ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/01-2024/04/30)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/01-2024/04/30) |
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提出日 | |
提出者 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/01-2024/04/30) |
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月31日
【計算期間】 第9期中(自 2023年5月1日 至 2023年10月31日)
ニッセイ・ケイマン・トラスト
【ファンド名】
-JPX日経400ジャパン・ファンド
(Nissay Cayman Trust
- JPX Nikkei 400 Japan Fund)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
(Fabrice Mas, Executive Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【ファンドの運用状況】
ニッセイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであるJPX日経400
ジャパン・ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況は以下のとおりである。
(1)【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
(2023年11月末日現在)
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 日本 19,828,200.22 95.07
現金・その他の資産
1,027,582.30 4.93
(負債控除後)
20,855,782.52
合計(純資産総額) 100.00
(約3,067百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2023年11月30日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=147.07円)による。以下、特に記載がない限り、米ドルの円金額表示
はすべてこれによる。
(注3)サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は、米ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(株式) (2023年11月末日現在)
取得価格 時価
投資
保有株数 (米ドル) (米ドル)
順位 銘柄 国名 業種 比率
(株)
(%)
単価 金額 単価 金額
三菱UFJフィナンシャ
1 日本 銀行業 178,300 6.98 1,244,791.97 8.49 1,513,623.30 7.26
ル・グループ
2 日立製作所 日本 電気機器 18,800 54.85 1,031,094.01 69.57 1,307,931.14 6.27
三井住友フィナンシャルグ
3 日本 銀行業 25,600 42.06 1,076,763.86 49.10 1,256,839.04 6.03
ループ
4 東京海上ホールディングス 日本 保険業 42,600 17.23 733,940.51 24.68 1,051,204.38 5.04
5 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 51,400 15.91 817,923.22 18.90 971,605.51 4.66
6 キーエンス 日本 電気機器 2,100 278.10 584,003.63 428.52 899,888.39 4.31
リクルートホールディング
7 日本 サービス業 23,200 31.12 721,930.59 37.24 863,909.09 4.14
ス
8 丸紅 日本 卸売業 49,700 9.93 493,327.71 15.61 775,580.21 3.72
9 ルネサスエレクトロニクス 日本 電気機器 41,100 13.18 541,667.13 17.61 723,805.93 3.47
10 ソニーグループ 日本 電気機器 7,400 75.10 555,748.84 86.72 641,715.43 3.08
11 信越化学工業 日本 化学 17,700 23.65 418,638.38 35.26 624,022.73 2.99
12 伊藤忠商事 日本 卸売業 16,000 32.79 524,679.99 38.81 621,016.67 2.98
情報・通信
13 日本電信電話 日本 499,800 1.16 577,301.73 1.17 585,215.81 2.81
業
14 東京エレクトロン 日本 電気機器 3,400 100.85 342,880.98 162.51 552,541.68 2.65
15 ロート製薬 日本 医薬品 26,200 16.50 432,231.79 20.90 547,624.04 2.63
16 HOYA 日本 精密機器 4,800 119.71 574,588.56 112.73 541,089.73 2.59
17 アドバンテスト 日本 電気機器 16,000 20.73 331,751.63 31.66 506,618.87 2.43
18 任天堂 日本 その他製品 9,300 39.87 370,804.85 46.75 434,819.90 2.08
19 中外製薬 日本 医薬品 12,100 34.47 417,032.92 35.30 427,082.90 2.05
20 日産化学 日本 化学 11,200 33.71 377,566.19 36.48 408,574.42 1.96
21 富士電機 日本 電気機器 9,200 46.82 430,770.74 41.95 385,897.79 1.85
情報・通信
22 オービック 日本 2,500 174.83 437,066.88 153.52 383,789.36 1.84
業
23 武田薬品工業 日本 医薬品 12,600 32.79 413,127.77 28.17 354,983.60 1.70
24 塩野義製薬 日本 医薬品 7,500 44.22 331,664.54 47.20 354,009.54 1.70
25 日本郵船 日本 海運業 12,500 21.61 270,067.46 26.88 336,016.50 1.61
26 レーザーテック 日本 電気機器 1,500 178.07 267,107.57 223.49 335,238.61 1.61
バンダイナムコホールディ
27 日本 その他製品 15,100 13.22 199,584.00 19.91 300,600.67 1.44
ングス
情報・通信
28 野村総合研究所 日本 10,600 16.88 178,950.90 28.09 297,704.87 1.43
業
29 ユニ・チャーム 日本 化学 9,100 38.57 351,028.58 32.22 293,187.00 1.41
30 ファーストリテイリング 日本 小売業 1,100 194.86 214,340.89 253.59 278,952.89 1.34
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(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2023年11月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2023年11月末日現在)。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年11月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2022年12月末日 19,626,607.64 2,886,485 0.010389 1.5279
2023年1月末日 20,703,815.70 3,044,910 0.010970 1.6134
2月末日 19,471,615.34 2,863,690 0.010682 1.5710
3月末日 19,527,780.54 2,871,951 0.010818 1.5910
4月末日 19,549,258.79 2,875,109 0.010967 1.6129
5月末日 20,664,241.71 3,039,090 0.011857 1.7438
6月末日 21,890,812.14 3,219,482 0.012823 1.8859
7月末日 21,959,048.93 3,229,517 0.012870 1.8928
8月末日 20,149,286.25 2,963,356 0.011612 1.7078
9月末日 19,870,300.26 2,922,325 0.011485 1.6891
10月末日 19,632,175.22 2,887,304 0.011172 1.6431
11月末日 20,855,782.52 3,067,260 0.011966 1.7598
<参考情報>
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②【分配の推移】
2023年11月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
1口当たり分配金
米ドル 円
2023年2月 0.0004 0.058828
2023年8月 0.0013 0.191191
<参考情報>
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(注)
2022年12月1日~2023年11月末日 26.77%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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<参考情報>
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2【販売及び買戻しの実績】
2023年11月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年11月末日現在の発行済
口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
166,605,832 344,614,011 1,742,906,595
(166,605,832) (344,614,011) (1,742,906,595)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、円
換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式および作
成方法に関する規則」第76条第4項但書の規定に準拠して作成されている。
b.ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について2023年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル=147.07円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
ニッセイ・ケイマン・トラスト
-JPX日経400ジャパン・ファンド
純資産計算書
2023年10月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
資産
投資有価証券(ロング)
普通株式 18,044,290.93 2,653,774
現金(ロング)
現金および現金等価物 1,272,022.16 187,076
未収配当金
未収配当金 164,278.44 24,160
為替予約取引未収金
為替予約取引未収金 19,983,074.65 2,938,911
未収金
未収金 (9.34) (1)
未払源泉徴収税
未払源泉徴収税 (25,159.24) (3,700)
資産合計 39,438,497.60 5,800,220
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (841.66) (124)
未払監査報酬
未払監査報酬 (6,206.28) (913)
未払資本
未払資本 (25,070.63) (3,687)
未払販売報酬
未払販売報酬 (11,781.06) (1,733)
未払財務書類作成費用
未払財務書類作成費用 (5,869.20) (863)
為替予約取引未払金
為替予約取引未払金 (19,719,305.91) (2,900,118)
未払ライセンス料
未払ライセンス料 (2,099.35) (309)
未払管理会社報酬
未払管理会社報酬 (22,067.40) (3,245)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (10,605.46) (1,560)
未払金
未払金 841.03 124
未払受託報酬
未払受託報酬 (3,316.46) (488)
負債合計 (19,806,322.38) (2,912,916)
純資産総額 19,632,175.22 2,887,304
純資産価額
米ドル建 米ドルヘッジクラス 19,632,175.22 2,887,304 千円
発行済口数
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,757,338,539 口
1口当たり純資産価格
米ドル建 米ドルヘッジクラス 0.011172 2 円
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ニッセイ・ケイマン・トラスト
-JPX日経400ジャパン・ファンド
運用計算書
2023年5月1日から2023年10月31日までの期間
(米ドルで表示)
米ドル 千円
収益
172,109.86 25,312
受取配当金 172,109.86 25,312
普通株式 172,109.86 25,312
費用 (2,474,130.89) (363,870)
代行協会員報酬 (5,254.09) (773)
現金および現金等価物 (5,254.09) (773)
監査報酬 (10,176.31) (1,497)
現金および現金等価物 (10,176.31) (1,497)
銀行手数料 (90.84) (13)
現金および現金等価物 (90.84) (13)
販売報酬 (73,557.19) (10,818)
現金および現金等価物 (73,557.19) (10,818)
配当金源泉徴収税費用 (26,358.62) (3,877)
普通株式 (26,358.62) (3,877)
宣言済配当金 (2,267,801.92) (333,526)
現金および現金等価物 (2,267,801.92) (333,526)
財務書類作成費用 (1,094.48) (161)
現金および現金等価物 (1,094.48) (161)
利息費用 (193.57) (28)
現金および現金等価物 (193.57) (28)
弁護士および専門家報酬 (3,038.75) (447)
現金および現金等価物 (3,038.75) (447)
ライセンス料 (1,050.18) (154)
現金および現金等価物 (1,050.18) (154)
管理会社報酬 (12,609.79) (1,855)
現金および現金等価物 (12,609.79) (1,855)
投資顧問報酬 (66,201.46) (9,736)
現金および現金等価物 (66,201.46) (9,736)
規制関係料金 (90.85) (13)
現金および現金等価物 (90.85) (13)
副保管報酬 (1,516.76) (223)
現金および現金等価物 (1,516.76) (223)
受託報酬 (5,096.08) (749)
現金および現金等価物 (5,096.08) (749)
投資に係る実現および未実現損益 2,654,128.64 390,343
為替取引に係る未実現損益の変動 (925,167.01) (136,064)
現金および現金等価物 5,078.80 747
普通株式 (779,948.50) (114,707)
為替予約取引 (150,297.31) (22,104)
価格に係る未実現損益の変動 516,648.30 75,983
普通株式 516,648.30 75,983
長期通貨に係る損益 (745,139.89) (109,588)
普通株式 (745,139.89) (109,588)
長期価格に係る損益 1,050,905.98 154,557
普通株式 1,050,905.98 154,557
サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現損失 (2,168,478.08) (318,918)
現金および現金等価物 (129,779.31) (19,087)
為替予約取引 (2,038,698.77) (299,831)
サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現利益 4,925,359.34 724,373
現金および現金等価物 43,227.59 6,357
為替予約取引 4,882,131.75 718,015
純損益 352,107.61 51,784
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(2)【投資有価証券明細表等】
ニッセイ・ケイマン・トラスト
-JPX日経400ジャパン・ファンド
投資ポジション評価明細表
2023年10月31日現在
価格 取得原価 帳簿上の 帳簿上の 帳簿上の 投資
種類 投資ID 数量 経過利息
(現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 時価 比率
投資 18,047,884.51 1,268,428.58 0.00 19,316,313.09 100.00%
現金(ロング) 1,272,022.16 0.00 0.00 1,272,022.16 6.59%
現金および現金等価物 1,272,022.16 0.00 0.00 1,272,022.16 6.59%
日本円 1,272,022.12 0.00 0.00 1,272,022.12 6.59%
日本円 JPY 192,641,389.41000 1.0000 192,641,389.41 1,272,022.12 0.00 0.00 1,272,022.12 6.59%
米ドル 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00%
米ドル USD 0.04000 1.0000 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00%
投資有価証券(ロング) 16,775,862.35 1,268,428.58 0.00 18,044,290.93 93.41%
普通株式 16,775,862.35 1,268,428.58 0.00 18,044,290.93 93.41%
日本円 16,775,862.35 1,268,428.58 0.00 18,044,290.93 93.41%
6857 JP
アドバンテスト 16,000.00000 3,815.0000 42,158,564.03 331,751.63 71,298.98 0.00 403,050.61 2.09%
7832 JP
バンダイナムコホールディングス 15,100.00000 3,103.0000 24,934,040.55 199,584.00 109,804.23 0.00 309,388.23 1.60%
4519 JP
中外製薬 12,100.00000 4,460.0000 47,841,474.10 417,032.92 -60,692.33 0.00 356,340.59 1.84%
6367 JP
ダイキン工業 1,400.00000 21,630.0000 28,687,496.96 230,785.82 -30,832.04 0.00 199,953.78 1.04%
9983 JP
ファーストリテイリング 1,100.00000 33,020.0000 28,634,439.60 214,340.89 25,495.35 0.00 239,836.24 1.24%
6504 JP
富士電機 9,200.00000 5,678.0000 54,525,223.57 430,770.74 -85,842.88 0.00 344,927.86 1.79%
6501 JP
日立製作所 18,800.00000 9,477.0000 120,508,662.27 1,031,094.01 145,356.85 0.00 1,176,450.86 6.09%
7741 JP
HOYA 4,800.00000 14,335.0000 71,491,620.86 574,588.56 -120,245.40 0.00 454,343.16 2.35%
8001 JP
伊藤忠商事 16,000.00000 5,373.0000 71,149,227.44 524,679.99 42,971.63 0.00 567,651.62 2.94%
6861 JP
キーエンス 2,100.00000 58,150.0000 70,790,077.43 584,003.63 222,328.70 0.00 806,332.33 4.17%
2222 JP
寿スピリッツ 4,000.00000 1,993.0000 6,302,578.92 43,888.28 8,751.29 0.00 52,639.57 0.27%
6920 JP
レーザーテック 1,500.00000 25,205.0000 34,857,533.88 267,107.57 -17,462.48 0.00 249,645.09 1.29%
8002 JP
丸紅 49,700.00000 2,178.0000 60,032,244.98 493,327.71 221,430.78 0.00 714,758.49 3.70%
三菱UFJフィナンシャル・グ
8306 JP
178,300.00000 1,257.0000 162,016,542.62 1,244,791.97 235,105.68 0.00 1,479,897.65 7.66%
ループ
6981 JP
村田製作所 12,900.00000 2,477.5000 32,951,254.67 289,773.11 -78,741.05 0.00 211,032.06 1.09%
7974 JP
任天堂 9,300.00000 6,221.0000 43,011,291.02 370,804.85 11,217.01 0.00 382,021.86 1.98%
9432 JP
日本電信電話 499,800.00000 176.8000 71,660,835.69 577,301.73 6,175.04 0.00 583,476.77 3.02%
9101 JP
日本郵船 12,500.00000 3,677.0000 36,227,602.61 270,067.46 33,425.56 0.00 303,493.02 1.57%
4021 JP
日産化学 11,200.00000 6,095.0000 44,586,947.46 377,566.19 73,184.91 0.00 450,751.10 2.33%
4307 JP
野村総合研究所 10,600.00000 3,944.0000 22,065,475.92 178,950.90 97,099.15 0.00 276,050.05 1.43%
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
価格 取得原価 帳簿上の 帳簿上の 帳簿上の 投資
種類 投資ID 数量 経過利息
(現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 時価 比率
4684 JP
オービック 2,500.00000 22,245.0000 54,863,654.25 437,066.88 -69,854.36 0.00 367,212.52 1.90%
6098 JP
リクルートホールディングス 23,200.00000 4,333.0000 92,201,245.25 721,930.59 -58,154.30 0.00 663,776.29 3.44%
6723 JP
ルネサスエレクトロニクス 41,100.00000 1,955.5000 69,196,369.41 541,667.13 -10,972.49 0.00 530,694.64 2.75%
6963 JP
ローム 4,800.00000 2,386.0000 15,958,700.48 112,321.93 -36,698.44 0.00 75,623.49 0.39%
4527 JP
ロート製薬 26,200.00000 3,492.0000 59,068,761.65 432,231.79 171,884.56 0.00 604,116.35 3.13%
4063 JP
信越化学工業 17,700.00000 4,468.0000 49,386,533.01 418,638.38 103,555.16 0.00 522,193.54 2.70%
4507 JP
塩野義製薬 7,500.00000 6,987.0000 40,800,197.46 331,664.54 14,352.17 0.00 346,016.71 1.79%
6526 JP
ソシオネクスト 2,700.00000 14,420.0000 54,482,675.17 390,571.44 -133,488.01 0.00 257,083.43 1.33%
9984 JP
ソフトバンクグループ 3,700.00000 6,124.0000 20,981,950.90 173,953.65 -24,336.30 0.00 149,617.35 0.77%
6758 JP
ソニーグループ 7,400.00000 12,425.0000 64,747,336.91 555,748.84 51,369.26 0.00 607,118.10 3.14%
8316 JP
三井住友フィナンシャルグループ 25,600.00000 7,220.0000 142,944,115.96 1,076,763.86 143,692.41 0.00 1,220,456.27 6.32%
4502 JP
武田薬品工業 12,600.00000 4,063.0000 60,934,798.57 413,127.77 -75,092.18 0.00 338,035.59 1.75%
8766 JP
東京海上ホールディングス 42,600.00000 3,343.0000 89,071,612.56 733,940.51 206,412.75 0.00 940,353.26 4.87%
8035 JP
東京エレクトロン 3,400.00000 19,755.0000 44,378,574.00 342,880.98 100,626.56 0.00 443,507.54 2.30%
7203 JP
トヨタ自動車 51,400.00000 2,590.0000 96,687,782.46 817,923.22 61,115.37 0.00 879,038.59 4.55%
8015 JP
豊田通商 4,400.00000 7,906.0000 40,155,930.54 272,190.30 -42,493.71 0.00 229,696.59 1.19%
8113 JP
ユニ・チャーム 9,100.00000 5,121.0000 48,925,146.86 351,028.58 -43,318.85 0.00 307,709.73 1.59%
未収金 20,124,358.57 -2,174.06 0.00 20,122,184.51 100.00%
未収配当金 166,619.80 -2,341.36 0.00 164,278.44 0.82%
現金および現金等価物 166,619.80 -2,341.36 0.00 164,278.44 0.82%
日本円 166,619.80 -2,341.36 0.00 164,278.44 0.82%
日本円 JPY 24,879,150.00000 1.0000 24,879,150.00 166,619.80 -2,341.36 0.00 164,278.44 0.82%
為替予約取引未収金 19,983,256.58 -181.93 0.00 19,983,074.65 99.31%
為替予約取引 19,983,256.58 -181.93 0.00 19,983,074.65 99.31%
日本円 25,856.69 -181.93 0.00 25,674.76 0.13%
JPY.FWD JPY.FWD 3,869,048.00000 1.0000 3,869,048.00 25,856.69 -181.93 0.00 25,674.76 0.13%
米ドル 19,957,399.89 0.00 0.00 19,957,399.89 99.18%
USD.FWD USD.FWD 19,957,399.89000 1.0000 19,957,399.89 19,957,399.89 0.00 0.00 19,957,399.89 99.18%
未収金 0.00 -9.34 0.00 -9.34 0.00%
現金および現金等価物 0.00 -9.34 0.00 -9.34 0.00%
日本円 0.00 -9.34 0.00 -9.34 0.00%
日本円 JPY 0.00000 NA 0.00 0.00 -9.34 0.00 -9.34 0.00%
未払源泉徴収税 -25,517.81 358.57 0.00 -25,159.24 -0.13%
現金および現金等価物 -25,517.81 358.57 0.00 -25,159.24 -0.13%
日本円 -25,517.81 358.57 0.00 -25,159.24 -0.13%
日本円 JPY -3,810,241.85000 1.0000 -3,810,241.85 -25,517.81 358.57 0.00 -25,159.24 -0.13%
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
価格 取得原価 帳簿上の 帳簿上の 帳簿上の 投資
種類 投資ID 数量 経過利息
(現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 時価 比率
未払金 -20,071,114.08 264,791.70 0.00 -19,806,322.38 100.00%
未払代行協会員報酬 -841.66 0.00 0.00 -841.66 0.00%
現金および現金等価物 -841.66 0.00 0.00 -841.66 0.00%
米ドル -841.66 0.00 0.00 -841.66 0.00%
米ドル USD -841.66000 1.0000 -841.66 -841.66 0.00 0.00 -841.66 0.00%
未払監査報酬 -6,206.28 0.00 0.00 -6,206.28 0.03%
現金および現金等価物 -6,206.28 0.00 0.00 -6,206.28 0.03%
ユーロ -6,206.28 0.00 0.00 -6,206.28 0.03%
ユーロ EUR -5,751.92000 1.0000 -5,751.92 -6,206.28 0.00 0.00 -6,206.28 0.03%
未払資本 -25,070.63 0.00 0.00 -25,070.63 0.13%
現金および現金等価物 -25,070.63 0.00 0.00 -25,070.63 0.13%
米ドル -25,070.63 0.00 0.00 -25,070.63 0.13%
米ドル USD -25,070.63000 1.0000 -25,070.63 -25,070.63 0.00 0.00 -25,070.63 0.13%
未払販売報酬 -11,781.06 0.00 0.00 -11,781.06 0.06%
現金および現金等価物 -11,781.06 0.00 0.00 -11,781.06 0.06%
米ドル -11,781.06 0.00 0.00 -11,781.06 0.06%
米ドル USD -11,781.06000 1.0000 -11,781.06 -11,781.06 0.00 0.00 -11,781.06 0.06%
未払報告書作成費用 -5,869.20 0.00 0.00 -5,869.20 0.03%
現金および現金等価物 -5,869.20 0.00 0.00 -5,869.20 0.03%
ユーロ -5,869.20 0.00 0.00 -5,869.20 0.03%
ユーロ EUR -5,386.48000 1.0000 -5,386.48 -5,869.20 0.00 0.00 -5,869.20 0.03%
為替予約取引未払金 -19,983,256.58 263,950.67 0.00 -19,719,305.91 99.56%
為替予約取引 -19,983,256.58 263,950.67 0.00 -19,719,305.91 99.56%
日本円 -19,957,399.89 263,950.67 0.00 -19,693,449.22 99.43%
JPY.FWD JPY.FWD -2,967,500,833.00000 1.0000 -2,967,500,833.00 -19,957,399.89 263,950.67 0.00 -19,693,449.22 99.43%
米ドル -25,856.69 0.00 0.00 -25,856.69 0.13%
USD.FWD USD.FWD -25,856.69000 1.0000 -25,856.69 -25,856.69 0.00 0.00 -25,856.69 0.13%
未払ライセンス料 -2,099.35 0.00 0.00 -2,099.35 0.01%
現金および現金等価物 -2,099.35 0.00 0.00 -2,099.35 0.01%
日本円 -2,099.35 0.00 0.00 -2,099.35 0.01%
日本円 JPY -237,775.00000 1.0000 -237,775.00 -2,099.35 0.00 0.00 -2,099.35 0.01%
未払管理会社報酬 -22,067.40 0.00 0.00 -22,067.40 0.11%
現金および現金等価物 -22,067.40 0.00 0.00 -22,067.40 0.11%
米ドル -22,067.40 0.00 0.00 -22,067.40 0.11%
米ドル USD -22,067.40000 1.0000 -22,067.40 -22,067.40 0.00 0.00 -22,067.40 0.11%
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
価格 取得原価 帳簿上の 帳簿上の 帳簿上の 投資
種類 投資ID 数量 経過利息
(現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 時価 比率
未払投資顧問報酬 -10,605.46 0.00 0.00 -10,605.46 0.05%
現金および現金等価物 -10,605.46 0.00 0.00 -10,605.46 0.05%
米ドル -10,605.46 0.00 0.00 -10,605.46 0.05%
米ドル USD -10,605.46000 1.0000 -10,605.46 -10,605.46 0.00 0.00 -10,605.46 0.05%
未払金 0.00 841.03 0.00 841.03 0.00%
現金および現金等価物 0.00 841.03 0.00 841.03 0.00%
ユーロ 0.00 302.39 0.00 302.39 0.00%
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 302.39 0.00 302.39 0.00%
日本円 0.00 538.64 0.00 538.64 0.00%
日本円 JPY 0.00000 NA 0.00 0.00 538.64 0.00 538.64 0.00%
未払受託報酬 -3,316.46 0.00 0.00 -3,316.46 0.02%
現金および現金等価物 -3,316.46 0.00 0.00 -3,316.46 0.02%
米ドル -3,316.46 0.00 0.00 -3,316.46 0.02%
米ドル USD -3,316.46000 1.0000 -3,316.46 -3,316.46 0.00 0.00 -3,316.46 0.02%
報告額合計 18,101,129.00 1,531,046.22 0.00 19,632,175.22 100.00%
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】(2023年11月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約275億円)
発行済株式総数 5,051,655株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することに
より、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a)管理会社が清算手続きに入った
場合(ただし、受託会社によって事前に書面で承認された(かかる承認は不当に差し控えられたり、
または延期されてはならない。)条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。)、(b)管
理会社の資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、
(c)管理会社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合も
しくはその提案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財
産権を譲渡した場合もしくはその提案を行った場合、(d)管理会社が業務を停止した場合、または受
託会社が合理的に許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた(受託会社の合
理的な判断に基づき)場合、または(e)管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行
に陥った場合で、かつ(かかる不履行が解消され得る場合においても)かかる不履行の解消を要求す
る受託会社からの通知を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信
託証書の規定に基づく管理会社の退任または解任により、(a)信託証書は、管理会社に関し効力を有
さなくなるものとする。ただし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、
信託証書に基づき管理会社の利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償(退任または解任に
かかわらず管理会社の利益であり続ける)の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生した
ものの未払いとなっているすべての報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b)管理会社
は、受託会社に対しファンドの業務に関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、なら
びに資産を受託会社に引き渡す(またはその指示に従う。)ものとし、また、ファンドに関し管理会
社の名義でまたはその指示で以前に保管されていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要
な措置をとるものとする。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、いかなる損失または損害についても、かかる損失または損
害が管理会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合を除き、ファン
ド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
受託会社(ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員)は、何時かにまたは何
らかの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課さ
れる損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損
害が受託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りでは
ない。特に、以下について(ただし、これらに限られない。)受託会社は(自らの詐欺、故意の債務
不履行または重過失がない場合は)いかなる負債または責任も負わないものとする。(a)通知、決
議、指図もしくはその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わな
かった事柄または受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有
効に作成されたと合理的に信じる事柄、(b)受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または
文書の裏書に付された署名または捺印またはその真正性の確認(受託会社は、かかる裏書、様式また
はその他の文書に付された偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名
または捺印に基づいて行為することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないも
のとする。)、(c)受託会社または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはそ
の他の代理人もしくはアドバイザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に
依拠して受託会社が行ったまたは行わなかった事柄、(d)受託会社または管理会社の会計士、ブロー
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カー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、
または誠実さの欠缺(かかる代理人またはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電
話、 テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。)
(受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信ま
たは電子メールにより伝達されたものとみなされる助言または情報に基づく行為について、その情報
が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、何ら責任を負わないものとする。)、(e)信託証書
の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまたは当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局
への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行った
または負担したことを受益者またはその他の者に説明すること、(f)適用法に基づく受益証券の登録
が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販売(信託証書第40条を損なうことなく、受
託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本またはその他の証券法の違反から生じる債
務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償することができる。)、(f)および受託会
社の(またはその代理人の)合理的支配の及ばない事由または状況から生じるまたは当該事由または
状況に起因する損失、請求または経費(信託証書に基づく業務の遅滞もしくは休止または作業停止、
テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィルス、自然災害、政府措置、通
信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこれらに限られない。)。
信託証書の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに関しても責任を負わ
ないものとする。(a)間接的、特別または派生的な損失または損害、(b)投資運用会社の投資助言も
しくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換もしくは変更(受
託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失についても責任
を負わないものとする。)、(c)管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もしくはその委
任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受託会社に
受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損失、損
害、請求、費用または経費、(d)受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他のデー
タに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e)受託会社が信
託証書の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言
に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授権
されており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。
管理会社は、2023年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の合計
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 26 2,967,479,916.26 米ドル
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
適用によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年11月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=147.07円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表(財政状態計算書)
2023年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,692,187,089.76 690,079,955
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 2,682,344,966.68 394,492,474
040 その他の要求払預金 2,009,842,123.08 295,587,481
050 売買目的で保有される金融資産 55,652,935.19 8,184,877
060 デリバティブ 55,652,935.19 8,184,877
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,704.52 398
142 持分証券 2,704.52 398
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,084,320,576.16 306,541,027
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,084,320,576.16 306,541,027
240 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 1,356,117.68 199,444
280 有形固定資産 1,356,117.68 199,444
290 投資不動産
300 無形資産 2,368,995.89 348,408
310 営業権
320 その他の無形資産 2,368,995.89 348,408
330 税金資産
340 現行税金資産
350 繰延税金資産
360 その他の資産 28,778,853.14 4,232,506
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 6,864,667,272.34 1,009,586,616
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貸借対照表(財政状態計算書)
2023年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 50,108,762.49 7,369,496
020 デリバティブ 50,108,762.49 7,369,496
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,176,819,707.18 908,424,874
120 預金 6,175,693,377.14 908,259,225
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 1,126,330.04 165,649
150 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 19,008,809.78 2,795,626
250 現行税金負債 19,001,809.78 2,794,596
260 繰延税金負債 7,000.00 1,029
270 要求払株式資本
280 その他の負債 17,711,719.53 2,604,863
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,263,648,998.98 921,194,858
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貸借対照表(財政状態計算書)
2023年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 27,519,439
020 払込資本 187,117,965.90 27,519,439
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0.00 0
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または(-)損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 1,725,327.17 253,744
200 再評価準備金
210 その他の準備金 364,038,890.34 53,539,200
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 364,038,890.34 53,539,200
240 (-)自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 48,136,090.02 7,079,375
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米ドル 千円
260 (-)中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 601,018,273.43 88,391,757
310 資本および負債合計 6,864,667,272.41 1,009,586,616
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(2)【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2023年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
010 利息収益 144,350,729.25 21,229,662
020 売買目的で保有される金融資産 29,086,681.50 4,277,778
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 106,031,144.89 15,594,000
070 デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 9,063,434.51 1,332,959
085 負債に係る利息収益 169,468.35 24,924
090 (支払利息) 100,333,415.87 14,756,035
100 (売買目的で保有される金融負債) 2,773,313.48 407,871
(損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債)
120 (償却後原価で測定される金融負債) 97,252,445.98 14,302,917
130 (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
140 (その他の負債) 15,076.36 2,217
145 (資産に係る支払利息) 292,580.05 43,030
150 (要求払株式資本に係る費用)
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 59,684,590.73 8,777,813
210 (支払手数料) 17,373,438.51 2,555,112
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,413,064.51 1,090,239
(-)損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
310 為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または(-)損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
340 その他の事業収益 3,489,801.02 513,245
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米ドル 千円
350 (その他の事業費用) 2,059,751.73 302,928
355 事業収益合計、純額 95,171,579.40 13,996,884
360 (管理費用) 26,482,543.32 3,894,788
370 (従業員費用) 12,419,637.57 1,826,556
380 (その他の管理費用) 14,062,905.75 2,068,232
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,844,673.04 418,366
390 (減価償却) 1,192,662.99 175,405
400 (有形固定資産) 643,283.10 94,608
410 (投資不動産)
420 (その他の無形資産) 549,379.89 80,797
425 修正利益または(-)損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 (引当金または(-)引当金の戻入)
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 (コミットメントおよび保証)
450 (その他の引当金)
(損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 482,472.51 70,957
減損または(-)減損の戻入)
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産)
491 (償却後原価における金融資産) 482,472.51 70,957
(子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
(-)減損の戻入)
520 (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)
530 (有形固定資産)
540 (投資不動産)
550 (営業権)
560 (その他の無形資産)
570 (その他)
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または(-)損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または(-)損失
610 継続事業からの税引前利益または(-)損失 64,169,227.54 9,437,368
620 (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入) 16,033,137.52 2,357,994
630 継続事業からの税引後利益または(-)損失 48,136,090.02 7,079,375
640 非継続事業からの税引後利益または(-)損失
650 非継続事業からの税引前利益または(-)損失
660 (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
670 当期利益または(-)損失 48,136,090.02 7,079,375
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 48,136,090.02 7,079,375
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