ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月30日
【ファンド名】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金山 悦子(旧姓 小林)
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス
米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5
第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
期別・計算期間
第238計算期間 第239計算期間 第240計算期間
(2023年10月24日~ (2023年11月25日~ (2023年12月26日~
2023年11月24日) 2023年12月25日) 2024年1月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 6,597,572千円 6,993,812千円 6,765,227千円
期末受益権口数 27,930,065千口 27,169,390千口 26,917,824千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 2,362円 2,574円 2,513円
期中騰落率 8.6% 9.2% △2.2%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
期別・計算期間
第238計算期間 第239計算期間 第240計算期間
(2023年10月24日~ (2023年11月25日~ (2023年12月26日~
2023年11月24日) 2023年12月25日) 2024年1月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 62,763,907千円 64,360,182千円 64,895,891千円
期末受益権口数 282,927,978千口 278,196,514千口 274,628,768千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 2,218円 2,313円 2,363円
期中騰落率 8.8% 4.7% 2.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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