXIS   BHD
                             206,000        4.590         945,540.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             234,700        2.350         551,545.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             232,000        7.060        1,637,920.000
             BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             177,700        5.860        1,041,322.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             376,100        5.050        1,899,305.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             220,800        4.410         973,728.000
             BHD
             MR  DIY  GROUP   M BHD
                             259,200        1.570         406,944.000
     マレーシア・リンギット　小計                       7,988,186                40,390,449.380
                                            (1,229,465,084)
             ALFA   SAB  DE  CV
                             234,600        11.480        2,693,208.000
     メキシコ・ペソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             130,400        98.960        12,904,384.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                              18,270       285.090         5,208,594.300
             PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              22,660       189.990         4,305,173.400
             INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              48,500       99.640        4,832,540.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                             247,400       152.910        37,829,934.000
             SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              84,225       41.090        3,460,805.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              12,310       269.280         3,314,836.800
             DE  CV
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                             136,400        39.680        5,412,352.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              18,755       501.010         9,396,442.550
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             293,852        86.560        25,435,829.120
             GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                             219,900        42.860        9,424,914.000
             SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              44,700       177.990         7,956,153.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             499,800        72.410        36,190,518.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              34,865       314.550        10,966,785.750
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             OPERADORA     DE  SITES
                             101,400        16.370        1,659,918.000
             MEXICANOS     SA  DE  CV
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,640,678         18.840        49,750,373.520
             BANCO   DEL  BAJIO   SA
                              68,600       61.340        4,207,924.000
     メキシコ・ペソ　小計                       4,857,315                234,950,685.690
                                            (1,787,269,866)
             ALPHA   BANK   A.E.
                             212,473        1.164         247,318.570
     ユーロ
             NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              51,507        4.964         255,680.740
             HELLENIC     TELECOMMUN
                              20,850       13.300         277,305.000
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130       0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             240,441        1.340         322,190.940
             SERVICES
             MYTILINEOS      HOLDINGS
                              9,056       25.980         235,274.880
             MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                              4,696       21.100          99,085.600
             REFIN
             OPAP   SA
                              17,833       15.960         284,614.680
             JUMBO   SA
                              12,011       22.060         264,962.660
             PUBLIC    POWER   CORP
                              21,441        7.920         169,812.720
             TERNA   ENERGY    SA
                              6,102       20.160         123,016.320
     ユーロ　小計                        599,540                2,279,262.110
                                             (339,427,713)
             SKC  CO  LTD
                              2,357     98,200.000         231,457,400.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              4,613     18,980.000          87,554,740.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                              3,498    111,200.000          388,977,600.000
             PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,979    227,000.000          676,233,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              4,039     80,100.000         323,523,900.000
             COWAY   CO  LTD
                              5,833     49,150.000         286,691,950.000
             KT&G   CORP
                              10,326     85,100.000         878,742,600.000
             S-1  CORPORATION
                              1,557     57,900.000          90,150,300.000
             CJ  CORP
                               939    90,300.000          84,791,700.000
             KAKAO   CORP
                              29,575     57,200.000        1,691,690,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              31,228      6,790.000         212,038,120.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,542    387,500.000          597,525,000.000
                                 94/174

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LG  UPLUS   CORP
                              17,716     11,100.000         196,647,600.000
             DOOSAN    ENERBILITY
                              39,112     15,810.000         618,360,720.000
             LG  H&H  CO  LTD
                               866   587,000.000          508,342,000.000
             LG  CHEM   LTD
                              4,704    731,000.000         3,438,624,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               733   382,000.000          280,006,000.000
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              43,685     35,050.000        1,531,159,250.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                              25,738     20,050.000         516,046,900.000
             S-OIL   CORP
                              4,649     72,400.000         336,587,600.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              11,438     45,750.000         523,288,500.000
             CORPORATION
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              6,276     34,350.000         215,580,600.000
             LTD
             POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                              2,509    338,500.000          849,296,500.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,900    170,500.000          323,950,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,751     84,100.000         231,359,100.000
             HD  KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      4,383     82,600.000         362,035,800.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              5,844    218,000.000         1,273,992,000.000
             SK  HYNIX   INC
                              52,044     88,700.000        4,616,302,800.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              6,930     40,450.000         280,318,500.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              2,064    108,500.000          223,944,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              13,505     199,200.000         2,690,196,000.000
             HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                              2,694     70,200.000         189,118,800.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              7,856     35,600.000         279,673,600.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              28,033     10,020.000         280,890,660.000
             KIA  CORPORATION
                              25,043     85,900.000        2,151,193,700.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               817   508,000.000          415,036,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                              24,475     19,000.000         465,025,000.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              16,609     22,850.000         379,515,650.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,544    135,700.000          209,520,800.000
             LTD
             HLB  INC
                              10,007     35,000.000         350,245,000.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              10,153     109,200.000         1,108,707,600.000
             LG  CORP
                              9,486     89,100.000         845,202,600.000
             NH  INVESTMENT      &
                              15,290      9,230.000         141,126,700.000
             SECURITIES      CO  LTD
             NAVER   CORP
                              12,528     196,100.000         2,456,740,800.000
             L&F  CO  LTD
                              2,169    254,500.000          552,010,500.000
             KOREA   INVESTMENT
                              3,739     53,400.000         199,662,600.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             KANGWON    LAND   INC
                              9,245     18,830.000         174,083,350.000
             POSCO   HOLDINGS     INC
                              6,868    379,000.000         2,602,972,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              14,098     28,500.000         401,793,000.000
             LTD
                                 95/174


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             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              5,232    684,000.000         3,578,688,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              5,494    137,700.000          756,523,800.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             457,121      65,100.000        29,758,577,100.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              54,749      5,350.000         292,907,150.000
             CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              78,743     54,600.000        4,299,367,800.000
             YUHAN   CORP
                              4,395     58,500.000         257,107,500.000
             HANON   SYSTEMS
                              19,141      9,330.000         178,585,530.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              4,259     39,400.000         167,804,600.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                              23,742     14,630.000         347,345,460.000
             CELLTRION     INC
                              9,718    163,000.000         1,584,034,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              28,057     41,600.000        1,167,171,200.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,928    166,600.000          321,204,800.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                              1,764     82,000.000         144,648,000.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                              1,025     79,600.000          81,590,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              7,704     66,800.000         514,627,200.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              3,032    115,700.000          350,802,400.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              5,189    179,000.000          928,831,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               890   309,500.000          275,455,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              31,293      5,150.000         161,158,950.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                              1,436    259,500.000          372,642,000.000
             SK  INC
                              3,619    164,100.000          593,877,900.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              37,099     48,700.000        1,806,721,300.000
             KOREA   AEROSPACE
                              7,426     53,100.000         394,320,600.000
             INDUSTRIES      LTD
             LOTTE   ENERGY    MATERIALS
                              2,508     60,400.000         151,483,200.000
             CORP
             MERITZ    FINANCIAL     GROUP
                              6,186     45,700.000         282,700,200.000
             INC
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               810   329,500.000          266,895,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,730     97,700.000         169,021,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              7,697     34,450.000         265,161,650.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HD  HYUNDAI    CO  LTD
                              4,006     57,900.000         231,947,400.000
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               715   189,000.000          135,135,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              2,129    144,900.000          308,492,100.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              2,597     68,000.000         176,596,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              50,823     11,650.000         592,087,950.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                              4,555    250,000.000         1,138,750,000.000
             SD  BIOSENSOR     INC
                              4,288     21,800.000          93,478,400.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                              2,949     72,900.000         214,982,100.000
             LTD
             KRAFTON    INC
                              2,710    198,300.000          537,393,000.000
                                 96/174


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             HD  HYUNDAI    HEAVY
                              1,506    108,100.000          162,798,600.000
             INDUSTRIES      CO
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              2,720     84,100.000         228,752,000.000
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              10,144     41,800.000         424,019,200.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              1,981     83,100.000         164,621,100.000
             KAKAO   GAMES   CORP
                              3,264     39,900.000         130,233,600.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,920    292,500.000          561,600,000.000
             LG  ENERGY    SOLUTION
                              3,327    564,000.000         1,876,428,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              12,907     23,550.000         303,959,850.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                              1,875    147,800.000          277,125,000.000
             KAKAOPAY     CORP
                              2,237     57,200.000         127,956,400.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              3,640    118,500.000          431,340,000.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              7,998    109,900.000          878,980,200.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                              1,661    797,000.000         1,323,817,000.000
             PEARL   ABYSS   CORP
                              3,427     44,750.000         153,358,250.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              4,600     52,000.000         239,200,000.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              9,033     70,700.000         638,633,100.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,504,986              98,588,869,130.000
                                           (10,065,923,538)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              91,000       14.300        1,301,300.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             144,000        8.230        1,185,120.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             206,000        5.430        1,118,580.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              12,000       144.100         1,729,200.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             109,000        24.350        2,654,150.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                              41,500       34.650        1,437,975.000
             HUANENG    POWER
                             390,000        4.970        1,938,300.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             442,000        5.510        2,435,420.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                             154,000        26.250        4,042,500.000
             LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                              67,500       34.550        2,332,125.000
             GROUP
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             843,600        8.070        6,807,852.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             354,120        20.300        7,188,636.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             300,888        36.450        10,967,367.600
             CITIC   LTD
                             572,000        10.360        5,925,920.000
             BEIJING    CAPITAL
                             148,000        6.030         892,440.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             676,000        7.990        5,401,240.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,992,000         5.270       10,497,840.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             122,790        9.640        1,183,695.600
             HOLDINGS     CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANGHAI     FUDAN
                              29,000       22.400         649,600.000
             MICROELECTRONIC
             CHINA   PETROLEUM     &
                            2,395,200         5.080       12,167,616.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              77,000       15.100        1,162,700.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             257,000        11.680        3,001,760.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              74,300       109.100         8,106,130.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             358,000        7.370        2,638,460.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                             216,000        5.470        1,181,520.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             152,200        10.320        1,570,704.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             116,000        12.140        1,408,240.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             380,000        4.780        1,816,400.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             130,500        7.160         934,380.000
             HOLDING
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             287,800        10.400        2,993,120.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              58,500       23.850        1,395,225.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             569,000        9.660        5,496,540.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                              88,200       27.400        2,416,680.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                              78,500       235.000        18,447,500.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             200,000        8.860        1,772,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             411,592        3.470        1,428,224.240
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             300,000        5.230        1,569,000.000
             LTD
             ORIENT    OVERSEAS
                              13,000       160.100         2,081,300.000
             INTERNATIONAL
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             649,788        10.140        6,588,850.320
             -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             219,000        4.270         935,130.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             193,200        17.600        3,400,320.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                             286,000        9.150        2,616,900.000
             LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             720,000        15.500        11,160,000.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             547,000        13.620        7,450,140.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             226,400        13.560        3,069,984.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             189,440        13.280        2,515,763.200
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             202,000        13.860        2,799,720.000
                                 98/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              58,000       78.800        4,570,400.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             254,000        7.400        1,879,600.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             316,000        4.550        1,437,800.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             153,333        57.150        8,762,980.950
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             100,000        6.900         690,000.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                            1,022,250         4.250        4,344,562.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             298,000        32.950        9,819,100.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             594,200       342.800        203,691,760.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             606,000        60.050        36,390,300.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             224,000        55.800        12,499,200.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             266,000        2.140         569,240.000
             WATER   GROUP   LTD
             CHINA   POWER
                             543,000        3.010        1,634,430.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             196,000        6.800        1,332,800.000
             ZTE  CORP
                              70,688       23.700        1,675,305.600
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             321,000        26.750        8,586,750.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             285,250        9.020        2,572,955.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             805,205        5.450        4,388,367.250
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             216,250        10.460        2,261,975.000
             INT  HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                              64,500       16.700        1,077,150.000
             HOLDINGS     INC
             BAIDU   INC
                             210,550       119.700        25,202,835.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            9,133,530         5.430       49,595,067.900
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              77,800       75.250        5,854,450.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             244,000        3.740         912,560.000
             LTD-H
             MINTH   GROUP   LTD
                              82,000       22.000        1,804,000.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             162,000        5.510         892,620.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             370,000        5.400        1,998,000.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            7,526,200         3.270       24,610,674.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              84,000        9.630         808,920.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             372,470        40.400        15,047,788.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                            5,430,235         4.470       24,273,150.450
             H
                                 99/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              97,000       13.520        1,311,440.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             112,500        8.040         904,500.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             285,600        4.300        1,228,080.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             209,000        6.700        1,400,300.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                              50,000       19.920         996,000.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              53,500       34.800        1,861,800.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                            1,280,142         2.100        2,688,298.200
             CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                             303,000        4.760        1,442,280.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             841,800        4.350        3,661,830.000
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                              67,100       80.550        5,404,905.000
             GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                             115,600        96.150        11,114,940.000
             VINDA   INTERNATIONAL
                              35,000       20.000         700,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             213,028        5.390        1,148,220.920
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             558,000        1.460         814,680.000
             GROUP   LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             284,000        3.780        1,073,520.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                              98,800       33.200        3,280,160.000
             GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS
                            1,906,000         1.860        3,545,160.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             395,000        6.010        2,373,950.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             152,000        7.480        1,136,960.000
             HOLDINGS     LTD
             DONGYUE    GROUP
                             159,000        8.060        1,281,540.000
             BYD  ELECTRONIC
                              71,000       23.350        1,657,850.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             492,000        4.980        2,450,160.000
             LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             249,400        25.300        6,309,820.000
             GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             396,000        5.110        2,023,560.000
             XTEP   INTERNATIONAL
                             114,500        9.140        1,046,530.000
             HOLDINGS
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             143,000        13.180        1,884,740.000
             HOLDINGS     LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             122,400        27.550        3,372,120.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             192,000        3.540         679,680.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             290,527        4.790        1,391,624.330
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             209,000        7.690        1,607,210.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             310,000        8.510        2,638,100.000
             GROUP   CORP
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             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              61,300       16.220         994,286.000
             HOLDING    CO  LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             185,000        15.800        2,923,000.000
             GROUP   LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              99,000       10.660        1,055,340.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             171,000        21.650        3,702,150.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              88,300       24.350        2,150,105.000
             CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             628,156        3.340        2,098,041.040
             CORP   LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             106,000        6.530         692,180.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             227,000        2.620         594,740.000
             LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            2,856,000         3.180        9,082,080.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                              61,500       33.900        2,084,850.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             120,000        7.160         859,200.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                              61,200       17.180        1,051,416.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             195,000        17.000        3,315,000.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             260,400        5.640        1,468,656.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             836,000        3.200        2,675,200.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     46,000       22.650        1,041,900.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             348,000        4.690        1,632,120.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000        0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000        0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             176,000        4.680         823,680.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             714,000        5.390        3,848,460.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                              41,000       20.200         828,200.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             114,000        21.150        2,411,100.000
             EAST   BUY  HOLDING    LTD
                              42,500       26.800        1,139,000.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             202,000        12.100        2,444,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              56,100       19.800        1,110,780.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                101/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              61,750       17.620        1,088,035.000
             LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            4,292,000         0.990        4,249,080.000
             XIAOMI    CORP
                            1,449,600         11.160        16,177,536.000
             BEIGENE    LTD
                              58,200       154.600         8,997,720.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              34,412       70.200        2,415,722.400
             MEITUAN                471,210       135.600        63,896,076.000
             TONGCHENG     TRAVEL
                             128,000        16.060        2,055,680.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             102,000        19.100        1,948,200.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             490,000        8.240        4,037,600.000
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             103,000        40.950        4,217,850.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             997,000        0.970         967,090.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                              52,000       12.760         663,520.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             143,500        12.360        1,773,660.000
             HOLDINGS     LTD
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             152,000        6.830        1,038,160.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             128,000        14.360        1,838,080.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             374,000        5.300        1,982,200.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,417,668         81.650       115,752,592.200
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              19,300       33.550         647,515.000
             JD.COM    INC
                             206,385       140.800        29,059,008.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             184,000        9.160        1,685,440.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              7,600      154.400         1,173,440.000
             FREE   CORP   LTD
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                              69,000       16.440        1,134,360.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             167,200        51.750        8,652,600.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             220,200        24.200        5,328,840.000
             BILIBILI     INC
                              19,420       155.700         3,023,694.000
             AKESO   INC
                              41,000       44.700        1,832,700.000
             NETEASE    INC
                             187,600       139.600        26,188,960.000
             GDS  HOLDINGS     LTD
                              90,500       14.240        1,288,720.000
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             165,600        41.750        6,913,800.000
             LI  AUTO   INC
                             105,800        92.550        9,791,790.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             104,700        55.550        5,816,085.000
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                              30,200       56.750        1,713,850.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                              69,200       41.000        2,837,200.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
                                102/174


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HANGZHOU     TIGERMED
                              12,600       65.700         827,820.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             174,661        12.180        2,127,370.980
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             150,400        32.400        4,872,960.000
             TECHNOLOGY      GROUP   INC
             POP  MART   INTERNATIONAL
                              49,600       19.820         983,072.000
             GROUP   LTD
             XPENG   INC
                              78,600       39.650        3,116,490.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              53,000       30.300        1,605,900.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                            1,043,000         2.140        2,232,020.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             106,000        11.780        1,248,680.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              61,600       31.450        1,937,320.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                             149,400        10.600        1,583,640.000
             3SBIO   INC
                             146,500        8.010        1,173,465.000
             CHINA   RESOURCES
                             182,500        7.970        1,454,525.000
             PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                              38,600       35.650        1,376,090.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              43,000       22.350         961,050.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             261,500        3.160         826,340.000
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             145,000        8.750        1,268,750.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              23,600       59.000        1,392,400.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              61,700       25.200        1,554,840.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                             124,000        17.600        2,182,400.000
             CHINA   INTERNATIONAL
                             144,000        16.780        2,416,320.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             341,000        47.450        16,180,450.000
             INC
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             436,000        1.920         837,120.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              37,240       54.350        2,023,994.000
             LTD
             C&D  INTERNATIONAL
                              70,000       23.650        1,655,500.000
             INVESTMENT      GROUP   LTD
     香港・ドル　小計                      81,063,378               1,159,479,272.680
                                           (19,966,233,078)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              48,906       288.500        14,109,381.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             257,385        28.200        7,258,257.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              66,828       289.000        19,313,292.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              42,590       366.000        15,587,940.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             236,105        44.250        10,447,646.250
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             551,558        14.050        7,749,389.900
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                              96,000       89.700        8,611,200.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              70,000       142.500         9,975,000.000
             CO  LTD
                                103/174

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             118,501       152.500        18,071,402.500
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             253,529        89.600        22,716,198.400
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             255,000        27.050        6,897,750.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              65,760       182.000        11,968,320.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             435,421        18.050        7,859,349.050
             BANK
             CHINA   AIRLINES
                             290,000        18.900        5,481,000.000
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             178,169        38.400        6,841,689.600
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                            1,118,231         29.100        32,540,522.100
             ADVANTECH     CO  LTD
                              38,668       380.000        14,693,840.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             390,291        24.150        9,425,527.650
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             185,904       303.000        56,328,912.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             134,000        66.700        8,937,800.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             367,299       126.500        46,463,323.500
             AUO  CORP
                             618,649        17.300        10,702,627.700
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             168,100       104.500        17,566,450.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                              94,826       151.500        14,366,139.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             301,339        32.350        9,748,316.650
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              44,768       197.500         8,841,680.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              19,322       491.000         9,487,102.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              54,564       428.000        23,353,392.000
             LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             393,952        93.800        36,952,697.600
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             333,938        69.000        23,041,722.000
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                              31,244       183.000         5,717,652.000
             MEDIATEK     INC
                             144,975       675.000        97,858,125.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             712,307        59.100        42,097,343.700
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             826,067        22.000        18,173,474.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              28,081       665.000        18,673,865.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      165,000        78.500        12,952,500.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             946,440        22.850        21,626,154.000
             CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             824,924        42.650        35,183,008.600
             CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                            1,433,846         13.300        19,070,151.800
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                            1,208,906         24.950        30,162,204.700
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                            1,201,773        105.000        126,186,165.000
             INDUSTRY
                                104/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                            1,050,983         34.250        35,996,167.750
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              9,566     1,975.000         18,892,850.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             999,073        17.550        17,533,731.150
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                            1,245,381         8.440       10,511,015.640
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             270,005        32.100        8,667,160.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             191,335        76.200        14,579,727.000
             SINOPAC    FINANCIAL
                            1,049,472         17.050        17,893,497.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,674,173         23.050        38,589,687.650
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             994,162        27.100        26,941,790.200
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             451,151        77.500        34,964,202.500
             POU  CHEN   CORP
                             233,990        31.850        7,452,581.500
             UNI-PRESIDENT
                             462,595        73.900        34,185,770.500
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              52,309       284.500        14,881,910.500
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             112,706        85.100        9,591,280.600
             CORP
             E INK  HOLDINGS     INC
                              83,920       198.000        16,616,160.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             174,336        35.600        6,206,361.600
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             116,174        62.400        7,249,257.600
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             571,201        39.300        22,448,199.300
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            2,354,879        500.000       1,177,439,500.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                            1,131,188         49.600        56,106,924.800
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                              78,747       59.500        4,685,446.500
             WALSIN    LIHWA   CORP
                             246,163        50.100        12,332,766.300
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             258,059        24.650        6,361,154.350
             YAGEO   CORP
                              32,904       506.000        16,649,424.000
             YANG   MING   MARINE
                             165,608        61.200        10,135,209.600
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             193,000        31.000        5,983,000.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             910,742        13.650        12,431,628.300
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             165,203        50.300        8,309,710.900
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              20,079       277.500         5,571,922.500
             BOARD   CORP
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              6,064     1,895.000         11,491,280.000
             PEGATRON     CORP
                             191,880        70.100        13,450,788.000
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              13,087      1,070.000         14,003,090.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              30,470       165.000         5,027,550.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                             135,042       220.500        29,776,761.000
                                105/174

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              8,000      971.000         7,768,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              62,923       113.500         7,141,760.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             916,576        27.200        24,930,867.200
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             383,437        46.200        17,714,789.400
             SAVINGS    BANK   LTD
             VOLTRONIC     POWER
                              5,993     1,800.000         10,787,400.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              8,000     1,130.000          9,040,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             312,976       103.000        32,236,528.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              30,333       466.500        14,150,344.500
             POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             263,090        30.650        8,063,708.500
             MANUFACTURING       CORP
             PHARMAESSENTIA        CORP
                              20,576       385.000         7,921,760.000
             MOMO.COM     INC
                              6,600      732.000         4,831,200.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              20,053       479.000         9,605,387.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              15,170       346.500         5,256,405.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      32,482,540               2,815,444,169.640
                                           (12,402,594,656)
             AFRICAN    RAINBOW    MINERALS
     南アフリカ・ラ
                              10,000       235.500         2,355,000.000
     ンド        LTD
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              27,847       249.590         6,950,332.730
             CLICKS    GROUP   LTD
                              24,286       264.020         6,411,989.720
             DISCOVERY     LTD
                              49,120       139.590         6,856,660.800
             GOLD   FIELDS    LTD
                              83,889       296.770        24,895,738.530
             REMGRO    LTD
                              50,832       140.920         7,163,245.440
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              32,991       89.830        2,963,581.530
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              60,894       97.200        5,918,896.800
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              24,734       178.130         4,405,867.420
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              8,151     1,594.990         13,000,763.490
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             161,039       118.120        19,021,926.680
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              39,498       519.500        20,519,211.000
             FIRSTRAND     LTD
                             485,972        63.340        30,781,466.480
             NASPERS    LTD
                              20,843      3,206.500         66,833,079.500
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              44,578       209.170         9,324,380.260
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              4,823     1,147.000          5,531,981.000
             LTD
             SASOL   LTD
                              54,240       232.210        12,595,070.400
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              47,560       213.320        10,145,499.200
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                              26,025       147.400         3,836,085.000
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             128,635       164.000        21,096,140.000
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              90,173       65.000        5,861,245.000
             ASPEN   PHARMACARE
                              38,563       180.160         6,947,510.080
             HOLDINGS     LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABSA   GROUP   LTD
                              81,122       164.490        13,343,757.780
             SANLAM    LTD
                             169,804        55.080        9,352,804.320
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              81,133       180.500        14,644,506.500
             LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              7,079      456.090         3,228,661.110
             OUTSURANCE      GROUP   LTD
                              64,640       34.400        2,223,616.000
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              59,548       120.690         7,186,848.120
             NEPI   ROCKCASTLE      NV
                              40,769       110.370         4,499,674.530
             OLD  MUTUAL    LTD
                             479,238        11.520        5,520,821.760
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              12,515       408.890         5,117,258.350
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             166,142        16.500        2,741,343.000
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              34,585       110.310         3,815,071.350
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             280,877        44.580        12,521,496.660
             NORTHAM    PLATINUM
                              32,404       177.300         5,745,229.200
             HOLDINGS     LTD
             BID  CORP   LTD
                              31,982       390.000        12,472,980.000
     南アフリカ・ランド　小計                       3,056,531                395,829,739.740
                                            (2,909,348,587)
     合計                      555,635,979                 83,308,908,154
                                           (83,308,908,154)
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2023年5月8日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                       111,000.000          2,649,570.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        38,000.000         1,068,560.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        16,100.000          698,257.000
                     KLABIN    SA
                                        78,200.000         1,556,962.000
             ブラジル・レアル　小計                           243,300.000          5,973,349.000
                                                 (162,963,115)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                      1,453,275.000          16,959,719.250
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        49,500.000         7,782,390.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       186,100.000         32,485,616.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       246,900.000          4,271,370.000
             メキシコ・ペソ　小計                          1,935,775.000          61,499,095.250
                                                 (467,823,619)
     投資信託受益証券　合計                                   2,179,075          630,786,734
                                                 (630,786,734)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       296,300.000          7,294,906.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           296,300.000          7,294,906.000
                                                  (55,492,350)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       321,604.000          4,000,753.760
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           321,604.000          4,000,753.760
                                                  (29,405,540)
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     投資証券　合計
                                         617,904         84,897,890
                                                  (84,897,890)
     合計                                             715,684,624
                                                 (715,684,624)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         50銘柄     2.67         －    －         2.83
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         11銘柄     1.25         －    －         1.33
     ム
                              114銘
     インド・ルピー               株式             12.99          －    －         13.77
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         21銘柄
                                  1.89         －    －         2.00
                              463銘
     オフショア・人民元               株式              4.87         －    －         5.16
                               柄
     カタール・リアル               株式         12銘柄     0.90         －    －         0.95
     クウェート・ディナール               株式         7銘柄     0.81         －    －         0.86
     コロンビア・ペソ               株式         3銘柄     0.10         －    －         0.10
     サウジアラビア・リアル               株式         40銘柄     3.94         －    －         4.18
     タイ・バーツ               株式         43銘柄     1.98         －    －         2.10
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.18         －    －         0.19
     チリ・ペソ               株式         12銘柄     0.53         －    －         0.56
     トルコ・リラ               株式         17銘柄     0.53         －    －         0.56
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.21         －    －         0.23
     フィリピン・ペソ               株式         16銘柄     0.68         －    －         0.72
     ブラジル・レアル               株式         44銘柄     4.59         －    －         5.06
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.18     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         14銘柄     0.74         －    －         0.79
     マレーシア・リンギット               株式         34銘柄     1.38         －    －         1.46
     メキシコ・ペソ               株式         18銘柄     2.01         －    －         2.75
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.53     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.06
     ユーロ               株式         11銘柄     0.38         －    －         0.40
                              102銘
     韓国・ウォン               株式             11.30          －    －         11.98
                               柄
                              191銘
     香港・ドル               株式             22.42          －    －         23.76
                               柄
     台湾・ドル               株式         88銘柄
                                  13.93          －    －         14.76
     南アフリカ・ランド               株式         36銘柄     3.27         －    －         3.50
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（2023年5

        月9日から2023年11月8日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間
        監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第8期           第9期中間計算期間末
                                2023年5月8日現在              2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               1,991,712              5,270,045
        親投資信託受益証券                            7,785,404,235              5,871,260,850
                                        23,000                －
        未収入金
        流動資産合計                            7,787,418,947              5,876,530,895
       資産合計                              7,787,418,947              5,876,530,895
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                225,294             1,287,211
        未払受託者報酬                                362,502              826,320
        未払委託者報酬                               1,305,136              2,974,881
                                        55,291              132,132
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,948,223              5,220,544
       負債合計                                1,948,223              5,220,544
     純資産の部
       元本等
        元本                            5,435,153,624              3,717,996,115
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           2,350,317,100              2,153,314,236
                                      89,896,808              55,107,717
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            7,785,470,724              5,871,310,351
       純資産合計                              7,785,470,724              5,871,310,351
     負債純資産合計                               7,787,418,947              5,876,530,895
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第8期中間計算期間              第9期中間計算期間
                                自　2022年5月10日              自　2023年5月9日
                                至　2022年11月9日              至　2023年11月8日
     営業収益
       受取利息                                    1              56
                                          435          775,206,615
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                   436          775,206,671
     営業費用
       支払利息                                   630             16,095
       受託者報酬                                  78,952              826,320
       委託者報酬                                 284,344             2,974,881
                                         6,229             132,132
       その他費用
       営業費用合計                                 370,155             3,949,428
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 369,719            771,257,243
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 369,719            771,257,243
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 △ 369,719            771,257,243
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,759,989             262,124,524
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                120,259,608             2,350,317,100
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,068,170             274,644,592
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,068,170             274,644,592
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 30,731,432              980,780,175
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      30,731,432              980,780,175
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 89,466,638             2,153,314,236
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第9期中間計算期間
              項目                        自　2023年5月9日
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2023年5月8日現在                 2023年11月8日現在
     １.   期首元本額                           288,166,595円                 5,435,153,624円
        期中追加設定元本額                          5,454,367,616円                   524,291,110円
        期中一部解約元本額                           307,380,587円                 2,241,448,619円
     ２.   受益権の総数                          5,435,153,624口                  3,717,996,115口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2023年5月8日現在                 2023年11月8日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                第8期              第9期中間計算期間末
                             2023年5月8日現在                 2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                1.4324円                  1.5792円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,324円)                  (15,792円)
    （参考）

    当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月8日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             6,870,381,192
        コール・ローン                                             2,961,111,816
        株式                                            76,502,964,817
        投資信託受益証券                                              644,643,847
        投資証券                                              83,469,194
        派生商品評価勘定                                              349,453,191
        未収配当金                                              109,456,719
                                                     1,249,249,217
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            88,770,729,993
       資産合計                                             88,770,729,993
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              36,184,961
                                                       3,153,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              39,337,961
       負債合計                                                39,337,961
     純資産の部
       元本等
        元本                                            57,433,954,101
        剰余金
                                                    31,297,437,931
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            88,731,392,032
       純資産合計                                             88,731,392,032
     負債純資産合計                                               88,770,729,993
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月9日
              項目
                                      至　2023年11月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           63,592,858,441円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           22,481,153,836円
        同期中一部解約元本額                                           28,640,058,176円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           9,657,795,000円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞                                           3,800,414,817円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,706,266円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             10,890,256円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             28,871,968円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             38,306,321円
                                                     33,202,050円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             23,529,670円
        たわらノーロード　新興国株式                                           12,537,213,023円
                                                   1,978,597,739円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           4,364,114,796円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             34,581,617円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            139,200,274円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            245,246,572円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             5,456,273円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             99,699,764円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            173,185,150円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            261,333,697円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                               71,286円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             10,000,183円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,627,701円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,355,168円
        たわらノーロード　全世界株式                                            737,058,442円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                           1,050,717,973円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            371,841,535円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            401,972,605円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            592,761,115円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                           1,126,859,820円
        投資のソムリエ                                           9,950,998,235円
        クルーズコントロール                                            386,080,520円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            903,547,831円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            449,449,869円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            871,158,778円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,038,860,042円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            535,942,539円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,000,625,399円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             45,160,451円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             22,624,677円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,004,197円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            145,005,761円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,324,445,805円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            326,802,774円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             61,367,086円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             24,739,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             15,003,437円
                                                     3,598,852円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             24,539,150円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            294,754,204円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,576,527円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            165,942,850円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             96,021,287円
        計                                           57,433,954,101円
     ２.   受益権の総数                                           57,433,954,101口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年11月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月8日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   2,246,047,464              －    2,254,222,119         △8,174,655
          アメリカ・ドル                 2,246,047,464              －    2,254,222,119         △8,174,655
        買建                   5,006,817,414              －    5,029,669,273          22,851,859
          アメリカ・ドル                 2,760,769,950              －    2,771,741,273          10,971,323
          インド・ルピー                 1,172,303,995              －    1,183,000,000          10,696,005
          台湾・ドル                 1,073,743,469              －    1,074,928,000          1,184,531
     合計                      7,252,864,878              －    7,283,891,392          14,677,204
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    株式関連
                                      2023年11月8日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,148,712,140              －    11,447,303,166         298,591,026
     合計                     11,148,712,140              －    11,447,303,166         298,591,026
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5449円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,449円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              5,711,356,387円
     Ⅱ　負債総額                                                12,453,078円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              5,698,903,309円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,613,023,526口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5773円
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              89,253,859,076円
     Ⅱ　負債総額                                                24,584,980円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              89,229,274,096円
     Ⅳ　発行済数量                                              57,819,826,820口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5432円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年11月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年11月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年11月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,517,087,272,118
          追加型公社債投資信託
                                779          15,334,220,929,811
           追加型株式投資信託
                                 21            35,808,950,249
          単位型公社債投資信託
                                208           1,075,655,152,816
           単位型株式投資信託
                               1,034            17,962,772,304,994
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                130/174








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
                                131/174









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
                                137/174

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
                                138/174




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
                                139/174






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
                                140/174




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
                                142/174






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
                                145/174
















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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
                                151/174




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
                                152/174










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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
                                153/174









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※1）19,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
     （※1）2022年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    (7)有価証券届出書第一部「証券情報」（12）その他　に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づい
      て、ラップ口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書におい
      て、各販売会社で用いる固有の名称を記載する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                168/174










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年７月７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジ
    なし＞（ファンドラップ）の２０２２年５月１０日から２０２３年５月８日までの計算期間の財務
    諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）の
    ２０２３年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２４年１月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞の２０２
    ３年５月９日から２０２３年１１月８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞の２０２３年１１月８日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２３年５月９日から２０２３
    年１１月８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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